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01658|21084|/equities/polyone-corp|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||-44.32|||||||||||||||||||||||||||||85.58|||||||||||||||||||||||||||-47.16||||||||||||||||||||||||-47.71||||||||||||49.8015|||||||||||||||||||||||||||||||||-46.99|||||||||||||53.4368|55.26|||||||||||||||||||-105.7|||||||||||||||56.93|||||||||||||||||||||-55.01||||||||||||||||||||||||||||||||48.4569||||||||||||||||
01659|20911|/equities/saul-centers-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||||||||||||-48.09|||||||||||||||||||||||||||||||46.3504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.61||||||||||||||||||||||||||||||||48.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01665|1172768|/equities/privia-health-group|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7376|25.01|||||||||||||||||||||||||||||-24.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.08||||||||||||||||||||||||||||||||-45.04||||||26.5|||||||||||||||||||||||||||-25.41|||||||||||||26.1422|26.48|||||||||||||||||||||||||||||
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01677|958235|/equities/mcbc-holdings-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.56||||||||||||27.8118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.56|||||||||||||||||||||||||||
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01683|15811|/equities/curis|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5808|20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-304|||||||||
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01685|15744|/equities/clovis-oncology|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9706||1.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4|||||||||||||||||||||4.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01690|1081674|/equities/i3-verticals|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5202|26.1|||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||22.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01810|1050114|/equities/krystal-biotech|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||-140.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.2174||||||||-51.02|||64.84||||||||||||||||||||||||||||-60.61||||||||||||||||||||||||||||||69.6708|71.04||||||||-55.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.68|51.99|88.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03123|963713|/equities/brain-biotechnology-research|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||||||||||||||||||||||||||9.6735|10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||||||||||
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03126|19866|/equities/metro-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15|5.9439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||||-5.2371|||||||-5.4||||||||||5.8819||||||||||||||||
03127|19206|/equities/cewe-color-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-79.9|||||||||||86.7931|88.2||||||||||||-157.2||86|||||||||||||||||||||||||||||-83.3|||||||||87.7096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.5||||||||||102.1618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.8|||||||||||||||||||||||122.2548||||||||||||||||||||||||||||
03128|358|/equities/commerzbank-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||14.076|||||||||||-12.752|||||||||||||13.82|||||||||||||||||||||||||||||-14.692||8.418||||||-7.528|||||||||||||||||6.9429|7.02|||||||||||||||||-6.338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.471|||||||||||||||7.9816|8.096|||||||-14.238||||||||||||||6.8818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03130|1088691|/equities/creditshelf-aktiengesellschaft|DAXCLASSIC|29.1235|||||||||||-29||||||||||||||||||28.6332|29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8||||||||||||||||||33.6||||||||||||||-69.2|||||||||||||||||||27.132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35|||||||||||36.5794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03131|19212|/equities/cts-eventim-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-53|||||||55.9988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.38|||||||||||||||||133.52|||||||||||||-129.52|||||||||||||||||||||62.4979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03132|23008|/equities/delticom-ag?cid=23008|DAXCLASSIC||||||-2.13||||||||||||||||2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95|5.4601||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1|||||||
03133|964642|/equities/demire-deutsche-mittelstand-re|DAXCLASSIC|||||||||||||||-3.52|||||||||||||||||||||||||||||3.3944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03134|1061941|/equities/dermapharm-holding-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-108.9||||||||||||||||||||||||||47.8944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.3||||||||||86.4785|87.5|||||||||||-161.5|||||||||
03135|19208|/equities/deutsche-beteiligungs-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||57.4||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||26.7069|27.15||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||29.9755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2|||
03136|23007|/equities/dt-euroshop-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||21.2604|||||-21.174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5125|||||||||||||||||||||||||-15.4146|||||||||||||||||||||||16.0145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2684||||||
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0817|14.4||||||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||9.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84||||||||11.3564|||||||||||||-10.495|||||||||||||21.69||||||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7169|||
03140|22138|/equities/deutsche-wohnen-ag-exch|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||||-45.76||||||||||||||||||||||23.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.54|||||||||||||||||||||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-3.914|||||||||||4.1505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.12||||6.6418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.07|||7.5253|||||||||||||||||||||||||||||||||
03142|1114558|/equities/dfv-deutsche-familienversicherung|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||11.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-21.28||||||||11.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||||30.42|||||||||||||||||||||||||-14.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.87||
03144|6315|/equities/gildemeister|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4|||||||||||||||||-41.5499|-41.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03147|964658|/equities/edag-engineering-group-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1||||||||||||||||||||-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03148|962884|/equities/einhell-germany-ag?cid=962884|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6666|||||||
03149|6293|/equities/elringklinger|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-7.16|||||||||||||16.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.91||||||||||8.24||||||||||||||||||||||||-7.56||||||||||||||||||||9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.87|||||||||||11.69||||||||||||||||||||||||||-11.06||||||||||||||||||||||||||||||||12.13||||||||||||||
03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||-3.07|||3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.29||||||4.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||6.4933|||||||||||||||||||||||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-21.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.328|19.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9|||||||||||||||||||||16.86||||||||||||||||||16.37
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22||||2.2|||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||1.8647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||26||||||||||||||||||||||||||-24.19|||||||||||||||51.74|||||||||||||||||||-56.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.06||||||||-26.42|||||||||||||||||||||||||||27.9249|||||||||||||||||||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13||||||||||||3.3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.34|||||||||||||||||||||||||||
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC|75.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||59.0048|59.7||||||||||||||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.535||||||||||||||||||||||||||||||36.6||||||||||||||||||||||||||||||||-18.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||||||||||19.7|||||||||||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9479|3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-44.56||||||||||||44.7701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4|||||65.005|67.46|||||||||||||-119|||||||||||||||||61.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||63.1||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||-49.8||||||||||||||29.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4|||||||||||||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.75|||||||||||||||||||||||||||-47||||||50.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.36|||||||64.12||||||||||||||||||||||||||||-62.08|||||||||||||||||||||||||||||||31.7201|32.2||||||||||||||
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.9|||||||||||||||||||||||||||||||40.1667|||||||||||||||
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC|||||||||||||||||-4.7836||||5.1||||||||||||||||||||-4.9213|-4.9||||||||||||4.9605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||5.1981||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.53|||||||||||||||||||||||||||||3.6916||||||-3.31|||||||||||||||||||||||||||2.7154|2.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||5.58||
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||-70.24||||||||||||||||||||35.4498||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.74|||||||||||37.5427|37.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.88||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124|||||||||||73.5||-63.7|||72.6|||||||||||||||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||||||||||||||||63.3567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.25||||||||||||||||83.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8||||||||||24.6337|||||||||||||||-22.5||||||||||||||||||||||||||||||||23.71|24||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-1.402|||||||||||||||||||3.302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.464|||||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15||||||||||||||35.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||19.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||20.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-23.94||||||||||52.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.32|||||||||||||||27.38||||||||||-23.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.52||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||5.8839||||||||||-5.3|||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||6.34|||||||||||||||-6.2||||||||||6.435|||||||||||||||||||-6.72||||||||||||||||||||||||15.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.804|||||||||||||||||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8||||||20.8799|||||||||||||||||||||||||||-19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5604
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||144.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.15||||||354.1||||-339.4|||||||||||||||||||||||||163.0024|||||||||||||||-154.9||||||||||||||||||||||158.3||||||||||||||||||||||||
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||-636.8|||||||||||285.4589|289.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-738.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.8075|308.8|||||-460.4||||||||||||||544.4|||||||||||||||||||||||||||-514.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.5749||||||||||||||||||||||||||-198.4|||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.8|||||||||||||||||||||||||||-112|||||||||||||||||||||||||121.6||||||||||||||||||||||
03176|6324|/equities/heidelberg|DAXCLASSIC|||||||||||||||-1.482|||||||1.5716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.385||||||||5.88|||||||||||||-5.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1598|||||||||||||||||||||||-1.994||||
03177|942682|/equities/hella-kgaa-hueck---co|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||138.4|||||||||||||||||||||||||||||||-130.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.311|58.54||||||||||||||||||||-61.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.34||||||||||||||120.72||||||||||||||||||||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||-123.3||||||||||||||||||||||||61.45|||||||||||||||||||||||||||||||-57.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.3|||||||||||||69.4214|69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.05|||||||||||||||||||-72.1|||||||||74.9036||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||33.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||21.7||||||||||||||||||||||||||-23.6|
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC|||||3.7521|3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||||||||||||||3.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-51.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.64|||||||||||||||61.016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.98|||||||||||||||70.8205||||||||||||||||||||||||||-66.6|||||||||||71.6|||||||||-66.7||||||||||||||||||||||||70.46||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-2.91|||3.4002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82|||||||||24.9||||||||||||||-11.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.2||||||||||||||||||||116|||||||-109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.2||||||||||||||||||||||||||||||||116.6932|||||||||-109.9|||||||||||||||||||||108.8727||||||||||||||||||-97.25|||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.5|||||||||||||||||||||48.95|||||||||||||-95.6||46.6575|||||-47.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0838|47.45|||-81.7||||36.7757|||||||||||||-38||||||38.3837||||-38.6||||||||37.2083||||-36.95|36.883||||||||||||-37.45|37.3408||||||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-109.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||51.3777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.79||||||||||||||||||||||||||||||50.4811|51.6|||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||54.6402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-212.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.4|||||||||||||||||||1072||||||||||||||||-1116|||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||||23.6739||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||28.3817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35|||||||34.9436|35.7|||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.44||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-41.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.75||||||||||||||||||||||||||||38.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||48.7357|49.25|||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||||||||||||||49.9978||||||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7||||||||||||||||||-23.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.54||||||33.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||||||||||||||||||||||||42.98||||||||||||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||22.7233|23.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3439||||||||||-16.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC|||||||||||||||-38.5|||||||||18.5296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7||||||||||||||21.4738|22.9|||||||||||||||-20.7417|-20.5|||||||||||||||21.4376|||||||||||-20|||||22||-20.2||||||21.8702|22.2|||||||-20.8||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||||21.2771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||-39.11|||||||||||||||||||||||44.3459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.04||||||155.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.96||||99.96|||||||||||||||||||||||||||||-193|||||||||||||||||||||||||||||84.26|||||||||||||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3495|||||||||||||||||||||||||||||-10.51|||||||23.74||||||||||||||||||-11.34||||||||||||||||||||-10.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.71||||||||||||||-9.925||||||||||||||||10.6597|10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.62||||||||||||||||||||||11.0055||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC|||||-59.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4|||||
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.04||||91.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.8|||||||||||95.4286|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-12.86|||||||||||30.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8||||||||||31.2|||||||||||||||||||||-28.3|||||||||||||||||||||||||27.0106|27.7||||||||||||||||||||
03198|6295|/equities/krones|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-78.85|||||||||||||||||||||||||||||||78.4696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.65|||||||||||||||||||||||||||||-150.9||||||||||80.1312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.9|||||||||||||||||||||||96.1494|97.95|||||||-179.9|||||||||||||||||||||||||175.1||||||||||||||||-84.55|||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.4||||||||74.7242|76.5|||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||||||||||||||73.9|||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.78|||||||||||40.2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.18|||||||||||||42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5|||||||||||||||111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||-80.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.04|||||||||||||||||||||202.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255.7||||||||||||129|||||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||||58.8||||||||||||||||||||-29.8|||||||||||||||||||||||36.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||-7.205||||||7.989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||8.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||||||||10.39||||||||||||||||-9.205||||||||||||10.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.04||14.17||||||||||||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.797|278|||||||||||||||||||||||||||||-268|282|||||||||-520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254|||||||-226|||||||246.7058||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||27.2364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||||||||||||26.6||-25.6|||||||||||||||||||||24.2841|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||25.8||||||||||||||-26.8|||||||||||||||||26.6228|26.8|||||||||||||||||||||||-58.8||||||||||||||||||||||27.3239|||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||-12.176|||||||||||6.3522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.952|||||||||||||-6.748||||||||||||14.794|||||||||||-13.12||||||||||||||6.3811|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.186||||||||||6.1784|6.31|||||||||||||||||||-11.498||||||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||6.5182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.34|||||||6.7515|6.84|||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||6.3403||||||||-6.04|||||||||||||||||6.5699|6.66|||||||||||||||||||||||||-13.28||||7.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68|
03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.2|||||||||||||||||||||||||||||||||119.8286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4||||||||||||||||||||||266.4||||||||||||||||||||||||||-262.8|||||||||||||||||275.6||||||||||||||||-261.6||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||||||||||||||-3.2479|-3.18||3.3107|3.34|||||||||||||||||||-3.4048|-3.38|3.4436|||-3.4|||||||||||||||||6.88|||||||||||||||||||||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||||||||||3.4964|3.52||||||||||||||-3.398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9||||||||||||||||||||3.8961|||||||||-3.8||||||||3.936|||||
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-27.2||||||||56.8||||||||||||||||||||||||||-51.4|||||||||||||||||||26.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65|||||||||||||||||||||||||||78.9|||||-72.6|||||||||||||||||||||||||74.6|||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-15.9||||||||||||||||||||||||||||||||||8.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||8.2135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.824|||||||||9.7206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2196
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC||||||||||||||||-7.75||||||||||8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8644||||||||||||||||9||||||||||||-19.2||||||||10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||23.2||||||||||||-10.8|||||||||||12.2||||||||||||||||||||||||||||||||-22|||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||||||||||||||8.1711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.73||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||-16.4|||||||||||||||||||||17|||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||||||44.2|||||||||||||||||||||||-21.2864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.85||||||||||||-25.2067|||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||||||||||||-30|||||||||||||61.6|||||||||||||||||||||-66.2|||||68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8309|32.2||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.54|||||||24.94|26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.32|||||||||||||||34.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||23.9771|24.6||||-24.8||||||25.4|-24.8|||||||||||24.8476||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||24.2322|||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||22.0274||||||||||||||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||4.1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.58||5.0261|||||||||||||||||||-5.02||||||||||||12.04||||||||||||||||||||-9.78|||||||||||||||||||||||||||||||5.3615|5.8||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||7.6293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.28|||||||19.8||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||13.22||||||-23.44||||||||||||12.289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||1.3573|1.62||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||||||||2.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2||||||||||||26.3|||||||||||||||||||-22.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7891|24.1|||||||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||||63.2||||||||||-59.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9868|30.6|||||||||||||||||||||-58.8||||||||||31.4||||||||||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0634|30.4|||||||||||||||||||||||||||-57.6||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||14.43|||||||||||||-13.29|||||||||||||||14.275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6193|1.6442|||||||||||||||||||-3.022||||||||||||1.6171||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC|13.5361|||||||||-13|||||||||13.8112|||||||||-13.7||||||||||||13.4567|13.9|||||||||||||||||||||-13.98|-13.9||||||||||||||||||13.3719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||22.0091|||||||||||||||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-1222||||||||||||||||||603.1397||||||||||||||-556.5|||||||||||||||582.1386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-593.2|||||687.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-805.6||||||||||||879.7067||||||||||||||||||||||-817|||||||||||||||||||||||||802.5525|818|||||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.6757|84.88||||||||||||||||||||||||||||-167.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||15.85||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||-15.2785|-15.1||||||||||||||||||||||||||||14.6971||||||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||-15.36|||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC|||-0.23||0.2224|0.23|||||||||||||||||||||||-0.2393||-0.16||||0.2549|0.256||||||||-0.48|0.2375|0.256|||||-0.21|||0.2125||-0.191||||||||||0.2202|||||||-0.24|||||0.2272||||||||-0.212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.208|||0.2137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.66||||||||||||||||||||||||||||||50.1495|||||||||||||||-48.96||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-7.55||||||||||||||||||||||||6.987|7.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.28|||||||||||||||||-66.8||||||||||||||||||||||29.6584|30.42||||||||||||||||||||||-29.08||||||||||||||30.84||||||||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC|||||||||||||||-5.295|||||||||||||6.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.805|||||||||||||||||||5.68||||||||||||||||||||-10.7||||||||||||||||||||||||||||5.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.985|||||||||||7.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.5405|56.3||||-109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||54.4461||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||14.79|||||||-13.78|||||||||||||||||||||||||||||13.38||||||||||||||||||-12.65|||||||||||||||||||||||5.5906|5.715|||||||||||||||||||||||||||||||-10.14||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.11||||||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98||-158.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.0496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.15|||||||||||||||||114.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137|
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-112.2||||||||||||||||||||110.281|114.4||||||||||||||||||||||||-232.2|||||||127.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.5|||||||||||||-304|||||||||||159.1532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-65.5||||||||||||||||||||||||67.2764||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||73.6285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.7|||85.5|||||||||||||-83.3||||||||||||||||86.8||||||||||||||||||||||||||||-86.6|||||||||||||||||||||||80.6618||||||||-73.6|||||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-50.5||||||||||||||||||||||||51.4463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.15|||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||-64.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-40.5||||||||||||||43.8484|46.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.6||||||||||||||||134.6|||||||||||||||||-67.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||-13.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96||||||||||||||||13.0243|13.47||||||||||||||||||||||||||||-12.23||||||||||||||||||||||||||||||||11.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.28|13.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7718||||||||||||||||||||||||||||-30.4||||||||||||||||||36.3398|||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||34.2534|||||||||||-33.8||||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||-16.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||||21.32|21.44||||||||||||||-39.42||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-19||||||||||||||||10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.96||||22.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.16|||||||||||||||||||||||||||25.32||||||||||||||||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9644||15.36|||||||||||||||||||||-28.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||36.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7061|39.22|||||||||||||-40.66||||||||43.02|||||||||||||||-85.48||||||||||||||||||41.4448|||||||||||||||||||||-38.94|||||||||||||||||||||||||||||||||38.44|||||||||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-10.812|||||||||||||||5.8428||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.254||||||||||||||||||||||7.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.926|||||||||||10.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.204|||||||||||||||||||||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||-14.01||||||||||||||||15.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.87|||||||||||||||||16.7291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.28||||||||23.2933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-802.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76|||||||||||||||||||||5.28|||||||||||||||||||-2.6812|-2.66|||||||2.5797|2.58||||||||||||-2.7063|-2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||-12.46||||||||||||||13.4387|14.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||60.4|||||||||-54.5||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||17.75|||||||||||||||||||||||||||-18.9|||||42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8||||||||||||||||||||||48.8|||||||-21.7|||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8|||||||
03258|962966|/equities/vita-34-ag?cid=962966|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||10.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1||||||||||||13.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.05||||||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||||||||-15.4|||||||
03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC|||||||||||||||-51.2||||||||||||||||||||||||||||||40.8496||||||||||||||||||||-42.22|||||||||||||||||||||||||||||||37.2887|||||||||||||||||-33.72||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.45||||||||||||||||||||||||||-386.1||||||||205.9884|209.4|||||||||||||||||||||||||-406.8|||||||||||||||||||228.1455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.2||||||||||-538.8||||||||||||||||||||||283.8||||||||||||||||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||32.7525|33.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3|||||||||||45.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.05|||||||||||||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-279.6|||||||||||||||149.0497|151.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333.5|||||173.2661||||||||||||||||||||||||||-156.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.75||||||||||||||||||||||||||-135.65||||142.2943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-17.65||||||||||||||18.5813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9|||||||||||||||26.2192|26.56|||||||||||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||||||||||||-92||||||||||||||49.3|||||||||||||||-48.55|||||||||52.5652|53.2||||||||||||||-100.8||||||||||||||||106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14|||||||||||||||||28.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||-0.835||0.7272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27||||||0.9026||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1|||||||||||||||||-18.22|||||||||||||||||||||||||||18.48||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92|||||||||18.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-30.05||||||||33.3416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.35|||||||||||||||||||||||75.7|||||||||||||||||||||||||||||-35.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||39.7968||||||||||||||||||||||-39.8|||||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH|1.2114||||||||||||||||||-1.22|||||1.2635|1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5704|||||||||||||||||||||||||-1.55||||||||||||||||||||1.5428|1.69|||||||||||||||||||-3.1|||||1.6215|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||1.59|||||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.02|||||||||26.8184|26.98|||||||||||||||||-52.4|||||||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH|||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||2.8|||||||||||||||||||||||||-1.9473|||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4546|||||||||-12.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6177|12.94|||||||||||||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2434|||||||||||||||||||||||||-17.785||||||||18.7657|19.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH||||||||49.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||65.2||||||||||||||||||||||||||-67||||72.1397|73||||||||||||||||-138.4|||||||||||||||||||||||||70.7027|73|||||-66.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||-71.6||||||||||||||||||||70.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.6|||||||||||||||182.8|||||||||||||||||||||-165.6|||||||||||||||176.8||||||||||||||||||-200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.9625|||||||||||-170.6||||||||189.2
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||||||||59.6|||||||||||||||||||||||-66||||||36.218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9333|||||||||||38.9333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2666||||||||||||||||||||||||107.3332|||||||||||||||||||||||-50|||||||||52.3333|||||||||||||||||||-98||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH||||||||||||||-60.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3||||||||||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3616|-62.05|||||||||||||||||62.4232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|41.87||||||||||-39.82|||||||||||||||||||||||40.1501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||48.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.54||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||||||||14.6442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.509||||||||||||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH||||||||||||||||-18.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5|||||||||||||||||||||||-49.6||||||||||||||||||||||||||21.8928|24||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-30.54||||||||||||||||33.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.95|||||||||||||||||53.7252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.0062||||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||-258.2|||||||||||||||||||||||||||||||||120.3||||||||||||||||-112.75||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5|||||||||||||||||145.4982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.5||||||||||||||||||||184.3|||||||||||||-168.8||||||||||||||||176.72||||||||||||||||||||||||||-181||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH|||||||||||-15.4||||||16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3074|||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.55|||||||||||||||||||||||||||8.4195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6|||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH|||||||||||-36.92||||||||||||||||20.1157|20.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||36.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9|||||||||||||||||||52.4575|53.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3|||71.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||||12.4833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7||||||||||||||-23.04|||||||||||||12.5475|12.7||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH|||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||53.5742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||||||||||59.5983|63||||||||-116||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.16|||||7.8352||||||||||||||||||||-8.635||||||||||||||||||||||||||7.825||||||||||||-7.4|||||||||||||||17.02|||||||-9.16||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH||||||||||||||-22.95|||||||||||||||||||||||||21.15|||||||||||-22.65||||||||||||||||||||||24.7672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.55|||||||||||||||||31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH|||||||||-41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9||||||||||||||||||||-41.8|44.6322||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5|||||||||||||||||||49.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.94|||||||||||||||102.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-83.48||||||||||||||||||||||39.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.35|||||||||||63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.9||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9||||||||||||||||-30.8472|-30.5||||||||||||||||||||||29.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||||||26.3427|27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||28.8|-25.6||||||||||||||||||||||||||||||54|||||||||-48|||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-44.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.25||||50.4|||||||||||||||||||||||-46.4||48.9959|49.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.1|||||||||||||57.8||-51.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5934|||||||||||||-42.35||||||||||||||44.8|||||||||||||||||||-39.5|||||||||||||
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.066||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-25.12|||||||||||||52.42|||||||||||||||||||||||||||||-46.58|||||||||||||||||||24.87||||||||||||||||||||||||-24.69||||||28.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.58|||||||||||||||||||||||||||||||-81.64|||||||43.627|||||||||||||||||||-41.14||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH|||||||4.4192|4.48||-4.345|-4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.86||||||||||-4.5546|-4.52|||||||||4.7||||||||||||||||-4.68|||||||||4.7705|||||||||-4.7|||||||||||||||4.5383|||||||||||||||||||||||-4.78|||||||||||5||||||||||||||||||||||||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH|||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55|||||||||||||||||||25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88||||||||||||||-42.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||23.6056||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0636||||||||-20.6|||||||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.9|||||||||||24.5341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.17||||||||||||||24.44|||||||-23.11|||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||-44.28||||||||||||||||23.18|||||-21.46||||||||||||||||||||||||||||||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||-7.18|7.3845|||||||||||||||||||||||-8.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.18|||||||||||||9.2578|||||||||||||||||||||||||||||||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||-40.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.4||||||||||||||||||36.8557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.9||||||||||||||||44.9571|||||||||||||||||||-41.1|||||||||||||||||||||41.9401|43|||||||||||||-77.1|||||||||||||||||||||||30.7954|31.2|||||||||||||-55.7|||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH|||||||||||||-131.2|||||||||||134.9701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5||||||||||||||326||||||||||||||||||||||||-316|||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24|||||||||||11.28|||||||||||||||||||-9.4|||||4.4652|||-3.76||||4.3305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.88|||||||||||||||||||||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-23.15|||||||25.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3||||||||||||-41.8||||||12.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.32||||||||||||||||||||||||||||||||||27.44|||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2643||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||36.0659|38.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.7||||||||||||||45.8||||-42.6||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0162|||||||||-3.44||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||-9.25|||||8.9564||||||||||||||||||||||-9.5||||||||10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||10.9784||||||||||||||||||||-11.9||||||||||11.7857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||14.1||||||||-14.1||||||||||||||||||29.6||||-28|||||||||||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||28.3278||||||-28.2|||||||||||||||||||||27.1409||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||26.055|26.4|-24.9223|-24.8|||||25.4853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH|||||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||19.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-43.52||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.56||||||||||||||||||||||||||||||26.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.26||||||||||||||||||||||||||||||70.64||||-32.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3|||||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH||||||-17.6861|||||||||||||||||||||||||||||15.2516|||||||||||||||||||||||||||||||-17.3393|||||||||||||||||||18.231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6713||||||||||||||||||||26.7521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH|||||||||||-3.8572|-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||8.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-8.645|||||||||||||||9.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.37||||||24.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.85|||||||||||||||||||18.3296|||||||||||||||||||||||||-18.83|||||||||||||20.6528|20.82|||||||||||||||||||||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH||||||||||||||||||||||||-64.4||||||||38.55|||||||||||||||||||||||||||||||||-43.05||||||||||||||40.2364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||48.3112||||||||||||-43.55|||||||||||||||||||||49.5129|||||||||||||||||||||||||||||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9016|||||||||||||||6.7992||||||||||||||||-6.125||||4.5272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-19.4||||||||||||||||||||||||||||||||21.71|||||||||||||||||||||||||||20.98||||||||||||||||||||||||||-22.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-217.2||||||||||||||||||||||||||115.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.2||||||||||||||||||||||||||||||||138.4336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||-128.44|||||||||||||||62.8098|65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.12||||||||||||||||||||83.5385|89.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.6|||||||||||||104.5691|109.7|||||-186.92|||||||90.6697||||||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-258|||||||||||||||271.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338.4||||||||||||||||||||179.1751|190.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||436||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.1||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80||||||||||||||||||-136.6|||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH||||||||||-8.8|||||||||||||||||9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.15|||||||||||||||||||||||||||14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.65|||||||||||||||||14.8099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-9.2921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.56|||||||||||||15.06||||||||||||||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||-33.5||||||36||||||||||||||||||||-32.95||||||||||||||||||34.0849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||70.4||||||-34.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.35||||||||||||||78.8|||||||||||||||||||||||||||||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH||||||||-8.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24||||||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-141.4||||153.2035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH|||||-15.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7487|9.24|||||||||||||||||||||||||-16.5||||||||||||||||||||8.1223||||||||||||||||||||||||-7.77|||||||||||||||||||||||||||15.1|||||||-13.8|||||||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||-24.65|62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65|||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||-36.4|||||||||42||||||||||||||||||||||||-84.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8617|||||||||||||||||||||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH|||||||||||||||-18.88||||||||||||||||||||||40.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.44|||||||||||||||||||||||||50.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH|||||||||||||||||-1.01||||||||||||2.376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47||||||||||||||1.648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64||||||||||||||||||||||||||||||||1.98||||-1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8872||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03337|962940|/equities/s-t-ag?cid=962940|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||15.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9097||||||||||||||||||||-14.59||||||||||||||||||15.8851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.06||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.7182|345||||||||||||||||-644||||||||||||||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470||||||||||||||1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03339|19901|/equities/secunet-security-networks-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-264.5||||306.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467|||||||478.6292|546|||||||||||||||||||||||||||||
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03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH||||||||||||22.328|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4621||||||||||||||51.1308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9461|||||||27.8717|||||||||||||||||||||||||||-28.117|||||||||||||||||||||||||||28.4006||||||||-25.3691||||||||
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-70.55|||||||||||||||75.1269|79.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.99|||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||4.0996||||||||||||||-3.47|||||||||||8.2||
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH|||||12.5965||||||||||-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7||||||||||-9.28||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||||||||||||||30.2||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||15.62|||||||-14.82|||||||||||||17.2413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||||||||||45.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.7||||-57.32|32.1335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6|||||||||||||||||||||||||||||||||38.7668|||||||||||||||||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH||||||||||-24.9||||||||||||||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.46|||||||||||||35.3017|36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||46.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03347|19909|/equities/softing-ag|DAXTECH||||||||||||||||-6.4||||||||||||||||||||5.8||||||||||||-5.6691|-5.64|||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||-11.92||||||||||||||||||||||||||||6.0935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||6.5681|||||||||||||||||||||||-6.52|||||||||||||||||||||13.4||||||||||||||-12.4|6.504|6.74|||||||
03348|6302|/equities/software|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||31.1941|31.42||||||||||||||||||-58.16||||||||||||||||||||||||||||||||||32.86|||||||||-30.32||||||||||||||||||||||33.2241|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.44|||||||||||36.4845|||||||||||||||||||||||||||||-36.8|||41.26|||||||||||||||
03349|1066609|/equities/stemmer-imaging-ag|DAXTECH||||||||||||||-30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.2127|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||||||||||||||||||||||||||32.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5||||||||44.6966|||-40.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.764|||||||||-32||||||
03350|32556|/equities/stratec-biomedical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.8||||||||||||||||118.8894|123.2|-101.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.4|||||||||||||||||||||||||||||||129.1193||||||||||||||||||-127.4||
03351|14153|/equities/suess-microtec-n|DAXTECH|||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||14.58||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||||||15.425|15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.92|||||||||17.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||-44.6||||||||||||23.8381|||||||||||||||||||||||||||||||
03352|1173535|/equities/suse|DAXTECH|||||||||||||||||||||19.4632|19.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36||||||40.2||||||||||||||||||||||||-35.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03353|19916|/equities/syzygy-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||6.2046|6.28||||||||||||||||||||||||||-5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03363|949646|/equities/viscom-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||-19.2|||||9.8209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.95|||||||||13.2449|||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||12.4015|12.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03457|7048|/equities/alten|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-123.7||||||||||||||||||||||||||||||108.435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.5|||||||||||||||141.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.6||||||||||||||||||||||306.6|||||||||||-289.6|||||||||||||||||||||||||||130.8||||||||||||||||-132.3|
03458|943297|/equities/turenne-inv|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||6.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.75|||-12.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||-5.55||||11.9|||-11.2|||||5.812|6|||||||||||-5.55|||||||||||||||||||||||||||||||
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03520|17716|/equities/cfi-cie-fonciere|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.785|||||||||||||||||||||||||0.8769||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03550|7026|/equities/devoteam|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03554|17743|/equities/egide|CACALL||-0.751||||||||||||||0.8514|||||||||||||||||||-0.7221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2053|-1.1836||||||||||||||||||||||||||1.3827|1.5|||||||||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||||||||||||||1.2|1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||91.46||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6167|||||||||||||||-88.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.64||
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03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.675||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03560|943369|/equities/elior|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||2.4427|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||3.06|||||||||||||||||2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.41||||||||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.35||||||||||||||||||||||
03561|945685|/equities/elis-services-sa|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-27.44||||||||||||||||||||||13.8626||||||||||||||||||||||||||||-13.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.424||||||||||||||||||0.3112|||||||||||||||||-0.362|||||||||||||||0.3916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.37|||||0.4426||0.444|-0.368||||0.3625||||||||||||||||||||
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03571|17752|/equities/europacorp|CACALL|||||||||||||0.57||-1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.689||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03573|7017|/equities/eutelsat-comm|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.31|||||||||||-10.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.63|||||||||||||||||||||11.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL||||||||||||||||||-63|||||||62.4412|63|||||||-61.3986|-61||||||60.1579||||-59|||||||||||57.762||||||||-58||||||59.427||||||-59.5|||59.5552||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63|||65||||-64|||64.4344||||-64|||||||||63.3664|||||||||||||||||||||||||||-65|||||66.3096||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.5||68.6143|70|-66.5||65.246|66|||-64.31|-64||||||||||128||||-127||||||||||||||54.3518|
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.82|||||||||||21.659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.182||||||||||||||38.3667||||||||||||||||||||||||||||-39.487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.103||
03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||-14.62|||||||||9.919|||10.09|-9.75||||||||||||||||||||||||3.274||||||||||||||||||-3.25|||||||||||||||||||2.8565|||3.05|||||||||||||-2.525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2813|||||||||||||||||-1.9875||||||||||||||||||||||||||||||2.8187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03592|17768|/equities/fonciere-atland|CACALL|||||||||||||||||||||||||40.3369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||42.2455||||-40.8|||||41.8695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8|||||||||||43.5642|||||||||||||||||||-44.8||||||||||||||||||||||42.9577|||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||42.6262||||||-40|||||||41.2||-39.8|||
03593|17769|/equities/fonciere-euris|CACALL||||-7.6927|-7||||8.35|-7.6||||8.3315|8.55|-7.7|8.4128||||-8|||||||||||||||||7.1385||-6.5|6.6137||||||||||||||-8||||||7.468|||||||||||||||-7.5||||8.3577|8.5||||-7.6751|-7.2|||||||7.9147||||-7.1|||||8.6054|||||||9.3|||||||||||||||||-8.8987|-8.55|||8.9434|9||||||-8.4701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||10.1587|10.3|||||||||||||-10.6168|-9.9|||||10.2||||||||||||||||||||||||||
03594|17770|/equities/fonciere-inea|CACALL|||||||-40.3537||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.5376|||||||||||-42.1578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.8793|||||||||||||||||||||||||||||||-41.7565||||||||43.7115|43.9773|||||||||||||||||||-88.9106||||||||||||||||||||||||||||||88.9106|||||||||||||||||-86.0426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.396||||||||||||||||||
03595|17771|/equities/fonciere-lyonnais|CACALL||||||||||||||||||||-83|||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||-86|||||||||||177.2|||||||-174.4||||||||||||||88.9734||||||-86||||||88|||||||-85.8||||||||86.9675|||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03596|17680|/equities/fonciere-paris-nord|CACALL||||||||||||||||||-4.96|||||||||2.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03597|17775|/equities/fonciere-volta|CACALL||||7.3452|7.3531|||-6.9742|-6.655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9323|||||||||||||||||||||||||||-6.9808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.043|||||||||-7.05||||||||||||||||||||6.6472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||6.8686|||||||||||||||
03598|40318|/equities/forestiere-equatoriale-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03599|17777|/equities/frey|CACALL|||||33.0357|||||-32.4405||||34.1309||||-34.1993|||||||||||||||||||||||||||||||||33.2498||||||||||||||||||||||||||||-31.6588|||||||||||32.4318|32.4405||||||||||||||||||-32.3361|||||||||||||||-32.4405||||||32.3325||||||||||||-33.4|||||33.921|34||||-33.6767|-33.6||||||||||33.2191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0981|31.4115|-61.2426||||||||
03600|17778|/equities/fromagerie-bel|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545|||||||||||||||||
03601|17721|/equities/cie-marocaine|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7699|||||||||||||||||||||||||||-12.7579||||||13.1566||||||||||||||13.3559|-26.4328||||||||||||||||||12.8892||||||||||-12.8728|12.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3893|||||||||15.3563||||||||||||||||||||||||-15.6797||||||||15.6066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03602|7709|/equities/gaumant|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104||||||||||||||||||-96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||
03603|943359|/equities/gtt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-125.3||||||||||||||||||||||||||||||||127.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.1||||||||||||||||||-156.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.437||||||||||-67.05||||||||||||||||||||||66.6|||||||
03604|17779|/equities/gea|CACALL|-86|||||||85.8376|||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.5||||||85.5001||||||||||||||||||-90||||||||||||||87.4829|88||||||||-85.5||||||90||||||||||||-179|||||||||92.4871||-87.5|||||||||||||||||||||98|||||||||||||||-95|||||||||||98|||||||||||||||||||||101||||||||||||||-200||102.4311|106|||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||103.6443||||||
03605|6953|/equities/gecina|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||-184.4||||||||||||||||||||95.6491|98.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.35|||||||||||||||122.7654|123.15|||||||||||||||||||||-117.1||||||||||||||||||||||||123.65|||||||||||||||||||||||||
03606|17649|/equities/generix-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2164|9.58|||||||||-12.96|||||||||||6.8731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||18.08|||||||||||||||||||||||||-8.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3|||||||||||||||-18.48||||
03607|976469|/equities/geneuro-sa|CACALL|||||2.2261|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||||3.4245|3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.84|||||||||||||||||||||||||||||3.2576|||||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.87||||||
03608|19720|/equities/genfit-sa|CACALL|||||||-4.058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.382|||||||||||||||||||||||||||7.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8||||||||||||||||||||||||||6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03609|943363|/equities/genomicvision|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0765|0.1154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.226|||||||||||||||||0.1478|0.172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7902||||||||||||0.4373|||||
03610|985893|/equities/gensight-biologics-sa|CACALL||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||2.4195|2.626||||||||||||||||||||||||||-4.824|||||||||||2.2205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.55|||||||||||||6.46|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.71||||
03611|13102|/equities/groupe-eurotunnel-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||-18.485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.36||||||||||||||||||||||-34.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.16|||||||||||||||||||||||||-28.45|||||||||||||||||||13.8769|13.995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.33|||||||||
03612|7573|/equities/gl-events|CACALL||||||||||||||-17.02|||||||||||||||||||||16.6159||||||||||||||||||||||||||||||-16.68|||||||||||||||||||17.86||||||-16.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03613|17899|/equities/graines-voltz|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.3024|162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03614|7162|/equities/groupe-crit|CACALL||||||||-59.6||||||||||||||||||||||||||60.4056|60.8||||||||||||||||||||||||||||||-127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||||||||||||||-136||||||||69.1||||||||||||||
03615|7214|/equities/flo-groupe|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03616|17650|/equities/groupe-gorge|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||18.4738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.96||||||||||||||||||||||||||-14.92||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7382|||||||||-11.1498||||||
03617|17798|/equities/irdnordpasdecalai|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.26||||||||||||||||||||25.2366|||||||||||||||-25.08||||||||||||||||||||||||||||||24.8597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.35||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1716|||||
03618|17780|/equities/groupe-j.a.j|CACALL|||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||||1.6516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.63|||||||1.7573|1.79|||||-1.6942|-1.69|||||||||||||||||||1.6492|||||||||||-1.5|1.6567||||||||-1.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6527|||||||||||||||||||||||-1.64||1.7893|||||||||||||||||||||||-1.6||||||1.7503|||1.79|||||||||||||||||||-1.7389
03619|7529|/equities/groupe-open|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.4434|33.5|||||||||||||||||||-33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2||||||||||||||||
03620|7108|/equities/groupes-partouche|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||19.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.35|||||||||||||||||||||||-18.4|||||||||||||||||||18.5553|19.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||20.5321||||||||||||||||||||||-21|||||||||
03621|17651|/equities/pizzorno-environnement|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||||||47.6||||||||||||-85.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.4||||||||||||||||||||||||-73.6|||||||||||||||||||||||||||||29.617|30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1979|-28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03622|6999|/equities/seb|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||134.1105||||||||||||||||||||||||||138.4|||||||||||||||||||-131.5039|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03623|17746|/equities/emme|CACALL|||||||||||-5.04||||||||||||||||||2.6473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81|||||||||||||2.916||||||||||-2.625|||||||||||||||||||||||||||2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.103
03624|7373|/equities/guerbet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.85|||||||||||25.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03625|17781|/equities/guillemot-corp|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||||28.4|||||||||||||||||||-13.5||||||||||||||||||||||||||||||||-13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3809|12.7|||||||||||||||||||-22.44||||||12.62|
03626|7032|/equities/haulotte-groupe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.82||||||||||4.0253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04|||||||||||||4.9996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62|||||
03627|7693|/equities/maisons-france|CACALL|||||-53|||||||||||||||||||||||||||||52.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||34.5191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03628|7202|/equities/highco|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.74||||||10.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03629|17851|/equities/public-systeme-hopscotch|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1275||||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0528||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4888||||||||||||||||||||||-8.3|||8.2907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1131|
03630|17787|/equities/hotels-de-paris|CACALL||||||||||||||||||||||-1.49||||||||||||||||||||1.5372|1.58|||||||-1.5652||-1.55|1.6402||1.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7789|-1.7|||||||||1.7144||||1.75||||||||||||||||||||||||||-1.677|||||||||||1.8||||||||||||||||||||||||||-1.7327|||||||1.76||||-1.5416|-1.51|1.6955|1.7||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1542||2.36||||-2.2247|-2.2|||2.2564|||||||||||||||||||||||||
03631|1174519|/equities/hydrogene-de-france|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7|||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||||27.5||||||||||||||||||||||||||-28.85|||||||||||||||||||||||||||||||29.9617|||||||||||||||
03632|1175169|/equities/ippo|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6||||-9.6|9.8981|10.5||||||||-9.7782|||-9.6|||||||||||||||9.8369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.72|||9.99||||||||||||||||||||
03633|9109|/equities/icade|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.0639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03634|40319|/equities/id-logistics-sas|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306.5|||||||||337.8254|353.5||||||||||||||||||||||||-665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||313.5239||||||||||||||||
03635|17789|/equities/idi|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2||||||||||||||||||49.6375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51|||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||-48.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03636|17790|/equities/ige-plus-xao|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238||||||||||||240.9352|||||||||||||||||||||||||||||-246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256|||-248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03637|6967|/equities/imerys|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.7629||||||||||||-37.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03638|17791|/equities/immob.-dassault|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4|||||||||||59.2075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03639|17793|/equities/infotel|CACALL|||||||||-49.6|||||||||||||||||||||||||||||||51.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6088|52.3|||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||52.3868|||||||||||||||||-51.2|||||||||||||||51.0403|52.1||||||||||||||||||||||||||||
03640|17795|/equities/innate-pharma|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||2.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03641|7175|/equities/inter-parfums|CACALL|||||||-34.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.05|||||||||-32.03||||||||34.0172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2|||||||48.8509|||||||||||||||||||-44.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.02|||||||||||||
03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL||||||||||||-3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||5|||-4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|5.5||-5.3||||||||||||3.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5||||||||||||||||||-5.5|||4.52|
03643|996538|/equities/inventiva-sa|CACALL|||||||||-4.5767|-4.52|||||||||||5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||23.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||12.32||||||||||||-23.12||||||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.16|||||||||||||||||||||||-85.86||||||||||||||||||||||||183.6||||||-85.92|||||||||||||||||||||||||||||||
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.5|||||||||||||||||||||||||-85.4|||||||||||||46.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3|||||||||||||||||||||||-82.4|||||||||||||||||41.1804|||||||||||||||||||||||||-39.65||||||||||||||||||||40.45|||||||||||||||||||||||-38.6|||
03646|17800|/equities/itesoft|CACALL|||||3.8469|||||||||||||||||||||||||||-3.65|||||3.7927|||||||||||||||||-3.8|||||||||||3.9947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||8.12|||||||||||||||||||-7.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5|
03647|17802|/equities/jacques-bogart|CACALL|||-10.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.15|||||||||||-21.4|||||
03648|14169|/equities/jacquet-metal|CACALL|||||||||||||||-16.5||||||||||||||||17.2004|17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||20.85|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7|||||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||22.1631|22.75||||||||||||||||||||||||-40.9||||||
03649|7076|/equities/jcdeceaux|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-15.23|||||16.8748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.38||||||||||||||||-46.6|||||||||||||||||||||||23.291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03650|7096|/equities/kaufman-broad|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6|||||||||||||||||||||||||||35.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03653|1155481|/equities/la-francaise-des-jeux-sa|CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||-32.68|||||||||||||||||||||||||67.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.72|||||||||||||75.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.01||||||||||||||||||||||||||||-43.47||||||||||||
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03655|17809|/equities/lacroix|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||||41.4509||||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||87.8||||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3||||
03656|668|/equities/lagardere-s.c.a.|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03657|7150|/equities/latecoere|CACALL||||||||||||||||||||3.7304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.345||||||||||||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5|||||||||||||||5.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03658|7292|/equities/laurent-perriere|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8|||||||||||||-191.2|||||||||||||||||||||||||||||
03659|7156|/equities/lmabert-dur-chan|CACALL|||||||||-48.1||||||||||49.2232|||||||-47.6|||||||||||||||||46.0309|47.1||||-88.6||||||||46.5|||||||||-44||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.812|44.5|||||||||||||||||||-85||||90||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||96.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03660|17814|/equities/lebon|CACALL|||||||-80|||||||||||||||||||||||79.2679|83.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.0368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||79.1195|81|||-77.6||||||||||||||||
03661|7211|/equities/lectra|CACALL||||||||||||||-32.55||||||||||||||||||||||73.2||||||||||||||||-70||||||||||||||||37.8839||||||||||||||||||||||||||||||-38.35|||||||||||||||||||||87.3|||||||||||||||-75|||||||||||||||||40.1471||||||||||||||||||||||||-38.7||||||40.9611|||||||||-37.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6205|36.35|||||||||||||||||||||||||
03662|7266|/equities/linedata-service|CACALL||||72.8||-34.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03663|7063|/equities/lisi|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||-40.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.15|||||||||||||||||||||||||||||21.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03664|17812|/equities/le-noble-age|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03665|17852|/equities/quantel|CACALL||||||||||||||||||-20.55||||||||||||||||||||||||||||18.7123|19.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.05|||||||||||||||||||||||||||20.6||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.0652
03666|996153|/equities/lysogene-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.454|||||0.787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03667|17829|/equities/mrm|CACALL|||||||||||||-54.4||||||||||||||||||26.2||||-25.5||||25.5249||||||||||-25.505|||23.8916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9714||||27.26||||||||-27||||||26.2427||||||||||||||||||||||-24.8|||||||||||||24.6997|||||||||||-25.2|||||||||24.9817|25||-24.4648|-24.2||||||||||||||||22.4784|||||||||||||||-23.4|||||||||24.0696|||-23.2|20.8078|24.2|-20.4802|-20.4|20.6021|20.8|||||||||||||-20.2714|-20.2||20.3262|20.6|||||||||||
03668|980202|/equities/maisons-du-monde-sas|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-9.93|||||||||||||||||||10.1024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.93|||||||||17.2314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9181||||||||||||||||||||||||
03669|17817|/equities/malts-fco-belges|CACALL||||||-510|512.339|||||||||||||-540|||||||476.3245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740||753.9315|||||||||||||||-730|||||723.8761|735||||||||||-705|720.4582|||||725|||||||||||-721.6932|||||||||||||||||||||||||||||
03670|7062|/equities/manitou|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-17.26||||||||||||||||||39.24||||||||||||||||||||||||||||||||-39.96||||||||||43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9222|29.15||||||||||||||||||||||||||||||-56.3||||||||||||||||||||||58.6||||||||||||||||||-58.2||||
03671|7253|/equities/manultan|CACALL|||||||||-69.2||||||||||||72|||||||||||||-136||||||72.6731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03672|13175|/equities/belvedere|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||||||||1.3802|1.425|||||-2.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.29|||||
03673|32435|/equities/mauna-kea-technologies-sas|CACALL|||||||||||||||||||||||0.888|||||||||||||-1.348|||||||0.5445|0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.064|||||||||||||||||||||||||||||||-1.226||||||||||||||||||||1.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.156||||||
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03675|943360|/equities/mcphy-energy|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-26.47||||||||||||||||||||||||14.5943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8193|||||-15.44|||||||||
03676|7363|/equities/media-6|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.69|-10|||||||11.583||11.68||-10.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5772||||||||
03677|1096116|/equities/medincell-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.23||||||||||||||||7.3457|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03680|7071|/equities/mersen|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4205||||||||||||||||||||||||||-59.416|||31.8214|32.1517|||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.7452|||||||||||||||||||||||30.9757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.5784|||||||||||||||||||||||||
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03683|17825|/equities/micropole|CACALL||-1.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.202||||||||||||||||||||||||||||1.2646||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03692|7028|/equities/nexans|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-180.2|||||||||||||||||||||||||||||84.45||||||||||||||||||||||||||||-84.8||||||||||||86.0895|88.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.4|||||||||||173|||||||||||||-149.4|||||||||||83.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2||||||||||||||||||||||||||||||82.8213||||||||||||||||
03693|7054|/equities/nexity|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-23.54|||||||||||||||26.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.46|||||||||||||33.544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.88||||||||||||40.295|40.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03704|7075|/equities/orpea|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||-2924.967||||||||||||||||||||||||||||||||||||1622.1433|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5273.8818|||||||||||||5645.1025|5726.0381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03705|949748|/equities/ose-pharma-international-sa|CACALL||||||-13.7|||||||||||||||||6.7043|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.92|||||||||||||||||||||||||||||||6.557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8127|10.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03711|17666|/equities/pcas|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.78|||||||||-16.12||||||||||||18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03712|17846|/equities/perrier-industrie|CACALL||||||||||||||-93.8|||||||||||||||||82.7088|85|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88||92.6|||||||||||||||||||||||||||-188.8|||||||||||||||||||||||||||||87.9808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.232|83|||||||||||||||||||||||
03713|17759|/equities/ffp|CACALL||||||||||||||||-92.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.8|||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||-124.2||||||||||||||252||||||||||||||||||-232.8|||||||||
03714|7332|/equities/pharmagest-int.|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-78.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||160.8|||||||||||||||||||||-158.8|||||||||81.8556|83.4||||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||||||||||157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.2||||||||||91.5||||||||||||||||||||||||||||||-192|||99.3737|101.4||||||||||||||||||||||||||||-187.2|||
03715|6947|/equities/pierre-vacances|CACALL|||||||||||||||||||||||-4.31|1.0345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1233||||||||||||||||||||||||||||1.3226|1.4041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3478|||||||||||||||||1.7504|1.781|||||||||||||||||
03716|7027|/equities/plastic-omnium|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-35.36|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4718|||||||||||||||||||||||||||-16.25|||||||||||16.5485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6||||||||48.32|||||||||-23.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03717|17847|/equities/plastiques-du-val-de-loire|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||3.9583|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.23|||||||5.7813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6379|||||||||||||||||||||||||||
03718|945688|/equities/poxel-sa|CACALL||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||||||1.804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05|||||||||||||||||2.7811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.04|||
03719|17849|/equities/precia|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||-31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.8|||||||||||-33||||35.885||||||||||||||||||||-35.495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03720|13181|/equities/hubwoo-s.a.|CACALL|||||||||||||||||||0.137|0.147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1297||||||||||||||||||||||||0.166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03724|6996|/equities/rallye|CACALL|||||||||||||||||||||3.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.48|||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03725|7659|/equities/general-sante|CACALL||||||||||21.5373|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03726|7079|/equities/recylex|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03727|6971|/equities/remy-cointreau|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||-181.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||348.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.4||||||||||||||||||182.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.5|||||||||||||
03728|6969|/equities/rexel|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-15.88||||||||||||||||||||||||16.055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4346|||||||||||18.9919|19.9831|||||||||||-33.5974||||||||||||||18.4598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2873|||||||||||||||||||||||||||||||||17.0267||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9075|||||||||17.1538|||||||||||
03729|7305|/equities/robertet|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-861|||||||||886.0004|910|||||||||||||||||||||||||-830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-874||||||||||928.9173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03730|1084836|/equities/roche-bobois|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.6||||||||||||||||||34.2062|||||||||||||||||||||||||||||||||37.4||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03731|17841|/equities/paris-orleans|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.1|||||||||||||||||||||||||||||-34.1|||||||||||||||||37.05|||||||-68.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1|||||||||||||||||||||40.85|||||||||||||||||||-37.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03732|7103|/equities/rubis|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||23.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.65|||||||||||||||||||||||||||-49.74||||||||||||||||||||||||28.45|||||||||||||-28.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.2798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03733|17857|/equities/sabeton|CACALL|||||20.5941|||||-20.6|||||20.4259||||||||||-20||||||||||19.8507|20|||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||||||18.0656|||||||||||||||-19.4|19.2549|||||||||||||||||-18.8||||||19.5791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22|22.5081|24.4|||||||||||||||||||||||||-23.7452||-23.2|||||24.8||-23.4|||||||||25||||||||||||||||||||-24.2||||||||||
03734|7538|/equities/samse|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198|||||||||211.9626|213||||||||||||||||||||-205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||-199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||209|||||||||||||||||||||
03735|7014|/equities/stedim|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||310.6314||||||||||||||-289.7||||||||||||||643||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||||||355.1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456.4||||||1030.8|||||||||||||||-910||486.3718|||||||||||||||||||||||||||-487.2||
03736|7004|/equities/bongrain|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.3|||||||||||62.5192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.8|||||||||||||||||||||||||||64.4219|65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03737|17705|/equities/bois-scier-manche|CACALL|||||||||||||-18.2||||||9.45||||||||||||||||||||||||||||||-9||||||||||||||||||||||||||||||9.238||||||||||||||-8.95||||||||||||||||||||||||9.1359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||-18.9|9.6955|||||||-9.6|||||||||||||||||9.4019||||||||||||||||||||||||||||
03738|7007|/equities/scor|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||35.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.47|||||||||||||||||||||25.4445|||||||||||||||||||||||||
03739|7073|/equities/seche-environ|CACALL||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||-69.5|||||||||||74.8|||||||||||||||-67.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03740|17862|/equities/selectirente-n|CACALL|94.416|94.5|||||||94|||||||||||||-93.3918|||||||||||-93.5|93.9576|||-93.5|93.6794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96|||||||||96.7686|||||||||||||||||||||||||||97|||||||||||||||||||||-95.5||||95.4324|95.5||||-95.2362|-95|||||95.4964|95.5|||||||||||||||||||||||||-95||95.7069||-95|||||||||93.7258|||||||||94|||||||||||||||-94||||||||93.987|94|-93.5||||92.1637||||||||||||||||||||||-92||
03741|943368|/equities/sergeferrari-g|CACALL|||||||||||||-13.2||||||||||||||||||||||||26.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||18.34|||||||||-29|||||||||||||||||||||||||||13.9||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||11.327|11.6||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||9.8417|10.42||||||||||||||
03742|6975|/equities/ses-global|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.856|||||||||||||||||||||||||||||||||||17.268||||||-8.214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.728||||||||||7.3481||||||||-6.822|||||||||||||||||||7.1306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03745|17889|/equities/tunn-prado-caren|CACALL||-27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9||||||||||||||||||||||||||||28.2092|||||||||||||||||||||||||||-27.4|||||||||||||||59.2||||||||||||||||-55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03748|6981|/equities/sodexho-alliance|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|79.7025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.58|||||||||||||||||||||||||||||||||79.3345|||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8162||||||||||||||||77.7546|81.3776|||||-144.4338|||||||||||||||||72.0061||
03749|17867|/equities/soditech-ingenier|CACALL|||-1.5423|-1.36|||||||||1.6013||||-1.5||1.4577||||||-1.5||||||||||||||||||0.8821|0.95|-0.8213|-0.8|||0.788|0.895|||||||||||-0.8828|-0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8613|||||-0.76||||||0.7742|0.785|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6914|-0.66|0.7791|0.8||||0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||0.89|-0.78|||||||||||0.8795|0.925||||-0.755||0.8026||||||-0.765||0.7826||||
03750|17871|/equities/sogeclair|CACALL||||||-21.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3148|||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||26.2||-24.5|||||||||||||||||||||||||||||||22.7304|||||-21.8|||||||||||||||||||||||22.8204|23|||||||||||||||||||
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03752|7058|/equities/solocal|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-77.4949|||||||||172.121|||||||||||||||||||||||-152.2422||||85.5095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.8201||||||||||||||||||||||98.1482|105.0827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.2403|||||||
03753|943283|/equities/solutions-30-s|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.135|||||||||||||||||||||||||13.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8|||||||
03754|541|/equities/solvay|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||-41.6|||||||||||||||21.7156|22.15||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.81||||||||||||||||||||||||||||24.54||||||||||||||||||||-44.32||||||24.96|||||||||||||||||||||||-25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03755|17873|/equities/somfy-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.8|||131.2||||||||||||||||||||||||||-130.8||||||||||||||||||||131.5304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.2|||||||||||||353.2|||||||-167.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03756|7100|/equities/sopra-group|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-148.4|||||||||||||||||||150.6727|152.1||||||||||||||||||||||||||||-156.8|||||||||||||||||||||||||-161.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153|||||||163.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163|||||||||||||||||||||||||||163.3702|166.4|||||||||||||||
03757|942438|/equities/spie-promesses|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-21.76|||||||||||||||||||||||||||||||||22.26||||||||||||||||||||||||-20.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9728|22.56|||||||||||-40||||||||||||||||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3756|21.3|||||||-39.02|||||||
03758|7380|/equities/sii|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.6|||||||||||||||||||||||45.1|||||||||||-41.1||||||||||||||||||||||||||||||||39|||||||||||
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03760|960709|/equities/srp-groupe-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.36|||||||||||||||||||||||||||||-2.718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03761|17875|/equities/st-dupont|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03762|7121|/equities/stef-tfe|CACALL||||||||||-92.6||||||||||||||||||||||||||||||89.6531|91.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||96.1|||||||||||||||-98.7|||||||||||||||||||||||||211.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.6|||||||
03763|8806|/equities/suez-environnement-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03764|7127|/equities/sword-group|CACALL|||-76.5||||||||||||||||||||||41.3099|||||||||-39.9||||||38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.65|||-36.5|||||||||||||||||84|||||||||||||-83||||||||||||86.1||||||||||||||||||||||-40.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03765|7091|/equities/synergie|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03766|943267|/equities/tarkett|CACALL|||||||||||||||||-12.64||||13.5277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4|||||27.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8|||||||15.08||||||||||||||||||||||||||||||||-17.92|||||||||||||||||19.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94||||||||||||||||||||||||||||
03767|17880|/equities/tayninh|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||1.563|||||||||||||||||||||||||||||||1.8||||||||||||||||||||||||||||||
03768|13166|/equities/technicolor-rgpt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-1.0251||||||||||||||||1.0311|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0191||||||||||||||||2.2054||||||||||||||||||-2.0746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9847|||||||||||||||||-0.8666|||||||||||||||1.9328||||||||||||||||||||||||||-1.8102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0206||||||
03769|1170143|/equities/technip-energies-bv|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||11.6356|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.18||||||||||||||||||12.621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03770|7006|/equities/fmc-technologies-inc?cid=7006|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.784|||||||||||||5.7125|5.804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.364|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03771|40327|/equities/televerbier-sa|CACALL||||||||||||||||||||43.632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.4||47.5409||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||46.7818|||||-45|||||||45.6235||||||||||||||||||||||||||||-45.2|||||||||||46.8048||||||-45||44.6335|||||-42.4|||||||||||46.3008||||||||||-47||
03772|7069|/equities/tessi|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.2761|168.6|||||||||-167.7624||||||||||||||||
03773|7086|/equities/tf1|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-6.465||||||||13.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.55|||||||||||||||||17.61|||||||||||||-8.725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||||||||
03774|7242|/equities/thermador-groupe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.4|||||||||||||||97.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.2|||||||||||||||||||||101.6||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||||||||||||193||||||||||||||
03775|997440|/equities/tikehau-capital-partners-sas|CACALL|||||||-47.2|||||||||||||||||||||||||||||21.4915|22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.741||||||||||||||||23.7298|23.9502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7355|||||||||||||||||||||||||||||||||25.2799|
03776|17884|/equities/tipiak|CACALL|-62.5|||64.3803||||||||||||-66||||||||||||65.7057||||||||||-67||68.305||||||||||-67.5||||65.4788||||66|-64.5669|-63||||||||||||63.3054||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||-62.7898||||-62|||||||||||65.5|||||||||||||||||||||-69.5|||||||||||66.5451|67||||||-66.6793|-66.5||||||66.7138|68|-65.5|||||||||65.7479|||||||||||||||||||||||||||||-68||||68.7612|70|||||||-140||||||||||69.3835||||-69.5||||||70.2716|||||||-69.5
03777|1141916|/equities/titan-cement-international-sa|CACALL|||||||-11.54|||||||||||||||||||||||11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4676||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3897|||||||||||||||||13.5824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7383
03778|7160|/equities/tonnellerie|CACALL||||||||-32.8642|||||||||||||||36||||||||||-63.4|||||||33.9618|||||||||||||||||||||||-31.9|||||||||||||||||||||||61.6|||||||||||||-58.2|||||||||||||||||||||||||||||||27.6466|30.3|||||||||||-56|||||||||||||||||31.4|||||||-29||||||||||||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||26.1565|||||||||||||||||||||||||
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03780|17887|/equities/touax|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.19||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||8.2||||||||||||||-7.62|||||||||||||||||||||||||||6.8916||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06|||||||||||7.2838|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52||||8.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4
03781|7034|/equities/transgene|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||-2.195||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06|||||||2.4333|||||||||||||||||||||||-2.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4745|-2.45|||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||||||||-4.78||||||||
03782|7003|/equities/trigano|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6|||||||||||||||||169.9896|||||||||||||||||||||||||||-155.5|||||||||168.868|||||||||||||||||||||||||||||-162.6||||174.5722|182.1
03783|6984|/equities/ubisoft|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||-36|||||||||||||||||||||||44.4346|46.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.66||||||||||||||||||||||||||44.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.28||||
03784|17674|/equities/unibel|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130||||||||||-1004.9772||||||||||-1000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100||||||||1053.1425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-960||||||||||||||||||||||||||||||||||883.0402||||||||
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03786|17892|/equities/union-tech-info|CACALL|||||||||||||||0.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||0.5007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.496|||||||||||||||||||||||||||||||||0.538|||||||||||||||||||||||||||0.57||||||||||||-0.532||||||||||||||||
03787|7022|/equities/valeo|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||-37.45|||||||||||||||20.5142|20.89|||||||||||||||||||||||||||||||||-37.76||||||||||||||||18.4184|18.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.03|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7429|23.26
03788|408|/equities/vallourec|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.905|||||||||||||||||||12.2327||||||||||||||||-10.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0513||||||||||||||||||||||||||-8.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.55||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.55||||
03789|17898|/equities/valneva|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.015|||||||||10.265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.95|||||||||||||||||||||||||||||15.6149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.54||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3827||||||||||||||||||
03790|1152995|/equities/verallia|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-23.12||||||||||||||||||||22.9491|24.62||||||||||||||||||||||||||||||||-48.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.28|||||||||||||31.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.46|||||||||||||||||31.249|31.7|||||||||||
03791|40320|/equities/inside-secure-sa|CACALL||||||-0.68||||||||||||||0.774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.072||||||||||||||||||||||||||||||1.194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03793|13167|/equities/vicat|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3|||||||||||||-36.3||||||||||||||||||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||-74.1|||||||||||76.5|||||||||||||||||||||||||||||||
03794|7152|/equities/viel-et-cie|CACALL|5.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62|||||||||5.894|5.92|||||||||||||||||||||||||-11.4|||||||||||||||||||||||||||5.7693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03795|7066|/equities/vilmorin-et-cie|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-43|||||||||||||||||||41.8638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||54.0135|57.3|||||||||||||||
03796|6977|/equities/virbac|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-680|||||||||||||||367.3391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338||||||||||||||||369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402||||||||||||||||||886||||||||||||||||||||||||-814|||||||||||||||||||||||||||||||||
03797|17897|/equities/visiodent|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5|2.4398|2.5||||||||-2.3055|-2.3|||2.4717||||||||||||-2.12||2.4116||||||
03798|7177|/equities/cegereal|CACALL|||-28||||||||||58.8|||||||-58|29.5523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2|||||||||||||||||||30.7479|30.913||||||||||||||-62.9852||||||||||||||||31.2703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.1975|||||||||||||||||||||33.6983||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03799|953538|/equities/voltalia-sa|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-37.2904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.088|||||||||||||||||-18.0643|||||||||||||||20.1144|20.847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2054|||||||||||||||||||15.3114|15.5908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6022|||||||||||||||||||20.2115|||||||||||||||||||||
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03801|17872|/equities/solucom|CACALL||||||||||-46.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.8311||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||50.7|||||-45.55|||||||47.9031|48.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.468|48.7
03802|6993|/equities/wendel|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||-82.1||||||||||||||||||||||||85.45||||||||||||||||||||||||||-88.55|||||||||95.6331|||||||||||||||||-88.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.2|||||||||||||||104.2545|105.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.6|||
03803|999060|/equities/x-fab-silicon-foundries-se|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-12.99||||||||||6.66||||||||||||||||||||||||-6.77|||||||||||||||||||||||||||6.91|||||||||||||||||||||-6.21||||||||||14.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.76||||||19.84|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.0622|-8.95||||||||||||||||||8.8057||||||||||||||||||||||||||||
03804|17900|/equities/xilam-animation|CACALL|||||||||||||||-78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.3||||||||||||-37||||38.717|39||||||||||||||||||-77.5|||||||||||||||||||||||||||||35.9493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6|||||||||||82.7||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9326||||||
03805|389|/equities/air-liquide|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||121.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259.28||||||||||||||||||||||||||||||||126.364||||||||||||-113.74||||||||||||249.16|||||||||||||||||||-249.12|||||||||||||||||||||||||||||||||126.4071|128.36|||||||-122.76||||||||||||||||||||||119.44||||||||||||||||||||||||
03806|412|/equities/eads|DAX/STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||-205.22|||||||||||||||||||||||||||||99.85||||||||||||||||||||||-101.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.75||||||||||||||114.93|||||||||||-109.11|||||||||||||||||||||
03807|413|/equities/alstom|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-21.12||||||||||||||||||||||46.76|||||||||||||||||||||-46.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.42||||||||||||||||||29.43||||||||||||||||||||-29.69|||||||||||||30.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03808|6910|/equities/arcelormittal-reg|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||-22.27||||||||||||||||||||||||23.915|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.155|||||||||29.7202|||||||||||||||||||||||||-26.92||||||||||||||||||||||||29.5008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.84|||||||||||||||||||||||||||26.8809|27.72||||||||||||||||||||||||-54.72||||||||||||||||||27.1971||||||||||||||||
03809|393|/equities/axa|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||-23.43||||||||||||||||22.5482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.88||
03810|396|/equities/bnp-paribas|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||-46.48||||||||||||||||46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.12|||||||||66||||||||||||-62.44||||||||||||||||||||59.6741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03811|397|/equities/bouygues|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||-29.22|||||||||||||29.6729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.93||||32.6263|||||||||||||||-30.37|||||||||||||||||32.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.05|||||||||||||31.6097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52|71.18||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||
03812|390|/equities/cap-gemini|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||-356.8|||||||||||||||||||174.5427|185.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.7|||||||||||||||||||||||||||195.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.3||||||||430.2||||||||||||||||||||||||-410.8||||||||||||||||||||||||||||187.1||||||||||||-180.2|||
03813|404|/equities/carrefour|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.48||||||||||||||||||||||||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.965|||||||||||-30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.54|
03814|407|/equities/credit-agricole|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||-9.33||||||||||||8.9923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.35|10.8947|11.16||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.76||||||||11.34||||||||||||||||||||||||||||-13.14|||||||13.89|||||||||||-12.86|||||||||||||||||25.2|||||||||||||||||||||||||||||-24.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9893|||
03815|394|/equities/danone|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.96||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.42|||||||||||||||||55.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03816|6957|/equities/dassault-system|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||-39.55|||||||||||||||||||||||||||||||||74.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.11||||||||||||||||||||||||||93.13||||||||||||||||-95.4||
03817|395|/equities/gdf-suez|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||12.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.89|||||||||||||||||||||11.7088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.62|||||||||||||||-26.38||||||||||||||13.365|13.52||||||||-25.34||||||||12.8694|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.3|||||||||||||||||||||11.7365|||||||||||||||||||||||||
03818|405|/equities/essilor-internat|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||-151.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.88||||||||||||||||||||||||170.8777|171.44||||||||||||||||||-328.04|||
03819|6964|/equities/euro-scientific|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-151.04||||79.2429|79.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.8||||||||||||||||||||||||93.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.92|||||110.9517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03820|6987|/equities/hermes-international|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||-1282.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1076||||||||||||-1006||||||||||1135||||||||||||||||||||||||-1165.5|||||||||||||||||||1267.607|1307||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1275.0875||||||||||||||||
03821|670|/equities/kering|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||-528.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-481.85|||||||||||||494.0771|505.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1223.4|||||||666.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||668.8||||||||||||||||
03822|400|/equities/l-oreal|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||-685.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329.8971|336.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-683.8|||||||||||||||||||369.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402.3||||||||||||||||||||||||375.3263|388.05|||||||||||||||||||||
03823|7059|/equities/legrand|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||-152.36||||||||||||||||||||||||74.5611|75.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.04||||||||||||||87.9432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.88||||||||||||||||||
03824|399|/equities/l.v.m.h.|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||-1325.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||590.7668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-593.3|||||||||||||||||||||||||652.5174|671.8||||||||||||||||||||||||-665.8||||||||||||||||||||||||||||||||-702.7|||738.3431|744|||||||||||||||||||||||||||-1384|||||||||||||||||||||||||||||||667.2|||||||||||||||
03825|411|/equities/michelin|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||-25.8|||||||||||||||||||||28.23||||||||||||||||||||||||||||-27.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.0257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.29|||||||||||||||||||||||||||||||||34.4279||||||||-32.1|||||||||||||||34.1308|34.39||||||||||||||||||||||||||||||
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03831|403|/equities/saint-gobain|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||-41.74|||||||||||||||44.6878|45.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.38|||||56.4921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.95||||||||||||||56.0985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.96||||||||||||||||||||||||||||||||||60.74|||||||-57.09||||||||||||||||||||||||||||||||120.28||||||||||||||
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03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1485.2857||||||||||||||||||||||||||||||||||-1470||||||||||||||||||||1296.6594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350|||||||-101.8|||||||||||||||||||||||||||||||207.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.6||||||||247.6|||||||||||||||||||||||-236|||||||||||||||||115.2826|115.6||||||||||||||||||||||||||||
03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||163.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.08||||||||||||||156.2184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.24||||||||||||191.7102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.6|||||
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-699.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||682.2||||||||||||||
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350||||||||||||||||||-169||||||||||||||||||167.0503|||||||||||||||||||||||||||-165.8|||||||||||||170.9604|||||||||||||||||||||||||-169|||||||||||||||||||||||||||||||344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354|||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||435.3297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.7513||||||||||||||||||||||||||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-4468||||||||||||||||||||2313.1159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2722|||||||||3025||||||||||||||||||||||||-3101||||||||6726|||||||||||||||||||||||||||||||||-6314||||||||||||||||||6810|||||||||||||||-3271|||
03884|13127|/equities/berkeley-group-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-8014.2002||||||||||||||8126.2002||||||||||||||||||||||||||||-4053.1001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4131.1001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4590.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4462.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03885|6617|/equities/bhp-billiton|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||-4719||||||||||2275.4663|2360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5006||||||||||2477.1421||||||||||||||||||||||||||-2405.7671|||||||||||||||||||||2429.664||||||||-2248.531|||||||2316.1088|||||||||||||||2311.3359|||||||||||||-4157.644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1767.2389|1782.611|||||||||||||||-3326.8278|||||||||||||1774.593|||||||||||||||
03886|6801|/equities/big-yellow-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-2622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1333|||||||||||||||||||-1430|||||||||||||||||||||||||||||1453.3523|1485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1480||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350|||||||||||-1360||||||||||||||||||||||||||1400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1554||||||||||||||||||||||1672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2030||||||||||||||||||||||||||||4150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03888|14018|/equities/blackrock-world-mining|FTSE350|||||||-587||||||||||||||||||608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-532|||||||||||||||||||||||||||||||||545.0461|||||||||||||
03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||238.8||||||||||||||||||||||||||-113|||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114|||||||||||||||-106.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.4||||||||||||||-94.2|||||||||
03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350|||||||-138||||||||||||||||||||||||||289.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.4||||175.4|||||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||340.8||||||||||||||||||||||-164.6||||||
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-1118|||||||||||||||||||||||||563.5|||||||||||||||||||||||||-594||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||726.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||849.5||||||||||||||||||||||||||||||||
03892|284|/equities/bp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||414.4575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.4|||||||||||||||||||||||||||||||406.963|||||||-368.85||||398.0597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-364.1||||||||||||||351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334.85|||||||||||||||||||||||||||||
03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297.173|304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||376|||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||780|||||||||||||||||||||||||||-753|||
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||6931|||||||||||||||||||||||||||||||-6759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6524||||||||||||||||||||-6459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2635.4422|2652.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-477.5||||||||||||||||||||||||||522.4||||||||||-494.1||||||||||||||||||||||||||||||||||509.168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-789.5||||1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||832.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||940|||||||||-1791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.55|||||||||||||||||-177.35|||||||||||||||||||||||||371.6||||||||||||||||-361.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.2067|||||||||||||||||||||||||||||||
03898|6610|/equities/bunzl|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||-2924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2730.8023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2822.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2538|||||||||||||||||
03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||-1687.5||||||||||||||||||||||||||||3482||||||||||||||-3160||||||||||||||||||||||||||1643.9736|1670.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3758||||||||||||||||||||||||||||1837.7412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1928|||||||||||||||||||||||||
03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.0819|235.6291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.5|||||||||222.0474||||||||||-200.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.23||||||||||||
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364.7918||||||||||||||||-682.852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||336.0114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.9492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-733.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||368.0248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-551.4||||||||||||731.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||-709.35||||||||||
03903|14019|/equities/capital---counties-properties|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.3915|174.3|||||||||||||||||-320.4||||||||||||||||||||||||169.9691||||||||||||||||||||||||||||||||
03904|942375|/equities/card-factor|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6805|60.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||794.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2378|||||||||||||||||||||||2793||||||||||||||||||||||||||||-2716||||||||||1511.8403|||||||||||||-1278.2||||||||||||||||||||||||1392|||||||||||||||||||||||||-1459.4||||||1598.4078||||||||||||||||||||||||||||||||
03906|14020|/equities/centamin-egypt|FTSE350|||||||-85.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.9|||||||||||||||||||-87.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03907|6574|/equities/centrica|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-79.52|||||||||||||||||||171.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.28||||||83.0196|||||||-71.94||||||||||||||||||||||||||||||||||79.2756||||||||||||||||||-72.16|||||||||||||||74.6379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03908|28317|/equities/cineworld-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.79||||||||||||||||||||||||||||||||40.7498|42.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.68||||||||||71.52|
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.5||||||||||||||-390.5|||||||||834||||||||||||||-786||||||||||||||||||792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350||||||||||||||||-6580||||||||||||||||||||||||||3123.7729|3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3470||||||||||||||||||||||||||||||||-3410||||||||||||||||7760||||||||||||||||||||||||||||||||-7670||||||||||||||||8020||||||||||||||||||||||-7440|
03911|25635|/equities/close-brothers?cid=25635|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-2140||||||||||||||||||||||2160||||||||||||||||||||||||||||-1021.2623|-1013|||||||||||||||1111|||||||||||||-1074|||||||||||||||||||||||||||||||1217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1266|||||||||||||||||1413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1490|||||||||||||||
03912|6882|/equities/cls-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-194.6|||||||||427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-423||||||||||||||||||||||||||210||-192.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||414||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03913|946350|/equities/coats-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-133.8||||||||||||67.8076|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.1|||||||||73.475||||||||||||||||||||||||||-71.6|||||||||||||||||||||||||||||66.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||-1931.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1700.0016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2520||||||||||||||||||-4880|||||||||||||||||||||||||||||5028||||||||||||||
03915|6738|/equities/compass-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||-1858.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1818|||||||||||||||||||||-3325||||||||||||||||||||1720.7325|||||-1576.5||||||||||||1749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1634|||||||||||||1741||||||||||-1618||||||||||||||||||||||1604.3367|1621.5|||||||||||||||||||||||-1479.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1536.5||
03916|6756|/equities/computacenter|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-2390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2674|||||||||||||||||||||||||||||2712.4562|2868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03917|1055938|/equities/contourglobal|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03918|992768|/equities/convatec-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-439.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219.2283||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.6||||||||||||||||||213.8||||||||||||||||||||||||||
03919|963708|/equities/countryside-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||259.2|||||||||||-248.4||||||||||||||||||||||265.8|||||||||||||||-248||||||||||||||||||||||256.6258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-411.8|||||||||||||||||||||||||463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-3032|||||||||||||||||||||||||6436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6904||||||||||||||||||||||||6972||||||||||||||||||||||-7204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03921|44417|/equities/crest-nicholson|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.2||||||||||265.8184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350|||||||-3088||||||||||||||||||||||||||||||||3002.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2980|||||||||||||6840|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3557.0685|3610||||||||||||||||||||||||||||
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||-13668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6521.8971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7038|||||||||||||||||||||||||||7656.5922|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8784||||||||||||||-17680|
03924|14023|/equities/carphone-warehouse-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256||||||||||||||||||||||||266||||||||||||||||||||||||||||||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||-10132||||||||||||||||||||5350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5880||||||||||||||||||-12120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5878.3292|6000||||||||||||||||||||-11948|||||||||||||||6235.7667|6274||||||||||||||||-6130|||||||
03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-6796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3502||||||||||-3224|||||||||||||||3518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9720|||10570|||||||||||||||||||-9796|||||||||||||||||||||||||||||||||9964||||||||||||||||-4826||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-2632|||||||||||||||||2823.3991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3044||||||||||||||||||||||||||||||3157|||||||||||||||||||||||||||||-3281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03928|6584|/equities/diageo|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||-3764|||||||||||||||||||||||||||||7414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7567|||||||||||||||||||||||||||||||||||3653.5118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4016|||||||-3759.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03929|32417|/equities/diploma--plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-2400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2576||||||||||||||||2821.5863|2856|||||||||||||-4972|||||2780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3028|||||||||||||||||||||||||||
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03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-358.6|||||||||||||||||||||||||383.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-836.8||||||||||||||||||||||379.6028|422.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03932|6689|/equities/drax|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||1465||||||||||||||||||||-1402||||||||||||||||||||697.2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||-2493|||||||||||||||1250.2751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2130|||||
03941|960677|/equities/equiniti-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180|||||||||||||||||||||||||1234.8||||||||||||||||
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03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350||||||||-872|||||||||||||||||||||||||||||833.1171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-811||||||||||||||||||||||||||||860.4307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-893||||1892|||||||||||||||||||||||||||-1810|||||||||||||||||||||884.5307|890||||||||||||||||||||||||
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1894||||||||||||||||||||||||||||||||||973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1144|||||||||||||||||||||2524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1214|||||||
03949|6562|/equities/wolseley|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||-9788||||||||||||||||||||||||||||||9636.9028|9694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19516||||||||||21220|||||||||||||-20360||||||||||||||11670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12355|||||||||||||||||||||||12127.7586|12255|||||||-22970|||||||||||||||||||||||21790||||||||||||||||||||-20470|||
03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||135.7326|151.4||||||||||||||||||||||||||||||-153.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.5||||||||||||||||||||||||-495.6||||||||||279.2|||||||||||||||||||||||||323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03951|14034|/equities/fidelity-china|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.5||||||||||||||||||||||||||||253.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312.5||||||||||||||||||||||||||||332||||||||||||||||||
03952|7104|/equities/fidelity-european|FTSE350||||||||-284||||||||||||||||||||||295.2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||-277||||||||||303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-325.5||||||||334.6538|||336|||||||||||||||||||||||-328.5|||||||||||||||||||321||||||||||||||||||||||||
03953|14038|/equities/fidelity-special-values|FTSE350||||||||||||||-261.5||||||||||||||||||||||544|||||||||||||||||||||||||||||-529|||||||||||280.5|||||||||||||||||||||||-277.5||||||||||||||||||||||||||||282.3006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296|||||||||||||||||303.5||||||||||||||||||||||||-293|||||||||||||||||||||||||||||||296|||||||||||||||
03954|1131005|/equities/finablr|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03955|27941|/equities/finsbury-growth---income-trust|FTSE350|||||||-809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-772|||||||||||||||||||||||||||||842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792||||||||||||||||||||||||||||||
03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-228.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210|||||||||-94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03957|6858|/equities/paddy-power|STOXX600/FTSE350||||-20160||||||||||||||||||||||8502.311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8568|||||||||||||||||8990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10545||||||||||||||||||||||||22540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28260||||||||||||||||||||||
03958|49814|/equities/foresight-solar-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||119.1625|119.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.0759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.2|||||102.3208|103.4||||||||||||||||||||||||||||
03959|6772|/equities/sports-direct|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-1600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||688|||||||||||||||-600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-752.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||671.5||||||||||||||||||||||||-620|||||||
03960|10522|/equities/fresnillo|STOXX600/FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-704.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||700.1367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-883.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||833.4||||||||||||||
03961|949092|/equities/future-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-3386|||||||||||||1864.1885|1923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3356||||||||||||||||||||||||||||3465.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3544|||||||||
03962|6784|/equities/galliford-try|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03963|50668|/equities/games-works|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03964|27942|/equities/gcp-infrastructure-investments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.2||||||||||||||||||-112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.8|||||||||||||||||||||||||-106.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.6||||||||||||||||||||||||-210.4|
03965|949071|/equities/gcp-student-living-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03966|14039|/equities/genesis-emf|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-778||||||||||||||1694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1702|||||||||
03967|940919|/equities/polypipe-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-367|||||||||||||||||||848||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467.5|||||||||||||||||510.7301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560||||||||||||1238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03968|291|/equities/genus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|2672.4213|2798||||||||||||-5024||||||||||||||||||||||2595.2538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03969|6612|/equities/glaxosmithkline|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1811.042||||||||||||||||||||-3449.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1603.7488|1634.079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1653.068||||||||||||||||||||||||||||||1613.272|||||||||||||||-3054.43||||||||||||||||1456.308||||||||||||||||||||||||
03970|13811|/equities/glencore|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||-435.664||||||||||||||||||446.3788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464.916|||||||||||||||495.537||||||||||||||||||||||-473.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||836.926||||||||||-379.7949|-375.343||||||||||||||||||373.9681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.816|||||
03971|6623|/equities/go-ahead-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||693.4346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025||
03972|50663|/equities/grafton-grp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-742.6||||||||||||||822.5785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1270|||||||||||||1345|||||||||||||||||||||||
03973|6844|/equities/grainger-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03974|6665|/equities/great-portland-estates|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560.491|||||||||||||||||||||||||||696.5|||||||||||||||||||||||||||||-710.5|||||||||||||||||||||1525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-746.5|||||
03975|50660|/equities/greencoat-u|FTSE350|||||||||||||||||||||||||158.7861|160.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.4||||||||||||316||||||||||||||||||||||||-299.6|||||||||||||||||||||285.6||||||-280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||-134.043|||||||||137.6532|139.8362|||||||||||||||||-272.8804|
03976|27822|/equities/greencore-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-92.6||||||||||||||||||||||206.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137||||||||||-250||||||||||||||||273.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-266.8|||||||||142.1|
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|1970.238||||||||||||||-1942.641|||||||||||||||1976.5661|2010.6479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2270||||||||||||||||||||||2514.439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050.5779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3140.0979|-2826.2849|||||||
03978|6768|/equities/halma|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2088|||||||||2305||||||||||||||||-2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3007|||||3176.6194|3216||||||||||||||||||||||||||-5912||||||||||||||||||||||2936.1648|||||||||||||||||||-2918||
03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-450.6||||||||||||||||220.4875|234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||368.4517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||386.5253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350||||||||||||||||||||||29.85||-57.35||||||||||||25.56||||||||||||||||||||||||||||||||-28.05|||||||28.7418||||||||||||||||||||||||||-33.025|||||||||||||||||||||||||||||||32.275||||||||||||||-35.675|||||||||||||36.2963||||||||||-38.15||||||||||||||75.8|||-36.7517|-36.7|||||-36.35||||||36.2089|36.35||||||||||||||||||-71.2|||||||||||||||||||||||32.2654||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||-1774.4|||||||||||||||||||||||840.7376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1496.5|||||||||||||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-104.9611||||||||||||||||||||||||||110.8926|113.7383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.0422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.0404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.3696||||||||||||||||||139.6408||||||||||||||||||||||||||-142.91|||||||||||||||||||||||||||154.5702|||||||||-143.1902|||||||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||930||||||||||||||||||||||-934.7175|||||||||||||||||||||||||||||||1006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350|||||||||||||-1678|||||||||||||||||||||||1702|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2345||||||2505|||||||||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||2418.5036||||||||||||||||||||||||||||-2445|||
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350||||||||||||||||-370|||||||||||||||||||||360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-828|||||||||||||||||||||436.5|||||||||||||||||||||||-394.5||||||||||||||||||418|||||||||-418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||812||||||||||-753||||||||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350|||||||||-171||||||||||||178.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.6|||||||364|||||||||||||||||||||||||-345.6|||||||||||||||||||||||||||351.6||||||||||||||||||-335.2||355.6|||||||||||||||||||||||||||-345.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.7742||||||||||||||||||||||||-167.4|
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-1604.5|||||||||||||||||||||||||||||1606.5262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1883.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2287||||||||||||||||||||2463||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-2384|||||||||||||1252.7929|||||||||||||||||||||||||||||-1250||||||||||1413.3996||||||||||||||||-1316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3404||||||
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||||||-2036||||||||||||1056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||928.4|||||||||||||||||||-1742.8||||||||||||963.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||691.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-850||||||||||||||||||891.3331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-921.5|
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-611.8|||||||||||||||||||||638.8937|655.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-736.6|||||||810||||||||||||||||||||||||||||||||||-1758.8|||||||912.8225||||||||||||||||||||||||-893.6|||||||||||||||||||||||||||||888.107|||||||||||||||||
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03996|6723|/equities/hunting|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||234.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305|||||||||||||||||642|||||||||||||||||||-552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193.8|||||||||||226.5|||
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||121.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.44|||||||||||152.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314.04|||||||||168.744|174.96||||||||||||-294.96|||||||||||||149.9097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.5|||||||||||||||||||
03998|960682|/equities/ibstock-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-374.4|||||||||||||||||||||||362.4|||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5||||||||||||||||||||||||||||||||||408.4|||||||||||||||||||||||
03999|27981|/equities/graphite-enterprise-trust-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||-2152|||||||||||||||||||||||||1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2432||||||||-1130||||||||||||||||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-791.5||||||||||||||||||||||||||809.4402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-1200||||||||||||||||||||||1292||||||||||||||||||||||||||||-1262|||||||||1389.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3442|||||||||||||||1732.741|1772||||||||||||||||||||||||||||-3432||
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1630.8423||||||||||||||||||||||-1621.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3196|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04013|6765|/equities/regus-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-480|||||||||||||||||||||||||||||544.4||||||||||||||||||||||||||||-548.6|||||||||||||||||||||||||291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04015|6706|/equities/sainsbury|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350|||||||||||||||-326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||342.323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.45|||||||||||||||||||||||||153.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.25||||||||||||||||||||224.7||||||||||||||||||||||||||||||
04018|945668|/equities/john-laing-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04019|6591|/equities/john-wood-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.5956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188.85|||||||||||||||||||||||||||208.4168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||||||||||||||231.5364||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||-4186|||||||||||||||||||||||||||2040.1208|2100|||||||||||||||||||||||||||||||||-4226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1916.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2236||||||||||||||||||||2752|||||||||||||||
04021|14050|/equities/jp-morgan-american-investment-trust|FTSE350|||||||||-1508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1476||||||||||||||||||||||||||||||||||727.6168|743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1484||||||762.5422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.8||||||||||||||133.5109|135.6|||||||||||||||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1520|||||||||||||||||||||||762.5216|774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1616|||||||||||||832||||||||||||||-804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350|||||||-458.5|||||||||||||||||||||||||||||||||454.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1340|||||||||||||||678.2925|||||||||||||||||||||||||||-694||||
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04040|960684|/equities/mccarthy---stone-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04042|6762|/equities/meggitt|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04303|18291|/equities/mrf|NIFTY200/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-82500.7031||||||||||||||||||||||||||73230.2031||||||||||||||||||||-70653.5469|||||||||||||||72795.8357|74006.75|||-135244.0938|||||||||||||||139429.5938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145394.2032|||||||||||74155.2969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79429.4531||||||||||||||||||||||
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04306|18271|/equities/mahindra---mahindra-financials|NIFTY200/MSCI_EEM_SMALLCAP||||209.4012|||||||||||||||||||||||||||-186.7|||||||||||||||||190.35||||||||||||-165.95|||||||||||184.1569||||||||||||||||-163.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.7629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.3|||||||160.9511|165.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-358.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04313|39890|/equities/muthoot-finance-ltd|NIFTY200/MSCI_EEM|||||||||||||||||||-1040.1|||||||||||||||||||||||||||||||2125.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2865.5||||||||||||||1540.4||||||||||||||||||||||||||||-1496|||||||||||1570.2898|||||||||||||||||||||||||||||||||
04314|39891|/equities/natco-pharma-ltd|NIFTY200/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-1345.7||||||||682.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||901.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04433|44207|/equities/dai-nippon-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||2983||||||||||||||||||||||||||||-5630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3060||||||||||-5582|||||||||||||||2893.1796|2925||||||||||||||||||-2778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2693|||||||||||||||||||||2830||||||||||||||||||
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04494|44161|/equities/hitachi-construction-machinery-co|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-2815||||||||||||||||||||||||||-2793||||2991.0674|||||||||||||||||||||||||||-3060||||||||||3111.6193|||||||||||||||||||||||||||-2955||||||3250||||||-2994|||||||||||||||||2972.2581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3425||||||||||||||||||||||||||3333.2147|3375|||||||||||||||||||
04495|946180|/equities/hitachi-metals-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-4104|||||2024.7089|2097||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2108||||||||4272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4304|||||||||||||||||||||||||||||||
04496|946319|/equities/hitachi-transport-sys-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6731.9367|6760||||||||||-12820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4830|||||||
04497|946334|/equities/hokkaido-electric-power-co-inc|TOPIX500||||||-1006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||499|||||||||||-472||||||||||||||||||||||||||506.3941|513||||||||||||||||||||-946||||||||||||500.1321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-523||||||
04498|946289|/equities/hokuhoku-financial-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||-1642|||||||||||||||||||||851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-918||||||||||963.5201|||||||||||||-910|||||||||||||||1898|||||||||||-1786|||||||||||||||||825.3924|864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04499|946331|/equities/hokuriku-electric-power-co|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-516||||||||||||||||||||||||535||||||||||||||||-520||||||||||||||||||545.1927|||||||||||||||||||||||||||||-531||||||586||||||||||-541|||||||||||1134||||||||||||||||||-1150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118||||||||||||||||||||||||||||||||||-1188||||||
04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1119.6546||||||||||||-1064.33|||||||||||||||||1112.7229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1072.3|||||||||||1121.1781|||||||||||||||-1118.7||||||||||||1175.376|||||||||||||-1113.3|||||||||||||||1100.875|1109.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1109|||||||||
04501|946228|/equities/horiba-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||-12560||||||||||||||||||6370||||||||||||||||||||||||||-6400||||||||||||||||||||||||||||||||6236.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6200|||||||||||||6421.2209|6590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7300||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04502|952386|/equities/hoshizaki-electric|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||-8010|||||||||||||||||||4127.8566|4275||||||||||||||||||||-7740||||||||||||||4020.1174|4090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8160|||||||||||||||||4232.6307||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5125||||
04503|946107|/equities/house-foods-group-inc|TOPIX500|3010||-2883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5688|||||||||||||||||||||||||||||||-5720||||||||||3040||||||||||||||||||||-2894|||||||||||6080|||||||||||||-5796|||||||2994.4446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04504|946261|/equities/hoya-cor|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-27870|||||||||||||||||||||||||||||||12823.0468|||||||||||||||||||||||||||-12585|||||||||||||||||13275||||||||||||||||||||||||||||-12760||||||||||||||14250|||||||||||||-13900|||||||||||||||||31960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17535||||
04505|946151|/equities/miraca-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||-3045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2772.4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3055|-2872.3638|-2853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2827.0188|2871|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6230||
04506|946111|/equities/hulic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||1090.7326||||||||||||||||||||||-1040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1053.3897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-4250||||||||||||||||||4180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6260||||||||||||||-6250||||
04508|946169|/equities/idemitsu-kosan-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-739|||||||||||||||||||||||||||1440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336|||||642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04509|44122|/equities/ihi-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||3650.1519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3830|||||||||||||||||||||||||3160.667|3235|-2879.5747|-2854||||||||||||||||||||||||||||||||||2810.5844|||||||||||-2537||||||||||||||||||2440.6109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2563||||||||||||||||||||||||||||||||||
04510|946117|/equities/iida-group-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5244||||||||||||||||||||||||||||||2549.8816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2789||||||
04511|976103|/equities/infomart-corp|TOPIX500||||||||||||||-422||||||||||||||||||||||411.7745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04512|1177847|/equities/infroneer-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||977.7457||||||||-929||||||||||||||||||||||||||962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1042||||||||||||||2170||||||||||||||||||||||||||||||-2096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04513|44119|/equities/inpex-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-1500||||||||||||||||||1513|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1051||||||||||||||||||||||||||2022||||||||||||||||||||-933|||||||||||||||||||||||1010|||||||-895||||||||||
04514|946125|/equities/internet-initiative-japan-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||-5080||||||||||||||||||||||||||||||4825|||||-4325|||||||||||||||||||||||2091.155||||||||||||||||||-1975||||||||||||||||||||||||1915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2222.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2005.8634||||||||||||||||
04515|44229|/equities/isetan-mitsukoshi-holdings-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||2152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||842.9117|853|||||||||||||||||||||||||||||||||-841.9346|-836||||||||||||||||||||||||||||||||||
04516|44132|/equities/isuzu-motors,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||1545.5644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1540||||||||||||3200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1476.3919|-1461|||||||||||||||||1516.1784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1391|||||||3050|||||||||||||||||||||||||||||||-1532|||||||||||||||1630|||||||||||||-3000||||||||||||||||||||
04517|946099|/equities/ito-en-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||-5950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5605.5639|||||||||||||||||||-5200|||||||||||||||||||5500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6220||||||||||||||||||6441.3881|6510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14600||||||||||||||||||7483.2214|7580||||||||||||||||||||-14640||||||
04518|44217|/equities/itochu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3865||||||||||||||||-7310||||||3832.656|3879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3370||||||||||||||||||||||||||||||
04519|946164|/equities/itochu-techno-solutions|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-3370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3156.0231||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3775|||||||||||||||||||||||||||
04520|952705|/equities/iwatani-corp|TOPIX500|||||||-1385||||||||||||||||||||||||||||||||||5361.3853||||||||||||||||||||||-5230||||||||||||||||||5296.8918|5610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12840|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04521|946279|/equities/izumi-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||-3040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2910.6487|2958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6190||||||||||||||3285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3460|||||||||||||
04522|44224|/equities/j.front-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||1123.7811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1054|||||||||||||||||||||||||||1022.8334|1070||||||||||||||||||||||||||||||||-943||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1002|||||||||||||2140||||||||||||-1988|||||||||||||1014.05|1059||||||||||||||||||||||||||||||||-2068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04523|946303|/equities/jafco-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3704|||||||||||||||3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4706.6602|||||||||||||||||||||||||||||||2500|||||||||||||-2286.6599||||||
04524|940785|/equities/japan-airlines-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||2369||||||||||||||||||-2240|||||||||||4772|-2254.1458|-2232|||||||||||||||||2274|||||||||-2105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2125|||||||||||||-2178||||||||||||||||4498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04525|952973|/equities/japan-airport-terminal|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5090||||||11220|||||||||||||||||||-10360||||||||||||||||||||||||||||||||5406.9633|5460||||||||||||||||-10240||||||||||||||||||||||||||||5040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04526|952851|/equities/japan-exchange-group|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-2072|||||||||||||||||||||||||||||||||||2117.5|||||||-1958|||||||||||||||||||||||||3956||||||||||||||||||||||||||||||||||-4512|||||||||||||||||||||2247||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2335|||||||||||||||2516.5607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2775|||||
04527|959212|/equities/japan-post-bank-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1001|||||||||||||||||||||||||||||||||-1004|||||1045.4304||||||||||||||||||||||||||-1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||901.1602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04528|959213|/equities/japan-post-holdings-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|981.2||||||||||||||||||||||||||||-1891.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||922.757||||||||||||||||||||||||||||||||||-915.7|||||||||950|||||||||||||||||||-976.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||896.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-945.9||||
04529|959214|/equities/japan-post-insurance-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2109|||||||||||||||||||||||||2193.4738|2205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2104||||||||||||||2120||||||||||||||-3986||||||||||||2104.4555|||||-1980|||||||||||||||||||||||||||||||||||3664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2022||||
04530|44305|/equities/the-japan-steel-works,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||3099.844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3360||||||||||3760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3455.7938|3610||||-6430|||||||||||||||||||||||3003.6529||||||||||-2800|||||||
04531|44219|/equities/japan-tobacco-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2312.5||||||||||||||||4702|||||||-4549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04532|952101|/equities/jcr-pharmaceuticals|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-2465|||||||||||||||||||||||||2386||||||||||||||||-2230||||||||2411.0761|||||||-2126|||||||||||||||||||||||||||||||2180.2705|2225|||||||||||||||||-3990||||||||||||2180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2800||||||2967.2831|3125||||||
04533|952482|/equities/jeol-ltd|TOPIX500|||||||||||||-11420||||||||||||||||||||||||5780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17260|||||||||||||||||||||8988.3661|||||||||||||||||||||||||||||||
04534|44290|/equities/jfe-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-1453||||||||||||||||||||||||-1414||||||||||||1503||||||||||||||||||||||||-1512||||||1636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1680|||||||1767.726|||||||||||-1590||||||||||||||||||1571.1617|||||||||||||||||-1568||||||||||||||||||||||1457.9503|||||||||||||||||||||||||||||-1500||||||||1774.0415|||||||||||||||||||-1697|||||
04535|44159|/equities/jgc-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1163.4567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04537|44196|/equities/jtekt-corp.|NIKKE225/TOPIX500|1035.9297|1058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1037.417||||||||||||||||||||||||||||||||||||947||||||||||||||||||||||-1816||||||||||||||947|||||||||||-942|||||||||||||||1059.1394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1010|||||||||1063.0616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04538|952128|/equities/justsystems-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||-7800|||||||||||||||||||||4030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4990|||||||||||||||||||||5372.8019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04539|946280|/equities/ks-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||-1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1256.0153||||||||||-1177||||||||||||||||||||||||1147.0527|1185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2298||||||||||||||||||||||||||||||||||||1220||||||||-1160||||
04540|946329|/equities/kadokawa-dwango-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||-2989|||||||||||||||||||||3010|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2631.1313|2669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||-3190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3070||||-2881||||||||||||||||||||||||||||||2918.3587|||||||-2848|||||||||||||||2935.1128|2971|||||||||||||||||||||||||||||||
04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1455||||||||||||||||1465.7881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1464|||||||||||3164||||||||-1478.2469|-1469||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1361.9038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04543|946095|/equities/kakakucom-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7080||||||||||||||||||||||||||||||
04544|946146|/equities/kaken-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-3775||||||||||||||||||||||||3800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2644.4879||||||||||||||||||||||||||||||||-2539||||||||||||||||||2210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2130|||||||||||||||||||||||||||||||||||2255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04546|946134|/equities/kaneka-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3482.9189|3565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6610||||||||3540||||||||||||||||||-3370||||||||||||||3522.474|3545||||||||||||||||||-7350|||||||||||||7820|||||||||||||-7430|||||7820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4716.8002|
04547|44288|/equities/the-kansai-electric-power-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||2654||||||||||||||||||-2618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1206.2395|1224||||||-2280||||||||||1197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1129|||||||||-2138|||||||||||||||||||||||||||||1072.6545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1085.5|||||
04548|946156|/equities/kansai-paint-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||-4162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1720.143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5394||||||||||5526|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04549|44150|/equities/kao-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||-11884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10730|||||-5054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5872|||||||||||||||||||||||||6136|||||||||||||||||||||||-12494|||13232||||||||||||||||||||||||||-6661.0606|
04550|44117|/equities/kawasaki-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||2705||||||||||||||||||||||||||||||-2555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2237.976|2275||||||-4210|||||||||||2162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2179|||||||||||||||2114.0038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2347|||||||||||||||||||
04551|44243|/equities/kawasaki-kisen-kaisha,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||-993.33|||||||||||||||||||||||||||982.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1194.4399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2203.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||1832.8296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2230|||
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04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4454.2927|4570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||3717.909||||||||||||||||||-3440||||||||||||||||||||||3522.6758|3630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3290|||||||||||3495|||||||||||||||||||-3190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04559|44204|/equities/kikkoman-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-3432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8910||||||||||||||||||||||||||||||9290|||||||||||||||||
04560|946089|/equities/kinden-corp|TOPIX500|1518.6686||||||||||||||||||||||||||||-1522||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1526.85|1534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1567|||||||||||1659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1685||||||||||||||||||||||||||||||1766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3784||||
04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3553.0092|3615||||||||||||||-3445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-4387||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1847.3922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1890.5|||||||1910.3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1910.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2024|||||||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-8560|||||||||||||||||||||8431.7299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9095.3003|9470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17840|||||||||||||||||||||9020.7697|9110||||||||||||||||||||||-17440||||
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||-3715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3041.2094|3155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7300|||||3905.5929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3925|||||||||4279.7648|4365||||||||||||||||||||||||-8310||||||||||||||||3915||||||||||||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658|||||||||||||||||||||||581.429||||||||||||||||||||||||||||||-576||||||||610||||||||||-553||||||||||||||||||586.8462|||||||||||||||||-576||||603.851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-2297.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2261.6891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||2357.511||||||||||||-2162.5|||||2318.9452|||||||||||||||||||||||||||-2315|||2454.1738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825||||||||3085.2272|3100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3340||||||||||||||||||||||||||||||3470|||||||||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||-431.5|||||||||||||||||||||||||||||||855|||||||||||||||||||||||-407.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-476.5|||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3029||||||||-2847.1405|-2834||||||||||||||||||2789||||||||||||||||||||||||||||||||||-2800|||||||||||||2783.727|2893.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-5836||||||||||||||||||||||||2768.9104|2803|||||||||||||||-2707.9182|
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8160|||||||||||||||||||8219.894|||||||-7610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5757.0932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.1148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-494|||||||||||504.1982||520|||||||||-932||||||||||||||||||500.7538|516||||||||||-1024|||||||||||||||||||||||||1020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1178|||||||||||||||||||||
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|13800||||-13030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12170|||||||||||||12410|||||||||||||||||||||||-25100||||||||||||||||||||||||||||||||12710.6015|12810|||||||||-24020|||||||||||||||||||||||22800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13670||||||||||||14630||||||||||-26380|||||||||||||||||||13520|||||||
04573|44166|/equities/kubota-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-2080.5||||||||||2166.5682||||||||||||||||||||||||||||-2298.5|||||||||2323.2919|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2160.5|||||||||||||||||2139.4636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2484.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1038|||||||||||||||-2112||||||||||1065.4309|||||||-1003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1046.5477|
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-5400||||||||||||||||||||||||||5158.3723|||||||||||||||||||||||||||-5030||||||||||||||||||||||4636.1041||||||||||||||||||||||||-4255||||||||||||9460|||||||||||||||||||||||-9080||||||||||||||5080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5530||||
04576|993287|/equities/kusuri-no-aoki-holdings-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||1950.1067|2016.66|||||||||||||||||||||||-1780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6800||||||||||||||||||14320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15800||||
04577|44316|/equities/kyocera-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||1849.5134||||||||||||||||||||||||||||-1805.5|||||||||||||||||||||1736.7121|||||||||||||||||||||||||||-1648.8||||||||||||1640.1241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1715.2|||||||||||||||||||||||1816.2416|||||||||||||-1682.8||||||||||||||||||1747.3555||||||||||||||||||||||||||||||
04578|946090|/equities/kyowa-exeo-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||-1063||||||||||||||||1097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2809.1725|
04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|3260||||||||||||||||||||||||||||-3040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2848|||||||2955.1357||||||||||||-2768||||||||||||3085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3930|||||||
04580|949896|/equities/kyudenko-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-2724||2801.2084|2891||||||||||||-5316|||||2773.1141|2795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3395|||||||||||||||3605||||||-3449.7166|-3430|||||||||3585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04581|102043|/equities/kyushu-electric-power-co-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||-1726||||||||||||||||||||863.6804|869|||||||||-1660|||||||||||||||||||||||||||845.6745|||||||||||||||||||||||||||||||||884||||||||||-832||||||||||||||||||||||||||-820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||841.6223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04582|976158|/equities/kyushu-financial-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-752|||||||390.1943|393|||||||||||||||||||-760||||408||||||||||||||||||||||-397|||||||||||||||408.413|||||||||||||||||||||-430|||||||912||||||||||||-872||||||||||||||||||||||||||||||400.4642|405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415.297|
04583|992794|/equities/kyushu-railway-co|TOPIX500|||||||||||||||||||||5694|||||||||||||||||||||||||-2678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2460||||||||||||||||2466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2592||||||2686.7883|||||||||||||||-2565||||||||||||||||||
04584|952471|/equities/lasertec-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-19070|||||||||||||||||||||||||||17663.4864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26917.2949|27585||||||||||||||||||||||||-50620||||||
04585|946101|/equities/lawson-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||-4610||||||||||||||||||||||||||||||||||||4555.0667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4550||||||||||||||||||||||||4731.5352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5420||||||||||||||||||||||5770||||||-5580||||||||||||||||||||11300|||||||||||||||||||||||-5530||||
04586|946264|/equities/lintec-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2347||||||||4886||||||||||||||||||-4688||||||||2473|||||||||||||||||-2355||||||||||||2442.3724||2456|||||||||||||||-5094|||||||2734||||||||||||||||||||||2776||||||||||||||||||||-5220||||||||2651.7069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2572||||
04587|946166|/equities/lion-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1361.7557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1895|||||||||||
04588|946184|/equities/lixil-group|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2201||||||||||||||4878||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2949.944|-2932||||||||||||||||||||||||3006.2287|3090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3149.1453|
04589|946096|/equities/m3-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8530|||||||||||||4565.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8055||||
04590|946212|/equities/mabuchi-motor-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1845|||||||||||||||||-1767.5|||||||||||1808.742|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1835|||||||||||||1884.2997||||||||||||||||||-1852.5||||||||||||1970||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04591|946210|/equities/makita|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-3190|||||||3405.4655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3380|||||||3692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3703|||||||||||||||||3892.6819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04592|952608|/equities/mani-inc|TOPIX500|||||-1654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1431||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1448||||||||||1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1568||||1688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2193|||
04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||1272|||||||||||||||||||||||||||||||||-1333|||||1411.5311||||||||||||||||||||||-1349.5|||||||||||||1480.5||||||||-1339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2436||||||-2246|||||||||||||||||||||||1082.5018||||||||||||||||-999.8||||||||||||||||||||||||||||||||964.6873||||||||||||||||||
04594|102046|/equities/maruha-nichiro-corp|NIKKE225/TOPIX500|||-2401|||||||||||||||||||||5100|||-4826||||||||||||||||||||||||||||||||||2363.285|||||||||||||||||-2217||||||||2461|||||||||||||||||||||||||||||||-2397|||||||||||||2501|||||||||||-2453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2410.1489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2213.6028||||||||||||-2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04596|946176|/equities/maruichi-steel-tube-ltd|TOPIX500||||||||||||5952|||||||||||||||-2835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2838|||||||||||2673.8912|||||||||||||||-2485||||2627.7469|2650||||||||||||-5014|||||||||||||2590.3677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500|||||||||||||||||||1754.4457|||||||||||||||||||||||||-1693.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1493.5167|1653.33|||||||||||||||||||-2696.66|||||||||||||||2986.6|||||||||||-2716.6||||||||||||||||||1383.1743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2240||||||||||||||||||||||||-2208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||826.725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-933|||||||||946.4109||||||||||||||||||||||||||||-953|||||||||||||||||||||||||||||||||983.0549|||||-898|||||989.928||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.9855|||||||||||||||||||||-242||||||538|||||||||||||||||||||||-504||||||||||534|||||||||||||||||-532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.1948|
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1885|||||2155.3887||||||||||||||||||||||||||-2015||||||4328|||||||||-2034.8666|-2028|||||||||||||||||||||||2155|||||||||||||||-2078||||||||||||||||||||||||||||2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2107||||
04601|951799|/equities/megmilk-snow-brand|TOPIX500||||||||||||||||||||||||-1794|||||||||||||||||||||||||||||||1779.5877|1803|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2009||||||||||||||2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2241||||||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||-3340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3251.0513||||||||||-3115||||||||||||||||||||6650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3670||||||||-3555|||||||||||||||||||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500|||||||||||-4966||||||||||||||||||||||||||||||||||||2287|||||||||||||||||||||||||||||||||2270|||||||||||||||||||||||||||||-2193.3301||||||||||||||||||||||||||-2173.3301||||||||||||||||||2258.3894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2694||||||||||||||||||||||2806.1291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4415||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540|||||||||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-4786|||||||||||||||||2446.381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2354|||||||2483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3235|||||||-2984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2779||||||
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||-3224|||||||||||||||1676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2225||||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3435||||||||||||3805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4540|||||||
04609|44130|/equities/mitsubishi-chemical-holdings-corp|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||758.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535||||803.8664|||||||||||||||||||||||-789.8|||||||||||||787.0572|||||||||||||||||||||||||||||||-844.1|||||||||||||||888.1348|892.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004.1238|-995.8||||
04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||-2933.34|||||||||||||||||||||2771.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3021.34||||||||||||||1465.4317|1472.33||||||||||||||||||||||||||||||||||-1467|||||||||||||||||||||||||||||-1261.3||||||||||||2672.6||||||||-2528.6|||||||||||||||||||||||||||||1207.1066|||||||||||||||||||||||||||||-1145||||||||||||||||||1209.2633|1234.3||||||||||||-1163.6843|
04611|44216|/equities/mitsubishi-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-1401.5||1486.5||||||||||||||||||||||||||||-1412.5443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1351.5|||||||||||||1362.8103|1380.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1470|||||||||||||||||||1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050|||||||||1562.5||||||||||-1503.5|||||||
04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3799|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3462|||||||||||-3423|||||||||||||||||||||||||||||||||||1650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04613|946135|/equities/mitsubishi-gas-chemical-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||2008||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2018|||||||||||||||||||||||||||||1959.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4390|||||||||||2322.3688|2355|||||||||||||||||||
04614|44112|/equities/mitsubishi-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||505.4067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.0349|374.8|||||||||-677.2||||||||||||||||||||321.7368|||||||||||-302.2||||||||||||||271.7883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-292.9||||||
04615|44253|/equities/mitsubishi-logistics-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3116.5893|3195||||||||||||||||||-2930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3180||||||
04616|44325|/equities/mitsubishi-materials-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||-4080|||||||||||||||||||||||||||2004|||||||||||||||||||||||||||||||||||2098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2113||||||||2335|||||||||||||-4164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4376|||||||||||||2290.1913||||||||||||||||||
04617|44147|/equities/mitsubishi-motors-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||488|||||||||||||||||||-866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.5864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366||||||||||||||||||||||||||||||||||322.6871|332||||-586||||||296|||
04618|44287|/equities/mitsubishi-ufj-financial-group-(to)|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-709.2||||||745.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.6|||1559||||||||||||||||||||||||||-1520.6||||||||||||719.3785||||||||||||-707.4|||||||||||||||||719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||||||
04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||569|||||||||||||||-588||||||||||||||1246|||||||||||-1194||||||||||||||||||||||1142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-1573||||||||||||||1524.2883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1606.5||||||||||3283|||||||||||||-3080||||1631.2277|1693|||||||||||||||||||||-1562.5||||||||||||||||||||||||||||-1432.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2709.6|||||||||||||||||-1278.5|||||||1349.2||||||||-2487||||||||||||||||||||1274.2301|||||||||||||
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||2905.4701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2961||||||||||||||||2918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3185||||||3263.4829||3285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7530|||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-902.666|||||||||||||||||||||2557||||||||||||||||||||||||||||||||2430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2721|||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500||||||-3120||||||3241.4691|3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540|||||||||||||||||3337.4864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3185|||||||||||||||||||6770||||||||||-3095||||||||||||||||3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6490||||||||3287.4331|||||||||||||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||-3520||||||||||||||||||||||||||||||||3292.8637|||||||||||||||||||||||||||||-3220||||||||||||||||3395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2413.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720|||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||-3020|||||||||||||||||||||||||||||||||||2853.8305|2927||||||||||||-2629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4845||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1553.016||||||||||||||||||||||||||||||-1526.5||||||||||||||||1609||||||||||||||-1567|||||||||||||1539.5|||||||||||-1541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1485.1672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1584.5|||||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3602.0465||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||||||3404.7798|||||||-3200||||||||||||||||3425|||||||||||||||||||||||||||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5550|||||||||||||5820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15120|||||||||||8520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5268||||||||||||||||||||||||||||||2047.0475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2425||||||||2609.9254|2630||||||||||-4790||||||||
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||-4155||||||||||||||||||||||||||||2035.9219|2087.5|||||||||||||||||||||||||||-1921.9367|-1902.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1891.0466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2005||||||||
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04654|44250|/equities/nippon-electric-glass-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||2655.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2577|||||||||||||||||2704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2833.6928||||||||-2654|||||||||||||||||||||||||||2502.6782||||||
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04659|44289|/equities/nippon-paper-industries-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1029|||||||1099|||||||||||||||||||-1100|||||||||||||||||||||||||||||||||||1111.2105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04660|952089|/equities/nippon-shinyaku|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15340||||7816.7684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8620||||||||18640|||||||||||||||||||||||-18420||||
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04695|946159|/equities/oriental-land-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||-3785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7778||||||||||||||||||||||||||||||||||-4507||||||||||||||||||||||||||||||||-4090|||||||||||||||3879.873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3580|||||||||||||3752.0533|3769|||||||||||||||||||||||-6944||||||||||
04696|943425|/equities/orix-t|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2344|||||||||2429.0103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2301.5|||||||||||||||2262.7693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2370||||||||||||||2365.1151||||||||||||||||||||||||||-2245||||||||||||||||||||||||2214.0526|2243.5||||||||||||||||||||||-2096.1741|
04697|44298|/equities/osaka-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-2281||||||||2474|||||||||||||||||||||||||||||||||-2330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2174.4809||||||||||||||||||||-2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060||||
04698|946191|/equities/osg-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1695|||||||||||||||||||||||||||-1623||||||||||||||||||1692|||||||||||||||||||||||||||||||-1812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1912||||||||||||||||1825.8316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04699|946165|/equities/otsuka-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||-2280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4120||||||||||||4475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11620|||
04700|946153|/equities/otsuka-holdings-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4088.4417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4086|||||||||||||8598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9494||||||||
04701|951826|/equities/outsourcing-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1116.6172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1265|||1691|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1657||||||||2074.7769||||||||||||||||-1879||||||||
04702|952776|/equities/paltac-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4270||||||||||4609.24|4705||||||||||||||||||||-9290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4425|||||||||||||-4380||||||||||9470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9980||||||||||||||||||||||||||||||||
04703|946257|/equities/don-quijote-holdings-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||2224.8157|2408||||||||||||||||||||||||||||-3986||||||||4122|||||||||-3902|||||||||||1944||||||-1846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3872|||||||||||-1768.4696|-1740||||||||||||||||||||||1628.1805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2169|||||||||||||||||||||||||||||||4368||||
04704|44256|/equities/panasonic-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||-1097.7108|-1092|||||||||||||||||||||||||||||||||||1148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1135|||||||||||||||1134.7218|1138|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2531|||||||||||||||1298.7238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04705|946160|/equities/park24-co-ltd|TOPIX500||-1874||||||||||||||||||||||||||||||||||||1879|||||||||||||||||||||||||-1861||||||||||||||||||||||3874||||||||||||||||||||||||-3650|||||||||||||||||||||1784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04707|969040|/equities/peptidream-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-3126|||||||||||||1710||||-1488|||||||||||||||||||||||||||||||2908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4048||||||||||||||||||2055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04708|949899|/equities/temp-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-273.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.4934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261.4||||||||||||5184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04709|952657|/equities/pigeon-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3736||||||||||||||||||||||||||||||||-2012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04710|952627|/equities/pilot-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||5260|||||||-4975||||||||||5140||||||||||||||||||||||-9640|||||||||||||||5020||||||||||||||||5370|||||||||||||||||||||||||-10460||||||||||||||||||||||||||||||||||||4278.6624|4330||||||||||||||||||-8280||||||||8850||||||||||||||||-8400|||4353.0459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4275||||
04711|952172|/equities/pola-orbis-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-1536||||||||||||||||||||||||||1612.37|1638||||||-1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1663|||||||||||||||||3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5056||||||
04712|961975|/equities/rakus-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1576|||||||-1337|||||||||||||||||||||||||||||||||-1499|||||||||||||||||||1749.2158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3955|||||
04713|952147|/equities/rakuten-inc|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||-660|||||||||||||||||||||||1344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100|||||||2394|||||||||||||||||||||||-1147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04714|952303|/equities/recruit-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||-4761|||||||||||||||||||||||||||||||4330||||||||||||||||||||-4253||||||||||||||||4892||||||||||||||||||||||||-5067|||||||||||||||||||||5158.7878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6617|||||||||
04715|952874|/equities/relo-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||2162.0647|||||||||||||||-1991||||||||||4230||||-3942||||||||||||||||||||||||1932.3244|1970|||||||||||||||||||||||-3564|||||||||||||||||1783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2185|||||||||2359.9302|||-2188||||||||||||||||||2376||||||||||||||||
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04717|946126|/equities/rengo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736|||||||||||||||||||||||||||||||-731||||||||||||||||||780|||||||||||-749|||||||||||||||810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||817.5088|828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04718|44292|/equities/resona-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|525.1653|534.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-491.3||||||||||||||517.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1091.2||||||||||||||||||||||||||||||||||519.8||||||||||-507.4|||||||||||||||||512.3584|||||||||||-483.8|||||||||||||||||||||||||441.7337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.8||460.4723|470.6||
04719|952126|/equities/resorttrust-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||2222||||||||||||||||||-4170||||||||||||||||||||||2185||||||||||||||||||-2064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2002.3722|||||-1839||||||||||||||||||||||1920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2052||||||2146.5867|||||||||||||||-1994|||||||||||||||||||||
04720|44192|/equities/ricoh-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1078||||||||||||||||||||||||||1010.0213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-994||||1108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04721|946185|/equities/rinnai-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2913.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3793.3301||||||||||||4092.6773|||||||||||||||||||||||||||||||-4150|||
04722|946232|/equities/rohm-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||2545.1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10710||||
04723|949911|/equities/rohto-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||||||||||||||2011.6826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1782.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3695||||||||||||||||||||||||||||||||1660.3672|||||||||||||||||||||||-1622.5||||||||||||||||||||||||||1712.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700||||
04724|946255|/equities/ryohin-keikaku-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-2516|||||||||||||||||||||||||||||||1362||||||||||||||-1196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516||||||||||||||||||||||||1654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2398|||||||
04725|946204|/equities/sankyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||663.5835|701|||||||||||||-1242||||||||||||||||||616.8169||||||||||-585.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.7761|||||||||||||||||||||||||||||-551.8||||
04726|946317|/equities/sankyu-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7360|||||||||||||3910|||||||||||-3785|||||||||||||||8080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5210||||
04727|946276|/equities/sanrio-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||894.6135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.67||||||||||||||||||||2375|||||||||-2296||||||||||||||||||2370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2566||||||||||||||||2708.5187|2865||||-5090||||||||2625.1946|2650|||||||-4822||||||||||
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04729|946149|/equities/santen-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1227||||||||||1308.7272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1548|||||||||||||||1601.852|1631||||||||||||||||||
04730|946183|/equities/sanwa-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1157||||||||||||2578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04731|44179|/equities/sapporo-holdings-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||3029.2704|3075||||||||||||||||||||||||-2885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237|||||||2299.6841|2337|||||||||||||||||||-2162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2444||||||||||||||||||||||
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04735|44318|/equities/secom-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-8760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7651||||||||||||||||16180||||||||||||||||||||-7664||||||||||||||||||||||||||-7737||||||8300||||||||||||||||
04736|946207|/equities/sega-sammy-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||-2050||||||||||||||||||2256|||||||||||||||||||-2232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2097.0583||||||-1950|||||||||||||||||||||||||||||||3854||||||||||||||||-3614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3406|||-3186||1642.9631|1666||||||||||||||-3082|||||||
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04742|44254|/equities/seven---i-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|1909.4223||||||-1808.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1817.7133|1827.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3682||||||||||||||||||||||||||||||||||||3832|||||||||||||||||||-3652.6|||||||||||||||||||||||||||3507.4||||||-1662.0266|-1640.3|||||||||||||||||||||||||1646.604|1677||||||||||||||-3179.4||||||||||||1664|||||||||||||||||||-1638.3|||||||||
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04745|969284|/equities/sharp-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-1022|||||||||||||1087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1088|||||||||||1148.6237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1246|||||||||||||1327.5086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||-3858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4504||||||||||||||||||||||||||2238.7537||||||||||||-2094||||||||||||||||||||||||||||||||||||2118||||||||||||||||||||||-1870||||||||||||1850.2724||1894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04755|44170|/equities/shionogi---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|7030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6611||||||||||||7660.2429|7904|||||||||||||-14354||||||||||||||||||||||||6991.2354|7091|||||||||||||||||||-7644||||||||||||||||||||||||-7659||||||||7685.9551||||||||||-7087||||||||||||||||||||||||||||||||
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04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||-10590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10802|||||||||-10434|||||||||5602||||||||||||||||||||||||||||||||-5940||||||||||||||||||6008.9378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-1588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1726|||||||||865.8422|||||||||||||||-846|||||||||||||||||||||||||||||||||||1734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-910.9455|
04759|949826|/equities/sho-bond-holdings|TOPIX500||||||||||-6020|||||||||||||6000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5120|||||||||||||||||||||||||-5040|||||||||||||||||5165.8813|||||||||||-4880||||||||||||||||||||4825|||||||||||||||||||||||-4940||||
04760|952951|/equities/shochiku-co-ltd|TOPIX500||||||||||-12180||||||||||||||||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||-25720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12660.1594|13280||||||||||-12170||||||||||||||12580|||||||||||-23060|||||||||||||12310||||||||||||||-11330|||||||||||||||||||||||||11770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12160|||||||||
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04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1815.4725||||||||||||||||||||||||||||||||-1743||||||||||||||||||||||||||||||||||||1778.8085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04834|44202|/equities/toppan-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|4546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4646|||||||||||||||||||||||||||||2205.5835|||||||||||||||||||||||||||-2092|||||||||||2255|||||||||||-2146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1852.1272||||||||||||||||-1839|||||1904.6474||||||||||||||||||||||||||||||||-1916||||
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04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1007|||||||||||||||||1082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1275|||||||||||||||||||||||||||||||1276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04847|44227|/equities/toyota-tsusho-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-3166.66||||||||||||1611.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1680||||||4767.0035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4860|||||||||||||||-4685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5040||||||||||||||||||||||||||||||||||4895|||||||||||||
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04851|946120|/equities/tsuruha-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||-15100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13540||||||
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04853|44135|/equities/ube-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||-1996||||||||||||4182|||||||||||||||||||-3996||||||||||||2078||||||||||||||||-1941|||||||||||||||||2007.2659|||||||||||-1909||||||||||||||4038|||||||||||||||-2108||||||||||||||2165||||||||||||-4108|||||||||2021.6706|2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4222|||||4516||||||||||||||||-2281.2569|
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04857|952141|/equities/uss-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-1157||||||||||||||1250.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1966||||||||||-3696||||||||||||||||||||||||||||||||||1807.4238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1924||||
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04861|946093|/equities/yakult-honsha-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6060||||||||||||||||||||||-5840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04869|952774|/equities/yaoko-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6310||||||||||||||||||||||||||||||||||-6460|||||7000||||||||||||-6670|||||||||||||||||||||||||||||||6750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6680|||||||||||14120|||||||||||||||||||||||-13640|||||||||||||||||||||6760|||||||||||||||||||||-6910||||
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04881|44131|/equities/fujikura-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||790.8765|799||||||||||||||||||||||-781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-558||||||||||589.2945|605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-616||||||||||||||||||||||||
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04883|44118|/equities/matsui-securities-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1602||||||||||||||||||||||||||836||||||||||||||||||||||||||||||||-819|||||||||||811.7489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05046|102935|/equities/scentre|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.36||||||||||||-2.7481|-2.72||||||||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||||3.087|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||||||||||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05048|8626|/equities/seven-network|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.92|||||||||||||||||||||||||||
05049|40384|/equities/shopping-centres-australasia-prop.|ASX200||||||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05050|32454|/equities/silver-lake-resources|ASX200||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71|||||||||||||||-3.35|||||||||||||||||||||||||1.71||||||||||||||||||||-1.685||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4197|||||||||
05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200||||||||||||||||||||||||15.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6469||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||||||30.84|||||||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||13.9763||||||||||||||||
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05054|953541|/equities/south32-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||-4.0069|||||||||||||||||||||||||3.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5004|||||||||4.8294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2|||||||||||||-9.86|||||||||||||||||||4.219|4.42||||||||||||-3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.75|||||||||||||||||||||||||-7.14||||||||||||||||||||||||||
05055|8640|/equities/spark-irs-unt|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05058|32444|/equities/echo-entertainment-group-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1774|||||5.8398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.141|||||||||||3.2975|||||||||||||-3.2239|||||||||||6.982|||||||||||||||||||||||||||-6.632||||||||||||||||7.1294|||||||||||||||||||-3.9423|||||||||||
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05065|8679|/equities/technology-one|ASX200||||||||||-11.461||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1846|||||||||||||-10.0558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.75|||||||||||||||||||||||||||||||10.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.83|||||||||||||||||13.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||-7.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8908|||||-3.722|||||||||||||||||||
05067|13578|/equities/tpg-telecom-ltd|ASX200||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.97|||||||-5.82|||||||||||||||||||||5.9394|6.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88|||||||6.2546||||||||||||||||||||||||||||||-6.05|||6.75|||||||||||||||||-6.62|||||||||||||||||||||||||||||||
05068|8668|/equities/transurban-group|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||-28.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.92|||||||||-13.97|||||||||14.72|||||||||||||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1182|||||||||-12.36|||||||||||||||||13.1696|||||||||||||||||||-13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.14||||||||||||||||||||||||||||||||-13.56|||||||||||||
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05072|7791|/equities/federation-centres|ASX200/EAFAVALUE||2.01||||||||||||||-1.955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.85||||||||||||||||||||||||||||||-1.79||||||||||||||||||||||||||||||1.8585|1.875||||||||||||||||-3.51||||||||||1.7327|1.865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.39||||||||||||||||||||||||||||||||1.75||||||||||||-1.65|||
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05075|8646|/equities/soul-pattinson|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3138|24.4909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.1546|||||||||||||||||||26.8941|27.4453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.6026|||||||||39.4322||
05076|986103|/equities/viva-energy-reit-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.77|||||||||||||-2.72|||||||||||||||||||||||5.6|||||||||||||||||||||||||||||||-5.777|||||||||||||||||||||||||||
05077|39194|/equities/webjet|ASX200|||||||5.2711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||-11.2||||||||||||||5.7545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||5.2626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05078|8712|/equities/wesfarmers-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9993||||||||||||||||||||||
05079|994040|/equities/westgold-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||-1.16||||||||||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05080|8706|/equities/westpac-banking-corporation|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||-21.2451|||||||||||||||||||||||20.7279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3239|||||||||||||||||||||||||||||||23.1312|||||||||||||||||||||||||||21.52|||||||||||-21.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.78|||||||||||||||26.06||||||||||||
05081|10547|/equities/white-haven-coal|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16||||||||||||||-5.26||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1198|40.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.45|||||||||||||||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.18||||||||||||||56.3254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083|8721|/equities/woodside-petroleum-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.97||||||||31.4187||||||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||||||33.93|||||||||||||||-31.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.9||||||||||||||||||||
05084|8720|/equities/woolworths-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||-75.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.95|||||||||||
05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200|||||||-14.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.82|||||||||||||||||||||-22.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.08||||||||||||||||||||||-10.48|||||||||||||||||||20.3|||||||||
05086|102040|/equities/xero|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||-88.8||||||||||||||||||||||||||||||||172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.58||||||||||||||||||||||104.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.12||||||||||||||||146.19|||||||||||||||||||
05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||0.6169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.22|||||||||||||||||||||||||||13.98|
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05089|949649|/equities/addex-therapeutics-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.8||||||||194.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.5||||||||298.5|||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||571|||||||||||||||||||||||||||||||
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05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||199.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL|||||107|||-104||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||||52.1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL||||||||-111||||||||||||||||||||||||||||||||||228||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||114.5|||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||125.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL||||||||||||||-116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||58.2298||||||||||||||||||-53.4||58.4503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.75||||||||||64.7509|66.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-725|||||||||||||||||||||||||||||||361.7746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518||||||||||||||||||||||571|||||||||-527||||||||||||||||||||||||||||||526|||||||||||||-482.5|||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL||||||||||||||||||43.7113||||||||-42||||||||||||||90.8||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.1|||||||||||-43.4||||||||||||||||94|||||||||||-89||||||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.5133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.4701|208|||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||2.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.8||||||||||||||86.666||||||-75||||76.6923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.9|||||||||||||||||||||||||||||||||
05125|48541|/equities/bossard-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.5|||||||||||||||||||||||||||-392.8|||||||||||210.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296||||||||330|||||||||||||||||||||-304|||||||||||||||||||||||||||||||||310.0613|335.5||||||||||||||
05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||356.3234|359.4|||||||||||||||||||||||||-690.8|||||||||||353.7431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.8|||||||||||||||||||||447.8583|452|||||||||||||||||||||||-882.4|||||||||||||||||||||457.6464||||||||||||||||||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||428.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-901||||994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478.5||||||||||||||||||||||||452|||||||||||||||||||||||||-852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||705||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL|||-156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||||||||||||||||-79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.3196|63.8||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL|||||||||||||||-750.5503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||723.0084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||715.8564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||758.6157|765||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1366|741.9696|749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2512|||||||||||1326|||||||||||||||||||||||||||||-1260|||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||44.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL||||-274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||592|||||||||||||||||||||||||||-554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||580|||||||||||||||||-554||||||||||||290.2964||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||524||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||75.6|||||-33.9||||||||||||||||||||||||||||38.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1||||14.0482||14.1||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9||10.6691|||||||||||-10|10.5767|10.8|||||||||||||-19.8||||9.8184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7||9.6211|9.9||||||||||||||||||||||||||-9.271|||-9.1|||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||69.2835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.1||||||||||||||||||||||||||||61.6267|63.5|||||||||||||||-124.7||||65.2083|||||||||||||||||||||||||||-63.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.7||||||||||||||||||||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||-2.7782||-2.74||||2.778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL||||||44.3||||||||-42.2||||||44.1448|||||||||||||||||||||||||-43|||||||||45.554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48||||||||||||||52||||||||||||||||||||||-50.2||||||||||||||||||108.4||||||-50.1181|-50||||||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.78|||-15.13||||||||||||||||||||16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.02|||||||||||||||||||||||||||||||||19.26|||||||||-37.78|||||||||||||||||||18.1089|18.98|||||||||||||||||||||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||189.4||||||||||||||||||||||||||||||-186.8|||||||||||||||||||||205.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.4||||||||||||||||||||||218.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||||322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.5|||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL||||||213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05143|48554|/equities/cosmo-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9|||||||||||||||||||||||||||-121.4|||||||||||||||||||||||68.3|||||||||||-65.6|||||||||||149.8||||||||||||||||||||||||||||||||
05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69|||||||||||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2||||||||||6.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.31||||8.9053||||||||||||-8.88||||||||||||9.1285|9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.35|||||||||||||||||||||||||||||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-212.5|||||||||||||||||||||||||215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.5|||||||||||||||||||||||387.5|||||||||||-364.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05148|949691|/equities/datacolor-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-668.9449|-660|||||||||||||||||||||1400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-694.6021|-685||||||||||||||732.374|735|-680|||||||||734.881|||||||||||||||||||||||||||||||||||750|||-714.2073|||||||||||||||||||||||735|||||||||||||-729.2485|-720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.6|||||80.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.35|||||||||||||||||||||||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148||||||||-145.8||||||74.3484
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-423|||||||||||||||||||||||||||||||||||438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454|||||||||||496.9681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665.5|||||||||||||||688.6131||||||||||||||||||||||||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||228.0301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.0785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||343.4473|352|||||||||||||||||||||||||||-640||
05152|949693|/equities/dufry-ag?cid=949693|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-73.8|||||||||||||||||||||||35.4092|||||||||||||||||||||||||||-32.59|||||||||||39.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.14||||||||||||||||||||||||||-89.46||||||||||||||||||||||||||||||||||45.4865||||||||||||||||||||||||||||||||-46.99|||||||||51.4135|53.66||||||||||||-95.44||||||||||||||||||47.8816|
05153|949697|/equities/edisun-power-europe-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||-118.7603||-118|||||||123.4959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05154|1136130|/equities/eeii|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05155|949695|/equities/efg-international-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78|||||||||||||7.0466|7.36||||||||||||||||||||||||||||-13.2|||||||6.9429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05156|949696|/equities/elma-electronic-ag|CHALL|1019.0614||||||||||||||||||||-950|||||||||||998.6035||||||||-1030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712.6466||||||||||||||||-680||||||||||||||708.1021||||730||-690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05157|48543|/equities/emmi-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||918.8377|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05158|48545|/equities/ems-chemie-hld|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||-694.5||||||||||||||||||||1504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-962.5|||||||||||||||||||||936.5||||||||||||-899.5|||||||||||||||||||||||1852|||||||||||||||||||||
05159|949694|/equities/energiedienst-holding-ag|CHALL|||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||41.1363|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44||||||||||||||44.6448||||||||||||||-43.3|||||||||||92.6||||-89.6|||||||||||||||||||45.9||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05160|993559|/equities/enr-russia-invest-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05161|48546|/equities/evola-hold-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05162|949699|/equities/feintool-international-holding|CHALL|||||||||||||||||||||||||||21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.3166||||||||||||||||||||77.453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05163|48534|/equities/flughafen-zurich|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||-158.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169|||||||-314.6||||||||||||||160.6||||||||||||||-162.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.4186||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05164|949698|/equities/forbo-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-2524||||||||||||||||||1314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1452||||||||||||||||||1680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1900||||||||||||||||||||||-3556||||||||1886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05165|1008651|/equities/galenica-sante-sa|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-73.5|||||||||||||||||||||||||||||||-70.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4||
05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||0.984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.971|||||||||||||||||||||1.202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05167|39129|/equities/geberit|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||-465.8||||||||||||||||||||||492.6781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-685||||||||||||||||||||||||738.2||||||||||||||||||||||||||||721.6|||||||||||||||||||||||||
05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-106.4|||||||||||||||||||||||||||||||51.7|||||||||||||||||||||||||-49.9|||||||54.726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.25|||||||||||||71.1395|||||||||||||||||||||||||||||||-68.7||||||||||||71.6214|||||||||||||||||||||||||||||||
05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-6346||||||||||||||||||||3404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4489|||||||||||||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL||||||||51.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9|||||||||||28.5768|||||||||||||||||||||||||||||||||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||1625|||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1665|||||||||-1615|||||||||||||||||||||||||||||||||1650|||||||||-1630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||-333.7573|-332|||||346.2502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418||||||||||||||||||||||||||403.7599|||||||||||||-390||||||402.9063||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.6787|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406|||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-210||||||||||||||||||||107.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.4|||||||||||||||||||152.6||||||||||||||||-289.2||||159.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL|||||||-509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334|||||||||||||||||||363||||||||||||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.6|||||||||||||||||||||||||||||||108.8479|111.1|||||||||||||-229.8||||||||||||||||||116.5|||-109.3||||||||||||||||||107.1821|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL||||||173.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201|||||||||||||||||||||||||||||95.8938|100.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL|||||||||||||||||||||||||||23.5951|||||||||||||||||||||||-22.1913|||23.1748|||||||-22|||||||||24.2961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3826|||||||||||||||||27||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||28.216|||||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL||-33.2||||||||||||||||||73.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.2154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||-87.08||||||||||||||||||43.268|43.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.4401|-44.92|||||||||||45.3707|45.85||||||||||-85||||||||||||||||46.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.34||||||||||||||46.7871|47.07||||||||||||||||||||||||||||||-92.78|||||||||||||||46.63|||||||||||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.3909||||||||||||||||||||||||||||86.9|||||||||||||||||||||-165.4|||||||||||||||||||||||||77.4|||||||||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4129.3017||4160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4240|||||||||||||||||||||||||||||||4300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-13.82||||||||||||||||||||13.2541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7||||||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22|||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.28||||||||||||||||||||||-38.48|||||||||||||20.4217|21.22|||||||||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-72.2||||||||||||79.4854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.4||||||||||111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||119.8119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.2|||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-2315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055||||||3530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4280|||||||||||||||||||||||||||4309.9233||||||||||||||-4005||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||-253.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256||||||||||||||||||||||-247.2|||||||||130.7084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||594.7122||605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||113.5382||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||-96.54|||||||||||||||||46.777||||||||||||||||||||||||||||||||-45.09||||||||||49.88||||||||||||||||||||||||||||||||-48.95|||||||||||||||||||||104.6||||||||||||||||-55.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||||||||63.1||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||141.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276|||||||||||||||||||||||||||||-139.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-346.4|||||||||||||||||||||||173.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||303.5|||||||||||||||||||||||||-565||||||||307|||||||||||-279.5||||||||277.2763||||||||||||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL|-30.7||||||||||||||||||15.2506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||17.6634||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-515|||||||||||248.1347|||||||||||||||||||||||||||||||||-245.5|||||||||||||265|||||||||||||||-239.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||482||||||||||||||||-260|||||||||||||||||||-237.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.7147||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||7.1|||||||||||||||||||||-3.21||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||-226.5||||||||||||||||||||||||||||238.454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243.9||||||||||||554.8||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.5|||||||||||||||||289.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.4||
05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||||||||||||||||4.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7|||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL||||||||||||||||||||||-70.4|||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||39.2||||-37||||||||||36.5322||||||||||||||||||||||-34.8|||||||||||||34.2728|35.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-115.5|||||||||||||||||||||||53.932|||||||||||||||||||||||-51.65||||||||||||||111.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.9|||||||62.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||63.55|||||||||||||||||||||||||
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||41.3|||||||||||-35.6|||||||||||||||||38.9|||||||||||||||||||||||||||-38.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2165|||||||||||||||||||||||||||2200.7651|||||||||||-2060|||||||||||||||||||||||2320||||||||||||||||-2290|||||||||2539.7945|||||||||||||||||-2295||||||||||||||||||||||||||||||||||||2285|||||||||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-55.5||||||||||||||||59.9648|60.4|||||||||||-105.6|58.0322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.7||||||||||||||65.6177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.4||||||||||||||||||||||-126.8|||||||||||||||||||||||||||60.908||||||||||||||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.0485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5||||||||||||||||||
05204|49830|/equities/lindt---sp-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||102700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220000||||||||||||||||||||||||||||||206800|||||||||||||||-205600||||||||||||||221400||||||||||||||||||-116700||||||||||||||||||||||||||||||-110700||||||||||||||||||||||||||||||113800|||||||||||||-107100|||
05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9910||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21280||||||||||||||||||||||||||||||10210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11000||||||||||||-10160|||
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||79.54|||||||||||||||||||||||-142.24|||||78.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1078.4||||||||||||531.7721||||||||||||||||||-520.4|||||||||||1145.6||||||||||||||||||||||||||-1258.4||||||||||||||||||||||||||652.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-708.8||||||||763.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712.6||||||||||744.6262|||||||||||||||||||-721.6||
05208|955601|/equities/luzerner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||-79.2714||||||||||166.411||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.8538|||||||||||||||||||||||83.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.18||||||||||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.0468|||||||||8.9842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7696||||||||||||||||||12.8587|||||||||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-172.6|||||||||||||||||||97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.8|||||||||||||231.2|||||||||||||||-99.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2|||||||||287.2||||||||||||||||||||||||||||-292.4|||||||||||||||||||||||155.8|||||||||||||-136.8|||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.6||||||||||||||||||268.4||||||||||||||||||||||||||||||||-238.4|||||||||118.5257|||||||||||||||||||||||||-108|||||||||||||||||||||||235.2||||||||||||||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1959.2542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1810|||||||||||||||||||||||4100||||||||||||-4020|||||||||||||||||||||||||||||||4060||||||||||||||-3900||||||||||2015.1766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1955||||||||||||||||||||2070||||||||||||||||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-125.2716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.9659|||||||114.8906||||||||-108.2527||0.1877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3294|||||||||||||||||||||0.2927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7964||||||||||-0.782|||
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8||-7.24||7.4695|7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9866|7.18|||||||||||||||||||-14.08|||||||||||||15.28||||||||||||||-14.56|||||7.7|||||||||||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-31.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.62||||||||||||||||||||||||||||||14.1207|15.6||||||||||||||-13.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||13.0963|13.74||||||||||||||-24.4|||||||||||||||||||||||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-243|||||||||||||||||||||||||||||242.0467|243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-591.78||||||||||||||||||||||||||||303.3178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||||||||||||||||||||37.32|-15.2|||||||||||||||||||||||||25.56||||||||||||||||||||-32.84||||||||||||||||||||||37.96||-17.3|||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.0205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.52|||||||||||||||||||||||||||||||||-119.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248.92||||||||||||||||||||||||121.76||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||228.84|||||||||||||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.86||0.8148|0.94||||||||||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||||||||0.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.54|||||||||||||||||||165.92|||||-158.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.767|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.74||||||||||||||||||||||||||72.4705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-7.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.095|||||||||7.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.12||||||||||||||9.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.14|||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||-1.8|||1.8341||||||||||||||||||||-2|||||||||||||||||2.3661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7119|-2.7||||||||||3.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||||87.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||||80.4281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||-1866|||||||||||||||||||||||||||925.8235|943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1127.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1560.5||||||||||||||||||||||||||||3038|||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.6|||||||||||||||57.1478|57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.56|806.4|||||||||||-330.2242|||||||||||||-362.88||||||||||||||||||||||0.0805|||||||||||||||||||||-0.0635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||||||94.8289|||||||-94|||||||95.7109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||92.6058|||100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.381|||-95||||||||||103|||-97.5|||||||||||||102||||||||||||-98||||||||||||||||||||||||||||||||104.4702|106|-98||||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL||||||-340||||||||||||||354.5265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-421|||||||||||||||||447|||||||||||||||||||||||||||||
05233|993241|/equities/bf-holding-ag?cid=993241|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||-656|||||||||||||||||||||||||676||||||||||||||||||||||||||||||||||-692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||-89.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4753|||||||||||||||||||||||-42||||||||||||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||||||||||||||||||1.8011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81|||||||||82.1286||84|||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||-191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-111.5|||||||||||||||||||||||||||109.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.6||||||||||-211.6||||||||111.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||-16.76||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.48||||26.9589|29.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||-104.95||||||||||||||||||||||||||||||106.85|||||||||||||||||||||||||||-98.84|||||||||||106.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.85|||||||||||||286.6||||||||||||||||||||||||||||-266.9||||||||||||||||||||||||||||||104.368||||||||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.8||||||||||127.7516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169||||||||||||187.6226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH||||389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||369.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||778||||||||||||||||||||||||||||-392.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397.8|||||||||||||||||||||797.2|||||||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-377.25|||||||||||||||||||||||||360.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-362.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.5502|||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||||46.8156|48.8|||||||||||-45.2957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6||||||||||||||||||-92.4||||48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4|||||||||||||||||||||||||52.4222||||||||||||||||||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||8.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2||||||||||||||||||||||||||-27.44|||||||||||||||||||||||||29.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||||||||||307.6665|318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290|||||||||||||||||||||606|||-568|||||||||290.4905|||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||-340|||||||||||||||||||||||||||||||177.0641||||||||||||||||||||-180.2||||||||||||193.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.8||||||||||||209.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.4|||||||||||||||||||||||244.3621|249.4||||||||||-238.6|||||||251.4||||||||||||||||-469.6|499.2|||||||||||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||-346|||||||||||||||||||||||||||||||180.2096||||||||||||||||||||-183||||||||||194.4395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.8||||||||||||||||||||||||505.8|||||||||-245.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5443|||-26.3699|||||||||||||||||||||||||||29.4496||||||||||||-26.5624|||||||||||||23.7681|24||||||23.4||-21.2|||||22.2888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||-22.4127||24.2||||||||-24.2235||-23.8||||||24.6499|25.6|||||||||||||-24.6||||||||||-25|||||||||||26.2||||||||||||-25.6|||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-980|||||||||||||||||||||||||1946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1328||||||||||||1410|||||||||||||||||||||||||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13600|||||||||14720|||||||||||||||||||-14080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11480||||||||||||||-10600|||||||||||||||||||||||||10200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8|||||||||||||||||||||||||||128.7401|130.2||||||||||||-225.6|||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.1163|-105|||||||||||105.9924|107||||||||||||-104||||103||||||||||||||||||||||||||||-100.7149|-100||||||||||||||||||||||99.9105|||||||||||-97||||||99.1886||||||||||||||||99.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||||||||||||129.8823||||||||||-127.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.2237|125.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||-172.48||||||||||||||||||||||||||||90.0218|91.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.96|||||||||||106.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.6|||||||||||||||||||||||117.2273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||639.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-742.5||||||||||||||||||||||||||||||||||734.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-806|||||||||||||||||||||||1723||||||||||||||||-1715||||||||||||||||||||||1746||||||||||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-46.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9555||||||||||-19.7||||||||||20.86||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||21.1604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.56|||||||26.0595||||||||||-24.08||||||||||||||50.32||||||||||||||||||||||||||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||-222.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289||||||||||||||||||||||314.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-361.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||314.8|||||||||||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||319.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712||||||||||||||||||||||||360.3514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363||||||||||||||||||||375|||||||||||||||||-353|||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||16|||||||||||||||||||||||||||-15.4074||||-15||||||||15.9187|16.2|||||||||-14.4539|||||||||||15.9|||||15.7||||||-14.0881||||||||||||||-15|||||||||15.1115|15.5|-14.4||||||||||||||||||||||||15.5203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34||-15.7489|-15.6|||||||||||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-454||||||||||||||||||||459.5||||||||||||||||||||||||||||||-880||||||||||||||462.5||||||||||||||||||-446|||||||||||||||||||||||||||||||||457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428||||||||||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3736|36.62|||||||||||||||||||||||||||-81.92||||||||||||||||||||||||82.28|||||||||||||||-78.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.34|||||||||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||51.5|||||-94.8|47.6878|||||||-45|||||||||||||||||||||45.165||||||||||||||||||||||||||||||||46.6|||||||||||||-45.3923||-45|||||||||||||||||45.7032||||||||||||||||||||||||-47.4||||||||||||||||||||||||||||||||||93.2|||||-88|93.6||||||||||||||||-44.976|||||||||||||||||||47.6||||||||||||||||||||||||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||115.3||||||||||||||-102.95||||||||||248.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3||||||||151.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.3921|||||||||||||||||-177.3||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-119.3|||||||||||128.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.4278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5||||||||||||||||||||||||||||||||-180.7||||||||||||||||||||||||184.5|||||||||||||||||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.9||||||||||||||||||||||||||-458|||||||247.5838|251.5||||||||||||||||||||-237.9|||||||||||||||||||||||||||273||||||||||||||||||||-262.5|||||||||||||||||||||||||-278.5||||||||||||||290.0382||||||||||||||||||||||||||||-268.1||||||||||||||257.398||||||||||||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE|||||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||45.5||||||||||||||||||||||||||-43.24||||||||47.52||||||||||||||||||||-45.52||||||||||||||||||||||||||50.9996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4||||||||||||||55.1605||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||50.0482||||||||||||||||||||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||-499||||||||||||||||||||||||||||977.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||-170.4|||||||||||88.381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||74.9266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.6|||||||||||||||-193.6||||||||||||||||||||||||||||||||||90.9222|||||||||||||||||||||||||||-86.26||||||||||||||||||||||83.0698|83.98|||||||||||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||-50.6|||||||||||||||||||||||||||||||||103.2||||||||||||||||||||||||||||||-90.4|||||||105.4|||||||||||||||||||-108|0.3153|54.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1057.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1014.4|||||526.387||||||||||||||||||||-507.2||||||||||||||||||1086.8|||||||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-111.4|||||||||||||||||||||||216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-304.8||||||||||||||||||||||||||||||||||158.177|162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188.4|||||||||198.4||||||||||||||||||||||-378.4||||||||||||||||||||||||||||||182.2|||||||||||||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.2||||||||||||314.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-533|||||||||560.5||||||||||||||||||||-1068||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||84||||||||||||-72.28||||||||||||||||||||||169.68||||||||||||-177||||||||||||||||||||||||||||93.7588|98||||||||||||||||-171.64||||||||||||90.1227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.15|||||||||||||||||||132.95||||||||||135||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5||||||-109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8||||||||||||||||||||||||||||||||||298.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.6||||||||||||||||||||154.8991||||||||||||||-144.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.1714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3033|||||||||||||||||63.5391|73.681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.8258|||||||||||||||71.3631||||||||||-64.1627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05281|943811|/equities/ubs-group-n|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||||||||||||||16.3333||||||||||||||||||-18.17|||||||||||||17.8994|||||||-16.67|||||||||||||16.7976||||||||||||||||||||||||||||-15.615|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.165|||||||||||
05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26|||-25|||||||||||||||||||||12.4526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4|||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||||9.4669|9.7||||||||||||||||||||||||||||||-8.9||||
05283|49956|/equities/valiant-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||88.4257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.3||||||||||||||||||||||||||||||-87.8||||||||||||||||||||||||||||||91.6||||||||||
05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.2328||||||||||||||-159.4|||||||168.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.4|||||||184.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.6|||||||||||||||184.9661|||
05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL||||||||||49.2||||-46.5||||||||47.945|48.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41||||||||||||-39.2||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-510.8|||||||||||||||||||||245.9659|248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-634.8|||||||||||||||347.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.4|||||||||||||||||||||||||||||407.6063||||||||||||||||||-362.4|||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||432||||||||||||||-424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-72.5||||||||38.5828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5|||||||||||||||||||57.1|||||||||||||||||||||||-56.5||||119.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||177.6393|179||||||||||||||||||||||-340.6||||||||||181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL|||||||||||||-760|770.9395|||||||||||780||||||||||||||||||||-755.7242|-750||779.9701|780|||-750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||780.5416|||||||||||||||||||||||||||||||||||780||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.0607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715|||||||749.4924|||||-730|||||||||
05291|955622|/equities/von-roll-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7726|0.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138||||||||||||74.3858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||||||||72.0143|||||||||||||||-72.55||||||||||80.2512||||||||||||||-78.65||||||||||||||||||79.6402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||165.8||||||||||||||||
05293|955650|/equities/vp-bank-ag|CHALL||||||||||||||||||||87.5407|90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.3239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||100.4206||||||||||||||||||
05294|955654|/equities/walter-meier-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||26.0016|26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8145|18.2|||||||||||||||||||||||||||||||-34.6||||||||||||||||17.75|||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||19.25||||||||||||||||||||||||
05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4720|||||||||||||||||||2430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.17|||||||||||||1.1965|||-1.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||-1.14||||||||||||||||||||||||||||||1.2028|||||-1.06
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||138.5863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.4||||||||||||||||333.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.628|-172.2||||||||||||181.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-55.6||||||||||||||63.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5||||||||||||||||82.1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||-48.4|||||||25.2||||||||||||||||||||-25.2||||||||||||26.2053|||||||||-25.4||||||26.5944|26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.893|||||||27.4|||||||||||||||||-25.5972||-25.4||||27.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5789|||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||-2020|||||||||||||||||||||||||||||2060|||||||||||||||||||-1965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2002.3187|2050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||-6920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||-842||||||||||||||||||||428.9839|435.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.8||||917.2||||||||||||||-873.4||||||||||||||||||||||||||||||418.56|||||||||||||||-425.9|||||||||||||||||446.1|||-423.1||||||||||||||||||||396.479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL|||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.7||||||||||||||||||||-180||||||||||||||||||||181.4569|193||||||||||||||||-164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372||||||||||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-1.1815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5947|1.6405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.151||||||||1.7385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7955||||||||||||||||||||||||||3.758|||||||||||||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-164.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.25||||||||||||||||385.6||||||||||||||||||-383.6|||||||||||||382.2||||||||||||||||||||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-36.96|||||||||||||||||||||39.5166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.17|||||||||||||||||-44.26|||||||||||||||||||||-43.28||||||||||||||47.9659|49.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.12||||||||||113||||||||||||||||||||-53.7173|-53.38|||||||||||||100.24|||||||||||||||||||||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-9.6|||||||21.02||||||||||||||||||||||||||-20.11|||||||||||11.1249|11.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||11.55|||||||||||||||||||||||||-13.844|||30.044|||||||||-27.648|||||||||||||||13.132||||||||||-12.156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6241||||||||||||||||-11.626|||11.9866|||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||145.259||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.1066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.3|||||||||||||||||||||||||||||152.0469||||||||||||||||||-148.1||||||||||||304.2||||||||||||||||||||||||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-22.6593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2727|21.5104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.0992|||||||||||||||||20.4793||20.7724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2483|||||||||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||-3235.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1413.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1841|||||||||||-3367.6||||||||||||1957.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2459||||||||||||||||||||||||||2648.5|||||||||||||-2500.5|||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.8826|104.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||228.4||||||||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.931|||||||||||||||||||||||||4.3978|4.543|||||||||||||||||||||||||||||-9.922|||||||||||||||||||||||||||||||||4.2602|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.267|||||||||||||||||||||||||||||||8.554||
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.28||||||||||||||||||||||-28.28|||||||||||||||||||||||||||14.1814|15|||||||||||||||||-28.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9974||||||||||||||||||||||||||||||||-13.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05316|26031|/equities/af-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-141.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.0263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2||||||283.6||||||||||||||||||
05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||44.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.37||||||||46.6006||||||||||||-43.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.498||||||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.725||||||||||||||||||||28.2214|28.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8721||||||||||||||||||||||||||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||2.312|||||||||||||||||||||||||-2.292||||||||||||||||||||||||||||||||2.1649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.33|||||||||||2.5221|||||||||||||-2.326|||||||||||||||||||||||||||||||||2.168|||||||||||||||-2.148||||||||||||||||||||||||||||||2.475||||||||
05320|40260|/equities/det-norske-oljeselskap|STOXX600|||||||||||||344.2267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||290.2141||||||||||||||-274.1||||||||||||||||304.0543|||||||||||||||||||-277.6||||||||||||315||||||||||||||||||-308.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||-64.88||||||||69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||81.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.2|||||||||||||||||||||||96.44|||||||||||||||||||||
05322|481|/equities/alfa-laval|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||-288.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.8|||||||||||||||||||||||||||-274.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||310|||||||||||||||||||||||||||||||||||-338.4|||||||||366.8||||||||||||||||||||||-354.7|||||||||||||||||||||||||||678.4|||||||||||||||||||
05323|1166736|/equities/allegro|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.7|||||||41.7948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05324|958272|/equities/altice-nv|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05325|14615|/equities/amadeus|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-52.62|||||||||||||||||||||||||||||112.4||||||||||||||||||||||||||||-111.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2|||||||||||||||59.9507|||||||||||||||||||||||||||-56.74||||||||||||||59.8492|61.94||||||||||-110.8|||||||||||||||||||||
05326|26232|/equities/ambu-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.15|||||||||||||||389.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-400|||
05327|18928|/equities/amplifon|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||-28.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.58|||||||||||44.9764||||||||||||||||||||||-42.34|||||||||||||||||||||44.54||||||||||||||||||||||
05328|590|/equities/andritz-ag|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-46.1||||||||||||||||||||||||||||||41.96|||||||||||||||||||||||-41.5||||||||||||||||||||||||83||||||||||||||||||||||||||-38.8|||||||||||||||||||||41.72|||||||||||||-44.76|||||||||||||||||||||||||||||||||46.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.76|||49.2874|49.7|||||||||||||||||||||||-93.48||||
05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-50.75||||||||||||||||||52.7498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.69|||||58.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.255||||||||||||||||||||||49.4555|54.46|||||||||||||||||||||||||
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.0302||||||||||||||||||||||||-282.8||||||||||||||||||||||262.4|||||||||||||-253.9|||||||||||||260.2202||||||||||||||||||||||||||||
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||10.804|||||||||||||||||||-5.304||||||||||||||-5.282|||||||5.5058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.99||||||||||6.2426|||||||||||||||||||||||||||||||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||-551.8||||||||||||||||||||||||||240.6496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.05|||||||||||||||||301.6441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396.7||||||||||||||||||||||353|||||||||||||||||||-336.3||
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-706.1||||||||||||||||||||||690.5|||||||||||||||||||||
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05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||-220.9|||||||||||||||||||||||||||||||||468.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.9||||||||||||||265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.6|||||||-511.8||||||||||||||||||512||||||||||||||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||-29.29|||||||||||||30.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.72|||||||||||||||||17.4625||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.61|||||||||||-18.285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.515||||||||||||||||17.36|||||||||||||||-16.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3269|16.47
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||-217.48||||||||||||||||||||||||||||||104.0478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.3||||||||||||||126.5474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|2.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.878||||||||||||||-3.084|||||||||||||||2.8394||||||||-2.644||||||||||||||2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.686|||||||||||||||||2.7617|||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||0.7158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7598||||||||||||||0.791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7774||||||||||||||||0.6879|||||||-0.613|||||||||||||0.6202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6464||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||12.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||||||||||||6.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.29||||||||||||||||||||||||||-12.32||||||||||||||||||||||||||||||||10.7|||||||||||||||||||||||||||||-9.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||117.25||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||123.3847|||||||||||||||||||||||||||-112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|5.1735|5.382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.486||||||||||6.112|||||||-11.296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.894||||||||||||||-11.048|||||||||||||||||||||||||||||||||4.5782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.785||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-4.551||||||||||||4.496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.299|||||||||||5.8459||||||||||||-5.431|||||||||||||5.2807||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.56||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-130.5735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2097||||||||||||||||||||||||||||||||141.6314|146.2314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.1013||||||||178.5543||||||||||||||||||||||||-159.9663|||||||||||||||||||||||166.6507|||||||||||||||||||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-399.53||||||||||||||||||||||||881.94|||||||||-796.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE|3.0863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.256|||||||||3.4525|||||||-3.22|||||||||||||3.1521||||||||-2.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9475|||||||||||||-2.916||||||||||||||2.9199|||||||||-2.688|||||||||||||2.4174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600|||||||-9.674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.778|||||||||||||||||||||||||||||10.066|10.255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.71||||||||||25.84|||||||||||||-12.395|||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE|||-1863.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||881.4201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1094||||||||||||||||||||||||1088||||||||||||||||-1059.5||||||||||||||||||||||||||||||||||2126|||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600||||||||||||||-152.7||||||||||||||||||||||||152.31|||||||||||||||||||||||||||||||-177.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.84|||||||||||||||||||||220.4772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.8504|||||||||||||||||||||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.26|||||||||||||103.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178|||||||||||||||401.2||||||||||||||-172.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||||||||||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-974|||||||||526.2||||||||||||||||||||||||||-508.8|||||||||||||||||||||||||||||||508.8732|516.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-507.8|||||||||||||||530.8||||||||||||||||||||||||||||-1009.6|||||||||542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600||||||||||||||||||-13.3682|-13.3||13.3575|||||||||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||-12.5294|-12.2||||||||||||12.5679||||||||||||||||||||||||14.4||||-14.003|-13.7||||29|||||-14.2731|-14.2|14.8||||-13.2474|-13.2|13.647||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||15.7||||||||||-16.7||17.1461|17.3|-17.0599|-16.6|16.5199|16.7|-16.1||16.22|16.6|-15.9445|-15.9|||15.7505||||||||-15.5||15.6789||||||||||||-16.2||||16.6995||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||18.1537|
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600|||||||-11.97||||||||||||||||||||||||12.0013|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62||||||15.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.76|||||||||||||||||-29.84|||||||||16.13|||||||||||||-15.61|||||||||||||||||||||15.7119|||||||||||||||||||-14.73||||||||||||||||||||||||||30||||||||-14.02||||||||||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-206.8||||||||||||||||||||||||||111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.3907|138|||||||||||||||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||-831.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1001.5|||||||||||||||||1024.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1096|||||||||||||||||||||||||1040.8052|1050.5||||||||||||||||||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-62.76|||||||||||||||||||||30.62|||||||||||||||||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||31.6395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.12||||||||||40.7429|40.84||||||||||||||||||||-81.76||||||||42.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.2|||||||||||||||||||||||||||||-218.2|||||||||||||||||||||||||||||||110.7613|||||||||||||||||-120.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5742|||||||||||-106.5|||||||||115.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.8||||||||||||||||||||||||||||||292.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.2||||||||||||||334.5|||||||||||||||||-304.4|||||||||||||||||||||324.3251|||||||||||||||||||||||||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.3||||||||||||||||||||||||185.65|||||||||||||||||-188.6||
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-34.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.26|||||||||||||||||||||||||||||30.3694|31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8|||||||||||||36.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.26||||||||||||||||||||||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.85||||||||||||||||||||||||||199.5208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.8|||||||||||||||407.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||192.2015|195||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-61.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.02||||||||||||||||||170.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2|||||||||||||275.2||||||||-125.8||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||-1134.5|||||||||||||||||||||||||||||2179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2384|||||||||||||||1253.8616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||1503.9152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1571.5||
05366|18899|/equities/dufry-ag|STOXX600|||||||||||||-37.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.56|||||||||||||||-35.64||||||||||||||42.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6|||||||||||||||||||||||45.5479|47.04|||||||||||||||||||||||||||||||-94.38|||||||||52.282|54.16||||||||||||-96.24||||||||||||||||||48.0626|
05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||-9.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6646|4.757||||||||||||||||-8.884|||||||||||||||||4.7098||||||||||||||-4.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6985|-4.672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.754||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||-142.1|||||||||||||||||||||||||||||149.4||||||||||||||||||||||||||||||||-142.3381||-141||||||||||||||||||||||||157.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.2|||||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600|||||||||||||||-71.24||||||74.861|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.78|||||||||||||||||||||||70.0785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.14|||||||||||||||||||||||||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||-144.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.5569|146|||||||||||||||||||||||-295.2834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.9324|123.6487|||||||||||||||-226.988||||||115.475|118.1731|||||||||||||-222.0102|||||||||||||||||||||||||||||105.9607|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-106.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.96||||||||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.32|||||||54.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8|||55.1849|55.4|||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.27||||||||||||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.55||||||||||||||||||||-35.78||||19.47||||||||||||||-18.74|||||||40.56|||||||||||||||-39.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.845|||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.684||||||||||||||||||||||6.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.807|||||||||||||14.072|||||||||||||||||||||||||-6.907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE||-23.164|||||||||||12.0209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.24|||||||||||14.0271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.812|||-25.372||||||||||||||||||||||||||||||||||12.568|||||||-11.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0942|||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.9506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.7169||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-223.8||||||||||||||||||||||||||||246.3719|252.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||330.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||396.2||||||||||||||||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.329||||||||||||||||||||||||||||-213.75||||||||||||||||||||||||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE|23.7701|24.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.48|||||||||||||||||41.35|||||||||||||||||||||||||||||-38.29|||||||||39.3886|||||||-36.92|||||||||||||||||||||||||
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05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE||27.5921||||||||-26.01||||||||||27.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.33||||||||||||||||||||||35.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||-66.95||66.3843|66.65|-65.2497|-64.85||||||||||||61.0518|61.25||||||-121.4|62.6911|63.05||||||||||||||||-72.186|-71.9|||71.7567|||||||-70.7|||69.9012|||||||||||||||-76.75||||77.1625|||||-75.3|154.7|-75.9006|-75.85|||||||||||||||||||64.6501|||||||||||-66.5||||||70.7941|||-70.7|71.0092|||||||||||||||-77.95|||||78.1923|||||-77.2|||||||||||||||||||||||||74.9|||||||-76.55|||||78.767||||||||||||||||||-81.2||||||82.95|||||||||||||-83.15|84.1966
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05384|13380|/equities/exor|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||-62|||||||||||||||||||||64.7522|||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.06|||||||||||138.2||||||||||||||||||-130.4||||||||||||||||||||||||||||||||66.7151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.92|||||
05385|18980|/equities/fabege|STOXX600|||||||||||||||-197.48||||||104.652|105.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.86|||||||||||||123.3882||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05386|26042|/equities/fastighets-ab-balder|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.1669|||||||||||||||||104.7873||||||||||||||||||||-94.7002||||||||||||||100.7877|102.1669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.0004|||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6882||||||||||||||||
05387|959205|/equities/ferrari-nv|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.19|||||||||||||||||||||||||||-525.42||||||||||||||||||||||||||||||216.3497|223.34|||||||||||||||
05388|459|/equities/grupo-ferrovial|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||-24.5763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4333||||||||||||||||||-22.8939||||24.8517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3183||||||||||||||||26.2106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.431||
05389|103940|/equities/finecobank-banca-fineco-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|11.725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.52||||||||||15.6764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.15|||||||||||||||||||||||||||16.0463|16.4|||||||||||||||
05390|574|/equities/fortum|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4|||||||||||||||||||||||||||||17.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.23||||||||||||||||||||||26.6095|26.89||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||
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05402|40231|/equities/heineken-holding-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||-144.7||||||||||||||||||||||||||||||||||146.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.9||||||||||||||||||||||||||||||71.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8||||||||||||||||||||||||||78.6549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.9|||||||||||||||||||||||
05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-90.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.66||||||||||||||||||||||||||94.7856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.353||||||||||||||||||||||||3.4799|3.547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.936||||3.6362|||||||||||-3.506|||||||||||||||||3.6|||||||||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||7.204|||||||||||||||||||||||
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600||||||||||||||-227.96||||||||||||||||||||||114.5558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.12||||||||||||||||||||||||||131.4169||||||||||||||||-116.03||||||||||||||||259.38||||||||||||||||||-271.8||||||||||||||||||||281.24|||||||||||||||||||||-135.03||||||||||||||140.31|||||||||||||||||||||
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-194.3|||||||||||||||||||||||||||95.7237||||||||||||-85.85|||||||||||||||||||||||||90.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.05|||||||||||||||||-234.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.1||||||||||||||||||||
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.36||||||1146.54||||-1076.1||||||||||||||||||||||||||||||488.7657|496.1|||||-906.88|||||||||||||||||468.2729|469.9|||||||-855.9|||||||450.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.84||||||||||||||||||||-33.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE||||||||-10.385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.0605||||||||||||||||-10.3038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8445|10.2016|||||||||||||||||||||||-17.642||||9.6558|||||||||||||||-9.4378|||||||||||||||||||||||||||9.828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412.4871|417.61||||||||||||||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-143||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.6764|135.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.15||||||||||||||||||||||||||||||||152.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.3||||||||||-162.5|||
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||-29.3|||||||||||||||||||15.3317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600|||||||||||||-246.3|||||||||||||||||||||||246.5052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.2|||||||||||||||||||286.0358||||||||||||||||||||||-277.06|||||||||||||||||||||||||287.2|||||||||||||||||||||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-218.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||469.4|||||||||||||||||||||||-445.8||||||||||||||||||||||||||||||||221.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.4|||||||||265.441|266.6|||||||||||||||||||||-495.6||||||||||||||||256.2||||||||||||||||||||||||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-8.86||||||||||||||||18.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||||||||9.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.46|||||||||||||12.6142||||||||||||||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9789|12.45||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-6.145|||||||||||||6.4653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.6069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-74.6||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||||||||||||||-38.38|||||||||||||||||||39.15|40.62|||||||||||||||||||||||||||||-83.68|||||||||||46.6339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6|||||||||||||||||||58.8912|59.55|||||||||||||||
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE|3.6664||||||||||||||-3.4368|||||||1.8218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||-174.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.7|||||||||||||||||||||||||||200.3463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8||||||||||||||||||||||||220.4||||||||||||||||||||||||||||||||199.6|||||||||||||||||||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||-18.928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9073|9.988||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-131.35|||||||||||||||123.6704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.35||||||||||||||||||||124.145||125.5||||||||||||||||||||||||||-254.8||||||||276.6|||||||||||||||||||||||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-5.28|||||||5.6281|5.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7141|5.732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.652|||||||||||||||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.975||||||||27.1475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.79||||||25.751|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4158|19.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.28||||||||||||||||20.46|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.27||||||||||||||||||||||20.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.21||||||||||||||||||||||||||||||36.08||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||-17.47||||||||||||||||||||||||17.2349|18.572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.58||||||36.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||70.2262|71.35||||||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.86|||||||||||76.7342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||-99.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.22||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9|||||||||||||||||||||||||||||||113.9054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.9|
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||-22.58|||||||||||||||||||||||||||||||23.42|||||||||||||||||||||||||||||-45.62|||||||||||||||||||||25.49|||||||||||||||||||||||||||||||26.02||||||||||||||||||||-26.5||||||||28.77|||||||||||||||||-55.64|||||||||||||||||29.4553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.05|||||||150.6197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600|||||||||||||||||-58||||||||||||||62.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||188.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.1||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600|||||||||||||||-165.56||||||||||||||||||||172.6583|||||||||||||||||||||||||||||||-174.85||||||||191.5636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.55|||||||||||||||||||||||325.25||||||||||||||||||||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-16.16||||||||||||||||33.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8||||||||||||||||||||||||||20.9711|21.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9||||||||||||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.48|||||||||||46.8771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.76|||||-116.48|||||||||61.4998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-141.6|||||||||||147.0823|||||||||||||||||||||||||||-141.85|||||||||148.9994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.15||||||||||||||||||||||||||||||||180.0129||||||||||||||-175.1||
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.285|||||||||||||||||||3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.524|||||||||||||||||||||3.136|||||||||||||-2.888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7011|2.712|||||||||||||-2.571|||||||||||||||||||||||||||-2.647||||||||||||||||||||||||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-9.014|||||||||||||||||10.325|||||||||||||||||||||-9.636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.78|||||||||||||||-6.226||||||||||||||6.3897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||79.8434|80.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.67|||||||||||||||||||101.84||
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600||||||||||||||-447.77|||||||||||||||||||||||448.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-455.52||||||||||||||||||||||||||||||469.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-502.55|||||||||||||505.5035|506.46||||||||||||||||||||||||||||||
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||358.4064|373.2|||||||||||||||-340.1|||||||||||||||374||||||||||||||||||-650.8||||||||||||349.6362|||||||||||||||||-329||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-8.066||||||||||||8.548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7575|9.14||||||||||||||||-9.864||||||||||||||10.425||||||||-20.22||||||||||||10.3072||||||||||||||||||||||||||||||||-10.16||||||||||||10.5462|10.655|||||||||||||||||-19.788|||||||||||10.1|
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-9.59|||||||20.04||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||10.5479|10.6|||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9132||||||||||-9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||9.9159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||-18889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19899|||||||||||||||||||-37480|||||||||||||||44110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17678.0252||||||||||||||||||-16729|||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||-44.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.93||||||||||||||-40.96|||||45.6972|46.26|||||||||||||||||||||||||||-94.24|||||||||||||||52.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.76|||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496||||||||||||||||||||||||||||||||232.7365|235.7|||||||||||||||||||-442.4||||||||||||||217.5625|221.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-466.4|||||||||||||||236.7542|||||||||||||||-222.1|||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE||||||||-27.48|||||||||||57.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.82|||||||||||28.77||||||||||||||||||-26.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.15|||||||||||||||||||||||||||||||-27.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1042|22.95||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-28.274||||||||||||||||||||||||||||||||14.2615||||||||||||||||||||||||||-12.1081||||||||||14.3123||||||||||||||||||||||-13.0676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7121|16.0059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2562|-16.9604|||||||||||||||||||||||||||||14.2219|||||||||||||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||-95.64||||||||||||||||||||||||46.2215|48.68||||||||||||||||||||||||||||||-81.7||||||45.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.94|||||||||||||||||51.2|||||||||||||||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||-8.064||||||||||||||||||||||17.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.88|17.3365|||||||||||||||||||||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.0217|84.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||-44.4||||||45.8082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3931||||||||||||||||||-48.11||||||||51.3559|51.8||||||||||||-49.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||-4.804||||||||||||||||||||||||||4.6877|5.012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.217|||||||||||||||||||||||||||||||||4.923||||||||
05456|583|/equities/nokian-renkaat|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.38|||||||||34.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.53|||||||||||||||||||||||
05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600||||||||||-9.258||||||||||||||||||||||||||||||9.051||||||||||||||||||||||||||-9.147||||||||||9.6687|||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4171||||||||||||||||||||||||||||||10.79||||||||||-21.552||||||||||10.8628|||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||||||||11.15|||||||||||||||-10.4|||||||
05458|1127857|/equities/nordic-entertainment-a|STOXX600|||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||||231.6731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-371||||400.8134|406||||-752||||||||||||||330.8728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415|||||||||460.3865|479|||||||||-446|||456.7206|466|||||||||||||||||||||||||||||-500|||||||||500||||||||||||||||
05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE|||||||-129.12|||||||||||||||||||||||||60.4034||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.4|||||||||||||||||||||||||180.2||||||||-160.4||||||||||||||||||||75.2094|76.38|||||||||||-136.48|||||||||||||||||||||||||||131.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.46|||||||||||||||||||||
05460|555|/equities/novo-nordisk|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-385.6||||||||||||||||||||808.2||||||||||||||-743.2|||||||801.6||||||||||||||||||||||||||||||||-766.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.1746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05461|558|/equities/novozymes-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-432.1|||||||||||||||||||||||452.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-911.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.4724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05462|601|/equities/omv-ag|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.78|||||||||||||||||||||||||||||46.7801||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.72||||||||||||||||||||||||||||||||||52.02||||||||||||||||||||||||||||||||-49.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05463|26435|/equities/orion-b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||-44.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.08||||||||||||43.15|||||||||||||||||||||||||||||||-41.12|||36.6396|44.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.06||||||||||||||||||||||||||||||||35.68||||||||||||
05465|8785|/equities/pkn-orlen|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3993||||||||||||||||||||||||||||-72.8|||||||||||||158.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05466|985158|/equities/dong-energy-as|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||-765||||||||||||||||||||||||||||||||||||771.5373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-719.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1540.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1696.8||||||||||||||||||||||915.4|||||||||||||||||||
05467|42602|/equities/osram-licht|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05468|26322|/equities/pandora|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||-477.1||||||||||||||||||||||1009.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1213.6||||||||||1348||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1544.4||||844.2|||||||||||||||||||||||||||-830|||||||||||||1840|||||-829||||||||||||||856.8|||||||||-1560|||||
05469|305|/equities/philips-kon|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.45|||||||30.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.52|||||||||||||||||36.1373|||||||||||||||-35.49|||||
05470|310|/equities/pirelli---c|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-8.06||||||||||||4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.088|||||||||||||||||||||||||||||||||5.7941||||||||-5.462||||||||||||||||||||||5.237||||||||||||||||||||||||
05471|8737|/equities/pko-bank-polski|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.26|||||||||||||||||||||||||||40.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05472|959218|/equities/poste-italiane-spa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.152|||||||||||9.752|||||||||||||||||||||||-9.428|||||||||||||||||||||||||||||||||20.24|||||||||||||||||||||||-22.39|||11.6412||||||-11.025||||||||||||||11.5676|11.705|||||||||||||||||||||||||||||||-24.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05474|531|/equities/belgacom|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1119|||||||||||||||-16.03||||||||||34.22||||||||||||-33.58|||||||||||||17.293|17.45|||||||||||
05476|13805|/equities/pzu|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||-28.52|||||||||||62.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.1|||||||||||31.8821|||||||||||||||||||-30.98||||||||||||||||||34.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.55||||||||||||||||||||||||||||||38.48||||||||||
05477|602|/equities/raiffeisen-int|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||-24.74||||||||||||||||||||||11.3295|11.6|||||||||||||||||||||||||||||||-10.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||26.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05479|18962|/equities/recordati|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||-81.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5698|41.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.9||||||||||||||||||||||||||||45.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.72||||||||||||||||||||||||||||52.1187||||||||||||||||||||||
05480|460|/equities/red-electrica|STOXX600/EAFAVALUE||||||||-18.235||||||||||||||||||||||18.9922|19.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.51|||||||||
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600||||||||||||||||||||||26.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.32|||||||||||||||||||||||27.09||||||||||||-24.61||||||||||||||||||||||24.6204||||||||||||||-22.25|||||||||||||||||||||||||||22.9||-20.75|||||||||||||19.7482|20.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.94||||||||||||||||||||||||||17.5065
05483|26325|/equities/royal-unibrew|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-610||||||||||||||||||||||622.2356|629.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1192.8|||||||||||||||||||||||||||1331.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.6|||||||||||||||744.7046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||821||||||||||||||||||||||||||||
05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-453.2||||||||||||||||||||||||||||||||222.6|||||||||||||||||||||||||-229.7||||||||||||||||249.521||||||||||||||||||||||-246.3|||||||||||||||||||||281.1587||||||||||||||||||||-241.4|||||||||||||280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-353.2||||||||||||||||||||||||||||||||304.4083||||||||||||||||
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.949|||||||||2.0569|||||||||||||-2.3742||||||||||||||||||2.9106|||||-2.4851|||||||||||||||||||||||||||5.8788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8735|||||||||||||||||||||||||
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-698||||||||||||||||||||||||||||||||1366|||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||-571.2|||||||||||||||||||601.1252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.59||||||||||187.8319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.12||||||||||||||||228.9801|||||||||||||||||-213.57|||||||||||||||||||||||||||||||||403.34|||||||||||||||
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||-4.891||||||||||2.6365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||2.9156||||||||||||||||||||||-2.8465||||||||||||||||||||||||||||3.0495|||||||||||||||-2.9885||||||||||||||||||||3.2015|||-2.943||||||||||||||||||||||2.9015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2025||
05492|8733|/equities/bz-wbk|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.8||||||||||360.2804|||||||||||||||||||||||||||||||-338.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05493|6898|/equities/sbm-offshore|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||27.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.7||||||||||||||||||14.59||||||||||||||||-13.405||||||||||||||||||||||||14.2905|14.5|||||||||||||||||||-13.505|||||||||||||||||||||-13.235|||||||||||||13.262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.47||||||||||||||
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05581|100061|/equities/sjm-hld|EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-5.7738||||||||||||||||||||||||3.2092|3.468||||||-5.7362|||||||3.1428|3.2805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1112|||||||||||||||3.4983||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2301||||||||5.6474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05617|942727|/equities/thule-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-525.4||||||||||||||||||||||||||||||||288.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345|||||||400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-494.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||449.769||||||||||||||||||||||
05618|25979|/equities/castellum-ab?cid=25979|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-121.0505||||||||||||||||||||||||||||128.3248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.5418||||||||||||||||||||||187.5918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.9906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.8792|194.0504||||||||||||||||||||||||
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05620|942724|/equities/effnetplattformen-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-28.6102|||||||||||||||18.2837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.96||||||||||||-98.12|||
05621|40274|/equities/nordic-semiconductor-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-546.4||||||||||||||||||||||||||286|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05623|26038|/equities/avanza-bank-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||331||||||||||||||-636.4||
05624|14001|/equities/abcam-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1284||||||||||||||||||||||||||||1334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05627|1077012|/equities/netcompany|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-352||||||||394.4582||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.6||||||||||410.9434|||||||||||||||||||||||||-401.8||||||||||||||||||||463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-692.5|||||||||||||||770||||||||||||||||||||||||||||
05631|449|/equities/acciona-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-195.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||191.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.7|||||||||||166.9|||||||||||||||||-155.2||||||||||||||||||||||||||||||||||302.4||||||||||||||||
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05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.43|||||||||||||||||48.654|||||||||||||||||||||||||||-50.508|||||||||||||||||||||||23.8398|||||||||||-22.987|||||||||
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05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-1747.2|||||||||||||||959.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130.2853||||||||||||||||||||||||||||||||||-1079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4864|||||||||||||||||||||||||||||||-4692|||||||||||||||||||2387.6293|2574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-397.4|||||||||||217.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.2773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.8|||||||||||||||||||||||||||||451.4||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539||||||637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5558|-26.4|||||||||26.9258||||||||||||||||||||||||||-26.24|||||||||||||||||||||||||||27.6102|||||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-24.09|||||||||||||||||||||||24.95|||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||28.4506|28.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.54|||||||||||||||||||30.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.68||||||||||||||||||||||||74.92||||||||||||||||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-235||||||||||||||||||||||||||||237.4|||||||||||||||||||||||-460.8|||||||||||||236.4||||||||||||||||||||||-269.4|||||||||||||328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||438.2|||||||||||||||||||||||||||-838|||||||||||||||||||||||||384.0549||||||||||||||||||
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05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||67.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-1447|||||||||||||||||||||||1606||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1504|||||||||||||||||||||||||-1493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1182.3428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1172|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-124.1||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.05|||||||||||||||||-307.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||154.95||||||||-131.05|||||||||||||157.5||||||||||||||||||||||||||-154.1|||||175.5||||||||||||||||||||||||||-166.15|||||||||||||||||||||||||||||||168.25|||||||||||-153.65||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-852|||||||||||||||||||1059.8335|||||||||||||||||||||||||||||-1299|||||||||3140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4104|||||||||||||||5028||||||||||||||||||||||||||||||||||-4896|||||||||5768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||768.8091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-844.5|||||||||||||||||821.7621||||||||||||||||||-803.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||741.4841|||||||||||||||||||||||||||||-808||||||1708.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1665.5||||||||||||||||||||||||||||||||||678.394|||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-3282||||||||||||||||||||1761.8099|1779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3180||||||||||3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4710|||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||383.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360||||||||||||||||399.0525||||||||||||||||||||||-390.4|||||930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1182|||||645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||1.6378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.745||||||||||||||||||||||||||||||1.8115|1.857|||||||||||||||||-1.875|||||||1.986|||||||||||||-3.684||||||||||||||1.8247|||||||||||||||||||||||||||-1.8255||||||||||||||||||1.8829||||||||||||||||||||||||||||
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05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-4.08||||||||||||||||4.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22|||||||||||||||||||||||-9.68||5.03|||||||-4.76|||||||||||||4.8211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.99||||||||||||||||4.9436|
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||253.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.4|||||||||||255.2656|267.7|||||||||||-251.75|-250.3|||||||||||||238.8564||||||||||||||||||||||||-236||||||||||||||||239.4353||||||||||||||||||||||||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-12.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.32|||||||||||||||25.0983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9|||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.682||||||||||||||||3.147||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.398|||||||||||||||||||||||3.628||||||-3.505|||||||||||||||||3.683||||||||||-3.549||||||||||3.8446|3.879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-12.84|||||||||||||||6.5801|6.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||14.64||||||||||||||||||||||||-7.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||8.5833|||||||||||||||||||||||||||||-8.79||||||9.1||||||||||||||||||-9.13||||||||||||||||9.0918|9.14
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||2.3164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3547|2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6913|-2.63|2.7906||||||||||||||||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44|||||||||19.1603|19.72|||||||||||||-38.08||||||||||||19.084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||229.6832||||||||||||237.7||||||||||||-451.6||||||||||||||232.2183||||||||||||||||||||||||||||-237.15||||||||502.3|||||||||||||||||||||||||||||-242.9|||||||||
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-823.2||||||||||||461.5666|488.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||||||||||||||||||1440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1828||||||||||1988||||||||||||||||||||||-1802|||||||||||||1042|||||||||||||||||||||||||||-1022|||1154
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||32.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.76|||||||||||||||||32.6658|||||||-29.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.4||||249.9969||252.4|||||||||||||||||||||-484.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||450||||||||||||||||-455.2||||||||||||||||||||||||||||||||||214.7754||||||||||||||||||||||||||||-213.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.2|
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP|34.4291|34.58|||||||||||||||-68.74||||||35.2891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.13|||||||||41.2374|42.23||-77.36||39.5206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.05||||||||||||||||||44.02|||||-44.06|||||||||||||||41.5081||||||||-40.12|||||||||||43.01|||||||||||||-45.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2436
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-131.4||||||||||||||||||||||||||||124.05||||||||||||||||||||||||||-126.3|||||||||||||||251.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5169|||||||||||||||||||||||||-122.6|||135.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.82||||||||||||||||||||||||||||278.06||||||||||||||||||
05727|949772|/equities/troax-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-370.4||||||||||||205.1203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP|||-169.16|||||||||||||||||||||||||||||83.98|||||||||||||||||||||||||||||||||-84.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3636|||||||||||||||||||||||||||||-66.33||||||||||||||66.74||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.7045|67.58||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-9.65||||||||||||||||||||||||9.88||||||||||||||||||||||||||-10.15|||||||||||||||||||||9.9287|10.59||||||||||||||||||||||||||-18.76||||||||||||10.14|||||||||||||||||-10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.21|12.28|||||||-22.54||||||||||||||||||||||||||11.18||||||||||||||||||||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.25|||||||||||||||||||||||||||165.4||||||-299.7|||||||||||||||||164.1359|166.2|||||||||||||||||||||||||||-321.1||||||||||||||||||||165.438||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||179.2578|183.5|||||||||||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-122.3|||||||||||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.7||||||||||||||||||||||||||151.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.3355|||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||64.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6|||||||||||||||||||||28.5851|28.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3||||||||||||37.6184|38.75||||||||||||||||||||||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-56|||||||||||||||||||||||||||||63.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.05|||||||||||||||||-115.4||||||||||||||131|||||-121||||||||||||||||||||||61.75|||||||||||||||||||||||-63.55|||||||||||||||||||||||||66.4371|68.1|||||||||||||-127.3||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP|67.4538|||||||||||||||||-70.9533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8405||||||||||74.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||96.883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||224||||||||||-107.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||23.84||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||11.1011|11.67|||||||||||||||-20.62|||||||||||||||||||||||||8.9527|||||||||||-8.38|||||||9.2869||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.89|||||||||||||||||||||||||||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-549.6||||||||||||||||||||||||||||236.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.2||||||||||||298.728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.6|||||||||||||||||325.1684||||||||||||||||||||||||||-333.8||||||||||354.2|||||||||||||||||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-31.36|||||||||||||||32.9178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.12|||||||-67.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.9|||||||||||||||||||||||||||37.93||||||||||||||||-35.55||||||||||||||||||||||||||||36.48|||||||||||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.1|||||272||-257.6||||||||||||||||||132.1||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.5151|||||||||||||||||||
05746|955678|/equities/pandox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-269.8|||||||||||||||||||||||||127.0519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.4|||||||||||||||||||||||||||139.3326||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.8|||||||||||||||||||||||||146.5136|151.2||||||||||||||||
05749|948801|/equities/telekom-aust?cid=948801|MSCI_EU_SMALLCAP||||12.82||-6.1823|-6.17|||||||||||||||||||6.2653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.39|||||||||||||||||||||||||||||||7.6708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.33||||||||||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3456||||||||||||||||||||||||||||||||-5.72||||||||||||6.7043|6.9|||||||-12.48||||||||||||||||||||||6.4449|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-41.45|||||||||||||44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.863|50.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-28.84|-28.77|||||||||||||||||||||28.8999||||||||||||-27.73||||||||||28.4744|||||||||||||||-26.9|||28.4373|||||||-27.3||||||||||||||||||||||||||||||27.0971|||||||||||||-29.15|||||||||||||||30.0251|30.32|||||||||-58.4||||||||||||||29.0553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.93||||||31.27|||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.15||||||||||||||||16.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.96||||||||||||||||16.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92||||||||||||||||||||||||||||||||||33.7||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-1190.4|||||||||||||||629.8225|668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-628.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1082||||||||||||||||||||||||1172|||||||||||||||||-2232|||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.9|||||||||||||87.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.9||114.7184||||||||||||||||||
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.16|30.9591||||||||||||||||||||||||||||||||-32.52||||||||||||||||||||||||||31.8333|32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.54|||||||||||||||||||||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.3802||||||||||437.8486|||||||||||||||||||||||-441.585||||||||||||||||||||||||||||957.688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520.932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478.055||||||||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5811||||||||||||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP|4.21|||||||||||||||||||||||||-4.2583|-4.21|||||||||||4.0865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.39|||||||||||||||||||||||||||||3.8645||||||||||||-4.01||||||||||4.0711|||-3.89|||||||4.09|||-3.92||||||||||||||||||3.8629||||||||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||3.9007||||||||||||||||||||||-4.01||4.0472|4.06|-3.9676|-3.96|||
05768|26445|/equities/revenio-group-co|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-93.16||||||||||||||||||||||46.8|||||||||||||||||||||||||-40.82|||||||||||||47.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05769|577|/equities/metsa-board-oyj-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-8.13|||||||||||||||||||||||||||8.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.085||||||||||||||||-9.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.695|||||||-8.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.915||||||8.3586||||||||||||||||||||||
05771|1170366|/equities/auction-technology-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-854||||||||||||992.2021|1056|||||||||||||||||||||||-1760|||||||||||||||||||||||||||951.7647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1236||||||||||||||||||||||||||1421.4722|1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05773|948499|/equities/drillisch?cid=948499|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.04||||||||||||||||||||||-23.51|||24.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2218|-26.14||||||||26.75|||||||||||||||-26.21|||||||||||||27.15|||||
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05775|6866|/equities/c-c-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194|||||||||||||||||||212.6||||||-379.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.3384|207.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||||||||||251||||||||||||||
05778|32232|/equities/cie-automotive-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-47.8|||||||||||||||||||||||||||||||24.5881||||||||||||||||||||||||-22.5|||||||||||||||||||||21.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.16|||||||||||||||||||||||||||||||26.3092|||||||||-24.6908||||||||||||||||||||||||||22.2963||||||||||||||||||||
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05786|29887|/equities/gruppo-mutuionline-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05801|989701|/equities/austevoll-seafood-asa?cid=989701|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.5||||||||||-121.8596|-119.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.734||||104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219||||||||||||109.4859|||||||||||-104.4||||108.288|109.5
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05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.16|||||||||||||||||||||||||||||||54.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.33|||||||||||||||||||||||87.8556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.69|||||||||||||||||||||||||
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1062||||||||||||||2440|||||||||||||||||||||||||-1430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-124.1|||||||||||||||||||141.3233|||||||||||||||||||||||||||-127|||||||||||||||||277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341|||||||||||176.7354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.46|||||||||||14.4944|||||||||||||||
05810|989961|/equities/scandinavian-tobacco-group-as?cid=989961|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.7||||||||||||||||||||||143.7523|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.6|||||||||||||||||131.35|||||||||||||
05812|1010690|/equities/sdiptech-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||282.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-826||||||||||||||954|||||||-838||
05814|989812|/equities/inter-parfums?cid=989812|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-70.849||||||||||||||||||||||||||||||36.3636|||||||||||||||||||||||||||||||-35.3972|||34.1731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.7917||48.1439|48.6647||||||||||||||||||||-92.685||||||||||||||||||||||||||||||||39.2433||||||||||||||
05817|968981|/equities/blue-prism-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05818|948546|/equities/modern-times-b?cid=948546|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-96.25|||||||||||||||||||||88.3113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05819|1141818|/equities/uniphar-group-plc?cid=1141818|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-274|||||||276.0191|287.5|||||||||||||||||||||||-288.3966|-287.5|||||||||295.8147||||||||||||||||||||-320||||||||||||||||||||||||||||||||||298.183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-387|||||||||384.5193|394|||||||||||||||||||||-730||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05820|949753|/equities/bufab-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||58.9||||||||||||||||||||||||||||-57.4||||65.1088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.3177|69.4||||||||||||||
05821|948903|/equities/almirall-sa?cid=948903|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.31|||||||||||||||||||10.3368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.57|||||||||||||11.7951|11.9||||-21.62|||||||||10.9334||||||||||-10.77|||||||11.1969|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05823|948704|/equities/befimmo-sicafi?cid=948704|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.5|47.4321|47.83||||-46.856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5692|||||||||||||||||||||||||||-33.15|||||||||||||67.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45|||||||||||||||||||||||||||||
05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-190.2|||||||||||||||||||||||||204.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||251.2532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1943|||||||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-84.3||||||||||||||||||||||||87.2161||||||||||||||||||||||||||-82.75||||||||||||||||||83.0382|84.5|||||||||||||||||||-167.2||||||||||||93.85|||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||103.8817|109.2|||||||||-201.4||||||||||||||||||205.2||||||||||||||||-188|||||||||||103.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-204.7||||108.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||111.4191|||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||78.1||||||||||-82.5||||||||78.4594|||||||||||||||||-75.4||||||||||76.3627|77.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8|||||||||||||||||-65.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60|||||||||||||||||||||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-2.112|||||||||||1.0958|1.11|||||-2.04|||||||1.0209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.133||||||||||||||||2.508||||||-2.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.112|||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.551||||||||||||1.697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.278||||||||||||||||||||||||||||||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-11.71|||||||||||||||||||||||||||24.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.56||||||||||||19.4334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.68||||44.96||||||||||||||||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.68|||||||||||||||211.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.4||||||||||||||||||||||||||||||||||102.3474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4||||||||109.5|||||||||||||||-99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.9||||||||||||||||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||||||16.6|||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||16.8588|17.02||||||||||||||||||||||||-31.96|||17||||||||||||||||-17.14||||17.7904||||||||||||||||||-18.14||||||||||18.5084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.9|||||||||||||||||||||-117.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4||||||||||||||||||||||||||||-62.25||||||||||72.9|||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||138.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.752||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||2.941||||||||||||||||||||||||-2.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55|||||||||||||||||||||||-2.487|||||||||||||||||2.5429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.53|||||||||||||||||||||||||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-43.52|||||||||||22.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2039|||||||||||23.4224|23.6842||||||||||||||||||-22.5789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1809||||||||||||||||||||||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.93|||||||||||||||||||||||||||-22.2477|-22.15||||||||||23.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.35||||||||||||-49.14||||||24.3404|||||||||||||||||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-6.83||||||||||6.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26|||||7.4913|7.59||||-14.64|||7.3266|7.37|||||||||||-7.1994|||||7.63||||||||||-7.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.01|8.2712||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||||7.9644||||||||||||||||||||||||||-7.84||||||||||||||||||||||||||||||7.7506|||||||||||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-58.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.04|||||||||58.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.75||||||||||||||||||||||||||64.6815|||||||||||||-61.77||||||||||||||||||||||||||||||||60|||||||||||||||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-44.08|||||||||||||||||||||||||||||44.88||||||||||||||||||||||||||||||-51.56|||||||||26.8126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9||||||||||27.0753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.32||||||||||||||||52.88|||||||||||||||||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.5901|96.45||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4||||||||||||||||||||||||||||||||||113||||||||||||||-212.8||||228|||-107.535|-106||||||||||||||||106.2363|107||||||||||||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-2520|||||||||||||||||||||||2438.7345|||||||||||||||||||||||||||||||-2240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2028|||||||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.54|||||||13.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-59.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.757||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-62.2||||||||||||||||75.2787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.5|||||||||||||-135.1||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.6409|309.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602|||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-370||||||||||||||||||||||||||||435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440||||||||||||||||||||||-469.5|||||||||||||||||||590||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-713.856|-696||||||||||||||||||||||||||||||||||||720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||637.4968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297.6|||||||||||||646||||||||||||-564.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-302||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.1475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.5|||339.3584|354.5|||||||||||-317.4738|-311.5||328.5052||||||||||||||||||||||||||||||362.5|||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||||||||305.4343|||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-20.98|||||||||||||23.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24|||||||||||||||||||||45.9881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP|220||||||||||||||||||||||-220.5303|-217.25||||||||433.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.6781|||||||||||||||||||||||||||||||||||-295|||||||||||||||||||||||276.5899|||||||||||||||||-276.25||||||||||||||||||||||||||||||270.3297|||||||||||||||||
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-129|||||||||133.2777|141.1||-118.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||99.33||||||-166.06|||||||||||||||||||||167.06|||||||||||||||||||||||||||-95.28||||||||||||||||95.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.6||||||||||||||||||||194.6693|||||||||||||||
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||129.258|132||||||||||||||||||||||||-294.1|||||||||148.1677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.75||||||||172.7883||||178||||||||||||||||||||-334.7|||||||||||||||||||||||||||149.9541|152.3|||||||||||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-42.78|||||||||||||||||||||||||||39.22||||||||||||||||||||||||||||-37.31|||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3||||||||||-47.82|||||||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-61.26|||||||||||||||||||||||||29.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.75|||||||||||||||||||||38.7613|39.62|-36.93|||||||-37.53|||||||80|||||||||||||||||||||||||-41.2746|-41.15|||||||||||||||||||||||||||||38.9583|39.25||||||||||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||22.9||||||-22.7219||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3457|||||||||-21.75|||||||||||||21.4631|21.7|||||||||||-44.3|22.4378||||||||||||||||||||||||22.2||||||-21.7556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.65||||||||||||||||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-46.85|||||||97.58||||||||-46.7378|-46.35||||||47.9953||||||||||||||||||||||||||||-47.13|||||||||101.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.54||||||||||||||||57.08||||||-52.2|||||||||||||||||||||55.5919|||||||-52.75||||||||||||||||||||||||||||||||||52.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5729|||||||-35.45|||77.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-32.0887||||||||||||||||||||||33.4257|||||||||||||||||||||||||||||||-34.9725|||||||38.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.6||||||||||||||||||||||||||||||||||194.9||||||||||||-185.2||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||4.6413|||||-4.24|||||4.3311|4.47|||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||4.1148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-64.9||||||||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||-64.9|||||||72.8338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||72.6311|73.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4||||||||||||||||||||||||||||||135.2|||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP|||-36.44||||||||39.0167|||||||-36.42|||||||||||||||||||||31.5746|||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||38.3536||||||||||||||||||||||||-39.26|||||||||||||||||||||||||||34.3778||||||||||||||||||-31.66||||||||||||||||33.2453|||||||-30.06|||||||||||||29.7618|30.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.297|-35.11||||||||||||||||||||74.68
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-269.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.7703|
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-266.5|||||||||||||||||||||566|||||||||||||||||||||||||-516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.3299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.42||||||||||||||||||||||||||||75.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||53.3|||||||||||||||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77||||3.8931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4873|3.52||||||||||||||||||-3.4542|-3.45|||||||||||||||||||||||||||||6.94||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-209.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||||||||||||||||||265||||||||||||||||||||||||||-226.5|||||||||||||266.9227|279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-810||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||157.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.4||||||||||||||||||||||||||||167.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||312.4|||||||||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-676|||||||||||||||||||1691.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1034|||||||||||||||||||||||||||||||1176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-18.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4|||||||||||||||||-7.545||||||||||7.9982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.81|||||||||12.2726||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||9.53|||||||||||||||||||||||||||-9.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06|||||||||||||||10.4753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||12.4398||||||||||||||||||||||||||||-11.58||||||||||||||||||||||||24.84||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.6||||||||||||||||54.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7|||||||||50.0473|||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||||||||||||48.9985|49.4|||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||48.7493||||||||-48.25|||||||||||47.9|||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.9074|119|||||||||||||||-222|||||||||||||||||||||||||||||||108.4944|||||||||||-103.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111|||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-160.2||||||||||||||||||||81.1793|81.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-28.05||||||||||||||||28.1|||||||-25.18|||||||||28.3751|||||||||||||||||||||||||||-29.02||||||||29.6958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.82||||||||||||||31.664||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.95|||||||||||||||||||||35.27|||||||||||||||||||||||||||||-36.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8722
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3586||||||||||||-5.485|||||5.7827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.965|||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-49.86||||||||||||||||||||||||||||||43.0962|44.6|||||||||||||||||||-41.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.2|||||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|16.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-53.38|||||||||||||||||||||24.71|||||||||||||||||||||||||||||-29.2|||||||||33.7852||||||||||||||||||||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||33.7303|||||-30.06||||||||||||||||33.53||||||||||||||-31.47|||||||||||||||||||||||||||||26.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP||429.5278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-768|||||||||||||||765.302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1000|||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-159.2|||||||||||||||||84.7181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.25||||||||||||||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46||||||||23.9626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.64||||||||||||||||||||40.5623|41.38||||||||||||||||||-39.02||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-14.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.52||||||||||||||||||||||||||||||||-36.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2512|||||||||||-14.06||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-12.06|||||||||||||6.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.48|||7.567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||||||||||||||||||||||-13.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0224|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.05||||||||||6.86||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||6.0889
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2464|||||||||||1340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.1116|355||-220.6694|-217|||||||||||||||231.4726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.5|||||||285.5283|292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592|||||||||||
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05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-10.3871|-10.3||||||||||10.3357||||||||||||||||||-10.12|||||21.26||||||||||-20.26|||||||||||10.3881|10.49|||||||||||-19.7|||||10.0589|10.44||||-9.6721|-9.64|||||||||||||||||||||||||||||||||9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.67|||||||10.9695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.03|||||||||||||||||||11.9137|12.01||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.5|||||||||510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||89.4517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.8||||||||-208|||107.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2||||||||||||||||||||118.077|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.2|||
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020|||||||||1211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-24.62||||||||||||||||||26.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.1||||||||||||||||||||||||-92|||||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469|||||||||||||||||||||||||||||||||498||||||||||||||||||||||||||-244.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.2|||||||||||||||||||||||||||||-174.2||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||311.8975||||||||||||||||||||||||||||||-358.5|||||||||||||||||||||||||||||374.9|||||||||-352.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||264.095|265.6|||||-265.3579|-263.7||||||||||||||251.3572|||||||||||||||||||||-237.8|||||||||||||248.9791|275.3||||||||||||||||||||||||-236.2||||||||||
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05947|1031111|/equities/sparebank-1|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-117||||||||||||||243.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||||||||||||||||||142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05949|989898|/equities/protector-fors?cid=989898|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.7612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4|||||||||||||||||||||112.4|||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||104.5803|106.9|||||||||||||||||||||-201.7||||||97.9626|||||||||||||-93.65||||||||90.5681|91.45||||||||||||||||||||
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05951|989897|/equities/intervest-offices?cid=989897|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05953|989722|/equities/bonheur?cid=989722|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346.25||||||||||||||||||359.4201||||||||||||||||||-342.5||||||||||||||||||||||||||||||||331.2841||||||-331.5||331.8684||||||||||-323.5||||330.2726||||||||||||||||353||||-351.9181|-351|||||||||||||311.0075|322|||-301.1975|-295.25||||303.1894|308.25|||||||||||||||||||||||||||||-324.5666|-321.5||||||||315.1925||||||||||||||||
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05958|955674|/equities/invisio-communications-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||165.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.8||||||||355.8|||||||||||||||||-163.5||||||||||||||||||||-168.6|||
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05961|989845|/equities/mekonomen?cid=989845|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.4||||||||||||||||||||-220.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05964|6700|/equities/petropavlovsk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05966|1090524|/equities/argo-blockchain|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-72||||||||||||45.6517|49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||||||
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06002|28039|/equities/polar-capital-holdings-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-939||||||||||1044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-523||||||||||587||||||||||||||||||||||||-1114|||||||||||||||||||1236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1554|||||||||||||||||||||||||1660|||||||||||||||||||||
06003|6904|/equities/tomtom-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-16.64||||||||||||||||||||||||7.7632|8.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.47||||||||||||||||||15.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.355|||||||||||
06004|6922|/equities/wereldhave|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-14.19||||||||||||||||||||||||||30.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8||||||||||||||||||||||||||||||-12.88|||||||||||||||||||13.3203|13.48|||||||||||||||||||||
06005|52769|/equities/dno?cid=52769|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.35||||||||||||||||||||1.564|||||||||||||||||||||||-1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3931||||||||||||||||||||||1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4725||||||||-1.4415||||||||||||||||||||1.0473||||||
06006|989825|/equities/kaufman-broad?cid=989825|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.6706||||||||||||||||||||||||||-36.7|||||||||||||||||||||||34.8558|35.33||||||||||||-34.0877|-33.83|||||||||35.48|||||||||||||||||||||||||||||||
06007|15272|/equities/tessenderlo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8|||||||33.4509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.7865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06012|989912|/equities/resurs-holding-ab?cid=989912|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-22.85|||||||||||||||||||||||||22.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.61|||||||||||||||||||||||||||||||26.6316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.06|||||||||||||38.4994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.95||||||||||||||||||||42.4557|||||||||
06013|1006175|/equities/ambea-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.56|||||||||||||||||-91.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.65|||||||||||||||||||||||||||||||-55.8||||||||||||||119|||||||||||||||||||||||||-122.1||||||||||||65.5|||||||||||-60.55|||||||||||||||||||
06014|989733|/equities/camurus-ab?cid=989733|MSCI_EU_SMALLCAP||||238.6||||||||||||-224.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.1003|197.4|||||||||-178.191||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.1857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163||||||||||||||164.8||||||-162.6|||||||172.4||||||||||||||||||
06015|26164|/equities/investment-ab-oresund|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.8|||||||||122.8||||||||||||||||||||||||||-120.8|||||||||||||||||||||||264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.4|||||||||||308.4||||||||||||||||||||||||||||||||
06016|958925|/equities/kambi-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.4||||||||||||||||||||||||377.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||259.2||||||||||||-438.8||||||||||||||||||516.4||||||||||||||||||||||-233.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06017|1129422|/equities/cloetta?cid=1129422|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06018|1024871|/equities/dobank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-28.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.35||||||||||||||||||||||||||||||||34.7855|36|||||||||||||||-39||||||||42||||||||||||||||||-79.1||||||||||||||||||||40.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.3|||||||||||||||||
06019|989918|/equities/rai-way-spa?cid=989918|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46|||||||||||11.42|||||||||||||||||||||||-5.6781|-5.65||||||||||||||4.9754||||5.15|||||||||||||||||||||||||||||||-10.14||||||||||||5.32||||||||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||||||||5.3428||||5.38|||||||-5.248|||||||||||5.31
06020|960687|/equities/regional-reit-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118.06||||||||||||||||||||-1116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06022|964903|/equities/steico-se|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||||||||233.2|||||||||||||||
06023|948496|/equities/citycon-oyj?cid=948496|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06024|999061|/equities/neinor-homes-slu|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.36||||||||||||||||||||||||||||-22.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1254|11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||11.5539|||||||||||||||||||||||||||||||||
06025|989909|/equities/renewable-energy?cid=989909|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-20.27|||||||||||||||||||||||17.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.93|||||||||||||||||14.266||||||-13.56|||||||||||||||||15.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.48|||||||||||||||||||||||
06027|7298|/equities/serica-energy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06028|26083|/equities/duni|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-182|||||||||||||||184||||||||||||||||||||||-167.6||94.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.9||||||||||||||||||102.6||||||||||||||||||||||||||||||-99.4|||||113.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.2|||||||||||||||||||||||||||||108.2||||||||||||||
06029|989681|/equities/altri-sgps?cid=989681|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.84||||||||||||||||||||6.1779|||||||||||||||-5.34|||||||6.5656|||||||||-6.25|||||||||||||||||||||||||||||5.6502|||||||||||||-5.28|||||||||||5.79||||||||||||-5.46||||||||||||||||||5.3742||||||||||||||||||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||5.3879||||||||||||||||||||
06030|940869|/equities/ao-world|MSCI_EU_SMALLCAP|49.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06031|961119|/equities/tobii-ab?cid=961119|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-2|||||||||||||2.7349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3||||||||||||||3.4468|4||||||||-3.8796|-3|4|||||||||||||||||||||||||||||||-4||||7.79|8||||||||-7.7542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06032|989738|/equities/cementir-holding-spa?cid=989738|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.72||||||||||||||||||||||||||8.8129|8.88||||||||||||||
06033|985139|/equities/paradox-interactive-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-165|||||||||||||377.3|||||||||||||-334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.2751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.4381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06034|1169494|/equities/aker-horizons-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-33.06||||||||||||||||17.05|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||||21|||||||||||||||||-20.6|||||||||||||||||||||||19.7342|21.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.145||||-28.37|||||||||||
06035|27828|/equities/eurasia-mining-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||-42.6||||||||||||||||||||||||||53|||||||||||||||||||||||||||
06036|26402|/equities/finnair-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-6.8659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7998|9.9077||||||||||||||||||||||-1.1968|||||||||||||0.6404|0.6678|||||||||||||||||||||||||||||-1.2856||||||||||||||||0.6637|0.6868||||||||||||||||-0.65|||||||||||
06037|28134|/equities/central-asia-metals-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-216|||||||||||||||||||||||||245.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-473||||||||||253.7697||||||||||||||||||
06038|1056288|/equities/schoeller-bleck?cid=1056288|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||53.5743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6|||||||||||||||||||||||||||||||||50.2223||||-46.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8047|||||||||||-39.15|||||||||40.05||||||||||-36.4||||||||||||||32.1055|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.35||||||||36.2717||||||||||||-35.65|||||||||||||||||33.0586|33.75||-31.8981
06039|1010692|/equities/kamux-suomi-oy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06040|989768|/equities/edreams-odigeo-sa?cid=989768|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||5.17||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||6.5498||||||||||||||||||-7.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||-17.02||||||8.2917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.79||||||||||||||-15.28|||8.55|||-8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||3.5073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||3.7371|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||4.2745|4.325|||||||||-4.1631|-4.15||||||||||||||||||||||||||||3.7821|4.1|||||||||-3.7772|-3.67||||||||||-3.5|||||||||||||||3.5163|3.6||||||||||-3.5078|-3.5|||||||||||||||||||||||||||3.4727|||||||||-3.5|3.3013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06043|1167757|/equities/meltwater-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-11.32||||||||||12.8119||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88||||||||||||13.6923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.76|||||||
06044|29870|/equities/juventus-footbal-club-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-5.9858|||||||3.2559|||||||||||||||||||||-2.8495||||3.2951||||||||||||||||||||-3.0595||||||||||||||2.8419||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8205||||||||||||||||||||3.2917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06045|989893|/equities/piaggio---c-spa?cid=989893|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-2.506|||||||||||||||||||||2.294|||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||2.3598||||||||||||||||-2.408||2.4839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.765|||||||||||||||||2.818||-2.716|||||||||||2.8517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.902||||||||||||3.0996||||||||||||||
06046|14161|/equities/saras-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||-1.1305|||||||||||||||||||||||-1.12|||1.2883|||||||||||||||-1.1525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5945||||||||||||||||||||||||0.6174||-0.5406|-0.534||||||||||||||||0.5942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7376|||||||||
06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||38.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.14|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.34||||||||||||31.6025|||||||||||||||||||||||||||||||
06048|989726|/equities/biesse-spa?cid=989726|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.13|||||||||16.62|||||-15.84|||||15.1176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.96|||23.026|||||||||||||||||-23.2||||||||23.9039||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.52||||||||||||||26.7783||27.36|||||||||||||||||
06049|1167617|/equities/renewcell-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218||||||||||||||||||||||||||||||225.8119||||||||||||||||||||||||||||
06050|989700|/equities/attendo-international-publ-ab?cid=989700|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-48.12|||||||||||||||||22.6642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.73|||||||||||||||||35.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06052|26307|/equities/neurosearch|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-325.5||||||||||||||||||||||280.1904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||449.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-940|||||||||||||1068|||||||||||||||||||||||||||||-509||||||||||||||||||||555|||||||||||||||||||||
06054|963706|/equities/cmc-markets-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||285.5|||||||-252|||||||||||||||249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06055|1097842|/equities/renalytix-ai|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1500||||||||||||||||||||||859.1889||||||||||||||||||
06056|32250|/equities/metrovacesa-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5946||||||5.8637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7786||||||||||||||6.7636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06057|52767|/equities/hexagon-compos?cid=52767|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85|||||||3.5165|3.68||||||||||||||3.5|||||||||||||-3.9126||-3.77|||||3.8682|||||4.14||-3.5448|||-3.535||||||||||||||3.3216||||3.845|||||||||||||||-3.06|||||||||||3.2341||||||||||||-3.44|||||||||3.7871|3.85||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4344|-4.32||||||||||||3.7121||||||||||||||||||||||||||||
06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8||26.65||||-52.5|||||||||||||||||||||||||||26.4|||||||||||||||
06059|985180|/equities/xanthus-holdings?cid=985180|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06060|954906|/equities/alimak-hek-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-65.0267|||||||||||||||||||131.9944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.7479|||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8835||||||||85.7068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06061|28201|/equities/judges-scientific-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-7600||||||||||||||||||||||||7639.3953|||||||||||||||||||||||||||||-7100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7301.7231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7840||||||||||||||||||||||||||||8034.8808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8000||
06062|26125|/equities/karo-bio|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||53.0692|60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06063|989900|/equities/esprinet-spa?cid=989900|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||9.8882||9.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2677|||||||||||||||||||-11.93||||||12.6529|||||||||||||-11.98||||12.5193|12.88|-11.98|||||||11.7827||11.92||-11.14|||||||||11.6294|||||||||||||||||
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06065|1155961|/equities/sanlorenzo-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.65|||||||||||||||||||||||||||||36.65||||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||||||||77.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5287|-33.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-14.58|||||7.3622|7.5||||||||||||||||||||-13.5|||||||7.4244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.36|||||21.1|||||||||||||||||||||||||||||||-19.74|||||||||||||||||||20.1512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06067|1155850|/equities/k-fast-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-24.5|||||||||||||||||||||26.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.4||||88.0228|||||||||||||||-76.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.3|||||||||||||||-69.95|||
06068|948739|/equities/atresmedia?cid=948739|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.73||||3.8451||||||||||-3.63||||||||||||||||3.89|||||||-3.53||||||3.77||-3.56|||||||||||||||||||||||||||||3.4303|3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.57||||3.74||||||||||||||||||||||||||-3.6344|-3.62|||||||||3.6227|
06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1224.2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160|||||||||||||||||||||||2460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3330||||||||||||||||||||||||||||||||||1755.2665|1775||||||||||-3460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06070|26094|/equities/fagerhult|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.1||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06071|26248|/equities/cbrain|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-191.3||||||||||||||||||||||||||||||193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.6||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1||100.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||-94.4||||||||||232|||||||||||||||||||||-223.6|||||||||126.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.8||||||||||||||||151.7077|162.6||||-272.4|
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-6.96|||||||||||||||3.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5415|||||||||||||-2.33|||||||||||||2.261|||||||||||||||||||||||||||||||-2.21|||||||2.3753|2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06075|942332|/equities/crossrider|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303.5||||||||||||357.1098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-337.5|||||||||||||||||||||||||||||||364.5102|390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-291.2|||||||||||||357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-529.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||581.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-642.4||||||||||||
06077|26385|/equities/basware|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.9|||-38.55|||||||||||||79.5|||||-77.8|||||||||||||||||||||||||22.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-69.8|||||||||||||||||||||78.9939||||||||||||||||||||-69.4||||||||||||||||||||||||||||||||64.2839||65.85||||||||||||||||||-119.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.34||||||||||||||||||||47.8454||||||||||||||-44.3||||||||||||||48.6||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||0.677|0.711||||||||||||||||||||||||||-0.635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.654||||||||||||||||||||-1.222||||||||||||||||1.4||||||||||||||||||||-0.612||||||||||||||||||||||0.609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06080|989943|/equities/semperit-hldg?cid=989943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-20.45||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||22.6472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.4||||||||||27.8753||||||||||||||||||||||||-28.1|||||||28.0738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081|7284|/equities/numis-corporation|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||537|||||||||||||||||||||||||||-494||||||560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082|989993|/equities/wilh-wilhelmsen-asa?cid=989993|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-64.4|||67.2071|||||-62.45|||||||||||||||53.5245|54.1||||||||||||||||||||||||||-125.7|||||||||||||||||61.372|||||||||||||||||||||||||-58.7|||||||||||||||||64.4581||||||||||||-63.7||||||||||||||||||50.2296||||||||||||-50.5|||||||||||||||||||||||||||||43.6973|45.16|||||||||||||||-91.4||||||||||||||||||||||||||66.64||||||||||||
06083|1153071|/equities/cm-com|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-73.95||||||||||||||||||||||57.9473||||||||||||||||||||||||-50.45||||||||||||||||||||61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP|6.4627|6.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96|||||||||||||||||||||||||||8.0363||||||||||||||||||||||||-7.76|||||||||||||||||8.03|||||||||||||||||||||||||||||8.14|||-14.78||||||||||||7.619|7.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.14|||||||||||||||||||||||8.0274|8.14|
06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||||0.5599||||||||-0.53|||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||-0.54||0.5519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06087|19717|/equities/cellectis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-6.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.904||||||||||||-2.868||||||||3.684||||||||||||||||||||||||-3.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||9.7812|10.84|||||||||||||||||||||||||-22.68|||
06088|1115207|/equities/lime-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.9718||||||||||||||||||||||||||||||-238.6|||||||||||||||||||||||||||299||||||-255.8|||||||||||||||294.2437|303.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.8|||
06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10668.1202||||||||||||6020.1487||||||||||||||||||||||||-7083.02|||||||||||||||||||8460.932|8552.4502|||||||||||||||||||||||||||||-16925.4004||||||20284.8204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20515.6192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23003.1406|||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-9.4||||||||13.0176|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.01|||||||||14.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-233.923|||||||126.7583||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.4679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.6211|70.4768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-24.9||||||||||||13.4271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.22||||||||||||||||||||||||||-31.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06093|33698|/equities/iba?cid=33698|MSCI_EU_SMALLCAP||-16.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4|||||||||||||||||||||||15.1334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-34.7||||||||||||||||||||||||||37.76|||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.1|||||||||||||||-29.3||||||||
06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-66.8||||||||44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327.5||||||||||||||||||||||||||375|||||||||||||||||||||||||
06098|954921|/equities/talenom-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-10.22|||||||||||||||||||||||21.8|||||||||||||||||||||||||||||-9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06099|1156935|/equities/quantafuel-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.58||||||||||15.2331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.76||||||||||||||||
06100|1117820|/equities/northern-bitcoin?cid=1117820|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-39.6|||||||||||||||||||||||||50.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||||54.3869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.3||||||||||||||||||||||||70.2544||||||||||||||||||||||||||||-58.5||||||
06101|989690|/equities/ascopiave?cid=989690|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||3.4032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||3.46|||||||||-3.52||||||||||||||||3.573||||||||||||||||||||||||
06102|100242|/equities/lar-espana-real-estate-socimi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.87|||||||||||||||||||||||||||||||||10.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06103|989744|/equities/clas-ohlson-b?cid=989744|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-111.45||||||||||111.8096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06104|1167214|/equities/soltec-power-holdings-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||4.4581|4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.792|||||||||||4.1018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.87||||||||||||||||14.64|||||||||||||-6.3||||||||||||
06105|102929|/equities/cerved-information-solutions-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.46||||||||||||||||||||||||||||||||
06106|1161148|/equities/pexip-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06107|978741|/equities/hotel-chocolat-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472|||||||||||||||||1036||||||||||||||||||||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||397.5||
06109|1050740|/equities/rovio-entertainment|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-6.19|||||||||6.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8959|7.015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.69||||||||||||||||||||||||||12.73||||||||||||||||||||
06110|989945|/equities/stolt-nielsen-ltd?cid=989945|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-215|||||||||||||210.0712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.4|||||||160.035|||||||||||||||||||||||-152.4||||||||||||||||||||||145.593|149.8||-141.3889|-139.6|||||||||||||||||132.0576|136.4|||||||||-128.2918|-125.2|||||||||126.9518||||||||||||||136.6|-131.6968|-130.6|||134.6363|||||||||||||||||-129.4|||||||||||||114.4482|
06111|1010890|/equities/remedy-entertainment-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||35.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05|||||38.42|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.4||||43.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06112|6894|/equities/vastned-retail|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-22.1|||||||||||||||||||||||||||23.3873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2|||||||||||||||26.2327||||||||||||||||||||||||-24.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.127||||||||||||||||||||||||||||||||-23.65|||50.7|||||||||||-47.8||||||49.3|||||||||||||||||||||
06113|6988|/equities/b-m.-pashi-siena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7213|||||33.3184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.048|||||||||||||||||19.4201||||||||||||-17.2864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-31.9||||||||||||||||||27.0078|28.02||||||||||||||||||||||||||-54.48||||||||||||29.7999|31.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.8|||||||||||||||37.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06115|27797|/equities/international-greetings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-105.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.265|61.2|||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||73.0553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||277.6177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06116|964629|/equities/datagroup-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||87.9|||||||||||||||||||||||||-83.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4||||-71||||||||||||
06117|1163853|/equities/solgold-plc?cid=1163853|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||0.49||||||||||||||||||||||||||||0.67||-1.14|||||||||||||||||||||||||||||||0.4528|0.47||||||||||||||||||||||||||||-0.85|||||||||||||||0.4369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465|||||||||
06118|969000|/equities/leovegas-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.18||||||||||||||||||||-64.6|||||||||||||34.12||||||||||||||||-30.56|||||||||||34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06119|1062588|/equities/admicom|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-56.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7753|59.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2||||||||65.9693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3667|||||||||||170.3684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.1034||
06120|955884|/equities/collector-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4531||||||||||||||||||||||||-35.48||||||37.3823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.42||||||||||
06121|49840|/equities/bw-offshore|MSCI_EU_SMALLCAP||||-53.0762|||||||||||||||||28.1222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9005|||||||||||||||28.5738|||||||||||||||-24.4994||||||28.6442|||||||||||||||||||||||||||||-25.4724|||||||||||||||53.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6983||||||||||||||||||||||||||
06122|948950|/equities/dia?cid=948950|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.02|-0.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.02||||0.02
06123|1014091|/equities/bonesupport-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.5568|57.7||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.85|||||||||||||||||||||||||||||||42.8|||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||82.3|||||||||||||||||||||||||||||||
06124|27861|/equities/iomart-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||-171.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.3472|182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311.6|||||||||||||||||||||||||||||||||161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06125|989755|/equities/datalogic-spa?cid=989755|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-7.61|||||||||7.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.11|||||16.2473|16.25|||||||||||||||||||||||||||||||
06126|1165852|/equities/v-zug-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.6||||||||||||||||||||||||||||||||115.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06127|6931|/equities/brunel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12|||||||||10.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7||||||11.2338|||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||11.3|||||||||||||||-11.08|||||||||||||||||||||||||||10.6802||||||||||||
06128|942435|/equities/xxl-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-522.07|||||||581.9069|||||||||||||-537.36||||||||||||1223.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06129|1073107|/equities/b-s-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-9.56|||||||||||||||5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.56|||||||||||||7.36||||||||||||||||||||||||||||||-6.7||||7.49|7.86|||||-13.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06131|1084935|/equities/calliditas-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.5||||||||||||||||||||||||||92.4588|105.4|-146.6||||||||||||||||87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06132|1156936|/equities/bw-energy-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||-48|||||||||||||||||||||||||||||27.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35|||||||21.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.55|||||||||||||||||||||||25.9985|||
06133|989923|/equities/selvaag-bolig?cid=989923|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-81.8|||||||||||||||38.3757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||||||49.6114|51||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6985|-52.4|53.6148|||-52.2||||||||||49.0943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06134|1155599|/equities/salcef-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1194||||||||||||||||||||||||||||-17.26|||||||||||||||||18.0921|||||||||||||||||-18.1||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5|||-35|||
06135|989877|/equities/norway-royal-s?cid=989877|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-243.5||||||||||||||||||||-247.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.0959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.5||||||||||||||||||||||174.6107|185.2|-161.6||164.0135|166.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.4||||||||183.7||||||||||||||||||||
06136|1096189|/equities/toadman-interactive|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-15.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.7||||||||||||||||||||||||||31.4904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06137|989926|/equities/scandi-standard-publ-ab?cid=989926|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||37.64||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.56|||||||||41.1997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9||||39.65||||||||||||||||||||-39.75|||||||||||||||||||||||||41.0597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06138|1167500|/equities/implantica-ag-drc-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||-83|||||||||||||||||||||53.5||||||||||||||||||||||||||-50.4||||||||59.6612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06139|1170369|/equities/desenio-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-2.112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06140|1161256|/equities/exasol-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||-3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||||||||||||||||15.3||||-6.325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06141|32191|/equities/fersa-energias-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.306|||2.572||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1952||||||||-1.165||||||||||||||||||||||||||||||||1.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06143|996543|/equities/oncopeptides-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-25.1636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2802|19.0776||||-27.7932|||||||||||||||6.7488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.66||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.128|||||||||||||||||||||||||||||||-27.46||||||||||
06144|101072|/equities/sjec-corporati|CHINA_A50||||||||||-7.22|||||||||||||||7.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06145|101076|/equities/agri-bank-of-c|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0359||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06146|100727|/equities/anhui-conch|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.8|||||||||||||||39.49|||||||||||||||||-39||||||||||||||||||||||||||||||||||85.88||||-80.8||||||||||||||||||||||||||||||76.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.02|
06147|101062|/equities/beijing-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.92|||||||||||||||||||||9.06|||||||||||||||||||||||||-8.9||||||||||||||||||||||||||||4.555||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06148|9217|/equities/bank-of-china|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1793|||||||||||||||-3.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06149|101079|/equities/bank-of-comm|CHINA_A50|4.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.88|||||||||||||||||||||||||||||4.97||||||||||||||-4.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06150|100290|/equities/baoshan-steel|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.02|||||||||||||||6.65|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.44||||||||||||7.0887|7.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.61|
06151|101143|/equities/cn-citic-bank|CHINA_A50|||||||||4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.71|||||||||||||||||||||||||||4.6668|||||||||||||||||||||||-4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06152|101119|/equities/cn-commu-cons|CHINA_A50|16.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.94|||||||||||||||||||||||||||||||10.1539||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06153|101137|/equities/constr-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06155|101099|/equities/china-life-ss|CHINA_A50|||||||||||||28.3|||||||||||||||||-27.48|||||||||||||||||||||||||||||||||25.8746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||29.7315|31.6||||||||||||||||||||-58|||||||61.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.64||||||||||||||||||||||||||||
06156|100303|/equities/merchants-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9|||||||||||40.8695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.17||||||||||-97.4|||||||||||||||||||||||||||||||51.37||||||||||||||||||-49.33||||||||||||53.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06157|995189|/equities/china-merchants-shekou-industrial|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78|||||||||||||||||||||||||||15.04|||||||||||-12.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06247|1141840|/equities/banco-inter-unt|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||21.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06248|18614|/equities/panamericano-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06249|50509|/equities/bbseguridad|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1792||||||||||||||||||||||||-20.6748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.44||||
06250|18621|/equities/br-malls-par-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||8.2342|8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.262|||||19.2904||||||||||||-8.7006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1167||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06251|18605|/equities/bradesco-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||12.5263||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2149|||||||||||||||||||13.8264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5154||||||||||||||||||||||||||||||
06252|18606|/equities/bradesco-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||15.1733||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9669||||||||||||||||||||17.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7646|||||||||||||19.0352|||||||||||||||||
06253|18616|/equities/bradespar-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1078|||||||23.888|24.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3144||||||||||||||||||||||||||||25.2017|||||||||||||-24.5577||||||||||||||||||||||||||24.2693|||||||||||||-21.128|||||||||||21.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06254|18604|/equities/brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||-16.3706|||||||||||||||||||||||14.4891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8523||||||||||||-13.5436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.15||||||||||||||||||||||||||||||||||12.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.53||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||11.88||||||||
06255|1155784|/equities/companhia-brasileira-de-distribuica|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4.6955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2929|||||||||-5.6735|||||||||||||||12.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.58|||7.8408|||||||||||||||||
06256|18620|/equities/braskem-pna-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.3|||||||||||||||||||88.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.282||||||||||52.6007|||||||||||||||-46.7658|||||||||||||||||||||||||||||||46.9608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06257|18617|/equities/brf-foods-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||-13.16|||||||||||||14.53|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||17.466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06|||||||||||||||24.719|26.28||
06258|18633|/equities/ccr-sa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||23.9144|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7932||||||||||||||12.1318|||||||||||||||||-11.4058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2602||||||||-10.7396|||||||||||||||||||||||||22.1002||||||||||||||-10.4474||||||||||||||||||||11.8264|||||||||||||||||||||||||||||||-10.4645|||||||||||||||||||||
06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||-6.9365|||||||||||||||||||||||6.7828|6.9459|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5484||||||||||||6.9235||||||||||||||-6.4101|||||||||||||||||||||||||||||||||12.2||||||||-11.06||||||||||||||||||||||||11.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.95||||||||||||||||||||
06260|18639|/equities/cielo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||-4.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0651|3.09|||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||||||||2.4211||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||||||||||||2.17|||||||||||
06261|40433|/equities/kroton-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.52|||||||||||||||||||2.4396|2.76||||||||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62|||||||3.15||||||||||||||
06263|18651|/equities/cosan-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||-18.3318|||||||||||||||||||||||||||18.1761||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4973|||||||||||19.5209|20.6878||||||||||||||||||||||||-42.202||||||||||||||||||||||21.9907||||||||||||||||||||||-20.7065||||||||||||||||||||||21.0478|21.4788||||||||||-39.575|||||||||||||||43.5638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06265|50513|/equities/cvc-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||7.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.0609|||||||||||||||12.0834|||||||||||||-11.6254|||||||||||||||||||||||||27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.48||||||||
06266|18657|/equities/cyrela-realt-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9844||||||||||||14.8766||||||||||||||||||-14.6058||||||||||||||||||||||15.1443|15.7123|||||||||||-13.1625|||||||||||||||||||||15.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7152|||
06267|18662|/equities/duratex-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-8.2431||||||||||||||||||8.5817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9667||||||14.1522|14.4956|||||||||||||||||||||-14.3044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06268|18663|/equities/ecorodovias-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||5.6127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9532|||||||||||||||6.3011|6.4822||||||||||||||||||-14.0222|||||||||||||||||||||||||||6.9489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.29||||||9.6695||||||||||-8.98|||||
06269|18666|/equities/eletrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||-44.3872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.674||||||39.2174|||||||||||||||
06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM||||-86.3094||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.7332|||||||||-35.1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.5046|||78.1156|||||||||||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-13.49|||||||||||||||||||||12.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||||||||22.3531|23.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.98|||||||||||||||||||||||22.9744|23.89
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-22.16||||||||||||||||||||||||21.7518|21.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||-78.6926||||||||||||||||||||38.6519|38.9763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.444||||||||||||||||||||||||||||||42.2813||||||||||||||||||||||||||||||||41.3353||||||||||||||||||||||-39.1466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.4933|||||||||||||||||||||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.44|||||||||||||||||||-13.95|||||||||||||||||29.46||||||||||||||||-27.48||||||||||||||||||||||||||||13.88|||||||||-12.23||||||||||||||||||13.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||23.4391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5379|23.0356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4898||||||||||||||||||||
06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||16.6759||||||||-14.5479|||||||15.4285||||||||||||||||||||||-14.9445|||||||||||17.1112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5869||||||||||||||||||||||||||||||-36.3284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3894|||
06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5542||||||||||||-25.5724|||||||13.7638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|||||||||||||||||||||16.1008|16.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.76||||||18.41|||||||||||||||||||||||||||||||||
06280|18689|/equities/gerdau-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||16.269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2195||||19.6625|19.9531||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4065||||||||||-16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.168||||||||||||||||||||-14.89|||||||||||||||||||||||||16.2012||||||
06281|1178707|/equities/getnet-adquirencia-unt|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06282|18692|/equities/gol-pn-es-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||-9.52||||||||||||||||||||||9.423|10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.12|||||||||||15.7|||||||||||||||||||||||||-31.78|||||||||||||||16.3805||||||||||||||||||-16.76||||||||||||||||||||||18.29||||||||||||||||||-15.23||||||||||||||||||||18.68||||||||-15.08|||||||||||||||36.6|||||||||||||-37.6||||||||||||||||||
06283|1073236|/equities/hapvida-participacoes-investimentos|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349.62|||||||||||||199.1|||||||||||||||||||||||||||||||||
06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||38.1157|||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2828||||||||||||||37.0267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.83|||||||||||||-29.7||||||67.88||||||||||||||
06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-120.6||||||||||||||66.9||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||||||||||||||85.2|||||||||||||||||||||||||||||-92.7|||||||||||98.2835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.02||||||||||||||||7.094|||||||||||||||||-6.84||||||||||||||||||||||||||||||13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||17.66||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.94||||||||||||||||||18.79|||||||||||||||||-19.08|||||||||||||||||||||||||39.14||||||||||-18.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.48|||||||||||||||||||||||||||18.09||||||
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-54.5046||||||||29.2472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.199||||||34.5348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||5.2486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0725|5.2306||||||||||||||||-10.8546|||||||||||||||||||||||||5.0195|||||||||||-4.7088||||||||||||||||||||5.3788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||15.8681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.0612|||||||||||17.8835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.73|||||||||||||||||39.14||||||||||||||||||||||||||||||-18.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.1689||||||||||||||||||||||-49.3475||||||||54.5292|||||||||||||||||||||||||-52.7231|||||||||||||||||||56.0779|57.2376|||||||||||||||-102.9602||||||||||||||||||||||||||||||53.1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.54|||||||||25.57||||||||||||||||||||||||-24.66|||||||||||||||||||26.1763|||||||||||||||-22.69|||||||||||||||||||||||||||||||24.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6317|||||||||||||||||||||||||||-5.6504||||||||||||||||6.7058|7.0084|||||||||||||||||||||||||||-16.396||||||20.9162|||||||||||||||||||-8.3764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||5.6876||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.88|||||||44.48||||||||||||||||||||||||||||-41.32||||||||||||||||||||21.6166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.26||||||||||||55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.53||||||||||||||||62.6218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-11.5009||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6089||||||||||||||||||||||||||21.1776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9333|40.8||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||24.186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.1||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-11.7489|||||||||||||||||||||||||||26.3768|||||||-23.6648||||||||||||||12.7135||||||||||-11.1359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2804|9.7744||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3206||||||||9.4317||||||||||||-8.9842|||||||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||10.3978|10.877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.101|||||||||||||||||||||13.947||||||||||||||-11.5601|||||||||||||||||||||||||||12.4145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.29|||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||11.4193|11.7648|||||||||-18.9812|||||||||||||||||||||||||||||||8.4651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.873|||||||||||11.6075|12.1601|||||||||||||||||||-11.4782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5719|11.8105||||||||||||||||||||||||||||||-23.7172||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.094|22.5295|||||||||||||||||||||-42.8036||||||||||||||||23.5668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9638|||||||||||-40.4114||||||||||||||||||||||||||||||||18.3122|18.5441|||||||||||||||||||||-18.187||||||||||||||||||||||||||||||||19.4682|||||||||||||||||||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-13.7087||||||||||||||||||||15.0239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3693||||||||||||||||||||||||23.6609||||||||-19.3676||||||||||||23.1682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06306|18749|/equities/petrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||17.8448|||||||||||||||||||||||||||||||-17.6305|||||||||||||||||||||||||18.4806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8312||||||||||||||||||||||||-34.4518|||||||||||||||||||||17.016
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3256|||||||||||||||||||||||||-16.9831||||||||||||||||||||
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||24.1812||||||||||||||||||||||||||||||||-50.439|||||||||||||||||||||||||||||||||26.6572||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.04|||||||||27.57|||||||||||||||||||||||||||||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.28|||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-9.4593|||||||||||||||||||22.3798||||||||||||||||||||||||||-11.3964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7151|||||||||||||||||30.0516|||||||||||||||||||-30.3794|||||||||||||||||||17.1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9129||||||||||||||||||||||||||||||-61.8038|||||||||||72.6044||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06313|18593|/equities/all-amer-lat-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||16.4997|17.2511||||||||||||||||||||||||||||-33.5102||||||||||||||||17.0914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5903||||||||||||||||||||-30.3868|||33.2436|||||||||||-15.6029||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||91.1812||||||||-83.7866|||||||||||42.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.129|||||||||||||45.9727||||||||||||||||||||||-43.4269|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.139||||||||||||||||||||||||||||||||-72.846||||||||||||||||||||||35.9855|36.5601||||||||||||||||||||||||||||||-34.9535|||||||||||||||||||||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||25.3212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6453|||||||||||||30.5165||||||||||||||||||||-28.5342|||||||||||||||||||||||||||31.2829|||||||||-28.8058|||||||||||||||||||||||||||||31.4057|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4572|||||||||||||||||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||16.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5935|12.7961||||||||||||||||||||||||||||-12.9945||||||||||||||14.2741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2599||||||||||||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||-21.3236|||||||||||11.7679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4412||||||||||||15.4118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6552|||25.3705||||||||||-24.1385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||22.4723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.1883||||||||||||||||26.7304|27.2403|||||||||||||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||46.2724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5062|||||||||50.9401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4124||||||||||||||55.2399||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||33.2206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||66.257|||||||||||||-31.5187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4138|17.85|||||||||||
06323|18801|/equities/totvs-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||25.6648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.3082|||
06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||12.4755|12.8634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.629||||||||||||||||||12.7047|12.8802||||||||||||||-24.9174||||||||||||||||||||||13.223||||||||||||||-12.2057||||||||||||||||||||||||||||27.4052||||||||||||||||-26.0446|||||||||||||||||||||13.916|||||||||||||||||||||||||||||||-12.936||||||||||||||||||||14.6986|
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA||||||||||-7.579|||||||||||8.5065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3309|||||10.926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5196||||||||||||||||||||||||||||||-13.2667|||||||||||||||||||14.7512|15.5996
06326|18814|/equities/vale-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|58.9794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4254||||||||||70.7792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3504||||||||76.8803|||||||||||||-73.6901||||81.313||||||-74.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06340|943660|/equities/sitara-propert|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59|50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06342|101287|/equities/akasha-wira-in|JKSE||||||||6558.0481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2680|||||
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06348|1025106|/equities/alfa-energi-investama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545|||||||||||||||||||||||||590|||
06349|101291|/equities/alkindo-narata|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06350|101292|/equities/alumindo-light|JKSE||||||||||||328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06351|955951|/equities/anabatic-technologies-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||409.6529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||||||696.8881|||||||||||-615|||677.4388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06352|101293|/equities/ancora-indones|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06353|1031278|/equities/ayana-land|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.1653|66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06355|1091190|/equities/andira-agro|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100||||
06356|991135|/equities/aneka-gas-industri-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2250||||||||||||||||||-1950|||||||||||4380|||||||||||||||-3950|||||||||||||||||||||||||||||1542.2169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1600||||||||||-2790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06357|101294|/equities/aneka-tambang|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||||-3970|||||||||||||||||||||3560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5000|||||||||||||5520||||||||||||||||||||-5140|||||||||||||1977.2867|2090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320||||||||2510|||||||||||||||||-2290
06358|998092|/equities/anugerah-kagum-karya-utama-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50|-100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50|50|-100||||||||||||50|50|-100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100|50
06359|101295|/equities/apexindo-prata|JKSE|||||||||356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745|||||||||||||||||||||||||||||||-1360|||||||570.5783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06361|101209|/equities/arkaprin|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||1515||||||||||||||||||||||-1425||||||||||||||||||||||||997.7845|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||799.2183|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06362|953931|/equities/argo-pantes-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||-1100|||||||||||||||||||||||||1330|||||||||-1150.6576|||||||||||||||||||||||-1185|||||||||||||||||1390.0452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06363|101296|/equities/arita-prima-in|JKSE|||408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189|||||||||||||||||||||254|||||||||||||||||||-400||||||||203.0675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06365|1141610|/equities/arkha-jayanti-persada-pt|JKSE||||||||-55||50|61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83|||||
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06385|1141612|/equities/asuransi-jiwa-sinarmas-msig-pt|JKSE||||||||||||||||||||||6200||||||||-6300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5838.2298||||||||||-5700||||||||||||||||||||5500|||||||||||||||-5800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5985.3269||||||||-5700|||||||||||||||||||5651.0991||||||||||||||||||||||||-6500||||||||
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06396|101315|/equities/bakrieland-dev|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50||||||||50|50||50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50||50|50|50|50|50||50|||50||50|50|||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50||50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06410|101320|/equities/bank-danamon-t|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2280||||||||||||||||||||2470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2590|||||||||||||||||||||||||||
06411|943661|/equities/bank-dinar-ind|JKSE|||||||||||||390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.6874|||||||||||||||||||||||||||||||||
06413|958362|/equities/bank-harda-internasional-tbk-pt|JKSE||||||||||-3310||||||||||||||||3850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5300||||||||||||||||||||||||||||||||||11550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6025||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3664.1299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06414|101323|/equities/bank-ina-perda|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4150||||||||||||||||||||||||||-3850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3590||||||
06415|1177004|/equities/bank-jtrust-indonesia-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152|||||||||||||||151.7695|196||||||-274||||||||||||||||||||||||||||334|||||||||||||||||||||-320||||||||||||||||394||||||||||||||||||||||||||||||||-400||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||||||||||||||||||||
06416|101325|/equities/bank-mandiri-t|JKSE/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06417|101213|/equities/bank-maspion-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550.42||||||558.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1321.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1723.88||||||
06418|101326|/equities/bank-mayapada|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||554.7654|625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1510||||
06419|101324|/equities/bank-intl-indo|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06420|101327|/equities/bank-mega-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4775.5463|5011.8999||||||||
06421|101328|/equities/bank-mestika-d|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1990||||||||4240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2033.8274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2001.4666|||||||||||||||2100|||||||||||
06422|101322|/equities/bank-icb-bumip|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||131.5189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178||||||||||||||||||||||186||||||||||||||||||||||||-186||||||||||||||225.3386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06423|1174794|/equities/bank-multiarta-sentosa-pt|JKSE|-3410|||||||||||||||||||||6700|||||||||||||-3360|||3500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3514.7404|||||||||3560|||||||||||-7000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3490||||||||||
06424|101329|/equities/bank-nationaln|JKSE|||||||||||||||||||||547.7634|557.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1301.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||651.8364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-880|||||||2140||||||||||||||||||||||||||||||||
06425|101317|/equities/bank-bni-tbk|JKSE/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||3994.2009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06426|1169504|/equities/bank-net-indonesia-syariah-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||-3660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1960||||||||||||||||||||||||||||||||2510|||||||||||||||||||||-4220||||||||||||||||||2410||||||||||||||||||||||||||||||||-2380||||||||||||||||||||||||||||||||5440||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06427|101216|/equities/bank-ocbc-nisp|JKSE||||||||||||||||||||||||||||654.1379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1370|||||||||||||||||||||1440||||||||
06428|101217|/equities/bank-of-india-jk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06429|101331|/equities/bank-panin|JKSE||||||||||||||1802.2812||||||-1595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||808.2495|865||||||||||||||-1530||||||||||||||||||||||||||||||||||783.7386|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750||||||||||||||||||||||||||||||780.9543|820|||||||||||||||
06430|101332|/equities/bank-panin-sya|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140|||||||||||||||||||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06433|101333|/equities/bank-pembangun|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06434|101334|/equities/bank-permata-t|JKSE|||||||||2500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2430||||||||||||1269.0741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1695||||||||||||||||||||||||||||||||1825|||||||||||||||||
06435|101218|/equities/bank-qnb-kesaw|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139||||||||||||||||156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192||||||||||||194.0103|204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06436|101356|/equities/bri-agroniaga|JKSE|||||||||||-715||||||||||||||||||||||||||||||||720.8035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1830|||||||||||||||2240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06438|101337|/equities/bank-sinarmas|JKSE|||||||||||||620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860|||||||||||||||||||||||||||||950.0212||||||||||||||||||||||||||||-850||||||||
06439|101339|/equities/bank-tab-pensi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||2522.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600|||||||||||||||||||||||
06440|101338|/equities/bank-tab-negar|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||2863.6442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3278.246|||||||||||||1696.9744|||||||||||||||||||||||||||||||||-1595.7345||||||||||||||||||||||||||1672.8696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06441|1084855|/equities/bank-tabungan-pensiunan|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||2920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3430||||||||||||||3737.2963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06442|101340|/equities/bank-victoria|JKSE||||||||||||||||||||||||||||137.4751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147||||||||||||||||||||||||||160.2407|172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.6355|182||||||||||||||||||||||||||||||||
06443|101341|/equities/bank-windu-k-i|JKSE||||||96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06444|101321|/equities/bank-hmp-sauda|JKSE|||||||||||||||||||584.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1072.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06445|945176|/equities/bank-yudha-bhakti-pt|JKSE|||||||||||||||-1176.5073||||||||||||||||||||||||||||||1153.1639|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1825.45||||||||||||||||||2110.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1337.17|||||||||||||||||||-2134.34|||||||||||||
06446|101342|/equities/baramulti-suks|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||3640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3214.5179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06447|101343|/equities/barito-pacific|JKSE/MSCI_EEM||||||||||||||||-906.2|||||||||||||||||||||||||||||||1593.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1852.2|||||||||||||898.4819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-916.1||||||||||2051.4||||||||||||||||||||||||||||||||-1902||||||
06448|102974|/equities/batavia-prospe|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||693.6954|760|||||||||||||||||||||||-1200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1590||||||||||||||||||||||||-1660||||||||||||||||||||||||||||||1560||||||-696.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06449|943658|/equities/batavia-prosperindo-inter-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7300||||||||||||||||||||||||||||||||7331.0293|||7775||||||||-15000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4855.7214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06451|1158984|/equities/batulicin-nusantara-maritim-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||242.1027|254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130||556.6762|640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2050|||1112.5291||||||||||||||-1730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06453|101219|/equities/bayu-buana-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||-1070|||||1195|||||||||||||||-1140|||||||||||2400||||-1081.8763|-1070|||||||||||||1167.7462|1200|||||||||||-1085.6071|-1060|||||||||||||||||||||||||||1144.9603|1180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06454|101345|/equities/bekasi-asri-pe|JKSE||||||||||||||||||||-280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06455|101346|/equities/bekasi-fajar-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.0826|115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133||||||
06456|101220|/equities/bentoel-int-in|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06457|1171376|/equities/berkah-beton-sadaya-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||812.1826|860||||||||||||||||||||||-1708||||||||||||||||||1005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1060|||||||||||||1111.8498||||||||||-844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06458|1141290|/equities/berkah-prima-perkasa-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620||||||||||290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-510||||670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06460|101349|/equities/berlina-tbk|JKSE|||||||||1143.0895||||||||-1055||||||||1056.2608||||-1020|999.3164|||||||||-900|||||||||||||2240||||-2010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1480||||||
06461|101350|/equities/betonjaya-manu|JKSE|||||||||||||||||||||||||||357.139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308||||||||||||||||||||||||||||796|||||||||||||||||||||||||||||-728|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||444|||||||||||||||||||||||||||||||-406|||||||||||||||||||||||||||||||||
06462|101351|/equities/bfi-finance-in|JKSE|||-1115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1068.7866|1125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06463|1152820|/equities/bhakti-agung-propertindo|JKSE|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50||50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50
06464|1159527|/equities/bhakti-multi-artha-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06465|101352|/equities/bhuwanatala-i|JKSE||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06466|1141285|/equities/bima-sakti-pertiwi-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164||||||||86.9291|98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06467|955952|/equities/binakarya-jaya-abadi-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440||||||||||||||289.3888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06468|945724|/equities/bintang-mitra-semestaraya|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-890|||||||||||||||||||||318.2331||354|||||||||||||-500|||240.5572||||||||||||||-222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.5828|210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06469|994431|/equities/bintang-oto-global-tbk-pt|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1280|||||1342.0833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1415|||||
06470|101353|/equities/bisi-internati|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1050||||-975||||||||||||||||||||1060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06471|1130941|/equities/bliss-properti-indonesia-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06472|943663|/equities/blue-bird|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1285|||||||||||1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06473|1062863|/equities/borneo-olah-sarana|JKSE|||||||||||56.8417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82||||||||||||||||||101.6331||||||||||-74||||||||79.2428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06474|1163263|/equities/pt-boston-furniture-ind-tbk|JKSE|||-70||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1452|36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||||||||||||||||||53.3483|||||||||||||||||
06475|101221|/equities/buana-finance|JKSE|||439.3326|466|||||||||-400.2983||||||436||||||||||||||||||||||||||||||-800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||425.4033|468|||||||||||||||||||||||||||||||||||-788|||||||388.3452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-796||||||||||||||
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06482|101360|/equities/bukit-uluwatu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06483|1159526|/equities/bumi-benowo-sukses-sejahtera-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06487|101364|/equities/bumi-serpong-d|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||945.422|955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06489|1174873|/equities/bundamedik-tbk-pt|JKSE||||-530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||690||||||||||||||-650||||||||||||||||||765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-955|||||||||||||||||||||
06490|1025102|/equities/buyung-poetra-sembada|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06654|101442|/equities/indofood-cbp|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-8825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7658.2899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8581.7528||||||||
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06662|102970|/equities/indonesian-p-p|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||391.6075|||||398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06663|1141287|/equities/indonesian-tobacco-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||298.8659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06680|101456|/equities/intiland-devel|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06682|101458|/equities/island-concept|JKSE||||||75.2426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73||||||||||||||||||||||||||||168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06684|101459|/equities/j-resources-as|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||126.0133|129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252|||||||||||||||||||||136||||||||||||||||||||||||||-129|||||||||||||||148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06685|101468|/equities/jkt-intl-hotel|JKSE|||||||||||||||||||||||||||316.8856|324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||||406||||||||||||||||||||||||||||||-432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06688|101450|/equities/industri-jamu|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||797.1082||860|||||||||-1510|||||||||
06689|101461|/equities/japfa-comfeed|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-2990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1525|||||||||||||||||||||||||1695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3580||||||||
06690|1057069|/equities/jasa-armada-indonesia|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.8867|292||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-724||||||||
06691|101462|/equities/jasa-marga|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7800||||||||||-7140|||||||||||||||||||||||3600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4070||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06692|1131181|/equities/jasnita-telekom|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200|||||||||146.036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152|||
06693|101463|/equities/jasuindo-tiga|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||237.6533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-273.75||||||||||||||||||||||552.5||-542.5||||268.3973|||||||||||||||||||||||||
06694|101460|/equities/j.a.-wattie|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06695|101464|/equities/jaya-konstruks|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||86.3588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135|||||||||||||||||||||||||
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06698|1073106|/equities/jaya-trishindo|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540||||||||||||||||||||||596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06699|101467|/equities/jembo-cable-co|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||4476.7955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4400||||||||||||||||||||||5075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5525|||||||||||||||||||5869.1221|||||||||||||-5450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06701|101470|/equities/kalbe-farma-tb|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|1700|||||||||||||||||||||||||||||-1585|||||||||||||||||||||||||||1700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06702|1052430|/equities/kapuas-prima-coal|JKSE|||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89|||||||||||||||||||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121||||||||||262|||||||||||||||||||||||||||||
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06704|101469|/equities/k-i-jababeka|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172||||||||||||||||||||||||||||||
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06706|101471|/equities/kedawung-setia|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1125||||||||1032.1658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||915||||||||||-1700|||||
06707|1177100|/equities/kedoya-adyaraya-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300|||||||||||1368.5465|1390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06708|1152348|/equities/kencana-energi-lestari|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980||||||||||||||475.4555|575||||||||||||||||||||||||||-868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06711|101474|/equities/kimia-farma|JKSE|-1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1357.2073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2504.1321|||||||||||
06713|1052236|/equities/kioson-komersial|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.8273|320||||||||||||||||-275.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-389.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||403.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06714|1025103|/equities/kirana-megatara|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06715|101475|/equities/kmi-wire-n-cab|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||300||||||||||-528|||||||||||||||||||||||||||||||||584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568||||||||304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06716|101476|/equities/kobexindo-trac|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06717|101240|/equities/kokoh-inti-are|JKSE||||||||||-150|||||||||||||||154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146||||||||||||||||||||||||||160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06718|1097709|/equities/kota-satu|JKSE||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06719|101477|/equities/krakatau-steel|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||359.9858||||||||||||||||||||||||||||||-360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||366.3873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06720|101478|/equities/kresna-graha-s|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||||||||92.3959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136|||
06721|1141288|/equities/krida-jaringan-nusantara-tbk-pt|JKSE||||106.166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196||||||125.0083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-382||||||||1100||||||||||||||||||||||||||||||||-1510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||498||
06722|1165986|/equities/kurniamitra-duta-sentosa-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||-550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06723|1174268|/equities/ladangbaja-murni|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161||||||||||||||||||||||||-147|||||||||||||||||||||||248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254|||||||||||||||||||||||||||118.0363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06830|101608|/equities/tjiwi-kimia-tb|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6400|||||||||6980.8524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7625|-6700|||
06831|101532|/equities/pacific-strate|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||2140||||||||||||||||||||||||||||||||-1090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1105||||||||||||||||||||||||||||1103.9345|1120||||||||||||||-1055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06832|1163264|/equities/pt-pakuan-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1120|||||||||||||||||660.6136||||||||-595||||||||||||||||666.9964|750|||||||-1350||||||||||||||||||||||||||||||||||||1610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700|||||||||||||||||1160||||||||||||||||||||||||||||||||||
06833|101533|/equities/pakuwon-jati-t|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06834|1155744|/equities/palma-serasih-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376|||||412|||||||||||||||-358|||||||||||||||||||||199.1005|214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06835|1174977|/equities/pam-mineral-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85|||||||||-138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06838|1174310|/equities/panca-anugrah-wisesa-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.0502||183||||||||||||||||||||||||||||||||-440||||||||234.3526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260|||||||-400|||||||
06839|1057073|/equities/panca-budi-idaman|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3380||||||||||||||||1725|||||||||
06840|943654|/equities/panca-global-s|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1970||||||||||||||||||889.7755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-920||||||||||||||||||||||2270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06841|1168365|/equities/panca-mitra-multiperdana-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||520|||||||||||||||||-900|||||||||||||||||||||||486|||||||||||||||||||||||||
06842|101535|/equities/panin-financia|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354||||||||||||||||||||||||-168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179||||||||||||||||||||||||||-354|||||||||||||||||||||||||||||188.9244||||||||||||||||||
06843|101537|/equities/panin-sekurita|JKSE||||||||||1630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06844|101536|/equities/paninvest|JKSE|||||||||||||||||||||||||||939.5203||||||||||||||||||||||||||||||-800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06845|101538|/equities/panorama-sentr|JKSE|||||||||||||||||||||-199.62||||||||||||||||209.5719||||||||||||||||||||||||||||-211.13|||||||||||468.34||||||||||||||||||||||||||||||||-487.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8985||||||||||||||||||||-310||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06846|991136|/equities/paramita-bangun-sarana-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375||||||||402.1795|422.5||||||||||||||||||-610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||360||||||||||||-300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||325||
06847|101540|/equities/pelangi-indah|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06848|101541|/equities/pelat-timah-nu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||1690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-990||||||||||985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06849|101542|/equities/pelayaran-nasi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||62||||-63.2563|||||67.7746|67.7746|-135.5492||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7746|67.7746|-135.5492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7746|67.7746|-135.5492|||||
06850|101253|/equities/pelayaran-nell|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-724||||||||||||||||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||373.161||||||||||||||-356|||||281.832|288|||||||||||-244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208|||||
06851|1056131|/equities/pelita-samudera|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458|||||||||-402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06852|101250|/equities/p-graha-lestar|JKSE|||||||||||||||-226|||||232.4031|286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||450||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.3226|266|||||||||||||||-394||||||
06853|101531|/equities/p-jaya-ancol|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06854|101549|/equities/pp-persero|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-930|||||||||||||||||||||||2010|||||||||-1870|||||||||||||1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1175|||||||||||||||||||||||||
06855|998095|/equities/perdana-bangun-pusaka-tbk-pt|JKSE|1678.9384|1850|||||||-2860||||||||||||||||||||||||||1860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1685|||||||||||||||||||||||||||||2170||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025|||||||||||||||||
06856|101543|/equities/perdana-gapura|JKSE||||||||||||||||170||||||||||||||||||||||||||||||||||-77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06857|101544|/equities/perdana-karya|JKSE||||||||||||||204.7993|||||||||||||||||||||-178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06858|1156527|/equities/perintis-triniti-properti-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424|||||||||||976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06859|101530|/equities/p-gas-negara-t|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||1721.3732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06860|101488|/equities/london-sumatra|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||1235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06862|1116267|/equities/phapros|JKSE||||||||||||||||||||||||980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2310|1186.7345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06863|101254|/equities/pikko-land-dev|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.6097|92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06864|1165603|/equities/pinago-utama-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2940||||||||||||||||||||||||||||1555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06865|101255|/equities/pioneerindo-go|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||-4620|||||||||3251.8402||||||||3420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5775|||||||||||||||||||-4430|||||||||||||||4730
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06867|101256|/equities/plaza-indonesi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06869|1117907|/equities/pollux-investasi|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1175|||||||||||||||||||||||||||||||||||1154.3888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06871|101548|/equities/polychem-indon|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06872|1097904|/equities/pool-advista-finance|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||||||||||||||||||||182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06873|101257|/equities/pool-advista-i|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06880|101550|/equities/prima-alloy-st|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06885|994054|/equities/prodia-widyahusada-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6400||||||||||
06886|986049|/equities/protech-mitra-perkasa-tbk-pt|JKSE|||||129.1528|142.531||||||||||||||||||||||||||||||||-114.2201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.555||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.6989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06887|101259|/equities/provident-agro|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||734.7673|772.373|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670.256||||||||||||||||||||||||||||||||||||788.3587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-745|||||||||||||||||||||||488.4451|600||||||||||||||||||||||||||-924|||||||||||||||||||||||||984||||
06888|101588|/equities/star-petrochem|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06889|1010638|/equities/pt-cahayasakti-investindo-sukses|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06890|1075239|/equities/pt-dafam-property|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||466||||||||||||||||||-520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.1578||||||||||-342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06891|1097269|/equities/pt-jaya-bersama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06892|1088204|/equities/pt-kendaraan-terminal|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535|||||||||||||||||||||||||||||587.4018|595|||||||||||||||||||||||||||||-1040|||||||||||||1020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06893|1010639|/equities/pt-pelayaran-tamarin-samudra-tbk|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||||50|50|50|50||50||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||||50|50|50|50|50||50|50|50|50||50|50|50||50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|||||||50|50|50|50|50|50|50|50|50|||50|50|50|50||50|50|50|50|50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06904|1156089|/equities/putra-mandiri-jembar-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.8087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06906|101552|/equities/pyridam-farma|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1070||||||||||||||||
06907|953933|/equities/radana-bhaskara-finance-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||378|||||||||||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06908|101553|/equities/radiant-utama|JKSE||213.5985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183||||||||||187.1446|191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408||||||||||||||||218.665|228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06909|101554|/equities/ramayana-lesta|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||||||||||||||||||||||||||660.6631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06911|950067|/equities/red-planet-indonesia-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||64|||||||||||||||-52||||||||||||||||||||||||||||||||142||||||||||||||||||||-162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.9297|113||||||||||||||||||||||||50|57|50|50||50||50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|50|50|50|50||50||50|50|50|50|50|50|50|50|50||50|50|||50|50|50|50||50||50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50
06912|101261|/equities/reliance-secur|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||452.8866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||438.0717|||||||||||||||||||||||||
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08581|11732|/equities/saudi-ind-exports|TADAWULALL||||-8.4|||||||||||||||||||||4.2198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.76|||||5.9405|6.06|||-10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5981|||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||
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08605|11734|/equities/natl-agr-mktin|TADAWULALL|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|||||44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47||||||44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47||44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|44.47|
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08609|11643|/equities/food-products|TADAWULALL|||-74|||||||||||||||||||||39.6481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54|||-96.2292||||||||||||||||||||||||||||||||49.9336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.7567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.7913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08611|19025|/equities/wataniya-insurance|TADAWULALL||||||||||||||-32.56|||||||16.6047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||21.7898|22.52||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1877|-23.9151|||||26.462||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9251||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1667||||||||||||||||||||||||||||||||-31.986|||
08612|11701|/equities/yansab|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||-100.2||||||||||||||||||||||||49.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.5|||||||||69.288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.2|||||||||||||||69.092|||
08613|11716|/equities/yanbu-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||-37.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.35||||||||38.55|||||-37.3||||||||||||||||||||||37.6659||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||78.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08614|11712|/equities/yamamah-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-29.3|||||||||||||||||||||||||||||26.5027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.15||||||||||||-26.1|||||||||||||||||||||26.8741|27.25|||||||||||-52.6|||||||||||26.9188|27.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08615|1050725|/equities/zahrat-al-waha|TADAWULALL||||||||-40.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8491|63.8667|||||||||||-116.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.1408||||||||-51.2667|||||||50.8626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08616|11752|/equities/zain-ksa|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||-11.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.72|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||
08617|11698|/equities/zamil-ind-inv|TADAWULALL||||-20.26||||||||||||||||||||||||||||||||38.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||30.85||||||||||||||||||||||||||-56.7||||||||30.7368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.75|||||||||||
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09127|1156618|/equities/doosan-fuel-cell-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-35500||||||||||||||||||||||||32209.5752|||||||||||||||||||||||||||||||||||-35400||||||||||||||||||||||||||39150||||||||||||||-37400||||||||||||||||||||||||||||||||39024.6218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48750||||||||||||||||||||||52658.9165|54500||||||||||||||-46500|||||||||
09128|43419|/equities/dongbu-hitek|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||-41300||||||||46500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66400|||||||||||||||69979.1896|||||||||||||||||||||||||||||-70300||||||||||74900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72300||||||||||||||||||76900||||||||||||||||||||||||-67000|||||||||||||||||||||||||55044.3503|||||||||||||||||||||||
09129|43962|/equities/korea-aerospac|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||55200||||||||||||||||||||||||||-51500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74200||||||||||||||||||||||-66800|||||||||||||||||||||||||||||30000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09131|979725|/equities/ecopro-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-22951.5||||||||18214.2121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16174.7998|53320.2189|78932|-15572.7998||||||||||54857.6059|78641|-16135.9004|||||50933.2399||-17456.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||83981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97476|||||||118028||||||||||||||||||-113078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09134|43440|/equities/hanmi-pharm-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||-294120|||||||||||||||||||||||||||||||||299177.3844|306130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246540|||||||||||||||||||||||||||||260552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09135|1060774|/equities/sk-chemicals|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||210000|||||||||-97800||||||||||||||||||||||||||||||105000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250000||||||||||||||||||||||126000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09137|979620|/equities/celltrion-pharm-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM|||||||||||||||||||-80363||||||||||||||76190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78367|||||83810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104127||||||||||||||||||||||||||||||||||||114439.9296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09138|979600|/equities/afreecatv-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-77800||||||||||||185400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271800||||||||||||||||||||||||||||153738.0438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195100||||||||||||||||||||||||||||||162488.9555|170900||||||||||||||-293400||||
09139|979248|/equities/cj-o-shopping-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||-95900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108600||||||||114863.0481||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123100||||||||||||||||264800|||||||||-123400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149700||||180400||||||||||||-166600|||||||||||||||||||157344.1236||||||||||
09140|43497|/equities/gs-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||42919.9177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42850|||||||||94600|||||||||||-90200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42136.4133||||||||||-39700|||||||||||||||||||||||40479.7661|||||||||||||-38650||||||||||||||||||||||||||||||40550||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||
09141|979800|/equities/seegene-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-78200||||||||||||||||40849.7685|43250||||||||||||||||||-39900|||||||||||||||43350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49216.1737|-48550||||||||63300||||||||62800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66300||||||||||||||||||||||55700||||||||||||||||||||||||||||
09142|1094002|/equities/hyosung-advanced-materials|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||372557.4354|||||||||||||||||||||||||||||||||||-469500|||||||||497042.0064||||||||||||||||||||||||-474500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590000||||||||||||||695516.965|||||||||||||||||||||||-650000||||||||||||||||779000|||||||||-717000||||||
09143|43545|/equities/woori-investment---securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||-19480|||||||||||||||||||||||||||||||19080||||||||||||||||||||||||||||||||-20600|||||10583.3092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12650|||||||||||||||13105.4827|||||||-12650|||||||||||||||||||||||||||||13150||||||||||||-12650||||||
09144|44004|/equities/fila-korea|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||-60500||||||||||||||||||||||30450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31150||||||||||||||||34100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09145|979520|/equities/leeno-industrial-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||139432.2895|141200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||189600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185800
09146|993306|/equities/doosan-bobcat-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||64200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75100||||||||||||||||||||||40624.6096|43500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77100|||||||||||||||||||||||||||||||||40990.7553|||||||||||||-38800|||||||||||||41400||||||||||||||||||||||||||||
09147|43362|/equities/hyundai-mipo-dockyard|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-203000|||||||||||||||||||||||89374.4523||||||||||||||||||-78100||||||175200|||||||||-79300|||||||||||||||||||||||||||-78900|||||||||||||||||79672.9709|||||-73100||||||||||||||||||||||||||||||77090.5771|81500||||||||||||||||||||||-144200|||||||||||||73951.7932|76100|||||||||||||||||||||||||-138000||||||||||||||||||||||||||72000||||||||||||||||||||||
09148|43892|/equities/shinpoong-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||-26950||||||||||||||||||||||||||||||51300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73500|||||||||||29050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09149|43484|/equities/shinsegae|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-241000||||||||||||||||||||||255000||||||||||||||-241000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249135.2625|255500||||||||||||||||||||||-466000|||||||||||||||||||||||||||234500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254500||||||
09150|43838|/equities/duzonbizon|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||35600|||||||||||||||||||||||-32050|||||||||||||||||||||||34982.9697|35500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95800||||
09151|43352|/equities/cheil-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22200||||||||23600|||||||||||||||||||||||||||||||-22900||||||||||||||||||||||||||47500||||||||
09152|1094000|/equities/hyosung-tnc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-308000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392000|||||||||||||393000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-441000|||||||||||||||||||||||478000|||||||||||||||||||||||||||-510000|||||577428.6629|599000||||||||||||-1062000||||||||||||571340.5853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09153|50596|/equities/hyundai-rotem|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||20963.0576||||||||||||||||||||||||||||-20250||||||||||19205.2365|19350||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37900||||||||||||||||||||||||||40500||||||||||||||||||||||||||||||||-20800||||||||||||21250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47400
09154|43377|/equities/cj-korea-express|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||-233000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||243000|||||||||||||||||-241000|||||||||||||||||||||258000|||||||||||-119500|||||||||||||-122000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09155|43590|/equities/hyundai-mar-fi|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-30900|||||||||||||||||||||||||||||||||32850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24719.2626|24950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53000||||||||||||||||||26022.2561|||||||
09156|43527|/equities/kogas|KRX300/KOSPI||||-41100|||||||||||||||||38138.7528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40950|||||||||||||||||||||||||-40600||||||||||||||38250|||||||||||||||||||||||||||-36350||||||||||||||39600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43300|||||||||||||||||||||||||||||||
09157|942842|/equities/cs-wind-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||52814.2903|||||||||||||||||||||||59700|||||||||||-104200||||||||||||52657.7999||||||||||||||||||-57500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54697.7939||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09158|979336|/equities/sm-entertainment-co|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-67800||||||||||||72700||||||||||||||||||||||||||||||-60700|||||||||||||||||||||||||||137400|||||||||||||||||||-142800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09159|43485|/equities/kolon-industries-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89100|||||||||
09160|43503|/equities/gc-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||-327000|||||||||||||||||||||||||||||||172919.291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324000||||||
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09163|43356|/equities/samsung-techwin|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||48021.9507|||||||||||||||||||||||||||||||||||||55900|||||||||||||||-104400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50682.6611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09164|43415|/equities/hyundai-elevator|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||29750||||-28100||||||||||||||28400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09165|43955|/equities/kiwoom|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-82900|||||||||||||||||||||||||159800|||||||||||||||||||||||||||-176600||||||||||||||||181200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192200||||||||||||||||||||||95834.7492||||||||||||||||||||||-101000|||||||||||||||||109500|||||||||||||-97500|||||||||||112000|||||||||||||||||||||||||||||||||-109500||||
09166|44087|/equities/dgb-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8860|||||||||||||||||||||18860||||||||||||||||||||||-9190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9330||||||||||||||||||||9690|||||||||||||||||||||-9770|||||||||||||||||||||||||||9446.9983|9620|||
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09168|979264|/equities/sk-materials-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||399000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09169|44106|/equities/jb-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||-14460||||||||||||||15320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8400|||||||||||||||||||||||||||||||
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09171|979251|/equities/jyp-entertainment-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||55971.9106|56500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44686.012|47900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43400||||||||
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09173|43499|/equities/cj-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85500|||||||||||||||||-78982.3231||-78500||||||||||||||||||||82217.3916|83500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196000||||
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09252|979022|/equities/sam-chun-dang-pharm-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-34150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39100||||||||||||||43960.1795|44550||||||||||||-77300||||||||||||||||75200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44200||||||||||||||||50400|||||||||||||||||||||-101200||
09253|979168|/equities/emerson-pacific-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-14020||||||||7328.8218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7650||||8470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23400||||||||||||||||||||||||||||||||||
09254|43518|/equities/ottogi|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||-460000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||451000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-430500|||||||||||||461500||||||||||||||||||||||||||||||||||||470000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09255|43393|/equities/bukwang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-8650||||||||||||||||||||||||||||||||||||9480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15000|||||
09256|43936|/equities/lotte-tour-dev|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||12218.3976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100|||||||||16132.5169||||||||||||||||||||||||||-16450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16458.4603||||||||||-15550||||||||35800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39000|||||||||||||||||||||||||||||
09257|43470|/equities/pharmicell|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-12200|||||||||||13149.9101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11900|||||||||||||||||||||||27300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09258|979729|/equities/medy-tox-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-108667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127143||||||||||||||||||||274830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09259|43711|/equities/green-cross|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29300||||||||
09260|43459|/equities/is-dongseo|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51300|||||||||||-45200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09261|43764|/equities/f-f|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26000||||||||||||||57000||||||||||||||||||||||||||||||||-52000|||||||||29450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36900||||||||||||||42495.5515|||||||||||||||||37600||||||||||||||||
09262|43386|/equities/global---yuasa-battery|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-50700|||||||||||||||||||||54900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74700|||||||85000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83000||||||
09263|43650|/equities/daewoong|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-51400|||||||||||||||||||||||||||||||||||54500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29950||||||||||||||||||||||||||||||||||||28750|||||||||||||||||||||-56300||66300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09264|979836|/equities/ss-tech-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||43500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56600|||||||||||||||||||||||||||61500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66300||||||||||||||||75500||||||||||||||||||-31400|||||||||||||
09265|43992|/equities/cj-cgv|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18115.9004||||||56000||||||||-18812.2563||||||||-18762.9004|26716.2897|26850||27450|-18797||||24040.2726|28000|-18899.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23018.1794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29900|||||||||63600||||||||||||||||||||-58700||
09266|43353|/equities/daewoong-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-169500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||167769.2883|170000||||||||||||||||||||||||||||||||||-168500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153500|||||||||||||||||||||-270000||||||||||||||||||||||||||||||148000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09267|979751|/equities/sang-a-frontec-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||33121.5168|||||-31400||||||||||||64600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81200||||||||||||||||||||||||||43100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61200|||||||||
09268|980024|/equities/doubleu-games-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09269|43439|/equities/sk-networks-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||4470.1107|||||||||||||||||||4570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9300|||||||||||||||||||||||||||||||4634.3248|4680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09270|980007|/equities/skc-kolon-pi-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-71400||||||||||||||||||||36546.9419|37200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46450||||||||||||||||||||||-45150||||||||||||||||||||||||94700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91500|||||||||47631.1998|50400||||||||||||||||||-103200||||56800|||||||||||||-55800|||||
09271|43482|/equities/poongsan|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||25929.3914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31950||||||||||||||||||||||31980.0992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32100|||||||||||||34709.0902|||||||||||||||-33950|||
09272|979624|/equities/webzen-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||20800||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19350||||||||22650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51200||||||||||28854.8679|30200||||||||||||||||||||||-53100|||||||60700|-51300|||||||||||27108.4503|||||||||||||||||||||||
09273|989513|/equities/green-cross-lab-cell-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-60200||||||||||||||||||||||||||||||||120000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138000||||||||||||||75683.3281|77600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191000|||||||106094.8192||||||||||||||||-104100||||||||||101993.1875|||||||||||||||||||||||||||-93900|||
09274|43933|/equities/shinsegae-inte|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26121.8195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09275|43490|/equities/handsome|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39300|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09276|979711|/equities/eugenetechnology-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42600||||||||||||||||||||||||||||45398.187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42001.9961||||||||||||||||||||||||||
09277|979696|/equities/gemvax-kael-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||14350||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14711.1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09278|979806|/equities/mcnex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09279|979406|/equities/intron-biotechnology-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-10950|||||||||||||23600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39400||||||||||||||||||||||||||19424.6075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20000|||||||||||||||||||||21000.0103|21250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09280|979231|/equities/nepes-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||21900||||||-19750||||20931.9707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27700|||||||||||||||||||||||||||||||||||29850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200||||35437.0157||||||||-31550|||||||||34738.3111||||||||||||||||||||||||||
09281|979393|/equities/seoul-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||22800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30300||||||||||||||||||||15400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09282|43504|/equities/huchems|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||21895.0931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22950|||||||||||||||||||23521.0924|||||-21900||||||||||||||||||||||||||||||||||45300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25850|||||||||||||||||||||
09283|43662|/equities/daishin-sec|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||-29800|||||||||||||||||||||||||||||||||15240.3543|15350|||||||||||||||||||||||||||-32800||16772.7104||||||||||||||||||||||||||||||||-17500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17456.7591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19350|||||||||||||||||20176.2119|||||||||||||||||||||||||||||||||21450|||||||||||||||-20350||||
09284|43511|/equities/sl-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63500||||||-55900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51700|||||||-46300|||||||||49900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61300|||||||||||||||||||||||28758.5||||||||||||
09285|1167674|/equities/ty-holdings-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50600|||||||||||||-52400||||||||||||||||||||||||||||||25836.0773|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09287|43406|/equities/korea-electric-terminal|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||56200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124600|||||||||||||||||||||||||||61634.6471|63800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137600||||||||||||||||||||||149200|||||||||||||||||||-133800|||||76500|||||||-69400||||||||||||||||||||78800|||||||||||||||
09288|980069|/equities/duk-san-neolux-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||33650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79800||||||||||||||87700|||||||-80800|||||||||||||||||||||||||||||||||||43343.4524|44550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112600||||||||60400||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62800|||
09289|979945|/equities/tesna-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87400||||||||||||||42845.3622|46450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89100||||||||||||||101800|||||||||||||||||||-91300|||||||||||||||||||||||||||50000||||-44150|||||||||45900||-40400||||||||||||||||||88800|||||||||||||||||
09290|1142478|/equities/l-c-bio-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67700||||||||||||||||||||||||||||||70000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34450|||||||||
09291|979724|/equities/dongkook-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-36800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20400|||||||||||||||||||||||||||||||||||21250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09295|980097|/equities/nh-special-purpose-acquisition-8-co|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||24167.926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28550|||||||||62100|||||||||||||||||||||||||||||||-60200|||||||||||||29673.9162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31350||||||||-29550||||||||||||||||||32600||||||||||||||||
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09298|43388|/equities/lotte-chilsung-beverage|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-291000||||||||||||||||||||||||||
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09300|44066|/equities/gkl|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||14550||||||||||||||||||||||||||||||||||-14150||||||||||||30100||||||||||||||||-29200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14250||||||||-12650|||||||13348.7658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15900|||||||||||||||||||||||||||||
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09302|999108|/equities/seojin-system-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38650|||||||||20700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09306|955774|/equities/sk-d-d-co-ltd|KRX300/KOSPI|||||||-14623.5||||||||||||||||||||||||14089.8175||||||||||||||||||||||||||||||||||-15388.5996|||||||||||||||||||||16805.6992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17627.5||||||||||||||||||29400|||||||||||||||||||||||||||||||-29400|||||||||||||||||||||||||||30800||||||||||||||||||||-29950|||||||||||||||66500||||||||||||||||-72700
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09309|979462|/equities/binex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-14000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31200||||||35800|||||||||||||||||||||||||
09310|43660|/equities/young-jin-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9780||||||||||||||||||||||5190||||||||||||||||||||||||||||||||-4665|||||||||||||||||||||||||||||||||||4475.2894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5060|||
09311|979708|/equities/crystal-genomics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4540|||||||||||||||||||10500||||||||||||||||||-10500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5800.1643|6130|||||||||||||||||||||||||||||||-13060|||||||||||||||||||||||||||7130||||||||||||||||||||||||||||||-6760||||||||
09312|979479|/equities/ahnlab-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245600||||||||||||75500.4355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89300|||||||||||||||||72900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09313|980038|/equities/kolmarbnh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200||||||||||||||||||||||35115.0789||||||||||||||||-31750||||||||||||||||||31301.9488|||||||||||||||||||||||-29100|||||||||||||||||||||||||||||32600|||||||||||||||-33300||||||||||||||||71700||||||||||||||||||||||
09314|43479|/equities/hansae-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-15450||||||||||||||||36000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24650||||||||||||||||||||||||||||24350|||||||||||||||||||-46300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45700|||||||||||-45300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09315|43363|/equities/hankook-tire-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||13200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13650||||||||||||||||||||||||||||||||||13950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600||||||||||||||||||||||||||16820.7642|17100|||||||||||||
09316|960821|/equities/jeju-air-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-12373.2275|||||||||13623.0488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17747.459||||||||||||||||||18705.6543||||||||||||||||||||||-16955.9004||||||||||||||||||29162.4004|||||||||||||-13873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18455.6992|||||||||||||
09317|43673|/equities/boryung-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||22500|||||||||||-10350|||||||||||||||||11200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25000|||||||||||||||||||||||26700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30300||||||||||||15087.5766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09318|979524|/equities/cmg-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7070||||||||||||||||||||||3702.7781|3815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09319|43483|/equities/s-t-motiv-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||44500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44650||||||||||||||||||||||||||||||||-89000|||||||||||||||||47350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09320|43605|/equities/sam-hwa-capaci|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-82400||||||||||||||43310.1705|44250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120800|||||||||||||||||||||||||||||||57824.7867||||||||||||||||||||-55200|||||58038.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59400||||
09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-43350|||||||||||||44290.7769|45400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118000||||||||||||||||||57851.3279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09322|43421|/equities/ilyang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-22100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500|||||||||||||24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27050|||||||||||||||||||||||29869.1154|30400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64000|
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09324|1056347|/equities/jin-air|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15591.1807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20850||||||||||||||||||
09325|1174282|/equities/lx-holdings|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19300|||||||||||||||||||||9754.1402||||||||||||||||||||||||||-9420||||||||||||||||||||||||||10042.5259|10150||||||||-9550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09326|980070|/equities/ktb-special-purpose-acquisition-2|KRX300/KOSDAQ|||||||||||||||||-14850||||||||||||||||||||32600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17438.1593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19700|||||||||||||||45700|||||||||||||||||||
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09328|979166|/equities/dongwha-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-30320|||28805.0309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33800|||||||||||||73211.2956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94200||||||||||||||94106.9595|||||||||||-84100|||||||||||||||||||||||||
09329|43831|/equities/shinsung-se|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||2065||||||||||||||||||||||||||||||||-2095|||||||||||||1951.2131|||||||||||-1740|||||||||||||||||||||||||||3730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3760||||||||||||||||||||||||||||||2081.0277|||||||||||||||||||||||-2130||||||||||||||||||||||||||||||2520|||-2270|
09330|43655|/equities/sam-yang-foods|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101000||||||||||||||||||||||||||||||||||-89000|||||||||||||||||||||||||||||||||||90130.1707||||||||||-82500|||||||||||||||||93310.2229|98000|||||||||||||-176200|||||||||||||||||||||||||||||||||||83504.5747|87200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09331|1155106|/equities/itm-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-32050|||||||||||||||68800||||||||||||||||||||||||||||||||||-33500|||36900||||||||||||||||||||||||||||||-34600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42950||||||||||||||92600|||||||||||||||||||||||||
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09334|991205|/equities/hwaseung-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||12600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13550||||||||||||||||||||||||16650|||||-14900|||||||||||||||||32700||||||||||||||||||||||||||-14300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09335|43420|/equities/dongbu-steel|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10850|||||||||||||||||||||||||||||||-10450|||||||||11196.8062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09336|1024891|/equities/jeil-holdings-co-ltd|KRX300/KOSDAQ||||||||||||||-8500|||||||8801.6042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9850|||||9770||||||-9060||||||||||||||||||||||||||||||||||
09337|1123803|/equities/dreamtech-co-ltd|KRX300/KOSPI||||9610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10000||||||||||||||||||||||||10750|||||||||-10300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11150|||||||||||||||||-10900||||||||||||||||10900|||||||||||||||||||||||||||11000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09338|44000|/equities/iljin-diamond|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-20850|||||||||||||||||20665.8447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26150|||||||||||||||||||||||||||54500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09339|43983|/equities/lotte-himart|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45600|||||||||||||||||-48200|||||||||||||||||||||||||52800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09340|1031203|/equities/jeil-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500||||||25606.3266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30750|||||||||||||||||34008.0172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36500||||
09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27400||||||||||||||||||||-55500|||||||||||||||||60100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70200|||||||86500||||||||||||||-78400||||||||||41022.4187||||-34050|||||||||||||
09342|103240|/equities/taiwan-semicon|MSCI_EEM||||||||||-498.5||||||||||||||||||||||||||||||476.5171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-566||||||||||1182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1302||||||||||||||||616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09343|104387|/equities/samsung-electronics-co-ltd?cid=104387|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09344|1096032|/equities/nio-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.48||||||||||||||||||||||20.9434|22.66|||||-16.3834|-15.99||||||17.5728|18.85|||||||||||||||||||||||||||||||-18.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||||||||37.9517|39.61|||||||||||||||||
09345|103325|/equities/mediatek|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-831||||||||||||||1756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||926.2216|||||||||||||||||-885||||1918||
09346|103233|/equities/hon-hai|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107||||||||||||||||-202|||||||||||||||||||||||106.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||
09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM|||||||-53700||||||||||||||||||||||||||||||||55366.4717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58200||||60461.3971|60600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139600|||||||||||||||||||||||||||||||||||69500|||-65800|||||||||||||||||66600||||||||||||||||||||||||||||||
09348|27012|/equities/america-movil-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.36||||||||||20.4872|20.93||||||||||||||||-41.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09349|13195|/equities/qnb|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.66||||||||||||||||||||||||||||||||||21.5194|21.8||||||||||-42.14||||||||||||||||||||||20.5471||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09350|103225|/equities/united-micro|MSCI_EEM||||||||||-79.9|||||||||||||||||||||||||||85.6|||||||||||||||||||||||||||-99.2||||||||||||||||||||||||||||||||47.4965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.4|||||||||||||||||||||||||||||||-62.6||||||
09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.67|||||||||||42.4788|43.03|||||||||||-75.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.51|||||||||||-46.72||||||||||||||||49.3805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.08|||||||||||||||||||||||||58.14|
09353|11111|/equities/national-bank-kt|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-964.17|||||||||||||||||||||||||||||||||0.9487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9342|||||0.9751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8595|||||||||||||||||||||0.8299|0.8336||||||||||||-1.6222||||||||||||
09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.8|||||||||476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM||||||||-19.1|||||||||||||||||||||||||||||19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.48|||||||||||||||||||||||||||||||||-45.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM|||||||-54.381|||||||||||57.619||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140|||||||||||||||||||||||142.4762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.0952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.8163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||3.545||||||-3.28||||||||||||||||||||||3.5566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9||||||||||||||-3.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09358|103227|/equities/delta-electron|MSCI_EEM||||||-255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.5|||||||||||||||||-220|||||||||||||238.7416|241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8217|-248.5||||||||||||||||||||||524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||262|||||||||||||||||||||||||||||||
09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.71|||||||||||||||||||||||||||57.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.99||||||||||||||||50.33||||||||||||-43.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.19|||||||||-51.4||||||||||||||||||28.7902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.48||||||||||||-29.9309|-29.64|||||||||||||||||||58.9|||||||||||||||
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09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM|||||||||-43.5203|||||||||||||46.2128||||||||||||||||||||||||||||||-49.8354||||||||||||||||||||||54.535||||||||||||||||||||||||-60.7032|||||||||||||||||||||||||||||60.5804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6823||||||||||||||||||||60.9969|||||||||||||||||||||-58.0597|||||||||58.094|58.4513|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM||||||-67||||||||||||||69.0636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.7||||||||||92.6819|93.5||||||||||||||||-173.2||||||||||||||||||||88.5962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM||||||||||-334.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.1394|||||||||||||162.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.28|||||||||||||||||202.42|||||||||||||||-185.19||||||||||||||||||||||508.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.95|||||||||||||||||||||387.45|||||||||||||||||||-727.6|||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.44||||||||||||||||||150.3698||||||||||||||||-153.94|||||||||||||||||||||||||||331.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.1|||||||||||||||||||||||||||||159.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.12||||||||||||||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM|||||||||-23.25||||||||||||23.6671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.75||||||||||||||||||||27.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09367|103294|/equities/chunghwa-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM|||||||-90|||||||||||||93.4953|||||||||||||||||||||||||||||-94||||||||||||||||||||||||||106.2214|106.5||||||||||||||-207||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.7196|109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.85||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9507|35.65||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM|84||||||-149|||||||||||||||83.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.18||||||||||||||||||||||95.2284|||||||||||||||||95.34||||||||||||||||||||||-170.24||||||||||||92.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||||||||-17236|||||||||||||||||8518.3375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16600|||||||||||||||||||||||||||17662.1992|18090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36220||||||||||||||||||||||||||||18680||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH|230.24||||||||-419.44||||||||||||||||||||||398.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.49||||||||||||||||||||||||||||||||||274.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560.76|||||301.0303|||||||||||||||||||||||||||||||-314.77||||||||||||||||||||297.9101|||||||||||||||-298.47||
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09376|103729|/equities/silergy|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2835||||||||||||3360.5675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4430|||||||4919.2382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4580||||||||||||||||||||-3950||||||
09377|103444|/equities/mega-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09378|50012|/equities/greatwall-moto|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5544|12.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7||||||||||||||||||
09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM|||||||||||||||-53.24|||||||||||||||||||||||54.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32|||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||27.36|||||||||||||||||||||||||||||-45.76||||||||||||||||||||||||||||25.0211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.12|||||||||||||||||||||||75.04|||||||||||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM|||||||||||||-172.4|||||||||||||||||||||||||166.8|||||||||||||||||||||||-97.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.9||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3408|105.5||||||||||||||||||||||||||||||||
09382|103663|/equities/chailease|MSCI_EEM||||||||||-199||||||||||||||||||||207.98|||||||||||||||||||||-189||||||||||||||||||||||208.7911|||||||||||||||||||||||||||-225.2381||||||||||||||||||||||||239.0476||||||||||||||||||||||||||||256.1905||||||||||||||||||-480|||||||||||||||||||||||||||||247.6191|||||||-231.4286|||||||||||||||||||||244.4389|||||||||||||||||||||||||
09383|992761|/equities/zto-express-cayman-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.0967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5036|||||||26.5341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.714|||||||||||29.0863||||||||||||||||||||||||||||-28.5754||||||||||29.9619|||||||||||||||-29.0407||||||||||||||||||||||||||
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09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM|||||||||||||-213.152||||||||||234.2788|243.008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-636.448|||||||343.7889|350.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||-661.906||||||||||||||||||||||||||298.552|||||||||||||||||||-297.395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.3657||||||||||||||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-29.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.45||||||||||||||||||||||||||73.25||
09391|27024|/equities/cemex-cpo|MSCI_EEM|||||||||||||-16.46|||||||||||||||||||||||||||||||||8.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.26||||||||||||||||||||||||||||||||
09392|103026|/equities/formosa-chem-f|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8|||||||||||||||||||||||80.1824||||||||||-76.1||||||||||||||162.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5||||||||||||||||||||||||||||||||-79.2||||||||162.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.8||||||||||||||||||||||
09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM||-190000||||||||||||||||||214904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225322||||||||||||||||||||||||||||||||||-430356|||||||||||||||||||212648.5509|220023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400962|||||||||||||||||||||||||||||186693.0059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174339|||||||
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09395|12548|/equities/emirates-nbd|MSCI_EEM|||||||-26.1||||||||||||||||||||||||13.0871|13.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||-26.2||||||||||13.75|||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||13.75||||||||||||||||
09396|103257|/equities/asustek|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-281.5|||||326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-364.5|||||||||||||||||||371.6323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320.5||||||331.5
09397|103492|/equities/novatek-microe|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434.5|||||||||||||||481|||||||||||||||||||||||||||||||||-498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||411.268|415.5||||||||||||||||||||||||||
09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-732|||||||||||||||||||||||||368.5531|||||||||||||||||||||||||||||||-358||||||||||370||||||||||||||||-371|||||||||||||||385|||||||||-381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09399|41491|/equities/soquimich-b|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||156322.8282|||||||||||||||||||||||||||||||||-140883.4062|||||||||||||||||59874.4265||||||||||||||-51132.9648||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80314|||||||||-35304.1289|||||||40241.2305||||||||||||||||||||||||||||||||-81084.711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09400|32488|/equities/agricultural-bank-of-china|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.98||||||||||||||||||||||||-2.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM|||||||-666|||||||||||||||||||||||||||||364.9028||||||||||||||||||||||||-404.5||||||||||||||||||||||||||||||||830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||519||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||-260.7|||||||||||||||||||||127.7784|130.5|||||||||||||||||||||||||||||||-251.56||||||||||||||||||140.05|||||||||||||||||||||||||||||-162.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.0114||||||||||||||||||||||||||||-120.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-35.886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7356||||||||||-29.3649||||||||31.2823|32.2092||||||||||||||||||||||||-28.8262|-28.5919|||||||||||||||||||||||||||||33.34||||||||-38.4||||||||||||||||||||||||39.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-16.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76||||||||||||||||17.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.5|||||||||||||||||||||||||||||
09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17360.4096|18444|||||||||||-30980||||||17000|||||||||||||||||||||||||||||||-16455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13430.8442|13630|||||||||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM||||-31.08|||||||||||||||16.5904|16.66|||||||||||||||||||||-15.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.85||75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.05|||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||||||||||||||||||||||||||||-46.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-148||||||||177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222||||||||||||228.8495||||||||||||||||||||||||||||-209.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.8439|||||||||||||||-131||||
09413|13893|/equities/zijin-mining-group|MSCI_EEM|18.54||||||-17.26|||||||||||||||||||||||||9.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||11.9774|||||||||-10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.44|||||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04||||||||||||||||
09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||26.0547|26.1651||||||||||||||||||||||||||-25.549|-25.3398|||||||||||||||||||||||26.5049||||||||||||||||||||||-27.7185|||||||||||||||||||||26.5723|||||||||-25.534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||25.523||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2|||||||||||||28.019|||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||||160.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.9||||||||||||||||||||||||||||19.4288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.55||||||||||||||||||||||38.0837|39.5||||-66.7||||||||||||||40.35||||||||||||||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.78|||||||||||||8.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.63||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM||||||||||||||23.6662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6||||||||||||||||||||||||||||||||21.6||||||-38.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6332|18.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52|
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33726|||||||||||||||-59540|||||||||||||||||||||||||32101|||||||||||||||||||||||||||-30416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32468.3172|32840||||||||||||||||||||||||||||-61414|||||||||||||||||||||||||||||||32365.285|33458|||||||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.1||||||||||||||||||||||37.4349||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||-33.5|||||||||||||||||||||||||||||36.85||||||||||||||||||-67.4|||||||||||||35.15||||||||||||
09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM|||||||||||||||-3860|||||||||||||||||||||||||||||||1755.1364|1880||||||||||||||-3350||||||||1719.5684|1810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4750|||||||||||||||||2113.9464|2235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM|||||||-24.64||||||||||12.87|13.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|||||||||||||18.1922||||||||||||||-14.62|||16.8044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8|||||||||||||||||||||17.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||-10.88||||||||||||||||||||||||||||||||25.04|||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||10.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.36||||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180|||||||||||||||615.3601|619|||||||||-1156||||||||||592.3856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-594|||||||||||||634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-571||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5||||||||||||27.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1732|||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||54||||||-49.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||127|||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.0143|112.5||||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.991|108.5|||||||||||||||||||||||||||||
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||-16.5317||||||||16.2542|16.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1||||||||||||||||||||19.53|19.6||||||||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.35|||||||||||||||||||||||||||||18.65|||||||||||||||||
09431|103441|/equities/china-dvlp-fin|MSCI_EEM||||||-13.15|||||||||||||||13.5859|13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||18.4697||||||||||-17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09432|13206|/equities/industries-qat|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||16.503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||19.97|||||||||||||||||||||||||-18.45|||||||||||36.6|||||-35.5||||||||||||||||||||||||||||||||15.5818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09433|1050117|/equities/zai-lab|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.54||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||||||||||43.82||||||||||||||-41.86|||||||||||54.9615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09434|941316|/equities/ad-commercial|MSCI_EEM||||||||||||||||||9.4002|||||||||-16.3482|||||||||8.5304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5798||||-18.078||||||||||||||||||||||||||||16.6522|||||||||||||||||-15.7588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09435|1115063|/equities/wuxi-apptec-co|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||-191.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5829|110.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||||||||||115.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.8|||||||||||173.7|||||||||||||||||||||-154.1|||||||||||||||||||||||||||
09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM||||||||||||||16.6507||||||||||||||||||||||||||||-13.9795||||||||||||||||||||||||||||||29.0868|||||||-22.0624|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8499|16.255|||||||||||||||||||||||-35.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||-39.68||||||||||||||21.9433|22.26|||||||||||-41.6||||||||20.6412|||||||||||||||
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM|||||||||8.019||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4||||||||||||||||||||-15.28||||||||||||||||||||||||||||||16.24|||||||||||||||||-15.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86||||||||||||||||||||||||||||||||||
09438|103293|/equities/au-optronics|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||16.1416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9924||||||||||||||||||||||||||
09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||22.2921||||||||||||||||||||||||||||-43.0368|||||||||||||||22.6168||||||||||||||||||||||||||||||-22.7756|||||||||||||||||||||22.3001|22.3888|||||||-42.4564|||||||||||||||||||21.8043|22.0986||||||||||-41.973|||||||||||||||||||20.3971|||||||||||||||||||||||-19.8743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM||||||-466||||||||||||||||||||||||||||||956||||||||||||||||||||||||||-1116||||||||||||||||||||||||||||||1138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1640|||||||||||||||||||||||||||||||||||815.1835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-798||||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7755||||||||||||||||||||||||||
09442|103459|/equities/president-chai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-276.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||556||||||||-267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||559.3162|568.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||26.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1||||30.9791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||34.6867|||||||||||||
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.15||
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09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||16.3471||||||||||||||||||||||||||||-32.2034||||||||||||||17.8199||||||||||||||||-16.8871||||||||||||||||||||||||||||||||17.2462||||||||||||-16.1017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09454|41375|/equities/anglo-american-platinum-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141199|||||||||||
09455|50024|/equities/citic-sec|MSCI_EEM||-15.38||||||||||||||||||||16.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.0544|||||||||||||
09456|1155056|/equities/china-feihe-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.26||||||||||||||||||||11.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6871|8.9|||||||||||||||-18.2||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0981|9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09458|8582|/equities/bankcomm|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09467|1012588|/equities/vanguard-international-semiconducto|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||153.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297|||||||||||||||||||||||160.1198|165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282|||||||||||||
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09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2970||||||||3136.8783|3298|||||||||||||||||||||||||||||-6628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760||||||||||||||||||||||||||||||||||2706||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3||||||||||||||||||||-23.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09547|103782|/equities/giant|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-238.689||||||||||||||||||||||||245.622|||||||||||||||||-218.881|||||||||||||||||||||||248.2723|253.545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650.7||||||||||||||||||||||||||323.4528|328.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613.064||||||
09548|49983|/equities/fosun-intl|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.44|||||||||||||||||||||||||||||||8.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM|||||||||||31.369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229||||||||||||233.3664||||||||||||||||||234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-522|||||||||||||283||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||298.8585||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290||||||||||||||315|||||||||||||-289.5||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96||||||||||||||||||18.5676||||||||||-17.02||||||||||||17.9077|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||42.9|||||||||||||||||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5665.3604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5615.8369|||||||||||||||-10544.457||||||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-4.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||-8.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.18|||||||||||||||||-4.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22|-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||170.122||||||||||||||||||||||||||||||||-154.82|||||82.4505|83.584|||||||||||||||||||||||||||-157.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.74||||||||||||||-68.73|||||||||||||||||||||||||||||||||60.05|||||||||||||||||||||||||||||
09555|103588|/equities/wpg-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8||||||55.1143||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.6963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09556|103802|/equities/ruentex|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.7334||||||||||||||||||||-98.6668||||||||48.6341|49.6667||||||||||-97.6|||||||||||||100.1334||||||||||||-90.1334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.6916||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5334|||||||||||||||||||||||||39.9928|40.5334|||||||-73.0668||||||||||||||
09557|945817|/equities/mesaieed-petrochemical-holding|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||2.6773|||||||||||||||||||||||||||||-2.77||||||||||||||||||||2.9523|3.022||||||-5.566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2||||||||||||||||||||||||||
09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09559|41493|/equities/santander-chil|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7267||||||||||||||||||||||||||||||||64.2138||||||||||||||||||||||||||||-30.3326|||||||34.3882|||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1432|||||||||
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09561|50010|/equities/gac-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-14.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.42||||||||||||||||16.68||||||||-15.12||||||||||||16.4||||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.65||||||||||||||||
09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM||||-33.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.76||||||||||||||||||||||||||-62.76|||||||||||||31.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.38|||||||||||||||||||||||
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09564|943698|/equities/nanya-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.3|||||||||||77.1084|||||||||||||-72.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||||
09565|40109|/equities/yy-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-56.08||||59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2774|42.27|||||||||||||||-90.9||||||52.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09566|27153|/equities/mexichem|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.72|||||||||||||||52.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.24|||||||||||||||||||54.3211|||||||||||||||||
09567|1031093|/equities/nepi-rockcastle-plc?cid=1031093|MSCI_EEM|||||||-8900||||||||||||||||||||||||||9389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09568|103526|/equities/wistron-corp|MSCI_EEM||||-53.9|||||||||||||||||||||||||||||52||||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||56.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.3||||||||||||||||||||||30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.9|||||||||||||||||||||27.976|||||||||||
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09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM||||||||||||||||14.2266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.61||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.9986||||||||||||||||||||||||41.715||||
09573|13896|/equities/alpha-bank|MSCI_EEM||||||-0.8898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2358||||||||||||||||||||||||||||||||1.0946|1.1439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0826|||||
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09575|50033|/equities/minth-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||||36.8||-31.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7||||||||||||||||
09576|103249|/equities/synnex|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.188||||||||||||||||||||||||
09577|103416|/equities/chang-hwa-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||17.7104|17.8713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.7326||||||||||||||||||||17.9805|||||||||-17.0792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9647||||||||||||||||||||||||||-16.2376|||||||||||16.568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09578|946400|/equities/cgn-power-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||1.92||||||||||||||||||||-1.88|||||||||2.004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08||||||||||||||||||4.72||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||||||||||4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||
09579|1056489|/equities/petrobras-distribuidora|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||15.5766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7748|||||||||||||||||||||||||||||||20.9321|21.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09580|101623|/equities/united-tractor|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30175|||||||||||||||||||||||||-59500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27950.4999|28600|||||||||||||||||||-49700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23236.5291|23525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23972.7345|-23700|||||||||||||||||||||
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09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM|||||||-705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||706.3686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-663.33|||||837.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1254.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2983.34|||||||||||||||||||-2941.66||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-85.4||||||||89.9874||||||||||||||||||||||-95.7|||||||||||||||||||192.8||||||||||||||||||||||||||||-93.0855||||||||||||||||||||||97.8|||||||||||||||||||||||||-190.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||-27.75|||||||||||||||||||28.3|||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||30.8294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||33.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||89.0766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.0939||||||||||91.5265|||||||||||||||||||||||||||-87.9452||||||||||92.4802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.2526|||||||||||||||||||96.8627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-14.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM||||||||-2699.54|||||||||||||2887.1599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2619.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2426.6695|2480||||||||-2144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09590|1054808|/equities/china-literature|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||||||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||-105||||58.1074|||||-50.9|||||||||||||58.5985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||26.25||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.35||||||||||||||||||||||||27.2099|28.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.5|||||||||||||||39.1|||||||||||||||||||||||||-33.25||||||||||||||||39.4045|40.6||||||||||||||||-74.8||||||||||||||||||||||||||43.4||||||||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM|||||||-1.8068||||||||||||||||||||||||||0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.955||||||||||0.9927|1.02|||||||||||||||||-1.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||0.985|||||||||||||||-1.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9326||||||||||||||||||||||||||||-0.8834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09595|32496|/equities/yanzhou-coal-mining|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||12.8441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.094||||||||||||24.5547|25.05||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||22.6259|23.35||||||||-37.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36|
09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM|||||||||2.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41||||||5.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8|||||||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||-4.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55||||||||||||||||||||
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09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.3||||||||||||||||||||-108.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.16||||||||||||||||||
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09600|1169116|/equities/rlx-technology-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69|||||||10.82||||||||||||||||-4.75||||||||||||||||||||||||||||
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09619|12542|/equities/db-islamic-bk|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||5.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.408||||||||||||||-5.31||||||||||||||||||||||||5.08|||||||||||||||||||
09620|102106|/equities/bcolombia|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39600|||||||||||||||||40326.1717|40920||||||||||||||||||||-81800|||||||||||||||||||||||40373.0016||||||||||||||||||||||||||||||-36380|||||||||||||||||||||70760||||||||||||||||||||||||||-64600|||||64740||||||||||||||-64420||||||||||||||||||||||||||||||||||
09621|996191|/equities/bangkok-expressway-and-metro-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||9||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3705|8.45|||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09622|50145|/equities/spar-group-(j)|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||14302.2345|14708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31608|||||||||||||||||||||34492|||||||||||||||||||||||||||||-32584||||||||||||||||||||||||||17471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19186||||||
09623|102329|/equities/phi-long-dis-t|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||-3267.46||||||||||||||||||||3431.6202|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1850||||||||||||||||||||||||||||-1752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09624|27116|/equities/grupo-financiero-inbursa|MSCI_EEM||||||||-31.74|||||||||||||||||||||||35.5517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.73|||||||||-20.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.24||
09625|1174644|/equities/didi-global-adr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||3.0587|4.09||||||-6.76|||||||||||||||||8.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.63||||||||||||9.51||||||||||-16.14|||||||17.24|||||||||||||||||||
09626|50003|/equities/nci-(hk)|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.98|||||||||||||||||||||20.8751||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||22.35||||||||||||||-22.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.55|||||||||||||||48|||||||||||
09627|103254|/equities/foxconn-tech|MSCI_EEM||||-48.15||||||||||||||||||49.5352|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09628|103627|/equities/zhen-ding|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.2085|||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||111.7192|||||||||||||-102.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.5|||||||-96.387|-96.1|||||||||||||||||||||||||||||98.9737|99.7|||||||||||||||||||||||-94.7|||||102|
09629|32493|/equities/china-minsheng-banking|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.99||||||||||||||||||||-3.07||||||||||6.52|||||||||-3.08|||||||||||||3.13|||||||||||||||||||-5.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0546|||||
09630|8813|/equities/cyfrowy-polsat-sa|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.29||||||||||||||||||||20.5125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.94|||||||||
09631|13804|/equities/pge-polska|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-9.512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.929|10.375||||||-8.782|-8.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.394||||||||||||||||||||||||||19.6|||||||||||
09632|102252|/equities/jollibee-foods|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.2462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.6||||||||||||||||||||||||||232.8632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09633|100134|/equities/china-power|MSCI_EEM|||||||||||||||||4.2916|||||||||||||-4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||8.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||||||||||||||||||||4.34||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66|||||||||||||||||
09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20900|||||||||||||||||||21351.121|||||||||||||||||||||||-22320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24000|||||||||||||||||-22920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44600|||||||-43800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09635|1073098|/equities/iqiyi-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-3.55|||||||4.57|||||-3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9158|||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||3.657|||||||||-3.21||||||4.5914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||||||8.79|||||||||||
09636|49992|/equities/china-taiping|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.86|||||||||||||||||||||9.1336|9.27||||||||||||||||||||||||||||||||-17.62|||||||||||||||||||||||9.2779|9.72|||||||||||||||||||||||||-11.02|||11.86|||||||||-10.92||||||||||||||11.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.72||||||||||||||||||||||||||||
09637|1056073|/equities/wiwynn|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875.3343||||||||||||||||||||||-870|||||
09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5|||||||||||||||||||||||||||||||||7.01||||||||||||||||||||-6.83||||||||||||||||15.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-4510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7380|||-3369.138|-3350|||||||||||||3645.0249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4580|||||||||||||4089.9198|4150||||||||
09640|103208|/equities/cheng-shin-rub|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||-34.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.2|||||||||||||-34.1725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.55||||||||||||||||||||||||||||||||35.2809|36.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09641|1170137|/equities/ptt-oil-and-retail-business-pcl|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52||||||||||||||||||||||25.373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||||||25.75||||||||||||||||||||||||||||||||27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28||
09642|943515|/equities/fosun-pharma|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||31.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9||||||||71.2|||||||||||||||||||||||||||||-70|||||||||||82.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09643|43472|/equities/sk-telecom-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104200||||||||110000|||||||||||||||||||||||||||-112400||||||||||||||61000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09644|100060|/equities/cms|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-11.22|||||||||12.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||||13.14||||||||-12.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09645|50026|/equities/haitong-sec|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32|||||||||||||||||||5.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09646|103421|/equities/china-life-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09647|1156938|/equities/central-retail-corp|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||36.9939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09648|9216|/equities/aluminium-corp-of-china|MSCI_EEM|||||||||||3.0082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||4.7441|4.98||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.64||
09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.88||||||||||||||||||||22.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.32||||||||||||||||||||||||-11.42||||||||||||||||||||||||||||
09650|41419|/equities/cencosud|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||1207.7909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2441.496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1104.4664|1142.2957||||||||||||||||||||||||||||||||-1040.6533||||||||||
09651|100021|/equities/byd-electronic|MSCI_EEM||22.96|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||28.7035|30.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09652|962447|/equities/nien-made-enterprise-co-ltd|MSCI_EEM|||||-276||||||||||||||299.9979|303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||418.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09653|50105|/equities/harmony|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||5813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13744|||||||||||||||||||||||||||||||||6240|||||||||||||||||||||6512|||||||||||||||||||||||||||||-11972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5220.7907|5318||||||||||||
09654|13890|/equities/nine-dragons-paper|MSCI_EEM|||||||||||-6.22|||||||||||||6.7603|6.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.26||||||||||17.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.84|||
09655|19598|/equities/tupras|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||28.8715|||||||||||||||||||-28.2694||||||||||||||||||||||||28.8122|30.0307|||||||||||||||||||||||-52.7282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4591||||||-18.4881|||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09656|102172|/equities/aboitiz-equity|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.75||||||||||
09657|19576|/equities/turkcell|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||17.9954|18.3573|||-16.7384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9838||||||||||||||||||||
09658|943491|/equities/chinahongqiao|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7105|||||||||||||||||||||||||||||||||20.4862|||||||||-19.5162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.74|
09659|1165549|/equities/nongfu-spring-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.7||||||||||||||||||||-89.6||97.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.2|||||||||||||||||||||||||||||||
09660|41412|/equities/bci-(sn)|MSCI_EEM|||||||||20840.4025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20638.1074|||||||||||||||||||||20277.7481|20565.9063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38715.2344||||||||||||||||||||||||||||||||||19700.9883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20546.0508||||||||||||||||||||||||||||||
09661|996194|/equities/bts-group-holdings-pcl-drc|MSCI_EEM|||8.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15||||||||||9.4907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09662|103354|/equities/walsin-tech|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-89.5||||||||||||||||96.8632||||||||||||||||||||||||||-107|||||||236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328||||||||||||||||||||||||316|||||||||||||||||||||||||||||
09663|1097872|/equities/tongcheng-elong-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5632|13.22||||||||||||||||-15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.74||||||||||||||||||||||||
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09666|996222|/equities/thai-union-group-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||16.6986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||21.1|||||||-39||||||||20.3071|20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3|||||||||||||||||||||||||||||
09667|943537|/equities/cgs|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||4.1|||||||||||||||||||||||||-4||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||||||||||||||||||||||-4.21||||||||||||||||4.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27|||||||||||||||||||||||||||||||
09668|987127|/equities/yadea-group-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-15.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.88|||||||||||||||||||||||
09669|1164099|/equities/hangzhou-tigermed-consulting-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.65||||||||||||||||||||||||||||||-151.3||||||||||||||||||||||||87.6037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.6||||||||||||||||||||
09670|19470|/equities/koc-holding|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||35.5623|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.268|||||||||||||||-29.18|||||||||||32.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9686||||||||||||||||||||||-21.16|
09671|100147|/equities/cmoc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||4.0403|4.14||||||||||||||||||||||||||||||||-7.86|||||||||||||||||||||||4.09||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09672|992636|/equities/hyundai-motor-co-ks|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99400||||||||||||-190400|||||||||||||||||||||||||||||||||||194800|||||||||||
09673|13213|/equities/qa-gas-transpo|MSCI_EEM||||||-7.8||||||||||||||||||||||||||||||||||8.07|||||||||||||||||-7.204|||||||||||||||||3.6014|3.636||||||||||||||||||||||||||||-3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09674|13873|/equities/jiangxi-copper|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||10.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.64|||||||||||||12.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||13.9921|||||||||-12.6||||||||||||13.1901|13.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09675|943151|/equities/momo-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||8.5222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5327||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1421|||||||||||||
09676|13879|/equities/zte-corp.|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-16.08||||||||||||||||||||||||||||||||17.3744|17.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09677|27161|/equities/penoles|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-181.14||||||||211.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||217.1781|222.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-548.66|||||||||||||234.6913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263.99||||||||||||||||259.21||||||||||
09678|101574|/equities/semen-indonesi|MSCI_EEM|||||||-6432.1001|||||||||||||||||6867.9386|||||||||||||||||||||||-6606.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||6482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8526.2998||||||||||||||||||||||||||||8900.2002|||||||||||||||
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09681|949918|/equities/gf-securities-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.54||||||||||||||||11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.84|||||||||||||||||||||||||||||||14.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.34|||||||||||||
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09686|996206|/equities/indorama-ventures-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||||||||||||||||||||||||||47.0481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83|||||||||||||||||||||||||
09687|101565|/equities/sarana-menara|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||964.4356|990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09688|41416|/equities/cmpc|MSCI_EEM|||||||||||||||||2889.1708||||||||||||||-2527.6118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1109.8074|1124.1351|||||||||||||||||||||||||-1057.1455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1057.2096|||||||||||||||||1111.0858|1134.6609||||||||||||||||||||
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09693|1153017|/equities/topsports-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6912||||||||||||||||||||||||||||||6.1914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.258||||||||||||7.4977|7.6799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1076|||||||||||||||||||||9.2811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09694|1012475|/equities/oneness-biotech-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||187.8364|200.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||228.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.4414|197|||||||||||||||
09695|13898|/equities/jumbo|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-14.24|||||||||||||||||||||||||||||||29.8|||||||||||||||||||-28.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.26|||||||||13.2757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09697|990999|/equities/flat-glass-group-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||||||||||||||||||||-29.35||||||||||||34.2427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6|||||||||||||||||||||||||||-34.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09718|943563|/equities/innovationpay|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.153||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||||||||
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09775|1161535|/equities/dada-nexus-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-6.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.82|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.18|||||||||||||||||||||||||8.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.07|||||||||||||||||||||||||||||22.641|||||||||||||||||||
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09855|1012277|/equities/ememory-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1315|||||||||||||||||||1355.4426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09856|1012512|/equities/parade-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1355|||||||||||||||||||||1510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1875||||||||||||||||||||||||||||||||||||1820.3368||||||||||||||||-1670||||
09857|1012624|/equities/sino-american-silicon-products|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||298||||||||||||||||||||||||||||||||||||-313||||||||||||||||||||||||160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||||||||||-344|||||||
09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||707.296|721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060||||||||||||||||||1037.4513|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09859|103523|/equities/kinsus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197||||||||||||||||||224.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09860|103726|/equities/voltronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5|||||235.5695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.787|||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.2586||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-79.6||||||||||||187.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.6||||-172||||||93
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||13072.9022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12532|||||||||||||||||||||28644||||||||-26898||||||||||||||||||||||||||||13635.7205||||||||||||||||||||-12779||||||||||||||||||||||||||||||26268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09865|103243|/equities/macronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-31|||||||||||||||||||||||||||||32.85||||||||||||||||||||||||||||||||-38|||||40.014||40.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||||||||||||||||41.148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||38.45|||||||||||||||||||||||
09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2191.6699||||-3900.8602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-2.7||||||||||||||||||||||2.6435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.81|||||||||||||||||||||||||||||||-2.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-57.5|||||||59.2243|||62.75|||||||||||||||||||||||||||||-122.5||||||||||||||130||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||||||||||||63.0212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.25|||||||||||||||||||10.0256|||||||||||||||||||||||||||||||||-8.42|||||||||||||||||||||22.08|||||||||||-18.88|||||||||10.4063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94|
09870|103192|/equities/ta-chen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-37.85|||||||||||||||36.8796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.6||||||53|||||||||||||||||||||-48.4|||||||||||||||||||||||||46.3276|47.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.4||||||||44.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||
09871|103260|/equities/chroma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321||||||||||||||||||||||-313|||||||||167.5737|169.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190|||||||||
09872|103000|/equities/lien-hwa-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-54.6|||||||||||||||||||||||||||||||55.2381|||||||||||||||||||||||||||-51.7143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-62.9|||||||||||||65.2865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95|||||||
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1651.4233|1753.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-1666.6||||||||||||||||||||||||||1699.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3429.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484.1778||||||||||||||||||||-1289.15|||||||||
09876|103114|/equities/walsin-lihwa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||35.153|36.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.8494||||||||||||||||43.5348||||||||||||-38.2161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7564||||||||||||||||||||||||||||||25.3625|||||||||||||||||
09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||||||||131.5||||||||||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-30.75||||||||||33.5069|34.15|||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||||||||||||||-31.15||||||||||||||||||||||||||34.2||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||||||26.7829|27.35||||||||||||||||||-25.1|||||||||||||||||||||||||30.1|||||||-24.4945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9|||||
09879|18410|/equities/supreme-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3719.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3894||||||||||||||2155.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2047.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4795.4||||||||||||||||||||||||||||||-4656.5||||||||||||||||||||
09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||29.25||||||||||||||||||||-28.6|||||||30.2972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0227|31.5||||||||||||||||||-59.8|||31.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2||||||||||||||||||||||||29.4678|||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||150.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161||||||||||344|||||||||||||||||||||-328||||||||||||168.7056|||||||||||||||||||-158.5||||||||||||||||||||335||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.5837||||||||||||||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5||||||||||27.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||||||||||||26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.95|||
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-97||||||||||||||||51.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3088|76.8|||||||||||||||||||||||||||
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.5356||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.12||||||-38.64|||||||||47.9542|50.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.26|||||||||||||||||||||||||||||||||51.73||||||||||||-42.34|
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.8||||||||||||||||||30.95|||||||||||||||||-61.6|||||||||||||||||||||||||||||||30.1828|||||||||||||-29.1||||||||||||||||||30.7|||||||||||||||||-30.6||||||||||||||63|||||||||||||||||||-60.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-217.4||||||||||||||229.5323|234.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-852.4||||||||||||494.8||||||||-425.2||||||||||462.0157|484||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.58||||||||||||||-19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.24|||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297|||||||||||||||||||||||||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4929|9.5468||||||||||||||||||||-18.515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||8651.8906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8951.8721||||||||||||||||||||||||||||||9594.0177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9278.8291|||||||||||||9124.1048|9293.5654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19295.496|||||||||||||||||||
09892|103689|/equities/radiant|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-193|||||||||||||||||||||||||88.8432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.5|||||||||||||||||||||||-205|||||||||||||||||||||||209|||||||||||||||||||||||-199.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.217|||||||-95||||||||||||||||||||||||||||||||94.6518||||||||||||||||||||||||||
09893|103716|/equities/theil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.4|||||||||||||||||||626.752||||||||||||||||||||||-611.276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.5349||||||||||||||||||||||||
09894|26962|/equities/oma-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||131.5444|132.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-283.02||||||||||||||||151.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.47|||||||||||||||||||||||||268.86|||||||||||-250.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||125.4601|128.87|||||||||||
09895|1012679|/equities/simplo-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.5||||||||||||||||||||-280.5||||||||||||||300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||598|||||||||||-549||||595|||||||||||
09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2281.541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2428.1001||||||||||||||||||||||2607.8426|2706.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6485.6|||||||||||||||||7022.2998|||||||-6206.2002|||||||||||3379.4569|3412||||||||||
09897|50184|/equities/redefine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-380|||||||||||||||||||||||387.4338|399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428.3655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09898|1096520|/equities/distell|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16730||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16804.5575||||||||||||||||||||||||||||||||-17000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09899|980583|/equities/hana-microelectronics-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-1.23||||||1.1975|||||||||||||||||||||1.08|-1.02||1.0319|||||||-1.09||1.0893||||||||||||||||-1.23||||1.2065||||||-1.24|||1.2104||||||||-1.21||1.2351|||||||||||||||||||||1.33||-1.2849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||1.9188|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.42|||||||2.4177|2.42|||-2.387|||||||||||-2.5||2.2304|2.28|-2.2|||||||2.0792|2.12|-2.04|||||||||1.88|||||||||||||||-2.02||
09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7499|12.9|||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||
09901|103461|/equities/ruentex-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||109.9173|112.5|||||||||||-214||||||||||||118|||||||||||||-103.5|||||||||||||||102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||||||||||||101.6371|104||||||||||||||||||||||-120.5||
09902|42665|/equities/mytilineos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-14.4|||||||||||||||||||||||||||||||29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.72|||||||||||||||||||||||15.2994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.81|||||||||||||||||||||||||||||||||15.33||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||15.1689|15.35||||||||||||||||||
09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||2.582|2.67|||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64|||||||||||||3.872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09904|1012694|/equities/chipbond-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09905|103580|/equities/bizlink|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||327.4||||||||||||||||||||||||||||||||-597.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.0237|276.15||||||||||||-502.54|||||255.2364|257.24|||||||||||-487.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.5759|246.29||||||-456.76|||
09906|50138|/equities/avi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6970||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7884|||||8669|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09907|42666|/equities/natl.-bank-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.325|||||-3.12||||||||||||||||||||||||||||||3.16||||||||||||||||||||||||||||-3.157|||||||||||3.66|||||||||||||||||-3.508||||||||||||||||||||||||||||||||6.35|||||||||||||||||-3.444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.561|||||||2.821|||-2.625||||||||||||||||2.61|2.67|||||||||||||||||-4.92||
09908|37865|/equities/kruk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.2|||||||||||||||||||-239||||||||||||260.5163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09909|103230|/equities/compeq-mftg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94|||||||||||||||||-44.9497|-44.45|||||||||||||||||||||||46.5931|||||||||||||||||||||||||||||-45.9||||||||||||48.35||||||||||-43.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8287|39.6||||||||||||||||||||||||
09910|103321|/equities/king-yuan-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||||||||||||||41.6356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4043|||||||||||||||||||||||||||||||
09911|50202|/equities/transaction|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9176|||||||||||4542.0887|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09912|102326|/equities/transasia-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-7.9559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4045||||||||||||||||||||||||||||||-8.01|||||||||||||||||||8.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.32||||||||||||||||
09913|1012559|/equities/aspeed-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||1960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2509.1001||||||||||||||||||||||2754.5|||||||||||||||||||||||-2568.2||||||||6091||||||||||||||||||||||||-5827.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09914|103481|/equities/sinbon-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||256.7884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242||||||||||||||||||||||||528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.3176|241
09915|37712|/equities/alior-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.7|||||||60.3116|61.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09916|103279|/equities/chicony-eltn|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-79.7|||||||||||||||||||||||||78.4348||||||||||||||||||||||||||||||||-76.3|||||||||||85.0772||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.6||||||-159.2||||||||||||||||||||||||||||||||79.2||||||||||||||
09917|103965|/equities/volaris-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.73|||||||||||||||||||||36.34||||||||||||||||||||||-36.46|||||||||||||38.9508||||||||||||||-36.36|||||||||||||||||||||||||71.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.48|||||||||||||||
09918|103735|/equities/sitronix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-345|||||||||||||||||172.7574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||||254.8126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.0023|262|||||||||||||||||||||||||
09919|103185|/equities/feng-hsin-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.7
09920|50096|/equities/sappi-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-4934|||||||||||||||||||||||||||||5900|||||||||||||||||||||||||-5130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4809||||||||||||||||4588.2822|5191||||||||||||||-8580||||||||||||||||||||||||||||||||||9392||||||||||||||||-4079|||||||||||||||||||||||||||4230||||||||
09921|103018|/equities/china-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||9.7627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||12.5236|||13.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||26.2||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||26.4||
09922|103174|/equities/yuen-foong-yu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-23.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||||||||||34.6319|34.8|||||||||||||||-33.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.7|||35.7247|||
09923|50043|/equities/skyworthdigita|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.72||||||4.146|4.34||||||||||||||||||||||||||||||-7.58||||||||||||||||8.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4808|||||||||||||||||||||||||
09924|11194|/equities/boubyan-petroch.|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96||||||||||1.1||||||||||||-1.02||||||||||||1.015||||||||||||||||||||||||||||||-0.965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.884||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9||||||||||||||||1.934|||||-1.828|||||||||||||||||||||||
09925|11210|/equities/nat-ind-group|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||-0.4934||||||||||||||||||||||||||||||||0.2376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2419||||||||||||||||||||0.2411|0.2494|||||||||||||||||||||||-0.4888||||||0.2502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.236|||||||||||-0.467||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09926|986155|/equities/com7-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3582||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.875||
09927|1012212|/equities/international-games-system-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-365||||||||||||||||||379.5723|394||||||||-711||||||368.7805|||||||||-344|||||365.7043|||||||||-358||||||||||||375.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368||||||||||||||356.9195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||709|||||||||||||
09928|103447|/equities/waterland-fin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-12.7084|||||||||||||||||||||||||||||12.8989|||||||||||||||||||||-13.9399|||||||||15.004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3056|||||||||||||||||||||14.6313|14.9289|||||||||||||-29.8578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6971|||||
09929|1116301|/equities/qatar-aluminum|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1.813||||||||||||||||||||||||||1.6929|1.734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8|||||||||||||||||||||||2.0701|2.125||||||||-3.912||||||||||||||||1.893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.896|||||||||||||||||||||||||
09930|8807|/equities/grupa-lotos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||74.6322|76.9||||||||||||||||||||||-138.2||||||||||||72.8559|||||||||-65.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.02|||||||||||||||||||||||||||||-59|||||||||||61.8729|||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.54||||||||||||||||||||||||||61.2917|62.26||||||||||||
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10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||-3008.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10001|100260|/equities/pvrl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1981.75|||||||||||||||||||||||||||||||||1860.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1724.25|||||-2996.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1453.7298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1604.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05||||28.4028|28.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25|||||||||||||||||||||||-39.05||||||||||||||||||||||||||||||||74.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10003|19553|/equities/sabanci-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.441|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2114||||||||||||||||||||||||||14.1629|||||||||||||||||||||-12.1044||||||||||13.0101|||||||-11.8939||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2315||||||||||||
10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.22||||||7.82|||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||7.4153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.02||||||||||||||56.3|||||||||||-52.5|||||||||||||||||||||||||28.4834|28.65|||||||||||||||||||||||||||-52.7916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.3445|||||||||||||||||||||||
10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-33||||||||||||||31.7576|32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27|||||||||||||||||||||||||||
10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2316.8||||||||||||-1979.9||||||||||||||||||||||||||||||||3762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3438.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1596.3417|1634.37||||||||||||-2897.9||||||||||||||||||||||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3546.6499|||||||-3189.2|||||||||||||3395.747|3507.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7273.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3235.5446|3300.8|||||||||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-11.55|||||||||||||||11.9347|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||15.9943||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.553|||||||||||||||||||||||||||||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.31|||||||||||6.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.78|||||||||||||||||-12.74||||||||||6.3727|6.44||||||||||||||||||-12.66|||||||6.4615|6.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.02||||||||||||7.5147||||||||||||||
10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||7.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9824|8.4||||||||||||||||||||||||-16.32|||||||||||||||||||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||106.4129|109.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.86||||||||||||||||||131.5896|134.28|||||||-240.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.2601||||||||||||||||||||||||||||116.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-50.8057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6188||||||||||||||||||||||||||-48.281||||||||||||||||||||||||||||||||51.4685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1||||||||||||||||||||||
10015|13568|/equities/qatar-ins-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5||-2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4786|||||||||||
10016|18083|/equities/crompton-greaves|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-215.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-374.4||||||||||||||||||||||366.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-362.8||||||||||||||388.9|||||||-332.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18794.2793||||||||||||||||||-18480.8828||||||||||||41687.4882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48626.9258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||60.8267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.3|||||||||73.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||82.5||||||||||||||||||||||||||||||-80.4||||||||||||||||||||83.1994||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||22.3338|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.75|||||||||||||||||||||||||49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||||||||||||23.75||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94|||||||||||||||||||||||||25.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||49.3634|54.3||||||||||-86||||||||||98.4|||||||||-80.4|||||||||
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||-0.3102|||||||||||||||||||||||||||||||0.2982|0.302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6294|||||||||||||0.2979|0.2993||||-0.566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2669||||||||||||||-0.2522||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2229|||||||-0.2116||||||||||||||||||||||||||||||0.2082||||||||||||||||
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||25.0488|25.25||||||||-23.45||||||24.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.9|||||||||||-36.48|||43.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.35|||||||||||||||||||||||
10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257|||||||||||||||||||||||||283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1886||||||||||||||||||||||||||||||||2005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1973|||||||||||||||||||||||||
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7309||||||||||||2.8882|2.9382||||||||||||||
10027|1165976|/equities/happiest-minds-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||898.707|912|||||||||||||||||||||||-1653||||||||||||991.1|||||||||||||||||||||||||||||||-1005.7|||||||||||||||||||||||||1066.4153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1337.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1384.1||||
10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1478||||||||||||||||1582.3824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1549|||||||||||||||
10029|103467|/equities/getac-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3787|42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||||||||||||56.4||||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||
10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5.4|||||||||||||||||||||||6.5606|6.85|||||||||-5.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.72||||||||||||||||||||-18.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.04||||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.62||||||||||||99.96|||||||||||||||||||-90.1|||||||||52.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.38|||||||||||||||||||||||62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.4||||||||||||||||||
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57||||||||||||||||||||||||||2.8378|2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77|||||||4.06||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||2.12||||||||||||||||||||||||||-1.99||||||||||||||||||||||||2.1274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3904|||||||||||||||||||||2.6077|||||||||||||||||||||-2.386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-60.3|||64.6621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3|||||||||||||||||||||||||||71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5|||||||163.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-5253||||||||||||||||||||||||||||||11248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10970|||||||||||||||-10042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150|||||||75.5133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5||||||85.9506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-23.1||||||||||||||||||||||||||||22.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||11.4412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.45|||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||20.9063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||24.2469|25.0402||||||||||||||||||||||||||||||||-51.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||133.9385||||||||||||||||||||||||||||||-139|||||145.4374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-322|||||||163.7548|164.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||||146.1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142||||||149.2164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.5|||||||-123|||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||194.6881|195.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||6.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08|||||||||||3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||3.5788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-61.52||||||||||||||||||||||||||||29.5314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.16||||||||||||||||33.717|35.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.1||||||||||||||||||||||||||143.6||||||||||||||||||||||||-140.4||||||||||73.3716|73.6|||||||||||||||||||||-73.7|||||||||||||||||||78|||||||||-146.4|||||||||||||||||||||||||75.4324|77.3||||||||||||||||||-141.2||||||72.8092
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||3.3552||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||3.6827|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-35.2||||||||||||17.5618||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4633|-14.28|||||||||14.1494||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86||||||||||||||||||||||||||||||||14.0343|14.3||||||||||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.66||||||||||||||39.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.74||||||||||||||||||35.2183|36.2|||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||33.1428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.6666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1||||||||||||||||||||52.4708||||||||||||||||||||||||-51.7|||||||52.3042||||||||||||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1.9936||||||||||||||||||||||||||||0.8553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3011|||||||||||||||||||||||||||1.4304|||||||||||||||||||||||-1.3909|||||||||||||||||||||||||||||||1.3421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||19.5|||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||19.7762|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||||||21.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1255.4971||||||||||||||||-1080.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2263.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-2152.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1027.6|||||||||||||||-810.25||||||||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261|||||||||||||||||||||||||||268||||||||||||||-218|||||||||124.5156
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||661.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1314.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|809.1586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1191.7|||||||1413.7|||||||||||||||||||-1367.4||||||||||||||||||||1547.3866|1608.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1740.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||915.95||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.6||||||||||||90.2727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||156.2639|||||||||||||||||||||||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6|||||||197.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164|||||||||||||||||||||||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||33.3548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5086|||||||||||45.6698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.8337|||||||||||||||37.096|||||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.67||||||||||||||||||||7.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33200|||||||||||||||||||41050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||167.2367||||||-141.5||||||155.5||||||||||||||||||||||||||||-148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.2942||||||||||||||||||||||||||
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62|||3.2494||||||||||||||||-2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.18||||||||||||||||||||||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-0.955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.05||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3308|63.1||||-110.2||55.6292|||||||||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3839.0121|4225|||||||||||||||||||||||||||-8466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4585.6498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5297.9355||||||||||||||||||-4712|||||||||||||||||||||||||||||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.5|65.8125||||||||||||||||||||||||-59.25||||||140.5||||||||||||||||||||||||-177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||18.2989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.8|||||||||||||||||||||||||||-44.3||23.2488|23.85||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223|||||||118.4405|121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||135.8472|||||||||||||||||||-130.496||||||||||||||||||||||||||||||||||157.809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.662|||||||||||157.1148|161.124|||||||||||||||||||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-23.0875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.698|||||||||||||||||||||||||||||24.634||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.648||||||||||||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.9|||||||||||||||||||||||||1146.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1339.65||||||||||||||||||||||||||||||||-2585.2|||||||||||||||||||||||||||||||1227.8188|1330.1||||||-2282||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-28.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9||||||||-27.55||||||59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.4||||||||||||||71.4||||||||||-32.15||||||||||||35.55||||||||||||||||||||||||||-34||||||||||||||39.95||||||||||||||||-64.7|||||||||||||||||||||||||29.362|31.95||||||||||-53.2||||||||||||||28.2357
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-1105|||||||||||||1187.1781|1197|||||||||||||||||||||||||||||-2334|||||||||||1259.9256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1192||||||||||||||1312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-4.5||||||||||||||4.4993|4.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76||||||||||||||||||||||4.5031||||||||||||||||||||4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||3.992|||||||||||||||||||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||26.5551|26.75|||||||||||||||||||||||-52.4||||||||27.05|||||||-26.1|||||||||||26.8533|27.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||||-131.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130|||||-119.5|||||||126.6098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.5||||||||||||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.5|||||||||||||122.169|||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||240.567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.7592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||592.1766|627.94||||||||||||||||||||||||||-1393.92||||||||||||||||||||||||||||||740.2415|758.5|||||||||||||||||||||||||||||||-1485.44||||||||||||||||||||||||||||||||773.3872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||1.6999|1.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18|||||||||||||4.92||||||||||||-4.4||||||||||||||||2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-36.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.85|||||||||||||50.8059|||||||||||||||||-47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3142|||||||||||||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15060||||||||||||14397.5162|16200||||||||||||||||||||||||||-27320|||||||||||||||||||||||||||||14085.2906|14290|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28860||||||||||||||||14168.6231|14400||||||||||||||||||||||-26580|||||||||12107.2004|||||||||-11380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||||||||||||||||||4.4725|4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06||||||||||||||||5.93||||||-5.54||||||||||||||||6.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.89||||
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-10423.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5371.2998|||||||||||||||||-4731.2002|||||||||||||||||4851.6972|4974.2998|||||||||||||-4518.0498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4683.7002||||||||||||||||||||||||||4965.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||20.575|||||-19.86|||||||||||||||||||||||||||20.5296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.8756|153.5|||||||||||||||||||-290||||||||||||142.3803||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP||-52.2|||||||||||||||||52.8811||||||||||||||||||||||||||||||||||54.1027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.38|||||||||||||||||||||||||||||||52.1169|||||||||||-49.8269||||||||||||||||||52.3236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8811||||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-3.43|||||||||||||||||||||||3.9739|4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.94||||||||||||||||5.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||||||7.7876||||||||||||||||||||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||52.0304|52.35||||||||||||||||||||||||-92.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7826|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.93||||||||19.2779|20.38||||||||-33.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.55|||||||||||||373.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-512.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||443.0703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||869||||||||||||||||||||-771||||||||||||||||||400|||||||||||||-378||||||||||||||387.3388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440||||||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-9.6||||||||||||||||9.7183|||||||||||||||||||||||||||||9.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11|||||||||||||||||-20|||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-26200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35200||||||||||||||78000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44740.4099|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||475.2285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-511.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.2594|387.4||||||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.0608|297.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.485||||||371.287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-966.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.6345|480.198|||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-22.3||||||||||||||||||23.5834|||||||||||-22.75||||||||50.7||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.7|||29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1619.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1553.54||||||||||||||851.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||871|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-848.52|||||||||||||||||||934.85||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP||-20.9||||||||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.75|||||||||31.0483|32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7|||||||||||||||||||27.9789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31|||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.05||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58||||||||||||||||||||||||||8.5243|8.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.27||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.18|||||||||||||-12.2|||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-63.9|||||||||||||||||||||||||||||125.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2107|-72||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.3|||||||||||||||||||||||||||||||-70.9||||||||||||||72.1358|72.6||||||||||||||-138|||||||||||||||68.3695||||||||||||||||||||||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.0771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||||||||||61.5438||||||||||||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.65|||||||||||||||||||||-52.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-4.62||4.8867|4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-27.7|||||||||||||||27.3722|27.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5288||-34.4|||||||||||35.6748||||||||||||-34.1|||||||||||||||||||||35.4385|35.9||||||||||||||||||-68||||||||||70.8|||||||||||||||||||||||||||||||-67.5||||36.0693|37.5||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||||||6.86|||||||||||||||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34||||-2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||-2.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||||||5.46||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||5.8276|||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||89.4522|||||||||-78.9704||||||||||87.1165|89.9385||||||||||||||||||||||||-182.29|||94.2375|101.8937||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.5412||||||||||||||||||||||||182.5094||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.6341||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6346||||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.5878|0.605||||||||||||||-0.5735|-0.57||||||||||||||0.5538|0.56||-0.5344||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.565||||||||||||0.5257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53|||||0.57|||||||||||-0.565|||||||0.5834|||||||||||||-0.575|||0.6|||-0.585||||||0.5795|||||||||||||||||||||||||-0.605|||||||||||0.5758|0.585||-0.5592|-0.55||||||||||0.565|-0.555|||||||||||||0.5155|||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||5.3139|5.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11|||||||||||||||5.5076|5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||||||||||||||||-4.74||||||||||||||||||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||128.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135|||||||||||||||||68.3097|69.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||136.6|||||||||||||||||||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-18|||||||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6||||||||||||||||||-38.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8575|20.1|||||||||||||||||||||||||||||-38.6|41|||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-67.5|||76.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.8|||||||||||||194.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||5342.9576|||||||||||||||||||||||||||||||5118.6782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4862.4502|||||||||||||||||||||5297.9502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11455.0996|||||||||||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.42||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.86||||||||||||||||||||||||||||||793.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-763.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||75.2735||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.1||||||||||||||||75.5898|76.5||||||||||||||||||||||||||||||||-150.4|||||||||||||||||||||156.8|||||||||||-73.9108|-73.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136||||||||||||||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7698||||||||||||||||||-0.62||||1.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.52|||||||||||||||0.8405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.79|||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0708|4.1031||||||||||||||||||-3.927||||||||||||||||||4.261||||||||||||||||||||-4.252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.276||||||||||||||||||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-585.85||||||||||||||||||||||||||||||637.3601|655.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1706.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||47.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6297|22.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||95.9194|102.2865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.7167|-136.2484||||||||||||||167.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.55||||||||||||||||246.55||||||||||||||||||||||||-220.5||||||||||||243.3||||||||||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-3.66||||3.8835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3655|3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.19|||||||||||||||||||8.8893|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3||||||||||||||||||||9.1702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.66|||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1083.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1243.75|||||||||||||||1194.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1077.25|||||||||||||||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.48|||||||-11.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.43|||||||||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||2934||||||||||||||||||||||||||||||||-2791||||||||||||||||||||||||2847.9984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3206|||||3620|||||||||||||||||||-3299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3349|||||||||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-6510.5||||||||||||||||3440.698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3573.8||||||||||||||||||||||||||||4264.2002||||||||||||||||||||||||||-3915.5||||||||||||||||||||||||||8520.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9208.5996||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||36.9638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8158||||||||||||2.5978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||7.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||282.376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.3056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.0008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||||||171.5|||||||||||||||||||-160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142|||||||||-131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||69.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.5|||||||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||854.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1542.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||860.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004.4|||||1099.23||||||||||-987.315|||||||||||||||||||||1040.6144|||-923.675||||||||||||||||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||828.9|||||||||||||||||||||||||||||-432.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||399.95||||||||||||||||||||||||||-686.2|||||||||||||||||||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||3.93|||||||||||||||||||||||||||||-3.77||||||||||||||||3.9892||||||||||||||||||||-3.8|||||||||||3.9251|4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||3.7562|||||||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.4|||||||||||||||||||||||||||-470.35||||||||530.7785|543.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1262.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354.75||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||73.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1282||||||||||||||||||||||-58.1|||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||831.9293|839.55||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.8||||||||805.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||821.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1761||||||||||||||||||||894.7225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.15|||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||6883.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6382||||||||||||||||||||7484.4|||||-6389.5||||||||3499.7599|3588.7||||||-3028.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2900.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.484|||||||||||||||||||||||||-2.383||||||2.827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||3.6493|||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-3185|||||||||3419.2292||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP||-314||||||||||334.0483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833||||||||||||||||||||||||||||426||||||||||||||||||||||||||||||||||||-413.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||90.4318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.9||||||||||||||||||||||229.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||111.4012|118.8||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-2250|||||||||||||||||||2824.0751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2804.854||||2739.636|3027.6841|||||||||||||||||||||||-5251.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2423.8936||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||56.4605||||||||||||||||-49.9088|||||||||||55.292||||||||||||||||||||||||||||-51.5511||||||||||||117.1534|||||||-107.6642||||||||||||||||56.3045||||||||||-53.8321||||||||||||59.1086|60.8577|||||||||||||||||||||||-56.7518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-52500||||||||||||||||||||41928.1884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52200|||||||||||||||||||||||||||||||||58300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-4536|||||||||||||||||||2444.1499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3339.6499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7220.1|||||-3225.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3222.5||||||||||||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-462|||||||||||||||||||||||||||970|||||||||||||||||-856||||||||||||||||||||||449.3579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496||||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-27||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||-59.3||||||||||31.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.35|||||||||||||||||||||||-58.5|||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.94|||||||||||-71.54||||||||||||||||||||||||||||||37.3877|||||||||||||||||||||-37.09||||||||||||||||83.46||||||||||||||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-32200||||||||||||||27952.9445|34150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73700|||||||||||||||||||||83200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86500|||||||||||||||||||||||||53000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-2250.1001|||||||||||||||||||2436.3999|||||||||||||||||||-2257.95||||||||||||||||||2363.0067||||||||||||||||||-2362.5|||||||||||||||||||||||2523.9211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2599.45|||||2834.6985|||||||||-2713.7||||||||||||5663.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-26.3664|||||||||||||||||||||||11.5141||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3266||||||||||||||-9.4927||||||||||||||||||||||||||||11.97||||||||||||||||-10.83||||||||||||||13.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.13
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||43.2||||||||||||||||||||-86.5||||||||||||||||49||||||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||||40.3612||||||-38.7||||||||||||41.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.25|||||||||||||||||||||||||-82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.4|||||-80.5||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||67.4354|69.3||||||||||||||||||||||||||||||-131.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.5171|60.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-70.3||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.4|||||||||61.7|||||-29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2900.6499||||||||||||-5073.6||||||||||||||||||||||2557.0945||||||||-2566.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5849.7002||||||||||||||||||-5419.6||||||||||||2909.2077|2966.1499|||-4932.1||||||||||||||||2499.7021|||||||||||||-2099.8||||||||||||||||||||||||||4215.7002||||||||||||||-3688.8|||||||||||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.94|||||||||||||||||||-6.7|||||||||||||||||||||3.4851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.69|||||||||-10.48||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||-20.1288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||26.15|||||||||||||||||||||||||||||-26.1||||||||||||||||27.6||||||||||||||||||||||||-26.8|||||||||||||||23.9311|||||||||||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-458||||||||||||||||||||||||||495|||||||||||||||||-455|||||242.3324|246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-616.1|||||||||700.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-655.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||714.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||1969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4186||||||||||||||||4480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.85|||||||||||||||||||||||9.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.68|||||||||||||25.7702|||||||||||||||||||||||||||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4023.8|||||||||||-3703.8|||||||||||||||||||||||4130.9|||||||||-3928.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3899.5||||||||||||||||||||||||||||-3890.9|||||||||||||||||||||4109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3823.8||||||||||||||||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||697.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-895.74|||||||||||||||||||||||1946.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-960.06||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||79.6|||-76.6||||||||||||||||||||||||80||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5|||||||40.5658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3|||||||||||||||||||||||||40.2|||||-38.3|||||40.1||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||||1.6769|1.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.234||||||||||||||||||||1.6406|||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.2635||||||||||||||||||||||64.0936||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8731||||||||||||65.9505|||||||||||||-58.9548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||27250||||||||||||||||||||||||||-44100|||||||||||||||||||||||||||||||||||17921.5731|18050|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600||||||||||||17477.7953|18500||||||||||||||||||||||-14783.8294|-14450||||||||||||||17719.4385|18750||||||-32800||||||||||||||||18800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP||90.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|||119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118||||||||||||||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-11.33||||||||||||||||||||11.7501||||||||-10.48||||||||||10.2383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.98||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.35||||||||||||||||||||||346.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||14.8368||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1968||||||||||||||||||||||||15.0335|16.2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||18.161|18.46|||||||||||||||||||||||-16.88||||||||||||||||||||||||||||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-16.5|||||||||||||||16.0937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.05|||||||||||||||||||||21.2665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.95||||||||||||||23.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||55.6069|||||||||||||||||||||||-50.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.0066|||||||||||||||||||||||-33.72||||39.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.08||||||||||||30.9951|31.96|||||-54.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-16.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.88||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||6.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-53.2||||||||||||||||29.3883|||||||||||||||||||||||||||||-33.4||||||||36.5097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6|||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.24||||||||||||||||4.85||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||5.7403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.36|||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||9.5331|9.9965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.72||||||||||||||||||||||||||||||||-15.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-84.14|||||||||||||||||91.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.3167|100.48||||||||||||||||||||||||||||||-188.96||||||||||||||||||||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4149|4.65||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.07||||||4.92||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.9895|||||||||||||||||||||||||||||||80.1791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3842||||||||||||-131.5748||||||||||||||||||153.6978|||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.3617|||||87.1866|||||||||-156.6544||||||88.008|
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.85|||||||||||||||||||177.007|||||||||||||||||||||||||||||||||-180.05||||||||||||||||||||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.06|||||||||-1.38||||||1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4952||||||||5320.1066||||||||||||||||||||||||||-6010|||||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||||||||-6139.7391|-6060||||||||||||||||||||6408.7054|6450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250|||||11519.4479|11550|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10758.1432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412.95|||-726.1||||||||||||396.6407|403.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-933.5|||||||||||||||||||||||||||||483.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452.55||||||||||||||||||||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||39.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.6|||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-115||||||||||||120||||||||||||||||||-108|||||||126.0591|||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5||||||||||||||||||||||||||||||121||||||||||||||||||||-114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.4|||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||359|||||||||||||||||||||||||-744||||||||||||||380.2439|385|-738|||||||||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||||||||115.2331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119|||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.75||||||||||||||||||||||||||||||38.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.56||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||61.5|||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||62.3||||||||||||||||||||||||||||-63.7||||||68.6|||||||||||||||||||||-63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||3.4725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.69||||||||-3.27|||3.503||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6254|||||||||||||||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-0.197||||||||||||||||||||||||||||0.2007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3896|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.68||||||||||||||||||||||||||||||||16.6382||||||||||||||||||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2186.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1888.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1974.195||||||||||||||||||||||||-1817.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1444.8197|1522.85|||||||||||||||||||||||||||||||-2724.8||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.481||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.278||||||||-1.5523|-1.54||||||||||||1.5961||||||||||||||||||||||||||||||||-1.51||||||||||||||||||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.65|||||||||||-26.9||||||||||||13.9182|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8848|13.2292||||||||||||-25.6316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||110.9625|112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232|||||||||||||||||||||||||||||||112.9611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215|||||||||||111.1843||||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||11.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.97||||||||||||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||124.6|||||||||||||||-118.4||||||||||||||||||||||||||||||||58.3|||||||||||||||-55.2||||||||||||||||||||||||||||||58.5404|59.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8|||69.6653|||||||||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9067||||||||||||35.9431||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5191||||||||||||||35.4936|35.6133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6435|-35.1422||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||12.8||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0785||||||||1.2598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||1.6711|1.71|||||||||||||||-3.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.25||||||||||||||||||||||-20.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.7025|18.79|||||||||||||||||-17.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.14|||||||||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8523|||||||||||||||10.0263|||||||||||||||||||||||||||-9.5041|||||||||||||11.1159||||||||||||||||||-9.971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3829|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||-12.7095|-12.65||||||||||||13.0987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2||||||16.7352|16.85||||||||||-30.6||||||||||15.127|15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8147|13.75|||||||||||||||||-24.2|||||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||||||||||||||8.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.6||||||||||||||||||17.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.64|
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-91.9||||||||||||||||||90.5345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||110.883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||3.74||||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||7.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05||||||||||||||||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||153.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.1|||||||||||||||||||||||||80.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||91.2645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||186|||||||-84.1|
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.963|||||||||||||||||||||||||||||||||559.9449||||||||||||||||||||||||||||-488.818||||||||||||||||||||||513.0057|524.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000.856||||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||54751.5181|56439|||||||||||||||||||||||||||||-100488|||||56144|||||||||||||||||||||||||-47884||||||||||||||||||||||||||||||36650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42050||||||||||||||||||||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-33.05||||||||||70.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8621|37.7||||||||||||||||||||-34.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.5|52.75||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8257|52.75||||||||||||||||||||||||||||||-89||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||201|-394||0.2031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.0211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-3.59|||||||||||||||||||||||||3.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-7.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.98|||||||||||||||||||||||||||||-12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6631|6.04|||||||||||-11.22|||||||||||||||5.9399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4||||||||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||2590|||||||||||||||||||||-2240||||||||2588.969|||||||||||||||||||||||||||||||-2790|||||||||||||||||2814.425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2980||||||||||3235.5443|3290||||||||||||||||-5940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||-4.7|||||||||||||||||||2.3533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.33||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.04||||||||||||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-2301|||||||||||||||||4.906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0007|||||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP|-186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||||||79.2267|82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||||||||204|||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8243|||||||||-2.37|||||2.4453|||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||85.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||119.1533|130|||||||||||||||||||||-212||||||||||||||||||||||112.1376|115.5||||||-203||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||-198.4|||||||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44|||||||-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.27||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||||47.6|||||||||||||||||-43.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1330.608|1344.7095|||||||||||||-1237.4626||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1189.0354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2589.6154|||-2320.9832|||||||||||||||||1208.025|1216.4391||||||||||||-2392.096|||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3||85.1204|88.6||||||||||||||||||||||||||||-192.8||||||||102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5|||||||||||||||||||||||||109.247|111||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5||||||||112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.66||||||||6.7227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3716||||||||||||||||||||||||-6980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3077.4722|3119||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||18.4544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||21.1289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9670||||||||||||||||||||||||||-8439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||268.302|269.7375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-562.08|||||||||||296.9249|299.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.61||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||||||||6.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5|||||||||||||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.05||||||||||||27.4||||||||||||||||||-26.1|||||||||27.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7|||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-10611||||||||||||||||||||||||21864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4206.8287||4310||||||||||||||||||||||||||||-8038||||||||||||||4409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130.8896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1107.5031||||||||||||||||||||||||||-1117.5299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1139.4794||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||8.7876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3428||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1199.9|||||||||||||||||||||||||||||615.7231|637.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1298.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||108.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.9411|||||||||||||||||||||||||||133.7199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.5766||||||||||||||||||||||||472.6276||||||||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500||||||51800|||||||||||||||||||-56000|||||||58000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56840||||||||||||||||||||29190.7243|29500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57680||||||||||||||||||||||||||29335.1542|29400|||||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||923.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237.3|||||||||||||||||||||||||||||||||1150.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1305.65|||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-15.58||||||||||8.1597|8.3|||||||||||-14.14||||||||||||||||||||8.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||||||||24.16|||||||||||-22.52|||||||||||||||||||||||||20.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.13||||||12.55||||||||||||-23.78|||||||||||||||||||12.65|
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62700||||||||||||||||||60981.578|63300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167200|||||||||212200|||||||||||||||||||||||||||-222000|||||||139950.1115|||||||||||||||||||||-136400||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-35.7||||||||||||||||38.2189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.65||||||||||||||||||||50.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-68|||||||||||||70.8039||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||99.8483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.1391||||||||||||||||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-14.5|||||||||||||||||||||||||||7.0521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.23||||||||||||||-14.06||||||||||||||||||||||||||||5.97||||||||||||-5.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9482|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||448.4533|453.6|||||||||||||||||||||||-779.1||||||||||||||||||441.2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1126.8||||||||||||||||||602.4||||||||||||||-588.35||||||||||||||||||||||||||640.1598|652.9||||||||||||||||||||||||||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||173.9163||||||||||||||||-153||||||||||182.5|||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.3435|||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.7526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7||||||||||||||||||||||||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||69.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.3765|||||||||||||||||||||||||||||||||||79.3991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.0211||||||||||||82.2298|||||||||||||-75.5656|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.65|||||||||||||||||||||||||||||||139.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||31.8024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.7||||||||||||||32.3368|33||||-31.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.75|||||||||||||||||||||28.7173||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9043.8887||||||||9404.4407|9555.8926|||||||||||||||-16855.3438|||||||19169.7812|||||-18033.4042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7720.9707|||||||||-7056.9673||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6103.4792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||12.0141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-1366||||||||||||||||||||||||||1390||||||||||||||||-1290|||||||||||||||||||||||1388|||||||||||||||-1278||||||||||||||||||||||||||||||1345|||||||||||||-1198||||||||||||||1251.2216|1273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1222||||||||||||||||||||1291||||||||||||||||||||||||||||-1151||||||||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7598.8018|||||||||||||||||||||||||-7507.8745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12788.1182|||||||||||||||||||||||-6390.2666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6837.7749||||||||7243.5664|||||||||||||||-6777.0957|||||||||||||7562.4341|
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20250|||-19500||||||||||||||||||||||||||||||||11500.4642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||155.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.2||||||470.1||||||||-409.3||||||||||||||||418.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-543.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.4|||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-97.8|||||||||||||||||||||||||||||212|||-191.8|||||||||||||94.9986|95.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||||||||||||||||||1.6325|1.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5088|||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1573|16.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.66|||||||||||||17.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3481|||||||||||||||||||||||||||||||||3620|||||||||-6282|||||||||||||3282|||||||||||||||||||||||||||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5648||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-14350|||||||||||||||31600|||||||||||||||||||||||||||||||||||-30400|||||||||||||||||29100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16000|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-5.66|||||||||||||||||||||||||||||||5.88||||||||||||||||||||||||||||||-5.555|||||||||||||12.7|||||||||||||||-6.1||||||||||||||||6.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94|||||||||7.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||436.68
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||||||2.1973|2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||2.63|||||||||||||||||||||-2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-19850||||||||||||||||||||||||||||19714.6868|20250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56200|||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||683.753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.05|||||||||||||||||||||||||||||||||870.6831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.65||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-18.4|||||21.21|||||||||-17.6|||20.7|||||||-18.2||||||||||||||||||2.477|19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||||2.3038|25.9|||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||||||1.97|||||||||||||||||||||||-1.4||||||2.23||||||||||||||||||||||||||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP||||373.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||898.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-797.1|||||||||||||||||344.6377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||5.0954|5.16||||||||-9.7|||||||||||||4.8608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.69||||||5.0681|5.2|||||||||||||||||-9.8||||||||||||||||||||||||||||4.74
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||39.65||||||-36.55|||||||||84.6||||||||||||||||||||||||||-42.8551||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1|||||||||||||||||||||||||54.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4|||||||||||||||||||49.5||||||||||||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.9853|275.25||||||||-478.9|||||||||||||||||||542.4||||||||||||||||||||||-577.4||||||||||||||||||||||||||||308.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.6|||||||||||||||||||-615.6||||||325.3174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-14.9873|||||||||||||15.6346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6428||||||||||||||||||||||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9104|65.4|||||||||||||||||||-58.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||56.2067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23958.2522|25050||||||||||||||||||||||-21450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17850|||||||||||||||||||-32800||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-14400||||||||||||||||||15800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18100||||||||||||||||||||||||||||||||||||38400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||416.2769|425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.2422|421.5||||||||||||||||||||-379.5||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.46|||||||||||||||19.14||||||||||||||||||||-16.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5384|15|||||||||||||||||||||||-29.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.98|||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||11.4968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.931||||||||||||||||||||||||||||7.0886|||||||||||||||||||||||||||||-6.8881||||||||||16.9736||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9412||||||||||||||8.9989|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-6718.418||||||||||||||||||||||||||||||||||3143.8987|3223.0071|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6919.8042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2651.6609|||||||||||||-2363.5271||||||||||||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||32.0301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||41.2334|42||||||||||||||||||||||||-76.96|||||||||||82|||||||-38.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4|||||||||||||||||-77.44||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||22.6544|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.15|||||||||||23.1116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.75|||||||||||||||||||||||37.64||||||||||||||||||||||||||-36.66|||||||||||||18.6498||||||||||||-16.35|
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||4.6303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.27||||||||||||10.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-3682.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3563.8|||||||||||||||||||||||||||||||-3190.1|||||||1707.3746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1739.95||||||||||||||4451.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.85||||||7.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||78.7107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||88.2781||||||||||||||||||||||-91.7||||||||||||||||||||||||||94.3417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||16.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14|||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||12.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||176.3402|179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-29600|14725.0073|15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38700|||||||||||||||||||||||||||||||20095.1611|20750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17357.7003|19300||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP|-3.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||4.2||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||36.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.45|||||||||||||||22.6662|22.8||||||||||||||||-43.2|||||||||||21.7609|22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-11.34|||||||||||||||||||||||||11.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7402|12.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||28.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||||||||||||1.4739|||||||||||||||||||||||||||||-1.63|||||||||1.9145|1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.45||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||-2.78|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7465|||||||||-2.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.36|
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.4852|31.05||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1||||||||||||||||69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||||||-38.75|||||||||||||40.0083|||||||||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-473.45|||||||||||||||||||||||||||||||985.8||||||-898.6|||||||||||||491.8|||||||||||||-435.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||500.2151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||596.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1411.7||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||4.9782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.07|||||||||||||||||||||||||||6.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-19.26||||||||||||||||||||||||||19.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-106.6||||||||||||57.107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||233
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.38||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||11.88||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||36.44|||||||||||||-16.2071|-16.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2384|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0093|||||||||||||||||||||||||||||||-11.42||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||0.7219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||87.5|||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||88||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6||||||||||-0.8405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1.75||||||||||||||4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46||||||||||||||3.16||||||||||-6.3||||||||||||3.7898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496|||||||||||||||||||||||||282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||87.6||||||||-161.4||||||||||||||||||76.2815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5|||||||171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.6692||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.75||||||||||||||41.7703|43||||||||||||||||||||||-81.5||||||||||||||||||||||||||||||||43.6471|||||||||||||||||||-40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||11.0937|11.2885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.892|||||||||||||||-14.032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6188|11.982||||||||||||||||||||||||||-21.058|||||||||||10.4408||||||||||||||-9.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.361|||||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1486.634||||||||||||||||||||||||3408.268||||||||-2929.934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1365.4195|1415.067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2720.134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.3637||||||||||||||||-69.1||||||||||||||75.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.4|||||||||||||||||||||189.4|||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25|||||||||||||||||||||3.2644|||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||3.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||32.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||||||||||||||||34.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44|||||||||||-81.2||||||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7286.75||||||||-6885.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6198.5498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6808.0498|||||||||||||||||||||-12894.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4.4817|||||||||||||||||||||||-4.1746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9332|3.09||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||2.7578||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64||||||||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0617||||||||||-0.0593||||||||0.0592||||||-0.0575|||||||0.0591|||||||||-0.0583||||||||||||0.0603|0.0605|||||-0.1172||||||||||||||||||||0.0566||||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6282|||||||||||||||||||||||||||-18.2588|||||19.9506|||||||||||||||||||||-17.9866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.08||||||||||||||||||||||||||||||||-9.22|||||||||||||9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.59||||||||||||||||||||||||||||||||9.4621||||||||||||||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||88.9797|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.1775|93.5||||||||||||||||||-180.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-57.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.98|||||||||||-38.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.02|||||||||||||||8.54|||||||||||||||||||||||||-8.22||||||||||||||8.4036|8.78|||||||||||||||||||||||||-16.02|||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7876|2.81|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.94|||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-75.6||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|||||||105.6695|||||||||||||||||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.529|97.8|||||||||||||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.63|||||||||||||||||||||||||252.78|||||||||||||||||||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3265|28.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61|||||||||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.61||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.5|||||-111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117|||||||||-101.5|||||||||||185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||101.0216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-15.04|||||||||||||15.8615|16.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.44|||||18.68|||||||||||||||||||-18.4||||||||||||||||||||||||||20.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720||||||||||||||||5969.055|5990||||||||||||||-5750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5440||||||||||||||||||||||||||||5690||||||||||||||||||||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-69.5||||||||||||||||||||||||||||||||75.8972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.4262|||||||||||||||||||||||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||-10.215|||||||||||||||||||||||||||||9.6451|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6643|||||||||11.1145|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7795|||||||||||10.3314|10.7388||||||||||||||-18.4972||||||||||||||||||||||||10.0305||||||||||||||||||-9.4036|||||||||||||11.8265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-4.53|||||||||||||||||||||||||||4.5466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||||||||||||1.8681|1.88|||||||||||||||||||||||||||||-1.8909|-1.875|||||||1.8781|||||-1.83||||||||||||||||||||1.6127|||||||||||||-1.595|||||||||1.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.405||1.3941|
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4207.7139||||||||||||||||||||||-4059.4189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8756.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9893.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5225.9493||||||||||||||||||||||||||||-5332.8418|||||||||||||5545.5853|5677.6099|||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8526||||||20.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1078|||||||||||||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||139.3807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||||||||||159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.5||||||||||||||||||||||||||203.9759|209.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||-23.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0778|24.8|||||||||||||||||||||||-41.52||||||||||||20.8204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4|||||||||||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-521.4||||||||||||||||||||||||||||554.038|||||||||||||||||-464.1||||||||||||||541.6082|558.05||||||||||||-926|||||||||||||||||||||||||||||||918.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||1.73||||||||||-3.06||||1.6054||||||||||||||||||-1.49|||||||||||||||||||1.5521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||3.98||||||||-1.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-10.8484|||||||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7744|-11.4144|||||24.4|||||||||||||||||||||||||||-11.543||||-11.4144|||||||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2||||||||||||||||-1.17||||||||||||||||||||||||2.8|||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42||||||||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||28.859|29.75||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||27.7781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.91|||||||-3.55|||||||||||||||||||||||||||||||3.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.51||||||||5.0373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||-10.82|||||||||||||||||||||||||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-2645.2||||||||||1338.9189||||||||||||||||||||-1170.6|||||||||||||1320.766|||||||||||||||||||||||||||||||-1338.3|||||||||||||||||||||||||||1388.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1725.8|||||||3905.6||||||||||||||-1793.75|||||||||||||||||||||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||82.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||||44.1307|44.65|||||||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||-43.25|||||||||||||||||||||89|||||||||||||||||||||-44.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||17.819|18.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2836||||||16.973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3|||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-44.28||||||||||55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.733||||-38.07|||||||||||||||||42.04||||||-34.4||||||||40.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||5.21||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||6.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4846|||||||||||||||||||6.3541|6.5989||||||||||-5.9895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.607|||||||||||||||||||||||12.7422|||||||||||||-10.973||||||||||||||||||||6.1752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9222|
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.8|-173.4||||||||||||||||||||||||||||||||||82.4|||||||||||||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47242|||||||||||||||||||||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||||||||||17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.45|||||||||||||||||||||21.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1||||25.4163|||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||950.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020.3||||||||||||||||||||||||1133.5895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1362.2||||||||||||||||||||||||||||||1494.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3704||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||14.42|||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353.7||||||||||||||||||||||||-312.2|||||||||||||||||||||311.5778|322.05||||||||||||||||||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||627.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||2748.6046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2949.25|||||||||||||||||||||||3070.8056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3314.45|||||||||||||||3407.4105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||5.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||5.889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.83|||||9.36||||||||||||||||||||||||||||||||-9.47||||||||||||||||||||||||24.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.72||||||35.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.61|||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||22.2985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4564|24.967|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||762.5963|||||||||-720||||||||||||||||||803|||||||||||||||||-748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||729.9429||||||||||||||||||797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||10.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7|||||||||||||||||||||||||12.6896|13||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-328.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||367.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422.4|||||||||||||||||||||||449.1842|466.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||32.05|||||-29.75||||||||||||32.8983||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.35|||||||||||||43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.45||||||||||||||||||||||41.6||||||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20400|||||||||||||||||||||||||||20100.0234||||||||-17800||||||||||||||||||||19067.9357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23650|||||||||||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-39500||||||||||||||17400||||||||||||||||||||||||-15500||||38700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83400||||||||||||||||||||||||46397.6946|||||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.805|||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||||||9.5579||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64|||||||||||||||||||||||||||||9.85|||||||||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-886||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.6419|248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-79.6||||||||||||||||||||||||||||||||39.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3|||||||||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2464.1733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1927.9726||||||||||||||||||||||||||||||||||-2031.5665||||||||||||4081.8404|||||||||||||||||||||||||||||||||-3617.2722||||||||||||||||||1801.9348||||||||||||||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||31.9211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||||||||||||117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||41.0492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||86.5||||||||||||||||-85.1||43.0927|43.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-922.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.4|||||||-422.6|||||||||||||||||||||467.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-546.65||||||||||||||||||||||||||||||1151.3|||||||||||||||||||||||||||||-1084.2||||||||||||||||||||||||||||||||575.2549|580.15||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-7.82||||||||||||||||||7.909|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.94|||||||||||||||8.4635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.37|||||||||||||||||9.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3846||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236|||||||
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-9825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9866.0378|||||||||||||||||||||||||||||||-9325|||||||||||||||||||||9600|||||||||||||||-9850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8938.7404|||||||||||||||||||||||||||||||-8800|||||||||||||||||||||
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-33.1214|||||||||||||||17.0975|17.9654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8648|||||||||||20.9889||||||||||||||-19.31||||||||||||||||||||||||||||||||40||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-31.2934||16.2214|16.5732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4552||||||17.8606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3947||||||||||||||||||||||||||||||||||18.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||||||||||||19.76|
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.55|||||||||||||||||||||36.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.7||||||||||||||79.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||0.94|||||||||||||||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6919||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||1.76|||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.85|||||||||||||||||||16.0759|16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||18.488|19.15||||||||||||||||||||||||||||||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-1.806||||||||3.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9|||||||||||||||||||||||||||||2.5345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55|||||||||||||||||||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.4||||||||||||-81.3|||87|||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-10250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200|||||||||||||||||||||||||||||11493.3469|11950||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9295|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.75|||||||||||||||||44||||||||||||||||||-87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7073|43.95||||||||||||||||||||||-90.8||||||||||47.7339|||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||17.8155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3388||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||||||||||||||||||||14.08|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||20.6||||||||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-0.1467|||||||||||||||||0.161||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.181||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1825|||||||||||||||||||||||-0.1754||||||||||||||||||||||||||||0.365||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3524|||||||||||||||||||0.1681|||||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-58||||||||31.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||-28.1|||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||158.3331||||||||||||||||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.6177|172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381|||||||||||||||||||||||195.9752||||||||||||||||||||||-195|||||202.5|||||||||||-194.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.5|||||||||||||||||||||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1409.2966|||||||||||-1389.3268|||||||||||||||||||732.1306||||||||||||||||||||||-666.6106||||||||||||||||783.3964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-682.5852||||||||||||||||||||||||||678.693|712.7266||||||||||||||||||||||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||7431.2976|16637.1992|-1845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15285.5323|21900|-2215|11026.0663|22850|-2230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7426.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16587.9707||||||||||||||||||||||15720.983|20552.6797|-2250|||13338.8818|20689.3906|-2280||||||12644.794|23514.8203
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||0.336|||||||||-0.332||||||||||||||0.3373|0.34||||||||||-0.3512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.384||||||||||||||||||||0.3658||||||||||-0.372||||||||||||0.3512|0.352|||||||||||||||-0.708|||||||||||||0.3366|0.348|-0.33||0.3318|
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.33||||||||||||||||||0.445|0.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7773||||||||||||||||||||-13.02|||||||||||||||||||||||16.3672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.75||||||||||||||64.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205.2|||||||||||||||||||||||||||-189.6||||||||||||||||||||||||||||193.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.6||||||||||||||||||||||||||||254.169||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||16.3426|16.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0145|13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||||||-23.4|||||||||12.1391|12.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.81|||||||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP||173.5|||||||||||-165|||||||||||||||||164.5422|||||||||||||||||||||||||||||||||||-178||||||||||191.5|||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||||||||||||||||||||-383
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||472.1956|476.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605.0231|-592.15||||||||||||||||||||621.2345||||||||||||||||||||||||||-547.3|||||||||||||||||||||||||||||||||1194.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1256.3|||||||||||||||||||||||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2190||||||||||||||||||||||||||||||||2313.925|2380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5090||||||||||||||||||||||||||||4830||||||||||||||||||||||||||||||||-2405||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||38.6893|39.4||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||40.2392|43.17|||||||||||||||||-77.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.39||||||||||||||||||||||||86.9543||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-7730|||||||||||||||||||||||4060|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4899||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||24.714|||||||||-21.6734|||||||||||22.3706|23.2627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.511||||||||||||||||||||||||24.2||||||||||||||||||||-22.8|||||26.75||||||||||||||||||||||||||-25.9|||||||||||||||||27.6338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.65|||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-0.0715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0915||0.0975|0.0995|-0.0895|||||||||||||||||0.0916|||||||||||||||||||||||||-0.102|||||||||||||||||0.0997|0.1005||||||||||||-0.1926||||0.0993|||||-0.0943||||||0.0963||||||||||||||||-0.0993||||||0.0969|0.0983|||||||||||||||||||-0.0904|||||||||||||||-0.0748||||||||0.0753|||||||||||||||||||||-0.0755|||||||||0.0748|||-0.0735||||0.0733|
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||20.2529|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7773.5534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050|||||||||||||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||0.6259||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||||||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-82100||||||||||||||85800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165600|||||||||||-150000|||||||||||||||||||||79900|||||||||||||||||||||||||-74000|||||||||||||||||158800||||||||-140800|||||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-34.55||||||||||||72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||33.5195|33.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.05||||||||||||||||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.031|-0.03||||||||||||||||0.0274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.032|0.0325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||0.4407|0.444||||||||||||||||||||||||-0.426|||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||||||0.892||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.488|||||||||-0.474|||||||||||||||||||||||-0.505||||0.4808|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.474|0.466|||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-116|||||||||||60.6671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6||||||||||||||||||86.6695|87.5|||||||||||||||||||-87.0944|-86.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4952|86.8|||||||||||||||||||||||||||||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-80200||||||||||||||||||||||||||37398.1895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38800|||||||||||||||||||||||41678.3928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38900|||||||||||||||||||||||||||||||||81100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40150|||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP||120.6||-114||||||||||||||||||||58.1927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||||61.5427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82|||||||||||||||-80.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||2.9877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.14|||||||||||||||||||||||||||
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-33.65|||||||||||||||72.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||||||||36.2207|||||||||||||||||||||||||||||||||-36.85|||||||38.4013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||81.7712||||||||||-70.6||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||73.8865|77.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||||||68.6029||||||||||||||||||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.73|||||||||||||1.8393||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.05|||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-1.7598|||||||||||||||1.8104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.867|||||||||||||||||||||||||-1.808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||3.7094|3.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||5.98|||||||||||||||||-5.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-70.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0702|28.9||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||29||||||||||-27.15|||||||||||||27.808|27.9|||||||||||||||-26.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419.9595|436.668|||||||||||||||||||||-732.73||||||||||||||||||||||409.75||||||-365.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||604.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-672.1||||||||||||||||||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||2801.2||-1213.7||||||||||||||||||||||||||||-1166.8|||||||||||||2784.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3139.4||||||||||||1751.5225||||||-1619.55|||||||||3728.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4166.9|||||||2060.7393|2116.45|||||||||||
10454|49979|/equities/soho-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.4412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.62|||||||||||||||||||||||||1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10455|49971|/equities/shui-on-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08||||||||||||||||||||||||||||||||1.07|||||||||||-1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10456|102992|/equities/charoen-pokphand-enterprise|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||70.4827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.7273||||||||75.6364||||||||||||||||||||||||-73.9091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8182|||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7273|||||||
10457|43798|/equities/kyng-dng-navie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-38850||40891.5468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47800||||||||||||||||||||||||||||48000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125400||||||||||||||||61875.9672|||||||||||||||||
10458|969072|/equities/china-goldjoy-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.92||||||0.8741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10459|49977|/equities/shanghai-ind-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2435||||||||||||||||||||||||||-11.64||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10460|979222|/equities/cowell-fashion-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7490|||-6600.3999|||||||||7068.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16500||||||||||||||||||||||||||||-16320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10461|44104|/equities/dong-a-st|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-112456.7968||||||||||||||||||||||||||58151.5269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65552||||||||||||||||||||||||||||||||||132064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10462|12875|/equities/efg-hermes-hol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.06||||||||||||||||||||-15.68|||||||
10463|100080|/equities/tcl-multimedia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-4.16|||3.9918|4.17||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.12|||||||||||||||||||||||||
10464|50122|/equities/astral|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10465|958363|/equities/innocean-worldwide-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23900||||||||||||||||||||||||||25750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10466|1114561|/equities/mobvista|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.66|||||||||||||||||||||||10.68|||||||||||||||||||||||||||-9.38|||||||||||||||||||||5.4432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.16||||||||||||||7.9682||||||||||||||||||
10467|18204|/equities/the-india-cements-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415.7||||||||||218.9633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5||||||||||||||196.1461|200.3|||||||||||||||||||||||||||-388.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10468|990234|/equities/hna-infrastructure-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-19.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||-29.48||||||||||||||||||||||||||39.4||||||||||-42.7|||||||||||||47.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.65||||||||||||||||||||||||||||||
10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||5.1934|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0059||||||5.7183||||||||||||||||||||||||||||||-5.3996|||||||11.7178|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8||||||||||||||||||12.5|||||||||-12.08|||||||||||||||||6.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10470|18392|/equities/sobha-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||561.663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1720.5|||||926.4314|969.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1598.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||183.314|||||||||||||||-156.684||||||||||||||||||||||||299.968|||||||||||||||||-130.885||||||||||||||||152.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.9||||||||||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||20.3265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1119|||||||||||||||||||||||||||||||44.3598|||||||||||||||||||||||-43.28|||||||||||||||||23.3609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10473|955768|/equities/miraeassetmaps-asia-pacific-re-inv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9600||||||||||||||||||||||||||||4730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9550|||||
10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP||-35.7661|-35.6|||||||||||||||||33.0076|||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8|||||||-33.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-4.515|||||||||||||||||||4.498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9||||||||||||||||||4.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.5876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10477|943505|/equities/tong-ren-tang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||11.12|||||||||||||||||||||||||||-5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10478|100271|/equities/national-bu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2|||||||||||||||||||26.9069|27.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.93||||||||||||||||||||||||-27.33|||||30.2259|||||||||||||||||||||||||||||||-29.77||||||||||||||||||||||||31.67||
10479|39872|/equities/indiabulls-real-estate-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||235.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2||||||||||179.1485||181.25|||||-304.2|||||||||||||||||||||||||154.15
10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-10.492|||||||||||12.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10481|943532|/equities/harmony-auto|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||||||||||||||||||||7.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3|||||||||||||||||||||-3.69|||||||||||||||||||||||||||
10482|1073767|/equities/gmm-pfaudler|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1482.0642|1599.4||-2704.7||||||||||||||||||||2836.7972|||||||||||||||||||||||-2803.4638|||||3126.9968||||||||-2909.1304||||||||||||||||||||||||1575.9418|1629.765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3112.9968|||||||||||||||||||||1555.4233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1599.6151||||||||
10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2458|24.6548||||||||||||||||||-46.242|||||||||||||||||||||||||21.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1277|||||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||22.7596|23.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44|||||||||||||||||21.5491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05|||||||26.1204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.2||||||||73.4711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.9|||||||||||||||||||||-71.1||||79.9||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4|||||||||35.6862|||||||||||||-33.7|||||||||||||||||34.6857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.5||||||||||||||37.5078|
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||90.4||||||||||||||||-83|||||||||||||||||83.9485|||||||||||||||||||||||||-86.8|||||||||||||||||197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207||||||||||||||||||||||||||113.3575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114|||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-75.2||||||||||||74.1842|74.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.4||||||||||||||||||||||72.5887|73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.8||||||||||||||||||||||||||||73.1663|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-69.9|||||||||||||||||||||||||73||||||||||||-68.5171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.8|||||||||||||-148.6||||||||||||||||||||69.181||||||||||||||||||||||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.35|||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||15.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.85|||||||||||||||||17.4402|17.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||9.6914||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||11.0117|11.7287||||||||||||||||-19.431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9014||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.76|||||||||||||||||||||||||||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1121.1514||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5813|3.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||||||||4.6085|4.82|||||||||||||||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||1.7023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5972|||||||||||||||||||||||||-1.5085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3843.4533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6134.8308
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.55||||||||||||||||||||||||||7.9|||||||||||||||||||-7.02||||||||||||||||||||||||||||3.81|||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-10350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18300||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20200||||||||||||||||-9760
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||||||16.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.63|||||||||||||||||
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||-22750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34936.7808|35900||||||||||||||||||||||||||||||||||-69200|||||||||||||||||||||||||||||||36500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||||||-0.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17|||||||||||||||||10.32|||||||||||||||||||||||||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||316.8128||||-290.3522|||||||||140.7703||||||||||||||||||-132.4774||||||||||||||||||137.4889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.7982|||||||||||||||||||||||||-295.6636||||||||||||||||||||||142.3875||||||||||||||||-132.4958||||||||||||||||||||135.7137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2196|5.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||5.1597||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8137||||||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1.2405|1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.54|||||||||||||||||||||||||||||||1.63|||||||||||||||||||||||-1.55||||||||||||||||||||||||||||||1.55||||||||||||-1.49||||||||||||1.4244|1.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82|||||||||||||||||||||||||||2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.08||||||||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.58|||||||||||||||||||2.5956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.02|||||||||||||||10.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||3.16|||||||-2.72|||||||||||1.4071|||||||||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-239.5|||||||||250.5838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.3|||||||||||276.2934|279.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||279.6384|284.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1573|||||||||||||||||||||||||||-1.0089||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72||||||||1.7314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||1.464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.19
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-35.48|||||||||||||17.7104|18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||||||
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||8.8814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.59||||||||||||||||||||||9.049||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.77||||||||||||||||||||||||||8.7855|||||||||||||||||||||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-16600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10634||||||||||||11910||||||||||||||-10711||||||||||||||||||||
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||0.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||-2.26||||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||||||2.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||||||||||||3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||25.015|||||||||||||||||||||||||||||||-23.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.7|||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-17800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25550||||||26782.7547|28050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1457.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-1392.4|||||||||||||||||||754.3059|||||||||||||||||||||||||||||-738.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8752||||||||||||||||||||||||||||9.2476|9.3017||||||||||||||||||||||||||||||-18.649||||||||||||||9.3472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.116||||||||11.3486|||||||||||||||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-6.54|||||||||||||||3.2854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.26||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-793||||||||||426.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-509.1||||||||||||||||||||||||||||1033.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-971.4||||||||||||||||445.7865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.25|||||||||||||||||217.4237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.1||||||||||||||||||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||18414.3332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21400||||||||||||||45600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27200||||||||||||||||||||30600|||||||||||||||||||-54500||||||||||||||||||||||||||||||||28914.1062|||||||||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||5670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640||||7490||||||||||||||||||-13700||||||||||||||||||||||||||
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301|||||||||||||||||||||||||||||||588||||-508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.4397|185.5||||||||||||||||||||||||||||||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||33.1119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9|||||||||||||||||||||||36.55||||||||||||||||||||||-35.05||||||||||||||||76.2||||||||||||-70.8|||||||||76.7||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||34.505|36.2||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||||||||||||||33.15|||||||||||||||||||-31.2||||||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||72.8|||||||||||||||||||||||-69.5||||||||||||||||||71.4089||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5|||||||||||||||69.6811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-180|||||||||||||||||371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440||||||||||235.076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-358|||||||||369.7685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.05|||||||||||||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-9.3806||||||||||||||||||||||||9.1986||||||||||||||||||||||||||||-8.4469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5551|||||||||||||||||||||||-10.0525|||||||||||||||||10.917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-3210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4683.628||||||||||||||-4445|||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1442.8515|1451|||||||||||||||||||||-2818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1437.7622|1479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP||7.7682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21550|||||||49400|||||||||||-42900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22650|||||||||50800|||||||||||||||||||||-48400|||||||||||||||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0992|||||||||||||||||||||||||12.5612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.591||||||||||||||||||||||||||||||
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7177|||||||||||-2.466||||||||||||5.552|||||||||||||||||||||||||-5.03||||||||||||||||||||||||||||4.198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7367|||||||||||||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-12.952|||||||||||||||||||6.1051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7734|||||||||||||8.4812|||||||||||||||||||||||||||||-8.6923||||||||||||||||7.8864||||||||||||||||||||||-7.896||||||||||||||||||20.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-962|||||||||||||||1054.566|1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1327.5776|||||||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.1181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||||||31.2174||||||||||||||-28.3645|||||||||||||||||||||||||||28.0552|||||||||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.457||||||||||||||||||||||||-19.703||||||||||||||||||44.112|||||-36.972||||||||||21.647||||||||||||||-17.902||||||||21.462|||||||||-18.066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7347|15.365||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1771||||||||||||||2144.2||||||||||||-892.6447|-872.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||573.8815|607.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1248.6||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61309.279|63000||||||||||||||||||||||||||||||||||-119800|||||||||||||||||||||||||||||||60200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4|||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6||||||||||11.6484|||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||11.3873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5||||||||||||||||||||||||||||||-27.4|||||||||||||||||||||||||||||||14.0813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||5.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.12||||||||||||||||||||||||||||-5.81|||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||3.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.64||||||||||||||||||||||31.0713|31.6|||||||||||||||||-56.24|||||||||||||||||||||29.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.14||||||||||39.5852|40.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|||||||||3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92||||||||||||3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3|||||||||||||21.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9|||||||||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||64.8|||||||||||||||||||||||||||||||||65.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.45||||||||||||||||||||||||29.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.95||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||6.4517|6.7219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.0702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9109||||||||8.8824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5471||||||||-32.35||||||||||||||||||||||||||||||||||32.25||||||||||-31.7||||||||||||||||||32.5686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||286.0269|294.8|||||-496.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.75|||||||-194.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.5||||||||||||||||||||||||||||-200.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.5732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||22.0266||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.77||||||||||||||||||22.3606|23.425|||||||||||||||||||-23.335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.895||||||||||||||||||||||||||||||||23.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.82|||||||||||||||||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-5670|||||||||||||||||||||||5924.1009|6460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8460|||||||||||9350|||||||||||||||||||||||||||-16540|||8529.1013|9120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9684.8207|-9520||||||||||||||||||||||||||||||8166.1971||||||||||-7520|||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7|||||||||||||||-57.5|||||||||||||62.3|||||||||||||||||||-63.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.2||||||||||||||||||||||||||||||||-135.9|||||145.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.7||||||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.512||||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||-4.71|||||||||||||||||||||5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||||||||||||||||||||||||5.89|||||||||||||||||||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||6.4496|||||||||||||||||||||||||||-6.3702||||||||||||3.406|3.4366||||||-6.176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99|||||||||||||||||||6.42|||||||||||-5.96||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||||35.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||659.2279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-758.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453.5574||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.23|||||||||||||||||||||7.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.017|8.05||||||||||||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP||28.4005|29.4||||||||||||||||||||-53.96|||28.9225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6601||||||||-19.3|||||||||||||||||||||||||||||||21.42||||||||||||||||-18.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.52|||||||||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.9||||-150||||||83.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||-68.4746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||0.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-25800|||||||||||||||||||||||22379.9449||||||||||||||||||-18850|||||45700|||||-40700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18773.018|19150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||62.8973||||||||||||||||||-62.8|||||||65.2968||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.6||||||||||||||||||70.5932|71.9|||||||||||||||||||||||||-139.4|||||||||||||||||||||||||||71.2539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4|-72.2||||65.8276
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.6571|||||||||||||||||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||12.7532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8172|||||||16.5615||||||||||||||||||||||||-15.234||||||||||||||||||||15.3881|15.6202||||||||||||||||||||||-29.8698||||||||||||||||||||||||15.33|||||||||||||||||-15.86||||||||||||||||||||||||||||||||||17.33|||||||||||||||-15.84|||18.44|||||||||||||||||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||7.1519||||||||||||||||||||||-6.755|||||||||||||||||||||||||||14.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.666|||||||||||||8.5304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.205|||||||||||||||||||||||||8.6023|8.724||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||620.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||811.1||||||||||||||||||||||||||||||||-1572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1011.55|||||||||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-31.5||||||||34.2207|36.3|||||||||||||-60.9|||||||||||||||||30.9839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.8||||||||||||||90.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||||||1.9062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02||||||||||||||||||13.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-14.8||||||||||||||||||||||||||7.7931|||||||||||||||||||||||-7.2|||||||||||||||||7.3421|7.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.08|||||||||||||||||||||||||||||7.79|||||||||||||||-7.19||||||||||||||15.7||||||||||||||||||||||||||||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6226|63.4|||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9792|3.05|||||||||||-5.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.32|||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-7.65|||||||||||||||||||15.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.7||||||||||||||||||||||9.0701|9.35|||||||||-17.46|||||||||||||||8.9365|||||||||||||||||||||||||||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||180200|||||||||||||-177200||||||||||||||173200|||||||||||||||-148600|||||||||||||||||||||||||||75840.8793||77100|||||||||||||||||||||||||-134600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133200|||||||||||||||||||||||||61551.8812|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78600|||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-61.0018||||||||||||||||||29.0612||||||||||||||||||-27.5681||||||||62.7082||||||||||||||||||||||||||||||-59.5088|||33.1671||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.3139|||||||||||||||||35.1934|||||||||||||||||||||-33.807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5174|28.4213||||||||||||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3885||||||||||||||||||||||||0.438|0.445||||||||||||||||||||||||||||||-0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-125||251.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.95|||||||||||||||||||||||||||101.6916|||-88|||||||89.0238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||4.17|||||||||||||||||||||||||||||-7.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5398|-3.5||||||||||||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85|||||||||||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||4.3444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-92.2||||||||||||||||||109.1|||||||||||||||||||||||||||-98.05|||||118.8486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317||||||||||||361.3251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499.8|||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||||||||||||||3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.55|||||||||||||||||||||||||65.04|||||||||||||||-67.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216||||||||||||||||||||||||||||||||||201.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.5|||203.4027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.3|||||||||||||||||||50.5337|51.25|||||||||||||||||||||||||||||||-96.6|||||||||||||51.7447|55.6|||||||-92.5|||||||50.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317.0501|321.7|||||||||||||||||||||||||||-674.6||||||||||733.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.74||||||||-4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.18||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||||||||-8.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||4.9|||||||||-8.72|||||||||||||||4.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||11.6401|12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.4126|||||||||||||||||||18.6142||||||||||||||||||||||||-17.9946|||||||||||||||||||22.1922||||||||||||||||||||||||||||-19.4824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7255||||||||||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3678|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.18|||||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-172500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223500|||||||||||||||||||||||||||||||-244000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299500||||||||||||||||||||-612000||||||||||||||||||||||||||||||||||276923.5907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372500||||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-10645.5||||||||||12054.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13416.5996||||||||||||||||||||||||||||||15406.5947|15702.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59800||||||||||||||||||||||31328.0437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||32.76|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.16||||||||||||||||||||||||||||||||37.64||||||||||||||||||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-9.0424||||||||||||||||||||||8.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32||||||||||||||||8.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-0.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.97||||||||||||||||||||||||||||-1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44||||||||||||||||-2.14|||||||||||2.48||||||||-2.26|||||||||1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||10.02|||||||||||||||||||||||||-5.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||3.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.82|||||||||||2.1238||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3663|2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.42|||||||||||||||||||||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||||||||||||||||||||||||2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-0.232||||||||||||||0.2395|0.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.278|0.2884|||||-0.268||0.2825||||||||-0.272||||||||||||||0.2462|||||||||||-0.254||||||||0.2631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.324|||||0.3433||||||||||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.9||||||||||5.1354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0427|||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||7.5154|8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||||||||||12.4452|12.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||14.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1078|17.22||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||32.7726||||||||||||||||||||-29.82||||||||30.5334|32.7|||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.19||||||||||||||||||||||||||||||||-13.22||||||||||||||||||||||7.5672|7.7|||||||||||||||||||||||-7.99||||||||||8.85|||||||-15.82||||||||||8.4218|||||||||||||||||||||||||||||-8.17|||||9.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64|||||||||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443|||||||||||||||222.5514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423||||||||||||||||||||||||||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.7823|36.28||||||||||-65.8|||||||||||||||||||||||32.7085|33.24||||||||||||||||||||-32.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||2.2811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2697.7||||||||||||||||-2404|||2808.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200.95||||||||||||||||||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-7380||||||||||||||||||||7932.6451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600|||||17045.1984|||||||||||||||||||-14850|||||||||||14750.8831||||||-13200|||||||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14|||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||5.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||55.1403|57||||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||55.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3106.1499|||||||||||||||||||||-2885.3999||||||||3156.3501||||||||||||||||||-2983.1001|||||||||||||||||||||||3150.3394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120.45||||3604.8999|||||||||-3350.6499|||||||||||||3420.6538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4145.9502|||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.29||||||||||||||||||||||||||-88.14||||||||||||||||||||||||||||||||||39.613|41.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4185|||||||||||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||7.96||||||||||||||||-7.22|||||||||||3.9785|4.3||||||||||||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-31.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0331||||||||-10.7627||||||||||12.209|||||||||||||||||||||||||||||||-12.5468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7362||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9752||||||||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||8.21||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||||8.1885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.74||||||||||||||||||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||29.6913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||31.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3|||||||||||||||||||||||||||||34.59||||||-31.35|||||||||||||||||||59.6||||||||||||||||||||||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-19.56||||21.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.48||||||||||||||||||||||||||||||27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-21.55|||||||49.5|||||||||||-45.9||||||||22.6718|24.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8|||28.5901|||||||-25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||96.5509|||||||||||-84.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5987|67.6|||||||||||||||||||||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||4.59|||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||7480|||||||||-3480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8240||||||||||||||||||||9240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54084.3749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46900||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22200|||||23504.0666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40900||||||||||||||||62403.9745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||16.7439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-71.4|||||||||||||||||38.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||297.587||||||||||||||||||||||||-267.439||||||300.9548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.1745||||745.8302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-854.4124|||||||||||||421.9273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.7|||||||||||||||||||||||||129.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.4||||||||74.7894||||||||||||||||||||||||||||||||-71.3||||||||||||||161.8|||||||||||||||||||||||||||||||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-18700||||||||||||||||20750|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20500||||||||||||||||||22233.4554|22600|||||||||||-43000|||||||||||||||||||||||||||||||22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20500||||||51700|||||||-44900||||||||||||||||25871.598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5975||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||27.75|||||||-25.05||||||||27.4901||||||||||||||||||||||||||||||||-25.85|||||||||||||||||||||||||||||27.0555||||||||||||||||-22.3||||23.6379|24.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.4||||||||||||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.855||||||||||||6.36|||||||||||||||-3.0356|-2.995||3.1109||||||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-0.605|||||||||||||||||||||||||||||||0.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||335.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-405.45|||||||||||||||||||||||422.7924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.35||||||||||||||||||||||||||||1167.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-709.85||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.68||||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-70.12||||||||||||||||||36.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.22||||||||||||||||||||||||||||||39.8497||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.72||||||||42.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6||||||||||||||||||||||||||||||||87.12|||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-20797.5996||||||||||||||||||||||||||23510.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20131|||||||||||||||||||||||||||||43710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|661.6919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-770.95|||||||||||||||||||849.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-859.15||||||||||||2114.1|||||||-1002.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||12.3472||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76|||||||||||||||||6.8489|||||||||||||||||-6.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||||||||||16.76|||||||||||||||||||||||||||||||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.95|||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.3133|51.8|||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.6||||||||||||||||||||||||163.4305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.1|||||||||||||||||||||||||||||||401.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||77.1356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75|||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.382|54.1|||||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1066.7926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1321.417|||||||||||||||||||||1336.684|1360.306||||||||||||||||||||||||||||-2658.118|||||||||||||||||||||||||||||||2963.186|||||||||||||-2718.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6191|3.6601||||||||||||||||||-7.1864||||||||||||||||||||3.6037|||||||||||||||||||||||||-3.166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.683||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79800||||||||||||||||||-74200|||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||||||||||||||||||4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2|||||||||||||||4.5604||||||||||||||||-3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22300||||||||||||||||||||||26500|-23250|||||||||||24732.4965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29300|||||||||||||||30451.3124|32250|||||||||||||||||||||||||||||-30450|||||||||||||34500||||||||||||||||||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.08|1.0881|||||-1.09|||1.088|||-1.08||||1.05|1.08||-1.0422|-1.04||1.0219|1.03|-1.0101|-1.01||||||0.9706||||||||-0.98||0.9886|1|||||-0.9974|-0.985||1.0042|||||||||||||||||||||-1.06|||||1.0384||||||||||||-1.07||||1.0791|||||||||||||||-1.15||||||||1.1245|1.14||||-1.1076|||||||||||||-1.18|||1.0912||||||-1.1||1.1124|||-1.1||1.0608|1.08||||-1.0513|-1.05||||1.0563|1.06||||-1.046|-1.04||1.0256|1.06|-1.01||1.0051|||-0.995|||||||0.9595||||||-0.955|||||||0.9314||||||||||||||-0.985||||0.9324|0.935|-0.925||||||0.8842|||-0.875||||||0.8737|0.875|||||||||||||||||||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.37|||||||||||||||||||||||||||1.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||0.8718|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||1.6759||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-8.4505||||||||||||||||||||||||||||||8.2262|8.3696||||||||||||||||||||||||||||-7.7493||||||||||||8.1358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1023||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||26650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24396.7705|24750|||||||||||||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-168.478|||||||||||||||||||||||||||||||||||339.882||||||||||||||||||||-311.216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.732||||||-307.122|||||||||||||||||||||||||176.376|||||||||||||||||||||||||||||||-177.253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5595||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19150|||||||||||||21282.416|22600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50000|||||||||||||||||27022.1759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||6820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.66|||||||||||||||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||12.44||||||||||||||||||||||||||||||-11.46|||||12.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||-5.91||7.1598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||5.4051||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||-6.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||||||||||10.86|||||||||||||||-9.34|
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||||||115.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||125.2||||||||||||||||-103.04||||||||124.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-9.9851||||10.7398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3226|||||||||||||||11.507|11.6337||||-21.1022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||-4.79||||||||||||||||5.3254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.985|||||||||||||||||||6.312||||||||-5.394|||||||||||||||||||||||||||||||2.6831|2.767||||-4.666|||||||||||||||||2.082|||||||||-1.831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0309||||||||||||-1.944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7202|1.731|||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-6910|||||||||||||||||||||||||||||3557.8383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4030||||||||||||||||||||||||||||||||4425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6110||||||||13100|
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5540|||||||||||||||||||3185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3510||||||||||||||||||||7800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10420|||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1.3277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||2.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81||||||||||||||6.4||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8506|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32|||||||||||||||||||||||||||||2.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9513.276|||||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-11||||||||12.84|||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||||||24.64||||||-10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-2.72|||||||||||||||||||||||||||||||5.66||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||2.5223|2.62|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.16|||||||||||||||||||2.7105|2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.46|||||||||4.4571|||||||||||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22700||||||||||||||27250||||||||||-23200||||||||||23429.7307|24650|||||||||||||-40100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12188.3118|12700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81470.1089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80400||||||||||||||88666.6993|||||||||||||||||-86900|||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.65|||||||||-1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.726||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-30200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34600|||||||36259.6854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39700||||||||||||||||||||||||42400||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20824.8008||||||20274.5996|||||||||||||||||||||||||||-20655.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19600|||||||||||||||||||||||||-19350|||||||||||||||||||||||||||22850||||||||-20650|||||||||||24800||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26351.2771|27050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25950||||||||||27300|||||||||||||||||||||||||||||||-26600||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.8||||||||||||||||||||272.2789|302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-633.1|||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2438|||||||||||||||||||||||||||-3.8643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8446||||||||||||||||||||||||||||||||-3.294|||||||||||||1.9593|||||||||||-1.5457|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0884|1.0968|||||||||||||||||||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-66.92|||||||||||||||||||39.0021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.02||||||||||||||||42.9|||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||12.6219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9778||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7498||||||||||||-23.4908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4062||||||||||||||||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1140|||||||||||||||||||-1010||||||||||||||||||||||||||||||||||529.0378|545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1190||||||||||||642.0032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||987.8713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1012.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059|||||||||||||||||||||||||||||-1071.95||||||||||||||||||1165.9623|1214.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2587.5||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||3.5693||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49|||||||||||||||||||||||||||3.6521|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3||||||||||||5.51||||||||||||||||||||||||-5.19|||6.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-44350||||||||50100.8338||||||||||||||||||||||||||||||||-53600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55937.081||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69800||||||||||||||163200||||||||||||||||||||-147600||||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24575|||||||||||||||||||||||||||||-46750||||||||||||||||||||||||||||||||||22702.1656|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-19697.8105||||||||||||||||||||||||||16856.9067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105500||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||5.1236||||||||||||||||||||||||||||||-5.29||||||||||||||||||||5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4589||||||||||||||||||||||||||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-492.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-494.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.22||||||||||||471.7532|506.6|||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.49||||||||||||||||||||||||||||||1.64|||||||||||||||||||||-1.59|||||||||||||1.65||||||||||||||
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-12850|||||||||||||||||||||||||||13163.9904|14600|||||||||||||||||||||-27500|||||||||||32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46600|||||||||||||||||55400|||||||||||||-49700||||||||||||||||||||||||||||||||||19400||||||||||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2|||||||||9.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||28.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1|1.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||5730||||-5290||||||||||||||||||||||||||5360|||||||||||||||||||||||||||||||-12620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6250|||7004.252|7360||||||||||-6360|||||||||||||7190||||||||||||||||-6837.7016|||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.68|||||||||||||||-5.42||||||||||||||||||||||||3.0736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2466.6299|||||2380.1952||||||||||||||||||||||||||||||||||-2275.1299|||||||||||||||2171.2721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2480|||||||||||||||||||||||||||||2630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3220||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||54.1|||||||||||||||-50.6||||||||||||||||||||||||||||||24.1358|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||-24.15||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-15.96||||||||||||||||7.6074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||||||||||||||||||||9.6332|||||||||||-9.44|||||||||||||||||||9.716||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||58.1602|||60.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-6532.2998|||||||||||||6995.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7658.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||8308.0023||||||||||||||||||||||||-7967.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||||-2.72|||||||||||||||1.3366|||||||||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2606|1.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-3.76|||||||2.0562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||||||||||2.3625|2.48||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.534||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||4.98|
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||23550|||||||||-21200||||||||||24053.409||||||||||||||||||||||||||-21000|||||||||||||||||||||||||||||46400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33950|||||||||||||||||||||38996.5813|||||||||||||||||||-42300
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||1471.5448||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1476.3|||||||||||||||||||1564.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1898|||||||||||||||||||||||||||||||4261.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4841.6|||||||||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.945||||||||||||||||||||2.0701|||||||||||||||||||-1.73|||||||||2.119||||||||||-1.995|||||||1.9876|2.179||||||||||||||||-3.73||||||||||||1.947||-1.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8217||||||||||||||||||-1.733|||||||||||||||||||||1.7792|1.811|||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-8.98|||||||||||||||||||||||||||||4.297|4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02|||||||||||||||||||||||||4.9849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.76||||||||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||15.2082|15.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.18|||||||||||||||15.9668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.47||||||||||||20.3057||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||784.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-904.15||||||||||||||||||997.3226||||||||||||||||||||||||||-902.15||||||||||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||3174.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4023.1|||||||||||||1944.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1907.8|||||||||||||||||||||2032.9379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.9824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.16||||||||||||||||||||||||-164.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.63|||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3|||||||||||85.2|||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||||||||||65.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.7|||||||||||||||||||||66|||||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||||3.96||||||||||||||-3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.76|||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||||||||3.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.2|||||||||172.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.1||||||||||||||||||250.2217
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||29694.6138|30300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70100|||||||||||||||||||||||||37400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44150|||||
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56200||||||||||59600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-4885|||||||||||||||||||||||||||4960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10780||||||||||||||-11440||||||||||||||12380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640|||||||||||||||||||||-6650||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2245.3798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1052.0547||||||||||-901.21|||||||||||||||||||||||||||959.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-983.99||||1130.86|||||||||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36||||||||||||||||||||||||||||14.5||||||||||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11||||||||||||||||||||-21.1|||||||||||||||||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7||12.65|||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||2.3484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.145|3.4||||||||-5.92||||||||||||||||3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||||||||||||||||||6.64|||||||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9701||||||||||2.1113|||||||||||||||||||||||||||||||-2.0339|||||||||||||||||||4.2502||||||||||||||||||||||||||||||-2.1981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||3.6109|3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.14||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.39||||||-0.69||||||||||||0.375||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||||||0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.515|||||||||||||||||||||||||||||0.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||||||0.465|||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4545|||||||||||||||||||||||||||||||||3333.464|4695|-1595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2882.3021|||||||||||||||||||||||||||||||-4680||||||||||||||4839.5024||||||||||||||||||||||||-4740||||||||||||||||||||||||||||||||4421.0903|5340|-1780|||4178.8021|5370|-1865||||||4115.6064|
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||960.3152||||||985.0324|-931.1295|||||||||923.7441||||||||||||||||||||||||||||||||-944.395|||||||||||947.2323|957.5726|-1865.4216|||||864.9866||||||||||||||||||||||||||||-900.4815|||||||||||||||||||||||844.1072||||||||||||||||||-934.4904||||||||||||||||||||||||||||900.7674|||||||||||||||||||||||||||1037.271|||||||-1973.3538||||||939.1049||||||||||||||||||||||||||||||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.98||||||||||||||-37.08||||||||||||||||||||38.9||||||||||||||||||||||||-35.22|||||||||||18.8554||||||||||||||||||||||||||||||-20.12||||||||||||||||||||40.06|||||||||||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||-20.06||||22.85||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3.6495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||||||||||||||||||||4.4536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5||||||||||||||||||||||||21.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.65|||||||||||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||-47.6||||||||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-4.02||||||||||||||||2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67||||||||||||||-3.43
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-14.48||||||||||||||||7.6707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7633||||||||34.4613|35.0518|||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||17.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.55||||||20.3859|20.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||47.5||||||||||||||||||||||||||-24.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8||||24.1112|25.55||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.48|||||||||||||||||||||||7.7901||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.32||||||||13.1291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.04||||||||||||||||||||||||||||||||10.2075||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.28|||||||11.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5959||||||||||||||||||||||||||||||-10800||||||||||||||||||||||||||||||||||||5714|||||||||||||-5190||||||||||||||||5749.4126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5824|||||||||||||||6537||||-6019||||||||||||||||||||||||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.0382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7615||||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7015||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2388||||||||||||||||||||||||||||||-20.597||||||||||||||||||||||||||21.6418||||||||||||||-10.0746|||||||||||||1.56|||||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||||||||||||1.0367|||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||0.9615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55|||||||||||||||||||||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.73||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||-131.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-132.3|||||||||137.96|||||||||||||-64.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||75.2358|76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.98||||||||||78|||||||||||||||||||||||-74.05
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3|||||||||||||||||||||||||||||||97||||||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||5513||||||||||||||||||||||||||||||-9118.5||||||||||||||9740.4004|||||||||||-8199.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||60000|||||||||||||-53200|||||||||61956.9475||||||||||||-60200||||||||||||||||||||||||||120600|||||||||||||||-112600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69700||||||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||40.337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||156.2||||||||||||-141.6||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1057000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2050000||||||||||||||||||1018565.9191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||18255.1478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22350|||||||||||||||||||||||||||23448.3733|||||||||||||||||||||||||||||-23000|||||||||||||||||||||24450.8088|||||||||||||||||||-22500||||||24300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9724|1.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.9518|76.9743||||||||||||||||||||-145.9714||||||||||||||||||||||||||||64.9148|||||||||||||||||||-61.0389|||||||||||||||||||||||125.5582|||||||||||||||||||||||-63.7047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.9285||||||||||||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||4.6236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.57|||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||21.2563|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1720|||||||||||||1900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120|||||||||||||||||1605||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||221.92|||||||||||||||||-211.6|||||||||||||||||||||||||||||||||101.9733|103.75||||||||||||||||||||||||||||||||-202.2|||||||||||||||||||100.9475|||||||||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||4.6647|||||||||||||||||-4.4646||||4.4317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64|||||||||||||||||||||||||||||18.83|||||||||||||||||||||||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4530||||||||||4127.4352|6105|-2095||||||||||||||||||||4718.2146|6420|||||||||||||||||||||||-15780|6609.3696|8085||||||||||||||||||||||||||-11910||||||||||||7155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8070|||||||||||||||||||||||||||||||||7899.5923|9315|-3125|||7295.2724|9255|-3250||||||6810.8212|10815
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||40.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73||||||||||||||||||||-117.1|||||||||||||||||||||||50.8497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||||||0.74||||||||||||||||||-0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8172|||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-264.75||||||||||||||||288.8125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.8||||||||||||||||348.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-744.6|||||||||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-2.3139|||||||||||||||||||||||2.8486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6083|||||||||||||||||||||4.4981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21100|||||||||||||||||||||||||||||22082.8253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23100||||||||||||||||||||||||||||||||25250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24700|||||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||502.6309|527|||-446.99||||||||||||||||||||||||||-482|||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||31.6528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.1402||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6958||||||||||28.2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4289||||||||||||||||||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||||||||||0.4139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.42|||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||18.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.3||||||9.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.12|||||||||||0.051|0.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||23750|||||||||-22200|||||||||||23847.8085|24350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27700||||||||||||||||||||||||||30400|||||||||||||||||||-56100||||||||||29300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37000
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||60.2867|||||||||||||||||||||-52.345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3548|||||||||||||||||||||||-39.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6068|||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-16.1969||||||||||||18.2894||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.32||||||||||||||||||||-11.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||||||||||||12.52|
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.147|||||||||||||||||||||-0.254||||||||||||||||||||||0.146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.27|||||||||||||||||||||||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17097.9723|17200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8870|||||||||||||||||||||||||||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8767|14.1916||||||||||||||||||||||||||||||||-26.3162||||||||||||29.7544||||||||||||||-27.1118|||||||29.6514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2474|||||||||||||||||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||439.413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.0651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-172.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.33|172.92|||||||||||||||||||-158.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||-145.4449||||||||||||||124.3852|128.1336|||||||||||||||||||||||||||-127.4708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.2173|||||||||||||||||||-113.0671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.5833|||||||111.057||||||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||2||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||||||||||||||1.61||||||||||||||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||4.7003|5.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44|||||||||||||||3.1854|3.29||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||||||5.72||||||||||||||||||||||||||||||||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||||||0.76|||-0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6024||||||||||||||||||-0.6|||||||||||0.6333||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||0.5838|0.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1900.98|||||||||||||||6680||||||||||||-790|2900.0486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-831||||||||||||||1810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||25.5164|26.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.52|||||||||||||||||||||||||||||||||23.8022|24.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0751||||||||||||||||-22.9776||||||49.8344||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||3.46||||||||||||||||||||||||||||-4.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.15||||||||||||||||||6.6368|||||||||||||||-6.62||||||||||||||7.1463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1||||||||||||||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-43|||||||43.1113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||47.9|||||||-44.1|||||||||||||||||||||45.8632||||||||||||||||||-44.1|||||||||||||||||||||||43.5467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5443||||||||||||||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.65|||||||||||||||||||-156.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||85.4068|86.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9817||||||||||||||||10.8343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||16794.2815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17000|||||||||||||||||-32400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||||||||0.3781|||||||||||||||||||-0.355|||||||||||||||||||||||||||||||0.365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||2865|||||-4804.2798||||||||||||||||||||2775.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3600|||||||||||3434.9114||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||||||||||||3607.5051|||||||||||||||||||||||||||||
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||14.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-178.58||||||||||||||||||||||81.7468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.18|||||||||||||||||||80.0786|81.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211.52||||||||||||||||98.5366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.9||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||2.4796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75|||||||||||||||||||||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31|||||||||3.97|||||||
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.775|||||||||||||-845.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||365.6||||||||||||||-322.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.85||||||||||||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402.45||||||1183.65|||||||-435.825||||||||||||||||||692.325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||1833.8433|2070|||||||||||||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6||||39.2676|||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||||||||||||||||||33.2218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-50.2894||||||||||||||||||||||||||51.2774|||||||||||||||||||||||||||||||-21.6312||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.9757|||||||||||||24.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.112|||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||||45.04||||||||||||||||||||
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9|||||||||||||-21.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1901|12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.83|||||||-11.4193|||||||||||||||||
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4651|5.5877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3278||||||||||||||||||||||||||11.98|||||||||||||||-12.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7|||||||||||||||||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-40.2|||||||||||||||||||||||||||||||||34.968||||||||||||||||||||||||||||38.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.4|||||||||||||||||96.9||||||||||||||||||-83.6|||||||||||||||||||42.9139||||||||||||||||||||||-41.7||||||||||||||||||||||||||||||38.1|||||||||||-36.2||||||
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.05||||||||24.6251|26.7||||||||||||-42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2911||23.7|||||||||||||||||||||-46.2||||||||||||||||||||||||||||||22.7414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55||||||||||||||||||||||||22.25|||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139|||||||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||18.8928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.4766||||||||26.1622||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||3.2692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.522|||||||||3.7662||||||||||||||
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-25800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56600|||||||||||||||||||||||||-61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59600||||||||||||||||||||||||31000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-25500|||||||||||||||12350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100||||||||||||||||||||||35700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-57200|||||||||||||||||||||||||||29800|||||||||||||||||||||||-31450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31250|||||||||||||||||||||||31744.0517|||||||||||||||||||-28750|||||||58500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63000|||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||2.54||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||||||||||||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-2.26||||||||||||2.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.89||||||||||3.2386||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||3.1792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.25|||||||||||||||||||||||||||||||||534.7495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7436|||||||||||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.665|||||||||||||||||||||||||0.6706|0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.705|||||||||||||||||||||||-0.745||||||||||||||0.7488|||||||||||||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-9.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4646||||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9905|8.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||8.4568|8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35|
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5050||||||||||||||||||||||||||||3295.0956|5650||||-11150|||||||||
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.275|2.3|||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||1.9917||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.54|||||||||||||||||||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-56800||||||||||||||||61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67100||||||||||||||||||||||||||||122400|||||||||||||||||||||||-54829.2183|-53900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52279.4325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52800||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP||3.3136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||4.3594||4.62||||||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||9.7||||||||||||||||||||-8.56||||||||||10.36|||||||||||||||||||||||||||||-5.15||||||||||||||||||||||||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2966.8|||||||||||-2679.55|||||||||||||||2759.6083||||||||||||||-2656.3||||||||||||||||||||||||2782.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2989.55||||||||||||||||6361.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP||-115.6917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.3212|96.7491|||||||||||||-180.4874||||||||||||||||||||94.1737||||||||||||||||||||-90.116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.2365||||||||||-81.8554|||||||||||||||94.2391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.217||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||0.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-6390||||||||14700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19520||||||||||||||||||||||||||||||||10547.0303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250||||||||
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.105|||||||||||||||||||||||||||0.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||0.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|469.45|||||||||-431.9|||||||448.2007|||||||||||||||-405.7|||||||||425.1488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-463.7|||||||||||||||||940.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1030.4|||||555.6074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-37.9||||||80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.05|||||||||||||||||||||83.8||||||||||||||||||||||||||||||-39.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||45.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-9.6||||||||||||||||||||||||||||||10.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||2.2877|||||||||||||||||||||||||||||||-2.1243|||||||||||||||||||||||||||2.4195||||||||||||||||||||-2.3358|||||||||||||||||||||||||||2.8164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5178|||||||||||||||||4.9695||||||||-4.662|||||||||5.1159||||||||||||||||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1355||||||||||||||||||||||||||||||1603.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2120||||||||||||2410|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14464.7376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000|||||||||||||-18199.2111||-18000||||||||||||19049.0011|19750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67400|
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1.47||||||||-1.25|||||||||||||||||||1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||15848.1422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18150||||||||||||||||||||||||||||-19500||||||21750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26950|
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365||||||||||||||||||||||||||2490||||||||||||||||||||||||||||||-2395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2485|||||||||||5960||||||||||||||||||||||||||||||||||-7170||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5857|3.88||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96|||||||||||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||812.04|||||||||||||||||||||||||||||||||-779.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||776.98||||||||||-366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.4|||||||||||||||||||||||||366.135|372||||||||||||||||||||||||||||||||-724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||375|||||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||19.66||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.35|||||||||||||||||||||-22.7786|-22.55|||||||||||||||||||||||||||||||47.5||||||||||||||||||-42.1||||||||||||||||||||||||||46.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||375.0931|398.55|||||||||||||||||||||||||||||||-770||||||||||||||||||||||||||397.9639|||||||||||||||||||||-331.15|||||||||||||||||||||||809|||||||||||||||||||-804.1||||||||||||||||||||||||||472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5000||||||||||||||||-4505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||81.2012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3634||||||||||||||196.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-267.184||||||||||||||||||||||136.8677|||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8211|1.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-1.0111||||||||||||||||||||||||||-1.0204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7716||||||||||||||||||||||||||||||||3.0873|3.2772||||||||||||||||
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66||||||||||||||||||||||||0.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||||||||||10.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||||||||||||||||||
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||369.0448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658.273|||||||772.242|807.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2039.4|||||||||||||||1215.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1571.5|||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-15950||||||||||||||||||17150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37500||||||||||||||||||||||||||||||||||17750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||19.9125|21.4||||||||||||||||||||||||||||-33.96||||||||||||||3.5268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||||||||11.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82|||||||||||||||||||||||9.96||||||||||-8.58||||||5.0882|5.19||||||||||||||||||
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||58.6||||||||||||||||-22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.6||||||||||||||||||||||25.7643|32.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.3|||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-43400||||||||||||||||||||||||23392.1073|23550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57400|||||||||||||31357.8575|32150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||2.9015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.88|4.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||4.93|||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134000|||||||||||||||||||||69400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9726|||||||||||8.9014|||||||||||||||||||||||||||||||-10.1704||||||5.6789|5.8195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7946|||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.03||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.9663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4968|||||||||||||||||||||3.979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.84||||||||4.5873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-859.5962||||||||||433.7791|||||||||||||||||-420.7072||||||||||||||||||||||457.0708|||||||||||-416.6668||||||||||||412.6263||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.3501|||511.9845||||||||||||||||-486.1045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.3545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460.3267|||||||||||||||||||||||||||||
10877|942603|/equities/doubledragon-properties-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-14.84||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.32|||||||22.2|||||||||||-17.76|||||||7.2939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12|||
10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||7.5004|||||||||||||||-7.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.46|||||||||||||||||||-14.94|||||||||8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.9317|1.9813|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6296||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||-3.1977||||||||3.6||||||||||||||||||-6.28||||||||||||||||||||3.2788|3.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6|||||||8.58|||||||||||||||||||
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||33.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||35.8224|36.6|||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||||||||||||||||||||36.662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||2.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.81|||||||||||5.3128||||||||||||||||||||||||-5.39||||||||||||||||6.1362|6.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||||||||||14.86|||||||||||||||||||||||||||||||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||228.1274|233.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.2||||||||||||||||261.4755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363.525||||||||||||||807.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-825.224||||||||||429.4561|442.756||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||19.1887|||||||||||||||||||||||||||||-19.45||||||||||||||||20.65||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||23.3523|||||||||||||||||||-23|||||||||||||48.7||||||||||||||||-47.1||||||||||||24.45|||||||||||||||||||||||||-24.15|||||||||25.2573|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5176|||||||||||||||||||||2.6122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||-373.8417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||292.4243|||||||||||||||||||||-297.2283||||||||||||||||||290.3652|||||||||||||||||-301.3049||||||||||||||||||||||||||343.4722|||||||||||||||||||||||||||||-341.6171||||||||||||||||348.2277|352.3914|||||||||||||||||-649.6962||||||||||||||||||||312.2627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||5880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13252||||||||||||||||||||||||||13178.9952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24300|||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-4900|||||||||||||||||||||||||||||4950||||||||||||||||||||||||||||||5440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13620||15460||||||||||||||||||||||-15880|||||||||||||||||||||||7805.2079|8130|||||||-13860|||||||15640||||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||327||||||||||||||||-362.5|||||||||||||||||||||||||||||||||349.502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.5||||||||||||||||||||||-910|||||||||||||||||||||||||||||||||369.8052|||||||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||4.386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5656|3.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02|||||||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.22|||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||2.07||||||||||||||-1.85|||||2.1164|2.28||||||||||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9570||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||1.2865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.362||||||||||||||||||3.334|||||||||||||-3.002||||||||||||||1.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||113.5197|124.1447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-482.32||||||||||||||||||||||||||268.6473|277.4||||||||||||||||-423.72|||||||||||||||||||233.0965||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.77|||||689.74||||||||||||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-368.65|||||||||||||||||||||||||||||339.2095|||||||||||||-334.5||||||||||||||||378.7173|||||||||||||||||||||||||||||||-339|||||||||||||||||||||||||||373.0777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329|||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||2212.0981|2222.6201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5092.105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2218.8513||||||||||||-1849.0428||||||2405.8267||-1948.2255|||||||||||||||||||||2307.5436|2368.0322||||||||||||||||||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||1.2824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91|||1.0955|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||1.4344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||11.0282|12.9||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-0.045|||||||||||||||||||||0.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3789|0.405||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1.415|||||||||||||||||||-1.3391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||11.08||||||||||||||||||||-9.84||||||||||||||||||||||||||10.4361|11.7||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||4.2384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.782|||||||||||||||||||||11.5206|||||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||13.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8838||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.725||||||||||||||||||||||||||||1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||||2.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||||||1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75|||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||||||0.72||||||||||||||||||||||||||-1.28|||||||||0.65|||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||0.7075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7177|||||||||||||||14.9297|||||-14.3302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6972||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3091||||||||||||||||||||||||||||||||13.3079|||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7082||||||||||||||||||||7.2124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1754||||||||||||||||||||||||-18.015|||||||20.2258||||||||||||||||||||||||||||||-19.358||||||||||||||||||||||||7.6087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3571|||||||||||||||||||||||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||7.3459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||7.65||||||||-7.05|||||||||||||||||||||||||||7.55||||||||||-6.65||||||||7.0723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.75
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1070|639.5691|||||||||||||||||||||-610||||||790.4454|803|||||||||||||||||||||||||||||||||-1670||||||||||||||||||935.8313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||146|||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.33|||||121.8703||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||157.8||||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4837||||||||||||||||||0.5661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2406|||||||||0.6512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||0.6563||0.66|||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||||||||0.6203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.64||||||||||||||||5.2942|5.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||6.6259|6.9204|||||-5.32||||||||||||||||||||||||||||||6.4296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.68|||||||||||||||||||||||||||||||||6.84|||||||||||||||||||||||||||||5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4||||||||||0.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0661||||||||||||||||||||||||||||||2.14||||||||||||||-3.78|||||||||||||||1.8809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||0.0704|0.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68|||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.67||||||||||||||||||||1.4753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.53|||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||2431.1787|4045|-812||3755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||17.1359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.756|||||||||18.948|19.136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.9079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305|||||||||||||||||||||569.09||-268.8887|-266.364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||258.2086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||17616.1759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26259.4941||||||||||||||||||||||26249.3221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30960.9746|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||41.5549|43.75|||||||||||||-70|
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91200||||||||||||||||||||||104500||||||||||||-98100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91900||||||||||||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER|||||||||||||-40.8||||||||||||||41.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.721|||||||21.6211|21.7173|||||||||||||||-21.093|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9403||||||||||||-46.8238||||||||24.1216|||||||||||||-23.1889|||||||||||||||||22.9618||||||||||||||||||||||||||-22.4308||||||23.2787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||12.6298|12.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER|||||-104|||||||||||||||||||||||||||42.7754||||||||||||||||||||-41.2||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||446.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-870||||||455|||||||||||||||||||-445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||477.95||||||||||||||||||||||-480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.9||||||||||||||-484.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63526.7824|66404.7031||||||-119654.6016|||||||||||131548|||||||||||||||||||||||||||||||-137494.5938|||||||||71400.7348||||||||||||||||||||||||||-74651.7969|||||||||||||79305.7031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80431.3984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER||||||||||||||-245||||||||248.9796|||||||||||||||||||-265|||||||||||||||||259.3418|||||||||||||||||||||-297||||||||293.7686|300|||||-584.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.392||||||-260.6||||271.5312|||||-270|||253.8441|||||||||||||||||||||||-252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245.314|||||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63200||||||||||||||||||||||||||||||||67917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76856|||||||||||||||||||167120||||||||||-77885.8435|-77439|||||||||||||||||||||||||80045.9676|83074||||||||||||||||||||||||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER|||||||-20.52|||||||||||10.0889|10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08|||||||||||||||||||||||||||17.7301|18.06||||-32.88|||||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER||||||-0.299|||||||||||||||||||||||||||||||0.2683|||||||||||||||||||-0.262|||||||||||||0.538|||||||||||||||||-0.522||||||||||||||||||||||||||0.2619||||||||-0.255||||||||||||||||0.2505|0.2552|||||||||||||-0.4896|||||||||||||||||||||||||||0.241|||||||||||||||||||||||||||-0.2257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4248|||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||216.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.5||||||||||||||||||||||||||||448|||||||||||||||||||||||||||||||-446.2||||||||||||||||||||||||||||||||445.2|||||||||||||||||||||||||||||-213.6886|-211.8|||||||||222.7274||||||||||||||||||||||-230.9|||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER|128.7743|132.1||||||||||||||||||||-234.2|||||124.3647|127||||||||||||||-256||||||||||||||||||278.2|||||||||||||||||||||||||-276.6||||||||||||||||297|||||||||||-297.6|||||||||||156.8769|160.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||77171.332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||79967.738|82400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164000|||||||||||||||||||||||||||||||||||82256.1284|83206|||||||||||||||-158778||||||||||||||||||||||159390||||||||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||-196||||||||||||211.5658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249||||||252.4833|262.1|||-455||||||||||||||||212.6721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171||||||||||||||||177.5248||||||||||||||||-169.9|||||||||||||||||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-0.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4316|||||||||||||||||||||||||-0.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4262|||||||||||||||||-0.4164|||||||||||||||||0.8966|||||||||-0.8698||||||||||||||||0.4487|0.4562||||||||||||||||||||||||||||-0.9014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||-135478.4062|||||||||||||||||||||||||||65198.9805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81500||||||||||||||||||||||||||||||||||||82189.3821||||||||||||||||||||||||||||||||||-76567||||||152980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER||||||-19.8||||||||||||||||||||20.6|||||||||||-41.7||20.9616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||23.3362||||||||||||||-23|||||||||54||||||||||||||||||-52.6||||||||||25.9452|26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||25.2604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER|||||||-42.352||||||||||||||||||||||21.3254||||||||||||||22.45|||||||||||||||||||||||||||||||-46.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||48||||||||||||||||||-52.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1528|||||||||||||||||||||||-24.4||||||||||||||||||||||||23.6438|23.9||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-50545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42929.7857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210818.2031|||||||||232710.1098||||||||||||||||||||||||||||||||-216363.6563||217266.4664||-206363.6563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||156.215||||||||||||||||-150.8||||||||||||||||||||||||||||||||325.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-457.8|||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||47.3||||||||||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||45||||||||||-42.5||||||||||||||||||||||||||||||||37.65|||||||||||-35||||||||||||||||||||||||37.85||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||36.1191||||||||||||||||||||-35.8|||||||||||||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-27.84|||||||||||||||||||12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2||||||-19.68||||||||||||||||||20.2933|20.4||||||-37.88||||||||||||||17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.42|||||||||||||||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36785.1992|||||-34030.6992||||||||||37229.3984||||||||||-35541.1992||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER||-27400||||||||||||||||||||||||||||||56200||||||||||||||||||||||||-27550||||||||||||30400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32000|||||||||||||||||||||||||||||||-28100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||258.6165|259.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-94.4||||95.5913|96.4||-188||||||||||0.0891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0963||||||||-0.0842|||||||||||||||||||||||||||||||0.1382|||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER|-3160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1825|||||||||||||||||||||||||||3690||||||||||||||||||||||||||||||-1940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1865||||||||||||||||||1887.6339|1890||||||||||||||||-3702||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-9.82||||||||||||||||||||||||4.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.49|||||||||||||||||||||||9.54|||||||||||||||||||||-9.58|||||||||||||||||||||||4.8028|4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76||||||||||||||||||||||||||||||
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||-246800||||||||||||||||||||||||||||||||||||133000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128300|||||||||||||||||||||||||||||||-253000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-209|||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.95|||||||250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264||||||||||||||||||||||||||||||269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263|||||||||||||||||||||275|||||||||-270.2||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||568|||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.4499|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||0.4669||||||||||||||-0.455||||0.4632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.557|||0.5648|||||||||||||-0.555||0.5652|||||||||||||||||||||||||||||-0.578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.594||||||||||||
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||4494.4447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4855.2798|||||||||||||||||||||||||||||||||||4917.3101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4726.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4306.7889||||||||||||||||
10965|41780|/equities/john-keells-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||124.475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144||||||||152.746||||||||||||||||||||-149.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301|||||||||||||||||-288||||||151.3072|||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||135.2363|||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1816|10.55||||||||||||-20.6||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||11.6999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||-10795.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18260.9004|||||||||||||||||40174||||||||||||||-17913|||||||||||||||||||||||||||||||-19173.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39669.3984|||||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-0.912||||||||||||1.888||-0.912|||||||0.8821|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||||||||||||0.8014|||||||-0.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.764||||||||||||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER||-23900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34050||||||||||||||-62500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30135.6509|||||||||||||||||||-27000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26348.1102|26500||||||||||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER||-22600|||||||||||||||||||||||||||||||||||21540.956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40104.1992||||||||41878.3721||||||||||||||||||||-36147.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER||||||||||-48605.6992|||||||49575.3621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59324.3008||||||||||||||67304.1084|68892.2031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135730||||71158.0656||||||||||||||||||||-65443.8984||||||||||||||||||||||63549.0875||||||||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||70.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.4||||||||||||-74|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.7||||||||||||||||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6|||||||||||||||||||-17.4||||9.5||||||||||||||||||||-9.3|||||||||||||||||||||||||9.0238|||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-573.6|||||||||||294.4161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.9||||||||||||||||||||||||||||||359.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.3|||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.4944||||||||||||||||||||||||||49.7067|50.1893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.5906||||||||40.9736|42.1417||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7572|
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER|||||||7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||8.022|8.2|||||||||||||||||||||||||||-8.3466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||||||
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER|||||||||-34650||||||||||||||||||||||||||||||||||33403.5859|||||||||||||||||||||||||||||||||||32850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-16.84|||||||||17.48|||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||||9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||10.5268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.22||||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER||||||||||||-0.097||||||||||||||||||||||0.0952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.098||||||||||||||||||0.0986|||||||||||||||||||||||||||||-0.094|||||||0.0962|0.097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER||||||||||-28249.4453||||||||||||||||||||||28549.9707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34014.082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31350.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80095.9531||||||||||||162092.0938|||||||||||||||||||-151599.7031||||||||||||||||150804.135|152578.5||||||||||||||-287663.8126||||||||||||146992.7742||||||||||||||||||||||||||||-153700.0938|||||||||||||||||||||315843||||-147697.189|-145832.7969||||||||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||861.0693|900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.84|||||||||||||||||3.4561|3.54|||||||||||||||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER||||90972.0317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101686||||||||||||||||||||191206||||||||||||||||||||||-191386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63163.8471|63882||||||||||||||||||||||-69114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63573|
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1089||||||||570.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-646||||||||||||1326.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1377.4||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||4.336|4.4064||||||||||||||||||-8.5208|||||||||||4.4728|||||||-4.3002||||||||8.98|||||||||-4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||||||||||||||||8.44||||||||-8.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9837|4.05||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||14530.746|15411.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62000|||||||||||||||||||||||28944.3936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38333.3008|||||||||||||||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER|||1.1094|1.11|||||||||||||||-2.2|1.0939||||||||||||||||||||||-1.101|||||||||1.1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||1.5213|||||||-1.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.804|0.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.614|||0.8006|0.813|-0.7919|-0.791||||||||||||||||||||||||0.6961|||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-247.4||||124.1831||||||||||||-118.3||||||||||||||||||||||||||||||||||129.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER|-0.204||||0.108||||||||||||-0.1049||||||||||||||||0.1061|0.112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23||||||||||0.1081|0.109|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||0.1116|||||||||||-0.104||||||||||||||||||||||||||||0.0926|0.093|||||||||||||||||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9375|||||||||||||||||||14.0084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25121||||||||||||||57294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42309.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49948.3984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45126.2655||||||||||||-41694.5||||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||-1610.078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1800||||||||||||||||||||||||-3340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1647.3262|1675|||||||||||||||||||||-3570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1742.0247|-1711||||||||||||||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER|||||||||-18.8||||38.7||-38|||||||||||||||17.8|||||||||||||||||-18.1||||||||||||||-17.7||18.2406||||-18.1||||||18.1939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||18.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||||20.9583|21.1||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8441||||||||||||||||||||||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.338||||0.3434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.368||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76||||0.3839||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.45|||||||||||||||-3.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||22.6471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4706|||||||||||||||23.1976|23.4423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.878|||||||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23457.3887|||||||||||||||||||55462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64579.043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26781.3086||||||||||||||||||||||||||||||||-25166.834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-15123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14868||||||||||||-27442|||15060.1873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22336||||||||||||||||||||||||||||-21028||||||||||||||||||||||||42804||||||||||||||||||||||||||-19159||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32477.6811|||||||||||||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||90528.013||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||71737.0464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68893||||||||||||||82431.0226|||||||||||||||||||||||||||||||||||-80782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133831.2032|||||||||||||||||||-59318.1992||||||||||||||||||||||||||||-55279.6016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||||||||||||8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4|||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER|||||||||||14250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13000||||||||||14200.3927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||35.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83||||||||||||||||||||||||||||||||-91.4||||||||49.7||||||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER|||-23341|||||||||||||||||||||||||||||21797.1052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20475.2332|||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||-0.532|||||||||||||||0.5082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.597|||||||||||||||||||||||||||||0.5547||||||||||||||||||-0.605||||||||||||||||||0.5955||||-0.601||||||||||||0.584||||||||||-0.583|||||0.5637|||||||||||||||||-0.594||||||||||||||0.5634||||||||||||||||||||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||16598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22840||||||||||||||24965.9442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41120||||||||||||||
11009|41889|/equities/sampath-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.5266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.2319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||-31335.7792||||||||||||||||||||||||14505.2838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30775.6445||||||||||||||32032.0778||||||||||||||-28063.8555|||||||||||||||||||||||||||26171.9102|||||||||||||||||||||||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||63398.8551||||||||||||||||-57063|||||||||||||||||||||||||||||||51894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53452|||||||||||||||||||-51225||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER|||-19251.4004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19337.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38588.8008|||||||||||||||||||19745.8008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER||-55088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38477||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48227||||||||||52122.8462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47396|||||||||||51507.4461|54515||||||||||||||-84490||||||||||||||||||||||34470|||||||||||||||||||-30255||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER|||||||||615|||||-585.7315|-582|||||589.4445|||-564.1||553.1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625||||||||||||||||||||||||612.0441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-680||||||||1380||||||||-1356||||||||||||||||||||||685.672||||||||||||||||||||||||717.5||||||||-1390|||||690.5706||||||||||||
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||16850|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18182||||||||||||||||19339.6522|20000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26364.824|-26061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44924||||||||||||||||||||||||||-43182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53656||||||122328|||-109876|||||||||55545.8804||||||||||||-51676|||||||||||||||||||||||||52051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER|||-36286||||||||||||||||39234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38100||||||||40368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53622||||||||||||||||||||||||54839.4142|56308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107244||||||||||||||||||||||||||||||||||50231.9808||||||||
11019|41731|/equities/commercial-bank-of-ceylon|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||-98.0312|||||||||||||||||||||49.6624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.4216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.0634|||||||158.4924||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER|||||||||-0.265|||||||||||||||||||||0.2422||0.244|||-0.464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.205||||||||||||||||||||||||||-0.2|||||0.2041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2||||0.2136||||-0.206|||||||||||||||||0.1905||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185|||||||||||||||||||||0.1902||||||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER||||-12850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||26800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52500|||||||||27297.8357|28750||||||||||||||||||-52500|||||||||||27772.5026|29350||||||||||||||||||-26440||||||||||||||30720||||||||||||||||||||||||||-32480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-5330||||||||||||||||||||4921.2193|4950||||||||||||||||||||||||-13240|||||||||||||||||8093.153|||||||||||||||||||||||-12650|||||14045.2987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.067|||0.0694|0.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER||||||||-220.41|||||0.217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER||||||-12.96||||||||||12.8585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.28|14.0494||||||||||||||||||||||||-14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1237||||||||||||-14.04|14.1379|||||-14.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1982|||||-14.1|14.197|||||-14.08|||||||||||||||||14.5164|||||||||||||||||||||||||||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||-47.8|||||||||||||||24.2158|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||27.0068||||||||||||||||||||||||||||||-27.5|||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||28.4977|28.6|||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||||||||||||||||||26.7|||||||||||||||||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER|||||||||-1890|||||3994|||||||||-3824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.744||||||||||||||||||||||||||||-1.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1508|||||||||||-1.156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER|||||-91.5|||||||||||||||||||||||||||||0.0944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||0.1565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.177||||||||||0.394|||||-0.368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1447|0.146||||||||||||||||||||||||||||||-0.28|||||0.1479|0.153||||||||||||||||||-0.3|||||||||||||||||||||||0.159|
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-0.1341|-0.134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.118||||||||0.1149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.128|||||||||0.132|||||||||||||||||||||||||||||0.119||||||||||
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3|||||||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||24.6727|25.9||||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER||||||-0.19||||||||||||||||||||||||||||||||0.203|||||||||||||||||||||||||||-0.195|||||||||0.2032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.217|||||||||||||0.2237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER|||-404|||||||||||424|||||||||||||||-836||||||0.842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.377||||||||||||||||||||-0.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||1.172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.166|||||||||||||||||||||||0.597||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.615||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.0001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.7802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.8002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8713|94.4434||||||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||||234.2|||||||||||||||||||||-219.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.2463|||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-56.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.11|||||||||||||||||||||||||||||||-52.33|||||||||||||||||||||60.0733|61.62||||||||||||-104|||||||||||||||||||||51.2584|||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.95||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-23.3761|||||||||||||||||||||||||||||23.018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.143|||||||||24.8114|25.34||||||||||||||||||||||||||-25.13|||||27.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.9||||||||||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||-15.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.4857||146.2||-59.6832|-53.2072||74.231|||||||||||||-57.8572|77.073|||-57.8072||||79.0953|81.37|-57.3643||77.53|||||||||-64.3643||||||86.1355|91.6||||||||-70.3044|||||||||||||||||||-74.5357|102.2956|||-74.4286||||95.1801||104.65|-69.2857||92.6554||||||||-65.5|85.3088|92.8|-66.5||||79.3475|||||-63.0929|||84.0692|89.1|-63.8929||82.2816||||||-63.6429|85.1471||||-64.2643|87.0299|88.95||||||||-73.1113|-66.65|93.6561|||||||||||||-69.85|93.9921|99.15|-71.9||
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||500||-426.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.52||||||||||||||||||||||||||||||-197.3|||||||||||||||||231.3677|||||||||||||||||||||||||||||-236.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH|||-57.42|||||||||127||||||||||||-118.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.4311|61.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8872|||||||||||
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.32||||||||||||||||||||29.64|||||||||||||-28.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.7456|||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.22||||||||||||||||||47.8137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.81|||||||||||||||146.5||
11046|1057343|/equities/huizhou-desay-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||-159.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.7078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90||||||||||||
11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH||||||||||-3.8545||||||||4.1909|||||||||||||||||||||||-3.9182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048|951671|/equities/zhejiang-longsheng-auto-parts-co-lt|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3578|14.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85|||||||24.01||||||||-21.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11049|1017444|/equities/zhejiang-century-huatong|EMCONSGROWTH||-8.62||||||||||||||||||||4.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11050|944554|/equities/new-hope-liuhe-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-15.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||30.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||||16.84||||||||||-14.27|||||||||||||||||||||||35.86||||||||||||-31.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11051|944183|/equities/faw-car-a|EMCONSGROWTH||||||||||||-8.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.73||||||||||||||||||||8.3459|8.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11053|1013770|/equities/autek-china|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||-91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.23||||||||||||||||
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11131|1096337|/equities/allied-farmers?cid=1096337|NZXSMALLCAP||||||||||0.7355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||0.7408|0.75||||||||||||-0.76||||||||||-0.8|||||||||1.68||||||||||-0.8052||-0.8|||||||||||||0.8146|0.85||||||||||||||||||||||||||-0.83||||||||||||||||-0.85|||||||0.8568|0.88|||||||||||||-0.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11132|1096390|/equities/rubicon|NZXSMALLCAP|||||||||0.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.23|||||||||||-0.22|||||||0.237||||||||||||||||||||||||||||||||0.265|||||||||||||||||||-0.48|||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11133|43324|/equities/trs-investment|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1||||0.1|-0.001|||||||||||||||||||
11134|43283|/equities/nzf-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.004||||||0.0043|||||||-0.004|||||||0.0041|||||||||||||||||||-0.004||||||||||||||||||||||||0.0033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.005||||||||||0.004||||||||||||||||||||||
11135|1096517|/equities/blis-tech|NZXSMALLCAP|||||||||-0.0297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.031|||||||||0.038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11136|43238|/equities/cavalier|NZXSMALLCAP|||||-0.56||0.6091|0.63||-1.12|||||||||0.5431|0.57|||||||-1.06||||||||0.5472||||-0.51||||||||0.4874|||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||0.5424|||||||||||||||-0.58|||||||||||||0.5091||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54||||||||||||0.5997||||||||||||||||-0.72|||||||||||1.4|||||||-1.28||0.6417|0.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11137|1096347|/equities/briscoe-group?cid=1096347|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-10.8|||||||||||5.5236|5.6|||||-5.2793|-5.25||||||5.4907||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||5.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78||||||||||||||6.897||||||||-6.88|||||||
11138|1096516|/equities/burger-fuel-worldwide|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32|||0.3227|0.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66|0.3563|0.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11139|1152847|/equities/cannasouth-ltd|NZXSMALLCAP||||||-0.7146|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3712|||||||||||||||||||||||-0.3252|||||||||0.6888||-0.6218|||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||-0.641|||||||||0.2934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140|1096518|/equities/cdl-invest-nz|NZXSMALLCAP||||||||||||||||-0.8451|-0.83||||||||||||||0.8413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||1.0871|||||||||||||||||||||-1.14||||||||1.1065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.135|||||||-1.0926|||1.14||||||||||-1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP||||||||||||||||9.4159||||||||||-9.57||9.7134|||||-9.57|||||||||||||||||||||9.0604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.61||||||||||||||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP|||||||||||-6.5||||||||||||||3.307|3.34||||||||||||-3.2128|-3.17|||||||||3.25||||||||||||||-3.1|||||||||||3.1852|3.26||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||||||||||||||||||||||3.55||||||||||||||-6.8|||3.5518|||||||||||-3.55|||||||||||||||||||||||||3.4783|||||||||||||||||||||||||||||||-3.66|||||||||||||||||||3.7352|3.8||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP||0.4|||||||||||||-0.4089|-0.4038|||||||||||||||||0.3821||||||-0.389||0.3991|||||||||||||-0.4137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2705|||0.458|-0.031||||||||||||||0.5009|0.54|-0.036|||0.5141|0.54||0.54|-0.036||0.414|0.495|-0.033|||0.3829|||0.495|-0.036||0.4744|0.48|||||||||||-0.1376||0.48|-0.031|0.3603|0.45|-0.03||0.2976|||-0.034||0.2566|||-0.032|||||||||||0.3371|0.465||0.51|-0.033||||||||||||||||||||||||||||0.2878|0.5141|-0.035||||||||||||0.3747|0.5141|-0.038|0.2693|0.6022|-0.041|||||
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP|||||-11.75||||||||||||||||||||||||||11.429|||||-11.07|||||||||10.6904|10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.4||||||12.4477||||||||||||||||||||-12.8|||||||||||||||||||||||13.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14||||||||||||||||||||||||||||28.4||||||||||||||-28.44|||||||||||||14.5425|14.6||||||||||||||||||||||||||
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||-1.1639||||||||1.1215|||||||||||||-1.0882||1.1861||||||||1.21|-1.145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1809||||||0.9273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.673||||1.7037|1.7222|||||||||||||||||||||||||||-1.8814|||||||||||||||||
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.5499|||||||||||||||||||||||3.083|||||||||||||||||||||||||||-4.1888|||2.4966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||5.2037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP||-1.1904||||||0.6125|||||||-0.5858||||||0.6177|||||||||||||||||||||-0.7086|||||||0.7022||||||||||||||||||||0.7464|||||||-0.6976|-0.6897|||||||||||||0.6862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7747|||||0.822||||||||||||||||||||||||||||||||||0.81|||||||||||||||||||||||-1.6628|||||||||||||||||||||||0.7097|0.718||||||||||-1.3038|||||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45||||||||||1.4788|||||||||||||||||-1.47||||1.4573|||||||||||||||||||||||-1.52||||||||||||1.4717|||||||||1.53||||-2.94|1.4753||||||||-1.45||||||||||||1.4888|1.5|-1.42||||1.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.68|||-3.24|||||||||||||||||||||||||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP||||0.1373|0.216|-0.054||||||||0.1202|0.228|||||||-0.2264|-0.22|||||||||||||||||||0.1001|||-0.204|0.0505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.049||||0.0508||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.052|||||||0.0525|||||||||||-0.05||||||||||||0.0528|||||||||||||||||-0.053|||||||||||||||0.06|||||||||||||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP|||0.5279|0.53|||||||||||-0.5184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||0.65||-0.6|0.6021||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62||0.6311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.69|||||||||||0.7208||||||||||||||||||||-0.72||||||||||||||||||||||0.75|||||||||||||||||||||||||||||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47||||||||||1.6106||||||||||||||||||||||||-1.65||||||||||||||||||||1.6794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7158|1.85|||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||-0.0859|||||||||||||||0.0819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.111||||0.1177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1264||||||||||||0.1334|||||||||||||||-0.1544||||||||0.1418||||||||||||||||||||||||||-0.1592|||||||||0.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP|||||||0.0279|||||||||||-0.0279||||||0.0301||||||||||-0.0311|||||0.0277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.07||||||0.0682|||||||-0.073|||||||||||0.0672||||||||||||-0.073||||||||0.0751||||||||||||||||||||||||||-0.081|||||||||||||0.0724||||||||||||-0.066|||||||||||||||||0.0687|||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0794|||||||||||2.1588|||||||||||||||||||||||||||||||-1.1455|-1.1375||||||||||||||||||1.0479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9881|0.9948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP||||||||||-5.35|||||||||||||||5.4119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||||11||||||||||||||-5.8|||||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||6.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7275||0.73||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||0.8219|0.85||||||||-1.68||||0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||-1.16||||||||0.555||||||||||-0.57|||||||||0.4481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||0.6741|||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8377|-0.82||||||0.8425||||||||||||||-0.88|||||||||||||||0.8378|||||||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||0.1666|||||||||||-0.17|||0.1795||||||-0.17||||||0.1628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.24||||||||||||||||-0.2298|||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||0.2332|||||||||||||||||||-0.255|0.2421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.255||||||||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP|||||||||5.5744||||||||||-5.63||5.7315|5.75||||||-5.6882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||6.3541||||-6.3|||6.3321|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.38|||6.481|6.55||||||||||||-6.4243|||||||||6.42|||||||||||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||1.382|||||-1.2301|||||||1.449|||||||||-1.2301|||||||||||||||||||||||0.6413|1.0544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.762|||3.5378|3.587||||||||||||||||||-6.6522|||||||||||||||||1.6428|3.8478|-0.06||||||||||||||||||||||2.2677|3.9783|-0.06|||1.5608|||||||||||||||-3.913|||||||||||||||||||||||||||||||1.9309|||||||||||||||||||||||-4.9565|
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||-0.2487|-0.245||||||||||||||0.2558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.28||||0.2975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP|||||-0.6575|-0.65|||||||||0.6847||||||||||||||||-0.69||||||||||||||0.6395|||-0.6|||||||0.65||||||||||||-0.65||||||||0.6535|||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||||0.5823||||||||||||||-0.59|||||||||||||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||0.65|||||||||-0.63||||||||||||0.6473|||||||||||||||||||||||||||
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-2.19|||2.1782|||||||-2.11||||||2.1428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31||||||||||||||4.74|||||||||||||||||||||||||||
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||-2.56||||||1.1538|1.19||||-2.2|||||||||||||||||||||||||||||1.1298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.37||||||||||||||||1.218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9|||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||0.9816|1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0187||||||0.0054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0192|||||||||||||0.0126|0.0192|-0.002|||||||0.0159|0.0192|-0.002|||||0.0184|0.0192||0.0192|-0.002|||0.0167|0.0192|-0.002||0.0129|0.0192|-0.002||0.0108|||||0.0192|-0.002||||||||||||||0.0188|0.0289|-0.003|||0.0142||||-0.0192||||0.0285|0.0289||-0.0384|||0.0289|||||||||||||||||||-0.0192|||||||||||||0.0263|0.0289|-0.003||||||||||0.0125||||||||||||
11167|1096376|/equities/new-zealand-king-salmon-co-ltd?cid=1096376|NZXSMALLCAP|||||||||||||||-0.235|||||||||||||||||||||||||||||||||0.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48|||||||||||0.315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6696|0.7132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7142|||||||||||||||||||||||
11168|43281|/equities/nz-oil---gas|NZXSMALLCAP|||||||||-0.3883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.465||||||||||-0.861|||0.4299|||||||||||||||||||||||||||0.5004|||||||||||||||||||||||||||-0.4878|-0.4765|||||||||0.5052|||||-0.4677|||0.5006|0.5099|||||||||||-0.4718||0.5||||||||||-0.4432|||||||||||0.48||||||-0.458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4861|||||||||||||||||||||||||||||||
11169|1096378|/equities/nzrefin?cid=1096378|NZXSMALLCAP|||||||||||1.2492|1.2986|||-2.363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8878|
11170|1168679|/equities/new-zealand-rural-land-company|NZXSMALLCAP||||||||||1.0678|1.1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1277|-1.1122|1.1565|1.1609|||||-1.1116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0731|||||||||||||||||||||||||||||||
11171|1096342|/equities/npt-limited?cid=1096342|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27||||||||||||||||||||0.2746|0.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11172|43282|/equities/nz-windfarms|NZXSMALLCAP||||||||||-0.181|||||||||||0.396||||||-0.37||||||||||||||||||||||||||||||||0.173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11173|1096377|/equities/nzme-ltd?cid=1096377|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||2.52||||||||||||||||||||||||||-1.2||||||||1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.123|||||||||||||||||1.4484||||||||-1.3029|||||||||||||1.2334|1.2645|-1.0921||||||||||||||1.2107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11174|43249|/equities/energy-mad|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||-0.27|||||||||||||||||||0.2714|||||||||||||||||||||||||-0.26||||0.2724|0.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2887||||||||||||||||||-0.29||||0.3014|||||||||||||-0.29|||||||0.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29||||||||||||||||||||||||||||0.32|||||||||||||
11175|1096384|/equities/pgg-wrightson|NZXSMALLCAP||-4.46|||||||4.5279|4.69||||||||||||||||||||-8.96||||||||||||||||||||||||||||4.4154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35||||||5.4757|||||||-5.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7695|||||||
11176|1096385|/equities/plexure|NZXSMALLCAP|||-0.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||||||||||||||||||||0.4659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||||||
11177|43302|/equities/savoy-equities|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001||0.0016||||||||||||-0.001||||||0.0015||||||||||||||-0.001|||||||||||0.0014||||||||||-0.001||0.0019||0.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001|0.0012||||||
11178|1096388|/equities/qex-logistics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11179|1168681|/equities/radius-residential-care|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.35|||||||0.365||||||||-0.355|||0.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.445|||||0.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04||
11180|43296|/equities/rakon|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||1.3426|||||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11181|1167287|/equities/rua-bioscience|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||||0.3262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11182|43275|/equities/moa-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||-0.4093|||0.4306|||||-0.4293||||0.4464|||||||-0.4193|||||||||||0.4238|||||||-0.4093||||0.4194|||||||-0.3993||||||0.4076|0.4143||||||||-0.8586|||||||0.4157|0.4393|||||||||-0.8486||||||0.4417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.45|||||0.452|0.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.5377|-0.53|||0.4872|||||||||||-0.46|||||0.4219|0.495||||||||||||||-0.42||||||||||||||||||||||||||
11183|1096395|/equities/scott-technolo?cid=1096395|NZXSMALLCAP|||||||||||-3||||||||||||||||2.876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||2.9646|||||||-3.05|||||3.0405|||||||||||||||||||||||-3.07|||||||||||||||||6.36||||||||||||||||||-3.2192|||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||3.3574|3.57||||||||||||||||-7.1||||||||||||3.2975||||||||||||||||||-3.12||||||||2.9299|||||||||||||||||||||
11184|43306|/equities/seeka-kiwifrui|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||4.6945||||-4.58|||||9.44|||||||||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||||||||||||||10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.07||||||||||||||||||||||-5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2224|||||||||||||||||||||||||
11185|1118025|/equities/smartpay?cid=1118025|NZXSMALLCAP|||||-1.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||0.6821|0.7|||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||||0.7661|0.82|-1.42||||||||||0.77||||||||||||||||-0.72||||||||||1.58||||||||||||||||-0.8235|-0.82|||||||||||||||||||||||||0.75||||||
11186|43230|/equities/aorere-res|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11187|1096531|/equities/solution-dynamics|NZXSMALLCAP||||||||||-2.55||||||||||||||||||||2.3921|2.41|||||||||-2.3658|-2.35||||||||2.3499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.95||||||||||||-2.8945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11188|1096401|/equities/south-port?cid=1096401|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||8.09||-7.846|-7.84|7.7445|||||||||||||||-8.29||||8.5|||||||||||||||||||||||-8.89||||||||8.9549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.47||||||8.5865|||-8.5|||||||8.3673||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||8.5881|||||||||||||||||||-8.74|||8.7925||||||||||||||||||||-9.27|||9.3915|||||||||||||||||||||
11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.52|||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||1.65|||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1019||||||||||||||
11190|43326|/equities/turner-growers|NZXSMALLCAP|||||||||||||||-2.6888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.82||||||||||||||||-2.8063|-2.8||||||2.804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||5.78|||-2.8378|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.91|||2.9533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.99|||||||||||3||||||||
11191|43317|/equities/teamtalk|NZXSMALLCAP|||||||||||0.4||||-0.75|||||||||||||||||||||0.297||||-0.27|||0.2782||||||||||||||||||||-0.31||||0.3165|||||||||||||-0.31|||||||||||||||||||||||||||||0.2946|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.455|||||0.4806||||||-0.47||||||||||||||||||||||||||0.4831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11192|1096412|/equities/tower?cid=1096412|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7072|||||||||-0.6773|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11193|1096411|/equities/truscreen|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.065|||||||0.0745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.063||||||||||||||||
11194|43247|/equities/dorchester-pac|NZXSMALLCAP|||||||-7.4|||||||||||||||||3.7696|3.85||||||||||||-3.6||||||||||||||3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4||||||||4.5054|4.57|||||||||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||||||||
11195|43331|/equities/warehouse-group-ltd?cid=43331|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||3.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3||||||||3.3976|3.52|||||||||||||||-6.14||||||||||3.1486|||||||||-2.93|||||||||||||||||||||3.3|||||||||||||||||||||||-3.55|||||||||||||||||4.1|||||||||||||||||||||-3.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11196|1096417|/equities/wellington-dri?cid=1096417|NZXSMALLCAP|||||||||-0.145|||||||||0.155||||||||||||||0.139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.292||||||0.1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2||||||||||||||||||||||0.372||||-0.17|||||||||||||||||||||||-0.159||||||||||||||||||||||0.1326|||||||||||
11197|14299|/equities/orocobre-limited|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3048||||||||||||||||||||||||
11198|18502|/equities/chalice-gold-mines|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||-8.86||||||||||||||4.5041|4.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51|||||||||||||6.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0127||||
11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||-2.54|||||||||||||||2.5828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||5.9853|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.24|||||||||||||10.68|||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||||||||||||||||||||6.43||||||||||||||||||||||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||-7.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1319||||||||||||||||||||||||||7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.68||||||||||||||||||||33.66|||||||||||||||||-27.88|||||||||
11201|1123046|/equities/uniti-wireless|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.23||||||||||||||4.2022|4.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11202|14329|/equities/wilson-htm-investment-group|ASXSMALLCAP||||||||||-9.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.52||||||||||||||||||||||16.6895|16.83|||||||||||||||||-16.29||||
11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11204|32567|/equities/sandfire-resources-nl|ASXSMALLCAP|||||||||-4.5027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6303||||||||||||||||||||||||-6.4423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8084|||||||-5.235|||||||||||||5.6771|||||||||||||||||
11205|7675|/equities/paladin-res|ASXSMALLCAP|||||||||||7.7329|8.2||-13.6||||||||||||||||||||||||13.7||||||||||||||||||||||||||-13.6||||16||||||||||||||||||||||||||||-7.8508|-7.7|||||||||||18.2|||||||||||||||||||||||||-7.3117|-7||||7.9361||||||||||||||||||||||||||||-7.7||||||||||||8.9811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.45||||||||||||||||||-17
11206|14252|/equities/centuria-fpo|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1.93||2.0608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.27||||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6||||||||
11207|101943|/equities/lifestyle-f|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3695||||||||-12.1325||||||||||||||||||||||||13.8148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.99|||||||||||||||||21.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||18.8132||||||||||||||-16.6874|||||||
11209|7560|/equities/amalgamated-hld|ASXSMALLCAP||||-28.593||||||||||||||||||||||14.366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11210|947483|/equities/australian-ethical-invest|ASXSMALLCAP||||||-5.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.53|11.92||||||||||||||||
11211|101954|/equities/arena-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||-4.45||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11212|8627|/equities/speciality-fashn|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-3.4756||||||||||||||1.8764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49||||||||||||||||||||||||||5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11213|1054964|/equities/telix-pharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||-6.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.26||||||-3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.19|||||||||||||||||||||||||||||||7.2663|7.5||-6.3478|-6.28||||||||||||||||||||||||6.5225|6.64||||||||||||||||||||||||||-12.1|
11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-0.8918|||||||||||||||||0.8622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2022|||||1.3302|||1.355||||||||||||||||||-2.41|||||||||1.2704||||||||||||||||||||||||||||-1.165||||||||1.2442|1.28|||||||||||||||||||||||||||||-2.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0777|1.11|||||||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||-3.39|||||||||||||||||3.7259|3.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.26||||||||||||||||||||||||||||||8.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||23.58||||||||||||||||||||||||||||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||3.4844||||||||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||-3.21||||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP|||||||-4.72|||||5.3||-9.4|||||||||||||||||||||||||||9.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||7.0116|7.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.84||||||||||||||||||||||||||||||||15.98||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||-2.5||||||||||||||||||||||1.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||||||||||||||||||-2.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.465|||||||||||-2.48||||||||||||||||||||||1.025|||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||18.5654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP||||||-1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.645||||||||||||||||||||||||||||||0.7182||||||||||||||-0.655|||||||||||||||||||||1.44|||||||||||||||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88||||
11222|7551|/equities/aust-edu|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4829||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7|||||||||||||||||||||||||3.8753|3.92|||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||7.68||||||||||||||||||-7.1||||
11223|14278|/equities/imdex-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||1.9983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.3946||||||2.9356|3.032||||||||||||||||||||||||-5.2764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11224|947739|/equities/dubber-corp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-0.3866||||||||||||||||||||0.451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||3.4832|3.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77||
11225|101944|/equities/sealink-travel|ASXSMALLCAP||||||||||||-5.5058|||||||||||||||||||||||||12.314||||||||||||||||||||||||||||||-14.3664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1042||||||||-6.5813|||||||||||||||||6.9464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1315|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9121||||||||
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9144|2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.05|||1.665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP|||||||-1.4|||||||||||||1.4973|1.51||||||||||||-2.6||||||||||||||1.3086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3574||||||||||||
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||-5.8975||||||||||||||||||6.6606|6.7358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35||||||||||||||||||||||
11231|101989|/equities/hansen-tec|ASXSMALLCAP|||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.047|||||||||||||||||||||||||||||||5.9175||||||||||||
11232|961949|/equities/temple---webster-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.41||||||||||||||||
11233|8722|/equities/western-areas|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.52|||||||||||||-6.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.26|||||||||-2.84||||||||6.4|||||||||||||-3.05|||||||||||||||||||||||||||
11234|1072419|/equities/johns-lyng|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1594|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11235|7699|/equities/karoon-gas-aus|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.7435|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9309||||||2.0611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9982|||||||-1.745|||||||||||||1.7648|1.835||||||||||||||||||||||||||-3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11236|7724|/equities/new-hope|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||4.1259||||||||-3.6989||||||||||||||||||3.5885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4835|||||||||||-6.4614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5094||||||||||-4.0144|||||||||||||||||||||||||2.0072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2547|||
11237|947668|/equities/centuria-metropolitan-reit|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-1.7||1.865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||||||||||4.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||
11238|18511|/equities/data3-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84|||||||||||||||||||||||||||||||||5.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||6.1512|6.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||||||||||||||5.0436|||||||||-4.88|||
11239|7483|/equities/mcmillan-shakesp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.04|||||||||||||||||||||||||||||||||26.42
11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP|||||||-1.4405|||||||||||||||1.4427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.315||||||||||||||1.2594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.345|||||||||||||||||||||||
11241|941188|/equities/genworth-fp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-1.025|||||||||||||||||||||||||||||||0.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-7.52|||||||||||||||||3.5124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55||||||||||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4044||||||||||||||
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.31|||||||||||||15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||18.96||||||||||||||||||-17.04|||||||||||19.19||||||||||-17.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.44|||||||||||||||
11245|1080047|/equities/koppar-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||-8.03||||||||||||||||||||6.4361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||9.8706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.42||||||||||||||||||||||||||||11.6106|11.96|||||||||||||||||||||||||||||||-25.02|||13.5927||||||||||||||||||||||-13.31|
11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||-5.82||||||||||||||||||||3.0414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||||3.9258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.865|||||||||||||||||||||-1.72|||||||||||||||||1.7473|||-1.54||||||||||||||||||||3.4||||||||||||||||||||||-3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||0.7454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.845|||||||||||||||||||||||||1.01||||||||||||||-0.9||||||||||||||||||||0.8407|0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.67|||||||||||||23.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.88|||||||||||||||||14.79|||||||||-13.08|||||||||||||||||14.0032|14.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.96|||||||||||||||||||||13.2837||||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5161|4.58||||||||||-8.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.27||||||14.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.16||||
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||-0.42|||||||||||||||||||||||||||||||||0.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62|||||||||||||||||||||||||||0.675||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||||||||||||||1.225||||||||||||||||||||-1.115||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||-8.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.2071|4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.34|||||||||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP|||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9663|1.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.08||||||||||||||||||5.48|||||||||||||||||||||||-2.64||||||||||||2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7878|||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6263|||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4446|3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11256|1167483|/equities/homeco-daily-needs-reit|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||1.4574|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||2.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99|||||||||||||||||
11257|102000|/equities/money3-fpo|ASXSMALLCAP|||||||-2.18|||||||||||||||||||||||||||||||2.1234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||||||-6.42|||||||||||||||||||||||||||||6.76||||||||||-6.24||||||3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11258|959004|/equities/eclipx-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.12|||||||||||||||||||||||||||||||||2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||2.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.47|||||
11259|948107|/equities/ppk-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36|
11260|102008|/equities/industria-staple|ASXSMALLCAP|||||-2.68||||||||||||||||||||||||||||||2.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.35||||
11261|1014093|/equities/audinate-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||-9.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55||||||||||||6.1735|6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.04||||||||||||||||||||||||||9.3575|9.46||||||||||||||||||||||-18.86|||||||||||||
11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||-0.25|||||||||||||||||0.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11263|947566|/equities/aziana-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2.17||||||0.9937|||||||||||||||||||||||||||||||-0.95|||||||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4466|0.475||||||||||||||||||||
11264|961668|/equities/bwx-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||-1.189|||||||||||||||||1.3029|1.3462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6038|||||1.4748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11266|102027|/equities/pact-group-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11267|958997|/equities/adairs-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||-6.92||||||||||||||||||||||||||3.5639||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||||||||||||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP||||||||||||||-1.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.59|||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP|||||||||||||-1.535||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.98|||||||||||||||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1.51||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||-1.565||||||||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.62||1.79|||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.085||||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||-2.23|||||||||1.19|||||||||||||||||||||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||-1.795||||||||||||||||||||||||||||||||1.6888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69||||||
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||2.0564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP||||||||||||||-4.28||||||||||||||||||||||||||||||||4.3023|4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05||||||||||||||-4.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9|||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11280|943406|/equities/aurelia-metals|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.405|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.342|||||||||||||||||
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11284|10536|/equities/carnarvon|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.63||||||||||||||||||||0.55||||||||||||||||||||||||||||-0.61|||||||||||||||0.3349|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11292|102037|/equities/virtus-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2982||||||||||||||||||||||||||5.423|||||||||||||||||||||||||||||||||
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11294|947655|/equities/circadian-technologies-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||-1.0159|||||||||||||||||||||||||1.0897|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9003|||||||||||||||||0.995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11295|7751|/equities/cedar-woods-prop|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3||||||||||10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.72||||||6.4||||||||||||||||||||||
11296|948227|/equities/strike-energy-ltd|ASXSMALLCAP||||||-0.24||||||||||||||||||||||||||||||0.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11300|948089|/equities/phoslock-water-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11302|18476|/equities/virgin-australia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11303|941675|/equities/speedcast-international-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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