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03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||21.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-10.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC||||7.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|9.7262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC||5.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||42.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH|||1.8665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH|||10.6196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03876|6588|/equities/balfour-beatty|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||129.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||356.11||||||||||||||||||||-514.78|||||||||357.72||||||||-349.5|362.66||361.01|||-390.62||||-451.47|432.55|-407.06||-406.24|423.51|-363.48|363.48|-319.07|318.25|311.67|-310.03||-294.4|272.2|-269.73|257.39|||287.82|-278.78|||||347.85|-319.07|302.62||-277.13|278.78|263.97|-222.03||-217.92||-232.72||||-287.82|277.95|249.17|-236.84||-203.25|192.93|-170.7|175.46|||||-199.28||-204.84|188.96|-187.37||-170.7|183.4||179.43||||-214.37|218.33|-194.52|184.99||184.99|-177.05||-184.99||-187.37||||
03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||-25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2159|||||||-7.03||8.88|-8.79|8.84||8.42|||-9.07|8.7|||9.16|-8.74|8.47|8.37|8.37|-8.1||7.82|-6.76||7.03|-6.89||-6.66|6.52||6.34|-6.2||-6.29|5.55|||9.11|-8.88|8.42|8.24|-7.68||-7.31|7.31|-6.89|6.34|-6.15|6.25|-5.55|5.74|-5.32||-5.32|5.55|-5.18|5.09|-4.81|4.63|-4.58||-4.07|4.35|||4.3||-4.4|4.67|-4.3|3.93|-3.79|3.79|-3.7|3.47|-3.19|3.19||-3.38|3.52|-3.29|3.35|3.29|-3.1||-2.94||-2.95|2.87||-2.75|2.8|||
03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||-668.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||443.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.05||||||||||||89.6853|||||||||-88.39|||94.3||92.53|-91.73|87.07|||-86.75|82.73|-71.49||-72.61||-71.33|75.82||67.63|-66.19|66.99|||-65.54|63.45|||67.25|-66.14|62.42|||-82.41||-84.47|79.65|-73.72|71.38|||-74|70.97|-65.04|||72.21||71.93|||-77.72|65.04|-63.25|60.41|-57.25|53.7||49.9|-47.37||-48|43.95|||-44.43|39.73|-36.23|37.28|-36.02|32.37|-31.46|32.16||||-37.98|38.82|-33.77|33.56|||||-37.56|34.76|-34.19|31.6|||
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||214.69||||||||||||||||||-99.26|||||||||||170.25|||||||-92.91|||||||||||||||||||||||||||137.9771|155.53||||||||||||||||||||||-214.38||||||||||||||||59.4521|66.72||||||||||||||||||||||||||||||-193.6|92.97|||||-99.53|106.64||-94.06|106.64||96.8|||-110.47|109.92|105.55|105.55|-95.7||-101.17|100.08|||106.64|||-103.91||-103.91|95.16|||||123.59|-121.95|102.26|98.98|-98.44||-96.25|85.86|-83.12|79.3|78.75|-78.75||79.84|-79.84|78.75|-77.66|78.75|-66.72|71.09|65.62|-65.62|57.97|-53.59|43.75||-44.84|48.12|39.37|||||-51.41||-51.41||-55.78||72.19|||96.25|||||-118.12||||||||
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||424.5|||||||||-582||||||||||||||||||||||||||||260.0863|||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||139.5565|||||-100.62||||||||||||||||||||81.9218|91.73|||||-88.15|-88.15||-84.57||85.02|85.02|-76.96||-83.68||||112.76|109.63|-107.84||108.29|-97.1||109.63|-107.39|||-118.58|119.47|113.21|-107.84||-106.94||||||132|-120.37|103.81|-95.76|95.31|-87.7|78.75|-72.04|70.25|||||-79.6||-70.08|76.14|-66.62|65.32|||-64.46||55.37|-55.37||58.83|-53.64|||-55.81||-55.81||-55.37|59.27|54.51|-54.51||-70.51|60.13|-55.37|53.21|||56.24|-49.75||-48.88|||-58.4|59.27|||
03884|13127|/equities/berkeley-group-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333.6|||||||||476.9419|||||||||-386.9||||||||||||||||||||||||||||||||304.7445|||||||||||||||||||-295.3|||||||||||||||224.0367|234.5|||||-264.6||||227.2||||-167|||||||||||||287.2|||||-114.5|-114.5||||122.4|115.7|-93.3||||||||147.2|143|-127.8||||171.4|||||216.9|-202.9||-175.7|159.3|||||290.8|-263.5|240.8|-234.4|180.7|-175.5|128.3|-124.2|123||-127.1|134.1|-126.8|124.8|-118.9|114.8|-112.6|99.4|-90.9|33.4|-29.6|24.9|-21.1|19.9|-18.5|19.2|||-19.6|18.9|17.7|-17.7|16.3|||||||||||||||||||||||
03885|6617|/equities/bhp-billiton|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03886|6801|/equities/big-yellow-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350|||||305|||||||||||||||||||||||||||||-479||||||||||||||||||||||176.867||||||||-149.5||||||353|||||||-292||||||||||||||||||||||135.4785|||||||||||||||-119||||||||||||||||224|||||||-188|||||||||||||||||75.75||||||-75.75|78.75|82.5|||||-90.25|89|||||||107.25|-105.5|103.5|-100|97.25||-92.5|92.75|||95|-92||-93.25|90.25|84|-82.5||||-119.5||-114.5|98.25|-88.75|78.5|-76.25|71.25|-69.25|60.25|-59.25|56.5||56.25||||-59.25|59.75|53.5|-52||-51.75|49.25|-43.5|44|||47|-46||-44.75|44|43|-41.25||-41|39.5|38|||-41|40.75|-37.5|37|-34|||34.25|-34|34.25|-34|||34.5|||
03888|14018|/equities/blackrock-world-mining|FTSE350||||316|||||||||||||-215.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350||||174.4841|||||||||||||||||||||||||||||-226.5||||||||||||||||||||||195.1038|||||||||-169.5||||||194||||||||||||||-168|||||||||182.5|||||||||||||||||||||-160.5|||||||||||||||||104.8962|117|||||-173||||||||||||||||76.3635||||||||90|-83|-83||||90.5|-86.5|83.5|||-90|87|-83.5|82|-78.5|77|76|-74||||-71||-70.5|70|64|||66|-65||||-92|91|-90|83|75.5|-75.5|75.5|-73|68.5|-64.5|60.5|58|-58|57.5|-56|55|52.5|-52.5|52|48|-45.5||-45.5|42.5|-40|41|||44|||-46.5|45|-43|42.5|41.5|41.5|-41||-37.5||-40.5|40.5|-38|39.5|36.5|-36||||-35.75|35.5||-32|32.25|||
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8305||||||||36.11|-35.31|34.18|||-36.27|36.27|-35.47|35.63|||-44.94|44.3|||||-51.04|46.86|||48.63|-42.37||||-44.94||-41.89||38.36|-36.27||||||-69.81|43.09|-39.32|37.71|-34.91|32.34|-29.53|28.97|-26.88|25.28|||-26.48|20.7|-19.42|20.22|-18.46|14.68||-6.81|6.93|-5.81|5.11|-4.61|4.14|||-4.72|3.87|3.68|-3.25||-3.29|3.1|2.75|-2.52|||-2.9|2.98|-2.67|2.48|2.09|-2.09||2.05|-1.94|||-1.94|2.21|1.7|||
03892|284|/equities/bp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||-382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.75||||170.5|-169|154|||151.75|149.5|-148.25||-145|143.25|-129.25|140.75|-124.5|122.75|-121.75|||129.75|||136|-130.5||-132|125|||-189.5||193|-193|177|158.17|-152.5||-128.83|121.33|-112.67|114|111|-110||98.83|-95.83||-93||-96.33||95|-95||-98|88|||93|-90.17||-88.5||-83.33||85.83|-82.17||||86.33|-78.5||-74.33||||72.67|-72.67||-73.67||-67|56.33|||
03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|80.8869||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160|||||||||||||||83.6298|||||-52.8|||||||||||||||||||||||||||||34.0567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||556.8|||||||||||||||||||||||||627|||||-670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||477|||||||-500.8|251.1|||||277.8|-266.3|||-270.9|285.4|212.6|-186||-189.6||-182.4|||154.7|-144.2|144.7|-141.5|136|||||-144.5|144.5|||231.1|-212.6|209.4|-197.8|187.3||-177.1|179.7|-164.6|153.1|-150.1|152.2|-147.5|136.6|-131|133.3|||-132.6|119.5|-114.5|108.6|-94.6|||108.1||106.4|||||-123.9|118.2|-104.4|92.9|-90.6|85.5|77.1|-74.7||80.1|-75.7||-66.3|60.3|-51.2|52.2|-48.8||-46.5|52.2|||27.6|||
03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||1010.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-850.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.46||||||||||||-135.6||||||483.84||||||||||||-179.51||||-266.57||||306.64|-303.56|245|||295.08|-291.23|||-281.98||-265.8|285.84||280.44|-267.34|||261.18|-256.56|258.1|-233.45|231.9|-201.09|211.87|-195.69|||||267.73|-254.25|193.77|-168.73|154.09|147.93|-145.61||151.78|-134.83||132.52||-134.83|137.91|-133.29|136.37|128.66|-119.42|||-118|120.18|112.9|-104.88||-103.43||-106.34|||108.53|-101.97|101.24|-91.05|92.5|-88.13|||90.32|-88.86|86.68|-85.22|76.48|-68.47|69.19|60.82|-60.45||-65.55||-64.46|61.91|||
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03898|6610|/equities/bunzl|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.0221|||||||||||-98.61||||108.68|-108.68||||154.97|-144.9||||167.04|-166.04|162.01|-141.88|145.91|-139.87|134.84|||-152.95|142.89|||172.07|-165.03|158.99|||||266.66|-266.66|249.56|-229.43||-239.49|237.48|-210.31|212.32|||237.13|-207.24|212.22||-202.57|210.88|188.63|-166.38||-171.86|162.75|-149.73|161.12||||-149.73|156.56|-137.68|152.81|-134.03|118.37|-106.47|98.01|-93.32|84.55|||-127.54|104.05|-98.18|98.65|-92.31|92.31|-85.26|89.49|-81.27|79.39|-78.92|76.34|-66.94|62.01|||
03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2||||||||||||||||||||||||||||||-96.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.28||||32.49|32.29|-30.04||-31.8|29.84|28.38|-27.4||-22.21||-22.79|||21.04|||24.17|-24.17|23.48|-20.55||-20.74|20.05|-19.07||||26.42|-26.42|26.42|-22.5|22.01|-19.07|17.11|15.17|-14.68||-14.18|12.23|-8.81|9.78||||||||-49.8|55.81|||75.55|||-89.29||-64.39|55.29||-36.06|38.72|||43.36|||-45.93|43.79|||48.94|48.59|-42.07||27.47|-24.04||-23.18||-23.61||||
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350||||869.3668|890||||||||||||||||||||||-1345||||||||||||781.8375|||||||||||||||||||||||||-703.35||||||667.3665||||||||-633.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.8373|||||||||||||-291.74||||||||||643.64|||||||-327.29|-327.29||-323.64||332.76|-332.76|319.09|||359.2|-357.38|339.14|||-348.26||-363.76||-326.38||-330.94||-352.82|347.35||314.53||313.62|-312.7|291.74|||-382.9||-376.52|350.08||-313.62|316.35|-303.59|291.74||-258|282.62||210.6|||||320|-305.41|291.74|-285.35|285.35|-278.97|221.54|218.8|-214.24|||-239.77|253.44|-230.65|221.54|193.27|-187.8||178.69|-161.37||||167.75||-180.06|189.17|158.63|-152.8||-141.86||-133.65|123.99||-136.75|142.22|||
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-622.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.08|||||||||||||-35.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7131|||||||||6.39||-6.14||-6.13|6.24||-5.39|5.5||-6.2|6.75|-6.13|6.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03903|14019|/equities/capital---counties-properties|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03904|942375|/equities/card-factor|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||1657.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03906|14020|/equities/centamin-egypt|FTSE350|||13.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03907|6574|/equities/centrica|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-124.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03908|28317|/equities/cineworld-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443|||||||||||||||||||173.5164|||||||||||||||||||||||||||||||-138.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215|||||||207|-103|100|||||-101.5|92.5|||-101.5|99.2||90.5|90|-88.7||86.5|-76||77|-74||-73.5|73.5|-70|70.5|||-69.5|67|||96|-88|87.5|86.5|-81||-73.5|72.5|-67|62.5|-61.5|60||57.5||56.5|||-59|54|-49.5||51.5|-49.25||45.5|-41.5||-42.5|41.5|-41|41|-40.5|39|-37.5|36.5|-36|34|-32|33|||-35.5|32|-31.5|29.5|29|-28||-27.5||-28|26.25|-25.5||||
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350|||||||263.5||||||||-146.5||||||||||||||||||||||||||||||97.5881|||||||||||||||||||-84||113.1726|130.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155|||||||||||||||||||||-263|253|-243|206||-205|211|||||198|||-205|195|-170||-158|166||-165|166|156|||-178|156|-143|145|||-175||-176|130||||133|125|-113||116|-116|106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03911|25635|/equities/close-brothers?cid=25635|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03912|6882|/equities/cls-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.0572|136.5|||||||||||-242|||||||||||||||||||||||107.6076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03913|946350|/equities/coats-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||33.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-937.33|||||||||||||||2149.6267|2292.98||||||||-1993.1899|-1993.1899|||-1968.89|2017.5|-1952.6801|2009.4|||-2106.6299|2045.86|-1936.48|1960.78|-1794.6801|1831.15|-1713.66|1652.89|||||-1596.1801|1543.51|-1527.3101|1539.46||-1498.95|1592.12|-1397.67|1417.92|||1835.2|-1648.84|1742.02|-1588.0699|1336.9|-1174.85|1187|-1146.49|952.03|||903.42|-862.91||-871.01||-875.06|862.91|-700.86|587.43|-550.96|563.95|544.23|-524.51||-496.9|421.97|-394.37|378.59|-343.1|335.21|-268.17|260.28|-230.71|220.85|-191.27|191.27|-175.49|151.83|149.86|-98.59||||116.34|-112.4||112.4|-90.7||-86.76|||-84.79|88.73|||
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03915|6738|/equities/compass-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03916|6756|/equities/computacenter|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|1191.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1775.2|||||890.171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03917|1055938|/equities/contourglobal|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03918|992768|/equities/convatec-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03919|963708|/equities/countryside-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-795|||||||||||||||||||||||||||175.1434|196.25||||||||-282.5|||||||||||||147.8536|||||-130.01||||129.0399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.82|||||||||||170.86||||-140.48|||||||||||||||||||32.6194|34.7||||||-32.85|-32.85||||||||46.73|-42.11|43.03|-40.72|39.33|37.48|37.48||-37.02||-38.4||-39.79||||-49.97|41.64|||-55.52||-50.9|||-64.78|74.5|64.78|-51.36||-47.66|44.42|-43.03||||-50.9|||-51.82|49.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03921|44417|/equities/crest-nicholson|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.4082|||||||-149.91|176.89||-171.9||||-183.89|181.89|||||-232.86||||-209.87||-202.88||||||205.88|-204.88||194.88|-189.89||-207.88|192.88|||-261.84|256.35|-252.85|228.36|-226.86|215.87|214.87|-195.88||-177.89|157.91|-156.41|152.91|||||160.9|-156.91|140.92|-128.92|129.92|-127.92|128.92|-127.92|128.92|||139.92|||-143.91|135.92|124.93|-116.93||||128.92|-116.93||-130.92|124.93|-115.93|105.94|-92.94|97.94|||107.94|107.94|-105.94||-113.93|112.93|||
03924|14023|/equities/carphone-warehouse-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||93.401|106.84|||||||||||||||-250.18|||||||||||||||||168.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||632|||||||||||-634|||||790|||||||-670|||||||||||||||||||||||||||||514.0263|||||||||-494.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.5472|||||||||||||-256.45|||||||||||||173.1432|||||||||||||||||||||-282.25|||302.451|312.71||||||||649.62|649.62|324.81||-329.29|331.53|-329.29|322.57|-313.61||-365.13|365.13|360.65|-360.65|360.65|-353.93|351.69|315.85|-295.69||-286.73|284.49||-273.29|277.77|-268.81|264.33|-246.41|243.27|238.79|-238.79|234.31|||-318.09|318.09|-315.85|291.21|-282.25|282.25|-185.92|170.24|-129.92|129.92|127.68|-121.86|||-134.4|140|133.28|-128.8||-101.92|90.72|-80.01||85.8|-85.8|||||-91.58|83.87||||-93.51|99.3||||||||||||||||||||||
03928|6584|/equities/diageo|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||-621|||||||||||||||||||||||||750|||||||||||-457.5||||||||||||||||||||||||||||||||1150.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-916.2|||||||||||||||||||||||812||||||||-388.8|-388.8||-346.3||-333.2|346.8|-317|300.8|-289.2|296.3|-271.5|253.3|-247.2|235.1|-226|204.3|198.7|-167.9||-172.9|162.8||-164.3|167.4|-161.8|159.3|-149.1|149.1|-148.1|145.6|||-188.1||-189.1|184|180.5|-164.8||-169.9|147.6||-167.4||-158.2|174.4|-156.7|168.4||-159.3|164.3|||159.3|-153.2|158.8|-138|134.5|||-140||-125.4|123.9|-119.8|122.9|91.5|-83.4||-80.9||-76.8||-84.9|79.4|73.8|-71.3||-60.2|55.1||-56.1|57.1|||-57.1||||
03929|32417|/equities/diploma--plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7559||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.83|||||||||||||||||68.4767||||||||||||||||||||||||||||||40.9|-37.27|-37.27||33.06|-32.11||33.26|-32.49||||40.9|||-47.4|45.1|42.62|-40.52||||-41.66||-44.53|43.96|-40.9||-38.42|40.52|-37.08|34.59||||-48.16|||57.72|-49.88|50.65|-48.35|45.87|-40.9|38.8|||-42.62||||69.38|-68.42|63.26|||56.57|-42.62||-40.14|32.11|||-40.71||||89.83||-86.2|88.11|-85.05|85.05|||-107.6|101.87|-89.83|94.8|-87.92|84.67|||-83.71||-85.62|80.27|-75.11|69.95|||
03930|32420|/equities/direct-line|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||7.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03932|6689|/equities/drax|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03933|6787|/equities/ds-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-315.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.5598|107.53|||||||||||||||-172.06|||||||||||90.08|||||||95.55|-85.19|-85.19|||-90.94|95.55|-90.65|92.67|||-103.03|99|96.98|-85.76||||-97.56||-92.96|92.67|-91.23||104.47|-99.86|||-105.04|107.06|-102.74|97.85|||-134.69||-139.58|110.8|-94.68|85.19|-84.9|79.14|-78.57|71.95||71.37|||-74.25|74.25||58.42|-53.82||50.94|-36.94||||-39.58|36.41|-35.62|36.41|||-33.77|35.09|-31.66|27.44|-26.38|24.27|21.64||-25.06||-24.8|25.59|-24.27|21.64||-20.58|21.64|-19.26|19.52|18.21|-13.98||||||
03934|14027|/equities/dunelm-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-214.54|||||||389.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03936|6807|/equities/edinburgh-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||-381.5|||||||||||||||||||||499.6419|519|||||||||||||||-825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.7225|225||||||||-223|-223||210|||-230.5|220|||220.5|-208.5||-196|191.5|-184.5|183.2|182|-156.5||-158.5|155|||-154||-150||147|-147|137|||208.5|-192.5|196|192.5|-185||-183|179|-169.5|160|157|-155||-157||-143||147|-147|136|-124|120|119|-115||-113|||112.5||-110|115|-109|108|-102|101|-99|96|92|-91||-101|100|-96|99|-96|91||91|||-96||||||
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-367.5||||||||||||||||||||||||||||||560.021||||||||||||||||-372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5||||||-103.5|238|-102|-102||100|||-108.5|96.5|||106.5|106.5|-105||-103|103|-102.5|101|-95||100|-97||-107|104.5|-103.5|104|98.5|-94.5||-97|||117|||126.75|123.5|-122||120.5|-110||-97.5||100.75|-100||-98.25||-109.5||107|-97.75||98.25|-86.25||-79.5|74.5|||-77.5||||82|-82|73.75|72|-70||||87.5|82|-72.5||74.5|-65||68.25|-64||-69.5||-68.25|55.75|||
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.15||93.75|99.47|-93.75|92.55|||-104.04||||-106.46|104.94|||-115.23|113.56|-109.33|105.55|-97.69|100.56|-97.08|99.5||-96.48|99.05|-96.17|93.6||87.55|-86.8|82.87|||111.9|-100.41|100.26|-94.81|88.46|74.55|-73.04||-75.76|69.11|-68.96|68.35|56.4|-54.59||-57.16||-55.65||-53.83||||-55.52||-58.63|||-64.84|65.88|||-67.06|62.92||-59.22|62.62|-56.85|54.59|||61.43||-63.32|64.27|58.6|-54.82||56.71|-53.87||-50.09||-46.31||||
03939|1073054|/equities/energean-oil-gas|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03941|960677|/equities/equiniti-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03942|6789|/equities/essentra-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03943|6869|/equities/euromoney|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1012.5||||518.2926|562.5||||||||||||||||-976.24||||||870||-792.5|||||||||||||||||||||||325.75|||||||||||-392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.3208|98.25||||||||||||-171.5||82|85.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03944|27918|/equities/jupiter-european-opps-trust-plc|FTSE350||||157.5|||||||||||||||||||||||-150.5||||||||||||||||||||||||||||||45.57||||||-33.92|||||||76.42|||||||-67.42||||34.8206|35.76|||||||||||||||||||||||||-62.12|||||||||||||||||||||||||14.3473||||||||-12.4||||||||||||||12.8||-13.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03946|13120|/equities/experian-ord-usd0|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||415.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.76||||||-106.83|107.82|||||-119.69|||129.58|-127.64|||-129.62|124.63|||127.8|||||-133.78||130.07|||||||||-183.98||-178.05|159.25|-157.28|151.34|-146.4|128.59|-118.7|115.73|-114.74||-111.77|115.73|-93.97|||106.83|-102.87|91||-74.65|76.98|-73.1|67.5|-67.26|||66.1|-65.48|62.75||-54.74|55.76|-49.15|49.69|-47.43|||43.78||-50.78|53.11|||-48.29|46.35|-44.95|42.22|||||-45.1|42.38|||
03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||-198.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.5399|82.25|||||||-141|80.5|-80.5|82.5||76.25|||-84.25|81.25|||-80.5|78.1|-72.5|70.25|-67.6|66|63.35|63.35|-54.75||-55.75|53.5|||-53.85||-51.75||51.5|-51||||72|-70|69.25|-68.6|63.85||-61.25|61.75|-58.25|54.6|51.75|-50.85||-50.5|45|44.5|-43.75||-44.25|39.5|-36.75|35|-34.75|33.25|-31|32|||32.75|||36.25|-35|32.25|-31.75|30.75|30.5|-29.75||-26||29.5|-28.75||-27.75|27.25|-24.88|23.5||-23.25|23.62|-23|||22.12|||
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03949|6562|/equities/wolseley|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||-2088.1565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1587.7788||||||||||||||||||994.0895|1093.8994|||||-1485.9704|||||||||||||||||||||||||1356.002|||||||||||||||||||||||||||||||-1126.3914||||||||||640.0936||||||||||||-406.2331||||||||||||355.0511||||||||||||||||||||||||
03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03951|14034|/equities/fidelity-china|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03952|7104|/equities/fidelity-european|FTSE350||53.54|||||||||||||||||62.32||||||||-91.04||||||||||||||||||||||37.89|||||||||||||||-28.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.448|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03953|14038|/equities/fidelity-special-values|FTSE350|||57.6414|60.1|||||||||||||-99.6||61.7956|62.8|||||||-96.2|||||||||||||||||||||||||30.5121||||||||||||-26.5||||||||||||||||||||||||||||||||20.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03954|1131005|/equities/finablr|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03955|27941|/equities/finsbury-growth---income-trust|FTSE350|||||||||||||||||-151|||||||||||||||||||||||212.5|||||||||||||||||||||||-156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.492||||||-66||||||||||||||||65.7659||||||||-63.23|58.89|67.85|58.89|||61.66|61.66|61.66|||69.51|-69.51|67.66|63.05|63.05|-63.05|60.74|-57.97|56.58||-54.74|55.66||55.38||||||-57.69||-56.77||||-69.69|70.62|-61.38|55.38|-53.54|54.46|-51.97|49.66|-48.18|49.2|44.4|-44.31|||-44.31|44.31|-42.74|42.09|-42|41.82|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|-0.04|0.04|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03|0.03||0.03|0.03|0.03|-0.03|0.03|0.02|-0.02||-0.03|0.03|0.02|||
03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03957|6858|/equities/paddy-power|STOXX600/FTSE350|||458.5373|||||||||||-284.42|||||||||269.7645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03958|49814|/equities/foresight-solar-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03959|6772|/equities/sports-direct|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03960|10522|/equities/fresnillo|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03961|949092|/equities/future-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.77|||||||||||415.335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03962|6784|/equities/galliford-try|FTSE350||282.9886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-942.52||||||||||||599.78|||||||||599.78|-492.68|||-542.66|578.36|535.52|-499.82|||||-678.32|699.74|-671.18|699.74|-599.78|528.38|||-499.82|499.82||-492.68|514.1|456.98|-435.56||-471.26||471.26|||624.77||610.49|592.64|-449.84||-471.26|446.27|-382|323.1||-314.17|317.74||||324.88|-321.31|299.89|292.75|-292.75|289.18|282.04|||-292.75|289.18|-260.62|260.62||246.34|-239.2||246.34|-232.06||224.92|-171.37||||199.93|||-214.21||203.5|-189.22|||||-242.77|249.91|235.63|||
03963|50668|/equities/games-works|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||299|||||||||||||||||||||||||||||||||-455|||||||||||||||||||||||||||||||||||173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03964|27942|/equities/gcp-infrastructure-investments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03965|949071|/equities/gcp-student-living-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03966|14039|/equities/genesis-emf|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.95||||||||||||||||||||||||||-104.63|||||||||220.44||||||||||||||||||||||||-90.85|||||||||-89.67||||||||||||||||||||||||||117.2|||||||||||34.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03967|940919|/equities/polypipe-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03968|291|/equities/genus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||176.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03969|6612|/equities/glaxosmithkline|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||-2475.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||804.4401||||||||||||||||||||||||||||||||-603.5|||||||||||||||||||||||||426.7372||||||-366.73||371.46|390.88|-371.46|383.91|||-390.88|375.94||-370.71|394.44|-359.44||-338.05|343.48|-328.71|308.87|299.91|-266.07||-278.92|269.19||-238.51|246.73|||||-264.9||||443.07|-427.13|434.53|-413.11|399.5||-357.89|397.95|321.32|-261.02||-235.52||-246.48||-252.08||-245.23|256.34|245.23|-214.86||194.12|-184.2||168.64|-154.44||-158.13|148.6|||-149.38|136.93|-131.88|126.43|121.99|-118.88||-107.68||110.17|-103.94||-96.48||-98.09||-102.7||113.28|-112.04||-110.17|102.08|||
03970|13811|/equities/glencore|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03971|6623|/equities/go-ahead-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||842.9744|||||||||||||||||||||||-497.5|||||||||||||665.2966|697.5||||||||||-1255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03972|50663|/equities/grafton-grp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||355.97||||||-251.13|||||||||||||||||||||||||||||345.88||||||162.77|168.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03973|6844|/equities/grainger-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.1948||||-39.93||||||||||||39.36||||||||||||||||||||||||-37.36||||||||||30.1858|||||||||||||||||||-27.84||||||||||||||||||12.3978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.65||||-48.26|||-50.54|51.11|50.54|-50.54||52.25||||-56.58|57.04|-49.97|48.26|-45.06|41.98|-40.5|38.22|||-48.83||-49.97|45.4||-34.79|35.14|24.72|-23.77||-23.01||-17.87|17.68|17.11|-16.16||||16.54|-16.16|0.06|0.05|-0.05|0.05|0.04|-0.04||0.05|0.05|0.05|0.05|-0.05|0.05|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|0.04|-0.04|0.04|-0.03|0.04|-0.03|0.03|0.02|0.02|0.02||-0.02|0.03|0.02|||||
03974|6665|/equities/great-portland-estates|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-163.32|||||||||||||||||||||||||224.9|||||||||||||||||||||||||||-169.15||||||||||||||||194.04|||||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||156.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.93|226.44|||247.47|-242.62||||-269.3||-256.09||||-268.9||-265.53|232.51|||-235.2||224.42|-205.55||-200.83|193.42|188.7|-155||206.22|-201.5||-212.29|196.11|-181.29|166.46||-142.87|144.89|-134.79|||125.35|||128.05|-122.66||-119.96|107.83||-88.16|94.69|87.07|87.07|-83.81||||-83.81|||||89.25|-88.16|87.07|-79.45|82.72||-84.9|85.98|-83.81|81.63|77.28|77.28|-76.19||-70.75||||80.54|80.54|||
03975|50660|/equities/greencoat-u|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03976|27822|/equities/greencore-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||169.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-585.76|||||||||||||||||||||||||217.1067|||||||||-214.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0214|||||-39.31|||41.3546||||||||||-39.71|||||43.83||||||||45.51|-44.92|44.92|-44.72|44.72||-44.03|43.24|42.95||||-48.16|48.65|-48.16|47.67|-46.68|41.77|39.51|-39.51||||-42.95|42.56|-41.77|42.26|-40.98|38.82||-37.35|38.33||||-44.72|48.65|-41.57|34.89|-33.91|34.4|-28.8|28.01|26.63|-26.63|25.85|24.57|-24.37||23.88|||-24.87|20.64|||-21.92|21.13|-17.99|17.2||-16.02|16.51|15.82|-15.53||||-16.51|16.51|16.22|-15.23||||||||||||||||||||
03978|6768|/equities/halma|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||-222|||||||||||||||||139.4819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.16|||||||||57.9|-51.57|-51.57||-50.62|50.31|||53.16||-61.07|62.65|-52.86|47.42|40.86|-40.31||-40.67|38.24|||36.56|-35.61||34.3|-31.49||||30.92|-29.24|28.31|||-34.87|34.3|||-38.25|32.86||32.63|||-32.63|||34.99|-34.37|33.75|-31.87|31.87|30.99|-30.61||-33.05||31.64|-27.14||-34.45||-32.77||-34.17||-32.77|29.25|-27.84|||25.03|24.61|-22.5||-24.75|22.92||21.94|20.81|-18.56||||22.92|-19.97||-17.16|16.88|||
03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|1924.26||||||||||||||-1402.14||||||||||||||||||||1526.09|||||||||||||||||1541.58|||||||||||||-1245.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||995.54||||||||||||||-2778.1202|||||||||||||1688.77|||||||||1965.02|||-2267.3301|2095.3201|||2217.8101|-2183.9299||||-2282.96|||-2418.48|2439.3301|-1834.71|1727.86|||1725.25|-1628.83||-1584.52||-1459.4301|1415.13|||-1884.23||-1584.52|1811.26|-1537.61|1407.3101|1355.1801|-1263.97||1237.91|1237.91|-1146.6899||-1172.76||-1198.8199|1198.8199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.22||||||||||||||||||72.5771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.74||150.355|||-155.98||-168.84|||-184.92|192.16||180.1|-179.29|174.47|146.18|-140.33||-138.14|125.72|-122.06|92.83||-82.59|86.25||||-87.04|93.69|||-87.04|67.78|||-101.26||99.27|-90||63.67|-57.99||53.76|-47.72||-43.73||-36.24||-31.3|28.01|||||||||-55.5|||-56.92|58.61|54.67|-51.85|||||-72|82.03||69.05|||||-70.23|55.47|||57.24|-56.65||-54.88||-38.95|33.05|||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-165.88||||||||||||||||||||||||||276.955|288.54|||||||-359.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4754||||||||||-26.03||-25.57||-25.57|25.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-810||||||||261.9232||||||||||||-222.5|||||||||||||||||||||||||||217.9729|234|||||||||||||||-350|||||||||||||||||||||||149.4629||||||-104.5|||||||||||||||||118.9534|||||||-119||125|135|||||-154|149|||-165.2|159.5|-152.7|151.5|-149.5|143.5|-141|139|||131.7|-129.5||-126|122.5|-117|118|-113|112|-111.5|106|||-154.5|147|-137|134|-125|114|-113|107|-100|94.5|-90.5|90|-82|86.5|-79|81|||83|-78||74|74|-72.5||69|-64.5||-68|66.5||66.5|-65.5|63|-61|60.5|59|-58.5||-52.5||-57|57|-52.5|53|-50.5|49|46|-46||-44|47|43|-43||||
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350||||591|||||||||||||||||||||||||||||||||-916||||||||||||||||||||191.4131|200||||||-313||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.1609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350||265.877|280.8|||||||||||||||||||||||||-635.4|||||||||||||||||||||||||||234.3223||||||||-219.5|||||||403.6||||-366.2|||||||||||||||||||||||||121.8|||||||-127.4|||||||||||||132.5781|134.8|||||-205.4|||||||||||||||97.8|||||||||||||||||||||101.7|||104.7|-104.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.36|||||||-78.6|||||138.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.16|||||||||||||||||93.8981|97.91||||||||-159.02||||||||||||||||81.792||||||||||-105.73||||||-127.61||||160.74|-158.02|153.68|-145.53|131.68|119.01|-103.63||-102.72||||119.92|-108.61||-110.42|95.94|75.28|-71.17||||88.45|-77.34|80.63|-58.83|57.59|-50.19|54.17|-41.48|42.51|-38.4|39.08||-32.91|35.31|||36|-35.31|27.43|-25.56|22.44|0.09|-0.09|0.09|0.08|-0.08|0.08|-0.07|||0.09|0.08|-0.08|0.08|0.07|0.07|-0.07|0.07|0.05|0.05|-0.05||0.06|0.06|0.06|0.06|0.06|0.06|0.06|0.06||0.06|0.06|-0.06|0.06|||
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-103.46||||||||187.44||||||||||||||||||||||||||-170.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||119.13||91.64|96.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-168.44|||||||||||||||||||||||78.3|||||||||||-64.25||||||79.41|||||-69.52||||||||||||||58.1617||||||-55.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||78.5786|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||164.7043|||||||||||||||-114||||||||||||||163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03995|280|/equities/hsbc-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||-548.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||672.1||||||||||||||||||-842.62||||||||||||||||||||||267.799|281.3|||||||||||||||||||-400.6|||||||||||||||||131.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03996|6723|/equities/hunting|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-320.78||||||159.7461|||||||||||||||||||||||||||||||-194.99|||||||||||||||||||168.34|||||||-161.79|||||||||396.52||||||||||||||-362.86|||||||||||||||||184.0085||||||||180.5||||||||||||-309.42|||||||150.568||||||-155.63||||||||260.61|256.93|256.93|256.93|-217.33||-198.91|174.97|152.87||-159.32|162.08|||||-169.45|133.53|||-151.95||||234.83|-207.2|208.12|-186.94|168.52|-140.9|129.85|-125.24|113.27||-101.3|116.03|-97.62|94.85||-94.85|99.46|-94.85|92.09|-85.64|81.04|||87.34|-80.21||||-94.47||84.67|-81.1||||||-91.8||-82.89||83.78|-82.89||-84.67|79.32|||-83.78|83.78|||88.23|-79.32||||
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03998|960682|/equities/ibstock-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03999|27981|/equities/graphite-enterprise-trust-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285||||||296.6533||||||||||||||||-226.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.9033|38.62|||-29.82|||||||||||||||||||||||||31.78|31.29|-30.31|||-30.02|31.78|-29.82|28.84|||-34.22|34.22||-32.75|33.24|-30.99|30.02|-29.33|27.86|27.38|-27.38|26.89||-28.35|29.33|-27.38|28.35|-26.4|26.89|-26.4|26.4|-25.42||-31.78|30.8|-30.31|30.8|27.38|-27.38|27.38|24.44|-23.95||23.95|-23.95||-23.95|||-24.44||-24.44|22.49|||24.44|||24.93|||29.82|-28.84||-30.8||-30.8|26.89|||-30.31||||34.22|34.22|34.22|-34.22|34.22|32.75|-30.8||||-33.73|28.35|-26.4|25.91|||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-382.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.14||||||-246.86||253.71|278.86|-253.71|257.14|||-253.14||||-272|272|||-267.43|260.57|-258.86|256|||-238.86|230.86||-233.14|238.86|-213.71|||224|-221.71|208|||-295.43||-300.57|278.86|-263.43|249.14|-243.43|235.43|-216|200.57|194.29|-178.86||-190.86||-209.14||-211.43|192|168|-150.86||-141.71|131.43|-115.43|124.57|||-125.71||-130.86|126.29|-112|114.29|-106.86|101.71|-97.71|97.14|84.57|-81.71||-90.29|89.14|-86.29|81.71|-76.57|66.29|||-71.43||65.71||-70.29|72.57|||
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||556.2608|606.04|||||||||||||||||-654.66|||||||||||||||||343.685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04003|6722|/equities/inchcape|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||292.2386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04004|6673|/equities/informa|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-347.13|||||||||||||||||||||||||226.1805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04005|1072029|/equities/integrafin|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04006|283|/equities/intercontinental-hotels-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||356.2665|376.25|||||||||||||||||||||||||||-563.6|||||||||||||||||||||||||188.1123|195.1|||||-377.68|||||||||||||||||||136.84|||-120.33||||||||||||||||89.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04009|14048|/equities/intl-public-partnership|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010|6595|/equities/investec|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04011|28602|/equities/ip-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012|6735|/equities/itv|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-135.91||||||||||||||||||||||||||||226.15|||||-265.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.1148|||||||||||||||||||-38.54|38.54|43.4|||||58.68|-54.16||||-62.84||||-68.75||65.27|-56.07||-57.46|55.9|||-55.03||57.11|-55.2||-57.29|51.39|||60.76|||-61.98|61.28||59.72|-59.02|57.98|-50.86|49.3||-48.61|50.69|48.61|-46.52||-47.57|47.22|46.52|-40.62||-36.92|35.24|31.55|-29.2||||-32.89|32.22|-30.54||32.56|-28.87||-26.85||-24.5|36.08|-21.02|21.02|-20.09|18.62|16.62|-16.62||18.98|18.98|18.98|18.98|18.98||-18.98|20.04|||
04013|6765|/equities/regus-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04014|6630|/equities/wetherspoon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04015|6706|/equities/sainsbury|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392.19||||||||||||||||||||||||||||||||306.39|315.72|||||||-572.6|286.3|||-259.83||-262.77|257.87|||284.34|270.61|-240.22||-238.26||-213.26|232.38|||-205.9||||-220.61||227.47|-225.51||-225.51|212.77|||275.52|||-282.38|265.22|-249.53|243.16|-236.3|215.71|-205.41|202.96||-196.1|201.98|-181.39|190.21|||-194.14|191.19|||189.05|-170.63||-161.9|158.02|||163.84|-150.27||-158.99||-140.57|145.42|135.73|-135.73|127.97|||131.88|-129.91||114.72|114.72|-113.98||105.4|-99.52||-95.84|93.15|-92.66|91.43|||
04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-128||||||||||||||||||||||||||||||54.8||||||||||||-50.3||||||52.2691||||||||||||||||||||||||||||||98.7|||||||-117|||-135.2|133.4|-127.9|119.7|-115.1|109.7||||-127.9|128.8|126.1|-123.4||-128.8|127.9||||-135.2||135.2|135.2|135.2|-130.7||-112.4|107.8||67.6|||88.6|83.2|-80.4||-57.6|||||63.1|-61.2||||-65.8|||74|||||||100.5|98.7|-96.9|||-94.1|96.9|||-108.7||-107.8||-87.7|||||-114.2|121.5|||-107.8||107.8|-107.8||-92.3||||||
04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04018|945668|/equities/john-laing-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04019|6591|/equities/john-wood-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||606.09|||||||||-448.07|||||||||||653.4|||-486.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251.8774|258.95|||||||-271.23|-271.23||||||378.7|||-428.85|428.85|-413.5|404.28|-402.24|387.91|-360.27|||380.74|-361.3|372.56|-313.19|365.39|-300.91|310.12|-294.77|274.3||-279.42|284.53|||||423.73|-393.03|353.11|-337.76|338.78|-294.77|264.06|-220.05|218.01||-221.08|225.17|-200.61|210.84|190.37|-180.14||180.14|-151.48||139.2|-133.06||-131.01|100.3|-87|84.95|-79.83|74.72|-72.67|72.67|||||-248.71||||||-289.65|286.58|-266.11|255.88|||-289.65||||-338.78|333.66|||
04021|14050|/equities/jp-morgan-american-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||-312.8|||||||||||||||||||||||259.6|||||||-201.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||-35.2|34.9|-31.2|33.7|||-36.3|35.4|||-36.2|33.6|-31.9|29.8|27.5|-26||25.5|-23.6||-24.4|24.1|||-24.4||-21.8||-23|21.6|||||-32.6|31.6|30.7|-28||-31.25|31.15|-30.05|28.85|-27.65|||27.85||27.35|||-27.15|26.4|-25.3|25|23|-22.4||-22.35||-24.4||||29.25|-27.5||-21.8|22.3|-21.7|21.3|18.75|-18.1||18.1|-18||19.9|19.9|-19.1||||20.3|-19.6||-19.2|19|||
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350|||122.2168||||||||||||-87.44|||||124.8763|||||||||||||-111.73|||||||||||||||||||||||223.94||||||||||||||||||-222.5||||139.42|||||||||||||||||||||||||||||-130.19||||||||||||||||||||||||||||||||104.5534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350|||67.4339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.75|||||||||48.7087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350|||187.2969|200.75||||||||||||||||||||||||||||||||||-301||||||||||||||||||196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-412||||||||||||||||||||||||||173.1656|185||||||||||||-266|||||||||||151.4037|||||||||||164.67|-147.33||||-213.33|212|-204|201.33|-182.67|170.67|||-165.33||-162|161.33|-150|142.67|||||-144||-144||-137.33|123.33|105.33|-100.67||142|-139||-122.33|112|-108.67|107.33||104.67|-101.33|93.73||-94.27|97.87||92.93|-91.47|91.47|-82.8|75.2|-69.33|60.73|-55.13|54.76|53.26|-52.02||||||69.19|-68.2||-65.08|65.08|-61.6|55.38||||-59.98|63.84|-56|61.1|-53.01|48.41|-46.29|46.67|-44.68|44.3|-42.19||-38.83|39.95|||
04025|14053|/equities/jupiter-fund-management|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04026|955859|/equities/kainos-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04027|6571|/equities/kingfisher|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-355.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228.9||||||||||||||||||||||||-204.09|||||||||||||||||432.12||||-157.93||||||||||||||||||||||141.48||||-119.18|-119.18||103.09|103.09|||-111.14||||-129.05|111.14|-109.67|108.58||-97.97|104.19||93.22|-92.86|91.03||||-104.92|106.38|-99.07||-102.36|93.95|||128.32|||156.47|-155.92|154.09|-144.77|138.92|-131.61|130.15|121.55|-114.97||-120.64|||-152.63|154.46|-111.5|89.2|||105.29|-104.74|87.74|-87.37|81.89|||75.67|-71.2||-54.2|53.28|51.91|-49.9||-49.81||-40.49||-46.7|42.77|-35.46|32.26|-31.17|29.06||25.68|-24.95|24.31|||-24.22|22.39|||
04028|14056|/equities/lancashire-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04029|6755|/equities/land-securities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||881.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1393.98||||||||||||||||||||||||1339.94|||||||||||||||||||||||||||||||||-1130.12|||||||||||444.9826|473.66|||||||||||||||-403.42||||||||||||||||-434.04||415.13|456.55||437.64|||-483.57||||530.39|-530.39|509.68|||-515.99||-535.8||530.39|530.39|-515.09||-515.09||-527.69|511.48|-476.36|450.25|-436.74|416.03|||542.1|||-524.09|462.86|-391.72|357.5|323.28|-307.07||314.27|-296.71||-292.66||-310.67||-290.86||-288.16||||-282.76|275.55|-273.75|259.34|||-267.45|262.95||||-270.15|281.86|-256.64|266.55|-247.64|254.84|||-255.74||-247.64|243.14|-224.48|212.9|-200.04|194.25||-205.19|209.04|-204.54|201.97|||
04030|14058|/equities/law-debenture-corp|FTSE350|||||||||||||||-184.5|||||||||||||||||||||||||483||||||||||||||||||||||||-414.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.1518|||||||||||||-137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.7329|||||||||79|-73.6||-74||77|-77|||80|-78.8|75.8|-74|72.6|-70|69.6|-66.4|64.4||59||-58.6|59|-58|56.6|-54.2|55.2|-54.2|52|-51.6|48.6||||-71.8|73.6|-69.8|66|-61|61.2|-59.8|56.6|-52|52.2|-48.4|46.4|-46||-46.4||-46|45.6|-40.4|39.2|0.38|-0.38|0.37|-0.35|0.35||-0.34|0.35|||-0.38|0.35|-0.33|0.32|0.31|0.31|-0.29||-0.27||-0.29|0.29|-0.27|0.28|-0.26|0.26|||0.26|-0.26|0.25|0.22|-0.22|0.22|||
04031|6568|/equities/legal---general|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||-214.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.36|||||||||||-29.98||||||||||||42.63|||||||-70.42||32.27|36.12|||||-38.78|36.49||-32.91|34.01|-32.5|28.24|||-30.53||-30.76|26.68|||-28.42||-29.98|29.34|||||-26.04|25.67|||33.01|||-32|28.42|||-26.13|25.21|-23.56|22|||||25.3|||-23.65|23.29|||23.65|-21.61||-22.43||||-21.12|20.78|-18.49|17.21|-16.96|16.2||-15.68|16.35|15.37|-13.17||14.76|||17.36|-16.14|15.16|||-14.61||14.3|-12.71||12.59|||
04032|287|/equities/lloyds-banking-grp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-569.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.115|||||||||-67.44|70.86|||-65.97|69.88|-62.55|58.15||56.44|55.22|-52.78|||||-58.15|60.59|-53.26|52.78|-52.53|50.33||-51.55|52.53|||||-55.22|54.73||-53.26|67.19||44.22|43.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04033|6628|/equities/london-stock-exchange|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04034|14057|/equities/london---stamford-property|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04035|1153612|/equities/m-and-g-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04036|6636|/equities/man-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04037|289|/equities/marks---spencer-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||663.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.765|||||||||||-204.64|||176.09|211.31|||-197.5|191.32|-190.84|190.37|||207.02|-200.84|183.23|-173.71|162.76|-154.2||174.18|-147.53||-161.81|156.58|||||170.85|||-173.23|173.23|||||248.9|-233.2|239.86|-220.82|206.55|-204.64|179.9|||||205.6|-188.46|194.17|||-202.74|181.8|||175.14|-175.14|155.15|144.68|-138.97||||-137.06|132.3|-119.93|114.22|-111.36|112.32|||-110.41|||-122.79|126.59|108.03|-107.08||-105.18|101.37|98.51|-98.04||||-105.18||||
04038|6839|/equities/marshalls|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-177.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.18||||||-194.78||||143.16||||||||||||||-113.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.99||||||||||-53.85|||||||||||||||||86.25|||||||-97.46|93.15|103.5||96.6|||106.08|-93.15||||116.43|-115.14|116.43|||-116|107.38||-100.91|104.79||-102.63|106.95|||-112.12|112.12|106.08|-105.65||||145.76|-134.98|143.17|-124.63|113.41|-99.61|100.48|97.03|-84.09||-84.52|||87.54|-82.37|75.47|||81.07|-79.78|71.15|-69.36||-73.85|61.2|-60.39|57.35|-51.32|51.75|-50.67|50.24||-48.08|||88.1|86.05|-79.08||77.85||-85.23|90.55|-77.85|74.98|-71.71|70.07|-60.64|62.69|||-67.61|63.92|-62.69|59.82|||
04039|8811|/equities/marstons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||101.9692|||||||||||||||||||||||-66.86||||||||99.5929|109.32|||||||||||||||||||||||-221.68||||||||||||||||112.1738|114.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.53|||||||||||||||||||79.21||||||-73.32|-73.32||||||-85.48||-92.7|91.56|85.67|-84.53||||91.94|-85.29||84.91|-82.06|||-79.59|79.78|-76.36|74.27|-72.75|72.37|-70.66|66.67|||-77.69||-76.93|71.04|-68.57|61.73|-59.07|57.18|-55.28|52.43|52.33|-50.91||-51.57||52.24|-47.96||-47.58|42.83|-39.41|38.94|37.04|-36.28||-35.9|31.53|-30.77|31.34|29.44|-28.68||-28.3|25.83|-24.69|23.17|-22.41|22.98|||||-24.12||-23.36||||-26.21||||27.92|-27.73||||
04040|960684|/equities/mccarthy---stone-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04041|44416|/equities/al-noor-hosp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04042|6762|/equities/meggitt|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-85.26||||134.1567|137.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.7133|-81.09|81.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.08|56.1||||||||||||||||-37.83|-37.83|||-42.25|43.72|41.76|||||-61.41||-61.9|61.9|52.08|52.08|52.08|-44.71||-47.9||||56.5|-56.01||-53.06|49.13|-47.65|47.65|||||90.89|81.31|-80.32||-81.06|81.06|-72.22||-58.46|||66.32|65.34|-63.87||-63.38||-58.46|51.97|44.83|-44.41||-41.48|||-42.32|43.57|-40.22|38.96|-36.87|34.77|-25.98|23.88|-23.04|21.79|-20|19.17||||-23.33|24.17||-24.17|27.27|-10.05|5.02|-3.01|2.73|||3.73|3.73|||
04043|6692|/equities/melrose|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04044|14060|/equities/mercantile-investment-trust|FTSE350||||532.402|560.5||||||||||||||||||||||-983|||||||||||||||||||||||||||406||||||||||-330.5|||||||||||||||||||||||||||||312.5||||||||||||||-265||||||||||||||||||||||||247.894|||||||||||||||||||||218|||||||||217.5|223.5|217.5|-209||||-225|213|||-224.7|224|214.5|-211||-206|200|197|-176||179.5|-175||180|-177||-171.5||165|-165|156|||230.5|-212|223|-209|195||-190|191|-175|173|-171|172|-163|163|-159.5|158.5|-148.5|148|139|-133||128|-128|123.5|-113|115|||-118.5|116|-112|114|-112|110|-107|105|-104|103|-92|94|||-105||-99|97|92|-85.5||-88.5||-89||-82.5||||
04045|6759|/equities/micro-focus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04046|6698|/equities/mitchells---butlers|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04047|6702|/equities/mond|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04048|6825|/equities/moneysuprmkt|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04049|6859|/equities/monks-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||-172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.6||||||||||||||||||129.6||||||||-140.4|70.2|-64.2|65.6|||69.2|-65.2||-62.2|62|-59.6|55.7|-54.4|52.8|-51|49.5|48|-41.8||-42.7|42.2||-42.4|42.8|||-39.8|41|-39.2|36.8|||59.4|-56.2|56|53.6|-50.6||-49.4|48.6|-48.4|48.2|-46.8|44.2|-41.8|43.2|-40|39.2|-38.4|38.6|-38.4|36.2|-34.4|32.2|31.4|-30.2||-28.6||||||34|-32.8|31|-29.2|29.4|-28.6|27.2|24.8|-24.8||28|-27.2||-26.6|24.8|23.6|-22.4||-22.6||-21.7|21.5|-20.7|21|||
04050|22485|/equities/morgan-crucible-exch|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||109.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04051|6573|/equities/william-morrison|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72|||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||32.511|35.98||||-57.24||||25.35|28.13||||27.8|-26.99|25.35|||-28.79|27.48|-26.01|24.7|-23.31|23.31|-23.06|21.43|||-21.02||||-21.67|20.44|||||20.85|-20.77||-25.43||-29.93|25.92|-20.85|19.95|-19.79|18.65|-17.99|16.52|||-17.99|17.83|||-17.17|16.68|-15.05|14.72|||13.46|-12.98||-11.54|11.22|||-30.52|25.23|24.03|-23.79||-23.55|23.07|-20.67|20.19|||||25.96|||25.23|-24.51||-24.03|21.63|20.67|||-23.07||||
04052|6934|/equities/murray-international-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||-441||||||||||||508|||||||||||||||||||-398.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.28|||||||-229.62|216.06|234.47|-216.06|228.65|||-235.44|||236.89|-234.95|220.9|-213.15|209.76|-202.5|203.95|-200.56|200.27|||177.3|-172.46||176.34|-168.58||-162.77||157.93|-153.08||||216.06|-201.53|200.56|-196.68|186.02||-182.15|183.12|-179.24|175.37|-173.43|170.52|-153.08|161.8||157.93|-155.02|157.93|-155.02|148.24|-136.61|137.58|135.64|-130.8||121.11|-113.36||-117.23|||128.86|-119.17|110.45|-107.55|109.48|-104.64|100.76|89.14|-87.2||-93.01|93.01||93.01|-88.17|84.29||||-80.9|83.32|||128.86|||
04053|6776|/equities/national-express|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04054|6712|/equities/national-grid|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||-328.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193.4859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04055|295|/equities/royal-bank-of-scotland|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||-6145.2598||||||||||||||||||||||||7312.8598|||||||-3951.58||||||||||||5777.94|||||-3178.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.64||||||||||||||||||||-301.23|||||||||||||428.84|||||||||||||||||||||-264.7|||||||312.14|||||||-311.19|324.48||313.09||-328.27|330.17|273.24|-263.76||221.63|-214.04||-204.93|200.38|||-216.32|203.41|||-441.96|400.53|-397.07||-403.98||-367.72||-421.24||-405.71||379.81|-258.96||220.98|-217.53||-214.07||-238.24|224.43|||
04056|32399|/equities/nb-global-floating-rate-inc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04057|1128674|/equities/network-international-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04058|40172|/equities/newriver-retail-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04059|286|/equities/next|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||667.8||||||||||||-431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.2||||||||||||||||60.1|||93.2|-80.1||||||-126.2||||132.3|-128|128.9|||156.3|||||229.9|-229|||-241.2|252.5|||-325.6||300.4|-292.5||-301.3|286.5|-245.5|220.3|||||224.6||||237.7|-233.3|211.6|||202.9||202.9|-201.1|||193.3|-169.8|155.9||-141|163.7|-126.5|109.7|84.7|-83||-79.8||88.8|-78.4||-71.4|64.1|-60.4|56|53.4|-53.1||-54.9|47|-44.7|42.1|||
04060|943190|/equities/nextenergy-sol|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04061|13165|/equities/ocado-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04062|942425|/equities/onesavings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04063|19709|/equities/oxford-instruments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04064|6671|/equities/michael-page|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|161.7782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04065|27761|/equities/pantheon-internat-participations|FTSE350||49.6302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8745|9.6|||||-15.6||||||||||7.6207||||||||8.3|-8.3|8.2|||||-9.2|9.2|||-10.5|10.3|-9.7|9.1|-8.7|8.6|-8.1|8.3||7.6|-7.6||-7.2||7.2|6.9|-6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04066|13156|/equities/the-paragon-group-of-companies-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||428.4291|447.67||||||||||-570.92|||||||||||||||||||344.0469||||||||||||-266.38||||||||345.9553|||||||||-263.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.01||||||||||||||||||||||||||||||-488.01|||||||1811.5908|||||||-1967.28||||1967.28|-1891.03|1631.78|||-1830.03|1723.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04067|6871|/equities/paypoint|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04068|6620|/equities/pearson|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-1073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409.81||||||||||-550.44|||||||||||||||||664.32||||||||-624.64|282.55|318.36|||||-331.73|308.87|||338.2|336.04|-310.16||314.04|-302.83||-314.47||||-325.69||-334.32|305.42|-299.81|290.75|||314.04|-295.06|||408.08|-323.96|334.32|-314.47|276.94|-269.18|252.79|||265.73|-254.51|249.55|-229.06||-219.14|240.71|||-211.81|206.2||181.18|-180.32|||153.14|||155.73|152.71|-148.83||-141.49|126.39|-122.94||-118.84|123.59|109.14|-106.77||-118.2|99.43|-92.75|95.77|88|-84.77||80.67|-72.26||-74.63|70.75|-68.37|60.18|||
04069|6648|/equities/pennon|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||467.98||||||||||||||-325.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.34||||-210.82|98.5|106.8|||113.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04070|1009358|/equities/pershing?cid=1009358|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04071|6656|/equities/persimmon|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.6|||||||||||||||||||||||-406.2|||||||231.8|||||||||||||||-149.8||||||||||||||||||||137.2923|||-118.8||102.6|||125.7|-118|118|109.5|-103.3||-118|117.2||117.2|||138.1|-138.1|128|||-128.8|126.5||-132.7|134.2|-131.1|131.1|-122.4|108.9|-103.7|85.8|||108.4|-100|106|-94|96.3|-81.7|77.6|-61.7|51.7|-46.6|46.6|||-44.2||-39.9||-39.9|34.8|-25.7|22.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04072|19710|/equities/personal-assets-trust|FTSE350|||||||189.3706|||||||||||||||||||||||214.5||||||||||||||||-380||||||||||||385||||||-357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.2766|||||||||||||-79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3846|||||||-40||39.5|||45|||51.5|||55|54|-51||-51|51|48|-48|48|-43||-45|44||-44|45|44|44|||-46||||66|-63|63|-59|55.5|-54|52|49|-45||-42|37.5||-37|38||-38|40|||||||-4199.8999|3999.8999|-3799.8999||3999.8999|-3899.8999||-4199.8999|3599.8999|3299.8999|-2999.8999||3399.8999|-2699.8999||2599.8999|||3199.8999|||-3499.8999||||||||||||
04073|6561|/equities/petrofac-ld|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04074|101928|/equities/pets-at-home-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04075|14066|/equities/phoenix-group-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04076|13125|/equities/playtech-limited|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04077|40956|/equities/plus500-ltd|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04078|14064|/equities/polar-capital-technology|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04079|14618|/equities/polymetal|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04080|949175|/equities/pphe-hotel-group-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04081|27982|/equities/primary-health-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||46.4505|50.24|||||||||-71.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0346||||||||||||||||||||||-24.47|24.59|24.23|24.23|-24.23|24.23|24|-24||24.35|24.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04082|6707|/equities/provident-financial|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1007.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.34||||||-221.2||||||||||||108.99|||-98.01||100.42|110.6|||-104.44||-103.63||-89.17|93.19||-90.24|90.51|-85.42|88.64||-86.5|92.39||-86.23|89.44|||96.14||-94.26|96.67||96.4|-95.06|88.37||||-104.17|111.67|-100.15|97.21|-96.4|95.87|-89.17|85.16|||-80.87||-93.19|88.37|||-99.88|94.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04083|296|/equities/prudential|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||-1033.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||408.16||||||||||||-340.38||149.71|174.13|||||-186.35|170.98|||166.25|-153.25||||-149.71||-140.25|120.16||-121.34|122.92||-130.8|131.59|||||-136.31|129.38|||171.61|||-171.38|141.51|||-146.87|134.58|-126.54|129.85|||141.36|-129.06|137.42||-133.95|137.71|124.94|-118.49||115.49|-105.47||-101.89|||95.6|-95.31|86.58|-76.28|76.71|-71.27|71.27|||75.27|69.84|-63.4||-69.12|||71.27|-68.69|63.54|||66.97|-62.68|62.68|57.82|-56.96||||
04084|954891|/equities/puretech-health-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04085|6774|/equities/pz-cussons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.874|||||||||||||||||||||||||||||||||-43.18|42.2016|46.82|||||||||||||||||||||||||||||||||-92.9||||||||||||||34.8537|||||-33.45|||||||||||||||||||||29.09|||||||30.91|||-31.36|31.36|-30.45|||30|29.36|-28.91||28.45|||-30|29.64||||||-31.64|32.09|28.36||-28.82|29.27|-28.36|28.45|||||-37.27||-37.55|34.64|-33.45|30.27|-28.91|26.45|-25.73|22.82|-21.82|||20.27|||22.09|-20.91|18.91|-0.21|0.21|0.2|-0.14||0.15|0.15|0.15|-0.15|0.13|-0.12||-0.13|0.13|-0.12|0.12|0.11|0.11|||0.14|0.13|0.13|-0.13|0.13|||-0.14|0.14|0.12|0.12|0.12|-0.12|0.12|||
04086|6657|/equities/qinetiq|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04087|1084826|/equities/quilter|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04088|6754|/equities/rank-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||564.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-733.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||303.33||||||||||-194.25||||||||||||||||||554.24||||||||-315.27|-315.27||-299.47|||-319.56|||349.7||-362.72|369.41|-353.42|359.74|-334.82|330.35|311.38|-274.18||-274.18|264.13||-264.88||-263.02|271.95|-256.69|233.26|-232.14|205.35|||261.9||-279.01|288.69|-268.97|269.34|-252.23|250.74|-226.56|195.31|-193.08|187.87||187.5|||204.24|-196.8|201.63|192.33|-184.89||-187.27|183.31|163.17|-163.17|153.29|||-138.28||-138.28|133.54|116.94|-109.83||-101.93|100.35|-96.4|84.55|||98.77|-94.82|94.82|-73.09|74.27|||-70.72||-73.48||-65.19|57.68|||
04089|6881|/equities/rathbone-bros|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||652.5||||||||||||||||||||||||||||||-780||||||||||||||||||||||||612.1651|||||||-470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||590|||||||||||-558||||||||277.3967|284|||||||||||||-430|||||||||||||||77.3499|||||||||83.5|-80||||84|84|||94|-79||||-96.5||-99|||-104|104|101.5|101.5|-95.5||-96.5|95.5|-95|87.5||||-117.5|120.5||-112.5|94|-78|79|78|||-81.5|79|76.5|76.5||-76.5|81.5|-72.5|79|-61.5|57.5|-55|0.29|-0.28|0.29|0.26|-0.26|||-0.31|0.32|-0.31|0.29|-0.26|0.23||||||||||||||||||||||||
04090|6570|/equities/reckitt-benckiser|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||1024.3199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609.96|||||||||||||||||603.3609|||||||||593.97|578.25|-516.11||||-583.23|555.41|||-568.84|551.11||-507.57|521.14|-485.68|490.43|484.72|-419.43||-426.74|||-419.89|429.94|-395.67|402.53|||372.83|-358.21||||||539.69|521.14|-451.87||-485.45|429.03|-395.22|367.35|||-367.35|||-376.48|379.68|-369.63|328.51|-296.98|296.98|-280.08|282.36|-244.44|237.59|||-245.81||-249.01|||259.52|-258.6|246.72|-246.35|235.31|216.33|-216.33||226.48|-222.95||195.58|-195.58|195.58|||-193.37||-199.99|189.84|||||
04091|6764|/equities/redrow|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.9601|155.22||||||||-206.7|||||||||||||||||||||||||||112.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04092|50681|/equities/riverstone|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04093|6572|/equities/reed-elsevier|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.66|192.29|222.73||211.06|||-225.27|211.06|||230.34|220.7|-211.06||||221.21|-221.21||||-212.59||-237.45||-212.08|204.47|||-210.05|199.9|||301.38||-281.08|288.69|-224.76|218.17|-192.8|209.54|-188.23|154.24|-153.73|144.6|-139.53|124.81|-123.29|123.29||112.13|-110.48|102.87|||90.18|-86.76||88.41|-81.69||-76.36||-70.78||-72.81|68.75|-62.66|59.62|-56.83|59.36|-52.77|53.78|||-56.83||-56.06|47.44|46.17|-43.13||-39.07||-40.59|37.29||37.04|||
04094|50659|/equities/renewables|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04095|6804|/equities/renishaw|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||999||||||||||||||||||||||||||-1137||||||||||||||||||||||||430||||||||-355|||||359.9496|||||||||||||||||-349||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.8947|||||||||||-174.55|164.85|-159.46|164.31|||159.46|-132.53||-141.68|127.14|||-125.52||-118.52|114.75|-107.74|100.2||99.12|-98.69|78.01||-77.58|78.01|73.27|-65.51||-72.84|62.92|||-108.61||-99.12||-101.28||||-162.91|152.57|-143.52|137.48|-132.74|130.15|||152.57|-150.41||-136.19|||-128.67|130.74||117.09|||||158.88|-157.22|155.57|148.12|-134.46||-126.3|123.8|-112.32|122.31||-127.3|131.29|-110.33|102.34|-100.34|101.34||-113.82|115.32||||||||
04096|6736|/equities/rentokil-initial|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||-347.5||||||||||||283||||||||||||||||||||||||||||||||||-252.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.2||||-38|-38|||-38.3|40|37.7|-35||-37||-39.4||-32.6|32.3|-30.1|26.4|-25.2|22.8|-21.9|21.7|-21.3|21|-20.8|20.7|18.5|-18.5||-20|18.6|17.4|-17.4||-24||-22.2|21.2|20.2|-17.5||-17.6|16.1|-13.95||||-13.9|14.4|||14.4||-15.7|16.9|||-15.2||-14.7|||-17.1|17.8|-17.1|17|-16.9|15.7|-15.5|13.7|13.6|-13.1||-13||-13.5|13.5||13.4|-12.8|12||||-13.3|13.8||-22.8|23.6|||
04097|6790|/equities/restaurant-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||56.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.07||||||||||||||||||||||||67.73||||-103.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.16|||||||||-35.15|35.15|34.78|-26.36||-27.09||-26.36||||39.17|-38.08||-38.08|||38.08|||-41.01||-40.27||-41.74|35.15|-32.95||-35.15||-33.68|32.22|||||50.16|-49.43||-52.72||-54.92||-62.97||-56.75|53.45|44.67|-44.67|38.81|31.49|||-33.68|32.22||||-32.22|37.34|||-41.01|41.01|-39.54||-27.82|31.49|27.82|-24.9||24.16|24.16|||-27.82|27.09|26.36|-26.36|24.16|-21.23|19.04||||-24.16|24.9|-17.57|15.38|||
04098|989915|/equities/rhi-ag?cid=989915|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04099|6771|/equities/rightmove|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04100|6597|/equities/rio-tinto|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||896.74||||||||||||||||||-1268.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||465.7101|||||||||||||||-469.23||439.49|-422.97||-479.97|447.75|||-460.14|436.18|||-428.86|426.42|415.84|-406.07|||-356.43|367.82|-345.04|354.8|-340.97|333.65|303.54|-284.82||-283.19|280.75||||-403.83|453.14|-328.05|329.58|317.37|-269.2||-243.81|229.48|-217.76|222.32|-204.74|199.21||||-225.25|233.39|-200.84|186.84||||-176.68|190.47|||||-211.31||-207.46||-193.03||-188.86|187.26||||-211.31|222.53|-210.67|215.48|-191.43|195.27|||-210.67|183.41||-179.09|185.4|159.19|||
04101|6803|/equities/rit-capital|FTSE350|||||447.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||405|||||||||||||||-599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97||||||||||||-97|95|||||116|-115|||-118||-118|127|-116|114|100|-95||-81|80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04102|6645|/equities/rolls-royce|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04103|6703|/equities/rotork|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-53.9||||||||||38.35||||||||||||||||||||||||||||-31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9102|||||||||-5.83|6||5.43||-5.53|5.7|5.37||-5.83|5.93|5.53|-5.53||-5.47||-5.47|5.07||||||-5.93|6.77|||4.93||-5|5.2|||7.17||6.97|-6.77|6.57|-6.08||-5.83|6.33|-4.63|4.4|||4.47|||-5.37||5.13|-4.6|||-4.2|4.37|-3.7|3.97|||||-4.5|4.17|-3.77|3.77|3.57|-3.47||-3.53|3.3|||3.7|-3.57|3.33|-2.77|2.5|-2.27|2.3|-2.27|2.27|-2.17|2.17||-2.2|2.53|||
04104|6593|/equities/royal-dutch-shell-a-shr?cid=6593|FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04105|8751|/equities/royal-dutch-shell-b-shr?cid=8751|FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||-2638|||||||||||||||||||||||||||||||||1790.6||||||||||||||||-1100.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.1||||||||||-542.3||529||-561.5|577.7|-519.7|||498.8|-491.9|481.4|473.3|473.3|-446.6||-437.4|382.8|-380.1|377|||409|-405.4||410.9|-398.8||-407.2|390.3|||||570.4|551.6|-504.5||-470.1||-419.9|382.1|363.9|-357.3||-358.1|309.7|307.8|-306.7||-302.8|273.8|-259.5||||-265.3|280.4||||||291.2|-287.3|252.5|||268.8|-249.8|||-251.7|252.5||-244|254.4|-219.6|218.1|||-235.9||-232|201.9|-191.8|180.2|||
04106|41343|/equities/royal-mail|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04107|1056378|/equities/sabre-insurance|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04108|6780|/equities/safestore-hld|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04109|6618|/equities/sage-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-776.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2091||||||||||-8.48||||||9.0262||||||-7.28||||||||||||||||4.0186|4.17||||||-7.84|3.92|4.03|-3.92|3.68|-3.55|3.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04110|949636|/equities/sanne-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04111|6752|/equities/savills|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||98.4689||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||||||||||||71.7831||||||||-47.25||||||||||||||||||||||||||||35.5|||||||||||||||||||-29.5|||||||||||||||||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||-33|-33||||-44.5||||-48||-51||-52|47|||-50||||59.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04112|14071|/equities/schroder-asia-pac|FTSE350|||||||||||-50.86||||||||75.2088||||||||||-56.79||||||||||||||||||||||||||59.9961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04113|27891|/equities/schroder-oriental-income-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04114|6733|/equities/schroders|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.8|||||||-44|20.3|21.5|||24.4|23|23|-22||-19.9|17.8|-17.3|15.1|14|||-13.2||||-12.6|||||||13.3|12.9|-12.9|||-22.7|22.8|-22|22.3|-16.8|13.5|-13|12.5|11.3|-11||-10.1||10.3|-9.3||-10.8||-12|12|-10.5|10.8|-9.5|9.4|-9|8.3|-7.2|7.2|6.7|-6.2|||-6.4|6.6|-6|5.8|5.5|5.5|-5.5||||-7.1||-6.8|7.4|-6.7|5.7||-5.2|5.4|5|-5||4.1|4.1|||
04115|6834|/equities/scottish-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||-340||||||||||||||||||||||||||789.04||||||||||-609.62|||||||||||||||||||||||||||||||||247.1612|250.29|||||||||||-415.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.778||||||||||-161.57|165.54||154.64|||-171.49|166.53|||-167.52|161.77|-154.64|153.15|-150.17|143.93|-141.75|142.74|-124.4||129.36|-126.88||-128.86|126.88|-117.46||-116.97|123.91|-116.97|109.04|||-167.19|165.54|155.3|155.3|-144.72||-144.72|144.72|-142.41|135.47|-133.16|129.19|-123.91|128.2||-120.27|123.25|-113.99|112.34|-108.05|102.1|101.44|101.44|-95.49||92.52|-79.96||-87.23|||89.54|-85.91|82.27|-79.96|80.62|-77.98|75.33|-66.41|65.42||-74.01|75.67|-70.38|75|68.73|-65.42|||-62.12|62.78|-62.12||-58.48|60.47|||
04116|6760|/equities/scottish-mortgage-inv-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82||||||||-61.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|28.2|29.6|28.2|-26.2||||-29.5|28.2|||-28.64|27.14|-25.3|25.2|-24.8|24.04|-23.6|23.64|-20.1||-20.84|20||-20.2|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04117|6729|/equities/segro|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|1473.26||||||||||||||-559.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||644.77||||||||||-1049.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353.44||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.88|455.14|481.92|||||-558.89|515.38|||632.51|607.41|-542.16||-552.2||-543.83|563.91|||-543.83|515.38|488.61|||-520.4|461.84|-440.08|428.37|-414.98|426.7|||519.57|||-488.61|431.72|-393.23|344.7|326.3|-306.22||-304.54|||302.87|-286.14|301.2|282.79|-282.79||-279.44|251||-249.83|259.38|246.65|-246.65|218|||213.23|-206.87||||-222.78|222.78|-218|221.19|-198.91|197.32|||-202.09||198.91|-198.91|189.36|179.81|-179.81|157.54||-173.45|178.22|-173.45|162.31|||
04118|14115|/equities/senior-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04119|945897|/equities/sequoia-economic-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04120|6634|/equities/serco|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-286.67||||||||||||||||||||||||||||||189.63|||||-142.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.845|41.57|||-67.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2441||||-8.51||18.74|-9.11|-9.11|||-9.4|9.45|9.4|-9.11||9.27|-9.27|9.11|-8.88|8.8|-8.75|8.07|-7.84|7.16|-6.72|6.74|-6.33|6.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04121|6679|/equities/severn-trent|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-645.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.73|290.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04122|6791|/equities/shaftesbury|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-178.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.4508|||||||||-140.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.94|||||||||||||-75.02|||||||||||||||||37.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.63|117.33|-115.36|114.04|||150.29|-143.7||-140.41|140.41|-127.22|123.93|-117.33||125.24|-115.36||-114.04||-117.33|116.02|-102.17|100.85|-97.56|94.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04123|6662|/equities/sig|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||227.4042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.17||||||||||||||||||||-416.82||||||||||218.6728||||||||||||||||-163.83|||||||||||||||||||||||||||||||||65.3269|||||||||||||||-81.63|||||||72.686|||||||-74.1||81.63|83.52|||87.91|-85.11|||-78.27|83.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04124|6819|/equities/bba-group|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.4||||||||118.16|114.06|-103.82||||-125.67|108.6|||153.68|-148.21||-134.55||-126.36|131.14|125.67|-107.91||120.89|-117.48||-122.26|113.38|-107.23||-98.35|111.33|-96.99|103.13|||162.56||159.14|-155.04|136.6|-128.4|130.45|-119.53|107.91|-94.94|86.06|||||||-191.24|166.65|132.5|-132.5||93.39|-88.88||74.07|-54.1||-59.25|51.52|-48.39|41.39|-36.29|37.57|-29.93|26.11|22.28|22.28|-19.74|||-24.19|25.47|-23.56|23.56|-22.28|21.01|||23.56|22.92|22.92|-22.92|22.92|22.28|||
04125|27741|/equities/sirius-real-estate|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04126|6695|/equities/smith-and-nephew|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.15||||||||||||||-155.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.3471||||||||||123.14|||-125.74|||||||-144.45|148.08|||-154.01|142.89|-135.61|138.73|||-134.05|129.38||-131.98|135.09||130.94|||-149.64|139.25|||-197.96||-188.09|187.57|-171.47||-164.19|172.5|-142.37|129.9|128.86|-123.66||136.13|-127.82|||-127.82|130.94|116.91|-107.04||-113.27|105.48|-91.45|96.64|-91.45||-100.02|99.16||-97.42|100.89|-96.12|96.56|-90.5|87.03|-83.13|81.4|||-137.72|128.09||108.85|-108.25|98.63|||-102.23||||-106.48||||
04127|6686|/equities/smiths-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1310.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.6||||||||267.96||242.68|||285.15|-273.01||-306.38||-322.56|311.44|||-323.57|320.54|311.44|-269.98||-265.94|261.89||-255.82|264.92|||-252.79|239.65|-232.57|225.49|||-331.66||-343.8||-329.64||-318.52|324.58|-304.36|289.19|267.96|-247.73||-289.19||-302.34||-281.1|322.56|281.1|-238.63||-239.65|219.42|211.33|-204.25||||-216.39|201.22|||343.29|-332.17|305.37|-297.79|292.73|261.39|-260.37||-287.17|286.16|-265.94|272|-245.21|231.56|-202.74|211.33|198.69|-193.64|||-202.74|216.39|||
04128|1097538|/equities/smithson-invest|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04129|14117|/equities/smurfit-kappa-group|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04130|961641|/equities/softcat-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04131|6767|/equities/spectris|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||967|||||||||||||||||||||||-715||||||||||||||||||||||440.7|||||||||||||||||||||||||||||||-499.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.2036|||||||-101.4|||100.92|||109.09|-103.81|102.85|-94.19|||102.85|||-109.57|109.57|-95.16|92.27|-85.06|82.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||497.1997|521.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-934.86||||619.89||||||||||||||||||||||||||||||-675.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||316.5511||||||-241.74|||||||||||||||||192.8046|||||||-223.68||219.67|230.7|||||-250.77|238.73|||-250.77|250.77|236.72||-238.73|243.74|-235.72|212.65||-196.6|200.11|191.58|-189.58||190.58|-178.54||-180.55||-180.55|169.52|||236.72|-219.67|216.66|-195.6|191.58|||-198.61|182.56|-162.5|160.49||||||-186.57|192.59|-170.52|162.5||||152.47|-146.45|148.45|||||-272.83||270.83|-232.71||214.65|214.65|-198.61||-187.57||-198.61||-182.56|180.55|-178.54|174.53||||-206.63|208.64||-206.63|216.66|||
04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-267.75||||||||||||||||||||||158.6815|171.934||||||||||-255.808||||127.5825|148.369|||||||||||||-233.484|||||||||||||||||||112.0809|115.036|||||||||-182.942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.8412||||||||-62.866|58.288|64.087|58.288|-56.763||58.288|-57.983||||69.885|-67.139|65.002|61.035|-59.204||-61.035|58.288||54.321|50.964|-48.828||-54.016|||50.659|||56.457|-52.49|||-69.885|75.126|69.416|-69.416|||68.315|-67.714|61.102|56.595|-53.59||-55.593|||57.597|-52.889|53.39|-46.177|47.48|-39.867|38.154|37.385|-34.694||34.31|-32.772||||||-43.921||-39.692|37.962|32.772|-30.754||-27.198||-28.448|26.525||25.276|-24.796|23.354|||||-29.793|26.91|-26.237|25.276|||
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-908.04||||||||||||||||||||||||||||||361.4797|386.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||-672.68||||||||||||||||||280.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04135|942377|/equities/ssp-grp|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||-235||||||||||||||||368.5|||||||||||||||||||||||||-462|||||||||||||||||||||197|||||||||||||||||||||||||||-157.36|||||||||||||||||||89.72|||||||||||||||||||||||27.64|31.72|||-30.36|29.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||89.101|104.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-491.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-1094.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1313.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454.7149|||||||||534.42|-508.97||-564.11||-564.11|564.11|||606.52|-585.31|598.04|||-564.11|551.38|-525.93|530.17||||||-564.11|572.59|-492|475.04|||-517.45|466.55|||-676.5||-655.3|566.23|514.27|-450.65||-363.7|305.38||-273.57|276.75|-225.85|227.98|-206.77|201.47|-196.16|199.35|||-178.14||||||0.58|||-0.63|0.58|-0.57|0.58|0.51|-0.51||-0.5|0.48||||-0.51|0.56|-0.5|0.49|-0.48|0.45|0.41|0.41|-0.4||-0.41|0.36|-0.35|0.32|||
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296.77||||||||||||||||||293.75||||||||-312.87|||-306.83|309.85|288.72|-278.66|||-281.68|285.71|-264.58|265.59|-236.41|237.42|-226.35|237.42||-211.26|215.79|||221.57|-206.99||||-205.73|203.72|202.96|-163.48||-226.1||-223.08|212.27|204.97|-193.91||-190.89|159.96||146.12||-146.63|||152.41||-154.67|159.2|153.42|-139.08||147.88|-127.01||-120.72||115.69|115.69|-111.42||-117.7|115.19|-111.16|108.15|-103.12|98.34|95.07|-88.78||||-105.13||-103.12||97.58|-89.53||-341.65|||351.14|-318.88|277.12|||
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||134.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.04||||||||||||||||||||||||||-225.82|||||||159.5088|||||||||181.31|168.94|-160.27|||-180.07|198.02|||-183.79|||-193.07|196.78|-192.45|195.85|||||-188.43|182.86|-173.89|176.05|-132.43|132.12|130.57|-125||-120.36|108.6|||||159.34|147.9|-131.5||-116.34|109.22|-106.75|94.99|92.82|-89.42||-96.84||-103.96|100.71|-94.37|86.63|-83.23|75.96|||-60.23|51.05|-49.82|||50.66|-46.31|41.74||-41.17|42.65|38.31|-37.28||-38.42||||40.6|-40.6||-38.31|33.74|32.31|-30.88||-30.3||||-33.74|30.02|||
04143|986303|/equities/tbc-bank-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04144|14119|/equities/telecom-plus-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||-215.6|||||||124.8821|||||||||||||||||||||||||||||-96.5|||||||||||||||||||77.524||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49||||||-46.8||45|48.8|||||-52.6|49.8|||-54.4|54.4|||49.6|-48.2||48.4|-42.6||-42.1|41|||-43||41.6|-41.6||-42.2|38.8|||-53||-52|50.2|-47.8|43.6|-42.4|39.6|-37.6|33.8|-32.6|31.1||||||33.6|-32.4|29.4|-28.2|28|27.8|-27.6||-25|||24|-23.2||23.4|-23.4|22.8|-21.2|20.4|20|-19.2||-18.6||-20|20|-18|19|17.4|-17.4||16.6||-16.8|17.1|15.4|-15.1||||
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350||||23.8343|||||||||||||||||||||||-17.94||||||||||||||||||||||||||||22.123|25.34||||||||||||||||||-49.8|||||||||||||||||||||28.1|||||||||||||||||||||-24.19||||||||||||||||||14.46|||-11.83|||||||||||||||7.7656|||||||||||-9.47||-8.81|||-8.35|9.14|-8.28|7.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04148|1053059|/equities/ti-fluid|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04415|44187|/equities/canon-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||946.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-1166.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||593.4||||-208.3||||||||||||313.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240|||||||||||||||||||||||||
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04502|952386|/equities/hoshizaki-electric|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04522|44224|/equities/j.front-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04523|946303|/equities/jafco-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10800|||||||||||||1993.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2473.3||||||||||||||||3500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055.6001||||||||||||1435.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04529|959214|/equities/japan-post-insurance-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04530|44305|/equities/the-japan-steel-works,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||-365||||||||||||||||1800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1910||||||||||||||||||1690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1110||||||||||||||||||||||||||||||
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04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||-795|||||||||||||||1204|||||||||||||||||-877||||||||||||||907.1355|950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080||||||||||||||||||||||2580||||||||||||||||||||||||||||-2454.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||437.05||||||||||||||||||||
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04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1035||||||||||||||||1199.1394|1276|||||||||||||||||-1000|||||||||1230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2449.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.85||||||||||||||||
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04839|44136|/equities/toyo-seikan-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2300||||||||||||3427.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04840|946109|/equities/toyo-suisan-kaisha-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790||||1054.5854|||||||||||||||||||-904||||||||||||||||||||||||2560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.4|||||||||||||||||||||||||
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05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL|||10.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||-291.24|||||||||||||||||122.8638||||||||||||||-81.86|||||||||||||||||103.6274||||||||||||-81.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL|||||||||||-14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-240||||||||||||||||||||||||||||||||||-234.5||||||||||238.3124||||||||-160||||||248.5||||-194.5|||||||||||||||||||||||143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-12.53||||||||||||||||||||||||8.6057||||||||||||||-5.74||||||||||||||||||||||||||3.06|||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-13.334|||||||||||8.7834|||||||-6.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9261|8.449|||||||||||||||||||-14.708|||||||||||||||||||10.2627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.873||||32.694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||3.147||||||||||-2.467|||||||||||||||||||||||2.376|2.511||||||||||||||||||||||||-5.024||||||||||||||||||||4.09|||||||||||||||||||||||||||||||-3.732||||||||||||||1.593|||||-1.276|||||||||||||||||1.6452|1.754|||||||||||||||-2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395||||||||||||567.5|||||||||||||||||||-630|||||||||||||||563||||||||||||||-469||||||||||||||||||||||471.7836|||||||||||||||||||||||||||||||||442.94|||462.46|-462.46||||||||-570.27||||-616.69|||||-680.16|689.63||-665.95|683|-614.8|595.85|-590.17|592.06|||790.99|-737|782.47|-658.37|630.9|-522.91|552.27|521.96|-412.07||-365.25|361.53|343.88|-318.78||-334.58|300.19||276.96|274.17|-258.37||-285.91|257.4|-248.77|244.45|||-259.13|259.13|-257.4|253.08|-207.3|195.21|-183.98|175.35|-149.62|149.62|-129.18|138.99|-125.91||132.45|-121||112.01|-103.84||-104.65||-105.47||98.93|-90.75||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06333|101280|/equities/acset-indonusa|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06334|101282|/equities/adhi-karya-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06357|101294|/equities/aneka-tambang|JKSE/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06365|1141610|/equities/arkha-jayanti-persada-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06371|1156445|/equities/ashmore-asset-management-indonesia|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06372|101303|/equities/asia-pacific-f|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06374|1155848|/equities/asia-sejahtera-mina-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06375|101304|/equities/asiaplast-indu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.42|||||||||||||||||||||||||||||||-26.98||||||||||19.5869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||58.238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||1.16||||||||-0.42|||||||||||||0.3|||||||||||||||-0.18|||||||||||||||||||0.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-8333.3204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6141.49|||||||||||||||||||-5137.0498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722.2321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.08||||30.775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||1236.9004|1300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||503.315||||-410|||||||||||||303.5667|||||||||||||||||||-330|||||||||||265.2424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||549.6706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||319.63||||||||-399.54||||274.5362|280.68|||||-439.5||||||||||170.8972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||2.1536|||||||||||||||||||||||||-1.52||||||||||||||||||||||0.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.06|||0.01|0.02|0.02|0.01|0.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||581.6782||||||||||||||||||||||||||||||||-850|||||||1025.7306||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||3.3918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-949||||||||||||||||||||||||||||||||||543.885|||||||||-509|||622.4805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-587|||||||656||||||||||||||||-617||||||||||675|||||||||-636||||||620.6902||||||-558||||||||||||||541.2928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6|||||||||||||||||0.1513|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||24.46||||||-14.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||40.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3.2012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||2.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.0448|||||||-0.69||||||||||||||||||0.8138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP|||68.8102|||||||||||||||||||||||||146.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.58|||||||||||||151.4251|157.37|||||||||||||||||||-223.8|||||||||||||||||||||87.525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.5023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.003|||||||||||||0.0025|0.006|||||||||||||||-0.001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||82.54||||||||||||||||||||||||-65.32||||||||||36.5787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||7.702|9.2||||||||-5.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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