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01112|21036|/equities/maxlinear-inc|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.93||||||||||||||||||||||||||||||36.3365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.72|||||||63.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.3||||||||||||||||||||||||||||
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01452|1097533|/equities/growgeneration|R2000GROWTH||||||4.0256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01453|1163344|/equities/berkeley-lights-inc|R2000GROWTH|||||||5.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01454|1050145|/equities/deciphera-pharmaceuticals|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||-31.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41||||||||11.11||||||||||||||||||||||||
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01466|1168632|/equities/dmy-technology-group|R2000GROWTH||||||||||||4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||5.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01471|17291|/equities/smith---wesson|R2000GROWTH||||||||||||||11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.44||||||-13.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01480|100207|/equities/heron-therapeuti|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01481|102914|/equities/radius-heal|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01482|1166431|/equities/pulmonx-corp|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.87||||||||||||||||||||||||||36||||||
01485|949612|/equities/energy-fuels|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||7.02|||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||||6.8146||||-5.91|||||||||||||||||12.34||||||||||||||||||||||||||||||||-11.28||||14.84|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3036|7.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.71
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01494|1010720|/equities/smart-global-holdings-inc|R2000GROWTH||||15.1009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.57|||||||||||||||||||||19.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.76||||||||||||||||||||||||||
01497|1163489|/equities/nurix-therapeutics-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||13.3129|13.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01499|101850|/equities/a10-network|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.25|||||||||||||||||||||30.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.89|||||||||||14.44||||||||||||-26.28|||||||||||28.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01500|995093|/equities/jeld-wen-holding-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01501|20872|/equities/hecla-mining-comp|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||4.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.98|||||||||||||-9.88||||5.4005|5.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.08
01503|1164710|/equities/harmony-biosciences-holdings|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||47.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01509|1096424|/equities/collier-creek|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.04||||||||||||||||||||||||15.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.64||||||||||||||||||||||||||||16.0833||||||||||
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01517|1075234|/equities/greensky-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01518|17158|/equities/sangamo-bioscienc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.02||||||||||||||12.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01538|15356|/equities/agenus-inc|R2000GROWTH||53.5516||||-39.6447|||||||||||||||||||||||48.99|54.9531||||||||||||||-91.8502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.2552|35.327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.5604||||||||||||||||||||57.6683|60.252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01542|1171385|/equities/sun-country-airlines-holdings|R2000GROWTH||||||||||||||16.41||||||||||||||||||||||||||||||-17.02||||||||41.48||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.38||||||||||27.6718|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.83|||||||||||||||||58.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01594|15850|/equities/citi-trends|R2000GROWTH||||||-37.58|||||||||||||||||||19.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.89|||||||81.5759|87.33|||||||||||||||||||||
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03108|1169593|/equities/auto1-group?cid=1169593|DAXCLASSIC||||||||||||||||6.9398||||||||||||||||||||||||||||-9.285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.52|||||||||12.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03109|993977|/equities/aves-one-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.649|14.75|||||||||
03110|49821|/equities/bastei-lueb|DAXCLASSIC|||||||5.08|||||||||||||||||||||||||-5.3|||||||||||||||||12.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||||||||||-6.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03111|6326|/equities/bauer-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7423|||||||||9.4728|9.6761||||||||||||||||||||||||||||-8.9232|-8.8416||||||||||||||||||||||||||||||||9.239||||||||||-9.2986||||||||||||||||||||||||||||||10.3715||||||||||||||||||||||||||||||||
03112|962864|/equities/baywa-ag-na?cid=962864|DAXCLASSIC||||||||||||||||106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126||||||||||||||||||||||||||||||||115.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||||||||||||||||||||||||101||||||||||||
03113|40204|/equities/baywa-ag-vna|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||42.8815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.45|||||||||||||||||||||-73.7||||||||||||||||||||||||||||||38.6875|39.15|||||||||||||||||||
03114|1054775|/equities/befesa-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||33.8956||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8||||||||||||47.5036|48.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4|||||||||59.6762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.75||||||||||||||||||131.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||63.2331|63.7|||||||||||
03115|39127|/equities/bertrandt|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.05||||||||||||37.1421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.45||||||||||||||||52.9216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03118|6300|/equities/bilfinger---berg|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-24.7|||||||56.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.32|||||||||||60.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6||||||||||||-64.64||||||||||||||||31.74|||||||-28.88||||||||||||||30.4668|||||||||||||||||||||||||
03119|19781|/equities/biotest-ag-st|DAXCLASSIC|||||||||||-42.1111|-42|||||||||||42.1417|||||||||||||-41.3|||||84.4|||||||||||||||-42.2447|-42.1|||||||||||||||||||||||||||42.5||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03120|19203|/equities/biotest-ag-vz|DAXCLASSIC|||||||||||||-34.3775|-34.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.862|34.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03121|19783|/equities/bmw-ag-vz|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.6||||||||||||||||||||73.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.95|||||||||||||74.3337||||||||||||||||||||||||||
03122|963035|/equities/borussia-dortmund-gmbh---co-kgaa?cid=963035|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||3.6006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.716|||||||||||||3.896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8404||||||||||||||||-4.016|||||||||4.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03125|661|/equities/metro-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1.3737||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.14||||||||||||||||||||||||||||-6.408|||||||||||||||||||||3.5802|||||||||||||||||||||-3.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7752|3.884|||||||||||||||
03126|19866|/equities/metro-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15|5.9439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1|||||||||||
03127|19206|/equities/cewe-color-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||77.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.9|||||||||||86.7931|88.2||||||||||||-157.2||86|||||||||||||||||||||||||||||-83.3|||||||||87.7096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.5||||||||||102.1618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.8|||
03128|358|/equities/commerzbank-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||-15.272|||||||||||||||16.108|||||||||||||||||-14.552||||||||||||||||14.076|||||||||||-12.752|||||||||||||13.82|||||||||||||||||||||||||||||-14.692||8.418||||||-7.528|||||||||||||||||6.9429|7.02|||||||||||||||||-6.338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.471|||||||||||||||7.9816|8.096|||||||-14.238||||||||||||||6.8818|||||||||||||||||||||||||
03129|1056259|/equities/corestate-capital?cid=1056259|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.372||||1.3728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.19|||
03130|1088691|/equities/creditshelf-aktiengesellschaft|DAXCLASSIC|||||25.1494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4|29.1235|||||||||||-29||||||||||||||||||28.6332|29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8||||||||||||||||||33.6||||||||||||||-69.2|||||||||||||||||||27.132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35|||||||||||36.5794|||||||||||||||||||||
03131|19212|/equities/cts-eventim-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53|||||||55.9988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.38|||||||||||||||||133.52|||||||||||||-129.52|||||||||||||||||||||62.4979|||||||||||||||||
03132|23008|/equities/delticom-ag?cid=23008|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95|5.4601|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03133|964642|/equities/demire-deutsche-mittelstand-re|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.52|||||||||||||||||||||||||||||3.3944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03134|1061941|/equities/dermapharm-holding-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||40.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.9||||||||||||||||||||||||||47.8944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03135|19208|/equities/deutsche-beteiligungs-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||24.2||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||57.4||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||26.7069|27.15||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||29.9755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03136|23007|/equities/dt-euroshop-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.9472|||||||||||||||||||||||||||||||||21.2604|||||-21.174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5125|||||||||||||||||||||||||-15.4146|||||||||||||||||||||||16.0145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||-44.2||||
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.05|||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-14.72|||||7.6085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84||||||||11.3564|||||||||||||-10.495|||||||||||||21.69||||||||||||||||||||||||||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||3.508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.914|||||||||||4.1505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.12||||6.6418|||||||||||||||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||15.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.28||||||||11.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||||30.42|||||||||||||||||||||||||-14.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03145|32558|/equities/duerr|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.62||||||||||||||||||||||-22.58|||||||||||||||23.8981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03146|1072321|/equities/dws-group-gmbh-co.-kgaa|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||51.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.76||||||||||||||||||||26.9211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.3||||||32.9181|33.56||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||32.6189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||||||||36.0702||||||||||||||||||||||||||
03149|6293|/equities/elringklinger|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.16|||||||||||||16.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.91||||||||||8.24||||||||||||||||||||||||-7.56||||||||||||||||||||9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.87|||||||||||11.69||||||||||||||||||||||||
03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC|||2.4066|2.63||||||||-2.4022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.07|||3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.29||||||4.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||14.4||||||||||||||||||||||||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||19.6877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.328|19.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22||||2.2|||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||1.8647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||18.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||26||||||||||||||||||||||||||-24.19|||||||||||||||51.74|||||||||||||||||||-56.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.06||||||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||2.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13||||||||||||3.3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.64||||||||||||||||||||||||
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC|||||||||||||||31.9386|||||||||||||||||||||||||||-34.78|||||||75.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||9.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.535||||||||||||||||||||||||||||||36.6||||||||||||||||||||||||||||||||-18.75|||||||||||||||||||||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||2.98|||||||||||||||||||||-3.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||40.6967|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.56||||||||||||44.7701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4|||||65.005|67.46|||||||||||||-119|||||||||||||||||61.9092||||||||||||||||||||||||||
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC||||||||||||19.2999|19.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||63.1||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||-49.8||||||||||||||29.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.75|||||||||||||||||||||||||||-47||||||50.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.36|||||||64.12||||||||||||||||||||||||||
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||27.4389|||||||||||||-26.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC||||||||||||||-4.46|||||||||||||||4.3109|4.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7836||||5.1||||||||||||||||||||-4.9213|-4.9||||||||||||4.9605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||5.1981||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.53|||||||||||||||||||||||||||||3.6916||||||-3.31|||||||||||||||||||||||||||2.7154|2.85|||||||
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||69.2||||||||||||||||||||||||||-70.24||||||||||||||||||||35.4498||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.74|||||||||||37.5427|37.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||53.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124|||||||||||73.5||-63.7|||72.6|||||||||||||||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||||||||||||||||63.3567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.25||||||||||||||||83.05|||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||23.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8||||||||||24.6337|||||||||||||||-22.5||||||||||||||||||||||||||||||||23.71|24||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-3.02||||||||||||||||||||||1.358||||||||||||||||||||||||||||-1.402|||||||||||||||||||3.302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.464|||||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC||||||||||||||8.5409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15||||||||||||||35.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||19.3|||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||10.2319|10.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||20.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||21.18||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.94||||||||||52.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.32|||||||||||||||27.38||||||||||-23.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||5.8839||||||||||-5.3|||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||6.34|||||||||||||||-6.2||||||||||6.435|||||||||||||||||||-6.72||||||||||||||||||||||||15.16||||||||||||||||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||7.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8||||||20.8799|||||||||||||||||||||||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||157.6653|158.65|||||||-309.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.15||||||354.1||||-339.4|||||||||||||||||||||||||163.0024|||||||||||||
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03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||37.4226|38.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.8||||||||||||||||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.3||||||||||||||||||||||||61.45|||||||||||||||||||||||||||||||-57.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.3|||||||||||||69.4214|69.8||||||||||||||||||||||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||33.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52||||||||||||||||||||3.7521|3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||||||||||||||3.92|||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||51.2369|52.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.64|||||||||||||||61.016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.98|||||||||||||||70.8205||||||||||||||||||||||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||3.159||||||||||||||||||||||||||||||||-2.91|||3.4002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82|||||||||24.9||||||||||||||-11.17||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||138.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.2||||||||||||||||||||116|||||||-109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.2||||||||||||||||||||||||||||||||116.6932|||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.5|||||||||||||||||||||48.95|||||||||||||-95.6||46.6575|||||-47.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0838|47.45|||-81.7||||36.7757|||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|49.8899|50.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||51.3777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.79||||||||||||||||||||||||||||||50.4811|51.6|||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||54.6402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||19.2147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||||23.6739||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||28.3817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||15.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.44||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||75.7|||||||||||||||||||||||||||||||-41.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.75||||||||||||||||||||||||||||38.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||48.7357|49.25|||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7||||||||||||||||||-23.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.54||||||33.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||22.19||||||||||||||||-20.65|||||||||||||||||||||22.7233|23.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3439||||||||||-16.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC|||15.0586|15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.5|||||||||18.5296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7||||||||||||||21.4738|22.9|||||||||||||||-20.7417|-20.5|||||||||||||||21.4376|||||||||||-20|||||22||-20.2||||||21.8702|22.2|||||||-20.8||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||||21.2771|||||||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.11|||||||||||||||||||||||44.3459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.04||||||155.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.96||||99.96|||||||||||||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC||||-53.2|||||||||||||||||||||||||||28.9379|30|||||||||||||||||||||-59.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||55.3||||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||12.6161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.86|||||||||||30.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8||||||||||31.2|||||||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||-117.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.4||||||||74.7242|76.5||||||||||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||33.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.78|||||||||||40.2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.18|||||||||||||42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5|||||||||||||||111||||||||||||||||||||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||125.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.04|||||||||||||||||||||202.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||14.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||||58.8||||||||||||||||||||-29.8|||||||||||||||||||||||36.8||||||||||||||||||||||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.205||||||7.989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||8.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||||||||10.39||||||||||||||||-9.205||||||||||||10.87||||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC||||||||266.205||||||||||||||||||||||||||||||||||-264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.797|278|||||||||||||||||||||||||||||-268|282|||||||||-520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||||-27.2|||||||||||||||||||||||27.1543|||||||||||||||-27.8||||||27.2364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||||||||||||26.6||-25.6|||||||||||||||||||||24.2841|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||25.8||||||||||||||-26.8|||||||||||||||||26.6228|26.8||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||6.2813|6.39|||||||||||||||-5.846||||||||6.421|||||||||||||||-12.176|||||||||||6.3522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.952|||||||||||||-6.748||||||||||||14.794|||||||||||-13.12||||||||||||||6.3811|||||||||||||||||||||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||6.8002|||||||||||||||||||||||-6.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.34|||||||6.7515|6.84|||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||6.3403||||||||-6.04|||||||||||||||||6.5699|6.66||||||||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6||||||||||||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||||||||-3.5132|-3.5|||||3.1364|3.58|-3.06||||||3.1109|3.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2479|-3.18||3.3107|3.34|||||||||||||||||||-3.4048|-3.38|3.4436|||-3.4|||||||||||||||||6.88|||||||||||||||||||||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||||||||||3.4964|3.52||||||||||||||-3.398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||-17.8|||19.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2||||||||56.8||||||||||||||||||||||||||-51.4|||||||||||||||||||26.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65||||||||||||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||7.095||||||||||||||||||||||||||||8.4|||||||||||||-15.9||||||||||||||||||||||||||||||||||8.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||8.2135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.824|||||||||9.7206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.75||||||||||8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8644||||||||||||||||9||||||||||||-19.2||||||||10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||23.2||||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||3.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||||||||||||||8.1711|||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||16.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4|||||||||||||||||||||17|||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||||||44.2|||||||||||||||||||||||-21.2864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||||||||||61.6|||||||||||||||||||||-66.2|||||68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||14.8666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.54|||||||24.94|26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.32|||||||||||||||34.72||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2|25.8067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||23.9771|24.6||||-24.8||||||25.4|-24.8|||||||||||24.8476||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||24.2322||||||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.73||||||||||||||||4.1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.58||5.0261|||||||||||||||||||-5.02||||||||||||12.04||||||||||||||||||||-9.78|||||||||||||||||||||||||||||||5.3615|5.8||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||7.6293||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||8.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.22||||||-23.44||||||||||||12.289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2||||||||||||26.3|||||||||||||||||||-22.7|||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||2.9903|3.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98|||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||29.5||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||||63.2||||||||||-59.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9868|30.6|||||||||||||||||||||-58.8||||||||||31.4||||||||||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||7.3719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||14.43|||||||||||||-13.29|||||||||||||||14.275||||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||11.1773||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||13.5361|||||||||-13|||||||||13.8112|||||||||-13.7||||||||||||13.4567|13.9|||||||||||||||||||||-13.98|-13.9||||||||||||||||||13.3719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4||||||||||18.5||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||1169|||||-1037||||||||||||||||||||||||463.5755|484.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1222||||||||||||||||||603.1397||||||||||||||-556.5|||||||||||||||582.1386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-593.2|||||687.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-805.6||||||||||||879.7067|||||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||162.514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.6757|84.88||||||||||||||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||15.85||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||-15.2785|-15.1||||||||||||||||||||||||||||14.6971||||||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC||||||||0.206|-0.195||||||||0.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23||0.2224|0.23|||||||||||||||||||||||-0.2393||-0.16||||0.2549|0.256||||||||-0.48|0.2375|0.256|||||-0.21|||0.2125||-0.191||||||||||0.2202|||||||-0.24|||||0.2272||||||||-0.212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.208|||0.2137||||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC||||||||||||||||||33.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.66||||||||||||||||||||||||||||||50.1495|||||||||||||||-48.96||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5181||||||||||||||||||||||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.55||||||||||||||||||||||||6.987|7.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||5.1188|5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.295|||||||||||||6.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.805|||||||||||||||||||5.68||||||||||||||||||||-10.7||||||||||||||||||||||||||||5.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.985|||||||||||7.65|||||||||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||54.9475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||46.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98||-158.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.0496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.15|||||||||||||||||114.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||52.0429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.5||||||||||||||||||||||||67.2764||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||73.6285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.7|||85.5|||||||||||||-83.3||||||||||||||||86.8||||||||||||||||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||50.4539|||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5||||||||||||||||||||||||51.4463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.15|||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||44.14|||||-39.64|||||||||||||||||||||39.4626||||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||43.8484|46.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.6||||||||||||||||134.6|||||||||||||||||-67.85|||||||||||||||||||||||||||||
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||26.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96||||||||||||||||13.0243|13.47||||||||||||||||||||||||||||-12.23||||||||||||||||||||||||||||||||11.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.28|13.53|||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC|||20.9||||||||||-19.1||||||||||||||21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7718||||||||||||||||||||||||||||-30.4||||||||||||||||||36.3398|||||||||||||||||||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||13.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9626||||22.7103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||37.66|||||||-36.86|||||||||||36.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7061|39.22|||||||||||||-40.66||||||||43.02|||||||||||||||-85.48||||||||||||||||||41.4448|||||||||||||||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||5.534|||||-4.527||||||||||||5.16||||||||||||||||||||||||||6.314|||||||||||||||-10.812|||||||||||||||5.8428||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.254||||||||||||||||||||||7.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.926|||||||||||10.155|||||||||||||||||||||||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||75.7449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-802.4||||||||||||||||||||||||||||||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC|||||||||||||2.448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76|||||||||||||||||||||5.28|||||||||||||||||||-2.6812|-2.66|||||||2.5797|2.58||||||||||||-2.7063|-2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC||-54||||||||-51.15|||||||||||||||||||||50.815||||||||||||||||||||||||||||||||-51.2||||||||||||||||||||||||||||||40.8496||||||||||||||||||||-42.22|||||||||||||||||||||||||||||||37.2887|||||||||||||||||-33.72||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||33.15|||||||||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||32.7525|33.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3|||||||||||45.95||||||||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||242.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.6|||||||||||||||149.0497|151.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333.5|||||173.2661||||||||||||||||||||||||||-156.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.75||||||||||||||||||||||||||-135.65||||142.2943||||||||||||||||||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.65||||||||||||||18.5813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-70||||||||||||||34.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||||||||||||-92||||||||||||||49.3|||||||||||||||-48.55|||||||||52.5652|53.2||||||||||||||-100.8||||||||||||||||106.6|||||||||||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||7.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||-1.43||||0.7853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.835||0.7272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27||||||0.9026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||27.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.05||||||||33.3416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.35|||||||||||||||||||||||75.7|||||||||||||||||||||||||||||-35.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468|||||||||||||||||||||||||||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH||||||||||||||1.5593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||2.8|||||||||||||||||||||||||-1.9473|||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06|||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4546|||||||||-12.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-49.78||||||||||||||||||25.5687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2434|||||||||||||||||||||||||-17.785||||||||18.7657|19.37||||||||||||||||||||||||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||-39||||||||||||||||||||||||||||||||49.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||65.2||||||||||||||||||||||||||-67||||72.1397|73||||||||||||||||-138.4|||||||||||||||||||||||||70.7027|73|||||-66.6||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||25.4333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||||||||59.6|||||||||||||||||||||||-66||||||36.218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9333|||||||||||38.9333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2666||||||||||||||||||||||||107.3332|||||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH||||||||||||57.6487|58.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3||||||||||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3616|-62.05|||||||||||||||||62.4232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.69|||||||41.87||||||||||-39.82|||||||||||||||||||||||40.1501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||48.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH|||||||||||||||||15.1974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||26.9622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.54||||||||||||||||33.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.95|||||||||||||||||53.7252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||229.8||||||||||||||||||||||||||||||||-258.2|||||||||||||||||||||||||||||||||120.3||||||||||||||||-112.75||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5|||||||||||||||||145.4982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.5||||||||||||||||||||184.3|||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH||||||||||13.5302||||||||||||||||||||||||||||-14.8||||||||||15.95|||||||||||-15.4||||||16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3074|||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.65||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6216|||||||||||||||||||||||||||29.6875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4802|||||||||63.1161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH|6.4216|6.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.92||||||||||||||||20.1157|20.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||36.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||36.773||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.22||||||||40.9547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9|||||||||||||||||||52.4575|53.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3|||71.15||||||||||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||13.699||||||||||||||||||||-13.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||||12.4833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7||||||||||||||-23.04||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54||||||||54.7483|||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||53.5742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.16|||||7.8352||||||||||||||||||||-8.635||||||||||||||||||||||||||7.825||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||14.5332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.95|||||||||||||||||||||||||21.15|||||||||||-22.65||||||||||||||||||||||24.7672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.55|||||||||||||||||31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9||||||||||||||||||||-41.8|44.6322||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5|||||||||||||||||||49.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.94|||||||||||||||102.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||22.445|||||||||||||||||||||||||||||||-24.732||||||||||||||||||||||11.8268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8057|||||||||||18.8127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH||||||||||||||||27.0622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9||||||||||||||||-30.8472|-30.5||||||||||||||||||||||29.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||||||26.3427|27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||44|||||||||||||||||||||||||||||||||-44.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.25||||50.4|||||||||||||||||||||||-46.4||48.9959|49.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.1|||||||||||||57.8||-51.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5934|||||||||||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH|4.3605|4.44|||||||||||||-4.4369|-4.4|||||||||||||4.4702|4.52||||-8.8|||||||||||||||||||||4.4192|4.48||-4.345|-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.86||||||||||-4.5546|-4.52|||||||||4.7||||||||||||||||-4.68|||||||||4.7705|||||||||-4.7|||||||||||||||4.5383||||||||||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH||||||||||||||||||34.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55|||||||||||||||||||25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88|
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6056||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0636||||||||-20.6|||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||20.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.9|||||||||||24.5341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.17||||||||||||||24.44|||||||-23.11|||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||-44.28|||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||32.1124|33.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.4||||||||||||||||||36.8557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.9||||||||||||||||44.9571|||||||||||||||||||-41.1|||||||||||||||||||||41.9401|43|||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||0.508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.2|||||||||||134.9701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||5.0186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24|||||||||||11.28|||||||||||||||||||-9.4|||||4.4652|||-3.76||||4.3305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-21.8||||||||||||||||||||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||-23.15|||||||25.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3||||||||||||-41.8||||||12.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH|||||||19.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||36.0659|38.1|||||||||||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0162|||||||||-3.44||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH||8.4|||||-8.15|8.3589||||||||-8.35|||8.1833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.25|||||8.9564||||||||||||||||||||||-9.5||||||||10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||10.9784||||||||||||||||||||-11.9||||||||||11.7857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9|||||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||19.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||22.06|||||||||||||||||23.38||||||||||||||||||||||||-43.52||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.56||||||||||||||||||||||||||||||26.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.26|||||||||||||||||||||||||||||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH|||17.9833|||||||-29.7246||||||||||14.8211||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6861|||||||||||||||||||||||||||||15.2516|||||||||||||||||||||||||||||||-17.3393|||||||||||||||||||18.231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6713||||||||||||||||||||26.7521||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8572|-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||8.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.351|||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||8.3809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.645|||||||||||||||9.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.37||||||24.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.85|||||||||||||||||||18.3296||||||||||||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4||||||||38.55|||||||||||||||||||||||||||||||||-43.05||||||||||||||40.2364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||48.3112||||||||||||-43.55||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||4.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9016|||||||||||||||6.7992||||||||||||||||-6.125||||4.5272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-18.61|||||||22.2017|||||-18.91||||||||||||||||||||19.2289|||||||||||||||||-19.4||||||||||||||||||||||||||||||||21.71|||||||||||||||||||||||||||20.98||||||||||||||||||||||||||-22.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||102.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.2||||||||||||||||||||||||||115.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.2||||||||||||||||||||||||||||||||138.4336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||-43.82|||||||||104.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.44|||||||||||||||62.8098|65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.12||||||||||||||||||||83.5385|89.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||125.8788|128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258|||||||||||||||271.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338.4||||||||||||||||||||179.1751|190.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||49.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.1||||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH|||||||5.3569|5.68|||||||||||||||||||||||||||||-13.96|||||||||||7.34||||||||||-8.8|||||||||||||||||9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.15|||||||||||||||||||||||||||14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.65|||||||||||||||||14.8099||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||8.8987|9.182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH||||30.0692|31.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.5||||||36||||||||||||||||||||-32.95||||||||||||||||||34.0849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||70.4||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24||||||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||133.6503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.4||||153.2035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.5||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2065|||||||||||-15.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7487|9.24|||||||||||||||||||||||||-16.5||||||||||||||||||||8.1223|||||||||||||||||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||21.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.65|62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65|||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||-36.4|||||||||42||||||||||||||||||||||||-84.8|||||||||||||||||||||||||||
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH||||||||||||||||||||||||4.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||||||||11.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.35||||||||||||||8.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||||||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH|||||646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.7182|345||||||||||||||||-644||||||||||||||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470||||||||||||||1086
03340|1073424|/equities/serviceware-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||-6.5|||7.3613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3||||||||10.1582|||||-9.08||||19.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55||||||||||||||||||22.328|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4621||||||||||||||51.1308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9461|||||||27.8717||||||||||||||||||||||
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.55|||||||||||||||75.1269|79.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.5||||||||||||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.99|||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH|-39.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5965||||||||||-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7||||||||||-9.28||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||||||||||||||30.2||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||15.62|||||||-14.82|||||||||||||17.2413|||||||||||||||||||||||||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||46.0656|48.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||||||||||45.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.7||||-57.32|32.1335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH||16.0145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.9||||||||||||||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.46|||||||||||||35.3017|36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||
03347|19909|/equities/softing-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||5.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4||||||||||||||||||||5.8||||||||||||-5.6691|-5.64|||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||-11.92||||||||||||||||||||||||||||6.0935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||6.5681|||||||||||||||||||
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03368|1155537|/equities/alibaba-group-holding-hk|HANGSENG/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|73.3658|78.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.137|||||||||||||||95.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.9|||||||||||-81.2198||||||||||||||||||-91.5||||||||||||||||||||||92.6633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.1||||||||||122.8834|||||||||||||||||||||||||||||
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03552|17919|/equities/docks-des-petroles-dambes|CACALL||||||-452.2306|||468|-450|||450.8342|||||||||||||||||-446||||448.712|460||-434.1963|-428||||||||||||||||||||920|-449.3213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-462||||||487.5035|496|||||-483.7206|||-480||||481.5708|||||||||||||-472||||||||||458.7946||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460||||||470.4132||472||||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||||||470||||||||||||||||
03553|13146|/equities/edenred|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||-49.76|||||||||||||||49.0373|50.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.44|||||||||||||||||||||||||||||||||-92.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.14|||||||||||||||||||||||||-82.14|||||||||||41.2718|||||||||||||||||||||||||
03554|17743|/equities/egide|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.751||||||||||||||0.8514|||||||||||||||||||-0.7221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2053|-1.1836||||||||||||||||||||||||||1.3827|1.5|||||||||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||||||||||||||1.2|1.26||||||||
03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||86.9677|87.86|||||||||||||||||||||||-86.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.46||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6167|||||||||||||||-88.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8499||||||||||||||||||||
03556|100156|/equities/ekinops-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.34||||||||||||||||||||||||||||6.69|||||||||||||||||||||||-6.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7|||||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||||||7.7|||||||||||||||||||||
03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03560|943369|/equities/elior|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||2.1175||||||||||||||||||||||||||-2.914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4427|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||3.06|||||||||||||||||2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.41||||||||||||||6.18||||||||||||||||||||||
03562|6948|/equities/eramet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||73.2969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.7||||||||||||||||||||||100.9358||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||137.4865|||||||||||||||||||||-131.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.5||||||||||||||||||||||||||
03566|7042|/equities/esso|CACALL|||||||||||||||53.6||||||||||||||||||||||||||||||-52.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||21.1265|22.4||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3|||
03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL||||||0.2824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.424||||||||||||||||||0.3112|||||||||||||||||-0.362|||||||||||||||0.3916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03569|13135|/equities/euro-ressources-s.a.|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03570|943375|/equities/euronext|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||66.4556|68.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.04||||80.4341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.9|||||||||||||||||||||-160.12||||||||||||||||||||||||||||84.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.8|||||||180.9|||||||||||||||||||||
03571|17752|/equities/europacorp|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.57||-1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.689||||||||||||||||||||||||||||||||
03572|955667|/equities/europcar-groupe-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03573|7017|/equities/eutelsat-comm|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||8.5272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.31|||||||||||-10.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.63|||||||||||||||||||||11.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03574|17737|/equities/digigram|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.86|||||||||||||||||||||3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.16||||||||||||||||3.1732|3.26|||||||||||||||||||||||||
03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL||||||||83.3521|||||||||||||||-79|||||||||||||||||||||||60.7045||||||||||||||||||||-63|||||||62.4412|63|||||||-61.3986|-61||||||60.1579||||-59|||||||||||57.762||||||||-58||||||59.427||||||-59.5|||59.5552||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63|||65||||-64|||64.4344||||-64|||||||||63.3664|||||||||||||||||||||||||||-65|||||66.3096||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||13.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.82|||||||||||21.659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.182||||||||||||||38.3667|||||||||||||||||||||||||
03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.62|||||||||9.919|||10.09|-9.75||||||||||||||||||||||||3.274||||||||||||||||||-3.25|||||||||||||||||||2.8565|||3.05|||||||||||||-2.525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2813|||||||||||||||||-1.9875|||||||||||||||||||
03581|943348|/equities/fermentalg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.632||||||||||||||||||||||||||2.4116|||||||||||||-2.13||||2.2428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47||||||||||||||||||||||||||||||2.5978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03582|17760|/equities/fiducial-office-solutions|CACALL|||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.86|28|-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7488|||||||||-28||27.6003||||||||||||||||||||||||||||||
03583|17761|/equities/fiducial-real|CACALL||||||||||||||||||||||||188.994|||-184|||189.9047|191||192||-188.0456|||||||||||190|-188.6993|-187|188.7842|||-187|185.4721|186|||||||||||||||||||||||||-185|||185.5732|186|-185||||||183.3014||||||||-183||||||182.6204||||||||||||||||||||||||||||||||||-185|||||||||||||||||183.2625|186||||-182.013|||||||||||||||||||||||||||||||189|-186|||||186.7455||||-185||||||186.2907|||-185||||||||||||||||184.9839|||||||||||185|-183||||||183.9677|||||||-184|
03584|943357|/equities/figeac-aero|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.24|||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.24|||||||||||||||12.2||||||||||||||||||||||||
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03586|40307|/equities/louest-africain|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|
03587|17763|/equities/financiere-marjos|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.186|||||||||||||0.2065||0.236||||-0.182||||||||||||||||||||||||||||||||0.2279|0.236||-0.21|||||||||0.1917|0.206||||||-0.1604|||||||0.189|-0.148|||||0.1885||||||||||||||||||||||||||||||-0.178||||||0.1845||||0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1949|-0.19|||||||0.2227|0.226|||-0.1859||||||||||||||||||
03589|17765|/equities/fipp|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1372|||||-0.135||||||||||||||0.1567|0.158||-0.136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.148|||||||||||||-0.128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03590|41353|/equities/groupe-fnac|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||30.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.96|||||42.3153|42.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.1||||||||||||||||||||56.8328|57.65|||||||||||||||
03591|17767|/equities/fonciere-7-invest|CACALL||||||||||||||||-1.67|||||0.9607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||||||||||0.8515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03592|17768|/equities/fonciere-atland|CACALL|||||||||||||||||||||||||||38.6847||||||||||||-41||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||42.2455||||-40.8|||||41.8695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8|||||||||||43.5642|||||||||||||||||||-44.8||||||||||||||||||||||42.9577||||||||||
03594|17770|/equities/fonciere-inea|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3537||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5376|||||||||||-42.1578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.8793|||||||||||||||||||||||||||||||-41.7565||||||||43.7115|43.9773|||||||||||||||||||-88.9106||||||||||||||||||||||||||||||88.9106|||||||||||||||||-86.0426|||||||
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03610|985893|/equities/gensight-biologics-sa|CACALL|||||||||||||-3.2734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||2.4195|2.626||||||||||||||||||||||||||-4.824|||||||||||2.2205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.55||
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03614|7162|/equities/groupe-crit|CACALL||||||||||||-57.8|||||||||||||||||57.6022||||||||||-58.4||||||||59.0614|||||||||-59.6||||||||||||||||||||||||||60.4056|60.8||||||||||||||||||||||||||||||-127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.5||||||
03615|7214|/equities/flo-groupe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||13.2442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03622|6999|/equities/seb|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||132.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||134.1105||||||||||||||||||||||||||138.4|||||||||||||||||||-131.5039|
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03634|40319|/equities/id-logistics-sas|CACALL|||||||||||||||||||||||265.974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306.5|||||||||337.8254|353.5||||||||||||||||||||||||-665|||||||||||||||||||||||||||||||
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03638|17791|/equities/immob.-dassault|CACALL||||57.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4|||||||||||59.2075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03639|17793|/equities/infotel|CACALL||||||||||||||||50.4||||||||||||||||||||-47.7||||||||||51.2|||||||||||-49.6|||||||||||||||||||||||||||||||51.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6088|52.3|||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||52.3868|||||||||||||
03640|17795|/equities/innate-pharma|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||2.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||3||||||||||||||||3|||||||||||||||||||-3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||5|||-4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|5.5||-5.3||||||||||||3.74||||||||||||||||||||||||||||||||||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||107.2||||||||||||-195.9||||||||||||||97.9768|||||||||||-96.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.16|||||||||||||||||||||||-85.86|||||||||||||
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.5|||||||||||||||||||||||||-85.4|||||||||||||46.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3|||||||||||||||||||||||-82.4|||||||||||||||||41.1804|||||||||||||||||||||||
03646|17800|/equities/itesoft|CACALL|||||||||||||||||||-3.62||||||||||3.7567|||||||||||||||-3.74|||||||||3.8469|||||||||||||||||||||||||||-3.65|||||3.7927|||||||||||||||||-3.8|||||||||||3.9947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||8.12|||||||||||||||||||-7.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03647|17802|/equities/jacques-bogart|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03832|414|/equities/sanofi-aventis|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||-82.43|||||||||||82.8485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.67||||||||||||||||||||||||||||||||98.8008||||||||||||-98.26||||||||||||102.7563||||||||||||-97.05||||||||||||||||||||||||189.74|||||||||||||||||||||-174.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.42||||||||||||||||||||
03833|401|/equities/schneider-electr|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||125.3623|||||||||||||||||||||||||||129.6||||||||||||-254.64||||||||||||||||||||||||||122.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.02||||||||||||||||||||||||||||||145.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03834|410|/equities/societe-generale|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||22.75|||||||||||||||||-45.18|||||||||23.3211|||||||||||||||-21.84||||||||||||||||43.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.7|||||||||||||24.8176|25.54||||||||||||||||||||||||||||||||-21.48|||||||26.01|||||||||||||||||||||||||||||||-67.6|||||34.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03838|6952|/equities/thales|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||-112.25||||||||||||120.0264|121.6||||||||||||||||||||||||||||||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.5662|||||||||||||||-78.44||||||||||||||||||||||76.0143|77.4|||||||||||||||||||||||||
03839|416|/equities/total|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||51.87||||||||||||||||||||||||-100.42|||||||||52.1837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.97|||||||||||||||||||||||||||||||48.2753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4||||||||||||-47.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03841|418|/equities/vinci|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||87.9135|||||||||||||||||||||||||-90.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.5855|93.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.31||||||95.35||||||||||||||||||||||||-96.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03843|671|/equities/uniball|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||47.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.94|||||||||||||||54.1145|55.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.58|||||||||||||||||||-63.94||||||||||||||||-61.59||||||||||||||||||||||||64.52|||||||||||||||||||||||||
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03846|6635|/equities/3i-infrsttr|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332|||||||||||||||||||||||||||688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-687|||||||||||||||||||||||||||||||||||||700|||||-321.5|||||||||||||||||||||||||||-343.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03855|942426|/equities/p2p-global|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03857|6633|/equities/antofagasta|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||1183.6399||||||||||||||||||||||||-1042.5||||||||||1195.5||||||-1050|||||||||||||||||||1170.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1325.5||||||||1537||||||||||||||||||||||||||||||||-1520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1403||||||||||-1284|||||||||1453.3551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03862|6625|/equities/assoc.br.foods|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||2748.624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3138.584||||||||||||||||||||||1682.202||||||||||||||||||||||||||||-1580.7321||||||||||1718.5145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1986.5||||||||||||||||||||||||3994|||||||||||||||
03863|7351|/equities/assura-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||55.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||||69.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||67.9224|68.35||||||||||||||-130.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.5191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03866|948335|/equities/auto-trader-group-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1245.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||559.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1390.4|||||||||||||||||||||||||||||
03867|1075230|/equities/avast-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||529.6643|687|||||-974|||||||||||||||||||||||521.3894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-559.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03868|6821|/equities/aveva-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2461.8157|2781|-4384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03869|6810|/equities/british-empire-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.0211||||||||||||||||||||||||||||||||||||384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.9602|-210||||219.3104||||||||||||||||||||||||||
03870|6615|/equities/aviva|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||830.2||||||||||||||||||||-414.9|||||||||||443.1||||||||||||||-862.4|||||||420.0815|||||||||||||||||||||||||||||||||||-398.8||||||||||||||||||||||420.235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03871|949036|/equities/b-m-european-value-retail-sa|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||296.6483||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348.1668|||||||||||||||||||||||||716.5198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-489.733|||||||||||519.7489|||||||||||||||||||||||||||||-530.4704|-527.4723||||||||||||||||||||||||||1077.207|||
03873|6632|/equities/bae-systems|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1566.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1204.4|||||||||||-1154.4|||||||||||||||||||554.6|||||||||||||||||||||||||
03875|1055838|/equities/bakkavor|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||2165||||||||||||||||||-1954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1485.2857||||||||||||||||||||||||||||||||||-1470||||||||||||||||||||1296.6594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350||||100.0508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.8|||||||||||||||||||||||||||||||207.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.6||||||||247.6|||||||||||||||||||||
03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||151.1549|||||||||||||||||||||||||||||-155.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.08||||||||||||||156.2184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.24||||||||||||191.7102||||||||||||||||||||||||||
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||378.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-699.6|||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||613.5|||||||||||||||-570.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||435.3297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||3792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4468||||||||||||||||||||2313.1159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2722|||||||||3025||||||||||||||||||||||||-3101||||||||6726|||||||||||||||||||||
03884|13127|/equities/berkeley-group-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||3621.1001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8014.2002||||||||||||||8126.2002||||||||||||||||||||||||||||-4053.1001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4131.1001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4590.2002|||||||||||||||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272||||||||||||||||||||||||||280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.8||||||||||||||||||||||334.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||||||||830|||||
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03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297.173|304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||376|||||||||||||||||||||||||
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||-3274||||||||||||||||||||||||-3269.5|||||||||||||||||||||||||||||6931|||||||||||||||||||||||||||||||-6759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6524||||||||||||||||||||-6459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2635.4422|2652.5|||||
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03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-789.5||||1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||832.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||940|||||||||-1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.55|||||||||||||||||-177.35|||||||||||||||||||||||||371.6||||||||||||||||-361.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.0819|235.6291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.5|||||||||222.0474||||||||||-200.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350||||||||||||346.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364.7918||||||||||||||||-682.852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||336.0114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-733.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.0248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-551.4|||||||||
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03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350|||||||||396.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.5||||||||||||||-390.5|||||||||834||||||||||||||-786||||||||||||||||||792|||||||||||||||||||||
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350|||||||||||||||||5660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6580||||||||||||||||||||||||||3123.7729|3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3470||||||||||||||||||||||||||||||||-3410||||||||||||||||7760|||||||||||||||||||||||
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03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350||||||||||||||3114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3088||||||||||||||||||||||||||||||||3002.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2980|||||||||||||6840|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||6905.276|7096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6521.8971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7038|||||||||||||||||||||||||||7656.5922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03924|14023|/equities/carphone-warehouse-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||133.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256||||||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||-4537|9888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10132||||||||||||||||||||5350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5880||||||||||||||||||-12120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5878.3292|6000|||||||||||
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03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||2162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2632|||||||||||||||||2823.3991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3044||||||||||||||||||||||||||||||3157|||||||||||||||||||||||||||||-3281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03928|6584|/equities/diageo|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3764|||||||||||||||||||||||||||||7414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7567|||||||||||||||||||||||||||||||||||3653.5118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4016|||||
03930|32420|/equities/direct-line|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.3||||||||||||||||||||||||||||256.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-283.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.5527||||||||||||||||||||||||||
03933|6787|/equities/ds-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||274.7||||||||||||||||-257.1|||||||||288.3||||||||||||-266.8|||||||||||298.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||673.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-755|||||||||||||||||||||||||||||||770.4|||||||
03934|14027|/equities/dunelm-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1428.788||||||||||||||||-1427.852|||||||||||||||||||817.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1211.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||335.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-492|||||||||||||||||||||||||||||569.8|||||||||||||||||||||||-597.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||584.2438||||||||||||||||||||||||||
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||903.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2004|||||||||||||||||||||||||||||||||||970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1144|||||||||||2482|||||||||||||-2370||||||||
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||100.4633|||||||||||||||||||||||||||||||||-101.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.4929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.9||||||||||||||||||||||||141.8038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||209.349|214.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-450.6||||||||||||||||220.4875|234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-877.8||||||||||||||||||||||||||||||||||368.4517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||386.5253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.8||||||||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.85||-57.35||||||||||||25.56||||||||||||||||||||||||||||||||-28.05|||||||28.7418||||||||||||||||||||||||||-33.025|||||||||||||||||||||||||||||||32.275||||||||||||||-35.675|||||||||||||36.2963||||||||||-38.15||||||||||||||75.8|||-36.7517|-36.7|||||-36.35||||||36.2089|36.35|||||
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03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||3456|||||||||||||||||||||||||||||||-1678|||||||||||||||||||||||1702|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2345||||||2505|||||||||||||||||||||||
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03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||1313||||||||||||-1197||||||||||||||||1309.3291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1604.5|||||||||||||||||||||||||||||1606.5262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1883.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04112|14071|/equities/schroder-asia-pac|FTSE350|||||||952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004||||||||530||||||||||||||||||||||||||||||||-514|||||||||||||||||||||534.3166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04113|27891|/equities/schroder-oriental-income-fund-ltd|FTSE350|||||||248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253|||||||||||||535|||||||||||||||-517||||||||||||||||||||273||||||||||||||||||||||||||||||||-260.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.5|||||
04114|6733|/equities/schroders|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||809.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-956.76||||||||||||||||481.5807|492.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1024.08||||||||||||||||||||||||||530.7935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04115|6834|/equities/scottish-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||892|||-1600||||||||842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-857||||||||||||||||||||||||||||890|||||||||||||||||-881|||||||||||||||||||||||||||||||||842.5898||||||||||||||||||||||||||
04116|6760|/equities/scottish-mortgage-inv-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-822.8||||||||||||||||||||||||||||||||801.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-946.6|||||||||||||||||1970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04117|6729|/equities/segro|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-997.8|||||||||||||||||||||1043.911||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1343||||||||||||||||||||||||||||
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04120|6634|/equities/serco|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.8|||||||||||185.1|||||||||||||||||||||||||-340.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.2||||||||-249.2|133.6182|138|||||||||||||||||||||||||||-262.8|||||||||||||136.9859|139.3|||||||||||||||-256||||||||||
04121|6679|/equities/severn-trent|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||4926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2850|||||||||||||||||||||||||2931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5992||||||||||||||||||||||||||||||||||||5860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2831|||||||||||||||||||||||||||||||
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04123|6662|/equities/sig|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6||||||||||||||||||||||||||34.5807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.45|||||||||||||||||||||||||40.3337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04126|6695|/equities/smith-and-nephew|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1010.5|||||||||||||1089|||||||||||||||||||||||||||-1067.5|1204.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-1209|||||||||||1304.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1296|||||||||||||||||||||||||||||-2548|||||||||||2575|||||||||||||||||||||
04127|6686|/equities/smiths-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||1581.8859|1606.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-1477.9762|-1470.5|||||||1552.1957|||||||||||||||-1509|||||||||||||||||||||||||1492|||||||||||||||||||||||||-1474.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2965||||||||||||||-2869||||||||1513.6948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1517.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04128|1097538|/equities/smithson-invest|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1332|||||||||||||||||||||||1284.5927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1479||||||||||||||||||||||||||1576.3779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1914|||||2008.6042|2020|||||||||||||||||||||
04129|14117|/equities/smurfit-kappa-group|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2863||||||||||||||||||||3003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3125|||||||||3413||||||||||||||||-3054||||||||||||||||3406||||||||||||||-3662|||||||||4049.8699||||||||||||||||||-3908|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04130|961641|/equities/softcat-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1243.025||||||||||||||||1367.524||||||||||||||||||||||||||||||||||-1256.9482|||||||||||1420.2526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1586.526||||||||||||||1612.2588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04131|6767|/equities/spectris|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||2963.246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2824|||||||||||||||||||||2937.7422||||||||||||||||||||||||||-2761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||1068||||||||||||||||||||||||-1060||||||||1167.5|||||||||||||||-2343|||||||||||||||||||||1173.5054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1644|||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6043|||||-79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.3||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-566.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||612.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-581.8||||||||||||||||||||||||||||||525.8964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-487.9|||||||||||||450.6822||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||||184.5204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.5301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.6|||||||||||||||||||||213.4677|219|||||||||||-396||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2172.9761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2159.7031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||98.7115|104.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.2||||||||||||||||||122.6746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.8|||||||||||||||||||||||||||||||
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04148|1053059|/equities/ti-fluid|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.4||||||||||||||||||331.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04150|6766|/equities/tr-property-investment-tst|FTSE350||||||||||||||||304.5353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||903||||||||||||||||||||||||||||||||||-954|||||||||||||1004||||||||||||||-477.5||||||||||||
04151|1137603|/equities/trainline-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04152|6681|/equities/travis-perkins|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||853.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1529|||||||||||||1576.8073|1609|||||||||||||||||||||
04153|942420|/equities/tritax-big-box|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||144.9507|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.5|||||||||||||||||||||197.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.8||||||||||||||||||||||||||||||||||241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.6||||||||||||||||||||||||||||
04155|6627|/equities/tullow-oil|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||44.7126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.9||||||||||||||||||59.0999|61||||||||||||||||||||-47.26|||||||||||||||||||||||||||||||-49.78|||||||||||||||||48.444|49.97||||||||||||||||||||||||||
04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||62.9715|66.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8|||||||||||||||||||||||77.3862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8989|||||||||||||||||||||75.6428|76.6065||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04403|44274|/equities/asahi-kasei-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||1967.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1031|||||||||||||1054.4016|1069||||||||||||||||||||||||||||||||||-1095.2146|-1079||||||||||1129.8603||||||||||||||||||||||||||||||||
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04418|44306|/equities/casio-computer-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||2752|||-2576|||||||||||||||||||||||||1332.1576|1341|||||||||||||||||||||||||||-2620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1334|||||||||||||||1376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04419|44218|/equities/central-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3324|||||||||||||||||-6296||||||||||||||3201|||||||||||||-3021|||||||||||||||||6202|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04420|952820|/equities/century-tokyo-leasing|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||1260||||||||||||||||||||||||||||-2465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059.168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1048.8||||||||||1166.2||||||||||||||||||||||-1337.5||||1505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421|44307|/equities/the-chiba-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||-1622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||714.876||||||||||||||||||||||||||||||||||-726||||780.9202|||||||||||||||-725|||||||||||726.9828|||||||||||||-724||||||||||||||||||||||||||||||||||||696|||||||||||||||||||||||||||
04422|44283|/equities/chubu-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2394|||||||
04423|44175|/equities/chugai-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||-3571|||||||||||||||3584.6387|3630|||||||||||||||||||||||-7284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3542.3185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3860|||||||||||||||||||||||||||3913.3854||||||||||||||-3800|||||||||||||||3869.9455|3980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04461|951790|/equities/ezaki-glico-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||-3410|||||||||||||3580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3855|||||||||||||||||||||||3797.4113|||||||||||||||||||||||||||3820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7450||||||||||||||||||||||||3823.8589|3910|||||||||||||||||||-7240|||||||||||||||||||||||||||||||3715|||||
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04465|998064|/equities/sushiro-global-holdings-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1188.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1273.5|||||||||||||||||||1477.5||||||||-1381|||||3135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3075|||||||||1765|||||||||||||||||-1685|||||||||||||||1902.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04466|952653|/equities/fp-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6900|||||||||||||||||||-6750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2684.1207||||||||-2603|||||||||5590|||||||||||||||||||-2723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3700|||||||||||||||||||||||||||||||4105|||||
04467|44221|/equities/fuji-electric-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||5650.337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5810||||||||||||||||||||||||5834.238||||||||||||||||||||||||||||||||||-5930||||||||||5860.8968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5630||||||||||||||5866.1|||||||||-5400|||||||||||||||||||||||||6090||||||||-5700||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04468|952306|/equities/fuji-machine-mfg.|TOPIX500||||||2012.5471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2058||||||||||||2251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360||||||2672|||||||||||||||-2518||||||5432|||||||||||||||||||||||||||||||
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04470|946100|/equities/fuji-oil-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||-2293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2244||||||||||2399||||||||||||||||||||||||||
04471|44205|/equities/fujifilm-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||2343.6352||||||||||||||||||||||||-2216|||2319.0673|||||||||||||||||||||||||||||||-2402.3301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4916.6602|||||||||||-2336.8946|-2306.3301||||2450.078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2521.6599||||7112.88|7183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17588|||
04472|952365|/equities/fujitec-co-ltd|TOPIX500||||||-2928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2547.6341||||||||||||||||||||||||||
04473|44246|/equities/fujitsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||1645.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1729||||||1878.3656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1900.5|||||||||||||||||||||||||16983.5998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18945|||||||||||||||20260||||||||||||
04474|946221|/equities/fujitsu-general-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2490.9279|||||-2323||||||||||||||||||||4718|||||||||||||||||||||||||||||-2277||||||||||||||||||||||||||-2372|||||||||||||||||2476.3391||||||||||||||||||-2620|||||||||||||||||||||2803||||||||||||
04475|44317|/equities/fukuoka-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||-5034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2415.953||||||||||||||||||||||||||||-2272|||||||||||||||||||||2377|||||||||||||||||||||||||||||||||2486||||||||||||-2320|||||||||||||||2343||||||||||||-4478||||||||||||||||||||2288||||||-2129|||||||||||||||3942||||||||||||||||||||||
04476|44121|/equities/furukawa-electric-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.4|||||||||||||||||||||||||||||||217.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.9||||||||||||238.2288|240.1|||||||||||||||-459.8|||||||||||||||233.6362||||||||||||||||||||||||||
04477|952380|/equities/glory-ltd|TOPIX500||||||-2054||||||||||||||||||||||||||2242||||||-2188|||||||||2262.9033||||||||||||||||||||||||||-2119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2063.375|||||||||||||||||-2001||||2104.4255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04478|946328|/equities/gmo-internet-inc|TOPIX500|||||||||-2547|||||||||||||||||||||2704.9203|||||||||||||||||2736||||||||||||||||||||||||-5374|||||||||||||||||||||||||2378.7585||||||||||||||||-2328||||||||||||||||||||||2577|||||||||||||||||||||||||||-2671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04481|44236|/equities/gs-yuasa-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4474|||||||||||||||||||-2097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04488|946327|/equities/hikari-tsushin-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13830|||||||||||||||||||||||||||||14550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04489|44142|/equities/hino-motors,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||756|||||||||||||-1372|||||||||||||||||||||722.6165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-895|||||||||||||||||||||1025.4431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04490|946290|/equities/the-hiroshima-bank-ltd|TOPIX500|-605||||||||||||||||1254|||||||||||||||-606.0313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602|||||||||635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-648||||||||||||687|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-703||||||||||||||||||||||||||||||653.7333||||||
04491|946224|/equities/hirose-electric-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37380|||||||||||||||-17290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18790|||||||||||||||20050||||||||||||
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04493|44206|/equities/hitachi,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||1322.1445|||||||||||||||||||||||||||||-1302.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1361.2|||||||||||||||||||||||-1300.8||||||||||||||||||||||||||||||1240.9698||||||||||||||||||-1139.6|||||||||||||||||1094.5861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1276.8|||||||||1307.2741|||||||||||||||||||||||||||-1337.6
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04495|946180|/equities/hitachi-metals-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-4342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2141.3984|2162|||||||||-4104|||||2024.7089|2097||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2108||||||||4272|||||||||||||||||||||||||
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04497|946334|/equities/hokkaido-electric-power-co-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||499|||||||||||-472||||||||||||||||||||||||||506.3941|513||||||||||||||||||||-946||||||||||||500.1321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||489|||||
04498|946289|/equities/hokuhoku-financial-group-inc|TOPIX500|||||||||-871|||||||||||||||||||||||||||||-830||||||||||1688||||||||||||||||||||||||-1642|||||||||||||||||||||851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-918||||||||||963.5201|||||||||||||-910|||||||||||||||1898|||||||||||-1786|||||||||||||||||825.3924|864|||||||||||||||||||
04499|946331|/equities/hokuriku-electric-power-co|TOPIX500||||||||||||||475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516||||||||||||||||||||||||535||||||||||||||||-520||||||||||||||||||545.1927|||||||||||||||||||||||||||||-531||||||586||||||||||-541|||||||||||1134||||||||||||||||||-1150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1119.6546||||||||||||-1064.33|||||||||||||||||1112.7229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1072.3|||||||||||1121.1781|||||||||||||||-1118.7||||||||||||1175.376|||||||||||||-1113.3|||||||||||||||1100.875|1109.7|||||||||||||||||||||||||
04501|946228|/equities/horiba-ltd|TOPIX500||||||||||||6054.6498|6120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12560||||||||||||||||||6370||||||||||||||||||||||||||-6400||||||||||||||||||||||||||||||||6236.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6200|||||||||||||6421.2209|6590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04503|946107|/equities/house-foods-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5734|||||||||3010||-2883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5688|||||||||||||||||||||||||||||||-5720||||||||||3040||||||||||||||||||||-2894|||||||||||6080|||||||||||||-5796|||||||2994.4446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04504|946261|/equities/hoya-cor|TOPIX500/EAFAGROWTH|||14460.0344|14740||||||||||||||||||||-13893.4071|-13780|||||14786.483||||||||-13555|||||||||15090.1638|15260||||||-27870|||||||||||||||||||||||||||||||12823.0468|||||||||||||||||||||||||||-12585|||||||||||||||||13275||||||||||||||||||||||||||||-12760||||||||||||||14250|||||||||||||-13900|||||||||||||||||31960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17750||
04505|946151|/equities/miraca-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||2746|||||||||||||||||||||||||||||||-3045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2772.4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3055|-2872.3638|-2853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2827.0188
04506|946111|/equities/hulic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||1080.892|||||||-1058||||||||||2180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||1090.7326||||||||||||||||||||||-1040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1053.3897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||2268.6043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2125||||||||||||||||||2090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3265||||||||||||||
04508|946169|/equities/idemitsu-kosan-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||-648||691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-739|||||||||||||||||||||||||||1440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336|||||642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||618||||||||||||||||||||||||||
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04522|44224|/equities/j.front-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||-1101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1123.7811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1054|||||||||||||||||||||||||||1022.8334|1070||||||||||||||||||||||||||||||||-943||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1002|||||||||||||2140||||||||||||-1988|||||||||||||1014.05|1059|||||||||||||||||||||
04523|946303|/equities/jafco-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||-2204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3704|||||||||||||||3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4706.6602||
04524|940785|/equities/japan-airlines-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||-2610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2369||||||||||||||||||-2240|||||||||||4772|-2254.1458|-2232|||||||||||||||||2274|||||||||-2105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2125|||||||||||||-2178||||||||||||||||4498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04527|959212|/equities/japan-post-bank-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||-1009||||||||1042.0871|||||||||||||||||||||||||||||||||-1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1001|||||||||||||||||||||||||||||||||-1004|||||1045.4304||||||||||||||||||||||||||-1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04529|959214|/equities/japan-post-insurance-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||713.8302||||||||-714.9993||||||||||||725.666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702.9993|||||||||||||||||||||||||731.1572|734.9993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-701.3326||||||||||||||706.666||||||||||||||-1328.6652||||||||||||701.4845|||||-659.9993|||||||||||||||||||||||||||||||||||1221.3322||||||||||
04530|44305|/equities/the-japan-steel-works,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2868|||||||||||||||||||||||3099.844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3360||||||||||3760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04531|44219|/equities/japan-tobacco-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2312.5||||||||||||||||4702|||||
04532|952101|/equities/jcr-pharmaceuticals|TOPIX500|||||||||-1928||||2138.5172||||||||||||-2068||||||2200.2621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2465|||||||||||||||||||||||||2386||||||||||||||||-2230||||||||2411.0761|||||||-2126|||||||||||||||||||||||||||||||2180.2705|2225|||||||||||||||||-3990||||||||||||2180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04533|952482|/equities/jeol-ltd|TOPIX500|||-5100|||||||||||||||||||10560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11420||||||||||||||||||||||||5780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17260||||
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04537|44196|/equities/jtekt-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||1002.0354||||||||||||||||||||||||||-943|||||||||||1035.9297|1058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1037.417||||||||||||||||||||||||||||||||||||947||||||||||||||||||||||-1816||||||||||||||947|||||||||||-942|||||||||||||||1059.1394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04538|952128|/equities/justsystems-corp|TOPIX500||||3300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7800|||||||||||||||||||||4030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4990|||||||||||||||||||||5372.8019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04540|946329|/equities/kadokawa-dwango-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2989|||||||||||||||||||||3010|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2631.1313|2669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3070||||-2881||||||||||||||||||||||||||||||2918.3587||||||
04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||1438.5876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1455||||||||||||||||1465.7881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1464|||||||||||3164||||||||-1478.2469|-1469||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1361.9038|||||||||||||
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04544|946146|/equities/kaken-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7490||||||||||3925||||||||||||||||||||||||||||||-3775||||||||||||||||||||||||3800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4240|||||
04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500|||-2670|||||||||||||||||||||||||||2772.6454||||||-2662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2644.4879||||||||||||||||||||||||||||||||-2539||||||||||||||||||2210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2130|||||||||||||||||||||||||||||||||||2255||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04547|44288|/equities/the-kansai-electric-power-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2560|||||||||||||||2654||||||||||||||||||-2618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1206.2395|1224||||||-2280||||||||||1197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1129|||||||||-2138|||||||||||||||||||||||||||||1072.6545|||||||||||||
04548|946156|/equities/kansai-paint-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1720.143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04550|44117|/equities/kawasaki-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||484.8||||||||||||||||||||||||||-499.4||||||||||||||||||||||||||||||||||541||||||||||||||||||||||||||||||-511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||447.5952|455||||||-842|||||||||||432.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-435.8|||||||||||||||422.8008|||||||||||||||||||||||||||
04552|44268|/equities/kddi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-2080||||||||||||||4402||||||||||||||||||||-4251||||||||||||2170.79|2188.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1721.7177|1755||||||||||||||||||||||||||
04553|952896|/equities/keihan-electric-railway|TOPIX500|||||||||||||||-3745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2850|||||||||||||||||||||||5528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04554|946313|/equities/keikyu-corp|TOPIX500||||||-1432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1423||||||||||||||||||||||||||||||1513|||||||||||||||||-2794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2534|||||||||||||||-2392|||||||||||1200.8112|1231||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||890.8585|914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-3715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3717.909||||||||||||||||||-3440||||||||||||||||||||||3522.6758|3630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3290|||||||||||3495|||||||||||||||||||-3190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04557|946106|/equities/kewpie-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||2294.9822|2319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2342|||||||||||||||||||||||||||||||2428.3799|||||||||||||||||||||||||-2341|||||||||||||||||||||||||||2424||||
04558|943426|/equities/keyence|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50110|||54535.6924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108840|||||||||||||56129.3349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69900|||||||||||||||||||||||||||
04559|44204|/equities/kikkoman-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04560|946089|/equities/kinden-corp|TOPIX500||||||||||||||-2986|||||||||||||||||||||||||||||||||||1518.6686||||||||||||||||||||||||||||-1522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1526.85|1534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1567|||||||||||1659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1685||||||||||||||||||||||||||||||1766|||||
04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||-9690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3553.0092|3615||||||||||||||-3445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1847.3922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1890.5|||||||1910.3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1910.5|||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH||8220.3385|8370||||||||||||||||||-16080||||||||||||||||||||||||||8300.622|||||||||||||||||||||||||||||-8560|||||||||||||||||||||8431.7299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9095.3003|9470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17840
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||3350.4731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3041.2094|3155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7300|||||3905.5929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3925|||||||||4279.7648|4365||||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||-601||624.566|||||||||||||||||||||||||||||-612||||||||||||||||||||||||627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658|||||||||||||||||||||||581.429||||||||||||||||||||||||||||||-576||||||||610||||||||||-553||||||||||||||||||586.8462|||||||||||||||||-576||||603.851|||||||||||||||||||||||||||||||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2297.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2261.6891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||2192.1511|2248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2299.9017||-2282.5||||||||||||||||||||||||2357.511||||||||||||-2162.5|||||2318.9452|||||||||||||||||||||||||||-2315|||2454.1738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825||||||||3085.2272|3100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500||-446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||460||||||||||||||||||||||||||||-431.5|||||||||||||||||||||||||||||||855|||||||||||||||||||||||-407.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||2789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3029||||||||-2847.1405|-2834||||||||||||||||||2789||||||||||||||||||||||||||||||||||-2800|||||||||||||2783.727|2893.5||||||||||||||||||||||||||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8160|||||||||||||||||||8219.894|||||||-7610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5757.0932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||470.0012||||||||||||||||||||||||||||||-463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.1148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-494|||||||||||504.1982||520|||||||||-932||||||||||||||||||500.7538|516||||||||||-1024|||||||||||||||||||||||||1020|||||||||||||||
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04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||1107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1038|||||||||||||||-2112||||||||||1065.4309|||||||-1003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2028||||||
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||5260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5400||||||||||||||||||||||||||5158.3723|||||||||||||||||||||||||||-5030||||||||||||||||||||||4636.1041||||||||||||||||||||||||-4255||||||||||||9460|||||||||||||||||||||||-9080||||||||||||||5080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||-3220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3246.733|3260||||||||||||||||||||||||||||-3040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2848|||||||2955.1357||||||||||||-2768||||||||||||3085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||-2354|||||||||||||||2546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2213.6028||||||||||||-2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2239||||||
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04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500|||||||||||||||||||||-1893.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1754.4457|||||||||||||||||||||||||-1693.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1493.5167|1653.33|||||||||||||||||||-2696.66|||||||||||||||2986.6|||||||||||-2716.6||||||||||||||||||1383.1743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.9855|||||||||||||||||||||-242||||||538|||||||||||||||||||||||-504||||||||||534|||||||||||||||||-532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||482|||||||||||||||||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-1794|||||||||||||1899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1885|||||2155.3887||||||||||||||||||||||||||-2015||||||4328|||||||||-2034.8666|-2028|||||||||||||||||||||||2155|||||||||||||||-2078||||||||||||||||||||||||||||2092|||||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||3180.1569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3251.0513||||||||||-3115||||||||||||||||||||6650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500|||-4908|||||||||||||||||||||||||||2412.4518|2443||||||||||||||||||||||||||||-4966||||||||||||||||||||||||||||||||||||2287|||||||||||||||||||||||||||||||||2270|||||||||||||||||||||||||||||-2193.3301||||||||||||||||||||||||||-2173.3301||||||||||||||||||2258.3894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500|2540.1288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2694||||||||||||||||||||||2806.1291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||2280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2496|||||||||||-4786|||||||||||||||||2446.381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2354|||||||2483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3235||||||
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500|||2936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3224|||||||||||||||1676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-3160|||3378.5808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3435||||||||||||3805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04609|44130|/equities/mitsubishi-chemical-holdings-corp|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||690.0856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||758.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535||||803.8664|||||||||||||||||||||||-789.8|||||||||||||787.0572|||||||||||||||||||||||||||||||-844.1|||||||||||||||888.1348|892.4|||||||||||||||||||||||||||||||
04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||2814||||||||||||-1345.0634|-1336.67|||||2853.34|||||||||||||||||||||||||-2933.34|||||||||||||||||||||2771.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3021.34||||||||||||||1465.4317|1472.33||||||||||||||||||||||||||||||||||-1467|||||||||||||||||||||||||||||-1261.3||||||||||||2672.6||||||||-2528.6|||||||||||||||||||||||||||||1207.1066|||||||||||||
04611|44216|/equities/mitsubishi-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||-1338.5||||||||||2754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1401.5||1486.5||||||||||||||||||||||||||||-1412.5443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1351.5|||||||||||||1362.8103|1380.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1470|||||||||||||||||||1516|||||||||||||||||
04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3799|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3462|||||||||||-3423|||||||||||||||||||||||||||||||||||1650|||||||||||||||||||||||||||||||
04613|946135|/equities/mitsubishi-gas-chemical-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1929|||||||||||||||||||||||||||||||||||2008||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2018|||||||||||||||||||||||||||||1959.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2022||||||||||||||||||||||||||
04614|44112|/equities/mitsubishi-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-486.9||||||||||||||||||||||505.4067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.0349|374.8|||||||||-677.2||||||||||||||||||||321.7368|||||||||||-302.2||||||||||||||271.7883||||||||||||||||||||||||||
04615|44253|/equities/mitsubishi-logistics-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3116.5893|3195||||||||||||||||||-2930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04616|44325|/equities/mitsubishi-materials-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||2027.9871|2054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4080|||||||||||||||||||||||||||2004|||||||||||||||||||||||||||||||||||2098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2113||||||||2335|||||||||||||-4164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4090||||||||||||||||||||||||||
04617|44147|/equities/mitsubishi-motors-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||-579|||||532.7799|616|||||||||||||||||||||||||||||-583||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488|||||||||||||||||||-866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.5864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366
04618|44287|/equities/mitsubishi-ufj-financial-group-(to)|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||681.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-709.2||||||745.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.6|||1559||||||||||||||||||||||||||-1520.6||||||||||||719.3785||||||||||||-707.4|||||||||||||||||719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||569|||||||||||||||-588||||||||||||||1246|||||||||||-1194||||||||||||||||||||||1142||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1545.5||||1658.5||||||||||||-1573||||||||||||||1524.2883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1606.5||||||||||3283|||||||||||||-3080||||1631.2277|1693|||||||||||||||||||||-1562.5||||||||||||||||||||||||||||-1432.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2709.6|||||||||||||||||-1278.5
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||1443.4153||||||||||||||||||||||||||||||||-1443.5||||||||||||||||||||||||||||||1452.735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480.5||||||||||||||||1459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1592.5||||||1631.7415||1642.5||||||||||||||||||||||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||964.166||||||-932.666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-902.666|||||||||||||||||||||2557||||||||||||||||||||||||||||||||2430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500||||||3124.2008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120||||||3241.4691|3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540|||||||||||||||||3337.4864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3185|||||||||||||||||||6770||||||||||-3095||||||||||||||||3225||||||||||||||||||||||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3520||||||||||||||||||||||||||||||||3292.8637|||||||||||||||||||||||||||||-3220||||||||||||||||3395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2413.3301||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||2952.3493||||||||||||||||||||||||||||||-3020|||||||||||||||||||||||||||||||||||2853.8305|2927||||||||||||-2629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1613.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1553.016||||||||||||||||||||||||||||||-1526.5||||||||||||||||1609||||||||||||||-1567|||||||||||||1539.5|||||||||||-1541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1485.1672||||||||||||||||||||||||||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||-3240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3602.0465||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||||||3404.7798||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500|||||||||||||||||||||3630.6256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5550|||||||||||||5820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15120|
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH|||2335.4808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5268||||||||||||||||||||||||||||||2047.0475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||-1900||||||||||||||2025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4155||||||||||||||||||||||||||||2035.9219|2087.5|||||||||||||||||||||||||||-1921.9367|-1902.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1891.0466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04631|951797|/equities/morinaga-milk-industry|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590.625||||||||||||||||||||||||||593.4934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-660||||||||||||||||||||||||||||||||||1407.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1443.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7918|||||||||||||3932.1135|3971||||||||||||||||||||-3928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3555||||||||||||
04633|943427|/equities/murata-mfg-co|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2585.3301||||||||||-2500.5286|-2489.3301|||||||||||||||||||||||||||2637.6599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7812|||||||||||7881.7041||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9016||||||||||-8380
04634|946196|/equities/nabtesco-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||3194.473|3250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6530|||||||||||||||||3375.2694|3435|||||||||||||||||||||||-3075|||||||||||3420|||||-6100|||||||||||||||6320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3425|||||||||||||3450.9461|||||||||||||||||||||||||||
04635|952678|/equities/nagase-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||-500.3108|-497.5||||||513.3282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||480.5||||||||||||||||-898.5||||||471.5162|||||||||||||||-444.25|||||||||468.4458|||||||||||||||||||||-440.75|||||||||||||||||448.7721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-449||||||||||||||||||||||||||||||451.896||||||
04636|946316|/equities/nagoya-railroad-co-ltd|TOPIX500||||||-4304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2155||||-2069|||||||||||||||||||||||||2148.0806|2195||||||||||||||||||||||||||||||||-2085|||||||||||||||||||||||||||||2199||||||||||||||||||||||-4114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792.3506|||||||||||||||||||||||||||
04637|952895|/equities/nankai-electric-railway|TOPIX500||||-5662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2660.9322||||||||||||||||||-2512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2425.4725|2487|||||||||||||||||||||||||-4618||||||||||||4848||||||-2297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2223||||||||||||||||||||||||||
04638|44241|/equities/nec-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||-4705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5450|||||||||||-10000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04639|952566|/equities/net-one-systems|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2898|||||||||||||||||||||||3130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2983||||-5286|||||||2940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2504|||||5934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04640|946124|/equities/nexon-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||5120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5628||||||||||||3045||||||||||||||||||||||||||||-2972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2177.2791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2254
04641|44275|/equities/ngk-insulators,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1906.6362||||||||||||||||||||||||-1828||||||||||||||||||||||||||||||||||||3504|||||||||||||||-3346|||||||||||||||3412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3884|||||||||||||||||||||||||1943||||||||||||
04642|946173|/equities/ngk-spark-plug-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2541.6357||||||||||||||||||||||-2468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1999||||||||||||||||-1900||||||||||1963.8612|1989||||||||||||||||||-4104||||||||||||||||2038.3642|2080||||||||-2011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04643|44174|/equities/nippon-meat-packers,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4065||||||||||||||||||||||||||||||4091.7809|||||||||||||||||
04644|946187|/equities/nhk-spring-co-ltd|TOPIX500|||867.5538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||908.1869||||||||||||||||||||||||-891|||||||||||||||||||||||869.4601|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04645|44214|/equities/nichirei-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||2367.4608||2556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04646|946213|/equities/nidec-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||8361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8640||||||||||-16768||8764.3938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8834||||||||||||||||9698||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12915||||||||||||||||||||||||||||
04647|946266|/equities/nifco-inc|TOPIX500||||||||||||||3260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3485|||||||||||||||||||||||||||||||||||3395||||||
04648|946227|/equities/nihon-kohden-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||1544.3092||||||||||||||-1507.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1555||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.5|||||||||||||||||||||||||||||||||3025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3065||3290||||||||||||||||||||||||||||||||
04649|951775|/equities/nihon-m-a-center|TOPIX500/EAFAGROWTH||||3580|||||||-1644||||||||||||||||||||1766|||||||||||||||||||||||||||-1719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1271|||||||||||||1522||||||||||||||||||||||||||||||||||-1653|||||||||||||||1572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04650|946271|/equities/nihon-unisys-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6130||||||||||||||||||||||||||||||||||||2899.1739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04651|952906|/equities/nippon-konpo-unyu-soko|TOPIX500|||||2403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2045|||||||||||2216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2085|||||||||||||||||||||||||2139.5014|||||||||||
04652|44172|/equities/nikon-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1524||||||-1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1213|||||||||||||||-1250|||||||||||||||||||||||-1208||||||||||||||||2544||||||||||||||||||||
04653|946265|/equities/nintendo-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-5783|12450|||||||||||||||||||||||||||-11708||||||||||||5930.4262|6221|||||||-11334|||||||||||6069||||||||||||-5780||||||||||||||5990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5529.1135|||||||||-5192||||||||||||||||||||||||||5216.1343|||||||
04654|44250|/equities/nippon-electric-glass-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2512|||||||||||||||||||||2655.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2577|||||||||||||||||2704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2862||||||||||||||||||||||||||||||
04655|44223|/equities/nippon-express-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||15360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15080|||||||||||||||7873.0668|||||||-7360||||||||||||7560||||||||||||-7230|||||||||||||||||||15780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16080|||||||||||||||||||7540.6167|7610||||||||-13680|||||||7280||||||||||||||||-6680||||||||||||||14220|||||||||||||||||||||||||
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04657|44310|/equities/nippon-light-metal-holdings-co.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1694|||||||1810||||||||||||||||||||||||1860|||||||||||||||||||||-3550|||||||||1757.4624|||||||||||||||||||||||||||
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04659|44289|/equities/nippon-paper-industries-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||922||||||||||||||||-889|||||||||||||905.5106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1029|||||||1099|||||||||||||||||||-1100|||||||||||||||||||||||||||||||||||1111.2105|||||||||||||||||||||||||||
04660|952089|/equities/nippon-shinyaku|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||15260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15340||||7816.7684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04661|946133|/equities/nippon-shokubai-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480||||||||||||5496.7874|5690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04662|44280|/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp.|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||427.5745|||||||||||||||||||||||||||||-424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||404.9391|417|-770|||||||||||400.3682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.1||||||||||||||||||||||||||||||||||-842.8|||||||||440.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.3|||||||||||||||||||||||||||||372.9296|377.5|||||
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04670|44314|/equities/nissan-chemical-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6880|||||||||||||||||||||||||||||6784.5723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540
04671|44127|/equities/nissan-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||977||||||||||||||||||||||||||||||||-1040.4||||||||||||||||||||||||||539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||513.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1181.8|||||||||||||||||590.1|||||||||||||||||||||||||
04673|44244|/equities/nisshinbo-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1065||||||||||1090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1038|||||||||||||||1015.5657|1022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||880|||||||||
04674|946110|/equities/nissin-foods-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||3320.436|3366.6599|||||||||||||||-6433.3198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2816.7||||||||||||||||||||||||2783.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04675|946342|/equities/nitori-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||2595.6886||||||||-2406|||||||2553.4341|2619|||||||||||||||||||||||||||||||-5494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04676|44458|/equities/nitto-denko-co|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||8198.8349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8630|||||8951.6599|9060||||||||-8560||||||||9040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18760|||||||||||||||||||||||||||||8960||||||||||||||||||-8210|||||||||||||||||8263.9759||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8200|||||||||||||||||||||||||||||||||||8468.2607|||||||
04677|952080|/equities/nof-corp|TOPIX500|||||||1780.379|1813.33|||||-1692.9912||||||||||||||||||1783.33|||||||||||-1708.6266||-1696.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1744.2727|1773.33|||||||||||||||||||||-1587.0212||||||||||||1713.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600
04679|44113|/equities/nomura-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||492.0771|494.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-985.6||||||||||||||508.631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-487.1||||||||||502.4125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515.2|||||||||||506.3||||||||||||||||||||||||||||||538.9||||||||||-1018.8|||||526.3363||||||||||||||||||||||||505.9|||||||
04680|946116|/equities/nomura-real-estate-holding-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6830|||||||||||||||||||||||||||||||3395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2820.5807|2868||||||||-2681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04687|44193|/equities/odakyu-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||-1771|||||||||||||||||||||||||||||||||3832|||||||||||-3708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1896|||||||||||||||||||||||||||||||||4216|||||||||||||||||||||-4062||||||||4308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04688|44284|/equities/oji-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||567.5216|||||||||||||||-575|||||||||||||||||||||||||||||||571.15||||||||||||||||||||||||||||||||
04690|44177|/equities/olympus-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2925|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2441.343|2539.5|||-4493||||||||||||||||||||||||||||||||2258.6317|||||||||||||||||||||||||||||||||-2263|||||5093||||||||||||||-4991||||||||||2642||||||||||||||||||||
04691|946215|/equities/omron-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||7034.6688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7225|||||||||||||||||||||||||||7190.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7814||||||||||8090.1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11140||||||||||||||||||||11651.682|||||||
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04693|951943|/equities/open-house-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5610||||||-10080||||||||||||||||||||5146.9738|5410|||||||||||||||||||||||||||-5255.8737|-5230|||||||||||||5405.8833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04694|946163|/equities/oracle-corp-japan|TOPIX500/EAFAGROWTH|8231.1609|||||||||||-7800||||||||||||||||||||7970|||||||||||||||||||||||-8330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8180|||||||||||||||8574.2703||8980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20460|||||||||||||
04696|943425|/equities/orix-t|TOPIX500/EAFAVALUE||||-2088.5245|-2066|||||||||||2166.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2344|||||||||2429.0103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2301.5|||||||||||||||2262.7693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2370||||||||||||||2365.1151||||||||||||||||||||||||||-2245
04697|44298|/equities/osaka-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2281||||||||2474|||||||||||||||||||||||||||||||||-2330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2174.4809||||||||||||||||||||-2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04698|946191|/equities/osg-corp|TOPIX500|||||||||1919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1695|||||||||||||||||||||||||||-1623||||||||||||||||||1692|||||||||||||||||||||||||||||||-1812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1912||||||||||||||||1825.8316||||||||||||||||||||||||||
04699|946165|/equities/otsuka-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||2392.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4120||||||||||||4475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5620||||||||||||||||||||
04700|946153|/equities/otsuka-holdings-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||4627.9261||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4088.4417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4086|||||||||||||8598||||||||||||||||||||
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04703|946257|/equities/don-quijote-holdings-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1008.8|||||||||||||||||||||||||||||||444.9631|481.6||||||||||||||||||||||||||||-797.2||||||||824.4|||||||||-780.4|||||||||||388.8||||||-369.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||774.4|||||||||||-353.6939|-348||||||||||||||||||||||325.6361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04704|44256|/equities/panasonic-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||1077.2601|1142.5||||||||||||||||||||||||||||-1095||||||||1151||-1097.7108|-1092|||||||||||||||||||||||||||||||||||1148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1135|||||||||||||||1134.7218|1138|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2531|||||||||||||||1298.7238||||||||||||||||||||||||||
04705|946160|/equities/park24-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1911||||||||2036.9954||||||-1874||||||||||||||||||||||||||||||||||||1879|||||||||||||||||||||||||-1861||||||||||||||||||||||3874||||||||||||||||||||||||-3650|||||||||||||||||||||1784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04706|946087|/equities/penta-ocean-const-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||674||-629.4577|-624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04707|969040|/equities/peptidream-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||1658.4079|1815|||||||||||||-1554|||||||||||||1771||||||||||||||||||||||||-3126|||||||||||||1710||||-1488|||||||||||||||||||||||||||||||2908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4048||||||||||||||||||2055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04708|949899|/equities/temp-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||-291.4||||||||||||||||||||||||||||281.5378|||||||||||||||||||||||||||-273.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.4934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261.4||||||||||||5184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04709|952657|/equities/pigeon-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-2006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3736||||||||||||||||||||||||||||||||-2012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04710|952627|/equities/pilot-corp|TOPIX500||||||||||||||-1866.6648||||||||||||||||||||||||||||||||||1737.3407|||||||||||||||||||||1753.3315|||||||-1658.3317||||||||||1713.3317||||||||||||||||||||||-3213.33|||||||||||||||1673.3317||||||||||||||||1789.9982|||||||||||||||||||||||||-3486.663||||||||||||||||||||||||||||||||||||1426.2193|1443.3319||||||||||||||||||-2759.9974||||||||2949.997||||||||||||||||-2799.9974|||1451.0139||||||
04711|952172|/equities/pola-orbis-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1536||||||||||||||||||||||||||1612.37|1638||||||-1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1663|||||||||||||||||3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04712|961975|/equities/rakus-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||781.1493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||788|||||||-668.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-749.5|||||||||||||||||||874.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04713|952147|/equities/rakuten-inc|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-626||||661.7127||||||||||||||||||||||||||-660|||||||||||||||||||||||1344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100|||||||2394|||||||||||||||||||||||-1147|||
04714|952303|/equities/recruit-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||4472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4761|||||||||||||||||||||||||||||||4330||||||||||||||||||||-4253||||||||||||||||4892||||||||||||||||||||||||-5067|||||||||||||||||||||5158.7878||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04715|952874|/equities/relo-holdings-inc|TOPIX500|||2191.0971|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2162.0647|||||||||||||||-1991||||||||||4230||||-3942||||||||||||||||||||||||1932.3244|1970|||||||||||||||||||||||-3564|||||||||||||||||1783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04716|100158|/equities/renesas-electronics-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||1315.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2540||||1321.2424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1345|||||||||||||||||||-1283||||||||||1434||||||||||||||||-1383||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04717|946126|/equities/rengo-co-ltd|TOPIX500|||||||||1710||||||||-821.9183|-818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736|||||||||||||||||||||||||||||||-731||||||||||||||||||780|||||||||||-749|||||||||||||||810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||817.5088|828||
04718|44292|/equities/resona-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|589.259||||||||||||||-552.3||||||||553.0953|561.2||||||||||||||-1054|||||||||||525.1653|534.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-491.3||||||||||||||517.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1091.2||||||||||||||||||||||||||||||||||519.8||||||||||-507.4|||||||||||||||||512.3584|||||||||||-483.8|||||||||||||||||||||||||441.7337||||||||||||
04719|952126|/equities/resorttrust-inc|TOPIX500||||||||||||||||||-2262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2222||||||||||||||||||-4170||||||||||||||||||||||2185||||||||||||||||||-2064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2002.3722|||||-1839||||||||||||||||||||||1920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04720|44192|/equities/ricoh-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1078||||||||||||||||||||||||||1010.0213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-994||||1108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04722|946232|/equities/rohm-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||2645|||||||||||||||-5200|||||||||||||||||||||||||||||2545.1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04724|946255|/equities/ryohin-keikaku-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||644.5||||||||||||||||||||||||||||||-1258|||||||||||||||||||||||||||||||681||||||||||||||-598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-758||||||||||||||||||||||||827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04725|946204|/equities/sankyo-co-ltd|TOPIX500|||-916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||663.5835|701|||||||||||||-1242||||||||||||||||||616.8169||||||||||-585.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04726|946317|/equities/sankyu-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||8760||||||||||-4170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7360|||||||||||||3910|||||||||||-3785|||||||||||||||8080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04729|946149|/equities/santen-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||1018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1227||||||||||1308.7272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04734|946339|/equities/scsk-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4484|||||||4830||||||-2270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2020||||||||||||||||||||||2032.1733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2162|||||||||||||||||||||2291.9033|||||||||
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04736|946207|/equities/sega-sammy-holdings|TOPIX500|||||-1836||||||1981.7344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2050||||||||||||||||||2256|||||||||||||||||||-2232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2097.0583||||||-1950|||||||||||||||||||||||||||||||3854||||||||||||||||-3614||||||||||||||||||||||
04737|952890|/equities/seibu-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||-1421||||||||||||||1402|1439||-1329.0845|-1315||||||||||||||||||||||||||1356.4092|||||||||||||||||||-1306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04738|946217|/equities/seiko-epson-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2073|||||||||||||||||||||||||||||||||2033.5184|||||||||||||||||||||||||-2140||||||||||||||||||||||||||||||1870.2894|||||||||||||||||||||-1745||||||||||||||3610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1984|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04739|946318|/equities/seino-holdings-co-ltd|TOPIX500|1182|||||||||||||||||-1138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1083.0385|1095||||||||||||||||||||||||||||-2036|||||||1069.8847||||||||||||||||||||||||||-1114|||||||||1176.5122||||||||||-1136||||||||||||||1164.7823||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04740|946139|/equities/sekisui-chemical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||1860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1910|||||||||||||||-1788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04741|44154|/equities/sekisui-house,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||2490||||||||||||||||||||||||||||||||||2379|||||||||||-2343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2299.5||||||||||||||4762|||||||||||||||-4573||||||2410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04742|44254|/equities/seven---i-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-1853||||||||||||||||1909.4223||||||-1808.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1817.7133|1827.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3682||||||||||||||||||||||||||||||||||||3832|||||||||||||||||||-3652.6|||||||||||||||||||||||||||3507.4||||||-1662.0266|-1640.3|||||||||||||||||||||||||1646.604|1677||||||
04743|952815|/equities/seven-bank-ltd|TOPIX500|||||||||-522||||||||||||||||538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255||||||||||||||-482|||||||||||||251.9876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240|||||
04744|1056361|/equities/sg-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||2034.331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2359||||||||||-4298|||||||||||||||||||||||||||||||||||2283.9414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2538|||||||||||||||5414|||||||||||||||
04745|969284|/equities/sharp-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1022|||||||||||||1087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1088|||||||||||1148.6237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1246|||||||||||||1327.5086|||||||||||||||||||||||||||
04746|1011980|/equities/shift-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||41640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40080|||||||||||||||||20168.3979|||||||||||||||-17240||19333.1628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21350|||||||||||||||||||||||||22753.8987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04747|946333|/equities/shikoku-electric-power-co-inc|TOPIX500||||||||||||696.9356|716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||796|||||||||-743.6321|||||||||||||||||||||||||||801||||||||||||||||||||||||||||-788||||||859|||||||||||-1694||||||||834.4265||859||||||||||||||-785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04748|946260|/equities/shimadzu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||3985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4260||||||||||||4586.5579||||||||||||||||||||||||||-4445||||||||||||||||||||||||||||||||4248.6693||4285|||||||-4021.9448|-3975|||||||||||||||||4070.6474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04750|946252|/equities/shimano-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23760|||||||||||||||||47010|||||||||||||||-43770|||||||||||||22307.3492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26600|||||27686.3309|30350||||||||||||||||||||||||||||||||-30690|||||||||||||||||||
04751|44139|/equities/shimizu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-727||||||||||||||||||||||766.7424|||||||||||||||-727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||724.1871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-737|||||||||||||||||||||||||||748.0314|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04752|44115|/equities/shin-etsu-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||3084.3085||||||||||||||||||||||||||||-3287|||||||||||||||||||||||||||||3252||||||||||||||||||||||||||-3449|||||||3670.4688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3548||||||||||||||3556.6432|3634||||||||||||||||||||||-3600|||||||||3992|||||||||||||||-3900.8139|-3877||||4028.5292||||||||||||||||||||||||||
04753|946234|/equities/shinko-electric-ind-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||7250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7430||||||||||||3775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4900||||||||||||||||11500||||-5280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5100||||||||||||||||||||||||||||||
04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||-2148||||||||||||||||||4642|||||-4170||||||||1990.0045|2075||||||||||||||||||||-3858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4504||||||||||||||||||||||||||2238.7537||||||||||||-2094||||||||||||||||||||||||||||||||||||2118||||||||||||||||||||||-1870||||||||
04755|44170|/equities/shionogi---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||-6526||||||||||||||||||||||||||7068|||-6769|||||||||||7030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6611||||||||||||7660.2429|7904|||||||||||||-14354||||||||||||||||||||||||6991.2354|7091|||||||||||||||||||-7644||||||||||||||||||||||||-7659||
04756|946119|/equities/ship-healthcare-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||5271.6593|5638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10802|||||||||-10434|||||||||5602||||||||||||||||||||||||||||||||-5940||||||||||||||||||6008.9378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||834.2153||852|||||||-1588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1726|||||||||865.8422|||||||||||||||-846|||||||||||||||||||||||||||||||||||1734||||||||||||||||||||||||||||
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04760|952951|/equities/shochiku-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12180||||||||||||||||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||-25720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12660.1594|13280||||||||||-12170||||||||||||||12580|||||||||||-23060|||||||||||||12310||||||||||||||-11330|||||||||||||||||||||||||11770|||||||||||
04761|44304|/equities/showa-denko-k.k.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||2209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2413||||||||||||||5012||||||||||-4680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2113.9075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2461||||||||2588||||||||||||||||||||||||||||
04762|951927|/equities/skylark-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||3126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1578|||||||||||||||||||||||||||||||-3020|||||||||||||||||||1545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04765|1116052|/equities/softbank-corporation|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1501.5||||||||||||||||||||||||||||||1511.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1444||||||||1489.5403|1500|||||||-1417||1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3076|
04766|44333|/equities/softbank-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||-1517|||||||||||||||||||||||||||1330.9545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1475||||-1323.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1291.25||||||||||||||||1308|||||||||||||||||||-1247.25|||||||||||||||||||||||1240.8999|1264||||||||||||||||||-1200.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04767|951812|/equities/sohgo-security-services|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-1430||||||||||||||||||||||734.5238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04769|44123|/equities/nksj-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1942.33|||||||||||1991.8963|2008|||||||||||||||||||||||||-1911.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5191||||||||||||||5056.908||||||||||||||||-5196|||||||||||||||||||||||||||||5119.8927|5353|||||||||||-9670||||||||5006.4404|5031||||||||||
04770|44266|/equities/sony-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||1997.9424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2227||||||||4800|||||||||||||-4492||||||||2351.8394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2343||||||||||||||||2426.6675|2454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5782||||||2893.5253|||||||||||||||||||||
04771|946312|/equities/sotetsu-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||-4580|||||||||2395.0063|||||||||||-2325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237.2053|-2226||||||||||||2317.0115|||||||||||||||-2154||||||||||||||||||||||||||||||||||||2116.439|2131|||||||||||||||||||||||||
04772|946337|/equities/square-enix-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1976.6647|||||||||||||2086.6646||||||||||||||||||||||-1976.6647||||||||||||||||||||1816.3645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1866.6648|||||||2113.3313|||||||||||||||||||||||||
04773|946230|/equities/stanley-electric-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||2494.1635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2146||||||||||||||||||||||||||||2283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2586||||||||5774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04774|44167|/equities/fuji-heavy-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-2301.5||||||2408.8127||2517.5||||||||||||||||||||||||||||||-4967||||||||||||||||||||||||||||2473.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1936||||||||||-3742||||||||||1871.5026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2069|||||||||||||2161.1106|||||||||||||||||||||||||||-2142.5
04775|946259|/equities/sugi-holdings-co-ltd|TOPIX500|1027.5077|1048.3323|||||||||||||||||||||||||||||||||-961.6657||||||||||||1024.999|||||||||-1973.3314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||901.0701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04776|44279|/equities/sumco-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||1848.1863|1861||||||||||||||||||||||||||-3734||||||||||||||||||||||||||||||1874.8813|1883|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4016|||||||||||||||||||||||1987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2214|||||||||||||2458|||||||||||||||||||||-2365||||
04777|946138|/equities/sumitomo-bakelite-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2157.5|||2269.6103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2115|||||||2350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04778|44309|/equities/sumitomo-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-536||||||||||||||||||||||||||||||||535.3264|549||||||||||||||||||||||||||||||||-1078|||||561.8066|||||||||||||||||||-520|||||565.8933|577||||||||||||||||||||||||-1102|||||||||||547.2711|554|||||||||||||||||||-1120|||||||||||||||||||||||||||||||550.7762|||||||||||||||||||||||||||
04779|44242|/equities/sumitomo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||478.1719|482.5||||||||||||||||||||||-474.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-462.25||||489.3754|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04780|44165|/equities/dainippon-sumitomo-pharma-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1222|||||||||||||||||-2376|||||||||||||||1253.8352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04781|44126|/equities/sumitomo-electric-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.625|||||||||||||||||||||||||||||||||-360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.25|||||||||||359.8544|||||||||||||||||||-368.25|||||||||||404.875|||||||||||||||-392.25||||||||||390.0697||||||||||||||||||||||||||-372.375
04782|949876|/equities/sumitomo-forestry|TOPIX500|||768.4776|781.3326|||||||-1479.9986|||||||||||1549.3318||||||||||||||||||||||||||||-760.3304|-756.3326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677.3326||||||||||||||||-641.3327|||||||||||663.7287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||744.3326|||||||||||||||-1448.6652||||||701.9545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04783|44156|/equities/sumitomo-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||-5600||||||||2835.2132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3090|||||||||||||||||||||||||-3120||||||||||||||||||||||||||||||2844||||||||||||||||||||||||||-5636||||||2861.9572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04784|44330|/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||4356.9325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4581||||||||||||||||||||||||||
04785|969280|/equities/sumitomo-mitsui-trust-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||-523.5|||||||||||||||539.25||||||||||||||||||||||-1059.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1011.75|||||||||||||||-977.25||||||512.0311|||||||||||||||||||||||||||-500.125||||||513.2138|517.75|||||||||||||-500.9162||||||||||||||||||||||||||||||-505.625|||||||||||||||||||||||||||||||473.8919||||||
04786|44302|/equities/sumitomo-mitsui-financial|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1398.3919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1371.3319||||||||||||||2890.6638||||||||||||-2771.9974||||||||||||||||||||||||||||||||1304.9987|||||
04787|44255|/equities/sumitomo-osaka-cement-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3434.107|-3380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3461.2462||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3715||||||6830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04788|44178|/equities/sumitomo-realty---development-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||1722||||||||||||||||1776||||||||||||||||||||||||-1732.5||||||1859.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1716.5|||||||||||||||||||||-1610.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1679.9154||||||||||||||||||||||||||||||1799.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04789|946171|/equities/sumitomo-rubber-ind-ltd|TOPIX500|||||-1103|||||||||||||||||||1225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1232||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||||||||||2372||||||||||||-2160||||||||||||||||||||||1104.9739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04790|946345|/equities/sundrug-co-ltd|TOPIX500||3550|||||||-3405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2910.7467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2941||||||||||||||||||3035.0261|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2948||||||||||||||3140|||||
04791|951840|/equities/suntory-beverage-food|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4275||||||||||||
04792|946344|/equities/suzuken-co-ltd|TOPIX500||||||||||||3254.3267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3670|||||||||||||||||||||||||||||3705|||||||||||||||||||||||||||-3630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3225.0768|3250|||||
04793|44162|/equities/suzuki-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||-2519.5|||||||||1216.6766||||||||||||||||||||||||||-1172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1086.2678|1097.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3884|||||||||||||||||||||||||||||||-4597||||||||||||||||||||||||||||||4696.438||||||||||||||||||||||||||||||||
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04799|946154|/equities/taisho-pharmaceutical-hold-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||-10220|||||||||||||||||||||||||||||5311.1113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5120||||||||||||||||||||||||||||5164.5741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5680||||||||||||||5796.7591|||||||-5480|||||||||||||||||||||||||||11120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04800|102044|/equities/taiyo-nippon-sanso-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4950||||||||||||||||||||||||2274.7613||||||||||||||||||||||||||||||||-2314||||||||||||||||||||||||||||||||||||4674||||||||||||||-2210.2571|-2184||||||||||||||2240.9853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2328|||||||||||||||||||||||||||||||5250|||||
04801|44321|/equities/taiyo-yuden-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5260||||||5393.2047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7030||||||||||||||||||||||||-12260||
04802|44194|/equities/takara-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04803|44252|/equities/takashimaya-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||-854.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||550.335|||||||||||||-549.5|||||||||||||||||549.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04804|44155|/equities/takeda-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||7748|||||||||-7580||||||||3914|||||||||||||||||||||||||||||-3808||||||||||||||||||||||||||||3695||||||||||||||-3609||||||||3810|||||||-3616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3448.1747|3506|||||||-6838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3150|||||
04805|946324|/equities/tokyo-broadcasting-system-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1660||||||||3546||||||||||||||||||||||-1701.8427|-1688||||||1764.0357|1795|||||||||||-1651|||||||||||||1782||||||||||||||||||||||-3498||||||||||||||1869||||||||||||||-1826||||||||||||||||||||||||||||1708.7724|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04808|44259|/equities/teijin-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1311|||||||||||1355.402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1410||||||||||||||||||
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04810|946288|/equities/the-bank-of-kyoto-ltd|TOPIX500|||||||||||||||-1332.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1405|||||||||-1287.5|||||||||||||1415|||||||||||||||||-2645|||||||||||||||1295||||||||||||-1287.5|||||||||||||1410.4168|1422.5||||||||||||-2595|||||||||||||||1294.4762|1362.5|||||||||||||||||||||
04811|946291|/equities/the-chugoku-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1808||||945.4264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||960||||||||||||||||||||||||||||||||||-926||||||||||||||||||-875|||||||||||||912||||||||||||||-903||||||||||1928||||||||||||||-1834||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04812|946283|/equities/the-gunma-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||818||||||||||||||||-784||||||||399.5843||404|||||||-754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.5362|||||||||||||||||||||||||||||||-350|||||378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||708|||||||||||||||||||||
04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-1356|||||||||||659.6773||||||||||||||-648|||||||||||665.3078|672||||||||||||||||||||||-1262|||||||||||||||||||||||||||||||1294||||||||||||||||||||||||-603.8449|-599|||||618.8994||||||||||||||-600|||||||||||622.5791|632||||||||||||-604|||||||||||||||614|||||||||||-1166||||||||||||||||||||||||||562.1476|567||||||||||
04814|946209|/equities/thk-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2654||||||||||||||||||||||||||||5332|||||||||||||||||-2523.4346|-2499|||||||||||||||2585.5616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2756|||||||||2850.1934|2936||||||||||||-2577||||||||||||||
04815|946122|/equities/it-holdings-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||4095||||||||||||||||||||||||||||||||||-4020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6920|||||||||||||||||||-6750|||||||||||||||||||||2953||||||||||||||-2750|||||||||||||||2768.2487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3360||
04816|946130|/equities/toagosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||1106.6726|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-999|||||||||||1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1163|||||||||1260|||||
04817|44183|/equities/tobu-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-3315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3040.9016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3000|||||||||||||-2819|||||||||||||||||2743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04818|946084|/equities/toda-corp|TOPIX500||||||||||||-708||||||||||||||||||||||||||||||||||||707.8126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-688||||||713.3168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-731|||||||||||1576|||||||||||||||-1482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||721||||
04819|44303|/equities/toho-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||1062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1010||||||||||||||||||-962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||954||||||||||||||||||||||||||-922||||||||||||||||||||||949||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||-709.25|||||||||||||||||||||||||||||||-752.5|||||||||||||||||||||||||||1627.5|||||||||||||||||||-733.5||||||||-727||||||||||||||||||||||||||||||||||||689.2298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-735.25||||||||||||||||783.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04821|952722|/equities/toho-holdings|TOPIX500|||||||||-1923||||||||||||||||||||||||||1948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4068||||||||||||||||||||||||||||2007|||||||||||||||||||||||||||-2019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1810.0716|1821||||||||||||||||||-1704|||||||||||||||||||||||1814|||||
04822|946332|/equities/tohoku-electric-power-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-651|||||||||||||||||||||||||||675.0913||||||||||||||||||-663|||||||||||||||||||735.1879||||||||||||||||||||||||||-721|||||||||||||748.4238|||||||||||||||||||||||||||||-712|||||||750|||||||||||||||||||||||||||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||994.3471|1004||||||||||||||||||||||||||||-1946||||||2106|||||||||||||-2020|||||||||||||||||||||||1078|||||||||||||||||||||||||||||||-1081|||||||||||||2174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1068||||||||||||||||||||||||||||||||-1103||||||||1251||||||||||||||-1201||||||1282.9348||||||||||||||||||||||||||||||||
04824|44143|/equities/tokio-marine-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|-5335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2603.8885||2616.9973||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5173.3282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2350.9116|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2282.3311||||||||||||||2221.6309|||||||||||||-2188.6646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2032.322|2050.3313|||||||||
04825|44329|/equities/tokuyama-corp.|NIKKE225/TOPIX500||3626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3626|||||||||||||||||||||||||||||||||3636|||||||||||||||||||||||-1698||||||||||||||||||||1771||||||||||-3290|||||||||||||||||||1733|||||||||||||||-1637||||||||||||||1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1894||||||||||||||||||||||||||||||||
04826|44278|/equities/tokyo-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-976|||||||||||||||552|||||||||||||||||||||||-519|||||||||||||||||519.9537|||||||-457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.6733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04827|44237|/equities/tokyo-electron-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||13149.9873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30399.9688||15649.5716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18553.3145||||||||||||||||||38693.293|||||||||||||||||||||||||||||-19456.6465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20916.6465||||||||||||||||||||||||||||||
04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-2425|||||||||||5234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5114|||||||||2695|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4670|||||||||||||||||||-4464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2040.9202|||||||||||-1904|
04829|952044|/equities/tokyo-ohka-kogyo|TOPIX500||||||2169.2521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2340||||||||||||||||||||||||||||-4806.6602||||||||||||||||||2436.6599|||||||||||||||||||||||||||-2246.7||||||||||||||||||2440||||||||-2203.3||||||||||||2303.2293|2393.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||-2013||||||||||||||||||||-2050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1815.4725||||||||||||||||||||||||||||||||-1743||||||||||||||||||||||||||||||||||||1778.8085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04831|44188|/equities/tokyu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-1647|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1576.4894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1567||||||||||||||1607.1864|||||||||||||-1511|||||||||||1581.6079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04834|44202|/equities/toppan-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2131|||||||||||4546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4646|||||||||||||||||||||||||||||2205.5835|||||||||||||||||||||||||||-2092|||||||||||2255|||||||||||-2146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1852.1272|||||||||
04835|44264|/equities/toray-industries,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535.4||||||||||||||||||||||||758.1053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609.9||||||||||||||||621.0221|||||||||||||||||||||||||||||||||-652||||||||||||||||||707.4678|712||||||||||||||||||||||||||
04836|44211|/equities/toshiba-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4554||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600|||||||||||||||4841.499|4895||||||||||||||||||||||||||
04837|44324|/equities/tosoh-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1768||||||||||||||||||||||||||||||3622|||||||||||||||||||-3540|||||||||||||||1756.6398||||||-1687|||||||||||||||||||1870.4661|1907|||||||-3490||||||||||||||1764||||||||||||||||||||||||||||
04838|44270|/equities/toto-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||4505.4317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4940|||||||||||||-4705|||||||||||||||||||||||4830||||||||||||-8630||||||||||||||4475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4490||||||||||||4869.0767||4940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5080|||||||||||||||||||||||||||||||||
04839|44136|/equities/toyo-seikan-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||-1719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3036|||||||||||||||1418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04840|946109|/equities/toyo-suisan-kaisha-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||-5610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4520||||||||||||||4960||||||||||||||||||||-4715|||||||||||||||||||||||||4817.6039||||||||||
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04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1023|||||||||||||||||||||||||||||||||||1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1007|||||||||||||||||1082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1275|||||||||||||||||||||||||||||||1276|||||
04843|946251|/equities/toyoda-gosei-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2118||||||2178.2067||||||||||-2032||||||4412||||||-4114|||||||||||||||||||||||||||||1914||||||||||||||||||||||||-1869||||||2050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2500|||||||||||||||2472.6244|||||||||||||||||||||
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04845|946195|/equities/toyota-industries-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||7490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8007.3066|-7920|||||||||||||||||||||||||||||||8180||||||||||||||||||||||-7820||||||||||||||8380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8990|||||||||||9648.0045|||||||||||||||||||||||||||
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04848|44200|/equities/trend-micro-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6960||||||||||||||7351.4012|7460|||||-6952.1921|-6860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6178.3991|6330|||||-5780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6860|||||||-12980||
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04850|946150|/equities/tsumura---co|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3065|||||||||||||||||||3244.2409|3260|||||||||||-3070|||||||||||||||||||||||||||2988|||||||||||||||||||||||||||||-3025||||||3280||||||||||||||||||||||||||-6400|||||||||||||||3330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04851|946120|/equities/tsuruha-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1628|||||-3020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04865|946248|/equities/yamaha-motor-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-911.33||||||||||||||||||||||||||||||||||872.768|896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1742||898.7902||||||||||||||||||-848.33|||||||||||||||||1846|||||||||-1700||||||||||||833.5579|854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-921||||||||||987.3||||||||||||||||||||||||||||
04866|44228|/equities/yamato-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||2281||||||||||||||||-2164.9093|-2156||||||||2240.0556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2149|||||||||||||||||||||||2224.9557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04868|946092|/equities/yamazaki-baking-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600||||||||||||||||||||||3162||||||||||||||||||||-1565||||||||||||||||||||||1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3142||||||||||||||||1546.835|1577||||||-3012|||||||||||||||||||||1556.7314||||||||||||
04869|952774|/equities/yaoko-co-ltd|TOPIX500||1309.3843||||||||||||||||||-1276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1262||||||||||||||||||||||||||||||||||-1292|||||1400||||||||||||-1334|||||||||||||||||||||||||||||||1350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336|||||||||||2824|||||||||||||||||||||
04870|44226|/equities/yaskawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||4335.3021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4500|||||||||||||||4690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5440||||||||||||||||||||||||5519.0619||||||
04871|44291|/equities/yokogawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||-4960||||||||||2428.6768|||||||||||||-2267||||||4822||||||||||||||||||||||||-4706||||||||||||||||||||||||||||2355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2264|-4014||||||||||||||||||2159||||||-2028||||||||||||||||1943.0359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04872|44230|/equities/the-yokohama-rubber-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1832.5713|1862||-1686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04874|44195|/equities/yahoo-japan-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440.7|||||||||||||||||||421.0555|434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1062.2||||||||||||||||||||||613.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04876|946258|/equities/zensho-holdings-co-ltd|TOPIX500|||||||||-3485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05033|985603|/equities/qantas-airways-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14|||||||||-4.92|||||||||||||||||||5.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05034|8592|/equities/qbe-insurance-group-limited|ASX200/EAFAVALUE|||-12.05|||||||||||||||||||||12.23||||||||||||||-11.63|||||||||||||||||||||||||||||||||12.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.55||||||||||11.9|12.03||||||||-23.1|||||||||||||12||||||||||||||||||||||||||
05035|14304|/equities/qube-logistics-holdings|ASX200|||||||||||||2.6519||||||||||||||||||||||||||||||-2.69||||||||||||||||2.8708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8829||||||||||||||||||||2.8619||||||||||||||||||||||||||-2.9327|||||||||||||||||||||||||||||||5.9254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2644|
05036|14307|/equities/ramelius-resources|ASX200|||||||||||||||0.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.315||||||||||||||||||||||1.58|||||||||||||||||||||
05037|8604|/equities/ramsay-healthcare|ASX200/EAFAGROWTH|||60.1032|61.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||129.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.64||||||||||||||||||||70.03|||||||
05038|8599|/equities/rea-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||123.9|||||||||||||||||||||||-114.63||||124.416|||||||||||||||||||||-120.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.3046|114.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156|||||170.15||||||||||||||||||||||
05039|8601|/equities/reece-australia|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||31.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8012|-14.71||||||||||||||||||||||||||||||||||14.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.12||||||||||||||||||||||||||||||
05040|32462|/equities/regis-resources-ltd|ASX200|||||1.6331|1.78|||||||||||||||||-3.06||||||||||1.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05042|8610|/equities/resmed-inc.|ASX200||||||||||||||-33.91||35.42|||||||||-33.75||||||33.8595||||||||||-32.72|||||||||33.2831||||||||||||-32.91||||||||||||||||||||||67.14||-31.8086|-31.65||||||||||||||||||||||||||||29.227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.98||||||||||||||||33.6898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.56||||||36.76||||||
05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2867|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05045|8656|/equities/santos-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||-15|||||||||||||||||||||||||7.631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1||||||8.3452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24||||||||7.4631|||||||||||||||||||||7.39||||||-6.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05046|102935|/equities/scentre|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||2.7344|||||||||||||||||||||||||||||-2.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.36||||||||||||-2.7481|-2.72||||||||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||||3.087|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||||||||||||||-6.06|
05047|8624|/equities/seek-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||20.7625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.09||||||||||||||30.2197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05048|8626|/equities/seven-network|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||17.9496||||||||||||||-17.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.42|||||||||||||||||||||
05049|40384|/equities/shopping-centres-australasia-prop.|ASX200||||||||||||||||2.5089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7||||||||||||||||||||||||||||||||||
05050|32454|/equities/silver-lake-resources|ASX200||||1.31|||||||||-2.22|||||||||||||||||||||2.36||||||||||||||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71|||||||||||||||-3.35|||||||||||||||||||||||||1.71|||||||||||||||
05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.05|||||||||||||||||||||||||||15.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6469||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||||||30.84|||||||||||-28.3
05052|14315|/equities/sky-city-entertainment|ASX200||||||||||||2.5509|2.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58|||||||||||||||||||2.8111|2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05053|8635|/equities/sonic-healthcare-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||31.7266|32.24|||||||||-59.98||||||31.87|||||||||||||||||||||-32.23|||||||||70.48|-33.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.78||||||||||||||||||||||||||||||||||35.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05054|953541|/equities/south32-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0069|||||||||||||||||||||||||3.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5004|||||||||4.8294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2|||||||||||||-9.86|||||||||||||||||||4.219|4.42||||||||||||-3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.75|||
05055|8640|/equities/spark-irs-unt|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05056|8670|/equities/telecom-corp-of-new-zealand-ltd|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3561|4.41|||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||4.46||||||||||||-4.21||||||||||||||||||||||||||8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05057|8620|/equities/st-barbara|ASX200|||0.2526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4658||||||||0.4182|0.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||||||1.5023||||||||-1.285|||||||||||1.3795|1.41||||||||||||||||||||||||-2.71|||||||||||||||||1.4211||||||||||
05058|32444|/equities/echo-entertainment-group-ltd|ASX200||||||||||||||||||||2.3795|||||||||||||||-2.2226||||||||2.3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1774|||||5.8398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.141|||||||||||3.2975|||||||||||||-3.2239|||||||||||6.982|||||||||||||||||||||||||
05059|102031|/equities/steadfast-f|ASX200|||||||||||||||||4.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9914||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7619||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.94|||||||||||||||5.159|5.28|||||||||||||||||||||
05060|8631|/equities/stockland|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||6.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.34||||7.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05061|8659|/equities/suncorp-metway-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||10.753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0481||||||||||||||-11.112||||||||||||11.6484|||||||||||-10.962||||||||||||||||||22.484||||||||||||||||||||||
05062|8658|/equities/supa-cheap|ASX200|||||||||||||||9.2198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8878|9.0988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.26|||||||||||12.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05063|18484|/equities/sydney-airport-holdings|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4479||||||||
05064|8664|/equities/tabcorp-holdings-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.925||||||0.9849|1.015|||||||||||||-1.94|||||||||||||||||||||||||||||||||1.0553|1.065||||||||||||||||||-1.93|||1.0113|||||||||||-0.98|||||||||||||||||||||||||1.0027||||||||||||||||||||||||||-0.942|||||||||||||0.9953|||||||-0.9249|||||||||||||||||1.9906|||||||||||||||||||||||||
05065|8679|/equities/technology-one|ASX200|||||||||||||||||||||11.4479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.461||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1846|||||||||||||-10.0558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.75|||||||||||||||||||||||||||||||10.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.83|||||||||||||||||13.09||||||||||
05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||7.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05067|13578|/equities/tpg-telecom-ltd|ASX200|||||||||||||4.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.97|||||||-5.82|||||||||||||||||||||5.9394|6.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88|||||||6.2546||||||||||||||||||||||||||||||-6.05|||6.75
05068|8668|/equities/transurban-group|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||13.036|13.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.92|||||||||-13.97|||||||||14.72|||||||||||||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1182|||||||||-12.36|||||||||||||||||13.1696|||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||
05069|32563|/equities/treasury-wine-estates-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||13.2422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7576||||||||||||||||||||||||||||||-22.3474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.175|||||||||||||||||||||||||-11.87||||||||||||||||||||||||||||||||
05070|1080079|/equities/unibail-rodamco-westfield|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9009|||||5.2092|||||||||-4.9607|||||||||||||||||||||||||||||||||4.6141||||||||||||||-5.16||||||||5.3532|||||-5.05||||5.2427|5.34||||-9.9||||||||||||||4.8463|5.02|||||||||||||||||||||||||
05071|1159126|/equities/united-malt-group-ltd|ASX200|||||||||||3.1199||||||||||||||||||||||||||||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||3.41||||||||||-3.04||||3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88||||||||||||||||||||4.0523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05072|7791|/equities/federation-centres|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||1.8177|||||||||||||||||||||||||||||-1.835||||||2.01||||||||||||||-1.955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85||||||||||||||||||||||||||||||-1.79||||||||||||||||||||||||||||||1.8585|1.875||||||||||||||||-3.51||||||||||1.7327|1.865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05073|963730|/equities/cybg-plc-ax|ASX200|||||||||||||||||||||2.3125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7|||||||||||||3.6461|3.68||||||||-6.98||||||||||||||||||||||3.2004|||||||||||||||||
05074|1088709|/equities/viva-energy-group|ASX200|||||-2.66|||||||||||||||2.81|||||||||||||||||||||||||||||-2.71||||||||||||||2.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4908|2.52||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||2.2829|||||||||||||-2.21||||||||||||||||||||4.54||||||||||||||||||
05075|8646|/equities/soul-pattinson|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.1|-25.3588|-25.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.442|24.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.44|||||||||||||||||||27.0359|27.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05076|986103|/equities/viva-energy-reit-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||2.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.77|||||||||||||-2.72|||||||||||||||||||||||5.6||||||||||
05077|39194|/equities/webjet|ASX200|||||||||||||||||||||4.6466||||||||||||||||||||||-4.5937||||||||||||5.2711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||-11.2||||||||||||||5.7545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||5.2626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05078|8712|/equities/wesfarmers-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||45.8728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.12|||||||||||||||||||||||||||||
05079|994040|/equities/westgold-resources-ltd|ASX200|||||0.8313|0.87||||||||||||||||||-1.6|||||||0.8805||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.825||
05080|8706|/equities/westpac-banking-corporation|ASX200/EAFAVALUE||||||||-46.1306||||||||||||||||||||||21.5182||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2451|||||||||||||||||||||||20.7279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3239|||||||||||||||||||||||||||||||23.1312|||||||||||||||||||||||||||21.52|||||||||||-21.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081|10547|/equities/white-haven-coal|ASX200||||||||||||||-18.84|||||||||||||||||9.2954|||||||-7.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16||||||||||||||-5.26||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||||||||
05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||-107.14||||||||||||||||||||||||57.4973|||||||||-53.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1198|40.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.45|||||||||||||||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.18||||||||||||||56.3254|||||||||||||
05083|8721|/equities/woodside-petroleum-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||33.1511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.97||||||||31.4187||||||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||||||33.93|||||||||||||||-31.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.54||||||||||||||||||||||||||
05084|8720|/equities/woolworths-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||33.9071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200||||||||||||||||||13.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.82|||||||||||||||||||||-22.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.08||
05086|102040|/equities/xero|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.8||||||||||||||||||||||||||||||||172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.58||||||||||||||||||||||104.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200||||0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||0.6169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05088|320|/equities/abb-ltd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||26.1777|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.03||||||||||||||||||||||||||||||26.37|||||||||||||||||||||||||||-26.81|||||||58.52|||||||||||||||||||||||||||-27.89|||30.45||||||||||||||||-58.4|||||||||30.4435|31.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9113|-32.62||||||||||||||||||||||||32.39|||||
05089|949649|/equities/addex-therapeutics-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05090|317|/equities/adecco|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.17|||||||||||||||||||||||-86.66|||||||48.41||||||||||||||||-45.36||||||||||||||||||||||||||||||||||46.44|||||
05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL||||||||||||||||157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.0881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||||||-162||168.0177|||||||||||||||-163|||||||168.669|||||
05092|949650|/equities/aevis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19||||||||||||||||||||||||||||||-18.55|||||||||||||||||18.282||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||||||||||||||||30|||||||||||||-28.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05093|949651|/equities/airesis-sa|CHALL|0.585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.68|||||||||||||||||||-1.12||||||||||||1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6569|-0.645|||0.6936|||||||||||||||||||||||||-0.655||||||||||0.7027|||||-0.65|||||0.7106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05094|1128773|/equities/alcon-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.94|||||||||||||||||||||||70.02|||||||||-70.56|||||||||||||||||||||73.4316|75.32|||||||||||||||||||||||-137.6||||||73.98|||||||||||||||||||||||||||||-76.2||||||||||||||||||||77.2859|||||||
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05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||154.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.8||||||||194.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.5||||||||298.5|||||||||||||||||||
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05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169|||||||||||||||||185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||199.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||-0.3252|-0.21|||0.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.46|||||||||||
05102|49837|/equities/aryzta-ag-(vx)|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||46.68|||||||||||||||||||||||||
05103|48538|/equities/ascom-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||12.82|||||||||||||||||||||-11.74|||||6.72|||||||||||||||||||||||-6.77||||||||||||15.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.61||||||||||||||||||10.9||||||||||||||||||||||||-11.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05104|1072993|/equities/asmallworld|CHALL|2.5||-2.1489|-2.1|||||||||||2.3628||-2.2|||||2.2358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||||||||||||||2.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||2.7331||3.01|||||||||||||||||
05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.7772||||||||||||||||||||||||||97.1762|99.3594||||||||||||||||||||||||||||||||-225.4912||||||||118.0999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.9|||||||||||||||||||||||||||||||||309||||||
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||134.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||||||150.0484|152.3||||||||||||||-312|||||||||||||||161.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL|||||||||||||||||||-583.9986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605||||||||||||||||||593.3647|||||||-580||||||610||||-600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||502.775|595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-486||||
05109|48544|/equities/banque-cantonale|CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.5451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.25|||||||||||||||||||||||||||||||78.6||||||||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.4||||||||||||||||||||||||-140.6||||||
05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL|-35.1||||||||||||||||||||||||17.2765|17.45||||||||||||||||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9|||||||||||||||-32.1||||||||||||||||||||||||||||||||16.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.15||||||||||||||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.4|||||||||||107|||-104||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||||52.1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5|||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111||||||||||||||||||||||||||||||||||228||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||114.5|||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5|||||||||
05113|49829|/equities/barry-callebau|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||1895.6347|1908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2180
05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-894||1844||||||||||||||||||||||||||||||||||-904|||||||||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6781|36.25||||||-62.8|||||||||33.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.12||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||125.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||-121.6|||||||||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||735|||||||||||||||||||||-725|||||||||||||||||||||||||||||||361.7746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518||||||||||||||||||||||571|||||||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||233.5|||||||||||||||||||||-244.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||43.7113||||||||-42||||||||||||||90.8||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.1|||||||||||-43.4||||||||||||||||94|||||||||||-89||||||||||||||||||||||||||92||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.5133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.4701|208||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-112.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.6||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||2.84||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.8||||||||||||||86.666||||||-75||||76.6923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05125|48541|/equities/bossard-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.5|||||||||||||||||||||||||||-392.8|||||||||||210.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296||||||||330|||||||||||||||||||||-304
05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||334.8|||||||||||||-329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||356.3234|359.4|||||||||||||||||||||||||-690.8|||||||||||353.7431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.8|||||||||||||||||||||447.8583|452||||||||||||||||||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||78.8|||||||||||||||||||-156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||||||||||||||||-79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.3196|63.8||||||||||||-61.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-720||||1540|||||||||||||||||||-750.5503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||723.0084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||715.8564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||560.0894|579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1366|741.9696|749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL|||||||43.3836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||592|||||||||||||||||||||||||||-554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||580|||||||||||||||||-554||||||||||||290.2964||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||75.6|||||-33.9||||||||||||||||||||||||||||38.3||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9||10.6691|||||||||||-10|10.5767|10.8|||||||||||||-19.8||||9.8184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7||9.6211|9.9||||||||||||||||||||||||||-9.271|||-9.1||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||69.2835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.1||||||||||||||||||||||||||||61.6267|63.5|||||||||||||||-124.7||||65.2083|||||||||||||||||||||||||||-63.75||||||||||||||||||||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL||-2.5771|||-2.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||-2.7782||-2.74||||2.778|||||||||||||||||||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL||||||||||||||||||-42.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3||||||||-42.2||||||44.1448|||||||||||||||||||||||||-43|||||||||45.554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48||||||||||||||52||||||||||||||||||||||-50.2||||||||||||||||||108.4||||||-50.1181|-50||||||||||||55|||||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||-15.84|||||||||||||||||||16.4131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.78|||-15.13||||||||||||||||||||16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.02|||||||||||||||||||||||||||||||||19.26||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||189.4||||||||||||||||||||||||||||||-186.8|||||||||||||||||||||205.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.4||||||||||||||||||||||218.8|||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||||322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||-207|||||||||||||||||||||||213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||
05143|48554|/equities/cosmo-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||98||||||||||||||-48.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9|||||||||||||||||||||||||||-121.4|||||||||||||||||||||||68.3||||||
05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||||108.714|||||||||||||||||||||||||||||||-54.0516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||39.974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||-3.88||||||||||4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2||||||||||6.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.31||||8.9053||||||||||||-8.88||||||||||||9.1285|9.2|||||||||||||||||||||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5|||||||||||||||||||||||||215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.5|||||||||||||||||||||||387.5||||||
05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||-69.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.6|||||80.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.35|||||||||||||||||||||||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||||||||
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||33.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||43.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.4|||||||||||49.6968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL||||||||||||||||218.3025||||||||||||||||||||||||||||-216.5|||||||||||||||||||||||||||||||||228.0301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.0785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05152|949693|/equities/dufry-ag?cid=949693|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||33.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8|||||||||||||||||||||||35.4092|||||||||||||||||||||||||||-32.59|||||||||||39.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.14||||||||||||||||||||||||||-89.46||||||||||||||||||||||||||||||||||45.4865|||||||||||||||||||||||||
05153|949697|/equities/edisun-power-europe-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||-118.7603||-118|||||||123.4959||||||||||
05154|1136130|/equities/eeii|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05155|949695|/equities/efg-international-ag|CHALL||||||||||||||||||||16.5|||||||||||||||||||-7.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78|||||||||||||7.0466|7.36|||||||||||||||||||||||||
05156|949696|/equities/elma-electronic-ag|CHALL||-1006.0738|-1000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1090||-1000|1019.0614||||||||||||||||||||-950|||||||||||998.6035||||||||-1030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712.6466||||||||||||||||-680||||||||||||||708.1021||||730||-690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05157|48543|/equities/emmi-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||918.8377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05158|48545|/equities/ems-chemie-hld|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||666.6245|684.5|||||-607.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-694.5||||||||||||||||||||1504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-962.5|||||||||||||||||||||936.5||||||||
05159|949694|/equities/energiedienst-holding-ag|CHALL|||||||||||||||82.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||41.1363|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44||||||||||||||44.6448||||||||||||||-43.3|||||||||||92.6||||-89.6|||||||||||||||||||45.9||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05160|993559|/equities/enr-russia-invest-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05161|48546|/equities/evola-hold-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05162|949699|/equities/feintool-international-holding|CHALL|||||||||40.8|||||||||||||||||||||||||||||-19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.3166||||||||||||||||||||77.453|||||||||||||||||||
05163|48534|/equities/flughafen-zurich|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||152.1762|155.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169|||||||-314.6||||||||||||||160.6||||||||||||||-162.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.4186|||||||||||||||||||||||||
05164|949698|/equities/forbo-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1137.1514|1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2524||||||||||||||||||1314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1452||||||||||||||||||1680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1900||||||||||||||||||||
05165|1008651|/equities/galenica-sante-sa|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||143.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.5|||||||||||||||||||||||||||||||-70.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.971|||||||||||||||||||||1.202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.459|||||||||||||||||||||||||
05167|39129|/equities/geberit|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||455.7524||||||-410.5||||||449.6486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-465.8||||||||||||||||||||||492.6781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-685||||||||||||||||||||||||738.2|||||
05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||51.5449|52.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4|||||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||||||||||||||||||-49.9|||||||54.726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.25|||||||||||||71.1395||||||||||||||||||||||||||
05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||3085.087|3215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6346||||||||||||||||||||3404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL|||||||||||-24.7||||||||||||||||26.6||||||||||||||-49.8|||||||||||||||51.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1700||||||||||-1635|||||||||||||||||||||||||||||1625|||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1665|||||||||-1615|||||||||||||||||||||||||||||||||1650|||||||||-1630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320|||||344.4704|346|||||||||||||||||||||||||||-333.7573|-332|||||346.2502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418||||||||||||||||||||||||||403.7599|||||||||||||-390||||||402.9063||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||84.6805|86.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||||||||||||||||107.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.4|||||||||||||||||||152.6||||||||||||||||-289.2||||159.4|||||||||||||||||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334|||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||97.9166|98.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.6|||||||||||||||||||||||||||||||108.8479|111.1|||||||||||||-229.8||||||||||||||||||116.5|||-109.3||||||||||||||||||107.1821|||||||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||82.4||||||||||||||-81.6||||173.2||||||-170|||||||||||||||173.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201|||||||||||||||||||||||||||||95.8938|100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||24.8696||||||||||||||-22.9565|24.8696|-22|||||||||||||||||||||||||||||23.5951|||||||||||||||||||||||-22.1913|||23.1748|||||||-22|||||||||24.2961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3826|||||||||||||||||27||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4||||||||||||||||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL|||||||||-24.7|||||||||25.9523||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||||||||73.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.2154||||||||||||||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||22.0156|||||||||||||||||||||||||||-21.5592|||||||23.1253|23.6476|||||||||||||-44.2464||||||||||||||||||21.985|22.1182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0887|-22.8244|||||||||||23.0534|23.297||||||||||-43.1896||||||||||||||||23.4138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5622||||||||||||||23.7731|23.9169||||||||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||82.6201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.3909||||||||||||||||||||||||||||86.9|||||||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||-8360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4129.3017||4160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4240||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||14.034|||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||||||||||||||||||13.2541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7177|||||||||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22|||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.28|||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||71.6034||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2||||||||||||79.4854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.4||||||||||111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||119.8119||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||3968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055||||||3530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256||||||||||||||||||||||-247.2|||||||||130.7084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||594.7122||605|||||||||||||||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||94.7148|||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||112|-102.8419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||113.5382||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||45.6784|46.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.54|||||||||||||||||46.777||||||||||||||||||||||||||||||||-45.09||||||||||49.88||||||||||||||||||||||||||||||||-48.95|||||||||||||||||||||104.6||||||||||||||||-55.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||141.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||292.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346.4|||||||||||||||||||||||173.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||303.5||||||||||||||||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL||||||||||||||||12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||||||||15.2506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||17.6634||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL||||||||||-2.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||7.1|||||||||||||||||||||-3.21||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||
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05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||15.9861|16.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.62||||||||||||||||||||||||||||||14.1207|15.6||||||||||||||-13.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||6.5782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||||||||||||||||||||37.32|-15.2|||||||||||||||||||||||||25.56|||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL||||8.5956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.0205|||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.52|||||||||||||||||||||||||||||||||-119.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248.92||||||||||||||||||||||||121.76||||-118
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.86||0.8148|0.94||||||||||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||||||||0.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||-149.78||||||||||||||73.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.54|||||||||||||||||||165.92|||||-158.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.74||||||||||||||||||||||||||72.4705|||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||13.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.095|||||||||7.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.12||||||||||||||9.47||||||||||||||||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL|||||||||||||3.3||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||1.8341||||||||||||||||||||-2|||||||||||||||||2.3661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7119|-2.7||||||||||3.12||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||7.58|||||||||-7.4|||||||8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||||87.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.2||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||||80.4281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||878.2035|897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1866|||||||||||||||||||||||||||925.8235|943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1127.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.6|||||||||||||||57.1478|57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||||||94.8289|||||||-94|||||||95.7109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||92.6058|||100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.381|||-95||||||||||103|||-97.5|||||||||||||102||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL||||||||||||326.4444|328|||||||||-620||||||318.609||||||||||||||||||||||||||-340||||||||||||||354.5265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL||||||||624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-656|||||||||||||||||||||||||676||||||||||||||||||||||||||||||||||-692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-329||||||||||||||||||||||||||||||
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05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||||||||||||||||||1.8011|||||||||||||||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81|||||||||82.1286||84|||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||-191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||102.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.5|||||||||||||||||||||||||||109.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.6||||||||||-211.6||||||||111.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||-16.76||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.48||||26.9589|29.04|||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||103.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.95||||||||||||||||||||||||||||||106.85|||||||||||||||||||||||||||-98.84|||||||||||106.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.85|||||||||||||286.6||||||||||||||||||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||10.5559|10.8647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.904||||||||||15.054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9146||||||||||||22.1091|||||||||||||||||||||||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372.6||||||||||||389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||369.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||778||||||||||||||||||||||||||||-392.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||-312.65|||||||||||||||||||||||||||||||||325.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-377.25|||||||||||||||||||||||||360.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-362.15||||||||||||||||||||||||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||||||||-88.4||||||||||||||||||||||93.6|||||-90.8|||||||||||||||||46.8156|48.8|||||||||||-45.2957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6||||||||||||||||||-92.4||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL||||||||||||||-15.1||||17|||||||||||||-14.9825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5||||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6|||||||||||||||||||8.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2||||||||||||||||||||||||||-27.44|||||||||||||||||||||||||29.68||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL|||||278.8067|284||||||||||||||||||||||||||||||||-268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||||||||||307.6665|318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||159.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340|||||||||||||||||||||||||||||||177.0641||||||||||||||||||||-180.2||||||||||||193.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.8||||||||||||209.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.4|||||||||||||||||||||||244.3621|249.4|||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||164.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346|||||||||||||||||||||||||||||||180.2096||||||||||||||||||||-183||||||||||194.4395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.8||||||||||||||||||||||||505.8|||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL||||||||-22.5649|||||||||||||||||||||||||||||||-23.0977|||||24.9092|25.0226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5443|||-26.3699|||||||||||||||||||||||||||29.4496||||||||||||-26.5624|||||||||||||23.7681|24||||||23.4||-21.2|||||22.2888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||-22.4127||24.2||||||||-24.2235||-23.8||||||24.6499|25.6|||
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05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL||||||||||||||||88.7258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.1163|-105|||||||||||105.9924|107||||||||||||-104||||103||||||||||||||||||||||||||||-100.7149|-100||||||||||||||||||||||99.9105|||||||||||-97||||||99.1886|||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-183.2||||||||||||||91.2367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||||||||||||129.8823||||||||||-127.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.2237|125.6||||||||||||||||
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||87.9701||||||||||||||||||||||||-86|||||||89.911|92.4||||||||-172.48||||||||||||||||||||||||||||90.0218|91.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.96|||||||||||106.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.6|||||||||||||||||||||||117.2273||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-701.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||639.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-742.5||||||||||||||||||||||||||||||||||734.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-806|||||||||||||||||||||||1723||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-39.4|||20.8038|21.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9555||||||||||-19.7||||||||||20.86||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||21.1604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.56|||||||26.0595||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||432.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289||||||||||||||||||||||314.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-361.8|||||||||||||||||||||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||234.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||319.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712||||||||||||||||||||||||360.3514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16|||||||||||||||||||||||||||-15.4074||||-15||||||||15.9187|16.2|||||||||-14.4539|||||||||||15.9|||||15.7||||||-14.0881||||||||||||||-15|||||||||15.1115|15.5|-14.4||||||||||||||||||||||||15.5203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||
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05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL|||||||||||||||28.5818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3736|36.62|||||||||||||||||||||||||||-81.92||||||||||||||||||||||||82.28|||||||||||||||-78.16||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL||||||||||||-46|||||||||43.6783|48.6|||||||||||||||||||||||-41.2||||||||||||||||||||||||||||||||51.5|||||-94.8|47.6878|||||||-45|||||||||||||||||||||45.165||||||||||||||||||||||||||||||||46.6|||||||||||||-45.3923||-45|||||||||||||||||45.7032||||||||||||||||||||||||-47.4||||||||||||||||||||||||||||||||||93.2|||||-88|93.6|||||||||||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||115.3||||||||||||||-102.95||||||||||248.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3||||||||151.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.5||||||||||||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||59.9969|61.3|||||||||||||||||||||||||||-119.3|||||||||||128.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.4278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5|||||||||||||||||||||||||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||239.9663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.9||||||||||||||||||||||||||-458|||||||247.5838|251.5||||||||||||||||||||-237.9|||||||||||||||||||||||||||273||||||||||||||||||||-262.5|||||||||||||||||||||||||-278.5||||||||||||||290.0382||||||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE|||||||||45.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||45.5||||||||||||||||||||||||||-43.24||||||||47.52||||||||||||||||||||-45.52||||||||||||||||||||||||||50.9996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4||||||||||||||55.1605||||||||||||||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||466.8922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499||||||||||||||||||||||||||||977.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||80.4892|81.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.4|||||||||||88.381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||74.72||||||||||||||||||||-78.3|||||||||||||||||||||||||||||74.9266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.6|||||||||||||||-193.6||||||||||||||||||||||||||||||||||90.9222|||||||||||||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.6|||||||||||||||||||||||||||||||||103.2||||||||||||||||||||||||||||||-90.4|||||||105.4|||||||||||||||||||-108|0.3153|54.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||470.7382|479.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1057.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1014.4||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||11.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.14|||||||||||||||||||||||21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.48||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8177|16.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.84|||||||||19.84|||||||||||||||||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.2||||||||||||314.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||84||||||||||||-72.28||||||||||||||||||||||169.68||||||||||||-177||||||||||||||||||||||||||||93.7588|98||||||||||||||||-171.64||||||||||||90.1227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||131|||||||||||-131.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8||||||||||||||||||||||||||||||||||298.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.6||||||||||||||||||||154.8991|||||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||112.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.1714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3033|||||||||||||||||63.5391|73.681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.8258|||||||||||||||71.3631||||||||||-64.1627|||
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05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL|||||||||16.0647||||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26|||-25|||||||||||||||||||||12.4526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4|||||||||||||||||||||-22.2
05283|49956|/equities/valiant-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.4257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.3||||||||||||||||||||||
05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.2328||||||||||||||-159.4|||||||168.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.4|||||||184.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2||||||||||||||||||||||||||
05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||46.0849|48||||||||||||||||||||||||-91.6||||||||||||49.2||||-46.5||||||||47.945|48.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-510.8|||||||||||||||||||||245.9659|248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-634.8|||||||||||||||347.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.4||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||432||||||||||||||-424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||445||||||||||||||||||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||32.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5||||||||38.5828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5|||||||||||||||||||57.1|||||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||-175.6813|||||||||||||||||||||||182.45||||||||||||||||||||-348||||||||177.6393|179||||||||||||||||||||||-340.6||||||||||181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7997|||
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL|||||||||764.2946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-760|770.9395|||||||||||780||||||||||||||||||||-755.7242|-750||779.9701|780|||-750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||780.5416|||||||||||||||||||||||||||||||||||780||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.0607|||||||||||||||||||||||||||
05291|955622|/equities/von-roll-holding-ag|CHALL||||||||0.807|||||||||||||||||||||||||||-0.758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7726|0.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||
05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||56.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138||||||||||||74.3858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||||||||72.0143|||||||||||||||-72.55||||||||||80.2512||||||||||||||-78.65||||||||||||||||||79.6402||||||||||||||||||||
05293|955650|/equities/vp-bank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.8||||||||||||||||||||||||||||||||87.5407|90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.3239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05294|955654|/equities/walter-meier-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.0016|26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8145|18.2|||||||||||||||||||||||||||||||-34.6||||||||||||||||17.75||||||||||||||||||||
05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL|||||||||||||2151.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4720|||||||||||||||||||2430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360|||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL|0.9403|||||||||-0.56|||||||||||||||||1.0195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.17|||||||||||||1.1965|||-1.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.5863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.4||||||||||||||||333.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.628|-172.2||||||||||||181.8|||||||||||||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-50.7||||||55.3536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.6||||||||||||||63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5||||||||||||||||82.1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||-48.4|||||||25.2||||||||||||||||||||-25.2||||||||||||26.2053|||||||||-25.4||||||26.5944|26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.893|||||||27.4|||||||||||||||||-25.5972||-25.4||||27.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8|||||||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL||||||||||||||1655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2020|||||||||||||||||||||||||||||2060|||||||||||||||||||-1965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2002.3187|2050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7128.9708|7340||||||||||||||||||||||||-6920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||31.7189|33.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||412.8241|416.6|||||||||||||||||||||||||||||-842||||||||||||||||||||428.9839|435.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.8||||917.2||||||||||||||-873.4||||||||||||||||||||||||||||||418.56|||||||||||||||-425.9|||||||||||||||||446.1|||-423.1||||||||||||||||||||396.479|||||||||||||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL||-150||||||||||160.8171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.7||||||||||||||||||||-180||||||||||||||||||||181.4569|193||||||||||||||||-164||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||156.2784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.25||||||||||||||||385.6|||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||35.6847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.96|||||||||||||||||||||39.5166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.17|||||||||||||||||-44.26|||||||||||||||||||||-43.28||||||||||||||47.9659|49.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.12||||||||||113|||||||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||9.6065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6|||||||21.02||||||||||||||||||||||||||-20.11|||||||||||11.1249|11.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||11.55|||||||||||||||||||||||||-13.844|||30.044|||||||||-27.648|||||||||||||||13.132||||||||||-12.156||||||||||||||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.1|||||||||||||||||||||||||||||145.259||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.1066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.3|||||||||||||||||||||||||||||152.0469||||||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.223|||||||||||||||-22.6593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2727|21.5104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.0992|||||||||||||||||20.4793||20.7724|||||||||||||||||
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05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||78.3538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.8826|104.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.4|||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||4.2828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.931|||||||||||||||||||||||||4.3978|4.543|||||||||||||||||||||||||||||-9.922|||||||||||||||||||||||||||||||||4.2602||||||||||||||||||
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05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE|||38.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.37||||||||46.6006||||||||||||-43.27||||||||||||||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||-54.68|||||||||||||||||||||54.66||||||||||||||-53.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.725||||||||||||||||||||28.2214|28.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||2.6265|2.688|||-4.648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.312|||||||||||||||||||||||||-2.292||||||||||||||||||||||||||||||||2.1649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.33|||||||||||2.5221|||||||||||||-2.326|||||||||||||||||||||||||||||||||2.168|||||
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05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.88||||||||69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||81.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05325|14615|/equities/amadeus|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||49.78||||||||||||||||||||||||||||-52.62|||||||||||||||||||||||||||||112.4||||||||||||||||||||||||||||-111.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2|||||||||||||||59.9507|||||||||||||||||||||||||
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05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||49.3605||||||||||||||||||||||||-47.36||||||||||50.9|||||||||||||||||||||||||||||-50.75||||||||||||||||||52.7498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.69|||||58.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.255
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||-345.5||||||||||||385.3786|389.9||||||||||||||||||||||||||-360.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.0302||||||||||||||||||||||||-282.8||||||||||||||||||||||262.4||||||
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600||||||2.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||10.804|||||||||||||||||||-5.304||||||||||||||-5.282|||||||5.5058|||||||||||||||||||||||||||||||||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||-224.8|||||268||||||||||||266.35||||||||||||||||||||||||||||-551.8||||||||||||||||||||||||||240.6496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.05|||||||||||||||||301.6441|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||454.9632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||221.6356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.9|||||||||||||||||||||||||||||||||468.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.9||||||||||||||265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.6|||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.42||||||||||-29.29|||||||||||||30.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.72|||||||||||||||||17.4625||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.61||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||45.46|||||||||||||||||||||||||||||-22.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.515||||||||||||||||17.36|||||||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||223.16||||||||||||||||||||||||||-217.48||||||||||||||||||||||||||||||104.0478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.3||||||||||||||126.5474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.1|||||||||||||||||||||||||||||
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.878||||||||||||||-3.084|||||||||||||||2.8394||||||||-2.644||||||||||||||2.68|||||||||||||||||||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||0.7866|||||||||||||||-0.6894|||||||||||||||0.7158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7598||||||||||||||0.791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7774||||||||||||||||0.6879|||||||-0.613|||||||||||||0.6202||||||||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||7.5281||||||||||||-6.36|||||||||||||||||12.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||6.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.29||||||||||||||||||||||||||-12.32||||||||||||||||||||||||||||||||10.7|||||||||||||||||||||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||67.4602|68.14|||||||||||||-63.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||117.25||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||123.3847|||||||||||||||||||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1735|5.382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.486||||||||||6.112|||||||-11.296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.894||||||||||||||-11.048|||||||||||||||||||||||||||||||||4.5782||||||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||4.965||||||||||||||-4.5525|||||||||||||4.7584|||||||||||||||-4.551||||||||||||4.496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.299|||||||||||5.8459||||||||||||-5.431|||||||||||||5.2807||||||||||||||||||||||||||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||137.2029|147.3302||||||||||-241.735|||131.4888|134.9687||||||||||||||||||||||||||||||-130.5735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2097||||||||||||||||||||||||||||||||141.6314|146.2314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.1013||||||||178.5543||||||||||||||||||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE|||||704.936|||||||||||||||-637.108||||||||||||351.693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-399.53||||||||||||||||||||||||881.94|||||||||-796.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||-6.504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.256|||||||||3.4525|||||||-3.22|||||||||||||3.1521||||||||-2.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9475|||||||||||||-2.916||||||||||||||2.9199|||||||||-2.688|||||||||||||2.4174||||||||||||||||||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600||||9.5521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.778|||||||||||||||||||||||||||||10.066|10.255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||-882.6||||1907.2|||||||||||||||||||||||||||-1863.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||881.4201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1094||||||||||||||||||||||||1088|||||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600||||||||||||132.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.7||||||||||||||||||||||||152.31|||||||||||||||||||||||||||||||-177.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.84|||||||||||||||||||||220.4772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.88|||||||||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.26|||||||||||||103.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178|||||||||||||||401.2||||||||||||||-172.92||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||417.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-974|||||||||526.2||||||||||||||||||||||||||-508.8|||||||||||||||||||||||||||||||508.8732|516.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-507.8|||||||||||||||530.8||||||||||||||||||||||||||
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600||-12.2||||11.5277||||-11.3||||||||||||10.6354|11|-10.351||||||||||||||||||||-11.6|||11.8719|11.9||||||||||||||||||-13.3682|-13.3||13.3575|||||||||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||-12.5294|-12.2||||||||||||12.5679||||||||||||||||||||||||14.4||||-14.003|-13.7||||29|||||-14.2731|-14.2|14.8||||-13.2474|-13.2|13.647||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||15.7||||||||||-16.7||17.1461|17.3|-17.0599|-16.6|16.5199|16.7|-16.1||16.22|16.6|-15.9445|-15.9|||15.7505||||||||-15.5||15.6789||||||
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.97||||||||||||||||||||||||12.0013|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62||||||15.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.76|||||||||||||||||-29.84|||||||||16.13|||||||||||||-15.61|||||||||||||||||||||15.7119|||||||||||||||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||174.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.8||||||||||||||||||||||||||111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||813.8326|839.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-831.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1001.5|||||||||||||||||1024.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||26.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.76|||||||||||||||||||||30.62|||||||||||||||||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||31.6395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.12||||||||||40.7429|40.84||||||||||||||||||||-81.76
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.46|||||||||||102.326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.2|||||||||||||||||||||||||||||-218.2|||||||||||||||||||||||||||||||110.7613|||||||||||||||||-120.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5742|||||||||||-106.5|||||||||115.8|||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH||||205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.8||||||||||||||||||||||||||||||292.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.2||||||||||||||334.5|||||||||||||||||-304.4||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||122.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||63.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.26|||||||||||||||||||||||||||||30.3694|31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8|||||||||||||36.73||||||||||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.85||||||||||||||||||||||||||199.5208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.8|||||||||||||||407.6||||||||||||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||60.38||||||||||||||||||||||||||||||-61.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.02||||||||||||||||||170.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||981.7878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1134.5|||||||||||||||||||||||||||||2179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2384|||||||||||||||1253.8616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||1503.9152||||||||||||||||||||
05366|18899|/equities/dufry-ag|STOXX600||||||||||||33.0797|33.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.56|||||||||||||||-35.64||||||||||||||42.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6|||||||||||||||||||||||45.5479|47.04||||||||||||||||||||||||
05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||4.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6646|4.757||||||||||||||||-8.884|||||||||||||||||4.7098||||||||||||||-4.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6985|-4.672||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||130.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.1|||||||||||||||||||||||||||||149.4||||||||||||||||||||||||||||||||-142.3381||-141||||||||||||||||||||||||157.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209|||||||||||||||||||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.24||||||74.861|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.78|||||||||||||||||||||||70.0785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||124.8415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.5569|146|||||||||||||||||||||||-295.2834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.9324|123.6487|||||||||||||||-226.988||||||115.475|118.1731|||||||||||||-222.0102||||||||||||||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||48.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.96||||||||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.32|||||||54.9|||||||||||||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||15.6094|15.775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.88|||||||||||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||15.6073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.55||||||||||||||||||||-35.78||||19.47||||||||||||||-18.74|||||||40.56|||||||||||||||-39.07|||||||||||||||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||4.522|||||||||||||||||||||||||||||||||4.9915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.684||||||||||||||||||||||6.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.807|||||||||||||14.072||||||||||||||||||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||23.68|||||||||||||||||||||-23.164|||||||||||12.0209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.24|||||||||||14.0271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.812|||-25.372||||||||||||||||||||||||||||||||||12.568|||||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.9506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.5|||||||||||||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH||||232.7009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.8||||||||||||||||||||||||||||246.3719|252.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||330.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467.8||||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE|||||-362.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.329||||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||24.4587|||||||||||||||||-23.44||||||||||23.7701|24.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.48|||||||||||||||||41.35||||||||||||||||||||||
05380|1013381|/equities/essity-ab-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||464.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.1661|264.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE|||||||24.0849||||||||||||||||||||||||||||-21.59|||||||||||||||27.5921||||||||-26.01||||||||||27.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.33||||||||||||||||||||||35.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600|-59.6||58.6423|61.25|-57.45||57.9122|||||||||||||||||||||-54.55|||54.2681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.95||66.3843|66.65|-65.2497|-64.85||||||||||||61.0518|61.25||||||-121.4|62.6911|63.05||||||||||||||||-72.186|-71.9|||71.7567|||||||-70.7|||69.9012|||||||||||||||-76.75||||77.1625|||||-75.3|154.7|-75.9006|-75.85|||||||||||||||||||64.6501|||||||||||-66.5||||||70.7941|||-70.7|71.0092|||||||||||||||-77.95|||||78.1923|||||-77.2|||||||||||||||||||||||||74.9||
05383|948356|/equities/evolution-gaming-group|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||901.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1817.8|||1032.2073|||||||||-924.7||||||||||||1130.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1083.2|||||||||||||||||||||||||||||||||2296.4|||||||||
05384|13380|/equities/exor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.0361||||||||||-62|||||||||||||||||||||64.7522|||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.06|||||||||||138.2||||||||||||||||||-130.4||||||||||||||||||||||||||||||||66.7151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05385|18980|/equities/fabege|STOXX600|||||||||||||||81.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.48||||||104.652|105.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.86|||||||||||||123.3882||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05386|26042|/equities/fastighets-ab-balder|STOXX600/EAFAGROWTH||||45.2821||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.1669|||||||||||||||||104.7873||||||||||||||||||||-94.7002||||||||||||||100.7877|102.1669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.0004|||
05387|959205|/equities/ferrari-nv|STOXX600||||||||||||||||195.0114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.19|||||||||||||||||||||||||
05388|459|/equities/grupo-ferrovial|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||24.3106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4333||||||||||||||||||-22.8939||||24.8517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3183||||||||||||||||26.2106||||||||||||||||||||
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05390|574|/equities/fortum|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3069|12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4|||||||||||||||||||||||||||||17.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.23||||||||||||||||||||||26.6095|26.89||||||
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05392|421|/equities/galp-energia|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||10.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.48||||||||||||||11.696||||||||||||||||||||||||-10.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.09|||-9.26|||||||||||||8.8479||||||||||||||||||||||||||
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05397|40266|/equities/gjensidige-forsikring-asa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432.8||||||||||||220.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214.1|||||||||216.3724||||||||||||||||||||||||||||||
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05401|490|/equities/hennes---mauritz|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||113.644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.2||||||||||||||||||||||134.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.4||||181.2221|187.7||||-335.8||||||||||||||||||||174.2455|||||||||||||||||||
05402|40231|/equities/heineken-holding-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.7||||||||||||||||||||||||||||||||||146.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.9||||||||||||||||||||||||||||||71.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8||||||||||||||||||||||||||78.6549|||||||||||||
05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.66||||||||||||||||||||||||||94.7856|||||||||||||
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600||||||||||||||||2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.353||||||||||||||||||||||||3.4799|3.547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.936||||3.6362|||||||||||-3.506|||||||||||||||||3.6|||||||||||||||||
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600|||||||||||||||||110.36||||||||||||||||||||||||||-107.56|||||234.32||||||||||||||-227.96||||||||||||||||||||||114.5558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.12||||||||||||||||||||||||||131.4169||||||||||||||||-116.03||||||||||||||||259.38||||||||||||||||||-271.8||||||||||||||||||||281.24||||||||
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||96.9831|98.65|||||||||||||||||||||||||||-194.3|||||||||||||||||||||||||||95.7237||||||||||||-85.85|||||||||||||||||||||||||90.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.05|||||||||||||||||-234.6|||||||||||||||||||||||||||||
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-437.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.36||||||1146.54||||-1076.1||||||||||||||||||||||||||||||488.7657|496.1|||||-906.88|||||||||||||||||468.2729|469.9|||||||-855.9|||||||450.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||34.4876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.84||||||||||||||||||||-33.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600|||||||||||||||66.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.25|||||||||||||||||||||||||||||||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||9.8627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.0605||||||||||||||||-10.3038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8445|10.2016|||||||||||||||||||||||-17.642||||9.6558|||||||||||||||-9.4378|||||||||||||||||||||||||||9.828|||||||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||126.2533|||||||||||-117.05|||||132.2||||||||||||||||||||||||||-143||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.6764|135.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.15||||||||||||||||||||||||||||||||152.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385.4|
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||12.7125|13.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3|||||||||||||||||||15.3317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||23.0098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246.3|||||||||||||||||||||||246.5052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.2|||||||||||||||||||286.0358||||||||||||||||||||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||191.4155|197.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||469.4|||||||||||||||||||||||-445.8||||||||||||||||||||||||||||||||221.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.4|||||||||265.441|266.6|||||||||||||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||9.5|||||-8.93||||||||||9.2596||||||||||||||||-8.86||||||||||||||||18.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||||||||9.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.46|||||||||||||12.6142||||||||||||||||||||||||||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.145|||||||||||||6.4653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||36.18||||||||||||||||||||||||||||||||-74.6||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||||||||||||||-38.38|||||||||||||||||||39.15|40.62|||||||||||||||||||||||||||||-83.68|||||||||||46.6339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||1.8558|||||||||||||||||||||-3.528||||||||||3.6664||||||||||||||-3.4368|||||||1.8218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2835||||||||||||||||||||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||173.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.7|||||||||||||||||||||||||||200.3463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8||||||||||||||||||||||||220.4|||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||8.8119|||||||||||||||||||||||||||-8.6016||||||||||19.2032|||||||||||||-18.4132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9129|||||||||||||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.35|||||||||||||||123.6704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.35||||||||||||||||||||124.145||125.5|||||||||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9581|||||||5.2849|5.3149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3657|5.3825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8364||||||||||||||||||||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.975||||||||27.1475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||40.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4158|19.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.28||||||||||||||||20.46|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.27||||||||||||||||||||||20.61||||||||||||||||||||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||15.9854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.47||||||||||||||||||||||||17.2349|18.572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.58||||||36.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||103.16|||||||||||||||||||||-100.96|||||||||||49.9944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.86|||||||||||76.7342||||||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||94.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.22||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9|||||||||||||||||||||||||||||||113.9054|||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||19.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.58|||||||||||||||||||||||||||||||23.42|||||||||||||||||||||||||||||-45.62|||||||||||||||||||||25.49|||||||||||||||||||||||||||||||26.02||||||||||||||||||||-26.5||||||||28.77|||||||||||||||||-55.64|||||||||||||||||29.4553||||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.05|||||||150.6197||||||||||||||||||||||||||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600||||||||53.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58||||||||||||||62.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||188.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.2|||||||||||||||||||||||||||||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600|||150.1573|164||||||||||||||||||||-138.441|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.56||||||||||||||||||||172.6583|||||||||||||||||||||||||||||||-174.85||||||||191.5636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||13.7411||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.16||||||||||||||||33.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8||||||||||||||||||||||||||20.9711|21.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.92||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.48|||||||||||46.8771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.76|||||-116.48
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH||||123.3104|128.35||||||-113.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.6|||||||||||147.0823|||||||||||||||||||||||||||-141.85|||||||||148.9994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.15
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.285|||||||||||||||||||3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.524|||||||||||||||||||||3.136|||||||||||||-2.888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7011|2.712|||||||||||||-2.571|||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-7.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.014|||||||||||||||||10.325|||||||||||||||||||||-9.636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.78|||||||||||||||-6.226||||||||||||||6.3897||||||||||||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH||64.78||||||||||||||||||-61.54||||71.1||||||||||||||||||||||-75.19||||||||||||||||||79.8434|80.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.2|||||||||||||||||
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600|||||||||||||||||428.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-447.77|||||||||||||||||||||||448.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-455.52||||||||||||||||||||||||||||||469.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||22.4961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||358.4064|373.2|||||||||||||||-340.1|||||||||||||||374||||||||||||||||||-650.8||||||||||||349.6362|||||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||8.472|||||||-7.932||||||||||||||||||||||||-8.066||||||||||||8.548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7575|9.14||||||||||||||||-9.864||||||||||||||10.425||||||||-20.22||||||||||||10.3072||||||||||||||||||||||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||8.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.59|||||||20.04||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||10.5479|10.6|||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9132||||||||||-9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||9.9159||||||||||||||||||||||||||||||||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||15285.2803|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19899|||||||||||||||||||-37480|||||||||||||||44110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43724||||||||||||||||||||||||||||||||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||47.7347|49.57||||-42.8782|-42.26|||||||||||||46.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.93||||||||||||||-40.96|||||45.6972|46.26|||||||||||||||||||||||||||-94.24|||||||||||||||52.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||310.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496||||||||||||||||||||||||||||||||232.7365|235.7|||||||||||||||||||-442.4||||||||||||||217.5625|221.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||24.4762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.48|||||||||||57.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.82|||||||||||28.77||||||||||||||||||-26.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.15|||||||||||||||||||||||||||||||-27.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||12.4379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.274||||||||||||||||||||||||||||||||14.2615||||||||||||||||||||||||||-12.1081||||||||||14.3123||||||||||||||||||||||-13.0676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7121|16.0059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||92.46|||||||||||||||||||||||-95.64||||||||||||||||||||||||46.2215|48.68||||||||||||||||||||||||||||||-81.7||||||45.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|-8.638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.948||||||||||||||-8.064||||||||||||||||||||||17.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||94.6806||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.0217|84.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||42.0188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||45.8082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3931||||||||||||||||||-48.11||||||||51.3559|51.8||||||||||||-49.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||-4.386||4.774||||||||||||||||||||||-4.588||||5.104||||||||||-4.804||||||||||||||||||||||||||4.6877|5.012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.248||||||||||||||||||||||||||||||||
05456|583|/equities/nokian-renkaat|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-20.18||||||||||||11.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.38|||||||||34.68||||||||||||||||||||||||||
05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600|||||||||||||||||||||9.465||||||||||||||||||||||-9.105|||||||||||||||-9.258||||||||||||||||||||||||||||||9.051||||||||||||||||||||||||||-9.147||||||||||9.6687|||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4171||||||||||||||||||||||||||||||10.79||||||||||-21.552||||||||||10.8628|||||||||||||||||||||||||
05458|1127857|/equities/nordic-entertainment-a|STOXX600|||||||||||||||||-201|||||||235||-208|||||223.5774||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||||231.6731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-371||||400.8134|406||||-752||||||||||||||330.8728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415|||||||||460.3865|479|||||||||-446|||456.7206|466||||||
05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||63.694|64.64|||||||||||||||||||||||||-124.28||||||138.48|||||||-129.12|||||||||||||||||||||||||60.4034||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.4|||||||||||||||||||||||||180.2||||||||-160.4||||||||||||||||||||75.2094|76.38|||||||||||-136.48|||||||||||||||||||||||||||131.68||||||||||||
05460|555|/equities/novo-nordisk|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||399.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385.6||||||||||||||||||||808.2||||||||||||||-743.2|||||||801.6||||||||||||||||||||||||||||||||-766.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.1746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05461|558|/equities/novozymes-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||402.7206|418.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432.1|||||||||||||||||||||||452.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-911.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.4724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05462|601|/equities/omv-ag|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||40.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.78|||||||||||||||||||||||||||||46.7801||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.72||||||||||||||||||||||||||||||||||52.02|||||||||||||||||||||||||
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05464|373|/equities/orkla-a|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.6551|77.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.12|||||||81.4782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.62||||||||||||||||||||||||||||||85.9427|||||||||-82.82
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05469|305|/equities/philips-kon|STOXX600/EAFAGROWTH|||13.149||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.09||||||||16.6191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.45|||||||30.68||||||||||||||||||||||||
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05477|602|/equities/raiffeisen-int|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.64||||||||||-24.74||||||||||||||||||||||11.3295|11.6|||||||||||||||||||||||||||||||-10.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||26.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05478|6889|/equities/randstad|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||48.1665|48.62||||||||||||||||||||||-45.74|||||||||49.23||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.88||||||||||||||||||-121.32|||||||||||61.1681|||||||||||||-59.36||||||||||||||||||59.62||||||||||||||||||||
05479|18962|/equities/recordati|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||76.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5698|41.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.9||||||||||||||||||||||||||||45.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.72||
05480|460|/equities/red-electrica|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||15.9001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.235||||||||||||||||||||||18.9922|19.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.955|||||||||||||||||||||||||||
05481|462|/equities/repsol-ypf|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||25.46||||||||||||||-24.66|||||||||||||||||||12.9144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.768||||||-10.424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600|||||-26.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.32|||||||||||||||||||||||27.09||||||||||||-24.61||||||||||||||||||||||24.6204||||||||||||||-22.25|||||||||||||||||||||||||||22.9||-20.75|||||||||||||19.7482|20.39|||||||||||||||||||||||||
05483|26325|/equities/royal-unibrew|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610||||||||||||||||||||||622.2356|629.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1192.8|||||||||||||||||||||||||||1331.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.6|||||||||||||||744.7046|||||||||||||||||||||||||
05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600||||||||||||||||||||||987.8||||||||||||||||||||-1030.9984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1599|||||||||||||||
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05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||392.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453.2||||||||||||||||||||||||||||||||222.6|||||||||||||||||||||||||-229.7||||||||||||||||249.521||||||||||||||||||||||-246.3|||||||||||||||||||||281.1587||||||||||||||||||||-241.4|||||||||||||280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-353.2
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||0.691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.949|||||||||2.0569|||||||||||||-2.3742||||||||||||||||||2.9106|||||-2.4851|||||||||||||||||||||||||||5.8788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-698||||||||||||||||||||||||||||||||1366|||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||-571.2|||||||||||||||||||601.1252||||||||||||||||||||
05489|582|/equities/sampo-plc|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||17.23|||||-8.0637|||||||||||||||||||||||||||-8.0528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7886|7.9527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.946||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2989|||||||||||||-7.1478||||||||||7.7509||||||||||||||-7.5134||||||||||||7.8051||||||||||||||||||||||||||
05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||163.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.59||||||||||187.8319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.12||||||||||||||||228.9801|||||||||||||||||-213.57
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||2.6685|||||||||||||||||-2.431|||||||||||2.638||||||||||||-4.891||||||||||2.6365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||2.9156||||||||||||||||||||||-2.8465||||||||||||||||||||||||||||3.0495|||||||||||||||-2.9885||||||||||||||||||||3.2015|||-2.943||||||||||||||||||||||2.9015|||||||||||||||||
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05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218||||||||||||||||524.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05498|492|/equities/securitas-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4524|83.38|||||||||||||||||-156.16||||||||||||||||||||||80.132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.89||||||||||||96.0392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05507|580|/equities/stora-enso|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.455||||||||||||||||||||||||||||||17.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05510|945677|/equities/sunrise-communications-ag|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05513|501|/equities/swedish-match|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.48||||||||||||||74.48||||||||||||-143.04|||||||||||||||||||||||||||||||69.0239|70.8||||||||
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05523|1166527|/equities/thg-holdings|STOXX600||||||||||||||||||||||42.1409|45.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||||||||||||||||||||||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359||||||||||||||215.6|||||||||||||||
05524|378|/equities/tomra-systems|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-293|||||||||||||||||||||||||||
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05526|19020|/equities/trelleborg|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||221.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.45||||||||||||||225.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219|||||-413.02
05527|567|/equities/trygvesta|STOXX600/EAFAVALUE||||||||165.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.3||||||||330.2||||||||||||||||||-160.1|||||||||||||
05528|547|/equities/ucb|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.5324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05626|1054668|/equities/bawag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.379|43.56||||||||||||||||||||||||||||-45.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.15||||||||55.25||||||||||||||||||||||||||||54.2||||||||||||||||||||||
05627|1077012|/equities/netcompany|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||266.7828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||394.4582||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.6||||||||||410.9434|||||||||||||||||||||||||-401.8||||||||||||||||||||463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05628|40255|/equities/bakkafrost-p-f|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-615.5|||||||||||||||||||||||||||||||668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-595.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-600|||||||||||||||||602.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05629|25980|/equities/elekta?cid=25980|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-56.02|||||||||||||||||59.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.74||||||||||||||||||||||||71.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.15|||||||||||||||||||||||||||||||
05630|1127858|/equities/nordic-entertainment-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-62.0127|||||75.2344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.4204|||||||||||||||||||||84.8113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.4399|201.3186|||||||||||||||||||||-363||||||||||||||||||||||||355.0627|365.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05631|449|/equities/acciona-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||191.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.7|||||||||||166.9|||||||||||||||||-155.2||
05632|1131126|/equities/reply-spa?cid=1131126|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.3286|||||||||||||||
05633|25987|/equities/holmen?cid=25987|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.8||||||||||||||||||||||||439.6188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-522.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05634|26051|/equities/billerud|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||277.7||||||||||||||||||-265.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.1414|||||||||||||||||||||||||||||127.9006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.6869|||||||||||
05635|15287|/equities/dieteren|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||154.9||||||||||||||||||||||||||||-154.9|||||||||||||||||||||||||||||148.2594|149.7|||||||||||||||||||||||-280.8|||||||||||||||||||||||||||||||||155.6|||||||||||||-143.1|||||||||||140.817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8|||||||||||||
05636|666|/equities/tui-n|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||8.551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6848|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2584||||||||||||||-17.2862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1074||||||||||||||||
05637|989991|/equities/vitrolife?cid=989991|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||177.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290.5|||||||||||||||||||||||||||||||||248|||||||||||||||-251.5|||||||||||||||252.4||||||||||||||||||||-251.3|||||||||||||324.8256|330.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1006|||
05638|26137|/equities/millicom-international-cellular|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||133.0829|140.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302.9||||||||||||||||||||||155.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.7125||||||||||||||||||||||||||||||||184.037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.087||||||||||||||||||||||||||
05639|26328|/equities/ringkjoebing-landbobank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||853.1226|866||||||||||||||||||-810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||816|||||||||||||||||||||||||||||||||-1584|||||||858|||||||||||||||||||||-843||||||||||||||||||||||||||||||||838.8032|844|||||||||||||||||||||||||||-1680||||||936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05640|6930|/equities/arcadis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2|||||||33.7282||||||||||-31.86||||||||||||||||||||||||||34.3332|34.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.52|||||||||||||||||39.86||||||-36.5|||||||||||||||||||||||39.56||||||||||||||||-38.94||||||||||||41.5012|||||||||||||||||
05641|942509|/equities/fevertree-drinks-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||1003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2303.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05642|26224|/equities/wihlborgs-fastigheter|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||72.9095|75.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.45||||87.19||||||||||||||||||||||||||||||||-93.15||||||||||||||||||100.6407||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.7||
05643|32285|/equities/fluidra-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||14.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||24.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||35.05|||||||||||||||||-32.15|||
05644|989966|/equities/sweco-b?cid=989966|MSCI_EU_SMALLCAP|||94.7098|95.85|||||||||||-169.66|93.2831|93.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209||||||||109.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.4||||||||||||||||||||||||||||137.3974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.1||||||||159.6067||||162.7|||||||||||||||||
05645|999066|/equities/mips-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||401.8||||||||||||||||||-303.3|||||||775||||||||||||||||||||||||||||||||-1063.2|||||||||||||||||||||503.6061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-748.2|||||824.8491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1233|||||||||||||||||-2162||||
05646|986591|/equities/fortnox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.93||||||||||||||||||||53.5357|||||||||||||||||||||||||||-47.91||||||||||||||||||||||||||45.5914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05647|948856|/equities/hera-spa?cid=948856|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||2.2035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66|||||||||||||||||||||||5.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4894|-3.48|||||||||||||||||||||3.454|||||||||||||||||||||||||-3.21||||||||||||||||||||||3.6865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05648|949094|/equities/glanbia-plc?cid=949094|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||||||||11.167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05649|989873|/equities/nolato-b?cid=989873|MSCI_EU_SMALLCAP|||52.8131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.1|||||||||62.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.1|||||||106.6675||||||||||||||||||||||
05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||15.5497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.77|||||||||||||||||49.36||||||||||||||||||||||
05651|26217|/equities/unibet-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||93.011|94.98||||||||||||||||||||||||-175.36||||||189.92||||||||-173.28|||||||||||||||||||||||||||85.92||||||||||||||||||||||||-89.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||94.221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.38|||||||||||||||||||||||||||||||||109.1||||||||||||||||||||||||||
05652|960714|/equities/bravida-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||96.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.6||||||119.1|||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||126.6837|||||||||||||||||||||
05653|26228|/equities/alk-abello|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.5|||||||||||||||||166.5189|168.6|||||||||||
05654|942516|/equities/entra-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||105.8348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.5|||||||
05655|1056353|/equities/arjo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-42.32||||||||||45.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.05||141.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.5||||||82.1705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05656|26223|/equities/wallenstam|MSCI_EU_SMALLCAP||||||82.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.32|||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||||||||||||||||||||||||-47.5||||||||||||||55.1236|||||||||||||||||||||||||||-63.2||||||||||||||||||145.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6||||||||165.9|||||||||||||||||-156.6|||
05657|1112820|/equities/nyfosa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||138.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.3||||||||||118.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.4||
05658|26238|/equities/bavarian-nordic|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||249.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662.8|||||||||||||||245.1893|255.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.1||149.1789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.6||||325.7
05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||798.8853|828.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1747.2|||||||||||||||959.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130.2853||||||||||||||||||||||||||
05660|26292|/equities/jyske-bank|MSCI_EU_SMALLCAP|415.6143||||||||||||||||||||||||||||||||||-390.5|||||||||||||400.2769|405.7||||||||-732.4||||||||||||||||||||||759.4||||||||||||||||||-666.2|||||||||||762||||||-740|||||||||||||392.5518||||||||||||-361.1||||||||||||||||||||||||||||||||||354.2915||||||||||||||||||||||||||||415||||||||||||-744.8||||||||||||||343.2401|345.7|||||||||||||||-649.4|||||||||
05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||2537.7345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4864|||||||||||||||||||||||||||||||-4692|||||||||||||||||||2387.6293|2574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||104.52||||||||||||||-47.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.96||||||||||||||||||||||||||52.0034|||||||||||||||||||||||||||-45.7||||||||||||||||||||||||||||||42.707|||||||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||95.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.5|||||||||||||||||||||||73.9145|76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166|||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1555|77.28||||||||||||||-149.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.48|||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||68.48||||||||||||||||||||||||||-134.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.91||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||53.629|||||||||-50.79||||||||||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.1||||||||||||||||||||||||||112.8697|117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397.4|||||||||||217.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.2773|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539||||||637|||||||||||||||||||||
05668|32274|/equities/viscofan-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-114.3||||||||115.9|||||||||-55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.1||||||||||||||||||54.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.55||||||||
05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP|||109.413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.6||||||||||||||||||||||113.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.2||||||||||||||||||||||||||||132.7|||||||||||||||||-126.4||||||||||139.3|||||||||||||-129||||||||||||||||||129.8647|||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5558|-26.4|||||||||26.9258||||||||||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||7.3299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.03|||||||||||||||||||||||8.3167|||||||||||||||||||||||||||-8.8333|||||||||9.4835|9.6233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5134|||||||||||||||||||10.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||202.8268|212.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235||||||||||||||||||||||||||||237.4|||||||||||||||||||||||-460.8|||||||||||||236.4||||||||||||||||||||||-269.4|||||||||||||328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||438.2||||||||||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||26.4769|||||||||-25.27||||||28.15|||||||||||||||-26.54|||||||||||||||27.7904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.09|||||||||||||||||||32.23||||||||||||||||||-31.55||||||||||||||||||||||||||31.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.98|||||||||||||||||||||||||||||38.555||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.56||||||||||||||||||||||||||||38.356||||||||||||||||||||||||||-37.48||||||||||39.1524|||||||||||||||||||||||-39.2||||||||||||||||42.1819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2|||||||||||||||41.5106||||||||||||||||||||||||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||155.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.9|||||||||||||71.6845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||676.0764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-781||||||||||||||||||||||||||846||||||||||||||||||||||||||-699|||||790.8054||||||||||||||||||||||||||||||||-777.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||746.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||15.5344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.55|||||||||||||||18.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.64||||||||||||||||||26.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.08|||||||31.1797||||||||||||||||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||271.7|||||||||||||||||||||||-278.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.1441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.297||||||||||||||||||-247.495|||||||||||||||||||||||||||||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-76.88||||||||||||||||39.8897|41.32||||||||||||||||||||||||-74.88|||||||||||||||||||||||32.1196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.24||||||||||||||||-46.04|||||||||||||24.7||||||||||||||||||||||||||
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||67.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP|||||261.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-316.4||||||||||||||||||||||165.2184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282|||||||||311.4097|316.6|||||||||||||||-563.6||||
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1526||||||||||||||||||||||||||||||||-1447|||||||||||||||||||||||1606||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1504|||||||||||||||||||||||||-1493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1182.3428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.1552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.98||52.5978|||||||||||||||||||||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.0774||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.42|||||||||||||||||||25.3562|25.48|||||||||||||||||||
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP|116||||||||||||||||||||118.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.2||||||||||||||||||||||122.1027|122.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.4323|-141.9||||||||144.1038|145.4|||||||||||||||||-147|||||||||||||||||||-148.9|||||||||||||||||||||143.4|||||||||||||||||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||128.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.1||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.05|||||||||||||||||-307.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||154.95||||||||-131.05|||||||||||||157.5||||||||||||||||||||||||||-154.1|||||175.5||||||||||||||||||||||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||639||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-852|||||||||||||||||||1059.8335|||||||||||||||||||||||||||||-1299|||||||||3140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4104|||||||||||||||5028||||||||||||||||||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||749|||||||||||||||||||||||||||-723.5|||||||||||||||||||768.8091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-844.5|||||||||||||||||821.7621||||||||||||||||||-803.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||741.4841|||||||||||||||||||||||||||||-808||||||1708.5|||||||||||||||||||||||||||||||
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||1.4572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3568||||||||||||||||||||||||||||||-3282||||||||||||||||||||1761.8099|1779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3180||||||||||3560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||309.4|||||||||||||||||||||-329.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||383.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360||||||||||||||||399.0525||||||||||||||||||||||-390.4|||||930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1182|||||645|||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||1.67|||||||||||||||||||||||-1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||1.6378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.745||||||||||||||||||||||||||||||1.8115|1.857|||||||||||||||||-1.875|||||||1.986|||||||||||||-3.684||||||||||||||1.8247|||||||||||||||||||||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||78.7991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.4746|97.06|||||-84.08||||92.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||3.947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.748|||||||||||||||||||||||4.1799|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.842|||||||||||||||5.046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.53|||||||||||||||5.67||||||||||||||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP|||||60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.45|||||||||||||||||||||||||-45.05||47.5949||||||||||||||||||||||||||||||-51.02|||||||||||||||47.6413|48.33|||||||||||||||||||||-51.33|||||||||54.98|||||||||||||||||-121.4||||||57.8554|60.55|||||||||||||||||||||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||114.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.3688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.75|||||||||||||||||||||||||||||||91.2001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.65|||||||111.1107||||||||||||||||||||||
05697|7151|/equities/tkh-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||35.076|||||||||||||||||||||||-33.72|||||||||37.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.1|||||||||53.4964||||||||||||||||||||
05698|1072318|/equities/alfen-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-89.4||||||||||104.7256|107||||||||||||||||||||||||||||-213.1|||||||||||||||116.4|||||||-103.65|||||||||||||||||||||||||||98.2067|100.6||||||||||||||||||-94.02||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.5911|73.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-501.5|||||||||||||||||||482.1547|522||||||||||||-920|||||||||||||||||||||465.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-536.5||||||||594.5397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||-2.94|||||||||||||||||||||1.4827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318.8||||||||||||||||||||||||||||||332.8|||||-314|171.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.74|||||||||61.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.24||||||||||72||||||||||||||-34.4721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.38|-42.1259|-41.48||||||||||||||||||39.6824|||||||||||||||||||||
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12||||||||4.3069||||||||||||||||-4.08||||||||||||||||4.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22|||||||||||||||||||||||-9.68||5.03|||||||-4.76|||||||||||||4.8211||||||||||||||||||||||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||173.25|||||||||||||||||||||||||||||-174.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392.65|||413.9667||||||||||||||||-390.4||||||||||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||253.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.4|||||||||||255.2656|267.7|||||||||||-251.75|-250.3|||||||||||||238.8564||||||||||||||||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.32|||||||||||||||25.0983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-85.72|||47.175||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.58|||||||||||||||||||||||||||68.7429||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.32|||||||85.5453||||||||||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||3.494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.682||||||||||||||||3.147||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.398|||||||||||||||||||||||3.628||||||-3.505|||||||||||||||||3.683||||||||||-3.549||||||||||3.8446|3.879|||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||6.8467|||||||||||||||||||||||||||6.87||||||||||||-12.84|||||||||||||||6.5801|6.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||14.64||||||||||||||||||||||||-7.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||8.5833||||||||||||||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||20.2728||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.49||||||||||||||||||||||||||||||17.5085||||||||||||||||||||||||||||-18.45|||||||||20.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96|||||||||21.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.22|||||||||||||||27.17||||||||||||||||||||||||
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-545.5||289.1306|291.5|||||||||||||||||||||||||||||-724|||||||||||||||||||||756|||||||||||-682.5|375.5|||-350||||||||||||361.1668||||||||||||-346|||||||||370.5125||||||||||||||||-354.25|||||||||||||380.25||||||||||||||||||-338.75|||||||||748||||-340||||||361.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-834|||435.2408||||||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||2.4828|||2.55|||-2.3201||-2.28||||||||2.255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||2.3164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3547|2.4|||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||15.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44|||||||||19.1603|19.72|||||||||||||-38.08||||||||||||19.084||||||||||||||||||||||||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP||||-87.95||||||||||||||||||||||91.0375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.4017||||||||||||59.425|||||||||||||-56.7375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5829|10.01|||||||-17.6||||||||||||||8.2944|||||||||||||||||||||||||||||||-9.13|||||||||||||||||||9.4149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.95||||||||||21.12|||||||||||||||||||||||
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||620.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-823.2||||||||||||461.5666|488.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||||||||||||||||||1440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1828||||||||||1988|||||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||30.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.76|||||||||||||||||32.6658|||||||-29.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833|||||||||||||||||||||||||1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4100||||||||||2300|
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||219.3241||||||||||||||||||-218.4|||||||||226.9074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.4||||249.9969||252.4|||||||||||||||||||||-484.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||450||||||||||||||||-455.2||||||||||||||||||||||||||||||||||214.7754||||||||||||||||||||||||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.5|||||||||||325.3567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||8.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.63||||||||||||||||||10.4131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.98|||||||||||||||||||||||||10.6769|||||||||||||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||34.6166|||||||||||||||||-34.68|||||||||||34.4291|34.58|||||||||||||||-68.74||||||35.2891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.13|||||||||41.2374|42.23||-77.36||39.5206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.05||||||||||||||||||44.02|||||-44.06|||||||||||||||41.5081||||||||-40.12|||||||||||43.01||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.4||||||||||||||||||||||||||||124.05||||||||||||||||||||||||||-126.3|||||||||||||||251.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5169|||||||||||||||||||||||||-122.6|||135.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05726|948921|/equities/flsmidth---co?cid=948921|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||180.8378||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.07||||||||||||||||||||||||||||184.88||||||||||||||||||||||||||||||-188|||205.6853||||||||||||||||||||||-191.75|||||||||||183.4363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.8|||||||||||238.3|||||||||||||||||
05727|949772|/equities/troax-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.4||||||||||||205.1203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||93.55|||||||||||||||||||-169.16|||||||||||||||||||||||||||||83.98|||||||||||||||||||||||||||||||||-84.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3636|||||||||||||||||||||||||||||-66.33||||||||||||||66.74|||||||||||||||||||||||||
05729|26054|/equities/biotage|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-336||||||||||||368.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400.4|||||||||||||||||||||||191.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||||||||178.6671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.4||||
05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||8.955|||||||||-8.74|||||9.5475|||||||||||||||||-9.655||||||||||||||||||||||||9.875||||||||||||||||||||||||||-10.1525|||||||||||||||||||||9.9337|10.585||||||||||||||||||||||||||-18.76|||||||||||||||20.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.06|||||||||||||||||||||||||||24.16||||
05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-3.522||||||||||3.3958||||||||||||||||||||||-3.418|||||||||3.3392|||||||||||||||-3.216||||3.3471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||7.632||-3.599||||||||||||||3.3406||||||||||||||||-3.883|||||||||||||||3.789||||||||||-3.803||||3.877|3.916|-3.7362|-3.715|||||||||||||||||3.6161||||||||||||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.25|||||||||||||||||||||||||||165.4||||||-299.7|||||||||||||||||164.1359|166.2|||||||||||||||||||||||||||-321.1||||||||||||||||||||165.438|||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP||||116.7905|121.4|||||||-212.2||||116.5937|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.3|||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.7||||||||||||||||||||||||||151.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173|||||||||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||323.4911|||||||||||||||||||-307.6||||||||||||||||||322.9645|335.5|||||||-619.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||550.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-599.8||||||||311.3395|||||||||||||||||||||
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP||||||149.9828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.62|||||||||||||||208.9792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.2|||||||||||||||256.9485|278.5|||-480.4||||||||||||||||||230.9247|||||||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||30.85||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||||||||||||||||||||64.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6|||||||||||||||||||||28.5851|28.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05739|26063|/equities/catena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-407.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||827.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.5||||||||||||||||||||||||535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||||||||||||||||||||||||63.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.05|||||||||||||||||-115.4||||||||||||||131|||||-121||||||||||||||||||||||61.75||||||||||||||||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||45.6641|48.6437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.233||67.1141|67.4538|||||||||||||||||-70.9533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8405||||||||||74.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||96.883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||224||||||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||13.0428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||23.84||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||11.1011|11.67|||||||||||||||-20.62|||||||||||||||||||||||||8.9527|||||||||||-8.38|||||||9.2869|||||||||||||||||||||||||||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||445.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.6||||||||||||||||||||||||||||236.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.2||||||||||||298.728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.6|||||||||||||||||325.1684|||||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||27.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.36|||||||||||||||32.9178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.12|||||||-67.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.9|||||||||||||||||||||||||||37.93|||||||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||86.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.1|||||272||-257.6||||||||||||||||||132.1||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.2||||||||||
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05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||101.0213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3456||||||||||||||||||||||||||||||||-5.72||||||||||||6.7043|6.9|||||||-12.48||||||||||||||||||||||6.4449||||||||||||||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP||||30.2281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.45|||||||||||||44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.863|50.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||27.4304||||||||||||||||||||||-28.32||||||58.54|||||||||||||||||||||||||||||||-28.84|-28.77|||||||||||||||||||||28.8999||||||||||||-27.73||||||||||28.4744|||||||||||||||-26.9|||28.4373|||||||-27.3||||||||||||||||||||||||||||||27.0971|||||||||||||-29.15|||||||||||||||30.0251|30.32|||||||||-58.4||||||||||||||29.0553||||||||||||||||||||||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-15.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.15||||||||||||||||16.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.96||||||||||||||||16.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1190.4|||||||||||||||629.8225|668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-628.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||68.1481|74.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.9|||||||||||||87.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||14.6016||||||||||||-13.44|||||||||||||||||||||||29.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.16|30.9591||||||||||||||||||||||||||||||||-32.52||||||||||||||||||||||||||31.8333|32|||||||||||||||||||||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.3802||||||||||437.8486|||||||||||||||||||||||-441.585||||||||||||||||||||||||||||957.688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520.932||||||||||||||||||||||||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||||||||||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||131.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||||||||||||||||||||128.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.6|||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||-154.2|||||||||||||||150.2||||||||||||||||||||||-140.4||||||||||||||305.2|||||||||-271.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.4947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||8.2471||||||||||||||-7.66|||||||||||||16.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.68|||||||||||||||||||||||||||||||9.68|||||||||||||||||-9.24||||||||||||||9.8053|||||||||-8.83||||9.3972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.64||||||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP|3.9499||||||||-3.81||||||3.7875|3.8||||||||||-3.64||||||||||||||||-4.04||||||4.1623|4.21|||||||||||||||||||||||||-4.2583|-4.21|||||||||||4.0865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.39|||||||||||||||||||||||||||||3.8645||||||||||||-4.01||||||||||4.0711|||-3.89|||||||4.09|||-3.92||||||||||||||||||3.8629|||||||||||||||||||||
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05772|989972|/equities/technogym-spa?cid=989972|MSCI_EU_SMALLCAP||||7.1222|7.22||||||-13.54|||||||||13.22||||||||-12.68|||6.4311|6.72|||||||||||||||||||||||||-6.7264||-6.68||||||||||||||||||||||||6.6177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08|||||15.1|||||-14.48||7.428|7.59|||||||||||||||||||-13.82|||||||||7.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05773|948499|/equities/drillisch?cid=948499|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.04||||||||||||||||||||||-23.51|||24.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05794|44421|/equities/just-retir-(wi)|MSCI_EU_SMALLCAP||||65.964|68.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05798|997109|/equities/lxi-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.1055|143.6|||||||||||||||||||||-284.4|||||||||||||||||||303.8186|||||||||||||||||||||||||-289.0662|||||||||
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05800|1172943|/equities/linea-directa-aseguradora|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05801|989701|/equities/austevoll-seafood-asa?cid=989701|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||75.9077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.5||||||||||-121.8596|-119.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.734||||104|||||||||||||||||
05802|33695|/equities/gimv?cid=33695|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-42.85|||||90.9||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||||53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6514||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||53.7532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||0.7025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.955|||||||||2.015|2.348|||||||||||||-2.5798||||||||||||||||||||||-2.5039||||||||||||||||||||||||||||5.7608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5764||||||||||||||||||4.6353|||||||||||||||||||||
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1062||||||||||||||2440|||||||||||||||||
05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||72.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||113.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.2||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP|||100.8002|105.7|||||||||||||-181.1||||||||90.5966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.1|||||||||||||||||||141.3233|||||||||||||||||||||||||||-127|||||||||||||||||277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341|||||||||||176.7354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05808|1084278|/equities/sensirion?cid=1084278|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||85.339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.2||||||||||||||||||||||||||||101.4567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.6|||||131.8572||||||||||||||||||||||
05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||804.3273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||879|||||||||||||||||-778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1548||||||||||||||||-702|||||||||||||||807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05810|989961|/equities/scandinavian-tobacco-group-as?cid=989961|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-117.55||||||||||||||||||||115.1042|115.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.7||||||||||||||||||||||143.7523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05811|1024183|/equities/solaria-energia-y-medio-ambiente?cid=1024183|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05813|6829|/equities/trinity-mirror|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||85.1852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.7||114.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05814|989812|/equities/inter-parfums?cid=989812|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||32.6177|34.7036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.4752||||||||||||||||||||||||||||34.7191|||||||||||||||||||||||||||||||||-33.7116|||32.6739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.4207||45.8519|46.3474||||||||||||||||||
05815|949193|/equities/secure-income-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||894||||||-847||||||||||||||||||||||||||||||||||||426.1734|430.5||||||||||||||||||||||-410||||||||||||||||||||||||||||425|||||||||||||||||||||||-792
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05817|968981|/equities/blue-prism-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2520||||||
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05820|949753|/equities/bufab-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||45.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||58.9||||||||||||||||||||||||||||-57.4||||65.1088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.3|||||||||||||||||||||||||||||
05821|948903|/equities/almirall-sa?cid=948903|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.36||||||||||||||9.75|||||||-8.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.31|||||||||||||||||||10.3368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.57|||||||||||||11.7951|11.9||||-21.62|||||||||10.9334||||||||||-10.77|||||||11.1969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05822|963042|/equities/at-s-austria?cid=963042|MSCI_EU_SMALLCAP||||34.4512|36.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.9||||||||49.4747|||||||||||||||||||||||||||-49.8863||||||||||||||||||||48.8793|||||||-45.646||||||||||||||||||||||||||||||||49.1895|53.1788|||||||||||||||-91.292|||||||||||||||||||42.3734||||||||||||||||||-42.0043||||||||||||||||||||||||||||
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05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.2|||||||||||||||||||||||||204.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||251.2532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05828|6560|/equities/morgan-sindall|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3600||||||||||2000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2190||||||||||||||||||||||||||2415.2104|2450|||||||||||-2045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2325|||||||||||||||||||||||2517.3957|||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.3||||||||||||||||||||||||87.2161||||||||||||||||||||||||||-82.75||||||||||||||||||83.0382|84.5|||||||||||||||||||-167.2||||||||||||93.85|||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||103.8817|109.2|||||||||-201.4||||||||||||||||||205.2|||||||||||||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||19.4275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.02|||||||||
05831|1159419|/equities/musti-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6226|17.925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.292|||||||||||||||||||||||||||||||23.9584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05832|948765|/equities/tgs-nopec-geo?cid=948765|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-279.6|||||||150.0129|153.05||||||||||||-293.3|||||||||||||||||||149.8295|155.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312.8||||159.5318|||||||||||||||||||||||||||||||-143.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.44|||||||||||||||||||||||||-100.5184|-98.08|||||||||||||85.8103|88.68|||||||||||||||||||||||||
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-85.64||||||||||185.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204.7||||108.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||111.4191|||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||78.1||||||||||-82.5||||||||78.4594|||||||||||||||||-75.4|||||||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8|||||||||||||||||-65.7|||||||||||||||||||||||||||||
05835|1073139|/equities/bygghemma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||17.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.64||||||||||||||||||37.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.25||||||||66.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.65||||||||||||||||183.2|||||||||-88|||||||||||||97.25|||||||||||||||||||||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||1.911|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.112|||||||||||1.0958|1.11|||||-2.04|||||||1.0209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.133||||||||||||||||2.508||||||-2.362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.551||||||||||||1.697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||12.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||||||14.659|||||-13.74||||||||||||||||||||||||||||||13.4155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||16.5624|||||||||||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||12.2401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.71|||||||||||||||||||||||||||24.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.56||||||||||||19.4334|||||||||||||||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||83.0258|90.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.68|||||||||||||||211.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.4||||||||||||||||||||||||||||||||||102.3474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4||||||||109.5|||||||||||||||-99||||||||||
05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||30.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.12|||||||||||||||||||||||||||15.7987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.73|||||||||||||||||||||||||||||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||||||16.6|||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||16.8588|17.02||||||||||||||||||||||||-31.96|||17||||||||||||||||-17.14||||17.7904||||||||||||||||||-18.14||||||||||18.5084|||||||||||||||||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.9|||||||||||||||||||||-117.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4||||||||||||||||||||||||||||-62.25||||||||||72.9|||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||138.1||||||||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||41.1706|||||||||||||||||||||||-40.2966|||||||||||||||||||||||||||||19.5032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.3618||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||5.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.752||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||2.941||||||||||||||||||||||||-2.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55|||||||||||||||||||||||-2.487|||||||||||||||||2.5429|||||||||||||||||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||41||||||||||||||||||||||||||-43.52|||||||||||22.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2039|||||||||||23.4224|23.6842||||||||||||||||||-22.5789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8349|||||||||||||||||||||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||16.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.93|||||||||||||||||||||||||||-22.2477|-22.15||||||||||23.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||95.1451|||||-89.3||||||||||||176.6||||||||||||||||||-88.1893|-87.35||||86.7323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||85.7805|||||||||||||||||||||||||-94.2|||||96.7036||||||||||||-96.48||||||||||85.658|||||||||||||||-84.8|||||||||175.4|
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||6.3623|6.39||||||||||||||||||||||||-13.38|||||6.7373|||||||||||||||||-6.83||||||||||6.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26|||||7.4913|7.59||||-14.64|||7.3266|7.37|||||||||||-7.1994|||||7.63||||||||||-7.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.01|8.2712||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||||7.9644|||||||||||||||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-58.15||||||||||||||||||||||||57.52||||||||||-57.02|||||58.3529|||||||-58.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.04|||||||||58.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.75||||||||||||||||||||||||||64.6815||||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||3.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.08|||||||||||||||3.9945|||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4296||||||||||||||-3.27||||||||||3.4648|||||||||||||||||-3.3||||||||||||||||||3.3476|||||||||||3.42|||||||||||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-20.18|||||||||||||42.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.08|||||||||||||||||||||||||||||44.88||||||||||||||||||||||||||||||-51.56|||||||||26.8126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9||||||||||27.0753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5901|96.45||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4||||||||||||||||||||||||||||||||||113|||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||2710|||||||||||||||||||||||-2520|||||||||||||||||||||||2416.4929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||7.0321|7.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.54|||||||13.57||||||||||||||||||||||||||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP||58.4472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.2||||||||||||||||75.2787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.2|||||||||||||||||||||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.6409|309.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05859|942380|/equities/spire-healt|MSCI_EU_SMALLCAP|||||451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-457|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.5425|232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226.5||||||||||||||||||||||244|||||||||||||||||||||||||||||||||||-470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05860|28689|/equities/ncc-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||221.194|240||||||||-392|||||||||||||||||||||||210.7383|214.5||||||||||||||||||||||||||-195.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||400.7246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370||||||||||||||||||||||||||||435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440||||||||||||||||||||||-469.5|||||||||||||||||||590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-713.856|-696||||||||||||||||||||||||||||||||||||720||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2331|12|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8302||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2136|||
05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||670||||||||||||||||||-599||||||||||||||||||||||750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1000||||||||||||||||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||637.4968|||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297.6|||||||||||||646||||||||||||-564.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354.5||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP|||||276.5|||||||-273.6568|-273||||||||||||||||257.584||||||||||||||||||||||||||||||||||-302||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.1475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.5|||339.3584|354.5|||||||||||-317.4738|-311.5||328.5052||||||||||||||||||||||||||||||362.5|||||||||||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.212||||||||||2.3561|2.361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.092|||||||||||||||||2.595|||||||-2.417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.168|||||||||||||||||||||||2.182||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.98|||||||||||||23.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24|||||||||||||||||||||45.9881||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-325.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.9002|178.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-407.8|||
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||313.6||||||||||||||||||||||||||||||||-180.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||196.9101|||||||||||||||||||||||||-208.5||||||218.0471|220||||||||||||||||||||||-220.5303|-217.25||||||||433.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.6781|||||||||||||||||||||||||||||||||||-295|||||||||||||||||||||||276.5899||||||||||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP|-358.5||||||||||||||||||||||||||||||||142.8241||||||||||||||||||||||||-129|||||||||133.2777|141.1||-118.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||99.33||||||-166.06|||||||||||||||||||||167.06|||||||||||||||||||||||||||-95.28||||||||||||||||95.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||96.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||129.258|132||||||||||||||||||||||||-294.1|||||||||148.1677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.75||||||||172.7883||||178|||||||||||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.78|||||||||||||||||||||||||||39.22||||||||||||||||||||||||||||-37.31|||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.91||||||||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.75||||||||184.7503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269||||||||||||||||||||||||||||||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||74.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.05|||||||||||||||||||||77.0609||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.6|||||||88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.55||||||101.8927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||27.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.26|||||||||||||||||||||||||29.24||||||||||||||||||||||||||||||||-30.92||||||||32.1366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.75|||||||||||||||||||||38.7376|39.62|-36.9625||||38.68||||||||||||||||||||||||||||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP|-22.65||||22.7233|22.8|-22.6284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9||||||-22.7219||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3457|||||||||-21.75|||||||||||||21.4631|21.7|||||||||||-44.3|22.4378||||||||||||||||||||||||22.2||||||-21.7556|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP|-77.12|||||||||||38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.85|||||||97.58||||||||-46.7378|-46.35||||||47.9953||||||||||||||||||||||||||||-47.13|||||||||101.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.54||||||||||||||||57.08||||||-52.2|||||||||||||||||||||55.5919|||||||-52.75||||||||||||||||||||||||||||||||||52.05|||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5729|||||||-35.45||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|-24.2553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.0887||||||||||||||||||||||33.4257|||||||||||||||||||||||||||||||-34.9725|||||||38.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.6||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66|||||||2.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||4.6413|||||-4.24|||||4.3311|4.47|||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||4.1148||||||||||||||||||||||||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.9||||||||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||-64.9|||||||72.8338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||72.6311|73.2|||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.44||||||||39.0167|||||||-36.42|||||||||||||||||||||31.5746|||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||38.3536||||||||||||||||||||||||-39.26|||||||||||||||||||||||||||34.3778||||||||||||||||||-31.66||||||||||||||||33.2453|||||||-30.06|||||||||||||29.7618|30.77|||||||||||||||||||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP||||5.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52|||||||||||7.5738|7.66|||||||||||||||||||||
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||284.1976|290.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609||||||||||||||||||||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-266.5|||||||||||||||||||||566|||||||||||||||||||||||||-516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.3299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||544||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||14.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.42||||||||||||||||||||||||||||75.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||||||||||||||||||||||115||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||11.3953|||||||||||||||||||||||||||-11.49|||||||||||||||||11.6329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.634||||||||||||||7.0602|7.119||||||||||||||||||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||3.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77||||3.8931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4873|3.52||||||||||||||||||-3.4542|-3.45|||||||||||||||||||||||||||||6.94||||||||||||-3.37|||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||153.732|158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||||||||||||||||||265||||||||||||||||||||||||||-226.5|||||||||||||266.9227|279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||157.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.4||||||||||||||||||||||||||||167.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328.8|||||||||||||||||||||||||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-676|||||||||||||||||||1691.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1034|||||||||||||||||||||||||||||||1176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4|||||||||||||||||-7.545||||||||||7.9982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.53|||||||||||||||||||||||||||-9.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06|||||||||||||||10.4753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||12.4398||||||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP|||45.5|||||||-44||||44.5905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.6||||||||||||||||54.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7|||||||||50.0473|||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||||||||||||48.9985|49.4||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||107.5294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.9074|119|||||||||||||||-222|||||||||||||||||||||||||||||||108.4944|||||||||||-103.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.8|||||||||||||||||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.3|||||75.9223|78|||||||||||||||||||-160.2||||||||||||||||||||81.1793|81.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.05||||||||||||||||28.1|||||||-25.18|||||||||28.3751|||||||||||||||||||||||||||-29.02||||||||29.6958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.82||||||||||||||31.664||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.95|||||||||||||||||||||35.27|||||||||||||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3586||||||||||||-5.485|||||5.7827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||53.232|||||||||||||||||||||||||||||||||-49.86||||||||||||||||||||||||||||||43.0962|44.6|||||||||||||||||||-41.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.2|||||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-10.85|||||||||25.26||||||-12.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|16.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||25.4848|25.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.38|||||||||||||||||||||24.71|||||||||||||||||||||||||||||-29.2|||||||||33.7852||||||||||||||||||||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||33.7303|||||-30.06||||||||||||||||33.53||||||||||||||-31.47|||||||||||||||||||||||||||||26.73|||||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-800|||||||||||509.7847||||||||||||||||||||||-434||||||||||429.5278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-768|||||||||||||||765.302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.2|||||||||||||||||84.7181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.55||||||||||||||||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||20.1605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46||||||||23.9626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP||||29.44||||||||||-28|||||||||||||||||13.7164|13.92|||||||||||||||||||||||||||||||-14.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.52||||||||||||||||||||||||||||||||-36.48|||||||||||||||||||||||||||||||
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-1720||||||||1781.2259|1865|||||||||||||-3320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060||||||||||||||||||||||||||||||1741.9525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||4.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||||||||||||6.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.48|||7.567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||||||||||||||||||||||-13.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0224||||||||||||||||||||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-3728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2464|||||||||||1340|||||||||||||||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||18.1521||||||||||||||||||||-16.8082|||||18.763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1944|||||||||||||||||||20.5216||||||||||||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.1116|355||-220.6694|-217|||||||||||||||231.4726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.5|||||||285.5283|292||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21||||||||||||||||||11.5886|12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||54.5694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56||||||||||||||||||||||||||||58.5|||||||||||||||||||||-55.27||||||||||||||||||59.8995||||||||||||||||-56.34||||||||||||||||||||133.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.7||||93.15||||||||||||||||||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||11.84|||||||||||||||||-11.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||6.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||||||6.0778||||||||||||||||||||||||||||||||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||82.411|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.7||||||||||||||||||||||||||||90.1692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||12.3557|12.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.28||||||||||||||||||||||||||||||||12.7088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.76||||||||||||||||||||||||||||13.4692|13.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05921|29867|/equities/italmobiliare-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||48.6104||||||||||||||||||||||||||-48.6104|||||||||||||||||||||||||||26.1281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.544||||||||||||||||||||29.8698|||||||-27.8177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-9.25||||||9.1911|9.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3871|-10.3||||||||||10.3357||||||||||||||||||-10.12|||||21.26||||||||||-20.26|||||||||||10.3881|10.49|||||||||||-19.7|||||10.0589|10.44||||-9.6721|-9.64|||||||||||||||||||||||||||||||||9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.67|||||||10.9695||||||||||||||||||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||119.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.5|||||||||510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||720||||||||||||-627|||||||||||||||||726|||||||||||||||||||||||
05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||146.96|151.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332.4|||||||||||||||||||||||||||||160.7761|162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.5|
05926|989857|/equities/maire-tecnimont?cid=989857|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||2.4781||||||||||||||||||||||||||||||||-2.555||2.7474||2.797||||||||||||||||||||||-2.5621|-2.527|||||2.744|||||||||||||||||||-3.175|||||||||||||||||2.7561|2.793|||||||||||||||||||||||||-2.9906|||-2.974|||||||||||||||||||3.083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||25.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||||||||||||||36.55|||||||||||||||||||||||||-70.5||||||||||||||||||||||||||||36.0117|37.4||||||||||||-68||||||||||||||
05928|1010887|/equities/boozt-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||64.1929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.95|||||76.8826|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||1830|||||||||||||||||-1720|||||||||||||||||1751.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1615|||||||||||||||||||||||||||||||||-3300|||||||||||||||||1824.7356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2380|||||||||
05930|28050|/equities/picton-property-income-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||85.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95|||||||||||||||||||99.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||||||||||||||||||||||||||||101|||||||||||||||||
05931|29878|/equities/marr-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||10.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.96|||||||||||16.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05932|28494|/equities/alliance-pharma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6|||||||||||||||-101.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||||||
05933|28641|/equities/restore-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-932||||||||||
05934|26066|/equities/cellavision|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-241|||||||||597||||||||||||||||||||||||||||||||||||-651||||||||||||||||||||||||||||||||||763|||||||||||-593|||||||||||||||||726||||||||||||||||||||||-610|||||||342.8172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||||||||||||||684||||||||||||||||||||
05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||2.4228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.734|||||||||||||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||2.6082||||||||||||||||||||||||||-2.878|||||||||||||||||||||||||||||||2.7498||||||||||||||||||||||||||
05936|989867|/equities/new-wave-group-ab?cid=989867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||78.8775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.9|||||||||||||||||||||||||||||146.298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.0244|||||||||||||||||||||||||||||||69.5307|72.2|||||||||||||||||||-76.5353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.85||||||||||||||||||||||||||26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3|||||||||||||||||33.25|||||||||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP||||84.8777||||||-80.5||||||||||||80.1253||||||||||||||||||||-85.3|||||89.2998|||||||||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||89.4517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.8||||||||-208|||107.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2||||||||||||||||||||118.077||||||||||||||||||
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||160.7||||-126.5||||||||||||||||154.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.2|||||||||||||||||||||||||||||264.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321||||||||||||||||||||||||||||||||||353.4667|370|||||-612.8
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020|||||||||1211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.62||||||||||||||||||26.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.6|||||||||||||||||||||||||||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469|||||||||||||||||||||||||||||||||498||||||||||||||||||||||||||-244.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||176.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-183|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.2|||||||||||||||||||||||||||||-174.2||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||||||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311.8975||||||||||||||||||||||||||||||-358.5|||||||||||||||||||||||||||||374.9|||||||||-352.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.095|265.6|||||-265.3579|-263.7||||||||||||||251.3572|||||||||||||||||||||-237.8
05946|940860|/equities/frontier-de|MSCI_EU_SMALLCAP||||1363.5766|1392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1296.6024||||||||||||||||-1200|||||||||||||||||||||||||||||||1380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947|1031111|/equities/sparebank-1|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||243.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||||||||||||||||||142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948|989813|/equities/irish-res-pr-p?cid=989813|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||1.1533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28|||||||||||||||||||||||||||||||||2.686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85||||||||||||||||||||||||||||||||1.4654|1.532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.334|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.589|||||
05949|989898|/equities/protector-fors?cid=989898|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||117.4783|119.5|||||||||||||||||||||||-120.6436||||||||||||||||-116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.7612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||112.4|||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||104.5803|106.9|||||||||||||||||||||-201.7
05950|1057033|/equities/sumo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494.1427|510||||||||||
05951|989897|/equities/intervest-offices?cid=989897|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05952|28261|/equities/dotdigital-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||170||||||||||||||||||||||||||||||||-82.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05953|989722|/equities/bonheur?cid=989722|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-303.3519|-301||||314.9248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346.25||||||||||||||||||359.4201||||||||||||||||||-342.5||||||||||||||||||||||||||||||||331.2841||||||-331.5||331.8684||||||||||-323.5||||330.2726||||||||||||||||353||||-351.9181|-351|||||||||||||311.0075|322|||-301.1975|-295.25||||303.1894|308.25||||||
05954|948959|/equities/prosegur-sa?cid=948959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||3.34||||||||||||||||||||||||||-1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26|||||||||||||2.2978|||||||||||||||||||||||||
05955|989933|/equities/scandic-hotels-group-ab?cid=989933|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||32.7577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.69|||||||||43.299|||||||||||||||-41.27||||||||||||||||40.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||43.77||||||-40.21||||||||||||||||||||||||||||||||-41.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.0133||||||||||||||||||||||||||
05956|586|/equities/yit|MSCI_EU_SMALLCAP|||||2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05957|943188|/equities/ergomed|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2564|||||||||-1120|||||||||||||||||||||||||1112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2516||||||||||||||||||||||||||1213.887|1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2630|||||||||||||||||||||3040||||||||
05958|955674|/equities/invisio-communications-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.8
05959|989761|/equities/d-s-norden?cid=989761|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346.6|||||||||||||||||||||||||||||263.0871||||||||||||||||||||||||||||-272.4||||||||||||||||||||||||||||||258|||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||156.107|161.3||||||||||||||||||-337.2||||||||||||157.7806||||160.1|||||||||||||||||
05960|948973|/equities/caverion-ord?cid=948973|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.53||||||4.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85|6.3411|||||||||||||||-6.29||||||||||||6.4342|6.54|||||||||||||||||||||||||
05961|989845|/equities/mekonomen?cid=989845|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||107.3315|108.6||||||||-97.2604|-96.12||||||||||||||94.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.4||||||||||||||||||||-220.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05962|948793|/equities/mediaset?cid=948793|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05963|948986|/equities/betsson-b?cid=948986|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||151.982|||||-142.087|||||||||||||||60.7166|62.3375|||||||||||-116.3154||||60.5698|||||||||||-57.9743||||||||||||||||||||||||||54.1726|||||||||||||||||||||||||||||-54.5255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05964|6700|/equities/petropavlovsk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05965|28232|/equities/first-derivatives-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1770||||||||||||-1502|||1542.2056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05966|1090524|/equities/argo-blockchain|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||45.6517|49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05967|6838|/equities/sthree|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-720||||||||||||||||||||||367|||||||||-354||||||||||381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-417.5||||||||||||||||||||448.9802|470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05968|6763|/equities/helical-bar|MSCI_EU_SMALLCAP|||||708.0742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381.9219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||429.7244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-836.5434|||
05969|26009|/equities/nobia?cid=26009|MSCI_EU_SMALLCAP||||||66.5989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.0996|||||||||||||||||||||||||||134.1003||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.3554||||||||||||||||||167.7844|||||||||||||||||
05970|958973|/equities/massolit-media-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||39.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.4|||||||57.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2|||||346.7||||||||||||||||||||||||
05971|26097|/equities/fingerprint-cards|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05972|964907|/equities/sto-se-co-kgaa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.6|||||||||||||||||||||||305.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05974|32421|/equities/volex-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272||||||||||||||||||||||||||||||||551||||||||||||||||||||-489||||||||||276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05975|1163795|/equities/flex-lng-ltd?cid=1163795|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.1852|||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4322|||||||||||||||||||||||||||||-26.474||30.3766|||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3505|||||||||||||||||||||||23.8944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.96|||||||||||||||||22.88||||||||||||||||||-20.8|
05976|948751|/equities/sonae?cid=948751|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||0.8818|0.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22|||||||||||||||||||||||||||||||1.04|||||||||||||||||||-0.99|||||||||||||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||0.9833||||||||||||||||||||||
05977|1072992|/equities/fjordkraft|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||17.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.88|||||||||||||||||44.2187||||||||||||||||
05978|989941|/equities/sligro-food-group?cid=989941|MSCI_EU_SMALLCAP||||||14.8891|||||||||||||-13.62|||||14.2291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.42|||||||||18.8449|19.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24|||||21.6681|||||||||||||-21.8||||||||||||||21.4404|21.5|||||||||||||||-46.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8385|||20.5||||||||||||||||||
05979|994298|/equities/creades-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||70.0226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.25||||||||||||||||||||86.3544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.45||||||||||||139.0214|||||||||||||-122.55||||
05980|28057|/equities/johnson-service-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||113.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.1865||147.6|||||||||-246|||||||||278.8|||||
05981|968997|/equities/garo-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||106.9612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2|||||||||||||||||||||||||||145.9925|147.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||||||||||||||||||||||||||||156.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05982|989871|/equities/nobina-publ-ab?cid=989871|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.1|||||||
05983|976471|/equities/global-dominion-access-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-6.88|||||||||7.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.07||||||||||-3.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05984|15212|/equities/econocom-group-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||5.8||||||||||||-2.505|||2.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.43||||||||||||3.7607|||||||||-3.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.23||||||||||||||||||||
05985|1173162|/equities/wickes-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.1|||||||||||||||204.8||||||||||||||||-181.6|||||||||||||||||||||||||||180.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05986|949736|/equities/aker-solutions-ol|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.902|||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.76||||||||||||||66.44|||||||||||||||-59.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.497||||||||||||-22.11||||25.2191|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05987|1006174|/equities/gestamp-automocion-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||3.438||||||||||||||||||||||||||||||-3.416|||||||||||||||||||||||||||3.4788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05988|989800|/equities/grieg-seafood?cid=989800|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.1|||||||||||140.7756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.38||||||||||||||||||||||90.8103||||||||-85.38|||||||||||||||||83.47|||||||||||||||||||||
05989|989843|/equities/matas?cid=989843|MSCI_EU_SMALLCAP|-71.78||||||||149.3|||||||||||-141.8|||71.228||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.38||||||||79.1189||||||||-75.62||||||78.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.55|||||||||95.33|||||||||||||-93.17||||||||||||||||||||||||||||||||96.7096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.3|||||||121.3488||||||||||||||||||||||
05990|989769|/equities/efg-international-ag?cid=989769|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05991|958836|/equities/on-the-beach-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||235.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.6||||||||||||||||||||||||||||||122.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.1516|255||||||||||||||||
05992|989762|/equities/do---co-rest---cat?cid=989762|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||73.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6|||||||||||||||||80.1157|81.7||||||||||||||||||||||-164.5|||||||||||||||||||||||83.0924||||||||||||||-75.75|||||||||||78.446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.55||||||||||||||||||86.6326|||||-79.65|||||||||||||||||||||||||||||||||76.3981||||||
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05994|989888|/equities/palfinger?cid=989888|MSCI_EU_SMALLCAP|-24.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||23.52||||||||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05995|948717|/equities/m6-metropole?cid=948717|MSCI_EU_SMALLCAP|||11.1039||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.07|||||||||||12.6524|13.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.82|||||||16.0951|16.39|||||||||||||||||||||||-35.24|||||36.4||||||||-17.1091|-17.05||||||||||||||||17.73||||||||||||||-17.87|||||||||||||17.52|||||||||||||-17.11|||||||||||17.58|||||||||||||||||||||||||
05996|985183|/equities/academedia-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-45.18|||||||105.5|||||||||||||||||-100.1|||||||49.8121||||-45.34||||||||||||||||||||||||||||||||||48.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.8||||||||||-104.2|||||||||114|||||||||||-104.6|||||||||56.0047|56.3||||||||||||||||||||||||
05997|940911|/equities/custodian-reit|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-83.7719|||||||||||||196.2316||||||||||||||||||||||-204.001||||||||||||||||||||||||||||||104.0909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05998|1122210|/equities/sas-ab?cid=1122210|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05999|948988|/equities/ontex-group?cid=948988|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.18|||||||||6.53|||||||||||||||||||||||||||-7.03||||||||||||||||||||||6.592|7.72||||-6.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.84||||||||||||7.2808||||||||||||||||||||||||||
06000|989720|/equities/bonava-ab-b?cid=989720|MSCI_EU_SMALLCAP|-32||||||||||||28.9987|30.25||||-26.954|||||||||||||||||||||||||||||-37.41|||||||||||||38.666||||-37.43|||||||||||||||||||||||32.0438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.58|||||||||||||||||||||||||164.9||-77.0632|-75.78|||79.9392|80.35|||||||||||||||||||||||||
06001|431|/equities/portucel|MSCI_EU_SMALLCAP||||-3.66|||||||||||||||||||||||3.618||||||||||||||||||||||||||-3.842|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||-3.862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06002|28039|/equities/polar-capital-holdings-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||458.2|477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-939||||||||||1044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-523||||||||||587||||||||||||||||||||||||-1114|||||||||||||||||||1236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06003|6904|/equities/tomtom-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||15.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64||||||||||||||||||||||||7.7632|8.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.47||||||||||||||||||15.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06005|52769|/equities/dno?cid=52769|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.35||||||||||||||||||||1.564|||||||||||||||||||||||-1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3931||||||||||||||||||||||1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06016|958925|/equities/kambi-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||173.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.4||||||||||||||||||||||||377.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||259.2||||||||||||-438.8||||||||||||||||||516.4||||||||||||||||||||||-233.2
06017|1129422|/equities/cloetta?cid=1129422|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06020|960687|/equities/regional-reit-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118.06||||||||||||||||||||-1116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06021|1170132|/equities/moonpig-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||152.2635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-455.2||||||||||||||||||||229.6753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06023|948496|/equities/citycon-oyj?cid=948496|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06024|999061|/equities/neinor-homes-slu|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.36||||||||||||||||||||||||||||-22.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1254|11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06025|989909|/equities/renewable-energy?cid=989909|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||19.3076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.27|||||||||||||||||||||||17.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.93|||||||||||||||||14.266||||||-13.56|||||||||||||||||15.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06027|7298|/equities/serica-energy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06028|26083|/equities/duni|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||145.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182|||||||||||||||184||||||||||||||||||||||-167.6||94.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.9||||||||||||||||||102.6||||||||||||||||||||||||||||||-99.4|||||113.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06029|989681|/equities/altri-sgps?cid=989681|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||5.3213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84||||||||||||||||||||6.1779|||||||||||||||-5.34|||||||6.5656|||||||||-6.25|||||||||||||||||||||||||||||5.6502|||||||||||||-5.28|||||||||||5.79||||||||||||-5.46||||||||||||||||||5.3742|||||||||||||||||||||
06030|940869|/equities/ao-world|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5|||||||||||||||||||||||
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06033|985139|/equities/paradox-interactive-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||174.6||||||||||||||||||||||||||||-165|||||||||||||377.3|||||||||||||-334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.2751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06038|1056288|/equities/schoeller-bleck?cid=1056288|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||49.3837|||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||53.5743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6|||||||||||||||||||||||||||||||||50.2223||||-46.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8047|||||||||||-39.15|||||||||40.05||||||||||-36.4||||||||||||||32.1055|||||||||||||||||||||||||
06039|1010692|/equities/kamux-suomi-oy|MSCI_EU_SMALLCAP||||5.2649||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06040|989768|/equities/edreams-odigeo-sa?cid=989768|MSCI_EU_SMALLCAP|||4.3544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.17||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||6.5498||||||||||||||||||-7.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||-17.02||||||8.2917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.79||||||||
06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.62|||||||||||||3.5073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||3.7371|||||||||||||||||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||4.2745|4.325|||||||||-4.1631|-4.15||||||||||||||||||||||||||||3.7821|4.1|||||||||-3.7772|-3.67||||||||||-3.5|||||||||||||||3.5163|3.6||||||||||-3.5078|-3.5|||||||||||||||||||||||||||3.4727||||||||
06043|1167757|/equities/meltwater-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.95||||||||||||||||||||-11.32||||||||||12.8119||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88||||||||||||13.6923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06044|29870|/equities/juventus-footbal-club-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9858|||||||3.2559|||||||||||||||||||||-2.8495||||3.2951||||||||||||||||||||-3.0595||||||||||||||2.8419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8205||||||||||||||||||||3.2917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06045|989893|/equities/piaggio---c-spa?cid=989893|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2.2544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.506|||||||||||||||||||||2.294|||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||2.3598||||||||||||||||-2.408||2.4839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.765|||||||||||||||||2.818||-2.716|||||||||||2.8517|||||||||||||||||||||||||||||
06046|14161|/equities/saras-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||2.096|||||||||||||||||||||||||||-1.1305|||||||||||||||||||||||-1.12|||1.2883|||||||||||||||-1.1525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5945||||||||||||||||||||||||0.6174||-0.5406|-0.534||||||||||||||||0.5942|||||||||||||||||||||||||||||||
06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||33.82||||||||||||||||||||||||||||-37.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.14||||||||||||||||||||||||||||
06048|989726|/equities/biesse-spa?cid=989726|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||12.27||||||-12.27|||||||||||||||||11.9077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.13|||||||||16.62|||||-15.84|||||15.1176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.96|||23.026|||||||||||||||||-23.2||||||||23.9039|||||||||||||||||||||
06049|1167617|/equities/renewcell-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218||||||||||
06050|989700|/equities/attendo-international-publ-ab?cid=989700|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||20.4549|21.1|||||||||||||||||||||||||||||||-48.12|||||||||||||||||22.6642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.73|||||||||||||||||35.22||||||||||||||
06051|29964|/equities/zignago-vetro-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||11.8003||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.68||||||||||12.6614|12.76||||||||||||||-22.52|||12.2144|12.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.82|||||||17.2||||||||||||||||||||||
06052|26307|/equities/neurosearch|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-325.5||||||||||||||||||||||280.1904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||449.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-940|||||||||||||1068||||||||||||||||||||||
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06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8
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06065|1155961|/equities/sanlorenzo-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.65|||||||||||||||||||||||||||||36.65||||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||||||||77.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.58|||||7.3622|7.5||||||||||||||||||||-13.5|||||||7.4244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.36|||||21.1|||||||||||||||||||||||||||||||-19.74|||||||||||||||||||20.1512||
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06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2690||||||||-2460|||||||||||||||||||||||||||||||||||1224.2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160|||||||||||||||||||||||2460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3330||||||||||||||||||||||||||||||||||1755.2665|1775|||
06070|26094|/equities/fagerhult|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||41.6573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.1||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06071|26248|/equities/cbrain|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191.3||||||||||||||||||||||||||||||193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||38.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.6||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP|277.1023||||||||||||||||||||-239||||||||||||||105.3605|||||||-88.3|||107.2|||||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||-94.4||||||||||232|||||||||||||||||||||-223.6|||||||||126.8|||||||||||||||||||
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP||||-3.15||||||||||||||||||3.1908|3.38||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.96|||||||||||||||3.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5415|||||||||||||-2.33|||||||||||||2.261||||||||||||||||||||||||||
06075|942332|/equities/crossrider|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247|||||||||||292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.5||||||||||||357.1098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-337.5|||||||||||||||||||||||||||||||364.5102|390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP||||199.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-291.2|||||||||||||357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-529.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||581.6|||||||||||||||||||||||||
06077|26385|/equities/basware|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.9|||-38.55|||||||||||||79.5|||||-77.8|||||||||||||||||||||||||22.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||74.806||||||||||||||||||||||||-69.8|||||||||||||||||||||78.9939||||||||||||||||||||-69.4||||||||||||||||||||||||||||||||64.2839||65.85||||||||||||||||||-119.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.34||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.677|0.711||||||||||||||||||||||||||-0.635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.654||||||||||||||||||||-1.222||||||||||||||||1.4||||||||||||||||||||-0.612||||||||||||||||||||||0.609|||||||||||||||||
06080|989943|/equities/semperit-hldg?cid=989943|MSCI_EU_SMALLCAP|-19.94|||||||||||||||||||17.0912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.45||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||22.6472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.4||||||||||27.8753||||||||||||||||||||||||-28.1|||||||28.0738|||||||||||||||||||||
06081|7284|/equities/numis-corporation|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||537|||||||||||||||||||||||||||-494||||||560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082|989993|/equities/wilh-wilhelmsen-asa?cid=989993|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||119.5|||||||||||-106.5|||||||60.15||||||||||||||||||||-64.4|||67.2071|||||-62.45|||||||||||||||53.5245|54.1||||||||||||||||||||||||||-125.7|||||||||||||||||61.372|||||||||||||||||||||||||-58.7|||||||||||||||||64.4581||||||||||||-63.7||||||||||||||||||50.2296||||||||||||-50.5|||||||||||||||||||||||||||||43.6973|45.16|||||
06083|1153071|/equities/cm-com|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||11.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-53.7||||||||||||62.95||||||||||||||||||||||||||||||||-73.95||||||||||||||||||||||57.9473||||||||||||||||||||||||-50.45||||||||||||||||||||61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||6.5894|||||||||||-6.04||||6.5247|6.59||||||||||-12.88||||||||6.4627|6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96|||||||||||||||||||||||||||8.0363||||||||||||||||||||||||-7.76|||||||||||||||||8.03|||||||||||||||||||||||||||||8.14|||-14.78||||||||||||7.619|7.72|||||||||||||||||||||||||
06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||7.6166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1328|||||||||||4.3518|||||||-4.0664||||||||||4.3417|||||||||||||||||||||||4.5859||||||||||||||-9.1098||||||||||||||||||||||||||||||||4.6363|||||||-4.1944||4.3134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8146|||||||||||||||||||||||||
06087|19717|/equities/cellectis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.904||||||||||||-2.868||||||||3.684||||||||||||||||||||||||-3.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06088|1115207|/equities/lime-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.9718||||||||||||||||||||||||||||||-238.6|||||||||||||||||||||||||||299||||||-255.8|||||||||||||||294.2437|303.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321|||
06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10668.1202||||||||||||6020.1487||||||||||||||||||||||||-7083.02|||||||||||||||||||8460.932|8552.4502|||||||||||||||||||||||||||||-16925.4004||||||20284.8204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20515.6192||||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||13.0176|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.01|||||||||14.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||12.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.51||||||||||||||||||-24.9||||||||||||13.4271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.22|||||||||||||||||||
06093|33698|/equities/iba?cid=33698|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||13.74||||||||||||||||||||-16.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4|||||||||||||||||||||||15.1334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7||||||||||||||||||||||||||37.76|||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06095|25674|/equities/young---co-brewery-exch|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||1010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130|||||||||||||||||||||||||1240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1450||||||||||||||||||||||||||||||||||||1583.2548|1660|||||||||||||||||||||||||
06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||40.7842||42.25|||||||||||||-66.8||||||||44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||89.2814|||||||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||||||99.9937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327.5|||
06098|954921|/equities/talenom-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.22|||||||||||||||||||||||21.8|||||||||||||||||||||||||||||-9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06099|1156935|/equities/quantafuel-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.58||||||||||15.2331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.14||||||||||||||||||||||||||||||
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06113|6988|/equities/b-m.-pashi-siena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2272||||||7.193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7213|||||33.3184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.048|||||||||||||||||19.4201||||||||||||-17.2864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6285|
06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9||||||||||||||||||27.0078|28.02||||||||||||||||||||||||||-54.48||||||||||||29.7999|31.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.8|||||||||||||||37.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||||||
06115|27797|/equities/international-greetings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||84.6274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.265|61.2|||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||73.0553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||277.6177|||||||||
06116|964629|/equities/datagroup-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||87.9|||||||||||||||||||||||||-83.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06117|1163853|/equities/solgold-plc?cid=1163853|MSCI_EU_SMALLCAP|||0.2871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||0.49||||||||||||||||||||||||||||0.67||-1.14|||||||||||||||||||||||||||||||0.4528|0.47||||||||||||||||||||||||||||-0.85|||||||||||||||0.4369||||||||||||||||||
06118|969000|/equities/leovegas-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.18||||||||||||||||||||-64.6|||||||||||||34.12||||||||||||||||-30.56
06119|1062588|/equities/admicom|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7753|59.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2||||||||65.9693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3667|||||||||||170.3684|||||||||||||||||
06120|955884|/equities/collector-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4531||||||||||||||||||||||||-35.48||||||37.3823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06121|49840|/equities/bw-offshore|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||53.6304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.0762|||||||||||||||||28.1222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9005|||||||||||||||28.5738|||||||||||||||-24.4994||||||28.6442|||||||||||||||||||||||||||||-25.4724|||||||||||||||53.708||||||||||||||||||||||||
06122|948950|/equities/dia?cid=948950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||12.6153|12.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||13.4313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.55|||||||||||13.3833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||||||||||||||17.3|||||||||||||
06123|1014091|/equities/bonesupport-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||76.9||||||||||||||||||||||-66.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.5568|57.7||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.85|||||||||||||||||||||||||||||||42.8|||||||||||||||||-70.6|||
06124|27861|/equities/iomart-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.3472|182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311.6|||||||||||||||||||||||||||||||||161||||||
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06157|995189|/equities/china-merchants-shekou-industrial|CHINA_A50||||||||||||||||||-29.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78|||||||||||||||||||||||||||15.04|||||||||||-12.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06202|1167212|/equities/globaltrans-inv?cid=1167212|MOEX/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-644.7|||||||||||||||||||||||||||||318.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-319|||||||||||||796.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1115||||||||||||||||||1216.7||||||||||||||||
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06230|13713|/equities/severstal_rts|MOEX/MSCI_EEM||||||||||||||||||||1374||||||||||||||||||||||-1457.2|||||||||||756.3274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1250|||||||||||1595.4804||||||||||||||||-1460.4|||||||||||1591.4078||||||||||||||||||||||||-1564.6
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06232|13717|/equities/surgutneftegas-p_rts|MOEX/MSCI_EEM|||||||||||||25.6038|26.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5||-60.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||71.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06233|13738|/equities/tatneft-p_rts|MOEX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385|||||||||||||||||||||||||||||379.3969||||||||||||||||||||||||-365.3||||||||||||||371.4402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.8|||||||||||||925.6||||||||||||||||||||||
06234|13718|/equities/tatneft_rts|MOEX/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-826.2|||||||||||||||||||||||||||845.2||||||||||||||||||||||||||-815.8|||||||||||||||||410.6009||424.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-948||||||||||505.0568|||||||||||||||||||||||||
06235|1153662|/equities/tcs-group-holding-plc?cid=1153662|MOEX/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1933.7264|2012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06244|18628|/equities/bmfbovespa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-24.924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.42|||||||||||13.9139|14.1588|||||||||||||-25.1642||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7137||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06246|1075215|/equities/banco-inter-sa|BOVESPA|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||7.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06250|18621|/equities/br-malls-par-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-9.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2342|8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.262|||||19.2904||||||||||||-8.7006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2985|||||||||||||||||||||||||||
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06252|18606|/equities/bradesco-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||-15.952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1733||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9669||||||||||||||||||||17.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.63|||||||||||||||||||||||||||||||||
06253|18616|/equities/bradespar-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||18.6781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1078|||||||23.888|24.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3144||||||||||||||||||||||||||||25.2017|||||||||||||-24.5577||||||||||||||||||||||||||24.2693|||||||||||||-21.128|||||||||||21.355|||
06254|18604|/equities/brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||-32.3252|||||16.9848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3706|||||||||||||||||||||||14.4891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8523||||||||||||-13.5436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.15||||||||||||||||||||||||||||||||||12.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06255|1155784|/equities/companhia-brasileira-de-distribuica|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5.1632|||||||5.8473|5.9606||||||||||||||||||||||||-10.7752||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2929|||||||||-5.6735|||||||||||||||12.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06256|18620|/equities/braskem-pna-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||-29.88|||||||||||||||||||29.399||33.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.3|||||||||||||||||||88.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.282||||||||||52.6007|||||||||||||||-46.7658|||||||||||||||||||||||||||||||46.9608|||
06257|18617|/equities/brf-foods-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||-13.16|||||||||||||14.53|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||17.466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06258|18633|/equities/ccr-sa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9144|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7932||||||||||||||12.1318|||||||||||||||||-11.4058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2602||||||||-10.7396|||||||||||||||||||||||||22.1002||||||||||||||-10.4474||||||||||||||||||||11.8264||||
06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|-12.4428||||||||||||||||||6.8388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9365|||||||||||||||||||||||6.7828|6.9459|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5484||||||||||||6.9235||||||||||||||-6.4101|||||||||||||||||||||||||||||||||12.2||||||||-11.06||||||||||||||||||||||||11.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06260|18639|/equities/cielo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-4.53||||||||||||||||||||||||||||5.14|||||||||||||||||||-4.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0651|3.09|||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||||||||2.4211||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||3.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06261|40433|/equities/kroton-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-2.2518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1494|||||||||||||||||||2.0809|2.3541||||||||||||||||||||||||-3.8724|||||||||||||||||||||2.0386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06262|18647|/equities/copel-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|-13.2426|||||||||||||||||6.1209|6.2315|||||||||||||||||||||||||||||||-6.2315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7505|||||||||||||||||-12.8944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9642||||||||||||||||||||||||
06263|18651|/equities/cosan-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.3318|||||||||||||||||||||||||||18.1761||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4973|||||||||||19.5209|20.6878||||||||||||||||||||||||-42.202||||||||||||||||||||||21.9907||||||||||||||||||||||-20.7065||||||||||||||||||||||21.0478|21.4788||||||||||-39.575|||||||||||||||43.5638|||||||||||
06264|18645|/equities/cpfl-energia-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-55.3634|||||30.2984||||||-27.3367|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.7004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8494|||||||||||28.9496|29.6899|||||||||||||||-53.5346||||||||||||||||||||||||27.0683|||||||||||-24.6794||||||||||||||||||||||||||||||24.608|||||||||||-22.5353|||||||||||||||||24.8989||||||||||
06265|50513|/equities/cvc-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5.4417|||||||7.0495||||||||||||||||||||||||||-6.0886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.0609|||||||||||||||12.0834|||||||||||||-11.6254|||||||||||||||||||||||||27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06266|18657|/equities/cyrela-realt-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-15.5215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9844||||||||||||14.8766||||||||||||||||||-14.6058||||||||||||||||||||||15.1443|15.7123|||||||||||-13.1625|||||||||||||||||||||15.7989||||||||
06267|18662|/equities/duratex-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|-6.6205|||||||||7.4113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2952||||||||||||||||||7.5949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.0606||||||10.9804|11.2468|||||||||||||||||||||-11.0985|||||||||||||||||||||
06268|18663|/equities/ecorodovias-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1646|||||||||||||||||||||||||||||5.6127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9532|||||||||||||||6.3011|6.4822||||||||||||||||||-14.0222|||||||||||||||||||||||||||6.9489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06269|18666|/equities/eletrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-40.5813|||||||||||||||||||||||41.4109||||||||||||||||||||||||-40.7256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5399|||||||||||-36.1624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4491|29.6271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-40.7691|||||||||||||||||40.5553|40.8951|||||||||||||||||||||||||||||-39.4166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.0666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||13.2199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4761|||||||||||||||||||||12.577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1172||||||||||||||||22.3301|23.0762|||||||||||||||
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-21.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.16||||||||||||||||||||||||21.7518|21.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||35.0919|35.9674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.0438||||||||||||||||||||||||31.825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.0825|||||||||||||||||||||||||||||||||34.0661||||||||||-31.2417||||||||||||||||||||||||||||63.9984||||||||||||||||-30.4235|||||||||||||||||||||||||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.44|||||||||||||||||||-13.95|||||||||||||||||29.46||||||||||||||||-27.48||||||||||||||||||||||||||||13.88|||||||||-12.23||||||||||||||||||13.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||23.8539||||||||||||||||||||||||||||||-24.2653|||||||||||||||||||24.808|25.0687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8542||||||||25.2074|||||||||||||||-23.8291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9596|||||||||||-41.9512||||||||||||||||||||||||||
06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5379|23.0356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-12.6034||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2831||||||||-9.8433|||||||10.4391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0865||||||||||||11.7061|11.847||||||||||||||||||||||||||||||-23.8844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6799||||||||
06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5542||||||||||||-25.5724|||||||13.7638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|||||||||||||||||||||16.1008|16.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06279|18691|/equities/gerdau-met-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2054||||||||||||||6.6923|||||||||||||||||||-5.9154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9997|||||||||-5.7939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1675||
06280|18689|/equities/gerdau-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2195||||19.6625|19.9531||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4065||||||||||-16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.168|||
06281|1178707|/equities/getnet-adquirencia-unt|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6403||||||||||||||||
06282|18692|/equities/gol-pn-es-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.52||||||||||||||||||||||9.423|10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.12|||||||||||15.7|||||||||||||||||||||||||-31.78|||||||||||||||16.3805||||||||||||||||||-16.76||||||||||||||||||||||18.29||||||||||||||||||-15.23||||||||||||||||||||18.68||||||
06283|1073236|/equities/hapvida-participacoes-investimentos|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-211.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|-80.894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2764|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4727|||||||||||||34.7126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.6||||||||||||||66.9||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||||||||||||||85.2|||||||||||||||||||||||||||||-92.7|||||||||||98.2835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.499|||||||||||||||||||||||||||||||-11.6868|||||||||||||||5.8499|||||||||||||||||-5.635||||||||||||||||||||||||||||||10.7112||||||||||||||||||||||||||||||||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||-19.0817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8428||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.0976||||||||||||||||||16.861|||||||||||||||||-17.1221|||||||||||||||||||||||||35.1154||||||||||-32.889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.102||||||||||||||||||||||||||||||
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5046||||||||29.2472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.199||||||34.5348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4884|||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5.4318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0725|5.2306||||||||||||||||-10.8546|||||||||||||||||||||||||5.0195|||||||||||-4.7088||||||||||||||||||||5.3788||||||
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||13.8852|||||||||||||||||||||||||||||||-13.3193||||||||||||||||||27.7278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6776|||||||||||15.5122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2458|||||||||||||||||33.9568||||||||||||||||||||||||||||||-16.2426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-121.7404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1689||||||||||||||||||||||-49.3475||||||||54.5292|||||||||||||||||||||||||-52.7231|||||||||||||||||||56.0779|57.2376|||||||||||||||-102.9602||||||||||||||||||||||||||||||53.1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.54|||||||||25.57||||||||||||||||||||||||-24.66|||||||||||||||||||26.1763|||||||||||||||-22.69|||||||||||||||||||||||||||||||24.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6317|||||||||||||||||||||||||||-5.6504||||||||||||||||6.7058|7.0084|||||||||||||||||||||||||||-16.396||||||20.9162|||||||||||||||||||-8.3764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-21.03||||||||25.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.88|||||||44.48||||||||||||||||||||||||||||-41.32||||||||||||||||||||21.6166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-79.3818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.1156||||||||||||||||57.8941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|-13.6768||||||||||||||||||15.2802||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5374||||||||||||||||||||||||||14.268|||||||||||||||||||||
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||5.5804||||||||||-4.5235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9333|40.8||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||24.186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||13.3252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7489|||||||||||||||||||||||||||26.3768|||||||-23.6648||||||||||||||12.7135||||||||||-11.1359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2804|9.7744||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3091||||||||||||||||||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-24.5598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3978|10.877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.101|||||||||||||||||||||13.947||||||||||||||-11.5601|||||||||||||||||||||||||||12.4145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-10.55||||||||||||||||||||||||||||11.4193|11.7648|||||||||-18.9812|||||||||||||||||||||||||||||||8.4651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.873|||||||||||11.6075|12.1601|||||||||||||||||||-11.4782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2637||||||||||||||||||||||||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-21.8334|||||||24.1001||||-21.9455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.094|22.5295|||||||||||||||||||||-42.8036||||||||||||||||23.5668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9638|||||||||||-40.4114||||||||||||||||||||||||||||||||18.3122|18.5441|||||||||||||||||||||-18.187|||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7087||||||||||||||||||||15.0239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3693||||||||||||||||||||||||23.6609||||||||-19.3676||||||||||||23.1682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06306|18749|/equities/petrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8448|||||||||||||||||||||||||||||||-17.6305|||||||||||||||||||||||||18.4806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||-41.5482||||||||||||||20.1669||||||||-18.5498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1812||||||||||||||||||||||||||||||||-50.439|||||||||||||||||||||||||||||||||26.6572||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3405||||||||||||||||||||||||||||||||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-6.7553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4593|||||||||||||||||||22.3798||||||||||||||||||||||||||-11.3964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7151|||||||||||||||||30.0516|||||||||||||||||||-30.3794|||||||||||||||||||17.1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06311|40436|/equities/raiadrogasil-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.0144||||||||||||||||36.2904||||||||||||||||||||||||||||||-39.638||||||||||21.201|21.3771||||||||||||-39.021|||||||||||||||||||||||||||||||40.3542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.674|
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||32.187|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9129||||||||||||||||||||||||||||||-61.8038|||||||||||72.6044||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|-19.0467||||||||||||||||||||19.9519||||||||||||||||-18.4316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4997|17.2511||||||||||||||||||||||||||||-33.5102||||||||||||||||17.0914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5903||||||||||||||||||||-30.3868|||33.2436|||||||||||-15.6029||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6721||||||||||-8.235|||||||||||||||||16.6868||||||||-15.3336|||||||||||7.8154||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5269|||||||||||||8.4134||||||||||||||||||||||-7.9475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9626||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7366||||||||||||||||||||||6.2918|6.3922|||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-50.1976||27.4568|||||||||-25.3481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6453|||||||||||||30.5165||||||||||||||||||||-28.5342|||||||||||||||||||||||||||31.2829|||||||||-28.8058|||||||||||||||||||||||||||||31.4057|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2793|||||||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||19.7713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5935|12.7961||||||||||||||||||||||||||||-12.9945||||||||||||||14.2741||||||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||-9.1417||||||||||||||||10.1061|10.2206||||||||||||||||||||||||||-21.3236|||||||||||11.7679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4412||||||||||||15.4118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6552|||25.3705||||||||||-24.1385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7849|||||
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||47.68||||||||||||||||||||||||||||||||-47.46||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||43.5921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5062|||||||||50.9401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4124||||||||||||||55.2399||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.0983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.2206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||66.257|||
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.08|||||||
06322|18797|/equities/tim-part-s-a-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||10.3026||||||||||||||||-9.4293|||||||||||10.0244|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8614||||||||||||||||||10.4817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5321|||||||||||||||||||||||-19.7946||||||||||||||||||||||||
06323|18801|/equities/totvs-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||12.3693|12.548|||||||||||||||||||||||-24.58||||||||||||||||||||||||||||||12.4755|12.8634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.629||||||||||||||||||12.7047|12.8802||||||||||||||-24.9174||||||||||||||||||||||13.223||||||||||||||-12.2057||||||||||||||||||||||||||||27.4052||||||||||||||||-26.0446|||||||||||||||||||||13.916||||
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.579|||||||||||8.5065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3309|||||10.926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5196||
06326|18814|/equities/vale-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||64.4156|69.7916||||||||||||||||||||-118.4338|||||||||||||||||||||||||58.9794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4254||||||||||70.7792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3504||||||||76.8803|||||||||||||-73.6901||||81.313||||||-74.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06327|986421|/equities/via-varejo-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-71.3063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.8362|||||||||||||||||||||||||-86.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06328|18820|/equities/weg-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.4834|||||||||||||||||64.1874|||||||||||||||||-28.3757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5501|||||||||||||||||34.7186|||||||
06329|18673|/equities/estacio-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-11.4603||||||||14.4626|||||||-11.8388||||||||||||||||||||||12.3434||||||||||||||||||||||||-12.8577||||||||||||||||||||||||||||14.001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9499|||||||||||||19.131||||||||||||||||-19.1556|||||||||||||||||||||||||21.0967|21.3585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06330|101278|/equities/abm-investama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||-3960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2530.5626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3700|||||||||||||||-3270||||||||||||||||1482.681|1500||||||||||||||||-1365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06331|101279|/equities/ace-hardware-i|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665||||||||||||||||740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-990||||||||||||||||||1125.2718|1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2500|||||||||||||||1336.2818|||||||||||||||||||||||||
06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE|||||||||||||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06333|101280|/equities/acset-indonusa|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||336|||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06334|101282|/equities/adhi-karya-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700.4738|||||||||||||||||||||||||||||||1446.7302|||||||||||||||||||||||||||||-1300.2258|||||||||||||||||||||||||1336.852||||||||||||-1245.2868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1510.8258||||||||||||-764.5694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06335|101283|/equities/adi-sarana-arm|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2220|||||||||||||2684.934||||||||-2280|||||||||||||5320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6280|||||3600|||||||||||||||||||||||||
06336|101284|/equities/adira-finance|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7795.2698||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7650||||||||||||||
06337|1159434|/equities/aesler-grup-internasional-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06338|1156772|/equities/agro-yasa-lestari-pt-tbk|JKSE|||||-146||||||81.4355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306||||||||||||||||||||||||||||300||||||-256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.2839|336||||||||||
06339|101286|/equities/agung-podomoro|JKSE||||||||||||||||||||||135||||||||||||-125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240||||||||||||-216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06340|943660|/equities/sitara-propert|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59|50|||||||||||||||||||||||||||
06341|101373|/equities/centris-multi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||-460|||||||||||516|||||||||||||||||-476||||||||||||||||||||||||||||||242.3187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||||||||||||||||||||||||578.0139|||||||||||||||||||||||||||||||||||454||||||||-844|||||||||202|||||||||||||||||||||||||||
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06459|1164039|/equities/berlian-laju-tanker-tbk-pt|JKSE|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50||50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50
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06467|955952|/equities/binakarya-jaya-abadi-tbk-pt|JKSE||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440||||||||||||||289.3888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06471|1130941|/equities/bliss-properti-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06472|943663|/equities/blue-bird|JKSE||||||||||||||1490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1285|||||||||||1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380||||||||||||||||
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06671|1141609|/equities/inocycle-technology-tbk-pt|JKSE|||||||||276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06693|101463|/equities/jasuindo-tiga|JKSE||||||||||||||||||||||||||-560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.6533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-273.75|||||
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06811|101520|/equities/multipolar-tbk|JKSE||||||||||||||129.6414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151|||||||||||||||||||||||||163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.7551|262|||||||||||||||||||||-656|||||||||||||408|||||||||||||||
06812|101521|/equities/multipolar-tec|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.8|||||||99.6551||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||303.2||||||||||||||||||||-269.6||||||||||||||||||||||||||||||||
06813|101522|/equities/multistrada-ar|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5275||||||5341.7295|||||||||
06814|101523|/equities/mustika-ratu-t|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452||||||||||204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296|||||||-248|||||
06815|1096519|/equities/natura-city|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06816|1088701|/equities/nfc-indonesia|JKSE||||||||||||||-22200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7956.2509|8150||||||||||||||||||||-14850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6925|||||||||||||||||||||||16350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06817|101524|/equities/nippon-indosar|JKSE||||||||1282.724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1280|||1304.3165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1290||||1313.9295||1320|||||||||||||||||||||||||||||||-1310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06819|1084858|/equities/skybee|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06820|101527|/equities/nusa-konstruks|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220|||||||||125.4114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||178.9114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06821|1172506|/equities/nusa-palapa-gemilang-pt-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.4111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06822|101528|/equities/nusa-raya-cipt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-616|||||||301.5338||||||||||||
06823|1153026|/equities/nusantara-almazia|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154||||149.0267||||||||||||||||||||||||||||||-146||||157.9506|||||||||||-141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06824|101529|/equities/nusantara-infr|JKSE||||||||||-134||||||||||||||||||||348|||||-286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161|||||||||||||||-127||||||||118.9585||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121
06825|102971|/equities/nusantara-inti|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06826|997895|/equities/nusantara-pelabuhan-handal-tbk-pt|JKSE||||||||742.3157|780||-1220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1120||-525.3538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||715||||||||||||||||||
06827|1114107|/equities/nusantara-voucher|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||925|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-840||||||938.6484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06828|101249|/equities/onix-capital|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06829|1153000|/equities/optima-prima-metal-sinergi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254||||||||||||||||118.7045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06830|101608|/equities/tjiwi-kimia-tb|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6400|||||||||6980.8524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7675
06831|101532|/equities/pacific-strate|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2140||||||||||||||||||||||||||||||||-1090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1105||||||||||||||||||||||||||||1103.9345|1120||||||||||||||-1055||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06832|1163264|/equities/pt-pakuan-tbk|JKSE||||||||522.0512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1120|||||||||||||||||660.6136||||||||-595||||||||||||||||666.9964|750|||||||-1350||||||||||||||||||||||||||||||||||||1610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700|||
06833|101533|/equities/pakuwon-jati-t|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06834|1155744|/equities/palma-serasih-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376|||||412|||||||||||||||-358|||||||||||||||||||||199.1005|214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06835|1174977|/equities/pam-mineral-tbk-pt|JKSE||||202|||||||||||||||||||-176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85|||||||||-138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06838|1174310|/equities/panca-anugrah-wisesa-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||-264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.0502||183||||||||||||||||||||||||||||||||-440||||||||234.3526||||
06839|1057073|/equities/panca-budi-idaman|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06840|943654|/equities/panca-global-s|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1877.9064||||||||||||||||||848.1802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-876.9918||||||||||||||||||||||2163.882||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06841|1168365|/equities/panca-mitra-multiperdana-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||520|||||||||||||||||-900
06842|101535|/equities/panin-financia|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354||||||||||||||||||||||||-168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179|||||||||||||||||||||||||
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06844|101536|/equities/paninvest|JKSE||||||||||||-3490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||939.5203||||||||||||||||||||||||||||||-800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06845|101538|/equities/panorama-sentr|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.9371|||||||||||||||||||||-199.62||||||||||||||||209.5719||||||||||||||||||||||||||||-211.13|||||||||||468.34||||||||||||||||||||||||||||||||-487.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8985||||||||
06846|991136|/equities/paramita-bangun-sarana-tbk-pt|JKSE|||||||||||314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375||||||||402.1795|422.5||||||||||||||||||-610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||360||||||||||||-300|||||
06847|101540|/equities/pelangi-indah|JKSE||||||||410.3335|||||||-330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06848|101541|/equities/pelat-timah-nu|JKSE|||||||||||||||740|||||||||||-760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-990||||||||||985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06849|101542|/equities/pelayaran-nasi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||62||||-63.2563|||||67.7746|67.7746|-135.5492||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7746|67.7746|-135.5492|||||||||||||
06850|101253|/equities/pelayaran-nell|JKSE||||||||||||||||322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-724||||||||||||||||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||373.161||||||||||||||-356|||||281.832|288|||||||||
06851|1056131|/equities/pelita-samudera|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458|||||||||-402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06852|101250|/equities/p-graha-lestar|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284||||||||291.695|||||||||||||||||||-226|||||232.4031|286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06853|101531|/equities/p-jaya-ancol|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06854|101549|/equities/pp-persero|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-930|||||||||||||||||||||||2010|||||||||-1870|||||||||||||1025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06857|101544|/equities/perdana-karya|JKSE|||||||||||||-592||||||||||||||||||353.6668|||||||||||-308||||||||||||||||||||204.7993|||||||||||||||||||||-178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06858|1156527|/equities/perintis-triniti-properti-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424|||||||||||976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06859|101530|/equities/p-gas-negara-t|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700|||||||||||||||||||||||1721.3732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1450|
06860|101488|/equities/london-sumatra|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06861|101546|/equities/petrosea-tbk|JKSE||3016.4978||||||||||||||||||||||||||||||||||-2970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2349.3786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06862|1116267|/equities/phapros|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2310|1186.7345|
06863|101254|/equities/pikko-land-dev|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.6097|92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180|||||
06864|1165603|/equities/pinago-utama-tbk-pt|JKSE|||-2610|||||2660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2940||||||||||||||||||||||||||||1555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06865|101255|/equities/pioneerindo-go|JKSE||||||||||||||||||||-4220|||||||||||||||4779.3453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4620|||||||||3251.8402||||||||3420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6050||||||||||||||||||||||||||||||||||
06866|1166256|/equities/planet-properindo-jaya-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06867|101256|/equities/plaza-indonesi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06869|1117907|/equities/pollux-investasi|JKSE||||||||||||||||||||-875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1175|||||||||||||||||||||||||||||||||||1154.3888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06870|1088678|/equities/pollux-properti|JKSE|||||-668||331.1459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432|||||431.5544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750||||||831.1506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06871|101548|/equities/polychem-indon|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420
06872|1097904|/equities/pool-advista-finance|JKSE|||||||||||105.1433|121|||||||||||||||||-180|||||||||||||98.0969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||
06873|101257|/equities/pool-advista-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06874|1055263|/equities/pembangunan-perumahan|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160|||||||||||||||||||||||||||||||171.9545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06875|953597|/equities/pp-properti-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102|||||50.5618|54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||
06876|1163262|/equities/pt-pradiksi-gunatama-tbk|JKSE||||||||||||||||||||-610|||||||||635||||||||||||||||||||||||||||||-640|||||||||||||||||||680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||433.8449|468|||-728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06877|101258|/equities/prasidha-aneka|JKSE|-188|||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152|||||||||
06878|1096064|/equities/pratama-abadi-nusa|JKSE|||||||||1115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||387.4135|||||||||||||-335.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||360.564|||||-301.239|||||||||||140.9195|160.566|||||||||||||||||||||-245.822||||||||||||||||||||||||||93.0992|95.203||||||||||
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08545|11741|/equities/red-sea-housin|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.4728|33.2979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.9053|||||||||||||||||44.0591|47.7873|||||||||||||||||||||||||||||||||||
08546|11657|/equities/riyad-bank|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||24.783|||||||||||||||||||||||-25.875||||||||||||||||||||||||||||||||26.5735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2272||||||||||||||||||||||||||||||
08547|994496|/equities/riyad-reit|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||-10.9|||||11.48||||||||||||||||||-11.4|||||||||||||||||||||||||||10.6905|10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.82|||||||||||||||||||||||||||||10.0818||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.95||||||||20.76||||||||||||
08548|11662|/equities/sabb|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||40.4391|41.1||||||||||||||||||||||||||-40.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5||||||||||||||||||||||||40.2515|41.5||||||||||||||||||||||||||||-37.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2|||||||||||||||
08549|11621|/equities/sabb-takaful|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.34|||||||||||||||16.7373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||||||||||||21.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.45|||||||||||||||||29.3003||||
08550|11677|/equities/sa-basic-ind|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||-88|||||||||||||||92.723|||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||||103.174|103.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.0934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.2||||||||125.0697|||||||||||||-119.2||||||||||||||||||||||||||||117.4|||||||||||||||||||||||||
08551|11678|/equities/sa-fertilizers|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||-159.4||||||||168.7502|171.8||||||||||||||||||||||||||-331.2||||||||||||||||||||||||||||||138.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.5427|||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||180.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
08552|11644|/equities/sa-dairy---foo|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||-424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.2787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166||||||||||||||||174||||||-167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.0321|178|||-330|||||||||||||||||||165.8||||||||||||||||-162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||172|||
08553|997126|/equities/al-samaani-factory-metal-industries|TADAWULALL||||||-4.15||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||-4.58||||||||||||||||||||||||||||||||4.4578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.42|||||||||||8.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||7.4836|7.84||
08554|11631|/equities/sagr-insurance|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||-18.42||||||||||||||||||||5.5424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.34||||||||||20.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||||||||||||||||||||||||27.5126||||
08555|11703|/equities/sipchem|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.5|||||||||||||||||||||47.9632|49.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.3961|-52.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||-96.4|||||||||||44.8656||||||||||||||||||-42||||||||||||||44.5628||||||||-40.5||||||||||||43.1133||||||||||||
08556|11659|/equities/saudi-inv-bank|TADAWULALL||||||||||||||||||||||14.64|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.68||||||||||||||||||||||||||||||32.736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7365|||||||||||||||||
08557|11686|/equities/saudi-adv-ind|TADAWULALL|||||||||||-27.6667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.4072||||||
08558|11623|/equities/saico|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||20.3786|20.9||||||||||||||||||-39.6||||||||||||||||||||||||||||||20.4034|21.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08559|11618|/equities/salama|TADAWULALL|||||||||9.8977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2806|||||||||23.3591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3019|||||||||||||38.85||||||||||||||||||||||||||||||-43.6|||||||||||||||||||45.6684|||||||||||||||-43.25||||||||||46.6531|||||||||
08560|11724|/equities/public-transpo|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||15.74||||||||||||||||||||-16.58||||||||||||||||||||||||||||||||16.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.72||||22.824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4|||||||||||||||||||||||||21.3799|22.06||||||||||||||-41.4|||||||||||21.593|||||||
08561|11679|/equities/sa-refineries|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-89.9||||||||||||||||||||||||||||97.8|||||||||||||||||||-99.1||||||||||||||||||||||||||94.3841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2||||||||||||||||||122.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.102|137|||
08562|11725|/equities/saudi-automoti|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7||||||||||||||||35.973||||||||||||||||||||||||||||||||-33.45|||||||||||||36.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.93|||||||||||||||||||||||||||||||||27.3353|28.41|||||||||||||||||-24.86||||||||||||||||||||||||
08563|1153650|/equities/saudi-aramco|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.1364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2808|||||||-33.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6349|||||||||||||||||||||||||||||||
08564|11685|/equities/saudi-cable-co|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.14|||||||||||||||112.4587||||||
08565|11713|/equities/saudi-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||56||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.2|||||||||||||||||||||||||||||52.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.7||||||||||||||||||57.9||||||||||||-55.6|||||||||||||||||56.4117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08566|11680|/equities/saudi-ceramics|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2|||||||||||||||||||||||-40.8||||||||||||||||||||||||40.16|||||||||||||||||||||||||||||||||-87.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08567|11697|/equities/saudi-chemical|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.405||||||3.52||||||||||||||||||||-3.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4385|3.49|||||
08568|953110|/equities/saudi-company-hardware|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95||||36.45|||||||||||||||-71.8|||||||||||||||37.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3||||||||||||||||||43.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.7||||||||||||||||||51.7447|||||||||||||||||||||||||||||||||||
08569|11749|/equities/saudi-electric|TADAWULALL/MSCI_EEM||||-50.3|||||||||||||||||||||||||||25.5225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1||||||||||-45.92|||||||||||||||25.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8618|25.15|||||||||||||||||||||||||||||
08570|954945|/equities/saudi-ground-services-co|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||||||||||||||||||||||55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0672|||||||||||||||||||||||||||||
08571|11707|/equities/saudi-kayan|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||-12.94|||||||||||||||||||27.76||||||||||||||||||||||||||||-30.8||||||||||||||||15.4097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.0614|||||||||||||||||||||||||||||||
08572|103952|/equities/saudi-marke|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||-43.96|||||||||||23.3||||||||-22.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2|||||||||||||||||||||||||||-46.6||||||||||||||25.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.85||||||||||||||||||||||||||30.8|||||||||||||||||||||||||||30.2|||||
08573|11633|/equities/saudi-re|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||-10.1077||||||10.2181||||||||||||||||||||||||||||||-10.7169||||||||||||||||||||11.2154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2708||||||||12.6692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08574|11642|/equities/savola-group|TADAWULALL/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3719|21.49|||||||||||||-41.1||||||||||||||||||||||20.7135|20.99||||||||||||||||||||||||||||||
08575|1097260|/equities/sedco-capital-reit|TADAWULALL|||||||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.12||||||||||||||||||||||||||-21.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7978|10.86|||||||||||||||||||-21.52|||||||||10.9771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7||||||||||||||||12.3844|||||
08576|40406|/equities/al-tayyar-travel-group|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||20.3542|20.72||||||||-37.28|||||||||||||||||||||19.86||||||-17.7|||||||||18.9494|19.28||||||||||||-35.16||||||||||||||||||16.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.16||||||||||||||||||||||||||||||
08577|11652|/equities/saudi-fisherie|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-187.5|||||||||||||||209.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.57|||||||||||296.6863||||||
08578|11672|/equities/shaker|TADAWULALL|||||||-29.3456|||||||||||||||||||||||||||||13.8761||||||||||||||||||||||||||-14.0644||||||||||||||||13.2453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.703||||||||||||||||||||||-41.9248|||||||||||||||||21.3659|||||
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08580|11687|/equities/sa-indust-dev|TADAWULALL|||||||||||||||||-39.1704|||||||||||||||43.0222||||||||||||-42.3111|||46.163|||||||||||||||-90.66||||||||||||||45.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.9|||||52.62||||||||||||||||||||||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.08||||
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08583|11693|/equities/saudi-ind-serv|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||46.6|||-43.84|||||||||22.9542|||||||||||||||||||||||-22.22||||||||||||||||||||||||||||||||21.3262|21.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||29.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.85|||||||||||||||||||||66.4|||||||||-30.25|||||||||||||||||
08584|11715|/equities/cement-south|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.0628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.2|||||||||||||68.6208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08585|11682|/equities/pharmaceutical|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-25.3|||||||||||||||||||||||27||||||||||||||||||||||||||||||-27.5||||||||||||||||28.1857||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.05|||||||34.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.9|||||||||||||||||40.9022|41.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
08586|11702|/equities/saudi-paper|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||-28.4989||||||||29.8441|||||||||||||||||-27.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.1693||||||||||||||-26.4312||||||||57.6572||||||||-52.9822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0947|28.77||||||||||||||||||||||||||-56.76||||||||||||||||||||||||30.33|||||||||||||||-28.2|||||||||||||30.2722||||||
08587|11745|/equities/sppc|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||18.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||19.6322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.02||||||||||||||||||||||47.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08588|11722|/equities/saudi-real-est|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.88||||||||||||||||||||||13.6702|14.88||||||||||||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1005||||||||||19.0764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2258||||||37.5626||||||||||||||||||||||||||||||-35.5838||||||||||19.3541||||||||
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09102|43422|/equities/kangwon-land|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26400|||||||||||||||||||||||||||26929.7512|27900||||||||||||||-52800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09103|1171784|/equities/sk-bioscience-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||83600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116500||||||||||||||||||||||||||||||||113168.7408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136000||||||||||||||310000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238143.666|-234500|||||
09104|44089|/equities/e-mart|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101500|||||||||||||||||||||||221000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09105|43532|/equities/yuhan|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||52963.8545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53968||||||||||||||||||||||||||||||53184.6853||||||
09106|43465|/equities/lg-innotek-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||311450.2488|319500||||||||||||||||||||||||||||||||||-324500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342000||||||||||||||||||||||367000|||||||||||||||||-350000||||||||||||||||||||||||||||||354912.314|362500|||||||||||||||||||||||-321000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09113|43407|/equities/samsung-securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||32528.3468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33750||||||||||||||||||||||33414.6415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42900||||||||||||||||||||||||||||||-45550||||||||||||||||47269.3445|||||
09114|979869|/equities/wemade-entertainment-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||45958.1641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60100||||||||||||||||67215.4249|74900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136800|||||||||||||77608.2128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106600|149900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168700||
09115|43542|/equities/industrial-bank-of-korea|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||19940|||||||-9410||||||||9870|||||||||||-9460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11000||||||||||||||||||||-20700|||||||||||||||||10799.3621|||||||||||||||||||||||||||||||-10450|||||||||||11050||||||||||
09116|1010641|/equities/hyundai-robotics-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||120600||||||||||||||||||||||||||||||-117000|||||||||||||||||||||||||||||||||||56900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09117|1175253|/equities/ff-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||307000|||||||||||||||||||||||||-275000||||||||156000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163000|||||||||||||||||||363200||||||||||||||||||||||||-173200|||||||||||||||||||||||||||||
09118|43522|/equities/gs-engineering---construction|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29650||||||||||||31513.9985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43950|||||||||||||||||||||||||||85700|||||||||||||||||||||||||||||-40400|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09119|1163147|/equities/sk-biopharmaceuticals-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171800|||||||183600|||||||||||||-84600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92800|||||||||||||||||||||||||||
09120|43455|/equities/dongbu-insurance|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117400||||||||||||||||||||||||||||||64600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63200||||||||||||||||||||||||||||||||||62559.5403|64800||||||||||||||-117400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118600|||||-54000||||||||60300|||||||||||||
09121|1031094|/equities/orion-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103000||||||||||||||||-98200|||||||218000|||||||||||||-97800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97200||||||||||||||||||||||||||||220000|||||||||||||
09122|43780|/equities/hotel-shilla|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||69546.683|||||||||||||-69700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74100|||||78409.7912|||||||||||||||||||||-77700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153200||||||||||||-73900||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09124|980033|/equities/alteogen-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||32192.3164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34358.9727|||||||35512.8164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48000|||||||||||||||||||||||||||||||||-96410.25||||||||50472.472|||||
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09126|43469|/equities/oci-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103703|||||||||||||||||||||||||||||107121.6476|||||||||||-98600|||||||||||||||||||||||||||||||||||99881.606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09127|1156618|/equities/doosan-fuel-cell-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||28735.6744|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35500||||||||||||||||||||||||32209.5752|||||||||||||||||||||||||||||||||||-35400||||||||||||||||||||||||||39150||||||||||||||-37400||||||||||||||||||||||||||||||||39024.6218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09128|43419|/equities/dongbu-hitek|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||42198.0791|||||||||||||||||||||||||||||||||||-41300||||||||46500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66400|||||||||||||||69979.1896|||||||||||||||||||||||||||||-70300||||||||||74900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72300||||||||||||||||||76900||||||||||||||||||||||||-67000
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09130|942445|/equities/mando-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||46750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51300||||||||||||||||||||||-103000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46793.5527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58800||||||||||||||62600||||||||||||||||||
09131|979725|/equities/ecopro-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22951.5||||||||18214.2121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16174.7998|53320.2189|78932|-15572.7998||||||||||54857.6059|78641|-16135.9004|||||50933.2399||-17456.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||83981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97476|||||||118028||||||||||||||||||-113078||
09132|43354|/equities/iljin-materials|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81600||||88619.3711||||||||||||||||||||||||-88600|||||||||||93172.7114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111500|||||||||||||||||||||||||||||
09133|43495|/equities/s-1-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67300||||||||||||||71600||||||||||||||||||||||||||||||||72700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09134|43440|/equities/hanmi-pharm-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||244620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294120|||||||||||||||||||||||||||||||||299177.3844|306130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246540|||||||||||||||||||||||||||||260552|||||
09135|1060774|/equities/sk-chemicals|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||180000|||||||||||||||-197400|||||||||||||||||210000|||||||||-97800||||||||||||||||||||||||||||||105000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250000||||||||||||||||||||||126000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09136|1169264|/equities/dl-e-c-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40300||||||||42909.4198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64250|62171.8259|||||||||||||||||||||||||||-57000||||||||||63001.2428||||||||||||||||||||||||||||
09137|979620|/equities/celltrion-pharm-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75035.3047|||||||||||||71817.0859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97224.0703||||||||||||||||||||||||||
09138|979600|/equities/afreecatv-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||70820.9849||||||||||||||||||||||||||||||||-77800||||||||||||185400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271800||||||||||||||||||||||||||||153738.0438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195100|
09139|979248|/equities/cj-o-shopping-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||80311.431|81500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108600||||||||114863.0481||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123100||||||||||||||||264800|||||||||-123400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09141|979800|/equities/seegene-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||29350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78200||||||||||||||||40849.7685|43250||||||||||||||||||-39900|||||||||||||||43350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49216.1737|-48550||||||||63300||||||||62800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66300||
09142|1094002|/equities/hyosung-advanced-materials|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||350357.4892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395000|||||||||||||||||||||||||||||||||||372557.4354|||||||||||||||||||||||||||||||||||-469500|||||||||497042.0064||||||||||||||||||||||||-474500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590000||||||||||||||695516.965||||||
09143|43545|/equities/woori-investment---securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||9194.5098|9280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19480|||||||||||||||||||||||||||||||19080||||||||||||||||||||||||||||||||-20600|||||10583.3092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12650|||||||||||||||13105.4827||||||
09144|44004|/equities/fila-korea|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||33250|||||||||||||||||||-29950|||||||||||66600|||||||||||||||||||||||-60500||||||||||||||||||||||30450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31150||||||||||||||||34100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09145|979520|/equities/leeno-industrial-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||134300||||||||-131000||||||||||||||||||||||||||139432.2895|141200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||189600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183900|||||||||||||||||||||||||||||
09146|993306|/equities/doosan-bobcat-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||32046.6658|33250||||||||||||||||||||||||||||||||-64700||||||||||||||||||||||||||64200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75100||||||||||||||||||||||40624.6096|43500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77100|||||||||||||||||||||||||||||||||40990.7553||||||
09147|43362|/equities/hyundai-mipo-dockyard|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203000|||||||||||||||||||||||89374.4523||||||||||||||||||-78100||||||175200|||||||||-79300|||||||||||||||||||||||||||-78900|||||||||||||||||79672.9709|||||-73100||||||||||||||||||||||||||||||77090.5771|81500||||||||||||||||||||||-144200|||||||||||||73951.7932|76100|||||||||||||||||||||||||-138000
09148|43892|/equities/shinpoong-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||22348.8879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26950||||||||||||||||||||||||||||||51300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73500|||||||||||29050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09150|43838|/equities/duzonbizon|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||30551.4526||||||||||||||||||||||||||||||-32750||||||||||||||||35600|||||||||||||||||||||||-32050|||||||||||||||||||||||34982.9697|35500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09151|43352|/equities/cheil-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22200||||||||23600|||||||||||||||||
09152|1094000|/equities/hyosung-tnc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||290833.5051|||||||||||||||||292500||||||||||||||||||||||||||||||||||-308000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392000|||||||||||||393000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-441000|||||||||||||||||||||||478000|||||||||||||||||||||||||||-510000|||||577428.6629|599000||||||||||||-1062000||||||||||||571340.5853||||
09153|50596|/equities/hyundai-rotem|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|53200||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20963.0576||||||||||||||||||||||||||||-20250||||||||||19205.2365|19350||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37900||||||||||||||||||||||||||40500||||||||||||||||||||||||||||||||-20800||||||||||||21250||||||||||||||||||||||||
09154|43377|/equities/cj-korea-express|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||90000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243000|||||||||||||||||-241000|||||||||||||||||||||258000|||||||||||-119500|||||||||||||-122000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09156|43527|/equities/kogas|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41100|||||||||||||||||38138.7528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40950|||||||||||||||||||||||||-40600||||||||||||||38250|||||||||||||||||||||||||||-36350||||||||||||||39600||||||||||||||||||||
09157|942842|/equities/cs-wind-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||67395.6048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59900|||||||||||||||||||||||||||||||||||52814.2903|||||||||||||||||||||||59700|||||||||||-104200||||||||||||52657.7999||||||||||||||||||-57500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54697.7939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09159|43485|/equities/kolon-industries-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||46150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09160|43503|/equities/gc-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||263000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327000|||||||||||||||||||||||||||||||172919.291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09161|43364|/equities/samsung-fine-chemicals|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||61500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133600||||||||||||||||||||69881.5753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75426.2019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09162|43775|/equities/meritz-sec|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||3923.5628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4520||||||||||||||||||||||||||||4850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6280||||||||||||||||||||||||||||||||6250|||||||||||||-5620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09163|43356|/equities/samsung-techwin|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||68586|||||||||||||||||||||||||-68379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48021.9507|||||||||||||||||||||||||||||||||||||55900|||||||||||||||-104400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50682.6611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09164|43415|/equities/hyundai-elevator|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||24723.2143|||||||||||||||||||||||||||||||||-26900|||||||||||||29750||||-28100||||||||||||||28400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09165|43955|/equities/kiwoom|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82900|||||||||||||||||||||||||159800|||||||||||||||||||||||||||-176600||||||||||||||||181200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192200||||||||||||||||||||||95834.7492||||||||||||||||||||||-101000|||||||||||||||||109500|||||||||||||-97500
09166|44087|/equities/dgb-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|7020.1295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8860|||||||||||||||||||||18860||||||||||||||||||||||-9190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9330||||||||||||||||||||9690||||
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09168|979264|/equities/sk-materials-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09169|44106|/equities/jb-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||14860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14460||||||||||||||15320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09182|44084|/equities/meritz-financi|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||49000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54000||||||||||||||||||||||27412.5885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36500|||||||||||||||||||||||||||||75600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89500||||||||||||||||||||||||||36779.5349|37900|||||-63900||||||36450||||
09183|979860|/equities/silicon-works-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||85516.0029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95300||||100828.9097|102900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126500||||||||||||||||||||||||||||||||-143200||||||||||||||||||||||||||||||121607.2694|138400||||-214000
09184|979402|/equities/osstem-implant-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116400||||||||||||||||||||110855.7523|112400|||||||-201600||||||||||||||||||103832.1054|||||||||||||||||||||-100100||||||||||||115500||||||||||||||||||||||||||||||-112000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124362.6911|129100|||
09185|1142473|/equities/chunbo-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||202640.6453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235700||||||||||||244210.8253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247100|||||||||||||||||566400||||||||||||||||||||||||||||-619000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296900||||||||||||||||||||||-307800|||||||||||||||||||||||||||
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09187|1161063|/equities/doosan-solus-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||17025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90112|||||
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09189|979610|/equities/hlb-life-science-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12755.9004||||28566.1992|||||||||||||||||-12037.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12740.2998||||||||||||||||10076.2106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10507|||||||||||12931|||||||||||||||||||||||||||||
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09192|43486|/equities/kepco-engineering---construction|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||56574.0666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68928.0617||||||||||||||||||||||||||||||||||-72000|||||80394.8305|83000|||||||||||||||||||-158600|||||||||||||||||||||||||||||||||83345.4701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09193|43436|/equities/daewoo-shipbuilding|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-16031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22174.4985|||||||||||||||||||||||||||-21950||||||||49800|||||||||||||||||||||||||||-46200
09194|43372|/equities/hyundai-department|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||57703.6833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76200|||||||||||||||||||||||||77500||-72800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75167.1451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74900|||||||
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09196|43368|/equities/dongkuk-steel-mill-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||10707.8214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11997.4014|||11654.6509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14039.5127||28079.0254|||||||||||||||||||||||||||||-27313.2324|||||||||14301.0764||||||||||||||||||||||||||
09197|979666|/equities/com2us-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78600|||||||||87082.3729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136600||||
09198|1165861|/equities/soulbrain-co-ltd-kq|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||196885.4704|201800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-489200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228557.3541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260800||||||||||||||||||||||||||
09199|979174|/equities/dongsuh|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26350|||||||||27154.5307|27600||||||||||||||-25600|||||||||||||27900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09200|979813|/equities/koh-young-technology-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||13032.0248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17350||||||||||||18769.5512|20000||||||||-35300|||||||19400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21400|||||||||||||||||||||||||||
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09225|50597|/equities/chongkundang-(ks)|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||71894.5345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93878|||||||||||||||||||||||||||
09226|989514|/equities/st-pharm-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||82200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99000|||||||||||||||98200|||||||||||||||||||||||||||||||||||-92600||||||||||100739.468|101400||||||||||||||-186200||||101502.0608|103100||||||||||||||||||||||-193600|||||||||108263.8447|111300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243600|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09253|979168|/equities/emerson-pacific-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||5740.7508|5850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14020||||||||7328.8218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7650||||8470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09279|979406|/equities/intron-biotechnology-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10950|||||||||||||23600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39400||||||||||||||||||||||||||19424.6075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20000|||||||||||||||
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09289|979945|/equities/tesna-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||47400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87400||||||||||||||42845.3622|46450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89100||||||||||||||101800|||||||||||||||||||-91300|||||||||||||||||||||||||||50000||
09290|1142478|/equities/l-c-bio-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||23189.7857|24309.8262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36561.5938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32832.793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65568.7344||||||||||||||||||||||||||||||67796.3282|||
09291|979724|/equities/dongkook-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20400|||||||||||||||||||||||||||||||||||21250||||||
09292|43533|/equities/kpic|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298000|||||||||||||||||346000|||||||||||||||||||||||||||||-361000||||||||||||||||||||||185097.5028||
09293|43906|/equities/daou-tech|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||18532.0251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09294|43358|/equities/sk-chemicals-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||31650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38050||||40700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44650||||||||||||||||||||||||47150||||||||||
09295|980097|/equities/nh-special-purpose-acquisition-8-co|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||21947.9062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23400||||||||||||||||24167.926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28550|||||||||62100|||||||||||||||||||||||||||||||-60200|||||||||||||29673.9162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31500|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09296|959129|/equities/lig-nex1-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76456.3948|77700|||||||||||||||||||||||||||-153800|||82805.7464|||||||||||||||||||-75200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136200||||||||||||||||||||||||||||-124000|||||||||||||||||132200|||||||||||||||||||
09297|979266|/equities/sfa-semicon-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||9160||||||-8310||||||4571.0773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6370|||||||||||||||6578.7671|||||||||||||||||||||||||||||-6630|||||||||||||||13680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14200|||||||||||||7420||||||||||||||||
09298|43388|/equities/lotte-chilsung-beverage|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282000|||||||||||||||||||||||||||||||
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09300|44066|/equities/gkl|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||15739.0551|15900||||||||||||||||||||||||||||||||||-29900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14550||||||||||||||||||||||||||||||||||-14150||||||||||||30100||||||||||||||||-29200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14250||||||||-12650|||||||13348.7658|||||||||||||||||||||||||||||||||
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09302|999108|/equities/seojin-system-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||16200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38650||
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09304|43500|/equities/daesang|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22100||||||||||||||||||||||||||||||||||||44100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21550||||||||||||||||||||||22750|||||||||||||-22200||||||||||||||||||||||||||||46200|||||||
09305|43941|/equities/united-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||25600||||||||||||||||||||||||||||||||23300||||||||||||||||||||||||||-47800|||||||||||||||||||||||||||||||48800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45300|||||||||||||||||||||||||||||||51000|||||||||||
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09307|979739|/equities/ace-technologies-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||8880.4404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9288.3569|||||||10950|-8946.0996|||||||||||||||||11750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13200
09308|979755|/equities/bh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|26800|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54600|||||||||||||||||||||||||-50900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42200||||||||||||||||||||||||-39200|||||22850||||||||-20500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09310|43660|/equities/young-jin-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||5560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9780||||||||||||||||||||||5190||||||||||||||||||||||||||||||||-4665|||||||||||||||||||||||||||||||||||4475.2894||||||
09311|979708|/equities/crystal-genomics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4540|||||||||||||||||||10500||||||||||||||||||-10500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5800.1643|6130|||||||||||||||||||||||||||||||-13060|||||||||||||||||
09312|979479|/equities/ahnlab-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||66700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245600||||||||||||75500.4355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89300|||||||||||||||||72900|||||||||||||||||
09313|980038|/equities/kolmarbnh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||23750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200||||||||||||||||||||||35115.0789||||||||||||||||-31750||||||||||||||||||31301.9488|||||||||||||||||||||||-29100|||||||||||||||||||||||||||||32600|||||
09314|43479|/equities/hansae-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||15997.1537||||||||||||||||||||||||||||||||||-14600||||||16800||||||||||||||||-15450||||||||||||||||36000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24650||||||||||||||||||||||||||||24350|||||||||||||||||||-46300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45700|||||||
09315|43363|/equities/hankook-tire-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13650||||||||||||||||||||||||||||||||||13950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09316|960821|/equities/jeju-air-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||11463.9653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12373.2275|||||||||13623.0488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17747.459||||||||||||||||||18705.6543||||||||||||||||||||||-16955.9004||||||||||||||||||29162.4004|||||||||||||-13873|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09317|43673|/equities/boryung-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-9180||||||||||||||||||||||||22500|||||||||||-10350|||||||||||||||||11200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25000|||||||||||||||||||||||26700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30300||||||||||||15087.5766||
09318|979524|/equities/cmg-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7050|||||||||||||||||||||||||3711.0861||||||||
09319|43483|/equities/s-t-motiv-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||44900||||||||||||||||||||||||-43700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44650||||||||||||||||||||||||||||||||-89000|||||||||||||||||47350||||||||||||||||||
09320|43605|/equities/sam-hwa-capaci|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||34450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82400||||||||||||||43310.1705|44250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120800|||||||||||||||||||||||||||||||57824.7867|||||||||||||||||||
09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||34850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43350|||||||||||||44290.7769|45400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118000||||||||||||||||||57851.3279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09322|43421|/equities/ilyang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||19250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500|||||||||||||24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27050|||||||||||||||||||||||29869.1154|30400|||||
09323|43429|/equities/samyang-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||66024.5259||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83100|||||||||||||86379.4897|87300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09324|1056347|/equities/jin-air|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15591.1807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09325|1174282|/equities/lx-holdings|KRX300/KOSPI||||||||||||8555.5218|||||||||||||-8190|||||||||||||||||17140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19300|||||||||||||||||||||9754.1402||||||||||||||||||||||||||-9420||||||||||||||||||||||||||10042.5259|10150||||||||-9550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09326|980070|/equities/ktb-special-purpose-acquisition-2|KRX300/KOSDAQ|||||||||||||||||||||||31500||||||||||||-13850||||||||||||||||||||||||||||||-14850||||||||||||||||||||32600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17438.1593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09327|43731|/equities/korea-line|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||2123.3782|2165|||||||||||||||||||||||||||||||||-4160||||||||||2280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2725||||||||||||||||||||||||2846.5374|||||||||||||||||||||||||||||||||-2700|||||||||||||||||||||||||||||||2361.3583|||||||||||||||||||-2430||||||||||||||||||||||||2609.8993|2635|||||||||
09328|979166|/equities/dongwha-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30320|||28805.0309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33800|||||||||||||73211.2956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94200||
09329|43831|/equities/shinsung-se|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|2110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4450|||||||||||||||||||||||||||||||||||2065||||||||||||||||||||||||||||||||-2095|||||||||||||1951.2131|||||||||||-1740|||||||||||||||||||||||||||3730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3760||||||||||||||||||||||||||||||2081.0277|||||||||
09330|43655|/equities/sam-yang-foods|KRX300/KOSPI||-102500|||||||||||||||||||||||-100000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101000||||||||||||||||||||||||||||||||||-89000|||||||||||||||||||||||||||||||||||90130.1707||||||||||-82500|||||||||||||||||93310.2229|98000|||||||||||||-176200|||||||||||||||||||||||||||||||||||83504.5747|87200||
09331|1155106|/equities/itm-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||29900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32050|||||||||||||||68800||||||||||||||||||||||||||||||||||-33500|||36900||||||||||||||||||||||||||||||-34600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09332|979134|/equities/posco-ict-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||6061.216|||||||||||||||||||||||-5890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5657.2714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6120|||||||||||||||6479.4104||||||||||||||||||||
09333|43530|/equities/orion|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15050|||||||||||||||||||-14600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14850||||||||||||||||||||||||||-13850|||||||||||||||||14500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16000|||||||
09334|991205|/equities/hwaseung-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||10112.8024|10450|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24500||||||||||||||||||||||||||||||||||12600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13550||||||||||||||||||||||||16650|||||-14900|||||||||||||||||32700||||||||||||||||||||||||||-14300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09336|1024891|/equities/jeil-holdings-co-ltd|KRX300/KOSDAQ|||||||||||7140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8500|||||||8801.6042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09337|1123803|/equities/dreamtech-co-ltd|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21400||||||||||||||||9610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10000||||||||||||||||||||||||10750|||||||||-10300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11150|||||||||||||||||-10900||||||||||||||||10900||||||||||||||||||
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09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27400||||||||||||||||||||-55500|||||||||||||||||60100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70200
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09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||49510.66|||||||||||||||||||||||||-53700||||||||||||||||||||||||||||||||55366.4717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58200||||60461.3971|60600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139600|||||||||||||||||||||||||||||||||||69500||
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09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||46.32||||||||||||||||||||||||||||-46.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.67|||||||||||42.4788|43.03|||||||||||-75.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.51|||||||||||-46.72||||||||||||||||49.3805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.8|||||||||476|||||||||||||||||||||||||
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09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-3.722||||||||||||||3.749|||||||||||||||-3.54|||||||||||||||||3.545||||||-3.28||||||||||||||||||||||3.5547|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||7.8||||||||||||||-7.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09358|103227|/equities/delta-electron|MSCI_EEM|||280.2865|283.5||||||||||||-512|||||||||||||269.9794|278.5||||||-504|||||||||270.5|||||||||-255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.5|||||||||||||||||-220|||||||||||||238.6394|241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8217|-248.5||||||||||||||||||||||524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277||||||||||||||||||||||||||||||||
09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.71|||||||||||||||||||||||||||57.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.99||||||||||||||||50.33||||||||||||-43.18|||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||18.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.19|||||||||-51.4||||||||||||||||||28.7902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM|||-150.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.42|||||||||||||148.31|||||||||-137.02||||||||||||||||||||141.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.1||||||||||137.2435|140.65|||||||||||||||||||||||||||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.5203|||||||||||||46.2128||||||||||||||||||||||||||||||-49.8354||||||||||||||||||||||54.535||||||||||||||||||||||||-60.7032|||||||||||||||||||||||||||||60.5804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6823||||||||||||||||||||60.9969||||||||||||||||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM|||||||||||||||||67.751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67||||||||||||||69.0634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.7||||||||||92.6819|93.5||||||||||||||||-173.2||||||||||||||||||||88.5962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||302.6||||||||||||||||||||||||||||||||-334.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.1394|||||||||||||162.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.28|||||||||||||||||202.42|||||||||||||||-185.19||||||||||||||||||||||508.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||132.6768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.44||||||||||||||||||150.3698||||||||||||||||-153.94|||||||||||||||||||||||||||331.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.1|||||||||||||||||||||||||||||159.13|||||||||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.25||||||||||||23.6671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.75||||||||||||||||||||27.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09367|103294|/equities/chunghwa-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM||||||||84.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||93.4953|||||||||||||||||||||||||||||-94||||||||||||||||||||||||||106.2214|106.5||||||||||||||-207||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.7196|109|||||||||||||||||||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.85|||||||||29.7||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.85||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9507|35.65||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM||||||||||||||||142.5652|||||||||||||||||||||||||||-151.3996|||||81.9086|83.5692||||||-148.236|||||||||||||||83.1216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.9047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.1074||||||||||||||||||||||94.74|||||||||||||||||94.8511||||||||||||||||||||||-169.367||||||||||||91.7869||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||8674.0055|9066|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17236|||||||||||||||||8518.3375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16600|||||||||||||||||||||||||||17662.1992|18090||||||||||||||||||||||||||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230.24||||||||-419.44||||||||||||||||||||||398.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.49||||||||||||||||||||||||||||||||||274.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560.76|||||301.0303||||||||||||||||||||
09373|11109|/equities/kwt-fin-house|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||641.736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||688.845|||||-1285.016||||||||||655.9066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-753.712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||585.4001||||||
09374|101600|/equities/telkom-indones|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-4350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09375|50014|/equities/enn-energy|MSCI_EEM||92.9536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.7807|119.3||||||||||||||||||||||||||||-206.2|||||||||||||||||||||111.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.3|||||
09376|103729|/equities/silergy|MSCI_EEM||||||428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-562|||||620.1545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-708.75||||||||||||840.1419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1107.5|||||||1229.8095||||||||||||||||||||
09377|103444|/equities/mega-fhc|MSCI_EEM||||29.5902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.2088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09378|50012|/equities/greatwall-moto|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||8.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5544|12.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.7||||
09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM||||||||||||||25.0026|25.4||||||||||||||||||||||-46.6|||||||50.88|||||||||||||||||||-53.24|||||||||||||||||||||||54.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32|||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||12.1296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.36|||||||||||||||||||||||||||||-45.76||||||||||||||||||||||||||||25.0211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.2|||||||||||171.8||||||||||||||-172.4|||||||||||||||||||||||||166.8|||||||||||||||||||||||-97.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.9||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09382|103663|/equities/chailease|MSCI_EEM||||||150.0128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.4175||||||||||||||||||||191.6938|||||||||||||||||||||-174.2005||||||||||||||||||||||192.4376|||||||||||||||||||||||||||-207.6011||||||||||||||||||||||||220.3292||||||||||||||||||||||||||||236.1297||||||||||||||||||-442.414|||||||||||||||||||||||||||||228.2295|||||
09383|992761|/equities/zto-express-cayman-inc|MSCI_EEM|||20.2352|20.9568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.0967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5036|||||||26.5341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.714|||||||||||29.0863||||||||||||||||||||||||||||-28.5754|||
09384|996195|/equities/cp-all-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||57.6076|58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||||||||||62.8977|||||||||||||||||||-61.75|||||||||66.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.4297|61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09385|8560|/equities/china-resources|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||44.6945|||||||||||||||||-51.4333||||55.8637|||||||||||||||||||||||||-51.6811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.95|||||||||||||62.664|63.55|||||||||||||||||||||||||||||||-119.1|||||||||||||||||||||||||
09386|103442|/equities/e.sun-fhc|MSCI_EEM||||22.1901||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.2874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.7762||||||||||||||||||||26.3186|26.4194|||||||||||||-51.0198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2972|||||||||||||||||||||
09387|996213|/equities/ptt-pcl-drc|MSCI_EEM|||||-34.25|||||||||36||||||||||||||||||||||-35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||76.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.75|||||||||||||||||||||||||||||||||39||||||||||||||||||||||||||
09388|102993|/equities/uni-president|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||||||||||132|||-126||||||||||||||67.4|||||||||||||-65.3|||||||||||||||67.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.1523||||||||||234.2787|243.0075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-636.4484|||||||343.7889|350.6252|||||||||||||||||||||||||||||||||||-661.9062||||||||||||||||||||||||||298.5521|||||||||||||||||||-297.3949|||||||||||||||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||26.8169||||||||||||||||||||||||||||||||-29.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09391|27024|/equities/cemex-cpo|MSCI_EEM||||||||||||7.4518|7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.46|||||||||||||||||||||||||||||||||8.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09392|103026|/equities/formosa-chem-f|MSCI_EEM|||||||||||||69.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8|||||||||||||||||||||||80.2353||||||||||-76.1||||||||||||||162.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5||||||||||||||||||||||||||||||||-79.2||||||||162.4||||||||||||||||||||||||||||||
09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||180387|||||||||||||||||||||||-190000||||||||||||||||||214904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225322||||||||||||||||||||||||||||||||||-430356|||||||||||||||||||212648.5509|220023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400962|||||||||||||||||||||||||||||186693.0059|||||||
09394|50209|/equities/sibanye|MSCI_EEM||||||||||-7814||||||||||||||||||||||||4201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6160|||||||||||||||-10800||||||||5259.2904|5555||||||||||||||||||||||||||||||
09395|12548|/equities/emirates-nbd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.1||||||||||||||||||||||||13.0871|13.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||13.75||||||
09396|103257|/equities/asustek|MSCI_EEM|||245.7992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-281.5|||||326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-364.5|||||||||||||||||||371.6323||||||||||||||||||||
09397|103492|/equities/novatek-microe|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||240.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-379.5|||||||||||||||||||||||||||||||398.5||||||||||||||||||||||||||||-434.5|||||||||||||||481|||||||||||||||||||||||||||||||||-498||||||||||||||||||||||||||||||||
09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-732|||||||||||||||||||||||||368.5531|||||||||||||||||||||||||||||||-358||||||||||370||||||||||||||||-371|||||||||||||||385|||||||||-381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388|||||||||||||||||||||
09399|41491|/equities/soquimich-b|MSCI_EEM||||||83178.023|||||||||||||||||||||||||||||-76861.0859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156322.8282|||||||||||||||||||||||||||||||||-140883.4062|||||||||||||||||59874.4265||||||||||||||-51132.9648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80314|||||||||-35304.1289|||||||40241.2305||||||||||||||||||||||||||||||||-81084.711|||
09400|32488|/equities/agricultural-bank-of-china|MSCI_EEM||||2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.98||||||||||||||||||||||||-2.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||147||||||||-143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09402|103443|/equities/yuanta-fhc|MSCI_EEM||||||||||||18.8023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.5108||||||||||||||||||||37.693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8886|||||||||||||||||||||||||||||23.2044|||||||||||||||-22.6249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9211|23.0346|||||||||||||||||||||
09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM|||||274.1025|284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-666|||||||||||||||||||||||||||||364.9028||||||||||||||||||||||||-404.5||||||||||||||||||||||||||||||||830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540||||||||||||||||||||||||||||||||
09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM||32.2643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.6392||||||||||||||||||||||||||||43.6847|||||||||||||||||||||||||||-42.5482|||||||||||||||||||||43.4088|||||||||||||||||||
09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||130.1884|133.4921|||||||||||||||||||||||||||||-260.7|||||||||||||||||||||127.7784|130.5|||||||||||||||||||||||||||||||-251.56||||||||||||||||||140.05|||||||||||||||||||||||||||||-162.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.0114|||||||||||||||||||
09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM|||||||23.0821||||||||||||||||||||||||||-47.1758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7565|||||||||||-22.0886||||||||||||||||||||||||||||||24.6581|||||||||||||||||||||||||||||||-25.0638||||||||||||||||||||||47.8736||||||||-45.9804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6682|||||||||
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||31.5278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7356||||||||||-29.3649||||||||31.2823|32.2092||||||||||||||||||||||||-28.8262|-28.5919|||||||||||||||||||||||||||||33.34||||||||-38.4||||||||||||||||||||||||39.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM|||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76||||||||||||||||17.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||||||49.3|||||||||||||||
09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM|||||15488.9536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17360.4096|18444|||||||||||-30980||||||17000|||||||||||||||||||||||||||||||-16455||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM|||14.5038||||||||||-11.58||||||||||28.6|||||||||||||||||||||||||||||-31.08|||||||||||||||16.5904|16.66|||||||||||||||||||||-15.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.85||75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM||||||||13.8436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.05|||||||||||||||||||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM|||||||||127.6814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4871||||||||175.6856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.7307||||||||||||226.5102||||||||||||||||||||||||||||-207.3585|||||||||||||||||||||||||||||
09413|13893|/equities/zijin-mining-group|MSCI_EEM|||||||8.4665|8.92|||||||||||||||||||||||||||||||-16.76||||||||||18.54||||||-17.26|||||||||||||||||||||||||9.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||11.9774|||||||||-10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.44|||||||||||||||||||||||||||||-20||
09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM||||||||||||||||22.6024||||||||||||||||||||||-23.4511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2766|23.3752||||||||||||||||||||||||||-22.8248|-22.6379|||||||||||||||||||||||23.6788||||||||||||||||||||||-24.763|||||||||||||||||||||23.739|||||||||-22.8114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||23.3688|23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.1||||||||||||||||25.523||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2|||||||||||||28.019|||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM||70.6418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||||160.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||9.8711|10.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.9||||||||||||||||||||||||||||19.4288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.55|||||||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||6.0045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.78|||||||||||||8.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.25||||||||||||||||||||||||23.6662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6||||||||||||||||||||||||||||||||21.6||||||-38.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6332|18.4|||
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33726|||||||||||||||-59540|||||||||||||||||||||||||32101|||||||||||||||||||||||||||-30416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32468.3172|32840|||||||||||||||||||||
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09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM|||||||||||||3700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3860|||||||||||||||||||||||||||||||1755.2256|1880||||||||||||||-3350||||||||1720.3837|1810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4750|||||||||||||||||2113.9464|2235|||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.64||||||||||12.87|13.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|||||||||||||18.1922||||||||||||||-14.62|||16.8044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8|||||||||||||||||||||17.88|||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM||8.3666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88||||||||||||||||||||||||||||||||25.04|||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||10.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.36||||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-370|||192.3139|||||||||||||||||||-186.5||||||||198.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||1160.7842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1156.8626|||||||||||||||603.2831|606.8627|||||||||-1133.3332||||||||||580.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-582.3528|||||||||||||621.5685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5||||||||||||27.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1732|||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||54||||||-49.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||127|||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.0143|112.5||||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||||||||
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM||||||||12.4713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2985|||||||||14.1501|14.3206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.0386||||||||||||||||||||17.0019|17.0628||||||||||||||||-16.9758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09431|103441|/equities/china-dvlp-fin|MSCI_EEM|||||||12.1495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.0198|||||||||||||||13.4514|13.7624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6336|||||||||||||||||||||18.2869||||||||||-17.7228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09432|13206|/equities/industries-qat|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||19.97|||||||||||||||||||||||||-18.45|||||||||||36.6|||||-35.5||||||||||||||||||||||||||||||||15.5818|||||||||||||||||||||||||||
09433|1050117|/equities/zai-lab|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||32.7201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.54||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||||||||||43.82||||||||||||||-41.86|||||||||||54.9615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.31|||||||||||||
09434|941316|/equities/ad-commercial|MSCI_EEM|||||||||||||8.982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4002|||||||||-16.3482|||||||||8.5304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5798||||-18.078||||||||||||||||||||||||||||16.6522|||||||||||||||||-15.7588||||||||||||||
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09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM|||13.1422|||||||||||||||||||||||||-14.6423||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6507||||||||||||||||||||||||||||-13.9795||||||||||||||||||||||||||||||29.0868|||||||-22.0624|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8499|16.255|||||||||||||||||||||||-35.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||-39.68|
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.05|||||||||||||||||||||8.019||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4||||||||||||||||||||-15.28||||||||||||||||||||||||||||||16.24|||||||||||||||||-15.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8219|||||||||||||||||||||||||||||
09438|103293|/equities/au-optronics|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||-17.5489|||||||||||||||||||||||||||||16.1416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM||||||21.0737|21.1744||||||||||||||||||||||||||||||-22.0567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8528||||||||||||||||||||||||||||-42.1888|||||||||||||||22.1711||||||||||||||||||||||||||||||-22.3269|||||||||||||||||||||21.8607|21.9476|||||||-41.62|||||||||||||||||||21.3746|21.6632||||||||||-41.1458|||||||||||||||||||19.9952|||||||||||||||||||||
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM||||||||382.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-466||||||||||||||||||||||||||||||956||||||||||||||||||||||||||-1116||||||||||||||||||||||||||||||1138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1640||||||||||||||||||||||||||||||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||12.486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.0468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09442|103459|/equities/president-chai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.5||||279.8077||||||||||||||||||||||||||||-276.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM|||||||||||78.1088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.3527|||||||||||||||||||||||||||||||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||25.1127|||||||||||||||||||-25.55||||||||||||||||||||||||||||||||26.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1||||30.9791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM|||23.6819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09446|1177479|/equities/northam-platinum-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||16318.8364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20796||||||||||||||||||||||||23109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09447|990796|/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd|MSCI_EEM|||4.1606|4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08||||||||||||||||6.3712|6.56||||||||||||||||||-12.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8146|6.11||||||||||||||||||||||||||||-10.58
09448|103501|/equities/taiwan-mobile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09449|13194|/equities/qa-islamic-bk|MSCI_EEM|||||||25|||||||||||||||||||||||||||||||-23.55|||||||26.65||||||||||-24.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.64||||||||||||||||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||||||||||18.13|||||
09450|50547|/equities/cezp?cid=50547|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1980|||||||||||||||||||||||||||||1086.284||||||||||||||||-1045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1734|||||||||-1640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||758.1834||||||
09451|1012654|/equities/shanghai-commercial-savings-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.2882|||||||||||||||50.2353||||||||||||||||||||||-48.3855|||||||||||||||||||||||||||||||||48.3368||||||||||-45.7569|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.0197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09452|103285|/equities/advantech-co-ltd|MSCI_EEM||||||280.0311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-608.2494||||||||||||||||||325.9453|||||||||-313.2166|||||||||||||||345.493|||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.9464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8251||||||||||||||||||||||||||||-29.205||||||||||||||16.1607||||||||||||||||-15.3148||||||||||||||||||||||||||||||||15.6405||||||||||||-14.6025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09454|41375|/equities/anglo-american-platinum-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||132502.3164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09455|50024|/equities/citic-sec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.38||||||||||||||||||||16.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1497||
09456|1155056|/equities/china-feihe-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.26||||||||||||||||||||11.28||||||||||||||||||||||||||||||
09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6871|8.9|||||||||||||||-18.2||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0981|9.2||||||||||||||||||||||||||||
09458|8582|/equities/bankcomm|MSCI_EEM||4.1745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54
09459|26963|/equities/grupo-aeroportuario-del-pacifico-b|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271.4085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.32|||||||||||||||||||||-292.78|||||||||||||||||||297.85|||||||||||||-280.62||||||||||||||||292.2822|299.98|||||||||||-537.9|||||||||||||||||||||||||||269.0084||||||||||||
09460|1096239|/equities/tencent-music-entertainment-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||4.2857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.23|||||||||||||||||||||||||||4.79|||||||||||||||||||||||-4.26||||||||||||||||||||||||||9.4||||||||||||||||||||||||||||||-4.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.05|||||||||7.1765|||||||||||||||||||||||||||||||
09461|103248|/equities/accton|MSCI_EEM||||||||||247.5|||||||||||||||-254.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.7657||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.5|||||||||||||
09462|13955|/equities/southern-copper-corp.|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.862||||||||||||112.0422||||||||||||||||||||||||||-131.4728|||||||||||||||||||||69.4668|70.5712||||-125.3012||||||||||63.0167|63.5388||||||||||||||||||||||-117.1516|||||||||||||||||57.303|||||||||||||||||||||||||
09463|992966|/equities/gds-holdings-ltd|MSCI_EEM|||13.0127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09464|102197|/equities/bdo-unibank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||100.0234|102.5|||||||||||||||||-199.6666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205||||||||||||||||-200||||||||||||||||111.1666||||||||||||-104.3333||||||||||||||||111.6346||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5385||||||||||||||||||||||||||107.7712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09465|102322|/equities/sm-investment|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||843||||||||||||||||||||||||||||-808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1678|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09466|27010|/equities/grupo-televisa-cp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.7008|||||||||36.1953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.48||||||||||||||||||43.6161|44.29|||||||||||-79.14|||||||41.697||||||||||||||||||||||||||||||||
09467|1012588|/equities/vanguard-international-semiconducto|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.8||||||||||||||||||||||||||||153.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297|||||||||||||||||||||||160.1198|165||
09468|29715|/equities/vipshop-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||8.3864|8.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.62||||||||||10.4701|||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.67||||||||||||||||||||||||||||||9.1375|9.34||||||||||||||||||||||||||||||
09469|1096151|/equities/ganfeng-lithium|MSCI_EEM|||||||||||119.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9286|||||||||||||||||||||||||||||-66.2143|||||164||||||||||||||||||||-164.4286|||||||||||92.0654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09470|50049|/equities/zhongsheng-hld|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9466|53.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09471|12865|/equities/com-intl-bk|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||24.4636||||||||||||||||||||-22.6606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2834|||||||||||||26.8885|27.1323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.3321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09472|996211|/equities/ptt-exploration-and-production-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||347|||||||||||||||||-160.5||||||||||||||||-160||||||||||162.9181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.3382|124||||||||||||||||||||||||||||
09473|102170|/equities/ayala-corp|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||1350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1404|||||||||||||||||||||660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800.5|||||||||||||||||||890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09474|13191|/equities/masraf-al-raya|MSCI_EEM||||||||||||||||-3.77||||||||||||||||4.251||||||||||||||||||||||||||-4.53||||||||||||||||||||||||8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.12|||||||||||||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||||||-9.874||||||||||||||||9.952||||-4.7013|||||||||||||||||||||||
09475|13887|/equities/china-cosco-holdings|MSCI_EEM|||9.454|9.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74|||||||||13.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||31.92||||||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8831|
09476|50000|/equities/china-res-gas|MSCI_EEM||24.2716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||-58.6|||||||||||||||||||||||31.1095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||132.0888||||||||||||||||||-70.1133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.8||||||||||||||||||||||||||||||||149.6||||||||-130.4||||||||||||||||||||||||||||||
09478|103623|/equities/pegatron|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.628|||||||||||||||||||||-57|||||||||||||||||||||68.3691|69.6||||||||||||||||||||||||||||||||-140.6||||||||||||||||||||||||71.6|||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7068||||||||||||||||||||
09479|8544|/equities/wharf-holdings|MSCI_EEM||||-46.2||||25.6|||||||||||||||||||||||||||||||-27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.5||||
09480|27075|/equities/bimbo-a|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.18||||||||||||||||-66.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.8||||||-111.68|||||||||||||61.9663|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09481|50181|/equities/clicks|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||30500|||||||||||||||||||||||-28279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27415||||||||||63398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29515||
09482|9215|/equities/china-res-power|MSCI_EEM||13.3912||||||||||||-11.1465|||||13.7202|||||||||||||||||||||||||-14.1266|||||||||||||||||||||14.3649||||||||||||||||||-14.2234|||||||||||||||15.2979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4|
09483|103223|/equities/lite-on-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7||||||||-129|||||||||||||||||||||||||||60.9765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9607|63.6|||||||||||||||||||
09484|12547|/equities/emaar-properti|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9683|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09485|100117|/equities/sunac|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.56|
09486|941317|/equities/aldar-properti|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.68||||||||||||||||||||||||||||||||4.5842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||
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09491|39228|/equities/mobilnye-telesistemy-adr|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.17|||||||||||||7.5804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09502|32490|/equities/want-want-china-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||5.3785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.51||||||||||||||||||||||||||||||||
09503|32484|/equities/tingyi-(cayman-islands)-holding|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||-24.0884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6273|||||||||||||||||-11.7632||||||||||||||||||12.8901|13.1306||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09504|42646|/equities/hellenic-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.97||||||||||||||||||||||||||17.7445||||||||||||||||||||||||-15.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.887|16.1|||||||
09505|20685|/equities/daqq-new-energy-corp|MSCI_EEM||||53.8012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134|||-107.94||||||||||48.9619|49.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.4||||||||43.7676|47.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09506|103731|/equities/formosa-petro|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82||||||86.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.1|||||||||||||||||||||||||93.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.6|||||||||99.4|||||||||||||||||||||||||||||||
09507|102243|/equities/intl-container|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||176.7762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09508|996212|/equities/ptt-global-chemical-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||43.1079|43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89||||||||||||||||||||93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.5|||60.7005|61|||||||||||||||||||||||||||||||
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09510|943516|/equities/china-vanke|MSCI_EEM|||12.1089|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.46|||||||||||||||||||15.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.5||||||||||18.5707||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9||||||||||||||-18.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09511|49994|/equities/weigao-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||10.5889|10.9||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||20.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09512|49970|/equities/guangdong-inv|MSCI_EEM|||6.3857||||||||||-4.95|||||||6.2636|6.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.08|||||||||||||||||21.68||||||||||||||-20.96|||||||||||||||||||||||||||10.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-846|||||||||||||||||819.9352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-983.333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||808.8667||||||||||||||||||||||||||||||||
09514|37875|/equities/lpp|MSCI_EEM|||||||8825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9045|||||||||||||||||||||||20900||||||||||||||-9700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15840|||||||||||||||||||||||||||||||13715.8471||||||||
09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM|||||||134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||||||||||||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM||3.1696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.73||||||||||||||||||||||||||3.7223|3.84|||||||||||||||||||||-7.38||||||||||||||||||||||||||||||||3.5056||||||||||||||||||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||31250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37300|||||||||39301.8018||39700||||||||||||||||||||||||-77000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66960||||||||||||||||||||||||-64400||||||||32400
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||15720|||||||||||||||||||||||-7665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7510||||||||||||||||||||||||-13600||||||||||||||7303.885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||880||||||||||||||||||-828|||||||||||||||||||||||||918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||-55.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6223||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||38.1||||||||-35.9||||||||||||37.2484|38.4|||||||||||||||-73.2||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2970||||||||3136.8783|3298|||||||||||||||||||||||||||||-6628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2761||||||||||||||||||||||||||||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18152||||||||||||||||||||||||||18856.8115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20700|
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1||18.36||||-20.18|||||||21.7501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.56||||||||||||||||||||||||||||14.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.303|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.925|||||||||6.7636|6.83|||||||||||||||||||||||||||
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||66.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.3|||||||||||||||||||||||||||||||43.15||||||||||||||||||||-40|||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||27.2437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||32.25|||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||30.7561|31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||683|||-620|||||||||||||616.3758|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-923.5||||||||||||||||||||||||907|||||||||||||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||68.25||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1208||||||||||||||||||||||||||||||||-58.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM||||||||36.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41||||||||||||||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||88.2364|||||||||||||||||||||||||||||-81.5408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.3494||||||||||||||||||||||||||-79.3841|||||||||||||||||90.7181|||||||||||||||||||||-86.1753||||||||||||||||||||||||||||||||91.6817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM|5.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||||||||||||||||6.0124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.57|||||||||
09535|50013|/equities/weichai-power|MSCI_EEM||||||||8.1811|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.38||||||||||||||||||||||-11.06|||||||||||||||||||||12.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.08|
09536|102982|/equities/asia-cement-corp|MSCI_EEM||39.3834|40.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5||||44.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.45||-89.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9986||||||||||||||||||
09537|961686|/equities/china-international-capital-corp-lt|MSCI_EEM|||12.2308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64|||||||||||||||||||||||||||15.76||||||||||||||||||||||||||||||||-15.16|||||||||||18.32|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4||
09538|8755|/equities/mol-hungarian-oil---gas-nyrt|MSCI_EEM||||||||2690|||||||||||||||||-4804||||||2590.9533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2784|||||||||||||||||||||||||5800|||||||||||||||||||||||||||-5756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5280|||||||||||-5116||||||||||||||||||||||||||||||||||2554.3508|||||||||||||||||||||||||
09539|940792|/equities/fibra-uno-administracion-sa-de-cv|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1718||||||||
09540|20261|/equities/new-oriental-education---tech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||23.6786|26.7533||||||||-44.9122|||||||25.2119|||||||||||||-24.1592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1||||||||-20.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7|||
09541|1169344|/equities/kuaishou-technology|MSCI_EEM||||||||90.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||||80.2|||||||||||||||-80.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||78.9818|||||||||||||||||||||||||||||||
09542|996199|/equities/energy-absolute-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.25|||||||||||88.9824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.25|||||||||||92.3334||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09543|103775|/equities/feng-tay-entpr|MSCI_EEM|||||||||||151.7857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.9821||||||||||||||||||||151.7857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188.3928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193.7195|||||||
09544|1167535|/equities/jd-health-international-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2|||||||||||||||||||-39.5|||||||||||||||||||||||||||||47.7199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.55|||||||71.9|||||||
09545|951041|/equities/hyundai-motor-co-pref|MSCI_EEM||||||82600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||89400|||||||||||-88000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88487.9254|88900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09546|13912|/equities/opap|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||12.3875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.54|||||||||||||||||||||||||||||13.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.52||||||-25.04|||||||||||||12.7024||||||||||||||||||||||||||
09547|103782|/equities/giant|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.6891||||||||||||||||||||||||245.6219|||||||||||||||||-218.8808|||||||||||||||||||||||248.2725|253.5452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650.7||||||||||||||||||||||||||323.4526|328.8164||||||||
09548|49983|/equities/fosun-intl|MSCI_EEM|||||||||||5.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.44|||||||||||||||||||||||||||||||8.86|||||||||||||||||||||||||||||||
09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM|||||||32.8||||||||||||||||-61.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM||||||177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226.4519||||||||||||230.7716||||||||||||||||||231.3963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516.1918|||||||||||||279.8511||||||||||||||||||||||-283.3121|||||||||295.5331|||||||||||||||||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96||||||||||||||||||18.5676||||||||||-17.02||||||||||||17.9077||||||||||||||||||||||||||||||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM|||||||6139.3154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12831.2666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5665.3604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.84|||||||||||||-4.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||-8.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.18|||||||||||||||||-4.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||-124.0248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.6806||||||||||||||||||||||||||||||||-74.0804|||||39.4517|39.9943|||||||||||||||||||||||||||-75.1712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.0408||||||||||||||-32.5635||||||||||||||
09555|103588|/equities/wpg-holdings|MSCI_EEM||||46.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8||||||55.136||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.6963||||||||||||||||||||
09556|103802|/equities/ruentex|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.8345||||||||||||||||||||-106.4884||||||||52.4895|53.604||||||||||-105.3372|||||||||||||108.0714||||||||||||-97.2786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.1552|||||||||||||||||||||||||||||||
09557|945817|/equities/mesaieed-petrochemical-holding|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||2.6773|||||||||||||||||||||||||||||-2.77||||||||||||||||||||2.9523|3.022||||||-5.566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.25||||||||||||||||||||||||||
09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||14.5||||||||||||||||||-26.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09559|41493|/equities/santander-chil|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7267||||||||||||||||||||||||||||||||64.2138||||||||||||||||||||||||||||-30.3326|
09560|103247|/equities/winbond|MSCI_EEM||||||20.5142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.27|||||||||||||||21.7353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8202||||||34.6788||||||||-30.576||||||||||||||||||||62.2266||||||||||||||||||||||-59.1982||||||||||||||||||||||||||||
09561|50010|/equities/gac-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.42||||||||||||||||16.68||||||||-15.12||||||||||||16.4||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||
09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.76||||||||||||||||||||||||||-62.76|||||||||||||31.4||||||||||||||||||||||||||
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||16.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8
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09565|40109|/equities/yy-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-24.43|||||58.84|||||||||||||||||||||||||-56.08||||59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2774|42.27|||||||||||||||-90.9||||||52.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM||||||||15.9421||||||||||||||||||||||||||||-14.186||||||||||||||||||||||||||||14.2266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.247|||||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM|||28.2369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0984|||||||||||||||||||||||||||||||
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09581|101899|/equities/weibo-corp|MSCI_EEM|||11.5954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4977|||||||35.1966||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5214|||||||||||||||||||||||21.0564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.3|||||||||||||||||||||||||||33.9249|||||||||||||||||||||||||||||||
09582|980706|/equities/intouch-holdings-be|MSCI_EEM|||||||||||1.8908|1.9246||||||||||||||||||||-1.9234||||1.9835|||||||||||-1.9783||||||||||||||-2.0031||||||||||||||||1.8828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9442|||||||||||||||||||||||||||||-2.0495|-2.0424||||||||||||||||||2.0894||||||-2.0621|||||||||1.998|||||-1.9835||||||||||2.0311||||||||||-2.0031||||||||1.9791|||||||||||||||||||
09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||19.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.2||||||||||||25.5205|27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||||||||33.8005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.75|||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM|||434.1898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-581.3235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||582.4501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-546.9666|||||690.5797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1034.1517||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM|||||||75.3586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.4||||||||89.9874||||||||||||||||||||||-95.7|||||||||||||||||||192.8||||||||||||||||||||||||||||-93.0855||||||||||||||||||||||97.8|||||||||||||||||||||||||-190.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||29.2823||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.3|||||||||29.3353||||-27.75|||||||||||||||||||28.3|||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||30.8294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||33.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM||||||||||||||||-92.6514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.0766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.0939||||||||||91.5265|||||||||||||||||||||||||||-87.9452||||||||||92.4802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.2526||||||||||||||
09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||13.2|||||||||||||||||||||||||||||||-14.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM|||||||||||-5413.3398||||||||||||||||||||||||||||2868.8137|||||||||||||||||-2699.54|||||||||||||2887.1599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2619.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2426.6695|2480||||||
09590|1054808|/equities/china-literature|MSCI_EEM||||||||48.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||||||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||-105||||58.1074|||||-50.9||||
09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.25||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25|||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.35||||||||||||||||||||||||27.2099|28.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.5|||||||||||||||39.1|||||||||||||||||||||||||-33.25||||||||||||||||39.4045|40.6||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||0.9309|0.958|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8068||||||||||||||||||||||||||0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.955||||||||||0.9927|1.02|||||||||||||||||-1.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||0.985|||||||||||||||-1.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9326||||||||||||||||||||||||||
09594|8768|/equities/gornictwo-naftowe-gazownictwo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||||||||||||12.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8||||||||||||||||||||||||||||||-5.71|||||||||||||6.0542|6.33|||||||||||||||||||||
09595|32496|/equities/yanzhou-coal-mining|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3588||||||||||||||||||||||||||12.8441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.094||||||||||||24.5547|25.05||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||22.6259|23.35||||||||-37.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.24||
09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM||2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||2.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41||||||5.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8|||||||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||-4.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||
09597|27069|/equities/arca-continental|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.14||||-247.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.16||||||||||||||||||||||-125.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.3||||||||||||||||||||-108.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.81||||||||||||||||
09599|103253|/equities/acer|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.7|||||||||||||||||||||||||||||28.55|||||||||||||||||||-28.3||||||||||||||||||29.25|||||-27.55||||||||||30.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09600|1169116|/equities/rlx-technology-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||1.2099|1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69|||
09601|996192|/equities/bumrungrad-hospital-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||380||||||||||||||||||-357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.4503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144
09602|27018|/equities/gruma-sab-adr?cid=27018|MSCI_EEM||||||||||||||||||||215.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09603|19412|/equities/garanti-bankasi|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||21.3961||||||||||||||||||||||-21.2894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.29||||||||||||
09604|1155536|/equities/pharmaron-beijing-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||47.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.7334|||||||||||||||||||||||||||46.4015|49.4667|||||||||||||||||||||-112.4668||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09605|41449|/equities/falabella|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2064.2388||||||||||||||||||4148.231||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4148.231||||||||||||||||||||2355.5037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2461.7302|||||||||||||2711.5461|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09606|102333|/equities/universal-robi|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||116.4535|119.8266||||||||||||||||||||||||||||-234.3494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.168|104.6027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.6||||||||||||||||||||115.3039||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09607|1167078|/equities/scg-packaging-plc|MSCI_EEM||||||||||54.7138|55.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109||||||||||||||||||||||54.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||||||||55.8254||||||||||||||||||||||||-55.5|||||||||||||||||||||59.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65||||||||||||||64.9315||||||||||||||
09608|992637|/equities/lg-chem-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||564000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-293500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265000|||||||||||||||||||||||||||||255000||||||-247000|||||||||||||||||||269500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290500||||||||||||||315500||||||||||||||||||||||||||||
09609|13221|/equities/qatar-fuel-co|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.28||||||||||||||||||||||
09610|13871|/equities/china-everbright-intl-ltd|MSCI_EEM|||||||2.9897|3.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62|||||||||||||||||||||5.6845|5.97||||||||||||
09611|968969|/equities/hutchison-china-meditech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||10.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.07|||14.35||||||||||||||||||||||||||||||-12.07|||||||||||||||||||||||||||||11.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.46||||||||||||35.65||||||||||||||||||||||||
09612|27142|/equities/kimberly-clark-de-mexico-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||28.3322|28.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.24||||||||||||60.94|||||||||||||||||-54.02||||||||||||||28.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.67||||||||
09613|50075|/equities/bosideng|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.91||||||||||||||4.2711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09614|980624|/equities/land-and-houses-be|MSCI_EEM|-0.248||||0.258|||-0.244||||||0.2428|||||||||||||||||||-0.236|||0.246|0.252|||||||||||||||||||||||-0.492|||||||||||||||||||0.228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||||||||||0.26||||||||||||||||||-0.258|||||||||||||||||||||||||||0.236||||||-0.232||||||||||||||||||||||0.456|||||
09615|8558|/equities/china-mer-hold|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.38||||||||||||||||||||||||||-29.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7874|14.24|||
09616|103256|/equities/inventec-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09617|13193|/equities/qa-intl-is-bk|MSCI_EEM||||||||||11.8041|12.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.44||||||||||||||||||||||||||||11.6515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.84|||||||-19.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.56||||||||||||||||||||||||||
09618|996215|/equities/siam-commercial-bank-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.3297||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.9917||||||||||||-103.5|||||||242|||||||||||||||||||||||||||||-257||||||||128.9308|130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09619|12542|/equities/db-islamic-bk|MSCI_EEM|||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.408|||||||||
09620|102106|/equities/bcolombia|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||35500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39600|||||||||||||||||40326.1717|40920||||||||||||||||||||-81800|||||||||||||||||||||||40373.0016||||||||||||||||||||||||||||||-36380|||||||||||||||||||||70760||||||||||||||||||||||||||-64600|||||64740
09621|996191|/equities/bangkok-expressway-and-metro-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3705|8.45|||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09622|50145|/equities/spar-group-(j)|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|-14410||||||||||||||||||||||15111|||||||||||||||||||||-14217|||||||||||||||||||||||||14302.2345|14708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31608|||||||||||||||||||||34492|||||||||||||||||||||||||||||-32584||||||||||||||||||||||||||17471||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09624|27116|/equities/grupo-financiero-inbursa|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||35.72||||||||||||||||||||||||||-31.74|||||||||||||||||||||||35.5517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.73|||||||
09625|1174644|/equities/didi-global-adr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||3.0589|4.09||||||-6.76|||||||||||||||||8.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.63
09626|50003|/equities/nci-(hk)|MSCI_EEM|||||||14.1434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.98|||||||||||||||||||||20.8751||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||22.35||||||||||||||-22.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1||||||||||||||||||||||||||||
09627|103254|/equities/foxconn-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.15||||||||||||||||||49.5349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09628|103627|/equities/zhen-ding|MSCI_EEM|||||114.5|||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.2067|||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||111.553|||||||||||||-102.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.5|||||||-96.387|-96.1|||||||||||
09629|32493|/equities/china-minsheng-banking|MSCI_EEM|||||||||2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.99||||||||||||||||||||-3.07||||||||||6.52|||||||||-3.08|||||||||||||3.13|||||||||||||||||||-5.92|||||||||||
09630|8813|/equities/cyfrowy-polsat-sa|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.29||||||||||||||||||||20.5125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09631|13804|/equities/pge-polska|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.929|10.375||||||-8.782|-8.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09632|102252|/equities/jollibee-foods|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||241.1255|||||||||||||||||||||||||||||||||||-229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.2462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.6||||||||||||||||||||||||||232.8632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.2|
09633|100134|/equities/china-power|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.74||||||||||||||||||||||||4.2916|||||||||||||-4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||8.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||||||||||||||||||||4.34|
09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||-16816.3308|-16560||||||||||||||||||||17399.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20900|||||||||||||||||||21351.121|||||||||||||||||||||||-22320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24000|||||||||||||||||-22920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44600
09635|1073098|/equities/iqiyi-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||2.5201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.55|||||||4.57|||||-3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9158|||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||3.657|||||||||-3.21||||||4.5914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09636|49992|/equities/china-taiping|MSCI_EEM|||||||6.1856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.86|||||||||||||||||||||9.1336|9.27||||||||||||||||||||||||||||||||-17.62|||||||||||||||||||||||9.2779|9.72|||||||||||||||||||||||||-11.02|||11.86|||||||||-10.92||||||||||||||11.42|||||||||||||||||||||||||||||
09637|1056073|/equities/wiwynn|MSCI_EEM||||||||||||||246.0779||||||||||-500.8724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496.8494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.3137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-677.2172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||4.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5|||||||||||||||||||||||||||||||||7.01||||||||||||||||||||-6.83||||||||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7380|||-3369.138|-3350|||||||||||||3645.0249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09640|103208|/equities/cheng-shin-rub|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||34.45||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3|||||||||||35.95||||-34.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.2|||||||||||||-34.1725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.55||||||||||||||||||||||||||||||||35.2809|36.55|||||||
09641|1170137|/equities/ptt-oil-and-retail-business-pcl|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52||||||||||||||||||||||25.373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||||||25.75||||||||||||||||||||||||||||||||27|||||||||||||||||||
09642|943515|/equities/fosun-pharma|MSCI_EEM|||||||||||20.1931|21.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||31.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9||||||||71.2|||||||||||||||||||||||||||||-70||||
09643|43472|/equities/sk-telecom-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50000|||107000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104200||||||||110000|||||||||||||||||||||||||||-112400||||||||||||||61000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09644|100060|/equities/cms|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.22|||||||||12.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||||13.14||||||||-12.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.24||||||||||||||||||||||||||||||
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09646|103421|/equities/china-life-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09647|1156938|/equities/central-retail-corp|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||41.5||||||||||||||||||-76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.9939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09648|9216|/equities/aluminium-corp-of-china|MSCI_EEM||||||||2.61|||||||||||||||||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||3.0082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||4.7441|4.98||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||
09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM||9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.88||||||||||||||||||||22.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.32||||
09650|41419|/equities/cencosud|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1207.7909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2441.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09653|50105|/equities/harmony|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||4200.4072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13744|||||||||||||||||||||||||||||||||6240|||||||||||||||||||||6512|||||||||||||||||||||||||||||-11972||||||||
09654|13890|/equities/nine-dragons-paper|MSCI_EEM||||||||5.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.22|||||||||||||6.7603|6.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.26||||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||
09655|19598|/equities/tupras|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||37.1645|||||||||||-34.506|||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8715|||||||||||||||||||-28.2694||||||||||||||||||||||||28.8122|30.0307|||||||||||||||||||||||-52.7282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4591||||||-18.4881|||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7036|||||||||||||||||||||||||||
09656|102172|/equities/aboitiz-equity|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||58.1343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||
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09659|1165549|/equities/nongfu-spring-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-88.1|||46.3385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.7||||||||||||||||||||-89.6||97.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95|||||||||||||||||||||||||
09660|41412|/equities/bci-(sn)|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20536.7676|||||||||||||||20840.4025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20638.1074|||||||||||||||||||||20277.7481|20565.9063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38715.2344||||||||||||||||||||||||||||||||||19700.9883|||||||||||||||||||||||||||||||
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09669|1164099|/equities/hangzhou-tigermed-consulting-co-ltd|MSCI_EEM||||||||64.6171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.65||||||||||||||||||||||||||||||-151.3||||||||||||||||||||||||87.6037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09672|992636|/equities/hyundai-motor-co-ks|MSCI_EEM||82193.3543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99400||||||||||
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09680|941307|/equities/ad-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||19.24||||||||||||||||||||-18.1||||||||||||18.24||||||-17.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8151||||||||||||||-7.7|||||||||||||8.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09681|949918|/equities/gf-securities-co-ltd|MSCI_EEM||||9.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.54||||||||||||||||11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.84|||||||||||||||||||||||||||||||14.34||
09682|1156244|/equities/i-mab|MSCI_EEM||4.2697|4.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.16|||||||||||||||23.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09683|996220|/equities/thai-oil-pcl-drc|MSCI_EEM|||||-109||||||55.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.25|||||||||||||||||||106.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|60.1628|60.75|||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.75||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52||||||||||||||||||||||||||
09684|987131|/equities/boc-aviation-ltd|MSCI_EEM||||||||||56.3635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.2|||||||-60.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.9741|||||||||||||||||||||||||||
09685|100112|/equities/haitian-intl|MSCI_EEM|||||||||||||||16.64||||||||||||||||||||||||||||||-33.68|||||||||||19.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7502|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.68||||||||||||||||||||43.3|||||||||||||||||||||||
09686|996206|/equities/indorama-ventures-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||41.1459|42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||||||||||||||||||||||||||47.0481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.25||||||||||||
09687|101565|/equities/sarana-menara|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-2350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||964.4356|990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09692|102269|/equities/metropolitan-b|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||49.1548||||||||||||||||||||-45.8936||||||||||||||||||||||||||||||||||47.2642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.9658||||||||55.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75||
09693|1153017|/equities/topsports-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6912||||||||||||||||||||||||||||||6.1914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.258||||||||||||7.4977|7.6799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1076|||||||||||
09694|1012475|/equities/oneness-biotech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.0638|||||||||||||||||||157.2374|167.838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.9106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.2565||||||||||||||||191.2767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.3896||||||||||||||||||||||||||||||
09695|13898|/equities/jumbo|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||14.4328||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.24|||||||||||||||||||||||||||||||29.8|||||||||||||||||||-28.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.26|||||||||13.2757|||||||||||||||||||||||||||||||
09696|993042|/equities/taiwan-high-speed-rail-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.6|||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||29.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3||||||||||
09697|990999|/equities/flat-glass-group-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||19.9301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||||||||||||||||||||-29.35||||||||||||34.2427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6|||||||||||||||||||||||
09698|100027|/equities/bj-ent-water|MSCI_EEM|||1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03||||||||||||
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09704|1156255|/equities/jiumaojiu-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||15.5||||||||||||||||||||||||||||17.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09706|13875|/equities/china-railway-group|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36||||||||||||5.25||||||||||||||||||||||-4.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7|||||||||||||||||||||||||-4.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9629|4.01|||||
09707|943517|/equities/goldwind|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4091|12.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.68||||||||||||||
09708|1137422|/equities/jinxin-fertility-group-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36|||||||||||17.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.84|
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09810|100142|/equities/cqrc-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.86|||||||||||||||||||-5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.76|||||||
09811|1155792|/equities/venus-medtech-hangzhou-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||10.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.95||
09812|13891|/equities/guangzhou-r-f-properties|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||3.3761||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||3.4765|3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09813|1167047|/equities/shimao-services-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||1.6638|1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.48||||||||||||||-11.76|||||||||||||||||||||||||6.2283|6.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09815|1116649|/equities/osotspa-earnings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|27.7012|28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||||||||||||||34.4678|35.75||||||||||||||||||||||||||||-65.5||||||||||||||34.5|||||||||||||||||||||
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09826|1166429|/equities/chindata-group-holdings-ltd|MSCI_EEM||7.11||||||||||||||||||||||||-14.9||||||||||||||||||||||||||||||||||16.36|||||||||||||||||||||||||||||-13.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.48|||||||||-10.44||||||||||||||||||||||5.7543|6.38|||-9.5|||||||||||5.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||
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09829|1170094|/equities/hengten-networks-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0386|2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3|||||||||6.12||||||||-4.74||||||||||||||||
09830|41696|/equities/supermax-corporation-bhd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||1.141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09831|1155949|/equities/poly-property-development-co-ltd|MSCI_EEM|||36.4233|38.8||||||||||||||||||||||||||||||||-85.5||||||||||||||||||||46.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.4|||||||||||-105.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09832|1073376|/equities/huya-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||1.5242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0641|||||||||||||||||||||||||||3.7146|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6204|||||||||||||||||||||||10.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09833|1163265|/equities/sri-trang-gloves-thailand-plc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.5|
09834|41697|/equities/kossan-rubber-industries-bhd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.09||||||||||||||||||||||||||||-4.1|
09835|1058005|/equities/zhenro-properties-group|MSCI_EEM||||||||0.249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||||||||||0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.73|||||||||
09836|1162158|/equities/burning-rock-biotech-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-22.6||||||||||||||||||||||||||||39.2||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4885|26.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171||||||||||||||||||90.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09837|50017|/equities/evergrande|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5371|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81||||
09838|41432|/equities/colbun|MSCI_EEM|||||||||||||||141.5522||||||||||||||||||||||||||||||||-138.5302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09839|997119|/equities/china-yuhua-education-corp-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||0.9438|0.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09840|1152242|/equities/cencosud-shopping-sa|MSCI_EEM|||||917.3341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-889.6548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1420.7626|||||||||||||-1334.3204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||719.3208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09841|1123579|/equities/up-fintech-holding|MSCI_EEM|||||||||||||||||||7.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.26|||4.155||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.37||||||||||||||||||||||||4.1||||||||-3.7||||||||||||||9.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09843|1131570|/equities/china-east-education-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||6.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||6.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32|||||||||||||||||||||4.23||||||||||||||||||||||||||||||-3.54||||||||||||||||||||||||||4.7342||||||||||-3.18||||||||||||||||||||4.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.57||
09844|980689|/equities/ratchaburi-electricity-be|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.18|||||||||||||||||||||||1.0618|1.08||||||||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||||||||-1.08|||||||||||||1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1295||||1.1782||||||||||||||||||||||||||1.1148|||||||||||||-2.173|1.112|1.1169||||||||-1.0819|-1.0744||||||1.0818||||||||||
09845|1152800|/equities/fawry-banking-and-payment|MSCI_EEM||||||||||||||3.7219||||||||||||||||||||||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||||3.332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7|||5.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.32|||||||||||||||7.003|||||||||||||||||||||
09846|104183|/equities/habib-bank-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.38||||||||||||||||||||||92.3428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||||||||||||||245.6|||||||||||||||||||||-232||||||||||||
09847|1136128|/equities/gsx-techedu-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8||||||||||||||3.62||||||||||||||-3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||||||||||||||||||2.0104|2.24||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||||||||||4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09848|100103|/equities/kaisa-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09849|104238|/equities/mcb-bank|MSCI_EEM|||||||||||||121.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.55|||||||||||||||||259.6|||||||||||||||||||||||||||-245||||133|||||||||||||||||||||||||||||||||-143.01|||||||||||||||||||151.2095|||||||||||||||||||||||||||||-155.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.444||||||||||||||||||||||||||||||
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09851|104232|/equities/lucky-cement-l|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-962|||||||||||||||||||||||||||||||||447.5827|454.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1158|||||||627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09852|969096|/equities/china-aoyuan-property-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2639||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09853|49997|/equities/brilliance-chi|MSCI_EEM||||||||0.8847||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09855|1012277|/equities/ememory-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1170||||||||||||||||||-1015||||1310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1315|||||||||||||||||||1352.0984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09856|1012512|/equities/parade-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||709.1012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1355|||||||||||||||||||||1510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1875||||||||
09857|1012624|/equities/sino-american-silicon-products|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||137.5||||||||||||||||||||||||||||||-148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||298||||||||||||||||||||||||||||||||||||-313||||||||||||||||||||||||160.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||726.7684|||||||||||||||||||||||||||||-810||||||||||||||||||||||||||||||||707.3369|721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060||||||||||||||||||1037.4513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09859|103523|/equities/kinsus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||100.0238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188.5617||||||||||||||||||214.8838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09860|103726|/equities/voltronic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||2840|||||||||||||||||||||||||||||||||-1600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1540|
09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-139.5||||||||||176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5|||||235.5695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||-178.5|||||||217|||||||||||||||||||||||||||||-215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.787|||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-84.8||||||||||||||||||87.2408||||||||||||||||||||||||||||-79.6||||||||||||187.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279||||||||||||||||||||||||||||||||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12385|||||||||||||||||||||||||||13072.9022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12532|||||||||||||||||||||28644||||||||-26898||||||||||||||||||||||||||||13635.7205||||||||||||||||||||-12779||||||||||||||||||||||||||||||26268|||||||||||||||||||||||||||||||||
09865|103243|/equities/macronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31|||||||||||||||||||||||||||||32.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||||||||||||||||41.148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1||||||||||
09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1734.631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2191.6699||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7||||||||||||||||||||||2.6435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.81|||||||||||||||||||||||||||||||-2.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87||
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||45.7386|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||59.2243|||62.75|||||||||||||||||||||||||||||-122.5||||||||||||||130||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||||||||||||63.0212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||54.4661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.9|||||||||||||65.2873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-2508.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1651.4233|1753.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-1666.6||||||||||||||||||||||||||1699.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3429.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||||||||131.5||||||||||-127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.75||||||||||33.5103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.15||||||||||||||||||||||||||34.2||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||||||26.7829|27.35||||||||||||||||||-25.1|||||||||||||||||||||||||30.1|||||||-24.4945
09879|18410|/equities/supreme-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||2170.3|||||||||||-1939.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3719.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3894||||||||||||||2155.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2047.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4795.4||
09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||30.9611||||||||||||||||||||||||||||||-64.1008||||||||||||||||||||||33.5411||||||||||||||||||||-32.7958|||||||34.7402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5739|36.1212||||||||||||||||||-68.573|||35.6626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||86.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||150.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161||||||||||344|||||||||||||||||||||-328||||||||||||168.7056|||||||||||||||||||-158.5||||||||||||||||||||335||-309||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5||||||||||27.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||||||||||||26.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||89.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||51.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||49.9652|52.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.5356||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.12||||||-38.64|||||||||47.9542|50.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||218.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.4||||||||||||||229.5323|234.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-852.4||||||||||||494.8||||||||-425.2||||||||||462.0157|484||||||||||||||||||||||||||||
09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|8.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.58||||||||||||||-19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.24|||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3302|||||||||||
09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||9.7298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3305|7.3721||||||||||||||||||||-14.2974
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8938.1338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8651.8906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8951.8721||||||||||||||||||||||||||||||9594.0177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9278.8291|||||||||||||9124.1048|9293.5654|||||||||||||||||||||||||
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09893|103716|/equities/theil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||149.265|152.2028|||||||||||||||||||||||||||||-165.3824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.0767|||||||||||||||||||482.1172||||||||||||||||||||||-470.2132|||||||||||||||||||||||||||||
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09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||2755.2057|||||||||||||||||||||||||||-2536.988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2281.541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2428.1001||||||||||||||||||||||2607.8426|2706.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7499|12.9|||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2.89|||||||||||||||||-5.08|||||||||||||2.582|2.67|||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64|||||||||||
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09917|103965|/equities/volaris-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.73|||||||||||||||||||||36.34||||||||||||||||||||||-36.46|||||||||||||38.9508||||||||||||||-36.36|||||||||||||||||||||||||71.5|||||||||||||
09918|103735|/equities/sitronix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||356||||||||||||||||||||||||||||-345|||||||||||||||||172.7618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||||254.9891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||||||||||||||||
09919|103185|/equities/feng-hsin-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|60.0279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09921|103018|/equities/china-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||19.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||9.7627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||12.5236|||13.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||
09922|103174|/equities/yuen-foong-yu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||25.0649|26.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||||||||||34.6319|34.8|||||||||||||||-33.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09923|50043|/equities/skyworthdigita|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.72||||||4.146|4.34||||||||||||||||||||||||||||||-7.58||||||||||||||||8.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09924|11194|/equities/boubyan-petroch.|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-960||||||||||1100||||||||||||-1020||||||||||||1015||||||||||||||||||||||||||||||-965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||884||||||||||||||||||||||||||||||||
09925|11210|/equities/nat-ind-group|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||203.864|||||||||||||||||||||||||||||||||||-469.924||||||||||||||||||||||||||||||||226.323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230.355||||||||||||||||||||229.6483|237.554|||||||||||||||||||||||-465.51||||||238.2551||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224.756|||||
09926|986155|/equities/com7-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||-31.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3582||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09927|1012212|/equities/international-games-system-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||183.5502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.5||||||||||||||||||189.7861|197||||||||-355.5||||||184.3902|||||||||-172|||||182.8522|||||||||-179||||||||||||187.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||178.4598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185|||||||||||||||||||||||||||
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09929|1116301|/equities/qatar-aluminum|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1.621||||||||||||||1.7367||||||||||||||||||||||-1.813||||||||||||||||||||||||||1.6929|1.734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8|||||||||||||||||||||||2.0701|2.125||||||||-3.912||||||||||||||||1.893|||||||||||||||||||||||||||
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09932|1052419|/equities/indian-energy-exchange-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.1|||167.3499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.5||||||||||||||||||||||||||||||||224.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.6|||||274.3527|||||||||
09933|996205|/equities/irpc-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|-3.02|||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6|||||||||||||||||||||||||3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.76||||||||4.0043|||||||||||||||||||||||||||||||
09934|102062|/equities/warba-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||201.0528|203.056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-419.94||||||||||||||218.6697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.5006|||||||||||||||||||-235.026|||||||||||||||||||||240.0074||||||||||||||||||||||||||||||||
09935|41364|/equities/truworths-international-ltd-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||11128||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11022|||||||||||||||||||||||||||||5343||||||||||||||||||||-4770|||||||||||||11088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09936|943198|/equities/afk-sistem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09937|947096|/equities/apl-apollo-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1100.8112|1137.3|||||||||||||||||||||||||||||-1952.3||||||||||||||||||||955.75||||||||||||||||||||||||||||||-857.1||||||||||986.1711|||||||||||||||||||-893.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1837.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-949.15||||||||||||||||||||||||
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09940|18352|/equities/radico-khaitan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-2016.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||860.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09941|13796|/equities/bank-millenium-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||3.754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6||||||||||||||3.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.59|||||||||||9.0661||||||||||||-7.81|||||||||||8.66||||||||||||||||||||||||||||
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09952|103555|/equities/lotes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-716.6444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||696.7653||||||||||||||||||||||||||||||||||||-723.6022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||697.8578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09959|13189|/equities/doha-bk-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.59|||||||||||||||||||||||||||2.6628|2.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.931||||||||||||||||||||||3.2||||||||-5.9||||||||||||||
09960|32371|/equities/grupo-financiero-galicia-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09992|979669|/equities/daejoo-electronic-materials-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||92200|||||||||||||||||||||||||||||||-176400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202400||||||||||
09993|27066|/equities/alsea|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.4|||||-78.66||||||||||||||40.1983||||||||||||||||||||||||||
09994|1012201|/equities/ardentec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||43.1493||||||||||||||||||||||||||||||-43.2||||||46.0508|46.65||-43.2152|-42.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0637|||||||||||||||||||||||-44.7||||||||||||45.9153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09995|1123976|/equities/metropolis-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-394.1875|||||||||||||||||||||||||||||||||||376.4||||||||||||||||||||||||||-353.85||||||||||||||391.1296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535.3375|||||||||||||||||||||535.7464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-763.275|||||||||||||||||||||||||||||||||
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09997|18359|/equities/redington-(india)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||147.9|||||||||||||||||||||||||||-138.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.3166|139.55|||||||||-241|||||||||||||129.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.1||||||||||||||||||315.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.6||||||||||156.7634|||||||||||||||||||||||||||||
09998|12530|/equities/air-arabia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.26||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||||||||||||||1.6904||||||||||-1.54||||||||||||||||||||||||||1.4929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09999|17985|/equities/adani-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.1|||||||||||||||||||||||119.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.64|||||||||60.2148|||||||-48.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.55|||||||||||||-20.56||||||||||21.74|||||||||||||||||||||||||||||
10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2928.7981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2891.7525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10001|100260|/equities/pvrl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||1844.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1981.75|||||||||||||||||||||||||||||||||1860.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1724.25|||||-2996.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1453.7298|||||||||||||||||||||||||||||||
10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||21.965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05||||||56.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25|||||||||||||||||||||||-39.05||||||||||||||||||||||||||||
10003|19553|/equities/sabanci-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||27.296|||||-47.2638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.441|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2114||||||||||||||||||||||||||14.1629|||||||||||||||||||||-12.1044||||||||||13.0101|||||
10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.22||||||7.82|||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||7.4153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.91||||||||||
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10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||31.9669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33||||||||||||||31.7576|32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||
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10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4474.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3546.6499|||||||-3189.2|||||||||||||3395.747|3507.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7273.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-42661.0274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18794.2793||||||||||||||||||-18480.8828||||||||||||41687.4882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP||52.8173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.4|||||||||||||||||||||||||||60.8263||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||68.3843|69|||||||||||||||||||||||||||||||-137||||||||73.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||82.5||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||19.5326|20.4||||||||||-34.1|||||||17.5099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||22.3152|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.75|||||||||||||||||||||||||49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||16.3107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||||||||||||23.75||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94|||||||||||||||||||||||||25.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||164.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-481||||||||||
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10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1442|||||||||||||||||||||||||||1423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1478||||||||||||||||1582.3824||||||||||||||||||||||||
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10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||4.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||6.5606|6.85|||||||||-5.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.72||||||||||||||||||||-18.18|||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.62||||||||||||99.96|||||||||||||||||||-90.1|||||||||52.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.38|||||||||||||||||||||||62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||2.7|||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57||||||||||||||||||||||||||2.8378|2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77|||||||4.06||||||||||||||||||-7.26||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||2.29||||||||||||||||||||||||||||||-4.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.12||||||||||||||||||||||||||-1.99||||||||||||||||||||||||2.1274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3904|||||||||||||||||||||2.6077|||||||||||||||||||||-2.386||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP|49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.3|||64.6614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||5153|||||||||||||||||||||||||||||||-5253||||||||||||||||||||||||||||||11248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10970|||||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150|||||||75.5133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5|||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.0628|||||||||||||||||||||||||||||19.7452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.871||||||||||||||||||||9.9083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||18.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||20.9063
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||31.0538|||||||||||||||||||||||||||-53.6294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2469|25.0402||||||||||||||||||||||||||||||||-51.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.9795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1437||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP||||129.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.9385||||||||||||||||||||||||||||||-139|||||145.4374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-322
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-100|||||||||||||113.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||||146.1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142||||||149.2164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151||||||||||||||||||||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||190.5286|||||||||||||||||||||||||||||||-189.5|||||||||||||||||||||||||||194.6882|195.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08|||||||||||3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||3.5788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||26.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.52||||||||||||||||||||||||||||29.5314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.16||||||||||||||||33.717|35.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.12||||||||||||||||||||||||||||||
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.8245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.7265||||||||||||||||||||||||||140.7864||||||||||||||||||||||||-137.649||||||||||71.934|72.1579|||||||||||||||||||||-72.2559|||||||||||||||||||76.4717|||||||||-143.5314||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3552||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||3.6827|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||17.18|||||||||||||||||||||||||||||-35.2||||||||||||17.5618||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4633|-14.28|||||||||14.1494|||||||||||||||||||||||||||||||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||36.6977||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.0576||||||||||||||39.0036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||14.5588|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6274|||||||||||||||||||||||||||||||||||32.493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.7908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.8842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||38.8826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1||||||||||||||||||||52.4708|||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1.1515||||||||||||||-1.0161|||||||||1.1273|1.166|||||||-1.9936||||||||||||||||||||||||||||0.8553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3011|||||||||||||||||||||||||||1.4304|||||||||||||||||||||||-1.3909|||||||||||||||||||||||||||||||1.3421|||||||||||||||||||||||||||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP|||18.8869||||||||||||||||||||||||||||||-19.05||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5|||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||19.7792|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||||||21.8||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||1536.0373|||||||||||||||||||||||-1401.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1255.4971||||||||||||||||-1080.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2263.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-2152.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||100.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261||
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-619.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||661.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1314.6|||||||||||||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-757.9||||||||809.1586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1191.7|||||||1413.7|||||||||||||||||||-1367.4||||||||||||||||||||1547.3866|1608.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1740.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.6||||||||||||90.2727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5||||||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-67.5||||||||||||||||||71.8208|74||-61.2214|-60||||67.4147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6|||||||197.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318||||||||||||||||||||||||||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-84.6324||||||||||||||||||||||||||38.7181|||||||-33.8607|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.3548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5086|||||||||||45.6698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0856||||||||||||||||||||||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.5427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.67||||||||||||||||||||7.49|||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33200||||||||||||||||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||142.2||||||||||||||||||||-61.2821|-60.5|||||||70.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||167.2367||||||-141.5||||||155.5||||||||||||||||||||||||||||-148.5||||||||||||||||||||||||||||
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||4.28||||||||||||||||||-1.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62|||3.2494||||||||||||||||-2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9|||||||||||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.945|||||||||0.984||||||||||||-0.955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.05||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-8680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3839.0121|4225|||||||||||||||||||||||||||-8466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4585.6498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5297.9355|||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||137.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5|65.8125||||||||||||||||||||||||-59.25||||||140.5||||||||||||||||||||||||-177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||34.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.3||||||||||||||||||||||||||||18.2989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223|||||||118.4405|121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||76.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5|||||||||||||||||||||||||||||||||135.848|||||||||||||||||||-130.4958||||||||||||||||||||||||||||||||||157.8089|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||25.1404||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.698|||||||||||||||||||||||||||||24.634||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1996||||||||||||||||||1027.9447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.9|||||||||||||||||||||||||1146.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1339.65||||||||||||||||||||||||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||56.365|||||||||||||||||||||||||||||-52.494||||28.6074|||||||||||-27.2384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.1738||||||||||||||||||-25.6805||||||||56.0818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.7466||||||||||||||67.4114||||||||||-30.354||||||||||||33.5641||||||||||||||||||||||||||-32.1007||||||||||||||37.7183||||||||||||||||-61.0856||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||970||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1105|||||||||||||1187.1781|1197|||||||||||||||||||||||||||||-2334|||||||||||1259.9256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1192||||||||||||||1312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46|||||||||4.8373|||||||-4.5||||||||||||||4.4993|4.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76||||||||||||||||||||||4.5031||||||||||||||||||||4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP|||26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5551|26.75|||||||||||||||||||||||-52.4||||||||27.05|||||||-26.1|||||||||||26.8386|27.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP|99.9492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||||-131.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130|||||-119.5|||||||126.6098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||95.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.5||||||||||||||||||||||||||||||105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.5|||||||||||||122.2073|||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625.9441|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||592.1766|627.94||||||||||||||||||||||||||-1393.92||||||||||||||||||||||||||||||740.2415|758.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1485.44||||||||||||||||||||||||||||||||773.3872||||||||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.516|1.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||1.6999|1.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18|||||||||||||4.92||||||||||||-4.4||||||||||||||||2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||33.0181|33.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.0032|||||||||||||||||||||45.3281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.1734|||||||||||||48.078|||||||||||||||||-45.2334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15060||||||||||||14397.5162|16200||||||||||||||||||||||||||-27320|||||||||||||||||||||||||||||14085.2906|14290|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28860||||||||||||||||14168.6231|14400||||||||||||||||||||||-26580|||||||||12107.2004
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||3.93|||||||||||||4.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||||||||||||||||||4.4725|4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06||||||||||||||||5.93||||||-5.54||||||||||||||||6.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10423.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5371.2998|||||||||||||||||-4731.2002|||||||||||||||||4851.6972|4974.2998|||||||||||||-4518.0498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4683.7002||||||||||||||||||||||||||4965.2002|||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||22.9277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||20.575|||||-19.86|||||||||||||||||||||||||||20.5296||||||||||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||155.8814|||||||||||||||||||||||||||||||-156.8743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.4562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.2852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.7864|152.4063||||||||||||||||||
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.1992|||||||||||||||||45.7889||||||||||||||||||||||||||||||||||46.8467||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.8446|||||||||||||||||||||||||||||||45.1272|||||||||||-43.1443||||||||||||||||||45.3062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.43|||||||||||||||||||||||3.9739|4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.94||||||||||||||||5.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.06|||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.0304|52.35||||||||||||||||||||||||-92.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7826|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.93||||||||19.2779|20.38||||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.55|||||||||||||373.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-512.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP|||330.2469|341||||||||||||||||||||||||||||||||||-798|||||||||||||||||||869||||||||||||||||||||-771||||||||||||||||||400|||||||||||||-378||||||||||||||386.8291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6||||||||||||||||9.7183|||||||||||||||||||||||||||||9.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.095||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35200||||||||||||||78000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83200||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-531.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||475.2285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-511.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||439.7338||||||||||||||||||||||||||-379.0154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.7066|288.2941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.148||||||360.3676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-937.9168
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||21.6|||||||||||||||||||||||||||||||-22.3||||||||||||||||||23.5833|||||||||||-22.75||||||||50.7||||||||||||||||||||-49.2|||||||26.35|||||||||||||||||||||||||||||||-27.7|||29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1619.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1553.54||||||||||||||851.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||871||||||||||||||||||||||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||19.9361|20.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9||||||||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.75|||||||||31.0483|32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.1418|||||||||||||||||||27.3939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.05||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58||||||||||||||||||||||||||8.5243|8.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.27||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4|||||||||||||||-63.9|||||||||||||||||||||||||||||125.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2107|-72||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.3|||||||||||||||||||||||||||||||-70.9||||||||||||||72.1358|72.6|||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||62.7502||||||||-55.236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.0771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||||||||||61.5438||||||||||||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.65||||||||||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||3.6792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62||4.8867|4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||26.7373|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.7|||||||||||||||27.3717|27.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5288||-34.4|||||||||||35.6748||||||||||||-34.1|||||||||||||||||||||35.4385|35.9||||||||||||||||||-68
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||||||6.86|||||||||||||||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34||||-2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||-2.63
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||||||5.46||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||5.8276|||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.34||||||||||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||89.4522|||||||||-78.9704||||||||||87.1165|89.9385||||||||||||||||||||||||-182.29|||94.2375|101.8937||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.5412||||||||||||||||||||||||182.5094||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6|||||||0.6154|0.62||||-1.19|||0.5878|0.605||||||||||||||-0.5735|-0.57||||||||||||||0.5538|0.56||-0.5344||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.565||||||||||||0.5257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53|||||0.57|||||||||||-0.565|||||||0.5834|||||||||||||-0.575|||0.6|||-0.585||||||0.5795|||||||||||||||||||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||5.4||||||||||||||||||-5.1|||||||||||||||||||5.3139|5.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11|||||||||||||||5.5076|5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||49.8251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.4228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5938|||||||||||||||||56.9722|57.7148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||16.6065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||||||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6||||||||||||||||||-38.9|||||||||||||||||||||||||||||||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||124.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.5|||76.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.8|||||||||||||194.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||||||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-10211.706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5342.9576|||||||||||||||||||||||||||||||5118.6782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4862.4502|||||||||||||||||||||5297.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.86||||||||||||||||||||||||||||||793.1||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||168.9662||||||-157.4232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.9037||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.7362||||||||||||||||75.2058|76.1244||||||||||||||||||||||||||||||||-149.6616|||||||||||||||||||||156.0302|||||||||||-73.5479|-73.0396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7698||||||||||||||||||-0.62||||1.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.52|||||||||||||||0.8405|||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||7.4891||||||||||||||||||||||-6.2205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0708|4.1031||||||||||||||||||-3.927||||||||||||||||||4.261||||||||||||||||||||-4.252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.885|||||||||||||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1152.7||||||||||||||||||||||||604.0169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-585.85||||||||||||||||||||||||||||||637.3601|655.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1706.9||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.55||||||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6297|22.42||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||120.8274||||||||||-105.3173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.9194|102.2865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.7167|-136.2484||||||||||||||167.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.55||||||||||||||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||3.8835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3655|3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62|||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP||17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-8.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.19|||||||||||||||||||8.8893|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3||||||||||||||||||||9.1702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1241.7165|1262.95||||||||||||||||||||||||||||||||||-2405.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1083.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1243.75|||||||||||||||1194.25||||||||||||||||||||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||13.4369||||||||||||||||||||||||-12.5616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.48|||||||-11.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.97|||||||||||||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP||2763||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2518|||||||||||||||||||||||||||||2934||||||||||||||||||||||||||||||||-2791||||||||||||||||||||||||2847.9984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3206|||||3620|||||||||||||||||||-3299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6656|
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6510.5||||||||||||||||3440.698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3573.8||||||||||||||||||||||||||||4264.2002||||||||||||||||||||||||||-3915.5||||||||||||||||||||||||||8520.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||15.6895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.366||||||||||-13.7874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3378|||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.1933|2.268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8158||||||||||||2.5978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||7.56||||||||||||||||||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||143.5774|||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.15||||||||||||||||||||||||||282.376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.3056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||168||||||||||||||||||-160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142|||||||||-131||||||||||||||||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||59.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.5|||||||||||138|||||||||||||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-941.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||854.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1542.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||860.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004.4|||||1099.23||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-329.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||828.9|||||||||||||||||||||||||||||-432.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.93|||||||||||||||||||||||||||||-3.77||||||||||||||||3.9892||||||||||||||||||||-3.8|||||||||||3.9251|4.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.4|||||||||||||||||||||||||||-470.35||||||||530.7785|543.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1262.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-57.3308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.8696|||||||||||||||||||||72.3765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.0634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-813.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||831.9293|839.55||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.8||||||||805.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||821.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1761||||||||||||||||||||894.7225|||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6332||||||||||||||||||||||||6883.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6382||||||||||||||||||||7484.4|||||-6389.5||||||||3499.7599|3588.7||||||-3028.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2900.6079||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||4.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.484|||||||||||||||||||||||||-2.383||||||2.827|||||||||||||||||||||||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3185|||||||||3419.2292||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5114||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||307.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314||||||||||334.0483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833||||||||||||||||||||||||||||426||||||||||||||||||||||||||||||||||||-413.5
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||86.5|||||||||||||||||||||||||-84||||||||||||||||||||||||||90.4318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.9||||||||||||||||||||||229.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2250|||||||||||||||||||2824.0751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2804.854||||2739.636|3027.6841|||||||||||||||||||||||-5251.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.4383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.0619||||||||||||||||-43.3688|||||||||||48.0466||||||||||||||||||||||||||||-44.7959||||||||||||101.8016|||||||-93.556||||||||||||||||48.9264||||||||||-46.778||||||||||||51.363|52.8829|||||||||||||||||||||||-49.3151|||||||||||||||||||||||||||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52500||||||||||||||||||||41928.1884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52200|||||||||||||||||||||||||||||||||58300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2149.75||||||||||||||4745.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4536|||||||||||||||||||2444.1499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3339.6499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7220.1|||||-3225.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||437.5925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-462|||||||||||||||||||||||||||970|||||||||||||||||-856||||||||||||||||||||||449.3579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||-59.3||||||||||31.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||36.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.94|||||||||||-71.54||||||||||||||||||||||||||||||37.3877|||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||27600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200||||||||||||||27952.9445|34150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73700|||||||||||||||||||||83200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86500|||||||||||||||||||||||||53000|||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-963.4844|||||||||||480.239||||||||||||||||-449.0061|||||||||||||||||||486.1822|||||||||||||||||||-450.5726||||||||||||||||||471.5366||||||||||||||||||-471.4355|||||||||||||||||||||||503.6469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518.7187|||||565.6624|||||||||-541.5172||||||||||||1130.0682||||||||||||||||||||||||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-12.5666||||||||14.3752|15.0612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3664|||||||||||||||||||||||11.5141||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3266||||||||||||||-9.4927||||||||||||||||||||||||||||11.97||||||||||||||||-10.83||||||||||||||13.21|||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||43.355|44.3148||||||||||||||-40.085||||||||||||||||||||||42.495||||||||||||||||||||-85.0884||||||||||||||||48.2004||||||||-43.6754|||||||||||||||||||||||||||||||||39.6576||||||-38.0685||||||||||||40.4293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5442|||||||||||||||||||||||||-80.6618
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||31.6301|||||||||||||||||-58.1602|||||||||||||||||||||||||||||||28.7562|29.5513||||||||||||||||||||||||||||||-56.2028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3062|||||||||||||||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9044||||||32.9977|33.4282||||||||||||||||||||||||-66.9516||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0949||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.9044|||||||||58.7612|||||-28.4283||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.8092|||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-3640.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2900.6499||||||||||||-5073.6||||||||||||||||||||||2557.0945||||||||-2566.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5849.7002||||||||||||||||||-5419.6||||||||||||2909.2077|2966.1499|||-4932.1||||||||||||||||2499.7021|||||||||||||-2099.8|||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.94|||||||||||||||||||-6.7|||||||||||||||||||||3.4851||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||19.6685|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||21.0496|21.45|||||-20.1288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||26.15|||||||||||||||||||||||||||||-26.1||||||||||||||||27.6||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-458||||||||||||||||||||||||||495|||||||||||||||||-455|||||242.3324|246|||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-616.1|||||||||700.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-655.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||714.15||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4186||||||||||||||||4480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||3.2814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.85|||||||||||||||||||||||9.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||2077.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2167.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4023.8|||||||||||-3703.8|||||||||||||||||||||||4130.9|||||||||-3928.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3899.5||||||||||||||||||||||||||||-3890.9|||||||||||||||||||||4109.4||||||||||||||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||697.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-895.74|||||||||||||||||||||||1946.24||||||||||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9868||||||||||||||87.7342|||-84.4278||||||||||||||||||||||||88.1752||||||||||||||||||||||||||||||||-85.4196|||||||44.6447||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6226|||||||||||||||||||||||||44.308|||||-42.2139|||||44.1978||||||||||||||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||3.26||||||||||||||||||||||||-3.244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||||1.6769|1.696|||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.2635||||||||||||||||||||||64.0936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8731||||||||||||65.9505|||||||||||||-58.9548||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||15955.0527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27250||||||||||||||||||||||||||-44100|||||||||||||||||||||||||||||||||||17921.5731|18050|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600||||||||||||17477.7953|18500||||||||||||||||||||||-14783.8294|-14450||||||||||||||17719.4385|18750||||||-32800||||||||||||||||18800|||||||||||||||||||||||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||84.2891||||||||||||||||||||||||||||||||-81.1429||||||||||||86.4762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.0952|||113.8095||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.4762|||||||||||||||||||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.33||||||||||||||||||||11.7501||||||||-10.48||||||||||10.2383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.15|||||||||-508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.35||||||||||||||||||||||346.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1842||||||||||14.8368||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1968||||||||||||||||||||||||15.0335|16.2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||18.161|18.46|||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.46|
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||14.6307||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.0455|||||||||||||||||||||19.3332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8636||||||||||||||21.5||||||||||||||||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||72.0417|73.4|||||||||||-124.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.6069|||||||||||||||||||||||-50.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.0066|||||||||||||||||||||||-33.72||||39.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.08||||||||||||30.9951|31.96|||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||14.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.88||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||6.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||24.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.75||||||||||||||||||||||||-53.2||||||||||||||||29.3875|||||||||||||||||||||||||||||-33.4||||||||||36.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.45||||||||||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||3.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24||||||||||||||||4.85||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||5.7403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5331|9.9965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.72||||||||||||||||||||||||||||||||-15.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||168.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.14|||||||||||||||||91.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.3167|100.48||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4149|4.65||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-82.5653||||||||198.8952|||-178.8154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.9895|||||||||||||||||||||||||||||||80.1791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3842||||||||||||-131.5748||||||||||||||||||153.6978||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.85|||||||||||||||||||177.007|||||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.06|||||||||-1.38||||||1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||3420|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3400|||||||||3702.791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4952||||||||5320.1066||||||||||||||||||||||||||-6010|||||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||||||||-6139.7391|-6060||||||||||||||||||||6408.7054|6450||||||||||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250|||||11519.4479|11550||||||||||||||||||||||||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412.95|||-726.1||||||||||||396.6407|403.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-933.5|||||||||||||||||||||||||||||483.05|||||||||||||||||||||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|-77.2||39.1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.9|||||||||||||||||||||||||||||39.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||120||||||||||||||||||-108|||||||126.0591|||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5||||||||||||||||||||||||||||||121||||||||||||||||||||-114.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||252.8662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||359||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||||||||115.2331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119|||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||15.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.75||||||||||||||||||||||||||||||38.14||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||62.0844|63.3|||||||||||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||61.5|||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||62.3||||||||||||||||||||||||||||-63.7||||||68.6|||||||||||||||||||||-63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||3.4725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||3.73||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.69||||||||-3.27|||3.503||||-3.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||353.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.594||||||||||||||||||||||||-187.594||||||||||||||||||||||||||||191.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.014|||||||||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.68||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2254.6169||||||||||||||||||||||||||||||-2205.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2186.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1888.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1974.195||||||||||||||||||||||||-1817.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.481||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.278||||||||-1.5523|-1.54||||||||||||1.5961||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||12.1638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.712|||||||||||-21.11||||||||||||10.9225|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1115|10.3818||||||||||||-20.1146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||71.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||110.9796|112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232|||||||||||||||||||||||||||||||112.9611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||233|||||||||||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4.17|4.35||||||||-7.06|||||||||||||||||||4.128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||11.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||38.5|||||||||||||||||||||||||||||||-36.65||||||||||39.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||124.6|||||||||||||||-118.4||||||||||||||||||||||||||||||||58.3|||||||||||||||-55.2||||||||||||||||||||||||||||||58.5404|59.3|||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7551||||||||||||32.6979||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.3122||||||||||||||32.2891|32.3979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP||5.24||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.7993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0785||||||||1.2598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||1.6711|1.71|||||||||||||||-3.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.64|||||||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.25||||||||||||||||||||||-20.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7025|18.79|||||||||||||||||-17.64||||||||||||||||||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||5.9||||||||||||||-5.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8523|||||||||||||||10.0263|||||||||||||||||||||||||||-9.5041|||||||||||||11.1159||||||||||||||||||-9.971|||||||||||||||||||||||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-13.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6119|14.05||||-12.7095|-12.65||||||||||||13.0986||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||16.7352|16.85||||||||||-30.6||||||||||15.127|15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||6.9925|7.48|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||||||||||||||8.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.6|||||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||86.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.9||||||||||||||||||90.5317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||110.3967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.74||||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||7.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||1.5022|1.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9331||||||||||||||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.1|||||||||||||||||||||||||80.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||91.2645|||||||||||||||||||||||||||||||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||882.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-434.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.963|||||||||||||||||||||||||||||||||559.9449||||||||||||||||||||||||||||-488.818||||||||||||||||||||||513.0057|524.83|||||||||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||58798|||||||||||||||||||-58995|||||||||||||||||||||||||||||||||54751.5181|56439|||||||||||||||||||||||||||||-100488|||||56144|||||||||||||||||||||||||-47884||||||||||||||||||||||||||||||36650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||-33.05||||||||||35.1||||||||-33|72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8621|37.7|||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-44.25||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.5|52.75||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75|||||||||||||||||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||3.2537|3.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.25||||||||||||||||||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.0211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.59|||||||||||||||||||||||||3.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||6.63|||||||||||||||||||||||||||||||-7.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.98|||||||||||||||||||||||||||||-12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6631|6.04|||||||||||-11.22|||||||||||||||5.9399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2590|||||||||||||||||||||-2240||||||||2588.969|||||||||||||||||||||||||||||||-2790|||||||||||||||||2814.425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2980||||||||||3235.5443|3290||||||||||||||||-5940|||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7|||||||||||||||||||2.3533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.33||||||||||||||||||||-3.03|
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||2290||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2301|||||||||||||||||4906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2000.6727|||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||||||79.2267|82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8243|||||||||-2.37|||||2.4453|||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-319.6|||||||||||||||||||171.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212|||||||||||||||||||||||||||||||||||228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228||||||||238.3066|260|||||||||||||||||||||-424||||||||||||||||||||||224.2753|231|||||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||42.2324|||||||||||||||||||||-41.0729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.0472|||||||||||42.4554|||||||||||||||||-38.9323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.7335|||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1429.9615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1330.608|1344.7095|||||||||||||-1237.4626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1189.0354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3||85.1201|88.6||||||||||||||||||||||||||||-192.8||||||||102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5|||||||||||||||||||||||||109.247|111||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5||||||||112.5||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||8.2163|9.2|||||||||||||||||||||||||||||-7.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.66||||||||6.7227||||||||||||||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3716||||||||||||||||||||||||-6980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||19.4||||||||||||||||||||||-18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||21.1289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9670||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-541.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||268.302|269.7375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-562.08|||||||||||296.9249|299.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||14.38||||||||||||||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||||||||6.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.05||||||||||||27.4||||||||||||||||||-26.1|||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10611||||||||||||||||||||||||21864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11400||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4276||||||||||||||||||||||||||||||||4206.8287||4310||||||||||||||||||||||||||||-8038||||||||||||||4409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130.8896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1107.5031||||||||||||||||||||||||||-1117.5299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.12|||||||||||23.3636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||634.15||||||||||||||||||||||||||||-1199.9|||||||||||||||||||||||||||||615.7231|637.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1298.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.97
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2138.8225|||||||||||||||||||||||||||2674.3975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4451.5327
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-16000|||||||18270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500||||||51800|||||||||||||||||||-56000|||||||58000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56840||||||||||||||||||||29190.7243|29500||||||||||||||||||||||||||||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||923.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237.3|||||||||||||||||||||||||||||||||1150.7|||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||13.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.58||||||||||8.1597|8.3|||||||||||-14.14||||||||||||||||||||8.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||||||||24.16|||||||||||-22.52|||||||||||||||||||||||||20.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62700||||||||||||||||||60981.578|63300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167200|||||||||212200|||||||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||30.4342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7||||||||||||||||38.2186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.65||||||||||||||||||||50.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||62.281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||70.8038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||99.8204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.1391||||||||||||||||||||||-103||||||||||||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||||15.32|||||||||||||||||||-14.5|||||||||||||||||||||||||||7.0521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.23||||||||||||||-14.06||||||||||||||||||||||||||||5.97||||||||||||-5.41|||||||||||||||||||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||595.3426|||||||||||||||||-544.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||448.4533|453.6|||||||||||||||||||||||-779.1||||||||||||||||||441.2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1126.8||||||||||||||||||602.4||||||||||||||-588.35|||||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.7055|||||||||||||||||||170.7332||||||||||||||||-150.1996||||||||||179.1597|||||||||||||-155.1081||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.1775|||||||||||||||||-103.0782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.9451|||||||||||||||||||||||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||166.2228|||||||||||||-152.2712||||||||||||||||||||||||||||||69.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.3765|||||||||||||||||||||||||||||||||||79.3991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.0211||||||||||||82.2298|||||||||||||-75.5656|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.65|||||||||||||||||||||||||||||||139.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||||||||||31.802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5||||||||||||||||||||||||||||34.5||||||-32.7||||||||||||||32.3368|33||||-31.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||10869.3946||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13152.249|||||||7367.1387|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9043.8887||||||||9404.4407|9555.8926|||||||||||||||-16855.3438|||||||19169.7812|||||-18033.4042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7720.9707|||||||||-7056.9673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6103.4792|||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||12.0141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||1330.0948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1366||||||||||||||||||||||||||1390||||||||||||||||-1290|||||||||||||||||||||||1388|||||||||||||||-1278||||||||||||||||||||||||||||||1345|||||||||||||-1198||||||||||||||1251.2216|1273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1222||||||||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7435.9907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7598.8018|||||||||||||||||||||||||-7507.8745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12788.1182|||||||||||||||||||||||-6390.2666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP||8000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20250|||-19500||||||||||||||||||||||||||||||||11500.4642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||181.8|||||||||-159.65||||||||||||||||||||||||||||155.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.2||||||470.1||||||||-409.3||||||||||||||||418.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-543.1||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP||105.1108|110||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||103.7362|||||||||||||||||||||||||||||-97.8|||||||||||||||||||||||||||||212|||-191.8|||||||||||||94.9986|95.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.6515|0.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||||||||||||||||||1.6325|1.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-15.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1573|16.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.66|||||||||||||17.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-3365|||||||||||3725.2881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3481|||||||||||||||||||||||||||||||||3620|||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5648||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||12750||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14350|||||||||||||||31600|||||||||||||||||||||||||||||||||||-30400|||||||||||||||||29100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.66|||||||||||||||||||||||||||||||5.88||||||||||||||||||||||||||||||-5.555|||||||||||||12.7|||||||||||||||-6.1||||||||||||||||6.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94|||||||||7.35||||||||||||||||||||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.95|||||||||202.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||||||2.1973|2.23|||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.63|||||||||||||||||||||-2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05|||||||||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||18992.5374|||||||||||||||||||||||||||||||-20000|||||||21464.3912||||||||||||||-19850||||||||||||||||||||||||||||19714.6868|20250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47100|||||||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-673.226|||||||||774.283|||||||||||||||||||-737.219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||683.753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.05|||||||||||||||||||||||||||||||||870.6831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4|||||21.21|||||||||-17.6|||20.7|||||||-18.2||||||||||||||||||2.477|19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||||2.3038|25.9|||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||||||1.97|||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342.4||||||||||||||373.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||898.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-797.1|||||||||||||||||344.6377||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||5.0954|5.16||||||||-9.7|||||||||||||4.8608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.69||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||36|||||||||||||||||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||||||||||39.65||||||-36.55|||||||||84.6||||||||||||||||||||||||||-42.8569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1|||||||||||||||||||||||||54.6||||||||||||||||||||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.9853|275.25||||||||-478.9|||||||||||||||||||542.4||||||||||||||||||||||-577.4||||||||||||||||||||||||||||308.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.6|||||||||||||||||||-615.6||||||325.3174||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||15.3857||||||||||||||||||||-14.9873|||||||||||||15.6346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0038||||||||||||||||||||||||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9147|65.4|||||||||||||||||||-58.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||56.2067|||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23958.2522|25050||||||||||||||||||||||-21450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14400||||||||||||||||||15800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18100||||||||||||||||||||||||||||||||||||38400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||416.2769|425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980|||||||||||||||||||||||||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||16.76||||||||||||-16.88|||||||||||||||||||||||||||||17.5032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.46|||||||||||||||19.14||||||||||||||||||||-16.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5384|15|||||||||||||||||||||||-29.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-11.052|||||||||||||5.9483||||||||-5.5496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.931||||||||||||||||||||||||||||7.0886|||||||||||||||||||||||||||||-6.8881||||||||||16.9736||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9412|
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6718.418||||||||||||||||||||||||||||||||||3143.8987|3223.0071|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6919.8042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||64.5||||||||||||||||||||||-29.5169|-29.15|||||31.8382|34.35||||||||||||||-67.7||||||||||||||||||||||||||32.0301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||41.2334|42||||||||||||||||||||||||-76.96|||||||||||82|||||||-38.68||||||||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||26.35|||||||||||||||||||||||||||-47.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6544|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.15|||||||||||23.1116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.75|||||||||||||||||||||||37.64||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||8.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.08|||||||||||||||4.6303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.27||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1915.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3682.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3563.8|||||||||||||||||||||||||||||||-3190.1|||||||1707.3746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1739.95||||||||||||||4451.9
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.85||||||7.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.8|||||||||||||||||||||||||||78.7106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||88.2126||||||||||||||||||||||-91.7||||||||||||||||||||||||||94.3417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14|||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||12.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.45||||||||||||||||||||||||||||||17.6341|17.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1|||||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||25100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29600|14725.0073|15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38700|||||||||||||||||||||||||||||||20095.1611|20750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43900||||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||36.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.45|||||||||||||||22.6662|22.8||||||||||||||||-43.2|||||||||||21.7609|22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||11.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.34|||||||||||||||||||||||||11.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7402|12.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||28.16||||||||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-364.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||||||||||||1.4739|||||||||||||||||||||||||||||-1.63|||||||||1.9145|1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||-2.78|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7465|||||||||-2.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.21||||||||||||
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|28.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.485|31.05||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1||||||||||||||||69.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||563.7409|||||||-504.9||||||||||||||||||||||||||||||||511.75||||||||||||||||||||||||||||||-473.45|||||||||||||||||||||||||||||||985.8||||||-898.6|||||||||||||491.8|||||||||||||-435.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||500.2151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||596.3|||||||||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8061|||||||||||||||||||||||||||4.8811|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.26||||||||||||||||||||||||||19.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||45.2188|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6||||||||||||57.107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.38||||||||||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||16.9448|17.4||||||||||||||||-17.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||36.44|||||||||||||-16.2071|-16.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2384|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1.041||||||||||||||||||||||||1.0617||||||||||||||||||||||||||-1.114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1013|||||||||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||0.7219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-94.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.5|||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||88||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5|||||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.4906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6||||||||||-0.8405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.83|||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75||||||||||||||4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46||||||||||||||3.16||||||||||-6.3||||||||||||3.7898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496|||||||||||||||||||||||||282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.0747||||||||-160.432||||||||||||||||||75.8257||||||||||||||||||||||||||||||-77.6316||||||||82.4028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.0172|||||||169.9746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.6978||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.75||||36.6124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.75||||||||||||||41.7703|43||||||||||||||||||||||-81.5||||||||||||||||||||||||||||||||43.6471|||||||||||||||||||-40.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8938|||||||||||||||||||||11.0937|11.2885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.892|||||||||||||||-14.032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6188|11.982||||||||||||||||||||||||||-21.058|||||||||||10.4408||||||||||||||-9.625|||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1486.634||||||||||||||||||||||||3408.268||||||||-2929.934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1365.4195|1415.067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-83.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.3618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.6189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25|||||||||||||||||||||3.2644|||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||3.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||||||||||||||||||||32.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||||||||||||||||34.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-16904.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7286.75||||||||-6885.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6198.5498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6808.0498|||||||||||||||||||||-12894.4004|||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-4.0817|||||||||4.4836|4.644|||||||||||||||||||-7.6398|||||||||||4.4817|||||||||||||||||||||||-4.1746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9332|3.09||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0617||||||||||-0.0593||||||||0.0592||||||-0.0575|||||||0.0591|||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||18.2312|||||||||||||||||||||||||||-18.256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6282|||||||||||||||||||||||||||-18.2588|||||19.9506|||||||||||||||||||||-17.9866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.08||||||||||||||||||||||||||||||||-9.22|||||||||||||9.95|||||||||||||||||||||||||||||||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-91.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.9797|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.1775|93.5||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.98|||||||||||-38.52
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.02|||||||||||||||8.54||||||||||||||||||||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4.476|4.76|||||||||||-7.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7876|2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.54||||||||||||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||72.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.6||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|||||||105.6695|||||||||||||||||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.0805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.0324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-28.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3265|28.41||||||||||||||||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.2963|2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61|||||||||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.5|||||-111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117|||||||||-101.5|||||||||||185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||14.4328|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.04|||||||||||||15.8615|16.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.44|||||18.68|||||||||||||||||||-18.4||||||||||||||||||||||||||20.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-777.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||348.4875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||3731.1108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720||||||||||||||||5969.055|5990||||||||||||||-5750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5440
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||62.4443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4524||||||||||||||||||||||||||||||||74.7471||||||||||||||||||||||-78.5971||||||||||||||||||||||||||||159.558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.0908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-17.2798||||20.9273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1501|||||||||||||||||||||||||||||19.026|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.0363|||||||||21.924|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.291|||||||||||20.3738|21.1833||||||||||||||-36.4874|||||||||||||||||||||||||||19.7135|||||||||||||||-18.1151|||||||||||||22.7825|||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.53|||||||||||||||||||||||||||4.5466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1.9268|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||1.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||||||||||||1.8681|1.88|||||||||||||||||||||||||||||-1.8909|-1.875|||||||1.8781|||||-1.83||||||||||||||||||||1.6127|||||||||||||-1.595|||||||||1.575|||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.7938|1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||4080.2849||||||||||||-8068.936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4207.7139||||||||||||||||||||||-4059.4189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8756.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9893.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5225.9493|
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8526||||||20.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8462||||||||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||123||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272||||||||||||||||139.3802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||||||||||159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.5||||||||||||||||||||||||||203.9759|209.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP|||78.4501|79.034|||||||||||||||||||||||||||||-161.2774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.5226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||23.8711|24.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||-23.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0778|24.8|||||||||||||||||||||||-41.52||||||||||||20.8204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-521.4||||||||||||||||||||||||||||554.038|||||||||||||||||-464.1||||||||||||||541.6082|558.05||||||||||||-926|||||||||||||||||||||||||||||||918.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.73||||||||||-3.06||||1.6054||||||||||||||||||-1.49|||||||||||||||||||1.5521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||9.8546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8484|||||||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7744|-11.4144|||||24.4|||||||||||||||||||||||||||-11.543||||-11.4144|||||||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2||||||||||||||||-1.17||||||||||||||||||||||||2.8|||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.859|29.75||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||27.7781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-3.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.91|||||||-3.55|||||||||||||||||||||||||||||||3.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.51||||||||5.0373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||259.5615|263.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-529.04||||||||||267.7838||||||||||||||||||||-234.12|||||||||||||264.1532|||||||||||||||||||||||||||||||-267.66|||||||||||||||||||||||||||277.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||36.7286|37.25||||||||||||||||||||||||||||||||-80.6||||||||||||||||||||||||||||82.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||||44.1307|44.65|||||||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||-43.25|||||||||||||||||||||89|||||||||||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.317||||||||||||||||||||||||||||||||17.5969|||||||||||||||||||||||||||||-15.3704|||||||||||||||16.5546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7856|||||||||||||||||||||||||||||-37.2792|||||||||||19.6616|||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.28||||||||||55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.733||||-38.07|||||||||||||||||42.04||||||-34.4||||||||40.75|||||||||||||||||||||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-6.2863|||||||6.7856|||||||||-6.0914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||5.21||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||6.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-12.3792||||||||||||||6.9085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4846|||||||||||||||||||6.3541|6.5989||||||||||-5.9895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.607|||||||||||||||||||||||12.7422|||||||||||||-10.973||||||||||||||||||||6.1752|||||||
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||83.2191||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.8
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||48865.461|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||13.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||||||||||17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.45|||||||||||||||||||||21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-975.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||950.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020.3||||||||||||||||||||||||1133.5895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1362.2||||||||||||||||||||||||||||||1494.2|||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-20.36|||||||||||10.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353.7||||||||||||||||||||||||-312.2|||||||||||||||||||||311.5778|322.05||||||||||||||||||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||627.4||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2862.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2748.6046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2949.25|||||||||||||||||||||||3070.8056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3314.45|||||||||||||||3407.4105||||||||||||||||||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.804|4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.66||||||||||||||||5.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||5.889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.83|||||9.36||||||||||||||||||||||||||||||||-9.47||||||||||||||||||||||||24.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.72||||||35.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-48.5898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4564|24.967|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||597.8079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||762.5963|||||||||-720||||||||||||||||||803|||||||||||||||||-748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||729.9429||||||||||||||||||797|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||7.6398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||10.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7|||||||||||||||||||||||||12.6896|13|||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||351.65|||||||||||-328.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||367.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422.4|||||||||||||||||||||||449.1842|466.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||32.0634|||||||||||||||||||||||||||-31.571|||||||||||||||||||||||||||||34.3|||||-31.8385||||||||||||35.2079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2529|||||||||||||46.8749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP|||12094.8756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20400|||||||||||||||||||||||||||20100.0234||||||||-17800||||||||||||||||||||19067.9357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-13300||||||14404.7328|14800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39500||||||||||||||17400||||||||||||||||||||||||-15500||||38700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1217.7|||||||-1121.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||||||9.5579||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.8|||||||||||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-886||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.6419|248|||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.55||||||41.9453|42.75|||||||-79.6||||||||||||||||||||||||||||||||39.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||96.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.6||||||||||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2464.1733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1927.9726||||||||||||||||||||||||||||||||||-2031.5665||||||||||||4081.8404|||||||||||||||||||||||||||||||||-3617.2722
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||32.6579||||||||||||||||||||||||||||||-31.6316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||||||||||||117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-459.1|||||||||||||||||||||||||||||1014.7|||||||||||||||-922.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.4|||||||-422.6|||||||||||||||||||||467.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-546.65||||||||||||||||||||||||||||||1151.3||||||||||||||||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-7.73|||||||||8.13|||||||||||||||||-7.82||||||||||||||||||7.909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.94|||||||||||||||8.4635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.37|||||||||||||||||9.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120||
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10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8098|||||||||||||||||||-33.1214|||||||||||||||17.0975|17.9654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8648|||||||||||20.9889||||||||||||||-19.31||||||||||||||||||||||||||||||||40||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.72|
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-15.638|||||||||||||||||||||||||15.9498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2934||16.2214|16.5732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4552||||||17.8606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3947||||||||||||||||||||||||||||||||||18.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||46.7272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2273|||||||||||||||||||||33.4091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.7||||||||||||||79.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.0373|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6919|||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||10.5809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3691|||||||||||||||||||16.6024|16.8338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7986|
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP|1.7152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.806||||||||3.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9|||||||||||||||||||||||||||||2.5345||||||||||||||||||||||||||||||||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9406|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.75|||||||||||||||||44||||||||||||||||||-87|||||||||||||||||||||||||||||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-16.7087||||||||||||||||||||||||||||||||17.8155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||5.4656|5.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3388||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||||||||||||||||||||14.08|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||18.8|||||||||||||||||||||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||272.108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.496|||||||||||||||||||||||||-139.681|||||||||||||||||153.287||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.335||||||||||||||||||||||||||||||||||173.845|||||||||||||||||||||||-167.043||||||||||||||||||||||||||||347.69||||||||||||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-50.9143|||||||||||||||||||||102.3428|||||||-99.4286||||||||53.7429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.0572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.7714||||||||||-48.1714|||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||158.3331||||||||||||||||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.6485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199||||||||||||||||||||-195.8067||||||||||||||||||||||||||||||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-777.8708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1409.2966|||||||||||-1389.3268|||||||||||||||||||732.1306||||||||||||||||||||||-666.6106||||||||||||||||783.3964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-682.5852|
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||9131.1026|13219.7998|-1525|||7429.5706|13354.7002|-1450|||||||||||||8092.7304|15333.2002|-1670||||||||||||||||||7431.2976|16637.1992|-1845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15285.5323|21900|-2215|11026.0663|22850|-2230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7426.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|-0.628|||||||||||0.632||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3313|-0.33|||||||||||||||||||||||||||||||0.336|||||||||-0.332||||||||||||||0.3373|0.34||||||||||-0.3512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.384||||||||||||||||||||0.3658||||||||
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33||||||||||||||||||0.445|0.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||14.2898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7773||||||||||||||||||||-13.02|||||||||||||||||||||||16.3672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.75||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205.2|||||||||||||||||||||||||||-189.6||||||||||||||||||||||||||||193.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-14.2||||||||||||||14.9654|15.2||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||16.3426|16.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0145|13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||||||-23.4
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.82||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333||||||||||||||173.5|||||||||||-165|||||||||||||||||164.5422|||||||||||||||||||||||||||||||||||-178||||||||||191.5|||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-589.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||472.1956|476.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605.0231|-592.15||||||||||||||||||||621.2345||||||||||||||||||||||||||-547.3|||||||||||||||||||||||||||||||||1194.9|||||||||||||||||||||||||||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP||1438.0366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2190||||||||||||||||||||||||||||||||2313.925|2380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5090||||||||||||||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||36.5515|38.3||||||||||||||||||||||||-74.6||||||||||||||||||||||||38.6893|39.4||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||40.2392|43.17|||||||||||||||||-77.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||3899.1573|3955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7730|||||||||||||||||||||||4060|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.714|||||||||-21.6734|||||||||||22.3706|23.2627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.511||||||||||||||||||||||||24.2||||||||||||||||||||-22.8|||||26.75||||||||||||||||||||||||||-25.9|||||||||||||||||27.6338|||||||||||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.0669|0.068|-0.065|-0.064|||||||0.0658|||||||||||||||||||||||||-0.072|||||||||||0.0694|0.0705|||||||||-0.0715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0915||0.0975|0.0995|-0.0895|||||||||||||||||0.0916|||||||||||||||||||||||||-0.102|||||||||||||||||0.0997|0.1005||||||||||||-0.1926||||0.0993|||||-0.0943||||||0.0963||||||||||||||||-0.0993||||||0.0969|0.0983|||||||||||||||||||-0.0904|||||||||||||
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||20.2529|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2||||||||||||||||||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7773.5534|||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||0.4479||||||||||||||||||||||||-0.435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||0.6259||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||18.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82100||||||||||||||85800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165600|||||||||||-150000|||||||||||||||||||||79900|||||||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.55||||||||||||72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||0.0322|||||||||-0.031|||||||||||||||||||0.031|-0.03||||||||||||||||0.0274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.032|0.0325||||||||||||||||||||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.464||||||-0.454|||||||||0.461||||||||||||||||-0.47||||||||||||||||||||||||||||||0.4407|0.444||||||||||||||||||||||||-0.426|||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||||||0.892||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.488|||||||||-0.474||||||||||||||||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|60.0046|60.4||||||||||||-105.6|||||||||||||||56.5||||||||||||||||61.6|||||||-116|||||||||||60.667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6||||||||||||||||||86.6695|87.5|||||||||||||||||||-87.0944|-86.7|||||||||||||||||||||||||||||||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80200||||||||||||||||||||||||||37398.1895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38800|||||||||||||||||||||||41678.3928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38900|||||||||||||||||||||||||||||||||81100|||||||||||||||||||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||53.1446||||||||||||||||||||||||||-55.3||||||||||||120.6||-114||||||||||||||||||||58.1927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||||61.5401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82|||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||2.9877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.96||||||||||||||||||||||
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-31.4|||||||||||||||||||||||||||||||-33.65|||||||||||||||72.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||||||||36.2207|||||||||||||||||||||||||||||||||-36.85|||||||38.4013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||81.7709||||||||||-70.6||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||73.8865|77.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||1.45||||||||||-1.27||||||||1.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.73|||||||||||||1.8393||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||1.7549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7598|||||||||||||||1.8104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.867|||||||||||||||||||||||||-1.808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02798|29677|/equities/tidewater-inc.|R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7|||||||||||||||||||||||23.0305|24.96||||||||||||||||-40.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7182|||||||||||||||||||||||||||||
02825|15489|/equities/atlantic-tele-net|R2000VALUE|||||||||||||||80.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02838|21078|/equities/marcus-corp|R2000VALUE||||||||||||||||15.2723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.46|||||||||||||||||||||||||||15.7409|15.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.78|||||||||||||||||17.8932|18.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02846|24384|/equities/universal-insurance-holdings-inc|R2000VALUE||||||||10.1595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02853|16443|/equities/kimball--international|R2000VALUE|||||||||||||||||13.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.02|||||||||||||||8.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.55||||||||||||||||||||||||||||||8.3997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02871|41330|/equities/tiptree-fin|R2000VALUE||||||||||||||||||11.5067|11.84|||||||||||||||||||||||||||-22.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||9.9155|10.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9644||15.36|||||||||||||||||||||-28.52|
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03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03548|17736|/equities/delta-plus-group|CACALL||||||||||||||||||57.3349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.3|||||||||||||||||||||||||||||||71.7445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.2||||||||||||||||||||||||||||82.0054|85.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.6|||93|||||||||||||||||||||||93|||||||||||||
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03636|17790|/equities/ige-plus-xao|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238||||||||||||240.9352|||||||||||||||||||||||||||||-246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256|||-248|
03643|996538|/equities/inventiva-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||-5.2|||4.4047|4.7||||||||||-8.17|9.32|||||||||||||||||-4.5767|-4.52|||||||||||5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||23.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03650|7096|/equities/kaufman-broad|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||21.2281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6|||||||||||||||||||||||||||35.65||||||||
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03660|17814|/equities/lebon|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||79||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||||79.2679|83.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.0368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03671|7253|/equities/manultan|CACALL|||||||||||||||||62.826|65.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.2||||||||||||72|||||||||||||-136||||||72.6731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75||
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03712|17846|/equities/perrier-industrie|CACALL||||||||||||||||||||82.1344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.8|||||||||||||||||82.7088|85|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||92.6|||||||||||||||||||||||||||-188.8|||||||||||||||||||||||||||||87.9808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03713|17759|/equities/ffp|CACALL||||||||||||||||83.0431|83.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.8|||||||||||||||||||||121.4||||||||||||||||||
03718|945688|/equities/poxel-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||||||1.804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05|||||||||||||||||2.7811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03739|7073|/equities/seche-environ|CACALL|||||||||||||||||||||||166.8|||||||||||||||-155|||||||||166.4|||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||-69.5|||||||||||74.8|||||||||||||||-67.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03749|17867|/equities/soditech-ingenier|CACALL||||||||||||||||||||||-1.25|||||||1.4692|1.54|||||||||1.47||||||||||||-1.5423|-1.36|||||||||1.6013||||-1.5||1.4577||||||-1.5||||||||||||||||||0.8821|0.95|-0.8213|-0.8|||0.788|0.895|||||||||||-0.8828|-0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8613|||||-0.76||||||0.7742|0.785|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6914|-0.66|0.7791|0.8||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03776|17884|/equities/tipiak|CACALL|||||||||||||54|||||||||||||-49.6|59.8683||||||||||||||||||||||-62.5|||64.3803||||||||||||-66||||||||||||65.7057||||||||||-67||68.305||||||||||-67.5||||65.4788||||66|-64.5669|-63||||||||||||63.3054||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||-62.7898||||-62|||||||||||65.5|||||||||||||||||||||-69.5|||||||||||66.5451|67||||||-66.6793|-66.5||||||66.7138|68|-65.5|||||||||65.7479||||||||||||||||||||
03778|7160|/equities/tonnellerie|CACALL|||||||||||||||72|||||||||||||||||||-67.6||||||||||||||71||||||||-32.8642|||||||||||||||36||||||||||-63.4|||||||33.9618|||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||||||||||||||||61.6|||||||||||||-58.2|||||||||||||||||||||||||||||||27.6466|30.3|||||||||||-56|||||||||||||||||31.4|||||||-29||||||||||||||||||55||||||||||||||||||||
03782|7003|/equities/trigano|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||84.7936|89.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6|||||||||||||||||169.9896||||||||||||||||||||||
03783|6984|/equities/ubisoft|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36|||||||||||||||||||||||44.4346|46.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.66||||||||||||||||||||||||||44.7||||||||||||||||||||||||||||||
03788|408|/equities/vallourec|CACALL||||||||11.3893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.905|||||||||||||||||||12.2327||||||||||||||||-10.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0513||||||||||||||||||||||||||-8.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03797|17897|/equities/visiodent|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03805|389|/equities/air-liquide|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||103.2842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.7026||||||||||||||||||||||||||||||||114.8753||||||||||||-103.396||||||||||||226.5064|||||||||||||||||||-226.4764|||||||||||||||||||||||||||||||||114.9148|116.6943|||||
03806|412|/equities/eads|DAX/STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||192.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.22|||||||||||||||||||||||||||||99.85||||||||||||||||||||||-101.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03812|390|/equities/cap-gemini|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||350.2|||||-316.8|||||||||||||||||||||169.3181|174.1|||||||||||||||||||||||||||-356.8|||||||||||||||||||174.5427|185.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.7|||||||||||||||||||||||||||195.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.3||||||||430.2|||||||||||||||||||
03819|6964|/equities/euro-scientific|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||65.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.04||||79.2429|79.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.8||||||||||||||||||||||||93.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.92||||
03822|400|/equities/l-oreal|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||331.0691|338.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-685.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329.8971|336.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-683.8|||||||||||||||||||369.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03827|406|/equities/pernod-ricard|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||376.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.8||||||||||||||||||||||||||182.577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.2||||||||||||||||||||||||||194.2901|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.5|||||||||||||||||||||||212.9|||||-202.5
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03842|415|/equities/vivendi|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.26||||||9.9355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11|||||||||||||||||||||||||||||||||22.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.16||||||||||||||||||||11.469||||||||||||||||
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03848|9048|/equities/888-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||448.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-79.0024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2458|24.6548||||||||||||||||||-46.242|||||||||||||||||||||||||21.708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||25.4318|26.3427||||||||||||||-46.234|||||||||27.6134||||-23.7035||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2465|23.0193|||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.0084|||||||||||||||||21.0485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.4855|||||||25.5317||||||||||||||||||||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.2||||||||73.4711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.1||||||||||||||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||31.4985|31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4|||||||||35.6862|||||||||||||-33.7|||||||||||||||||34.6857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP|118.4907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||||||87.5|||||||||||||||||||||||||||-86.8|||||||||||||||||98.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5||||||||||||||||||||||||||||||||231|||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.7263||||||||||||72.7312|73.1381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5114||||||||||||||||||||||71.27|71.5694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.8644||||||||||||||||||||||||||||71.7325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||68.7344|73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.9|||||||||||||||||||||||||73||||||||||||-68.5155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.8|||||||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||15.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.85|||||||||||||||||17.4402|17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||9.64|||||||||||||||||||-18.2058||||||||||||9.6914||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||11.0117|11.7287||||||||||||||||-19.431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9014||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-994|||||||||||||||1094.567|1105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-4.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5813|3.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5972||||||||||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3843.4533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.4527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.55||||||||||||||||||||||||||7.9|||||||||||||||||||-7.02||||||||||||||||||||||||||||3.81|||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3406|||||||
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||9080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18300||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23450||||||||||||||
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||5.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||||||16.04||||||||||||||||||||||||||||||||||
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|20916.1933|21800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34936.7808|35900||||||||||||||||||||||||||||||||||-69200|||||||||||||||||||||||||||||||36500|||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||||||-0.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5677|||||||||||||||||||||||||||||||
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.0096||||||||||||||||||||||||||||||||316.8128||||-290.3522|||||||||140.7703||||||||||||||||||-132.4774||||||||||||||||||137.4889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.7982|||||||||||||||||||||||||-295.6636||||||||||||||||||||||142.3875||||||||||||||||-132.4958|||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2196|5.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||5.1597||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8137||||||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|7.0542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2405|1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9438|||||||||||||||||-2.8834|||||||||||||||||||||||||||||||1.5242|||||||||||||||||||||||-1.4444||||||||||||||||||||||||||||||1.447||||||||||||-1.3921||||||||||||1.3313|1.3743||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3123|||||||||||||||||||||||||||1.3202||||||||||||||||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.4867|1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.58|||||||||||||||||||2.5956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.02|||||||||||||||10.92||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4|||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-234.62|||||||242.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.5|||||||||250.5838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.3|||||||||||276.2934|279.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||279.6384|284.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.02||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||2.72||||||||||||||-2.374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1573|||||||||||||||||||||||||||-1.0089||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72|||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||1.4252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||1.464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.48|||||||||||||17.7104|18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||7.3815|7.4167||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4292|||||||||||||||||||||||||||||||||8.0526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6951||||||||||||||||||||||8.2046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||18496|||||||||||||||||||||||||||||||||-16600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||0.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||||||2.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||||||||||||3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15|||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||25.45||||||||||||||||||||||||||||||-24.35||||||||||||||||||||||||||25.015|||||||||||||||||||||||||||||||-23.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.7|||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|14700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25550||||||26782.7547|28050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1457.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-1392.4|||||||||||||||||||754.3059||||||||||||||||||||||||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-10.068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8752||||||||||||||||||||||||||||9.2476|9.3017||||||||||||||||||||||||||||||-18.649||||||||||||||9.3472||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54|||||||||||||||3.2854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-793||||||||||426.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-509.1||||||||||||||||||||||||||||1033.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-971.4||||||||||||||||445.7865|||||||||||||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||361.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.25|||||||||||||||||217.4237||||||||||||||||||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18414.3332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21400||||||||||||||45600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27200||||||||||||||||||||30600||||||||||||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||5280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5270||||||||||||||||||||5670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||153||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.5|||||||||||||||||||||||||186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301|||||||||||||||||||||||||||||||588||||-508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-60.3||||||33.15||||||||||||-32.35||||||||||||||||||||||||||33.1116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9|||||||||||||||||||||||36.55||||||||||||||||||||||-35.05||||||||||||||||76.2||||||||||||-70.8|||||||||76.7||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||34.505|36.2||||||||||||||||||||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.1|||||||||||||||||||72.8|||||||||||||||||||||||-69.5||||||||||||||||||71.4089||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5|||||||||||||||69.6811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||289.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318.4038|||||||||||||||||656.2656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-778.3204||||||||||416.3329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-633.2698
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.3532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9||||||||||||||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||9.326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3806||||||||||||||||||||||||9.1986||||||||||||||||||||||||||||-8.4469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5551|||||||||||||||||||||||-10.0525|||||||||||||||||10.917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||2607.2919|2615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480||||||||||||||||||||||||||||||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1442.8515|1451|||||||||||||||||||||-2818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||34950||||||||-28950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21550|||||||49400|||||||||||-42900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0992|||||||||||||||||||||||||12.5612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7177|||||||||||-2.466||||||||||||5.552|||||||||||||||||||||||||-5.03||||||||||||||||||||||||||||4.198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.366||||||||||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||6.4281||||||||||||||||||||||||-12.952|||||||||||||||||||6.1051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7734|||||||||||||8.4812|||||||||||||||||||||||||||||-8.6923||||||||||||||||7.8864||||||||||||||||||||||-7.896||||||||||||||||||20.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1005.9726||||||||||||||||||||||||||-962|||||||||||||||1054.566|1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1356||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||26.2514|27.0874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.8446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.2524||||||||||||||||||||||||30.3082||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.457||||||||||||||||||||||||-19.703||||||||||||||||||44.112|||||-36.972||||||||||21.647||||||||||||||-17.902||||||||21.462|||||||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1771||||||||||||||2144.2||||||||||||-892.6447|-872.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||573.8815|607.35||||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|42138.2864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61309.279|63000||||||||||||||||||||||||||||||||||-119800|||||||||||||||||||||||||||||||60200||||||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4|||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6||||||||||11.6484|||||||||||||||-10.7|||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5||||||||||||||||||||||||||||||-27.4|||||||||||||||||||||||||||||||14.0813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||5.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.64||||||||||||||||||||||31.0713|31.6|||||||||||||||||-56.24|||||||||||||||||||||29.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.14||||||||||39.5852|40.15|||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92||||||||||||3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||15.3349||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5223|||||||||||||20.7245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.1|||||||||||||||||||||||||||||||64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||64.8|||||||||||||||||||||||||||||||||65.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.2|||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.45||||||||||||||||||||||||29.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.85||||||||||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1999||||||||||||||6.3542|6.6203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7762||||||||8.748|||||||||||||||||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5055||||||||-32.35||||||||||||||||||||||||||||||||||32.25||||||||||-31.7||||||||||||||||||32.5686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||286.0269|294.8|||||-496.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.75|||||||-194.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.5||||||||||||||||||||||||||||-200.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||11.2958|11.955||||||||||||||||||||||-23.27|||||||||||||||||||||||||||||||11.0133||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.885||||||||||||||||||11.1803|11.7125|||||||||||||||||||-11.6675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4475||||||||||||||||||||||||||||||||11.53|||||||||||||||||||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5670|||||||||||||||||||||||5924.1009|6460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8460|||||||||||9350|||||||||||||||||||||||||||-16540|||8529.1013|9120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||66.6871|67.7|||||||||||||||||||||||||||||-132.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7|||||||||||||||-57.5|||||||||||||62.3|||||||||||||||||||-63.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.2||||||||||||||||||||||||||||||||-135.9|||||145.4||||||||||||||||||||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||4.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.512||||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||-4.71|||||||||||||||||||||5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||3.3537||||||||||||||||||-3.1057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4496|||||||||||||||||||||||||||-6.3702||||||||||||3.406|3.4366||||||-6.176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||||||||||||||||-32.05||||||34.9442||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||||35.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-602.4||||||||||||||||||702.3446|||||||||||||||||||||-688.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||659.2279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-758.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453.5574||||||||||||||||||||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||7.1863|||||||||||||||||||||||||||||-7.1623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.23|||||||||||||||||||||7.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||30.9361|||||||||||||-26.52|||||||||||||||28.4005|29.4||||||||||||||||||||-53.96|||28.9225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6601||||||||-19.3|||||||||||||||||||||||||||||||21.42||||||||||||||||-18.99|||||||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.9||||-150||||||83.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||-68.4746||||||||||||||||||||||||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82||||||||||||||||||||||||0.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25800|||||||||||||||||||||||22379.9449||||||||||||||||||-18850|||||45700|||||-40700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18773.018|19150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||62.9086||||||||||||||||||||-62.6|||||65.2968||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.6||||||||||||||||||70.5932|71.9|||||||||||||||||||||||||-139.4|||||||||||||||||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7587||||||||||||||||||||||||||||||12.7532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8172|||||||16.5615||||||||||||||||||||||||-15.234||||||||||||||||||||15.3881|15.6202||||||||||||||||||||||-29.8698||||||||||||||||||||||||15.33|||||||||||||||||-15.86|||||||||||||||||||||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.902|||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1519||||||||||||||||||||||-6.755|||||||||||||||||||||||||||14.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.666|||||||||||||8.5304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-546.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||811.1||||||||||||||||||||||||||||||||-1572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.575||||||||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5||||||||34.2206|36.3|||||||||||||-60.9|||||||||||||||||30.983||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.8||||||||||||||90.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||1.783|||||||||||||||||||||||||||||-1.7355||||||1.9105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||||||1.9062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1405||||||||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02||||||||||||||||||13.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||7.7931|||||||||||||||||||||||-7.2|||||||||||||||||7.3421|7.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.08|||||||||||||||||||||||||||||7.79|||||||||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||12.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9792|3.05|||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3905|||||||||||||||||||14.723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8962||||||||||||||||||||||8.7625|9.0329|||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-81500||||||||||||||||||||||||180200|||||||||||||-177200||||||||||||||173200|||||||||||||||-148600|||||||||||||||||||||||||||75840.8793||77100|||||||||||||||||||||||||-134600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133200|||||||||||||||||||||||||61551.8812||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||28.437|29.95||||||||||||||||||||||||||||||||-59.722||||||||31.5399|32.0473||||||||||||||||||||||||-61.0018||||||||||||||||||29.0612||||||||||||||||||-27.5681||||||||62.7082||||||||||||||||||||||||||||||-59.5088|||33.1671||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.3139|||||||||||||||||35.1934|||||||||||||||||||||-33.807|||||||||||||||||||||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3885||||||||||||||||||||||||0.438|0.445||||||||||||||||||||||||||||||-0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||251.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.95|||||||||||||||||||||||||||101.6916|||-88||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8|||||||||||||||||||||||||||4.17|||||||||||||||||||||||||||||-7.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85|||||||||||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||108.3|||||||||||||||||-186|||||||||||||||||||||||110||||-92.2||||||||||||||||||109.1|||||||||||||||||||||||||||-98.05|||||118.8486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317||||||||||||361.3251|||||||||||||||||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||||||||||||||3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||19.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.55|||||||||||||||||||||||||65.04|||||||||||||||-67.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7239||||||||||||||||||||||||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-417.662||||||||||||||||||||||||||||||||||194.8122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.7458|||196.6518||||||||||||||||||||||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.4167|||||||||||||||||||42.1114|42.7083|||||||||||||||||||||||||||||||-80.5|||||||||||||43.1205|46.3333|||||||-77.0834|||||||41.8333||||||||||||||||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-139.6574||||324.1312||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317.0501|321.7|||||||||||||||||||||||||||-674.6||||||||||733.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.74||||||||-4.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||7.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.18||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||||||||-8.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||3.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||4.9|||||||||-8.72|||||||||||||||4.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.92
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-13.2|||||||||||||||||||||||||28.4|||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||11.6401|12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7||||||||||||||||||||||||||||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.4126|||||||||||||||||||18.6142||||||||||||||||||||||||-17.9946|||||||||||||||||||22.1922||||||||||||||||||||||||||||-19.4824|||||||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-13.02||||||||||||13.3|||||||||||||||||||||||||-13.14|||||||||||||||||||||||||||||6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3678|||||||||||||||||||||||||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||120681.8283|128000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223500|||||||||||||||||||||||||||||||-244000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299500||||||||||||||||||||-612000||||||||||||||||||||||||||||||||||276923.5907||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|9393.774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10645.5||||||||||12054.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13416.5996||||||||||||||||||||||||||||||15406.5947|15702.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59800||||||||||||||||||||||31328.0437|||||||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||3.0979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||32.76|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.16||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5.1621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9906|||||||||||||||||||||||||||-9.0424||||||||||||||||||||||8.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32||||||||||||||||8.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.97||||||||||||||||||||||||||||-1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44||||||||||||||||-2.14|||||||||||2.48||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||9.36|||||||||||||||||-9.37|||||||||||||||||||||||||10.02|||||||||||||||||||||||||-5.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.61|||||||||||||||||||||||||||3.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.82|||||||||||2.1238||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3663|2.52|||||||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-2.12||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||||||||||||||||||||||||2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.2124|||||||||-0.208||||||||||||0.2152||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.232||||||||||||||0.2395|0.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.278|0.2884|||||-0.268||0.2825||||||||-0.272||||||||||||||0.2462|||||||||||-0.254||||||||0.2631||||||||||||||||||||||||||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||5.1354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.283||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||7.7704||||||||||||||||||||-7.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5154|8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||8.9528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||||||||||12.4452|12.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||14.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||34.5418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||5.2427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.19||||||||||||||||||||||||||||||||-13.22||||||||||||||||||||||7.5672|7.7|||||||||||||||||||||||-7.99||||||||||8.85|||||||-15.82||||||||||8.4218|||||||||||||||||||||||||||||-8.17||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||184.1555||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194||||||||206.5749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443|||||||||||||||222.5514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.7823|36.28||||||||||-65.8|||||||||||||||||||||||32.7085|33.24||||||||||||||||||||-32.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1.1158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||2.2811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2995.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2697.7||||||||||||||||-2404|||2808.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7380||||||||||||||||||||7932.6451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14|||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||5.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||55.1622||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||||||55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3398.6499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3106.1499|||||||||||||||||||||-2885.3999||||||||3156.3501||||||||||||||||||-2983.1001|||||||||||||||||||||||3150.3394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120.45||||3604.8999|||||||||-3350.6499|||||||||||||3420.6538|||||||||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.29||||||||||||||||||||||||||-88.14||||||||||||||||||||||||||||||||||39.613|41.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.88||||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||2.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-11.422||||||||||||12.6579|12.807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0331||||||||-10.7627||||||||||12.209|||||||||||||||||||||||||||||||-12.5468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7362||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||15.88|||||||||||||||||||||||||-14.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||8.21||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||||8.1885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||29.4419|30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.8|||||||||||||||||||||||||||29.6913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||31.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3|||||||||||||||||||||||||||||34.59|
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|7.8953|8.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.56||||21.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.48|||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP|||19.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.55|||||||49.5|||||||||||-45.9||||||||22.6718|24.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8|||28.5901|||||||-25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||113.4431|123.5||||||||||||||||||||||||||||||||-228||||||||||||||||||||||||||||96.5506|||||||||||-84.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5987|67.6|||||||||||||||||||||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||2.07||||||||||||||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.05|
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.1217|||||||||||||||||||||||||||||-1.1315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7290||||||||||||7480|||||||||-3480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8240||||||||||||||||||||9240|||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||33750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54084.3749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||16300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22200|||||23504.0666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40900||||||||||||||||62403.9745||||||||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.55||||||||||||||||||||||||||||16.7439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8||||-71.4|||||||||||||||||38.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-315.311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297.587||||||||||||||||||||||||-267.439||||||300.9548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.1745||||745.8302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-854.4124|||||||||||||421.9273
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP|75.6518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.7|||||||||||||||||||||||||129.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.4||||||||74.7894|||||||||||||||||||||||||||||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||15008.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18700||||||||||||||||20750|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20500||||||||||||||||||22233.4554|22600|||||||||||-43000|||||||||||||||||||||||||||||||22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20500||||||51700|||||||-44900||||||||||||||||25871.598|||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP|-29.908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4|||||||||||||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||27.75|||||||-25.05||||||||27.4901||||||||||||||||||||||||||||||||-25.85|||||||||||||||||||||||||||||27.0555||||||||||||||||-22.3||||23.6379|24.95|||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.605|||||||||||||||||||||||||||||||0.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-323.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||335.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-405.45|||||||||||||||||||||||422.7924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.35||||||||||||||||||||||||||||1167.5||||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||0.9897|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2|||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||33.5413|34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.12||||||||||||||||||36.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.22||||||||||||||||||||||||||||||39.8497||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.72||||||||42.78|||||||||||||||||||||||||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP||18508.927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20797.5996||||||||||||||||||||||||||23510.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20131|||||||||||||||||||||||||||||43710|||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-431.133|||||||||||||||||||||||||||220.5637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.9831|||||||||||||||||||283.2331||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.3831||||||||||||704.6992|||||||-334.1997|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-13.1016|||||||||||||||||||||||||15.6226||||||||||-14.4514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3472||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76|||||||||||||||||6.8489|||||||||||||||||-6.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP||||58.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.95|||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||164.35||||||||||||||||||||||||||||||-155.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.6||||||||||||||||||||||||163.4305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.1|||||||||||||||||||||||||||||||401.4||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.1356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75|||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||533.3961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-660.7083|||||||||||||||||||||668.3418|680.1531||||||||||||||||||||||||||||-1329.0592|||||||||||||||||||||||||||||||1481.593|||||||||||||-1359.4704||||||||||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||5.2303||||||||||||||-4.6062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6191|3.6601||||||||||||||||||-7.1864||||||||||||||||||||3.6037|||||||||||||||||||||||||-3.166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.683||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||3.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||||||||||||||||||4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2|||||||||||||||4.5604||||||||||||||||-3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||16900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22300||||||||||||||||||||||26500|-23250|||||||||||24732.4965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29300|||||||||||||||30451.3124|32250||||||||||||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1.0798|-1.07|1.0739||||-1.06|||||||||||1.0188||||||||-1.04|||1.0204|||||||||||||||||||||-1.08|1.0881|||||-1.09|||1.088|||-1.08||||1.05|1.08||-1.0422|-1.04||1.0219|1.03|-1.0101|-1.01||||||0.9706||||||||-0.98||0.9886|1|||||-0.9974|-0.985||1.0042|||||||||||||||||||||-1.06|||||1.0384||||||||||||-1.07||||1.0791|||||||||||||||-1.15||||||||1.1245|1.14||||-1.1076|||||||||||||-1.18|||1.0912||||||-1.1||1.1124|||-1.1||1.0608|1.08||||-1.0513|-1.05||||1.0563|1.06||||-1.046|-1.04||1.0256|1.06|-1.01||1.0051|||-0.995|||||||0.9595||||||-0.955|||||||0.9314|||||||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.37|||||||||||||||||||||||||||1.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||0.8718|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4505||||||||||||||||||||||||||||||8.2262|8.3696||||||||||||||||||||||||||||-7.7493||||||||||||8.1358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1023||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||24279.998|||||||||||||||||||||-23450||||||||||||||||||||||||||||||26650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.8695|||||||||||||||||||||||||||||||||||332.6014||||||||||||||||||||-304.5506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.326||||||-300.5434|||||||||||||||||||||||||172.5978|||||||||||||||||||||||||||||||-173.4565|||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||11250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21700|||||||13050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19150|||||||||||||21282.416|22600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50000|||||||||||||||||27022.1759||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||5896.6489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10450|||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||12.44||||||||||||||||||||||||||||||-11.46|||||12.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||-5.91||7.1598||||||||||||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-16.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4051||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||-6.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||||||115.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||125.2||||||||||||||||-103.04||||||||124.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||19.6386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9851||||10.7398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3226|||||||||||||||11.507|11.6337||||-21.1022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0892||||||||||||||||||||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.2439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||-4.79||||||||||||||||5.3254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.985|||||||||||||||||||6.312||||||||-5.394|||||||||||||||||||||||||||||||2.6831|2.767||||-4.666|||||||||||||||||2.082|||||||||-1.831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0309||||||||||||-1.944|||||||||||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||6000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6910|||||||||||||||||||||||||||||3557.8383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4030||||||||||||||||||||||||||||||||4425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||2308.9118|2440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5540|||||||||||||||||||3185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3510||||||||||||||||||||7800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.4784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||2.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-1.3262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8096|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1556|||||||||||||||||||||||||||||1.5269||||||||||||||||||||
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24000|||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||19.1||||||||||||-19|||||||||||10.6147||||||||||||||||||||||-11||||||||12.84|||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||||||24.64||||||-10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72|||||||||||||||||||||||||||||||5.66||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||2.5223|2.62|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.16|||||||||||||||||||2.7105|2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22700||||||||||||||27250||||||||||-23200||||||||||23429.7307|24650|||||||||||||-40100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81470.1089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.65|||||||||-1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5306|||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9707||||||||||||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|28200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34600|||||||36259.6854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20824.8008||||||20274.5996|||||||||||||||||||||||||||-20655.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19600|||||||||||||||||||||||||-19350|||||||||||||||||||||||||||22850|||||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||17072.1891|17600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26351.2771|27050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.8||||||||||||||||||||272.2789|302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2438|||||||||||||||||||||||||||-3.8643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8446||||||||||||||||||||||||||||||||-3.294|||||||||||||1.9593|||||||||||-1.5457|||||||||||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||68.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.92|||||||||||||||||||39.0021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.02||||||||||||||||42.9|||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9778||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7498||||||||||||-23.4908||||||||||||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515|||||||||||||||||||||||||||||||1140|||||||||||||||||||-1010||||||||||||||||||||||||||||||||||529.0378|545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1190||||||||||||642.0032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||987.8713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1012.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059|||||||||||||||||||||||||||||-1071.95||||||||||||||||||1165.9623|1214.2||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||10.66||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||||||||||||3.5693||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49|||||||||||||||||||||||||||3.6521|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3||||||||||||5.51||||||||||||||||||||||||-5.19|||6.09|||||||||||||||||||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||9560||||||||-9000||||||||10000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11840|||||||||||||||||||||||||||||11187.4162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||16850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24575|||||||||||||||||||||||||||||-46750|||||||||||||||||||||||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19697.8105||||||||||||||||||||||||||16856.9067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||8.7||||||||||||||||||||||||||-12.26|||||||||||||||||||||||||||5.1236||||||||||||||||||||||||||||||-5.29||||||||||||||||||||5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||237.23|||||||||||||||||||||||-492.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-494.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.49||||||||||||||||||||||||||||||1.64
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||13625.967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12850|||||||||||||||||||||||||||13163.9904|14600|||||||||||||||||||||-27500|||||||||||32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46600|||||||||||||||||55400|||||||||||||-49700||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||2.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2|||||||||9.86|||||||||||||||||||||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1|1.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||4545.017|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5730||||-5290||||||||||||||||||||||||||5360|||||||||||||||||||||||||||||||-12620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6250
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.4554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.68|||||||||||||||-5.42||||||||||||||||||||||||3.0736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2260.9475|||||2183.9536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2189.9011|1927.5226|2181.5427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4605.479|||2198.2595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||54.1|||||||||||||||-50.6||||||||||||||||||||||||||||||24.1358|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.88||||||17.2|||||||-15.96||||||||||||||||7.6074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||||||||||||||||||||9.6332||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-53.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.1602|||60.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||6605.4698|6913.8999|||||||||||||||-6014.3999||||||||||||||||||||||||||||||||-6532.2998|||||||||||||6995.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7658.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||8308.0023||||||||||||||||||||||||-7967.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.7656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||||||||||||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2606|1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.64||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76|||||||2.0562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||||||||||2.3625|2.48||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.534||||||||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000||||-19200||||||||||||||23550|||||||||-21200||||||||||24053.409||||||||||||||||||||||||||-21000|||||||||||||||||||||||||||||46400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37600||||||||||||||||||||||||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-1499.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1471.5448||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1476.3|||||||||||||||||||1564.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1898|||||||||||||||||||||||||||||||4261.5|||||||||||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.945||||||||||||||||||||2.0701|||||||||||||||||||-1.73|||||||||2.119||||||||||-1.995|||||||1.9876|2.179||||||||||||||||-3.73||||||||||||1.947||-1.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8217||||||||||||||||||-1.733|||||||||||||||||||||1.7792|1.811|||||||||||||||||||||||||||||-3.66
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.52||||||||||||||-8.98|||||||||||||||||||||||||||||4.297|4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02|||||||||||||||||||||||||4.9849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2082|15.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.18|||||||||||||||15.9668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.47||||||||||||20.3057||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||784.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-904.15||||||||||||||||||997.3226
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480||||||||||||||3174.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4023.1|||||||||||||1944.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1907.8|||||||||||||||||||||2032.9379||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.9824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.16||||||||||||||||||||||||-164.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.9|||||||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3|||||||||||85.2|||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||||||||||65.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP||-3.6586|-3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7284|3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||||3.96||||||||||||||-3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.76|||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||||||||3.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-159.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.2|||||||||172.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29694.6138|30300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70100|||||||||||||||||||||||||37400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||47050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56200||||||||||59600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||4120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4885|||||||||||||||||||||||||||4960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10780||||||||||||||-11440||||||||||||||12380||||||||||||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1081.1801|||||||||||||||||2353.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2245.3798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1052.0547||||||||||-901.21|||||||||||||||||||||||||||959.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1923|||||||||||||||||||||||||-9.8077|||||||||||||21.1538||||||||||||||||||||-20.2884|||||||||||||||||||||||||10.3365|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||5.78||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||2.3484||||||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.145|3.4||||||||-5.92||||||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9701||||||||||2.1113|||||||||||||||||||||||||||||||-2.0339|||||||||||||||||||4.2502|||||||||||||||||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.1646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||3.6109|3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.14||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.4196|0.425||||||||||||||||||||||||||||||-0.38||||||||||||||||||||||0.39||||||-0.69||||||||||||0.375||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||||||0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.515|||||||||||||||||||||||||||||0.485||||||||||||||||||||||||||||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP||-2160||||||||||||||||||||||||2508.3428|2697|-951|||2159.594|2949||||-5622||||||||||2449.494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4545|||||||||||||||||||||||||||||||||3333.464|4695|-1595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2882.3021|||||||||||||||||||||||||||||||-4680||||||||||||||4839.5024||||||||||||||||||||||
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2307.9814|||||||||||||||||||||960.3152||||||985.0324|-931.1295|||||||||923.7441||||||||||||||||||||||||||||||||-944.395|||||||||||947.2323|957.5726|-1865.4216|||||864.9866||||||||||||||||||||||||||||-900.4815|||||||||||||||||||||||844.1072||||||||||||||||||-934.4904||||||||||||||||||||||||||||900.7674||||||||||||||||||||||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.98||||||||||||||-37.08||||||||||||||||||||38.9||||||||||||||||||||||||-35.22|||||||||||18.8554||||||||||||||||||||||||||||||-20.12||||||||||||||||||||40.06|||||||||||||||||-19.22||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||||||||||||||||||||4.4536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9931|||||||||||39.0094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4476||||||||||||||||||||||||21.2114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.0891|||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.02||||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||11.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.48||||||||||||||||7.6707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||17.1314|17.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||||||||||||||||||||||||17.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.55||||||20.3859|20.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||47.5||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||3.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.48|||||||||||||||||||||||7.7901||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.32||||||||13.1291||||||||||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.04||||||||||||||||||||||||||||||||10.2075||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.28|||||||11.6||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5959||||||||||||||||||||||||||||||-10800||||||||||||||||||||||||||||||||||||5714|||||||||||||-5190||||||||||||||||5749.4126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.0382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7309|||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7015||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2388||||||||||||||||||||||||||||||-20.597||||||||||||||||||||||||||21.6418||||||||||||||-10.0746|||||||||||||1.56|||||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1.8|||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||||||||||||1.0367|||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||0.9615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.8868||||||||||||||||||||||257.151|||||||||||||||||||||||-125.5451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-64.2|||||||||||136.4||||||||||||||||||||||-132.3|||||||||137.96|||||||||||||-64.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||75.2358|76.5|||||||||||||||||||||||||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||22.7785|23.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-6341.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5513||||||||||||||||||||||||||||||-9118.5||||||||||||||9740.4004|||||||||||-8199.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||57490.349|||||||||||||||||||||||||||||||||-63600|||||||||||||||||||||||||||||||||||60000|||||||||||||-53200|||||||||61956.9475||||||||||||-60200||||||||||||||||||||||||||120600|||||||||||||||-112600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||744000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1057000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2050000||||||||||||||||||1018565.9191||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||18150|||||||||||||||||||||||||||||||||-17500||||||||||||||||||||||||||||||18255.1478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22350|||||||||||||||||||||||||||23448.3733|||||||||||||||||||||||||||||-23000|||||||||||||||||||||24450.8088||||||||||||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9724|1.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||82.4937|||||||||||||||||||||||||||||||-86.5838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.9518|76.9743||||||||||||||||||||-145.9714||||||||||||||||||||||||||||64.9148|||||||||||||||||||-61.0389|||||||||||||||||||||||125.5582|||||||||||||||||||||||-63.7047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||4.6236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.57|||||||||||||||-4.05||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.2477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2563|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1720|||||||||||||1900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||221.92|||||||||||||||||-211.6|||||||||||||||||||||||||||||||||101.9733|103.75||||||||||||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-5.6199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6647|||||||||||||||||-4.4646||||4.4317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64||||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP|||12840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16080|||||||||||12323.9361|24420|-2095||||||||||||||||||||14315.8601|25680|||||||||||||||||||||||-63120|26437.5623|32340||||||||||||||||||||||||||-47640||||||||||||57240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||37.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.65|||||||||||||||||||||40.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73||||||||||||||||||||-117.1|||||||||||||||||||||||50.8497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.75||||||||||||||||||-1.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||||||0.74||||||||||||||||||-0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8172|||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||589||||||||||||||||||||||||||||-538.7|||||||282.0362|||||||||||||||||||||||||||||-264.75||||||||||||||||288.8125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.8||||||||||||||||348.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-16.8232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2437|||||||||||||||||||||||27.3841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3005|||||||||||||||||||||43.2414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||12579.5456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20684.2461|||||||||||||||||||||||||||||21650.8099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22644.8379||||||||||||||||||||||||||||||||24752.4746|||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||507.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||15.5185||||||||||||||||-28.857|||||||||||||||||||||||||||||||||31.6528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.1402||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6958||||||||||28.2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2771|-0.275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||||||||||0.4139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.9037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.0898|||||||||||||||||||||||||||||||18.695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.0632||||||9.693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1527||||||||||||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||1.0197|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|17383.802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20450|||||||||||||||23750|||||||||-22200|||||||||||23847.8085|24350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27700||||||||||||||||||||||||||30400|||||||||||||||||||-56100||||||||||29300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||72.2071||||||||||||||-64.052|||||||||||||||||||||||||||||||||60.2867|||||||||||||||||||||-52.345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3548|||||||||||||||||||||||-39.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|-14.0353|||||||||||||||||||||||||||||15.9107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1969||||||||||||18.2894||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.32||||||||||||||||||||-11.91|||||||||||||||||
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.35|||||||||||||||||||||-12.7||||||||||||||||||||||7.3001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||12007.4381|13550||||||||||||||||||||||||||||-24600||13900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17097.9723|17200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-35.5874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8767|14.1916||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3162||||||||||||29.7544||||||||||||||-27.1118|||||||29.6514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1618||||||||||||||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||439.413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.0651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.33|172.92|||||||||||||||||||-158.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.4449||||||||||||||124.3852|128.1336|||||||||||||||||||||||||||-127.4708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2173|||||||||||||||||||-113.0671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||2||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||5.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||4.7003|5.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44|||||||||||||||3.1854|3.29||||||||||||-5.42|||||||||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.6731|0.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||||||0.76|||-0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6024||||||||||||||||||-0.6|||||||||||0.6333||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||0.5838|0.63|||||||||||||||||||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||4.915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2741.5425|4165.1587|-572||||8756.7324|||||||||||||||||||||||||||||||-9381.126|||||||||||||||5017.3647|5116.9775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6289.6182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6327.6909||||||||||||||6891.168||||||||||||||||||||||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP|-41.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.5164|26.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.52|||||||||||||||||||||||||||||||||23.8022|24.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.52|||||||||||||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1332||||||||||||||||||||||||||||-17.8778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3437||||||||||||||||||25.1915|||||||||||||||-25.1277||||||||||||||27.1252||||||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||||43.1113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||47.9|||||||-44.1|||||||||||||||||||||45.8632||||||||||||||||||-44.1|||||||||||||||||||||||43.5467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||108.184|111.7||||||||||||||||||||||-100.9169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.65|||||||||||||||||||-156.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||85.4068|86.6|||||||||||||||||||||||||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-6.1489|||||||||||||7.0139|7.2565||||||||||||||-13.0634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.0873||||||||||||||||7.6924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34200||||||||-32800|||||||||||||||||16794.2815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17000|||||||||||||||||-32400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||||||||0.3781|||||||||||||||||||-0.355|||||||||||||||||||||||||||||||0.365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1688.88||1747.3752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2865|||||-4804.2798||||||||||||||||||||2775.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3600|||||||||||3434.9114||||||||||||||||||||||||-3210|
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.58|
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||131.0939|135.98||||||||||||||||||||||-259.16||||||||||||||||||||||192.9|||||||||-178.58||||||||||||||||||||||81.7468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.18|||||||||||||||||||80.0786|81.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211.52||||||||||||||||98.5366||||||||||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.5221|0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||2.4796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75|||||||||||||||||||||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||381.7834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.775|||||||||||||-845.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||365.6||||||||||||||-322.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.15||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60367.5||||||177547.5|||||||-65373.75||||||||||||||||||103848.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.8571||||||||||||||28.0952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||||||||||||||||||33.2218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7|||||||||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||58.6586|||||||||||||||||||||||||-50.2894||||||||||||||||||||||||||51.2774|||||||||||||||||||||||||||||||-21.6312||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.9757|||||||||||||24.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.112||||||||
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9|||||||||||||-21.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1901|12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||11.021|||||||||||||||||||||-11.5808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4651|5.5877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3278||||||||||||||||||||||||||11.98|||||||||||||||-12.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||39.1714||||||||||||||||||||||||||-39.9161|||||||||||||||||||||||||||||||||34.7213||||||||||||||||||||||-35.0507||||||77.1512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.818|||||||||||||||||96.2156||||||||||||||||||-83.0096|||||||||||||||||||42.6108|||||||||||||||||||||
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||16.3573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.4082||||||||21.5811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.05||||||||24.6251|26.7||||||||||||-42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2911||23.7|||||||||||||||||||||-46.2||||||||||||||||||||||||||||||22.7414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.4766||||||||26.1622||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3.1395|||||||||||||||||||||||||||3.1914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP|||21113.3951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56600|||||||||||||||||||||||||-61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59600||||||||||||||||||||||||31000||||||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||10132.3017|10550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25500|||||||||||||||12350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100||||||||||||||||||||||35700|||||||||||||
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||49300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57200|||||||||||||||||||||||||||29800|||||||||||||||||||||||-31450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31250|||||||||||||||||||||||31744.0517|||||||||||||||||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05|||||||||||||||||2.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2||||||||||||||2.54||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||||||||||||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||2.6679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26||||||||||||2.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.89||||||||||3.2386||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||3.1792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||455.5767|468.55||||||||||||||||||-884.4||||||||||945.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.25|||||||||||||||||||||||||||||||||534.7495||||||||||||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-8.9984||||9.9072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.512||||||||||||||||||||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||0.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.665|||||||||||||||||||||||||0.6706|0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.705||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4646||||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9905|8.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15|||||||||||
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10835|940988|/equities/bgf-retail|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3.18||||||||||||||||||||||||||||-10.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.275|2.3|||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||1.9917||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56800||||||||||||||||61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67100||||||||||||||||||||||||||||122400|||||||||||||||||||||||-54829.2183|-53900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52279.4325||||||||||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||2.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99|||||||3.3136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||4.3594||4.62||||||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||9.7||||||||||||||||||||-8.56||||||||||10.36|||||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||6607.2002|||||||||||||||||||||||-6041.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2966.8|||||||||||-2679.55|||||||||||||||2759.6083||||||||||||||-2656.3||||||||||||||||||||||||2782.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2989.55||||||||||||||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.6917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.3212|96.7491|||||||||||||-180.4874||||||||||||||||||||94.1737||||||||||||||||||||-90.116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.2365||||||||||-81.8554||||||||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4.2114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.249|||||||||||||||4.4012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.919||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4723||||||||||||||||||||||||||||||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||10398.3305||||||||||||||||||-19425.6992|||6641.3365||||||||||||||-6390||||||||14700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19520||||||||||||||||||||||||||||||||10547.0303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.105|||||||||||||||||||||||||||0.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||0.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.45|||||||||-431.9|||||||448.2007|||||||||||||||-405.7|||||||||425.1488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-463.7|||||||||||||||||940.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1030.4|||||555.6074|||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||34.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9||||||80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.05|||||||||||||||||||||83.8||||||||||||||||||||||||||||||-39.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6881||||||||||||||||||||||||||||||10.2431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.0342|2.1147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9794|||||||||||||||||2.2877|||||||||||||||||||||||||||||||-2.1243|||||||||||||||||||||||||||2.4195||||||||||||||||||||-2.3358|||||||||||||||||||||||||||2.8164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5178||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36526.6523||||||||||||||||||||||||||||||43219.0141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55935.6484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||26480.037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14464.7376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000|||||||||||||-18199.2111||-18000||||||||||||19049.0011|19750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.47||||||||-1.25|||||||||||||||||||1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.56|||||||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP|19250|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34300|||||||||||||||||||||||||||||||||15848.1422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18150||||||||||||||||||||||||||||-19500||||||21750|||||||||||||||||||||||||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365||||||||||||||||||||||||||2490||||||||||||||||||||||||||||||-2395||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||5.44||||||||||||||||-2.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5857
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||371.99|||||||||||||||||||||||||||-376.5|||||||||||||||||||||||812.04|||||||||||||||||||||||||||||||||-779.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||776.98||||||||||-366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.4|||||||||||||||||||||||||366.135|372||||||||||||||||||||||||||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||12.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||19.66||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.35|||||||||||||||||||||-22.7786|-22.55|||||||||||||||||||||||||||||||47.5||||||||||||||||||-42.1|||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||1237.2||||||||||||||||||||||||||||-1084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||375.0931|398.55|||||||||||||||||||||||||||||||-770||||||||||||||||||||||||||397.9639|||||||||||||||||||||-331.15|||||||||||||||||||||||809|||||||||||||||||||-804.1||||||||||||||||||||||||||472|
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP||10030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5000|||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.5633||||||||||||||||||||||||70.6147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.7885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8211|1.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0111||||||||||||||||||||||||||-1.0204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7716|
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66||||||||||||||||||||||||0.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||||||||||10.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||411.588||||||||||-367.033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||369.0448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658.273|||||||772.242|807.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2039.4||||||||||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15950||||||||||||||||||17150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37500|||||||||||||||||||||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9125|21.4||||||||||||||||||||||||||||-33.96||||||||||||||3.5268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||||||||11.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||||||||
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7|||||||||||||||||||||58.6||||||||||||||||-22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||25.7643|32.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||37800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43400||||||||||||||||||||||||23392.1073|23550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57400|||||||||||||31357.8575|32150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.4531|1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||2.9015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.88|4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||49817.9016|51500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134000|||||||||||||||||||||69400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.58||||||||||||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6344|||||||||||||||2.9398|||||||||||||||||||||||||||||||-3.3589|||||||||3.5987|3.6762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||1.57|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31|||||||||||||||||1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7105|||||||||0.9663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4968|||||||||||||||||||||3.979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-206.191||||||432.0306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427.7374||||||||||216.7984|||||||||||||||||-210.2122||||||||||||||||||||455.682||||||||||||||-428.7476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.3491||||||||||||||||-160.9659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.2482||||||||||||||||||||||||||-153.8527||||
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10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP||2.6629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||7.5004|||||||||||||||-7.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.46||||||||||||||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-4.419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9317|1.9813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6296||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||-3.1977||||||||3.6||||||||||||||||||-6.28||||||||||||||||||||3.2788|3.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP||||16.3647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.912||||||||||||||||||||||||||-17.525|||||||||||||||||||||||||||18.2907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.695||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-3.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.81|||||||||||5.3128||||||||||||||||||||||||-5.39||||||||||||||||6.1362|6.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-473.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228.1274|233.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.2||||||||||||||||261.4755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363.525||||||||||||||807.342|||||||||||||||||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||18.85|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1887|||||||||||||||||||||||||||||-19.45||||||||||||||||20.65||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||23.3523|||||||||||||||||||-23|||||||||||||48.7||||||||||||||||-47.1||||||||||||24.45|||||||||||||||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5176|||||||||||||||||||||2.6122|||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||363.5012||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.8417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||292.4243|||||||||||||||||||||-297.2283||||||||||||||||||290.3652|||||||||||||||||-301.3049||||||||||||||||||||||||||343.4722|||||||||||||||||||||||||||||-341.6171||||||||||||||||348.2277|352.3914|||||||||||||||||-649.6962|||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||7740|||||||-6780|||||||||||||||||||||||5880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13252||||||||||||||||||||||||||13178.9952||||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||4290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4900|||||||||||||||||||||||||||||4950||||||||||||||||||||||||||||||5440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13620||15460||||||||||||||||||||||-15880||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||344.6602||||||||||||||||||||||||||||||-605.8252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317.4757||||||||||||||||-351.9417|||||||||||||||||||||||||||||||||339.3223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.301||||||||||||||||||||||-883.4952||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5656|3.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02|||||||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.22|||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||6532.6719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||1.4235|||||||||||||||||||||||||||||-1.361|||||||||||||||||||||||||||||1.2865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.362||||||||||||||||||3.334|||||||||||||-3.002||||||||||||||1.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1097.8357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1070.359|1170.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4547.6572||||||||||||||||||||||||||2533.0809|2615.5391||||||||||||||||-3995.1042|||||||||||||||||||2197.8135|||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||747|||||||||||-738||||||||||||||||||||||||395|||||||||-345||||||||||||||||||||||||||||||||308.37|||||||||||||-304.101||||||||||||||||344.062||||||||||||||||||||||||||||||||-336.3748||||||||||||||||||||||||||339.1728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346.3751||||||||||||||||||||||||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2593.0566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2212.0981|2222.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5092.105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2218.8513||||||||||||-1849.0428
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91|||1.0955|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||1.4344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.045|||||||||||||||||||||0.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.415|||||||||||||||||||-1.3391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||11.08|||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-10.1878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.782|||||||||||||||||||||11.5206|||||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||13.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||0.5186|0.54||||-0.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.725||||||||||||||||||||||||||||1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||||||1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.69||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.2593|0.285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||||||0.72||||||||||||||||||||||||||-1.28|||||||||0.65|||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||0.7075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||14.0214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7177|||||||||||||||14.9297|||||-14.3302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6972|||||||||||||||||||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-6.8614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7082||||||||||||||||||||7.2124||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||10.1832||||||||-9.2884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1754||||||||||||||||||||||||-18.015|||||||20.2258||||||||||||||||||||||||||||||-19.358||||||||||||||||||||||||7.6087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.805||||||||||||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||7.3101||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25||||||||||||||||||||||||||||||7.3459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||7.65||||||||-7.05|||||||||||||||||||||||||||7.55||||||||||-6.65
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2051.3264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5610|||||||||||3394.8884||||||||||||||||||||||||||||||-8090||||||||||||||||||||||||||||||||||||4433.2593|8790|-832|||||||||||||||||4868.8598|||||||||||||||||||||-10350|||||||||||||||||||||||||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||51.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||146|||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.33||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4837||||||||||||||||||0.5661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2406
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||0.6563||0.66|||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||||||||0.6203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5466||||||||||||||||1.7647|1.8567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||||||||||||||||||6.6259|6.9204|||||-5.32||||||||||||||||||||||||||||||6.4296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.68|||||||||||||||||||||||||||||||||6.84|||||||||||||||||||||||||||||5.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2||||||||||1.4|||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.725||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||2.784|||||||||||||||||||||||||||||-5.4528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9794||||||||||||||||||||||||||||||2.0539||||||||||||||-3.6284|||||||||||||||1.8062|1.8339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1388||||||||||||||||||||||||||||||||
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.09||||||||||||||||||||||||||||-0.094|||||||||||||||||||||||||||||||0.0704|0.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68|||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.67||||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45600||||||||||||||||||||||52250||||||||||||-49050|||||||||||||||
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10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||85500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER||||229.547|||-220|||226.5069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245||||||||248.9796|||||||||||||||||||-265|||||||||||||||||259.3418|||||||||||||||||||||-297||||||||293.7686|300|||||-584.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.392||||||-260.6||||271.5312|||||-270|||253.8441|||||||||||||||||||||||-252|||||||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30429.6309||||||||||||||||||||||||||||||||32700.7832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37004.7461|||||||||||||||||||80465.4454||||||||||-37500.555|-37285.4414||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.52|||||||||||10.0889|10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER|||||-0.285|||||||||||||||||-0.284|||||||||||0.2926|||||||||||||||||||||-0.299|||||||||||||||||||||||||||||||0.2683|||||||||||||||||||-0.262|||||||||||||0.538|||||||||||||||||-0.522||||||||||||||||||||||||||0.2619||||||||-0.255||||||||||||||||0.2505|0.2552|||||||||||||-0.4896|||||||||||||||||||||||||||0.241|||||||||||||||||||||||||||-0.2257
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||-419.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.5||||||||||||||||||||||||||||448|||||||||||||||||||||||||||||||-446.2||||||||||||||||||||||||||||||||445.2|||||||||||||||||||||||||||||-213.6886|-211.8
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||-246.8||||||||||||||||||||||||||128.7743|132.1||||||||||||||||||||-234.2|||||124.3647|127||||||||||||||-256||||||||||||||||||278.2|||||||||||||||||||||||||-276.6||||||||||||||||297|||||||||||-297.6|||||||||||156.8769|160.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-73488.4063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71787.3229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70046.5469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||74388.6373|76651.1953||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152558.2188|||||||||||||||||||||||||||||||||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196||||||||||||211.5658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249||||||252.4833|262.1|||-455||||||||||||||||212.6721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171|
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||0.435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4316|||||||||||||||||||||||||-0.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4262|||||||||||||||||-0.4164|||||||||||||||||0.8966|||||||||-0.8698||||||||||||||||0.4487|0.4562|||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||121422.5156||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135478.4062|||||||||||||||||||||||||||65198.9805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81500||||||||||||||||||||||||||||||||||||82189.3821||||||||||||||||||||||||||||||||||-76567
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER||||||||-17.55||||||||||||||||35.8||||||||||||||||||||||||||||||-19.8||||||||||||||||||||20.6|||||||||||-41.7||20.9616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||23.3362||||||||||||||-23|||||||||54||||||||||||||||||-52.6||||||||||25.9452|26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||25.2604||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||20.0265|20.1296||||||||||||||||||||||||||||||||-42.352||||||||||||||||||||||21.3254||||||||||||||22.45|||||||||||||||||||||||||||||||-46.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||48||||||||||||||||||-52.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1528||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42929.7857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210818.2031|||||||||232710.1098|||||||||||||||||||||||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.215||||||||||||||||-150.8||||||||||||||||||||||||||||||||325.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||47.3||||||||||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||45||||||||||-42.5||||||||||||||||||||||||||||||||37.65|||||||||||-35||||||||||||||||||||||||37.85||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||36.1191|||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER|||||||12.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.84|||||||||||||||||||12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2||||||-19.68||||||||||||||||||20.2933|20.4||||||-37.88||||||||||||||17.76||||||||||||||||||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23241.6387|||||||||||||||||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26650||||||||||||-27400||||||||||||||||||||||||||||||56200||||||||||||||||||||||||-27550||||||||||||30400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32000|||||||||||||||||||||||||||||||-28100|||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245||||||||||||||||||||||||||||||||258.6165|259.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER|||||80.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91||||||||||||||||||||||||||||||||89.0976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.339||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1825|||||||||||||||||||||||||||3690||||||||||||||||||||||||||||||-1940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82||||||||||||||||||||||||4.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.49|||||||||||||||||||||||9.54|||||||||||||||||||||-9.58|||||||||||||||||||||||4.8028|4.84||||||||||||||||||||
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189846.2032||||||||||||||||||||||||||||||||||||102307.7266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98692.3359|||||||||||||||||||||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209|||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.95|||||||250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264||||||||||||||||||||||||||||||269||||||||||||||||||||||||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||568||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER|||||||-0.47|||||||0.4735||||||||||||||-0.478||0.4807|||||||-0.479||||||||||||||||||||||||||0.4669||||||||||||||-0.455||||0.4632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.557|||0.5648|||||||||||||-0.555||0.5652|||||||||||||||||||||||||||||-0.578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5708|||||
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER||-4283.2002||||||||||||||||||||9295.04|||||||||||||||-9511.6602|||||||||||||||||||||||||||||||||||4494.4447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4855.2798|||||||||||||||||||||||||||||||||||4917.3101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4726.29|||||||||||||||||||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||9.8|||||||||||||-9.5|||||||||||||||10.5||||||-10.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1816|10.55||||||||||||-20.6||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||11.6999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||-7015.5||||||||||||||||||||16949.1992||||||||||||||||||||||||||||-10795.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18260.9004|||||||||||||||||40174||||||||||||||-17913|||||||||||||||||||||||||||||||-19173.9004||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER|||||||0.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.912||||||||||||1.888||-0.912|||||||0.8821|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||||||||||||0.8014|||||||-0.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7227||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34050||||||||||||||-62500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30135.6509|||||||||||||||||||-27000||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13863.5918|||||||||||||||||||||||||||||||||||13214.1025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24601.2285||||||||25689.5966||||||||||||||||||||-22174.0684||||||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45005.2969|||||||45874.9162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52659.043|||||||||||||||||56301.8979|57630.3516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113542.2266||||59525.8099||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.4||||||||||||-74|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1763||||||||||||||||||||||||||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6|||||||||||||||||||-17.4||||9.5
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-573.6|||||||||||294.4161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.9||||||||||||||||||||||||||||||359.3||||||||||||||||||||||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.4944||||||||||||||||||||||||||49.7067|50.1893|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||7.15||||||||||||||||||||||||||||-7.2143|-7.1|||||||||||7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||8.022|8.2|||||||||||||||||||||||||||-8.3466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.05||||||||
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34650||||||||||||||||||||||||||||||||||33403.5859|||||||||||||||||||||||||||||||||||32850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41325||||||||||||||||||||||||||||||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER||14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.84|||||||||17.48|||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||||9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||10.5268||||||||||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.097||||||||||||||||||||||0.0952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.098||||||||||||||||||0.0986|||||||||||||||||||||||||||||-0.094
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28249.4453||||||||||||||||||||||28549.9707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34014.082||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER|||184946.2344||||||||||||||||||||||||||||||||-86687.6172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80095.9531||||||||||||162092.0938|||||||||||||||||||-151599.7031||||||||||||||||150804.135|152578.5||||||||||||||-287663.8126||||||||||||146992.7742||||||||||||||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER||||||1280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||861.0693|900||||||||||||||||||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-5.47|||||||||||12.08||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.51||||||||||||||||||||||||||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78988||||||||||||||90972.0317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101686||||||||||||||||||||191206||||||||||||||||||||||-191386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63163.8471|63882||||||||||||||||||||||-69114|||||||||||||||
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1089||||||||570.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-646||||||||||||1326.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1144||||||||||||||||||||||||||||4.336|4.4064||||||||||||||||||-8.5208|||||||||||4.4728|||||||-4.3002||||||||8.98|||||||||-4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||||||||||||||||8.44|||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11312.0713||||||||||||||||||||||||||||||||10858.804|11518.2754|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43834.2578|||||||||||||||||||||||20463.7888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER|||||||1.02||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07||||||||||||1.1094|1.11|||||||||||||||-2.2|1.0939||||||||||||||||||||||-1.101|||||||||1.1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||1.5213|||||||-1.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.804|0.805|||||||||||||||||||||||||||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.4||||124.1831||||||||||||-118.3||||||||||||||||||||||||||||||||||129.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER|||||0.198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.204||||0.108||||||||||||-0.1049||||||||||||||||0.1061|0.112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23||||||||||0.1081|0.109|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||0.1116|||||||||||-0.104
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9375|||||||||||||||||||14.0084|||||||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13808.7246||||||||||||||31493.584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23256.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27455.9434|||||||||||||||||||||||||||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1610.078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800||||||||||||||||||||||||-3340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1647.3262|1675|||||||||||||||||||||-3570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3520||||||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER|18.3232|||||||||||||||||||||||||-18.2||37.9|||||||-18.6003||||||||||||||||||||||-18.8||||38.7||-38|||||||||||||||17.8|||||||||||||||||-18.1||||||||||||||-17.7||18.2406||||-18.1||||||18.1939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||18.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||||20.9583|21.1||-20.5|||||||||||||||||||||||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.338||||0.3434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER||||||||||-3.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.45|||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||-21.5686|||||||||||||||||||||||||22.6471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4706|||||||||||||||23.1976|23.4423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.268|||||||||||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17929.7598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17929.7598|||||||||||||||||||42392.629|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49361.2812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20470.4141|||||||||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12970.1436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12751.5449||||||||||||-23535.709|||12900.1033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18580.8223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17414.9668||||||||||||||||||||||||||||-16394.8438||||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||22316.7747||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24628.7168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22581.916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28487.4395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER||||||80386.2813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74756.3047|||||||||||||||77085.0562|79126.0547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75899.1641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65901||||||||||71737.0464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68893||||||||||||||82431.0226|||||||||||||||||||||||||||||||||||-80782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133831.2032|||||||||||||||||||-59318.1992||||||||||||||||||||||||||||-55279.6016||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10579.6299|||||||||||||||||||||11778.1035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10744.9365||||||||||11737.1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13637.8047||||||||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16788.5566|||||||||||||||||||||||||||||15668.7328||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21930.6895||||||||||||||||||||||||||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||0.4808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.532|||||||||||||||0.5082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.597|||||||||||||||||||||||||||||0.5547||||||||||||||||||-0.605||||||||||||||||||0.5955||||-0.601||||||||||||0.584||||||||||-0.583|||||0.5637|||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10264.2568||||||||||||||||||||||||||20487.7812|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19225.1152|||||||||||||||||21017.2872|||||||||||||||||||||||||||||||-11119.6113||||||||||||||||||||||||||||||||-11628.751||||||||||||||12711.1536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11852.7725||||
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28898.9102|||||||||||31290.9902|||||||||||||||||-27929.1484||||||||||||||||||||||||12928.3589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27429.9063||||||||||||||28549.748||||||||||||||-25012.9277||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63398.8551||||||||||||||||-57063|||||||||||||||||||||||||||||||51894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50631||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7552.9932||||||||||||||-14356.9296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14420.9258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27746.5918|||||||||||||||||||14197.8184|||||||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38477||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48227||||||||||52122.8462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47396|||||||||||51507.4461|54515|||||||||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER||-636.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||615|||||-585.7315|-582|||||589.4445|||-564.1||553.1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625||||||||||||||||||||||||612.0441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-680||||||||1380||||||||-1356||||||||||||||||||||||685.672|
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11308.5361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9872.9971|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10653.3564||||||||||||||||11331.7665|11718.6914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15448.3697|-15269.8037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26322.6562|||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||-45599||||||53473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53656||||||122328|||-109876|||||||||55545.8804||||||||||||-51676|||||||||||||||||||||||||52051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36286||||||||||||||||39234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38100||||||||40368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53622||||||||||||||||||||||||54839.4142|56308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER||||||-0.2529|-0.252||||||||||||||||||||||||||||0.2517||||||||||||||||||||||-0.265|||||||||||||||||||||0.2422||0.244|||-0.464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.205||||||||||||||||||||||||||-0.2|||||0.2041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2||||0.2136||||-0.206|||||||||||||||||0.1905|||||||||||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||26800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52500|||||||||27297.8357|28750||||||||||||||||||-52500|||||||||||27772.5026|29350||||||||||||||||||-26440||||||||||||||30720||||||||||||||||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5330||||||||||||||||||||4921.2193|4950||||||||||||||||||||||||-13240|||||||||||||||||8093.153|||||||||||||||||||||||-12650|||||14045.2987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.067|||0.0694|0.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.068|||||||
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.817||||||||||||||||||||||206.6586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.042|||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96||||||||||12.8585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.28|14.0494||||||||||||||||||||||||-14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1237||||||||||||-14.04|14.1379|||||-14.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1982|||||-14.1|14.197|
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||21.1413|21.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8|||||||||||||||24.2158|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||27.0068||||||||||||||||||||||||||||||-27.5|||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||28.4977|28.6|||||||||||||||||||||||||-28.8
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1743.9956||||||||||||||||||||||||||||-1530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150.7704||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER|||||79.019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.3624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149|||||||||||||||||||||||||||||||156.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177||||||||||394|||||-368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.6763|146||||||||||||||||||||||||||||||-280
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.276|||||||||||||||||||||||||||-0.1341|-0.134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.118||||||||0.1149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.128
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER|||||||||18.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3|||||||||||||23.2|||||||||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-1551.9|1724.0184|1761.4||||||||-3294.2||||||||0.1871|||||||||||||||||||||-0.19||||||||||||||||||||||||||||||||0.203|||||||||||||||||||||||||||-0.195|||||||||0.2032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.217|||||||||||||0.2237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER|||357.664|370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-802|||||||||||||||||||||||||||||||||842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||377||||||||||||||||||||-370|||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-569.999||||1171.998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1165.998|||||||||||||||||||||||597||||||||||||||||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.0001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.7802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.8002||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||186.29||||||||||||||||||||||||-420.62||||||||||||||||||||||||||||234.2|||||||||||||||||||||-219.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231||||||||||||||||||||||||||||||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||-50.74||||||||||117.78|||||||||||||-111.6||||||||60.62|||||||||||||||||||||||||||||-56.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.11|||||||||||||||||||||||||||||||-52.33|||||||||||||||||||||60.0733|61.62||||||||||||-104|||||||||||||||||||||51.2584|||||||||||||||||||-52.4
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH|||||||||||||||-19.7301||||||||||||||||||||||22.1992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3761|||||||||||||||||||||||||||||23.018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.143|||||||||24.8114|25.34||||||||||||||||||||||||||-25.13|||||27.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||107.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.4857||146.2||-59.6832|-53.2072||74.231|||||||||||||-57.8572|77.073|||-57.8072||||79.0953|81.37|-57.3643||77.53|||||||||-64.3643||||||86.1355|91.6||||||||-70.3044|||||||||||||||||||-74.5357|102.2956|||-74.4286||||95.1801||104.65|-69.2857||92.6554||||||||-65.5|85.3088|92.8|-66.5||||79.3475|||||-63.0929
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||-230.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||500||-426.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.52||||||||||||||||||||||||||||||-197.3|||||||||||||||||231.3677|||||||||||||||||||||||||||||-236.06|||||||||||||||||||||||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.42|||||||||127||||||||||||-118.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.4311|61.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.5|||||||||||||||||||||||||||||||||
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.32||||||||||||||||||||29.64|||||||||||||-28.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.12|||||||||||||||||||||||||||||||||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH||41.6871|42.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.22||||||||||||||||||47.8137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11046|1057343|/equities/huizhou-desay-a|EMCONSGROWTH|||||||||125.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.7078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.9|||||||||||||||||||||||||
11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8545||||||||4.1909|||||||||||||||||||||||-3.9182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048|951671|/equities/zhejiang-longsheng-auto-parts-co-lt|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||16.424|||||||||||||||||||||-16.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3578|14.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85|||||||24.01||||||||-21.47|||||||||||||||
11049|1017444|/equities/zhejiang-century-huatong|EMCONSGROWTH|3.98|4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.62||||||||||||||||||||4.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11050|944554|/equities/new-hope-liuhe-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||30.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||||16.84||||||||||-14.27|||||||||||||||||||||||35.86||||||||||||-31.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11051|944183|/equities/faw-car-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.73||||||||||||||||||||8.3459|8.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11052|944655|/equities/shanghai-bairun-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0741|25.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.02|||||||||||||||||||||||||||||||25.3429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7357|||||||||||||||45.2059|48.7286|||||||
11053|1013770|/equities/autek-china|EMCONSGROWTH|||||||||||||||-33.49|||||||||86.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11054|944741|/equities/chinese-town-a|EMCONSGROWTH|||4.6345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.63||||||||||5.9413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55|||||||||||||||||6.9375|7.22|||||||||||||||||||||||||||||||-14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11055|944957|/equities/longping-tech-a|EMCONSGROWTH|||||||15.3709|15.96||||||-13.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.01|||||||||||||||||||20.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3||||||||||||||||||||||||||||
11056|944039|/equities/dabeinong-tech-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||8.91|||||||||||||-7.95||||||||||||||||||||||||7.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25||||||||||||||||17.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||||||||||10.2797|||||||||||||||||
11057|944483|/equities/jiugui-liquor-a|EMCONSGROWTH||||||||||117.8902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.5|||||||||||||||||||||||||||||156.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.2|||||||||||||||||||||
11058|951667|/equities/chongqing-fuling-zhacai-group-co-lt|EMCONSGROWTH|19.4203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7385|||||||||||||||||50.4308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.55|||||||||||||||||||||||||||||||||
11059|944789|/equities/kelun-pharm-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||22.6915|24.61|||||||||||||||||||-41.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3|||||||||||-36.22||||||||||||||
11060|944818|/equities/suning-commerce-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11061|1017433|/equities/giant-network|EMCONSGROWTH||||||||8.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.09|||||||||||||9.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||19.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.06||||||||||||||||||||||||||||10.83||||||||||
11062|951657|/equities/jiangsu-sanyou-group-co-ltd|EMCONSGROWTH||||||||||4.4304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98|||||||||||5.3787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11063|1017650|/equities/betta-pharma|EMCONSGROWTH|||||||||||||-45.71||||||||||||||||||||||44.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.32||||||||||||||||||||||||||||||47.9885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.72||||||||||||||
11064|944317|/equities/robam-appliances-a|EMCONSGROWTH|||22.9728|23.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.34|||||52.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9754||||||
11065|944583|/equities/qiaqia-food-a|EMCONSGROWTH||||||||||||45.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.5||||||53.35||||||||||||||||||||||-49.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.6382|56.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.78||||||||||||||||||||||||||||
11066|944466|/equities/aodong-a|EMCONSGROWTH||||||||||||14.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||16.3633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11067|950862|/equities/by-health|EMCONSGROWTH||||||||||||||||36.18||||||||||||||||||||||||-33.54||||||||||||||||18.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||25.65|||||
11068|954983|/equities/jiangxi-zhengbang-technology-co-ltd|EMCONSGROWTH||4.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33|||||||||||||||||||||||||6.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.56||||||||||9.735|10.22||||||||||||||||||||||||-19.14|
11069|944204|/equities/fj-sunner-deve-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||21.7|||||||||||||-19.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6887||||-17.85||||||||||||||||||||||||||||18.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.22||||||||||||20.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11070|944552|/equities/navinfo-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.09||||||||||||||||||||||||||13.3796||13.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.06|||||||||||||||||||-14.84|||||||||||||||16.7883|17.04||||||||||||||||||||||||||||||||-14.28||
11071|945025|/equities/zhejiang-supor-a|EMCONSGROWTH|||89.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||||||47.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.32||||||||||||||||||||||||||||||||
11072|944117|/equities/cr-sanjiu-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5385||||||||||||41.82|||||||||||||||||||||||||-34.85||||||||||||||||40.2878|43.35||||||||||||||-66.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.5||
11073|944060|/equities/yanjing-brewery-a|EMCONSGROWTH||||||||9.726|10.6||||-17.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.14||||||||||||||-16.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2887|7.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.58||||||8.36|||||||||||||||||||||||-7.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11074|944054|/equities/shunxin-a|EMCONSGROWTH|||||||||||21.9721|22.51||-38.8||||||21.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.16|||||||||||||||||||||||||||||35.1572|35.66||
11075|944511|/equities/livzon-pharm-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||63.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.9|||||||||||||||||||||||||||34.5735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.75|||||||||||||39.5257|||||||||||||||||||||41.02||||||||||||||||||||||||-76.94|||||||||||||||||||||||||||74.74||||||||
11076|944620|/equities/dong-e-e-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||34.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||44.52|||||||
11077|944772|/equities/yiling-pharma-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||21.1276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.17||||||||||||||||||||||||24.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11078|944074|/equities/c-s-paper-a|EMCONSGROWTH||||10.2488|10.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.84|||||||||||||||||||||||||||||11.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.21||||
11079|950860|/equities/songcheng-performance-develop|EMCONSGROWTH|||||||||||12.3103|||||||||||||||||-11.2|||||||||13.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1||||||||||||13.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.61||||||||||||
11080|944896|/equities/yaxia-automobile-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||8.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||7.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.77||||10.2061|||||||||
11081|944487|/equities/joyoung-a|EMCONSGROWTH|||||31.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.02||||||||||||||||23.7311|24.17|||||||||||||||||||||||-21.99|||
11082|944824|/equities/suofeiya-a|EMCONSGROWTH|||15.7066|16.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52||||||||||||||||18.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.01|||||||||||||||||||||||||||||43.94||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||20.1247|20.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3529|19|||||
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11107|1096382|/equities/precinct-prop?cid=1096382|NZX50||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.635|||||||||
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11109|1096387|/equities/pushpay-holdings-ltd?cid=1096387|NZX50||||||||||||||||||||||||||||2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||||1.3455|1.4||-2.4||||||||||||||||||1.1592|1.25||||-2.08||||||||||||||||||||||||1.0491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP|1.379|||||||||||||-1.35|1.3757|||||||||||||||||-1.4|||||1.4225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||1.4788|||||||||||||||||-1.47||||1.4573|||||||||||||||||||||||-1.52||||||||||||1.4717|||||||||1.53||||-2.94|1.4753||||||||-1.45||||||||||||1.4888|1.5|-1.42||||1.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||0.1709|0.216|-0.054||0.1576|0.22|-0.055||0.1349|0.216|-0.054||||||||||0.1348|0.232|-0.058||||||||||||||0.1373|0.216|-0.054||||||||0.1202|0.228|||||||-0.2264|-0.22|||||||||||||||||||0.1001|||-0.204|0.0505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.049||||0.0508||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.052|||||||0.0525|||||||||||-0.05|||||||||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP||0.4648|0.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02|0.5288|||-0.51||||0.5279|0.53|||||||||||-0.5184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||0.65||-0.6|0.6021||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62||0.6311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.69|||||||||||0.7208||||||||||||||||||||-0.72|||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP||||||||3.3|||||-3.06||||||||||||||||||||||1.46||-1.32|1.4441|1.45||||-1.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47||||||||||1.6106||||||||||||||||||||||||-1.65||||||||||||||||||||1.6794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9|||||||||||||||||||||||||||||||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|||-0.1158|||||0.0617|0.0618|||||||||||||||||||||||||-0.0621|||||||||||||||||||||||||||||||-0.0859|||||||||||||||0.0819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.111||||0.1177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1264||||||||||||0.1334|||||||||||||||-0.1544||||||||0.1418||||||||||||||||||||||||||-0.1592||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0253|||||||0.0279|||||||||||-0.0279||||||0.0301||||||||||-0.0311|||||0.0277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.07||||||0.0682|||||||-0.073|||||||||||0.0672||||||||||||-0.073||||||||0.0751||||||||||||||||||||||||||-0.081|||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0794|||||||||||2.1588|||||||||||||||||||||||||||||||-1.1455|-1.1375||||||||||||||||||1.0479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9881|0.9948|||||||||||||||||||||||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||-5.14||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35|||||||||||||||5.4119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||||11||||||||||||||-5.8|||||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||6.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||0.8858|||-0.86|||||||||0.7793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7275||0.73||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||0.8219|0.85||||||||-1.68||||0.88||||||||||||||||||||||||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||0.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||0.555||||||||||-0.57|||||||||0.4481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||0.6741|||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8377|-0.82
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP||0.1847||||||||||||||||||-0.195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1666|||||||||||-0.17|||0.1795||||||-0.17||||||0.1628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.24||||||||||||||||-0.2298|||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||0.2332|||||||||||||||||||-0.255|0.2421|||||||||||||||||||||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.14|||||||||||||||||||5.5744||||||||||-5.63||5.7315|5.75||||||-5.6882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||6.3541||||-6.3|||6.3321|||||||||||||||||||||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||0.7313|1.318|-0.014|0.4975||1.2301|-0.014||||||||||||||||||0.5282||||||||||-1.318||||||||||||1.382|||||-1.2301|||||||1.449|||||||||-1.2301|||||||||||||||||||||||0.6413|1.0544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.762|||3.5378|3.587||||||||||||||||||-6.6522|||||||||||||||||1.6428|3.8478|-0.06||||||||||||||||||||||2.2677|3.9783|-0.06|||1.5608|||||||||||||||-3.913|||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP||||3.4571|6.9231|-0.21||||||||||3.0385|7.0879|-0.215||||||||||||||||||3.6003|6.7582|-0.22|||||||||2.9995|||||||||||||||||||-7.9121||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6441|||||||||||||||||||||-8.4066|||||||||||||||||||||||3.8199||||||||||||||||||||||||||||-9.8901|||||||||||||||||||||||||||4.7933|11.044|-0.33||||||||||||||||||||||6.0552|||-0.365||4.5396|11.5385|||||||||||||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP|||-0.72|||||||||||0.6596|||-0.63||||0.6462|||||||||||||||||||||||||0.67|||||||-0.6575|-0.65|||||||||0.6847||||||||||||||||-0.69||||||||||||||0.6395|||-0.6|||||||0.65||||||||||||-0.65||||||||0.6535|||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||||0.5823||||||||||||||-0.59|||||||||||||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||0.65
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP|||||||-1.9||||||||||||||||||||||||||||||-1.98|||2.09|||||||||||||||||||||||||||||||-2.19|||2.1782|||||||-2.11||||||2.1428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.56||||||1.1538|1.19||||-2.2|||||||||||||||||||||||||||||1.1298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.37||||||||||||||||1.218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||||||||||0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9|||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||0.9816|1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP|||0.0193|0.0281||||-0.0179|-0.002|||||||0.0187|0.0281|-0.003||||||||||||||||||0.0192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0187||||||0.0054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0192|||||||||||||0.0126|0.0192|-0.002|||||||0.0159|0.0192|-0.002|||||0.0184|0.0192||0.0192|-0.002|||0.0167|0.0192|-0.002||0.0129|0.0192|-0.002||0.0108|||||0.0192|-0.002||||||||||||||0.0188|0.0289|-0.003|||0.0142||||-0.0192||||0.0285|0.0289||-0.0384|||0.0289||||||||
11167|1096376|/equities/new-zealand-king-salmon-co-ltd?cid=1096376|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||0.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.235|||||||||||||||||||||||||||||||||0.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48|||||||||||0.315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6696|0.7132||||||||||||||||||||
11168|43281|/equities/nz-oil---gas|NZXSMALLCAP|||||||||||||||-0.411|||||||||||||||||||||||0.43|||||||||||||||||||-0.3883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.465||||||||||-0.861|||0.4299|||||||||||||||||||||||||||0.5004|||||||||||||||||||||||||||-0.4878|-0.4765|||||||||0.5052|||||-0.4677|||0.5006|0.5099|||||||||||-0.4718||0.5||||||||||-0.4432|||||||||||0.48||||||-0.458||||||||||||||||||||||
11169|1096378|/equities/nzrefin?cid=1096378|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2492|1.2986|||-2.363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11170|1168679|/equities/new-zealand-rural-land-company|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0678|1.1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1277|-1.1122|1.1565|1.1609|||||-1.1116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11171|1096342|/equities/npt-limited?cid=1096342|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27||||||||||||||||||||0.2746|0.305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11172|43282|/equities/nz-windfarms|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.181|||||||||||0.396||||||-0.37||||||||||||||||||||||||||||||||0.173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11173|1096377|/equities/nzme-ltd?cid=1096377|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||||||||||||||2.52||||||||||||||||||||||||||-1.2||||||||1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.123|||||||||||||||||1.4484||||||||-1.3029|||||||||||||1.2334|1.2645|-1.0921||||||||||||||1.2107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11174|43249|/equities/energy-mad|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||-0.295|||0.325|||||||||-0.299|-0.29||||0.2897|0.3|||||-0.3||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27|||||||||||||||||||0.2714|||||||||||||||||||||||||-0.26||||0.2724|0.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2887||||||||||||||||||-0.29||||0.3014|||||||||||||-0.29|||||||0.3008|||||||||||||||||||||||||||||||||
11175|1096384|/equities/pgg-wrightson|NZXSMALLCAP||||||||||4.1175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46|||||||4.5279|4.69||||||||||||||||||||-8.96||||||||||||||||||||||||||||4.4154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35||||||5.4757|||||||-5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11176|1096385|/equities/plexure|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32|||||||||0.3869|0.41||||||-0.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||||||||||||||||||||0.4659|||||||||||
11177|43302|/equities/savoy-equities|NZXSMALLCAP||||||||||0.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001||0.0016||||||||||||-0.001||||||0.0015||||||||||||||-0.001|||||||||||0.0014||||||||||-0.001||0.0019||0.002||||||||||||||||||||||||||||||
11178|1096388|/equities/qex-logistics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11179|1168681|/equities/radius-residential-care|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35|||||||0.365||||||||-0.355|||0.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.445|||||0.96|||||||||||
11180|43296|/equities/rakon|NZXSMALLCAP||||||||||||1.189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||1.3426|||||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||
11181|1167287|/equities/rua-bioscience|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||||0.3262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11182|43275|/equities/moa-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4093|||0.4306|||||-0.4293||||0.4464|||||||-0.4193|||||||||||0.4238|||||||-0.4093||||0.4194|||||||-0.3993||||||0.4076|0.4143||||||||-0.8586|||||||0.4157|0.4393|||||||||-0.8486||||||0.4417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.45|||||0.452|0.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.5377|-0.53|||0.4872|||||||||
11183|1096395|/equities/scott-technolo?cid=1096395|NZXSMALLCAP||||||||-5.62||||||2.8371|2.89||||||||||||||||||-2.8349|-2.8|||||||||2.95||||||||||||||||-3||||||||||||||||2.876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||2.9646|||||||-3.05|||||3.0405|||||||||||||||||||||||-3.07|||||||||||||||||6.36||||||||||||||||||-3.2192|||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||3.3574|3.57||||||||||||||||-7.1|||||||||||
11184|43306|/equities/seeka-kiwifrui|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-3.86|||||||||||3.984|||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||4.6945||||-4.58|||||9.44|||||||||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||||||||||||||10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.07||||||||||||||||||||||-5.23|||||||||||||||||||||||||||||||||
11185|1118025|/equities/smartpay?cid=1118025|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||0.7309|||||||||||||||-0.69||||||||||1.44|||||||-1.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||0.6821|0.7|||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||||0.7661|0.82|-1.42||||||||||0.77||||||||||||||||-0.72||||||||||1.58
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11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.52|||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||1.65|||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||2.0503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.54|||||||||||||||2.5828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||5.9853|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.24|||||||||||||10.68|||||||||||||||||||||||-8.21|||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1319||||||||||||||||||||||||||7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11202|14329|/equities/wilson-htm-investment-group|ASXSMALLCAP||||18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.48||||||21.42|||||||||||-9.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||1.7189|||||||||||||||||-1.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75||||||||||||||3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11207|101943|/equities/lifestyle-f|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||16.7242|||||||||||||||||-14.9825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3695||||||||-12.1325||||||||||||||||||||||||13.8148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.99|||||||||||||||||21.66||||||||||||
11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11210|947483|/equities/australian-ethical-invest|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.62||||
11211|101954|/equities/arena-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||3.664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11212|8627|/equities/speciality-fashn|ASXSMALLCAP||||||||||||1.2365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4756||||||||||||||1.8764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49||||||||||||||||||||||||||5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11213|1054964|/equities/telix-pharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||5.6284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.26||||||-3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.19|||||||||||||||||||||||||||||||7.2663|7.5||-6.3478|-6.28||||
11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||1.0889|||||||||||||||||||||||-0.9164||||||||||1.0244|||||||||||||||-0.8918|||||||||||||||||0.8622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2022|||||1.3302|||1.355||||||||||||||||||-2.41|||||||||1.2704||||||||||||||||||||||||||||-1.165||||||||1.2442|1.28|||||||||||||||||||||||||||||-2.23||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||-1.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39|||||||||||||||||3.7259|3.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.26||||||||||||||||||||||||||||||8.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||3.4844||||||||-3.24||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||4.8151|4.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.72|||||5.3||-9.4|||||||||||||||||||||||||||9.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||7.0116|7.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.84||||||||||||||||||||||||||||||||15.98||||||||-7.3
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||1.145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5||||||||||||||||||||||1.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||||||||||||||||||-2.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||23.6645||||||||-21.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||18.5654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.645||||||||||||||||||||||||||||||0.7182||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11222|7551|/equities/aust-edu|ASXSMALLCAP|||||||||||||3.3736|3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4829||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7|||||||||||||||||||||||||3.8753|3.92||||||||
11223|14278|/equities/imdex-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.3946||||||2.9356|3.032||||||||||||||||||||||||-5.2764|||||||||||
11224|947739|/equities/dubber-corp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3528||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3866||||||||||||||||||||0.451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11225|101944|/equities/sealink-travel|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5058|||||||||||||||||||||||||12.314||||||||||||||||||||||||||||||-14.3664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1042||||||||-6.5813|||||||||||||||||6.9464|||||||||||||||||||||
11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1315|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9144|2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.05|||1.665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4|||||||||||||1.4973|1.51||||||||||||-2.6||||||||||||||1.3086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32||||
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8975||||||||||||||||||6.6606|6.7358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11231|101989|/equities/hansen-tec|ASXSMALLCAP|||||||||||||||4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11232|961949|/equities/temple---webster-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||-4.75|||||||||||||||||||||||5.88||||||||-4.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11233|8722|/equities/western-areas|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.52|||||||||||||-6.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.26|||||||||-2.84
11234|1072419|/equities/johns-lyng|ASXSMALLCAP|||6.7318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1594|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11235|7699|/equities/karoon-gas-aus|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||2.093||||||||||-1.7725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7435|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9309||||||2.0611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9982|||||||-1.745|||||||||||||1.7648|1.835||||||||||||||||||||||||||-3.37
11236|7724|/equities/new-hope|ASXSMALLCAP||||||||||||||-5.5238||||||||||||||||||6.2741||||||-5.0568|||||||||||||||||||||||||||4.1259||||||||-3.6989||||||||||||||||||3.5885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4835|||||||||||-6.4614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5094||||||||||-4.0144|||||||||||||||||||||||||2.0072|||||||||||||||
11237|947668|/equities/centuria-metropolitan-reit|ASXSMALLCAP|||1.5473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||1.865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||||||||||4.7||||||||
11238|18511|/equities/data3-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84|||||||||||||||||||||||||||||||||5.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||6.1512|6.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11239|7483|/equities/mcmillan-shakesp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.67||||||||||||||||||||||||||
11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.6103||||||||||||||||||||||||-1.4405|||||||||||||||1.4427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.315||||||||||||||1.2594||||||||||||||||||||||||||
11241|941188|/equities/genworth-fp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP|||0.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.025|||||||||||||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||3.1964|3.47|||||||||||||||||||||||||||||||-7.52|||||||||||||||||3.5124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55||||||||||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||12.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.31|||||||||||||15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||18.96||||||||||||||||||-17.04|||||||||||19.19||||||||||-17.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11245|1080047|/equities/koppar-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||7.1233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.03||||||||||||||||||||6.4361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||9.8706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.42||||||||||||||||||||||||||||11.6106|11.96|||||||||
11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP||||||||5.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.82||||||||||||||||||||3.0414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||||3.9258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.865|||||||||||||||||||||-1.72|||||||||||||||||1.7473|||-1.54||||||||||||||||||||3.4||||||||||||||||||||||-3.04
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-0.715|||||0.7916|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||0.7454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.845|||||||||||||||||||||||||1.01||||||||||||||-0.9||||||||||||||||||||0.8407|0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP||||||-9.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.67|||||||||||||23.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.88|||||||||||||||||14.79|||||||||-13.08|||||||||||||||||14.0032|14.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5161|4.58|||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.27||
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42|||||||||||||||||||||||||||||||||0.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62|||||||||||||||||||||||||||0.675||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2071|4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.37||||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP||||||||||||||||2.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9663|1.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.08||||||||||||||||||5.48|||||||||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7878|||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6263|||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4446|3.48|||||||||||||||||||||
11256|1167483|/equities/homeco-daily-needs-reit|ASXSMALLCAP||||||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||1.4574|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||2.97||||||||
11257|102000|/equities/money3-fpo|ASXSMALLCAP|||2.0375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.18|||||||||||||||||||||||||||||||2.1234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||||||-6.42|||||||||||||||||||||||||||||6.76||||||||
11258|959004|/equities/eclipx-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.0752|-2.05||||||||2.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.12|||||||||||||||||||||||||||||||||2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11259|948107|/equities/ppk-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||1.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11260|102008|/equities/industria-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||||||2.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.68||||||||||||||||||||||||||||||2.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||
11261|1014093|/equities/audinate-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||7.6688|8.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55||||||||||||6.1735|6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.04||||||||||||||
11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP|||1.235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.625|||||||||||||||||1.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.625|||
11263|947566|/equities/aziana-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17||||||0.9937|||||||||||||||||||||||||||||||-0.95|||||||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11264|961668|/equities/bwx-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5987||||||||||||||||||
11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.189|||||||||||||||||1.3029|1.3462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6038|||||1.4748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11266|102027|/equities/pact-group-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11267|958997|/equities/adairs-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1.949||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP|||||||||||3.1385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||-6.92||||||||||||||||||||||||||3.5639|||||||||||||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.515||||||||||||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP||||||||||||0.995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5|||||||||||||||||||||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.535||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.09|||||||||||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP|-1.165|1.3067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.51||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||-1.565||||||||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04||||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.085||||||||||||||2.32|||||||||||||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||2.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.795||||||||||||||||||||||||||||||||1.6888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5835|
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2.1945||||||||||||-2.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||2.0564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||4.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||||||||||||4.3023|4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05||||||||||||||-4.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9|||||||||||||
11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||-20.87|||||||||||||||||||||||||||20.8863|21.03||||||||||||||||-42.36|||||||23.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11280|943406|/equities/aurelia-metals|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11281|7597|/equities/aus-agricul|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11282|102005|/equities/m-pharma-fp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6263||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4835||||||||||||||||||||||||||||||||5.3626||||||||
11283|8654|/equities/service-stream|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.845||||||||||||||||||||||||||||||||0.935||||||||||||||||||-0.855||||||||||||||||||||||||||||0.9389|||||||||||||||||-0.935|||||||||||||||||||||||||||||||||1.71||||||||||||||||||||-0.77||||||||||0.87||||||||||||||||||||||||||||||||
11284|10536|/equities/carnarvon|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||0.55||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||||||||0.3349||||||||||||||||||||||
11285|959017|/equities/paradigm-biopharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1.4104|||||1.2851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3809||||||||||||||||||||||||||1.0816|||||||||||||||||-1.0043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11286|39198|/equities/wcp-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81||||||||||||||||0.5738|0.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8238||||||||||0.855||||||||||||||||||||||||||||||-0.915||||||||||||||||||||||||||||0.72|||||-1.28||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11287|101952|/equities/ama-group-f|ASXSMALLCAP|||||||||||||||2.4||-1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||4.6007|4.7|||||||||||||||||||||||||||||||
11288|14253|/equities/cooper-energy|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-5.092|||||||||||||||||||||||||||||||2.7295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6543||||||||||||2.9931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6887||||||||||||||||||||||||||||||2.9648|||||||||||||||||||||||||||||||||
11289|1142326|/equities/sezzle-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61||||||||||||||||||||||0.362||||||||||||-0.255|||||0.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11290|18575|/equities/starpharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.71|||||||0.745|0.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||||0.945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26||||||||||||||||||||||||||||||||
11291|7265|/equities/emeco-hldg|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.835||||||||0.94||||||||||||||||||||||||||||||||
11292|102037|/equities/virtus-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2982|||||||||||
11293|947769|/equities/electro-optic-systems-holdings|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||2.0835|2.35||||||||||||||-3.71|||||||||||||||2.1617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11294|947655|/equities/circadian-technologies-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.17||||||||||||||||||||||||1.228||||||||||||||||||||||||||||||-1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11295|7751|/equities/cedar-woods-prop|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3||||||||||10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11296|948227|/equities/strike-energy-ltd|ASXSMALLCAP||0.2574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.24||||||||||||||||||||||||||||||0.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1883||||||||||||
11298|7696|/equities/mt-gibson-iron|ASXSMALLCAP|||||0.4271||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.575||||||||||||||||||||||0.5788|0.6||||||-0.96||||||||||||||||||||||||0.4645|0.48||||||||||||-0.415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11299|1084956|/equities/marley-spoon-ags|ASXSMALLCAP||||||||||||||0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26||||||||||||||||||||0.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||||||||||1.76||||||||||||||||
11300|948089|/equities/phoslock-water-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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