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00381|13857|/equities/nrg-energy-inc|SnP500/R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1647|41.27|||||-74.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.1|
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01403|21129|/equities/meritor-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01404|20987|/equities/dineequity-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.86|||||||||||||||48.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.31|||||||||||||||||||47.2503|48.08|||||||||||||||||||||||||-88.8|||||||||51.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01405|986249|/equities/protagonist-therapeutics-inc|R2000GROWTH||||28.27|||||||||||||||||||-27.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8009||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.31|||||||||||||||||||||||||
01406|16364|/equities/infinera-corp|R2000GROWTH|5.8||||||||||||||||||||||||-10.26||||||||||||||5.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.15||||||||||-8.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.406|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||4.2641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01407|945661|/equities/invitae-corp|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42||0.684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||
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01421|1167746|/equities/hydrofarm-holdings-group-inc|R2000GROWTH||||||||||||||-8.46||||||||||||||||||||||19.612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9003|11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01438|52320|/equities/anavex-life-sciences|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.75||||||||||8.6718|9.37|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.32|||||||||||||||||||
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01496|100237|/equities/revance-the|R2000GROWTH|||-3.32||4.1721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.43|||||||||6.536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01637|51057|/equities/par-pete-corp|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||-34.99|||||||||||||||78.44|||||||||||||||-73.04||||||||||||||||||||36.4101||||||||||-33.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7615||35.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2244||||||||
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01687|41197|/equities/boise-cascad-llc|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||-133.7887||||||||||||||||||134.5736|||||||||||||||||||||-120.4974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.2048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.32||||||||||||||||||||||||||3.2523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.74|||||||||||||||||||12.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.745||||||||||||||||||||6.32||||||||||||||||||||||||||||-5.86|||||6.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.11||||||||||||||||||||6.9285|||||||||||||||||||||||||||||||||
03140|22138|/equities/deutsche-wohnen-ag-exch|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.42||||||||||||||||||||||||||-21.02|||||21.8749|22.82||||||||||||||||||||||||-41.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.44||||||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8363||||-4.416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03142|1114558|/equities/dfv-deutsche-familienversicherung|DAXCLASSIC|||||||12.3|||||||||||||||||||||||||||||-11.08||||||||12.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72||||||||||||||||||||||||||||||||||13.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.261|1.408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45||||||||||||4.078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03144|6315|/equities/gildemeister|DAXCLASSIC|||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03145|32558|/equities/duerr|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||21.6022|21.78||||||||||||||-40.24||||||||||21.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.18|||||||29.46||||||||||||||||||||||||||-29.1|||||||||||29.4851||||||||||||
03146|1072321|/equities/dws-group-gmbh-co.-kgaa|DAXCLASSIC||83.76||||||||||||-78.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.4825||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.0245|||||||||||||||||||||||||||||||-31.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7||||||||||||||||||||||-29.04||||||||||||||
03147|964658|/equities/edag-engineering-group-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03148|962884|/equities/einhell-germany-ag?cid=962884|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.9333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7333|||||||||||||||49.9333||||||||||||||||||-47.3333||||||||||||||||||||||||||||||||||102.5332|||||||-97.4666|||||||||||||104.2666||||
03149|6293|/equities/elringklinger|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2789|5.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34|||||||||||||||||||||||||||5.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC||||2.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66||||||||||||||||||2.7351|||||||||-2.42|||||2.4656|2.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74||||||||||||||||||||||||||||||2.68||||||||-2.52|||||||||||2.74|||||||||||||-4.92||||||||||||||||||2.4436|||||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1588|13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.41|||||||||||||14.805|||-13.25|||||||||||||||||||13.1457|13.545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.41|||||14.6||||||||||||||||||-29.07||||||15.416|15.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||-0.52||||||||0.4881||||||||||||||||||||||-0.54||||0.5745|0.595|||||||||||||||||||-0.5459|-0.5||||||||||0.3199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.252|||0.2723|||-0.2||||||||||||||||||0.2319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.545|||||||||0.3766|||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7972|17.955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.45||||||||||||||18.253|18.345|||||||||||||||||||-34.71|||||||||||||||16.9681|17.36||||||||||||||||||||||||-34.68||||||||18.19|||||||||||||||||||||||-17.66|||||||||||||||||||||||||18.035||||||||||||||||||||||||||||-17.695|||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC|||||||||-9.78|||||||||||||||||||||||||||||||||9.6|||||||||||||||||||||||||||||-4.3845|-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||4.1234
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.58||||||||||||||||||||||||||||||-46.06||||||||||||||98.32|||||||-94.32|||||||||||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||10.9248|||||||||-10.18|||||||||||||||10.1664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.54||||||||||||||||||||||||||9.182|||||||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1983|-3.14||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3|||||111.76||||||||||||||||||||||||-106.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.0042||||||||||||||||||||||||||||-48.44||||||||||||||||||||||||||||||||||98.42|||||-46.24||||||||||||||||||||||||||||||49.58|||||||||-46.14||||||||
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5563||||-11.24||||12.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC||||||||||||||||-70.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.4416||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||30.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||-43.34|||||||||||||||||||||||||||||||||41.7315|||||||||-39.38|||||||||83.04|||||||-79.32|||||||||||||||||40.4052|40.74|||||-77.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3408|36.22||||||||||||||||||||||||
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.955||||||||||||||||||0.6664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91|2.0199||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||2.7599|||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||3.1172|3.16||
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.42||||||||||||||||||||35.5272|35.67||||||||||||||||||||-66||||||||33.6145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0202|102.1||||||||||||||||||||||||||-174|||||||||||||||||||93.1976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||||||107.5||||||||||||||||||||||||||||-111.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.7|||||||||-99.95|||||||||||||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC|||||-36.1|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.548|||||||||||||||||||||0.662||||||||||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||||||||9.6449|||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12|||||||||||||11.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8||||||13.3804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||10.73|||||-9.72||||||||||||||||||||||||||||||||||18.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6597|8.775||||||||||-16.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.02|||||||-14.05||||||||||||||||||||||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-45.1||||||||||||||||||||||||47.3|||||-44.4||||||||||||||||||||24.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.25|||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.956|-4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||||||||||||13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5371|6.67|||||||||||||||||||||||-12.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.48||||||||||||||-32.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||12.7|||||||||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-239.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450.2|||||||||||||||||-431.6||||||||||||||||213.4373|217||||||||||||||||||||||-409.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||391|||||||||||||||||||||||||||||||||-386.9|||||||
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC|||||||||-151||||||||||||||||||||143.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.4|||||||||||||||||||||||||||||||118.8235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||199.4782||||||||||||||||||||||||||||||||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||29.9929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||64.6|||||||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41||||||||||
03176|6324|/equities/heidelberg|DAXCLASSIC|||0.972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.163|||||||||||||||||||||||||||2.448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.312||
03177|942682|/equities/hella-kgaa-hueck---co|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||-81.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-127.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.18||||||||||||||||||||64.3597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.38|||||||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.29||||||||||||||||||||||||||||2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||4.7904|4.84||||||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64||||||||||||||6.96||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-103.2||||||||||||||||||||||||||||||105.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162||||||||-154.7|||||||||||||||||||||||||160.3|||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.34|||||||||-14.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.5||||||||||||||-127.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.55|||||||||||72.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.85||||||||71.7||||||||||||||||||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||51||||-48.923|||||||||||||||||||||||||||||||||48.5|||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.7|||||||||||||-46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4293||||||||-63.58||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.5383||||||-184.2||||||||||||||||||||||||||||||177.7|||||||||||-160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2178|125.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.7||||||||||||||||||||||||||||-149.1||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.89||||||||||||||||||||||||||||||||||5.74||||||||||||||||||5.73||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6|||||||||||||||||||-99.4||||||||51.0309||||||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-71.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||62.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.314|27.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.04||||31.38|||||||||||||||||||-30.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1229|||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-27.03||||||||||||||||||||||||||||||||||13.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC||10.3198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||17.3692|17.5|||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||-94.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.58|||||||||||||37.4149|38.1||||||-69.4|||||||||||||||||||36.8682|38.02||||||||||||||-66|||||33.8935||||||||||||||||||||||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.995||||||||||||||||||||-16.72||||||8.815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||44.5||||||||||||||||||||-83.1|||||42.7543||||||||||||||||||||||||-41.7|||||||||||||||||43.978|||44.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6021|62.66||||||||||||||||||||||||||-113.68||||||||||||||||||||||||||||||||||56.729|57.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.08||||||||||||||||||||||||-63.98||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-11.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8525||||||||||||||||||||||||||-10.92||||||||||||||||||||||||||11.9172|||12.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.08||||||||
03198|6295|/equities/krones|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||258.8||||||||||||-245.6|||||||||||||||||||||239.6||||||||||||||||-221.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.1021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5||||||||||222.8||||||||-106.6||||||||||||||||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||49.5061||51.5||||||||||-94.7||||||||||||||49.2565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.94|||||||||||||30.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||78.6215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.9574||||||||||||||||||||||||||||-64.84|||||||||||||||||63.4352|66.6|||||||||-58.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.12|||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.35||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||17.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.85||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269.3738|-268||||||||||||||||||||||260.3289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252||||||||||||||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||-22||||||||||||||||||||||||||||||22.43|||||||||||||||||||||||||||-24||||||||||||||||||||||20.6436||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||47.2||||-45.6||||||||||||||||||||||22.2481||||||||||||-23||||||||||||||||||||||22.3546|||||||-24.8||||||25.5821||||||||||||-27.4||||||||||||||||25.9481|||||||||||||-26.6||26.6676||||||||||||||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||-6.562||||||||||||7.281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1493|7.532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.74||||||||||||||||||||||||-8.2351|-8.2|||||||||||||||8.8||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||8.5059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65|||||||||||||||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC||||||||||||5.959|6.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.92|||||||||||||||||||||||||||||||||
03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.5||||-91.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.7613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4437|2.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6972|-2.68|2.7075|2.74||||||||||||-2.6957|||-2.66|||2.6674|2.7|||||||||||||||||||||||||||-5.32|||2.691|||||||||||||||||||||-2.76||||||||2.7571|||||||||||||||||||||||||||||||-2.94||||||||||3.08||||||||||||||||||-3.02||||||||||3.0445|||||||||||||||||
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-29.76||||||||||||||||14.8971|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.74|||||||||||||||||||||||17.0217||||||||||||||||||||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.46|||||||||||||-5.8682|-5.83|||||||||||||||||6.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||7.653|7.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC||||||||-5.5055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||-12.5|||||||||||6.3892|6.45|||||||||-6.3536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5|||||||||||||3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5||||||||||||||||5.3058|5.37|||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.1494|36.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.1||||||||||||||||||||||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63|||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.2||||||63.6|||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.23|||||||||||||||||||||||||||||||||16.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC||||||-19.8337|-19.8||||19.6053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7||19.0056||||-18.3||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||-18.8|||||41.6|||-20.2||||||||||||||||||||||||-21.4|21.6662||||||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||22.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||24.931|25|||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC||||||||-7.24|||||||||||||||||3.7461||||||||||-3.34||||||||||2.5324|2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.16||||||||4.95|||||||||||||||||||||||||-5.6|||5.5302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7||||||||||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||8.6476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0957|||||||||||||-7.21||||||||||||||||7.884|8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.96||||||||||||||||||||||||||||||9.0979|9.34||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5|||||||||||-22.2137|-22.2|||||||||||||||||||||||||||||19.9486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||22.2842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||27.1035|||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC|||||||||||||9.42||||||||-8.46||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7892||||||||||||||-7.54|||||||||||||||||||16.72|||||||||||||||||||||-16.16||||||||||||||||||||||||||||||6.8331|7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.68||||||||||||||||||||||||||||||||6.5385||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC|||||||||||||||-59.6|||||||||||||||||||||29.8|||||||||||-28.8||||||||||||29.6651|||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||61.6||||||||||||||||||||||||||-29.2523|-29|||||||||||||||||||||||||||||||||30.1135||||||||||||||||||-29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4|||||||||||||||||-5.162||||||||||12.164|||||||||||||||||||||||||-11.38|||||||||||||||||||||||||||||||||11.032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.408||||8.6291||||||||||||||||-8.234|||||||||||||||||8.4519|||||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1808|||||||||||||||||||||1.1296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21||22.2||||||||||||||||-21.2|||||21.2527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||24.2|||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||||||||||||||22.239||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||21.7549||||||-21|||||||||||||||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||767.5|||||||||||-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||689.286|||||||-649.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||565.8775|582.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1310||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250.5644||||||||-243.9|||||||||258.0074|260.5||||||||||||||||||||||-249.9|||||||||||262.5||||||||||||||||||||||||-244.6887|-242.8||||||253.1819|||||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC|||||||||||||||11.9356|13||||||||||||||||||||||||||||||-22.4|||||||||10.0506|10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.158||||0.0693|||||||||||||||||||||||||||||||-0.0895|||||||||||||||||||||0.12|||||||||||||-0.145||||||||||||||0.1612|||||||||-0.155||||||0.1674|||||-0.155||||0.1478|0.155|||||-0.25||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.68||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||||||||-64.44||33.4724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.72||||||||||||||||||||||||||-14.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.46||||||||||||||||||||||||||12.2436|||||||||||||||||||||||-12.38|
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC|||||6.0025|6.405|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3689|5.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.32|||||||||5.4797|5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11||||||||||5.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||70.65|||||||||||||-134.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||67.86|||||||||||-63.76||||||||||||||||||||||||||65.38||||||||||||||||-61.74||||||||||||||||||||||||||61.7496|||||||||||||||-59.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.34|||||||||||||||||||||||-5.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.465||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-129|||||||||||||||||||||||||282||||||||||-260|||||||||||||||||138.7522|||||||||||||||||||-125.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.2606|118.75||||||||||||||||||||-207.4|||||||||104.5737|||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.52||||||||||||||||||||||||||||||99.8036|105|||||||||||||||||||-177.76|||||||||
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-79|||||||||||94.85||-86.15||||||||||||||||180.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4||||||||||||||||||226.2||||||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-127.4||||||||||||||||||64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||-114.2|||||||||58.7327|59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.55||||||||||||||||||-57.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.85||||||||||||-50.6||||||||||54.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.7|||||||||||||||||||-51.65||||||||||54.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.86|||||||||||||||||44.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||27.16|||||||||||||||-25.54|||||||||||||12.9465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.19||||||||14.45||||||||||||||||||-13.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.88||||||||||||||||||||||||-29.32||||||||||14.8629|||||||||||||||||||||||||||||||-16.17|||||17.22||||||||||||||||||||||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7||||-29.2|||||||||||||||||14.8515|||||||||||||||-14.2||||||||||15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||18.7849|19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6058|||||||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8014|||||-8.41||||||||||||||||||||||||||||||||9.1145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||12.8461|12.91||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1|||||||||||||-13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.14||||||13.4666|||||||||-12.72||||||||||||||||27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||-68.5||||||||||||||||||||||||||||136.3|||||||-64.55||||||||||67.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||||||||61.1415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.6553|54.25|||||||||||||||||||-50.8|||||||||||||||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||9.864|||||||||||||||||-9.8||||||||||||||4.8921|4.938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.864||||||||||||||||||||13.74|||||||||||||||||||||||-13.252|||||7.15|7.226||||-13.452||||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||-6.848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.092||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.28|||||||||||||||||||||||||||-37.42|||||19.6434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.61|||||||||||||||||||||||||||||||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.58|||||88|||||||||||||-80.76|||||||||||||||97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.96||||||||||||||||||||||||||||||110.0887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.38|||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC|||||||||||||2.4151|2.5|||||||||||||-2.3537|-2.32|||2.3633||||||||||||-2.28|||||||||||||2.018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||1.8072|1.94|||||||||||-3.48||||3.8||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||2.24||||||||||||||||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.75||||||||||||||||||||||||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||||||||||||||||||36.3|||||||||||||||||-17.6092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03258|962966|/equities/vita-34-ag?cid=962966|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||-4.74||||||4.4332|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4636||||||||||||-4.36|||9.54|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6223|-4.62|||||||||||||4.8621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86||
03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC|||||65.5369||||-62.9||||||133.1||||||-129.6|||||66.6336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||82.95|||||||||||||||||||-91.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.3414|90.9||-72.9739|-72.3|||76.4|||||||||||||||-72.25||||74.6239|||||||||||-74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1659|67.3|||||
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|285.4||||||||||||||||-279.6||||||||||||143.6987|||||||||||||||||||||-136.45|||||||||||||||||||||||||||||||125.65||||||||||||||||||-116.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5865||||||||||||||||||||||||-121.2|||||||||259.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.2|||||||||152.3907|||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.95|||||||||||||||||41.35||||||||-39.65||||||||41.0829|41.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.95||||||||||||||||||||244.4||||||||||||||||||||||||||||-258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||257.2||||||||||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|18|||||||||||||-16.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.74|||||||||||||||||||18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.15|||||||||||||||||||||23.1|||||-21.2|||||||||||||||21.7043|22.35||||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||40.1925|40.8||||||||||||-73.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7||||||||||||||||||||||||31.7019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.1|||||||||38.1|||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||-15.08||||||||||8.1302|||||||||||||||-7.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.454|||||||||||||||||||||||||||-8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65|||||||||||||||||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-13.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.6||||||||32.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8505|32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8||||||||||||||-61.4|||||64.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.6||||||||||35.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH|-0.8118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.725||||||||||||||0.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81||||||||||||||||0.86||||-0.835|||||0.8204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01|||||||||1.04||||||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH|||||||||||||16.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.36||||||||||||||||-9.46||||||||||||||||||||||||10.7|||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1||||||||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.54|||||||||72.36|||||||||||||||-71|||||||||||||||||||||||||||||||||30.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||-27.84||||62.18|||||-58.7|||||||||||||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.6223||||||||||||-42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3302|38.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||39.7667|41.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||41.4126||
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH|||||||||-238|||260|||||||||||-252||||||||||||||||||||||||||||123.9984|126.5||||||||-238.5|||||||||||||||||||||||||||106.2885|||||||||-102.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.3963|||||||||-98.2||||||||||||||||||||||||||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.39||||||||||||||||||||||||||||||10.3499|10.44|||||||||||-18.06||||||||||8.6349|9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|||||||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.7|||||||||51.2||||||||-48.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6156||||||||||||||||||||||||||||||-42.8|||||43.8796|44.5||||||||||||||||||||||||||||||-88.4||||||||||||||||42.284|42.7||||||||||||||||||||||||||||||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.43||||||||||||||||43.8117||||||||||||||||||||||||||||||||-43.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.2767||||||||||||||||||||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1484|||||||||||||6.0691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.807|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9967|-20.7|||||||21.5245|22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||27.64|||||||||||||||||||||||||||-27.82||||||||||||||||||29.5536|||||||||||-27.52|||||||||||||||||28.4474|28.96|||||||||-51.48||||||||||||||||24.6408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.22|||||||||||||25.4325|26.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-111.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27||||||||29.7|||-26.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5872||||||||||||||||||||-12.35|||||||||13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.05|||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||13.1678||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||1.875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92|||||||||||||||||||||||||||6.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.205|||||||||||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-27.86||||||||||||||29.0648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.78|||||||||||||||||76.56|||||-70.84||||||||||||||||36.025|36.74||||||||||-70.68|||37.1417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.34||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5573|11.5||||||||||||||||||||||||-7.64||||||||||||||||||||||8.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||||20.16||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|||||||||||||||||||-100||50.6956|53|||||||||||||||||||||||||-51.4753||||||||||||||||||||||||||-54||58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.857|17.1|||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9955|||||||||||||||||||||||||||||||||||17.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||19.6051|||||||-17.65||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH|||||||||||||-42.2||||||||||||||||||||||||||||||||||42.6061|42.9|||||||||||||||||||||||||||||||-84|||||||||||||46|||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||39.4142|39.9||||||||||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-98.1||||||||||||||||||||||||||||||98.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8||||||||||||||||||||||||45.0004||||||||||||||||||-43.8||||||46.4||||||-44.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7286|46.75||||||||||-85.5||||||||46.1||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9157||||||-21.4258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH|||||||||||-29.5|||||15.6343|15.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||75.2497|76.7||||||-147.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.5375|||||||||||||||||||||||||||||||||-70.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||-137.4||||||||73.1088|75.2||||||||||
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.27|||||||||||||||||22.06||||||||||||||-21.95|||||||||||||||||43.92|||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||-5.95|||6.6|||||||||||||-11.9||6.0411|6.1|||||||||||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||||4.8091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||||||12.5|||||||||-12.2||||||||||||||||||6.2921|||||||||||||||-6.35||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH|||||||||||||||20.788|||||||||||||||||||||||||||||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.653|20.9|||||||||||||||||||||||||||-38.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.7||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19|||||||||||||||-17.2||||||||||||||18.6625|18.95|||-32.8||||||||||||||||||16.65|||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH|||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||||||25.3359|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||23.2616|25.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||28.7|||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-52.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7332|||||||||||||||||||||-25.24|||||||||||||25.9||||||||||||||||||||-25.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.62||||||||-21.64||||||||||||||||||||44.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH|||||||||4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|5.7507|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8||-13.2|||||||6.7604|6.8||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||||7.1|||||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||29.05|||||||||||||||||||-29.4|||||||||||||||||||||||||||30.7233|33.36|||||||||-57.64||||||||||||||||||||31.24|||||||-30.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||||||||||||||||||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72||||||2.9128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-38.54|||||||||||||||35.48|||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||26.0834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.08||||||||||||||||||||||||||||27.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2|||||||||||||||||30.5842|||||||||||||||||||||||||||||||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6894|32.6|||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7|||||||||||||||||||||61.4|||||||||||||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.995|||||||||||||1.635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||5.6562|||||||||||||||||||-5.7|||||||5.2321|||||||||||||-6.05||||6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||7.1869||||||||-7.15|7.2665||||||||||||||||||-7.45||||7.55|||||||-7.45||||7.6146||||-7.5||||||||||||||||||6.9409|||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.099|-6.05|||||||||||||||||5.6755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH|||||||||||||||-28.8||||||||||||||||||||||13.9846|14.38||||||||||||||||||-26.64||||||||||||||||28.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.32||||||||||||||||||||||||||||||13.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||26.3413||||||||||||||||||||||||-27.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9|||||||||||-26.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9446|22.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.16|||||||||||||||||||||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH|||-14.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5229|-14.5|||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.79|||||||-17.04||||||||||||||||||7.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.83|||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||-9.04||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||10.7594|||||||-10.38||||||||||||||||||10.3029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH||||||||||||||||||||-3.5041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8773|||||||||||||||||||||||6.4954||||||||||||||||||||-6.3814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4183|4.0833||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3||||||||||||||26.7287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||74.5633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75||||||||||||||||||||||||||||81.9161||||||||||||||||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||-84.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.6326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.76|||||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-59.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9||||||||||||||||||74.5|||||||||-65|||||||||||||||76.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.2||||||||||||||||202.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH|||55.0248|56.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.6289|58.3|||||||-51.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3|||||||||58|||||||||||-55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||11.32||||||||||-10.88||||||||5.2082|5.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4405|5.8|||||||||||||||||||||-6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5489|11.36|||||-18.824||||||||10.0422|10.505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.96|||||||||||||||||||||11.065|||||||||||||||||||||||||||||-10.585||||||||||||11.4624||||||||||||||||||||||||-11.455||||||||||||||||||||||||23.54||||||||||||-10.545|||||||||||||||||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.95||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6||||||||||||||5.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||5.7444||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.2925|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH||13.7575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.54||||||||||13.6787|13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.16||||||||||||||||||||||||||||12.6768|12.74||||||||||-23.8|||||||||||||12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||13.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH||||||||||||||21.859|||||||||||-20.3|||||||||||||||||||||22.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||24.1|||||||||||||-22.1||||||||||||||23.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.55|||||||||||||||||||26.5804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH||||||19.4207||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.61||||||||-18.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7275|16.12||||||||-14.5|||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.92|||||||||||||||||20.01||||||||||||||||||-18.8|||||20.42|||||||||||
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH|||||||||||||||3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03337|962940|/equities/s-t-ag?cid=962940|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-19|||||||||||22.24||||||||||||||||||||||-20.76|||||||||||||||||||||||||21.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.24|||||||||||||||||||||||-19.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.5||||||||-492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-274.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||275.7431|||||||||||||||||||||||||-249|||||||||559||||||
03339|19901|/equities/secunet-security-networks-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.8||||||||||||||166|||||-149.4|||||||||||||||||||||137.326|161.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-413||||||||||||||||||||||211.9882|||||||||||||||||||||||||||||||||-211|||||||||206.5331||||||||||||
03340|1073424|/equities/serviceware-se|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||||||||8.685|||||||||||||||||||||-8.12|||||||7.3051|7.38|||||||
03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3124|18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||24.1964||||||||-22.25||||||||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||-45.1|||||||||||||||||||
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.3397|||||||||||||||||||||||-81.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75||||||||||||||||-142.2||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-49.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9|||||60.6085||||||||||||||||||||||||||||||-57.95||||||||||63.085|65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||94.7263||||||||||||||||||||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH||||||||||||||45.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03347|19909|/equities/softing-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.95||||||||||||-6.7348|-6.7||||||||6.75|||||||||||||||||||||||||||||||
03348|6302|/equities/software|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.26||||||
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03350|32556|/equities/stratec-biomedical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||41.9914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||-82.8|||||||||||||||42.0333|43|||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||41.1452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||61|||||
03351|14153|/equities/suess-microtec-n|DAXTECH|||||||||||||||||42.0481|43.35|||||||||||||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5829|||||||||||-19|||||||||22.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.35||||||||||||||||||||||||24.4639
03352|1173535|/equities/suse|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.48|||||||||||||||||||||||11.0199|15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.26||||||||||||||||14.1898||||
03353|19916|/equities/syzygy-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||||||3.171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98|||||||||||||10.5|||||||||||||
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03359|19927|/equities/usu-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||16.9689|18.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.75||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||16.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5|||||||||||||||
03360|1171989|/equities/vantage-towers-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03361|1052627|/equities/varta|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.905|||||||||||||||||||||||||||||21.33|||||||-19.88||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9485|||||||||||||
03362|14154|/equities/verbio-vereinigte-bioenergie-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.05|||||||||||||||||35.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.55|||||||||||||||||||||||||||40.7|||||||||||-36.93||||||||||||||36.8817|||||||
03363|949646|/equities/viscom-ag|DAXTECH||||||||||||5.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45|||||||||||||||||8.5165|8.6|||||||-15.9|7.9056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15||9.4144|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.45||||||||||||
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03543|7718|/equities/cs-comm-et-syst.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03554|17743|/equities/egide|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.334|||||||||||||0.7289|0.75||||||||||||||||||||||||||||||-0.5585||||||||||||||
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03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.0987|90.8|||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||||||||||||||||||||||||||||-3.32|||||||3.4139|||||||||-3.32|||3.4299||||||-3.32||3.3441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||3.361|3.4|||||||||||||||-3.1812|||||||||||||||||||||||||||3.42||||||||||||||||||-3.0291|-3||||||||||3.32||||||||||||||-2.94|||||||||||2.7714|||||2.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2577
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03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7485||||||8.8||-8.4||||||||||||||||||||6.5442||||||||||||||||||
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03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.5||||||||||||||||||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||||73.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.9721|391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-378.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-316.7||||||||||||||||||||||323.7||||||||||||||||||||||||||||||||
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||827.4875|837.5||||||||||||||||||||-1672||||||||||||||||||||||||||||||||||||873.6751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-839.5||||||||||||||||||||||||||885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-885|
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|224.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03898|6610|/equities/bunzl|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||3054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2955|||||||||||||||||-2890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3070|||||||||
03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2085||||||||||||||||||||||||||||||||||2157.5397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.4929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.4488|||||||||||||||||||||155.8232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350||||||||||||||||||||||||338.3873|340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326||||||||||||||358||||||||||||||||||-323.5||||||||||||||||||||||681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-331.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||740|||||||||||||||||||||||||||||||||||-764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.7445||||||||||||||||||||||||||||||||||
03932|6689|/equities/drax|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||465.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1128||||||||||||||||||590.0212||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.4||
03933|6787|/equities/ds-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-358.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||291.3283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||||304.2528|308.2|||||||||-585.2|||||||||||||||||||291.3555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||415.3|||||||||||||||||||||||-812.6||||||||||||||||||||||455.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||126.6653||||||||||||||||||-259.2|||||||||||276.8101|285.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-512.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247||||||-217.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.6667|||||||-240.4|||||||||||||||266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||551.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544|||||||||||||||||||||||||||||245.972|295.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-478.4|||||||||||||||||||||||||||257.1865|||||||||||||||||||||||||-230.9|||||||||||||||||||||||||248.5946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350||||||||||||29.05|||||||||||||||||||||||-29.3||||||||||||||29.0196|||||||||||||||||||-29.625||||29.6089||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||28.791|||||||||-28.8|||||||||||||||||||||26.4774||||||||||||||||||||||||||-27.975|||||||||||||||||28.7698||||||||||||||||||||29.65|||-28.7556|-28.35||||||||||||||||||||||27.1515|||||||||-26.425||||||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||761.5613|785.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-747.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||765.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1514.4||||||||777.4786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-798.4|||||||841.511|||||||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||97.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.85|||||||||||||||||||||||||||||||103.8157|104.6388||||||-98.1464|-96.6612||||||||||||||||||||||||||||204.5792||||||||||||||||||||||||||||||||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350||||||804.0114||814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715||||||||||||||||||||||768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1678|||||||||||||||||||||||||-3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1828|||||||||||||||||||-1730|||||||||||||||||1772.2854|
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-365||||||||||||||416||||||||||||||||||-357.5|||||||||||||||||||||||392.5|||||||||||||||||||||-370||||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.6|||||||||||||278.8|||||||||||-257.2||||||||||||||||||||||||||251.2||||||||||||||||||||||||||||-246.4|||||||||||||||||||129.7968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.8||||||||||||||||||||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||1896.639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1939.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1922.524|1951.5|||||||||||||||||-1816||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3516||||||||||||||||||||||||||||-3300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1440||||||||||||||||||||||||||||||||-1398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1356|||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-1150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-977|||||||||||2096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1106|||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200||||||||||||||-178.9||||||||||98.2949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.25|||||||||||||||||||||||||||||90.75|||||||||||||||||||-76.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.8504|89.5||||||||||||||||||||||||||||||-143.8||||||||||83.25|||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1544.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||681|||||||||||||||||||||||||||||-692.4||||||||||749.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-632.2|||||||||||||||||
03995|280|/equities/hsbc-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1213.24|||||||||||||||||||||-576.05|||||||||||||||||||||||||||-582.5|||||||||||||616.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-601.54|||||||||||||||||||||||||597.7244|||||||||||||||||||||||||-610.24||||||||||||||||611.5882|614.14||||||-1173.78|||||||||||||||||||||||||||||||
03996|6723|/equities/hunting|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-281||||||||||||276.9585|||||||||||||||-231|||||||||||||||||||||||||||||||||||218.2815|244.5||||||||||||-198.4|||||||||||||||228.5|
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350||||||||||||177.2|||||||||-157.8||||||||||||||||||||||158.15||||||||-141.85||||||||||||||||||||||||||||309.9||||||||||-297.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.75|||||||||||||||||||||||||||162.2856|||||||||||||||||-154.9||||||||||||||||||||||||||||
03998|960682|/equities/ibstock-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.2||||||||||||||||||||||||||||||||||308.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320.2||
03999|27981|/equities/graphite-enterprise-trust-plc|FTSE350||-2360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2460|||||||||||||||||||||-2356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1180.6911||||||||||||||||-1130|||||||||||||||||||||||||||||||||||1115.7115||||||||||||-1092||||||||||||||||||||||1146|||||||||||||||||-1050||||||||||||||||||||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||665|||||||||||||||||||||||||||||||||||692||||||||||||||||||||||||||||||||-1387||||||||671.5384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||1829.6936|1846||||||||||||||||-3472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1647|||||||||||||||-1605|||||||||||||||||||||||||||||||||||1535.8314||||||||||||||||||-1465||||||||||||||||1545.2612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1547||||||||||1640||||||||||||||-1560|||||||||||||||||||||||||||
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||1784.6388|1819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3555|||||||||||||||||||3615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04003|6722|/equities/inchcape|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||702.3176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-661.5|||||||||||||||||||||||689.3811|695.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480||||||||||||||779.5|||||||||||||||||||||-774.5|||||||||||792.4041||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04004|6673|/equities/informa|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||817.6396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||771.4||||||||||-1509.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||728.6716|739.4|||||||||||||||||||||||||||||||-1460.4||||||||||||||||||||737.4||||||||||||||||-736.6||||||||||||||||||||732.0419|737.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
04005|1072029|/equities/integrafin|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.8703||||||||||||||||||||||||||||-226.8|||||||||||||249||||||||||||||||||||||||||||||||-237.6||||||||||508.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04006|283|/equities/intercontinental-hotels-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.3518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3504||||||||||||||||||-70.824||||||||74.0169|74.4581||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||4304||||||||||-4000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1352|||||||||1407.4082||||||||||||||||||||||-1388|||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||5038.1358|5075||||||||||||||||||-9608|||||||||||||||||||||||||||||||||||4567.5934|4639|||||||-8646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7978||||||||||||||||||||||||||-4072|||||||4219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8272||||||||||||||||||||4194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04009|14048|/equities/intl-public-partnership|FTSE350|||||||||127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9558|||||||||||||||||||||||||||-122.8|||||||||||||||||||||131.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010|6595|/equities/investec|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||1094||||||||||||||||||-980.4||||||||1078||||||||||||||||||||||||||-980.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444|||||||||||||||||||||971.2|||||||||-859.2||||||||||||||||||459.9565||||||||||
04011|28602|/equities/ip-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.6399|56.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012|6735|/equities/itv|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.96|||||||||||||||||||-117.16|||||||||||||||||||||||||||||||||129.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.56|||||||||||||||||72.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04013|6765|/equities/regus-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-178.4|||||||||||||194.7|||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.2071|151.4||||||||||||||||||||-295.2|||||||||||160.3||||||
04014|6630|/equities/wetherspoon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||740|||||||||||||||||||-1268||||||||||||||||||||1447|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1290||||||||||||||||1462|||||||||||||||||||-1393|||||||||||||
04015|6706|/equities/sainsbury|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||263.1617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||263.0343||||||||||||||||||||||||||||-261.7|||||||||270.4948|||||||||||||||||||||||||||||-271.2||||||||||||||||||||||||||271.6|||||||||||||||||||||-271.5|
04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790||||||||||||||||||||||||||||||
04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||-232.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.4|||||||||||||||||||||||-274.9||||||||148.1847||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.95||||||||||||||154.7777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04018|945668|/equities/john-laing-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04019|6591|/equities/john-wood-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||149.205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.4||||||||||-310.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297.2|||||||||||||||||||||||||||||||||136.8147||||||||||||||||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1662.9381|1681||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1646.5|||||||||||||||1657.8988|||||||||||||||||||-1725||||||||||||||||||1782|||||||||||||||||||||||||||||||||
04021|14050|/equities/jp-morgan-american-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1582|||||||||||||||||||||||-1576|||||||||||||||||||||||||1598|||||||-1530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.2||||||||||||||||||-202.8|||||||||||||||106.7313|107.4|||||||||||||||||||||||||-102.6|||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||864.5288||||||||||||||||||||||||||||-832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||833.9872|||||||||||||||||||-798|||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||-519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||463.5046|||||||||||||||||||||||||-460.5||||||||||||||||||||483||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-479.5|||||||||||||||||||
04025|14053|/equities/jupiter-fund-management|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||86.6|||||||||||||||||-163.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.8922|||||||||||||||||||||||||||||||||-75.55|||||||||||||||88.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.2|||||||107.718|112.0116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04026|955859|/equities/kainos-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1205|||||||||||||||||||||1367|||||||||||||||||||||||||||1361||||||||||
04027|6571|/equities/kingfisher|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.3|||||||||||||||234.6605|||||||||||||||||-214.5||||||||||||215.9515|222.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-474.4||||||||||||||238.1084|240.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04028|14056|/equities/lancashire-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||638||||||||||||||||||||-572||||||||||||||||||||||||||||||||||||1225.1158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1136.8022||||||||||||||||||||||||||||1059.6574||||||||||||||||||||||||||-1013.7772|||||||||||533.2906|539.093|||||||||||||||||||-987.3078||||||||||||||||||||||||||||||||||1025.2472||||||||||||||||-1034.0704|||||||||
04029|6755|/equities/land-securities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||659.3882||||||||||||||||||||||||||||||656.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-676.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||616.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||||||||||||604.2||||||||||||||||||||||||||||||||
04030|14058|/equities/law-debenture-corp|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||800||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||762.9778|778|||||||||||||||||||||||-1580|||||||||||814.9316|826|||||||||||||||||||-1560|||||||||||||||||||||||||||1568||||||||||||||||||||||||||||||||
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04032|287|/equities/lloyds-banking-grp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||54.3||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.0498|||||||||||||||||||||||||||||||-45.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.76|||||||||||||||||||||-83.76|||||||||||||||||||||||||43.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.23|||||||||||||||||||||||||
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04039|8811|/equities/marstons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||30.5325|32.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8||||||||||||||||||||||||||||||||66.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04040|960684|/equities/mccarthy---stone-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04041|44416|/equities/al-noor-hosp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04042|6762|/equities/meggitt|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04043|6692|/equities/melrose|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||-1263.2|||||||||||||||||||1292|||||||-1199.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||489.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.5||537.2||||||||||||-489.7|||||||||||||||||||||||516.7608|526||||||||||||||||||-987.8|||||||||||||||||||
04044|14060|/equities/mercantile-investment-trust|FTSE350|||||||||459|||||||||||-216||||||||||||||||||||||||||||||222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.5679|191|||||||||||||||||||||||||||-389.2|||||||199.7008|203|||||||||||||||||||-384.8|||||||||||||||||||||196.0924|||||||||||||||||||||-198|||||||||||||||||
04045|6759|/equities/micro-focus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04046|6698|/equities/mitchells---butlers|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||246.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04047|6702|/equities/mond|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||1424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1251.266||||||||||||||||||||||1337.8295|||||||||||||||||||||||||||||||||-1244.77||||||||||||||||1257.762||||||||||||||||||||||||||||||||
04048|6825|/equities/moneysuprmkt|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.0647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04049|6859|/equities/monks-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1072||||||||||||||||-2012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||950|||||||||||||||||||||||||||||-931|||||||||983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1014|||||||||-1914||||||||||||||||||||||||||||
04050|22485|/equities/morgan-crucible-exch|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20240|||||||||||||||||||||||||10269.5053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10470||||||||||||||||||10484.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.9637|177||||-210.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||1676.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1766.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3227|||||||||||||||||||||-3237|||||||||||||||||||||3302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1822|||||||||||||||||||||||
04135|942377|/equities/ssp-grp|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.82|207.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||244.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254.6|||||||||||||||||
04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||457.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-647.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-993.4|||||||1115||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||698.7099|||||||||||||-635.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||616.234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-709.2||||||||||||||||||||||||||||1483.6||||||||||||||||-711.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||-238.4|||||||||||||126||||||||||||||||-120.2||||||||||||||||||||||127.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||232.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||||||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1076.912||||1275.058||||||||||||||||||||||||||||||||
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1251||||||||||||||656.6969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-717.5||||||||||754.0272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.15|||||||||||||||||||||||||-227.7|||||||||||||116.696||||||||||||||||||-107.8|||||||||||||||||||||||106.8165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04143|986303|/equities/tbc-bank-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-2995||||||3225.3423|3270|||||||||||-3025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2520||||||||-2340||||||||||||||||||||||||||
04144|14119|/equities/telecom-plus-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3064|||||||||||||||||||1603.0216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3284|||||||||||||||||||||
04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.5||||||||||||||||||||||||||||||||-227.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454|||||||||||||||||||||||||||||||||
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153||||||||||||||||||||||||||||||-144.4||||||||||||||||||||||150|||||||||||||-145.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146||||||||||||||303.2||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||301.9499|304.3|||||||||||||||-280.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-273.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.4683|||-259.6|||||||||||||||||||||||||258.7957||||||||||-248|||||||||||||||||258.5414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04148|1053059|/equities/ti-fluid|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2|||||||||||||||||||||||||||||||152.2|||||||||||||||||-136.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127||||||137.2604|149.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243.2||
04149|6637|/equities/tullet-prebon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||225.5||||||||||||||-414|||||||||||||||||||||||||||193.7593|||||||||||||||||||-175.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.1584|159.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04150|6766|/equities/tr-property-investment-tst|FTSE350||||||653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.0591|285||||||||||||||||||||||||||-550||||||||287.5036|||||||||||||||||||-265||||||||||||||||||||||278.9925||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280||
04151|1137603|/equities/trainline-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.6107||||||||||-238.8|||||||||||||||||||||||||260.6846|||||||||||||||||||||-237||||||||||||||||||||273.8985||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244.8||
04152|6681|/equities/travis-perkins|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1566|||||||||||||||||||796.8553|834.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1660.4|||||||||||||||||||||||858.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04153|942420|/equities/tritax-big-box|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||158.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.6262|147.5||||||||-265.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.1586|142.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04154|23214|/equities/tui-n?cid=23214|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||-562.5|||||||||||||||||608.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-533.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1171||||||||||||
04155|6627|/equities/tullow-oil|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||32.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.88||||||||||||||||||||||||||||||-63.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.62|||||||
04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.4||||||-51.1|||||||||||||||||||||||||||||55.2||||||||||||||||||||-98.9|||||||||||||||||||||108.8|||||||||||||||||||||||-106.4||||||||||||||
04158|6743|/equities/ultra-electronics|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04159|6661|/equities/unilever-ord?cid=6661|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||4203.6051|4372.6763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8312.584||||||||||||||||4146.5104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4395.707|||||||||||||||||||||||-8674.6524||||||||||||||4398.8755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04161|6659|/equities/united-utilities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||1062.725||1073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||999.8|||||||||||-911||||||||||||||952.2|||||||||||||||||||-953.6|||||||||||||||||994.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04162|6684|/equities/vesuvius|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-407.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||421.6|||||||||||
04163|6579|/equities/victrex|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1452.7705|1485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1475|||||||||||||||||||||||||||1497|||||||||||||||||||||||||||||||
04164|985785|/equities/vietnam-enterprise-investments-ltd|FTSE350||||598.204||||||||||||||||-570|||||||||||597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||565||||
04165|27720|/equities/vinacapital-vietnam-opportunity|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438||||||||||||||||||||||900||||||||||||||||||||||-882||||||||||445|||||
04166|968974|/equities/cybg-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160||||||||||||||||||||||-152.15|||||||||||||||||||159.6574||||||||||||||||-146.75||||||||||161.3602|162.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330.6|||||||||||||||||||153.7293|||||||||||||||||||||||||||||||||
04167|6654|/equities/bovis-homes|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||1227.028||1287|||||||||||||-2238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||828.489|857.5||||||||||-1488||||||||||||||||763.5||||||||||||||||||||||||||-831.5||||||||||||||||||||||||775||||||||-721.5||||||||||||||||||||||700.5972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04169|667|/equities/vodafone|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6||||||||70.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.82|||||||||||||74.368||||||||||||||||||||-70.93|||||||||||||||75.2099|76.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04410|991446|/equities/benefit-one-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2131.9475||2171.5|-2085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2341|||||||1241.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1539||||||||1669.5|||||||||||
04411|946340|/equities/benesse-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2579.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1817.8747||||||||||||||||||||||||||||||||-1836.5|||||||||||||||||||3736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04412|44235|/equities/bridgestone-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3247.8942|||||||||-3077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3063.5||||||||||||||||||||||-2925||||||||||||||||||||||||||||||2948||||||||||||-2876|||||2979.7125|3000.5||||||||-5829|||||||||||2891.3457|2974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5750|||||||||||||||||||||||||||||
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04417|946338|/equities/capcom-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|2731|||||||||||||||||||||||||||||||||-2826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2426.7098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2897|||||||||||||||2927.3575|3260||||||||||||||||||||||||-5449|||||||||||||||||||
04418|44306|/equities/casio-computer-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||-1297.5||||||||||||||||||||||||||||1231.7299|||||||||||||||||||||||||||-1191||||||||||||||||||||1252|||||||||||||||||||-1204|||||||||||||||||||||||||1237.9582|1296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04419|44218|/equities/central-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||-3752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3679|||||||-3509||||||3581||||||||||||-7000||||||||||||||||||||||3477.7697|3514||||||||
04420|952820|/equities/century-tokyo-leasing|TOPIX500/EAFAVALUE||||-1514.5|||||||||||||||||||3287|||||||||-3094|||||||||1614||||||||||||||||-1537.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2983|||||||||||||||||||||1373.6306||||||||||||||||||||-1316.5||||||1320.1184||||||||||-1259.25||||||||||||||||||||||||||||||||
04421|44307|/equities/the-chiba-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2160||||||||||||||||||||||-1072|||||||||||||||||||||||||||||||1149|||||||||||||||||||||||||||-2211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1813.4||||||||||||||||||||||||||
04422|44283|/equities/chubu-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1926.5|||||||||||||||||-1890||||||1932.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04423|44175|/equities/chugai-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11962||||||||||||||||||||||5507.2866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4325|||||||||||||||||||4498.9234||||||-4265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4069||||||||||||||-4017||||||||||||||||||||||||||
04424|946330|/equities/the-chugoku-electric-power-inc|TOPIX500|||||||||||||||-2240|||||||||||||||||||||||||||||||||1035.8364|1053.5|||||||||||||||||||||||||-1976|||||||||||||||||||2096|||||||||||-1939.4||||||||1060|||||||||||||||||||||||-997.4|||||||||1902.8|||||||||||||||||||||||-1947.8|||||||||986.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||981||||||||-932.3||||||||||||||||||||||||||||||||
04425|946097|/equities/coca-cola-west-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-4261||||||||||||||||||||||||||||||3899|||||||||||||||||-1981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1938.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1595.5436||||||||||||||||||-1523|||||||||||||||||||||||
04426|952591|/equities/colowide-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2294.2386|-2286.5|||||||||||||||||||||2236|||||||||||||||||||||-2243|||||||||||||||||2384|||||||||||||||||||||||||||||||||-2378.5||||||||||||||||2434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04427|44124|/equities/comsys-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500||-3378||||||||||||||3633.705||||||||||||||-3444|||||||||||||||||||||||||||||||3305.9399|||||||-3118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3159.5904|3309||||||||||||||||||||||||||||||-6252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5728||||||||||||||-2735||||||||||||||||||||||||||||||-2705||
04428|976159|/equities/concordia-financial-group-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1367.8||||||||||||||||||||||-675.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-656.7||||||||||||||||||||||648.0513|||||||||||||-607.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04429|962543|/equities/cosmo-energy-holdings-co-ltd|TOPIX500|||4079|||||||||||||||||-3705.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2962|||||||||||||||||||||||-2705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2732.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2059.1271|2071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04431|44262|/equities/credit-saison-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||-6088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2601.5402||||||||||||||||-2418.5||||||||||||||||||||||||2337.2098||||||||||||||||||||||||||||||-2300|||||||||||||||||||||||||2198.5037|||||||||||-2141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04433|44207|/equities/dai-nippon-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1980.5|||||||||-3890||||||||||||||||||2006.2883|2028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3906||||||||||||||||||||||||||||||||
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04438|44190|/equities/daiichi-sankyo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||4876.4152|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7716||||||4039.1577|4095||-3849|||||||||||||||||4185||||||||-8214|||||||||||||||||||||||||||||||4285.4336|4347||||||||||||||||||||||||||||||-4758|||||||||4903||||||
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04458|44180|/equities/eisai-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-5940||||||||||||||||6476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200||||7378.6996|7574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8996||||||||||||||||||9552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10125||||||||||||
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04461|951790|/equities/ezaki-glico-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4468||||||||||4367.9666|4665|||-8380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8504||||||||||||||||||||||||||-4294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04463|44311|/equities/fanuc-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4261|||||||||||||||||8436||||||||||||||||||||||-8400||||||4212.931|4245|||||||||||||||||||||||-7918|||||||||||||||||||||||3880.6213|||||||||||||-3859|||||4056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04465|998064|/equities/sushiro-global-holdings-ltd|TOPIX500|3139|||||||||||||||||-5856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6240|-5651|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2666.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2768.5||||||||||||||||||||-5364|||5590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3208|||||||
04466|952653|/equities/fp-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5701|||||||||||||||2913.1858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2653.5|||||||||||2795.5||||||||||||||||||-2812.5||||2966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04467|44221|/equities/fuji-electric-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6262|||||13584|||||||||||||||-13384|||||||||||||||6783.9861|6825||||||||-12874||||||||||||||6230.1828|||||||||||||||||-6053||||||||||||||||||||||||||||
04468|952306|/equities/fuji-machine-mfg.|TOPIX500|||||2678.4681|||||||||||||||||||||||||-2592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2524.4007|2540|||||||||||||||||||||-4769|||||||||||||||||||||||4766||||||||||||||-4604||||||||2433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2374|||-2278||
04469|946161|/equities/fuji-media-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||-3800||||||||||||1907.5677|||||||||||||||||||||||-1819.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1679||||||||||||-1607|||||||||||||||1558.1486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04470|946100|/equities/fuji-oil-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||-2368|||||||||||||||||||||||2437.5|||||||||||||||||||||||-2240||||||||||||||2409.3344||||2427.5|||||||||-2317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2041||||||||||||
04471|44205|/equities/fujifilm-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-6562|||||||||||||||||||||3255|||||||||||||||-3046.6599||||||||||||||||||||2954.3195|2975.3301||||||||||||||||||-5592||||||||||||||||||||||5763.3198|||||||||||||||||||-2823.3301||||||3002.6599||||||||||||-2927.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2766|||||||||||||||||||||||||||||
04472|952365|/equities/fujitec-co-ltd|TOPIX500||||||||||3829.163|3893|||||||||||||||||-3695||||||||3937|||||||||-7398||||||||||||||3785||||||-3543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3413.0115|3573|||||||||||||||||||||||||||||||||-3566.1097|||||||||||||||||||||||||||||||||3785|||||||||||||||||||||||||-7164||||||||||7560|||||||||||||||-7160||
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04474|946221|/equities/fujitsu-general-ltd|TOPIX500|||||||||||1907.5818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2627||||||||||||||||||||||2740.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||-1789.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1512.2322||1530||||||||||||||||||||||||||||-1526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1682||||||||||||||||||||1555.3139||||||||||||-1472||||||||||||||||1472.2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3480.5908|||||||||||||-3503||||||||||||||||||||||||||||||||3182.9648|||||||||||||||||||-3058|||||||||||||||||||||||||||||||||||3185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-5848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2424.6064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2433.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2139.7757|||||||||||||||||||||||-1955||
04543|946095|/equities/kakakucom-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-1717||||||||||||||||||||||||||||1825.5||||||||||||||||||||-1616.5|||||1818|||-1659.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1478.7504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2123|||||-2012.2262|-2003.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04544|946146|/equities/kaken-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500||3498.9039||||||||||||||||||||||||||||||||-3416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3299.7675|3332||||||||||||-6528|||||||3356.525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3532|||||||||||||||||||||3669|||||||||
04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3193|||3338.6641|3381|||||||||||-3185|||||||||||||3315|||||||||||||-6338|||||||||||||||||||||||||||||||||
04546|946134|/equities/kaneka-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3718|||||||||||||||||||||||-3600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4050|||||||||||||||8186||||||||||||||||-8014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3893|||||
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04549|44150|/equities/kao-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||5800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11198|||||||||||||||||||||||||||||-10922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10804|||||||||-10380|||||||||||||||||||||5188.5049|||||||||||||||
04550|44117|/equities/kawasaki-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||638.9149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||741.6||||||||||||||||||||||-760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-697.2||||||||||||||||||||||||||628.6258|647|||-1171.6||
04551|44243|/equities/kawasaki-kisen-kaisha,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||2211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1601.67|||||||||1763.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1934||||-3362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04552|44268|/equities/kddi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||4422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9634|||||||||||||||||||||4594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4291|||||||4544||||||||||||||||||||||
04553|952896|/equities/keihan-electric-railway|TOPIX500|||||-3193||||||||||||3393||||||||||||||-3307||||||||||3509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3601|||||||||3800|||||||||||||||||-3620|||||||||||||||||||||||||||||||||||3717.6232|||||||||||||||||||||||-3879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3811||||||-3628||||||||||||||||||3748.1196||||||||||||||||||
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04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-880.2|||||||||||||||||||||||||||||||877.8781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||909.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2319.6599|||||||||||||||||||||||||||-2247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1793.9591|1833.33|||||||||||||||||||-1823.33||||||1918.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1877.33||||||||||||||||||||||||||||||||||
04557|946106|/equities/kewpie-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||-3061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5269||||||||||||||-5020||2562.4867|||||||||||||||||||||||||||-2485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2497.8709||||||||-2390.5||||||||||||||||||2431.4914|||||||||||||||||||||||||||||||-2317||||||||||||||||||||||||||2300.2726|||||||||||||
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04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||-4400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4546|||||||||||||||||||||||||||||||||||8598||||||||||||||||||||-4110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4804|||||||||||||||||||||9720||||||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4241||||||||||||||||||||||||||-2104.5||||||||||||||||||||||||2151.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2068.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4230|||||||||2160.5||||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6360||||||||||||||||||6863||||||||||||||||||||||||||-6494||||||||||||||||||||6484.4278|6861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7556||7886||||||||||||||||||||||||||||||||||-15838|||||||8200||||||||||||||
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3689|||||||||||||||3827.8281|||||||||||||||||||||||||||-3850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7416||||||||||-3500||||||||||||||||||||||||-3619|||||||||||||||||||||||||3760.783|3851|||||||||||||||||||||||||||||||||-7830
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||3965|||||||||||||||||||||||||||||-3972|||||2103.1032|2147.5|||||||||-1961||||||||||||||||||-1932||||||||||||||||||||||||||||||||||1764.739|1800.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||2305||||||||||||||||||||||||||||-2376.5|||||||||||3983|||||||||||||||||||||||||||||||-4392||||2286.9414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2255||||||||||||||4685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5003||||||||||||||||2656.5||||||||||||||||||||||-2649.5|||||||||||||||||||
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04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||4755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3547||||||||||||||3744.7163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3896.5259|3918||||||||||-3714|||||||||||||||||||||||||3519|||-6584||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||9987.4754||||||||||||||||||||||-9506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7635.3324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8178||||||||||||||||||||-16176||||||||||||||||||||||||||||||||||||7774.7777|7969|||||||||||||||||||||||||-7355||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.4411|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442.6|||||||||||||||||||||||450.4849|460.4|||||||||||||||||||||||||-953.6|||||||||||||472.5929||||||||||||||||||||||||||||||-474.4|||||||||||||||||||||||491.2677|495.4|||||||||||||||||||||||
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||16104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1569.8018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1760.5|||||||-3397||||||||||||||||||||||||||||||||||||1409.8285||||||-1355.5|||1410.8228|1429.5||||||||||||||-2726|||||||||||||||||||||||||||||||
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04576|993287|/equities/kusuri-no-aoki-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||-2977|||||||||||||||||||||3184.5403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3548|||||||-6722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2987.9368|||||||||||-2906.6599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4940|||||-4613.3198||
04577|44316|/equities/kyocera-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2084||||||||||2235||||||||||||||||-2087.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1902.0001||||||||||||||||||||||||-1828.5||||||||||||||||||||||1878.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04578|946090|/equities/kyowa-exeo-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1529.5|||||||||||||||||||||||1589.8963|1605.5|||||||||||||||||||-3079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1537.5|||||||||-1532||||||||||||||||||||||||||1496.3264||||||||||||||||||||1458.5|||||||||||||||-2813||||||||||||||||||||||||||||
04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2738.5|||||||||||||||||||||||||||||||2413.4937|||||||||||||||||-2391|||||2457.764|2471.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2617.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04585|946101|/equities/lawson-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14080|||||||||||||||||||||||||-6890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6892||||||||||||||6385||||||||||||||||||-6090|
04586|946264|/equities/lintec-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5524||||-2626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2502|||||||-4785||||||||||||||||||||2378.8526|2403||||||||-4535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2266||||||||||||||||
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04588|946184|/equities/lixil-group|TOPIX500/EAFAGROWTH|||1782.9518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1880.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1788.7911|||||||||||||||||-1701.5||||||||||||||||||||||||||||||3414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1765||||||||||||-1817.5|||||3784|||||||||||||||||-3638||||||||||1888.5|||||||||||||
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04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2558.3418||||||||||||||||||||||||||||||||||-2377.5||||||||||||||||||4668||||||||||||||||||||||-2243.9912|-2226.5||||||||||||||||||||||||4672|||||||||||||||||||||||||||-2399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2372.5|||||||||||||||||||||2157.2262|2221.5|||||||-3984||
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04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2497.5|||||||||||||-4772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2395.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2416|||||||||||||||||||||||||||||4987|||||||||||||||||||||||
04596|946176|/equities/maruichi-steel-tube-ltd|TOPIX500||||||-1300.332||||||||||||||||||||||||||||||||2749.3306|||||||||-2595.9974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2536.664|||||||||||||||||||-2439.3308||||||||||||||||||||||||||2558.664||||||||||||||||-1193.9988||||||||||||-1200.3322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500||||||||||||||||||||-2310||2525.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2572|||||||||||||||||||||||||||2620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2764.3301|||||||||-5155.3198|||||||||||||||||||||||||||||2620|||||
04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||-3346|||||||||||||||||||||1736.4695||1756|||||||||||||||||||||||||-3552||||||||||||||||||||||||||||1625||||||||||||||||||||||||||||||||-1602.5||||||||1565.1517|1663||||||||||||||||||||||||||||-3393||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1370.2844||||||||||||||||||||||||||||||||||||1278|||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||447.0919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||466.2||||||||||||||||||||-858.6|||||||435.0033||||||||||||||||||-396.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||691.2||||||||||||||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2295|||||||||||2365.1061|2398.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2412.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2512|||||||||||||||||||||||||||||||||2434.7907|||||||-2337|||||||||2370.9432|2384|||||||||-2310.5|||||||||||||||||||||||||||||
04601|951799|/equities/megmilk-snow-brand|TOPIX500||||||||||||||||||||-2555|||||||||||||||||||||||2310.6502|2481||||||||||||||||||||||||-4408|||||||||||||||||||||||2182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2223|||||||||||2333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1923
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||3451.0273|3511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6920||||||||||||||||||||||3424.5413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3389.8319|3650||-6516|||||||||||||||||6576||||||||||||||||||||||||||||||||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500|||||||||||||2990|||||||||||||||||||||-2919.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2710.6543|||||||||||-2530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2526.5||||||||||-2358||||||||||||||||||||||||||||||||
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2214.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6990||||||||||||||||||||||3628.0367|||||||||||||||||||||||||||||||4200||||||||||||||||||||||||||||||||||-8966||||||||4727|||||||||||||||||||||||5194||||||||||||||||||||||||||||-4936.8893|-4914|||||||||||||5019.6395|||||||||||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||2981.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2942.5|||||||3120.4898|||||||||||||||||||-2854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2446.1665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2496.5||||||2671.2647|||||||||||||||||||||-2649|||||||||||||||||||||
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1871.5||||||||||||-1769||||||||||||||||||||||||||||1887.0792|1897.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3819|||||1986.6961|1994|||||||||||||||||||||||-1973||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1741||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2044|||||||||||||||2293|||||||||||||||||||-2293||||||||||||||||||||||||||||2313.0238|2404.5||||||||||||||||||||||||||||||-2396.3067|-2378|||||2434.5818|2500.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2446.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04609|44130|/equities/mitsubishi-chemical-holdings-corp|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-888.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||894.8568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-783.3||
04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2353|||||||||||||||||||-2246.4727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2418||||||||||||||||||2416.3948|2445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2245.3301||||||||||||||||||||||||||2060|||-1884.6456|-1862||
04611|44216|/equities/mitsubishi-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-2371.5||||||||||||||||||||||||||||||||||2204.5026|||||||||-2075|||||||||||||||||2075.0174|2116|||||||||||||||||||||||-1977.4077|-1954.5||||||||||||||||||||||||||1811.3846|||||||||||||||||||||||-1835.5||||||||||||||||||||||1884.3499||||||||||||||||||||||-1920.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4356|||||||||||||||||||||-4108|||||||||2027.6154|2048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1895.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1664.2111|1674.5||||
04613|946135|/equities/mitsubishi-gas-chemical-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2624.323||||||||||||||||-2440|||||||||||2446.5239|2522.5||-2316|||||||||||||||||||||||||2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2056.5|||||||||||||||||||2017||||||||||||||||||||-2048.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04617|44147|/equities/mitsubishi-motors-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||-950.8|||||||||||||||||||||471.8315|479.7||||||||||||||||||||||-880||||||||||472.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-579.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485|||||||||||
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04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-1026||||||1068.2192|1080|||||||-2031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||974.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-996||||||||||||||||||||||||926.2||||||||-888.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3415.7147||||||||-3148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2702.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2711.5|||||||||||||||||||2815.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2655.5||||||||||||||||||||||||||||
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||2244.5||||||-2076|||||||||2141.8366|||||||||||||||||||||||||||||-2075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1904|||||||||||||||||-1846|||||||||4101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2003||||||||||||||||||||||||||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1143.999|||||||||-2195.998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4415||||||||||||||||||||4539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3916|||||||||||||||||||||||||||-7658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3358|||||||||||||||||||||||||||||-3356||||||||||3216||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||4990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4921|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3316|||||||||||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2923|||||||||||||||2842.144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2863||||3031||||||||||-2909.5|||||||3129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2375.5|||||5280|||||||||||||||||||||||-2541||||||||||||||||||||||2419||||||||||-4524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500|||6460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||||||||||||||3364.0099|3375|||||||||||||||||||-6390||3308.5847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500||||||5992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4458.689|4496||||||||||||||||||||||||||-8226||||||||||||||||||||||4057.3975|4248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11020||6033.1105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||-1782.5|||||||||||||||||||||||||||||||||3126|||||-2828|||||||||||1500.7791||||||||||||||||||||||||-1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1331.4046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1880.5|||||||1980.6312|2033|||||
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2670.5||||||||||||||||||||||2639.9842|2671.5||||||||||||||||||||||||||||-5277||||||||||||||||||||||2724|||||||||||||||||||-2607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04631|951797|/equities/morinaga-milk-industry|TOPIX500||||3183|||||||||||||||||-2996.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5457||||||||||2823.5185|2889.5|||||||||||||||||||||||-5673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2416.6354|2444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5010|
04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1871.9643|||||||||||||||||||||||1925.33|||||||||||||||||||||-1812.66|||||||||||||||||||1902|||||||||-3663.32|||||||||||||||||||1755.3689|||||||||||||||||||||||-1682.66|1756.1358||||||||||||-1672.66||||||||||||||||||||||||||||||||||
04633|943427|/equities/murata-mfg-co|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||2903.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2854.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2684.5294|2747|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5410|||5554||||||||||||||||||||||-5461.3198||||||||||||5565.3198||||||||||||||||||-5457.3198||||||||||||||||||
04634|946196|/equities/nabtesco-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04635|952678|/equities/nagase-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||580.9429|583.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568.25||
04636|946316|/equities/nagoya-railroad-co-ltd|TOPIX500||4212|||||||||||||||||||||||||||||||-2122.6512|-2111.5||||||||2200.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2316||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2178|||4577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04641|44275|/equities/ngk-insulators,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1744.7306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1796|||||||||||1866|||||||||||||||||||||-1926||||||||||||||||||||||1937||||||||||||-1837||||||||||1751.0076|||||||||||||||||||||-1693|||||||||||||1763.8284|||||||||||||
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04649|951775|/equities/nihon-m-a-center|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-749.1|||||||||||||1667.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2092||||||||||||||1064.452|1086|||||||||||||-996
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04670|44314|/equities/nissan-chemical-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11748|||||||||||||||||||||||||12312||||||||-11596|||||||||||||||||||||||||||5279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6410|||||||||||||||||||||||||||||||12946||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6110|||||||||||||||||||
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04673|44244|/equities/nisshinbo-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1129||||||||||||||||||||||||-2170|||1127.0092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04674|946110|/equities/nissin-foods-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||8502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9826|||||||5094.5242|5156||||||||||||||||||||-9576.6602|||||||||||||||||||||||||||||||||||4233.3301||||||||||-4056.6599|||||||8493.3204|||||||-4072.6011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04756|946119|/equities/ship-healthcare-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||2169.511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2233|||||||||||||||||||2195.5312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2357|||||||||||||||||||||||||2293.7611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||1544.5||||||||||||||||||||||||||||||-2838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||||||||1285.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04761|44304|/equities/showa-denko-k.k.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||-3390|||||||||||||||||||||||3628|||||||||-3310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2555.7219||||||||||||||||||||||||||||-2389.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2271.492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2133||2197.5375
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04799|946154|/equities/taisho-pharmaceutical-hold-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5855.8913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04802|44194|/equities/takara-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||1060.648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1159.5|||||||||||||||||||||||1263.4681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1188||||||||||||||||||||||||||1241.6296|||||||||||||-1213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1068.9777|||||||||||||
04803|44252|/equities/takashimaya-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||-1128.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1011||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||979.0647|||||||||||||||||||||||||
04804|44155|/equities/takeda-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|4205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4278||||||||||||||||4358.77||||||||||-4213|||||||||||||||||||||4078.1645|4225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4635|||||||||||||||
04805|946324|/equities/tokyo-broadcasting-system-inc|TOPIX500||||||||||||||||||-4285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2714.7807|2746.5|||||||||||||-4963|||||||2496.1242|2511||||||||||||||||||||||||-5015|||||||||||||||||||2664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2515.5||||||||||||||||||||||||||||||||
04806|44271|/equities/tdk-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1052|||||||||||||||||||||1080.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150|||-1075.9878|-1073.6|||||||||||||||||||||
04807|952290|/equities/technopro-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3082.5094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3504|||||||||||||||||||||||3299.2541|3340||||||||||||||||-6292|||||||||3283.5007|||||||||||
04808|44259|/equities/teijin-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||-2989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2641|||||||||1367.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507|||||||||||||||||1493.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04809|44185|/equities/terumo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2014.514|2046||||||||||||||||||||||||||||-4132||||||||||||||4423||||||||||||||||-4359|||||||2273.5555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04810|946288|/equities/the-bank-of-kyoto-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2215.75|||||||||||||||||||||-2037.25||||||||||||||||||||||||||||||2066.25|||||-1937.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1710.4888|||||||||||
04811|946291|/equities/the-chugoku-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1055.4356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1097||||||||1184.0482||||||||||||||||||||-1071|||||||||||||||||||||||||||||944.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||895.7||||||||||||||||||||||||||
04812|946283|/equities/the-gunma-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-695.2|||||||||||||||734.6292||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-661.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1943.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1564.8||||||||||||||||
04814|946209|/equities/thk-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-3266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2867.3542|3115|||||||||||||||||||-2737.4094|-2717.5||||2905.5|||||||||||||||||||||||||-2781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2759.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04815|946122|/equities/it-holdings-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||-3221||||||||||3337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3377||||||||||||||||||||||3199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3459|3647.497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3835|||
04816|946130|/equities/toagosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1571.4052|||||||||||||||-1470.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1377||||||||-2665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2527|||-1201||
04817|44183|/equities/tobu-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-3723|||||7950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7768|||||||||||||||||||||||||||||||||3831.7037|||||||||||-3657|||||||||||||||3744.5561|||||||||||||||||||||||||||-3868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3773.3111||||||||||||||||||||-3673|||||||||||||||||||||||||||
04818|946084|/equities/toda-corp|TOPIX500|||1045.9373|1051||||||||||||||||||||||||||-1942.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||898.6593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||787.4961||||||||||||||||||-772.3|||||||||||||||||811.3902|814.8|||||||||-1572|
04819|44303|/equities/toho-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-1024.8||||||||||||||1017.7588||||||||||-972.4||||||||||||||||||||||||||||||970.336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-970.8||||||||||||||||||||||||||||||||1026.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1128.4||||||||||||||||||||||||||||-1097.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||761.8782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-653.625||||||||||||661.6615|681||||||||||||||||||||||||-1307.75|||||||||||||||||||1319.25||||||||||-1237.5|||||||||||||||632.1264|||||||||||||-600.25|||||||||645.5||||||||||||||||||||||
04821|952722|/equities/toho-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04822|946332|/equities/tohoku-electric-power-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||1309||||-1173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-931.8||||||||||1966.8||||||||||||||||||||-910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833.2||||||||||||||||||||||||||||||||||
04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||-971|||||||||||||||||||||||1013.7719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1045|||||2363|||||||-1121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1233||||||||||||||||||||||||||1227||||-1192|
04824|44143|/equities/tokio-marine-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3671.8856||||||||||||||||||||-3492|||||||||||||||||||||||||||||6988||||||||||||||||||||||||||-6930|||||||||||||||||||||||3205.1402|3218|||||||||||||||||||||||||||||||||-3198||||||||||||||||||||||||||||||||
04825|44329|/equities/tokuyama-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4860|||||||||||||||||||||||||||-2404.3053|-2389.5||||||||||||||||2366.5||||||||||||||||-2278||||||||||||||||||||||||2337.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04826|44278|/equities/tokyo-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||848.6|||||||||||||||||||-725.8||||||||||||||||||||||||||||||||||675||||||||||||||||||||||-616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04827|44237|/equities/tokyo-electron-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35410|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25765.9486|26080|||||-48010|||||||||||||||23910.1842|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19340|||||||||21031.7744||||||||||||||||||||||||-20490||||||||||||||||||||||||||||||21245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||-3656|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3213||||||||||||||||||||3438.341|||||||||||||||-3296|||||||3488.4409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3374||||||3574.569|||||-3306||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04829|952044|/equities/tokyo-ohka-kogyo|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2846.3301||||3069.1353||||||||||||||||||||||||-3117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2256.3355||||||||||||||||||||||||||-2181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2112.0968|||||||||||||||||||||||||||||||-1947.5||||||||||||||||||||||1918.9621|1963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3691|||||||||||||||||||||||
04831|44188|/equities/tokyu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1900.5||||||||||||||||||||||||||1773.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1733|||||||||||||||||||1856|||||||||-1770.5|||||||||||||||||1761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04832|44457|/equities/tokyu-fudosan|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||-2305||||||||||||||||||||||1042.9243|||||||||||||||||||||||-950.8||||||||||||||||||||||||||||953.3|||||||||||-895|||||||||||||||||||||||||928.0158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||843.1||||||||||||||||||||||-825.5|||||||||||||||||||||
04833|952609|/equities/topcon-corp|TOPIX500||||||||||||||1803.4051|1857||||||||||||||||||||||||||||||||-1688.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1951.5||||||||||||||||||||||||||||||||
04834|44202|/equities/toppan-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7114||||||||||-3296|||||||||||||3542|||||||||||||||||||||||||-7274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04835|44264|/equities/toray-industries,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|746.0284|||||||||||||||||||-702|||||||||||||||||||719.3006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-737.6|||||||||||||||||||||||||759.3|||||||||||||||||||||||||||-792.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||1614||||||||||||||||||-773.3||||||||||||||||||||||||||||||||
04836|44211|/equities/toshiba-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9218|||||||||||||-9186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04837|44324|/equities/tosoh-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|-1980.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1876.4661||1900|||||||||||||||||||-3698||||||||||||||||||||||||1877.5433||||||||||||||||||||||||||||-1931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1779.0698|1789.5|||||||||||||||||||-3382|||||1686.0382|||||||||||||
04838|44270|/equities/toto-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||-4061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3927.7237|4078|||||||||||||||||-7618|||||||||||||||||||3790.114|3866||||||||||||||||||||-7432||||||||||||||||||||||3804.4743|3837|||||||||||||||||||||||||||||||-3877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04839|44136|/equities/toyo-seikan-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||-2379.5|||||||||5134|||||||||||||||||||||||||-4735|||||||||||||||||||||||||2298.3365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04840|946109|/equities/toyo-suisan-kaisha-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||9668||||||||||-8965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7645.638|||||||||||||||||||-7500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6035.6795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6231|||||||||||||||||||||||6210||||
04841|946170|/equities/toyo-tire---rubber-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2808.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4837|||2331.3054|||||||||||||||||||||||||||||||-2240|||||||||||||||||||||||||||||||||||1958.195||||||||-1857|||||||1917.0635|||||||||-1834.5||||||||||||||||||||||||||||||||
04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||2324||||||||||||-2222||||||||||||||||||||||1123|||||||||-1057||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.5||||||||||||||||||||1059.2391||||||||||||||||||||||||1094.5|||||||||||||-2104||||||||||1026.7498|1036||||||||||||||||||||||
04843|946251|/equities/toyoda-gosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2988.5||||||||||||3159.3229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2855|||||||-5306|||||||||||||||||||||||2389.9335|||||||||||
04844|946115|/equities/toyota-boshoku-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||-4899||||||||||2501.5||||||||2541||||||||||||||||||||||-4651|||||||||||||||||||||2362.5|||||||||||||||||||||||||||-2523.5|||||||||||||||||||2694.6353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2618.5||||||||||-4980|||||||||||||||||||||||||||||||
04845|946195|/equities/toyota-industries-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||15030|||||||||||||||||||||-14120||||||15685.3775||||||||-14600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12285|||||||||||||||||||||||||-11335|||||||||||||||||||||||||||23430||||||||||||||||||||||-11710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10445|||||||-19656||||||||||||||||||||||||||||||||||
04846|985692|/equities/toyota-motor-corporation|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-7240||||||||3720.1555||||||||-3475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2714.0798||||||||||||||||||||||||-2680.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5480|||||||||-2677.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2344.5||||||||||-2211||||||||||||||||||||||||||2028.5|||||
04847|44227|/equities/toyota-tsusho-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-6562||||||3348.7662|||||||||-3137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2868|||||||||||||||-2715.6599|||||||||||||||||2822.9327||2863.6599|||||||||||||||||||||||-5806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04848|44200|/equities/trend-micro-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7221|||||||||||||||||||||||||8033.8764|8179||||||||||||||||||-15586|||||||||||||||||||||||||||5855.5086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6814|||||||||||||||6713.7003|6760|||
04849|946254|/equities/ts-tech-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||-1918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1757.3688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1716|||||||||1864|||||||||||||||||||||||||-1793||||||||1872.0887|||||||||||-1739||
04850|946150|/equities/tsumura---co|TOPIX500||-8142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2867.1526|3266|||||||||||||||-5533|||||||||||||||||||||||2720.0102|2751.5|||||||||||||||||||||||||-2687.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2633.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||2689|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04851|946120|/equities/tsuruha-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2221|||2296.6054||||||||||||||||||||-2290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2099.4382|||||||||||||-2073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04858|946121|/equities/wacoal-holdings-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-7106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04859|949905|/equities/welcia-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2734||||||||||||||||||||||2473.5898|||||||||||||||-2368|||2484.2339|2539||||||||||||||||-4860|||||||||||||||||||2548.4882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3102||||||||||||||||||||||||||||||-6010
04860|44213|/equities/west-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||3128.5293|3250||||||||||||||||||||||||-3150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5766||||2919.9256|3033||||||||||||||||||||||||-6293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04861|946093|/equities/yakult-honsha-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||6202|||||||||||||-6100|||||||||||||||||||||||||6534||||||||||||||||||||||||||||-6320||||||3259.3457|3286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6992|||||3690.727||||||||||||||||-3565|||||||3818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04862|946341|/equities/yamada-denki-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-440|||||||||||||||||||||||443|||||||||||||||||||||-436.6||||||||||||||||||||||||||||439.2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434.3||||||||||||934|||||||||||||-917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.7707|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04863|946293|/equities/yamaguchi-financial-group-inc|TOPIX500|1648.6895|1823||||||||||||||||||||||||||||||||-3064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1317.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1282||||||2748|||||||||||||||||||||-1322.3728|-1310.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04864|44212|/equities/yamaha-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||1118.6416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1059.67||||||||||1145.67||||-1074.67||||||||||||||1126.9152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04865|946248|/equities/yamaha-motor-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||2952|||||||-2759||||||||||||||1413.2788|1423.5|||||||||||||||||||||||||||||-1362.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1302|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1219.9552|||||||||||||||||||||-1244||||||||||1329.5984|||||||||||||||||||||||||||||-1284.33|||||||||||1387.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04866|44228|/equities/yamato-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2734|||||||-5113||||||||||||||||||||||||||||||5257||||||||||-2468.5||||||||
04867|946175|/equities/yamato-kogyo-co-ltd|TOPIX500|||||||||||8483|||||||||||||||||||||-8286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7590.8879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7457||||||||||||||||||||||||-7372||||||||||||||||||7263|||||||||||-13544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04868|946092|/equities/yamazaki-baking-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||-3640|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3617|||||||||||||||||||||||||||||||||||6750|||||||||||||||||-6304|||||||||||||||||||||||||||||||||||2740.2492||||||||||||||||||||-2748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2198.2695|||-2052||||||||||||2034.5364||||||||||||-1948.5|||||||||||||||||||||
04869|952774|/equities/yaoko-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-1785.4||||||||||||||||||||||||1709.4||||||||||-1628.4|||||||||||||||||||||||1670.1691|1677|||||||||||||||||||-3241.6|||||||||||||||||||||||||||||||||3100.4|||||||||||||||||||||||||||-3060.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1445.5834|1460.6||||||||||||||||||||||
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04872|44230|/equities/the-yokohama-rubber-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||8274|||||||||||||||||||||-7726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6676|||||||||||||||||||-6318|||||||||||||||||||||||||2951|||||||||||||||||||||||||||-2985.5||||||||||||3083.7719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2972.5||||||||||||||||||||||3107|||||||-2900|||
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04876|946258|/equities/zensho-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||-5962||||||||6673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7215||||7542.7778||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8211|||||||||||||||||||||||||||||||||6994.5846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04882|44331|/equities/hitachi-zosen-corp.|NIKKEI225||||||||||||||||||-2426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||828.9397|||||||||||||||||||844||||||||||-1718||||||||||||||||872.4318|877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1800|||||||||||||||||||||||||||||||||
04883|44118|/equities/matsui-securities-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||||||-825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||729.9108||||732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1642|||||||||||||||||1674||||-1602|||||||798.9375|802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1578|||||||796.6172||||||||||||-771||
04884|44326|/equities/mitsui-engineering---shipbuilding|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||465.8333|490|||||||||||||||||||||||||||||-1144|||||||||||||||||||||||511||||||||||||||541||||||||-954||||||||||||||||||||516|||||||||||||||||||||||||
04885|44245|/equities/nippon-sheet-glass-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-547|||||||||||||||||||||||||||590.4885|599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1328|||||||||||-619||||||||||||||642||||||||||||||||||
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04888|44258|/equities/sky-perfect-jsat-holdings-inc.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||-942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1360||||||||||||-1314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1430||||||||-1390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578||||||||||||||||||||||
04889|44320|/equities/toho-zinc-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||-1023||||||||1081||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1743|||||||||||||||||||||1752|||||||||||||||||||||||||||
04890|44239|/equities/unitika,-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183|||||||||||||||||||||197||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04894|977691|/equities/afterpay-holdings-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05023|7674|/equities/ausdrill|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.875|0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05||||||1.1002|1.12|||||||||||-0.985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08|||1.2442|1.29|||||||||||||||||
05024|7625|/equities/perpetual-limited|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2802|20.52||||||||||-39.1||||||21.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05025|13576|/equities/perseus-mining-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76|||||||||||||||-1.685||||||||||||1.855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.68|||||||||||||||||||||||||||||-3.51||||||1.7984|||||||||-1.655||||||||||||||||||||||||1.7731|1.805|||||||||||||||||||||||||||||||||
05026|948096|/equities/pilbara-minerals-ltd|ASX200|||||||4.0995||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.91|||||||||||||3.7665|3.88||||||||||||||||||||||||||||||-7.12||||||||||||||||||||3.8005|3.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64||||||5.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.47|
05027|10545|/equities/platinum-asset-mgmt|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7876|||||||||||||||||0.8526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1776|||||||||1.2732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05028|1137433|/equities/pointsbet-holdings-ltd|ASX200||-0.44||||||||0.4525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4267|||||||||||||0.9594||||||||||||-0.8588|||||||||||||||||0.88||||||||||||||-0.774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3262|0.3483|||||||||||||||
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05031|8583|/equities/primary-health|ASX200|||||1.2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2122||||||||||2.7028||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6842|||||||||||||||||||||||||||6.0164||||||||
05032|948097|/equities/pro-medicus-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.7048|||||||||||||-78.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.02|||||||||||||||||||||-130.26|||||||||||||62.8524|65.14|||||
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05034|8592|/equities/qbe-insurance-group-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-17.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.42||||||||||||||||||||||||-14.99||||||||||||||||||15.6755|||||||-14.98|||||||||||||||||15.3291||||||||||||||||
05035|14304|/equities/qube-logistics-holdings|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||3.3495||||||||||-3.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8016||||||||||||||||||||||||||||||||-2.83|||||||||||||||||||2.8242|||||||||-2.77||||||||||2.9105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.97||
05036|14307|/equities/ramelius-resources|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3408|1.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||1.465|||||
05037|8604|/equities/ramsay-healthcare|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-106.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||104|||||||||||||||||||||-101.42|||||||||||||||||||51.04||||||||||||||||||-49.53|||||||||||||51.28|||||-48.53|||||||||||||||||||||||52.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05038|8599|/equities/rea-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.85||||||||-176.43|||||||186.62||||||||||||||||-349.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.8255||||||||||-154.44||||||||159.889|||||||||-154.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.8407|141.27|||||||||||||||||||||||
05039|8601|/equities/reece-australia|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||-53.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||-18.26|||||||||||||||||||
05040|32462|/equities/regis-resources-ltd|ASX200||||||||-2.05|||||||||||||||||||2.0203|2.05|||||||||||||-1.845|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.865|||||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||
05041|977693|/equities/reliance-worldwide-corporation|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.47|||||||||||||-4.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.96||||-7.36|||||||||||||3.7395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.75||||||||||||4.18||||||||-3.89|||||||||||||||||4.13|||||||||||||||-3.95||||||||||||||||||||||||||||
05042|8610|/equities/resmed-inc.|ASX200||||||||||||29.2297||||||||||||||||||-28.65||||||||||||||||||28.1618|||||||||||||||||||-28.13|||||||||||||||||||||||25.7561||||-24.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.88|||||||-44.34||||||||||22.6623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||33.0815|33.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200|||||||||||||||||||||-0.86|||||||||||||||||||||||||||0.3767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89||||||||
05044|8607|/equities/rio-tinto-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||123.1659|||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.8|||||||||||||||||||132.63|||||||||||-128.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.7338|120.44|||||||-223.7|||117.41|||||||||||||||||-113.18|||||||||||||||||||109.88||||||||||||||||||-113.88||||||||||||||116.2891|117.2||||-223.5||||||||||||||||||||||||223.18|||||
05045|8656|/equities/santos-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-7.54||||||||||||||||||||||||||7.5036|7.58|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45||||7.95|||||||||||||||||||||||-7.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05046|102935|/equities/scentre|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||-5.96|||||||||||||2.9992|3.07|||||||||-5.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||2.717|2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||
05047|8624|/equities/seek-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.73||||||||||||27.1|||||||||||||||||-24.28||||26.23||||||||||||||||-24.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8654|||||||||||-21.74||||||||22.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.52||||||||||||||||||||||||||||||22.65|||||||||||||||||||||||||||
05048|8626|/equities/seven-network|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.06||||||||||||36.2927||||||||||||||||||-33.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4071|28.64|||||||||||||||||||||-58.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.91||||||-24.18||||||||||||||||||24.41|||||||||
05049|40384|/equities/shopping-centres-australasia-prop.|ASX200||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||||||||||||||2.3799|2.4||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||
05050|32454|/equities/silver-lake-resources|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9302|0.94||||||||||||||||-1.76||||||||||||||0.95|||||||||||||||||||||-0.89||||||||||||||||||1.0655|1.1||||||||||||||||||||||||||
05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200||||||||||-23.28||||||||||||||||||||||||12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.79||||||||||||||||||15.1562|||||||||-14.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.15||||||||||||
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05053|8635|/equities/sonic-healthcare-limited|ASX200/EAFAGROWTH|27.62|||||||||||||||||||||||-55.1|||||||||||||28.96||||||||||||||||||||||||-29.24|||||64.72||||||||||||||||||-30.62||||||||||||||||||||||||||||||30.27|||||||||||||-58.26|||||||30.0604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05054|953541|/equities/south32-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22||||||||||||||||3.49||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||3.8819|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05056|8670|/equities/telecom-corp-of-new-zealand-ltd|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.672|4.69|||||||||-9||||||||||||4.5555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64|||||||||||||||9.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6||
05057|8620|/equities/st-barbara|ASX200||||||||-0.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49||||||||||||||||0.232||||||||||||||||||||||||||||
05058|32444|/equities/echo-entertainment-group-ltd|ASX200||||||0.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.575||||||||||-0.98||||||||0.555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9615|||0.9789|||||||-0.9245|||||||||||||||||||||||1.0489|||||||||||||||||||||||||
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05062|8658|/equities/supa-cheap|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6584|||||||||||||||||||||||||-30.5582||||||||||||||||||||||||||||15.143|15.3764||||||-29.3718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1867|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8994||||||||||||||||||||||||
05063|18484|/equities/sydney-airport-holdings|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05064|8664|/equities/tabcorp-holdings-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-0.7|||||||||||||||||||||||||||||0.7501|||||||||||||||-0.75|||||||||0.7749|||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||0.7375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.005|||||||||2.21|||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||1.135||||||||||||||||-1.08|||||||||||||||||||
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05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.82||||||||||||||||||-7.62||||||3.9363|3.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||
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05070|1080079|/equities/unibail-rodamco-westfield|ASX200||||||||||||||||6.1427|||||||||||||-5.8871||||||||||||||||||5.7454|5.8074||||||||||||-5.6679|||||||||||||||5.4986||||||||||||||||-5.2953|-5.2795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3167|4.4128||||-4.1257|-4.0941|||||3.6948||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8849|||||||4.114|||||||||||||||||||||||||||||-4.1738|||||||||||4.0514|4.1738|||-7.7498||||||||||||||||||3.6338|||||||||||
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05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||97.0547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102||||||108.2864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.3859|-112||||||||||||||120|||||||-121|||128|||||||||||||||||||||||||||
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05093|949651|/equities/airesis-sa|CHALL||||||0.482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.476|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5646|||0.64|||||||-0.98||||1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6389||-0.635|||0.6554|0.71||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6889||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.65||||
05094|1128773|/equities/alcon-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-72.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.6408|68.88||||||||||||||||-65.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.96||||||||||||||||74.1992|74.94|||||||||||||||-142.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05095|48533|/equities/allreal-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153|||||||||||||||||||||||||||||||308|||||||-147.8|||||||||||||||||||
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05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236|||||||||||||||||256.1753|263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-473||||||||||||||||||241.4929|244||||||||-448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.8735||||||||||||||||||-185||||||||||||||192.2||||||||||||
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05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359||||||||||||||||
05100|48552|/equities/afg-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.51|||||||||||||||||||||10.38|||||||||||||||||||||||||||||||||
05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29|||||||
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05103|48538|/equities/ascom-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-7.39|||||||||||||||||16.04|||||-14.66|||||||||||7.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3|||10.2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05104|1072993|/equities/asmallworld|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.65||||||||||||||||||||||1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||1.89||||
05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.4||||||||-124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.0579||||||||||||||||||||||||||||134.2319||||||||||||||||||-135.1816||||||||||||||||
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05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.5|||||||||||||||||||||||||||||||
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05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||852.4303||||||||||||||||||||||||||||||||||-840|866.8409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.9||||||||||||||||||||||85.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.6|||||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||91|||||||||||||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240|||
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05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||374.7712||378||||||||||||||||-765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||337.7777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380.2|||||||805.2||||||||||||||||||||||-779.2|||||||401.7358||||||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470.5||||||||||||||||||||480.2048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-508|||||||||524.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-537|||||577.3229|||||||||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5|||||||||||||||||||||-177.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.4||||||||||||||||-87.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||953.8745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-915|||||||||||||||||915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||840|||||||||||||||||860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-424||||||||||||||449.6375|476.5||||||||||||-432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535|||||||578|||||||||||||||||||||||||-583||||||||||||||||||||||||603.4058||||||||||||||||||||||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.25|||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||-636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-614||||||||||||||324.0321|||||||||||||||||||||||||-325|||||||||354|||||||||||||||||||||||||||||||-352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL||||||-4.8317|-4.74||||||||||4.4864|4.92|||||||||||||||||||||-4.3405|||-4.32|||||||||||||4.1893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||||||4.4274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL|||||||||||||-1.05||||||||||||||||||||||||3.18|||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||42.6828|46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.75|||||||||||||||||||||13.0478|13.3||||||||||||||||||||||||||-28.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.38|||||||||||||||||||||||||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4|||||||||||||-127.4||||||||||||||137.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-293.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542.8||||||-498.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.1529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.5|||||||||-118.5||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.8184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.4742|63.2129||||-121.2344|||||61.8387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4043||||||||||||-65.9613||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.1402|58.5|||||||||||||||||||||-47.859||-47|||||||||||||51.5|||||||||||||||-46||||||||||||||||||100|||-48.1078|-47.8||||||||||||47.9517|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.4|||||||||||||||||-172||||||||||||||||||||||||88.6448|91.4|||||||||||||||||||||||||||||-166||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353.6||||||||||||||-327.6|||||||181|||||||-165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||324.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.6||||||||||||||||||-241.8||||||||||||||120.0696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.4159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.4|||||||||||||||||||||||||161.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1|||||26.8||||||||||||||||||||-12.1325|-12||12.2639|14.8|-9.3||||||||||||||||||||13.0319|13.5826|-8.7044|||||||||||||||10.4687|12.4348|-8.7044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4291|||||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL|||||||||2.6564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||13.7033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||||||||||38.4||||||||||||||||||||||||||-48.4|||||||||||||||25.2649||||||-22.2||||||||20.0303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-39.6328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.669|34.1554||||||||||||||||-65.6482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.5102||||||||||||||||||||||-28.8811|||||||||30.2734||||||||||||||||||||-58.9208||||||||||||||||||||||||||||30.0396||||||||||||||||||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-70.5||||||||||||||||||||||||||||||64.4061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||||||||||||152.4||||||||||||||-146||||||||75.8075|76.3||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4023.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||2.538|||||||||||||||||-1.991||||1.6863||||||||||||||||||||||||||||||-1.622|||||||||||||||||||||||||||||||2.18||||||||-1.801||||||||||2.1231||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.3379|||-27.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4264|28.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.1||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||125.2804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8||||||||||||||106.1081||||||-98.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2604.7675||||||||||||||||-2420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2715|||||||2915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.4|||||||||||||||||||||||||||121.1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0777|97.2||||||||||||||||||||||||||||-193.2||||||||||||||||97.5117||||||||||||||||||||||||||||||||||||96||||||||||||||||-185.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||114.6349|115|||||||-109.8849|-109|||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||51.7231|||||||||||||||-48.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4689||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.03||55.0098|55.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.16||||||||||||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160|||||||||||||||||||||||||||-313.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.4||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.45||||||||||||-31.8||||||||||17.0968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.15||||||||||||||||||||||||||-17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.55||||||||||||||18.7041|19|||||||||||||||
05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||169.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-411||||||||||||||||||435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.365|||1.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.425|||||||||||||1.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||-484|||||||||||||254.9366||||||||||||||||||||||||-257.3|595.2|||||||||||||||-568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8726|262.5|||||||||||||||||||||
05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||||||5.92||||||-4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7162|5.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2343|2.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34|||||||||||||||||33.4488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||35.8648|37|||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.2|||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||70.7304|72.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1|||||||||||||||||
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL|||||||||||||43.4|||||||||||||-39.6|||||||||||22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9|||||||||||||||||||23.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|1698||||||||||||||||||||||-3160||||||||||||1681.1055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.7|||||||||||||||||||40.2391|40.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.55|||||43.95||||||||||||||||||||||||||||||||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-69.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.5546|62.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10800||||||||||||||||||||||||||||10503.1795|11130|||||||||||||||||||-20920||||||||||||||||||||||||||||||||||10136.3315|10220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10800|||||||||||||||||||||||||||-10710|
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||77.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157||||||||||||||||77.4898|||||||||||||||||||||||-75.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.1594|68.18||-61.64||||||65.44|||||||||||-61.3471|||||||||||||||||||61.26||||||||||-116.32|||||||||||||||||||||||||53.84|||||||||||||||||||||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.7||||||||-657|||||||||||||||706.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1098|||||||||||||||
05208|955601|/equities/luzerner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72|||||||||||152|||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5757|74.1|||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL|||||||||||||||5.2653|||||||||||||||-4.69|||||||||||||||||||||||||||||||3.8755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3|||||||||||||||||8.84|||||||||||||||||-8.72||||||||||||||||||||||||||||4.2||||||||||||||||||||||-4.24||||4.4914|4.53||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|118.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3|||||||||||||||||||||||||||||75.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.1|||||||||||||||||||||||||||||||165|||||||||-74.8||||||||||||||||||||||||||82||||||||||||||-71.1|||||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||2730||||||||||||||||||-2610||1361.3024|1385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8788||||||||||||||75.6288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.9907||||||||||||||||||||||||338.1018|||||||||||||||||||
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||-35.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2|||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||||||||||26.5|||||||||||||||||||||||||||||||-25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||||-11.3|||||||||
05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-13.44||||||||||||||||||||||14.0017|||||||||||||||||||||||||||||-12.96||||||||||||28.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.58|||||||||||||||||||||||||||||||||13.4157|||||||||||||||||||||||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||508||||||||||||||||||-483||||||255||||||||||||||||||||||||||-246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.0335||||||||||||||||||||||||||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9089|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7248|-7.7||||||16|||||||||||||||||||||||||||||-7.8053|-7.75||||||||||||||8.05|||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.82|||||||||198.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.7||||||||||||||||-103.74|||||106.96|||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0136|||||||0.008|0.0128|||||||||-0.004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL|||||||||16.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64||||||||||5.0583|||||||||||||||||||||||||||||||-4.23|||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7948|5.98|||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||88.2262|88.94|||||||||||||||||||||||||||||||||-175.56|||||||||91.63|||||||||||||||||-89.4|||||||||||||||||||87.197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.75||||||||||||||||||||||||85.2757|||||||-82.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||4.1727|||||||||||||||||||||||||||||||-4.028||||||||||||||||||||||||||3.7775||||||||||||||||||||||-3.438||||||||||||||||||||||3.7037|3.792|||||||||-3.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||4.576|||||||||||||||||||||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||64.9|||||||||||-61.9||||||||||||132.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||-1203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2351|||||||||||||||||||-2309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1017.6979|1028.5||||||||||||||||||||||||||-1982.4|||||||||||||||||||975.5824||||||||||||||-924.8|||||||||||||||||||||||850.4644|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||10.2004|10.48||||||||||||||||||-19.06||||||||||||||||||||9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||||||||||||||||||||||||||||11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52|||||||||||||||27.4||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8337|6.272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.016||||||||||||
05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64||||||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.8561||||||||||||86.5||-83||||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||928|||||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.8549||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||||||367.9288|375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-766||||||||820||||||||||-808||||
05233|993241|/equities/bf-holding-ag?cid=993241|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.6|||||||||||||49.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.4||||||||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||-301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||0.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||69.5315|70|||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-114.9|||||||||||117.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.7||||||||-214.8|||||110.1483|||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.8||||||||-197.8||||||||||||203.8||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.495||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|136.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.9947|116.35|||||||||||||||-230.5|||||||||||||114.4693|115.75|||||||||||||||||||-104.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.9||152.35|||||||||||||||||||||||||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8|||||||||||-84.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4711|83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||||||||||94.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||-468.4|||||||||||||||243.2||||||||||||||||||||-245.2|||||252.6||||||||||||||||||||||||||||||-258.4||||||||||||||||545.6||||-516.4|||||||||||||||||257.676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.6|||||||||297.2|||||||||||||||||||||||||||-295.8||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||-214.1|||||||459.4||||||||||||||||||||||||||||-464.8|||||237.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.35||||||||||||-488.1||||||||||243.308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.05||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||-104.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.6|||||||||||-98.8||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6|||||||||||17.76|||||||||-7.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||498.295|502|-485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494.196|||-489||||996||||-992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||290.0532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-281||||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH|||||||226.5|||||||||||||||||||-436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.1945|203||||-191.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.7||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||234.2||||||||||||||||||||||-450.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.6|||||-201.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.1||||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||22.7828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.5203|||||||||||||||||||24.2526||||||||||||||||||||||||23.0977|||-20.547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7504|||22.6382||||||||-21.5579|||21.9094|||||||||||||||||||||||||||||||-23.0977||23.3637||24.0602|||||||||||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||448|||||||||||||||||||||-455.5||||||||||||||||||||||464.7748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-629||||||||||||||||||||682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3841.463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9240|||||||||||||||||||||||||||||||9100|||||||||||||||||||||||||||||||-8820|
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05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||526|||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.8||||||||||||-272.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.2887|224.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.6||||||||||||||||244.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||104.4346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.8701|||||||||||||||||||||||||||-88.62||||||||91.5805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||17.22|||||||||-13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||||||||||||||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||6.18|||||||||||||||||||
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05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||-33.8||||||73.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5|||||||||||||||||||||||||||-38.2||||||||||||||||||37.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2||||||39.1179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2|||||||39.1541||||||||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-449.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||414.7621|||||||||||||||||||||||||||-388.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||700.8|||||||||||-316.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453|
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.3||||||37.1736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||76.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.4||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||43.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL|||||||||655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-617.3386||||-580||605.1322|715||-570.9642||||||||||||||||||590|||||590||||||||||-570|||||||||||||||||-575||||||||595.2051||||||||||610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-680||||||||||||||||||||||||715||||||||
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05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1794.5||||||||||1838.9423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1892.3||||||||||||||||||||1994.9|||||||||||||||||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5066|3.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.84||||||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL|||||0.5123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||0.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.75|||||||||||||||||||||1.25|||||-0.83|||||||||||||||||||
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.5||||||||||||||||||||||||||
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05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL||26.1161|||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2807|25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||27.3071|||||||||||-27|||||||||||||||||||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1567.8887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1655|||||||||||||||||||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-75|||||||||||||||||||||||||||||||||169.8||||||||||||||||||||||-173.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3513|39|||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-473.6||||||||||||||||||||||||||||||447.7322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||433.0809|436.8|||||||-417|||||||||||||||-412.9||||||||||||847.6||||||||||||||||||||||||||||||-413.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL|141.142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127|||||127.1459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.862||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7603||||||||||||||||||||||||||||-1.7555|||||||||||||||||||3.482|||||||||||||||-3.291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6405|||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.6383|240.6|||||||||||||-458.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205|||||||||-193.5||||||||||||||||||||200.4976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||45.74|||||||||||||-43.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.8735|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3335|32.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.42|||||||||||||||||||||||||39.59||||||||||||||||||||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE||16.0468|||||||||||||||||||-15.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.796|14.325|||||-13.045|||||||||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||12.994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||||||14.54|||||||||||||||||||||||||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||163.7961|||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.4||||||||||||||||||-153.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.0767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2||||||||||||||||||||||||||||||||||152.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5|
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-38.24||||||||||||||||||||||38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-2942.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722.9599||||||||||||-646.2|||||||||||||737.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1601.2||||||||||||||||||||||||||-3025.6|||||||||||||||||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||55.5733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.3484||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57||||||||60.7229||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||117.4||||||||||||||||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||5.8203|5.876|||||||||||-5.57|||||||||||||||5.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7229||||||||||||||||||||||||||||-4.477|||||4.81||||||||||||||||||||||||-4.722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-17.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.21||||||||||-32.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2705|14.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.24|||14.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05328|590|/equities/andritz-ag|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.1|||||||||||||||||||||||||||||56.0127|56.4||||||||||||||-107.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.3597||||||||||||||||||||||||-46.84|||||||||||||||||||||||48.1139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE||||||56.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.82||||||||||||||||||-115.62||||||59.5341||||||||||||||||-57.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1509|||||||||||||||||||||||||||||||||53.33||||||||||||||||||||||||||||||||-51.06||||53.47|||||||||||||||-101.74||||||||||||||53.46||||||||||||||
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||-342.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||355.842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||484.7||||||||||||||||||||||||-884.2|||||||||||||356.4548||437.6||||||||||||||||||||-360.1|||||||||||||||
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9|||-3.421||||||||||1.7882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4||||||||||-3.893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0798||||||||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||471.4902||||||||||||-440.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||396.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-414|||||||||||||||||||||||||||||||||416.2191|433.85|||-759.5||||||400.0812|407.45||||||||||||||-753.4|||||||||||||||||||
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-857.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||679.3097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||684.9|||||||||||||||-1281.6|||||||||||||||||||
05334|985157|/equities/asr-nederland-nv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1343||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.83||||||||41.5892|41.88|||||||||||||||||-81.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6154||||||||||||||||||||-39.11|||||
05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH||309.1929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.9||||||||||||||||||||||||||||||||-556.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240.4866||||||||||||-236.1||||||494||||||||||||||||||||-476.2||||||249.6|||||||||||||||||||-244.5|||||||||||||||||||||||||||259||||||||-247.2||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE||||||23.2698|23.34|||||||||||||||||||||-45.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5437||||||||||||||||||||||||-18.845||||||||||||||19.1806|19.395||||||||||||||||||||||||||||||-38.15||||||||||||||19.2628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.465||||||||||||||||18.93||||||||||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||-176.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.3848|176.8|||||||||||||||||||||||||||||||-166.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.8453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-5.892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0459|||||||||||||||||||||-4.795|||5.0725|5.154|||||||||||||||||||||-9.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||1.5475||||||||-1.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2145|||||||||||||||||||||||||||||-1.1285|||||||1.1825|||||||||||||||||||||-1.238||||||||||||||||||||||||||||1.1264||||||||||||||||1.121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||9.46|||||||||||||||||||||||-7.92|9.09||||||||||||||||||||||||||||-16.06|||||||17.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.28|||||||||9.46||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||9.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||-349.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.9652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9447|||||||||||||||||||||||||||-5.752|||||||||||||||6.12||||||||||||||||||||-6.044||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-10.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.228|||||||||-16.188|||||||8.602|||||||||||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3264|||||||||||-7.02|||||7.2945|7.35|||||||||||||||-13.668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.776||||||||||||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||156.5218|||||||-142.3||||||||||||||||144||||||||||-132.6|||||||||||||||||||||||||||132.1632||||||||||||-123.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.3|||||||||||140.8197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301.05||||||||||||||||||||-581||||||||||||||||||||||||305.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2||||||||357.8||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||-4.755||||||||4.8243||||||||||||||||||-4.493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.913|||||||||||||||||||||-3.939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.745||||||||||||||||||||-3.686|||3.857|||||||||||||||||||-3.609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5087
05348|13579|/equities/campari|STOXX600|||||||||||||||||9.4117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||12.225||||||||||||||||||||||-12.23|||||||||||||||||||||12.69||||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||944.6||||-901||||||||||1906|||||||||||||-1842.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||862.2757|864.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600||||||||||||||||||||||-129.53||||||||||||||||||||||130.1617|133.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.1275||||-140.32||||||||||||||||||||||||||107.6801|||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.85||||||||||||||||||||||116.12|||||||||||||||-114.6|||||||||||||||||||106.0271||||||||||||||-99.62|||||||109.0502|||112.75|||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.0231|117.1|||||-211.8|||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298.8||||||||||||||160.9096|||||||||||||||||-143.35|||||||||||||||||||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||32.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8957||||||||||||||||||||||||||||-34.37|||||||72.08|||||||||||||||||||||||||||||-36.02||||||38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-72.86|||||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||561.6|||||||-529.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||452.1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.1||||||||||||||||||497.986|||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.2||
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600||||||||||||||||||||||-5.35|||||||||||||||||4.1774||||-4.03||||||||||||||||4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.885|||9.1155|||||||||-8.975|9.0707|9.12|||||||||||||||||||||||||||-8.83||||8.7228|||||||||||||||||||||-9.53||9.6248||||-9.715|9.6538|9.82|-9.5276|||||||||||||||||||||-9.32||9.6245|||||||||||||||||||-10.72||||||10.1647||||-9.9||||9.9242|10.14||||||||||||||||-11.0836||11.22|-10.96|10.4862|||||
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600|||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.301|12.42|||||||||||||||||-22.98|||||||||||||||||||||||||||||10.8004|11.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3273|-13.15|||||||||13.7319||||||||||||||||||||||||-14.35||||||||||||||||||||||||||||||||13.9846||||||||||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||-60.2|||||||||||||||||||||||||||||60.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.7514|||||||||||||||||||||||||||||||-67.2|||||||||||||||143.8||||||||||-137.7||||||||||||||||||||||||||72.45||||||||||||||||||||||||||||||||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-1839.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||813.5247|||||||||||||-769.4||||||||799.6835||||||||||||||||||||||||-748.4|||||||||||||1542|||||||||-1436||||758.5143|772.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1732||||||||-17.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6||||||||||44.4|||||-20.63|-20.44|||||21.6648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||-193.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.2782||||-155.55||||||||||||||||||||||||161.4433|165.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.0305|160.65|||||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-313|||||341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.6177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||||279.9129|284.5||||||||||||||||||||||||||-263.3||||||||||||||||||||||||||||||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||90.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.86|||||||||||||||||||||||-94|||||||97.6475|100.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.56|
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||39.0578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.94|||||||||||||||||||||||45.2771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||-421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.7|||||||||||||||||||||||||||||-207.7||||||||||||||||||||||||||||||||207.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.1||||||-212.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-79.3|||||||||||||||||||82.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.2132|67.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.5|||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||-1074||||||||||||||||||1105.4853|1115|||||||||||||||||||||||||||||||-1199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05366|18899|/equities/dufry-ag|STOXX600||36.9485|||||||||||||||||||-34.6||||||||||36.2868|||37.52||||-67.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.44|||||||||-31.05||||||||||||||||||||||||33.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.64|||||||||||||||||||||||||81.52||||||||||||||||||||||||
05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE|||3.846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.14||||4.3051|4.317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||95.2254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.3|||||||||||149.6|||||||||||||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||||76.7696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.66||||||-74.2475|||||||||||||||||||||||||||||||-80.45|||||||||||||||||||||||||||||||83.16||||||||||||||||||||||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH|||||97.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9||||||||||||||||||||||||||||103.7573|107.2||||||||||-95.5|||||||||||||||96.85||||||||||||||||||||||||||||||-100.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||86.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.88|||||||||||49.05||||||||||||||||||||||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||14.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62|||15.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.67|||||||||||||||||||||16.2328|16.365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.73|||||||||15.9643|16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.35||||||||||||||||||18.2877|18.515||||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.655||||19.3819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.945|||||||||||||||||||||||||||||||||-38.44|||||||||19.4585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.655|||||||||||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||6.0516|6.12||||||||||||-5.907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.988||||||||||||||||||||||||||-5.975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.038||||||||||||||||||||||||||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||-29.648||||||||||||||||||||||30.06|||||||||||-14.216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.436|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.652|||||||||||||||||||15.296||||||-14.498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.068||||||||||||||||||||||||||||||||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.25|||||||||||||||||||||||||197.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH||319.8024|325.6|||||||||||||||||||||-649.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282||||||||||||||||||-259.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.5739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.7|||||||||||||||||||||||||218.8||||||||||||-198||||||||||||222.2|||||||||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-294.1|||||||||||||||||||||||||278.8504|280.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712.5||||||||||||||||||||||||||719.3|||-677.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315.85||||||-296.45|||||||||||||||||||||||||305.1951|||||||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.41|||||||||||||||||||||||||
05380|1013381|/equities/essity-ab-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||252.2395||||||-239.6|||||||||248|||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8|||260.6293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||85.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.28||||41.0408|42.98|||||||||||||||||||||-83.58|||||||||||||||41.2377||||||||||||||||||-38.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.4727|39.57|||||||||||-70.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600|-82.35|||||||||||||||81.5118|82.2||||-162.4||||81.3064|81.85|||||-158|||||||||79.95||||-78.1||||78.055|78.95|||||||||||||||||||||-76.9733|-76.45|||||||||||||||||71.65|||||||-70.6|||||||||||||||||||142.3||-137.4|||||||||||||||||||||||||52.1183|52.3|||||||||||-109||55.5733|||||||||||-55.5|||||||||||||||||||53.8478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.9||64.2204||||||||-63.9|||||||||||||||64.1||
05383|948356|/equities/evolution-gaming-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1245.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1217.0211|1231.2||||||||||||-2313.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1085.6|||||||||||||||||||-1052.6||||||1154.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1340.2||||||||||||||||||
05384|13380|/equities/exor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05385|18980|/equities/fabege|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.9||||||||||||||100.4425||109.78||||-94.1812||||||-93.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.63||||||||||||||87.3029||||||||||||||||||-82.82||||||||||||||||||||||||||||80.4938|||||||||||||||||-78.34|||||||||||163.44||||
05386|26042|/equities/fastighets-ab-balder|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-69.76||||||||||||||||||||||70.3348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05387|959205|/equities/ferrari-nv|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||-419.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||349.6465||||||||-333.3||||||||347.4403|||||||||||||||||||-354.5|||367.748|371.96||||-356.8265|-353.64|||||||||||||||||||||311.9537|323.42||||||-299.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.17||||318.672|320.59||||||||||||||||||||||||||-634.32|||||325.5856|||||||-313.53|||||||||||||||||298.6693|||||||||||
05388|459|/equities/grupo-ferrovial|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||35.0324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.06|||||29.4094|29.6||||||||||-58.64||||||||||30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.77|||||||||||||||||-56.82||||||||||||||||||||
05389|103940|/equities/finecobank-banca-fineco-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.555||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.225|||||||||||||||||||||12.617|12.85|||||||||||||||||||||||||||||
05390|574|/equities/fortum|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.489|||||||||-10.62||||||||11.38||||||||||||||-11.97||||12.5303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.63||||||||||||-24.34|||||||||||||||||26.38||||||||||||
05391|15225|/equities/galapagos|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.06||||||||||73.62|||||||||||||||||||||-72.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9||39.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05392|421|/equities/galp-energia|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.48|||||||||||||||||||||14.12|||-13.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7465|10.81|||||||||||||
05393|457|/equities/gamesa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.52|||||||||||||||||||||||||||-115.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05394|545|/equities/gbl|STOXX600/EAFAVALUE|||||||70.417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.74|||||||||||||||||||||||||69.9538||||||||||||||||||-70.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.22|||||||74.9||||||||||||-145.12||||||||||||||||||||||||72.26||||||||||||||||||||||||||||||||||
05395|561|/equities/genmab|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4130|||||||||||||||||||||||4390|||||||||||||||||||||||||||||||||-5042||||||||||||||||||||2630||||||||||||||||-2531||||||||||||||2686||||||||||||||||||||||||||||-2690|||||||
05396|18981|/equities/getinge|STOXX600||||||||||||||||||||||||||217.1||||||||||||-208.4076|||-208.1|||||||||||||||209.0572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.15||||||||||||||198.4259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.5||||||||-191.07||190.8743||200.55||||||||||||||||||||||||||||||||-191.6158|-190.35|||||||194.2369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05397|40266|/equities/gjensidige-forsikring-asa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||166.2703|167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5||||||||||||||||||||160.9669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.3||||||||||||||
05398|44478|/equities/glanbia-plc|STOXX600||||||||||||||||||||||-17.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.98||||||||||||||||||||||||||||||||15.2252||||||||||||||||||||||-14.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9515|14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.14|
05399|563|/equities/gn-store-nord|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||184.15||||||-170.5|||||||||||||||||166.505|174.65|||||||||||||||-323|||||||||||||179.55||||||||-165.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.55||||||||170.8||||||||||||||||||||||-162.9|||||||||||||||||
05400|458|/equities/grifols|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.584|||11.3111||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2241|11.87||||||||||||||||||||||||||-24.27|||||||||||13.14|||||||||-12.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05401|490|/equities/hennes---mauritz|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-337.3||||||||175.1768|181.75||||||||||||-331.3||||||||||||||||147.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.7378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.5|||||||||||
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05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||87.9951||||||||||||||||||||||||||||||-87.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.2725||||||||||||||-82.86||||||||||86.3665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.14|||||||||||97.22||||||||||||||||||||||||||||||||||
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600|||||||||||||||3.2998|||||||||||||||-3.162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7002|2.774||||||||||||||||||||||||||||||-5.548|||||||||||||||||||2.748|||||||||||||||-2.658||||||||2.7668|2.798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600||119.2905|121.12|||||||||||||||||||||||||||-250.84|||||||||||||123.2324|125.3|||||-119.0942||-118.58||||||118.2631||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6381||||||||||||-95.52||||96.573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.12|||||||||||||||||
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.9432|122.4||||||||||||||||||||||-229.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.9||||||234.4|||||||||||
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.7|||||||||||||||||416.0876|||||||||||||||||||||||||-398.85||||||||||||||||||||||||||||||||||396.5055||||||||||||||||||||-389.3||||402.5205||||||||-389.1||||||||||||396.3601||||||||||||||||||-417.9|||||||||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-36.38||||||||||||||||||||||||||38.09|||||-36.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1832|||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||62.12||||||||||||||||||||||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600||||||||||||||-84.35|89.35|-82.2843||-81.04||||||82.7814||||||||||||||||||||||83.73||-80.2774||-79.77||||||81.3653||||||||||||||-79.51||||||||79.7563|||||||||||||||-78.88|||||||||||||||||||||||||||||||76.7024|||||76.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7868||-100.2||||99.0053|||||-95.8|||||97.3927|99.88|||||-188.68||||||||||||||||||||||85.9525|86.36||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||11.26|||||||||||-10.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.185|||11.7754|11.8254|||||||||||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-154.7||||||||||||||||||||||||||145.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||135.3353|||||||||||||||||||||||||||||-135.1||||143.9145|||||
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||-85.7|||||92.06||||||||||-44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6878|||||||||||||||||||||||-34.13||||||||||||||||||||||||||||||||34.9158||||||||||||||||||||-33.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||323.85|||||||||-325.8444|-325.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||287.8893||||||||-277.95|||||||||||||||||||||||||||288.4582|||||||||||||||||||||||||||||-290.3||||297.7393||||297.9||||||||||||-289.5529||||||||||||||||||-290.9||||295.5828||297.1|||||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-253|289.6||||||-275.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.2831||||||||||||-243.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.3|||||||||||||||||||||||||||-197.25||||||||||||||215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.4||||||||||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||15.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.382|5.66||||||||||||||||||||||||||-5.245||||||||||||5.665|||||||||||||||||||-10.88||||||||||||||||||5.6822|5.76||||||||||||||||||||-10.996|||||||||5.7685|5.825|||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-41.48||||44.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.64|||||||||101.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5151|-50.18||
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||3.4474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5255|||||||||||||2.4666|||||||||-2.344||||||||||||||||||||||2.5135|||||||||||||||||||||||||||||||-2.338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.358|||||||||||||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||234.9818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||214.7474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.85||||||||||||||||430.4|||||||||||||||||||||||||-426.2|||||||||||||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||10.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.27||||||||||||23.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-122.8||||||||129.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.15|||282.3||||||||||||||||||||||-275||||||||||141.75||||||||||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||5.29|||||||||||||||||||||-10.28||||||||||||||||||||5.2536|5.29|||||||||||||||||||||-5.1|||||||||||||||||||||5.29||||-10.1||||||||||||||||||||||||||||||||5.0081||||||||||||||||||||-4.776||||5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||20.0677|20.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.36|||||||||26.7||||-50.64||||||||||||||||||||25.9005|26.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||19.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.28|||||||||||||||||||||22.0301|||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.108||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7471||||-56.58||||||||||60.5|||||-57.66||||||||||||||||||||||||||||||54.2016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||164.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.12|||||||||||||182.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.11|||||||||||||-17.2447|-17.12||||||||||||||||||||||||||||16.0507|16.3||||||||||||||||||||||||||||-34.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.89|||||||||||||||||||||-17.3|||||||18.67||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||118.8481||||||||-109.7|||||||113.6941|115.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234.4||||||||||||||||||||||||||||||||115.0017|115.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.4|||||||||||||||||||115.95|||||||||||-112.5|||||||||||||||||||||||239.4||||||||||-221.4|||||||||115.4512|118.95||||||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.86|||||||||||||||||||||||||-149.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.53||||||||||-62.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.3827||||||||||||||||||||||||||||||||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600|126.75|||||||-119.3088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.17|||107.4116||||||||||||||||||-103.8||||||||||||||||||||||||||||||100.1085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.45|||||295.1|||||||||||||||||||||||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||45.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.87||||||||||||||||||||||||44.9616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.28||||
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||3.436||||||||||||||||||||3.466||||||||-6.654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.344||||||||||||||||||||||||-3.111|||||||||||||||||||||||||||3.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.204|||||||||||||||||||||||||||||||3.215|||||||||||||||||||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-43.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.0145|17.205||||||||||||||-32.27|||||||||||||||||||||||||||14.78||||||-13.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.791|||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8818||||||||||||||||||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||115.88||||||||||||||||||||||||||-112.28|59.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5|||||||||||||||||||55.022|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.33||||||||||57.1725||||||-54.18|||||||57.17|||||||||||
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.3001|||||||||||||||||||||||||||||-543.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450.0269|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.955||||||||||||||||||||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88||||11.6099||||||||||||||||||||-11.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0503||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.38||||||||||||||||||||-8.04||||||||||||||||||||||||||||||||8.11||||||||-15.43|||||||||||||7.9889|||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||18856.1796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24104.2598||||||||||||||||||||||||||||||10726.3062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12369.6699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23613.5196||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-132.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3479|||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||53.1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.52|||||||||||||||||||||||||||||131.84|||||-123.68||||||65.48||||-61.3|||||||||||||||||65.72|||||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||388.7||||||||||||||||||||||||-393.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.6795|188.8|||||||||||||||||||-367.3||||||||||||||||||||185.8817|||||||||||||||||||||||||||-184.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||21.0272|21.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.18|||||||||26.946|27.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-4.65||||||||5.0874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.152||||||||||||||||8.3646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.41|||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||-22.49|||||||||||||26.2177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.57|||37.89||||||||||||||||||||||||-36.49|||||||||38.88|||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||5.7966|6.066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3491||||||||||||-5.458||||5.9748|6.514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.656||||||||||||||||||||7.3336||||||||||||||||||||||||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH||54.8413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||69.1||||||||-61.2||||||||||138.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0311|38.17|||||||||||||||-73.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.42|||||37.29||||||||||||||-35.56|35.4036||||||||-34.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.88|||||||||||||||||||-33.72||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||3.478||||||||-3.183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.998|||||||||||||6.668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.176||||||||||||||||||3.655|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.541|||||||||3.925|||||||-3.75||||3.941||||||||||||||
05456|583|/equities/nokian-renkaat|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-8.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.33||||||-7.46||||||||||||||||||||7.49||||||||||||||||||||||7.83|||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||||||||||||||||||||||||||8.34||||||||||||||||||||||||||||||-8.01|||
05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600||||||||||||||||11.26|||||||||||||||||||||||||||-22.16|||||||||||||11.224||||||||||||||||-10.77||||||23.084|||||||-22.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.492||||||||||||||||||-10.054|||||||||||||||||10.412||||||||||||||||||||||||||-9.888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.857|||||||||||
05458|1127857|/equities/nordic-entertainment-a|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||||||||3.1066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6||||||||32.8623|||||||||||||||||||||||||-43||||43.1734||||||||||||||||||||||||||-69||||||||||||||||||||71.092|72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-135.04||||||||||||||||||||||||||||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.64||||||||||||||||||-62.18||||||||||||||||||||||62.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05460|555|/equities/novo-nordisk|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||701.1681|703.6|||||||||||||||||||-1332.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677.0626|681.8||||||||||||||-1284.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1104.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.3|||
05461|558|/equities/novozymes-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||412.2||||||||||||||||||||||-788.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.6|||||||||||-348.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.7375|299.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-648||||||||||||||||333.0832||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.7||
05462|601|/equities/omv-ag|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.9403|||||||||||||||||||||||||||
05463|26435|/equities/orion-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||33.9094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.67||||||||38.2137||||||||||||||-35.99||||||||||||||36.0435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05464|373|/equities/orkla-a|STOXX600/EAFAVALUE|||||||77.2627|||||||||||-71.9||79.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.68||||||||||||||||||||||||||161.68|||||||||||||-78.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.76||||||||
05465|8785|/equities/pkn-orlen|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||66.1889|67.59|||||||||||||||||||||||||-127.76||||||||||||||||||62.9794||||||||||||||||-61.8|||||||||65.4895|66.11|||||||||||||||||||||||||||||||||-123.7|||||||||||||||||||||||59.4194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.24|||||||-60.19||
05466|985158|/equities/dong-energy-as|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||394.9||||||||||||||||||||-356.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228.8|||||||||||||||||||1318.8|||||||-1220||
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05481|462|/equities/repsol-ypf|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-30.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.405|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5688|13.89||||||||||||-12.87||||||||||||||||||||||||||||
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.84||||||||||||||||31.11|||-29.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.9|||||||||||||||||||||||||
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05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600|||||||||||||||||||||-1724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3340|||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1348.7582|1399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05485|19010|/equities/saab-ab|STOXX600||||||||||||||||||||||||||-223.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.4643|145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.44|||||138.5498|||||||||||||||||-144.55|||||||||||||143.0339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.4||||153.2||||||||||||||||
05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||278.2||||||||||||||-258.8||||||||||||||||267.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.2||||||||||||||||||||||230.4172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600|||||||||||||||-4.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3909|||||||||||||||||||||||||||||||-1.408||||1.5027|1.537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.856||||||1.5325||||||||||||||-1.4625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2844||||||||||||||||||||||||||
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-1323||||690.0964|694|||||||||||||||||||-1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150||||||||||-1116.4||||||||||||||||||||||||||||540.8573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05489|582|/equities/sampo-plc|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||7.952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.914||||||||||||||||||||15.898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.894|||||||||||||||||||||||||||7.788||||||||||||||||||||||||||-14.608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3414||||-6.9829||||||||7.2522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||-226.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.9699|220|||||||||||-210.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.3||||||||||||||||||||||||||||||-200.6||||||||||||||||||||204.6063||||||||
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||-4.5305|||||||4.6746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6255|3.65||||||||||||||-6.763|||||||||||||||||3.589|||||||||||||||||-3.407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2773|||||||||||||||||||||||
05492|8733|/equities/bz-wbk|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||495.4||||||||||||||||-469.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.7849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05493|6898|/equities/sbm-offshore|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-28.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.27||||||||||-11.96||||||||||||||||||||||12.4672|12.6||||||||||-11.81||||||||||||||||||||||||||||12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.12||||||||||||||||||||||||12.83|||||||||||||||||||||||||||||
05494|491|/equities/svenska-cell|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.4347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.9006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.35|||||||||||||||
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05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306.6|||||||||||328.5946|335.8||||||||-608.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.6068||||||||||||||-216.5||||||||||||||||||||224.424||||||||-209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.6177|205.8|||||||||||||||||||||||||||||-397.2||||||||
05497|485|/equities/s.e.b|STOXX600/EAFAVALUE|||153.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.4505|151.85|||||||-137.85||||||||||||||||||||||||||||132|||||||||||||||||||||||||||||||||-130.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05498|492|/equities/securitas-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||114.25||||||||||||||||||||||||-213.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.88|||||||
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05501|495|/equities/skanska-b|STOXX600/EAFAVALUE||-376.7|||||396.8|||||||-371.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||360|||||||||||-347.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.6|||||||||||||||||||||-168.15|||||||||||||||||||||||||||||||162.9697||||||||||||||-156.95||||||||||||||||||||||||||||||||||151.15||||||||||||||||||||||||
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05512|494|/equities/swedbank|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.8124|212.6|||||||-198.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05513|501|/equities/swedish-match|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05515|498|/equities/tele2|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.68|||||||||||||||||||-84.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.44||||||||||||||||||||||||||||||-162.68|||||||||||||||||||||||||||158.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05520|499|/equities/teliasonera|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||-51.8|||27.2|||||||-25.77||||||||||||||||||25.405|||||||||||||||||||||||||||||||-25.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.56|||||||||||||||||||||||||||-47.68|||||||||||23.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.63|||||||24.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05521|6968|/equities/tenaris|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-35.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2821|16.12|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.36||||-29.61|||||||||||||30.68||||||-28.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.42||||||
05522|7020|/equities/terna|STOXX600/EAFAVALUE|||||7.708|||||||||||||||||||-7.384||||||||||||||||||15.16|||||||||||||||||||||||||||-7.416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.284||||||||||7.762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05523|1166527|/equities/thg-holdings|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||
05524|378|/equities/tomra-systems|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-148.3|||||||||||||||||||||||148.25|||-129.45|||||||||||110.8712||||||||||||||||||||||||||||||||-110.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||99.9725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.6|||||||||||||||||||||||||||176.5||
05525|565|/equities/topdanmark|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||306.6||||||||||||-292|||||305.2593|310.8|||||||||||||||||||||||||||||-299.8||||||||||||||||||||||||312|||||||||||||||||||||||||||||||||-638.8|||||||||||||||||||||||||||||||||316.9378||||||||||||||||||||||||||-308.4||||||||||||||||||||||311.3643|323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05526|19020|/equities/trelleborg|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-391.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||648.1|||||||||||||||-332.2595|-327.3||||||||||||||||||||334.75||||-326.4||||||||||||||||||291.916|||294.9|-286.1489|-284.8|||272.3146||||||||||-271.1|||||||||272.5689||||||||||||||||||||||||||279.3|||||-538.8|||||||||||||||||||||||266.2732|||||||||||||||||||||||-274.4||||||||||281.107||283.7|-270.2246|-269.2|||
05527|567|/equities/trygvesta|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.35|||||||||||||||||||||||||-284.6|||||||||148.4|||||||||||||||||||||||||||-146.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.1206|||||||||||||-129.85|||||||||||133.1626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.9||||||||||
05528|547|/equities/ucb|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.3333|71.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05529|13831|/equities/umicore|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||42.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8|||||||||||||||||||||||||||||||48.08|||||||||||||||||||||||||-46.02||22.9931|25.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||26.7644|27.12||||||||||||||||||||||||||||||||
05530|6955|/equities/unicredito|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||36.09|||||||||||||||-33.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3518||||||||||||||||-23.85||||||||||||||||||||||||||||||||23.2595|23.49|||||||||||||||||||-43.35||||||||22.1192|23.1||||||||||||||||||||||||||||||-21.5962|-21.28||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7788|19.9||||||||||||||||
05531|989550|/equities/unilever-ord|STOXX600|||||||||||||48.735|||||||||||||||||||||||||49.7148||||||||||||||||||-98.08||||||||||||||||||||47.9367|||||||||||||||48.2098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.3578||||||||||||51.2521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05532|585|/equities/upm-kymmene|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6614|31.02||||||||||||||||||||||||||||-66.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.65||||||||||-31.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.87||||||||||||||||||||||||||||||||
05533|49950|/equities/valmt|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-22.92||||||||||||||25.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.06|||||||||||||||22.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.96||||||26.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05534|612|/equities/verbund|STOXX600/EAFAGROWTH|||||-138.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9|||||-74.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.4|||||||||||
05535|564|/equities/vestas-wind|STOXX600/EAFAGROWTH||189.1475||||||||||||||||||||||||||||-183.9||||||||||||||||||||||193.3782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.6|||||189.7373|191.78||||||||||||||||||||||||||||-380.04|||||||||||||
05536|610|/equities/voestalppine|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||-50.8||||||||||||||||||25.8|||||||||||||||||||||||||||||||-25.9||||||||||27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.34|||||||||||||||||||||||||||30.9786||||||||
05537|497|/equities/volvo-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-290.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||258.2484|||||||||||||||||||||||||-250.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||229.07|233|||||||||||||||||||||||||||-443.9||||||||||||||228.4064||||||||||||||||||-217.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05625|25983|/equities/fabege?cid=25983|MSCI_EU_SMALLCAP||||||90.75||||||||||||||||||||-90.8|||||||||||||||||||||91.3823|93.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.7135|||||||||||||||||||||||||||-86.64||||||||||||||||||||90.96|||||||-82.42||||||||||||||||||||||||||||||||||81.78||||||||||-76.1|||||||||||84.1|||||
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05656|26223|/equities/wallenstam|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||49.54|||||||||||||||||-48.18||||||||||||||||||||||97.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.732||||||||||||||||||||||||||||-35.76||||||||40.48|||||||||||||||||||-37.6||||||||||||||||||||||||||||||||38.9748|39.88||||||-70.48||||||||||||38.4056||||||||
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05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-1341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-73.86||||||||80.7||||||||||||-76.14|||||||||||||||||||||||76.9539|79.8||||||||||||||||||-150.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.96|||||||||||||||||||||||71.3433|||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4383|||||||||||||-41.18|||||||||||||||||||||||||||42.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||93.2|||||||||||||-90|||||||||||90.7507|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||||||95.1623|96.4||||||||||||||
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05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.6||||||||||||||||126||||||||||||||||||||||||
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05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP||||||135.0516|136.4||||||||||||||||-272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.89|||||||||||||||41.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.58|||26.9||||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP|||||16.996|17.45|||||||-15.7005|-15.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5993|||||||||||||||||||||-12.9133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.02|||||||||||-20.5066|||||21.6934|||||-10.09|||||||||||||||||||||||||10.7733|||||||||||||||||||||||||||||-11.5667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||36.5061|36.68|||||||||||||-71.22|||||||||||||||||||||||||||||||||34.9323|||||||||||-34.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0916||||||||||||||||||||||||||||||-32.55||||||||||||||||||||||||33.45|||||||||||||||||-32.88||||||||||||||||31.7906||||||-30.93||||||||||||||||||||30.4145|30.6|||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.36||||||||28.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.48|
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||75.6295|82.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1032||||||||||||||||||||-79.65||||85.1366|85.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.8||||||||||||||||||||||||181.2|||||-168.8|||||||||||89.6||||||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-436.8|||||||||||||||||||||||||410.2136|||||||||||||||||-368.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-412.2|||||||||963.6|||||||||||||||||||||||-934|||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP||-31.83|||||||||||||30.917||||||||||-30.58||||||||||||||||||||||||||||||||28.8316||||||||||||||||||||-29.22||62.22|||||-29.6288|-29.58||||30.7132||||||-28.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.43|||||-45.78||||||||||||||||||21.6304||||||-20.53||||||19.7209||||-19.03||||||||||||||||18.9232||||||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-294.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.5168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.4||||||||||||||||||||||||||||||||
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05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35||||||||||||||38.2838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-150.66|75.3504||||||||-67.13||||||||||||||||||||||141||||||||||||||||||||||||||||||-141.9|||||||73.5433|76.45|||||||||||||||||-151.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.3108|64.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6||||||||||||||||||||73.8601||||||||||||||||||||||||||||||
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05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.7353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.6||||||||||||||||||||||161.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6||||||||||||||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.16|||||-4.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP||||||201.6||||||||||||||||||||-200.9||||||||||||||||||||||347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.5556|||||||||||||||||||||||||||||||-140.55|||||||||153.3||||||||||||||||||||-153.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.5||||||||||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-288.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.699||||||||||||||||||||||||||||||-274.1|584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625||||||||||||||||295.3553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-292.3||||||||||||||||306.3214|||||||||||||||||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-9.43||||||||||||10.4761|10.6|||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5332|7.19|||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.245||||||||||||||||||||||||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-38.5||||||||||||||||||82.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4589|32.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.36||||||||||-51.3|||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-2.408||||||2.636||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5578||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP|||||10.3606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.05|||||||||||||||||||||||||||||-16.34|||||||||||||||17||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||16.66|||||||||||||-8.01||||||||||||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||39.6313|||||-36.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.523|||||||-29.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3582||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-347.75|||||||||||||||||||||||696|||||||||||||||||-669|||||||||||343.75||||||||||||||||||||-342.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571||||||||||||||||||||||-545.5|283.5|-252.75|||||||||||||||260.5|||||||||||||||||||||||||||||||-272.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||5.6||||||-5.1201|-5.03|||||||||||||||||||||||||||||||9.54|-4.501|-4.43||4.4012||||||||||||||||||||||||||||||||||4.49||||||||||||||||||||||||-4.1617||-4.16|||||||||||||||||||4.51|||||||||||||||||||||||-4.15|||||||||4.1772||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||4.4634||4.5|||||||-4.3184||-4.3|||||4.1783||||||||||||||4.27||-4.02|||4.113||||4.18||||||||||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-35.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.143|26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8991|||||||||||||||||||||23.05||||||||||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-885.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539|||||||||||||||||||||||||||||||||571.8316|||||||||||||||||||||||||||||||576.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-15.11||||||||||||||||||||||||||||-14.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2309|15.99||||||||-26.36|||||||||||||||||||||||||||||13.26||||||||||||||||||||||||||||-14.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9477|||||||||||||||||||||||-12.35|||||||||||||||||||
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||253.2066|261.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-477.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||502.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.6||||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||24.6606|25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4777|||||||||||||||||||||||||||||||-24.16||||||||||||||||25.1666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.34||||||||||||||||||||||||||
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.2103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-638.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||328.7597|333.2||||||||||||||||||||||||||||-613.6|||||||||||||309.105||||||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-364.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-329.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.5||||||||||||||||||||||||||||||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.81||||||||||10.0832||||||||||||||||||||||-9.57|||||||||||||||||10.173|10.57||||||||||||||||||||||||-20.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-44.6||46.5|||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.86|||||||42.1352|42.31||||||-82.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.57|||||||||||||||||||||||||||||||||41.1903|||||||||||||||||||-41.33||||||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||259||||-245.4||||||||||||||||||||||||128.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.9105|125.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.2|||||||||||||||||||||||||||||||130.8461||||||||||||-127.95||||||||||137.95|||||
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05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.88|||||||||||||||||||-142.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.94|||||||||||||||||-282.24||||||||148.6473|149.95|||||||||-143.47|||||||||||||||||||||141.65|||||||-260.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.2029|||||||||||||||||||||||||
05729|26054|/equities/biotage|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-163.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.6946|109.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.6|||||||||||||||
05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2224|||||||||||||||||||||||||||-2116||||||||||||||||||2308||||||||||||||||||-1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||7.083||||||||||||-6.778||||||||||7.0098||||||||||||||||-6.6||||||||||6.1061|6.188|-5.8619|-5.833||||||||||||5.7445|5.768||||||||||||||||||||||||||-11.53|||||||||||||5.2207||||||-4.934||||||||||5.072||||||||||||-4.934|||||||||||||||||||||||||||||4.215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.7|||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5|||||||||||||||||224||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-567||||||||||610.5||||-1125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.8662||||||-442.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722|||||||||||||-681.8|||||||||||||||373.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-391.8|||||||||||||||||||
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5292|24.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.5083|-64.71|||||||||||||||||||||||||||58.7933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.99|||||||67.7383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-30.68|||||||||||||||||||||||30.7916|30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.2|||||||||||||||||||||||||||30.65|||||||||||-30||||||||||||31.3721|31.9|||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||71.8|||-129.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.25||||||||||||||||||58.9||||-53.7|||||||||||||57.9221|59.5||||||||||||||||||||-109|
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP||||32.7926||||||||||||||||||||-31||||||||||||||29.6401|30.1|||||||||||||-57.7|||||||||||31.1625||||||||||||||||||||||||||-33.5||||||||||||||||||36.3321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.1|||||||43.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0926|||||-13.6648||||||||||||||||||||||||14.8299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9385||||-12.8492||||||13.9222|||||||||||||-13.6065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3069||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-441.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.0416|214.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-46.29|||||||||||||||||||||||||||95.62|||||||||-45.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.0453||||||||||||||||||-41.36||||||42.2167|42.73|||||||||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP|115.1133||||-110.3|||||115.4317||||||||||||||-111.5||||||||||||||||||||||||||||||||103.7493|105.4|||||||||||-203.1|||||||||||||||||||||||||||-98.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3038||||||||||||||||||||||||||||||||103.5||||||||||||||||||||||||||||||-111.3762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05747|992767|/equities/biffa-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05748|989874|/equities/sparebank-1-nord-norge?cid=989874|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-97.11||||98.0573|||||||||||||||||-97.2|||||103.3|||||||||||||||||||||-101.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.5|||||||||||||||||||||||||||||-94.4||||||||||96.8997|||||-93.84||||||||||96.4704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.09||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||-92.2|
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05750|26417|/equities/kemira-oy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||17.442|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.17||||15.708|15.89|||||||||||
05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||134.7949||||||||-132.7|||||||||||||||||||||||125.8646||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||129.2313|129.8|||||-249||||||||||||||||249.4|||||||||||||||||-120.7936|-120.2|||124.3496|||||||||||||||||||-120.4||||||||133.6156|137.4||||||-129.9573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.2||||||||||||||153||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5644||||||||||||||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||26.7873||||||||||||||-25.7|||||||||||||26.7607|27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3391|27.9|||||||||||||||||||||||-26.2908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||30||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.38||||||||||||||||||||||||||-31.3756|-31.32||||||||31.0898||||||||||||||||||||||||||-30.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.9|||||||||||||||-28.4||||||||||||||||29.2|
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||15.6167||||||||||||-15.15||||||||||||||15.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||15.9887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.32||||||||||||||||||||||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||345.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384.8||||||||||||||||||||||||||||||||-669.2|||||||||||||||||359.4|||||-276.2||||||||||||||696||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||193.9||||||||||||||-348.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.2937|147.3||||||||||||||||||||||-134.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.9|||||||||||||||||||||||||||||||
05758|955651|/equities/vz-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||108.7317||||||||||||||||||-105.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||||-91.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9||||||
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2053||||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-527.5579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||509.206||||||||||||||||-446.0173||||||||||||||||||||501.0327|||||||||||||||||||||||||||-471.5602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-151.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||||||||||||120.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||236|||||||||||||||||-108.7||||||||||||||||113.6||||||||||||||||||||||||||||-123.5|||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-29.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP||||||18.839|||||||||||||-17.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4336|17.07||||-15.7489|-15.69||||||||||||||||||||||||||||14.6402|14.89||||||-27.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7472|13.96|||||||||||||||||-26.2||||||13.5403|||||||-13.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6101||||||||||||||||||||||||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||3.84|||||||||-3.74||||||||||||||3.3426|3.49|-3.22||||||||||3.3082|3.31|||||||||||||||||||-6.82|||||||||3.3712||||||||||||||||-3.38|||||||||||||3.3238|||||||||||||-3.21|||||||||||||||||3.1669|||||||||||||||||||||||||3.56||||||||||||-3.68||3.74|-3.6738|-3.66|||||3.7016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06||||
05768|26445|/equities/revenio-group-co|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||52.84|||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4785|21.96|||-39.8|||||||||||21.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.08||32.18|||||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||33.0502|||||||||||
05769|577|/equities/metsa-board-oyj-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-6.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.955||||||||||||||||||||||||||||||||14.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2747||||||||||||||||||-7.21|||||||||||||||
05770|960701|/equities/intertrust-group-holding-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05771|1170366|/equities/auction-technology-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||513.2611||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485|||||625.9624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05772|989972|/equities/technogym-spa?cid=989972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||8.8645|8.94|||||||||||||||||||||||||-18.48|||||||||||9.24|||||||||||||||||||||||||||||||9.17||||||||||||||||-17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.92|||||||||||||||
05773|948499|/equities/drillisch?cid=948499|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.62|||||||||||||||||||||||||||-9.89||||||||||||||||||
05774|1006171|/equities/banca-farmafactoring-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-11.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05775|6866|/equities/c-c-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.2318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||||||||||||136.7534|||||||||||||||||||||||||||||||||
05776|992975|/equities/cellink-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.56|||||||||||56.7007||||||||||||-52.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.08|||||||||90.44|||||||||||||-39.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.56|||||||
05777|948913|/equities/ncc-b?cid=948913|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-135.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.226|119.6||||||||-221.9||||||||||||||||||||||||118.35||||||||||||-115.95|||||119.5128||||||||||-113.95|||||||||||232.5|||||||||-109.188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05778|32232|/equities/cie-automotive-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||53.9||||||||||||||||||-25.3||||||||||||||||||||||||||||||||||25.94||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||||||||||||||||||||25.3499|25.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.48||||||56.16||||||||||||||||||||-26.84|||||||28.9|||||||-54.28||||||||||||||||||||||28.6299|28.86|||||||||-26.74||
05779|942431|/equities/anima-holding-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.832||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05780|958919|/equities/hexatronic-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2341||||||||||||-29.44||||||||||||||||||||24.8359||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||25.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.16|||||||||||
05781|1013395|/equities/unicaja-banco-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||1.1862|1.195|||||||-2.224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05782|32244|/equities/zardoya-otis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05783|948985|/equities/applus-services-sa?cid=948985|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||11.5715||||-11.3||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||-22.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6047|9.94||||||||||||||||||||||-9.5458|-9.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05784|7350|/equities/helphire-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||366.1283||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.7355|347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-708||379.5|||||||-365||||||||||||||||||
05785|948664|/equities/ratos-ab?cid=948664|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||35.8623|38.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.22|||||||34.6898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.36|||||||||||||||||||34||||||||-32.3||||||||||||||||||||||||30.9603|31.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05786|29887|/equities/gruppo-mutuionline-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61|||||||31.9532||||||||||||||||-30.1|||||||||||||||||||||||||
05787|989924|/equities/schouw?cid=989924|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568||||||||||561|||||||||-552.2496|||||||||||||-548.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||451.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05788|948673|/equities/ssab?cid=948673|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-74.28|||||||79.5971|80.38|||||||||||||||||-79.5945|-78.59||||||||||||||||||77.0542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.18|||||||||||||||||||||||||||||||60.4402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.24||||||||||||||||||||||73.5396|||||
05789|1174544|/equities/cint-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-11.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.855|||||||||||||||||||-9.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||||9.5731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05790|961782|/equities/stillfront-group-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||24.38|||||||||-20.22|||||||||||||||9.7363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.185|||||||||||||||||18.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05791|1172313|/equities/kahoot-as?cid=1172313|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5905|||||||||||34.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8351|-33.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9421||
05792|948876|/equities/b.com-portugues?cid=948876|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||0.31|||||-0.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29||||||||||0.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.24|||||0.2555|0.26|||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||-0.21|||||||0.22||||||||||||
05793|989714|/equities/bilia-a?cid=989714|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||130.965|||||||||||-130.2|||||||||||||||||||||||||||||||||122.0686||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.7||||111.2985||||||||||||||||||||||||||
05794|44421|/equities/just-retir-(wi)|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-96.5|||||||||||||||||||||||||||87.603|89.2||||||||||||-160.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.871|78.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.4|||||||||||||||||||||80.8587|84.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9|||
05795|42776|/equities/centamin-egypt?cid=42776|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||1.4187|1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5367|-1.53||||||||||||||||||||1.6||||||||||||||||||||||||||||||||
05796|26108|/equities/hms-network|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-949.2|||||||||||||||||||||||400.9487|416.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-493|||||||||||||||||||||508|||||||
05797|948845|/equities/oesterreich-post?cid=948845|MSCI_EU_SMALLCAP||||30.3557|31.23|||||||||||||||||-63.5||||||||||||||||||||30.5749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.73|||||||||||||||||||||64.54||||||||||-31.5|||||||||||||||||31.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05798|997109|/equities/lxi-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.05||||||||||||||||||||||92.8862|96.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05799|948989|/equities/logista?cid=948989|MSCI_EU_SMALLCAP|||||52.26||||||||||||||||-49.54||||||||26.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2||||||||||||
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05801|989701|/equities/austevoll-seafood-asa?cid=989701|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.9671|||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||73.9123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.766|76.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.76|||||||
05802|33695|/equities/gimv?cid=33695|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||42.3626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7|
05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-2.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.807|||||||||||||||||||||||||||||-1.4238|-1.408||||1.5111|1.534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.844||||||1.5309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5172||||-2.727|||||||||||||||||||||||||1.2865||||||||||||||||||||||||||
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.0732|195.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251|||||||||||||299.9907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||110.0499|114.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.4||||||105.3864|||||||||||||||||||||||||||||||-93.8|||||||||||||||||||||201.2||||||||||||-189.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||78.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.9|||||||||||||||||||86.1107|88.7|||||||||||-156.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.1||||||||||||-129.9|||||70.854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.05||||||||||||||||||||108.5|||||||||||||||||||||||||-106.6||||||||||||||||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-6.59||||||||||||||6.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.71||||||||||||||||||||||||||||||6.4509|||||||||||||||||||||7.31||||||||-13.92||||||||||||||||||7.0324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05808|1084278|/equities/sensirion?cid=1084278|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||63.1589|||||||||||||||||||||||-63.9|||||67.0447|68.6|||||||||||||||||||||||-65.8988||||70.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||943.8512|950||||||||||||||||||||-1836||||||||||||||||||||||||||||1320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05810|989961|/equities/scandinavian-tobacco-group-as?cid=989961|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-113.6||||||||||||||||124.434||||||-117.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.7493|||||||||||||||||||-117.05|||||||||||||||||||||107.2836||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.25||||||||||||||116.4||||||||||||||||||||||||||
05811|1024183|/equities/solaria-energia-y-medio-ambiente?cid=1024183|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05812|1010690|/equities/sdiptech-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||532.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472.4||||||264||||||||||-243.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.0714|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276.8|||||||||||-502.8||||||||||||||||||||
05813|6829|/equities/trinity-mirror|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||77.2263|||||||||||||-68.9|||||||||||||||||||||||||||68.12|74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.4||||||||||||||||||||80.5||||||||||||||||||||||||-144||||||||||||||||77.6603||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05814|989812|/equities/inter-parfums?cid=989812|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||47.5||||||||||||||||||-81.6116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4365|40.6198||||||||||||||||||||-79.2148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.9092||||||||||52.5754|||||||||||
05815|949193|/equities/secure-income-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05816|29948|/equities/tamburi-investment-partners-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.33||||||||||||||||||||9.2551|9.6|||||-17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4007|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05817|968981|/equities/blue-prism-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05818|948546|/equities/modern-times-b?cid=948546|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8|||||||||||||||||||||||||||||-155.1|79.1047||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.1823|84.05||-70.5807|||||||||76.25||||||||||||||-70.6201|-70.3|||||||||||||||69|||-63.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.95||||||||||||||||||
05819|1141818|/equities/uniphar-group-plc?cid=1141818|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||464|||||||||||||-436||||||||||||||||||||||194.7993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255||||||||267.3381|||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||
05820|949753|/equities/bufab-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-78.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.4081|54.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.28||||||||||||||||
05821|948903|/equities/almirall-sa?cid=948903|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||8.2797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05822|963042|/equities/at-s-austria?cid=963042|MSCI_EU_SMALLCAP|||-39.08||||||||||||||||||||||||||||||||18.0311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.44|||||||24.862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05823|948704|/equities/befimmo-sicafi?cid=948704|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.8181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05825|13056|/equities/vienna-insurance-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.1||||||||||||||||||||-51.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.2||||||||||||||||||||||||||-24.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826|949768|/equities/platzer-fastigheter-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||182|||||||||||||||-164.4||||||||||||||||84.0592|85.1|||||||||||||||||||||-154.6|||||||||||||||82.8919|86.3|||||||||-155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.2||||85||||||||||-151.4|||||||||83.8|||||||
05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05828|6560|/equities/morgan-sindall|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2052.1942|||||||||||||||||||||||||||||-1906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||122.1528||||||-114.1|||||||||||||||||||||||||104.2929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.8759|101.3||||||||||||||||||||||||||||-205.8|||||||||||||209|||||||-195.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1677|17.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05831|1159419|/equities/musti-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.04||||||||||||||-25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.19||||||||||||||||||||||37.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.9|||||||||||||||
05832|948765|/equities/tgs-nopec-geo?cid=948765|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.2||||||||||||133.1||||||||||||||||||||||||||-138.4||||||||||||149.6383||||||||||||||||||-135.15||||||||||||||296.6|||||||||||||||||-271.6||||||143.7653||||||||||||||||||||||||||-142.7|||||||155.05|||||||||||||||||||||||
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP||163.4|||||-310.1||||||||||||||||140.8581|||||||||||||||||-132.6||||||||||||||||||119.873|120.45||-229.5||||||||||||||||||||||||||||||||||99.1313|||||||||||||||||||-92.8|||||||||||85.3216|||||||||||||||||||-84.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9649|74.05||-135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.7||||||||||||||||||||||||||||54.35|||||||||||||-103.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8803||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.32||
05835|1073139|/equities/bygghemma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2|||15.46|||||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP|1.295||-1.2768|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.06||||||||||||||||||||||||||||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||2.4|||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7215|||||||||||||||||||||||||||||||-1.717||||||||||||||1.7562||||||||||||||||||-1.717||||||||||||||||||1.7963|1.819||||||||||||||||||||||||||||||||
05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-23.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2477||||||||||||||||||-22.3|||||||||21.7562|||-21.4||18.7408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|15.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.92|||||||||||||||||15.7935|15.95|||||||||||||||-29.76||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6044|13.75||||||||||||||||||||||-25.22||||||||||26.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.335||||||||||||||||||||||||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP||||||128.8||||||||||||||||||||||||||||-124.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.1|||||||||||||||||||-200.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.8||||||||||||||||||||||||||||106.8145|109.7|||
05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||||||||||11.5431||||||||||||||||||-11.68|||||||||||||||12.32|||||||||||-11.68|||||||||||||12.1011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.84|||||||||31.1||||||||||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP||16.1102||||||||||||16.3||-15.872||||-15.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||||||||||||||||||||13.65|||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||193.1308|199.3|||||||||||||||-364||||||||||||||||||||||||||170.7602|175.5|||||||||||||||-301.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.6187||||||||||-121.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.6487|||||||-116.5||||||||||||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.7734||||26.2171|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.0033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||2.245|||||||||||||||||||||||||||||-2.168||||4.546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85||||||||||2.4631||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.56|||||||||||||||||||||||||||||||||-42.24|||||||||||||22.74||||||-21.5|||||||||||||||||||||||||||||||||21.454||||||||||||||-21.06|||||||||44.84||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.6||||||-236.52||||119.7069|122.11||||-114.6068|-114.3||||||||||114.1693|114.87||||||-217.96||||||||||107.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.65||||109.5795|111.56|||-105.4192|-104.82|||||||||107.01|||||||||||||||||||||||||||-107.34|||||||||||||||108.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-8.2||||||||||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||-7.9872||||||||||||7.83|||||||-7.6645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.66|||||||||||||||||7.5816|||||||||||||||||||||-7.54|||||||||||||||||||||||7.4185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.93|||||||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-78.9||||||79.245|80.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.08||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.04|||||63.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.06||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.32|||||||||||||||||3.25|||||||||||||||||||-3.14||||||6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.29||||||||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.91|||||||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||969.0285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3524||||||||||||||||||||||||||||||||1845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5734||42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-55|||||||||||||||||||||||62.7594|64.3||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.94|||||||||||||||||-38|||||||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||584||||||||||||||||||||||||||||||||||-280||||||||||||||||||||-277.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||586||||||
05859|942380|/equities/spire-healt|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.5538|||||||||||||||||||||||||||-216.5|||||||||||||451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226|
05860|28689|/equities/ncc-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.8|||||||||||||||||||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||508||||||||||||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||||||||||||||||344||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||15.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.65|||
05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||753.7967|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||312|||||||||||||||||||||||||||||||||-304.4|||||||||||||||||||||||150.6023|155.4|||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-332|||||344.6903|||353.5|||||||||-671|||||||||329.0956|||||||||||||||||||-330|||||||||||||||||||259.614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.805|||||||2.941|||||-2.838|||||||5.964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.042||||||||||||||||||||2.9682||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08|||||||||||||||19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.64|||||||||||||||||||||97.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.32||||||||||||91.6812||||||||||||||||||||-78.5|||||||||88.46|||||||||||
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||207.0819|211|||||||||||-384||||||||||||||||372.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182||||||||||||||||||||||||||||||173.3667|175.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-459||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||328||||||||||||||||-336.25||||||||||||||||||337.0028|||||||-322.5|||||317.6457|320|||||||||||||||||||||||||||-658||||||||||||||||||||318.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318.75||326.3345|334.25||||-312.9883||||327|||||||||||||||||||||-322.5941|-317.25|||||||||326.5147|333.25||||||||||||||||||||||-318.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP||||||1301.5||||||||||||||||||||-1248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321.7807|||||||||||||||||||||||-294.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.644||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8|||||||||||||||||||||
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP||||||142|||||||||||||||||||||||||||||-141.9918|-141.25|||||||||||||||||||||||||||131.5567||||||||||||||||||||||-127.65|||||||||||||||||||||||265.6||-253.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||101.0049|||||||||||||-101.62||||110.3||||||||||||||||||||||||-112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.67|||||||||||||||||||||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||7.1094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12|||||10.9139|11.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||15.29|||||||||||||||||||||||||||||||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.751||||||||||||||||||||||||||||-107.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231||-209.5||||||||||||||||||||||||||||||||106||||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||84.194|||||||||-80.5||||||||||||||79.0888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.7698||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.28|||||140||||-130.66||||||||||||||||68.3085|69.88||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-40.6||39.28||||||||||||||||||||-39.15|||||||40.4944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6967||||||||||-33.95||||||74.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.28||||||||||||||||||||||||37.9795|39.63||||||||||||-72.74||||||||37.5084||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP|||17.3473||||-17.15||||17.2453|||||||||||||||||||-17|||||||||16.1118|||-15.94||||||||||||||||||14.9681|||||||||||||||||||-14.58|||||||||||||||12.7634||||||||||||||||||||||-12.62||||||12.6367|||||||||||||||||||||||||||-13.28||||||||||||11.6627|||||11.78|||||||||-11.7|11.9388|||||||||||||||||||||||||||||||12.56||||||||||||||||||||||-12.2759|-12.26|||||||||||||||||11.6157|||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-39.873|-39.78||||41.58|||||||||||||||||-42.7|||||||||||||||||||||||42.1009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.75|||||||||45.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||43.08||||||||||||||-42.3|||||||43.4745||||||||||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1463||||||||||||||||||||||||15.0728|15.8032|||||||||||||||||||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP||20.68|||||||||||||||||||-20.46||||||||||||||||||||||||||||||||20.6302|21.07||||||||||||||||||||||||||||||-43.14|||||||21.5108||||-19.6|||||||||||||18.4548||||||||||||||||||||||||||||||18.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-3.41|||||||||||||||||||||||||||3.3712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5771|4.66|||||||||||||||-8.8|||||||||4.407|||||||||||||-4.06|||||4.1625|||||||||||||||||||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49||||||||||||||||||||||||||||||||-46.92||||||||||||||||||||||23.0885|23.44||||||||||||||||||||||||||||||-44.68||||||23.7548|24.3|||||||||||||||||-22.06||||||||||-21.7|||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.6||||||||||-40.8||||||||||||17.2989|17.66||||||||-33.38||||||||||||17.2526||||||||||-16.31|||||||||16.8855|16.98||||||||||||||-31.96|||||||||||||||||||||||||||||14.6055|15.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.31|||||-13.45||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-3.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||-3.17|||||||||||||||||||||3.2961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||||||||||||||3.4096|3.42||||||||||||||||||||-3.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||258.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265||||||||||||606|||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||||||||||||||||||||||299.0982||309.5|||||||||-539|||||||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.8|||||||||||||||||||||||178.4|||||||||||||||||||||||||||||||-193.4||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1032.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.54||-4.982|||||||||||||||||||||||||4.544||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||9.3752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.39||||||||||||||||||||||||||||||||-8.98|||||||||9.1863|9.32||||||||||||-18.22|||||||||||||||||9.5|||||||||||||-9.16||||9.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP|48.3486|49.95|||||-47.5419|||||||||||||||||||||||48.9|||||||||||-47.9314||-47.4|||48.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.45|||||||46.3006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP||||32.9799|33.13|||||||||||||||||||||-65.3|||||||||||||||||||34.0367|34.2|||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||-31.48||||||||||||||||||||||65.1||||-31.0265|-30.85||||||||||||||||||||||||||||58.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8196|-31.68|||||||32.0959||||||||||||||||||||||-30.75||||||||30.5527|||||||||||-29.82||||||||||||||||||||||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP|||||67.7919|72.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||17.5335|17.82||-16.9|||||||||||||||||||-17.21||||||||||||||||||||17.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.73|||||||||||||||||||||17.41|||||||||||||||||||||||||-16.1|33.72||||||||||||||||||-32.22||||33.54|||||||||||||||||-15.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36|||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-21.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.06|||||||||||||22.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.4||||||||||||||||||||||||-249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.1||||||||||||||||||||||||||||||||-108.5|||||||||||||||||||||||||||||||||118.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.7||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||577||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7685|45.42|||||||||-84.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.78|||||||||||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8||||||||||52.9||||||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||18.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.43||||||37|||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||11.214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44||||||||||||||||8.9593||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||21.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1709.0666|1730||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||4460||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2097.0506|-2000||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP||7.5585|||||||||||||||||||-6.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.22||||||||||||||||-11.96||||||||||||||||||||||||||||||5.5068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75||||||6.23||||||||||||||||||||||||||||||||-6.39|||||||||||||||6.4824||||-6.07||||||||||||||||||||||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1462.6008|1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||33.7|||||||||-31.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.4899||||||||||||56.4734||||||||||||||||||-53.673||||||||25.9141|27.3032||||||||||||||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5||||||||||||||-11.8|||||||||||6.9914|7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||123|||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||121.1||||||||||||||||||||||||||||||-56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6|||||||||||-49.54||||||||||||||||||||||||||-53.45||||||57.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.4|||||||||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4||||||||||||||-15.78||||||||||||||||||||||||||||15.88|||||||||||||||||||||||||||||||-15.06||||7.8061|||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||||||||||||||||7.0591|||||||||||||||||||||||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.3||||||||||||||||||||||||||||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9573|9.77||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.66|||||||||11.1218|11.41||||||||||
05921|29867|/equities/italmobiliare-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-30.55|||||32.625||||||||-60.95|||||||||||||||||||||||||||||||||26.6092|||||||-25.427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4999|||||||||||||||||||||||||||-9.08||||||||||||||||||||||||9.3011|9.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9497|-9.88||||||||||9.9095||||||||||||||||||||-10.03||||||||||||||||19.66|||||||||||||||||||||||||||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||71.5405|74||||||||||||||||||||||||||||||-132.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193.8|||||||||||||||||||||||||||
05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP||-141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4|||||||||||||||||||||128.6477|131.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05926|989857|/equities/maire-tecnimont?cid=989857|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-7.183|||||||7.81||||||||||||-7.425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.863||||||||||||||||||||||||||-9.682|||||||||||||||||||||||4.4606||||||||||||||||||||||4.637||||||||||||||-8.894|||||||3.8762||||-3.749|3.7942||||||||3.803||-3.7023|-3.665||3.7284|3.794|-3.6286|-3.6|||||3.668|||||||||||||||||-3.515|||||||||||||||||||3.6316||||||||||||||||||||||||||||||||
05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||18.1479|18.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||||||20.6803|21|||||||||||||||||||||||||
05928|1010887|/equities/boozt-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||269.6||||||||||||||||||||||-249.8|||||||||||135.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.1504|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.6|||||||||122.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1360||||||||||||||||1560||||||
05930|28050|/equities/picton-property-income-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||67.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05931|29878|/equities/marr-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1794|11.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.32||||||||||||||23.44||||||||||||||||||||||||||||||-25.24||||||||||||||||27.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||||||||||||||||||||||
05932|28494|/equities/alliance-pharma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4||||||||||||43.1612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.8||||||
05933|28641|/equities/restore-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||465|||||||||||||||||||||||||||||||||||-454||||||||||||||||||||||||||||||||||231||||||||||||||||||||||||||||||||||-205||||||||||210.617|||||||||||||||||||-196.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05934|26066|/equities/cellavision|MSCI_EU_SMALLCAP|||243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.5||||||||||||||||||||||220|||||||||-185.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.2|||||||||197.8|||||||||||||||||||-206||||||||||200.3559|||||||||||||||||||||||||-183.4||||||||||||||
05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-3.418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6359|3.028|||||||||-2.504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.474||||||||||||||||||||||||||||1.965||||||||||||||||||||||||2.014|||||||||||||||||||||||||||||||-3.966|||||||||||||||||||||||||1.8844|||||||||||||||||||||||||||||||||
05936|989867|/equities/new-wave-group-ab?cid=989867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.08|||||||||||||||||||||105.5764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6|||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.051||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.4373|||||||-24.9|||||||||||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.759||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP||||110.1568|||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||||||||||||107.6622||||||-102.7||||||||||||102.5|||||||||||||||||||||-98.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.3||||||||||||||||||||||||||-192.2||99.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104|||||||||||||103.5685|104.6|||||||||||||-199.2||||101.1604||||||||||||||||||||||||
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||394.6|||||||||||||||||||||||||||||||-408.8|||||||||||||||||||||||||||||430.8||||||-381.4||||||||||||
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||15.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.78|||||||||19.0864|20.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.18||||||||61.32|||||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||45.6643||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.0648|42.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||189.2||||||||||||||||||||-89.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86||||||||||||||||||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05946|940860|/equities/frontier-de|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||144.7227||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||312.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433|||||||||||||||||||||||258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599|||||||||||||||||||||||||||
05947|1031111|/equities/sparebank-1|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.682|135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.5609|||||||||||||||||||||||||||||||-124.4||||||129.138|130|||||||||||||||||||||||
05948|989813|/equities/irish-res-pr-p?cid=989813|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-0.991||||||||1.016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9461|||||||||||||||||||||||||||||-0.942||||||||||||||||||||0.9709|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.961|||||||||||||||||||
05949|989898|/equities/protector-fors?cid=989898|MSCI_EU_SMALLCAP|||||229.2388||||||||||||||||-220.5|||||||||||||||217.1925|223||||||||||||||||||||-213.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177||||||||||-338|||||||||||||||||174.3||||||||||||||||-170.8||||||||||||||||||||||||162.2685|||||||||||-154.7|||||164.4||||||||||||||||||||||||||||
05950|1057033|/equities/sumo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05951|989897|/equities/intervest-offices?cid=989897|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05952|28261|/equities/dotdigital-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.8032|87.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.8|||||||||||||||||93.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05953|989722|/equities/bonheur?cid=989722|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-238.25|||||||246.6662||||||||-251.5||||||||||||||||||||||||||||||||||217.9443||||||||||||||||||||||||||-238.25|||||||||||||||||||||||||||||200.4388||||||||||||-184.4|||||||||||||198.4763|||||||||||||||||||||||-217.75||||||||||||||236.25|||||||||241.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05954|948959|/equities/prosegur-sa?cid=948959|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||||||||1.4726|1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.28|||1.6693|1.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05955|989933|/equities/scandic-hotels-group-ab?cid=989933|MSCI_EU_SMALLCAP||||||60.5473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.72|||||||||||||||||||||||||||94.48|||||||||-91.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.44|||||||||||||||||||||||||||||||||37.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.78|||||||||||86.2|||||-40.2744|-40.15|||||||||||||||||
05956|586|/equities/yit|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||1.95||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||||3.5|||||||||||||||||||||||||||-1.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.87||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.22|||||||-4.08||||||||2.2||||||||||||||||||||||||||
05957|943188|/equities/ergomed|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1079.4709||||||||||||-1012||||||||||||||||||||2116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05958|955674|/equities/invisio-communications-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||507||||-468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.6679|197.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05959|989761|/equities/d-s-norden?cid=989761|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||653||||||||||||||||||||||||||||||||||-796.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||341.5812|||||||||||||||||||||||||||||||||||358.3||||||||||||||||||||||||||
05960|948973|/equities/caverion-ord?cid=948973|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4576|||||||||||||
05961|989845|/equities/mekonomen?cid=989845|MSCI_EU_SMALLCAP||||||113.6151||116|||||||||||||||||||||||||||-231.3|||||||||115.3942|||||||-112.4|||||||||||||108.7286||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.45|||||||||||-208.66||||||||||||||||||||||||||91.9531|||||||||||||||||||||||||97.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.6|||||||||||||||||||||||||106.6359||||||||||||||||||||||||
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05963|948986|/equities/betsson-b?cid=948986|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.1|||||||||||||||||||||-112.7|
05964|6700|/equities/petropavlovsk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05965|28232|/equities/first-derivatives-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||2580||||||||||||||||||||||||||-1150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1848||||||||||||||||||||
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05967|6838|/equities/sthree|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||740||||||||||-688|||||||||||||||||||||364.5106|373.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05968|6763|/equities/helical-bar|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-421||||||||||||||||||||||||226.5|||||||||||||||||||||||||||||||||213.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05970|958973|/equities/massolit-media-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.2947|29.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.48||||||||||||36.6|||||||||||||||||||||||-65.84||||||||77.44||||||||||||
05971|26097|/equities/fingerprint-cards|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-562.6829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.4099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-670.5389||||||||||||||||||||||||||754.5306|829.0899||||||||||||||||||||||||||||||
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05973|948980|/equities/ctt-correios-de-portugal-sa?cid=948980|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7064|||||||||||||-3.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31||3.432|3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.14||||||||||||||||||||||3.4461|||||||||||||||||||||||
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05976|948751|/equities/sonae?cid=948751|MSCI_EU_SMALLCAP|-0.94||||||||||||||||0.91|||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||0.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92|||||||||||||||||||||||||0.9394|||||||||||||||||-0.94|||||||||||||0.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05977|1072992|/equities/fjordkraft|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.98||||||||||-57.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.7267|26.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.56||||||||||||||||||||
05978|989941|/equities/sligro-food-group?cid=989941|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||14.0605|||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||27.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.6991|-15.67|||||||||||||||||||16.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.41||16.9863|17.16||||||||||||||||||||-17.6945|-17.57||||||||||||||34.9|||||||-33.96|||||||||||||||||||||||||||||||||15.6446||||||||||||||||||||||||||
05979|994298|/equities/creades-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||71.0683|71.45||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||||||||||||70.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.3|||||||70.2369|70.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.7|||||||||
05980|28057|/equities/johnson-service-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||133.8355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05981|968997|/equities/garo-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-30.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1809|31.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.88|||||||||||||||||||||||||||||||34.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05982|989871|/equities/nobina-publ-ab?cid=989871|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05983|976471|/equities/global-dominion-access-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||3.4014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31|||||||||||||||||6.9||||||||||||||||||||||||-6.23|||||||||||||||||||||||3.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.91|||||||||||||||||||
05984|15212|/equities/econocom-group-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||2.2012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.555|||||||||||||||||||5.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05985|1173162|/equities/wickes-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05986|949736|/equities/aker-solutions-ol|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||39.9265||||-37.42|||||||||||||||||||||38.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3955|38.9||||||||||||||||||||||||
05987|1006174|/equities/gestamp-automocion-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||2.9187|2.935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05988|989800|/equities/grieg-seafood?cid=989800|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||68.3206||||||||||-68.3||||||||||||||||||||||||||||66.2037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.9||||||72.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1||||||||||||||
05989|989843|/equities/matas?cid=989843|MSCI_EU_SMALLCAP|||||115.1348||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.7|||||||||||||||||||||||||||||-241.6|||||||||||||||||||||||107.9248|108.3|||-205.8|||||||||||||||||||||||||||94.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.5027|91.45|||||||||||||||||||||||
05990|989769|/equities/efg-international-ag?cid=989769|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05991|958836|/equities/on-the-beach-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||335.2|||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.2||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.4||||||113.2|||||||||||
05992|989762|/equities/do---co-rest---cat?cid=989762|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||144.8863||||||||||||||||-139.8|||||||||||||||||||||||||||||||131.4||||||||||-126.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.5||||||||||||||||||||||115.4||
05993|948850|/equities/tods-spa?cid=948850|MSCI_EU_SMALLCAP||43.2||-42.898|-42.81|||||||||||||||||||||||||||||||85.98||-42.7733|-42.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8472|33.25|||||||||||||||||-33.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.24|||||32.3845||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.91||||||38.8502|39.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.4301|-42.24||||||38.7737||||||||||-38.62||||||38.8522|||||-38.28|38.5413|38.55||||
05994|989888|/equities/palfinger?cid=989888|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.5579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05|||||||26.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05995|948717|/equities/m6-metropole?cid=948717|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05996|985183|/equities/academedia-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.7|||||||||||||51.5486|||||||||||||||||||||-46||||||||||||98.6||||||||||||||||-48.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.8||||||||||||||||||||||||||
05997|940911|/equities/custodian-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.1293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.9188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05998|1122210|/equities/sas-ab?cid=1122210|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05999|948988|/equities/ontex-group?cid=948988|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-8.97||||||||||||||||||||||||||||7.5059|||||||||||||||||||-7.42||||||||||||||7.427||||||||||||||||-7.06|||7.56||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36||||||||||||||||||||||||||||7.0559|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06000|989720|/equities/bonava-ab-b?cid=989720|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-9.62|||||||||||||||||||||8.7921||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.91||||12.5878|||||||||||||||||||||||||||||||-11.88|||||12.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.77||||||||||||||||36.12||||||||||||-19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06001|431|/equities/portucel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8905||||||||||||||||||||-3.648|||||||||||||||||||||||3.6919|3.722||||||||||||||||||||||||||||||-7.268|||||||||||||||||||||||||||||||3.742||||||-3.552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.412||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.108||||||||||||||||||-3.166
06002|28039|/equities/polar-capital-holdings-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467||||||||||||||||||||||||||||
06003|6904|/equities/tomtom-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||7.12||||||||||||||||||||||||
06004|6922|/equities/wereldhave|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||14.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||29.1||||||||||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.35|||||||||||||||||||||||||
06005|52769|/equities/dno?cid=52769|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||0.9113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8775|||||||||||||||||||0.9797||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08|||||||||||||||||||-0.9514|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.97||||||||||||||||||||||||||||||||0.9598|||||||||||||||||||||||||||||||
06006|989825|/equities/kaufman-broad?cid=989825|MSCI_EU_SMALLCAP||||-29.68|||||||||||||||||||||||||55.86|||||||||||||||||||||||||||||||-29.1846|-29.08||||||||29.531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.27|||||27.8684|28.05|||||-53.5||||||||||||||||||||||||25.523||||||||-24.45|||||||||||||||||24.2985||||||||||||||-25.48||||27.0376||||||||||||||||||||||||
06007|15272|/equities/tessenderlo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.45|||25.5345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.05|||||||||||
06008|6884|/equities/majestic-wine|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.6|||||||||||||||
06009|6940|/equities/pharco-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.112|||||||1.1025|1.164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1||||||||1.1047||||||||||||||||||||||||-1.187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.123|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06010|989674|/equities/akka-technologies?cid=989674|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06011|1081633|/equities/better-collective|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-278.4647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||257||||||||||||||||||||||||-220.5||||||||||||||||||||||||||||263.371||||||||||-247.5|||||||||||||||253.0352|259||||||||||||-235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06012|989912|/equities/resurs-holding-ab?cid=989912|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||16.2477||||||-14.4||32||||||-30.22||||||||||||||||14.8188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.04|||||||||||||||||||||||||||||||22.9233|||||||||||||||||||||||||||||-24.75|||||||||||24.7428||||||||||||||||||-24.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7962||||||||||||||||||||||
06013|1006175|/equities/ambea-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.5446|||||||||||-50.05|||||||||||||||||||||||||||||48.4984|49.38|||||||||||||-43.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.36|||||||||||||||||||||||||||||||72.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06014|989733|/equities/camurus-ab?cid=989733|MSCI_EU_SMALLCAP|||515.5517||||||||||||||||-476.4||||||||||||||||||||||||||||||496.8|||||||||||||||-448|||||||545.5|||||||||||||-523.5|||||280.8644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-273||||
06015|26164|/equities/investment-ab-oresund|MSCI_EU_SMALLCAP||114.0229|||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.0628||||||||||||||||||||||||||||||||||104.2||||||||||||||-191.8||||||||||||||||||||||||||||101.2|||||||||||||||||||-97.4||||||||||103.2||||||||||-98.2|||||||||||||||||||||||||213.6||||||||||||||||||||||||||||||||||
06016|958925|/equities/kambi-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.7|||||||||||169.2134|174.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-403.2||||||||
06017|1129422|/equities/cloetta?cid=1129422|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06018|1024871|/equities/dobank|MSCI_EU_SMALLCAP|11.13|||||||||||||||||-18.43|||||||||||||||||10.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4||||||||||||||34.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||||21.625||||||||||-20.25|||||||||||||||22.675|||||||||||||
06019|989918|/equities/rai-way-spa?cid=989918|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8521|5.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06023|948496|/equities/citycon-oyj?cid=948496|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06024|999061|/equities/neinor-homes-slu|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||10.6751|10.86||||-10.204|-10.2|||||||||||||||||||||||||||20.68|||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0692|9.275|||||||||-8.77||||||||||||||||||||9.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06025|989909|/equities/renewable-energy?cid=989909|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-10.39||||||||||||||||||||||||||21.3||||||||-19.08|||||10.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.85|||||16.1414||||
06026|989680|/equities/alm-brand?cid=989680|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||12.4528||||||||||||||||||-12.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1687|12.31||||-23.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5848|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.72|||||||||||||||||||||||||10.7684|11.13|||||||||||||||||||||||||-21.48||||10.9975||||||||||||||||||||||||||||||
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06028|26083|/equities/duni|MSCI_EU_SMALLCAP||109.8|||||||||||||-102.4||||||||||||||||||||||||215.6|||||||||||||||||||||||||||||||-214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||104.6||||||||||||||||||||||
06029|989681|/equities/altri-sgps?cid=989681|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4599|4.59|||||||||||||||||-8.74|||||||||||||4.3529|4.53|||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06031|961119|/equities/tobii-ab?cid=961119|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6855|||||||-0.5044|||0.5651|1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06033|985139|/equities/paradox-interactive-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232.8|||||||||||||||||-413.6||||||||240.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06035|27828|/equities/eurasia-mining-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4759|-1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06039|1010692|/equities/kamux-suomi-oy|MSCI_EU_SMALLCAP|5.6912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.405|||||||||||||||||||||||||||||-5.645|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.94||||||||||||||-10.13||||||||||||||||||||||||||||5.585|||||||
06040|989768|/equities/edreams-odigeo-sa?cid=989768|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||6.3351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3734||||||
06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP|-1.18|||1.2903|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.06||1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||||||||3.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54||||||||||||||||||||||||2.4415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9604||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||3.3373|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||3.2137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||||||||||||||||||||3.3|||||||-3.23|||||||||||3.35|||||||||||||||||||||||||||||||
06043|1167757|/equities/meltwater-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.86||||||||||-17.04|
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06046|14161|/equities/saras-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.537|||||||||1.6436|1.706||||||-1.501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2945||||||||||||||||||||||||1.2786|||||||||||||||||||-1.185|||||||||||||||||||1.1578||||||||||||||||||||||||||||
06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP|||6.84|||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||4.8536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.81|||||||||-9.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.939|||||||||||||||||||-3.527|||||||||||||3.6496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||5.3894|||||||||||||||||||||||||||||
06048|989726|/equities/biesse-spa?cid=989726|MSCI_EU_SMALLCAP|-12.3||||||||||11.7743||||||||||||||||||12.58|-12.1151|-12.01||||||11.6537||||||||||||||||||-12.45|||||||12.1668||||||||||||||||||||||||-11.84||12.41|||||||-11.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.71|||||||||||||||||12.0064||||||||||-11.6|||||||||||11.8894||||||||||||||||||||||||-11.89|||12.34||||||||||||
06049|1167617|/equities/renewcell-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.7||||||||76.775|||||||-66.75||||||||||||||74.75|||||||||||-70.55||||||||||||||||||||||||||164.6||||||-71.55|
06050|989700|/equities/attendo-international-publ-ab?cid=989700|MSCI_EU_SMALLCAP||45.3421|||||||||||||-43.23|||||||||||||||||||||||||38.7498|39.83||||||||||||||||||||||||||||||||-78.16||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2446||||||||||||||||-35.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06061|28201|/equities/judges-scientific-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8340|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8800||||||||||||||||||9220||||-8620||||||||||||||||19160||||||||||||||||||||||-18640|||||||||||||9775.7735||||||
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06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||1.314||||||||||||-1.116||||||||||||||||||||||||||||||1.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22|||||||||||||||||||1.812|||||||||||||||||||||||||||||-2.32||||5.31||||||||||||-4.65|
06067|1155850|/equities/k-fast-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-18.84||||||||||||||20.1733|||||||||||||||||||||||||||||-20.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.52|||||||||||||21.2445|22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||23.9527|||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-486.4|||||||||||||||||||||||||494.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590||||||||||||||||||||||||||324.9833||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.8||||||||||||||||||||
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06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4|||||||||||||||
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06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||268.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.6726|||||||||||||||||||||||||||||||||||111.6|||||||||||||||-189.6||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.498|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||||||||||||||||1.118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.613|||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06080|989943|/equities/semperit-hldg?cid=989943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-11.3754|-11.36||||||||||||||||||||||||11.6978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081|7284|/equities/numis-corporation|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082|989993|/equities/wilh-wilhelmsen-asa?cid=989993|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.3||||||||||||||||||||||||71.6428|97.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||31.2519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.48|||||||||||||||||48.197|49.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.2
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||7.6497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.59|||||||||7.8791|||||||||||||||||||||||||||||-8.24||||||||||||||||||||8.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.87|||||8.7296|||||||-8.33|||||||||||||||||||||8.56||||||||||||||||||||||||||
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06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7355|15.62|||||||||||||||||||||||||-12.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5|||||||||||||||||||
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8855|107||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||
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06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||52.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52|||||||||||||||||||||27.2|||||||||||||
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06128|942435|/equities/xxl-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||71.0129|||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.07|||70.1074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3934|||||||-7.6464|||||||||16.643||||||||||||||||||||-7.8255||||||||||||||||||||||||||7.9082|||||||||||||||||||||||||||-16.4122||||||||||8.1952|||||||||||||||||||||||||-7.8927||||||||||||16.4672|||||||||||||||||||||||-15.3864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||38.9189|39.3027|||||||||||||||||||||||-40.0712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8|-47.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8794|||||||||||||32.1992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||14.1725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3019|14.7165|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-39.22||||||||||||||||||||||42.35||||||||||||||-77.64||||||||||85.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||-42.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||7.7536||||||||||||||||||||||||-7.7229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6789|7.8105|||||-14.6436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||25.1426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||21.2108||||||||||||-39.6034||||||||||21.2466|21.4227|||||||||||||||||||||||||||||||-21.6713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9415|17.315|||||||||-15.2806|-15.0493||||||||||||31.3908||||||||||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.927|||||||||4.1989||4.534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2393|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||-18.0992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2432|17.4064|||||||||||||||||||-16.4402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2234|||||||||||17.7108|||||||||||||||||||-17.0846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6677|||||||-15.687|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-48.3872|||||106.9216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.7185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.7148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-10.5764||||||||11.8936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3432||||||||||||||6.1742|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-13.5255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0385||||||||||||||||||||||||||-13.7429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2119||||||||||||||||||||||||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||15.4399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.7323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2208|16.2622||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.575|||||||30.7788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-7.241|||||||||||||||||||||||15.7998|-7.0034||||||||||||||||||7.3165||||||||||||-6.7659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3198|5.6089||||||||||||||-5.0955|||||||||||||||||||||||||||5.8234||||||||||||||-10.8806||||||||||5.8042|||||||||-5.2037|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3942||||||
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|3.0433||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1622||||||||||||||||||||6.6542|||||||||||||||||||||||||||-6.1892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5174|||||||||3.4648|3.771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.59||||||||7.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.91||||||||||||||||||20.6892|||||||||||||||||||||||||||||-20.0022|||||||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.92|||||||-6.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.44||||||||||||||||||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||7.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.62||||||||||||||10.623|10.83||||||||-18.14|||||||||||||||9.6657||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8766||||||||||||||||||||||||||||-29.7022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9066|14.3423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.6414||||||||||||||||16.6405|17.1742||||-29.9326||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||33.6467|||||||||||||||||||||||||||||-68.2282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7058|30.8081||||||||-28.4029|||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9366|||||||||28.4155|28.6092|||-26.7019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-46.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.78|||||||||||-42.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-46.2856|||||||||||||||48.3723|||||-90.6544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8744|38.608|||||||||||||||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|-8.2758||||||||||||||||3.8975||||||||||||||-3.8347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.0678|||||||||||||||||||||||||3.8347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6487||||||6.7201|||||||||||||||||||||||||-5.8966|||||||||||||||||||||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||3.4|||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||2.42|||||||||||||||||||||||||-2.89||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||||-2.77||||||||||||||||||||||||6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06311|40436|/equities/raiadrogasil-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||25.1915|||||||||||||||||||-23.8823|||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9377|25.1479||||||||||||||||||||||||||||-51.9974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.7392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.5018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||25.0882||||||||||-23.5311|||||||||||||||||26.5349|||||||||||||||||||||||-24.7282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.0637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-21.5707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9796||||||||||||||||-43.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.6054||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3956||||||||23.4267|||||||||||||||||||||-22.1182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.3||||||-68.3383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9663||||||||-47.8845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||26.9341|27.3546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6322|||||||||||||||-48.4536|||||||||||||51.973||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5256||||||||||||||||||||||||||||||||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-12.7882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2604|||||||||||||-11.7848|||||||||||||||||||||24.5926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5915||||||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.5028|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1941||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8485||||||||||11.5419|11.9084|||||||||||||||||-10.4522||||||||||||||||||||||||
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-118.2434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8237|||||||||||||||||||||||||-49.9024||||||||||||||||||||51.7664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.942|||||||||||||||||||-41.6812|||||||||||||||||||||||
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||33.7015||||||-32.3184||||||||||||||||||||66.9604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1912|31.3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.476||||||||||||||||||||||||||||||||
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-22.04|||47.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.64||||||||||||||||||||24.0111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.07||||||||||||||||||||||||||||||||||
06322|18797|/equities/tim-part-s-a-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-15.7095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8333||||||||||||||||||-29.7114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5298|12.6358|||||||||||||||||-23.5552||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06323|18801|/equities/totvs-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||56.8254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2929||28.8342|||||||||||||||||||||||||-26.7132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7392|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4578||||||||||||-16.6846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0796|6.293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4366|||||||||||||||||||||7.4239||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8343|
06326|18814|/equities/vale-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||60.5862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.1174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9647|59.9943||||||||||||||||||||||||-118.2662|||||||||||||||||115.567||||||||||||||||||||||||-116.5782|||59.1812|||||||||||||||||||-55.781||||||||59.6298||||||||||||||
06327|986421|/equities/via-varejo-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||6.6596|7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64|||||||||||8.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||||29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.9914||||||||||||||||||||
06328|18820|/equities/weg-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.0888||||||||||||||||||||||||||||||-34.2084||||||||||||||||||||||||||34.3896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8146||||||||||||||||||||36.9697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06329|18673|/equities/estacio-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||-13.76|||||15.6376|16.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6072|||||||20.4835||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.0042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0414||||||||||||||||||||||||||||||||40.7564|||||||||||||||||||-34.022||||||||||||||||||||
06330|101278|/equities/abm-investama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3574.5295|3590||||||||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||3496.593|3540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7640||||||||||||||||4050|||-3760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3250.8678||||||||||||||||||||||||||||
06331|101279|/equities/ace-hardware-i|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1760|||||||||||||||||||||||||||||||860.5313|930|||||||||||||||||||||||-1550||||||||||||||||||||||||||||1530||||||||||||||||||||||||||||||-1550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||-50|||||||||||110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06333|101280|/equities/acset-indonusa|JKSE||||||||||||||||||-121||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||||||334||||||||||||||||||||||-288|||||||||||||||||||||||||||||||137||||||||||||||||||||||||||||||
06334|101282|/equities/adhi-karya-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568|||||||||||310.697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418||||||||||||||||||||||||||||||||||468||||||||||||||||||||||||-442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||378||||||
06335|101283|/equities/adi-sarana-arm|JKSE||||||||||||-730||||||||||||||||||||||||||||||||||||774.4282|790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1650||||||941.1264|965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1970|||1130||||||||||||||||||||||||||-1125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06336|101284|/equities/adira-finance|JKSE||||||||||||||||||||-12800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10490.5511|||||||||||||||||||||
06337|1159434|/equities/aesler-grup-internasional-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310|||||238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||426|||-708||||||||305.0499|||||||||||||||||||||||-650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06338|1156772|/equities/agro-yasa-lestari-pt-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164|||||||||||-130||||||||||
06339|101286|/equities/agung-podomoro|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||308||||||||||||||||||||||||||||||-298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06340|943660|/equities/sitara-propert|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-6||||||||||||8|||||||||||-8||7.7008||||||||||||||||||||||||||||||-8||9.2604|||||||||||||||||||-8||7.5684||||||||||||||||||||||||||-9|||9.9812||||||||||||||-10|||10.0098|||||||||||||-10||||||10.6045|||||-10|||||10.5997||||||||||-11||||||||11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06341|101373|/equities/centris-multi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06342|101287|/equities/akasha-wira-in|JKSE||||||||-9925|||9473.4442|||||||||||||||||||||||||||||||-9450||||||||||||||||||||9736.5695||||||||||||||-9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9875|||||||||||||-9675||||||||||||||||||||||21900||||||||||||||||||||||||||-11000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06343|101288|/equities/akbar-indo-mak|JKSE|||||||-1000||||||||||||571.3843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.4648|292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620|||||||||||||||||||||||||||||||||||235.715|290|||||||||||||||||||||||||||||||
06344|101289|/equities/akr-corporindo|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06346|953124|/equities/alakasa-industrindo-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06347|101290|/equities/alam-sutera-re|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06348|1025106|/equities/alfa-energi-investama|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06349|101291|/equities/alkindo-narata|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.8891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||356.3662|370||||||||||||||||||-665||||||||||||||||||||||||||||330.3796||||||||||||||||||||||||||||||||||
06350|101292|/equities/alumindo-light|JKSE|||||||||||-80||||||||85.3853|87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400||||||218.9221|246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260|
06351|955951|/equities/anabatic-technologies-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06352|101293|/equities/ancora-indones|JKSE|||||||99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268|||||||
06353|1031278|/equities/ayana-land|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||15.8721||||||||-16|||||17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|20.6424|||||-20|||||||||||||||21||||-20||21.5484|||-21||||||||||21.0136|||||||||||||||||||||||||-25||||||20.1182|22|||||||||||||||||||||||||||||||||
06354|1156865|/equities/andalan-sakti-primaindo-pt|JKSE||||||||||||||149.0363||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366||||||||||||||868|||||-868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06355|1091190|/equities/andira-agro|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06356|991135|/equities/aneka-gas-industri-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||1566.0048|1590||||||-1485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3750||||||||||||||||||||||||||||||||3930|||-1875|||||||||||||||||||||||||
06357|101294|/equities/aneka-tambang|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2060||||||||||||||
06358|998092|/equities/anugerah-kagum-karya-utama-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100|50|50|50||50|50|50||50|50||50||50||50||50|||||50||50|50|50|50|||50||50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06359|101295|/equities/apexindo-prata|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456|||||||||||||178.6044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06360|1174687|/equities/archi-indonesia-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.6123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344||||||||||||||||||||||||||||704||||||||||||||||||||||||||||||||
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06615|1177104|/equities/gts-internasional-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06616|101423|/equities/gudang-garam-t|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23575|||||||||||||25375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06617|1078225|/equities/guna-timur-raya|JKSE|||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06619|1152962|/equities/gunung-raja-paksi|JKSE||-187.3486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.9533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.7207||||||||||||||||189.7901|197.0696||||||||-360.5578|||||||||||||189.3598||||||||||||||||||||||||||||||||
06620|943648|/equities/h-m-sampoerna|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06621|101425|/equities/hanson-int-sb|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06622|1173515|/equities/harapan-duta-pertiwi-pt|JKSE||-60||||||||||||32.0501|33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06623|101207|/equities/ahap-tbk|JKSE||||||||||||||-102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.3115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.256|85|||||||||||||||-112||||||||||||||||||||||||||||57.9957||||||||||||
06624|1025104|/equities/hartadinata-abadi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06625|101427|/equities/harum-energy|JKSE||||||||||||||||||-1290|||||||||||||||||||||||||||||||||||1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1410||
06626|1176963|/equities/hasnur-internasional-shipping|JKSE||||||||||||||||||-234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242||||||||-216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06627|1141607|/equities/hensel-davest-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06628|101428|/equities/hero-super-mar|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2440||||||||1375|||||||||||||||||||||||||||-1280|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06630|943655|/equities/hd-capital|JKSE|||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||-3.6149|-3||||||||3.7247|4|-3||3.6473||||||||||||||||||||||-4|||||4.638||||||||||-5||||4.3211||||-3||||3.9806|||||||||||-4|4.983|5|-4|||||||6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50||||||||
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06632|1137430|/equities/hotel-fitra-international-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||-799.316||||||||428.205||||-410.3631||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||383.7634|388.9529|||-727.9484||||||||||||||||378.9686|||||||||-403.2264|414.4441|417.4999|||||||||||||||||||||-863.5468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||920.6408|||||||||||-884.957|||||||||||||||||440.9946|446.0469|||||||||||||-863.5468||||||||||||||||||||||||||||
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06640|943664|/equities/impack-pratama|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.5733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360||||||||||||||||||||||||||||
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06644|101437|/equities/indika-energy|JKSE|||||||||||||-1365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1390.1202|||||||||||||||||||||||||||||||-1420|||||||||||||||3050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080||||||||||||||||||||||||||||||2130||||||||||||||||-1975|||||||||||||||||||||||||||||||||1985||||||||||||
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06649|101235|/equities/indo-straits|JKSE|||||||||||||221.0047|274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-660||||||||||||||||728|||||||||||-648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||426.834|||||||||||||||||-476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06650|101439|/equities/indo-tambangra|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-53400||||||||||||||27313.9475|||||||||||||||||||||||||||||||||-25900||||||||||||||||||||||24892.2202|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06651|101440|/equities/indocement-t-p|JKSE/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06652|101441|/equities/indofarma-tbk|JKSE|||||163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-474||||||||||||||||||||||||||464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||660||||||||||||||||||||||||||
06653|101443|/equities/indofood-s-m-t|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06654|101442|/equities/indofood-cbp|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10700|||11406.3137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06655|1179330|/equities/indointernet-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8260||||||||||||||||||||||||||||||8960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14500|||||||3990|||||||||||||||||||||||||||||||3630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06660|943994|/equities/indo-prima-prope|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06661|101434|/equities/ind-air-transp|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06662|102970|/equities/indonesian-p-p|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||481.5518||||||||||-452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464||||||||||
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06664|101446|/equities/indopoly-swaka|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276||||||||||||||||||||||||||||||300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06668|101449|/equities/indospring-tbk|JKSE|||||223.0705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06669|1161552|/equities/indosterling-technomedia-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06670|1008687|/equities/industri-dan-perdagangan-bintraco|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170||||||||||
06671|1141609|/equities/inocycle-technology-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||-240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270|
06672|943644|/equities/intan-baruprana-finance-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19|||||||||||||||||13.8793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27|||||||28.0223||30||||||||||||||||||||-32.1872|-30|||||||||||17.6362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||
06673|101452|/equities/intanwijaya-in|JKSE|||||||-515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||544.1114|560||||||-511.8493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06674|1025105|/equities/integra-indocabinet|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||-302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06675|946578|/equities/inter-delta-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189||||||-170||||||||||||||
06676|101453|/equities/intermedia-cap|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06677|101454|/equities/inti-bangun-se|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06678|945183|/equities/inti-agri-resources-tbk-pt|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06679|101455|/equities/intikeramik-al|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50|-100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06680|101456|/equities/intiland-devel|JKSE|||||||||||||-180||||||||||||||||||||||||197||||||||||||||-187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222|||||||||||||||||||272|||||||||||||||||||||||||-210||
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08495|1159097|/equities/dr-sulaiman-al-habib-medical|TADAWULALL/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.485|252.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-569.2||||||||||||||||||||||||||||||||564.8||||||||||||||
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09055|43348|/equities/lg-electronics-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||96041.0753|97500||||||||||||||||||||-187000|||||||||||||||||||||198600||||||||-187800|||||||||||||||||97398.1032|98900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199400|||||||||||||||105100||||-97900||||||||||||104448.1223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09056|993256|/equities/samsung-biologics-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-785000|||||||||||||||||||||||||||||||||-774000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||713413.3267||||||||||||||||||||||||||-737000||||||||||||||||||||||||755981.5129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09057|43404|/equities/sk-innovation|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-110600||||||||||||||||||125600||||||||||||-117100|||||||||||||||||||||||120300|||||||||||||-128900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138518.7394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174100||||||||||||||||||173443.8785|||||||||||||||||||||||||-180495|||||||||||190896.4056|194123||||
09058|43378|/equities/hana-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||60000|||||||||||||||||-55600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87200||||||||||||-41250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41400||||||||||||||||||||39950|||||||||||||||||||||||||||||41200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09059|43448|/equities/ncsoft-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||182100|||||||||||||||||||||-185100||||||||202846.2979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238500||||||||||||||||||||||||||||||||||||233324.7479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09060|43477|/equities/cheil-industries-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147400||||||||||||||||||||122661.5125|127900|||||||||||||||-248800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109900||||||||||||||||||||||-104700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106000|||||||||||||||||||||||||||||||||-107500|||||||||||||
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09063|1166996|/equities/big-hit-entertainment-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||-201500||||||||||||||||||||||||414000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-457000|||||||||||||||||||||||||||||457000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-534000||||||||||||||||||||||||||||||
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09068|1031014|/equities/celltrion-healthcare|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75376.5299|78800||||||||-142600|||||||||||||||||||||||||65385.5608|67200|||||||||||||||||||||||-126400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66909.1572|||||||||||||||||||-69500||||||||||||||||
09069|1010663|/equities/netmarble-games-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||61187.6507|64800|||||||||||||||||||-113600|||||||||||||65200|||||||||||||||-57800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41756.4014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52900||||||||||||||||||-88200||||||||||||||||||||||99500||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09070|43508|/equities/lg-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89100|||||||||||||||||||||||||||||||||||155400|||||||||||||||||||-81700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84600||||||||||-80000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09072|1131302|/equities/woori-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||29000||||||||||||||||||||||||||-14050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13000|||||||||||||||-25380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25140||||||-12050|||||||||||||||||-12040|||||||||||||||||||||||11764.5119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11610|||||||||||||||||||||||
09073|43370|/equities/samsung-fire---marine-insurance|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-288500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251978.8465||||||||||-243500||||||||||||||||||||||||||||||||||||271000||||||||||||||-244000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237154.7158||||||||||||||||||||||||||||||||
09074|43544|/equities/doosan-heavy-ind.---const.|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||16210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16610|||||17182.1751|||||||||||||||||||||||||-16720|||||||||19060|||||||||||||-17790||||||||||||||16603.4298|16950|||||
09075|43514|/equities/korean-air-lines-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||21096.3155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48300||||||||||||||||||||||||||||||||45200||||||||||
09076|1175885|/equities/kakaobank|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29700||||-51800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50000|||||||||||||||||||||||||||||24899.7552|25300||||||||||||||||||-25150|||||||||||||||
09077|43507|/equities/kt-corporation|KRX300/KOSPI|36550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77400|||||||||||||||||||||34800||||||||||||||||||||||-33500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33150||||||||||||-31200||||||||||||||||||||||||||||30270.3618|31050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60800||||||||
09078|43416|/equities/amorepacific|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||122400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118000|||||134885.0186||||||||||||-129200||||138580.0635|||145000||||||||||||||||||-254400||||||||||||||||||||||||||||237600||||||||||||||-121100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111300|-195200|||||||||102212.9132|||||||||||||||||||||||||||||||||
09079|43428|/equities/samsung-life|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||87634.8087||||||||||||||-89500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64158.5107|||||||||||||||||||||||||73100||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||69922.0405||||||||||||||||||||-66700|||||||||||||||||||||||||||68456.6588|70500||||||||||||||-129200||||||||||||||||
09080|948394|/equities/samsung-sds-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||160100|||||||||||||-151100||||||||||||||||||||||||||||||||||165175.2336|170100||||||||||||||||||||-314800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139605.1768|141800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09081|1123980|/equities/ecopro-bm-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-245500||||||||||||||||||||||||266500||||||||||||||||||||||||||||-248000|||||||||||315000||-271500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239096.2424|299000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376500||||||||||||||||281500|||||-486000|||||||||||||||270000|||||||
09082|43541|/equities/hyundai-heavy-industries|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||125541.6172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107800|||||||||||||||||||||||||||115900||||||||||-108600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102600||||||||||||||||||||||||||||-111000||||||||||||||||||||121096.9624|123400|||||||||||-116500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09084|43457|/equities/hanwhachem|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||26300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31109.9646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45050||||||||||||||||-89800|||||||||48700||||||||
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09109|43441|/equities/daewoo-securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||7850.909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7872.3726|||||||||||||||||||||||||||||||6859.8218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6899.4941|||||||||||||||||||||||||||||
09110|44101|/equities/hankook-tire|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||-109400||||||||||||||57234.871|60500||||||||||||||||||||||-104400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40123.0883|||||||||||||-36250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36032.3837|36750|||||||||-33500|||||||||||||||||||
09111|43376|/equities/cj-cheiljedang|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305000|||||||||||||||||||-300000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||286924.7931||||||||||||||||||||||||||||||||-303500|||||||||||||||
09112|43856|/equities/hansol-chemica|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164500||||||||||||||360000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217000||||||||||||||||||||||||||||
09113|43407|/equities/samsung-securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||76700|||||||||||||||||||||||||-38700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73800|||||||||||-71000|||||||||||||||||||||||
09114|979869|/equities/wemade-entertainment-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-113800|||||||||||||||52953.7771|55000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76500||||||||||||||||||-35850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09115|43542|/equities/industrial-bank-of-korea|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||13850|||||||||||||||||||||-13950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09116|1010641|/equities/hyundai-robotics-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||68500|||||||||-129800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62235.9475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64500||||||||||||61859.6419|||||||||||||||||||||||||||||||||62000||||||||||||||||||-59600|||||||||||||||||||||||
09117|1175253|/equities/ff-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||70000|||||||||||||||-66700|||||||73997.9899|76500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162400|||||||||||||||87700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101800||||||||||||||||||||||||109866.0182|||||||||||-98800||||||109001.3653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09118|43522|/equities/gs-engineering---construction|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||15185.2055|||||||||||||-14610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30380|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15540|||||||||||||||||||||||||14140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09119|1163147|/equities/sk-biopharmaceuticals-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||89500||||||||||||||||||-86700|||||||||||||||||||||||||||||||||93800|||||||||||||||||||||||||||||-89500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166400|||||||||||||||||||||||-161000|||||||||||||89273.9071|93000|||||||||||||||||||-173000||||||||||||||||||||||81600||||||||-75400|||||||||||||||||||||||||||||
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09123|44107|/equities/hanjinkal|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70900|||||||||||||||||||||-69500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43000|||||||46346.0874||||||||||||-42600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09128|43419|/equities/dongbu-hitek|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-42000|||||||||46900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53328.338|||||||-47800||||||||105200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116200||||||||||||||67200||||||||||||||||
09129|43962|/equities/korea-aerospac|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||52800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54000|||||||||||||||||-101600|||||||||||||||||||||||||||||49250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51900||||||55643.6207||||||||||||||||
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09131|979725|/equities/ecopro-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200588||||||||||||||||||||206436.0649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09132|43354|/equities/iljin-materials|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-43350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80800||||||||||||||||||||||||||||||41878.599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47650||||||||||||||||||||||||||||||||||53572.9294||||||||||||||||||||||||||||
09133|43495|/equities/s-1-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58000||||||||||||||||||||||-115800||||||||||||||||||||||||||||||||59157.3598|||||||||||||||-54500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53245.8006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09134|43440|/equities/hanmi-pharm-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276960||||||||||||||||292134.4506|319120||||||||||||||||||||||||-579420||||||||||||||||||||315690||||||||
09135|1060774|/equities/sk-chemicals|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||59046.1502|60400|||||||||||||||||||||||||||||-128200||||||||||||||||||||||||||||||||68900||||||||||||-64800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64600|70000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09136|1169264|/equities/dl-e-c-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||73300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76200|||||40070.9363|40850|||||||-74700||||||38056.6176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28850|||||||||||||||||31727.5766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34700|||||||||||||||||||||||
09137|979620|/equities/celltrion-pharm-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-96825.3828|||||||||||||||||||||104000.0523|108216.6094||||||||||||||||||||||||||||||-195704.9218|||||||||90922.8974||||||-82344.0469|||||||77218.893||||||||||||-70783.8672||||||||||||||||61386.0911|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69627.8438|||||||||||||||||||||||||71050.6406||||||||||||||||||||||||||||||||
09138|979600|/equities/afreecatv-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-109300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68955.0065|83400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140200|||||||||||||||||||||||||||-74100|||||||||||||||||
09139|979248|/equities/cj-o-shopping-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||83297.5986|88600||||||||||||||||||-73000||||||||||||||||||||||||||||-72200||||||||||||||||||||||||||||||||139800|||||||||||||-136400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55238.1236|56300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73800|||||||||||||
09140|43497|/equities/gs-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45750||||||||||||||||||||42145.098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37232.4629|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09141|979800|/equities/seegene-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-22550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09142|1094002|/equities/hyosung-advanced-materials|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||348955.8701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||375334.6689|||||||||||||||||||||||||||||||||-411500||||||||||||464500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442000||||||||||||||||||||||||||||
09143|43545|/equities/woori-investment---securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||11939.7319||||||||||||||||||||||-11790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10129.7005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10430|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9827.4053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09144|44004|/equities/fila-korea|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||79400|||||||||-76000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09145|979520|/equities/leeno-industrial-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224622.6159||||||||||||||||||||||||||-192800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157077.5271||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09146|993306|/equities/doosan-bobcat-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50300|||||||||||||||||||||||||||50900|||||||||||||||||-90000||||||||||||||||||||||||||||||88900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112400||||||||||||62400||||||||||||||-55000|||||||||||||||||
09147|43362|/equities/hyundai-mipo-dockyard|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||65200.1097||||-59100|||||||||||||||||||||132600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77582.7714|80900|||||||||||||||||||||||||||||-165200||||||||||||||||||||182000|||||||||||||||||||||||-167600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09148|43892|/equities/shinpoong-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-14250|||||||12777.0151|16260||||||||||||||||-12000|||||||||||||||||||||||||||||||-12390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13270|||||||||||||||||||||||-14870||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16300.6775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09149|43484|/equities/shinsegae|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||170438.3441|173200||||||||||||||||||||||-331000||||173867.2196|||||||||||||||||||||||||-171300||||||||||||||||||||164703.4674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189700|||||||||||430000|||||||||||||||-394400||||||||||||||||||||||||||||186651.1017|189000|||||||||||||||||||||||||||||||
09150|43838|/equities/duzonbizon|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||47664.5045||||||||||||||||||||-41850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30450|||||||||||||||||||||||||||||||||28777.6211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09247|979403|/equities/hyundai-ibt-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11506.9277||||||||||||||||||||||||||||||||18378.1406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13460.0469||||13201.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09248|1141769|/equities/cellivery-therapeutics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09249|43957|/equities/hanmi-semicon|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114600||||||||||||||||-96900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09250|979234|/equities/paradise-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13550|||||||-24740||||||||||||||13120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14190||||-13560|||||||||14640|||||||||||||||||||||||||||||||
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09264|979836|/equities/ss-tech-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42779.3135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44150||||||||||||||||||||91200||||||||-79800|||||||47450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48950||||||||||||||||||57964.7736|||||||-52100||||||||||||||||||||||||||||
09265|43992|/equities/cj-cgv|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5920||||||||||||||||||||||||||||||||-5500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7970||||||||||||||-7510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09268|980024|/equities/doubleu-games-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||42775.939|||||||||||||||||||||||||||||-41100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36250||||34853.287||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36792|||
09269|43439|/equities/sk-networks-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6730|||||||||||||||||5676.4701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4840||
09270|980007|/equities/skc-kolon-pi-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||20141.8932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34900||||||||||||||34744.6918||||||||||||||
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09273|989513|/equities/green-cross-lab-cell-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42600||||||||||||||||||||||||||||||||-39850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33600|||||||||||||||||||||||||||||||||40000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47250|||
09274|43933|/equities/shinsegae-inte|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33340|||||||||||||-32480||||||||||||||||||17100||||||||||||||||||||||||-16700||||||||||||||||17197.8071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17090|||||||||||||||||||||||||||||18450||-16260|||||||||||||16750.851||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09276|979711|/equities/eugenetechnology-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|-47500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||39010.601||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39550||||||||42920.5592||||||||||||||||||||||||||||||||||-39000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34511.4721|39000|||||||||||||||||-64100|||||||||||||||||67600|||||||-31150||||||||||||||||||||||||||||
09277|979696|/equities/gemvax-kael-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||12000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12370|||||||||||||||||||||||||13647.0886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14000||||||||||||||||||
09278|979806|/equities/mcnex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09279|979406|/equities/intron-biotechnology-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||-6680|||||||||||||||||||||||||||||||||7740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18100|||||||||||||||||||6512.7258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09280|979231|/equities/nepes-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17140||||||||||||||||||||||41200|||||||||||||||||||||||||-37880|||||||||||||||||||||||||17596.7026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20350|
09281|979393|/equities/seoul-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22340|||||||||||||||12120||||||||||||||||||||||-11750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09283|43662|/equities/daishin-sec|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||15630|||||||||||||||||||||||-16540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14415.9059|||||||||||||||||||||||||||||||||||-14160||||||||||14580|||||||||||||||||||||||||-14090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13870|||||||||||||||||-13190|||||||||||||||||||||||||||||
09284|43511|/equities/sl-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||32123.2258|34150|||||||||||||||||||||-62400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33865.2221|||||||||||||-31800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09290|1142478|/equities/l-c-bio-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30700||||||||||||||||||||||31599.7202|32300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09291|979724|/equities/dongkook-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|17021.501|17690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14070.7912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09307|979739|/equities/ace-technologies-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2425||||||||||||||||||||||2178.1561||||||||||-1923||||||||||||||||2035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2205||||||||||||||||2264.6157|2425||||||||||||||-2125|||||||||||||2500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09308|979755|/equities/bh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||17056.1789||||||||||||-16100|||||||||||17770|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19990||||||||||||||||||||||||||||||||||||41900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09311|979708|/equities/crystal-genomics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9180|||||||||||||||||||||
09312|979479|/equities/ahnlab-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||69200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74000||||||||||||||||||||||||||||-68700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66000|||||||
09313|980038|/equities/kolmarbnh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||31800||||||||||-14440|||||||||||15720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34360|||||||||||||||||||18115.7536|19400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09314|43479|/equities/hansae-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20750||||||||||||-19260||||||||||||||42900||||||||||||||||||||||||||||||-40500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43200|||||||||||||-37900||||||||||||40000||||||||||||||||||||-37940|||||||||||||||17063.4927|17880||||||||||||||
09315|43363|/equities/hankook-tire-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16350||||||||||||||||||||||||||||||16953.8705|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15850||||||||||14268.4477|||||||||-12840||||||||||||||||||||||11490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10960||12400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09316|960821|/equities/jeju-air-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-10550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09317|43673|/equities/boryung-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13190|||||||||||||||||||||||||||-22620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9904.6581|||||||||||||||||||||-9520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8265.7298|8670||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09318|979524|/equities/cmg-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||2330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4380|||||||||||||||||||||||||||||2290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2040|||||||||2170|||||||||||||||||||||-2130||||||||||||
09319|43483|/equities/s-t-motiv-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90100|||||||||||||||48950|||||||||||||||||||||||||||-50000|||||||||||||||||106800|||||||||||||||||||||||
09320|43605|/equities/sam-hwa-capaci|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||33580.4939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42850|||||||||||||||||||||||
09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||40363.3789|||||||||||-38200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40700|||||||||||||||||||-41050||||||||||||||||||||||||||||||||||||43250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09322|43421|/equities/ilyang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-13950|||||||||||||||14940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14335.7225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15800|||||||||||||34000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09323|43429|/equities/samyang-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-137800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09324|1056347|/equities/jin-air|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||12402.8795|||||||||||||||||||-11930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14380||||||||||||||||||||||||||||||15440|||||||||||
09325|1174282|/equities/lx-holdings|KRX300/KOSPI|||||||||||6970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6920|||||||||||||||||||||14020||||||||||||||||||||-14020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8010|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09330|43655|/equities/sam-yang-foods|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191539.3397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116000||||||||||-105400||||||||||||231400|||
09331|1155106|/equities/itm-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|24450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47200||||||||||||||||||||||||||||||22583.8044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09332|979134|/equities/posco-ict-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120600|||||||||||57218.3194|60200|||||||||||-49150|||||||||||||||||||||||||||||-42500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26000||||||||||
09333|43530|/equities/orion|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||14472.7083||||||||||-13890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14610.309|14790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09334|991205|/equities/hwaseung-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7415.1553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7827.6498|7980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15120|||||||||||||||8990|||||||||||||-8240|||||||||||||||||||7754.5357|||||||||||||||||
09335|43420|/equities/dongbu-steel|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8110||||||||||||||||||||||||||8270.804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7800||||||||||||||||||||16700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09336|1024891|/equities/jeil-holdings-co-ltd|KRX300/KOSDAQ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200||||||||||||||||||||||||||7890||||||-7170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09337|1123803|/equities/dreamtech-co-ltd|KRX300/KOSPI|||||||||10030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12130||||||||||||||||||||||||||-11620|||||||||||||||||||||||||||||12847.8573|13560|||||||||||||||-22660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18700||||||||||||||||
09338|44000|/equities/iljin-diamond|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||13467.7606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39880|||||||||||||||||||||||||
09339|43983|/equities/lotte-himart|KRX300/KOSPI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9990||||||||||||||||||||||||||10030|||||||||-9710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9636.5668|||||||||||||||||||||||||||||||||-9200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9910||||||||||||||||||||||||||||||||||
09340|1031203|/equities/jeil-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||16938.4113|18580||-32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16239.4594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18000||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||58173.2249|61000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120800||||||||||||||||||||||||46062.6362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33300|||||||||||||||||||||||||-63600|||||||||||||||||||27681.5381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09342|103240|/equities/taiwan-semicon|MSCI_EEM|803.4869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||555||||||||-1062||||||||||541.7637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-565||||||||||||||||||||||||||||
09343|104387|/equities/samsung-electronics-co-ltd?cid=104387|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09344|1096032|/equities/nio-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.56|||||||||||||||8.1363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6869||||||||||||
09345|103325|/equities/mediatek|MSCI_EEM|1104.8451|1115||||||||||||||||||||-2220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||947.2862|963||||||||||||||||||||-1962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||699.4905|||||||||||||||||||||||||||||||-691||||||||||||||||
09346|103233|/equities/hon-hai|MSCI_EEM||||||||||||158.5|||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207||||||||||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112|||||||||||||||||||||||||||||||||||107|
09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55000|||||||||||||||56900|||||||||||||||||||||||||||||||||||60300||||||||||||||||||||||||||||||||-117200||
09348|27012|/equities/america-movil-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||15.9933|16.18|||||||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||||15.4528|15.59||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||15.7219|15.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.76||
09349|13195|/equities/qnb|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.98||||||||||||||||||||||||||||||15.84|||||||-15.05||||||||||||||||||||||||||15.69|||||||-14.8|||||||||||15.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.06||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||||-15.6||||||||||||||||||
09350|103225|/equities/united-micro|MSCI_EEM|||||||51.7||||||||||||||-100.2||||||||||||||||||||||||||||50.2||||||||||||||||||||||||||||||52.3|||||||||||||-101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1||||||||||||||||||||||||||||37.9543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.38|||||||||||||55.3742|56.08||||||||||||||||||||||||||||||||-114.74||||||||||||||118.36||||||||||||||||||||||||||||||||
09353|11111|/equities/national-bank-kt|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||833.4748|840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1752.38|||||||||||||||||||||||834.467|||||-795.464||||||||813.0324||||||||||||||||||||||||||||||||||-761.904|||||||797.9549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-866.211||||||||||||||||||||869.0397|||||||||||||||||||||||||||
09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-26.08||||||||||||||||27.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.38||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||13.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM|||||||||||68.494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.9324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||4.05||||||||||||||||||-7.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.45|||||||||||-7.9||||||||||||||||||||4.1064|4.2||||||-3.789|-3.73||||||||||||||||||||||||||||||3.5076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09358|103227|/equities/delta-electron|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-319.5||||||||||||||||||||||||295.9466|297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301|||||||||||||||310.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-683||||||||||||||||||||||||||741|||||||||||||-696||||||||||||||||||||312.6599
09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||-7.8611|-7.73||||||||8.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||||16.3101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.46||||||||||||||||-18.32|||||||||||||||||||||||||||11.78|||-19.8||||||||9.4887|9.86||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||27.2383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6|||||||||31.1843||31.64|||||||||||||||||||||||||||||-68||||||36.5553|||||||||||||||||||||-36.95||||||||||||||||||35.4867|36.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.1522|-41.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.95||||-281.8|||||||||||151.45|||||||||||||||||||||||||||||||-146.42||||||||||||||||||||||294.96|||||||||||||||||||||||||||||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM|||||||||||50.2324|||||||-47.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.7208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.85|||||||||||||||||91.5|||||||||||||||||-88.2|||||||45.2035|||||||||||||||-44.9||||||||||||||46.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-55|||||57.7124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3||||||||||||||-64.4||||||67.7||||||||-132.8|||||||||||||68.155|68.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.6|||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM|||||||||||||||144.12|||||||||||||||||||||||-152.02|||||||||||||||||162.8703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.36|||||||||||||||||||||||||||181.9885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.77||||198.6522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.3706||||||||||||||||||||||||||||||||-183.66|||||||||||||||||||||||||||||384.38|||||||||||||-361.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||-23.7||||||||||||||24.571|||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09367|103294|/equities/chunghwa-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237|||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-68||||||||||69.8131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.9|||||||||||||||||||78.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4|||||||||||||||164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.2|||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-24.55|||||24.3312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.4||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||35100|||||||||||||||||||-33570||||||||||||||||17445||||||||||||||||-16385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH||||||193.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.08|||||||||||||240.6675|||||||||||||||||||-223.54||||||||||||||||||||||||||||||||187.9186|204.78||||||||||||||||||||||||||-375.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.5263|184.39||||||||||||||||||||-362.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.24|||||||||||||||||||||||39.76||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||19.5059|||||||||||||||||||||-19.2||||||||||||||||19.9285|20.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.84||||||||||||||||||||||||||||||
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||12.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.34||||||||||||||||14.0656|||||||||||||-12.87||||||14.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.24||||||||||||17.6538||||||||||||17.54|||||||||||||||||-15.97||||||||||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM||||||||||||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.001|137.5|||||||||||||-259||||||||132.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109||||||||||||||||||||||116.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||||||
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09387|996213|/equities/ptt-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.25||||||||35.1579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.75||||||||
09388|102993|/equities/uni-president|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.6528|74.6||||||||||||||||||||||||-142.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.6995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||
09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM|||||||||||||187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||111.8248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5|||||||||||158.9955|||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||38.1667|38.55||||||||||||||-71.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.65|||||||||||||-29.05|||||||34.3|||||||||||||||||||||||||||||||-34.2||||||||||||
09391|27024|/equities/cemex-cpo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-28.04|||||||||||||||||||||14.19||||||||||||||||||||||||||-13.63|||||||||13.6264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.39|||||-11.35||||||||||||||||||||||11.66|||||-10.56|
09392|103026|/equities/formosa-chem-f|MSCI_EEM|||||||55.8199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4||||||||||||||||||||||||||63.5639|||||||||||||||-60.6|||||||63.3511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM||||||||||||218955.811|||||||||-201000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343800|||||||||||-162565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09394|50209|/equities/sibanye|MSCI_EEM||||||||||||||-4480|||||||||||||||||4460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4534|||||||||||||||||||||2405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2628|||||||||||3042.6699|3192||||||||||||||||||||||||-2988|||||||||||||||||||||3244||||||||||||||||||||||||||||||||||
09395|12548|/equities/emirates-nbd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4|||||||||17.8297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.65||||||||||||||||||||||17.5901||||||||||||||-16.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09396|103257|/equities/asustek|MSCI_EEM|||||||897||||||||-412.0682||||||||||||||||||||||||||||||-436||||||||||||||||||959||||||||||||||||||||||||-894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||365.4908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||314.9537||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09397|103492|/equities/novatek-microe|MSCI_EEM||||-1184||||634|||||||||-574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||455.2782|||||||||||||||||||||||||||-427||||||||||||||||410.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-426.5||||||||||||||||||433.1708||||||
09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321|||||||||||||338||||||-319||
09399|41491|/equities/soquimich-b|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48876.582||||||||||||||47959.1388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47740.2109||||||53357.2227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56901.832|||||||||||||||||||||||||||56615.8323|59220.4492|||||||||||||||||||||||-50355.2305||
09400|32488|/equities/agricultural-bank-of-china|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04||||||-5.74|||||||||||||||5.92|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6975||||||||||||||-2.58||||||||||||5.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0917|||||||||||||||||||||||64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.5||||||||||||||72.6811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09402|103443|/equities/yuanta-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6|||||||||||||||||-24.4||||||||25.5||||||-49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5052||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||
09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.5|||||||||||||||||||||||||-894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||420.5103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-405|||||435||||||||||||||||||||||||||||||||||||408||||||-770||||||||||||||||||||||||||||
09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8||||||70.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||171.4852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM||||||27.5727|||||||||||||||-26.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8|||||||||||||||||||||||||||||||26.7119|26.9||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9126||||||||||||||27.9453||||||-27.2|||||||||||||||||||||||||||||
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||40.1869|||||||||||-36.89||||||||||||||||||||||||||38.119||||||||-34.07|||||||||||34.0663|36.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2607|||||||||||||||||||||||||||||37.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2196||||||||||||||||||||||||||||||42.0202||||||||||||||||-39.3151||||||||||41.4218|||||||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM||||||||8.5085|9.32|||||||||||||||-8.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12||||||||||||||
09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM|||||||||||-31070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27104.092|||||||||||||||-24743||||||||||||26316.0844||||||||||||||||||-25468|||||||||||||||||||||||||26579.5372|||||||||||||||||||-23740||||||||||||||||23152.4771|23659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25740||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28182||||||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM||||||||||||5.8084|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6467||||||||||||||||||||||||||6.2916|||||||||||-5.4337||||||||||||||||||||||||||12.9974|||||||||||||||||-5.9268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8812||||||||||21.577|||||||||
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||14.8|||||||||||||||||||||||||-14.42|||||||||||||||||||||||||||14.6621|15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.38||||||||||||||-37.24||||||||||||20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM|||||189||||||||||||||||-177||||||||||||||||||||192.5|||||||||-174|||||||||||||||||||||||||||||||170.1834|||||||||||||-164.5|||||||||||||||||||||||||||||||||160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||||187||||||||||||||||||||189.5||||||-167||||||||
09413|13893|/equities/zijin-mining-group|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.42||||||||||||||12.4653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.34||||||||||||||-24.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8777|11.98|||||||||||||
09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.0368|26.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.94|26.4||||||||||||||||-50.5|||||||||26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||56.6|||||-55.3|||||||||||||||||||||||||||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||24.5218|25.1||||-22.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.3|||||||||||||||||||||||||||||24.3457|25.55|||||||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM||||267.2706|||||||||||||||||-249.5||||||||||||||||||||||257.5|||||||||||||||||||-241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||545|||||||||||-427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6203|5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74|||||||||||||||13.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.32||||||||||||||||||17.14|||||||||||||||||||||||-7.82|||||||||||||||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM|||||||||18.18|||||||||||||||||||||-17.32|||||||||||||||||||||9.414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.73|||8.5782|||||||||||||||||||-7.96||||||||||||8.4749|8.66|||||||||||||-15.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9729|29.55|||-53.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0416|23.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9|
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-86612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86086|||||||||||||||||||||||||||||||-42225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4860||||||||||||||||||||2573.1119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2175|||||||||||||||||||||||||-1985||2096.014|||||||||||||||||||||||||||||||||-2200||||||||||2268.8656||||||||||||||-2150|||||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM|||6.0109|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.25|||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22||||||||||||||||||||||13.58|||||||||||||||||-12.32||||13.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM||7.7787|8.11||||||||||||||||||-6.88|||||||||||||-7.06||||||||||||||||7.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.92|||||||||||7.5933||7.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||204.5041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225|||||||||||||||-428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-635|||||||||||||671|||||||||||||||||||||||||||||||||-1344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636.8243|646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1538||||||||||||||||||||||1722|||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM|||||||||||||||46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||||||||||||43.4449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3||||||||-123||||63.7179|||||||||||||
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM|||||||||18.05||||||||||||-17.4|||||||||||||||||||||||||||||17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.7|||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||18.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5||||||||||||||||||||||||||||
09431|103441|/equities/china-dvlp-fin|MSCI_EEM|||28.3|||||||||||||||||||-27.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2635||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6845|11.8|||||||||||||||||-23.1||||||||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||12.3265||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09432|13206|/equities/industries-qat|MSCI_EEM||||||||||||||||||-24.2||||||||||12.4926|||||||||||||||||||||-11.85||||||||12.6231|12.77|||||||||||||||||||||||||||-12.17||||||||||||||||||12.85||||||||||||||||||-25.02||||||||||||||||26.7|||||||||||||||||||||||-26.86||||||||||||||||||13.301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.98||
09433|1050117|/equities/zai-lab|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||32.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.2461||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||59.84||||||||||||||||||||||-54.08||||26.1379|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.98|||||||||||26.9716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09434|941316|/equities/ad-commercial|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3906|||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09435|1115063|/equities/wuxi-apptec-co|MSCI_EEM||79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM||||||||||||13.9025|||||||||||-13.16||||||||||||||||||||||13.7516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||15.9796|17.0168||||||||||||-30.927|||||||||||||||||||||||31.58||||||||||||||||-29.72|||||||||||33.0244||||||
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-10.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.17|||||||||||||||9.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.33||
09438|103293|/equities/au-optronics|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||||||18.15||||||||||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.95|||||||||19.9715|21.4||||||||||||||||||-37.1|||||||||||||||||||18.107||||||
09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM||||||||||||46.8|||||||||-44.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9|||||||||||||-21.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.95|||||||||-20.4||||||||20.8435|21||||||||||-41|||||||||21.2|||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||22.0581||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-565||||||||||||590.5232|596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||481|||||||||||||||||||483||||||||||||||||||||||||||||||||-998|||||||||||||||1030|||||||||||||||-987|||||||||||||||||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0584|13.45||||||-24.7||||||||||||||||||||||||||||12.4885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.158|14.75|||||
09442|103459|/equities/president-chai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||||||||||-265|||||||||||||||||||||||||||||||262.6636|264.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.5|
09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||572.2306|578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||549||||||-510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||478||||||||||||||||||||||||||-473.5||||||||||||||||||||||||||||||||||519|||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95||||||||||||||||||||||||||||||34.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.15||||||||||||||||||||||||||||||25.7585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM|||||||||||||35.72||||||||||||||-32.52|||||||||||||||||||||||||||||||||17.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.25||||||||||-41.6||||||||||||||||20.9827|21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09446|1177479|/equities/northam-platinum-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11638|||||||||||||||||||||||||||-11840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11779.4397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12635||||||||||||||||||||14076|||||||||||||||||||||||||-14700||||||||||
09447|990796|/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd|MSCI_EEM||||||||8.34||||||||||||||||||||||-7.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||-3.38||||||||||||||7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78|||9.52|||||||||||||||||||||||||||-4.93||||||||5.34|||||||||
09448|103501|/equities/taiwan-mobile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.5985|100|||||||||||||||||||||||||-194.4|||199.6||||||||||||||||-97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.9|||||-93.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||
09449|13194|/equities/qa-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7|||||||||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09451|1012654|/equities/shanghai-commercial-savings-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||-45|||||||||||||||||||||||||45.7007|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.15||
09452|103285|/equities/advantech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-378.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352.2061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-353||||||||||||||396.8025||||||||||||||||||||||-376.41|||||||||||||
09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4332||||||||||||||||||||||||||-19.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5425||||||||||||-17.7||||||||||||17.7391|18.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09454|41375|/equities/anglo-american-platinum-ltd|MSCI_EEM||78500||||||||||||||-68800|||||||||80410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145460||||||||||||-124800|||||||||||71647.1422|73304||||||-62703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09455|50024|/equities/citic-sec|MSCI_EEM||||||||||||12.1568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.46|||||||||||||||||||||||16.2607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.62||||||||||||||||||14.7547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09456|1155056|/equities/china-feihe-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||3.87||||||||||-3.59|||||||||||||||||||7.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.28|||||||||||||||||||4.7967|4.86||||||||||||||||||-8.58|||||||||||||||||||||||4.91||||||||||||||||-4.42||||4.7556|4.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0457|8.2|||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09458|8582|/equities/bankcomm|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7255|||||||||||||||-4.45||||||||||||||4.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09459|26963|/equities/grupo-aeroportuario-del-pacifico-b|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||248.3168|253.9681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-521.9918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.6912|||||||||||||||||||||||||||||||||||-274.6295||||||||||||||||||||||618.2712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09460|1096239|/equities/tencent-music-entertainment-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3|||||-9.46||||||||||||||||||||9.8|||||||||||-16.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.68||||||||||||||-6.12|||||||||||||7.02|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.01|||||||||||||||||||||||||15.84||||||||||-13.84|
09461|103248|/equities/accton|MSCI_EEM|||||||||||443.1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542||||||||||||||||||||||||||-1012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||307.4454
09462|13955|/equities/southern-copper-corp.|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.7253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.575||||||||||||||||||||||||||||||||143.6466||||-132.921||||||||70.485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.0149||||||||||||||||||||||69.7239|72.9465|||||-129.1584||||||||||||||||67.4356|68.1451|||||||||||
09463|992966|/equities/gds-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||7.76|||||||||||||||||||||||-6.15||||||||||7.3763|7.82||||-11.84||||||||||||6.367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.38||||||||11.7514|||||||||||
09464|102197|/equities/bdo-unibank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.4079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.3|||||||||||||||136.72|||||||||||||||||||||||||||||-138.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09465|102322|/equities/sm-investment|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||839.2407|||||||||||||||||||||||||||||||||||-887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09466|27010|/equities/grupo-televisa-cp|MSCI_EEM|||||||22.08||||||||||||-19.46|||||||||||10.91|||||||||||||-9.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6299||||||||||||-9.5064||||||||||||||||||||||||||||8.948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09467|1012588|/equities/vanguard-international-semiconducto|MSCI_EEM||||||||88.8517|93.9|||||||||-162.4|||||||||||||||||||||||||||75.8979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8|||||||||||73.3146|73.8|||||||||||||-140.2||||||||||||||||||71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3|||||||||||||||91.5504
09468|29715|/equities/vipshop-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||33.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.48||||||||||||||||||||||17.11|||||||||||||||-32.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.78|||||||||||||||||||-14.75|||||||||||||||31.84||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.16|||||||||17.6968|||||||||||||||||-15.9||||||||||||||||||||||||||||
09469|1096151|/equities/ganfeng-lithium|MSCI_EEM||||||||25.8|||||||||||||-46.4||||55.3||||||||||-47.2||||||||||||||||||24.0113|26|||||||||||||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||||||27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5||||||||||||||||||||-49.55||
09470|50049|/equities/zhongsheng-hld|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||14.94|||||||||||||15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09471|12865|/equities/com-intl-bk|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||-69.9818|||||||||||||||73.3194||||||||||||||||||||||||-70.8182||||71.6802||||||||||||||||||||||||||||-65.7182|||||||||||||||||||||||||||||||||56.3161|57.2636||||||||-104.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.9091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09472|996211|/equities/ptt-exploration-and-production-drc|MSCI_EEM|||||||||-150.5||||||||||||||||||||156.2675|157.5||||||||||||||||-147.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158|||||||||||||||||||||||||153.7875|155||||||||||-287||||||||||||||147.5584||||||||
09473|102170|/equities/ayala-corp|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1350|||||||||||||||||||||1430||||||-1320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-645|||
09474|13191|/equities/masraf-al-raya|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.381|||||||||||||||||||||||||||||2.425||||||||||||||-2.449|||||||||||||||||||||||2.4788||||||||||||-2.382||||||||||||||||||||||||||||2.0256|||||||||||||||-2.095|||||||||||||||||||2.2323|2.284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09475|13887|/equities/china-cosco-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||8.62|||||||||||-8.02||||||||||||||||||||||17.06||||||||-15.42|||||||||||8.38|||||||||||-7.6||||||||||||||||7.3939|7.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.48||||||||||||||||||||||||8.04||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||7.5344|||||||||||||||||||||||||||-8.79
09476|50000|/equities/china-res-gas|MSCI_EEM||||||26.2|||||||||||||||||||||||||-22.45||||||||||||||24.0311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.9|
09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09478|103623|/equities/pegatron|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||74.2|||||||||||||||||-76.4||||||||||||||||
09479|8544|/equities/wharf-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||||||||||||24.6653|||||||||||||||||||||||||-22.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1377||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.707|17.9||||||||
09480|27075|/equities/bimbo-a|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-141.06||||||||||||||154.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.5965|82.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.74|||||||||||||||||||||90.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09481|50181|/equities/clicks|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||60800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26503.0129|27297||||||||||||||||||||||||||||||||-51818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26016|||||||||
09482|9215|/equities/china-res-power|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2664||||||||||||||||||||||-14.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9362|||||||||||||
09483|103223|/equities/lite-on-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||116.1898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09484|12547|/equities/emaar-properti|MSCI_EEM||||||||||-7.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8278||||||||||||||||-7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09485|100117|/equities/sunac|MSCI_EEM|||||||||||||1.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29||||||||||||||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||1.1909|1.26||||||||||||||||-1.17||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||1.5|||||||
09486|941317|/equities/aldar-properti|MSCI_EEM|||||||||5.5327|||||||||||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||||||||5.27|||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||||||||5.46|||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||||||||||5.3501||||||||||||||-5.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.39||||-5.14|||||||||10.62||||||||||||||||||||||||||||||||||
09487|13894|/equities/china-national-building-material|MSCI_EEM||||||||||||6.3|||||||-5.54|||||||||||2.9536|3.08|||||-5.42||||||||||||||||||||||||3.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9|||||||||||||||-4.47||||||||||||||||||||||||||||||
09488|41422|/equities/banco-de-chile-(sn)|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||107.4047||||||||||||||||||||||||||-99.9904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.6214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.5497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09489|11169|/equities/mobile-telecom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.7307||||||||||||||-461||||||482.5884|500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1036|||||||||||||||||||529|||||||||||||||||||||||||||||
09490|103446|/equities/shin-kong-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||8.39||||||-8.05|||8.2786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.64|||||||||||||||||||||18.06||||||-17.52||||||||||||||||||||||||||||
09491|39228|/equities/mobilnye-telesistemy-adr|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09492|103399|/equities/wan-hai-lines|MSCI_EEM||||||||||||46.0655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.85|||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||||||48.9974|50.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.8|||||||||||||61.8|||||||||
09493|990779|/equities/genscript-biotech-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-13.54||||||||||||||||||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||22.2||||||-19.06|||||||||||||||||||||||40.5||||||||||||||||||||||-17.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09494|18288|/equities/motherson-sumi-systems|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||165.6668||||||||||||||||||||||||-146.9334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.5667|||||||||||||||||||||||-60.4||||||||||||||64.9||||||||-61.8334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09495|959032|/equities/chinasoft-international-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.38||||||||||||||||||||10.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.85|||||||||||||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||5.23|||||||||||
09496|1057321|/equities/gulf-energy-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||44.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.6835|48.25||||||||||||||||||||||||||||||||||
09497|103273|/equities/micro-star-international-co|MSCI_EEM|168.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09498|27014|/equities/asur--b|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||529.17|||||||||||||||||||||||-479.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.0364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-441.04||||||||483.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09499|103739|/equities/nan-ya-pcb-cor|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231||||||||||||||||||||||||||242.8274|245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-503||||||||||||||||||||||||500|||||||||||||||||||-245|||||||||||||||275.5||||||||||||||||||||||-559||||||||||||||
09500|103077|/equities/eclat-textile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||-527||||||||||||||||||||568.2711||||||||||||||||||||||||||||||560|||||||||||||||||||||||||||||||-1110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||516.3908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||493.5||||||
09501|103341|/equities/catcher-tech|MSCI_EEM|||||||||438|||||||||||||-414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197|||||||||||||||||||||-183.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.7735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.5|||||||||||||||||||||||
09502|32490|/equities/want-want-china-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24||||||||||||||||||||5.3746|5.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9|||
09503|32484|/equities/tingyi-(cayman-islands)-holding|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||8.8254|||||||||||||||-8.0435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09504|42646|/equities/hellenic-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.81||||||||||||||||||||||||||||
09505|20685|/equities/daqq-new-energy-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-23.34|||||||||||||||||||||||||||||||20.3272|20.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2||||||||||25.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.22|||||||||||41.58|||||||||
09506|103731|/equities/formosa-petro|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-140.6||||||||||||143.6|||||||||||||||||||||||||-72.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4|||||||||||-79.4||||||||||||||||||||||||||||||||81.9||||||||||||||||||||||||||||||-84.3||||||||||||||||||||||||
09507|102243|/equities/intl-container|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.5349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09508|996212|/equities/ptt-global-chemical-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||-75.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.6518|37||||||||||||||||||||||||||||-74.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8283|36.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73||||||||||||||||||||||||79|||||||||||-35.75||||||||||39.25||||||||||||
09509|100143|/equities/kingsoft|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9||||||||||||29.0602|29.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09510|943516|/equities/china-vanke|MSCI_EEM|||||||||||4.3855||||||||||||||||||||-4.72|||||||||||||||6.3||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.66|||||||||||||||||||16.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.85||||||||||||10.7||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||||||||||||
09511|49994|/equities/weigao-group|MSCI_EEM|||||||5.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06|||||||||||||||||||||||||14.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09512|49970|/equities/guangdong-inv|MSCI_EEM|||||||||||3.8153|||||||||||||||||||||||||-3.7942|||||||||||4.8146|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.518|||||||||||||||||5.39|5.4883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4626|||||13.3542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||526.2818|529|||||||||||||||||||-1040||||||||||||||||||540.2932|545||||||||||||||||||||||||||||-1056|||||||558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09514|37875|/equities/lpp|MSCI_EEM|||16707.6784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11450|||||||||||||||||||||||||||16230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12500||||||||||||||||||||||27760||||||||-25640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13584.7372||||||||-12000||
09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5|||||||||||||||||||||||||||159.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||135.9742|140|||||||||||||||||||||||-261|||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164||||||||||||||||164.3006||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||-7.08||||||||||||||||||3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||66800|||||||||||||||||-65000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31562.3774|32040|||||||||||||||||||||||||||-30700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27800||||||||||||||||||||||||||-56780|||||||||||||||||||28840.4641|||||||||||||-27300|||||||||||||||||56360||||
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM||||||9475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9024.7323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17460|||||||||||||||||||||-16570|||||||||||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||||||||||||||||||||||||||1005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||33.5663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.75|||||||||85.8|||||-76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||74.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207||||||||||||||||||||107||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||2221.6627|2245|||||-3990|||||||2210||||||||||-2240|||||||||||||||||||||||||4800||||||||||||||||||||||||||||||-4730||||||||||||||||||2545||||||||||||||||-2395|||||||||||2515.8962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-36.181|||||||||||||38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||||33.539|||||||||||||||||||-30.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||17195.738||||||||||||||||||-16488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14063.8549|14402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14004.055|14170|||||||||
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.14|||||||||||||||||11.05||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||10.724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8||||||||||||||||||||6.0119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||84.1|||||||||||||||||-37.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59|||||-54|||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM||||||||-786|||||||||||||||||||||||834.5435|||||||||||||||||||||-805||||||||||||||||763.1729|794.5||||||||||||||||-732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1389|||||||||||||||||||||||||||||||||||678.1237|||||||||||||||||||||||||||||||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.6|||||||||||||||||-77.8|||||||82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65||||||||||||||||||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||28.013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.9||||||||||||||||||||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||||||12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09537|961686|/equities/china-international-capital-corp-lt|MSCI_EEM||||||||||||9.1866|9.8|||||||||||||||||||||||-18.66|||||||||||||||||||||||10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.08||||||||||||||||||||||||||14.7001|15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09538|8755|/equities/mol-hungarian-oil---gas-nyrt|MSCI_EEM||||||||||||||||-2940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2861.3319|2888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2870||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09539|940792|/equities/fibra-uno-administracion-sa-de-cv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9068|||||29.2699|29.9416||||||||||||||||||||||||-54.7092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.811|27.642|||-23.4454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09540|20261|/equities/new-oriental-education---tech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.1413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8081|80.25||||||||||||||||||||||||||||-73.2891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.4471|||||||||||||||||||||||||||41.5855||||||||||-36.2388||||||||||||||||40.8726|||
09541|1169344|/equities/kuaishou-technology|MSCI_EEM||||||||||||||50.6552||||-44.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.6581||||||||||||||||||||||||||||||||||
09542|996199|/equities/energy-absolute-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||24.6845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.131||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09543|103775|/equities/feng-tay-entpr|MSCI_EEM|||||||164.8941|167|||||||||||||-314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.4599||-183|||||||||||||181.493|||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.0357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09544|1167535|/equities/jd-health-international-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||26.6||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09545|951041|/equities/hyundai-motor-co-pref|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-142900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113179.903||||||||||||||||-108900||||||||||||||||||||||||||||||||||||105965.2555|108600||||||||||||||-204000||||||||||||||||||||||||||||||106100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112400||||||||||||||||||||-213200|
09546|13912|/equities/opap|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1946|||||||||||||||||||||||||||-14.6442||||||||15.8039||||||||||||||||||||-15.0078||||||||||||||||||||15.6793||||||||||||||||||||||||-15.2142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09547|103782|/equities/giant|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09548|49983|/equities/fosun-intl|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||4.5918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM||||||||||||66.2|||||||||||||||||||||||||||||-63.4||||||||||||||||||||31.6||||||||||||||||||||||||-30.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-244||||||||||||||256.8542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251|||||||||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||22.25|||||||-19.42||||||43.2|||||||||||||||||||||-39.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2||||||-37.8|||||||||||||||20.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12240.4746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11931.5674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6327.2578|||||||||||-5689.6348||||||||||6136.138|6318.6152||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11738.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2||||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||382.0211||||||||||-351.849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||603.322||||||||||||||||||||-278.713||||||||||||||285.269|||||||||||||||||||||||||||||||-459.954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.2933||||||||
09555|103588|/equities/wpg-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||-85.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09556|103802|/equities/ruentex|MSCI_EEM|||||||||||||||||||72.9|||||||||||||||||||||||||-71||||||||||||||||||37.15||||||||||||||||||||||||-35.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.7||||||||||||||||||||||||34.9676||||||||||-34.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.9376|36.95|||||
09557|945817|/equities/mesaieed-petrochemical-holding|MSCI_EEM|||||||||-1.813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.518||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||1.6313|||||||||||||||||1.679|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.822|||||||||||1.9891|2.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9644|-1.951|||
09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09559|41493|/equities/santander-chil|MSCI_EEM|90||||||||||||||||||||-87.8686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.131||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09560|103247|/equities/winbond|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9127|28.6|||||||||||||||||-25.85||||||||27.6505||||||||||||-26.2||||||28.15||||||||||||||||||||||||||||||-54.5||||29.35||||||||||||||||-26.4|||||||||||||||||||||||||||||
09561|50010|/equities/gac-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||6.84||||||||||-6.28|||||||||||||||||||||3.3675|3.42||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78||||||||7.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08|||||||||||||||||||||||||||9.58|||||||||||||
09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM||||||||26.0324|||||||||||||||-25.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.89|||||||||||||||||||-25.68||||||||||||||56.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.94||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.96||||||||||||||14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09564|943698|/equities/nanya-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||67.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.923|70|||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.7853||-65.6|||||||||68.8938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||||||||||||||
09565|40109|/equities/yy-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.56||||||||||||||||||-78.66|||||||||||||||41.2861||||||||||-38.38||||||||||||||||||||||||||||||||34.9088|36.34||||||||||||||||-31.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.91|
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09567|1031093|/equities/nepi-rockcastle-plc?cid=1031093|MSCI_EEM||||||||||||||||||||-25442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11429|
09568|103526|/equities/wistron-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-114||||||127.3929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.6||||||||||||||||||||||||-185.4||||102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09569|100059|/equities/microport|MSCI_EEM|||||||||13.28|||||||||||||||||||||||||||-6.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.56|||||||||||||||||||||||||11.9858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6|||||||||||30.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09570|32483|/equities/kingboard-chemical-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||16.6443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||||||||||18.68||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM||||||||||||20.8905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2248|20.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.266|||||||||||||||22.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.844|||||||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3954||||||||||||||||72.2626|||||||||||||||||||||||||||||-35.209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09573|13896|/equities/alpha-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||3.334|||||||||||||||||||-3.296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09574|11105|/equities/boubyan-bank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||565.3009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.459|||||||||||||||572.4812|||575.92|||||||||||||||||-1114.104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||540.879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-572.327|||||||||||||||||||||||||||||||557.7434||||||||||
09575|50033|/equities/minth-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||14.76||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||||||||||||||||||13.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7|||||||||-19.72
09576|103249|/equities/synnex|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.8301||||||||||||||||||||||||||||||||-65.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.6||||||||||||||||||||||||||-59.2|||||||
09577|103416|/equities/chang-hwa-bank|MSCI_EEM||||||18.3957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2||||||||||||||||||||||17.5595|17.65||||||||||||||-17.0951||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09578|946400|/equities/cgn-power-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09581|101899|/equities/weibo-corp|MSCI_EEM||||||||||||8.88||||||||||||||||||||||||||-15.6406|||||||8.6806|8.7921||||||-15.0956|||||||||||||||8.3925||||||||||||||||||||||||-8.7376|||||||9.9456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6359||||||11.727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.507||||||||||||||||||26.2674|||||||||||||||||||||||||||||||||
09582|980706|/equities/intouch-holdings-be|MSCI_EEM||-3.44|||||1.7467|1.76||||||||||||-1.71||||||1.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||||||||||||3.84||||||||||||-1.8663|-1.84|||||||||||||1.8495|1.86|||||-1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||||-15.02|||||||||||||||||||||17.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.05||||||||||||||||||||||||||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM|||||||||||||406.7789||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406|||||||||||||889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500.2909|||||||||||||||||||||||||||-500||||||523.6964|540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||-174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.1162||||||||||||||||||||||||||-97.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1943|||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||31.2|||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7179|30.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||31.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.3442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7997.3398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3389.78|||||||||||||||
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09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||38||||||||-35.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||||||||||||20.2183|20.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||20.5||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||3.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||4.4754||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||4.6098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5846|1.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.001||||||||||||||||||||||||||||1.595|||||||||||||||||||||||||||||-1.46||
09594|8768|/equities/gornictwo-naftowe-gazownictwo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM||||||||||||2.69|||||||||||||||||||||||||-2.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61||||||||||||||||||||||||||||2.7952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96||
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09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||164.4015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.14||||||||||||||||||||||161.3524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.49||||||||||||||||144.5524|147.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09604|1155536|/equities/pharmaron-beijing-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-8.86||||||||||||||||||||||||22.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6||||||||||||||||||||||19.34|||-16.48|||||||||||||||||||19.26|||||||||||||||||||||||||||||-17.06|||||||||||||18.5967|20.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09606|102333|/equities/universal-robi|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||99.0121|104.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.8||||||||||||||||117.0874|118.3||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.4607||||||||||||||||275.0118||||||||||||||||||||||||||
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09645|50026|/equities/haitong-sec|MSCI_EEM||||||||||||3.7417|3.85||||||||||||||||||||||||-3.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04|||||||||||||||||5.0989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09647|1156938|/equities/central-retail-corp|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-69||||||||||||||||||||||||||||||||71.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77||||||||||||||||||||||||41.5||||||||||||-38||||||||||||||||81|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09648|9216|/equities/aluminium-corp-of-china|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6333|||||||-3.46||||||||||||||3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||3.79|||||||||-3.39|||||||||||||3.7925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||9.3038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.71||||||||||||||||||10.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||9.8671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09693|1153017|/equities/topsports-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||5.5346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4869|||||||||||||||||||||||||||||||6.1739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1644||||||||||||||||||||13.6106|||||||||||||||||-12.3054|||||||||||||6.5034|6.7587|||||||||||||
09694|1012475|/equities/oneness-biotech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-159||||||||||||||||||||||||||||184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.5|||||||||||||||||||||||||||||||-358||||397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09698|100027|/equities/bj-ent-water|MSCI_EEM|||||||||||||1.9673|1.98||||||||||||||||||||||-3.56|||||||||||||||||||||||1.94|||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||1.6089|1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09709|1173226|/equities/sk-ie-technology-co|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67649.9452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09721|102239|/equities/globe-telecom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700|||||||||1766.9428|1790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1834.5599|-1811|||||||||||||||||||||1804|||||||||||||||-1710||1766.4031|||||||||||
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09816|969087|/equities/china-huarong-asset-management|MSCI_EEM|||||||||||||0.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3739|0.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||||||||||0.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09847|1136128|/equities/gsx-techedu-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-5.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.03||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|||||||||||||5.72||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||3.39|||||||||||||-2.91||||||||3.1316|3.32||||||||||
09848|100103|/equities/kaisa-group|MSCI_EEM|||||||||||0.097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.24||||||||||||0.2541||||||||||||||-0.207|||||||||||||||0.2082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09849|104238|/equities/mcb-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||201.6307||||||||||||-188||||||||||||||||187.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.39||||||||||||||||||||||||||154||||||-142.06||||||||||||||||||||||137||||||||||||||||||||||||||||||||-136.35||||||||||||||||||||||||||||||||||117.4168|121|||||||||||||||||||||||||
09850|1155834|/equities/oneconnect-financial-technology-co|MSCI_EEM|||||||||4.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||||3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||4.1751||||||||||||
09851|104232|/equities/lucky-cement-l|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1547.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480|||||||||||||||||||743.3662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-588.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09852|969096|/equities/china-aoyuan-property-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||0.248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18||1.18|1.18|1.18|1.18||1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|-1.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09853|49997|/equities/brilliance-chi|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8125||||||||||||||||||||||||||||-1.5196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4532|||||-3.8385||||||||||||||||||||||||0.9774||||||||||||||||||||||||||
09855|1012277|/equities/ememory-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5510|||||||||||||||||||||||||||||||5250|||||-4680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4800|||||||||-4030|||||||||||||||||||||||||||||||||1988.9624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1965||||||||||||||||||||||||||||||||2005||||||||
09856|1012512|/equities/parade-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1120||||||1209.6615|1260|||||||||||||||||||||||||||||-2150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875.8743|887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1070|||||||||||||||||||||
09857|1012624|/equities/sino-american-silicon-products|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-208||||||||||||||||||195.1634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2878.4746||||||||||||||||||||||||||2730|||||||-4720||||||||||||||||||||||2161.7655||||||||||||||-1895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09859|103523|/equities/kinsus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.5|||||||||-96.4||||||||||||||||||||||||||||100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211||||||||223||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4135|-103.5|||||||||241|||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||
09860|103726|/equities/voltronic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-3200|||||||||||||||||||||||||||||2960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-445||||||||||||||||||||||||||||||199.0015|||||||-182.5||||||||||||||||||||||||||||||||||183|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207.5||||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-685||||||||||||||||||||||||267.8794|||||||||||-243||||||||||||||||||||250.7811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||20620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10834|||||||||||||||||||||||||||||||-10468|||||||||||||||||||||||||||||10111.5751|10334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9300|||||||||
09865|103243|/equities/macronix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||29.4595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.05||||||||||||||||||||31.8471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.6|||33.9|||||||||||||
09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4105.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2332.075||||2503.9521|2569.3501||||||||||||||||||||||||||||-4876.4584|||||||||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.94|||||||-5.7||||||||||||||||||||2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3561
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-37.25|||||||82.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||56.75|||||||||||||||||||||||||||||||||57.25|||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3112|||||||||||||||||||||||||||-36.5|||||41.5|||||||||||||||
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||7.1241|7.38|||||||||-12.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9188|6.05|||||||||||||||||||||||-11.06|||||||5.9485||||||||||||||-5.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||6.33||||||||||||||||||-5.67||7.57|||||||||||
09870|103192|/equities/ta-chen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.844|38.15|||||||||||||||||||||||||||||||||-73.3||||||||||37.9627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09871|103260|/equities/chroma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.9676|222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09872|103000|/equities/lien-hwa-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-65.3||||||||||||||||||||||||||||||||66.1203|67.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.6729||||||||||||||||||||||||||||||||
09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||128.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-130.2||||||||||||||||||||||||||||66.0046|68.7|||||||||||||-131.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.1||||||||||||||||||-60.2|||||||60.3015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||124.2|||-120.6||||||||||||||||||||||||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6811|49.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||60.7174|
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3099.3999||||||||||||||||3029.6848|||||||||||||||||||-2932.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09876|103114|/equities/walsin-lihwa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.85|||||||||||||36.6124|38.1||||||||||||||||||-69.7||||||37.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||209.1052|226.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-416||||||||||||||||||||388||||||||||||||||||-372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.2152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129|||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||65.4||||||||||||-30.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||32.455|||||||||||-30.15|||||||||||||||||||||||||||||||||57.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.1||||||||||||||||||||||||||||||||||
09879|18410|/equities/supreme-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||4232.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8317.2002|||||||||||||||||||||||||||||4544.2991|||||||||||||-4070.55|||||||||||||||||||||||8677.9004||||||||||||||||||||-4112.4502|||||||||||||||||||||||||||||3853.8999|||||||-6719.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.6864||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||168|||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||157.8541||||||||||||||||-149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||39.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05||||||||||||||||||||||||||||||||||
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||41.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||44.6085|||||||||||||||||||||||||-43.65||||||||||||||||45.6||||-43.4|||||||||||||||||||||||44.1062|44.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96||||||51.6|||||||||||||||||-49.45|||||||||||||||||||||||||||||49.9
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||4219.0974|4249.3999||||||||||||||||-7797.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5513.5|||||||||||||||||||-5035.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||25.2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.44|||||36.3938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3|||||||||||31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.12||||||||||||||||||||||||||||||46.43|||||||||||||
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.75|||||||||||||||||102||||||||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||59|||||||||||||-51.5||||||||||||||||||||||||||||
09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-1341.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||543|||||||||||||||-514.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1414|||||||||||||||||7.6364|||||||||||||||||||||||||-7.1528|||||8.1929||||||||||||||
09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175|||||||||-168.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366|||||||||||203.5|||||||||||||||||||-201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||16.4448|||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||13.601||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2539|13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||12392.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6767.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7096.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7014.1499||||||||-6518.3501|||||||||||||||||||14008.5996||||||||||||
09892|103689|/equities/radiant|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108|||||||||||||||||||||
09893|103716|/equities/theil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285||||||||||||||154|||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.5|||||||||||||||||||||||||||||||150.2465||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.2565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.5|||||||||||||||||||||||179.7422|183.5||
09894|26962|/equities/oma-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.2272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.58||||||||||||||||||||||||||||||152.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.14||||||||||||||||||||||192.1669|||||||||||||||||||||||||||-179.65||||390.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.98|
09895|1012679|/equities/simplo-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456|||||||||||||||||||||412.4998||||||||||||||||||||||||||||-397.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.5||||||||||||||||||||||-325.5||||||||||||||||||||||||||||314.1064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-315||||||||||||||||||||||||||||
09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-4073.2629||||||||||||||4325.064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3398.9141|||||||-6153.1938|||||3341.1331|||||||||||||||||||-3152.157||||||||||||3342.3623|3417.342|||||||||||||||||||||||||||||||||-3207.1919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09897|50184|/equities/redefine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.9737|378||||||||||-337||||||||||||||369|||||||||-684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09898|1096520|/equities/distell|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09899|980583|/equities/hana-microelectronics-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-0.95|0.953|0.975|-0.93||||||||0.9246|||||||||||||||||||||||||||||-0.955|||0.9762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|1.395|1.43|||-1.3611|-1.36|||||||||||||||||1.1781|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55||1.5318|||||1.58|||-1.5206||1.56||||||||-1.53|1.5743|1.58||1.6||||||-1.6196|-1.61|1.6252||||-1.61|||||||||1.2712|||||||-1.26||||1.228||||||-1.27|||1.1472||||||||-1.17|||1.1273||||||||||||-1.25|1.27||-1.1951|-1.19||||||||
09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09901|103461|/equities/ruentex-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4322|62.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.1442|-58.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.2169|60.5|||||
09902|42665|/equities/mytilineos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||35.9687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34||||||||75.28||||||-70.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.8183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||||||||||||||||||||2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||||||||||2.5701|||||||||||||||||||||
09904|1012694|/equities/chipbond-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||158.6|||||||||||||||-73.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2||||||||||||||||||||||||||||||140.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-135.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8707||||||||||||||||||||||-64.9||||||||67.7637||||||
09905|103580|/equities/bizlink|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.0016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||||541|||||||||||||||||-251.5|||||||||||||||||||||||||||||274|||||||||||||||||||||||||||||||||||-298.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.5
09906|50138|/equities/avi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-8274.4199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7233.0498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09907|42666|/equities/natl.-bank-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09908|37865|/equities/kruk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||463.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-886.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||427.2||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09909|103230|/equities/compeq-mftg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-145.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.0346|80.1|||||||||||||||||||||||||||||-132.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.4796|46.1||||||||||||||||||||||-88.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9054
09910|103321|/equities/king-yuan-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.1|||||||||||||||||||||||||-170.8|||||||||||||||||||||||||86.7|||||||||-76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09911|50202|/equities/transaction|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-285||||339.5112|||||||||||||||-304.8672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.9013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09912|102326|/equities/transasia-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||3.5228|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9576|||||||||||||||||||||||||||||||||10.0538|||||||||||||-9.7172||||||||||||||||||||||||||10.885||||-10.3308||||5.4919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09913|1012559|/equities/aspeed-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-5960|||||||||||||||||3080.5886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3260||||||||||||||||||-2860||||||||||||||||||3040||||||||||||||||||||||||||||||||-5190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09914|103481|/equities/sinbon-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.8698|275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-570||||||||||||||||292.1312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09915|37712|/equities/alior-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-94.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1308|||||||||||||||||-70.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.9476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.43||
09916|103279|/equities/chicony-eltn|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-446||||||||||||||||||||||175.4083||||||||||||||||||||||-167.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101||||||||||||-95.2||||||||||||||
09917|103965|/equities/volaris-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||13.1513|13.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.82||||||||||||||||||||||||||||||
09918|103735|/equities/sitronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317||||||||-567||||||||||||286.9495|295|||||||||||||||||-273.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.5|||||||||||||||||||||||||||-557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09919|103185|/equities/feng-hsin-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-69.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09920|50096|/equities/sappi-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-5040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4500||||||||||-4100|||||||||||||||4292.2248|4333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09921|103018|/equities/china-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||20.4||||-9.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.49||||||||||||||||||9.99||||||||||||||||||||||||||||||-9.74||||||||||||||||||9.6302|10.05|||||||||||||-18.86|||||||||||||||9.579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09922|103174|/equities/yuen-foong-yu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||30.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.15|||||||||||||||||30.8664|31.1||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||32.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09923|50043|/equities/skyworthdigita|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||-2.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.34|||||||||||||||-5.86|||||3.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||3.88|||||||||||||||||||||||||
09924|11194|/equities/boubyan-petroch.|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608.3498|614|||||||||||||||||-1194|||||||||||||||615.2609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-706|||||||||||||||739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09930|8807|/equities/grupa-lotos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09932|1052419|/equities/indian-energy-exchange-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-142.8|||||||||||||||||||||146.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||266.9|||||||||||||||||||||||-259.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2||||||
09933|996205|/equities/irpc-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1.9982||||||||||||||||||||||-1.89||||||||||||||2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22||||||||||||||||||||||||||||2.4002||2.44|||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||4.8|||||||||||
09934|102062|/equities/warba-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||165.3956|166.429|||||||||||||||||||||||||-331.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320.398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.576||||||||||||||||||||||||||||||||192.238|||||||||||||
09935|41364|/equities/truworths-international-ltd-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||7748||||||||||||||||||||||||-14972|||||||||||||||||||||8074||-7187|||||||||||||||||||||||||7472|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7444|||||||||||||||||||||||||||15100||||||||||||||||-14274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5301.8163|5460|||||||||
09936|943198|/equities/afk-sistem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09940|18352|/equities/radico-khaitan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||1656.2514|||||||||||||||||||-1569.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1286.4573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1297.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185.7065|||||
09941|13796|/equities/bank-millenium-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8846|5.995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.02||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||
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09947|50095|/equities/picknpay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1722.9301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2674.9199|3144.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2984.3201|||||||||||||||||||||||||||||3046.4623||||||||
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09951|41642|/equities/time-dotcom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||5.1077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9251|4.9653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.0826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.0074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6996||||||||||||||
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09999|17985|/equities/adani-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.61|||||||||||-65.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.03||||||||||||||||||||||-48.48|||||||||||||||||||
10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6295.2378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3047.6189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10001|100260|/equities/pvrl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1321.2||||||||||||||||||||||||2770.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3401.6||||||||||||||1722.6586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1712.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2896.9||||||||||||||||||||||-1401.6||||||||||||||||
10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-22.15||||23.1602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9|||||||49.4|||||||||||||||||||||||||-46.5|||||||||||||||||49.3|||||||||-46.7||||||||||||||||||||||||48.8|||||
10003|19553|/equities/sabanci-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||160.5134||||||||-145.314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1096||||||-57.0704|||||||||||||||||||||||||||||||57.6544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.0208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1694|39.3442||||
10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-3.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.61||||||||||||||||||||-3.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-82.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.34||||34.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|
10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||46.75|||||||-41.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||3016.3467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3295.7||||||3169.05|3246.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5967.7002||||||||||||||||||||||||||||5933.9||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||4500.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4984.0498|||||||||||||||||||||||||||||||||5397.9502|||||||||||||||||-4932.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-23.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||-15.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9147|15.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.0755|-15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||5.1331|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67||||||||||||||||||||||||||||||8.86||||||||||||||||||||-8.02||||||||||||||8.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.3|||||||||||||||||||||||||||6.036|6.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-154.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.66|||||-246.7|||||||||128.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.85|||||265.76||||||||||||||||||||||||||||-267.22||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-130.0026|||||||||||||||||||||||||||||||71.8901|||||||||||||||||||||||||||||||-66.9238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.3633|||||||||||||||||||||57.8479|58.6768|||||||||||||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3||||||||||||||||||||||||||||||||69.2|||||||||||||-67.1||||||||||||||||||||||||||||||||63.7369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4||||||||||||||||||65.2593|||
10015|13568|/equities/qatar-ins-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-2.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10016|18083|/equities/crompton-greaves|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||940.7|||||||||||||||||||||-860.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||416.5237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31032.9902|||||||||||||||||||||||||||||||||-29656.6172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.4|||||-109.2||||||||||||56.5439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2505|||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||55.5051||||||||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.95|||||||||||||18.8051||||||||||||||||-18.35|||||||||||||19.3203|20.1||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||33.56||||||||||||||||||||||||-27.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||13.4401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||249.523|||||||||||||||||||||||||-254.285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.662||||||||||||||||||||||||||||-226.757|||||||||||||||||||233.3896|236.734|||||||||||||||||||||||||||||||||||-241.269|||||||||||||||||||242.175|||||||||||||||||||||||||
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0858|||||-27.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.2||||||||27.1952|27.95|||||||||||||-26.15||||||||||||||||||||-26.25||||||||||||||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||||||-22.16||||||||||||||||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.48|||||||||||||||||||||15.0401|16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-483.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.5||||||||||||||||||||||||||-651||||||||||329.59||||||||||||||||||||||||-296.5||||||||||||||||||||
10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2164|||||||||||||||||||||||||-2021|||||||||||||||||||||||||||||||2185.4103|||||||||||||||||||||-2051|||||||||||||||||||||||||||||||||||4122|||||-3790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1822.9925|1849|||||||||||
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10027|1165976|/equities/happiest-minds-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||818.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-856.3|||||||||||||||||||||||||||||||||867.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-872.95|||||||||||||1911.4|||||||||||||||||||||||||||-1833.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1377|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10029|103467|/equities/getac-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5||||||||||||-66.3|||||||||||||||||||||||
10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3.7573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||77.2622|83||||||-68.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.0175|44.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.8|||||||||||||||||||||||45.4944|46.6||||||||||||||||||||||||||||||||-88.4|||
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||62.9||||||||||||||||-60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9831
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||4479||||||||||||||||||||||-8930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3894.7215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8694|||||||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.9|||||||||||||||35.7572|36.15||||||||||||||||||||||||-35.85||||||||||||||||||||||||||||||||37.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6||||-11.4403|-11.4||||||||||||||11.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1919|18.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||3.54|||||||||-3.1|||||||||||||||||||||||||||1.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84||||||||2.0913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64||||2.905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167||||||||||||169.2599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||103.9663|||||||||-96.1||||||||||||206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||111.612||||||||||||||||-100.5|||||||||||||||||||||||||||||||214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.5|||||||||||||||||||129|||||||||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397||||||||||||||||||||||||202.5|||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||||||||||||218.0693|||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||9.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|31.5351||||||||||||-29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7181|||||||||||||||||-27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.24
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161|||||||-287||||||||||152.2675|156.5|||||||||||||||||||||||||||||-148.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8|||||||||||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||3.9703||||||||||||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6596|3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7|||||23.1144|||||||||||||||||||||-21.92||||||||||||||||||||||||||||23.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.02||||||||||||||||||||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.88|||||||||||||||41.8138|42.17||||||||||||||||||-39.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.62|||||||||||||||||||||||||||||||||80.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||15.841||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.85||||||||||||||||||-30.3||||15.85|||||||||||||||||||||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||38.279||||||||||-37.65|||||||||||37.9549||||||||||||||||||||-37.6|||||||||||38.25||||||||||||||||||||||||||-38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.176||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.98|||||-2.776||||||||||||||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||7000.4|||||||||||||-6011.1|||||||6840.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5961.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2677.1352||||||||||||||||||-2450.1001||||||||||||||||5401.2002|||||||-4959.4||||||||||||||||||||||2580||||||||||||||||-2270.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||31.7494|33.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.3||||||||||||||||||42.3468|42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||2284.3|||||||||||||||||||||||||||||||-2150.7||||||||||||||||1101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1058.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9700||||||||||||||||19300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9961.2315|||||||||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-860.15|||||||||||||||||||942.746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1049.45|||||||||||||||||||||||||||||977.0965||||||||||||||||||||||||||||||||||||-951.2||||||||||1104.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1034.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127.5494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.9283|||||||||||||||-104.5|||||||||||||||||||||||||||98.0726|100|||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.0578|||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.0273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.378||||||||||||||||||||||||||||||-59.9756||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9182|1.95||||||||||||||||||||||||||-1.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10470|||||||||||||||||||||||-9800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6990||||||||||||||||||||||||||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||86.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.2|||||97.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.8||||||||||||||||||||||||||||||195.6|||||||||||||||||-83.9|||||||||||||||||||||||-77.5|||||||||||||||||||75.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3|||||||||||||||||||83.9799|88.2
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.7601|1.79|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7063|1.73||||||-1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.707||||||||||||||||||||-0.756||||||||||||||||1.596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.854||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8431|||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||||||147.6||||||||||-69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-2501||||||||||||||2888||||||||||||||||||||||||||||||||-2685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2449.6266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3076||||||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||-138||||||||||||||139||||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9||||||||||||||||||||14.6076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||33.1|||||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||125.5|||||||||||||||||||||||-117|||||||117||||||||||||||-216|||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||72.3429|72.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.4||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-31.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.0291|33.772|||||||||||||||||||-61.3758|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.1244|||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.7406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-776.1|||||||848.8449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-873.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1873.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1786.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||||||||||||40.65|||||||||||||||||||||||||||||||||-40.05||||||||||||||40.8366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||49.199|50.9||||||||||||-90.0706||||||||||||||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1330.1938|1343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-7.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0143|7.09|||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3993|||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||24.3|||||||||||-25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||128.5036|131.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.1008
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-64|||||||||||||||||||||||||||63.5923|67.7||||||||||-116.2||||61.0555|64.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8|||||||||||||||||||||||73.8764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||||||||||||||||||||||||||||80.8161|||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||921.1601|||||||||||||||-841.2755||||||||||||||||||||||||952.5386||||||||||||-865.5951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.4132|611.9615||||||||||||||-1160.8018|||||||||||||||||||||||||||||||||538.3147||557.929||||||||||-1012.7366||||||||||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.43|||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.54|||||||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-85.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13260|||||||||-25560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8459.9353|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||4.345|4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||11086||||||||||||||||||||-11107.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10385.5996|||||||||-10029.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4650.1922||||||||||-4398.8501|||||||||||||||4484.0737|4570.2002|||||||||||||-8317.7998|||||||||||4228.6499||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||18.8174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.92|||||||||||||||||-39.32|||||||||||||||||||||||||||||20.1375|20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|||||||||||||20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.5||||-360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5|||||||194.0421|
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP||||45.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.9||||||||||||||45.1|||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14|||||||||||||3.74|||||||||||||||||||||||||||||-4.32||||||||||||1.6665|1.74|||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||2.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571|||||||||||||-541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.6309
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-767.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||526.617|539.1||||||||||||||-485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396||||||||||||||||||||||||||||||||400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-367.5|||||||||||393.0169|397||||||||||||||||||||||||||||-781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||24069.3879|25250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49500|||||||||||||||||||||||||||||22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25700|||||||||||||||||||||||||||||||||-52500||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-653.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||614.8492|631.35|||||||||||||-1156.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||490.6459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||483.6038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539|||||||||||||||561.8345||||||||||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6708|-19.6|||||||||||||||||||||||||||19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.55||||||23.6474||||||||||||||||||||-23.15||24.092|24.5||||||||||||||||||||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1435.2468||||||||||||||-1338.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2116.8|
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4602||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||15.8375|||16.1||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5||||||||||||||||||||||||14.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|13.7541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||16.3998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.84|||||||||||20.8985||||||||||||-18.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8483||||||||||-13.91||||||||||||||13.4499|
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||94.3|||||||||-87.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.2|||||||||||||||-145.2|||||||73.0452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5||||||||||||||||||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-118.15||||||||||||||||||||116.6978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.45||||||||||||||||||||||||||||||||-239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218.4|||||||-99.9||||||||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.04||||||-3.79||||||||||||||||||||||4.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||29.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.3676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||||||||||1.7788|1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.92||||||||||1.993|2.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6865|||||||||||||||||||||||4.845|4.9051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9432||||||10.8558||||||||||||||||-10.6278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5169|5.6085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||222|||||||||||-205.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.7384||||||||||||||-192.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.7339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-0.555||||0.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||0.568||||||||-0.565||||||||||0.561||||||||||||||||-0.515|||0.57|||||-0.545||||||||||0.5644||||-0.56|||||||||||||||||0.5497||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||0.5758|0.58|||||||||||-1.13|||||||||||||||||||||||0.4994|0.505|||||||||||-0.496|||||||||||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-145.6|||||||||||||||||73.6096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.8||||||||||||||||||||||||73.6939|74.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147|||||||||||||70.5|||||||||||||||||||||||||||||-66.5455|||||||||||||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||-15.55|||||||||||||||||||||||||15.2536|||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5|||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.4354||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315||||||-141.3026|-139.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-6300.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13023.9942||||||-12027.5098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5765.5476|5841.6089|||||||||||-10787.7442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9083.4902||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.84||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1471.6|||||||||||||-1331.7|||||||||||||||||||||||||||677.1666|691.7|||||||||||||||||-1257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||540.374|||||||||-496.75||||||||||||||||526.3837|549.9||||||-955.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||439.45|||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.5||||||||||||||||-98.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6371|||||||||||-20.7586||||||||23.0303|23.4613||||||||||||||||||||-39.9456||||||||||20.7398|||||||||-18.3627|||||||||||||||||||||||17.0784||||||||||||||||||-16.5226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9768||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||541.4||||||||||||||||-488.3||||||||||||||523.5088|540.6||||||||||||||||||-949.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||895.4||||||||||-822.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225|||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0445|||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.8|||||||||||||92.837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.3334||||||||||||||||||||||||||||||-361.8136||||||||||||||||||||||||157.6846|160.7169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-299.3274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96||||||||||||||||||||||||||6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64|||||||||||||||7.19|||||||||||||||||-7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.86||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||2240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2374.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2192.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2161.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||966.4296||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||55.5415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.1194||||||||||||||-67.1428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.031||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6568|||||||||||||||3320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6372||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3072.3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2791.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5189.5||||||||||||||||||||-4858.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4868.2002||||||||||||||||||||-2299.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||15.3247|||||||||||||||||-14.5017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1386|||||15.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1015|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4931||||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.896|3.02|||||||||||||||||||||||||-5.46|||||||||||||||||||5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1719|3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32|||||||||||||||||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||236.8319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.1034|184.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-173|||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||129.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5||||||||||||||||-124.5||||||||130.2094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137||||||||||||||||||||||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-212|||||||||||||||||||||||||90.382|98.3|||||||||||||||||||||||-172||||||||88.2659||||||||89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||||||||||||89.8|||||||||||||||||||||-172.6||||||||||91.9589||||||||||-82.5|||||||||||||||||||||164.6||||||||||-75.3302|-74.6||||||||||||||71.2444|||||-66.6||||||||||||||||||||||||||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1474.3||||||||||||||||||||||||||||||||||1565.9||||||||||||||||||||||||-1519.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||718.2719|725.05|||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-778.1||||||||||||||||||||||||748.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||||||||||||||371.15||||-658.5|||||||||||||||||||||||||||||294.7429|300.2||||||||||-551.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.05|
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||765.8215|793.05|||||||||||||||||||||||-1471.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||755.2796||||||||||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.52||||||||||||2.3287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1508.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1493.35|||||||||||||||||||||1561.5198|||||||-1415.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1172.6627|||||||||||||||-1077.6|||||||||||||||||||||||||||||||||1129.7843|||||||||||-1000.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-135.5|||||||||||||||||||158|||||||||||||||||||||-149.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.3538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.7||||||||||||-65.1|||||||||141.4||||||||||-134.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3094.5||||||-2690.6||||||||||||||1333.5586||||||||||||||-1206.15|||||||||||||||||||||||1197.7276||1204.2|||||||||||||||-2123.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-4531.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4095.3501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3.1191|3.205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.1||||||||||||||||3.8172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.709||||||||||||||||||||||||||||||-8.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP|||3012.6543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6051.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2902.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2969.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-824|
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||70.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.2|||||||||||||||||||77.8856|78.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.8|||84.8542|86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4|||||||||||||||||||||51.5|||||||||||||||||-48.25||||||51.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8||||||||||||||||||57.1984|57.5||||||||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-132912||||||||||||||||56557.3351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52020||||59512.9901|69801|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151924||||||||||||||||||||||92209.0977|97527||||||-133440|||||60252.809|72705|||||||||||||||||||||||||-58094||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||3701.0469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3696.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.6893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||233.7948|239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255|||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||23.55|||||||||||||-22.45|||||||||||||23.0307|||||||||||||||||||||||||-22.95||||||||||||||||||||||49||-47.2|||||||||||||||||||23.7589|24.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.5||||||||||||||||24.1312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||26.4215|||||||||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-35.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.05|||||||||||-32.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||29850|||||||||||||||||-28550|||||||||||||||||27288.3569|28600||||||||||||||||||||||||||||||||||-61700||||||||||||||33300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||639.2066||||||||||||||||||||||||||-547.1246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||493.7426||535.7402|||||||||||||-479.2179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470.1783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||6.7521|7.1225||||||||||||||||||||||||-6.9494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2328||||||||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9||-67.1||||||||||||||144.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.8||||||||||||||||||||||||80.4615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-222|||||||||||||||||||||||||103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||97.3769|99.8|||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.2|||||||||||||||||-158.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||30.0004|||||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||30.1598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.0949|||||||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3427.8||||||||||||||||||||2940.6488|2978.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5832.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6285.9||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||4.5||||||||||||||||||-8.48||||||||||||||||8.96||||||||||||||-8.4|||||||4.4116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85||||||||||||||||5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||21.0353||21.4|||||||||||||||||||||||||||||||-21.85||||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||456.9257|461.5||||||||||||||||||||||||||||-446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372||||||||||||||||||||||||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-874.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1009.1043|||||||||-905.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||716.6492|734.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1340.7|||||||||||||||||||||||||||||||641.8982|690.9|-577.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1.9495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||||||4.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.34|||||||||4.39||||||||||||||||||||||||||-3.89||||||||||4.2859|4.35||||||-7.02||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1638.25||||||||||||||||||||||||||||-3193.9|||||||||||||||1705.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1817.95||||||||||||||1887.6386|1925.4|||||||||-3586||||||||||||||||1889.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||514.4967|519.59||||||||||||||||||||-492.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1049.82||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||40.9807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9165|38.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.35|||||||||||39.9||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||1.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.3673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.3138||||||||||||||||||||||||||262.1175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7210||||||||||||||||8050||-7240|||||||||||||||||||8093.0605||||||||||||-7190|||||||||||||||||||7840.1859||||||||||||||||||||||||-7180||||||||||||||||||||||||||8090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-95.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||96.227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||||||||97.4655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.4762|||||||||||||||||||||||||||105.0381|||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9804|||||||||||||||||||||||||||-9.14||||||||||||||11.27||||||||-10.01|||||||||||||||||||||||23.42|||||||-10.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-417.5|||||||||||||||||||||||||||209.7397|215.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||11.4||||||||||||||||||||||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||||11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||28.96|-26.88||||||||||||||||||14.96|||||||-13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.114||14.2591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||1.5529|1.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.63||
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-26.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2601||||||||||||||||||||||||-18.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.7517|117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238|||||||||||||||250.6||||||||||-225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8231||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|12.98||||||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||||||||||||||||||||6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||8.65|||||||||||||||||||||||||||-9.36
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||31.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||-29.05||||||||||||||||||||||||31.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.9|||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||||||||||||-2.9||||||||||||7.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1197||||||||||-26.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.0004|21.7035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8315|17.8186||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-202.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.74|||||||||||||||||||||1.9722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41|||||||||||2.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||3.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-111.002|||||||||||61.4277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0821|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.2242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-395.1||||||208.2544||||||||||||||||||||||||||||||||-182.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.3321|||||||||||||||||||||||||-153.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||8440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3228.7332|||||||||||||||||||-3375||||||||||||||||||||3526|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9000||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1408.2||||||743.8357||||||||||||-654.4||||||||||||||||||||||||||||||||||631.0621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-614.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||572.4|||||||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3|||||||||||41.9||-41.2|||||||||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349||||||||||||||||||||||||||||||||||167|||||||||||||||||||||||||||-160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5|||||||||||||||||||||232||||||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||15.8||||||-14.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7713|14.26||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.39|||||||||||||||||||||||||28.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.36||||||||||||||||14.4937|14.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9446|||||||||||||||||-61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||60.5694|61.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89||||||||0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81|||||||||||||||||1.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7||||-7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||||||||3.4517|3.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|||||||||||3.45||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||154.0782|155.238|||||||||||||-152.565||||||||||||||||||||||||||154.414||||||||||||||||||||-292.186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.619|||||||||||||||||||||||||||||||||-134.072||||||||145.168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.076|||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-16.04||||||||||||||||||||||||16.621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.84||||||||||||||||||||||||-28.36|||||||||||||||||||||||15|||-14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2855.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2773.8|||||||||||||||||||||6156.5|||||||||-5457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4797.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0646|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09|||||||||||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||15.494|15.7||||||||||||||-14.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.35|||||||||||||-28.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6354|13.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5||||||||||||||||||||||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|233.5483|236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.8596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1.8362|1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.94|||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.643|53.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||44.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||98.3|||||||||||||||||||||||||||-44.6208|-44.05||||||||||||||40.1751|43.35|||||||||||||||||||||||||-78.3||||||||||||||||||||||||||||40.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.5759|||||||||||||-0.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||26.9836|||||||||||||||-26.03||||||||||||||||||||||||||53.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-9.8||||||||||||||||||||||5.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9582|15.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3132|13.5
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4.9489||||||||||||||||||||||||||||||-4.48||||||||||||||||||5.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.52|||||||||||||||-7.87||||||||||||||||||||||9.15|||||||||||||||||||||||||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.566|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||||||||||||||||||||||91.9242|93.9||||||||||||||||||||||||||||-91.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||201
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72|||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1453|1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.18||||||||||||||||1.111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.06||||||||||||||||||||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||130.4146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8023||||||||||||||||-83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||478.9558|485.2||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-160000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146659.4954|151900|||||||||||||||||||||||||||||-143000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-34.2|||||||||34.246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9283||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35||||||||||||33.9206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6||||||||||35.7171||||||||||||||||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-81.5|||||||||||42.5883|43||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.9207|41.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||159.2576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25||||||||||||||||||3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540|||||||||||||||||||||||590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-4.57||||||||||||||||||||||||||||||||2.404||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||2.4096|2.43||||||||||||||||||-4.54||||||||||||||||||||||||||||||||2.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1239||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.87|||||||||||||||||-5.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||12.78|||||||||||||||-5.95|||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-2120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.95||||||||||||2.07||||||||||||||||||||||||||||-1.99|||||||||||||||||||||||||||||2.0429|2.06||||||||||||||||||||||||||-1.98||||||||||||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-2003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1787.9962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||51.5043|53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1239||||-1.94|||||||||||||||||||||||||||||||1.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||1.9268||||||||||-1.78||||||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2|||||||||||||||||||||||||83.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3|||||||||||||||||||||||||||||||180|||||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-48.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.3||||||||||-39.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1841.4741|1871.4006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3945.5452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||56.8064|59.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||70.9671||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.63||||||||||||||||||||-6.3|||||||7.6245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3330|||||||||||-6132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2323|||||||||||||||2503.9292|2600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-22|||||||||||||||||||||||||||23.52|23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||25.5|||||||||||-23.5||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||48.2||||||||||||-45.4||||||||||||||23.1244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1408.15||||-1253.65|||||||||||||||||||||||1135.25||||||||||||||||||||||||-1043.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3998|10.8|||||||||-20.28|||||||||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||10.6787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||8972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6309.9458||||||||||||||||-5831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6169.4955|6210||||||||||||-11400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2029.7936|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2008.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||986.1602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||22.1376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2738||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1019.4||||||||||||||||||||||||||||||509.4833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-618.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||626.1159|659||||||||||||||||||||||||||||||||-1232.6|||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.4|||||112.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.2||||||-260.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.8||||||||||||||||||167.8|||||||||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-14671.4099|-14500||||||||||||||||||||||||||||13900||||||||||||||||||||||||||-15340||||||||||||||||||||||||||||||||||||12128.8064|12820||||||||||||||||||||||||||||||||||-12380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14400||||||||||||||||||||||||15218.9325|15600||||||||||||||-28900|||||||||||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1963.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1025.178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||9.282||||||||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8823|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41154.3383|42300||||||||||||||||||||||||||||||||||-89500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38937.8047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5373|38.75|||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.8776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.6189|161.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-316|||||||||||||151.8939|||||||||||||||||||||-135||||||||||||||||||121.8727||||||||||||||-108.5|||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.26|||||||12.6032|||||||||||||||-11.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6178|||||||||||||||||-9.54||||||10.37||||||||||||||||||||-9.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-795.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||693.45|||||||||||||||||||||||||||-639.5||||||||||||676.3491|695.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1349.5||||||||||||||||||||742.75||||||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||116.7042|120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.5||||||||||||||||||||||||||||126.1476||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-53.6624|||||||||||||||||||59.1029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2597|||||||||||||||||||||||||63.5151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||88.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.1584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.1||||||||-73.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||42.7|||||-39.25||||||||||||||||||||40.9797|42.55||||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.65||||||||35.2935|35.7|||||||||||||||-65.7||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6460.1001||||||14356||||||||||||||||||||||||-13897.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5374.4188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6190|||||||||||||||||||6270.1001||||-5750||||||||||||||||||||||||6180||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.642|-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5787||8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-2874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2598||||||||||||||||||1292.4234|||||||||||||||||||||-1233|||||||||||||||||1256.5386|||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9304.7402||||||||||||||||-8643.8193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7882.2714|8004.5142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17622.6816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4590||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11660|||||||||6813.6165|7530|||||||||-5900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-116.5|||||||||||||||||||||||||257.9||||||||||||||||||-257.2|||||||||||||289.7|||||||||||||||||||||-281.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.3238|157.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||92.2|||||||||-87.2||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5|||||||||||||||||||||||||-102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5|
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.2958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||0.4975|0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||0.4559|0.475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.83|||-9.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.54|||||||||||||||-8.7||9.0533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11|||||||||||||||||||||||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3243|||||||||||||-5978|||||||||||||||||||||3153.0816|||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-24160|||||||||||||||||||||||||||||||||10370.2822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12300||||||||||||||||||||||||||||||||13170||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||6.7394|6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.53||||||||||||||||14.4||||||-6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-537.7875|||||||||||||||||||||||||||429.3119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||1.4646||||||||-1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2741|1.29|||||||||||-1.16||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.31|||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|-49700||||||||||||53600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27600|||||||||||||||||||28850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28150||||||||||||31400||||||||||||-52300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||878.3829||||||||||||||||||-794.652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||793.0573|806.647||||||||||||||||||||||||||||-742.507||||||||||||||||||||||||||||||803.171||||||||||||||||||-1488.932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||1.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.26||||||||||||||0.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||385.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||807.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP||4.0539|4.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.95|||||||||||||||||||||||-47.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||453.55||||||||||||||||-428.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||351.85|||||||-659.3||||||||||||||||||||||||||||||641.1||||||||||||||||||||||||-603.8||||||||||||||||||||||||||||||||297.2|||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5||||||||||||||||||29.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-48600||||||||||||||||||||||||||||24100|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||10800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9080|||||||||||||||||||||||||||||||||17600||||||||||||||||||||||||||||||-19140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10387.2484|12000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1592||||||||||||||-1618|||||||||907.5624|923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2615|14.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.72||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11632.9482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11713.5684||||||||||||||||||||||||||||||||6300.8354||||||||||||||||||||-5916.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4113.927|4185.7319||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||35.3||||||||||||||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34||-32.2|||||||||||||||||||||||||||||||33.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||44|||||||||||||||||||||||||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||44.5022|46.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7|||||||||||||||-74.76|||||||||||||40.94||||||||||||||||||||||||-40.83|||||||||||45.1118|46.73|||||||||||||-80.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||2.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||2.4662|||||||-2.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||182|||||||||||||||||||||||||||||||-179.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.5122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.6|||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12|||||||||||||4.2523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88|||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-56.4||||||||||||||||60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.2923|61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.8||||||||||||||||||79.8|||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP|17.6|||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||16.5686|||||||||||||||-15.8|||16.532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||16.6446|17.6||||||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||||||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||12570||||||||||||-11800|||||||||||||||||||||||||||||24100||||||||||||||||||||-12360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12240|||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||-7.76||||||||||||||||||||||||||||||||7.42|||||||||||||-6.88||||||||||||||||||||||||||||||3.4852|3.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6|||||||||21.9756||||||||||||||||||-21.35|||||||||||||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29|||||||||||||||||||||||||||||0.179||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||||0.2205|0.237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.87||||||||||||0.4949||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||3.023||||||||||||||||||||-2.9133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6627||||||||||||||-2.4444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2045||2.2548||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0284
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||||||||||||67.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||-33.35||||||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||966.4||||||||||||-464.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464.2||||||||||||||||||||||||||438.6745|452.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.1||||||||||424.2168|427.4||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.37|||||||||||||||||7.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.27|||||||||||||||||||||||||||||6.5|||||||||||||||||-6.35|||6.7|||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||||||||||||||||6.34||||||||-5.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||28.05||||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||274||||||||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||-70.5|||||||||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.36||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||||||||||||||20.65|||||||||||||||||||||||||||||||-19.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.96|||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||18.5458|18.8|||||||||||||||||-34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8||||||||||||||-30.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.33||||||||||||||||||||||||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.841|||||||||||||||||||||1.722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.638||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8149|0.865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5579|||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.5||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||46.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.75||||||||||||-85||97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.285||||||||||||||||||||||-0.247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.84||||||||||||||||||||||||||||-1.79||||||||||4.02||||||||||||||||||||||||||-1.7064|-1.69|||||||4.2||-1.7976|-1.745|||||||1.9729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07|||||||||||||||||||||||2.3203|||||||||||||||-2.46||||||||||||||||||||2.58||||||||||||||||||||||||||||||||-2.115|
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167|||||||||-143|||||||||||||||||326||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||||163||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||126.5|||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.4371||||||||||||||||||||||||||||||-86.2||||89.9271|90.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||18.5218|||||||||||||||-17.3||||||18.3711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||55.5|||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||23.9241|24.4|||||||||||||||||||||||||-53.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.7554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||3046.7499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2993.1499||||||||7148.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6878.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||55.2||||||-50.9|||53.8644|55.2|||||||||||||||||||||||-104|||||||||53.8533|54.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.6||||||||||||||||||||||||||||||||||131.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8||||||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.8968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||||||||1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||28.9727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||6025.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6376.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||6628.0498||||||||||||||||||||||||||||||||-6926.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4202||||||||||||||||||||||||||-4.0916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0818|||||||||-3.7993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||16.543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6074||||||||||13.4868||||||||-13.1638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-94.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.5||||||||||||-196|||||||||||||||99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||129.07||||||||-123.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8512|106.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204.66||||||||||||||||||99.5691|101.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.58||||||||||||||||||||||-12.48||||||||||||||||||13.3|||||||||||||||||-13.3||||||||||||||||||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||15.2375||||||||||||||||||||||-13.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.02|||||||||||-9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||91.5992|||||||||||||-87||||||||||||||||||||||||||84.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.1|||||||||||||||||||||||||-78.8|||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-186.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135|||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9|||||||||||||||-41.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||1.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||2.56||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0626|2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-600||||||||||||||||||||||||||||||294.5||||||||-266.5||||||||||||587|||||||||||||||||||-542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.9422|240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-299|||||||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||22.9758|23.25||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.24||||||||||||||||||18.2936||||||||||||||||||||||||||||-17.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.44|||||||||||||||||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||985.05|||||||||||||||||||||||-914.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||631.7789|667.5||||||||||||||||||||||||||||||||-585.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.75||||||||||||||||||||||||||||||-16.6|||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3300.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3151.3||||||||||||||||-6133|||||||||||||||||||||||||||3226.1001||||-3036.6001||||||||||||||||3056.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||69.4859|||||||||||||-65.5||||||||142.4|||||||||||||||||||||||-137.6|||||||||||||70.0063|70.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||71.7234|76.9||||||||||||||||||||||-136|||||||||||||69.5057|71.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.4||||||||||||||||||||||||||||||82.9|||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0613|||||||||||||||||||||||||-35.1122|||||||||||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||4.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98|||||||||9.04|||||||||||||||||||||||||-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.91|||||13.92||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1.3|||||1.34||||-1.31|||1.3242||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2325|||||||||||-1.3||||||||1.3167|1.32|-2.58||||||||1.2698|||||||||||-1.24||||||||||1.3087||||||||||||||||||||||||1.42|||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||1.4853|||||||||||||||||||||||1.59|||||||||-3.08|1.5712|1.6|||||||||||||||-1.6588|-1.64||||||||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.0606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5027.6499|||||||||||||||||||||||||5011.1856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4948.3149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||14.16|||||||||-6.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.95|||||||||||||||||||7.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5822||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||149.8159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.5|||||||||||||||||||||176.5985|179||||||||||||||||||||||||-342|||||||177.5896|180.5||||||||||||||||||||||||||||||||-171|||||||||||||||||||||||||||||||171||||||||||||||||||||||||||||-344||||||371|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-114|||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||123|||||-236|||||||||||||250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||272||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||138.8241||||||||||||||||||-129.0909|||||||||||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||23.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.2|||||24.8641|25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||608.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-581.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||506.5542|532.1||||||||||||||||||||||||||-995.9|||||||||||||||||||||||||||||494.2757||||||||||||||||||||-458.9|||||||||||482.4984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.25||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||||||||1.0071|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.11|||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||6.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||7.7198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.6739|0.69||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||21.5072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.5|
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||4.0366|4.1||||||||||||||-3.66||||||4.15||||||||||||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||720.3921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-671.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.8229||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||41.7||||||||||||||||||-40.45|||||||||||||||||||||||||39.5336||||||||||||||||||||||||-38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5|||||||||||||||-35.95|||||||||||||||||||||||||36.7767||||||||||||||||||||||-35.85||||||||||37.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6615|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.15|||||||||||||||||||||-18.75||||||||||||||||||||||||||||||17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1|||||||||||||||||-38.52||||||||||||||42.1334|||||||-39.55||||||||||||||43.3863|||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-21.419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6597||6.8779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1028||||||||||||||||||||||||||8.2715||||||||||||||||||-7.2923|||||||||||
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.3473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.7||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53414.3984||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3||||||||||||||||||||||14.8661|||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||15.3638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3146.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2591.3||||||||||||||||||||||||||||||||-2383.8|||||||||||1200.493||||||||||||||||-1080.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-8.21|||||||||||8.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08|||||||9.1532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||390.1796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578.105|||||||1277.922|||||||||||||||||||||||||||||||||-1161.068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||2029.1884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360.25||||||||||||||||||||||||||||||2235.0736|2297.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4695.4||||||||||||||||||2445.3151|2515.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062.6||||||||||||||||||||||||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||||||||||||3.4||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.32||||||||||||||||||||||||||||||||16.7754||||||||||||||||||||||||||-16.63|||||20.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.0219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1398|||||||||||||||||||||||||||||-1480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||||||||||||||||||16.8||||||||||||||||||||||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||794.5||||||||||||-833.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.0099|450.6||||||||||||||-746.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||58.3179|59|||||||||||||||||-116.8||||||||||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||-115.8||||||||||56.8583||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||-47.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||11140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10810|||||||11609.6354|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12360|||||||12628.2518|12750|||||||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-11920||||||||||||12960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16080||||||||||||||||||||||8630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9673.4891|10190||||||||||||||||||||||||||-10180||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||308.05||||||||||||||||-286.9||||||||||||||||691.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-695.6|||776.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544.65|||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||9.3783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.13||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6855||||||||||-6.73|||||||||||||||||||||||14.5||||||||||||||||||||||||||||-16.71|||||||||||||||||||||||||||||||||6.8827|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66|
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-49.75||||||||||||||||51.4693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.6||-44.35|||||||||||||||||||45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.85|||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||10.0252||||||||||||||||||||||||||||||||||||32||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3110|||||||||||||||||||||||||3050.1993|3131.4883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2889.4712||||||||||||||2931.4395||||||||||||||||-2709.2874|||||||||||||||||||2955.781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2966.6929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||73.35|||||||||||||||-65.3|||||||||||||||||77.05||||||||||||-68.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9366||53.55|||||||||||||||-95.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||49.05||||||||||-47.75|||||||||||||||||||||||||||||94.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.65||||||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||558.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-475.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||414.2281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||7.5287|7.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.26|||||||||||7.96||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||8.2051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.6||||||||295.6||||||||||||||||||||||||||||||||-274||||||||||||||||||||||||136.4|||||||||||||||||||||||||||
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||8150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200|||||||||||||||||16000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17800|||||||||||||||||||||||||||||7757.4825||||||||||||||||||||7500|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||49.4488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3945|||||||||-20.1158|||||||||||21.6719|||||||||-20.4857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.85||||||||39.2983||||||||||||||||||-37.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0097|30.55|||||||-59.6||||||||||||61.3||||||||||-59.4|||||30.2341|30.55||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||0.028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.021||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6145|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||30.3||||-27.8||||||29.7|||||||||||||||||||||||||-28.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.65|||||||||||||||||||||||||||||||||13.3498||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||14360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14760||||||7490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7710|8080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-13.11||||||||||||||||||||13.4378|13.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41|||||||||||||9.3319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4764|7.74|||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||-175.96||||||||||74.9182|87.98|||||||||||||||||||||||||||||-70.566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.632||||||||||||||||||||||||||||||||||76.098|||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||32.1||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5||||||||-64.4||||||31.7031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.65||||||||||||-56.4|||||||||||||||||||||||||||||55.2|||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5|||||129.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148||||||||||||||||||||||||-302||||||||||||||||||||||148.7537|151||||||||||||-289|||||||148.5532|||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1390.9674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2498.9648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2547.7774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9712.6792|10260|||||||||||||-18280||||||||||||||||||||||9152.0218|||||||||||||||||||||||||||||-9011.0996|||||||||||||||||||||||||||||11286.2998||||||||||||||||||||||||12130||||||||||||||||||||||||||||||||||-11897.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-0.256|0.2672|||||||||-0.248||||||||||0.266||||||||||-0.262|||||||||||||||||||||||||||0.2283||||||||||||||||||||-0.23|||||||||0.2263|0.232||||||||||||||||||||||||-0.468|||||||||0.2282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.298||||||||||||||||||||||||||0.292|-0.276||||||||||||||||||||||||0.2272|||||||||||||||||||||||||
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.5||||||||||||||||||||||22.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||465.1065|472.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-465.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-492.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||6.8398||||||||||||||-5.8236|||||||||||||||||||||||||||2.9802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7066|||||||||||||||2.6592|2.8336|||||||||||||||-4.9442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.06|2.1594||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-311||||||||||||||152.2927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||160||||||||||||-149|||||||||||||159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162|||||||||||||||||164.8229|169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-384||||||||||||||
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-754.8|||||||||||||776.9138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-755.65|||||||||||||||||||||||||776.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-771.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1024.2761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1074|||||||||||||||||||1097||||||||||||||||||||||||||-1186||||||||||||||||||||||||||1198.3046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1349|||||||||||||||||||||||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.74||||||||||-239.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9811
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8238||||||||||||-3865.989|-3840|||||||||||||||||||||||||||4247|||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP|-33.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6734|32.8915||||||||||||||||||-59.7138|||||||||||||||||||29.8569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.0815|0.082|||||||||||||-0.164|||||||||||||||||||||||0.052|||||||||||||-0.05|||||||0.052|||||||||||||||||||||||-0.0535|||||||||||||||||||||||0.0471||||||-0.0405||||||||0.0532|||||||||||||||||||||||||||0.0545||||||-0.0524|||||||||||||||-0.053|||||0.0519|||||-0.0505||||||||||||||||0.0442|0.045|||-0.0425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0395||||||||||0.0425|
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||42.4||||||||||||||||||||||||-20.3||||||||||21.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3||||||||||||||||||||||||||||||21.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.65|||||||23.2721||||||||||||||||-22.35|||||||||||||||||||||||48.1|||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-26128||||||||||||||||||||||||11441.7415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29098||||||||||||-12816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||||||||||||||14.4091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||||14.8095||15.3|||||||||||||||||||||||-30|||||||||||||15.9|||||||||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-112800||||||||||||||57614.5661|60600|||||||||||||||||||||||-121200|||||||||||||||||||||||64482.4052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58400|||||||||||||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-72.6||||||||||||||||73.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.0431|34.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-0.043|||||||0.044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0465||||||||0.046|||||||||||||||||-0.0485||||||||||||||||0.0438|||||||||||-0.0435||||||||||||||||||0.0418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.051|||||0.0494|||||||||||||||||||||-0.051||||0.0504|||||||-0.0485||||0.0492||||||||||-0.049|||||||0.0489||||||||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-0.3999|-0.396|||0.418||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.408|||||||0.437||||||||||||||||||||||||||||||-0.426||||||||0.872||||||||||||||||||||||||||||||||||-1||||||||||||0.4491|0.462|||-0.4329|-0.43||||||0.4282|0.43|||||||||||||||||||||||||-0.446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||0.4792|||||||||||||||||||||||||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||109|||||||||||-96.2||||||||206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6307|84.2647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6|||||||||||||||||||||||||||||77.7561|79.9
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-55000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28067.5829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29600|||||||||||||||||||||||||||65600|||||||||||||||||||||||||||||-65600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||51.235|||||||||||||||||-49.95|||||||||||||50.6727||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.85||||||||||||||||||||||||-50.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||||||||||57.8116|58|||||||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||4.48|||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||2.1711|2.18|||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8596|1.93||||||||||||||||||
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||36.05|||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||33.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05|||||||||||||||||||||||||||71.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2|||||||||||||42.4171|43.2|||||||||||-79.5|||||||||||||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-74||80.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.4||||||||||||||||||||||||||||83.9|||||||||||||||||-77.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.2|||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||98.6447||||||||||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||1.3785|||||||||||||||||-1.32|||||||||||||||||||||||||||||||3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||1.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||||||||||1.8226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3431||||||||-1.2451||||||||||||||||||1.3253||||
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||3.0908|3.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3028|3.37||||||||||||||||-5.98|||||||||||||3.03|
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP||-155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||74.8||||||||||||-141.6|||||||||||||||||||||||||||72.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1||||||||||||||||||||||||||||||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||1041.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-928.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1565.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3188.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2976|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10454|49979|/equities/soho-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||0.7072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10455|49971|/equities/shui-on-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.7176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89|||
10456|102992|/equities/charoen-pokphand-enterprise|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.1||||||||||||||||||||||||||||||95.3641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96||||||||||||-179.2|
10457|43798|/equities/kyng-dng-navie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||57600||||||||||||||-100200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96700|||||||||||||||||||||||-87800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10458|969072|/equities/china-goldjoy-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-0.22||||||0.1313|0.159|||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||||||0.1126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.28||||||||||||||||||||-0.478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1815|
10459|49977|/equities/shanghai-ind-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||20.72|-9.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7053|||||||-9.34||||||||||9.7043|9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.92||||||||||||11.5156|11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10460|979222|/equities/cowell-fashion-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7622.2998||||||||||||||6928.9276|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6123.3999||||||||||||||||||||||||||||||4822.898|||||-4232.7002|||||||||||3648.5191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10461|44104|/equities/dong-a-st|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67973.8516|||||||||||||||||||||135200.7344||||||||||||||||||||||||||||||||-123996.25|||||||||||||||||||55558.0733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63894.8203|||||||||||||||-114241.7422||||||52358.0752|63162.5039||||||||||||||||||||-48607.6641||||||||||51445.4023||||||||||||||||||||||
10462|12875|/equities/efg-hermes-hol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.68||||||||||||||||||||-30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0147||||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||||||
10463|100080|/equities/tcl-multimedia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.506|3.65|||||||||||
10464|50122|/equities/astral|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||14802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14452||||||||||||||||||15542.1445||||||||||||||||||||||||||||-14392|||||||||||||||||15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15890|||||||||||||||||||||||||||||||
10465|958363|/equities/innocean-worldwide-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21563.8716|21800|||||||||||||||||||-41600||||||||||||||||||||21751.9613||||||-20700||||||||||||||||||||||||||||||||22800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21100||||||||||20410.0882|||||-18750|||||||||19957.5902|||||||||||||||||||||||||||||||||
10466|1114561|/equities/mobvista|MSCI_EEM_SMALLCAP||2.7838|||||||||||||||||||||||||-2.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49||||||||||||||||||3.7688|3.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10467|18204|/equities/the-india-cements-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.6918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||225.7696|||||||||||||||||||||||-206.05||||||||||||||||||||||||||||||
10468|990234|/equities/hna-infrastructure-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||7.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.31||||||||||||||||||||||||6.9651|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.87|||||||||||-6.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.393|||||||||||||||||||||-5.84||||||6.4758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10470|18392|/equities/sobha-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1234.189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.7143|663.96||||||||||||||||||||-1105.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-732|||||||||||||||706.446||||||||||||||||||-663.858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||12.88|||||||||||||||||-11.5287||||13.3932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4597|||||||||||||||||24.5156|||||||||||||-20.791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9622||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10473|955768|/equities/miraeassetmaps-asia-pacific-re-inv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-4155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8430||||||||||||||
10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||47.6672|48.75|||||||||||||-87|||||||||||||||||||||||||||||||45.4883|46.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||40.8806|||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.79||||||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||||||3.45|||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||28.1076|28.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10477|943505|/equities/tong-ren-tang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||5.2099|5.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32|||||||||||||||||||||||||||||6.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10478|100271|/equities/national-bu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||86.4496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.7667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57||||||||||||||||||||-52.8|||||||||||||||||||||
10479|39872|/equities/indiabulls-real-estate-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-119.75|||||||||||||||||||||128.8576|||||||||||||||||-99.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.5||||||||||||||||||-145.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.0948|68.3|||||||||||||||||-120.1||||||||||||||||||
10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.335|2.453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||2.2016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10481|943532|/equities/harmony-auto|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||||||||||||0.5734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||1.96||||
10482|1073767|/equities/gmm-pfaudler|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1331.8|||||||||||||||||||||||||1336.7247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427.5||||||||||||||||||||||||||||||||||1573.8831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1430.7|||||||||||||||||||||||||1532.25||||||||||||||||
10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||43.2||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1||||23.1733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.95|||||||||||||||||||||||||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-124.6|||||||||||||61.0197|62.7|||||||||||||||||||-58.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4|||||||||-61.7|||||||||||||||||||||||||||||-58.1|||||||||||62.5112|||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||57.939|58.9|||||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-17.9|||||||||||19.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25|||||||||||||||||||||||||||23.35|||||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||||||||||||||||||50.9|||||||||||||-47|||||||||||23.3152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.5|||||||||||||||||||||||||99.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213|||||||||115|||||||||||||||||||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.6977|78.1||||||||||||||||||||||||||||||||-152.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.9|||||||||||||161.6||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.2703||145.5|||||||||-261|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.5833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.8
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP||27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||16.2022|16.3|||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||-15.45||||||||||32.8|||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||9.6138|9.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.74||||||||||||13.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.36|||||||||||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1492|||||||||||||||||||||||||787||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8||||||||||||||||||||||||||||||3.9811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.79||||||||||||||||||||||4.2416|4.31|||||||||||||||||||||||||-4.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2972||||||||||||||||||-2.194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.083|||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-2.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2486|2.29|||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||2.2677|2.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||4.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-41600|||||||||||||||||||||44000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43000|||||||||22907.0563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-1.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.725|||||||||||||||||||||||||0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.739|||4.8|||||||||||||||||||||||||||-9.06||||||||||||||||||||9.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0869||||||||||||||||||||||||-4.85|||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP||269.99|||||||||||||||||||||||||-261.0394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.3102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-517.0606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-3.82||||||||||||||||||||||8.24||||||||||||||||-3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||-6.12|||||||||||||||||3.292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||||||3.6127|3.64||||||||||||-6.64||||||||||||3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||14.78||||||||||||||-26.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2695|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2763||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||1.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4||||||||||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1.095||||||||||||||||||||-2.144||||||||||||||||||||||||||||0.9978||||||||||||||||-1.0232|||||||||||||||||||1.08||||||||||||||-1.0551||||||||||||||||||||||1.0423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2733||||||||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||0.5197|0.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||||||||||1.77||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||1.5437|||||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.255|||||||||||||||0.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-693.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332.2488|347.74||||||||||-307.4||||||||||||||||||||||||||||318.9||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.61|||||||||||||||||||||||||||||||-254||||268.7944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||||||||||||1.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.83|||||||||||||||||||||||-1.84||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43||||||||||||||||||||||1.61||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24||||||||||||||
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8|||||||||||||||||||||||||-17.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||||||||||||||||-38.32|||||||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||-19||||||43|||||
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.15|||||||||||||||||||-12.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.698|11.9||||||-22.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7664|||-10.05|||||||||||10.4053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9267|11.45||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.93||||||||||||||||-1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-1.05|||||||||||||||1.1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP|16.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1091|8.3|||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||-26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4909||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-15050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1728.8|||||||||||||||||||||||||912.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.46||||||||3.9|||||||||||||||||||-3.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||631.15||||||||||||||-1082.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1004.3|||||||||||||||||||||||||-902.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-321.8|||||||||||||||||||175.395||||||||||||||||||||||||||||||||-176.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-336.4|||||166.2768||||||||||||||||||||-156.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.5027||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||15150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17466.055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18730|||||||||||||||||21050|||||||||||||||||||||||||||||-21500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-5240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4511.3016|4630|||||||||||||||||||||||||||||||||-4385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.1584|
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||-67.8||||||||||||||||||||||||||||31.2402||||||||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.7||||||||||||||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||78.6|||||||||||||||||||||||||||||-78.3|||||||||||||||||||||||||||79.6329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2|||||||||||||||||||||||78.0863|78.3|||||||||||||-151.4||||||76.8005|||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||||77.1||||||||||||||||||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||221||||||||||||||-214.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.5|||||||||||||||||||||||||||||221.9828|226|||||||||||||||||||||||||||||-410||||||||||||||||194.7457||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.5|||||||||||||||||||||||||||221.053|227.5||||||||
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||29.0333|29.7614|||||||||||||||||-58.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7287|||-52.519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.606||||||||||||||||||||||||||-21.6347||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-11.6937|||||||||||||||||||||||||||22.8268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0588||||||||||||||||||||||||||||||22.3402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2423.7566||||||||||||||||||||||-2370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2595||||||-2515|||||2694.1086|2765||||||||||||||||||||||||||||||||||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1264.9708|1280||||||||||||||||||||||||||||||||-2392||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP||-42.84||||||||||||||||||||||||24.3593|24.72|||||||||||||||-44.52|||||||||24.4||||-21.5||||||||||||21.6731|22.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7999||||||-20.3369||||||||||||||19.5608|
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71900|||||||||||-126200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-37.5504|||||||||||||||||||||||||||||38.8736|||||||||||||||||||||-37.5658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7791|15.2846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6564|||||||16.1274|||||||||||||||-15.333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP|-8.7|||||10.5|||||||||||||-9.15||||||||10.57|||||||||||-10.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.64|||||||||||||||||-6.96|||||||||||||||||||||7.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6311|||||||||||-6.78|||||||||||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-9.663|||||||||||||||||||||||||5.2733|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-1478.4303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1511|||||||||||1734|||||||||||||||||-1560|||||||||||||1687.808|1768||||||||||||||||||||-3408||||||||||||||||1951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2113||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||59.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8|||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||-29.85|||||||||||31.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55||||||||||||||||||||||66.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||173.8059|179.0241||||||||||||||||||||||-161.7249|-159.8941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||289.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.4092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.1385|
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1553.1|||||||||||||3459.2|||||||-3203.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1432.5755|||||||||||||||||||||||||||-1331.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81700||||||||||||||||||||||80800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16||||||||||||||||2.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0421|4.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||45.7135|47.69|||||||||||||||||||||||||||-87.32|||||||||||93.8|||-88.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.35|||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1.88||||||||||||5.74||||||||||||||||||-2.51|||||||||||||||3.28||||||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||2.4959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||||||||37.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.449||||||||21.3729|21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.7|||||||||||||||||||||||||45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP|-77.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5||||||||||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-52.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6308|27.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||4.9463||||||||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||4.9294|4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0269|-5.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6||||||||||||5.36||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP|-112.5248|-111.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2|||||||||||||||||||||||||-78|||||||||80.3944||||||||||||||||||||||||||-73.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4442|56.9||||||||||||||||||||||-51.1|||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||446.65|||||||||||-362.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.4|||||||||||||-702.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||631.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-699.9|||||||||||||||||||||||||||||||||706.1|||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||31.9714|33.6|||||||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7||||||||||||||||||||-30.4||||||||||||||||||||27.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6870|||||||||||||||||-12400|||||7066.9|8020|||||||||||||||||-6043.6649|-5970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3338.4635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4270||||||-3830||||4135||||||||||||||||||||||||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.3529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-11.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1032|5.16|||||||||||||||||-9.88|||||||||||||||||||||||||||||||4.7157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8255||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2578||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6|||||||||||||||||||||||-29.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.6|||||29.2|||||||||||||||||||||||||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-650.7|||||||||||||||||||||||673.1683|691.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||669|||||||||||||||||-1203.1|||||||||||||||||578.6453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3779|6.4994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0826|||||||||||||||||||||||||||||6.4696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7728||||||||||||||||||7.3527||||||||||||||||||||||||||||||||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||51.85|||||||||||||||||||||||||||||-47.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||132.1906|136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|14020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17570||||||||||||||||||||||||||||34340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20954.7425|||||||||||||-19330||||20600.365||||||||||||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-83.1||||||||96.2||||||||||||||||||||||-96.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.8516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.8||||||||||||104.521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.7193|||||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||-215||||||||||||||||||||||||||||||||102.6504|||||||||||||||||||||||-104||113.2588|117.5||-199.2||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||4.1853|4.442||||||-3.975||||||||||||||||||||||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||||9.526|||||||||||||||||||||||-5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.551||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||862.2||||||||||||||-787.45||||||||||||||||900.3|||||||||||||-812.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745.9285||||||||||||||||||-707.6||||||||||||||||||||751.9|||||||||||||||||||||-720.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-92.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2||||||||||||||||||||86.2|||||||||||||||||-79.8||||||||||||||||||||||||38.0365|39.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4635|||||||||||-1.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-6.584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.333|||||||||||||||||||||||||||-6.066||||||3.1801|3.406||||||||||||||-5.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.77|||||||||||||||||||||||7.1||||||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-5.43|||||||||||||||5.7881||5.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5||||||||||||||||||||||-7.67|||||||||||||||||||||||||15.92||||||||||||||||||||||||||||||||-15.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||12.5|||||||-11.35||||||||||||||||||||||||11.2326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8|||||||||11.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-253400||||||||||||||||||||||||||||||118341.747||||||||||||||||||||||||||||-123000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150400|||||||||||||||||||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||47.5381|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.4||||||-48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||43.5679||||-40.35|||||||||||||||||||43.9014||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.06||||||||81.0045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.3613||||||||||||||||||||||||||||||113.99|||||||||||||||||||-228|113.7384||||||||||||||||||||||||||||||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.01||||||||||||||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.7844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.33||||||||||||-6.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9924|||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.55|||||||||||||||||||||102.5||||||||||||||-93.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.5569|95.05|||||||||||||||-159.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.95|||||87.8604|91.75||||||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||2.25||||||||||||||||||||-1.8082|-1.76|||||||||||||1.8832|1.93|||||||||||||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.98||||||||||||||||||-27.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52|||||||||||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-97.5||||||||100.7968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7338|||||||||||||||||||||||-111||||||||||||||||||||241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||162.3749|||||||||||||||||||-145.9999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.875||||||||||||||||-198.4166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.2819|208.4466||||||||||||||||||||||-385.8582|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11|||-9.52|||||||||||||||5.1876|5.23|||||||||||||-10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.18||||||||||||-7.62||||||||||||8.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78|||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39|||||||||||||||3.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3|||8.8203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6064|9.8||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||42.9255|44.94||||||||||||||||||||||||||||||||-86.28||||||||||||||||||||||||40.7227|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.74||||||||||||||||||44.9103|46.5||||||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.72|
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4378|7.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.54|||||||||||||||||||||||||||7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.71||||||||||||||||||||||||||8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93400||||||||||-100100|||||||||||||||106000|||||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-7060||||||||||||||||||||||||||6294.7784|6400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6386.4566||||||||||-5705|||6500.7719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||2.65||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-4.0033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||13.085|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.503||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||3.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.1603||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.169||0.1799|0.185||||||||||||||||-0.1684|-0.167||||||||||||||||0.171||||||||||||||-0.171|||||||0.1654||||||||||||-0.148||||||||||||||0.139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.162||||||0.1691|0.176|||-0.328|||||||||||||||0.1597|0.164||||||||||||||||||||||||||||||-0.344|||0.1753|||||||||||||||||||||||||||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.38|||||||||||||||||-8.76||||||||||||||||||||||||||9.2679||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||11.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8762|11.48||||||||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||23.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.88||||||||||||||||||||||||||||||46.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.28|||||||||||||||||28.32|||||||||||||||||||||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6565|||||||||||||||||||||||||||||||5.8218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.1315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-0.9569||||||||1.1196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4306|||||||||||||||-2.1818|||||||||||||||||||||1.1535|1.2248|||||||||||||||||-2.1626|||||||||1.076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2677.9636|2846||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5348.2002|||||||||||2638.632||||||||||||||||||-2551.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6670|||||||||||||||||||||||||||||||6723.2968|6890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6250||||||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48||||||||||||||||||||||||||||-3.42|
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.3|||||||||||||||||||||||||||||||||78.5||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.8186|||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2041.05||||||2393.8999||||||||||||||||||||||||||||||-2360.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||2124.6697||||||||||||||||||||||||||||||||||-2125.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2206.0063|2291.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4472||||||||||||||2326.3269|2369.45|||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360.172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.435||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-2.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2519|2.32||||||||||||||||||-3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3||||||||||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-12.2253|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2979||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5583||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6298||||||||-11.3118||||||||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2857|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.82||||||||||||||||||||||||||18.2481|19.3||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.9|||||||||||||46.9095||||||||||||||||||||||||||||||||-47.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||-73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||65.8||||||-62.5|||||||||||||||31.8856|32.6|||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.66||||||||6.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||9.0417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||25.6759|||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110|||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||97.9418|100|||-87.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1.5268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||2.5329|2.57||||||||||||||||-2.28||||||||||||||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.197||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4924||||||||||-1.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.501||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||6212.0763||||||||||||||||||||||-5910|||||||||||||||||||||||||||||||||5479.6825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9870|||||||||||||||||-9200|||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51422.9092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-14200|||||||||||||||||||14680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14510|||||||||||||||||14297.4741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14380|||||||||||16750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1||||||||-36.5|||||||||||||||||||||||||18.5808||||||||-17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.1||||||||||||||||57.7317||||||||||||||||||||||||||||-55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6914|49.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5||||||||||||||||||49.35|||||||||||||-47.05|||||||||||||||||||45.95||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||709.5836|||||||||||||||||||||||||||||||-747.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1368.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1234.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||272.7|||||||||||||||||-210.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||331.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1558|123|||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4370||||||||||||||||||||||-4340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4123.193|4580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27892.4595
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||19.8833||||||||||||||||||-19.4198||||||||||||||||||||||||||||20.9774|21.4697|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.6962||||||||||||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5878|-31.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8514|21.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.7036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||||-0.885||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.814|0.835||||||||||||||||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-732.9||||||||||||407.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-437.6||||||||||||||||||||||||||||864.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.0382|330|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||2.2727|2.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7936|1.84|||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15|||||||||||||||||||||||||||||||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||44.4607|44.75|||||||||||||||||||||||||-84.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.8526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35200||||||||||-64600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59215.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||-36666.6992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410.133|||||||||214.6966|226.9998||||||||||||||||||||||-413.233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.9587|||||||||||||||||||||||||||||-172.5332|||||||||||||||||||||||||||388.7662|||||||||||||||||||||||-356.1664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.0477|170.1332||||||||||||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP||-3.2357||||||||||||||||3.4838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6947|||||||||||||||5.6178|5.7369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7245||||||||||||||||4.4863||||||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP||||37.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-236.35||||||||||235.2129||||||||||||||||||||||||||||||||||-210|||||||||||||||221.6339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-439.7|||||||||||494.4||||||||||||||||||||||||||||-466.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.2|||||||||||||||||||||161.2918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||285.5||||||||||-245.8|||||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP||1838.225||-1601.075|||||||||||||||||||||||1654.0324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1623.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2269.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2311.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||849.9486|886.275|||||||||||-1541.95|||||||||||||||||||||||||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||13.5642||||||||||||||||||||||||-12.8806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1001|10.468||||||||||-17.3668|||||||||||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-17510|||||||||||||||||||||||||||||||17149.8639||17340||||||||||||||||||||||||||||||||-33200||||||||||||||17713.9406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18380|||||||||||||||||||||||||||||||33780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33060||||||||||||||||||17350.1069|||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1.25|||1.2394||||||-1.27|||1.2707|1.28|-1.2615|-1.26||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.26|||||||||-1.2813|-1.28||||||||||||||1.2393|||||||||1.25|-1.2361|-1.23|1.2391|||-1.22||||1.2446|1.25||||||||||||-1.252|-1.25|||1.2174||||||||||-1.27|1.275|||||||-1.26||||1.2594|||||-1.25|1.2559||||||||||||-1.31|||-1.3||1.3032||||||||||||||||||1.31|-1.28|1.283|||-1.26||||1.24||||||||-1.25||1.2534|1.27||||||||||||||-1.3396||1.36|||||-1.36|1.3324|||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||5.04|||||||||||-2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-10.0308|||||||||||||||10.991|||||||-9.9185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29348.8484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27000||||||||||||||||||||||||||||||||-27319.545||||||||||||||||||||||||29150||||||||||||||||||||||-55400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2||||||||||||||||||||||||71.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP|||17534.0423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19920||||||||||25000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26860||||||||||||||||||9023.8469|||-8250||||||||||||9020|||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||8860|||||||||||||||||||||||||||-15760|||||||||||||||||||||||||||6918.988|7170|||||||||||||||-13400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6050||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6380|||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||1.7689|1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||2.05|||||||||||||||||||||||||||||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-9.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3022|7.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52|||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.68||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6144|13.03||||||||||||||||-22.3|||||||||||11.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|-9.95||||||||||||||||||||||||||||||24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4734|||||||10.8125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5764|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.9361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1682|||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||31.924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.898|||||||||||||||||||||||||||||15.9588|16.769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0209||||||||||||||||||||||||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6850||||||||||||||||||||3326.5125|3345||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5932||||||||||||||||||||||||||||1.7206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-10.1568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4631|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||8086.8956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17540||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9422||||||||||||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.74|||||||||||||-3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9|||||2.0376|2.11||||||||||||||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35100||||||||||||||||||-62300||||||||67900|||||-60800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29593.4099|31650|||||||||||||||||||||||-53100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19522.6463|21450|||||-34580||||||||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||199600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214800||||||||||||115089.2525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126200||||||||||||||||||||||140100|||||||||||||||||||-125200||||||||||||||||||||||||||||||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.1493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.425||||||||||||||||0.49|||||||||||||||||||-0.455|||||||||||||||0.495|||-0.45|||||||||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.62||||||||||||||||-25.8954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5316||||||||||||||||||||||||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||66300|||||||||||||-62400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28716.8553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30200|||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||7340|||||||||||||||||-13520|||||||||||||||||||||||||15100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7789.8209|8050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23804.5996||||||12456.1739|13121.2998||||||||||||-24228||||||||||||||||||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-48600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39940||||||||||||||21637.0674|22750||||||||||||||||-39480||||||||||||||||||||||||||22010.7302|||||||-19900|||||||||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||464.8||||||||||||||-386.4|||||||||||||||||||422.1466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.8171||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9847|||||||||6.8885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5988|||-7.3837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1674|||||||||||||9.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0302||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343.25||||||||||||||||||||||||352.8749||||||||||||||||||||||||||||||-372.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.83||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.2|||||||||46.3038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8|||||50.8126|||||||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||60.465|||||||||||||||||||||||||-53.7041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.4198|47.4706||||||||||||||||||||||||||||||||-91.2202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8|||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2588.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4489.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2196.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.79||||||||||||||||||3.1443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95||||||||||||||4.2482|4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66800|||||||||||||||||||||||||||||||-57500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22150|||||||||-39520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19778.1954||||||||||||-17160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20450|||||||||||||||||-19720||||||||||||||||||23350|||||-20350||||||||||||||||||||||||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||4420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3791.5899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5530||||||||||||||||||||||||||||||||13500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-14.39|||||||14.5061|||||||||||||||||||||||||-13.75|||||||||||||||13.6755|14.22||||||||||||||||-25.3||||||12.7899|13.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5683|||||||||||||||-11.79|||||||||||||||||11.9744
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||366.1629||||||||||||||||||||||||-326.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.8951|||||||||||||||||||||||||||||||-326.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.1104|260.68||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-12900|||||||||||||||||||||||||||||||||7110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9760||||||||||||||8596.6187|||||||||||||||||||||||||-7350|||||8358.9983|||||||||||||||||-8720|||||||||||9342.0876||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-8.1|||||||||||||||18.6|||||||||||||||||-15.2||||||||||||||||||||||8.1879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08||||||||||||||||||||||||||||||||2.4407||2.6|||||||||||||||-4.46|||1.8476|2.71||-3.16|||||||||||||3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-11360|||||||||||||||||6220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5200|||||||||||||||||||||||||||||-5310||||||||||||||||||||||||||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.435||||||||||||||||0.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54||||||||||||||||0.6517|0.72||||||||||||-1.12|||||||||||||||1.38||-0.5495|-0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-909||||||||||||||||||||||||||||||||1010.743||||||||||||||-987.56||||||1137.11||||||||||||||||||-1129.8199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1133.3184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3587.32|||||||||||||||||||||||||||||1418.2238|1576.64||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||7.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.44||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-193.65|||||||||||93.0092|||||||||||||||||||||||||||-92.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.99||||||||||-173.04|||||||||||||||83.9839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.69|||||||||||||||||||||||58.9752||||||||||||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-8320|||||||||||4460.0902|4895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10340|||||||||||||5660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6432.2998||||||||||||||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49||||||||||||||||||||0.58|||||||||||-0.52||||||0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-30340||||||||||||||||||||||||||||15780.3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1369.8305|1392.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1485.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||2.8561||||||||||||||||||||||||||||||||-2.695||||||||||||||||||||||||||||||2.875||2.895||||-5.414||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7241|2.761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9401||||||||||||||||||||||||||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.3084|89.4||||||||||||||||||||||||||||||||-157.2||||||||||||||88.8316|||||||||||||||||||-75.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9272|35.94|||||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1597.7818|1633.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-2901.9||||||||||||||||||||||||1523.304|1584.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-2954.1||||||||||||||||||||||||||||||||||2909.4||||||||-2608.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1088.0447|1120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1127.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2060.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-942.9038||||||||||||||||||||||||||||||||||446.7944||||||||||||||||-395.5067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-7.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.99|||||||||||||||||||||||||||-12.47||||||||||||||||||||||||7.7201|8.37|||-6.65||||||||||||||||||8.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.14|||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58||||||||||||2.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.16||||||||3.2132|3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.56||3.52||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||194.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-383.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.2855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000||||||||||||||||21450||||||||||||||||||||||||||||||||-42500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43300|||||||||||||||||22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23850|||||||25800||||||||
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-55800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88700||||-81600||86000|||||||||||||||||||||||||||-86500||||||44172.7793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42050||||||||||||||||||43650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46500||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3435||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||3395|||||||||||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7230||||||||||||||||||7880|||||||||||||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3307.16||||2255.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||1.9124|||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||5.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.22|||||||||3.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||9.3613|9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.65|||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.625||||||||||||||||||||||||||21.9||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||||||||0.813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-0.368|||||||||||||||||||||||||||0.2101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.223||||||||||||||||0.2003|0.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18||||||||||||||||||||||||-1.15|||||||||||||||||||||||||1.2201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1.14||||||||||||||||||||||1.19|||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.485||||||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1369|||||||||||||811.1964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080|||||||||||||||||||||||||||1226.3319|||||||||||||||||||||||||||-1295|||||||||1491||||
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||1569.5169||||||||||||||||||||||-1544.2067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1352.178|1357.2778||-2628.6854||||||||||||||||||||||||||1347.0627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1550.1187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1346.2549
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-4.5613|-4.5174||||||||||||||||||||||||||||4.214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2|||||||||||||||||||||||||||12.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38|||||||||||||||||||||||1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||1.6629|1.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04||||||-8.88|||||||||||||9.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||5.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.45|||||||||||||||||||||||||||||21.8779|||||||||||||||||||||-20.8|||||||||||23.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||2.2451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||14.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.62|||||||||||16.3673|16.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.66||||||||||||||||||||||||||||14.3793|14.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7120|||||||||||||||||||||||-7000||||||||||||||||||||||||||||7285.0608|7649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13414||||||||||||14600||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||20.6057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4177||||||||||||||||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9552|||||||||||||||||9.8802|||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.285||||||||0.3348|0.355||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||||0.9222|1.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||1.6051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.5||||||139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||120.4525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.5937|||||-84.33|||||||||86.0125||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.923|||||||||||||||||||||||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-43.1|||||||||||||||||37.8813|40||||||-68.2|||||||||||||||||||||||32.321||||||||||||||||||||||||-30.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||32.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4459.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||4412.9938|4471.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9596.7998||||||||||||||||||||||4735.8045|4808.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4707.7002|||||||||||||||||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372200|||||||||||-319600||||||||||||||||362000||||||||||||||||||||||||||-367000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||368600|||||||||-322400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-57|||||||||||||||||||||||65.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6547||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516000|||||||||||||||||||||||1236000||||||||||||-1178000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||587683.2957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605000|||||||659000||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-27000||||||||||||||||||||||||22367.6501|23900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17808.4011|18380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35280||||||||||||||19430||||||||||||||||||||||||||||-19020|||||||21250|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.4973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54||||||||||||||||||||||0.5878|0.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.7093|||||||||||||||||||||||||||||||-288.4668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308.4852||||||||||-291.763||||||||||||||||||304.2634|||||-138.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.1866||||||||||||||||||-251.0998|
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.1666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||||||||||||||||||-0.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.38||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-24.9596||||||||||||||||||||||||||||||||||49.152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8556||||||||||||||||||||||||||||-24.111|||||||||||25.9904||||||||||||||||||||||-48.3136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1680|||||||||||||||||||||||||||||||617.2693|||730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1850||||||974.7275|1010||||||||||||||-1800|||||||||949.3066|975||||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.2154|||||||||||-112.5||||||||||||||||||||||||||||||119.4||||||||-112.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.75||||||||||||||||||||||||101.5|||||||||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||13.4443||||||||||||||-11.2628|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9926||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7435||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2236||||||||||||||||||||||||||||||||13.0387|13.511||||||||-21.5712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.3875||||||||||||||||||||||||||||-40.65|||||||||48.5|||||||||||-43.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||4.5761|||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3201|2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3|||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||335.5533|359.5||||||||||||||||||||||||||||||||-308.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP|1.0332|1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||1.2667||||||||||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||||||||1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24017.252|||||||||||||||||||||||||||-44113.3204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19738.2094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21958.6309||||||||||||||||||||21615.2081|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||845||||||||||||||||||||||||825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8764|||||||||33.0792|33.4135||||||||||||||||||||-31.0023|||||||||||||||||||||||||||||||||32.7731||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8912||||30.2436|31.2893||||||||||||-32.4085|||||||||||||||||||||||||33.9389|||||||||-30.5111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.2874|0.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29|||||||||||0.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2673||0.32||||||||||||||||-0.2465|-0.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.57|||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP|-10.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5839|9.75|||||||||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13262.5742|13830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14310||||||||||||||||||||-30600|||||||||||||||||||||||||33960||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320.727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-51.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.89|||||-16.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72||||||||||||||||||||||||||||
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||||||||||2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||4.1424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85||||||||||||||||||||||||||||||4.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||4.676|4.85||||||||||||||||||||||||-9.5||||||5.0626||||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||32820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19620|||||||||||||||||21900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP|3218.1623|3260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3703.8536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-21.5147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|18.2627|||||||||-33.8186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5132||||||||||-32.857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1256.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.2495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.8782|||||-121.89|||||||||||124.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6587|112.18||||-99.4||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.6911|||||||||||||||||||||-0.62||||||||||||||||||||||||||||||||1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||||1.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.24||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||3.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||1.985|2.02||||||||||||||||||||||-3.96|||||||||2.1015|2.13|||||||||||||||||||||||||||||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.445|||||||||||||||||||||-0.54|||||||||0.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53|||||||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||12.4328|||||||||||||-11.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||634.5234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2094.0012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2149.429|2764.0815|-383||1598.7899|2672.707|||||||||-5634.767|||||||||||||||||||||||||2533.2251|4271.7627|-523|||||||||||||||||3022.9763|||-2566.1033||||||||||||||||||||||||||||||||||1693.8032|3114.3508|-407
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||180.4||||||||||||||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.55||||||||||||||140|||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2271|52.5|||||-91.56|||||||||||||||44.12
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6|||||||||3.6028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.59|||||||||||||||||3.7075|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||4.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||58.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9309|33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3|||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||129.2782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||||||||||||||||||||||118.6076|||||||||||||||||||||||||||||||-113.65||||||||||||||||||||||||122.7141|||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||244.8|||||-112.9|||||||||||||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|-5.1548||||||5.7153|6.2199||||||||||||-10.1676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-14720|||||||||||||||||||||||||||||||31680||||||||||||||||||||||||||-15660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.325||||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469||||||||||||||||||||||||||||||||||||421.4533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1262.5601||||||||||||||||||||1312.7587|||||||||||||||||||||
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6883||||||||||||||||||||||||-24.5|||||||||||||||||||||24.781||||||
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-63.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.1||||||||||||||||||||||||||||163.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||||||||||||100.5|||||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.185|||||||||0.184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185||||||||||||||||||||||||0.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.285|||||||||||||||||||||||||||||-0.265|||||||||0.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||718.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-660.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20475||||||||||10282.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8707.5||||||||||12517.0914||||||||||||||||||||||||||-13297.5||||||10170|||||||||||||||||||||||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||15.8621|16.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4|||||||||||||||||34.2||||||||||||||||||||||-34.2||||||||||||||||||||||||18.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.1||||||||||||||||||||||||||20.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.95|||||||||-30.9||||||||||||16.174|17.2||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-27.5754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.378||-26.7438|-26.3465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.9934|||||||||||-46.3126|||||||||||||||||||||||||||||25.2398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2694||||||||||||||||||||||||
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||25.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||||||||||||||||||||||||||
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1332||||||||||||||||6.3095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||108.1858|111.5||||||||||||-197.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.6286|141.4988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.01||||||||||||||||||||||||||-18.6463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7248|||||||||||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||4.9753|5.015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4508|||||||||-4.0302||||||||||||4.363||||||||-4.0949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-21500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24250||||||||||-22000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20058.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||15302.809|15510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15940|||||||||18350||||||||||||||||||||||||||||||-37740||||||||||||19517.4358|20300||||||||||||||||||||||||||-33320||||19290|||||||||||||||||||||||-17530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24950||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47500||||||||||||||||||||||||||||||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||1.184||||||||||||||||||||||||||-0.97||||||||1.3114|1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||4.16||||-1.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.11||||||||||||||||||||||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.92|||||||||||||||-1.56|||||||||||||||||||||||||||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.77|||||||||||||||||||||||||||||0.81|||||||||||||-0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8022|||||||||||||-3.44||||||||||3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||686.713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.2||||||||||||||||||||||||||||||-1179.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36|||||||||||||36.8|||-29.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.824|||||||||||||||||||||||||-11.312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.384||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.615|||||||||||||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||10.5|||||||-9.37||||||||||||||||||||9.7771|10.1|||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5453||||||||||||-6.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.53
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2066||||2226||||||||||||||||||||||||||||||||||-1120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1277||||||||||||||||||||||||||||||||1177.0744|1210|||||-2248||||||||||||||||||||||1276||||||||||||||||||
10835|940988|/equities/bgf-retail|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-3740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3498.1334|||||||||||||||||||||||||||||-3410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||18.1||||||||||||||||||||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||7.1954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2628|||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||66600||||||||||||||||-66300||||||||||||||||||||||||||76200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66000||||||||||||||||||||||||||||||||||||78549.1766||||||||||||||-70400||||||||||||||||||||||||||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3535|-2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||5554.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5722.3501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3345.0467|||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||260.8881||||||||||||||||||||-503.0992|||||||||||||||||||||||||||249.8563|259.1944||||||||-469.432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.2292|||||||||||||||||||||||||-193.4963|||||205.0322|206.4679|||||||||||||-403.5216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.6508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2437||||||||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6117.3608|8373.7002|-2450||||||||||||6419.5656|8424.5996|-2425|||||||||||||||||||||||||||||||||7245.2257|10136.5996|||||||||||||||||-24070.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9736.6284|12306.2998|-3705||7432.3255|12747.0996||||||||-24680.4004||||||||||||||||||||||||||8135.0784|13628.5||||||||||||||||||-12492.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8775.6747|13696.2998|-4005
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-0.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.245||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||||||||||||||||||0.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-457.3|||||||||||||||||||||||||487.75|||||||||||||||||||||||||-497.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||517.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-552.35||||||||||||||1187.8||||||||||-1116.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-54.7|26.7425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.35|||||||||||||||||||33.6829|34.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-15.6|||||||||||||||||||||||||33.9|-15.2212|-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.45|||||||||||16.6266|17.5|||||||||-14.4|||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.57||||||||||||||||||||||||||||||-4.88||||||||||||||||||||2.4247|2.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.96||||||||||||||||||||4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.68|||||||||||2.4172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||2134.9897|||||||||||-1860.0288|||||||||||||||||||2126.9026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2205.0776|||||||||||||||||||||||||||||2044.7126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2897.8711|||||||||||||||||||||||||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||7730.7841||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22950||||||||||||||-23300||||||||||||||||||||||||10450||||||||||||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||1.24|||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||44900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23150|||||||||||||-22050||||||||||||||||25000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24750|||||||||||||||||||||||||||25000||||||||||||||||||||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||1902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2285||||||||||||2152.5361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2625|||||||||||||||||||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.5673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||||||||||||||||3.1127|||||||||||||||||||||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||859.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-858||||||||||||||||||||||||||||||415.1253||420.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-865.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||424.7367||||||||||||||||||||||-408|||||||||||||||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||20.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||||||||||||||||||||||||13.1727|13.44||||||||||||||||||-11.72||||||||||13.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||10.4818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||26.72||||||||||||||-12.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP|||50.9213||||||||-46.6869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.7652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.8782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.482|34.5043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5324||||||||||||||||||||||34.8828|||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2264
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26||||||||||||0.282||||||||||||||||||0.38|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355||0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355||0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||11.5301|||||||||||||||||||||-9.3||||||||||||9.1587||||||||||||||||||||||||-8.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9597|7.3|||||||||||||||-12.72|||||6.947|7.01|||||||||||||||||||||||||||-6.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||407.714||||||||||||||||||||||||||||-362.195||||||||||||||||402.649|||||-344.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||631.964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352.473||||||||||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||16600|||||||||||-28340||||||||||||||||||||||14330|||||||||||||||||||||||||||||||||-13250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30580|||||||||||||-27260||||||||||||||||||||||||||16220|||||||||||||||||||||||||||||-14800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7|||||||-26.4||||||||||||||||27.7636|||
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||||||||||||||||||||||||28.8646|29.3||||||||||||||-24.8|||||||||29.2||||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21700||||||||||||||||||||23717.9032|24000|||||||||-21550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20586.957|21100|||||||||||||||||||||-19880||||||||||||||||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9166|||||||||||||||||||||||-1.61||||||||||||||4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||81200|||||||||||||||||||||||||||||||-80200||||||||||||||||||||83500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83400||||||||||||||42902.8908|45800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.02||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.2299|||||||||||||||||||||||||||||||||6.3542||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.9302||1.06|||||||||||||||-0.827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.693||||||||1.73|||||||||||||||||||||||||||||||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||653|||||||||||||||||||||||||||-1146|||||||||||567.0929|605.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-425.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.3328|||||||||||
10877|942603|/equities/doubledragon-properties-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-7.9|||7.9224|||8.39||||||||||||||||||||||||-16.1|||||||||||||||8.1757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52|||||||||||||||||||7.1823|7.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.34|||||||||||||||||||||||||||||||||
10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||1.1764||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||||||||||||2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||1.6756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||5.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.422||||||||||||-8.9236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7648|||-3.6788|3.8638|4.4028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1632|||||||||4.8366||||||||||||||||||-4.2187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||56.9843||||||||||||||||||||||||||||-52.11|||||||||||52.215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.65||||||||||||||||||||||83.18|||||-38.35||||||||||41|||||||||||||||||||||||||||-76.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1161||||||||||||||||||||||||-28.55||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-19.584|||||11.5053||||||||||||||-9.6197||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9347|8.4136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2645||||||||||||||||||11.7542|||||||||||||||-9.3612||||||||||||||||||||||||||||||||||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1016.3||||||||||||||||||493.319|551.65|||||||||||||||||||||||-848.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501||||||||||||||-452.5||||||506.2||||||||||||||||-231.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7636|18.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||1.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||617.8737|||||||||||||-596.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4545||||||||||||||||3908.1851|4020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6900|||||||8550|||||-6820||||||3331.0503|||-3075||||||||||||||||3440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-465||||||||||||||||546.4127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||5.6221|5.7019||||||||||||-5.2251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7007||||||||||||||||||||-4.5767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.74||||||||||||||||||||||||-0.71|||||||||||||1.6|||||||||||||||||-0.7635||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||0.7038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||1.0221|||||||||||||||||||||||||1.17||||||||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-7600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7276.6888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200||||||||||17480|||||||||||||||||-15740||||||||||||||||||||||||||||7994.3005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1|||||||||-2.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.064|2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02|
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||68.1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.7172||88.8457|||||||||||-79.2023||||||||||||||||||||||||||||||103.7172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845||||||||||||||||||||||||||||||||779.0544|821||||||||||||||||||||-1400|||||||||||||||||||||||||638.3009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586||||||||||||||||||633|||||||||||||||||||||-577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||7860.2524||||-7472.0698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5031.4888||||||||||||||||||-4994.1782|||||||||||||||||||||||||5066.7619|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.104||||||||||||||||||||0.2831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||0.3522|0.37|||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||0.405|||||||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||||||||||||||||||2.2085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3622||||||||||||||||||||||||||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-6.9861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.53|||||||||||||-5.0335||||||||||||||||11.5852||||||||||||||||||||||-11.7172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.46||||||||||-0.41||||||||||||0.432|||||||||||||||||||||||||||-0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35|||||||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.326||||||||0.195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.28||||||||||||0.2653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.0786||||||||||||||||||||-0.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.104||||||||||||0.248||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||||0.161|||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||24.2656|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1444||||||16.7315||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2514||||||||||||||||||||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||4.208||||||||||-3.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-71.6234||||||||||||||26.7182|||||-21.6307||||||||||||||||||18.4261|19.0704||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.7698|||||||||||||||||18.3637|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4763|||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||10.7891|11.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1439|10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9384|46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9|||||||||||||87.92||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.2516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2611||||||||||0.6458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3605|||||||||||||||||||||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8033||||||||||||||||||3.7717||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5933||||||||||3.9678||||||||||||||||||||||||-3.8067||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8116|||||||||||||||||||||-3.2667||||||||||||||||||||||||||||3.1511|
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-6.54|||||||||7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3||||||||||||-15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.35|||||||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1952|||||||||||||||||||||4.1677|4.272|||||||||||||||||||||||||||||||-7.392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3024||||||||||||||||3.36|
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7853|3|||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||1.0766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.945|12.26|||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||||||||||||||||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11090|||||||||||||||||||||4149.4659|6690|-1350||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-14.5786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.0893|||||||||||||||||||||||15.0942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER|||||22467.7749|||||||||||||||||-21590.9023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19507.5703||||||||||||||||||||||||||||||-19696.9629||||||||||||21261.1892|21969.6895|||||||||||||-40151.504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER||||||84.9||||||||||||||-76.1|||||||||||||||||||42|||||-37.7|||||||||||||||||||||||||||||45||||||-40.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.1||||||||||-75.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.4|||||||||||
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-22500|||||||||||||23615.0815|||||||||||||||||||||||||-22600||||21718.2631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33450||||||||||||||||||||||||52900||||||||||||-25900|||||||||||||||||||||||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.0781||||||||||||||||||19.55||||||||||||-18.89||
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||9.1||||||||||||-9.05|||||||||||||||8.6956||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||8.6818|||||||||||-8.45||||||8.7||||||||||||||||-8.7|8.8806||||||||||||||||||||-9.35|||||||||18.8||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||-82.5|||||||||||||||||||||||-81|||||||||||||||||||||89|||||||||||-81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505||||||||||||||||||||||||||||||||||||471.3213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453|||||||||||||||||||||||||904|||||||||||-441.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER|||||64036.6184|65204.3984||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130217||||||||||||||||||||65458.2655|66265.2969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70288.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62841.8984|||||||||||||||||||
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||-71900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75500|||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-686.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||315.4669|||||||||||||||||||||||-320||||||||||||||||||||313.3101|||||||||||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||||||||||||333.3072|349.9|-320|||||||||||||||338.8347|||||-326|||287.659|290||||||||||||||||||||-572||||||270.4851||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86600|||43270.1454|45550|||||||||-82000|||||||||||||||||||||||||||42248.2988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER|-16.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.64|
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.267|||||||||||||||||||||0.2621|||||||||||||||||||||-0.277|||||||||0.568|||||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2688||||||||||||||||||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER|115.6|115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||115.6||115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6|115.6||||115.6|||115.6|115.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-33000||||||||||||||17377.1034|17700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600|||||||||||||||||||||||||15237.0326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18700||||||20901.9936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14550|||||||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||239.3153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||259.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||280||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||236.0701||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.567||||||||||||||||||||0.5385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-184000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83943.9495|84500||||||||||||||-83932.3581||||||||||||||||||||||||||||||89000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER|||||||37.53||||||||||||||||||||-46|||||||||||||||||||||||||40.6613||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.4856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-38.5153|||||||||||||||||||||||36.8069|||||||||||||||||||||||||||||||-38.8641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5672|||||||||||||||||||||||||||-69.3576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||35500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70200|||||||||36550.4705|37000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36545
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||122.5296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.4||||||||||||||||140.2||||||||||||||-137.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||||||52.5808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.48|||||||||||-16.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.36||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6949||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-27313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24291.9461|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25477||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||-23600||||||||||||||||||||||||||||||||||23159.4031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28750|||||||||||||||||||||||||||||27822.4607|||||||||||||||||||||||||||||||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592||||||||||297.365|300||||||||||||||||-572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER||||||||||||||83|||||||||||||||||-82.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.2168|78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||1755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1560.7811|1600||||||||||||-2910||||||1491.098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88||||||||||||||||||||||||-8.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.37|||||||||-4.29||||||||||||||||||||||||||||4.2818||||||||||||||||||||||||||||
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||107000|||||||||||||||||||||-102000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96000|||||||||||||||||||||||||96932.8156|97900||||||||||||||||||||||||||||||||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.3076||||||||||||||||||||||||||||||||-266.05||||||||||||||||||||||||||||270.3776||||||||||||||||||||||||||||-263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER|||||||||0.5123||0.513|||||||||||||||||||||-1.062||||||||||||||||||||||||||||||||||0.498||||||-0.499|||||||||0.4965|||||||||||||||||||||||||-0.495||||||||||||||||||||||||||||||0.4818||||||||-0.485||0.4862|0.488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05|0.5239||||||-0.521|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER|||4599||||||||||||||||||-4428.6624|-4415||||||||||||||||||||||||4435.0826||4495||||||||||||||||||||||||||||-4200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4520|||||4668.2087|4760|||||||||||-4571.4524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4680|||||||||||||||||||-4578.6886|-4510|||||||||||||||||||4451.242
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||25.4155|||||||||||||||||||||||-32.9181|||||||||||||||||||||||||||||||||27.8461||||||||||||-21.5808||||||||||||||||||||25.4593||||||||||||||||||-23.7189||||||||20.1955||||||||||||||||||-17.9508||16.3825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4481|||20.4352||||||||-17.3541|||||||||||||||||||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||||||||22412.6602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22221.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10581.8684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0846|||||||||||||||||-1.045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0151||||||||||||||||||||||||||-1.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.989||||||||||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-29700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28296.192|28500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61500|||||||||||||||||||||||||||||||||||30094.2111||||||||||||||||||-28000|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-21650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22500|||||||||||||||||||||||||||-21300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21400||||||||||||||||||||||||||||||||||-22100|||||||||||||||||23400|||||||-21000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-49773.5156||||||||||||||||24750.4434|||||||||-22920.9141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20559.4568||||||||||||||||||||||||||||||||||-19072.877||||||||||||||||||19113.975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||||||-68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.6857|70||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||69.8212||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||286.6|286.6||286.6|286.6||286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||-73.091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER||-47.1||||||25.8|||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6827||||-13.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-31100|||||||||||||||||||||||||||||32484.7128|33350|||||||||||||||||||||||||||||||||||-60900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30700|||||||||||||||||||||||||||||||||-31700||||||||||||||||||32812.3112||||||||-30000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0515|12.1|||||||||-22.68|||||||11.7065|11.76||||||||||||-22.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7|||||||||||||||||||||||||||||-9.3824|-9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9649|||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||||8.5947||||||||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.096||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER||30000.0059||||||||||||||||||||-28016.5352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51735.5468||-48925.629|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26446.2871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24906.0938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER||||||||52321.8089||||||||||||||||||||||||||||||||||-52930.1484|||||||55233.1469||||||||||||||||||||||||||||||-54890.5313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116484.7188||||||||||||||||||||||||||||||||||-73646.0469|||||||||||||||||||||-70000.2031|||||||||||||||||70739.0925|72005.4219|||||||||||||||||||||||||||-70638.2188||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||553.8897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677||||||||||||||||||||||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-5.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||5.6473|||||||||||||||||||||||||||||-5.44
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER||||||118355.0593|119248||||||||||||||||||||-225840|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90993.7025|||||||||||-87221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85506.2212||||||||||-80097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71886.0079|75197||||-131924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49981.5121|50697|
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845.6||||||||469.9||||518.7|518.7|518.7||518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER||||||||||||-5.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.46||||||||||||||||||-4.5703|-4.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-20753.8008||||||||||||||22897.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19535.9004||||||||||||19920.1857|20753.8008|||||||||||||-36246.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER||-1.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.24||||||||||||||||||||||-1.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.041|||||||||||||||||||-1.08||||||||||||||1.0934|||||||||||||-1.11||||||||||||1.1061|1.107|||||||||||||||||||-1.1182||-1.11|||||||||||1.1014|||||||-1.1||||||||||||||||||||1.0932|||||||||||||||||||-1.087||||||||||||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-293.6||||||||||||155.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.112|||||-0.106||||||||||||||||||||||||||||||||0.1014||||||||||||||||-0.1|||||||||||||||0.1013|||||||||||||||||||||||||||||||-0.103||||0.1053|||||||||||||||||||||||||||-0.104|||||||||||||||||||||||||0.216|||-0.105||||||||||-0.105|||||||||||||||||0.104|||||||||||||||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2265||||||||||||||||-17.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6727||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-26274.9746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22399.6914|||||||||||||||||||||||||||||||||-24076.2324|||||||||||||||||24493.1216||||||||-22097.3633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1123.9057|1180||||||-2142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1246|||||||1292.2233
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4|18.6573|18.95|||||||||||||||-18.1923||||||||||||||||18.8|-18.5722|-18.55|||||||||||||||||||||18.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||19.9841|||||||||-19.9|||20.0602|||||||||||||-20.3||||||||||20.3797|20.5|||||-40.4||20.2331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33||||||||||||||||||||0.3062|0.313||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3243|-0.324||||||||||||||||||||||||||||0.34||||||||||||||-0.365|||||0.38||||||||-0.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.362|||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER|||||||||||-3.98|||||8.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.07|||||||||||||||||4.14|||||||||||||||||||||||-4.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-20.4545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3623|||||||||||-19.5|||||21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER|||80532.4218|||||||||||||-34946.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36689.0313||||||||||||||||||||||||||-64205.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32544.6658|32858.7461||||||||||||-57615.336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13636.3613||||||||||||||||||||||||||||26929.67|||||||||||||||||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-39752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||66518||||||||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-65259.6055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66871.298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72300.7734|||||||||||||||||||||||||||70731.6321|||||||-67402.9297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133424.6406|||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||73818|||||||||||||-68080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57804.0251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59277||||||||||||||||||60407.0185|||||||||-55818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||6.2||||||||||||||||||||||||-7.1||||||||||||||||||||||||||||||||||7.576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9339.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19010.2734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21572.5274|||||||11436.9405|11654.124||||||||||||||||||||||-10827.5908|||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7|||||||||||||28.4277|||||||||-30.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER|-0.736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.676|||-0.675|||||||||||||||0.6711||||||-0.668|||||||||||||||||||||0.6453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||||||0.6909|||||||-0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5621|||||||||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER||||||||15089.5625||||||||||-27463.621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10578.2061||||||||||||||-9997.9922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20178.4434
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-18271.9492|||||||||||||||||40772.7774|||||||||||||||||||-38458.8632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18391.6348||||||||||||||||||||||||||||||||||-20266.7031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.619||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER|||117582|||||||||||||||||||||||||||||||||-114118||||||||||||||||||||||57698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER|||||||28465.7012|||||||||||-24364.0136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10206.5622|10336.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10336.248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-51256||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52906|||||||||||||-48538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49120|||||||||||||-45820|||||||||||101930||||||||||||-89160||||||||||||||45035.5412||||||||||||-41158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1142|||||||||||-572||||||||||||||600||||||||||||-1126|586.3099|||||
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27969.2149|||||||||||||||||||||||||-25150||||||||||27245.9906|||||||||||||-24000|||||||||||||26050|||||||||||||-23750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42163||||||||||||||||||||||||||43611.7266|||||||||||||||||||||||||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER|||||35941.8812|37243||||||||||||||-33971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72176||||||||38111||||||||||||||||||-35321||||||||||||||||||||||||||||||||36958.3296|37686||||||||||||-70358||||||||36317.592||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER|||||||0.2645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25|||0.2541|||||||||||||||||||||-0.274|||||||||||0.2866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.297|||||||||||||||||||||||||0.31||||||-0.295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||7969.6635|||||||||||||-7440|||||||8457.7137||||||||||||||||||-8020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER||||-0.034|||||||||||||||||||||||||||||||||0.0313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.041||||||||||||||||||||||||||||||0.0423||0.045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0722||-0.07|||||||||||||||||||||||0.0391|||||||||
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.1864|162.358||||||-151.473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||10.2551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.35||||||10.454||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.15|||||||||||||12.153|||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-30.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||24.6||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4739||||||||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||130.6723||||-118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.0206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125|||||
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER|-0.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.16|||||||||||||0.1688|0.17|||||||-0.16||||||||||||||||0.171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.176||||||||||||||0.177|||||||||||||||||||||||||||||||-0.35|
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4|||||||||||||||||||||-26.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1828.02||||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.5854|||||||||||||||||||||||||||||-431||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.8201|433|||||||||||||||||||||||||||-409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505|||||||||||||||||||||||||||||||1040|||||-1030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||24.2619||-15.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7083|||||||-16|||17.0804|17.4|||||||||||||||||||||17.6||-16.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1809|||13.25|-11.65|||||||||11.101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.0334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.2667||||||||||||-81.9401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-351.4||||||||||||||||||||||||||||||||||159.7574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.5|||||||||||||||||||429.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.96||||||||||||||||||||232.453|238.76|||||||||||||||||-419.14||||||||||||228.2||||||||||||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.22|||||||||||||43.1332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.03||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.95|||||||||||||||||||18.0925|18.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.66||||||||||19.4315|19.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH|||||||||||-14.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9983|14.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0136|14.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.26||||||||||||||||||||||||||||53.2909||||||||||||||||||||||||||||||||
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.89|||||||||273.4091|275.98|||||||||||-532.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.61|||||||||||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.6184|42.3||||||||||||||||||||||||||||||-82.26||||||43.7764|44.55|||||||||||||||||-42.82|||||||||||46.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.5||||||||||||||||||||48.24||||||||||||||-47.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.48|||||||||||||
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH|||||||63.66||||||||||||||||||||||||||||-60.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.51|||||||||||||||||||||||||33.2663|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.04|||||||||||41.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11046|1057343|/equities/huizhou-desay-a|EMCONSGROWTH|||-108.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.011|99.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.76||||||||||||||130.8809|136.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.1546|||||
11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH||||||-4.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||||||||||4.0625||||||||||||-3.85|||||||||||||||||||||||||||||||||4.1397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048|951671|/equities/zhejiang-longsheng-auto-parts-co-lt|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-39.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||14.67||||-13.7||||||14.2344|14.82||||||-27.72||||||||||||||||||14.2146|14.37|||||||||||||||-27.56||||||||||||||||||||||||||15.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.01|||||
11049|1017444|/equities/zhejiang-century-huatong|EMCONSGROWTH|||||||4.5932||||4.68||||||||||||||||||||||||-4.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.84|||||||||||||||||||||||||||||||6.4927|6.84|||
11050|944554|/equities/new-hope-liuhe-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||||||||||||||||17.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11051|944183|/equities/faw-car-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3088|||||||||||||||-7.39||||||16.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.74||||9.8512|10.36||||||||||||-17.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.92||||||||||||||||||||-17.3||||||||||||||||||||||||||||||8.3719||||||||||||||||||||||||||
11052|944655|/equities/shanghai-bairun-a|EMCONSGROWTH|||||||43.2|||||||||||-37.4||||||||||||||19.6|||||||||||||||||-18.6|||||||||||45.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.956||||||||||||||
11053|1013770|/equities/autek-china|EMCONSGROWTH|||||||||||18.5556||||||||||||||||||||||||-17.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.796||||||||||||||
11054|944741|/equities/chinese-town-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||3.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.56|||||||||||||||||4.5924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11055|944957|/equities/longping-tech-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.67||||||||||||||||||||||||||||||||||13.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.35||||||||||||||||||||||||||||||||15.2479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.27||||||||||||||||||||||||||||||15.6091|15.73|||||||||||||||||||||||-14.48||||||
11056|944039|/equities/dabeinong-tech-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11057|944483|/equities/jiugui-liquor-a|EMCONSGROWTH||||||53.8166|56.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.24||||||69.7728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.68||||||||||||
11058|951667|/equities/chongqing-fuling-zhacai-group-co-lt|EMCONSGROWTH|||||||||||13.7698||||||||||||-12.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.38||||||||||||||||||||||||||||||||30.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.08|||||||||18.6904||||||||||||||||||||||||||-17.74|||||||19.1308|||||||||||||
11059|944789|/equities/kelun-pharm-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.5817|||||||||||||||||||||||-27.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.58||||||-54.02||||||||||||||||||||||||28.0651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11060|944818|/equities/suning-commerce-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.08|||||||||||||||||||||||||
11061|1017433|/equities/giant-network|EMCONSGROWTH|||||||23.76||||||||||||||||||||||||||||-23.62||||||||||||||||||||||||10.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.44|||||||||||||||||||||||||
11062|951657|/equities/jiangsu-sanyou-group-co-ltd|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.06||||6.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9038|7.09|||||
11063|1017650|/equities/betta-pharma|EMCONSGROWTH||||||||||||40.0104|||||||||||||||||||||||-40.62||||||||||||||||||||||||||||||||||40.9885|43.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||||121.78|||||||-110.6|||||||||||||||||||||||||||||50.451|||||||||||||||||||||||||-43.9||||||||||||||||||||||||52.77|||||||||||||||||||||||||-56.61|
11064|944317|/equities/robam-appliances-a|EMCONSGROWTH|||||||24.8|||||||-22.5|||||24.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.53||||||||||||28.9986|30.55||||||||||||||-26.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11065|944583|/equities/qiaqia-food-a|EMCONSGROWTH|||||||||||37.5||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.06|||||||||||||||||||86.96||||||||||
11066|944466|/equities/aodong-a|EMCONSGROWTH||||||||||||14.9653|15.08||||||||||||||||||||||-28.66||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||||||||||||||||16.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11067|950862|/equities/by-health|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-15.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||||||||||||||||||||||
11068|954983|/equities/jiangxi-zhengbang-technology-co-ltd|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-5.4||||||||||||||||||||5.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.45||||||||||||||||||||||||||2.79||||||||||||-2.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8499|||||||||-2.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11069|944204|/equities/fj-sunner-deve-a|EMCONSGROWTH|16.3055||||||||||||-14.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.9279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.25||||||||||||||||||||||||||||||37.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.96||||||||||||||||||||||||||||19.93||||||||||||||||||||||||||||||||
11070|944552|/equities/navinfo-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-7.41||||||||||||||||||||||||||||||||||7.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||10.0206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11071|945025|/equities/zhejiang-supor-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.62|||||||||||-100.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.2905|51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.44|||||||||||||||||||||50.22|||||||||||||||||||||
11072|944117|/equities/cr-sanjiu-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.159|36.5462||||||||||||||||||||||||-71.6154|||||||||||||38.0205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11073|944060|/equities/yanjing-brewery-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5|||||||||||||||||||||||||||9.7856|9.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.84|||||||||||||||||||12.7298||||||||||||
11074|944054|/equities/shunxin-a|EMCONSGROWTH|||||||||||17.667|18.71|||||||||||||||||||||-17.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.46||||||||||||||||||||||||||23.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11075|944511|/equities/livzon-pharm-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||39.5|||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3345|37.15|||||||||||-68.12||||||||||||35.3248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.76|||||||||||||||||||||||||||71.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.38|||||||||||||||||||||||||||
11076|944620|/equities/dong-e-e-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.0017|55.09||||||||||||-49.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.6624|||||||-47.2|||||||||||||||||
11077|944772|/equities/yiling-pharma-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.46|||||||||||||||||23.3342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||
11078|944074|/equities/c-s-paper-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||8.64|||||||||||||||||||||||-16.84|||||||||||||||||||||||||||||||||8.7839|9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.74|||||||||||||||||||||||||||||10.6315|10.79||||-19.96||||||||21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4||
11079|950860|/equities/songcheng-performance-develop|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-20.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.0588||||||-8.89||||||||||||10.15|||||||||||||||||||||||||||||-10.21|||||||||||||||||||||||||||22.38||||||||||||||||||||||||-24.08|||||||||||12.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11127|1096419|/equities/fpo?cid=1096419|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-17||||8.2336|8.38|||||||||||||||||||||||-16.42|8.4144|||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||8.2379|||||||||||||||||||||||||||-9.14|||||||||||||||||||||||||8.6462||||||||||||-8.68|||||8.9264||||||||||||-9.25||||||||||||||||||||9.2431|9.25|||||-9.1181|||||||||||||||||9.23||||||-18.08||8.8364||||||||||||||||-9.1|||||||||9.0909|||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-2.21|||2.2308||||||||||||-2.2||||||||||||||||||1.8876|||||||||||||||||||||||||||||||-2.48||||2.3456|2.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||3.2687|||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||2.8969||||||||||||||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP|||||||||||||||-0.28|||||||||||||0.2122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3||||||||||||||||||0.1639|0.173|-0.16|||||||0.1604||||||-0.158||||||||||||||||||||||||||0.1548|||||||||||||||||||||-0.159||||0.1718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP|||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||||||||6.2||-5.98||||||||||||5.9195|6||||||||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||6.2948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.25||||||||8.8599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||19.44
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP|-0.45||||||||||||||||0.3971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6216|0.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1.01||||1.0228|||||-1.02||1.0145|||||||||||||||||-1.04|||1.1165|||||||||||-1.05|||||1.156||||||||||||||||-1.17|||1.1659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||1.2311|1.26||||||||||||||||||||||||-1.2221|-1.22|||||||1.25|-1.22|1.2464|||||||||||||||||||||-1.28|||||||1.2197|||||||-1.24|||||||1.2204||||||||||||||||||||||||||||||||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||0.1904|0.276|-0.069||||||||0.2305|0.292|-0.072||0.2044||||0.264|-0.064||0.1908|0.244|-0.061||||||||0.2636|0.3|-0.075|0.2388|0.316|-0.079|0.1986|0.316|-0.08|||||||||||||0.2139|0.316|-0.079|||||||||||0.2572|0.312|-0.078||||0.2596||0.3|-0.075||0.2535|||||-0.074|||||||0.2965|0.3|-0.075||0.2852|0.296||0.3|-0.076||0.2304|0.32|-0.08||||0.1962|0.32|-0.08||||||||||0.2087|0.34|-0.085||||||||||0.1993|0.28|-0.071||||||||0.2196|0.324|-0.081|0.1712|||||||||||-0.364|||||||||||||||||||||||||0.2577|0.356|-0.09|0.1963|0.36|-0.085|||||||||||||||||0.2387|0.28|-0.07|0.2108|0.3|-0.075||0.1782|0.308|-0.077||||||||0.1661|0.312|-0.078|||||||||||0.276||||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP|||0.2641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33|||0.3294|0.33||0.33||||||||||||||||||||||||||||||-0.7|0.3646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.395||||||||0.397|||||||||||-0.4||||||||||||||||||0.3547||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||0.3072|||||||||-0.3||0.3195|0.32||-0.31||0.2999||||||||||||||||-0.31||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.94||||||||||||||||||||||||||||4.41|4.47|||-8.52||||||||||||||8.76||||||||||-8.52||||||4.2815|4.38|||||||||||||||||||||||-4.0971|-4.07|||||||||||||||||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.012|||||||||||||||0.02|||||||||||-0.02||||||||||||0.0161|||||||||||-0.017|||||||||||||||0.0168|||||||||||||||||||||||||||||||-0.024|0.0236|||||||-0.023||0.0236|0.024|||||||||||-0.048|||||||0.025||||||||||||||||||||-0.027||||||||||||||||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.025||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP|||2.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||1.27||||||-1.2||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4|||||||||||||-1.4183||-1.4||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||-12.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.412||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75|||||||5.9314|6||||||||||||||-11.3||||||||||||||12.18||||||||||||-5.85|||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||-12.26||||||6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|-0.455||||0.4322||||||||||-0.425||||||||||0.4254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.55||||||-1.04||||||||0.5269|0.53|||||||-1.04||||||||||||0.4909|||||||||||||||||||||||||||-0.56||||0.5827|||||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||0.6689||||||||||||||-0.68|||||0.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||0.7486||||||||||||||-0.76|||||0.7999|0.82||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||-0.235||||0.2265|||||-0.22||||||||0.2401|0.245|||||||||-0.47|||0.2287|0.23||||||||||||||||||||-0.53|||||||||||||||||||||||||0.2591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.385||||||||||||||||||||||||||||0.2817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP|||||-0.147|||||||||||0.145||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||0.163||||||||||||||||||||||||||-0.169|||||||||||||||0.1514|||||||||||||0.157|-0.154||||||||||0.1531||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.178|||||||||||||||||||0.1705|0.171|||||||||||||||||||||||||-0.1875|-0.187|||||||||||||||||||0.1802|||||||||||||||||-0.182|||0.1805||||||||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP|||||||||||-4.05||4.128||||||||||||||||||||||-4.15|4.1702|||||||-4.15||4.2259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55||||||||||||||||||4.5752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.84|||4.8656|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.97||||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP|||-0.1335|-0.132||||||||||||||||||||||||||||||0.168|||||||-0.182|||||0.0915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001||0.1419|0.1757|||||0.1757|-0.002|||||||||||0.0831||0.1757|-0.002|||||||||||||||||||0.1138|0.1757|-0.002||||0.103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3515|||||||||||||||||||||||0.3198|0.6151|-0.006|||||0.2739||-0.007||||||0.7029|||-0.6151|0.6761|||||||||||||||||-0.7029|||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP|||||||||-5.934|||||||||||||||||||||1.6616|||-0.104||||||||1.6838|3.3297|-0.101|||||||||||||||||||||3.8542|4.4835|-0.137|3.3093|4.4506||4.8132|-0.145||||||||||2.4368|4.4506|-0.137|||||||||||3.2818|||-0.141||3.3872|4.6484|-0.141|||2.6947|4.3516||4.3187|-0.131||||||||||||||||||||||||||||3.1188|4.2857|-0.14|||2.5448|4.7802|-0.14||1.7295|4.6813|||||||||||||-9.2308|||||||||||||||||||||||2.5292|5.7692|-0.175||||||||||2.1653|6.1648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6484|||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.97||||||||||||||||||||0.8801|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP|||||||||||||1.8834||||||||||||-1.86||||||1.7497|||||||||||||||||||-1.8|||||1.8178|||||-1.78|||1.82|||||||||||-1.92||||1.8516|||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9|||||1.9|||||||||-1.8159|-1.8||||||||||||||||||||||||||||1.92|||||||||||-1.99|||||||||||||1.9956|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06|
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48|||||||||||||0.4463||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||0.572||||||||||||||||||||||-0.55|||0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.85|||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP|||||||||-0.127||0.284|||||||||||||||||||||||-0.264||||0.1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.162|||||||||0.1271|0.132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.308||||||0.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42||||||||||||||||||||||||0.1789|||||||||||||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||0.0204||-0.0195||||0.0194||||-0.0185||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0408|||||||||||||||||||-0.0201|-0.0195|0.0205|0.021||||-0.0197|||||||||||||||||||0.0214|||||||||||||||||||||||||||-0.0226|-0.0224||||||0.0208||||||||||||-0.0195||||||0.0204||||||-0.0204||||||||||0.0205|0.0214|||||||-0.0408||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0185|-0.0175|0.0184|||-0.0175|||||||||||0.018||||
11167|1096376|/equities/new-zealand-king-salmon-co-ltd?cid=1096376|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-0.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29|||||-0.26||||||||||||||||||||||||||||0.2307||||||||||||||-0.215|||||||||||0.2107|||||||||||||||||||||||||||-0.2||||||||||||||||||||||||||0.1959|0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11168|43281|/equities/nz-oil---gas|NZXSMALLCAP|||-0.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3563|||||||||||||||||||||||||||||||0.385|||||||||||-0.6944|0.3614||||-0.3379|0.3432|0.365|||||||||||||||||||||||||||-0.3472|||||||||||||||||-0.3611|0.3498|0.3611||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3737|||||||||||||||||||||||-0.3703||||||||||0.3506|||-0.3379
11169|1096378|/equities/nzrefin?cid=1096378|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4634|||||||||||||||||||||||||||
11170|1168679|/equities/new-zealand-rural-land-company|NZXSMALLCAP|||||||||0.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||0.8545|0.91||||||-1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8574|0.87|||||||||||||||||||||||||-0.8182|||||||||||||||||||0.87||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.86||||||||||||||||
11171|1096342|/equities/npt-limited?cid=1096342|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1898|0.2037|||||||||||||||0.245|-0.2019|0.2254||||-0.2019||||||||0.1979||||||||||||||||||||0.24|||||||||||||||||||0.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2181|||||||||||||||||||||||||||||0.214||||||
11172|43282|/equities/nz-windfarms|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.147|||||||||||||||||||||||||||||||-0.284||||||||||||||||||0.1223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11173|1096377|/equities/nzme-ltd?cid=1096377|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||-0.85|||0.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||0.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||0.9523|||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||||0.9761|||||||||||||||||||||-0.92|||||||||||||||1|||||||
11174|43249|/equities/energy-mad|NZXSMALLCAP|||||||||-0.255|||||||||||||||||||||0.2106||||||||-0.215||0.2096|0.21||||||||||||||||||-0.2321|-0.23||0.24|||||||-0.23||||||0.2373||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26|||||||||||||||||||||||||||0.1871|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.215||||||||||||||0.2067|||||0.23|||||||||||||||||||||-0.48|||0.2337||||||-0.24|||||||0.2306|||||||||||||||||||||||
11175|1096384|/equities/pgg-wrightson|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||6.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.58||||||||||||||||||6.82|||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||3.62|||||||||||||||||||||||||||||-4.11||||||4.2321|4.32||||||||||||||||||||||||||||||-8.26||||4.1833|4.24|||||||||||||||
11176|1096385|/equities/plexure|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.5|||||||||
11177|43302|/equities/savoy-equities|NZXSMALLCAP||||||0.5||||||-0.001|0.2715|||||||||||||||||||||||||||||||||0.5|-0.001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3127||0.5|-0.001|||||||||||||||||||||||
11178|1096388|/equities/qex-logistics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11179|1168681|/equities/radius-residential-care|NZXSMALLCAP||||||||||-0.113|||||||0.24||||||||||||-0.13|||0.14|||||||||||||-0.145|||||||||||||||-0.14|||||||||||||||||||0.298||||||||-0.1401|-0.14||||||||||||||||0.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.205||||||||0.2124||||||||||||||||||||||||||||||||-0.235|
11180|43296|/equities/rakon|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15||||||||||||||2.62||||||||||-2.4||||||||||||||||1.27||||-1.2|||||||||||||||||||||||||||0.6693|1.2||||||||||||-1.28||||||||||1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11181|1167287|/equities/rua-bioscience|NZXSMALLCAP|||||-0.127||0.0641||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0626||||0.0685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0973|0.1089||||-0.0982|0.1031||||||||||||||||||||||||-0.1269|||||||||||0.1027|||||||||||||-0.0863||||||||||||||0.0855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1388||0.1356|0.1413|||||||||||||||-0.269|||||||0.1379||||||||||
11182|43275|/equities/moa-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||-0.46|||||||||||||||||0.2014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.275||||||||||0.2508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27|||||||0.313|||||||||-0.34|||||||0.3093|||||||||-0.315|||||||||0.3056|||||||||||||-0.31|0.3247||||||||||||||||||-0.33||0.337||||-0.33|||||||||||||||0.322||||||||||||||||||||||||||||||
11183|1096395|/equities/scott-technolo?cid=1096395|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||-5.68||||||||||2.8899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3||||||||||||||||3.253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.35|||||||||3.4|||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7925||||||||||||||
11184|43306|/equities/seeka-kiwifrui|NZXSMALLCAP||||||||-2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7914|||||||||||-2.65||||5.36|||||||||-5.28||||||||||||||||2.5717||||||||||-2.6|||||2.5171||||||||||||||||||||||-2.6||||||||2.3452|||||||||||||||||||||||||-2.32||||||||||||||||||4.74|||||||||||||||||-2.5436|-2.5|||||2.5157|2.6||||||||||||||||||||-5.52||||||||||||||||||2.47|||||||||||||||-2.7||||||
11185|1118025|/equities/smartpay?cid=1118025|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||1.4996|||||||||||1.52|||||||||||||||||||||||-1.5188|-1.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4954||||||||||||||||||||-1.43||||1.4998|||||||||1.495|||||||||||||||||||||||||||||-3.2||||||||1.65||||||||||||-1.55|||1.6182|||||||||||||||||-1.83||||1.9084|1.92||-3.66|||||||||||||1.8172|||||||||||-1.735|||||||||||||1.6173|
11186|43230|/equities/aorere-res|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11187|1096531|/equities/solution-dynamics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||1.5391|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||||||||||||||||||1.45||||||||||||-1.46|||||||1.4868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11188|1096401|/equities/south-port?cid=1096401|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.35||||||||||||||||7.3787||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25|7.5483|7.6|||||-7.37|||||||||||||||||7.4327|7.45||||||||||-7.47|7.3616|||-7.25||7.3182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.43|7.668|7.9|-7.33||||7.77|||||-7.5|
11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11190|43326|/equities/turner-growers|NZXSMALLCAP|||||1.8114|||||-1.8||1.8029||||||-1.77||||||||1.85||-1.79|||1.8006|||||-1.77|||||||||1.79||||||||||||||||||||-1.87||1.9028|||||||||||||||||||||-1.91||||||||||||1.9814|||||||||||||||||||||||||||||-1.85||1.8733|||||||||||||||||||||||2.05|||2.05||||||-2.0408|||-2.04||||||||||||1.9692||||||-1.94|1.97||||||||||||||||||-1.99|||||||||||2.03||||||||||||||||||-1.99||||||4.1|||||||-2.0089|-1.99||||2.0174||
11191|43317|/equities/teamtalk|NZXSMALLCAP||-0.24|||||||0.248|||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||0.2518|||||-0.23||||||||0.25||||||||||||||-0.28||||||||||||||||||||||||||0.2466||||||||||||||||||-0.25|||||||||||||||||||||||0.2104||||||||||||||-0.195||||||||0.201|||||0.205||||||||||||||||-0.42|||||||||0.22||||||||||-0.245||||||||||||||||||||||||0.21|0.215|||||||||||||-0.4||||||||||||
11192|1096412|/equities/tower?cid=1096412|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6214|0.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||0.6335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.595||||||||||||||||||||||||||||||||||0.62|||
11193|1096411|/equities/truscreen|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-0.02|||||||||||||0.0213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0215||||0.023||||||-0.0215|||||||||||||||||0.0203|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0215|||||||||0.0243|||||0.0254||||||-0.0488||0.0244||||||||||||-0.0244|||||||||||||||||||||||||0.0528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0566||||||||
11194|43247|/equities/dorchester-pac|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.24|||||||||||||||||||||||||||||||9.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3|||||||||||||||||8.48||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||3.5825|3.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11195|43331|/equities/warehouse-group-ltd?cid=43331|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||-1.41|||||||||||||||||||1.4609|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||||||||||3.64|||||||||||-1.7|||||||1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||||||||1.78||||||||||||||||||-1.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75||
11196|1096417|/equities/wellington-dri?cid=1096417|NZXSMALLCAP|||||||||||||||0.0548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.07|||||||0.128||-0.056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.072|||||||0.0657|0.066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.16||0.0826|||||||||||||||||||||-0.083||||0.084||||||||||||||||||||||||||||-0.088||||||||
11197|14299|/equities/orocobre-limited|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11198|18502|/equities/chalice-gold-mines|ASXSMALLCAP|||1.3965|1.44|||||-2.23|||||||||||||||||2.5||||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.41|||||||||||||||1.755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6338|||||||||||||||||-0.605||||||||||||0.7085||0.735|||||||||||-0.6312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8||||||||||-1.31|||||||||||||||0.8543|0.945|||||||||||-1.97||||||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.97|||||||||||1.0537||||||||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8861||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.026||||||||1.7136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11201|1123046|/equities/uniti-wireless|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11202|14329|/equities/wilson-htm-investment-group|ASXSMALLCAP|||||||||11.51||||||||||||-10.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2527|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.56|||||||||||10.0791|10.2||||||||-18.52|||||||||||||||||||||||||||||
11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||1.2519|1.28|||||||||||||-1.165||||||1.35|||||||||||||||-2.48||||||||||||||||||||||1.1223||||||||||||||||||||||||-1.38|||||||||||||||||||1.4816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11204|32567|/equities/sandfire-resources-nl|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.35|||||||||||||||||||||||||||||-6.05||||||||||||||||6.5434|6.69|||||||||||-6.05||||||||||||||6.54||||-5.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11205|7675|/equities/paladin-res|ASXSMALLCAP|||||||15.0902|||||||||||-14|||||||||||||||||||||12.6822|||||||||||||||||||||||||-12.85||||||||||||||||||||||||||||10.5|||||||||||||||||||||||||10.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||-5.35|
11206|14252|/equities/centuria-fpo|ASXSMALLCAP||||||||-1.685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2785|1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85|||||3.11||||||||||||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||1.72||||||||||||||||||-1.625||||||||
11207|101943|/equities/lifestyle-f|ASXSMALLCAP|||||13.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4362|||||||||||||||||||||||-34.2402||||||||||||||||||||35.1308||||||||||||-32.9536|||||||||||||16.5257|16.6253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3188|||||||||||||||||||||||||
11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11209|7560|/equities/amalgamated-hld|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11210|947483|/equities/australian-ethical-invest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.13|||||||
11211|101954|/equities/arena-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.64||||||||||||||||||3.6051|3.63|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.56||||||||||||3.851|||||||||||||||||
11212|8627|/equities/speciality-fashn|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7854|||||||||||||||||||||0.919|-0.3634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7938|||||||||||||||||||||0.3161|||||||||||||||||||0.3175||||||||||||||||||||||||
11213|1054964|/equities/telix-pharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.13|||-10.52|||||||||||||||||||||||||||||10.3888|10.53||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.85||||||||||-22.44||||||11.7496||||||||||-10.46||||||||
11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||1.3204|||||||||||||||-2.3946||||||||||||||1.2564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1776|||||||||||1.3204||||||-1.2465||||||||||||1.252|1.2909|||||||||||||||||||-2.2862|||||||||||||1.1874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3697|||||||1.402||||||||||||||||||||||||||||||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8|||||||||||||||||||3.08||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||1.8469||||||||||||||||-1.56|||||||||||||||||||||||||||||1.225||||||||||||||||||||||||||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP|||||6.5583|6.9||||||||||||||||||||||||-6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.58||||||||||||||||||||||5.1101|5.7|||||||||-9.34||||||||||||4.5838|4.63||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.97|||||||-1.75||||||||||||||||||||||||||0.7631|0.775|||||||||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||32.27|||||||||||||||||-29.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0287|24.82|||||||||||||||||-22.72|||||||||||||||||||||||||||||||19.86||||||||||-36.58|||||||||18.8106|19.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.95||||||||||||||||||||||||||
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32|||||||||||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16||||||||||||1.099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.04|||||||||||||||||||||||||-2.43||||||||||||||||||||||||||||1.3001|1.4|||||||||||||-2.5||||||||||||||||||||||||||||||1.097||||||||||||||||||||||||
11222|7551|/equities/aust-edu|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85||||||||6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11223|14278|/equities/imdex-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6796|||||||||||||||||||||||||||-1.715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5742|1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11224|947739|/equities/dubber-corp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||-0.0463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0745||||||||||||||||||||||||-0.149|||||||||||||||||||||||||||||||0.0884|||-0.0675|||||||||0.1908|||
11225|101944|/equities/sealink-travel|ASXSMALLCAP|||||||5.7291|5.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8724|5.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP||||||||||||14.8698|||||||||-14.19|||||||||||||30.8||||||||||||||||||-28.4||||||||||||||||||13.0449|14|-12.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7482||||||||||||||||-10.84|||||||||||11.372|11.45||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8445||||||||||||||||||||||||
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-2.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||||||||||||||1.932|1.95||||||||||||||||||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.915|||||||||||||||||||||||||||||1.79||||||||||||||||||||||
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP||||||1.775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44|||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.245|||||||||||||||||||||||||||
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.955|||||||||||||||||||-3.87|||||||||3.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||-18.9298|||||||||||||9.863|10.09|||||||||||||||||||||||||-9.603||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9276|||-16.1844|||||||||||||||||||||||||8.5311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11231|101989|/equities/hansen-tec|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.22|||||||||||||||10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7314|
11232|961949|/equities/temple---webster-group-ltd|ASXSMALLCAP||||-10.36||12.33|||||||||||||||-11.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2|||||||||||-12.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11233|8722|/equities/western-areas|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11234|1072419|/equities/johns-lyng|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2762|6.4|||||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||||||||||||6.1897||||||||||-6.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.16|||||||||
11235|7699|/equities/karoon-gas-aus|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1588|||||||||||||||||||||||||||||||||
11236|7724|/equities/new-hope|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5|||||||||||5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1279||||||||||||||||||||||-4.9798||||||||||5.0977|||||||||
11237|947668|/equities/centuria-metropolitan-reit|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-1.225||||||||||||||||||||1.255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11238|18511|/equities/data3-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-7.81||||||||||||||||||||||||||||8.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.61||||||||||||||||||||||||||||||||1.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.685|||||||||||||1.6927||||||||||||||||||||||||||||-1.455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44|||||||||||||
11241|941188|/equities/genworth-fp|ASXSMALLCAP||8.16||||||||-7.66|||||4.0063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.579||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||0.4997|0.54|||||||||||||||||-0.93||||||||||||||||||||||||||||||0.5434|0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||||||0.3757|||||||||||||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||-4.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.35||||||4.7106|||4.73||||||||||||-8.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.78|||||||||||||||||||||-8.32|||||||4.3871|||||||||||||||||||||-4.21|||||||||||||||4.57||||||||||||||||||||||||||||||||
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-16.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.64||||||-13.63||||||||||||||||||||||||||||
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11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.26||||||||||||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|||||||||||||1.5579|1.575||||||||||||||||-2.76||||||||1.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1.485|||||1.6375||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||||||||1.311|1.325|||||||||||||||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84||||||||24.06|||||||||||||||||||||||||||||-11.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.68||||||||||||||||||16.7|||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-3.8797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0726|3.1117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7004||||||4.1158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.988||||||||||||||||||4.3068||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1357|||||||||||||||||||9.335
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||-0.11||||||||||||||||||0.105||||||||||||||||||||||||||||||||-0.178||||||||||||||||0.0884|0.092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27||||||||||||||||||||0.154|||||||-0.115|||||||||||||||0.1598|||||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||1.72|||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||1.8424|||||||||||||-1.67|||||||||||||||3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3991||||||||||||||||||||||||||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP|||-4.8||||||||||||5.4||||||||||||-5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.925||||||||||||||||||||||||||||||||1.7954|||||||||||||||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-1.2389|-1.2053|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.511|0.72|||||||||||||||||||||||||||||||-0.4507|-0.4286||||0.4771||||||||||||||||||||||||||||
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11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-1.635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.58|||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.68|||||||||||
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11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP|||-7.889|-7.68||||||||||||||||||||||||||6.8292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.35||||||||||||21.018||||||||||||||||-22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.711|21.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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