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01298|103921|/equities/trinseo-sa|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||4.363|||||||||-3.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.01|||||||||||||||||7.23|||||||||||||||||||||||||||||
01301|942665|/equities/histogenics-corp|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.48||||||||||||||||||||3.25|||||||||||-2.84|||||||||||||||||||||||||||1.72||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||1.08|||||||||||||||-0.7945|||||||||1.268|||||||||||||||||-1.0332|||||||||||||||||0.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01302|16427|/equities/j---j-snack-foods|R2000GROWTH|||||||||||||||||172.12|||||||||||||||-329.1||||||||||||||||171.0212|171.89||||||||-318.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.7448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.57||||||
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01319|1054959|/equities/stitch-fix|R2000GROWTH||||||||||||||||||||-2.27||||||4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.21||||||3.75||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||3.64||||||||||||||||
01320|1165399|/equities/kymera-therapeutics-inc|R2000GROWTH|||||49.02||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.2758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7443
01321|41317|/equities/nanostrg-te|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32||||||||||||0.1448|0.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0846|||||||||||0.7873|||||||||||||||||||||||||||||||||
01322|1163040|/equities/accolade-inc|R2000GROWTH||||||||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||4.3446|4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||-12.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.72||||||
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01329|1152337|/equities/springworks-therapeutics-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||-71.12||||||||||||||||||79.04||||||||||||||||||||||||-72.92|||||82.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||
01340|16396|/equities/ironwood-pharmaceuticals|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01343|41238|/equities/seaworld-entermt|R2000GROWTH/R2000VALUE||||54.06|||||||-48.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.69|||||||||||||||||-51.81|||||||||||||||||||||||||||||||||50.0805|||||||||||||||||||||||||||||||-49.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2695
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01584|16670|/equities/middlesex-water|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||134.42|||||||-124.68||||||||||||||65.5097|67.44|||||||||||||||||||||||||-119.82|||||||||||||||||||||54.9713|||||||||||||||||||||||||||||||||-51.14|||||||||||||||||||||50.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.68||||
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03090|49817|/equities/deutsche-annington-immobilien-se|DAX/STOXX600/EAFAVALUE|-30.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.35|||||||||||||||||||||||-26.68||||||||||||||||||||||||||26.5142||27.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7||||||29.05||||||||||||||-54.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03120|19203|/equities/biotest-ag-vz|DAXCLASSIC|||||||-54.6||||||||||||||||||||||||||||||26.2295||||||||||||||||||||||||-27||||||||||||||||||||||||||||||26.5207|||||||||||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||||||26.3542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03122|963035|/equities/borussia-dortmund-gmbh---co-kgaa?cid=963035|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-7.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7529|3.83||||||||||-7.16|||||||||||||3.72|||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||||||||||||||||3.5915|3.795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||7.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||
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03126|19866|/equities/metro-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03127|19206|/equities/cewe-color-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103||||||||||||||||-192.4|||204.4||||||||||||||-202.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.5
03128|358|/equities/commerzbank-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||13.572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88|||||||11.2642||||||||||||||||-10.55||||||||||||||||||||||||||||
03129|1056259|/equities/corestate-capital?cid=1056259|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.46||||||||||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03130|1088691|/equities/creditshelf-aktiengesellschaft|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7457||||||||||||||||||-4.26|||||||||||||||||||4.3436|||4.38|||||||||||||-4.2694|-4.24|||||||||4.2737|||||||||||
03131|19212|/equities/cts-eventim-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163||||||||||-151|||163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.85|||||||||||||||-60.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03132|23008|/equities/delticom-ag?cid=23008|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32|||||||2.4883|2.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3366|2.58|||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1019|2.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||
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03135|19208|/equities/deutsche-beteiligungs-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||24.8547||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||50.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.8|||||||||||||||29.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03136|23007|/equities/dt-euroshop-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.15||||||||||||||20.3548|||||||||||||||||||||-18.04||||||||||18.879|
03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.32||||||||||||||||||||||||||3.2523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-11.01||||||||||||||||||||||||5.3318|5.645||||||||||||||||||||||||||||-10.35|||||||||||||5.625|||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.745||||||||||||||||||||6.32||||||||||||||||||||||||||||-5.86||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.42||||||||||||||||||||5.3935|5.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8363||||-4.416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||2.38|||||||||||||||||||||||||-4.01|||||||||2.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.261|1.408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45|||||||||||
03145|32558|/equities/duerr|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||-21.04||||||||||||||||||||||19.5079||||||||||||||||||||||||||||20.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||21.6022|21.78||||||||||||||-40.24||||||||||21.32||||||||||||||||||||||||||||||||
03146|1072321|/equities/dws-group-gmbh-co.-kgaa|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.12||||||||-31.94||||33.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6|||||||||||||||||||83.76||||||||||||-78.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.4825||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.0245|||||||
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03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2507|-2.24|||||2.2519|2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66||||||||||||||||||2.7351|||||||||-2.42|||||2.4656|2.54|||||
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03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8995||||||||-17.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5563||||-11.24|||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.7||||||||||||||||||||||||||70.1|||||||||||||||||||-70.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||-0.825||||||0.8002|0.85|||-1.45||0.3793||||||||||||||||||-0.342||||||||||||||||||||||||||||0.64||||||||||||||||-0.88|||||||||||0.4057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.955||||||||||||||||||0.6664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||101.3|||||||||||||||||||||||||-92.4||||||||||210||||||||||||||||||-198||||||||||||||||102.6084|105||||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0202|102.1||||||||||||||||||||||||||-174|||||||||||||||||||93.1976|||||||||||||||||||||||||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.85||||||||||||||||||||38.3||||||||-36.1|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC||||||||||||||||||-7.9||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4||||||19.2|||||||||||||||-9.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||||||||9.6449|||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12|||||||||||||11.8||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.73|||||||||||||||||11.3389|11.6||||||||||||||||||||||-21.54|||||||||||||||||||||||||||10.73|||||-9.72||||||||||||||||||||||||||||||||||18.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||24.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||21.472|24.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.1||||||||||||||||||||||||47.3|||||-44.4||||||||||||||||||||24.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.95|||||||||||||||||-4.7829||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.956|-4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5|||||||||||||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||||||||||||13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5371
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.48||||||||||||||-32.88||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|-498.8||||||||516|||||-496.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454.8||||||||||||||||||||||||||||-461||||||||235.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450.2|||||||||||||||||-431.6||||||||||||||||213.4373|217|||||||||||
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC||||158.1|||||||||-138.7|||||||||||||295.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.4|||||||||||||||||||||||||||||341.8|||||||||||||||||-151||||||||||||||||||||143.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.4|||||||||||||||||||||||||||||||118.8235||||||||||||||||||||||||||||||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||64.6|||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||75.45||||||||-72.45|||||||||||||||||146.9||||||||||||||||-142.4||||||||||150.2||||||-145.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-127.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8351||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC|||||-2.26|||||||||||2.3187||||||||||||||||||2.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5||||||||2.7269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.29||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58|||||||1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.32|||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||111.9|||||||||||-105.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.2||||||||||||||||||||||||||||||105.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.0298|||||||||||||-75.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161|||||||||||-150.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.5||||||||||||||-127.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1286|||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||-48.923|||||||||||||||||||||||||||||||||48.5|||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.7|||||||||||||-46.5||||||||||||||||||||||||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||-21.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||-18.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||19.58||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||17.76|||||||||||||||||||||||-18.22||||||||||||||||9.1646||||||-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8549|||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||44.75|||||-84.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.45|||47.4969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||62.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.314|27.52||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-21.66|||||||||||||||21.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.03||||||||||||||||||||||||||||||||||13.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC|||||||||||||||-9.7|||||9.4982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||10.3198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||34.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.68|||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.5||||||||||||||||||||-83.1|||||42.7543||||||||||||||||||||||||-41.7|||||||||||||||||43.978|||44.6||||||||||||||||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8525||||||||||||||||||||||||||-10.92||||||||||||||||||||||||||11.9172|||12.3||||||||||||||||||||||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.5061||51.5||||||||||-94.7||||||||||||||49.2565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0873|||||||||||-22.16|||||||||||||||||||||47.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|-88.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.58|||||||||||||||||||||||||||||||||-79.82||||||||||||||||78.6215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC|||-16.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2|||-15.45|||||17.346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.35||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||17.3||||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520|||||||||||||532||||||||||||-254||||||||||||248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269.3738|-268||||||||||||||||||||||260.3289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||||||||||-18.3||||||||18.0789|18.2||||||||||||||||||-18.4406|-18.4||18.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6||||||||||||21.894|22||||||-21.3736||-21.2|||||||22.022|||||||||||-22||||||||||||||||||||||||||||||22.43|||||||||||||||||||||||||||-24||||||||||||||||||||||20.6436||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||47.2||||-45.6|||||||||||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||13.396||||||||||-12.26||||||||||5.9762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.562||||||||||||7.281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1493
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC|||||||||-9.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.74||||||||||||||||||||||||-8.2351|-8.2|||||||||||||||8.8||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.959|6.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||-2.4||2.4033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||||||2.58|||||||||||||-2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4437|2.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6972|-2.68|2.7075|2.74||||||||||||-2.6957|||-2.66|||2.6674|2.7|||||||||||||||||||||||||||-5.32|||2.691
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.228|16.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.76||||||||||||||||14.8971|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-9.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.46|||||||||||||-5.8682|-5.83|||||||||||||||||6.45||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC|||-5.05|||10.7||-5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.85||||||||||||||||||||||-5.5055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||-12.5||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08||||||||||3.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.295||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.1494|36.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||31.2629|31.6|||||||||-29.9468|-29.8|||||||||||||||||63.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6||||||||63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-28.16||||||||||31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC||19.3745||||||-19.3||||-19.1|||||||||||19.1764||||-19||||||||||||||||||19.0376|19.1|||||||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8||||19.9523|20||||||||||||-19.8337|-19.8||||19.6053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7||19.0056||||-18.3||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||-18.8|||||41.6|||-20.2|
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||3.7461||||||||||-3.34||||||||||2.5324|2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|-8.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5435|7.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||||||||||||||||8.6476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0957|||||||||||||-7.21||||||||||||||||7.884
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||20.8697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5|||||||||||-22.2137|-22.2|||||||||||||||||||||||||||||19.9486|||||||||||||||||||||||||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||||8.68||||||||||||||||||-16.64||||||||||17.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.42||||||||-8.46||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7892||||||||||||||-7.54|||||||||||||||||||16.72|||||||||||||||||||||-16.16||||||||||||||||||||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||28.0455|28.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7068|-30.4||||||||||||||||||31.2658|31.6|||||||||||||||-59.6|||||||||||||||||||||29.8|||||||||||-28.8||||||||||||29.6651|||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||61.6||||||||||||||||||||||||||-29.2523|-29|||||||||||||||||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||5.8353|5.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4|||||||||||||||||-5.162||||||||||12.164|||||||||||||||||||||||||-11.38||||||||||||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||21.495|21.6|||||||-41.6|21.1587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21||22.2||||||||||||||||-21.2|||||21.2527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||24.2|
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||809.4572|821.5||||||||||||||||||||||||||-771||||||||||||||||||||-770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||767.5|||||||||||-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||689.286|||||||-649.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||565.8775|582.5|
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-473.5|||||520|||||||||||||||||||||||-1040||||||||||||||||512.9081|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-479.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9356|13||||||||||||||||||||||||||||||-22.4|||||||||10.0506|10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.158
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||29.8515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.4|||||||||||||||||||||||||-58.8|||||||30.7998|31.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.68||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||||||||-64.44||33.4724
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||17.6059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.72||||||||||||||||||||||||||-14.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.63||||||||||||||||||||||||||6.0025|6.405|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3689|5.575||||||||||||||||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||71.373|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.65|||||||||||||-134.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||67.86|||||||||||-63.76||||||||||||||||||||||||||65.38||||||||||||||||-61.74||||||||||||||||||||||||||61.7496|||
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03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.95|||||||||||||||63.45||||||||||||||||||||||-127.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.7|||||||||||||||||||-51.65||||||||||54.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||15.1|-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7||||-29.2|||||||||||||||||14.8515|||||||||||||||-14.2||||||||||15.7|||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7879|11.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||-31.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8855|14.95|||||||||||||||||||||-27.86||||||||||||||||14.14||||||||||||||||-13.29||||||||||||||||||||||||||||||12.8461|12.91||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC|-145.5|||||75.7847|||||||||-73.95||||||||||||||||||||||||||||||||||68.0063|71.25|||||||||||||||||||||||||||||||-143.5|||||||||||||||||||||||||||||||||72.05||||||||||||||||||||||-68.5||||||||||||||||||||||||||||136.3|||||||-64.55||||||||||67.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||||||||61.1415||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||3.198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.09|||||||||||||||||9.864|||||||||||||||||-9.8||||||||||||||4.8921|4.938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.864||||||||||||||||||||13.74|||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||-94.7||||||||||||45.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.58|||||88|||||||||||||-80.76||||||||||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||2.4151|2.5|||||||||||||-2.3537|-2.32|||2.3633||||||||||||-2.28|||||||||||||2.018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||48.5088|49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1462|||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-171|||||||||||85.7747||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.48||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.95||||||||||||||||||||244.4|||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-14.32|||||||||||||||||14.56||||||||||-13.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.94|||||||||17.8493|18|||||||||||||-16.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.74|||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6|||||||||||||||||||||||||||||40.1925|40.8||||||||||||-73.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7||||||||||||||||||||||||31.7019
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||7.84|||||||||||||||||||||||||||-15.12||||||||15.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||-15.08||||||||||8.1302|||||||||||||||-7.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.454||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||33.9086||||||||||||||-34|||||||||||||||||37.1939|37.6||-69.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8505|32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8|||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.32|||||||||||||||||||||||||||||||||16.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||38.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.76|||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.15|||||||||||||20.3941|22.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.54|||||||||72.36|||||||||||||||-71|||||||||||||||||||||||||||||||||30.24|||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH||||||||||||||||49.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.6223||||||||||||-42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3302|38.8||||||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||||9.9773||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9|||||||||||||||||||||||||||||11.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.39||||||||||||||||||||||||||||||10.3499|10.44|||||||||||-18.06||||||||||8.6349
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.85||||||||||||||||42.6227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.7|||||||||51.2||||||||-48.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6156
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||-75.52||||||||||||||77.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.92|||||||||||||||47.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.43||||||||||||||||43.8117|||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||2.4797|2.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1484|||||||||||||6.0691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH|||||||||||||54.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57||||||||||||||||||||||||||||||||23.1695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.76|||||||||||||||||||||||||||32.94|||||||||||||||-59.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.64|||||||||||||||||||||||||||-27.82||||||||||||||||||29.5536|||||||||||-27.52|||||||||||||||||28.4474|28.96|||||||||-51.48||||||||||||||||24.6408||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||-61.45|||||||||||||62.3152|63.75|||||||||||||||-121.4|||65.3886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4|||||||||||||||||||||||||11.9267|12.4||||||||||||||||||||||||||-12|||||13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27||||||||29.7|||-26.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5872||||||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.392||||||||||||||||||||||||||||||||6.6114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.296|||||||||||||||||||||||||||22.6724||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.86||||||||||||||29.0648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.78|||||||||||||||||76.56|||||-70.84||||||||||||||||36.025|36.74||||||||||-70.68|||37.1417|||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5573|11.5||||||||||||||||||||||||-7.64||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.45||||||||||17.1669||||||||||||||||-17.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.857|17.1|||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9955|||||||||||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH|||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.2|||||||||||||||||||||||||46|||||||||||||||-42.2||||||||||||||||||||||||||||||||||42.6061|42.9|||||||||||||||||||||||||||||||-84|||||||||||||46|||||||||||||||||||||||-43.8||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||47.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-98.1||||||||||||||||||||||||||||||98.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8|||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||13.2667||||||||||||||-12.0165||||||||||26.4148|||||||||||||||||||||-25.1588||||||||||||||||||||||14.4814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9157||||||-21.4258||||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1||||||||||13.4555||||||||-12.55|13.2078|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.85||||||||||||||||||30.6|||||||||||||||||-29.5|||||15.6343|15.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2284||||||||||||||||||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.7|||80.0609||||||||||||||||||||||||||-71.8|||||||||81.4|||||||||||||||-79.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2497|76.7||||||-147.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.5375|||||||||||||||||||||||||||||||||-70.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7932
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH||||||||||4.6414|4.76||-8.56|4.4084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||11.7|||||||||||-11.4||||5.9447||||||||||||||||||-5.85|||||||5.5676|5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.95|||6.6|||||||||||||-11.9||6.0411|6.1|||||||||||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||||4.8091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||-14.65||||||||||||||||||||||||33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.2||||||||||||||||||||||||||||||20.788|||||||||||||||||||||||||||||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.653|20.9|||||||||||||||||||||||||||-38.9||||||||||||||||||||||||||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||-120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH|||||||-37|||||||||||||||||18.3||||||||-18.2||||||||||19.3|||||||||||||||-19.4|||||||||||||||||||||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||||||25.3359|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||27.2081|27.62||||||||-26.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3785|24.5||||||||||||||||||||||||-52.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7332|||||||||||||||||||||-25.24|||||||||||||25.9||||||||||||||||||||-25.06||||||||||||||||||||||||||||||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||22.1689||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.05|||||||||||||||||||-29.4|||||||||||||||||||||||||||30.7233|33.36|||||||||-57.64||||||||||||||||||||31.24|||||||-30.08||||||||||||||||||||||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH|||||||||||||||4.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72||||||2.9128|||||||||||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||35.7032|||||||||-32.08||||||||||||||||||||||72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.54|||||||||||||||35.48|||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||26.0834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.08||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6894|32.6|||||||||-61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH|3.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.995|||||||||||||1.635||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|3.5113||||-3.42||||3.4339|3.46||||||||-3.52|3.6||||||||||||||||||||||||-3.6921|-3.68||3.7387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||5.6562|||||||||||||||||||-5.7|||||||5.2321|||||||||||||-6.05||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH|||||||-27.6||||||||||||28.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8||||||||||||||||||||||13.9846|14.38||||||||||||||||||-26.64||||||||||||||||28.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.32|||||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-26.66||||||28.56|||||||||||||||||||||-52.4|||||||||||||||||||26.4261|27.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.96||||||||||||||||||||||||||26.3413||||||||||||||||||||||||-27.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9|||||||||||-26.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH||||||||-1.664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4095||||||||||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||17.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||8.4663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.79|||||||-17.04|||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH||||||||-6.6|||||||||||||||5.5474|5.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.04||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||10.7594|||||||-10.38||||||||||||||||||10.3029||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8773|||||||||||||||||||||||6.4954
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3|||||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||96||||-79.75|||||||||||||||||78.0638|80.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.7||||||||||||||||||||||||||74.5633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||93.55||||||||||||||||||||||||||91.4||||||||||||||||||||-174.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||91.25||||-85.2|||||||||87.75||||||||||||||||||||||-84.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.6326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119||||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9||||||||||||||||||74.5|||||||||-65|||||||||||||||76.6||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||51.5905|52.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.8||||||||||||||||55.0248|56.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.6289|58.3|||||||-51.5|||||||||||||||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||6.0159||||||||||-5.9||||||||||||||||||||||||||||||||5.9937||-5.6|||||||||||||||||||||||||5.9595|||||||||||||||||-5.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.32||||||||||-10.88||||||||5.2082|5.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-13.92|||||||||||||||||||||||||||||||||13.88||||||||-25.58|||||||||||||||||||12.6916|13.03|||||||||||||||||||||-27.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5489|11.36|||||-18.824||||||||10.0422|10.505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.96|||||||||||||||||||||11.065|||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||153.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.4||||158.1237||||||||||||||||-153|||||||||||||||||||||||||||||||||||156.4975|||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.2925
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.16||||||||||||||||14.1077|||||||||||||||||||||||||||||||-14.06|||||||||||||||||||||||13.7575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.54||||||||||13.6787|13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.16||||||||||||||||||||||||||||12.6768|12.74||||||||||-23.8||||||||||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6||||||||||||||||||||22.4483|22.6|||||||||||||||||||||||||||-44.6||||||||||||||||||||||21.859|||||||||||-20.3|||||||||||||||||||||22.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||24.1|||||||||||||-22.1||||||||||||||23.7|
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2531|||||||||||||||||||-3.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7||||||||||||||||||||||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH|||202.214|210|-359.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.2|||||-170.8||||||192.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.5||||||||-492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.2327|||||||||||
03340|1073424|/equities/serviceware-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||13.2|||||||||-12.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5163|||||||-12|||||||12.2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3722||||||||
03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3124
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.35||||||||||154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.3397|||||||||||||||||||||||-81.05|||||||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH||||||||||||||||||-2.72|||||||||||||||||||||1.4543||||||||||||||||||||||||||||-1.195||||1.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9|||||60.6085||||||||||||||||||||||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH|||||||||||||||||-54.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.4||||||||-46.9429|-46.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.3|||||||||||||||||||||||||||||||
03347|19909|/equities/softing-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.68|||4.8376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03348|6302|/equities/software|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03349|1066609|/equities/stemmer-imaging-ag|DAXTECH||||||98||||||||||||-96.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.7283|||||-32.6|||||||||||||||||33.2882||||||||||||||||||||-33.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.2493|||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||31.9|||||||-29.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9143
03350|32556|/equities/stratec-biomedical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||40.6066|||||||||||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.9914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||-82.8|||||||||||||||42.0333|43|||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||
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03541|943239|/equities/crcam-morbihan|CACALL||61.5013|||||||||||||||||||||||||||||-62.51|||||||||||63.1061|63.5|||||||||||||-61.35||63.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||63.8725|65|||||||||||||||||||||||||||||||-131.4|||||||||65.8466|66.5|||||||||||||||
03542|17729|/equities/crosswood|CACALL||||-7.7||||||||||||8.592|9.8|||-7.7||8.4633|8.7|-7.5|||8.1628||8.3||||||||||||||||||||||||||||8.25||-7.45|||||||||||||||7.8382||||||||||||-7.45||||||||||||||||||6.8508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7808|-8.35|||9.7546|10|||||||||||||||||||-8.5967
03544|17734|/equities/dassault-avia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||390.4||||||-185.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.9|||||||||-177.1||||||||||||||||180.5301|182.7|||||||||||||||||||||||-177.5|189.7|||||||||||||||||||||||||||||-359.6||||||||||||||||||||
03545|40314|/equities/dbv-technologies-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||-0.773|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.895||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.142|||||||||||1.304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.745|||||||||||||||||||||||||||||||
03546|1176406|/equities/dee-tech-prf|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03547|17679|/equities/adl-partner|CACALL||||||||||||||||-36||||||||36.2472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39|||||||||||||||||||||-78|||||||||||38.7036|39.4||||||||||||||||-73||||||||||||||||||||||||||||29.7244|29.8||||||||||||||||||||-59.4||31.1|||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03549|9069|/equities/derichebourg|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7417|||||||||||||||||||||||||-4.322||||||||||||||||||||||||4.3685||||||||||||||||||-4.15||||||||||||||||8.892||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4419|4.552||||||
03551|17738|/equities/diagnostic-medical|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.135|-1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9823
03552|17919|/equities/docks-des-petroles-dambes|CACALL||||||522.6661||||||||-525|||||517.8561|||||||||||||||||||||-505||||523.4729|||525||||||||||||||||||||-509.6902|||||||||||||||||||||||||||-535||||||||||||||554.9198|555|||||||||||-540.1211|-540|||||||-510||||524.3003||525||-510||||||||||504.7919|||510|-494|||||||||493.2434||||||||||||||496||||||||||||-486.2781|||||||||||-474||482.7377|||||||||||||||||-470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||932
03553|13146|/equities/edenred|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.89||||45.7351|||||||||||||||||||47.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.92||||||||||||||||||||||||||||||||||52.66|||||||||||||||||||||||
03554|17743|/equities/egide|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.298|||||||||||||
03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||-183.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.1|||||||102.5992||||||||||||||||||||||||-99.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03556|100156|/equities/ekinops-sa|CACALL|||||8.06||||||||-7.43|||||||||||||||||3.5576|3.82||-3.3737|-3.36|||||||||||||||||||||||||||3.36||||||||||||||||||3.805|||||||||||||||||||-7.91|||||||||||||||3.4488||||||||||||||||-3.345||||||||||||||||||||3.5187|3.585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112||||||||||||||||||||||||||||||||||-232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||||||||||||||||-3.2|3.3631|||||||||||||||||-3.2||||3.3859||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7|||||||||||||3.1584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32|||||||3.4139|||||||||-3.32|||3.4299||||||-3.32||3.3441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||3.361|3.4|||||||||||||||-3.1812|||||||||||||||||||||||
03560|943369|/equities/elior|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.184||||||||||||||||||||||||||-6.492||||||||||||||||||||||||||||||||2.503|||||||||||-2.252|||||||2.5132|2.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03562|6948|/equities/eramet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-56.7|||||||||||||68.2912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03566|7042|/equities/esso|CACALL|||||-117.6||||||||||260.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.8||||169.2911|178.2|||||||-155.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2874|||||||||||0.32||||||||||||-0.262|||||||||||||||0.2906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26|||||0.3459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03569|13135|/equities/euro-ressources-s.a.|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03570|943375|/equities/euronext|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8|||||||||||||||||-86.5||||||||||||||||||||||||||||||88.1259|89.8||||||||||||||||||||-169.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7854|69.7||
03571|17752|/equities/europacorp|CACALL||||||||||||||||||||||||-0.474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3552|0.376|||||||||||||||||||||-0.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03572|955667|/equities/europcar-groupe-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03573|7017|/equities/eutelsat-comm|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.432|||||||||||||||||||4.176|||||||||||||||||||||||-4.084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.044||||||||||||||||||||-3.436||||||||||3.984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03574|17737|/equities/digigram|CACALL||||||-1.39|||||||||3.6|||||||-1.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2||||||||||||||||-3.48|||||||||||||1.9339|2|||||||-3.36|||||||||||||||||||4.2||||||||||||||||||||||||||||||||-4.38|||||||||||2.2467|2.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4783|-2.45||||||||||||||2.6412||||||||||||
03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||158.2353|||||||||||||||||||||||||-136.5||||||||||||||||||||||139.3275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||115|-106||||||||||||||||||||||||||||
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||9.796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.86||||||||||||||||||||||||||||||||15.025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.49||||||||||||||||||||||||||||||||||35.82|||||||||||||-31.51||||17.2235
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03581|943348|/equities/fermentalg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||-0.408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.514|||||||||||||||-1.054|||||||||||||||||||0.588|0.617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03583|17761|/equities/fiducial-real|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||-177||||||176.5107|177||||||||||||-176.4102|-174|||176.5656||||||||-176|||||-176|176.5226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177|||||||||179.9378||||-178||||179.5412|181|-178|||||||||||||||180.1144|181||182|||||||-178.8303|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||
03584|943357|/equities/figeac-aero|CACALL|||||||||||||||||||||5.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.28|||||||||||||||||||||||5.869||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03585|17762|/equities/fin.-etang-berre|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03586|40307|/equities/louest-africain|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03587|17763|/equities/financiere-marjos|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0865|||0.095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0726|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03589|17765|/equities/fipp|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.132|||||0.1163||||||||||||||||||||-0.114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03592|17768|/equities/fonciere-atland|CACALL|||||||||||||||||||-87.6|||44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.8||||||||-88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.8505|||||-39.6||||||||||||||||||||||41.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03594|17770|/equities/fonciere-inea|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8|||||||||||||||||||||||||
03598|40318|/equities/forestiere-equatoriale-sa|CACALL||-1100|||||||||||||||||||||||||964.7895|||||||||||-950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||671.6794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||628.351||
03599|17777|/equities/frey|CACALL||||||||||||-28.2||28.2894|||||||||||||||||||-28.6|||28.7791||||-28.6||||||||||27.7234||||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||27.0951||||||||||||||||-28.6|||||||28.2814||||||-28.2||28.0306|||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||26.8722|27|||||||||||||-26.6895|-26.6||||||||||||||||27.2|||||||||-26.6||||26.4975||||||||||||||||||||||||||||-29.4||||28.9029||||-28.7274||||||||||||||
03600|17778|/equities/fromagerie-bel|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03601|17721|/equities/cie-marocaine|CACALL||||||||||||||||||||||||16||||||-14.6|12.4984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4||14.9751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03604|17779|/equities/gea|CACALL|||||||||-150|||||||||||||||||72.4879|||||||-73||||||68.7867|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.5|||||||82.6365|83|||||||||-81.1835|-81||||||||77.6562||||||||||||||||||||||||||||||||-98||||||||||||||95.215|||-92.5|||||94.4581|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||98.1827||100||||||||-198||101||||||||||-100||||||||||100.1297|||||||||
03607|976469|/equities/geneuro-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3117|||||||||||||||||||-1.115||||||||1.2154|1.26||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03610|985893|/equities/gensight-biologics-sa|CACALL||-0.3425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6||
03611|13102|/equities/groupe-eurotunnel-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.56|||||||||||||||||||||||||||||-15.535|||||||||16.7|||-16.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.85|||||||||||||||||||||||||||||||||
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03618|17780|/equities/groupe-j.a.j|CACALL|1.08|-0.92|1.0198|||-0.9||||||||1.0556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.21|||||||||||||||||||||||||||||||||1.3623|||||||||||||||1.43||||||||||||||||||||||
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03622|6999|/equities/seb|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||-95.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.1||||||||||||||||||||||||||||||||||117.8||||||-112.8|||||||||||||||||||||||||||114.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03632|1175169|/equities/ippo|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03633|9109|/equities/icade|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-24.92||||||||||||||||||||||21.492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.28||||||||||||||||||||||||||||51.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03634|40319|/equities/id-logistics-sas|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||385.6226|||||||||||||||-367|||||||||||||||||||||||||350.553|364|||||||||||||||||||-654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03638|17791|/equities/immob.-dassault|CACALL||||||-101.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2757|||||||||||-47.5||||||||||||||47.2519||||||||||||||||||||||||||||||-49.5||||||||||||||||||||||||||||||||94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100||||||||||49.07||||||||||||||||||||||
03639|17793|/equities/infotel|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.4698|39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3||||||48.5||||||||||||||||||||||||||-96.8||||||||||||||||||||||||||||||||46.8795|||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||52.6|||||||||||||-50.6||||||||||||||||||||||||||||||||||45.2023|||||||||
03640|17795|/equities/innate-pharma|CACALL|||||||||||||||||||||||-1.972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.315||||||||||||||||2.3539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4783|||||||||||||||||||||||||||||||||
03641|7175|/equities/inter-parfums|CACALL||||||-35.4978||||||||||||38.829|39.2208|||||||||||||||||||||||||||-75.2382|||||||||||||||||||35.6211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.1901|||40.063|||||||||-38.8036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.4101|||||||||||||||||-37.3082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.2782||
03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6|-2.6||||2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|2.7|||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7||||||||||||||||||2.64|||-2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|-2.8|||||||||||||2.6||||||||||||||||2.9|||2.9||||||||||||-2.9|||2.9||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||2.9|2.9|||||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||111.0589||||||-105.2|||||||||108.1256|108.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.65||||||||||||||||||||67|||||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03744|1052409|/equities/groupe-smcp|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1193|2.345||||||||||||||-1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27|||||||||||||||||||||2.4674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.145|||||||||||||||||||||||||3.725|
03745|17889|/equities/tunn-prado-caren|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||55.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||27.9389|28.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||||||||27.9751||||||||||||||||||
03746|17776|/equities/francaise-casinos|CACALL|1.6866|||||-1.65||||1.6869|||1.69||||||||||||||||||||||||||||||-1.6941|||||||||-1.68|||||1.7262||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||1.6997||||-1.71|1.6846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||-1.7259|||||||||||||||||||||1.83|||||||||||||-1.7965||||||||||||||||||-1.7|1.82|||||||||||||||||||||||||||
03748|6981|/equities/sodexho-alliance|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8065||||||||||-76.55|||||||||||||||||||||78.32|||||||||||||||||||||||||||||-74.32|||||||||||||||||||205.9||||||||||||-195.16||||||||||||||||||||||||||||||||
03750|17871|/equities/sogeclair|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.9|||||||||||||||||21.5901|||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3218|18.9|||||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||
03751|6990|/equities/soitec|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216||||||||||||||||||115.0392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03752|7058|/equities/solocal|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104|96||||||||||||||||||||||||||||||-8.8888||||||||||||4.1866|4.3394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1522|
03753|943283|/equities/solutions-30-s|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.465|||||||||||||1.766||||||||||||||||||||||||-1.868||||||||||||||||||||||||||2.062|||||||||||||||||||||-1.87|||2.212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7298
03754|541|/equities/solvay|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||32.903|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34|||||||||||||||||||-31.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.6|||||||||||||||||||25.5552||||||-20.62|||||||||||||||||||||||||
03755|17873|/equities/somfy-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03756|7100|/equities/sopra-group|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||-364.4|||||||||||||||||||||||||||||178.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214||||||||||||233.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03757|942438|/equities/spie-promesses|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03758|7380|/equities/sii|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.4|||
03759|17874|/equities/sqli|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||42.9181|45||||||||||||||||||-83.6||||||||||||||||||||||||||||||||||86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03760|960709|/equities/srp-groupe-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8041|0.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||||||1.015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.118|||||||||-1.98||||||||||||1.074||||-0.97|||||||||||||||||1.07||||||||||||||||||||
03761|17875|/equities/st-dupont|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0617||||||||||||||0.0957|||||||||||||||||||||||||||||-0.0781|||||||||||||
03762|7121|/equities/stef-tfe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03763|8806|/equities/suez-environnement-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03764|7127|/equities/sword-group|CACALL||||||||||||||||||||||||||||32.3322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||||||37.941|38.5|||||||||||||||||-71.7|36.4774|38.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03765|7091|/equities/synergie|CACALL|30.335|30.6||||||||||||-61|||||||||31.5568|32.8|||-62.4||||||||||||||||||32.2844||||||||||||||||||-32.8||||||||||||67.6||||||||||||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1195||||||||||||||||||||||||||-32.6||||||||||||||||||65.7||||||||-66.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03766|943267|/equities/tarkett|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1||||||||||-16.92||||||18.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-8.62|||||||||||||||||9.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||19.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03767|17880|/equities/tayninh|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2836||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03768|13166|/equities/technicolor-rgpt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||0.234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.141||||||||||||||||||||||||||0.1264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03769|1170143|/equities/technip-energies-bv|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-42.4|||||||||21.8086|22.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-44.52||||||||||||||||22.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6|||||||||||||||||||||||-44.8|||||||||||||||||||||||||||||||||19.9223|20.05|||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|||||||||||||21.5728|22.02||||||||||||||||||||||||||||||||
03770|7006|/equities/fmc-technologies-inc?cid=7006|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03771|40327|/equities/televerbier-sa|CACALL|||||||||||||||||||||62|-55||||||58.9406|||||||||||||||||||||||||||-57||||||||||||52.7229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124||||||||||||||||-59.7437|-59.5||55.9284||-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.0975||
03772|7069|/equities/tessi|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03773|7086|/equities/tf1|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.75|||||||||||||||||||7.9594||||||||||||||||||||-8.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2275|7.315|||||||||||||||||-13.76||||||||||||||||||13.9|||||||||
03774|7242|/equities/thermador-groupe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5|||||||||||||||||||||||84.117||||||||||||||||||||||-83.1|||||||||||||||||||||170.6||||||||||||||||-80.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03775|997440|/equities/tikehau-capital-partners-sas|CACALL|||||||||||-23.25||||||||||||||||23.1649|23.7|||||||||||||||||||||||||||||||-22.8||||||||||||||||||||||||-20.95|||||21.7747|22.15||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||21.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9025|20.3|||||||||||||||||||||||||||||||
03777|1141916|/equities/titan-cement-international-sa|CACALL||||||||-32.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.1||||||||||-60|||||||||||||||30.5379||||||||||||||||||||-28.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03779|40315|/equities/total-gabon-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.4815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.8||||||||||||||-154||||||||||||156.2966||||||||||||||-151.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03780|17887|/equities/touax|CACALL||||||||||||||||||||||||||4.8284|||||||||||||||||||-4.82|||||5.1846|||||||-4.75||||||||||||||||||||||3.9564||||||||||||||-4.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.72||||||||||11.28|||||-10.6|||||||||||||||5.5704||||||||-5.18||||||||||||||||||||||||4.2934||
03781|7034|/equities/transgene|CACALL|||||||-1.008|||||||||2.28||||||||||||||-2.112||||||||||||||1.044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.382||||||||||||||||||||||||||||||||||
03784|17674|/equities/unibel|CACALL|||||||||-820|814.4932|815||||||||||||||||||-822.2893||||||||||||||||||||||||||895||||||||||-831.3989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-970|978.3951|||||||||||||||||||||||||||||||-985||||||985||||||||-945||||||||||||||||||||||989.0445||1010||-955||||||||||||||||||||979.5177||||||||||||||||||||||||||985
03785|7145|/equities/union-fin.-france|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03786|17892|/equities/union-tech-info|CACALL|||||||||||||||||||||||||||0.1898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.635|||||||||-1.07||||||||||||||||||||1.08|||||||||||||||||||
03787|7022|/equities/valeo|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.705||||||12.8562|||||||||||||-11.505||||||||||||12.191|12.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5517
03789|17898|/equities/valneva|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.472||||||||||||||||||||3.7298|||||||||||||||-3.446|||||||||||||||||||||||||||||||3.493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.678||||||||5.6552
03790|1152995|/equities/verallia|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-25.7|||27.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.38||||||||||||||||-33.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03791|40320|/equities/inside-secure-sa|CACALL|||||||||||-0.73|||||||||||||||||||||||||||||||||0.816||||||||||||||-0.718|||||||0.3862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.489|||||||||||||||||||||||||||-0.935||||||||||||||||||||||||||||0.4093|0.46|||||||||||||-0.784|||||||||||0.4245||0.458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03792|17896|/equities/vetoquinol|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.9||||||||||||100.3923||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||101.2709||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||||||||95.4||||-90.1||||||||||||||||||||||||||
03793|13167|/equities/vicat|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||31.747|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1||||||||35.35||||||||||||||||||||||-34.6|||||||||||||||||||36.8443|37.2||||||||||||||||||||||-72.4||||||||||||||||35.7244|36.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6827|30.15||
03794|7152|/equities/viel-et-cie|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2213|8.34|||||||||||||||||||||||||||||-16.68||||||||||||||8.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03795|7066|/equities/vilmorin-et-cie|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03796|6977|/equities/virbac|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||362|||||||||||||||||||||||||||-330.5||||||||||||||||||||||361||||||||||||||||-686|||||745||||||||||||||||||||||||||||||-346.5|||||||||||||||357|||||||||||||||||||||||||-664||||||||||692|||||||||||||||||||-667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03798|7177|/equities/cegereal|CACALL||||||||||||||||||||6.1|||||||||||||||||||-6.55|||||||||||6.7208|||||||||-7||||||||||||||6.7232||||||||||||||||||||-6.85|||||||||||||||||||6.7885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2||13.5787|||||||||||||||||||||||||||||
03799|953538|/equities/voltalia-sa|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||8.3537||||||||||||||||||||||||||||-8.7||||||||||||||||10.1976|||||||||||||||||||||||||||||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.896|7.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.94|||||||||||||||9.1781|||||||||||||||||||||||||||9.2|||
03800|7444|/equities/vrank-pomm-mono|CACALL||||||||||||||||||||-28.2|||15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.35|||||||||||16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.95||||||||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03801|17872|/equities/solucom|CACALL|||||||||||||||||||||||||-51||||||||||||||||55.235||||||||||||||||||||-52.6||||||||||||||||||113.6|||||||||||||||-121.4||||||||||||||||||||||||||||||56.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.8327||||
03802|6993|/equities/wendel|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||93.7773|||||||||||-89.35|||||||||||||||||||||||||||||88.6317||||||||||||||-83.9|||||87.5707|89.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6495|83.6|||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03803|999060|/equities/x-fab-silicon-foundries-se|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||9.63||||||||||
03804|17900|/equities/xilam-animation|CACALL||||||||||||||-4.305||||||||4.3326||||||-4.06||||||||||||||||||||4.0487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2731||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.26||||||||||||||||||||||4.1786|4.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03807|413|/equities/alstom|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||17.96|||||||||||-17.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.86||||||||||||||||||||||||-33.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.72|||||||
03808|6910|/equities/arcelormittal-reg|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||-44.12|||||||||||||||||21.1796|21.9||||||||||||-20.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.76||||||||||||||||||49.76||||||||||||||||||||||||||-50.33|||||||||||||||25.425|||||||||-24.315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.02||||||||||
03809|393|/equities/axa|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||35.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8|||||||||||||||||||||33.5236|||||||||-32.44|||||34.92||||||||-33.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.36|||||||||-60.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03810|396|/equities/bnp-paribas|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||63.8954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.66|||||||||64.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.34||||||||||||||||||68.36|||||||-63.83|||||||||||||||||||||||||||57.4515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.24|||||||||||||||||||||||||||||||57.8784|||||||||||||||||||||
03811|397|/equities/bouygues|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-62.54|||||65.3||||||||||||||||||||||||-62.54||||||||||||||||31.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.58||||||||||||||||||||-69.16||||||||35.51|||||||||||||||-34.45||||||||||||||||||||||||||||||
03813|404|/equities/carrefour|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||-30.37|||||||||||||||||||||||||14.4719||||||||||||||||||||||||-13.815|||||14.3047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.185|||||||||||||32.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.71||||||15.8959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.12|||||||||||||||||||||||||||
03814|407|/equities/credit-agricole|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||28.63|||||||||||||||||||-27.63|||||||||||||||13.8598|14.155||||||||||||||||||||-26.38||||||||||13.7376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.74|||||||||||||||||||||||||14.2253||||||-13.57||||||||||||||||||||||||12.8874|||||||||||||||||||||||||||||-12.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.72||
03815|394|/equities/danone|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03816|6957|/equities/dassault-system|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||-68.26||||||||||||||||||||70.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24|||||||||||||43.8372|44.81|||||||-85.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03817|395|/equities/gdf-suez|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||32.17|||||||||-30.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1452|||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03818|405|/equities/essilor-internat|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||212.3495|213.4||||||||||||||||-416.4||||||||||||||||||||||||||||203.426|207.1||||||||||||||||||||||||||||||-201|||||||||||||||||||209.6||||||||||||||||||||||||||||-402.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.76|||||||||||||||||-354.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03820|6987|/equities/hermes-international|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||-2056|||||||||||||2033.0863|2217||||||||||||||||-4162|||||||||||||2080.5007|2118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1900.6137|||||||||||||||||||||||-1929.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03821|670|/equities/kering|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||-476.1||||239.4113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311.35||||||||||||||326.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||378.3497||||||||||||||||||||||||||-397.8||||||||||||||||||||||||||||816.2||||||
03824|399|/equities/l.v.m.h.|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||-637.8|||||||||||628.8375|||||||||||||||||-642.6|||||||||||665.7107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-828.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||696.0658||||||||||||||||||-695.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||714.4|||
03825|411|/equities/michelin|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||-71.04||||||||||||35.7989||||||||||||||||||||||||||||||-34.5||||||35.7398|36.12||||||||||||||||||||-72.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8825|32.93||||||||||||||||||||||||-62.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9711|||||||
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03829|419|/equities/renault|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||39.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.63|||||||||||51.1922|51.7||||||||||||||||||||-46.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.91||||||||||||||||||||||||||-36.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.79|||||||
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03831|403|/equities/saint-gobain|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||161.88||||||||-150.08||||||78.26|||||||||||||||||||-73.68||||||||||||||||78|||||||||||||||||||||||-77.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.4655|||||||||||||||-62.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03832|414|/equities/sanofi-aventis|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||-100.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.34|||||||||||||||89.4194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.68||||||||||||||||||||||||178.68||||||||||||||||||||||||||||||||||
03833|401|/equities/schneider-electr|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||231.6589||||||||||-214.95|||||||||||||||||218.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.4||||||||||||||||||||217.6864|||||||||||||||||||||||||-204.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.3396||||||||||||||||-174.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03834|410|/equities/societe-generale|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||22.275||||||||||||||||||||||||||||||||-21.83|||||||24.05|||||||||||||||||||||||||||||||-24.08||||||||||||||||||||26.26|||||||||||||||||||-24.33||||||||||||||||||||||||23.4183|23.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.88|||||||
03838|6952|/equities/thales|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||304.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.6792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03839|416|/equities/total|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||-118.82|||||||62.2789|62.65||||||||||||||||||||||-120.34||||||||||||125.84|||||||||||||||||||-62.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.0774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03840|420|/equities/veolia-environ|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||30.6||||||||||-28.79||||||||||||||||||||||||||||29.2191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.65|||||||||||||||||||||||||29.451|29.83||||||||||||||||||||-28.84|||||||||||||||||||||||||||-28.65||||||||||||||||||||||||59.5||||||||||||||||||||-57.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03841|418|/equities/vinci|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||-104.95|||||||||||||||||||||||||106.008|106.85|||||||||||||||-204.5||||||||||||||||||||105.2||||||||||||||||||||-110.75||||||||||||||||||115.9|||||||||||||||||||||||||||-114.45||||||||||||||||||||||||||118.1508|||||||||-113.24||||||||||||||||||||||||234.44||||||||||||||||||||-225.92||||||||||||||||||||||||||||||
03843|671|/equities/uniball|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||-149.2|||||||||||||||||||||||||||||||71.2482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03844|953852|/equities/worldline-sa|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.9152||||||||||||||||||||||||||||115.6775||||||||||||-105.0862|||||||||||||||118.6224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03845|6576|/equities/3i|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6194||||||||||||||||||||||||||-5876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5044|||||||||||||||||||||-4632||||2440.1355||||||||||||||||||-2293||||||||||||||||||||||||||||||||||||2087.8983|2109|||||||
03846|6635|/equities/3i-infrsttr|FTSE350|||||||||||||||||||||-331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.5416|349|||||||||||||||||||||||||||||||||-656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||330.5||||||||||||||-311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03849|14006|/equities/a.g-barr-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03851|6583|/equities/standard-life|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||335.5|||||||||-309.1|||||||157||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.0833||155.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03853|1115734|/equities/aj-bell|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||598.4|||||||||||||||||||||||
03855|942426|/equities/p2p-global|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03857|6633|/equities/antofagasta|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||-1881.5|||||||||||||||||1858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4410|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3400|||||||||||||||||-3185|||||||||||||||||||||||||||||||1413.5|||||||||||
03859|963710|/equities/ascential-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-5.665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03860|6678|/equities/ashmore|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||179.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.1||||||||||||||||||||||196.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183||||||||||||||||||||
03862|6625|/equities/assoc.br.foods|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||2342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2351.5355||||||||||||||||||||||||||||||-2232||||||||||2384|||||||||||-2254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03863|7351|/equities/assura-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-80.84|||||||||||||||85.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03866|948335|/equities/auto-trader-group-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||1781.2||||||||||-1695.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||715.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-697.2|||||||||||||||||||||||||640.3094||||
03867|1075230|/equities/avast-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03868|6821|/equities/aveva-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03869|6810|/equities/british-empire-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||486|||||||||||||||||||||||||||-478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03870|6615|/equities/aviva|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||-967.2|||||||||||||||||||||||||||||||492.35|||||||||-463.1|||496.2863|498.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-468.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-458.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03871|949036|/equities/b-m-european-value-retail-sa|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-419.217|||||||||||||||||||||||||444.2919|||||||||||||||||||||||||||||-483.0005||||||||||||||||||||1024.7316|||||||||||||||||||||||-994.2222||||||||||||||||||||||||||||||500.3972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516.8191|||||||||||||||||||||512.2276||||||
03873|6632|/equities/bae-systems|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||1309.3511||||||||||||||||||||||||||||||-1294|||||||||||||||||1318.0377|1323.5||||||||||||||||||||||||||||||||-2640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2727|||||||||||-2554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1087|||||||||||||||-1035|||||||||||||||||
03875|1055838|/equities/bakkavor|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2364|96.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-4055||||||4486.2479|4540||||||||||||||||||-8300||||||||||||||||||||4170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4030|||||-7390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3540||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.4||||||||||||||||||||||||||||||-111.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.1||||||||||||||||||||219.258|224.35|||||||||||||||-410.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.6422|161.8||||||||||||||||||||||||||-289.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||285.6|||||||||
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||494||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1031.2||||||||||||||||||||||||506.6||||||||||||||||||||||||||-481.9|||||||||||||||||||||||||||||481.9816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-519.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||785|||-739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||688.357||||||||||||||||||||||||||||-650.5||||||1400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||546.0425|||||||||||||||||||||||||||||||||-526|||||||||||||||||||||||||||||550.3589||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2780.8372||||||||||||||||||||||||||||-2532|||||||||||||||||||||||||||||||2684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2258|||
03884|13127|/equities/berkeley-group-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4980.2002|||||||||||||||||||||||||||4924.2002|||||||||||||||||||||||||-5030.2002||||||||||||||||||||||||||||||4777.9508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4577.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||||||||||||||725.9222|738||||||||||-1344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||612.6751|636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03892|284|/equities/bp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||-392.5||||||409.1268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||490.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1007.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.8001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-2825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4976|||||||||||||||||-2356|||||||||||||||||||||||||||||||-2267||||||||||||||||||||4824|||||||||||-2294|||||||||||||||||2484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||-435.4||||||||||||||||||||837.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.9819|-402.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.9721|391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-378.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||827.4875|837.5||||||||||||||||||||-1672||||||||||||||||||||||||||||||||||||873.6751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||147.15||||||||||||||||||-272.6|||||140.2657|||-130.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1983
03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||653.1591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-416||||||||||||||||||||||||196.2784|206.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.4929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.4488|||||||||||||||||||||155.8232||||||||||||||||||||||||||||||||||
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.5||||||||||||||||||||||358.5||||||||||||||||||||||||||||||-340||||||||||||||||||||||||||||||338.3873|340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.1|||||||||||||||||||232.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.8|
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03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||1186.2741|||||||||||||||||||||||||||||||||-1159.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1153.5555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1072.5|||||||||||1204.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||946.4515|1000.5||||||
03908|28317|/equities/cineworld-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||410.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||793|||||||||
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03912|6882|/equities/cls-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.6|||||||||||||||||||||179.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||2794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2694||||||||||2794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2640|||||||||||||||||||||||||||2495.687||||||||||||-2392||||||||||||||||||||||||||||||||||||2319.6817||||||-2239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2205||||||||||||||||
03915|6738|/equities/compass-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.2883||||||||||||||||||||||29.5125|||||||||||-28.9982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.1565||||||||||||-27.8114||||||||||||||||||||||||55.9392|||||||||||||||-53.1964|||||||||||||||||
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03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||-6334|||||||||||||||13044|||||||||-6052||||||||||||||6188|||||||||||||||||||||||||||||||||-6162|||||||||||||||||||||||||||||||-6406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4688|
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||-3953|||||||||||4092.6116||||||||||||||||||||4107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4530|||||||||||||||||||||||||||4973||||||||||||-9342|||||||||5092|||||||||||||||||-4600||||||||||||||||||||9610|||||||||||||||||||-4667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7644|||||||||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-4656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2062.3499|2100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-484|||||||||||||||||||||||||465.4897||||||||||||||||||||||||||||||||||493.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||415.3||||||
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-1540||||||1621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1486|||||||||||||||755.8702||||||||||||||||||||||||||||||||||||-760||||||||||||747.2587||766.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-831.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.389|||||||-117.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03939|1073054|/equities/energean-oil-gas|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||951.2995||||||||||||||
03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||-705.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||595.2749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-722||||||||||||||||||838.4103|853.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1844||||||2021|||||||||||||||||-1789.6|||||||||||||||||||||||900.1457|||||||||||||||||||||||||||||
03942|6789|/equities/essentra-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6|||||||||||173.9484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||324.4||||||
03944|27918|/equities/jupiter-european-opps-trust-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||-864.9351||||||900||||||||||||||||||||||||||-865|||||||||||||||||||||||||||||-883|||||||||||||||||||||||||||870.9008||||||||||||||||-846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03946|13120|/equities/experian-ord-usd0|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3611.6565||||||||||||||||3672||||||||||-3511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3453||||||||||||||||||||||-3307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3246||||||||||||||-3051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350||||||||||||523|||||||||||||||||||||-493.5||||||||||||||||262||||||||-249.25||||||||||||||||258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350||-361.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||393.341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||914|||||||||||||||||||||||||||||||||
03949|6562|/equities/wolseley|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||31260||||||||||||||||||||||||||||||||||-31760||||||||||||||15775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16705||||||||-15645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13190.5688|13380||||||
03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||45.7534|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.6|||||||||||||||||||49.1785|52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.1||||||||||169.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04049|6859|/equities/monks-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||1164.516|1182||||||||||||||||-2228|||||||||||||||2328|||||||||||||||-1142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1072||||||||||||||||-2012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||950|
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04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||457.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-647.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||704|||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.6|||||||||||||||||||||234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.4|||||||||||||126||||||||||||||||-120.2||||||||||||||||||||||127.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.6|||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-267.5|||||||||||||||||269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.5|||||||||
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350||||||-166.6|||||||||||||162.3048|||||||||||||||-158||||||||||||||||||162.6|||||-153||||||||||||||||||||||328||||||||||||||||||||||||||-312.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153|||||||
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04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04190|962425|/equities/alkem-laboratories-ltd|NIFTY200||||||||||||||||||||||-5982.4502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4810.4502||||||||||||||||||4957.5398|5148.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9891.2998|||||||||||||||||||||||5221.8605|5311.1499|||||||||||||||-9867.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04192|17998|/equities/ambuja-cements|NIFTY200/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-636.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-574.3||||||||||||||||||||||||||625.0056|||||||||||||||-559.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||871.3|||||||||||||||||
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04206|39853|/equities/balkrishna-industries-ltd|NIFTY200/MSCI_EEM|||||||||||||-2859.55|||||||||||||||||3034.5929|||||||||||||||||||||||-3058.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2404.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2452.1499||||||||||||||5299.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4993.4||||||||||
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04493|44206|/equities/hitachi,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||3589.6994|3659||||||||-6506||||||||||||||||||3351.7252|||||||||||||||||-3461|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2924|||||||-2666|||||||||||||||||||||||2614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04495|946180|/equities/hitachi-metals-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04496|946319|/equities/hitachi-transport-sys-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04497|946334|/equities/hokkaido-electric-power-co-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||670.8|||||||||||-619.3|||||||||||||||||||||||||657.6||||||||||||-612.1|||||||670.4|||||||||||||||||||||||-621.9||663.3565
04498|946289|/equities/hokuhoku-financial-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1884.5|2069.6696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2107.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1615.1283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1648||
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04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-1486.5||||||||||||||||||1546.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1789.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1512.2322||1530||||||||||||||||||||||||||||-1526||||||||||||||||
04501|946228|/equities/horiba-ltd|TOPIX500|-18372|||||||||||||||||9499.5109|9561|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14315|||||||||||||||||||||||||||||||||15375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11375|||-10672.2037||-10435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8014||||
04502|952386|/equities/hoshizaki-electric|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5541|||||||5695.9007|||||||||||||||||-5339|||||||||||||||||||||||||5223|||||||||||||||||||||-5215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4910|||||||||||||||||||||||||||
04503|946107|/equities/house-foods-group-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2919.1914|2940.5||||||||||||||||||-5677||||||||||||||||2899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2964|3148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3142||||||||||||||||||||3172.3272|3200||||||||||||||||||||||||||||||||-6468||||||||||||||3212.3709
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04505|946151|/equities/miraca-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2478.5|||||||||||||2458.1871||||||||||||||||||-2348.5|||||||||||||||||||||||||||2332.2518|2472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2711.3923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2564|||||||||
04506|946111|/equities/hulic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||-1421.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||2401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6469|||||||||||||||||||||||||2924.0357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3732.5|||||||||||||||||||||||||||||3661.1311||||||||||||||||||||||||||||||
04508|946169|/equities/idemitsu-kosan-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-2110||||||||1065||||||||||||||||-968|||||||||||||||||||||981.8163||1010|||||||||||||||-2014|||||||||||||||||||||||||1100|||||||||||||||||||||-987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||807.9599||||||||||||||||||||-762.2||||||||||||||||||||||706.4356|820.2|||||-1284.8||
04509|44122|/equities/ihi-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||755.0129|||||||||||||||-720.8564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||562.1236|588.428|||||||||||||||||||||-1073.7132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||789.9992||||||||||||||||||||||||||||||||||||-794.285|420.5449|
04510|946117|/equities/iida-group-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2223||||||||||||||2220.0105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2272.5|||||
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04513|44119|/equities/inpex-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-2031.5||||||||2027.9073|2058.5|||||||||||||||||||-4060|||||||||||||||2119.384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2373|||||||||||||||||||||||||||||||||4161|||||||||||-1946.8301|-1933|||||||||||||||||||||||1999.3741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2013||
04514|946125|/equities/internet-initiative-japan-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2451.4629||||||||||||||||||||||||||||||||2331.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5489|||||||||||2947.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04515|44229|/equities/isetan-mitsukoshi-holdings-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||2491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6528||||||||||||||6420||||||||||-6114|||||||||||||||||||||||2416.0011|2653.5|||||||||||||||||||||-4627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1611.198|1629|||||||||||||||||||||||-3258|||||||||||||||||||3470|||||
04516|44132|/equities/isuzu-motors,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-2050.5|||||||||||||||||||||1955.2745||||||||||||-2095|||||||||||||||||||||2096|||||||||||||||||||||||||||||2069|||||||||||||||||||||||||-4057||||||||||||||||2085|||||||-1971|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1902.1228||||||||||||||||||-1778.5||||||||||||||||||||||1787.3243||||||
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04518|44217|/equities/itochu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1413.8|||||||||||||||-1507.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1353||||||||||||||||-1259.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1205.5268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04519|946164|/equities/itochu-techno-solutions|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04520|952705|/equities/iwatani-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-4080||||||||||2165|||||||||||||||||||||||-2334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1654.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04522|44224|/equities/j.front-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||1547.1827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1498.8592||||||||||||||||||||||||||||||||||-1504||||||||||||||||||||1542.0242||||||-1463.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04523|946303|/equities/jafco-co-ltd|TOPIX500|-1945.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1917|||||||||||||||||||-1920.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1817.4015|1838|||||||||||||||||||||||||||||-3628|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3271
04524|940785|/equities/japan-airlines-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2787.5|||||||||||||||||2831.7293||||||||||||||||||||||||||-2753||||||||||5734||||||||||||||||||||||||||||||-2762||||||||||||||||||||||||||||||2839|||
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04527|959212|/equities/japan-post-bank-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||1411|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1259||1557.4475|||||-1485||||||||||||||||1543.5829|||||||||||||||||||||||||||||||-1498.5||||1631||||||||||||||||||||||||||||||||-1586||||||||||||||||||||||||||||||1545.5||||||-1467.5||||||||||||||1504.5|||||||||||||||||||||||-1407.5||||||||||||||||||||||||||||||||
04528|959213|/equities/japan-post-holdings-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1211.5|||1604|||||||-1589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1515|||||||||||||||||||||||-1472.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1321.401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1277.5||
04529|959214|/equities/japan-post-insurance-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1016.6656||||||||||||||||||||||||2021.998|||||||||||||||||||||||||||||||-1869.6648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||951.8324|||||||||||-869.8325|||||||||||||||||||||||||||872.7912|||||||||||||||||||||||||-870.1658||||||||||||962.3324|||||||-902.4991||
04530|44305|/equities/the-japan-steel-works,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||4530.8896|4881||||||||-4114.3791|-4041||||||||||||||||||||||||3918.3802||||||||||-4156|||||||||||||||4546.994|4678|||||||||||||||-8748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5035||||||2577.0374|2611||||||||||||||
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04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2656||||||||||||||||-2569|||||||||||||||||||||||5643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2424.6064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04543|946095|/equities/kakakucom-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||-2386.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2024|||-2031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1717||||||||||||||||||||||||||||1825.5||||||||||||||||||||-1616.5|||||1818|||-1659.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1478.7504||
04544|946146|/equities/kaken-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||-7698||||||||||||||||||||||||||4007.167||||||||||||||-3845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3562.737|||||||||||-3382||3498.9039||||||||||||||||||||||||||||||||-3416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3299.7675|3332||||||||||||-6528|||||||3356.525|||||||||||||||||||
04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500|-6334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3306||||||||||||||||-3192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||-684.8||||||||||||||732.8||||||||||||||||||||||||||||-733.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-880.2|||||||||||||||||||||||||||||||877.8781||||||||||||||||||||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||-2846|||||||||||||||||||||1507.366|1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3541.32||||||||||||3824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2319.6599|||||||||||||||||||||||||||-2247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04560|946089|/equities/kinden-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3279||||||||||||||||||||||-6406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5404||||||-5100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2345.9419||||||||||||||||||||-2216|||||||
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04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2084.3228|2098.5|||||||||||||-2073.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2142.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4241||||||||||||||||||||||||||-2104.5||||||||||||||||||||||||2151.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2112|||||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||11360|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11334||||||||||11326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6360||||||||||||||||||6863||||||||||||||||||||||||||-6494||||||||||||||||||||6484.4278|6861||
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||-4303.2643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3689|||||||||||||||3827.8281|||||||||||||||||||||||||||-3850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||1766||||||||||||||-1677.5|||||||||||||||1750.5|||||||||||||||||||-1923||||||||||||4120||||||||||||-3837|||||||||||||||||||||||||||3965|||||||||||||||||||||||||||||-3972|||||2103.1032|2147.5|||||||||-1961||||||||||||||||||-1932||||||||||||||||||||||||||||||||||1764.739|1800.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-1598.5|||||||||||||||||||||||||||||||1482.0475||||||||||||||||||-1430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1739.7889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||2131||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2305||||||||||||||||||||||||||||-2376.5|||||||||||3983|||||||||||||||||||||||||||||||-4392||||2286.9414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2255|||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||622.5||||-1175.5||||||||||||||605.3307|616.5||||||-1159.5|||||||||||||||||||||||591.25||||||||||||||||-564.75|||||||||||||||||||||||||||607|||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-3753|||||||||||||4115.2909|4326|||||||||||||||||-9410||||||||||||||||4674.1737|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3547||||||||||||||3744.7163||||||||||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||-13675||||||||||||||||||||||||||||||||||11765.5256|11850||||||||||-11284.306|||||||||||||||||||||||||||11530||||||||||||||||||||||-20920||||||||||9987.4754||||||||||||||||||||||-9506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7635.3324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||440.2674|442.3||||||||||||||||-817||||||||||||||||405.8||||||||||||||||||-440.5||||||||||||||||471.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-493.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.4411|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442.6|||||||||||||||||||||||450.4849|460.4
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||-17144||||||||||||||||8734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04573|44166|/equities/kubota-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-1965.5|||||||||||||||||2082.216||||||||-1921.5||||||||||||||||||||||2003.4596|2015|||||||||||||||-2160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2390.5|||||||||||||||||||||2276.9675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2142||||||||||||-2021.8694|||||||||||||||||||||||||
04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||-2037|||||||||||||||||||||||3922||||-1804.7015|-1785.5|||||||||||||||||||||||3458||||||-3639|||||||||||3816|||||||||||||||||||||||||||||-3612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1569.8018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||-11742|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6127|||||||||||||-6663|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6356.4455||||||||||||||||||-5950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5726.4207||||||||||||||||||-5312||||||||||||||||||||||||5334.8258|5455|||||-9786|||||||||||||||||||||||4728.7552|4860
04577|44316|/equities/kyocera-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-1691.5|||||1796.5839||||||||||||||||||||||||||||-1855|||||||||||||||||||||1861.6075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2084||||||||||2235||||||||||||||||-2087.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1902.0001
04578|946090|/equities/kyowa-exeo-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1561|||||||||||||||||-1520.5|||||||||||1641.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1529.5|||||||||||||||||||||||1589.8963|1605.5|||||||||||||||||||-3079||||||||||||||||||||||||||||
04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2817.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2738.5|||||||||||||||||||||||||||||||2413.4937|||||||||||||||||-2391|||||2457.764|2471.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04580|949896|/equities/kyudenko-corp|TOPIX500|||||-6344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5582|||5939.8956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11678|||||||-10852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4704||||||||||||||
04582|976158|/equities/kyushu-financial-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-822.5||934.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-938|||||||||2089|||||||||||||||||||||||||||||||||-1049||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1771.6||
04583|992794|/equities/kyushu-railway-co|TOPIX500|||-3998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3832||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3326||||||||||3440.0005|3458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6896|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3186.2243|||||||||||||-3063|||||||||||||3159||||||||||||||||||||||
04584|952471|/equities/lasertec-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-48910||||||||||||||||||25563.512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40100||||||||||||||||||||||38752.6532|||||||||||-37430|||||||||||||||||||||41720||||||-37810||||||||||||||||||||||||||||||||||38428.9155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04585|946101|/equities/lawson-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6951||||||||||||||||||||||||||||||
04586|946264|/equities/lintec-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3095|||||||||||||||||||||||||||||||||||3445||||||||||||||||||||||-6320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5524||||-2626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04587|946166|/equities/lion-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1295.8005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1315.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04588|946184|/equities/lixil-group|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1746.5||||||||||||||||||||||3437|||||||||||||||||||||-3472|||||||||||1782.9518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1880.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1788.7911|||||||||||||||||-1701.5|||||||||||||||||||||||||||
04589|946096|/equities/m3-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1356.6974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2057||||||2400.1714|2469||||-4454||||2347.9474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2588.5
04590|946212|/equities/mabuchi-motor-ltd|TOPIX500|-1092.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1125.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1119.6877
04591|946210|/equities/makita|TOPIX500/EAFAGROWTH|-9396||||||||||||||||||||9818|||||||||-9016||||||||||||||||9192||||||||||||-4420|||||||-4620||||||||4585.0679|4687|||||||||||||||||||||||||||-9090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8142|||||||||||||||||||||-7616||||||||||||||||||||3971|||||||||||||||||||-3646||||||||||||||||||||||||||||
04592|952608|/equities/mani-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1964.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1918.5353|1938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4388||||2214.4302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||4857|||||||||||||-4603|||||||||||||||2460.2719||||||||||||||||||||||||||||||||3127||||||||-5853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2558.3418||||||||||||||||||||||||||||||||||-2377.5||||||||||||||||||4668||||||||||||||||||||||-2243.9912|-2226.5||||||||||||||||||||||||4672
04594|102046|/equities/maruha-nichiro-corp|NIKKE225/TOPIX500||-1009.3323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1064.6656||||||||||-1028.6656||||||||||1087.5025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1016.999||||||||||||||-1885.9982||||||||||||||||||||||||||||||962.4917|982.999|||||||||||||||||||||||||-1849.6648|||||||||||||||||||||||||||||
04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||-4781|||||||||||||||||||||||||||||||2315.9811||||||||||-2270|||||||||||||||||||||2325.6729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2497.5|||||||||||||-4772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2395.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04596|946176|/equities/maruichi-steel-tube-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-1103.9989||||||||||1154.3322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300.332||||||||||||||||||||||||||||||||2749.3306|||||||||-2595.9974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2536.664|||||||||||||||||||-2439.3308||||||||||||||||||||||||||2558.664||||
04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500|||||-2154.5||||||||||||||2375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2327||||||||||||||||||||2258.0955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2310||2525.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2572|||||||||||||||||||||||||||2620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571.6714||||||||||||641.6|||||-1195.2||||||||||||||||||629.6|||||||||||||||||-589.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||447.0919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||466.2||||||||||||||||||||-858.6||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||-2490.5|||||||||||||||||||||||||||2556.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2295|||||||||||2365.1061|2398.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2412.5|||||||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3570|||||||||||||||||3581.4729|3594|||||||||||-3413.7571|-3403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3451.0273|3511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6920||||||||||||||||||||||3424.5413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3359||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2990|||||||||||||||||||||-2919.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2710.6543|
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||1413.2515|1424.5||||||||||||-2616|||||||||||||||||||||1352.5|||||-1309|||||||||||||1351.0433||1366.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2214.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||3144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6990||||||||||||||||||||||3628.0367|||||||||||||||||||||||||||||||4200|||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|-2729||||||||||||||||||2883.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2981.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2942.5|||||||3120.4898|||||||||||||||||||-2854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2446.1665
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||4257|||||||||||-4016|||||||||||||||||1977.3389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1895.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1871.5||||||||||||-1769||||||||||||||||||||||||||||1887.0792|1897.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3819||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-5051||||||||||||||||||||||2630.9181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2826||||||||||||||||-2583.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2044|||||||||||||||2293|||||||||||||||||||-2293||||||||||||||||||||||||||||2313.0238|2404.5||||||||||||||||||||||||||||||-2396.3067|-2378|||||2434.5818|2500.5
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04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-2780||||||||||||||||||2904.2825|2945.5||||||||||||||||-6460||||||||||||||||3234.9041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2353|||||||||||||||||||-2246.4727|||||||||||||||||||||||||
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04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2343.5||||||||||||||2653.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2696.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4356|||||||||||||||||||||-4108|||||||||2027.6154|2048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-2038|||||||||||||||||||||||||1022|||||||-1001||1090.5||||-1036||||||||||||||||||1053.6997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1026||||||1068.2192|1080|||||||-2031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||974.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|-6252||||||||||||||||||3099.2915|3172||||||||||||-5694|||||||||||||||3095.7531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3844.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3415.7147||||||||-3148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2702.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||-1831.5||||||||||||||||||||||||||||||3891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4447||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2244.5||||||-2076|||||||||2141.8366|||||||||||||||||||||||||||||-2075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1446.5||||||||||||||3074||||||||||||||||||-2817||||||||1493.7014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||9488||||||-4317.3928|-4255|||||||||||||||||||4573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4415||||||||||||||||||||4539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3916
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||-4735|||||||||||||5028||||||||-4791||||||||||||||||4831.7561|||||||||||||||||||||||||-4843||||||5113.6081|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4921|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4158|||||||||||||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6602|||||||||||-6886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2655.4237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2923|||||||||||||||2842.144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2863||||3031
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3249|||||||||||||||||||||3200.609|||||||||-3065|||||||||||||||||||6268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2375.5||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500||||||||||||||||||3398.5141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3215|||||||||||||||||||||||||||||3085|||||||-2870|||||||3060||||||||||||||-3055|||6460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500|||||-5601|6141.6436||6240||||||-5526.4785|-5438||||||||||||||||||||||||||||5172.586|5244|||||||||||||||||||||||-9802||||||5622||||||||||||||||||||||||||||||||-5278||||||||||||||||5992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4458.689|4496||||||||||||||||||||||||||-8226||||||||||||||||||||||4057.3975|4248
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1758.7301|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1782.5|||||||||||||||||||||||||||||||||3126|||||-2828|||||||||||1500.7791||||||||||||||||||||||||-1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1331.4046|
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||2806.6404|||||||||||||||||||||||||-2704.5|||||||||||||||2580.1927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2670.5||||||||||||||||||||||2639.9842|2671.5||||||||||||||||||||||||||||-5277||||||||||||||||||
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04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-3124||||||||||||||||||||3284|||||||||||||||-3588||||||||||||||||||||3320.9308|3366||||||||-6220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1871.9643|||||||||||||||||||||||1925.33|||||||||||||||||||||-1812.66||
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04770|44266|/equities/sony-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||5510|||||||||||||-5278||||||||||||||2630.603||||||||||||||||||-2837||||||||||||||||||2690.7878|||||||||-2539||||||||||||||||||||||2511.7015|2590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2801||||||||||||||||||||||||||||||2673|||||||||-5020|||||||||||||||||||2576.6748|
04771|946312|/equities/sotetsu-holdings-inc|TOPIX500||||-2326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2420.5||||||||||||||2468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5660|||||-5388||||||||||||||2785.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04772|946337|/equities/square-enix-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1669.4604||||||||||||-1512.6652||||||||||||||||1657.665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1755.9983||||||||1944.3281|2003.998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4177.9956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1669.499|1707.9983||||||||||||||-3378.6634||||||||||||||||||||1725.3345|1791.6649||
04773|946230|/equities/stanley-electric-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2659.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04774|44167|/equities/fuji-heavy-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||2689.5||||||||||||||-5086||||||||||||||5507||||||||||||||||||||||||-3317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3300|||||||||||||||||||||||3376|||||||-3152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2704.025||2765.5||||||||||||||||||||-5125||||||||||||||||||||||||2745
04775|946259|/equities/sugi-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||1312.4381|1322.25||||||||||||||||||-2451.5|||||||||||||||||||||||||||||||1194.4499|1220.5||||||||||||||||||||||||||-2348||||||1226.201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2340.331||-2229.9978||||||||||||||||||||||||||||||||||||1075.6656|||||||-1017.499|||||||||||||||||||||||||||||
04776|44279|/equities/sumco-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||-1516.5|||||||||1610.6745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2281||||||||||2476.4557||||||||||||||||||||||||||||||-2327.5||||||||||||||2591|||||||||||||||-2361.5|||||||||||||||||||||||||||||||||2409.0786|||||||||||||||||||||||||||-2272.5|||||||||||||||||||||||||||||4386||||||-4086||||||||||||||||||||||||1984.5013
04777|946138|/equities/sumitomo-bakelite-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||7934||||||||||-7170|||||||||||||||||||||7874||||||||||||||||-4389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3908|||||||-3660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04778|44309|/equities/sumitomo-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||420.5|||||||||||-383.3215|-376.2||||||||||||||||||||||||398.3866|420.5||-357||||||||||||||||||||||||||||338.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-671.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||654.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-670.2||||||||||||358.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04779|44242|/equities/sumitomo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||846.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-974.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||901.1501||||||||-852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||787.7714|797.25||||||||||||||||||||||-766.815|||||||||||||||||||||||||
04780|44165|/equities/dainippon-sumitomo-pharma-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||667|||||||||||||||||||-1128|||||||||||||||||||||490||||||-407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332.5189|||||||||||||||||||||-360|||||||||||||||||||||||||||||||||392.9447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438|||||||||||||||||475.3789|485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04781|44126|/equities/sumitomo-electric-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-558.25|||||||||||||||||||560.0048|569.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1253.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1218.5||||||||-1138.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||468.5436|476.625|||||||||||||||||||||||-441.7831|-437.625|||||||||||||||||||||||418.8568|
04782|949876|/equities/sumitomo-forestry|TOPIX500|||||||||-2120.9978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1781.9982|||||||||||||1811.4004||1893.3314|||||||||||||||||||||||||||||||||-1828.9982||||||||||||||||||||||||||||||-1535.6652|||||||||||||||||1463.6436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1437.9985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1209.3266||||||||
04783|44156|/equities/sumitomo-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4500|||||-4154||||4378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3699.5499||||||||||||||||||||||||||||-3404|||||3619.6506|||||||||||||||||||||||
04784|44330|/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||3808.5417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4824|||||||||||5061.4469|5284|||||||||||||||||||||||||-10042||||||||10976||||||-9888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4158.9713||||||||||||||||||||||||||||-3984||||||||||||||||||||||||||||4297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4356
04785|969280|/equities/sumitomo-mitsui-trust-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-1731|||||||||||||||||895.837|918||||||||||||||||-1843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||695.3827||712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1351.75||
04786|44302|/equities/sumitomo-mitsui-financial|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||6414|||||||||||||||||-2987.2015|-2960.9971|||||||||||||||||3262.2185|||||||||||||||||-3479.9966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3045.4698|3052.9968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5671.3276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2386.9976|||||||||||||||-2253.3311||||||||||||||2497.9976|||||||||||||||
04787|44255|/equities/sumitomo-osaka-cement-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||3979||||||||||||||||||||||||||||||||||-3975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3720|||||||||||||||||-7002|||||||||||||||||||||
04788|44178|/equities/sumitomo-realty---development-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||-4723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2300.1954|||||||||||||||||||||||||||||2516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5290|||||||||||||||||||||||||||2372.0142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2002.5
04789|946171|/equities/sumitomo-rubber-ind-ltd|TOPIX500|||-1525|||||||||||||||||||||||||||||||1517.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3310||||1604.0571||||||
04790|946345|/equities/sundrug-co-ltd|TOPIX500|||||||||||-8086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9158|||||||||||||||||||||||||||4652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04791|951840|/equities/suntory-beverage-food|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||-5249||||||||||||||||||||||||||||||5240.1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5001.9266||5038|||||||||||-9590|||||4926.3679||5130|||||||||||||||||||-9568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04792|946344|/equities/suzuken-co-ltd|TOPIX500|||||||||5323.1147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5053|||||||||||||||||||||||||||4752.7407|4935||||-9164||||||||||||||||||||||||||||||||||4692.2497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4594||||||||||4809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4786|||||||||||||||||||||||||||||
04793|44162|/equities/suzuki-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-1529.5|||||||||||||||||1670.9015||||||||||||||||||||||||||1954||||||-3556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1645.5|||||||||||||||||||||||||||||-1657.75||||||||||||||||||||||||||||||||||1482.9995|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04795|44148|/equities/t-d-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||2510.6203||2539||||||||-4574|||||2521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2744.5|||||||||-2442|||||||||||||||||||||-2469.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2459.5||
04796|952364|/equities/tadano-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||992.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1135||||||||||||||||||1154.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1082.5||||||||||||||1190||||||||||
04797|44260|/equities/taiheiyo-cement-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||3282.7633||3306||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3648.3406|3688||||||||||||||||-6786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2641.9843|2799.5||||
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04803|44252|/equities/takashimaya-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||1216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2854.5||||||||||||1371.7173|1503.5|||||||||-2580||||||||||||||||||||||1190|||||||||||||||||||||||-1128.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04804|44155|/equities/takeda-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3903|||||||||||||||||||||||||4192|||||||||-4044|||||||||||||||||||||||||4205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4278||||||||||||||||4358.77||||||||||-4213|||||||||||||||||||||4078.1645|4225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04806|44271|/equities/tdk-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-1787.6|||||||||||||||||4088|||||||||||||||||-2039|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04808|44259|/equities/teijin-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|-1379.5|||||||||||||||||||||||||1372.5||||||||||||||||||||||||||||||||-1330.5||||||||1397.4084|||||||||||||||||||||||||||||||||-1454||||||||||3100||||||||-2989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2641|||||||||1367.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04809|44185|/equities/terumo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2628.7175||||||||-2464.5|||||||||||||||||2766.1884|2804.5||||||-2548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2831||||||||||||||||-2893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1943.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||-1758.4|||||||||||||||881.9107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-937.7|||||958.5014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-971|||||||||||||||||||||||1013.7719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1045||
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04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||-2296.5|2519.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062|||||||||||||||||2607.2378|||||||||||||||||||||||||||-2429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2256.3355||||||||||||||||||||||||||-2181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2112.0968||||||||
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04862|946341|/equities/yamada-denki-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-435.9|||||||||||||||||||||440.4189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440|||||||||||||||||||||||443|||||||||||||||||||||-436.6||||||||||||||||||||||||||||439.2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434.3
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05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||-3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||7.94|||||||||||-7.62||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.82||||||||||||||||||-7.62||||||3.9363|3.96|||
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05080|8706|/equities/westpac-banking-corporation|ASX200/EAFAVALUE|||||31.74|||||||||||||-31.8||||||||||||||||||||||||||||||29.1868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.32||26.3748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.0492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3456|||||||||||||||||||-42.152|||21.0845
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05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||-127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.22||||||||||||||||||||||||||||95.0489||||||||||||||||||||-89.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.736|77.15|||||||||-71.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083|8721|/equities/woodside-petroleum-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||-24.79||||||||25.3898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.63|||||||||||61.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05084|8720|/equities/woolworths-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||-33.79|||||||||||||||||||||||||34.5004||||||||||-32.938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7335|31.8404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.631|||||||||||||||||||||||||||70.5434||||||||||||||||||||||
05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9404||||||||||||||||||-14.17||||||||||||||||||||||||||||14.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.72|||||||||||||||||||||||||||-16.53||||||||||||||17.3453|17.4|||||||||-33.18||||||||||||||||17.1082|17.53||||||
05086|102040|/equities/xero|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.9||||||||||140.25|||||||-134.5802|-133.51||||||||||||||||272.8|||||||||||||||||-251.86|||||||||||||||||||||||125.22||||||||||||||||||||||-125.01|||||||||||||||||||||||||||||||||115.5064||||||||-108.34|||||||||||113.1806|114.73||||||||||-212.68|||||||||||||||||108.5|||||||||||||||||||||||||||
05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0226|2.19|||||||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6068|0.635|||||-0.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05089|949649|/equities/addex-therapeutics-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1355|||||||||||||||||||||||||||||||0.16|||||||-0.1252||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL||||||||||-81|||||93.6461|94||-92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.0547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102||||||108.2864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05092|949650|/equities/aevis-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.6788|-15.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8219|15|||||||||||||||||||||||||-31.3|||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05094|1128773|/equities/alcon-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.48||||||||||-158.16||||82.1992|83|||||||||||||||||||||||||||||-157.12|||||||||||||||||||||||74.7921|||||||||||||||||||||-72.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.6408|68.88||||||||||||||||-65.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05095|48533|/equities/allreal-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05096|949654|/equities/alpine-select-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5936||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||||15.6|||||||||||||||||||||||||-7.592|-7.5|||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||
05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||-508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.0871|||||||-243.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||238.9153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236|||||||||||||||||256.1753|263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-473||||||||||||||||||241.4929|244|
05098|48525|/equities/ams-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-21.23|||||||0.9947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7658|1.84|||||||||||||||||||||
05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||355||||||||||||||||||||||||||||
05100|48552|/equities/afg-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0509
05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL|||||-0.156|||||||||||||||||||0.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.155|||||||||||||||||||||0.204|||||-0.133||||||||0.1646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05102|49837|/equities/aryzta-ag-(vx)|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||134.8|||||||||||||-128.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.76||||||||||||||||||||-67.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.1815|65.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.68||68.4192|69.96||||||||||||
05103|48538|/equities/ascom-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.39|||||||||||||||||16.04|||||-14.66|||||||||||7.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3|||10.2064|||||||||||||||||||
05104|1072993|/equities/asmallworld|CHALL|1.4643|1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.49||||1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.65||||||||||||||||||||||1.75||
05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.4||||||||-124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.2||||
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||83.4526||||||||||||||||||||||||||-82.7||||||||||84.3855|||||||||||||||||||-78.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.0616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.65|||||||||||||||70.15|
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||339.4||||||-158.1|||||||||||||||||||||||||-154.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129||||||||132.3107|||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05109|48544|/equities/banque-cantonale|CHALL/EAFAVALUE|||90.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5|||||||||||||||||||||98.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1||||||||||||||||||||||||||||||28.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.5||||||||||||||||||-50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-850|||||||||||||||||||||||||||852.4303||||||||||||||||||||||||||||||||||-840|866.8409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41|||||||-38.5||||||||||||41.1742|42.25|||||||||||||||||||||-82.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.75|||||||-35|||||||||||||||||||||||35.1593||||||||||||||||||||-32.8|||||||36.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.4||||||||||||||||||||||||||||66.5513|68.6|||||||||||||||||||||-129.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.8|||||||||-838.8||||||441.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-426.2|||||||||||||||||||||428.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||405.6|||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261||||||||||||||||||284.5|||||||||||||||||||||||-533|||||||||||||||||||||||540|||||||-256|||||||||||||||||261.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.9||||||||||||||||||||||85.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||155.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-365||||||||||||||||||362.1948|369.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-735||||||||||||||||374.7712||378||||||||||||||||-765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||337.7777||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5|||||||||||||||||||||-177.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.6|||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980|||1024.7207||||||||||||-985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||953.8745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-915|||||||||||||||||915|||||||||||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||322.2283||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-419.5||||||||||||||436.8106||||||||||||||||||||-424||||||||||||||449.6375|476.5||||||||||||-432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL|-27.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.25|||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.75|||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||-232|||257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320||||||||||||||||||||||||||||||||||||-636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-614||||||||||||||324.0321|
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL||||||||8.36||||-4||||4.28|||||||||||||||||||||||||||-4.1656|-4.1||||||||||||||||||||||||||||||8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8317|-4.74||||||||||4.4864|4.92|||||||||||||||||||||-4.3405|||-4.32|||||||||||||4.1893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||||||4.4274||||||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.6|||||-123||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL|||||||||||||||-0.8248||1.26||1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05||||||||||||||||||||||||3.18|||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL|||||||52.5443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.51||||||||||13.26||||||||||||||||||-13.36||||||||||||||||||||14.3711|14.62||||||||||||||||||||||-28.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.75||||||||||||||||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.0551|49.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||341||||||||||||||||||||-358.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308.9324||||||||||||||||||||-293.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542.8||||||-498.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.1529||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.5|||||||||-118.5||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.8184||||||||||||||||||||
05143|48554|/equities/cosmo-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-75.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.0591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.3|||||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8428|37.75
05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||-138.4||||||||||65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.4742|63.2129||||-121.2344|||||61.8387|||||||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||59.3063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.1402|58.5||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.2||||||||||||||||||||||||||||||||180.9951||191||||||||||||||-352.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-64.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.8164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.7863|59.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.1||||||||||||||||||||-100.4||||||||||||||48.3889||||||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.75|||||||||||||||43.3816|43.85||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||524|||||||||||-494||||||||||||||||258.5|||||||-239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.5||||||||||-221.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||456|||||||||||||||||-433||||||||||||||||||||||||||||||||218|||||||||||||
05152|949693|/equities/dufry-ag?cid=949693|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||-67.4||||||||||||||||||||||33.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.28||||||||37.245|||||||||||||||||||-34.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.2457|33.58|||||||||-30.82|||||||||||||||||||||||||||33||||||||||||||||||||||||||||
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05156|949696|/equities/elma-electronic-ag|CHALL|||||1035.442||||1040|-1030||||||||1026.3033|||||||||||||||-1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025.3474|||||||||||||||||||||||||1030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1002.2311||||||||1020||||||||||||1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000|||||1016.7793|||||||||1020||||||-1008.023||
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05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-125.8||||||66.55||||||||||||||||||-60.6|||||||||||63.9592||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.9||||||||||||||||133.3||||||||||||||||||||||||||||||||-133.6||||||||||||||||||||||||||||||||||59.75|||||||||||||||-57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1780||||||-1700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL|||||||||||||464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264||||||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||-260||277.0219|||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL|||||-354||||||||||||||179.4759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353.6||||||||||||||-327.6|||||||181|||||||-165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.5643||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.6||||||||||||||||||-241.8||||||||||||||120.0696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.4|||||||||||||||||||||||||161.2||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL|||||||||||||-11.8|||16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||9.4||||||||||||-8.6||||||||6.6839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1|||||26.8||||||||||||||||||||-12.1325
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL||||||||||||||-1.24|||||||||||||||6.64|||||||||||||||-12.48||||||||||||6.5||||||-5.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||13.7033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.7856|||||||||||||||-38.9215|||||||||||||||41.6076|41.8787||||||||||||-39.7649||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.6328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.669|34.1554||||||||||||||||-65.6482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8791||||||||||||-73.3|||||||||||||||||||||||157|||||||||||||||||||||-74.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.5||||||||||||||||||||||||||||||64.4061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4023.2002|||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-2.604||||||||||||1.659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.11||||||||||2.388||||||||||||||||||||||||||||-2.024||||||||2.4319||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||2.538|||||||||||||||||-1.991||||1.6863||||||||||||||||||||||||||||||-1.622|||||||||||||||||||||||||||||||2.18||||||||-1.801||||||||||2.1231|
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.3379|||-27.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-223.6||||||||||||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.6||||||||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-4890|||||||||||||||2650|||||||||||||||||||||||||||||||||-2490||||||||||||||||||||||2739.4657|||||||||||||||||||||||||-2805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2604.7675||||||||||||||||-2420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2465||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4967|122.6||||||||||||||||||-234.4|||||||||||||||||119.4754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||-219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.6444|||||-96.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0777|97.2||||||||||||||||||||||||||||-193.2||||||||||||||||97.5117||||||||||||||||||||||||||||||||||||96||||||||||||||||-185.6|||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||50.1||||||||||||-95.26||||||||||||49.6437|50.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||||||||||||||51.7231|||||||||||||||-48.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4689||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.03||55.0098|55.42|||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.8|||||||||200.8549|||||||||||-192.4|||||||||||||197.9114|201|||||||||||||||||||||||||||||||||||-192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.3081|||||||||||||||||||||||||||||||||-237||||||||||||||||519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.449|||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL||||||-29.6|||||||||||||||||16.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6||||||||||||||||||||||||||||17.4952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.45||||||||||||-31.8||||||||||17.0968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.15|||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL|||||1.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||1.5486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.365|||1.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-512.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.8804|257.6||||||||||||||||||||||||||||||-484|||||||||||||254.9366||||||||||||||||||||||||-257.3|595.2|||||||||||||||-568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.2|||||||||||||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35|||||||||||||||||||||||||||||||||31.3689|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34|||||||||||||||||33.4488||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.2||||||||||||||||||||75.8413||||||-71.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.7304|72.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8|||||||||||||||||||||||||||43.4|||||||||||||-39.6|||||||||||22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9|||||||||||||||||||23.75|||
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||0.578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-1264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1576|||||||||1652.6651|1698||||||||||||||||||||||-3160||||||||||||1681.1055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1934|||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.7|||||||||||||||||||40.2391
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||508||||||
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05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6|||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8|||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.7||||||||||||||94.8232|95.56|||||-92.42|||||96.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.82|||||||||198.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0136|||||||0.008|0.0128|||||||||-0.004|||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL||8.4518|8.98|||||||||||||||||||||-15.42||||||||||||||8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64||||||||||5.0583|||||||||||||||||||||||||||||||-4.23|||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||201.6|||||||||||||||||||||||||||||-197.82||||||||||||||||98.28|||||||||||||||||||-95.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.2262|88.94|||||||||||||||||||||||||||||||||-175.56|||||||||91.63|||||||||||||||||-89.4|||||||||||||||||||87.197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1727|||||||||||||||||||||||||||||||-4.028||||||||||||||||||||||||||3.7775||||||||||||||||||||||-3.438||||||||||||||||||||||3.7037|3.792|||||||||-3.49||||||||||||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL||||||||||||-4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7||||||||||||||-7.94||||||||||||||||4.0386|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.6||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-47.35||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||-53.9||||||||||||||||113.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2|||||||||||||||||||64.9|||||||||||-61.9||||||||||||132.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||1194||||||||-1110.5||||||||||||1163.0529||||||||||||||||||||||||||||||1217||||||||||||||||||||||||||||-2413||||||||1259.7497||||||||||||||||||||-1203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2351|||||||||||||||||||-2309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1017.6979|1028.5||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-8.97|||||||||||||||||||||||||||8.0701|||||||||||||||-7.05||||||||7.6335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.24||||||||||||10.2004|10.48||||||||||||||||||-19.06||||||||||||||||||||9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8337|6.272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||65.5|||||||||||||||||||||-130||||||||||57.6604||59|||||||||-50.3575|-50|||||||||||||||||||||||||||||45.2106|59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64||||||||||||||||||||||||||||144|||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL||||||||||-425||||||||||450.4506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460||||||||||||||504|||||||||||||||||||||||||||||||||-489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||928|||||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05233|993241|/equities/bf-holding-ag?cid=993241|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.6|||||||||||||49.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||114|||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL||||||-0.052||0.08||0.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0454|||||||||||||0.071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||-140.4||||||||||||||147.2|-69.4444|-69|||||||144.4|||||||||||||||||||||||-74.6384|-72.8|||155.2|||||||||-75.6539|-75.2|||||||||||||||75.3504|75.6|||-72.3311||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||69.5315|70|||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-244.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.3381|116.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.9|||||||||||117.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||121.4818|||||||||||||||||-125||||||||||||||133.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.1||||||||||||||||||||||||136.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.9947|116.35|||||||||||||||-230.5|||||||||||||114.4693|115.75|||||||||||||||||||-104.6|||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.0597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.464|||||||||||-9.9927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6004|9.7806||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH||||||292.1215|||||||||||||||||||||||||||-295|||||308.4|||||||||||||||||||-290.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.8695|256.8||||||||||-468.4|||||||||||||||243.2||||||||||||||||||||-245.2|||||252.6||||||||||||||||||||||||||||||-258.4||||||||||||||||545.6||||-516.4|||||||||||||||||257.676|||||||||||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||543.2||||||||||||||||||||||||||||||-276.2||||287.2|||||||||||||||||||-540|||||||||||||||252.2793|254.8||||||-486.8||||||||||||||||||||||||||||||||||229.1309|||||||||||-214.1|||||||459.4||||||||||||||||||||||||||||-464.8|||||237.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.35||||||||||||-488.1||||||||||243.308|||||||||||||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||-47.7||||||49.9406|51|||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.8||||55.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6235|4.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||||||||||||||||-8.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.27||||||||20.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||498.295|502|-485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494.196|||-489||||996||||-992||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.5|||||||||||||||||||-436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.1945|203||||-191.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.0224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||234.2||||||||||||||||||||||-450.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.6|||||-201.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.8||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||21.2266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.5203|||||||||||||||||||24.2526||||||||||||||||||||||||23.0977|||-20.547|||||||||||||||||||||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-387||||||||||||||410.4895|418|||||||||||-772||||||||||||||416.7753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.5|||||||||||||||448|||||||||||||||||||||-455.5||||||||||||||||||||||464.7748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3841.463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4330||||||||||||||||||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL|||||-130.8||||||||||||68.4045|73.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.0632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5487
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||-93.6||||||||||91.867|92.2||||||||||||||||||||||||||-92.8691|-92.2||||||||||91.4||||||||||||||||||||||-91.6||||||||||||||||||||||||94.3476|||||||||||||||||||||||-93|||||||||||92.5|||||||93|||||||||||||||||||-184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-125.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125||||||||||||||||||||-117.4||||||||||||||||||||||115.6|||||||||||||||||||||-112.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6075|||||||
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||-93.64||||||||192.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.8||||||||||83.52||||||||||||||||||||||||||-163.6|||||||||||||||84.0428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.16|||||||||||-71.86||75.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1028.4685|1078|||||||||||||-1940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||902.5755|916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||17.5695|17.93||||||||||||-17.0702|-17.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1089|17.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94|||||||||||||||||||||||||||||||18.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.64|||||||||20.7613|||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||-530.4||||||||||||||||||||||||||||||261.8203|||||||||||||||-248.4|||538.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-541.8||||||||||||||||||272.4364|274||||||||||||||-518.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.9434|||||||||||||||||||||||||||||||||-258.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||229.4|||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||307.3414|316.2||||||||-576||||||||||||||||||||||||||||||||273.1816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.9||||||||||||||||||||||||||||||526|||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.8||||||||||||-272.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-487.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494||||||||||||||||||||||||||||||||||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.3|||||||||27.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||-96||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||-128.8||||||||||||||||||||||||||||-117.1|||||||||||||||115.1478|||||||||-109.25||||||||||||||||||||116.0255|117.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.95|||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||133.8|||||||||-123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.4||||||||||||||||||||-164.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1689|79.8||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||-169.85|||||||||||||160.9976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227.5||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE||||||-34.05||||||||||||31.8494|34.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.55|||||||||41.7||||||||||||-39.2||||||||||||||||||||||||||41.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||45.6471|45.85|
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||663.1238|667.8|||||||||-649.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-626.6|||||||634.7973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-630.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||581.4|||||||||||||||||||||||||-551.6||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||-93.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.387|85.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.4|||||||87.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||116.0174|||||-110.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.0709|108.3||||||||||||||||||||||||||||||||-215.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.4346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.34|||||||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.22|||||||||-13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-522|||||||||||||||||||||||||||||||516.4||||||||-502.4||||||||522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9||||||||||||||||||-57.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||||||||323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||59.7713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||59.902|61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-132|||65.8167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL|||147.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.9396|156||||||||||||||||||||-146.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||157.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.3|||||||||||
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05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1|||||||||||||||||||||||||||||||11.5||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2|||||||||||||||||||||||||11.1629||||||||||||||-11.2|||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7106|||-12.45|||13.4612|||||||-13||||||||||||||||||||||||
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05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-388.1|||||||||||||430.3|||||||||||||||-396.3||||||||||||437.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-449.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||414.7621|||||||||||||||||||||||||||-388.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||700.8
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444|||||||||||||||||||||||446|||||||||||||||||||||||||-434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||872||||||||||||||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31||||||||||||||||||||||||||||||33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.3||||||37.1736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||76.2||||||||||||||||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL||||||||||||||-575|||||599.0736|600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-617.3386||||-580||605.1322|715||-570.9642||||||||||||||||||590|||||590||||||||||-570|||||||||||||||||-575||||||||595.2051||||||||||610|||||||||||
05291|955622|/equities/von-roll-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.84|||||||-0.85|||||||||
05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||56.0448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||
05293|955650|/equities/vp-bank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||-146.4||||||||||||||||||||||74.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.6|||||194||||||||||||||||||||||-185.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.4|||||||||||||
05294|955654|/equities/walter-meier-ag|CHALL||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3||34||||||||||||||||||||||||||-64.2|||||||||||33.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3027|34.75||||||
05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1794.5||||||||||1838.9423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5066|3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-406|||||||||||||||||||||||||||||409.7347|415|||-385|||||||||||||||||||||||||||-389.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||356.0802||||||||||||||||||||-339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.663|||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||-50.6|||||||||||||||54.8647|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8|||||||||||||||57.6128|||||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||||||||||||56.6|||||||||||||||-53.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.1983|54.3||||||||||||||-97||||||||||||||||||||||||||103.4||||||||-46.1||||||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6735|26||||||||||||||||||||||||||||||||-25.756|-25.6|||26.5462|27||||||||||-50.8|||||||||||||||26.1161|||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2807|25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.156||||||||||||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||-3640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1734.8611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1567.8887|||||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15360|||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.26|||||60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75|||||||||||||||||||||||||||||||||169.8||||||||||||||||||||||-173.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9899|||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||479.9|||||||||-466.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||459.9209||||||||||||||||||||||||||||||-473.6||||||||||||||||||||||||||||||447.7322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||-137||||||||||||||||||||||||||139.435|||||||||-125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320||-145|||||141.142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127|||||127.1459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165|||||||||||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||2.084||||||-1.973||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.862|||||||||||||||||||||||||||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.9149|312.4|||||||||||||||||||||||||||||||-612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.6383|240.6|||||||||||||-458.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-34.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.32|||||40.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.78|||||||||||||||45.74|||||||||||||-43.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.8735|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3335
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE||||||-15.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.27||||||||||||||||32.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.34||16.0468|||||||||||||||||||-15.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.796|14.325|||||-13.045|||||||||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||12.994|||||||||||||||||||||||||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-370.8|||||||||||||||||||||||||175.3933||||||||||||||||||||-165.9||||||||||||||||||||||||||||||333.2|||||||||||||||||-328.6|||||||||||||||||163.7961|||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.4||||||||||||||||||-153.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.34||||||||||-38.68||40.1891|40.56||||||||||||||||||||||||||||||||-78.44||||||||||||||||||||39.5149|||||||||||||||||||||||||||||||-38.24||||||||||||||||||||||38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1125.0512|1134.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2942.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722.9599||||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|-60.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.5733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||11.3||||||||||||||||||||||-11||||5.695||||||||||-5.466|||||||||||||||||||||||||||||11.952|||||||||||||||||||-12.096||||||||||||||||||||5.8203|5.876|||||||||||-5.57|||||||||||||||5.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7229
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.81||||||||||||||||||||||||-37.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||36.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.21||||||||||-32.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05316|26031|/equities/af-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.2391|||||||||||||||||-165.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6||||||
05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4646|40.55|||||||||||||||-76.52|||39.6684|||||||||||||||||||||||||||-38.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.26|||||||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||-30.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.62||||||||||||||||||||||||||||||-57.22|||||||||||||||||||||28.0196||||||||||||-26.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8692||||||||||||||||||||||-25.67|||||||||||27.045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.994|||||||||||||||||||10.33|||||||||||||||||-9.712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1219||||||||||||||||||||||||||||-3.834||||4.0268|4.08||||||||||||||||||||-8.164||||4.296|||||||||||||||||||
05320|40260|/equities/det-norske-oljeselskap|STOXX600||||||||||||||236.981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264.6|||||||270.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-300.0876|-296.9||||||||||||
05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.16||||||||||||68.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.84|||
05322|481|/equities/alfa-laval|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||779.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-387.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.7|||
05323|1166736|/equities/allegro|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-35.475||38.665|||||||-35.86|||||||||||||||37.5095||||||||||||||||||||||||||||||-35.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.335|||||||||||||31.6589|32.2|||||||||||||||||||-58.4|||31.775||||||
05324|958272|/equities/altice-nv|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05325|14615|/equities/amadeus|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.9038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.0339
05326|26232|/equities/ambu-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.95|||||||||||141.7809|143.15|||||||-260.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.657|||
05327|18928|/equities/amplifon|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.44||||||||||||||||||||||||65.6||-30.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-29.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.61|||||||||||||||
05328|590|/equities/andritz-ag|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||-61.05||||||||||||||||||||||||||||||||||58.7129|59.4||||||||||||||||||-109.2||||117.5|||||||||||||||||||-112.7|||||||||||||||||||||||||||||111.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.1|||||||||||||||||||||||||||||56.0127|56.4||||||||||||||-107.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.3597
05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.66|||||||||||||||56.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.82||||||||||||||||||-115.62||||||59.5341||||||||||||||||-57.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.1529||||||||||||||||||||||||||||||-342.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||355.842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9|||-3.421||||||||||1.7882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-678.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||471.4902||||||||||||-440.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-736.4||||||||||843.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-857.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||679.3097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05334|985157|/equities/asr-nederland-nv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||90.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.24|||||||||45.1853||||||||||-43.9||||||||92.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1343||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.62|||||||
05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.2355|||||||||||||||||||||||||||||||312.2||||||||||||||||||-598.8||||||||||||||||||||||||||309.1929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.9||||||||||||||||||||||||||||||||-556.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3646||||||||||||-22.73|||||||||||||||||||||23.94|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.84|||||||||23.2698|23.34|||||||||||||||||||||-45.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5437||||||||||||||||||||||||-18.845||||||||||||||19.1806|19.395|||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||-372.3||||||||||||||||||185.2||||||||||-176.05|||||||||185.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.3848|176.8|||||||||||||||||||||||||||||||-166.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.096|||||||6.4442|6.512|||||||||||||||||||||||||||||-12.316|||||||||||||||||6.4876|||||||||||||||||||-5.892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0459|||||||||||||||||||||-4.795|||5.0725|5.154|||||||||||||||||||||-9.86|||||||||||||||||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.833|||||||||||1.8829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5475||||||||-1.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2145|||||||||||||||||||||||||||||-1.1285|||||||1.1825|||||||||||||||||||||-1.238|||||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-9.585|||||20.88|||||||||-9.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.46|||||||||||||||||||||||-7.92|9.09||||||||||||||||||||||||||||-16.06|||||||17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-147|||||||||||||||||156.2266|160.5||||||||||||||||-321.8||||||||||||||||||337.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-7.55||||||||||||||||||||||||||||||7.6969|||||||||||||-7.626|||||||||8.0011||||||||||||||||||||||||||||||||-7.608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9447|||||||||||||||||||||||||||-5.752|||||||||||||||6.12||||||||||||||||||||-6.044|||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-18.6|||||||9.5237||||||||||||-9.046||||||9.466||||||||||||||||||-9.21|||||||||||||||9.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.228|||||||||-16.188|||||||8.602|||||||||||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||||||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.9||||||171.3763|174.3|||||||||||||||||||||||-338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.5218|||||||-142.3||||||||||||||||144||||||||||-132.6|||||||||||||||||||||||||||132.1632||||||||||||-123.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE||||||-653||||||||||||||308.8546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312.3|||||720|||||||||||||||||||||||||-704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301.05|||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-5.076||||||||||||||||||||||||||||||||5.2039|||||||||||-5.184||||||||||||10.592||||||||||||||||||||||||||||||-5.028||||||||||||||||||||||-4.755||||||||4.8243||||||||||||||||||-4.493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.913|||||||||||||||||||||-3.939|||||||||||||||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.96||||||||||||||9.6289|9.692|||||||-18.868||||||||||||||||||||||||||9.4117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-858.6|||||||||||970.6|||||-933.2||||||||||||||||||||||||||||944.6||||-901||||||||||1906|||||||||||||-1842.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||862.2757|864.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600||||||||||-144.975||||147.7047||||149.15||||||-142.9605|||||||||142.7||-139.4779|-136.95||||||||||||||||||||||||||||||||||134.4832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.53||||||||||||||||||||||130.1617|133.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.1275||||-140.32||||||||||||||||||||||||||107.6801|||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-162.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.1135|146.3||||||||||||||||||||||||||||-260.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.0231|117.1|||||-211.8|||||||||||||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH|-34.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||561.6|||||||-529.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||-885.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||873.2939|878.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1839.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||813.5247|||||||||||||-769.4||||||||799.6835||||||||||||||||||||||||-748.4|||||||||||||1542|||||||||-1436|||
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05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-536|||||||||||||||||||||555.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625.6||||678|||||||||||||||||||||||||||-313|||||341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.6177||||||||||||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.0253|99.84|||||||||-189.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.7|||||||||||||||||||||||||||||-207.7||||||||||||||||||||||||||||||||207.2||||||||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||||||||72.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3|||||||||||||||||||82.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||1269.5932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1074||||||||||||||||||1105.4853|1115|||||||||||||||||||||||||||||||-1199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||-3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7358|3.776|||||||||||||||||||||||||||||-3.545||||||||||||||||||||||||||3.846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.32|||||||||94.4518||||||||||||||||||||||||-90.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.2254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.2||||||||||||||67.8323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.5||||||79.5601|||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||||76.7696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-100.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.9|||||||||||97.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9||||||||||||||||||||||||||||103.7573|107.2||||||||||-95.5||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||-46.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9062|44.16||||||||||||||||||||||||||||||||||-84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4|
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||-13.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.82|||||||||||||||||||||||||-28.16||||||14.4329|14.54||||-27.6||||||||||||||||||14.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62|||15.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.67|||||||||||||||||||||16.2328|16.365||||||||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE|||||39.75||||||||-38.36|||||||||||||||||||||||||||||18.6554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.655||||19.3819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.945||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE|||||14.57|||||||-13.88||||||||||||||||||||||||||||||6.6726|||||||||||||||||-6.518||||||||||||||6.7358||||||||||||||||||||-6.337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0516|6.12||||||||||||-5.907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-13.57|||||14.454|||||||||||-14.164||||||14.6377||||||||||||||||-13.934||||||||||||||||||||||||||14.2717|14.314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.648||||||||||||||||||||||30.06|||||||||||-14.216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.436|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.652||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||200.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.2|||||||||||||||219.5061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.25|||||||||||||||||||||||||197.15|||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||-334.4|||||||||||||347.4|||||||-317.7|||||||||||332.5205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318||||||||||||||319.8024|325.6|||||||||||||||||||||-649.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282||||||||||||||||||-259.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.5739|||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||-267.55||||272.4689||||||||||||||||||||||||||||||-280.45||||||||293.6686||||||||||||||||||||||||-291.75|||||304.5073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.1|||||||||||||||||||||||||278.8504|280.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712.5||||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE|||||50.34|||||||||||||||||||||||||-46.8||||||||||||||||||46.8602||||||||||-44.47|||||||||||||||||||||45.7869||||||||||||||||||||||||||||-44.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05380|1013381|/equities/essity-ab-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||-620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||283.8127||||||||||||||||-270.6||||||||||||||278.9479|||||||-268.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.2395||||||-239.6|||||||||248|||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8|||260.6293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-44.56|||||||||||||90.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.28||||41.0408|42.98|||||||||||||||||||||-83.58|||||||||||||||41.2377||||||||||||||||||-38.29||||||||||||||||||||||||||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600|||||||74.25|||||||||-73.75||||||||||||70.8164||||||||-68.75|||||||||||69.5974|||||||||||||||||-72.7|||||||||||76.5||||||||||||||||||-71.7||77.25|||-75.35||79.861||||||||||||||||-82.35|||||||||||||||81.5118|82.2||||-162.4||||81.3064|81.85|||||-158|||||||||79.95||||-78.1||||78.055|78.95|||||||||||||||||||||-76.9733|-76.45|||||||||||||||||71.65|||||||-70.6|||||||||||||||||||142.3||-137.4|||||||||||||||||||||
05383|948356|/equities/evolution-gaming-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-1015||||||||||||||||||||||||||||||||||-1066.5|||||1140.0805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1245.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1217.0211|1231.2||||||||||||-2313.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1085.6||||||
05384|13380|/equities/exor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05385|18980|/equities/fabege|STOXX600|||-93.1||||||||||||||||||||||||||95.0371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.9||||||||||||||100.4425||109.78||||-94.1812||||||-93.32|||||||||||||||||||
05386|26042|/equities/fastighets-ab-balder|STOXX600/EAFAGROWTH||-81.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.1844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.76||||||||||||||||||||||70.3348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05387|959205|/equities/ferrari-nv|STOXX600|||||||479.23||||||||||||||||||||||||||-470.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||427.38|||||||-409.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-419.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||349.6465||||||||-333.3||||||||347.4403|||||||||||||||||||-354.5|||367.748|371.96||||-356.8265|-353.64||||||||||||||||||||
05388|459|/equities/grupo-ferrovial|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||-36.54||||||||||||||||||||||||37.5322|37.74||||||||||||||||||||||-73.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.0324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05389|103940|/equities/finecobank-banca-fineco-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||-14.585||||||||||||||||||||||||15.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.555||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5139
05390|574|/equities/fortum|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.52||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05391|15225|/equities/galapagos|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.074|||||||||||||||||-23.5|||||||||||||||24.7028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.06||||||||||73.62|||||||||||||||||||||-72.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1012
05392|421|/equities/galp-energia|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.18|||||||||19.72|||||||||||||||||||||||||||||||-19.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.48|
05393|457|/equities/gamesa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05394|545|/equities/gbl|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.4|||||||||||||||||||-134.3|||69.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||70.417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.74|||||||||||||||||||||||||69.9538||||||||||||||||||-70.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05395|561|/equities/genmab|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4130|||||||||||||||||||||||4390|||
05396|18981|/equities/getinge|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.8|||||||||||||||||||||-204.3337|-203.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.1||||||||||||-208.4076|||-208.1|||||||||||||||209.0572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.15||||||||||||||198.4259||||||||||||||||||
05397|40266|/equities/gjensidige-forsikring-asa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.2703|167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.1||||||||||||||||||||||||||||||||
05398|44478|/equities/glanbia-plc|STOXX600||15.8313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.16|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.98|||||||||||||||||||||||||||||||
05399|563|/equities/gn-store-nord|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||-149.75|||||||||170.05||||||||||||||||||-166.35||||180.1263|184.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.15||||||-170.5|||||||||||||||||166.505|174.65|||||||||||||||-323|||||||||||||179.55||||||||-165.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2827|||||
05400|458|/equities/grifols|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2536||||||||||||||-8.478|||||||||||||||||||9.287|9.862|||||||||||||-8.688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.584|||11.3111||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05401|490|/equities/hennes---mauritz|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-342.8||||||||166.3247|||||||-157.85|||||||||167.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.4||||||||||||||||||||||||||||179.091|181.3|||||||||-337.3||||||||175.1768|181.75||||||||||||-331.3||||||||||||||||147.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05402|40231|/equities/heineken-holding-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||137.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.3||||||||||||||||76.9|||||||-76.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.2856||||||||||||||||||||||||||||||-72.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3585|73.6|||||||||||||||-142|||||||||
05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.9951||||||||||||||||||||||||||||||-87.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.2725||||||||||||||-82.86||||||||||86.3665
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3858|3.398||||||||||||-3.296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33|||||||||||||||||||||3.2998|||||||||||||||-3.162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.7||||||||||||119.2905|121.12|||||||||||||||||||||||||||-250.84|||||||||||||123.2324|125.3|||||-119.0942||-118.58||||||118.2631||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6381
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.9432|122.4||||||||||||||||||||||-229.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600|||||||||||||||||421.1678|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432|||||||437.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.7|||||||||||||||||416.0876|||||||||||||||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-33.74||||||||72.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.8|||||||||||||||||||||||||37.72|||||||-36.26|||||||||||||||||||37.64|||||||||||||||||||||||||-36.38||||||||||||||||||||||||||38.09|||||-36.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600||||||-67.91|||||||||||||66.5856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.03|||||||||||88.1505||91.32||||||||||||||-84.35|89.35|-82.2843||-81.04||||||82.7814||||||||||||||||||||||83.73||-80.2774||-79.77||||||81.3653||||||||||||||-79.51||||||||79.7563|||||||||||||||-78.88|||||||||||||||||||||||||||||||76.7024|||||76.81||||||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.7||||||||||||||||||||||||||145.495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||49.059|49.82|||||-93.86|||||||||||||45.6775|||||||||||||||-44.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.14||||||||||||||||||||||||||-85.7|||||92.06||||||||||-44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6878|||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600|||||||||-364.4||||||||||361.6735|||||||||||||||||||||||364.4|||||||||||||||||||||-356.6983|-356.6||359.4644||||||||||||||||||||||||||-354.5|||||||||||||||361.4797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||323.85|||||||||-325.8444|-325.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-300||||||||||308.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253|289.6||||||-275.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.2831||||||||||||-243.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||-15.818||||||||||||||||||||||||||16.027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.56||||||||||||||||||||||||||||||15.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5289||||||||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||80.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.36||||||||||||||||||43.5563||||||||||||||||||||||-41.48||||44.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.94|||
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6244|||||||||||||||||||||||||||||||3.6195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.118||||||||||||||||||3.4474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5255|||||||||||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||310.15|||||||||||-586.5||||||||||||||290.1302||||||||||-282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||234.9818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||-10.4577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7836||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.4||||||||||||||264.8|||||||||||||||||-122.8||||||||129.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9675|||||||||||||||||||||-9.6532||||||||||||||||||||4.9333|4.9675|||||||||||||||||||||-4.7891|||||||||||||||||||||4.9675||||-9.4842||||||||||||||||||||||||||||||||4.7027||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH|19.2133|22.06|||||||||||||||||||||||-39.68||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.18||||||||||||||||||||||||||20.0677|20.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.36|||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH||-33.66|||||||||||||||||||17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||19.3524||||||||||||||||||||||-19.59|||||||||||||||||||||||||||||||||19.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.28|||||||||||||||||||||22.0301|||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||-25.39||||||||||||13.2736|13.46||||||||||-12.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.108||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3396
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||141.92|||||||-133.84|||||||||||||||68.5005||||||||||-65.16||||||||||||||||136.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7471||||-56.58||||||||||60.5|||||-57.66||||||||||||||||||||||||||||||54.2016||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||-89.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.348|77.85|||||||||||||||||||||||||||||||-155.2||||||||||||||||||164.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.7||||||||||||||||||||||||||||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-36.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.14||||||||||||17.0332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.11|||||||||||||-17.2447|-17.12|||||||||||||||||||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.6|||||||||||||||||||||-142.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.8481||||||||-109.7|||||||113.6941|115.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234.4||||||||||||||||||||||||||||||||115.0017|115.75|||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600||||||||||||-82|||||||||||82.7565||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.35||||||||||||||||85.0262|||||||||||||||||||||-85.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.86|||||||||||||||||||||||||-149.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.7|||||||123.4071||||126.75|||||||-119.3088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.17|||107.4116||||||||||||||||||-103.8||||||||||||||||||||||||||||||100.1085||||||||||||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-9.605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.765|||||||||||||||||||||-9.53||9.9467||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.1502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.62|||||||||||||||||||||||45.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.87||||||||||||||||||||||||44.9616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||3.7503||||||||||||||||||||-3.607||||||||||||||||7.364|||||||||||||||||||||||||-7.276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.436||||||||||||||||||||3.466||||||||-6.654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.344||||||||||||||||||||||||-3.111|||||||||||||||||||||||||||3.216||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||21.99||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||22.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.36||||||||||||||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||-43.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.0145|17.205||||||||||||||-32.27|||||||||||||||||||||||||||14.78||||||-13.58|||||||||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.6302|74.3|||||||||-138.08||||||||||||||||||||||||||65.8|||||||||||-62.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.88||||||||||||||||||||||||||-112.28|59.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600||-546.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||533.8158|||||||545.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-554.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.3001|||||||||||||||||||||||||||||-543.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450.0269
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.16|||||||||||||||8.0086|9.672||||||||||-15.236||||||||||||||7.9437||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.69||||||||||-14.055|||||||||||||14.415||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88||||11.6099||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-10.99|||||||||||||||||||||||||||||||10.7742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||-10270||||||||||10410.2847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11680|||||12860||||||||||||||-11445|||||||||||||||||||||||||||||||||||18856.1796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24104.2598||||||||||||||||||||||||||||||10726.3062||||||||||||||||||||||||||||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||52.4725||||||||||||||||||-52.04|||||||||111.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3479|||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||53.1791|||||||||||||||||||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||190||||||||||||||||||||-180.75||||||||||||||185.2902|||||||-175.95||||180.105|181.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376.1||||||||||||||||||||||388.7||||||||||||||||||||||||-393.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.6795|188.8|||||||||||||||||||-367.3||||||||||||||||||||185.8817||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-22.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.88||||||||||||||||||||||||||-21.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.0272|21.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.114|||||||||||||||||||||||-6.554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.65||||||||5.0874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.152||||||||||||||||8.3646
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.14|||||||||||||||||||||||||||||18.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.49|||||||||||||26.2177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||||||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||-12.072||||||||||||||||||||||||||||||5.7185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92||||||||||||||||||||||5.7966|6.066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3491||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||-100.52|||||||50.1925||||||||||||-45.11||||||||||||||||47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||54.8413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||69.1||||||||-61.2||||||||||138.2||||||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2367||||||-44.23|||||||||||||||||||||||||||||43.18|||||||||||||||||||-42.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0311|38.17|||||||||||||||-73.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.294||||||||-3.4|||||||||||||3.67|||||||||||-3.387|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.478||||||||-3.183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.998|||||||||||||6.668|||||||
05456|583|/equities/nokian-renkaat|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-8.318|||||||||||||||||||||||||||||17.1||||||||||||||-15.6||||||8.2026|8.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.66|||||||||||8.8562||||||||||||||-8.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.33||||||-7.46||||||||||||||||||
05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600|||10.7853|11.045||||||||||||||||||||||||||-10.335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.26|||||||||||||||||||||||||||-22.16|||||||||||||11.224||||||||||||||||-10.77||||||23.084|||||||-22.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.492|||||||||
05458|1127857|/equities/nordic-entertainment-a|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||||||1.5792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||||||||3.1066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6||||||||32.8623|||||||||||
05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||59.5286|62.02|||||||||-114.12|||||60.0709|60.44||||||||||||||||||||||||||-127|||||138.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.04||||||||||||||||||||||||||||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05460|555|/equities/novo-nordisk|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-850||||||||||||||||||||||||||928.2|||||||||||||||||||||-919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||701.1681|703.6|||||||||||||||||||-1332.4|||||||||||||||||||||||
05461|558|/equities/novozymes-b|STOXX600/EAFAGROWTH|-447.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.5106|442.7||||-407.4||||||||||||||||||||||||||||||412.2||||||||||||||||||||||-788.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.6|||||||||||-348.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05462|601|/equities/omv-ag|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||38.36||||||||||||||-36.66|||||||||||79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05463|26435|/equities/orion-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-46.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.25||||||||||||||||||||||||||||
05464|373|/equities/orkla-a|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.2627|||||||||||-71.9||79.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.68||||||||||||||||||||||||||161.68|||||||||||||-78.14|||||||||||||||||||||||||||||
05465|8785|/equities/pkn-orlen|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65|||||||||||||||66.67|||||||||||||||||||||||-66.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||66.1889|67.59|||||||||||||||||||||||||-127.76||||||||||||||||||62.9794||||||||||||||||-61.8|||||||||65.4895|66.11|||||||||||||||||||||||||||||||||-123.7|||||
05466|985158|/equities/dong-energy-as|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||413.2736|||||||||||||||-376.7|||||||||||||||||||||||||404.8481|||||||||||-376.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||394.9||||||||||||||||||||-356.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||664||||||||||||||||||||
05467|42602|/equities/osram-licht|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05468|26322|/equities/pandora|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||-1119|||||||||||||||||||||||||||||||1079||||||||||||||||||||1073|||||||||||||||||||||||-2160||||||||||||||||||||||||||||||1149.5||||||||||||||||||-1089.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05469|305|/equities/philips-kon|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.3||||||||||||||-23.86|||||||||||||||||||||25.87||||||-23.8134||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.97|||||||||18.98||||||||||||||||||||||||||||||-19.45|||||||||||||||||||||||||||||||18.833||||||||-17.87|||||||||||||||||||||
05470|310|/equities/pirelli---c|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-5.212||||||11.216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7068|||||||||||||||||||-5.368|||||||||||||||||||5.3252|||||-4.958|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05471|8737|/equities/pko-bank-polski|STOXX600/MSCI_EEM|||||117.24|||||||||||||||||||||||||-108.04|||||||||||||||||55.378|56.72||||||||||||||||||||||-58.88|||||||||||||||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||-115.12||||||||||||61.3378||||||-55.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05472|959218|/equities/poste-italiane-spa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1951|10.25||||||||||||||||||-20.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6323|9.676|
05473|1152300|/equities/prosus|STOXX600/EAFAGROWTH||||||-38.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.5828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.865|||||||||||||||||||||||||30.1156|30.89||||-56.95|||||||||||||||||||||||||27.745||||||||||||||||-27.695||||||||||||||||||27.5274||||||||||||||||||||||||-25.63||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9017
05474|531|/equities/belgacom|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-13.56||||||||||||||||||||||||||6.805||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||||7.6267|7.64||||||||||||||-14.28|||||||||||||||||||||7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.96|||||||||||||||-8.58|||||||||||||||||||||||||||||
05475|6949|/equities/prysmian|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||64.2881||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5678|36.78|||||||||||||||||||||
05476|13805|/equities/pzu|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.21||||||||||||||51.04|||||||||||||||||||||||||-50.98||||||||||||||||||||||||||||||||||100.2|||||||||||||||||||||-94.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05477|602|/equities/raiffeisen-int|STOXX600/EAFAVALUE||||||||36.98|||||||||||||||||||||||||-16.71|||||||||||||||||||||||||-16.62||||||||||||||||||||17.0734|17.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05478|6889|/equities/randstad|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.96||||||||||||||44.36||||||||||||||||||||||||||||-48.03||||||||||||||||49.386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05479|18962|/equities/recordati|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||51.85||||||||||||-50.25||||||||||||||51.9281|52.75|||||||||||||||||||||-97.64|||||||||||50.2983|50.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||52.6||||||||||||||-101.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.24||||||||||||||||||||||
05480|460|/equities/red-electrica|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||-16.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.43||||||||||||||||||||||||||||||-29.89||||||||||||||15.38||||||||||||||||||
05481|462|/equities/repsol-ypf|STOXX600/EAFAVALUE||||||-23.38||||||12.1407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600||||||||||||31.0359|31.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.8|||||||||||||||||33.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05483|26325|/equities/royal-unibrew|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-550.5|||||||||||||||||||||||1084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||457.0866||||-426.4||||||||||451.9448||||456.7|||||||||||||||||||-447.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||1338.9223||||-1262|||||||||||||||||||1270.0275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3340|||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1348.7582|1399
05485|19010|/equities/saab-ab|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244.4|247.4485||||||||||||||||||-242.55|||||||||||||||||251.372|||||||||-239.6||||||||||245.0082|||-233.3||||||234.8088||||||||||||||||||||||||||||||-223.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.4643|145||||||||||||||||||||||||||||||
05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-273.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275.8|||||||281.631|||||||||||||||||||||||||||-275.4|||||||||||||||||||||278.2||||||||||||||-258.8||||||||||||||||267.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600|||||||||||||||||||||||2.0102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.198||||||||||||||||||||||2.2482|||||||||||||||||||||||||||2.373|||||||||||||||||||-4.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3909|||||||||||||||||||||||||||||||-1.408||||1.5027|1.537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-591|||||||626||||-577.5||||592.3427|602.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1323||||690.0964|694|||||||||||||||||||-1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150||||||||||-1116.4||||||||||||||||||||||||||||540.8573||||
05489|582|/equities/sampo-plc|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||-8.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.098|||||-7.664||||||||||||||||||||||||||||||8.078|||||-7.762|||||||||||||||||||||||||7.952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.914||||||||||||||||||||15.898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.894|||||||||||||||||||||||||||7.788||
05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH||||||-215.2|||||||||||||||||211.7322||||||||||||-203.8|||214.8374|218.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-450.8|||||||||235.2587|||||||||||||||||||||-226.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.9699|220|||||||||||-210.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.5|||
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||4.6|||||||-4.2465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6065|||||||||||||||||4.8605||||||||||-4.5305|||||||4.6746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6255|3.65|||||
05492|8733|/equities/bz-wbk|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-459.8||||||||519.6|||||||||||||||||||||||-521.6|||||||||||||||||||||||||522.8186|||||||||||||||||||||||||||||-506.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||495.4||||||||||||||||-469.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05493|6898|/equities/sbm-offshore|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||16.9504||||||||||||||||||||-16.1||||||||||||||||||||14.8371||||-13.8|||||||||||||14.44|||||||||||||||||||||||-13.58||||29.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.27||||||||||-11.96||||||||||||||||||||||12.4672|12.6||||||||||-11.81|||||||||||||||||||||||||||
05494|491|/equities/svenska-cell|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.4347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05495|942434|/equities/scatec-solar-ol|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.7||||||||||||||||||||71.3381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8||||||||||||||||-149.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||319.0401|||||||||||||||||||||||||||-300.6|||||||||||||||318.068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306.6|||||||||||328.5946|335.8||||||||-608.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.6068||||
05497|485|/equities/s.e.b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.4505|151.85|||||||-137.85||||||||||||||||||||||||||||132|||||||||||||||||||||||
05498|492|/equities/securitas-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.25||||||||||||||||||||||||-213.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.44||||||||||||||||||
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05500|26341|/equities/simcorp|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05501|495|/equities/skanska-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||208.219|209.3||||||||-399.3|||||205.7206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193.4||||||||||||||||||||||||||-376.7|||||396.8|||||||-371.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||360|||||||||||-347.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.6|||||||||
05502|500|/equities/skf-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||190.6482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.3||||||||||||||||||||232.2034|||||||||||||||||||||||||||||-221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.9||||||||||-194.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.4321
05503|309|/equities/snam-rete-gas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.38|||||||||||||||||||||||||-8.64||||||4.503|||||||||-4.267|||||||4.4328|4.472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.616|||||||||4.529||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.54||||||||||
05504|15264|/equities/sofina|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||-489.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||216.2||||||||||-200.6||||219.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.4||||||||||||-430.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05506|307|/equities/fiat|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5464|20.77|||||||||||||||||||||-40.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05507|580|/equities/stora-enso|STOXX600/EAFAVALUE||||||-22.41|||||||||||||11.445||||||||||||||-10.86||||||||11.5068|11.605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7774|
05508|379|/equities/storebrand|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.5|||||||||||||||||||||||||||||||||98.5309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.08|||||||||||||||||92.9519|||||||||||||||||||||||-92.26|||||||||||||||||||||||||||
05509|383|/equities/subsea|STOXX600|||||||183.5429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.9|||||||||||||||||||-141.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05512|494|/equities/swedbank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-209.8||||||||||||||||||||||219.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.8124|212.6|||||||-198.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05655|1056353|/equities/arjo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.84||||||||||||||||||||||||||||
05656|26223|/equities/wallenstam|MSCI_EU_SMALLCAP||-55.3|||||||||||||||||||56.6699||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||||105.5|||||||||||||||||||-98.68||||||||||||||||||||||||||||49.54|||||||||||||||||-48.18||||||||||||||||||||||97.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05657|1112820|/equities/nyfosa|MSCI_EU_SMALLCAP||-115.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.6|||||||||||||||||||-95.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.9||||||||||||||||92.0754|||||||||||||||-84.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05658|26238|/equities/bavarian-nordic|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-229.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.6571||||||||||-166.65||||||||||||||||||||||||||||319.7|||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.2||||||||167.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-1336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2266||||||
05660|26292|/equities/jyske-bank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-528||558.2472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||567.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP||-24.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4624||||||||||||||-4328|||||||||||||||||||1308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1446||||||||||||||1695.2521|1709|||||||||||||||||||-2946|||||||||||||||||1462.3888|1529||||||||||||||-2668|||||||||2904|||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-97.4|||||||||||48.3761|49.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.4||||||||59.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.86||||||||80.7||||||||||||-76.14|||||||||||||||||||||||76.9539|79.8||||||||||||||||||-150.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||51|||||||-95.2||||||||||||||||||||||||||||||||||48.48|||-44.52||||44.6043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4383|||||||||||||-41.18|||||||||||||||||||||||||||42.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||446.8|||||||||||||||||||||||||||-210||||||||||||||||220.2|||||||-405.2|||||||||||||||||186.5696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.1|||||||||||||||||||83.2722|89.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.9||||||||||||||||||||||||||||||||75.9||||||||||||||||||||||-72.15||||||||||||||||||||||||||||||||||70.3045|76.4||||||||||||||||||||||||||||||||-125.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5|||||||||59.35|||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-50.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05668|32274|/equities/viscofan-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-60.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.8189|57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.4|||||||||||||||||||||||||56.2||||||
05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.6|||||||||||135.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-133.4||||||||||||||||||||135.0516|136.4||||||||||||||||-272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9675|||||||||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-17.73||||||||||||||||||||||||18.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.51|||||||||18.9478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.89|||||||||||||||41.32||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||20.4119|20.9166|||||||||-39.7666|||21.2333||||||||||||||||||||-19.2833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.996|17.45|||||||-15.7005|-15.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5993|||||||||||||||||||||-12.9133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-383.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.4|||||||||-373.4|||||||||||367.1786|384.2|||||||||||-704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.13||||||||||||||39.06||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.23||||||||||||||||||||36.5061|36.68|||||||||||||-71.22|||||||||||||||||||||||||||||||||34.9323|||||||||||-34.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0916||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8109||||||||||||||||||||||||||-20.58|||||||||||||||||22.1647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.28||||||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.6295|82.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1032|||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP|||398.027||||||||-371.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||693.6||||||||||||-630.4||||||||||||||||||||||334.1481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-436.8|||||||||||||||||||||||||410.2136|||||||||||||||||-368.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP|-26.19|||||||||||||||||||||||||27.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.71||||||||||||||||31.68|||||||||32.84|||-31.3541|||||||||||||||||||||||||-31.83|||||||||||||30.917||||||||||-30.58||||||||||||||||||||||||||||||||28.8316||||||||||||||||||||-29.22||62.22|||||-29.6288|-29.58||||30.7132||||||-28.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP|-272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.2715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.5168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-26.64|||||||||||||||||||||||||22.7817|24.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49|||||||||||||||25.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3||||||||||||||||||||||||||||
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||30.8862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5922|||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-269.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||240.379|245.2||-451.2|||||||||||||||||||||||||||227.4414|239.8||||||||||||||||||||||||||||||-430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.9826|||||||||||||||-186.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-794|||||||||||||||||||||||||||998.3079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1308.0326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.1314|||36.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP|||155.0388|157.82||||||||||||||||||||||||||||||||-154.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.0769||||||||||||||||||||||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222||||||||||||||||-223.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.8||||||||-373.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.4||||||||||||||||||||||||||||||||-170.6||||||||||||||||||||||||||||||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||-377.4||||||||||||||||||||||||||||||381.4855|434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-548.5||||||570.1935|575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-639.0871|-633.5||||||||||||||||||||||608.9434||||||||||||||||||||||||||||||||636.5|||||||||||||||||-1265|||||||||||||||||||1213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1291||||||||||660.7297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-663|666.2772
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9171|||||||||||||||||||||||||-1.892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.855|1.91|||||||||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||3.846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1022||||||||||||||||||1076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1580||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-165.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.8473|203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.4|||||||||||||||||||||||||||||||||257.8||||||||-442.4||||||||||||||||||245.9419|252.4|||||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.082|||||2.2271||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||2.3237|||||||||||||||||||||||-2.24|||||||||||||||||||||||||||2.0333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.028|||||||||||||||||||||||||||-4.044||||||||||||2.0079||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.95|||||||||||86.8053|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.5||||||||||||||||||-150.66|75.3504||||||||-67.13||||||||||||||||||||||141||||||||||||||||||||||||||||||-141.9|||||||73.5433|76.45|||||||||||||||||-151.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-3.42||||||||||||||3.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.195|||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||88.1872|||||||||||||||-83.25||||||||||||87.0874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.25|||||||||||||||79.8493|||||||||||-74.55||||||||||||||||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-77.15||||||||||||||77.4299|||||||||||||-75.05|||||||||||||77.3257|||||||||-75.95||||||||||||||||70.335|71.45||||||||-132.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.7457||||||||||||||-62.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.0406||||||||||||||||||-53.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05697|7151|/equities/tkh-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.14|||||||||42.363|43.98||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8733|39.24|||||||||||||||-74.24|||||||||||||||||||||||||||||37.86||||||||||||||-37.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5495|37.22||||||
05698|1072318|/equities/alfen-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.57|||||||||||||||39.8647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.84|||||||||114.6|||||||||||||||||||||||||||||-106.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.47
05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||314.1412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-315.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.3042|301||||||||||||||||||||||||-524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.5111||||||||||||||-231.4||||||||||||||||||
05701|1169380|/equities/dr-martens|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||5.1588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96|||||||||||||||||||||||||||||-9.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2292|||||||||||||||||-3.11||||||||||||||||||||||||||||
05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||200.1429|205||||||||||||||-376||||||||||||||||||193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.7353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.6||||||||||||||||||||||161.4|||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.125||||||||||||27.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5669|||||||||||||||||||||-9.26||||||||||||||||||||||9.49||||||||||||||||-8.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-193.75|||||||||198.2343||||||||||||||||||-190.5|||||||||||420.4|||||||||||-403.4||||||||||||||||||412.6||||||||||||||||||||||||||||||||-396.8|||||||||||||201.6||||||||||||||||||||-200.9||||||||||||||||||||||347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.5556||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-281.3|||||||||||||||||280.5233|||||||||||||||||||||||||||||-288.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.699||||||||||||||||||||||||||||||-274.1|584||||||||||||||||||||||||||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-9.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||||9.3524|9.75|||||||||||||||-8.365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43||||||||||||10.4761|10.6|||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.9||||||||-94.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.4613|||||||||||||||||||||||||||||-38.5||||||||||||||||||82.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-1.172||||||||||1.275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.361||||||||||||||-2.536|||||||||||||||||||1.3156|1.326||||||||||||||||||||||||||-2.408||||||2.636||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP||11.61||||||||||||-21.92|||||||||||||||||||||||||||||||||10.4178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.25|||||||||||||||||||||||||||10.3606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.65|||||||||||||-86||||93.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.28||||||||||||||||||||||39.6313|||||-36.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.523|||||||-29.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3582|
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP|||-352||390.25||||||||||-369.25||||||||||||||||349.0213|358.5||||||||||||||||||||||||||||||||-683|||||||||||||||351|||||||||||||||-343.75|||||||||||||||||||||368.25||||||||||||||-347.75|||||||||||||||||||||||696|||||||||||||||||-669|||||||||||343.75||||||||||||||||||||-342.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571||||||||||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8|||||||-5.3603|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.31|||||5.449||||||||||||||||||||||||||5.6||||||-5.1201|-5.03|||||||||||||||||||||||||||||||9.54|-4.501|-4.43||4.4012||||||||||||||||||||||||||||||||||4.49||||||||||||||||||||||||-4.1617||-4.16||||||||||||||||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-34.79|||||||||35.5694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.143|26.6||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.3||||||505.8||||||||||||||||-241.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875.2||||||||||||||||||||-442.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.45||||||||||||||||||||||||||||||
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||13.69|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44|||||||||||||14.0145|14.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.11||||||||||||||||||||||||||||-14.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2309|15.99||||||||-26.36|||||||||||||||||||||||||||||13.26
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.2623|||||||||||||||||-343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||253.2066|261.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-477.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-23.78|||||||24.7589||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||25.9||||||||-24.72|||||||||||||||24.6606|25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.2103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||794|||||||||||||||||-364.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-9.235||||||||||||9.4989|9.745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.12||||||||10.56|||||||||||||||||||||||-9.81||||||||||10.0832||||||||||||||||||||||-9.57|||||||||||||||||10.173|10.57||||||||||||||||||||||||-20.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-47.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.1457|||||||-41.925|||||||89.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.48|||||||||||47.18||||||||||||||-44.6||46.5|||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.86|||||||42.1352|42.31||||||-82.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||139.45||||||||||||||||||-267.8||||||132.1054|||||||||||||||-125.65|||||||||||||||||129.4608|||||||||||||||||||||||||||||||-126||||||||||||||||||||||||||259||||-245.4||||||||||||||||||||||||128.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05726|948921|/equities/flsmidth---co?cid=948921|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-325.6||||||||||||||||||345.7|||||-325.2|||698.4||||||||||||||||||||||||||||||||-745.2|||||||||||||||||||||||367.077|373.6||||||||||||-688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.052|282.7|||||||||||||||||||-543.2||||||||||||||||||||||||||||||||282.0923||||||||||
05727|949772|/equities/troax-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.7144|||||||||||||||||||||-212||||||||||||||||||||||239.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||182.8654||||||||||||-168.6|||189.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.88|||||||||||||||||||-142.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.94||||||||||
05729|26054|/equities/biotage|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-176.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.8556|183.7|||||||||||||||||||-328.4|||||||||||||||||||||||||178.5|||||||||||||||||||-163.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2224||||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.79||||||
05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||6.9848|||||||||||||||||||||||-6.69||||||||||||||||6.6465||||||||||||-6.79||||||||||||||||||7.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.083||||||||||||-6.778||||||||||7.0098||||||||||||||||-6.6||||||||||6.1061|6.188|-5.8619|-5.833||||||||||||5.7445|5.768||||||||||||||||||||||||||-11.53||||||||||||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-170.9|||||||93.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.2338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.7|||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||646.5||||||-608.75|||||||||||||||605.8169|||||||||||||||||||||||-580.75||||||||||||||||594.1662|601.25|||||||||||||||||-1172|||||590.8464|594.25||||||||||||||||||||||-567||||||||||610.5||||-1125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.8662||||||-442.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722||
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.145|||||||||||||||||||||-82.7|||||||||||||34.8375||||||||||||||-28.66||31.2391||||-28.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5292|24.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.5083|-64.71|||||||||||||||||||||||||||58.7933||||||||||||||||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||26.86||||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.3505|30.96|||||||||||-29.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.68|||||||||||||||||||||||30.7916|30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.2|||||||||||||||||||||||||||30.65|||||||||||-30|||||||||
05739|26063|/equities/catena|MSCI_EU_SMALLCAP|||-546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469.5|||||||||||||||||||||||||||||||||449.0279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-128.6|||||||||||||||||||||135.6||||||||||||||||||||||||||-67.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.8|||-129.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.66||||||||||||||||||||||||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-32.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4|||||||||||34.3652||||-33.25|||||||||||||||||||||32.7926||||||||||||||||||||-31||||||||||||||29.6401|30.1|||||||||||||-57.7|||||||||||31.1625||||||||||||||||||||||||||-33.5||||||||||||||||||36.3321||||||||||||||||||||||||||||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-16.27|||||||||||||||||||16.1||||||||||||||||||||-16.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.64||||||||||||||||||||||||||-16.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0926|||||-13.6648||||||||||||||||||||||||14.8299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5636||||||||||||||||||||||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-441.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.0416|214.4||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-35.11|||||||||||||||||||35.9356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.29|||||||||||||||||||||||||||95.62|||||||||-45.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.81|||||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.9||||||-241.2|||||||||||||||116.3495|117.3||||||||||||||||||||||||||-225.6|||||||||||||||115.1133||||-110.3|||||115.4317||||||||||||||-111.5||||||||||||||||||||||||||||||||103.7493|105.4|||||||||||-203.1|||||||||||||||||||||||||||-98.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05746|955678|/equities/pandox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.2||||||||||||||||||||||||||-166.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.1||||||||||||||-137.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05747|992767|/equities/biffa-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05748|989874|/equities/sparebank-1-nord-norge?cid=989874|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||108.55|||||||||||||||||||||||||||-213.56|||||||||||||||104.57||||-105.82|||||||||101.9066|102.91||||||-100.3424|-99.52|||||||||||98.7104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.11||||98.0573|||||||||||||||||-97.2|||||103.3|||||||||||||||||||||-101.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.5|||||||||||||||||||||
05749|948801|/equities/telekom-aust?cid=948801|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-17.22|||||||||||||||||||||||8.535|||||||||||||||||||||||||||||-8.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05750|26417|/equities/kemira-oy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||22.34|||||||-20.74|||||||||||||||21.2366|21.42|||||||||||||||||||||||||||||||-45.08||||||||||||||||||||22.7944|24.14|||||||||||||-42.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.442|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP||||-276||||135.1694|135.7||||||||||-142.03|-141.5|||144.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.1||||143.5|||||||||||||||||||||||-153.6|||||||||||||||147.9784||||||||||-148.1|||||||||||||||||||134.7949||||||||-132.7|||||||||||||||||||||||125.8646||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||129.2313|129.8|||||-249||||||||||||||||249.4|||||||||||||||||-120.7936|-120.2|||124.3496||||||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-32.95|||||||||||||||||||||||||||||||32.9||||||||||||||-30.15|||||||||||||||||||||||||29.7775|29.95|||||||||||||-57.4|||30.1436||||||-28.2|||||||||||||||||||||26.7873||||||||||||||-25.7|||||||||||||26.7607|27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-38.55||||||||||||||||||||||||||||||39.975|||||||||||||-37.25|||||39.0896|39.775||||||||||||||||||||||-37.53||||39.3|||||-74.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.38||||||||||||||||||||||||||-31.3756|-31.32||||||||31.0898|||||||||||||||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-15.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6404||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.69||||||||32.42||||||||-31.5||||||||||||||||||||||15.6167||||||||||||-15.15||||||||||||||15.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7|||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-240|||||||||||210.5235|253.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-365.4||||||||||||||||||||||||||||||||188.5739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193.9||||||||||||||-348.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.2937|147.3||||||||||||||||||||||-134.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05758|955651|/equities/vz-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||128.9839|130.2|||||||||||-243.6|||||||||||||||||||120|||||-114.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.7317||||||||||||||||||-105.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-947.6|||||||||||||||||496.6376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-514.7865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||520.681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-527.5579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||509.206|||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||74.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.6221|88.8|||||||||||||||||||||||||||-151.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.2|
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-224.4|||||||||||||||118.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||||||||||||120.5||||||||||||||||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.44|||||||||||||||||||||||||||18.839|||||||||||||-17.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4336|17.07||||-15.7489|-15.69||||||||||||||||||||||||||||14.6402|14.89||||||-27.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7472|13.96||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP||||||3.987|||||||||-3.942||||||||||3.954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||3.84|||||||||-3.74||||||||||||||3.3426|3.49|-3.22||||||||||3.3082|3.31|||||||||||||||||||-6.82|||||||||3.3712||||||||||||||||-3.38|||||||||||||3.3238|||||||||||||-3.21||||||||||||||||
05768|26445|/equities/revenio-group-co|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-32.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7||||||||||||||||||||||||||||||52.84|||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05769|577|/equities/metsa-board-oyj-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4||||||||||||||-6.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.955||||||||||||||||||||||||||||||||14.27|||||||||||||||||||||||||||||||
05770|960701|/equities/intertrust-group-holding-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05771|1170366|/equities/auction-technology-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-522|||||||||||564||||||||||||||||||||||-526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||513.2611||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485|||||625.9624|||||||||||||
05772|989972|/equities/technogym-spa?cid=989972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||18.91|||||||||||||||-18.83|||||||||9.3346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.19||||||||||||||8.8645|8.94|||||||||||||||||||||||||-18.48|||||||||||9.24|||||||||||||||||||||||||||||||9.17||||||||||||||||-17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2895
05773|948499|/equities/drillisch?cid=948499|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05774|1006171|/equities/banca-farmafactoring-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||9.7861|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.605|||||||||||||||||||||9.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05775|6866|/equities/c-c-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||161.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.2318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05776|992975|/equities/cellink-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.56|||||||||||56.7007||||||||||||-52.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05777|948913|/equities/ncc-b?cid=948913|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-331.4||||||||||||||||||||||159.7885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.226|119.6||||||||-221.9||||||||||||||||||||||
05778|32232|/equities/cie-automotive-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-25.5|||||||54.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.2||||||||||||||||||||||||||||||53.9||||||||||||||||||-25.3||||||||||||||||||||||||||||||||||25.94||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||||||||||||||||||||25.3499|25.82||||||||||||||||||
05779|942431|/equities/anima-holding-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8138||||||||||||||||||||||4.97||||||||||||||||||||||||-4.574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05780|958919|/equities/hexatronic-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2341||||||||||||-29.44||||||||||||||||||||24.8359||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||25.37|||||||||||||||||||||||||||||
05781|1013395|/equities/unicaja-banco-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.265|||||||||||||||||||||||||||||||1.1862|1.195|||||||-2.224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05782|32244|/equities/zardoya-otis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05783|948985|/equities/applus-services-sa?cid=948985|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-12.77|||||||||||||||||||||||||||||||||12.5343||||-12.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5715||||-11.3||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||-22.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05785|948664|/equities/ratos-ab?cid=948664|MSCI_EU_SMALLCAP|-66.78||||||||||||||||||||||||||||||33.68||||-32.25|||||||||||33.66||||||||||||||||||||||||38.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.7|||||||||||||||||||||35.8623|38.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.22|||||||34.6898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05790|961782|/equities/stillfront-group-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.03||||||||||||||||||||24.38|||||||||-20.22|||||||||||||||9.7363||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05798|997109|/equities/lxi-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05799|948989|/equities/logista?cid=948989|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-27.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.26||||||||||||||||-49.54||||||||26.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05800|1172943|/equities/linea-directa-aseguradora|MSCI_EU_SMALLCAP|1.1175|1.156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9006|0.915|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.87||||||||||||||||||
05801|989701|/equities/austevoll-seafood-asa?cid=989701|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8452||||-85.725||||||||||84.6059|||||||||||||||||-82.6||||||87.38||||||||||||||||||||-92.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.9671|||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||73.9123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05802|33695|/equities/gimv?cid=33695|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.08||||||||||||||||||||||||||
05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||2.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.198||||||||||||||||||||||2.2508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.807|||||||||||||||||||||||||||||-1.4238|-1.408||||1.5111|1.534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||360.4706|377||||||||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.0732|195.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.0499|114.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.4||||||105.3864||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||133|||||||||-230.2||123.6384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.9|||||||||||||||||||86.1107|88.7|||||||||||-156.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.1||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||13.88|||||||||||||||||||||||||||-6.54|||||||||||||||||||||||||||||||6.85||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||7.0417||||||||||||||||||||||||||-6.59||||||||||||||6.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.71|||||
05808|1084278|/equities/sensirion?cid=1084278|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-67.6||||||||||65.6362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.4||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1589|||||||||||||||||||||||-63.9|||||67.0447|68.6|||||||||||||||||||||||-65.8988||||70.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||943.8512|950||||||||||||||||||||-1836||||||||||||||||||||||||||||1320|||||
05810|989961|/equities/scandinavian-tobacco-group-as?cid=989961|MSCI_EU_SMALLCAP|-206.9||||||||105.906|106.5||||||||||||||||||||||||||-209.6|||||||||||||||||||102.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6||||||||||||||||124.434||||||-117.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.7493|||||||||||||||||||-117.05|||||||||||||||||||||107.2836|||
05811|1024183|/equities/solaria-energia-y-medio-ambiente?cid=1024183|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05812|1010690|/equities/sdiptech-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||532.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472.4||||||264||||||||||-243.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05813|6829|/equities/trinity-mirror|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-193.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.2263|||||||||||||-68.9|||||||||||||||||||||||||||68.12|74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05814|989812|/equities/inter-parfums?cid=989812|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-36.9048||||||||38.942||||||||||||||||||||||||45.2||-37.8911|-37.684||||||||||||||||||||35.5863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5||||||||||||||||||-77.7254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.511|38.6856||||||||||||||||||||-75.4428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05815|949193|/equities/secure-income-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05816|29948|/equities/tamburi-investment-partners-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-18.18||||||||||||||||||9.33|||||||||||||||||-9.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5526|||||||||||||||||||||||||-9.33||||||||||||||||||||9.2551|9.6|||||-17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4007|||||||
05817|968981|/equities/blue-prism-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05818|948546|/equities/modern-times-b?cid=948546|MSCI_EU_SMALLCAP|||-77.165|||||||||||||||79.1891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.7727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.6424||||162.5016|||||||||||||||||||||||||-166.3166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05819|1141818|/equities/uniphar-group-plc?cid=1141818|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-223||||||||||||||||||||||||||215||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||||||||460|||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||464|||||||||||||-436||||||||||||||||||||||194.7993||||||||||||||||||||||||||
05820|949753|/equities/bufab-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.92|||||||||||||||82.9628|||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||76.44|||||||||||||||||||||||||||-78.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05821|948903|/equities/almirall-sa?cid=948903|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||8.6916|8.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.26||||||||18.995|||||||||||||||||-18.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2797|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05822|963042|/equities/at-s-austria?cid=963042|MSCI_EU_SMALLCAP||||-19.54||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6732|17.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.96|||||||||||||||||||21.8096|22.5|||||-39.08||||||||||||||||||||||||||||||||18.0311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.44||||||
05823|948704|/equities/befimmo-sicafi?cid=948704|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|-353.8||||||||||||||||||349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-319.2||||||||||||||354.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.8181||||||||||
05825|13056|/equities/vienna-insurance-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||60.4||||||||||||||||-59.5||||||||||||||||||||||||30.341|||||||||||||||||-29.3|||||||||||||||||||29.9619|30.5||||||||||||||||||||||||-30.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.1||||||||||||||||||||-51.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.2||||||
05826|949768|/equities/platzer-fastigheter-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-99.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.4|||||||||||-93.2|||||||||||||||||||||189.6|||||||||||||||||||||||||||||-181.4||||||||||||||||182|||||||||||||||-164.4||||||||||||||||84.0592|85.1|||||||||||||||||||||-154.6|||||||||||||||82.8919|86.3|||||||||-155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05828|6560|/equities/morgan-sindall|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2052.1942|||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.1528||||||-114.1|||||||||||||||||||||||||104.2929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.19|||||19.49||||||||||||||||||||||||||-19.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05831|1159419|/equities/musti-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.04||||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05832|948765|/equities/tgs-nopec-geo?cid=948765|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||104.9||||||||||||||||||||||||||-120.35|||131.3554||||||||||||||||-116.55|||||||||||||||||||||||131.75|||||||||||||||||||||-124.4|||||127.6435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.2||||||||||||133.1||||||||||||||||||||||||||-138.4||||||||
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-131.35||||||||||||||||||124.7318||||||||||-124.75||||||||||||||128.5902|||||||||||||||||||||||||||-142.55||||||146.7709|149.2||||||||||||||||||||||||||||||-158.2444|||163.4|||||-310.1||||||||||||||||140.8581|||||||||||||||||-132.6||||||||||||||||||119.873|120.45||-229.5||||||||||||||||||||||||||||||||||99.1313|||||||||||||||||||-92.8|||||||||||85.3216||||||||||||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||152||||||||||||||||||||||||||-76.45|||||||||||||||||||||||||||-79.1|||||88.55|||||||||||||||||||||||||-82.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9649|74.05||-135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||
05835|1073139|/equities/bygghemma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-13.89||||||||||||||||||||||16.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72||||||||||17.1426||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8|||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4048|1.425|-1.37||1.3714||||||||||||-1.33||||||||||||||1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.295||-1.2768|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.908|||||||||||||||-4.508||||||||||||||||||||||2.1182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||-4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.83||||||||||||||||||||||24.483|||||||||||||||||||||-23.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2477||||||||||||||||||-22.3|||||||||21.7562|||-21.4||18.7408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-21.1||||||||||11.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.92|||||||||||||||||15.7935|15.95|||||||||||||||-29.76||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6044|13.75||||||||||||||||||||||-25.22|||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.8||||||||||||||||||||||||||||-124.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.1|||||||||||||||||||-200.2|||||||||||||||||||||||||||
05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||6.7035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||||||||||11.5431||||||||||||||||||-11.68|||||||||||||||12.32|||||||||||-11.68|||||||||||||12.1011|||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2328|||||||||||||||||||||-15.555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1102||||||||||||16.3||-15.872||||-15.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-212|||||||||||||||||||226.2||||||||||||||||||||||||||||||||-209.8|||||||||||212.24|||||||||||||||||||||-207.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193.1308|199.3|||||||||||||||-364||||||||||||||||||||||||||170.7602|175.5|||||||||||||||-301.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-4.775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.716|||||||||||||||||||||||||2.245|||||||||||||||||||||||||||||-2.168||||4.546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85|||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-24.2|||||||||||||||||||||||||||||||||23.468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-61.05|||||||||||||||||||||30.0097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5588|-68.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.6||||||-236.52||||119.7069|122.11||||-114.6068|-114.3||||||||||114.1693|114.87||||||-217.96||||||||||107.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.87||||||||||||||||||||||7.9505|8.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2||||||||||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||-7.9872||||||||||||7.83|||||||-7.6645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.66||||||||||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP||||66.7469|||||||-65.825|||||||||||||||66.2417|66.6||||||||-130.65|||||||||||||||||65.9431|66.45||||||||||||||||||||||||||||||-72.1755|-71.58||||||||||||||||||72|||||||||||||||||||||||||||||||||-78.9||||||79.245|80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP||-3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.06||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1140|||||||||||||||1152.0908||||||||||||-1030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||969.0285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484|||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24|||||||||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5734||42|||||||||||||||||||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-83.24|||||||||||||||||||||45.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.5||||||||||||||||||61.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||||||||||||62.7594|64.3||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05859|942380|/equities/spire-healt|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.5538|||||||
05860|28689|/equities/ncc-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP|-440||||||||||||||||||||||251.1452||||||||||||||||||-255|||||||||||||||||||||||||630|||||||||||||||||||||||||||-540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||508||||||||||||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||7.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45|||||||||||||||7.7848|||||||||||||-7.43|||||||||||||||||||||15.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2692||||||||||||||||||||||-2464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-315.2|||||||163.7591|166||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328||||||178.6||||||||||||||||||||-170.4||||||||||||||||||||||||||||||312|||||||||||||||||||||||||||||||||-304.4|||||||||||||||||||||||150.6023|155.4|||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP|||||388.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-415.1683||||||||||436.9842||||||||-414.5||||||||||||||||||||||384.0732|395||-355.0524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332|||||344.6903|||353.5|||||||||-671|||||||||329.0956|||||||||||||||||||-330|||||||||||||||||||259.614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP||-3.1|||||||||||||||||3.249||||||||||||||||-3.1161||||3.2259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.88|||||14.92|||||||||||||||||||||-15.5||||||||||||||||16.3705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08|||||||||||||||19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-36.46|||||||||||||||||||||||||26.0415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.86||||||||||||||||||||||61.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.64|||||||||||||||||||||97.08|||||||||||||||||||||||||||||
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.0819|211|||||||||||-384||||||||||||||||372.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||400.1191||||||||||-404||||||||397.1429||||||||||-395.25|||||||||||||||||386||||||||397.25|||-384.9929||||||||||||||||||||||-381|||||||||384.765||||||||||-377.75||||||||||||||||||||||328||||||||||||||||-336.25||||||||||||||||||337.0028|||||||-322.5|||||317.6457|320|||||||||||||||||||||||||||-658||||||||||||||||||||318.25||||||||||||||||||||||||||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||958.25||||||||||||||||||||||-1697|||||||||||||||||||||||||||||657.75|||||||||-583.5|||||||||||||1301.5||||||||||||||||||||-1248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321.7807|||||||||||||
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-182.3||||||||||||||||||||||||||||||||||172.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142|||||||||||||||||||||||||||||-141.9918|-141.25|||||||||||||||||||||||||||131.5567||||||||||||||||||||||-127.65|||||||||||||||||||||||265.6||-253.4|||||||||||||||||||||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||6.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||175.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-83.875|||||88.7636|||||||||||||||||||||||-87.025|||||||||86.5013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.194|||||||||-80.5||||||||||||||79.0888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||48.9|||||||||||||||||-46.5||||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.0844||||||-39.08||||||||||||||||||39.28||||||||||||||||||||-39.15|||||||40.4928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||22.7342|||||-22.3||||||||||||||22.1957|22.2|-21.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3473||||-17.15||||17.2453|||||||||||||||||||-17|||||||||16.1118|||-15.94||||||||||||||||||14.9681|||||||||||||||||||-14.58|||||||||||||||12.7634||||||||||||||||||||||-12.62||||||12.6367|||||||||||||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-39.175||||||||||||40.05|||||||||||||||||||||-36.8|||||||||35.2782|||||||||||-34.55||||||73.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.873|-39.78||||41.58|||||||||||||||||-42.7|||||||||||||||||||||||42.1009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.75|||||||||45.66||||||||||||||||||||||||||||||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.88|||||||||26.72|||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.115|||||||||||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-19.835||||||||||||||18.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.57||||||||||||||20.9579|||||||||||||||||||||||||||||||21.97||||||-41.46||||||||20.68|||||||||||||||||||-20.46||||||||||||||||||||||||||||||||20.6302|21.07||||||||||||||||||||||||||||||-43.14|||||||21.5108||||-19.6|||||||||||||18.4548|||||||||||||||||||||||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-2.43||2.5937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41|||||||||||||||||||||||||||3.3712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86|
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-230.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.4||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3507||||-36.5||||||||||||||78.6|||||||||||||||||||||||||||||||-80.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49|||||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP|||43.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.92||||||||||||24.1|||||||||||||||||||||||-22.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.6||||||||||-40.8||||||||||||17.2989|17.66||||||||-33.38||||||||||||17.2526||||||||||-16.31|||||||||16.8855|16.98||||||||||||||-31.96|||||||||||||||||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5632|||||||||||||||||||-3.41|||||||||||||||||||6.84||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.74|||||3.3903|||||||||||||||||-3.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||-3.17|||||||||||||||||||||3.2961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-483|||||||||||||||||||||||-480|||||||||||||||439.8812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||258.2375|||||||||||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||526.2662|538||||||||||||||||||||||||-462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||-12.84||||||||||||||||6.6648|6.97||||||||||||||||-12.74||||||||||||||||||13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.54||-4.982|||||||||||||||||||||||||4.544|
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.19||||||||||||||||||||||||9.3752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.39||||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP||||-51.3606||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8|||||||||50.4266|51|||||||||||||||||||||||||||||-51.0002|-51||||||||||51.4168||||||-50||||||||51.2665||52.1||-50.4816||||||-50.2||48.3486|49.95|||||-47.5419|||||||||||||||||||||||48.9|||||||||||-47.9314||-47.4|||48.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.45|||||||46.3006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP||||||36.151|37.075||||||||-70.05||||||||34.395|34.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.8|||||||||||||36.3||||||||||||||-34.45||||||35.08|-33.8784|-33.83||||||||||||||||||||||||||32.9799|33.13|||||||||||||||||||||-65.3|||||||||||||||||||34.0367|34.2|||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||-31.48||||||||||||||||||||||65.1||||-31.0265|-30.85|||||||||||||||||||||||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||50.4924|52.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2|||||||||||||||||67.7919|72.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.05|||||||||||||||||||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||18.4827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.99|||||||||||||||||37.04||||||||||||||||||||||-36.34|||||||18.81||||||-18.48|||||||||||||||||||||||||||||17.5335|17.82||-16.9|||||||||||||||||||-17.21||||||||||||||||||||17.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.73|||||||||||||||||||||17.41|||||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||14.88|||||||||||||||||||||||||||||||||16.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.06|||||||||||||22.98|||||||||||||||||||||||||||||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.9697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.4||||||||||||||||||||||||-249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.1|||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-43.24|||||||||||||||||43.5887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7685|45.42|||||||||-84.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.06||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-11.49|||||||||||||||||||||||||25.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.79||||||||||||||||||||18.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-12.52||||||||||||||||||||||||12.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44||||||||||||||||8.9593
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-2270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1709.0666|1730||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600||||||||||||||||||||||||||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP||||6.8525||||||||||-6.3525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.47||||||||||||||||||||||||7.5585|||||||||||||||||||-6.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.22||||||||||||||||-11.96||||||||||||||||||||||||||||||5.5068||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3||||||||||||||||||-38.1||||||||||||||||||||33.7|||||||||-31.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||6.62||||||||||-5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||123|||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||121.1||||||||||||||||||||||||||||||-56.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8138|||||||||||-9.24|||||||||||||||||||9.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4||||||||||||||-15.78||||||||||||||||||||||||||||15.88||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-148.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||287.6|||||||||||||-274.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9573|9.77||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05921|29867|/equities/italmobiliare-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||28.95|||||||||||||||||||||||||||||||-27.45||||59.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||32.625||||||||-60.95|||||||||||||||||||||||||||||||||26.6092|||||||-25.427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.135||||||||||||||||9.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4999|||||||||||||||||||||||||||-9.08||||||||||||||||||||||||9.3011|9.35||||||||||||||||||||||||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5405|74||||||||||||||||||||||||||||||-132.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138|||
05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.9218|132.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.8||||||||||155.4|||||||||||||||-141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05926|989857|/equities/maire-tecnimont?cid=989857|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||7.5225||||||||-7.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.675||||||||||||||||||7.483|||||||||||||||||||||||-7.625|||7.6938|7.815|||||||||||-7.183|||||||7.81||||||||||||-7.425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.863||||||||||||||||||||||||||-9.682|||||||||||||||||||||||4.4606||||||||||||||||||||||4.637
05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1479|18.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05928|1010887|/equities/boozt-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.8|||||||||||||||||||||||||||||||269.6||||||||||||||||||||||-249.8|||||||||||135.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.1504|96|
05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2050||||||||||||||4680||||||||||||||||||||||||-2250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05930|28050|/equities/picton-property-income-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05931|29878|/equities/marr-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.76||||||||||||||||||||||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1794|11.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.32|||||||||||||
05932|28494|/equities/alliance-pharma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4||||||||||||43.1612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05933|28641|/equities/restore-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251|||||||||||||||||||||||||||||||||465|||||||||||||||||||||||||||||||||||-454||||||||||||||||||||||||||||||||||231||||||||||||||||||||||||||||||||||-205||||||||||210.617|||||||||||||
05934|26066|/equities/cellavision|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||273.971||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.5||||||||||||||||||||||220|||||||||-185.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||3.7868|3.812|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7845||||||||||||||||-3.418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6359|3.028|||||||||-2.504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.474||||||||||||||||||||||||||
05936|989867|/equities/new-wave-group-ab?cid=989867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-108.691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||108.5919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.488||||||||||||||||||97.6708|104.3994||||||||||||||||||||||||||-193.5212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1441
05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-32.55||||||||||||||||||||||64||||||||||||||||||||||||||-30.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6|||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.051|||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-0.99||||||||||||||||||||||||||1.096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-74.95||||||158.9||||||||||||||||||||-160|||||||83.2442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||110.1568|||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||||||||||||107.6622||||||-102.7||||||||||||102.5|||||||||||||||||||||-98.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.3||||||||||
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP|157.2||||||||||-287.6||||||||||||||150.6|||||||||||||||||||||||||||||-138.8|||||||||||||||||||||||||||147.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||||53.3|||||||-45.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.78|||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||||||||||||||||||||||||||||50.5618||||||||||-44.5||||||||||||||||||||||||||||||||||45.6643||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.0648|42.35|||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|-187.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95||||||||||||||||-88.4|||||||||||||||189.2||||||||||||||||||||-89.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05946|940860|/equities/frontier-de|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518|||||||||||||||279.6544|||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.7227||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||312.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433|||||||||||
05947|1031111|/equities/sparebank-1|MSCI_EU_SMALLCAP|||||295.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||||||||||||||||||136.2936|138.82||||||||||||||-261.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.682|135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948|989813|/equities/irish-res-pr-p?cid=989813|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||0.9279||||||||0.928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.985||||||||||||-0.991||||||||1.016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9461
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05965|28232|/equities/first-derivatives-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2580||||||||||||||||||||||||||-1150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05968|6763|/equities/helical-bar|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-423.2512||||||||||||||||||||||||235.5268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.1441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-419.2676||||||||||||||||||||||||225.568||||||||||||||||||||||||||||||||
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05979|994298|/equities/creades-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-75.7|||||||||73.5221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.1||||||||||||||||||||||||||75.25||||||-69.5||||||||||||||||||||||||||||||||71.0683|71.45||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||||||||||||70.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05980|28057|/equities/johnson-service-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.8355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05981|968997|/equities/garo-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1809|31.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.88|||||||||||||||||||||||||||||||34.18||||||||||||||||
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06017|1129422|/equities/cloetta?cid=1129422|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06020|960687|/equities/regional-reit-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.8674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-364.8856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.0029||||||
06021|1170132|/equities/moonpig-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||219|||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06022|964903|/equities/steico-se|MSCI_EU_SMALLCAP||26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7859|28.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2||||||||||||||||||||||||||||||||65.2||||||||||||-56||||||||||||||||
06023|948496|/equities/citycon-oyj?cid=948496|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06024|999061|/equities/neinor-homes-slu|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8||||||||||||-26.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6751|10.86||||-10.204|-10.2|||||||||||||||||||||||||||20.68|||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06025|989909|/equities/renewable-energy?cid=989909|MSCI_EU_SMALLCAP||-8.235||||10.2|||||||||||||||-8.37|||||7.1195|8.25|||||||-6.8802||||||||||||||||||||-7.87|||||||||||||||7.635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.39||||||||||||||||||||||||||21.3||||||||-19.08|||||10.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06028|26083|/equities/duni|MSCI_EU_SMALLCAP|||-100.6||||||||||||||||||||101.6728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4||||||||||||||||||||109.8|||||||||||||-102.4||||||||||||||||||||||||215.6|||||||||||||||||||||||||||||||-214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06029|989681|/equities/altri-sgps?cid=989681|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0395|||||||||||||||||||||||||5.3174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55|||||||||||||||||||||||||||||||
06030|940869|/equities/ao-world|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-213.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06031|961119|/equities/tobii-ab?cid=961119|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6855|||||||-0.5044|||0.5651|1||||||||||||||||||||
06032|989738|/equities/cementir-holding-spa?cid=989738|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-9.3|||||||9.6938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.75||||||||||||9.6637|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||||||||10.0757|10.12||||||||||||||||||-20.12||||||||||||||||||||9.2585|9.47||-8.9889|-8.95|||||9.2141||||||||||||||||||-9.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06033|985139|/equities/paradox-interactive-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||152.2|||||||||||||||||||||-280.8|||||||||||||||||||||||144.8649|146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232.8||||||
06034|1169494|/equities/aker-horizons-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||2.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3135|4.448|||||||||||||||||||||
06035|27828|/equities/eurasia-mining-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6556|2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4759|-1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2||||||||||||||||||||||||||||
06036|26402|/equities/finnair-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||2.4624|2.49||||||||||||-2.262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.86||||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06037|28134|/equities/central-asia-metals-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364||||||||||||||||||||||||||||-305.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||362|||||||||||||||||||||||||||||||
06038|1056288|/equities/schoeller-bleck?cid=1056288|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.25||||44.7718|45|||||||||||||||||||||-46.9187|-46.65||||||||||||||||||||41.7064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.85|||||||-42.63|||||||||||||42.7|||||||||||||||||||||||||||||-47.2|
06039|1010692|/equities/kamux-suomi-oy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.14|||||||||||||||||||||||5.6912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06040|989768|/equities/edreams-odigeo-sa?cid=989768|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-13.04|||13.5||||||||||-6.6006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9||||||||6.9838|||||||-6.69|||||||||||||6.3351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.18|||1.2903|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.06||1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-3.5|||||3.3497|||||-3.35|||3.2582|||||-3.25||3.1172|3.25|||||||||||-3.1421|-3.1||3.0657||||||||||||||-3.1|||||||||||||||||||||3.1|||-3.07|||||||||||||||3.1091|||||||||||||||-3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9604||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||3.3373|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||3.2137|||||||||
06043|1167757|/equities/meltwater-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06044|29870|/equities/juventus-footbal-club-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3898|||||||||||-2.279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9683|2.022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0902|||||||||||-2.0437||||||||||||||||||||||4.5006|||||||||||||||||||||||||||||||||
06045|989893|/equities/piaggio---c-spa?cid=989893|MSCI_EU_SMALLCAP||-2.397|||||||||||||||2.5677|||||-2.408|||||||||||||||||2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.882||||||||||||||||||||-2.7921|-2.777||||||||||||||2.818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9772|3.066|||||||||-5.854||||||||||||||||||||2.7501|||||||||||||||||||||
06046|14161|/equities/saras-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.537|||||||||1.6436|1.706||||||-1.501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.245|||||||||||||||||||||||-5.9||||||7.4162|8.2||||||||||||||||||||-6.01||||||6.84|||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||4.8536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.81|||||||||-9.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.939|||
06048|989726|/equities/biesse-spa?cid=989726|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.81||||||9.1954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.985||12.1906|||||||||-12.58|12.96|-12.3||||||||||11.7743||||||||||||||||||12.58|-12.1151|-12.01||||||11.6537||||||||||||||||||-12.45|||||||12.1668||||||||||||||||||||||||-11.84||12.41|||||||-11.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2999|
06049|1167617|/equities/renewcell-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050|989700|/equities/attendo-international-publ-ab?cid=989700|MSCI_EU_SMALLCAP|||||48.493|49|||||||||||||||||||||||||||||-47.0846|-46.7|||||||||||||||||||||||||||||||45.1387|||||||||-43.63|||||||||||||||||||||||44.463|||||||||||||||-42.7|||45.3421|||||||||||||-43.23|||||||||||||||||||||||||38.7498|39.83||||||||||||||||||||||||||||||||-78.16||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2446||||||||||||||||-35.02||||||||||||||
06051|29964|/equities/zignago-vetro-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||11.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1125|13.4|
06052|26307|/equities/neurosearch|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-277.95|-276.5||||||||||||||||||||284.1123|292.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.5933|289|||||||||||||||||||||||||||||||-565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.7747|||||||||||||||||||||||||||||
06053|964562|/equities/adesso-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.2|||||||||||||||||102.7175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103|||||-91||||||||||||||||||||||||96.5|||
06054|963706|/equities/cmc-markets-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.6117|111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06055|1097842|/equities/renalytix-ai|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||50.4|||||||||||-28.5||||13.1459|14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06056|32250|/equities/metrovacesa-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||16.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9689||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.31|||||||||||||||||||||||||||||||||
06057|52767|/equities/hexagon-compos?cid=52767|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-3.68|||||||||||||||||3.7119|3.85||||||-3.4042||||||||||||||3.2472|||3.38|-2.9695|||||||||||||||-2.68|2.7887|||||||||||||||||||||-2.5|||||||||||||||||||||||1.6733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||2.4495||||||||||||||||||||||||||||||||||
06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06059|985180|/equities/xanthus-holdings?cid=985180|MSCI_EU_SMALLCAP|||3.495||||||-3.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.519||||||-2.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.834|||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||1.4139|1.466||-2.476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9994||||||||-0.84||||||||0.98||||||||||||||
06060|954906|/equities/alimak-hek-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||110.435|112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.1346|102.2||-186.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.2||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06061|28201|/equities/judges-scientific-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-9740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9280|||||||||||||||10380.6092|10500|||||||||||||||||||||||||||||||-10800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06062|26125|/equities/karo-bio|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06063|989900|/equities/esprinet-spa?cid=989900|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||5.9||||||||||||-5.8334|-5.765||||||5.3443|5.935||-5.1667||||-5.155|||||||||||||||4.8313|||||||||||||||||||||-5.065||||||||||||||||||||||||||||4.9696|||5.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14||||5.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06065|1155961|/equities/sanlorenzo-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||36.434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.1516
06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||1.314||||||||||||-1.116|||||||||||||||||||||||||||||
06067|1155850|/equities/k-fast-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|-46.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9325|22.1|||||||||||||||-37.56||||||||||||||||||19.2|||||||||||||||||||||||||||-18.84||||||||||||||20.1733|||||||||||||||||||||||||||||-20.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.94|||
06068|948739|/equities/atresmedia?cid=948739|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4.6569|4.7325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4768|4.51|||||||-8.62||||||||||||||||||||||||||||||||3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||||3.5909
06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3600||||||||||||||||-3420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1775||||||||||||||-1620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2980|
06070|26094|/equities/fagerhult|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.5||||||||||||||||||||||||||||||-137|||||72.6267|74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06071|26248|/equities/cbrain|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214|||252.1084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258|||||||||||644||||||||||||||||||||||||||||||||||-678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||253.3688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.5|||
06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.7||||||||||||||||||||33.3857|||||||||||||||||-28.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9527|||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.02||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||182||||||||||||||||||||||||||||||-145.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218.1861|239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-486.4|||||||||||||||||||||||||494.8|||||||||||||||||||||||||
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.255||||||||||||||3.4322|3.52|||||||||||||||||-6.76||||||||||||||||||||||||||||3.2274|||||||-3.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06075|942332|/equities/crossrider|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||117.1181|122.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234|||||||||||||||||||126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134||||||||
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06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||268.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||0.549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||||||-1.042||||||||||||||0.5344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.498|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||||||||||||||||1.118||||||||||||||||||||||||||||
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06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||46|||||||||||||||-43.18|||||||||||||||||43.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.84|||||||||||||||||||||||||||31.2519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.57|||||||||||||||||||||||||||||-24.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.59|||||||||7.8791|||||||||||||||||||||||||||||-8.24||||||||||||||||||||8.9|||||||
06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||4.88|||||||||||||||||||||||||||-4.778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06088|1115207|/equities/lime-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330||||||||||||||373.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-331.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-19.16|||||||||||||||||||37.933|58|||||||||||||||||||||||-131.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269.99|||||||||||||||||||||||||||294.5779|338.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-816.96|||||||||||||||||||||||||397.4097|||||||||||||||||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7355|15.62|
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||63.5||||||||||||||||-60.5||||||||||||||||||77||||||||||||||||-57||||||||||||||||||||||||||||||||45.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.92||||||||||
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06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-34.05|||||||||||||35.0964|37.55||||||||||||||-65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06095|25674|/equities/young---co-brewery-exch|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||111.3868|128.5|||||||||||||||||||||||-193.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.1881||||||||||||||||-40.4|||||||||||||||||||||||||||||||63.6||||||||||||||||||-64.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276|||||||||||||||||||-258.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.6|||||||
06098|954921|/equities/talenom-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||4.7105|||||||||||||||||||||-4.72|||4.9494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||5.6721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06099|1156935|/equities/quantafuel-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7201||||-4.04|||||||||||||||||||||||9.844||||||||||
06100|1117820|/equities/northern-bitcoin?cid=1117820|MSCI_EU_SMALLCAP||28.5632|||||||||||||||||||||-25.15||||||||||||||||||||||||||23.15|||||||||||||||||||||||||||||-19.76||25.4247||||||||||||||||-22.65|||||||||||||||||||||||||||||||23.9002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.35|||||
06101|989690|/equities/ascopiave?cid=989690|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06102|100242|/equities/lar-espana-real-estate-socimi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-16.1|||||||||||||8.1554|8.3|||||||||-8.0209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.31|||||||||||||||||||||||||||||||||6.5581|6.62|||||||||||||||||||-12.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7903|||||||
06103|989744|/equities/clas-ohlson-b?cid=989744|MSCI_EU_SMALLCAP||||167.5645||||||||||-158.75|||||||||168.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.7553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9654|||||||||
06104|1167214|/equities/soltec-power-holdings-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9549|3.088||||||
06105|102929|/equities/cerved-information-solutions-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06106|1161148|/equities/pexip-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.2769|||||||||||||||||||||||||||||||-27.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.72|||||||||||||||||||||||||||||-25.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06107|978741|/equities/hotel-chocolat-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06108|949751|/equities/bactiguard-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-57|||||||||||||||||||70.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06109|1050740|/equities/rovio-entertainment|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06110|989945|/equities/stolt-nielsen-ltd?cid=989945|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||404.3|||||||||||||||||||||-405.5316|-405.264||||420.6528|422|||||||||||||||||||||||||||||||-985|||||||||||||||480.5|||||||||-492||||||||||||484.0241||501||||||||-465.9895|||||||||||||||||||||||397.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-399.4019|-396|||||||||||||||||||283.1937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06111|1010890|/equities/remedy-entertainment-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-33.84||||||18.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||||||
06112|6894|/equities/vastned-retail|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||24.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.25|||||||||||||||||||||22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06113|6988|/equities/b-m.-pashi-siena|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||5.34||||||-4.792||||5.2623|||||||||||||||-4.912|||||||||||||||||||||4.8008|5.032||||-9.4|||||||||||||||||||||4.885|||||||||||||||||||||-4.754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.778|||||||||||||||||||||||||||||-3.049|||||||||||||||||||||||||2.699|||
06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||17.24|||||||||||||-31.32||||||35.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.3||||||||||||26.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06115|27797|/equities/international-greetings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.3221|157.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295||||||||||-264|||||||||||||||||||
06116|964629|/equities/datagroup-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||42.65||||||||||||||||||||||-40.6|||||||||||43.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06117|1163853|/equities/solgold-plc?cid=1163853|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-0.175|||||||||||||||||||0.185|||||||||||||||||||||||||||-0.175|||||||||||||||0.1624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.155||||||0.1554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06118|969000|/equities/leovegas-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06119|1062588|/equities/admicom|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||45||||||||-39.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06120|955884|/equities/collector-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06121|49840|/equities/bw-offshore|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||28.95|||||||||||||||||-26.6|||||||||29.8||||||||||||||||-28.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4391|25.5||||||||||||||||||-45.88||||||||||||||||||||||||||||22.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06122|948950|/equities/dia?cid=948950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1526|13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2|||12.6886||||||||||||||||||||-12.3||||||||||||||||12.4732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1||||
06123|1014091|/equities/bonesupport-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||611.2||||||||||||||||||||||-534.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.4||||||||||||||-177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06124|27861|/equities/iomart-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.5|||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06125|989755|/equities/datalogic-spa?cid=989755|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.575|||||||||||||||||||||||-5.5038||||||||||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||5.4753||||||||||-5.7||||||||||||5.365|||||||||||||||||||-6.05|||||||5.9665||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33||||||||||||||||||||||||||5.682||||||||||||-5.32||||
06126|1165852|/equities/v-zug-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8||||||||||||||||||||||||||||51.875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6|||||||||||||||
06127|6931|/equities/brunel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.26||||||||||||||||||||||10.6|||||||||||||-10.66|||||||||||||||||||||||||||||10.3585|10.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.22||||11.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06128|942435|/equities/xxl-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188|||||||||||||||||||||||
06129|1073107|/equities/b-s-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.78|||||||||||||||||-9.37|||||||||||||||||||||||10.24|||||||||||||||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.965||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||
06130|1168037|/equities/hexagon-purus-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-93.7||||||||||||||||||||||||||||||||||100||||||||||-82.5|||||||||||||||90.1022|92.4|||||||||||||||||-157.4||||||||||||||||||||||||||||||||59.7613||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06131|1084935|/equities/calliditas-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.3307|115.3|||||||||||||||||||||-103.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.9|||||||||||||||99.787|||||||||||||||||||||||||||-87.6|
06132|1156936|/equities/bw-energy-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||27.1852|||-26.05|||||||||||||||||||||||26.1832|||||||||||||||||||||||||||||
06133|989923|/equities/selvaag-bolig?cid=989923|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.3173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06134|1155599|/equities/salcef-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2819|25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06135|989877|/equities/norway-royal-s?cid=989877|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06136|1096189|/equities/toadman-interactive|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-13.24||||||||15.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36||||||||||||||||||||||||||||||14.3886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.82||||||||||||||41.2||
06137|989926|/equities/scandi-standard-publ-ab?cid=989926|MSCI_EU_SMALLCAP|-163.8|83.1595||||||||||||||||||-86.2||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6021|83.9|-80.2024|-79.5|||||||77.2544|||||||||||||-75.6||||||||||77.7637|||||||||||-76.3|||||||||||||||||||74.0044|74.8|||||-71.1||||||74.2391|||74.7|||-72.3641|-72.2|||||||||||||||||||||||67.7722||||||-64.8||||||||||||||||65.1396|65.9|||-127|||||||||||||||||||51.4933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06138|1167500|/equities/implantica-ag-drc-st|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-42.2||||||||||||||||41.8835|44|||||||||||-34.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.94|||||||||||||||||||||
06139|1170369|/equities/desenio-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||0.2651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.335|||||||||||||||0.3851|0.399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4515||||||||||||||||0.794|||||
06140|1161256|/equities/exasol-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-3.92||||||||||||||||||||||||||||||4.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6534|2.78||||||||||||||||||
06141|32191|/equities/fersa-energias-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||1.8864|||||||||-3.62||||||||||||||||||||||1.91|||||||||||||||||||||||-1.818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.201|||||||
06142|14073|/equities/silence-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06143|996543|/equities/oncopeptides-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66||||||||||||||||||||3.44|||||||||||||||||||||||||||||||-3.155||||||||||||||||||4.4704|||||||||-2.9019||||||||||9.7632|||||-8.5518|10.7468||||||||||||||||||||||||||||||-10.2764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8412|6.2129||||||||||
06144|101072|/equities/sjec-corporati|CHINA_A50||||||||-8.19|||||||||||||14.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.04||||||||9.47|||||||-8.75|||||||||||9.64||||||
06145|101076|/equities/agri-bank-of-c|CHINA_A50||||||||||||||||||||4.84||||||||||||||||||-4.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.69|||||||||||||||-3.53||||||||||||||||||||||
06146|100727|/equities/anhui-conch|CHINA_A50||||||||||-48.18|||||||||21.2498|21.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.14|||||||||||25.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06147|101062|/equities/beijing-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||5.2682||||||||||||||||||-5.25|||||||||5.62||||||||||||||||||||||||||||-5.55||||||5.8493|||||||||||-5.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06148|9217|/equities/bank-of-china|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.79|||||||||9.84||||||||||||||||-9.26|||||||||||||||||||||4.61||||||||||||||||||||||||||||||||-4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06149|101079|/equities/bank-of-comm|CHINA_A50||||||||||||||||||||7.0316|7.13||||||||||||||||||-7.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9239|5.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06150|100290|/equities/baoshan-steel|CHINA_A50||||||||||-12.78||||||||||5.9025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.52|||||||||||||||||||||7||||||||||||||||-6.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0387|6.08|||||||||||||||||||-11.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06151|101143|/equities/cn-citic-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||6.1881||||||||||||||||||-6.15||||||||||6.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4687|5.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06152|101119|/equities/cn-commu-cons|CHINA_A50|||||||||||||||||||7.6192|8.14|||||||||||||||||||-8.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06153|101137|/equities/constr-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||||7.68|||||||||||||||||-7.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0618|7.14|||||||||||||||||||-13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06155|101099|/equities/china-life-ss|CHINA_A50||||||||||-87.12||||||||||||||||||||||||||||||||31.8112|||||||||||||-29.63||64.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.34||||||||||||||||||||||||||||||||29.1963||||||||||||||||||||||||||-28.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.5856|28.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06156|100303|/equities/merchants-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||31.9006|||||||||||||||||-31.93||||||33.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.08|||||||||||||||||||||-68.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06157|995189|/equities/china-merchants-shekou-industrial|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.39|||||||||||||||||9.52||||||||||||||||||||||||||||||-8.34|||||8.9473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06168|100299|/equities/citic|CHINA_A50|||||||||-55.5|||||||||||19.5239||||||||||||||||||||||-18.46||||||||||||||||||||||||||||18.6039|18.73|||||||||||||||||||||||-36.52|||||||||||||||||||||||||||||||||18.7435|||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.13||||||||||||||||||||22.5686|22.83
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06252|18606|/equities/bradesco-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||14.7463|||||||||-28.7336||||||||||||||||||||||||||||||||12.2944|12.9937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.023|13.301|
06253|18616|/equities/bradespar-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||-17.9889||||||||18.1209||||||||||||||||||-17.3122|||||||||17.6122||||||||||||||||||||-17.3874||||||||||||||||17.6017||||||||||||||||||||||-18.0453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06254|18604|/equities/brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-26.7961|||||||||||||||||||||||||||25.9719|26.1671|||||||-49.8386||||||||||||52.0294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06255|1155784|/equities/companhia-brasileira-de-distribuica|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||6.3|||||||-5.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.14||||||||||||-2.91||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.87|||||||||||||||||||||||||||2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6008||||||||||||||||||||||4.1857||||-3.5444||||||||||||||||||||||||3.6172|3.7418||||-6.299||||||||||3.6854||||||||
06256|18620|/equities/braskem-pna-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.94||||||||||||||||||||||||||-36.36||||||||19.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.25|||||||||||||||||||||||||||-18.99||||||||||||||||19.47||||||||||||-18.01|||||||||||||||18.0924||||
06257|18617|/equities/brf-foods-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-22.7174||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8758||||||||||||||||||||-20.2462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5071|||||||||||||||-12.2586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06258|18633|/equities/ccr-sa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-12.4775|||||||||||||||||||||||12.7732|12.9067||||||||-23.7452|||||||||||||||11.8963|12.1458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.714|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9936||||||||
06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||-22.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9849||||||||||-9.3454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3934|||||||-7.6464|||||||||16.643||||||||||||||||||||-7.8255||||||||||||||||||||||||||7.9082|||||||||||||||||||||||||||-16.4122||||||||||8.1952|
06260|18639|/equities/cielo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06261|40433|/equities/kroton-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6035|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.463|||||1.9337||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1153||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||-2.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.64|||
06262|18647|/equities/copel-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-19.7862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3749|
06263|18651|/equities/cosan-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.89|||||||||||||13.7477||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4943||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3582
06264|18645|/equities/cpfl-energia-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||-65.3|||||||||||||||||||||||||||||34.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06265|50513|/equities/cvc-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||||||||||4.3|||||||||||||||||||||||||||||-3.96|||||||||||||||||2.2891|2.39|||||||||||||||||||||||||||-6.06||||||||||||||||||3.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06266|18657|/equities/cyrela-realt-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||22.4||||||||||||||||||-41.46|||||||||||||||||||||||||||||21.0167|21.77||||||||-38.42|||||||||||||20.4153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.774|||||||||||||||||||||||||||||||-21.1605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3063|
06267|18662|/equities/duratex-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3544|||||||||||||||||||||||||||||-6.1685|||||||||||||||||||||13.8592||||||||||||||||||||-13.0096||||||||||||||||||||||||||||||7.0019|7.1599||||||-6.5194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.668||6.2307
06268|18663|/equities/ecorodovias-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-7.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.527||7.8917||||||
06269|18666|/equities/eletrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-72.5748|||||||||||||||||||||||||||74.318|||||||-68.8864||||||||||||||||||||||||33.7652|34.1129|||||||||||||||||||||||||||||||-67.6202||||||||||35.9479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.3316
06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-80.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.549|||||||||||||||||||||||||||||-37.1014||||||||||||38.9189|39.3027|||||||||||||||||||||||-40.0712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-92.5646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.9104||||-38.3605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8465|||||||||||||||||||||||||||||-44.8938||||||||||||||||||||||||||||||||18.0052
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-38.1865|||||||||||||||||||||||||||38.3426|||||||||||||||-36.7196||||||||||38.8737|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2167|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-29.7573||||||||||||||||||||||||30.2118||||||||||||-29.3256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8709|27.4073|||||||||||||-51.6136|||||26.6444|26.9316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5078||||
06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-66.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-18.3438||||||||||||||||||||||||||9.7375||||||||||||||||-9.2628||||||||||19.2834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7478||||||||||||||||||||||||||||11.344||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9562||||
06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-15.3557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7302|||||||||||||||||||||-27.2282||||||||||||||||||||||||||14.1725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06279|18691|/equities/gerdau-met-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-7.3412|||||||||||||||||||||||||||7.6186|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3894||||||||||||||||||7.4273|||||||||||||||||||-7.3682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.422||||||||||||||6.8416
06280|18689|/equities/gerdau-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-35.9706||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8131||||||||||||||||||||||||-18.0479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.714||||||||19.0101||||||||||||||||||||||||-17.858||||||||||||||
06281|1178707|/equities/getnet-adquirencia-unt|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06282|18692|/equities/gol-pn-es-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1147||||||||||||||||||||||||||||-1.15|||2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.5||||||||||||||||||||||||||
06283|1073236|/equities/hapvida-participacoes-investimentos|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-63.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.05||||||||||||||||||||||||||||-59.85||||||||||||||||||60.6||||||||||||||-53.1||||||||||||||||||||119.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3993|66.9|||
06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|26.9555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4646|||||||||||||57.2734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5688|||||||29.0934|||||||||||||||||||||||||||||||-29.3343||||||||||||||||||||||||||||31.875||||||||||||||||||||||||||||-30.8391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-89.52|||||||||||||||||||||||||||||||||31.0886|31.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.22||||||||||||||||||||||42.35||||||||||||||-77.64||||||||||85.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.16|||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||-8.2986||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9707||||||-7.6537|||||||||||||||||||||7.7214||||||||||||||||||||||||-7.477|||||||||||||||||7.7536||||||||||||||||||||||||-7.7229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6789|7.8105|||||-14.6436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3907||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||-26.7989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.0972||||||-25.1317||||||||||||||||||||||24.7283|||||||||||||||||||||||||-23.6845|||||||||||||||25.1426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2511
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||33.1338||||||||||||||||||||-31.7828||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.4328|30.9275||||-28.1645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2108||||||||||||-39.6034||||||||||21.2466|21.4227|||||||||||||||||||||||||||||||-21.6713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||4.2706||||||||||||-4.0565|||||||||||||||||||||||||4.0678|4.1434||||||||||||||||-7.6312||||||||||||||3.8462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.927|||||||||4.1989||4.534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2393|
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-37.0488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2633||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.0992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2432|17.4064|||||||||||||||||||-16.4402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2234|||||||||||17.7108||||||||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1042||||44.9689|||||||||||||-41.9881|||||||||||||||||41.8904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.3872|||||106.9216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.7185|
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-8.5712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5764||||||||11.8936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3432||||||||||||||6.1742
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0385||||||||||||||||||||||||||-13.7429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6717||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3014|||||||||||||||||||||11.9821||||||||||||-10.7894|||||||||||||12.0333||||||||||||||||||||||||||||||-12.204|||||||||||15.4399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.7323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2208|16.2622|
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||10.9766||||||||-9.9611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2868||||||||||||||||-8.5972||||||||||||||8.8479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.241|||||||||||||||||||||||15.7998|-7.0034||||||||||||||||||7.3165||||||||||||-6.7659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3198|5.6089
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-7.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7013|||||||-3.3569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.576|||||||||-6.529|||||||||||3.0433||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1622||||||||||||||||||||6.6542|||||||||||||||||||||||||||-6.1892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-7|||||||||||||||||||||6.7627||||||||||||-6.32||||||||||||||||||6.72|||||||||||||||||||-6.2||||||||||6.5129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.59||||||||7.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.92|||||||-6.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.38|||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-14.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.62||||||||||||||10.623|10.83||||||||-18.14|||||||||||||||9.6657|||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-49.8726||||||||||||||||||||||||||||||||24.932|25.5184|||||||||||-46.0884||||||||||||||22.9044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||14.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8766||||||||||||||||||||||||||||-29.7022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9066|14.3423||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06306|18749|/equities/petrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-38.4125||||||||||||||||||||||||38.0635|38.5093|||||||||||-74.2934||||||||||||||||||||||36.7795||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6081||||||||||||||||||||||||34.4789|35.1732||||||||||||||||||||||||||||||-71.3758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8273||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-35.4605||||||||||||||||||||34.953|35.3115||||||||||||-68.9772|||||||||||||||||||||35.107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6467|||||||||||||||||||||||||||||-68.2282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7058|30.8081||||||||-28.4029|||||||||||||||||||||||
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3|||||||||||||||47.9955|||||-43.25|||||||||||||||||||||||||43.8171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.78|||||||||||-42.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.28||||||||||||||||||||||||||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7899||||||||||||-3.3291||||||||||3.6198|3.6959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2758||||||||||||||||3.8975||||||||||||||-3.8347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.0678|||||||||||||||||||||||||3.8347||||||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||2.31|||||-3.74|||||||||||||||||||||||1.6764|1.79|||||||||||||||||||-3.18||||||||||||1.6504|||||||||||||-1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4|||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||2.42|||||||||||||||||||||||||-2.89||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||||-2.77||||||||||||||
06311|40436|/equities/raiadrogasil-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8345|||||||||||||||||||||||||25.2218|25.6635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.1874||||||||||25.1915|||||||||||||||||||-23.8823|||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9377|25.1479||||||||||||||||||||||||||||-51.9974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.7392||||||
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7177|||||||||||56.5752||||||||||||||||||||||||||||||||-56.0348||||||||||||||||||||25.0882||||||||||-23.5311|||||||||||||||||26.5349|||||||||||||||||||||||-24.7282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0636||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9796||||||||||||||||-43.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.6054||||||
06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-16.9667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0859||||||||||||||||||||||||||-14.2399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4601||||||-13.6678|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-59.519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3878|27.8214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5732|||||||||||26.9341|27.3546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2075||||||||10.5355||||||||||||||||||-9.8371||||||||||||10.8935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2604|||||||||||||-11.7848|||||||||||||||||||||24.5926|||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||-11.2713||||||||||||23.0756|||||||||||||||-21.5716|||||||||11.7377|||||||||||||||||||||-11.4616|||||||||||||||||||||||||24.732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.5028|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||53.0055||||||||||-50.9386|||||||||||||||||||||54.1053|||||||||||||||||||||||||||||||-51.539||||||||98.4104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8237|||||||||||||||||||||||||-49.9024||||||||||||||||||||51.7664|||||||||||||||||||||||||||||||||
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-33.778|||||||||||||||||||||||||||||33.5811||||||||||||||-32.6502|||||||||||33.137|33.2955||||||||||||||||||||||-65.8012|||||||||||||||||||||33.7015||||||-32.3184||||||||||||||||||||66.9604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1912|31.3215
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-25.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.04|||47.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.64||||||||||||||||||||24.0111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06322|18797|/equities/tim-part-s-a-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-16.2601||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.0755|15.2516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8333||||||||||||||||||-29.7114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-44.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33||||||||||||||||||||||||15.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7392|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4578||||||||||||-16.6846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06328|18820|/equities/weg-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.9729||||||||||||||-37.2527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.0888||||||||||||||||||||||||||||||-34.2084||||||||||||||||||||||||||34.3896||||||||||||||||||||||
06329|18673|/equities/estacio-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||11.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76|||||15.6376|16.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6072|||||||20.4835||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.0042||||||||
06330|101278|/equities/abm-investama|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-4260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3644.6937|3730||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3574.5295|3590||||||||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||3496.593|3540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06331|101279|/equities/ace-hardware-i|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1760|||||||||||||||||||||||||||||||860.5313|930|||||||||||||||||||||||-1550||||||||||||||||||||||||||||1530||||||||||||||||||||||||||||||-1550||||||||||||||||
06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|||||||||||110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06335|101283|/equities/adi-sarana-arm|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||733.4852|||||||||||||||||||||||||||||||||-730|||||||||||840|||||||||||||-730||||||||||||||||||||||||||||||||||||774.4282|790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1650||||||941.1264|965|||||||||||||||||
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06337|1159434|/equities/aesler-grup-internasional-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||135.8674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310|||||238||||||||||||||||||
06338|1156772|/equities/agro-yasa-lestari-pt-tbk|JKSE||||||75.6137||||||||-55|||||||56.1217||||||||||||||||56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06339|101286|/equities/agung-podomoro|JKSE|||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.3615|||||||||||||||||||||||||||||-108|||||||||||||118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06342|101287|/equities/akasha-wira-in|JKSE|||-21300|||||||||10175.6376|||||-10075||||||||||||||||||||||||||||||||||9829.936|||||||||||-10100|10153.0898|||||||||||||||||-10350||||||9952.0919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9925|||9473.4442|||||||||||||||||||||||||||||||-9450||||||||||||||||||||9736.5695||||||||||||||-9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9875|||||||||||||-9675|||||
06343|101288|/equities/akbar-indo-mak|JKSE||||501.6389|525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1080||||||||||337.9442|362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000||||||||||||571.3843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06344|101289|/equities/akr-corporindo|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3050|||||||||||1506.1442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1465|||||||||||||||||||||||||||||
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06346|953124|/equities/alakasa-industrindo-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||-768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422||||||||||||||||||||||||||
06347|101290|/equities/alam-sutera-re|JKSE|||||||||||||||-412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06348|1025106|/equities/alfa-energi-investama|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06349|101291|/equities/alkindo-narata|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||888||||||||||||||||-796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.8891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06351|955951|/equities/anabatic-technologies-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06352|101293|/equities/ancora-indones|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06353|1031278|/equities/ayana-land|JKSE|-18||||||16||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||15.8721||||||||-16|||||17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06354|1156865|/equities/andalan-sakti-primaindo-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||-788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.0363||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06355|1091190|/equities/andira-agro|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06356|991135|/equities/aneka-gas-industri-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||-3490|||||||||||1723.3937|||||||||||||||||||||||||||||-1725|||||||||||||||||||||||||1764.2162|1780||||||||||||||||-3440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1566.0048|1590||||||-1485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1660|||||||||||||||||||||
06357|101294|/equities/aneka-tambang|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1345||||||||||||1386.3328|1460||||||||||||||||-2560||||||||||||1339.0579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1635|||||||||||||||||||||||
06358|998092|/equities/anugerah-kagum-karya-utama-tbk-pt|JKSE|||||14.1104|||||||||||||||||||||||||-14|||||||||11.7072|||||||||||||||||||||||||-14|||15.3576|16||||||||-36|||||||||||||10.0777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100|50|50
06359|101295|/equities/apexindo-prata|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06360|1174687|/equities/archi-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06361|101209|/equities/arkaprin|JKSE||845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1390||||||||||||1490||||||||||||||||-707.4387|-705|||||||||750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06362|953931|/equities/argo-pantes-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2640|||||||||||959.4029|1105||||||||||||||||||||||||||||||||-955|||||||||||||||||||||||||-965||||||968.9745|975|-960|||||||954.1011||||||||||||||||||||||||||||||||-980|||||||951.0395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980||||||||||969.7696||||||-975||||||||||||||||||1720||-1720|||||||||||||||||
06363|101296|/equities/arita-prima-in|JKSE||||||||||||||184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||||||||||||||||||
06364|1096062|/equities/arkadia-digital|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|||||||15|||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5662||||||||||||||||||||||||||-13||||||||||||12.8652|||||||||||||-15||||||||||||13.0416||||||||||||||||||||||-21|||||||||||10.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06365|1141610|/equities/arkha-jayanti-persada-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||-40|19.2261|||||-19|||||||||||||||||||||11.4451|||||||||||||||||||-12|||||||||||9.3543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50|50|50|50|50|50|50|||50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06366|1122744|/equities/armada-berjaya|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.3874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06368|101297|/equities/arthavest-tbk|JKSE|||||-2550|||||||||||||||||||||||||||||2421.7242||||||||||||||||||||||||-2680||||||||||||||||||||2552.9775|||||||||||||||||-2500||||||2570|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2680|||||||2689.9546||||||||-2700||2715.1716||||||-2700|||||2696.0936|2700|-2670|||2699.5756|||||||||2710||||||||-2681.482|||||||||||||||||||||||-2850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06370|101302|/equities/asahimas-flat|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4610|||||||||||||||||9760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06373|101208|/equities/apac-citra-cen|JKSE||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.0439|27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2593|||-47|||||||||||||||||||||||||27.4624|28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06374|1155848|/equities/asia-sejahtera-mina-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360|||||||||||||||||||||293.1153|336||||||||||||||-600|||||||||||||||||||||||||||||||97.3713||||||-96||||||||||||||||||||||||||||||||||89.4509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06375|101304|/equities/asiaplast-indu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06376|101305|/equities/astra-agro-les|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7237.3055|||||||||||||||||||
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06378|101307|/equities/astra-intl-tbk|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-4930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4900||||||||||||||||||||5375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06379|101308|/equities/astra-otoparts|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2310||-4100||||||||||||||||1980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320|||||||||5200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06380|101347|/equities/benakat-integr|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06381|102973|/equities/as-bina-dana-a|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06382|102978|/equities/asuransi-binta|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06383|101299|/equities/as-dayin-mitra|JKSE|||||-984|||||||||||||||||||||||||||||||||510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06397|1137584|/equities/bali-bintang-sejahtera-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.0451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06399|943645|/equities/bank-agris-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156||||||||||||||||||||||||||||||-148||||54.2081|||||||||||||||||||||||||||-59|||||||||||||||||||||||||||||62.5307|||||||63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06400|1156365|/equities/bank-amar-indonesia|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06401|101316|/equities/bank-artha-gra|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||||||||||||||59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73||||||||||||||
06402|962597|/equities/bank-artos-indonesia-tbk-pt|JKSE|||||||||-5600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2259.6817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1847.2491|
06403|1165985|/equities/bank-bisnis-internasional-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4300|||||||-3380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3680||||||||||||||||||-3390|||||||||||||||||||||||||||||||||
06404|1076597|/equities/bank-brisyariah|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1569.5276|1605|||||||||
06405|101318|/equities/bank-bukopin|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||
06406|101211|/equities/bank-bumi-arta|JKSE|775|||||||||||||||||||||||-1460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||660.6173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||835||||||||||||||
06407|101319|/equities/bank-capital-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06408|101354|/equities/bnk-central-as|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||||||-10325|||||||||10500|||||||||||||||||||||||||||||||-9875|||||||||||||||||||||||||||9750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9350|||||||||||||||||||||||||||||||18100||||||||||||||||||||||||||||
06409|943652|/equities/bank-cimb-niag|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06410|101320|/equities/bank-danamon-t|JKSE|||||||-2589.6752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2630||||||||||||-4920|||||||||||||||||||||2600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2810||||||||||||5900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2761.5922|2810||||||||||||||
06411|943661|/equities/bank-dinar-ind|JKSE||||||184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06412|978769|/equities/bank-ganesha-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77|||||-71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8355|||||||||||||||
06413|958362|/equities/bank-harda-internasional-tbk-pt|JKSE|||||||||||||-900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||830.7398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1085||||||||||||||||||2410|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1322.8742|1350|||||||
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06415|1177004|/equities/bank-jtrust-indonesia-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||118||||||||||-104|99.1594|||||||||||||||||||||||||-91|||||||100.7942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06417|101213|/equities/bank-maspion-i|JKSE|||||||||||-715|||||||||||||||||||||575||||||||||||||||||||||||||||||||-988|1090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1550||||
06418|101326|/equities/bank-mayapada|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230|||568||||||-477.32||240.775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06420|101327|/equities/bank-mega-tbk|JKSE|||||||||||||||||-2475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5300|||||||||||||||||||||||-2550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06421|101328|/equities/bank-mestika-d|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1950|||||||||||||||||||||||||2000|||-1845||1939.2595|||1950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1900|||||||||||||||||||||||||||1987.7224|||1990||||||||||||||||||||-1892.9205|||-1890|||||||||||||||||||||||||||||1804.6911|||||||||||||||||||||||||
06422|101322|/equities/bank-icb-bumip|JKSE|||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58|||-51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138||||||||||||||
06423|1174794|/equities/bank-multiarta-sentosa-pt|JKSE||||||||||||||||-6240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3159.1183|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3400|||3512.1979|||||-3400||||||3504.0869||||||||-3410|3510|||||||||||||-3450|||||||||||||||||||||||||||||3551.5779|3570|||||||||-3443.8927|-3400|||||||||||||||||||||||||||
06424|101329|/equities/bank-nationaln|JKSE||||||||656.2433|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06425|101317|/equities/bank-bni-tbk|JKSE/MSCI_EEM||||||||||||||||||-10900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4740.3591|4860|||||||||||||||||||||||||||||||-9340|||||||5200|||||||||||||||||||||||||||||||||-5650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5107.4876||||||||||||||
06426|1169504|/equities/bank-net-indonesia-syariah-tbk-pt|JKSE||||1720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1800|||||||||||985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-920|||||||||||||||||||||||||||||2150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06427|101216|/equities/bank-ocbc-nisp|JKSE|||||||||||||-1340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1285.3268|1315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2340||||||||
06428|101217|/equities/bank-of-india-jk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1796.5573|1800|||-1700|||||||||||||||||||||1457.45|||||||||||-1475|1500|-1450|1450|-1400|1360|1245|||||-1245||||1245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06429|101331|/equities/bank-panin|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1243.9998|1260|||||||||||||-2290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1159.4304||||||||||||||||||||||||||||-1060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1135|||||||||||||||||||
06430|101332|/equities/bank-panin-sya|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06431|101330|/equities/bank-p-jawa-ba|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1950||||||||||||||||||||995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1220|||||||||||||-2310||||||||||||||||||||||2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06432|101335|/equities/bank-pundi|JKSE|||||||-30|||24.0068||||||||||||||||-25|||24.1011|25|||||-22.2363|-22||||||||||22.526|23|||||||||||||||||||||||||||-48|||||||||||||22.4145||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32|||||||||25.3353|||||||||||||||||||||50|50|50|50|50|50|50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50
06433|101333|/equities/bank-pembangun|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||||||631.5961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06434|101334|/equities/bank-permata-t|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300|||||||||||||||||||||||||||||925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||950|||
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06436|101356|/equities/bri-agroniaga|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258||||||||||||||||292.1822|302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264|||||||
06437|101336|/equities/bank-rakyat-in|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||||||||-5050||||||||||||||||||||||||||4878.0689||||||||||||-4530|||||||||||||||||||||||||4558.5338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5850||||||-5525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5250|
06438|101337|/equities/bank-sinarmas|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06439|101339|/equities/bank-tab-pensi|JKSE|||||||||||||-2330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2692.51|||||||||||||||||
06440|101338|/equities/bank-tab-negar|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3000||||||||||-2830|||||||||||||||||||||||||||||||1365|||||||||||-1245||||||||||||||||||||1310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||1462.5947|1560|||-2690||||||||||||||||||||||||||1360|||||-1270|||||||||||||||||||||1272.1268|1295||||||||||||||||||||-2450|||||||||||||1256.7726||||||||||
06441|1084855|/equities/bank-tabungan-pensiunan|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1155||||||||||||||||||||||-2220||||||||||||||||||||||2430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1615|||||||||||||||||||1730
06442|101340|/equities/bank-victoria|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06443|101341|/equities/bank-windu-k-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06444|101321|/equities/bank-hmp-sauda|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-521.9073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06445|945176|/equities/bank-yudha-bhakti-pt|JKSE|||||||||||||||-254||||||||||||||||||||||||||||||266.2561|284||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||||||||||||||||||556|||||||-468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.7707|280||||||
06446|101342|/equities/baramulti-suks|JKSE|||||||||||||||-9160||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||-3960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3723.3187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06447|101343|/equities/barito-pacific|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||||-1030|||||||||||||||||||||||||1190||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||||||||||1130|||||||||||||||||||||||||-1078.28||||||||1028.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1327.88||||||||||||||||1170.7641|||||||||||||||||||||||
06448|102974|/equities/batavia-prospe|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-824||||||||||||||||||||||||||||||||
06449|943658|/equities/batavia-prosperindo-inter-tbk-pt|JKSE|||||||||||||1020|||||||||||||||||||||||||-498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-530||540.4223|||||||||||||-540|||||||||||||||||||534.0774|||||||||||||-527.5||||||||521.2292|||||525|||-517.5||519.0598|520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515.6342|||||||||||-515|||||||||||||517.1862||||||||||||||||||||
06450|1088203|/equities/batavia-prosperindo-trans|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8986|71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06451|1158984|/equities/batulicin-nusantara-maritim-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06452|101344|/equities/bayan-resource|JKSE||||||||||||||||||17225|||||||||||||||||||||||-16650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16867.8598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06453|101219|/equities/bayu-buana-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1364.8985||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1430|||
06454|101345|/equities/bekasi-asri-pe|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66||||||||||||58.4487||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06455|101346|/equities/bekasi-fajar-i|JKSE|||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264|||||||||||||||286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06456|101220|/equities/bentoel-int-in|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06457|1171376|/equities/berkah-beton-sadaya-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||-7||||||||||||7||||||||||||||||||||||-5||5.4005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06458|1141290|/equities/berkah-prima-perkasa-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06471|1130941|/equities/bliss-properti-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06659|962003|/equities/indonesia-pondasi-raya-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06660|943994|/equities/indo-prima-prope|JKSE||-412|||||||||||||||412.2686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-458||||||||||||||||||||||||||||||||||||520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06662|102970|/equities/indonesian-p-p|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06663|1141287|/equities/indonesian-tobacco-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06668|101449|/equities/indospring-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.0705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06669|1161552|/equities/indosterling-technomedia-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06670|1008687|/equities/industri-dan-perdagangan-bintraco|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208||||||||||||||||||||||||
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06672|943644|/equities/intan-baruprana-finance-tbk-pt|JKSE||||||-45|||||||36.6402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||||||-6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19|||||||||||||||||13.8793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27
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06676|101453|/equities/intermedia-cap|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06679|101455|/equities/intikeramik-al|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-36||17.0656|18||||-32||||||||||||||||||||||||||||8.3922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06691|101462|/equities/jasa-marga|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9500||||||||
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06694|101460|/equities/j.a.-wattie|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.254|117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168||||||||||||||||||||||||||84.1469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||
06695|101464|/equities/jaya-konstruks|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95|||||||-84||||||||||||||||||||||||||91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06696|101466|/equities/jaya-real-prop|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1360||||||||||||||||||||||||||||||||
06697|1088205|/equities/jaya-sukses-makmur|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||652.683|655.4057||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662.1625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06698|1073106|/equities/jaya-trishindo|JKSE||||||||||||||||370||||||||||-344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.4238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3272|113|||||
06699|101467|/equities/jembo-cable-co|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1230|||||1450||||||-663.0803||||||||||||||||||||||||||||-750|||||||815.8871|||||||||||||||||||||||||||||||-490||||||||||349.0213|||||||||||-446|||419.8942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-594|
06700|101238|/equities/kabelindo-murn|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-536|||||||||||||||||||||
06701|101470|/equities/kalbe-farma-tb|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06702|1052430|/equities/kapuas-prima-coal|JKSE||||-15|15.5945|||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||15.4834|||||||||||||||||||||-13|||14.702||||||||-13|||13.0266|||||||||||||-18|||||||||||9.2824|10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06703|1159436|/equities/karya-bersama-anugerah-pt|JKSE||||||||||||-42||20.8108||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||24.2681||||||-27||||||||||||||||||||11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50|50||50|50|50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50||50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06704|101469|/equities/k-i-jababeka|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||290|||||||||||||||||||-268|||||||||122.3181|126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06705|101239|/equities/kedaung-indah|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||214|||||-288||||||||119.2635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06706|101471|/equities/kedawung-setia|JKSE||||||-448.75||||||||||||||||||||389.3982||402.5|||||||||||||||||||||-750|400|||-387.5|||||||||||||||||||417.5|||||-410|||||||||||||||||425|||-417.5|||||||||||||||414.5704|||||||||||||||||||-405|||||||||||||||||||||437.4615|||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.75|||||||462.7585|517.5|-862.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06707|1177100|/equities/kedoya-adyaraya-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1200||||||||||||||||||
06708|1152348|/equities/kencana-energi-lestari|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-720||||||||||||||||1530|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06709|101472|/equities/keramika-indon|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||-54||||||||||||||||16.1534||||||||||||||||||||||-15|||||||||11.6622||||||||||||||||||-11|||12.7732|||||-11|||||||13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||||14.6103||||||||||-14|||||||||||||||||||||||||||||||15|-14|14.61|||||||||||||||||||||||||||||||-14|||14.5962|||||||||||-15|||||||
06711|101474|/equities/kimia-farma|JKSE|||||||||-710|||||||||||||||||||||||||||||||||||648.0272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-730|||||||||||||||||||858.3424|965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1580
06712|962004|/equities/kino-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06713|1052236|/equities/kioson-komersial|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06714|1025103|/equities/kirana-megatara|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06715|101475|/equities/kmi-wire-n-cab|JKSE|||||||||||||||||-400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344|
06716|101476|/equities/kobexindo-trac|JKSE|-187|||||||||||152|||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||182.6526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06717|101240|/equities/kokoh-inti-are|JKSE||||||||||||||||||||||||-74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.3248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06718|1097709|/equities/kota-satu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06719|101477|/equities/krakatau-steel|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06720|101478|/equities/kresna-graha-s|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9|||||||||||||||||||||||||||||6.2102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10||||||||6.3288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06721|1141288|/equities/krida-jaringan-nusantara-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116||||||||||||||||||||||-98||||||||||||||||||||
06722|1165986|/equities/kurniamitra-duta-sentosa-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||491.9148|565|-904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||976||||||||||||||||||||||-924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434|||||||||||||||||||
06723|1174268|/equities/ladangbaja-murni|JKSE|||||||||||||||||||||-500|||||||||710||-630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.0933|||||||||-159||||||||||||||||||||||||||||114||||-100|||50.9361|53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06725|101480|/equities/langgeng-makmu|JKSE|||||||||||72.8367|||||||||||-77|||||||||||||||||||||||||78.664||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06737|101485|/equities/lippo-karawaci|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67||||||||||||||||||67.7242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.6994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08505|11683|/equities/natl-gas---industry|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|-104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08507|11625|/equities/gulf-union|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0146
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08531|11720|/equities/mouwasat-med-serv|TADAWULALL/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.3747||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08534|11649|/equities/natl-agr-dev|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-27||||||||||||||||||||||-27.45|||||||||57.3|||||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||||32.2769|||||||||||||||||||||||||||||-30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1421|24.12|||||||||||||||||||||
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08537|942783|/equities/national-com-bnk|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||-67.6||||||36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08539|11684|/equities/nat-gypsum-co|TADAWULALL||||||||||||||-46.8||||||24.6||||||||||-23.62||||||25.15||||||||||||||||||||||-23.9|||||||||||50.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4743|24.9|||||||||||||||||-46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4224||||||||||
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08545|11741|/equities/red-sea-housin|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.5371|29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.88||||||||||
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08551|11678|/equities/sa-fertilizers|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||115.3711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.8|||||||||||||||||||||||||113.2463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.4916|136.8|||||||
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08554|11631|/equities/sagr-insurance|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.34|||||||||37.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.8928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8808|17.0074|||||||||||||||||||||||||||||-32.7226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3966|15.689||
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09103|1171784|/equities/sk-bioscience-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||57100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58700|||||-98700|||||||||||||||||||||||||||53300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64278.604|
09104|44089|/equities/e-mart|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||-117200||||||||||||||||||||||||||129800||||||||||||||||-113400||59122.9836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09105|43532|/equities/yuhan|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97669.2267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78500|-69589.1262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71300|||||||||||||||||||||||||||||||||63430.4152|65100|||||||||||||||||||||||||||||||-128800|||||||||||||||||||||62667||||||||||||||||||||||||
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09107|43347|/equities/kumho-petro-chemical|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||-136500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130200|||||||||||||||||||||||||||||||||-136700|||||||||||||||||||||||||||||120446.2458|125400|||||||||||||||||-252800||||||||||||||134100|||||||||||||||||||||||||||||
09108|43379|/equities/hyundai-glovis|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||119500|||||||||||||||||||||||||||||||||||-107400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94400|92416.2715|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09139|979248|/equities/cj-o-shopping-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||83297.5986|88600||||||||||||||||||-73000||||||||||||||||||||||||||||-72200||||||||||||||||||||||||||||||||139800|||||||||||||-136400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55238.1236
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09145|979520|/equities/leeno-industrial-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|-360000||||||||||||||||||||196500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224622.6159||||||||||||||||||||||||||-192800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157077.5271|||||||||
09146|993306|/equities/doosan-bobcat-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50300|||||||||||||||||||||||||||50900|||||||||||||||||-90000||||||||||||||||||||||||||||||88900|||||||||||||||
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09236|43516|/equities/doosan|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||160341.816|163300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-389000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86500||||||||||||-85600|||||||||||||||||||||||||||||||||86174.7002|||||||||||||||
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09240|1006368|/equities/enzychem-lifesciences-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1460|||||||||||||3384|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3566|||4030||||||||||||||||||||||||||-3816||||||||||||||||3934||||||||||||||||||-3574||||||||||||3558||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1352.9541|||
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09246|980115|/equities/simmtech-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32450|||||||||||||||-29400|||||||||||31251.4622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||39400|||||||||||||||
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09248|1141769|/equities/cellivery-therapeutics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09255|43393|/equities/bukwang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||10580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6660|||||||||||||||||||||||||||7170|||||||||||||||||||||||-13580||||||||||||6470|||||||||||||||||||||||||||-6230|||||||||||||||12120
09256|43936|/equities/lotte-tour-dev|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||9590||||||||||||||||||||||-9470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10164.449|10840||||||||||||||||||||||||||||||||-9194.1335|-9120|||||||||||||9517.7411||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10070|||||||||||||||10965.6169
09257|43470|/equities/pharmicell|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13460||||||||||5400|||||||||||||||-5320||||||||||||||||||||||||||||||||||12000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11740||||||||||||||||5763.9248|6190||||||||||-11080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5983.0989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09258|979729|/equities/medy-tox-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-175700||||||||||||||||||190100||||-152100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442000||||||||||||||||||||||467000||||||||||||||||||||||||||||||
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09265|43992|/equities/cj-cgv|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-12980||||||||||||||||5916.4124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5920||||||||||||||||||||||||||||||||-5500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09266|43353|/equities/daewoong-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135518.6838|||||||||||-112000||||||||||||||||||||||109200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237600||||||||||-217400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110300|||||||||||
09267|979751|/equities/sang-a-frontec-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28000||||||||-48000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39100||||||||||||||||||||||||||||||||||41800||||||||||||-37420|||||||||||||||||||||20150
09268|980024|/equities/doubleu-games-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47350|||||||||||-42000||||||||||||||||||||||||||||46172.1476||||||||||||||||||||-43100|||||||||||||||||||||||||42775.939|||||||||||||||||||||||||||||-41100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09273|989513|/equities/green-cross-lab-cell-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33262.4813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42600||||||||||||||||||||||||||||||||-39850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09278|979806|/equities/mcnex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09279|979406|/equities/intron-biotechnology-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-11380|||||||||||||||||||||6700|||||-5380|||||||||||||||||||||||||6290||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6680|||||||||||||||||||||||||||||||||7740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14700|||||||||
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09281|979393|/equities/seoul-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||9134.9842|10300|||||||||||||||||||||||-17700|||||||||||||||||||||||9300||||-8100|||||||||||||19120||||||||||||||||||-9500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20740||||||||||||||||||||||||||||
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09289|979945|/equities/tesna-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38000|||||||||||||41350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108600
09290|1142478|/equities/l-c-bio-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||18103.7506|18721.4727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21016.8613|||||||||||||||||||||20968.4355|||||||||||||||-38837.6132|||21501.1211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29733.5332|||||||||||||||||||||
09291|979724|/equities/dongkook-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||35840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17021.501|17690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15550|||||||||||||||||||||||||||||
09292|43533|/equities/kpic|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||107700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136300||||||||||||||||||||||||||||||||142500||||||-127600|||||||||||||||287000|||||||||||||||||||-264800||||||||||||||||||||||||||||||135635.8238||||||||||||||||-148400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09293|43906|/equities/daou-tech|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||36440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37160|||||||||||||||||||40200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18362.125|19210||||||||-34800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17980||||||||||||||
09294|43358|/equities/sk-chemicals-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86300||||||||||||||||||||||39173.6992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40900||||||||||||40550|||||||||||||
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09297|979266|/equities/sfa-semicon-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10840||||11560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5323.6369|
09298|43388|/equities/lotte-chilsung-beverage|KRX300/KOSPI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129700||||||||||||||||||||||||||||||||135200||||||||||||||||-129800|||||||||||131726.8456|134700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249000||||||||128516.6677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09299|43717|/equities/hd-greenfood|KRX300/KOSPI|||||||||||||||-4465|||||||||||||||||||||||||||4531.4641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4550|||||||||||||||||||-4285||||||||||||||||||||||3565||||||||||||||||-3545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09300|44066|/equities/gkl|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12723.0095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09301|1010643|/equities/hyundai-construction-equipment-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51700|||||||||||||||57800||||-52300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57300|||||||||||||||||||||-49700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101400|||||||||||||||-95000||||||||||||51400||||||||||||||||||||||||||||||||
09302|999108|/equities/seojin-system-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|-26000||||||||||||||28700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27300||||||||||||31144.13|34050||||||-26700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18790||||||||||-34000|||||||||||||||||||||||||||||||||
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09315|43363|/equities/hankook-tire-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16270||||-14860|||||15850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16350||||||||||||||||||||||||||||||16953.8705|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15850||||||||||14268.4477|||||||||-12840||||||||||
09316|960821|/equities/jeju-air-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09318|979524|/equities/cmg-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-2080|||||||||||||||2400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4380|||||||||||||||||||||||||||||2290|||||||||||||||||||||||
09319|43483|/equities/s-t-motiv-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-89100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||43658.8679|46700|||||||||||||||||||||||||||||||-46700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45300||||
09320|43605|/equities/sam-hwa-capaci|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85200|||||||||||||44850||||||||||||||||||||||||-42900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33580.4939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36700||||||||||
09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||41643.8329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45300|||||||||||||||||-83500|||||||||||||||||||||||||40363.3789|||||||||||-38200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40700|||||||||||||||||||-41050||||||||||||||||||||||||||||||||||||43250||||||||
09322|43421|/equities/ilyang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13430||||||||||||||||||14611.7779||||-13110||||||||||||||||||26060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13950|||||||||||||||14940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14335.7225|
09323|43429|/equities/samyang-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-152800||||||||||||||||||||||||||||||||70481.8594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68300|||||||||||||||||||||||||||||142400||||||||||||||||||||||||||||-137800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09324|1056347|/equities/jin-air|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10509.5603||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||12402.8795|||||||||||||||||||-11930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09325|1174282|/equities/lx-holdings|KRX300/KOSPI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6920|||||||||||||||||||||14020||||||||||||||||||||-14020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7120
09326|980070|/equities/ktb-special-purpose-acquisition-2|KRX300/KOSDAQ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51300|||-44500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31712.2884||||||||||||||||||||||||||-36100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36042.6066|||
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09328|979166|/equities/dongwha-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||-22920|||||||||||||||||12451.1676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15320|||||||||19160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09329|43831|/equities/shinsung-se|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3160||||||||||||||3466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2115.5567|2460|||||||||||-1945||||||||2140||||||||||||||||-3886|||||||||||||||||||||||||||||||2050||||||||||||||||||||||||||
09330|43655|/equities/sam-yang-foods|KRX300/KOSPI||||||549669.1027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-528000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191539.3397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09331|1155106|/equities/itm-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20950||||||||||||||||||24935.8916|26050||||||||||||||||-43100||||||20793.6352||24450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47200||||||||||||||||||||||||||||||22583.8044|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09332|979134|/equities/posco-ict-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||-54200||||||||||||||||||31350|||||||||||||-25800||||30400||||||||||||||||||||||||||||||||||-34800|||||||||||||||||||||||||||78700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120600|||||||||||57218.3194|60200|||||||||||-49150||||||||||||||||||||||
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09334|991205|/equities/hwaseung-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||7980.7008|8210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7415.1553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09335|43420|/equities/dongbu-steel|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||6124.3389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8110||||||||||||||||||||||||||8270.804|||||||||||||||||||
09336|1024891|/equities/jeil-holdings-co-ltd|KRX300/KOSDAQ||||||||||||||||||5550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200||||||||||||||||||||||||||7890||||||-7170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6940
09337|1123803|/equities/dreamtech-co-ltd|KRX300/KOSPI||||||9067.342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7740|||9050|||||||-8550|||||||||||18980||||||||||||||||||||||||||||||-18760||||||||||||||||10030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12130|||||||||||||
09338|44000|/equities/iljin-diamond|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13467.7606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27360||||||||||
09339|43983|/equities/lotte-himart|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9990||||||||||||||||||||||||||10030|||||||||-9710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09340|1031203|/equities/jeil-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-13690|||||||||||||||||15780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15930|||||||||||||||||||||||||||||||||||16938.4113|18580||-32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16239.4594||||||||||||||
09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|-48600|||||||||||||||||||55138.7305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68400||||||||||||||||79000|||||||-61300|||||||||||||||58173.2249|61000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120800||||||||||||||||||||||||46062.6362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09342|103240|/equities/taiwan-semicon|MSCI_EEM|||||||1021.1363|1045||||||||-966.8596|-957|||||||960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-970||||||||||||||||||||||||||||||877.2335|894|||-832.3636|-821|||||||||||||803.4869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||555|
09343|104387|/equities/samsung-electronics-co-ltd?cid=104387|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09344|1096032|/equities/nio-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-11.58||||||||||||||||||||||||||4.4082|4.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6||||||||||||||||||4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.56|||||||||||||||8.1363|||||||||||||||||||||||||||||||
09345|103325|/equities/mediatek|MSCI_EEM||||||||||||||||||||1225||||||||||||||-1110||||||||||||||||2370||||||||||||||||||||||||||||-2700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1104.8451|1115||||||||||||||||||||-2220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||947.2862|963||||||||||||||||||||-1962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09346|103233|/equities/hon-hai|MSCI_EEM|||||||||||||||||||187.4354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.5|||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207||||||||||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202||||||||
09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59000||||||||||||||||||||||||||||||||-66300||||||||||65086.1936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09348|27012|/equities/america-movil-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||16.73||||||||||||||||||||||||||-31.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.32||||||||||||||||||||||||||||-15.72||||||||||||||||||||||||15.9933|16.18|||||||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||||15.4528|15.59||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||15.7219|15.99|||||||||||||||||||
09349|13195|/equities/qnb|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.701|13.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.98||||||||||||||||||||||||||||||15.84|||||||-15.05||||||||||||||||||||||||||15.69
09350|103225|/equities/united-micro|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.7||||||||||||||-100.2||||||||||||||||||||||||||||50.2||||||||||||||||||||||||||||||52.3|||||||||||||-101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE||||||-44.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1||||||||||||||||||||||||||||37.9543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09353|11111|/equities/national-bank-kt|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-811.428||||||||||830.476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-819.047||||||||||833.4748|840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1752.38|||||||||||||||||||||||834.467|||||-795.464||||||||813.0324||||||||||||||||||||||||||||
09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.08||||||||||||||||27.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.38||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.1989|85.8537||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.6414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.8862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5178||||||||
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09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.84|||||||||||||19.9033||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.19|||||||||27.2383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6|||||||||31.1843||31.64|||||||||||||||||||||||||||||-68||||||36.5553|||||||||||||||||||||-36.95||||||||||||||||||35.4867
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||144.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63|||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2324|||||||-47.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.7208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.85|||||||||||||||||91.5|||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM||||||-42.65||||||||||||||||||42.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55|||||57.7124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3|||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM||||||-222.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.17|||||||||||||||||||||144.12|||||||||||||||||||||||-152.02|||||||||||||||||162.8703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.36|||||||||||||||||||||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM||||||-48.35|||||||||||||||||||||48.25||||||||||||||||||||||||||||||-54.8|||||||||||||60.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||69.8131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.9|||||||||||||||||||78.8045||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM|||||||-44.7||||||||||||||||||||21.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.55|||||24.3312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||109.3862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200.7452||||||||||||||||||||104.66|||||||||||||||||||||||-96.8209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.0658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18325|||||||||||||||||||||||-35040||||||||||||||||||||||||||||||||||35100|||||||||||||||||||-33570||||||||||||||||17445||||||||||||||||-16385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14015||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||408.48|||||||||-365.2||||||||||||||||||||||||||||||||168.25||||||||||||||||||||||||||||||||193.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.08|||||||||||||240.6675|||||||||||||||||||-223.54||||||||||||||||||||||||||||||||187.9186|204.78|||||||||
09373|11109|/equities/kwt-fin-house|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-664.814||||||||||||||||673.148||||||||||||||||||||||||||||-666.666|||||||||||||||682.9746|688.888|||||||||||||||||||||||||||-1348.962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||671.4339|675.329|||||-1297.994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||600.5823|609.92||||||||||||||||||||||||||
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09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.24|||||||||||||||||||||||39.76||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||19.5059|
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09384|996195|/equities/cp-all-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09387|996213|/equities/ptt-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.25||||||||35.1579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM||204|||||||||||-186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191.5|||||||||||||||||||||||||||||||||187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||||||||||||||||||||38.1667|38.55||||||||||||||-71.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.1||||||||||||||||||||||
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09392|103026|/equities/formosa-chem-f|MSCI_EEM|||||||-39.95||||||||||||||||||||40.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2||||||||||||||55.8199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4||||||||||||||||||||||||||63.5639||||||||
09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218955.811|||||||||-201000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09394|50209|/equities/sibanye|MSCI_EEM||||||-1700||||||||||||||||||||||1728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2151|||||||||||2495.7209|2574||||||||||||||||-4480|||||||||||||||||4460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4534|||||||||||||||||||||2405||||||||||||||||||||||||||||||
09395|12548|/equities/emirates-nbd|MSCI_EEM||||||||||||||-19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4|||||||||17.8297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09396|103257|/equities/asustek|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496.9046||||||||||||||-468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||897||||||||-412.0682||||||||||||||||||||||||||||||-436||||||||||||||||||959||||||||||||||||||||||||-894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||365.4908|||||||
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09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||-225||||||||||||||||||||||||||||||||||210.0546|211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299||
09399|41491|/equities/soquimich-b|MSCI_EEM||||||-36777||||||||||||||||||||||||35951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48876.582||||||||||||||47959.1388|||||||||||||||||||||||||||||
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09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0917|||||||||||||||||||||||64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-488.5||||||||||||||||529|||||||||||||||||-513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||561|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.5|||||||||||||||||||||||||-894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||420.5103||||||||||
09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM||||||||||-64.9||||||||||65.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.501|172.2169||||||||||||||||||-324.4966|||||||||||||||||166.3265|168.6374||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.5362|||||||||171.4852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM||||||||||-26.1463||||||||||27.0244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5688||||||||||||||||||||27.1371|||||||||||||||||||||||||||-25.8584|||||||||||||||||26.1167|||||||||||||||-25.3375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.5274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.959|||||||||||||||||||||||||||||||25.3012|25.4795
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||-37.2322|-36.83||||||||||||||||30.7227|32.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.52|||||||||||40.1869|||||||||||-36.89||||||||||||||||||||||||||38.119||||||||-34.07|||||||||||34.0663|36.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2607||||||||||||||||||||||||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM||||||-8.43||||||||||||||6.1655|6.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||8.5085|9.32|||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM||||||||||-7.1003|||||||||||12.1888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8084|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6467||||||||||||||||||||||||||6.2916|||||||||||-5.4337||||||||||||||||||||||||||12.9974|||||||||||||||||-5.9268||||||||||||
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09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.1498||||||||||||375.1258||||||||||-353.3508||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.068||||||||||||||||-175.1907||||||||||||||||||||190.5323|||||||||-172.2214|||||||||||||||||||||||||||||||168.4438|||||||||||||-162.8185|||||||||||||||||||||||||||||||||158.3645||||||||||
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09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1077|||||||||||||||||||||||49.5286|||||||||||||||||||||||||-48.6844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4236|24.6705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.9658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3324|24.7643|||||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||25.2376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5218|25.1||||-22.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM||||||||||||||||||||272.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.2706|||||||||||||||||-249.5||||||||||||||||||||||257.5|||||||||||||||||||-241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||-24.72|||||||||||||9.4104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6203|5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74|||||||||||||||13.36||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||9.8108|9.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.18|||||||||||||||||||||-17.32|||||||||||||||||||||9.414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM||||||||||-65.9||||||||||32.4008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9729|29.55|||-53.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91230|||-83254|||||||||||||||||||||||||88200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86086|||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.5041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-669|||||||||||1320|||||||||||-1220|||1320|||||||||||||||||||-1236|||||644.8409|648|||||||||||||||||||||-613||||||||||||||||||||||||||||||632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-635|||||||||||||671|||||||||||||||||||||||||||||||||-1344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636.8201|646
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM|||||||||||||-64.1|||||||65.5243|67.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||||||||||||43.4449|||||||||||||||||||||
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2178|||||||||||18.6139|||||||-17.8979|||||||||||||||||||||||||||||36.0814||||||||||||||||||-34.7486||||||||||||||||||||17.1839||||||||||||-16.5651|||||||||||||||||||||||||||||16.8507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.8031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.987
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09434|941316|/equities/ad-commercial|MSCI_EEM||||8.4431|||||||||||||-8.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3906|||||||||
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09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM|||||-21.2183|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8|||||||||||||||||-28.6|||||||||||15.81|||||||||||||||||||||||||||||-16.99||||||||||||||||||13.9025|||||||||||-13.16||||||||||||||||||||||13.7516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.06|||||||||||||||||||-19.36||||||||||||||||||||||||||||||||10.56||||||||||||||||||||||||||||||-10.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8798|||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1446|||||||||-23.9192||||||||||||||||||||||||||45.8778|||||||||-43.9172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4685|||||||||||||-21.0273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5372
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544|||||||||||||544.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-565||||||||||||590.5232|596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3885||||||||||||||||32.5304|||||||||||||-30.8622|||||29.7154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6153|14.0236||||||-25.7532||||||||||||||||||||||||||||13.0215
09442|103459|/equities/president-chai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||-291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||||||||||-265|||||||||||||||||||||||||||||||262.6636|264.5
09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM|||||||||||||-303.5||||||157.6223|161.25|||||||||||||||-152||||||||||||||||||||||||||||-152.1129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.7299|120.9371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.6404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||-35.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8255|31.5||||||||||-29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5||||||||29.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95||||||||||||||||||||||||||||||34.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM||||||||||-21.7||||||||||17.996|18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.88||||||||||||||||||||19.46|||||||||||||||||||||||-18.56||||||||||||||||||||||||||35.72||||||||||||||-32.52|||||||||||||||||||||||||||||||||17.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09446|1177479|/equities/northam-platinum-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||11010||||||||||||||||-11841||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11638|||||||||||||||||||||||||||-11840|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09447|990796|/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||-4.62||||||||||||4.32|||||||||||||||-4.14||||4.4135|4.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.34||||||||||||||||||||||-7.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||-3.38||||||||||||||7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09448|103501|/equities/taiwan-mobile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.5985|100|||||||||||||||||||||||||-194.4|||199.6||||||||||||||||-97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
09449|13194|/equities/qa-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09450|50547|/equities/cezp?cid=50547|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||891.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1657|||||||857.9378|880|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-973|||||||||||||
09451|1012654|/equities/shanghai-commercial-savings-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.8218|||||||||||||41.3861|||||||||||||||||||||||||||-44.0594|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.3267|||||||||||||||||||||||-44.5545|||||||||||||||||||||||||45.2482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09452|103285|/equities/advantech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-350|||||||||||||||||||||||||370.5201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-378.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352.2061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9762||||||||||||||||||||||||||-17.7143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1522|||||||
09454|41375|/equities/anglo-american-platinum-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||125568||||||||||||||||||-61558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63253|||||||||||||78500||||||||||||||-68800|||||||||80410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145460||||||||
09455|50024|/equities/citic-sec|MSCI_EEM||||||||||-44.7||||||||||||||12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||||||||||12.1568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.46|||||||||||||||||||||||16.2607|
09456|1155056|/equities/china-feihe-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-5.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.87||||||||||-3.59|||||||||||||||||||7.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.28||||||||||||||||
09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0457|8.2|||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6|
09458|8582|/equities/bankcomm|MSCI_EEM||||||||||||||||||||5.6279|5.86||||||||||||||||||-5.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7255|||||||||||||||-4.45||||||||||||||4.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09459|26963|/equities/grupo-aeroportuario-del-pacifico-b|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.9661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.3168|253.9681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-521.9918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.6912|||||||||
09460|1096239|/equities/tencent-music-entertainment-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||-11.769|-11.64||||||||||||||||10.4904|11.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3|||||-9.46||||||||||||||||||||9.8|||||||||||-16.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09461|103248|/equities/accton|MSCI_EEM||578|||||||||||-984||||||||||||||||||||||||||||||||||525|||||||||||||||||||||||-526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||443.1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542||||||||||||||||||||||||||-1012|||||||||||||||||||||||||||||
09462|13955|/equities/southern-copper-corp.|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||95.1226|||||||||||||-89.484|||||||||||||98.4249||||||||||||||||||||-96.2022|||||||||||214.7016||||||||||||||||||||||-214.1836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.0216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.9611||||||||||||||||||||||||||||||||140.538||||-130.0444||||||||68.9596|||||||
09463|992966|/equities/gds-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9653|12.15|||||||||||||||||-21.02||||||||||||||||||||||||||||||||18.1|||||||||||||-16.02||||||||||||||||||7.76|||||||||||||||||||||||-6.15||||||||||7.3763|7.82||||-11.84||||||||||||6.367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09464|102197|/equities/bdo-unibank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.8|||||||||||||||-273|||||||||||||||138.901|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.4079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09465|102322|/equities/sm-investment|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||941.2713||||||||||||-885||||||||||||||||||||||||||||||||||||870||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09466|27010|/equities/grupo-televisa-cp|MSCI_EEM||||||-17.2|||||||||||||||||||16.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||||||||22.08||||||||||||-19.46|||||||||||10.91|||||||||||||-9.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6299||||||||||||-9.5064||||||||||||||||||||||||||||8.948||||||||||||||||||
09467|1012588|/equities/vanguard-international-semiconducto|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8517|93.9|||||||||-162.4|||||||||||||||||||||||||||75.8979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8|||||||||||73.3146|73.8|||||||||
09468|29715|/equities/vipshop-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||14.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31|||||||||||||||||||||||33.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.48||||||||||||||||||||||17.11|||||||||||||||-32.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.78|||||||
09469|1096151|/equities/ganfeng-lithium|MSCI_EEM||||||||||-43.3||||||||18.5807|19.56|||||||||||-16.0929|-15.54||||||||||||||18.1803||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8|||||||||||||-46.4||||55.3||||||||||-47.2||||||||||||||||||24.0113|26|||||||||||||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||||||27.8|||||||||||||||||||||||||||||
09470|50049|/equities/zhongsheng-hld|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-24.76|||||||||||9.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|||||||||||||||12.3174|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86|||||||||||||||||||14.94|||||||||||||15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.56|||||||||||||||||||
09471|12865|/equities/com-intl-bk|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||-75.9091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.7273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.9818|||||||||||||||73.3194||||||||||||||||||||||||-70.8182||||71.6802||||||||||||||||||||||||||||-65.7182|||||||||||||||||||||||||||||||||56.3161
09472|996211|/equities/ptt-exploration-and-production-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.5||||||||||||||||||||156.2675|157.5||||||||||||||||-147.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09473|102170|/equities/ayala-corp|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1350|||||||||||||||||||||1430||||||-1320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09474|13191|/equities/masraf-al-raya|MSCI_EEM||||||||||||||-4.8|||||||||||||||||||||||2.3053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.381|||||||||||||||||||||||||||||2.425||||||||||||||-2.449|||||||||||||||||||||||2.4788||||||||||||-2.382|||||||||||||||||||||||
09475|13887|/equities/china-cosco-holdings|MSCI_EEM||||||||||-11.34|||||||||||||10.7017|10.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.62|||||||||||-8.02||||||||||||||||||||||17.06||||||||-15.42|||||||||||8.38|||||||||||-7.6||||||||||||||||7.3939|7.72||||||||||||||||||||||||||||||
09476|50000|/equities/china-res-gas|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.2|||||||||||||||||||||||||-22.45||||||||||||||24.0311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||-112.3||||||||||45.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09478|103623|/equities/pegatron|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5|||||||||||||||||||||||||||||103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09479|8544|/equities/wharf-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||20.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.25||||||||26.2813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||||||||||||24.6653|||||||||||||||||||||||||-22.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09480|27075|/equities/bimbo-a|MSCI_EEM||||||||||-64.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.06||||||||||||||154.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.5965|82.1
09481|50181|/equities/clicks|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||-74424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09482|9215|/equities/china-res-power|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2664||||||||||||||||||||||-14.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6078||||
09483|103223|/equities/lite-on-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191.8||109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108||||107.2554|112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||116.1898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09484|12547|/equities/emaar-properti|MSCI_EEM|||||8.65|||||||||-16.54||||||||||||||||||||||8.6148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8278||||||||||||||||-7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.146|||||||||||||||||
09485|100117|/equities/sunac|MSCI_EEM|||||||||||-2.34||||||||||||2.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58|||||||||||||||||||||||||||||1.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29||
09486|941317|/equities/aldar-properti|MSCI_EEM|||||||||||||||-7.3|||||||||||||||||||||7.3741|7.56|||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||5.8649|||||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||5.5327|||||||||||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||||||||5.27|||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||||||||5.46|||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||||||||
09487|13894|/equities/china-national-building-material|MSCI_EEM||||||||||-2.98||||||||||2.2623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63||3.07|||||||||||||||||||||-3.04||||||||||||||||||||||||||||6.3|||||||-5.54|||||||||||2.9536|3.08|||||-5.42||||||||||||||||||||||||3.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09488|41422|/equities/banco-de-chile-(sn)|MSCI_EEM|||117.4||||||||||||-111.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.9674|111.7||||||||||||||||||||||||||-212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.4047||||||||||||||||||||||||||-99.9904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09489|11169|/equities/mobile-telecom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-460||||||||||||||||||||||||906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.7307|||||||
09490|103446|/equities/shin-kong-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-12.3||||||||||||||||||||11.5179||||||||||||||||||||||-10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.39||||||-8.05|||8.2786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.07||||||||
09491|39228|/equities/mobilnye-telesistemy-adr|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09492|103399|/equities/wan-hai-lines|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.0655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.85|||||||
09493|990779|/equities/genscript-biotech-corp|MSCI_EEM|||||-23.4||||||||||||||||||12.42|||||||||-10.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.54||||||||||||||||||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||
09494|18288|/equities/motherson-sumi-systems|MSCI_EEM|-128.9934|||||||||||||||||||||||133.4584|||||||||||||||||||||||||||||||||-117.0067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.6668||||||||||||||||||||||||-146.9334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.5667||||||||||||||||||||||
09495|959032|/equities/chinasoft-international-ltd|MSCI_EEM|||||||||-12.32|||||||||||||||||3.7892|3.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.38||||||||||||||||||||10.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.86|||||||||||||||||||||
09496|1057321|/equities/gulf-energy-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||44.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09497|103273|/equities/micro-star-international-co|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-371|||||||||||||||||166.2111|168.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09498|27014|/equities/asur--b|MSCI_EEM||||||||||||||-1050.56|||||||||||1118.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1086.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||529.17|||||||||||||||||||||||-479.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.0364|||||||||||||||||||||||||||||
09499|103739|/equities/nan-ya-pcb-cor|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170|||||||||195.5||||||||||||||||||||||||||||||-191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231||||||||||||||||||||||||||242.8274|245||||||||||||||||
09500|103077|/equities/eclat-textile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-490||||||||||||||||||||544||||-496.5||||||||||||||||||496.413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-527||||||||||||||||||||568.2711||||||||||||||||||||||||||||||560|||||||||||||||||||||||||||||||-1110|||||||||||||||||||||||||||||||||
09501|103341|/equities/catcher-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240|||||||||||||||||||||||||||||||-437||||||||||||438|||||||||||||-414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197|||||||||||||||||||||-183.5|||||||||||||||||||||||
09502|32490|/equities/want-want-china-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-9.96||||||||||||4.8998|||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.78|||||||||||||||||
09503|32484|/equities/tingyi-(cayman-islands)-holding|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.12|||||||||||||-8.92||||||||||||||||||||||||20.36||||||||||||||||||||||||-18.3158|||||||||||||||||||8.8254|||||||||||||||-8.0435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09504|42646|/equities/hellenic-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09506|103731|/equities/formosa-petro|MSCI_EEM||||||-49.5||||||53.0108|54.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.6||||||||||||143.6|||||||||||||||||||||||||-72.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||
09507|102243|/equities/intl-container|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.5349||||||||||||
09508|996212|/equities/ptt-global-chemical-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||-26.75|||||||||||||||||||||||||26.5395|27.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.6518|37||||||||||||||||||||||||||||-74.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8283
09509|100143|/equities/kingsoft|MSCI_EEM|||||||||||-29.3||||||||||||22.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9||||||||||||29.0602|29.9
09510|943516|/equities/china-vanke|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||4.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.98||||||||||||||||||||||4.3855||||||||||||||||||||-4.72|||||||||||||||6.3||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.66|||||||||||||||||||16.28
09511|49994|/equities/weigao-group|MSCI_EEM|||||||-5.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.56|||||||||||||||||||5.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||||||||
09512|49970|/equities/guangdong-inv|MSCI_EEM||||||||||-4.884||||||||||||||||||||||||||||4.0998|4.458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8153|||||||||||||||||||||||||-3.7942|||||||||||4.8146|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.518|||||||||||||||||5.39|5.4883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||230.1233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||526.2818|529|||||||||||||||||||-1040||||||||||||||||||540.2932|545|||||||
09514|37875|/equities/lpp|MSCI_EEM||||||||||||||||||15329.9155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16707.6784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11450|||||||||||||||||||||||||||16230|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||146.9366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5|||||||||||||||||||||||||||159.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.5|||||||||||||||||||||||||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||4.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7||||||||||||4.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||-7.08||||||||||||||||||3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||34200||||||-32740|||||||||||||||||||||||||||||||||||33978.7549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34000|||||||||||||66800|||||||||||||||||-65000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31562.3774|32040|||||||||||||||||||||||||||-30700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19400||||||||-9100|||||||||||9475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9024.7323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM|||||||||||||||||||832.8797|||||||||||||-776|||||||||874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1085|||||||||2360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||||||||||||||||||||||||||1005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-998|||||||||||||||||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||25.5361|25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.3||||||||||||||||||||||33.5663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.75|||||||||85.8|||||-76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||74.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.75||||||||||||||||||||||||||||
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1920|||||||||||||||||4310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2221.6627|2245|||||-3990|||||||2210||||||||||-2240|||||||||||||||||||||||||4800||||||||||||||||||||||||||||||-4730||||||||||||||||||2545|||||||||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.25|||||||||||||||||||||||||||74.9|||||||||||||||||||||||||||-36.181|||||||||||||38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.75||||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17195.738||||||||||||||||||-16488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM||||||||||||||-8.514|||||||||||||||||||||4.2234|4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-8.13||||||||||||||||4.0906|4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.14|||||||||||||||||11.05||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.25||||||||||||||||||-41.25||||||||||||||92.9|||||||||||||||||||||||||||||-88.3||||||||||||||||||||||||||||||||84.1|||||||||||||||||-37.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||27.5893|28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59|||||-54|||||||||||||||||57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM||||||||||||||||||789.0315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790||||||||||||790.9496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-786|||||||||||||||||||||||834.5435|||||||||||||||||||||-805||||||||||||||||763.1729|794.5||||||||||||||||-732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-175.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.6||||||||||||||||||||-79.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.6|||||||||||||||||-77.8|||||||82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7||||||||||||||||||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM||||||-64||||||||||||||58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||128.5313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM||||-7.5|||||||||||||||7.8867|7.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.16|||||||||||8.5108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.65|||||||||||||||||||||||||||||||
09535|50013|/equities/weichai-power|MSCI_EEM||||||||||-25.68||||||||||23.8||||||||||||-22.2|||||||||||||||||||||||||||||||26.32||||||||||||||||||-26.6||14.94|||||||||||||||||||||||||||||-15.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1||||-12.8|||13.9646|14.28|||||||||||||||||||||-26.32|||||||||||||||||||||||||||||
09536|102982|/equities/asia-cement-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3||||||||||||||||-41.75|||||||||||||||||||||43.15|||||||||||||||-42.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|||||||||||||||||||||||||||||||40.4
09537|961686|/equities/china-international-capital-corp-lt|MSCI_EEM|||||||||||-32.28|||||||||||8.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7||||||||||||||||||||||9.1866|9.8|||||||||||||||||||||||-18.66|||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09538|8755|/equities/mol-hungarian-oil---gas-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2830||||2948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2861.3319|2888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5560|||||||||||
09539|940792|/equities/fibra-uno-administracion-sa-de-cv|MSCI_EEM|||||||||||||47.1208||||||||||||||||||||-43.3458||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9068|||||29.2699|29.9416||||||||||||||||||||||||-54.7092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09540|20261|/equities/new-oriental-education---tech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-69.6|||||||||||||||65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.3686||||||||||||78.2203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.1413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8081|80.25||||||||||||||||||||||||||||-73.2891||||||||||||||||||||||||||||||
09541|1169344|/equities/kuaishou-technology|MSCI_EEM||||||||||-101.8||||||||||42.8786|43.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.1||||||||||||||||||||||||||||||50.6552||||-44.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.05|||||||||||||||||||||||||
09542|996199|/equities/energy-absolute-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.6845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2856||||||||||
09543|103775|/equities/feng-tay-entpr|MSCI_EEM|||||||||||-143|||||||||||||147.5||||||||||-135.5||||||||145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.5|||||||||||||-311|||||||||||164.8941|167|||||||||||||-314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09544|1167535|/equities/jd-health-international-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.15|||||||||||||||||||||||||26.6||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.75
09545|951041|/equities/hyundai-motor-co-pref|MSCI_EEM||||-339200|||||||||||||||||||183500||||||||||||-171600||||170746.5623|176300|||||||||||||||||||||||||||||||||-171700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113179.903||||||||||||||||-108900||||||||||||||||||||||||||||||||||||105965.2555|108600|||||||
09546|13912|/equities/opap|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8488|||||||||-14.82||||||||||||||||||15.0959|15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1946|||||||||||||||||||||||||||-14.6442|||||
09547|103782|/equities/giant|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-438|||||||||||||||||||||240||||||-208.5||||||||||220||||||||||||||-204||||||||||||||||||||229.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09548|49983|/equities/fosun-intl|MSCI_EEM||||||-4.74||||||||||||||8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.56||||||||||||||||9.9|||||||-4.71||||||||||||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||4.5918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||||||||||||||||-32.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2|||||||||||||||||||||||||||||-63.4||||||||||||||||||||31.6||||||||||||||||||||||||-30.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-195||||||432|||||||||||||||||||||||||||||-416|||||||219.4666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244||||||||||||||256.8542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-40.4||||||||||||||17.98|||||||||||||||||||||-18.1||||||||||||39.24|||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.25|||||||-19.42||||||43.2|||||||||||||||||||||-39.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2||||||-37.8|||||||||||||||20.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||6051.3947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6887.9985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12240.4746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11931.5674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6327.2578|||||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||-3.61||||||||||||||||||||||||||||||3.6||||||||||-3.3|||||||||||3.4741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||3.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.659||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-258.5504|||||287.3366|||||||||||||||||||||||||||||||||-267.6729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.9501||||||||||-170.3427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||292.0904|||||||||
09555|103588|/equities/wpg-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.7|||||||||||||||91.3444|93.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09556|103802|/equities/ruentex|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.9|||||||||||||||||||||||||-71||||||||||||||||||37.15||||||||||||||||||||||||-35.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7|||||
09557|945817|/equities/mesaieed-petrochemical-holding|MSCI_EEM|||||||||||||-3.212||||||||||||||||||||||||||||||||||1.658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.518||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||1.6313|||||||||||||||||1.679||||||||||||||||||
09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09559|41493|/equities/santander-chil|MSCI_EEM|||||47.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.6|||||||||||||||||||||45.5||||||||||||||||||-86.4|||||||||||||||||||90||||||||||||||||||||-87.8686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.131||||||||||||||||||
09560|103247|/equities/winbond|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.85|||||||||||||||||||||||25.4645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5131||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5732|28.2411|||||||
09561|50010|/equities/gac-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-2.89||||||||||2.4121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.67||||||||||2.89||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.84||||||||||-6.28|||||||||||||||||||||3.3675|3.42||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78||||||||7.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM||||-29.72||||||||||||||||||||||||||||||||||25.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.99||||||||||||||26.0324|||||||||||||||-25.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.89|||||||||||||||||||-25.68||||||||||||||56.84|||||||||||||||||||||||||||||||||
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-13.9|||||||||||||||||12.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.96|||||||||
09564|943698|/equities/nanya-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9||||||||||||||||||||||135.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||67.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.923|70||||||||||
09565|40109|/equities/yy-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-35.1839|-34.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.56||||||||||||||||||-78.66|||||||||||||||41.2861
09566|27153|/equities/mexichem|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.55|||||||||||||||||||||||34.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.05|||||||||||||||||||||||||||||||34.12|||||||||||||
09567|1031093|/equities/nepi-rockcastle-plc?cid=1031093|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13396||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10701||||||
09568|103526|/equities/wistron-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.3027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||127.3929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.6||||||||||||||||||||||||-185.4||||102.5|||||||||||
09569|100059|/equities/microport|MSCI_EEM|||||||-6.93||||||||||||||||5.1742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||13.28|||||||||||||||||||||||||||-6.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.56|||||||||||||||||||||
09570|32483|/equities/kingboard-chemical-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||-40||||||||||16.1844|16.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||||||||||18.68|||||||||||||||||||||||||||||
09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM||||||||||||-49.66||||||||25.1556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2248|20.696|||||||||||||||||||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM|||||||||||-62.4576||||||||||||||||||||||||||||23.3358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09573|13896|/equities/alpha-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||-3.073||||1.6007|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.512|||||||||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||-1.614||||||||||||||||||||||||||3.334|||||||||||||||||||-3.296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09574|11105|/equities/boubyan-bank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-544.761|||||||||||||||||||||||561.904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-555.238|||||565.3009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.459|||||||||||||||572.4812|||575.92|||||||||||||||||-1114.104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||540.879||||
09575|50033|/equities/minth-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.76||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||||||||||||||||||13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09576|103249|/equities/synnex|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.8301||||||||||||||||||||||||||||||||-65.3|||||
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09578|946400|/equities/cgn-power-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||3.1094|3.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.96|||||||||||||||||||||||||||||||||
09579|1056489|/equities/petrobras-distribuidora|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-20.113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.3391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09581|101899|/equities/weibo-corp|MSCI_EEM||||||||||-20.02||||||||||7.8206||||||||||||||||||||-7.34||||||||||||16.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.87|||||||||||||||||8.88||||||||||||||||||||||||||-15.6406|||||||8.6806|8.7921||||||-15.0956|||||||||||||||8.3925||||||||||||||||||||||||-8.7376|||||||9.9456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM||||||||||-48.2||||||||||17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||||-15.02|||||||||||||||||||||17.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM|||-360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.5103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.9604||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.254|||||||||||||806.3494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453.8071||||||||||||||||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5||||||||||||||399|||||-358|||||||||||||||||||||||180.1118|189||||||||||||||||||||||||||||-174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67||||||||||||74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1943|||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||31.2|||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7179|30.2|||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3205|||||||||||||
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09590|1054808|/equities/china-literature|MSCI_EEM|||||||||||-60|||||||26.4306|28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.3|||||||||||||||||||||||||||||||-24.35|||||||||||30.6||-26.1||||||||||||||||||||29.2419|30.25||||||||||-27.15||||||||||||||||29.65
09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2||||||-22.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38||||||||-35.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4||||||||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-2.36||||||||||1.9044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||||||||||6.22|||||||||||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||3.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||4.4754||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||4.6098
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5846|1.6||||||||
09594|8768|/equities/gornictwo-naftowe-gazownictwo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM|||||||||||-8.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6966|2.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||2.69|||||||||||||||||||||||||-2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09625|1174644|/equities/didi-global-adr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8392|3.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||8|||||||||||||||||-3.63||||||||||||||||||||||||||
09626|50003|/equities/nci-(hk)|MSCI_EEM|||||||||||-53.1||||||||||||||||||||||||||15.7812|16.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09627|103254|/equities/foxconn-tech|MSCI_EEM||135.8||||||||||||||||||||||||||||||||-126|||||||||||65.5934|69.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.4||||||||||||||||||||||||||||||||||62|||||||-57.5||||||||||||61.6527|63.6|||||||||-107.4|51.3156|55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09629|32493|/equities/china-minsheng-banking|MSCI_EEM||||||||||-3.14|||||||||||2.8258|2.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09630|8813|/equities/cyfrowy-polsat-sa|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-13.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4081|12.9||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06||||||||||||||||||||||10.7969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8||||||11.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.27|||
09631|13804|/equities/pge-polska|MSCI_EEM|-6.626||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.702|||||||||||||6.7043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98||||||||||8.892|||||||||||-7.864||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6894||||||||||||||||
09632|102252|/equities/jollibee-foods|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.2|||||||||||||||||||273.8|||||||||||||||||||||-254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.2481|||||||||
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09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17675.5541|18380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17019.1392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09635|1073098|/equities/iqiyi-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.25|||||||
09636|49992|/equities/china-taiping|MSCI_EEM||||||-13.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.83||||||||-6.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4465|6.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09637|1056073|/equities/wiwynn|MSCI_EEM||||||640.8956|667.1594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1736.626|||||||||||||||||||||||||||||854.6342|869.9893||||||||||||||||-1428.1906|||1676.28||||||||||||||||||||||||-737.5632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-558.2012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-4.96||||||||||2.0855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29||||||5.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||4700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09640|103208|/equities/cheng-shin-rub|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|||||||||||||-46.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.1||||||||||||||||||95.8|||||||||||||-89.4||||||||||||||||||||
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09642|943515|/equities/fosun-pharma|MSCI_EEM||||||||||-15.34|||||||||||12.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.88||-24.48|||||||||||||||||||||12.64|||||||||||||||||||||||||||||-13.6|||||||14.7017|14.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.28||||||||||||||||||18.8
09643|43472|/equities/sk-telecom-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||-54700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109600||-103800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99800||||||||||||||||||51300||||||
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09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.23|||||||||||||||||||||||9.3038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.71|||||||||||||||||
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09670|19470|/equities/koc-holding|MSCI_EEM||||||||||||||-343|||||||190.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.4284|173.3333|||||-316.8148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.5185|||||||||||||||||||||||||||||
09671|100147|/equities/cmoc|MSCI_EEM||||||||||-7.06||||||||||||6.1675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.41|||-3.94|||||||||||||||||4.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09672|992636|/equities/hyundai-motor-co-ks|MSCI_EEM||||-166400||||||||||||||||||||||||||||||-167700|||||168714.3326|176000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-340000||||||||||||||||||||||||||||||||||159390.7723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112000|||||-106800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104927.9497||||||||
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09676|13879|/equities/zte-corp.|MSCI_EEM|||||||||||-44.4||||||||||16.004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.88||||||||||||||18.0688||||||||||||||||||||||||||||-16.06||||||||||||||||||||||||16.8103|||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||||||||15.4546|15.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09679|1012967|/equities/phison-electronics|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-487||||||||||||514.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||524.3964|534|||||||||||||-997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09680|941307|/equities/ad-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||-12.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23||||||||||||||||||-22.6||||||||||||||||23.32|||||||||||-21.84|||||||||||||||||11.1498|||||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4281|10.6||||||||||||||||||||||||-10.02||||||||||||||||||||||||
09681|949918|/equities/gf-securities-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||-24.76|||||||||||||||||||||||||6.71||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||6.7107|6.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.78||||||||||||||8.07||||||||||||||||||||||||||||-8.08|||||||||||||||||||||||8.4178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09682|1156244|/equities/i-mab|MSCI_EEM||||||||||||||1.2794|1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.615|||||||||||||||1.83|||||||||-2.78|||||||||||||||||||||||||||||
09683|996220|/equities/thai-oil-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||-55.4786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.5||||||||
09684|987131|/equities/boc-aviation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-62.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.65
09685|100112|/equities/haitian-intl|MSCI_EEM||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2638|18.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||||||||||
09686|996206|/equities/indorama-ventures-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1||||||||||50|||||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09688|41416|/equities/cmpc|MSCI_EEM||||||||||3219.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1835.6097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1651.1224||||||||||||||||||||||||||||-1545.0242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09689|100063|/equities/cifi-hold-gp|MSCI_EEM|||||||||||-0.87|||||||0.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||||||||||||||0.2875|0.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09690|49978|/equities/beijing-ent|MSCI_EEM||||||||||-26.1||||||||||24.8586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||26.4597||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||||||||||29.0695||||||||||||||||||||||-26.25||||||||||||||27.0088||27.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09691|986165|/equities/global-power-synergy-pcl|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09692|102269|/equities/metropolitan-b|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8752|73||||||||||-130||||||||||||140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||143.8||||||||||||-128.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.0617|51.4546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09693|1153017|/equities/topsports-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-5.48|||||||||||||2.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8475||||||||||5.5346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4869||||||||||||||||||||||||
09694|1012475|/equities/oneness-biotech-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.5|||||||162|||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.4332||||||||||||||||||||||||||||175.2434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09695|13898|/equities/jumbo|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8||||||||||||27.5735|||||||||||||||||||||||||||||||-26.08||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.18||||||||||||||26.5412|26.72
09696|993042|/equities/taiwan-high-speed-rail-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.85|||||||30.4861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.5||||||||||-29.5034|-29.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.2||||||||||||||||||||||||||||||||-29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0666|
09697|990999|/equities/flat-glass-group-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||-22.4|||||||10.9853||||||||||-9.18|||||||||||||||||||||||||||||24.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||||||||||12.8938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09698|100027|/equities/bj-ent-water|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9673|1.98||||||||||||||||||||||-3.56|||||||||||||||||||||||1.94|||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||1.6089|1.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09699|1097548|/equities/360-finance-inc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.32|||||||||||||||19.9805||||||||||||||||||-17.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.28|||||||||||||||||||||
09700|50001|/equities/chinares-cemen|MSCI_EEM||||||||||-3.72||||||||1.6204|1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||||||||||||||||||1.457|1.54|||||||||||||||||||||||-2.8||||||||||||||||||||||||1.2094|1.24||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||||1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09701|32486|/equities/huaneng-power-international|MSCI_EEM||||||-4.44||||||||||||||4.5094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5232|4.57||||||||||||||||||||||||-8.24||||9.2||||-8.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09702|27162|/equities/pinfra|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||355.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343.8|||||||||||||||||||||||||||378.98|||||||-172.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.7509
09703|50070|/equities/china-state-co|MSCI_EEM|||||||||25.2|||||-22.44||||||11.2875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.73||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09704|1156255|/equities/jiumaojiu-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-3.84||||||||||2.542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09705|1075240|/equities/ping-an-healthcare-and-tech-company|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-4.2852|||||||||||||3.8043|3.915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0783|4.2852|||||||||||||||||||-7.9012|||||||||||9.3534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2718|||||||||||||||||||6.7267
09706|13875|/equities/china-railway-group|MSCI_EEM|||||||||||-8.36||||||||||6.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4171|3.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09707|943517|/equities/goldwind|MSCI_EEM||||||||||-12.28|||||||||||||||||||||||||||||||4.2677|4.46|||||||||||||||-7.4||||||||3.5355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.22||||||||||-5.7|||||||||||3.1052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09708|1137422|/equities/jinxin-fertility-group-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-3.38||||||||||2.3858|2.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5696|||||||||-2.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.56||||||||||||||||
09709|1173226|/equities/sk-ie-technology-co|MSCI_EEM|-31000|||||||||||||||||36350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67649.9452|
09710|100132|/equities/avichina|MSCI_EEM||||||||||-8.08||||||||3.3433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.04|||||||||||||||||||||||3.3148|3.37||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09711|980622|/equities/krungthai-card-be|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||1.1296||||-1.1|||||||||||||||||2.06||-1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09|||||||1.1159||||||-1.08||||||1.11|||||||||||||||||||||-1.12||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.17|||-1.138|-1.12|||1.1334|||||||||||||||||||||||-1.15|||||||1.1919||||||-1.21|||1.2247||||||||||||-1.2|||||||||
09712|32318|/equities/buenaventura-mining|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.76|||||||||||||||||||-15.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.92||||
09713|13212|/equities/qa-elec---wate|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5516|15.66|||||||||||||-30.34||||||||||||||||||||||15.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.34|||||||
09714|943455|/equities/travelsky-tech|MSCI_EEM||||-10.84||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.42|||||||||||
09715|13200|/equities/barwa-real-est|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.698||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.64|||||||||||||||||||||||||||||||2.92||||||||||||||||||||||||||||||-2.795||||||||||||2.9458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09716|1075456|/equities/muangthai-capital|MSCI_EEM||||52.3047|53.25|||||||||||||||-98||||||||||||||||||||||||||||42.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.75|||||||||||||||||||93|||||||||||||||||||-88||||||||||||||||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||-84.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09717|1052239|/equities/zhongan-online|MSCI_EEM||||||||||-14.76||||||||10.7347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.54|||||||||||||29.8|||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||13.86|||||||||-11.16||||||||||13.4691|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09718|943563|/equities/innovationpay|MSCI_EEM||||||-2.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||2.2812|2.4||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||
09719|29752|/equities/tal-education-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-10.12||||||||||||||8.241|8.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.66|||||||||||||||||||12.5167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12||||||||||||||||||12.5613||||||||||||||-10.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2632|||||||||||||||
09720|50044|/equities/hopson-dev-hol|MSCI_EEM|||||||||||-8.48|||||||||2.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.06|||||||||||4.59|||||||||||||
09721|102239|/equities/globe-telecom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700|||||||||1766.9428|1790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09725|100140|/equities/fe-horizon|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||||||||5.626|||||||||||||||-5.3098|||||||||||||||||||||||12.0204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4613||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09746|996200|/equities/electricity-generating-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203||||||||||||||||||-201|||||||||||105.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.5||||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||||||
09747|19564|/equities/sise-cam|MSCI_EEM||||82.28|||||||||||-79.72||43.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.06|||||||||||||||||51.3|||||||||||||||||||||||-48.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.0623|||||||||||||||||||||||-48.2398||||||||||||||||||||||||||48.1251|48.4569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09748|50023|/equities/greentown-chin|MSCI_EEM||||||||||-8.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||-5.63||||||||||||||||6.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.59||||||||||8.528||||||||||||||
09749|49985|/equities/air-china|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-3.76|||||||||||||3.2211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.93|||||||||||||||||||||||||||5.35
09750|19410|/equities/ford-otosan|MSCI_EEM|||||||||91.5272|||||||||||||||||||||-83.35|||||||||93.49||||||||||||||||||||||||||-97.95||||||||||||||||||108.8054|109.68||||||||||||||||||||||||-217.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09751|985911|/equities/greentown-service-group-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09752|1167322|/equities/sunac-services-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||-2.08|||||||||1.6776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.97||||||||||||||||-3.54||||||||||||||||||||||||||||||1.8024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1||||||||2.3863||||||||||||||
09753|8747|/equities/tpsa|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||-16.904||||||||||||||||||||||||||||||16.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.12||||||||||||8.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09754|1017399|/equities/anhui-gujing-distillery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-231.02|||||||||||99.45||||||||||||-98.18||||||105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.77||||||||||||||||||||||||110.5671|111.41||||||||||-108.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.1|||||||||||117.3667||||||||||||||||||||||||-121.67||||||||||||||126.9838|129.38
09755|41695|/equities/ql-resources-bhd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||4.4867|||||||||||||||||||||||||-4.2667|||||||||||||||||||||4.3497|||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.76||||-3.5867|||||||||||||||
09756|990486|/equities/anhui-tianda-oil-pipe-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.81||||||||||||||||||||||||||||4.3786|4.42||||||||||||||||-4.01|||||||||||||||||||||||||||||||4.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.09|||||||||
09757|41417|/equities/cervecerias-un|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||5010.6838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5187.3857||||||5430.1571||5490.7988||||||||||||||||||||||||||||||||||-11385.039||||||||||||||||||||||||||||||||5687.3087||||||||||||||||||||||||||||-5342.2544|||||||||||5581.7697|5650.9341|||||||||||||||||||-10491.837||||||||||||||||||||||||||||||||||||5380.9238|||||||||||||||||||
09758|102406|/equities/amata-b-grimm-|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09759|996175|/equities/becle-sa?cid=996175|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.22||||||||||||||34.03||||-31.32||||||||||||||||||||||||||35.02|||||||||||||||-37.45|||||||||||||||||||||||||||||||33.52|||||||||||||||||||||||||-30.55||||||||||||||||||||||||31.6807||||||||||||||||||||||||||||
09760|1163142|/equities/china-bohai-bank-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||-1.03||||1.0576|1.14||||||||||||||||-1.82|||||||||0.9529|1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.94|||||||||||||||||||||||||||||||||1.0113|||||||||||||||||||||||-1.02|||||||||||||||||||||2.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26||||||||||||||||||1.22|||||||||||||||||||||
09761|1156026|/equities/bangkok-commercial-asset-management|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17|||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||8.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09762|100135|/equities/sh-pharma|MSCI_EEM||||||||||-24.68||||||||11.0129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||-22.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6648|12.02||||||||||||||-21.56||||||||||||||11.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09763|1166826|/equities/stx-pan-ocean?cid=1166826|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09764|1159521|/equities/akeso-inc|MSCI_EEM|||||||||||||74.4||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44|||||-37.05||||||||||||100.5|||||||||||||-87.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.6362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||
09765|978768|/equities/moneta-money-bank-as|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.8|||||||||||||||||||||100.2344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97|||||||||||||||||||||102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||
09766|946383|/equities/alibaba-pictures-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||-0.91|||||||||||0.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.99|||||||||||||||||||1.16||
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09768|943535|/equities/ceb-bank|MSCI_EEM||||||||||-2.55||||||||||2.3911|2.44|||||||||||||||||-4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||2.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66||||||-2.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09769|49966|/equities/yuexiu-propert|MSCI_EEM||||||||||||||||||||4.4717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2521|||||||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09771|1096081|/equities/shandong-gold-mining|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||15.4583|15.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.72||||||17.1514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6|||||30.92|||||||||||||||||||
09772|943529|/equities/logan-ppt|MSCI_EEM|||||||||||-0.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||0.88|||||||||||||
09773|100007|/equities/shenzhenint-ne|MSCI_EEM||||||-13.06||||||||||||6.2976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.43||||||||||||||||12.78||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||||||||||||||6.6544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09774|100043|/equities/beijing-airpor|MSCI_EEM|||||||||||-5.88|||||||||2.3771|2.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.06||||||||||||5.7||||||||-5.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.52||||||||||||||||||||||||||||||||2.5|||||||||||||||||||||||||-5.78|||||||||||||||||3.17
09775|1161535|/equities/dada-nexus-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.26|||||||||||||||1.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09776|102271|/equities/manila-electri|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||770||||||||||||||||||||||||||||||-704.4||||||||||||||||||748||||||||||||||||||||||||||||||||||||-355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372.2|||||||||||||||||||||||760||||||||||||||||||||||||||||
09777|1161009|/equities/kingsoft-cloud-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||-3.17||||||||||||5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||3.16||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||3.1338|3.46|||||-5.56||||3.0566|3.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.83|||||||||||
09778|959048|/equities/3sbio|MSCI_EEM||||||||||-13.36|||||||6.1745|6.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.65||||||||||||||||||||||||||||||||||7.48
09779|100010|/equities/jiangsu-expres|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||8.0429|8.12|||||||||||||||||||||||-15.18|||||||||||||8.03|||||||||||||||||||||||||||-7.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.101||||||||||||||||||||||||||-7.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09780|49967|/equities/china-eb-ltd|MSCI_EEM|||||||||||-11.2|||||||||3.4969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||4.1057|||||||||||||||||||||||||-4.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||-4.13|||||||||||||4.62|||||||||||||||||||||-4.51||||||||||||||||||
09781|996209|/equities/krung-thai-bank-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4||||||||||||||||||||-16.1008|-16||||||||||||||||||||16.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09782|1167066|/equities/lufax-holding-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.68|||||||||-8.18|||||||||||||||||3.1285||||||||||||-2.56||||||2.6678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.48
09783|1115130|/equities/ever-sunshine-lifestyle-services|MSCI_EEM||||||||||-4.6|||||||||||||||||||||||||||1.5959|1.6972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4225||||||||||||||||||||||||||||||-2.4722|||||||||1.4015
09784|962437|/equities/telesites-sab-de-cv|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09785|13877|/equities/gome-electrical|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||-0.06||||||0.0243|0.027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.045|||||||||||||||||||||0.0398||||||||||
09786|942849|/equities/carabao-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.974|69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||||||||||||||||||65.9884||68.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09787|1163025|/equities/agora-inc|MSCI_EEM|||||||||||-3.77|||||||2.2735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06|||||||||||||||||||2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||2.6115|2.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.75|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72|||||||||||||||
09788|1156878|/equities/asset-world-corp-plc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4336||||||||||||||||||-3.56|||||||||||||3.7409|3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8||||||||||
09789|19454|/equities/is-bankasi-(c)|MSCI_EEM|||||||||||||||-12.66|||||13.8211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.867||||||||||||-9.8437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7264|||||||||-17.3872||||||||||||||||8.8418||||||||||||||||||||
09790|1056355|/equities/lg-household-pref|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||161100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147970.7935|||||||||||||||||||||||||||||-149800||||||||||||||||148553.7251|155700||||||||||||||||||||||||||||
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09792|1166249|/equities/ming-yuan-cloud-group-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||-2.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.49|||||||||||||||||||||||2.3064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0206||||||||||||3.5513
09793|50059|/equities/kwg-property|MSCI_EEM||||||||||-0.495||||||||||0.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.37|||||||||||||||||||||||||||0.2994|0.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24|||||||||1.66|||||||||||||
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09797|27151|/equities/megacable-cpo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.32||||||||||||||||||||37.27||||||||||||||||
09798|996221|/equities/true-corporation-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09799|969093|/equities/dali-foods-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09800|950255|/equities/fraser-neave-holdings-bhd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||31.017|31.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.72||||||-55.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09802|102278|/equities/metro-pacifi-i|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09803|969086|/equities/china-overseas-property-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8737||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09811|1155792|/equities/venus-medtech-hangzhou-inc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8025|4.95
09812|13891|/equities/guangzhou-r-f-properties|MSCI_EEM|||||||||||-3.26|||||||||0.7666|0.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2||||||||||||||||||||0.8944||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0436||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08|||||||||||1.3041||||||||||||||
09813|1167047|/equities/shimao-services-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||-1.03||||||||0.7692|0.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.95|||||||||||||||||||||||||0.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91|||||||||||1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||1.37||||||||||||||
09814|50065|/equities/lee---man-pape|MSCI_EEM||||||||||-2.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||2.51|||||||||||||||||-2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08||||||||||||||2.1953|||||||||||||||||||||-2.12|||||||||4.72
09815|1116649|/equities/osotspa-earnings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-44.2|||||||||||||||||||||||||23.1622|||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4707|||-19||||||||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09816|969087|/equities/china-huarong-asset-management|MSCI_EEM||||-0.57||||||||||||||||0.74|||||||||||||||||||||||||||-0.7|||||||||||||||||||||||0.38||||||||||||||-0.345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3739|0.41||||||||
09817|50073|/equities/sinotruk|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7186|17.52||-14.1|||||16.18||||||||||||||||||||||||||||-30.32|||||||||||||||15.2127|||||||
09818|50020|/equities/agile-property|MSCI_EEM|||||||||||-1.05|||||||||0.4309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.59|||||||||||||||||||||||0.4974|||||||||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||||||1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||0.8929|1.04|||||||||||||
09819|50025|/equities/sunart-retail|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09820|100079|/equities/china-south-ai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-6||||||||||||2.625|2.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.51|||||||||||||||||||||
09821|100098|/equities/powerlong|MSCI_EEM|||||||||||-1.26||||||||0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66|||||||||||||||||||||||||||||||0.5716|0.61||||||||||||||||||||||||||||-1.18|||||||||||||||||0.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||0.8533|0.91|||||||||||||
09822|950534|/equities/westports-holdings-bhd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9|||||||||||||||||||-7.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09823|21048|/equities/adecoagro-sa|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6102|10.31|||||||||||||||-18.76|||||||||||||||19.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.56||||||||||||||||||||10.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.44|||||||||||||11.0746|11.47||||||||||
09824|100109|/equities/zhaojin-mining|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||13.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96|||||||||||||14.74||||||||||||||||-13.02|||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||-24.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.64|||||10.4||||||||||||||||||||
09825|992989|/equities/china-resources-pharma|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-11.78||||||||||||10.78||||||||||||||||-10.34||||||||||||||||11.38||||||||||||||||||||||||||-11.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.151|||||||||||||||||||||-4.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||-4.91|||||||||5.1481|5.37|||||||||||||||||||||-9.5||||||||10.28|||||||||||||
09826|1166429|/equities/chindata-group-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.84||||||||||||||||||
09827|100120|/equities/lijun-intl|MSCI_EEM||||||-4|||||||||||4.0316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5158|||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.08
09828|100041|/equities/shenzhen-inves|MSCI_EEM||||||||||-1.88||||||||||0.7523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02|||||||||||||||||||||||||0.9809|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3||||||-1.06||||||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09829|1170094|/equities/hengten-networks-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||2.26||||||||||||||||||||||||-4.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09830|41696|/equities/supermax-corporation-bhd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-0.83|||||0.8428|0.93||||||||||||||-1.64|||||||0.895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||-1.84|||||||||||||||||||0.835|
09831|1155949|/equities/poly-property-development-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2||||||||||||||||||||||||||||27.6261|28.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09832|1073376|/equities/huya-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-4.13||||||||||||||3.5263|3.6009||||||||||||||||||||||||||-7.1208||3.6994||||||||||||||||||-3.2691||||||||||3.5115|||||||||||||||||||||||||-4.1107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.244||||||||||||||||||||||||||||||||||
09833|1163265|/equities/sri-trang-gloves-thailand-plc|MSCI_EEM||||||-10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7266|6.85|||||||||||||||-12.1|||||||||||||||6.4319|6.6||||||||||
09834|41697|/equities/kossan-rubber-industries-bhd|MSCI_EEM||2.0785||||||||||||||||||-1.8248|||||1.9676||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1468||||||||2.4688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.937|2.0004||||||||||||||||||||||||-1.8345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09835|1058005|/equities/zhenro-properties-group|MSCI_EEM||||||||||-0.127|||||||||0.126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.142||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0538|0.064||||||||||||||||||||||||||-0.142|||||||||||||||||||0.087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09836|1162158|/equities/burning-rock-biotech-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12|||||||||||||||||||||||||||||6.4895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6722|9.496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09837|50017|/equities/evergrande|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09838|41432|/equities/colbun|MSCI_EEM|||||-225.5278||||||||||||||||||||||||118.4976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.0878||||||||||||||||||128.5317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4782|||||||||
09839|997119|/equities/china-yuhua-education-corp-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-0.45||||||||0.4257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||
09840|1152242|/equities/cencosud-shopping-sa|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-2742.84|||||||||||||||||||||1414.6908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1353.7522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1261.994|1295.9414||||||||
09841|1123579|/equities/up-fintech-holding|MSCI_EEM||||||||||-8.28||||||||||3.8717|4.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55|||||||||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09842|12986|/equities/eastern-co|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.0866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09843|1131570|/equities/china-east-education-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-5.84||||||||2.4903|2.55||||||||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.68||||||||||||||||||||||||||||-4.76||||||||||||||||2.51|||||||||-2.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5512|2.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09844|980689|/equities/ratchaburi-electricity-be|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7235||||||0.735||||||-1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||0.695|||||||||||||||0.74|||-1.42|||||||||0.7157|||||||-0.695|||||||0.7181|||||||||||||||||||||||||||||||-0.75||0.7667|0.77|||||||||-1.56||||||||0.7901|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.845||||||||0.8495|0.855|||||||||-1.69
09845|1152800|/equities/fawry-banking-and-payment|MSCI_EEM||||||||-7.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.976|7.05|||||||||||-12.52|||||||||||||||||||||||||6.2174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5413|||||||||||||||||-4.94||||
09846|104183|/equities/habib-bank-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||124.9125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.66|||||||||||||||||||||||||||||||||113|||||||-108.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||111.2143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09847|1136128|/equities/gsx-techedu-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-3.24||||||||||||3.1717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.23|||||||||||||||||||||5.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.03||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|||||||||||||5.72||-2.35|||||||||||||||||
09848|100103|/equities/kaisa-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||0.115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09849|104238|/equities/mcb-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||454.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-446.98||||||||||||||||||429.26||||-398.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.6307||||||||||||-188||||||||||||||||187.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.39||||||||||||||||||||||||||154|||||
09850|1155834|/equities/oneconnect-financial-technology-co|MSCI_EEM|||||||-2.47||||||||||||||||2.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.822||||||||||||||||||||||||4.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||||3.24|||||||||||||||||
09851|104232|/equities/lucky-cement-l|MSCI_EEM||||||||-845||||||||||||||||||||||870.8787||||||||||||||||||||||||||||||-872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1547.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480|||||||||||||||||||743.3662|||||||||||||||||
09852|969096|/equities/china-aoyuan-property-group-ltd|MSCI_EEM||||||-0.75|||||||||||||||0.1384||||||||||||||||||||||||||||0.158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.396|||||||||||||||||||||0.248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.188||||||||||||||||||||||||||||||||||
09853|49997|/equities/brilliance-chi|MSCI_EEM||||||||||||||||||2.96|||||||||||||||||||||||||-3.53||||||||||||4.19||||||||||||||||||||||-3.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8125||||||||||||||||||||||||||||-1.5196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09855|1012277|/equities/ememory-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||2509.2127|2630||||||||||||||-4610||||||||||||||||2371.6869|||||||||||||||||||-2450|||||||||||||||||||||||||||5010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5510|||||||||||||||||||||||||||||||5250|||||-4680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4800|||||
09856|1012512|/equities/parade-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-723||||||||||||||769||||||||||||||||||-783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||783.0727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1120||||||1209.6615|1260|||||||||||||||||||||||||||||-2150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09857|1012624|/equities/sino-american-silicon-products|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.3407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208||||||||||||||||||195.1634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-4630|||||||||||||||2500||||||||||||||||-2500|||||||||||2802.0115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2878.4746|
09859|103523|/equities/kinsus|MSCI_EEM_SMALLCAP|222.0626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.4908|||||||||||||92.221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.1524|||||||||-92.2708||||||||||||||||||||||||||||96.1952|||||||||||||||||||
09860|103726|/equities/voltronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-4050||||||||||||||||||||||||||||||1931.4315|1945||||||||||||||||||||-1770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1680|||||||||||||||||||||||||||||||||-3200|||||||||||||||||||||||||||||2960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1515|||||||||||||||||||||
09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-884|||||||||||||||||||||457.1963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566||||||||||||||-490|||||||||||||||||||||||||||232.8985|243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-445||||||||||||||||||||||||||||||199.0015|||||||-182.5||||||||||||||||||||||||||||||||||183||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|548|||||||||||||||||||||||||||||||||-485||||||||||||||265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302.5|||||||||||||||||645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-685||||||||||||||||||||||||267.8794|||||||||||-243||||||||||||||||||||250.7811||||||||||||||||||||||||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10350||||||-9631||||||||||||||20620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10834|||||||||||||||||||||||||||||||-10468|||||||||||||||||||||||||||
09865|103243|/equities/macronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53|||27.9632|29.4|||-51.4|||||||||||||||55.7|||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||29.4595||||||||||||||||||||||||||||||
09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3850.25|||||-6821|||3649.9603|3736.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4105.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.94|||||||-5.7||||||||||||||||||||2.98
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6155||||||||||||||||||||-37.25|||||||82.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||56.75|||||||||||||||||||||||||||||||||57.25
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-6.87|||||||||||||||||6.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1241|7.38|||||||||-12.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9188|6.05|||||||||||||||||||||||-11.06|||||||5.9485||||||||||||||-5.25|||||||||||||||||||||||||||||||
09870|103192|/equities/ta-chen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-31.9661||||||||||||34.2035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.0574|||||||||||||||37.493||||||||||||||||||||||||||||-37.3436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.3436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.684|37.9909||||||||
09871|103260|/equities/chroma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-283||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.9676|222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09872|103000|/equities/lien-hwa-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.454||||||||||||||||||||||||||||||||57.1631|58.2695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3185||||||||||||||||||||||||||||||
09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||58.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.2|||||||||||||||||||||||||||64.7||||-62.6|||||||||||||||||||||||||128.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-130.2||||||||||||||||||||||||||||66.0046|68.7|||||||||||||-131.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.1|||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9|||||||||||||||||||||||||||||44.2883||46.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6811|49.45|||||||||
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4034.3987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09876|103114|/equities/walsin-lihwa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-31.7374|||||||||33.8076|35.2583|||||||||||||||||-65.756|||||||||||66.946|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5084|||||||||||||||||||||||77.1616|||||||||||||||||-73.2936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.6964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.5476|||||||||||||36.3119|37.7873|||||||
09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-191.5|||||||||||202.4429|209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422|||||||||||||209.1052|226.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-416||||||||||||||||||||388||||||||||||||||||-372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.2152|||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.45|||||||||||||||||||||||||-35.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.4||||||||||||-30.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||32.455|||||||||||-30.15|||||||||||||||||||||||||||||||
09879|18410|/equities/supreme-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4232.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8317.2002|||||||||||||||||||||||||||||4544.2991|||||||||||||-4070.55||||||||
09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.3182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.3888||55.0419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP|153||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.5||||||||||||||||141.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157||||||||||||||||||||||||||||168|||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||157.8541||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||21.398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5131
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||42.0794||43.3|||||||-77.6||||42.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.3||||||||||||||||||||||-87.2||||||||||||||||||||||||||||41.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||44.6085|||||||||||||||||||||||||-43.65||||||||||||||||45.6||||-43.4|||||||||||||||||||||||44.1062|44.55|||||||
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3838.95||||||||||4646.75||||||||||||||||||||4879.2002||||||||||||||||||||-8582.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4219.0974|4249.3999||||||||||||||||-7797.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.61||||||||||||||||||||||||||||||25.2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.44|||||36.3938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||49.3996|49.7||||||||||-91.8|||||||||||||||||47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4||||||||||||57.5|||||||-52.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1211.2||||||||||||||||||||||||||||||||623.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1341.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||543|||||||||||||||-514.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-5.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223|||||||||||||||||232.5||||||||||-218.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175|||||||||-168.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.0202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0036|||||||||||||||||||||||||||-12.4937||||||||||||10.7549||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4788|10.5169|||||||||
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP|-14853.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6010.085|||||||||-5680.1499||||||||||||||||||||||||||||||||||||12392.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6767.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09892|103689|/equities/radiant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.6842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09895|1012679|/equities/simplo-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-347||||||||||||||||370||||||||||||||||||||||||||||||||-392.5|||||||436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456|||||||||||||||||||||412.4998||||||||||||||||||||||||||||-397.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.5||||||
09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-8733.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4137.3076|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4073.2629||||||||||||||4325.064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3398.9141
09897|50184|/equities/redefine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384|||||||||||||||-369|||||||||||||||||790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.9737|378||||||||||-337||||||||||||
09898|1096520|/equities/distell|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09899|980583|/equities/hana-microelectronics-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1.12|1.1273||||-1.11|1.1037|1.14|-1.08||||||||1.0205||||||||||||||-1.03|1.0411|||||||||||||-1.16||1.1669|||||||||-1.14|1.2048|||-1.19|||||1.1527|||||||||-1.16|||1.1198|1.15|-1.1||||||0.9914|||||||||||||-1||0.9797|1.01|||||-0.95|0.953|0.975|-0.93||||||||0.9246|||||||||||||||||||||||||||||-0.955|||0.9762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|1.395|1.43|||-1.3611|-1.36|||||||||||||||||1.1781||||||||||||||||||||
09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-6.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9249|||||||||||||||||-4.92|||||||||5.2802|5.4|||||||||||||||||||||||||-10.3|||||||||||||5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||16.1||||||
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09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-1.61|||||||||||1.4979|1.53||||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||3.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||1.8183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21|||||||||||||||||||||
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09915|37712|/equities/alior-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-187.84|||||||||||||||||95.3916||||||||||||||||||||-94.1||||||||||||||||99.9||||||||||||||||||||||||||||||||-94.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1308|||||||||||||||||-70.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09918|103735|/equities/sitronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264||||||275.6151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317||||||||-567||||||||||||286.9495|295|||||||||||||||||-273.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09921|103018|/equities/china-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3973|-10.25|||||||||||10.6896|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.15|||||||||||||||||||||20.4||||-9.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.49||||||||||||||||||9.99||||||||||||||||||||||||||||||-9.74|||
09922|103174|/equities/yuen-foong-yu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-62.2|||||||||||||||||30.65||||||||-29.1||||||30.2501|30.8||||||||||||||||||||||||||-60.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.15|||||||||||||||||30.8664|31.1|||||||||||||
09923|50043|/equities/skyworthdigita|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-3.21||||||||||||||||2.87||||||||-2.67||||||5.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.72||||||||3.14|||||||||||||||||||||||-2.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||-2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09924|11194|/equities/boubyan-petroch.|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||-1258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1174||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608.3498|614|||||||||||||||||-1194|||||||||||||||615.2609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09925|11210|/equities/nat-ind-group|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||214.1551|||||||||||||||||-207.619||||||||||||||||||||||213.333|||||||||-203.809||||||||||||||||||215.1743|217.142||||||||||||||||||||||||||-417.142||||||||||||||||201.6027|204.988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415.418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.055|||||
09926|986155|/equities/com7-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||25.8014||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.2||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||24.261||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09927|1012212|/equities/international-games-system-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||389.5|||||||||||||-355.5|||||||||||||||||||||||||||||||||324.1303|326|
09928|103447|/equities/waterland-fin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-29.2602|||||||||||30.3296|||||||||||||||||||||||||||||||-30.6212||||||||||15.094|15.2751||||||||||||||||||-28.1782||||||||||||||||||||||||||||||26.5654|||-12.7608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2428||||||||||||||11.0862|11.3377||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09931|9209|/equities/asseco-poland|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||91.15||||||||||-84.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87||||||||||||||||||||||||||||||||||-164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.8805||||||||||||||||||||||||||||
09932|1052419|/equities/indian-energy-exchange-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-423.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||374.08||||-336.48|||||||||||||||||||||||||||||166.3253|168.68|||||-290.3||||||||||160.45||||||||-142.8|||||||||||||||||||||146.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||266.9
09933|996205|/equities/irpc-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9982||||||||||||||||||||||-1.89||||||||||||||2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09934|102062|/equities/warba-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.207|||||||||||||||||||171.7057|||||||||-166.037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.3956|166.429|||||||||||||||||||||||||-331.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320.398|||||||||
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09936|943198|/equities/afk-sistem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09940|18352|/equities/radico-khaitan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4428.7998|||||||-4061.1|||||||||||||||||||||||||||||1792.6018|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1639||||||||||||||||||1720.95|||||||||-1580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1656.2514|||||||||||||||||||-1569.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1286.4573
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09942|50115|/equities/barloworld-ltd?cid=50115|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9379||||||||||||||||||||-16760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6639.5527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7140|||||||||||||||||||||||||||||||||15944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09949|102990|/equities/great-wall-ent|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3||||||||||||||58.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.6||||
09950|18218|/equities/infotech-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-1901.85|||||||||||||||||||||||||||1821.9819|1934.8||||||||||||||||-1746.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||1924.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-1938.35||||||||||||2164.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4087.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800.4089|||||||||||
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09959|13189|/equities/doha-bk-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-3.376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5292||||||||||||-1.451||||||||||||||||||1.4362|1.456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.396|||||||||||||||1.6718|1.699||||||||||||||||||||-3.24||||||||||||||||
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09969|13222|/equities/qatar-navigati|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-22.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.32|||||||||-20.24||||||||||||||||||||||||||||||||19.832||||||||||-19||||||||||||||||||
09970|103715|/equities/flexium|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.3166||||||||||||||||||||||||||-84.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.5||||||||||||
09971|41627|/equities/ijm-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||6.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09972|18316|/equities/oracle-financial-software|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-11259.5||||||||||||||||||||||||||||||||-9882.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7929.2821||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7858.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4180|||||||||
09973|18059|/equities/carborundum-universal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1547.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1147.7876|1155.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2206.6|||||||||||||||||||||1170.05||||||||||||
09974|103493|/equities/faraday-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397.3104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09975|103138|/equities/eternal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-63.519||||||||||||||31.3425|||||||-28.8677|||||||||||||61.2254||||||||||||||||||||||||-30.9617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4133|||||||||||||32.607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.6683||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.6356||||||||||||||||||28.9912||||||||
09976|103671|/equities/hannstar-displ|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||9.161||||||||||-8.54|||||||||9.07|||||||||||||||||||||||-9.43|||||||||||||||||||||10.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2||||||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||||||11.65||||||||||
09977|12541|/equities/db-invst-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.28||||||||||||2.3482|2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09978|980664|/equities/supalai-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.438||||0.472|||||||||||||||||||||||
09979|41599|/equities/corporacion-inmobiliaria-vesta-sab|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09980|103290|/equities/united-integ-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||340.5|||||||||||||||||||||-320.5|||||||||||||||343.5|||||||||||||||||||||||||||||||-332.5|||||381.359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09981|42669|/equities/public-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||12.22||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5215|||||||-10.46||||||||||||||||||||||22.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09982|103385|/equities/huaku|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.6123||||||||||||||||141.9501|||||||||||||||-136.0544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09983|103078|/equities/makalot|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-374.5097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||382.3297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-358.3333||||||||
09984|1012510|/equities/fitipower-integrated-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||263.3741||||||||||-241.5||||||||||||||||529||||||||||||||||||||||||||||||-516|||||||||||||||564|||||||||||||||||||||||||-488||||||260|||||||||||-244|||||||||||||||||||||||254.5688|||||||-230|||||||||||248.0025|262.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518|||||||||||||||||||277||||||-251|||
09985|103750|/equities/chipmos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.4||||||||||-82.8||||||||||||||||||||||||||40.8||||||||||||||||||
09986|1165844|/equities/max-healthcare-institute-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1852.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||852.5579|870.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1556.2||||||822.8586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09987|18408|/equities/sundram-fasteners|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1145.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1192.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09988|103380|/equities/highwealth-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.4459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3729|35.1515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.8702||||||||||||||||||||||
09989|17989|/equities/aia-engineering|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4295.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3936.0209||3976.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-7543.7002|||||||||||||||||||3915.8134||||||||||||||||||||||||||||-3748.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09990|953699|/equities/vs-industry-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9921||||||||||||||||2.4604||||||||||||-2.3412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09991|103714|/equities/sigurd|MSCI_EEM_SMALLCAP|158.6|||||||||||||||||||||||||||||-146.6||||||||75.3315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.6714|||||||||-68.3||||||||||||||||||||||||73.5||||||||||||-67.2|||||||||||||||||||||||||||||68||||||||||-63.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09992|979669|/equities/daejoo-electronic-materials-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-103900|||||||||||||||111000|||||||||||||-101000||||||||||||||||252400||||||||||||||||||||||||-258400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09993|27066|/equities/alsea|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.767|64.34|||||||||||||||||||||||||||||||||
09994|1012201|/equities/ardentec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||65.6185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.5||||||153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
09995|1123976|/equities/metropolis-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||438.8026|441.9875|||||||||||||||||||||||||||||-802.7||||||||||||||||436.0875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09996|103476|/equities/avc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||607.3973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-634||||||||||||||||765|||||||||||||||||-685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||324.5|||||||||||||||||-290.5||||||||||329.5||||||||||
09997|18359|/equities/redington-(india)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.03|||||||||||||||||||||||||||||217.69||||||||-198.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||427.6||||||||||||||||-365.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.0976||||
09998|12530|/equities/air-arabia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.61||||||||||||-2.33||||||||||||||||||2.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81||||6.02||||||||||||-5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.77|||||||||||||-2.6||||||||||||||||||||||||5.42|
09999|17985|/equities/adani-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||-2620||||||||||||||||||||||||||||||||||2651|||||||||||||||||-2552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6295.2378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10001|100260|/equities/pvrl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-1548.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1381.45|||||||||||||||||||||||||||-1321.2||||||||||||||||||||||||2770.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3401.6||||||||||||||1722.6586||||||||||||||||||||
10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-20.5|||||||||||||||37.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.2||22.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.15||||23.1602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10003|19553|/equities/sabanci-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-88.65||||||||96.5929|||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.15||||||||||||||||||||100.4397|102.2|||||||||||||||||||||-191.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.5134||||||||-145.314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1096||||||-57.0704|||||||||||||||||||||||||||||||57.6544|||||||||||
10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2|||||||||||||||||||3.8699||||||||||||-3.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.61||||||||||||||||||||-3.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5||||||||||||||||||
10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.7
10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP||-35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||||||||||||-36.5|||||||||||38.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||46.75|||||||-41.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5||||
10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8319.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3016.3467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11983.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4500.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||-15.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9147|15.05|||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||9.5936|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.81|||||||||||||||||||||
10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-9.8|||||||||4.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17|||||||||||||||||||||||||||||||||5.1331|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67||||||||||||||||||||||||||||||8.86||||||||||||||||||||-8.02||||||||||||||8.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||125.9584|127.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.14|||||||||||144.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||63.5763|||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2479||||||||||||60.9838|63.5982||||||||||||||-57.5812||||63.4947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.0026|||||||||||||||||||||||||||||||71.8901|||||||||||||||||||||||||||||||-66.9238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.8||||||||||||||-87.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3||||||||||||||||||||||||||||||||69.2|||||||||||||-67.1||||||||||||||||||||||||||||||||63.7369|||||||||||
10015|13568|/equities/qatar-ins-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2.188||||||||||||||||||2.193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10016|18083|/equities/crompton-greaves|MSCI_EEM_SMALLCAP|-755.2||||||||||||||||||||||||743.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1378.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||940.7|||||||||||||||||||||-860.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||416.5237|||||||||||||
10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72038.2032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30328.6793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31032.9902
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||63.3962||||||||||||||||||||||||||||||-58.9||||||||||||64.0761||||||||||||-62.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.4|||||-109.2||||||||||||56.5439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||37.4||||||||-34.6|||||||16.4184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-44.9||||||||20.7151|||||||||||||||||||||||-19.58|||||||||||||||||||||||||||37.96|||||||||||||||||-37.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.56||||||||||||||||||||||||-27.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||13.4401|
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||285.6683|286.666|||||||||||||-577.142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.523|||||||||||||||||||||||||-254.285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.662||||||||||||
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0858|||||-27.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9|||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-35.72|||||||10.4787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||||||-22.16||||||||||||||||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.48|||||||||||||||||||||15.0401
10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-282|||||||||||||||326|||||||||||||||||||||||||||-341.5||||||||||||||||||||||372.697|382.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-483.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2284|||||||-2092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2164|||||||||||||||||||||||||-2021|||||||||||||||||||||||||||||||2185.4103|||||||||||||||||||||-2051|||||||||||||||||
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||3.9929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24|||||||||||||||||||
10027|1165976|/equities/happiest-minds-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1548.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||804.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-830.55|||||||||||825.3457|841.55|||-1530.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||818.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-856.3|||||||||||||||||||||||||||||||||867.2|||||||||||||||||||||||
10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2594||||||||||||-2380||||||||||||||||||||||1207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1377||||||||||
10029|103467|/equities/getac-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-210|||||||||||||||||||223|||||||||||||||||||-217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||2.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.42||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.2622|83||||||-68.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.0175|44.49|||
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-3.52|||||8.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.31||||||||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||2.45|||||||-4.64||||||||||||||||2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.52|||||||||||||||||||||||||||||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.2||||||||||||||||62.5||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9||||||||||||||||-60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4479||||||||||||||||||||||-8930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3894.7215
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.9|||||||||||||||35.7572|36.15|||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.0226|||||||||||||14.0789||||||||||||||||||-14.5301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1909|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9202|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.72||||||||||||||||||||||||34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9589||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-2.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.82|||||||||||-3.14|||||||||||||1.437|1.46||||||||||||||||||||-3.16||||||||||||||||||||3.54|||||||||-3.1|||||||||||||||||||||||||||1.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84||||||||2.0913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-284|||||||139.7221|||||||||||||||||||||||||||127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.9663|||||||||-96.1||||||||||||206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||111.612||||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259.5||587||||||||||-554||||||289.5953||||||-277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419||||||||||||||||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||37.32||||||||||||-37.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5351||||||||||||-29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7181|||||||||||||||||-27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6288|
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161|||||||-287||||||||||152.2674|156.5|||||||||||||||||||||||||||||-297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||4.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9703||||||||||||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6596|3.76|||||||||||||||||||||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.06||||||||||||55.68|||||||||||||||||||||-25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7||||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||35.3147|37.9929||||||||||||||||||||||||||-32.5471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.2472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.0856||||||||||||||||41.4457|41.8||||||||||||||||||-39.1017|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||15.049|||||||||||||||||||-14.8529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.049|||||||||||||||||||||||||||||||15.5304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7647|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3431|||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-38.05|||||||||||78.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.05|||||||||||||||||||||||||||||-40.75||||||||||||||||||||||38.279||||||||||-37.65|||||||||||37.9549||||||||||||||||||||-37.6|||||||||||38.25||||||||||||||||||||||||||-38.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-3.72|||||||||||||||||||||||||||||||||3.9141|||||||||-3.478|||||||||||||||||||||3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.1|||||||||||||||34.1021|34.9|||||||||||||||||-31.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-4144.5498||||4575.9502||||||||||||||-8421.7002|||||||||||||||||||||||4548.5025|||||||||||||||||||||||-4011.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7000.4|||||||||||||-6011.1|||||||6840.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5961.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2677.1352||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP||||31.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7494|33.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.3||||||||||||||||||42.3468|42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86||||||||||
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2284.3|||||||||||||||||||||||||||||||-2150.7||||||||||||||||1101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1058.8|||||||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-11399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9104.3024|||||||||-8321||||||||||||||8703.2768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9700||||||||||||||||19300
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.15|||||||||||||||||||942.746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1049.45|||||||||||||||||||||||||||||977.0965||||||||||||||||||||||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5||||113|||||||||||||||||||||||||||||-125|||||||||||||||||||||||134.0612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127.5494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||161||||||||||||-151||||||||||||165.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.6||||||||||||||||||||||||180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225|||||||||||||||||||||||||||||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.04||||||||||55.76||||||||||-51.84|||||||||||||||||28.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.378||||||||||||||||||||||||||||||-59.9756||||||||||||||||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-4.84|||||||||||2.1746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9182|1.95||||||||||||||||||||||||||-1.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-10070||||||||||||11634.9533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10470|
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.2|||||97.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.8||||||||||||||||||||||||||||||195.6|||||||||||||
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-2.03|||||||1.9633|||||||||||||||-1.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7601|1.79|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7063|1.73||||||-1.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.648||||||||||||||||||||||||0.6502||||||||||||||||||||||||||||-0.646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.707||||||||||||||||||||-0.756||||||||||||||||1.596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-72.9|||||||||||||||||75.4502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3|||||||||108.1164|||||||||||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||||||147.6||||||||||-69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2502.7936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2501||||||||||||||2888||||||||||||||||||||||||||||||||-2685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2449.6266|||||||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||22.8|||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||27.4464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||129||||||||||||||||||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9||||||||||||||||||||14.6076|||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.1317|||||||||||-162.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-93.2||||||||||||||||||47.1004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||72.3429|72.7|||||||||||||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.0291|33.772|||||||||||||||||||-61.3758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1634.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||833.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-776.1|||||||848.8449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-873.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.05|||||||||||||||||35.3|||||||||||||||-36.7|||||||||||||||||||||||38.9578|39.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||||||||||||40.65|||||||||||||||||||||||||||||||||-40.05||||||||||||||40.8366|||||||||||||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1330.1938|1343|||||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-16.7||||||||||||||||||||||||||||17||||||||||||||||-8.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0143|7.09|||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||20.4011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||24.3|||||||||||-25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-210||||||||||||||||||||||||||247.2023||||||||||-202.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.4098|129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||128.5036|131.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||||||||||||||||||||||||||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-112.6|||||||||||||||59.8371|62.1|||||||||||||||||||||-119.6||||||64.2868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||||||||||||||||||63.5923|67.7||||||||||-116.2||||61.0555|64.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8|||||||||||||||||||||||73.8764|||||||||||||||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1512.7448|1579.3||||||-2747.6|||||||||||3022.2||||||||-2745.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||921.1601|||||||||||||||-841.2755||||||||||||||||||||||||952.5386||||||||||||-865.5951||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-1.25||||||||||||||||||||||||||||2.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.43|||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.7389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.4652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||17101.212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13260|||||||||-25560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-4.71||||||||||||9.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||4.345|4.5
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||6737.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12739.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5563.7947||||||||-4996.1499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11086||||||||||||||||||||-11107.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.72||||||||-36.76|||||||||||19.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.2||||||||||||||||18.8174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.92|||||||||||||||||-39.32|||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.4766||||||||||||||||||||-265|||||||||284.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.5||||-360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.978
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||44.6675|46.6359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.4911||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.1144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.5144||||||||||||||42.9241|||||||||||||||||||||||||||||||||43.6855|||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.12||||||||||||||||-0.9275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14|||||||||||||3.74|||||||||||||||||||||||||||||-4.32||||||||||||1.6665|1.74|||||||||||||||||||||||||-3.14|||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-280|||||||||||||||||||||||298.2688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571|||||||||||||-541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-604.05|||||||||||||||||||||||646.35|||||||||||||||||||-1351.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||649.392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-767.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-495.5|||||||||||||||||||1064|||||||||||||||||||||||-1200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||466.7831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396||||||||||||||||||||||||||||||||400|||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||18.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22500||||||||||24069.3879|25250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49500|||||||||||||||||||||||||||||22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2072.2|||||||||||||||||1090.8001||1107|||||||||||||||||||||||-1022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-653.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||614.8492|631.35|||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||522.7723|||||||||||||||||||||||||||||||||-495.0495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||480.9782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.8328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-29.2|||||||||||||||||14.7069||15.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8|||||||||||||||32.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6708|-19.6|||||||||||||||||||||||||||19.9||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1905.6|||||||||-1741.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1884.9343|||||||||||||||||||||||-1681.7||||||||||||1842.5046||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1435.2468||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-21.7||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3078|20.8||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4602||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||15.8375|||16.1||||||||||||||||||-15.1||||||||||||||||||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||13.1961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.25||||||||||||||14.7707|15.05|||||||||||||||||||||||||||-27.5||||||||||||||||13.7541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||16.0082||||||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-20.9|||||||||||||||||||||||||||||24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.3|||||||||-87.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|||||||||||||||||||||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.0536||||||||||||||||||||||||||||||||-113.44|||||||||||||||||||||||120.86|||||||||||||||||||||||||||||||-118.15||||||||||||||||||||116.6978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.45||||||||||||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-4.92||||||||||||||||||||||||||4.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||25.8||||||||||||||||||||||||-28.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.3676||||||||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-1.51||||||||1.4216|1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72|||||||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3.87||||||||||||3.8459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6865|||||||||||||||||||||||4.845|4.9051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.2289|-200|||||||||||||209.3261||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||222|||||||||||-205.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.7384|||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-0.545||||||||||||||||||||||||||0.4803|0.488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||0.5698|||||||||-0.555||||0.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||0.568||||||||-0.565||||||||||0.561||||||||||||||||-0.515|||0.57|||||-0.545||||||||||0.5644||||-0.56||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2883|2.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-120|||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.6|||||||68.1095|68.8073||||||||-132.2936||||||||||||||||||135.2294|||||||||||||||||||||||||||||||-133.578|||||||||||||||||67.5318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.789||||||||||||||||||||||||67.609|68.4404||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||-15.55|||||||||||||||||||||||||15.2536|||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5398||||||||||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||150.3964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159|||||||||||||||||||||||||||||153.7013|158.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.4354||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315|
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|-8322.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6300.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13023.9942||||||-12027.5098||||||||||||||||||||||||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9|||||||||||||||-22.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7082||||||||||||||||||||||||||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||2229.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1988.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1471.6|||||||||||||-1331.7|||||||||||||||||||||||||||677.1666|691.7|||||||||||||||||-1257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||169.1653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-322.4092|||||||171.1646||||||||||||||||||||||||||||||||-159.7119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-29.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6371|||||||||||-20.7586||||||||23.0303|23.4613||||||||||||||||||||-39.9456||||||||||20.7398|||||||||-18.3627|||||||||||||||||||||||17.0784||||||||||||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1512.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||611.5427|||||||||||-571.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||541.4||||||||||||||||-488.3||||||||||||||523.5088|540.6||||||||||||||||||-949.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||895.4|||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225|||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0445|||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-313.98||||||||||||||172.1113|||||||||||||-158.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.3334||||||||||||||||||||||||||||||-361.8136||||||||||||||||||||||||157.6846|160.7169|||||||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96||||||||||||||||||||||||||6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-13.38||||||||||||||6.2014|6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1474.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1240.5118||||||||-1137.25|||||||||||||||||||||||2240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2374.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2192.8||||||||||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||67.4|||||||||||||||||||||||||-144.909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.5415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6568||||||||||||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3031.1499||||||||3097.2449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3013.8||||||||||||||||||||||||||||||||3072.3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2791.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5189.5||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-14.1119||||||||14.5468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9478|||||||||||||||||15.0879|15.3329||||||||||||||||||||-28.568|||||||||||||||||||15.3247|||||||||||||||||-14.5017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1386|||||15.19|||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-6.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9|||||||||||||||||||||-5.5||||||||||||2.896|3.02|||||||||||||||||||||||||-5.46|||||||||||||||||||5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||||||||||||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||588.8|||||||-565.6||||||||||||||||||||313.35||||||||||||||||||-288.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.8319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.65|||||||||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||175.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.5||||||||||||||||||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212|||||||||||||||||||||||||90.382|98.3|||||||||||||||||||||||-172||||||||88.2659||||||||89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||||||||||||89.8|||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||719.477|725.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1474.3||||||||||||||||||||||||||||||||||1565.9||||||||||||||||||||||||-1519.7|||||||||||||||||||||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||547.5||||||||-957.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||855||||||||||||||||||||||||||-778.1||||||||||||||||||||||||748.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||||||||||||||371.15||||-658.5|||||||||||||||||||||||||||||294.7429|300.2||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-4.48||||||||||||||||||||||||||||||2.3387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.42|||||||||||||||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1676.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1381.75||||||||||||||||||||||||||1508.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1493.35|||||||||||||||||||||1561.5198|||||||-1415.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||114||||||||||||||||||||||||||-106.5||||||||||||||||||102.65|||||||||||-107.5||||||||||||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.5|||||||||||||||||||158|||||||||||||||||||||-149.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.2884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.922|||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4490.9||||||||-3793.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3094.5||||||-2690.6||||||||||||||1333.5586||||||||||||||-1206.15|||||||||||||||||||||||1197.7276||1204.2|||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4711.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4531.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4095.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-3.374||||||||||||||||3.776|||||||||-3.535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1191|3.205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.1||||||||||||||||3.8172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||3868.1363|3939|||||||||||||-7391.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3356.0794||||||||-3127.3701|||||||||||||||||||||||3012.6543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6051.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2902.6201||||||||||||||||||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1068|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||947.8798|951|||||||||||||-1796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||63.8198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.5||||||||||||||||||70.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-39.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.2043|||||||||||||||||-39.0476|||||||40.2857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.9524|||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|-85600|||||||||||||||||||38730.7864|40930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132912||||||||||||||||56557.3351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52020||||59512.9901|69801
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||4690.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||-8342.2002||||||||||||||||||||||||||3938.4813||||||||||||-3571.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3701.0469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3696.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||266.1738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.6893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||233.7948
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|-23.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.95||||||23.1442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.55|||||||||||||-22.45|||||||||||||23.0307|||||||||||||||||||||||||-22.95||||||||||||||||||||||49||-47.2|||||||||||||||||||23.7589|24.1|||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.05|||||||||||-32.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61100|||||||||||||||||||||||61200|||||||||||||||||||||||-29240.0205|-29000|||||||||||||||||||||||29850|||||||||||||||||-28550|||||||||||||||||27288.3569|28600||||||||||||||||||||||||||||||||||-61700||||||||||||||33300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||924.4868|964.8712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1592.7236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||639.2066||||||||||||||||||||||||||-547.1246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||493.7426||535.7402|||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.235|||||||||||||||||||13.9682||||||||||||||||||||-13.172||||||||||||||||||||6.7521|7.1225||||||||||||||||||||||||-6.9494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||54.852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9||-67.1||||||||||||||144.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-56.3948|||||||||||||||61.3061||||||||||||||||||||-52.7169||||60.5631||||||-54.4332|||||||||||||||||||||||||54.7101|57.3756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.8664|||||||||||||||||||||||||50.7553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.0389|||||||47.7526|48.9409|||||||||||||||||||||||||-90.2316|||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||30.0004||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3427.8||||||||||||||||||||2940.6488|2978.7|||||||||||||||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||10.42|||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||||||4.5||||||||||||||||||-8.48||||||||||||||||8.96||||||||||||||-8.4|||||||4.4116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-15.55|||||||||||16.0827|16.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||20|||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-991.6||||||||||||||||||||||||||||||969.3341||||||||||||||||||||||-874.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1009.1043|||||||||-905.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||716.6492|734.45||||||||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2510||||||||||||||||||||||||||||||||||1266.2024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9|||||||||||1.9572|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.99|||||||||||||||||||||||||||||||1.9495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||||||4.88|
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||4172.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||-1999.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1638.25||||||||||||||||||||||||||||-3193.9|||||||||||||||1705.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||514.4967|519.59||||||||||||||||||||-492.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-53.4562||||||||||||||||||||||||||57.823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.1685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.7911|42.269|||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7033||||||||||||-1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.697|||||||||||||||||||||||||||||||1.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.9409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.3673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9730||||||||||20720||||||||||||||||||||-9610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7210||||||||||||||||8050||-7240|||||||||||||||||||8093.0605||||||||||||-7190|||||||||||||||||||7840.1859|||||||||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||91.5001|92.8||||||||||||||||||||||-87.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||96.227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||||||||97.4641|||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-16.6||||||||8.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.32|||||||||||||||||||-8.56|||||||||||||||||9.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9804||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.6634|238.15||||||||||||||||||||-417.5|||||||||||||||||||||||||||209.7397|215.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-10.8|||||||10.5698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4||||||||||||||||||||||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||||11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||28.96|-26.88||||||||||||||||||14.96
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.7||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||3.3|||||||-1.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.53|||||||||||||||||||||1.5529|1.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5175|
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||24.1299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8636||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4091||||||||||||||||||||-23.7273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5092||||||||||||||||||||||||-17.1364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5686||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-243.7|||||||||||||||||257.25|||||||||||||||||||||||-258.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.7517|117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-7.43||||||||||||||||||||||||||||||||5.3916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.02||||||||12.98||||||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||||||||||||||||||||6.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||31.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-10.1|||||||||||4.805|4.97|||||||||||-8.48||||||||||||||||||||4.4504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06|||||||||-6.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||73.2987||||||||||-63.5||||||||||||||||||||||||||||||||||52.0557|||||||||||||||||||||||||||||||-49.7476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1197||||||||||-26.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.0004|21.7035||||||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-146.01||||||165.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-387.16|||||||||432.84||||||||||||||||-202.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-4.38||||||||||||||||1.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.74|||||||||||||||||||||1.9722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41|||||||||||2.86|||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.1709|||||||||||||||105.9956|||||||||-97.836|||||||||||||||103.3916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.002|||||||||||61.4277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0821||||||||||||||||||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||408.54||||||||||||||||||||||||||||-395.1||||||208.2544||||||||||||||||||||||||||||||||-182.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.3321||||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||15600||||||||||||||||||||||||||||||||-16640||||||||||||||16920|||||-16060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-20028||||||||||||||||||||||||||||||||||||10700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||900.8732|947.35|||||||||||||||||||-1655.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1635.5|||||-1393.8|||||||||||||1559.2|||||||||||||||||||||||-1408.2||||||743.8357||||||||||||-654.4||||||||||||||||||||||||||||||||||631.0621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-40.75||||||||||||41.1727|||||||||||||||||||-40.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5|||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||145.7697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349|||||||||||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-195.4||||||||||||||||||99.6235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116|||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.73|||||||||||||||||||||||||||15.8||||||-14.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7713|14.26||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.39||||||||||||||||||||||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-132|||||||||||||||145.7718|150.5||||||||||||||||||||-308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9446|||||||||||||||||-61.3||||||||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.4||||||||0.3132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89||||||||0.56|||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.18|||||||-3.92||||||||||||3.9019|4.01|||||||||||||||||||||||-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7||||-7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||||||||3.4517|3.47|||||||||||||||||||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-167.619||||||||||||||||||||||||||||||176.19|||||||||||||-170.476||||||||||||||||||176.0476|179.047||||||||-337.142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.0782|155.238|||||||||||||-152.565||||||||||||||||||||||||||154.414||||||||||||||||||||-292.186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.619|||||||||||||||||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||15.3007||||||||||||||||||||||||||||||||-14.18||||||||||||||15.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.04||||||||||||||||||||||||16.621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.84|||||||||||||||||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||4672.9878||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4962.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2855.89|||||||||||||||||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1.123||||||||||||||||||||||||1.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0646|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9607|||||||13.5338||||||||||||||||||||||||||-26.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.767|12.9368||||||||||||||-12.3188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8244|||||||||||||-23.1544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2355|11.33|||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-211||||||||||||237.9139|241.5||||||||-409|||||||||223.501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302|||||||||||||||||||||||||||||||||233.5483|236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.8596||||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.48||||||||1.5602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||||||1.8362|1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||54.3123|||||||||||||||||||||54.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.643|53.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||47.8|||||||||||||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.0123||||||46.2311||||||||||||||||||-44.0135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.7762|||||||||||||||||||||||||||-43.0212|-42.4709||||||||||||||38.7349|41.796|||||||||||||||||||||||||-75.4932||||||||||||||||||||||||||||39.3374|||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18|||||||||||||||||||||||||||||||||4.9532|5.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||0.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08|||||||||||||||||||0.5759|||||||||||||-0.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-28.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9836|||||||||||||||-26.03||||||||||||||||||||||||||53.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6|||||||||||||||||||||-9.8||||||||||||||||||||||5.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9582|15.05|||||||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63||||||||||||||||||4.9489||||||||||||||||||||||||||||||-4.48||||||||||||||||||5.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.63||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP|232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.566|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||||||||||||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1453|1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.18||||||||||||||||1.111|||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.4528|||||||||||||||||-131.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8023|||||||||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1363.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-223600||||||||||||||118127.1134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150000||||||||||||||||||152800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146659.4954|151900|||||||||||||||||||||||||||||-143000||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2||||||||35.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||||||34.246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9283|||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5|||||||||||42.5883|43||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.2576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||-2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.94|||||||||||||||||||||||-2.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||538.1486|550||||||||||||||||||-1010||||||||||||||||||535.4201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540|||||||||||||||||||||||590
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.72||||||||||||||||||||||||||-4.57||||||||||||||||||||||||||||||||2.404||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||2.4096|2.43||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.87|||||||||||||||||-5.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8626|1.88|||||||||||||||-3.6||||||||||3.72|||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||||||1.8399|1.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-2028||||||||||||||||||2090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4004||||||||||||||||2019.3917||||||||||||||||||||||||||||||-2003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1787.9962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-64||32.5252|||||||||||||||-32||31.2534|||||||||||||||||||||||||||||||||||-38||||||||||34.1835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||51.5043|53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-2.08|||||||||||1.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1239||||-1.94|||||||||||||||||||||||||||||||1.91||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.4|||||||||||||||||||129.2059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.4|||||||||||||||||||||||||166.2|
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3096|||||||||||||||||44.6128|45.3988|||||||||||||||||||||||||||||||-43.3027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4607|||||||||||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2994.0916||||||||||||||||-5533.6342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2745.4722||||||||||-2600.5845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1841.4741|1871.4006
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||49.8394|52.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||62.5639|63.8|||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.8064|59.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.2|||||||||||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-4.74||||||||||||||||||||||||||||4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3457|||||||||||||||||||||||||||||3330|||||||||||-6132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||22.6838|||||||||||||||||-21.6|||||||||23.1731||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||23.6605||||||||||||||||||||||-22|||||||||||||||||||||||||||23.52|23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||25.5|||||||||||-23.5||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1236.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||562.7281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1408.15||||-1253.65||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-7.85||||||||||||||||||8.2311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||10.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.82||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9|||||||||||-23.4||||||||||||||||||||||||||||||||10.6787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6309.9458||||||||||||||||-5831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6169.4955|6210||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1095.4504|||||||||1175.2442|1195.0367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2382.1066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2029.7936|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2008.609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.24|||||||||||||||||||||||11.94|||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||23.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1029.9||||||||||||||||||||||||||||||||||470.938|478.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1019.4||||||||||||||||||||||||||||||509.4833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8464|||||||||||||||||||||||||||||||||1.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.77|||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3688|||||2248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2944||||||-5216||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||12700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15020|||||||||15658.8959|15900|||||||||||||||-14671.4099|-14500||||||||||||||||||||||||||||13900||||||||||||||||||||||||||-15340||||||||||||||||||||||||||||||||||||12128.8064|12820||||||||||||||||||||||||||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-992.95||||||||||||||||||||||||||||||1945.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1963.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6923|||||||||||||||||||||||||||-12.5|||28.98|||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||9.282||||||||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8823
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41154.3383|42300||||||||||||||||||||||||||||||||||-89500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||67.5||||-58.2||||||68.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5373|38.75|||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.5||||||||||||||||||||||||||-161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.6189|161.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||9.0223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.19|||||||||||||||9.7866|9.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.26|||||||12.6032|||||||||||||||-11.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||825.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-795.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-229.7172||||||||||||||119.767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.7487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.5682|117.8036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4925|||||||||||||||||||||||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.8774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.8577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.6624|||||||||||||||||||59.1029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2597|||||||||||||||||||||||||63.5151||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.31||||||||||||-75|||||||||||||||||||||||||88.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.1584||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||59.724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8|||||||||||||||||58.3|||||||||||||||||||||||-54.1|||||||||||||||||||||||||||||||||42.7|||||-39.25||||||||||||||||||||40.9797|42.55||||||||||||||||-80.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||5510||||||||||||||-5205.5||||||||||5542.2654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6460.1001||||||14356||||||||||||||||||||||||-13897.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5374.4188|||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.45|||||||||||||||||||||||||||||-7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3|||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3132||||||||||||||||||||||-2874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2630|
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9304.7402||||||||||||||||-8643.8193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7882.2714|8004.5142|||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4590||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11660|||||||||6813.6165|7530|||||||||-5900|||||||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||||||||||257.9||||||||||||||||||-257.2|||||||||||||289.7|||||||||||||||||||||-281.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.3238|157.15||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||164.2||||-155.6||||||||||82.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.3|||||||||||||||||||||||||||||||||92.2|||||||||-87.2||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5|||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.71||||||||0.243|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.425||||||||||||||||||||||0.2958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||0.4975|0.59|||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.83|||-9.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.54|||||||||||||||-8.7||9.0533||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-4146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2775||||||||||||||||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||9.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-8740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9717.5909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10690||||||||||23680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24160|||||||||||||||||||||||||||||||||10370.2822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||7.3265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.09|||||||||||||||-13.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7394|6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.53||||||||||||||||14.4||||||-6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.45
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||810.9223|826.8|||||-1407.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||590.75|||||||||||||||||||-591.5||||||||||||||625.6259|||||||||||||||||||||||-537.7875|||||||||||||||||||||||||||429.3119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4646||||||||-1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2741|1.29|||||||||||-1.16||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-5.2||||||||||||2.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63||||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49700||||||||||||53600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27600|||||||||||||||||||28850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2116.9|||||||||||||||||||||-1980.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||878.3829||||||||||||||||||-794.652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||793.0573|806.647||||||||||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.087||||0.0585||0.073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||1.2|||||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP|-602.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.0666|405.4|||||-728.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||385.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.8||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88|||||||||||||||||||||4.0539|4.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.34||||||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-75.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||77||||||||-73.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.95|||||||||||||||||||||||-47.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7485|||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453.55||||||||||||||||-428.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-27.3|||||||||13.7525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.65||||||||||||14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5||||||||||||||||||29.3|||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-17100||||||||||||||||19840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21550|||||||23280.5118|24900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48600||||||||||||||||||||||||||||24100|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23450
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||20900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21360||||||||||||||||||||10800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9080|||||||||||||||||||||||||||||||||17600|||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-2200||||||||||||||||||||||||||||||||1165||||||||||||||||||||-1200|||||||||1287.8995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1592|
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-30.12|||||||||||24.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2615|14.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-5.513|||||||||||||||||||||||||||5.9865|6.0725||||||||||-11.33|||||||||5.9191||||||||||||||||||-5.7426||||||||||||||||||||||||||5.9984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||15579.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16736.6796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11632.9482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11713.5684||||||||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-38.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8|||||||||||||||||||-77.8||||||||||||41.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3||||||||||||||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34||-32.2|||||||||||||||||||||||||||||||33.1||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.412|48.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.5022|46.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||||||||||||||||||||||2.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||2.4662|||||||-2.04||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443.4632||||||||||||||||||||||||||||||||180.1569|||||||||||||||||||||||||||||||-177.6822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||2.5886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12|||||||||||||4.2523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.9|||||||||||||||||||||69.4985|70.8||||||||||-64.7||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4||||||||||||||||60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.2923|61.3|||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||18.5514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||17.6|||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||16.5686|||||||||||||||-15.8|||16.532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-18.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13060|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12570||||||||||||-11800|||||||||||||||||||||||||||||24100||||||||||||||||||||-12360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||11.12||||||||||||||||||||-10.58||||||||||||||||||5.25||||||||||-4.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||-7.76|||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6||||||||||||||||17.6738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3|||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.85|||||||||||-29.95||||||||||||||||61.9||||||||||||||||||||-59.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||349.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.442||||0.1426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.16||||||||||||||||||||||||||||||||0.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29|||||||||||||||||||||||||||||0.179||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||||0.2205|0.237|||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2.7736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.023||||||||||||||||||||-2.9133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6627||||||||||||||-2.4444
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4|||||28.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2|||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||555.8|||||||||||-955.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||966.4||||||||||||-464.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-11.1308||||||5.8424|5.9771||||||||-10.8458|||||||||||||5.6367|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8346|||||||||||||||||6.1196|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7554|||||||||||||||||||||||||||||5.1458|||||||||||||||||-5.0271|||5.3042
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-165|||||||||||||||||||||||||||||||||||175.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.36||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||||||||||||||20.65|||||||||||||||||||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||19.27|||||||||||||||||||||||-18.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5458|18.8|||||||||||||||||-34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8||||||||||||||-30.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9553|||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-0.823|||||||||||||||||||||||||||||0.7857||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||0.779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.841|||||||||||||||||||||1.722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||1.5051||||||||||||||-1.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8149|0.865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5|||||||||||||||||-39|||||||||||||41.2432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.5||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||46.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.27||||||||||||||||||0.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.285||||||||||||||||||||||-0.247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-2.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.68|||||||||||||||||||||||||||1.84||||||||||||||||||||||||||||-1.79||||||||||4.02||||||||||||||||||||||||||-1.7064|-1.69|||||||4.2||-1.7976|-1.745|||||||1.9729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-122.5|||||||||||||||||||259.4348|||||||||||||||||-130.2144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.7414|||||||||||||||-114.3103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.3463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||18.5218|||||||||||||||-17.3||||||18.3711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-49.28||||||||||||24.5646|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9241|24.4|||||||||||||||||||||||||-53.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-7081|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3046.7499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2993.1499||||||||7148.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6878.2998|||||||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||118.6|||||||||||||||||||||||||||||-118.8||||||||||||||||||||||||||||72.1||||||||-64.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.2||||||-50.9|||53.8644|55.2|||||||||||||||||||||||-104|||||||||53.8533|54.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.07||||||||||||||||||1.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||||||||||||0.8968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5666|24.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7830.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6025.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||4.3634|4.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4202||||||||||||||||||||||||||-4.0916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0818|||||||||-3.7993||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2331|||||||-15.8332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.5||||||||||||-196|||||||||||||||99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-142.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.07||||||||-123.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8512|106.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2375||||||||||||||||||||||-13.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.5||||105.7992||||||||||||||||-98.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.5992|||||||||||||-87||||||||||||||||||||||||||84.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2|||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||186.961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8||||||||||||-20.5|||||||||||21.6036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9|||||||||||||||-41.6|||||||||||||||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.68|||||||||||||||||-1.66||||||||||||||||1.7888||||||||||||||-1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||2.56
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-533||||||||||||||||||264.0885||||||||||||||||||||||-282|||||||||||621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||||||294.5||||||||-266.5||||||||||||587|||||||||||||||||||-542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9758|23.25||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1942.125|||||||||||||||||||||||||956.0561|||||||||||||||||||||||||||||||||-903.3375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||738.7875|||||||||||||||||||||||-686.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.8342
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||-7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3|||||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-3615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3399.1495|||||||||||||||-3251||||||||||||||||||||||||||||||||||||3300.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3151.3||||||||||||||||-6133|||||||||||||||||||||||||||3226.1001||||-3036.6001||||||||||||||||3056.5||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.1932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4384|||||||||||||-64.5126||||||||140.2534|||||||||||||||||||||||-135.5258|||||||||||||68.951|69.6343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.8746||||70.6422|75.7408||||||||||||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-11.3424|||||||||||||||||||||||27.064||||||||||||||-24.1446||||||||||||11.6561|13.0191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6032|
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-8.5|||||||||||||||||||||||||||||3.3739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98|||||||||9.04|||||||||||||||||||||||||-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||1.34||||-1.31|||1.3242||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2325|||||||||||-1.3||||||||1.3167|1.32|-2.58||||||||1.2698|||||||||||-1.24||||||||||1.3087||||||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.085|||||||||||||||||||||0.0606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4979.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5027.6499|||||||||||||||||||||||||5011.1856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.91|||||||||||||||||||||||||||14.16|||||||||-6.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.95|||||||||||||||||||7.32||||||||||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.8159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.5|||||||||||||||||||||176.5985|179||||||||||||||||||||||||-342|||||||177.5896|180.5|||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-90.9709|||||||||||95.5918|97.0874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200.971||||||||||||||||||||||||98.9759||||||||||||||||||||||||||||-100.6179|||107.6788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.5614|||||-208.2966|||||||||||||220.6532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1547|||||||-21.42|||||||||||23.041||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||23.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.52||||||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|-763.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-581.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||506.5542|532.1|||||||||||||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.05|||||||||||||||||||||||||||-5.9||||||||||||||||||||||||6.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.83||||||||||||||||||||||||||||0.6942|0.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42||||||||||||||||||||||0.6739|0.69||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.48||||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP|-18.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8||||||||||||||||||||||||||||||||21.5072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3579||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||776.1||||||||||-721.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||720.3921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-671.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.7||||||||||||||||||-40.45|||||||||||||||||||||||||39.5336||||||||||||||||||||||||-38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4344|20.362||||||||||||||||||||||||||||||||-39.3402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-14.6196|||||||||||||||||||||||||||||7.1697|7.3592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2287||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||12.125|12.7025||||||||||||||||||||||-21.663|||||||||12.1852|||||||||-11.3335||||||||||||||||||||||||||10.7667|11.1311|||||||||||||||||||||||||||||-21.419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6597||6.8779||||||
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.25||||||||||||12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3||||||||||||||||||||||14.8661|||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||15.3638|||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2912||||||||||||||||||||||||||||||||||||1539.4811|1549.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3146.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-15.28|||||||||||||||||||||||||||||7.9212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||8.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08|||||||9.1532|||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-925.6||||||||||||||||||||||||||||929.1|||||||||||||||||||||-900.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.1796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578.105|||||||1277.922||||||||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-2075.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2021.5|||||||||-1893.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2029.1884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360.25||||||||||||||||||||||||||||||2235.0736|2297.3501||||||||||||||||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-4.5|||||||||||4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-15.77|||||||||||13.8961||||||||||||||||||-12.01||||||||13.4769|14.52|||||||||||||||||||||||||-13.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.32||||||||||||||||||||||||||||||||16.7754|||||||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.0219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-805|||||||||||861.1066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||8.1668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||757.15|||-1281.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7506|||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.1154|||||61.0016||||||||||||||-58.6471||||||||||62.7467|63.356||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.8524|||||||||||||||62.4119|63.142|||||||||||||||||-124.9996||||||||||||||||||||122.0032|||||||||||||||||||||||||||||-123.9294||||||||||60.8499||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP||||9920||||||||||||||||||||||||||||-9340||||||||||9960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21200|||||||||||||||||||11140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11990|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||9350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12200|||||||||||||||||||||||||||||||||-11920||||||||||||12960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16080||||||||||||||||||||||8630||||||||||||||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-283.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||304.7019|315.35|||||||||||||||||||||||||||-576.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308.05||||||||||||||||-286.9||||||||||||||||691.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-695.6|||776.9||||||||||||||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-20.68||||||||11.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.37|||||||||||||||||||||||||||20.88||||-18.89||||||||||||||||||||||||||||||||9.3783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.13||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6855||||||||||-6.73|||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-87.8||||||||||45.6006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.8||||||||||||||||||||||-103.8|||||||||||53.1|||||||||||||||||||||||-49.75||||||||||||||||51.4693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2740.1001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3110|||||||||||||||||||||||||3050.1993|3131.4883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2889.4712||||||||||||||2931.4395||||||||||||||||-2709.2874||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-230.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.8708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.35|||||||||||||||-65.3|||||||||||||||||77.05||||||||||||-68.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-56.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.7958|||||-50.3||||||53.4939||||||||||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.05||||||||||-47.75|||||||||||||||||||||||||||||94.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6733|||||||||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130.7||-982.6|||||||||||||||||||||||558.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-475.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||414.2281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-7.88||||||||||||||||||8.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5|||||||||||||||||||||||||||||16.38||||-15.54|||||||||||||||||||7.5287|7.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.26|||||||||||7.96||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.8599|-78.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14400||||||||||||||||||||||7950|||||||||||-6975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200|||||||||||||||||16000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-43.8422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.1382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2724||||||||||||||||||||||||||||||||||49.4488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3945|||||
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-47.7273|||||||||||||||||||||||||||-51.0909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.6031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4091||||||||35.7258||||||||||||||||||-33.8636||||||||||||||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134||||||||||||||-127.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5|||||||||||||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.016|||||||||||0.0157|0.017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.03||||||||||||||||||||||||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4.2089|4.38||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7136|||||||||||||||||24.8309||||||||||||||||||-48.157|||||||23.085|||||||||||||||||||||||||||-22.0361||||||||||||||||||||||||||||32.5704||||-29.883||||||31.9254|||||||||||||||||||||||||-30.958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0314||||||||||||||||||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2.23|2.255|||||||||||||||||||||||||||||||-4.36||||||||||||||||||2.2441||||||||||||||||||||-2.14|||||||||||||||2.295|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1||||||||||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14760||||||7490||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194||||||||||||||||||||||||||||||||||||182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||14.7016|||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2||||||||||||||||||||||||||-13.11||||||||||||||||||||13.4378|13.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-15.02||||||||||6.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41|||||||||||||9.3319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||76.38||||||||||-137.522|||||||||147.808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.96||||||||||74.9182|87.98|||||||||||||||||||||||||||||-70.566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-51.3429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2572|||||||||||||||||||||||||||||||||||55.0286||||||||||||||||||||||||||||||-55.7143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8572||||||||-110.4||||||54.3482|||||||||||||||||||||||||||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||148.4495||||||||||||-135||||||||||||||||143.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5|||||129.5
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1390.9674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2498.9648|||||||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||12068.6888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9712.6792|10260|||||||||||||-18280||||||||||||||||||||||9152.0218|||||||||||||||||||||||||||||-9011.0996|||||||||||||||||||||||||||||11286.2998
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.226|||0.2365|0.24||||||||||-0.472||||||||||||||0.2338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.256|0.2672|||||||||-0.248||||||||||0.266||||||||||-0.262|||||||||||||||||||||||||||0.2283||||||||||||||||||||-0.23|||||||||0.2263|0.232||||||||||||||||||||||||-0.468|||||||||0.2282|||||||||
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173||0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173||0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173||0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173||0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|0.173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-527.9|||||||||||||||||||||||||||||582.75||||||||||||||||-549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||465.1065|472.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-465.1||||||||||||||||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6|||||||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-5.4326||||||||2.3538|2.3939|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3578||||||||||2.5795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6773|||||||||||||||||6.8398||||||||||||||-5.8236|||||||||||||||||||||||||||2.9802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1426|124.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311||||||||||||||152.2927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||160||||||||||||-149|||||||||||||159|||||||||||||
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1694.3|||||||||||||||||||||||||||1747.4||||||||||||||||||||||||||-1685.6|||||||||||||||||||||||||||||775.8205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-754.8|||||||||||||776.9138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-755.65|||||||||||||||||||||||||776.6
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1037||||||||||||||||||||1056||||||||||||||||||||||-1015|||||||||1017.205|||||||||||||||||||||||-1006||||||||||||||||||||||||1024.2761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1074|||||||||||||||||||1097||||||||||||||||||||||||||-1186||||||||||||||||||||||||||1198.3046|||||||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.74||||||||||-239.8||||||||||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||4073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7544||||||||||||||||8038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6734|32.8915||||||||||||||||||-59.7138|||||||||||||||||||29.8569|||||||||||
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10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||11633.8771||||||||||||||||||||||||-11171|||||||||||||||||||||||||||24732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26128||||||||||||||||||||||||11441.7415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15622|
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10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3|||||||||||||||||||||||||||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112800||||||||||||||57614.5661|60600|||||||||||||||||||||||-121200|||||||||||||||||||||||64482.4052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||-0.0505||0.0518||||||||||-0.0515|||||||||||||||||||0.0459|||||||-0.0445|||||0.0424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0405|||||||0.0401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.043|||||||0.044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0465||||||||0.046|||||||||||||||||-0.0485||||||||||||||||0.0438|||||||||||-0.0435||||||||||||||||||0.0418
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10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.2|||||||||||||||93.4187||||||||||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||-96.2||||||||206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-51300||||||||||||||||||||26900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58400|||||||||||||||||||||||||||||||||-55000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28067.5829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.5||||-91.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1808|||||||||||||||||||||1.1296||||||
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.34|||||||||||||||||||||||-5.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.245|||||||
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||94.85||-86.15||||||||||||||||180.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.15||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.94|||||||||||||||10.4253||||||-9.61|||||||||||||||||||11.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1|||||||||||||-13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||-28.7|||||30|||||||||||-27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.28|||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03258|962966|/equities/vita-34-ag?cid=962966|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.52|||||||||||4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.74||||||4.4332|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4636||||||||||||-4.36|||9.54|||
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.6||||||||||||285.4||||||||||||||||-279.6||||||||||||143.6987|||||||||||||||||||||-136.45|||||||||||||||||||||||||||||||125.65||||||||||||||||||-116.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5865
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH|||||||4.25|||||||||||||||||||||-3.8|||4.2193|4.5|||-3.7282|||4.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||9.4|||-4.2507|-4.25|||||4.243|4.4|||||||||||||||||||-4.0588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.625||||||||||||||3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||131.4||||||||||||-265.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238|||260|||||||||||-252||||||||||||||||||||||||||||123.9984|126.5||||||||-238.5|||||||||||||||||||||||||||106.2885|||||||||-102.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5|||
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.245|||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||-4.56||||||||||||||||||3.9847|4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.02|||||||||||||4.28||||||||||||||-8.56|||||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|5.7507|||||||||||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.099|-6.05|||||||||||||||||5.6755|||||||||||||||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.38|||||||||||||||28.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.08||||||||||||||||||19.4207||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.61||||||||-18.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03337|962940|/equities/s-t-ag?cid=962940|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||17.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19|||||||||||22.24||||||||||||||||||||||-20.76|||||||||||||||||||||||||21.4025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03339|19901|/equities/secunet-security-networks-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|97.5115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.8||||||||||||||166|||||-149.4|||||||||||||||||||||137.326|161.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03351|14153|/equities/suess-microtec-n|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.0481|43.35|||||||||||||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5829|||
03352|1173535|/equities/suse|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03353|19916|/equities/syzygy-ag|DAXTECH|||-2.92|||||||||||||||||||||2.9991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||||||3.171||||||||||||||||||||||
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03531|6997|/equities/cnp-assurances|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03543|7718|/equities/cs-comm-et-syst.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03548|17736|/equities/delta-plus-group|CACALL|||||||||||-139.2||||||||135.6|||||||||||||||||||-69.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||||||||||||-79|||||||||||82.6||||||||||||||||||-161.6||||||||||||||||||||||||152.4||||||||-144.6||||||146.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6|||||||||||72.6392|74.9||||||-138.6|||||||||||||||||||||||||
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05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL||||||20.2579|22.5|||||||||-17.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5|||||||||||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||||||5.92||||||-4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7162|5.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||||||||||||
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.0895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92|||||6.48|||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0908|3.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.56||||||||||||||||||||||||||||||
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77|||||||||||||||||||||82|||||||||||||||||||||||||||||-155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||74.8||||||||||||-141.6|||||||||||||||||||||||||||72.8|||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP||||1301.5831|1340.7|||||||||||||||||||||-2510.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1110.5849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1041.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-928.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-1537.5||||||||||1695.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-1618.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1485.0067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1565.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10454|49979|/equities/soho-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.74||||||||||||0.6496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||0.7072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10455|49971|/equities/shui-on-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1.48|||||||0.5914|0.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.52|||||||||||||||||||||||0.7176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.48|||||||||||||
10456|102992|/equities/charoen-pokphand-enterprise|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.5||||||||109.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2|||||||||||||
10457|43798|/equities/kyng-dng-navie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61734.0337|66000|||||-51700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57600||||||||||||||-100200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96700|||||||||||||||||||||||-87800||||||||||||||||||||||||||||
10458|969072|/equities/china-goldjoy-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-0.13|||||0.1358|0.2||||||||||||||||||||||-0.224|||||||||||||||||0.264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.306||||||||||||||0.1388|0.178|||||||||||||||||||||||-0.22||||||0.1313|0.159|||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||||||0.1126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10459|49977|/equities/shanghai-ind-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-23.84||||||||11.1402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.72|-9.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7053|||||||-9.34||||||||||9.7043|9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10460|979222|/equities/cowell-fashion-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||2298.6098|2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7622.2998||||||||||||||6928.9276||||||||||||
10461|44104|/equities/dong-a-st|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68515.8526|70494.8594||||||||||-60597.5664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67973.8516|||||||||||||||||||||135200.7344||||||||||||||||||||||||||||||||-123996.25|||||||||||||||||||55558.0733||||||||||||||||||||||||
10462|12875|/equities/efg-hermes-hol|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||||-17.5|||||||||||||||||||||||
10463|100080|/equities/tcl-multimedia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10464|50122|/equities/astral|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-17455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15717.6864|15987||||||||||||-27944||||||||||||||||||||||||14802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14452||||||||||||||||||15542.1445||||||||||||||||||||||||||||-14392|||||||||||||||||15500|||||||||||||
10465|958363|/equities/innocean-worldwide-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||39960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21563.8716|21800|||||||||||||||||||-41600||||||||||||||||||||21751.9613||||||-20700|||||||||||||||||
10466|1114561|/equities/mobvista|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-3.56||||||||||||1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.71|||||||||||||||||||||||||||||2.7838|||||||||||||||||||||||||-2.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10467|18204|/equities/the-india-cements-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.4773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.6918|||||||||||||||||
10468|990234|/equities/hna-infrastructure-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-15.28||||||||||||||14.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.31||||||||||||||||||||||||6.9651
10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.87|||||||||||-6.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.393|||||||||||
10470|18392|/equities/sobha-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1790.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1234.189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.2956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.6|||||||||||||||||||||||-732|||||||||||||||706.446||||||||||||||||||-663.858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-32.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.88|||||||||||||||||-11.5287||||13.3932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4597|||||||||||||||||24.5156|||||||||||||-20.791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10473|955768|/equities/miraeassetmaps-asia-pacific-re-inv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4100||||||||||
10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||||||||||||||||||||||76.3696|79.7||||||-133.2|||||||||||||||||||||||47.6672|48.75|||||||||||||-87|||||||||||||||||||||||||||||||45.4883|46.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6826||||||||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.227|3.26|||||||||||||||||||-6.532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-22.35|||||||||||||||||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.8||||||||||||||||28.6596|29.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||28.1076|28.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10477|943505|/equities/tong-ren-tang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-5.53|||||||||10.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.66||||||||||||||||||||||||5.2099|5.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32|||||||||||||||||||||||||||||6.24
10478|100271|/equities/national-bu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.3868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.4272|104.3867||||-173.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.4496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.7667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10479|39872|/equities/indiabulls-real-estate-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.72|||||||||||||||||||144.9926||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.75|||||||||||||||||||||128.8576|||||||||||||||||-99.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.5||||||||
10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||3.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||||1.3711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.335|2.453
10481|943532|/equities/harmony-auto|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.54|||||||||||||||||||||||||||||0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||||||||||||0.5734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10482|1073767|/equities/gmm-pfaudler|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||1409.1||||||||||||||||||||-1340.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1309.8824||||||||||||||||||||||||-1331.8|||||||||||||||||||||||||1336.7247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427.5||||||||||||||||||||||||||||||||||1573.8831||||||||||||||||||||||||||||||||||
10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.0352|||||||||||||||28.4473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.2092||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.906|||46.8594|||||||||||||||||||||||||||||-44.977||||||||||21.7576|||||||||||||||||||-20.2595||||||||||||||||||20.1148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.5072|||||||||||42.7976||||||||||||||||||||||||||||||||-43.392|||||||||||||||||||||||||||||||21.3576||||||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.6468|69||||||||||||||||||-124.6|||||||||||||61.0197|62.7|||||||||||||||||||-58.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP|-31.9|||||||||||||||||||||||16.35|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.25|||||||||||||||17.4614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9|||||||||||19.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25|||||||||||||||||||||||||||23.35||||||||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-84.5|||||||||||||||89.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.1778|||||||||||||||120.7941|123.0406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226.473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1751|76.5695||||||||||||||||||||||||||||||||-149.4134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.7565||||||||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-129||||||||||||||133.8573||143.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.2703||145.5|||||||||-261||||||||||||||||||||||||||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.75||||||||||||||||13.776|||||||||||||||||||||||||||||-13.15|||||||||||||||27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||16.2022|16.3|||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-17.3|||||||||||7.901|||||||||||||||||||-7.54||||||||||||||||||17.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.34|||||||||||||9.6138|9.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.74||||||||||||13.44||||||||||||||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1584|||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8||||||||||||||||||||||||||||||3.9811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2.2726||||||||||||||||||||||||-2.263|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2972||||||||||||||||||-2.194||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-2.96|||||||||-3|||||||||||||||||3.246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14|||||||||||||||||||||||||||||||3.1802||||||||||||||||-2.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2486|2.29|||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||2.2677|2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82||||||||||||||||||||||||
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41600|||||||||||||||||||||44000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43000|||||||||22907.0563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||||||||||||||||0.8152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.82|||||||||||||||||||||||||||0.7952|0.815|||||||||||||||||||||-1.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-5.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||4.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.739|||4.8|||||||||||||||||||||||||||-9.06|||||||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-265.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.99|||||||||||||||||||||||||-261.0394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.3102|||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.44||||||||||||||||||||||||||||||3.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.82||||||||||||||||||||||8.24||||||||||||||||-3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||-6.12|||||||||||||||||3.292||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.78||||||||||||||-26.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-1.04|||||||||||1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||1.46||||||||||||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-2.394||||||||||1.2458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.095||||||||||||||||||||-2.144||||||||||||||||||||||||||||0.9978||||||||||||||||-1.0232|||||||||||||||||||1.08||||||||||||||-1.0551|||||||||||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||0.5596|0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.22|||||||||||||||||||||||||||0.5197|0.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-0.29|||||||0.1667|0.193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.398||0.215|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.232|||||||||||||0.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.255|||||||||||||||0.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||324.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||347.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-693.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332.2488|347.74||||||||||-307.4||||||||||||||||||||||||||||318.9||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-1.2736|-1.26|||||||||||||1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||||||||||||1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.04|||||||||||||1.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.21||||||||||||||||||||1.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||17.4634|17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8|||||||||||||||||||||||||-17.26||||||||||||||||
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6883||||||||||||||||||||||||||||-27.5632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9229|||||||||||||||||||-11.0162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6064|10.7895||||||-20.0378|||||||||||||||||||||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-21662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1.12|||||||||||||||||||0.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.93||||||||||||||||-1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.83||||||||||||0.8112|0.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05|||||||||||||||1.1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.19||||||||||||||||||||||||||||||||||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-7.15|||||||||||||||||||||||||||||||6.9914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.15|||||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.1|||||||||||||28.95|||||||||-26|||||||||||||||||27.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4909||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7961|||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30100|||||||||15020.1808|16970||||||||||||||||||||||||||||||||||-15050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12440||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||2846.2|||||||||||-2615.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1815.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1728.8|||||||||||||||||||||||||912.25|||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-11.2339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7689|3.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.46||||||||3.9|||||||||||||||||||-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-535.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||631.15||||||||||||||-1082.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1004.3|||||||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.89||||||||||||-314.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||346.3||||||||||||||||||||||||||||||-321.8|||||||||||||||||||175.395||||||||||||||||||||||||||||||||-176.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|-11710|||||||||||||||||||||||||||12090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15170||||||||-28140|||||||15460||||||||||-14150||||||||||||||||15150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17466.055||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5295.8516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4511.3016|4630|||||||||||||||||||||||||||||||||-4385|||||||||||||||||||||||||||
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||45.987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||-67.8||||||||||||||||||||||||||||31.2402|||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.1||||||||||||||||||||||||78.6|||||||||||||||||||||||||||||-78.3|||||||||||||||||||||||||||79.6329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||622.6564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-751.7868||||||||||||||||||390.9291||||||||||||||-379.4312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||403.3115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-421.885|||||||||||||||||||||||||||||392.6675|399.7737
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-61.004||||||||||||||||||||||30.7797|||||||||||||||||-29.6226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.0333|29.7614|||||||||||||||||-58.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||11.1314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5948|||||||||||||||||||||||||9.8478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6937|||||||||||||||||||||||||||22.8268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0588||||||||||||||||||||||||||||||22.3402||||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2980||||||||||||||3431.0918|3555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1419||||||||-2620||||||||||||||||||||||||||||||||||1371.9781|1404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1264.9708|1280|||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.192|22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.84||||||||||||||||||||||||24.3593|24.72|||||||||||||||-44.52|||||||||24.4||||-21.5||||||||||||21.6731|22.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||298721.0223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-23.78||||||||||||||||||||||||||||||||45.3144||||||||-40.3432|||||||||||||||||||||||||||20.1563|20.7806||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.5504|||||||||||||||||||||||||||||38.8736|||||||||||||||||||||-37.5658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7791|15.2846
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-10.77|||||||12.13||||||||||||||||||||-10.64||||||||||||||||||||||||||||9.4467|||||||||||||||||||||||||||||||-8.7|||||10.5|||||||||||||-9.15||||||||10.57|||||||||||-10.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.64|||||||||||||||||-6.96|||||||||||||||||||||7.49||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.5531|||||||||||||||||||||||||||||4.2863|||||||||||||-7.407|||||||||4.0086||||||||||||||||||||||||||-3.8915||||||||||||||4.7813|5.2169|||||||||||||||||||||||-9.663|||||||||||||||||||||||||5.2733|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1565.9988|1610|||||||||||||||||||||||||||||||-3382||||||||||||||||||||||1658.1217|1673||||||||||||||-3030|||||||||||||||||3382|||||||||||-1478.4303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1511|||||||||||1734|||||||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||37.5||||||||||-64.9||||||||||||||||68.7||||||||||||||||-65.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8|||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||-29.85|||||||||||31.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.8059|179.0241||||||||||||||||||||||-161.7249|-159.8941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||289.9168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1330.15||||||||||||||1418.4828||||||||-1349.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1553.1|||||||||||||3459.2|||||||-3203.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39200||||||||||||40968.8975|42150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81700||||||||||||||||||||||80800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|-9.55|||||||||||||||||||||||||||||||9.2655|9.7|||||-8.45||||||||||||8.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||8.9217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.03|||||||||1.0587||1.15||||||||||||||||||-2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-6.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.87||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||-11.4||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-51.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7135|47.69|||||||||||||||||||||||||||-87.32|||||||||||93.8|||-88.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||3.6302|3.89||||-2.96||||||||||||3.6|||||||||||||||-5.66||||||||3.79||||||||||||||-2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4178||||||||||||||||||||||||||-1.88||||||||||||5.74||||||||||||||||||-2.51|||||||||||||||3.28||||||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||2.4959|||||||||||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7||||||||||||||||16.6652|17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||||||||18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||20.5542|20.7725||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.8||||||||||||||||89.2584|||||||||||||||-77.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||26.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7||||||||-52.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6308|27.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9298|||||||||||||||||-15.241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8763||||||||||||||||||||||||||-4.7912||||||||||||||4.8596|4.8897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9558|-4.9489|||||||||||||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||97.4043|99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222||||||||||||||||||||||||||253||||-112.5248|-111.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2|||||||||||||||||||||||||-78|||||||||80.3944||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-768.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||446.65|||||||||||-362.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.4|||||||||||||-702.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||631.7|||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9714|33.6|||||||||||||||||||-59.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||7270|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7840|||||||||||||8145.7983|8500||||||||||||||||||||-8250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6870|||||||||||||||||-12400|||||7066.9|8020|||||||||||||||||-6043.6649|-5970||||||||||||||||||||||||||||||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.3||||||||||||||||||||272.9||||||||||||||||||||||||-222.35||||||||||||250.2696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.3529|||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||7.3363||||||||||||||||||||||||||||||||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5406|5.6|||||||||||||||||||||||-11.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1032|5.16|||||||||||||||||-9.88|||||||||||||||||||||||||||||||4.7157||||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2.2933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2578||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||||33.05|||||||||||||||||||||-31.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6|||||||||||||||||||||||-29.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9|||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650.7|||||||||||||||||||||||673.1683|691.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0584|6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||||||||||6.3208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3779|6.4994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0826||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-61||||||||||||135.7|||||||||||||||-64.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.85|||||||||||||||||||||||||||||-47.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.9|||||||||||||||||||||||||||||||238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||132.1906|136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||0.9666|0.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2||||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-13250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13223.2788||14000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27480|||||||||||||||||||||||||14020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17570||||||||||||||||||||||||||||34340||||||||||||||||||||||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP|80.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-79.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1||||||||96.2||||||||||||||||||||||-96.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.8516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.8644|||||||||||||||||||||||||||-141.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.213|143.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.7193|||||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||||||216|||||||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-6.2543|||||||||||||||||||||||||||||||6.5286|7.0492|||||||||||||-11.6466||||||||||6.3221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7119|||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-8.732||||||||||||||||||||||||||||||4.1579|4.214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.34||||||||||4.1853|4.442||||||-3.975||||||||||||||||||||||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||||9.526|||||||||||||||||||||||-5.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1111.4|||||||2617.7|||||||||||||||||||-1150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-988.15|||||||||||||||||||||||||||||||862.2||||||||||||||-787.45||||||||||||||||900.3|||||||||||||-812.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745.9285||||||||||||||||||-707.6|||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.1||48.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2||||||||||||||||||||86.2||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||3.7092|3.8|||||||||||-7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||2.4785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0364|||||||||||||||||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.37||3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.43|||||||||||||||5.7881||5.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.06||||||||||||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||10.88|||||||||||||||||||||||-10.28|||||||||||||||||||||11.6||||||||||||||||||||||||||||-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5||||||||||||||||||||||-7.67|||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||12.4236|13.55|||||||||||||||||||-25.5||||||||||||27||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||12.5|||||||-11.35||||||||||||||||||||||||11.2326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8|||||||||11.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||79079.4118|80800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211000||||||||||||239800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253400||||||||||||||||||||||||||||||118341.747||||||||||||||||||||||||||||-123000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-34.8|||||||||||||72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.4|||||||||||||||42.1||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||47.5381|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.243|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.06||||||||81.0045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.06||||||||||||||||||||||||||||||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.33||||||||||||-6.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.36|
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.3||||||||||||||||||||||||-85.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.55|||||||||||||||||||||102.5||||||||||||||-93.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.5569|95.05|||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.25||||||||||||||||||||-1.8082|-1.76|||||||||||||1.8832|1.93|||||||||||||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||20.9039|21.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.98|
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||90.9563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.8||||||||||||100.746||||||||-96.8|||||||99.966||||||||||||||||||||||||||||-97.5||||||||100.7968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7338||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||361.5166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345.0998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.8849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.3749|||||||||||||||||||-145.9999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11|||-9.52|||||||||||||||5.1876|5.23|||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-6.92||||||||||||||||3.3293||||||||||||7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|7.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-6.88||||||||3.5051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39|||||||||||||||3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-16.1||||||||||||||||||||||15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3|||8.8203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||54.5556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51|||||||||||||||||||||||||||||||55.2111|||||||||-49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9255|44.94||||||||||||||||||||||||||||||||-86.28||||||||||||||||||||||||40.7227|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.74||||||||||||||||||44.9103|46.5|||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4378|7.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.54||||||||||||||||||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-83700||||||||||||47473.1253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59600||||||||||||||||||||||||||63481.0443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5920|||7840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7060||||||||||||||||||||||||||6294.7784|6400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6386.4566||||||||||-5705|||6500.7719|
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-5.64||||||||2.7428|2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96|||||||||||||||||||||||||||||||||2.65||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-2.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1129|||||||||||||||||-2.9147||||||||||||||||||||3.5819||||||||||||||||||||||||||||-4.0033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7865|||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.14||||||||||||||||||||||||||||-1.1578||||||1.2158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6029||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||8.815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.085|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.04|||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81|||||||||||||||||||2.04||||-1.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.65||||||||||||||||||||||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||9.14|||||||||||||||-8.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.503||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||3.14||||||||||||||||||||||||||||||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-0.163||||||||||||||||||||0.153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.199||||||||||||||||||||||||||0.1603||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.169||0.1799|0.185||||||||||||||||-0.1684|-0.167||||||||||||||||0.171||||||||||||||-0.171|||||||0.1654||||||||||||-0.148||||||||||||||0.139|||||||||||||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-57.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.3251||||||||||-55.11||||||||||||||||||||||||115.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||||||||14.0776|16.1||||||||-24.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||11.12
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||18.2877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||23.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.88||||||||||||||||||||||||||||||46.4||||||||||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||5.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6565|||||||||||||||||||||||||||||||5.8218|
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||322.5952|||||||||||||||||||-334.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.1315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-2.38|||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||-1.0772||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9569||||||||1.1196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|-14585.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9389.0996|||||-7829.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2677.9636|2846|||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6670|||||||||||||||||||||||||||||||6723.2968|6890||||||||||||||||||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.7|||||||||||2.3035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2041.05||||||2393.8999||||||||||||||||||||||||||||||-2360.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||2124.6697|||||||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-530.7301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-1.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2519|2.32||||||||||||||||||-3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.18|||||||||||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7586|||||||||||||||||||||||||||||||||11.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2253|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2979||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5583|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-84.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.1736||||||||||||||||||-44.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.9|||||||||||||46.9095||||||||||||||||||||||||||||||||-47.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-5.4||||||1.9188|2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62|||||||||||||||||||6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.66||||||||6.72|||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-28.05|||||||||27.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6759|||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||||||||||||||||96.9||||||||||-180.6|||||||||97.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110|||||||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-1.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.24||||||||||||||||||1.5268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||1.3326|1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.197||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4924
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14500||||||||||||||||||||||||||6212.0763||||||||||||||||||||||-5910|||||||||||||||||||||||||||||||||5479.6825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54000|||||||||||||||||||||||55963.1047|58800|||||||||||||||||-102200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51422.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||15640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14200|||||||||||||||||||14680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14510|||||||||||||||||14297.4741||||||||||||||||||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5||33.45||||||||||||||||||||||||||-31.3|||||||||||||37.3|||||||||||-32.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1||||||||-36.5|||||||||||||||||||||||||18.5808||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||||||||||||60|||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5|||||62.6462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.1||||||||||||||||57.7317||||||||||||||||||||||||||||-55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6914|49.35|||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-938.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||782.3405||||||||-722.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||709.5836|||||||||||||||||||||||||||||||-747.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-611.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||333.0939|341|||||||||||||||||||||-533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.7|||||||||||||||||-210.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||331.7|||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11170.8862|-10900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14149.724|16150|||||-21680||||||||||||||||||||||||||||4370||||||||||||||||||||||-4340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4123.193|4580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-20.75|||||||||||||||||||||||||||45.24||||||||||||||||||||||-43.3798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8833||||||||||||||||||-19.4198||||||||||||||||||||||||||||20.9774|21.4697|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-24.44|||||||||||||||||||||||||||||||||56.2|||||||||||||||||||||||-50.38|||||||||||||||||||||||||||26.7148|27.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5878|-31.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8514|21.3||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-0.865|||||||||||||0.79|||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-581.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340.85||||||||-299.9||||||682.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-732.9||||||||||||407.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-437.6||||||||||||||||||||||||||||864.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.33|||||||||||||||||||||||||||||2.2727|2.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7936|1.84|||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.144|||||||0.0893|0.096||||||||||||||||||||||||-0.11||||||||||0.149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||||||||||||||||0.278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.4715|45.05|||||||||||||||||||||||||||||||-46.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.25|||||||||||||||||||||||44.4607|44.75|||||||||||||||||||||||||-84.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29650|||||||||||||||||||||||||30250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35200||||||||||-64600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59215.6016||||||||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||296.4997||||||||||||-270.6831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.5831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410.133|||||||||214.6966|226.9998||||||||||||||||||||||-413.233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.9587|||||||||||||||||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2357||||||||||||||||3.4838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6947|||||||||||||||5.6178|5.7369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.712|||||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||||||37.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-250.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.336|||||||||||||||||||-236.35||||||||||235.2129||||||||||||||||||||||||||||||||||-210|||||||||||||||221.6339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-439.7|||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-172.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.3571|152.6||||||||||||||||||||||||-294.8||||||||||||||333.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.2|||||||||||||||||||||161.2918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP||1967.1386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2219.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||2358.075||||||||-1878.525||||||||||||||||1838.225||-1601.075|||||||||||||||||||||||1654.0324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1623.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2269.9|||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5642||||||||||||||||||||||||-12.8806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6912|||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.45||||||||2.4771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||||||||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17510|||||||||||||||||||||||||||||||17149.8639||17340||||||||||||||||||||||||||||||||-33200||||||||||||||17713.9406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.14||||||||||1.1312|||||||||||||||-1.15||1.1732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.25|||1.2394||||||-1.27|||1.2707|1.28|-1.2615|-1.26||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.26|||||||||-1.2813|-1.28||||||||||||||1.2393|||||||||1.25|-1.2361|-1.23|1.2391|||-1.22||||1.2446|1.25|||||||||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||1.9162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.77|||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.0308|||||||||||||||10.991|||||||-9.9185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29348.8484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27000||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-66.3234|||||||||||||||56.6993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4977||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-28450|||||||||||||72200|||||||||-27725.4912||||||36350|||||||||-61700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17534.0423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19920||||||||||25000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8860|||||||||||||||||||||||||||-15760|||||||||||||||||||||||||||6918.988|7170|||||||||||||||-13400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||1.7689|1.88|||||||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||8.7403|||||||||-7.8|||||||||||||8.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3022|7.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-37.76||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5084|19.09||||||||||||||||-33.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.68||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6144|13.03||||||||||
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-17.22||||||||||||||||||||||||12.4||||||||||||-11.58|||||||||6.1604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.95||||||||||||||||||||||||||||||24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4||||||-22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7976||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4734|||||||10.8125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8324||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.32|||||||||||||||-1.18|||||||||2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4036||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6556||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.936|||||||||||||||||||||||||||32.744||||||||||||||||-30.256||||||||||||||||||||||31.924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.898|||||||||||||||||||||||||||||15.9588|16.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2690|||||||||||||6320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6850||||||||||||||||||||3326.5125|3345|||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.48||||||||-2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5932||||||||||||||||||||||||||||1.7206|||||||||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4631|
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7960|||||||||||||||8086.8956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-11.64||||||||||||5.0008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.74|||||||||||||-3.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||25993.1094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31150||||||||||||||||||||||||||72100||||||-31850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35100||||||||||||||||||-62300||||||||67900|||||-60800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29593.4099|31650
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153995.6586|166900||-259800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214800||||||||||||115089.2525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.51|||||||||||0.316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.438|||||||||||||||||||||||||||0.1493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-14.3||||||||||||||||33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.3|||||||||||||||||38.32|||||||||||||||-34.14||||||||||20.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66300|||||||||||||-62400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||6127.0975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6360||||||||||||||||13820||||||||||||||||||||||||||-6720||||||||||||||||||||7340|||||||||||||||||-13520|||||||||||||||||||||||||15100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7789.8209|8050|||||||||||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22550||||||||||||||24765.094|26500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-485.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454.5||||||||||-421.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.8||||||||||||||-386.4|||||||||||||||||||422.1466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.55||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-7.76||||||||||||||4.3919|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0334||||||||||||4.6856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9847|||||||||6.8885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5988|||-7.3837|||||||||||||||||||||||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.5611||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||64.2729|||||||||||||||||||-63.1||||||||||||||||||||||||||||||60.465|||||||||||||||||||||||||-53.7041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.4198|47.4706||||||||||||||||||||||||||||||||-91.2202||||||||||||||||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2539.3501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2588.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4489.2998|||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-2.34||||||||0.9265|1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.79||||||||||||||||||3.1443|
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13360|||||||||||||||||||||||||||||||-11500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20920|||||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22150|||||||||-39520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19778.1954||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8070||||||||||||||5640||-4230|||||2112.1188|2285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7070||||||||||||||||||||||||||||||||||||4420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||17.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.39|||||||14.5061|||||||||||||||||||||||||-13.75|||||||||||||||13.6755|14.22||||||||||||||||-25.3||||||12.7899|13.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP|-428.85||||||||||||||||||||||||||855.72|||||||||||||||||||||||||||||-796.56||||444.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-449.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||366.1629||||||||||||||||||||||||-326.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.8951|||||||||||||||||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4.3765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||||||||||||||-1.81|||||||||||||||
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6110|||||||||||||||||||-4855|||||||||||||||||||6110.9099|6450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12900|||||||||||||||||||||||||||||||||7110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-5.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||||||||||||||||||||6.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1|||||||||||||||18.6|||||||||||||||||-15.2||||||||||||||||||||||8.1879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1.07||||||||||||||||||||||||||||||1.1534|1.19|||||||||||||||-1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||4655||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4365||||5090.7269|5190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11360|||||||||||||||||6220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.55||||||0.5295|0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.435||||||||||||||||0.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-601.2994|||||||||||||||||||710.3766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1141.7576|||1042.2926||||||||||||||||||-1035.606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1057.3378||||||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9|
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-29.1|||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.44||||||||||||||8.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.1345|107.27||||||||||||-193.65|||||||||||93.0092|||||||||||||||||||||||||||-92.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.99||||||||||-173.04|||||||||||||||83.9839||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8320|||||||||||4460.0902|4895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10340|||||||||||||5660|||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-0.495|||||||||||||||||||0.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49||||||||||||||||||||0.58
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33||1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33||1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33||1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33||1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14166.8589|||||||-11820|||||||||||||||||||||||||||22120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30340||||||||||||||||||||||||||||15780.3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3079.5||||||||||||||||||-2844.9|||||||||||||||||||||1444.2159|1538.2||||||||||||||||||||||||||-2612.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1369.8305|1392.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-3.223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8561||||||||||||||||||||||||||||||||-2.695||||||||||||||||||||||||||||||2.875||2.895||||-5.414||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7241|2.761|||||||||||||||||||||||||||||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.86|||||||||||||3.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6315|||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.3084|89.4||||||||||||||||||||||||||||||||-157.2||||||||||||||88.8316|||||||||||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-4550||||||||||||||||||||||||||||2046.5895||||||||||||||-1871.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1597.7818|1633.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-2901.9||||||||||||||||||||||||1523.304|1584.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-2954.1||||||||||||||||||||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1821.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1088.0447|1120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP||-882|||||||||459.9723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-577.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-942.9038||||||||||||||||||||||||||||||||||446.7944||||||||||||||||-395.5067|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.99|||||||||||||||||||||||||||-12.47||||||||||||||||||||||||7.7201|8.37|||-6.65|||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58||||||||||||2.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.62|||||||-417.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.66|||||||||||||||||||||||||||||194.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-383.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.2855||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||22700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19990|||||||||||||||||||||||||||||||||||23400||||||||||||||-22050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000||||||||||||||||21450||||||||||||||||||||||||||||||||-42500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43000
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88700||||-81600||86000|||||||||||||||||||||||||||-86500||||||44172.7793||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||8170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3435||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||3395|||||||||||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7555|||||||||||||-1.55|||||||||||||||1.7028||||||||||||||||||||||||||||||-1.71||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||1.9124|||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||5.48||||||||||||||||||||||||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3613|9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.65|||||||||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||0.6952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||||||0.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||||||||0.813|||||||||||||||||||||||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.328|||||||0.1011||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.082|||||||||||||||||||0.246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.368|||||||||||||||||||||||||||0.2101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.223||||||||||||||||0.2003|0.265||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18|
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.565|||||0.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.14||||||||||||||||||||||1.19|||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1319.0711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1369|||||||||||||811.1964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1895.1299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1569.5169||||||||||||||||||||||-1544.2067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1352.178|1357.2778||-2628.6854|||||||||||||||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-8.32||||||4.1217|4.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5613|-4.5174||||||||||||||||||||||||||||4.214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7755
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-18.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8616||||||||||||||||||||||-16.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2||||||||||||||||||||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.46|||||||||||||||||||||3.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38|||||||||||||||||||||||1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04||||||-8.88||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-19.5|||||||||||||||||19.7579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.45|||||||||||||||||||||||||||||21.8779|||||||||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-1.73||||||||||1.424|1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||2.2451|
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.56||||||||||||||13.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.62|||||||||||16.3673|16.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.66|||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||6967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7120||||||||||||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8468||||||||||||||||||-19.5464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.27||||||||0.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55|||||||||||||||||||||0.8519|1.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||||||||||5|||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||||0.9222|1.07|||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-98|||||||||104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122|||||||||||||||||||115.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.5||||||139||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.4525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-42.1||||||||||||42.4935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||54|||||||||||||||||-43.1|||||||||||||||||37.8813|40||||||-68.2|||||||||||||||||||||||32.321||||||||||||||||||||||||-30.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5897||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4459.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||4412.9938|4471.5||||||||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||301230.7367|321000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640000||||||||||||||390000|||||||-319000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372200|||||||||||-319600||||||||||||||||362000||||||||||||||||||||||||||-367000|||||||||||||||||||||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-62.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.7||||||||||||||||||||||||||||||-49.97||||||||||||63||||||||-57|||||||||||||||||||||||65.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||1216000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1250000|||||||||||||1364000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516000|||||||||||||||||||||||1236000||||||||||||-1178000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||18948.7924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000||||||||||||||||||||||||22367.6501|23900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17808.4011|18380||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-0.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.445||||||||||||||||||||||||||||||0.4973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.54|||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||294.1532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.7093|||||||||||||||||||||||||||||||-288.4668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.408|||||||0.1289|0.146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.41|||||||||||||||||||||||||||0.1666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.452
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-48.6506|||||||||||||||||||||||||||24.7057|25.333||||||-45.75||||||||||||||||||||||||||||||21.3632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.9596||||||||||||||||||||||||||||||||||49.152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8556||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1060|||||||||||||||-900|||||||||||||||||||||||||1850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1680|||||||||||||||||||||||||||||||617.2693|||730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||183.2||||||||||||||||||||-168.15||||||||||||||||||||||||||||||||||145.6694|||||||||||||-138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.2154|||||||||||-112.5||||||||||||||||||||||||||||||119.4||||||||-112.15||||||||||||||||||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-12.5954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.414|||||||||||||||||||-22.3282|||||||||||||||||||||||||13.4443||||||||||||||-11.2628|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9926||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7435|
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-90.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7544|||||||-40.83|||||||||||||||||||||||||||89.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.3875||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.3|||||||||||||4.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.65|||||||||||||||||||||||||||4.5761|||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3201|2.52||||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-467.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||335.5533|359.5||||||||||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-9.8055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1901||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9978||||||||||||||||||||||||9.9325|10.5746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.2642||||||||||||||||12.1768||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24017.252|||||||||||||||||||||||||||-44113.3204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||845||||||||||||||||||||||||825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.9034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.423|31.8906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8764|||||||||33.0792|33.4135||||||||||||||||||||-31.0023|||||||||||||||||||||||||||||||||32.7731||||||||||||||||||||||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2874|0.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29|||||||||||0.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7904|||||||||||||11.2905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6439|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6041||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7349
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9620||||||||||||||||||||||||11850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13262.5742|13830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||267|||||||||||||||||||||||||||||||||-265.75|||||264.2929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1577||||||||||||||||||||||||||||||||||
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-5.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-10.9||||||3.8179|3.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-16850||||||||||||||||18195.8429|18660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35020||||||||||42400||||||||||||||||-41600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19620|||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3218.1623|3260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3703.8536|||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-42.368|||||||||||||||||||||||||45.0712||||||||-21.0019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|18.2627|||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1256.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550.41||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||170.3627|176|||||-321.7||||||167.9558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175||||||||||||||||||||||||||||-343.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.2495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.45|||||||||||||||||||||||||||||||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||273.31||||||||||||||||||||||||||||||-267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.4|||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.76|||||||||||||0.76|||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6911|||||||||||||||||||||-0.62||||||||||||||||||||||||||||||||1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.1607|1.3|||||||||||||-1.74|||||||0.9414|0.97||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.24||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||3.98|
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||0.51|||||-0.49||||0.504||||-0.51|||0.5086|0.51|-0.5|||0.5015|||||||||||||||||||-0.5|0.5084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.445|||||||||||||||||||||-0.54|||||||||0.52|
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-10.61|||||||||||||||||||||||||||||||-11.04|||||||||||||||12.0361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||12.4328|||||||||||||-11.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0557|
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300|1149.7132|||||||||||||||||||||||||||-1187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||634.5234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2094.0012|||||||||||||||||||||||||||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.4||||||||||||||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1463||||||||||||||||||12.1083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6646|||||||||13.6753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6266|||||||||||||||||14.0728|||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||29.7942|||||||||||||||||||||||||||-27.6|||||||||||||||28.2877||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.15|||||||||||58.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9309|33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.15||||||||||||||||||||||||||||||137.16|||||||-121.85||||||||||||||||||||||||||||129.2782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||||||||||||||||||||||118.6076|||||||||||||||||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-5.6603||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5423|5.9491|||||-9.7324||||||||||||||5.3332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1548||||||5.7153|6.2199||||||||||||-10.1676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||15521.2898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14840||||||||||||||||||||||||||||||||||15360||||||||||||||||||||||||||||-14720|||||||||||||||||||||||||||||||31680||||||||||||||||||||||||||-15660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.595||||||||||||||||||||||-0.605||||||||||0.6637|0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469||||||||||||||||||||||||||||||||||||421.4533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.03||||||||||||||||||||||||||32.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.1||||||||||||||||||||||||||||163.44||||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.152|||||||||||||||||||||||0.185|||||||||0.184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185||||||||||||||||||||||||0.27|||||||||||||
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-791.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||718.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-660.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||1620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20475||||||||||10282.5||||||||||||||||||||||||||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-37.3||||||||||||||||||17.8985|18.5||||||-32.7||||36.8|||||||||||||||||||-35.6||||||||||||||||||||||||||||||16.1341|16.7||||||||||-30.1|||||||||||||15.8933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||15.8621|16.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4|||||||||||||||||34.2||||||||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-27.64|||||||||||||||||21.7792|22.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.1||||||||||||||||||||||||||20.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.378||-26.7438|-26.3465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.9934
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5104||
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3.4383|3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8358|||||||||||||||||||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||95.2227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.663|||||||||||||||||||||||||||||||||||107.4217|110.7125||||||||||||-196.0058||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.2866||||||||
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.08|||||||||||||||||||||||||||||-32.48|||||||||||||17.76||||||||||||||||||||||||-18.3795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.6286|141.4988|||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-41.5562||||||||||||||||||||||||||||21.2407||||||||||||||-20.0133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.01||||||||||||||||||||||||||-18.6463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-5.8842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7198|||||||||||||||||||-10.3512||||||||||||||||||||||||||||||||4.9753|5.015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4508|||||
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24250||||||||||-22000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20058.3999|||||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.7054|47.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-34100||||||||||||||||||||18740|||-15290||||||||||||||||||17916.4549|18310||||||||||||-31800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15302.809|15510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15940|||||||||18350||||||||||||||||||||||||||||||-37740||||||||||||19517.4358|20300||||||||||||||||||||||||||-33320||||19290|
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24950||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||1.8264|1.92||||||||||||||||||-3.04||||||3.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.184||||||||||||||||||||||||||-0.97||||||||1.3114|1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||0.8844|||||||||||||||||||-0.78||||||||||||||||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.92|||||||||||||||-1.56|||||||||||||||||||||||||||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.77|||||||||||||||||||||||||||||0.81|
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||||||||||3.81||||||||||||||||||||||||||||||-4.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8022|||||||||||||-3.44||||||||||3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-2056.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||686.713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.2||||||||||||||||||||||||||||||-1179.4||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.688|||||||||||||29.44|||-23.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-19.92||||||||||9.0165|9.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5|||||||-9.37||||||||||||||||||||9.7771|10.1|||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5453
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||976.5038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1947.3522||||2098.1636||||||||||||||||||||||||||||||||||-1055.6798||||||||||||||
10835|940988|/equities/bgf-retail|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||3568.264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3498.1334
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1||||||||||||||||||||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||7.1954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||47400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66600||||||||||||||||-66300||||||||||||||||||||||||||76200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-2.56|||||||||1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.53||||||||||||||||||||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6709.0932|7128.8501||||||||||||||||||||||-11279.5996||||||||||||||||||||||||||5554.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5722.3501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||264.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264.29||||||||||||||||||||276.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.8881||||||||||||||||||||-503.0992|||||||||||||||||||||||||||249.8563|259.1944||||||||-469.432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1.2858||||||||||0.6817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8285|||||||||||||||||||||||||||0.6508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6117.3608|8373.7002|-2450||||||||||||6419.5656|8424.5996|-2425|||||||||||||||||||||||||||||||||7245.2257|10136.5996|||||||||||||||||-24070.1992|||||||||||||||||||
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.245||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.53||||||||||||||||||||||||||||1.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||||||||||||||||||0.53||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-528.7|||||||||||||538.9564|564.05||||||||||||||||||-1006.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||503.0015||||||||||||||||||||||-457.3|||||||||||||||||||||||||487.75|||||||||||||||||||||||||-497.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||517.6|||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||||27.8489|||||||-25.35|||||||||||||||||||||||||||||||||28.178|28.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.7|26.7425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-27.8532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7431|||||||||||||||||||||||||34.211|-15.3608|-15.1376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57||||||||||||||||||||||||||||||-4.88||||||||||||||||||||2.4247|2.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.96|||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19247.2559|||||||||||||||||||||22886.4414|||||||-19840.3086||||||||||||||||21349.8965|||||||||||-18600.2891|||||||||||||||||||21269.0254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22050.7773|||||||||||||||||||||||||||||20447.1273|||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8345|||||||||||||||||||||||||||||||-7615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7730.7841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.68|||||||||||||||-1.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||1.24|||||||||||-1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21100|||||||||||||||||||||||||||44900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1830||||||||||||||||||||||||||||||||||1902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2285||||||||||||2152.5361|||||||||||||||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-2.59|||||||||||2.4286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.42|||||||||||||2.607|2.8||||||||||||||||-5.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||||||||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-609.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||498.1451|||||||||||||||||||||-479.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||859.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-858||||||||||||||||||||||||||||||415.1253||420.01||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-17.44||||||||7.5816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||||||||||||||||||||||||||||20.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08|||||||||||||||||||||
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||-10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||26.72||||||||||||||-12.28|||||||||||||||||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.7391|||||||||||||||||||||||||-47.5043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.9213||||||||-46.6869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.7652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.8782|||||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||1.4512||1.49||||||||||||||||||||||||||||||-2.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||0.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.87||||||||||||||||||1.03||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-0.215|||||||||||||0.235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26||||||||||||0.282||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-8.35|||||||||9.1775||9.54|||||||||||||||||-9.33|||||||||||||||||||9.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.64|||||||||||||||||||||||||||11.5301|||||||||||||||||||||-9.3||||||||||||9.1587||||||||||||||||||||||||-8.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||461.8766|481.35|||||||||||||||||||||-875.5|||||||||||||||||||||||||||407.714||||||||||||||||||||||||||||-362.195||||||||||||||||402.649|||||-344.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16600|||||||||||-28340||||||||||||||||||||||14330|||||||||||||||||||||||||||||||||-13250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30580||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-18.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.82||||||||||||18.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.65||||||||||||||||||||||||
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||8.0229|9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.4||||||||||||||||||||||||24.2|||||||||||||||||||||||||||-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25230.9519|||||||||||-21350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21700||||||||||||||||||||23717.9032|24000|||||||||-21550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3.1||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8||||||||||||||||||||||||7.98|||-6.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9166|||||||||||||||||||||||-1.61||||||||||||||4.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81200|||||||||||||||||||||||||||||||-80200||||||||||||||||||||83500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||16.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3.4453||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2547|||||||||||||||||||3.4547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2299|||||||||||||||||||||||||||||||||6.3542||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3802||||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||0.9302||1.06|||||||||||||||-0.827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08|||||||
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-269.975|||||||||||||||||||||||||||||||||280.774|289.395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||326.5||||||||||||||||||||||||||||||-572.83||||||||283.4843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297.8||||||||||||||||||||||||||||||||
10877|942603|/equities/doubledragon-properties-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||9.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4909|||||||||||||||||||||-7.9|||7.9224|||8.39||||||||||||||||||||||||-16.1|||||||||||||||8.1757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52|||||||||||||||||||7.1823|7.33|||||||
10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-1.21|||||||||||1.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.48|||||||||||||||||||||1.1764||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||||||||||||2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||1.6756||||||||||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||12.35|||||||||-20.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.422||||||||||||-8.9236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7648|||-3.6788|3.8638|4.4028||||||||||
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.065||||||||||||||||||||||||||||||31.6811|||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||28.4958||||||||||||||||||||||||||||-26.06|||||||||||26.1078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.635|||||||||||||||||||||||41.55||||-38.39|||||||||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1315|||||||||||||||||||||||||||10.529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.584|||||11.5053||||||||||||||-9.6197||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9347|8.4136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5544|||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||923.7867||||||||||||||||-776.65|||||||||||||||||||||||||||580.1051|586.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1016.3||||||||||||||||||493.319|551.65|||||||||||||||||||||||-848.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||57.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6|||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||0.5369|0.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-686.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||719.92||||||||||||||-695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-2450|||||||||||||||||||||||||||||||||||2058.5345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2800|||||||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050|||||||||||3350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4545||||||||||||||||3908.1851|4020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-220|||||||||||||||||273||||||||||||||||-329.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.0137|||||||||||||||||||||||||||||-465||||||||||||||||546.4127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75|||||||||||||||||||||||||||5.6221|5.7019||||||||||||-5.2251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7007
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.78|||||||||||||||1.64|-0.76|||||||||||0.74||||||||||||||||||||||||-0.71|||||||||||||1.6|||||||||||||||||-0.7635||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||0.7038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7980||||||||||||||||||||||||||||-7600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7276.6888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-5.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.34|||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1|||||||||-2.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|47.7099|||||||||||||||||||||||||-94.6656|||||||||||||||||||||||||||||44.3182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.0019|||||||||||||||||||||||68.1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.7172||88.8457|||||||||||-79.2023||||||||||||||||||||||||||||||103.7172|
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1226.5066||||||||||||||||||||||-1120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||980.7334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845||||||||||||||||||||||||||||||||779.0544|821||||||||||||||||||||-1400|||||||||||||||||||||||||638.3009|||||||||||||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16677.5996||||||||-7788.5506|-7585.7119|||||||||||||||7860.2524||||-7472.0698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5031.4888|||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.104||||||||||||||||||||0.2831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||||||||||||||||||2.2085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.56||||||||||||0.6568||0.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|-6.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2428|||||||||||||||||||||||||||||||-6.9861|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-0.37|||||||||||||||||||||0.3983|0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92||||||||||||||||||0.46||||||||||-0.41||||||||||||0.432|||||||||||||||||||||||||||-0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3696|||||||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.472|||||||||||||||||||||||||||0.194|||||||||||||||||||||||||||||||-0.103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.326||||||||0.195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.144|||||||||0.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0786||||||||||||||||||||-0.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5398||||||||||||||||||||||||24.7385|||||||||||||||||||-23.9437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2656|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1444||||||16.7315|||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.189|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.208||||||||||-3.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8246|
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9135|27.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.46|||||||||||||||36.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.6234||||||||||||||26.7182|||||-21.6307||||||||||||||||||18.4261|19.0704||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.7698|||||||||||||||||18.3637|||||||||||||||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||9.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21||||||||||||||10.7891|11.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1439|10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9384|46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||0.215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2352||0.2516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2355||||||||||||||||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-6.5666|||||||||||||||||||||||||||||||3.3033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25||||||3.5685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8033||||||||||||||||||3.7717||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5933|||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-13.0646||||||||||||||||||||31.4|||||||||||||||||||||||||||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||7.4693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54|||||||||7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.655|||||||||0.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.315|||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-3.8784||||||||||||||||||||||||||||||7.9296|||||||||||||||||||-7.4688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1952|||||||||||||||||||||4.1677|4.272|||||||||||||||||||||||||||||||-7.392||||||||||||||||||||||||||||||||||
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.072|||||||0.0298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||||||-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7853|3|||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||1.0766||||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5002|||||2.6619|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1005||||||||||||3.025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.51|||||||||||||||||||||||||0.418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2786|||||||14.5786||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7643|||||||||||||||15.7857|||||||||||||||||-14.5786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||19901.3262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41364.996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20058.5586|||||||||||||||||-19275.7129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17415.7754
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER|||||||39.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||84.9||||||||||||||-76.1|||||||||||||||||||42|||||-37.7|||||||||||||||||||||||||||||45||||||-40.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||-42050|||||||||||||21278.3351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21575|||||||||||22719.3391||||||||||||||||||||-22500|||||||||||||23615.0815|||||||||||||||||||||||||-22600||||21718.2631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7316|
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER||||||8.0558||||||||||||||||||||||||||||||-8.15|||||||||||8.4415|||||||||||||||||||||||||||-8.1|||||||8.034|8.15||||||-7.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||9.1||||||||||||-9.05|||||||||||||||8.6956||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||8.6818|||||||||||-8.45||||||8.7||||||||||||||||-8.7|8.8806||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228||||||||||||||||||||||||||||||||||||118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||-82.5|||||||||||||||||||||||-81|||||||||||||||||||||89|||||||||||-81|
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505||||||||||||||||||||||||||||||||||||471.3213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-67968.2031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64036.6184|65204.3984||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130217||||||||||||||||||||65458.2655|66265.2969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147400|||||||||||||||||||||||||||72400|||||||||||||||||||||||||||||-71900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66000||||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-686.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||315.4669|||||||||||||||||||||||-320||||||||||||||||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER||||||21289.4212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17911.1113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41696.2968|||20833.7745|21931.4824|||||||||-39481.4844|||||||||||||||||||||||||||20341.7738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER||36.72|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.08||||||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER||||||||0.2572|0.259|||||||||||||-0.257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.267|||||||||||||||||||||0.2621||||||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.8164|208.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||115.6|115.6||115.6|||115.6|115.6||115.6||115.6||115.6||115.6|115.6|115.6||115.6||115.6|115.6|115.6|115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|||115.6|115.6|115.6||115.6|115.6|115.6||||115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||||115.6|||115.6|115.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-10604.6563||||||||||||||||11471.3164|11813.959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30697.6894||||||||||||||16164.7553|16465.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30325.5958|||||||||||||||||||||||||14173.9908|||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||-191|||||||||||184.2845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||239.3153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||259.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.706|||||||-0.679|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||92078.2667|92800||||||||||-176800||||||||||||||||||||||||||||||178400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83943.9495|84500||||||||||||||-83932.3581||||||||||||||||||||||||||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER|||||||49.9||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||-91||||||||||||||||||||41.05||||||||||||||-38||||||||||||37.53||||||||||||||||||||-46|||||||||||||||||||||||||40.6613||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.4856||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER|873.021||||-870|||||||||||||||||||||||821.5196|||||||||||||||||||||||||||||||||-830|||||||||||||||||||||||||||||916.3383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||37.5371|||||||||||-35.95|||||||||||||||||||||||||||||||||34.6788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.5153|||||||||||||||||||||||36.8069|||||||||||||||||||||||||||||||-38.8641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||-70400||||||||||||||||||||||||||||||||||35600|||||||||||-34700|||||||||||||||||||71200|||||||||||||||||||||||||||-35300|||||||||||||||||||||35500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.7||||||||||122.5296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.4||||||||||||||||140.2||||||||||||||-137.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|||||||||5.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||||||52.5808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER||||||||||||21.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.2||||||||||||||||||||||||||||20.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.48|||||||||||-16.76|||||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18412.8353|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19391.6934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17246.365||||||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-18300|||||||||||||||||||||||||||||||18837.2835||||||||||||||||||||||||||-19750|||||||||||21564.5517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23600||||||||||||||||||||||||||||||||||23159.4031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-299.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592||||||||||297.365|300||||||||||||||||-572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269|||||||||||||||||||||||
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER||-100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.9455||||||||||||-92.7||||||||||||||||||||||||182|||||||-171.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||-82.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.2168|78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-1743||||||||||1826.2643|||1879||||||||||||||||||||||||||||-1797.1052|-1775|||||||1817.7391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1790||||||||||||||||||||||||||||||1755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER||||||||4.2507|4.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6||||||||||||||||||||||4.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88|||||||||
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||81538.4844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81153.8672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83923.1016||||||||||||||||||||||||||||82307.7188|||||||||||||||||||||-78461.5625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.9||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.3076||||||||||||||||||||||||||||||||-266.05|||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-0.505||||||||||||||||0.5056|||||||||||||||||||||||||||||-0.518|||||||0.5182|0.52||||||||||||||||||-1.036|||0.519|||||||||||||-0.516||||||||||||||||||||||||0.5123||0.513|||||||||||||||||||||-1.062||||||||||||||||||||||||||||||||||0.498||||||-0.499|||||||||0.4965|||||||||||||||||||||||||-0.495||||||||||||||||||||||||||||||0.4818|
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER||||-4300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8760|||||||||||-4250||||||||4599||||||||||||||||||-4428.6624|-4415||||||||||||||||||||||||4435.0826||4495||||||||||||||||||||||||||||-4200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-25.6582|||||||||||||||||||||||||21.5563||||||||-20.8349|||||21.9403|||||||||||-20.7852||||||||||||||||||22.8736||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8239||||||||25.4155|||||||||||||||||||||||-32.9181|||||||||||||||||||||||||||||||||27.8461||||||||||||-21.5808||||||||||||||||||||25.4593||||||||||||||||||-23.7189||||||||20.1955||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||21500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22412.6602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22221.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10581.8684|||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1||1.0126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0846|||||||||||||||||-1.045||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29200|||||||||||||||||29151.5376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28296.192|28500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26991.0626||||||||||||||||||||||||||||13771.5762||||||||||||||||||||||-13280.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13802.248|||||||||||||||||||||||||||-13066.1279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13127.4717|||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER||||||||||||||-38148.1524|||||||||||||||||||||||||||||||18559.5663|18935.1875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49773.5156||||||||||||||||24750.4434|||||||||-22920.9141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20559.4568||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.9637|||||||||||-58.4|||||||||||||||||||61.9591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||||||-68.8|||||||||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||286.6|286.6||286.6|286.6||286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER||||||-24.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7488|23||||||||||||-43.1|||||||||||||23.0962|23.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.1||||||25.8|||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER|-52500|||||||||||||||||||||||26750||||-25100||||||||||||||||||54300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59600|||||||||||||||||32100|||||||||||||||||||||||||||||||-31100|||||||||||||||||||||||||||||32484.7128|33350|||||||||||||||||||||||||||||||||||-60900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30700|||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0515|12.1|||||||||-22.68|||||||11.7065|11.76||||||||||||-22.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7|||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER||||||-30454.5508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30702.4863||||||||||||||||||-29338.8496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30000.0059||||||||||||||||||||-28016.5352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51735.5468||-48925.629|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111572.1406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114822.0234|||||||||||||||||||||||||||||||||||52321.8089||||||||||||||||||||||||||||||||||-52930.1484|||||||55233.1469||||||||||||||||||||||||||||||-54890.5313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||553.8897|||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER||||||||4.8902|4.98|||||||||||||||-4.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6417|||||||||||||||||||||||||||||||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118355.0593|119248||||||||||||||||||||-225840|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90993.7025|||||||||||-87221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85506.2212|||
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-379.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||348.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845.6||||||||469.9||||518.7|518.7|518.7||518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7|518.7||||||||||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.28|||||||5.1421|||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||5.14|||||||||||||-5.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.46||||||||||||||||||-4.5703|-4.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15510.9668||||||||||||||17113.0391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-1.275||||1.09|1.272|||-1.06||||||||||1.0489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.24||||||||||||||||||||||-1.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.041|||||||||||||||||||-1.08||||||||||||||1.0934|||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-167.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.4843|140.6|||||||-245.8||||||||||||||||||||||266.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-293.6||||||||||||155.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4|||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER||||||||||0.142||||||||||||||||||||-0.137|||||||||0.1372|||||||||||||||||||-0.134|||||||||||||||||||||0.137||||||||-0.133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.112|||||-0.106||||||||||||||||||||||||||||||||0.1014||||||||||||||||-0.1|||||||||||||||0.1013|||||||||||||||||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||24.15||||||||||-45.5||||||||||||||||||||||||||24.7|||||||||-23.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||-24512.5527||||||||||||||||25514.4776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26274.9746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22399.6914||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-1595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1420||||-1333|||||||||||||||1375.8727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1123.9057|1180||||||-2142|||||||||||||||||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER|||||||||||18.7934||||||||19.1|-18.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4|||||||-18.6||||18.6498|18.7|||-18.3917|-18.3||||18.4095|18.5|||||||||||||||||||-18.3994|-18.2||18.107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4|18.6573|18.95|||||||||||||||-18.1923||||||||||||||||18.8|-18.5722|-18.55|||||||||||||||||||||18.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||19.9841||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-0.283||||||||0.289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33||||||||||||||||||||0.3062|0.313||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3243|-0.324|||||||||||||||||||||||||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-8.02|||||||||||||||||||||||4.038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4|||||||||||4.09|||||||||||||||-3.98|||||8.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.07|||||||||||||||||4.14|||||||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3623|||||||||||-19.5|||||21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER|-58090.9414|||||||||||64205.7774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62982.8086||||||||||||||||||||||||||||||||||67110.3204|||||||||||||-29121.9063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30574.1797|||||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER||||-21269.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10502.6719|10720.4102|||||||||||-19554.0274||||||||||||||||||||||||10291.5938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35199.5797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36375.2734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28856.5352||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||-68399.7188|||||||||||||||||||||||||||||||||68608.4531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65259.6055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66871.298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||71386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||73818|||||||||||||-68080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57804.0251|||||||||||||||||||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6|||||7.9448||||-7.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2||||||||||||||||||||||||-7.1||||||||||||||||||||||||||||||||||7.576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10992.8975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9264.3319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9339.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19010.2734||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7|||||||||||||28.4277|||||||||-30.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-21865.918|||||||||||||||||||||||||||||||||10419.0049||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER||||||||||||-1.19|||||0.5766|||||||||||||||||||||||-0.568|||||||||||||0.604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.728|||||||||0.7359||||||||||||||||-0.736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.676|||-0.675|||||||||||||||0.6711||||||-0.668|||||||||||||||||||||0.6453|||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||-34505.3516|||||||||||||||||||||||||||||||||||16989.6654|17381.1875|||||||||-31485.33||||||||||||||||||||||||14873.5557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15089.5625||||||||||-27463.621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14814.8623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30983.7714|||||||||||||||16641.1152|||||||||||||||||||||||||||||||||-16285.5361|||||||||||||||||36340.2148|||||||||||||||||||-34277.8516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16392.209|||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.619|||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118594||||||||||||||||||||||||||117582|||||||||||||||||||||||||||||||||-114118||||||||||||||||||||||57698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53732||||||||||||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27891.4668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25877.9122|||||||||||-22149.1054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9278.6951|9396.5908||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50674||||||||||||||||||||||||||||53392||||||||||||||||||||||||-51256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52906|||||||||||||-48538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49120||||||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-1092.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER|||-30761.5626|||||||||||||||||15994.9443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17343.6621||||||||||||||||||||||||38554.4922||||||||||||||||||||||||||-35800.5976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16388.1281||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||-83540|||||||||||||||45239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39572|||||||||||||||||||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-92100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35941.8812|37243||||||||||||||-33971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34452|||||||||||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||0.2796|||||-0.275||||||0.273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.291|||-0.55||||||||||||||||0.2645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25|||0.2541|||||||||||||||||||||-0.274|||||||||||0.2866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9210|||||||||||||||||||||||||||||||7969.6635|||||||||||||-7440|||||||8457.7137||||||||||||||||||-8020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7600||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.034|||||||||||||||||||||||||||||||||0.0313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.041
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.333|||||||||||||||||||179.047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.1864|162.358||||||-151.473|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.35||||||10.454||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.45|||||||||||||||||||||||||||||||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.6||-36||||||||||||||||33.4266|34.8|||||||||||||||||-32.5868|-32.4|||||||||||||||||||||30.8549||||||||||||||||||||||||-30.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||941.9254||||||||||||||||||-871||||||||948.188|970||||||||||||-1704||||||||||||||||||||970.7258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1303||||||||||||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||99.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||130.6723||||-118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.0206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115||||||||||||||
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER|||||||||0.1589|||||||||0.165||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1566|||||||||||||||-0.154|||||||||||||||0.1564||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.16|||||||||||||0.1688|0.17
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER||||||||||38.7086||||||||||||||||||||||||||-44.6||||||||||||||46.52|||||||-43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER||||-492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2173.5376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||569|||||||||||||||||-1050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.5854||||||||||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-881||||810.4322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2619||-15.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7083|||||||-16|||17.0804|17.4|||||||||||||||||||||17.6||-16.08||||||||||||||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.8526||||-69.7667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||-134.39|||||||||||||||221.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.4||||||||||||||||||||||||||||||||||159.7574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.5|||||||||||||||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||39.2653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH|||||||||-30.86||||||||||10.1344|10.36||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||||||||10.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.03||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.95|||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH||||||-13.05||||||||||||12.5667|13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.42||||||||||||||14.4882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9983|14.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH||||||||-114.82||||||||||53.4238|||||||||||-50.71||||||||||||||||||||||53.1457|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH||||||||-377.96||||||||||158.6027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.89|||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH|||||-42.01|||||||||||||37.9936|40.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.6184|42.3||||||||||||||||||||||||||||||-82.26||||||43.7764|44.55|||||||||||||||||-42.82|||||||||||46.15||||||||||
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH||||||-49.24||||||||||||24.0558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH||||||||-33.89||||||||||26.4657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.08|||||||||||||||||||63.66||||||||||||||||||||||||||||-60.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.51||||||||||||||||||||
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11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH||||||||||-4.32||||||||||3.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||||||||||4.0625|
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11123|1096413|/equities/vector?cid=1096413|NZX50|||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7829|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.725||-7.307||3.7724|||||||||||||||||||||||||
11124|1096414|/equities/vista-group-international?cid=1096414|NZX50|||||||3.03||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9257||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||1.6843|1.7||||||||||-1.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41|||||||||
11125|1096415|/equities/vital-healthca?cid=1096415|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||-1.915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2||||||||||||||||||||||||||-4.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0916|2.12||||||||||||||
11126|1096416|/equities/westpac-banking-corporation?cid=1096416|NZX50|||35.4316|35.58|||||||||||-68.02|||||||||||||||||||||||||||||||||31.9488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5|||||||||||||29.1327|29.6397|||||||||||-27.3521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9704||||||||||||||23.8267|23.9406||||||||||||||||||||||||-22.3989||||23.9704
11127|1096419|/equities/fpo?cid=1096419|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11128|43233|/equities/awf-group|NZXSMALLCAP|0.4929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81||||||||||||0.6865|0.7|||||-1.3||||||||||||||||0.4245|||||||||||||0.45|||-0.409|-0.4|0.4254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.65||||||||||0.6065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01||||||||||||||||||||0.9272|0.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11129|1168672|/equities/afc-group-holdings|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||0.001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11130|1096336|/equities/aft-pharmaceuticals-ltd?cid=1096336|NZXSMALLCAP||||||3.1791|||||||||||||||||||||-3.23||||||||||||||||||||||||||3.1469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||||||||||||3.0525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.65|||||||||||||||||||||||||||||3.39|||||||||||||||||||||||||||
11131|1096337|/equities/allied-farmers?cid=1096337|NZXSMALLCAP||||||||||||-0.76|||||0.746|0.76||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||-0.78||||||||0.79|-0.77||||||0.7567|||||||||||||||||||||||-0.74||||||||0.7685|0.77||||||||||||-1.46|||||||||||||0.7374|||||-0.72|||||0.7509|||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||0.7878|||||||-0.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7863|||||||||-0.78||||||||||||0.7712|||||||||
11132|1096390|/equities/rubicon|NZXSMALLCAP||||||||||-0.14||||||||||0.1489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.153|||||||||||||-0.292||||||0.15|||||||||||||||||||-0.145|||0.1602|||||||-0.155|||0.1604|||||||||||||-0.159||||||||||||||||||||||||||||||||0.157||||||||||||||||||||||||-0.165|||0.162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11133|43324|/equities/trs-investment|NZXSMALLCAP|||||||||||||-0.65||||||0.6651||||||||||||||||0.7|||||||-1.24||||0.3542|0.45|||||||||||||||||||||-1.06|||||||||||||0.3617||||||-0.7|||||||||||||0.4013|0.92|-0.093||0.8938||||||-0.84|||||||||||||1.82|||||||||||||-1.7||||0.8112|1||-1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11134|43283|/equities/nzf-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33|||||||||0.3307|0.3681||||-0.2379|-0.2209|||||0.2945||||||-0.2209||0.2646||||||-0.2209|||||||||||||||0.219|0.2209|||0.2209|-0.003|0.1685|0.2209|-0.003|||||0.1652|0.2945|-0.004||||0.1423|0.2209|-0.003||||||0.1486|0.2945|-0.004|||0.1002|||||||-0.2209||||||||||0.589||-0.4418|||||||||||||0.1723|||-0.003|0.1714|0.2209|-0.003|||0.1775|0.2209||0.2209|-0.003||0.1088|0.2209|-0.003|||||||||||0.162|0.2209|-0.003|||||||0.1945|0.2945||||||||||||||-0.0255|-0.004||||0.589||||||||-0.069|-0.003|||0.2823|0.2945|-0.004|||||0.2663||||||||0.2945|||||||||||||||||||||||
11135|1096517|/equities/blis-tech|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.015||||||||||||0.0161||||-0.015|||||||||||||||0.019||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.016||||||||||||||||||||||||||||||0.0162|0.017||||||||||-0.03||0.0161||||||||||||||||||-0.018||||||0.0181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.018||||||||0.022|||||||||||||||
11136|43238|/equities/cavalier|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-0.4|||||||0.4038|||||||||||||||||||||||||||||||||0.455||-0.82||||||0.3846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.45|||||||||-0.89|0.4555||||||||||||||||||||||-0.47|||||||0.5005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||||||1.24|-0.568|-0.56|||0.57||||-0.53|0.5448|||||||||-0.52|||||0.5166|||
11137|1096347|/equities/briscoe-group?cid=1096347|NZXSMALLCAP|||||-4.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.92|||||||||||||||||4.69|||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||||||||||4.65|||||||||-4.42||||9.48|||-4.5||||||||||||||||||||||||||
11138|1096516|/equities/burger-fuel-worldwide|NZXSMALLCAP||||||0.305||||||||||||||-0.29|0.3002|0.315||||||||-0.2926||||||||||||||-0.28||0.2978|||||||||||||||-0.295|0.3075||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32||||||||||0.329||||||||||||||||||||||0.4022|-0.365||||||||||||||||0.3348|0.3378|-0.315||||||||||||||||0.3284|0.3325||-0.3141|-0.311|||||0.314|0.3164||||||||||||-0.3022|-0.3||||||0.3154||||||||-0.3003||||||0.2972|||||||||||||||||||0.3325|-0.3155|-0.305|||||||||0.2977||||||||||||||||
11139|1152847|/equities/cannasouth-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.121||||||||0.1153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140|1096518|/equities/cdl-invest-nz|NZXSMALLCAP|||||-0.76|||||0.7591||||||||-0.745||||||||0.7737|||||-0.75||||||||||||||||0.7702||||||||-0.73|||||||||0.7321||||||||||||-0.7|||||0.719|0.725||||||||-1.48||||||0.7109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.82|||||||-1.54|||||||||||0.7253||||||||||||||-0.76|||||||||0.8||||||-0.8|||||0.8121||||||||||||-0.8||||0.751|||||||||||||||||-0.785|||||||||||||||||||||0.7709
11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP|||||||||6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72||||||||||||||||||6.7201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2|||||||||||||||||||||||||||||-17||||8.2336|8.38|||||||||||||||||||||||-16.42|8.4144|||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||8.2379|||||||||||||||||||||||||||-9.14||||||||||||||||||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.21||||||||||||||-1.12||||||||1.1575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21|||2.2308||||||||||||-2.2||||||||||||||||||1.8876|||||||||||||||||||||||||||||||-2.48||||2.3456|2.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP|-0.26||||||||||||0.2592||||||-0.25||||||||||0.2569||||||||-0.27||0.2688|||||||-0.265|||||0.2463||||||||||||-0.24|||||||0.2157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.28|||||||||||||0.2122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3||||||||||||||||||0.1639|0.173|-0.16|||||||0.1604||||||-0.158||||||||||||||||||||||||||0.1548||||||||||||
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||-11.3|||||||||||||||||||5.1367|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32|||||||||||4.7665||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||||||||6.2||-5.98||||||||||||5.9195|6||||||||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||6.2948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3195||0.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||||||||||-0.46||0.4456||||||||-0.45||||||||||||||||0.3971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP|||0.7708|||||||||||||||||||||||||||-0.82||||||0.7738|||0.78|||||||||-0.7581|-0.75|||||0.7918|||-0.77||||||||||||0.777||||-0.75|||||0.7817|0.8||||||||||||||||||||-0.8867|-0.88|||||||0.7843||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01||||1.0228|||||-1.02||1.0145|||||||||||||||||-1.04|||1.1165|||||||||||-1.05|||||1.156||||||||||||||||-1.17|||1.1659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP||||-0.25|||||0.2633||||||||||||||||||||||||-0.27||||0.2886|||||||||||-0.27|||||||||||||||||||||||||0.2479|0.304|-0.076||||||0.2708|0.304|-0.076|0.2493|0.304|-0.076|||0.2489|0.32|-0.08|||0.2322|0.292|-0.073||||0.2462|0.3|-0.075|0.2144|0.32|-0.08|0.1679||-0.072||||||||||||||||||||||||0.1904|0.276|-0.069||||||||0.2305|0.292|-0.072||0.2044||||0.264|-0.064||0.1908|0.244|-0.061||||||||0.2636|0.3|-0.075|0.2388|0.316|-0.079|0.1986|0.316|-0.08|||||||||||||0.2139|0.316|-0.079|||||||||||0.2572|0.312|-0.078||||0.2596||0.3|-0.075||0.2535|||||-0.074|||||||0.2965|0.3|-0.075||0.2852|0.296||0.3|-0.076||0.2304|0.32|-0.08||||0.1962|0.32|-0.08||||||||||0.2087|0.34|-0.085||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2294||||||||||||||||||||||-0.27|||||0.2672||||-0.255|||0.2641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33|||0.3294|0.33||0.33||||||||||||||||||||||||||||||-0.7|0.3646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP||||||-10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4219|9.44||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.012|||||||||||||||0.02|||||||||||-0.02||||||||||||0.0161|||||||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.83|||||||||0.8489|||||||||||||||||||||||||0.85|-0.797|-0.78|||||0.7755||||||||||||||||||||||||-0.97|||||||||||||||||||2.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||1.27||||||-1.2||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0673|||||||||||||||||||||||||||||||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP|||||||||||||||6.428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.59|||||||||||||||-10.56|||||||11.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.412||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75|||||||5.9314|6||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|||-0.58|||||||||||||||-0.6|||0.62||||||||||||||||||||-0.65||||||0.652||||||||||-0.67|||||||||||||0.4532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.455||||0.4322||||||||||-0.425||||||||||0.4254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.55||||||-1.04||||||||0.5269|0.53|||||||-1.04||||||||||||0.4909|||||||||||||||||||||||||||-0.56||||0.5827||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.195|||||||0.2086|||||||||||||||||||-0.235||||0.2265|||||-0.22||||||||0.2401|0.245|||||||||-0.47|||0.2287|0.23||||||||||||||||||||-0.53|||||||||||||||||||||||||0.2591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.147|||||||||||0.145||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||0.163||||||||||||||||||||||||||-0.169|||||||||||||||0.1514|||||||||||||0.157|-0.154||||||||||0.1531||||||||||||||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP|||||||||||||||3.4156|3.49|||-3.3394|-3.3||||||||||6.8|||||||||||-3.4|3.5|-3.39||||3.39|||||-3.3|||||||||||3.4184||||||||||-3.44|||||3.5252|||||||||||-3.47||3.5083|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.05||4.128||||||||||||||||||||||-4.15|4.1702|||||||-4.15||4.2259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55||||||||||||||||||4.5752|||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||||-0.079|||||||||||0.0745|||||||||||||||||||||||||0.074||||||||||||||||||||||-0.0807|-0.08||||0.0807|0.082||-0.0774|-0.077|||||||0.0797|0.08||||||||||||||||||||||||||||||-0.1335|-0.132||||||||||||||||||||||||||||||0.168|||||||-0.182|||||0.0915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001||0.1419|0.1757|||||0.1757|-0.002|||||||||||0.0831||0.1757|-0.002|||||||||||||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2.4725|2.7864|2.9011||||||||||||-5.5384|||||||||||||||||||||||||1.9591|||2.7692|-0.084|||1.9403|2.5055|-0.076||1.7272|2.4066|-0.077||||||1.8228|2.3407|-0.071|1.535||2.1758|-0.066|||1.4392|2.2747||2.2418|||||||||||||||||||||||-5.934|||||||||||||||||||||1.6616|||-0.104||||||||1.6838|3.3297|-0.101|||||||||||||||||||||3.8542|4.4835|-0.137|3.3093|4.4506||4.8132|-0.145||||||||||2.4368|4.4506|-0.137|||||||||||3.2818|||-0.141||3.3872|4.6484|-0.141|||2.6947|4.3516||4.3187|-0.131||||||||||||||||||||||||||||3.1188|4.2857
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-1.74|||||||||1.81|||||||||||||-1.8||||||1.8023|||||||||||||||||-1.76||||||1.7936||||||||||||||||||||||||||||||||1.93||||||-3.66||||||||||||||||1.8834||||||||||||-1.86||||||1.7497|||||||||||||||||||-1.8|||||1.8178|||||-1.78|||1.82|||||||||||-1.92||||1.8516|||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.345|||||||||0.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48|||||||||||||0.4463||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||0.572||||||||||||||||||||||-0.55|||0.59|||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.22|||||||||||||||||||||||||||||0.1477||||||||||||-0.144||||||||||||||||||||||||||0.1296||||||||||||||||-0.127||0.284|||||||||||||||||||||||-0.264||||0.1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.162|||||||||0.1271|0.132|||||||||||||||||||||||||||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP|||||||0.025|||||||-0.044|||||||||0.0215|||||-0.019||||||||||||0.0194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0195||||||||0.0468||||||||||||||-0.0226|-0.0224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0204||-0.0195||||0.0194||||-0.0185||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0408|||||||||||||||||||-0.0201|-0.0195|0.0205|0.021||||-0.0197|||||||||||||||||||0.0214|||||||||||||||||
11167|1096376|/equities/new-zealand-king-salmon-co-ltd?cid=1096376|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29|||||-0.26||||||||||||||||||||||||||||0.2307||||||||||||||-0.215|||||||||||0.2107|||||||||||||||||||
11168|43281|/equities/nz-oil---gas|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3563|||||||||||||||||||||||||||||||0.385|||||||||||-0.6944|0.3614||||-0.3379|0.3432|0.365|||||||||||||||||||||||||||-0.3472||||||||
11169|1096378|/equities/nzrefin?cid=1096378|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11170|1168679|/equities/new-zealand-rural-land-company|NZXSMALLCAP|-0.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89||||||||||||||||||||0.8943|||||||||-0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||0.8545|0.91||||||-1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8574|0.87|||||||||||
11171|1096342|/equities/npt-limited?cid=1096342|NZXSMALLCAP|||||||||-0.3474|||||||||||||0.1858|||||||-0.1737|||||||||||||||||||||||||0.1817|||||||||||||||||||||||||||||||-0.1696||||||||||||0.1788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1898|0.2037|||||||||||||||0.245|-0.2019|0.2254||||-0.2019||||||||0.1979||||||||||||||||||||0.24|||||||||
11172|43282|/equities/nz-windfarms|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.147|||||||||||||||||||||||||||||||-0.284||||||||||||
11173|1096377|/equities/nzme-ltd?cid=1096377|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.85|||0.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||
11174|43249|/equities/energy-mad|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||-0.22|||0.235||||||||||||||||-0.25||||||0.2236||||||||||||||-0.23|||||0.2409|||||||||||||||||||||||||||||-0.235|0.2618||||||||-0.24|||||||||||0.26||||||||||||-0.255|||||||||||||||||||||0.2106||||||||-0.215||0.2096|0.21||||||||||||||||||-0.2321|-0.23||0.24|||||||-0.23||||||0.2373||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26||||||||||||||||||||||||||
11175|1096384|/equities/pgg-wrightson|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||1.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||||||1.5825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||6.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.58||||||||||||||||||6.82||||||
11176|1096385|/equities/plexure|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11177|43302|/equities/savoy-equities|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1003|||||||0.5|-0.001||||||||||0.4049|||||0.5|-0.001|||||||0.3884||||0.5|-0.001||||||||||||||||||||||||||0.4036|0.5|-0.001|0.3479||||||||||||||0.5||||||-0.001|0.2715|||||||||||||||||||||||||||||||||0.5|-0.001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11178|1096388|/equities/qex-logistics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11184|43306|/equities/seeka-kiwifrui|NZXSMALLCAP||||2.6741|2.9||||||-5.16|||||||||2.6138||||||||||||||||||||||||||||||||2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.06||||2.3997|||||||||||||||||||-2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7914|||||||||||-2.65||||5.36|||||||||-5.28||||||||||||||||2.5717||||||||||-2.6|||||2.5171||||||||||||||||||||||-2.6||||||||2.3452|||||||||||
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11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11196|1096417|/equities/wellington-dri?cid=1096417|NZXSMALLCAP|||||||||-0.1|||0.115||||||||||-0.111||||||||||||||||||||||0.0919|0.095|||-0.166|||||||||0.065|0.069||||-0.12||||0.0547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.061|||||||||||||||||||||||0.0548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.07|||||||0.128||-0.056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.072||
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11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||0.6025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.665||||||||||||||0.737|0.745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6338|||||||||||||||||-0.605||||||||||||0.7085||0.735|||||||||||-0.6312||||||||||||||||||||||||||||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.006||2.0323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8861||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.026||||||||1.7136|
11201|1123046|/equities/uniti-wireless|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11202|14329|/equities/wilson-htm-investment-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||35.12||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.51||||||||||||-10.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||0.7265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||||||1.2519|1.28|||||||||||||-1.165||||||1.35|||||||||||||||-2.48||||||||||||||||||||||1.1223||||||||||||||||||||||||-1.38|||||||||||||||||||1.4816||||||||||||||||||||||||||||||||
11204|32567|/equities/sandfire-resources-nl|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||8.94|||||||-8.04||||||8.946|||||||||||||-7.81|||||9.09|||||||||-8.34||||9.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11205|7675|/equities/paladin-res|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.88||||||||||||||15.0902|||||||||||-14|||||||||||||||||||||12.6822|||||||||||||||||||||||||-12.85||||||||||||||||||||||||||||10.5|||||||||||||||||||||||||10.55||||||||||||||||||||
11206|14252|/equities/centuria-fpo|ASXSMALLCAP||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85|||||||||||||||||-1.685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2785|1.41|||||||
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11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||18.4789|||||||||||-17.03|||||||||||||||||||||16.8614|||||-15.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.44||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11209|7560|/equities/amalgamated-hld|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.23||||||||||||||||||||||
11210|947483|/equities/australian-ethical-invest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||4.2395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4061||
11211|101954|/equities/arena-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8125|||||||||||||||||||||||||-3.64||||||||||||||||||3.6051|3.63|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||1.179||||||||-1.1||||||||||||||||1.225|||-1.095||||||||||||||||||||||||||||1.114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3204|||||||||||||||-2.3946||||||||||||||1.2564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1776|||||||||||1.3204||||||-1.2465||||||||||||1.252|1.2909||||||||||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP||||||0.665||||||||||||||||-0.505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.735||||||||0.8704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8|||||||||||||||||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||16.72||||||||||||||||||-15.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5001|7.68||||||||||-13.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5583|6.9||||||||||||||||||||||||-6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.58||||||||||||||||||||||5.1101|5.7|||||||||-9.34||||||||||||4.5838|4.63
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||-1.66|||||||||||||1.4579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.97|||||||-1.75|||||||||||||||||||||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||-66.12|||||||||||||||||34.99|||||||||||||||||||||-32.45|||||||34.8744|||||||||-30.94|||||||||||||||||||||||||||||||32.6145||||||||||||||-30.4|||||||||||||||32.27|||||||||||||||||-29.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0287|24.82|||||||||||||||||-22.72|||||||||||||||||||||||||||||||19.86||||||||||-36.58|||||||||18.8106|19.43
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-0.945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||0.8681|0.885||||||||||||||||||||-1.73||||||||||||||||1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16||||||||||||1.099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.04||||||
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11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP|||||-30.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.77||||||||-14.51|||||||||||||||||||||||14.0477||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||||14.8698|||||||||-14.19|||||||||||||30.8||||||||||||||||||-28.4||||||||||||||||||13.0449|14|-12.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7482||||||||||||||||-10.84|||||||||||11.372|11.45|
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04|||||||||||||||||||||||||4.26|||||||||||||||||||||||-3.99|||||2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||||||||||||||1.932|1.95|||||||||||||||||||||
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.595|||||||||1.775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44||||||||
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.35||||||||-2.05|||||||||||||||||||||||||2.0149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.955|||||||||||||||||||-3.87|||||||||3.95
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.866|||||||||||||||||||||||||||||17.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9298|||||||||||||9.863|10.09|||||||||||||||||||||||||-9.603||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9276|||-16.1844||||||||||||||||||||||||
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11239|7483|/equities/mcmillan-shakesp|ASXSMALLCAP|-30.54||||||16.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||
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11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||0.4997|0.54|||||||||||||||||-0.93||||||||||||||
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11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.17|||||||||||16.9743||||||||||||||||||-16.17|||||||16.6208|||||||||||||||||||||||-16.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11245|1080047|/equities/koppar-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||4.06||||||||||||||||||||||||||||-3.84||||||||||||||||||||4.4347|||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9557|||||||||||||||||-2.88|||||||||||||||||2.33|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||5.12||||||||||||||||-4.54||||||||||||||2.52
11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.12||||||-4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||1.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.845||||||||||3.93|||||||||||||||||||||||||-3.69|||||||1.9045|2.02||||||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|||||||||||||1.5579|1.575|||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.11|||||||||||||10.33|||||||||||||-9.76||||||||||||||||||||||||||9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84||||||||24.06|||||||||||||||||||||||||||||-11.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP||||3.943||||||||||||||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7792|||||-3.5252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0726|3.1117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7004||||||4.1158||||||||
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11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4448|1.485|||||||||-2.63||||||||||||||||||||||||||1.4133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||1.72|||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||1.8424|||||||||||||-1.67|||||||||||||||3.78|||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP||||||||4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.76|||2.62|||||-2.41|||||||||||||||||||||2.4423|2.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||5.4||||||||||||-5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7791|||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP|||2.2621|2.4375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1125|||||||||||||||||||||||||||-2.015|||||||||||||||||||||||||||||||
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11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP||-3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.88||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.76|||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-0.475||||||||||||||0.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.935|||||||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||1.305||||||||||||||||||||||||||||||-1.215|||||||||||||||||||||||||||||||||1.2482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.035|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.975|||||||||||||||||||||1.3986||||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.63||||||||||||||||||||1.7045|1.725|||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||||||||||||||1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.825|||||||||||||||||||||||||||||||||1.7917||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||1.85|||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64||||||||||||||||||||||||||1.715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1.25|||||||||||||||||||||||||||0.5976||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.605|||||||||||||||||||||||||0.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56|||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0672||||||||||||||||||
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP||||3.34|||||||||||||||||||||-1.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.49|||||||||||||||1.6708|1.72||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.445
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8|||||||||7.88||||||||||||||-3.8587|-3.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4529|3.53||||||||||||||||-6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05|||||||
11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP|||||8.64||||||||||||||||||||||||||||||-7.31||||||||||||7.456|||||||||||-7.6|||||||||||||||||||||14.3|||||||||||||||||||||||||||||-7.91|||8.6|||||||-7.889|-7.68||||||||||||||||||||||||||6.8292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11280|943406|/equities/aurelia-metals|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||0.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0999|0.105
11281|7597|/equities/aus-agricul|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.47|||||||||-1.355||||||||||||1.4347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.71||||||||
11282|102005|/equities/m-pharma-fp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||||||||||8.76||||||||||||||||-4.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7289||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11283|8654|/equities/service-stream|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.275||||||||||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9018|0.91||||||
11284|10536|/equities/carnarvon|ASXSMALLCAP||||||||||||||0.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||||||||||0.2067|0.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285|959017|/equities/paradigm-biopharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP|||0.2449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.34||||||||||0.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.77|||||||||||||0.4091|0.415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11286|39198|/equities/wcp-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||-0.17|||||||||||||||0.1278|0.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33|||||0.1668|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2||||||||0.2266|0.235|||||||||||||||||||||||-0.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39|||||||||||||0.4105|0.455|||||||||||||||||||||||||||||
11287|101952|/equities/ama-group-f|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52||||||||-0.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2302|0.44|||||||||||||||||||||||||-1.04||||||0.5663|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||0.83|||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||
11288|14253|/equities/cooper-energy|ASXSMALLCAP|-2.0043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.546||||||||||||-2.1668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2459|||||||||||||||||||||||||||||||
11289|1142326|/equities/sezzle-inc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.75|||||||
11290|18575|/equities/starpharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||0.105||||||-0.186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3|||||||||||||||||||0.1531|||||||||||||||||||||||||||||||
11291|7265|/equities/emeco-hldg|ASXSMALLCAP||||||||0.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11292|102037|/equities/virtus-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11293|947769|/equities/electro-optic-systems-holdings|ASXSMALLCAP||||||||||||1.4921|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||||||||||||||||||||||||||||||||2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11295|7751|/equities/cedar-woods-prop|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||9.88|||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6459|4.82||
11296|948227|/equities/strike-energy-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.23|||||||||||||||||||-0.2087|-0.205||||||||||||0.235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.435||||||||||||||||||||||||||
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11299|1084956|/equities/marley-spoon-ags|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.016||||||||||||||||||0.028|||||||-0.019||||0.0238|0.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.14||||||||||||||||||||||||||||0.0286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11300|948089|/equities/phoslock-water-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11302|18476|/equities/virgin-australia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11303|941675|/equities/speedcast-international-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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