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02330|20139|/equities/california-water-service-group|R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.1541|49.5448|||||-92.68||||||||||||48.6955||||||||||||||||||||||||-49.01||||||||||||||||||||||||||||||||53.4412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57||||||||||||||59.1446||||
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03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66||||||||||||||||||2.7351|||||||||-2.42|||||2.4656|2.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74||||||||||||||||||||||||||||||2.68||||||||-2.52|||||||||||2.74|||||||||||||-4.92||||||||||||||||||2.4436|||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||2.7542|||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||12.1588|13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.41|||||||||||||14.805|||-13.25|||||||||||||||||||13.1457|13.545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.41|||||14.6||||||||||||||||||-29.07||||||15.416|15.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3|||||||33.2||||||||||||||||||||||||||||||||
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC||||||||||-0.54||||0.5745|0.595|||||||||||||||||||-0.5459|-0.5||||||||||0.3199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.252|||0.2723|||-0.2||||||||||||||||||0.2319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.545|||||||||0.3766|||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||||||1.1114|||||||||||||||||||||||||||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.45||||||||||||||18.253|18.345|||||||||||||||||||-34.71|||||||||||||||16.9681|17.36||||||||||||||||||||||||-34.68||||||||18.19|||||||||||||||||||||||-17.66|||||||||||||||||||||||||18.035||||||||||||||||||||||||||||-17.695||||||40.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC|9.6|||||||||||||||||||||||||||||-4.3845|-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||4.1234|4.46|-7.44|||||||||||||||||4.22|||||||||||||||||||||-3.62|
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||-45.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.58||||||||||||||||||||||||||||||-46.06||||||||||||||98.32|||||||-94.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.54||||||||||||||||||||||||||9.182|||||||||||||||||-9.038|||||||||||||||||||||||||||||8.6606||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1983|-3.14||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-51.3|||||111.76||||||||||||||||||||||||-106.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.0042||||||||||||||||||||||||||||-48.44||||||||||||||||||||||||||||||||||98.42|||||-46.24||||||||||||||||||||||||||||||49.58|||||||||-46.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5563||||-11.24||||12.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.78||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.4416||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||30.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.55
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC||||41.7315|||||||||-39.38|||||||||83.04|||||||-79.32|||||||||||||||||40.4052|40.74|||||-77.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3408|36.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||-0.955||||||||||||||||||0.6664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91|2.0199||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||2.7599|||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||3.1172|3.16|||||-6.08||3.0365||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.42||||||||||||||||||||35.5272|35.67||||||||||||||||||||-66||||||||33.6145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||96.0202|102.1||||||||||||||||||||||||||-174|||||||||||||||||||93.1976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||||||107.5||||||||||||||||||||||||||||-111.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.7|||||||||-99.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||||||53.6|||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.548|||||||||||||||||||||0.662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12|||||||||||||11.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8||||||13.3804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||18.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6597|8.775||||||||||-16.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.02|||||||-14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3738|||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||47.3|||||-44.4||||||||||||||||||||24.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.25|||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||||||||||25.9494||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC|||||||||||-4.956|-4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.92||||6.0432
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5371|6.67|||||||||||||||||||||||-12.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.48||||||||||||||-32.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||12.7||||||||||||||-12.02|||||||||||||||||||||||||||||12.12|||||||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450.2|||||||||||||||||-431.6||||||||||||||||213.4373|217||||||||||||||||||||||-409.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||391|||||||||||||||||||||||||||||||||-386.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.4|||||||||||||||||||||||||||||||118.8235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||199.4782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||64.6|||||||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03176|6324|/equities/heidelberg|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.163|||||||||||||||||||||||||||2.448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.312||||||||||||||||||||||||3.56|||||||||||||||||||
03177|942682|/equities/hella-kgaa-hueck---co|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||130.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-127.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.18||||||||||||||||||||64.3597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.38||||||||||||||||||139.36|||||||||||||||-132.84|||||||||||||||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.29||||||||||||||||||||||||||||2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||4.7904|4.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64||||||||||||||6.96||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||||||||7.4|||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||105.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162||||||||-154.7|||||||||||||||||||||||||160.3|||||||||||||||||||||||||||-153.5|||||||||||||||||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.34|||||||||-14.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4981||||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||135.5||||||||||||||-127.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.55|||||||||||72.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.85||||||||71.7|||||||||||||||||||||||||||||||-67.2|||||||||||||||||||||75.65|||||||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||48.5|||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.7|||||||||||||-46.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4293||||||||-63.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||201.5383||||||-184.2||||||||||||||||||||||||||||||177.7|||||||||||-160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2178|125.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.7||||||||||||||||||||||||||||-149.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.352||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1761
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.89||||||||||||||||||||||||||||||||||5.74||||||||||||||||||5.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6|||||||||||||||||||-99.4||||||||51.0309||||||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||||||||||||||||-97.1||||||||||||||||103.2|||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||62.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.314|27.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.04||||31.38|||||||||||||||||||-30.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.1229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3||||||||||||||||-62.52|
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||13.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||17.3692|17.5|||||||||||||-34.8||||||||||||34.6||||||||||-16.6|||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.58|||||||||||||37.4149|38.1||||||-69.4|||||||||||||||||||36.8682|38.02||||||||||||||-66|||||33.8935|||||||||||||||||||||||||||||||||-34.01||||||||||||||||||||||||||||||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.995||||||||||||||||||||-16.72||||||8.815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC|||||||||||||-83.1|||||42.7543||||||||||||||||||||||||-41.7|||||||||||||||||43.978|||44.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||59.6021|62.66||||||||||||||||||||||||||-113.68||||||||||||||||||||||||||||||||||56.729|57.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.08||||||||||||||||||||||||-63.98|||||||||||||||||||126.96||||||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||10.8525||||||||||||||||||||||||||-10.92||||||||||||||||||||||||||11.9172|||12.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.08||||||||||||||||||||-17.86|||||||||||||||||||||||||||||
03198|6295|/equities/krones|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-221.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.1021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5||||||||||222.8||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||112.7||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||26.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.94|||||||||||||30.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.9574||||||||||||||||||||||||||||-64.84|||||||||||||||||63.4352|66.6|||||||||-58.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.12|||||||||-100.4|||||||||||||||||||56.38||||||||||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||17.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.85|||||||||||||||||||||||||||-32.5||||||||||||||||36.04
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||-269.3738|-268||||||||||||||||||||||260.3289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284|||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||-24||||||||||||||||||||||20.6436||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||47.2||||-45.6||||||||||||||||||||||22.2481||||||||||||-23||||||||||||||||||||||22.3546|||||||-24.8||||||25.5821||||||||||||-27.4||||||||||||||||25.9481|||||||||||||-26.6||26.6676||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||||26.4||||||||||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1493|7.532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||8.74||||||||||||||||||||||||-8.2351|-8.2|||||||||||||||8.8||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||8.5059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65||||||||||||||||||||||||||||-22.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||-5.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||94.5||||-91.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.7613||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||||||||82.6945||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6972|-2.68|2.7075|2.74||||||||||||-2.6957|||-2.66|||2.6674|2.7|||||||||||||||||||||||||||-5.32|||2.691|||||||||||||||||||||-2.76||||||||2.7571|||||||||||||||||||||||||||||||-2.94||||||||||3.08||||||||||||||||||-3.02||||||||||3.0445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.74|||||||||||||||||||||||17.0217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.32|||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.46|||||||||||||-5.8682|-5.83|||||||||||||||||6.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||7.653|7.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64||||||7.91||||||||||||||||||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||-7.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||-12.5|||||||||||6.3892|6.45|||||||||-6.3536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC||||-3.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5|||||||||||||3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5||||||||||||||||5.3058|5.37||||||||||||||||-10.3||||||||||||||||10.34||||||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63|||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.2||||||63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.23|||||||||||||||||||||||||||||||||16.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||-19.7||19.0056||||-18.3||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||-18.8|||||41.6|||-20.2||||||||||||||||||||||||-21.4|21.6662||||||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||22.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||24.931|25|||||||||||-49.2||||24.2091|25|||||||||||||-47.6|||||||||||23||||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC||||2.5324|2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.16||||||||4.95|||||||||||||||||||||||||-5.6|||5.5302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7|||||||||||||||||||||||||||||||5.4536||||||||||||||||||||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-7.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0957|||||||||||||-7.21||||||||||||||||7.884|8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.96||||||||||||||||||||||||||||||9.0979|9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.74||||||||||||||2|||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||22.5|||||||||||-22.2137|-22.2|||||||||||||||||||||||||||||19.9486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||22.2842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||27.1035||||||||||||||-26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||7.7892||||||||||||||-7.54|||||||||||||||||||16.72|||||||||||||||||||||-16.16||||||||||||||||||||||||||||||6.8331|7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.68||||||||||||||||||||||||||||||||6.5385||||||||||||||||||||||||||-5.76|||||||||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC||||||-28.8||||||||||||29.6651|||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||61.6||||||||||||||||||||||||||-29.2523|-29|||||||||||||||||||||||||||||||||30.1135||||||||||||||||||-29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||6.4|||||||||||||||||-5.162||||||||||12.164|||||||||||||||||||||||||-11.38|||||||||||||||||||||||||||||||||11.032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.408||||8.6291||||||||||||||||-8.234|||||||||||||||||8.4519||||||||||||||||||||||||||||||||-8.12||||||||||||9.4197||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1808|||||||||||||||||||||1.1296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC||-21||22.2||||||||||||||||-21.2|||||21.2527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||24.2|||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||||||||||||||22.239||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||21.7549||||||-21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.2|||-39.2|||||||||16.7509
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||689.286|||||||-649.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||565.8775|582.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1310|||||||||||||||||||||||||||||-1288|||||||||||||||||||||||||611.4911|
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250.5644||||||||-243.9|||||||||258.0074|260.5||||||||||||||||||||||-249.9|||||||||||262.5||||||||||||||||||||||||-244.6887|-242.8||||||253.1819|||||||||||||||||||-253.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC|||||-22.4|||||||||10.0506|10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4|||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.158||||0.0693|||||||||||||||||||||||||||||||-0.0895|||||||||||||||||||||0.12|||||||||||||-0.145||||||||||||||0.1612|||||||||-0.155||||||0.1674|||||-0.155||||0.1478|0.155|||||-0.25|||||||||||||0.1301|||||||||||||||||||||||||||-0.17|||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.68||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||||||||-64.44||33.4724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.98|||||||||||95.8||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||15.72||||||||||||||||||||||||||-14.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.46||||||||||||||||||||||||||12.2436|||||||||||||||||||||||-12.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8343|12.08|
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.2059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.16|||||||||||||||||36.78|||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3689|5.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.32|||||||||5.4797|5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11||||||||||5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||7.0258||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||67.86|||||||||||-63.76||||||||||||||||||||||||||65.38||||||||||||||||-61.74||||||||||||||||||||||||||61.7496|||||||||||||||-59.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||6.34|||||||||||||||||||||||-5.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.465|||||||||||||||||||||8.995||||-8.295||||||||||||||||||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||282||||||||||-260|||||||||||||||||138.7522|||||||||||||||||||-125.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.2606|118.75||||||||||||||||||||-207.4|||||||||104.5737|||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.52||||||||||||||||||||||||||||||99.8036|105|||||||||||||||||||-177.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4||||||||||||||||||226.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.4||||||||||||150.4||||||||||||||||||||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-123.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.55||||||||||||||||||-57.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.85||||||||||||-50.6||||||||||54.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.7||||||||||||||||||
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||54.7|||||||||||||||||||-51.65||||||||||54.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.86|||||||||||||||||44.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.19||||||||14.45||||||||||||||||||-13.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.88||||||||||||||||||||||||-29.32||||||||||14.8629|||||||||||||||||||||||||||||||-16.17|||||17.22||||||||||||||||||||||||||||||||-16.5|||||||||||||||||||||||||||15.9497||||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7||||-29.2|||||||||||||||||14.8515|||||||||||||||-14.2||||||||||15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||18.7849|19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC||||||||-23.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8014|||||-8.41||||||||||||||||||||||||||||||||9.1145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.728||||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.14||||||13.4666|||||||||-12.72||||||||||||||||27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.72||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||||||||136.3|||||||-64.55||||||||||67.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||||||||61.1415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.6553|54.25|||||||||||||||||||-50.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.78||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.864||||||||||||||||||||13.74|||||||||||||||||||||||-13.252|||||7.15|7.226||||-13.452||||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||-6.848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.092|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.35||||||7.0319|7.146|||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.28|||||||||||||||||||||||||||-37.42|||||19.6434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.55||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.58|||||88|||||||||||||-80.76|||||||||||||||97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.96||||||||||||||||||||||||||||||110.0887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.38||||||||||||||||||||||162.76||||||||||-68.2||||||||||||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC||-2.28|||||||||||||2.018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||1.8072|1.94|||||||||||-3.48||||3.8||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||2.24|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||2.9|-2.6|||||||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||||||||||||||||||36.3|||||||||||||||||-17.6092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03258|962966|/equities/vita-34-ag?cid=962966|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||-4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4636||||||||||||-4.36|||9.54|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6223|-4.62|||||||||||||4.8621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1691|||||||
03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||82.95|||||||||||||||||||-91.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.3414|90.9||-72.9739|-72.3|||76.4|||||||||||||||-72.25||||74.6239|||||||||||-74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1659|67.3||||||||||||-60.45|||||||63.7||||||||-124.4|||||||||||||||||||
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||-136.45|||||||||||||||||||||||||||||||125.65||||||||||||||||||-116.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5865||||||||||||||||||||||||-121.2|||||||||259.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.2|||||||||152.3907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||42.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.95|||||||||||||||||41.35||||||||-39.65||||||||41.0829|41.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.7|||||||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.95||||||||||||||||||||244.4||||||||||||||||||||||||||||-258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||257.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.74|||||||||||||||||||18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.15|||||||||||||||||||||23.1|||||-21.2|||||||||||||||21.7043|22.35|||||||||||||||-42.7||||||||||||||||||||||||||||20.0979||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7||||||||||||||||||||||||31.7019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.1|||||||||38.1||||||||||||||||||||-37||||||||||||||||||||||||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||16.2|||||||||||||||||||-15.08||||||||||8.1302|||||||||||||||-7.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.454|||||||||||||||||||||||||||-8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||7.9292||||||||||||||||||||||||||||||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.6||||||||32.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8||||||||||||||-61.4|||||64.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.6||||||||||35.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36|||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH||||||||||||||||||-0.725||||||||||||||0.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81||||||||||||||||0.86||||-0.835|||||0.8204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01|||||||||1.04|||||||||||||||||||||||-1.03||||1.1159|||||||||||-1.03||||||||||1.0614|||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||-18.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.36||||||||||||||||-9.46||||||||||||||||||||||||10.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-65.54|||||||||72.36|||||||||||||||-71|||||||||||||||||||||||||||||||||30.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||-27.84||||62.18|||||-58.7|||||||||||||||||||||||||57.68||||||||||||||||||||||-57.18|||||||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.6223||||||||||||-42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3302|38.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||39.7667|41.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||41.4126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH||||||||||123.9984|126.5||||||||-238.5|||||||||||||||||||||||||||106.2885|||||||||-102.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.3963|||||||||-98.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.39||||||||||||||||||||||||||||||10.3499|10.44|||||||||||-18.06||||||||||8.6349|9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||||22.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH|||||51.2||||||||-48.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6156||||||||||||||||||||||||||||||-42.8|||||43.8796|44.5||||||||||||||||||||||||||||||-88.4||||||||||||||||42.284|42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.43||||||||||||||||43.8117||||||||||||||||||||||||||||||||-43.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.2767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.06|||||||||||||||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1484|||||||||||||6.0691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.0544||||||||||15.2469|||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9967|-20.7|||||||21.5245|22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-27.82||||||||||||||||||29.5536|||||||||||-27.52|||||||||||||||||28.4474|28.96|||||||||-51.48||||||||||||||||24.6408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.22|||||||||||||25.4325|26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||-27||||||||29.7|||-26.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5872||||||||||||||||||||-12.35|||||||||13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.05|||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||13.1678||||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||||||||27.7||||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92|||||||||||||||||||||||||||6.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.205|||||||||||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-32.78|||||||||||||||||76.56|||||-70.84||||||||||||||||36.025|36.74||||||||||-70.68|||37.1417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-11.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5573|11.5||||||||||||||||||||||||-7.64||||||||||||||||||||||8.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||||20.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|||||||||||||||||||-100||50.6956|53|||||||||||||||||||||||||-51.4753||||||||||||||||||||||||||-54||58.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5||||||||||||||||||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH|||||||||||||||||16.857|17.1|||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9955|||||||||||||||||||||||||||||||||||17.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||19.6051|||||||-17.65||||||||||||41.4||||||||||||||||||-39.2|||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH||||||42.6061|42.9|||||||||||||||||||||||||||||||-84|||||||||||||46|||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||39.4142|39.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.4||||||||||||||||80.2||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||98.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8||||||||||||||||||||||||45.0004||||||||||||||||||-43.8||||||46.4||||||-44.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7286|46.75||||||||||-85.5||||||||46.1|||||||||||||||-46.05|||||||||||||||||||||||||43.1731|45.25||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9157||||||-21.4258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1541|||||||||||||28.8442|||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH|||||||||||-33.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7||||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||69.5375|||||||||||||||||||||||||||||||||-70.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||-137.4||||||||73.1088|75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167||||||||
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.27|||||||||||||||||22.06||||||||||||||-21.95|||||||||||||||||43.92|||||||||||||||||||-41.4|||||||||||||||||||||||||||||18.59||||||||||||||-17.395||||||||||||||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH|-11.9||6.0411|6.1|||||||||||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||||4.8091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||||||12.5|||||||||-12.2||||||||||||||||||6.2921|||||||||||||||-6.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH|||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.653|20.9|||||||||||||||||||||||||||-38.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.7||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19|||||||||||||||-17.2||||||||||||||18.6625|18.95|||-32.8||||||||||||||||||16.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.6|||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||||||25.3359|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||23.2616|25.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||28.7|||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6855|25.5||||||||||||||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||24.7332|||||||||||||||||||||-25.24|||||||||||||25.9||||||||||||||||||||-25.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.62||||||||-21.64||||||||||||||||||||44.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.28||||||||||||||||||||||||||24.3604|||24.48||||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|5.7507|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8||-13.2|||||||6.7604|6.8||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||||7.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||||||||-29.4|||||||||||||||||||||||||||30.7233|33.36|||||||||-57.64||||||||||||||||||||31.24|||||||-30.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3281||||||||||||||||||||||||||-0.282||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72||||||2.9128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||26.0834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.08||||||||||||||||||||||||||||27.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2|||||||||||||||||30.5842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.62||||||||||||||||||||||||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH|||||||||31.6894|32.6|||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7|||||||||||||||||||||61.4||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8805
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.995|||||||||||||1.635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||5.6562|||||||||||||||||||-5.7|||||||5.2321|||||||||||||-6.05||||6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||7.1869||||||||-7.15|7.2665||||||||||||||||||-7.45||||7.55|||||||-7.45||||7.6146||||-7.5||||||||||||||||||6.9409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.35|||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.099|-6.05|||||||||||||||||5.6755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.85||||||8.4942||||||||||||||||||||||-8.75||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH|||||||||||||||-26.64||||||||||||||||28.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.32||||||||||||||||||||||||||||||13.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9|||||||||||-26.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9446|22.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.16|||||||||||||||||||||||||||30.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5229|-14.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.79|||||||-17.04||||||||||||||||||7.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.83||||||||||||||||||||||||||||20||||||||||||||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||10.7594|||||||-10.38||||||||||||||||||10.3029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||3.0957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8773|||||||||||||||||||||||6.4954||||||||||||||||||||-6.3814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4183|4.0833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3||||||||||||||26.7287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.18|||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-82.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75||||||||||||||||||||||||||||81.9161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||100||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.6326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9||||||||||||||||||74.5|||||||||-65|||||||||||||||76.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.2||||||||||||||||202.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-339.2||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH|||-111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.6289|58.3|||||||-51.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3|||||||||58|||||||||||-55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.9196|54.2|||||||||||||||||||-51|||||57.3|||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH|||-10.88||||||||5.2082|5.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4405|5.8|||||||||||||||||||||-6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32|||||||||||||-7.72||||||||||||||||||||||||6.6286||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||10.5489|11.36|||||-18.824||||||||10.0422|10.505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.96|||||||||||||||||||||11.065|||||||||||||||||||||||||||||-10.585||||||||||||11.4624||||||||||||||||||||||||-11.455||||||||||||||||||||||||23.54||||||||||||-10.545|||||||||||||||||||||||||||11.74|||||||||||||||||||||||||||||||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6||||||||||||||5.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||5.7444||||||||||||||||||||||-4.35|||||||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.2925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH||||||||13.6787|13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.16||||||||||||||||||||||||||||12.6768|12.74||||||||||-23.8|||||||||||||12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||13.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.24|||||||||||||||||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH|||||22.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||24.1|||||||||||||-22.1||||||||||||||23.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.55|||||||||||||||||||26.5804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.61||||||||-18.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7275|16.12||||||||-14.5|||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.92|||||||||||||||||20.01||||||||||||||||||-18.8|||||20.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH||||||||-0.618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.736||||0.836||||||||||||||||||||||||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03337|962940|/equities/s-t-ag?cid=962940|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-20.76|||||||||||||||||||||||||21.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.24|||||||||||||||||||||||-19.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4914|||||||||||||||-17.62|||||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.5||||||||-492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-274.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||275.7431|||||||||||||||||||||||||-249|||||||||559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03339|19901|/equities/secunet-security-networks-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||166|||||-149.4|||||||||||||||||||||137.326|161.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-413||||||||||||||||||||||211.9882|||||||||||||||||||||||||||||||||-211|||||||||206.5331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03340|1073424|/equities/serviceware-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||||||||8.685|||||||||||||||||||||-8.12|||||||7.3051|7.38|||||||||||||||-14.24|||||||||||||||||||||||||||||||||
03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3124|18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||24.1964||||||||-22.25||||||||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||-45.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.1
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-169.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.3397|||||||||||||||||||||||-81.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75||||||||||||||||-142.2|||||||||||||||||||||||66.1185|67.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5527|||2.79||||-2
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.22||||||||||||||||||||||||||-18.82||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||52.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9|||||60.6085||||||||||||||||||||||||||||||-57.95||||||||||63.085|65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||94.7263|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03347|19909|/equities/softing-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.95||||||||||||-6.7348|-6.7||||||||6.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03348|6302|/equities/software|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-74.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.26||||||||||||||||||||||||||||||20.9177|29.76||||||-38.52||||||||20.3063||
03349|1066609|/equities/stemmer-imaging-ag|DAXTECH|||30.2493|||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||31.9|||||||-29.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.2||||||42.7945||44.5||||||||||||||||||||
03350|32556|/equities/stratec-biomedical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||-82.8|||||||||||||||42.0333|43|||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||41.1452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03351|14153|/equities/suess-microtec-n|DAXTECH||||||-69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5829|||||||||||-19|||||||||22.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.35||||||||||||||||||||||||24.4639||||||||||||-21.95|||||||||||||||||||||||||||||22.462
03352|1173535|/equities/suse|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.48|||||||||||||||||||||||11.0199|15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.26||||||||||||||||14.1898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03353|19916|/equities/syzygy-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||||||3.171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98|||||||||||||10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.04
03354|1153007|/equities/teamviewer|DAXTECH/EAFAGROWTH|||-13.535||||||||||||||14.33||||-13.585|||||||13.9857|||||||||||||||-13.08|||||||||||||||||||||14.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.07|||||||||||
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03361|1052627|/equities/varta|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.905|||||||||||||||||||||||||||||21.33|||||||-19.88||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03456|17686|/equities/altareit|CACALL||445.7659||||||||||-440|||||||||||||450.5228|||-442||446.7208|||||||||||||||||||||||||||||456||||-896||||442.8867||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||||-560|||||573.9078|580||||||||-1140|||||||||||572.3281|575|-560|||571.4051|||||||||||||||||||||||||||||||
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03509|943237|/equities/crcam-sud-ra|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5||||||||||118.0113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132|||||||||||||||||||||||||||||||||115.74|||||||||
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03534|17725|/equities/colas|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.2382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.5||||||||||||||||||||||
03535|7093|/equities/financiere-odet|CACALL|1508||||||||||||||||||||||-1430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1376|||||||||||||||||||||||||||||-1374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1494|||||||||||||||||||||||||3108||||||||||||||||||||||||||-3008||||||||||||||||||||||||||1484.7852|1604||||||||||||
03536|7768|/equities/alpes|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.64||||||||||||||||14.3963|14.64|||||||-28.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.483|||||||||||||
03537|17727|/equities/courtois|CACALL||-127||||||||||129.4911||||||||||||||-133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||||||||||||||||||||||||126|-119||||||126.3272|||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.2907|-121|||||||128.1934|129||||-121.0073|-121|126.3983||||||||||||||||||||||||||||||||
03538|7015|/equities/fonc-des-regions|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4||||||||||||||||||||||||-41.2|||||||||||||||||||||42.4349|||||||||||||||||||-41.88|||||||||||||||||||||45.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03539|17647|/equities/fonciere-des-murs|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.35||||||17.7198|18||||||||
03540|943229|/equities/crcam-alp.prov|CACALL|||||||||||||||||||||||||||-70||||71.0212|72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155|||||77.2378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.11|||||||||
03541|943239|/equities/crcam-morbihan|CACALL||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||63.8725|65|||||||||||||||||||||||||||||||-131.4|||||||||65.8466|66.5|||||||||||||||||||||||||||||||-142.04|71.9416|73||||||||||||||||-73.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.49|||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9914|61.49|||||||||||||||||||||||||
03542|17729|/equities/crosswood|CACALL||||||||||||||||||||||||8.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7808|-8.35|||9.7546|10|||||||||||||||||||-8.5967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9|||||||||8.0376||||8.8|-7.2193||
03543|7718|/equities/cs-comm-et-syst.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03544|17734|/equities/dassault-avia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||-177.1||||||||||||||||180.5301|182.7|||||||||||||||||||||||-177.5|189.7|||||||||||||||||||||||||||||-359.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.9||||-172.1|||||||||||||||||||||||180.1853||||||||||||||||||||||||||||||-166.3||||||||||||||||||||||||171.7107|172.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352|||||||||||||||||
03545|40314|/equities/dbv-technologies-sa|CACALL|||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1633|||||||-2.858|||||||||||||||||||||||
03546|1176406|/equities/dee-tech-prf|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9738||||||||||||||||||||||||-9.95||||||||||||||||||||||
03547|17679|/equities/adl-partner|CACALL||||||||||||||||-59.4||31.1|||||||||||||-29.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7703||||||||||||||||||||||||-28.4|||||||||||30.3||||-28.3||||||||29.298||||||||||||||-29.9||||31.8||||||||||||||||||||||||||||-30.6||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9|||||||||||||||||||||||||-25.4|||
03548|17736|/equities/delta-plus-group|CACALL||||146.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6|||||||||||72.6392|74.9||||||-138.6||||||||||||||||||||||||||||||67.7||||||||||||||||||-71.2|||||||||||||||||||74.1617|75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||||69.4358||||||||||||||||||||||||||||||
03549|9069|/equities/derichebourg|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-9.272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4419|4.552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||5.2165|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.872|||||||||||||||||||11.19||||||||||||||||||||
03550|7026|/equities/devoteam|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03551|17738|/equities/diagnostic-medical|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.135|-1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03552|17919|/equities/docks-des-petroles-dambes|CACALL|||493.2434||||||||||||||496||||||||||||-486.2781|||||||||||-474||482.7377|||||||||||||||||-470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||932||||||||||||||||||||||-472.0748|-462||464.9679|||||474|||||||||||||||||||||||||||||-474|||482.9524||||||||||||||||||||||||||||||||||||-476||500||||||||||||-520|503.1722|530||-494.2531||500||-492.9075|-484|493.9146|496||||-489.4283|-488||||||||||||||||||||474.4416|478|||||||
03553|13146|/equities/edenred|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.92||||||||||||||||||||||||||||||||||52.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.78|||||||59.3613|60.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.7514
03554|17743|/equities/egide|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.334|||||||||||||0.7289|0.75||||||||||||||||||||||||||||||-0.5585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.3||||||||||||||||||104.1442||||||||||||||
03556|100156|/equities/ekinops-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.39||||||||||7.563|7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75|
03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9268|||||||||||||||||||||||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.0987|90.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL|||-3.32|||3.4299||||||-3.32||3.3441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||3.361|3.4|||||||||||||||-3.1812|||||||||||||||||||||||||||3.42||||||||||||||||||-3.0291|-3||||||||||3.32||||||||||||||-2.94|||||||||||2.7714|||||2.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2577|-3.22||||||||3.38||||||||-3.22|3.3235|||||||||||||||||||||||
03560|943369|/equities/elior|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7456||||||||||||||||||||||||||||||||-1.868||4.368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98||||||||2.7224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.976|||3.3728||||||||||||||||||||||||||||||
03561|945685|/equities/elis-services-sa|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-20.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2456|||||||||||||||-16.06||||||16.6661|17.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||17.7121|||||||||||||||||||||||17.5|||||||||||||-33.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03562|6948|/equities/eramet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.1||179.7|||||||||||||||||||||||-168.3||||||||||||89.5048|||||||||||||||||||||||||||||||-91.85||||205.6||||||||||||
03563|943352|/equities/erytech-pharma|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.075|||||||||||||||||||||4.965||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.82|||||||||||||||||||||||||||
03564|17749|/equities/esi-group|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.7739|||||||||||||||||||||-150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.1086|148|-100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8964|79||||||||||
03565|17907|/equities/cryo-save-group|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03566|7042|/equities/esso|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.5738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26|||||0.3459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.302|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.358|||||||||||||||||||||||||||||||-0.3||0.3423||||||||||-0.298||0.3496||||||||||||||-0.298|||0.3392||||||||||||-0.298|||||||0.3424||||||||||||||||||||||-0.442||||
03568|25448|/equities/eurazeo?cid=25448|CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.0723|55.2|||||||||||||||||||||-108.1||||||||||||||||||||55.146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03569|13135|/equities/euro-ressources-s.a.|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03570|943375|/equities/euronext|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7854|69.7||||||||||-131||||||||||66.9395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.55|||||||||||||||||||64.4||||||||||||||||||||-62.7||||||||65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03571|17752|/equities/europacorp|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.072|||||||||||||||||-1.072||||||||
03572|955667|/equities/europcar-groupe-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03573|7017|/equities/eutelsat-comm|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-3.436||||||||||3.984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.81||||||||||||||||||-5.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.945|||||||||||||||||6.3078||||||||||||||||||||||||||
03574|17737|/equities/digigram|CACALL||||||-4.38|||||||||||2.2467|2.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4783|-2.45||||||||||||||2.6412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41|||||||||||||||||||||2.85||||||-2.68|||||||||||||||||
03575|7747|/equities/exel-industries|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.9791||||-45.7|||||||||||||||||||||||||||||42.9455||||||||||||||||||||||||||||||||-49.9|||||||50.4018|||||||||||||||||||||||||||-51.6|||||50.8124|||||||||||||||||-49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.7452|51.2|||||||||||||||||
03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||110||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||115|-106||||||||||||||||||||||||||||||||210|||||||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95||||||||||||-89.7134|-89.5||||||||||||||93|||||||||||||||||||||||
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.49||||||||||||||||||||||||||||||||||35.82|||||||||||||-31.51||||17.2235||||||||||||||||||||||||-18.205||||||||||||20.249|20.57|||||||||||||||||||||||||||||||||-45.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0673||||||||||||||||||||||||||||||||||
03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7485||||||8.8||-8.4||||||||||||||||||||6.5442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03579|17756|/equities/faience-sarreguem|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03580|17712|/equities/casino-mun-cannes|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||1720|||||||||||||||||||||-1667.614|-1650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1698.2067|||||1740|||||||||||||||||||||-1690||||1750|||||||||||||||||-1685.0641||||||||||||||||||||||||||||||-1670||||||||||1731.0137|||-1670||1738.1843|1760|||||||-1690||1690.2123|||||||||||||||||||||||-1610||||||1688.0838||||||1700||||||||-3180|||||||1571.3624|1660|
03581|943348|/equities/fermentalg|CACALL||||||||||||||-1.118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.208||||||||||||||0.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.78||||||||||||0.985|||||||||||||||||||||||||||
03582|17760|/equities/fiducial-office-solutions|CACALL||||||||||27.8745||||-27.8||||27.9603|28|-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.6031||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03583|17761|/equities/fiducial-real|CACALL|||-178.8303|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||||||||||||||||||186.7982|187|-183|||||||184.5439|||-184||||185.4718||||||||-187||185.3461|187|-184||||||||186.7793|187|-184|||||||186.9789|||||||||||||188||||||-186.8208|-186|||186.5202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|190.3845|
03584|943357|/equities/figeac-aero|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0979|-5.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.98|||||||||||||||||||
03585|17762|/equities/fin.-etang-berre|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03586|40307|/equities/louest-africain|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03587|17763|/equities/financiere-marjos|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.109||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1904|||||||0.2|||-0.161|||0.189||||||||||-0.155|||||0.1389||||0.145||||||||||||||-0.1243|||||||||||||||||||||||0.146|||||||||||||-0.1014|||||||||||||||-0.09||||||||||||||
03588|17764|/equities/finatis|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.02||||||||||||4.4946|||||||||||||||||||-4.6||||||||||||||||||6.0943||||||||||||||||||
03589|17765|/equities/fipp|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.139|-0.112||0.264|||||||-0.262||0.1157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.14||||||||||||||||||||
03590|41353|/equities/groupe-fnac|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||25.6225|26.5|||||||||||||||||||||||||-25.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.58|||||||||||||||||||||||||||70.8||||||||||||
03591|17767|/equities/fonciere-7-invest|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03592|17768|/equities/fonciere-atland|CACALL|||||||||41.8505|||||-39.6||||||||||||||||||||||41.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74|||||||||||||||||||||36.9431|38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|40.6987|||||||||||||||||||||||-42.2|||||||||
03593|17769|/equities/fonciere-euris|CACALL||||||||||||||||||||0.1316|||||||-0.12||||0.1267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||1.8149|1.91||-1.5||1.9164|1.93||1.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03594|17770|/equities/fonciere-inea|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9||||||36.632|38.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||38.1108|38.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03595|17771|/equities/fonciere-lyonnais|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.1654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03596|17680|/equities/fonciere-paris-nord|CACALL|||||||||-1.36||||||||||||||||||||0.8015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||1.56|||||||||||||||||||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03597|17775|/equities/fonciere-volta|CACALL|||||||||||||||||||||||||-7.3801||-6.95|||||||6.9945|7.85|-6.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.2515||||-8||||7.4001|||||||8.5|-6.8|||||||||||||7.4583|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.75|-7.689|||||-7.65||||||||7.984|||||||||||||||||
03598|40318|/equities/forestiere-equatoriale-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||628.351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03599|17777|/equities/frey|CACALL||26.8722|27|||||||||||||-26.6895|-26.6||||||||||||||||27.2|||||||||-26.6||||26.4975||||||||||||||||||||||||||||-29.4||||28.9029||||-28.7274||||||||||||||||28.4971||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2908|||||32.037|||||||||||-32.0497||||||||||||||||||||||31.8597||||||||-31.8542|31.9732||||||||||||||||||||||-31.8542||||||||32.0585||||||||||-31.4634||32.3333|||||||||||||||||||||||||||||
03600|17778|/equities/fromagerie-bel|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03601|17721|/equities/cie-marocaine|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2497|||||14.9677||||||||||||||||-15.0503|||||||||||||||||||||15.1026|15.15||||||||||||||-30.1006|||||||||||||||||14.5696||||||||||||||||||||||||||-14.851||||||||||||||||||14.851|||||||-14.7513|||15.0935||||
03602|7709|/equities/gaumant|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03603|943359|/equities/gtt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||-136.5|||||||||||133.436|138.4||||-126.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.0228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03604|17779|/equities/gea|CACALL||||||||95.215|||-92.5|||||94.4581|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||98.1827||100||||||||-198||101||||||||||-100||||||||||100.1297||||||||||-99||||99.9194|101|||||-196|||||||||||||98.6279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5|||||||||93.1251|||||-92.5||||||||||||||||88.1552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03605|6953|/equities/gecina|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6188|||||||||||||||||||||||-94.05||||||||||||||||||||||97.2177||||||||||||-94.9||||||||||||||||||||||||||||||198.4||||||||-93.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03606|17649|/equities/generix-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03607|976469|/equities/geneuro-sa|CACALL|||||||||-1.115||||||||1.2154|1.26||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||1.264|||||||||||||||||||||||||||||||-1.555|1.6237||||||||||||||||||||||||||||||1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6||||||||||1.8321|1.86|||||||||||||||||||||||||||||||
03608|19720|/equities/genfit-sa|CACALL|||||||||||||||||||-6.61||||||||||||||||||||3.5216||||||-3.27|||||||||||||||||||||||||||3.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25||||||||3.4826|3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7039|||||||||||||||||||||||
03609|943363|/equities/genomicvision|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03610|985893|/equities/gensight-biologics-sa|CACALL|||||||||||||||||||||0.416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||||||||||||||||||||||||||-1.034|||||0.4623|0.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.426||||||1.856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03611|13102|/equities/groupe-eurotunnel-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.85||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.14||||||||||||||||||||||||||||15.665||||||||||||||
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03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL||||||||||2.6||||||||||||||||2.9|||2.9||||||||||||-2.9|||2.9||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||2.9|2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|||-2.9||||||||||||||||||||||||||2.46||||||||-2.4|||||||||||||||||||||||||||2.42||||||||||||||-2.42||||||||||||2.92|||-2.92||||
03643|996538|/equities/inventiva-sa|CACALL||3.5044||||||||||||||||||||-2.99|3.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.465|||||||||||||||||||||||||||||||3.6|||||||-3.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.645|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||107.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121||||||||||||||||120.659|122.5|||||||||||||||-231.4||||||||||||||||||||||112.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.5||||||||||||||||||||||||||107.2||||||||||||||||-101.5
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.24|||||||||||||||||||||||||-44.8|||||||||47.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.06|||||||||||||||||48.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03647|17802|/equities/jacques-bogart|CACALL|||||||||||||||||||||||||||13.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03648|14169|/equities/jacquet-metal|CACALL|||-17.76||||||||||||||||37.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.12|||||||-37.12||||||||||||||||||||||||||||18.48|||||||||||||||||||||||||||||||
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03713|17759|/equities/ffp|CACALL|||||106.9365|112.4||||||-205.2|||||||||||205.2||||||||||||||||||-97.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||||||||||||||||||||101.6997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106||||||||||||||||105.2504|108.8|||||||
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03717|17847|/equities/plastiques-du-val-de-loire|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34|||||||||||||||-6.18|||||||||||6.54|||||||||||||||||||||||||-6.48||||||3.43|
03718|945688|/equities/poxel-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.964||||||||||||||0.3714|0.65||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||0.3965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.535|||||||||||||||0.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.65||||0.695|0.747|||||||||-1.206|||||||||||||0.6854|0.769||||||||||||||||||||||||||||||||
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03720|13181|/equities/hubwoo-s.a.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.152||||||||||||||||||||0.218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0976|-0.0965|||||||||||
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03766|943267|/equities/tarkett|CACALL|||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||19.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.35|||||||||||||||||||
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03913|946350|/equities/coats-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||73.9925|76.4|||||||||||||-69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.3|||||||||||||||||||||||||||||||||
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03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||-1844||||||2021|||||||||||||||||-1789.6|||||||||||||||||||||||900.1457|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1270||||||||||||1301.0458|1360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1387|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1512.2322||1530||||||||||||||||||||||||||||-1526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1682||||||||||||||||||||1555.3139||||||||||||-1472||||||||||||||||1472.2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185.67|
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04506|946111|/equities/hulic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-1510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1374.5||||-1288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1248.5||||||||||||||||||||||-1199|||||||||||||||||||2440||||||||||-2326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1093.5002|1099|
04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3732.5|||||||||||||||||||||||||||||3661.1311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4456.5||||||||||||-7988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04508|946169|/equities/idemitsu-kosan-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||807.9599||||||||||||||||||||-762.2||||||||||||||||||||||706.4356|820.2|||||-1284.8|||||||||||||||||||1339.6|||||||||||||||-1396.4|||||||||||||||1238|||||||||||-1177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571.0805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04552|44268|/equities/kddi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-9634|||||||||||||||||||||4594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4291|||||||4544|||||||||||||||||||||||-4289|||||||||||||||||||4178.4384|4248||||||||||||||-4011||||||
04553|952896|/equities/keihan-electric-railway|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3601|||||||||3800|||||||||||||||||-3620|||||||||||||||||||||||||||||||||||3717.6232|||||||||||||||||||||||-3879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3811||||||-3628||||||||||||||||||3748.1196||||||||||||||||||||-3570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3540|
04554|946313|/equities/keikyu-corp|TOPIX500||||||||||||||||1319.5|||||||||||||||||||||||-2583|||||||||||||||||||||||||||||2626||||||||||-2524|||||||||||||||||||||1288|||||||||||||||||||||||||||||-1319||||||||||||||1350.5||||||||||||||||||||-1302.5|||||||1329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4401|||||||||||||||||||||||||||||||4389.3903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10040||||||||||||||||||||||||||||||4870|||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||-2319.6599|||||||||||||||||||||||||||-2247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1793.9591|1833.33|||||||||||||||||||-1823.33||||||1918.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1877.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04557|946106|/equities/kewpie-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||5269||||||||||||||-5020||2562.4867|||||||||||||||||||||||||||-2485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2497.8709||||||||-2390.5||||||||||||||||||2431.4914|||||||||||||||||||||||||||||||-2317||||||||||||||||||||||||||2300.2726||||||||||||||-2285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04558|943426|/equities/keyence|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||-69900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63264.2004||||||||||||||||||||||||-59920||||||||||||||||||||||||||||56086.7137|57310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133980|||||||||||||||||||||||63700||||||||||||||||||||||-59460||||
04559|44204|/equities/kikkoman-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||-3777.6|||||1937.0412|1970|||||||||||||||-3628.8||||||||||||||||||||3650.8||||||||||||||||||||||||||||-1809.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1596.6||||||||||||||||||1656.3833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1621.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04560|946089|/equities/kinden-corp|TOPIX500||||||||5404||||||-5100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2345.9419||||||||||||||||||||-2216||||||||||2222.0952||||||||||||||||||||-2070||||||||||||||||||||||2006.2796|2057||||||||||-3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1905.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4546|||||||||||||||||||||||||||||||||||8598||||||||||||||||||||-4110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4804|||||||||||||||||||||9720||||||||-9260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||-2104.5||||||||||||||||||||||||2151.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2068.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4230|||||||||2160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-6360||||||||||||||||||6863||||||||||||||||||||||||||-6494||||||||||||||||||||6484.4278|6861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7556||7886||||||||||||||||||||||||||||||||||-15838|||||||8200||||||||||||||||||||||||||-8110||||||||||||||||||8258.8129|||||||||||
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||3827.8281|||||||||||||||||||||||||||-3850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7416||||||||||-3500||||||||||||||||||||||||-3619|||||||||||||||||||||||||3760.783|3851|||||||||||||||||||||||||||||||||-7830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||-1961||||||||||||||||||-1932||||||||||||||||||||||||||||||||||1764.739|1800.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1073.3975|1142||||||||||||||||||||||||||||||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1739.7889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2354|||||2451.478||||||||||||||||||||||-2344||||||||||||||||||||||||2433||||||||||||||-2309||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|3983|||||||||||||||||||||||||||||||-4392||||2286.9414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2255||||||||||||||4685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5003||||||||||||||||2656.5||||||||||||||||||||||-2649.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2549.3975|2592|||||||||||||||-4732||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500||622.5||||-1175.5||||||||||||||605.3307|616.5||||||-1159.5|||||||||||||||||||||||591.25||||||||||||||||-564.75|||||||||||||||||||||||||||607||||||||||||||||||||||||||-572.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||490.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3547||||||||||||||3744.7163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3896.5259|3918||||||||||-3714|||||||||||||||||||||||||3519|||-6584|||||||||||||||||||||||||||||6576||||||||||||||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7635.3324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8178||||||||||||||||||||-16176||||||||||||||||||||||||||||||||||||7774.7777|7969|||||||||||||||||||||||||-7355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||425.4411|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442.6|||||||||||||||||||||||450.4849|460.4|||||||||||||||||||||||||-953.6|||||||||||||472.5929||||||||||||||||||||||||||||||-474.4|||||||||||||||||||||||491.2677|495.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-548||||||||||||||||||||||||||||
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16150||
04573|44166|/equities/kubota-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2142||||||||||||-2021.8694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4293|||||||||||||||||||||||-4148|||||||||||||||2039.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1885|||2013.5|
04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1760.5|||||||-3397||||||||||||||||||||||||||||||||||||1409.8285||||||-1355.5|||1410.8228|1429.5||||||||||||||-2726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1234.2011||||||||||||
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||5726.4207||||||||||||||||||-5312||||||||||||||||||||||||5334.8258|5455|||||-9786|||||||||||||||||||||||4728.7552|4860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10932||||||||||||||5687||||||||||||||||||||||||||-5560|||||||||||||||||||||||5828.7158|5930|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04576|993287|/equities/kusuri-no-aoki-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||3184.5403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3548|||||||-6722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2987.9368|||||||||||-2906.6599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4940|||||-4613.3198||||||||||||||||2223.3301|||||||||||||||||||||||||||
04577|44316|/equities/kyocera-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-2084||||||||||2235||||||||||||||||-2087.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1902.0001||||||||||||||||||||||||-1828.5||||||||||||||||||||||1878.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04578|946090|/equities/kyowa-exeo-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||-1529.5|||||||||||||||||||||||1589.8963|1605.5|||||||||||||||||||-3079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1537.5|||||||||-1532||||||||||||||||||||||||||1496.3264||||||||||||||||||||1458.5|||||||||||||||-2813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1234.5|||||||||||||||
04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||2413.4937|||||||||||||||||-2391|||||2457.764|2471.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2617.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2619|||||||||||||||||||||||||||5900||
04580|949896|/equities/kyudenko-corp|TOPIX500||||||||||||||||11678|||||||-10852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4704||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6840||||||||||||||||
04581|102043|/equities/kyushu-electric-power-co-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-973.6||||986.1188||||||||||||||||||||||||-975.4|||||||||||||||||||964.2636|973.5||||||||||||||||||-905.766|-900.6||||||||||918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04583|992794|/equities/kyushu-railway-co|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3186.2243|||||||||||||-3063|||||||||||||3159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3021|||||||||||||||3127.5463||||||||||||||||||||||-3035||||||||||||||||||||||3080||||||||||||||||
04584|952471|/equities/lasertec-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-37810||||||||||||||||||||||||||||||||||38428.9155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41350||||||||||||||19961.1185|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04585|946101|/equities/lawson-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14080|||||||||||||||||||||||||-6890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6892||||||||||||||6385||||||||||||||||||-6090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04586|946264|/equities/lintec-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5524||||-2626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2502|||||||-4785||||||||||||||||||||2378.8526|2403||||||||-4535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2266||||||||||||||||||||||||||||-2210|||||||||||||2205.2306||||||||||||||||
04587|946166|/equities/lion-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||2634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3048|||||||||||||||||||||||||1376.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1417|||||||1477.1656|||||||||||||||||||||
04588|946184|/equities/lixil-group|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-1880.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1788.7911|||||||||||||||||-1701.5||||||||||||||||||||||||||||||3414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1765||||||||||||-1817.5|||||3784|||||||||||||||||-3638||||||||||1888.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04589|946096|/equities/m3-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-2057||||||2400.1714|2469||||-4454||||2347.9474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2588.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6020||||||||||||||6454||||||||||||-3083.1404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04590|946212|/equities/mabuchi-motor-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1119.6877|||||||||||||||||||||||-1099.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1018.3041||1042.5|||||-1957||997.2575|1020.5|||||||||||||||||-959.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-938.75||||||||||||||||||958.5352|963.75
04591|946210|/equities/makita|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||8142|||||||||||||||||||||-7616||||||||||||||||||||3971|||||||||||||||||||-3646|||||||||||||||||||||||||||||||||3819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4223|||||4095.2149|||||||||||||||||-3927||||4157.3769|4218||||-7778|||||||3973.828|||||||||||-3700|||||||||||||||||||||||3290.6816|||||||||||||||||||||
04592|952608|/equities/mani-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4388||||2214.4302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1990||||||||||-1814|||||||||||||||||||||||||||||||-1781||||||||||||||||||||||1710.3474|||||||-1614||||||||||||1723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-2377.5||||||||||||||||||4668||||||||||||||||||||||-2243.9912|-2226.5||||||||||||||||||||||||4672|||||||||||||||||||||||||||-2399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2372.5|||||||||||||||||||||2157.2262|2221.5|||||||-3984|||||||||||||||||||||||||||||||||||1830.3229||||||||
04594|102046|/equities/maruha-nichiro-corp|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||-1885.9982||||||||||||||||||||||||||||||962.4917|982.999|||||||||||||||||||||||||-1849.6648||||||||||||||||||||||||||||||||855.4801|860.3325||||||||||||||||||||||-1710.665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1676.665|||||||||||||||||||||||||||||||||-1667.9982||||||||||||||||||||||||||814.944||||||||||||||
04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||-4772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2395.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2416|||||||||||||||||||||||||||||4987|||||||||||||||||||||||||||-4824|||||||||||||||||||||||||4206||||||||||||
04596|946176|/equities/maruichi-steel-tube-ltd|TOPIX500||||||-2595.9974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2536.664|||||||||||||||||||-2439.3308||||||||||||||||||||||||||2558.664||||||||||||||||-1193.9988||||||||||||-1200.3322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||992.999||||||||||||
04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500|||||||||||||||||||||||-2572|||||||||||||||||||||||||||2620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2764.3301|||||||||-5155.3198|||||||||||||||||||||||||||||2620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-3552||||||||||||||||||||||||||||1625||||||||||||||||||||||||||||||||-1602.5||||||||1565.1517|1663||||||||||||||||||||||||||||-3393||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1370.2844||||||||||||||||||||||||||||||||||||1278||||||||||||-1169.509||||||||||||||||||||||||||||||||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500|||||||||||||||447.0919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||466.2||||||||||||||||||||-858.6|||||||435.0033||||||||||||||||||-396.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||691.2||||||||||||||||||||-658|||||||||||||||||||694||||||||||||||||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2295|||||||||||2365.1061|2398.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2412.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-2512|||||||||||||||||||||||||||||||||2434.7907|||||||-2337|||||||||2370.9432|2384|||||||||-2310.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-6920||||||||||||||||||||||3424.5413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3389.8319|3650||-6516|||||||||||||||||6576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3235|||||||||||||||||||||||||||||
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04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2214.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||-2942.5|||||||3120.4898|||||||||||||||||||-2854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2446.1665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2496.5||||||2671.2647|||||||||||||||||||||-2649||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2512.3594|2579|||||||||||||||||-2377||||
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04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2353|||||||||||||||||||-2246.4727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2418||||||||||||||||||2416.3948|2445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2245.3301||||||||||||||||||||||||||2060|||-1884.6456|-1862||||||||||||||||||||||||||||||||||||1617.67|||||||
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04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||4356|||||||||||||||||||||-4108|||||||||2027.6154|2048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1895.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1664.2111|1674.5|||||-3200|||||||||||||||||||1629.3089|||||||||||||||||||||
04613|946135|/equities/mitsubishi-gas-chemical-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||-2440|||||||||||2446.5239|2522.5||-2316|||||||||||||||||||||||||2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2056.5|||||||||||||||||||2017||||||||||||||||||||-2048.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2005|||||||||||||||||||||
04614|44112|/equities/mitsubishi-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-771.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||828.2845|840.7||||||||||||||||||||||-842.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-645.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488.5619||
04615|44253|/equities/mitsubishi-logistics-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||894.304|903.2||||||||||||||||-1710||||||||||||||||||||||||||||||||||807.9732||||||||||||||||||||||-779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||723.6||||||||||||||||||-691.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1294|||||||||||
04616|44325|/equities/mitsubishi-materials-corp.|NIKKE225/TOPIX500||2744.3367||||||||||||||||||||||-2575||||||||||||||||||||||||||||5059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2328||2471.5|||||||||||||||||||||||||||-4947|||||||||||||||||||2483||||||||||||||||-2353.5|||||||2605||||||||||||||-2463.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2195.4207||||||||
04617|44147|/equities/mitsubishi-motors-corp.|NIKKE225/TOPIX500|479.7||||||||||||||||||||||-880||||||||||472.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-579.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04618|44287|/equities/mitsubishi-ufj-financial-group-(to)|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-3061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1264.3553|1281|||||||||||||||||||-2409||||||||||||||||||||||||||||||||1292.5||||||||||||||||||||-1206.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||889.9783|909.5||||||||||||||||||||||||||||||||
04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||-2031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||974.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-996||||||||||||||||||||||||926.2||||||||-888.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||709.1245||||||||||||||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||-3148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2702.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2711.5|||||||||||||||||||2815.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2655.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1990.834|
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-2075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1904|||||||||||||||||-1846|||||||||4101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1143.999|||||||||-2195.998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||843.214|848.332||||||||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||-4415||||||||||||||||||||4539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3916|||||||||||||||||||||||||||-7658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3358|||||||||||||||||||||||||||||-3356||||||||||3216||||||||||||||||||||3310|||||||||||||||||||||||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||-4921|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-2923|||||||||||||||2842.144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2863||||3031||||||||||-2909.5|||||||3129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3810||||||||||||||||||||||3396.5132||||||||||||-3190||||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-2899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2375.5|||||5280|||||||||||||||||||||||-2541||||||||||||||||||||||2419||||||||||-4524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006.343||||||||||||||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||||||||||||||3364.0099|3375|||||||||||||||||||-6390||3308.5847||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500||-6035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4458.689|4496||||||||||||||||||||||||||-8226||||||||||||||||||||||4057.3975|4248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11020||6033.1105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||3126|||||-2828|||||||||||1500.7791||||||||||||||||||||||||-1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1331.4046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1880.5|||||||1980.6312|2033||||||||-3816||||||||||||||||||||||||||||1768.3644|1786|||||||||
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||-2670.5||||||||||||||||||||||2639.9842|2671.5||||||||||||||||||||||||||||-5277||||||||||||||||||||||2724|||||||||||||||||||-2607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1959.0446|||||||||||||||||||
04631|951797|/equities/morinaga-milk-industry|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5457||||||||||2823.5185|2889.5|||||||||||||||||||||||-5673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2416.6354|2444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5010|||||||||||||||||||||||2446.5942||||||||||||||-2307.5|||||
04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1871.9643|||||||||||||||||||||||1925.33|||||||||||||||||||||-1812.66|||||||||||||||||||1902|||||||||-3663.32|||||||||||||||||||1755.3689|||||||||||||||||||||||-1682.66|1756.1358||||||||||||-1672.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1426||||||||||
04633|943427|/equities/murata-mfg-co|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||-2854.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2684.5294|2747|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5410|||5554||||||||||||||||||||||-5461.3198||||||||||||5565.3198||||||||||||||||||-5457.3198|||||||||||||||||||||||||5340||||||||||||||||||||||||||||||-2555.6599||||
04634|946196|/equities/nabtesco-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04635|952678|/equities/nagase-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2323.7715|2333.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2273||||||||||||||||||||||2102.9293|||||||||||||||||||||
04636|946316|/equities/nagoya-railroad-co-ltd|TOPIX500|2200.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2316||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2178|||4577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2081.9313||
04637|952895|/equities/nankai-electric-railway|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||2953.0946|||||||||-2841.5|||||||||2939.1401|||||||||||||||||||||||||||||||-2791.5|||||||||||||||||||2911.781|2943.5|||||||||||||||||||||||||||||||-5961|||||||||||||||3019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04638|44241|/equities/nec-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7789|||||||||||-7479||||||||||||||||-7850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7059.8088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5150|
04639|952566|/equities/net-one-systems|TOPIX500||||2716.5975||||||||||||||||||||-2568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2198.7854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3165
04640|946124|/equities/nexon-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-5104||||2586.5234|2806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6068|||||||||||||||||||||||||||||2660.9973|2745.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-5591||||||||||||||||||||||2678.967||||||||||||||||||||||2789.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6070||||||||||||||||||
04641|44275|/equities/ngk-insulators,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1744.7306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1796|||||||||||1866|||||||||||||||||||||-1926||||||||||||||||||||||1937||||||||||||-1837||||||||||1751.0076|||||||||||||||||||||-1693|||||||||||||1763.8284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04642|946173|/equities/ngk-spark-plug-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3416.2407|3455|||||||||||||||||||-6582||||||||||||||||||||||||||||3350||||||||||||||||||||||-3384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3002.4458|||||||||||||||-2853.5||||||||||||||||||||2668.4759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04643|44174|/equities/nippon-meat-packers,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4530|||||||||||||||||||||-4449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04644|946187|/equities/nhk-spring-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118.5||||||||||||||||||||||-1096.5|||||||||||||||||||1152|||||||||||||-1083.5|||||||||||||||||||||2146|||||||-2029|||||||||||||||||||||997.5||||||||-945|||||||||||||||||||||||||||||962||||||||||-895||957||
04645|44214|/equities/nichirei-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||3650.6738|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3419||||||||3335.1948|3502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04646|946213|/equities/nidec-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||-2714|||||||||||5820|||||||||||||||||||||||||||-2848.0938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3937.5||||||||-7520||||||||||||||||||3700.9208|||||||||-3470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04647|946266|/equities/nifco-inc|TOPIX500|||||||||3870||||||||||-3635|||||||||||||||||||||||||||||||||3663.6745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8272||||||||||||||||||||||||||||||||4230|||||||||||||-3904|||||||||||||||||||||3955|||||||||-3730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04648|946227|/equities/nihon-kohden-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-2103.5||||||||||||||||||||||||||||1911.1049|2140.5||||||||||||-3608|||||||||||||||||||||1843.6923||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1861||||||||||||||||1893.1225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1857.5||||||||||||||||||||3833||||||||-3735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04649|951775|/equities/nihon-m-a-center|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-749.1|||||||||||||1667.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2092||||||||||||||1064.452|1086|||||||||||||-996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04650|946271|/equities/nihon-unisys-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3762.5399||||||||||||||||||||||||||-3734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3528.1359|||||||||||||||||||||-3469|||||||||||||||3486.5277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04651|952906|/equities/nippon-konpo-unyu-soko|TOPIX500|||||||||||||-3076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1555.9794|||||||||||||||||||||||-1555.5|||||||||||||||||||||||||||||||3249||||||||||||||||||||||-3257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1374.3833|1382.5|||||||||-2659|||||||||||||||||||||||||2576|||||||||||||||||
04652|44172|/equities/nikon-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||1583||||||||-2859|||||||||||||||||||||1452.4666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1348.0418||||||||||||||||||||
04653|946265|/equities/nintendo-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6432|||||||||||||||||||||||||-6130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04654|44250|/equities/nippon-electric-glass-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2826.4248||||||||||||||||||||-2701||||||||||||||||||||||||2551.2298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2537|||2580.0714|||||||||||||||||||-2450||||||2564.3092|||||||||||||||
04655|44223|/equities/nippon-express-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04656|44140|/equities/nippon-kayaku-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1310.5||||||||||||||||||||||||||||1295.0949||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1196|||||||||||||||||||1229.9159|1245.5||||||||||-2424||||||||||||||2508||||||||-1198||||||||||||||||1230||
04657|44310|/equities/nippon-light-metal-holdings-co.|NIKKE225/TOPIX500||1810||||||||||||||||||||||||||||-1718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1650||||||||||||||||||||||-1683|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1384.7108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04658|946155|/equities/nippon-paint-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-1110.5||||||||||||||||||||||||||||||1162|||||||||||||||||||||||||-1104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1176||||||||||||||1222|||||||||||||-1145.5||||||||||||||||||||||2358||||||||||-1185|||||||||||||||1258||||||||||||||||||||||
04659|44289|/equities/nippon-paper-industries-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1344||||||||||-2520||||||||||||||||||||1376|||||-1281|||||||||||||1335.7054|1346|||||||||||||||||||||||||-2562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1226.616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04660|952089|/equities/nippon-shinyaku|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480|||||||||5839.8997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6219|||-5714|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04661|946133|/equities/nippon-shokubai-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1311.25|||||1387.7376|1396.25||||||||||||||||||||||-1357.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1458.5|||||||||||||||||||||||||||||||-2657|||||||||1351.0722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04662|44280|/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp.|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||730.2449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||676.8||||||||||||||||||||-1320.4||||||||||||||676.2247||||||||||||||||||||||||||||||||||||-701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||587.1691|600.2|||||||||||||||||||||||||-565||||||||||||||||||||||||||||
04663|44109|/equities/nippon-suisan-kaisha,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||800.4153|807.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-762.7|||||||||||||||||||||||||||||-681.5||||731.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||560||||||||
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04669|946083|/equities/nishimatsu-const-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3633||||||||||||||||||||||-3708|||||||||||||||||||3702.102|||||||||||||||||||||-3526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3526|||||||||||||||||||||||||||||||||3570||||||||||||||||||||
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04683|44191|/equities/ntn-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||-299.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.9|||||||||||||||||||||||||||||||-544||||||||||||||||||||563.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-569.4|||297.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04684|44308|/equities/ntt-data-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||4473||||-4177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1825.8875|1869.5||||||||||||||||||||||||||||-1783||||||||||||||||||||||||||||||-2037|||||||||||||||||||3905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2002.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04685|44134|/equities/obayashi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1253.5786|1262.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2515||||1320.0486|1331||||||||||||||||||||||||-2672|||||||||||||||||||1335|||||||||||||||||||-1217.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1161.5997|||||||||||-1089||||||||||||1037.617|||||||||||||||||
04686|952127|/equities/obic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4533||||||||||||||||||||||||||||||||-4820||||||||||||||||||||||||4715.757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04687|44193|/equities/odakyu-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-2085.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2207.0864|2223|||||||||||||-4227||||||||||||2218.7447||||||||||||||||||||||||-2154.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1949.4106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04688|44284|/equities/oji-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||1183.6|||||||||||||-1110.4|||||||||||||||||||||||||||||1106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1220.6||||638.2744|||||||||||||||||||||||-629|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1102||||||||||||||||-537.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04689|44141|/equities/okuma-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3081.1149||||||||||||||||||||||||-2918|||||||||||||||||3236.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3575.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3008.2118||||||||||||||||||||||
04690|44177|/equities/olympus-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||2201|||||-2100||||||||||||||||||||||||2133.892|||||||||||||||||||||||||||-2085.5||||||||||||||||||||2045.8734|||||||||||||||||||||||||||-1941.5|||||||||||||||||||||1970.5|||||||||||||||-1980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2335.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2359.5|||||||||||||||||2370|
04691|946215|/equities/omron-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||11800||||||||||||||||-6547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7726|||||||||||||||||
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04693|951943|/equities/open-house-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||4925||-8984||||||||||||||||||||||||4365.7272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4966|||||||||||||||||||||5149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5611||||||||||-5430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04697|44298|/equities/osaka-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||3162.4536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2905.5||||-2700||||||||||2506.5||||||||||||||||||||-2489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04699|946165|/equities/otsuka-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||3239|||||||||-5983||||||||||||||||||3054.7105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3052.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2365.1119|2397.5|||||||||
04700|946153|/equities/otsuka-holdings-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||5663.7432||||||||||-5359|||||||||||||||||||||||||5526.6881||||||||||||||||||-5420||||||||||||||||||||||||||||||5175.1165|5330||||||||||||||||||||||||||||-10670||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5387|||||||||||||||||||||||-5284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04704|44256|/equities/panasonic-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-2738||||||||1466.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1452.5||||||||||||1497|||||||||||||||||||||||||||||||||-1666||||||||||||||||||||||||||||1685||||||||||||||||||||||||||||||||-1663.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1195.6709||
04705|946160|/equities/park24-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||-1775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792.1671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2042.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1999|||||||||
04706|946087|/equities/penta-ocean-const-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-793.6||||||||||818.9171|826.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1701.8||||876.9298|883.5|||||||||||||||||||||||||||-1798.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745.5731|753||||||||||||-1416|||||||||||||||||649.635|||||||||||||||||||||
04707|969040|/equities/peptidream-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||-1367|||||||||||||||||||1378.818|||||||||||||-1310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2214.5|||||||||||||||||||||1929.7379|1970||-3566|||||||||||||||||||||||||3844|||||
04708|949899|/equities/temp-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.9|||||||||||||||||||||233.5153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||286.05||||||||||||||-277.8||||||||||||||||||||||276|||||||||||||||||
04709|952657|/equities/pigeon-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||1595.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1693.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2026.5|||||||||||||||||||||||-2061||||||||||||||||||2100.4064|2112||||||||||||||||||||
04710|952627|/equities/pilot-corp|TOPIX500||||||||||-3805||||||||3953||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4631.5927|||||||||||||-4410|||||||||||||||4664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04726|946317|/equities/sankyu-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||-10356|||||||||||||||||||||||||||||||||||5149.2947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4720||||||||||||||4908.655|||||||||||||||||||||||||||||
04727|946276|/equities/sanrio-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1966.5959||2000.33||||||||||||||||||||||||||||||-2129||||||||||||||||||||||||||||-2120.6599|||4940|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5010.6602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2037.0137|2071.6599|||||||||||||||||||||||||-3906.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04729|946149|/equities/santen-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-1415||||||||||||||||||1452.9913|1474||||||||||||||||||-2668||||||||||||||||||||||||||1354.7236||||||||||||||||||||||||||||-1349.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1253.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04730|946183|/equities/sanwa-holdings-corp|TOPIX500||||||||||-5009|||||||||||||||2431.8472||2466.5||||||-4495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2054||||||||||||||||||||-2157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1457.7623|||||||||||||||||||||
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04750|946252|/equities/shimano-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21305|||||||22455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22565|||||||||||||22316.3655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04752|44115|/equities/shin-etsu-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11890||||-11104||||||||||||||||5227.2545||||||-4895|||||||||||||||||||||||||||||4491|||||-4255||||||4452.1622||||||||||||||||-4560|||||||||||4714.2903|4777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9194|||||||||||||||||||||||||||||||||||4113.7045|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04753|946234|/equities/shinko-electric-ind-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6080||||||||||||||||-11322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3925.1756|||||||||||||||||||||
04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2800.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-3902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4108.7668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6541||||||||6703.7368||||||||||||||||||||||||||||-6559||||||||||||||||||||||||6186.5453||
04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||||||||1285.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04761|44304|/equities/showa-denko-k.k.|NIKKE225/TOPIX500||||||-3310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2555.7219||||||||||||||||||||||||||||-2389.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2271.492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2133||2197.5375|2249|||||||||||||||||||||||-2141|||||||||||||||||
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04772|946337|/equities/square-enix-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||-4177.9956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1669.499|1707.9983||||||||||||||-3378.6634||||||||||||||||||||1725.3345|1791.6649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2297.6643||||||||||||||||||||||||-2193.3311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04774|44167|/equities/fuji-heavy-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-3152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2704.025||2765.5||||||||||||||||||||-5125||||||||||||||||||||||||2745||||||||||||||||||||||||-2796.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2635.258|||||||||||-2565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2157.9612|||||||||||||||||||||
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04781|44126|/equities/sumitomo-electric-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1874.1744|1906.5|||||||||||||||||||||||-1767.1325|-1750.5|||||||||||||||||||||||1675.4272|||||||||||||||||||||||||-1715.5|||||||||1847.9426|1865|||||||||||||||||||||||||||||||||-3503|||||||1761.9859|||||||||-1675|||||||||||||||||||1724.7854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04784|44330|/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||4158.9713||||||||||||||||||||||||||||-3984||||||||||||||||||||||||||||4297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4356|||||||||||||||||||||||||||-4434|||||||4748|||||||-8876|||||4565||||||||||||||||||-4611|||||||||4862.68|||||||||||||||||||||||-4598||||||||||||||4520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5222|||||||
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04789|946171|/equities/sumitomo-rubber-ind-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3310||||1604.0571||||||||||||||||||||||||||||||-1598|||||||||||||||||||||||||1475.2766|||||||||||||||||-1372.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1290.7727||||||||-1232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1943.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1564.8|||||||||||||||||-1494|||||||||||||||||||797|||||||||||||||||||||
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04815|946122|/equities/it-holdings-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-3377||||||||||||||||||||||3199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3459|3647.497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04816|946130|/equities/toagosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||||-1470.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1377||||||||-2665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2527|||-1201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04817|44183|/equities/tobu-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7768|||||||||||||||||||||||||||||||||3831.7037|||||||||||-3657|||||||||||||||3744.5561|||||||||||||||||||||||||||-3868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3773.3111||||||||||||||||||||-3673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04818|946084|/equities/toda-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||898.6593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||787.4961||||||||||||||||||-772.3|||||||||||||||||811.3902|814.8|||||||||-1572|||||||||||||||||||||||||||||706.1456|||||||||||||
04819|44303|/equities/toho-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||4851.6797|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4854||||||||||||||||||||||||||||||||5131||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5642||||||||||||||||||||||||||||-5488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||3047.5127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2614.5||||||||||||2646.6459|2724||||||||||||||||||||||||-5231|||||||||||||||||||5277||||||||||-4950|||||||||||||||2528.5056|||||||||||||-2401|||||||||2582|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04821|952722|/equities/toho-holdings|TOPIX500|||||||3356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04822|946332|/equities/tohoku-electric-power-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-931.8||||||||||1966.8||||||||||||||||||||-910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1045|||||2363|||||||-1121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1233||||||||||||||||||||||||||1227||||-1192|||||||||||||||||||||2510|||||||||||||||||||||
04824|44143|/equities/tokio-marine-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3671.8856||||||||||||||||||||-3492|||||||||||||||||||||||||||||6988||||||||||||||||||||||||||-6930|||||||||||||||||||||||3205.1402|3218|||||||||||||||||||||||||||||||||-3198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04825|44329|/equities/tokuyama-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||4860|||||||||||||||||||||||||||-2404.3053|-2389.5||||||||||||||||2366.5||||||||||||||||-2278||||||||||||||||||||||||2337.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04826|44278|/equities/tokyo-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||848.6|||||||||||||||||||-725.8||||||||||||||||||||||||||||||||||675||||||||||||||||||||||-616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||477.9897|482|
04827|44237|/equities/tokyo-electron-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||-35410|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25765.9486|26080|||||-48010|||||||||||||||23910.1842|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19340|||||||||21031.7744||||||||||||||||||||||||-20490||||||||||||||||||||||||||||||21245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15065||||
04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-3213||||||||||||||||||||3438.341|||||||||||||||-3296|||||||3488.4409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3374||||||3574.569|||||-3306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2584.9025||||||||||||||||
04829|952044|/equities/tokyo-ohka-kogyo|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2846.3301||||3069.1353||||||||||||||||||||||||-3117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2466.4576|||||||||||||||||||||||||||||||-2346.6599||||
04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||-2181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2112.0968|||||||||||||||||||||||||||||||-1947.5||||||||||||||||||||||1918.9621|1963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1638.551|1658|
04831|44188|/equities/tokyu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||1773.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1733|||||||||||||||||||1856|||||||||-1770.5|||||||||||||||||1761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04832|44457|/equities/tokyu-fudosan|NIKKE225/TOPIX500|1042.9243|||||||||||||||||||||||-950.8||||||||||||||||||||||||||||953.3|||||||||||-895|||||||||||||||||||||||||928.0158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||843.1||||||||||||||||||||||-825.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04833|952609|/equities/topcon-corp|TOPIX500||||||-1688.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1951.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1930|||||||-1777||||||||||||||||||||||||1817|||||||
04834|44202|/equities/toppan-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||-3599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7114||||||||||-3296|||||||||||||3542|||||||||||||||||||||||||-7274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2694|
04835|44264|/equities/toray-industries,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-737.6|||||||||||||||||||||||||759.3|||||||||||||||||||||||||||-792.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||1614||||||||||||||||||-773.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04836|44211|/equities/toshiba-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9218|||||||||||||-9186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04837|44324|/equities/tosoh-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1876.4661||1900|||||||||||||||||||-3698||||||||||||||||||||||||1877.5433||||||||||||||||||||||||||||-1931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1779.0698|1789.5|||||||||||||||||||-3382|||||1686.0382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04838|44270|/equities/toto-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||3927.7237|4078|||||||||||||||||-7618|||||||||||||||||||3790.114|3866||||||||||||||||||||-7432||||||||||||||||||||||3804.4743|3837|||||||||||||||||||||||||||||||-3877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4475|||||||||||||||||||||||||||||||||||4535||
04839|44136|/equities/toyo-seikan-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||5134|||||||||||||||||||||||||-4735|||||||||||||||||||||||||2298.3365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04840|946109|/equities/toyo-suisan-kaisha-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7645.638|||||||||||||||||||-7500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6035.6795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6231|||||||||||||||||||||||6210||||||||||||||-5840|||||||||||||||||||||||||||||||
04841|946170|/equities/toyo-tire---rubber-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4837|||2331.3054|||||||||||||||||||||||||||||||-2240|||||||||||||||||||||||||||||||||||1958.195||||||||-1857|||||||1917.0635|||||||||-1834.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1545
04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||1123|||||||||-1057||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.5||||||||||||||||||||1059.2391||||||||||||||||||||||||1094.5|||||||||||||-2104||||||||||1026.7498|1036|||||||||||||||||||||||||||||||||-2040|||||||||1045|||||||||||||||||||||
04843|946251|/equities/toyoda-gosei-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2988.5||||||||||||3159.3229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2855|||||||-5306|||||||||||||||||||||||2389.9335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04844|946115|/equities/toyota-boshoku-corp|TOPIX500|2501.5||||||||2541||||||||||||||||||||||-4651|||||||||||||||||||||2362.5|||||||||||||||||||||||||||-2523.5|||||||||||||||||||2694.6353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2618.5||||||||||-4980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04845|946195|/equities/toyota-industries-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||-14600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12285|||||||||||||||||||||||||-11335|||||||||||||||||||||||||||23430||||||||||||||||||||||-11710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10445|||||||-19656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7271.4365|
04846|985692|/equities/toyota-motor-corporation|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||-3475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2714.0798||||||||||||||||||||||||-2680.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5480|||||||||-2677.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2344.5||||||||||-2211||||||||||||||||||||||||||2028.5|||||||||-1857||||||||||||||||1874|||||||||||-3616|||||||||1858.4677|
04847|44227|/equities/toyota-tsusho-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-3137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2868|||||||||||||||-2715.6599|||||||||||||||||2822.9327||2863.6599|||||||||||||||||||||||-5806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1873.33
04848|44200|/equities/trend-micro-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||-7221|||||||||||||||||||||||||8033.8764|8179||||||||||||||||||-15586|||||||||||||||||||||||||||5855.5086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6814|||||||||||||||6713.7003|6760||||||||||||||-12780||||||||||||||||||||||||||||||
04849|946254|/equities/ts-tech-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1757.3688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1716|||||||||1864|||||||||||||||||||||||||-1793||||||||1872.0887|||||||||||-1739|||||||||||||||||||||||||1704.7377||||||||||||||||||
04850|946150|/equities/tsumura---co|TOPIX500||||||||2867.1526|3266|||||||||||||||-5533|||||||||||||||||||||||2720.0102|2751.5|||||||||||||||||||||||||-2687.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2633.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||2689|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2811|||||-5380||||||||||||||||||||||||||||
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04853|44135|/equities/ube-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2555|||||||||-2417.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04855|946275|/equities/unicharm-co|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1686|||||||||||||||||||||||1679.33|||||||||||||||||||||||||||||||||-1576.33||1768||||||||||||||||||||||||||||||||||-1835||||||||||||||||||||||||||||||1805.9753|||||||||||||-1737.66|||||||||||||||||||||||||||||||||1820.7009||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04856|946231|/equities/ushio-inc|TOPIX500|||||||||||||-1982|||||||||||||||||||||||||2130|||||||||||||||||||||||||||-2056.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1836.5||||||||||1892.4322|||||||||||||||||||||-1792.5||||||||1889|||||||||||||||||||||-1903.5|||||||||||||||||||||||||1949||||||||||||||||||||||||||-1858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04857|952141|/equities/uss-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2835||||1449.3763|||||||||||||||||||||-1401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280.1988|1285.5|||||||||||||||||||||||||||-2459.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2375.5|||||||||-2269||||||||||||||||||||||2308|||||||||||||||||||||
04858|946121|/equities/wacoal-holdings-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2546||
04859|949905|/equities/welcia-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||-2734||||||||||||||||||||||2473.5898|||||||||||||||-2368|||2484.2339|2539||||||||||||||||-4860|||||||||||||||||||2548.4882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3102||||||||||||||||||||||||||||||-6010||||||||||||2898.5858|2917||||||||||||||||||||||||||||
04860|44213|/equities/west-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5766||||2919.9256|3033||||||||||||||||||||||||-6293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2969.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||2760.0882||
04861|946093|/equities/yakult-honsha-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||6534||||||||||||||||||||||||||||-6320||||||3259.3457|3286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6992|||||3690.727||||||||||||||||-3565|||||||3818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04862|946341|/equities/yamada-denki-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||443|||||||||||||||||||||-436.6||||||||||||||||||||||||||||439.2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434.3||||||||||||934|||||||||||||-917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.7707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04863|946293|/equities/yamaguchi-financial-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1317.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1282||||||2748|||||||||||||||||||||-1322.3728|-1310.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||856.3524||||||||||||||||||||||||||||||||
04864|44212|/equities/yamaha-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-1059.67||||||||||1145.67||||-1074.67||||||||||||||1126.9152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04865|946248|/equities/yamaha-motor-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-1362.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1302|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1219.9552|||||||||||||||||||||-1244||||||||||1329.5984|||||||||||||||||||||||||||||-1284.33|||||||||||1387.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1110||||||||||||||||||||||||||||||||1130.758
04866|44228|/equities/yamato-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2734|||||||-5113||||||||||||||||||||||||||||||5257||||||||||-2468.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2335||
04867|946175|/equities/yamato-kogyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7590.8879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7457||||||||||||||||||||||||-7372||||||||||||||||||7263|||||||||||-13544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5510|||||||||||||||||||||
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04869|952774|/equities/yaoko-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||8547||||||||||-8142|||||||||||||||||||||||8350.845|8385|||||||||||||||||||-16208|||||||||||||||||||||||||||||||||15502|||||||||||||||||||||||||||-15302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7227.9171|7303||||||||||||||||||||||||||-7200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04870|44226|/equities/yaskawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||-6179||||||||||||5784.8308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5264||||||||||||||||||||5346.6532|5468||||||||||||||||||||||||||||||-10954||||||||||||||5845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5880|||||||||||||||||||||||||||||||-10780||||
04871|44291|/equities/yokogawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2802.7361|2843.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5795|||||2845.2391|||||||||||||||||||||||||||-2791.5||||||||||||||||||||||2837.1035|2888.5|||||||||-5427||||||2681.4151|2844.5||||||||||||||-5262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2158.064||
04872|44230|/equities/the-yokohama-rubber-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6676|||||||||||||||||||-6318|||||||||||||||||||||||||2951|||||||||||||||||||||||||||-2985.5||||||||||||3083.7719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2972.5||||||||||||||||||||||3107|||||||-2900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04873|953009|/equities/yoshinoya-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6420||||||||||||||||||||||||3231||||||||||||||||||-3291|||||||||||||||||||||||||||||||||2913.4451||||||||||-2816|||||||||||||||2870.1505|2888|||||||||||||||-2776.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04874|44195|/equities/yahoo-japan-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||-924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||400.8162||||||||||||||||||||||||||||||||-412|||||||||||||||432.3216||||||||||-404.6||||||||||||||||||||||||||||||||||364.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349.8||||||||||||||||||385.1|||
04875|952499|/equities/zenkoku-hosho|TOPIX500|||||||||||-5368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4944.6977||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4934|||||||||||||||||||||||||||10070|||||||||||||||||||||||||-9962|||||||||||||||||||||||||||||||||||5079.7233||||||||||||||||||||||||||||||||
04876|946258|/equities/zensho-holdings-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7215||||7542.7778||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8211|||||||||||||||||||||||||||||||||6994.5846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4225||||||||||||
04877|946140|/equities/zeon-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1387.2618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04878|946113|/equities/start-today-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||3415||||||||||||||||-6360|||||3247.3518|3370|||||||||||||||||||||||-6078|||||||||||||||||||||||||2905.6401||||||||-2724.5||||||2862.0146|||||||||||||||||||||||||-2835|||||||||||2804.8476|2816.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5832|||||||2978.7419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3105|||||||||||
04879|44176|/equities/chiyoda-corp.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||348.5346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361||||||||||||||||||-343|||||||||||||||||734||||||||||||||||||||||||||-764||||||||||||||||||||||||||409|
04880|44197|/equities/citizen-holdings-co.,-ltd.|NIKKEI225|||||||||||-1023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-873|||||||||935|||||||-1840|||||||||||||||||||901.0675||||||||||||||-880||||||||||||||||||||||||||||||1822||||||||||||||||||-1650|||||||||||||||||778.9568||||||||||||||||||||||||||||||||
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04962|13822|/equities/fletcher-building-ltd|ASX200|||||||||||||||7.2884|||||||||||||||||||-8.2214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1593||||||||||||||||||-3.9552|||||||||4.3148||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4264||||||||-8.785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1885||||||||||
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04975|7714|/equities/independence-grp|ASX200|||||||||||||7.8132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.17||||||||13.1525|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6536||||||||||||||||||||||||14.97|||||||||-13.5956||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5584||||||||||
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04977|7569|/equities/incitec-pivot|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4618||2.5032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9028|||||2.5199|2.5378|||||||||||||||||-2.555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04978|7553|/equities/ing-real-est|ASX200||||||||||||||||||||||||||||4.57||||||||||||-4.32||||||||||||||||||4.3298|4.43||||||||||||||||||||||-8||||||||||||||||4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.36|||||||||||||||-7.94||||||||||||||||||||||||3.966|4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7816||
04979|993193|/equities/inghams-group-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||
04980|627|/equities/insurance-australia-group-ltd|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-5.97||||||||||||||||||||||5.88|||||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8481||||
04981|7379|/equities/invocare|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.07||12.6299|12.66|-12.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3255|12.48||||||||||||||||-24.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7865||||||||||||||||-11.16||||||||||||||||
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04985|7220|/equities/james-hardie-industries-n.v.|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||59.2496||||||||||||-54.19|||||||||||||||56.8817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.72|||||||||43.4977|||-40.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04986|32565|/equities/henderson-group-plc.|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.5||||||||||||||||||||||||||||-82.76||||||||||||||||||84.4|||||||||||||||||||-83.98||||||||||||||41.268|42.02|||-39.5318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.04||||-37.85|||39.66|
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04991|7473|/equities/lynas-corp|ASX200|||||||||||6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.51||||||||||||||||||||||||6.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.18|||||||||||||||||||||||||||6.8565|||||||||||||||||||||||||||
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04994|946358|/equities/medibank-private-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.16||||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05034|8592|/equities/qbe-insurance-group-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.42||||||||||||||||||||||||-14.99||||||||||||||||||15.6755|||||||-14.98|||||||||||||||||15.3291|||||||||||||||||||||||||||-14.61||||||||||||||||||||||15.01||||||||
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05036|14307|/equities/ramelius-resources|ASX200|||||||||1.5209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3408|1.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||1.465|||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||
05037|8604|/equities/ramsay-healthcare|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||104|||||||||||||||||||||-101.42|||||||||||||||||||51.04||||||||||||||||||-49.53|||||||||||||51.28|||||-48.53|||||||||||||||||||||||52.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.67||||||||||||||||||66.9104|67.36|
05038|8599|/equities/rea-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||192.85||||||||-176.43|||||||186.62||||||||||||||||-349.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.8255||||||||||-154.44||||||||159.889|||||||||-154.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.8407|141.27||||||||||||||||||||||||||||||||-269.9||||||||||||||||||||||||||||||||
05039|8601|/equities/reece-australia|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||-18.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05040|32462|/equities/regis-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.865|||||||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05041|977693|/equities/reliance-worldwide-corporation|ASX200|||||||||||||||||||||||4.47|||||||||||||-4.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.96||||-7.36|||||||||||||3.7395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.75||||||||||||4.18||||||||-3.89|||||||||||||||||4.13|||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05042|8610|/equities/resmed-inc.|ASX200|||||||28.1618|||||||||||||||||||-28.13|||||||||||||||||||||||25.7561||||-24.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.88|||||||-44.34||||||||||22.6623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||33.0815|33.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.76||||||||||||||||||||||||||
05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200|||||||0.3767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05044|8607|/equities/rio-tinto-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-125.8|||||||||||||||||||132.63|||||||||||-128.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.7338|120.44|||||||-223.7|||117.41|||||||||||||||||-113.18|||||||||||||||||||109.88||||||||||||||||||-113.88||||||||||||||116.2891|117.2||||-223.5||||||||||||||||||||||||223.18|||||||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||
05045|8656|/equities/santos-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-14.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45||||7.95|||||||||||||||||||||||-7.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2738|||||||||||
05046|102935|/equities/scentre|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||3.21|||||||||-5.96|||||||||||||2.9992|3.07|||||||||-5.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||2.717|2.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05047|8624|/equities/seek-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||||27.1|||||||||||||||||-24.28||||26.23||||||||||||||||-24.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8654|||||||||||-21.74||||||||22.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.52||||||||||||||||||||||||||||||22.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05048|8626|/equities/seven-network|ASX200||||||||||||||-76.06||||||||||||36.2927||||||||||||||||||-33.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4071|28.64|||||||||||||||||||||-58.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.91||||||-24.18||||||||||||||||||24.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05049|40384|/equities/shopping-centres-australasia-prop.|ASX200|||||||||||||||||||||||||||2.2797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||||||||||||||2.3799|2.4||||||||||||||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||2.5062||||||||||||||||||||||||||
05050|32454|/equities/silver-lake-resources|ASX200|||||||||1.1276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9302|0.94||||||||||||||||-1.76||||||||||||||0.95|||||||||||||||||||||-0.89||||||||||||||||||1.0655|1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||||
05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.79||||||||||||||||||15.1562|||||||||-14.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.43||||||||||15.7814|15.96|||||||
05052|14315|/equities/sky-city-entertainment|ASX200|||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7081|1.75||||||||||||||||||||||||||||||||-3.55||||1.9|||||||||||||||||||||||||||-1.85||2.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05053|8635|/equities/sonic-healthcare-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||-29.24|||||64.72||||||||||||||||||-30.62||||||||||||||||||||||||||||||30.27|||||||||||||-58.26|||||||30.0604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05054|953541|/equities/south32-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22||||||||||||||||3.49||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||3.8819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12||||||4.44||||||||||
05055|8640|/equities/spark-irs-unt|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05056|8670|/equities/telecom-corp-of-new-zealand-ltd|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-4.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.672|4.69|||||||||-9||||||||||||4.5555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64|||||||||||||||9.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6||||||||||||||||||||||4.7736|4.85||||||||||||||||||||
05057|8620|/equities/st-barbara|ASX200|||||||||0.1637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49||||||||||||||||0.232||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.259|||||||||0.2982||||||||||||-0.2372||||||||||||
05058|32444|/equities/echo-entertainment-group-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||0.575||||||||||-0.98||||||||0.555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9615|||0.9789|||||||-0.9245|||||||||||||||||||||||1.0489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05059|102031|/equities/steadfast-f|ASX200||||||||||||||-5.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.57|||||||||||||||||||||||-5.35||||||||5.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7856|
05060|8631|/equities/stockland|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||9.12|||||||||-4.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9602|3.98
05061|8659|/equities/suncorp-metway-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4944||||||||||||||||||||||||||-26.8968|||||||||||13.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4784||||||||||||||||||13.748||||||||||||||||||||||-13.5183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05062|8658|/equities/supa-cheap|ASX200||||||||||||||||||-30.5582||||||||||||||||||||||||||||15.143|15.3764||||||-29.3718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1867|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9102||||||||||||||||12.4426||||||||
05063|18484|/equities/sydney-airport-holdings|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05064|8664|/equities/tabcorp-holdings-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||0.7501|||||||||||||||-0.75|||||||||0.7749|||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||0.7375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.005|||||||||2.21|||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||1.135||||||||||||||||-1.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.05||
05065|8679|/equities/technology-one|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9712|||||||||||15.4165||||||||||||||-15.1907|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2709||||||||||||-14.7616||||||||||||||||||||||15.9293|||||||||||||||||-15.3504|||||||||||||||||||||15.3141|15.7197||||||||||||-29.044||||||||||||||||||||||14.9148|15.0111||
05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||-7.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.82||||||||||||||||||-7.62||||||3.9363|3.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05067|13578|/equities/tpg-telecom-ltd|ASX200||||||||||||||||-4.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.97|||||||||||||||||||||||-4.81||5.49|||||||||||||||||||||||||||-5.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.12|||||||
05068|8668|/equities/transurban-group|ASX200/EAFAGROWTH||-12.97|||||||||||||||26.76|||||||||||||||||||||||||||||-27.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||||14.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.49|||||||||||||||||||||||
05069|32563|/equities/treasury-wine-estates-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||10.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.04||||||||||||12.104||||||||||||||||||11.9259||||||||||||-22.288|||||||||||||||||||||||||11.161|11.2133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6032|||||||||||||||||||13.5589|||||||
05070|1080079|/equities/unibail-rodamco-westfield|ASX200||||||5.7454|5.8074||||||||||||-5.6679|||||||||||||||5.4986||||||||||||||||-5.2953|-5.2795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3167|4.4128||||-4.1257|-4.0941|||||3.6948||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8849|||||||4.114|||||||||||||||||||||||||||||-4.1738|||||||||||4.0514|4.1738|||-7.7498||||||||||||||||||3.6338||||||||||||||||||||||||||||-3.8052||||||||||||4.0484||||||||||||
05071|1159126|/equities/united-malt-group-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.86|||||||||||||||||||
05072|7791|/equities/federation-centres|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||-1.965|||||||||||||2.07|||||||||||||||-1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8||||||||||||||||1.8964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.965|||||||||||||||2.0685|2.1||||||||||||||||||||
05073|963730|/equities/cybg-plc-ax|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.97||||||||||||||||||2.9626||||||||||||||-2.96|||||||||||||2.9854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.23|||||||||||||||||||||||2.9227|3.09|||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75|||||||||||||||||2.7458||||||||
05074|1088709|/equities/viva-energy-group|ASX200||||||||||||||||-3.43|||||||||||||||3.5334|3.6||||||||||-6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||||||||||||||6.38||||||||||||-6.04||||||||||||||||||3.1186|3.18|||
05075|8646|/equities/soul-pattinson|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05076|986103|/equities/viva-energy-reit-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2592|2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05077|39194|/equities/webjet|ASX200|||||||6.4452||||||||||||-12.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5975|5.6341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.102|||||||||||||||||||||||||||||||||6.3306|||||||||||||-6.0661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2505|6.3571|
05078|8712|/equities/wesfarmers-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.6||||||||||-104.08||||||||||||||52.3231|52.59||||||||||||||||||||-103.1|||||||||||||||||||||||||||||51.1785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05079|994040|/equities/westgold-resources-ltd|ASX200||||||||||2.0714|||||||||||||||||||||||||2.2|||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.79|||||-1.58|||||||||||||||||||||||1.5728||||||||||||||||||-1.515||||||||||||||||||||||||1.5301|1.575|||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05080|8706|/equities/westpac-banking-corporation|ASX200/EAFAVALUE||-26.0492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3456|||||||||||||||||||-42.152|||21.0845||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8771||||||||||||||||21.6032|||||||||-21.2451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9103|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.1357|||||||||||||44.2806|||||||||||
05081|10547|/equities/white-haven-coal|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||-15.58|||||||||||||||||||||||||||||7.3517||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8|||||||||||||7.2684|||||||||-6.47||||||||6.7872|6.98||||||||||||||||||||||-13.84||||||||||14.9||||||||-13.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.48||||||||||-6.41||||||||||||||||||||||||7.38|||||||||||||||
05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||76.736|77.15|||||||||-71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||||163.06||||||||-151.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083|8721|/equities/woodside-petroleum-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-31.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.89||||36.0923|36.88||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.74|||||||||||||||||||||||34.4062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05084|8720|/equities/woolworths-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.631|||||||||||||||||||||||||||70.5434||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.7584||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.991||||||||||||||38.4185|39.0985|||||||||||||||||||||||-75.3886|||||||||||||||||||||||||||||||||
05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200||||||||||||||||||||||15.72|||||||||||||||||||||||||||-16.53||||||||||||||17.3453|17.4|||||||||-33.18||||||||||||||||17.1082|17.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.405|||||||||||||||-15.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.74||
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05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6068|0.635|||||-0.505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.38||||||||||||0.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05095|48533|/equities/allreal-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153|||||||||||||||||||||||||||||||308|||||||-147.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-236|||||||||||||||||256.1753|263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-473||||||||||||||||||241.4929|244||||||||-448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.8735||||||||||||||||||-185||||||||||||||192.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.8|||||||||||||||||
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05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364|
05100|48552|/equities/afg-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.51|||||||||||||||||||||10.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||0.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.4||||||||-124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.0579||||||||||||||||||||||||||||134.2319||||||||||||||||||-135.1816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.2015
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||61.0616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.65|||||||||||||||70.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.95|||||||||||||192.3|||||||||||||||
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129||||||||132.3107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.4|||||||||||||||147.5686||||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05109|48544|/equities/banque-cantonale|CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-106.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.1||||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||||||||||
05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||56.5||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||||||106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4224|||||||||||||||||||||55||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL||||||||||||||||||||||110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||||||||||||||||||||||
05113|49829|/equities/barry-callebau|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||1308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1412||||||||||||||||||||||||1407.6169|1442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3778||||||||||||||1954||||||||||||||||-1846|||||||||
05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL||||||||||-840|866.8409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-35|||||||||||||||||||||||35.1593||||||||||||||||||||-32.8|||||||36.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.1||||||||||||||||||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL|||||||||||||-45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.05|||||||||||||||||||||||||||-41.1|||||||||83.6||||||||||||||||||||||||||||-85.7|||||||||||||||||82.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||428.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||405.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||261.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL|||||||||||||||||||||||||||-40.9||||||||||||||||||||||85.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.6|||||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||91||||||||||||||||||||||-86.6||45.7675|46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240||||||||||||||||||||||||||||||236||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||132.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152|||||||||||||||||||324.6|||-302.6||||||||||||||||||320||||||||||||||||||||-147.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05125|48541|/equities/bossard-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-200.5|||||||||||||||209.9385|||||||||||||||||||||-204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.4887|191.2|||||||||||||||||||||||||||||-386.8||||||||||||||206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||337.7777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380.2|||||||805.2||||||||||||||||||||||-779.2|||||||401.7358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470.5||||||||||||||||||||480.2048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-508|||||||||524.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-537|||||577.3229|||||||||||||||||||-539||||||||||||||||||||1142|||||||||-1046||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||93.5|||||||||||||||||||||-177.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.4||||||||||||||||-87.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||||||||||||-93.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL|||||||953.8745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-915|||||||||||||||||915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||840|||||||||||||||||860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670|||||||||||||||890||||||||-835||||840.508|845|||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535|||||||578|||||||||||||||||||||||||-583||||||||||||||||||||||||603.4058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||29.25|||||||||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-614||||||||||||||324.0321|||||||||||||||||||||||||-325|||||||||354|||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.5996|321|
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL|-4.32|||||||||||||4.1893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||||||4.4274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4||||||||||||||||7.55||||||7.7||||||||||||||||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.6|||||-123|||||63.1657||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.05||||||||||||||||71.0735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2|||||76.15|||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL|||||||||||||||||-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||42.6828|46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||44.9|||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||11.4843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.75|||||||||||||||||||||13.0478|13.3||||||||||||||||||||||||||-28.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4|||||||||||||-127.4||||||||||||||137.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2|||||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542.8||||||-498.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.1529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL||||124.5|||||||||-118.5||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.8184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05143|48554|/equities/cosmo-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8428|37.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.8|||||||45.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||||||||||||-65.1979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.4742|63.2129||||-121.2344|||||61.8387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4043||||||||||||-65.9613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL|-59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.1402|58.5|||||||||||||||||||||-47.859||-47|||||||||||||51.5|||||||||||||||-46||||||||||||||||||100|||-48.1078|-47.8||||||||||||47.9517|48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||186.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||182.8566|186.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453|||||||||||||||||||||||||||||190.1041|199.8||||||||||
05148|949691|/equities/datacolor-ag|CHALL||||||||||||||||||||||764.8412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||659.6321||||||||||||||||||||||||||
05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||58.7863|59.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.9||||||||||||||||||||66.6655||||||||||||||||||||-66.15||||||68.9671|69.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||45.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.75|||||||||||||||43.3816|43.85||||||||||||||||||||||||||||-86.7||||||||||||||||||||||||43.7901|46.35||||||||||||||||||||-81.1||||||||||||||||||||||41.0527||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||||||||||||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||456|||||||||||||||||-433||||||||||||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235||||||||||||||||||||||||242.9398|247.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05152|949693|/equities/dufry-ag?cid=949693|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||33.2457|33.58|||||||||-30.82|||||||||||||||||||||||||||33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.24||||||||||||||||||||||||||81.52||||||||||||||||||||||||||-82.58|||||||||||||41.5545||||||||||||||||||||||||||
05153|949697|/equities/edisun-power-europe-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101|||||||||||||||105.3167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.5||||||||||||||||||113.5404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05154|1136130|/equities/eeii|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8942|||||-2.8|||2.9016|||3.4||-2||||||2.7274|3|||||||||||||-1.9363||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||||||2.3336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05155|949695|/equities/efg-international-ag|CHALL|||||||-11.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.36||||||||||-9.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4016|||||||||||||||||||-9.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8421|9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05156|949696|/equities/elma-electronic-ag|CHALL|||||||-1002.2311||||||||1020||||||||||||1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000|||||1016.7793|||||||||1020||||||-1008.023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05157|48543|/equities/emmi-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||912||||||||||||||||||||||||||-1808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-897|||||||||||||||||885.8047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05158|48545|/equities/ems-chemie-hld|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||1292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1314||||||||||||||||||||||||628.856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-673|||||||||||||||||||701.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05159|949694|/equities/energiedienst-holding-ag|CHALL|||||||||||||||39.3||||||||||||-76.2||||||||||40.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1|||||||||||||||||||42.5|||||||||||||-40.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||44.4|||||||||||||||
05160|993559|/equities/enr-russia-invest-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05161|48546|/equities/evola-hold-ag|CHALL|||||||0.6916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.882||||||||||||||||||||||||||||||||5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05162|949699|/equities/feintool-international-holding|CHALL||||||||||||||||17.8113|17.9|||||||||||-33.44|||||||||||18||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7|||||||||||||||||||||||||||||20.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6||||||||||||||||||||||||||||||||22.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.75|||||||||23.265||||||||||||-22.4|||||||||||||||23.2827||
05163|48534|/equities/flughafen-zurich|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||364.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-358|||||||||||||||||||||||||||||||||175.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-171||||||||||181.414|||||||||-176.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||351.2|||||||||||||||||||-334.8|||||||||173.8|||||||||||||||
05164|949698|/equities/forbo-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||1040|||||||||||||||||||||||||||||||-1010||||||||||||||||||1049.7558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1104|||||||||||1194||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||1300.5319||||||||||||||||||-1276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05165|1008651|/equities/galenica-sante-sa|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.1||||||||||||||||||||||||||||||70.2825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5|||||||||||||||||||||||||
05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.83||||||||0.479|||||||||||||||||||||||||||||-0.4025||||||||||||||||||||||0.535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||||0.6211|||||||||||||
05167|39129|/equities/geberit|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||523.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1034.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||442.9551||||||||||||-429|||||925.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-935.4|||||||||||||||||||||||||469.2|||||||||||||||||-472.3|||||||||||||||||||||||||||||||513.4|||||||||||||||||||||||||
05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||59.75|||||||||||||||-57.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3||||||||||||||||||||||||||64.3244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.7||||
05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3471.0685|||-3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5930|||||-5630|||||||||||5802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3009|||||||||||||||||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9||25.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.4|||||||||||||||||||||||||25.6||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1640||||||||||||||1683.3701|1710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3410|||||||||1776.2486|1790|||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL|||||-264||||||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||-260||277.0219|||||||||||||||||||||||||||||||||||288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592|||||||||||||||||||||||||||||||293.5933|296|||-285.5456|-282||||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.4|||||||||||||||||-172||||||||||||||||||||||||88.6448|91.4|||||||||||||||||||||||||||||-166|||||||||||||||||||||||||||||176.8||||||||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL||||||||||||||353.6||||||||||||||-327.6|||||||181|||||||-165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||324.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406|||||||||||||||||224.5||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||126.6||||||||||||||||||-241.8||||||||||||||120.0696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.4159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.7|||||||||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.4|||||||||||||||||||||||||161.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||82.6|||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1|||||26.8||||||||||||||||||||-12.1325|-12||12.2639|14.8|-9.3||||||||||||||||||||13.0319|13.5826|-8.7044|||||||||||||||10.4687|12.4348|-8.7044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3913|||15.2274|||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL||||||||||-13.3|||||||||13.7033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||||||||||38.4||||||||||||||||||||||||||-48.4|||||||||||||||25.2649||||||-22.2||||||||20.0303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4|||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.669|34.1554||||||||||||||||-65.6482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.5102||||||||||||||||||||||-28.8811|||||||||30.2734||||||||||||||||||||-58.9208||||||||||||||||||||||||||||30.0396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6982||||||||||||||||||||||||||29.8262||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||64.4061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||||||||||||152.4||||||||||||||-146||||||||75.8075|76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4023.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-1.991||||1.6863||||||||||||||||||||||||||||||-1.622|||||||||||||||||||||||||||||||2.18||||||||-1.801||||||||||2.1231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.3379|||-27.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4264|28.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.4934||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-128.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8||||||||||||||106.1081||||||-98.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.6|||-92.7|||||||||||||||96.0463||||||||||||||||||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2604.7675||||||||||||||||-2420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2715|||||||2915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3080|||||||||||||||||||||||||||||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.4|||||||||||||||||||||||||||121.1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||-193.2||||||||||||||||97.5117||||||||||||||||||||||||||||||||||||96||||||||||||||||-185.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.4||||||||||||||||||||||||||||||||98.2006
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||||||||113.006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||114.6349|115|||||||-109.8849|-109|||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||114.1941||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||48.4689||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.03||55.0098|55.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.16||||||||||||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160|||||||||||||||||||||||||||-313.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409|||||||-375.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL||||||||||||||||||||||||17.45||||||||||||-31.8||||||||||17.0968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.15||||||||||||||||||||||||||-17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.55||||||||||||||18.7041|19||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0117|
05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||169.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-411||||||||||||||||||435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL||||||||||||||||||-1.365|||1.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.425|||||||||||||1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||-257.3|595.2|||||||||||||||-568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8726|262.5|||||||||||||||||||||||||||-257.0633||-256.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL|-4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7162|5.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2343|2.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.455|||||||||||||||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL|||||||||||||-33|||||||||36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34|||||||||||||||||33.4488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||35.8648|37|||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.05|
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9|||||||||||||||||||23.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1846|
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1934||||||||||||||||||3972|
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.7|||||||||||||||||||40.2391|40.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.55|||||43.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.5546|62.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.6|||||||||||||||||||||||||||62|||||||||||||
05204|49830|/equities/lindt---sp-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||-106200|||||||||||||||||||||||||||||105942.297|||||||||||||||||||-103400||||||||||||||||||||||||||||||||||||202400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108800||||||||||112600|||||||-217200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||-10800||||||||||||||||||||||||||||10503.1795|11130|||||||||||||||||||-20920||||||||||||||||||||||||||||||||||10136.3315|10220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10800|||||||||||||||||||||||||||-10710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|-157||||||||||||||||77.4898|||||||||||||||||||||||-75.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.1594|68.18||-61.64||||||65.44|||||||||||-61.3471|||||||||||||||||||61.26||||||||||-116.32|||||||||||||||||||||||||53.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.7||||||||-657|||||||||||||||706.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1098|||||||||||||||||||||||||584.4|||||||||||||-546|||||||||||||||556.8|||
05208|955601|/equities/luzerner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72|||||||||||152|||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5757|74.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||3.8755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3|||||||||||||||||8.84|||||||||||||||||-8.72||||||||||||||||||||||||||||4.2||||||||||||||||||||||-4.24||||4.4914|4.53||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.72||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||-123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||107.2057|109.4||||||||||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||78.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3|||||||||||||||||||||||||||||75.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.1|||||||||||||||||||||||||||||||165|||||||||-74.8||||||||||||||||||||||||||82||||||||||||||-71.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.6|||||||||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8788||||||||||||||75.6288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.9907||||||||||||||||||||||||338.1018||||||||||||||||||||||||||||||||-306.5194||||||||||||||||||||||||||||170.2475
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2|||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||||||||||26.5|||||||||||||||||||||||||||||||-25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||14.0017|||||||||||||||||||||||||||||-12.96||||||||||||28.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.58|||||||||||||||||||||||||||||||||13.4157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||508||||||||||||||||||-483||||||255||||||||||||||||||||||||||-246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.0335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||239.4859|||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9089|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.06||||||||||||||||||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7248|-7.7||||||16|||||||||||||||||||||||||||||-7.8053|-7.75||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-190.82|||||||||198.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.7||||||||||||||||-103.74|||||106.96|||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0136|||||||0.008|0.0128|||||||||-0.004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64||||||||||5.0583|||||||||||||||||||||||||||||||-4.23|||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7948|5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||-175.56|||||||||91.63|||||||||||||||||-89.4|||||||||||||||||||87.197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.75||||||||||||||||||||||||85.2757|||||||-82.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||3.7775||||||||||||||||||||||-3.438||||||||||||||||||||||3.7037|3.792|||||||||-3.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||4.576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||2351|||||||||||||||||||-2309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1017.6979|1028.5||||||||||||||||||||||||||-1982.4|||||||||||||||||||975.5824||||||||||||||-924.8|||||||||||||||||||||||850.4644||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||||||||||||||||||||||||||||11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52|||||||||||||||27.4|||||||||||||||||||||-12.18||||||||||||||||||||||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8337|6.272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.016||||||||||||||||||||||53.3946|||||||||||||||||||||||||||||||
05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64||||||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.8561||||||||||||86.5||-83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL||||||||||||||928|||||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.8549||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||||||367.9288|375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-766||||||||820||||||||||-808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05233|993241|/equities/bf-holding-ag?cid=993241|CHALL||||||||||||||||-90.6|||||||||||||49.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||0.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3351|-0.33||||||||||||||||||||||||0.3845||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.7||||||||-214.8|||||110.1483|||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.8||||||||-197.8||||||||||||203.8|||||||||||||||||-99.85||||||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.495||||||||||2.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.9947|116.35|||||||||||||||-230.5|||||||||||||114.4693|115.75|||||||||||||||||||-104.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.9||152.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.65||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8|||||||||||-84.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4711|83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||||||||||94.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH|||-245.2|||||252.6||||||||||||||||||||||||||||||-258.4||||||||||||||||545.6||||-516.4|||||||||||||||||257.676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.6|||||||||297.2|||||||||||||||||||||||||||-295.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.8|||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||-464.8|||||237.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.35||||||||||||-488.1||||||||||243.308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||268.0765|||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57|||||||||||||||||||||||-104.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.6|||||||||||-98.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.301||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4|||||||||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||-19.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6|||||||||||17.76|||||||||-7.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494.196|||-489||||996||||-992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||290.0532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-281||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.2415|282||||||||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.1945|203||||-191.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.6|||||-201.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||-22.5203|||||||||||||||||||24.2526||||||||||||||||||||||||23.0977|||-20.547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7504|||22.6382||||||||-21.5579|||21.9094|||||||||||||||||||||||||||||||-23.0977||23.3637||24.0602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||464.7748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-629||||||||||||||||||||682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||715|||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9240|||||||||||||||||||||||||||||||9100|||||||||||||||||||||||||||||||-8820||||||||||||||||||||||4521.4547||||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL||||92.5|||||||93|||||||||||||||||||-184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.7028|88||||||||||||-172|||||||||||||||||||||||86.5293|87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.648|-88.5||||||86||||||||||||||-84||||||||||||||||||86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.8
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||-84.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.16|||||||||||-71.86||75.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||719.5||||||||||||||||||||||||-1528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1512|||||||||||||-713.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||18.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.64|||||||||20.7613||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.02||||||||||||||||||||23.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||249.9434|||||||||||||||||||||||||||||||||-258.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||229.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.6|||||||||||||||||||||||||||||||||252.0051|||||||||-242|||||||||||||||||||||254.2746|257.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||-270.8||||||||||||-272.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.2887|224.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.6||||||||||||||||244.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7563||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||508|||||||||||||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.08|||||||||||||||||||||||||34.0266||||||||||-32.32||||||||||||||34.4075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.54||||||||||||||||||||||||35.8373|||||||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL||||||||||||48.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||-96|||||||||||103|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2994|-52||||57|||||||||||-55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||111|||||||||||||||-51.2598||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||||||||||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||89.4||||||||||||||||||||-164.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1689|79.8||||||||||||||||||||||||||||||-173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.4504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227.5|||||480.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||41.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||45.6471|45.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4||||||||||||||||||||50.949|51.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||-630.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||581.4|||||||||||||||||||||||||-551.6|||||583.8||||||||-556.6|||||||||||||||||||||||||||||||556.0674|||||||||||||||||||||||||-536.4|||||||||538.0552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.2|||||||||||||||||||584.4||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||87.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.722|||||||||||||||||||||||||||-82.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.9|||||||||||||||||||||||||||||-153.9|||||||||||||||||||||||||||||157.5||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.8701|||||||||||||||||||||||||||-88.62||||||||91.5805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||516.4||||||||-502.4||||||||522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-514.6|549.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-594||||||||||||||||||||||||||||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.56|173.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-367.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.8|||||-173.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.8||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||343.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.4||||||||||||||||||||||||||||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-63.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.14||||||||||||||||||||||73.2||||||||||||||||||||||-72.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.8704|||||||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||||||||||||||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1||||||||
05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.4||||||||||||||||||||||||||||-204.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.3|||||||||||||||||||81.1345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.4||||||||||||||||
05281|943811|/equities/ubs-group-n|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||25.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.59|||||||||||||||||||||||||||||||-21.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.511|||||||||||||-17.31|||||||||||||18.505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7106|||-12.45|||13.4612|||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05283|49956|/equities/valiant-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5|||||||||||||||||||||||||||-38.2||||||||||||||||||37.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2||||||39.1179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2|||||||39.1541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||414.7621|||||||||||||||||||||||||||-388.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||700.8|||||||||||-316.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-874||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453||||||||||||-452||||||||||||||||||||||453.1647|458|||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||37.1736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||76.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.4||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||43.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3|||||||||||||||||||||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL||||||||-617.3386||||-580||605.1322|715||-570.9642||||||||||||||||||590|||||590||||||||||-570|||||||||||||||||-575||||||||595.2051||||||||||610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-680||||||||||||||||||||||||715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05291|955622|/equities/von-roll-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.84|||||||-0.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.821|0.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.552||||||||||||0.8321|0.87||||||||||||||||
05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||54.8435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6|
05293|955650|/equities/vp-bank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.4|||||||||||||||||||||||||||-85.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.4|||||||||||||||101||||||||
05294|955654|/equities/walter-meier-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3027|34.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.1|||||||||||||||||||||||105.6|||||||||||||||||||||||||||-49.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL|||||||||-1794.5||||||||||1838.9423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1892.3||||||||||||||||||||1994.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5066|3.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.84||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||||||||||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||0.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.75|||||||||||||||||||||1.25|||||-0.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||53.1983|54.3||||||||||||||-97||||||||||||||||||||||||||103.4||||||||-46.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72||||||75.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||25.2807|25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||27.3071|||||||||||-27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL||||||-1755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1567.8887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3490|||||||||||||1763.2835||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||15560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-173.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3513|39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||447.7322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||433.0809|436.8|||||||-417|||||||||||||||-412.9||||||||||||847.6||||||||||||||||||||||||||||||-413.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427.5|||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL||-127|||||127.1459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.862||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7603||||||||||||||||||||||||||||-1.7555|||||||||||||||||||3.482|||||||||||||||-3.291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6405||||||||||||||||-1.602||||||||||||||||||||||||||||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|236.6383|240.6|||||||||||||-458.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205|||||||||-193.5||||||||||||||||||||200.4976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||37.8735|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3335|32.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.42|||||||||||||||||||||||||39.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.73||43.5202||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||13.796|14.325|||||-13.045|||||||||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||12.994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||159.4||||||||||||||||||-153.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.0767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2||||||||||||||||||||||||||||||||||152.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5||||||||||||||||||||||||||||||||||156.3||||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722.9599||||||||||||-646.2|||||||||||||737.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1601.2||||||||||||||||||||||||||-3025.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1466.2||||||||||||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.3484||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57||||||||60.7229||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7229||||||||||||||||||||||||||||-4.477|||||4.81||||||||||||||||||||||||-4.722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.62|||||||||||||||||||||||||||||||||
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||17.21||||||||||-32.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2705|14.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.24|||14.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.67||||||||15.4068|15.49|||||||||||||
05316|26031|/equities/af-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6|||||||||||||||||||||-124.8|||||||132.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.9||||||||||||||||||||||||||||||||
05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||-76.52|||39.6684|||||||||||||||||||||||||||-38.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.26||||||||||||||||||||||||||||||||-37.43||||||||||||||38.0976|38.96|||||||||||||||||||||||||||-74.38|||||||37.9671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||26.8692||||||||||||||||||||||-25.67|||||||||||27.045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.81|||||||||||-60.79|||||||||||30.4241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.59||||||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600||||||||||||||||||||4.1219||||||||||||||||||||||||||||-3.834||||4.0268|4.08||||||||||||||||||||-8.164||||4.296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||||||||4.0681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05320|40260|/equities/det-norske-oljeselskap|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-300.0876|-296.9||||||||||||||||||||||||||||||||301||||||||||-291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.2254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274|
05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||73.74|||||||||||||||||||||||||-73.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.152|73.5|
05322|481|/equities/alfa-laval|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||779.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-387.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-741.4|||||||385.4141||||||||||-364.2||||||||||||||||||||||387.6||||||||||||||||||||-379.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||362.5723|369.7
05323|1166736|/equities/allegro|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.335|||||||||||||31.6589|32.2|||||||||||||||||||-58.4|||31.775|||||||||||||||||||||||||||-28.75||||||63.71|||||||||||||||||||||||||-65.56|||||||||||||||||||33.8234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.717
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05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE||||58.82||||||||||||||||||-115.62||||||59.5341||||||||||||||||-57.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1509|||||||||||||||||||||||||||||||||53.33||||||||||||||||||||||||||||||||-51.06||||53.47|||||||||||||||-101.74||||||||||||||53.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05334|985157|/equities/asr-nederland-nv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-42.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.83||||||||41.5892|41.88|||||||||||||||||-81.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6154||||||||||||||||||||-39.11||||||||||||||||||||||||||||||||79.8||||||||||||||
05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||293.9||||||||||||||||||||||||||||||||-556.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240.4866||||||||||||-236.1||||||494||||||||||||||||||||-476.2||||||249.6|||||||||||||||||||-244.5|||||||||||||||||||||||||||259||||||||-247.2|||||||||||||||||||||247.7512||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5437||||||||||||||||||||||||-18.845||||||||||||||19.1806|19.395||||||||||||||||||||||||||||||-38.15||||||||||||||19.2628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.465||||||||||||||||18.93|||||||||||||||||-18.045|||||||||||||||||||||||||||||18.82|||||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||171.3848|176.8|||||||||||||||||||||||||||||||-166.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.8453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.54
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||5.0459|||||||||||||||||||||-4.795|||5.0725|5.154|||||||||||||||||||||-9.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.748|||||3.9651|||||||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||1.2145|||||||||||||||||||||||||||||-1.1285|||||||1.1825|||||||||||||||||||||-1.238||||||||||||||||||||||||||||1.1264||||||||||||||||1.121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-7.92|9.09||||||||||||||||||||||||||||-16.06|||||||17.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.28|||||||||9.46||||||||||||||||||||||||-8.65||||||||||||||||||||||||||||9.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.9652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.145||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||5.9447|||||||||||||||||||||||||||-5.752|||||||||||||||6.12||||||||||||||||||||-6.044||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||17.228|||||||||-16.188|||||||8.602|||||||||||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3264|||||||||||-7.02|||||7.2945|7.35|||||||||||||||-13.668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-132.6|||||||||||||||||||||||||||132.1632||||||||||||-123.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.3|||||||||||140.8197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.9||||||||||||||||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE|||||279.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301.05||||||||||||||||||||-581||||||||||||||||||||||||305.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2||||||||357.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.913|||||||||||||||||||||-3.939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.745||||||||||||||||||||-3.686|||3.857|||||||||||||||||||-3.609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||12.225||||||||||||||||||||||-12.23|||||||||||||||||||||12.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE|||-1842.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||862.2757|864.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600|||130.1617|133.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.1275||||-140.32||||||||||||||||||||||||||107.6801|||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.85||||||||||||||||||||||116.12|||||||||||||||-114.6|||||||||||||||||||106.0271||||||||||||||-99.62|||||||109.0502|||112.75|||||||||||||||||||||||||||||||-120.5|||||||||||||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM|||||115.0231|117.1|||||-211.8|||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298.8||||||||||||||160.9096|||||||||||||||||-143.35|||||||||||||||||||||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8957||||||||||||||||||||||||||||-34.37|||||||72.08|||||||||||||||||||||||||||||-36.02||||||38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-72.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.9606|36.58||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||561.6|||||||-529.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||452.1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.1||||||||||||||||||497.986|||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.2||||||||||||1093.2||||||||||||-1043.2|||||||||||||||||||515.0735
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600||-4.03||||||||||||||||4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.885|||9.1155|||||||||-8.975|9.0707|9.12|||||||||||||||||||||||||||-8.83||||8.7228|||||||||||||||||||||-9.53||9.6248||||-9.715|9.6538|9.82|-9.5276|||||||||||||||||||||-9.32||9.6245|||||||||||||||||||-10.72||||||10.1647||||-9.9||||9.9242|10.14||||||||||||||||-11.0836||11.22|-10.96|10.4862||||||-10.44|10.59|10.65|-10.46|10.4295|||||-10.29|||||||||10.0561||||-9.825|||||||||10.0663|||||||||
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||12.301|12.42|||||||||||||||||-22.98|||||||||||||||||||||||||||||10.8004|11.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3273|-13.15|||||||||13.7319||||||||||||||||||||||||-14.35||||||||||||||||||||||||||||||||13.9846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.7514|||||||||||||||||||||||||||||||-67.2|||||||||||||||143.8||||||||||-137.7||||||||||||||||||||||||||72.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7||||||||||||||||||||85.2522|||||||||||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||813.5247|||||||||||||-769.4||||||||799.6835||||||||||||||||||||||||-748.4|||||||||||||1542|||||||||-1436||||758.5143|772.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1865.2|||||||||||||||||||||||||||||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1732||||||||-17.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6||||||||||44.4|||||-20.63|-20.44|||||21.6648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.2782||||-155.55||||||||||||||||||||||||161.4433|165.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.0305|160.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||-702.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.6177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||||279.9129|284.5||||||||||||||||||||||||||-263.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.86|||||||||||||||||||||||-94|||||||97.6475|100.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-41.94|||||||||||||||||||||||45.2771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.597||||||||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||209.7|||||||||||||||||||||||||||||-207.7||||||||||||||||||||||||||||||||207.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.1||||||-212.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.2||||198.7206||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.2132|67.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-1199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1315.3741|1324||||||||||||||||||||||||||||-2527|
05366|18899|/equities/dufry-ag|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||66.44|||||||||-31.05||||||||||||||||||||||||33.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.64|||||||||||||||||||||||||81.52|||||||||||||||||||||||||||-83.04||||||||||||41.4474||||||||||||||||||||||||||
05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.14||||4.3051|4.317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.866|||||||||||||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.3|||||||||||149.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600|||76.7696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.66||||||-74.2475|||||||||||||||||||||||||||||||-80.45|||||||||||||||||||||||||||||||83.16|||||||||||||||||||||||||||-83.05||||||||||||||||||||83.6527|||||||-79.23|||||||81.237||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9||||||||||||||||||||||||||||103.7573|107.2||||||||||-95.5|||||||||||||||96.85||||||||||||||||||||||||||||||-100.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116||||||||||||||||||||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-84.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.88|||||||||||49.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-13.62|||15.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.67|||||||||||||||||||||16.2328|16.365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.73|||||||||15.9643|16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.35||||||||||||||||||18.2877|18.515||||||||||||||||||||||||||||||-35.11|||||||||||||||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.655||||19.3819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.945|||||||||||||||||||||||||||||||||-38.44|||||||||19.4585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.988||||||||||||||||||||||||||-5.975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5233
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE|-14.216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.436|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.652|||||||||||||||||||15.296||||||-14.498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.34||||||||||||||||||||13.269||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.25|||||||||||||||||||||||||197.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||282||||||||||||||||||-259.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.5739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.7|||||||||||||||||||||||||218.8||||||||||||-198||||||||||||222.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE|280.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712.5||||||||||||||||||||||||||719.3|||-677.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315.85||||||-296.45|||||||||||||||||||||||||305.1951||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.41||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.26||||||||||||||||65.52||||||||||||||||
05380|1013381|/equities/essity-ab-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||248|||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8|||260.6293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||-84.28||||41.0408|42.98|||||||||||||||||||||-83.58|||||||||||||||41.2377||||||||||||||||||-38.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.4727|39.57|||||||||||-70.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8441|||||||||||||||||||||-24.59|||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600|||-78.1||||78.055|78.95|||||||||||||||||||||-76.9733|-76.45|||||||||||||||||71.65|||||||-70.6|||||||||||||||||||142.3||-137.4|||||||||||||||||||||||||52.1183|52.3|||||||||||-109||55.5733|||||||||||-55.5|||||||||||||||||||53.8478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.9||64.2204||||||||-63.9|||||||||||||||64.1||||-61.7||||63.8|||||||||||||||-64.55|||||||||||||||||||64.9967|
05383|948356|/equities/evolution-gaming-group|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1217.0211|1231.2||||||||||||-2313.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1085.6|||||||||||||||||||-1052.6||||||1154.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1340.2||||||||||||||||||||||||1382.9631|||||||||||||-1294||||||||||||||||||||||
05384|13380|/equities/exor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05385|18980|/equities/fabege|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.9||||||||||||||100.4425||109.78||||-94.1812||||||-93.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.63||||||||||||||87.3029||||||||||||||||||-82.82||||||||||||||||||||||||||||80.4938|||||||||||||||||-78.34|||||||||||163.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05386|26042|/equities/fastighets-ab-balder|STOXX600/EAFAGROWTH||||||70.3348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.62|||||||||||||||||44.9141|||||||||
05387|959205|/equities/ferrari-nv|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||349.6465||||||||-333.3||||||||347.4403|||||||||||||||||||-354.5|||367.748|371.96||||-356.8265|-353.64|||||||||||||||||||||311.9537|323.42||||||-299.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.17||||318.672|320.59||||||||||||||||||||||||||-634.32|||||325.5856|||||||-313.53|||||||||||||||||298.6693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.94
05388|459|/equities/grupo-ferrovial|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.06|||||29.4094|29.6||||||||||-58.64||||||||||30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.77|||||||||||||||||-56.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05389|103940|/equities/finecobank-banca-fineco-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.225|||||||||||||||||||||12.617|12.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05390|574|/equities/fortum|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||11.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.489|||||||||-10.62||||||||11.38||||||||||||||-11.97||||12.5303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.63||||||||||||-24.34|||||||||||||||||26.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.72||||||||14.88|||||||
05391|15225|/equities/galapagos|STOXX600|||||||||||||||||-33.06||||||||||73.62|||||||||||||||||||||-72.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9||39.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05392|421|/equities/galp-energia|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.48|||||||||||||||||||||14.12|||-13.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7465|10.81|||||||||||||||-20.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7612||
05393|457|/equities/gamesa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.52|||||||||||||||||||||||||||-115.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05394|545|/equities/gbl|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||-68.74|||||||||||||||||||||||||69.9538||||||||||||||||||-70.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.22|||||||74.9||||||||||||-145.12||||||||||||||||||||||||72.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77||||||||||||||||||||||79.14|||||||
05395|561|/equities/genmab|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||2033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4130|||||||||||||||||||||||4390|||||||||||||||||||||||||||||||||-5042||||||||||||||||||||2630||||||||||||||||-2531||||||||||||||2686||||||||||||||||||||||||||||-2690|||||||||||||||||5766||||-5380||||||||||||||||||||||||5244|||
05396|18981|/equities/getinge|STOXX600|||||||||||||||209.0572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.15||||||||||||||198.4259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.5||||||||-191.07||190.8743||200.55||||||||||||||||||||||||||||||||-191.6158|-190.35|||||||194.2369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||258.9|||||||||||||||||-515.8||||||||||||||||||
05397|40266|/equities/gjensidige-forsikring-asa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5||||||||||||||||||||160.9669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.2||||||||
05398|44478|/equities/glanbia-plc|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.98||||||||||||||||||||||||||||||||15.2252||||||||||||||||||||||-14.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9515|14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05399|563|/equities/gn-store-nord|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||-323|||||||||||||179.55||||||||-165.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.55||||||||170.8||||||||||||||||||||||-162.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.6146|172.95|||||||||||||||||||
05400|458|/equities/grifols|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||-7.584|||11.3111||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2241|11.87||||||||||||||||||||||||||-24.27|||||||||||13.14|||||||||-12.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7515|10.42|||||||||||||||||||||||||||
05401|490|/equities/hennes---mauritz|STOXX600/EAFAGROWTH|||147.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.7378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.5|||||||||||||||||||||||||||-144.72|||||||||||||||||||||||||131.9052
05402|40231|/equities/heineken-holding-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||-72.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3585|73.6|||||||||||||||-142||||||||||72.591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-87.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.2725||||||||||||||-82.86||||||||||86.3665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.14|||||||||||97.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7002|2.774||||||||||||||||||||||||||||||-5.548|||||||||||||||||||2.748|||||||||||||||-2.658||||||||2.7668|2.798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.736||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5378
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600||123.2324|125.3|||||-119.0942||-118.58||||||118.2631||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6381||||||||||||-95.52||||96.573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.12||||||||||||||||||||||118.7783|120.42||||||||||||||||||||||||||||||||-231.06||117.3967|
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||120.9432|122.4||||||||||||||||||||||-229.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.9||||||234.4||||||||||||||||||||||||||||||||-241.4||||||||||||||||||||
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.7|||||||||||||||||416.0876|||||||||||||||||||||||||-398.85||||||||||||||||||||||||||||||||||396.5055||||||||||||||||||||-389.3||||402.5205||||||||-389.1||||||||||||396.3601||||||||||||||||||-417.9||||||||||||||||||||||||||393.1207||||||||||||||||||||||||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||38.09|||||-36.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1832|||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||62.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.69|||||||||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600|||||83.73||-80.2774||-79.77||||||81.3653||||||||||||||-79.51||||||||79.7563|||||||||||||||-78.88|||||||||||||||||||||||||||||||76.7024|||||76.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7868||-100.2||||99.0053|||||-95.8|||||97.3927|99.88|||||-188.68||||||||||||||||||||||85.9525|86.36||||||||||-87.6352||-87.09||90.6903|91|||||||||||||||-177.24|||91.4673|92.56||||||||-171.64|86.0114||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||11.26|||||||||||-10.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.185|||11.7754|11.8254|||||||||||||||||||||||||||-22.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||145.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||135.3353|||||||||||||||||||||||||||||-135.1||||143.9145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0347|12.93
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6878|||||||||||||||||||||||-34.13||||||||||||||||||||||||||||||||34.9158||||||||||||||||||||-33.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||323.85|||||||||-325.8444|-325.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||287.8893||||||||-277.95|||||||||||||||||||||||||||288.4582|||||||||||||||||||||||||||||-290.3||||297.7393||||297.9||||||||||||-289.5529||||||||||||||||||-290.9||||295.5828||297.1||||||||||||||||||||||||||||||-292.5665|-289.4|||||||||||||278.4734||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||259.2831||||||||||||-243.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.3|||||||||||||||||||||||||||-197.25||||||||||||||215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224.5395|||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9463|12.07||||||||||||-22.04||||||||||||12.02||||||||||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.382|5.66||||||||||||||||||||||||||-5.245||||||||||||5.665|||||||||||||||||||-10.88||||||||||||||||||5.6822|5.76||||||||||||||||||||-10.996|||||||||5.7685|5.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-43.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.64|||||||||101.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5151|-50.18||||||||||||||||||102.8|||||||||||||||||||||||||
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5255|||||||||||||2.4666|||||||||-2.344||||||||||||||||||||||2.5135|||||||||||||||||||||||||||||||-2.338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||234.9818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||214.7474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.85||||||||||||||||430.4|||||||||||||||||||||||||-426.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.5652|208.15||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.27||||||||||||23.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.15||||||||||||||||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-257.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.15|||282.3||||||||||||||||||||||-275||||||||||141.75|||||||||||||||||||||-133.65|||||||||||||||||||||||||||143.05|||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||5.2536|5.29|||||||||||||||||||||-5.1|||||||||||||||||||||5.29||||-10.1||||||||||||||||||||||||||||||||5.0081||||||||||||||||||||-4.776||||5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.755||||||||||||||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.36|||||||||26.7||||-50.64||||||||||||||||||||25.9005|26.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||-21.28|||||||||||||||||||||22.0301|||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||15.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.108||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||60.7471||||-56.58||||||||||60.5|||||-57.66||||||||||||||||||||||||||||||54.2016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||-156.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.12|||||||||||||182.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.36||||||||||||||||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.11|||||||||||||-17.2447|-17.12||||||||||||||||||||||||||||16.0507|16.3||||||||||||||||||||||||||||-34.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.89|||||||||||||||||||||-17.3|||||||18.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||113.6941|115.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234.4||||||||||||||||||||||||||||||||115.0017|115.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.4|||||||||||||||||||115.95|||||||||||-112.5|||||||||||||||||||||||239.4||||||||||-221.4|||||||||115.4512|118.95||||||||||||||||||||||||-229.6|||||||||||||||||257.7||||||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||153.86|||||||||||||||||||||||||-149.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.53||||||||||-62.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.3827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||-104.17|||107.4116||||||||||||||||||-103.8||||||||||||||||||||||||||||||100.1085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.45|||||295.1|||||||||||||||||||||||||||||-160.29||-157.9|||||||||||||||||||||||||||||||151.2478||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.74||||||||||||11.5553|||||||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||-43.87||||||||||||||||||||||||44.9616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.28|||||||||||||-99.34|||||||||||||||||||||48.9067|||||||||||
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.736|||||||||||||
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE|-6.654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.344||||||||||||||||||||||||-3.111|||||||||||||||||||||||||||3.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.204|||||||||||||||||||||||||||||||3.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.416||||||||||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||17.0145|17.205||||||||||||||-32.27|||||||||||||||||||||||||||14.78||||||-13.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.791|||||-13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8818|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.47||||11.32|||||||||||||||||-10.9|||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH|-112.28|59.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5|||||||||||||||||||55.022|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.33||||||||||57.1725||||||-54.18|||||||57.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.07||||||||||||59.2298
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600||||||||||||||||||||||||534.3001|||||||||||||||||||||||||||||-543.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450.0269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.55||||||||||||||||||||||||||||||||||471.8494||||
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.955||||||||||||||||||||||||11.965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||12.0957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88||||11.6099||||||||||||||||||||-11.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.846|||||||||||||||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0503||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.38||||||||||||||||||||-8.04||||||||||||||||||||||||||||||||8.11||||||||-15.43|||||||||||||7.9889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24104.2598||||||||||||||||||||||||||||||10726.3062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12369.6699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23613.5196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3479|||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||53.1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.52|||||||||||||||||||||||||||||131.84|||||-123.68||||||65.48||||-61.3|||||||||||||||||65.72|||||||||||||||-61.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.6795|188.8|||||||||||||||||||-367.3||||||||||||||||||||185.8817|||||||||||||||||||||||||||-184.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.45||||||||||||||||||||||||||||||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.18|||||||||26.946|27.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2||||||||||||||||||||||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.152||||||||||||||||8.3646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.41||||||||||||||||||||||||||13.64||||||||||||||||||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.57|||37.89||||||||||||||||||||||||-36.49|||||||||38.88||||||||||||||||||||||||-42.24|||||||||||||||||91.22|||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3491||||||||||||-5.458||||5.9748|6.514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.656||||||||||||||||||||7.3336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||69.1||||||||-61.2||||||||||138.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229||||||||||118.1355||||||||||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||38.0311|38.17|||||||||||||||-73.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.42|||||37.29||||||||||||||-35.56|35.4036||||||||-34.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.88|||||||||||||||||||-33.72|||||||34.9247|35.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.998|||||||||||||6.668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.176||||||||||||||||||3.655|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.541|||||||||3.925|||||||-3.75||||3.941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05456|583|/equities/nokian-renkaat|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.33||||||-7.46||||||||||||||||||||7.49||||||||||||||||||||||7.83|||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||||||||||||||||||||||||||8.34||||||||||||||||||||||||||||||-8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600||-22.16|||||||||||||11.224||||||||||||||||-10.77||||||23.084|||||||-22.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.492||||||||||||||||||-10.054|||||||||||||||||10.412||||||||||||||||||||||||||-9.888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05458|1127857|/equities/nordic-entertainment-a|STOXX600|-1.84|||||||||3.1066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6||||||||32.8623|||||||||||||||||||||||||-43||||43.1734||||||||||||||||||||||||||-69||||||||||||||||||||71.092|72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444|||||264||||||||||||||||||||
05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.64||||||||||||||||||-62.18||||||||||||||||||||||62.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.88|||||||||||||||79.96|||||||||
05460|555|/equities/novo-nordisk|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||701.1681|703.6|||||||||||||||||||-1332.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677.0626|681.8||||||||||||||-1284.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1104.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05461|558|/equities/novozymes-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||371.6|||||||||||-348.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.7375|299.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-648||||||||||||||||333.0832||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.7||||||||||||729.4|||||||||||-349.7761|-347.5|||||||351.8835||||||||||||
05462|601|/equities/omv-ag|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.9403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05464|373|/equities/orkla-a|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-76.68||||||||||||||||||||||||||161.68|||||||||||||-78.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.76|||||||||||||||||||||77.026||||||||||||||||||-73.14||||||||||
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05467|42602|/equities/osram-licht|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05468|26322|/equities/pandora|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||603.2321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05469|305|/equities/philips-kon|STOXX600/EAFAGROWTH||||||18.98||||||||||||||||||||||||||||||-19.45|||||||||||||||||||||||||||||||18.833||||||||-17.87||||||||||||||||||||||17.9296|18.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.76|||||||||||||||||19.1||||||||||||||||-18.81||||||||||||||||||18.4113|||||||||||||||||||||||||-17.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05470|310|/equities/pirelli---c|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-5.368|||||||||||||||||||5.3252|||||-4.958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.786||||||||||||||||||||||||||-9.124||||||||||||||||4.75||||||||||||||||||-4.514|||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.519|||||||||||||||||||||||||||4.8||||||||||||
05471|8737|/equities/pko-bank-polski|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4911|||||||||
05472|959218|/equities/poste-italiane-spa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||10.1951|10.25||||||||||||||||||-20.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6323|9.676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.055||||||||||||||||||||||||||||||||-9.55||||||||||||||||||||||9.784|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05473|1152300|/equities/prosus|STOXX600/EAFAGROWTH||||27.745||||||||||||||||-27.695||||||||||||||||||27.5274||||||||||||||||||||||||-25.63||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9017|28.305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.64||||||||||||||||31.3173|||||||||||||||||||||||31.11||||||||||-57.9|||||||||31.98|||||||||||||||||||||||||-29.76||||||||
05474|531|/equities/belgacom|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.96|||||||||||||||-8.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.56||||||||8.05||||||||-7.51||||||||||||||||||||||6.9015|||||||||||||||||||||||-6.78||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.45||||||||||||||||
05475|6949|/equities/prysmian|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5678|36.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.38||||||||||||||||||36.9624||||||||||||||||||||||||-35.4|||||||||||||||||37.2025|38.28||||-34.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05476|13805|/equities/pzu|STOXX600/MSCI_EEM||||||||-94.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.6401|||||||||||||||||||||||||-38.19|||||||||||||||||||||||||||||81.3||||||||||||||||-76.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4343
05477|602|/equities/raiffeisen-int|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-18.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05478|6889|/equities/randstad|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.7669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.32||||||||||-93.44||||||||||||||||48.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05479|18962|/equities/recordati|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.51|||||||||44.3222||||||||||||-42.22||||||||||||||||||||44.147|44.62|||||||||-85.36||||||||||||||||||||||||||||40.83|||||||||||
05480|460|/equities/red-electrica|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||15.43||||||||||||||||||||||||||||||-29.89||||||||||||||15.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.82|||||32.9|||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||||||||||||||16.3273||||
05481|462|/equities/repsol-ypf|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||13.6993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.405|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5688|13.89||||||||||||-12.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.84||||||||||||||||31.11|||-29.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.16|||||||||||||||55.9||||||||
05483|26325|/equities/royal-unibrew|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-447.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560.4||||||||||||||||||604.4159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592.2||||||1266.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-1207.6||||||||||||||||||||
05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||3340|||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1348.7582|1399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1307.3885|||||||||||||
05485|19010|/equities/saab-ab|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.4643|145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.44|||||138.5498|||||||||||||||||-144.55|||||||||||||143.0339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.4||||153.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.9|||||||||||||
05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.2||||||||||||||||||||||230.4172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8||||||||||||||||249.0422|254.1||||||||||
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600|||||||||||||||||1.3909|||||||||||||||||||||||||||||||-1.408||||1.5027|1.537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.856||||||1.5325||||||||||||||-1.4625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2845||||||||||||||||||||1.4039||
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150||||||||||-1116.4||||||||||||||||||||||||||||540.8573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05489|582|/equities/sampo-plc|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||-7.914||||||||||||||||||||15.898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.894|||||||||||||||||||||||||||7.788||||||||||||||||||||||||||-14.608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3414||||-6.9829||||||||7.2522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.9699|220|||||||||||-210.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.3||||||||||||||||||||||||||||||-200.6||||||||||||||||||||204.6063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6255|3.65||||||||||||||-6.763|||||||||||||||||3.589|||||||||||||||||-3.407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05492|8733|/equities/bz-wbk|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||495.4||||||||||||||||-469.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.7849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05493|6898|/equities/sbm-offshore|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||12.27||||||||||-11.96||||||||||||||||||||||12.4672|12.6||||||||||-11.81||||||||||||||||||||||||||||12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.12||||||||||||||||||||||||12.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.69||||||||||||||-26.1|||||||||||27.7|
05494|491|/equities/svenska-cell|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||145.4347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.9006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.35||||||||||||||||||||||||||||||||||137.4131||140.45||||||||||||||||||||
05495|942434|/equities/scatec-solar-ol|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8||||||||||||||||-149.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.9174|64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.95||||||||||||||69.48
05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||-306.6|||||||||||328.5946|335.8||||||||-608.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.6068||||||||||||||-216.5||||||||||||||||||||224.424||||||||-209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.6177|205.8|||||||||||||||||||||||||||||-397.2||||||||||||||||||||||||195.8|||||||||||||||||||||||||
05497|485|/equities/s.e.b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.4505|151.85|||||||-137.85||||||||||||||||||||||||||||132|||||||||||||||||||||||||||||||||-130.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05498|492|/equities/securitas-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.88||||||||||||||||||||||||||||-89.6485|-89.22|||||||||||||||||||
05499|979019|/equities/philips-lighting-bv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||52.24||||||||||||||||||||||||||||||||-57.12|||||||||||30.275||||-28.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.14|||||||||||||||||||||||||||||||26.4|||||||-25.07||||||26.132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05500|26341|/equities/simcorp|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1458|||||||||||||||||||||||||||735||-719.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1054||
05501|495|/equities/skanska-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||360|||||||||||-347.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.6|||||||||||||||||||||-168.15|||||||||||||||||||||||||||||||162.9697||||||||||||||-156.95||||||||||||||||||||||||||||||||||151.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.95||||||||||||170.6||||||||||||
05502|500|/equities/skf-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.9||||||||||-194.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.4321|184.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.05||||||||||||||||||||||||||||-183.65|||||||||||||||||185.7028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05503|309|/equities/snam-rete-gas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||4.529||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.557||||||||||||||||||4.7125|4.729|||||||||||||||||||-9.374|||||||4.8083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05504|15264|/equities/sofina|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.4||||||||||||-430.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.249|189.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-394.6|||||||||209.6||||||||||||||||||||||||||||||||||199.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.4|
05505|1153447|/equities/softwareone-holding|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||18.7755|19|||||||-35.2||||||||||||||||||||18.75||||||-17.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5218||
05506|307|/equities/fiat|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||20.5464|20.77|||||||||||||||||||||-40.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.696||||||||||-17.648|||||||||||||||||||||||||||17.3936|17.826|||||||||||||||||||||||||-35.108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05507|580|/equities/stora-enso|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7774|||||||||||||-11.355|||||12.2658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.58|||||||||||||||||||-11.825|||||||||||||||||||||||||||||12.175||||||||||||||||||||||||||
05508|379|/equities/storebrand|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-92.08|||||||||||||||||92.9519|||||||||||||||||||||||-92.26||||||||||||||||||||||||||||||||||86.2139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.5939||
05509|383|/equities/subsea|STOXX600||||||||||||||||145.9|||||||||||||||||||-141.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.348|149.1|||||||||-285.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05510|945677|/equities/sunrise-communications-ag|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05511|496|/equities/svenska-handelsbanken|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.3|||||||||||||||||||||||-97.82||||||||198.36||||||-188.32||||||||||||94.1995|95.2||||||||||||||||||-181.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.48||||||||||||||||||||||||||||-87.76||||||96.16||||||||||||||||
05512|494|/equities/swedbank|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.8124|212.6|||||||-198.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05513|501|/equities/swedish-match|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05514|26197|/equities/swedish-orphan-biovitrum|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||274.6099||||||||||||||||||||||||||-272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.2||||||-208.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.22||||||||||||||||||||
05515|498|/equities/tele2|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||175.68|||||||||||||||||||-84.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.44||||||||||||||||||||||||||||||-162.68|||||||||||||||||||||||||||158.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.6||||||||||||||||||||||||||||||||
05516|306|/equities/telecom-italia|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.273||||||||||||||||||||||||||||||0.2707|0.2809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6042|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4956|||||||||||||||0.2776||||||||||||||||||||||||||||
05517|469|/equities/telefonica|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||3.743|||||||||||||-3.659||||||||||||||3.7338|||||||||||||||||||||||||-3.8|||||||||||||||3.7549|3.799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.73||||||||||||||||||||||3.739||||||||||||||||||-3.558||||3.7843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.847|||||||||||||||||||||||||||||3.9403
05518|7134|/equities/telenet-group-hldg|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2567||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||
05519|380|/equities/telenor|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.75|||||||||||||||244.3|||||||||||||||-233.6||||||||||117.1815|||||||||||||||||||||||||||||||||-115.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.4876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.55|||||||||||||||||||||||||||||
05520|499|/equities/teliasonera|STOXX600/EAFAVALUE|25.405|||||||||||||||||||||||||||||||-25.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.56|||||||||||||||||||||||||||-47.68|||||||||||23.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.63|||||||24.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.56||||||||||||||27.488|||||||||||||||||||
05521|6968|/equities/tenaris|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||15.2821|16.12|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.36||||-29.61|||||||||||||30.68||||||-28.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05522|7020|/equities/terna|STOXX600/EAFAVALUE|15.16|||||||||||||||||||||||||||-7.416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.284||||||||||7.762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05523|1166527|/equities/thg-holdings|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3|
05524|378|/equities/tomra-systems|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||148.25|||-129.45|||||||||||110.8712||||||||||||||||||||||||||||||||-110.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||99.9725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.6|||||||||||||||||||||||||||176.5|||||||||||||||||||||||||-158.3||||||||||||||||||171.5336
05525|565|/equities/topdanmark|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-299.8||||||||||||||||||||||||312|||||||||||||||||||||||||||||||||-638.8|||||||||||||||||||||||||||||||||316.9378||||||||||||||||||||||||||-308.4||||||||||||||||||||||311.3643|323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-697.6||||||||||||||356.162||||||||
05526|19020|/equities/trelleborg|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||648.1|||||||||||||||-332.2595|-327.3||||||||||||||||||||334.75||||-326.4||||||||||||||||||291.916|||294.9|-286.1489|-284.8|||272.3146||||||||||-271.1|||||||||272.5689||||||||||||||||||||||||||279.3|||||-538.8|||||||||||||||||||||||266.2732|||||||||||||||||||||||-274.4||||||||||281.107||283.7|-270.2246|-269.2||||||269.5119||||||||||||||||||||-280.3||||||||||||||||||
05527|567|/equities/trygvesta|STOXX600/EAFAVALUE||||149.35|||||||||||||||||||||||||-284.6|||||||||148.4|||||||||||||||||||||||||||-146.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.1206|||||||||||||-129.85|||||||||||133.1626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.0329|||||||||||||||
05528|547|/equities/ucb|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.3333|71.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.08|||||86.84||||||||||-81.78||||||||||||||||||||||||
05529|13831|/equities/umicore|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8|||||||||||||||||||||||||||||||48.08|||||||||||||||||||||||||-46.02||22.9931|25.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||26.7644|27.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05530|6955|/equities/unicredito|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3518||||||||||||||||-23.85||||||||||||||||||||||||||||||||23.2595|23.49|||||||||||||||||||-43.35||||||||22.1192|23.1||||||||||||||||||||||||||||||-21.5962|-21.28||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7788|19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9202|-17.626|||||||||||||18.647|||||||||
05531|989550|/equities/unilever-ord|STOXX600|||||||||||||||-98.08||||||||||||||||||||47.9367|||||||||||||||48.2098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.3578||||||||||||51.2521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05532|585|/equities/upm-kymmene|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||30.6614|31.02||||||||||||||||||||||||||||-66.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.65||||||||||-31.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05534|612|/equities/verbund|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9|||||-74.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.4||||||||||||||||||||||||||||||-75.8||||||||||||||||||||||
05535|564|/equities/vestas-wind|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||193.3782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.6|||||189.7373|191.78||||||||||||||||||||||||||||-380.04||||||||||||||||||||||||||403.3||||||||||||||||||||||||||||
05536|610|/equities/voestalppine|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-25.9||||||||||27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.34|||||||||||||||||||||||||||30.9786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05537|497|/equities/volvo-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||258.2484|||||||||||||||||||||||||-250.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||229.07|233|||||||||||||||||||||||||||-443.9||||||||||||||228.4064||||||||||||||||||-217.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.55||||||||||
05538|6903|/equities/vopak|STOXX600/EAFAVALUE|||-66.34||||||||||||||||||||30.0294|32.39||||||||||||||||||||||||||||||-60.52|||||||||||||||||||||||63.7||||||||||||||||-30.71|||||||||||32.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.12|||||||||||||||||33.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.39|||||||||||||||||||||||
05539|15282|/equities/warehouses-de-pauw|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.04||||25.8579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05540|8748|/equities/wartsila-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2266|11.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.73|||||||||11.255|||||||-10.815|||||||||||||||||||||||10.375||||||||||||||||||-10.53||||||22.38|||||||||||||-10.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05541|613|/equities/wienerberger|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0685|30.28|||||||-56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.94||||||||56.44|||||||||||-52.64||||||||||||||27.6185||||||||||||||||||||||||||
05542|6897|/equities/wolters-kluwer|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.1895|||||||||||||-128.15||||||||||||||||||||||||||||||||||247.1||||-231.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.6|||||||||||||||||||||||112.1336|||||||||||||||||||||||||-114.35||||||||||||||||||||||
05543|381|/equities/yara-internat|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-687.8||||||||714.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-785|||||||||||||||||||||400.9752|405||||||||||||||-785.8|||||||||||||||||398.4331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05544|962346|/equities/ferrari-nv?cid=962346|EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||321.2|322.9||||||||||||||||||||||||||||||||-327.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||291.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05624|14001|/equities/abcam-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05625|25983|/equities/fabege?cid=25983|MSCI_EU_SMALLCAP||||||91.3823|93.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.7135|||||||||||||||||||||||||||-86.64||||||||||||||||||||90.96|||||||-82.42||||||||||||||||||||||||||||||||||81.78||||||||||-76.1|||||||||||84.1||||||||||||||||||||||||||||-77.26||||||||||167.36||||||||
05626|1054668|/equities/bawag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.2|||||||||||||||||||||||||||||-46.08|||||||||||||||||||||||||||43.534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05627|1077012|/equities/netcompany|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.1339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.5||||||||||||||||||||||294.4293|||||||||||||||||-271.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.2502||||||||||||||||||||
05628|40255|/equities/bakkafrost-p-f|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||513.1537||||||||||||||||||||||||-525.5|||||||||560.0562|569.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1410||||||||||||||||||||||||||
05629|25980|/equities/elekta?cid=25980|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166|||||||||||||||||||||||||||||169.28|||||||||
05630|1127858|/equities/nordic-entertainment-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-1.631||||||||||||||1.8677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05631|449|/equities/acciona-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||224.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.6||||||||||||||||||||||||||||||-124.5|||||||||||||||||133.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-353.9||||||||||369.4
05632|1131126|/equities/reply-spa?cid=1131126|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||110.9273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05633|25987|/equities/holmen?cid=25987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||426.9|||||||||-403.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.0976|409.6||||||||||||-765.8|||||||||||||||||813.6|||||||||||||||||||||||-813.6||||||||||||||||||||||||||||||||801.2|||||||||||||||||||||||
05634|26051|/equities/billerud|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||188.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.4098|||||||-91.16|||||||||||||||||||||91.731||||||||-83.2||||||||||||||||||||||||||||||180.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05635|15287|/equities/dieteren|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||181||||||||||||||||||||-178.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.3772||||||||||||||||-151.6||||||||||||||||||||||||||||315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05636|666|/equities/tui-n|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.074|||||||-12.776|||||||||13.316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05637|989991|/equities/vitrolife?cid=989991|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||183.1832|188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.1|||||||||||||||||||||||||||147.0136|||||||||||||||||||-132.9|||||||||||||||142.3486|146.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.5||||||||||||||||||||-211.7|||||||||||||||||||||444.6||||||||||||||||||
05638|26137|/equities/millicom-international-cellular|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||172.2868|178.25|||||||||||||||||||||-359.5|||||||||||||||||||||||||||||362.4||||||||||-339.1|||||||||||||||||||||||175.608|176.55||||||||||||||||||||||||-337.8|||||||||||177.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.95||||||||||||||||||||198.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05639|26328|/equities/ringkjoebing-landbobank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-987||||||1040.4641||||||||||||||||||-982.5|||||||||||||||||||||||||||||||974.7342|||||||||||||||||||||-933.5||||||||||||||||||973.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05640|6930|/equities/arcadis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05641|942509|/equities/fevertree-drinks-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||1100.0694|1117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1278||||||||||||||||||||1349.3501|||||||||||||||||||||||||||||-1285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05642|26224|/equities/wihlborgs-fastigheter|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.65||||||||||||||||||83.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.7||||||||||||||||||||81||
05643|32285|/equities/fluidra-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||21.0953||||-19.81||||||||||||||||||19.5396|19.86||||||||||||||-36.62|||||||||||||||||||19.2||-17.88||||||||||||||||||||||||||17.4577|17.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.3|||||||||||||||||||||||||||||19.0006|20.22||||||||||-17.1||||||||||||17.64||||||-33.54|||||||||||||||||||||||||||||||16.01||||||||||||||||||||||||||
05644|989966|/equities/sweco-b?cid=989966|MSCI_EU_SMALLCAP|||||114.3445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.2||||||||||||||||||||||||||||||||
05645|999066|/equities/mips-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||317.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-465.3|||||1114.4||||||||||||||||||-1021.6|||||561.8996|||||||||||||-485.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05646|986591|/equities/fortnox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.6365|57.86||||||||||||||||-111.24||||||||||||||||||||||||||||||||||50.1098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05647|948856|/equities/hera-spa?cid=948856|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||3.23|||||||-3.05||||||||||3.038|3.09||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.64||||||||||||||||||||||||||||-2.79|||||||||||||||||||2.6955|||||||||||||||||-2.77|||||||||||||2.689|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.88||||||||||||||2.7526|2.8|||||||||-2.64||||||||||
05648|949094|/equities/glanbia-plc?cid=949094|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||32.6|||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05649|989873|/equities/nolato-b?cid=989873|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.0501
05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.37||||||||||||||||||||||20.0397|||||||||-18.975||||||||||||||||39.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05651|26217|/equities/unibet-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.2||||||||-91.44|||||||||||||96.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.9||||||||||||121.3272||||||||||||||||||||-116.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05652|960714|/equities/bravida-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.3|||||||||||||||||||||117.6333|121.5|
05653|26228|/equities/alk-abello|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.2405|||||||||||||-74.6|||||||||||||||||166.7|-76.5603|-75.9||||||||||82.25||||-75.3||||||||||||||77.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.15|89.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05654|942516|/equities/entra-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-107.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.5971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.6|||||||||||||||||||||||-200.8||||||||||||||||105.6513|109.2||||||||||
05655|1056353|/equities/arjo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.76||||||||||||41.7318|45.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.44|||||||||||||||||||||||||||42.52|||||||||||
05656|26223|/equities/wallenstam|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||97.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.732||||||||||||||||||||||||||||-35.76||||||||40.48|||||||||||||||||||-37.6||||||||||||||||||||||||||||||||38.9748|39.88||||||-70.48||||||||||||38.4056||||||||||||||||||||||-35.54|||||||||||||||||41.04||||||||||
05657|1112820|/equities/nyfosa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-82.9||||||||||||||||92.0754|||||||||||||||-84.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.2932|56.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.8||||||||||||||||||||||||||||||||||64.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.1|||||||||75.9718||||||||
05658|26238|/equities/bavarian-nordic|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-156.2||||||||167.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.1|||||||||||||||||-281.8||||||||||||||||153.75|||||||||-144.7|||||||||157.7971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.55|||||||||||207.2336||||||||-186.3|||||||||||||||202.6||||||||||-181.5|||||||||||405.4|||||||
05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05660|26292|/equities/jyske-bank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478.6|||||||||1044||||||-489.8||||||||||515.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1016.8|||||||||||||1008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-1446||||||||||||||1695.2521|1709|||||||||||||||||||-2946|||||||||||||||||1462.3888|1529||||||||||||||-2668|||||||||2904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-76.14|||||||||||||||||||||||76.9539|79.8||||||||||||||||||-150.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.96|||||||||||||||||||||||71.3433|||||||||||||||||||||||||||||||||-66.58|||||||||||||73.4159
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||42.4383|||||||||||||-41.18|||||||||||||||||||||||||||42.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||93.2|||||||||||||-90|||||||||||90.7507|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||||||95.1623|96.4|||||||||||||||||-182|||||||||||||||||||||||||||||87.9579|88.2||||||||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||70.3045|76.4||||||||||||||||||||||||||||||||-125.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.5211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72||||||75.52||||||||||||||||||||||-76.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.6469||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.88||||||||||||||||||||||||||||||||79.7562||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.6||||||||||||||||126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05668|32274|/equities/viscofan-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||54.8189|57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.4|||||||||||||||||||||||||56.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6||||||||||||||128.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.8||||||||||||||||||
05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6|||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.89|||||||||||||||41.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.58|||26.9|||||||||||||||||||||||||||||||||-57.72||||||||||||||29.56||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||40.7978|||||||||||||||||||||-38.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.06|||||||||||-61.52|||||65.08|||||-30.27|||||||||||||||||||||||||32.32|||||||||||||||||||||||||||||-34.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||34.9323|||||||||||-34.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0916||||||||||||||||||||||||||||||-32.55||||||||||||||||||||||||33.45|||||||||||||||||-32.88||||||||||||||||31.7906||||||-30.93||||||||||||||||||||30.4145|30.6||||||||||||-60.12|||||30.3578|||||||||||||||||||||||||||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.36||||||||28.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1032||||||||||||||||||||-79.65||||85.1366|85.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.8||||||||||||||||||||||||181.2|||||-168.8|||||||||||89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.5|||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP||||-436.8|||||||||||||||||||||||||410.2136|||||||||||||||||-368.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-412.2|||||||||963.6|||||||||||||||||||||||-934||||||||||||||||||||||||||||||||||||389.8||||||||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||28.8316||||||||||||||||||||-29.22||62.22|||||-29.6288|-29.58||||30.7132||||||-28.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.43|||||-45.78||||||||||||||||||21.6304||||||-20.53||||||19.7209||||-19.03||||||||||||||||18.9232||||||||||||||||||||||||||||||21.24|||||||||||||||||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||271.5168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.4||||||||||||||||254.7806|||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.7||||||||||||||||||||||24.4|||||||||||||||-23.79|||||||||||||||||||||||||22.6443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.95||||||||||||||
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35||||||||||||||38.2838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.48||||||||||||||||||||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||196.9826|||||||||||||||-186.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.4282|||||||||-149.6||||||||||||||||||||||||||||||324.8||||||||||-300.6|||||||||||||||||||||157.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.6
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1308.0326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1503||||||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||36.1314|||36.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.0805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-141.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.0769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.59||||||||||-272.4|||||||||||||||||||137.9||||||||||||||||||||||||-130.29||||||||||||||||||127.6342|||||||||||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||167.4||||||||||||||||||||||||||||||||-170.6|||||||||||||||||||||||||||||||||159.3646|167.6|||||||||-295.6||||||||||305.2|||-284||||||||||||||||||||303.6||||||||||||-295.4|||||||||||||||||||||149.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-725.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||416.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1291||||||||||660.7297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-663|666.2772|700.5||||||||-650.3816|-648||||||654.3933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665.5|||||||||||||704|
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||3.846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.946|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8664||||||||||||||||||||||||||||-1.866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7507||||||||||||||||||||||||||-1.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-1471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1713|||||||||||||||||||||||||2078||||||||||||||||||||||||||||-2018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006||||||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-219.4|||||||||||||||||||||||||||||||||257.8||||||||-442.4||||||||||||||||||245.9419|252.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452.4|||||||||||||||||519.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||2.0333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.028|||||||||||||||||||||||||||-4.044||||||||||||2.0079||||||||||||-1.901||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.856|||||||||||||||-1.767|||1.851||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-141.9|||||||73.5433|76.45|||||||||||||||||-151.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.3108|64.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6||||||||||||||||||||73.8601||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.33||||||||||||68.0873|
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.195|||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.104|||||||||||||||5.2453||||||||||||||||||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.25|||||||||||||||79.8493|||||||||||-74.55||||||||||||||||||||||||||73.7602|74.55||||||||||||||-139.1|72.4|||||||||||||||||-71.9||||74.058||||||-69.72|||||||||75.97||||||||||||||||||||||83.6|||||||||||||-163.06|||||||82.9335||||||||||||||||||||||||||||||-85.05||||||||||||||||||||||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||52.0406||||||||||||||||||-53.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.4995|43.66||||||||||||||||||||||||||||-90.26|||||||||||||44.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.66|||||||||44.8083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.04||||||||||||||||52.1865||
05697|7151|/equities/tkh-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-74.24|||||||||||||||||||||||||||||37.86||||||||||||||-37.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5495|37.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.48||||||||||||||||||||46.0146||||||||||||||-45||||||||||||||||||||||94.16||||||||||||||||||||||||||||||||-89.2|||
05698|1072318|/equities/alfen-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-50.84|||||||||114.6|||||||||||||||||||||||||||||-106.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.16|||||||67.6||||||||||||||||||||||||||||||||77.4|||||||||||||||||||||||
05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.5111||||||||||||||-231.4|||||||||||||||||||||233.7325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.4||||||||||||||||||||||321.6||||||||||||||||
05701|1169380|/equities/dr-martens|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||178.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-153.1|||||||||||||||||||||||||||||||148.4137|||||||||||
05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2292|||||||||||||||||-3.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.79||||||||||||||||||||||||||||||-2.88||||||||||||||||||||||||||||||||2.658|2.67||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.98|||||||||2.5828|||||||||||||
05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||171.7353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.6||||||||||||||||||||||161.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.6|||||||||||||||||||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.16|||||-4.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||4.898|||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.5556|||||||||||||||||||||||||||||||-140.55|||||||||153.3||||||||||||||||||||-153.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||273.699||||||||||||||||||||||||||||||-274.1|584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625||||||||||||||||295.3553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-292.3||||||||||||||||306.3214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328.9||||||||||||||351.5113
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5332|7.19|||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.22||||||||||||||||||7.66||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4589|32.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.36||||||||||-51.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1697||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-1.2545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5578||||||||||||||||-1.5275|||||||||||||1.6725||||||||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.05|||||||||||||||||||||||||||||-16.34|||||||||||||||17||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||16.66|||||||||||||-8.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.523|||||||-29.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3582|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.53||||||||||||||||||||||||||27.6979||||||||||||
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-669|||||||||||343.75||||||||||||||||||||-342.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||571||||||||||||||||||||||-545.5|283.5|-252.75|||||||||||||||260.5|||||||||||||||||||||||||||||||-272.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||9.54|-4.501|-4.43||4.4012||||||||||||||||||||||||||||||||||4.49||||||||||||||||||||||||-4.1617||-4.16|||||||||||||||||||4.51|||||||||||||||||||||||-4.15|||||||||4.1772||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||4.4634||4.5|||||||-4.3184||-4.3|||||4.1783||||||||||||||4.27||-4.02|||4.113||||4.18|||||||||||||||||||||-4.122||||||||||||||||||||||4.2||||||||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.143|26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8991|||||||||||||||||||||23.05|||||||||||||-21.8802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539|||||||||||||||||||||||||||||||||571.8316|||||||||||||||||||||||||||||||576.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-14.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2309|15.99||||||||-26.36|||||||||||||||||||||||||||||13.26||||||||||||||||||||||||||||-14.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9477|||||||||||||||||||||||-12.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7231|
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-477.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||502.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4777|||||||||||||||||||||||||||||||-24.16||||||||||||||||25.1666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.34||||||||||||||||||||||||||||-52.08|||||||56.52||||||||||||||||-27.06||||||||||||||||27.96
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.2103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-638.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||328.7597|333.2||||||||||||||||||||||||||||-613.6|||||||||||||309.105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-329.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-9.57|||||||||||||||||10.173|10.57||||||||||||||||||||||||-20.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.19||||||9.72|||||||||||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-40.86|||||||42.1352|42.31||||||-82.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.57|||||||||||||||||||||||||||||||||41.1903|||||||||||||||||||-41.33|||||||44.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP|||128.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.9105|125.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.2|||||||||||||||||||||||||||||||130.8461||||||||||||-127.95||||||||||137.95|||||||||||||||||||-130.6|||||||||||||||||146.15||||||||||
05726|948921|/equities/flsmidth---co?cid=948921|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||278.052|282.7|||||||||||||||||||-543.2||||||||||||||||||||||||||||||||282.0923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315.7|||||||||||||||||-637.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||265.2||||||||
05727|949772|/equities/troax-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.6||||||||235.4766|||||||-216.8|||||||||||||||||||||||||||||225.8144||||||||||||
05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||145.88|||||||||||||||||||-142.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.94|||||||||||||||||-282.24||||||||148.6473|149.95|||||||||-143.47|||||||||||||||||||||141.65|||||||-260.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.2029||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05729|26054|/equities/biotage|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.6946|109.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.6||||||||||||||||||||||||||||||||||131||||||||||||||||||||||
05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2224|||||||||||||||||||||||||||-2116||||||||||||||||||2308||||||||||||||||||-1072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-22.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-6.778||||||||||7.0098||||||||||||||||-6.6||||||||||6.1061|6.188|-5.8619|-5.833||||||||||||5.7445|5.768||||||||||||||||||||||||||-11.53|||||||||||||5.2207||||||-4.934||||||||||5.072||||||||||||-4.934|||||||||||||||||||||||||||||4.215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.381||||-4.1173|-4.107||||||||||4.1538||||||||||||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.7|||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5|||||||||||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.1|||||||||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.8662||||||-442.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||722|||||||||||||-681.8|||||||||||||||373.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-391.8||||||||||||||||||||||||||||||718.2|||||||-662.4|||||||||||||||||||||||358.2
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.5083|-64.71|||||||||||||||||||||||||||58.7933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.99|||||||67.7383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP|||30.7916|30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.2|||||||||||||||||||||||||||30.65|||||||||||-30||||||||||||31.3721|31.9|||||||-30.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05739|26063|/equities/catena|MSCI_EU_SMALLCAP||||||449.0279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||386.501|||||||||||||||||||||||||||-368||||||||||||403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419.4||||||||||-756.4||||||||||||791.2|||||||||||||||||||-740.8||||||||||||||||402.8||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.25||||||||||||||||||58.9||||-53.7|||||||||||||57.9221|59.5||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||54.7417|||||||||||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-57.7|||||||||||31.1625||||||||||||||||||||||||||-33.5||||||||||||||||||36.3321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.1|||||||43.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.5055||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP||-13.6648||||||||||||||||||||||||14.8299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9385||||-12.8492||||||13.9222|||||||||||||-13.6065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3069|||||||||||||||||||||||||-12.6728|||||||||||28.269|||||||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-441.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.0416|214.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP|||||95.62|||||||||-45.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.0453||||||||||||||||||-41.36||||||42.2167|42.73||||||||||||||||||||-81.64||||||||||||||||||||||||||||||||42.16
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||103.7493|105.4|||||||||||-203.1|||||||||||||||||||||||||||-98.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3038||||||||||||||||||||||||||||||||103.5||||||||||||||||||||||||||||||-111.3762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.98||||||||||||||||||113.2578|||||||||
05746|955678|/equities/pandox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||151.1||||||||||||||-137.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.6||||||||||||||||||||||||||||||-122.2||||||||||135.2||||||||
05747|992767|/equities/biffa-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05748|989874|/equities/sparebank-1-nord-norge?cid=989874|MSCI_EU_SMALLCAP||-97.2|||||103.3|||||||||||||||||||||-101.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.5|||||||||||||||||||||||||||||-94.4||||||||||96.8997|||||-93.84||||||||||96.4704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.09||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||95.3|||||||||||||||||||
05749|948801|/equities/telekom-aust?cid=948801|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.53||||||||||||||||||||||6.7846|||||||||||||||-6.75||||6.8516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.88||||||||||||||||||||||||||7.0572||||||||
05750|26417|/equities/kemira-oy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-16.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.17||||15.708|15.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.61|||||||||||||||||
05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP||||125.8646||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||129.2313|129.8|||||-249||||||||||||||||249.4|||||||||||||||||-120.7936|-120.2|||124.3496|||||||||||||||||||-120.4||||||||133.6156|137.4||||||-129.9573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.2||||||||||||||153||||||-147|||||||||||||||||||132.4486||||||||||||||||||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5644|||||||||||||||||||||||||||||-6.75||7.1453||||||-6.91|||||||||||||||6.525|||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3391|27.9|||||||||||||||||||||||-26.2908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.38||||||||||||||||||||||||||-31.3756|-31.32||||||||31.0898||||||||||||||||||||||||||-30.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.9|||||||||||||||-28.4||||||||||||||||29.2|||||||||||||||||||||||-29.0548|-28.85|||||||||29.7258|||||||||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP||15.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||15.9887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.42|||||||||||||||||||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-165.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384.8||||||||||||||||||||||||||||||||-669.2|||||||||||||||||359.4|||||-276.2||||||||||||||696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||146.2937|147.3||||||||||||||||||||||-134.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.4128|||||||||||||||||-103.6|||||||||||||||||||
05758|955651|/equities/vz-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||||-91.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.9||||||||-75.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2053||||||||||||||||||||||||||-20.42|||||||||||||||||||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-527.5579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||509.206||||||||||||||||-446.0173||||||||||||||||||||501.0327|||||||||||||||||||||||||||-471.5602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||386.1762|||||||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||||||||||||120.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||236|||||||||||||||||-108.7||||||||||||||||113.6||||||||||||||||||||||||||||-123.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||16.4336|17.07||||-15.7489|-15.69||||||||||||||||||||||||||||14.6402|14.89||||||-27.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7472|13.96|||||||||||||||||-26.2||||||13.5403|||||||-13.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.07||||||||||||||||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||3.3082|3.31|||||||||||||||||||-6.82|||||||||3.3712||||||||||||||||-3.38|||||||||||||3.3238|||||||||||||-3.21|||||||||||||||||3.1669|||||||||||||||||||||||||3.56||||||||||||-3.68||3.74|-3.6738|-3.66|||||3.7016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06||||||-8.02||||||4.1|||||||||-4.13||||||||||||||||3.9601||||||||
05768|26445|/equities/revenio-group-co|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-24.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4785|21.96|||-39.8|||||||||||21.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.08||32.18|||||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||33.0502||||||||||||||||||||||||||||||||-34.1||||||||||||||||||||37.2004
05769|577|/equities/metsa-board-oyj-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.955||||||||||||||||||||||||||||||||14.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2747||||||||||||||||||-7.21||||||||||||||||||||||||||||||6.8544|7|||||||||||||||||||||||||
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05802|33695|/equities/gimv?cid=33695|MSCI_EU_SMALLCAP||-45.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||42.3626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||43.6462|||||||||
05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||2.807|||||||||||||||||||||||||||||-1.4238|-1.408||||1.5111|1.534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.844||||||1.5309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5172||||-2.727|||||||||||||||||||||||||1.2865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2556|||||||||||||||||||||1.4091||
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05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.4||||||105.3864|||||||||||||||||||||||||||||||-93.8|||||||||||||||||||||201.2||||||||||||-189.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.4281|92.5||||||||||||
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05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.71||||||||||||||||||||||||||||||6.4509|||||||||||||||||||||7.31||||||||-13.92||||||||||||||||||7.0324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||943.8512|950||||||||||||||||||||-1836||||||||||||||||||||||||||||1320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05815|949193|/equities/secure-income-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||71.9649|74.05||-135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.7||||||||||||||||||||||||||||54.35|||||||||||||-103.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8803||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.32|||||||||||||||||41.3149|43.1|||||||||||||||||||||||||
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05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.996||||||||||||||||||||||||||||-0.93||||
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05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-11.62||||||||||||||||||||||||||||11.5431||||||||||||||||||-11.68|||||||||||||||12.32|||||||||||-11.68|||||||||||||12.1011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.84|||||||||31.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.36|17.54||||||||||||||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.06|||||||||||||||||||||13.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||170.7602|175.5|||||||||||||||-301.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.6187||||||||||-121.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.6487|||||||-116.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.45||||||||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.7734||||26.2171|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.0033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.9676||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP|||-2.168||||4.546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85||||||||||2.4631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.56|||||||||||||||||||||||||||||||||-42.24|||||||||||||22.74||||||-21.5|||||||||||||||||||||||||||||||||21.454||||||||||||||-21.06|||||||||44.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||24.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||||||||||||||||||||20.9815|21.15|||||||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||123.6||||||-236.52||||119.7069|122.11||||-114.6068|-114.3||||||||||114.1693|114.87||||||-217.96||||||||||107.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.65||||109.5795|111.56|||-105.4192|-104.82|||||||||107.01|||||||||||||||||||||||||||-107.34|||||||||||||||108.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-7.9872||||||||||||7.83|||||||-7.6645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.66|||||||||||||||||7.5816|||||||||||||||||||||-7.54|||||||||||||||||||||||7.4185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9339|||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.08||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.04|||||63.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||||||||||||75.62|||||||||||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.06||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.32|||||||||||||||||3.25|||||||||||||||||||-3.14||||||6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.77||||||||||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3524||||||||||||||||||||||||||||||||1845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.25||||||||||||6.5156|6.56|||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-33.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5734||42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|64.3||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.94|||||||||||||||||-38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||584||||||||||||||||||||||||||||||||||-280||||||||||||||||||||-277.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05859|942380|/equities/spire-healt|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.5538|||||||||||||||||||||||||||-216.5|||||||||||||451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226|||||||||||||||||||||||||||224.5|||||||||||||||
05860|28689|/equities/ncc-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||||||||||||||||344||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||||||395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||753.7967|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||694.4246|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||150.6023|155.4|||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444|||||||||||||||||||213.5||||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP||-671|||||||||329.0956|||||||||||||||||||-330|||||||||||||||||||259.614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.805|||||||2.941|||||-2.838|||||||5.964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.042||||||||||||||||||||2.9682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08|||||||||||||||19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.64|||||||||||||||||||||97.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.32||||||||||||91.6812||||||||||||||||||||-78.5|||||||||88.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182||||||||||||||||||||||||||||||173.3667|175.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.1234||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP||||337.0028|||||||-322.5|||||317.6457|320|||||||||||||||||||||||||||-658||||||||||||||||||||318.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318.75||326.3345|334.25||||-312.9883||||327|||||||||||||||||||||-322.5941|-317.25|||||||||326.5147|333.25||||||||||||||||||||||-318.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||298.75|||||||||||||||||||||-283.5||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321.7807|||||||||||||||||||||||-294.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.644||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242.2||||||||||||||||-207.7|
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||131.5567||||||||||||||||||||||-127.65|||||||||||||||||||||||265.6||-253.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||101.0049|||||||||||||-101.62||||110.3||||||||||||||||||||||||-112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12|||||10.9139|11.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||15.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.68|||||||||||||||||||||||||||||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||119.2305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.751||||||||||||||||||||||||||||-107.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231||-209.5||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.7||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.7698||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.28|||||140||||-130.66||||||||||||||||68.3085|69.88||||||||||||||||||||||-71.03|||||||||||||||||||||70||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6967||||||||||-33.95||||||74.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.28||||||||||||||||||||||||37.9795|39.63||||||||||||-72.74||||||||37.5084||||||||||||||||||||-34.21|||||||||||||||||||||||||||33.62
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP|-15.94||||||||||||||||||14.9681|||||||||||||||||||-14.58|||||||||||||||12.7634||||||||||||||||||||||-12.62||||||12.6367|||||||||||||||||||||||||||-13.28||||||||||||11.6627|||||11.78|||||||||-11.7|11.9388|||||||||||||||||||||||||||||||12.56||||||||||||||||||||||-12.2759|-12.26|||||||||||||||||11.6157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||42.1009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.75|||||||||45.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||43.08||||||||||||||-42.3|||||||43.4745|||||||||||||||-44.25||||46.3214|||||||||||||||||-43.83|||||||||||||||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1463||||||||||||||||||||||||15.0728|15.8032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2976|||||||||||||||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.01|||||||||||||3.1061|||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP||||||123.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||20.6302|21.07||||||||||||||||||||||||||||||-43.14|||||||21.5108||||-19.6|||||||||||||18.4548||||||||||||||||||||||||||||||18.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.75||||||||||||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5771|4.66|||||||||||||||-8.8|||||||||4.407|||||||||||||-4.06|||||4.1625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185|||||||||||||||||||||||||||488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49||||||||||||||||||||||||||||||||-46.92||||||||||||||||||||||23.0885|23.44||||||||||||||||||||||||||||||-44.68||||||23.7548|24.3|||||||||||||||||-22.06||||||||||-21.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-40.8||||||||||||17.2989|17.66||||||||-33.38||||||||||||17.2526||||||||||-16.31|||||||||16.8855|16.98||||||||||||||-31.96|||||||||||||||||||||||||||||14.6055|15.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.31|||||-13.45|||||||||||||||||||||||||||||||||11.8821|12.7|||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||3.28|||||||||||-3.17|||||||||||||||||||||3.2961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||||||||||||||3.4096|3.42||||||||||||||||||||-3.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.05|||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||258.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265||||||||||||606|||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||||||||||||||||||||||299.0982||309.5|||||||||-539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.8|||||||||||||||||||||||178.4|||||||||||||||||||||||||||||||-193.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.4888|104.4|
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1032.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||510.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.54||-4.982|||||||||||||||||||||||||4.544||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.53||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-9.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.39||||||||||||||||||||||||||||||||-8.98|||||||||9.1863|9.32||||||||||||-18.22|||||||||||||||||9.5|||||||||||||-9.16||||9.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP||-47.4|||48.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.45|||||||46.3006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.8885||||||||||-53.2||||||||||58.7||||||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP||||34.0367|34.2|||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||-31.48||||||||||||||||||||||65.1||||-31.0265|-30.85||||||||||||||||||||||||||||58.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8196|-31.68|||||||32.0959||||||||||||||||||||||-30.75||||||||30.5527|||||||||||-29.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.3475|||||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||-121|||||||||||||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP||||-17.21||||||||||||||||||||17.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.73|||||||||||||||||||||17.41|||||||||||||||||||||||||-16.1|33.72||||||||||||||||||-32.22||||33.54|||||||||||||||||-15.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.57
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.06|||||||||||||22.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5705||36.95|||||||||||||||||||||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||132.4||||||||||||||||||||||||-249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.1||||||||||||||||||||||||||||||||-108.5|||||||||||||||||||||||||||||||||118.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||577||||||||-956|||||||||||||||560||||||||||||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||43.7685|45.42|||||||||-84.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.78|||||||||||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8||||||||||52.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.43||||||37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44||||||||||||||||8.9593||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||21.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1709.0666|1730||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||4460||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2097.0506|-2000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2000||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.22||||||||||||||||-11.96||||||||||||||||||||||||||||||5.5068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75||||||6.23||||||||||||||||||||||||||||||||-6.39|||||||||||||||6.4824||||-6.07||||||||||||||||||||||||||||||||||5.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1462.6008|1500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.4899||||||||||||56.4734||||||||||||||||||-53.673||||||||25.9141|27.3032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4596|||||27.1907|27.3499|||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5||||||||||||||-11.8|||||||||||6.9914|7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.53|||||||||||||||||||||||||||||||8.6|
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||121.1||||||||||||||||||||||||||||||-56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6|||||||||||-49.54||||||||||||||||||||||||||-53.45||||||57.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||61.9459|62.55||||||||||||||||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4||||||||||||||-15.78||||||||||||||||||||||||||||15.88|||||||||||||||||||||||||||||||-15.06||||7.8061|||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||||||||||||||||7.0591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|8.9573|9.77||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.66|||||||||11.1218|11.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||9.4999|||||||||||||||||||||||||||-9.08||||||||||||||||||||||||9.3011|9.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9497|-9.88||||||||||9.9095||||||||||||||||||||-10.03||||||||||||||||19.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||
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05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-37.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6|||||||||20.6803|21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9||||||||||||||
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05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1360||||||||||||||||1560|||||||-1330|||||||||||||||||||||2460|||||||||||||||||||
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05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||57.6|||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.051||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.4373|||||||-24.9|||||||||||||||||||52.4|||||||||||||-52|||||||||||||||26.65|||||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1.035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.759||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.423|||||||1.5351|||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP|||||107.6622||||||-102.7||||||||||||102.5|||||||||||||||||||||-98.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.3||||||||||||||||||||||||||-192.2||99.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104|||||||||||||103.5685|104.6|||||||||||||-199.2||||101.1604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.8||||||||||||||||||||||103.1|
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||394.6|||||||||||||||||||||||||||||||-408.8|||||||||||||||||||||||||||||430.8||||||-381.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.7001|||||||||||||
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.0648|42.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-88.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3|||||||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05946|940860|/equities/frontier-de|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||312.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433|||||||||||||||||||||||258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599|||||||||||||||||||||||||||||-1030||||||||||||||515|||||||||||||||||||||||||
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05948|989813|/equities/irish-res-pr-p?cid=989813|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1.124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9461|||||||||||||||||||||||||||||-0.942||||||||||||||||||||0.9709|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9827||||||||||
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05951|989897|/equities/intervest-offices?cid=989897|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05952|28261|/equities/dotdigital-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||-86.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.8032|87.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.8|||||||||||||||||93.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05955|989933|/equities/scandic-hotels-group-ab?cid=989933|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-48.72|||||||||||||||||||||||||||94.48|||||||||-91.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.44|||||||||||||||||||||||||||||||||37.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.78|||||||||||86.2|||||-40.2744|-40.15|||||||||||||||||||||||||37.1252|38.23|||||||||-34.95|||||||||||||||||||||||
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05995|948717|/equities/m6-metropole?cid=948717|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-12.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.92||||||||||||||||||
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06068|948739|/equities/atresmedia?cid=948739|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||||3.5909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.63|||||||||||||||3.6246||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||3.6409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||1775||||||||||||||-1620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1665|||||||||||||||||||||||||||||||||1915|||||||||||||||||||||||-1915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700|||||||||||||||
06070|26094|/equities/fagerhult|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06071|26248|/equities/cbrain|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||253.3688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.5|||||||||||||-193.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.6||||-142.2|||||||||||||||||||||||||||||||-147.4|||||||||||142.9532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||24.7||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-486.4|||||||||||||||||||||||||494.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590||||||||||||||||||||||||||324.9833||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.4908||||||||||||||||||||||
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||-6.08||||||||||||||||||||||||2.8543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.63||||
06075|942332|/equities/crossrider|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06077|26385|/equities/basware|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.6726|||||||||||||||||||||||||||||||||||111.6|||||||||||||||-189.6|||||||||||||177.1||||||||||||||||||||||||||||||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||0.498|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||||||||||||||||1.118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.613|||||||0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06080|989943|/equities/semperit-hldg?cid=989943|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.75||||||||
06081|7284|/equities/numis-corporation|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.3508||341||||-410||||||||||||||||
06082|989993|/equities/wilh-wilhelmsen-asa?cid=989993|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-109.3||||||||||||||||||||||||71.6428|97.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.4||||||||||78.2343|||||||||||||
06083|1153071|/equities/cm-com|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-7.525|||||||||||8.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.27||||||||||||||9.5009||||||||||||-9.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5121|||||||||||||||||||-8.87||||||||||||9.275||||||||||||||||
06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.48|||||||||||||||||48.197|49.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.2|||||||||||||||53.1157||||||||||||-45.66|||||||||||52.1|||
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-7.59|||||||||7.8791|||||||||||||||||||||||||||||-8.24||||||||||||||||||||8.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.87|||||8.7296|||||||-8.33|||||||||||||||||||||8.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||0.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53|||1.14|-1.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52||||||||||||||||||-1||||||||0.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55|||||||||||||||||
06087|19717|/equities/cellectis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.856||||||||||||||1.915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06088|1115207|/equities/lime-tech|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||548||||||||||||||||-502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250||||||||||||||||||
06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-816.96|||||||||||||||||||||||||397.4097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670.86||||||||||||||1439.7873|1456.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7355|15.62|||||||||||||||||||||||||-12.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4||||||||
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8855|107||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.92|||||||||||||32.66||||||||-31.6|||||||||||||||32.74|||||||||||||||-30.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06093|33698|/equities/iba?cid=33698|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52|||||||||||||||||||||27.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06095|25674|/equities/young---co-brewery-exch|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||63.6||||||||||||||||||-64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-258.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.6|||||||||||||||||||-224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06098|954921|/equities/talenom-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0149|5.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||8.4|
06099|1156935|/equities/quantafuel-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7201||||-4.04|||||||||||||||||||||||9.844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9981|||||||||||||||||
06100|1117820|/equities/northern-bitcoin?cid=1117820|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37|||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||
06101|989690|/equities/ascopiave?cid=989690|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06102|100242|/equities/lar-espana-real-estate-socimi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||6.5581|6.62|||||||||||||||||||-12.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.28||||||||||||-9.84|||||||||||||||||||||||||
06103|989744|/equities/clas-ohlson-b?cid=989744|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.9654||||||||||||||-114.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.3338|||||||||||||-74.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06104|1167214|/equities/soltec-power-holdings-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9549|3.088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11|||||||||||
06105|102929|/equities/cerved-information-solutions-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06106|1161148|/equities/pexip-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||27.72|||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.33|||||||||||||||||||20.5329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.63||||||||||
06107|978741|/equities/hotel-chocolat-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06108|949751|/equities/bactiguard-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-67.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4||||||||||||||||||||||||77.9|||||||||||||||||||||||||||||||
06109|1050740|/equities/rovio-entertainment|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.075|||||||||9.205||||-9.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2149|9.185|||||||||||
06110|989945|/equities/stolt-nielsen-ltd?cid=989945|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-399.4019|-396|||||||||||||||||||283.1937|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314.5|||||337.6984|339||||||||||-620|
06111|1010890|/equities/remedy-entertainment-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6871|23.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.25||
06112|6894|/equities/vastned-retail|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||22.0114|||||||||||
06113|6988|/equities/b-m.-pashi-siena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.778|||||||||||||||||||||||||||||-3.049|||||||||||||||||||||||||2.699|||||||||||||||||||||||||||||||-4.782|||||2.5724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.233||||||||||||
06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.15|||||||||||||||||28.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32|||||||||70.6||||||||||||||||-64.8|||||||||||||
06115|27797|/equities/international-greetings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295||||||||||-264||||||||||||||||||||||||134||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||
06116|964629|/equities/datagroup-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6711|49.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4|||||||||||||61.1968||||||||||||||||||||||||||-62.5||||||||||||||||||137.8|||||||||
06117|1163853|/equities/solgold-plc?cid=1163853|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.155||||||0.1554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.155||||||||||||0.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||0.3012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.335||||||||||||0.3021
06118|969000|/equities/leovegas-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06119|1062588|/equities/admicom|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||45||||||||-39.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.7304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06120|955884|/equities/collector-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06121|49840|/equities/bw-offshore|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||24.4391|25.5||||||||||||||||||-45.88||||||||||||||||||||||||||||22.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.24||||||||||||||||||||||54.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.56|||||||||||||||||
06122|948950|/equities/dia?cid=948950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.01||0.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.01|0.016||||||||||||||||||||||||||||
06123|1014091|/equities/bonesupport-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||217.4||||||||||||||-177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.5308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.3|||
06124|27861|/equities/iomart-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06125|989755|/equities/datalogic-spa?cid=989755|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-6.05|||||||5.9665||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33||||||||||||||||||||||||||5.682||||||||||||-5.32|||||||5.5874||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.24||||||||||||||||||6.1137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06126|1165852|/equities/v-zug-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06127|6931|/equities/brunel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-10.22||||11.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.24||||||||||||||||||||||||25.36||||||||||||||||||||||-24.56|||||||||||||||||||||||||24.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||
06128|942435|/equities/xxl-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-93.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||71.0129|||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.07|||70.1074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06129|1073107|/equities/b-s-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.965||||||||||||||||||||||-3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.68||||||||||||||||||||||||||||3.985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06130|1168037|/equities/hexagon-purus-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.38|||||||||||42.6||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||24.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06131|1084935|/equities/calliditas-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.9|||||||||||||||99.787|||||||||||||||||||||||||||-87.6||||||||||||||||||||||||||||||||94.3881||||||||||||||||||||||||||-86.25||||||||||||||91.7807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06132|1156936|/equities/bw-energy-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||27.1852|||-26.05|||||||||||||||||||||||26.1832||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.25||||||||||||||||||||||||||||||55.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06133|989923|/equities/selvaag-bolig?cid=989923|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06134|1155599|/equities/salcef-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.3|||||||||||||||||||||||||||||-45.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06135|989877|/equities/norway-royal-s?cid=989877|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06136|1096189|/equities/toadman-interactive|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||14.3886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.82||||||||||||||41.2||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||45.7||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06137|989926|/equities/scandi-standard-publ-ab?cid=989926|MSCI_EU_SMALLCAP|||67.7722||||||-64.8||||||||||||||||65.1396|65.9|||-127|||||||||||||||||||51.4933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3||||||||||||||52.2|||
06138|1167500|/equities/implantica-ag-drc-st|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06139|1170369|/equities/desenio-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4515||||||||||||||||0.794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.096|||||||||||||||||||||1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06140|1161256|/equities/exasol-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6534|2.78||||||||||||||||||||||||||-2.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06141|32191|/equities/fersa-energias-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||2.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.201||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1725|1.182||||||||||||||||||||||||||||
06142|14073|/equities/silence-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06143|996543|/equities/oncopeptides-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||-2.9019||||||||||9.7632|||||-8.5518|10.7468||||||||||||||||||||||||||||||-10.2764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8412|6.2129|||||||||||||||||||||-10.0198||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2756||||||||||||||||||||||||
06144|101072|/equities/sjec-corporati|CHINA_A50|||||||||||||||||||||7.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.04||||||||9.47|||||||-8.75|||||||||||9.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.65||||||15.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.84|||||||
06145|101076|/equities/agri-bank-of-c|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.69|||||||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58|||||||||||||||||||||||||||-6.84|||||||||||3.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06146|100727|/equities/anhui-conch|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.35||||||||||||24.4667||||||||||||||||||||||||||-24.3||||||||26.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06147|101062|/equities/beijing-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.49|||||||||||||||||||||9.32||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06148|9217|/equities/bank-of-china|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8194|||||||||||||||||||||||-3.67||||||||||||||||||||||||||||||3.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06151|101143|/equities/cn-citic-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4687|5.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.12|||||5.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06234|13718|/equities/tatneft_rts|MOEX/MSCI_EEM|-1429.8||||||||||||1437.6||||||-1376.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||635.4815|640.8||||||||||||||||-607.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06235|1153662|/equities/tcs-group-holding-plc?cid=1153662|MOEX/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6296|||||||3294.5|||||||||||||||||||||||||||-3299|||||||||||||||||3543.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06236|21302|/equities/e.on-russia|MOEX/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2.083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.925|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.826||||||||||||||||||||||
06237|1061926|/equities/x5-retail-grp?cid=1061926|MOEX/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2107.6605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2401.5|||||||||||||||||-4282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1553.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1412||||||||||1490.9456|1532||||||||||||
06238|102063|/equities/yandex?cid=102063|MOEX/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2441.6841|||||||||||||||||||-2420.6001||||||||||||||||||||||||||||||2601.7711|||||||||||||||||||||||||||||-2488.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2129.515|||||||||||||-1930.4|||||||||||||||||3986||||||
06239|18595|/equities/alpargatas-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||9.34|||||||||||||||||||||||||||||||-17.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41|||||||||||||9.7761|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1332||||||||||||||||||||||||||
06240|18599|/equities/ambev-pn|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-11.9229||12.6148||||||||||||||||||||-12.3589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06241|18626|/equities/b2w-varejo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120||||||||
06242|1025085|/equities/atacadao-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||11.89||||||||||-10.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06243|1008677|/equities/azul-sa-pref|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||13.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9862|12.29||||||||||-19.76||||||||||||||||||
06244|18628|/equities/bmfbovespa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4238||||||||
06245|996550|/equities/banco-btg-pactual-sa|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4564||||||||||||||||||||||||||||-58.073||||||||32.2948||||||||||||||||||||-29.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8778|21.4575|||||||
06246|1075215|/equities/banco-inter-sa|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06247|1141840|/equities/banco-inter-unt|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06248|18614|/equities/panamericano-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.227|5.3373||||||||
06249|50509|/equities/bbseguridad|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-63.1338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.8784|30.1894|||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.7036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.2442||||||||||||-55.0518|||||||||||||||||||||||||||||||||55.596|||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.7076||||||||||||||||||||||||30.2468|||||||
06250|18621|/equities/br-malls-par-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06251|18605|/equities/bradesco-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||13.3088|||||||||||||||||||-26.456||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06252|18606|/equities/bradesco-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.023|13.301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.0471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06253|18616|/equities/bradespar-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.45|||||||||||||||18.8168|||||||||||||||-18.1514|||||||||||||||19.3123||||||||||||||||||-18.3505|||||||||19.0528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06254|18604|/equities/brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1977|||||||||
06255|1155784|/equities/companhia-brasileira-de-distribuica|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.6008||||||||||||||||||||||4.1857||||-3.5444||||||||||||||||||||||||3.6172|3.7418||||-6.299||||||||||3.6854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1708||5.7622||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9361||-8.6288||||||||||||||||||||||||||||||||4.4333|||||||-3.8089||||||4.1644|||||||||||||||||
06256|18620|/equities/braskem-pna-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||19.25|||||||||||||||||||||||||||-18.99||||||||||||||||19.47||||||||||||-18.01|||||||||||||||18.0924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.1022||||||||||-18.51||||||||||||||||
06257|18617|/equities/brf-foods-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5071|||||||||||||||-12.2586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8847||||||||||||||-8.6199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5214|6.8298||||||||||||||||||||||||||
06258|18633|/equities/ccr-sa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||-7.6464|||||||||16.643||||||||||||||||||||-7.8255||||||||||||||||||||||||||7.9082|||||||||||||||||||||||||||-16.4122||||||||||8.1952|||||||||||||||||||||||||-7.8927||||||||||||16.4672|||||||||||||||||||||||-15.3864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06260|18639|/equities/cielo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.59||||||||||||||||||||||||||9.56|||||||||||-4.25|
06261|40433|/equities/kroton-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||-2.1153||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||-2.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7655||||||||||||||||||||||||||
06262|18647|/equities/copel-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|-9.3378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3749||||||||||||||-7.748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6751||||||||
06263|18651|/equities/cosan-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4943||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3582||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8694||||||-13.3637||||||||||||||||||||||||
06264|18645|/equities/cpfl-energia-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7393|||||||||||||||||||||||||-30.8847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.4962|||||||||-26.7447||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2526||
06265|50513|/equities/cvc-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||3.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82|||||||||||||||||||6.431||||-2.5496||||||||||||3.0348|||||||||||||||||||||||||||
06266|18657|/equities/cyrela-realt-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||23.774|||||||||||||||||||||||||||||||-21.1605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2677|||||||||
06267|18662|/equities/duratex-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||7.0019|7.1599||||||-6.5194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.668||6.2307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.976|||||||||||||||7.1555||||||||||||||||||||||||-7.0957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3916|||||||||||||||||||||||||
06268|18663|/equities/ecorodovias-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.527||7.8917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.55|||||||||||||||||||||||||||||||||6.6486||||||||-6.1958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06269|18666|/equities/eletrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.3316|||||||||||||-61.3046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.7748|||||||||||||||-33.0758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8869|||||||
06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1059||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8465|||||||||||||||||||||||||||||-44.8938||||||||||||||||||||||||||||||||18.0052|18.6408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6022|||||||||||||18.8598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8117||||||||||||||||18.4783|||||||||||||||||||||||-19.1703|||||||||||||||||||
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8|-47.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.0773|||||||||||||78.0396|||||||||||||||||-76.089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9205|||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65|||||||||
06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5078||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2801|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.0672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1124|25.5719||||||||||||||||||||||||
06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-32.8761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8794|||||||||||||32.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||11.344||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2293||||||||
06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3019|14.7165|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.477||||||||||||||||||||||||||
06279|18691|/equities/gerdau-met-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||14.3114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.422||||||||||||||6.8416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06280|18689|/equities/gerdau-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||17.946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.714||||||||19.0101||||||||||||||||||||||||-17.858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7923||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4736||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7908||||||||||||||19.7537||||||||||
06281|1178707|/equities/getnet-adquirencia-unt|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06282|18692|/equities/gol-pn-es-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1877|7.29||||||||||||||||||||||||||||
06283|1073236|/equities/hapvida-participacoes-investimentos|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3993|66.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.3||||||||||||||||||||||||||||
06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||31.875||||||||||||||||||||||||||||-30.8391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5674|35.8552|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|-77.64||||||||||85.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.25|||||||||||||||||-42.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||7.6789|7.8105|||||-14.6436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5674||||||||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6576||||||||
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||21.2466|21.4227|||||||||||||||||||||||||||||||-21.6713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9415|17.315|||||||||-15.2806|-15.0493||||||||||||31.3908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2393|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5671|||||||||||
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||17.2432|17.4064|||||||||||||||||||-16.4402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2234|||||||||||17.7108|||||||||||||||||||-17.0846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6677|||||||-15.687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2144||||||||||||||||||||||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.7185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.7148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.0848||||||||
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3432||||||||||||||6.1742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||14.0385||||||||||||||||||||||||||-13.7429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2516||||||||||||||||||||||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.7323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2208|16.2622||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.575|||||||30.7788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.0545||||||34.0018|35.0052|||||||||||||||||||||||||
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||7.3165||||||||||||-6.7659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3198|5.6089||||||||||||||-5.0955|||||||||||||||||||||||||||5.8234||||||||||||||-10.8806||||||||||5.8042|||||||||-5.2037|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||6.6542|||||||||||||||||||||||||||-6.1892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5174|||||||||3.4648|3.771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.1024|||||||||||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||7.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.91||||||||||||||||||20.6892|||||||||||||||||||||||||||||-20.0022||||||||||||||||||||||||||||||9.2949||||||||||||||||||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||7.92|||||||-6.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7944|9.21|||||||||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.62||||||||||||||10.623|10.83||||||||-18.14|||||||||||||||9.6657||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6403||||||||||||||||||||||||||-6.38
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-25.2267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||16.8766||||||||||||||||||||||||||||-29.7022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9066|14.3423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.6414||||||||||||||||16.6405|17.1742||||-29.9326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9864||||||||||||||||||||||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06306|18749|/equities/petrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||-71.3758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6829|||-58.777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7031|||||-25.838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5678||||||-38.3186|||||||||||||||19.3639||||||||
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||-68.2282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7058|30.8081||||||||-28.4029|||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9366|||||||||28.4155|28.6092|||-26.7019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||91.78|||||||||||-42.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-46.2856|||||||||||||||48.3723|||||-90.6544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8744|38.608|||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1115|-32.6475||||||||||||||||||34.0342||34.8041||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||6.7108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.0678|||||||||||||||||||||||||3.8347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6487||||||6.7201|||||||||||||||||||||||||-5.8966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9388|||||||||||||||||||||||||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||2.42|||||||||||||||||||||||||-2.89||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||||-2.77||||||||||||||||||||||||6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1866||||||||||||||||||||||||||||
06311|40436|/equities/raiadrogasil-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||24.9377|25.1479||||||||||||||||||||||||||||-51.9974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.7392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.5018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-24.7282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.0637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9636||||||||||||||||||||||||||||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||23.9796||||||||||||||||-43.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.6054||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3956||||||||23.4267|||||||||||||||||||||-22.1182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM|-68.8311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.341||||||||-48.2298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.7662|||||||||||||||||||||||||||||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6322|||||||||||||||-48.4536|||||||||||||51.973||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.275||||||||||||||||||||||||||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2604|||||||||||||-11.7848|||||||||||||||||||||24.5926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||-15.5028|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1941||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8485||||||||||11.5419|11.9084|||||||||||||||||-10.4522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0697||||||||12.3719|12.74|||||||
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||52.8237|||||||||||||||||||||||||-49.9024||||||||||||||||||||51.7664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.942|||||||||||||||||||-41.6812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6184||||||||||||||||||||||||||
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-66.9234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1912|31.3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-47.64||||||||||||||||||||24.0111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06322|18797|/equities/tim-part-s-a-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||15.8333||||||||||||||||||-29.7114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5298|12.6358|||||||||||||||||-23.5552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06323|18801|/equities/totvs-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2929||28.8342|||||||||||||||||||||||||-26.7132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.3636||||||||||||||||||||||||||||
06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||-28.299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA|||||-19.7392|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4578||||||||||||-16.6846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0796|6.293||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4366|||||||||||||||||||||7.4239||||||||||||||||||||||||||||||||-6.8343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06326|18814|/equities/vale-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.1174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9647|59.9943||||||||||||||||||||||||-118.2662|||||||||||||||||115.567||||||||||||||||||||||||-116.5782|||59.1812|||||||||||||||||||-55.781||||||||59.6298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3481|||||||70.9846|||||||
06327|986421|/equities/via-varejo-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-16.64|||||||||||8.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||||29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.9914||||||||||||||||||||||||||||||||||45.496|||||||||||||||||||||||||||
06328|18820|/equities/weg-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||34.0888||||||||||||||||||||||||||||||-34.2084||||||||||||||||||||||||||34.3896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8146||||||||||||||||||||36.9697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7286|||
06329|18673|/equities/estacio-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||-37.6072|||||||20.4835||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.0042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0414||||||||||||||||||||||||||||||||40.7564|||||||||||||||||||-34.022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7534|||||||
06330|101278|/equities/abm-investama|JKSE|||||||||||3574.5295|3590||||||||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||3496.593|3540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7640||||||||||||||||4050|||-3760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3250.8678|||||||||||||||||||||||||||||||||-3130||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06331|101279|/equities/ace-hardware-i|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1550||||||||||||||||||||||||||||1530||||||||||||||||||||||||||||||-1550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||479.7777|||||||||||||||||||||||||||
06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06333|101280|/equities/acset-indonusa|JKSE|||||||||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||||||334||||||||||||||||||||||-288|||||||||||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06334|101282|/equities/adhi-karya-tbk|JKSE|||||||||||-568|||||||||||310.697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418||||||||||||||||||||||||||||||||||468||||||||||||||||||||||||-442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||378|||||||||||||||||||||-388||||||425.7784||||||||||||||||||||
06335|101283|/equities/adi-sarana-arm|JKSE|||||||774.4282|790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1650||||||941.1264|965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1970|||1130||||||||||||||||||||||||||-1125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875||||||||||||||||||
06336|101284|/equities/adira-finance|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10490.5511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06337|1159434|/equities/aesler-grup-internasional-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310|||||238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||426|||-708||||||||305.0499|||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06338|1156772|/equities/agro-yasa-lestari-pt-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164|||||||||||-130|||||||||||||||||||76.227|83|||||||||||||||||||||||||||||||
06339|101286|/equities/agung-podomoro|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||308||||||||||||||||||||||||||||||-298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144|||||||||||||||||||||||||||||||
06340|943660|/equities/sitara-propert|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|7.7008||||||||||||||||||||||||||||||-8||9.2604|||||||||||||||||||-8||7.5684||||||||||||||||||||||||||-9|||9.9812||||||||||||||-10|||10.0098|||||||||||||-10||||||10.6045|||||-10|||||10.5997||||||||||-11||||||||11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06341|101373|/equities/centris-multi|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.7246||||||||||||||||||||||||||||||||
06342|101287|/equities/akasha-wira-in|JKSE|-9450||||||||||||||||||||9736.5695||||||||||||||-9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9875|||||||||||||-9675||||||||||||||||||||||21900||||||||||||||||||||||||||-11000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7375
06343|101288|/equities/akbar-indo-mak|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.4648|292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620|||||||||||||||||||||||||||||||||||235.715|290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06344|101289|/equities/akr-corporindo|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||||||||||||||
06345|101409|/equities/gading-develop|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06346|953124|/equities/alakasa-industrindo-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06347|101290|/equities/alam-sutera-re|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.8193||||||||
06348|1025106|/equities/alfa-energi-investama|JKSE||||||||||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166||||||104.1198
06349|101291|/equities/alkindo-narata|JKSE||||||||||||||361.8891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||356.3662|370||||||||||||||||||-665||||||||||||||||||||||||||||330.3796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06350|101292|/equities/alumindo-light|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400||||||218.9221|246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06351|955951|/equities/anabatic-technologies-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06352|101293|/equities/ancora-indones|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268|||||||||||||||||244|||||||||||||||||||||||||||||||
06353|1031278|/equities/ayana-land|JKSE|||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||15.8721||||||||-16|||||17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|20.6424|||||-20|||||||||||||||21||||-20||21.5484|||-21||||||||||21.0136|||||||||||||||||||||||||-25||||||20.1182|22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06354|1156865|/equities/andalan-sakti-primaindo-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366||||||||||||||868|||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06355|1091190|/equities/andira-agro|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100|50|50|50||50|50|50||||||50|50|50|50|||50||50||50|50|50
06356|991135|/equities/aneka-gas-industri-tbk-pt|JKSE|-1485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3750||||||||||||||||||||||||||||||||3930|||-1875||||||||||||||||||||||||||2010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06357|101294|/equities/aneka-tambang|JKSE/MSCI_EEM||||||||1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2060|||||||||||||||||||||||-3940||||||||||||||||||||||||||||||||
06358|998092|/equities/anugerah-kagum-karya-utama-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100|50|50|50||50|50|50||50|50||50||50||50||50|||||50||50|50|50|50|||50||50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||-50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06359|101295|/equities/apexindo-prata|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456|||||||||||||178.6044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06360|1174687|/equities/archi-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.6123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344||||||||||||||||||||||||||||704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06361|101209|/equities/arkaprin|JKSE|||||||||-1390||||||||||||1490||||||||||||||||-707.4387|-705|||||||||750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06362|953931|/equities/argo-pantes-tbk|JKSE||||951.0395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980||||||||||969.7696||||||-975||||||||||||||||||1720||-1720||||||||||||||||||||736.8741|745|-1460||||||710.9452|715||||-701.172|-700|||||||||||||665.3243||||-660||||||||||||||||||||||||505.661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06363|101296|/equities/arita-prima-in|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184|||||||||||||||||||||||||||||||398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06364|1096062|/equities/arkadia-digital|JKSE||||||||||||13.0416||||||||||||||||||||||-21|||||||||||10.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06366|1122744|/equities/armada-berjaya|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.3047|||||||||||||||||||||||
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06369|101298|/equities/arwana-citramu|JKSE|||||||||||||||||||||-665||||||||||||||||||||||||||||||1390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06371|1156445|/equities/ashmore-asset-management-indonesia|JKSE||||||||||||||||||||||||||-1095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150|
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06373|101208|/equities/apac-citra-cen|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120||||||||||||||||||||||||||||||||||||75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06375|101304|/equities/asiaplast-indu|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1030||||||||||||-888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06376|101305|/equities/astra-agro-les|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7237.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7350||||||||15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7825||||||||16600|
06377|101306|/equities/astra-graphia|JKSE||||||||||||||||-875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1900||||||||||||||||||||||||||||||||||||-995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06381|102973|/equities/as-bina-dana-a|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6450|||||||||||||||||||
06382|102978|/equities/asuransi-binta|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06383|101299|/equities/as-dayin-mitra|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-950||||975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06385|1141612|/equities/asuransi-jiwa-sinarmas-msig-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6050||||||||-6000.4557|-6000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6024.1117|||||||||||||||||||||||||||||||
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06387|101309|/equities/asuransi-mitra|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57|50.0001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06388|101301|/equities/as-ramayana|JKSE|||||||||||||||-369.0476||||||362.9861|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-391.6667||||||||||||||||||||||392.8572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||397.6191||||||-389.5828|-380.9524||390.1683|||||||||-371.4286|||||||||||||||||||394.8||397.6191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06389|1079934|/equities/asuransi-tugu-pratama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160|||||||||2620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1226.8685|1270||||||||||||-2100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06423|1174794|/equities/bank-multiarta-sentosa-pt|JKSE|-3400||||||3504.0869||||||||-3410|3510|||||||||||||-3450|||||||||||||||||||||||||||||3551.5779|3570|||||||||-3443.8927|-3400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3260.4051||||||||||||||||-3170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3420||||||||||||||||||||||||
06424|101329|/equities/bank-nationaln|JKSE|||||||||||||||-740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||476.0861|550||||||||||-856||||||||||||||||||||||947.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06426|1169504|/equities/bank-net-indonesia-syariah-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06432|101335|/equities/bank-pundi|JKSE|50|50|50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06433|101333|/equities/bank-pembangun|JKSE|||||||||||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||||||631.5961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||740|
06434|101334|/equities/bank-permata-t|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06445|945176|/equities/bank-yudha-bhakti-pt|JKSE|||||||||296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.7707|280||||||||||||||||||||||-556||||||||||||||||||700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06446|101342|/equities/baramulti-suks|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4070||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06463|1152820|/equities/bhakti-agung-propertindo|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50||||||50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50
06464|1159527|/equities/bhakti-multi-artha-pt|JKSE|||||||||||||383.5733|388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||489.2532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06635|943656|/equities/humpuss-interm|JKSE||||||||||||||||||-708|||||||||||||||||||||||||||||||820|||-676||||||||||||||||||||744|||||||||||||||||||||||||||||-580||||||||||||||||||||||||||||335.2297|390|||||||||||||||||||-856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.085|270||||||||||||||||||||||||||
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06639|1172375|/equities/imago-mulia-persada-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06640|943664|/equities/impack-pratama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.5733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06658|1155954|/equities/indonesia-fibreboard-industry-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.9052|179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||
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06660|943994|/equities/indo-prima-prope|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06661|101434|/equities/ind-air-transp|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144||||||||||||||||||
06662|102970|/equities/indonesian-p-p|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||481.5518||||||||||-452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464||||||||||||||||||||||||-420|||||||||||||||||||||||||||
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06664|101446|/equities/indopoly-swaka|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276||||||||||||||||||||||||||||||300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06665|101236|/equities/indorama-synte|JKSE||||||||||||||||||||||3100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8400|||||||||||||||||||4360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4960||||||
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06668|101449|/equities/indospring-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06669|1161552|/equities/indosterling-technomedia-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06671|1141609|/equities/inocycle-technology-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06672|943644|/equities/intan-baruprana-finance-tbk-pt|JKSE|-19|||||||||||||||||13.8793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27|||||||28.0223||30||||||||||||||||||||-32.1872|-30|||||||||||17.6362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06691|101462|/equities/jasa-marga|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9500|||||||||||||-8320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3839.5927||||-3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3380||||
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06693|101463|/equities/jasuindo-tiga|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251.794|278||||||||||||||-254||268||||||||-252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06694|101460|/equities/j.a.-wattie|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||||||||||||||||||||||||83.1994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06695|101464|/equities/jaya-konstruks|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109||||||||||||||114.039|127||||||||||||||||||||||||||||||||||-220|||||||||||116.5891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06696|101466|/equities/jaya-real-prop|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06697|1088205|/equities/jaya-sukses-makmur|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662.1625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662.1625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||580.84||||||||||||||||||||||||||||||
06698|1073106|/equities/jaya-trishindo|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.3272|113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334|||156.7656|186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-394||||||||220.0596||||||||||||
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06722|1165986|/equities/kurniamitra-duta-sentosa-tbk|JKSE|||||||||||||||||||448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434||||||||||||||||||||||||||480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535|||||||||||||||||||||||
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06821|1172506|/equities/nusa-palapa-gemilang-pt-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06822|101528|/equities/nusa-raya-cipt|JKSE|||342.517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350||||||||||||||||||||||||||-636|||||||||||||||||||||640||||||||||||||||||||||||||||
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06864|1165603|/equities/pinago-utama-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1405|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1455|||||||||||||||||||||-1300||||||||||||||2840|||||||||||||||||||||||-1310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06870|1088678|/equities/pollux-properti|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143|||||||||||||||165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182||||||||175.9532|232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06873|101257|/equities/pool-advista-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06892|1088204|/equities/pt-kendaraan-terminal|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||760|||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06897|101251|/equities/p-tempuran-ema|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08543|11714|/equities/qassim-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.6||||||||||||||||||||||||||||||||||69.5754|||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||67.658|
08544|997128|/equities/raydan-co|TADAWULALL||||||||||||||||||||||58.7981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.0912|||||||||||||||||||||||||59.2304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08545|11741|/equities/red-sea-housin|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.88|||||||||||||||||||||||||||||||-21.9||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4||||||||||||||||||||||-25.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2|||||||||||
08546|11657|/equities/riyad-bank|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08551|11678|/equities/sa-fertilizers|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.4916|136.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08552|11644|/equities/sa-dairy---foo|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.9078|326.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-599.2||||||||||329.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354.8||||||||||||||-650.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.5515|247.2||
08553|997126|/equities/al-samaani-factory-metal-industries|TADAWULALL|||||||||||||3.5105|3.67|||||||||||||||||||-3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08556|11659|/equities/saudi-inv-bank|TADAWULALL|||||||||||||-25.888||||||||13.3477|13.504||||||||||-24.832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0071|12.192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08557|11686|/equities/saudi-adv-ind|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5|||||||29.7355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08562|11725|/equities/saudi-automoti|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.2572|||||||||||||||||||||||||||||||||-50.0572|||||||||||||||||55.7143|||||||-51.1714||||||||||||||||||||||||||55.0105|55.8|||||||||||||||||||||-102.5144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08564|11685|/equities/saudi-cable-co|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08567|11697|/equities/saudi-chemical|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2206|4.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1005|4.17|||-3.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08570|954945|/equities/saudi-ground-services-co|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6||||||||||||||||||67.1|||||||||||||||||||||||||||||||-68.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08578|11672|/equities/shaker|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1792|||||||||||||||||||||-34.9366||||||||||||||||||||||||18.5402||||||||||||||||||||||||||||||-18.8298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08579|11653|/equities/sharqiya-dec-co|TADAWULALL||||||||||||||20.12|||||||||||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7||||||||22.5616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.16|22.959|23.92||||||||||||||||||-21.1776||||||||
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08589|11739|/equities/sa-res---mktin|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08595|11728|/equities/taibah|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3392|27.6|||||||||||||||||||||||||||-54.2|||||||27.1188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1||||-58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08596|40405|/equities/takween-advanced-industries|TADAWULALL||||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.748|15.5705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.0411|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08598|1176205|/equities/tanmiah-food-company-scjsc|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||206.4|||||||||||||-96.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08611|19025|/equities/wataniya-insurance|TADAWULALL|||||||||||||||21.3277|22.56|||||||||||||||||-38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9||||||||||||||||||||
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08613|11716|/equities/yanbu-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-30.95|||||||32.15|||||||||||||||||||||||||||||||-32.95||||||||||||||||||||||||||||||||34.0109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.45|||||||||||||||||||40.8605||||||-38.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08614|11712|/equities/yamamah-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||32.55||||||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||||||||||||||||30.8266|31.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08616|11752|/equities/zain-ksa|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||-27.92||||||||13.8961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4174|13.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.04|||||||||||||||||||||||||||
08617|11698|/equities/zamil-ind-inv|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4034|21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08618|11689|/equities/nat-co-glass-i|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.209||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.05|||||||||||||||||71.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5565|36.1|||||||||||||||||||||-32.9|||||||||||||||||||||||||||
08619|9179|/equities/singapore-telecommunications|STI/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||2.48||||||||||||||||||||||||||-4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4075|||||||||||||||||||||||-2.33|||||||||||2.43|||||||||-2.33||||||||||||||||||||||||2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||||||||||||||||||||5.0716|||||||||||||||||||||||||||-4.8932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4543||
08620|9184|/equities/thai-beverage-pcl|STI||||||||||||||||||||||||||||||-1.01||||||||||||||||||||||||0.5301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||1.2||||||||||||||||||||||||||-1.14||||||||||||||||0.585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09224|43506|/equities/hyosung|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46837||||||||||||||||||||-46143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47445.4402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66400||||||||||||||||||||||||||||-100760|||||||||||||||||||52075
09225|50597|/equities/chongkundang-(ks)|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81048||||||||||||||||||||||||||||79524|||||
09226|989514|/equities/st-pharm-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||66465.717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63000|||||||||||67800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80300|||||||||||||||||||||||||||||||||||-162600|||||||||||||||||||||||||||||||86485.363|90000||||-156800||||||||||||||79900||||
09227|43454|/equities/lotte-confectionery|KRX300/KOSPI||||||||||||||||-28800|||||||||||||||||||25888.6922||||||||||||||||||||||||-27050||||||||||||||||||||||||||||||||||||26726.5995|27000|||||||||||||||||||||||-50100|||||||||||||25765.358||||||||||||||||||||-24500||||||52400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29700|||||
09228|979716|/equities/chabiotech-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||18134.0157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17550||||||||||||||||||||17170.6641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26900||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27180|||||||||||
09229|979561|/equities/tokai-carbon-korea-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-100400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101700|||||||||||||||||||||||||||||||||||206000|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09232|979532|/equities/nhn-kcp-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11455.836||||||||||||||||||-10150||||||||||||||||||||||||||||||8617.519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8820|||||||||||||9633.1065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09258|979729|/equities/medy-tox-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442000||||||||||||||||||||||467000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535000|||||||||||||||233670.2784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227500|||||||||||||||||||248163.2836||||||||||||-212500|||||||||||||||||||||||||||||||||
09259|43711|/equities/green-cross|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||15800|||||||||||||||-15400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14830|||||||||||||||||||||||||||||||-13950|||||||||||||||||||||||||||||||||14520.2933|14860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31380|||||||||||||15950|||
09260|43459|/equities/is-dongseo|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||25900||||||||||||-26150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29850|||||||||||||||||||34400|||||||||||||||||||||||||-35250|||||||||||||||||77800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09261|43764|/equities/f-f|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||-17210|||||15200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30360||||||||||||||||||||||||15600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17320||||||||||36020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43900||||||24912.4277||||||||||
09262|43386|/equities/global---yuasa-battery|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||61900||||||||-110600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112200||||||||||||||||||||||||||||||-114000|||||||||||||||||||||||||50509.1596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57800|||
09263|43650|/equities/daewoong|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-22000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16570.1894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14550|||||||15724.0952||||||||||
09264|979836|/equities/ss-tech-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||42779.3135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44150||||||||||||||||||||91200||||||||-79800|||||||47450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48950||||||||||||||||||57964.7736|||||||-52100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09265|43992|/equities/cj-cgv|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||5920||||||||||||||||||||||||||||||||-5500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7970||||||||||||||-7510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09266|43353|/equities/daewoong-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||237600||||||||||-217400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110300|||||||||||||||||||||||-104300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100291.3373|102000|||||||||||||||||||||||||||||-213400|||||||||||||||||||||||||||||||||114000||||||||||||||||||||||||
09267|979751|/equities/sang-a-frontec-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-39100||||||||||||||||||||||||||||||||||41800||||||||||||-37420|||||||||||||||||||||20150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30400||||||||||||33250|||||||||||
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09269|43439|/equities/sk-networks-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-6730|||||||||||||||||5676.4701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4840|||||||||||||-4430||||||||||||||||||||||||||||4512.2878|4540|
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09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||40700|||||||||||||||||||-41050||||||||||||||||||||||||||||||||||||43250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34488.0148|35950||||||||||
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09334|991205|/equities/hwaseung-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||7415.1553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7827.6498|7980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15120|||||||||||||||8990|||||||||||||-8240|||||||||||||||||||7754.5357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09335|43420|/equities/dongbu-steel|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8110||||||||||||||||||||||||||8270.804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7800||||||||||||||||||||16700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22560||||||||||||||||9912.1431|
09336|1024891|/equities/jeil-holdings-co-ltd|KRX300/KOSDAQ|||||||-7200||||||||||||||||||||||||||7890||||||-7170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11420||||||||||||||||
09337|1123803|/equities/dreamtech-co-ltd|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||-11650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12130||||||||||||||||||||||||||-11620|||||||||||||||||||||||||||||12847.8573|13560|||||||||||||||-22660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19220|||||||||||
09338|44000|/equities/iljin-diamond|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-14060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19545.9338||
09339|43983|/equities/lotte-himart|KRX300/KOSPI||||||||||-9990||||||||||||||||||||||||||10030|||||||||-9710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9636.5668|||||||||||||||||||||||||||||||||-9200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09340|1031203|/equities/jeil-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16239.4594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40300||||||||||-18660||||||20800||||||||||
09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-120800||||||||||||||||||||||||46062.6362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33300|||||||||||||||||||||||||-63600|||||||||||||||||||27681.5381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28000||||||||||||28314.6603|||
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09343|104387|/equities/samsung-electronics-co-ltd?cid=104387|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09345|103325|/equities/mediatek|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||947.2862|963||||||||||||||||||||-1962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||699.4905|||||||||||||||||||||||||||||||-691||||||||||||||||||||700.2338|705||||||||||||||||||||||||||||||-1484||||||
09346|103233|/equities/hon-hai|MSCI_EEM||||||||||||||||||||207||||||||||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112|||||||||||||||||||||||||||||||||||107||||||||||||-102.5||||||||||||||||||||||||||||||
09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55000|||||||||||||||56900|||||||||||||||||||||||||||||||||||60300||||||||||||||||||||||||||||||||-117200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||54363.8544||||||
09348|27012|/equities/america-movil-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||15.4528|15.59||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||15.7219|15.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09349|13195|/equities/qnb|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.98||||||||||||||||||||||||||||||15.84|||||||-15.05||||||||||||||||||||||||||15.69|||||||-14.8|||||||||||15.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.06||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||||-15.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1249|16.26|||||||||||||||||||||||
09350|103225|/equities/united-micro|MSCI_EEM||||||||50.2||||||||||||||||||||||||||||||52.3|||||||||||||-101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.1|||||||||||||||
09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||37.9543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.38|||||||||||||55.3742|56.08||||||||||||||||||||||||||||||||-114.74||||||||||||||118.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.12|||||||||||||||||
09353|11111|/equities/national-bank-kt|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||-1752.38|||||||||||||||||||||||834.467|||||-795.464||||||||813.0324||||||||||||||||||||||||||||||||||-761.904|||||||797.9549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-866.211||||||||||||||||||||869.0397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-870.746||||||||||||||||898.864|||||||||||
09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.38||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||13.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.34|||||||||||13.7744||||||||||||||||||||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.9324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6599|||||||||||
09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||8.45|||||||||||-7.9||||||||||||||||||||4.1064|4.2||||||-3.789|-3.73||||||||||||||||||||||||||||||3.5076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.93||||||||4.0969||||||||||||||||||||||||||||
09358|103227|/equities/delta-electron|MSCI_EEM|||||||295.9466|297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301|||||||||||||||310.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-683||||||||||||||||||||||||||741|||||||||||||-696||||||||||||||||||||312.6599|318||||||||||||||||||||||-588||||||||||||||||||
09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||||16.3101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.46||||||||||||||||-18.32|||||||||||||||||||||||||||11.78|||-19.8||||||||9.4887|9.86|||||||||||||||-9.1291||||||||||||||||||||||-9.33||||||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||-37.6|||||||||31.1843||31.64|||||||||||||||||||||||||||||-68||||||36.5553|||||||||||||||||||||-36.95||||||||||||||||||35.4867|36.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.1522|-41.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9393|28.22||||||||||||||-46.26||||||||||||||
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.95||||-281.8|||||||||||151.45|||||||||||||||||||||||||||||||-146.42||||||||||||||||||||||294.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||-290.66|||||||||||||||||||316.02||||||||||||||||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM||||||||||||||||||||44.7208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.85|||||||||||||||||91.5|||||||||||||||||-88.2|||||||45.2035|||||||||||||||-44.9||||||||||||||46.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3||||||||||||||-64.4||||||67.7||||||||-132.8|||||||||||||68.155|68.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM||||||||||||||162.8703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.36|||||||||||||||||||||||||||181.9885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.77||||198.6522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.37||||||||||||||||||||||||233.3414||||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-454.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.3706||||||||||||||||||||||||||||||||-183.66|||||||||||||||||||||||||||||384.38|||||||||||||-361.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||-23.7||||||||||||||24.571|||||||||||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.85
09367|103294|/equities/chunghwa-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237|||||||||||||||||||||||||||||||118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.9|||||||||||||||||||78.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4|||||||||||||||164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58||||||30||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM||||90.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.4|||||||||||||||||||||||||-167.82||||||||||||||||||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||-33570||||||||||||||||17445||||||||||||||||-16385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10438.6099|||||||||||||||||||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH||||||||||||||||||||||-448.08|||||||||||||240.6675|||||||||||||||||||-223.54||||||||||||||||||||||||||||||||187.9186|204.78||||||||||||||||||||||||||-375.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.5263|184.39||||||||||||||||||||-362.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.2121|||||||||||||||||||-146.28||||||||162.9|||||||||
09373|11109|/equities/kwt-fin-house|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||671.4339|675.329|||||-1297.994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||600.5823|609.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1182.466|||||1243.624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1308.188||||||||||||||||||||||||||||||||||623.8323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09374|101600|/equities/telkom-indones|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||-3990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3680.779|||||||||||||||||||||||||||-3610|||||||||||||||||||||7720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8300|||||||||||||||||||||||
09375|50014|/equities/enn-energy|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.35||||||||||||||||||||||112|||||||||||||||||||||||||||||-115.4|||||||||||||||||||||||||||||||||66.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.1||||||||||||||||||||||||||||||||
09376|103729|/equities/silergy|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||631||||||||-575|||||||||||||||||||||||||||||||||||293.7487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09377|103444|/equities/mega-fhc|MSCI_EEM|||||||||38.9105|39.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.85|||||||||||||||||||||||||||||37.5|||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||||||||||||||77.8||||-73.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09378|50012|/equities/greatwall-moto|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||17.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.18|||||||||||||||-8.37|||||||||||||||||||||||||||9.9058||||||||||||
09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.24|||||||||||||||||||||||39.76||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||19.5059|||||||||||||||||||||-19.2||||||||||||||||19.9285|20.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.62|||||||||||||||23.96||||||||||||||||
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.34||||||||||||||||14.0656|||||||||||||-12.87||||||14.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.24||||||||||||17.6538||||||||||||17.54|||||||||||||||||-15.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM||||||||||||||||||137.001|137.5|||||||||||||-259||||||||132.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109||||||||||||||||||||||116.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||||||||||||106.6489||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||
09382|103663|/equities/chailease|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440|||||||||||||||||||
09383|992761|/equities/zto-express-cayman-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||17.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.29|||||||||||||||||||||||||26.7|||||||||||||||-25.59|||||27.67|||||||||||||-27.04|||||||||58.32||||||||||||||-54.92|||||||||||||||||
09384|996195|/equities/cp-all-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.5||||||||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09385|8560|/equities/china-resources|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||32.2262|33.0997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6686||||||||||||||||||||||||
09386|103442|/equities/e.sun-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||24.9507||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.1|||||||||||-48|||||||24.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09387|996213|/equities/ptt-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||-34.25||||||||35.1579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09388|102993|/equities/uni-president|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||73.6528|74.6||||||||||||||||||||||||-142.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.6995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||111.8248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5|||||||||||158.9955||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||74.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.65|||||||||||||-29.05|||||||34.3|||||||||||||||||||||||||||||||-34.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84|||||||||
09391|27024|/equities/cemex-cpo|MSCI_EEM||14.19||||||||||||||||||||||||||-13.63|||||||||13.6264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.39|||||-11.35||||||||||||||||||||||11.66|||||-10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343800|||||||||||-162565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177223||
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09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8||||||70.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.35|||||||||||||||||||||||||||||||
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09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||54.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8|||||||||||||||||||||||||||||||26.7119|26.9||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9126||||||||||||||27.9453||||||-27.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.4779|||||
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||38.119||||||||-34.07|||||||||||34.0663|36.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2607|||||||||||||||||||||||||||||37.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2196||||||||||||||||||||||||||||||42.0202||||||||||||||||-39.3151||||||||||41.4218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM|||||||||27104.092|||||||||||||||-24743||||||||||||26316.0844||||||||||||||||||-25468|||||||||||||||||||||||||26579.5372|||||||||||||||||||-23740||||||||||||||||23152.4771|23659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25740||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM||||-6.6467||||||||||||||||||||||||||6.2916|||||||||||-5.4337||||||||||||||||||||||||||12.9974|||||||||||||||||-5.9268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8812||||||||||21.577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM||||||||||-14.42|||||||||||||||||||||||||||14.6621|15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.38||||||||||||||-37.24||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM|||||||||-174|||||||||||||||||||||||||||||||170.1834|||||||||||||-164.5|||||||||||||||||||||||||||||||||160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||||187||||||||||||||||||||189.5||||||-167||||||||||||||||||||||||||147|||||||||||-273||||||||||||
09413|13893|/equities/zijin-mining-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.42||||||||||||||12.4653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.34||||||||||||||-24.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8777|11.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.08|||||||||||||||||13.12
09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM||26.0368|26.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.94|26.4||||||||||||||||-50.5|||||||||26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||56.6|||||-55.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.3|||||||||||||||||||||||||||||24.3457|25.55|||||||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM||257.5|||||||||||||||||||-241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||545|||||||||||-427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.0813|||||||||||||-81.8||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||5.6203|5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74|||||||||||||||13.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.32||||||||||||||||||17.14|||||||||||||||||||||||-7.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||9.414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.73|||8.5782|||||||||||||||||||-7.96||||||||||||8.4749|8.66|||||||||||||-15.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2||||||||||||||||||||||||-15.54||||||||||||||||||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9729|29.55|||-53.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0416|23.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86086|||||||||||||||||||||||||||||||-42225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-32.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM|||||||||||||||2573.1119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2175|||||||||||||||||||||||||-1985||2096.014|||||||||||||||||||||||||||||||||-2200||||||||||2268.8656||||||||||||||-2150|||||||||||||||||||||||2123.3794|||||||||||||||||||||||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22||||||||||||||||||||||13.58|||||||||||||||||-12.32||||13.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM|||||||||7.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.92|||||||||||7.5933||7.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225|||||||||||||||-428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||671|||||||||||||||||||||||||||||||||-1344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636.8243|646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1538||||||||||||||||||||||1722||||||||-784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||||||||||||43.4449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3||||||||-123||||63.7179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7|||||||||||-63.4966
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM|||||||||17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.7|||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||18.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09431|103441|/equities/china-dvlp-fin|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||12.2635||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6845|11.8|||||||||||||||||-23.1||||||||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||12.3265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.65||||||||||||||||||||||||12.6627||||||
09432|13206|/equities/industries-qat|MSCI_EEM||||||||-11.85||||||||12.6231|12.77|||||||||||||||||||||||||||-12.17||||||||||||||||||12.85||||||||||||||||||-25.02||||||||||||||||26.7|||||||||||||||||||||||-26.86||||||||||||||||||13.301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.98|||||||||||||||||||||13.16||||||||||||||||||||||
09433|1050117|/equities/zai-lab|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-19.2461||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||59.84||||||||||||||||||||||-54.08||||26.1379|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.98|||||||||||26.9716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.55||||||||||||37.8496|39.67|||||||||
09434|941316|/equities/ad-commercial|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-17.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3906|||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.06|||||||||||||||||||||||||||||||
09435|1115063|/equities/wuxi-apptec-co|MSCI_EEM||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.2||||||||||||||||
09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM||||13.7516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||15.9796|17.0168||||||||||||-30.927|||||||||||||||||||||||31.58||||||||||||||||-29.72|||||||||||33.0244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.17|||||||||||||||9.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09438|103293|/equities/au-optronics|MSCI_EEM|||18.15||||||||||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.95|||||||||19.9715|21.4||||||||||||||||||-37.1|||||||||||||||||||18.107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||21.9|||||||||||||-21.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.95|||||||||-20.4||||||||20.8435|21||||||||||-41|||||||||21.2|||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||22.0581|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM|||||||590.5232|596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||481|||||||||||||||||||483||||||||||||||||||||||||||||||||-998|||||||||||||||1030|||||||||||||||-987|||||||||||||||||||||491||||||||||||||||||||||||-481|||||||||||||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM||||||||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0584|13.45||||||-24.7||||||||||||||||||||||||||||12.4885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.158|14.75|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.05|||||||||||||
09442|103459|/equities/president-chai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||||||||||-265|||||||||||||||||||||||||||||||262.6636|264.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.5|||||||||||||||||273.7462|285.5||||||||||||||||||||||||
09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM||||572.2306|578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||549||||||-510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||478||||||||||||||||||||||||||-473.5||||||||||||||||||||||||||||||||||519|||||||||||||||||||||||||||||||-495.5|||||||||||||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||-33.95||||||||||||||||||||||||||||||34.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.15||||||||||||||||||||||||||||||25.7585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||28.0329|28.65||||||||||||||||||||||||-53
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM|||||||||||||||||||17.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.25||||||||||-41.6||||||||||||||||20.9827|21.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09446|1177479|/equities/northam-platinum-holdings|MSCI_EEM||11638|||||||||||||||||||||||||||-11840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11779.4397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12635||||||||||||||||||||14076|||||||||||||||||||||||||-14700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16673.7359|18153||||||||||||
09447|990796|/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||-3.38||||||||||||||7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78|||9.52|||||||||||||||||||||||||||-4.93||||||||5.34|||||||||||||-10||||||||||||||||||||10.26|||||||||||||||||-9.32
09448|103501|/equities/taiwan-mobile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||99.5985|100|||||||||||||||||||||||||-194.4|||199.6||||||||||||||||-97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.9|||||-93.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09449|13194|/equities/qa-islamic-bk|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7|||||||||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.62||||||||||||||18.66|||||||||||||||||||||||||
09450|50547|/equities/cezp?cid=50547|MSCI_EEM|||857.9378|880|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-973||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||968|||||||-1845||||||||||||||||||||||||||947.9751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1085||
09451|1012654|/equities/shanghai-commercial-savings-bank|MSCI_EEM||45.7007|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.15||||||||47.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09452|103285|/equities/advantech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||352.2061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-353||||||||||||||396.8025||||||||||||||||||||||-376.41||||||||||||||||||||||||||||||380||||||||||||||||||||||||
09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||19.4332||||||||||||||||||||||||||-19.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5425||||||||||||-17.7||||||||||||17.7391|18.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09454|41375|/equities/anglo-american-platinum-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145460||||||||||||-124800|||||||||||71647.1422|73304||||||-62703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09455|50024|/equities/citic-sec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.46|||||||||||||||||||||||16.2607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.62||||||||||||||||||14.7547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.08|||||||||||17.32|||-16.04|||||||||||||||34.92||||||||
09456|1155056|/equities/china-feihe-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||7.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.28|||||||||||||||||||4.7967|4.86||||||||||||||||||-8.58|||||||||||||||||||||||4.91||||||||||||||||-4.42||||4.7556|4.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0457|8.2|||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
09458|8582|/equities/bankcomm|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||4.7255|||||||||||||||-4.45||||||||||||||4.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09459|26963|/equities/grupo-aeroportuario-del-pacifico-b|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-521.9918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.6912|||||||||||||||||||||||||||||||||||-274.6295||||||||||||||||||||||618.2712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09460|1096239|/equities/tencent-music-entertainment-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||21.3|||||-9.46||||||||||||||||||||9.8|||||||||||-16.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.68||||||||||||||-6.12|||||||||||||7.02|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.01|||||||||||||||||||||||||15.84||||||||||-13.84|||||||||||15.92|||||||||||||||||||||||-7.39||||||||
09461|103248|/equities/accton|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||542||||||||||||||||||||||||||-1012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||307.4454||||||||||||||||||||||||-287.5|||||||||||||||||
09462|13955|/equities/southern-copper-corp.|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||78.7253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.575||||||||||||||||||||||||||||||||143.6466||||-132.921||||||||70.485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.0149||||||||||||||||||||||69.7239|72.9465|||||-129.1584||||||||||||||||67.4356|68.1451|||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.494||||||||||||||||70.9784|
09463|992966|/equities/gds-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||7.3763|7.82||||-11.84||||||||||||6.367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.38||||||||11.7514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.46||||||||
09464|102197|/equities/bdo-unibank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-143.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.4079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.3|||||||||||||||136.72|||||||||||||||||||||||||||||-138.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09465|102322|/equities/sm-investment|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||839.2407|||||||||||||||||||||||||||||||||||-887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||928.5146||||||||||||||||||||||||||||
09466|27010|/equities/grupo-televisa-cp|MSCI_EEM||-9.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6299||||||||||||-9.5064||||||||||||||||||||||||||||8.948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09467|1012588|/equities/vanguard-international-semiconducto|MSCI_EEM||||75.8979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8|||||||||||73.3146|73.8|||||||||||||-140.2||||||||||||||||||71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3|||||||||||||||91.5504|||||||||||||||||||||||||||||-92.1||||||||||||
09468|29715|/equities/vipshop-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-17.48||||||||||||||||||||||17.11|||||||||||||||-32.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.78|||||||||||||||||||-14.75|||||||||||||||31.84||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.16|||||||||17.6968|||||||||||||||||-15.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4||||-14.11||||||||||||||||
09469|1096151|/equities/ganfeng-lithium|MSCI_EEM||||||||||||24.0113|26|||||||||||||||||||||||||||||||-25.15|||||||||||||||||||||||27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5||||||||||||||||||||-49.55||||||||||||||||||||||||||||||51.9132|53.1||||||||||||
09470|50049|/equities/zhongsheng-hld|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.75|||||||||||||||||
09471|12865|/equities/com-intl-bk|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||73.3194||||||||||||||||||||||||-70.8182||||71.6802||||||||||||||||||||||||||||-65.7182|||||||||||||||||||||||||||||||||56.3161|57.2636||||||||-104.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.9091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.1818|||||||||
09472|996211|/equities/ptt-exploration-and-production-drc|MSCI_EEM|||||-147.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158|||||||||||||||||||||||||153.7875|155||||||||||-287||||||||||||||147.5584|||||||||||||||||||||||||||||||-151||||||||||||||||||
09473|102170|/equities/ayala-corp|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||-1350|||||||||||||||||||||1430||||||-1320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09474|13191|/equities/masraf-al-raya|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||2.425||||||||||||||-2.449|||||||||||||||||||||||2.4788||||||||||||-2.382||||||||||||||||||||||||||||2.0256|||||||||||||||-2.095|||||||||||||||||||2.2323|2.284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||5.42|||||||||||||-5.388|||||||||
09475|13887|/equities/china-cosco-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||17.06||||||||-15.42|||||||||||8.38|||||||||||-7.6||||||||||||||||7.3939|7.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.48||||||||||||||||||||||||8.04||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||7.5344|||||||||||||||||||||||||||-8.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09476|50000|/equities/china-res-gas|MSCI_EEM||||24.0311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.9||||||||||||||28.3238||||||||||||||||||||||||||||
09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.9264||||||||||||||||||||||||||
09478|103623|/equities/pegatron|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||74.2|||||||||||||||||-76.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.0433|||||
09479|8544|/equities/wharf-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||24.6653|||||||||||||||||||||||||-22.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1377||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.707|17.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09480|27075|/equities/bimbo-a|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.5965|82.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.74|||||||||||||||||||||90.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.82|||||||||||||||||||||||||||||91.95|||||||
09481|50181|/equities/clicks|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-59066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26503.0129|27297||||||||||||||||||||||||||||||||-51818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09482|9215|/equities/china-res-power|MSCI_EEM|||||||||||||||||||16.2664||||||||||||||||||||||-14.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9097|||||||||||
09483|103223|/equities/lite-on-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09484|12547|/equities/emaar-properti|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||7.8278||||||||||||||||-7.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09485|100117|/equities/sunac|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29||||||||||||||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||1.1909|1.26||||||||||||||||-1.17||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||1.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04|||||||||
09486|941317|/equities/aldar-properti|MSCI_EEM||||||||||||||||5.27|||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||||||||5.46|||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||||||||||5.3501||||||||||||||-5.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.39||||-5.14|||||||||10.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.16||||||||||||4.9188||||||||||
09487|13894|/equities/china-national-building-material|MSCI_EEM|||||||||||||||||||3.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9|||||||||||||||-4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09488|41422|/equities/banco-de-chile-(sn)|MSCI_EEM|||||||||||||||||-99.9904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.6214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.5497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.6403||||||||||||
09489|11169|/equities/mobile-telecom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||-1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.7307||||||||||||||-461||||||482.5884|500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1036|||||||||||||||||||529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09491|39228|/equities/mobilnye-telesistemy-adr|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09506|103731|/equities/formosa-petro|MSCI_EEM||||||||||||||||-72.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4|||||||||||-79.4||||||||||||||||||||||||||||||||81.9||||||||||||||||||||||||||||||-84.3|||||||||||||||||||||||||||||||||176.4|||||||-85.1|||||||||||||||||||||||||
09507|102243|/equities/intl-container|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.5349||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.94||||||||||||||||||||||||||||||
09508|996212|/equities/ptt-global-chemical-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||36.6518|37||||||||||||||||||||||||||||-74.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8283|36.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73||||||||||||||||||||||||79|||||||||||-35.75||||||||||39.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09510|943516|/equities/china-vanke|MSCI_EEM|||||6.3||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.66|||||||||||||||||||16.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.85||||||||||||10.7||||||||||||||||||||||||-10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09511|49994|/equities/weigao-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06|||||||||||||||||||||||||14.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.36||||||||||||||||||||||||||||||||13.52||||
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09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||526.2818|529|||||||||||||||||||-1040||||||||||||||||||540.2932|545||||||||||||||||||||||||||||-1056|||||||558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||603.1292|||||||||||
09514|37875|/equities/lpp|MSCI_EEM||-11450|||||||||||||||||||||||||||16230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12500||||||||||||||||||||||27760||||||||-25640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13584.7372||||||||-12000|||||||||||||||||||||||||||10110.6505|10260|||||||||||||||
09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM||||-147.5|||||||||||||||||||||||||||159.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||135.9742|140|||||||||||||||||||||||-261|||||||||||||||||144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164||||||||||||||||164.3006||||||||||||||||||||||||||||||||||-169|||||||||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||-7.08||||||||||||||||||3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.25||||||||||||||||||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||31562.3774|32040|||||||||||||||||||||||||||-30700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27800||||||||||||||||||||||||||-56780|||||||||||||||||||28840.4641|||||||||||||-27300|||||||||||||||||56360||||||||||||||||||||||||||||-60840|||||||||||||||29890||
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM|||-18630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9024.7323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17460|||||||||||||||||||||-16570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7852.5461|||||||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM|||||-2110||||||||||||||||||||||||||||1005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.75|||||||||85.8|||||-76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207||||||||||||||||||||107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97|
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||2210||||||||||-2240|||||||||||||||||||||||||4800||||||||||||||||||||||||||||||-4730||||||||||||||||||2545||||||||||||||||-2395|||||||||||2515.8962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||||33.539|||||||||||||||||||-30.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.0581||||||||||||||-24.15||||||||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14063.8549|14402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14004.055|14170||||||||||||||||||||||||||-28340|||||||||||||||14856.5973|15082||||||||
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.14|||||||||||||||||11.05||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||10.724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8||||||||||||||||||||6.0119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75||||||||||||||||||||||11.724|||||||||||||||||||
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59|||||-54|||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM|||||||||||-805||||||||||||||||763.1729|794.5||||||||||||||||-732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1389|||||||||||||||||||||||||||||||||||678.1237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-688.5||||||||||||738.5527||||||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||-77.8|||||||82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65||||||||||||||||||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.5||||||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM|||||||||||||||21.6073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||28.013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||||||||||||||||||34.8|||||||||||||||||||||||||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||7.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||||||12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||6.704|||||||||||||||||||
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09567|1031093|/equities/nepi-rockcastle-plc?cid=1031093|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09568|103526|/equities/wistron-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.6||||||||||||||||||||||||-185.4||||102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09569|100059|/equities/microport|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.56|||||||||||||||||||||||||11.9858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6|||||||||||30.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09570|32483|/equities/kingboard-chemical-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||||||||||18.68||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8896|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM|||||||||-21.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2248|20.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.266|||||||||||||||22.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.844||||||||||||||||||||||||||32.284||||||||||||||||||||||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3954||||||||||||||||72.2626|||||||||||||||||||||||||||||-35.209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7981||||||||||||||||||||85.3032||||||||
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09577|103416|/equities/chang-hwa-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2||||||||||||||||||||||17.5595|17.65||||||||||||||-17.0951||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1951||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09578|946400|/equities/cgn-power-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||17.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4|||||||||||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM||||||||-406|||||||||||||889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500.2909|||||||||||||||||||||||||||-500||||||523.6964|540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1678|||||||||||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.1162||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||31.1943|||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||31.2|||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7179|30.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||31.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.3442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.34||||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7997.3398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3389.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09590|1054808|/equities/china-literature|MSCI_EEM|||||26.3|||||||||||||||||||||||||||||||-24.35|||||||||||30.6||-26.1||||||||||||||||||||29.2419|30.25||||||||||-27.15||||||||||||||||29.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.9||||||||||||33.7782|35.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.6|||||||||||||||
09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||||||||||||20.2183|20.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||4.4754||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||4.6098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM|||||-1.774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5846|1.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.001||||||||||||||||||||||||||||1.595|||||||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||1.3758|1.3935||||||||||||||||||||||||||
09594|8768|/equities/gornictwo-naftowe-gazownictwo|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09595|32496|/equities/yanzhou-coal-mining|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5504|||||-22.3658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8|||||||||||||||||||-10.332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.0252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61||||||||||||||||||||||||||||2.7952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.38||||||||
09597|27069|/equities/arca-continental|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-179.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.8341|167.39|||||||||||||-309.66|||||||||||||||||||||||||||||||165.22|||||||||||||||||||-167.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.5357|167.1|||||||
09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||-162.14||||||||||||||||||||||161.3524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.49||||||||||||||||144.5524|147.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-300.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09599|103253|/equities/acer|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.5||||||||||||||||36.7914|37.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||34.2038|37.5||||||||||||||||||||-31.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09600|1169116|/equities/rlx-technology-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||2.0154|||||||||||||||||||||-1.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.66||||||||||||||||||||||||||
09601|996192|/equities/bumrungrad-hospital-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||-226||||||||||||||||||||||||||||||||||228.9734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09602|27018|/equities/gruma-sab-adr?cid=27018|MSCI_EEM||||||||||-292.17||||||||||||||||||||||||644.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-618.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||303.86||||||||||||-282.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||560.92|||||||||||||||||||||||||||||-526.3|||||||||||||||||273.6229|281.73|||||||||||||||||||
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09604|1155536|/equities/pharmaron-beijing-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||22.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6||||||||||||||||||||||19.34|||-16.48|||||||||||||||||||19.26|||||||||||||||||||||||||||||-17.06|||||||||||||18.5967|20.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09605|41449|/equities/falabella|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2200||||||||-2076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1964.9878||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1812.9794||||||||||||||||||||||||||||||||
09606|102333|/equities/universal-robi|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||-221.8||||||||||||||||117.0874|118.3||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.4607||||||||||||||||275.0118|||||||||||||||||||||||||||-283.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09608|992637|/equities/lg-chem-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||280121.7556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-378000|||||381103.1432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-369000||||||||||||||||636000|
09609|13221|/equities/qatar-fuel-co|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.5||||||||||||||||||16.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||17019.1392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17400|||||||||||
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09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34|||||||||||||3.6189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3620|||||||||||||||||||||||||||3675.954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4286.0468||||||||||||||||||||
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09645|50026|/equities/haitong-sec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04|||||||||||||||||5.0989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35|||||||||||||||||||||||5.1987||||||||||||
09646|103421|/equities/china-life-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09663|1097872|/equities/tongcheng-elong-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1|||||-32.6||||||||||||||||||||||17.1376|||||||||||||||||||||||||-16.02|||||||||||||||||||||||
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09675|943151|/equities/momo-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.235|||-13.4822|||||||||||||||||7.312
09676|13879|/equities/zte-corp.|MSCI_EEM|||||||||||||||||15.4546|15.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.45|||||||||||||||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
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09678|101574|/equities/semen-indonesi|MSCI_EEM|||||||||||||||-6025|||||||6327.8223||||||||||||||||||||||-6075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6189.8023|6250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09679|1012967|/equities/phison-electronics|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||524.3964|534|||||||||||||-997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||396.7674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-389||||||||||||||||||||||||||||402.1795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09680|941307|/equities/ad-islamic-bk|MSCI_EEM|||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4281|10.6||||||||||||||||||||||||-10.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10||||||||||||||||||21.72||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.68|||||||||||||||||||||||21.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.16|||||||||||||||||||||10.2659||
09681|949918|/equities/gf-securities-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||8.4178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.08||||||||||||||||11.1552|11.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.1|||||||||||||||||||||||||||12.12|||||||||||
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09683|996220|/equities/thai-oil-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||118|||||-55.4786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.5|||||||||||||||-95|||||50.1601|||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8614|46.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101|||||||||||54|
09684|987131|/equities/boc-aviation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.0495|62.6||||||-115.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.65|||||||
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09686|996206|/equities/indorama-ventures-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09687|101565|/equities/sarana-menara|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-905|||||||||||||||||||||||||935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1050||||||||||||||||||||||||-2040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1980||||||||||
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09691|986165|/equities/global-power-synergy-pcl|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09695|13898|/equities/jumbo|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-26.08||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.18||||||||||||||26.5412|26.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26||||-46.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8299|||21|||||||||
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09698|100027|/equities/bj-ent-water|MSCI_EEM||||||||||||||||||1.94|||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||1.6089|1.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09805|953525|/equities/baozun-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3513|2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.84||||||||||||||||3.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09806|102377|/equities/gt-capital-hol|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||-673.542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||583.304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-558.377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09807|49969|/equities/u-presid-china|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||9.9|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||5.4078||||||||||||||||||||||-5.09|||||||||||||||||11.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.32||||||||||||||||||||||||
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09810|100142|/equities/cqrc-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0399|3.06||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8988|||||||||||||||||||||||||||||2.85|||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.86
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09814|50065|/equities/lee---man-pape|MSCI_EEM|||||||||||||||||||2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08||||||||||||||2.1953|||||||||||||||||||||-2.12|||||||||4.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09815|1116649|/equities/osotspa-earnings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.75||||||||||||||29.7904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.25|||||
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09817|50073|/equities/sinotruk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7186|17.52||-14.1|||||16.18||||||||||||||||||||||||||||-30.32|||||||||||||||15.2127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.703|||||||||||||||||||-12.4||||||||12.8204|||||||||||||||||||||||||
09818|50020|/equities/agile-property|MSCI_EEM|||||||||||||||||1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||0.8929|1.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82||||||||||||||1.0116|||||||||||||||||||||||||||-1.13||1.3062|1.37|||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09819|50025|/equities/sunart-retail|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09|||||||||||||||||||||||||2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.59|||||||||||||||||||||||||||||||||
09820|100079|/equities/china-south-ai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.51||||||||||||||||||||||||||3.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.42||||||||||||4.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.27|||||||||||||||||
09821|100098|/equities/powerlong|MSCI_EEM|||||||||||||||||0.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||0.8533|0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||||||1.05|||||||||||||||||-0.85|||||||||||0.9473|1.02||||||||||||-1.74||||||||||||||||||||||1.047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09822|950534|/equities/westports-holdings-bhd|MSCI_EEM||7.9|||||||||||||||||||-7.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.56||||||||||||||||||||7.36||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||
09823|21048|/equities/adecoagro-sa|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|10.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.44|||||||||||||11.0746|11.47||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.86||||||||||||||||||||||||||||||10.4407|10.9||||||||-20.36||||||||||||||||9.923||||||||||||||-9.11||||||||||||||||||||||||||||||||8.89|||||||||||||||||-8.06||||||8.3445|8.58|||||||
09824|100109|/equities/zhaojin-mining|MSCI_EEM||||||||||||||||||16.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.64|||||10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.14|||||||||||||||||||||||11.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||||
09825|992989|/equities/china-resources-pharma|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||-4.91|||||||||5.1481|5.37|||||||||||||||||||||-9.5||||||||10.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||||||||||||||||||||||||||||||||7.146||||||||||||||||||||-6.22
09826|1166429|/equities/chindata-group-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.84||||||||||||||||||||||||||||||||16.94||||||||||-16.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09827|100120|/equities/lijun-intl|MSCI_EEM||||||||||4.5158|||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.08|||||||-4.12||||||||||||||||||||||4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5244
09828|100041|/equities/shenzhen-inves|MSCI_EEM|||-1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3||||||-1.06||||||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9|||||||||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3655
09829|1170094|/equities/hengten-networks-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.17||||||||||||||||||||||||-2.22|||||||||||||||||||||||||||1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||2.14|
09830|41696|/equities/supermax-corporation-bhd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||-1.84|||||||||||||||||||0.835|||||||||||-0.78||||||||||||||||||||||||||||||||0.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||||||||||||0.995||||||||||||||||||||-0.855||||||||||||||
09831|1155949|/equities/poly-property-development-co-ltd|MSCI_EEM||||||||-25.2||||||||||||||||||||||||||||27.6261|28.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||||||||||||||||||||||||47.5663|
09832|1073376|/equities/huya-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||2.4399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3825|||||||||||||||||||||||||||||||
09833|1163265|/equities/sri-trang-gloves-thailand-plc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7266|6.85|||||||||||||||-12.1|||||||||||||||6.4319|6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09834|41697|/equities/kossan-rubber-industries-bhd|MSCI_EEM||||||||||||||-1.8345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3954|||||||||||||||||||||||||-2.498||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3369||-1.1905|||||||||||||||||||||||||
09835|1058005|/equities/zhenro-properties-group|MSCI_EEM||||||||||||||||0.087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.113||||||||||||||0.1026|0.128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.258||||||||||0.1458|0.16||||||||||||||||||||-0.336|||||||0.2067||0.23||||||||||||||||||||
09836|1162158|/equities/burning-rock-biotech-ltd|MSCI_EEM||||-7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6722|9.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09837|50017|/equities/evergrande|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32|||||||||||||||0.64||||||||1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|1.65|-1.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09838|41432|/equities/colbun|MSCI_EEM||-119.0878||||||||||||||||||128.5317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4782|||||||||||||||||-220.2164|||||||||113.3713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.1342||||||||||
09839|997119|/equities/china-yuhua-education-corp-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||0.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55|||||||||||||||||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88|||||||||0.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09||||||||||||||||||||||2.64
09840|1152242|/equities/cencosud-shopping-sa|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1261.994|1295.9414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2469.253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09841|1123579|/equities/up-fintech-holding|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9966|||||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09843|1131570|/equities/china-east-education-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||2.5512|2.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.86|||||||||||||||||||||||||||3.1587|3.57|||||||||||-6.1||||||3.4121|3.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09844|980689|/equities/ratchaburi-electricity-be|MSCI_EEM|||||||||||||||-0.75||0.7667|0.77|||||||||-1.56||||||||0.7901|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.845||||||||0.8495|0.855|||||||||-1.69||||||||||||||||0.8074|||||||||||||||||||||||||||||||-0.935||||0.9433|0.96||||||||||||-1.85|||||0.9547|||||-0.925||||0.9469|0.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04||||1.0227|||||||||||||||||||||||||||
09845|1152800|/equities/fawry-banking-and-payment|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5413|||||||||||||||||-4.94||||||||||||||5.0298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4641|5.68
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09847|1136128|/equities/gsx-techedu-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||4.03||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|||||||||||||5.72||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||3.39|||||||||||||-2.91||||||||3.1316|3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32||||
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09850|1155834|/equities/oneconnect-financial-technology-co|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||||3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||4.1751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09851|104232|/equities/lucky-cement-l|MSCI_EEM||1547.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480|||||||||||||||||||743.3662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-588.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||420.2251|||||||||||||||||||||||
09852|969096|/equities/china-aoyuan-property-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18||1.18|1.18|1.18|1.18||1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|1.18|-1.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09853|49997|/equities/brilliance-chi|MSCI_EEM||1.8125||||||||||||||||||||||||||||-1.5196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4532|||||-3.8385||||||||||||||||||||||||0.9774|||||||||||||||||||||||||||||-1.856||||||||||1.0211||||||||||||||||||||||||||||
09855|1012277|/equities/ememory-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-5510|||||||||||||||||||||||||||||||5250|||||-4680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4800|||||||||-4030|||||||||||||||||||||||||||||||||1988.9624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1965||||||||||||||||||||||||||||||||2005||||||||||||||||||||||||||||||||-1815|||||||||||||||||
09856|1012512|/equities/parade-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1120||||||1209.6615|1260|||||||||||||||||||||||||||||-2150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875.8743|887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-968|||||||||||||||||
09857|1012624|/equities/sino-american-silicon-products|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||195.1634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.5||||||||||||||||||||||||||
09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-3900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2878.4746||||||||||||||||||||||||||2730|||||||-4720||||||||||||||||||||||2161.7655||||||||||||||-1895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1355||||||||||||||||||||||||||||||
09859|103523|/equities/kinsus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.5|||||||||-96.4||||||||||||||||||||||||||||100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211||||||||223||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4135|-103.5|||||||||241|||-220||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5|||||||||||||||||||||||||||-108.5|||||||||||||
09860|103726|/equities/voltronic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||2960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172||||||||||||-346||||||185.5||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-445||||||||||||||||||||||||||||||199.0015|||||||-182.5||||||||||||||||||||||||||||||||||183|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.3484||||||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-685||||||||||||||||||||||||267.8794|||||||||||-243||||||||||||||||||||250.7811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP|-20504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10834|||||||||||||||||||||||||||||||-10468|||||||||||||||||||||||||||||10111.5751|10334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9300||||||||||||||||||||||||||-8830|||||||||||||||||19162|||||||
09865|103243|/equities/macronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||29.4595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.05||||||||||||||||||||31.8471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.6|||33.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||35.15|||||
09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-4105.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2332.075||||2503.9521|2569.3501||||||||||||||||||||||||||||-4876.4584|||||||||||||||||||||||||||||||2286.7739|||||||||||||||||||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.94|||||||-5.7||||||||||||||||||||2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3561|2.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||2.52|
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||56.75|||||||||||||||||||||||||||||||||57.25|||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3112|||||||||||||||||||||||||||-36.5|||||41.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||5.9188|6.05|||||||||||||||||||||||-11.06|||||||5.9485||||||||||||||-5.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||6.33||||||||||||||||||-5.67||7.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09870|103192|/equities/ta-chen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.844|38.15|||||||||||||||||||||||||||||||||-73.3||||||||||37.9627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9362|45|||||||||||||||||||||||||
09871|103260|/equities/chroma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||213.9676|222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09872|103000|/equities/lien-hwa-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||66.1203|67.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.6729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6811|49.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||60.7174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09876|103114|/equities/walsin-lihwa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.85|||||||||||||36.6124|38.1||||||||||||||||||-69.7||||||37.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-416||||||||||||||||||||388||||||||||||||||||-372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.2152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129|||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.9485|122|||||||-219||||||||||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55|||||||||||||32.455|||||||||||-30.15|||||||||||||||||||||||||||||||||57.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.7||||||||||||||||||||
09879|18410|/equities/supreme-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8317.2002|||||||||||||||||||||||||||||4544.2991|||||||||||||-4070.55|||||||||||||||||||||||8677.9004||||||||||||||||||||-4112.4502|||||||||||||||||||||||||||||3853.8999|||||||-6719.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2733|||||||||||||||||
09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-90.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.6864||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||157.8541||||||||||||||||-149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.7069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6839||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-42||||||||44.6085|||||||||||||||||||||||||-43.65||||||||||||||||45.6||||-43.4|||||||||||||||||||||||44.1062|44.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96||||||51.6|||||||||||||||||-49.45|||||||||||||||||||||||||||||49.9||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||||||
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-7797.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5513.5|||||||||||||||||||-5035.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4773|
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||29.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.44|||||36.3938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3|||||||||||31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.12||||||||||||||||||||||||||||||46.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.75|||||||||||||||||102||||||||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||59|||||||||||||-51.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||543|||||||||||||||-514.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||307.8539||
09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1414|||||||||||||||||7.6364|||||||||||||||||||||||||-7.1528|||||8.1929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||175|||||||||-168.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366|||||||||||203.5|||||||||||||||||||-201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|-15.8||||||||||||13.601||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2539|13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8|||||||
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6767.8501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7096.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7014.1499||||||||-6518.3501|||||||||||||||||||14008.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09892|103689|/equities/radiant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09893|103716|/equities/theil|MSCI_EEM_SMALLCAP||-285||||||||||||||154|||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.5|||||||||||||||||||||||||||||||150.2465||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.2565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.5|||||||||||||||||||||||179.7422|183.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09894|26962|/equities/oma-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.58||||||||||||||||||||||||||||||152.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.14||||||||||||||||||||||192.1669|||||||||||||||||||||||||||-179.65||||390.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.98||||||||||198.96||||||||||||||||||-187.75||||||||||||||
09895|1012679|/equities/simplo-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||412.4998||||||||||||||||||||||||||||-397.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.5||||||||||||||||||||||-325.5||||||||||||||||||||||||||||314.1064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3398.9141|||||||-6153.1938|||||3341.1331|||||||||||||||||||-3152.157||||||||||||3342.3623|3417.342|||||||||||||||||||||||||||||||||-3207.1919|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09897|50184|/equities/redefine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.9737|378||||||||||-337||||||||||||||369|||||||||-684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356||||||||||||||||||393||||||||
09898|1096520|/equities/distell|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09899|980583|/equities/hana-microelectronics-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-0.955|||0.9762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|1.395|1.43|||-1.3611|-1.36|||||||||||||||||1.1781|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55||1.5318|||||1.58|||-1.5206||1.56||||||||-1.53|1.5743|1.58||1.6||||||-1.6196|-1.61|1.6252||||-1.61|||||||||1.2712|||||||-1.26||||1.228||||||-1.27|||1.1472||||||||-1.17|||1.1273||||||||||||-1.25|1.27||-1.1951|-1.19||||||||||||1.0172|||||||||-1.08|1.1098|||||||||||||-1.25||||||1.2867|||||-1.27|||
09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09901|103461|/equities/ruentex-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4322|62.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.1442|-58.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.2169|60.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09902|42665|/equities/mytilineos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34||||||||75.28||||||-70.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8326||||||||||||||-26||||||||||||||||||||||25.5566
09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||||||||||||||||||||2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||||||||||2.5701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||6.18||||||||
09904|1012694|/equities/chipbond-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2||||||||||||||||||||||||||||||140.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-135.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8707||||||||||||||||||||||-64.9||||||||67.7637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09905|103580|/equities/bizlink|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||242.0016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||||541|||||||||||||||||-251.5|||||||||||||||||||||||||||||274|||||||||||||||||||||||||||||||||||-298.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09906|50138|/equities/avi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7233.0498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6401.3101||||||||||||||||||||||||||6883.6971|6985.3799|
09907|42666|/equities/natl.-bank-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.03|5.206||||||||||||||||||||||||||
09908|37865|/equities/kruk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-886.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||427.2||||||||||||||||||||||-406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329.6784|340.6|||||||
09909|103230|/equities/compeq-mftg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||73.0346|80.1|||||||||||||||||||||||||||||-132.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.4796|46.1||||||||||||||||||||||-88.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9054||||||||||||||||||||||||||||||||-44|||||||||
09910|103321|/equities/king-yuan-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.1|||||||||||||||||||||||||-170.8|||||||||||||||||||||||||86.7|||||||||-76.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.7765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09911|50202|/equities/transaction|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.9013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09912|102326|/equities/transasia-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.8592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9576|||||||||||||||||||||||||||||||||10.0538|||||||||||||-9.7172||||||||||||||||||||||||||10.885||||-10.3308||||5.4919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09913|1012559|/equities/aspeed-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3260||||||||||||||||||-2860||||||||||||||||||3040||||||||||||||||||||||||||||||||-5190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09914|103481|/equities/sinbon-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-570||||||||||||||||292.1312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09915|37712|/equities/alior-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||76.1308|||||||||||||||||-70.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.9476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3|
09916|103279|/equities/chicony-eltn|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||175.4083||||||||||||||||||||||-167.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101||||||||||||-95.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.3
09917|103965|/equities/volaris-a|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.22|||||||||||||||-39.52|||||||||||||||||22.2
09918|103735|/equities/sitronix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-567||||||||||||286.9495|295|||||||||||||||||-273.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.5|||||||||||||||||||||||||||-557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.5|||||||||||||||
09919|103185|/equities/feng-hsin-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||69.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09920|50096|/equities/sappi-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||4500||||||||||-4100|||||||||||||||4292.2248|4333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4568||||||||||||||||||||||||||||||
09921|103018|/equities/china-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.49||||||||||||||||||9.99||||||||||||||||||||||||||||||-9.74||||||||||||||||||9.6302|10.05|||||||||||||-18.86|||||||||||||||9.579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.75|||||||||||||||20.4||||||||||||||
09922|103174|/equities/yuen-foong-yu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.15|||||||||||||||||30.8664|31.1||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||32.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.6||||||
09923|50043|/equities/skyworthdigita|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||-2.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.34|||||||||||||||-5.86|||||3.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||3.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.25||||||||||||||||||||||||||||||
09924|11194|/equities/boubyan-petroch.|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||608.3498|614|||||||||||||||||-1194|||||||||||||||615.2609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-706|||||||||||||||739|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09925|11210|/equities/nat-ind-group|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||-415.418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.63|||||||||||||||||||||173.63|||||||||
09926|986155|/equities/com7-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||24.261||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56||||||||||||||||-52.5|||||||||||||||||||28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09927|1012212|/equities/international-games-system-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||779|||||||||||||-711|||||||||||||||||||||||||||||||||648.2606|652|||||||-1224||||||||||||||||||||||||||||||||||||596.3693||||||||||||||||||||||-591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||559|||||||||||||-527||||||||||||||
09928|103447|/equities/waterland-fin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.85||||||||||||||11.6849|11.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.25|||||
09929|1116301|/equities/qatar-aluminum|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1.271||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.298|||||||||||||||1.2695|1.288|||||||||-2.442|||||||||||||||||||||1.3021||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.273||||||||||||||||||2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||1.5645|||||||||||||||||||||
09930|8807|/equities/grupa-lotos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09931|9209|/equities/asseco-poland|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||151.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.8805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.3|||||||||||||||||||||||||||||||79.1||||||||||
09932|1052419|/equities/indian-energy-exchange-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||266.9|||||||||||||||||||||||-259.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.5789||||||
09933|996205|/equities/irpc-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-1.89||||||||||||||2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22||||||||||||||||||||||||||||2.4002||2.44|||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||4.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09934|102062|/equities/warba-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320.398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.576||||||||||||||||||||||||||||||||192.238||||||||||||||||||||||||||||-195.799||||||||||||||199.592||||||||||||
09935|41364|/equities/truworths-international-ltd-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||8074||-7187|||||||||||||||||||||||||7472|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7444|||||||||||||||||||||||||||15100||||||||||||||||-14274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5301.8163|5460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09936|943198|/equities/afk-sistem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09937|947096|/equities/apl-apollo-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1477.6869|1547.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3193.9||||||||1691.9957||||||||||||||||-1578.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1179.9057|||||||||||||||||||-1152.05|||||||||||||||||||||||||||||||
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09942|50115|/equities/barloworld-ltd?cid=50115|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-7140|||||||||||||||||||||||||||||||||15944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8846|||||||||||||||||||||||||||||||||-8283||||||||9085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09953|27113|/equities/grupo-cementos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-180.53|||||||||||||||201.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.83||||||||||-309.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||310.56||||||||||||||||||||||-290.82|||||||||||146.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09956|18336|/equities/the-phoenix-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||988.8|||||-873.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1381.3||||||||||||||
09957|103592|/equities/mhc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-41.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.1||||||||||||||||||||||-76.5||||||40.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.6|||||||||||
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09966|950437|/equities/my-eg-services-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09967|1096512|/equities/aavas-financiers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1632.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1427.9714|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1579||||||3584.9|||||||||
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09971|41627|/equities/ijm-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1098|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9316||||||||||||||||3.2268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09975|103138|/equities/eternal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.75||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.8||||||||||||||||||29.0739|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.1||||||||||||||||||||||||||||||-64.4|||32.4844|34.6|||||||||||
09976|103671|/equities/hannstar-displ|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.2||||||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||||||11.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6393|13.55|||||||||||||||||||||||||||||-25.1|||||||||||||||||
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09981|42669|/equities/public-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-23.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.27||||||||||||||||||||||||||10.3384|10.45||||-9.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09982|103385|/equities/huaku|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3||||||91.3213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09983|103078|/equities/makalot|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216
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09985|103750|/equities/chipmos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.4||||||||||-82.8||||||||||||||||||||||||||40.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||37.8481||||38.35
09986|1165844|/equities/max-healthcare-institute-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-554.15||||||||||||||1179.1|||||||||||||||||||||-1142.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||460.5134|||||||||
09987|18408|/equities/sundram-fasteners|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1192.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09988|103380|/equities/highwealth-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.8636|||||||||42.7171|||||||||||-41.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.05||||||||-41.95|||||||||||||||||||||||||41.7|||||
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09990|953699|/equities/vs-industry-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.7837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09991|103714|/equities/sigurd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-67.2|||||||||||||||||||||||||||||68||||||||||-63.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3647||||||||||||||||||||-52.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5245||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09992|979669|/equities/daejoo-electronic-materials-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||77400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97300||||||||||98410.2118|107000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-215800|||||||||||||||
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09994|1012201|/equities/ardentec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||76.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||||-63.3||||||||||||||62.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2|||||||||||||||||55.7629||||||||||||||||||||||||||-54.6|||||||||||||||
09995|1123976|/equities/metropolis-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-3210.8||||||||||||||||1744.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1384.35||||||||||||||||||||||||||||||||2871.8||||||||||||||||||-2674.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1355.8576|1374.5||||||||||||||||||||||-2482.6|||||||1306.7777|||||||||||||||||||||||||||
09996|103476|/equities/avc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||324.5|||||||||||||||||-290.5||||||||||329.5|||||||||||||||||||||||-294||||||||||||327.4869||341|||||||||||||-623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09997|18359|/equities/redington-(india)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||427.6||||||||||||||||-365.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.0976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.85|||||||||||||||||||||||||||||||-359.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177.9|||||||
09998|12530|/equities/air-arabia|MSCI_EEM_SMALLCAP|6.02||||||||||||-5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.77|||||||||||||-2.6||||||||||||||||||||||||5.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2297|||||||||||||||||||||||||
09999|17985|/equities/adani-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.61|||||||||||-65.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.03||||||||||||||||||||||-48.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2676|||||||||||||||||||
10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||-6295.2378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3047.6189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200||||||||||||||||||||||
10001|100260|/equities/pvrl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3401.6||||||||||||||1722.6586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1712.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2896.9||||||||||||||||||||||-1401.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9|||||||49.4|||||||||||||||||||||||||-46.5|||||||||||||||||49.3|||||||||-46.7||||||||||||||||||||||||48.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10003|19553|/equities/sabanci-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|-145.314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1096||||||-57.0704|||||||||||||||||||||||||||||||57.6544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.0208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1694|39.3442||||||||||||||-73.7704|39.7154|42.0936|||||||||||||||||||||||||||||
10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3.61||||||||||||||||||||-3.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|
10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.34||||34.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||||||68.6|||||||||
10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-41.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5|||||||||||||||||33|
10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3295.7||||||3169.05|3246.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5967.7002||||||||||||||||||||||||||||5933.9|||||||||||||||||||||||||||||-5551.7002||||||||2971.5604||||||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4984.0498|||||||||||||||||||||||||||||||||5397.9502|||||||||||||||||-4932.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8758.4004||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||-15.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9147|15.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.0755|-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||8.86||||||||||||||||||||-8.02||||||||||||||8.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.3|||||||||||||||||||||||||||6.036|6.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.66|||||-246.7|||||||||128.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.85|||||265.76||||||||||||||||||||||||||||-267.22|||||||||||||||||||||||||135.0384|137.84|||||||||||||||||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||71.8901|||||||||||||||||||||||||||||||-66.9238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.3633|||||||||||||||||||||57.8479|58.6768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6904|||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-64.3||||||||||||||||||||||||||||||||69.2|||||||||||||-67.1||||||||||||||||||||||||||||||||63.7369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4||||||||||||||||||65.2593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31032.9902|||||||||||||||||||||||||||||||||-29656.6172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||115.4|||||-109.2||||||||||||56.5439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2505|||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||55.5051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-17.8||||||||||||||18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.95|||||||||||||18.8051||||||||||||||||-18.35|||||||||||||19.3203|20.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||9.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||13.4401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.45|||||||||||||||
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.662||||||||||||||||||||||||||||-226.757|||||||||||||||||||233.3896|236.734|||||||||||||||||||||||||||||||||||-241.269|||||||||||||||||||242.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-489.792||||||||||||||||255.782||||-246.71||||||520.024|
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0858|||||-27.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.2||||||||27.1952|27.95|||||||||||||-26.15||||||||||||||||||||-26.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.48|||||||||||||||||||||15.0401|16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||2164|||||||||||||||||||||||||-2021|||||||||||||||||||||||||||||||2185.4103|||||||||||||||||||||-2051|||||||||||||||||||||||||||||||||||4122|||||-3790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1822.9925|1849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2990||||||||||||||||||1550||||||||||||||||
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10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.0175|44.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.8|||||||||||||||||||||||45.4944|46.6||||||||||||||||||||||||||||||||-88.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0887|38.59
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.07|||||||||||||||||-2.99|||||||||||||||||||||3.1933|3.25|
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||60.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9831|57.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3894.7215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.9|||||||||||||||35.7572|36.15||||||||||||||||||||||||-35.85||||||||||||||||||||||||||||||||37.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||12.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6||||-11.4403|-11.4||||||||||||||11.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1919|18.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.2|||||||||||||||||20.7|||||
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3958|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9542||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP||||1.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84||||||||2.0913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64||||2.905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167||||||||||||169.2599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||||186.6288|188||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||111.612||||||||||||||||-100.5|||||||||||||||||||||||||||||||214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.5|||||||||||||||||||129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397||||||||||||||||||||||||202.5|||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||||||||||||218.0693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||27.7181|||||||||||||||||-27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-287||||||||||152.2675|156.5|||||||||||||||||||||||||||||-148.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.5|||||||||||||||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6596|3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7|||||23.1144|||||||||||||||||||||-21.92||||||||||||||||||||||||||||23.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.02|||||||||||||||||||||22.84|||||||||||||||||||||||||-22|||||||||||||23.7024|24.24|
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-78.88|||||||||||||||41.8138|42.17||||||||||||||||||-39.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.62|||||||||||||||||||||||||||||||||80.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.61||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.85||||||||||||||||||-30.3||||15.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4||||||16.3|||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-37.6|||||||||||38.25||||||||||||||||||||||||||-38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.9598|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.176||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.98|||||-2.776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2382|||||||||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25|||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-6011.1|||||||6840.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5961.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2677.1352||||||||||||||||||-2450.1001||||||||||||||||5401.2002|||||||-4959.4||||||||||||||||||||||2580||||||||||||||||-2270.3501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-83.3||||||||||||||||||42.3468|42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-2150.7||||||||||||||||1101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1058.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||572.4122||579.85||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9700||||||||||||||||19300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9961.2315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1049.45|||||||||||||||||||||||||||||977.0965||||||||||||||||||||||||||||||||||||-951.2||||||||||1104.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1034.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||593.6038|||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||127.5494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.9283|||||||||||||||-104.5|||||||||||||||||||||||||||98.0726|100|||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.0578|||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||||||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.0273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.4||||||||||||||||||||||-163|||||||||||||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.378||||||||||||||||||||||||||||||-59.9756||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.2216|||||||||||||||-26.9621||32.1288|||||||||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.9182|1.95||||||||||||||||||||||||||-1.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10470|||||||||||||||||||||||-9800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6990||||||||||||||||||||||||||||||||8070|||||-7060|||||||||||||||||||||||8050|||||||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-86.2|||||97.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.8||||||||||||||||||||||||||||||195.6|||||||||||||||||-83.9|||||||||||||||||||||||-77.5|||||||||||||||||||75.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3|||||||||||||||||||83.9799|88.2||||||||||||||||||||||||||-165.8|||||||||||||||83.3
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7063|1.73||||||-1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||0.707||||||||||||||||||||-0.756||||||||||||||||1.596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.854||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8431||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.6||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-2685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2449.6266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||-138||||||||||||||139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9||||||||||||||||||||14.6076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||33.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260||||||||||||||-120.5||||||||||||||||||||||125.5|||||||||||||||||||||||-117|||||||117||||||||||||||-216|||||||||||||||||||||||||108.2295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||72.3429|72.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.4||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.3|||||||||||||61.8952||||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||33.0291|33.772|||||||||||||||||||-61.3758|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.1244|||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.7406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|848.8449||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-873.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1873.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1786.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-79|||||||||||||||||||||40.65|||||||||||||||||||||||||||||||||-40.05||||||||||||||40.8366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||49.199|50.9||||||||||||-90.0706|||||||||||||||||||43.7||||||||-40.1||||||||||||||||||||||||||||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1330.1938|1343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||7.0143|7.09|||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3993|||||||||||||||||||||||||||||-5.48|||||||||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-23.35|||||||||||||||||||||||||24.3|||||||||||-25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.15||||||||||||-27.75||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-253||||||||||||||||||128.5036|131.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.1008||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|-116.2||||61.0555|64.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8|||||||||||||||||||||||73.8764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||||||||||||||||||||||||||||80.8161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-841.2755||||||||||||||||||||||||952.5386||||||||||||-865.5951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.4132|611.9615||||||||||||||-1160.8018|||||||||||||||||||||||||||||||||538.3147||557.929||||||||||-1012.7366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||486.2933||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.43|||||||||||||||||||||||||||||||-1.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.54||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9|||||||||||-43.05|||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||13260|||||||||-25560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8459.9353|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8605|||||||||||||9385||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||||||||||4.345|4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46|||||||||||||||||||||||||||||||||4.6437||||||||
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-11107.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10385.5996|||||||||-10029.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4650.1922||||||||||-4398.8501|||||||||||||||4484.0737|4570.2002|||||||||||||-8317.7998|||||||||||4228.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-19.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.92|||||||||||||||||-39.32|||||||||||||||||||||||||||||20.1375|20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|||||||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.5||||-360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5|||||||194.0421||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-90.9||||||||||||||45.1|||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.8772||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-3.14|||||||||||||3.74|||||||||||||||||||||||||||||-4.32||||||||||||1.6665|1.74|||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5||||||||||||||||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.6309|142.3|||||||||-124.4|||||||||||||||||||||||||||||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-767.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||526.617|539.1||||||||||||||-485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.3||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396||||||||||||||||||||||||||||||||400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-367.5|||||||||||393.0169|397||||||||||||||||||||||||||||-781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||387.0051|394||||||||||||||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||25.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||12.7785||||||||||||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-49500|||||||||||||||||||||||||||||22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25700|||||||||||||||||||||||||||||||||-52500||||||||||||||57100|||||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-653.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||614.8492|631.35|||||||||||||-1156.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485.9305|502.95||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||483.6038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539|||||||||||||||561.8345||||||||||||||||||||||||-551|||||||||||||||||||||||||||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6708|-19.6|||||||||||||||||||||||||||19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.55||||||23.6474||||||||||||||||||||-23.15||24.092|24.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||||||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1600.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1435.2468||||||||||||||-1338.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2116.8|||||||||-986.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||17.4602||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||15.8375|||16.1||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5||||||||||||||||||||||||14.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||16.3998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||||||||||||||20.15||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-22.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.84|||||||||||20.8985||||||||||||-18.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8483||||||||||-13.91||||||||||||||13.4499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.2|||||||||||||||-145.2|||||||73.0452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||||||||||||||||||||||72.7091|73||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.45||||||||||||||||||||||||||||||||-239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218.4|||||||-99.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||4.3191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.04||||||-3.79||||||||||||||||||||||4.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.3676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||||||||||1.7788|1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.92||||||||||1.993|2.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||4.845|4.9051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9432||||||10.8558||||||||||||||||-10.6278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5169|5.6085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6656||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||222|||||||||||-205.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202.7384||||||||||||||-192.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.7339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||0.568||||||||-0.565||||||||||0.561||||||||||||||||-0.515|||0.57|||||-0.545||||||||||0.5644||||-0.56|||||||||||||||||0.5497||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||0.5758|0.58|||||||||||-1.13|||||||||||||||||||||||0.4994|0.505|||||||||||-0.496|||||||||||||||||||||||-0.59|||||||||||||||||||||||||||||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-5.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||73.6096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.8||||||||||||||||||||||||73.6939|74.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147|||||||||||||70.5|||||||||||||||||||||||||||||-66.5455|||||||||||||||||||||||||||68.1529||||||||||||-66.1||||||||136.4|||||||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||15.2536|||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||137.4354||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315||||||-141.3026|-139.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.6||||||||-179.4|||||||||||||||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13023.9942||||||-12027.5098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5765.5476|5841.6089|||||||||||-10787.7442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9083.4902|||||||||||||||||-8762.0664|||||||||||9102.876|||||||||||||||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||-27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.84||||||||||||||||||||||||||||-21.96|||||||||47.8||||||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||677.1666|691.7|||||||||||||||||-1257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||540.374|||||||||-496.75||||||||||||||||526.3837|549.9||||||-955.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||439.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.5||||||||||||||||-98.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-20.7586||||||||23.0303|23.4613||||||||||||||||||||-39.9456||||||||||20.7398|||||||||-18.3627|||||||||||||||||||||||17.0784||||||||||||||||||-16.5226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9768|||||||||||||-9.0855|||||9.9576|||||-8.9609||||||||||||||||||||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-488.3||||||||||||||523.5088|540.6||||||||||||||||||-949.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||895.4||||||||||-822.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||389.05|||||||||||||||||||||||||||||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225|||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0445|||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.8|||||||||||||92.837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||198.3334||||||||||||||||||||||||||||||-361.8136||||||||||||||||||||||||157.6846|160.7169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-299.3274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.0858|||||||||||||||||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96||||||||||||||||||||||||||6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP|6.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64|||||||||||||||7.19|||||||||||||||||-7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2374.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2192.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2161.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||966.4296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.1194||||||||||||||-67.1428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.031|||||||||||||||||||||||||||-21.1287||||||||||||||||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6568|||||||||||||||3320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2791.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5189.5||||||||||||||||||||-4858.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4868.2002||||||||||||||||||||-2299.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2273.55|||||||||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1386|||||15.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1015|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.4931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1719|3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.89||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.1034|184.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||178.8||||||||||||||||||||||||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5||||||||||||||||-124.5||||||||130.2094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-172||||||||88.2659||||||||89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||||||||||||89.8|||||||||||||||||||||-172.6||||||||||91.9589||||||||||-82.5|||||||||||||||||||||164.6||||||||||-75.3302|-74.6||||||||||||||71.2444|||||-66.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1474.3||||||||||||||||||||||||||||||||||1565.9||||||||||||||||||||||||-1519.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||718.2719|725.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||||||||||||||371.15||||-658.5|||||||||||||||||||||||||||||294.7429|300.2||||||||||-551.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||274.1124|||||||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||765.8215|793.05|||||||||||||||||||||||-1471.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||755.2796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.52||||||||||||2.3287||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-1493.35|||||||||||||||||||||1561.5198|||||||-1415.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1172.6627|||||||||||||||-1077.6|||||||||||||||||||||||||||||||||1129.7843|||||||||||-1000.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1870.6|||||||||||||||||||||-811.2|
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-149.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.3538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.7||||||||||||-65.1|||||||||141.4||||||||||-134.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.6|||||||||||||||||||||-66||||||||||||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||3094.5||||||-2690.6||||||||||||||1333.5586||||||||||||||-1206.15|||||||||||||||||||||||1197.7276||1204.2|||||||||||||||-2123.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||4095.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-7.1||||||||||||||||3.8172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.709||||||||||||||||||||||||||||||-8.216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.062|||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP|-2825.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6051.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2902.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2969.8501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2990.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-70.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.2|||||||||||||||||||77.8856|78.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.8|||84.8542|86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4|||||||||||||||||||||51.5|||||||||||||||||-48.25||||||51.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8||||||||||||||||||57.1984|57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.8||||||68|||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||56557.3351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52020||||59512.9901|69801|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151924||||||||||||||||||||||92209.0977|97527||||||-133440|||||60252.809|72705|||||||||||||||||||||||||-58094||||||||||||||||||||||||||-55981|||||||||||||||||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-3696.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1924.6887||||||||||||||||||||||||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||241.6893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||||||||||||233.7948|239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-22.45|||||||||||||23.0307|||||||||||||||||||||||||-22.95||||||||||||||||||||||49||-47.2|||||||||||||||||||23.7589|24.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.5||||||||||||||||24.1312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||26.4215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||36.05|||||||||||-32.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.33|||||||||||||||||||||||||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||27288.3569|28600||||||||||||||||||||||||||||||||||-61700||||||||||||||33300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51300|||||||||||||||||||51400.0393|||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-547.1246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||493.7426||535.7402|||||||||||||-479.2179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470.1783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||874.1262|||||||||||||||||||||-812.186||||||||||||868.5786||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2328||||||||||||||||||21.6724|||||||||||||||||||-20.1858||||||||||23.6548||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||71.9||-67.1||||||||||||||144.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.8||||||||||||||||||||||||80.4615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.3|||||||||-151.8|||||||||||||||||80.4764||||||||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||97.3769|99.8|||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.2|||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.3764|72|||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||30.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||30.0004|||||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||30.1598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.0949||||||||||||||||31.3|||||||||-30.35|||||||||||||||||||||||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3427.8||||||||||||||||||||2940.6488|2978.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5832.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6285.9|||||||||||||||||||||||||||||||||3237.3348|3301.45|||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-8.4|||||||4.4116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.85||||||||||||||||5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67|||||||||||||4.98||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||21.0353||21.4|||||||||||||||||||||||||||||||-21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||456.9257|461.5||||||||||||||||||||||||||||-446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||-343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1009.1043|||||||||-905.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||716.6492|734.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1340.7|||||||||||||||||||||||||||||||641.8982|690.9|-577.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||437.55||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1424|||||||||||||||||||||||||3134||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||||||4.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.34|||||||||4.39||||||||||||||||||||||||||-3.89||||||||||4.2859|4.35||||||-7.02||||||||3.8614|3.92||||||||||||||||||||||||||||||||||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-3193.9|||||||||||||||1705.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1817.95||||||||||||||1887.6386|1925.4|||||||||-3586||||||||||||||||1889.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1793.75||||||||||||||||||||||||||||||||1840.5||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-492.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1049.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9165|38.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.35|||||||||||39.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.4||||||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1.834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.3673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.3138||||||||||||||||||||||||||262.1175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.0943||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-7210||||||||||||||||8050||-7240|||||||||||||||||||8093.0605||||||||||||-7190|||||||||||||||||||7840.1859||||||||||||||||||||||||-7180||||||||||||||||||||||||||8090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17300|||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||96.227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||||||||97.4655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.4762|||||||||||||||||||||||||||105.0381|||||||||||||||||||||||||||||||-100.5|||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-17.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9804|||||||||||||||||||||||||||-9.14||||||||||||||11.27||||||||-10.01|||||||||||||||||||||||23.42|||||||-10.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.76||||||||||||||||||||||||||||-17.18||||||||||9.1079|
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||28.96|-26.88||||||||||||||||||14.96|||||||-13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.114||14.2591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-3.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||19.2601||||||||||||||||||||||||-18.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5222|16.7||||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.7517|117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238|||||||||||||||250.6||||||||||-225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8231|||||||||||||||||||||||||-74.6||||||||||||164.1||||||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||8.65|||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||10.22||||||||||||||||||||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||-29.05||||||||||||||||||||||||31.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.9|||||||||||||||||||||||48.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||||||||||||-2.9||||||||||||7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||32.1197||||||||||-26.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.0004|21.7035|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.449|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8315|17.8186||||||||||||||||||||||||||||||||-29.4182||||16.5258|||||||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.68|||||||||||-216.78||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||1.9722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41|||||||||||2.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.0821|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.2242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.9148||||||||||||||||||||||||||||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-182.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.3321|||||||||||||||||||||||||-153.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.2|||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76|||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-6130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3228.7332|||||||||||||||||||-3375||||||||||||||||||||3526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3003||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17644||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||631.0621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-614.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||572.4||||||||||||||||||||||-480.3|||||||||||||||||||||||986.2|||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3|||||||||||41.9||-41.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349||||||||||||||||||||||||||||||||||167|||||||||||||||||||||||||||-160.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5546|108|||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5|||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||13.7713|14.26||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.39|||||||||||||||||||||||||28.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.36||||||||||||||||14.4937|14.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9446|||||||||||||||||-61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||60.5694|61.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.8|||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||0.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89||||||||0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81|||||||||||||||||1.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||||||||3.4517|3.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|||||||||||3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||154.414||||||||||||||||||||-292.186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.619|||||||||||||||||||||||||||||||||-134.072||||||||145.168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.076||||||||||||||||||||||||-165.51||||||||||||||||||||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||16.621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.84||||||||||||||||||||||||-28.36|||||||||||||||||||||||15|||-14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||14.82|||||||||||||||||-13.72|||||||||||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2855.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2773.8|||||||||||||||||||||6156.5|||||||||-5457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4797.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4560.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.0646|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.12
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||14.35|||||||||||||-28.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6354|13.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.2||||||||||||||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|-448|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.8596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||102.5|||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||2.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.94|||||||||3.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||50.643|53.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-44.6208|-44.05||||||||||||||40.1751|43.35|||||||||||||||||||||||||-78.3||||||||||||||||||||||||||||40.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.14|||||||||||||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||53.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.48||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.58||||||||||||||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9582|15.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3132|13.5||||||||||||||||||||||||||-26.2||||13.7|||||||||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||5.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.52|||||||||||||||-7.87||||||||||||||||||||||9.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.12|||||||||||||||||||||||||||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||94.566|96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||||||||||||||||||||||91.9242|93.9||||||||||||||||||||||||||||-91.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||201||||||||||||||||||||||||-194|||||||||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72|||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||1.1453|1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.18||||||||||||||||1.111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-122.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8023||||||||||||||||-83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.2|||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||478.9558|485.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||146659.4954|151900|||||||||||||||||||||||||||||-143000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9283||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35||||||||||||33.9206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6||||||||||35.7171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-40.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.9207|41.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.8931||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25||||||||||||||||||3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.78||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540|||||||||||||||||||||||590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1160||||||||||||||||||||||||
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2.404||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||2.4096|2.43||||||||||||||||||-4.54||||||||||||||||||||||||||||||||2.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||5.87|||||||||||||||||-5.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||12.78|||||||||||||||-5.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3810|||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.95||||||||||||2.07||||||||||||||||||||||||||||-1.99|||||||||||||||||||||||||||||2.0429|2.06||||||||||||||||||||||||||-1.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1787.9962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1920||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||51.5043|53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1239||||-1.94|||||||||||||||||||||||||||||||1.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||1.9268||||||||||-1.78||||||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2|||||||||||||||||||||||||83.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3|||||||||||||||||||||||||||||||180|||||||||||||||||-165.2|||||||||||||||||||||82.5453||||||||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.3||||||||||-39.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1841.4741|1871.4006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3945.5452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||70.9671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||5.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.63||||||||||||||||||||-6.3|||||||7.6245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2323|||||||||||||||2503.9292|2600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||23.52|23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||25.5|||||||||||-23.5||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||||||48.2||||||||||||-45.4||||||||||||||23.1244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||||||||||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-740.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1408.15||||-1253.65|||||||||||||||||||||||1135.25||||||||||||||||||||||||-1043.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3998|10.8|||||||||-20.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||6309.9458||||||||||||||||-5831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6169.4955|6210||||||||||||-11400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5607||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||2029.7936|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2008.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||986.1602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||933.3149||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-10.7014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2738|||||||||||||9.2852||||||||||||||||||||||||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-618.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||626.1159|659||||||||||||||||||||||||||||||||-1232.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1229.8||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||112.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.2||||||-260.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.8||||||||||||||||||167.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP|13900||||||||||||||||||||||||||-15340||||||||||||||||||||||||||||||||||||12128.8064|12820||||||||||||||||||||||||||||||||||-12380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14400||||||||||||||||||||||||15218.9325|15600||||||||||||||-28900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12222.4034|12400||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1963.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1025.178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||988.188|||||||||||||||||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||9.282||||||||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8823|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9632|6.15||||||||||||||||||||||||||||||||||
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||41154.3383|42300||||||||||||||||||||||||||||||||||-89500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38937.8047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52100||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5373|38.75|||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.8776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9088|39.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||157.6189|161.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-316|||||||||||||151.8939|||||||||||||||||||||-135||||||||||||||||||121.8727||||||||||||||-108.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.7116|96||||||||||-87.4|||||||92.9||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-24.26|||||||12.6032|||||||||||||||-11.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6178|||||||||||||||||-9.54||||||10.37||||||||||||||||||||-9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8352||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-795.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||693.45|||||||||||||||||||||||||||-639.5||||||||||||676.3491|695.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1349.5||||||||||||||||||||742.75|||||||||||||||||-724.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||755.9457
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.5||||||||||||||||||||||||||||126.1476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2597|||||||||||||||||||||||||63.5151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.715||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-193.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.1584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.1||||||||-73.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.65|||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.65||||||||35.2935|35.7|||||||||||||||-65.7|||||||||||||||||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-6460.1001||||||14356||||||||||||||||||||||||-13897.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5374.4188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6190|||||||||||||||||||6270.1001||||-5750||||||||||||||||||||||||6180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.642|-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5787||8.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||11.1|
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2598||||||||||||||||||1292.4234|||||||||||||||||||||-1233|||||||||||||||||1256.5386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||9304.7402||||||||||||||||-8643.8193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7882.2714|8004.5142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17622.6816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4590||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11660|||||||||6813.6165|7530|||||||||-5900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6060||||||||||||||||6020.7658||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-257.2|||||||||||||289.7|||||||||||||||||||||-281.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.3238|157.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5|||||||||||||||||||||||||-102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||0.4975|0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||0.4559|0.475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||9.83|||-9.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.54|||||||||||||||-8.7||9.0533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.11|||||||||||||||||||||||23.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-6210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3243|||||||||||||-5978|||||||||||||||||||||3153.0816|||||||||||||||||||||-3042|||||||||||||||||||||3196.5278||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||10370.2822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12300||||||||||||||||||||||||||||||||13170||||||||||||||||||||||||||||||||||-12290|||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-13.53||||||||||||||||14.4||||||-6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.0625|||-292.275||||||||||||||||||||||||||152.575
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.2741|1.29|||||||||||-1.16||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-27600|||||||||||||||||||28850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28150||||||||||||31400||||||||||||-52300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23708.9526|||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-794.652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||793.0573|806.647||||||||||||||||||||||||||||-742.507||||||||||||||||||||||||||||||803.171||||||||||||||||||-1488.932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||680.521||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||1.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.26||||||||||||||0.741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||807.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-773.2|||||||||||||||||||||||||||397.7281||406.65|
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-4.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.19|||||||||||||||||||||||||||4.5|||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||49.95|||||||||||||||||||||||-47.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.7485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8537|||||||||||||-38.9|||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-428.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||351.85|||||||-659.3||||||||||||||||||||||||||||||641.1||||||||||||||||||||||||-603.8||||||||||||||||||||||||||||||||297.2||||||||||||||||||||||||||||-277.75|||||||||||||||||||||||||||||||293.4061||297.35|
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5||||||||||||||||||29.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.5|||||||||||||||||||17.95||||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7895|||||||-58.9|||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||24100|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21960.0448||||||||||||||||||||-21500||||||||||||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9080|||||||||||||||||||||||||||||||||17600||||||||||||||||||||||||||||||-19140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10387.2484|12000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1592||||||||||||||-1618|||||||||907.5624|923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.6709|||||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.72||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-6.0326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11632.9482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11713.5684||||||||||||||||||||||||||||||||6300.8354||||||||||||||||||||-5916.125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4113.927|4185.7319||||||||||||||-7721.6958|||||||||||||||||||||||||||||||4064.7051||4137.5029||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34||-32.2|||||||||||||||||||||||||||||||33.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7||||||||||||||||||||41.8467||||44.85
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-44.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7|||||||||||||||-74.76|||||||||||||40.94||||||||||||||||||||||||-40.83|||||||||||45.1118|46.73|||||||||||||-80.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.72|||||||-66.5|||||||||||||||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||2.4662|||||||-2.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.5122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.6|||||||||||||||||||||||||||||||89.9942|91.5|||||||||||||-86.1|||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.12|||||||||||||4.2523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88|||||||||||||||||||||||-4.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.2923|61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.8||||||||||||||||||79.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-15.8|||16.532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||16.6446|17.6||||||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7433|||||||||||||||||||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.2124|||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-11800|||||||||||||||||||||||||||||24100||||||||||||||||||||-12360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||-7.76||||||||||||||||||||||||||||||||7.42|||||||||||||-6.88||||||||||||||||||||||||||||||3.4852|3.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6|||||||||21.9756||||||||||||||||||-21.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.24||||||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-0.29|||||||||||||||||||||||||||||0.179||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||||0.2205|0.237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.87||||||||||||0.4949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|-2.9133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6627||||||||||||||-2.4444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2045||2.2548||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0284|||||||||||||||||||||||||||||2.6738||||||||||||
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||||||||||||67.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||-33.35|||||||||||||||||||||||||||30|||||||||||||||||-28|||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||966.4||||||||||||-464.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464.2||||||||||||||||||||||||||438.6745|452.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.1||||||||||424.2168|427.4|||||||||||||||||-792.8||||||||||||||||||||401.2637||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||7.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.27|||||||||||||||||||||||||||||6.5|||||||||||||||||-6.35|||6.7|||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||||||||||||||||6.34||||||||-5.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6822
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||26.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||28.05||||||||||||||||||||||||||||-26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.505||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||274||||||||||-233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||-70.5|||||||||||||||||||||||||69.3016|||||||||||||||||||||||-65||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||24.36||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||||||||||||||20.65|||||||||||||||||||||||||||||||-19.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.52
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||31.8||||||||||||||-30.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.33||||||||||||||||||||||||||||||20.22|||||-18.9||||||||||||||||||||||||||19.735||||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-0.841|||||||||||||||||||||1.722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.638|||||||||||||||||||||0.855||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8149|0.865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||44.5||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||46.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.75||||||||||||-85||97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||4.02||||||||||||||||||||||||||-1.7064|-1.69|||||||4.2||-1.7976|-1.745|||||||1.9729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07|||||||||||||||||||||||2.3203|||||||||||||||-2.46||||||||||||||||||||2.58||||||||||||||||||||||||||||||||-2.115||||||||||||||||5.12||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167|||||||||-143|||||||||||||||||326||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||||163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.4371||||||||||||||||||||||||||||||-86.2||||89.9271|90.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||||||||||89.1||||||||||||||||||||-86.8|||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||20.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-53.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.7554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5354|16.5334||||||||||||||||||||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-2993.1499||||||||7148.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6878.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2196.1499|||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-104|||||||||53.8533|54.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.6||||||||||||||||||||||||||||||||||131.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8|||||||||||||||||||||||||||||||72.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||28.9727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6376.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||6628.0498||||||||||||||||||||||||||||||||-6926.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6090.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||4.4202||||||||||||||||||||||||||-4.0916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0818|||||||||-3.7993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5698|||||||||||||||||9.2066||||||||||||||||||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6074||||||||||13.4868||||||||-13.1638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3276|11.494|||||||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||199.5||||||||||||-196|||||||||||||||99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95||||||||||||||||||||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8512|106.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204.66||||||||||||||||||99.5691|101.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.58||||||||||||||||||||||-12.48||||||||||||||||||13.3|||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-13.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.02|||||||||||-9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55|||||||||||||||||||||||||||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||84.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2||||||||||||||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.1|||||||||||||||||||||||||-78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135|||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||-335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9|||||||||||||||-41.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||2.56||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0626|2.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-266.5||||||||||||587|||||||||||||||||||-542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.9422|240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.24||||||||||||||||||18.2936||||||||||||||||||||||||||||-17.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.44||||||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-914.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||631.7789|667.5||||||||||||||||||||||||||||||||-585.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.75||||||||||||||||||||||||||||||-16.6|||||||||||||||||||||||||||||||8.6473|||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||3151.3||||||||||||||||-6133|||||||||||||||||||||||||||3226.1001||||-3036.6001||||||||||||||||3056.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-137.6|||||||||||||70.0063|70.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||71.7234|76.9||||||||||||||||||||||-136|||||||||||||69.5057|71.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.4||||||||||||||||||||||||||||||82.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.2|||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0613|||||||||||||||||||||||||-35.1122|||||||||||||||||||||||||||||33.0608|||||||||||||||||||||||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-7.98|||||||||9.04|||||||||||||||||||||||||-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.91|||||13.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1.36||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2325|||||||||||-1.3||||||||1.3167|1.32|-2.58||||||||1.2698|||||||||||-1.24||||||||||1.3087||||||||||||||||||||||||1.42|||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||1.4853|||||||||||||||||||||||1.59|||||||||-3.08|1.5712|1.6|||||||||||||||-1.6588|-1.64|||||||||||||||||||||||1.6553||||||||||||||||||||||||||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-5027.6499|||||||||||||||||||||||||5011.1856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4948.3149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4842.8701|||||||||||||||||||||||||||||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.95|||||||||||||||||||7.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1667|||||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-159.5|||||||||||||||||||||176.5985|179||||||||||||||||||||||||-342|||||||177.5896|180.5||||||||||||||||||||||||||||||||-171|||||||||||||||||||||||||||||||171||||||||||||||||||||||||||||-344||||||371|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-407|||216.3302||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP|||123|||||-236|||||||||||||250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||272||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||138.8241||||||||||||||||||-129.0909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-22.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.2|||||24.8641|25.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.72||||||||||||||||56.28||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-581.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||506.5542|532.1||||||||||||||||||||||||||-995.9|||||||||||||||||||||||||||||494.2757||||||||||||||||||||-458.9|||||||||||482.4984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||982.8||||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||0.7365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||||||||1.0071|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||7.7198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||0.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||4.0366|4.1||||||||||||||-3.66||||||4.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-671.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.8229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||39.5336||||||||||||||||||||||||-38.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5|||||||||||||||-35.95|||||||||||||||||||||||||36.7767||||||||||||||||||||||-35.85||||||||||37.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.45|||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||19.6615|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.15|||||||||||||||||||||-18.75||||||||||||||||||||||||||||||17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.15||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-40.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.1|||||||||||||||||-38.52||||||||||||||42.1334|||||||-39.55||||||||||||||43.3863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6597||6.8779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.1028||||||||||||||||||||||||||8.2715||||||||||||||||||-7.2923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8455|
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.3473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.7|||||||||||||||||||||-173.4||||||||||||||||||||||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53414.3984||||||||||||||||||||-50113.6016|||||||||||||||||||||||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-29.3||||||||||||||||||||||14.8661|||||||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||15.3638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||15.1|||||||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3146.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2591.3||||||||||||||||||||||||||||||||-2383.8|||||||||||1200.493||||||||||||||||-1080.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08|||||||9.1532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578.105|||||||1277.922|||||||||||||||||||||||||||||||||-1161.068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360.25||||||||||||||||||||||||||||||2235.0736|2297.3501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4695.4||||||||||||||||||2445.3151|2515.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2335.3638||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||||||||||||3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||12.1069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.32||||||||||||||||||||||||||||||||16.7754||||||||||||||||||||||||||-16.63|||||20.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-32.0219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.506||||||||||||||||-38.6554|||||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1398|||||||||||||||||||||||||||||-1480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||624.9235|645|||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP|5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||||||||||||||||||16.8||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||8.8|||||||||||||||||||||||||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||794.5||||||||||||-833.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.0099|450.6||||||||||||||-746.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||316.4||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-116.8||||||||||||||||||||114|||||||||||||||||||||||||||||-115.8||||||||||56.8583||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||-47.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-11990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10810|||||||11609.6354|||||||||||||||||||||||||||||||||||-12360|||||||12628.2518|12750||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26080||||||||||||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16080||||||||||||||||||||||8630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9673.4891|10190||||||||||||||||||||||||||-10180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10610||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-286.9||||||||||||||||691.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-695.6|||776.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544.65|||||||||||||||||||||||||||||||614.65|||||||||||||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.13||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6855||||||||||-6.73|||||||||||||||||||||||14.5||||||||||||||||||||||||||||-16.71|||||||||||||||||||||||||||||||||6.8827|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||6.6027|6.85|||||||||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.6||-44.35|||||||||||||||||||45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.85||||||||||||||||||||||||51.4||||||||||||||||||||||||-52.3||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||10.0252||||||||||||||||||||||||||||||||||||32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||52.8347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||||||||||||||||||||||45.1359|||||||||||||||||-42.7|||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2889.4712||||||||||||||2931.4395||||||||||||||||-2709.2874|||||||||||||||||||2955.781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2966.6929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825.866|||||||||||||||||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-65.3|||||||||||||||||77.05||||||||||||-68.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9366||53.55|||||||||||||||-95.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.3158|||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||94.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-475.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||414.2281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.6826|||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-15.26|||||||||||7.96||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||8.2051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.6||||||||295.6||||||||||||||||||||||||||||||||-274||||||||||||||||||||||||136.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136|||||||
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200|||||||||||||||||16000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17800|||||||||||||||||||||||||||||7757.4825||||||||||||||||||||7500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15900|
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3629|16.5046|||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3945|||||||||-20.1158|||||||||||21.6719|||||||||-20.4857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.85||||||||39.2983||||||||||||||||||-37.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0097|30.55|||||||-59.6||||||||||||61.3||||||||||-59.4|||||30.2341|30.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.0207|85.4|||||||||-157.6|||||||||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6145|1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-28.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.65|||||||||||||||||||||||||||||||||13.3498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.828||||||||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14760||||||7490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7710|8080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||9.5482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41|||||||||||||9.3319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4764|7.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-70.566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.632||||||||||||||||||||||||||||||||||76.098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5||||||||-64.4||||||31.7031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.65||||||||||||-56.4|||||||||||||||||||||||||||||55.2|||||||||||||||||||||||||||||-54.7|||||||||||||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5|||||129.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148||||||||||||||||||||||||-302||||||||||||||||||||||148.7537|151||||||||||||-289|||||||148.5532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2498.9648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2547.7774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||9712.6792|10260|||||||||||||-18280||||||||||||||||||||||9152.0218|||||||||||||||||||||||||||||-9011.0996|||||||||||||||||||||||||||||11286.2998||||||||||||||||||||||||12130||||||||||||||||||||||||||||||||||-11897.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13462.5996||||||||||||||||||
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||0.2283||||||||||||||||||||-0.23|||||||||0.2263|0.232||||||||||||||||||||||||-0.468|||||||||0.2282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.298||||||||||||||||||||||||||0.292|-0.276||||||||||||||||||||||||0.2272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.5||||||||||||||||||||||22.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||26.1|||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-465.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-492.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388.6494||||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2|||||||||||||||||||||||||||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.9802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7066|||||||||||||||2.6592|2.8336|||||||||||||||-4.9442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.06|2.1594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.221|||||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||160||||||||||||-149|||||||||||||159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162|||||||||||||||||164.8229|169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-384|||||||||||||||||||||||||||193.0487||||||||||||||||||||||||||||
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-755.65|||||||||||||||||||||||||776.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-771.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||567.15||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1074|||||||||||||||||||1097||||||||||||||||||||||||||-1186||||||||||||||||||||||||||1198.3046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2686|||||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-133.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260.74||||||||||-239.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9811|67.4||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-4052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8238||||||||||||-3865.989|-3840|||||||||||||||||||||||||||4247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.6734|32.8915||||||||||||||||||-59.7138|||||||||||||||||||29.8569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8923||||||||||||||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.05|||||||0.052|||||||||||||||||||||||-0.0535|||||||||||||||||||||||0.0471||||||-0.0405||||||||0.0532|||||||||||||||||||||||||||0.0545||||||-0.0524|||||||||||||||-0.053|||||0.0519|||||-0.0505||||||||||||||||0.0442|0.045|||-0.0425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0395||||||||||0.0425||||||||||||||||||||||||||-0.05||0.053||||||||||||||
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-20.3||||||||||21.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3||||||||||||||||||||||||||||||21.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.65|||||||23.2721||||||||||||||||-22.35|||||||||||||||||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||||-45.9|||22.3288|||||||||||||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29098||||||||||||-12816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||||||||||||||14.4091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||||14.8095||15.3|||||||||||||||||||||||-30|||||||||||||15.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-121200|||||||||||||||||||||||64482.4052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61697.6286|64300|||||||||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.0431|34.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.2|||||||||||||||||||-38.5||||||36.8||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.0465||||||||0.046|||||||||||||||||-0.0485||||||||||||||||0.0438|||||||||||-0.0435||||||||||||||||||0.0418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.051|||||0.0494|||||||||||||||||||||-0.051||||0.0504|||||||-0.0485||||0.0492||||||||||-0.049|||||||0.0489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.048||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-0.408|||||||0.437||||||||||||||||||||||||||||||-0.426||||||||0.872||||||||||||||||||||||||||||||||||-1||||||||||||0.4491|0.462|||-0.4329|-0.43||||||0.4282|0.43|||||||||||||||||||||||||-0.446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||0.4792||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.515||||||||0.54||||||||||||||||||||||||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.6307|84.2647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6|||||||||||||||||||||||||||||77.7561|79.9||||||||||||||||||||||||||||-148.6|||||||||||||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28067.5829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29600|||||||||||||||||||||||||||65600|||||||||||||||||||||||||||||-65600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31493.7085|33600||||||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-49.95|||||||||||||50.6727||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.85||||||||||||||||||||||||-50.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||||||||||57.8116|58|||||||||||||||||||-110||57.5979|59.2||||||||||||-115.8|||||59.7956|60.1||||||||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2.3079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||4.48|||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||2.1711|2.18|||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8596|1.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||33.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05|||||||||||||||||||||||||||71.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2|||||||||||||42.4171|43.2|||||||||||-79.5||||||||||||||||||||||||38.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.4||||||||||||||||||||||||||||83.9|||||||||||||||||-77.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.2|||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||98.6447||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.4|||||||||||||||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||1.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||||||||||1.8226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.97|||||||||1.8968|1.95|||||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3431||||||||-1.2451||||||||||||||||||1.3253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3028|3.37||||||||||||||||-5.98|||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||72.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||74.8||||||||||||-141.6|||||||||||||||||||||||||||72.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.3116|45.25||||||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-928.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1565.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3188.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1365.2||||||||||||||||||||||||-1215.75|||||||
10454|49979|/equities/soho-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1.32||||||||||0.7072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10455|49971|/equities/shui-on-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.89|||||||||||||||||0.9966|||||||||||||||||||||||||||
10456|102992|/equities/charoen-pokphand-enterprise|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.1||||||||||||||||||||||||||||||95.3641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96||||||||||||-179.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||171.4||||||
10457|43798|/equities/kyng-dng-navie|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-100200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96700|||||||||||||||||||||||-87800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35968.2861|36300||
10458|969072|/equities/china-goldjoy-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||||||0.1126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.28||||||||||||||||||||-0.478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1815|||||||||||||||||-0.164|||||||||0.1809|0.199|||||||||||||||
10459|49977|/equities/shanghai-ind-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7053|||||||-9.34||||||||||9.7043|9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.92||||||||||||11.5156|11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10460|979222|/equities/cowell-fashion-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7622.2998||||||||||||||6928.9276|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6123.3999||||||||||||||||||||||||||||||4822.898|||||-4232.7002|||||||||||3648.5191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10461|44104|/equities/dong-a-st|MSCI_EEM_SMALLCAP||-148800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59080.7774|62451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56764.6992|||||||||||||||||||||||-56470.6016||||||||||||||||56075.4677|67647||||||||||||||||||||-52058.8008||||||||||55098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53431.3984|||||||||||||||||
10462|12875|/equities/efg-hermes-hol|MSCI_EEM_SMALLCAP||-19.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.68||||||||||||||||||||-30.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.0147||||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||||||||||||||||||15.0252|||||||||||||||||||||||||||||
10463|100080|/equities/tcl-multimedia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.506|3.65||||||||||||||-6.58||||||||||||||||||||||||||||||3.37||||||||
10464|50122|/equities/astral|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-14452||||||||||||||||||15542.1445||||||||||||||||||||||||||||-14392|||||||||||||||||15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10465|958363|/equities/innocean-worldwide-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||21563.8716|21800|||||||||||||||||||-41600||||||||||||||||||||21751.9613||||||-20700||||||||||||||||||||||||||||||||22800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21100||||||||||20410.0882|||||-18750|||||||||19957.5902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10466|1114561|/equities/mobvista|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||3.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49||||||||||||||||||3.7688|3.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10467|18204|/equities/the-india-cements-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.6918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-226.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||225.7696|||||||||||||||||||||||-206.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.7||||
10468|990234|/equities/hna-infrastructure-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.31||||||||||||||||||||||||6.9651|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||6.87|||||||||||-6.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.393|||||||||||||||||||||-5.84||||||6.4758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.62||||||||||||||||||||||||-6.112|||||||||||||
10470|18392|/equities/sobha-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1234.189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.7143|663.96||||||||||||||||||||-1105.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||476.4799|||||||||||||||||||||||||||||
10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-663.858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-11.4597|||||||||||||||||24.5156|||||||||||||-20.791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6328||||||||||||||||||||||||||||
10473|955768|/equities/miraeassetmaps-asia-pacific-re-inv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||4160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8430|||||||||||||||||||4221.5288|4230|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||45.4883|46.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||40.8806|||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.79||||||||||||||||||||||||||||||-40.6|||||||||||||||||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||3.317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||||||3.45|||||||||||||||||||||||||-3.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||||||
10477|943505|/equities/tong-ren-tang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32|||||||||||||||||||||||||||||6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10478|100271|/equities/national-bu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-88.7667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57||||||||||||||||||||-52.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10479|39872|/equities/indiabulls-real-estate-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-99.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.5||||||||||||||||||-145.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.0948|68.3|||||||||||||||||-120.1||||||||||||||||||||64.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.335|2.453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||2.2016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10481|943532|/equities/harmony-auto|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||0.5734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||1.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10482|1073767|/equities/gmm-pfaudler|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1427.5||||||||||||||||||||||||||||||||||1573.8831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1430.7|||||||||||||||||||||||||1532.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9125||||||||||||||||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-20.7|||||||||||43.2||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1||||23.1733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.75||||||||||-23.15|||24.5|||||||||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-58.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.4|||||||||-61.7|||||||||||||||||||||||||||||-58.1|||||||||||62.5112|||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||57.939|58.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25|||||||||||||||||||||||||||23.35|||||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||||||||||||||||||50.9|||||||||||||-47|||||||||||23.3152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.5|||||||||||||||||||||||||99.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213|||||||||115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5|||||||||||243||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||77.6977|78.1||||||||||||||||||||||||||||||||-152.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.9|||||||||||||161.6|||||||||||||||-158|||||||||||||||||||||||||78.5111|79.1||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.2703||145.5|||||||||-261|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.5833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.8||||||||||||||||||-159.6||||||||||||||||81.6|||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8||||||||||||||||||16.2022|16.3|||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||-15.45||||||||||32.8|||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.5|||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.74||||||||||||13.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1492|||||||||||||||||||||||||787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-7.8||||||||||||||||||||||||||||||3.9811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.79||||||||||||||||||||||4.2416|4.31|||||||||||||||||||||||||-4.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||-3.78||||||||||||||||||||||3.84||||||||||||||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-2.2128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2972||||||||||||||||||-2.194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.083|||||||||||||-3.9668|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2.2486|2.29|||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||2.2677|2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.02||||
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|44000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43000|||||||||22907.0563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.725|||||||||||||||||||||||||0.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.585
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.739|||4.8|||||||||||||||||||||||||||-9.06||||||||||||||||||||9.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0869||||||||||||||||||||||||-4.85|||||||||||||||||||||||||||||||4.4016|4.47||||||||||||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.3102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-517.0606||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||-6.12|||||||||||||||||3.292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||||||3.6127|3.64||||||||||||-6.64||||||||||||3.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.26||||||-12.02|||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2695|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||1.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4||||||||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||||||||||1.49|||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||0.9978||||||||||||||||-1.0232|||||||||||||||||||1.08||||||||||||||-1.0551||||||||||||||||||||||1.0423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4312|||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||||||||||1.77||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||1.5437|||||||||||-1.37|||||||||||||||||||||||||||3.3||||||||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-0.255|||||||||||||||0.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||332.2488|347.74||||||||||-307.4||||||||||||||||||||||||||||318.9||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.61|||||||||||||||||||||||||||||||-254||||268.7944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.2||||||||||286.5||||||||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||||||||||||1.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.83|||||||||||||||||||||||-1.84||||||||||||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||||||||||||||4.38||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43||||||||||||||||||||||1.61||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24|||||||||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||||||||||||||||1.66||
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8|||||||||||||||||||||||||-17.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||||||||||||||||-38.32|||||||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||-19||||||43|||||||-38.48|||||||||||||16.6146||||||||||||||||||||||||||
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-12.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.698|11.9||||||-22.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7664|||-10.05|||||||||||10.4053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9267|11.45|||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||0.5972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||1.1791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29|||||||||||||||||||||||||||||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1091|8.3|||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||20.4909||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13640||||||||||||||||||-12290||||||||||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1728.8|||||||||||||||||||||||||912.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.7||||||||||||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-7.46||||||||3.9|||||||||||||||||||-3.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38||||||||||||||||||||-6.42|||||||||||||3.37||||||||||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||631.15||||||||||||||-1082.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1004.3|||||||||||||||||||||||||-902.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.3597|286.15||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-176.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-336.4|||||166.2768||||||||||||||||||||-156.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.5027|||||||||||||||||||-149.75||||||159.8993||162.4||||||||||||||||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17466.055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18730|||||||||||||||||21050|||||||||||||||||||||||||||||-21500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19749.6583|||||||||||||-18350||||||||||||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||4511.3016|4630|||||||||||||||||||||||||||||||||-4385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3555|||||||||||||||||3860||||||||-3500||||||
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.1584|||||||||||||||||||||||||||||-154.5|||||||||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||-67.8||||||||||||||||||||||||||||31.2402||||||||||||||||||||||||||-30.9||||||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.7||||||||||||||||||||||35.3||||||||||||||||||-34.05|||||||||||||||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||79.6329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2|||||||||||||||||||||||78.0863|78.3|||||||||||||-151.4||||||76.8005|||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||||77.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.5|||||||||||||||||||||||||||||221.9828|226|||||||||||||||||||||||||||||-410||||||||||||||||194.7457||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.5|||||||||||||||||||||||||||221.053|227.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-432|||||||||||||||
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7287|||-52.519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.606||||||||||||||||||||||||||-21.6347||||||||||||||||||||22.7321||||||||||||||||||||||||||||||||-22.9673|||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||22.8268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0588||||||||||||||||||||||||||||||22.3402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.511|||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||-8120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2423.7566||||||||||||||||||||||-2370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2595||||||-2515|||||2694.1086|2765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1264.9708|1280||||||||||||||||||||||||||||||||-2392||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP|-44.52|||||||||24.4||||-21.5||||||||||||21.6731|22.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7999||||||-20.3369||||||||||||||19.5608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71900|||||||||||-126200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41624.6505|45500|||||||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-37.5658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7791|15.2846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6564|||||||16.1274|||||||||||||||-15.333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.64|||||||||||||||||-6.96|||||||||||||||||||||7.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6311|||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||6.1979|||||||||||||-6.01|||||||||||||6.8478|7.0507||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||5.2733|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1511|||||||||||1734|||||||||||||||||-1560|||||||||||||1687.808|1768||||||||||||||||||||-3408||||||||||||||||1951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-58.8|||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||-29.85|||||||||||31.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.55||||||||||||||||||||||66.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.3116||||||||||||||||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-161.7249|-159.8941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||289.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.4092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.1385||||||||||||||||||||||||-94.1769||||||||||||205.9494||||||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1553.1|||||||||||||3459.2|||||||-3203.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1432.5755|||||||||||||||||||||||||||-1331.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-81700||||||||||||||||||||||80800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45200||||||||||||-41600||||||||||||||||||||||||40350||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||14|||||||||-12.9|||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16||||||||||||||||2.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04|||||||||||||||||||||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0421|4.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP||-87.32|||||||||||93.8|||-88.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.35||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-2.51|||||||||||||||3.28||||||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||2.4959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|37.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.449||||||||21.3729|21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.7|||||||||||||||||||||||||45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24|||||||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP||||57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.7721|61.3||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||26.6308|27.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-4.86||||||||||||||4.9294|4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0269|-5.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6||||||||||||5.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04|||||||5.1278||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2|||||||||||||||||||||||||-78|||||||||80.3944||||||||||||||||||||||||||-73.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4442|56.9||||||||||||||||||||||-51.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-362.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.4|||||||||||||-702.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||631.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-699.9|||||||||||||||||||||||||||||||||706.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.7|||||||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-118.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.4||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||54.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.6||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||6870|||||||||||||||||-12400|||||7066.9|8020|||||||||||||||||-6043.6649|-5970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3338.4635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4270||||||-3830||||4135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-201.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.3529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1032|5.16|||||||||||||||||-9.88|||||||||||||||||||||||||||||||4.7157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8255|||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||||||4.16|
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-2.2578||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.507|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||29.6|||||||||||||||||||||||-29.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.6|||||29.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||669|||||||||||||||||-1203.1|||||||||||||||||578.6453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590.6||||||||||||||||||||||||||538.3835|||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-6.4001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3779|6.4994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0826|||||||||||||||||||||||||||||6.4696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7728||||||||||||||||||7.3527||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.428|||||||||||||||||||||||||||16.1546
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP|-47.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.98|||||||42.3115||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||132.1906|136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.7|||||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17570||||||||||||||||||||||||||||34340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20954.7425|||||||||||||-19330||||20600.365||||||||||||||||||||||||||||||||||-19060||||||||||||21000|||||||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-96.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.8516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.8||||||||||||104.521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||||||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||105.7193|||||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||-215||||||||||||||||||||||||||||||||102.6504|||||||||||||||||||||||-104||113.2588|117.5||-199.2||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244|||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||9.526|||||||||||||||||||||||-5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.551|||||||||||||||||||||||||||||6.18||||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-787.45||||||||||||||||900.3|||||||||||||-812.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745.9285||||||||||||||||||-707.6||||||||||||||||||||751.9|||||||||||||||||||||-720.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||629.9||||||||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||93.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2||||||||||||||||||||86.2|||||||||||||||||-79.8||||||||||||||||||||||||38.0365|39.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||||||-58||||||||30.1548|||||||||||||||||||||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4635|||||||||||-1.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5885
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.333|||||||||||||||||||||||||||-6.066||||||3.1801|3.406||||||||||||||-5.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.77|||||||||||||||||||||||7.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.39||||||||||||22.16||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5||||||||||||||||||||||-7.67|||||||||||||||||||||||||15.92||||||||||||||||||||||||||||||||-15.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.28||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||11.2326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8|||||||||11.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0172|8.51||||||||||||||-16||||||||8.1143|||||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||118341.747||||||||||||||||||||||||||||-123000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||47.5381|48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.4||||||-48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||43.5679||||-40.35|||||||||||||||||||43.9014||||||||||||||||||||||||||||-40.2|||39.5738||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.243|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-81.06||||||||81.0045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.3613||||||||||||||||||||||||||||||113.99|||||||||||||||||||-228|113.7384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120||114.1023||||||||||||||||||||||||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3.33||||||||||||-6.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9924|||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||3.1713||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-95.55|||||||||||||||||||||102.5||||||||||||||-93.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.5569|95.05|||||||||||||||-159.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.95|||||87.8604|91.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1.8082|-1.76|||||||||||||1.8832|1.93|||||||||||||||-3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||||1.36|||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.98||||||||||||||||||-27.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5606||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7338|||||||||||||||||||||||-111||||||||||||||||||||241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-145.9999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.875||||||||||||||||-198.4166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4267||||||||||||||||||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.2819|208.4466||||||||||||||||||||||-385.8582|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.1538|||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||11|||-9.52|||||||||||||||5.1876|5.23|||||||||||||-10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.18||||||||||||-7.62||||||||||||8.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78|||||||||||||||||||4.9|||||||||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39|||||||||||||||3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3|||8.8203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6064|9.8||||||||||||-18.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7265|8.9||||||||||||||||||||||||||||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-86.28||||||||||||||||||||||||40.7227|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.74||||||||||||||||||44.9103|46.5||||||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||7.4378|7.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.54|||||||||||||||||||||||||||7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.71||||||||||||||||||||||||||8.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93400||||||||||-100100|||||||||||||||106000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||6294.7784|6400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6386.4566||||||||||-5705|||6500.7719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8673.4004||17236||||||||-15656.5996||||||8325.617|8497.9004|||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.46|||||||||||||||||||||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2158|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||0.6029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6561|||||||0.7138||||||||||||||||||||||||||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-24.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||1.6239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||3.503||||||||||||||||||||||-3.19|||||||||||||||||||||||||3.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.1799|0.185||||||||||||||||-0.1684|-0.167||||||||||||||||0.171||||||||||||||-0.171|||||||0.1654||||||||||||-0.148||||||||||||||0.139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.162||||||0.1691|0.176|||-0.328|||||||||||||||0.1597|0.164||||||||||||||||||||||||||||||-0.344|||0.1753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.202||0.206||||||||||||||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-4.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.38|||||||||||||||||-8.76||||||||||||||||||||||||||9.2679|||||||||||||||||||||||9.71||||||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||11.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8762|11.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.88||||||||||||||||||||||||||||||46.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.28|||||||||||||||||28.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||5.829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6565|||||||||||||||||||||||||||||||5.8218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.1315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4306|||||||||||||||-2.1818|||||||||||||||||||||1.1535|1.2248|||||||||||||||||-2.1626|||||||||1.076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2677.9636|2846||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5348.2002|||||||||||2638.632||||||||||||||||||-2551.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6670|||||||||||||||||||||||||||||||6723.2968|6890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6250||||||||||||||||||-5590|||||||||||||||||||||||||||5880||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48||||||||||||||||||||||||||||-3.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6117|||||||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||67.4018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.3|||||||||||||||||||||||||||||||||78.5||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.8186|||||||||||||||||||||-64.6||||||||||||||||||||69.1|||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-2041.05||||||2393.8999||||||||||||||||||||||||||||||-2360.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||2124.6697||||||||||||||||||||||||||||||||||-2125.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2206.0063|2291.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4472||||||||||||||2326.3269|2369.45||||||||||||||||||||-4334.6||||||||||4716.7002|||||||||||-4368.9|||||||||||2148.2||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360.172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.435|||||||||||||-162.254||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2.2519|2.32||||||||||||||||||-3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3||||||||||||||||||||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||12.2979||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5583||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6298||||||||-11.3118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.0602|||||||||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP|-35.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2857|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.82||||||||||||||||||||||||||18.2481|19.3|||||||-32.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-46.9|||||||||||||46.9095||||||||||||||||||||||||||||||||-47.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||-73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||65.8||||||-62.5|||||||||||||||31.8856|32.6|||||||||||||||||||||||||||||-62.6|||||||||||||||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.66||||||||6.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||9.0417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-25.15|||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110|||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||97.9418|100|||-87.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||2.5329|2.57||||||||||||||||-2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.197||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4924||||||||||-1.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.501||||||||||||||||||||||||||-1.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.112||||||||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-5910|||||||||||||||||||||||||||||||||5479.6825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9870|||||||||||||||||-9200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44681.1316|||||-39900|||||||||||||||||||||||||||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14510|||||||||||||||||14297.4741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14380|||||||||||16750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP|||38.1||||||||-36.5|||||||||||||||||||||||||18.5808||||||||-17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-60.1||||||||||||||||57.7317||||||||||||||||||||||||||||-55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||48.6914|49.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5||||||||||||||||||49.35|||||||||||||-47.05|||||||||||||||||||45.95||||||||||-45||||||||||||||||||||||||||||||||||49.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-747.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1368.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1234.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||463.15|||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-210.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||331.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.1558|123|||||||||||||||||-225.7|||||||||||||||||||||||||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||4123.193|4580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27892.4595|28500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||20.9774|21.4697|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.6962||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8146|||||||||||||||||||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5878|-31.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8514|21.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6|||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||-15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6||||||||||||||||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||||-0.885||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.814|0.835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-437.6||||||||||||||||||||||||||||864.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||318.0382|330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-598.9|||||||||||||||||||||||||||306.1627|309.3||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-4.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7936|1.84|||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1544|1.18|||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.8526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.88||||||||||||||||||||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||35200||||||||||-64600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59215.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||-36666.6992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-410.133|||||||||214.6966|226.9998||||||||||||||||||||||-413.233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.9587|||||||||||||||||||||||||||||-172.5332|||||||||||||||||||||||||||388.7662|||||||||||||||||||||||-356.1664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.0477|170.1332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.533|||||||||158.6332||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-4.6947|||||||||||||||5.6178|5.7369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3516||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7245||||||||||||||||4.4863|||||||||||||||-3.7717|||||4.5051|4.5756||||||||||||||||||||||||||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-210|||||||||||||||221.6339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-439.7|||||||||||494.4||||||||||||||||||||||||||||-466.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.2288|162.6||||||||||||||||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-357.2|||||||||||||||||||||161.2918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||285.5||||||||||-245.8|||||||||||||||||||||||||||||455|||||||||-404.2|||||||||||||465.4|||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1623.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2269.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2311.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||849.9486|886.275|||||||||||-1541.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1282.05|||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-12.8806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1001|10.468||||||||||-17.3668|||||||||||||||||||||||||||9.007|||||||||||||||||||||||||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||||||||||||-7.64|||||||||||||||||||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||17149.8639||17340||||||||||||||||||||||||||||||||-33200||||||||||||||17713.9406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18380|||||||||||||||||||||||||||||||33780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33060||||||||||||||||||17350.1069||||||||||||||||||||||||||||||||-16090|||||||||||||||||||36400|
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.26|||||||||-1.2813|-1.28||||||||||||||1.2393|||||||||1.25|-1.2361|-1.23|1.2391|||-1.22||||1.2446|1.25||||||||||||-1.252|-1.25|||1.2174||||||||||-1.27|1.275|||||||-1.26||||1.2594|||||-1.25|1.2559||||||||||||-1.31|||-1.3||1.3032||||||||||||||||||1.31|-1.28|1.283|||-1.26||||1.24||||||||-1.25||1.2534|1.27||||||||||||||-1.3396||1.36|||||-1.36|1.3324|||||-1.32|1.2988|1.32|-1.29|||||||||||||1.1355|||||||||||||||||||-1.2||||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||5.04|||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||-9.9185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||29348.8484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27000||||||||||||||||||||||||||||||||-27319.545||||||||||||||||||||||||29150||||||||||||||||||||||-55400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26070.4799|26650|||||||||||-48100||||||||||||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2||||||||||||||||||||||||71.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158|||82.9756|||||||||||||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-19920||||||||||25000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26860||||||||||||||||||9023.8469|||-8250||||||||||||9020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-15760|||||||||||||||||||||||||||6918.988|7170|||||||||||||||-13400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6050||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||1.7689|1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||2.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08|||||||||||||3.85||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3022|7.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-26.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6144|13.03||||||||||||||||-22.3|||||||||||11.4122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-32.898|||||||||||||||||||||||||||||15.9588|16.769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0209||||||||||||||||||||||||||||||||||8.944|||||||||||||||||||||||||||||||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6850||||||||||||||||||||3326.5125|3345||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3020||||||3327.5573||||||||||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5932||||||||||||||||||||||||||||1.7206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6192|||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4631|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17540||||||||||||||||||||||||||||||||8321.0522|8400||||||||||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||5.6169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||3.74|||||||||||||-3.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9|||||2.0376|2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||35100||||||||||||||||||-62300||||||||67900|||||-60800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29593.4099|31650|||||||||||||||||||||||-53100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19522.6463|21450|||||-34580||||||||||||||||||||||||||||||||||||17160|||||||||||-15280||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214800||||||||||||115089.2525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126200||||||||||||||||||||||140100|||||||||||||||||||-125200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76301.9781|83700||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.425||||||||||||||||0.49|||||||||||||||||||-0.455|||||||||||||||0.495|||-0.45|||||||||||||||||||||||||||0.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|-16.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.62||||||||||||||||-25.8954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-62400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28716.8553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30200||||||||||||||||||||||||||||||32091.5304||||||||||||||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||15100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7789.8209|8050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23804.5996||||||12456.1739|13121.2998||||||||||||-24228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25870.1992||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||39960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39940||||||||||||||21637.0674|22750||||||||||||||||-39480||||||||||||||||||||||||||22010.7302|||||||-19900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-386.4|||||||||||||||||||422.1466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.8171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-6.9847|||||||||6.8885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5988|||-7.3837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1674|||||||||||||9.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.0302||||||||||||||||||||-18.348||||||||||||||||10.9282|||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-343.25||||||||||||||||||||||||352.8749||||||||||||||||||||||||||||||-372.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.83|||||||||||||||||||-424.82||||||||||||||||463.05||||||||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.2|||||||||46.3038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8|||||50.8126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5|||||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-53.7041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.4198|47.4706||||||||||||||||||||||||||||||||-91.2202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8||||||||||||||||||||||-25.3943|||||||||||||||||27.4831|28.449||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-2588.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4489.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2196.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.79||||||||||||||||||3.1443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95||||||||||||||4.2482|4.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-57500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91300|||||||||||||||||||||||||||||||-90200||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||22150|||||||||-39520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19778.1954||||||||||||-17160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20450|||||||||||||||||-19720||||||||||||||||||23350|||||-20350||||||||||||||||||||||||||||||||||||43500||||-38280|||||||||||||||||||||||||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3791.5899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5530||||||||||||||||||||||||||||||||13500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7486.04||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-13.75|||||||||||||||13.6755|14.22||||||||||||||||-25.3||||||12.7899|13.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5683|||||||||||||||-11.79|||||||||||||||||11.9744||||||||||||||||||||||||||||12.55|||||||||||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP|366.1629||||||||||||||||||||||||-326.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.8951|||||||||||||||||||||||||||||||-326.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.1104|260.68|||||||-456.5|||||||||||||||||||||||||||||||195.5451|196.39||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||||||||||||||-1.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||7110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9760||||||||||||||8596.6187|||||||||||||||||||||||||-7350|||||8358.9983|||||||||||||||||-8720|||||||||||9342.0876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||8.1879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08||||||||||||||||||||||||||||||||2.4407||2.6|||||||||||||||-4.46|||1.8476|2.71||-3.16|||||||||||||3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04||||||||||||||||||||||||||||2.6817|||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9447|1.03||||||-0.899||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5200|||||||||||||||||||||||||||||-5310||||||||||||||||||||||||||||||||5460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-0.435||||||||||||||||0.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54||||||||||||||||0.6517|0.72||||||||||||-1.12|||||||||||||||1.38||-0.5495|-0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1010.743||||||||||||||-987.56||||||1137.11||||||||||||||||||-1129.8199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1133.3184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3587.32|||||||||||||||||||||||||||||1418.2238|1576.64||||||||||||||||||||||-2881.54||||||||||||1551.1|||||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||26.7705|||||||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-15.44||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-92.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.99||||||||||-173.04|||||||||||||||83.9839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.69|||||||||||||||||||||||58.9752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.25|||||||||55.593|||||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10340|||||||||||||5660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6432.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6454.5821|6968.3999||||||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||0.3608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49||||||||||||||||||||0.58|||||||||||-0.52||||||0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||2.72|||||||||||||||||-2.62||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||15780.3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1485.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1095.484|||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||2.875||2.895||||-5.414||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7241|2.761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.3084|89.4||||||||||||||||||||||||||||||||-157.2||||||||||||||88.8316|||||||||||||||||||-75.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9272|35.94|||||||-60.88||||||||||31.9057|32.4||||||||||||||||||||||||||||-31.16
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-2901.9||||||||||||||||||||||||1523.304|1584.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-2954.1||||||||||||||||||||||||||||||||||2909.4||||||||-2608.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1127.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2060.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2088.1||||||||||||||||||||||||2315.5||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-942.9038||||||||||||||||||||||||||||||||||446.7944||||||||||||||||-395.5067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177.5342|||||||||||-177.4947||||||||||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||11.99|||||||||||||||||||||||||||-12.47||||||||||||||||||||||||7.7201|8.37|||-6.65||||||||||||||||||8.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58||||||||||||2.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.16||||||||3.2132|3.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.56||3.52||||||||||||||||||-3.24||||||||||||||||||||||||||||3.4|||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-383.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.2855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.441||||||||||||||||||||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||21000||||||||||||||||21450||||||||||||||||||||||||||||||||-42500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43300|||||||||||||||||22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23850|||||||25800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||88700||||-81600||86000|||||||||||||||||||||||||||-86500||||||44172.7793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42050||||||||||||||||||43650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46500||||||||||||||||100800|||||||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||3435||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||3395|||||||||||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7230||||||||||||||||||7880|||||||||||||||||||||||||||||||-7550|||||||3902.7729||||||||||||||||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3307.16||||2255.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1469.61||||||||||||||||||||||1175.9691|1540.6801|||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.85||||||||||||||||||||||1.9124|||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||5.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.22|||||||||3.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.65|||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.625||||||||||||||||||||||||||21.9||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6|||||10.7||||||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91||||||||||||||||||0.813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||0.2101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.223||||||||||||||||0.2003|0.265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9568|1.02||||||||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18||||||||||||||||||||||||-1.15|||||||||||||||||||||||||1.2201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.99||||||||||||||||2.65
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.69||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||811.1964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080|||||||||||||||||||||||||||1226.3319|||||||||||||||||||||||||||-1295|||||||||1491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1352.178|1357.2778||-2628.6854||||||||||||||||||||||||||1347.0627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1550.1187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1346.2549|||||||||||||||||||||||||||||||-1412.6326||||||||||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||4.214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2|||||||||||||||||||||||||||12.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-3.38|||||||||||||||||||||||1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||1.6629|1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04||||||-8.88|||||||||||||9.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||5.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.45|||||||||||||||||||||||||||||21.8779|||||||||||||||||||||-20.8|||||||||||23.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8458|||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||2.2451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-30.62|||||||||||16.3673|16.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.66||||||||||||||||||||||||||||14.3793|14.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7120|||||||||||||||||||||||-7000||||||||||||||||||||||||||||7285.0608|7649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13414||||||||||||14600|||||||||||||||||||||||-6553||||||||||||||||||||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-19.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9552|||||||||||||||||9.8802|||||||||||||||||-9.7015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.285||||||||0.3348|0.355||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||0.425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||||0.9222|1.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||1.6051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||||||1.72|||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.5||||||139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.5||||||||||||||||||||-342|||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.5937|||||-84.33|||||||||86.0125||||||||||||||||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.923||||||||||||||||||||||||||||||-68.48||||||||||||||||||142.6||||||||||||||||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||32.321||||||||||||||||||||||||-30.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.2|||||32.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3|||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4459.6499|||||||||||||||||||||||||||||||||4412.9938|4471.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9596.7998||||||||||||||||||||||4735.8045|4808.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4707.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||372200|||||||||||-319600||||||||||||||||362000||||||||||||||||||||||||||-367000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||368600|||||||||-322400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72765.9236||||||||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1516000|||||||||||||||||||||||1236000||||||||||||-1178000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||587683.2957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605000|||||||659000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17808.4011|18380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35280||||||||||||||19430||||||||||||||||||||||||||||-19020|||||||21250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20300||||||||||||||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54||||||||||||||||||||||0.5878|0.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||154.7093|||||||||||||||||||||||||||||||-288.4668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308.4852||||||||||-291.763||||||||||||||||||304.2634|||||-138.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.1866||||||||||||||||||-251.0998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||||||||||||||||||-0.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||49.152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8556||||||||||||||||||||||||||||-24.111|||||||||||25.9904||||||||||||||||||||||-48.3136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5564||||||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||617.2693|||730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1850||||||974.7275|1010||||||||||||||-1800|||||||||949.3066|975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||115.2154|||||||||||-112.5||||||||||||||||||||||||||||||119.4||||||||-112.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.75||||||||||||||||||||||||101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.55|||||||101.9292||||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||21.9926||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7435||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2236||||||||||||||||||||||||||||||||13.0387|13.511||||||||-21.5712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7566|6.3592|||||||-9.4712|||||||5.359|5.4894|||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-111.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.3875||||||||||||||||||||||||||||-40.65|||||||||48.5|||||||||||-43.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5633|||||||||||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3201|2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3|||||||||-3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29|||||||||||||||||||||||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-359.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||335.5533|359.5||||||||||||||||||||||||||||||||-308.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||1.2667||||||||||||||||||||||||||||||-1.36||||||||||||||||||||||||1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.21|||||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||24017.252|||||||||||||||||||||||||||-44113.3204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19738.2094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21958.6309||||||||||||||||||||21615.2081||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22595.8242||||||||||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-62.8764|||||||||33.0792|33.4135||||||||||||||||||||-31.0023|||||||||||||||||||||||||||||||||32.7731||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8912||||30.2436|31.2893||||||||||||-32.4085|||||||||||||||||||||||||33.9389|||||||||-30.5111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29|||||||||||0.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2673||0.32||||||||||||||||-0.2465|-0.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||9.38||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-13560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13262.5742|13830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14310||||||||||||||||||||-30600|||||||||||||||||||||||||33960||||||||||||||||||||||||||||||||||-36160|||||||||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||343.523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320.727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.89|||||-16.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.755|||||||||-11.1138|||||||12.1415||||||||||
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||||||||||2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85||||||||||||||||||||||||||||||4.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||4.676|4.85||||||||||||||||||||||||-9.5||||||5.0626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19620|||||||||||||||||21900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37840|||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3703.8536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18|18.2627|||||||||-33.8186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5132||||||||||-32.857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.346||||||||||||||||||||||||||||||||||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1256.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||165.2495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.8782|||||-121.89|||||||||||124.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6587|112.18||||-99.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||||1.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.24||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||3.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||1.985|2.02||||||||||||||||||||||-3.96|||||||||2.1015|2.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-0.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.445|||||||||||||||||||||-0.54|||||||||0.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.53||||||||||||||||-0.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||634.5227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2149.4287|2764.0801|-383||1598.7933|2672.71|||||||||-5634.7598|||||||||||||||||||||||||2533.2241|4271.7598|-523|||||||||||||||||3022.98|||-2566.1001||||||||||||||||||||||||||||||||||1693.8059|3114.3501|-407||||||||||||||1685.4032|3137.1899|-413|||||||||||||||||||||||||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-76.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.55||||||||||||||140|||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2271|52.5|||||-91.56|||||||||||||||44.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-3.6|||||||||3.6028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.59|||||||||||||||||3.7075|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||4.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||-64.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9309|33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.3||||||||||||||||||41.5001||||||||||||||||||||||||||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||||||||||||||||||||||118.6076|||||||||||||||||||||||||||||||-113.65||||||||||||||||||||||||122.7141|||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||244.8|||||-112.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.65||||||||||||||||||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||7.8956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6316||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-15660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17060||||||||||-16620|||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62|||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||421.4533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1262.5601||||||||||||||||||||1312.7587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1392.91|||||||||||||||||||||||
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10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||76.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.1||||||||||||||||||||||||||||163.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||||||||||||100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-23350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47500|||||||||||||||||||||||||||||||||43800||||||||||||||||||-41200||||||||||||||||||||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-0.97||||||||1.3114|1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||4.16||||-1.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||0.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.77|||||||||||||||||||||||||||||0.81|||||||||||||-0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-3.44||||||||||3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||||||||||-3.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.2||||||||||||||||||||||||||||||-1179.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1062.9||||||||||||||||||
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10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2066||||2226||||||||||||||||||||||||||||||||||-1120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1277||||||||||||||||||||||||||||||||1177.0744|1210|||||-2248||||||||||||||||||||||1276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1564|||||||||||||||
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10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-16.8||||||||||||||||||||||||||||||||7.1954|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2628|||||||||||||||||4.51|||||||||||||||||||||||||||||
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10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP|-2.94|||||||||||||||3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3535|-2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47|||||||||||||||||||||0.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-497.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||517.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-552.35||||||||||||||1187.8||||||||||-1116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.35|||||||||||||||||||33.6829|34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||33.9|-15.2212|-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.45|||||||||||16.6266|17.5|||||||||-14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2.4247|2.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.96||||||||||||||||||||4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.68|||||||||||2.4172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||2.9296|||||||||||||||||||||||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2205.0776|||||||||||||||||||||||||||||2044.7126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2897.8711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22950||||||||||||||-23300||||||||||||||||||||||||10450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||1.24|||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23150|||||||||||||-22050||||||||||||||||25000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24750|||||||||||||||||||||||||||25000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2285||||||||||||2152.5361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2520||||||||||||||||||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||||||||||||||||3.1127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||7.84|||||||||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||859.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-858||||||||||||||||||||||||||||||415.1253||420.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-865.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||424.7367||||||||||||||||||||||-408|||||||||||||||||||||||||832.52|||||||||||||||||||||||||||||||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||||||||||||||||||||||||13.1727|13.44||||||||||||||||||-11.72||||||||||13.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.28||||||||||||||||||||||||||||
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10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||92.7652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.8782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.482|34.5043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5324||||||||||||||||||||||34.8828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0901||
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26||||||||||||0.282||||||||||||||||||0.38|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355||0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355||0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355|0.355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-9.3||||||||||||9.1587||||||||||||||||||||||||-8.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9597|7.3|||||||||||||||-12.72|||||6.947|7.01|||||||||||||||||||||||||||-6.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1016.3||||||||||||||||||493.319|551.65|||||||||||||||||||||||-848.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501||||||||||||||-452.5||||||506.2||||||||||||||||-231.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.05||||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7636|18.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||1.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||617.8737|||||||||||||-596.8818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5950|||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-4545||||||||||||||||3908.1851|4020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6900|||||||8550|||||-6820||||||3331.0503|||-3075||||||||||||||||3440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7007||||||||||||||||||||-4.5767||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-0.7635||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||0.7038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||1.0221|||||||||||||||||||||||||1.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||7276.6888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7200||||||||||17480|||||||||||||||||-15740||||||||||||||||||||||||||||7994.3005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-8.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1|||||||||-2.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.064|2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02|||||||||-1.86|||||||||||||||||||||||||||||||2.01||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.7172||88.8457|||||||||||-79.2023||||||||||||||||||||||||||||||103.7172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||779.0544|821||||||||||||||||||||-1400|||||||||||||||||||||||||638.3009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586||||||||||||||||||633|||||||||||||||||||||-577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||483.5||||||||||-437.5|||||||||||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5031.4888||||||||||||||||||-4994.1782|||||||||||||||||||||||||5066.7619|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4162.2993|||||||||||||||||||||||||||||||||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||0.2831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||0.3522|0.37|||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||0.405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||||||||||||||||||2.2085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.22||||||||||||||||1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.53|||||||||||||-5.0335||||||||||||||||11.5852||||||||||||||||||||||-11.7172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2682||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-0.425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35|||||||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||-0.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-0.326||||||||0.195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.28||||||||||||0.2653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.395||||||||||||||||||||||||||0.4521||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.104||||||||||||0.248||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||||0.161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1444||||||16.7315||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9899||||||||||||||||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.704|2.1842||||||||||||||||||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP||||26.7182|||||-21.6307||||||||||||||||||18.4261|19.0704||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.7698|||||||||||||||||18.3637|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1439|10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||9.7808|10.3||||||||||||||||||||||||||||||
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1610||||||469|||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP||-88.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9384|46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9|||||||||||||87.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2611||||||||||0.6458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3605||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3787||||||||||||||||||||||||||||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||0.4945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||0.6217|||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.8033||||||||||||||||||3.7717||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5933||||||||||3.9678||||||||||||||||||||||||-3.8067||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8116|||||||||||||||||||||-3.2667||||||||||||||||||||||||||||3.1511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3||||||||||||-15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5||||||||5.526
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-4.37|||||||||||||||||||||4.3413|4.45|||||||||||||||||||||||||||||||-7.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||3.5|||||||||-3.15||||||||||||||||||||3.4567|||||||||||||
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.196|||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2.7853|3|||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||1.0766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02|||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.945|12.26|||||||||-10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11090|||||||||||||||||||||4149.4659|6690|-1350||||||||||||||||||||||||4880.0663|6530||-12900||||||||||||||||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||15.1852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.6481|||||||||||||||||||||||15.6533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2222|||||||||||||||||||||||||||-16.8518||
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19507.5703||||||||||||||||||||||||||||||-19696.9629||||||||||||21261.1892|21969.6895|||||||||||||-40151.504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER|||-37.7|||||||||||||||||||||||||||||45||||||-40.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.1||||||||||-75.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-22600||||21718.2631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33450||||||||||||||||||||||||52900||||||||||||-25900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26550||||||28189.7857||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.0781||||||||||||||||||19.55||||||||||||-18.89||||||||||19.5146|||||||||||||||||||||||||||||||||
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER|||||-9.05|||||||||||||||8.6956||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||8.6818|||||||||||-8.45||||||8.7||||||||||||||||-8.7|8.8806||||||||||||||||||||-9.35|||||||||18.8||||||||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8||||||||||||||||||||||||||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||-82.5|||||||||||||||||||||||-81|||||||||||||||||||||89|||||||||||-81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-505||||||||||||||||||||||||||||||||||||471.3213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-453|||||||||||||||||||||||||904|||||||||||-441.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412||||||||||||||||||||||||||||||||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER|-130217||||||||||||||||||||65458.2655|66265.2969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70288.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62841.8984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-686.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||315.4669|||||||||||||||||||||||-320||||||||||||||||||||313.3101|||||||||||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||||||||||||333.3072|349.9|-320|||||||||||||||338.8347|||||-326|||287.659|290||||||||||||||||||||-572||||||270.4851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-86600|||43270.1454|45550|||||||||-82000|||||||||||||||||||||||||||42248.2988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52254.9394|53400||||||||||||||-47500|||||||||||||||||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.64||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9611|12.08|||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.267|||||||||||||||||||||0.2621|||||||||||||||||||||-0.277|||||||||0.568|||||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||-214.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600|||||||||||||||||||||||||15237.0326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18700||||||20901.9936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14550||||||||||||||||||||||-25900||||||||||||||||||||||||||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER||||239.3153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||259.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||280||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||236.0701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.567||||||||||||||||||||0.5385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83943.9495|84500||||||||||||||-83932.3581||||||||||||||||||||||||||||||89000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77520.2296|||||||||||||||||||||||||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER|||||||||||40.6613||||||||||||||||||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.4856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8366|24||||||||||||||||||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1097.2299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER||||36.8069|||||||||||||||||||||||||||||||-38.8641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5672|||||||||||||||||||||||||||-69.3576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2459||||||||||||-21.9234|||||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70200|||||||||36550.4705|37000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||-131.4||||||||||||||||140.2||||||||||||||-137.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||79.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.48|||||||||||-16.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.36||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6949|||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||12.5782||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24291.9461|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||23159.4031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28750|||||||||||||||||||||||||||||27822.4607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER||||||||-592||||||||||297.365|300||||||||||||||||-572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.2168|78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1560.7811|1600||||||||||||-2910||||||1491.098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1247||||||||||||||||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER|||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88||||||||||||||||||||||||-8.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.37|||||||||-4.29||||||||||||||||||||||||||||4.2818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.64
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER|||-102000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96000|||||||||||||||||||||||||96932.8156|97900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95200||||||||||||||||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||366||||||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.3076||||||||||||||||||||||||||||||||-266.05||||||||||||||||||||||||||||270.3776||||||||||||||||||||||||||||-263|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||0.498||||||-0.499|||||||||0.4965|||||||||||||||||||||||||-0.495||||||||||||||||||||||||||||||0.4818||||||||-0.485||0.4862|0.488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05|0.5239||||||-0.521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.457||||||||||-0.456||
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER|||||4435.0826||4495||||||||||||||||||||||||||||-4200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4520|||||4668.2087|4760|||||||||||-4571.4524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4680|||||||||||||||||||-4578.6886|-4510|||||||||||||||||||4451.242|4500||||||||||||||||||||||-4311|||4495|||||||||||||||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||27.8461||||||||||||-21.5808||||||||||||||||||||25.4593||||||||||||||||||-23.7189||||||||20.1955||||||||||||||||||-17.9508||16.3825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4481|||20.4352||||||||-17.3541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6766|||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-22221.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10581.8684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8928.7002||||||||||||||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER||||||-1.069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0846|||||||||||||||||-1.045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0151||||||||||||||||||||||||||-1.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28296.192|28500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61500|||||||||||||||||||||||||||||||||||30094.2111||||||||||||||||||-28000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||22500|||||||||||||||||||||||||||-21300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21400||||||||||||||||||||||||||||||||||-22100|||||||||||||||||23400|||||||-21000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13150|
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER||||||-22920.9141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20559.4568||||||||||||||||||||||||||||||||||-19072.877||||||||||||||||||19113.975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER|-72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||||||-68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.6857|70||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133||||||||69.8212|||||||||||||-66.4|||||||64.8527|67.6||||||||||||||||||||||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||286.6|286.6||286.6|286.6||286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|286.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER|||||25.3||||||||||||||||||||||||||||||-27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6827||||-13.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2852|||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||16.7
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER||||||||||32484.7128|33350|||||||||||||||||||||||||||||||||||-60900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30700|||||||||||||||||||||||||||||||||-31700||||||||||||||||||32812.3112||||||||-30000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24250
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER||||||||||12.0515|12.1|||||||||-22.68|||||||11.7065|11.76||||||||||||-22.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7|||||||||||||||||||||||||||||-9.3824|-9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9649|||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||||8.5947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51735.5468||-48925.629|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26446.2871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24906.0938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20758.6205||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER|-52930.1484|||||||55233.1469||||||||||||||||||||||||||||||-54890.5313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116484.7188||||||||||||||||||||||||||||||||||-73646.0469|||||||||||||||||||||-70000.2031|||||||||||||||||70739.0925|72005.4219|||||||||||||||||||||||||||-70638.2188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80358.5469||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||553.8897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||677||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||||||||||||||694||||||||-1252
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||5.6473|||||||||||||||||||||||||||||-5.44|||||||||||||||||||||||5.76||||||||||||||||||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||90993.7025|||||||||||-87221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85506.2212||||||||||-80097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71886.0079|75197||||-131924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49981.5121|50697||||||||||||||||||-96116||||||||||||||50324.0571||||||||||
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER|-845.6||||||||469.9||||518.7|518.7|518.7||518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7||518.7|518.7|518.7|518.7|518.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||9.46||||||||||||||||||-4.5703|-4.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||4.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19535.9004||||||||||||19920.1857|20753.8008|||||||||||||-36246.1992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30839|||||||||||||||-28284.8008|||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-1.295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.041|||||||||||||||||||-1.08||||||||||||||1.0934|||||||||||||-1.11||||||||||||1.1061|1.107|||||||||||||||||||-1.1182||-1.11|||||||||||1.1014|||||||-1.1||||||||||||||||||||1.0932|||||||||||||||||||-1.087|||||||||||||||||||||||||||||2.1|-2.02|||1.0302||||||||||||||||||||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER|||||||||0.112|||||-0.106||||||||||||||||||||||||||||||||0.1014||||||||||||||||-0.1|||||||||||||||0.1013|||||||||||||||||||||||||||||||-0.103||||0.1053|||||||||||||||||||||||||||-0.104|||||||||||||||||||||||||0.216|||-0.105||||||||||-0.105|||||||||||||||||0.104|||||||||||||||||||||||-0.102|||||||||||||||||||||||||0.104||||||-0.102||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2265||||||||||||||||-17.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6727|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||||20.3312|20.5625||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31069|||||||||||||||||||||||||||||||||-33395|||||||||||||||||33972.7984||||||||-30650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER||||-1351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1123.9057|1180||||||-2142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1246|||||||1292.2233|1320||||||||-1227.4186||||||||||||||||||||||-1238||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER||||||||||||||-18.1923||||||||||||||||18.8|-18.5722|-18.55|||||||||||||||||||||18.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||19.9841|||||||||-19.9|||20.0602|||||||||||||-20.3||||||||||20.3797|20.5|||||-40.4||20.2331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9|||-20.3464||20.7||||||||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER|||||||||||-0.33||||||||||||||||||||0.3062|0.313||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3243|-0.324||||||||||||||||||||||||||||0.34||||||||||||||-0.365|||||0.38||||||||-0.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.362||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.07|||||||||||||||||4.14|||||||||||||||||||||||-4.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9564|3.98|||||||||||||||||||-8.06|||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||21.3623|||||||||||-19.5|||||21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36689.0313||||||||||||||||||||||||||-64205.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32544.6658|32858.7461||||||||||||-57615.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14454.5||||||||||||||||||||||||||||28545.4004||||||||||||||||||-26115.8008|||||||||||||||||||||||||||||||||||25537.1992|||||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||66518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63804||||||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||66871.298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72300.7734|||||||||||||||||||||||||||70731.6321|||||||-67402.9297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133424.6406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57804.0251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59277||||||||||||||||||60407.0185|||||||||-55818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45047||||||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||7.576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER|-9339.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19010.2734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21572.5274|||||||11436.9405|11654.124||||||||||||||||||||||-10827.5908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-25.7|||||||||||||28.4277|||||||||-30.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.676|||-0.675|||||||||||||||0.6711||||||-0.668|||||||||||||||||||||0.6453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||||||0.6909|||||||-0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.567|||||||||||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10578.2061||||||||||||||-9997.9922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20178.4434||||||||||||||||||||||||-18685.4278||||||||||||||||9636.8066|9800.9395
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-38458.8632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18391.6348||||||||||||||||||||||||||||||||||-20266.7031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15051.3291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.619||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.098|||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||57698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10206.5622|10336.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10336.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6287.9307||||||||||||||-11642.5586|||||6107.0271|6208.8369||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||52906|||||||||||||-48538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49120|||||||||||||-45820|||||||||||101930||||||||||||-89160||||||||||||||45035.5412||||||||||||-41158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33433.9294|34403||||||||||||-61016||||||||||||32293.7312|33475|||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1142|||||||||||-572||||||||||||||600||||||||||||-1126|586.3099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27969.2149|||||||||||||||||||||||||-25150||||||||||27245.9906|||||||||||||-24000|||||||||||||26050|||||||||||||-23750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21900|||||||||||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER|-41038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42163||||||||||||||||||||||||||43611.7266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45025|||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72176||||||||38111||||||||||||||||||-35321||||||||||||||||||||||||||||||||36958.3296|37686||||||||||||-70358||||||||36317.592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-0.25|||0.2541|||||||||||||||||||||-0.274|||||||||||0.2866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.297|||||||||||||||||||||||||0.31||||||-0.295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||-0.55|||||||||||||||||0.2715|||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER||||||-8020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8170||||||||-7560||||||7710.2268||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.041||||||||||||||||||||||||||||||0.0423||0.045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0722||-0.07|||||||||||||||||||||||0.0391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.1864|162.358||||||-151.473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.568||||||||||||||||||||||194.361
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||-10.35||||||10.454||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.15|||||||||||||12.153||||||||||||-12|||||||||||||||12.6369||||||-12.45|12.6011||||||||||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||28.0255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6|||||||||||24.6||||||||||-25.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1711|||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4739|||||||||||||||||||||||||||||-59||||||||||||||||||58.8||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||114.0206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER||||||||||0.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.16|||||||||||||0.1688|0.17|||||||-0.16||||||||||||||||0.171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.176||||||||||||||0.177|||||||||||||||||||||||||||||||-0.35||||||||||||||0.1608|0.162|||||||||||||||||||||||||||-0.32
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||||||||||||30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4|||||||||||||||||||||-26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1828.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3694.1202||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.5854|||||||||||||||||||||||||||||-431||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.8201|433|||||||||||||||||||||||||||-409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505|||||||||||||||||||||||||||||||1040|||||-1030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||385.637||||||||||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7083|||||||-16|||17.0804|17.4|||||||||||||||||||||17.6||-16.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1809|||13.25|-11.65|||||||||11.101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.24||||||||||-9.9495|||-9.5||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.0334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.2667||||||||||||-81.9401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||159.7574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.5|||||||||||||||||||429.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.96||||||||||||||||||||232.453|238.76|||||||||||||||||-419.14||||||||||||228.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.55||||||||||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.22|||||||||||||43.1332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.6||||||||||||||||||||||||101.32||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.95|||||||||||||||||||18.0925|18.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.66||||||||||19.4315|19.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||13.9983|14.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0136|14.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1325|||||||||||||||||||||||||||||
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11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||41.6184|42.3||||||||||||||||||||||||||||||-82.26||||||43.7764|44.55|||||||||||||||||-42.82|||||||||||46.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.5||||||||||||||||||||48.24||||||||||||||-47.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11057|944483|/equities/jiugui-liquor-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.24||||||69.7728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11066|944466|/equities/aodong-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||14.8366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||||||||||||||||16.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.93|||||||||||
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11068|954983|/equities/jiangxi-zhengbang-technology-co-ltd|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.45||||||||||||||||||||||||||2.79||||||||||||-2.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8499|||||||||-2.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2402|||||||||||||||||||||||-3.11|||||||||||3.5||
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11111|43301|/equities/sanford|NZX50|||||||||||||||||||||-7.72||||||||||||||||8.12|||||||||||-8.06||||||||||||||||||||||||3.8376||||||||||-3.79||||||||||||||3.8738|3.99|||||||||||||-7.98|||4.0352|4.05|||||||||-3.82|||||-3.85|||||3.9468|||||||||||-4.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.52||||||-4.1733|-4.16|||4.1083|4.22||||-8||||||||||||||||||||||||||||||||
11112|1096394|/equities/scales-corporation-ltd-be?cid=1096394|NZX50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1|||||||-3||||||3.1352||||||||||||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||6.56||||||||||-6.44||||||||||||||||||||6.64||||||||||||-6.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1068
11113|1096397|/equities/serko-ltd?cid=1096397|NZX50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.29|||||4.3245||||||||||||||||||4.33|||||||||||-8.22|||||||||||||||3.92|||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.29|||||||||||||||||||||||
11114|1096396|/equities/skellerup?cid=1096396|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3186||||||||||||||||||-4.42||||||||4.73||||||||||-4.42||||||||4.7167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11115|43309|/equities/sky-network-television?cid=43309|NZX50|||||||-2.7||||||||||||||||||||||||||||||||2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11116|43308|/equities/sky-city-entertainment?cid=43308|NZX50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||||||2.3274|2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11117|1096400|/equities/telecom-corp-of-new-zealand-ltd?cid=1096400|NZX50||||||||||||||||||||||||-5.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9528|4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.23||||||||||||||||||||
11118|43246|/equities/dnz-property|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42||||||||||||||||||||||||||1.4084|1.43||||||||||||||||||||||-1.31||||||1.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11119|1096403|/equities/summerset?cid=1096403|NZX50||||||||||||||||||||||||||||11.21|||||||||||||-20.8|||||||||||||||||||||||||9.8388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5162|8.66||||||||||||||||||||||||||||||||||
11120|1096398|/equities/synlait-milk?cid=1096398|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.26||||||||||||||||||1.3054|1.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2||||||||||||||||||||||||||||||||1.6308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11121|1096407|/equities/tourism|NZX50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64|||||||||||||3.5906|3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.14|||||||||||||||||3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23||||||||||
11122|1096410|/equities/trustpower-nz|NZX50||4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.54||||||||4.3824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.45|||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||9.14||||-4.41||||||||4.65||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58|||||||||||4.8076|||||||||||||||||||||||||||||||-4.82||||5||||||||||||||||||||||||||||||
11123|1096413|/equities/vector?cid=1096413|NZX50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.725||-7.307||3.7724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9961|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8783||4.07||||||
11124|1096414|/equities/vista-group-international?cid=1096414|NZX50||||1.6843|1.7||||||||||-1.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11125|1096415|/equities/vital-healthca?cid=1096415|NZX50||2.2||||||||||||||||||||||||||-4.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0916|2.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11126|1096416|/equities/westpac-banking-corporation?cid=1096416|NZX50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9704||||||||||||||23.8267|23.9406||||||||||||||||||||||||-22.3989||||23.9704||||||||||||||||||||||||||||||-45.136|||||||||||||||||23.4421||||||||-22.3193||||||||||||||||||||||23.4043||||||||||||||||||-22.1801||||23.023|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7768|||||||||24.0315|||||||||||||||
11127|1096419|/equities/fpo?cid=1096419|NZX50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11128|43233|/equities/awf-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1.01||||||||||||||||||||0.9272|0.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1481|-1.13||||||||||||||1.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||1.5595|1.68|||||||||-1.5781||||||||||||||1.68|-3.2||||||1.65||||||||
11129|1168672|/equities/afc-group-holdings|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.001||||||||||||||||||||||||||||||||0.001||0.001|||0.001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11130|1096336|/equities/aft-pharmaceuticals-ltd?cid=1096336|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.65|||||||||||||||||||||||||||||3.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||3.4379|3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08|||||3.75||-3.58|||||||||||3.6818||||||||||-3.55||3.6173|||||||||||-3.74||||||||||||||3.4391|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11131|1096337|/equities/allied-farmers?cid=1096337|NZXSMALLCAP|||||||||||-0.76|||||||0.7878|||||||-0.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7863|||||||||-0.78||||||||||||0.7712|||||||||||||||||||-0.76||||||||||0.7206|0.73|||||-0.71|||||||||0.73|-0.7044|-0.7||||0.7154|0.73|-0.7||0.6944|||||||||||-0.68|0.7021|||||||||||||||||||-0.71||||0.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.73||||||||||||0.72|||||||||||||||||||||||-0.71||||0.7277|||
11132|1096390|/equities/rubicon|NZXSMALLCAP|0.157||||||||||||||||||||||||-0.165|||0.162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.38||0.1937|0.2||||||-0.38||||||||||||||||||0.193|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.191|||0.1966|0.2|||||||-0.189|||||||||||||
11133|43324|/equities/trs-investment|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11134|43283|/equities/nzf-group-ltd|NZXSMALLCAP|0.2209|-0.003||0.1088|0.2209|-0.003|||||||||||0.162|0.2209|-0.003|||||||0.1945|0.2945||||||||||||||-0.0255|-0.004||||0.589||||||||-0.069|-0.003|||0.2823|0.2945|-0.004|||||0.2663||||||||0.2945||||||||||||||||||||||||-0.0573||0.2945|-0.004|0.2459|0.2945|-0.004|0.2163|0.2945||0.2945|-0.004||||||||||||0.1606|0.2945|-0.004|||||||||0.1943||0.2209|-0.003|0.1757|0.2209|-0.003|0.1503||||-0.003|0.1378|0.2209|-0.003|||0.1207||||||-0.003|0.0927|0.2209|-0.003||||||||||||||||0.0805||||||||||||||||||||||||-0.2209||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2159|||0.2209||-0.003|0.2054|0.2209|||||||-0.0356|||||0.2209||
11135|1096517|/equities/blis-tech|NZXSMALLCAP|||||-0.03||0.0161||||||||||||||||||-0.018||||||0.0181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.018||||||||0.022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.025|||||0.025|0.026|||-0.048||0.025|||||||||||-0.024||0.0252|0.026||||||||||||||||||||||||||||||-0.0249|-0.024|||||||||0.0257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11136|43238|/equities/cavalier|NZXSMALLCAP||||||0.5005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||||||1.24|-0.568|-0.56|||0.57||||-0.53|0.5448|||||||||-0.52|||||0.5166|||||||||||||||||-0.51|||||||||||||||||0.4743|||||||||-0.44||||||0.4328|0.495||||||||||||||||||||-0.4594|-0.45||||||0.416|||-0.4||||||0.3958|||||||-0.39|0.3918|||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||0.3228|||||||||||||||||||||||-0.34|||||||0.67
11137|1096347|/equities/briscoe-group?cid=1096347|NZXSMALLCAP||||||||||||||4.69|||||||||||||||||||||||||-4.5|||||||||||||||4.65|||||||||-4.42||||9.48|||-4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.51||||||||4.75|||||||||||-4.5|||4.7058||||||||||||||||-4.49|||||||||||||||4.2568||||||||||||||||||||||||||||||||-4.35||||||4.4806||||||||||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||4.6411||
11138|1096516|/equities/burger-fuel-worldwide|NZXSMALLCAP|||||||0.3284|0.3325||-0.3141|-0.311|||||0.314|0.3164||||||||||||-0.3022|-0.3||||||0.3154||||||||-0.3003||||||0.2972|||||||||||||||||||0.3325|-0.3155|-0.305|||||||||0.2977|||||||||||||||||-0.2842||||0.2886|0.3271||0.2896|-0.2756||||||0.2896||||||-0.277||||||-0.28||||||||||||||||||||0.6006|-0.286||||||0.3003|-0.2865|-0.27||||||||0.2801||||||||||||||||||||-0.2789||0.2752|0.2789|||||||||||||||||||-0.2976|-0.2949||||||0.2933|||||-0.2949|||||0.2826||||||||||||||||||||||||||0.3003|||||||
11139|1152847|/equities/cannasouth-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-0.121||||||||0.1153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1667|||0.1798||||||||||||||||||-0.1912|||0.21||||||||||-0.1961||||||||0.1888|0.2157|||||||||||-0.3922|||||||||0.2241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140|1096518|/equities/cdl-invest-nz|NZXSMALLCAP||||||||0.7253||||||||||||||-0.76|||||||||0.8||||||-0.8|||||0.8121||||||||||||-0.8||||0.751|||||||||||||||||-0.785|||||||||||||||||||||0.7709|||||||-0.74|||0.7429|||||||||||||-0.75||||||||0.7264||0.73||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7643|||-0.74|||||||||||||||||0.7749||||||||||||-0.79|||0.7766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP|||||||||||||-16.42|8.4144|||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||8.2379|||||||||||||||||||||||||||-9.14|||||||||||||||||||||||||8.6462||||||||||||-8.68|||||8.9264||||||||||||-9.25||||||||||||||||||||9.2431|9.25|||||-9.1181|||||||||||||||||9.23||||||-18.08||8.8364||||||||||||||||-9.1|||||||||9.0909||||||-9|||||9.1627|||||||||||-9||||||||||9.1273||||||||||||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||1.8876|||||||||||||||||||||||||||||||-2.48||||2.3456|2.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||3.2687|||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||2.8969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-0.3||||||||||||||||||0.1639|0.173|-0.16|||||||0.1604||||||-0.158||||||||||||||||||||||||||0.1548|||||||||||||||||||||-0.159||||0.1718|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP||6.2||-5.98||||||||||||5.9195|6||||||||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||6.2948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.25||||||||8.8599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||19.44||-19.32|||||||||||||||||||||||||8.3866||||||||||||||
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6216|0.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||0.5588|0.57||||||||||||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP|||||||||||||-1.04|||1.1165|||||||||||-1.05|||||1.156||||||||||||||||-1.17|||1.1659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||1.2311|1.26||||||||||||||||||||||||-1.2221|-1.22|||||||1.25|-1.22|1.2464|||||||||||||||||||||-1.28|||||||1.2197|||||||-1.24|||||||1.2204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3||1.3298|||||||||||||||-1.3||||1.338||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP|||||||0.2636|0.3|-0.075|0.2388|0.316|-0.079|0.1986|0.316|-0.08|||||||||||||0.2139|0.316|-0.079|||||||||||0.2572|0.312|-0.078||||0.2596||0.3|-0.075||0.2535|||||-0.074|||||||0.2965|0.3|-0.075||0.2852|0.296||0.3|-0.076||0.2304|0.32|-0.08||||0.1962|0.32|-0.08||||||||||0.2087|0.34|-0.085||||||||||0.1993|0.28|-0.071||||||||0.2196|0.324|-0.081|0.1712|||||||||||-0.364|||||||||||||||||||||||||0.2577|0.356|-0.09|0.1963|0.36|-0.085|||||||||||||||||0.2387|0.28|-0.07|0.2108|0.3|-0.075||0.1782|0.308|-0.077||||||||0.1661|0.312|-0.078|||||||||||0.276||||||||||||||||-0.264|||||||||||||||||||||||0.2568|0.34|-0.086||0.2115||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP||||||||||||||-0.33|||0.3294|0.33||0.33||||||||||||||||||||||||||||||-0.7|0.3646|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.395||||||||0.397|||||||||||-0.4||||||||||||||||||0.3547||||||||||||||||-0.35||||||||||||||||||||0.3072|||||||||-0.3||0.3195|0.32||-0.31||0.2999||||||||||||||||-0.31||||0.3088||||-0.305||||||0.2954|||||||||||||||||||||||||||||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.94||||||||||||||||||||||||||||4.41|4.47|||-8.52||||||||||||||8.76||||||||||-8.52||||||4.2815|4.38|||||||||||||||||||||||-4.0971|-4.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8272||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.012|||||||||||||||0.02|||||||||||-0.02||||||||||||0.0161|||||||||||-0.017|||||||||||||||0.0168|||||||||||||||||||||||||||||||-0.024|0.0236|||||||-0.023||0.0236|0.024|||||||||||-0.048|||||||0.025||||||||||||||||||||-0.027||||||||||||||||||0.0184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-2.38||1.27||||||-1.2||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0673|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4|||||||||||||-1.4183||-1.4||||||1.3572||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4032||||1.2243|||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.412||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.75|||||||5.9314|6||||||||||||||-11.3||||||||||||||12.18||||||||||||-5.85|||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||-12.26||||||6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.23||||||||||||5.6087|||||||||||||-5.5||||||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||0.55||||||-1.04||||||||0.5269|0.53|||||||-1.04||||||||||||0.4909|||||||||||||||||||||||||||-0.56||||0.5827|||||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||0.6689||||||||||||||-0.68|||||0.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||0.7486||||||||||||||-0.76|||||0.7999|0.82|||||||||||||||||-1.6||1.7||||||||||||||||||||||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP|0.23||||||||||||||||||||-0.53|||||||||||||||||||||||||0.2591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.385||||||||||||||||||||||||||||0.2817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP|||||-0.165||||||||0.163||||||||||||||||||||||||||-0.169|||||||||||||||0.1514|||||||||||||0.157|-0.154||||||||||0.1531||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.178|||||||||||||||||||0.1705|0.171|||||||||||||||||||||||||-0.1875|-0.187|||||||||||||||||||0.1802|||||||||||||||||-0.182|||0.1805||||||||||||||||||-0.18|||0.1854|||||||||||-0.184||||||||||0.1726|||||-0.17||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP||-4.15||4.2259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55||||||||||||||||||4.5752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.84|||4.8656|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17|||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||0.0915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001||0.1419|0.1757|||||0.1757|-0.002|||||||||||0.0831||0.1757|-0.002|||||||||||||||||||0.1138|0.1757|-0.002||||0.103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3515|||||||||||||||||||||||0.3198|0.6151|-0.006|||||0.2739||-0.007||||||0.7029|||-0.6151|0.6761|||||||||||||||||-0.7029|||||||||||||0.4064|||0.7029|-0.008|||||||0.405|0.7029|-0.008||||||||||0.4142|||||0.7908|-0.009||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-0.126|||0.14||-0.135|||||||0.1347|0.135||||||||||||||||-0.274||||||||0.137||||||||||||||||-0.135|||||||||||||||0.1373||||||-0.14|||0.1426|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.159|0.1652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.14|||0.1473|||||||-0.144||||||||0.1511|||||||||-0.15|||0.1545|||||||||||||||||||||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.97||||||||||||||||||||0.8801||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92||0.9415|0.97|||||||||||
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP|||||||||-1.8|||||1.8178|||||-1.78|||1.82|||||||||||-1.92||||1.8516|||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9|||||1.9|||||||||-1.8159|-1.8||||||||||||||||||||||||||||1.92|||||||||||-1.99|||||||||||||1.9956|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06||||||||||||2.0116|||||||||||-2.08||||2.1458|||||||||||||||
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP|-0.48|||||||||||||0.4463||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||||||0.572||||||||||||||||||||||-0.55|||0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.85|||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9||||||||0.8756|0.88|||||||||||||||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.162|||||||||0.1271|0.132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.308||||||0.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42||||||||||||||||||||||||0.1789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11234|1072419|/equities/johns-lyng|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-6.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2762|6.4|||||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||||||||||||6.1897||||||||||-6.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11235|7699|/equities/karoon-gas-aus|ASXSMALLCAP|||||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2182||||||||||||2.2138||
11236|7724|/equities/new-hope|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-5|||||||||||5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1279||||||||||||||||||||||-4.9798||||||||||5.0977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.177||||||||5.6312|5.8727||
11237|947668|/equities/centuria-metropolitan-reit|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11238|18511|/equities/data3-ltd|ASXSMALLCAP||||||||8.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11239|7483|/equities/mcmillan-shakesp|ASXSMALLCAP|||-19.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1585|15.37||||||||
11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.61||||||||||||||||||||||||||||||||1.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.685|||||||||||||1.6927||||||||||||||||||||||||||||-1.455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11241|941188|/equities/genworth-fp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.579||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53||||||||||||||0.4997|0.54|||||||||||||||||-0.93||||||||||||||||||||||||||||||0.5434|0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12|||||||||||||||||||||||||0.3757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||4.6332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.35||||||4.7106|||4.73||||||||||||-8.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.78|||||||||||||||||||||-8.32|||||||4.3871|||||||||||||||||||||-4.21|||||||||||||||4.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.34||||||||||||||
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.64||||||-13.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.56||||||-26.34||||||||||13.4586|13.77|||||||
11245|1080047|/equities/koppar-resources|ASXSMALLCAP||||||||||||||||2.33|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||5.12||||||||||||||||-4.54||||||||||||||2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.11|||||||||||||||||||||||||4.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.16|||||||||||||||||||||||
11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84|||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9535|3.12|||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||1.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|||||||||||||1.5579|1.575||||||||||||||||-2.76||||||||1.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1.485|||||1.6375||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||||||||1.311|1.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3588|-1.33||||||||||||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP|||||||||-10.84||||||||24.06|||||||||||||||||||||||||||||-11.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.68||||||||||||||||||16.7||||||||||||||||||||||||||-16.58|||||||||8.4317|8.84||||||||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0726|3.1117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7004||||||4.1158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.988||||||||||||||||||4.3068||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1357|||||||||||||||||||9.335|||||-4.185||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-0.178||||||||||||||||0.0884|0.092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27||||||||||||||||||||0.154|||||||-0.115|||||||||||||||0.1598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-1.56|||||||||1.72|||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||1.8424|||||||||||||-1.67|||||||||||||||3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.925||||||||||||||||||||||||||||||||1.7954||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11256|1167483|/equities/homeco-daily-needs-reit|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.125|||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31||||||||||||||||||1.225|||||||||||||||||||||||||||||||
11257|102000|/equities/money3-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15||||||||||||||||||||||||||2.3|||||||||||-1.0084|-1|||||||||||||||||||||||||||||1.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.15|||||||||||||||||||||1.6195|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.695||||||||||||||||||||1.8229|||||||||||||
11258|959004|/equities/eclipx-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.44||||||||||||||||||||||||||||
11259|948107|/equities/ppk-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6628||||||||||||||||||||||||||||0.8676|1.0276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5784|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.069||
11260|102008|/equities/industria-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||2.8071|||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5917|2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||||2.85||||||||||||||||||||||||
11261|1014093|/equities/audinate-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||16.8207||||||-15.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2957|14.53||||||||||||-12.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6|||||||||||||||||||||||||||||-18.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1125|||||||||||||||||||||||||||-2.015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.445|||-2.73|||||||||||||||||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.975||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0662|1.17|||
11263|947566|/equities/aziana-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-0.32||||||||||||||0.1814|0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81||||||||0.455||||||||||||||||||||||||||||||
11264|961668|/equities/bwx-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.511|0.72|||||||||||||||||||||||||||||||-0.4507|-0.4286||||0.4771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11266|102027|/equities/pact-group-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.85||||||||||||||||||||||||0.7188|||||||||||||||-0.69||||||||||||0.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11267|958997|/equities/adairs-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||1.86||||||||||||||-1.635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.415|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.531||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||2.2246||||||||||||||||||||
11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.935|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.81|||||||||||||||||||||||||||||||0.92||||||||-0.81||0.7924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||1.035|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.975|||||||||||||||||||||1.3986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-1.825|||||||||||||||||||||||||||||||||1.7917||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.867|1.97||||||||||||||-1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||1.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||-0.615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||2.9358|||||||||||-2.79||||||||||||||||||||||||||||||||2.6903|2.89||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||-1.49|||||||||||||||1.6708|1.72||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5118|1.535|
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP|||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.58|||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.68|||||||||||||||||||||||||||||||-2.53|||||||||||||||||||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP||||||||||||||-6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2398|3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.35||||||||||||21.018||||||||||||||||-22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.711|21.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.54|||||||||||22.8716|23.03|||||||||||-22.68|||||||||||||
11280|943406|/equities/aurelia-metals|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0999|0.105||||||||||||||||||||||||||||||-0.18|||||||||||||||||0.091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1097|||||||||||||||||||||||||||||||||0.1215|0.1335|
11281|7597|/equities/aus-agricul|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.455||||||||||||||||||||||||||||1.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11282|102005|/equities/m-pharma-fp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||5.7289||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.14|||||||||||||||||||||||||-7.48||||||||||||||||||||||||||||
11283|8654|/equities/service-stream|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9018|0.91||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.681||||||||||||||||||-0.64|||||||||||||||||||||||||||||||
11284|10536|/equities/carnarvon|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-0.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285|959017|/equities/paradigm-biopharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP|||||0.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.77|||||||||||||0.4091|0.415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7508|||||||||||||||||||||0.963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11286|39198|/equities/wcp-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.39|||||||||||||0.4105|0.455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||||0.865||||||||||||||-1.59|||0.865||||||||-0.77|||0.853|
11287|101952|/equities/ama-group-f|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||0.83|||||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||0.5111|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||1.2337|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11288|14253|/equities/cooper-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||1.6793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11289|1142326|/equities/sezzle-inc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.75||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||18.5885||||||||||||||||-17.79||||20.2165|21.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.06||||||||||22.9985|||||||-21.5|||0.7085||||||||||||||||||||||||-0.61||||||||||||||||
11290|18575|/equities/starpharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3|||||||||||||||||||0.1531||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||0.371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.435|||||||||||||0.51||||||||||||||
11291|7265|/equities/emeco-hldg|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66||||||||||||||||||||||||||||||||0.705|||||||-0.64||||||||||||0.695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11292|102037|/equities/virtus-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11293|947769|/equities/electro-optic-systems-holdings|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92|||||||||||||||||||||||||||||1.055||||||||||||||-0.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.521||
11294|947655|/equities/circadian-technologies-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||0.5296||||||||||||-0.4421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5134|0.5557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11295|7751|/equities/cedar-woods-prop|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6459|4.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.34|||||||||
11296|948227|/equities/strike-energy-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.435||||||||||||||||||||||||||||||-0.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.42|||||||||||||||||||||||||||||||0.98|||||||||||-0.87|||||||||||||||||||||||||||
11298|7696|/equities/mt-gibson-iron|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9|||||||||||||||-0.86|||||||||||||||||||0.46|||||-0.415||||||||||||||||0.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11299|1084956|/equities/marley-spoon-ags|ASXSMALLCAP||||||||||||||||0.0286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.105|||||||||||||||||||||||||||||0.1158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11300|948089|/equities/phoslock-water-solutions-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11302|18476|/equities/virgin-australia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11303|941675|/equities/speedcast-international-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11311|1174521|/equities/confluent|R1000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||24.4789|32.57|||||||||||||||-43.02||||||||||||||||||||||||||||||||||45.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1266|24.35||||||||||||||-21.5544|||||||||25.12|||||||||
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11317|1210651|/equities/kaspi.kz-ao-adr|R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5||||||||||||||||||||||||||||||95.725||96.8|||||-90.7||||||82.8621||98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6256|||||||||||||||||-78||||||||||78.232||||||||||||||||||||||||||||||