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03874|27919|/equities/baillie-gifford-japan-trust-plc|FTSE350||-79.2|80.4||71.6|-70|70.4||69.4|||||79.8||||-86.8|87.2|-85.8|83.4||-81.8|82.6|-81.2|82.2|-80.8|80|78.8|-78.8|78.4|||-78.2|76.8|-75.2|75|73|-73||-72.8|71.8|-67.2|65.2|63.8|-63.8|61.4|-59.6|57.4||-55.6|57.2|55.2|-55.2|53.4|||51.4|51.2|-51.2|48.4|-47.2|47.4|-47|46.4|45.4|45.4|-45.4|||||||||-52.2||||||-57.6|57.4|-56.8|57.4|56.6|-56||||||64.2|64|-64|||61.4|||-62.8|61.8|58|-58|57.8|||59.6|-58.8|||61.4|60.8|-59.4||-57.2|55.8|-50.6|50.4|-48.4|48.2|48|48|48|-45.8|||-46.6|47.6|-46.6||-44.4|45.6|||||56|-54.4||-55.6||-57|55.6|-54|49.4|-47|45.6|||49.8||-49.4|49.6|-47.4|43.8|-43|42.6|-41|39|-38|37|36.4|-35.8||||-37.2|34.8||-34.8|35.6||-34.8|35.2|33.8|-33.8||32.4|-30.2||-30|29.6|26.8|-26.4||-26.4|26.4|-25.8|||-26|26.6||-26.8|27.6|-25.8|25.2|-23.8|23.6|23|-22.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03875|1055838|/equities/bakkavor|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350||-6.34|6.34|-6.25|6.15|||6.25|-6.25||6.25|-6.11||5.69|||-5.92|5.74|5.51|-5.37|||||-5.51|5.55|5.41|-5.27|||-5.32|5.37|||-5.55||-5.46|5.41|5.37|-5.18||-5.18||5.09|-5.04|5|-4.9|4.81|4.63||-4.67|4.72|4.53|-4.53||||-4.67|4.63|-4.58|4.3|-4.21|4.21|-4.16|4.12|||4.4|-4.4|4.35|-4.3|4.21|4.07|-3.98||-3.98||-4.07||-4.16||||-4.35|4.35||-4.26|4.3|||4.44||||-4.72|4.67||-4.58|4.49|-4.3|4.3|-4.12|3.98|3.89||-3.89|3.84||3.79|3.75|-3.75||3.79|-3.75||3.7|-3.7|3.7|-3.56|3.56|3.47|3.47|-3.38||-3.38|3.38|-3.19||-3.19|3.29|-3.19|3.24|-3.15|3.19|-3.1||-3.29||3.38|3.38|3.38|||3.52|-3.52|3.47|-3.42|3.38|-3.29|3.31||-3.35|3.38|-3.29||-3.31||3.29|-3.17|3.15|-3.1|3.03|-2.94|2.89|-2.87|2.85||||-2.94|2.94|2.87|-2.85||||||2.95|2.94|-2.8||2.87|-2.87|2.75|-2.67||-2.68||-2.71||||2.82|-2.79|2.8|-2.72||2.66|2.65|-2.64||-2.64|2.54|-2.48|2.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|87.5|-86.41||-85.31|83.12||-83.12|84.22|79.3|-76.56||-78.75||87.5|-78.75||-80.94|78.75|77.66|-75.47||-75.47||||-78.75|77.66|||-83.12||||85.31|-85.31||-82.03||-83.12|77.66|-76.56||-78.75|78.75|-73.28|73.28|66.72|-66.72|||-68.91|72.19|-68.91|67.81|||65.62|-65.62||||65.62|65.62|-63.44||-61.25|55.78|||53.59|-52.5|48.12||44.84|-43.75|||43.75|41.56|41.56|||-44.84||-45.94||45.94|-45.94|41.56|-39.37|41.56|39.37|-39.37||39.37|-39.37||-39.37|||||-45.94|49.22||||-48.12|48.12||||50.31|-49.22||-48.12|48.12|-45.94|47.03|||51.41|-51.41||52.5|52.5|-47.03||||-55.78|54.69|-49.22||-51.41||||||73.28|-73.28||||||||-97.34||-100.62||99.53|-99.53|98.44|-95.16|95.16||95.16||||-100.62|107.19||||108.28|||120.31|-118.12||118.12|-118.12||-118.12||-121.41|117.03|||-133.44||-137.81||-131.25|130.7|||||144.37|-141.64||||-149.84|146.56|-139.45|136.17|-133.44||-125.78|131.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|70.48|||70.25|70.25|70.25|-69.81||||69.22|-69.22||72.68|||-76.14|75.27||||76.14|||-82.19|82.19||-77|73.54|71.81|-71.81||||-77|||||-76.14|78.73|-72.24|70.51|-66.62|66.62||-64.89|65.32|-57.1|55.81|55.37||55.37||||-59.7|60.56||-61.86|65.32|-60.56|59.7|57.1|-54.94||-54.08||||||-55.37|55.81|-54.94|54.94||||||58.83|58.83|-57.97||57.54|-55.37||-54.51|49.32|||-50.61||||54.94||||-57.1||-57.1||56.67|-56.24||-56.24||-57.97||-60.13|58.4||-57.1|58.83|55.37|||||-59.27|58.4|-57.97|57.1|-55.81||||54.94|54.51|-52.78||-54.08||||||70.51|-70.08|67.49|-58.83|60.13|56.24|-55.37|||55.37|-54.94||-55.81|52.34|-51.48|51.05|50.18|||51.05|-51.05||||-55.81||-56.24|54.51|-52.78|52.78|49.75||-49.75|48.02|||52.34|-49.32|||-49.75||||||50.61|50.18|||||-58.4||59.27|59.27|59.27|-58.83||-58.83|57.1|||-55.37|51.91|-50.18|48.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03885|6617|/equities/bhp-billiton|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350|60|-59.75|59.75|-59.5|59.25|-59|59|56.5|-56.5|55.75|55|-55|||||56.75|||-56.25|||||-58.25|58.5|-58.25|58||||58.5|||-59||||-61.5|59.75|-59|56.75|55|-53.5||-53||52|-51.75||-51.75||-52||-51.75|||-51.75||-51.5|49.25|-47.5|46.5|45.75|-45||||-45.25|44|43.5|-43.5|43|-42.5||-43.5|||||-45||-47|||-47.5||-46.75|45.5|-44||||45.5|45|-45||45.5|-44.25||-44.5|44.5|-44.25|43||42.5|-41||-41.25||41||40.75|40.5|40.5||-40.5|41|40.25||-40||-40|39.75|-38.75|38|-37.5||-38.25|38.25|38|-38|||||-41.25||41.5|41|41|-41||-40.75|40.5|-40|38|-37.5||37||-36.75||37|36|-35.75||-34.5|34|33.5||||-33.5|33.5|33|||-34.25||-34.5||-35|34.25|-34||-34.25|||34.5|-34||-34||34|-33.5||34|-33.5||||34.25|-34||-34.5|||34.25||34||-33.75||33.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03888|14018|/equities/blackrock-world-mining|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350|64|64|-64|61|-60.5|59.5|59|-58.5|||-58.5||-58.5|58.5|-58||-59.5|57.5||56|56|56||56|-56|55.5|55|-53.5||-53|52.5|52|-52||52.5|52.5||-52.5|53|-52|52|-50.5|48.5|48|-48|47.5|-46|45.5|44.5|-44||45.5|-45.5||45.5|45.5|45.5|-44.5||-43.5|42.5|-41|40.5|-40|40||||-41|41||-40.5|40.5|||-40.5||||||-44||44|-43.5|43.5|43|-43||45||||-48.5|47|46.5||46.5|-46||-45.5|45.5|44|-43.5||-44|43|-42|42.5|42|-41.5||41|-41||-41||-41.5||-41.5||41|-41|40.5|39.5|-37.5||-35.5||37.5|-37.5||-36.5|38|||-41||42|||-40.5||40.5|-40.5|40|38|-38||39|||-40.5|39.5|-38|37.5|-36.5|37|-36.5|36.5|-36|36|-35|35|-34.5|33.5|-33|||||-35|36|||37.5|37|-36.5||36|-35.75||-35.5|34.75|-34|32.75||32|-31.25||||32.25|-32||-32.25|32.25||-31.5|31.75|||-32|30.25|-30|30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-29.29|31.7|||29.29|-29.29|27.68||-27.68|28.49|-27.68|25.68|||-26.88|23.27||-24.07|25.28|-22.47|23.67||||-26.08|25.68|-25.28|23.27|20.7||-20.7||-20.86|||||20.7|-20.22|20.06|-19.18||18.46|-17.49|17.09|-16.37|14.68|-14.36|14.6|13.4|-3.45|||||-6.81|6.85||-6.81|6.93|-6.62|6.39|6.08|-5.88||-5.92|5.42|-5.34|5.11|-4.88|4.8|-4.72|4.61||-4.53|4.37|||||4.49|-4.03|||-4.14|4.22||||-4.65|4.72|-4.45|4.14|-3.83|3.87||-3.95|3.99|||3.79|-3.37|||-3.25|||||3.33|3.25|-3.25|3.17||3.1|||-3.21|2.94|||-2.75||2.79|-2.55|2.4|||2.4|2.4||-2.4|2.48|||||-2.9||-2.98|||-2.98||-3.06||2.75|-2.59||||-2.55|2.63|-2.4|2.21||||-2.09|2.05|1.97|-1.97|||1.94|||2.05|-2.05|2.05|-1.97|1.97||-1.94|1.97|-1.94|1.9|1.78||||||-2.01||2.01|-1.9|1.86|||-2.21||2.17||-1.7|||1.7|||-1.7|1.59||-1.51|1.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-156|152.4|151.7|-150.8||||-159|152.2|||-148.1||-146.8||-144.8|139.2|136.6|136.6|-130||-130|129.4||-133.6|137|132|-127.7||-127.7||-125.4|||||-139.2|141.5||132.6|-132|128.7|-118.8|119.5|-117.8|115.6|-114.5|114.5|-111.2|108.9||-104|106.4|-103|99.3||||-99.6|102|95.3|-90.9||91.2|-91.2||||110.4|108.1|-103||103.7|-103.7||-103||-109.4|106.4|||-108.1|||-106|||112.8||-111.1|116.1|||127.2|-122.2|||-126.6|129.6|122.2|-121.2||-120.5||-118.8|117.8|105.4|-105.4|104.4|-93.6||-91.2|95.9||-90.9|91.9||-90.6|93.2|-88.9|86.9|||87.2|86.5|-82.5||-75.1||-78.1|74.7|||74.1|-70.7||||-82.8||-79.1|84.5|76.4|-75.7||-71.4||-64||-64|||-67.3|68|-63.3|63|-60.3|57.9|-52.5|51.8|-51.5|51.8||-53.5|54.2|51.8|-47.8||-49.5||-50.2||||48.5|-47.8||-46.5||-48.1|||-51.2|51.8|-24.8|23.4|||-25.7|||||-28.6|29|-27.6|27.8||27.6||||-30.3|31.1|-30|29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350|-22.6025||||||||-26.0474||-23.7788|17.477|-17.0569||||-19.8297|19.4095|19.1575|-18.9894||||||-21.09||||||23.7788|||||||-29.6605|29.4924|||-30.0806|28.148|26.7196|-26.4676||-26.8877|||-25.4593|26.2995|25.2912|||-26.2995|26.2995|-25.4593|25.2072|||-26.5516|25.4593|-22.6865|20.5859|||21.2581|-20.6699|20.1658|-19.9977|20.1658|||-19.7456|19.9977|-19.1575|19.8297|||||||-22.3504|||22.2664|||||-24.1989||-23.3587|21.6782|-20.8379|21.2581|-19.9977|20.5859|-18.7374|18.6533|-17.645|||-17.7291||-16.6367|17.3089|||17.2249|-16.6367|15.7125|||||-16.8048|16.1326|-14.8722|14.8722|-14.5361|14.116|14.032|-13.1918||-12.654||||-13.2758||-13.6119||||||-15.4604||-15.5444||||-17.0149|||-16.8048|||17.435|-17.0149|16.3007|-15.2924|14.7882|||-14.9563|14.2505|-14.1664|13.7463|-13.6119|12.9061|-12.57||||13.5279|-13.0741|13.3262|13.0741|-12.1499|||-12.2339|12.3179||-12.3179|12.4019|12.2339|-11.8138||-11.8474|11.7634||||11.4273|||-12.6036||-13.0237||-13.1077|13.1077|-12.4356|11.3432|-11.1752|11.0071|-10.2509|10.7551|8.9065|-8.7217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03903|14019|/equities/capital---counties-properties|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03906|14020|/equities/centamin-egypt|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350|-62|60.5|||61.5|||62|-60||-59|55.5|-53.5||||-58.5|57.5|-55|54||54|||-57.5|57.5|-56.5|56.5||56|-55.5|56|||||-59.5||-60.5||-59.5|55.5|-54.5|54|-52.5|51.5|50|-49.5||||50|-49.5|49|||51.5|-51||-51|49.5|-47.5|47|45.5|-45||-45.5||45.5|45.5|-44||-44.5|42.5|41.5|-41.5||-41.5||||43||-42.5|43|-41.5||-42|41.5|-40.5|||-41|42|41|-41||-42|42|-40.5|41.5|-40|40.5|38.5||-38.5|38.5|-37|37.5|37|-37||36.5|-35.5||36|-36|36|-35.5|35|||-34.5||35.5|-34||-32|||-33||-31.5|32.5||||||||36.5|-35.5|35.5|-35|35|-33|32.5|31.5|-31.5||-32||-31.5|33|-31.5||29.5|-28.5|29.5|-28.5|28.5|28|-28|28|27.5|-27||-27.25||-27||-27.75||||28.75|-28||-27.5|||-27.75|28|27.25|-26.75||-26.25|26|25.5||||26.5|-26.25|||||-27||-27|27.5|26.5|-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350|-110|||111||||-118|116||||-115|116|-113|108|-105|106||-103|103|100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03917|1055938|/equities/contourglobal|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||44.42|44.42|||-49.51||-49.05|49.97||49.05||||-51.82||50.9|||||49.05||||-51.82||51.82||-50.9||49.05||||47.66||||||||-50.44||49.97|-49.51|46.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03921|44417|/equities/crest-nicholson|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-129.92|129.03|||127.68||-127.68||-123.2||123.2|||||||||||-140|||||-140|135.52||||-133.28|||128.8|106.4|-106.4|99.68||-104.16|108.64|104.16|-101.92||||||-90.72|88.48||80.01||80.01|||80.01|-80.01||-85.8||||||||85.8||||||||||||||||||-89.66||||91.58|83.87|-83.87||||||||||||||||||||-99.3||99.3||-80.01||76.16||70.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03936|6807|/equities/edinburgh-investment-trust|FTSE350|-158.5||-158||157|-157|157|155|-155|153|-152|147|-143|145|||-160|157|146|-141|||||-145|146|144|-143||-143||-144|||-145|145.5|-144|145|||-148|143|-138|136|-135|132|-126|124|121|-121||-123|120|-119.5|119|||-120|120|-117|115|-113|112|-109|109|||114|-113|113|-112|113|112|-107||-106||-106||||113.5||113.5|113|-111||110|-108|||||-115|115.5|-115|115|-114|111|-107|109|||||107|-105||-102||-101||102|-99.5||||99|-99|97|96|-96|96|95|95|-95|92|||-90|91||-88|91|||||102|-101||-100|||-101|102|-97|97|-96|96|||-100||-101|100|-96|97|-96|97|-91|91|-89|90|-89|88.5|||92|-91|92|-89|91|||-94||-95||96|-93||-97|97|92|-87||-85|84|||||-89||-89|||-92|93|91|-91|91|88|-88|88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||96.5||-97.5|99|96.5|-91.5|||||||102|101.5|-101.5|100|98.25|-94.5||-93.75||||-99.5|97.75|-97.5|96.25|||99.5|||108.25|-107|105|-102.5|||-108.25|110.75||107|-105.75|101.25|-97|97.75|||-98.25|97.5|97|||-98.25|98.25|-96.25|90|-87|85.75|-83.75|80.75|-76.25|73.75|||||79.5||-79.5|80.25|-78.25|72|71.25|-67||||69.5|||||-80.75|79.5||-75.75|69.5||-70|||71.25|-70.75|70|||||-82.5|82|||-82||-80.75|82|80|-80|77|75.75|-75.25||-75.75|73.75||73.25|72.75|-72.5||-71.25||-70.75|68.75|62|-62||-65.75||||75|||82|||87.5|-87|87|-82|82|-79.5|80.75|-72.5|75|-72.5|70.75|||||78.25|-76.25|74.5|-73.25|68.75|-66.25|64.5|||-65.25||-58.75|58.75|||-68.25|||67|||-67.5||-68.75||-63.25|62.5||||-70.75|72|-69|67.5||||-68.25|66.25|63.25|-57.5|||-58.75|60|56.25|-53.25||-52.5|50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|69.11|66.99|-66.69|||-69.56|71.53|-68.96|68.35|-62.76|60.49|56.71||-56.4||-56.86|56.4|-54.59|52.32||-53.83|54.14|||||56.71|-53.68||||-58.67||-56.86|55.19|||-58.67|55.19|||||53.83|53.68|-53.38||-50.66||51.87|-51.87||51.52|-51.22|51.22||-51.96|52.26|||55.52|-54.04|||54.48|||||58.63|-58.48||56.7|-56.7||||-60.7||||||||-67.51|66.32|65.14|-64.1||-63.07||||-66.03|66.03|-64.84|64.55|||69.58|-68.25|64.84|-62.92|62.62|-62.33|62.18|60.7|-58.92||-58.92||59.22|||63.81|63.07|-62.62||-61.29|57.29||-57.29|57.74|56.55|-56.11||-53.67||-53.87||||-56.71|56.71|-54.82|56.71|||61.43|||||62.38|62.38||||||-65.21||62.38|-62.38|60.49|58.6|-58.6|57.65||-53.87||-54.82|53.87|52.92|||-56.71||-56.71|56.71|-53.87|54.82||-54.82|55.76|-51.98|50.09|-48.2|48.2|||50.09|-50.09|||-49.15|45.36|||-45.36|46.31|-45.36||46.31||||||-51.04||51.04|-46.31||45.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03942|6789|/equities/essentra-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03943|6869|/equities/euromoney|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03946|13120|/equities/experian-ord-usd0|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|-114.74||114.74|114.74|114.74|-114.74||-114.74||-117.71||113.75||||-116.72|126.61|-115.73|113.75|-109.8|95.95||||||-107.82|97.93||||97.93|||||114.74|-106.83|114.74|-102.87|110.79|91|-91||-100.89|98.92|77.55|-72.8||||-75.18|73.87|||77.76|-76.98|77.28|74.65|-74.65|74.65|-71.93|71.93|-70.76|69.99|67.11|-67.11||-67.89||-67.65|67.26|-64.15|64.93|-63.77|64.54|63.77|-63.14||-64.15||66.1|66.1|-66.1||65.71|-65.32||-66.88||-62.99|62.75|-61.74|58.09|-55.52|54.59||-54.36|||58.09|55.68|-55.13||-55.37|54.74|-53.97|51.87|||-52.18|50.47|50.08|-48.76||-49.3||-47.43|43.39|||43.55|||-44.71|42.77|-40.83|39.66|||||44.01|-43.78||||||-50.78|||||-53.5|54.43|-46.5|47.05|-44.95||||||-49.46|||48.83|-48.45|48.06|46.27|-45.72||-45.96|45.88|-44.56|||43.16|-42.22|41.45||||||-42.07|42.54|-41.84|42.38|||42.61|-42.38||||-43.62||||-45.1||-45.49|44.32|42.38|-41.99||-43.94|43.78|42.85||-44.32|44.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350|54.25|-53.5|53.25|-52.25|51.75|51|-51||-50.85||-50.5|49|-48|48.5|||-51|50.5|48|-47||-45|||-45.5|46.25|44.25|-43.5||-44||44|-42.5||-43.5|43.25|||-44.5|44.25|-44|42|-40|39.5|-38.5|38.5|-37.25|36.75|-35.75||-35|36|34.5|-34.5|||34.75|-34.25|34.75|-34.25|33.25|-32|32.25|-31.5|31.5|||||||32.25|-32|31.25|||31.75|-31.75||||33.25|||33.25|-33||||-34||34|||-36.5|36||-35.75|36.25|-34.75|35.25|34.75|-33.38||32.25|32.25|-32||-31.75||-31.25||-31|||30.5|-30.25|30.5|30|-30|30|29.75|-28.75||-28.75|27.75|-25.75|26.25||-25.75|26|-25||-26.5||||||-29.5||-30|29||-29.25|29.5|-27.5|27.75|-27.5|27.25||||-28.5|29|27.25|-27.25|26.75|-26|25.75|-25.12|24.88|24.62|-24.62|23.88|-23.12|||23.12|||-23.88|23.75|||24.38|-24.38|24.12|-23.62|23.75|||23.25|23.12|-21.88||||21.62|-21.25||||||22.12|-22.12|21.75|21.5|21.5|-21||-21.5|21.25|-20.88|21.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03949|6562|/equities/wolseley|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|-612.65|589.72||-583.47|586.6|583.47|||-588.68|574.1|-568.89|555.34|||||-612.65|579.3|563.68|-544.92||-542.84|||-555.34||-555.34|563.68|-544.92|548.05|-544.92||||-607.44|594.93|||610.56|-597.02|602.23|549.54|-528.25||-501.16|459.56|-447.95|441.18||423.76|-421.83|423.76|||||-642.81|624.41|-580.72|576.12|-561.17|540.47|-480.67|482.97||-461.12|478.37|455.37||-463.42|473.77|-431.22|405.93|-397.88||||-410.53||||-428.92|425.47|413.98|-405.93||-388.68||-408.23|382.93|377.18|-371.43||-379.48|359.93|||-350.73||||-377.18|365.68||||378.95|-363.47|357.28|-349.23|351.08|336.84|-315.17||-317.03|316.41|||318.27|-315.17||315.17|-315.17|308.98|-299.69|292.88|-278.64|280.5|275.54|-275.54||||-287.93||||||-327.55|||||343.65|-340.56||-346.75||-334.98||||344.89|-341.8|339.94|-331.89|333.13||330.65|||||327.55|||-337.46|328.17|317.65|317.65|-315.79||||-318.89|319.5|-318.89|317.65|308.98|||325.7|||-328.17||-331.27|331.27|||||371.52|368.42|-365.32|||-365.32|368.42|||-383.9|377.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03952|7104|/equities/fidelity-european|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03953|14038|/equities/fidelity-special-values|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03954|1131005|/equities/finablr|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03955|27941|/equities/finsbury-growth---income-trust|FTSE350|48|-48|||49.2|48.92|-48.28||44.4||||||||-44.31|||||||||||||-44.31|44.31|-43.85|44.31||-43.38|42.92||-42.28|42.18||||42.09|||-42||-41.82|||-41.82|41.82|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|||0.04|||||0.04||||||0.04|||||0.04||||0.04||0.04||0.04||0.04|0.04|0.04|||0.04|0.04||0.04|||0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|-0.04|0.04|0.03|0.03|0.03||0.03|0.03|0.03|0.03|0.03||0.03||0.03|0.03||0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|||0.03|0.03||0.03|0.03||0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|||0.03|0.03|0.03||||||0.03|0.03|0.03|0.03|0.03||0.03||0.03|0.03|0.03||0.03||0.03|0.03|0.03||0.03|-0.03|||0.03|0.02||0.02||||0.02||-0.02||||||0.03||-0.03|0.03||0.02||0.02|0.02|0.02|0.02|||0.02|0.02||0.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03957|6858|/equities/paddy-power|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03958|49814|/equities/foresight-solar-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03961|949092|/equities/future-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03962|6784|/equities/galliford-try|FTSE350|317.74|-314.17|||-307.03|||314.17|314.17|||-335.59|321.31|-317.74|321.31|-317.74|314.17|307.03||||317.74|-317.74||||-314.17|||||-328.45|328.45|317.74||-328.45|332.02|324.88|-303.46||-303.46||-303.46|292.75||292.75|-289.18|292.75|||-292.75|296.32|289.18|289.18|289.18|-285.61||289.18|||-285.61|||-307.03|296.32||-285.61|289.18||||299.89|-299.89||-278.47|303.46|-271.33|||282.04|-271.33|271.33|-260.62|249.91|-235.63|232.06||||||-246.34||-246.34|253.48|||249.91|-246.34|||-246.34|249.91|-239.2||246.34|-235.63|239.2|-232.06|232.06|-228.49|224.92|-217.78|||217.78|||-232.06|217.78||171.37|-167.8|164.23|-157.09|146.38|-139.23|135.66|||157.09|||-167.8||-178.51|||||199.93|-192.79|||-196.36|199.93|||-214.21|||210.64|-207.07|210.64|-192.79||||||203.5|-203.5|199.93|-196.36|192.79|185.65|-182.08||||||||214.21|||||||||-228.49||||242.77|242.77||||-249.91|249.91|235.63|235.63|235.63|235.63|235.63|-235.63||-242.77|239.2|-221.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03963|50668|/equities/games-works|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03966|14039|/equities/genesis-emf|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03967|940919|/equities/polypipe-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03969|6612|/equities/glaxosmithkline|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|260.25|-260.25|236.27||228.55|226.56|||-235.52||-236.52||-234.78||-246.98||260.25|-246.48||-248.97||-240.75||||-258.31||-271.9|271.53|-252.85|248.97|244.74|-239.76||||-261.42||||259.85|257.51|-246.73||250.11|-222.83||-214.86|204.23|||193.92|192.95|-192.37||||-194.9|191.01|-187.31|184.78|173.11|-169.22||-167.86||||-169.61|168.64|||-167.47|160.66|-153.08|||155.61|||-161.83|161.83|-158.13|155.61|-152.49|||151.91|-149.38|134.4|||||148.21|-147.44||||-147.44|153.08|-146.85|140.05|-136.93|136.93|-136.35|136.35|-132.65|131.88|125.65|-125.65||-127.01|124.48|||123.24|-121.99|123.24|-120.13|120.75|118.88|-118.88||117.02|-113.28||||107.68|107.68|-106.43||-103.94||||||110.17|108.92|-107.68||||-108.92|100.83|-98.97|92.74|||||100.21|100.21|-92.12||-89.63||||96.48|-90.87|||-91.87|92.12||-98.97|102.7|98.34|-96.48||-99.59||||-113.9|113.28|105.81||||-113.9|115.15|-110.79||-105.81|||112.66|-110.17||-113.9|107.68|-102.08|101.45|-87.76||-85.27|90.87||||-92.39|94.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03970|13811|/equities/glencore|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03974|6665|/equities/great-portland-estates|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-144.22||-140.85|135.46|-134.79|135.46|-127.37|126.7|-123.33|118.61|115.92|-113.22||||||125.35|124|-118.61||||124|-124|124|121.31|||129.39|-128.05|125.35|124|124|124|-121.31||||118.61|||-121.31||122.66|-118.61||-107.83||||-110.52|87.07|||89.25|||||94.69|-94.69|93.6|-92.52|91.43|-85.98|84.9||||-87.07|89.25|-83.81|85.98|-82.72|80.54||-77.28||-79.45||-81.63||-84.9|83.81|||-82.72|84.9||||-84.9|85.98|-84.9|82.72|||-84.9||83.81|83.81||||88.16|88.16|-88.16|87.07|||-87.07|88.16|||-91.43|89.25|-88.16|||88.16|87.07|-83.81||-83.81|83.81|77.28|||83.81|82.72|-80.54||82.72|-78.37||||85.98||-84.9|85.98||||87.07|-84.9|83.81|82.72|-79.45||79.45|-78.37||-79.45|79.45|77.28|-77.28||-78.37|78.37|-76.19|75.1|-74.01|75.1|74.01|-70.75||||-70.75||-70.75||-71.84|69.66|-66.39|66.39|||69.66|||-72.92|71.84|||-79.45|78.37|||||-83.81|81.63|-80.54||-82.72||83.81|-80.54||-81.63|79.45|-76.19|75.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|26.63|26.63|26.63|26.63||26.63|-26.63|26.63|25.85|-25.85|25.55|||||-24.57|24.67||-24.37|23.69|-23.39|23.69|||-23.88|||-23.88||23.88||-23.88||||-24.67|||25.06|24.87|-24.87||-23.1|20.64||-20.15|19.66||||||-21.43|21.43|||21.92|-21.92|21.62|-21.43|21.43|-19.75|18.97|-18.67|18.18|-17.99|17.69|-17.59|17.3|17.2|-17.2|16.81|-16.51|16.51||||-16.22|||||-16.51|16.71|16.22|16.22|-16.22|15.73|15.53|||15.53||-15.53|14.05|-13.76|||||-15.04||||||-16.51|16.71|16.51|16.51|-16.51||-16.51|||16.32|16.22|-16.22|16.02|15.53|-15.53|15.23||-14.74|15.04|-14.55|14.55|14.35|||-15.04|14.84|14.74|-14.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-1224.88|||-1198.8199|1237.91|-1198.8199|1211.85|1185.79|-1146.6899||-1159.73|1133.66||-1133.66|1159.73|||-1172.76||||1172.76|-1146.6899|||||-1198.8199|1211.85|-1198.8199|1198.8199|1172.76|-1146.6899||1159.73|||1250.9399|-1237.91||||||-1263.97|1277|1211.85|-1211.85||1198.8199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-38.05|38.05|||-39.08|36.34|-31.88|32.23|31.88|-31.88||32.57|||-33.6||-35.31||-36|34.28|-33.6|33.6||-32.91|34.62||-33.6|34.28|||-36|36|||-39.42|33.6|-30.51|28.45|-27.43||-28.67|28.05|-27.11|25.56|24.93||-24.31||||-25.24|24|0.08|-0.08|||0.09||0.09|0.09|-0.09|0.09||0.08|||0.08|0.08|0.08|-0.08|||0.09|-0.09|0.08|0.07|-0.07|||0.08|0.08|-0.08||0.08|0.07|0.07|-0.07||0.08|-0.08||-0.09|0.09|0.08|0.08|0.08||0.08||-0.08|0.09|0.08|-0.08|0.08||0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07||0.07|0.07|0.07|0.07|0.07||0.07|0.07|-0.07|0.07|-0.06|0.06|0.05||-0.05|0.06|0.05|0.05||0.05|0.05|0.05|-0.05||-0.06||||0.06|0.06|0.06||0.06|||0.06|0.06|0.06|0.06|||0.06|0.06||-0.06||0.06|||-0.05||0.06||0.06|0.06|-0.06|||0.06||0.06|0.06|0.06|0.06|||||0.06|||||0.06|0.06|0.06||0.06|0.06|0.06|0.06|0.06|-0.06|0.06||-0.05|||0.06||0.06|0.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03995|280|/equities/hsbc-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-197.71||196.57|-196.57|194.29|-185.14||186.29|-178.86||-176||-178.29||||-196.57|190.86|188.57|-186.29||-190.86||||-217.14|209.14|-203.43||-208||-208||-209.14||-213.71|210.29|-201.14|198.86|||209.14|-171.43||-169.14|160|-155.43|150.86|||-142.86|142.86|131.43||||-141.71|142.86|-132.57|132.57|-130.29|129.14|-123.43|121.14|115.43|-115.43||-121.14||-124.57||-118.86|122.29|-107.43|104|||-113.14||||-126.86|125.71|-124.57||-122.29|125.71|||||-130.86||-132.57||-126.29|122.86|-118.86|118.86|||-120|115.43|-113.14|113.14|112|-109.71||-106.86|103.43|||-102.86|100|-96|99.43||97.71|-96|||97.14|-94.29|95.43|-89.71|92|-82.29|||85.71|-81.71|||80.57|||88|||-90.29||-90.29|90.29|||-93.14||-86.86||-87.43|||-84|84.57|-82.86|80||-76.57|73.71|-69.14|69.14|-65.14|65.71|-65.14|65.71|-64|61.14||||-66.86|||72|-70.86|72|-68.57|66.86|64|-63.43|||||-65.14|70.29||-66.29|68.57|||-70.29||-69.14||-72.57||-61.71|64|-59.43||-57.14|60.57|56.57|-56.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04003|6722|/equities/inchcape|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04005|1072029|/equities/integrafin|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010|6595|/equities/investec|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04013|6765|/equities/regus-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04015|6706|/equities/sainsbury|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|203.94|||203.94|-202.96|202.96|-201.98|202.96|-194.14||-200.02|199.04|-198.06||-201||-206.88|201.98|-200.02|193.16||182.37|||193.16|-193.16||-191.19||||190.21|||190.21|||203.94|-198.06||-199.04|195.12|-192.18|191.19|-185.31|180.41|176.49|-173.55||||-183.35|180.32|178.38|||189.05|-186.14|179.35|-174.5|172.57|-169.66|168.69|162.87|-159.96||||-165.78|161.9|159.96|159.96|-159.96|158.99|153.18|-150.27||-150.27||151.24|||||||-168.69||-162.87|158.02|155.12|-150.27||146.39|-144.45||||153.18|-153.18|153.18|144.45|-143.48||-144.45||143.48|143.48|-140.57||||149.3|-141.54||-138.63|136.7|||137.66|-136.7|135.73|-133.79||-134.76|132.82|127|-125.06||-125.01||-124.52||126.97|||||-135.55|131.88|-129.42||-127.46||-126.97|131.14|-117.66|115.21|-111.78|112.27|||||-117.66|117.66|-114.72|114.23|||-113|112.27|-110.3|107.85|-104.91|101.73|||||-106.63|106.63|-104.91|100.01|-99.52|100.01|-95.11|94.37|91.43|-91.43||||96.33|-95.6|95.6||-94.37|95.6||93.88|||98.29|-95.6|91.43|||-98.78|92.66|||-94.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350|-54.8||||-61.2|||-60.3||-66.7|65.8|-59.4|52.1|||||66.7|-65.8|62.1|||-65.8||||-69.4|59.4|||-59.4||-62.1||73.1|-72.2||-74||-62.1|80.4|||-66.7|||-73.1||||85||||-86.8||88.6|||||||||-100.5|97.8||||-98.7|98.7||-97.8||96.9|90.5|-87.7||||||||-94.1|96.9|||97.8|-97.8||||-110.6|103.3||||||||||-108.7||||||107.8|-107.8|103.3|-91.4|89.6|85|-85||-85||-87.7|||87.7|||||||||||||||-107.8||||||-117||121.5|-115.1||104.2|||||106||||-106.9|107.8|-106.9|106|100.5|-98.7|||||-107.8||109.7|-109.7||107.8||93.2||-91.4||92.3|-91.4||||||92.3|-91.4||||||||104.2|103.3|-103.3||||-107.8|112.4|-107.8|99.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04018|945668|/equities/john-laing-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||218.01||||-220.05|221.08|||226.19|225.17|-223.12||-243.59|233.36|-225.17|225.17|212.89|-210.84||200.61|-190.37||||-215.96|207.77|-194.47|200.61|-190.37|184.23||-179.11|187.3|||179.11|||-187.3|||180.14|-171.95|163.76|153.53|-151.48||-156.6|141.24|136.13|136.13|-136.13|||139.2|-134.08|136.13|131.01|-131.01||-125.89|128.96|120.77|-120.77|120.77||-123.84|131.01|-118.73|112.59|-110.54|102.35|97.23|-97.23|97.23||-87|90.07|-84.95|88.02|||-90.07|92.12|-88.02|74.72|-72.67|72.67||-74.72|79.83|69.6|69.6|||74.72|74.72|74.72|74.72|74.72|-67.55||||-76.76|72.67|||||-151.48|149.43|-138.17|||245.64||-253.83|258.95|248.71|||256.9|-243.59||-241.55||243.59|-243.59||-258.95||-258.95||-253.83||274.3|-256.9||-264.06||-274.3||279.42|-279.42||-294.77|289.65||289.65|-284.53|274.3|-271.23|269.18|-266.11|255.88|-253.83|251.78|245.64|-233.36||-223.12|207.77|205.72|||240.52|||||||302.96|302.96|-294.77||-279.42||||||-325.47||-330.59|327.52||-330.59|338.78||335.71||333.66|-330.59||333.66|-317.29||||||345.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350||-103.73|104|-97.07|93.73|91.73|-91.47||-92.93||-96.4|95.73|-93.73|94.27|||98.13|-97.87|98.13|-96.8|93.87|||-93.33||-93.33|92.27|-91.87|91.6|-91.33|91.47|||-92.93|91.6|-90.27|86.53|-83.47|83.47|-82.8|81.6|-81.07|77.73|-75.2|74.13|-73.33|71.33|-69.33|66.4||-64.4|65.73|60.11|-60.11|58.49|-55.13|55.13|||-56|54.76|||-54.63|54.26|-52.02|51.4|||52.02|-51.77||-51.77||||-55.13|54.13|||||||||-60.11|59.86|||66.33||||-69.19|69.44|-67.95|67.95|||67.95|-67.95|66.33|64.46|-64.46|64.09|||65.08|-64.09|||65.08|-64.71|62.84|-61.97|61.72|-61.6|58.49|-57.87|56.12|55.38|-55.38|54.76|54.26|-51.02|||-50.77|51.4|-50.28|||50.4|||||60.98|-59.98||||63.84|-62.97|62.47|57.99|-55.75||||-61.35|60.85|-60.36|58.24|-55.88|53.01|-52.52|52.02|-50.4|48.53|-48.41|47.54|-46.79|46.67|-46.17|||47.54|-46.67|46.29|-46.04|45.42||-44.68|44.55||44.43|-44.3|44.05||-42.19|42.56|41.81|-39.32|||-39.82|40.2|-39.7|39.2|||39.7||-39.95|41.19|-37.08||-37.71|36.59|-36.21|36.21|35.47|-35.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04025|14053|/equities/jupiter-fund-management|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04031|6568|/equities/legal---general|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-22.65||-22.74|22.46|22|-22||-23.01|21.18|-20.9||21.36|-21.36||||-25.3|24.85|-24.11|24.85|-22.46||||25.76|-25.21||-25.03|||-22.98|23.04|||23.2|-23.04|22.89|||||25.49|-25.03|23.29|-22.37|22.74|-22.13|||||22.83|-22.22||||-23.65|23.35|22.83|-21.82||-21.67|21.61|-21.21|20.75||20.54|||22.43|21.97|-21.97|21|||||21.15|||22.68|22.62|-21.09||-21.27||-21.27||-20.48||||-20.93||19.65|-18.52||-18.12|17.97|||-17.45|17.45|-16.81||-16.81|17.11|-16.44|16.2|-15.28|15.31|-14.61|14.55|||16.08|-15.68|15.68|||||-16.59|15.89|-15.59|15.28|-15.13|15.28|-14.24|14.24|13.17|||-13.45|||||-14.39|14.76|||-14.91|14.76|||15.04|||||17.6|-17.3|17.48|-16.93|16.87|16.14|-16.14|15.95|-15.65|15.16|-15.1|15.1|-14.98|14.36|-14|14.12|||-14.49|14.42|||||-15.53|13.87|13.63|-13.63|13.63|||-14.3|13.75|-13.32|13.39|-12.71|12.77|-11.92||||-12.65|12.65||-12.59|12.9|12.47|-12.41||-12.53||-12.41|12.01|-11.22|10.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04032|287|/equities/lloyds-banking-grp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04034|14057|/equities/london---stamford-property|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04038|6839|/equities/marshalls|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-83.23||-84.52|84.52|-84.09|81.93|81.07|-81.07||-81.07|79.78|||||-89.7|87.54|-85.38|84.09|83.23|-82.37||-81.07||-83.23|||-75.9|||76.76|||-80.21||-76.76||-83.23||-83.23|81.93||-79.78|78.05|71.58|71.58|-71.15|||-71.58|72.45|-69.36||-70.59||-69.36||||-72.63|69.77|-68.55|65.28|-62.43|61.2|-59.57|59.57|||-62.43||59.94|-57.78||-58.86|53.9||51.32|-51.32||51.75||||-53.47|52.39|-50.89|50.67|50.24||-50.24|49.16|-48.51|||48.08||||||-50.24|49.59|48.08|-48.08|47.44|-47||-92.6||92.6|-88.1||-87.28|86.46||-86.05|87.28|-84|81.13|-79.08|79.08|-77.03|79.08|-76.21|72.93|||||81.13||81.13||||-87.28|90.14|||-86.46||-90.55|90.55|-87.28|81.13|77.85|77.85|-75.8|||-74.98|74.98|70.89|||-71.71|72.93||-70.07|63.51||61.46|61.46|-60.64||||62.69||-62.69|61.87|||||64.74|64.74|-63.92|||-66.79|67.61|-64.74||||63.92||-63.51|62.69|-61.46|60.64|59.82|-59.82|59.41||-58.59|55.73|-54.5||-54.5|55.32|54.5|54.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04039|8811|/equities/marstons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-52.9|53.19|-52.24|52.33||52.33|-52.24|50.91||-50.62|50.81||||-51.57|52.52|51.57|51.57|-51.1||-51.57||||-52.24|52.24|50.81|-48.53||-47.96|46.54|||-47.01||-46.16|||-47.58|47.77|-45.87|44.45|-42.83|43.02|-41.6|39.98|39.41||-39.89|40.84|-39.41|38.94|38.75|-37.8||37.04|-35.9||-38.94|36.66|||35.9|-34.76||||37.04|-35.9|35.52|-35.14|33.05|-32.1|31.34|-31.15|30.96||||-31.72|32.1|-31.34|30.96|29.82||-29.63||-30.2|29.25|-29.06|28.68|-28.3|||||29.63|-28.87|28.3|-28.11|27.92|-27.35|25.83|-25.64|25.45|-24.88||24.69|-23.93|24.12||-23.36|22.79|-22.41||22.6|||22.98|-22.98|22.98|22.6|-22.6||19.94|||||||-21.65|21.65|||||-23.74|||23.36|||-24.69|24.12|22.22|-21.46|||||-23.36|23.74|22.03|-21.65||||||||-25.26|25.64|24.88|-24.88|||||-26.59|26.97||25.45|-25.26||||||||||27.92|||-28.3|28.11|-27.92|27.73|26.59||||||||-27.92|28.11|27.92|-27.73||27.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04040|960684|/equities/mccarthy---stone-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04042|6762|/equities/meggitt|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|60.92|||61.9|-58.46||||61.9|60.92|-60.43||-58.95||||67.8|-66.32||-65.34||||-69.27|67.31||-64.85|66.81|-62.39|61.9||58.95|||-62.88||63.38|-63.38|60.43||-58.95|60.43|-58.95|58.46|-53.55|55.02|-50.14|51.97|-48.76||-46.92|51.06|-43.99|||44.83|44.41|-43.99||-40.64|39.38|||40.64|||42.32|-39.8|||-38.54|38.96|38.54||-38.54|40.22|||42.32|||46.92|43.57|-39.38||||40.22|-39.38||-39.8|38.96|-37.29|35.61|||-37.71||35.61|-35.19||-35.61|33.94|26.81|-25.98||-26.81||||-24.72||-24.3||-20.95|23.88||-21.79|22.21||||-20|20.42|19.17|-19.17|17.5||-16.67|15.42||||||||||-19.58|20|||||-25.42|25.42|-24.17|22.5||||22.92|-22.5|||-24.17|||-26.7|28.13|-25.26|23.83|22.97|-10.05||-8.32|6.89|6.6|-5.02||-5.17|4.88|-4.31|3.01||||-2.73|||2.87|2.58||||||3.59|||-3.73||4.02||-3.73|||||3.73||-3.44|3.01|2.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04043|6692|/equities/melrose|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04044|14060|/equities/mercantile-investment-trust|FTSE350||173|-172|||||172|172|-172|172|-165|163|158|||-165|163|-161|||159|||-160|160|-157.5|154.5|151|-150||151|-148||-149.5|145.5|143|143|-142.5||-143|139|-136|133|130.5|-129||-127|125|||130|-126.5||-128|||-128|131|-128|124.5|-118|117.5|-115|115||113.5||-114.5|115|-114.5|113|112|-108.5||-109||||||-119||-119.5|117||-115.5|116|113|-113||||-117|116|||117|-115||115|-115|111|-109|109.5|109|-109||-107||-106||-107|104|-103||-102|104|-102|103|-101|103|-100||-101|97|-93|94|-91||94|||-96|||||-103|||106|-105||-106|104|-97|97||97|||-100||-101|99|97|-96||-95|91|-89.5|88.5|-87.5|86|85.5|-84||-84.5||||89.5|||91.5|91|-90.5||88.5|-86||-89|89|-86|83|||83|-81.5|||-84.5|85.5|82.5|-82.5|82.5|||84.5|-83.5||-83.5|80.5|-79|80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04046|6698|/equities/mitchells---butlers|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04047|6702|/equities/mond|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04048|6825|/equities/moneysuprmkt|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04049|6859|/equities/monks-investment-trust|FTSE350||-48.2|48.6|-47.2|46.8|-45.8|45.4|44.8|-44.2||-44.2|41.8|-41.6||||44.2|-43.2|42.8|-41.4|40.2|-40|38.8||-39|39.6|-39||-38.4|38.8|-38.4|38||-38.2|38.6|||39|-39||-38.6|37.6|-36.4|36.2|-35.8|35.8|-34.4|34.4|-33.2|33.4|32.8|-32.6||-32.4|32.2|-31.2|31.4|-31.2|30.8|-30.7|30|-29.4|29.2|28.4|-28.2||||28.6|28.6|28.6|-28.6||-28.2||-27.4||28|||||||-31.4|31|-30.8|30.8|30|||||34.4|-34.4|34|-33.4|33.4||-32.6|33.4|32.6|-31.6||-31|30.4|-30|29.4|-29.2||-29.4||-29.8|29|-28.4|28.6|-28.4|28.6|-28.2|27.6|27.2|-27.2||-26.4|27.2|25.8|-24.6|||-25|24.8||-24.6|25.2|||||28|-28||-28||-27.2||-27.6|25.8|-25.6||-26|||-27||27.4|26||-24.8||-25.4|||-23.6|23.4|-22.8|22.2|-21.8||-22.2||-22.2||||-22.8|23|-22.4|22.4|-21.6|22|||-21.7|21.7|-20.8|||21.5|21.1|-20.6||||-21.3||-21|20.8|-19.9|20|-19.5|||19.5|||19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04050|22485|/equities/morgan-crucible-exch|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04051|6573|/equities/william-morrison|STOXX600/FTSE350|16.52||-16.36|16.52|-16.36||||||-18.48|17.83||||-18.32|19.3|17.83||-17.34|||||16.85||-16.85|16.85|||-17.17|17.83|-16.19||16.68|-16.36||16.36|-16.03||15.7|-15.7||14.72|-13.41|13.08|12.92|-12.76||||13.3||-13.3|13.46|-12.98|13.46|-12.98|12.98|-12.66|12.98|-12.02|12.18|-11.86|12.02|||-12.5|12.34|-11.54|11.38|-11.22||-11.38||-11.05||-10.73|9.93|-9.45|||||-32.68|33.16|30.52|-30.52|30.52|-28.12|28.6|-25.23|24.75|-24.51|24.27|||-24.99|24.75|-23.79|23.55||23.31|-23.07|23.07||-23.55|23.79|-23.55|22.59|22.35|-22.35||-22.59||-21.15|20.91||-22.11|22.35|-20.67|20.19|||-20.91|18.02|17.54|||||||-20.43|||-21.15|||21.87||||25.96|-25.23|25.71|||||||||-25.23||||-25.23|24.75|-24.27||24.03|23.07|-22.11|||||24.03|-24.03|22.59|-22.11|21.87|21.63|-21.63|20.19||-20.67|20.91||||||-22.35||-21.39|21.15|||-23.07|21.63|21.39|-20.91||||-20.91||||21.63||-21.39|21.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04052|6934|/equities/murray-international-trust|FTSE350|||176.34|-174.4|||174.4|-173.43|170.52|-158.9|157.93|155.02|-155.02|154.05|||-162.77|161.8|-157.93|153.08|||||-160.83|160.83|-157.93|156.96|155.02|155.02|-155.02|154.05|||-159.86|157.93||-155.99|156.96|155.02|-155.02|152.11|-149.21|148.24|-145.33|141.46|138.55|-136.61||||138.55|137.58|-137.58|136.61|||-137.58|137.58|-133.7|130.8|-126.92|125.95|-122.08|120.14|||-121.11||121.11|-119.17|119.17|116.27|-116.27||116.27|116.27|-116.27||||-118.2|||119.17|-117.23|117.23|115.3|-113.36||||||128.86|-127.89||-122.08|124.02|-119.17|119.17|-113.36|111.42|-108.51|110.45|108.51|-107.55||107.55|107.55|-107.55||-110.45|105.61|104.64|-104.64||104.64|-104.64|101.73|-100.76|100.76|-99.79|97.86|-94.95|91.07|88.17|-88.17||-88.65|87.2|-85.26||87.2|-87.2||||94.95|-93.01||-92.04||-93.01|93.01|-92.04|88.17|||-89.14||||-96.4|94.95|-92.04||88.17|-85.26|86.23|-83.32|84.29|-82.35|82.35|-81.39|80.42|||-81.39||-80.9||-82.35||82.35||82.35|-81.39||-81.87|79.45|||-84.29|79.93|||-80.42||80.42|||126.92|||128.86|-127.89|124.02|-122.08|122.08||-118.2|122.08||-120.14|121.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04053|6776|/equities/national-express|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04054|6712|/equities/national-grid|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04057|1128674|/equities/network-international-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04058|40172|/equities/newriver-retail-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04059|286|/equities/next|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|195.9|||-202|200.3|||||216.8|-215.9|202.9|||||-225.5|224.6|-223.8|213.3|207.2|||221.2|||-229.9|228.1|||-216.8|||-236|||254.2|-253.4|254.2|-233.3|240.3|-229.9|215.1|211.6|-202.9||207.2|-184.6||||189.8|187.2|-187.2||||207.2|-195||-194.2|190.7||||-200.3|207.2||206.4||-208.1|210.7|-202|193.3|186.3|-183.7||-179.4||||196.8|-193.3|189.8|-177.6|174.1||-170.7|182|-164.6|157.6||-156.7|172.4|-142.8|141.9|141|-141|||148|144.5||-150.6|151.5|-134.4|132.9|-125.7|126.5|-121.9|126.2|-120.7|112.6|94|-90.6||-88.5|84.7|||-85.6|83||-80.7|85|-76.3|69.9||||-79.8|80.7|79.2|-76||||||-88.8||-83.6|79.2||-82.1|83.6|72|-71.7||-69.4||-71.7|71.7|-70.2|66.8|||-64.7|63.8|-62.7|61.2||59.2|-58.9|58|54.9|-52||||-54.3||-55.4||-53.7||49.3|||51.7||-54.3|55.1|||-56|47.9|47.3|-47.3||-45.9||-43|45.6|42.1|42.1|-40.3||-40.6|38.3|36.6|-33.1||||35.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04063|19709|/equities/oxford-instruments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04064|6671|/equities/michael-page|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04066|13156|/equities/the-paragon-group-of-companies-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04067|6871|/equities/paypoint|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04068|6620|/equities/pearson|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|254.51|245.89|||-254.51||-255.81|255.81|-249.55|236.4|-234.24|232.94|-232.08|225.61|||235.53|||-226.9||-220||||260.12|-226.47||-225.61|207.06|-194.55|193.26|||-197.57||-205.34|||-211.81|215.69|-210.51|209.22|-206.2|198.43|-182.47|176.87|||-184.63||-185.49|||181.61|-176.87|180.32|-155.3|153.14|-147.96|142.79|-137.18|135.88|-132.86|||136.32|||153.14|150.98|-147.1||-143.65||-144.51||-150.98||||-163.06||-158.75|157.88|-155.08|155.3|-152.71||-156.59|||153.35|-151.2|139.77|||-146.24|144.08||141.49|-141.28|131.14||126.39|125.1|-122.94||||-125.32|124.24|-122.51|117.12|||-118.84|118.84|||-124.67|123.59|-121.43|119.28|-117.12|114.96|108.06|-107.84||-109.57|106.77|||109.57|||128.33|119.92|-119.71||-120.35|109.57|-99.86|99.43|98.14|-95.33||-92.31|92.31|||-96.2|96.2|-95.12|91.02|-88||-88.22|83.69|||-86.06|85.63|-82.18|80.67||-80.24|80.67|||-81.53|80.24|||-72.47|||||74.84|-71.82||||77.22|-72.26||70.75|-66.86||||-68.8|65.35|60.18|||63.63|-62.33|58.67|||-62.77|||63.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04070|1009358|/equities/pershing?cid=1009358|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04071|6656|/equities/persimmon|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|46.3|-45.7||-44.8|46.6|-41.4|41|40.7|-40.7||40.7||||||-45.3|44.2|43||-40.8||||-40.3|40.6|39.9|-39.5||||||||-41|39|-36.6|35.2|-34.8|34.4|-31.2|26.8|-25.7|25.4|-24.3|23.6|-22.8|21.9|-21.8||21.6||||0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|||0.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04074|101928|/equities/pets-at-home-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04075|14066|/equities/phoenix-group-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04077|40956|/equities/plus500-ltd|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04079|14618|/equities/polymetal|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04084|954891|/equities/puretech-health-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04085|6774|/equities/pz-cussons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|26.18|-26|26.18|-25.91|25.73|-25.27|25.27|-22.82|22.82|-22.27|21.82|21.36|21.36|-21.18|||-20.27|19.64|-19.55||19.09||||-20.27|20.91|19.55|-19.09|||-19.09|19.09||||||||||-23.45|||-21.18|21.36|-20.45|18.91||-18.45|19.55|0.21|0.21||-0.21|0.22|0.21|-0.21|0.21|-0.19|0.2|-0.18|0.16|0.14|0.14||0.14|0.14|-0.14||0.14|-0.14||0.15|0.15|0.15|0.15|0.15||0.15|0.15|0.15|0.15|0.15||0.15|0.15|-0.15|||0.14|-0.13|0.13|0.12|0.12||0.12||0.12|0.12|0.12|0.12|-0.12|||||-0.13||0.13|||-0.12||0.13||0.12||0.12|-0.12|0.12|0.11|0.11|0.11|0.11|-0.11||||0.11|-0.11||0.12|-0.12|0.12|||-0.13|||0.14|0.14|-0.14||0.14|-0.13||0.13|-0.13||0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|-0.13||0.13|-0.12|0.13|0.12|0.12|-0.12||0.13|-0.13||0.14||0.14|0.14||||0.14|0.14|-0.13|||0.12|||0.12||0.12||0.12||0.12|0.12|0.12|0.12|0.12|0.12|0.12|-0.12|0.12|0.11|0.11|-0.11||-0.12||-0.12||0.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04086|6657|/equities/qinetiq|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04087|1084826|/equities/quilter|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04089|6881|/equities/rathbone-bros|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-80.5||80||79|-78|||77.5|-76.5||||-76.5||-76.5|||-77.5|||||-85|87.5|-81.5|78.5||72.5||-72.5||||-79|77.5|-66.5|65.5|-61.5|59|||-57.5||56.5|||||-55||0.29|-0.28|0.29||0.28|0.28||-0.29|0.3|-0.26|0.25|||0.26||||0.26||0.26||||||0.28||||||-0.33|||||-0.32|||-0.31|0.3|||0.28|-0.28||-0.28|0.27||||-0.24|0.23|-0.22|0.21||0.2||-0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04090|6570|/equities/reckitt-benckiser|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|392.48|-383.34|369.17||367.35||-368.72|371|||-355.92|355.92|||-371||-375.11|367.35|-361.86|351.35|||||380.14|-374.66|365.06|||382.42|-376.48|377.4|||-377.85|||-392.93|402.98|-369.63|368.72|-347.7|346.79|-328.51|318.46|-317.09|317.54|-296.98|291.5|||-298.35|294.7|285.56|-274.14||-280.08|277.79|||282.36|-273.22|264.09|-261.8|254.95||-244.44|245.81||-237.59|244.44|-236.67|228.45|||||-238.96|||||-245.81|246.72|-239.87|237.59|||||||250.38|250.38|250.38|-244.44||-239.87|||-245.81|249.47|||||262.72|-259.52|258.6|-251.29|252.66|||-252.21|245.81|||246.35|-240.61||-239.72|235.31|||-236.19|229.57|-214.12|215.44|||-216.33|215.44|-210.14|214.12|||||-233.98|226.48|-220.74||-216.33|222.95|-205.73|202.2|195.58|-192.04|||||-195.58|198.67|-195.58|197.78|-195.58|194.25|||-193.37|187.63|||-182.33||-180.12||||||-198.67|||206.61|196.9|-196.46||-187.63||||-202.2||-203.08|193.37|-186.75|175.71|||||-191.16|186.75|-185.42|180.12|||||194.69|-193.37|188.95|-182.33|181.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04091|6764|/equities/redrow|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04092|50681|/equities/riverstone|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04093|6572|/equities/reed-elsevier|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||-153.23|155.25|-148.66|153.73|-145.11|144.6|-141.05|144.6|||136.99||-136.99|138.51|-134.96|135.97||-125.83|130.9||123.29|||133.18|-132.59||-126.44||125.19|-105.15||||||114.67|112.51|-112.13||-110.86|104.14|-101.98|102.87|-97.92|93.74|89.3|-85.49||-84.86||87.77|-86.13||||-90.18|88.41|||86.76||-87.14|88.41|||||-92.85||-88.03|90.57|86.76|-82.07|||-80.8|81.69|||80.42|-79.53|76.36|-73.06|70.78|-70.52|70.52|||-70.02|||-72.81|76.11|-70.78|69.76||||-72.55|73.82|71.29|-70.02||-68.49||-67.99|63.67|-62.66|61.39|||61.14|-60.12||-60.38|57.84||||-58.09|59.36||58.85|58.6|-55.81||||55.56|-53.78||-56.06|55.81|||||58.09|-56.32||-56.32||-56.83||-54.8|||-54.54|55.05||-55.56|57.33|-53.78|51.5|-48.96||47.44|47.19|47.19|-46.93||-47.69|46.42|-44.14|42.11|41.6|-41.6|40.34|-38.56|||39.57|||40.34|-39.83|40.34|39.07|-38.56|||-40.08|40.34|-39.32|39.07|-36.78|36.28|33.49|||||38.05|-37.29||-37.29||-38.05|37.8|-36.02|36.02|-35.77|33.23|-31.96|32.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04094|50659|/equities/renewables|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04095|6804|/equities/renishaw|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||149.98|-149.55|148.69|-143.52|141.36||-138.34|137.48|-135.76||-137.05|137.05|-132.74|||131.02|130.15|130.15|-124.12||||||-142.65||||||||-156.88|152.57|-146.1|146.1|-143.95|137.05|-135.76|137.05|||136.19|-123.26||120.67|-114.64||||125.41|-121.23||-129.5||128.67|-125.36||||130.74|-119.16||-120.4|||117.09|-117.09||117.09|115.85|||118.33|-104.68|||||||-137.77|139.84|||-153.08|||-158.05|||-159.7|161.36||||-158.05||-157.22|156.39|-155.57|148.12||-148.12|148.95|135.71|-134.88||134.88|-134.88||-126.19|122.05|||136.29|126.3|-123.8||-123.8|123.8|-121.31|123.8|118.81|-116.32||||124.8|122.31|-122.31||121.31|||||127.8||-129.8||-127.3|131.29|125.3|-109.83||108.83|108.83|-102.34|||||-105.33|107.83|-100.34|97.35|||101.34|||103.84|-102.84||100.34|||-113.82|107.83|||||-122.81|114.82|-107.83|105.33|-99.84|80.37|||84.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04096|6736|/equities/rentokil-initial|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|-14||-14.1|||-14.1|14.3|13.6||-13.7|14||-13.7|13.9|||14.2|-13.9||-13.9|||-14.5|14.6|-14.4|13.6|-13.1|13.2|||||||-14.6||14|-13.9||||-17.1|16.5|||-17.2|17.2|-16.9|15.3|-13.7|13.8||13.7|13.7|||||-15.6||-15.3|15.1|-15|14.3|-14.2||||-14.9|14.7|14.3|-13.5||||-14.1||||||||||-18.2|18|-17.8|17.6||-17.2|17.1|16.9|-16.9|||17.3|-17.3|17|-16.9|16.7|15.7|-15.6|||15.6|-15.5||-15.5||-14.2|14.4|-14.2|13.5|||-13.3|13.6|-13.3|13.2||-13.1|13.4||-13|12.9|-12||||-13|13|-12.9|12.8|||13.9|13.6|-13.6|13.5|-13.4|13|||13.6|-13.6|12.5|||-12.7|||-13.5|13.9|-12.8|12.9|-12.8|11.9|||-11.8|11.8||-11.5|11.7|||||-12.2|||12.2|||13.8|13.6|-13.5||-13.5|||-13.5|14.1||13.5|-12.9||-22.1||||-23.2||||-24|23.8|-23.5|23.5|-22.7|22.4|-22|21.4|-21.1|21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04097|6790|/equities/restaurant-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|63.7|-61.51|57.85|-53.45|53.09|-51.99||||57.85|-56.38|||-54.92|63.7|49.79|-46.13||||-47.6|47.6|||-46.86|41.01|-36.61|34.42|-33.68|32.22|-31.49|31.49||-31.49|32.22|||-35.88|35.88|-32.22|33.68|-31.49|||-33.68|34.42|-32.95|32.22|||-33.68|28.56|-27.09||||31.49|-31.49||32.95|||-32.22||32.22||||||-37.34|35.15||||||||||||||-43.2|||-42.47|||-39.54|39.54|36.61|-32.95|||-31.49|30.02|||-32.22|31.49|-30.75|29.29|-27.82|28.56|27.82|-27.82|27.82||-26.36||24.9|23.43|-22.7||||||24.16|24.16|-24.16||24.9|-24.16|||24.16|||-26.36|26.36||||-27.82|28.56|||-31.49||||-30.02|27.09||-26.36||-24.9|27.82|24.9|-24.9||-24.9||24.16|||-24.16||||-20.5|17.57||-17.57|18.31||||||-21.23|||21.97|21.97|-19.77||||-24.16||-25.63||-24.9|17.57|-16.84||17.57|17.57|-17.57|16.11|15.38|-15.38|14.64|13.18||||-14.64|17.57|-14.64|16.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04098|989915|/equities/rhi-ag?cid=989915|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04101|6803|/equities/rit-capital|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04103|6703|/equities/rotork|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|4.6|-4.57|4.6|-4.4|4.4|-4.33|4.33|||4.3|-4.27||||-4.53||-4.53|4.47|4.4|-4.27||-4.37||||||||5.4|-5.37|5.3|5.2|5.2|-5.17||-5.17|5.17|||-5.17|5.2|-4.77|4.6|-4.4|4.4|-4.27|||4|||4.03|||||4.27||-4.3|4.37|-4.17|4.03|-3.97|3.8|||||-3.97||4|-3.9|3.57|3.5|||3.93||||-4.1|||||||||-4.57|4.5||-4.47|4.17|-4.13|4.07|3.97|-3.87|||-4|4.1|-3.77|||3.7|-3.67||3.57|-3.5|3.47|-3.43|3.43|3.37||3.37|||||-3.53||-3.53|3.53|-3.4|3.23||||-3.27|||3.4|||3.5|||-3.7||-3.83|3.7|-3.57|3.37|||-3.33|3.3|-3.2|3||-2.8|2.83|2.73|-2.73|2.5|-2.47|2.33|-2.3|2.27|||||-2.3|2.3|-2.27|2.3|-2.27|2.3||||-2.3||2.1|||2.2|-2.17||2.13|-2.13|2.07||||-2.13||2.23|-2.2||||2.53|-2.37||-2.37|||-2.23|2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04104|6593|/equities/royal-dutch-shell-a-shr?cid=6593|FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04105|8751|/equities/royal-dutch-shell-b-shr?cid=8751|FTSE350/EAFAVALUE|-378.6|374.7|-369.3|365.8||-370.5|371.2|-365.4|357.3|||-357.7|352.3|347.3|-345.3||-373.5|358.1|-342.2|331|-319.4|310.5|-305.5|304.7|-300.1||-309.4||||-306.7|312.5|299.7|-291.2||||||302.8|-298.1|286.5|-268.8|273.8|-260.2|260.2|||-260.2||-260.2|258.3|254.4|-254.4||||265.3|-262.2||||-269.1||269.1|-263||||-280.4|265.3||-264.9|266|-261.4|||271.8|-270.7|264.1|||||275.7|||287.3|-280.7||-280.4|||-293.1|298.1||-299.7|302|288.5|-288.5|276.9|-264.9|254.4|-250.6|249.4|||254.4|-247.5||||255.6|-251.7||||268.8|266|-261||249.8|-248.6||242.8|-228.2||||242.8|-240.9||||||-266.8||253.3|-252.5||-249.8|||-253.3|261.4|-241.7|255.2|-241.7|244.8|||257.2|-235.9||-233.2|219.6|||-218.1||-218.1||223.5|-214.2|||||||-239.8|241.3|||246.7|-243.6|229.7|222|-218.9||||-231.2|231.2||207.3|-202.6|194.9||||-190.3|195.7|-188.7|180.2|-171.7|173.2|-169.4|||172.5|-170.1|158.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04106|41343|/equities/royal-mail|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04109|6618|/equities/sage-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04110|949636|/equities/sanne-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04111|6752|/equities/savills|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04113|27891|/equities/schroder-oriental-income-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04114|6733|/equities/schroders|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-9.9|9.9||-10|10.1|9.9|-9.9||10||||-10.1|10.5|-10|9.8|-9.6|9.3|-8.9|9.1||||||||-11.5|10.6|9.6|-9.6|9.6|||-12.4|11.5|||||-13|12.8|11.5|-10.5||||-10.8||10.5|10.5|-10.5|9.5|9.4|-9.1||||-9.6|9.4|-9|8.8||-8.7|8.4|-7.8|7.4|-7.3|7.3|-7.2|7.2|-7.1||-7.2||-7.3|7.1|6.7|-6.7||6.2|-6.2||6.2|-6|6.1|6|-6||6.2|6.2|||6.4||||6.7|6.6|-6.6|6.6|-6.5|6.4|6|6||-6|5.9|-5.8|5.8|-5.7||5.6|-5.5|5.4|||5.5|5.5||-5.5|5.5||-5.3|5.3|||||-5.9||||6.4|||-7||-7.1||7.3|-7.3|7.2|-7|6.9|6.7|6.7|-6.7||||7.4|-7.4|7.4|-7.3|7.1|-6.7|6.6|-6.1|5.8|5.7|-5.7|5.5|5|-5||||5.2||-5.3|5.4||-5.3|5.3|-5.2|5.2|5|-5|5|-4.9||-5|5|-4.4|4.2|3.8||-3.8||||-4.2|4.2|4.1|-4.1||-4.1|4.1||||-4.3|4.4|-4|3.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04115|6834|/equities/scottish-investment-trust|FTSE350||-135.47|135.8|-133.16|133.16|132.5|-132.5|130.85|||-132.17|126.55|-124.9|124.9|||130.18|-128.2|126.55|-122.25||117.63|116.31||||-120.27|||-122.25|123.25|-118.95|117.63|||-114.32||114.32|-113.33||-113.33|112.34|-108.38|108.05|-105.07|102.76|-102.1|102.1|99.79|||-102.76||-102.76|101.44|-101.11|101.44|-100.78|99.12|-97.14|96.15|-95.49|95.16|-93.18|92.19|||93.84|-93.51|92.52|-90.2|88.55|-87.56|84.26|80.62|-77.98||-80.62||||||-87.89|87.56|-85.25|85.25|-83.93|81.61|||||-89.54|89.54|-89.21|89.54|-89.21|88.22|-84.92|86.57|-84.59|82.6||82.27|81.94|-81.28||-79.96||-79.96||-81.28|78.64|-76|||77.98|77.32|-75.33||-75.33|75|-73.68|73.68|-69.39|66.41||-66.08|67.07|-65.42||-63.77|65.09|||||-74.67|||74.67|||-76.66|75|-71.37|||74.34|||-75|75|-74.34|71.04|-68.73|69.06|-67.4|67.07|65.09|-65.09|64.43|-62.78|61.79|60.14|||62.12|-62.12|||62.78||-62.78|63.44|-62.78|63.11|62.78|-62.45|||-62.12|63.11|60.47|-59.14||-60.14|59.47|-58.15||||60.47|||-61.13||61.13|61.13|-58.15||-59.14|58.15|-57.82|58.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04116|6760|/equities/scottish-mortgage-inv-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04117|6729|/equities/segro|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-302.87||-304.54||-304.54|301.2|-296.18|297.85|-292.83|291.16|-289.48|284.46|||||302.87|-302.87|279.44|276.1|||||-304.54|304.54|-301.2|299.52|-284.46|287.81|-282.79|276.1|-272.75||-281.12|281.12||277.77||-277.77|282.79|277.77|||284.46|-269.4||-251||-247.65||256.02|-235.51|||||||||-260.97|260.97|-253.01|246.65|-245.06|241.87|||246.65|-237.1|237.1|-227.55|221.19|216.41|-206.87||||214.82|-214.82|213.23|211.64|||-221.19|219.6|210.05||-210.05||-206.87|210.05|-206.87|202.09|200.5||-206.87|208.46|||214.82|||-219.6||-221.19||-222.78||224.37|-224.37|224.37|||-232.33|224.37|-218|214.82|||-221.19|211.64||205.27|-205.27||||-203.68||-198.91||200.5|-190.95||-194.13||-200.5||-202.09|||202.09|||-208.46|202.09|-195.73|198.91||-192.54|197.32||-198.91|205.27|-198.91|198.91||194.13|-190.95|184.59||-181.4|184.59|-171.86|173.45|||-179.81|176.63|-173.45|173.45|162.31|-162.31|160.72|-151.17|154.35|||||171.86|||-175.04||179.81|-170.27||173.45|||-178.22|165.49||-163.9||-160.72|167.08|||-170.27|162.31|-154.35|152.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04118|14115|/equities/senior-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04119|945897|/equities/sequoia-economic-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04120|6634|/equities/serco|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04123|6662|/equities/sig|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04124|6819|/equities/bba-group|FTSE350|91.52|-86.06||-84.01|86.06|||-85.38|||||||||-148.21||||154.36|-154.36|||||||||-172.12|174.17||-181.68|||196.71|-193.97|172.12|-166.65|164.6|151.63|-133.87||||-139.33|132.5|-113.38|100.4|-98.35|96.3|-89.52|88.88|87.59|||95.96|-94.03||88.88|-79.86||-84.37|75.36|73.42|-73.42|70.85|||-74.71|66.98|-53.46|54.75|-49.59|49.59||||||-58.61|59.25|-57.97|58.61|54.1|-53.46||-54.1||||-50.3|44.57|-43.93|40.75|||-36.29|36.93|-36.29|36.93|-35.66|36.93|-35.02|31.2|-29.29||-29.93||-27.38||-26.74|24.19|-23.56|24.19|-22.92||||22.92|-22.28|21.01|||-20.37|18.46||-17.83|18.46|17.19|||-19.1||||||24.19|-24.19||-23.56|25.47|-23.56|24.83|-23.56|23.56|||||-23.56|24.19|23.56|-22.92||-22.92|22.28||-21.01|19.74||-20.37|21.01|20.37|-19.74||||||22.92|||-25.47||-23.56|22.92|-22.28|||-22.92||-23.56|23.56|||-23.56|24.19|23.56|-22.92||||22.28|||25.47|24.83|-21.65||-21.01|19.74|-18.46|17.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04125|27741|/equities/sirius-real-estate|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04126|6695|/equities/smith-and-nephew|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-129.9|125.22|-119.51||128.86|-121.58||-124.7|123.66|-117.43|120.55|117.43|||||-137.17|136.13|133.02|-129.9||-127.82||129.9|-129.9|126.78|124.7||-124.7|125.74|-124.18|122.1|||-132.5|||-130.94|136.13|-130.94|133.02|-123.14|122.1|-116.91|120.03|-113.79|113.79|-107.04|102.36|||105.48|||-108.59||-113.27|113.27||-108.08|110.15|-99.24|99.24|96.12|-91.45||-94.57||-96.64||97.68|-93.01||-93.01||-91.45||-93.01||||102.88|-100.02||||-100.45||99.59|-99.16||||100.89|-99.16||||101.32|100.89|-100.89|96.99|||96.12|||-96.56|96.56|-96.12|95.26|-93.53|90.93|-87.03||-91.36|89.2||-90.5|91.36|-83.13|83.13|||-85.73|84.87|-80.1|||80.54|-78.8|74.47|||||||-141.93|137.72|-137.11|128.09|||-131.1|119.07|111.86|-107.65||-106.44||-109.45||-110.05||-109.45|108.25|107.05|-99.23||98.63|-95.02||-93.81|93.81|89.61|||||-99.83||-100.43||||-111.25|101.63|-95.02|95.02|||104.04|102.23|-94.42||104.56|-104.56|102.64|||-106.48||-110.33|105.2|104.56|-103.92||||-112.26|105.2|-100.71|100.07|-98.14|98.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04127|6686|/equities/smiths-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-284.14||274.03|-270.99||-268.97|265.94|-260.88|247.73||-243.69|245.71|||||-292.23|289.19|268.97|-263.91||||||304.36|-302.34|289.19||287.17|-285.15|282.11|||-280.09||||324.58|-322.56|311.44|-300.32|292.23|281.1|-264.92||-253.8|238.63|||-235.6|235.6|-227.51||||-239.65|239.65|-238.63|231.56|-219.42|219.42|-217.4|213.36||-211.33|215.38|208.3|-208.3|204.25|201.22|-195.15||-197.18||||-184.03||||218.41|||-216.39||-215.38||-216.39|203.24|||-210.32|199.2|-195.15|193.13|||||-204.25||-355.93||340.76|340.76|-340.76|333.18|-332.17|329.64|-324.58|323.07|314.47|-300.32||320.54|-304.36||-299.3|||292.73|-290.2|277.56|-272.51|267.45|257.34|||270.99|-260.37||262.9|-260.37|||||||-287.17|292.23|-285.65|286.16|-285.65|282.11|274.53|-272|||-273.01|274.53|-266.95|261.89|-254.31|250.26|-245.21|247.73|-233.07|232.57|-230.55|223.97|-221.44|218.92|-201.22|199.7|||||-212.85||-212.34|201.22|-198.69|197.18|-191.11||193.64|-187.57||||||-195.15||-194.65||||-202.74|200.21|||216.39|-213.86|210.32|-207.29|199.7|||-207.29|||201.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04129|14117|/equities/smurfit-kappa-group|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04130|961641|/equities/softcat-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04131|6767|/equities/spectris|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|-162.5|161.49|160.49|-160.49|160.49|158.48|-158.48|158.48|157.48|-156.48||||||-166.51|166.51|-162.5|162.5|||||||-194.59|188.58|-184.56||-186.57||-188.58|||-192.59||192.59|192.59|-174.53||-174.53|170.52|162.5|162.5|-162.5|156.48|-154.47|140.43|134.41|134.41|||144.44|144.44|144.44|-144.44||||-152.47|152.47|150.46|-143.44|||-146.45|148.45||||-150.46|144.44|138.42|-130.4||||158.48|||||||258.79|-250.77||||||-272.83|274.84|-270.83|268.82|-266.81|||272.83|-270.83|266.81|-254.78|248.76|-236.72||232.71|-220.67|212.65||||-216.66|214.65|||-222.68|||222.68|-220.67|214.65|-198.61||190.58|184.56|-180.55||||192.59|-187.57||-182.56|186.57|||-194.59||198.61|198.61|-188.58||-190.58|||-184.56|186.57|-182.56|178.54|||||-190.58|194.59|190.58||-178.54||-176.54|173.53|-170.52|164.5|154.47|||-168.51|||||-192.59|194.59|||202.62||||-212.65|214.65||-212.65|208.64|-204.62|204.62|-194.59|194.59||||||-222.68|224.69|-216.66|202.62||-202.62|210.64|-174.53|176.54|-174.53|174.53|-172.53|172.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-56.795||-55.593||-53.59||55.593|-54.091|||-54.592|56.094||-57.096|58.598|-56.595|56.094|53.59|-53.59||-51.587|53.59||||-55.894|57.597|55.593|-55.593|53.49|52.889|-52.889|||53.089|-52.388|52.087|48.581|-46.979||-47.48||47.48|47.48|-47.48|45.476|42.271|-39.867||||39.266|-38.154|||-37.866|37.385|-36.905|36.713|-35.656|34.983|-34.502|32.58|-31.907|32.1||||-33.541|34.31|-32.58|||33.926|-33.541|32.292|31.427|-31.427||-32.868||||||-39.788|38.827|||-41.23||41.518|-41.23|||-41.518|41.902|||-43.921||-44.209|41.614||39.404|39.211|-39.211||-39.692|39.211|||-38.25|36.521|-34.887|35.367|-32.965|32.772|-32.484|31.235|-30.081|30.754|||29.889|-28.64||-26.237|||-27.198||-27.198|27.871|||||29.889|-28.448|28.64|26.91|-26.718||-27.006|26.237|25.276|-24.123|||||-26.237|26.525|25.949|-25.084||-25.084|24.988|-24.123||-23.066|23.354|-23.066|22.873|||||||-27.679||-27.871||||29.601|-29.601|28.351|||-29.409|29.793|-28.928|28.832||-26.91|25.564|||||27.198|-26.237||||-28.351|26.718||-24.315|24.507|23.066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|255.54||||||-278.87|278.87|-276.75|241.76|-231.16|229.04|||-231.16||231.16|-227.98|231.16|-220.55|207.83||-207.83|209.95|-207.83|204.65|-201.47|201.47|-199.35||-196.16|199.35|||-199.35||-169.66||-169.66||-172.84||||||-180.26||178.14|-176.02|172.84|0.42|0.42|0.42|-0.42||-0.43|0.43|-0.42|||||-0.48||-0.49||||-0.57||0.58|0.58|-0.58|0.58|0.57|0.57|||-0.61|||-0.62|||-0.64|0.65|0.63|-0.62||-0.62||-0.59|0.58|0.57||-0.58|0.61|0.57||-0.59|0.6|-0.53|0.52||-0.51||0.52||-0.51|0.51|-0.48|0.49|0.48|||-0.5||-0.52|0.5|-0.47|0.48|-0.47|0.46||||||0.51|||0.54|||0.56|-0.56|0.52|0.51||-0.51||-0.56|0.56|-0.53|0.51|0.5|||-0.5||0.5|-0.49||0.49|-0.48||||-0.47|0.5|-0.43|0.42|||0.41|0.41|0.41|0.41|0.41|0.41|-0.41|||0.4||0.39|||0.39|-0.39||-0.41|0.38||-0.36||0.36|-0.35|||0.35||||-0.32|||0.32|0.29|0.29|-0.29|0.28|0.25|-0.25|0.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||-145.87|||146.63|146.12|-145.12||-143.36||||-153.42|153.42|-152.16|147.13|145.37|-145.37||||||-154.17|151.66||-149.14|152.16|142.1|-142.1||||161.72||-159.7|164.23|-159.2|157.19||-149.14|153.42|-146.63|148.64|140.34|-139.08|||-134.05|135.81||135.81||-142.1|147.88|-135.81|135.31|-132.79|127.01|-124.74||-119.71|122.73|-116.95|115.69|||-120.72|116.95|-111.92|111.42|||-114.68||-118.21|||-123.99|125.25|-115.69|113.18|||113.43|-111.42|111.92|||||||||-118.21|115.69|||123.99|-117.7||-110.16||110.16|-110.16|108.15|107.64|-105.88||||106.39|-102.61||-98.34|96.83|-95.07|95.57|95.07|-95.07|93.81|91.8|-88.78||-84.25||-85.51|||-91.8|94.31|91.3||||||-103.87||-103.12|105.13|103.12|-102.61||-100.85||||104.62|-104.37|103.87|-102.61|98.84|-95.57|||96.33||-97.58|101.1|-90.04|89.53|89.03|-88.03||-88.53||-89.03||||-345.45|345.45|-341.65|345.45|332.16|-324.57||||||||-354.94|324.57||-313.18|318.88|303.69|-296.1|||-279.02|280.91|279.02|-261.93||||273.32|-273.32|244.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04143|986303|/equities/tbc-bank-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04148|1053059|/equities/ti-fluid|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04149|6637|/equities/tullet-prebon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04150|6766|/equities/tr-property-investment-tst|FTSE350|||-36|35|-34|34|33.75|-33.75|33.66|-32.33|32.5|30.33|-29.16||||-31.16|30.83|-30.66|||30.33|29.83|||-31|30|29.5|-29.5|29|-28|28|||28.33|27.66|-27.66||-27.5||-27.33||-26.33|26.66|-26.16|25.5|24.16|-24|||-24.16|24.33|||-24.5|||-25|25.16|-25|25|-24.66|24.83|24.33|-24.33||-23.83|||-24.16||24.33|-24|23.5|23|-22.5||-21.83||||||-23.66|24|-23.33|23.33|-23.16|23||||-23.66|23.83|23.5|-23||23|-23||23|-23|23|-22.83|23|-22.83|23|-22.5|22.66|-22.33|||-22.66||-21.66|22|-21.5||21.83|21.83|-21.83|21.83|-21.33||-21.5|20.83|19.5|||20.5|19.83|-19.5||-19.16||||||20.5|20.5|-20.16||20.16|-20.16|20.16|-19.33|19.16||19.16|||20.33|-20.33|20.33|-20.16||19.16|-19|19.16|-18.5|18.66|-18.5|18.16|-17.83|17.66|-16.66||-17.5||-18||-17.83|17.33|-17.16|16.66|16|-16||-16.16|||-17|17.16|-16.83|16.16|-16|16.16|-16||||16.83|-16.83||||-17.33|17.16|-16.83||-16.5|17.5|15.66|-15.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04151|1137603|/equities/trainline-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04155|6627|/equities/tullow-oil|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04158|6743|/equities/ultra-electronics|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04159|6661|/equities/unilever-ord?cid=6661|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|-242.2||243.4|-239.9||-226||-222.6|212.8||208.8|207.8|-203.3||||212.1||-211.1|210.1|194.4|-188.9|||-195.5|197.7|-191.1|185.6||182.3|-181.1|178.8||||-182.3|186.6|182.3|-174.5||-175.5|174.5|-161.1|161.1|-156.6|156.6|-153.3|155.6|-151|||156.6|150|-150|138.9|||-142.2|||136.6|-135.1|128.3|-117|114.9|||-118.9|117.7|-116.7|116.1|||120.5|118.4|||-127.3|124.5|||-126|||||-129.5|130|127.8|||||137.8|-137.8|||||-131.6|133.9|-130.6|129.5|-122.7|120.5|-118.4|114.9|||-115.6||118.4|-117.2||117.2|-117.2|111.1|-108.9|106.1|||104.4|-103.9||-103.3|99.4|97.2||-97.2|100|-97.2||-95.6|97.2|||||-105|102.8|||106.7|105|105|-104.4||-105|101.7|101.1|||-108.1|106.1|-105|105|-99.4|98.9||98.3|98.1|-96.7||-93.9|93.1|||-93.9|93.7|-91.3|90.6|-88.1|87.8||-86.1|86.3|||-81.7|82.2|||||-86.1|85|78.3|-78.3||83.9|||||||-95.6|93.9|-92.4|88.3|||-90.6||-90.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04160|6848|/equities/unite-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161|6659|/equities/united-utilities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04163|6579|/equities/victrex|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04164|985785|/equities/vietnam-enterprise-investments-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04165|27720|/equities/vinacapital-vietnam-opportunity|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04167|6654|/equities/bovis-homes|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04168|1076872|/equities/vivo-energy|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04169|667|/equities/vodafone|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04170|1131407|/equities/watches-of-switzerland-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04172|6619|/equities/wh-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-195.76|||-204.27|207.11|||205.69|-183.7||-188.67|181.57|||-197.18||-197.18||-195.76|205.69|-187.25|191.5|||-211.36|211.36|-204.27|202.85|-192.92|197.18||195.76|||-224.13||-225.55||-255.34||235.48|-225.55||-212.78|204.27||-192.92|198.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04798|44129|/equities/taisei-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||-3350||||||||||||||||||||||||||||||||3970||||||||||||||||-3300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04799|946154|/equities/taisho-pharmaceutical-hold-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04814|946209|/equities/thk-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04817|44183|/equities/tobu-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||-5913.6||||||||||||||||||||||||||||||||1985.5892|2101.5||||||||||||||||||-3320.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||921.8088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-1587.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||941.6569|1052.2|||||-1587.4|||||||||||||||||||||||||||||||||756.4568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1747.6|||||||||||||||-1349.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04857|952141|/equities/uss-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04883|44118|/equities/matsui-securities-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05019|7710|/equities/origin-energy-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||1.3445|1.406||||||||||||||-2.362|||||||||||||||||0.9962|1.002|||||||||||||||-0.888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.708||||||||||-0.633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.425|||||||||||||||||||||||||||||
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05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200|||||||-1.21||||||||||||||||0.806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8606|-0.83|||||||||||||||||||||||||||1.424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.096||||||||1.027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05050|32454|/equities/silver-lake-resources|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05069|32563|/equities/treasury-wine-estates-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09244|44102|/equities/korea-kolmar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09247|979403|/equities/hyundai-ibt-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09248|1141769|/equities/cellivery-therapeutics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09277|979696|/equities/gemvax-kael-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09278|979806|/equities/mcnex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09288|980069|/equities/duk-san-neolux-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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