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01095|953821|/equities/wingstop-inc|R2000GROWTH|||||||168.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.8281|155.46|||||||||||||||||||||||||-290.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.5452|155.45|||||||||||||||
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01324|15502|/equities/aerovironment|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.7|||||||||||-169.7||||||||||||91.1109|94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.74|||||||||||||||||||||||||||89.2294||||||||||||||||||
01325|1123967|/equities/silk-road-medical-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.01||||||||||||||||88.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.83|||||||||||||||||||57.79||||||-99.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6265|50.69||||||||||||||||||||||-81.08|||||||
01326|1054802|/equities/apellis-pharma|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||34.4482||||||||||||||||||||||||||||-52.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.8296|55.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.88|||||||
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02329|7975|/equities/consol-energy|R2000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.15||||||||||||||||||||||||||||16.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.45
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03056|346|/equities/bayer-ag|STOXX600/DAX/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-100.64||||||||||||||||||||||51.0464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.2||||||||||||||||||59.1517|||||||||||||||||||||||||||-56.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.72||||||||||||||||||||-104.64|||||||||||54.6207||||||||||||-50.26||||||||||||51|||||||||||||
03057|6283|/equities/beiersdorf|STOXX600/DAX/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.6859||||||||||||||||||||||||||||||||
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03060|353|/equities/continental-ag|STOXX600/DAX/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7971||||||||52.4432|||||||||-47.3458||||||||51.9652|52.3327||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.2536||||||||||||||||||||||||||51.4473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03124|1081719|/equities/capsensixx-ag|DAXCLASSIC||||||||13.3065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||15.3112|||||||||||||||||||||-15.9||||||||||||||||||15.0951|16.1|||||||||||||||-15.1806|-15.1|||||||||15.2698|||||||||-15.4||||15.5215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||||||15.9547|||||||||||||||-16.2||||||||||15.8|-15.7||||||||||||||||||||||15.6552|15.8|-15.5||||||
03125|661|/equities/metro-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-4.964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.538|||||||||||||||||||||||-4.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0139|2.096||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3737||||||||||
03126|19866|/equities/metro-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03127|19206|/equities/cewe-color-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-183.6||||||||||||||||||||||||||||||87.2547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.6||||||||||||||||||||||||-182.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.9|||||||||
03128|358|/equities/commerzbank-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2775|8.978|||||||||||||||||||||||||||-15.272|||||||||||||||16.108||||||||||||
03129|1056259|/equities/corestate-capital?cid=1056259|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||-0.569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.455|||||||||||||||||||||||||||||||||0.673||||||||||||||||||||||||||||||-0.4045||||||||||||||||||||||||0.6438||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03130|1088691|/equities/creditshelf-aktiengesellschaft|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.75|||||||||||||9.8154|10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8|||||||||||||25.1494||||||||||||||||||||||||||
03131|19212|/equities/cts-eventim-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.8||||||||||61.4462|62|||||||||||||||||||||||||-129.4||||||||||||||||60.3944|62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03132|23008|/equities/delticom-ag?cid=23008|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||2.0399|2.1||||||||-3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03133|964642|/equities/demire-deutsche-mittelstand-re|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.97||||||||||||||1.885|1.97|||||||||||||||||||||||||||-2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5||||||||||2.6082|2.67||||||||||||||-2.4391|-2.38|||||||||||||2.3882|2.5|||||||||||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03134|1061941|/equities/dermapharm-holding-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-44.22||||||||||44.4056|48.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8223|40.48|||||||||||||||||||||||||||||||-74.88||||||||||||||||||||||||||39.7136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.94|||||||
03135|19208|/equities/deutsche-beteiligungs-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59||||||||||||||||||||||||||-56.5||||||||||||||||58.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2|||||||||||||||
03136|23007|/equities/dt-euroshop-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-21.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9234||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1009||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||12.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.44|||||||||||||||||||||7.922|8.22||||||-14.84||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-7.11||||||||||||||||||||6.9285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.542|7.635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.72|||||7.6085||||||||||||||||||||
03140|22138|/equities/deutsche-wohnen-ag-exch|STOXX600/DAXCLASSIC||21.8749|22.82||||||||||||||||||||||||-41.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.21||||||||22.84|||-20.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2|||||||||||||||-19.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.85||||||||||||||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.604|||||||||||||||-8.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.508|||||||||
03142|1114558|/equities/dfv-deutsche-familienversicherung|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.44||||||||||||||||||||||||||
03144|6315|/equities/gildemeister|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03145|32558|/equities/duerr|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-27.18|||||||29.46||||||||||||||||||||||||||-29.1|||||||||||29.4851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.2||||||||||||||-63.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03146|1072321|/equities/dws-group-gmbh-co.-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7||||||||||||||||||||||-29.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.1843|29.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.56||||||||||
03147|964658|/equities/edag-engineering-group-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||
03148|962884|/equities/einhell-germany-ag?cid=962884|DAXCLASSIC||||||||49.9333||||||||||||||||||-47.3333||||||||||||||||||||||||||||||||||102.5332|||||||-97.4666|||||||||||||104.2666|||||||-103.5998|||||||||||||||||||||||55.1999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.7333||||||||||||||||||49.9777|51.6666||||||||-93.0666||||||||||49.4538|49.7999||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.0666|||||||||||||||||||||||||||44.2666|||
03149|6293|/equities/elringklinger|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.79|||||||||||||||||||||||||||||9.1162|9.475|||||||||||||-16.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.66|||||||||||||-13.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.73||||||
03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||2.68||||||||-2.52|||||||||||2.74|||||||||||||-4.92||||||||||||||||||2.4436|||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||2.7542||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||3.039|3.07||-2.87|||||||||||||||||||||3.24||||||||||||-6.14|||||||||||||||||||||||||||||2.4066|2.63||||||||-2.4022|||||||||||||||||||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-13.41|||||14.6||||||||||||||||||-29.07||||||15.416|15.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3|||||||33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.83|||||||||||||||||18.675||||||||||||||||||||||||||||-18.305|||||||||||||||||||||||||||||||||19.6877|||||||||||||||||||||||||||
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.545|||||||||0.3766|||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||||||1.1114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||1.5001|1.55||||||||||-2.86||||||||||||||||||1.35||||-1.29|1.3689|1.38|||-2.62|||1.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||18.19|||||||||||||||||||||||-17.66|||||||||||||||||||||||||18.035||||||||||||||||||||||||||||-17.695||||||40.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.42|||||||||||||||||||||||||||18.8488||||||||||||||||||-17.705|||||||||||||||||||||||||18.91|||||||||||||||||||||||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||3.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||4.1234|4.46|-7.44|||||||||||||||||4.22|||||||||||||||||||||-3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|||-2.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC||||||||-42.58||||||||||||||||||||||||||||||-46.06||||||||||||||98.32|||||||-94.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.1761||||||||||||||||||||||||-34.82||||||||||||||||||||||73.48||||||||||-67.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9386||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.54||||||||||||||||||||||||||9.182|||||||||||||||||-9.038|||||||||||||||||||||||||||||8.6606||||||||||||||||||||-7.54||||||||||8.2076|||||-7.074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.004||||||||||||||||||||||-6.456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||-3.1983|-3.14||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.98|||||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||98.42|||||-46.24||||||||||||||||||||||||||||||49.58|||||||||-46.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.86||||||||||||||||||||||||||||||||||84.5||||||||||||||-79.66||||||||||||||||||||||||||40.6967|||||||||||||||||||||||||
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4||||||||||||||||23.65|||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||19.2999|19.6||||||||||||||||||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC|-29.25||||||||30.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.55|||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6||||||-27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||-36.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3408|36.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.04|||||||||-65.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.4389
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||2.7599|||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||3.1172|3.16|||||-6.08||3.0365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1||3.4535||||||||||||||||||||||-3.76|||||||||||||||3.363|||||||||||||||||-3.28|||||3.3318|||||||||||||||-4.46|||||||||||||||4.3109|4.38|
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.95||||||||||||-75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-111.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.7|||||||||-99.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.2204|69.2||||||||||||||||||||||-65.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||||||53.6||||||||||||||||-50.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7485||||||||||||||||||-24.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6|||||||||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.548|||||||||||||||||||||0.662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||||||||||||||||1.358|||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8||||||13.3804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1579|12.3|||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||||||8.5409|||||||||||||||||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.02|||||||-14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.22||||||||||||||||||||||||||||-19.08|||||||||||||10.2319|10.49||||||||||||||||||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.25|||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||||||||||25.9494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.92||||6.0432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08||||||||||6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||13.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.24||||||||||||||||||||||||||7.3379|7.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.01||||||||||||||||||||||||||7.31|||||||||||||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||10.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||12.7||||||||||||||-12.02|||||||||||||||||||||||||||||12.12|||||||||||||||||||||||||||||||-11.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.56|||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||391|||||||||||||||||||||||||||||||||-386.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.947|176.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-364.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.6653
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||199.4782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.4226|38.5||||
03176|6324|/equities/heidelberg|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.312||||||||||||||||||||||||3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03177|942682|/equities/hella-kgaa-hueck---co|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||80.3||||||||||||||||||||-75.25||||||||||79.1239||||||||||||||||||||||||||||||||80.65|||||||||||||-150||||||||71.2023|||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||-61.18||||||||||||||||||||64.3597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.38||||||||||||||||||139.36|||||||||||||||-132.84|||||||||||||||||||||||65.2032|65.55|||||||||||-126.1|||||||||||||||62.6278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.25||||||||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||||||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||4.7904|4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96|||||||||||||||||||||5.9792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||-6.64||||||||||||||6.96||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||||||||7.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162||||||||-154.7|||||||||||||||||||||||||160.3|||||||||||||||||||||||||||-153.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4|-115.2||||||||||||||||||||||||||||||||||54.7114|||||||||||||||-52.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2369|52.22||||||||||||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||15.34|||||||||-14.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4981|||||||||||||||||||||||||-6.715||||||||||||||||||||||||||||||||7.205|||||||||||||||||||||-7.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.159
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-66.55|||||||||||72.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.85||||||||71.7|||||||||||||||||||||||||||||||-67.2|||||||||||||||||||||75.65|||||||||||||||||||||||||||||||||-77.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.7|||||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48|||||||||||||||||||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4293||||||||-63.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.2||||||||||||-60.62||||||||||||||||||||||||||||61.6769|62.08|||||||-115.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.8899|50.94|||||||||||||||||||||||||||||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.7||||||||||||||||||||||||||||-149.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.352|||||||||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.8||||||||||||||||||||||||||||||||-106.9|||||||||||||101.9036|104.3|||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1761|||||||||||||||||||||||||-23.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4408||||||||||||||-20.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2147|||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-5.89||||||||||||||||||||||||||||||||||5.74||||||||||||||||||5.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.56|||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||49.6|||||||||||||||||||-99.4||||||||51.0309||||||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||||||||||||||||-97.1||||||||||||||||103.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-58.04||||31.38|||||||||||||||||||-30.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3||||||||||||||||-62.52||34.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.34|||||||||||||||||||||||-19.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.19|||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||17.3692|17.5|||||||||||||-34.8||||||||||||34.6||||||||||-16.6|||||||||||||||||||||-15.8||||||||15.4804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||||||||||||||15.0586|15.3|||||||||||||||||||||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|-35.58|||||||||||||37.4149|38.1||||||-69.4|||||||||||||||||||36.8682|38.02||||||||||||||-66|||||33.8935|||||||||||||||||||||||||||||||||-34.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||68.16||||||||||||||-35.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||7.995||||||||||||||||||||-16.72||||||8.815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1464|||||||||||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||-57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7886|28.4|||||||-53.2|||||||||||||||||||||||||||28.9379
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.08||||||||||||||||||||||||-63.98|||||||||||||||||||126.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.8716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.08||||||||||||||||||||-17.86||||||||||||||||||||||||||||||19.36|||||||||||-35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6161||||||||||||||||
03198|6295|/equities/krones|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5||||||||||222.8||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||112.7||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3|||||||||||||||65.3364|||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||121|||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.94|||||||||||||30.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.93||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||63.4352|66.6|||||||||-58.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.12|||||||||-100.4|||||||||||||||||||56.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.7789|||||||||||||||-57.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.28|||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.85|||||||||||||||||||||||||||-32.5||||||||||||||||36.04||||||||||||||||||||||||||||||-34.4|||||||||||||||||||||||||||14.8481|15|||||||||||||||||||||||||-28.2|||||||||||||||||||||||||||14.56|||||||||||||||||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39||||||||||||||6.0585|6.135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.45|||||||||||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC|||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284|||||||||||||||||||592|||||||||||-568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||266.205|||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||||||||22.3546|||||||-24.8||||||25.5821||||||||||||-27.4||||||||||||||||25.9481|||||||||||||-26.6||26.6676||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||||26.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2||||28.0925||||||||-27.6|||||||||||||||28.2276|28.4||||||||||||||||||-27.8666|-27.8||||28.7889|||||||||||||-27.4||||||27.5059|||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||||27.1543||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2894|8.336||||-15.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2813|6.39||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65||||||||||||||||||||||||||||-22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.76||||||||||||||||||-16.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8002||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||||||||82.6945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||89.149|||||||||||||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||-2.94||||||||||3.08||||||||||||||||||-3.02||||||||||3.0445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.24|3.2948|3.3|||||||||||||||-6.52|3.2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||3.4929|3.52|||||||||||||||||||||||-3.5132|-3.5|||||3.1364|3.58|-3.06||||||3.1109|3.14|||||||
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-15.74|||||||||||||||||||||||17.0217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4|||||||||||-17.44|||||||||19||||||||||||||||||||||||-17.88||||||||||||||||18.6842|||||||||-17.8|||19.48||||||||||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||7.653|7.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64||||||7.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.095||||||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.55||||||||||||||||-8.253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9|||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5|||||||||||||3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.01||||||||||||||9.23|||||||||||||||||||||||-7.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.305||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5||||||||||||||||5.3058|5.37||||||||||||||||-10.3||||||||||||||||10.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC|||||||46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3|||||||||||||-35.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.58||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.2||||||63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33||||||-29.563|-29||30.4777||30.9||||||||-28.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||16.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8666||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC|||||||||||||-21.4||||||||||||||||||22.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||24.931|25|||||||||||-49.2||||24.2091|25|||||||||||||-47.6|||||||||||23||||||||||||||-23.2|||||||22.9466|23.4||||||||||||-22.8||||||||||||||22.5391|22.6||-22.2413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||-5.6|||5.5302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7|||||||||||||||||||||||||||||||5.4536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||5.0673|5.46||||||||-4.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.96||||||||||||||||||||||||||||||9.0979|9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.57||||||||||||||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.74||||||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||27.1035||||||||||||||-26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.0223|27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.68||||||||||||||||||||||||||||||||6.5385||||||||||||||||||||||||||-5.76||||||||||||||||||||||5.3809|5.6||||||-4.73|||||||||||||||||-4.57||||||||||||||||||||||||||||||||8.16||||||-7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9903|3.28|||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC|||-29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.547|32.3||||||||||||||||-58.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.408||||8.6291||||||||||||||||-8.234|||||||||||||||||8.4519||||||||||||||||||||||||||||||||-8.12||||||||||||9.4197||||||||||||||||||||||||||||||-9.122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6|||||||||||||||-16.16||||||||||||||||||||||7.3719||||||||||||||||||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.086|||||||||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||22.239||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||21.7549||||||-21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.2|||-39.2|||||||||16.7509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1773|||||||||||||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||-1325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1310|||||||||||||||||||||||||||||-1288|||||||||||||||||||||||||611.4911||||||||||||||||-579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||593.9363|||||||||||||||||-552||||||||||||||||||||||||||1169|||||-1037|||||||||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||258.0074|260.5||||||||||||||||||||||-249.9|||||||||||262.5||||||||||||||||||||||||-244.6887|-242.8||||||253.1819|||||||||||||||||||-253.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.6982|263|||||-474.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.5||||||||||-180.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.514|||||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC||||-0.0895|||||||||||||||||||||0.12|||||||||||||-0.145||||||||||||||0.1612|||||||||-0.155||||||0.1674|||||-0.155||||0.1478|0.155|||||-0.25|||||||||||||0.1301|||||||||||||||||||||||||||-0.17|||||||||||||||||||||0.1656|||||||||||||||||||-0.175||||0.1832|0.195||||||||||||||||||||-0.2016|-0.18||||||||||||0.1954|0.206||||||||||||||||||||||||||||0.206|-0.195||||||||0.2||||||||||||||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.98|||||||||||95.8||||||||||||||||||-89.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.62|||||||||||-37.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9|||||||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.46||||||||||||||||||||||||||12.2436|||||||||||||||||||||||-12.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8343|12.08|||||||||||||||-11.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.16|||||||||||||||||36.78|||||||||||||||||||||-36.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.84||||||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11||||||||||5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||7.0258||||||||||||||||-6.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1188|5.16|||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.46||||||||||||||||||||||||||||||-103.04|||||||||||||||||||||100.76||||||||||||||||||||||||||-101.4|||||||||||||||||54.9475|||||||||||||||||||||||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.465|||||||||||||||||||||8.995||||-8.295|||||||||||||||||||8.8422|||||||||||-8.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6963|||||||||||||||||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-99.52||||||||||||||||||||||||||||||99.8036|105|||||||||||||||||||-177.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.56||||||||||||||||-126.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.79||||||||||||||||||||||||
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4||||||||||||||||||226.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.2597||||||||||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.4||||||||||||150.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.0984|||||||||||||||-54.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.0429|||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||52.85||||||||||||-50.6||||||||||54.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.7||||||||||||||||||||||||63.3742|64||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.4539|
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-42.86|||||||||||||||||44.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.813||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||44.14|||||-39.64|||||||||||||||||||||39.4626
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-29.32||||||||||14.8629|||||||||||||||||||||||||||||||-16.17|||||17.22||||||||||||||||||||||||||||||||-16.5|||||||||||||||||||||||||||15.9497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||14.2542|15.08|||-27.12|||||||||||||||||||||||||||||26.42||||||||||||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||18.7849|19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||||||||||||||40||||||||||||-19.05|||||||||||||||||||-19.6||||||20.9||||||||||-19.1||||||||||||||21||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||9.1145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.18|||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-9.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.728||||||||||||||||||||||||||-7.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4979|||||||||||||||||||||||||||||||-5.91|||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.72||||||||||||||-27.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9155|10.24
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.6553|54.25|||||||||||||||||||-50.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||-6.848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.092|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.35||||||7.0319|7.146|||||||||||||||||||||||-6.696|||||||||||||||||||-6.312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.534|||||-4.527||||||||||||5.16|||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.55||||||||||||||-16.6||||||16.2713|16.98||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||-104.96||||||||||||||||||||||||||||||110.0887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.38||||||||||||||||||||||162.76||||||||||-68.2|||||||||||||||||||||||||||||63.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.08|||||||||75.7449||||||||||||||||||||||||||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC|||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||2.24|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||2.9|-2.6|||||||||||||||||2.7539|2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2315|-3.22|||||||||||||||3.34||||||||||||-3.16|||||||||||||||||||||||||2.448||||||||||||||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.65|||||||||||||-49.6||||||||||||||||24.849|25.65|||||||-49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9767||||||||||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC|||||36.3|||||||||||||||||-17.6092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC||||||||||-72.25||||74.6239|||||||||||-74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1659|67.3||||||||||||-60.45|||||||63.7||||||||-124.4||||||||||||||||||||||63.7593|65.15|||||||||||||||||-128.7||||67.4274|68.6|-64.05||||||||||||||||||128.3|||-60.0358|-59.9|||||||||||||56.9262|||||-54.6|||||||||||||||53.1457|55.25|||||||||||||||-54||||||||-51.15|||||||||||||||||||||50.815
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||259.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.2|||||||||152.3907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.3399|||||||||||||||||||||||-173.15||||||||||||||||||||||184.3||||||||||||||||||||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||41.35||||||||-39.65||||||||41.0829|41.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.7||||||||||||||||||||||||||||||||41.1|||||-38.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||257.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127.15||||-111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.2||||||||||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-21.15|||||||||||||||||||||23.1|||||-21.2|||||||||||||||21.7043|22.35|||||||||||||||-42.7||||||||||||||||||||||||||||20.0979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.1|||||||||38.1||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3802|36.7||||||||||||||-35.1||||||||||||||36.65||||||||||||||||||-70.1|||||||||||||||||74|||||||||-70||||||||||||||34.741|||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||8.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||7.9292||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.05|
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43||||0.7853||||||||
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-30.6||||||||32.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.52|||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-66.6||||||||||35.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36|||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64||||||||||||||||||||||||-60.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.5||||||||||||||||||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.05|||||||||5.2|||||||||||||||||||||||-5.15||||5.5794|||||||||||-5.15||||||||||5.3069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35|5.4593||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.65|5.4941||||-5.35||5.5176|||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.36||||||||||||||||-9.46||||||||||||||||||||||||10.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.73|||||||||||||||||||||||||||12.4284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4566|1.58|||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||1.5593|||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||-33.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||-27.84||||62.18|||||-58.7|||||||||||||||||||||||||57.68||||||||||||||||||||||-57.18||||||||||||||30.4475|||||||||||||-26.94||||||||27.9212|29.08|||||||||||||||||||||||-55.92||29.9036|30.47||||||||||||||||||||||-56.98|||||||||||||||||||||||||58.04|||||||||||||-49.78||||||||||||||||||25.5687
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH|||-78||39.7667|41.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||41.4126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.4|||||||||||||||||||||||||45||||||-43.8||||||||||||45.8||||||||||||||||||-45.2|||||||||||||||||||||80.8|||||||||||||||||||||||||-39|||||||
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH||||||||-107.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.3963|||||||||-98.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1071|79.6|||||||||-133.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.3856||||||||||||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||||22.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95|||||||||||||33.8634|||||||||||||||||||||||||-31.75|||||||||||||||||||||||||||||||25.4333|||||||||||||||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH||||43.8796|44.5||||||||||||||||||||||||||||||-88.4||||||||||||||||42.284|42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||120|||||||||||||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||||||||||||||57.6487|58.5||||||||||||||||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.2767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.0544||||||||||15.2469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH|||-20.9967|-20.7|||||||21.5245|22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6||||||||||||||||||||20.6694|23.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1974||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||-24.22|||||||||||||25.4325|26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.28||||||||||||||||||||||||33.58||-30.44||||||||||||||||||||30.0848|31.1|||||||||||||||-55.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9622|||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.05||||||||||||||||||||-126.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||256||||||||||||||||||||||-243.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||229.8
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.05|||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||13.1678||||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||||||||27.7||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4||||||||||||||13.5302|||||||||||||||||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3522|||||||||||||||||25.067|25.5638|||||||||||||||||||-25.458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45||||||||4.1766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7|||||||||6.4216|6.89|||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.8||||||-43.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.773|||||||||||||||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||||20.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||13.92|||||||||||||||||||||-13.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.699||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH||||||||-51.4753||||||||||||||||||||||||||-54||58.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.2356|||||||||||-57||||58.4252||||||||-57.5|||||||||||||||||||||||56.2956|57|||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH||||||||||||||||-20.1|||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||19.6051|||||||-17.65||||||||||||41.4||||||||||||||||||-39.2||||||||||||||||||||18.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5332||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||39.4142|39.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.4||||||||||||||||80.2|||||||||||||||||||||-74.3||||||||38.9093|||||-36.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.75|||||||||||||-36.3|||||||||||38.2338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||46.4||||||-44.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7286|46.75||||||||||-85.5||||||||46.1|||||||||||||||-46.05|||||||||||||||||||||||||43.1731|45.25|||||||||||||||||||||-81||||87.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1541|||||||||||||28.8442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.1374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6644|15.2872||||||||||||||||||||||||||||-29.0338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2354|41.2|||||||||||-67|||||||||||||32.802|||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4|||||||||||||||||||||||||27.0622|||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||-137.4||||||||73.1088|75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44|
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.343|||||||||||||0.368||||||||||||||||||||||||||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|-19.27|||||||||||||||||22.06||||||||||||||-21.95|||||||||||||||||43.92|||||||||||||||||||-41.4|||||||||||||||||||||||||||||18.59||||||||||||||-17.395|||||||||||||||||||||||||18.335||||||||||||-17.005|||||||||||||||||||||||||||||||||16.6162|16.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.72|||||||||||18.87||||||||||||||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH|||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||||||12.5|||||||||-12.2||||||||||||||||||6.2921|||||||||||||||-6.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2281|||||||||||||-4.98|||||||||||4.8144|4.92||-9.4|||||||||||||||||||4.3605|4.44|||||||||||||-4.4369|-4.4|||||||||||||4.4702|4.52|
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||19|||||||||||||||-17.2||||||||||||||18.6625|18.95|||-32.8||||||||||||||||||16.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.2|||||||||||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4|||-58.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||28.7|||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6855|25.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.4|||||||||||||||||||||||||||||||24.3262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||44.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.28||||||||||||||||||||||||||24.3604|||24.48|||||||-46.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.17|||||||||||||||||||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||6.8||-13.2|||||||6.7604|6.8||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||||7.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||5.46||||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1124|33.4||||||||||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3281||||||||||||||||||||||||||-0.282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.508|||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0186||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2|||||||||||||||||30.5842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||||||||||||||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7|||||||||||||||||||||61.4||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8805|31.45||||||||||||||-54.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.26||||||||||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78|||||||||||2.7814|2.85|||||||||||||||||||-2.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH||||||||||-7.05|||||||7.1869||||||||-7.15|7.2665||||||||||||||||||-7.45||||7.55|||||||-7.45||||7.6146||||-7.5||||||||||||||||||6.9409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.35|||||||||7.8312|||||||||||||||-7.65||||||||||8.3177|||||||||-8.35|||||||8.527|8.55|-8.3|||||||||||8.3594||||||-7.75|17.3|-8.6||||||||||||||||||||||||||||||8.4|||||-8.15|8.3589||||||||-8.35|||8.1833||||||||||||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.85||||||8.4942||||||||||||||||||||||-8.75||||||||8.5557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2|||||||||||10.5043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2|||||||||||||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.28|||||||||||||||||||||-15.6691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.16|||||||||||||||||||||||||||30.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.06
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5229|-14.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9833|||||||-29.7246||||||||||14.8211|||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.83||||||||||||||||||||||||||||20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.58||||||||||||||||||||||||||||||||10.9694|||||||||-9.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3809||||||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3||||||||||||||||||||||||||||23.7|||||||||||||||||||-22.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4183|4.0833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4632||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.18||||||||||||||||||||||||-32.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.61|||||||22.2017|||||-18.91||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-80.75||||||||||||||||||||||||||||81.9161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.8|||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3544|55.74|||||||-96.98||||||||||||||||||||||||||||||50.58||||||||||||||||||||||||||-43.82|||||||||104.04||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||202.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-339.2|||||||||||||||||||||164.4|||||||||||||||||-165.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.8788|128|||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH||||-51.3|||||||||58|||||||||||-55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.9196|54.2|||||||||||||||||||-51|||||57.3|||||||||||||||||||||||-51.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.25|||||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32|||||||||||||-7.72||||||||||||||||||||||||6.6286|||||||||||-6.66||||||13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6||||||6.5935||||||||||||||-6.48||||||||||||||6.3866|||||||||||-5.86||||||||||5.3569|5.68|||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||11.4624||||||||||||||||||||||||-11.455||||||||||||||||||||||||23.54||||||||||||-10.545|||||||||||||||||||||||||||11.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8987|9.182|||||||||||||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8||||||||||||||||||||||-31.6|||||||||||||||||||||||||||69.4||||||||||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||30.0692|31.45||||||||||||||||||||||||||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH|-4.6||||||||||||||5.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||5.7444||||||||||||||||||||||-4.35||||||||||||||||||||||||||||7.88||||||||||||||||||||||||||-6.57||||||||||||||||||||||||6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.6503||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH|||13.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH|||||||||||-23.55|||||||||||||||||||26.5804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8||||||||||||||||||||||||21.3|||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||-38.92|||||||||||||||||20.01||||||||||||||||||-18.8|||||20.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||4.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22|||||||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03337|962940|/equities/s-t-ag?cid=962940|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-19.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4914|||||||||||||||-17.62||||||||||||18.77|||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6112|||||||||||||||||||||||-15.7|||||||||||||||15.7078||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH|||||||||-274.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||275.7431|||||||||||||||||||||||||-249|||||||||559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646||||||||||||||||||||||||||
03339|19901|/equities/secunet-security-networks-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-413||||||||||||||||||||||211.9882|||||||||||||||||||||||||||||||||-211|||||||||206.5331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.8|||||||||||||||||||||228||||||-197||||||||||||194.2681|198.8||||||||
03340|1073424|/equities/serviceware-se|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||||||||8.685|||||||||||||||||||||-8.12|||||||7.3051|7.38|||||||||||||||-14.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.12||||||||||-6.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5|||7.3613||||
03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH||||||||-44.9|||||||||24.1964||||||||-22.25||||||||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||-45.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75||||||||||||||||-142.2|||||||||||||||||||||||66.1185|67.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5||||||||84.8||||||||||-75.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5527|||2.79||||-2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.22||||||||||||||||||||||||||-18.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9586|19.52|||||||-34.8|||||||||17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.52||18.9918|19.2||||||||-39.52||||||||||||||||||||||||||||||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||94.7263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.0656|48.24||||||||||||||||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.1203||||-23.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0145|||||||||||||||||||||||||||||
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03348|6302|/equities/software|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||31.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.26||||||||||||||||||||||||||||||20.9177|29.76||||||-38.52||||||||20.3063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||||||25.1444||||||||||||||||||-23.22||||||||||||||||||||||||23.138|||||||||||||||||||||||||||
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03427|1167759|/equities/2mx-organic|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.04|||||||6.0789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8644||||||||||||||||||||||||||||||-6.151|||||||||||5.7353|5.86|||||||||||||||||||||
03428|17634|/equities/ast-groupe|CACALL||||||||||||||||||-1.18|||||||||||||||1.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.475||||||||||||||||1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||2.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||2.89|||
03429|17629|/equities/ab-science|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-2.54|||||||||3.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2||||||||||||||||||||6.22||||||||||-5.875|||||||||||||||||||6.7743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.445||||||9.145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03430|17675|/equities/abc-arbitrage|CACALL|||||||||-5.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.01||6.1991|6.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.43|||||||||||||6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.52|||6.81||||||||||||||||||||-12.72||||||||||||||||||6.57|||
03431|991239|/equities/abeo-sas|CACALL|||||||||-16.55|||||||||16.8258|16.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.3||||||17.8|||||||||-17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.3||||||||20.9||-19.6|||||||||19.0394||||||||||||||||||-18.7||||||||||||||||||||||||||||17.2578|||||||||||||||||||||||||
03432|949746|/equities/cerenis-therapeutics-holding|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.912||||||||||||||||||||2.0765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03433|955665|/equities/abivax-sa|CACALL||||||||-16.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.56|||||||||||||||||||||||||||||||-15.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4038|6.6||||||||||||||||||||-12.86|||||||||||||||||||||||||7.0594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03434|15274|/equities/thenergo|CACALL||||||||||||||||||||||||-6.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8179|5.9|||||||||||||||-5.7371||-5.6092||||||||||||||||5.8837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8552||||||||||||||||||||||||||||5.7616|5.85||||||||||||-10.7|||||5.4868|5.5|||||||||||||-5.1844|-5.1172|||||||||||||||||||||||5|||||||
03435|17630|/equities/acanthe-developpement|CACALL||||||-0.852|||||0.3648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.375|||||||||||||||0.3776|||||||-0.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||0.844
03436|386|/equities/accor|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||33.9475|34.13|||||||||||||||||||||||||||-65.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9544|33.43||||||||||||||-61.94|||||||||||||||||||||||||||||30.98|||||||||||||||||||||||-29.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.99||||||||||||||-23.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.46|||||||||||||||
03437|1173818|/equities/accor-acquisitionmpany-prf|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8|||||-9.6|||||||||||||
03438|17676|/equities/acteos|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5152||||||||||||||||||||||||||||||||||1.575|||||||||||||||||||||||||||||||||
03439|17677|/equities/actia-group|CACALL||||||||||||||-4.43||||||||||||||4.7558|4.8||||||||||||||||||||||||||||-9.04||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6427|4.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.41||||||||||||||||||||||||4.2355||||||||||||||||-4.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2543|4.38|||||||-7.84||||||||||||||||||||||||||7.81|||||||
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03443|17681|/equities/advini|CACALL||||||||||||||-20||||20.5938|||||||-20|||20.2952||||||||||||||-20|||||20.6261|||||-20|||||||||||||||||||||20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9435|19.7||-18.7796|||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||18.9||||||||||||||||||||||||||||
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03450|7005|/equities/albioma|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03454|17685|/equities/altamir-amboise|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||||||||56.6|||||||||||||||||||||||||||||||-27.0925|-27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.3||||||||||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2|
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03459|955666|/equities/amplitude-surgical-sas|CACALL|||3.4546|3.56|||||||||||||||-3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||||||3.217|||||-3.07|||||||||||||||||||||||||6.28||||||||||||-2.98|||||||3.07||||||||-5.92||||||||||||||||2.9484||||||||
03460|961654|/equities/amundi-sa|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||54.4654|||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||54.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.25||||||||||||||||||||||||||59.65||||||||||||||||||||||||-56.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.3451||||||||||||||
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03490|7031|/equities/boiron|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3204||||||||||||||||-37.9||||||||||||||||||40.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75|||||||||||||92.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.2||||||||||46.8||
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03502|40303|/equities/crcam-atlantique-vendee|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.5192|87.39||||-166|||||||||||||||||||79.5286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.8||||||||||||||||||-133.8||||||||||70.0462|||||||||||||||||||||||||||||
03503|40309|/equities/credit-agricole-brie-picardie-sca|CACALL||||||||||||||||||||||||18.414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.578||||||||||||||||||||||||||||||-18.7|||||18.9497||||||||||||||||||||-19.12|||||||||||||||||||18.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.152||
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03529|7148|/equities/cnim|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03531|6997|/equities/cnp-assurances|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03533|17724|/equities/coheris|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03534|17725|/equities/colas|CACALL||117.2382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03535|7093|/equities/financiere-odet|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1494|||||||||||||||||||||||||3108||||||||||||||||||||||||||-3008||||||||||||||||||||||||||1484.7852|1604|||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1204
03536|7768|/equities/alpes|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.64||||||||||||||||14.3963|14.64|||||||-28.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.64||||||||||||||||||||||||-23.52|||26.12||||||||||
03537|17727|/equities/courtois|CACALL||||||||||||||||||||||||||126|-119||||||126.3272|||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.2907|-121|||||||128.1934|129||||-121.0073|-121|126.3983||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||131.97|||||||||||||-130|||||||||||||||||||||||||||125.467|||
03538|7015|/equities/fonc-des-regions|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||42.4349|||||||||||||||||||-41.88|||||||||||||||||||||45.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.3126|54||||||||||||||
03539|17647|/equities/fonciere-des-murs|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.35||||||17.7198|18||||||||||||||||||||-33.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5|||||||||||||||||-14.95||||||||||||||||||||||||||||||||14.5279|14.9|||||||||||||||
03540|943229|/equities/crcam-alp.prov|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60|||||||||||||||||||||||||||||
03541|943239|/equities/crcam-morbihan|CACALL|||-73.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.49|||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9914|61.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119||||||||124.98||||||||||||||||||-131.2||||||||||||||||||||||||||||||||53.7627|54||||||-52.2|||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115|
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03543|7718|/equities/cs-comm-et-syst.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03544|17734|/equities/dassault-avia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||180.1853||||||||||||||||||||||||||||||-166.3||||||||||||||||||||||||171.7107|172.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164||||||||-151.4|||||||||||160.4437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.7||||||
03545|40314|/equities/dbv-technologies-sa|CACALL|||||||||||||3.198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1633|||||||-2.858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.728||||||||||||||||||-2.6012|-2.558||||||||||||||||||||||||||||2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03546|1176406|/equities/dee-tech-prf|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9738||||||||||||||||||||||||-9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03547|17679|/equities/adl-partner|CACALL|||||30.3||||-28.3||||||||29.298||||||||||||||-29.9||||31.8||||||||||||||||||||||||||||-30.6||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9|||||||||||||||||||||||||-25.4||||26.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03548|17736|/equities/delta-plus-group|CACALL|||||||||||74.1617|75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||||69.4358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.3349|||||||||||||
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03550|7026|/equities/devoteam|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03551|17738|/equities/diagnostic-medical|CACALL||||||||||||||||||-1.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||1.175|||||-0.974||||||||||||
03552|17919|/equities/docks-des-petroles-dambes|CACALL||||||||||||||||||||||||||||-474|||482.9524||||||||||||||||||||||||||||||||||||-476||500||||||||||||-520|503.1722|530||-494.2531||500||-492.9075|-484|493.9146|496||||-489.4283|-488||||||||||||||||||||474.4416|478||||||||||||||||||||||||||||-480.9818|||||||||482||-470.1067|||480|-464||||||||||467.7581||-458|||||||467.9218||||-464||||||||||||||462.769|474||||||||||||||||||||||||||||-452.2306|||468|-450|||450.8342|||||||||||||||||-446|
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03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||93.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.3||||||||||||||||||104.1442||||||||||||||||||||||||||-99.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.86||||||||||||||||-91.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.9677|87.86||||||||||||||
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03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.0987|90.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.3666|||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||3.32||||||||||||||-2.94|||||||||||2.7714|||||2.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2577|-3.22||||||||3.38||||||||-3.22|3.3235||||||||||||||||||||||||||-3.28|||3.4233||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4||||||||||||3.3319|3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03563|943352|/equities/erytech-pharma|CACALL||||||||||-4.075|||||||||||||||||||||4.965||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.135||||||||||||||||||||||||||||-12.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.988||||
03564|17749|/equities/esi-group|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.1086|148|-100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8964|79|||||||||||||||-150.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74|||||||||||||||||||||||||||
03565|17907|/equities/cryo-save-group|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL||||||||||||||||||0.358|||||||||||||||||||||||||||||||-0.3||0.3423||||||||||-0.298||0.3496||||||||||||||-0.298|||0.3392||||||||||||-0.298|||||||0.3424||||||||||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||0.2732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.262||||||||0.2824|||||||||||||||||||||||||
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03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95||||||||||||-89.7134|-89.5||||||||||||||93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.3521|||||||||||||||-79||||||||
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||20.249|20.57|||||||||||||||||||||||||||||||||-45.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.66||||||||||||||||||-14.35||||||||||||||||||||||||||||||||13.91|||||||||||||
03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7485||||||8.8||-8.4||||||||||||||||||||6.5442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03579|17756|/equities/faience-sarreguem|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8||||||
03580|17712|/equities/casino-mun-cannes|CACALL|1750|||||||||||||||||-1685.0641||||||||||||||||||||||||||||||-1670||||||||||1731.0137|||-1670||1738.1843|1760|||||||-1690||1690.2123|||||||||||||||||||||||-1610||||||1688.0838||||||1700||||||||-3180|||||||1571.3624|1660||||||||||||||||||-1607.5422||||||||||||||||||||||-1510|||||||||||||||1488.7125|1500|-1430|||||1329.9654||||||||||||||||-1300||||||||||||||||||||||||||||||||1233.8883||||||||||||||||||
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03601|17721|/equities/cie-marocaine|CACALL||||||||||||||-15.0503|||||||||||||||||||||15.1026|15.15||||||||||||||-30.1006|||||||||||||||||14.5696||||||||||||||||||||||||||-14.851||||||||||||||||||14.851|||||||-14.7513|||15.0935|||||-15.0503|||-14.3526||||||||||||||14.2752||||||||||||||||||-14.253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8659|||||||||||||||||||||||||||||-12.8576|||||13.1738|||||||||
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03628|7202|/equities/highco|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.96||||5.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08||||||||||||||9.54|||||||||
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03631|1174519|/equities/hydrogene-de-france|CACALL||||||||||||||||||||||||-16.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3||||||||||||||||||||||||||||||||20.8423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03632|1175169|/equities/ippo|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03633|9109|/equities/icade|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-63.84|||||||||||||||34.84||||||||||||||||||||-35.44||||||||||38.2099|||||||||||||||||||-37.7||||||||||||||79.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7727|||||||||||||||||||||||||||
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03635|17789|/equities/idi|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.443|63.8||||||||||||||||||-111.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03636|17790|/equities/ige-plus-xao|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03637|6967|/equities/imerys|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-30.24|||||31.2873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||35.4655||||||||-33.86|||35.0905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.92|||||||||||||||||||||||||
03638|17791|/equities/immob.-dassault|CACALL|||-49.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116||59.2305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||||||||||||||||||||57.8|||||||||||||||||||||||||||
03639|17793|/equities/infotel|CACALL||||||-103.2||52.3473|||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8|||||||||||||||||||56.4924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.4|||||||||||||||
03640|17795|/equities/innate-pharma|CACALL||||-2.66|||||||||||||2.845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.855|||||||||||||2.8625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2689|2.548|||||||-2.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03641|7175|/equities/inter-parfums|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.4974|||||||||||49.9311|50.2308||||||||||||||||-49.4961|-49.3721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8184|||||||||||||||
03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||2.9|||-2.9||||||||||||||||||||||||||2.46||||||||-2.4|||||||||||||||||||||||||||2.42||||||||||||||-2.42||||||||||||2.92|||-2.92|||||||||||||||||||||-2.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9||-2.9|||||||||||||||||||||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3||||||
03643|996538|/equities/inventiva-sa|CACALL|||||||||||||3.6|||||||-3.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.551||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||4.4047|4.7||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||120.659|122.5|||||||||||||||-231.4||||||||||||||||||||||112.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.5||||||||||||||||||||||||||107.2||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||-96.8||||||||||||||||||102.8759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.2||||||||||||-195.9||||||||||||||97.9768
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-44.8|||||||||47.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.06|||||||||||||||||48.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8|||||||120.4||||||||||-116.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.8|||||||
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03647|17802|/equities/jacques-bogart|CACALL||||-7.2||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.52||||10.1|||||||||||||||||||||||||||||||
03648|14169|/equities/jacquet-metal|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.12|||||||-37.12||||||||||||||||||||||||||||18.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03650|7096|/equities/kaufman-broad|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.95|||||||||||||||||27.95|||||||-52.1||||||||27.75|||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||27.7673|29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||||||||||||||||||||||55.5|||||||||-51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2281
03651|7070|/equities/klepierre|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.04||||||||||||||||||-21.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.65||||||||||
03652|23514|/equities/korian?cid=23514|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||12.79||||||||||||||||||||||||||-12.78|||||||||||6.8526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.115|||||||||||||||||||||||||||||||||14.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.13||||||||||||||||||||9.6587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03654|985182|/equities/la-francaise-de-lenergie-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.2525|||||||||||||||||-44.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6||||||||||||||52.6|||||||||||
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03736|7004|/equities/bongrain|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59|||||61.4264||||||||||||||||||||||||||||63|||||||||||||||||||||||-61.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.4||||||||||||||||||||||||||||||||-110.8||||||||||||||||||||53.1681||||||||||
03737|17705|/equities/bois-scier-manche|CACALL||||||||||||||||-9.7408|-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8613|||||||||-9.4||||||19.6|-9.45|||9.6989||9.7|||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||9.85|||||||||||||||||-9.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18||||||||-8.5541|||||||||||||||8.85||||||||||||||
03738|7007|/equities/scor|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.703||||||||||||||||||||-23.91|||||||||||||||||||||||||||||22.7546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.31|||||||||-44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.0728|15.16|||||||||||||||||
03739|7073|/equities/seche-environ|CACALL|||||||||-114|||||||||||||||||119.4967||||||||-111.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.7375|93.6||||||||||||||||||||||||||||||-173.4||||||||||||||||||||||||||||||||||166.8||||||||
03740|17862|/equities/selectirente-n|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.5|||||96.8205|||||||||||||||||||||||||-98||||99.7456||-99.5||99.1457||||||||||-99|||||||||||||||||||||99.7244|||||||||||-99.5|||||-99|99.33|||||-99||||||99.3546||||||||-99|99.1705|||||||||||||||-99.5||||100||||-99.5|||||100.2102|||||||-100||||||||||||||||||||||||98.2846|||-98|97.728|||||||-97.5|||||||||||||||||||96.3375||||||||-96|96.754|||||
03741|943368|/equities/sergeferrari-g|CACALL||||||||||||-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0408|11.7|||||||||||||||-21.08||||||||||||||||11.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03742|6975|/equities/ses-global|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0218|||||||||
03743|17876|/equities/store-electronic|CACALL|||||||117.7609||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||||||120.2|||||||||||-69.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.8123|150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224||||||||||121.25||||||||||||||||||||||||||||137||||||||||-241.6||||||||||||||||||||||||||||||||199|
03744|1052409|/equities/groupe-smcp|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.98|||||||||||||||||||||||7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9734|7.1||||||||||||||-12.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8218||||||||
03745|17889|/equities/tunn-prado-caren|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03747|17888|/equities/tour-eiffel|CACALL|||||||14.1049|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.0854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03749|17867|/equities/soditech-ingenier|CACALL||||||1.611||1.62|||||||||||||||||||||-1.49||||||||||||1.5933|1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4761|-1.46|||1.6541||||-1.42||||1.6341|1.68|-1.42|1.4802|||||||||||||-1.44||1.6705|||||||||-1.61|||||||||||||||||1.3689|||||||-1.5||1.5043|||||||-1.6|||||||||||1.3451||||||||||||-1.17|||||||||||1.39|||||||||||||||||||||||||||-1.25|||||||1.4692|1.54|
03750|17871|/equities/sogeclair|CACALL|||||-18||||||19.1||||||||||||||||||||||||||||-18.35||||||||||||||18.851|||||||||||||||-18.15|||||||||||18.9367|19.05||||||||||||-38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8|||||||||||||||||||||-39.9|||||||||||42||||||||||-39.2||||||||||||18.1987||||||||||||||||||||||||||||||-18|||||||||||||17.2||||||||||||||||||||
03751|6990|/equities/soitec|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-159.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||155.45|||||||||||||||||||||||||-137.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152|||||||||||||||||||||||||||||||||||133.3844|137||||||||||||||||||||||||
03752|7058|/equities/solocal|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8909|||||11.2323|||||||||||||||||-10.4404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.7272|||||||||||||||||||||52.908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03755|17873|/equities/somfy-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.3143||||||||||||||
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03757|942438|/equities/spie-promesses|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||27.839|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.32|||||||||||||||||||||||-50.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7743|23||||||||
03758|7380|/equities/sii|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.85|||||||||||||||46.8588|47.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03759|17874|/equities/sqli|CACALL||||||||||||||||||||||||-47.4823|-47.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87||||||||||||||||||||||||||||||||40.4131|40.9||||||||-37.9145||-37.8||||||||||||||||||||||||||||36.7959|||
03760|960709|/equities/srp-groupe-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.284|||||||||||||1.364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.488|||||||1.5525|1.566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.148||||||||||||||||||||||1.818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||||||||||||||
03761|17875|/equities/st-dupont|CACALL|||||||||||||||||||||||||-0.2418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03762|7121|/equities/stef-tfe|CACALL||||-106.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.299||||-103.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03763|8806|/equities/suez-environnement-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03764|7127|/equities/sword-group|CACALL||||||||||||-40.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9||||||||||||||||-76.3||||||||||||77.8||||||
03765|7091|/equities/synergie|CACALL|-31.5|||||||||||||||32.3||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.05|||-31.75||||||||||34.1998||||||||||||||||||-31.4|||||||||||33.4522|||||||||||||||||-31.9||||||67.8|||||||-65.8||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9056||||||-29.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1
03766|943267|/equities/tarkett|CACALL|||||||||||||||||||||||||-11.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.74|||||-11.78||||||||||||||12.3079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03767|17880|/equities/tayninh|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03768|13166|/equities/technicolor-rgpt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1982|||||||||||||||||||||||||||||||0.2091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2076||||||0.5524|||||||||||||||||-0.456||||||||||||||||||||||0.4664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.751||||
03769|1170143|/equities/technip-energies-bv|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||44||||||||||||||||||||||-40.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.62
03770|7006|/equities/fmc-technologies-inc?cid=7006|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03774|7242|/equities/thermador-groupe|CACALL|||||||-158.6|||||||||||82.7334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.3|||||||||||-87.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03775|997440|/equities/tikehau-capital-partners-sas|CACALL|||||-21.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.45|||||||||||||22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.15||||||||||||||||||51.9|||||||||-23.8|||||
03776|17884|/equities/tipiak|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9357|60||||-114|||||||59.5791||||-58.5||58.8982|61|-57|59.8205|60.5|-59|||||||||59.5833|||||||-60.5||||||||59.6926|||||||||||||||||||||||||-62.5||||||||||||||||58.5726|||||||||||||||-58|||||||||||56.9322||||||||||-56.5|||58||-56||||57.5|||-56.5|||||||||||||56.015|||||||||||||||||||||||||-57||||||||||||||||||||||||54|||||||||||||-49.6|59.8683||||
03777|1141916|/equities/titan-cement-international-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||-17.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.12|||||||||||||||||||||||||||||-14.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5838|11.68||-10.96|||||||||||||||||||||
03778|7160|/equities/tonnellerie|CACALL||42.7665||||||||||||||43||||||||||||||||||||-84.6|||||||||||||||||||||||||40.0632||||||||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||83.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72||||||||||||||||
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03780|17887|/equities/touax|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8372|||||||||||||
03781|7034|/equities/transgene|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.796|1.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03800|7444|/equities/vrank-pomm-mono|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||||
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03803|999060|/equities/x-fab-silicon-foundries-se|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.972|6.07|||||||-10.41|||||||11.49||||||||||
03804|17900|/equities/xilam-animation|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||23.1503|24.3|||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||||||||27.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03805|389|/equities/air-liquide|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.7934|||||||||||||||||-260.8926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.4604||||||||||||||||-109.719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.2842|||||||||||||||
03806|412|/equities/eads|DAX/STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-124.75|||||||||||||||131.7581|133.02||||||||||-255.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.02||||||||||-121.35|||||||||||||127.3|||||||||||||||||||||||||-234.88||||||||||||||||119.7883||||||||-111.61||||||||||||||||||||||||229.34|||||||||||||||||||||||||||-213.4||||||||||||||||||||||||||||||||192.62||||||
03807|413|/equities/alstom|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-48.66||||||||||||||||||25.72||||||||||-23.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03808|6910|/equities/arcelormittal-reg|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-48.54||||||||||||||25.4466|25.825||||||||||||||||||||||-49.14||||||||||25.0876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.97||||||||58.17|||||||||||||||||-55.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.78|||||||||||
03809|393|/equities/axa|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||57.16|||||||||||||||||||||||||||||-53.82|||||||||26.8472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.45|||||||||||||||||-26.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03810|396|/equities/bnp-paribas|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.104|59.85|||||||||||||||-109.52|||116.86||||||||||||||||||||||||||||-112.08|||||||||||||||||||||||||59.6||||||||||||||||||||||||||||-60.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.17|||||||||
03811|397|/equities/bouygues|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||32.3672|32.91||||||||||||||||||||-62.38|||||||||||||||||||||30.7075|||||||||-29.17||||30.5265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.35|||||||||||32.3177|32.69|||||||||||||||||||||||-62.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.27||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.49||||||||||||||||27.9222|28.13||||||||||||||
03812|390|/equities/cap-gemini|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||169.3912|171.35|||||||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.6779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.95||||||||||||||||||||||||||||||166.8989|||||||||||||||||||||-165.15|||||||||||||||||||||||||350.2|||||-316.8|||||||||||||||||||||169.3181
03813|404|/equities/carrefour|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||-34.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.0528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2959|17.815||||||-33.21||||||||||||||||||||16.5163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03814|407|/equities/credit-agricole|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||11.84|||||||-22.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11||||||||||||||||||||||||||||||||-10.73||||||||||||||||||||||||||||||||10.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03815|394|/equities/danone|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||56.25||||||||||||||||||||||||||||||-58.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.0895|51.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.24|||||||||||||||||||||||||||||||||50.34||||||||||||||||||
03816|6957|/equities/dassault-system|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.975||||||||||||||||||||||||||37.7649||||||||||||||||||-34.885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03817|395|/equities/gdf-suez|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||14.56|||||||||||||||||||||||||||||||-14.07|||||||||||||||||||||||14.0624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96||||||||||||||||||||13.7326|||||||||||||||||||||||||||||||12.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9277|12.19|||||||||||||
03818|405|/equities/essilor-internat|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-338.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.16|||||||||||||||||||||||||||||167.6005|169.12||||||||||||||||||||||||||||||||-164.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03819|6964|/equities/euro-scientific|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-57.94|||||||||||||59.6671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.6|||64.2014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||68.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.68|||||||||||||||
03820|6987|/equities/hermes-international|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||-1833.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1996.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1890.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1562.5976|||||||||||-1443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03821|670|/equities/kering|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020||||||||||509.316|530.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||512.0266||||||||||||||||||||||-522.6||||||||||||||||||||||479.7573|503.4||||||||||||||||||||||
03822|400|/equities/l-oreal|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-398.2||||||||||||||423.2||||||||||||||||-402.65||||419.9754|||||||||||||||||||||||||||||-412.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712.3|||||||||||||-671.5|||||||||||||||||||||||||331.0691|338.55||||||||||||||||||||||||||
03823|7059|/equities/legrand|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||-86.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.6||||||||-177.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.36|||||||||||||||||||||||||-83.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5|
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03827|406|/equities/pernod-ricard|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-192.4||||||||||||||||||||||||||||||||204.2|||||||||||||||||||||||||-204.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.7351|||||||||||||||||-184.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||376.5||||||||||||||||||||||||||||
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03833|401|/equities/schneider-electr|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.1122|141.9||||||||||||||||-265.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.3623||||||||||
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03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6140|||||||||||||||||||||||||||||||||-6140||||||||||||||||||||||||||||||||||2790||||||||||||||||||||||-2435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2165||||||||||||||
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03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||151.8074|153.58|||||||||||||||||||||||||||||||||-155.4|||||||||||||||||||||||||-146.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.1549|||||||||||||||||||||||
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||454.3|||||||-421.7||||||||||||||||||||||426.7236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-477.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.3475|||||||||||||||||||||-435.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||378.3|||||||||||||||
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350|||-264|||||||||||||134.8691|||||||||-128||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.9782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||544.1682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578||||||||||||||||||||1208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||613.5||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||2181.1251|2214|||||||||||||||||||-4172||||||||||||||||||||||4168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4374||||||||||-4058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2061||||||||||||||-1861|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3792||||||||||||||||
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03885|6617|/equities/bhp-billiton|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||2336.6309|2361|||-2220.6832||||||||||||||||||||||||-2317.5||||||||||||||||||2367.5||||||||||||||-2327|||||||||||2379||||||||||||||||||||||||||||||||||-2355|||||||||||||||2559.5|||||||||||||||||||||||||||-2658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4652||||||||||||||||||||||
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03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350||||||294||||||||||||||||||-283.2||||||||||||||||||||||141.0213||||||||||||||||||||-139.4|||||||147.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138|||||||||||||||
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03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2292|||||||||||2389.0145||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4076|||||||||||||||||-3833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2000|||||||||||||||||||||||||
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03929|32417|/equities/diploma--plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2912||||||||||||||||||||||||||||||||2840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03930|32420|/equities/direct-line|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.6591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.8|||||||||||||||||||441.4|||||-204.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||-764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.7445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284.6|||||||||||||||296.1182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.8643|256.6||||||||||||||||||||||||||
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03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.0047|117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200|||||||||||||||||||||||||||||217.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03958|49814|/equities/foresight-solar-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.4555||||||||||||||||||||||||||||||-104||||
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03960|10522|/equities/fresnillo|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-720.6||||||||||||782.1966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||792.9458|||||||||||||||||||||||||
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03975|50660|/equities/greencoat-u|FTSE350||285|||||||||||||||||||||||||||-277.2||||||||||||||||||||||||||||||145.6|||||||||||||||||||||||||||||-152.6|||||||||161.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.8|||||||||||||||
03976|27822|/equities/greencore-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9826|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.25||||||||||||86.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.7||||||||||||||||||||||||||||||69.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2538.937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3810.376|||||||||||||
03978|6768|/equities/halma|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||2144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2184.6727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-230.9|||||||||||||||||||||||||248.5946|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.2|||||||||||||||||||||||||||648.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350|||||||||||||28.7698||||||||||||||||||||29.65|||-28.7556|-28.35||||||||||||||||||||||27.1515|||||||||-26.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2564|25.3|||||||||||||-25.225||||26.175|||||||||||||||||||||-53.9|||||||||||||||||||||||||||||||||27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||777.4786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-798.4|||||||841.511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||944|||||-858.6237|-853.8|||||||912.188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-829.4||||841.7814|891.4|||||||||||||||||||||-1575.2|||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||103.8157|104.6388||||||-98.1464|-96.6612||||||||||||||||||||||||||||204.5792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.8956||||||||||||||||||||||||||||121.1814||||||-221.2196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.4141|||||||||||||||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350|||||||||||||||||||||||||-715||||||||||||||||||||||768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1828|||||||||||||||||||-1730|||||||||||||||||1772.2854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1794|||||||||||||||||||||||||||||||||1862|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3456|
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350||||||416||||||||||||||||||-357.5|||||||||||||||||||||||392.5|||||||||||||||||||||-370||||||||||||||||||||||||||360.2231|363.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||760||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||129.7968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.6||||||||||-145.4||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||-4146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1922.524|1951.5|||||||||||||||||-1816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1662.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1313||||||||||||-1197||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1417.7024|1432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1048|||||||||||||||
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1356|||||||||||||||||||||1472||||||||||||||||||||||-1320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||587.0522|618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||2096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1042||||||1136.5|||-1067.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||934.9739|951.6||||||||||||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.8504|89.5||||||||||||||||||||||||||||||-143.8||||||||||83.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||70.8435||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.4982|||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03999|27981|/equities/graphite-enterprise-trust-plc|FTSE350|||||||||||||1115.7115||||||||||||-1092||||||||||||||||||||||1146|||||||||||||||||-1050||||||||||||||||||||||||||||||||||||1082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||692||||||||||||||||||||||||||||||||-1387||||||||671.5384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788||||||||||||||||||||||||||||||||||||799|||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1547||||||||||1640||||||||||||||-1560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1567|||||||||||||||||||||||||||||||||-1471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1397.2315||||||||||||||||||||||||-1295||||||||||||||||||||||||||||||||1226|||||||||||||
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04006|283|/equities/intercontinental-hotels-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3504||||||||||||||||||-70.824||||||||74.0169|74.4581|||||||||||||||||||||||-143.1556||||||||||||||||74.1363|74.835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2472||||||||||||||||||||||||||67.015|||||||||-63.5963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0848|||||||||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1352|||||||||1407.4082||||||||||||||||||||||-1388|||||||||||||||||||||1325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1306.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1249.5||||||||||||||-1104||||||||||||||||||||||||||||||||2244||||||||||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-8272||||||||||||||||||||4194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4333|||||-8080|||||||||||||4156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-143.95||||||||||||||154.7777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.25||||174.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.0332|||||||||||-115.65||||||||||||||||||||||||||109.7224|||||||||||||||||||||||||||
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04019|6591|/equities/john-wood-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-297.2|||||||||||||||||||||||||||||||||136.8147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||131.4132|||||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||1657.8988|||||||||||||||||||-1725||||||||||||||||||1782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2019|||||||||||||||
04021|14050|/equities/jp-morgan-american-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||1598|||||||-1530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-695||||||||||||||||||||||||||722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||||||||||||||743|||||||||||||||||||
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350||||||108.2||||||||||||||||||-202.8|||||||||||||||106.7313|107.4|||||||||||||||||||||||||-102.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.7||||||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||833.9872|||||||||||||||||||-798|||||||||||||||||||||||||806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350|||||||||||||||483||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-479.5|||||||||||||||||||||||||||479.5352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469||||||||||||||||||||476.5|||||||||||||||||||||||||||-460|||||||||||||||||||||||||||||||||452|||||||||||||||||||
04025|14053|/equities/jupiter-fund-management|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-101.2|||||||107.718|112.0116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.5942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.0751|||||||||||||||
04026|955859|/equities/kainos-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1205|||||||||||||||||||||1367|||||||||||||||||||||||||||1361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1274||||||||||||||1409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3038||||||||||||||||||||||||||||1399.3862||||||||||||||||||||||||||||
04027|6571|/equities/kingfisher|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-474.4||||||||||||||238.1084|240.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494.6|||||||||||||-457.4|||||||||||||||||||||||||231.3349|||||||||||||||||||||||||||
04028|14056|/equities/lancashire-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||533.2906|539.093|||||||||||||||||||-987.3078||||||||||||||||||||||||||||||||||1025.2472||||||||||||||||-1034.0704||||||||||||||||||||||||||||||518.4702|532.4757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-532.0345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04109|6618|/equities/sage-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750.8|||||788.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||-749.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||729.749|746.2||||||||||||||
04110|949636|/equities/sanne-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04111|6752|/equities/savills|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-952.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||886.5719|||||||||||||||||||||||||||||-851|||||||||||||||||||874.4184||||||||||||||||||||||||
04112|14071|/equities/schroder-asia-pac|FTSE350||||||||||||||487.3548||||||||||||||||-490|||||||||||||||||500||||||||||||||||||-487||||||||||||||502.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||952||||||||||||||||||||||||
04113|27891|/equities/schroder-oriental-income-fund-ltd|FTSE350|||||||||||||||248||||||||||||||-245||||||||||||||||||505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248||||||||||||||||||||||||
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04116|6760|/equities/scottish-mortgage-inv-trust|FTSE350|-667|||||||||||||||685.6||||||||||||||||-1375.6|||||||||||||||||674||||||||||||||||-642.2||||||||||||||||||||||||655.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-723.2|||||||||||||||||||||||||||||761.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04117|6729|/equities/segro|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-743.2|||||||||754.647|||||||||||||||||||||||||||-750.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1558.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-1646|||||||||||||||||||||||||||||||833.694||||||||||||||||||||-759.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||798||||||||||||||
04118|14115|/equities/senior-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||342.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-302.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04119|945897|/equities/sequoia-economic-infrastructure|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170
04120|6634|/equities/serco|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-296.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||145.0369|154.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||163.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318.6|||||||||||||||||||||||||330|||||||||||||||||||||
04121|6679|/equities/severn-trent|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||2423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4926||||||||||||||
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04124|6819|/equities/bba-group|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04125|27741|/equities/sirius-real-estate|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||88.4|||||||||||-79.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.1||||||||||||||||||||||-162.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.5477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04126|6695|/equities/smith-and-nephew|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2390|||||||||||||1249|||||||||||||||-1230|||||||||||||||||||||||||||||||1176.5|||||||||||||-1152|||||||||||||||||||||||||||||||||1160.291|1188|||-1114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04127|6686|/equities/smiths-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||3244||||||||||||-3283|||||||||||||||||3291|||||||||||||||||-3258||||||||||1678.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1581.8859|1606.5|||||||||||||||||||||||||
04128|1097538|/equities/smithson-invest|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04129|14117|/equities/smurfit-kappa-group|STOXX600/FTSE350|||||||||||-6192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2806.5597||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04131|6767|/equities/spectris|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3250||||||||||||||||||-3035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2963.246||||||||||||||||
04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-10470||||||||||||||||||10484.295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11410||||||||||||||||||-10735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.2||||||||||||||||||||||||||||||||||
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||3302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1809.5|||||||||-3396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3501||||||||||||-3271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1592.8951||||||||||||||||||||||||||
04135|942377|/equities/ssp-grp|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-225||||244.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||432.4|||||||||||||||||||||||
04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-993.4|||||||1115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1160||||||||||||||||-1094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1068|||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||1483.6||||||||||||||||-711.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||767.6|||||-1339.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||577.2562||||||||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.5204|||||||||||||||||||||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1076.912||||1275.058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1055.551||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-717.5||||||||||754.0272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||787||||||||-1446.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||711.4|||||||||||||||||||||||
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||116.696||||||||||||||||||-107.8|||||||||||||||||||||||106.8165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||||247.2||||||||||||||||||||||||||-228.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.7115|104.05||||||||||||||||||||||||||
04143|986303|/equities/tbc-bank-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2520||||||||-2340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3700||||||||||||
04144|14119|/equities/telecom-plus-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2195||||||||||-4050||||||||||
04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-455||||||||||||240.5||||||||||||||||||||||||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.5|||||||||||||||||||-218.5|||||||||||||||||||||||215.7136|||||||||||||||||||||||
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350||||||||||||||150|||||||||||||-145.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146||||||||||||||303.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.1264||||||||||||||||||||||||||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||258.7957||||||||||-248|||||||||||||||||258.5414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.9||||||||||||||||||||||||||||||||||262.5||||||||-246.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.1087|238.5||||||||||||||-222.3|||||||||||||||||||||||||||||||223|||||||||||||||||||||
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04149|6637|/equities/tullet-prebon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.1584|159.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356.8||||||||||186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.5||||||||||||||||||||
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04152|6681|/equities/travis-perkins|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1660.4|||||||||||||||||||||||858.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-964.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||853.6|||||||||||||||
04153|942420|/equities/tritax-big-box|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.1586|142.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||||||||||||||||||||||||||||291|||||||||||||||||||||||||||||||-296.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.9507|||||||||||||||||||||||||||
04154|23214|/equities/tui-n?cid=23214|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||-533.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-968.5359||||||||||||||||||||||||||||||||875.6308||||||||||||||||||-788.8225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||55.2||||||||||||||||||||-98.9|||||||||||||||||||||108.8|||||||||||||||||||||||-106.4||||||||||||||||||||||111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.4|||||||||||||62.9715|66.5||||||||||||||||||||||||||
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04394|44146|/equities/amada-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||1429.1195|||||||||||||||||||||-1348.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1256.0547||||||||||||||||||||||||||||||||||-1227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1066.6533||||||||||||||||||||||||||||||-1059|||||||||||||||||||||1052.7199|1064||||||||||||||||||||||||
04395|952375|/equities/amano-corp|TOPIX500||||||||||||||6444||||||||||||||-6158|||||||||||3027.0035|||||||||||||-2907.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2442||||||||||||||||||||||||||||||2568
04396|44248|/equities/ana-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2840|||||||||||||||||||||||||||||-5583|||||||||||||||||||5731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5682|||||||||||||||||||||||||||
04397|946220|/equities/anritsu-corp|TOPIX500||||||||||||||1074.1775|||||||||||||||||||||||||-1119|||||||||||||||||||1239.7272|1263.5||||||||||||||||||||||||-1196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04398|44282|/equities/aozora-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||2899.0783|||||||||||||||||||||||-2790.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04399|951876|/equities/ariake-japan-co-ltd|TOPIX500|||||||||-10138|||||||||5301.4813|5377||||||||||||||||||||||-10102||||||||||||||||||||||||||||5343||||||||||||||||-5100|||5368.5984|5540||||||-10580||||||||||||||||||||||||||||4950|||||||||||-4650||||||||||||||||||||||||||||||4425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4905|||||||||||||||||||||||||||
04400|952550|/equities/as-one-corp|TOPIX500|-2732||||||||||||||||||||||||||||||||||||2824.6759|||||||||||||||||||||-2795||||||||||||||||2830.1081|2866|||||||||||||||||||-5640||||||||||||||||||||||||||||||2770.2368|||||||||||||||||||||||||||||||-2860||||||||||||||||5800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6110|||||||||||3165.0472|||||||-2930||||||||||||||||||||||3021.6745
04401|44184|/equities/asahi-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||1874.2043|1892|||||||||||||||-1821.9405|-1805.33|||||||||||1876.9576|||||||||||-1817.33||||||||||||||||||||1856.7514|1864.66|||||||||||-1794.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1644.67||||||||||||-3102.66||||||||||||||||||||||||||||||||||1406.5566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1483.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04402|992296|/equities/asahi-intecc-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||-2781||||||||||||||||2925.2933|2955.5|||||||||||||-2788.5|||||||||2894.5|||||||||||-5392|||||||||||||||||||||||||||2872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2405||||||||||||-2233.774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2247||||||||||||||||||||||||||||||||||-2473.4559|-2414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2459.7133|
04403|44274|/equities/asahi-kasei-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||947.4536||||||||||||||||||||||||||||||||||-951.6||||||||||||||||||||981.1202|||||||||||||-941.7|||||||||||||||||||||||952.7911|957.7||||||||||||||||||||||||||||||||||-943.3||984|||||||||||||||||||||-1890.2|||||||961.6631|||||||||||||||||||||||||||||||-982.5||||||||||||||||||||||||||||1967.8||||||||||||||||||||||||
04404|946263|/equities/asics-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1090.8406||||||||||||||-1025.25|||||||||||||||||||||1003.4961|1015.5|||||||-921.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-853.75||||||||||823.8665|840|||||||-759.8207|-750|||||||||768.644|801.25|||||||||||||||||||||||||||||||-1424.5||||||||||||||||||||||||||620.5535|625.5|||||||||||||||||||||||||||
04405|44160|/equities/astellas-pharma-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||2119.5884|2191|-3982|||2130.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2207.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04406|953004|/equities/autobacs-seven|TOPIX500|||||||||-3176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1533|||||||||||-1512||||||||||||||||||||||||||||||1467.1029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1420||||||1438.4002||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04407|946226|/equities/azbil-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|-1171.25||||||||||||||||||||||||||||||1114.8212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-877.5||||||||||||||||||||||||870||||||||||||||||||||||||||||||||||-1008.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1013.8912|
04408|946262|/equities/bandai-namco-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||-6462||||||||||||||||||||||||3271.6026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2787.3301||||||||||||||||||||||||||2778.3662|2804.6599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04409|987115|/equities/baycurrent-consulting-inc|TOPIX500|||||||||||||||4935.3985|5013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5100.2794|5240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10400||||||11540||||-10380|||||||||||||||||||||||||||||||||4475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4225||||||||||-3775.6631|||||||
04410|991446|/equities/benefit-one-inc|TOPIX500||||||||||-2341|||||||1241.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1539||||||||1669.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2129||||||||||||||||||2042.5423|2075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4128||||||||||||||||||
04411|946340|/equities/benesse-holdings|TOPIX500|||||||||||||||3736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1971||||||||||||||||||||||||||
04412|44235|/equities/bridgestone-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||2891.3457|2974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2690|||||||||||||||-2562|||||2626.1017||||||||||||-2562||||||||||||||||||||||||||||||||||2414.1522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2571.5||||||||||||||||||||||||||||||2509.6325|||||||||||
04413|946206|/equities/brother-industries-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-4825|||||||||||||||||||||2157.8328|2171.5||||||||||||-2118.3653||||||||||||||||||||2164.5|||-4048|||||||2124||||||||-2021||||||||||||||||||||||||||2026|||||||||||||||-1917|||||||||||||||4040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2492||||||||||||||||
04414|949900|/equities/calbee-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||2810||||||||||||||-2696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2901||||||||||||||||||||||||||2975.2818|2993||||||||||||||||||||-5784|||||||||||||||||||||||
04415|44187|/equities/canon-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||3684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2979.5||||||||||||||-2842.5|||||||||||||||||||||||||||||||||2910.1781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04416|946272|/equities/canon-marketing-japan-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1606.814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1525|||||||||||||||
04417|946338|/equities/capcom-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-2897|||||||||||||||2927.3575|3260||||||||||||||||||||||||-5449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2160.806||||||||||||||||||||||||||||-2027.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1956.9955|2052.5|||||||||-1771.8964|-1757.5||||||
04418|44306|/equities/casio-computer-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||-1241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1252||||||||||||||||||||||||||||||||1320|||||||||||-1259|||||||||||||||||1355||||||||-1284||||||||||1354||||||||||||||||||||||||-1271||||||||||||||||||||||||||2752|||-2576|||||||||||||||||||||||||1332.1576|1341
04419|44218|/equities/central-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||3679|||||||-3509||||||3581||||||||||||-7000||||||||||||||||||||||3477.7697|3514|||||||||||-6690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3112.4381|3147||||||||||||||||||||||||-6174||||||3200.9902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04420|952820|/equities/century-tokyo-leasing|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1373.6306||||||||||||||||||||-1316.5||||||1320.1184||||||||||-1259.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1153.3566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1260|
04421|44307|/equities/the-chiba-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1813.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||822.7874||827||||||||||||||||||-1622||||||||||||||||
04422|44283|/equities/chubu-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1465|||||||||||||||||||||-2774|||||||||||||||||||||||||||||||||1335.116||||||||||||||||-1274|||||||||||||||||||||||||||||||||1273.0574||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04423|44175|/equities/chugai-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|-4265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4069||||||||||||||-4017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3379.9661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3296|||||||||||3384|||||||||||||||||||||-3452||||||||||||||||||3539.2167||||||||||||||||||||||||-3571||||||||||||
04424|946330|/equities/the-chugoku-electric-power-inc|TOPIX500||||||||986.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||981||||||||-932.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||694|||||||-1342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||674||||||||||||||||||||||-720|||||||||||||705.9321||||||||||||||||||||||||||
04425|946097|/equities/coca-cola-west-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1595.5436||||||||||||||||||-1523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2890|||||||-1377.9829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1391.7107|1453|||||||||||||||||||||||||||
04426|952591|/equities/colowide-co-ltd|TOPIX500||-2378.5||||||||||||||||2434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2030|||||||||||||||||||||||||||||1999.8348|2035||||||||||||||||-3800||||||||||||||||||||||||||||||||||1813.2119|1834|||||||||||||||||||||||||||||||-3536||||||||||||||||||||1812.0219|1824|||||||||||||||||||||||||||||||
04427|44124|/equities/comsys-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5728||||||||||||||-2735||||||||||||||||||||||||||||||-2705|||||||||||||||||||||||||5062|||||||||||||||||||||||||||||||-4904|||||||||||||||||||||||||||||||||||2380.5228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04428|976159|/equities/concordia-financial-group-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||648.0513|||||||||||||-607.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||523||||||||||||||||||||||||||||-537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470||||||||||||||||||||||||466||||||||||
04429|962543|/equities/cosmo-energy-holdings-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2059.1271|2071|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2115|||||||||||||||||-1930||||||||||||||||||1851.2834|1880|||||||||-3550||||||||||1807.9687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04431|44262|/equities/credit-saison-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||2198.5037|||||||||||-2141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1788.4656|||||||||||||||||||||||||||-1810|||||||||||||||||||||||||1718|||||||||||||||||||||||||||||||||-1665||||||||||||||||||||||1681.645|||||||||||||||||||||||-1643||||||||1756.7842||
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04476|44121|/equities/furukawa-electric-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||248.8282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.7|||||||||||||||||||||||||-251.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||1555.3139||||||||||||-1472||||||||||||||||1472.2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185.67|||||||||||||||-2338|||||||||||||||||||||||||||||1059.3781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04521|946279|/equities/izumi-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1097.9989|||||||||||||||||||1112.5101|1121.6655||||||-1063.3323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1049.9989|||||||||||-1985.998||||||||||||||||995.3256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-995.999||||||||2073.3312||||||||||||||||||||||||||||-1019.999|||||
04522|44224|/equities/j.front-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||-1498|||||||1422.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1297.0623||||||||||||||-1251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1191|||||||-1130||||||||||1182.7047||||||||||||||||||||||||||||||||-1101||||||||||||||||||||||||||||
04523|946303|/equities/jafco-co-ltd|TOPIX500|||||||-3560||||||||||||3617|||||||||||||||||-3500||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2251|||||||2376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2391|||||||||||||||||||-2204|||||||||||||||||
04524|940785|/equities/japan-airlines-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-2948|||||||||||||||||-2949.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||2788.5897|2850||||||||||||||-5250|||||||||||||||||||||||2612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2599||||||||||2723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2610||||||||||||||||||||||||||||
04525|952973|/equities/japan-airport-terminal|TOPIX500|||||||||||||||||||-6759||||||||||6658.8778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6910|||||||||||||||||||||||||||||||-6345.5071|-6310||||||||||6683.1314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6670||||||||||||||||||||||||||||||||-5960|||||||||||||||||||||||||||
04526|952851|/equities/japan-exchange-group|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1237.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04527|959212|/equities/japan-post-bank-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||1182.5||||||||||||||||||||||||-1140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2262|||||||||1222|||||-1140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1053.9073|||||||||||||-1005||||||||||1013.3674||||||||||||||||||||||||||||||||
04528|959213|/equities/japan-post-holdings-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||1057.7474|||||||||-1013||||||||||||||||||||||||||1037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1178.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1073.3781|||||||||||||-1029|||||||||||||||||||||||||||993.2775|||||||||||||||
04529|959214|/equities/japan-post-insurance-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.3354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-769.9992||||||||||||||||||||||||||||||||||777.9992||||||||||-732.9993||||||||||||||752.3832|770.3326||||||||||||-1437.332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||713.8302|
04530|44305|/equities/the-japan-steel-works,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|-5727|||||||||||||6108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2516.2741|2577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04531|44219|/equities/japan-tobacco-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2703.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2651.8102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04532|952101|/equities/jcr-pharmaceuticals|TOPIX500||||||||||||||||||1282.5|||||||||-1209.5|||||||||||||1324.0802|||||||||||||||||||||||||-1266.5||||||||||||||||||||||||1294.1086|1384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1443|||||||||||||||||-1531|||||||||||||||||||1631.3685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1928||||2138.5172||||||||||||-2068||||||2200.2621
04533|952482|/equities/jeol-ltd|TOPIX500||||||4755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4851||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5100|||||||||||||||||||10560|||||||||
04534|44290|/equities/jfe-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||-2239|||2311.1211||||||||||||-2166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1838.3835|1889||||-3448|||||||||||||||1660.4485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1673||||||||||||||||1657.6695|||||||||-1556|||||||||||||||||1573.1595|||||||-1505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2840
04535|44159|/equities/jgc-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||2008|||||||||||||||-1890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1727.7414|1795||||||||||||||||-3258||||||||||||||||||||||||||||1675.0922||||||||||||||||-1688||||||||||||||||1721.0724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1767||||||||||1849|||||||||||||||||||
04536|946136|/equities/jsr-cor|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3501.5927|3934||||||||||||-3198||||||||||||||||||||||||||||3200||||||||||||||||||||||||||||-3033.2759||-3015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2726.9415|||||||||||||||||||-2775||||||||||||||||||||||||5698||||||||||||||||||||||||-2764||||
04537|44196|/equities/jtekt-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||1333.5313|||||||||||||-1256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1030.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1942|||||||||||||||||||||||1002.0354|||||||||||||||||||
04538|952128|/equities/justsystems-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4044||||||||4324||||||||||||||||||-4299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3050|||||||||||||||||||||||||||||||||-3135|||||||||||||||3300|||||||||||||||||||||||||||
04539|946280|/equities/ks-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||2700|||||||||||||-1280.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1244||||||||||||||||||||||1198||||||||||||||||||-1159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04540|946329|/equities/kadokawa-dwango-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2475|||||||||||||||||||||||||||||||||-2465||||||2672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3105||||||||||||||||||-6050||||||||||||||3065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2139.7757|||||||||||||||||||||||-1955||||||||||||||||||||||||||||||||1645.0627||||||||||||||||||||||||-1589||||||||||||||||||||1598||||||||-1521||||||||1530|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1494||||||||||||||||1438.5876|||||||||||||||||||||||||||
04543|946095|/equities/kakakucom-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2123|||||-2012.2262|-2003.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1904.5464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2665|||||||||
04544|946146|/equities/kaken-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3532|||||||||||||||||||||3669|||||||||||||||||||||-3640||||||||3820||||||||||||||||||-3630|||||7630|||||||||-7350|||||3742.1131|3775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7680|||||||||||7740|||||||||||||||||||||||||||||||
04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500||||||||||-3193|||3338.6641|3381|||||||||||-3185|||||||||||||3315|||||||||||||-6338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2670|||||||||||||||||||||||||||2772.6454|
04546|946134|/equities/kaneka-corp|TOPIX500|-4050|||||||||||||||8186||||||||||||||||-8014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365||||||||||||||||||||||||||||||||||3340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3585||||||7630
04547|44288|/equities/the-kansai-electric-power-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1200.814|1257||||||||||||||||-2288||||1179.9397|1198||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04548|946156|/equities/kansai-paint-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-2265|||||||||||||||||||||4387|||||||||||-2101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1718||||||||||||||||||||||||||||||||3418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04549|44150|/equities/kao-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-5461||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5402|||||||||-5190|||||||||||||||||||||2594.2525||||||||||||||||||||||||||||-2657.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04550|44117|/equities/kawasaki-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||-760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-697.2||||||||||||||||||||||||||628.6258|647|||-1171.6|||||589.055|||||||||-559.8|||||||591.8028||||||||||||||||||||||||||||||||||||-577.4||||||||||||||||1216||||||||||||||||||||||||||||||||-1190.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||484.8|||||||||||||
04551|44243|/equities/kawasaki-kisen-kaisha,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1131.67|||||||||||-1008.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||969.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04552|44268|/equities/kddi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2145.5|||||||2272|||||||||||||||||||||||-2144.5|||||||||||||||||||2089.2192|2124||||||||||||||-2005.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1956||||||||1993.1081|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080||||||||||||||4402||||||||||||||
04553|952896|/equities/keihan-electric-railway|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3811||||||-3628||||||||||||||||||3748.1196||||||||||||||||||||-3570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3540||||||||||||-3320|||||3478.6124|3520|||||||||||||||||||||-6780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7040|||||||||||||||||||||||||||||||||-3745||||||||||||||||
04554|946313|/equities/keikyu-corp|TOPIX500|-1319||||||||||||||1350.5||||||||||||||||||||-1302.5|||||||1329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1432|||||||||||||||||||||||||
04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||909.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2008||||||||||||||||||||||||||||||974|||||||||||||||||||||-923||||||958|||||||||-906|||||||||||1920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-1823.33||||||1918.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1877.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1348.33||||||||-1281.6422|-1273.33||||||||||||1311.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1283.33|||||||3871.4387||||||||||||||||-3715|||||||||||||||||||||||||
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04559|44204|/equities/kikkoman-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||1656.3833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1621.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4804|||||||||||||||||||||9720||||||||-9260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4210.1663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4505|||||||||9710|||||||||||||||-9690||||||||||||||||||||||||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||2068.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4230|||||||||2160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1996.5||||||||||||4016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-7556||7886||||||||||||||||||||||||||||||||||-15838|||||||8200||||||||||||||||||||||||||-8110||||||||||||||||||8258.8129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8550|||||||||||||||||||18220|||-17060||||||||||||||8656.6903|8730|||||||||||||||||-8536.9044|-8500|||||||||||8220.3385|8370||||||||||||||||||-16080||||||||||
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|-3500||||||||||||||||||||||||-3619|||||||||||||||||||||||||3760.783|3851|||||||||||||||||||||||||||||||||-7830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3730||||||||||||||||||||||||-3600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3350.4731||||||||||||||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1073.3975|1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||647|||||||||||||||||||||||||||||||||-601||624.566||||||||||||||||||||||||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2354|||||2451.478||||||||||||||||||||||-2344||||||||||||||||||||||||2433||||||||||||||-2309||||||||||||||4830||||||||||||||||||-4650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-5003||||||||||||||||2656.5||||||||||||||||||||||-2649.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2549.3975|2592|||||||||||||||-4732||||||2384.4963|2394||||||||||-4572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2076||||||||||||||||||||||||||-2086||||||||||||||||2192.1511|2248|||||||||||||||||||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||490.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454.5|||||||||||||||933||||||||||||||||||||||||||||||||||-453||||||||||||||||||||||||||||||||||||-446|||||||||||||||||||||||||||||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3896.5259|3918||||||||||-3714|||||||||||||||||||||||||3519|||-6584|||||||||||||||||||||||||||||6576||||||||||||||||||||||||||||-3317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2963.5||||||||||||||||||-6028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2789||||||||||||||||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||-16176||||||||||||||||||||||||||||||||||||7774.7777|7969|||||||||||||||||||||||||-7355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6450||||||||-12000||||||||||||||||||||||||||||6080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||1409.8285||||||-1355.5|||1410.8228|1429.5||||||||||||||-2726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1234.2011|||||||||||||||||||||||||-1185||||||||||||||||||||||||||||||||1058.2621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1107|||||||||||||||||||||||||
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-10932||||||||||||||5687||||||||||||||||||||||||||-5560|||||||||||||||||||||||5828.7158|5930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5840|||||||||||||||||||||||||||||5260|||||||||||||
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04577|44316|/equities/kyocera-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||1878.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1660.25||||||||||||||||||||||||||||||||||1670.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04578|946090|/equities/kyowa-exeo-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||1496.3264||||||||||||||||||||1458.5|||||||||||||||-2813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1234.5||||||||||||||||||||||||||||-1194.5|||||||||||||||||||1183.7129|1192.5|||||||-1147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1075.5|||||||||||||||-1056.5||||||||||||||||||||||
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04585|946101|/equities/lawson-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-6890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6892||||||||||||||6385||||||||||||||||||-6090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10320||||||-9780||||||||||||||||||||||4842.7928|4890||||||||||||||||||||||||||||||
04586|946264|/equities/lintec-corp|TOPIX500|||||||||||||||2378.8526|2403||||||||-4535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2266||||||||||||||||||||||||||||-2210|||||||||||||2205.2306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2165|||||||||||||||||2274|||||||||||||||||||||||||
04587|946166|/equities/lion-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-3048|||||||||||||||||||||||||1376.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1417|||||||1477.1656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1460|||||||||1505.4326|1513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3136||||
04588|946184|/equities/lixil-group|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-1765||||||||||||-1817.5|||||3784|||||||||||||||||-3638||||||||||1888.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2192||||||||2219.406|2244||||||||||||||||||||||-4234|||||2102.8289|||||||||||||||||||||||||-1997||||||||||||||||||||||||||||2100|||||||||||||||||||||||||||
04589|946096|/equities/m3-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6020||||||||||||||6454||||||||||||-3083.1404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4205||||||||||||4500.3439||||||-4016|||||||4454|||||||||||||||
04590|946212|/equities/mabuchi-motor-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||1018.3041||1042.5|||||-1957||997.2575|1020.5|||||||||||||||||-959.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-938.75||||||||||||||||||958.5352|963.75||||||||||-920.0352|-915|||||||||||||945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1006.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04591|946210|/equities/makita|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-4223|||||4095.2149|||||||||||||||||-3927||||4157.3769|4218||||-7778|||||||3973.828|||||||||||-3700|||||||||||||||||||||||3290.6816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3575|||-6550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2855.5863||||||||||||||||||||||||||||
04592|952608|/equities/mani-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||-1781||||||||||||||||||||||1710.3474|||||||-1614||||||||||||1723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2372.5|||||||||||||||||||||2157.2262|2221.5|||||||-3984|||||||||||||||||||||||||||||||||||1830.3229|||||||||||||||||||||-1761|||||||||||||||||||||||||||||||||||1560.3298|1564|||||||||||||-2969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1367.7877||1402.5|||||||||||||-1303.105|-1286||||||1361.716
04594|102046|/equities/maruha-nichiro-corp|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1676.665|||||||||||||||||||||||||||||||||-1667.9982||||||||||||||||||||||||||814.944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||837.9991|||||||||||-1587.3318|||||||||||||||||||||||798.7218|||||||||||||||||||||||||
04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||-2416|||||||||||||||||||||||||||||4987|||||||||||||||||||||||||||-4824|||||||||||||||||||||||||4206||||||||||||||||||||||||-2058.9953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2354|||||||||||||||2546|||||||
04596|946176|/equities/maruichi-steel-tube-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||992.999|||||||||||||||||||||||-949.999|||||||||||||955.032|958.6657|||||||||||||-913.9991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-932.9991||||||1957.998|||||||||||||||||||||||||||||-984.513|-978.6657||||||
04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2764.3301|||||||||-5155.3198|||||||||||||||||||||||||||||2620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1893.33||||||||||
04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1370.2844||||||||||||||||||||||||||||||||||||1278||||||||||||-1169.509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1230||||||||||||||||||||||||||||||1015.4841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||691.2||||||||||||||||||||-658|||||||||||||||||||694||||||||||||||||||||||||||||||||||-712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||313.6753|323||||||||||||-592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||2434.7907|||||||-2337|||||||||2370.9432|2384|||||||||-2310.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3552||||1839.8017|||||||||||||||||||||||||-1794||||||||||||
04601|951799|/equities/megmilk-snow-brand|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1923||||||||||||||||||||||1838.1526|1918||||||||||||||||||-3526|||||||||||||||||||||||||3640||||||-1732|||||||||||||||||||||||||||||-1745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1692|||||||||||||||||||||||||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||3389.8319|3650||-6516|||||||||||||||||6576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3235|||||||||||||||||||||||||||||||3235||||||||||||||||||||||||||||||||||-6490||||||3375||||||||||||||||-3250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3180.1569|||||||||||||||||||||||||||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2526.5||||||||||-2358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2349.742|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2326|||2496|||||||||||-2368|||||||||||||||||||||2486|||||||||||||||||||||||||||||||||-2453||||||||||5174||||||||-4908|||||||||||||||||||||||||||2412.4518|2443
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2845||||||||||||||||||||||-2690||||||||||||||||||||||||||||2540.1288||||||||||||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||4727|||||||||||||||||||||||5194||||||||||||||||||||||||||||-4936.8893|-4914|||||||||||||5019.6395||||||||||||||||||||-5410||||||||||||||||||||||||5600|||||||||||||||||||||-5440||||||||||||||||||11500|||||-5410|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2496.5||||||2671.2647|||||||||||||||||||||-2649||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2512.3594|2579|||||||||||||||||-2377|||||||||||||||||-2331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2081.0583||||||||||||||||||||||||||-2142|||||||||||||||||||2280|||||||||||||||||||||||||||
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1741|||||||||||1715.4892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1616|||||||1561.9278||||||||||||||||||||-1529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2936||||||||||||||||||||||||||||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-2446.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365||||||||||||||||3356.5336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3370|||||||-6230||||||||||||||||||||||3064.3377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160|||3378.5808|
04609|44130|/equities/mitsubishi-chemical-holdings-corp|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-783.3|||||||||||||||||||||||||||||||802.9|||||||||||||||||||||||||-763.3|||||||||||||||||||||||731.4793|||||-701.9|||||||||705.2|||||||||||||||||||||||-695.7|||||||||||||||||||||||||||||690.0856|||||||||||||||||||||||||
04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||2416.3948|2445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2245.3301||||||||||||||||||||||||||2060|||-1884.6456|-1862||||||||||||||||||||||||||||||||||||1617.67||||||||||||||||||||-1579.33||||||||||||||||||||||||||||||||||1472.789|1486.67|||||||||||||||||||||||||||-2932.66|||||||||||||||||||||||||||||||||2814||||||||||||-1345.0634|-1336.67|||||2853.34|
04611|44216|/equities/mitsubishi-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1884.3499||||||||||||||||||||||-1920.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3177|||||||||||-3060|||||||||||||||||||||||||||||||||||1333.2223|||||||||||||||||-1313.5||||||||||||1383||||||||||-1377.5||||||1382.9019|||||||||||||||||-1338.5||||||||||2754|||||||
04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1664.2111|1674.5|||||-3200|||||||||||||||||||1629.3089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04613|946135|/equities/mitsubishi-gas-chemical-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||2017||||||||||||||||||||-2048.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2005||||||||||||||||||||||||||||||||||-1908|||||||||||||||||||||||||||||||||1845.8842|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1902|||||||||1976.0437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04614|44112|/equities/mitsubishi-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||-842.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-645.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488.5619||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-504.1|||||||||||||||||||||||||545.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04615|44253|/equities/mitsubishi-logistics-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||723.6||||||||||||||||||-691.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1294||||||||||||||||||||||-1256|||||||||||||||||||||||||623.9426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04616|44325|/equities/mitsubishi-materials-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||2483||||||||||||||||-2353.5|||||||2605||||||||||||||-2463.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2195.4207|||||||||||||||||||||-2115|||||||2217.1569|2248||||||||||||||||||-2136.4053|-2127|||||||||||||||2133.5709||||||||||||||||||-2085|||||||||||||||||||||||||||||2027.9871|2054||||||||||||||||||||||||
04617|44147|/equities/mitsubishi-motors-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-579|||||532.7799|616||||||||||||||||||||||
04618|44287|/equities/mitsubishi-ufj-financial-group-(to)|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||889.9783|909.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1865.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||681.9|||||||||
04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||926.2||||||||-888.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||709.1245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712|||||||||||||||||||||||||||||||||1328|||||||||||||-1274|||||||656.985|||||||||||||||||||||||657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||2815.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2655.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1990.834||||||||||||||-1965|||||||||||||||||||||||||||||||||||3932|||||||||||||||||-1926.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|4101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2003||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1567.5|||||||||||||||||||||||||1541.8194||||||||||||||||||||||||||||||||||-1502.5||||||||||||||||||||||||||||||1443.4153|||||||||||||||||||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||843.214|848.332||||||||||||||||||||||||||||-1662.666||||||||||||||||||||||||||||||||||||800.666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3358|||||||||||||||||||||||||||||-3356||||||||||3216||||||||||||||||||||3310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3320|||||||||||||||||||||||-3260||||||||||||||||||3182.7913|3290|||||||||||||||||-6150|||||||||||||||||||||||||||||3124.2008|||||||||||||||||||||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3435||||||||||||||||||||||||3430||||||||||||||-6330|||||3345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3810||||||||||||||||||||||3396.5132||||||||||||-3190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6260||||||||||||||||||||||||-6310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||2419||||||||||-4524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006.343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||||||||3364.0099|3375|||||||||||||||||||-6390||3308.5847||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3320||||||||||||||||||||||||||||||||||3438.7723|||||||||||||||-3265||||||||||||||||||||||||||||||||3370||||||||||||-3240||||||||||||||||||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11020||6033.1105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5150||||||||||||||||||||-4830||||||||||||||||||||||||4485|||||||||||||||||||||||||-9240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3630.6256||||||||||
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1880.5|||||||1980.6312|2033||||||||-3816||||||||||||||||||||||||||||1768.3644|1786||||||||||||||||||||||||||||||||||-1871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2253||||||||||||||||2335.4808||||||||||||||||||||||||||||
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1959.0446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1892.5||||||||||||||||||1898.3359|1912.5|||||-3630|||||1892.3893|1910|||||||||||||||||||||||-1900|||||||||||||
04631|951797|/equities/morinaga-milk-industry|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||604.1588|611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1252.5|||||||||||||||||||||||611.6485||||||||||||||-576.875|||||||||||||||||||||605.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||1755.3689|||||||||||||||||||||||-1682.66|1756.1358||||||||||||-1672.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1426||||||||||||||||||||||||-1440.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1360.8957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04633|943427|/equities/murata-mfg-co|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||-5410|||5554||||||||||||||||||||||-5461.3198||||||||||||5565.3198||||||||||||||||||-5457.3198|||||||||||||||||||||||||5340||||||||||||||||||||||||||||||-2555.6599|||||||||||||||||||||||||||||||-2412.6599||||||||||||||||||||||||||||||2294.5665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04634|946196|/equities/nabtesco-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3194.473|3250|||||||||||||||||||||||||||
04635|952678|/equities/nagase-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568.25||||||||||||||||||||||525.7323||||||||||||||||||||||||||||||||||-514.75|||||||522.75||||||||||||||||-499.75|||||||||||506.264|513.25||||||||||||||||||||||||-492.5|||||||||||||-493.75|||||514.325|523|||||||||||||||||||||||||||||-500.3108|-497.5||||||513.3282
04636|946316|/equities/nagoya-railroad-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2178|||4577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2081.9313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2275||||||||||||-4304|||||||||||||||||||||||||
04637|952895|/equities/nankai-electric-railway|TOPIX500|||-5961|||||||||||||||3019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2952|||||||||-2809||||||2812.8608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3010||||||||||-5662|||||||||||||||||||||||||||
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04642|946173|/equities/ngk-spark-plug-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3002.4458|||||||||||||||-2853.5||||||||||||||||||||2668.4759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2688|||||||||||||||||||||||||||||||||||2526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04643|44174|/equities/nippon-meat-packers,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3655|||||||3705.387||||||||||||||||||||||||||||||||-3630|||||||||||||||3665.4931|||||||||||||||||||||||||||||||||
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04645|44214|/equities/nichirei-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2367.4608||2556||||||||||||||||||||
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04648|946227|/equities/nihon-kohden-corp|TOPIX500||-1861||||||||||||||||1893.1225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1857.5||||||||||||||||||||3833||||||||-3735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1622.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1595|||||||||||||||||||||||||||||||1544.3092
04649|951775|/equities/nihon-m-a-center|TOPIX500/EAFAGROWTH||-749.1|||||||||||||1667.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2092||||||||||||||1064.452|1086|||||||||||||-996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1737|||||||||||||||||||||||||-3566|||||||||||||||||||3580|||||||-1644||||||||||||||||||||1766
04650|946271|/equities/nihon-unisys-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||3528.1359|||||||||||||||||||||-3469|||||||||||||||3486.5277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3065|||||||||||||||||||||||||||||||||||3300.8404|3360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04652|44172|/equities/nikon-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||-1636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1348.0418|||||||||||||||||||||||||||||||||-1280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04721|946185|/equities/rinnai-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2985||||||||||||||||||||||||||3131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||3340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3446.6599|||||||||||||||||||||-3448.1692|-3430||||||3550.2038
04722|946232|/equities/rohm-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2706.7294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2527.5|||||||||||||||||||||||||||||||2510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2645||
04723|949911|/equities/rohto-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||3121.291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2454||||||||||2364.9421||||-2255||||||||||||2264.8662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2077.5|||||||||||||||||||||||||||
04724|946255|/equities/ryohin-keikaku-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||725|||||||||||||||||||||||||||||||||752|||||||||||||||||||||||||||||-707.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||644.5|||||||
04725|946204|/equities/sankyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||1236.2805|||-1148.2|||1186.0972|1202.4|||||||||||-1112.6|||||||||||||||||||||||||||||1211.2||||||-2252||||||1192.4601|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1050||||||||||||||||||||||||||2128||||||||||||||||||||||||||-2016||||||||||||||||||||||||||||||991.6354||||||||-916||||||||||||||||||||||||||||
04726|946317|/equities/sankyu-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4720||||||||||||||4908.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4750||||||||||||||||||||||||||||||||||4823.6896|||||||||||||||||||-4650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8760|
04727|946276|/equities/sanrio-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||-1002.1324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.4022|414.3329|||||||||||||||||||||||||-781.3326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299.1519||||||||||||||||||||||||||-286.9997|||||||||||305.6816|311.6664|||||||||-593.3328||||||||||||||||||||||299.1544|303.9997||||-277.3331|||||302.6664||||||||||||-569.9994|||||||||||||||||||||||||||
04728|1131558|/equities/sansan-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1685.5|||||||||||||1799.4369|||||||||-1639||||||||||||||||||||||||||||1661.2591|1808||||||||||||||||||||||-3112||||||1636.669|1705||||||||||||-3180|||||||||||||||||||||||1413|||||||||||||||||||||-1539||||||||||||||||||||||||||||||||||||1433.973||||||||||||||||
04729|946149|/equities/santen-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1253.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1018||||||||||||||||||
04730|946183|/equities/sanwa-holdings-corp|TOPIX500||||||-2157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1457.7623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2514||||||||1292||||||||||||||||||||||||||||||||||
04731|44179|/equities/sapporo-holdings-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||1492|||||-1436|745.4044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1302|||||||||||-1234|||||||||||628.1069|634||||||||||||||||||||||||||||||-685|||||||||||||||||||||||||-662|||||||||||||||||||||||||||||
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04733|946294|/equities/sbi-holdings-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||1491.9774|||||||||||-1414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1374.4378||||||||||||-1305|||||||||||||||||||||||||||||1347||||||||||||||||||||||||||||-1396.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1312.4511|1344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1293.3864|-1287.5||||||||||||||||||||||||||||||||
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04735|44318|/equities/secom-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9596||||||||||||||||-9402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3920.9006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4125.5|||||||8352.3166||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04736|946207|/equities/sega-sammy-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-5848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1904.09|||||||||||||||||||||||||-1836||||||1981.7344||||||||||||||||||||
04737|952890|/equities/seibu-holdings-inc|TOPIX500||||||||||-1494|||||||||||||||||||||||||||||1530.8639||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1379||||||||||||||||||||||||-1382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04738|946217|/equities/seiko-epson-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1985|||||||||||||||||||||2130.078|||||||||||||||||||||||||||||||||
04739|946318|/equities/seino-holdings-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||2165||||||||||||||-2046.5|||||||||||||||||||||||||||||||2045||||||||||-1951.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185.3345|1188|||||||||||||||||||-2328|||||||||||||||||||||||||||||||1182|||||||||||||||||-1138|||||||||||||
04740|946139|/equities/sekisui-chemical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2085.7841||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1925|||||||||||||||||||||||1930|||||||||||||||||||||||||||||||||-1849||||||1865.7069|1877||||||||||||||||||||||||-3694|||1900.0633||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1867||||||||||||||||||||||||1860||||||||||||||||||
04741|44154|/equities/sekisui-house,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||2970.5|||||||||-5672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2865|||||-2802.5|||||||||||||||||||||||2756||||||||||||||||||||||||||||||||-2625.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2415.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-2478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04742|44254|/equities/seven---i-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||2021.3944|2055|||||||||||||||||||||||||-2001.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006.66|||||||||||||||||||||||||||-4133.3198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1905.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04743|952815|/equities/seven-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||310.8||||||||||||||-295.4||||||||||||||||||||||||||||||||||287.1||||||||||||||||||||||||-546||||||||||||||||||277.393|||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||530|||||||||||||||||-522||||||||||||||||538||||||
04744|1056361|/equities/sg-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-4066||||||||||||||||||||||2134.5|||||-1994||||||||||||2148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1963||||||||||||||||||||1876.5572|1961|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4050|||||||||||||||||||2034.331|||||||||||||||||||||||||||||
04745|969284|/equities/sharp-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-904|||||||||||||||||||971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-946||||||||||||1005.1782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04748|946260|/equities/shimadzu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-4103|||||8640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4060||||||||||||-3835||||||||||||||||||||||||||||7630|||||||||||||||||||||||||||||-8140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3985
04749|946277|/equities/shimamura-co-ltd|TOPIX500||||||||||-4979.9952|||||||||||||||||||||||||||||||2320.8311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2146.6646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4249.9956|||||||||||||||||-2056.6646|||||||||||||||||||||||||||2106.6646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04750|946252|/equities/shimano-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22565|||||||||||||22316.3655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04751|44139|/equities/shimizu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-747|||||||||||||||||||||||||||||||||||||697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04752|44115|/equities/shin-etsu-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|-4560|||||||||||4714.2903|4777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9194|||||||||||||||||||||||||||||||||||4113.7045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3084.3085|
04753|946234|/equities/shinko-electric-ind-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||6080||||||||||||||||-11322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3925.1756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3915||||||-3610.0137||-3595||||||||||||||||||||||||||||||3611.3122|||||||||||||||||||||||||-3745||||||||||||||||||||||||||||7250|||||||||||||||||
04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||-2800.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2297.3448|2324||||||||||||||||||||||||||||-4492|||||2277.9941|||||||||-2148||||||||||||||||||4642|||||-4170||||||
04755|44170|/equities/shionogi---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2017.0515|2046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4029.32||||||||||||||||2035.9044|2042||||||||||||||||||||||||-1995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6526||||||||||||||||||||||
04756|946119|/equities/ship-healthcare-holdings-inc|TOPIX500||||||-2357|||||||||||||||||||||||||2293.7611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2398|||2476.8615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6541||||||||6703.7368||||||||||||||||||||||||||||-6559||||||||||||||||||||||||6186.5453||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6320|||||||||||6646|||||||||-6199||||||||||||||6488|||||-6074||||||||||||||||||||||||||5271.6593|5638|||||||||||||||||||||||||||
04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04760|952951|/equities/shochiku-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||22290||-10620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11210.7635|11300|||||||||-21460||||||||||||||||||10824.5092||||||||||||||||||||||||||||-11680||||||24280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04761|44304|/equities/showa-denko-k.k.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||2271.492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2133||2197.5375|2249|||||||||||||||||||||||-2141||||||||||||||||||||||||||||||-2101|||||||||||||||||||||||||||||||||||2126.6108||||||||||||||||||||||||-2108|||||||||||||||||||||||||||||||||||2209||||||||||||||||||||
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04773|946230|/equities/stanley-electric-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3021||||||||||||||||||||-5598||||||||||||3013.8457|||||||||||||||||-2820||||5862|||||||||||||-5598||||||||||||||||||||||||||||||||||2646.889|2669||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5392||||||||||||||||||||||||2494.1635|||||||||||||||||||
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04778|44309|/equities/sumitomo-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454||||||||484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04779|44242|/equities/sumitomo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||753.1831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-723.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185.25|||||||||||||||-1188.25|||||||||||||||||||||1179||||||-564.625|||||||||||||||||||||-541.875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||478.1719
04780|44165|/equities/dainippon-sumitomo-pharma-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||540.5|||||||||||||||||||||-589.4||||||||||||||||||686.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-801|||||||||||||||||||836.511|843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04781|44126|/equities/sumitomo-electric-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||461.9857|466.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-875.75|||||||440.4965|||||||||-418.75|||||||||||||||||||431.1963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-399.375||||||||||||||||||||||||||||||||||768.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-389.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04782|949876|/equities/sumitomo-forestry|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1159.9988||||||||||||||||-1100.9989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1603.3318||||||||||||||||||||||||||-1566.665|||||||||||||||||||||||||||768.4776|781.3326|||||||-1479.9986|||||||||||1549.3318|||||||||
04783|44156|/equities/sumitomo-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3280||||||||||||||||||||||||||3277||||||||||||||||-3060|||||||||3274.5892|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3140||||||||||||||||||||||||||||||||||2726.5379|2763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600||||||||2835.2132||||||||||||||||||||
04784|44330|/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||4748|||||||-8876|||||4565||||||||||||||||||-4611|||||||||4862.68|||||||||||||||||||||||-4598||||||||||||||4520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5222|||||||||||||||||||-5037.2819|-5020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4844.2704|4865||||||||||||-9158|||||||||||||||||||||||||||||||||4356.9325||||||||||||||||||||||||
04785|969280|/equities/sumitomo-mitsui-trust-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-645.875||||||||||||||||||||||||||||||650.1693|662.5|||||||||||||||||||||||||-1232.75||||||||||||||||||||||||||||603.0073||||||||||||||||||||||||||||-625.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||554.875|||||||||||-520.875||||||549.7237|561.5||||||||||||||||||||-523.5|||||||||||||||539.25|
04786|44302|/equities/sumitomo-mitsui-financial|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2149.6646||||||-2026.9979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1875.1792|||||||||||||||||||||||||||-1889.6648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1398.3919|||||||||||||||
04787|44255|/equities/sumitomo-osaka-cement-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3530||||||||3759.9549||||||||||||||||||||||||||||||||-3635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3255||||||||||-3100||||||||||||||||6580||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04788|44178|/equities/sumitomo-realty---development-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||1865.2658|1898.5||||||||||||-3589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1537.15||||||||||||||||||||||||||||||||||-1534.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1570.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1753.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04789|946171|/equities/sumitomo-rubber-ind-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||1475.2766|||||||||||||||||-1372.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1290.7727||||||||-1232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1183||||||||||||-1157||||||||||||||||||||1174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1103|||||||||||||||||||1225|||||||
04790|946345|/equities/sundrug-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||-4151||||4267.9224||4343||||||||||||||-8216|||||||||||||||||||||||||||4271|||||||||||||||-4050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7360||||||||||||||||||-3525||||||||3710||||||||||||||||||||||||||||||||-7560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3550|||||||-3405||||||||||||||||||||||
04791|951840|/equities/suntory-beverage-food|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5179.7717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04792|946344|/equities/suzuken-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3735.2472|3757|||||||||||||||||||||-7480|||||||||||||||||||||||||||||||||3460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3515|||||||||||||||||||||||3254.3267|||||||||||||||||||
04793|44162|/equities/suzuki-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||2746|||||||||||||||||-2699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1206.75||||||||||||||-1160.75|||||||||||||||||||||||||||||||||1189.1732|||||||||||||-1190|||||||||||||||||||||||||||||||||1107.2602|1117.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2519.5|||||||||1216.6766|||||||||||||||||||
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04795|44148|/equities/t-d-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1659.326||||||||||||-1531||||||||||||||||||||||||1453.5716|1467||||||||||||||||||
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04797|44260|/equities/taiheiyo-cement-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||-5644||||||||||||||2837.0567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2448|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||-4164||||||||||||2111.4393||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04800|102044|/equities/taiyo-nippon-sanso-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3165||||||||||-2984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2451.9349||||||||||||||||||||||||||||||||||-2388||||||||||||||||||||||||||||||||||||2034.4818|2062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04801|44321|/equities/taiyo-yuden-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||4165.0167|4330||||||||||||||||-4059|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4115||||||||||||||||||||4251.1289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4140|||4371.7376|||||||||||||||||||||||||||||||||-4145|||||||||||||||||||||||||4077.6747||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04804|44155|/equities/takeda-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4635||||||||||||||||||||||||||-8898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4175.0078|4182|||||-4090||||||4199|||||||||||||-8062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04806|44271|/equities/tdk-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||1080.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150|||-1075.9878|-1073.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||949.6563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04812|946283|/equities/the-gunma-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.4091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453.2006|476||||||||||||-858|||||||||||||||||||||||||||||818|||||||||||||
04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1564.8|||||||||||||||||-1494|||||||||||||||||||797|||||||||||||||||||||||||||||||||||-770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||721||||||||||||||||-666|||||||1384||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1356
04814|946209|/equities/thk-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||2759.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2613.9536|2651|||||||||||||||||||||-2581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04815|946122|/equities/it-holdings-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3459|3647.497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3540|||||||||||||||||||||-3495||||||||3628.5784|3695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7710|||||||||||||||||4095||||||||||||||||||||||||
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04819|44303|/equities/toho-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||1128.4||||||||||||||||||||||||||||-1097.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||969.7311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1014|||||||||||||||||1070.1377|||||||||||||||||||||1062||||||||||||||||
04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||1319.25||||||||||-1237.5|||||||||||||||632.1264|||||||||||||-600.25|||||||||645.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||615.2342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-648.75||||||1396.5||||||||||||||||||||||||||||-709.25|||||||||
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04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1233||||||||||||||||||||||||||1227||||-1192|||||||||||||||||||||2510|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1113|||||||-2082||||||||||||||994.3471|1004|||||||||||||||||||||||
04824|44143|/equities/tokio-marine-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||3205.1402|3218|||||||||||||||||||||||||||||||||-3198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2790|||||||||||||||2808.3398|2827.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5469|||||||||5675||||-5335||||||||||||||||||||||||||||||
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04827|44237|/equities/tokyo-electron-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||-20490||||||||||||||||||||||||||||||21245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15065|||||||||||||||||||||||||||||31846.5996|||-30240|||||||||||||||||||||||||||||13838.1617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13150||||||||||||||
04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2584.9025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2505|||||||||||||||2618.075|2719|||||||||||||||||||-4884|||||||||||||||||5196||||-2449.5203|-2428||||||2571.8592|||||||||-2425|||||||||||5234|||||||||||||||||
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04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||1059.2391||||||||||||||||||||||||1094.5|||||||||||||-2104||||||||||1026.7498|1036|||||||||||||||||||||||||||||||||-2040|||||||||1045||||||||||||||||||||||||||||||||||-1028|||||||||||||||||||||||||||||||||||1016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04845|946195|/equities/toyota-industries-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10445|||||||-19656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7271.4365||||||||||||||-8050||||||||||7990||||||||||||||||-7380|||||||||||||7555.4308|7640||||||||||||||||||||||||||||||||-7550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7490|
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04849|946254|/equities/ts-tech-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-1716|||||||||1864|||||||||||||||||||||||||-1793||||||||1872.0887|||||||||||-1739|||||||||||||||||||||||||1704.7377|||||||||||||||||||||||||||||||-1642||||||||||||||||||||||||||||||||||1560.0533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04851|946120|/equities/tsuruha-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||-2073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800.4147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1876||||||||||||||||1922.1969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04881|44131|/equities/fujikura-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||203.5837|||||||||||||||||||||-191.5837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.0003||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.0003|||187.4522|||||||||-172.167||||||||||||||||155.8081|||||||||||||||||||||||||||
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05001|18557|/equities/nanosonics|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67||||||||||||||4.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05002|7788|/equities/national-australia-bank-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.44||||||-51.14|||26.3155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.31||||||||||||||||||||||31.0109|31.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2264|||||||||||||||||||||||||||30.51
05003|102032|/equities/nsreit-stapled|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44||||||||||||||||||||||||
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05008|40380|/equities/nextdc-ltd|ASX200||||||||||-25.333||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8346|||||||||||||||||||-12.1029|||||||||||||||||||||||||||||23.4346||||||||||-22.4352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3466|||||||||||||||||||||||||||||-8.8271||||||||||||||||18.1636|||||||||||||||||||||||||||||
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05015|1167776|/equities/nuix-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.665|||||||||
05016|7600|/equities/oil-search-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05018|7420|/equities/orica-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||-15.13|||||||||||||||||||||15.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.65||||||||||||||||||||||||||||||||31.78|||||||||||||||||-15.47|||||||||||||||||||||||15.67||||||||||||||||||||||||||-29.44||||||||||||||30.98||||||||-14.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05019|7710|/equities/origin-energy-limited|ASX200/EAFAVALUE|||8.6593||||||||||-8.38|||||||||||8.6031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.25|||||||-7.98|||||||||||||||||7.4237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4|
05020|985599|/equities/orora-fpo|ASX200|||||||||||||||||||||||-3.2984|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2604||||||||||||||||3.2611|||||||||||||||||-2.962||||||||||||||||||||2.8812|||||||-2.6817||||||||2.8519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021|7474|/equities/oz-minerals-limited|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9511||||||||||||||-24.03||||||||||||||
05022|14249|/equities/bt-investment-management|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7809|4.93||||||||||-4.52|||||||||||||||||||||
05023|7674|/equities/ausdrill|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08|||1.2442|1.29|||||||||||||||||||-2.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1683|1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05024|7625|/equities/perpetual-limited|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8|||||||||||||||||||||||||||||-24.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||25.5621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05025|13576|/equities/perseus-mining-ltd|ASX200|||||||||||-3.51||||||1.7984|||||||||-1.655||||||||||||||||||||||||1.7731|1.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0856||||||||||||||||||||||-2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5371
05026|948096|/equities/pilbara-minerals-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||-9.64||||||5.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.47|||||||||||||||||||||||||||||4.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||||||||||||||||4.2194|4.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.76||||||||||||||||||||||||||||||||
05027|10545|/equities/platinum-asset-mgmt|ASX200|||||||||||||||||||||-1.1776|||||||||1.2732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4491||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4093|1.4453||||||||||||-2.6076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3459
05028|1137433|/equities/pointsbet-holdings-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3262|0.3483|||||||||||||||||||||||||-0.3053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3965||||||||||||||0.4826||||||||||
05029|32481|/equities/calzada|ASX200||||||||||||||||||||||-2.95||||||||||||||||||||||||||||3.17|||||||||||||||-2.81|||||||||||||||||||||1.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6364||
05030|7738|/equities/premier-inv|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8753|||||21.0267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8986||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05031|8583|/equities/primary-health|ASX200|||||||-2.2122||||||||||2.7028||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6842|||||||||||||||||||||||||||6.0164|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7953||||||||||||||||||||||||||2.9804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05032|948097|/equities/pro-medicus-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.02|||||||||||||||||||||-130.26|||||||||||||62.8524|65.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.54||||||||||||||||||||||59.5183|60.35||||||||||||||||||||-111.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||55.82||||||||||||||||||
05033|985603|/equities/qantas-airways-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-6.1667||||||||||||||||||||6.4292|6.46|||||||||||||||||||||||||||||||-6.2855|||||||||||||||||||||||-6.35||||||||||||||||||||||6.79|||||||||||||-6.236|||||6.5805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05034|8592|/equities/qbe-insurance-group-limited|ASX200/EAFAVALUE||15.42||||||||||||||||||||||||-14.99||||||||||||||||||15.6755|||||||-14.98|||||||||||||||||15.3291|||||||||||||||||||||||||||-14.61||||||||||||||||||||||15.01|||||||||||||||||||||-14.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2||||||||||-12.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.05|||||||||||||||||||||12.23|||||||
05035|14304|/equities/qube-logistics-holdings|ASX200|-2.83|||||||||||||||||||2.8242|||||||||-2.77||||||||||2.9105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.97|||||||||||||||||||||||||3.0718||3.1|||||||||||||||||||||||||||||||-6.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6519||||||||||||||||||
05036|14307|/equities/ramelius-resources|ASX200||||||||||||||||1.3408|1.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||1.465|||||||||||||||||||||||||-1.3||||||||||||||||||||||||||||||||1.0975|1.12||||-1.92||||||1.91|||||||||||||||||||||-2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.71||||||||||||||||
05037|8604|/equities/ramsay-healthcare|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.67||||||||||||||||||66.9104|67.36|||||||||-128.46|||||||||||||||||||||||66.85||||-64.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.1032|61.85|||||||||||||||||||||||||||
05038|8599|/equities/rea-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.8407|141.27||||||||||||||||||||||||||||||||-269.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.58|||-119.14||||||||||||||||||||118.4206||||||||||||||||||||-118.02|||||||||||||||||||||||||123.9|||||||||||||||||||||||-114.63||||124.416|
05039|8601|/equities/reece-australia|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||-19.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||-18.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.46||||||||||||||||||||||||||||31.06||||||||||||||||||
05040|32462|/equities/regis-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.865|||||||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6331|1.78|||||||||||||||||-3.06||||||||
05041|977693|/equities/reliance-worldwide-corporation|ASX200||||-3.75||||||||||||4.18||||||||-3.89|||||||||||||||||4.13|||||||||||||||-3.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6236|3.7|||||||||||||||||||||||||||||||-3.39||||||||||||||||||||||||||3.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05042|8610|/equities/resmed-inc.|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||33.0815|33.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.76|||||||||||||||||||||||||||||32.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.36||||||||31.7278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.91||35.42|||||||||-33.75||||||33.8595
05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.54|||||||||||||-0.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05044|8607|/equities/rio-tinto-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||109.88||||||||||||||||||-113.88||||||||||||||116.2891|117.2||||-223.5||||||||||||||||||||||||223.18|||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||||||||||||||-117.28||||||248.88||||||||||||-243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.8604|96.28|||||||||||-183|||||||||||96.1247|
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05046|102935|/equities/scentre|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||2.717|2.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7344||||||||||||||||
05047|8624|/equities/seek-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-23.52||||||||||||||||||||||||||||||22.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.31||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1442||||||||||||||||||-20.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7625|
05048|8626|/equities/seven-network|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.91||||||-24.18||||||||||||||||||24.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9496|
05049|40384|/equities/shopping-centres-australasia-prop.|ASX200||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||||||||||||||2.3799|2.4||||||||||||||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||2.5062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5089|||||||||||||||
05050|32454|/equities/silver-lake-resources|ASX200||||-1.76||||||||||||||0.95|||||||||||||||||||||-0.89||||||||||||||||||1.0655|1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1||||||||||||||||||||||||||||||-1.3||||||||||||||||||2.65|||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||1.31|||||||||-2.22||||||||||||||||||
05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200|||||||||-13.79||||||||||||||||||15.1562|||||||||-14.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.43||||||||||15.7814|15.96||||||||||||||||||||-14.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05052|14315|/equities/sky-city-entertainment|ASX200||||||||||||||-1.85||2.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44|||||||||||||||||||||||||||||2.5509|2.61||||||||||||||||||
05053|8635|/equities/sonic-healthcare-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1936|||||||||||||||||||||31.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.8||||||||||||||||31.7266|32.24|||||||||-59.98||||||31.87
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05055|8640|/equities/spark-irs-unt|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05057|8620|/equities/st-barbara|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49||||||||||||||||0.232||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.259|||||||||0.2982||||||||||||-0.2372||||||||||||||||||||0.2728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2526||||||||||||||||||||||||||||
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05061|8659|/equities/suncorp-metway-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||||||13.748||||||||||||||||||||||-13.5183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.753|||||||
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05063|18484|/equities/sydney-airport-holdings|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05064|8664|/equities/tabcorp-holdings-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||-1.005|||||||||2.21|||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||1.135||||||||||||||||-1.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||||||||||||
05065|8679|/equities/technology-one|ASX200|||||||||||||||15.2709||||||||||||-14.7616||||||||||||||||||||||15.9293|||||||||||||||||-15.3504|||||||||||||||||||||15.3141|15.7197||||||||||||-29.044||||||||||||||||||||||14.9148|15.0111|||||||||||||-14.0928|||||15.0211||||||||||||||||||-28.3454|||||||||||||||14.0511|||||||||||||||||-13.1347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4479||||||||||
05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.19||||||||||||||||-4.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.86|||||||||||||||||||
05067|13578|/equities/tpg-telecom-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.12|||||||||||||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||-9.62|||||||||10|||||||||||||||||||||||-9.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9||||||||||||||||||
05068|8668|/equities/transurban-group|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||||14.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5852||||||||||||||||||||-13.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.036|13.27|||||||||||||||||
05069|32563|/equities/treasury-wine-estates-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||-22.288|||||||||||||||||||||||||11.161|11.2133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6032|||||||||||||||||||13.5589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2026|||||||||||||||||||||13.8943||||||||||-12.9453|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2422|||||||||||||||||||||||||||||
05070|1080079|/equities/unibail-rodamco-westfield|ASX200||||-3.8849|||||||4.114|||||||||||||||||||||||||||||-4.1738|||||||||||4.0514|4.1738|||-7.7498||||||||||||||||||3.6338||||||||||||||||||||||||||||-3.8052||||||||||||4.0484|||||||||||||||||||||||||||-4.4626||4.6818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05071|1159126|/equities/united-malt-group-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.86|||||||||||||||||||||3.5085|4.5|||||||||||||||||-6.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1199||||||||||||||||||||
05072|7791|/equities/federation-centres|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8||||||||||||||||1.8964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.965|||||||||||||||2.0685|2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8177||||||||||||||||
05073|963730|/equities/cybg-plc-ax|ASX200|||||||||||||||||||||||||||-3.23|||||||||||||||||||||||2.9227|3.09|||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75|||||||||||||||||2.7458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7213|2.81||-5.04||||||||||||||||||||||2.3125||||||||||
05074|1088709|/equities/viva-energy-group|ASX200||||||||-2.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||||||||||||||6.38||||||||||||-6.04||||||||||||||||||3.1186|3.18|||||||||||-2.8333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66|||||||||||||||2.81|||||||||||
05075|8646|/equities/soul-pattinson|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.0106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.14|||||||||||||||||||||||||||||||||
05076|986103|/equities/viva-energy-reit-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05078|8712|/equities/wesfarmers-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||51.1785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.6||||||||||-96.96||||50.6904|51.32||-97.4|||||||||||||||||||||47.9429|||||||||||||||||||||-46.97||||||||||||||||||||||||||||||||45.8728||||||||||||||||||||
05079|994040|/equities/westgold-resources-ltd|ASX200||||||||||||||||1.5728||||||||||||||||||-1.515||||||||||||||||||||||||1.5301|1.575|||||||||||||||||||||||||-3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0383||||||||||||||||||||||||||-1.13||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71|||||||||||||||||||||-1.58|||||||0.8313|0.87||||||||||||||||||-1.6|||||||0.8805
05080|8706|/equities/westpac-banking-corporation|ASX200/EAFAVALUE|-20.8771||||||||||||||||21.6032|||||||||-21.2451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9103|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.1357|||||||||||||44.2806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.1306||||||||||||||||||||||21.5182|
05081|10547|/equities/white-haven-coal|ASX200|||||||||||||||||||||-13.84||||||||||14.9||||||||-13.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.48||||||||||-6.41||||||||||||||||||||||||7.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.04|||||||||||||||||||||||-18.84|||||||||||||||||9.2954
05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||||163.06||||||||-151.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6425|||||||||||-57.35||||||||||||||||108.68||||||||||||||||||||||||||||||-53.17||||||||||||||59.02||||||-107.14||||||||||||||||||||||||57.4973|
05083|8721|/equities/woodside-petroleum-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||-37.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.74|||||||||||||||||||||||34.4062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9||||36.2321||||||||||||||||||||-35.4|||||||||||||36.3094|||||||||||||||||||||||||||||||-35.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1511
05084|8720|/equities/woolworths-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||37.5078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.991||||||||||||||38.4185|39.0985|||||||||||||||||||||||-75.3886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.1538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9071|||||||||||||||||||||||||||
05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200|||||||||||-33.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.405|||||||||||||||-15.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.91|||||||||||||
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05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||-0.38||||||||||||0.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.615|||||||||||||||||||||||||1.24|||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||0.74|||||||||||||||||||||||||||
05088|320|/equities/abb-ltd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-32.5||||||||||||||||||35.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4||||||||||||||||||||||||29.3332||||||||||||||-28.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1777||||||||||
05089|949649|/equities/addex-therapeutics-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05090|317|/equities/adecco|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.0927|29.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||-112.3859|-112||||||||||||||120|||||||-121|||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.7054|||||||||||||||||||||||||157|||||||||||||||
05092|949650|/equities/aevis-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-18.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05093|949651|/equities/airesis-sa|CHALL||||-0.6389||-0.635|||0.6554|0.71||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6889||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||0.6075||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.598||0.65||-1.04||||||||||||||||||||1.2|-0.5468|-0.515|0.5723||0.6|||-1.06||0.585||||||||||||||||||||||||||||||
05094|1128773|/equities/alcon-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-70.96||||||||||||||||74.1992|74.94|||||||||||||||-142.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.5475|||||||||||||||||||||||||-66.38||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8082|66.18|||||||||||||||-62.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05095|48533|/equities/allreal-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-153|||||||||||||||||||||||||||||||308|||||||-147.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.4628|||||||||||||||
05096|949654|/equities/alpine-select-ag|CHALL|||||||||||||-10.2||||||11||||||||||||||||||||||-10.6922||||||||||11.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||24.2|||||||||||||||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||||12.1559||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|12.0383||||||||||||||||||||||||||||||
05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.8735||||||||||||||||||-185||||||||||||||192.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.7957|190.6|||||||-358.8||||||||||||||||||||||||||178.3586||||||||||||||||||||||-167.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.8|||||||||||||
05098|48525|/equities/ams-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.328||||||||||||||3.4759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8327||||||||||||||||||||3.5509||||||||||||||||||||||||
05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364|||||||||||||||-332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05100|48552|/equities/afg-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-9.51|||||||||||||||||||||10.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96|||||13.7641|13.98||||||||||||||-25.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4||||||||||||||
05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3252|-0.21|||0.496|
05102|49837|/equities/aryzta-ag-(vx)|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.92||||||||||||||||||||||||||118.88|||||||||||||||||||||||||||||||-121.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.6915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05103|48538|/equities/ascom-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-10.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.48||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.18|||||||||-14.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.82||||||||||||||||
05104|1072993|/equities/asmallworld|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||1.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2589||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5||-2.1489|-2.1|||||||||||2.3628||-2.2|||||2.2358|||||||||
05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-124.0579||||||||||||||||||||||||||||134.2319||||||||||||||||||-135.1816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.2015||||||||||||-113.4998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.3078|108.2207|||||||||||||||-99.548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.95|||||||||||||192.3|||||||||||||||||||||||||||||||||-92.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.4|||||||||||||||147.5686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.8|||||||||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-585|||||||||||||||602.3611|610|||||||||||||||||||-583.9986||||||||||||
05109|48544|/equities/banque-cantonale|CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.1||||||||||||||||-87.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||87.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.0266|18.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.1||||||||||||||||||||||||17.2765|17.45|||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL||106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4224|||||||||||||||||||||55||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||109|||||||||||-52.9272|-52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||54.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05113|49829|/equities/barry-callebau|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3778||||||||||||||1954||||||||||||||||-1846||||||||||||3826||||||||||||||||||||-3748||||||||||||||||||||||||||||||3770||||||||||||||||||||||||||||||||-3732|||||||||||||||||||1895.6347|1908||||||||||||||||||||||
05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||1800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.1||||||||||||||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||||||-49.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.35|||||||||||||||49.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL|||||||83.6||||||||||||||||||||||||||||-85.7|||||||||||||||||82.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6||||||||||||||||||||||58.9964|60||||||||||||||||||||-56.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.2|||||||||||||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||503||||||||-237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.5||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||91||||||||||||||||||||||-86.6||45.7675|46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240||||||||||||||||||||||||||||||236||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||324.6|||-302.6||||||||||||||||||320||||||||||||||||||||-147.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.2|||||||||||-259.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.7329|||||||||||||||||||||||-112.9||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05125|48541|/equities/bossard-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380.2|||||||805.2||||||||||||||||||||||-779.2|||||||401.7358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-508|||||||||524.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-537|||||577.3229|||||||||||||||||||-539||||||||||||||||||||1142|||||||||-1046|||||557.3084|571|||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||399.7861||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL||||||||-89.4||||||||||||||||-87.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||||||||||||-93.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||840|||||||||||||||||860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670|||||||||||||||890||||||||-835||||840.508|845||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|578|||||||||||||||||||||||||-583||||||||||||||||||||||||603.4058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||691|||||||||||||||||-1298|||||||||||||||||||||||||||||||||560.0894|579||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.6||||||||||||||||||||||||||||43.3836||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL||354|||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.5996|321|||||||||||||||||||||||||||||||||||-298.3118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4||||||||||||||||7.55||||||7.7|||||||||||||||||||||-7.25||||||-7.25|7.5842|7.6||||||||||||||||||-7.5375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.05||||||||||||||||71.0735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2|||||76.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.98||||||||||||||||||||-2.5771|||-2.26||||||||||||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL|||||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||42.6828|46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||44.9|||||||||||||||||||||-90.4|||||||||||||45.9328|46.8||||||||||||||||-92.6|||||||||||||||||||||||||45.4493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3|||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.84|||||||||||||||||||16.4131
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.473||||81.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8|||||||||||||||||||||||||||||444|||||||-204.2618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207
05143|48554|/equities/cosmo-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.8|||||||45.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98|||
05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||||68.4043||||||||||||-65.9613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.4882||||||||||||||134.671||||||-129.785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.714|||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||-46||||||||||||||||||100|||-48.1078|-47.8||||||||||||47.9517|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.974|||||||||||||||||||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88||||||||||4.47||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-170|||||||||||182.8566|186.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453|||||||||||||||||||||||||||||190.1041|199.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05148|949691|/equities/datacolor-ag|CHALL|||||||||||-755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||659.6321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745|-720|||||||||673.8206|750||||||||||||||||
05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-134.9||||||||||||||||||||66.6655||||||||||||||||||||-66.15||||||68.9671|69.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.3093|72.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.75||||||||||||||||||||||||||||
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||43.7901|46.35||||||||||||||||||||-81.1||||||||||||||||||||||41.0527||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7418|35.3||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||33.35||||||||||||||||||||||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235||||||||||||||||||||||||242.9398|247.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218.3025|||||||||||||||
05152|949693|/equities/dufry-ag?cid=949693|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.24||||||||||||||||||||||||||81.52||||||||||||||||||||||||||-82.58|||||||||||||41.5545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.56||||||||||||||||-40.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.49||||||||||||||||||||
05153|949697|/equities/edisun-power-europe-ag|CHALL|||||||113.5404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5|120.5638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05154|1136130|/equities/eeii|CHALL|||||||||||||-1.9363||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||||||2.3336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05155|949695|/equities/efg-international-ag|CHALL||||||10.4016|||||||||||||||||||-9.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8421|9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.16||||||||||||||17.44|||||||||||||||||||||||||-16.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5|||||||||||
05156|949696|/equities/elma-electronic-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1040|-1000|||||||||1018.1911||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1070||||||||||||||||||||||||-1006.0738|-1000||||||||||||||||||||||||||||
05157|48543|/equities/emmi-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-897|||||||||||||||||885.8047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||900.1062|906|||||||||||||-853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||837||||||||||||||||-792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05158|48545|/equities/ems-chemie-hld|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-673|||||||||||||||||||701.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||674|||||||||||||||||-1272||||||||||||||||||||||||666.6245|684.5|||||-607.5|||||||||||||||||||||
05159|949694|/equities/energiedienst-holding-ag|CHALL||||||||-40.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||44.4||||||||||||||||-42.7||||||||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6||||||||||||||||
05160|993559|/equities/enr-russia-invest-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05161|48546|/equities/evola-hold-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05162|949699|/equities/feintool-international-holding|CHALL|||||||||||||||||||-21.6||||||||||||||||||||||||||||||||22.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.75|||||||||23.265||||||||||||-22.4|||||||||||||||23.2827||||||||||||||-22.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.25||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||||||||||||||40.8||||||||||||||||||||||
05163|48534|/equities/flughafen-zurich|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-171||||||||||181.414|||||||||-176.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||351.2|||||||||||||||||||-334.8|||||||||173.8|||||||||||||||||||||||||-162.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.3||||||||||||||-151.7||||||||||||||||||||||||||||||||152.1762|155.4||||||||||||||||||
05164|949698|/equities/forbo-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-1104|||||||||||1194||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||1300.5319||||||||||||||||||-1276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1122||||||||||||||||||||||||||-1102||||||||||||||||||||||||||||1137.1514|1160|||||||||
05165|1008651|/equities/galenica-sante-sa|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||70.2825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5||||||||||||||||||||||||||||||||73.6174|74.1||||||||||||||-72.65||||||||||||||75.1|||||||||||-144.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-0.4025||||||||||||||||||||||0.535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||||0.6211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.895||||||||||||||||||||||||0.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05167|39129|/equities/geberit|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-935.4|||||||||||||||||||||||||469.2|||||||||||||||||-472.3|||||||||||||||||||||||||||||||513.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||465.8|||||||||||||-872.4|||||||||||||||||||||||||455.7524||||||-410.5||||||449.6486|||||||||||||||
05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3||||||||||||||||||||||||||64.3244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.0203||||||||||||||||||||||-56.05||||||||||||||||||||||||||||||||||51.5449|52.6|||||||||
05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||5930|||||-5630|||||||||||5802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2821|||||||||||||||||||||||||||||||||||6106||||||||||||||||||||||||-5994|||||||||||||||||||3085.087|3215||||||||||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9||25.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.4|||||||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||||26.6||||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3410|||||||||1776.2486|1790|||||||||||||||||||||-3450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3420|||||||||||||||-3290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592|||||||||||||||||||||||||||||||293.5933|296|||-285.5456|-282|||||||||||||||||||280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284||||||||||||||||||||294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||95.4|||||||||||||||||-172||||||||||||||||||||||||88.6448|91.4|||||||||||||||||||||||||||||-166|||||||||||||||||||||||||||||176.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.6805|86.5||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406|||||||||||||||||224.5||||||||||||||-208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-130.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.4159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.7||||||||||||||||||||||||123.3927|||||||||||||-119.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.9166|98.4|||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||-76.621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||82.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.4||||||||||||||||||||||||81.4241||82||||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||82.4||||||||||||||-81.6||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL|||||||||||10.4687|12.4348|-8.7044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3913|||15.2274||||||||||||||||||||||||-14.6348|16.8397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8696|
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL|||-48.4|||||||||||||||25.2649||||||-22.2||||||||20.0303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||21.498|22.5||||-38.4||||20.6|||||||||||-19.6||||21.4|||||||||||||-21.8|||||||||||||||||23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7|||||||||25.9523|||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||30.2734||||||||||||||||||||-58.9208||||||||||||||||||||||||||||30.0396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6982||||||||||||||||||||||||||29.8262||||||||||||||||||||||||||-28.3832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.8256||||||||||-47.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0156||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||||||||||||152.4||||||||||||||-146||||||||75.8075|76.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6201||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.33|||||||||||14.7|||||||||||||||||||||||||||||-13.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.034|||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.4934||||||||||||||||||||||||||-39.5|||||||||||||||||39.85||||||||||||||||||||||||-37.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-102.8||||||||||||||106.1081||||||-98.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.6|||-92.7|||||||||||||||96.0463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.6034|||||||||||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-2715|||||||2915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2409.0367|2480|||||||||||||||||||||||||||||||||-4180||||||||||||||||||||||3968|||||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||121.1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||249.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-241.2||||||||||||252||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||94.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.4||||||||||||||||||||||||||||||||98.2006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.7148|||||||||||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||-220||||114.6349|115|||||||-109.8849|-109|||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||114.1941||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112|-102.8419||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.16||||||||||||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.9441|61.52|||||||-119.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.6784|46.85||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.6||||||||||||-228.8|||117.8488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409|||||||-375.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.0396||||||||||||||||190.6||||||||||-340.4|||||||||||||||||||||||||||||||||166.2339|||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.4||||||||||||||||||292.8||||||||||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.55||||||||||||||18.7041|19||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6|||||||||||||||
05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL||||||1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.59|||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||-256.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8726|262.5|||||||||||||||||||||||||||-257.0633||-256.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.2209||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.5||||||||||||||
05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.455||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL|||||||||||||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||35.8648|37|||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32|||||||||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.05|||||||||||||||-67.35||||||||71.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.75||||||||||||||||47.8||||||||||||||||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||19.9438||||||||||||||||
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL|||||||||||||||||||-0.481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||||||||||||||||||||||-0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5459|0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.503|||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||2080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1934||||||||||||||||||3972||||||||||||||||||||||||||-3804|||||||||||||||||||||||||||||3832||||||||||||||||||||||-3608||||||||||||||||||||||||||||||||||||1576.9021|||||||||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.55|||||43.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.6||||||||||||||||||-84.6||||||||||||||||||||||44.4||||||||||||||||||||||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||61.5546|62.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.6|||||||||||||||||||||||||||62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05204|49830|/equities/lindt---sp-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108800||||||||||112600|||||||-217200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10800|||||||||||||||||||||||||||-10710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20040||||||||||||||||||||||||||||-9490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||61.26||||||||||-116.32|||||||||||||||||||||||||53.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||56.58||||||||||||||||-52.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.054|||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1098|||||||||||||||||||||||||584.4|||||||||||||-546|||||||||||||||556.8||||||||||||||||||-534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||481|||||||||||||||||||||||||-467.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05208|955601|/equities/luzerner-kantonalbank-ag|CHALL|||152|||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5757|74.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.2636|||||||||||||||||||||82.775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL||||||||||||||||||4.2||||||||||||||||||||||-4.24||||4.4914|4.53||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8||||||||||||||||||||||||||4.87|||||||||||||||||||||||||||||||4.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||107.2057|109.4|||||||||||||||||||-196||||||||||||||||||||||||||||||106.8|||||||||-100.2||||||||||||106||||||||||||||||||||||||||||-98.7||||||||||||||||||||||||89.6985|91||||||||||||||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||165|||||||||-74.8||||||||||||||||||||||||||82||||||||||||||-71.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1915||||||||||||||||||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.9907||||||||||||||||||||||||338.1018||||||||||||||||||||||||||||||||-306.5194||||||||||||||||||||||||||||170.2475|||||||||||||||||||||-168.6279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7429|114.2916|||||||||
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||-25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||||-11.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-13.58|||||||||||||||||||||||||||||||||13.4157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.06||||||||||||||||||||-31.44|||||||||||||||||||||15.9861|16.18||||||||||||||||||||||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.0335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||239.4859|||||||||||||||||||-228.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218.1673|||||||||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85||||||||||||||||||||||||-5.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL||||||-7.7248|-7.7||||||16|||||||||||||||||||||||||||||-7.8053|-7.75||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15||18.1||||||||||||||-8.7455|-8.65||||||||||||||||8.6749||||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||8.5956|||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||-103.74|||||106.96|||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.6||||||||||111.8892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL||||||||||||||||||||||-5.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7948|5.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||85.2757|||||||-82.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.803|77.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.0885|78.6||||||-149.78||||||||||||||73.91|||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||4.576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.415|||||||||||||||||||||||-12.46|||||||||||||||||||13.48||||||||||||||||||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.55|||||||||||||||||||||||||-1.3801|-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||-5||||12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.58|||||||||-7.4|||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.3649|78.2|||||||||||||||||||||||-145.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.2||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||975.5824||||||||||||||-924.8|||||||||||||||||||||||850.4644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||891.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-921.4|||||||||||||||||||||||878.2035|897||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52|||||||||||||||27.4|||||||||||||||||||||-12.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.86|||||||||||||||||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.016||||||||||||||||||||||53.3946|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.8614||||||||||||||||||-46.592|||54.5128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.8561||||||||||||86.5||-83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.5|||||||||||84|||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL||||||||||||||||||367.9288|375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-766||||||||820||||||||||-808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||692|||-674||||||||||||||||||340.7142|||||||||||||||||||||||-334|||||||||||||||||||||||||||326.4444|328|||||||||-620||||||318.609|||
05233|993241|/equities/bf-holding-ag?cid=993241|CHALL|||||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.6|||||||||||||||||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL|||||||||||||||||||||-310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||624|||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||0.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3351|-0.33||||||||||||||||||||||||0.3845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150|||||||||||||||||||||||||||||||||148.4||||||||||||||-142.4||73.2628|73.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5224|||||||||||||||||||||||-73||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.8||||||||-197.8||||||||||||203.8|||||||||||||||||-99.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.8||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-2.495||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.9||152.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.65||||||||||||||||||||||||-274.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.1||||||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3286||||||||||||11.1121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.0666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5559|10.8647|||||||||||||||||||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.6|||||||||297.2|||||||||||||||||||||||||||-295.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||268.0765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312.65||||||||||||||||||||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.6|||||||||||-98.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4||||||||||||||||||||||||||||90||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.4|||||||||||||||||||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL|||||||||||8.5781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1||||17|||||||||||||-14.9825
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8|||6.2119|6.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||290.0532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-281||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.2415|282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568|||||||||||||||||||||||||||||296.1806|300||-564||||||||||||||||||||||||||||278.8067|284|||||||||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-190.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.4||||||||||||||||||||||||||||||||-165.6||||||||||||||||||||||||159.8|||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.5|||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL||||||||||||||||||||||-21.7504|||22.6382||||||||-21.5579|||21.9094|||||||||||||||||||||||||||||||-23.0977||23.3637||24.0602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9739||-22.3278||23.7471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0977||||||24.1312||||||24.2526||||||||||||||||||-23.6715|||||||||||||||||||25.0226|||||||||||-22.5649|||||||||||||||||||||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-629||||||||||||||||||||682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL|||||||||||||||||||||-9240|||||||||||||||||||||||||||||||9100|||||||||||||||||||||||||||||||-8820||||||||||||||||||||||4521.4547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4473.5076|4520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104||||||||||||||||||||||||-98.1|||||||||||||||||||||||||||||88.7258|||||||||||||||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL||||||86.5293|87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.648|-88.5||||||86||||||||||||||-84||||||||||||||||||86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90||||||||||||||||||||||||||||||-90.6621|-90|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.5827|||-84|||||176|||||-172||||||||||||87.5||||||||||||||||||||||||||||||||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.8||||||||||-216.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.07|92.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.2||||||||||||||91.2367||||||||||||||||
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-80.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.04||||||||||||||||179.04|||||||||||||||||||||-174||||||||||||||||||||||||||||||87.9701|||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1512|||||||||||||-713.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||23.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.92|||||||||||||||-21.54||||||||||||||||||||||||43.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.4|||20.8038|21.92||||||||||||||||||||||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-250.6|||||||||||||||||||||||||||||||||252.0051|||||||||-242|||||||||||||||||||||254.2746|257.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.6||||||||||||||||||||||||||||-234.2803|-232.8|||||||||||||||||||||||||||||||432.4||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-461.6||||||||||||||||244.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.8|||||||||||||||||||||234.5|||||||||||||||||||||-225.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||234.1|||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||||||||16.2579||||||||||||||||||||||||||||||||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||508|||||||||||||||||||||||||||-967|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||978|||||||||||||||||||-469|||||||||||||||||||||||||||||||470.5||||||||||||||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL||||||||||||||||34.0266||||||||||-32.32||||||||||||||34.4075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.54||||||||||||||||||||||||35.8373||||||||||||||||||||||||||||||-35.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.2361|34.7|||||||||||||||||||-63.24||||||||||||||||||||||||||||||28.5818||||||||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL|||||||||-52.2994|-52||||57|||||||||||-55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||111|||||||||||||||-51.2598||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||54|||-51|||||||||||||||||||||49.2975|||||||||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||||43.6783|48.6|||||||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.4504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.4149|76.5|||||||||||||-139.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.9969
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-315.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.9663|||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4||||||||||||||||||||50.949|51.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.3||||||||||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||556.0674|||||||||||||||||||||||||-536.4|||||||||538.0552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.2|||||||||||||||||||584.4||||||||||||||||||-559.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||493.6976|||||||||||||||-482.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||466.8922||||||||||||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.9|||||||||||||||||||||||||||||-153.9|||||||||||||||||||||||||||||157.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.4892|81.6||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||87.8701|||||||||||||||||||||||||||-88.62||||||||91.5805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.72|||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.7382|479.5||||||||||||||||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-36.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.98|||||-17.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.49||||||||||||||||||||||||||||||||11.53|||||||||||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.4|||||||||||||||||||||||||||||803.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-393.8783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-68.14||||||||||||||||||||||73.2||||||||||||||||||||||-72.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.8704|||||||||||||||||||||||||||||||||-64.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.3799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL||||||||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1|||||||||||||||||||||||||||5.98||||||||||||||||||||||-5.5152|-5.5||||||||||11.8|||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||11.8|-5.48|||||||||||||||||||||||||||||5.3773|5.5||||||||||||
05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL||||||||||||||||||97.4||||||||||||||||||||||||||||-204.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||109.0905|111.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.2||241.2||||||||||||||||-109.8||||||||||||||||||||||||||112.8||||||||||||||||||||||||||
05281|943811|/equities/ubs-group-n|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.511|||||||||||||-17.31|||||||||||||18.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.609|||||||||||||-16.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3375|16.305||||||||||||||
05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||37|||||||||||||-33.9|||||||||||||||||||||||||||||16.0647||||||||||||||||||||||
05283|49956|/equities/valiant-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||-38.2||||||39.1179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2|||||||39.1541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.4|||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||||-46.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.0849|48|||||||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236||||||||||||||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||-874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453||||||||||||-452||||||||||||||||||||||453.1647|458||||||||||||||||||||-876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409.0391||||||||||||||||||||||||||||||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-86.4||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||43.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.55|||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6813|||||||||||||||||||||||182.45|||
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05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||-1892.3||||||||||||||||||||1994.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2151.3999||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.84||||||||||||||||24.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.21||||||||||||||||||||||||||||||||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.75|||||||||||||||||||||1.25|||||-0.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.68||||||||-1.1441||-0.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0281|||||||||||-0.685|||0.9403|||||||||-0.56|||||||||||||||||1.0195||||
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.1256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72||||||75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7||||||55.3536||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||27.3071|||||||||||-27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||||||||26.6||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||25.5316||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3490|||||||||||||1763.2835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3340||||||-3240||||||||||||||||||||||||||1655|||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-57.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3513|39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.56||||||||-51.68||||||31.7189|33.78|||||||||||||||||||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||847.6||||||||||||||||||||||||||||||-413.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427.5|||||||||||862.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-865.8||||||||||||454.7|||||||||||||||||||||||||-435.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412.8241|416.6||||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.1992|||||-150|||||||161.9682||||||-146|||||||156.1454|||||||||||||||-143|||||||||||||||||||||145.0695|||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||160.8171|||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||3.482|||||||||||||||-3.291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6405||||||||||||||||-1.602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0601|1.103||||||||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||200.4976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.6855|181.05||||||||||||-350.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.2784|||||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-77.42|||||||||||||||||||||||||39.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.73||43.5202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1024|39.32||||||||||-72.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6847|||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6065||||||||||||||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-145.2||||||||||||||||||||||||||||||||||152.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5||||||||||||||||||||||||||||||||||156.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.1|||||||||||||||||||||||||-53.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1601.2||||||||||||||||||||||||||-3025.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1466.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1279.4|||||1437|||||||||||||||||||||||||||||||-1317.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2865.2||||||||||||||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-57||||||||60.7229||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.1674||||||||||||||||||||||||78.639|||||||||||||||||||||||||||||||-73.2246||||||||||||||||||||||||||78.3538||||||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE||4.81||||||||||||||||||||||||-4.722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2828||||||||||||||
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-28.24|||14.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.67||||||||15.4068|15.49|||||||||||||||||||||||-28.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.45|||||||||||-11.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.42|||||||||||||||
05316|26031|/equities/af-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.9||||||||||||||||||||||||||||||||||361.8||||||||||||||||||||||||||-373.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308.2|||||||||||||
05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||38.0976|38.96|||||||||||||||||||||||||||-74.38|||||||37.9671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.88||||||||||||||||||||||||||||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.81|||||||||||-60.79|||||||||||30.4241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2157||||||||||||||||||||||28.535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.68|||||||||||||||||||||54.66||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600|||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||||||||4.0681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6265
05320|40260|/equities/det-norske-oljeselskap|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.2254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328.7|||||||||||||348.1||||||||||||||||||||
05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-148.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||73.74|||||||||||||||||||||||||-73.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.152|73.5|||||||||||||-134.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05322|481|/equities/alfa-laval|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-741.4|||||||385.4141||||||||||-364.2||||||||||||||||||||||387.6||||||||||||||||||||-379.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||362.5723|369.7||||||||||-669.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.4323|300||||||||||||-518.6||||||||||||||
05323|1166736|/equities/allegro|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-65.56|||||||||||||||||||33.8234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.717||||||||||||||||||||||||||||-27.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||53.33||||||||||||||||||||||||-44.69|||||||||||||||||||||||||43.8|||||||||||||||
05324|958272|/equities/altice-nv|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05325|14615|/equities/amadeus|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.8||||||||||||||||||||||||-116.32||||||||||58.8681|||||||-55.84|||||||||||||||||||||||||||||||51.7871|52.52|||||||||-98.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.78|
05326|26232|/equities/ambu-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-207.5|||112.049|114.15|||-202.7|||||||||||||||104.9999|115|||||||||-189||||||||||||197.72|||||||||-173.12||||||||||||||||92.6677||||||||||||||-83.5|||||||||||||||||||||||73.5||||||
05327|18928|/equities/amplifon|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.76|||||||||35.1624|||||||||||||||-33.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.28|||||||||-51.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9055|||||||||||||||||||||||||||
05328|590|/equities/andritz-ag|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||48.1139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE|||||53.33||||||||||||||||||||||||||||||||-51.06||||53.47|||||||||||||||-101.74||||||||||||||53.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.13||||||||||||||||||||||||-110.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.3605|||||||||||||||||
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||484.7||||||||||||||||||||||||-884.2|||||||||||||356.4548||437.6||||||||||||||||||||-360.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345.5||||||||||||385.3786|389.9||||||||||||||
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.396||||||||||||||||5.772||-5.124||||||||||||||||||2.507|||||||||||||||||||||-2.267||||||||||||||||||||2.188|||||||||||||||||||||||||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-414|||||||||||||||||||||||||||||||||416.2191|433.85|||-759.5||||||400.0812|407.45||||||||||||||-753.4|||||||||||||||||||||||||348.5267||||||||||||||||||||||-339.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.6859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.8|||||268||||||||||||266.35|
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||684.9|||||||||||||||-1281.6||||||||||||||||||||||||||||||||599.6|||||||||||||||-566.9|||||||||||||||||||1234.6|||||||||||||||||||-1158|||||||||||||||||||||||||||||||||553.5135||||||||||||||||-537.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454.9632|||||||||||||
05334|985157|/equities/asr-nederland-nv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||41.5892|41.88|||||||||||||||||-81.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6154||||||||||||||||||||-39.11||||||||||||||||||||||||||||||||79.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||-476.2||||||249.6|||||||||||||||||||-244.5|||||||||||||||||||||||||||259||||||||-247.2|||||||||||||||||||||247.7512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.2745|||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||221.6356||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE||||||||19.2628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.465||||||||||||||||18.93|||||||||||||||||-18.045|||||||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.85||||||||||||||||||||||-16.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.46|||||||||||||||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||147.8453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.48|||||||||||||133.98||||||||||||-248.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.16|
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||4.3745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.748|||||3.9651|||||||||||||||||||||||||||-3.692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7866|||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||9.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5281||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-109.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4602|68.14||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.93|||||6.842||||||||||||||||||||||||||||||||-6.292||||||||||||||||||||||6.296||||||||-5.86||||||||||||||12.104||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE|7.3264|||||||||||-7.02|||||7.2945|7.35|||||||||||||||-13.668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.965||||||||||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-129.3|||||||||||140.8197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.9|||||||||||||||||||||||||169.8189|176.1|||||||||||||||||-304.0002||||||||||||||||||||||||||||||||||150.0772|||||||||||||||||-145.5904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.2029|147.3302||||||||||-241.735|||131.4888
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE||||||305.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2||||||||357.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-426.063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||704.936|||||||||||||||-637.108|||||||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-3.686|||3.857|||||||||||||||||||-3.609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.092||||-6.6|||||||||||||3.4468|3.515||||||||||||-6.504||||||||||||||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600||||||||-11.36|||||||||12.225||||||||||||||||||||||-12.23|||||||||||||||||||||12.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.19|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.076|||||||||||||||||||||||||||9.5521|||||||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2003||||||||||||||-946.9279|-941.8|||||||||||||||||||||||||948.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-882.6||||1907.2|||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600|||||||||||||||||||116.12|||||||||||||||-114.6|||||||||||||||||||106.0271||||||||||||||-99.62|||||||109.0502|||112.75|||||||||||||||||||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||119.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-291.7||||||||||||||||||||||135.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.95|||||||||||||||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-298.8||||||||||||||160.9096|||||||||||||||||-143.35|||||||||||||||||||||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.22||||||||||||142.1669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH|||||72.08|||||||||||||||||||||||||||||-36.02||||||38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-72.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.9606|36.58||||||||||||||||||||||||||||-36.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-485.1||||||||||||||||||497.986|||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.2||||||||||||1093.2||||||||||||-1043.2|||||||||||||||||||515.0735|519.8||||||||||||||||||||||-975.8|||||||||||||||||527.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||417.2|||||
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600|9.82|-9.5276|||||||||||||||||||||-9.32||9.6245|||||||||||||||||||-10.72||||||10.1647||||-9.9||||9.9242|10.14||||||||||||||||-11.0836||11.22|-10.96|10.4862||||||-10.44|10.59|10.65|-10.46|10.4295|||||-10.29|||||||||10.0561||||-9.825|||||||||10.0663||||||||||||||||||||||-11|11.3261|||||||-11.2|||11.0734||||-10.7|||||||11.3634|||||||||||||||||||||-12|||||11.9938|||-11.4||||||11.9696||||||||||||-12.1||12.5518|12.6||-12.3928|-12.3||12.1509||||||||-12.2||||11.5277||||-11.3||||||||||||10.6354|11|-10.351|||||||
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600||||||-13.3273|-13.15|||||||||13.7319||||||||||||||||||||||||-14.35||||||||||||||||||||||||||||||||13.9846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|-67.2|||||||||||||||143.8||||||||||-137.7||||||||||||||||||||||||||72.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7||||||||||||||||||||85.2522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.55|||||||||||||-162.7|||||||||||||||||||||||||||||||||174.2|||||||||||||||||||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1865.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1682.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1617.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||813.8326|839.2|||||||||||||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-20.6||||||||||44.4|||||-20.63|-20.44|||||21.6648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.84|||||||||||||||
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE|161.4433|165.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.0305|160.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311|||||||||||||||||||||145.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||279.9129|284.5||||||||||||||||||||||||||-263.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.4||||||||||||||-413.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||198||||||||||||-187.35||||||||||||||||||||||||205|||||||||||||||||||||||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||-91.86|||||||||||||||||||||||-94|||||||97.6475|100.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.6||||||||
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.597|||||||||||||||||||||-38.29|||||||||||||||39.5482|40.35||||||||||||||||-71.86||||||||||||38.72||||||||||||||||-35.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.82|||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.2||||198.7206|||||||||||||||||||||||||||||-198.25|||||||||||||||||||191.7|||||||||||||||||||||||-190.75|||||||||||||189.9988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-147.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.2|||||||||||||||||||||||75||||-66.62||||||||||||||73.5816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1315.3741|1324||||||||||||||||||||||||||||-2527|||2674||||||||||||-2460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||981.7878|||||||||||||||
05366|18899|/equities/dufry-ag|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.64|||||||||||||||||||||||||81.52|||||||||||||||||||||||||||-83.04||||||||||||41.4474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.6||||||41.9902|42.56||||||||||||||||||-80.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.0797|33.62||||||||||||||||||
05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||-4.14||||4.3051|4.317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.485|||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.3|||||||||||149.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.56||||||||||||||||149.7268||157.26|||||||||||||||||||||||||||||||||-138.22|||||||||||||||||130.12||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||-80.45|||||||||||||||||||||||||||||||83.16|||||||||||||||||||||||||||-83.05||||||||||||||||||||83.6527|||||||-79.23|||||||81.237|||||||||||||||-79.98|||||||||||||77.7806|83.98||||||-74.6535||||-73.71||||||||||||||||||||||||||65.0614|66.09||||||||||-59.5957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||119.3893|121.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-267.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.8415|||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.88|||||||||||49.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.78|||||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||15.9643|16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.35||||||||||||||||||18.2877|18.515||||||||||||||||||||||||||||||-35.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.67||||||||||||||||||||||||-16.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6094|15.775|||||||||||||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE|||||19.4585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3||||||||||||||-18.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.545|||||||||||||||||||||||15.6073||||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.433|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.522||||||||||||||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.34||||||||||||||||||||13.269||||||||||||||||||||||||||||-13.358||||||||14.5058|14.75||||-27.392|||||||||||||||||||27.948||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.888|||||||||||||||||||||||||||||||23.68||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-224.7|||||||||||||||||||||||||218.8||||||||||||-198||||||||||||222.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.5|||||||490.8|||||||||||||||||-443|||||||||||||||||||||||||232.7009|||||||||||||||||||||||||||
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05400|458|/equities/grifols|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||13.14|||||||||-12.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7515|10.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2655|||||||||||||||||||||||||
05401|490|/equities/hennes---mauritz|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.5|||||||||||||||||||||||||||-144.72|||||||||||||||||||||||||131.9052||||||||||||-122.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.22||||||||||||||-111.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.644|||||||||
05402|40231|/equities/heineken-holding-nv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.8373|72.95|||||||||||||||||||||||||||||||||
05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.14|||||||||||97.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600|-5.548|||||||||||||||||||2.748|||||||||||||||-2.658||||||||2.7668|2.798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.736||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5378|2.586|||||||||||||||||||||||||||-5.124||||||||||||||||||||||||||||2.7145|2.77|||||||||||||||||||-5.224||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.28|||||||||||||||
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.12||||||||||||||||||||||118.7783|120.42||||||||||||||||||||||||||||||||-231.06||117.3967|||||||||||||||||||||||||||||-116.15||||||||||||||||||||||||||||117.1058|119.49||||||||||||||||||-225.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.36||||||||||||||
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.9||||||234.4||||||||||||||||||||||||||||||||-241.4||||||||||||||||||||||||||||241.8||||-222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.9831
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600|||||||||||||396.5055||||||||||||||||||||-389.3||||402.5205||||||||-389.1||||||||||||396.3601||||||||||||||||||-417.9||||||||||||||||||||||||||393.1207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.3||||||433.6383|444.25|-409.7||||||||||||||||435.09|||||||||||||||||||||||||||||||||428.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||30.1832|||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||62.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.69||||||||||||||||||||34.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4||||||||||68.56||||||||||||||||||||||||||||||-70.16|||||||||||||||||||||||||||34.4876|||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7868||-100.2||||99.0053|||||-95.8|||||97.3927|99.88|||||-188.68||||||||||||||||||||||85.9525|86.36||||||||||-87.6352||-87.09||90.6903|91|||||||||||||||-177.24|||91.4673|92.56||||||||-171.64|86.0114|||||||||||||||||-89.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.98||||||||||||||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE||11.26|||||||||||-10.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.185|||11.7754|11.8254|||||||||||||||||||||||||||-22.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8627||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||135.3353|||||||||||||||||||||||||||||-135.1||||143.9145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.35||||||||||||||||||-274.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.2533|||||||||||-117.05||||
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0347|12.93||||||||||||||-23.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.98|||||||||||||||||||||-23.7|||||||||||||||||||||||||12.7125|13.21||||||||||||||||||||||||||
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||34.9158||||||||||||||||||||-33.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.34|||||||||||-27.68|||||||59.2||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0098|||||||||||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600||||||288.4582|||||||||||||||||||||||||||||-290.3||||297.7393||||297.9||||||||||||-289.5529||||||||||||||||||-290.9||||295.5828||297.1||||||||||||||||||||||||||||||-292.5665|-289.4|||||||||||||278.4734||||||||||||||||-270.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.9738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224.5395|||||||||||||||||||||||||-216.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.4155|197.1||||||||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9463|12.07||||||||||||-22.04||||||||||||12.02|||||||||||||||||||||||||-12.44||||13.3025|13.41|||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||5.665|||||||||||||||||||-10.88||||||||||||||||||5.6822|5.76||||||||||||||||||||-10.996|||||||||5.7685|5.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.64|||||||||101.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5151|-50.18||||||||||||||||||102.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.18|
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE||2.5135|||||||||||||||||||||||||||||||-2.338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3305||||||||||||||||||||||||||||||||4.685||||-4.361|||||||||||||4.345||||||||||||||||||-2.0575|||||||||||||||||||||||||||||||||1.8558|||||||||||||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-206.85||||||||||||||||430.4|||||||||||||||||||||||||-426.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.5652|208.15||||||||||||||||-197.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.92|||||||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||22.5788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8119|||||||||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-127.15|||282.3||||||||||||||||||||||-275||||||||||141.75|||||||||||||||||||||-133.65|||||||||||||||||||||||||||143.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.75||||||||155.3||||||||||||||||||||||||-146.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||4.9581|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4041|||||||||||||||||||||||||||||||||5.2398|||||||||||||||-5.0379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.76|||21.3223|21.52||||||||||||||||-40.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8||||||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.39||||||||||||22.71||||||||||||-19.088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9854|||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.16|||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-87.12|||||||||||||182.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.42||||||||||||||||||||||||||||||-86.74|||||||||||||||||94.14|||||||||||||||||||||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.89|||||||||||||||||||||-17.3|||||||18.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.95||||||||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||115.95|||||||||||-112.5|||||||||||||||||||||||239.4||||||||||-221.4|||||||||115.4512|118.95||||||||||||||||||||||||-229.6|||||||||||||||||257.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.6||||||||||||||||-109.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.3827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.56|||||||||||||||||||-114.72|||||||||||||||||||||||56.78|||||||||||||||||||||||-52.42||||||||||||||||||||||53.24|||||||||||||||||||||||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.45|||||295.1|||||||||||||||||||||||||||||-160.29||-157.9|||||||||||||||||||||||||||||||151.2478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.65|||||171.2886|187.8|||||||||-312.32||||||157.6505|||||||||||||||||||||||||||-151.2||||||||||||||||150.1573|164||||||||||||||||||||-138.441|||||||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||8.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.74||||||||||||11.5553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1||||||||||||||15.08||||||||||||||||-13.29|||||||||||||||||||||||||||||||13.7411|||||||||||||||||||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.28|||||||||||||-99.34|||||||||||||||||||||48.9067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.65|||||||||||||||||||||-232|||||||||||||||||||||||||||123.3104|128.35||||||-113.75||||||||||||||||||||
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.204|||||||||||||||||||||||||||||||3.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.722|||||||||||||||||||||||||||||||||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8818|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.47||||11.32|||||||||||||||||-10.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9926||8.076||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.55|||||||||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||55.022|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.33||||||||||57.1725||||||-54.18|||||||57.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.07||||||||||||59.2298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59||||||134.24||||||||||||||||||||-128.4||||||||||||||||||||||64.78||||||||||||||||||-61.54||||71.1|||||||
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.55||||||||||||||||||||||||||||||||||471.8494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.3|||||||||||||||-441.7064|-440.3|||||465.53|||||||-452.8||||||||||||||||||||||||||||428.65||||||||||||||
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.955||||||||||||||||||||||||11.965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4961
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.83|||||||||||||||||||||||||||||||||9.408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||8.38||||||||||||||||||||-8.04||||||||||||||||||||||||||||||||8.11||||||||-15.43|||||||||||||7.9889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.44|||||||||||||||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12369.6699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23613.5196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14967.7402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15285.2803|||||||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||-58.52|||||||||||||||||||||||||||||131.84|||||-123.68||||||65.48||||-61.3|||||||||||||||||65.72|||||||||||||||-61.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.7347|49.57||||-42.8782|-42.26|||||||||||||46.42||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185|||||||||||||||||||||-171.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||310.6||||||||||||||||||||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.18|||||||||26.946|27.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.05||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4762|||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.41||||||||||||||||||||||||||13.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3907||||||||||||||||||||||||||||||||15.4001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4379||||||||||||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.57|||37.89||||||||||||||||||||||||-36.49|||||||||38.88||||||||||||||||||||||||-42.24|||||||||||||||||91.22|||||||||||||||||||||||-87.62||||||||||||||||||||45.7561|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.656||||||||||||||||||||7.3336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.83||||||||||||||||||||||8.0029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.638||||||||||||||||||||||||||||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229||||||||||118.1355|||||||||||||||||||||||||||||||||-108.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6806|||||||||||||||||||||||||||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE||37.29||||||||||||||-35.56|35.4036||||||||-34.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.88|||||||||||||||||||-33.72|||||||34.9247|35.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.94|||40.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.81|||||||||||||||||||42.0188||||||||||||||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||3.655|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.541|||||||||3.925|||||||-3.75||||3.941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.245|||||||4.4782||||||||||||||||||||||||||||||||-4.383||||||||9.218|||||||||||||||||-9.074|||||||||4.7265|||||||||||||||||||||||||||||||-4.386||4.774|||||||||
05456|583|/equities/nokian-renkaat|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-15.78|||||||||||||||||||||||||||8.34||||||||||||||||||||||||||||||-8.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.21|||||||||||||||||||||||10.3137|10.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.18||||||||||||11.2|||||||
05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600|||||||||||||||||||||-9.888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.465||||||||||
05458|1127857|/equities/nordic-entertainment-a|STOXX600|||||||||||||-69||||||||||||||||||||71.092|72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444|||||264|||||||||||||||||||||||-245|||||||||257.8216|263||||||-257.8231||||||||||||||||||||||||-250|||||||||||||||||||203.7468||||||||||||-203|||||210.0255||||-202|||||||199.967|||||||||||||||||||||||-201|||||||235||-208|||||223.5774
05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||62.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.88|||||||||||||||79.96|||||||||||||||||||||-72.42||||||||81.92||||||||||||-75.2|||||||||||||||||||||||||||151||||||||||||||||-138.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.694|64.64||||||||||||||
05460|555|/equities/novo-nordisk|STOXX600/EAFAGROWTH|-1284.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1104.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||500.1|||||||||||||-906.1|||||||||483|||||||-454.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||399.8|
05461|558|/equities/novozymes-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-648||||||||||||||||333.0832||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.7||||||||||||729.4|||||||||||-349.7761|-347.5|||||||351.8835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.4|||||||||||||||||||||402.7206|418.9||||||||||||||||||||||||||
05462|601|/equities/omv-ag|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.9403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.86|||||||||||||
05463|26435|/equities/orion-b|STOXX600/EAFAVALUE|||-35.99||||||||||||||36.0435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05464|373|/equities/orkla-a|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.76|||||||||||||||||||||77.026||||||||||||||||||-73.14|||||||||||||||||||||72.44||||||||||||||||||||||-69.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05465|8785|/equities/pkn-orlen|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-64.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.24|||||||-60.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||61.12||||||||||||||||||||||-59.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.0391|||||||||||||||||||||
05466|985158|/equities/dong-energy-as|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228.8|||||||||||||||||||1318.8|||||||-1220|||||||||||||||||||||||||||||||||601.674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-608.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||649.6664|||||||||||||||||||||||||||
05467|42602|/equities/osram-licht|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05468|26322|/equities/pandora|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||603.2321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05470|310|/equities/pirelli---c|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||4.75||||||||||||||||||-4.514|||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.519|||||||||||||||||||||||||||4.8||||||||||||||||||||||||||-4.503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.396|||||||||||||
05471|8737|/equities/pko-bank-polski|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-37.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4911||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.5||||||||||||
05472|959218|/equities/poste-italiane-spa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.055||||||||||||||||||||||||||||||||-9.55||||||||||||||||||||||9.784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.792|||||||||
05473|1152300|/equities/prosus|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.64||||||||||||||||31.3173|||||||||||||||||||||||31.11||||||||||-57.9|||||||||31.98|||||||||||||||||||||||||-29.76|||||||||||||32.1327|32.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7217|||||||||||||||||||||||
05474|531|/equities/belgacom|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||6.9015|||||||||||||||||||||||-6.78||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.02||||||||||||||||||||||||||||9.32|||||||||||||||||||||||||-10.15||||||||||||||||||||10.3023|||||||||||||||||||
05475|6949|/equities/prysmian|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||36.9624||||||||||||||||||||||||-35.4|||||||||||||||||37.2025|38.28||||-34.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.48|||||||||
05476|13805|/equities/pzu|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||-38.19|||||||||||||||||||||||||||||81.3||||||||||||||||-76.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4343||||||||||||||-34.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8||||||||||||||||||
05477|602|/equities/raiffeisen-int|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||16.79||||||||-15.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05478|6889|/equities/randstad|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||-52.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.32||||||||||-93.44||||||||||||||||48.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.1665|48.62||||||||||||||
05479|18962|/equities/recordati|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.51|||||||||44.3222||||||||||||-42.22||||||||||||||||||||44.147|44.62|||||||||-85.36||||||||||||||||||||||||||||40.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.11||||||||||40.7271|||||||||||||||||||||-38.47||||||||||||||||||||||||||||||||||76.94||||||||||||||||||||
05480|460|/equities/red-electrica|STOXX600/EAFAVALUE||||||||15.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.82|||||32.9|||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||||||||||||||16.3273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9001|||||||||||||||||
05481|462|/equities/repsol-ypf|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5688|13.89||||||||||||-12.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.24|||||||||||||||||||||30.64|||||-28.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.46
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.16|||||||||||||||55.9||||||||||||||||||||||-55.28||||||||||||||||||||||55.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.58||||||||||||||||||||||||||
05483|26325|/equities/royal-unibrew|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||604.4159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592.2||||||1266.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-1207.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||504.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1307.3885||||||||||||||||||||||||||||-1293|||1345.5295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||987.8|||||||||
05485|19010|/equities/saab-ab|STOXX600|-144.55|||||||||||||143.0339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.4||||153.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.9|||||||||||||||||313|||||||-150.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.05|||||
05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-212.2||||||||||||||||||||||230.4172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8||||||||||||||||249.0422|254.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||392.1||||||||||||||
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2845||||||||||||||||||||1.4039||||||||||||||||-1.2585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.691|
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||365.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05489|582|/equities/sampo-plc|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||7.3414||||-6.9829||||||||7.2522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.23|||||-8.0637||||||||||||||||||||
05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-201.3||||||||||||||||||||||||||||||-200.6||||||||||||||||||||204.6063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||-3.407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6685|||||||||||
05492|8733|/equities/bz-wbk|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-368.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.4||||||||-270.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219.575||||||||||
05493|6898|/equities/sbm-offshore|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-26.12||||||||||||||||||||||||12.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.69||||||||||||||-26.1|||||||||||27.7||||||||||||||||||||||||||||-28.19||||14.5934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.445||||||||||||||||||||||||||||||||||14|||||||||||||||||||
05494|491|/equities/svenska-cell|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||141.9006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.35||||||||||||||||||||||||||||||||||137.4131||140.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.6||||||||||||||||||||||||||||||||141.8683|145.25|||||||||||||||||-134.9||||||||144.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05495|942434|/equities/scatec-solar-ol|STOXX600|||||||||||||||||||||||||-76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.95||||||||||||||69.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.3||||||||||||||-158.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.9042|83.98|||||||||||||||||||||
05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.6177|205.8|||||||||||||||||||||||||||||-397.2||||||||||||||||||||||||195.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05497|485|/equities/s.e.b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8|||||||||||||129.3||||||||||||||||||||||||-123.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.1211||||||||||
05498|492|/equities/securitas-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.88||||||||||||||||||||||||||||-89.6485|-89.22||||||||||||||||||||180.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.84||||||||||||||||||||||||||90.1417|||||||||||||||||||||||||-85.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05499|979019|/equities/philips-lighting-bv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-26.14|||||||||||||||||||||||||||||||26.4|||||||-25.07||||||26.132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05500|26341|/equities/simcorp|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||735||-719.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1054||||||||||||||||-976.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488.1|||||||||||||||||-444.6|||||||||||||||||||463.919|||||||||||||||||||||||||||
05501|495|/equities/skanska-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||162.9697||||||||||||||-156.95||||||||||||||||||||||||||||||||||151.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.95||||||||||||170.6|||||||||||||||||||||||||||-182.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.4495|175.55|||||||||||||||||||||||||||-169.6109|-168.45|||||||||||||||||||||||||||151.2|||||||||||||
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05503|309|/equities/snam-rete-gas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||4.7125|4.729|||||||||||||||||||-9.374|||||||4.8083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.71||||||||||||||9.656|||||||||||||||-4.637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.435||||||||||||||
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05519|380|/equities/telenor|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.4876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.1005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05521|6968|/equities/tenaris|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.36|||||16.364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05522|7020|/equities/terna|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.284||||||||||7.762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6413|||||||||||||||||
05523|1166527|/equities/thg-holdings|STOXX600||||||||||||||||||||||||-85.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3|||||||||||||-113.72|||||||||65.22||||||||||||||||||||||||||||||-49.45||||||||113.88|||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.1409|45.84||||||||
05524|378|/equities/tomra-systems|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.6|||||||||||||||||||||||||||176.5|||||||||||||||||||||||||-158.3||||||||||||||||||171.5336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05529|13831|/equities/umicore|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||26.7644|27.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.12|||||||||||
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05539|15282|/equities/warehouses-de-pauw|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-25.04||||25.8579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.42||||||||||||||
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05646|986591|/equities/fortnox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-20.37||||||||||||||||||||||20.0397|||||||||-18.975||||||||||||||||39.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5497||||||||||||||
05651|26217|/equities/unibet-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.9||||||||||||121.3272||||||||||||||||||||-116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.011|94.98||||||||||||||
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05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5292||||||||||||||||||||||||||||2857.2907|2920|||||||||||||||-5396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2537.7345|||||||||||||||||||||||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.96|||||||||||||||||||||||71.3433|||||||||||||||||||||||||||||||||-66.58|||||||||||||73.4159||||||||||||-68.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.44|||||||||||||||||||-55.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.52||||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||43.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|-90|||||||||||90.7507|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||||||95.1623|96.4|||||||||||||||||-182|||||||||||||||||||||||||||||87.9579|88.2||||||||||||||||||||||-163.52||||||||||||||||||81.275|82.92||||||||||||||||||||||||||-79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.48||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72||||||75.52||||||||||||||||||||||-76.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.6469||||||||||||||||||||||-63.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-166.88||||||||||||||||||||||||||||||||79.7562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.06||||||||||||||||||||||||101.8049|103.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.6||||||||||||||||126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203||||||||||||||||||||||||||||||201.4591|||||||||||||||||||||||||||-177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05668|32274|/equities/viscofan-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6||||||||||||||128.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.8||||||||||||||||||||||||||||||||60.38|60.75||||||||||||||||||||||||||||||-114.3||||||||115.9||||
05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6||||||||||||||||||||||-248.8|||||||||||||||||||120.094|||||||||||||||||||||||||||||||||120|||||||||||||||-228.8|||||||||||||||||109.413||||||||||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.58|||26.9|||||||||||||||||||||||||||||||||-57.72||||||||||||||29.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||10.7733|||||||||||||||||||||||||||||-11.5667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3299|||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.8268|212.8||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||33.45|||||||||||||||||-32.88||||||||||||||||31.7906||||||-30.93||||||||||||||||||||30.4145|30.6||||||||||||-60.12|||||30.3578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||28.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.8||||||||||||||||||||||||181.2|||||-168.8|||||||||||89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.6||||||||||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-412.2|||||||||963.6|||||||||||||||||||||||-934||||||||||||||||||||||||||||||||||||389.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520.5|1314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1617||||||||||||||||||||||||||||||||||||676.0764|||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||24.43|||||-45.78||||||||||||||||||21.6304||||||-20.53||||||19.7209||||-19.03||||||||||||||||18.9232||||||||||||||||||||||||||||||21.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8571|-22.69||||||||22.1692||||||||||||||||||||||||-22.18|||||||||||||21.9464||||||||||-20.76||||||44.6||||||||||||||||||-42.22||||||||||||||||||||||15.5344|||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.4||||||||||||||||254.7806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.7||||||||||||||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||24.4|||||||||||||||-23.79|||||||||||||||||||||||||22.6443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.95|||||||||||||||29.2714|30.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2|||||||||||||79.76|||||||||||||||||||||-76.88||||||||||||||||39.8897
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-33.35||||||||||||||38.2838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.7168|43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||324.8||||||||||-300.6|||||||||||||||||||||157.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.6|||||||||||||||||||||||||||-288.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.6||||||||||||||||||||||||||
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1526|||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-38.0805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.59||||||||||-272.4|||||||||||||||||||137.9||||||||||||||||||||||||-130.29||||||||||||||||||127.6342||||||||||||||||||||||||||-132.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116||||||||||||||||||||118.19||||||||||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||303.6||||||||||||-295.4|||||||||||||||||||||149.8301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.45|||||||||||
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05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665.5|||||||||||||704|||||||||||||||||||||||||||||||-729.5||||||746.1375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-744.5||||||||||||||||||||||749||||||||||||||||
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7507||||||||||||||||||||||||||-1.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.368|||||||-3.192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.589|||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4572||||||||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-1713|||||||||||||||||||||||||2078||||||||||||||||||||||||||||-2018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1870|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3568||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452.4|||||||||||||||||519.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-751.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.4|||||||||||||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.856|||||||||||||||-1.767|||1.851||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.867|||||||||||||||||||||||||||||||-3.574||||||||||||||||||||||1.67||||||||||||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6||||||||||||||||||||73.8601||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.33||||||||||||68.0873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.44|||||||||||||||||85.55||||||||||||||||||||-80.59||||||||||||||||||||||||||||||78.7991||||||||||||||||||||||
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.104|||||||||||||||5.2453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.949|||||||||||||||||||-4.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.947|||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-71.9||||74.058||||||-69.72|||||||||75.97||||||||||||||||||||||83.6|||||||||||||-163.06|||||||82.9335||||||||||||||||||||||||||||||-85.05|||||||||||||||||||||||||||||80.6197|||||||-76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7||||||||||||||||||||||||||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||44.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.66|||||||||44.8083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.04||||||||||||||||52.1865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.7|||||||||||||||||||||61.4728|||||||||||||-57.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.46|||||||||||||||
05697|7151|/equities/tkh-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.48||||||||||||||||||||46.0146||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||94.16||||||||||||||||||||||||||||||||-89.2||||||||||95.2|||||-85.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.32||||||||||||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||||||||||||35.076|||||||||||||||
05698|1072318|/equities/alfen-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.16|||||||67.6||||||||||||||||||||||||||||||||77.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.4||||||||||104.7256|107||||||||||||||
05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.4||||||||||||||||||||||321.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314.4||||||||||||||||||||||||||||355.9677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05701|1169380|/equities/dr-martens|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-153.1|||||||||||||||||||||||||||||||148.4137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.4||||||||||||512||||||||||||||||||||||||
05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP||||||2.79||||||||||||||||||||||||||||||-2.88||||||||||||||||||||||||||||||||2.658|2.67||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98|||||||||2.5828|||||||||||||||||||||||||||-2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.8|||||||||||||||||||||||162.6021|175.8|||||||||||||-151.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139||||||||||||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.3515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||5.16|||||-4.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||4.898|||||||||||||||||||||-4.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||153.3||||||||||||||||||||-153.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.506|182.6|||||||||||||-329||||||||||||||||||||||||||||||||173.25||||||||||||||||||||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-292.3||||||||||||||||306.3214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328.9||||||||||||||351.5113|354.9||||||||||-668.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||304.3161|||||||||||||||||||||||||||-300.8|||||||631.2||||||||||-290.5321||||||||||||||||||||||||||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.22||||||||||||||||||7.66|||||||||||||||||||||||||||||||-9.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.36||||||||||-51.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1697||||||||||||||||||||||-46.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.72|||47.175||||||||||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5578||||||||||||||||-1.5275|||||||||||||1.6725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.494|||||||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||17||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||16.66|||||||||||||-8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8467||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.53||||||||||||||||||||||||||27.6979||||||||||||||||||||||||||-26.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2728||||||||||
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-272.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578.5|||||||||||||||||-561|||||||||||||||||||||||||||||||||245.17||||||||||||||||||||-231|||||||||||||||500.5||||||||||||||||||||||||||||-545.5||289.1306|291.5||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP||4.1772||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||4.4634||4.5|||||||-4.3184||-4.3|||||4.1783||||||||||||||4.27||-4.02|||4.113||||4.18|||||||||||||||||||||-4.122||||||||||||||||||||||4.2|||||||||||||-3.9018|-3.8||3.907||||||||||||||||||||||||-4.1|4.15|||||4.2|-4||||||4.0128|||4.15|||||||||-4.0426||-3.92||3.8567|||||||-3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4828|||2.55
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-53.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8991|||||||||||||||||||||23.05|||||||||||||-21.8802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.86||||||||||||||-42.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.43|||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||144.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.95||||||||||||||||||||||91.0375|||||
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9477|||||||||||||||||||||||-12.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7231||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.45||||||||||||||||||||||8.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||406|||||||||||||||||||||||||||-755.6||||||||||||||||||||||||620.8|||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|-24.16||||||||||||||||25.1666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.34||||||||||||||||||||||||||||-52.08|||||||56.52||||||||||||||||-27.06||||||||||||||||27.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||30.92||||||||||||||
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||868|||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||328.7597|333.2||||||||||||||||||||||||||||-613.6|||||||||||||309.105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321.2||||||||||||||||||||||328.4|||-302.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219.3241|||||||||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.19||||||9.72|||||||||||||||||||||||||-9.65|||||||||||||||10.0179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.98|||||||||||||||||||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-41.57|||||||||||||||||||||||||||||||||41.1903|||||||||||||||||||-41.33|||||||44.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.91|||||||||||||||||||||45.9262|46.09|||||||||-88.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6166||||||||||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-251.2|||||||||||||||||||||||||||||||130.8461||||||||||||-127.95||||||||||137.95|||||||||||||||||||-130.6|||||||||||||||||146.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05726|948921|/equities/flsmidth---co?cid=948921|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||315.7|||||||||||||||||-637.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||265.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.8378||||||||||
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05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||141.65|||||||-260.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.2029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.88|||||137.1939|142.93|||||||||-256.7|||||||||||||||||||||||||115.7401|117.15|||||||||||||||||||||-105.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||2308||||||||||||||||||-1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1176.6769|1192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.915||||||||||||||||||||||-13.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.915||||||||||||||||-10.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||4.215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.381||||-4.1173|-4.107||||||||||4.1538|||||||||||||||||||||||||||-4.663||||||||4.613|||||||||-4.391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7275||||||||-3.522||||||||||3.3958||||||||||||||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5|||||||||||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.1|||||||||||||||||121.9|||||||||||||||||||||-250.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.7905|121.4|||||||-212.2||||116.5937|||||||||||||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-391.8||||||||||||||||||||||||||||||718.2|||||||-662.4|||||||||||||||||||||||358.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||406.4||||||-374.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.68||||||||||||149.9828|||||||||||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.45|||||||||||||||||||||||||||||||||28.35||||||||||||||||||||||-31.7||||||||||||||||||||||||||30.85||||||||||||||
05739|26063|/equities/catena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419.4||||||||||-756.4||||||||||||791.2|||||||||||||||||||-740.8||||||||||||||||402.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-54.25||||||||||||||||||58.9||||-53.7|||||||||||||57.9221|59.5||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||54.7417|||||||||||||||||||||||-49.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-41.1|||||||43.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5055|||||59.8423|||||||||||-59.3173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.0909|54.5929|||||||||||||||||-56.9054|-56.5177|||||||||||||||||||||||45.6641|48.6437||||||||||||||||||||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-13.6065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3069|||||||||||||||||||||||||-12.6728|||||||||||28.269|||||||||||||||||||||||-12.9838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.598||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0428|||||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||445.6|||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.0453||||||||||||||||||-41.36||||||42.2167|42.73||||||||||||||||||||-81.64||||||||||||||||||||||||||||||||42.16||||||||||||||-40.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.57||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP||103.5||||||||||||||||||||||||||||||-111.3762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.98||||||||||||||||||113.2578||||||||||||||||||||-113.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.4706|95.75||||-88.5043|-87.85|||||||||||||||||86.55||||||||||||||||||
05746|955678|/equities/pandox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.6||||||||||||||||||||||||||||||-122.2||||||||||135.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.8|||||||||||||||||||||126.5482|131.6|||||||||||||||||||||||||||||-126.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05747|992767|/equities/biffa-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05748|989874|/equities/sparebank-1-nord-norge?cid=989874|MSCI_EU_SMALLCAP||96.4704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.09||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||95.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.9|||||||||||||||||||91.9101||||||||-87.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.14||||||||||
05749|948801|/equities/telekom-aust?cid=948801|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||6.7846|||||||||||||||-6.75||||6.8516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.88||||||||||||||||||||||||||7.0572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05750|26417|/equities/kemira-oy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||14.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.17||||15.708|15.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.16||||||||||
05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.2||||||||||||||153||||||-147|||||||||||||||||||132.4486|||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.9||||||||||||||||||||117.3009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.0213
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5644|||||||||||||||||||||||||||||-6.75||7.1453||||||-6.91|||||||||||||||6.525|||||||||||||||||||||||||||||-6.64||||||||||||||||13.34|||||||||-6.65||6.75|||||||||-6.6264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||||||30.2281|||||||||||||||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.9|||||||||||||||-28.4||||||||||||||||29.2|||||||||||||||||||||||-29.0548|-28.85|||||||||29.7258|||||||||||||||||||||||-28.9|||||||||||29.5052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.4304|||||||||||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1597|15.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||384.8||||||||||||||||||||||||||||||||-669.2|||||||||||||||||359.4|||||-276.2||||||||||||||696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||413.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.4128|||||||||||||||||-103.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.1481
05758|955651|/equities/vz-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9||||||||-75.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2||||||||||||||||||||73.2||||||||||||||||||||||||
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2053||||||||||||||||||||||||||-20.42||||||||||||||||||||||||||||||15.3717|21.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.42||||||||14.7698|15.12|||||||||||||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||14.6016||||||||||||-13.44||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-471.5602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||386.1762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.6|||||||||||||||||||||||||||||||128.5779|140.2||||||||||||||||||||||||||||-112||||||||||||||||||||||||||131.1|||||||||||||||||||||||||||
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||236|||||||||||||||||-108.7||||||||||||||||113.6||||||||||||||||||||||||||||-123.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.9||||||||||||||||||||||||121.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.07|||||||||||||||||||||||12.0582|||||||||||||||-11.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2471||||||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-3.68||3.74|-3.6738|-3.66|||||3.7016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06||||||-8.02||||||4.1|||||||||-4.13||||||||||||||||3.9601|||||||||||||||||||-3.92||4.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||3.9499||||||||-3.81||||||3.7875|3.8||||||||||-3.64|||||
05768|26445|/equities/revenio-group-co|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.08||32.18|||||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||33.0502||||||||||||||||||||||||||||||||-34.1||||||||||||||||||||37.2004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.22|||42.86||||||||||||||
05769|577|/equities/metsa-board-oyj-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2747||||||||||||||||||-7.21||||||||||||||||||||||||||||||6.8544|7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.385|||||||||||||||||||||||||||||||8.435||||||||||||||||||||||-7.635|||||||||||||||||
05770|960701|/equities/intertrust-group-holding-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.58||||||||||||||||||||||||||||||
05771|1170366|/equities/auction-technology-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05772|989972|/equities/technogym-spa?cid=989972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.92||||||||||||||||||||||||8.4321||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||7.9405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||7.4892|||||||||||||||||||||-7.35|||||7.4028|7.43||||||||||-14.04||||7.1222|7.22||||||-13.54|||||||||13.22||||||||-12.68|||6.4311
05773|948499|/equities/drillisch?cid=948499|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.62|||||||||||||||||||||||||||-9.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.32||||||-12.29|||||||||||||||||||||||||||12.3|||||||||||||||||||||||||||||||-13.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05774|1006171|/equities/banca-farmafactoring-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.225|||||||||||||||||||
05775|6866|/equities/c-c-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||||||||||||136.7534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.8613|164.5||||||||
05776|992975|/equities/cellink-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-73.08|||||||||90.44|||||||||||||-39.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.56||||||||||||||||||||||||||||122.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69|
05777|948913|/equities/ncc-b?cid=948913|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||232.5|||||||||-109.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.44||||||||||||||-192.9||||100.3964||||||||||||||||||||||||-99.58|||||||||||||||102.4262||||||||||||||||||-95.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.8388|||||||||
05778|32232|/equities/cie-automotive-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-53.48||||||56.16||||||||||||||||||||-26.84|||||||28.9|||||||-54.28||||||||||||||||||||||28.6299|28.86|||||||||-26.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6846|24.16|||||||||
05779|942431|/equities/anima-holding-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.832||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.906||||||||||||||||||||-3.88||||||||||||||||||||||||||||||3.742|||||||||-3.456|||||||||||||||||||||||||||||3.2997|3.37||||||||||||||||||-5.848|||||6.464
05780|958919|/equities/hexatronic-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05781|1013395|/equities/unicaja-banco-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.127||||||||||||||||||||||||||||0.9966||||||||-0.9265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9925|||||||||||
05782|32244|/equities/zardoya-otis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05783|948985|/equities/applus-services-sa?cid=948985|MSCI_EU_SMALLCAP|||||9.6047|9.94||||||||||||||||||||||-9.5458|-9.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.97||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||||||6.3398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05784|7350|/equities/helphire-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-708||379.5|||||||-365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.555|380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321.5||||||||
05785|948664|/equities/ratos-ab?cid=948664|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||34||||||||-32.3||||||||||||||||||||||||30.9603|31.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.76||33.3141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.97||||||||||||86.04||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.405|-43.16||||||||||||||||||||||||||||||||40.8||||||||||||||
05786|29887|/equities/gruppo-mutuionline-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61|||||||31.9532||||||||||||||||-30.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.4471|26.65||||||||||||||||||||||||||-56.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.5971|25.9|||||||||||||||||||||||||||||-48.52||||||||||||||||||||||22.42|||||||||
05787|989924|/equities/schouw?cid=989924|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||521||||||||||||||-1020.5||||||521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05788|948673|/equities/ssab?cid=948673|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.24||||||||||||||||||||||73.5396|||||||||||||||||||||||||||||||||-69.06|||||||||||||152.82||||||||||||||-153.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.2541|62.51|||||||||||||||||||-117.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.1384|||||||
05789|1174544|/equities/cint-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||||9.5731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.88||||14.3893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.65|||58.779|||||||||||||||||||||||-52||||64.4593
05790|961782|/equities/stillfront-group-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||18.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2648|||||||||||||-16.835|||||||||||||||||||||18.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05791|1172313|/equities/kahoot-as?cid=1172313|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8351|-33.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9421||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.89||||||||||||||||||||||||||||||||17.5694|18.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.62||||||||||||21.8448|||||||||23.78|||||||-42.72||||||||||||
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05793|989714|/equities/bilia-a?cid=989714|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.7||||111.2985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.9|||||||||||||||||||||||||||123.7148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05794|44421|/equities/just-retir-(wi)|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-154.4|||||||||||||||||||||80.8587|84.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8||||||91.0255|95.3|||-159.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.964|68.7||||||||||||||||||||||||||
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05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.5172||||-2.727|||||||||||||||||||||||||1.2865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2556|||||||||||||||||||||1.4091||||||||||||||||-1.2695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7025
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||201.2||||||||||||-189.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.4281|92.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5||||||||||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-84.05||||||||||||||||||||108.5|||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||82.1745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98||||||||||||||||||||||||||100.8002|105.7|||||||||||||-181.1||||||||90.5966||||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||7.31||||||||-13.92||||||||||||||||||7.0324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.48||||||10.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.68|||||11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05808|1084278|/equities/sensirion?cid=1084278|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||218.4|||||||-205.2|||||||102.5647|||||||||||||||||||||||||-98.2||||||||||||||||||||||||||||||85.339||||||||||||||
05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-758|||||||||||||||||804.3273|||||||||||||||||||||||||||||
05810|989961|/equities/scandinavian-tobacco-group-as?cid=989961|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.25||||||||||||||116.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.3|||||||||||||||||||||||||123.3389|||-117.55|||||||||||||||||||||||119.7665|120.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.7||||||||||||||||||||-117.55||||||||||||||||||||115.1042|115.45|||||
05811|1024183|/equities/solaria-energia-y-medio-ambiente?cid=1024183|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05812|1010690|/equities/sdiptech-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276.8|||||||||||-502.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.3986|265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-493.6|||||||||||||250.5855|||||||||||||||||||||||-223.6||||||||||||||||||||||||||||225.2906|247||||||||||||||||||||-400|||||||209.4519
05813|6829|/equities/trinity-mirror|MSCI_EU_SMALLCAP||80.5||||||||||||||||||||||||-144||||||||||||||||77.6603||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81||110.8||||||||||||||||||-97|||||||||||||||||||||||||||||||||||85.1852|||||||||||||||
05814|989812|/equities/inter-parfums?cid=989812|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.104||||||||||50.0718||||||||||||||||||||-49.6226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6177|34.7036||||||||||||||
05815|949193|/equities/secure-income-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05816|29948|/equities/tamburi-investment-partners-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8342|8.1|||||||||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05817|968981|/equities/blue-prism-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05818|948546|/equities/modern-times-b?cid=948546|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||69.1143|||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.9611|67.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.1676||||||||||||||||||||||||146.6746||||||||||||||||||||||||||||||-170.3882||||||||||||84.6579|||||||||||||-80.8916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.0777||||||||||||||||||
05819|1141818|/equities/uniphar-group-plc?cid=1141818|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255||||||||267.3381|||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||267.054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290|||||||||||||||||||||||||284.2562||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||276.4744|||||||||||||||||
05820|949753|/equities/bufab-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8|||||||||||||||
05821|948903|/equities/almirall-sa?cid=948903|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||9.26|||-8.86|||||||||||||||||||||||||||9.39|||||||||||||||||||||||||9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36||||||||||
05822|963042|/equities/at-s-austria?cid=963042|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1||||||||||||68.7|||||||||||||||||-65||||||||||||||||||||||||34.4512|36.35||||||||||||||||||||||||||
05823|948704|/equities/befimmo-sicafi?cid=948704|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.15||||||||||||94.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.3583|-46.1
05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
05825|13056|/equities/vienna-insurance-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26|||||||||||||||||||||||-24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7|||||||||||||||||||||||||||||||||22.5|||||||||||||
05826|949768|/equities/platzer-fastigheter-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.2||||85||||||||||-151.4|||||||||83.8|||||||||||||||||||||-78.5|||||||||||||||||||||||164.8|||||||||||||||||||||||||||||-174.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8616|74.1|||||||||||||||||||
05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05828|6560|/equities/morgan-sindall|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3248|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP|||-205.8|||||||||||||209|||||||-195.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.7621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.25||||||||||||89.2813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-19.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4894|22.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8||||||||||||||||||||||||||||||||
05831|1159419|/equities/musti-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-18.19||||||||||||||||||||||37.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.33||||||||||||||||||||||||||-16.91||||||||||||||||||||||||||15.9648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05832|948765|/equities/tgs-nopec-geo?cid=948765|MSCI_EU_SMALLCAP|||||296.6|||||||||||||||||-271.6||||||143.7653||||||||||||||||||||||||||-142.7|||||||155.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.75||||||||193.9137||||||||||||||-184.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.1186|144.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.6|||||||150.0129|153.05|
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||78.8959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||101.2167||||||||-96.74|||||||92.9516|||||-89.8||||||||87.0594||||||||-81.5|||||||||89.4976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.64||||||||||185.56|||||||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|-103.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8803||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.32|||||||||||||||||41.3149|43.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||||||||||||||||38.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05835|1073139|/equities/bygghemma|MSCI_EU_SMALLCAP|15.46|||||||||||||||||||||||||-15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.37||||||||||||||||20.4306||||||||||||||||||||||||||||||||-19.36|||||||||||||||||17.25|||||||||||||||||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.996||||||||||||||||||||||||||||-0.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.918|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.895|||||||||||||||||||||||||||||1.911||||||||||||||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP|-1.717||||||||||||||1.7562||||||||||||||||||-1.717||||||||||||||||||1.7963|1.819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.814|||||||||||||||||||||||||||||||||1.8001|||-1.579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4943|1.523|||||||||||||||||||||-2.822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.36||||||||||||||
05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.14|||||||||||||||||18.1523|||||||||||||||||||||-18.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6426||||||||||||||||-14.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.64||||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-26.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.41|||||||||13.2894|||||||||||||||||-12.6||||||||||||||||||||||||||||12.7235|||||||||-11.83||||||||||||||24.74|||||||||||||||||||-25.36|||||||||||||||||||||||||||||||12.2401||||||||||||||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.8||||||||||||||||||||||||||||106.8145|109.7|||||||-195.1|||||||||||||||||97.5353|102.3|||||||||||||||||||||||||||||||||-188.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.0258|90.21||||||||
05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.84|||||||||31.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.36|17.54|||||||||||||||||||||||||||||-17.32|||||||18.55|||||||||||||-17.48|||||||||||||||||||||17.3692|||||||||||||||||-16.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.74||||||||||||||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||||||||||||||||||||13.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.6487|||||||-116.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110|||||||||||||-100.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-47.7734||||26.2171|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.0033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.9676||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.9966||||||||||||||||||||||||||||||23.8462|||||||||||||||||||||-22.1389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||||||||||||2.61|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.515||||||||||2.61||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.06||||||||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-42.24|||||||||||||22.74||||||-21.5|||||||||||||||||||||||||||||||||21.454||||||||||||||-21.06|||||||||44.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.36|||||||||||||||47.28|||||||||||-43.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||||||||||||||||||||20.9815|21.15||||||||||||-39.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18||||||||||||||||||||-17.2||||||||||||||||||||||||||||||||||16.98|||||||||||||||||||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP|107.01|||||||||||||||||||||||||||-107.34|||||||||||||||108.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.2||||||||||||||||||||||110.1361||||||||||||||||-107||||||||||||||||||103.7956|||||||||||-99.83|||||||||||||||||||||95.1451|||||-89.3||||||||||||176.6|||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||7.4185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9339|||||||||||||||||||||-7.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.934|6.99|||||||||||||||-14.02||||||||||||||||||||||||||||||||6.3623|6.39|||||||||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-122.04|||||63.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||||||||||||75.62|||||||||||||||||||||||||||||||||-70.85|||||||||||||||||||||||||67.3421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.15|||||||||||||||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP|-6.32|||||||||||||||||3.25|||||||||||||||||||-3.14||||||6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|||||||||||||3.5455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.53|||||||||||3.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.06|||||19.6985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.18|||||||||||||42.36|||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-3524||||||||||||||||||||||||||||||||1845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2454||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.25||||||||||||6.5156|6.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.38||||||||||||||||||||||||14.75||||||||||||||||||||-14.05|||||||||||||||||||||||||7.0321|7.105||||||||||||||||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.6761|||-64.7814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.4472|||||||||||||||||||||||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.94|||||||||||||||||-38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.74||||||||||||||||||||||35.4235|36.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP||||-280||||||||||||||||||||-277.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||641|
05859|942380|/equities/spire-healt|MSCI_EU_SMALLCAP||451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226|||||||||||||||||||||||||||224.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218||||||||||||||||||||451||||||||||||||||||||||||||
05860|28689|/equities/ncc-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-92.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||344||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||||||395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-870|||||||||||||||||||||||||||400.7246||||||||||||||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.235|||||||-9.05|||||||||||9.61||||||||||||||||||||||||-9.21||||||||||||||||||||||||9.63||||||||||||||||||||-9.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6
05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||694.4246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728|||||||||||||||||||||||||843||||||||||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||670||||||||||||||||||-599|||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444|||||||||||||||||||213.5|||||||||||||||||||||||||||||||-212.8|||||||||||||217.0225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276|||||||||||||||||||||||||||||-294.89|-290||||||||||||||||||||||||||267.1872||||||||||||||||||||-265.5||276.4992|||||||||||||||||||||||276.5|||||||-273.6568|-273||||||||||||||||257.584||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP||||||2.941|||||-2.838|||||||5.964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.042||||||||||||||||||||2.9682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||17.4463||17.6||||||||||||||||||||||||-17.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-170.32||||||||||||91.6812||||||||||||||||||||-78.5|||||||||88.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.2||||||||||||||||||||||||130.0082|131.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||173.3667|175.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.1234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.2||||||||||||||||||||||||||||||340.4||||||||||||||-313.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-322.5941|-317.25|||||||||326.5147|333.25||||||||||||||||||||||-318.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||298.75|||||||||||||||||||||-283.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||299.25||||||||||||||||-563||||||||||||||||||||||||||||||227.6645|||||-222||||||||||||||||||||||||||||||||||196.9101||||||||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||241.644||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.2||||||||||||||||-207.7||||||||||||||||||||||||||448|||||||||||||||||-414.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||403.2||||||||||-358.5||||||||||||||||||||||||||||||
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.15||119.9462||||||||||-112||||||||||||||||||||110|||||||||-98.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.1||||||||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||15.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231||-209.5||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.7||||||||||||||||||||||151.573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.28|||||140||||-130.66||||||||||||||||68.3085|69.88||||||||||||||||||||||-71.03|||||||||||||||||||||70|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.3821|-80.2||||||||||||||||||78.6894|79.03||||||||||||||||||-148.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3|||||||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-78.28||||||||||||||||||||||||37.9695|||||||||||||-36.37||||||||||37.47||||||||||||||||||-34.21|||||||||||||||||||||||||||67.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.24||||||||||||||||36.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.81|||||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-11.7|11.9388|||||||||||||||||||||||||||||||12.56||||||||||||||||||||||-12.2759|-12.26|||||||||||||||||11.6157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.78|||||||||||||||||||||||||||||12.935|13.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.26|||||-22.65||||22.7233|22.8|-22.6284||||||||||||||||||||||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||43.08||||||||||||||-42.3|||||||43.4745|||||||||||||||-44.25||||46.3214|||||||||||||||||-43.83||||||||||||||||||||||42.8855|||||||-40.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.8|||||||||||||||||||||||||-75.64||||38.919|39.5|||||||||||||||||||-77.12|||||||||||38.7|||||||||||||||||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1463||||||||||||||||||||||||15.0728|15.8032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2976|||||||||||||||||||18.6555||||||||||||-17.7851|||||||||||||||||||||||||||40.6456||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2553||||||||||||||||||||||||||||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||||||||||||3.1061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.75|||||||||||||||||||||||||||||||||-37.62||||||||||||||||||||||||||35.8974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||4.5771|4.66|||||||||||||||-8.8|||||||||4.407|||||||||||||-4.06|||||4.1625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||5.1137||||||||||||||||||-5.12|||||||||||||||||||||5.32|||||||||||||||||||||||||||
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-185|||||||||||||||||||||||||||488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.1976|290.5|||||||||||||||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||23.0885|23.44||||||||||||||||||||||||||||||-44.68||||||23.7548|24.3|||||||||||||||||-22.06||||||||||-21.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2009|19.56|||||||||||||-34.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.89|||||||||||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.31|||||-13.45|||||||||||||||||||||||||||||||||11.8821|12.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.82|||||||||||||||||||||||||23.66||||||||||||||||||||||||||-27.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3953||||||||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||3.4096|3.42||||||||||||||||||||-3.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9185|3.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||||||||||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||606|||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||||||||||||||||||||||299.0982||309.5|||||||||-539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.3763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.2|||||||||||||||||153.732|158||||||||||||||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-156.8|||||||||||||||||||||||178.4|||||||||||||||||||||||||||||||-193.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.4888|104.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1032.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||510.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.53||||||||||||||||||||||||||||||||4.8574||||||-4.546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||9.5|||||||||||||-9.16||||9.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||||||||||||||||||10.182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.5623||||||||||||||-43.45||||||||||||||||||||||||||44.1547||44.3||||||||||||||||||||-88.4||||||||||||||||45.5|||||||-44||||44.5905|||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5294||||||||||||||||||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.8885||||||||||-53.2||||||||||58.7|||||||||||||||||||||||-57.3||||||||||||||||||||||||||60.7||||||||||||-58.1||||||||||65.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-31.8196|-31.68|||||||32.0959||||||||||||||||||||||-30.75||||||||30.5527|||||||||||-29.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.3475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.4|||||||||||||||||||||||||27.5365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-72.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||-121||||||||||||||||||||||||65.9155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.05|||||||||||||||-102.8||||||||||||||||||||||||||||||53.232|
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP||||-32.22||||33.54|||||||||||||||||-15.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.57||||||||||||-14.46|||||||||||||||||||||||13.7312||||||||-13.46|||||||||||||||||||||||||||12.8233|13.04|||-12.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.85||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5705||36.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.62|||||||||||||||||||||||36.0099|||||||||||||||||||||||||-33.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4848|25.85|||||||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||118.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.6||||||||||||||||114.8916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111||||||||||||||||||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||577||||||||-956|||||||||||||||560|||||||||||||||||||||||||||||||-485|||||||||||||||||||||1088||||||||||||||-916|||||||||||||||571.0128|596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800|||||||||||509.7847|||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8||||||||||52.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.8|||||||-121.5||||||||||||||||||||130|||||||||||||||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.43||||||37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1605|||||||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||21.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.44||||||||||-28|||||||||||||||||13.7164
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||4460||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2097.0506|-2000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1950|||||||||||||||2070|||||||||||||-1720||||||||1781.2259|1865|||||||||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP|||||6.23||||||||||||||||||||||||||||||||-6.39|||||||||||||||6.4824||||-6.07||||||||||||||||||||||||||||||||||5.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1462.6008|1500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3728|||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-27.4899||||||||||||56.4734||||||||||||||||||-53.673||||||||25.9141|27.3032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4596|||||27.1907|27.3499|||||||||||||||||||||||||-50.2192|||||26.3231||||||-24.6896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6804||||||||||||||||-19.4176|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1521|||||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||6.9914|7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.53|||||||||||||||||||||||||||||||8.6|||||||||||||||||||-14.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18||
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-53.45||||||57.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||61.9459|62.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.5694|||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||7.8061|||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||||||||||||||||7.0591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.84|||||||||||||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||97.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.3472||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||82.411|||||||||||||||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||10.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.66|||||||||11.1218|11.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3557|12.63||||||||||||||
05921|29867|/equities/italmobiliare-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.9928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6104|||||||||||||||||
05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-9.9497|-9.88||||||||||9.9095||||||||||||||||||||-10.03||||||||||||||||19.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.25||||||9.1911|9.58||||||||||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.2||||||||||||||||||||||-179.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.7|||||||||||||119.2|||||||||||||||||||||||||||
05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP|||-126.4|||||||||||||||||||||128.6477|131.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.2||||||||||141.3998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.4|||||||||||||||||||||||||||||||||144.6||||||||||||||||||||||||||||||-138.4|||||||146.96|151.6|||||||||||||||||||||||
05926|989857|/equities/maire-tecnimont?cid=989857|MSCI_EU_SMALLCAP|||3.803||-3.7023|-3.665||3.7284|3.794|-3.6286|-3.6|||||3.668|||||||||||||||||-3.515|||||||||||||||||||3.6316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.805|-3.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4781
05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||||||20.6803|21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9|||||||||||||||23.1||||||||||||||||||||||||-46.7||||||||||||||||||||||||||||||24.0059||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||||||25.55|||||||||||||||||||
05928|1010887|/equities/boozt-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-229.6|||||||||122.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||||126.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.1929|||||
05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1360||||||||||||||||1560|||||||-1330|||||||||||||||||||||2460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3920|||||||||||||||||||||||||||||||1830|||||||||||||||||-1720
05930|28050|/equities/picton-property-income-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05931|29878|/equities/marr-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||27.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.12|||||||||||||||||||||||||-12.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.78||||||||||||||||
05932|28494|/equities/alliance-pharma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.8|||||||||||||||||69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.729|56.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05933|28641|/equities/restore-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-622|||||||||||||||||||||||||||||327.3826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330||||||||||385||||||||||||||||||||||||
05934|26066|/equities/cellavision|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-165.2|||||||||197.8|||||||||||||||||||-206||||||||||200.3559|||||||||||||||||||||||||-183.4||||||||||||||||||||||||||||||||177.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-241|||||||||597||||||
05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-3.966|||||||||||||||||||||||||1.8844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.518||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05936|989867|/equities/new-wave-group-ab?cid=989867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-89.7067||||||||||||||||||||||||||||||94.7021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8775|||||||||||||||||||
05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.4373|||||||-24.9|||||||||||||||||||52.4|||||||||||||-52|||||||||||||||26.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-0.972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.423|||||||1.5351|||||||||||||||||||||-1.548|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-104|||||||||||||103.5685|104.6|||||||||||||-199.2||||101.1604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.8||||||||||||||||||||||103.1|||||||||||||||-104.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.4003||||||||||||||||||-86.75||||||||||||||||||||84.8777||||||-80.5||||||||||||80.1253|||||||||
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||394.6|||||||||||||||||||||||||||||||-408.8|||||||||||||||||||||||||||||430.8||||||-381.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.7001|||||||||||||||||||||||||||||-194.9||||||||||||||||||||||||208.7874||||||||||||||||-175.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.7
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-19.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.18||||||||61.32|||||||||||||||-51.32|||||||||||||||||||||||||||||21.894|22.16|||||||||||||||-19.97|||||||||||||||||25.18|||||||||||||-45.32|||||||||||||||||||21.0032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||-166.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.4||||||||||||||||||||||||-81.8||||||||||||||||||||||176.2|||||||||||||||||||||||||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05946|940860|/equities/frontier-de|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599|||||||||||||||||||||||||||||-1030||||||||||||||515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1182|||||||1363.5766|1392||||||||||||||||||||||||||
05947|1031111|/equities/sparebank-1|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||128.5609|||||||||||||||||||||||||||||||-124.4||||||129.138|130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.2|||||123.3632|||||||||||||||||||||||||||||||||-122|||||||||||||||||||118.7221|120||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05948|989813|/equities/irish-res-pr-p?cid=989813|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||0.9709|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9827||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||1.1393|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.098|||||||||||||||||||||||||||||1.1533||||||||||||||
05949|989898|/equities/protector-fors?cid=989898|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-170.8||||||||||||||||||||||||162.2685|||||||||||-154.7|||||164.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||-285.4||||||||145.4999|146.9|||||||||||||-282.8||||||||||||||||||||||||||125.1223||||||||||||||-116.4|||||||251.2|||||||||-240.8|||||||||||||||||||||117.4783|119.5|||||||||||||
05950|1057033|/equities/sumo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05951|989897|/equities/intervest-offices?cid=989897|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05952|28261|/equities/dotdigital-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-164.8|||||||||||||||||93.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.8|||||||||||||||||||||||||||190.8|||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||||||||||||||||170||||||||||||||||||||||||||||
05953|989722|/equities/bonheur?cid=989722|MSCI_EU_SMALLCAP||||||236.25|||||||||241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-543|||||||||||||||||239.8411|253.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550.5||||||||||||565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.3519|-301|||
05954|948959|/equities/prosegur-sa?cid=948959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.28|||1.6693|1.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6|||1.8503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34||
05955|989933|/equities/scandic-hotels-group-ab?cid=989933|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||37.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.78|||||||||||86.2|||||-40.2744|-40.15|||||||||||||||||||||||||37.1252|38.23|||||||||-34.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.85||||||||||||||||||||||||34.0625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.69||||||||||||||32.7577|||||||||||||||||
05956|586|/equities/yit|MSCI_EU_SMALLCAP||||-2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.22|||||||-4.08||||||||2.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29|||2.5113|||||||||||||||||||||||||-2.58||||5.6||||||||||||||-2.61||||2.93|||-2.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||2.81||||||||||||||||||||||||||
05957|943188|/equities/ergomed|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||1079.4709||||||||||||-1012||||||||||||||||||||2116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05958|955674|/equities/invisio-communications-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||461|||||||||||||-426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.0781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05959|989761|/equities/d-s-norden?cid=989761|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||341.5812|||||||||||||||||||||||||||||||||||358.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453.9||||||||||||||||||||||||||||||-468.1||||||||||||||||||||||389.4925|394.2||||||||||||||||||||||||-771.2|||||||||||||||||||||381.8623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05960|948973|/equities/caverion-ord?cid=948973|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-8.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.79|||||||||||||||||||||||||||||8.0782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05961|989845|/equities/mekonomen?cid=989845|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.6|||||||||||||||||||||||||106.6359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.8|||||||||||||||||||||-120.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.6|||||||||||||||||||||||||-111.8686|-111.05||||||||||||||||||||||||107.3315|108.6||||||||-97.2604|-96.12||||||||||||
05962|948793|/equities/mediaset?cid=948793|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05963|948986|/equities/betsson-b?cid=948986|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.6513||||||||||||||||-83.979||||||||||||||||||||81.2252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.0265||||||||-143.6264||||||||||||151.982|||||-142.087|||||||||||||||60.7166
05964|6700|/equities/petropavlovsk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05965|28232|/equities/first-derivatives-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1848|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3812|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06036|26402|/equities/finnair-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||18.3316||||||||||||||||||-18.2308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9139||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1754|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8362|||||||||||||||||||||||||||12.7514|||||||
06037|28134|/equities/central-asia-metals-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||253.5|||||||||||||||||||||||||||
06038|1056288|/equities/schoeller-bleck?cid=1056288|MSCI_EU_SMALLCAP|-54.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.7|||||||||||||110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||120.8|||||-58.1046|-57.7|||||||||58.7083|||||||||||||-60.5||||||||124.2|-60.0192||-57.5||||||||||||||||||||||||||||||||49.3837|
06039|1010692|/equities/kamux-suomi-oy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.94||||||||||||||-10.13||||||||||||||||||||||||||||5.585|||||||||||||||||-5.335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.075|||||5.2649|||||||||||||||||||||||||||
06040|989768|/equities/edreams-odigeo-sa?cid=989768|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3734|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18||||||||||||||5.64|||||||||||||||-5.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8752||3.9|||||||||||||||||||||-8.12|||||||||||||4.3544||||||||||||||||||||||||||||
06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-4.54||||||||||||||||||||||||2.4415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-3.26||||||||||||||||||||||||||3.3|||||||-3.23|||||||||||3.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.35|4.2626|||-4.2|4.0254|4.25|||-4.0152|-3.95|||||3.8103|||||-3.75|3.6888|3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||
06043|1167757|/equities/meltwater-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.86||||||||||-17.04||||||||||||||||||||||-17.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06044|29870|/equities/juventus-footbal-club-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-5.781||||||||2.9759|||||||||||||||-2.8068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6459||||||||||||||||||||||||||||-2.6259||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06045|989893|/equities/piaggio---c-spa?cid=989893|MSCI_EU_SMALLCAP||||-3.388||||||||||||3.4975||||||||||||||-3.36|||||||||3.614|||||||||||||||||-3.626|||||||||||||||3.7582|3.774|||||||-3.6204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.812|||||||||||||-2.8464|-2.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2544|||||||||
06046|14161|/equities/saras-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||1.2786|||||||||||||||||||-1.185|||||||||||||||||||1.1578|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0805|||||1.2365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3955||||||||||||||||||||1.2083|||||||||||||||||||||||||-1.135||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.096|||||||
06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||5.3894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.82|||||||||||||||||
06048|989726|/equities/biesse-spa?cid=989726|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-11.71|||||||||||||||||12.0064||||||||||-11.6|||||||||||11.8894||||||||||||||||||||||||-11.89|||12.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17||||||||-33.36||||15.5086|||||||||||||||||||||15.04|||||-29.16|||||||||||12.8877|13.21||||||||||||||||||-25.6||||||||||||||||||||||12.27||||||-12.27|||||||||||||||||11.9077|
06049|1167617|/equities/renewcell-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-147.7||||||||76.775|||||||-66.75||||||||||||||74.75|||||||||||-70.55||||||||||||||||||||||||||164.6||||||-71.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06050|989700|/equities/attendo-international-publ-ab?cid=989700|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.459||||||||||||||||||||||||||-24.12|||||||||||||24.7897||||||||||||||||||||||-24.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4549
06051|29964|/equities/zignago-vetro-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-30.76|||||||||||||||||||||||||31.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8003||||||||||||
06052|26307|/equities/neurosearch|MSCI_EU_SMALLCAP|||||374||||||||||||||||||||||||||||||||-405||||||||||||||||||||||434.5||||||||-402|||||||||||||||||||||||||||||||389.523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255||||||||-224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06053|964562|/equities/adesso-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|-106.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.4||||||||||||||126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.0553|111||||||||||||||||||||||||||
06054|963706|/equities/cmc-markets-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06055|1097842|/equities/renalytix-ai|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-200||||||115.5792|||||||||||||||||||||||-112.5|||||||||||||||||||87.2204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.5||||||||||||||||-57.5||||||||||120|||||||||||||||
06056|32250|/equities/metrovacesa-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-14.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.42|||||-6.81|||||||||||||||||||||||||||||||||6.9483|||||||||||||||||||||-6.4676||||||||||||||||||||||||||6.5575|6.5729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1124||||||||||||||||||||||||||||5.1823|||||||||||||||||
06057|52767|/equities/hexagon-compos?cid=52767|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-3.208|||||||||||||||2.8487|||||||||-2.49|||||||||2.1571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4113|||||||||||||||||||||2.7401||2.771|||||2.7251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3347||||||||||||||||||1.8825|||||||||||||||||||||||||||||||||
06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06059|985180|/equities/xanthus-holdings?cid=985180|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-1.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.016|1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.64||||||||||||||||||||||||||||||-3.104|||||||||||||||||||||||1.707|||||||||||||||||
06060|954906|/equities/alimak-hek-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.5504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06061|28201|/equities/judges-scientific-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-8800||||||||||||||||||9220||||-8620||||||||||||||||19160||||||||||||||||||||||-18640|||||||||||||9775.7735|||||||||||-9100||||||||||||||||||||||||||19000||||||||||||||||-17200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7493.9794|||||||||||||||||||||
06062|26125|/equities/karo-bio|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06063|989900|/equities/esprinet-spa?cid=989900|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7736|||||||||||||||||||||||7.72|-7.4||||||||7.1398|||||||||||||||||||7.53||||||||-7.2519|-7.23|||||||||||6.8392||||||||||||||||||||||||||||||||-7.02|||||7.3417||7.65|-6.81||||||||||||||||6.1658||||||||||
06064|18938|/equities/cofide-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06065|1155961|/equities/sanlorenzo-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||-35.2||||||||||||||||||||||||||||||||37.7|||||||||||||||||||||-72.4||||78.8||||-73.3||||||||78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-4.22|||||||||||||||||||1.812|||||||||||||||||||||||||||||-2.32||||5.31||||||||||||-4.65|||||5.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.11|||||||||2.8165|3.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06067|1155850|/equities/k-fast-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.52|||||||||||||21.2445|22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06068|948739|/equities/atresmedia?cid=948739|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-3.63|||||||||||||||3.6246||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||3.6409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-1665|||||||||||||||||||||||||||||||||1915|||||||||||||||||||||||-1915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700||||||||||||||||||||1765.8908|||||||||-1675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06070|26094|/equities/fagerhult|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||52.1328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.4|||||||||||||||||||||||||||-39.5|||||||||||||||||||||||||||41.6573||||||||||||||||||
06071|26248|/equities/cbrain|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||158.6||||-142.2|||||||||||||||||||||||||||||||-147.4|||||||||||142.9532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.95||||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP||||-590||||||||||||||||||||||||||324.9833||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.4908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.4||||||||||||||||||||323.9331|338.2||||||||||||||-544.4||||||||||||||||||||||||||||||277.1023||||||||||||||||||||-239||||||||||
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||2.8543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.63||||||||||||||||-7.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||3.1908|3.38||||||||
06075|942332|/equities/crossrider|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||281.0495||||||||||||||-259.5||||||||||||||||||||||||510|||||||-441||||||||||||||252.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP||||-120.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.6|||||||||||||||||||||||||||
06077|26385|/equities/basware|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||110.6726|||||||||||||||||||||||||||||||||||111.6|||||||||||||||-189.6|||||||||||||177.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.65||||||||||||||||||||||-77.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.613|||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06080|989943|/equities/semperit-hldg?cid=989943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.75||||||||||||-48.5|||||||||||||||23.2113||||||||||||||||||-22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.518|||||||||||||||||||||||-19.94|||||||||||||||||||17.0912|||||||||||
06081|7284|/equities/numis-corporation|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.3508||341||||-410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.3572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082|989993|/equities/wilh-wilhelmsen-asa?cid=989993|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.4||||||||||78.2343||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.45|||||||||||||||||96.75|||||||||||||||||-178.4|||||||||||||||||||||||||||||119.5|||
06083|1153071|/equities/cm-com|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-9.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5121|||||||||||||||||||-8.87||||||||||||9.275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.39|||||||26.84||||||-23.9||||||||||13.01|||||||||||||||||-12.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.34|||||||||||||||||
06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-89.48|||||||||||||||||48.197|49.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.2|||||||||||||||53.1157||||||||||||-45.66|||||||||||52.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.66|||||||||||59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.7|||||||||||
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-8.87|||||8.7296|||||||-8.33|||||||||||||||||||||8.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.02||||||11.4678|11.81|||||||||-21.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5894|||||||||||-6.04||||6.5247|6.59
06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-7.629||||||||||||||||||3.9615|4.0393||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1634||||||||||||||||||||||-4.2409||||||||||||||||||||4.5549||||||||||||||||||||||||||-4.6557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6166||||||
06087|19717|/equities/cellectis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.856||||||||||||||1.915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||2.2433|2.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06088|1115207|/equities/lime-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||548||||||||||||||||-502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250|||||||||||||||||||||||||||-234|||||||||||||253.6978|265||||||||||||||||||||||||-447.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.1793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670.86||||||||||||||1439.7873|1456.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4252.96|||||||||||||||||2216.7932|2580.95||||||||||||||||||||||||||||-2014.15||||||||2201.3601|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||||-8.93|||||||||||||||||||||||||||||||||17.18||||||||||||||||||||||||-7.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8855|107||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.0729||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||||||243.8|||||||||||||||||
06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-30.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3747||||||||||||||||||||-12.76|||||||||||||||||||||||12.2|||||||||||||||||||||
06093|33698|/equities/iba?cid=33698|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.74|
06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52|||||||||||||||||||||27.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||||29.5606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06095|25674|/equities/young---co-brewery-exch|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080||||||||||||||||||||||||||2348||||||||||-2064||||||||||||1136||||||||||||||||||||||||||||-1028|||||||||||||||||||||||||1010|||||||||||||||||||
06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.8|||||||||||||||124||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4|||||||||||51.875||||||||||||||||||-41||||||||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.2814|||||||||||||||||||||||-69|||||
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06101|989690|/equities/ascopiave?cid=989690|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||2.6984||2.75|||-2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.124||||||||||||||
06102|100242|/equities/lar-espana-real-estate-socimi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.28||||||||||||-9.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1674|4.255||||||||||||||||||||||-7.72||||||
06103|989744|/equities/clas-ohlson-b?cid=989744|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.3338|||||||||||||-74.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.0444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.4||||||||74.9417|75.85|||||||||||||||||||-148.8|||||||||||||||||||||||||||||||73.28||||||||||||||
06104|1167214|/equities/soltec-power-holdings-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.688||||||||||||||||||-4.238||||||||||||||||||||||||||||8.84||||||||||||||||||||||||
06105|102929|/equities/cerved-information-solutions-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06106|1161148|/equities/pexip-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-18.33|||||||||||||||||||20.5329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.63|||||||||||||||||-13.54||||||||||||||||||||||||||-13.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9||||||||||||||||||||||||
06107|978741|/equities/hotel-chocolat-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||310|||||||||||||||-290||||||||||||||||||||||||136.5||||||||||||||||
06108|949751|/equities/bactiguard-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4||||||||||||||||||||||||77.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||214.4|||||||||
06109|1050740|/equities/rovio-entertainment|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.075|||||||||9.205||||-9.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2149|9.185||||||||||||||||||||||||||-16.24||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1622|7.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06110|989945|/equities/stolt-nielsen-ltd?cid=989945|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314.5|||||337.6984|339||||||||||-620||325.5412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255||-241.6719|-239.5|||||||||||||||||||||||||||||||
06111|1010890|/equities/remedy-entertainment-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||||||||||||||||||||||||||||19.74||||||||||||||||||||||||||
06112|6894|/equities/vastned-retail|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||22.0114|||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-27.15|||||||||||||||||28.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32|||||||||70.6||||||||||||||||-64.8|||||||||||||||35.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06269|18666|/equities/eletrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||33.7748|||||||||||||||-33.0758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8869||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5813|||||||||||||||||||||||41.4109|||
06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7691|||||||||||||||||40.5553|40.8951||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-36.6022|||||||||||||18.8598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8117||||||||||||||||18.4783|||||||||||||||||||||||-19.1703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2199|||||||||||||||||||
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8|-47.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6604|22.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.57||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||78.0396|||||||||||||||||-76.089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.211|||||||||||||||||||||35.0919|35.9674|||||||||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.58|||||||||||||||||||||||||||||||12.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.0672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1124|25.5719||||||||||||||||||||||||||||||-47.2668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4294||||||||||||||||||||||||||-22.2293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||32.1992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-14.4523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6034|||||||||||||||
06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-27.8136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06279|18691|/equities/gerdau-met-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06280|18689|/equities/gerdau-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7923||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4736||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7908||||||||||||||19.7537||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7158|||||||||||-40.2472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06281|1178707|/equities/getnet-adquirencia-unt|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06282|18692|/equities/gol-pn-es-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1877|7.29||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.96|||||||||||||6.35|||||||||||||||||-6.65||||||||||||||||||||||7.7009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06283|1073236|/equities/hapvida-participacoes-investimentos|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||-137.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3|||||||||||||||||||||154.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211.8|||||||
06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-39.0416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5674|35.8552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8886||||||||||||||||||40.9795|41.8736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.894||||||||||||||||||||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||-42.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8|||||||||||||||||||||||24.9699|30.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-6.3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5674|||||||||||||||||||||||||||||-5.2643||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6576|||||||||||||||||||||||||||||-16.7615||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.0817|||||||||||||||||||||||||
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9415|17.315|||||||||-15.2806|-15.0493||||||||||||31.3908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2338|||||||35.7332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-9.5408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4318||||||||||||||||||||||||||
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6677|||||||-15.687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8836|||||||||||||||||||||||||||13.8852||||||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-60.7148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.0848||||||||||||||||||||||||||||||-49.7163||||||||||||||||||||||||||||||54.0333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.7404||||||||||||||||||||||||||
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.03||||||||25.86||||||||||||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-54.575|||||||30.7788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.0545||||||34.0018|35.0052|||||||||||||||||||||||||||||||-57.1476||||||35.0052||||||||||-29.6763||||||||||||||||||||||||||||||||29.5959|31.5138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3818|||||||||
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||5.8234||||||||||||||-10.8806||||||||||5.8042|||||||||-5.2037|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4704||||||||||||||||||||||||||||||5.774|6.0266|||||||||||||||||||||||||||-13.6768||||||||||||||||||15.2802||||||||||||
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5174|||||||||3.4648|3.771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.1024|||||||||||||||||||||||||||||4.3544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5804||||||||||-4.5235|||||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-8.91||||||||||||||||||20.6892|||||||||||||||||||||||||||||-20.0022||||||||||||||||||||||||||||||9.2949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9479|||||||||||||||||12.6839||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8069|||||||||||||||||||||||||||||13.3252||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7944|9.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5598||||||||||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-12.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6403||||||||||||||||||||||||||-6.38|||||||||||||||6.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55||||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-23.0446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8334|||||||24.1001||||-21.9455|||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-31.6414||||||||||||||||16.6405|17.1742||||-29.9326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06306|18749|/equities/petrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7031|||||-25.838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5678||||||-38.3186|||||||||||||||19.3639||||||||||||||||||||||-18.817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.0187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.7988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5482||||||||||||||20.1669
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8744|38.608|||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1115|-32.6475||||||||||||||||||34.0342||34.8041||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.2974||||||||||||||||||||||||||38.0187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6487||||||6.7201|||||||||||||||||||||||||-5.8966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9422||||||||||||||||||||6.5493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7553|||||||||||||||||||||||||
06311|40436|/equities/raiadrogasil-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-25.5018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.6836|||||||||||||||||||||||-21.2306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-31.0637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7245||||||||||||||||||||||||||-27.6124|||||||||||||32.187|||||||||||||||||||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||23.4267|||||||||||||||||||||-22.1182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9971|||||||||||||||||||||||||||-19.0467||||||||||||||||||||19.9519||||||||||
06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||10.3933||||||||-9.577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.0368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-48.4536|||||||||||||51.973||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2145|||||||||||||||||||||||||||||||-50.1976||27.4568|||||||||-25.3481|||||||||||||||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-24.337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7713|||||||||||||||||||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8485||||||||||11.5419|11.9084|||||||||||||||||-10.4522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0697||||||||12.3719|12.74||||||||||||||||||||||||||||||||-13.0157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1417||||||||||||||||10.1061
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.86|||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||47.68||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.942|||||||||||||||||||-41.6812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.9072||||48.4656|||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.6828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.5921|
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.26||||||||-33.46|||||||||||||||||||16.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06322|18797|/equities/tim-part-s-a-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||12.5298|12.6358|||||||||||||||||-23.5552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7132|9.9028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1686||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3026||||||||||
06323|18801|/equities/totvs-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||-26.2929||28.8342|||||||||||||||||||||||||-26.7132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.3636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6568||||||||||||||||||||||||||||||28.8691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.7642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3693|12.548|||||||||
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||-13.4366|||||||||||||||||||||7.4239||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.284||||||||||||||||-6.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06326|18814|/equities/vale-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||115.567||||||||||||||||||||||||-116.5782|||59.1812|||||||||||||||||||-55.781||||||||59.6298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3481|||||||70.9846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.1772||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.4156|69.7916||||||||||||||||||||-118.4338|||||||
06327|986421|/equities/via-varejo-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.9914||||||||||||||||||||||||||||||||||45.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.6156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.3063||||||||||
06328|18820|/equities/weg-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-36.8146||||||||||||||||||||36.9697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7286||||||||||||||||||||39.0493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.8215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06329|18673|/equities/estacio-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-39.0414||||||||||||||||||||||||||||||||40.7564|||||||||||||||||||-34.022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4603||||||||14.4626|||||||-11.8388|||||||||||
06330|101278|/equities/abm-investama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3250.8678|||||||||||||||||||||||||||||||||-3130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3250||||||||||||||||||||||3680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06331|101279|/equities/ace-hardware-i|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||479.7777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||510|||||||||||||||||||||-900|||||||||||||467.787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146||||||||||||
06333|101280|/equities/acset-indonusa|JKSE|334||||||||||||||||||||||-288|||||||||||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152||||||||||||||||||||||162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06334|101282|/equities/adhi-karya-tbk|JKSE||||||||||468||||||||||||||||||||||||-442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||378|||||||||||||||||||||-388||||||425.7784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448||||||||||||||||||467.9434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06335|101283|/equities/adi-sarana-arm|JKSE||||||-1970|||1130||||||||||||||||||||||||||-1125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875||||||||||||||||||||||||||||||||||||-840||||||||||||||||||||||||||||822.7161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06336|101284|/equities/adira-finance|JKSE|||||||||||-11025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10490.5511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06337|1159434|/equities/aesler-grup-internasional-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||-650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06338|1156772|/equities/agro-yasa-lestari-pt-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164|||||||||||-130|||||||||||||||||||76.227|83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||||||||||||||||||||||79.4937|87||||||||||||||||-146||||||81.4355||||||||||||||||||||
06339|101286|/equities/agung-podomoro|JKSE||||||||||||||||||||||||-298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133|||||||||||||||||||||||||||156.5235|160|||||||||||||||||||||||||||||||-290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135|||||||||
06340|943660|/equities/sitara-propert|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||10.5997||||||||||-11||||||||11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06341|101373|/equities/centris-multi|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.7246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||194.7838|202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06342|101287|/equities/akasha-wira-in|JKSE||||||||||||-11000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7375||||||||||||||||||||||||||||||||||-7000||||||||7600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14800|||||||||7526.5369|7775||||||||||||||||||||||||-13950||||||||
06343|101288|/equities/akbar-indo-mak|JKSE|||||||||||||||||-620|||||||||||||||||||||||||||||||||||235.715|290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-572||||||||||||||||||||||||||||||||||||320.0978|330||||||||||||||-488|||||||||229.5173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232||||||||||
06344|101289|/equities/akr-corporindo|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1400||||||||||||||||-1290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06345|101409|/equities/gading-develop|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06346|953124|/equities/alakasa-industrindo-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340|||||||||||||||||||||||||||||||||416.7174|||||||||||||||||||||||||||||||304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06434|101334|/equities/bank-permata-t|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130|||||||||||||||||||||1184.0551||||||||||||||||||||
06435|101218|/equities/bank-qnb-kesaw|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174|||||||||||||||||||90||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||114.4867||||||||||||||||||||||||||||||||||
06436|101356|/equities/bri-agroniaga|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||407.8372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-510||||||||||||574.4598||||||||||||||
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06450|1088203|/equities/batavia-prosperindo-trans|JKSE|||||||||||||||||||||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246||||||||||||||||||||||||||||||||137.3443||||||||||||||||||||||||||||||||||-177|||||||||||||||145.3875|162.47|||||||||||||-122.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06453|101219|/equities/bayu-buana-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-950||||||||||||||2000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1980|1031.9169|||||||||||||||||||||||||||||||-1080||||||||||||||||||||1081.4789|||-1050|1094.5778||||||||||
06454|101345|/equities/bekasi-asri-pe|JKSE|||||||||||||-136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2977|87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06457|1171376|/equities/berkah-beton-sadaya-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-635|||||||||||||||||||||740.1514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06458|1141290|/equities/berkah-prima-perkasa-tbk-pt|JKSE||||-768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-576|||||||||||||||||||||||||||
06459|1164039|/equities/berlian-laju-tanker-tbk-pt|JKSE|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|||50|50|50|50|50||50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|||||||50|50|50||50|50||50|50|50|50|50||50|50|50|||||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50||50||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50
06460|101349|/equities/berlina-tbk|JKSE||||||||||||||||-895||||||||||||||||||||||||||||||||||965.5626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1017.2708|||||||||||||||||||-920|||||||||||||||||||||||1145|||||||||||||||||||||||||||||||-1130||||||||||||||||||||||||||||||
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06490|1025102|/equities/buyung-poetra-sembada|JKSE|||||||||||||||||||89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99|||||||||||||||||||||109.7231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06495|101367|/equities/capitalinc-inv|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50||50||50|||50|||||50|||||50|||50||50|||50||||||||50|||||||50|||||50|||||50|||||||||50||50|50||50||50||50|50||50||50|||50|50|50||50||50||||||50|50|50|50|50
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06801|101514|/equities/modernland-rea|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210|||||
06802|1166257|/equities/morenzo-abadi-perkasa-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06803|1155743|/equities/mulia-boga-raya-pt|JKSE||||||||||||-314.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||334.0354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-337.33||||714.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06829|1153000|/equities/optima-prima-metal-sinergi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06860|101488|/equities/london-sumatra|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1015|||||||||||||||||||||||||||||||1014.8694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020|||||||||||||||1063.4824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06864|1165603|/equities/pinago-utama-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||1455|||||||||||||||||||||-1300||||||||||||||2840|||||||||||||||||||||||-1310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1400||||||||||||||||||||||||||||||||||-2610|||||2660|||||||||||||||||||||||
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06874|1055263|/equities/pembangunan-perumahan|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06878|1096064|/equities/pratama-abadi-nusa|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1940|||||||||||||||||||||||1115||||||||||||||||||||||
06879|1156724|/equities/pratama-widya-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||1033.5892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-935||||||||||||||||||||||||||||947.2953|||||||-910|||||||||||||||||||||||||||||||||935.4357||||||||||||||-860|||||||||||||||||||||||||||1770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06880|101550|/equities/prima-alloy-st|JKSE|||||||||145.7616|||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.669|190||||||||||||||||||||-268|||140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06892|1088204|/equities/pt-kendaraan-terminal|JKSE|||||-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||645|||||||||||-595|||||||||||||||||||||||||||583.7544||||||||||||||||||||||-560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||532.7488||||||||||||||||||||
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06895|101578|/equities/sierad-produce|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||-955|||||||||||||||||||||||||||||||||2150|-950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1105||||||||||||||||||||||||||||||||||||1145.3658||||||||||||||||||||||||-1250||||||||||||||1294.7081|||||||||-1250|||||||||||||||||||||||||1150.3952||||||||||||||||-1130||||||||||
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08494|1073180|/equities/derayah-reit|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.87|||||||||||||||||||||||||9.849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08614|11712|/equities/yamamah-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8717|29.35|||||-55.4||||||||||||||||||||||||||||27.1785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08803|41609|/equities/public-bank-bhd|KLCI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08821|24750|/equities/badger-daylighting-ltd|TSX|||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.49|||||||||-58.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.15||||||||||||||||||||||||-27.7|||||||||||||||||30.59||||||||||||||||||||||||||
08822|24477|/equities/scotiabank|TSX|||||||||||||||||63.945||||||||||||||||||||-64.72|||||||||||66.28||||||||||||66.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.82|||||69.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.95||||||||||||||||67.9619|||||||||||||||||||||||||||
08823|24472|/equities/birchcliff-energy-ltd|TSX|||||||||||||8.56|||||||||-15.82||||||||||8.129|8.28|||||||||||||||||-14.94||||16.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08842|42759|/equities/canadian-general-investments-ltd|TSX||||||||||-35.9462|-35.65||||||36.1128||||||||||||||||-35.36|||||||||||||||||||||||||||34.78||||||-33.81||||||||||||34.2798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.53||||||||||||||||||||33.1531|33.43|||||||||||||||||||||||||||-33.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08852|24856|/equities/descartes-systems-group-inc|TSX|-95.4||||||||||||||||101.1765||||||||||||||||||||-100.41||||||||||||||||||||||||||||||||||104.83|||||||||||||||||||||||||||||||-101.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.2853|99.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.16||194.36||||||||||||||||||-177.26|||||||||||91.0984
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09108|43379|/equities/hyundai-glovis|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||168100|||||||||||||||-183000||||||||||||||||||||||||||||||92850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88250||||||||||||||||||||||||||||-167500|||||||||||||||||||87900.6544|92000||||||||||||||||||||||||
09109|43441|/equities/daewoo-securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6899.4941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6735.6363||||||||||||||||||||||-6383.2729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6422.9824|||||||||||||||||||||-6293.9272|||||||||||||||||||6491.6228||||||||||||||||||||||||||
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09111|43376|/equities/cj-cheiljedang|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||286924.7931||||||||||||||||||||||||||||||||-303500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||326000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09113|43407|/equities/samsung-securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73800|||||||||||-71000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32395.2836|32600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66300|||||||||||||||||||||||||||||33400||||||-32150||||||||||||||||||||||||||||||||||||32528.3468||||||||||||||||||||||||
09114|979869|/equities/wemade-entertainment-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||76500||||||||||||||||||-35850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44400|||||||||||||||||||55700|||||||||||||||||||||||||||-48650|||||||||||||||||||||||39260.9587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39400|||||||||||||||||||||||||||45958.1641||||||||||
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09240|1006368|/equities/enzychem-lifesciences-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|-1520||||||||||||||||||1711.425||||||||||||||||||||||||-1575|||||||||||||||||||||3524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3690||||||||||||||||||||1751.1369|1830||||||||||||||||||||-3286||||||1810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09241|1153711|/equities/zinus-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-21115.6992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22975.1992||||||||||||||||||||||||||||||||24747.2786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28057.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27933.4539|29586.8008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09246|980115|/equities/simmtech-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29082.8873||||||||||||||||||||||-28350|||||||||||||||||||29250||||||||||||||||||||||-29300||||||||||||||||||||||||||||||||28877.4038||||||||||||||||||||||||-31000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33366.2218|||
09247|979403|/equities/hyundai-ibt-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-13460.0469||||13201.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11765.7754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12469.5014||||||||||||||||||||||||||||||
09248|1141769|/equities/cellivery-therapeutics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11650|||||||||10814.0333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12300|||||||||||13450|||||||||||||||||||||||||||
09249|43957|/equities/hanmi-semicon|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|-96900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16195.4171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200|||||||||||||||||||||||||||||12550||||||||||||||||||||||||||||
09250|979234|/equities/paradise-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14190||||-13560|||||||||14640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14740|||||||||||||||||16750|||||||||||||||||||||||||-16490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15600.4894|16550|||||||||||||||||||||||||||
09251|1166423|/equities/vaxcell-bio-therapeutics|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||-25505.6992||||||||||||27253.4363|||||||||||||||||-21286.0996|||||||||||||||||27803.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41450|||||||||||-82733.3984||||||||||||||||||||||||||||27963.7391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25731.6992|||||||||||||||||||||||||||||||||30968.5||||||||||||||||||||||||||||
09252|979022|/equities/sam-chun-dang-pharm-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|-80300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159200||||||||||||||||||60287.1691|61300||||||||-98300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32350.1539|33150||||||||||||||||||||||||
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09265|43992|/equities/cj-cgv|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||7970||||||||||||||-7510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12497.2002||||||||||||||||||||||||10521.37|||||||||||||||||||||||||||
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09267|979751|/equities/sang-a-frontec-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30400||||||||||||33250||||||||||||||||||||||||-30150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29738.7056|30900||||||||||||||||-53500|||||||||||||||||||||||||||||26701.1784|26900||||||||||||||||||||||||
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09278|979806|/equities/mcnex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09282|43504|/equities/huchems|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-21300|||||||||||||||||||||||||||||||||44700||||||||-43500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19655.0777|21800|||||||||||||-19040|||||||||||20450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42200||||||||
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09284|43511|/equities/sl-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28450|||||||||||-25374.7852|-25000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25345.7849|26050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57800||32600|||||||||||||||||||||||||||
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09286|979965|/equities/park-systems-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-351600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149370.4601|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142900||||||||||-257600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106858.51|109500|||||||||-93400||||
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09308|979755|/equities/bh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22541.7568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23850||||||||||||||||26800||||||||||||||||||||||||||||||
09309|979462|/equities/binex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-9540|||10537.8708|10680|||||||||||||||||||||||||||||||-20660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9990|||||||||||||||||||||11230|||||||||||||||||||||||||-10900||||||||||||||||12064.5381||||||||||||-10800|||||||||12150|||||||||||||||||||||||||||||
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09312|979479|/equities/ahnlab-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66700|||||||||||||||||||||||||||||
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09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM|||||13.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.34|||||||||||13.7744|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.3952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.0237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.5727|||||||||||||||||
09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.93||||||||4.0969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76|||||||||||8.03|||||||||||||||||||-7.456||||||||||||||||3.7689|3.783|||||||||||||||||||||||||||-7.34||||||3.89||||||||||||-3.722||||||||||||||3.749||||||||||||
09358|103227|/equities/delta-electron|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-683||||||||||||||||||||||||||741|||||||||||||-696||||||||||||||||||||312.6599|318||||||||||||||||||||||-588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||292.9612||||||||||||||||||||||||||||||||-283||||||||||||||||||||||||||280.2865|283.5||||||||||||-512|||||||||||||269.9794|278.5|
09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||18.46||||||||||||||||-18.32|||||||||||||||||||||||||||11.78|||-19.8||||||||9.4887|9.86|||||||||||||||-9.1291||||||||||||||||||||||-9.33|||||||||||||||||||||9.4582||||||||||||||||||-8.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0379|10.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-42.1522|-41.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9393|28.22||||||||||||||-46.26||||||||||||||||24.4292|24.75||||||||||||||||||||||-46.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.98||||||||-18.77|||||||||||||||||||||||||||||||||18.47||||||||||||||||||||||||
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM||151.45|||||||||||||||||||||||||||||||-146.42||||||||||||||||||||||294.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||-290.66|||||||||||||||||||316.02|||||||||||||||||||||||||||||||-152.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.44||||||||||||||||||||||||||||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM|-44.9||||||||||||||46.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM|||||||68.155|68.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.3||||||||||||||||||||||||||||||||67.751||||||||||||||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.77||||198.6522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.37||||||||||||||||||||||||233.3414|||||||||||||||||||||||||||240.315||||||||||||||-244.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.07|||||||||||||||-353.08|||||||||||||||||||||||||||||302.6|||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-183.66|||||||||||||||||||||||||||||384.38|||||||||||||-361.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.6768||||||||||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM||||||24.571|||||||||||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09367|103294|/equities/chunghwa-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM|||||||||||||164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.7|||||||||||||||||||||||||84.6|||||||||||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58||||||30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-80.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.4|||||||||||||||||||||||||-167.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.34||||||||||||||||||||||||||||-138.18|||||||||||||||||||||||143.3|||||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|-13135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10438.6099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8674.0055|9066|||||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH||||||||||||||||||||||181.5263|184.39||||||||||||||||||||-362.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.2121|||||||||||||||||||-146.28||||||||162.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09373|11109|/equities/kwt-fin-house|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1308.188||||||||||||||||||||||||||||||||||623.8323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-638.647|||||||||||||||||||||||||||||||||||||637.104|||||||||||||||||||||||||||||-644.825||||||||||||||||||||||||641.736||||||||||||||||||||||||
09374|101600|/equities/telkom-indones|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4350||
09375|50014|/equities/enn-energy|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.9536|||||||||||||||||||||||||||||
09376|103729|/equities/silergy|MSCI_EEM||||||||||||||293.7487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||||||||||||||||501.2399|532|||||||||||||||||||||||-967||||||||||||||||||||428|||||||||||||||||||||||||
09377|103444|/equities/mega-fhc|MSCI_EEM||||||36.2564|||||||||||||||||||||||||-36.8365|||||||||||||||||||74.623||||-70.6904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7963|||||||-30.7892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5902|||||||||||||||||||||||||||
09378|50012|/equities/greatwall-moto|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-18.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.18|||||||||||||||-8.37|||||||||||||||||||||||||||9.9058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.77|||||||||||||||||||
09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM|||||19.9285|20.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.62|||||||||||||||23.96||||||||||||||||||||||||||||||-24.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3|||||||||||||||||||||||-23.8|||||||||||||||||||||||||||||25.0026|25.4||||||||||||||||
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-15.24||||||||||||17.6538||||||||||||17.54|||||||||||||||||-15.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0262|17.36|||-24.66|||||||||12.1296||||||||||||||||||||||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM||||||||||||||||||||116.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||||||||||||106.6489||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.5965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09382|103663|/equities/chailease|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.1646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-405.5462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.0128|||||||||||||||||||||||||
09383|992761|/equities/zto-express-cayman-inc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-25.29|||||||||||||||||||||||||26.7|||||||||||||||-25.59|||||27.67|||||||||||||-27.04|||||||||58.32||||||||||||||-54.92||||||||||||||||||||||||||||||51.8638|||||||||||||||||||||-54.0552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2352|20.9568|||||||||||||||||||||||||||
09384|996195|/equities/cp-all-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||-124.5||||||||||||||||||||||||62.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6076|58.5|||||||||
09385|8560|/equities/china-resources|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6686|||||||||||||||||||||||||||||124.6688||||||||||||||||||||||||||||||||-112.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.6945|||||||||||||||||-51.4333||||55.8637|
09386|103442|/equities/e.sun-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.5822||||||||||||||||||||||-45.767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1901|||||||||||||||||||||||||||
09387|996213|/equities/ptt-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.75||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.25|||||||||36|||||||||||||||||
09388|102993|/equities/uni-president|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM||||111.8248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5|||||||||||158.9955||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.296|158||||||||||-150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||34.65|||||||||||||-29.05|||||||34.3|||||||||||||||||||||||||||||||-34.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7|||||||||||||||||||-55.5||||||||||||||||||||||||||||||||26.8169||||||||||
09391|27024|/equities/cemex-cpo|MSCI_EEM||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.39|||||-11.35||||||||||||||||||||||11.66|||||-10.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8|||||||||-9.42|||||||||||||||||||||||||||||8.5835|||||||||||||||||-7.99||||||||||||||||||||||||||||||||7.4518|7.7||||||||||||||||||
09392|103026|/equities/formosa-chem-f|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.4|||||||||||||||||||||||140|||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5||||||||||||||||||||||-142.2||||||||||||||||||||||||||||69.5||||||||||||||||||
09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM|||||||||343800|||||||||||-162565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-367262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||180387||||
09394|50209|/equities/sibanye|MSCI_EEM||||3042.6699|3192||||||||||||||||||||||||-2988|||||||||||||||||||||3244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7932||||||||||||||4072.7184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4668.3863|4889||||||||||||||||||||-7814|||||||||||||||||||||
09395|12548|/equities/emirates-nbd|MSCI_EEM||17.5901||||||||||||||-16.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4632|13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||13.379|13.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09396|103257|/equities/asustek|MSCI_EEM||||||||-363.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||314.9537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245.7992||||||||||||||||||||||||||||
09397|103492|/equities/novatek-microe|MSCI_EEM||||||||||||||410.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-426.5||||||||||||||||||433.1708||||||||||||||||||||||||||||||-409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240.5|
09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321|||||||||||||338||||||-319|||||||||||||||||||||316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||327||||||||||||||
09399|41491|/equities/soquimich-b|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-56901.832|||||||||||||||||||||||||||56615.8323|59220.4492|||||||||||||||||||||||-50355.2305||||||||||||||||||||||||||||-48894.6484|||||||||||||||||||||||125138.6954||||||||||||||||||||||-128104.9218||||||||||||||||138325.1876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151777.2656||||||83178.023|||||||||||||||||||||||||
09400|32488|/equities/agricultural-bank-of-china|MSCI_EEM|||||||||||||2.6975||||||||||||||-2.58||||||||||||5.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.89||||||||||||||-5.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.41|||||||||||||||||||||||||||
09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||-140.5||||||||||||||72.6811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||151|||-146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147||||||||-143||||
09402|103443|/equities/yuanta-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0425||||||||||||-21.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8023|||||||||||||||||||
09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM|||||||||-405|||||435||||||||||||||||||||||||||||||||||||408||||||-770||||||||||||||||||||||||||||||||||376||||||||||||||||||||-367|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||307.6856||||||||||||||||||||||||-297.5|||||||||||||||||||274.1025|284|||||||||||||||||||||||||
09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM|-33.8||||||70.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.2643|||||||||||||||||||||||||||||
09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.5721||||||||||||||||291.9608||||||||||||||||||||||-289.1612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.1884
09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-25.7637|||||||||||||||||||25.6986||||||-25.0133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0821||||||||||||||||||||||||
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-84.2196||||||||||||||||||||||||||||||42.0202||||||||||||||||-39.3151||||||||||41.4218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5278||||||||||||||||||||||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.52||||||-25.04|||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||
09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25740||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18508.3205|19571|||||||||||||||||||||||||||-38732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15488.9536||||||||||||||||||||||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8812||||||||||21.577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5038||||||||||-11.58||||||||||28.6||||||||
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||19.38||||||||||||||-37.24||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.95||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8436|||||||||||||||||||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6856|||||||||||||||185.0885||||||||||||||||||||187.5629||||||-165.2929||||||||||||||||||||||||||145.4974|||||||||||-270.2094|||||||||||||||||139.5925|144.5076|||||||||||||||||||||||||||||||||-255.3628||||132.9325|||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5076|||||||||||||||||||||||||||127.6814||||||||||||||||||||||
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09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||24.3457|25.55|||||||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3688|23.95|||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||545|||||||||||-427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.0813|||||||||||||-81.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.6418|||||||||||||||||||||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-15.32||||||||||||||||||17.14|||||||||||||||||||||||-7.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8711|10.54||||||||||||||||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM||||-7.96||||||||||||8.4749|8.66|||||||||||||-15.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2||||||||||||||||||||||||-15.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0045|||||||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM|||||||||||||23.0416|23.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM||||||||||-1985||2096.014|||||||||||||||||||||||||||||||||-2200||||||||||2268.8656||||||||||||||-2150|||||||||||||||||||||||2123.3794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2255||||||||||||||||||||||||4510||||||||||||||||||||-4010||||4450||||||||||-4240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3700||||||||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3666|||||||||||||||||||||||||||||
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||225|||||||||||||||-428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.5747|206|||||||-195.6269|-195|||||||||||||||||||||||||191.2695|192|||||||||||||||||||||||||||||||||||-370|||192.3139|||||||||||||||||||-186.5|
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.8428||||||||||||||||||||||1688.235||||||||-768.6273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-599.9999|||||||||||||||||||||||||||||||609.4798|617.647||||||||||||||||||-593.3741|-587.2548||||||||||||||||||||||||||||||||||1160.7842|||||||||||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-26.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.5||||||||||||||||||||||-57|||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||||||||||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3||||||||-123||||63.7179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7|||||||||||-63.4966|-63.3||||||||||||||||||||||||63.2178|64.3||||||||||||||||||||||||||||-122.2||||||||||||||||66.3633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM||||||||||||||23.25||||||||||-41.6||||||||||||||||20.9827|21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6819||||||||||||||||||||||||||||
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09450|50547|/equities/cezp?cid=50547|MSCI_EEM||||||968|||||||-1845||||||||||||||||||||||||||947.9751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1085|||||||||||||||||||||||||||||||-1916||||||||||||||||||||||||||||||1614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09451|1012654|/equities/shanghai-commercial-savings-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.703||||||||46.8317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09452|103285|/equities/advantech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.0311|||||||||||||||||||||||||
09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9626||||||||||||||||||||||-15.1981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.9264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.0888||||||||||||||||||-70.1133|||||
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09505|20685|/equities/daqq-new-energy-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.22|||||||||||41.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.68||||||||||||||||||53.8012|||||||||||||||||||||||||||
09506|103731|/equities/formosa-petro|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||81.9||||||||||||||||||||||||||||||-84.3|||||||||||||||||||||||||||||||||176.4|||||||-85.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09507|102243|/equities/intl-container|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.7762||||||||||||||||||||||||
09508|996212|/equities/ptt-global-chemical-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-73||||||||||||||||||||||||79|||||||||||-35.75||||||||||39.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||||||||||||||||||||47.8525||||||||||||||-44.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.1079|43.5||||||||||||||||||
09509|100143|/equities/kingsoft|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8||||||||||||||||||||-54.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4954||||||||||||||||
09510|943516|/equities/china-vanke|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-9.85||||||||||||10.7||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1089||||||||||||||||||||||||||||
09511|49994|/equities/weigao-group|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.36||||||||||||||||||||||||||||||||13.52||||||||||||||||||||-12.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5889|10.9
09512|49970|/equities/guangdong-inv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4626|||||13.3542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3857||||||||||-4.95|||||||6.2636|6.5||||||||||
09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||603.1292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-668||||||720||||||||||||||||||||||||||-765||||||||||||||||||||||||||722|||||||||
09514|37875|/equities/lpp|MSCI_EEM||||||||||||||||27760||||||||-25640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13584.7372||||||||-12000|||||||||||||||||||||||||||10110.6505|10260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8825||||||||||||||||||||||||
09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164||||||||||||||||164.3006||||||||||||||||||||||||||||||||||-169|||||||||||||||||||181||||||||||||||||||-166.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155|||||||||||||||-146||||||||||||||||||||||||||||134||||||||||||||||||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM||||7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1696|||||||||||||||||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||27800||||||||||||||||||||||||||-56780|||||||||||||||||||28840.4641|||||||||||||-27300|||||||||||||||||56360||||||||||||||||||||||||||||-60840|||||||||||||||29890||||||||||||||||||||||||||||||||-32670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31250||||||||||||||||||
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17460|||||||||||||||||||||-16570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7852.5461|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15720||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM|||||||956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.5||||||||||||||||||||||||
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-207||||||||||||||||||||107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||||||200||||||||||||-176||||||||||||||||||||||||||||||77.0564||||||||||||||||||-68.2||||68.5735||||||||||||||||||||||||||-55.8||||||||||||||||
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2525|||||||||||||||||||||||2407.8623||2420|||||||||||||||||||||-2290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM||||||||||||||||-31.9|||||||||||33.539|||||||||||||||||||-30.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.0581||||||||||||||-24.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-28220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14004.055|14170||||||||||||||||||||||||||-28340|||||||||||||||14856.5973|15082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31902|||||17256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-11.8||||||||||||||||||||6.0119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75||||||||||||||||||||||11.724|||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3714|5.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.7|||||||||||||||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2437||||||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM||||||||||||||||-1389|||||||||||||||||||||||||||||||||||678.1237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-688.5||||||||||||738.5527||||||||||||||||||||||-703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||688.6003|||||||||||||||||||||||||||||||||||-725||||||||||||||||||||||||||||||||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.6304|69.2||||||||||||||||||||||-65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM|||-65||||||||||||||||||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.5||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.25||||||||||||||||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM||-27.1|||||||||||28.013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||||||||||||||||||34.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||||||||||||||||||||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103|||||||||-185.7496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.2364|||||||||||||||||||||||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||||||12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||6.704||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.66||||||||||||||||||||||||||||||
09535|50013|/equities/weichai-power|MSCI_EEM|||||||||||||10.3876|||||||||||||||||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.74||||||||||||||||||||||||-11.98|||||12.3268|13.6|||||||||-23.12|||||||||||||||||24.96||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1811|8.34||||||||||||||||||||||
09536|102982|/equities/asia-cement-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3834|40.6||||||||||||||||||||||||||||
09537|961686|/equities/china-international-capital-corp-lt|MSCI_EEM||||||||||||||||-15.08||||||||||||||||||||||||||14.7001|15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8||||||||||16.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2308||||||||||||||||||||||||||||
09538|8755|/equities/mol-hungarian-oil---gas-nyrt|MSCI_EEM||2814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2870|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2689.1332|2704||||||||||||||||||||||||-2672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2690|||||||||||||||||-4804||||||2590.9533
09539|940792|/equities/fibra-uno-administracion-sa-de-cv|MSCI_EEM|||||||||24.811|27.642|||-23.4454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09540|20261|/equities/new-oriental-education---tech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-50.4471|||||||||||||||||||||||||||41.5855||||||||||-36.2388||||||||||||||||40.8726|||||||||||||||||-39.0606||||||||||||||42.2885|||||||||||||||||||||||||-36.3675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6786|26.7533||||||||-44.9122|||||||25.2119
09541|1169344|/equities/kuaishou-technology|MSCI_EEM|-60.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.6581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.7||||||||||||||118.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.7|||||||||||||||||||||||
09542|996199|/equities/energy-absolute-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||-81.131||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09543|103775|/equities/feng-tay-entpr|MSCI_EEM|||||||||180.9648||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||347.3214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338.3928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.7857||||||||||||||||||||
09544|1167535|/equities/jd-health-international-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-50.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09545|951041|/equities/hyundai-motor-co-pref|MSCI_EEM||||||106100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112400||||||||||||||||||||-213200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82600|||||||||||||||||||||||||
09546|13912|/equities/opap|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||15.6793||||||||||||||||||||||||-15.2142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3875||||||||||||||||||||||
09547|103782|/equities/giant|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.7428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09548|49983|/equities/fosun-intl|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.25||||||||||||||||||||
09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM||||||||29.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0215|32.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.6||||||32.8068|||||||||||||||||||||||32.8||||||||||||||||-61.9||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384|||||||||||-360||||||||||||||||||||||||||||||||177.5|||||||||||||||||||||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-11738.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5386.9155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5872.2725|||||||||||||||||||||-5462.1987||||||||||||6139.3154||||||||||||||||||||||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-3.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-222.6804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.7627|||||||||||||||||-71.0987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127.5938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.1686||||||||||63.3838|64.9671||||||||||||||||||||||||||-124.0248|||||||||||||||||||||||||||||
09555|103588|/equities/wpg-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.65|||||||||||||||||||||||||||
09556|103802|/equities/ruentex|MSCI_EEM||||||||||||||||||37.7395|||||||||||||||-37.6667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7865|39.8792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.3572|||||||||||||||||||||48.9991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09557|945817|/equities/mesaieed-petrochemical-holding|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-3.822|||||||||||1.9891|2.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9644|-1.951||||||||||||||||||||2.066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.23||||2.2202|2.272|||||||||||-4.262||||||||||||||||||2.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5||||||||||||||||
09559|41493|/equities/santander-chil|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.1072|||||||||||||||||||||||||||||32.6127|33.2217|||||||||||||||||-60.899|||||||||||||||||||||||||||||||||||29.8682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09560|103247|/equities/winbond|MSCI_EEM|||||27.4988||||||||||||||||||||||||||||||-53.2394||||28.6711||||||||||||||||-25.7893|||||||||||||||||||||||||||||||||||24.759|25.2032|||||||||||||||||-48.062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2504|||||||||||||||||||||||-20.2212||||||||||||||||||||||20.5142|||||||||||||||||||||||||
09561|50010|/equities/gac-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08|||||||||||||||||||||||||||9.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.94||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5||||||||||||30.9||||||||||||||||||||||-29.31|||||||||||32.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.26|||||||||||||||||||||||
09564|943698|/equities/nanya-tech|MSCI_EEM|||||68.8938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||||||||||||||||||||||136||||-126.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9||||||||||||||||||||||-54.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.4658
09565|40109|/equities/yy-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||34.9088|36.34||||||||||||||||-31.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.91|||||||||||||||||||||||30.23|||-27.785||||||||||||||||30.5799|31.77|||||||||||||||||||||||||||||-33.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.43||||
09566|27153|/equities/mexichem|MSCI_EEM|||||||||||||||39.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.72|||||||||||||||||||||||||||||||||39.9417|41.5||||||||||||||||||||||-36.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.36|||||||||||||||||||||||36.8773|37.3|||||||||||||||||||||||||
09567|1031093|/equities/nepi-rockcastle-plc?cid=1031093|MSCI_EEM|||||||-10606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9034.4308|||||||||||||||||
09568|103526|/equities/wistron-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.6|||||||||||||||||||||||
09569|100059|/equities/microport|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-13.6|||||||||||30.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5965|||||||||
09570|32483|/equities/kingboard-chemical-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2369||||||||||||||||||||||||||||
09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.844||||||||||||||||||||||||||32.284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.508||||||20.5264||||||||||||||||||||||||||||-18.701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9421|||||||||||||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM||||||||||||||72.2626|||||||||||||||||||||||||||||-35.209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7981||||||||||||||||||||85.3032||||||||||||||||||||||||-81.4792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2369||||||||||||||||||||||||||||
09573|13896|/equities/alpha-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-1.553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9106|||||||||
09574|11105|/equities/boubyan-bank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-572.327|||||||||||||||||||||||||||||||557.7434|||||||||||||||||||||||||||||-569.631||||||||||578.2912|590.296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1315.498||||||||||||||||||678.091|||||||||||||||||||||||||||||-690.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||684.873|
09575|50033|/equities/minth-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-43.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7|||||||||-19.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2495||||||||||||||||||||||||||||||-21.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.72|||||||||||||||||||||||||||||
09576|103249|/equities/synnex|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.6||||||||||||||||||||||||||-59.2||||||||||||||||63.0445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.2879|||||||||||||||||||||||||||||
09577|103416|/equities/chang-hwa-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-16.4267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5759||||||||||-15.4409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2797||||||||||||||||||||||||||||
09578|946400|/equities/cgn-power-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9|||||||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7884||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09579|1056489|/equities/petrobras-distribuidora|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||14.0379||||-12.7603|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7258|10.9175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7022|||||||||||||||||||||||24.7618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9675||||||||||||||||||||||||||
09580|101623|/equities/united-tractor|MSCI_EEM||||27584.6854||||||||||||||||-26050|||||||||||||||||||||||||24500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28900|||||||||||||||||||||28618.9237|29125||||||||||||||||-53650||||25800.5939|27900||||||||||||||||||-24100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28500|||61600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09581|101899|/equities/weibo-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.507||||||||||||||||||26.2674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4124|||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5954||||||||||||||||||||||||||||
09582|980706|/equities/intouch-holdings-be|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.95|||||||||||||||||||||4.04||||-1.9236|-1.91||1.9655|||||||||||-2.02|||||||2.0741||||||||||||||||||||||||-2.06||2.1135|2.121|||-2.0228|||||||||||||||||2.0031|||||-1.9247|-1.8853|||||||||||||||||||||1.8908|1.9246|||||||||||||||||||
09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.74||||||||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1383.6326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||434.1898||||||||||||||||||||||||||||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM||||||||||||101.1162||||||||||||||||||||||||||-97.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.8623|||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8|||||||||||||||||||||||||||||75.3586||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||31.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2823|||||||||||||||||||||||||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-101.3442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.6177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.36|||||||||||||||||||||||||||||||||97.1688|||||||||||||||||||-92.6514|||||||||||||||
09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2||||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3389.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2985.27|||||||||||||||||||||||||||||-5413.3398||||||||||||||||||||
09590|1054808|/equities/china-literature|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.9||||||||||||33.7782|35.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.6||||||||||||||||||||38.4751|40.35|||||||||||||||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.5|||||||||||||||||||||||
09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||-20.2|||||||||||||||||||20.2183|20.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||24.4554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-3.001||||||||||||||||||||||||||||1.595|||||||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||1.3758|1.3935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1066||||||||||||||||||||||||-1.007||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9309|0.958|||||||||
09594|8768|/equities/gornictwo-naftowe-gazownictwo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM||2.7952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||||||||||||
09597|27069|/equities/arca-continental|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||165.22|||||||||||||||||||-167.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.5357|167.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-316.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-137.49||||||||||||||||144.5524|147.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-300.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.2|||||||||||||||||||-131.28|||||||||||||||||||137.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09599|103253|/equities/acer|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||34.2038|37.5||||||||||||||||||||-31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09600|1169116|/equities/rlx-technology-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3657||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2099|1.63|||||||||||||||
09601|996192|/equities/bumrungrad-hospital-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||-208||||||||223||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213|||||||||||||||||||||||||||||||
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09604|1155536|/equities/pharmaron-beijing-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-17.06|||||||||||||18.5967|20.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.6||||||||||||||||||||||
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09606|102333|/equities/universal-robi|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.4607||||||||||||||||275.0118|||||||||||||||||||||||||||-283.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.4535|119.8266||||||||||||||||
09607|1167078|/equities/scg-packaging-plc|MSCI_EEM|||||||||||||||39.8169|41||||||||-36.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.7138|55.25||||||||||||||||||||
09608|992637|/equities/lg-chem-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-378000|||||381103.1432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-369000||||||||||||||||636000||||||||-290267.1662|-289000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||297979.4488||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302000||||||||||||||||||||||||||||||||||||564000||||||||||
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09612|27142|/equities/kimberly-clark-de-mexico-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-37.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.6158||||||||||||||||-37.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3322|28.77|||||||||||||
09613|50075|/equities/bosideng|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||3.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25|||||||||||3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09618|996215|/equities/siam-commercial-bank-pcl-drc|MSCI_EEM||||-111.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219||||-207||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.6827|||||||||||||||-101|||||104.1345|||||||||||||||||||||-99.75|||||||||208|||||||||||||||||||||||||||-217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||
09619|12542|/equities/db-islamic-bk|MSCI_EEM|5.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5||||||||||||||||||||||||-10.62||||||5.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||
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09621|996191|/equities/bangkok-expressway-and-metro-drc|MSCI_EEM||||||||||||-8.5741|-8.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||
09622|50145|/equities/spar-group-(j)|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14410||||||||||||||||||||||15111||||||||
09623|102329|/equities/phi-long-dis-t|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1293||||||||||||||||||||||||||||-1251|||||||1406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1465.41||||||||||||||||||||||||-3051.6202|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3148.6398||||||||||
09624|27116|/equities/grupo-financiero-inbursa|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.93||||||||||||||87.34||||||-39.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.72|
09625|1174644|/equities/didi-global-adr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||3.5094|3.86||||||||-6.04|||||3.072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09||||||||||||||3.6963|3.8||||||||||||||||||||||||||||||||-3.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09626|50003|/equities/nci-(hk)|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||||||||20.6235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5||||||||||||||||||||||||||20.0138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1434||||||||||||||||||||||||
09627|103254|/equities/foxconn-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.3||||55.9971||||||||-53.7|||||||||||||||||||||||54.5064||||||||||||||||||||||||||||-52.6||||||||||||||||||54.9811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4|||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09628|103627|/equities/zhen-ding|MSCI_EEM||||||100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||115.5|||||||||||||||||-108.5||||||||||||||||||||113.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||||114.5||||||||||||||||||||||||||
09629|32493|/equities/china-minsheng-banking|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.26||||||||||||||||||||||||||||||2.7909|2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.37||||||||||||||||||||||
09630|8813|/equities/cyfrowy-polsat-sa|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.28||||||||||||-16.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.91||||||||||||||||||||18.4049||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09632|102252|/equities/jollibee-foods|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-243.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.8625|232.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231||||||||||||||||||||||||||||||||252|||||||||||||||||||||||||||||||-472.8||||||||||||||241.1255|||||||||||||||||||||||||||||
09633|100134|/equities/china-power|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-5.6346||||||||||||||||||||||||||||2.9201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39120||||||||||||||||||||||||||||40180||||||||||||||||||||||||||||||||-16816.3308|-16560||||||||||||||||||||17399.038|
09635|1073098|/equities/iqiyi-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-10.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05||||||||||||||||||||||||||||||||-5.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5201||||||||||||||||||||||||||||
09636|49992|/equities/china-taiping|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||9.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1856||||||||||||||||||||||||
09637|1056073|/equities/wiwynn|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1183.437|1205||||||||||||||||||||||||||-1095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||841|||||||||||||||||||||||||||||||||-843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||734||||||||||-1494|||||||
09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34|||||||||||||3.6189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22||||||||||||||||||||||||||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4286.0468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4870||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09640|103208|/equities/cheng-shin-rub|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||38.987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.95||||||||||||||39.9761||||||||||-37.85|||||||||||||||||||38.1351|38.8|||||||||||||||||||||||||||-71.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.45|||||||||||||||||||||||||||||
09641|1170137|/equities/ptt-oil-and-retail-business-pcl|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3||||||||||||||||||||||-20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.1271||||||||||||||||-21.6||||||||||45.4|||||||||||||||-46|||||||||||24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09642|943515|/equities/fosun-pharma|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1931|21.55|||||||||||||||||||
09643|43472|/equities/sk-telecom-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45733.8219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09644|100060|/equities/cms|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.465||||||||||||||||-11.94|||||||||||||||||||||||||||13.5042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09646|103421|/equities/china-life-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09647|1156938|/equities/central-retail-corp|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||41.5||||||||||||-38||||||||||||||||81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.75||||||||||||||||||||||||||||45.75||||||||||||||||||||||-44.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5||||||||||||||||
09648|9216|/equities/aluminium-corp-of-china|MSCI_EEM||||||||||||||||3.79|||||||||-3.39|||||||||||||3.7925|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.13||||||||||||||||||||||4.33|||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.61|||||||||||||||||||||||
09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||9.8671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9|||||||||||||||||||||||||||||
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09657|19576|/equities/turkcell|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.0146|||||||||||||||||||||||||||-32.4761|||||||||||||70.2504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0378|24.6661||||
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09660|41412|/equities/bci-(sn)|MSCI_EEM|||||||||||-45089.9532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20089.887||||||||||||||||||||||||||||||||-19244.5313||||||||||||||||||20117.1216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09661|996194|/equities/bts-group-holdings-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7|||||||||||||||||||
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09663|1097872|/equities/tongcheng-elong-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1|||||-32.6||||||||||||||||||||||17.1376|||||||||||||||||||||||||-16.02||||||||||||||||||||||||||||||16.74||||||||||||||||||||||||||||||||-17.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30||||||||||||||||||||||
09664|19263|/equities/akbank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0673||||||||||||||-15.1126||16.6845||||||||||-15.381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2013|||||||||
09665|1116332|/equities/weimob-inc|MSCI_EEM||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0418|4.19|||||||||||||||||-3.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.61|||||||5.4847|5.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.07|||||||||||||||
09666|996222|/equities/thai-union-group-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3||||||||||||||||||||||||
09667|943537|/equities/cgs|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-3.99|||||||||||||||||||4.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.35|||||||||||||||||||||||||
09668|987127|/equities/yadea-group-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-32.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.62||||||||||||||||||||||||-17.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||38.12|||||-16.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09669|1164099|/equities/hangzhou-tigermed-consulting-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.6171|||||||||||||||||||||||
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09677|27161|/equities/penoles|MSCI_EEM|||||||||-446.34||||||||237.7357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.75|||||||||||||||||582.06|||||-251.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.86||||||||||||||||||||||||||||||-527.46||||||||||||||||||||||287.08|||-239.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.783
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09679|1012967|/equities/phison-electronics|MSCI_EEM||||||||||||||||396.7674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-389||||||||||||||||||||||||||||402.1795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329.3932|335.5||||||||||||||||||||||-614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.9693
09680|941307|/equities/ad-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-21.68|||||||||||||||||||||||21.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.16|||||||||||||||||||||10.2659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.93|||||||||||||||||||||||||||||||||19.24|||||||||||||||
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09682|1156244|/equities/i-mab|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.91||||||||||||||||||||||||||||4.18|||||||||||||||||||||||||||||-3.72||||4.2697|4.51||||||||||||||||||||||||||||
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09684|987131|/equities/boc-aviation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.0495|62.6||||||-115.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.3635|||||||||||||||||||||
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09689|100063|/equities/cifi-hold-gp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6205|0.72|||||||||||||||||||||||||
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09691|986165|/equities/global-power-synergy-pcl|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.75|||||||||||||||||
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09693|1153017|/equities/topsports-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||-6.1644||||||||||||||||||||13.6106|||||||||||||||||-12.3054|||||||||||||6.5034|6.7587|||||||||||||||||||||||||||||||-12.8088||||||||||||6.9652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6982|4.9502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09694|1012475|/equities/oneness-biotech-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||-340.9628||||189.0534|||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.3389|||||||||||||||||||411.4412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-423.5712||470.4486|||||||||||||||||||||||||||-429.4308||||||||||||||||||||||||||||214.9143|225.1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09697|990999|/equities/flat-glass-group-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0847||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||||||||20.3718|21.55||||||||||||||||||||||||-37.84||||||||||||||||||||||19.9301|||||||||||||||||||||
09698|100027|/equities/bj-ent-water|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91||||||4.26|||-3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.93||||||||||||||||||||||||||||
09699|1097548|/equities/360-finance-inc|MSCI_EEM||||||||||-31.18|||||17.7|||||||||||||||-16.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8627|||||||||||||||||-12.46|||||||||15.0413|
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09708|1137422|/equities/jinxin-fertility-group-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.01|||||4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09744|101612|/equities/tower-bersama|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||2016.7679||||||||||||||||||||||||-1940||||||||||||||||||||||||||||2140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09750|19410|/equities/ford-otosan|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-155.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.93|||||||||||-50.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.28|||||||||||||||-85.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09751|985911|/equities/greentown-service-group-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09754|1017399|/equities/anhui-gujing-distillery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-280.2||||||||||||139.8776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.99|||||||||-264.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.98||||||-252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.4||||||||||||||||||||||||
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09819|50025|/equities/sunart-retail|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||-2.09|||||||||||||||||||||||||2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.88|||||||||-5.32|||||||||||||||||||6.54|||||-5.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.56|||||||||||||||||||||||1.95
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09825|992989|/equities/china-resources-pharma|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||||||||||||||||||||||||||||||||7.146||||||||||||||||||||-6.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09826|1166429|/equities/chindata-group-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.11||||||||||||||||||||||||-14.9|||||
09827|100120|/equities/lijun-intl|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5244|4.62|||||||||||||||||-4.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.68|||||||||
09828|100041|/equities/shenzhen-inves|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9|||||||||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3655|1.41||||||||||||||||||||||||||||||-2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1889|1.26||||||||||||||||||||||||||||
09829|1170094|/equities/hengten-networks-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||2.17||||||||||||||||||||||||-2.22|||||||||||||||||||||||||||1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09830|41696|/equities/supermax-corporation-bhd|MSCI_EEM|||||||||||0.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||||||||||||0.995||||||||||||||||||||-0.855|||||||||||||||||||||||||1.7|||||||||||||||||||||||-1.53||||||||||||||||||||||||||||||||||0.816||0.835||||||||-0.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09831|1155949|/equities/poly-property-development-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||||||||||||||||||||||||47.5663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.4233|38.8|||||||||||||||||||||||||||
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09850|1155834|/equities/oneconnect-financial-technology-co|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||4.1751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9206|7.12||||||||||||||||-11.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4623|9.04|||||||||||||||
09851|104232|/equities/lucky-cement-l|MSCI_EEM|||||||||||||||||||-588.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||420.2251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09852|969096|/equities/china-aoyuan-property-group-ltd|MSCI_EEM|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18||1.18|1.18|1.18|1.18||1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|-1.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09853|49997|/equities/brilliance-chi|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||2.4532|||||-3.8385||||||||||||||||||||||||0.9774|||||||||||||||||||||||||||||-1.856||||||||||1.0211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8847|||||||||||||||||||||||
09855|1012277|/equities/ememory-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1988.9624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1965||||||||||||||||||||||||||||||||2005||||||||||||||||||||||||||||||||-1815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1472.3715|||||||||||||-1335|||||||||||||||||||||||||||||||||1170||||||||||||||||||-1015||||1310|
09856|1012512|/equities/parade-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||875.8743|887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1990||||||||||||-1752|||||||||||||||||||||||||864.7476|889|||||-1546||||||||||||||||||||||||||||||||||709.1012||||||||||||||||||||||||||||
09857|1012624|/equities/sino-american-silicon-products|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.469|-153.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.5|||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||137.5|||||||||||||||||||||||
09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-4720||||||||||||||||||||||2161.7655||||||||||||||-1895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||879||||||||||-1618|||||||||||||||||||||||||||||||726.7684||||||||||||||||||||||||
09859|103523|/equities/kinsus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||213.448||||||||||||||||||||||||||||||||-101.8554|-99.0667|||||||||230.677|||-210.5766||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5527|||||||||||||||||||||||||||-103.8525||||||||||||||||||||||||||||||||110.7|111.5098|||||||||||||||||||-207.705||110.2128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.2957|||||||||||||||||||||||||||||||100.0238||||||||||||||
09860|103726|/equities/voltronic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||2840|||||||||||||||||||
09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172||||||||||||-346||||||185.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.5||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||180.6058|190.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.5|||||||217||||||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-279.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.8||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-18900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9300||||||||||||||||||||||||||-8830|||||||||||||||||19162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20746|||||||||||||||||||10955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2332.075||||2503.9521|2569.3501||||||||||||||||||||||||||||-4876.4584|||||||||||||||||||||||||||||||2286.7739||||||||||||||||||||||||||||||||-2261.7766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2075.1482|2124.5911|||||||||||||||||||||||||||||-3947.2696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1734.631||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3561|2.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||2.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3112|||||||||||||||||||||||||||-36.5|||||41.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||45.7386|||||||||||||||||||||||
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||6.33||||||||||||||||||-5.67||7.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.16||||||||||||||||||||||
09870|103192|/equities/ta-chen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||37.6949|||||||||||||||||||||||||-37.5925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.2906|37.3436||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8572||||||||||||||||||||||||||||||||74.3552|||||||||||||||||||||||-68.6292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09871|103260|/equities/chroma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.5||||||196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||||||||189.5851||||||||||||||||||||||||||||
09872|103000|/equities/lien-hwa-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||54.4656||||||||||||||||||||||||||||||||-109.104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8351|40.1967||||||||||||||||||||||||
09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||124.2|||-120.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||||||||||54.4661|||||||||||||||||||||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||60.7174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7649|57.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||3029.6848|||||||||||||||||||-2932.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2674.9222||||||||||||||||||||||||||||||||-2619.7|||||||||||||||||||||||||||||||2933.3||||||||||||||-2508.7||||||||||||||||||||||||||||
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09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129|||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.9485|122|||||||-219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.5826|99.6||||||||||||||-93.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.25||||||||||||||||||||||||||||||||
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09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6839|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.12||||||||||||||||||||||||||||||46.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.1368||||||||||||||-44.12|||||||||||||||||||||||||||||49.9652|52.04||||||||||||||||||||||||||
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||59|||||||||||||-51.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||||29.05||||||||||||||||
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09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-14.1414|||||||||||||||||7.6364|||||||||||||||||||||||||-7.1528|||||8.1929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3754|||||||||||||||||||||||||||-16.7508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.376||||||||||||||||||||||||||||||
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09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-21.5446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7298|||||||||||||||||||||||||||
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09975|103138|/equities/eternal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.0031||||||||||||||||||||||||||||||-64.217|||32.3921|34.5016|||||||||||||||||||||||||-63.519||||||||||||||||||||||||||32.6722|32.8563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.818||||||32.0049|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09976|103671|/equities/hannstar-displ|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6393|13.55|||||||||||||||||||||||||||||-25.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6671||||||||||||||||||||||||||||||||-10.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9984||
09977|12541|/equities/db-invst-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19|||||||||||||||||||||||||2.2337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09978|980664|/equities/supalai-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-0.5431||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54|||0.5326|||||-0.515||||0.5258||||||||||||||-0.55||||0.5575|||||||||||||||||-0.535|||||0.58||||||||||||-0.57||||||||||||||||||||||||||0.6027||||||||||||||||||||||-0.66||||||||||||0.6715|0.675||||||||||||||||-0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09979|41599|/equities/corporacion-inmobiliaria-vesta-sab|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.84|||||||-106.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09980|103290|/equities/united-integ-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||230.5||||||||-214|||||||||||||||||||222||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||||||||||||||||||||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||-214.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.8401|||||||||||-177.5|||||||||||||||||||||||||||||||||155.2722|||||||||||||||||||||||||||
09981|42669|/equities/public-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.27||||||||||||||||||||||||||10.3384|10.45||||-9.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.53|||||||||||||||||||||||||14.8||||||-6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09982|103385|/equities/huaku|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-73.6343||||||75.301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09983|103078|/equities/makalot|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.9608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211.7647|||||||224.0196||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.7254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.5098|||||||||||||||||||
09984|1012510|/equities/fitipower-integrated-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||213.5759|||||||||||-199.2874||||||||||219.5921||||||||||||||||||||||||||-232.3766|||||||252.6814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.9131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.3973|200.0394||||||||||||||||||-347.4368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.3485|||||||||
09985|103750|/equities/chipmos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||37.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||37.8481||||38.35|||||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||34.0771|||||||||||||||||||||||||||||||-32.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4281|||||||||||
09986|1165844|/equities/max-healthcare-institute-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP||-554.15||||||||||||||1179.1|||||||||||||||||||||-1142.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||460.5134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09987|18408|/equities/sundram-fasteners|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-897.05|||||||||||||||||||||||||||||||||
09988|103380|/equities/highwealth-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||33.6223|||||||||||-32.8217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.8843||||||||-33.0185|||||||||||||||||||||||||32.8217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6482||||||||||||||||||||||||||||||||32.2043|||||||||||||||||
09989|17989|/equities/aia-engineering|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3414.5259|3493.8999||||||||||-6272.7998||||||||||||||||||||||||||||||2925.3||||||||||||||||||||-2689.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2618.6164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09990|953699|/equities/vs-industry-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7064||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09991|103714|/equities/sigurd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||53.3647||||||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93|||-84||||45.25||
09992|979669|/equities/daejoo-electronic-materials-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97300||||||||||98410.2118|107000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-215800|||||||||||||||||||99000|||||||||||-89200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158400|||||||||||||||||||||||||||||||-84700|||||||||||||||92200|||||||||||||||||||
09993|27066|/equities/alsea|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-118.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.68|||||||||||-100.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5826|||||||||||||||||||||||-40.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.7027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09994|1012201|/equities/ardentec|MSCI_EEM_SMALLCAP|-63.3||||||||||||||62.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2|||||||||||||||||55.7629||||||||||||||||||||||||||-54.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2992|53|||||||||||||||||||||||||||||-96.4||||||||||||||||||||||||||||||||||43.1493||||||||||||||||||||
09995|1123976|/equities/metropolis-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||717.95||||||||||||||||||-668.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.9644|343.625||||||||||||||||||||||-620.65|||||||326.6944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-394.1875||||||||||||||||||||||||||||
09996|103476|/equities/avc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.5739||||||-109.5||||||||||||||||||||||||226.553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.4414||||
09997|18359|/equities/redington-(india)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||166.85|||||||||||||||||||||||||||||||-359.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.9||||||||||||||||||||
09998|12530|/equities/air-arabia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-5.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1631|2.2|||||||||||-2.03||||||||||||2.14||||||||||||||||||||||||||
09999|17985|/equities/adani-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.03||||||||||||||||||||||-48.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2676|||||||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||||33.6155|||||||||34.2|||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3101.6141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10001|100260|/equities/pvrl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1712.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2896.9||||||||||||||||||||||-1401.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1731.45||||||||||||||||||||||||||||1844.5|||||||||||||||||||||||||||
10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||49.4|||||||||||||||||||||||||-46.5|||||||||||||||||49.3|||||||||-46.7||||||||||||||||||||||||48.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.965|||||||||||||||||||||||||||||
10003|19553|/equities/sabanci-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-54.0208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1694|39.3442||||||||||||||-73.7704|39.7154|42.0936|||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3554|||||||||||||||||||40.3241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.296|
10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||-3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.34||||34.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||||||68.6||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.26|||||||||||||||
10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5|||||||||||||||||33||||||||||||||||||||||||||||||||-34.25||||||||||||||||||||||||32.3829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.25||||||||||31.9669|||||||||||||||||||||
10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-3295.7||||||3169.05|3246.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5967.7002||||||||||||||||||||||||||||5933.9|||||||||||||||||||||||||||||-5551.7002||||||||2971.5604||||||||||||||||||||-2819.3999||||||||||||||||2782.0657|2830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||5397.9502|||||||||||||||||-4932.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8758.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4641.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-15.0755|-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4||||||-23.4|||||||||||||||||||||||||||||||11.337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3||||||||||||
10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-12.3|||||||||||||||||||||||||||6.036|6.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.85|||||265.76||||||||||||||||||||||||||||-267.22|||||||||||||||||||||||||135.0384|137.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-304.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.3633|||||||||||||||||||||57.8479|58.6768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.1792||||||||||||||-49.1781||||||||||||||||||||||||||||||48.1126||||||||||||||||||||||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4||||||||||||||||||65.2593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.3||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.8|||||||||||
10015|13568|/equities/qatar-ins-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||2.259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||2.3951||
10016|18083|/equities/crompton-greaves|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||275.5913|289.45|||||||||||||-525.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||521|||||||||
10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||-29656.6172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23019.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42661.0274|||||||||||||||||||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||50.2505|||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||55.5051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.1429||||-52|||||||||||||||||||||||||52.8173|||||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-18.95|||||||||||||18.8051||||||||||||||||-18.35|||||||||||||19.3203|20.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4|||||||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5326|20.4||||||||||-34.1||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.45|||||||||||||||||26.8519|||||||||||||-22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3107||||||||||||||||||||||||
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||233.3896|236.734|||||||||||||||||||||||||||||||||||-241.269|||||||||||||||||||242.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-489.792||||||||||||||||255.782||||-246.71||||||520.024||||||||||||||||||||||||||||-535.578|||||||||||||||||||||269.7804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-291.112||||||||||||||||||||||||||||277.336||||||||||
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-53.2||||||||27.1952|27.95|||||||||||||-26.15||||||||||||||||||||-26.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6742|||||||||||||||||||||||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.05|||
10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||371.5||||||||||||||||||||||||||-651||||||||||329.59||||||||||||||||||||||||-296.5||||||||||||||||||||||||||311.5||||||||||||||||||-272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||376||||||||||||||||||||-369||||||||||||||||||||||||||164.5|||||||||||||||||||||||
10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1822.9925|1849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1522
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.795||||||||||||||3.5151||||||||||||||||||||||||||||-3.3348||||||||
10027|1165976|/equities/happiest-minds-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||1911.4|||||||||||||||||||||||||||-1833.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||830.4473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-830.15|||||||||||||||1811.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2990||||||||||||||||||1550|||||||||||||||||||||||||||-1425||||||||||||||||||2948||||||||||||||||||-2846||||||||||||1538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1442|||||||||||||||||||||||||||1423|
10029|103467|/equities/getac-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5||||||||||||-66.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.45|||||||||||||||||||||||||||||
10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8||||||||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-91.8|||||||||||||||||||||||45.4944|46.6||||||||||||||||||||||||||||||||-88.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0887|38.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.07|||||||||||||||||-2.99|||||||||||||||||||||3.1933|3.25||||||||||||||||||||||||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7|||||||||||||||||||||||-2.42||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29||||||||||||||||||||||||||||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-55.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9831|57.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.6||||||||||||||||||||||||||||||-93.9||||||||||||||||||||||||49.7||||||||||||||||||||||||||||||
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-3980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5153|||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||37.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.1883|38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||10.8223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||18.1919|18.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.2|||||||||||||||||20.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4|||||||||||||||
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0934||||||||||||||||||||||||||||||-29.7722|||||||||||||||31.0538||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-2.64||||2.905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54||||||||||||||||||||||||||||||4.5137|4.84||||||-4.1566|-4.14|||||||||||||||||||||||||||3.9795||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-167||||||||||||169.2599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||||186.6288|188|||||||||||||||||||||||||-352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.5|||||||||||||||||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.5|||||||||||||||||||129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.7057|113.5||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||202.5|||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||||||||||||218.0693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.5286|||||||||||||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.18|||||||||||||||||||||||||||
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.0013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.6876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.3755||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2561|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||23.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.02|||||||||||||||||||||22.84|||||||||||||||||||||||||-22|||||||||||||23.7024|24.24||||||||||||||||-23.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.18|||||||||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-36.3052|||||||||||||||||||||||||||||||||80.264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5392||||||||||||||||||-29.7058||||15.5392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.098||||||15.9804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5588|||||||||||||||||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.9598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4901||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||||||||||||||||38.8826||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-3.176||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.98|||||-2.776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2382||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4261|1.438||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||||||||||||||1.1515||||||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8869||||||||||||||||||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2580||||||||||||||||-2270.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1573.2||||||||||||||||||||||||||-1462.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1536.0373||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||88.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.4||||||||||||||||||
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||572.4122||579.85||||||||||||||||||||-1139.5||||||||||||||||||||||603.8012|629.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-19592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9961.2315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11783|||||||||||||||||||||||||||||||23196|||||||||||||||||||||||||||||-22524|||||||||12283||||||||||||||||||||||||||||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1034.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||593.6038||||||||||||||||||||-586.35|||||||||||||||||||675.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||98.0726|100|||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.0578|||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||||||||||||78.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||74.0273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.4||||||||||||||||||||||-163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.5||||||||||||||||||71.8208|74||-61.2214|-60||||67.4147||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.2216|||||||||||||||-26.9621||32.1288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.3432||||||||||||||||||||||||||36.7311|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.6324||||||||||||||||||||||||||38.7181
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5427||||||||||||||||||||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6990||||||||||||||||||||||||||||||||8070|||||-7060|||||||||||||||||||||||8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||75.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3|||||||||||||||||||83.9799|88.2||||||||||||||||||||||||||-165.8|||||||||||||||83.3||||||||||||||||||||||-75.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.2386|||||||||||||||||||||||-69.5||||||||||||||||||142.2||||||||||||||||||||-61.2821|-60.5||||||
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.28|||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1.854||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.5758|57.7|||||-108.4|||||||||||||||||||||||||||||||||53.5||||||||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3381.4766|3538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8680|||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||-138||||||||||||||139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136||69.626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.5|||||||||||||||||||||||||||||||||137.5||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||33.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.55|||||||||||||||||||||||||17.4|||||||||||||||||||||||||||||||-16.8854|-16.75||||||||||||||||||||||||||34.9||||||||||||||||||||||||||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||125.5|||||||||||||||||||||||-117|||||||117||||||||||||||-216|||||||||||||||||||||||||108.2295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||||||||||||||101.0842|109.5||||||||||||||||||||||||||||-189.2|||||||||||||||||||||||||||||||||169||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-145.4||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.3|||||||||||||61.8952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2||||77.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-72|||||||||||||||||||||||||76.5|||||||||||||||||||||||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-58.7406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1404|||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-1786.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||795.3327|818.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1808.5||||||||||||||||1891.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1996|||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-47.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2588||||||||-37.8599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.393|30.7789||||||||||||||||||||||-55.6096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.365||||||||||||||||||||||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-2560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1095.7679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1001||||||||||||||||||||||||||||||||970|||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3993|||||||||||||||||||||||||||||-5.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.15||||||||||||-27.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.7||||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.1008||||||||||||||||||||||||||-102||||||||||||||||||||||||||||||||111.5||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||209|||||||||||||||-201||||||||||||||||||||||||99.9492||||||||||||||||||||||||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||||||||||||||||||||||||||||80.8161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.8||||||||||||||||||||||92.8746||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||||||||95.3||||||||||||||||||||||||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||601.4132|611.9615||||||||||||||-1160.8018|||||||||||||||||||||||||||||||||538.3147||557.929||||||||||-1012.7366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||486.2933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.54||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||||||||||||||||1.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||||||||1.516|1.56|||||||||||||||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4891|||||||||||-40.7385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.0133||||||||||||||||||||||-34.4455|||||||||||||||||||||33.0181|33.31|||||||||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||8459.9353|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8605|||||||||||||9385|||||||||||-8700|||||||||||||||||||||8890||||||||||||-8950|||||||||||||||||||||||9970||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46|||||||||||||||||||||||||||||||||4.6437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.93|||||||||||||4.02|||||||||
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||4650.1922||||||||||-4398.8501|||||||||||||||4484.0737|4570.2002|||||||||||||-8317.7998|||||||||||4228.6499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4433.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||9562.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|||||||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.34|||||||||||||||||||||||||47.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44||||||22.9277|||||||||||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5|||||||192.6596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.8529||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.8814||||||||||||||||||||||||
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5903|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5||||||||||||||||||||||||||||2.93|||||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||2.3698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-230.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.6309|142.3|||||||||-124.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.8||||||||149.9568||||||||-131.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP||-485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP|-367.5|||||||||||393.0169|397||||||||||||||||||||||||||||-781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||387.0051|394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366.5|||||||||||||||||||330.2469|341|||||||||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||12.7785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25700|||||||||||||||||||||||||||||||||-52500||||||||||||||57100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26050|||||||||-23350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485.9305|502.95|||||||||||||||||||-483.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-528.3796|||||||||||||||545.3111||||||||||||||||||||||||-534.7952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||439.7338|||||||||||||||||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-22.55||||||23.6474||||||||||||||||||||-23.15||24.092|24.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1373|22.35||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6|||||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2116.8|||||||||-986.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-966.525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||14.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9||||||||||||||||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7337||||||||||||||||-18.5||||||||||||||||||||19.9361|20.1|||||||||||||||||||||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6797||||||||||||||||||19.7287|||||||||||||||-18.5048||||||||||||||||||||||||||||||||19.6308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-18.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8483||||||||||-13.91||||||||||||||13.4499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||73.0452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||||||||||||||||||||||72.7091|73||||||||||||||||||||||-142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218.4|||||||-99.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.3868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.7502|
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||4.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.79|||||||||||||||-4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6792||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.7373||||||||||||||||||||||||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-3.92||||||||||1.993|2.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.54|||||||||||-4|||||||||||||||||||||||||||||||4.06|||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP||-10.6278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5169|5.6085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6656|||||||||||||||||||||5.9603||||||||||||||||-5.7987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||188.7339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.6||||||||||||||0.5758|0.58|||||||||||-1.13|||||||||||||||||||||||0.4994|0.505|||||||||||-0.496|||||||||||||||||||||||-0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.09||||||||||||||||||-1.2|||||0.62|||||||||||||||||-0.66|||||||||||||||||||0.6597|0.665|||||||||||||||||-0.6677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-134.8624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.8414||||||||||||-55.1293||||||||113.7614|||||||||||||||||-110.0918|||||||||||||||||||||||||||||||||51.2927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.6255|||||||||||||||||49.8251|||||||||||||||||||||||||||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36|||-17.0983|-17.05||||||||||||||||||||||||16.6065|||||||||||||||||||||||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.6||||||||-179.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.7081|74.4||||||||||||||||||||-142.6||||||||||||||||||||||||124.2|||||||||||||||||||||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||5765.5476|5841.6089|||||||||||-10787.7442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9083.4902|||||||||||||||||-8762.0664|||||||||||9102.876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10211.706||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-23.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.84||||||||||||||||||||||||||||-21.96|||||||||47.8|||||||||||||||||||||||||-22.42|||||||||||||||||||||||||-23.18||||||||||||||||25.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||526.3837|549.9||||||-955.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||439.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-446.3125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||104.982||||||||||||||||-97.8173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.9662||||||-157.4232||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9768|||||||||||||-9.0855|||||9.9576|||||-8.9609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4891||||||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||428.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||389.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-707||||||||||||||779.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1152.7|||||||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP|-94.8|||||||||||||92.837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.9|||||||||||||||||||||||||||||55.1196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-299.3274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.0858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.0585||||||||||||||||||138.9671||||-116.4596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.8274||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.82||||||||||||||||||||||||||8.3817|||||||||||||||||||||||||||-7.5||||||||||||||||17.5|||||||||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||966.4296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-931.7||||||||1045.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1138.85|||||||||||||||||||||||1241.7165|1262.95|||||||||||||||||||||||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.031|||||||||||||||||||||||||||-21.1287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4369||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-3279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2763|||||||||||||||||||||||||||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||4868.2002||||||||||||||||||||-2299.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2273.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4742.2998||||||||||||||||||||||||||5022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-16.1015|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6082|||||||||||||15.6895|||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3.1719|3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1933|2.268|||||||||||||||||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.1034|184.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||178.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.5774|||||||||||||||||||||||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||130.2094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.1939||||||||||||||||||||||||-114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||221|||||||||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-82.5|||||||||||||||||||||164.6||||||||||-75.3302|-74.6||||||||||||||71.2444|||||-66.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.25|||||||||||||||||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||718.2719|725.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||274.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||274.1124|||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.65|||||||||||||||||||||||||||||||||317.85||||||||||||||||||||312.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||765.8215|793.05|||||||||||||||||||||||-1471.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||755.2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.37||||||||||||||||||||||||||||||||3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1077.6|||||||||||||||||||||||||||||||||1129.7843|||||||||||-1000.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1870.6|||||||||||||||||||||-811.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||762.9|||||||||||||||||||||||||||-1300.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||71.4914||||||||||||-64.0178|||||||||139.0494||||||||||-132.3624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.379|||||||||||||||||||||-64.9028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.0344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.8878|60.0843||||||||||||||||||-57.3308||||||||||||||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||661.6167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3097.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5993.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-8.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.12||||||||||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2990.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3054.3799||||||||||||||||||||||6531.3798||||||||||||||||||||||||||||||||||-3150.4299||||||||||||||||||||||||||||||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||307.72||||||||||||||||||||||||||
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.8|||84.8542|86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.0097|95.8|||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||||||86.5||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||49.4286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.2381||||||||||||||||||53.6543|54.7619||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.1842||||||59.0893|||||||||||||||||||||||-54.7445|||||||||||||||||||||||||||||57.6121||||||||||||||||||||||||||||||-53.0066|||||||||||||||||||||53.5679|||||||||||||||||||||||||||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-151924||||||||||||||||||||||92209.0977|97527||||||-133440|||||60252.809|72705|||||||||||||||||||||||||-58094||||||||||||||||||||||||||-55981||||||||||||||||||||||||||||||||72311.7684|76490|||-113900|||||||||52373.8657|||-45331||||||||||||||||||||||||42816.8634|43570|||||||||||||||||||||||||||||-44451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1924.6887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1868.85||||||||||||2003.5||||||||||||-1856.75|||||||||||||||1971.096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2149.75||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||437.5925||||||||||||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||24.1312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||26.4215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.57|||||||||||||||||||||||-38.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.76|||||||||||||||||||||||||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51300|||||||||||||||||||51400.0393|||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||29154.6604|||||||||||||||||||||||||||||-29500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27600||||||||||||||||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-470.1783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||874.1262|||||||||||||||||||||-812.186||||||||||||868.5786|||||||||||||||||-887.2764||||||||||||||||||||||||||||||||||||461.7365|462.7351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2328||||||||||||||||||21.6724|||||||||||||||||||-20.1858||||||||||23.6548|||||||||||||||||||-10.7289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5666||||||||14.3752|15.0612||||||||||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||80.4607|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.908|||||||||-149.3228|||||||||||||||||79.1631|||||||||||||||||||||||||||-71.2185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.355|44.3148||||||||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||81.9932|||||||||||||||||-77.6776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.0022|35.308|||||||||||||||||||-34.3273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6301|||||||||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||30.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.8568||||||||||||||||||||||||||||||29.8092|||||||||-28.9045|||||||||||||||||||||||||||||||||29.8966|30.333|||||||-58.666|||||||||||||||||||||||||||||||29.4759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.0473||||30.333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||5832.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6285.9|||||||||||||||||||||||||||||||||3237.3348|3301.45||||||||||||||||||||||-5928|||||||||||||||||||||||||||2873.5094|2950.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3640.6001|||||||||||||||||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67|||||||||||||4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||21.0353||21.4|||||||||||||||||||||||||||||||-21.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.05|||||||||||||||||||||||||||20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.45||||||||||||||||||||||||||19.6685||||||||||||||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||-343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||291|||||||||||||||||-540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||500||||||||||||||||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1340.7|||||||||||||||||||||||||||||||641.8982|690.9|-577.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||437.55|||||||||||||||||||||||||-403.45|||||||||||||||||||||||453.7688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1424|||||||||||||||||||||||||3134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3264||||||||||||||1726|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-7.34|||||||||4.39||||||||||||||||||||||||||-3.89||||||||||4.2859|4.35||||||-7.02||||||||3.8614|3.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.83|||||||-3.04||||3.2814|||||||||||||||||||||||||||||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1887.6386|1925.4|||||||||-3586||||||||||||||||1889.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1793.75||||||||||||||||||||||||||||||||1840.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1986.3||||||||||||||||||||||||||2077.8501|||||||||||||||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-539.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1049.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1377.52||||||||||||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-41.7179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3712|||||||||||43.9774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.0014||||||-38.4113|||||37.7388|38.0255|||||||||||||||||||||||||||||||||-37.3091||||||||||||||||||39.2379||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1.859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6827||||||||||||||||||||||||||-1.63||||||||||||||||||1.701|1.759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.26||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||262.1175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.0943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.5249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||8090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17300||||||||||||||||||||||||||||15109.8271||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17750||||||||||||||||15955.0527||||||||||||||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.4|||||||||||||||||||||||||||||||||100.0363|||||||||||||||||||||||||||||||-95.7143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.4104|89.1429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.1428||||||||||||||||||||84.2891|||||||||||||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||11.27||||||||-10.01|||||||||||||||||||||||23.42|||||||-10.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.76||||||||||||||||||||||||||||-17.18||||||||||9.1079|||||||||-8.15||||9.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||14.114||14.2591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.5774|||||17.4667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-17.4091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.0202|15.1818||||||||||||||||||||||||||-15.2273|||||||||||||||||||||||||||14.9545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.7272||||||||||||||||||||||14||||||||||||||||||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8231|||||||||||||||||||||||||-74.6||||||||||||164.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.0417|73.4|||||||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||8.65|||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||10.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.94||||||||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||31.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.9|||||||||||||||||||||||48.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.9|||||||||||||||||||||||||||||||23.8577|24.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-48.3|||||||||||||||||||||||||||24.35|||||||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||3.16|||||||||||||||||||-2.9||||||||||||7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.52||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-40.449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8315|17.8186||||||||||||||||||||||||||||||||-29.4182||||16.5258|||||||||||||||||||||||||-15.0428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.68|||||||||||-216.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.48|||||||||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7|||||||||||||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-146.2242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.9148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.5653||||||||198.8952|||-178.8154|||||||||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.2|||||||||||||||||||108.4391|111.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.6||||||||||111.1226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||3228.7332|||||||||||||||||||-3375||||||||||||||||||||3526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3003|||||||||||||||||||||||||||||||||3057.2903|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3400|||||||||||||||||||3727||||||-3400|||||||||||||||||||||||||||3420|||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||572.4||||||||||||||||||||||-480.3|||||||||||||||||||||||986.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3|||||||||||41.9||-41.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.525|39.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.2||39.1051||||||||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5546|108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209|||||||||||||||||||||||||||101.7694|105.5||||||||||||||||||||||||||||||||-195.8|||||||||||||||||99.0288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.8662|||||||||||||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5|||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.746|||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.5|||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-27.36||||||||||||||||14.4937|14.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.19|||||||||||||||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||60.5694|61.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||62.0844|63.3||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.81|||||||||||||||||1.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|||||||||||3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.73|||||||||||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||-150.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.076||||||||||||||||||||||||-165.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.147||||||||||||||||||177.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.925|||||||||||353.85||||||||||||||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||-14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||14.82|||||||||||||||||-13.72|||||||||||||14.6801|14.98|||||||||||||||||||||-30.16|||||||||||||||||||||||15.4753|||||||||||||||||||||||||||-14.84|||||||||||||||||||||16.4||||||||||||||||||||||||||||||||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4797.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4560.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2051.8509|2090.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4320.1||||||||2254.6169|||||||||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.5046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2692||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1638|||||||||||||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||102.5||||||||||||||||-96.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.6|||||||||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-5.94|||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17|4.35||||||||-7.06||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||44.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5||||||||||||||||||||||||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2839|||||||26.2269|||||||||||||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||-4.29|||||||||5.24||||||||||||||||-8.52|||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||1.05||||||||||||||||||||||||||||-0.87||||||||||||||||||||||||||||||0.7993||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||25.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.48||||||||||||||||||||||||||||-42.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||-5.31|||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3132|13.5||||||||||||||||||||||||||-26.2||||13.7|||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||13.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.75|||||||||||||||||||||||||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||17.52|||||||||||||||-7.87||||||||||||||||||||||9.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9925|7.48|||||||||||||||||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||201||||||||||||||||||||||||-194|||||||||||||||||||||||||||||||||91.0048|92|||||||||||||||||||-177|||||93.3||||||||||||||||||||||||||||||||-91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||86.3||||||||||||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-6.72|||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||||||||||||3.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.54|||||||||||1.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||||||1.5022|1.56|||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.2||||||||||||||||||||||||||||-72.2||||||76.1186|77.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.8||||||||||76.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||478.9558|485.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-944.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||882.4|||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58307||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116220|||||||||||||||||||||||||58798||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||33.9206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6||||||||||35.7171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||39.9207|41.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||||47.4397|49.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.25||||48||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.8931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.78|||||||||||||||||||||||-7.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2537|3.38||||||||||||||||||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130||||||||||||||||||||||||617.9699||||||||||||||||||||||-560||||||||||||||||||||||||||||||1230||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.833||||||||||||||||||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||12.78|||||||||||||||-5.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.63|||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-4560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2234.926|2350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1.99|||||||||||||||||||||||||||||2.0429|2.06||||||||||||||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||||2.2783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.26||||||||||||||||||||||||||||||||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1920|||||||||||||||||||||||||-2020||||||||2099.6737|2139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2290|||||||||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.9268||||||||||-1.78||||||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9666|2.02||||||||||||-1.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.6|||||||||||||||||||||||||||||||360|||||||||||||||||-330.4|||||||||||||||||||||165.0905|||||||||||||||||-153.4|||||||||||||||||||||||||||||||146.7984|||||||||||||||||||||||||||||156.2|||-283.6||||||||||||||||298.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0381||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-3945.5452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1774.8723|1810.1927|||||||||||||||-3269.8598||||||||||||||||||||||||||||||||||1501.0374||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||70.9671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.4||||||||||||||||||||||||||||||||145.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||6.63||||||||||||||||||||-6.3|||||||7.6245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2|||||||||||||-17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2163|9.2||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-2323|||||||||||||||2503.9292|2600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||48.2||||||||||||-45.4||||||||||||||23.1244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4|||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.775||||||||||||||||-270.4||||||||||||||552.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3998|10.8|||||||||-20.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8||||||||||||||||||||||||||-9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.38||||||||||||||||||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10786|||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||6170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5607|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||933.3149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1913.6968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2035.649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.63|||||||||||||10.6764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||626.1159|659||||||||||||||||||||||||||||||||-1232.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1229.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-682.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||5888||||||||||||||||||||||||||||||||||-5456||||||||||||||||||3356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2171.3938||||||||||-1748|||||||||||||||||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-14400||||||||||||||||||||||||15218.9325|15600||||||||||||||-28900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12222.4034|12400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32180||||||||||||15837.4458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16000|||||||18270
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1025.178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||988.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-945.019|||||||||||||||||||||||1034.8304|1042.7791|||||||-976.852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9632|6.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.86|||||||||||||||||||||||||||||||||11||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.32|||||||||||||13.48|||||||||||||||||||
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||38937.8047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52100|||||||||||||||||||||50200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9088|39.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||||||||||||||34.1421|34.65||||||||||||||||||||||||||||||-63.8|||||||||||||||||||||||||30.4342|||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||151.8939|||||||||||||||||||||-135||||||||||||||||||121.8727||||||||||||||-108.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.7116|96||||||||||-87.4|||||||92.9|||||||||||||||||||-170.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.281|||||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||10.37||||||||||||||||||||-9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-639.5||||||||||||676.3491|695.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1349.5||||||||||||||||||||742.75|||||||||||||||||-724.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||755.9457||768.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1548.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||595.3426|||||||||||||||||-544.65||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.2213||||||||||||||||||||||||||||123.8387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4925|||||||159.0349||||||||-137.9284|||||||151.6722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.0633|||130.3048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.1668|||||||||||||||||||||||||166.2228||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||163.1||||||||-73.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.65||||||||35.2935|35.7|||||||||||||||-65.7|||||||||||||||||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.1|||||||||||||||||||||||||||||31.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-6190|||||||||||||||||||6270.1001||||-5750||||||||||||||||||||||||6180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6371.5913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10869.3946||||||||||||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5787||8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||11.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1|||||||||||||||23.8||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-2598||||||||||||||||||1292.4234|||||||||||||||||||||-1233|||||||||||||||||1256.5386|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1330.0948|||||||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-17622.6816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7354.2978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6060||||||||||||||||6020.7658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6675|||||||||||||||||||||||||||||8000|||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.25||||||||||||||||||||||376.7||||||||||||||||||||||-340.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.8||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.1108|110||||||||||||||||||||||-202||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||0.4559|0.475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6515|0.72|||||||||||||||||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-11.11|||||||||||||||||||||||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.75||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3243|||||||||||||-5978|||||||||||||||||||||3153.0816|||||||||||||||||||||-3042|||||||||||||||||||||3196.5278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365|||||||||||3725.2881|||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12300||||||||||||||||||||||||||||||||13170||||||||||||||||||||||||||||||||||-12290||||||||||||||||||12226.9484|13920||||||||||-10184.9838|-9950||||||||21280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24100|||||||||||||||||||||||||||||||||12750|||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-13.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||||||||||||||5.9467|||||||||||||||||||||||||||5.94|||||||||||||||||||||||-5.725||||||||||||||||||||||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.0625|||-292.275||||||||||||||||||||||||||152.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.275||||||||||||||||||||||||||||||172.9151|177.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||1.64|||||||-1.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.21|||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.26||||||||||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-28150||||||||||||31400||||||||||||-52300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23708.9526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18350||||||||||||||||||||||||||||||-35700|||||||||18992.5374|||||||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||803.171||||||||||||||||||-1488.932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||680.521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-756.706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||728.651|||||||||||||||||-673.226|||||||||774.283|||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||807.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-773.2|||||||||||||||||||||||||||397.7281||406.65||||||||||-723.4|||||||391.1949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.19|||||||||||||||||||||||||||4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8537|||||||||||||-38.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.2806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||36||||||||||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||641.1||||||||||||||||||||||||-603.8||||||||||||||||||||||||||||||||297.2||||||||||||||||||||||||||||-277.75|||||||||||||||||||||||||||||||293.4061||297.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-691.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.5|||||||||||||||||||17.95|||||||||||||||||||||||||-17.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.191|||||||||||||||||||-15.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3857
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7895|||||||-58.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-31850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21960.0448||||||||||||||||||||-21500||||||||||||||||||||22499.4036|||||||||-19630||||||22950|||||||-21050||||||||||||||||||||||||||||||||||42200|||||||||||||||||||||||||-46100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24700|||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||10387.2484|12000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24920|||||||||||||||||||||13240|||||||||||||||||||||||||-12200||13550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.6709||||||||||||||||||||||-389||||||||||||||||||||||||||||808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-39.72||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.76||||||||||||-16.88|||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.052|||||||||||||5.9483|
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5916.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4113.927|4185.7319||||||||||||||-7721.6958|||||||||||||||||||||||||||||||4064.7051||4137.5029|||||||||||||||||-7313.024||||||||||||||||||3496.4955|3612.9709|||||||||||||-6440.5162||||||||||||||||||||||||||||||||||||6439.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7||||||||||||||||||||41.8467||||44.85|||||||||||-74.4|||||||||||||||||||||||||||||||31.0983|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.05|||||||||||||||||||||||64.5||||||||||||||||||||||-29.5169|-29.15|||||31.8382|34.35
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-40.83|||||||||||45.1118|46.73|||||||||||||-80.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.72|||||||-66.5||||||||||||||||||||||||||32.58||||||||||||-29.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.6979|28.86|||||-25.7|||||||||||||||||||||||||||||||26.35|||||||||||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3|||||||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1915.6|||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6926|||||||||||||||||||||||||||||||89.0828|90.5734|||||||||||||-85.2281||||||||||||||||||||||||||||||-83.6443||||||||||||||||||||||||||||82.7951||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4767||||||||||||||||82.5554||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88|||||||||||||||||||||||-4.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.8||||||||||||||||||79.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||16.6446|17.6||||||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7433|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||||||||||||||18.1329|||||||||||||||||-17.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.0212||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11889.7103|11950||||||||||||-22420||||||||||||||||||||||||12130|||||||||||||||||||||||||-11200||||||||||||||||||||||||||||||||||25100|||||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3.4852|3.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04|||||||||4.43|||||-7.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0666|3.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-20.6|||||||||21.9756||||||||||||||||||-21.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9|||||||||||||||-19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.0091|18.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.46||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||318.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||326.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-0.87||||||||||||0.4949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.495|||||||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2045||2.2548||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0284|||||||||||||||||||||||||||||2.6738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4369|2.4843|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||67.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||-33.35|||||||||||||||||||||||||||30|||||||||||||||||-28|||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.65||||||||||||||||||||||||28.65||||||||||||||||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||438.6745|452.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.1||||||||||424.2168|427.4|||||||||||||||||-792.8||||||||||||||||||||401.2637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518.95|||||||||||||||||||563.7409|||||||-504.9||||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||5.0192||||||||-4.5521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7067|3.7562|||||||||||||-7.0624||||||||||||||||||||||||||||||||3.327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||-70.5|||||||||||||||||||||||||69.3016|||||||||||||||||||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.2162|57.6|||||||||||||-104|||||||||||||||||||||||||||||||||45.2188|48||||||||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.33||||||||||||||||||||||||||||||20.22|||||-18.9||||||||||||||||||||||||||19.735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9448
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.638|||||||||||||||||||||0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.041||||||||||||||||||||||||1.0617||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.535|||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||47.75||||||||||||-85||97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4906||||||||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||2.3203|||||||||||||||-2.46||||||||||||||||||||2.58||||||||||||||||||||||||||||||||-2.115||||||||||||||||5.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.62||||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||326||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||||163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-85.6831||||89.3878|90.1561||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.8846|||||||||||||||||||||88.5657||||||||||||||||||||-86.2795||||||||||||||||||||88.2675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.9118||||87.2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||55.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5354|16.5334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8573|-19.6124|||||||||||||18.1406|19.0382|||||||||||||-16.7116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2196.1499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||131.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8|||||||||||||||||||||||||||||||72.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.3||||||||||||||||||||||||||||||||72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.7||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6189||||||||||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||28.9727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||6628.0498||||||||||||||||||||||||||||||||-6926.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6090.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7822.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16904.0996||||||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||8.2416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5698|||||||||||||||||9.2066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6837|||||||||||||||||||-4.0817|||||||||4.4836|4.644|||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-24.6074||||||||||13.4868||||||||-13.1638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3276|11.494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4156|||||||||||-18.037|||||||||||||||||||||||||||18.2312|||||||||||||||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-99.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||99.5691|101.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||12.58||||||||||||||||||||||-12.48||||||||||||||||||13.3|||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.21||||||||-6.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.476|4.76|||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.1|||||||||||||||||||||||||-78.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1146|75.8|||||||||||||||-146.6|||||||||||||||||||||||||||||||72.2||||||||||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||-294||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||-335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269|||||||||||||||-250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0626|2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2963|2.38||||||||||||||||||||||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-17.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.44||||||||||||||||||||||||||||-38.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9549|||||||||||||||-18.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4||||||||||||||||||||||-18.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4328|||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||-439.275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||358.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.75||||||||||||||||||||||||||||||-16.6|||||||||||||||||||||||||||||||8.6473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1||||||||||||||||-7.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3904.2||||||||||||||||||||8476.5996|||||||||-7778.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||3731.1108|||||||||||||||||||||||||||||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.0574||||||||||||||||||||||||||||||81.6504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.8705|||||||||||||||||87.4741|93.174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.4224||||||||||||||||||||||||||||||||||62.4443||||||||||||||||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0613|||||||||||||||||||||||||-35.1122|||||||||||||||||||||||||||||33.0608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.0966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2798||||20.9273||||||||||||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.91|||||13.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.31|||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-3.1||||||||||1.4853|||||||||||||||||||||||1.59|||||||||-3.08|1.5712|1.6|||||||||||||||-1.6588|-1.64|||||||||||||||||||||||1.6553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.73||1.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||||||||||||||||||-1.9268|||||||||||||||||||||||||||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.74|||0.7938|1.16||||||||||||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-4948.3149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4842.8701|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4447.0591||||||||||||||||||||||||||||||||||||4139.0192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-8.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||171||||||||||||||||||||||||||||-344||||||371|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-407|||216.3302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123||||||||||||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||240.0706||||||||||||||||||||||||||||-238.3054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.4501|79.034|||||||||||||||||||||||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.72||||||||||||||||56.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.88|||-23.2|||||||23.8711|24.66|||||||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||494.2757||||||||||||||||||||-458.9|||||||||||482.4984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||982.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.0071|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22||||||||||||||||||||||1.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||7.7198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5019|||||||||||||||||9.8546|||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91|||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||4.0366|4.1||||||||||||||-3.66||||||4.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||-3.83|||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.8229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299.24|||||||||||||||||||||||||||||-293.98|||||||||||||||||||||||||||||-309.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.5615|263.15|
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||36.7767||||||||||||||||||||||-35.85||||||||||37.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7286|37.25|||||||||||||||||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||16.9024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9403|||||||||||||||||||18.6322||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.276|||||||||38.3518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||38.1|||||||||||||||||-38.52||||||||||||||42.1334|||||||-39.55||||||||||||||43.3863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-7.105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7698|||||||||||||||||||||||-5.9744|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9452||||||||||||||||||||||||||||-6.2863|||||||6.7856|||||||||-6.0914||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-15.1028||||||||||||||||||||||||||8.2715||||||||||||||||||-7.2923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8455||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9426||||||||||||||||||||||||||||-12.3792||||||||||||||6.9085||||||||||||
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||82.3473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.7|||||||||||||||||||||-173.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.4256|||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||||||||||||||||83.2191|||||||||||||||||||||||||||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53414.3984||||||||||||||||||||-50113.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48865.461|||||||||||||||||||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||15.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.15||||||||||||||||||||||||||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||-2383.8|||||||||||1200.493||||||||||||||||-1080.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1861.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1927.6||||||||||1014.8023|1041.95||||||||||||||||||-900.4|||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5207|10.68|||||||-20.36|||||||||||10.46||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454.354||||||||||||||||||||||||||-426.962||||||||||||||505.011||||||||||||||||||||||||||||-430.119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2445.3151|2515.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2335.3638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||||||||||||3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.24||||||||||||||||||||||-7.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.804|4.1|||||||||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-26.739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.506||||||||||||||||-38.6554||||||||||||||22.3911||||||||||||||||||||||||-21.0285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.5898|||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-1480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||624.9235|645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1242|||||663.3525||||||||||||||||||||||||-601||||||||||||||||||||||||597.8079||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||||||||||||||||||16.8||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||8.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6398||||||||||||||||||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||407.0099|450.6||||||||||||||-746.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||316.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||56.1856||||||||||||||||||||-50.8881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5405||||||||-36.3869||||||||||||||||||||||||||||35.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6913|||||||||||||||||||||||||32.0634||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-10810|||||||11609.6354|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12360|||||||12628.2518|12750||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26080|||||||||||||||||13830.9724||||||||||||||||||||||||||-13790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12094.8756||||||||||||||||||||||||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9673.4891|10190||||||||||||||||||||||||||-10180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10610|||||||||||||||||||||||11040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13300||||||14404.7328|14800|||||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544.65|||||||||||||||||||||||||||||||614.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-636.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-16.71|||||||||||||||||||||||||||||||||6.8827|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||6.6027|6.85|||||||||||||||-6.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.85||||||||||||||||||||||||51.4||||||||||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.2|||||||||||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||10.0252||||||||||||||||||||||||||||||||||||32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||||||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||||||||||||||||||||||45.1359|||||||||||||||||-42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.4|||||||39.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2966.6929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2518.6252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||49.9366||53.55|||||||||||||||-95.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.3158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.9474||||||||||36.3427||||||||||||||||-31.4737||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6579|||||||||||||||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.7||||||||||||||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.6826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-459.1||||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||8.2051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.72|||||||||8.17|||||||||||||||||||||||||||||||-7.73||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|295.6||||||||||||||||||||||||||||||||-274||||||||||||||||||||||||136.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136|||||||||||||||||||||||149.502|||||-133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.8287||117.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||7757.4825||||||||||||||||||||7500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-21.3492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3629|16.5046|||||||||||||||||||||||||||||-29.5078||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8766||||||||||||||16.8243||||||||||-15.638|||||||||||||||||||||||
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2815|27.7727|||||||-54.1818||||||||||||55.7272||||||||||-54|||||27.4855|27.7727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8182|||||||||||||||||||53.8182|||||||-52.1818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.7272|||||||||||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.0207|85.4|||||||||-157.6||||||||||||||||||||||77.5481||||||-75.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.021||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.057||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0373||||||||||||||||||||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6145|1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8019|||||||||||||||||||||||||||||||||14.4764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5809||||||||||||||||||||||||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.828||||||||||||||||||||||||||-3.688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7152||||||||||||||||||||||||||||||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-7710|8080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9020|||||||||||||||||||||||||||||||8769.978|8830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4|||||||||||||||||||||||||||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2718|||||32.0388||||||||||||||||||-30.7184|||||||||||||||||||||||15.9105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7087|||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4764|7.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4656|5.82|||||||||||||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.632||||||||||||||||||||||||||||||||||76.098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.076|||||||||||||||||||||||272.108|||||||||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.1143||||||||||||-96.6858|||||||||||||||||||||||||||||94.6286|||||||||||||||||||||||||||||-93.7714|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.5143||||||||||||||||||||-46.1143||||||||||||||49.8857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.9143||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||148||||||||||||||||||||||||-302||||||||||||||||||||||148.7537|151||||||||||||-289|||||||148.5532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150|||||||||||||||||||||148.2504|149||||||||||||||||||||||||||||||||-147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2547.7774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025.4011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-11897.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13462.5996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5856.2841|13093.9004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29047.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9131.1026|13219.7998|-1525|||7429.5706
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-0.298||||||||||||||||||||||||||0.292|-0.276||||||||||||||||||||||||0.2272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.36||||||||||||||0.372|||||||||||||||||||-0.394||||||||||||||||||||0.347|0.352|||||||-0.3362|-0.334||||||||||0.326|0.328||||||||||-0.628|||||||||||0.632|||||||||||||||||||
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.157|||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-46.5||||||||||||||||||||||22.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3||||||||||30.3083|||||||||||-24.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2898||||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-492.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.6494||||||||||||||||||||||||||||||||||-360.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||||13.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2||||||||||||||14.9654|15.2||||||||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||-2.7066|||||||||||||||2.6592|2.8336|||||||||||||||-4.9442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.06|2.1594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.82||||||||||||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-162|||||||||||||||||164.8229|169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-384|||||||||||||||||||||||||||193.0487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-771.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||567.15|||||||||||||||||-528.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||1127.2|||||||||||||||||||||||-521.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2632|||||||||||||||1385||||||||||||||||||||-1350|||||||||||||||||||||||||||||||1438.0366|||||||||||||||||||||||||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9811|67.4||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.7977|40.54||||||||||||||||||||-73.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5515|38.3|||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||8238||||||||||||-3865.989|-3840|||||||||||||||||||||||||||4247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8296||||||||||||||||3899.1573|3955||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.0519|||||-0.0505||||||||||||||||0.0442|0.045|||-0.0425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0395||||||||||0.0425||||||||||||||||||||||||||-0.05||0.053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.064|||0.0669|0.068|-0.065|-0.064|||||||0.0658||||||||||||||||||||
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-26.65|||||||23.2721||||||||||||||||-22.35|||||||||||||||||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||||-45.9|||22.3288|||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||||44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||29098||||||||||||-12816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25723||||||||||||||||||||||||||29248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.49|||||||||||||||||||||||-0.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4479|||||||||||||||||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||||14.8095||15.3|||||||||||||||||||||||-30|||||||||||||15.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2|||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61697.6286|64300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149200|||||||||||||||||||||||||||||||81900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.2|||||||||||||||||||-38.5||||||36.8|||||||||||||||||||-68.2||||||||||||||||||||||||||||||||30.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-0.051|||||0.0494|||||||||||||||||||||-0.051||||0.0504|||||||-0.0485||||0.0492||||||||||-0.049|||||||0.0489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.048||||||||||||||||||-0.1||||||||||||0.0525||||||||||||||||||||||||||||||||||0.051|||||||||-0.093|||||||||||0.093|-0.0445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0322||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-0.446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||0.4792||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.515||||||||0.54||||||||||||||||||||||||||-0.52|||||||||||||||0.5161||||-0.494||||||0.5123|0.52|||||||||||||-0.984|||0.4829|||-0.468|||||||||||||||0.466|0.47||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||||||||||||0.464||||||-0.454|||||||||0.461||||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||82.6307|83.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6|||||||||||||||||||||||||||||77.7561|79.9||||||||||||||||||||||||||||-148.6|||||||||||||||||||71.824|73.3|||-67.0858|-66.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.4695||||||||||||||-58.2||||||||||||||||||||||||60.0046|60.4||||||||||||-105.6|||||||||||||||56.5||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||65600|||||||||||||||||||||||||||||-65600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31493.7085|33600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62600|||||||||||||||||||||||||64300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||||||||||57.8116|58|||||||||||||||||||-110||57.5979|59.2||||||||||||-115.8|||||59.7956|60.1|||||||||||||||||||||||-116.6|||||||||||||||||||||||||||57.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8|||||||||||||||||||||||||||53.1446|||||||||||||||||||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8596|1.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.06|||||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2|||||||||||||42.4171|43.2|||||||||||-79.5||||||||||||||||||||||||38.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.55||||||||||||||||||||||||||||||77.1||||||||||||||||||||||||||||||-75.1|||||||||||||||||||||||69||||||||||||||||||||-31.4|||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||171.2|||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||98.6447||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80||||||||||||||-74.5||||||||||||||||82.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||||||||||1.8226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.97|||||||||1.8968|1.95|||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.45||||||||||-1.27||||||||1.54|||||||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3431||||||||-1.2451||||||||||||||||||1.3253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6078||||||||||||||||||1.7549|||||||||||||||
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3028|3.37||||||||||||||||-5.98|||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||||4.23|||||||||||||||||-4.05|||||||||||||||||||||||||||3.8355|3.89|||||||||||||||||||||||||||
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.3116|45.25|||||||||||||||||-77.6||||||||||||||||||||||||||||||35.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||38.85|||||||||||||||||||-36.1||||||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-616.137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||559.9276|||||||||||||||||||||||||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||3188.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1365.2||||||||||||||||||||||||-1215.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1269.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10454|49979|/equities/soho-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10455|49971|/equities/shui-on-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89|||||||||||||||||0.9966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8092||||||||||||||||||||||||||||
10456|102992|/equities/charoen-pokphand-enterprise|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||95.3641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96||||||||||||-179.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.4|||||||||||||||||||-82.4||||||||||||||||||||||||||||79.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.2||||||||||79.5||||||||||||||||||||||||||||||||-155.4|||||||||
10457|43798|/equities/kyng-dng-navie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-48700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35968.2861|36300||||||||||||||||-35800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34100|||||||||||||||||||||||||||||||35950|||||||||||||||||||||||||||||
10458|969072|/equities/china-goldjoy-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||0.28||||||||||||||||||||-0.478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1815|||||||||||||||||-0.164|||||||||0.1809|0.199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4408|||||||||||||||||||||||||||||
10459|49977|/equities/shanghai-ind-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-21.92||||||||||||11.5156|11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.76|||||||-20.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3352|||||||||||||||||||||||||||||
10460|979222|/equities/cowell-fashion-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||4822.898|||||-4232.7002|||||||||||3648.5191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4530.7998||-7460.6||||||||||||||||4134.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10461|44104|/equities/dong-a-st|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||63894.8203|||||||||||||||-114241.7422||||||52358.0752|63162.5039||||||||||||||||||||-48607.6641||||||||||51445.4023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49889.2227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55106.9961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46963.6669|47564.8203||||||||||||||||
10462|12875|/equities/efg-hermes-hol|MSCI_EEM_SMALLCAP||-30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0147||||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||||||||||||||||||15.0252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.92||||||||
10463|100080|/equities/tcl-multimedia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.506|3.65||||||||||||||-6.58||||||||||||||||||||||||||||||3.37|||||||||||||||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3742|3.44||||||||||||-6.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.15|||||||||
10464|50122|/equities/astral|MSCI_EEM_SMALLCAP|-15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10465|958363|/equities/innocean-worldwide-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-21100||||||||||20410.0882|||||-18750|||||||||19957.5902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20125||||||||||||||||||||||||||||21475|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10466|1114561|/equities/mobvista|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-3.49||||||||||||||||||3.7688|3.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.84|||||||||||||||||||||||
10467|18204|/equities/the-india-cements-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||225.7696|||||||||||||||||||||||-206.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10468|990234|/equities/hna-infrastructure-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5246|16.48|||||||||||||||||||||||||||
10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.62||||||||||||||||||||||||-6.112||||||||||||||||6.8245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8428||||||||||||||||||||||||||||6.4683|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10470|18392|/equities/sobha-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||601.7143|663.96||||||||||||||||||||-1105.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||476.4799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-596.265||640.9187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.212||||||||||||||||||||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6328||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7138||||||||||||||||12.9993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10473|955768|/equities/miraeassetmaps-asia-pacific-re-inv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8430|||||||||||||||||||4221.5288|4230|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8200|||||||||||||||||||||||||||||4242.0321||||||||||||||||||||-4015||||||||||||||||||||8430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-43||||||||||||||||||||||40.8806|||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.79||||||||||||||||||||||||||||||-40.6|||||||||||||||||||||40.2789|42.85|||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||38.2623|38.55|||||||||||||||||||||||||||||-73.3||||||||||||||||36.4716||||||||||||||||||||||||-33.4|||||||||||35.647||37.25||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||||||3.45|||||||||||||||||||||||||-3.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.48|||||||||||||||-3.63|||||||||||||||||||||||||8.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.0442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4041||||-32.0065||||||34.3592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10477|943505|/equities/tong-ren-tang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.77||||||||||||||||||||||||||||
10478|100271|/equities/national-bu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57||||||||||||||||||||-52.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5|||||||-22.8||||||||||||24.1333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2667|||||||||||||||||||
10479|39872|/equities/indiabulls-real-estate-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.0948|68.3|||||||||||||||||-120.1||||||||||||||||||||64.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.6||||||||||||||62.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.55|||||||||||||||||||||||83.6205|||||||||||||||||||||||||||||||||
10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||2.2016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.53|||||||3.1428|3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10481|943532|/equities/harmony-auto|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||1.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6||||||||||||||||||||||||||||
10482|1073767|/equities/gmm-pfaudler|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1430.7|||||||||||||||||||||||||1532.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1644.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5846||||||81.7218|||||||||||||||||||||||||||||||-79.0024|||||||||||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP||22.6511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2148||||||||||-22.6283|||23.9479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7787||||||||||||||||||||||||25.4318|26.3427||||||||||||||-46.234||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP||-61.7|||||||||||||||||||||||||||||-58.1|||||||||||62.5112|||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||57.939|58.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.6474||||||||||||-51.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.6||||||||||||||||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||50.9|||||||||||||-47|||||||||||23.3152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.15|||||||||||||||||||||||||||||||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||199.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.1241|-108.5||||||119.2266|122.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231|||||||||||||||||||125.6172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131|||||||||||||||||||||118.4907||||||||||||||||||||||||||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.3342|||||||||||||158.4332|||||||||||||||-154.9036|||||||||||||||||||||||||76.9725|77.5499||||||||||||||-73.2361||75.9812|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||114.5833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.8||||||||||||||||||-159.6||||||||||||||||81.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7344|73.9|||||||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||16.3||||||||||||||||||||||-15.45||||||||||32.8|||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.5||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||||||||||||||14.0215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.64|||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1492|||||||||||||||||||||||||787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-994||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-4.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||-3.78||||||||||||||||||||||3.84||||||||||||||||||||-3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.74||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||2.0344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.083|||||||||||||-3.9668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9924||||||||||||||||||-1.8113|||||||||||||||||||||1.8427||||||||||||||-1.7298||||||||||||||||||||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||4.03|||||||-3.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4527||||||||||||||||||||||||||||||
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3405|||||||||||||||4175|||-3645||||||||||||||||||||||||||||3516.9886|||||||||||-3445||||||||||||||||||||||||||||||9080||||||||||||||||||||||||
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.02||||||||||||||||||||||||||||||||-6.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.59|
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20250||||||||||||-38000||||||||||||||20916.1933|21800|||||||||||||||||||||||||||||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.585||||||||0.6065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0869||||||||||||||||||||||||-4.85|||||||||||||||||||||||||||||||4.4016|4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP|-517.0606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177.588|179.3284||||||||||||||||||||||||||-343.2244|||||||||||||||||||||||||||||||178.5482||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||-3.44||||||||||||||||||||3.6127|3.64||||||||||||-6.64||||||||||||3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.26||||||-12.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||8.3301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0542||||||||||||||||||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4||||||||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||||||||||1.49||||||||||||||||||||||||||||||||-1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3941||1.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||||||||||1.77||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||1.5437|||||||||||-1.37|||||||||||||||||||||||||||3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4867|1.58|||||||||||||||||||||||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||||0.61||||||||||||||||||||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-254||||268.7944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.2||||||||||286.5|||||||||||||||||||||-287||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.5|||||||||||-260||||||||||||||||||||||||248.7135||||||||||||||-234.62|||||||242.3||||||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||1.83|||||||||||||||||||||||-1.84||||||||||||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||||||||||||||4.38||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.72||||||||||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.61||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24|||||||||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||||||||||||||||1.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-38.32|||||||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||-19||||||43|||||||-38.48|||||||||||||16.6146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.16|||||||||||||||||||||||||||||||
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4295|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.907|10.3815|||||||||||||||||||||||||||||-18.859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5984|7.6887|||||||||||||||||||||||||-14.8334||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3815|7.4167|||||||||||||||||||||||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.82||||||||||||||||||||||||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.75||||||||||||||||23.6639||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||||||25.45|||||||||||||||||||||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13640||||||||||||||||||-12290||||||||||||||||||||12194.2777|12610||||||||||||||||-24140|||||||||||||||||||||||12173.5879|12550|||||||||||||||||||||||||||||||||-12300|||||||||||||||||||14700||||||||||||||||||||||||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-678.15||||||||||||||||||||||||||||||||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.068||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38||||||||||||||||||||-6.42|||||||||||||3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41|||||||||||||3.5434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4||||||||||||||||||||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.3597|286.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.8||||||||||||||||||||||||390.25||||||||||||||||||||||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-336.4|||||166.2768||||||||||||||||||||-156.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.5027|||||||||||||||||||-149.75||||||159.8993||162.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-325.6||||||||||||||||||179.8||||||||-168.55|||||||||||||||||||||||||||361.2|||||||||||||||||||||||||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|-18730|||||||||||||||||21050|||||||||||||||||||||||||||||-21500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19749.6583|||||||||||||-18350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16118.1768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3555|||||||||||||||||3860||||||||-3500|||||||3805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5050|||||||||||||||||||||||||||||||5280|||||||||||||||||||||||||||||
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.1584|||||||||||||||||||||||||||||-154.5|||||||||||||||||||||||||||||159.2496|165.5|||||||||||||||-302|||||||||||||||||||||||||||150.5|||||||||||||||||||||||-152|||||||||||||||||||||153||||||||||||||||||||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.7||||||||||||||||||||||35.3||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||32.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.3||||||33.15
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||76.8005|||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||||77.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||79.0621|79.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155|||||76.0792||||||||||||||||||||||||||||||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||344.4876||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.5866|||||||||||||||||||||||||||391.0229|402.427||||||||||||||||||||||||||||||||||-764.1692||||||||||||||||||||796.0096|||||||||-739.4044||||||||||||||||||||||||||||339.1078|||||||||||||||||||||||||||||||-313.0971||||||||||||||||||||||||||||||||289.741||||||||||||||||||||||
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.606||||||||||||||||||||||||||-21.6347||||||||||||||||||||22.7321||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9673|||||23.1273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||-21.8514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.5354||||||||||||||||9.326|||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2595||||||-2515|||||2694.1086|2765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6260|||||||||||||||||||||||||||2484.2802|2535|||||||||||-4990|||||||||||||||||||||||||||2607.2919|2615|||||||||||||||||||||||||||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||1280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2758|||||||||||||||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-55.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7999||||||-20.3369||||||||||||||19.5608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||71900|||||||||||-126200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41624.6505|45500||||||||||||||||||||||||-80700||||||||40616.0736|41300||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34950|
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-29.6564|||||||16.1274|||||||||||||||-15.333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6831|11.9281||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-8.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6311|||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||6.1979|||||||||||||-6.01|||||||||||||6.8478|7.0507||||||||||||||||-6.8476||||||||||||||||||8.6368|||||||||||||||||||||||||||||-7.8147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-10.6776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3408||||||||||||||||1951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1450.5771||1579||||||||||||||||||||||||||||||-2690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.1554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9612||||||||||||||||||||||||||57.864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.631|||||||||||||||||||||26.2514|27.0874||||||||||||||||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-347.4092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.1385||||||||||||||||||||||||-94.1769||||||||||||205.9494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.6992||||||||||||||105.5731|||||-87.5684||||||||||||||||||||||||||||80.8559|83.4764||||||||-139.2092|||||||||||||||||||||||||||||||||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1331.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||942.864|956.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45200||||||||||||-41600||||||||||||||||||||||||40350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38800|||||||||||||||||||||||42138.2864||||||||||||||||||||||||||||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||13.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7||||||||||||||||||||||||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||14|||||||||-12.9|||||||||||||||||||||||||14.1|||||-13.1|||||||||||||||||||14.2||||||||||||||||||||||||||15.1|||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP|-2.16||||||||||||||||2.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0421|4.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.35||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||||||||||||||||0.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||44.0454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0806|||||||||||||||||||||||||||||||22.5998||||||||||-42.026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3349|||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.7721|61.3|||||||||||||||||||||-113.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.95||||||||||||||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||||||52.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||10.361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4398||||||||||||5.279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9638|||||||5.0502|||||||||||||||||||||||||-5.2396||||||||||||||||||||||||5.5264|||||||||||||||||||||||||||||||-5.3895|||||||||||||||||5.5485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4442|56.9||||||||||||||||||||||-51.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-699.9|||||||||||||||||||||||||||||||||706.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||-30.4||||||||||||||||||||27.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.8||||||||||||||||||13.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2958|11.955||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4270||||||-3830||||4135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10020|||||||||||||4111.3692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1||||||||||86.4597|87.9||||||||||||||||||||-149.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.6871|67.7||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8255|||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||||||4.16|||||||-3.94||||||||||||||||4.16||||||||||-3.98||||||||||||||||||||4.028|4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68|||||||||||||||||||4.58|||||||||||||||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.292||||||||||||||||||||-4.7362||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1366|||||||||||||||||||||3.3537||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.6|||||29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1203.1|||||||||||||||||578.6453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590.6||||||||||||||||||||||||||538.3835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-527.6|||||||||||||||587.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602.4||||||||||||||||||702.3446|||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7728||||||||||||||||||7.3527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.428|||||||||||||||||||||||||||16.1546|||||||||||||||||||||||||||-15.9382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1863||||||||||||||||||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.98|||||||42.3115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.84||||||||56.921|58.45||||||||||-96.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9361|||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.2409||||||||||||||||||||||||||||||||-76|||||||||||||||||82.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||||||||||0.84||||||||||||||||||||||||||||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-40500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20954.7425|||||||||||||-19330||||20600.365||||||||||||||||||||||||||||||||||-19060||||||||||||21000||||||||||||||||||||||||-19100|||||||||||||||||||||||||41700||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-96.8||||||||||||104.521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.7445|||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||||140.6||||||||||||||||-129.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61|||||||||||||||||||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||102.6504|||||||||||||||||||||||-104||113.2588|117.5||-199.2||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244|||||||||||||||||||||126.311||||||||-118.5||||||||||||||||||||||||||||119.4231|127.5||||||||||||||||||||||||||||||-223|||||||||||||||||111.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-11.6466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7195|7.5376|||||||||||||||||||-12.4492||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.551|||||||||||||||||||||||||||||6.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-720.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||629.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||622.45||||||||||||||||-588.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||38.0365|39.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||||||-58||||||||30.1548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||||||||||31.5691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||||||||0.569|0.575||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-6.066||||||3.1801|3.406||||||||||||||-5.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.783||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.77|||||||||||||||||||||||7.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.39||||||||||||22.16||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-6.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.76||||||||||||||||||||||||||13.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-15.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.88|||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0172|8.51||||||||||||||-16||||||||8.1143|||||||||||||||||||||-7.85|||||||||||||||||||||||||||||||7.5993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261200||||||||||||-226400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||101498.147|108500|||||||||-87800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81500||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||43.5679||||-40.35|||||||||||||||||||43.9014||||||||||||||||||||||||||||-40.2|||39.5738|||||||||||||||||||||||-37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3|||||||||||-62.9||||||||||||||||||||28.437|29.95||||||||||||||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2582||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||113.99|||||||||||||||||||-228|113.7384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120||114.1023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||118.2328|||||||||||||||-122|||122.3059||||||||||||||||||||||||||||||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9924|||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||3.1713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.95|||||||||||||||||-2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||84.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.95|||||87.8604|91.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.3|||||||||||||||||-186||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||||1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5606||||||||||||||||||||||||-33.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.86|||||||||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.1066||||||||||||145.0215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||108.875||||||||||||||||-198.4166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||201.2819|208.4466||||||||||||||||||||||-385.8582|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.6574||||324.1312|||||||||||||||||||||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||8.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78|||||||||||||||||||4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.23|||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||9.6064|9.8||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7265|8.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8|||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2|||||||||||||||||||||||||28.4|
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4652||||||77.3216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-7.71||||||||||||||||||||||||||8.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.78||||||||-14.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.78|||||||||||||||-13.02||||||||||||13.3||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93400||||||||||-100100|||||||||||||||106000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216000||||||||||||||||||||||-224000|||||||||||||||||||120681.8283|128000||||||||||||||||||||||||||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8673.4004||17236||||||||-15656.5996||||||8325.617|8497.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17919.5996||||||||||||9776.0496|10114.4004||||||||||-17180.5996||||||||9393.774||||||||||||||||||||||||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46||||||||||||||||||||||||6.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0979||||||||||||||||||||||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-3.4151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.257||||||||||3.8804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1621||||||||||||||||||||||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6561|||||||0.7138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7948||||||||||||||-1.3122|||||||||||||0.4817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-12.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6609|||||||||||||||||||||-4.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.36||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||-3.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|||||-5.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.33||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||4.66||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||0.1691|0.176|||-0.328|||||||||||||||0.1597|0.164||||||||||||||||||||||||||||||-0.344|||0.1753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.202||0.206||||||||||||||||||||||-0.212|||0.2157|0.218|||||||||0.216||||||||||||||||||||||||||-0.2277|-0.226|||||||||0.2312|0.234||||||||-0.2231|||||0.232||||-0.2214|-0.22||||||||||||0.22|||-0.214|||||||||||||0.2124|||||||||-0.208||||||||||||0.2152||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.38|||||||||||||||||-8.76||||||||||||||||||||||||||9.2679|||||||||||||||||||||||9.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7704|||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-11.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8762|11.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9528|||||||||||||||||||||||||||||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.28|||||||||||||||||28.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5418|||||||||||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3296|||||||||||||-15.4692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2427||||||||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||||||||||||||||380|||||||||||||||||||||||||||||||-373|||||||||||||||||||||||184.1555|||||||||||||||||||||||||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||1.1535|1.2248|||||||||||||||||-2.1626|||||||||1.076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1158|||||||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||-5348.2002|||||||||||2638.632||||||||||||||||||-2551.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2424.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-13680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6250||||||||||||||||||-5590|||||||||||||||||||||||||||5880|||||||||||||||||||-5810|||||||||||||||||||||||||||||||||||5690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48||||||||||||||||||||||||||||-3.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6117||||||||||||||||||||||||-3.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.36|||||||||||||||||||||||||||||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||78.5||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.8186|||||||||||||||||||||-64.6||||||||||||||||||||69.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.9||||||||||||||||||||||||73.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2206.0063|2291.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4472||||||||||||||2326.3269|2369.45||||||||||||||||||||-4334.6||||||||||4716.7002|||||||||||-4368.9|||||||||||2148.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.435|||||||||||||-162.254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.525||||||||||||||||||||||||-126.057||||||||285.692||||||||-126.931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-2.3||||||||||||||||||||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.16|||||||||||||||||||||||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6298||||||||-11.3118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.0602|||||||||||||||||||||||||||||||10.8625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.422||||||||||||12.6579|12.807|||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||20.2857|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.82||||||||||||||||||||||||||18.2481|19.3|||||||-32.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28||||||||||-24.92||||||||||||||||13.6698|14.29||||||||||-24.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.88||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||72.5||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||65.8||||||-62.5|||||||||||||||31.8856|32.6|||||||||||||||||||||||||||||-62.6|||||||||||||||||||||||30.4408|30.65|||||||||||||||-29.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.85|||||||||||||||||||||||29.4419|30.95||||||||||||||||||||||||||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||9.0417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8953|8.41|||||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||20.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.5||||||||||||||||||||||||20.5795||||||||||||||||||||||||||||||||-19.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.15||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||113.4431|123.5|||||||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||2.5329|2.57||||||||||||||||-2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.07||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||1.501||||||||||||||||||||||||||-1.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.112||||||||||||||||||||||||||||||||1.1517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1217||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9870|||||||||||||||||-9200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44681.1316|||||-39900|||||||||||||||||||||||||||||||||||39981.5362||||||||-34650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74100|||||||||||||||||||-67400||||||||||||||||||||||||||||||||||33750||||||||||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||16750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19580||||||||||||15026.5851|17710||||||||||||||||||||-28800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16300|||||||||||||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2669|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||49.35|||||||||||||-47.05|||||||||||||||||||45.95||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||49.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1368.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1234.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||463.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-301.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1558|123|||||||||||||||||-225.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.7|||||||-81.15||||||||||||||||||||||||||75.6518||||||||||||||||||||||||||||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27892.4595|28500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43300||||||||||||||||||||||||||||||||16805.7189|17590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34800||||||||||||||||||||||||||15008.5996||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.6962||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9384||||||||||||||||||||||||||||||||29.1422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.908||||||||||||||||||||||||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-36.6|||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||-15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.75|||||||33.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-0.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.814|0.835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||0.74|||||||||||||||-0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6043|0.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.0382|330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-598.9|||||||||||||||||||||||||||306.1627|309.3||||||||||||||||-599.1|||||||||||||||||||||312.9685|317.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-649.8|||||||||||||347.2603|||||||||||||||||-323.05||||||||||||||||||||||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1544|1.18||||||||||||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9897||||||||||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5413|34.5||||||||||||||||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19179.5|||||||||||||||||||||||||||19274.6992||||||||||||||||||||||-17513.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||18508.927|||||||||||||||||||||||||||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||388.7662|||||||||||||||||||||||-356.1664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.0477|170.1332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.533|||||||||158.6332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.6164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.133|||||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||4.3516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7245||||||||||||||||4.4863|||||||||||||||-3.7717|||||4.5051|4.5756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1016|||||||||||||||||||||||||15.6226|
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-53.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2||||||||||||||||||||||||||||||||58.15|||||||||||||||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-466.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.2288|162.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165|||||||||||||||||||||||||||||||||164.35|||||||||||||||||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||285.5||||||||||-245.8|||||||||||||||||||||||||||||455|||||||||-404.2|||||||||||||465.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-2311.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||849.9486|886.275|||||||||||-1541.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1282.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1396.05|||||||||||||||||||||742.234|759.325|||||||||||||||||||||||-1468.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1001|10.468||||||||||-17.3668|||||||||||||||||||||||||||9.007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2303|||||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||||||||||||-7.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.72||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||33780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33060||||||||||||||||||17350.1069||||||||||||||||||||||||||||||||-16090|||||||||||||||||||36400|||||||||||||||||||||||||-35700|||||||||||||||||||||||36500|||||||||||||||||||-32600||||||||||||||||||||||||||||||||||16900|||||||||||||||||||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.25|1.2559||||||||||||-1.31|||-1.3||1.3032||||||||||||||||||1.31|-1.28|1.283|||-1.26||||1.24||||||||-1.25||1.2534|1.27||||||||||||||-1.3396||1.36|||||-1.36|1.3324|||||-1.32|1.2988|1.32|-1.29|||||||||||||1.1355|||||||||||||||||||-1.2|||||||||1.1789|1.18|-1.16||||||||||||1.1378|||||||||||||||||||||||||1.19||||-1.1758||||||||||-1.18||||1.1219||||||-1.13|||||1.1313||||1.14||1.14|-1.13||||||||||1.0897|1.09||1.09|||||-1.0798|-1.07|1.0739||||-1.06|||||||||||1.0188||||||||-1.04|||1.0204|
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1.96|||||5.04|||||||||||-2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||9.3478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1735|||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||29150||||||||||||||||||||||-55400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26070.4799|26650|||||||||||-48100|||||||||||||||||||||||||||||48500||||||||||||||||||||-47800||||||||||||||||||||||||||||||||52000||||||||||||||||||||||-49600|||||||||||||||||||||||||||||||||24279.998|||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||64.782||||||||||||||||||||||||69.9685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.6158|||81.1983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.4891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.5743||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26860||||||||||||||||||9023.8469|||-8250||||||||||||9020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10310|||||||||||||||||||||11000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11250|||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||6050||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11400|||||||||||-11240|||||||||||||||||||||||||||||5896.6489||||||||||||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||2.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08|||||||||||||3.85||||||||||||||||||||||-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.85|||||||||||||||||||||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6||||||||||||||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.23|||||||||||||||||||10.2278|10.54|||||||||-17.04|||||||9.5866|9.85||||||||||||||-16.42|||||||||||||||||||||||||
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40||||||||||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9396||||||||||||||||||||||||||||||-9.4238||||||||||||||||||||||||||||||19.6386||||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2439|||||||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0209||||||||||||||||||||||||||||||||||8.944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.22||||||||||||||||||||6.1532||||||6.39|||-10.128||||||||||||5.662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3020||||||3327.5573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3190|||||||||||||||||||||||||||||||6870||||||||||||||||||||||||||-6900||||||||||||||||||||||||||||||||6000||||||||||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320|||||||||||||||||||||||||2308.9118|2440||||||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6192||||||||||||||||||||||||||||||-3.4814|||||||||||||||||||||||1.9473|||-1.6424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4784||||||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|-3.3798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2989||||||||||||||||||||||||||||||-1.3262||||||||||||||||||||||||||
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17540||||||||||||||||||||||||||||||||8321.0522|8400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16660||||||||||||||8604.3975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-8.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.24||||||||-7.45||||||||||||||19.1||||||||||||-19|||||||||||10.6147|
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9|||||2.0376|2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.03||||||||||||||||||||||||1.9||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||1.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19522.6463|21450|||||-34580||||||||||||||||||||||||||||||||||||17160|||||||||||-15280|||||||||||||||||||||||||||||||11676.9265|11870||||||||||||-11470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11900|||||||||||||||||||-11800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-126200||||||||||||||||||||||140100|||||||||||||||||||-125200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76301.9781|83700|||||||||||||||-70000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.49|||||||||||||||||||-0.455|||||||||||||||0.495|||-0.45|||||||||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.435|||||||||||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||30.62||||||||||||||||-25.8954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1137||||||||||||||||||12.0715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||28716.8553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30200||||||||||||||||||||||||||||||32091.5304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28200||||||||||||||||||||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23804.5996||||||12456.1739|13121.2998||||||||||||-24228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25870.1992|||||||||||||||||||-25226.8008|||||||||||||||||||||||||13114.6914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||21637.0674|22750||||||||||||||||-39480||||||||||||||||||||||||||22010.7302|||||||-19900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19001.8328||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16700||||||||||||||||||||||||||||||17072.1891|17600|||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.8171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.1||||||||||||||||||236.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0302||||||||||||||||||||-18.348||||||||||||||||10.9282|||||||||||||||||-10.806||||||||||||||||||13.0185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9328||||||||||||||||||||||||||||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||352.8749||||||||||||||||||||||||||||||-372.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.83|||||||||||||||||||-424.82||||||||||||||||463.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||46.3038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8|||||50.8126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.32|||||||||||||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8||||||||||||||||||||||-25.3943|||||||||||||||||27.4831|28.449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.6466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-2196.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1658.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-3.95||||||||||||||4.2482|4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.66||||||||||||||||-8.4||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-54600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45650|||||||||||||||||||||||||||||||-45100||||||47700|||||||||||||||||||||||||-44150||||||||||||||||||||48250|||||||||||||||||||||||||||||||||||-45850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23900|
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||20450|||||||||||||||||-19720||||||||||||||||||23350|||||-20350||||||||||||||||||||||||||||||||||||43500||||-38280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17370.2506|||||||||||-16150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16850||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-5530||||||||||||||||||||||||||||||||13500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7486.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5683|||||||||||||||-11.79|||||||||||||||||11.9744||||||||||||||||||||||||||||12.55||||||||||||||||-21.12|||||||||||||||11.7225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7|||||||||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.1104|260.68|||||||-456.5|||||||||||||||||||||||||||||||195.5451|196.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402.06|||||||||||||||||||212.4201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.23|
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-9760||||||||||||||8596.6187|||||||||||||||||||||||||-7350|||||8358.9983|||||||||||||||||-8720|||||||||||9342.0876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10240||||||||||||||||||||||||||||||23200||||||||||||||||||||||||||||-23200|||||||||||||||||||||||||||||||13625.967||||||||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||2.4407||2.6|||||||||||||||-4.46|||1.8476|2.71||-3.16|||||||||||||3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04||||||||||||||||||||||||||||2.6817|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.77|||||||||||||||||||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9447|1.03||||||-0.899|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||1.762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||5200|||||||||||||||||||||||||||||-5310||||||||||||||||||||||||||||||||5460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4545.017||||||||||||||||||||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||0.6517|0.72||||||||||||-1.12|||||||||||||||1.38||-0.5495|-0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||||||||||||||||0.4554||||||||||||||||||||||||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3587.32|||||||||||||||||||||||||||||1418.2238|1576.64||||||||||||||||||||||-2881.54||||||||||||1551.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||26.7705|||||||||||||||||||||||||-25.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7148|||||||-8.12||||||||||||||||||||||||||||||||8.0196|||||||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||||||||||||||7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.69|||||||||||||||||||||||58.9752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.25|||||||||55.593||||||||||||||||||||||||||||-53.265||||||||||||||||||||||||||||||51.775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.575||||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6432.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6454.5821|6968.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12701.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6605.4698|6913.8999|||||||||||||||-6014.3999||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7656||||||||||||||||||||||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||2.72|||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||1.6375|||||||||||||||||||||||||||-1.54||||||||||||||||||||||||3.64||||||||||||||||||||||||||-3.42||||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1095.484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.679||||||||||||||||||1.8||||||||||-1.648||||||||||||||||||1.559||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9272|35.94|||||||-60.88||||||||||31.9057|32.4||||||||||||||||||||||||||||-31.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||924.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-893.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||2060.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2088.1||||||||||||||||||||||||2315.5|||||||||||||||||||||||||||-2244.6||||||||||||||||||||||1175.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177.5342|||||||||||-177.4947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.178||||||-181.4991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-3.16||||||||3.2132|3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.56||3.52||||||||||||||||||-3.24||||||||||||||||||||||||||||3.4|||||||||||||||||-3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.52||||||||||||||||||||||||||||-3.6586|-3.62||||||||||||||||||||||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-205.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.441|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.35||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.95||||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-43300|||||||||||||||||22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23850|||||||25800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||43650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46500||||||||||||||||100800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||47050||||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7230||||||||||||||||||7880|||||||||||||||||||||||||||||||-7550|||||||3902.7729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3955||||||||||||||4027.6621|||||||||||||||||||||||||||-3935||||||||||||||||||||||||||4120||||||||||||||||||||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-3307.16||||2255.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1469.61||||||||||||||||||||||1175.9691|1540.6801||||||||||-2221.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1157.45|||||||||-1081.1801|||||||||||||||||2353.04||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.69|||||||||||||||||||||||4.89|||||||||-4.19||||||||||||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.0576||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7692|||||10.2885||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44||||||||||||||||||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9568|1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||||||||||||-3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.2201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||2.92||||||||||-2.68||||||||||||||||||1.2708||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.99||||||||||||||||2.65||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1646||||||||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.69|||||||||||-0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4196|0.425|||||||||||||||||||||||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-2080|||||||||||||||||||||||||||1226.3319|||||||||||||||||||||||||||-1295|||||||||1491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1695||||||||||||2095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2160||||||||||||||||||||||||2508.3428|2697|-951|||2159.594
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-1550.1187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1346.2549|||||||||||||||||||||||||||||||-1412.6326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||930.1653||981.315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7106||||||||||||||||||15.6278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8733||||||||||||||||14.8241||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||5.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04|||||||||||||||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-26.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||17.1314|17.2||||||||||||||||||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.11||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||3.66||||||||||||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7665|15.99||||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.379|12.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP||||7285.0608|7649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13414||||||||||||14600|||||||||||||||||||||||-6553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9328|||||||||||||||||||||||22.6162|22.8759|||||||||||||||-42.8192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|12.1642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9552|||||||||||||||||9.8802|||||||||||||||||-9.7015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2687|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.3348|0.355||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||||||||||||||||||||||||0.49|||||||||||||||||||||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||1.6051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||||||1.72||||||||||||-1.39|||||||||||||||||||||||1.3262|||||||||||-1.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8|||||||||||||||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||145.7189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.9102||||||||||||||||||||-325.7246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.8616|||||||||||||||||||||||||-130.9565||||||||||||||||||144.2903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.923||||||||||||||||||||||||||||||-68.48||||||||||||||||||142.6||||||||||||||||||||||||||||-138.64|||||||||||||||||||||||||||||||||64.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.2||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||32.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3||||||||||||||||||||||||||||-67.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7785|23.65|||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||4735.8045|4808.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4707.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4502.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6341.7998|||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72765.9236|||||||||||||||||||||||-68200|||||||73316.4585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57490.349||||||||||||||||||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.37||||||||||||||||||35.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605000|||||||659000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-767000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||744000||||||||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||19430||||||||||||||||||||||||||||-19020|||||||21250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20300||||||||||||||||||||||||21242.0418|21450||||||||||-39560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18150|||||||||||||||||||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||0.5878|0.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||304.2634|||||-138.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.1866||||||||||||||||||-251.0998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.4937||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.31||||||||||||||||||-0.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||25.9904||||||||||||||||||||||-48.3136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.0868|||||||||||||||||25.6934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1850||||||974.7275|1010||||||||||||||-1800|||||||||949.3066|975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2410|||||||||||||||||||||||1230|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.75||||||||||||||||||||||||101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.55|||||||101.9292|||||||||||||||||||||||||-97.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.3214|105.98||||||||||||||||||||||||-100.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||13.0387|13.511||||||||-21.5712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7566|6.3592|||||||-9.4712|||||||5.359|5.4894|||||||||||||||-4.697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6199||||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3619.0235|||||||||||-7512|||||||||||||||3721.0954|||||||||||||||||||||||||||||||||-11448|||||12910.8376|||||-11520||||||||||12840||||||||||||||||||||||||||||
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5633||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8|||||||||||||||||||||||||||||||||37.2|||||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-4.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3|||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75||||||||||||||||||-1.35|||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.5|||||||||||||||||||||||||||||||589|||||||||||||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||16.2464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6321||||||||||||||||||||||||||||||-22.6874||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8976|16.5348||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.8232|||||||||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-21958.6309||||||||||||||||||||21615.2081||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22595.8242||||||||||||||||||45093.6172|||||||||||-38584.4532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12579.5456|||||||||||||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||509.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-479.29||||||||||||||||||||||||||||507.75|||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||33.9389|||||||||-30.5111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5185|||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||0.2673||0.32||||||||||||||||-0.2465|-0.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||0.2369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9037||||||||||||||||||||||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||8.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9646|||||||9.2587|||||||||||||||||||||||||-9.1007||||||||||||||||||18.1818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14310||||||||||||||||||||-30600|||||||||||||||||||||||||33960||||||||||||||||||||||||||||||||||-36160|||||||||||19090.9265|||||||||||-17390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17383.802||||||||||||||||||||||||||||||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.332||||||105.7929||||||||||||||||||||||||||-97.267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.2071||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.755|||||||||-11.1138|||||||12.1415||||||||||||||||||||||||||||||||-13.0977||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6494|||||||||||||||||||||||||||||||-14.0353|||||||||||||||||||||||||||||15.9107|
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||||||||||2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5196||||||||||||||||||||||||||||||||2.9956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||4.676|4.85||||||||||||||||||||||||-9.5||||||5.0626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9||||||||||||||||-6.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37840|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12007.4381|13550|||||||||||||||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4174.0702|||||||||||||||||||||||||||||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||34.5132||||||||||-32.857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5078|||||||||||||||||33.6394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5874|||||||||||||||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-120.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6587|112.18||||-99.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.57|||||||||||||277|||||||||||||-142.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.8072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.0351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||||1.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-3.94|||||||||||||1.985|2.02||||||||||||||||||||||-3.96|||||||||2.1015|2.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3||||||||||||||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53||||||||||||||||-0.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||||||||1.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||||||||||||||0.6731|0.7|||||||||||||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-11.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.915|||||||||||||||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP|-5634.767|||||||||||||||||||||||||2533.2251|4271.7627|-523|||||||||||||||||3022.9763|||-2566.1033||||||||||||||||||||||||||||||||||1693.8032|3114.3508|-407||||||||||||||1685.4026|3137.1946|-413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1383.6231|2687.936|-356||||||||||||||||||||||||1661.7159||||||||||||||||||||||||-3776.8169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2741.5425|4165.1587|-572|||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP||-119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2271|52.5|||||-91.56|||||||||||||||44.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.7|||||||||||||||||||||||||||||||||46.9636|||||||-41.44||||||||||||||||||||||||||||||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||15.6004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3||||||||||||||||||41.5001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|122.7141|||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||244.8|||||-112.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244.3|||||||||||||||||||||||||||||||||108.184|111.7|||||||||||||||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.808||||||||||3.2052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1489|||||||||||||7.0139|7.2565|
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17060||||||||||-16620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17022.8527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62|||||||||||||||0.69|||||||||||||||||||||-0.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1262.5601||||||||||||||||||||1312.7587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1392.91|||||||||||||||||||||||||||2639.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3099.02||||||||||1725.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1688.88||1747.3752||
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||26.6883||||||||||||||||||||||||-24.5|||||||||||||||||||||24.781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-98.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||||||||||||100.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.96||||||||||||||||||||||||||131.0939|135.98||||||||||||||||||||||-259.16|||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-0.285|||||||||||||||||||||||||||||-0.265|||||||||0.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04||||||||||||||||||||||||||0.5221|0.59|||||||||||||||||||||||||||
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||395.9|||||||||||||||-742|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.7834||||||||||||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-8707.5||||||||||12517.0914||||||||||||||||||||||||||-13297.5||||||10170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12375||||||||||||||||||||||||||7762.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||18.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||17.95|||||||||-30.9||||||||||||16.174|17.2||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||25.2398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2694|||||||||||||||||||||||||||||||||25.6127|26.5336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.1106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.6586
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-6.1332||||||||||||||||6.3095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.021|||||||||||||||||||||-11.5808||||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.1736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.08|44.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.0806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1714||||
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.284||||||||||||||||24.3957|||||||||||||-22.7023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3573|||||||||||||||||||||||||||||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.2054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||37.043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.0132||||||||||||||||||14.706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9477|||||||||||||||3.373||||||||-3.1395|||||||||||||||||||||||||
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19740|||||||||||||||||||||||||||20677.5676||||||||||||||||||||||||||||-21100||||||||||||||||||||||||||||||43100|||||||||||||||||||||||||||-40000||||||||||||||||||21113.3951||||||||||||||||||||||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4352|15.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11449.9868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9750||||||||||||||||||||||||||||||||||||10132.3017|10550|||||||||
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47500|||||||||||||||||||||||||||||||||43800||||||||||||||||||-41200|||||||||||||||||||||21561.4162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22100|||||||||||||||||||||||||49300|||||||||||||||||||||||||||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||4.16||||-1.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9|||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||||||2.6679|||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1062.9|||||||||||||||||||||||||||-514.7|||||||||||||||||||||||||541.5|||||||||||||||||||||||||||||-1024.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||455.5767|468.55|||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-9.0496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7824|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6944||||||||||||-5.9904||||||||||||||||||||||||||||||6.0528|||||||||||||-5.216|||||||||||||||||||||||9.3312||||||||||||||||||||||||-8.9984||||9.9072||||||||||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.635||||||||||||||||||-1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||6.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.53|||||||||||||||||||||||||||||8.3602|8.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.92||||||||||||||||||||||||||||||7.7067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1203.6635||||||||||||||||||||||||||||||||1109.4853|1140.5112|||||-2118.9002||||||||||||||||||||||1202.7209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1474.1814||||||||||||||||1132.3152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10835|940988|/equities/bgf-retail|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8300||||||||||||||||4413.613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2628|||||||||||||||||4.51||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||||||9||||||||||||||||||||||||-3.87||||||||||4.62||||||||||||||||-4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.18||||||||||||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-66000||||||||||||||||||||||||||||||||||||78549.1766||||||||||||||-70400|||||||||||||||||||||||||||||||67100||||||||-58900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54278.3661|56800||||||||||||||||||||||||||||||-49850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3535|-2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57|||||||||||||||||||||||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3345.0467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3242.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6607.2002||||||||||||||||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-193.4963|||||205.0322|206.4679|||||||||||||-403.5216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.8097|140.9277||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.5466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-1.7173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2114|||||||||||||||||||||||||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||8135.0784|13628.5||||||||||||||||||-12492.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8775.6747|13696.2998|-4005||||||||||||||||||7712.9282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13611.5996||||||||||||15081.2952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15662.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10398.3305|||||
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||0.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.22||||||||0.2399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1187.8||||||||||-1116.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-884.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||33.6829|34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.45||44.85||||||||||||||||-79.5|||||||||||37.2312||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7||||||||||||||||||||||||||||34.85||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6009|||||||||||16.7791|17.6606|||||||||-14.5321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1632|9.2642||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-4.68|||||||||||2.4172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||2.9296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6722||||||||||||||||-4.2102|||||||2.0342|2.1147|||||||||||||||||||||||||||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28978.7109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16836.516||||||||||||||-38090.1563||||||||||||||||||||||||||||30865.6953||||||||-28439.5723|||||||||||||||||||||||||31509.2892||||||||||||||||||||||||||||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||22950||||||||||||||-23300||||||||||||||||||||||||10450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11675||||||||||||9281.7264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||||||3.34||||||||||||||||||||||-3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.55|||||||||||||||||||||-1.42||||||||||||||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24750|||||||||||||||||||||||||||25000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21050|||||||||||||||||||||16840|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19250||||||||||||||||||||||||||||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2520|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2205||||||||||||||||||||||||||||||||2313.2151|2475|||||||||||||||||||||||||||||||||-4550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3930||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||||||||||||||||3.1127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||7.84||||||||||||||||||||||||||-7.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.44||||||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-865.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||424.7367||||||||||||||||||||||-408|||||||||||||||||||||||||832.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-827|||||||||||||||||||||||||||418.3522||||||||||||||||||||||||||||||||||-396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.99||||||||||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||13.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7|||||||
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.52||||||36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5|||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||14.1|||||||||||||||||||||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||1237.2|||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10030|||||||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5324||||||||||||||||||||||34.8828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.1951|||||||||||||||||||||||||||||||47.467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0901|||||||||||||||-1.086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5276|||||||||||||||||||-1.9846|||||1.0949|1.3013||||||||||||||||||||||||||||||||
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.355|0.355|0.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||6.947|7.01|||||||||||||||||||||||||||-6.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5826||||||||||||||||||||||||||-6.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.76|||||||||
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-340.356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352.473||||||||||||||||||||-668.086|||||355.0698|379.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-769.636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||411.588||||||||||-367.033||||||||||||||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-14800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11167.5973||||||||||-10710|||||||||||||||||||||||||||||||11720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-72.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7|||||||-26.4||||||||||||||||27.7636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-27.9|||||||||||||||||||||||||||28.8646|29.3||||||||||||||-24.8|||||||||29.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||||||||||||29.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||20586.957|21100|||||||||||||||||||||-19880|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000||||||||||||||||||||||||||-40500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19736.7592||||||||||-18100|||||||||||||||||||||||||||||||||||37800||||||||||||||||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||1.5356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.54|||||||||||1.7347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4531|1.57||||||||||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-83400||||||||||||||42902.8908|45800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50000|||||55400||||||||||||||||||-49520.7811|-49350|||||||||||||||49817.9016|51500||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.12|||||||||||||||||||||9.1134|||||||||-7.07|||||||||||||||||||||||||||||4.7714|4.92|||||||||||||||||||||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-3.8574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.693||||||||1.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.48||||||||||||||||||||||1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||||2.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8||||||||||||||||||1.57|||||||||||||||||||||||||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5284|||||||||||||||-4.2632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6015|||||||||||||||||||||||||||||||||
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.6445|||||||||||||||||||||||||-168.3568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.0759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.191||||||432.0306||||||||||
10877|942603|/equities/doubledragon-properties-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-7.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.34||||||||6.997|7.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1052|6.28|||||||||||||||||||||||
10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||5.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.14|||||||6.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6629|||||||||||||||||||||||||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-8.1632|||||||||4.8366||||||||||||||||||-4.2187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6186|||||||||-3.4114||||||||||||3.6664||||||||||||||||||||||-3.4592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2208||||||||-4.464||||||||2.4206|2.5497|||||||||||-4.419||||||||||||||||||||||||||
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.055||||15.22|||||||||||||||||||-28.61|||||||||||||||||15.2101|15.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.96|||||||||||||||||||||||||||||||15.615|||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.16|||||||||||||||||||||||16.3647|||||||||||||||||||||||||||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-5.2645||||||||||||||||||11.7542|||||||||||||||-9.3612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3371||||||||||||||||-2.1824||||||||||||||||||||||2.3701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.17||||||||||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP|-231.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-473.2|||||||||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7636|18.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.8|||||||||||||||||||37.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37||||||||||||||||||||||||||18.85||||||||||||||||||||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.5012|||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-3075||||||||||||||||3440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4230||||||||||||||||||||||||||||||4557.6139||||||||||||||||||||-4000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4290|||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348.5438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.0874||||||||||||||||||||-158.2524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.6602|||||||||||||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4482|4.5958||||||||||-8.1046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||1.0221|||||||||||||||||||||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41|||||||||||||||||-0.91|||||||1.2756|||||||||||||||||||||||||||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||7994.3005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7187.7698|7360|||||||||||||||||-13880|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6532.6719||||||||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP||||2.064|2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02|||||||||-1.86|||||||||||||||||||||||||||||||2.01|||||||||||||||||-3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4235|||||||||||||||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-465.3079|||||||||||||||||||1177.8106||||||||||-1112.3766||||||||||||||||||672.5153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-586||||||||||||||||||633|||||||||||||||||||||-577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||483.5||||||||||-437.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||815||||||||||||||||||||||||||||||-745||||||||||||||||||||||||||||||||||||747|||||||||||-738|||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||5066.7619|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4162.2993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2389.0949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||0.3522|0.37|||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||0.405|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||||||||||0.7943|0.86|||||||||||||||||||||-1.24|||||||||||||||||1.3||||-1.04|||||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22||||||||||||||||1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||11.5852||||||||||||||||||||||-11.7172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2682||||||||||||-7.1954|||||||||||||4.0594|4.2826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1878|||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-0.35|||||||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3977|0.415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||0.49|||||||||||||||||-0.46|||||||||||||||||||||||||||||||0.5186|0.54||||-0.46||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.28||||||||||||0.2653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.395||||||||||||||||||||||||||0.4521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.73||||||||0.6902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.248||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||||0.161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.36||||||||||||-0.255|||||0.2593|0.285|||||||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0214|||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.6864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.704|2.1842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8614|||||||||||||||||||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1832||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||9.7808|10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3101|||||||||||||||||||||||||||
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16100||||||4690|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4420||||||||||||||||||||||||3924.5443|3950||||||||||||||||||||||||-7540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2051.3264|||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-41.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9|||||||||||||87.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.1|||||||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.6458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3605||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3787|||||||||||||||||||||||||||||||||0.867||||||||||||||||||||||||||-0.4335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||0.6217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53|||||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8116|||||||||||||||||||||-3.2667||||||||||||||||||||||||||||3.1511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||17.3||||||||||||-15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5||||||||5.526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3024||||||||||||||||3.36|||||||||-3.024||||||||||||||||||||3.3184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2448|||||||||||||3.552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.784|||||||||||||||||||
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.09|||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.89|||||||||||||||||||-0.69|||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-4.945|12.26|||||||||-10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4|||||||||||||||||||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11090|||||||||||||||||||||4149.4659|6690|-1350||||||||||||||||||||||||4880.0663|6530||-12900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP||-15.0893|||||||||||||||||||||||15.0942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6071|||||||||||||||||||||||||||-32.5||||||||||||||||17.4777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2857
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||18981.3549|19613.8828|||||||||||||-35846.0626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13853.7407|||||||||||||||||-11565.4268|||||||||||||||||||||||||9828.7451|10212.7461||||||||||||||||||||||||||||||||
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.52||||||||||||29.9531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-33450||||||||||||||||||||||||52900||||||||||||-25900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26550||||||28189.7857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30800||||||||||||||||||29559.1842|||||||||||||||||||||||||||||||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.0781||||||||||||||||||19.55||||||||||||-18.89||||||||||19.5146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.35|||||||-39.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2733|18.48||||||||||||||||||||||||
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.76|||9.111|9.36||||||||-8.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6||||||9.4741|9.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||-63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER||||||||||-441.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-792|||||||||||||||||||||||375.0875||||||||||||||||||||||||||||||||||||-390|||||||||||||||||||||397.5432|||||||||||||||||||||||||||||||||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62841.8984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138868.2032||||||||||||||||||||69427.3434||||||||||
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||-83000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85500||||||||||||||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||333.3072|349.9|-320|||||||||||||||338.8347|||||-326|||287.659|290||||||||||||||||||||-572||||||270.4851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270|279.8396|290|-276|||||||||||||||||||||||||||||||||265.9762|270|-265|||||||||266.2945|||||-265|||||||261.7117||||||||||||-261|||||||||||||||||||||||||||||229.547|||-220|||226.5069|||||||||||||||||||||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-27348.1484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25159.7852|25711.1113||||||||||||||-22870.3711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23737.0371|||||||||||||23543.0371|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.64||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9611|12.08||||||||||||||||||||||||||||-21.32||||||||11.633|11.8||||||||||||||||-10.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER||||||||||||||-0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.275|||||||||||||||||||||||||||||||||0.2814|||||||||||||||||||||||||||||||-0.28||||||||||||||0.588|||||||||||||||||-0.285|||||||||||||||||-0.284|||||||||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.2|||||||||||||||-419.6||||||||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246.8||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||-17395.3574||||||19443.7244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13534.8906||||||||||||||||||||||-24093.0352|||||||||||||||||||||||||||||11462.1872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73488.4063||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||280||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||236.0701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||0.5385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4449|||||||||||-0.428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||-176800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77520.2296||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72057.5703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121422.5156||||||||||||||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER|||||||||-35.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8366|24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1163||||||||-17.55||||||||||||||||35.8|||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1097.2299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER|||||||||-69.3576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2459||||||||||||-21.9234||||||||||||25.388|||||||||||||-24.9129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0265|20.1296||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-72400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35091|||||||||||||||||||||||||||37635.3049|37818||||||||||||||||-71818||38018.0317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||79.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||29.36||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6949|||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||12.5782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||13.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.16||||||||||||||||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15598.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-28750|||||||||||||||||||||||||||||27822.4607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29500||||||||||||||||-26500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26200||||||||||||||||||||26921.389|28400|||||||||||||||||||||||||||||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||225||||||||||||||||||||||||||-224.9|||||||||||||||||||||||||||||||222.6971|||||||||||||||||||||||||||||||||
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.1||||||||||||||||||||80.855||||||||||||||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER||-2910||||||1491.098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2520||||||||||||||||||||||||||||||||||1321.9562||||||||||||||-1300||||||||||||||||2788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||4.37|||||||||-4.29||||||||||||||||||||||||||||4.2818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64||||9.68||||||||||||||||||||||||||||||-9.66||||||||||||||||||||||||||||4.9314||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8|||||||||||||||||||||||||||||||
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||-73846.1797|||||||||||||||||||||||||74563.7255|75307.7188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73230.7891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78384.6406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171538.5156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-203.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343||||||||190.05||||||||||||||||||||||||||||||||-200|||||||||||||||||||||191.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-263|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.0363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05|0.5239||||||-0.521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.457||||||||||-0.456|||0.4621|||||||||||||||||||||-0.46||0.4614||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465|||||||0.465|||-0.465||0.4647||||||-0.464||||||||||0.4694|||||||||||||||-0.47|||||||0.4735||||||||||||||-0.478||0.4807|
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER||-4571.4524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4680|||||||||||||||||||-4578.6886|-4510|||||||||||||||||||4451.242|4500||||||||||||||||||||||-4311|||4495||||||||||||||||||||-8300||||||||||4499||-4300||||||4317.8886|||||-4101|||||||4303.797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4539.21|||||||||||||4399.3405||||||||-4283.2002||||||||||||||||||||9295.04|||||||||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4481|||20.4352||||||||-17.3541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4865||||||||||||||23.7686||||||||||||||||||||||||-21.6802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8|||||||||||||-9.5||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8928.7002||||||||||||||||||||17289.2208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15633.3398||||||||||||||||||8086.4911||||||||||||-7015.5||||||||||||||||||||16949.1992||||||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-1.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||0.9759||||||||||||||-0.912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.872||||||||||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||30094.2111||||||||||||||||||-28000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53000||||||||||||||||||||-48900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18261.3285|18900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||14354.3379|||||||-12882.0977||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8066.647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||19113.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10038.3564||||||||||||13928.2197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||69.6857|70||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||69.8212|||||||||||||-66.4|||||||64.8527|67.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||||||||||||||-64.8|||65.185|65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER|||||15.6827||||-13.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2852|||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||16.7|||||||||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.202||||||||||||||||||7.15||||||||||||||||
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||32812.3112||||||||-30000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20000|||||||||||||||||||17912.3487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||8.9649|||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||||8.5947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.51|||||||||||||||||||8.6239|8.73|||||||||||||||||||||||||||||-15.94|||||7.9154|8.38||||||||||||||||||||-14.46||||||14.2|||||||||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-24906.0938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20758.6205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18858.0078||||||||||||||||17485.3315|18031.5605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER||||-73646.0469|||||||||||||||||||||-70000.2031|||||||||||||||||70739.0925|72005.4219|||||||||||||||||||||||||||-70638.2188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80358.5469||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82688.1009|83489.0391||||||||||||||||||||||||||||||||||-167969.125||||||||||184946.2344||||||||||||||||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||||||||||||||694||||||||-1252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280|||||||||||||||||||||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||5.6473|||||||||||||||||||||||||||||-5.44|||||||||||||||||||||||5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5892||||||||-5.32|||||||||||||||||5.65|||||||||||||||||||||||||||-5.47|||||||||||12.08|||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||71886.0079|75197||||-131924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49981.5121|50697||||||||||||||||||-96116||||||||||||||50324.0571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50757||||||||||||56917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||14887.9443|15510.9668|||||||||||||-27089.5762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23048.3438|||||||||||||||-21139.4316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9910.3787|||||||||||||||||-7777.0488||||||||||||||||||||6861.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER|||||||||||-1.1182||-1.11|||||||||||1.1014|||||||-1.1||||||||||||||||||||1.0932|||||||||||||||||||-1.087|||||||||||||||||||||||||||||2.1|-2.02|||1.0302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.008|||||||||||1.02||||||||||||||||||||||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER|151.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.8||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER||||||||||||-0.104|||||||||||||||||||||||||0.216|||-0.105||||||||||-0.105|||||||||||||||||0.104|||||||||||||||||||||||-0.102|||||||||||||||||||||||||0.104||||||-0.102||||||||||||||||||||||||0.102||||||||||||||||||||||||||||||-0.102|||||||||||||||||||||0.109||||-0.101||||||||||||||||||||||||||0.198||||||||||||||||||||||||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||17.2265||||||||||||||||-17.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6727|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||||20.3312|20.5625||||||||||||||||||||||||||-38.8126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||24493.1216||||||||-22097.3633||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15943.3311||||||||||||||||||||||||-13534.2373|||||||||||||||||||||30046.0058||||||||||||||-12072.5361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||1186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1246|||||||1292.2233|1320||||||||-1227.4186||||||||||||||||||||||-1238|||||||||||||||1239.2812|||||||||||||-1210|||||||||||||||||1204.7681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER||20.3797|20.5|||||-40.4||20.2331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9|||-20.3464||20.7||||||||||||||||||||||-40|||||||||19.5825|19.9||||||||||-19.3472|-19.25||||19.459|||||||||||||||||||||||19.5|-18.8817||||||||||||||||||-19||||||||||||||||18.3232|||||||||||||||||||||||||-18.2||37.9|||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.416|||||||||0.4175||||||||||||-0.392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9564|3.98|||||||||||||||||||-8.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9056|3.92||||||||||||||||||-3.83|||||||||||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5686|||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||32544.6658|32858.7461||||||||||||-57615.336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21768.8501|22505.9902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13636.3613||||||||||||||||||||||||||||26929.67||||||||||||||||||-24637.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||24091.6876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21830.6562||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9255.2095|9511.9287||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-32415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||66518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31638.5706||||||||||||||||||||||||||-27942|||||||||||||||||||||||||||||||29510.366|||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||70731.6321|||||||-67402.9297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133424.6406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146131.75|||||||||||80386.2813|||||||||||||||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||60407.0185|||||||||-55818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-21572.5274|||||||11436.9405|11654.124||||||||||||||||||||||-10827.5908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8221.6627|8275.0898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16754.502||||||||||||||||||7734.6319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER|||||-0.7||||||||0.6909|||||||-0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5327||||||||-0.532||||||||||||0.4949|||||||-0.4915||||||||||||||||||||||||||0.4808|||||||||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER|||||||||||10578.2061||||||||||||||-9997.9922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20178.4434||||||||||||||||||||||||-18685.4278||||||||||||||||9636.8066|9800.9395|||||||||||||||||||||||||||||||||-17972.6308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8354.6251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13415.042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12089.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19783.1464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5302|0.542|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6287.9307||||||||||||||-11642.5586|||||6107.0271|6208.8369||||||||||||||||||||||||||||-11073.085||||12496.7676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5392.3474|-5307.1714|||||||||||5009.4585||||||||||||||||||||||||||||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER|||||||||||||45035.5412||||||||||||-41158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33433.9294|34403||||||||||||-61016||||||||||||32293.7312|33475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66950|||||||||||||||32791.421||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1142|||||||||||-572||||||||||||||600||||||||||||-1126|586.3099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||630|||||||||||||||||||||||||||||||-636.9|||||||||||||||||||||||||||||
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||15263.5947|||||||||||||-13915.9453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12831.9658||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11455.0195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9580.0293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-42163||||||||||||||||||||||||||43611.7266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97300||||||||||||||||||||||||-43404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER|||||||38111||||||||||||||||||-35321||||||||||||||||||||||||||||||||36958.3296|37686||||||||||||-70358||||||||36317.592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27137.3477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER|-0.295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||-0.55|||||||||||||||||0.2715|||||||||||||||||||-0.265||||||||||||0.27|||||||||||||||||||||-0.274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2575|0.27||||||-0.2529|-0.252||||||||||||||||||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-9130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8170||||||||-7560||||||7710.2268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6900||||||||||||||||||||||||6979.1217||||||||||||||||||||||||||||||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER|0.045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0722||-0.07|||||||||||||||||||||||0.0391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.568||||||||||||||||||||||194.361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193.498||||||||||||||||||||||-190.907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.15|||||||||||||12.153||||||||||||-12|||||||||||||||12.6369||||||-12.45|12.6011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.58|||||||||12.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||24.6||||||||||-25.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2||||||||||||||-49.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7947|24||||||||||||-47.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.1413|21.2|||||||||||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||-1913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3400||||||||||||||||||||||||||||||||-3432|||||||||1826.677|1889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4739|||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||58.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.2||||||||||||||79.019||||||||||||||||||||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.176||||||||||||||0.177|||||||||||||||||||||||||||||||-0.35||||||||||||||0.1608|0.162|||||||||||||||||||||||||||-0.32||||||||||||||||0.1543|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER|||||55.4|||||||||||||||||||||-26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.25||||||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1828.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3694.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3789.34||||||||||||||||||||||3998.8||||||||||||||-3617.96||||||||||||||||||||||||||||1742.33|||||||||||||||||||||-1551.9|1724.0184|1761.4||||||||-3294.2||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER||||||||||||425.8201|433|||||||||||||||||||||||||||-409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368|||||||||-696||||||||||||||||||357.664|370|||||||||||||||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||1040|||||-1030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||385.637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376|||||||||||||||||||||374.8831|||||||||||||||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||13.1809|||13.25|-11.65|||||||||11.101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.24||||||||||-9.9495|||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0243|||||||-5.97||||7.4479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||83.2667||||||||||||-81.9401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.4668|||||||||||||||||||||||||||||||-93.0001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8867||||-81.6834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-448.96||||||||||||||||||||232.453|238.76|||||||||||||||||-419.14||||||||||||228.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.55|||||||||||256.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.29||||||||||||||||||||||||-420.62|||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-41.22|||||||||||||43.1332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6||||||||||||||||||||||||101.32|||||||||||-94.52||||50.4||-46.96|||||||||||||||||||||||||||50.5|||||||||||||||||||||||||||||||-46.25|||||||||49.95||||||||||||||||||||||||||||||-50.74||||||||||117.78|||||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.66||||||||||19.4315|19.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.0761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7301||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-27.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.25|||||||||||||13.7009||||||||||||||||||||||||-12.36|||||||||||||||||||12.7917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-52.26||||||||||||||||||||||||||||53.2909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.28||||||||||||||||||||||||||||||55.91|||||||||||||||||||||||-54.72||||||||||||||||||||||||||||||||57.5594|||||||||||||||||||||||-55.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.9|||||||
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.61|||||||||||||||||||||||||||||299.25|||||||||-529.8|||||||||||||||290.2869||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230.45||||||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||48.24||||||||||||||-47.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.28|||||||||||127.12|||||||||||||-59.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.65|||||||||||||||26.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-37.04|||||||||||41.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7||||||||||||||||||43.44|||||||||||||||||||||||||||||||||-42.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.6871|42.33||||||||||||||||||||||||||||
11046|1057343|/equities/huizhou-desay-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||-277.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.1546|||||||||||||||||||||||||||||-100.92|||||||||||||||||||||106.2091|||||||||||||||||||||||||||-118.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.32||||||||||||||||||||||
11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||4.1397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048|951671|/equities/zhejiang-longsheng-auto-parts-co-lt|EMCONSGROWTH||||||||||15.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.01|||||||||||||||||||||||||||17.68||-15.83||||17.45|||||||||||||||||||||||||||||||-17.04||||||||||||||||||||||||||||||||||35.54||||||||||||||||||||||-33.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.424|||||||||
11049|1017444|/equities/zhejiang-century-huatong|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.84|||||||||||||||||||||||||||||||6.4927|6.84|||||||||||||-10.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.22||||||-8.36||||||||||||||||||||||||||||4.0566|4.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.66||||||||3.98|4|||||||||||||||||||||||||||||
11050|944554|/equities/new-hope-liuhe-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-11.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11051|944183|/equities/faw-car-a|EMCONSGROWTH||||||||17.92||||||||||||||||||||-17.3||||||||||||||||||||||||||||||8.3719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.83||||||8.55|||||||||||||||-8.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6||||||||7.5003|8.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11052|944655|/equities/shanghai-bairun-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-67.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.956||||||||||||||||||||||-36.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.92|||-70.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11054|944741|/equities/chinese-town-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-4.56|||||||||||||||||4.5924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6345||||||||||||||||||||||||||||
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11129|1168672|/equities/afc-group-holdings|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||0.001||||||||||||||||||||||||||||||||0.001||0.001|||0.001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.001|||||||||||||||||||||0.001||||||
11130|1096336|/equities/aft-pharmaceuticals-ltd?cid=1096336|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08|||||3.75||-3.58|||||||||||3.6818||||||||||-3.55||3.6173|||||||||||-3.74||||||||||||||3.4391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||3.5233|3.72||||||||||||-3.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||3.4635||||||||
11131|1096337|/equities/allied-farmers?cid=1096337|NZXSMALLCAP||||0.73|-0.7044|-0.7||||0.7154|0.73|-0.7||0.6944|||||||||||-0.68|0.7021|||||||||||||||||||-0.71||||0.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.73||||||||||||0.72|||||||||||||||||||||||-0.71||||0.7277||||||||||||||-0.72|0.7561||||||||||||-0.75||||||||||||||0.7469||||||||||||||||-0.74||0.7661||0.78||-0.7232||-0.71|||||||||||||||||||||||0.728|||||||||||||||||||||||||||||||-0.74|||||||||||0.7299
11132|1096390|/equities/rubicon|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.38||0.1937|0.2||||||-0.38||||||||||||||||||0.193|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.191|||0.1966|0.2|||||||-0.189|||||||||||||||||||||||||0.2||||||||||||||||||||||||||-0.42||||||0.2118||||||||-0.21||||||||||||||||||0.46||||||||||||||||||||||||||||||-0.2168|-0.215|||||||0.2244|0.23|||||||-0.42|||||||||||
11133|43324|/equities/trs-investment|NZXSMALLCAP||||0.1125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11134|43283|/equities/nzf-group-ltd|NZXSMALLCAP||||0.1943||0.2209|-0.003|0.1757|0.2209|-0.003|0.1503||||-0.003|0.1378|0.2209|-0.003|||0.1207||||||-0.003|0.0927|0.2209|-0.003||||||||||||||||0.0805||||||||||||||||||||||||-0.2209||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2159|||0.2209||-0.003|0.2054|0.2209|||||||-0.0356|||||0.2209||||||||||||||||-0.0967|-0.003||0.2482||0.2945|-0.004|||0.27|0.2945|||||-0.0548||0.2945|||||-0.0542||0.2945|-0.004|0.2508|0.2945|-0.004|||0.2229|||0.2945|-0.004|0.1848|0.2945|-0.004|||||||||0.2457|0.2945|||||0.2945|-0.004||||0.1795||0.2945|-0.004|||||0.1526|0.2209||0.2209|-0.003||||0.0684|0.2209|-0.003|0.0031||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11135|1096517|/equities/blis-tech|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||-0.025|||||0.025|0.026|||-0.048||0.025|||||||||||-0.024||0.0252|0.026||||||||||||||||||||||||||||||-0.0249|-0.024|||||||||0.0257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.027||||||||||||||||||||||||||||||0.0281|0.029|-0.052|||||||||||0.027||-0.025|||||0.0253|0.026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.029|||||
11136|43238|/equities/cavalier|NZXSMALLCAP|||||||||-0.44||||||0.4328|0.495||||||||||||||||||||-0.4594|-0.45||||||0.416|||-0.4||||||0.3958|||||||-0.39|0.3918|||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||0.3228|||||||||||||||||||||||-0.34|||||||0.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|0.4778|0.52|||||||||-0.94|||||||||||||0.46|||||||||-0.44|||||||0.4647|||||||||||||||||||||-0.46||||0.485|||||||||||||||||||-0.5||
11137|1096347|/equities/briscoe-group?cid=1096347|NZXSMALLCAP|||||||||-4.5|||4.7058||||||||||||||||-4.49|||||||||||||||4.2568||||||||||||||||||||||||||||||||-4.35||||||4.4806||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||4.6411|||||||||-4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||4.75||||||||-4.6|||||||||||9.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11138|1096516|/equities/burger-fuel-worldwide|NZXSMALLCAP||||||||||||||||0.6006|-0.286||||||0.3003|-0.2865|-0.27||||||||0.2801||||||||||||||||||||-0.2789||0.2752|0.2789|||||||||||||||||||-0.2976|-0.2949||||||0.2933|||||-0.2949|||||0.2826||||||||||||||||||||||||||0.3003||||||||||||0.2896|-0.27|||0.2789||||||||||||||||||0.311|||||||||||-0.295|-0.285||||||||||||||0.622|||||||||-0.2862|||||||||||||||||||||||||||-0.3271||||0.3485|||-0.325||||||||||||||||||||0.1057|||||||||||
11139|1152847|/equities/cannasouth-ltd|NZXSMALLCAP||||-0.1961||||||||0.1888|0.2157|||||||||||-0.3922|||||||||0.2241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2985|||||||||||||||||||||||-0.279||||||0.3014|0.3034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140|1096518|/equities/cdl-invest-nz|NZXSMALLCAP||0.73||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7643|||-0.74|||||||||||||||||0.7749||||||||||||-0.79|||0.7766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.775|0.7524|||||||||||||||||||0.785||||-0.7547|-0.75|||||||||||||||0.7315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.75|||0.79|||||||||||||||||||||||||||||||0.82||||||
11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP|||||-9.25||||||||||||||||||||9.2431|9.25|||||-9.1181|||||||||||||||||9.23||||||-18.08||8.8364||||||||||||||||-9.1|||||||||9.0909||||||-9|||||9.1627|||||||||||-9||||||||||9.1273|||||||||||||||||||||||-9.27|||||||||9.21||9.5|||||||||||-9|||||||||||||||-9.5|||9.5096|9.69|-9.38||9.415||||||||||||||||||9.69|||||-9.7291|-9.7|||||||||||9.6||||||||||||||||||-9.63||||||||||||||||10|||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||2.8969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2403|3.26||||||||-6.24|||||||||||6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.365||||||||||||0.3746||0.38||-0.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3358||||||||||||||||-0.4||||0.388|||||||||-0.38||||||0.4035|
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.25||||||||8.8599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||19.44||-19.32|||||||||||||||||||||||||8.3866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||9.927||||||||||-9.99||||9.9768|10||||-9.8|||||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.36||10.5719||
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||0.6216|0.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9542|||||||||||||||||||||||||||||||0.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0531|-1.0504|||||||
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7875||||||0.8294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0724|||||||1.1822|||||||||||||||||||||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||0.5588|0.57||||||||||||||||||||||||-0.5548|-0.54||||||||||0.5593|||||||||||||||||-0.54||||||||||0.5737||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6047|||-0.5587||||||||||||||||||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP|-1.22|||||||1.25|-1.22|1.2464|||||||||||||||||||||-1.28|||||||1.2197|||||||-1.24|||||||1.2204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3||1.3298|||||||||||||||-1.3||||1.338||||||||||||||||-1.35||||||||||||||1.34|-1.31||1.3387||||||-1.34|||||||||1.3561||||-1.34||||1.356||1.36|||||||||||||||||||||-1.31|||||||1.3509||||||||-1.33|||||1.379|||||||||||||-1.35|1.3757||||||||||||||||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP|-0.364|||||||||||||||||||||||||0.2577|0.356|-0.09|0.1963|0.36|-0.085|||||||||||||||||0.2387|0.28|-0.07|0.2108|0.3|-0.075||0.1782|0.308|-0.077||||||||0.1661|0.312|-0.078|||||||||||0.276||||||||||||||||-0.264|||||||||||||||||||||||0.2568|0.34|-0.086||0.2115|||||||-0.384|||||||||||||0.2115|0.364|-0.085|||||||||||0.2385|0.308|-0.076||0.2131|0.304|-0.076||0.1766|0.316|-0.081||||||||||||||||||||||0.1921|0.256|-0.063|||0.1712|0.256|-0.064||||||0.1609|0.26|-0.065||||||||||0.1419|0.212|-0.053|||||0.1347|0.208|-0.055|||||||||||||||||0.1709|0.216|-0.054||0.1576|0.22|-0.055||0.1349|0.216|-0.054|||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP||||||||||||||0.3547||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||0.3072|||||||||-0.3||0.3195|0.32||-0.31||0.2999||||||||||||||||-0.31||||0.3088||||-0.305||||||0.2954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42||||||||||||0.4212|||||||||||||||-0.465|||||||||||||||||0.4163||||||||||||||||||||||||||||-0.46|||||||0.4648|0.47||||||||||||||||||||||||||||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP||||||4.41|4.47|||-8.52||||||||||||||8.76||||||||||-8.52||||||4.2815|4.38|||||||||||||||||||||||-4.0971|-4.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8272||||||||||||||||-2.69|||||||||||||||||5.78|||||||||-5.38||||||||||||||5.26|||||-4.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3|||||-3.06||||||||||||||||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||-0.024|0.0236|||||||-0.023||0.0236|0.024|||||||||||-0.048|||||||0.025||||||||||||||||||||-0.027||||||||||||||||||0.0184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0434|||||||||0.0422|0.0434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1158|||||0.0617|0.0618||||||||||||||||||||||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.023|||||||||||0.025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4|||||||||||||-1.4183||-1.4||||||1.3572||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4032||||1.2243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1043|||||||||||||||||1.0564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP|||||||-5.85|||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||-12.26||||||6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.23||||||||||||5.6087|||||||||||||-5.5|||||||5.467|||||||||||||||||||||||||-5.3|||5.5512||||||||||-5.32|||||5.3326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.37|||||||||||||5.4797|5.52|||||||||||||||||||||||||-5.14|||||||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|||||||||||||-0.68|||||0.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||0.7486||||||||||||||-0.76|||||0.7999|0.82|||||||||||||||||-1.6||1.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8858|||-0.86|||||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||-0.385||||||||||||||||||||||||||||0.2817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.435||||||||||||||||||0.3817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5||||||||||||||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP||||||0.1705|0.171|||||||||||||||||||||||||-0.1875|-0.187|||||||||||||||||||0.1802|||||||||||||||||-0.182|||0.1805||||||||||||||||||-0.18|||0.1854|||||||||||-0.184||||||||||0.1726|||||-0.17|||||||||||||||0.155|||||||||||||||||-0.16||||0.1639||||||||-0.166||||||||0.1602|0.162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1868|-0.186||0.1847||||||||||||||||||-0.195|||||||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.84|||4.8656|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17|||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||5.5625|5.6|-5.49||5.5653|||||||||||||||||||||||-5.6||||5.632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||-0.3515|||||||||||||||||||||||0.3198|0.6151|-0.006|||||0.2739||-0.007||||||0.7029|||-0.6151|0.6761|||||||||||||||||-0.7029|||||||||||||0.4064|||0.7029|-0.008|||||||0.405|0.7029|-0.008||||||||||0.4142|||||0.7908|-0.009||||||||||||0.524|0.7908|||-1.7574||||||0.4695||||||-0.8787|||||||||||||||0.6702|1.2301|-0.014|||||||0.6981||0.9665|-0.011||||||0.7299||0.7908||0.8787|-0.01|0.4316|0.8787|-0.01|||0.2945|||||||||||||||||||||||-0.8787|||||||||||||||||||0.7313|1.318|-0.014|0.4975||1.2301|-0.014|||||||||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP||||||||||||||2.5292|5.7692|-0.175||||||||||2.1653|6.1648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6484|||||||||||||||||||||||||||||1.9151||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6044||||||||||||||||||||||||||3.399|6.033|-0.183||||2.7157|6.1978|-0.187||||||||||||||||3.9946|5.9011|-0.176|||3.1009|5.7033|-0.173||||||2.5215|6.0989|-0.181||||||||||||||||||||||||3.4571|6.9231|-0.21||||||||||3.0385|7.0879|-0.215|||||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||-0.97||||||||||||||||||||0.8801||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92||0.9415|0.97|||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||0.8751|||-0.83|||1.74|||||||||-0.8778|-0.87||||||0.8881|||||||||||-0.9||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7737||||||||||-0.72|||||||||||0.6596|||-0.63||||0.6462||||||||||
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||1.92|||||||||||-1.99|||||||||||||1.9956|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06||||||||||||2.0116|||||||||||-2.08||||2.1458|||||||||||||||||||||-2.15|||||||||2.1687||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||||||||||1.8785||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.95||||||||-1.9||||||||||||||||||||||||
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||0.85|||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9||||||||0.8756|0.88|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||1.051|1.07||||||||||-2.12||||||||||||||1.0913|||||||||-1.02|||||||||||||||||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42||||||||||||||||||||||||0.1789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57|||||||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP||||0.0204||||||-0.0204||||||||||0.0205|0.0214|||||||-0.0408||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0185|-0.0175|0.0184|||-0.0175|||||||||||0.018||||||-0.0175||||0.0181||||||||||-0.0175|||||||0.0179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0187|||||||||||||||0.0178|0.0187||0.0187|-0.002|||0.0147||-0.002||||||||||||||||||0.018|0.0281|-0.003|||||||||||0.0193|0.0281||||-0.0179|-0.002|||||||0.0187|0.0281|-0.003|||||||||||||
11167|1096376|/equities/new-zealand-king-salmon-co-ltd?cid=1096376|NZXSMALLCAP|||0.1959|0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.205|||||||||||||||0.2232|0.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.235||||||
11168|43281|/equities/nz-oil---gas|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3737|||||||||||||||||||||||-0.3703||||||||||0.3506|||-0.3379||||0.3438||||||||||||||||||||||||||||||-0.3518|0.3839|||||||-0.3518|||0.3835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3888||||0.7776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.411||||||||||||||||
11169|1096378|/equities/nzrefin?cid=1096378|NZXSMALLCAP|||||||||||||-1.5027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3768|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11170|1168679|/equities/new-zealand-rural-land-company|NZXSMALLCAP||0.87||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.86|||||||||||||||||0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11171|1096342|/equities/npt-limited?cid=1096342|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2181|||||||||||||||||||||||||||||0.214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.23|||-0.1817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11172|43282|/equities/nz-windfarms|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11173|1096377|/equities/nzme-ltd?cid=1096377|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||||0.9761|||||||||||||||||||||-0.92|||||||||||||||1||||||||||||||||||-1.02|||||||||1.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11174|43249|/equities/energy-mad|NZXSMALLCAP|||||-0.215||||||||||||||0.2067|||||0.23|||||||||||||||||||||-0.48|||0.2337||||||-0.24|||||||0.2306||||||||||||||||||||||||||-0.26||0.2748|||||||-0.26|||||||||0.2816|||||||||-0.26||0.2714|0.28||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||||-0.285|0.2984|||-0.285|||||0.2793||||||||||||||||||||||||||||||-0.28|||||0.3048|0.305||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.295|||0.325|||||||||-0.299|-0.29|
11175|1096384|/equities/pgg-wrightson|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-4.11||||||4.2321|4.32||||||||||||||||||||||||||||||-8.26||||4.1833|4.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.39||||||||||||||||||||||||||4.2574|4.34||||||||||||||||-8.24||||||||||||||4.1175|||||||||||||||||||||
11176|1096385|/equities/plexure|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11177|43302|/equities/savoy-equities|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3127||0.5|-0.001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3774|0.5|-0.001||||||0.385|||||||||||||||||||0.5||||||0.5|-0.001||||||||||||||||||||||0.4011||0.5|-0.001|||0.4251|0.5||||||||||||-0.5||0.2604|0.5||||||||||||-1||0.0017|0.5||||||||||||||0.002|||||||||||||||||||||
11178|1096388|/equities/qex-logistics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11179|1168681|/equities/radius-residential-care|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.205||||||||0.2124||||||||||||||||||||||||||||||||-0.235|||||||||||0.24|-0.23|0.2344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3||0.3115|0.325|||||-0.6|||||||||0.31|||-0.31||||||||||||||||||0.2843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180|43296|/equities/rakon|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||0.9191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.17|||||||||||||||||||||||1.189|||||||||||||||||||
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11182|43275|/equities/moa-group-ltd|NZXSMALLCAP|0.3056|||||||||||||-0.31|0.3247||||||||||||||||||-0.33||0.337||||-0.33|||||||||||||||0.322|||||||||||||||||||||||||||||||-0.37||0.3676|||||||||||||||-0.37|||0.3754|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||0.4051||||||||||||||||||||||||||||-0.4393|||||||||||||||||0.3603|||||||||||||||||||-0.3394||||0.369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP||||0.8543|0.945|||||||||||-1.97||||||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.97|||||||||||1.0537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.555|||||||||||||||||||||||1.755||||||||||||||||||||||||||||||||-2.18|||||||||||||||||||||||||||2.0503|||||||||||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11201|1123046|/equities/uniti-wireless|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.716|||||||||||-1.42||||||1.5074|||||||||||||-1.345||||||||||||||||||||||||1.4854|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||||||||||||||||||||||||||1.7189||||||||||
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11205|7675|/equities/paladin-res|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||-5.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||7.5279|7.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||8.6|||||||||||||||||||
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11207|101943|/equities/lifestyle-f|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||-31.7068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7242|||||||||
11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.77||||||||||||||||||||||||||-11.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11209|7560|/equities/amalgamated-hld|ASXSMALLCAP||||-11.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.67||||||||||||||||||||||||14.2072||||||||||||||
11210|947483|/equities/australian-ethical-invest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.13||||||||||-5.78||||||||||||||||||3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||4.4822|4.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3697|||||||1.402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4732||||||||||||||||||-2.769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0889||||||||||||||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||1.8469||||||||||||||||-1.56|||||||||||||||||||||||||||||1.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.77||||||||||||||||||||||||||||||3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.805||||||||||||||||||||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP|-10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.56||||||||||4.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62||||||||||||||||||||||||4.8151|4.99|||||||||||||||||||
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.175||||||||1.2203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.145|||||||||||||||||||||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||-41.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.95|||||||||||||||||||||||||||||||-24.18||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.43|||||||||||||||||||24.5468||||||||||||||||||||||||||-22.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6645|
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.455||||||||||||||||||||||||||||||||||0.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||1.3001|1.4|||||||||||||-2.5||||||||||||||||||||||||||||||1.097|||||||||||||||||||||||||||||-1.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1|||||||||||||||||||-3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||3.08|||||||||||||||||||||||||||||||-1.515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11222|7551|/equities/aust-edu|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85||||||||6.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3736|3.4|||||||||||||||||
11223|14278|/equities/imdex-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.03||||||||||||||2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11225|101944|/equities/sealink-travel|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP||-22.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8445||||||||||||||||||||||||||||-9.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.915|||||||||||||||||||||||||||||1.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||2.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP|||||||||||-1.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||-1.615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11231|101989|/equities/hansen-tec|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||-10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9||||||||||||||||
11232|961949|/equities/temple---webster-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||7.2|||||||||||-12.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||||||||||||||||5.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.75|||||||||||||||||||||||5.88||
11233|8722|/equities/western-areas|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP|||||1.6927||||||||||||||||||||||||||||-1.455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6103
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11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||||||0.3757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42|||||||0.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.62||||||||||||||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||-8.32|||||||4.3871|||||||||||||||||||||-4.21|||||||||||||||4.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.34|||||||||||||||||||||||||||4.0955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1964
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.64||||||-13.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.56||||||-26.34||||||||||13.4586|13.77||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.87||||||||||||
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11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-5.84|||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9535|3.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.56|||||||||||||||||||||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||-1.485|||||1.6375||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||||||||1.311|1.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3588|-1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.26||||||||||||||||||||||-1.195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.715|||||0.7916|
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.68||||||||||||||||||16.7||||||||||||||||||||||||||-16.58|||||||||8.4317|8.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.15|||||||10.84|||||||||||||-9.89|||||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP|||||||||||-3.988||||||||||||||||||4.3068||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1357|||||||||||||||||||9.335|||||-4.185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7288||||||||||||||||||||||||||||||||||
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27||||||||||||||||||||0.154|||||||-0.115|||||||||||||||0.1598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185||||||0.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||-3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.68||||2.8316|2.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.925||||||||||||||||||||||||||||||||1.7954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.97|||||||||||||||||||||||||||2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.03|||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11256|1167483|/equities/homeco-daily-needs-reit|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1.125|||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31||||||||||||||||||1.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.24|||||||||||||||
11257|102000|/equities/money3-fpo|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15|||||||||||||||||||||1.6195|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.695||||||||||||||||||||1.8229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||2.0375||||||||||||||||||||||||||||
11258|959004|/equities/eclipx-group-ltd|ASXSMALLCAP||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11259|948107|/equities/ppk-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11260|102008|/equities/industria-staple|ASXSMALLCAP||-2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||||2.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.59|||||||||||||||
11261|1014093|/equities/audinate-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6|||||||||||||||||||||||||||||-18.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6688|8.38||||||||||||||
11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP||||3.445|||-2.73|||||||||||||||||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.975||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0662|1.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.235||||||||||||||||||||||||||||
11263|947566|/equities/aziana-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81||||||||0.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.46||||||0.595|||||||||||||||||||||||||||||||-0.655|||||||||||||||1.49|||||||||||||||||-1.27||||||||0.7265|0.755||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11264|961668|/equities/bwx-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||0.511|0.72|||||||||||||||||||||||||||||||-0.4507|-0.4286||||0.4771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11266|102027|/equities/pact-group-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.33|||||||||||||||||1.1153|1.15||||||||||||-2.1|||||||||||||2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11267|958997|/equities/adairs-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1.415|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.531||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||2.2246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.949|
11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1385||||||||||||||||||||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.81|||||||||||||||||||||||||||||||0.92||||||||-0.81||0.7924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.995|||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1.4762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.675|||||||||||||||||||||||||||||||-0.6181|||||||||0.6264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.867|1.97||||||||||||||-1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP||||||||-3.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22||||||||||-1.115|||||||||||||||||||||||||||||1.185|||||||||||||||||||||-1.165|1.3067|||||||||||||||||||||||||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.785|||||||||||||||||||||||||0.7713|0.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||2.9358|||||||||||-2.79||||||||||||||||||||||||||||||||2.6903|2.89||||||||||||||||||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.09|||||||||||
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||-1.655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5118|1.535|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP|||||||||||5.58|||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.68|||||||||||||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||||||||||||||||||||||2.5227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1945|||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2398|3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||
11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.711|21.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.54|||||||||||22.8716|23.03|||||||||||-22.68||||||||||||||||||||||21.43|-19.01|||20.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.72||||-21.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.87|||||||||||
11280|943406|/equities/aurelia-metals|ASXSMALLCAP||||||||||||||||0.091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1097|||||||||||||||||||||||||||||||||0.1215|0.1335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.248||||||||||||0.3052||||||||||||||||||||||-0.2384|||||||||||||||0.1281|0.1335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11281|7597|/equities/aus-agricul|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.455||||||||||||||||||||||||||||1.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11282|102005|/equities/m-pharma-fp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.14|||||||||||||||||||||||||-7.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.239||||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||4.0439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11283|8654|/equities/service-stream|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.681||||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11285|959017|/equities/paradigm-biopharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7508|||||||||||||||||||||0.963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2645|||||||||||||||||||||||||||1.4931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4104|||||1.2851
11286|39198|/equities/wcp-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||0.865||||||||||||||-1.59|||0.865||||||||-0.77|||0.853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11287|101952|/equities/ama-group-f|ASXSMALLCAP||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||1.2337|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||||||||||||||2.4||-1.85||||||||||||||
11288|14253|/equities/cooper-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1.4084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8418|||||||||4.767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.092||||||
11289|1142326|/equities/sezzle-inc|ASXSMALLCAP||||18.5885||||||||||||||||-17.79||||20.2165|21.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.06||||||||||22.9985|||||||-21.5|||0.7085||||||||||||||||||||||||-0.61||||||||||||||||||||||1.27|||||||||||||||||||||||||-0.557|-0.55|||||||||||||||||||||0.5042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11290|18575|/equities/starpharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||0.371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.435|||||||||||||0.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.565|||||||||||||||||||0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11291|7265|/equities/emeco-hldg|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-0.66||||||||||||||||||||||||||||||||0.705|||||||-0.64||||||||||||0.695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11292|102037|/equities/virtus-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11293|947769|/equities/electro-optic-systems-holdings|ASXSMALLCAP|||||||1.055||||||||||||||-0.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.595|||||||||||||0.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11294|947655|/equities/circadian-technologies-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||-0.445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5913|0.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||0.9666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11295|7751|/equities/cedar-woods-prop|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11296|948227|/equities/strike-energy-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42|||||||||||||||||||||||||||||||0.98|||||||||||-0.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.74|||||||||||||||||||-0.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2574|||||||||||||||||||||||||||||
11298|7696|/equities/mt-gibson-iron|ASXSMALLCAP||||||||||||||||0.9|||||||||||||||-0.86|||||||||||||||||||0.46|||||-0.415||||||||||||||||0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||0.62||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4271||||||||||||||||||||||||||
11299|1084956|/equities/marley-spoon-ags|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-0.105|||||||||||||||||||||||||||||0.1158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.18||||||||||||||||||||0.155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.17||||||||||||||0.2|||||||||||||||||
11300|948089|/equities/phoslock-water-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.034||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.049||||||||||||||||||||||||||||||0.041||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11303|941675|/equities/speedcast-international-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11306|1202548|/equities/kenvue-inc|R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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