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01278|13935|/equities/cohen---steers-inc.|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-93.27|||||||||||||||||||||||||||88.3386|||||||||||||||-82.0514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.7274||||-77.5718|-77.0349||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.1114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01305|20891|/equities/owens---minor-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||34.4883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.7253||||||||||||||||-32.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6033|32.86||||||||||||||||||||||||-51.9
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01424|8296|/equities/actuant-corp|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.75|||||||||||||||||||||||||26.5657|26.99||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.04|||||||27.61||||||||||||||||||||||||||||-23.55|||||||||||||||||||||||||22.71|||||||||||||||||-21.53||
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01644|1141598|/equities/sunnova-energy-international-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-36.55||||||||||||||||||||||||||||||||36.7255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6699||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.91||||
01645|17057|/equities/rigel-pharmaceuticals|R2000GROWTH|||||||||||||55.4||||||||||||||||||||||||||||||-32.1||||||||||||||||||||||||||||-35.3|||||||||||||||||||||41.5||||||||||||||||||||||-37.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.85||||||-31.7|||||||||||||||||75.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.6|||||||||||||||||||||||
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03115|39127|/equities/bertrandt|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-55.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.2|||||||||||||||||||||||
03116|964570|/equities/bet-at-home-com-ag|DAXCLASSIC|||14.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.1379|42.8|||||||||||-76||||||||||||||||||||||||||
03117|1174916|/equities/bike24-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03118|6300|/equities/bilfinger---berg|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||30.4668|||||||||||||||||||||||||||||||-30.48||||||||||||||||||30.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.82||||||||||||-29.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03119|19781|/equities/biotest-ag-st|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1||||||||-85.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6182|43.8||||||||||||||-67.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6251||||||||||||||||||||||||||||||||-28.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6195|31.8|||||||||||||||||||||
03120|19203|/equities/biotest-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03121|19783|/equities/bmw-ag-vz|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||74.3337||||||||||||||||||||||||||||-70.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.2|||||||||||||||-65.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.5|||||||||||||||||
03122|963035|/equities/borussia-dortmund-gmbh---co-kgaa?cid=963035|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3302||||||||||||||||||||||-5.8327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.1402|||||||||||||||||||||||||5.452||||||||||||||||||||||||||||-5.1402
03123|963713|/equities/brain-biotechnology-research|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.15|||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03124|1081719|/equities/capsensixx-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||15.7281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||||||||15.0479||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||15.7||||||||||-15.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4063||||||||||||||||||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||||
03125|661|/equities/metro-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||3.7752|3.884|||||||||||||||||||||||||||-7.896|||||||||||||||||3.7451||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.498|||||||4.9171|5.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.32|||||||||||||
03126|19866|/equities/metro-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||||-5.2371|||||||-5.4||||||||||5.8819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||5.5968||||||-4.84||||5.1|||||||||||||||||||||||5.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.65|5.85||||||||||||||||||||-5.6408|-5.55|||||||
03127|19206|/equities/cewe-color-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-121.8|||||||||||||||||||||||122.2548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.6|||||||||||||||||132.4||||-126.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.0757|||122.2|||||-114.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03128|358|/equities/commerzbank-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||6.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.034||||||||||11.104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.544||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2938||||||||||||||-5.057||||||||||||||||||||||||5.824|||||||||||||||||-5.108|||||||||||||||
03129|1056259|/equities/corestate-capital?cid=1056259|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||19.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||12.06|||||||||||||||||||||-11.02|||||||||||||||||||||12.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03130|1088691|/equities/creditshelf-aktiengesellschaft|DAXCLASSIC||||||||36.5794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.2||||||||||||43||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||48.9961||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.4924|||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||41.1675
03131|19212|/equities/cts-eventim-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||62.4979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.04||||||||||||||||||||56.48||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||113|||||||||||||||||-106.56||||||||53.9735||||||||||||||||||||||||-52.3|||||||||||||||||||||||||53.1299|54.55||||||||||||||||
03132|23008|/equities/delticom-ag?cid=23008|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1||||||||||||8.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9||||||||||||||||||||||||||||||8.2||||||||||||||||||-7.5542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.955||||-6.8386||||||||||||||||||||||||||
03133|964642|/equities/demire-deutsche-mittelstand-re|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.117|-4.1|||4.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3251|||||||||-4.12|||||4.351|4.44|||||||||||||
03134|1061941|/equities/dermapharm-holding-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.3||||||||||86.4785|87.5|||||||||||-161.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137|||||||||||||||||||||||||||||||||123.16|||||||||||||||||||-58.93||||||65.47|||||||||||||-57.92||||
03135|19208|/equities/deutsche-beteiligungs-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9|||||||||||||35.5108||||||||||||||||||||-33.5551||||||||||||||||||||||||||||
03136|23007|/equities/dt-euroshop-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.1145||||||||||||||||||||||||||-19.2112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3761||
03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC|||23.8||||||||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2684||||||||||||||||||||||||||||18.1||||||||||||||||||||||||||-16.65|||||||||||||||||||||||||||||||17.35||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3|||||
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||-14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0817|14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||21.69||||||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7169||||||-9.082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8584|9.016||||||||||||||||||||||||||||||-9.162||||||||||||||||||10.125|||||||||||||||||||||||-18.744||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7763|||||||||||||||||||||||||
03140|22138|/equities/deutsche-wohnen-ag-exch|STOXX600/DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.68|||-101.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||6.6418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.07|||7.5253||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.825|||||||||||||||||||||||-6.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03142|1114558|/equities/dfv-deutsche-familienversicherung|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.24||||||-22.48|||||||||||||||12.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03144|6315|/equities/gildemeister|DAXCLASSIC||||||||||||42.4|||||||||||||||||-41.5499|-41.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03145|32558|/equities/duerr|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.06|||||||||||||||39.3447|||||||||||||||||||||||||||||||-39.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03146|1072321|/equities/dws-group-gmbh-co.-kgaa|DAXCLASSIC|||36.0702|||||||||||||||||||||||||||||||-35.7|||||||||||||||||||37.1226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.74||||||||||||38.22|||||||||||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.0067|36.435||||||||-66.96||
03147|964658|/equities/edag-engineering-group-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03148|962884|/equities/einhell-germany-ag?cid=962884|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6666||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.3111|58.1666|||||||||||||||||||-107.9998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.3332||||-73.3332|||||||||||||||||||||||
03149|6293|/equities/elringklinger|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||11.69||||||||||||||||||||||||||-11.06||||||||||||||||||||||||||||||||12.13|||||||||||||||||||||||||-12.99||||||||||||||||||||29.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.92||||||||||||||||||||
03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC|||||14.4|||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||6.4933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.65|||||||||||||||||||||||-15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4||||||-6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1275|6.45|||||||||||||||-11.1|||||||||4.6499|||||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9|||||||||||||||||||||16.86||||||||||||||||||16.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7||||||||||||||||31.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44|||||||
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||28.06||||||||-26.42|||||||||||||||||||||||||||27.9249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.43|||||||||||||||||||||||||58.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC|||||8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.17||-4.74|||5.09|||||||||||||||||||||||||||||||-4.89||||||||||||||||4.9885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08|||||||||||||||||||||||||||
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||59.0048|59.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.8||||||||67.1||||||||||||||||||||||||||-64.05||||||||||||||||||||||||||||||||||67.331|68.9||||||||||||||-137.6|||||||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||||||||||19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6458|27.55||||||||||-48.5|||||||||||||||||||||21.6719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9479|3.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9876|||||||||||||3.17||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.16|||||||||||||||||-3.1198|-3.05||||3.2124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||3.2641|||||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||61.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||44.1063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.26||||||||||||||||46.3668|||||||||||||||||||||||||||||||||-47.64|||||||||||||||||||||||||||||||50.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC|||64.12||||||||||||||||||||||||||||-62.08|||||||||||||||||||||||||||||||31.7201|32.2|||||||||||||||||||||||||-65.96|||||||||||||||34.3156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.9|||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||||||||||||||||||||
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||-39.9|||||||||||||||||||||||||||||||40.1667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.14|||||||||||||||41.4867|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.94||||||||||||||||||||||86.96||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.08||||||||||||||||||||||
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||2.7154|2.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||5.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.738|-2.72|||||||||2.8913||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||3.1|||||||||||||||||||||||||||-3.05|||||||||||||3.3077|3.43||||||||-6.12|||||||||||||3.1021|3.18||||||||||||||||||||||||||||||||
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.88|||||||||||||||||||||||-39.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.66||||-28.62||||||||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||-80.25||||||||||||||||83.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.15||||||||91.4547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.45|||||||||||||185.6||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.96|||||||||||||||||||||||||||12.73|||||||||||||||||||||||||-23.2|||||||26.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.544||||||||12.9317|13.4||||||||||||-22.588|||||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC|||||||||||||||-17.6|||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1|||||||||||||-23.1|||||||||||||||||||22.6682|22.78|||||||||||-43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2275|21.54||||||||||||-40.68|||||||||21.24|||||||||||||-19.89||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.41|||||||||-33.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3049|38.96||||||||-63.2||||||||||||||||||||||35.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.86||||||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6557|9.34||-15.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8905|||||||||||||||||||||||||||||-5.48||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3203|9.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.228||||||||||||||9.2135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||20.8799|||||||||||||||||||||||||||-19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5604|19.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.14||||||||||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||163.0024|||||||||||||||-154.9||||||||||||||||||||||158.3|||||||||||||||||||||||||||-150.65||||||||||||||||||||||||||||||146.8216|||||||||||||||||||||||||||||||||-140|||||147.2||||||||||||||||||||||||||-148.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.1||||||||||
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.5749||||||||||||||||||||||||||-198.4|||||||||219.3133|||||||||||||||-189.9||||||||||||||194.8938|202.4||||||||||||||||||-184.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.3173|121.8|||||||||||||-189.6|||||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC|||58.8|||||||||||||||||||||||||||-112|||||||||||||||||||||||||121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3||||||||
03176|6324|/equities/heidelberg|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1598|||||||||||||||||||||||-1.994||||||||||||||||||||||||||||||2.1147|2.16|||||||||||||||||||||-3.6||||||||||||||1.9427|2.015|||||||||||||-3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.56||||||||||||||||||||-2.322||||||||||||||||||||||||||||||
03177|942682|/equities/hella-kgaa-hueck---co|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||-60.34||||||||||||||120.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.1993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.02|||||||||||||||||53.9|||||||-48.9||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||69.4214|69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.05|||||||||||||||||||-72.1|||||||||74.9036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.8887|||||||||||||||||||||||||||||||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||21.7||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.353|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC||||||||||||3.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||-7.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||70.8205||||||||||||||||||||||||||-66.6|||||||||||71.6|||||||||-66.7||||||||||||||||||||||||70.46|||||-65.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||157.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.5||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||24.9||||||||||||||-11.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.33|||||||||||||||||||||||||16.2043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.455|||||||||||||||||||||||-43.35||||||||||23.0014|23.5||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||116.6932|||||||||-109.9|||||||||||||||||||||108.8727||||||||||||||||||-97.25||||||||||||||||||95.1165|97.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.6|||||||||||||||89.7406|99.55|||||-168.1||||||||||||||||||||||||86.15|||||||||||-77.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.2034|81.6|||||||||||||||||||||||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||43.0838|47.45|||-81.7||||36.7757|||||||||||||-38||||||38.3837||||-38.6||||||||37.2083||||-36.95|36.883||||||||||||-37.45|37.3408||||||||-37.25||||||||||34.4||||||||||-34.7|||||||||||||||||||-34.3||34.6039||||||||||||-37.15||||||||34.9109|35.8|||||||||||||||||||-38.7371|-38.6||||||||35.2546|35.85||-34.3916|-34.35|34.3299|35||-33.7668|||||||||||||||||-35.05||||||||34.3529||||||||||||||||||||||||||34.25||||||||||||||-34.3373|||35.45|-34.05||||34.3664||
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-485.4|||||||||||||||||||1072||||||||||||||||-1116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452||||||||||489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35|||||||34.9436|35.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.9||||||||||||||||||||||||||||||34.3|||||||||||-33.5|||||||||||||35.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.75||||||||||||||||||||||||||||||24.35||||||||-23.25|||||||||24.25|||||||||||||||||||||-22.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||48.7357|49.25|||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||||||||||||||49.9978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||||||||||||||||||||||||42.98||||||||||||||||||||||||||-43.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9249|46.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.08||||||||||||||||||||||||37.8473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.58||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||12.2737|12.87||||-22.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.218||||||||||||||||||||||||||||||||-8.716|||||9.92||||||||||||-8.394||||||||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC|-21.8|||||||||||||||21.2771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6||||||||||||||||-40.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7|||||||||||||||-15.6||||||||||||||||||||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||99.96|||||||||||||||||||||||||||||-193|||||||||||||||||||||||||||||84.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.92|||||||||||||||||||||||||||||||||88.1765|||||||||||||||||||||-80.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.8622|78.14|||||||||||||||||||||||||||||-71.02||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||10.6597|10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.62||||||||||||||||||||||11.0055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.28||||||||||||||12.3727|||||||||||||||||||||||||||||||-11.63||||11.8604|12.49||||||||||||||||-21.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3561|||||||||||||-7.51||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC|||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4||||||||||||||||||||||64.9727||||||||||-62.5||||||||||||66.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67||||||||||||||||||||||||||69.1161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-90.8|||||||||||95.4286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.32||||||||||||||||||||||||||100.75||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.18|||||||||105.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||31.2|||||||||||||||||||||-28.3|||||||||||||||||||||||||27.0106|27.7|||||||||||||||||||||||-55.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.84||||||||||||||||||||||||||||||
03198|6295|/equities/krones|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||96.1494|97.95|||||||-179.9|||||||||||||||||||||||||175.1||||||||||||||||-84.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.85||||||||||||||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||74.7242|76.5|||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||||||||||||||73.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1||||||||||||||||||||||||||||||||-142.8|||||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.28||||||||||||||61.373||||||||||-58.44|||||||||||||||||||120.96||||||||||||||||||||||||-60.24||||||||||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.76|||||65.76|||||||||||||||||||-60.8|||||||||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255.7||||||||||||129||||||||||||||||||||||||||||||-131.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.4999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC|||||||36.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.5||||||95|||||-87.9|||||46.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC|||||10.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.04||14.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.67||||||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254|||||||-226|||||||246.7058||||||||||||||||||||||||||||||||-244|||||||||||||||||||||||||||||||||264.6599||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC|||||||-26.8|||||||||||||||||26.6228|26.8|||||||||||||||||||||||-58.8||||||||||||||||||||||27.3239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||62|||-30.4017|||||||||||||||||||||||-31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4|||||||||||-50.4|||||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||6.3811|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.186||||||||||6.1784|6.31|||||||||||||||||||-11.498|||||||||||||6.1833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC||||||||6.5699|6.66|||||||||||||||||||||||||-13.28||||7.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.98|||||||||||||7.0877|||||||-6.5||||||||||||||||||||||||||||||||14.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2||||||||||||||6.8387|6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||||||||||||||||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC|||||4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5|||||||||||||||||||-3.92||||||||||||||||||4.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||266.4||||||||||||||||||||||||||-262.8|||||||||||||||||275.6||||||||||||||||-261.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.9294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.7107||||||||||||282.1994|||||||-250.4024||||||||||||||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9||||||||||||||||||||3.8961|||||||||-3.8||||||||3.936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.14||||||||||||-4.1166|-4.08||||||||||||||||||||||||||4.2672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.34|||||||||||||||||||||||||||||3.9279||||||||||||||||||-3.88
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||-35.65|||||||||||||||||||||||||||78.9|||||-72.6|||||||||||||||||||||||||74.6|||||||||||||||||||||||-75.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2196|11.385|||||||||||||-22.11|||||||||||||||||||||||||||10.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.508||||||||||||||||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC|||||||||||||||-10.1||||23.2||||||||||||-10.8|||||||||||12.2||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1|||||||||||||||||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||8.1711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.73|||||||||||-14.62||||||||||||||||||||||||||||||||7.088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.85||||||||||||-25.2067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3554||||||||||-31.473|||||||||||||||||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8309|32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||34.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.58|||||||||47.5229|||||||||||||||-43.46||||||||||||||43.3733|43.68||||||||||||||||||-39.28|||||||||||||||||||||||-39.02|||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||24.2322|||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||22.0274|||||||||||||||-21.8||||||||||||||21.4588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4|||||||||||20.8179|||||||||||||||||||||||||-20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||18.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.926
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC||||||||-14.2|||||||||||||||7.6293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.28|||||||19.8|||||||||||||||||-10.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8|||||10.1468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||||||||||22.6502|23.15|||||||||-20.8243|-20.65|||||||22.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.26|||||||||||||||||||||||||||-4.2|||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC|||||26.3|||||||||||||||||||-22.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7891|24.1||||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.45|||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC||||||||||||||||||-7.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0634|30.4|||||||||||||||||||||||||||-57.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8||||||||||-22.4||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||14.275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.615||||||||||||16.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.67|||||||||||||||||||||||||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||1.6193|1.6442|||||||||||||||||||-3.022||||||||||||1.6171||||||||||||||||||||||||||||||-1.6452||||||||1.7322|1.7898||||||||-3.2||||||||||||||||||||||||||1.6932|1.7168|||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||1.783|1.7994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.16|||||||||||||||||||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||-17.4||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||22.0091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8|||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||25.4|||||||-46.8|||||||||||||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||879.7067||||||||||||||||||||||-817|||||||||||||||||||||||||802.5525|818|||||||||||||||||||||||-1808.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1502.8|||||||-1414||||||||||||||||||||||||||||||||||713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-713|||||||||||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||83.6757|84.88||||||||||||||||||||||||||||-167.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.38|||||||||||-78.82||||||||||||||||||||||83.3608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||||||179.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.36|||||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||-15.36|||||||||||||||||||||||16.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.78|||||||||||||||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||-0.208|||0.2137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.236|||||||||||||0.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2922|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.268|||||0.298|||||||||||||||||||-0.288|||||||||||||||||||||||||0.298||||||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC|47.5181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||||||||||||||||||||||||||50.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.71||||||||||||11.791|11.99||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4|||||||||||14.12||||||||||-12.63|||||||||||||||||||||||13.0319||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||29.6584|30.42||||||||||||||||||||||-29.08||||||||||||||30.84|||||||||||||||||||||||||||||-30.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.82|||||||||-46.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC||||7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.435||||||||||||||||||||||7.9843|||||||||||||||||||||||||-7.495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7994|7.025||||||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||55.5405|56.3||||-109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||54.4461|||||||||||||||||||||-53.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.5|||||||||||||||||||||||-36.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.6805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.6||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.11||||||||||||||||||||20.56||||||||||-17.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137||||||||||||||||||||||||140.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||159.1532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||||-220.4||||||||||||||116.1558|118.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.2||||||||||||||||||||117.4808||||||||||-106.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.4||||||||||||||||||-192||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||86.8||||||||||||||||||||||||||||-86.6|||||||||||||||||||||||80.6618||||||||-73.6|||||||||||||||141|||||||||||||||||||||||-65.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||||||||||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||-64.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.7143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3|||||||||||||||||||||||||70.7|||||||||||||||||||||-65.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1||||||||||||||||||||||||
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||-25.28|13.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.37||||||||||||||||||||||13.2381|13.52|||||||||||||||||||||||||||||-13.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4||||||||14.18||||||||||||||-13.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC||||||||36.3398|||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||34.2534|||||||||||-33.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7381||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||||21.32|21.44||||||||||||||-39.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.16|||||||||||||||||||||||||||25.32||||||||||||||||||||||||||||||-26.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1149||||||||||||||-23.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||14.9644||15.36|||||||||||||||||||||-28.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.86||||||||||||-12.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.88||||||||||||||||||-10.34||||||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||||||||||41.4448|||||||||||||||||||||-38.94|||||||||||||||||||||||||||||||||38.44||||||||||||||||-36.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.08|||||||||||35.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9||||36.96|||||||-35.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.24|||||||||-61.6||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||10.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.204||||||||||||||||||||||||||||||-17.216|||||||||||||||||||||||||||||||17.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.475|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||-22.28||||||||23.2933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.56||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1350.8||||-1293.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1231.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1214.8||||||||||||||||||||||||615.4082||||||||||||||||||||||||||||||||-580.4||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.44|||||||||||-5.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6394|1.7||||||||-2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||60.4|||||||||-54.5|||||||||||||||||60.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8||||||70.5|||||||||||||||||||||||||-57.5||||||||33.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC|||||||||23.5||||||||||||||||||||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8||||||||||||||||||||||||||||||-32.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03258|962966|/equities/vita-34-ag?cid=962966|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||-15.05||||||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||||||||32||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||16.3716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||281.2||||||||||-538.8||||||||||||||||||||||283.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||298|||||||||||||||||||||||||||||||||||-570||||||||||||||||572|||||||||||||||||||||||-277.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||45.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||||||||||||||||||43.7398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.2||||||||||||||||||||||42.4412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-158.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.55||||||||||||||||||||133.2||||||||||||-120.45|||||||||||||||||||||||||118.1073|118.9|||||||||||||||||||||||||||||-232.4||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9|||||||||||||||26.2192|26.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.92|||||||||||||||||||25.34|||||-23.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.76||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||106.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-22.14|||||||||||||||||28.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.72||||||||||||||||||||||||||43.94||||||||||||||||||||||||||||||||-46.14|||||||||||||||||||||||||||||50|||||||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.09|||||||||||||||||||||||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5827||||||||2.6749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.793|||1.5238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7453||||||||||||||||2.5056||||||||||||||||||||||-2.1708|||||||||||||||
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-16.92|||||||||18.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||39.7968||||||||||||||||||||||-39.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.8074|41.65|||||||||||||||||||||||-83.3||||||||||||||||||||||||||||||43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578||||-516.8|||||||||||||||||||||||||253.4111||||||||||||||||||||||||||||-237.6|||||||||||||||||||||||||||||211.8904|||||||||||||||||||||||-203|||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH||||-3.1|||||1.6215|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||1.59|||||||||||||||||||||||||-1.54|||||||||||||||1.555|||||||||||||||||||||1.59|||||||||-1.5421|-1.54|||1.5752|||||||-1.58|||||||||||||||3.16|||||||||-3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2|||||||||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||-25.02|||||||||26.8184|26.98|||||||||||||||||-52.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.82|||||||||||||||||||||||-25.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4713||||||||||||||||||||||-24.5|||||||||||||||||||||||||||22.6206|22.8|||-20.72||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.746||||||||||||7.3673|7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.65|||||||||||||||||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6177|12.94||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.62|||||||||||||||||||||||||||||||22.2168|22.61|||||||||||||||||||-41.88||||||||||||||||||||17.6207||||||||||||||||||||||||||||||-17.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||70.7027|73|||||-66.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72||||||-133.6|||||||67.9232|||||||||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||||62.1021|||||||||||||-58|||||||||63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.8||
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH|||-200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.9625|||||||||||-170.6||||||||189.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6||||||||||||||||||||||||180.1594||||||||||||||||||||||||||||||-152||||||||||||||||||175.8865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.5|||||||||||||||||||||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||107.3332|||||||||||||||||||||||-50|||||||||52.3333|||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.8|||||||||||||||||||||-70|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.15||||||-77.0937|-76.8|||||||||||||||||||||||||||75.1475|||||||||||||||||||||||-71.05||||||||152.7||||||||||||||||||||||||-152.8|||||82.6|||||||||||||||-77.5|||||||||||||78.0562|78.4|||||-148||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.54|||||||||||||||||-124.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.9166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.0666|||||||||||||||||55.7848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3333||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.1776|||||||||||||||||-60.2102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.1776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.8112|||||||||||||||||||||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH|||||||||23.5|||||||||||||||||||||||-49.6||||||||||||||||||||||||||21.8928|24|||||||||||||||||||||||||-41.6||||||||||42.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48|||||||||||||23.8618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.0062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.55||||||||||||||||||||||||||101.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||184.3|||||||||||||-168.8||||||||||||||||176.72||||||||||||||||||||||||||-181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.3071|148.3|||||||||||-279.8||||||||||||||||||||||||||||||||262.2||||||||||||||||||||||-126.9|||||||||||||||||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||13.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.65||||||||||||15.2805|15.6||||||||||||||-14.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.68|||||37.6174|38.06||||||-34.994|-34.82||||||||||33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.7187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.5367||||||||||||||||||||||||||||-73.8155|||||||||||||||||||||||76.3178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||-133.3|||71.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.85|||||||||||||||||||||||||||||72.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||12.7||||||||||||||-23.04|||||||||||||12.5475|12.7||||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||||||||||10.8181|11.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.22|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22|||||||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||||||||||59.5983|63||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6634||||||||||||-48||||||||||||47.2114|48.6|||-45.8182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4||||||||||||||||||-95.6|48.9939|49.4||||-94.8|||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH|||||||||||||||||||7.825||||||||||||-7.4|||||||||||||||17.02|||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.51|||||||12.0925||||||||||||||||||||||||||||||-12.836|||||||||||||||12.3252|12.914||||||||||||||-11.208||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6||||||||||||-93|||||||49.1639|49.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103||||||||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.2|||||||||||||||||||||-125.2||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8396|70.1|||||||||||||-128.2|||||||||||||||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.85||||||-73.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.2653|66.2|||||||||||||||||-113.3|||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||28.8|-25.6||||||||||||||||||||||||||||||54|||||||||-48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9247|||||||-17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.186|||13.6||||||||||||||||||||||||||||-25||||||||||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||47.5934|||||||||||||-42.35||||||||||||||44.8|||||||||||||||||||-39.5||||||||||||||||||||||||||||||||37.3214|||||||||||||||||||-35.4||||||||||||||||||||||73.9||||||||-67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2391||||||||||||||||||-32.35|||||||||||||||||||||||||||||
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.066|||||||||||||||||||||1.178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.33||||||||||||1.526|||||||||||||||||||||||||||||-2.0983|||||||||||||||2.458||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||44.58|||||||||||||||||||||||||||||||-81.64|||||||43.627|||||||||||||||||||-41.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||37.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.2||||||||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH||-4.7|||||||||||||||4.5383|||||||||||||||||||||||-4.78|||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2123|||-4.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3843||||-4.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1739||||||||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||42.3401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.9||||||||||||||||-87.1|||||45.4249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.5|||||||||||||||||||||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||88||||||||||||||-42.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.0689|18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-44.28||||||||||||||||23.18|||||-21.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.37||||||||||||||||||||||||||-21.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.13||||-17.545||||||||||||||||||||||||||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.18|||||||||||||9.2578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||10.3033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11||||||||||||23.2||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH||-41.1|||||||||||||||||||||41.9401|43|||||||||||||-77.1|||||||||||||||||||||||30.7954|31.2|||||||||||||-55.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7357|26.25||-43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8257|||||||||||-14.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|||||||||||||||||||||||||||||||0.3374|0.362|||||||||||||||||||||||-0.283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5||||||||||||||326||||||||||||||||||||||||-316||||||||||||||||||||||||||||||||||151|||||||||||||||||-133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.96||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.32||||||||||||||||||||||||||||||||||27.44||||||||||||||||||||||||||||-27.48|||||||||||||||14.6||||||||-13.38||||||||||||||29.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.96||||||||||||14.0077|14.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.4|||||||||||||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH|||36.0659|38.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.7||||||||||||||45.8||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7||||||||||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||||||4.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.92||||||||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||14.1||||||||-14.1||||||||||||||||||29.6||||-28||||||||||||14.1213||||-13.2||||||||14.5||||||||||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||11.9472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6|||||||||||||||||||||||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7918|||||||||||||||||||||||-30.8|||||||31.0895||||||||||-30.2||||29.9071|30.4|||||||||||||||||||-29.0914||||||||||||-29.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9725|||||||||||||||||||||||||||-26.4|||||||||22.1528|22.8|-21.4|||||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.16|||||||||||||||-34.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.15|||||||-16.9|||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||70.64||||-32.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3||||||27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.44||||||||||||||||||||||||||||25.8037|27.6||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6071|||||||||||||-54.9904||||||52.8106||||||||||-48.55||||||||||||||||||||||||||||||26.7756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH||||||||||4.351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.88|
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||18.3296|||||||||||||||||||||||||-18.83|||||||||||||20.6528|20.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.92|||||||||||||||||||||23.2061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH|||||||||||||48.3112||||||||||||-43.55|||||||||||||||||||||49.5129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75|||||||||||||||||||||||50.7074|||||||||||||||||||-42.2|||||||||||||||||||||||||||||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.0271||||7.9631|8.5085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|-179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.9832|92.8||||||||||||||||||||||||-89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-203.6|||||||||||||104.5691|109.7|||||-186.92|||||||90.6697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8||||||||||||||||||||||122
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-502|||||||||||||||||||||256.6101|||||||||||||||||||||||||-239||||||||||||||||||||||||239.2384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80||||||||||||||||||-136.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.4||||||||-52||||||||||||||||||||||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH|||||||14.8099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.75||-15.55|||||||||||16.95||||||||||-30.5|||||||||||16.1918|17.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.56|||||||||||||15.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.25||||||||||||18.0707|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8262||||||||||-46.2396||||||||||||||21.9511|22.9698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.427||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.35||||||||||||||78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||37.0605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.45||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH|14.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6324||2.476|22.3026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-203.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.4101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.4|||||||||166.9109|174.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-350|||||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH||||||||||8.1223||||||||||||||||||||||||-7.77|||||||||||||||||||||||||||15.1|||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||7.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH||-84.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1596|32.2|||||||||||||||||-56.6|||||||||||||||||||||||||30.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1|||||||||||||||||||||||||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||-84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4653|-23||||||||||||||||||||||||||25.4|||||||||||||||||-20.9|||||||||||||||||||||||||||||19.6988|
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||1.98||||-1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH|||||||||||||||-470||||||||||||||1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-377||||||||||||||||||||||389.5||||||||||||||||||||||||||||||||-395|||||||||||||||||370||||||
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03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||46.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03482|17656|/equities/les-nouveaux-constructeurs|CACALL||||||||65.3337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69||||||||-64||||||||||||||||||||||||||||57.7258|58.4|||||||||||||||-53.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03483|17700|/equities/bastide-le-confort-medical|CACALL|||||||||||||||||||42.7805|43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.25|||||||||||||||||||-94.3||||||||||||48.5908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53||
03484|1173833|/equities/believe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||-18.284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03485|7056|/equities/beneteau|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||-26.08|||||||||13.9769||||||||||||||||||||||||||||||-12.82||||||||||||||||||||13.88|||||||||-12.52|||||||||||||||||||13.52|||||||-13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6782||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03486|7033|/equities/societe-bic|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|96.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.3||||||||||||||||57.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.76||||||||||||||||||||||||||||||
03487|17702|/equities/bigben-interactive|CACALL||||||13.9986||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3036||||||||||18.3607|18.7744||||||||-16.5423|||
03488|7078|/equities/biomerieux|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-115.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.0699|97.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.8|||||||||||||||||124.8582|||
03489|17704|/equities/bleecker|CACALL|||136.0898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138||||||||||||||145.9815|158|-132||132.5698||||||||||||||||||||||||||-127||||||||||||||||||||||133.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135||149.4352||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||143.4808|152||||||||||||||||
03490|7031|/equities/boiron|CACALL||36.4337||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.15|||-41.25|||||||||||||||||||||||||40.0498|42|||||-38.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03491|13163|/equities/bollore-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||4.5907||||||||||||||||||||||||-4.964|||||10.53|||||||||||||||||||||||||||||||-10.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03492|7113|/equities/bonduelle|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7|||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5||||||||||||||||||||||||||||-39.4||
03493|945125|/equities/bone-therapeutics-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.69|||||||||||||||||||-2.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31|||||2.4839|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03494|1153014|/equities/boostheat|CACALL|||||||||8151800.9189|8900000|||||||||||||||||||||-14200000|||||||7623965.156|9600000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28360000|||||||||||||||||||||||||29000000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46200000|||||||||||||||||||25400000||||||||||||||||||||||-27000000|||||||||||||||||||||||31776026.3069||||||||||||||
03495|17638|/equities/bourse-direct|CACALL||||||||5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03496|8788|/equities/bureau-verita|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||29.41||||||||||||||||||||||||||||||-57.04||||||||||||||||27.3603|||||||||||||||||||||||||-27.24|||28.57|||||||||||||||||||||||-27.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.97||||||||||||||||||||||||||||-21.93||
03497|17707|/equities/burelle|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||-690|||||||684.5014|700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1460||||||||||||||||||||||744||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-802||||1756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1824||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03498|17708|/equities/ca-toulouse-31-cci|CACALL|84.5371|85.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||87.9174||||||||||||||-85.54|||||183.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195|||||||||||||||||||||||||||||||96.7741||||||||||||||||||||||||||||||||||-94||||||||||||||||||||||||96|||||||||||||||||||||||-99||||||
03499|17709|/equities/cafom|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7||||||||||||||||14.96|15.5|||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3||||||||||||||-21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8648||||||||
03500|943236|/equities/crcam-touraine|CACALL|||||||||||||||-79.49|||||||169|||||||-166|||||||||||||||||||||||||||||||||87.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195|||||||||||||||||||||||97.3879|99|||||||||||||||||||||||||||||||||-193.98||||||||||||||||||||||||||97.5||||||||||||||||||
03501|40300|/equities/crcam-nord-de-france|CACALL||21.1039|||||||||||||||||||||||||||||-20.66|||||||||||||||||||||||||||||||||19.7767||||||||||||||||-19.72|||||||||||||20.4188|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8279|21.135||||||||||||
03502|40303|/equities/crcam-atlantique-vendee|CACALL|||91.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.1||||||||||||||||100.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||110.3014||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.6||||||||||||||113.0539||||||||||||||||||||||||||||||
03503|40309|/equities/credit-agricole-brie-picardie-sca|CACALL||||21.5734|||||||||||||||||||-21.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.373||||||||||||||||||-20.125|||||||||||||||||||||||||||21.1718||||||||||||||||||||||||||||-22.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.5781||||||||||||||||||||||||||||
03504|943230|/equities/crcam-norm.sei|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.5||||||||||||||||||||||-110.02||||||||||111.0294||||||||||||||||||||||||-109||||||
03505|943238|/equities/crcam-paris-et|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5224|||||||||||||||||||||-67.82||||||||||||71.4968|73.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.0329|||||||||||||||||||-70.53
03506|40311|/equities/crcam-du-languedoc|CACALL|||58.244|||||||||||||||||||||||||||||||-57.55||||||||||||||||||||||||||||||59.01|||||||||||||||||||||||||||||||61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.6073|-62.23|||||||||||||65.674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.73|
03507|943234|/equities/crcam-ille-vil|CACALL||||||||||||||||||71.5||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||73.3211|74.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166||||||||||||||||||85.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.49||||||||||||||||||||||||||||||82.8625|84.5|||||||||||||||
03508|943235|/equities/crcam-loire-ht|CACALL|||||65.5652|66.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139||||||||||||||||||||68.0591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75|||||||||||76.3591|77.01||||||||||||||-145.3|||||||75.6684|||||||||
03509|943237|/equities/crcam-sud-ra|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.234||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163||||||||||||||||||||||||||||150.7216||||||||||||||
03510|17720|/equities/cie-du-cambodge-n|CACALL|||||68.7401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.5||||||||||||||||||||||||||||||||||70.071|||||||||||||||||||-68.5|||||||||||||||65.1953|66||||||||||||||||||||||||-62.0922|||||||||-62||||||||||||||||||||58.6554|||62|-55.5||57.9971||||60|-55.5||55.477|||||||||58.5|-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.3362||||||||||||||||||
03511|17710|/equities/capelli|CACALL||23.5867|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||||||||||||||29.3867|30.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||32.2||||||||||||
03512|17728|/equities/carrefour-pro-dev|CACALL|||||||||||||||||||12.2719|||||||||||-11.9713|||||||||||||||25.5088||-11.7446|-11.6729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7811||||||||||||||-11.5314|-11.4868||||||||||||||||||||||10.8842|||||||||||||||||||||||||-10.2105
03513|17711|/equities/carpinienne-part|CACALL||||||||||||||||-30.4|||||||||32.4464||||34.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2||39.2||||||-28.4|||||-29.2|||||-35.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.8|-33.8|||||||||||32.4||32.4|||||-24.6|||-33.4|||||||||||||||-33.4|||||||||||33.6|||||37.4||||34||||||||||||||||||||34||
03514|6959|/equities/casino|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5286||||||||||||5586|||||||||||||||||-5478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2821.1512||||||||||||||||||||||||||||-2608|||||||||||||
03515|17640|/equities/cast-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||-4.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4||||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03516|17848|/equities/poncin-yachts|CACALL||||||||||||||||||||||||6.241|||||||||-5.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1928|||||||||||-4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.125||
03517|40305|/equities/cbo-territoria-sa|CACALL|||||||3.68|||||||||||||||||||||||||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||-3.52||
03518|7728|/equities/cegedim|CACALL||||24.1298|24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8||||||||||||||||||||||||||||||25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03519|101936|/equities/cardio3-bio|CACALL||||||||-6.86|||||||||||||||||3.6149|4.54|||||||||||||-7.11||||||||||||||||||||8|||||||||||-3.475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.42|||||||||||||||||||||||
03520|17716|/equities/cfi-cie-fonciere|CACALL||||||||||0.8769||||||||||||0.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.04|-0.82|||||||||||||||||1.0013|1.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9508|||||||1.09||||-0.91|||||||||1.0681||||||||||-1|||
03521|7051|/equities/cgg-veritas|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||68.14||||||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.36|||||||||||||||||||||69.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.15|||||||||||||||||||||||||98.74|||||||||||||||-81.72||
03522|7089|/equities/chargeurs|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-50.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8863||||||||-21.42|||||22.728|||||||||||||||||||||||||-21.42|||||||23.0035|23.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03524|6954|/equities/christian-dior|CACALL|-699.5|||||721.913|||||||||||||||||||||||||-675|||||||||||||||||||673.1006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-674||||||||||||703|||||||||||||||||-652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||928.4|||||||||||||||||||||
03525|17718|/equities/cibox-inter-activ|CACALL|||||0.107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.134|||||||||||||||||||||||||||0.3344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.411||||||||||||0.467||||||||||||||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||0.2389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.221||||||||||
03526|17653|/equities/indle-fin.-entrepr.|CACALL|-50||||||||46.717|||||||||-45.6|||46.3193|||||47|||||||||||||||-47.7348|-46.8||||||46.6381||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||49.738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|||||46.6856||||||||||||||-50|||||||||||||50.3972||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.5|||53.5944||||||||||||||||||-53||||||||||||||||||||
03527|17722|/equities/cis|CACALL|-12.95||||||||||||||||||||||14.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7|||||||-11.5|||||||||||||||12.65|||||||||-22.8||||||||||||11.9736|12.35|||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9589|11.05||||||-10.1403|-9.6||||||
03528|7154|/equities/avanquest-software|CACALL||||||||||||||||||||||||9.892|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||||||||||||||||7.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.84||||||||||||6.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5||
03529|7148|/equities/cnim|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03530|989560|/equities/cnova|CACALL||||||||||||||||||6.8027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03531|6997|/equities/cnp-assurances|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.13|||||||||||||||||||||||||||||15.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.68||
03532|943321|/equities/coface|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||12.59||||||||||||||||||||||||-24.24||||||||||||||||||||||||||10.4378|10.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3|||||||||||||||||||||10.3389|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9021|||||||||||||-8.19|||
03533|17724|/equities/coheris|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||||||
03534|17725|/equities/colas|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.5|||||||||||134.0242|135.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03535|7093|/equities/financiere-odet|CACALL|||||||||||||1178.0992|1260|||||||||||||||||||||||||-2560|||||||||||||||||||||1281.5283|1340||||||||||||||-2500||||||||||||||||||||||||1165.7082|||||||||||||||||||||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03543|7718|/equities/cs-comm-et-syst.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8||
03544|17734|/equities/dassault-avia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||90.249||||||||||||-89.05|||||||||94.9755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||||||||||||99.3279|101.3|||||||||||||-197.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6187|97.1||||||||||||-184.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.6|||||||||||||||||
03545|40314|/equities/dbv-technologies-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.406|||9.3483|||||||||||||||||||||||||||||-8.38|||||||||9.3245|9.424||||||||||||||||||-8.224|||||||||||||||||||||||||-9.284|||||||||||10.3807||||||||||||||-9.486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.63||||-8.4946|-8.415|||||||||||||||||||||||||||||||
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03548|17736|/equities/delta-plus-group|CACALL||||||||||||||||93||||||||||||||||||||||||||-87.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8||||||||||||||||||||||-77|||||||||||||||||||
03549|9069|/equities/derichebourg|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||10.0764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0562|9.545|||||||||||||||||-16.32|||||||||||17.68||||||||||-15.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3675||||||||||||||||
03550|7026|/equities/devoteam|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.2364||||||||||||||||||||||-104.2||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03551|17738|/equities/diagnostic-medical|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.364|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76|||||||||-1.545||
03552|17919|/equities/docks-des-petroles-dambes|CACALL|||||||||||||470|||||||||||||||||||||||||||||||-468.1925|-468||||472.7006|480||||||||||||||||||-472||||||||||478||||||||-474.4983||||-474||||||||||||956|||||||||||||||||||||||||||||-476.1577|-474|||||||491.4304||||-500|503.6116||||||||||-510||516.7169|||-510||||||||||497.6148|||||-490||||||454.2192||||||||||||||||||||||||||||||-450||||||||||410||-400||||||||||389.203||390|-381.1701||||||||-388||392.2584||||||-390|394.1772
03553|13146|/equities/edenred|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||41.2718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.35|||||||||||||96.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.54||||||||||||||||||50.3178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.03||||||||||||||||||95.52||||||||||||||||||||-88.88|||||||||96.7||||||||-90.64|||||||||||||48|||||||||-44.77||||||
03554|17743|/equities/egide|CACALL||||||||||||||||||||1.2|1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.962||||||
03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||88.8499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.64|||||||||||-174.24||||||88.5533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.0048|||||||||||
03556|100156|/equities/ekinops-sa|CACALL||||||||7.7||||||||||||||||||||||||||-7.28|||||||||||||||||||||||7.5613|7.68|||||||||||||||||||||-14.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.92||||||||||||-6.36||||||||||||||||||||6.6948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.68||||||
03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.675||||||||||||||||-20.958||||||||10.8558|||||||||||||||||||||||||||||-10.4168|||||||||||||||||||||||||22.8798|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7994||||||||||||||||||||||||||||||10.0298||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113||118.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03560|943369|/equities/elior|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.35||||||||||||||||||||||||||||||6.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.535||||||||7.1111||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.295||||||||||||||||||||6.1064|6.345||||||||||||-10.31|||||||
03561|945685|/equities/elis-services-sa|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.63||||||||||-12.28||
03562|6948|/equities/eramet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||154.5|||||||||||||||||||||||||||-68.05||76.85||||||||||||||||||||||-150.9|||||||||||67.5379||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.3|||||||||||||||||||||||||||||||-60.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||121.08|||||||||||||||-110.4|||||||||||||||||||49.0071|51.92||||||||||||||
03563|943352|/equities/erytech-pharma|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.9741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5||||||||||||
03564|17749|/equities/esi-group|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||145.6|||||||||||||||||||||||||-141.6|||||||||||||||||||||||62.075|64.6||||||||||-58.7266|||||||||||||||||||61.4||-58.8298|-58||||||||||||||||||||120||||||||||||||||||-116.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.6176|46.2|||||||||||||-89.2|
03565|17907|/equities/cryo-save-group|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.031||||||||||||||||||||||||||0.0364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03566|7042|/equities/esso|CACALL||||||||||||||||||||||||||27.3|||||||||||-27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.37|||||0.4426||0.444|-0.368||||0.3625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.47||||||||||||0.3751||||||||||||-0.308|||0.3995|||||||||||-0.324|||0.3619|0.49|||-0.318||0.306|0.374||||||||||||||||||||||||-0.273|||||0.318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3||||||||||0.3461|0.36|-0.282||0.3438|0.358|||||||||||||
03568|25448|/equities/eurazeo?cid=25448|CACALL/EAFAGROWTH|||||||||77.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.25||||-145.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03569|13135|/equities/euro-ressources-s.a.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62||||||||||3.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03570|943375|/equities/euronext|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-85.8|||||||180.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.6|||||||||-178.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.7071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.4325||||||||||||||||||||||||||
03571|17752|/equities/europacorp|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.578|||||||||||||||||-0.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03572|955667|/equities/europcar-groupe-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03573|7017|/equities/eutelsat-comm|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.19||||||||||||||||10.6909||||||||||-10.035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.832
03574|17737|/equities/digigram|CACALL|||3.1732|3.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8458||3.4037|||||||||-3.2291|||||||3.1035|3.1776|||||||||||||||||||||||||||-3.1542|-2.7482|||||||||3.5512|3.6242||||||||-3.1142|-3.023||2.8131|2.92|||||||||||||-3.5383|||||||-3.1776|||||||||||||1.5998|||||-1.417|||||
03575|7747|/equities/exel-industries|CACALL|||||||||||||||||||||||77.6|||||||||||||||||-146.4|||||||||72.2081|74.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.5||68.6143|70|-66.5||65.246|66|||-64.31|-64||||||||||128||||-127||||||||||||||54.3518||||||-53||||||||||||53.0225||||||||||||||||54.5||-52||||53.2449||55||||||-52.2854|||||||-52|49.7488||||||||||||||||||||||||||||-51.7038|52.0003||||||||||||||-49.7341||47.8347|||||||||||||||||||||-55.1507||||||||||||||||||47.4043||49.2417|||||||||||-45.6755|-45.3024||||||||||48.0555||||||||||||
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||38.3667||||||||||||||||||||||||||||-39.487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.103|||||||||||-34.393||||||||||||||||||36.2315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.858||||||||||||||||||||88.816||||||-79.226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.4553
03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL||||||||||-1.9875||||||||||||||||||||||||||||||2.8187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.725||||||2.8722|3.825||||||||||||||||||-2.8091|-2.75|||||2.8735|||||-3.25||||||||2.2385|2.375|||||||-2.0158|-1.875||||||1.8844||||||||||||||-1.4625|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5625
03579|17756|/equities/faience-sarreguem|CACALL|||||||||||34.8|||||||||||||||||||||||||-26.4||26.6|26.6||26.6|-26.6||||-26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||39.4||||||||-26|||26|24.4||||||||-24.2|||||||||||||38.8|38.8|-38.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03580|17712|/equities/casino-mun-cannes|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300||||1330.4142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1400|||||||||||||||||||||-1388.0273|-1380||1359.4725||1360|||-1320|||||||||||||||1285.2271||||||||||||||-1260||||||1275.5296|||1280|||||||-1244.9671|||||||-1210||||||||||||||||||||||||||-1180|1229.4549|||||||||
03581|943348|/equities/fermentalg|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.07|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.64||||||||||||||||||||||||||||||2.7597|2.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.21||||||
03582|17760|/equities/fiducial-office-solutions|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||27.1814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||27.4421||||||-27.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7169|||||||-27.6||||||27.8416|||||||||||||||-27.8||27.5107|||||||-27.4|||||27.7412|||||||||||||||||||||||||
03583|17761|/equities/fiducial-real|CACALL|||184.9839|||||||||||185|-183||||||183.9677|||||||-184||||||||||182.8178||||||-182||183.528||||||||||||||||-183|183.4685||||-182||183.5023||||||||-183||||||||180.5239|181||||||||||||||-180.5562||||||||-181||179.633|181|||||||-179.5597|-179|179.5436||||||||||||||||||||||||||||-180|180.4259||||-180|||||||||||180.7186||||||-180||||||178.8922|180|||||||||||||||||||-180.2879|-180|||||||||||||||||||171.5221|172|-170.4707||||||||||||||||||||||||||||||||||
03584|943357|/equities/figeac-aero|CACALL|||||12.2||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||11.52||||||||||||||||||||||-11.16||||||||||||||||||||||||5.3859|5.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||5.52||||||||||||||||-5.32||5.7024|||||||||||||||||||||||||||||-5.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03585|17762|/equities/fin.-etang-berre|CACALL|||5.0197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||5.5331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6||||5.6436|5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6||||||||-5.5379||-5.5|||||||5.0922|5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.45||||||||||
03586|40307|/equities/louest-africain|CACALL||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||||||14.7317|||||||||||||||||15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7007|-13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5|14.9055||||||||||15||||||-13.5||||14.7979|||||||||||||||||14.1|-11.5908|-10.8
03587|17763|/equities/financiere-marjos|CACALL|||||||0.2227|0.226|||-0.1859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.198||||||||0.2531||||||||||0.282||-0.23|||||0.2627|||||||||||||||||-0.23||||0.2617|0.276|-0.23||0.2801||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.31||-0.272|0.2928|||||-0.272||||||||||||||||0.2976|0.308||-0.28|||||||||||||||||||0.2844|0.298|-0.252|||||||||||||||||||||||||0.2995|0.3||||||||||||||-0.2728||||0.316
03588|17764|/equities/finatis|CACALL||||28.2084|33.2||||||||||||||||||-26.9172|||||||||||-27.2||||||||||||||||||||||||30.604|33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||32.1539|||||||-28.6|||||||||||||||||||||||||||||31.863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8|||||||||-32.6|||||||||||||||||||||||20.3825|22||||-18.8306
03589|17765|/equities/fipp|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.18|0.424||||||-0.1991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03590|41353|/equities/groupe-fnac|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||56.8328|57.65|||||||||||||||||||-53.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||57.1453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03591|17767|/equities/fonciere-7-invest|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8408|||0.98||-0.68|||||||||||||||||||||||||0.9201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03592|17768|/equities/fonciere-atland|CACALL|||||||||||||||||||42.9577|||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||42.6262||||||-40|||||||41.2||-39.8||||||||||||||||||||||||||40.1057|41.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6478|||||||||||||||-32.2|||33.0706|||||-32.395||||||||33.3546|33.5||||||-65.19
03593|17769|/equities/fonciere-euris|CACALL||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||10.1587|10.3|||||||||||||-10.6168|-9.9|||||10.2|||||||||||||||||||||||||||11.4||||||||11.3|-10.3||||10.6996|||||||||||-10.6||10.7027|11.6||||||||||||||||||||-10.7162|-10.6||10.9973|||||11.2|||||||||||||-11.3836|-11.3||||||||||||||11.6319|||||||-10.9|10.8497||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5||-11.5||||11.9158||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||9.2421|9.5||-8.531||9.2||||
03594|17770|/equities/fonciere-inea|CACALL|||||88.9106|||||||||||||||||-86.0426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.396|||||||||||||||||||-40.3444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5827|||||||||-36.0905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3313|35.629||||||||||-35.5589|-35.4444|||||||||
03595|17771|/equities/fonciere-lyonnais|CACALL|||79.502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.4|||||||-87.3661|-87.2|||||||||||||||||||||||||||||63.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03596|17680|/equities/fonciere-paris-nord|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7|||||||||||||||||||||||||||||
03597|17775|/equities/fonciere-volta|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||6.8686||||||||||||||||||||||||||||7.2|-6.55||||||||||||||||||||||||||||||||||6.612|||||||-6.75||||6.9292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7||||7.3998|7.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.35||-6.9||||||||||7.1235|||||-6.8
03598|40318|/equities/forestiere-equatoriale-sa|CACALL||||||||||-740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||692.5||705||||||||||||-1360||680|||635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-635|||||||||||||||||||-655|655||||||-600|||||||||||||||||||||-685||||||||685||||||||||||||||||||||||||||||680||||
03599|17777|/equities/frey|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0981|31.4115|-61.2426|||||||||||||||||||||||||||||||29.5184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2018|||||32.863|||||-32.7944||||||||||||||||||||||||||||30.4181|30.6213|||-58.872|||||28.5903||||||||||||||||||||||||||||||||||
03600|17778|/equities/fromagerie-bel|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545||||||||||||||||||||||436.0457|||||||-436|||||||435.9333||436|||||||||||-435.424|||||||||||||||436||||||||||||||||-433.9376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03601|17721|/equities/cie-marocaine|CACALL|||||||||||||||-15.6797||||||||15.6066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2604|||||||||||||||||||||||||||||||||14.7355|||||||||||||||||-14.7118|||14.7378||||||||||||||||-14.615||||||14.7982|||||||||||||||-14.9054|||15.2059|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.0281|||||16.188|||-16.1235||||||||||||||||||||||15.1427|||||||||||||||
03602|7709|/equities/gaumant|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03603|943359|/equities/gtt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.437||||||||||-67.05||||||||||||||||||||||66.6|||||||||||||||||-66.7|||||||||||||||||||||||68.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-68.8|||||72.2768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.85||||82.7||||||||||||||||-83.15|
03604|17779|/equities/gea|CACALL||||||||||||101||||||||||||||-200||102.4311|106|||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||103.6443|||||||||||||||||||||||||||||||||||-101|||||||||105.3705||||||-103||||||100.514|||||-100|||||||||||104||||||||||||-104|||||||||||||||||||||||||100.3734|107||-195|||||||||||||||||||101.3237||-98|||||||||||||||99.8931|||||||||||||||||||-96||||||||105||||||
03605|6953|/equities/gecina|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||122.7654|123.15|||||||||||||||||||||-117.1||||||||||||||||||||||||123.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.7||||||||||||||||||||||||||||||||132.9032|135.55|||||||||-130.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03606|17649|/equities/generix-sa|CACALL||||||||||||||||||||||-8.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3|||||||||||||||-18.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.88|||-18.08||||||||||||||||||||||||||||||||||18.76||||||||||||-17.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03607|976469|/equities/geneuro-sa|CACALL|||||||||||||||||||3.2576|||||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.87||||||||||||||-3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8171|-4.68|||||||||||||||||||||3.2568|3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.06||||||
03608|19720|/equities/genfit-sa|CACALL|||||||||||||||||||6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.104||||||||||3.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2|||||||||||-4.2383|-4.166||
03609|943363|/equities/genomicvision|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7902||||||||||||0.4373||||||||||||-0.412|||||||||||||||||||||||||||||||||0.4642|0.478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.246|||||||||||0.611|0.6686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||
03610|985893|/equities/gensight-biologics-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||-5.55|||||||||||||6.46|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||8.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||8.48||||||||||||||||||||-6.89||
03611|13102|/equities/groupe-eurotunnel-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||13.8769|13.995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.11||||||||||||||||||||||||||||13.81||||||||||||-26.58
03612|7573|/equities/gl-events|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.31||||||||||-9.09
03613|17899|/equities/graines-voltz|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112||||||||||||-102||||||||||||||234||||||-226|||114.1544|||||||||
03614|7162|/equities/groupe-crit|CACALL|||||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||||||||||||||-136||||||||69.1|||||||||||||||||-70.3||||||||||68.0784||||||||||||-65.8||||||||||||||67.1194|68||||||||||||||||||||||||||||-130.6||||||||||||||63.942||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.4846|||||||||||||||||-61|||||||||||||133.6||
03615|7214|/equities/flo-groupe|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03616|17650|/equities/groupe-gorge|CACALL||||||||||||||||||||||||12.2965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7382|||||||||-11.1498||||||||||||12.0702||||||||-22.4506|||||||||||||||||||||||||11.4397|11.693||||||||||||||-11.2856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0744||||||||
03617|17798|/equities/irdnordpasdecalai|CACALL|||||||-24.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1716|||||||||-24.005||||||||||||23.462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||23.4594|23.5|||||||||||-47.44||||||||||||||||||||||||23.1535|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.93|||||||||||||||||||||
03618|17780|/equities/groupe-j.a.j|CACALL|1.6527|||||||||||||||||||||||-1.64||1.7893|||||||||||||||||||||||-1.6||||||1.7503|||1.79|||||||||||||||||||-1.7389|||||||||||||1.84||||||||||||||||||||-1.8829|||||||-1.85|1.7331|||||||||||||||||||1.81||||-1.5514|||||1.65|-1.49||||||||||||||1.5988|1.6|||||||||||1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55||||||||||||||||||||||||1.2154|||||||||||||
03619|7529|/equities/groupe-open|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2||||||||||||||||||||||||-18.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.26|||||||||||||||||||||||||||||
03620|7108|/equities/groupes-partouche|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||20.5321||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||22.4204|22.9|||||||-20.7226|-20.4||||||||||||||21.6381|22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42||||||||||||||||-39.7||
03621|17651|/equities/pizzorno-environnement|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1979|-28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7857|||||||||||||||||||||||-23.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.8|||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||22.2||-19.6|||||||||||||22.3792||||-21||||||||||||||||||||||||||||
03622|6999|/equities/seb|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||138.4|||||||||||||||||||-131.5039|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.197|||||||||-141.3||||||||||||||||||146.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03623|17746|/equities/emme|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.103||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.05||||||||-5.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8002|||||||||||||||||||||||||||||||-1.695||||||||||||||||1.8345|1.865|||||||||||
03624|7373|/equities/guerbet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.25|||||||||||||||||||||||||||||||||32.3436||||||||||||||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||
03625|17781|/equities/guillemot-corp|CACALL||-13.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3809|12.7|||||||||||||||||||-22.44||||||12.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.94|||||||||||||||||||||||||||||||14.9747|15.6|||||||||||||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||
03626|7032|/equities/haulotte-groupe|CACALL|||4.9996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62||||||||||12.5|||||||||||||||||||-11.86||||||6.24|||||||||||||||||||-6.01|||||||||||||||||||||||||6.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.82|||
03627|7693|/equities/maisons-france|CACALL|||38.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||45.1437|||||||||||-43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.904||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03628|7202|/equities/highco|CACALL|||||5.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03629|17851|/equities/public-systeme-hopscotch|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1131||||-7.9|||||||||||||||||||||||7.792|||||||||||||-8.06||||||||||||||||||||||||||8.5823||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.26|||||||||||||||||||||||||-14.92|||||||||||||||||||||||||
03630|17787|/equities/hotels-de-paris|CACALL|||1.76||||-1.5416|-1.51|1.6955|1.7||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1542||2.36||||-2.2247|-2.2|||2.2564|||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||2.42|||-2.18||||2.4524|2.46|-2.28|||||||2.4233|||||||||||||2.5|-2.18|||2.4807|||||||||||-2.5|||2.6465|2.7||||||||||||||||||||||||||||||-2.6551|||||||||||||2.98||-2.793|-2.7|||2.8709|2.98|-2.68|||2.486|2.7||||||||||||||||||-4.84|||||||||||||||2.5669|2.6|||||-2.3||||||||||||||||||||||||||
03631|1174519|/equities/hydrogene-de-france|CACALL|||||27.5||||||||||||||||||||||||||-28.85|||||||||||||||||||||||||||||||29.9617|||||||||||||||||||||-29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03632|1175169|/equities/ippo|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.72|||9.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03633|9109|/equities/icade|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||64.0639||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2248|||||||||||||||||||153.5182||||||-71.2693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6424|||||||||||||||||||||||||||-114.6974
03634|40319|/equities/id-logistics-sas|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||313.5239||||||||||||||||||-312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.0121||||-237|||||||||||||||||||||233.3398|240||||||||||-463||||||||||||||||||||||||||241.5|||||||||||||||||||-228|||||||||||||||227.4917||||||||||||||||||||||||||||-225||||||
03635|17789|/equities/idi|CACALL||||||||||||||||||||||||51||||-48.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.0212|||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.9||||||||||||||||||89.2|||||||||||||||||||||||||||-44.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4||||||||||||||||||||
03636|17790|/equities/ige-plus-xao|CACALL|||||||||||||||||||||||||256|||-248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230|||-218|||||235.9622||236||||||||||||||||||-218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184||||||||||194||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03637|6967|/equities/imerys|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||35.2885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.78||||||||||||||||||43.775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.08||
03638|17791|/equities/immob.-dassault|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.8683|||-56|||||||||||||||||||||58.137||||||||||
03639|17793|/equities/infotel|CACALL||||||||||||||||52.3868|||||||||||||||||-51.2|||||||||||||||51.0403|52.1|||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49||||||||||||||||||||||-47.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03640|17795|/equities/innate-pharma|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.08||||||||||||||||||||||||||||||-2.682||||||||||3.22|||||||-2.974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03641|7175|/equities/inter-parfums|CACALL|||||||53.7362|||||||||||||||||||-49.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.88|||
03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5||||||||||||||||||-5.5|||4.52||3.92|-3.9||||||||9||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||9.05|-9.05|9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.88|-3.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03643|996538|/equities/inventiva-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||12.32||||||||||||-23.12|||||||||||||||||||||||10.423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.34|||||||||||||||||||||||||||||12.0272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||-85.86||||||||||||||||||||||||183.6||||||-85.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5|||||||||90.68|||||||||||||||||||||||||-85.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.3||||||||||||||||||||||||||||-140.5|||||||||||||||||||||
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||41.1804|||||||||||||||||||||||||-39.65||||||||||||||||||||40.45|||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5365||||||||||-33.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9302||||||||-26.15||
03646|17800|/equities/itesoft|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5|||-3.3|||||||||3.4||||||||||||||-3.22|||||||||3.5009||||||||||||||||||||-3.48||||||||||7.44||||||||||||||||||||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.16|||||||||||||||||-5.88||
03647|17802|/equities/jacques-bogart|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.15|||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.95||||||||||||||-10.9|||||||||||||||||||||||||||||||||12.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||
03648|14169|/equities/jacquet-metal|CACALL|||||||||22||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||22.1631|22.75||||||||||||||||||||||||-40.9||||||||||||||||21.01|21.9||||-38.6|||||||||||||||||||||||20.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||-41.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03649|7076|/equities/jcdeceaux|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||||||||23.3021|||||||||||||||||||||||||||||||-23.58||||24.8058|26.06||||||||||-46.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0279|23.04|||||||||||-41.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2114|17.38|||||||||||
03650|7096|/equities/kaufman-broad|CACALL|||||||||||||||||||||35.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.65||||||||||||||||||||40.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.4|||||||37.8798|39||||||||||||||||||||||-71.7|||||||||||||||||||||||38.3||||||||
03651|7070|/equities/klepierre|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||20.9767||||||||||||||||||||||||||||||||-19.865||||||||||||||||||||20.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.63|19.1218||||-29.9486
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03657|7150|/equities/latecoere|CACALL|||||5.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.0981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3869|||
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03662|7266|/equities/linedata-service|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1||||43.5|||-41.1|||||||||||||||||||||||||41.2711|||||||||||||||||||||||||||-38.8||||||||||||||||||||||||37.7|||-36.4|||||||||||||||||||||||||||||36|||||||||||||-34.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03664|17812|/equities/le-noble-age|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.9|||||||||||||||
03665|17852|/equities/quantel|CACALL||-22.05|||||||||||||||||||||||||||20.6||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.0652|18.44||||||||-15.94||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1||||||||||||||||||-32|||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||||||||-16.12|||||||||||||||||||||||||16.7849|17.1|||||||||||||||-31.4||||||||||||||||||||||||||||||||
03666|996153|/equities/lysogene-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.08||||5.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3||||||||||2.7067||||||||-2.3||
03667|17829|/equities/mrm|CACALL||||||||||||||||22.4784|||||||||||||||-23.4|||||||||24.0696|||-23.2|20.8078|24.2|-20.4802|-20.4|20.6021|20.8|||||||||||||-20.2714|-20.2||20.3262|20.6|||||||||||||||||-20.1364|||||||||20.6|||||||||-20.2033|-20.2||||||||||20.3319|20.4|||-39.6|||||||||||||||||20.2526|21||||||||||||||||||||||||-42.4|||||21.5859|21.8|-21.149|-21||||||||41.6|-40.4|20.4276|20.6||||-40|||||||||||||||||||||35.6|||||||-17.5708|||||||||||||||||||||-17.4|||||||18.4023|||||||||||||||
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03685|15242|/equities/montea-cva|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||263.6||||||||||||||||||||||-250.4||||||||||||||||||||||||123.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.6|||||||||||||||||||||||||
03686|17830|/equities/musee-grevin|CACALL||||||||51.7204||||||||||||||||||||||-50|||||||||||||||||||||49.4466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||52.3786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2|||||||||50.8248|53|-48||||||||||51.7366||||||||||||||||||||-52|50.7011||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5155|
03687|1156934|/equities/nacon-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||-4.55|||||||||5.55||||||||||||||||-5||||||||||5.0748|5.27|||||||||||||||||-9.63||||||||||||||||10.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03688|40322|/equities/nanobiotix|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.57||||||||||20.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||25.46|||||||||||||||||-26.36||||||||13.3735|14.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2||
03689|1088763|/equities/navya|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.06||||||||||||||||||||2.0258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.765|||||||||||||3.4534|||||||||||||||||||||||||||||-3.145||
03690|1097383|/equities/neoen|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.5424|||||||||||||||||68.5394|||||||||||||||||||||||-61.6708||||||||||33.9558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9123||||
03691|17833|/equities/neurones|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2|||||-33.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56||||-51.2||||||||||24.8095|25.7||||||||||-46.8|||||
03692|7028|/equities/nexans|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-82.2||||||||||||||||||||||||||||||82.8213|||||||||||||||||||-82.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3202|76.4||||||||||||||||||||||||||-141.4||||||||||||||||||||||||||||||69.4134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03693|7054|/equities/nexity|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||40.295|40.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.1314|40.88|||||||||||||||||||||||-72.96||
03694|994269|/equities/nexstage-am-sas|CACALL||||-91|||||87.7152||||||-87.5|||||||||||85.7758||||||||||||-85|||||||||||||||||85.9967|||||||-86||||||||||86.3208|86.5||||||||-170||85.2886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||90.2405|||||||||||||||||||||||||-88|89.6002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89|-86.5||||||87.0402|||||||||-86|||||||||||87.5196|88|||||||||||||||
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03703|943319|/equities/orege|CACALL|0.9574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||-1.248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.545|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03706|943370|/equities/ask|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||||30.7971|31.9||||||||||-30.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||||24.2637|||||||||||||||||||||||||-25.3||||||||||||||||||||25.3234|26||||||||
03707|17665|/equities/paref|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||||||||||||||||||||||
03708|7159|/equities/parrot|CACALL||||||3.7587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.14||||||||||||||||||||||||
03709|17844|/equities/passat|CACALL||||||6|||||||||||||||||||||||-11.96|||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03711|17666|/equities/pcas|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8||||||||||||-12.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03712|17846|/equities/perrier-industrie|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.232|83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.4||||||||||||162|-152.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.2
03713|17759|/equities/ffp|CACALL|||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||-124.2||||||||||||||252||||||||||||||||||-232.8|||||||||||238.8|-111.4|||||||||||||||||||||||||||||||||113.5646|||||||||||||||||||-110.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.8228|101.4||||||||||||||||||||||||||||||-188.6||
03714|7332|/equities/pharmagest-int.|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||-88.2||||||||||91.5||||||||||||||||||||||||||||||-192|||99.3737|101.4||||||||||||||||||||||||||||-187.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||
03715|6947|/equities/pierre-vacances|CACALL|1.4041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3478|||||||||||||||||1.7504|1.781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2817||||||||||||||||||||||
03716|7027|/equities/plastic-omnium|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-21.6||||||||48.32|||||||||-23.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.18||||||||||||||-60.16|||||||||||||||||||||||||
03717|17847|/equities/plastiques-du-val-de-loire|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.13|||||||||||||||6.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3||||||||||||||-7.25|
03718|945688|/equities/poxel-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.04||||||||||||||||||||||||6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03719|17849|/equities/precia|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7719|28|||||||||||||||||||||||||||||||-25.7951|-25.6||||||||||||||||||23.276|||24|||||||||-22||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8|||||
03720|13181|/equities/hubwoo-s.a.|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03721|1009128|/equities/prodways-sas|CACALL||||2.9981|3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||||||2.84||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||2.985|||||||||||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03722|17667|/equities/prologue-software|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03723|6992|/equities/neopost|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||19.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6522||||||||||||-20.16||||||||22.6662||||||||||||||||||||||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03724|6996|/equities/rallye|CACALL|||||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.45||||||||||||||||||||7.3||||||||||||-6.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03726|7079|/equities/recylex|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03727|6971|/equities/remy-cointreau|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354.8||||||||||||||||||||||||||||||||173|||||||||||||||||-162.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||304.4|||||
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03729|7305|/equities/robertet|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-987||||||||||||||||||||||||||2040|||||||||||||||-1962||||||||||||||||||||||||||||||||||||977.7329|988|||||||||||-1884|||||||||||||||||||||||952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03730|1084836|/equities/roche-bobois|CACALL|-72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.8||||||||||-27.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03731|17841|/equities/paris-orleans|CACALL||||||||||||40.85|||||||||||||||||||-37.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4725||||||||||||||||||||-31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2817|||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||||||||30.85||||||||||||||-28.75|||||||||||||||||||||
03732|7103|/equities/rubis|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||26.2798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.46|||||||||40.2768|40.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6||||||||||||||||||||||||||40.2542|40.74||||||||||||||||||||||||||||||-75.96||
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03734|7538|/equities/samse|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181|||||||||||||185||||||||||||||||||||||||||||-184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03737|17705|/equities/bois-scier-manche|CACALL||||||||||||||||||||||||-18.9|9.6955|||||||-9.6|||||||||||||||||9.4019||||||||||||||||||||||||||||||||9.25|||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||9.2453|9.35|||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9||||||-9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03738|7007|/equities/scor|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-26.47|||||||||||||||||||||25.4445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.35||||27.5626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.6044||||||||||||||
03739|7073|/equities/seche-environ|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.8||||||||||-96.3|||||||50.4719|52||||||||||||||||||||||||||||||-100.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.4|||||||||||||||||||||||||||-97.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
03740|17862|/equities/selectirente-n|CACALL||-95||95.7069||-95|||||||||93.7258|||||||||94|||||||||||||||-94||||||||93.987|94|-93.5||||92.1637||||||||||||||||||||||-92||||92.0272|92.5|-91.951|||||||||||||||||||||-92|||||||||||||||90.6836|91|||||||||||||||||||-90.3555|-90|||||||||89.9143|||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.5|87.3146|||-87||87.2508|87.5|-87|||||||||||||||87.4898|||-87|87.6683|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03755|17873|/equities/somfy-sa|CACALL|||||||||353.2|||||||-167.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.6||||||||||||||||||||||||||||||||-291.6||||||||||||||||||||||||||||||290||||||||||||||||||||||||||||-143.7846|-143||||||
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03761|17875|/equities/st-dupont|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03762|7121|/equities/stef-tfe|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.6||||||||||||||||||||96.4184|||||||||||||||||||-90.5|||||||||||93.0537|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.4||||||||||||||||||||||81.3272||||||||-77.2|||||||||||||||||||||||||||||
03763|8806|/equities/suez-environnement-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03764|7127|/equities/sword-group|CACALL|||||||||86.1||||||||||||||||||||||-40.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.55||||||||39.1402||||||||||||-37.3||||||||||||||||||||||34.4357|35|||||||||||-65.7||||||||||||||||||||||
03765|7091|/equities/synergie|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8|||||||||||||||||||||||-76|||||||||||||||||||||31.1007|32.4||||||||||||||||||||||||||||||-61.1|||||||||||||||||||
03766|943267|/equities/tarkett|CACALL|||||||19.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94||||||||||||||||||||||||||||||||41.9||||||||||||||||||||-40.1|||||||||||||||||||||||20||||||-19.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2189|14.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.28|||||||
03767|17880|/equities/tayninh|CACALL|-1.44|||||||||||||||1.563|||||||||||||||||||||||||||||||1.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6|1.8||||1.68||||||1.68|-1.68|||||||||||||1.68|||||||||||||||||||||||||||||1.68|||||-1.68|1.68|||||||||||1.23|||-1.23|||||||||||||-1.68|1.67||1.58||||||||||||||||||||-1.31|||||
03768|13166|/equities/technicolor-rgpt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||1.9328||||||||||||||||||||||||||-1.8102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08|||||||||||||||||||||||||1.0406||||||||||||||||-0.8788||||||||||||||||||||||||||0.7494|0.8108||||||||||-1.3144||||||||||||||||||||||||||
03769|1170143|/equities/technip-energies-bv|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||12.621|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.65|||||||||||-21.45|||||||||||||||||11.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.67||||||||||||||||||||||||||||||-24.38||||||||13.0105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03770|7006|/equities/fmc-technologies-inc?cid=7006|CACALL|||5.7125|5.804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5|||||||||||||||||||||||||||||||6.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.662||
03771|40327|/equities/televerbier-sa|CACALL||45.6235||||||||||||||||||||||||||||-45.2|||||||||||46.8048||||||-45||44.6335|||||-42.4|||||||||||46.3008||||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.1119||||45||-43||||||||||||41.1748||||||||||||-41.2||||||||41.8864|||||-40.6||||42.7771|||||||||||||||||||||||-42.2|||||||41.9966
03772|7069|/equities/tessi|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.2761|168.6|||||||||-167.7624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.0469|||||||||||||||||||||||||||||||||-119||||||||||||||248|||||||||
03773|7086|/equities/tf1|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||9.025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.61||||||||||||||||||||||||||||||-16.31|||||||||||8.595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.23|||||-13.11||
03774|7242|/equities/thermador-groupe|CACALL|||||||||||||||||||||101.6||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||||||||||||193||||||||||||||||||-181.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.6||||||-150|||||||||||||||||||||||
03775|997440|/equities/tikehau-capital-partners-sas|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7355|||||||||||||||||||||||||||||||||25.2799|||||||||||||||||||||||||||||-25.1281|||||||||||||||50.4526||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.6304|||||||||24.5776|||||||||-24.379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4721|24.0424||||||-22.7922|||||||||||||||||||||||-22.2152|||||24.1386
03776|17884|/equities/tipiak|CACALL|||||||||65.7479|||||||||||||||||||||||||||||-68||||68.7612|70|||||||-140||||||||||69.3835||||-69.5||||||70.2716|||||||-69.5|||70||||||||||||||-70||||||||||||||||66.0417|||||||||||||||||||||||||-70|||||72.1694|||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||75.5||-73||||||||66.0591|||-65||66.1553||||||||||||||||||||||||-66||65.1971|67||-64.1698|-64||||||64.0541|||||||
03777|1141916|/equities/titan-cement-international-sa|CACALL|||13.5824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.7979|||||||||||||||||||||||||-31.8656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03778|7160|/equities/tonnellerie|CACALL|||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||26.1565|||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5||||||||||||||||||||||||||||||57.2|||||-50.8||||||||||||||||||26.4108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5||||||||||||||||||||||||||60.4||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||
03779|40315|/equities/total-gabon-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||144.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275|||||||||||||||||||||||||||||||||286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.7722|-139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03780|17887|/equities/touax|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52||||8.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.5724|8.8||||||||||||||||||||-16.8|||||||||||||||9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.02|||-8.24|||||
03781|7034|/equities/transgene|CACALL||||||||||||||||||-2.4745|-2.45|||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||||||||-4.78||||||||||||||||||||||||2.3407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03782|7003|/equities/trigano|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||169.9896|||||||||||||||||||||||||||-155.5|||||||||168.868|||||||||||||||||||||||||||||-162.6||||174.5722|182.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-353.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.4837||||||||||||||||||||||||||||||-151.4|||||||||||||||318.4|||||||||||||||||||||||||-285.8||||
03783|6984|/equities/ubisoft|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.28|||||||||||||||||||54.1036|55.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.12|||||||||||||||||||||||||||||||||59.6245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03784|17674|/equities/unibel|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-960||||||||||||||||||||||||||||||||||883.0402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-875|||||||||||||||||876.4373|910||||||||||||||||||||||||-869.3419|||||||||||||||||915||||||||||||||||||||||||||||||||-900|||||||||||||||||||||||||||||||||620.0069|625||||||||||
03785|7145|/equities/union-fin.-france|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3|||||||||||||||||||||||||||||||||17.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03786|17892|/equities/union-tech-info|CACALL||||||||||||||||||||||0.538|||||||||||||||||||||||||||0.57||||||||||||-0.532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03787|7022|/equities/valeo|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-25.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7429|23.26|||||||||||||||-47.58|||||||||||||||||||50.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.9|||||||||||27.508|27.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60||
03788|408|/equities/vallourec|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||7.55||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.41|||||||||||||||||||||||||||||||10.235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.062|||||||||||||||||9.7911|10.071||||||||||||||||-18.086
03789|17898|/equities/valneva|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-21.54||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3827||||||||||||||||||||||||||-11.64||||||||||||||12.3581|12.9|||||||||-10.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.95||||||||||||||||||||||||||||||11.6863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82||||||||||||||||||||
03790|1152995|/equities/verallia|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||31.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.46|||||||||||||||||31.249|31.7|||||||||||||||||||||||-30.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2001||||||||||||||
03791|40320|/equities/inside-secure-sa|CACALL||||||||||||||||||||1.194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.616||2.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.745|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03792|17896|/equities/vetoquinol|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-284.8|||||||||||||||||||||||||||139.6094|143||||||||||||||||||||-250.8||||||||||||||||||||||||||||||||||109.5789|||||||||||||||||||||-103.6||||||||||||222|||||||||||||||||||||||-103.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.4||
03793|13167|/equities/vicat|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||-74.1|||||||||||76.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1||||||||||||||||||42.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1|||||||-70.6||||
03794|7152|/equities/viel-et-cie|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8341|6.04||||||||||||||||||||||||
03795|7066|/equities/vilmorin-et-cie|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||54.0135|57.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||61|||||||||||||-114.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03796|6977|/equities/virbac|CACALL||-402||||||||||||||||||886||||||||||||||||||||||||-814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.4|370.5|-336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232.0677|275||||||||||||||||||||-424|||||||||||||223||||||||||||||||||||||||||||
03797|17897|/equities/visiodent|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5|2.4398|2.5||||||||-2.3055|-2.3|||2.4717||||||||||||-2.12||2.4116|||||||2.6||-2.14|||2.2237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5||2.76||||||||2.76|-2.52||||||2.7428|||||||||||||2.78|-2.54|||||||||||||||||||||||||2.7712||||||||||||||-2.4|2.6495|2.78|||||-5.32||||||||2.4247||||2.58|||||||||
03798|7177|/equities/cegereal|CACALL|||||||||||33.6983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.4888||||||37.8403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2611|||||||38.8613|39.5778||||||||||||||||||||||||||||-39.1917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8553||||||||||||||||||||||
03799|953538|/equities/voltalia-sa|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6022|||||||||||||||||||20.2115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0182||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4867||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.0058|||||||49.4706||||||-43.9428|||
03800|7444|/equities/vrank-pomm-mono|CACALL|||||||||||||35.2|||||||||||-17.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.25|||||||||||||||||||||||||18.2|||||||||-17.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4617|18.65|||||||||||||||||||||||||||||||-34.8|||||||||||||||||||||||||||14.9182||||||||||||||||||-14.25
03801|17872|/equities/solucom|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.468|48.7||||||||||||-87.8||||||||||||||||||||||||87||||||||||||||-81.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.3703|38.8||||||-70|||36.8163|38||||||||||-68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03802|6993|/equities/wendel|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||104.2545|105.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8|||||||||||||||||||-111.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.2954|99.6|||||||||||||||||||||||||||-95.5|||||
03803|999060|/equities/x-fab-silicon-foundries-se|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-9.0622|-8.95||||||||||||||||||8.8057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.25||||||-16.5||||||||||||||7.6149||||||||||-7.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7||||||||||||||||||||||||-13.48|||||||||||||||||||||||||
03804|17900|/equities/xilam-animation|CACALL|||||||82.7||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2|||42.4||||||||||||44.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.6||||||||||||||||||48.4|||||||||
03805|389|/equities/air-liquide|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||126.4071|128.36|||||||-122.76||||||||||||||||||||||119.44||||||||||||||||||||||||||||||-243.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.2742||||||||||||||||||||-113.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.9257||||||||||||||||||||||113.64|||||||||||||
03806|412|/equities/eads|DAX/STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-98.75||||||||||||||114.93|||||||||||-109.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.6||||||||||||||||||||||-106.45|||||||||||||||||||||102.7735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.53||||||||||
03807|413|/equities/alstom|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||29.43||||||||||||||||||||-29.69|||||||||||||30.8045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.91||||||||||||||||||||||||||40.8576|||41.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03808|6910|/equities/arcelormittal-reg|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||26.8809|27.72||||||||||||||||||||||||-54.72||||||||||||||||||27.1971|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.85|||||||||||||||||||||||||||||||||53.57|||||||||||||||||||||||||||||-25.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.642|
03809|393|/equities/axa|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.88|||||||||||-46.46||||||||||||||||||||||||||||22.3945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.77||
03810|396|/equities/bnp-paribas|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||59.6741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.15||||||||||||||||||||||||||||||52.531|54|||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3934|||||||||||||||
03811|397|/equities/bouygues|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||31.6097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52|71.18||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.74||
03812|390|/equities/cap-gemini|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||-203.3||||||||430.2||||||||||||||||||||||||-410.8||||||||||||||||||||||||||||187.1||||||||||||-180.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.6452|128.25|||||||-239||||
03813|404|/equities/carrefour|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||15.965|||||||||||-30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.54|||||||||||||||||-15.925||||||||||||||16.5674||||||||||||||||||||||||||||||||-16.505|||||||||||||||17.415|||||||||-16.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03814|407|/equities/credit-agricole|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||25.2|||||||||||||||||||||||||||||-24.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9893|||||||-11.66|||||||||||||||||||||||||||||12.0759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3456||||||||||||||-9.5||
03815|394|/equities/danone|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||55.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.97|||||||||||||||||||||59.7881||||||-57.73|||||||||||||||||59.44||||||-57.26||||||||||||||||||||||59.89|||||||-55.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03816|6957|/equities/dassault-system|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.11||||||||||||||||||||||||||93.13||||||||||||||||-95.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.243|||||||||||||||||||||||||||||-37.4||||||||||||||||||||||||||||||35.822|36.14|||||||||||||||||||-70.78|||||||||||||||||||||||
03817|395|/equities/gdf-suez|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-12.3|||||||||||||||||||||11.7365||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.31|||||||||||||||||||||11.2782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.79||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24||||
03818|405|/equities/essilor-internat|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-178.88||||||||||||||||||||||||170.8777|171.44||||||||||||||||||-328.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.625||||||||||-148.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138|||||||-131.55||||||||||||||||||||||||||||||124.2409|||||||||||
03819|6964|/equities/euro-scientific|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-203.92|||||110.9517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.14|||||||||||-168.7||||||||170.76||||||||||||||||-166.44||||||||||||||||||||||||||80.0844|81.89|||||||||||||||||||-151.88|||||||||||||||||||||||
03820|6987|/equities/hermes-international|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||||||||||||||-3050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1275.0875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-923.2||||||||||||||893.0714||||||-842.6||||||
03821|670|/equities/kering|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||668.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1504|||||||||762.6974|774.5|||||||||||||||||||-1455.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||563.8402|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03822|400|/equities/l-oreal|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-402.3||||||||||||||||||||||||375.3263|388.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||306.5337|308.2||||||||||||
03823|7059|/equities/legrand|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.88|||||||||||||||||||||-94.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.8322|||||||||||||||||||||||||||||-75.9||||||
03824|399|/equities/l.v.m.h.|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|||738.3431|744|||||||||||||||||||||||||||-1384|||||||||||||||||||||||||||||||667.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-654.9||||||||||||||679.7937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||528.7|||||||||||
03825|411|/equities/michelin|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||34.4279||||||||-32.1|||||||||||||||34.1308|34.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.98||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03826|409|/equities/france-telecom|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||9.49|||||||||||||||||||||||||-9.51|||||||||||||||||||||||||||9.67|||||||||||||||||||||||||||||||-18.92|||||||||||||9.7693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4||||||||||||||||||||||||||||||||||
03827|406|/equities/pernod-ricard|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH|-203.5|||||||||||||||||||||||212.9|||||-202.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.1345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.5964|166.6||||||||||||||||||||||||-314|||||||||||||||||||||319.4||||||||
03828|6979|/equities/publicis-groupe|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||56.4528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.1478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03829|419|/equities/renault|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||30.9606|||||||||||||||||||||||||||-29.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.2539|||||||||||||||||-30.68|||||||||||||||||||||67.18|||||||||||||||||||||-67.44||||||||||||||||35.6612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.99||||||||||||||||||||||||||||||||37.9576|||||||||-32.95||
03830|6991|/equities/safran|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH||||108.7151|||||||||||||||||||||||||||||||-111.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.4458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||229.6||||||||||||||||||||||
03831|403|/equities/saint-gobain|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||60.74|||||||-57.09||||||||||||||||||||||||||||||||120.28||||||||||||||||||||||||||||||-61.24|||||||||||||||||||||||60.25|||||||||-55.44||||58.69|||||||||||-110.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.0585|44.42||||||||||||||||||||||-81.64||||
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03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||682.2|||||||||||||||||||||||||-684.2|||||||||||729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712.9199|732.6|||||||||||||||||||||||-1277.6||||||
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350||-346.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354|||||||||||||||||||||||||-170.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.2||177.6|||||||||||||||||||||||||||||-173.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||342.8||||||||||||||||-169.8||||||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.7513|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||322.113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||343.9557|369.2|||||||||||
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03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.4||||||||||||||-94.2|||||||||||||||||||||||-94.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6|||||||||||||||
03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350||||175.4|||||||||||||||||||||||||||-165||||||||||||||||||340.8||||||||||||||||||||||-164.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||849.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||833|||||||||||||||||||||-1595|||||||||||||||||||||||||||||||756.6411||||||||||||||||||||||||||||||||||
03892|284|/equities/bp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308.9||||||||||||||||||||||||-307.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||567||||||||||||||||||-553|||||
03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-700|||376|||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||780|||||||||||||||||||||||||||-753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.4392||||||||||||||-339.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-507.2||||||||||||||||||||||||||||1054.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1001.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||480.2338||||||||||||||||||||||||
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||814.887||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.2067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.45|||||||||||||||||||||||||||||||||173.2328|||||||-159.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.4||||||||||||||||||||||||-129|||||
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03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4080|||||||||||||||||2105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2016|||||2090.4627||||||||||||||||||||||||||||||-1902||||||||||||||||||||||||||||3716|||||||||||||||||
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03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||-3409.4917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2697.4957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-36.76||||||||||||48.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.0524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.98|||||||||||||||||||||||||||||||39.85||||||||||||||||
03903|14019|/equities/capital---counties-properties|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||170.3915|174.3|||||||||||||||||-320.4||||||||||||||||||||||||169.9691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6|||||||||||||||||||||||||||||355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147||||||||-129.4||
03904|942375|/equities/card-factor|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.2|||||||||||||||||||||||
03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||1392|||||||||||||||||||||||||-1459.4||||||1598.4078||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1511.6|||||||||||||||||||||||||-3390.8||||||||||||||||||||1706.8032|1730||||||||||||||||||||||||||-1531.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1370|||||||||||
03906|14020|/equities/centamin-egypt|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.7||||||||||||||117.3142|119.05|||||-214.8||||||||||113.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03907|6574|/equities/centrica|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03908|28317|/equities/cineworld-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.68||||||||||71.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350||||||||792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||-725||||
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350||||||7760||||||||||||||||||||||||||||||||-7670||||||||||||||||8020||||||||||||||||||||||-7440|||||||||||||||||||||||||||||||||3292.6202|3500||||||||||||||||-6160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3045|||-2815||||||||||||||||||||||||||||||||2738.3743|2750||||||||||||||||-2485||||||||||||||||||||||||||||-2530|||||
03911|25635|/equities/close-brothers?cid=25635|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||1413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03912|6882|/equities/cls-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03913|946350|/equities/coats-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||69.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||2520||||||||||||||||||-4880|||||||||||||||||||||||||||||5028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5328||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2339.5581|2365|||||||||||||-4466||
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03916|6756|/equities/computacenter|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2298|||||||||||
03917|1055938|/equities/contourglobal|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396.8|||||||||||||||||||||||||||||||
03918|992768|/equities/convatec-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-205.6||||||||||||||||||213.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03919|963708|/equities/countryside-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-523.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||467.8||||||||
03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3878|||||||||||||||||||||||||||||||||||8200|||||||-7740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03921|44417|/equities/crest-nicholson|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338|||||||||||
03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3557.0685|3610||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3706.8034|-3681||||||||||||||||||||||3699.1927||||||||||||||||||||||||-3565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6970|||||||||||||-3227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8784||||||||||||||-17680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13716|||||||||-13084|||||||||||||||||||||||13044||||||||||||||||||||||||||||||||-12604|||||||||||||||||||||||
03924|14023|/equities/carphone-warehouse-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-256||||||||||||||||||||||||266|||||||||||||||||||||||||||||||||-260.8|||||||||||||||||||||||||||||||||129.7117||||||||||||||-122.4||||||||||267.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120||||||||||||||||||||||-110||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||5878.3292|6000||||||||||||||||||||-11948|||||||||||||||6235.7667|6274||||||||||||||||-6130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||-9720|||10570|||||||||||||||||||-9796|||||||||||||||||||||||||||||||||9964||||||||||||||||-4826|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3498||||||||||||||||||||||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||7034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3584|||||||||||||||||-3320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03928|6584|/equities/diageo|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||4016|||||||-3759.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2812.5||||||||||||||||||||||||||
03929|32417|/equities/diploma--plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2942||||-5456||||||||||||||||||||||||||||||||||5120|||||||||||||||||||-4720||||||||||||||||||||||||2262.287|
03930|32420|/equities/direct-line|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||282.5527||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.7|||||||||||||294.8||||||||||||||||||||||||||||-289.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||595.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-618.6|||||||||||||||318.5||||||||||||||||||||||-315.8||
03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||379.6028|422.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-789.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||784|||||||||||||-733.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||674.4|||||||||||||||||||||||||||||||||
03932|6689|/equities/drax|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||438.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||869.6|||||||||||||-794.8||||||||||||||||||||||||||||||||813.2||||||-358.4|||||||||||||||||||||||||||||||
03933|6787|/equities/ds-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||770.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-861|||||||||||||||||||||||||||||867.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-421.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.4||
03934|14027|/equities/dunelm-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||1314.6426|1323.608||||||||||||||||||||||||||||||||||-2559.1||||||||||||||||1289.9268|1360.166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2529.102||||||||1374.2271||||||||||||||||-1339.543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1243.1753|||||||||||||||
03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||584.2438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-591.2||||||||||||||||||||||1308.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-786.35||||||||||||||||||||921.89|||||||||||||||||||||||||||||||||-1532.96||||||||||||||||||||721.2729|||||||||||||||||||||||
03936|6807|/equities/edinburgh-investment-trust|FTSE350|||636.7266||||||||||||||||||||||||||||-605|||||||||||||||||||||||1240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1232.818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||2482|||||||||||||-2370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1071.4589||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.6||||||||||||||||||
03939|1073054|/equities/energean-oil-gas|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||692.2396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||911.1345|937.1|||||||||||||-1567||||
03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1672.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03943|6869|/equities/euromoney|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180|||||||||||||||||||||||||1234.8||||||||||||||||||-1124.8|||||||||||1206.8|||||||||||||||-572.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-637.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||581.7317|589.6|||||||||||||||-1080.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-870||||||||466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-442.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.4939|||||||||||||||||
03951|14034|/equities/fidelity-china|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||-312.5||||||||||||||||||||||||||||332||||||||||||||||||||||||-334.5||||||360.9538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-457||||||||||||446.4402|448.5|||-836||||||
03952|7104|/equities/fidelity-european|FTSE350||||||||334.6538|||336|||||||||||||||||||||||-328.5|||||||||||||||||||321||||||||||||||||||||||||||||-318.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278||||
03953|14038|/equities/fidelity-special-values|FTSE350|||||||303.5||||||||||||||||||||||||-293|||||||||||||||||||||||||||||||296|||||||||||||||||||||||||-300||||||||||||||||||||||||||||||578|||||||||||||||||||||||-290.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252|||||||||||||-473||||
03954|1131005|/equities/finablr|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03955|27941|/equities/finsbury-growth---income-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||886.2754||||||||||||||||||||||||||||||-840||||||||880.4441|886||||||||||||-1700|||||
03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.503||||||||||||||-73.6||||||||||||174.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03957|6858|/equities/paddy-power|STOXX600/FTSE350||||||||||||||22540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12985||||||||-12630||||||||||||||||||||||||13715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15505||||||||||||||||||||14795|||||||||||||||||||||||||||||
03958|49814|/equities/foresight-solar-fund-ltd|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.2|||||102.3208|103.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.4||||||||||||||||||||||208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03959|6772|/equities/sports-direct|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||671.5||||||||||||||||||||||||-620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||621||||||||||||||||-568.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03960|10522|/equities/fresnillo|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||-883.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||833.4|||||||||||||||||-788.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||820.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03961|949092|/equities/future-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||3465.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1969.8579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03973|6844|/equities/grainger-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280||||||||||||||||||||||||568.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03974|6665|/equities/great-portland-estates|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-746.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||686.8||||||||||||||||||||||||-1259.2
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03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-351.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||369.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-519||||||||||||||||||||||||439.899|450.4|||||||||||||-730.2||||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350||||||||75.8|||-36.7517|-36.7|||||-36.35||||||36.2089|36.35||||||||||||||||||-71.2|||||||||||||||||||||||32.2654|||||||||||||||-32.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.6||-60|||||30.2998||||-30.25||||||||29.1024|||||-29||||||||||||||||||28.5891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.95|||||56.6||-27.7308|-27.7||||||||||||-27.4|||||26.8509|||-26.6||||||25.6573|||||||||-26.4
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1496.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3271.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||1604.3639|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1526.667|||||||||||||||||||
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04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-3442|||||||||||||||1732.741|1772||||||||||||||||||||||||||||-3432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160||||||||||||||||||||||||||||||1572.8498|||||||||||||-1465.5|||||||||||||||||||1477.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350|||||||342.323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-15845||||||||||||||||||||||15445|||||||||||||||||||-15365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12296.3554|12425||||||||-11629.4501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10955||||||||||||||||||||||
04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-554.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.663|||||||||||||||
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||1649.5|||||||||||||-3161|||||||||||||||||1629.4436||||||||||||||||||||-1571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1548.3345|||||||||||||||||||||||||||||-1500.5||||||||||||||||||||||||||3100|||||||||||||||-2900|||||||||||||||||||||||||||||||||||1414.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-1466||||
04135|942377|/equities/ssp-grp|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||251.0108||||||||||||||||||||||||||||-216.1|||||||||||||||561|||||||||||||-503.2|||||||||||||||||||||564.2|||-500|||||||||||||||||||||||||||||||||||539.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.7711||||280.9397|||||-239.8831||||||
04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-1519||||||||||||||||||||||||||1508.9059||||||||||||||||||||-1559.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1547.1363|1592.5|||||||-2931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||169.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.5|||||||||||||||||||||79.3299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||450.6822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-466.1|||||||||||||||||||450.5||||||||||||-411||||||||||||||||||||||||||||||452.2778||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||507.8317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.9|
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350|||||||||||213.4677|219|||||||||||-396|||||||||||||||||||||||||||||||||186.4161|190|||||||||||||||||||||||||||||||||-368.4||||||||211|||||||||||||||||||-206.5|||||||||||442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-445|||244.5|||||||||||||||||||||||-246.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||540||||-252|||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-3501.8101|||||||||||||||||||3647.6026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3417.8301|||||||||||||||
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||670.3681||||||||||||||||||||||||||||-647.063||||||||||||689.114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-769.595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||158.9558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.9|||||||||||||
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04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350|||224.8111|227.6||||||||||||||-213.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-445.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||400.8||||||||||||||||||||||||
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||-174.6|||||||||||||||||||||||||||184||||||||||||||||||||||-179.2||||||||||||186.3983|190.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.6||||||||||208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408||||||||||||204.0993||||-193.8||||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.11||||-247.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-445.1|||||||||||471.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-462||||||||||||||||||||
04148|1053059|/equities/ti-fluid|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||265.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.5|||||||||||||||||||642||||||||||||||||||||||||-299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04149|6637|/equities/tullet-prebon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176|||||||||||||||||||||406.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||214.9112|||||||||||||||||||||
04150|6766|/equities/tr-property-investment-tst|FTSE350|||1004||||||||||||||-477.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04151|1137603|/equities/trainline-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-649.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04152|6681|/equities/travis-perkins|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||1576.8073|1609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3381.6622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3374.814||-3088.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04153|942420|/equities/tritax-big-box|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-236.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223|||||||||||||||||||||-226.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.626|||||||||||||||||||||||||-175.9|||||||||||||||||||||||||||||||
04154|23214|/equities/tui-n?cid=23214|STOXX600/FTSE350|||||||||||1366.3443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1498.095||||||||||||||||1571.7189|1585.975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6412.7202|||||||||||||||||||3149.2959|3290.3401|||||||||||||||||||||-5971.6402|
04155|6627|/equities/tullow-oil|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||48.444|49.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.77|||||||||||||||||||||||||||||||47.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.18|||||||||||||||||||||||||||-48.95|||||||||||||||||||||||||32.4497||||||||||||||-27.44||||
04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||799.5|||||||||||||||||||||-1543||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.4332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.9166||||||||||||||||||-71.7333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04158|6743|/equities/ultra-electronics|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-6248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3243.3402|3350|||||||||||||||-3110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04159|6661|/equities/unilever-ord?cid=6661|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||3974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4050.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04160|6848|/equities/unite-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||1124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161|6659|/equities/united-utilities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||-2145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2054||||||||||||||||||||||||||||-2076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1032.5|||||||||-990.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1878.8|||||||||||||||||||||||||||||||-893.2||||||||||||||||||||||
04162|6684|/equities/vesuvius|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||450.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-534.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||556.5|||||||||||||-537.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525.0641|535|||||||||||||||||||||||||-1007||
04163|6579|/equities/victrex|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2428.0791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4883.5058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4375.6202||||||||||||||||||||||||||||||||||-4426.4082||||||||||||||
04164|985785|/equities/vietnam-enterprise-investments-ltd|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1414|||||||||||-1316|||||||||||698|||||||||||||||||||||||||||||||||707||||-666||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||635||||||||-575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04165|27720|/equities/vinacapital-vietnam-opportunity|FTSE350|||522.2699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||477.5||||||||||||||-927||||||||||||||||||||||||||||||461.4537||||||||||||||||-433.5||||||||||||||||||||||||432.3274|442.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440|
04166|968974|/equities/cybg-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.35|||206.9312|||||||||||||-195.05||||||||||||||||||||||||||||||197.0128|201.9||||||||||||||||||||||||||||-391.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04171|6674|/equities/weir-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||1745.3625||||||||||||||||||||||||||||-1682|||||||||||||||||||||||3483||||||||||||||||||||||||||-3305||||||||||||||1751.5||||||||||||||||||||||-1728||||3833||||||-1817|||||||||||||||||||||||||||||||||1988|||||||||||-3673|||||||||||||||||||||||1908.5|||||||||||||||||||||||||||||-1814||||||2046||||||||||||||||||||||-1889||
04172|6619|/equities/wh-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||1529.8195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1764|||||||||||||||||||||1759.4603|||||||||||||||||-1530||||||
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04174|6875|/equities/witan-investment-company|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251|||||||||||||||||||||-485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-223||||||||||||||||||||||||||
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04272|18198|/equities/icici-bank-ltd|NIFTY200/MSCI_EEM|||||764.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-771.45|||||||||||||||||733.9597|745.45||||||||-1379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||598.8174|621.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609.85||||||||||||||||||||||
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04409|987115|/equities/baycurrent-consulting-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-9460||||||||||||5510|||||||||||||||||||||||||||||-5040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3865||||||-3395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1845||||||||-1672|||||
04410|991446|/equities/benefit-one-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3595||||-6570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5512||||2961.5915|2987|||||||||||||||||-2917.1163|||||||||||||3315|||||||||
04411|946340|/equities/benesse-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5294||||||||||||||||||||||||||||||2680|||||-2499|||||||||2570.0167|||||||||||||-2413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2083|||||||||
04412|44235|/equities/bridgestone-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||4904.8523|4933|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10324||||||||||||||||||||||||||||||||||||4932.0913|||||||||||||||||||||-4795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4472|||||||||||||-4117|||||||||4141||||||-3868||||||
04413|946206|/equities/brother-industries-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||2145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2392||||||||||||||||||||2384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2316|||||||||||||||||-4484||||||||||||||||||||2310|||||||||||||||||||||||-2313|||||||||||||||||||||||||||||||2312.9483|||||||||||||-2244||||||||||||||||||||
04414|949900|/equities/calbee-inc|TOPIX500||||||||||-5234|||||||2716||||||||||||||||||||-2708|||||||||||||2838.4291||||||||||||||||||||||||||||-2786|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2822|||||||||||2923|||||||||||||||||||||||||||||||-3000|||||||
04415|44187|/equities/canon-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||2663.1926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2727||||||2775.3091|2788||||||||-5243||||||||||||||||||2666.4839|2689.5|||||||||||||||||||||||||||||-5002||||||2566.9615|2708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4809|||||||||||-4560||||||||||||||||||||||||||||||
04416|946272|/equities/canon-marketing-japan-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||4732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062|||||||||||||||||5190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5084|||||||||||5328|||||-2536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2486|||||||||||2473.3823|||||||||||||||||||||||||||||||-2296||||||
04417|946338|/equities/capcom-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3060|||||||||3076.5132|3185|||||||||||||||||-6480|||||||||||||||||3080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3385|||||||||||||||||||||||||||||||3511.9502|3575||||||||||||||||-3264.1555|-3240||||||||||||||||||||||||||
04418|44306|/equities/casio-computer-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1719||||||||||||||||||1802.6662||||||||||||||||-1732||||||||||1900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1926||||||||||||||||||||||||||||||-3982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1920.1127||||||||
04419|44218|/equities/central-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6704||||||||||||||||3281.3752|3309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04420|952820|/equities/century-tokyo-leasing|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1517.5||||||||||||1662.5|||||||||||||||-1517.5|||||||||||||||||||||||1524.3431|||||||||||-1467.5||||||||||||||||||||||||1476.0271||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2035|||||||||||||
04421|44307|/equities/the-chiba-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-678||||||||||||||||||||724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728||||||||||||||||||||||||||||||||601.2688|605|||||||-1144||||
04422|44283|/equities/chubu-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||2394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2643|||1369.9084|1376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1316.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||1377|||||||||||-2601|||||||||||||||1356||||||||||||||||||||||||-1373|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04423|44175|/equities/chugai-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8200|||||||||4074.9698|4246||||||||||||||||||||||||||||||||-8472||||||||||||||4215.7136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4121|||||4271.5933|4378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04424|946330|/equities/the-chugoku-electric-power-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||919.8938|928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1038|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04425|946097|/equities/coca-cola-west-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||1391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1635|||||||||||||||||||||||||||||-3520|||||||||||||||3670|||-3444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1818|||||||||||||||||||||||||||-1940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1623.3926|1659|||||||||
04426|952591|/equities/colowide-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1886|||||||||||4054|||||||||||||||||||||||-4074|||2073.2222|2100|||||||||-3908||||||||||||||||||||||||1908|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04427|44124|/equities/comsys-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2932|||||||||||||||||3053.2167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3366.3345|3400|||||||||||||-6430||||||||||||||3287.5931|3315|||||||-3089.1878|-3075|||
04428|976159|/equities/concordia-financial-group-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||440|||||||||||||||||||||||||||||||||||-440|||||||||||||||||||||||||||465.9861|473|||||||||||-439.932||-438|||||||||||||||||||||||||||||||||415.3674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04429|962543|/equities/cosmo-energy-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2407|||||||||||||||||||||2363.7915|2454|||||||||||||||||||||||-5080|||||2615.596|||||||||||||||||||||||||||||2524|||-2349.1786|-2337|||||||||||2470||||||||||||||||-2398|||2502.7665||||||||||||||||||||||-2462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04430|949906|/equities/cosmos-pharmaceutical-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-17610|||||||||||||18459.7295|18660||||||||||||||||||||||||||||||-38580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16817.8147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16150||||||||||||||||||||||16041.8855|16400||||||||||||||||||||||||||||||||||
04431|44262|/equities/credit-saison-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||1222.8404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1391||||||||||||||||||||||||||||||||||||1287.5502|1305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1355.0609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04432|952146|/equities/cyberagent-inc|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-1989|||||||||2103.8979|||||||||||||||||||||||||||||||||-2105||||||||||||||||||||2097.033|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1733.5189||||||||||||||||||||||||||||||||||-1705|||||
04433|44207|/equities/dai-nippon-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2693|||||||||||||||||||||2830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2540|||||||||||||||||-2325||||||||||||||||||||||||||2319|||||||||||||||||||||||||||||||-4592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3852|||-1800||||||
04434|44138|/equities/the-dai-ichi-life-insurance-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||4928|||||||||||-4674||||2415.8886|2434|||||||||||||||||||-2372.4747|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2115.5||||||||||||||||||||||2066.2311||||||||||||||||||||-1917.5||||||||||||||4166||||||-3763||||||||||||||||||||||||||||||||1724.3812|||||||||||-1646.5|
04435|946137|/equities/daicel-corp|TOPIX500|||||||||||||||-1552|||||||||836||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-855|||937|||||||||-878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||880.2435|||||||||||||-841||||||||||||||||||||||||||847.8792|||||||||||||||||-804|||||||||||||||||||||
04436|946177|/equities/daido-steel-co-ltd|TOPIX500|||862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-966|||||||1048||||||||||||||||||||||||||||||||||1118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2260|||||||1009.3034|||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||961.0017||||||||||-877||||||||||||||||||901.5396||||||||
04437|946202|/equities/daifuku-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3350|||||3553.3301|||||||||||||||||||||||-3546.6599||||||||||||||||||3299.5645||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200|||||||||||||||||3293.3301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11930||||||
04438|44190|/equities/daiichi-sankyo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||-2741||2980.5|||||||||||||||||||||||||-2824.5|||||||||||||||||||||||||||||||-2839.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2153.8879|2271.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6298||||3277.0355||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365||||||
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04440|44181|/equities/daikin-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||-25035|||||||||||25310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43160|||||||22975||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04460|44225|/equities/jx-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432.7|||||||||||||||||||||||474.8|||||||||||-449.3|||||||||||||||||442.867||||||||||||||||||||||||||||||||||||-449.9||||||||||477.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.9||||||||||||||||||||||-969.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04461|951790|/equities/ezaki-glico-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||3715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4210|||||||||||4285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4250|||||4338.1086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4445|||||||4641.7084||||||||||||||||||||-4480||||||||||||||||||||||
04462|952167|/equities/fancl-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3420||||||3650|||||||||||||||||||||||||-3645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3547.9362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3795||||||||||||||||||||||||||
04463|44311|/equities/fanuc-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||4797.2744||||||||||||||||||||||||||||||-4450||||||||4867.5973||||||||||||||||||-4973||||||||||||||4943|||||||||||||||||||||||||||||||||-5152||||||||||||||||||||||||5386.7107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26300||||||||||||||||||||||||
04464|44328|/equities/fast-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-24296.5996||||||||||||||||25702.6697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66153.2032||||||||||||||||||||||||||||||
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04466|952653|/equities/fp-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||4105|||||||-3895||||4030.3779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4450|||||-8270||||||||||||||||||||||||||
04467|44221|/equities/fuji-electric-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5109.7196|||||||||||||||||||||||||||||||||||4875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5260||||-4717.8669|-4685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04468|952306|/equities/fuji-machine-mfg.|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-5088|||||2715.0723|2768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5940||||||||||||||||||||2737.2224||||||||||-2728||||||||||||||||||||||||2580.4129|2615||||||||||||||||||-5132||||||||||||||||5628||||||||||-5634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2756.4393|2791|||||||||||||||||||-5408||||||||||||||||||||
04469|946161|/equities/fuji-media-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||-1212||||||||||||1234.4951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04471|44205|/equities/fujifilm-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-17588||||||||||||||||||||9275.2938|||||||||||||||||||||||||-9416|||||||||||||||||||||||||||||||||8275.6931|8517|||||||||||||||||||||-15912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12836|||||||||||-12140||||||||||||||||||||||||||
04472|952365|/equities/fujitec-co-ltd|TOPIX500|||2547.6341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2670|||||||||||||||||||||||||||||-5728||||||||||||||||||||||||||||||||2543.3808|||||||||||||||||2548||||||||||||||||-2421.1111|-2397||||||2522.5839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2588|||||||||||||||||||
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04475|44317|/equities/fukuoka-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||3942||||||||||||||||||||||||||||||||-4044||||||||||||||||||||||||||||2144||||||||||||-2016|||||||||||||||||||||||||||||||||||3878||||||||||||||||||||||||||||||-1902.2553|-1889||||||||||||||||||||||||||3984||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2206.4449|-2177|||||||||||2079.6987|||||||-1915||||||||||||||||||||||||||
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04492|946148|/equities/hisamitsu-pharmaceutical-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6950||||||||||||||7181.7929||||||||||||||-6640||||||||||||||||6430.5489|6530|||||||||
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04498|946289|/equities/hokuhoku-financial-group-inc|TOPIX500|||||||||825.3924|864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1029||||||||||||||||||||||||||||||988.1343|||||||||||||||||||
04499|946331|/equities/hokuriku-electric-power-co|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118||||||||||||||||||||||||||||||||||-1188||||||||1232|||||||||||-1170||595.4176|598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||1100.875|1109.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1109||||||||||||||||||||||||||||||||||-1128.3|||||||||||||2390.6|||||||||||||||||||||||||||||-1150.7593|||||||||||||||||||||||||||||||1143.7|||||||||||||-2126||||||||||||||||||||||||||||||1056.0112|1088.7|||||||-1941||||||||||||||984.164|989.7|||||||||||
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04505|946151|/equities/miraca-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||2827.0188|2871|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6230|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3750||||||||-6940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04506|946111|/equities/hulic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1334|||||||||||1299.7141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1242||||||||||||||||||||1253.2927|||||||||||||||||||||||||||-1210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||-6530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6260||||||||||||||-6250||||||||||||||||||||11900||||||||||||||||||||||||||||||||||-11540|||||||||||||||||||||||||||||||||5003.4121||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4455||||||||||||||||||||||||
04508|946169|/equities/idemitsu-kosan-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.7652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.4||||||||1094||||||||||||||||||||||||||-1114.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04535|44159|/equities/jgc-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-1016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04537|44196|/equities/jtekt-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-1010|||||||||1063.0616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1097|||||||||||||||||||||||||||-2200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04538|952128|/equities/justsystems-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6150||||||||||||||6320|||||||||||||||||||||||||-12120|||||||||||||||6520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7120|||||||||||||||||||7534.4375|
04539|946280|/equities/ks-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-2298||||||||||||||||||||||||||||||||||||1220||||||||-1160|||||||||||||||||||||||1184.1852|1202|||||||||||||||||-2494||||1276.1088|1305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1501||||||||||-1429||||||||||||||||||||||||||
04540|946329|/equities/kadokawa-dwango-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-6200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2243.3136||||||||||||||||||-2155||||||||||||||||||||||||||||||2038.7949|||||||||||||||-2015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792.5597|||||||||||
04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||2918.3587|||||||-2848|||||||||||||||2935.1128|2971||||||||||||||||||||||||||||||||-5868||||||||||||||||||||||2938.7445|2948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1361.9038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1506||||||||||||||||||||||||||||||1476.6665|1505|||||||||||||-2860||||||||||||||||||||
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04544|946146|/equities/kaken-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||4240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4915||||||||||||-9390|||||9720|||||||||-4620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2223||||||||||-2075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1941.7202|1981||||||||||||
04546|946134|/equities/kaneka-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4716.8002||-4655|||||||||||||||||||||4505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4270||||||||||||||||||||||||4585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04549|44150|/equities/kao-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||6136|||||||||||||||||||||||-12494|||13232||||||||||||||||||||||||||-6661.0606|||||||||||||6925||||||||||||||||||||||||||-6612.5536|-6574||||||||||||||||||||13848||||||||-6624.0598|-6554||||13770|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04550|44117|/equities/kawasaki-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||2114.0038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2347||||||||||||||||||||||||||||5002||||||||||||||||||-4684|||||||2443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2682|||||||||||-5160|||||5370||||||||||||-2552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2312|||
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04552|44268|/equities/kddi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||3443.4355|3510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7382||||||||||||||||||3453.0921|3540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7098|||||||||||||||||||||||3452.3745|||||||||||||||||||||||||||||||||-3395||||||||||||||||||||||||||||||||||||3287.6556|||||||-3079||||||
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04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8460|||||-15440||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3450||||||||||||||||||||||||||||||-6890||||||||||||||||||||||||||||||||||||3425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3545||||
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04560|946089|/equities/kinden-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||1766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3784||||||||||||||||||1869.0946|1884|||||||||||||||||||||||-1792.358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1846|||||||||||||||||||||||||||||||1848|||||||-1739|||||||||||||1790.1945|1825||||||-3360||||||
04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3590|||||3808.1853|3825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7900||||||||||||4005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4450||||||||||||||4653.5397||||||||||||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1910.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2172|||||||||||||||||||||||||||||||2123.7083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04563|952180|/equities/kobayashi-pharmaceutical|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-17840|||||||||||||||||||||9020.7697|9110||||||||||||||||||||||-17440|||||||||||||||||8867.7066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|-3925|||||||||4279.7648|4365||||||||||||||||||||||||-8310||||||||||||||||3915|||||||||||||||||||||||||||||||||-4015|||||||||||||||||||||4010.1729|4085||||||||||-3685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2895|||||||||||||||||||||||||||||||-5866||||||||||||||||||||||||||||||||5952||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||754||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-817|||||||||||||||||||||||||774|||||||||-683.8394|-672||||||||||||||||||||||||||||||||533.5562||||||||||-521||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2525||||||||||||||||||||||-4875||||2599.0033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2497.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4930|||||||||||5053.8398||||||||||-2337.5868|-2303.8501||||||||||||||||||||||4984.6202||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-3340||||||||||||||||||||||||||||||3470||||||||||||||||||-6640||||||||||3503.8946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3645||||||||||||||||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3664|||||||||-1725.1129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1418.7313|||||||||||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||2783.727|2893.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-5836||||||||||||||||||||||||2768.9104|2803|||||||||||||||-2707.9182|||||||||||||||||2806.5|||||||||||||||-2711.0448|-2668||||||||2782.5903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3178||||||||3373.8362|||||||||||||||||||||||||||||||||-3246|||||||||||||||||||||||||||||||3031.6745||||||||||-2863.5|||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||1020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1178|||||||||||||||||||||||||||||||||||573.8242|577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1200||||||||||||||||||||||625.2819||||||||||||||||-559||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-13670||||||||||||14630||||||||||-26380|||||||||||||||||||13520|||||||||-12900|||||||||14010||||||||||||||||||||||||||||-17250|||18014.1531|18300||||||||||||||||||||||||-17499.9535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17070|||||||||||||||||||34420|||||||
04573|44166|/equities/kubota-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||2484.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2504.5||||||||||||||||||||||||||2567.5407|2587.5||||||||||||||||||||||||||||||||-4815||||||||||||||||||||||||||
04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||2028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1046.5477||||||||||||||||||||||||||-1018|||||1045.8688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5530|||||||||||||||||||5178.0783||||||||||||||||||||||||||||||||-5360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5022.0995|5090||||||||-9510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4627.6197|||||||||||||||||||||||||||||||-4245||||||
04576|993287|/equities/kusuri-no-aoki-holdings-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15800||||||||||||||||||||||||||||||15560|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16200|||||||||||||8087.5838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8180||||||||||||||||17600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04577|44316|/equities/kyocera-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1816.2416|||||||||||||-1682.8||||||||||||||||||1747.3555||||||||||||||||||||||||||||||||-1749|||||||||||||1716.3165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1660|||1768.1222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3930||||||||||||||||||||||3679.8717|3700||||||||||||||||||||||||||||||||||-3760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04590|946212|/equities/mabuchi-motor-ltd|TOPIX500|||1970||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1920|||||2010.6064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2432.5|||||||||||||||5240|||||||||||||-4855|||||||||||||2206.5953||||||||
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04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||1082.5018||||||||||||||||-999.8||||||||||||||||||||||||||||||||964.6873|||||||||||||||||||-885|||||||||||1818.2|||||||||||||||||||-903.8797|-895.4|||||1989.8||||||||||||||||||||||||||||||-955.7607|-931.4|||||||||||||991.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-705.5|||
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04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||2239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||||||||||2127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2079||||||||||||||||4312|||||||||||||||||-3914|||||||||||1880|||||
04596|946176|/equities/maruichi-steel-tube-ltd|TOPIX500||||||||||-5014|||||||||||||2590.3677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2733.3081|-2714||||||||||||||||||||||||||||2677.5168|||||||||||-2490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2393.4841|2430||||||||||-2276||
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04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||946.4109||||||||||||||||||||||||||||-953|||||||||||||||||||||||||||||||||983.0549|||||-898|||||989.928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1012|||||||||||||1034.4857|1062||||-1886||||||||||||||||906.7992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-874|||||||||||||||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500||||||||482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.1948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261||||||||||||||||||||||||||||||||217.3514|219||||||||||-203||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2107|||||||||||||||2192.9342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2281||||||||||||||-2110||||||||||||||||||||||||||
04601|951799|/equities/megmilk-snow-brand|TOPIX500||||||||||-2009||||||||||||||2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2245|||||||||||||2271.4267|2289||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3670||||||||-3555|||||||||||||||||||||||||||||||3490||||||||||||||||||-3320|||||||||||||||||||||3495||||||||||||||||-3363.0681|-3345|||3479.4864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6970||||||||||7390||||||||||||
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04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6619.5352|6720|||||||||||||||||||||||||||||-6880|||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540||||||||||||||||||||||||||||||13460||||||-12740||||6286.6022|6540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12460|||||||||||||||||||||||12120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13280||||||||||||||||||||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||3235|||||||-2984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2779||||||||||||||||||2951.2178|2971|||||||||||||||||||||||||||||||||-2944.0517|-2926||||||||||||2981||||||||||||||||||||||||||||2910|||||||||||||||||||||||-2717.1965|-2692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04611|44216|/equities/mitsubishi-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050|||||||||1562.5||||||||||-1503.5|||||||||||||||||||||1530.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1721.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1655||||||||||||||||||||||||||||||||||-1603|||||||||||||||||||||
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04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|3285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7530|||||||||||||||||||3835||||||||||-3495|||||||3735||||||||||||||||||||||||-3565||||||||||||||||||||||||3760.911|3885|||||||||||-6820|||||||7320|||||||||||||-6910||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||-2505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2721||||||||-5124||||||||2562.1262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2515|||||||||||||||||||||-4875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2176.5709||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500|||3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6490||||||||3287.4331|||||||||||||||||||-3280|||||||||3458.4007||||||||||||||-3285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3170||||||||||||||||||||||||||||||||-3540||||3875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3715|||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||2413.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720|||||||||||||||||||||2578.3516|2613.3301|||||-4306.6602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1436.4621||||1463.33||||||||||||-2523.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1039.3743|1056.67|||||||||||||||||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4845|||||||||||||5061.4977||||||||||||||-4725||||||||||||||||||||||||||5070||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5750||||||||||||||||||||||||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||1485.1672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1584.5||||||||||||||||1590.8113||||||||||||||-1566|||||1612.6113|1629.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3265||||||||||||||||||||||||||3180|||||||||||||||||||||||||||||||-3235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1835.0345|1922.5||||||||||-3520|||||||||||||||||||||||||1754.7306|1775||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1977.5|||||||||||||||||||||||||||||-2062.5|||||||||||||||||3990|||
04631|951797|/equities/morinaga-milk-industry|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5998.311|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5710|||||||||||6044.0058||||||||||||||||||||||||||||-5620||||||||||||||5083.0742||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||3555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3296|||||||||||||||||||||||||||-6472||||||||||||||||3206||||||||-3000|||||||||||||3187.548|3200||||||||-6210||||
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04648|946227|/equities/nihon-kohden-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3133.6642||||||||||||||||||||||||||||||||
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04669|946083|/equities/nishimatsu-const-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3475|||||||||||||||||3574.1262|3605|||||||||||||||||||||||||||||||||-3466.3635|-3455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2978.1752||||||||||||||||||||||||||||||-2808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04670|44314|/equities/nissan-chemical-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-6540|||||||||||6687.8512|6760|||||||||||||||||||||||||||||||-13080||||||||||||||||||||||||||||||||||5483.3418|5540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5770|||||||||||||||||||||||6310|||||||||||||||||||||
04671|44127|/equities/nissan-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||590.1||||||||||||||||||||||||||-593.5|||||||||||||||||||||||||||||||||564.5982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-579.5||||||||||||||1187.4|||||-548.1277|-545.9||||||||||||||||1132.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04672|44164|/equities/nisshin-seifun-group-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3494||||||3688|||||||||||||||||||||||-1834.9671|-1823||||||||||||||||||||1844.1738|1857|||||-1723.6334|-1713||||||||||||||||||||||||||
04673|44244|/equities/nisshinbo-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||880||||||||||||||||||-860||||||||||||||||||||||||||||||||||||886|||||||||||||||||||||||||||||||-943||||970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04674|946110|/equities/nissin-foods-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-2810||||||||||||||2966.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2776.7||||-2600||||||||||||2726.7||||||-5213.4||||||||||||||2685.278||||||||||-2516.7||||||||||||||||5433.4|||||||||||||||||||||||||||-5440|||||2791.6412|2853.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2933.3|||||||
04675|946342|/equities/nitori-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20780|||||||||||||||||21173.3007|21355||||||||||-41630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19224.1658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21055|||||
04676|44458|/equities/nitto-denko-co|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||8468.2607|||||||||-8210||||||||||||||||||||||||||||||8140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9130||||||||||||||||||||||||
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04678|946241|/equities/nok-corp|TOPIX500|||1271.3189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1317|||||||||||||||||1398|||||||||||||-1360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04679|44113|/equities/nomura-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||505.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.6|||||||-551.1|||||||||||546.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-603||||||||||||||||||||||||||||||||||||580.3717|585.8|||||||-1110.6|||
04680|946116|/equities/nomura-real-estate-holding-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2874||||||||||2943.8391|3005||||||||||||-5558|||||2830.2722|2906||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2859.3679|-2823||||||||||||||||||||||||||||||2728.2017|||||||||||||-2586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04681|946142|/equities/nomura-research-institute-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||-4755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4252.072||||||||||||||||||||||-4160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3630||||
04682|44186|/equities/nsk-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||782.4633|798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04683|44191|/equities/ntn-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-622|||||688||||||||||-634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04684|44308|/equities/ntt-data-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||-2365|||||||||||||||||||||||||||||||||2199.7409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1794||||||||||||||||||||||||||||||||||-3370|||||||||||||||||||3538||||||||-3290|||1751|||||||||||||-1634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04685|44134|/equities/obayashi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-900|||||||||||||1952||||||||||||-921.0136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04686|952127|/equities/obic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||-20560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21820|||||||||||||||||||||||||20518.7694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19500||||||||||||||||||||||||||||||||-20370||||
04687|44193|/equities/odakyu-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2807.2085|||||3030||||||||||||||||-5566||||||||||||3025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3115||||||||||||||6580||||||||-6070||||
04688|44284|/equities/oji-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560||||588.2039||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04689|44141|/equities/okuma-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5610||||||||||||||||||||||-5583.8732||-5520|||||||||||||5368.6192|5400||||||||||||||||||||||||||||||||-10400||||||5480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6190|||||||||||||||||||||||||||||6430|||||||||||||-5920|||||||||||||||||||||
04690|44177|/equities/olympus-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||2642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2552|||||||||-4594|||||||||||||||||||||||2385||||||||||||||-2206.5||||||||||||2295|||||||||||||||||||||||-2229.5|||||||||||||||||||||2277.6054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2213.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||2095.155|2314|||||||||||||||||
04691|946215|/equities/omron-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||-11140||||||||||||||||||||11651.682|||||||||-10870||||||||||||||||||||||||||||||10940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8970|||||||||||||||||||||||||||||||||||8586.2976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10000|||||||-18480||||||
04692|946147|/equities/ono-pharmaceutical-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2590.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2556.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2721.5||||5876||||||||||||-2804.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04693|951943|/equities/open-house-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-6670|||||||||||||||||||||||||||||||||14200||||-6270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4660||||||||||||||||||-9430|||||||||||||||||||||||||||||||4431.5976|||||||||||||||-4095|||||||||||||||||||
04694|946163|/equities/oracle-corp-japan|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||-20460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10284.4844|||||||||||-9820|||9971.2364|10770|||-18740||||||||||||||||||||||||||||||8660||||||||||||||||||||||||||||||||-8700|20460||||||||||||||||||||||||||||||-10060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12780||||
04695|946159|/equities/oriental-land-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-3580|||||||||||||3752.0533|3769|||||||||||||||||||||||-6944||||||||||||||||||||||||||||||||3151.8118|3185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6378|||||||||||||||||||||3186.6011||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3536||||||||||||||||||||16902.9874||||||||||
04696|943425|/equities/orix-t|TOPIX500/EAFAVALUE|||2365.1151||||||||||||||||||||||||||-2245||||||||||||||||||||||||2214.0526|2243.5||||||||||||||||||||||-2096.1741||-2087||||||||||||||2073.9953|2099|||||||||||-1996.5|||||||||||1969.5|||||||||||||||||||||||||||||-1893.9716|||||||||||||||||||||||||||1856.5|||||||||||||||||||||||||||||||-3691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1785.6201|1846||||||||-3390|||
04697|44298|/equities/osaka-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||1876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4206||||||||||||||||||||||||||||||-2052|||||||||||||||||-2049|||||||||||||2121.0226|||||||||||||||||||||||||||-2113|||||||||||||||||2020|||||||||||||||||||||||||||||||||-1997
04698|946191|/equities/osg-corp|TOPIX500|||1825.8316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2012||||||||||||2014.0615|2067||||||||||||||-3922|||||||||||||||||||||||||||||||||1926|||||||-1793||||||||||1883.067|1900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2056|||||||||||||||||||
04699|946165|/equities/otsuka-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||5620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11620|||||||||||||||||||||||||||||11780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5770|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5050||||||5338.9455||||
04700|946153|/equities/otsuka-holdings-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||8598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4562.3518|4632||||||||||||||||||||||||||-4539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4482|||||||||||||||||||4585||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04702|952776|/equities/paltac-corp|TOPIX500|||||||9470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9980||||||||||||||||||||||||||||||||||||4996.0238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5540|||||||||||||||||||||||||||||5822.1492|5930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11440|||||||||||||||||||||||||||||||||||5690|||||||||
04703|946257|/equities/don-quijote-holdings-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2169|||||||||||||||||||||||||||||||4368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4612|||||||||||||||||||||||||||||||||-2468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2497|||||||||||||2419|||||||||||
04704|44256|/equities/panasonic-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||1298.7238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1463.5||||||||-2703||||||
04705|946160|/equities/park24-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1911||||||||||||||2068.1298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2181||||||||||||||||||||||||||||||||||||2115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04706|946087|/equities/penta-ocean-const-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-857||||||
04707|969040|/equities/peptidream-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5110||||||||||||||5152.4315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5820||||||||||||||||
04708|949899|/equities/temp-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-6720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2348.663|2399||||||||||||||-2179.5453|-2163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3976||||
04709|952657|/equities/pigeon-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055||||3315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4485||||||4620|||
04710|952627|/equities/pilot-corp|TOPIX500||||8850||||||||||||||||-8400|||4353.0459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3673.0198|||||||||||||||||-3415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3096.5171||||||||||||
04711|952172|/equities/pola-orbis-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5056|||||||||||||||||2537.7423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2186|||||||||||
04712|961975|/equities/rakus-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2131||||||||||||||||||||||||-2085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3892|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04713|952147|/equities/rakuten-inc|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||2394|||||||||||||||||||||||-1147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1209||||||1320.087||||||||-1217||||||||||1311.9795|1328||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2486||||||||||||2852|||||||||||||||||||-1319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04714|952303|/equities/recruit-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5270.8125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04715|952874|/equities/relo-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-2185|||||||||2359.9302|||-2188||||||||||||||||||2376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2595||||||||||||||||||||||||||-4914||||||||||||||||||||||||||||||||2263.7465||||||||||-2133||||||||||||||||||||||||||||||||2368|||||||||||||||||||||||||||||||||-2494||||2625.7606|||||||||
04716|100158|/equities/renesas-electronics-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1304||||||||||||||||||||||||1189||||||||-1083||||||||||||1205.9591||||||||||-1142||||||||||||||||||||||||||||||||1227.1555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1200||||||
04717|946126|/equities/rengo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||817.5088|828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-908.8834|-904||||||||||||||||||||||||||932.7313|951||||||||||||||||-926.0292|-916||||||||||||||||||||||||||||||1930||||||||||||||||||||||||||-1892|||||||||||||||||914.2362||||||||||||||||||||||||||||||||||
04718|44292|/equities/resona-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||441.7337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.8||460.4723|470.6|||-878.6||||||||||437.1637|440.2||||||||||||-838.4||||||430.9862|434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-905.2||||||||||||||||||||936.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-462.5865|-457.2||||||||||||||||||||||||||||||||||384.7854|||||||-365.4|||
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04720|44192|/equities/ricoh-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04725|946204|/equities/sankyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.7761|||||||||||||||||||||||||||||-551.8||||||||||||572.6018|576.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1110|||||||||||||||||||565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-596.6||||||||||612.2629||||||||||-579.6||||||||||||||||||||||||||||
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04727|946276|/equities/sanrio-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-2566||||||||||||||||2708.5187|2865||||-5090||||||||2625.1946|2650|||||||-4822|||||||||||||||||||||||2277.236|2365|||||||||||-4128|||||||||2001.603|2039||||||||||||-3790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1787.7946|||||||||||||||||||||||||||||||1883|||||||||||||||-1720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04729|946149|/equities/santen-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1548|||||||||||||||1601.852|1631|||||||||||||||||||-3232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1483.1301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1436|||||||||||||||||||1500.6158||||||||||||||||||||||-1616|||||||||1745|||||||
04730|946183|/equities/sanwa-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3022||||||||||||||||||||||||||||||||||||1382|||||||||||||||||-1310||||||||||||||||||||||||||||||||1421|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04731|44179|/equities/sapporo-holdings-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2267.2372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04732|952104|/equities/sawai-pharmaceutical|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4882.2475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5060|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04733|946294|/equities/sbi-holdings-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||6430||||||-5794||3093.4932|3130|||||||||||-5848||||||2979|||||||||-2821|||||||||||||||||||2867.4636|||||||||||||||-2715|||||||||||||2742||||||||||-2571||||||||||2694.9955|2715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2958||||||||||||||||||||||||||
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04735|44318|/equities/secom-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||16180||||||||||||||||||||-7664||||||||||||||||||||||||||-7737||||||8300||||||||||||||||||||||||||||8655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9518||||||||||||||||||||||||
04736|946207|/equities/sega-sammy-holdings|TOPIX500|||||||-3614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3406|||-3186||1642.9631|1666||||||||||||||-3082|||||||||||||||||||||||||||||2846|||||-2724|||||||1500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04737|952890|/equities/seibu-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1276|||||||||||||||||||||||||-1292||||||||||||||||||||||||||||||||1292.7179|1319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2444||||||||||||||||||1018.8183|1047|||||||||
04738|946217|/equities/seiko-epson-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2141|||||||||||||||||||||2132.9924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1913|||||||||||||||||-1784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04739|946318|/equities/seino-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260|||||||2846|||||||||||||||||||||||||||||-1367.7204||-1358||||||||2856|||||||||||||||||||-2716|||||||||||||||||||||||1428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1539||||||||||||||||||||||||||||||||1461.4365||||||||||||
04740|946139|/equities/sekisui-chemical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-1829|||||||||||||||||||1885.3056||||||||||||||||||||||||-1924|||||||||||||||||1923.0647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1939||||||||||||||||||||||||||||||||||2069.0724||||||||||||||||||||||2051|||||||-1922|||||
04741|44154|/equities/sekisui-house,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2280.5|||||||||||||||||||||2230.5|||||||||||||||||||||||||-2176||||||||||||||||||||||||||2273.2471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2220||||||||||||||||||||||||||||||||||2166.0627||||||||||||||||||||||||||||-2019||||||
04742|44254|/equities/seven---i-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||1646.604|1677||||||||||||||-3179.4||||||||||||1664|||||||||||||||||||-1638.3||||||||||||||||||||1670.5064|1689.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1668.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1481||||||-1353.9168|-1345.7||||||||||||||||||||||||||
04743|952815|/equities/seven-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04748|946260|/equities/shimadzu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3850||||||||||||||||||||||4100|||||||||||||||||||||||-4050||||||||||||||||||||||||
04749|946277|/equities/shimamura-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9880|||||10218.1681|||||||||||||||||||||||||||-10000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11660||||||||||||||11330|||||||||||||||-10760||||||||||||||||||||||||
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04751|44139|/equities/shimizu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1598||||||-1474||||||
04752|44115|/equities/shin-etsu-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||4028.5292|||||||||||||||||||||||||||-3806||||||||||||||||||||||||||||||3881.1273||||||||||||||-4009|||||||||||||||||3686.1029||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3612||||||||||||||||||7566||||||||||||||||||-3690|||||||||||||||||||||||||||||||3761||||||||||||||||||||||||||||||||||-7270||||||
04753|946234|/equities/shinko-electric-ind-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3837.4135|3930|||||||||||||||||||-7750|||||||||||||||3640.8357|3705||||||||||||||||||||||||||||||||-7610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3396.4616||||||||||-3115||||||||||3585||-3305||||||||||||||||||||||||||2997.4574|3150||||||||-5498|||||||||||||||||||||||2737.4464|2855|||-4908|||||
04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||-1870||||||||||||1850.2724||1894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1890|||||1453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3192|||||||||||||1701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1298|||
04755|44170|/equities/shionogi---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-7644||||||||||||||||||||||||-7659||||||||7685.9551||||||||||-7087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11782||||||||||||||||-5569.8087|-5518|||||||11678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11340|||||||||||||||||||||||||||5792.8913||||||||||-5722|||||||||5942.8636||5972||||||-11212||||||||
04756|946119|/equities/ship-healthcare-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2773||||||||5974||||||||||||||||||-2792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2747||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6030||||||||||||3110.7346||||||||||||||||||||-2935|||||||||||||||||||||
04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7638|||||||||||||7350.3255|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7767||||||||||||||8230|||||||||||8108||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7075|
04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|1734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-910.9455||-904|||||||||||||||||||||||||||||845.4308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-864|||||||||868.5072||||||||||||||||||||||||||||||-853|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04759|949826|/equities/sho-bond-holdings|TOPIX500||-5040|||||||||||||||||5165.8813|||||||||||-4880||||||||||||||||||||4825|||||||||||||||||||||||-4940|||||||||||||||||||||||||||||||||4768.249|4855|||||||||-4615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9650||||||||||||||||
04760|952951|/equities/shochiku-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||11770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12160|||||||||||||||||||12159.6254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12230||||||||||||||||||||||||12823.2251|13300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29220|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04761|44304|/equities/showa-denko-k.k.|NIKKE225/TOPIX500|2588||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2797||||||||||||||||||||||3370||||||||||||||||||-6020|||||3330||||||||||||||||-3295||||||||||||||||||||||||||||||3473.1278|3505|||||||||-6380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04763|946197|/equities/smc-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73380|||||||||||||||||||142580||||||||||||-139040||||67499.0523||||||||||||||||-64640||||66561.979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63360||||||
04764|951783|/equities/sms-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||-4315|||||4550.1367|4710||||||||||-8760||||||||||||||||||||||||||||4295.5892|4415|||||||||||-4008.2048|-3985||||||||||||||||||||||||||||||||||3292.6675|3310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6280||||3203.1391|3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04766|44333|/equities/softbank-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-6336|||||||||||||||||||||||||||6712||||||||||||||||||||||||-6542||||||6648.0394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9180|||||||||||||||||||10150||||||||||||||||-9340||||||||||||||||||||||||||||||||9014.0439|9081|||||-16216||||||
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04774|44167|/equities/fuji-heavy-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||2161.1106|||||||||||||||||||||||||||-2142.5|||||||||2300.0366||||||-2161.5||||||||||||||||||||||||||||||4271||||||||||||||||||||||||||||-4132|||||||||||||4378||||||||||||||||||||||||||||||-4295||||||||||||2180.0192|2189.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2089.5||||||||||||||||||||||||2169|||||||-1988.5||||||||||||||||||||||||||
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04776|44279|/equities/sumco-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||2458|||||||||||||||||||||-2365||||||||||||||||||||2321.8207|2418|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2206||||||
04777|946138|/equities/sumitomo-bakelite-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5140.068|5300|||||||||||||||||||||||-10480|||||||||||||||||4979.5421|5050|||||||||-4589.1346|-4540||||||||||||||4895|||||||||||||||||||5100||||||||||-4670.1987|-4620|||||||||||||||||||9130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04780|44165|/equities/dainippon-sumitomo-pharma-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1649||1986|||||||||||||||||-1964|||||||||||||||||||||1997.149|||||||||||||||||||||||||-2117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3908||||||||||||||||||||||-3772|||||||||||||||||||1853.9538|1919|||||||-3366||||||||||||||||||||||||||
04781|44126|/equities/sumitomo-electric-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||1560.2787||||||||||||||||||||||||||-1489.5|||||||1573.6966|1594||||||||||||-1496.5|||||||||||||||||||||||||1564||-1491.9756||-1482.5|||||||||||1505.8032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1597||||||||||||||1711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1653.5||||||||||||||||||||||||||||||||||1515.2623|1533.5|||-2785||||||
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04783|44156|/equities/sumitomo-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2741|||||||||3010|||||||||||||||||||||||||||||||-2903|||||||||||||6090||||||||||||||-6020||3172.1005||||||||||||||||||||||||||||3260||||||||||||||-6420|||||||||||||||3314.8324||||||||||||||||||||||||-3060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04784|44330|/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||4581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4141|||||||||||8626|||||||||||||||||||-8390||||||||||8944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4766.68|-4694|||||5031.9916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4816|||||||||||5067.1974||||||||||||||-4677|||||
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04786|44302|/equities/sumitomo-mitsui-financial|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||3915||||||-3781|||||||||3889.8225|||||||||||||||||||||||||||||||||-3944||4071.3278|4116|-3900.6962||-3890|||||||||||3887.499|3896||||||||||||-7528|||||3815.3074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3860|||||||||||||||||||||||||||||3970|||||||||||||||||||||||||||||||||-4036|||||||||||||||||||||||||||||||3434.5724|||||||||||||-3362
04787|44255|/equities/sumitomo-osaka-cement-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3222.6721|3450|||-6080||||||||||||||||||3081.9485||||||||||||-2977||||||||||||||||3090.4267|3120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3180|||||||
04788|44178|/equities/sumitomo-realty---development-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3875||||||||||||||||||||||||||3824|||||||||||||-3494|||3792.9146|3913|||||||||||||||||||||||||||||||||-7458||||||||||||||||||||||||||||||||||3256.5729||||||||||
04789|946171|/equities/sumitomo-rubber-ind-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04790|946345|/equities/sundrug-co-ltd|TOPIX500||||||||||-2948||||||||||||||3140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3600.6217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4000|||||||||||||||8520|||||||||||||||||||||-8310||||||||||||4230||||
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04795|44148|/equities/t-d-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||1442|||||||||||||||||||||||||||||||||-1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||1428||||||||||||-1352|||||||1459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1331.9589|1362|||||||||||-2588
04796|952364|/equities/tadano-ltd|TOPIX500|||1125.553||||||||||||-1026||||||||1136||||||||||||||||||||||||||-1159|||||||||||1210.6766|||||||||||-1135|||||||||||||||||||1217.1864|1233|||||||||||-2260|||||||||||||1178|||||||||||||||||||||||||1178||||-1091.9349|-1070|||||||||||1158.6682|1200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180|||||||||||||||||||||||||||||||||||-934|||||||||
04797|44260|/equities/taiheiyo-cement-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||-2275|||||||||||||||||||||||||||||||||||4804|||||||||||||||-2491||||||||||||||||||-2473|||||||||||||||||||||||||||2517.1107|2564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2773|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04798|44129|/equities/taisei-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||3585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3550|||||||||||||||||3743.648|3790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3646.7909|||||||||||||
04799|946154|/equities/taisho-pharmaceutical-hold-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6477.4489|-6410||||||||||||||||||||6347.5757||||||||||||||||||-5920||||||||||||||||6115.183|6190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6780|
04800|102044|/equities/taiyo-nippon-sanso-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||5250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2190|||||||||||||-2015.1262|-2007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04801|44321|/equities/taiyo-yuden-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||7030||||||||||||||||||||||||-12260|||||||||||||6144.1365|||||||||||||||||||||||||||||||||-6740||||||||||||||||||||6177.2692||||||||-5560||||||||5686.2608||6020|||||||||||||-10400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5440||||||||||||||
04802|44194|/equities/takara-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1381.7096|||||||||||||||||||||||||||||||||-1358||||||||||||1501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427||||||||||||||||||||||||||
04803|44252|/equities/takashimaya-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-542.5|||||||||1151|||||||||||||||-1181||||||||||||||||||||||||||||||573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-621.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||606|||||||||||||||||||||||||-575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04804|44155|/equities/takeda-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||3150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3646|||||||||||||||3758.1576|3778||||||||||||||||||||||||-3620|||||||||||||||3790||||||||||||||||||||||||||||||-7200||||||||3815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3782|||
04805|946324|/equities/tokyo-broadcasting-system-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-1807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1685.265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2009|||||||||||||||||||
04806|44271|/equities/tdk-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-4365||||||||||||||||||||||||||4007.0228|4140||||||||||||||||||||||||-8153.4||||||||||||3989.9227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5243.2998|||||||5311.2569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5363.2998|||||||
04807|952290|/equities/technopro-holdings|TOPIX500|||3544.8025|3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2676.7|||||||||||||||||||||||||||||||||5606.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04808|44259|/equities/teijin-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3248||||||||1620.0524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1845||||||||||||||3994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04809|44185|/equities/terumo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||4971|||||||||||||||||||||-9608||10274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4396.4376||||||||||||||||-4297|||||||||||||||||||||||||||||||||4198.726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4150||||||||||||4348.3353||||||||||||
04810|946288|/equities/the-bank-of-kyoto-ltd|TOPIX500|||||||1294.4762|1362.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1252.9076||-1228.8||||||||||1259.2185|1275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1247.6069|-1231.2||||||||||||||||1390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1662.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2965|||||||||-2820||
04811|946291|/equities/the-chugoku-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04812|946283|/equities/the-gunma-bank-ltd|TOPIX500||||||||708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702|||||||||||||||||||||||||||||||||||||724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||562.1476|567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-582.808||-571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-692.4452|-685||||||||656.8864|675|||||||||-1232||||||||||1292||||||||||||||||
04814|946209|/equities/thk-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||2850.1934|2936||||||||||||-2577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2803|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6490|||3426.5068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3650|||||||||||||||||||||||||||7590||||||||||||-3546.5001|-3530||||||||3700||||||||||-3320||||||
04815|946122|/equities/it-holdings-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-3360||||||||||||||||||||||||||||||||||6230|||||||||||-6110|||||||||||||||||||||||||||||||2974||||-2752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2692||||-2536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4762||||||||||||||||-4590||||||||||||||||||||
04816|946130|/equities/toagosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||-1163|||||||||1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1244|||||||||||||||||||||||||||||||2554||||||-1170.1262|-1159||||||||||1212||||||||||||||||
04817|44183|/equities/tobu-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5728||||||||||||5956|||||||||||||-2811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2864|||||||||||2922.1246|2968||||||||||||||-2791.3626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2979||||||||||||||||||||||||||||||||3082.2714||||||||||||
04818|946084|/equities/toda-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||721||||||-688||||||||||||||||760||||||||||||||||||||||||||-792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||776.7829|787|||||||||||||||||||||||||||||||-777|||||825||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600||||||||||||||||||||||1566|||||-1456||||||||||||||||||||||||||
04819|44303|/equities/toho-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4478.7584|4595||||||||||||||||||||||||||||-4410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4280|||||||||||||
04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04821|952722|/equities/toho-holdings|TOPIX500|-1704|||||||||||||||||||||||1814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1857.5577||-1843||||||||||||3910||||||||||||||||||||||||||-3664|||||||||||||||||||||||||3574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3884||||||||||||||||||||1977||||||||||||||-1923||||||||||||||||||||||||
04822|946332|/equities/tohoku-electric-power-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-836||||||||||||||869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1368||||||||1474.6662||||||||||||||||||||||||-1450|||||||||||||1578|||||||||||-1417|||||1493.133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1701|1847.6562|1874||||||||||||-3434|||||||||||||||||||||||||||||||1638.187|1660||||||-2882||||||||||||||||||||||||||
04824|44143|/equities/tokio-marine-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||2032.329|2050.3301||||||||||||||||-3940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1725.8845|1741.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3532.66||||||||3648|||||||||||||||||||||||||||||-3563.32||||||||||||||1864.4292|1900.33|||||||||-3501.32|||||||||||1801.6872||||||||-1753.66|||||
04825|44329|/equities/tokuyama-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2196.157||||||||||||||||||||||||||-2243|||||||||||||||2307.9263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04826|44278|/equities/tokyo-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||322|||||||||||||||||||||||||||||||||-624||||||||340|||||-323||||||||||||||||||||||||347.2521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346||||||||||||||||||||||782|||||||||||||-736||||||||||||||||||||
04827|44237|/equities/tokyo-electron-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16797.0602|||||||||||||||-17000|||||||||||||||||||||15391.858||||||||||||||||||15830|||||||||||||||||||||-31160||||||||||||||||||||||||32826.6016|||||||||||||||||||||||||||||||-31620||||||||||||||||14826.7268|||||||||||||||||-13826.7002|||||||||||||14703.2998||||||||||||-13270||||||
04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||2040.9202|||||||||||-1904|||||||||||||||||||||||1979||||||||||||||||||||||-2092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2397.5|||||||||||||||2335.9891|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04829|952044|/equities/tokyo-ohka-kogyo|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-2386.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2503.3||||||||||||2339.932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2270|||||||||||||||||||||||||||||||||||2250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2380|||||
04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1699|||||||||1717.2555|1748||||||||||||-3208||||||3456|||||||||||||||||-1587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1727||||||||||||||-3228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04831|44188|/equities/tokyu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1436|||||||||||||||||||||||||||||||||||1312|||||||||
04832|44457|/equities/tokyu-fudosan|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||1280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1328||||||||||||626.4094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1246||||||||||||||||||-1286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04833|952609|/equities/topcon-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3904|||||||2004.8849|||||||||||||||||||-1842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1675.1946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1434.8757|1457|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2540||||||||||||||1420|||||||-1298|
04834|44202|/equities/toppan-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||1852.1272||||||||||||||||-1839|||||1904.6474||||||||||||||||||||||||||||||||-1916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1824.6931|||||||||||||||||-1775||||||||||||||||||||3804|||||||||||||||||||||||-3706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04835|44264|/equities/toray-industries,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||707.4678|712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1428.8||735.1045|762.5|||||||||||||||||||||||||||||-722.2284||-713.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||721.1228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||729.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1408.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04836|44211|/equities/toshiba-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH||4841.499|4895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4730|||||||||||||||||||||||||||-4680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4680||||||||||||||||||||||||||||-4400||4766.0277|4860|||-4265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04837|44324|/equities/tosoh-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|1764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1990||||||||||||||||||||||||||||||-1877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04838|44270|/equities/toto-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5620|||||||||||||||||||||-12340||||||||||||||||||||||||||||||||5918.3375|5980|||||||||||||||||||||||||||||-5833.6055|||||||||||||||||6080||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6450|||||||||||||||||||||||||||||-6410||||||||||||||||||6099.0623|6510|||||||
04839|44136|/equities/toyo-seikan-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-1394||||||||||||||||||||1406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1367|||||||||||||||||||||||||1495.6757|1551|||||||||||||||||||||||||||||-1535.2081|-1512|||||||||||||||1389.8652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04840|946109|/equities/toyo-suisan-kaisha-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||4817.6039||||||||||||||||||-4600||||||||||||||4910||||||||||||||||||||-4875||||||||||||||||||||||||||||||4366.3525|4425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8780|9360||||||||||||||||||||||||||||-9210|||||||4802.5956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04841|946170|/equities/toyo-tire---rubber-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-1815||||||||||||||||1977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||1276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2696||||||||||||||||||||||||||||||||-1358.9714|-1331||||||||||||1417.3458|||||||||||||||||||||||||||||-1424||||||||||||||||1431.537|||||||||||||-1326||||||1395.5297||||||||||||||
04843|946251|/equities/toyoda-gosei-co-ltd|TOPIX500||||||||2472.6244||||||||||||||||||||||-2278|||||||||||||||||||||||||||||||2285.8429|2301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3065||||||||
04844|946115|/equities/toyota-boshoku-corp|TOPIX500||2309.6235|2357|||||||||||||||||||||||||-4384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1929.2602||1985|||||-3594||||||||||||||||||||||||||1848||||||||||||||||||-1713||||||||||||||||||||
04845|946195|/equities/toyota-industries-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||9648.0045||||||||||||||||||||||||||||-9400||||||||||||||||||||||||||||||||9350|||||||||||-9320||||||||||||||||||19280|||||||||||-18260||||||||||||9408.519|||||||||||||||||||-9280|||||||||||||||||||||||||9700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9350||||||||||||||||||||||9826.0724|10050||||||||-18200|||||||||||||||||8789.4015|8990||-16460||||||
04846|985692|/equities/toyota-motor-corporation|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||2152.8084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1967|||||||||||||||||||1933.3461||||||||||||-1859||||||||||||1995.2457|2006|||||||||||||||||||||||||||||-1950.4915|-1927.6||||||||||||||||||||||||1718.593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1624|||1669.9605|1730|||||||||||||||-1589.1551|-1578.2||||||||||||||1526.5099|1556.4|||||||||
04847|44227|/equities/toyota-tsusho-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-5040||||||||||||||||||||||||||||||||||4895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5470||||||||||||||||||||||||||||||-5109.6944|-5060||||||||||||||||||||||||||||||4938.4043|4990|||||||||||||||||||||||||||||||-4576.2066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04848|44200|/equities/trend-micro-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||6860|||||||-12980||||||||||||||||||||||||||||||||||6280||||||||-5980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5470|||||||||||||||||-5190||||||||||||||||||||||||11260|||||||||||||||||||-5750|||||||||6010||||||||-5610||||
04849|946254|/equities/ts-tech-co-ltd|TOPIX500||1441.4838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1533||||||||||||||||||||-2950||||||||||1526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1708||||-1579.4726|-1560||||||||||||3150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3298||||||||||||||||||3270||||||||||-3015|||||||1620||||||||||||||
04850|946150|/equities/tsumura---co|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||-3395||||||||||||||||||3612.8927|3685|||||||||||||||||||||||||-3725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3470||||||3680.1906|3700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04851|946120|/equities/tsuruha-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13540||||||||||||||||||||||||||||||||||||13328.8561||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13210|||||||||||||||||||13320.7802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14230||||||||14605.4148|14830|||||||||||-27940||||||||||||14650||||||||||||
04852|946326|/equities/tv-asahi-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1705||||||||||||||||||1752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2175|||||||||2235|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04853|44135|/equities/ube-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||2021.6706|2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4222|||||4516||||||||||||||||-2281.2569||-2259|||||||||||4624||||||||||||-2170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2212||||||||||||||||||||||||||2357.1753||||||||||||||||||||||||||||||||-2358|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04854|946219|/equities/ulvac-inc|TOPIX500||-13440||||||||||||||7008.7663|7220|||||||||||||||||||||-6418.3295|-6330||||||||||||||||||||||6360||||||||||||-6340||||||||||||||||||||||||||||||||||5670.7074||||||||||||||||||-5340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5011.2153|||||||||||-4625||||||||||||||||||||||||||||4758.3162|||||||||||||||||||||||||-4785||||||||||||||||||||||||||
04855|946275|/equities/unicharm-co|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||4690.3668||||||||||||||||||||||||||||||||||-4793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4579.8172|4890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8646|||||4475.0991|4501|||||||||||||||||||||||||||-8904|||||||||||4646.3653||||||||||||||||||||||||||-4644|||4840.0327|4893|||||||||||||-9488|||||
04856|946231|/equities/ushio-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-2107|||||||||||||||||2164.4092|||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||||2041.8516|2060||||||||||||||||||||||||||||||||||-3880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1428.1576|1488|||||||||||||-1340.5885|-1328||||||||||||||||||||||||||
04857|952141|/equities/uss-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||1807.4238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1924||||||||||||||||||1883||||||||||||||||||||||-1864|||||||||||||||||||||||||||1927.2526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2112|||||||2106.8479|2140|||||||||||||||||||||||-2042.3053||||||||||||||||||||||
04858|946121|/equities/wacoal-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||2132.5735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2289|||||||4846|||||||||||||||||||-4790||||||||||2569|||||||||-2412||||||||||||||||2572|||||-2407||||||||||||||||||||||||||||||2524.1218|2535|||||||||||-2365.3973|-2348||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2136.5544||||||||
04859|949905|/equities/welcia-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||8310||-3919.284|-3890|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3573.0019|||||||||||||-3500|||||||||||||||6980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7270|||||||||||||||||||3672.3515||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04860|44213|/equities/west-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6476|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5487.3978|5554|||||
04861|946093|/equities/yakult-honsha-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||11940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12360|||||||||||||||||||||||||||||11300||||||||||||||||||||||||-10940||||||||||||||||||||||||11360|||||||-10540|||||5552.1658|||||||||||||||||||||
04862|946341|/equities/yamada-denki-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-491||||||||||||||1040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-578||||||||||||||||||||||||||555||||||||-1048||||||||||||||||||||||||
04863|946293|/equities/yamaguchi-financial-group-inc|TOPIX500|||||||||||||||||664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662.0592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||651|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04864|44212|/equities/yamaha-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6040|||||||6260.5564||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6010||||||||||||||||||||||||12760||||||||||||||||||-5954.3072|-5920|||||||||||||||||||||||||||6267.4806|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04865|946248|/equities/yamaha-motor-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|987.3|||||||||||||||||||||||||||||||-1005.0469|-995.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1866.6||||||||||-1848.6|||||||1900||||||||||||||||||||||||||||||||||-2080||||||||||||||||||||||||964.4765|990.7|||-1799.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1450.6
04866|44228|/equities/yamato-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2771|||||||||||||||5932|||||||||||||||||||||||||||||||-3150|||||||||||||||||||||||||3160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2747.7431||||||||
04867|946175|/equities/yamato-kogyo-co-ltd|TOPIX500|||7690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7130|||||3717.5645|||||||||||||||||||||||||-3810|||||||||||||||4160|||||||-3775||||||||||||||||||3687.8694|||||||||||||||||||||3800||||-3534.3842|-3465||||||||||||||3725|||||||||||-3405||||||||||||||||||||||||||||||6630||||-5970||||||||||||2820.6503|2838|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04868|946092|/equities/yamazaki-baking-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||1556.7314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1789||||||1940|||||||||||||||||||||||-1934|||||||||||||||||1772.1223|||
04869|952774|/equities/yaoko-co-ltd|TOPIX500||||||||14120|||||||||||||||||||||||-13640|||||||||||||||||||||6760|||||||||||||||||||||-6910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6300.6795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7050|||||
04870|44226|/equities/yaskawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||5519.0619|||||||-5060||5297.4894|5410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11460||||||||||||||||5542.9955|||||||||||||-5400||5655.4231|||||||||||||||||||-5260||||||||||||||||||||||||||||||||||||10480||||||||||||||||||||||||||||||||||-10980|||||||||||||||||5620||||||||||||||||-5450|||||||5930|||||||||||-5360||||||
04871|44291|/equities/yokogawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-2176|||||||||||||||||||||||||||||||||2035.1665|2052|||-1894.4306|-1879||||||||||||||||||||||1767.4582||||||||||-1641||||||||||||||||||||||||||||1706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2196||||||||||||||||
04872|44230|/equities/the-yokohama-rubber-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1858||||4038||||||||||||||||||||||-3912||||||||||||||||1999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04873|953009|/equities/yoshinoya-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||-2225||||||||||||||||||||||||||||||||2235.1293|2276||||-2132.8357|-2111|||||||||||||||||||2128.8628|2159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2056||||||||||||||||||||||||||||2155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2170.3618|-2158||||||||||2211.1113|2240|||||||||||||-4198||||||||||||||||||||||||||
04874|44195|/equities/yahoo-japan-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-767.2||||||||||||||||727.8658||||||||||||||||||||||-673.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||597.0261||||-546.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496.2578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04875|952499|/equities/zenkoku-hosho|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4885||||||||||||||||||4676.8359||||||||
04876|946258|/equities/zensho-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||-2585|||||||||||||||5474|||||||||||||||||||||||||||||||||-5490|||||||||2833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2752||||||||||||||||||5716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5792|||||||||||5814||-5562|||||||||||||||||||||||||||||||
04877|946140|/equities/zeon-corp|TOPIX500||||||||1302.7018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1529|||||||||||||||||||1528.8718||||||||||||-1483||||||||||||1495.525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||1781||||||||||-1667|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04878|946113|/equities/start-today-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4040|||||||||||||||||||-3955||||||||||||||||||||||||||3644.9698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3205||||||||||||||||||||||||||||||||
04879|44176|/equities/chiyoda-corp.|NIKKEI225|||364|||||||||||||||||||||||||||||||||-399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||391.7736|||||||||||||||||||||||||||||||||-389||||||||||||||||||||||||||||433|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||503|||||||||||||-428||||||||||||||||
04880|44197|/equities/citizen-holdings-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||-496|||||||||||||||||||||||||1018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1018||||||||||501.1736|508||||||||||||-912|||||||||||434|||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||||||||||392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04881|44131|/equities/fujikura-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-616|||||||||||||||||||||||||||||||||663||||||||||||||||||-1176||||||||||||||||||||||||||||||||||||496.455||||||||||||||||||||||||||||||-474|||||||||||550.8848||561|||||||||||||||||||||||||-520||||||||||||||||||||||||||||-496||||||||||||||||
04882|44331|/equities/hitachi-zosen-corp.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1690||||||||||899.9312|||||||||||||||||||-900|||||||||||||||||||||||||||||||||832.2186|||||||||||||||||||||||||||||737||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-597||||||
04883|44118|/equities/matsui-securities-co.,-ltd.|NIKKEI225|||802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1666||||||||||||822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||942|||||||||||||-1804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04884|44326|/equities/mitsui-engineering---shipbuilding|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-502|||||||||539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-506||566.8918|579|||||||||||||||||||||||||-1054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04885|44245|/equities/nippon-sheet-glass-co.,-ltd.|NIKKEI225|||543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-570|||||||||||||||||||571.2331|582||||||||-1106|||||||||||||589.0155|591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609|||||||||||||-590||663.4069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04886|44251|/equities/oki-electric-industry-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||907|||||||||||||||||-925|||||982.8207|987|||||||||||||||||||||||||||||-969.3035||-963||||||||||1018|||||||||||||||||||||||||||1062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2284|||||||||||||||||||2216||||||||||||-2090||||||||||||||||||||
04887|44300|/equities/pacific-metals-co.,-ltd.|NIKKEI225|||2249||||||||||||||||||||||||||||-2124|||||||||||||||||||||||||||||||||2051||||||||||||-1868.0703||-1852||||||||||||||||3398|||||||||||||||-1611||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2104|||2245.708|2317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4544|||||||||||4828|||||||||||||-4306||||||
04888|44258|/equities/sky-perfect-jsat-holdings-inc.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||421.9771|425|||||||||||||-425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||422|||||||||||||||-407||||||428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-968|||||||||||||||||||||||||||486.2203|498|||||||||||||||||||||-918|||||992||||||||||||
04889|44320|/equities/toho-zinc-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2979||||||||||||||||5854||||||||||-5268|||||||||||||||||2128.2625||||||||||||-1905||||||1956.726|2105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4698||2444.2027|2469||||||||||||-4480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4904||||||||-4598||||
04890|44239|/equities/unitika,-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-361||||||||||||||||||||||||716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-824||944||||||||||||||||-854||||||||||||||||||||||||||
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04908|7387|/equities/aristocrat-leisure-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.57|||||||||||||||||||||||||||-89.9588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.9638||||||||||-30.239||||||||||||||||||||||||||62.49
04909|633|/equities/australian-stock-exchange-ltd|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-88.02||||||||||||||||||||||||||||82.9798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04918|7466|/equities/beach-petro|ASX200|||1.286|1.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||||||||||||||||||1.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.645|||||1.8131|||||||||-1.76||||
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04921|617|/equities/bhp-billiton-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||33.9148|34.049|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.408||||||||||||||46.3091|47.512||||-44.1395|-43.843||||||||||||||86.494||||||||||||||||||||||||||||||-86.886|||||||||||||||||||||||84.712|||||||||||||||||||||||||-42.1416|-41.671||||||||||||||||41.5966||||||||||||||-39.427|||||
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04927|7541|/equities/brickworks|ASX200|||||||||||||||||||23.9724|24.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.66||||||||||||||||||||50.36|||||-47.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6||||||||||||||||||||||||-37.78||||||||||||19.1285|||||||||
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04929|32468|/equities/carsales.com-ltd|ASX200||||||||||||||||-23.4881||||||25.0511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3047||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4218||||||||-16.598|||||||||||||||||||||||||||17.9259||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7899|||||||||||||19.547||||||||||
04930|102024|/equities/360-capital|ASX200||||||||||||||||||||||3.8465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1428|3.18|||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||6.24|||||||||
04931|7288|/equities/challenger-fin-services-grp-ltd|ASX200||||6.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.15|7.1189|7.29||||-13.2|||||||
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05010|1089517|/equities/nickel-mines|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0209|1.035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09||||||||||2.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61|||||||1.3562|||||||||-1.18||||||||||||||
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05025|13576|/equities/perseus-mining-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3917||||||1.565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3223|||||||||||||-1.1948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05027|10545|/equities/platinum-asset-mgmt|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.26|||||||||||||||||||9.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5486|4.64||-8.3||||||||||||||||||||||
05028|1137433|/equities/pointsbet-holdings-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.088|||||||||||||||||13.3207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7188||||||||||||||||||||||||||
05029|32481|/equities/calzada|ASX200|||||||||||||||||||1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05038|8599|/equities/rea-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||-156|||||170.15||||||||||||||||||||||||-162.09|||||||||||||||164.9259|||||||||||||||||||||||||-155.35||||||162.8472|164.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||160.3775||||||||||-148.17||||||||||||||||||||||||||144.4247||||||||||||||||||||||||||||||-141.94||||||||||||||152.3377||||||||||
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05040|32462|/equities/regis-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.945||||||||2.1158||||||||||||-2.02||||||||||||2.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.42||||||||||||||||||2.5975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05042|8610|/equities/resmed-inc.|ASX200|||||||||||||||||-35.56||||||36.76||||||||||||||||||||||||||||37.17|||||||||||||||||||||||||||||-77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1652||||||||||||||||-25.01|||||||||||||||||||||||||||||||||25.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3584||||||||||||||0.4122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4704|||||||||||||||0.5143||||||||||||||||||||||||-0.4838|||||||||||||||||||0.4883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05054|953541|/equities/south32-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||3.75|||||||||||||||||||||||||-7.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0056|||||||-2.78|||||||||||||||||||2.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||-108.18||||||||||||||56.3254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.37||||||||||||||||||||29.8501|||||||||||||||||||||||||||||||-29.55|||||||||||||||||||||||30.5823
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05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL||168.0177|||||||||||||||-163|||||||168.669||||||||||||||-165||170.7273||||||||||||-164|174.1916|175||||||||||||||||||||||||||-180.1224|-176|||||||||||||||||||||||||||||||||||356||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352|||||||174.0696|||||||||||||||||||||||||-157||||350|||||-171.2069|-170|||||||||173.186|||175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05096|949654|/equities/alpine-select-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9|||||||||||14.8554|14.9||||-14.4861||||||||||||-14.6||||||||||||||||14.3253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9075|14|||||||||||-13.7487||||||||
05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||-280.5||||||||298.5|||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||571||||||||||||||||||||||||||||||||||-554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||522||||||||
05098|48525|/equities/ams-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1642||||||9.8405|10.0357|||||||||-8.886||||||||9.5978|||||||||||||||||||||||||||||||-18.8142|||||||||||||||||||||||||||9.673|||||||||||||||-9.4823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5998|9.8154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1444|||||||||||||||||||||||
05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.9929|210|||||||||-183||||||||||||||||||||||||||||
05100|48552|/equities/afg-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||||||39.32||||||||||||||||||||-36.84|||||||||||||||||||||||||||35.12|||||||||||||||||-32.96|||||||||||||||||||||||||||||||||17.0987|17.34|||||||||||||||||||||||-32.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9598|||||||||||||||||||||||-13.68||
05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL||||||||||||||||||2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05102|49837|/equities/aryzta-ag-(vx)|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||1.167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.218|||||||||||||||||||||||||||1.2569|1.292|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05103|48538|/equities/ascom-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8805|15.1||||||||||||||||||||||-28.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05104|1072993|/equities/asmallworld|CHALL||||||||||2.7331||3.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||309|||||||||-291.8|||||||||||||155.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.4|||||||||||||||||||||||||||||||||344.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352.8|||||||||192.7091||||||||||||||||||||||||||||||173.9||||||||||||||||||||||||||||||||
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145||||163.4||||||||||||-139.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.2023|72.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6397|-146.1|||||||||||||||147.8229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8||||||||||||||158.2513|||||||||||||||||||||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||-486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1040|
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05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL|||||||||||||-161.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||170||||||||||||||||||||||||||-164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.0899||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320|||||||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.5|||||||||53.1592||53.5||||||||||||||||||||-52|||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL||||||||||||||||||||103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05113|49829|/equities/barry-callebau|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-2180||||||||||||||||||4368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2110.7302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2054||||||||||||||||||||||||||||||
05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-920|||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||83.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.42||||||||||||||||-43.64||||||||||||||||||||46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.1|||||110.7||||||||||-102||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.1|||||||||||||||||||||||-84||||||||||||||||||||||||82.5865|||||||||||||||||||||||||-78.1||||||||168.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.7|||||||||||||84.0779|84.8|||||-159.5||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||571|||||||||-527||||||||||||||||||||||||||||||526|||||||||||||-482.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.685|382.5|||||||||||||||||||||-368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578|||||||||||||||-545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.5684|267.5|||||-470|||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL|||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.9||||||49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.6||||||||||||||||||||||||||50.2742||51.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.8|||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL||206.4701|208|||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||-102.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204.4||||107.2863||||||||||||||||-102.4|||||||||||||||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.95||||||||||||||||||||||||||||
05125|48541|/equities/bossard-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||330|||||||||||||||||||||-304|||||||||||||||||||||||||||||||||310.0613|335.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.7573|233|||||||||||||||||||||||-439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423|||||||||-394.4||||||||||||||||||||
05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||447.8583|452|||||||||||||||||||||||-882.4|||||||||||||||||||||457.6464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488.6||||||||||||||||-963.6||||||||||||||||||||||||||||491.2||||||||||||||||-472.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||705|||||||-676||||||||||||||361.5||||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||698||||||||-633||||||||||||||||||||339.5||||||||||-318.5||||||||||||||||||||||335.5|||||||||||||||||||-308||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.2|||||||||||||||||||||||||||||65.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||758.6157|765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-854.2489|-850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||861.9897|870||||||||||||-1530||801.3692|830||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-2512|||||||||||1326|||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1210.7809|1258|||-2284|||||||||||||||||1210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1204|||||||||||||||||||||||||||||||||1190.8253||||||||-1102||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||-48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL|||||||||||||||||||||38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.6|||||||||||||||||95.6|||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1||||14.0482||14.1|||||-13.9|||||||||13.9223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||-9.271|||-9.1|||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||||||||-9||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.55||||||||||||||||||||||||||10.3756||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.1||||||||||||||||||||||||||||||||||101.7173|||||||||||||||||||-102.3||||||||||||||||||||||||||||||||201.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92||||||||||||||||||||||||||||||||3.2918||||3.3|||||||-2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3985|3.9|||||||||||||-2.9805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL||||||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.1898|51.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.4||||||||||||||||||||49.469||||||||||||||||||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||19.26|||||||||-37.78|||||||||||||||||||18.1089|18.98||||||||||||||||||||||||||||||||-37.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.41||||||||||||19.13||||||||||||||||||-18.01||||||||19.1659|19.41|||||||||||||||||||||-35.98|||||||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||218.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||129.4||||||||||||-121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230.5|||||||||||||||-221||||||||||||||||||||470||||||||||-215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.6||||||||||||||||||||||||||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144|
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.441|115.5||||||||||||||||||||||-115.6579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||9.1285|9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.79||||||||||||||||||||||||||||||||18.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.82||||||||||||||9.7789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||387.5|||||||||||-364.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||333.0031|339.5||||||||||-649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05148|949691|/equities/datacolor-ag|CHALL||||||||||||735|||||||||||||-729.2485|-720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280||||||||||-610||||||621.7079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||550.122||||||||||||||||
05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148||||||||-145.8||||||74.3484|||||||||||||||||||||-70.85|||||||||||||||||||||||||||72.286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.6||||||||||||||||||||||||||||||||||
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-665.5|||||||||||||||688.6131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.5|||||||||||||-1208||||||||||||||||||625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||343.4473|352|||||||||||||||||||||||||||-640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179|||||||||||199.18|||||||||||||||||||||
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05158|48545|/equities/ems-chemie-hld|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||936.5||||||||||||-899.5|||||||||||||||||||||||1852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-992.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833|||||||||||||||||||||||||844||||||||||||||||||||||||||||-853|||||||||||||1730|||||||
05159|949694|/equities/energiedienst-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8||||-75.4|||||||||||||||||||||||||37.4394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05160|993559|/equities/enr-russia-invest-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05161|48546|/equities/evola-hold-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||0.2283||||||||||||||||||||||-0.2185||||||||||||||||||||||||||||
05162|949699|/equities/feintool-international-holding|CHALL||||||||||77.453||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9414||||||||||||||||||44.0459|45.7555|||||-41.092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05163|48534|/equities/flughafen-zurich|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||165.4186||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.2|||||||||||||||||||||||||||||-153.1||||||||||||||||||158.1928||||||||||||||||||||||-147.1||
05164|949698|/equities/forbo-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||1900||||||||||||||||||||||-3556||||||||1886||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1786.0911|1804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05165|1008651|/equities/galenica-sante-sa|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.2|||||||||||||||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||||||||||||
05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||1.459|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05167|39129|/equities/geberit|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||738.2||||||||||||||||||||||||||||721.6|||||||||||||||||||||||||||||-745.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||569.6||||||||||||||||||||||||||||||||
05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||71.1395|||||||||||||||||||||||||||||||-68.7||||||||||||71.6214||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.1289|65.8||||||||||||||||||||-124.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.5||||||||||||
05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4489|||||||||||||||||||||||||||||||||-8978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9|||||||||||28.5768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7|||||||||||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1460|||||||||||||||||||1510||||||||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||390.6787|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352.5832|||||||||||||||||||||||380||||||||-358.3641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352|||||||||||-328|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||159.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-241.5||||||||||||||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL||||||||||||||||||||||||||-334|||||||||||||||||||363||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354.07||||||||||||||||||-331.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-319.35||||||||335.3317|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314.39|||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||107.1821||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.2||||||||||||||||||||||||||||203.2||||||||||||||||||||-98.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.1||||||-178.6||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL|||||||||52.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||28.216||||||||||-27.2||||||29.0682|29.8||||||||||||||||||||||||||||-28.5443|-27.2|28.5228|29||||-26.8825||||||||||||||||||||-26.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29|||-25.4||27.7273||29.2|-25.4||||||||||||||||||||||||||27.2973|27.8||||||||-56|||28.8656||29.6|||||||||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL|||||42.2154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||46.7871|47.07||||||||||||||||||||||||||||||-92.78|||||||||||||||46.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.82|||||||||||||||||55.8003|||||||||||||||||||||||||-55.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.202|||||||||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||86.9|||||||||||||||||||||-165.4|||||||||||||||||||||||||77.4||||||||||||||||||||||||||||||-75.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2016|78.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2|||||||||||||||||74.1691||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.5|||||||||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL|||4240|||||||||||||||||||||||||||||||4300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8440|||||||||||||||||||||||||4360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||17.7177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||||||22.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.86|||||||||||||||||||||||||24.5803||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.12||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||39.28||||||||||||||||||||||-38.48|||||||||||||20.4217|21.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8||||||||||51.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.86||||||||||||||||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||1198.1194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1102|||||||||||||||||||1124.2661|1150||||||||||-1044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1024|||||||||||||||||||-2000|||||||1064|||||||||||||||-974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-4280|||||||||||||||||||||||||||4309.9233||||||||||||||-4005|||||||||||||||||4223.0873|||||||||||||||||-3945|||||||||||||||||||||3830|||||||||||||||||-3535|||||||||||||||||3294.2503||||||||||||||||||-3195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2805|||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||594.7122||605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1230|||||||||||||||||||||||||||||||||1250||||||-1212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||||||||63.1|||||||||||||-59.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||60.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.94||||||||||||||||||||||-116.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL|||||||||276|||||||||||||||||||||||||||||-139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||303.5|||||||||||||||||||||||||-565||||||||307|||||||||||-279.5||||||||277.2763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.2|||||||||||||||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||46||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.2627|-23||||||||||||||||||22.5107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4||
05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.7147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8||||||||||267.2|||||||||||-245.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL|||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||289.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.4||||||||||||||||||||||||||||319.8256|||||||||||||||||||-302.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||593.8|||||||||||||||||-546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2131|
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL|||||||||||||||||-38.7203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9093|-34|||||||35.2858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||34.9927|35.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||63.55|||||||||||||||||||||||||||||||-64.5|||||||||145.8||||||||||||||||||-135.5|||||||||||||||||||||||||139.9||||-129.7|||||||||||||||136|||||||||||||||||||||||||||-126.8||||||||||||||||||64.7793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL|||||||38.9|||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5||||||-34.2|||||||||||||||||||||40|||||||||||||||||||||||||||-38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5503|27.6|||||||||||||||||||||||||
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9||||||||||||||||||||||||||||0.9778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.884||||||||||||||||||||||1.03|||||||||||-0.928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||2539.7945|||||||||||||||||-2295||||||||||||||||||||||||||||||||||||2285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1830|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3652|||||||||||||||1874.4173||||||||||||||||||||||||||||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||69.4||||||||||||||||||||||-126.8|||||||||||||||||||||||||||60.908|||||||||||||||||||||||-57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5|||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||||||||||||
05204|49830|/equities/lindt---sp-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-116700||||||||||||||||||||||||||||||-110700||||||||||||||||||||||||||||||113800|||||||||||||-107100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183800|||||||||||-176600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171000|||||||||||||||||||||||||||||||||
05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11000||||||||||||-10160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17380|||||||||||||||||||-8265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||79.54|||||||||||||||||||||||-142.24|||||78.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.9||||||||||||||||||207.4||||||||||||||||||-197.8|||||||||||||||||99.6081|||100.65|||||||||||||||||||||||||||-196.76|||||||||||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||-708.8||||||||763.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712.6||||||||||744.6262|||||||||||||||||||-721.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||565.1529|571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1147.6||||||||||1220|||||||||||-570|||||
05208|955601|/equities/luzerner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||-80.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7696||||||||||||||||||12.8587|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-265.2|||||||||287.2||||||||||||||||||||||||||||-292.4|||||||||||||||||||||||155.8|||||||||||||-136.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||118.5257|||||||||||||||||||||||||-108|||||||||||||||||||||||235.2|||||||||||||||||||||||||||||-231.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.8|||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1955||||||||||||||||||||2070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.3513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7964||||||||||-0.782||||||||||||||||||0.4107|0.4257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.841||||||||||||||||||0.8894||||-0.7784||||||||||0.403|0.4106||||||||||||||||||||||||||-0.7112|||||||||||||0.3929||||||||||||||||||||-0.3634||||||||||||||||||||||||||||||
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL||-14.56|||||7.7|||||||||||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||13.0963|13.74||||||||||||||-24.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2749|12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6||||-19.44||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||283.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-531.16||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-15.2|||||||||||||||||||||||||25.56||||||||||||||||||||-32.84||||||||||||||||||||||37.96||-17.3||||||||||||||||||||||||19.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.2||||||||||||||23.5321|24.5||||||||-43.6||||||||||||||||||||||||||||||||||24.15|||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL||||||||||||||||||||-9.0205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|-248.92||||||||||||||||||||||||121.76||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||228.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.38|||||||||||||||||||||||||||||||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4639|||||||||||||||-0.43|||||||||||||||||||||||||||||||||0.5454|||-0.42|0.5207|0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46|||||||||||||||||||||||||||||||||2.5768|2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||72.4705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.44|||||81.7319|82.21|||||||||||||||||||||-157.48|||||||||||||||||||||||||||77.0544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.33||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||9.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.14|||||||||||||||10.7489|10.8||||||||||||-20.46||||||||||||10.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6555|9.81|||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL|||||3.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4074|2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||1.9455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7|||||||||||||||||||||||-10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL|||187.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1902|||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-1560.5||||||||||||||||||||||||||||3038|||||||||||||||||-1570.8679|-1564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.1182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5||
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05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL||||1.8011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||1.9852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||7.3096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.7284|86|||||||||||||-162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.5|||||120.1715|120.7||||-233.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.8|||||||||||||||||-108.4||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||26.9589|29.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||||||||||||||||||||||||||-74.6|||||||||||||||||||||86.9896|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.8|112||-0.277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31|||||||||||||0.3572
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||286.6||||||||||||||||||||||||||||-266.9||||||||||||||||||||||||||||||104.368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||187.6226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.6063|173||||||||-316.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.4889|109.8||||||||-186.6|
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397.8|||||||||||||||||||||797.2|||||||||||||||||||||||||||-788.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||330.7768|||||||||||||||-317.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||324.8||||||||||||||||||||||||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.5502|||||||||||||||||||||-348|||||||||||||||||||||||724.7||||||||||||-686.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311.1117|312.3||||||||||||||||||-599.7||||||||||||||||||||||||||||314.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-307.15||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4|||||||||||||||||||||||||52.4222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2340|||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL|||-18.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2||||-14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.8||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||22.6822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.25|||||||||||||||||||||||||23.9968|31.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.8||||||30.2935||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||-290|||||||||||||||||||||606|||-568|||||||||290.4905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.4067|210|||||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||244.3621|249.4||||||||||-238.6|||||||251.4||||||||||||||||-469.6|499.2|||||||||||||||||||||||||||||||-563.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||529.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||505.8|||||||||-245.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.9417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-273.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.4|||||||||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL|||||||-22.4127||24.2||||||||-24.2235||-23.8||||||24.6499|25.6|||||||||||||-24.6||||||||||-25|||||||||||26.2||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||26.2094||||||||||||||||||||||-25.2||||||||26.6||||-25.4||||||||||||||||||||||||52.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1167|||||||||||||||||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-1328||||||||||||1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2828|||||||||||||1444.3385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1456||||||1526.399|1534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3008||||||||||||||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||10200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8|||||||||||||||||||||||||||128.7401|130.2||||||||||||-225.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.5927|65.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.8||||60.7918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL|||||||99.9105|||||||||||-97||||||99.1886||||||||||||||||99.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8726|-101|||104.035|||||||||||||||||||||||||-101|||||||||||||||||||||||||106||||||||||102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198|||||||||||||||98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||123.2237|125.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2|||||||||||||||||||124.3|||||||||||||||-117.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||117.2273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6447|110.12|||||||||||||||||||||-106.04||||||||||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||1723||||||||||||||||-1715||||||||||||||||||||||1746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||848.5462|861.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1328.586||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-24.56|||||||26.0595||||||||||-24.08||||||||||||||50.32|||||||||||||||||||||||||||||||||-26.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.96|||||||||||||||||||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||-361.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||314.8||||||||||||||||||||-319||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||560.2|||||||||||||||-526.4|||||||||||||||||||||||||517.2||||||||||||||||||||||||||||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363||||||||||||||||||||375|||||||||||||||||-353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.3038|||||||||||||||||||-330.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||271.3994||||||-258.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.2786||||||||||||||||||||||||236.9||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34||-15.7489|-15.6|||||||||||||||33|||||||||||||||||||||||-15.5418|-15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.85||||||||||||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-822||421.8393|430|||||||||||||||||||||||||||||||||||-848||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428.298|437.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL||||82.28|||||||||||||||-78.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.04||40.8894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL||||||||||93.2|||||-88|93.6||||||||||||||||-44.976|||||||||||||||||||47.6|||||||||||||||||||||||||||||-98.4||||||||||||47.9991|48|||-46.417|-46.4|||||||||||||||||||46.7438|||||||||||||||||||||||||||||||48.6|||||||-87.2|||||||||44.2335|||||||||||||||||||-42.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1903||||||||||||-39.2|||||||||||||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||-373.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.3921|||||||||||||||||-177.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.6546|117.9||||||||||||||||||-211.4|||||||||||||||||||||||||||||||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||93.5||||||||||||||||||||||||||||||||-180.7||||||||||||||||||||||||184.5|||||||||||||||||||||-89.5472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.9426|||||-164.4498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9468||||||||||||-67.3787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||290.0382||||||||||||||||||||||||||||-268.1||||||||||||||257.398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||325.9||||||||||||||||||-632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.8||||||||||||||||-539.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE|||55.1605||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||50.0482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.15||||||||||||||||||-122.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.2|||||||||-103.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406.9||||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.6004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||90.9222|||||||||||||||||||||||||||-86.26||||||||||||||||||||||83.0698|83.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6||||||||||||||||85.0936||||||||||||||||||||||||||||||-83.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.2|||||||||||||||||-180.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.9|||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2637||||||||||-0.2335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-1014.4|||||526.387||||||||||||||||||||-507.2||||||||||||||||||1086.8||||||||||||||||||||||||||||-1077.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496|||||||||||||||||-484.7|||||||||||||||480.66|482.9|||||||||||||||||||||||||-941||||||||||||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-188.4|||||||||198.4||||||||||||||||||||||-378.4||||||||||||||||||||||||||||||182.2||||||||||||||||||-168.6||||||||||||||||||||||||||||||||||144.8274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143||||||||||||-263.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.6144|||||||||-97.9||||||||||||||216.4|||||||||||||||-98.5||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-533|||||||||560.5||||||||||||||||||||-1068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422.2||||||||||||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.15|||||||||||||||||||132.95||||||||||135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.8|||||||||||||||||||||||||-275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.2362|||||||||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106||||||||||||||||||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8619|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL||||||||||||||||||||154.8991||||||||||||||-144.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.8165|107|||||||||||-173.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.1856||||||||||||||||||||||-70.3||||||||||||||||||||||||||||75.1407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-66.8258|||||||||||||||71.3631||||||||||-64.1627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.6558|||||||||||||||||139.767|||||||-130.1994|||||||||||||||||||||||||||||||61.915|63.8174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3106|74.914|||||-66.5792||||||||||||||||||||||||||||||
05281|943811|/equities/ubs-group-n|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||16.7976||||||||||||||||||||||||||||-15.615|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.165||||||||||||||-14.305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.234||||||||||||-13.985|||||||||||||||||||||||||||14.695|||||||||||||||||||||||||||-14.055||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL||||||||13.4|||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||||9.4669|9.7||||||||||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||9.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05283|49956|/equities/valiant-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||91.3||||||||||||||||||||||||||||||-87.8||||||||||||||||||||||||||||||91.6||||||||||||||||||||-90.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||169.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.6|||||||||||||||184.9661||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.8|||||||||||||193.5598||||||||||||||||||||||||-191.6|||||||||||||||||407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41||||||||||||-39.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.9817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||||||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-433.4|||||||||||||||||||||||||||||407.6063||||||||||||||||||-362.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.0291|||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||262.7196|263.6|||||||||||||||||||||||||-518.8|||||||||||||||||||||||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL|||||||445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472|||||||||||||||||||||||||||||||||||482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||57.1|||||||||||||||||||||||-56.5||||119.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3|||||||||||||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||110.7997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.1||||||||||||||||||||||||||||||128.3||||||||||||||||||||||||||||-127.7||||||||||||||||||130.3015|||||||||||||||||||-124.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.8782||||||||||||||||||||||||||||||||-125.05|
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL||736.0607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715|||||||749.4924|||||-730|||||||||||||||||||||||-720|||||738.2624|||||||||||||||||||||||||||-735|||||||||||||745.1107|||||750|||||||||||||||||||-730.0094|-730||||||||727.8414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05291|955622|/equities/von-roll-holding-ag|CHALL||||1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.85||||||||||||||||||||||||||||-0.778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||79.6402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||165.8||||||||||||||||||||||-169.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.6|||||||||||||||||||||||||||||||-143.4|||||75.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.4|||||||||||||||
05293|955650|/equities/vp-bank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||100.4206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05294|955654|/equities/walter-meier-ag|CHALL|||||||||17.75|||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||19.25|||||||||||||||||||||||||||||||-18.65|||||||||||||||||||||||||||||||||18.7814|||||||||||-17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||-2360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4700||||||||||||||||||||||||||||||||-2280|||||||||||||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73||||||||1.6664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.14|||||||||||||1.5308|2.07||||||||||||||||-1.52|||||||||||||||||||||||||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||-1.14||||||||||||||||||||||||||||||1.2028|||||-1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9934|1.07|||-0.745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||181.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140||||||||||||||||||||151.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-746|||||||||||||||||||||||||||||361.5377|382.5||||||||||||||||||||||||-332.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-417||||||||||||||||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||396.479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388.5||||||||||||||||||||||||||||||373.7513|||||||||||||||||||||||||-367.6|||||||||||381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385.5|||||||||||||||||||||||||||381.544|||||||||||||||||||||||||||-361.6||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.1033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190||||||||||||||||||||||||||199.4712|||||||||||||||-181|||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7955||||||||||||||||||||||||||3.758|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.679|||||||||||||||||||||||||||1.7728||||||||||||||-1.6945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.966||||||||||-1.4065|||||||||||||||||||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||385.6||||||||||||||||||-383.6|||||||||||||382.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.6|||||198.2561|198.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.6677|168.5||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||113||||||||||||||||||||-53.7173|-53.38|||||||||||||100.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9102|||||||||||-43.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3459|42.84||||||||||||||||||||||-77.28||||||||||||||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE|||||13.132||||||||||-12.156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6241||||||||||||||||-11.626|||11.9866||||||-11.21||||||||||||||||||||||||||||||||10.21||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.378||||||||||||||||||||||||||||||10.944|||||||||||-10.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2|||||||||||||||-7.972||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||152.0469||||||||||||||||||-148.1||||||||||||304.2|||||||||||||||||||||||||||||||-296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.88|||||||||||||||||||||-126.2||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||20.4793||20.7724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2483||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9785|||||||||||||||||||||||||||||||-23.0986|||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2459||||||||||||||||||||||||||2648.5|||||||||||||-2500.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1906.4|||||||||||||||-1930.8|||||||2034.3229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1980||||||||1904.2282|2066|||||||||-1760|||||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-223.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||228.4||||||||||||||||||||||||||||-239.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||4.2602|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.267|||||||||||||||||||||||||||||||8.554||||-7.998|||||||||||||||||||||||||||||||3.6793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.865||||||||||||||||||||||||||||7.498|||||||||||||-6.692||
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||139.9643||||||||||||||||||||||||||||||||-136.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.6755|140.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.5|||||||||||||||||||||||||||||||138||||||||||||
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05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE|||46.6006||||||||||||-43.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.498|||||||||||||||||||||||||||||||-43.3||||||||46.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.45|||||||||-42.97||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.54|||||||||||||||||||||-46.4||||||||||||||||||||||||23.06|||||||||||||||||||||||-23.35|||||||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600||||||||||||||||||||||||2.168|||||||||||||||-2.148||||||||||||||||||||||||||||||2.475|||||||||||||||||||-2.345|||||||||||||||||||||||||2.107|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6728||||||||||||||||||||||
05320|40260|/equities/det-norske-oljeselskap|STOXX600||||||||||||-277.6||||||||||||315||||||||||||||||||-308.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.5||
05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-99.2|||||||||||||||||||||||96.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.75|||||213.1|||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||177.12|||||||||||||||||||||||||||||||-172.12|
05322|481|/equities/alfa-laval|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||366.8||||||||||||||||||||||-354.7|||||||||||||||||||||||||||678.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-698.8||||||||||||||||||||||||||||||||623.6|||||||||||||||||||-598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.2|||||-223.3|||||
05323|1166736|/equities/allegro|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.88|||||||67.9907|69.28||||||||||||||||||||||-135.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05324|958272|/equities/altice-nv|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05325|14615|/equities/amadeus|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||59.9507|||||||||||||||||||||||||||-56.74||||||||||||||59.8492|61.94||||||||||-110.8||||||||||||||||||||||||54.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.98||||||||||||||||||||||||||||||||123.32||||||||||||||||||-112.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.585||||||||||||||||||||||||
05326|26232|/equities/ambu-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-160.15|||||||||||||||389.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||212.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.1|||||||||||||||||||||||||292.0145|||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||262.9408|301||||
05327|18928|/equities/amplifon|STOXX600/EAFAGROWTH|-43.58|||||||||||44.9764||||||||||||||||||||||-42.34|||||||||||||||||||||44.54||||||||||||||||||||||||||||||-41.34||||||||||||||||||||||||||||||42.3||||||||||||||||-38.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||36.44||||||||-33.79|||||||||||||||||||33.4804|35.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.78||||||||||||||||||||||
05328|590|/equities/andritz-ag|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||46.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.76|||49.2874|49.7|||||||||||||||||||||||-93.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.104|40.7||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||-49.255||||||||||||||||||||||49.4555|54.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.28||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.62
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-282.8||||||||||||||||||||||262.4|||||||||||||-253.9|||||||||||||260.2202||||||||||||||||||||||||||||||||||-272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.6782|236.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550.4|||||||||||||||||||||||||||245.8033|254.2
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.99||||||||||6.2426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.286|6.31||||||||-11.776|||||||||||||||||6.1081||||||||||||||||||||||||||-5.606||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-396.7||||||||||||||||||||||353|||||||||||||||||||-336.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.451|256.3||||||||||||||||||||||||||||-496.6||||||||||||||||233.2989|||||||||||||||||||||||||||-228.4||||||||||||||||||||
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-706.1||||||||||||||||||||||690.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||558.1|||||||||||||||||||||||-1028||||||||||||||||||||||||||||479.3869|492.2|||||||||||||||||-468.6717|-465.35||||||||||||||||||||||||||
05334|985157|/equities/asr-nederland-nv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||39.67|||||||||||||||||||-78.34||||||||||||||||||||||||||||||40.0725||||||||||||||-37.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.3999||||||||||||||||||||-32.38||||
05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||270.6|||||||-511.8||||||||||||||||||512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||513|||||||||||||||||-245.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||18.61|||||||||||-18.285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||17.36|||||||||||||||-16.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3269|16.47|||||||||-30.67|||||||||||||||||||15.5772||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.295||||||||||||||||||||32.5|||||||||-30.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3051|14.565||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.686|||||||||||||||||2.7617||||||||||||-2.548|||||||||||||||||||||||||||||||2.738||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9436|||||||||-1.781||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||0.6202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5781|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||10.7|||||||||||||||||||||||||||||-9.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.47|||||||||||||||||||||||||||||-4.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||||||||-3.12||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||123.3847|||||||||||||||||||||||||||-112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217||||||||||||-207.4|||||||||||||||||||||||||||||97.832||||||||||||||||||||||||||-93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||4.5782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3938|4.49||||||||||||||||||||||||||||||||-8.902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE|||5.2807||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.56||||||||||||||||||||||||-5.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.317|||||||||||||||||||||||||||||||4.1844|||||||||-3.887||
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|-166.1013||||||||178.5543||||||||||||||||||||||||-159.9663|||||||||||||||||||||||166.6507|||||||||||||||||||||||||||-341.3592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.1326||||||||||||||||||||||||||-241.7348|||||||||||||||116.1621|117.1437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237.5998|||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||296.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.69|||||||||||||||||||||||||313.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.5||||||||||||||||||||||||308.3575|||||||||||||||||||-287.03|||||||||||||||||||||||||||||||273.15||||||||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE|||2.4174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.613|||||||||||||||||||||||||||||-2.591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.192|||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||-25.71||||||||||25.84|||||||||||||-12.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.11||||||||-18.756|||||||||||||||9.2217|||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||1088||||||||||||||||-1059.5||||||||||||||||||||||||||||||||||2126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2271||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||964.9837|||||||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600||||||||||||||||-238.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.8504|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM|||||401.2||||||||||||||-172.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||||||||||||||||||||||||||||||||179.0238||||||||||||||||||||||||-175|||||||||||||||||||||||||||||||||||179.2139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5535|42.8018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH|||530.8||||||||||||||||||||||||||||-1009.6|||||||||542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545.2|||||||||||579.0648|||||||||||||||||||||||||||||||-561.8|||||1167.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-555.2|||||||||||||||||||||||562||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600|-17.0599|-16.6|16.5199|16.7|-16.1||16.22|16.6|-15.9445|-15.9|||15.7505||||||||-15.5||15.6789||||||||||||-16.2||||16.6995||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||18.1537||||||||18.3||-18.1555|-18||||||17.7668|||||||||||||-18.6|||||||||||||||17.4061|||||||||||||||||||-17.8|||17.9611|||||||||-18.4|18.8273|||-18.9|||||||18.4919|18.7|||-18.2977|||||||-18.6|||18.381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.7|-19.4|||||18.0695|||-17.6|18.0887|||||-17.9||||||||||16.2017|16.6|||||-16.0758|-15.7|16.0447|16.1|-15.6393
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600||||||||||||15.7119|||||||||||||||||||-14.73||||||||||||||||||||||||||30||||||||-14.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94||||||||||||||14.24||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||13.9389|14.18||||||||||||-25.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.8618|||||-10.91||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.3907|138|||||||||||||||||||||||||||-136.3|||||||||-136|||||||||||||||||||||||||||||||||||131.803|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-1096|||||||||||||||||||||||||1040.8052|1050.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2215|||||||||||||||||||||||||||||||||||1029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-963.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1886|||||||||||||||||-1947.6||||||||||||||||||929.908|||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||40.7429|40.84||||||||||||||||||||-81.76||||||||42.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.12|||||||||||||||47.6711|||||||||||||||||-46.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.1252|47.5|||||||||||||||||||||||||||-49.3||||||||||||||||||||||
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||113.5742|||||||||||-106.5|||||||||115.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117|||||||||||||||||||||-212||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||334.5|||||||||||||||||-304.4|||||||||||||||||||||324.3251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-350.2|||||||||383.3|||||||||||||||-337.1||||||||||||||||||||||||||||||652.2||||||||||||-298.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239.5||||||||||||||||239.8954||||||||-220.8||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.3||||||||||||||||||||||||185.65|||||||||||||||||-188.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299.2||||||||||||||||||||||||||||||||-143.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.5||||||||||||||||||||171.4416|
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||367.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-682.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||538.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE|||||407.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||192.2015|195|||||-363.4||||||||||||||||||||||||||||||||369.6||||||||||||||||||||||||||-375.2|||||||||||||||||||188.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2|||||||||||||275.2||||||||-125.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.0589||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||1503.9152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1571.5||||||||||||||||||||||||||||1568.6738|1598|||||||-2972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1017.0791|1030||||||||||||
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05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||-4.6985|-4.672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.754|||||||||||||||||-4.486|||||||||||||||||||||4.6715||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||||||||||||9.526|||||||||-8.974|||||||||4.6727|||||||||||||||||||-4.823||||||||||||||||||||||||||||||||4.903||||||||||||||||||||||||||||||||-5.216|||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.9|||||||||||||197.0697|208.2|||||||-365.2|||||||||||||||||||||||||185.67|
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600|-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||126.85||||||||||||||||||-119.12|||||||117.8454|||||||||-110.27||||||||||||||||||120.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH|-222.0102|||||||||||||||||||||||||||||105.9607|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.1116||||||91.5651|||||||||||-87.2111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.5858|||||||||||||||||||||||||||||-194.9308|||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||54.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8|||55.1849|55.4||||||||||||||||||||||||-107.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||-19.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.27||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.54||||||||||||||||||||19.28|||||||||||||||||-18.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.39||||||||||||||||||||||||||||||-17.555|||||||||19.1||||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE||-39.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3||||||||||22.8004|23.06||||||||-43.6||||||||||||||||||||||||||||||||44.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||14.072|||||||||||||||||||||||||-6.907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.241||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||12.568|||||||-11.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0942||||||-10.414||||||||||||||||||||||||||||||||10.2|||||||||||||||||||||-10.17|||||||||||||||||10.5354|10.582||||||||||||||||||||||||||||||-19.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.98||||||||||||||||-8.353||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.7169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-383.71|||||||||||||||||||||||||||||||366.962||||||||-344.896||||||||||||||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-467.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||396.2|||||||||||||||||||||||||||||-402.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||584.4||||||||||||||||||||||-548.6||||||||||||||||||||||261.6761|||||||||||||||||||||||||-251.6|||||||||||||||||||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||237.329||||||||||||||||||||||||||||-213.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.4978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.9|||||||||||||||||||||||||||||||160.9822|||||||||||||||||||||-156||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE|||||||41.35|||||||||||||||||||||||||||||-38.29|||||||||39.3886|||||||-36.92|||||||||||||||||||||||||||||||||70.84||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||||||64.5||||||||||||||||||||||||||-64.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05380|1013381|/equities/essity-ab-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-584.8|||||||||||||||||||||||||273.8343|283.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.5|||||||||||||||293.1|||||||||||||||||||||||||||||-573.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||540.4||||||||||-514||||||||||||||||||277.8||||
05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.71|||||||||||||||||||||||||||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600||-77.2|||||||||||||||||||||||||74.9|||||||-76.55|||||78.767||||||||||||||||||-81.2||||||82.95|||||||||||||-83.15|84.1966|84.2||||||||||||-86.6234||87.85||||||||-86.2121|-85.65||||||||||||||||||||75.3684||||-72.2||||150.8|||-73.4||||74.95||||||||||-145.4|||147.6||-72.1927|-71.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.8001|||||||||||||||-65.45||||||||62.1662|65.7|||-61.0642|||||62.35||-62.1|||||||||||||||||||||||||
05383|948356|/equities/evolution-gaming-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||2296.4|||||||||||||||||||||||||||||||-2778.4|||||||1407.4674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1382.4||||||||1521.1577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05385|18980|/equities/fabege|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.6|||||||||||||-139.56||||||||||||||||||||||269.14||||||||||||||-253|||||||||||||||||||||||||||||||248.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05386|26042|/equities/fastighets-ab-balder|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-221.0004|||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6882||||||||||||||||||||||||||||||-99.7335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.067|||||||-180.3336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.4337|72.6335||||||||||||||||-136.0002|||||||||||||||||||
05387|959205|/equities/ferrari-nv|STOXX600||||269.19|||||||||||||||||||||||||||-525.42||||||||||||||||||||||||||||||216.3497|223.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.5|||||||218.6467|219.42||-211.3||||||||||||||||209.58||||||||||||||||||||||-423.3|||||||||||||209.084||||||||||||||-202.98||||||||||||||||||||||||||||||199.3617|208.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05388|459|/equities/grupo-ferrovial|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||26.2106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.431||||||||-46.9154||||||||||24.478||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.0752|||||||||||
05389|103940|/equities/finecobank-banca-fineco-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.15|||||||||||||||||||||||||||16.0463|16.4|||||||||||||||||||||||||-30.74|||||||||||||||||||||||||||||||14.678|||||||-13.835|||||||||||||||||||14.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.015|||||||||||||||||||||||||||||||||13.9062|14.46||||||-25.91||||
05390|574|/equities/fortum|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||26.6095|26.89||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8|||||||||||||||||||||-46.52|||||||||||||||||||||||||||23.0958|23.51|||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||||||||||||22.09||||||-41.1||||||||||||||||||21.68|||||-19.98||||||
05391|15225|/equities/galapagos|STOXX600||||||||||||||||46.6421||||||||||||||||||-42.555||||||||||||||||||||||||||||47.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.23||||||||||65.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.38||||||||||||||
05392|421|/equities/galp-energia|STOXX600/EAFAVALUE|||8.8479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15||||||||||||||||||||||||8.6869|8.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.24|||||||||||||||||||||||10.1128|10.22|||||||||||||||-9.614|-9.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0532|9.47|||||||||||||||-8.58||
05393|457|/equities/gamesa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||-40.72||||||||||||||||||||||||||||22.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.29||||||||||||25.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.86||||||||||||||||||||||31.4925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05394|545|/equities/gbl|STOXX600/EAFAVALUE||||||||98.0596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.04||||||||||||||||||||||||||||-163.56||||||
05395|561|/equities/genmab|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2779|||||||||||||||2874.2194|2910|||||||||||||||||||||||||||||-2893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05396|18981|/equities/getinge|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.81|||||373.41|||||||||||||||||||||||-363.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.9074|||||||||||||-215.25|||||||||||||||||||||||
05397|40266|/equities/gjensidige-forsikring-asa|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||-209.1||||||||||||||||||||||||||||||199.3||||||||||||||||||||||||||||||||-203.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.6653|193.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.4||||
05398|44478|/equities/glanbia-plc|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1027|||||||-12.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05399|563|/equities/gn-store-nord|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-528.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.6||||||||||||||||||||||||||||-505.8|||||||||||||||||||||||||||||507.6|||||||||||||||||-499.5|||||||||||||||||||||992.2||||||||
05400|458|/equities/grifols|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||16.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3|||||||||||||||43.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.22|||||22.9979|24.28|||||||-44.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.58|||||||||||||||||||||||||||||||-23.65|||||||
05401|490|/equities/hennes---mauritz|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||174.2455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166||||||179.8747||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05402|40231|/equities/heineken-holding-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||78.6549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.5||||||||||||||||||||77.55|||||||||||
05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||94.7856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.2535||||||||||||||||||||||||||||||||
05404|18949|/equities/hera-spa|STOXX600||||||||||||3.6|||||||||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||7.204||||||||||||||||||||||||||||||||-7.166||||||||||||||||||||||||||||||||3.579|||||||||||||||||||||||||-3.535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05405|18983|/equities/hexagon|STOXX600|-271.8||||||||||||||||||||281.24|||||||||||||||||||||-135.03||||||||||||||140.31||||||||||||||||||||||||-142.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1510.02|||||||||||||||||||-1454.08||||||||||||||||
05406|26111|/equities/hexpol-b|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.95||||||||||||||||||||||||||||||||||107.3329|108.25|||||||||||||||||||||||||||||||-201.2|||||||||||||||||||||||||||||||99.8265|||||||||||||||||||||||||||-90.6||||||||||||||||||92.9775|94.35|||-172.2||||
05407|18984|/equities/holmen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||398.7824|401.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-791.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||391.3317|395.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-765.52||
05408|26410|/equities/huhtamaki|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.56|||||||||||||||||||||||||||||||||-38.8|||41.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232.1||||||||249.44||||||||||||||||||||||||||||-241.94||||||||||||||||||||||||||||||||109.78||||||||||||||||||-102.46|||||||||||||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE||||||||9.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6891|||||||||||||||10.0771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2564|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412.4871|417.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||-425.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392.11||||||||||||||||||||||||||404.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||429.5|||||||||||||||||||||||||||||||-829.44|||||||423.2287|||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.9086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05413|943214|/equities/imcd|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-385.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.3||||||||||-162.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.1|||||||||||||||||||||||||||||||||
05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4||||||||||||||||||||-34.62||||||||||||||||||17.5234|||17.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.04||||||||||||||
05415|461|/equities/inditex|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-29.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.36||||||||||||||||||26.322||||||||||||||||||||||||
05416|18989|/equities/industrivarden|STOXX600|||||||||286.0358||||||||||||||||||||||-277.06|||||||||||||||||||||||||287.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.1||||||||||340.8275|344.2||||-651.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||336.0314|||||||||||||||||||||||||||-328.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05417|26116|/equities/indutrade|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||265.441|266.6|||||||||||||||||||||-495.6||||||||||||||||256.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-264.6||||||||||291||||||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||223.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE|||12.6142||||||||||||||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9789|12.45|||||-22.48|||||||||||||||||||||||||||||||11.0554|11.17|||||||||||||||||||||-21.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1282|||||||||||||||||
05419|9060|/equities/inmob-colonial|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6022|||||||||||-17.1168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6|||||||||||||||||||58.8912|59.55||||||||||||||||||-114.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||-42.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.06|||||||||||||||-39.04||
05421|6951|/equities/intesa-sanpaolo|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||2.2835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.344||||||||||||||||||||||||||||||||||4.668||||||||-4.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9512|||||||-1.8232||
05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||220.4||||||||||||||||||||||||||||||||199.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.3299|165.6||||||-312.4||||||||||||||||||||||||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||-10.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9073|9.988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5248|9.578|||||||||||||||||-9.236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.71||||9.455|||||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||124.145||125.5||||||||||||||||||||||||||-254.8||||||||276.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.1|||312.9||||||||||||||||-294|||||||||||||||||||||||||||||273|||||||||-251.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.35||||||||||-113.85||||||||||||||||||||||||||109.915|||||||||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|-11.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.662||||||||||||||||||||5.6581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1757|5.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.79||||||25.751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.31||||||||||||||||||||||||||||||||-30.72|||||||67.3||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH|||20.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.21||||||||||||||||||||||||||||||36.08|||||||||||-35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8734|16.15||||-15.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||70.2262|71.35||||||||||||||||||||||||-148|||||||||||||||||||||||||||||||||||74.97|||||||||-68.47||||||||||||159.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.4393|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE|||76.7342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||113.9054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.549|112.1||||||-106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||29.4553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.16||||||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||190.2|||||||||||||||||||-186.1|||||||||207.5||||||||||||||||||||-187.85|
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.8998|62.7|||||||||||||||||||||
05434|18993|/equities/kinnevik-investment-b|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.55|||||||||||||||||||||||325.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-365.56|||||||||||||369.5752|377|||||||-336.6682|-331.98||||||345.8122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-445.96||||||||||||||||||||||||||||||434.5||||||||||||||||||||||-406.45||||||||||||||||||||
05435|1081898|/equities/kojamo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-39.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9|||||||||||||||||||||||||||-39.06|||||21.08||||||||-19.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9244|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.68||||||||||||||||||||
05436|570|/equities/kone-corporation|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||62.76|||||-116.48|||||||||61.4998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.3|||||||||||||||||||||||68.2196|69.1||||||||||||||||-130.36||||||||||||68.0955|||||||||||||||||
05437|6905|/equities/koninklijke-dsm|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-190.15||||||||||||||||||||||||||||||||180.0129||||||||||||||-175.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.95|||||||||||||||||||||||||-146.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||144.6721||||||||||||||||||||||-141.1||||||||||||||||||||||
05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||2.7011|2.712|||||||||||||-2.571|||||||||||||||||||||||||||-2.647|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7731|2.792||-2.6901|-2.612||||||||||||||||||||||||||||2.7228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05439|6961|/equities/finmeccanica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||6.3897|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.874|||||||||||||||||||||||||||6.208|||||||||||||||||
05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||197.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.67|||||||||||||||||||101.84||||||-98.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.386||||||||||||||-106.1|||||||||||||||102.4912|105.65||||||
05441|18999|/equities/lundbergforetagen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||-502.55|||||||||||||505.5035|506.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501.62|||||||||||-954.52||||||||||||||||||||||||||||962.26|||||||-886.54||||||||||||||||874.4|||||||||||||||||||||||||||
05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||-650.8||||||||||||349.6362|||||||||||||||||-329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||547.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-291.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-267.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||250.6541|253.9||||||||||||-457.6||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE|||10.3072||||||||||||||||||||||||||||||||-10.16||||||||||||10.5462|10.655|||||||||||||||||-19.788|||||||||||10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.28||||||||||||||||||||||-7.355||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17678.0252||||||||||||||||||-16729||||||||||||||||||||||||||||||||||||35612|||||||||||||||||-32880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13361|||||||||||||||||||||||||||||||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.96||||||||||||||||||119.2|||||||||||-110.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.517||||||||||||||||||||||-47.95||||||||||||||||||||||||||||||||50.84|||||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-466.4|||||||||||||||236.7542|||||||||||||||-222.1|||||||||||||||||||||||||229.4641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||434.6||||||||||||||||||||||||||||||||-408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.017||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1042|22.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35|||||||||20.5347|22.19|-38.43||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2562|-16.9604|||||||||||||||||||||||||||||14.2219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3801|||||||||||||19.6171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9147||||||||||||||||||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.94|||||||||||||||||51.2|||||||||||||||||||||||-50.9|||||||||||51.7208|52.34|||||||||||||||||||||||-103.64||||54.9405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.06||||||||||||||||49.4146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.28||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.88|17.3365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.03|||||||||||||||||||||||
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05457|8922|/equities/nordea-bank-finland|STOXX600||||10.8628|||||||||||||||||||||||||||-10.24||||||||||||||||||||||||11.15|||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||10.2547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05459|367|/equities/nosk-hydro|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||131.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.8||||||||-53.52||||||||||||||||||||||-50.46||||||||||||56.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.37||||||||||||||-78.78|
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05470|310|/equities/pirelli---c|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||5.7941||||||||-5.462||||||||||||||||||||||5.237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.074|||||||||||||||||||||||5.124|||||||||||||||||||||-4.896|||||||||||||||||||||9.85|||||||||||||||||||||||-9.412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05471|8737|/equities/pko-bank-polski|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3||||||||||||||||-58.54||
05472|959218|/equities/poste-italiane-spa|STOXX600/EAFAVALUE||||11.5676|11.705|||||||||||||||||||||||||||||||-24.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6|||||||||||||||||||||||||-23.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6585|8.87|||||-8.16||||
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05480|460|/equities/red-electrica|STOXX600/EAFAVALUE||-17.955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.51||||||||||||||||||||||||||-33.78|||||||||||||||||||||||||16.375|||||||||||||||||||||||||-16.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05481|462|/equities/repsol-ypf|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8191|9.904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9025|9.36||||||||||-15.96|||||||
05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600|||19.7482|20.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.94||||||||||||||||||||||||||17.5065||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.69||||||||||||||||||||||||16.8171|17.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.76||||||||||||||||||||||||||16.63|||||||||||-15.32||||||
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05484|8790|/equities/ryanair-holdings|STOXX600||||||||||||||16.1599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.98||||||||||||||||||||||-15.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5||||||||||||-30.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1107|16.63||||||||||||||||||||||
05485|19010|/equities/saab-ab|STOXX600|||58.0311|58.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.51||||||||||||||||||||63.68||||||||||||||||||||||||||-124.66|||||||||||||||||||||59.1425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4344|||||||||||||||||||-55.27|||||||||||||||
05486|41036|/equities/sagax-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-353.2||||||||||||||||||||||||||||||||304.4083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233|||||-426.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05487|7037|/equities/saipem|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2466||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4674||||||||||||||5.5074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0094|||||||||||||5.9098|5.9818|||||||||||-11.0548
05488|40285|/equities/salmar-asa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||601.1252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-597.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05490|486|/equities/sandvik|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||228.9801|||||||||||||||||-213.57|||||||||||||||||||||||||||||||||403.34|||||||||||||||||||-201.86||||||||||||||215.57||||||||||||||||||||||||||||||-205.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.9||||||||||||||-430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05491|474|/equities/banco-santander|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||2.9015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2025|||||||||||-6.086|||||||||||||||||||||||||3.2265|||||||||||||||||||||||||||-3.2195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6789||||||||||-2.4686||
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05493|6898|/equities/sbm-offshore|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||13.262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78|||||||||||||||||||||||14.745||||||||||||||||||-14.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.355||||||||||||||-15.08
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05495|942434|/equities/scatec-solar-ol|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||-151.9|||||||||||||||||||||||||||||166.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.25||||||||||||245.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-430.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-386.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||347.9586|||||||||||||||||
05497|485|/equities/s.e.b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-128.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.3205|||||||||||||-114.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.7|||||||||||-103.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05521|6968|/equities/tenaris|STOXX600/EAFAGROWTH|||9.6053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.388||||||||||||-8.822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29|
05522|7020|/equities/terna|STOXX600/EAFAVALUE|-6.862||||||||||||||||||||13.62||||||||||-6.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.312||||||||||6.388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.136|||||||||||||||||||||12.056|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05523|1166527|/equities/thg-holdings|STOXX600||||||||||||||215.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-596|||||||||||||||||617.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-617.5|||||1402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1457||||
05524|378|/equities/tomra-systems|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||-293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-197.5||||||
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05526|19020|/equities/trelleborg|STOXX600||||||||||||||||||||||||219|||||-413.02|||||||||||||||||||||||395.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408.52|||||||213.1|||||||-205.64||||||||||||212.4607|214.95||||||||||-399.74|||||||||||207||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.56||||
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05594|1056319|/equities/japan-retail|EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112100||||||||||||||||||||||||||||||||-215600|||||||||||||||223000||||||||||||||||||||-208000|||||||||||||||||||||||||||
05595|1056314|/equities/nomura-real-estate-master|EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||-161000|||||||||||||||||||||||||||||||||||168800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174000|||||||||||||||||||||||||||||||||355000||||||||||||-168082.1761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159500||||||||||||||||||||||||||
05596|25985|/equities/hakon-invest?cid=25985|EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||416.6||||||||||||||||||||||||||||||-420.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-409.2|||||||||||||425.134|446.2||||
05597|26117|/equities/industrivarden-ab|EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||-272.2|||||||||||||||||||||||||559.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-645.8|||||||||||||||651.8|||||||||||||||||||||||-629.6|||||||||||||||322.1877|||||||||||||||||||||||||||-308.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05598|102050|/equities/hkt-trust|EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.42||||||||21.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2706||||
05599|1096371|/equities/meridian-energy-ltd?cid=1096371|EAFAVALUE/NZX50||||||||||||||||4.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3||||||||||||||||||||||||||||12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05614|949763|/equities/lifco-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|-492.8|||||||||530.4|||||||||||||||||||||-252.2||||||||||||||||||||||||||251|||||||||||||||||||||||-490.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.8|||||||||-169.45|||||||||||||||||||174.0609||||||||||||-160.3|||||||||||||||||||335.2||||||||||||||||||||||||-310||||
05615|579|/equities/outotec|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||18.952|||||||||||||||||||-8.93||||||||||||||||||||||||||||||||8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6|||||10.145||||||||||||||||||||||||||||-9.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.88||||||||||||||-16.1||||
05616|989669|/equities/addtech?cid=989669|MSCI_EU_SMALLCAP|-193.4||||||442||||||||||||||||||-391.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||167.4758|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177||||||||||||||||||||||||||||||141.8888|||||||||||||||||||||||||||||||||-141.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.4843|133.5|||||||||||||||-239||||||||121.7593||||||||-112.5||||
05617|942727|/equities/thule-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||449.769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05618|25979|/equities/castellum-ab?cid=25979|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-196.9906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.8792|194.0504|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406.0778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186.6069|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.2||||||||||||416.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05620|942724|/equities/effnetplattformen-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-61.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.96||||||||||||-98.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5795|39.04|||||||||||||-74.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05621|40274|/equities/nordic-semiconductor-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-546.4||||||||||||||||||||||||||286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282|||||||||||291.2151|304.2||||||||||||-544|||||||||||||||||||||||||||||476|||||||||-215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.7|||||||||||||||||||||143.1862|||||||-128.3||||
05622|26020|/equities/trelleborg?cid=26020|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.7432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205.1|||||||||||||-387.8||
05623|26038|/equities/avanza-bank-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||331||||||||||||||-636.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.0698|285|||||||||||||-510.2|||||556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-604.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.5499|||||||-228|||
05624|14001|/equities/abcam-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|-1528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1426.9834||||||||||||||-1265|||||||||||||1450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05625|25983|/equities/fabege?cid=25983|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-145.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.95|||||||||||||||||||||||||-144.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.9903||||||||||||||-137.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.0321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05626|1054668|/equities/bawag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||54.2|||||||||||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2722|48.28||||||-87.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.6|||||-83.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.84|||||||||||-36.42||
05627|1077012|/equities/netcompany|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-692.5|||||||||||||||770|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||794||||||||||||||-736.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-554||||621||||||||||||||||||-576.5
05628|40255|/equities/bakkafrost-p-f|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-651.8||||||||||||||1524.4||||||||||||-1428.4||||||||||||||||||||||778.6||||||||||-725.2|||||||||||||||||||||||||||||||||752||||-705.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||637.5|||||||||
05629|25980|/equities/elekta?cid=25980|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||125.7|||||||||||||||-118.45||||||||||118.2487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.2|||||||||||||||||||||||||
05630|1127858|/equities/nordic-entertainment-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-946.4|||||||||||||||||||||520||||||||||||||||||||||||-478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||405.9681|411.2||||||||||-754.4|||||||||||||||||||||||375.495|390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-886||||
05631|449|/equities/acciona-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||166.9|||||||||||||||||-155.2||||||||||||||||||||||||||||||||||302.4|||||||||||||||||||-279.8||||||||||||||||||||||||||||134.2718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132||||||||||283.2|||||||||||||||-272.8|||||||||||||||||||||||||||||||138.2|||||||||||||||-127.1|||||||||||||||||||||||||||||
05632|1131126|/equities/reply-spa?cid=1131126|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-192.3286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.7142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.5506||||||||||||||-112.8387||||||||||||||||||||||||||||||||||
05633|25987|/equities/holmen?cid=25987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||808.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-888.4||||||||||||||||||||||||||||||||||399.0017|||||||||||||||||||||||||||||||-393.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-776||
05634|26051|/equities/billerud|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-169.6869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.5385|||||||||||||||||||||||||-168.9417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||322.326|||||||||||||-154.2227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05635|15287|/equities/dieteren|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-158.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.3577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.6||||||||||||-249.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.7215|71.4|||||||||||||||||||||-134.4||
05636|666|/equities/tui-n|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||16.1074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6636||||||||||||||||18.3196|18.6081|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3726||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.6762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.612||||||35.2897||||||||||||||||||||||-33.633|
05637|989991|/equities/vitrolife?cid=989991|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1006|||||||||||||||||||||||||||||||501.0882|508.15|||||||||||||||||||||||||||||-998.4||||||||||1005.1|||||-914.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||715.2|||||||||||||||||||-656.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||263.4527|||||||||||||||||||||||||||-267.5|||||||||||||||||||||225.136||||||-212.2||
05638|26137|/equities/millicom-international-cellular|MSCI_EU_SMALLCAP|||213.087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-549.716||287.2042|291.697|||||||||||||||||||||||||||-279.965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.474||||||||||||||||||||||||||||||263.2383|267.436||||||||||||||||||||||||||||-499.916||||
05639|26328|/equities/ringkjoebing-landbobank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||698|||-1302||||||||||||||||||||||||||||630.3931||||||||||||||||||||||||||||||||||||-598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||576.3585||||||||-546||||
05640|6930|/equities/arcadis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||41.5012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.52|||||||||||||-42.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5|||||-68.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.2|||||||||||||||||-56.72||||||||||||||||||||
05641|942509|/equities/fevertree-drinks-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2293.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2218.3701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4918.8598||||||||||||||||||||||||||||||-4343.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05642|26224|/equities/wihlborgs-fastigheter|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-104.7||||||||||||||||||||||||||||||||||94.6024|95.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.9|||||||||||||||||||||||||||||||174|||||||||||||||||||||||||||||||||-174|||||
05643|32285|/equities/fluidra-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||35.05|||||||||||||||||-32.15||||||||||||35.45|||||||||||||-33.05||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05644|989966|/equities/sweco-b?cid=989966|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||159.6067||||162.7||||||||||||||||||-149.7714|-149|||||||||||148.7905|||||||||-136.4|||||||142.4494|143.5||||||||||||||||||||||||-296|||||||||||||147.4916||||||||||||||||||||||||||||||-153.8|||||||||||||||||||||||304.8||||||||||||-144.4535|-143.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.9503||||||||||||||||||||||||||||||||||
05645|999066|/equities/mips-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||1233|||||||||||||||||-2162|||||||||||||||||||||||||||||||||||946.5|||||||||||||||-888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||664.5||||||||||||||||||-654.5||||||||||||||682.7387|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05646|986591|/equities/fortnox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4243|43.48||||||||||||||||||||||||||||||-86.4|||||||||||||||||43.82||||||||||||||||||||||||||-43.55|||||||||||||90.4||||||||||||||||
05647|948856|/equities/hera-spa?cid=948856|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.56|||3.6163|3.66|||-3.5385|-3.53||||||3.5092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69||||||||||||||||||||||3.4663|||||||||||||||||||||||||-3.64||||||||||||||||||||||||3.4487|3.47||-6.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0398||||||||||||||||||||||||||||||||||
05648|949094|/equities/glanbia-plc?cid=949094|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-25|||||||||||||30.24|||||||||||||||||||||||-13.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.01|||||||||||||||||||-26.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05649|989873|/equities/nolato-b?cid=989873|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||106.6675|||||||||||||||||||||||||||||||||-112.6|||||||||||||||||||109.6214|||||||||||||||-102.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.217|||||||||||||||-86.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.5057|83.575||||||-78.2||||||||||||||79.925|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||48.654|||||||||||||||||||||||||||-50.508|||||||||||||||||||||||23.8398|||||||||||-22.987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.02||||||||||||||||||||-37.25||||||||||||||||||||||||||18.4811|18.832||||||-34.402||||
05651|26217|/equities/unibet-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||109.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05652|960714|/equities/bravida-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||126.6837|||||||||||||||||||||||-119.3|||||||||||||||||||||||||250.4||||||||||||||||||||||||||||-257.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4|||||||||||||-124.4||||||||130.1872|||||||||||||||||||||||||||||-122.7|||||||||||||||||||||||||||||114.6875|||||||||||||||||-108|||||107.5266|111.4||||||||||||||-205||
05653|26228|/equities/alk-abello|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||166.5189|168.6||||||||||||||||-152.6||||||||||||||||||||||146.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-303|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.5732|||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||||
05654|942516|/equities/entra-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-197.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.3765|214.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.8|||||||||||||||||||||||||||||||208.8974|210.4||||||||||||||-198.2||||||||||||||||||||||||||||||197.2||||||||||-378.4||||||||||||||187.1152|||||||||||||||||||||||||||||-180.3||||||||||||||||||||||||
05655|1056353|/equities/arjo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.8236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||||||||||||
05656|26223|/equities/wallenstam|MSCI_EU_SMALLCAP|-156.6||||||||165.9|||||||||||||||||-156.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||70.1023|||||||||||||||||||||||||||-70.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.7605|||||||||||||-70||||||||||||||||||70.576|71.3|||||||||||||||||-130.8||||||||||||||||62.212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05657|1112820|/equities/nyfosa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||||||||||||||||||||132.2223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.0734|87.9|||||||||||||||-158.1||||||||||||||||||||
05658|26238|/equities/bavarian-nordic|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-278.6||||325.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-322|||||||||||||||279.7325||||||||-261.7||||||261.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225||||||||||||||||465.6|||-417.2||||
05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||1130.2853||||||||||||||||||||||||||||||||||-1079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1243.0326|1264.5||||||||-2271|||||||||||||||||||||||||||||||1242.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1218||
05660|26292|/equities/jyske-bank|MSCI_EU_SMALLCAP||||343.2401|345.7|||||||||||||||-649.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.4862|||||||||||||||||||||||||||||-300.3||||||313.8065|318.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613.8|||||||||||||||||||||||||||305.8858||||||||||||||-286.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||248.3|||||||||||-227.7||||
05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2548|||||||||||||||||||2675.556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||42.707||||||||||||||||||||-39.77|||||||||||||||||||39.0788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.18|||||||||||||||||||||||||39.1317|39.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||137.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.76|||||||||||||||||-150.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||268.1424|||||||||-253.956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.7143||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.7361|||||||||||||-160.89|||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.4||||||||||164.8||||||||||||-142.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.9444||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.8|||||||||99.5189||||||||||-88.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||88.7171|91.6||||||||||||-158.8|||||||||||||||||||||||62.3994|68.2||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.8|||||||||||||||||||||||||||||451.4||||||||||||||||||||||-413.8||||||||||||||||441.7773|462|||||||||||||||||||||||||-782.4||||||||||||||435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-416.6||||||503.2255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||-539||||||637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||578|||||||||||||||-1066||||||||||||||||||||||||||||||||489.6756||||||||||||||||||||||||-476||||||||||||||||||||||
05668|32274|/equities/viscofan-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-54.55|||||||||||||||||||||||||||||57.3377||||||||||||||||||||||||-56.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4528|60.4||||||||||-56.8||||||||||||||||59.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.65||||||||||||||||||||||
05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||129.8647|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.6||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||26.9258||||||||||||||||||||||||||-26.24|||||||||||||||||||||||||||27.6102||||||||||||||||||||||||||-28.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.4769||||||||||||||||||||-26.34|||||||||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-34.68||||||||||||||||||||||||74.92||||||||||||||||||||||||||||-78.22|||||||||||||||73.76||||||||||||||||||||-73||37.986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1713|35.72||||-60.12||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||438.2|||||||||||||||||||||||||||-838|||||||||||||||||||||||||384.0549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.6|||||||||||||||||||||||385.7328|391|||||||||||-719.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||283.8|||||||||-280.2||||||||||||||||292.7162|||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||38.555||||||||||||||-41.27||||||||||||||||||||||38.5931|||||||||||||||||||||-37.47|||||||||||||||||||||||||||36.0533|||||||||||||||||||||||||-34.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.0454||||||||-25.94||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||41.5106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.2|||||||||||||||||||-66.1|||||||||||||||||||||||||31.35|||||||-29.15||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.7417|92||||||||||||||||||||||||||||-171.2||||||||||||85.8566|||||||||||||||||||||-85.4||||||||||||||||||||92.6||||||||||||||||||||||||-85.7|||||||||||||||||||||||||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-904|||||||||||||||||1944|||||||||||||||||||||||-1900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||696.0798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601|||||||||||||||||||||||||-1156||||||||||||567.88|597||||||||-1038|||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||31.1797||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.27||||||||||||||||||||66.64||||||||||||||||||||||-77.92||||||38.7016|39.67|||||||||||||||-77.16||||||||37.2392|37.63|||-72.92||36.1843|||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||36.8261|37.06||||||||||||||||||-36.4808|-36.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.0617|||||||||||||||-32.69|||||||||||||||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||205.028|207.832||||||||||||-197.223||||||||||||||||||||||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP|||24.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||26.24||||||||||||||||||||||||||||||-47.6||||||||||||||||||||||||||20.1176|||||||||||||||||||||||||||||||-20.06|||44.32||||||||||||||||||-42.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||311.4097|316.6|||||||||||||||-563.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||480.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||793.7468|810.5|||||-1447||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||676.6208|688||||||||||||||||||||||||||||||||||-1276|||||||||||||||||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP||-51.98||52.598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.1204||-103.49||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||25.3562|25.48|||||||||||||||||||||||||||||||-50.84||||26.5202|26.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.88|||||||||||||||||||||-27.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4763|25.5||||||||||-46.36|
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||143.4|||||||||||||||||||-138.8||||||||||||||142.1805|||||-139.4|||||||||||||||||||||||||127.2062||||||||||||||||||||||||||||||||127.5||||||||||||||||||-241.2|||121.7731|123.4||-116.869||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.6|-106.6708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5||||||||-100.3||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||175.5||||||||||||||||||||||||||-166.15|||||||||||||||||||||||||||||||168.25|||||||||||-153.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142.6337||||||||||||||||||||||||||||||-141.6|||||||||||||||||308.8||||||||||||||||||||-315.6|||||||||||||||||||152.9||||||||||||||||-148.3|||||||||||||||||||||||||||||280.5||||||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-4896|||||||||5768|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5300||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1665.5||||||||||||||||||||||||||||||||||678.394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||675.157||||||||||||||||||||||||||||||||661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1318.5||||
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2.644||||||||||||||||||||||||2.6772|2.708|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.192|||||||||||||||||||||||||||||||2.5247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.08||||||||||2.16||||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1182|||||645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||565.0666|573
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP||||1.8247|||||||||||||||||||||||||||-1.8255||||||||||||||||||1.8829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.256|||||||-1.528|||||||1.64|||||||||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-154.6||||||||||||||||||||||||164||||||||||||||-146.75||||||179.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||5.67||||||||||||||||||||||||||-5.222|||||||||||||||11.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.996||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1527||||||||||-4.736|||||||5.0466|||||||||||||||||||||-5.088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP|-121.4||||||57.8554|60.55||||||||||||||||||||||||||||-60.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.14|||49.1417|||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||49.9327|||||||51.65|||-51.1003||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.02|||||43.63|-41.89||||||||||||||||||||38.1876||38.76||||||||||||-75.4|||||34.606|||||||||||||||||-34.55|||||34.5382|34.9||||||||||-33.9901|||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||111.1107||||||||||||||||||||||||-106.45||||||||||||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.35||||110.8176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.4679|||||||-94.3||||
05697|7151|/equities/tkh-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||53.4964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.5||||||||||||-83.84||||44.12||||||||||-41.78|||||||||||||||||||||||||||||||42.0957|42.76||||-80.2||||||||||||||||||||||||||||||41.36|||||||-37.88|||||||||||||||||41.0063||||||||||||||-39.58||
05698|1072318|/equities/alfen-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.4|||||||||||190.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-120.3|||||||||||121.035|121.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.8584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.55|||||||||||-172.16|||||||||90.0789|90.7|||||-172.24||||
05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845|||||||||||||||||||||||892.4668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||924.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1618|||||||||||||||||||||||||||
05701|1169380|/equities/dr-martens|MSCI_EU_SMALLCAP||-376.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.89|||||||||||||||||||||||1.8436||||||-1.71||||||||||||||||||||||||||||||1.7037||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.94||||||||||||||||||||||||||||1.9514|1.99||||||||||||||||||||||||||||-3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||224||||||||||||||||||-416||||223.5|||||||||||||||||||||||-209|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||39.6824|||||||||||||||||||||||||||-40.74|||||||||||||||||||||||||||||||||39.0494||||||||||||||||||||||||||||-40.82|40.5615|||-39.72|||||||40.5243|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.92|||||||45.7222|45.82||||||-44.6614|-44.64|||||||||45.1523|45.22||||||||||||-46.48||||||||||||||||||||||||||||||||-45.34|47.28|-43.6589|-43.4||42.3977
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP|||4.8211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.99||||||||||||||||4.9436||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.373|||||||||||-4.36||||4.4045||||||||||||||||||||||||||||||-4.93||||||||4.7501|||||||||||||||4.89|||||||-9.42||||||4.7451|||||||||||||||||||||||||4.39|||||-8.56|||||||||3.8158||||||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP|||413.9667||||||||||||||||-390.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321.9149||||||||||||||-307||||||||||||||||||||||||||316.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311.6923||||||||||-300.2|||||||||||||||306.457||||||||||||||||||||||||-292.55||||||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||238.8564||||||||||||||||||||||||-236||||||||||||||||239.4353||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-283.4|||||278.7152|||||||-265.9|||||||||||||||||||||||||||||273.2939|||||||||||-272|||||285.0088|286.3|||||-270.2||||||||||||||||||||||||||||271.2||-254.6125|-252.9||||||||||||||||||||218.4674|225.4|-210.8591||||||||||||||-208.4|217.5087||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21|||||||||||||||||-19.92|||||||||||||||||||||||||||||||||-18.68||||||||||||||||19.3698|||||||||-18.2|||||||||||||||||||19.0782|19.45|||||||||||||||||||||||||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||85.5453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.6||||||||||||||||||||-87.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.44||||||||-130.88||||||||||||66.8703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||3.8446|3.879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.112|||||||||||||||||||||||||||||4.2284||||-3.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||8.5833|||||||||||||||||||||||||||||-8.79||||||9.1||||||||||||||||||-9.13||||||||||||||||9.0918|9.14|||-17.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1166|8.18|||||||||||-16.24||||||||||||||||||||8.164|8.23|||||||||||||-15.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0339||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||27.17||||||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||27.6246|28.34|||||||||||||||||||||||||||||||-28.91||||||||||||||||27.42||||||||-53.9|||||||||||||||27.9807|28.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-834|||435.2408|||||||||||||||||||||||||||-409.5|||||||||||||||765.5||||||||||||-719.5||||||||356.9775|370.5||||||-688.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.61|||||||||||||||||||||||||||||-261.75||||||||||||||228.9299||||||||||||||||||||-210.75||||||||||||217.494|222||||||||||||||||||||||||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2.3547|2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6913|-2.63|2.7906|||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||||||||||||||||||2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25||||||3.0976|||||-3.02||||||||||2.7814|2.9||||||||||-2.704|||||||-2.65|||||2.8|||||-2.5208|||||-2.5|||||||||||||||||||||1.9279|||1.98||||||||||||||||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP|||19.084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.14||||||||||||||||||||22.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.99|||||||||||||||||-21.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.13||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP|||232.2183||||||||||||||||||||||||||||-237.15||||||||502.3|||||||||||||||||||||||||||||-242.9||||||||||||||||||||-246.4||||||||||||||||||||||||||||||||||234.7578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||238.6473|244.55||||||||||||||||||||||||||||||||-232.8|
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||21.12||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||||11.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.03|||||||||||||||||||||||||||9.0936||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||-1828||||||||||1988||||||||||||||||||||||-1802|||||||||||||1042|||||||||||||||||||||||||||-1022|||1154|||||||-1044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||832|||||||||||||||||||||||||-772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.0896|25.64|||||||||||||||-50.16|||||||||||||||||||
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-4100||||||||||2300|||-2035||||||||||||||||||2225|||||||||||||||||||||||||||-2215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3260||||||||||||||||||||||||||||-3004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1340||||||||||||||||||||||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP|||214.7754||||||||||||||||||||||||||||-213.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.2|||||||||||||||||||||||||-395.8||||||||205.3597||||||||||||||||-189.9||||202.7262|206.4||||||||||||||||-383||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.7349|180.5||||||-325.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.6382||||||||||||||-127.8||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||457.1644|463||||||||||||||||||-826||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||10.6769||||||||||||||||||||||||||||||||-11.44|||||||||||||||11.6139||||||||||||||||-10.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8562|11.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.14||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||41.5081||||||||-40.12|||||||||||43.01|||||||||||||-45.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2436|40.47||-38.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-136.82||||||||||||||||||||||||||||278.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.9096|-156.47|||||||||||||||||||||||||||149.5279|151.93|||||||||||||-144.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05726|948921|/equities/flsmidth---co?cid=948921|MSCI_EU_SMALLCAP|-235.8|||||||||||238.3||||||||||||||||||||||||||-249.6|||||||||||||||||||||||||232.2||||||||||||||||||-236.2||||233.3683|238.85|-229.6818|-225.9|||||223.1889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.9|||||253.2246||||||||||||||-261.8|||||||264.5426|269.6|||||||||||-519|||||||||||||||227.9689|||||||||-232.45|||||||||240.3586||||||||||||||||||||-249.25|||||||||||233.5||||-222.2|227.6319|||||||||||||
05727|949772|/equities/troax-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.5||||||||||||||||||||||||-579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP||||66.74||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.7045|67.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.12||||||||||180.52|||-168.34|||86.3095|87.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.64|||||||||||||||||||||||||||||85.8739|87.63||||||||||||
05729|26054|/equities/biotage|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-247.4||||||||||||||||||||||||||||||||246.3622|||||||||||||||||-230.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.6931|198.4|||||||||||||||-175.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||12.21|12.28|||||||-22.54||||||||||||||||||||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||-11.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.03||||||||||||||||||||-20.44||||||10.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||3.6161|||||||||||||||||||||||||||-3.878||3.8696|||||||-3.794||||||||||||||||3.709|||||||||||||||||||-3.747|||||||||3.8223|||||||-3.696|||3.8155|||3.838||-3.667|-3.654|||||||||3.562||||||||||||||||||||||||||||||||-3.996||||||||||||||||||||||||||||||3.0525|||||-2.988||2.9215|||||-2.838|||||||||||||||||||2.4289|||||||||||||||||-2.402|||||||||2.1736|||||||||||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||165.438||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||179.2578|183.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.45|||||||200.7|||||||||||||||-380.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469.4||||||||||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.3355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||104.9671|106||||||||||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||311.3395|||||||||||||||||||||||||-305.2|||||||||||||||||||||||||||285.1167|294.9|||||||||||-554.6||||||286.829||||||||||||||299.6||||||||||||-316.9963|-313.4|||||||||||292.1141|295.6||||||-283.6274|-280.7|290.9||||||-281.8|||||||270.194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.3|||255.5841|||||||||||-266.9|||||||||||||||240.0368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||230.9247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259.7||||||||||||||276.15|||||||||||||||||-268.75||||577.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-293.635|-290.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3||||||||||||37.6184|38.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.45||||||||||||35.9379|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05739|26063|/equities/catena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||514.5|||||||||||||||||||||||||||||-523.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||986.8|||||||||||||-458.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.5|||||||||||||||||||||||||||||||-384||||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||61.75|||||||||||||||||||||||-63.55|||||||||||||||||||||||||66.4371|68.1|||||||||||||-127.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.5|||||||||||||||-45.3||||||||||||||||48.4546|||||||||||||||||||||||||||||||||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||224||||||||||-107.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.6||||||||||114.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2||||||||||||||||||||||||||||||||||113.3761||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||||||||||||||||8.9253|9.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.64|||||||||||||||||||8.6352|||||||||||-8||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||325.1684||||||||||||||||||||||||||-333.8||||||||||354.2||||||||||||||||||||||||||||||||-350.6||||||||||||||||||||||||||||360.0536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||37.93||||||||||||||||-35.55||||||||||||||||||||||||||||36.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.95||||||||-73.92||||||||38.58|||||||||||||||-37.78||||||||||||||||38.8631||||-36.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-122.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.5151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.5|||||||||||||||121.9383||||||||||||||||-119.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.3||||||||||||||||
05746|955678|/equities/pandox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.8|||||||||||||||||||||||||146.5136|151.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.4||||||||157.8092||||||||||||||||||-146.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140.7536|142.8|||||||||||||||||||||-258.8||
05747|992767|/equities/biffa-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-717|||||||||||||||||||390.5|||||||||||||||||||||||-364.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05748|989874|/equities/sparebank-1-nord-norge?cid=989874|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.9154|||||||||||||||||-83.6||86.4684|||||||-84.7||||||||||||||||86.4858|86.7|||||||||||-83.4531|-83||||||||||||||||||||84.1479|||||-79.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.65|||||||||||-75.85|||||||79.15||||||||||
05749|948801|/equities/telekom-aust?cid=948801|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3976|7.45|||||||||-7.1333|||||||7.38||||||||||||||||||-7.1078|-7.07|||||||||||||7.1429|||||||||||||||||7.03||||||||||-13.52|||||||||||||||||||||||||||||||||6.55||||||||||||||||||||||||||||||||||
05750|26417|/equities/kemira-oy|MSCI_EU_SMALLCAP|||13.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.54|||14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.32|||||||13.864|13.93|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4654|||||||||||||||||||||||||||
05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.6||171.6893||||||||||||||||||||||||||||||||-161.2||||||||||||168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.2|||||||||||||||||||147.025||||||||||||||||||-140.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP|||6.4449|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.48|||||-5.93||||||||||||||||||||||||||6.3222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.75|||||||-45.5|||||||||||||||||||||||||
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||29.0553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.93||||||31.27||||||||-30.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.9271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60||||||||||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92||||||||||||||||||||||||||||||||||33.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.22||||35.98|||||-34.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5148|17.62||||||||||-34.54||||||||||||||||||17.5804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-1082||||||||||||||||||||||||1172|||||||||||||||||-2232|||||||||||||||||||||||||||||||||||2122||||||||||||||||||||||-1882||||||||1144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1242|||||||||||||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.8||229.4368||||||||||||||||||||||||||||||-253.2||||260.7966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05758|955651|/equities/vz-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||92.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.4||||||||||||||||||||||||80.7913|||||||||||||||||||||||||-76.2||||||||||||||||||||||163.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP|||31.8333|32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.49||||||||||||||||||||||||||32.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||33.8395|34.39||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5|||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP|-520.932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478.055|||||||||||||||||||||||||||||||||486.7398|497.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-451.048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5811||||||||||||||||||||||||||||||||-12.85|||||||13.178||||||||||||||||||||||||-13.04|||||||||||||||||||12.2836|13.28|||||||||||||-23.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8888||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.565||||||||||22.8|||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155|||||||||||||||||||||||||||||||
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.55||||||||||||||||||85.3246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||10.64|||||||||||||||||-10.51|||||||||||||||||||||||9.53|||||||||||-18.1|||||||||||9.38||||||-8.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.64|||||||||-15.06|||||||||||||||||||15.26|||||||||||||||||||||||-16.28|||||||||||15.58||||||||||||||||||||||-14.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05771|1170366|/equities/auction-technology-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||1421.4722|1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||847.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05772|989972|/equities/technogym-spa?cid=989972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58||||10.16|||||||||||||||-9.8||||9.7984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||10.6238|10.69||||||||||-10.5||||||||||||||||-10.49||||||10.9742|||||||||||||||-10.43||||||||||||||||11.3089|||||||||||10.83||-19.92|||||||9.99||||||-9.72||||||||||||9.4425|9.52|||||-9.4271|-9.36|||||||||||||||8.6746|8.99|||||||
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05775|6866|/equities/c-c-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||||||||||251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252.621||||||||||||||||560.256||||||||||-502.622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05776|992975|/equities/cellink-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1064||||||||||||||||||||||||||||||436.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05797|948845|/equities/oesterreich-post?cid=948845|MSCI_EU_SMALLCAP|||38.3707|38.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8||||37.8055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9896|38.52|||||||-74||||||||||||||||||||||||||||||||||35.0379|35.7||||||||||-67.8|||||||||||||||||||||||
05798|997109|/equities/lxi-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-289.0662||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.0468||||||||||||||||-141.144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05799|948989|/equities/logista?cid=948989|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||16.8422|17.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||-18.44|||||||||||18.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.57||||||||||||||||||||||17.6603||||||||||||||||||||||||||||-17.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8731||||||||||||||||||||||||-16.16|||||||||||16.0122|16.26||||||||||-32.16||
05800|1172943|/equities/linea-directa-aseguradora|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.456||||||||1.7435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05801|989701|/equities/austevoll-seafood-asa?cid=989701|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||103.734||||104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219||||||||||||109.4859|||||||||||-104.4||||108.288|109.5||||||||||||||||||||||||||-225|||||||||||||||||||||||112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.65||||||||-219.6|||||||||108||||||||-103.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.28||||||||||||-85.35||
05802|33695|/equities/gimv?cid=33695|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8|||||||||||||112||||||||||||||||||||||-110.2|||56.1081||||||||||-54.72||||||||||||||||||||||54.9||||||||||||||||||||||||||-53.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9981|||||||||||||-49.3|||||||||||||50.1568|||||||||
05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||87.8556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.86||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.48||||||||||||104.0484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114|||||||||||||112.1606|113.71|||||||||||-209.9
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||2440|||||||||||||||||||||||||-1430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130||||-2008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-127.2|||||||||||||||||71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3|||||||||||||||||||||||||68.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.6859|141.4||||||||-237.4||126.2129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.46|||||||||||14.4944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.76|||||||||||15.26||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||
05808|1084278|/equities/sensirion?cid=1084278|MSCI_EU_SMALLCAP||-121.6|||||131.8572|||||||||||||||||||||||||||-120.4||||||||||||||||||||||||||||122.0239|127.2||||||||||||||||-124.1622|-121.6||||||||||||||||100.0602|101|-97.64||||90.3388|||-88||||||88.1143|||||||||||||||-86.2||||||||||||||65.6041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.14||||||58.3584||||||||-57||||||||||||57.872|||||||||-58.7||||||||||
05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05810|989961|/equities/scandinavian-tobacco-group-as?cid=989961|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.6|||||||||||||||||131.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.05||||127.55|||||||||||-126.6|||125.994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.05||116.5751||||||||||||||||-120.5||||124.8768||||||||||-122.95||123.9648||||||||-125.35|115.4157|||||||||||||||||||||-115.98|||||112.2666|||||-112.75||||
05811|1024183|/equities/solaria-energia-y-medio-ambiente?cid=1024183|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05812|1010690|/equities/sdiptech-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-826||||||||||||||954|||||||-838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||791|||||||||||||||||||||||||||||-732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05813|6829|/equities/trinity-mirror|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||||||||
05814|989812|/equities/inter-parfums?cid=989812|MSCI_EU_SMALLCAP|-130.9|||||||||||||||||||||128.36|||||||||-123.98|||||||||||||||||||||||||||||||51.5192|54.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.1|||||||||||||||53.4768|54.82||||||-101.82||||||||||||50.9886|51.82|||||||||-101.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2571||||-43.39||||||||||43.331|||||||||-41.24||||||||40.3476||||-38.45|||||||38.7227|||||-37.46||||||||||||||||34.6192||||
05815|949193|/equities/secure-income-reit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||425|||||||||||||||||||||||-792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05816|29948|/equities/tamburi-investment-partners-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||9.9938|10.08||||||||||||||||||||||||||||||||-19.64|||||||||||||||||||||||||19.18||||||||||||-8.9||||||||||||||||||||||||8.75|||||||||||||||||||||||||||-15.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3039||||||||||||-6.89||||||||||||||||||||||
05817|968981|/equities/blue-prism-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-2520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||884.7725|1100||||||||||||||-1597|||||1758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3206||1761.2244|||||||||||||||||
05818|948546|/equities/modern-times-b?cid=948546|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||182.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244.4|||||||||||||||125.05||||||||-115.9|||||||124.2139|||||||||||||||||||||||||||||-112.9|||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.1||||||||140.3304|142.25|||||||||||||||||
05819|1141818|/equities/uniphar-group-plc?cid=1141818|MSCI_EU_SMALLCAP||-387|||||||||384.5193|394|||||||||||||||||||||-730||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.1487|||||||||||||||||-212.5||||||||||||||||||||||||||
05820|949753|/equities/bufab-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||341.5884|347||||||||||||||||-312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05821|948903|/equities/almirall-sa?cid=948903|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.25||||29.9|||||||-28.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.01||||||||||||-10.91||||11.3895|||||||||||||||||||-11.46|
05822|963042|/equities/at-s-austria?cid=963042|MSCI_EU_SMALLCAP|-42.0043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.2978||||||||||||||||||||||||-35.4193|||||||||37.1457||||||||||||||||||-35.9681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.1486|||||||||||||||||||||-30.4806||||||||||||||||||||||||||||||||||26.4897|||||||||||||||||||||||-25.1427||||||||||||||||
05823|948704|/equities/befimmo-sicafi?cid=948704|MSCI_EU_SMALLCAP||||67.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||71.16|||||||||||||||||-35.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-245.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||238.8||||||||||||||||||||||||||||-434|||||||||||||||||||||
05825|13056|/equities/vienna-insurance-group|MSCI_EU_SMALLCAP||26.3|||||||||||||||||||||||||||||-24.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05826|949768|/equities/platzer-fastigheter-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-282.8||||||||||||||||142.5209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224.8|||||||||||||||||||-102.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.5||||||
05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1943||||||||||||||-6.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7093||||||||-5.43||||||||5.624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.13||||-11.62||||||||||||||||||||||||5.7264|5.88||||||||||||||||||||||||||||||||-12.66||||
05828|6560|/equities/morgan-sindall|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2517.3957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2238.6417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||205.2||||||||||||||||-188|||||||||||103.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.3||||||||||||||||||||||||114.5|||||||||||||||||||||-111|||||||||||||||||||||123.7|||||||||||||-113.3||||||||||||||||||||||||106.6442|110.4|||||||||||||||||-193.1|||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||32.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05831|1159419|/equities/musti-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5648||||||||||||||||||||32.1137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6807|||||||||||||||||||||||||||62.0244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.0824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7474||||||||||||||||||||||||||||||||
05832|948765|/equities/tgs-nopec-geo?cid=948765|MSCI_EU_SMALLCAP|||85.8103|88.68||||||||||||||||||||||||||||||-172.6||||||||||||86.3412|||||||||||||||||||||-86.84|||||||87.3847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.7|||||||||||||||||||||||||127.33||||||||||||
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP|||||78.4594|||||||||||||||||-75.4||||||||||76.3627|77.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.569|-97.3||||||||||||||88.0775||||||||||||||||||||||||||||-88.2|||||||||||||||||||||||||||||78.2475|||||||||||||-72.2|||||||||||||62.3069|||||||||||||||||||-61.75||||||||||||||54.7988|||||||||-51.75||||||42.842||||||||||||-42.6||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8413|46.9||||||||||||-86.2|||||||||||||89.8||||||||||||-40.7||||
05835|1073139|/equities/bygghemma|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||97.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.8|||||||||143.3231||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.2|||||||||||||||||||||||||||||||326|||||||||||||||||||||-325.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.2|||||||||||||||||||||||||||||||-160||||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1.1498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9728|||||||||||-0.928||||||||||||||0.9359|0.953|||||||||||||||||-1.836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.746|||||||||-1.656|||||||||||||||||||||||||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||16.5624||||||||||||||||||||||||||||||-18.48||||||||||||15.817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.36|||||||||||||||||||||-15.199||||||||||||||||||||||||||||-14.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.98|||||||10.7723||||||||||-10.4||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||19.4334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.68||||44.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.64||||||||||||||-42.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6013|16.88|||||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP||||109.5|||||||||||||||-99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.8|||||||||||||||-84.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.2||||
05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.46||||||||||||||||||-17.5398|-17.47|||||||||||||||||||18.1347|||||||||||||||-16.61|||||||17.8223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.14
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP||-18.14||||||||||18.5084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.18||||||||||20.0378|20.18|||-19.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.64||||||||||||-18.8436|-18.82|||||||||||||||||||||||||||||16.9772|||||||||||||||-16.82||||||||17.0928|17.15|||||||||-16.7179||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||138.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.3|||||||||||||||||-79.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.2||||||||||||||||-145||||||||||||78.5248|||||||||||||||||||||||||||-71||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||24.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP||||||2.5429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3792|||||||||||||-2.335|||||||||||||||||||||||2.33||||||||||||||||||||||||||||-2.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3178|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.345|
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP||||||18.8349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1809|||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.1316|||||||||||||||||||22.2237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7923|||||||||||-16.2112|||||||||||||||||15.8942|16.1925||||||||||||||||||||||-28.0096||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.35||||||||||||-49.14||||||24.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.54||||||||20.59|||||||||-19.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.4752|18.65||||||||||||||||||||||||||||||||-40.02|||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP||||85.658|||||||||||||||-84.8|||||||||175.4|||||||-84.6448|-84.21|||||||||||||||||||||||||78.0166|79.61||||||||||-149.56|||75.8216|||||-73.2|||75.023|75.1||||||||||-72.7|||||||||||-77.3||||||||||||||74.3781|||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.81|70.3189||||||||||||||70.4|||||-136.8||||||||||64.8977|||||||||||||-67.37|||||||66.5031|||||-65.1||||||||||||||||||||||||||||||||||58.7266|||||||||
05849|1056296|/equities/uniqa-vers?cid=1056296|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||7.9644||||||||||||||||||||||||||-7.84||||||||||||||||||||||||||||||7.7506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.49||
05850|989777|/equities/europris-asa?cid=989777|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||64.6815|||||||||||||-61.77||||||||||||||||||||||||||||||||60|||||||||||||||||-59.38|||||||||||||||62.3||||||||||||||||||||-58.65|||||||122.16|||-58.0355|-57.48||||||||||||53.1515|54.1|||||||||||||||||-54.8||||||||||||||||||||||||-56||||||||||||||||||||103.54||||||||||||||||||||-48.0208|-47.42|||||||50.98|||||||||||-48.06|||49.5298|||||||||||
05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||3.3476|||||||||||3.42||||||||||||||||||-3.4471|-3.42||3.5232|3.54||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.88||||3.3555|3.44|||||||||||||||||||-6.62|||||3.3426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.57||||||3.83|||||||||||||3.88||||-3.6665|-3.65|||||||3.6004
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.32||||||||||||||||52.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.02|||||||||||||||||||||||||||||26.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05853|949103|/equities/hibernia-reit?cid=949103|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||113||||||||||||||-212.8||||228|||-107.535|-106||||||||||||||||106.2363|107|||||||||||||||||||||||||||||||||-108.7|||||||||||115||||||||||||||||||||||||||||||||-105.3|||||||||||||||||||||104.4||||||||||||||||||||||||-200.4||||||||||||||||198.8||||||||||||-96.5871|-96.4||||||199|||||||||||||-187.1|1.1343|96||||||||||||||||||||
05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||2200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2148|||||||||||||||||||-1982||||||||2200|||||||||||||||||||||||||||||||-2240|||||||||||||||2327.5344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2376|||||||||||||||||||||||||||||||||
05855|1123217|/equities/illimity-bank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2062|12.31||||||||||||||-11.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.55||||||||||||||||||-18.02||||||||||||||||||||||
05856|1024305|/equities/pharma-mar-sau?cid=1024305|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8|||||||||||||||||||88.7409|||94||||||||||||||||||||||||-85.9929|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.8625|-130.25|||||||||||||||||||||||
05857|985189|/equities/swedencare-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.5|||||||||||||-135.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||212.8|||||||||-188.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.264||||||||||||||||||||||-75.6|||||||||||||||||||||||||||||||
05858|6788|/equities/chemring|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||302.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268||||||||||||||||||||||||||||||
05859|942380|/equities/spire-healt|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228.0849|230|||||||||||||||-226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05860|28689|/equities/ncc-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-603||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||584|||||||||-258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05861|1080046|/equities/team17|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745.5478|760||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||9.2136|||||||||-8.7453||||||||||8.6716|9.3397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||8.4342|8.4906|||||||||||||||||||||||||||||||-16.6416|||||||||||||||||||||||||||||||||8.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9812|||||||||||||||||||||||||||||||16.5662||||||||||-15.585||
05864|6775|/equities/keller-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||1000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05865|40129|/equities/clinigen-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||637.4968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592|||661.2877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||766.7169|775.5|||||||||||||||||||||-1398||||||||||||||||||||||||||||
05866|26128|/equities/know-it|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-354.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||298.8015|310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284||
05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||362.5|||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||||||||305.4343||||||||||||||||||-317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245.5||||-240.5|||||||||||||||||||||229.8261||||||||-231||||||||||||||||||241.5||||-234||||235.2841|244||||||||||||||||||||||-475||||||||||||223.7917||||||||||||||||||||||||||||-230||||||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||2.182||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||45.9881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-407.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.3176||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||194.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.6||||||||||||||||||||
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.9629|||||||||||||||||||||||||||||-180.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||276.5899|||||||||||||||||-276.25||||||||||||||||||||||||||||||270.3297||||||||||||||||||||||||||||||-289|||||||||279.6509||||||||||||-281.5||276.7098|||||||||||||||||||-286.5|||||280.022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296.75||||||||||||286.2488||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264||||277.2427|||||||||||||||||||||||||-306.5|
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.6||||||||||||||||||||194.6693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.9|||||||||||-187.5352|||||||||||||||||||||-189.7|190.6603|||||||||||||||||-194.15||188.8392||||||||||||||||||||||||||||-195.95|||||205.1753||||||||||||||||||||||||-198.25||||||398.5||||||||-196.6364|||||||-192.2||||206.8524|||||||||||||||||||
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||172.7883||||178||||||||||||||||||||-334.7|||||||||||||||||||||||||||149.9541|152.3||||||||||||||||||||||||||||||-161.1426|-159.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.1863|||||||||-122.6|
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-26.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3||||||||||-47.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.94|||||||||||-17.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.05|||||||||||||||||-30.6||||||||||||||||||||16.3||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||||||||||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.2|||||||||||||||||||||-207.6||||||||||||||||235.2||||||||||||||-218.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||339.4|||||||||||||||||||||||||||||||-324.4|||||||||||||||||||||||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.3458|92.1|||||||||||||||||||||||||||-199.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.72|||||||||||||||-92.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-205.75||||202.7105|||||-200||||||||||||||||||||193.45|196.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-214.9034|-213.6||||||||||||||||||||211.8986|216.6|||||||||-413|||||||200.9795|201.15|||||||||||||||-202.2728|-201.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.5331|165.15|||||||||||||||||-165||||||||||||164.8|||||||||||-160.7623|-160.4||||||334.2|||||||||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.65||||||||||||||||||||||||-20.4597|-20.25|||||||||||20.1883|||||||||-20.05|||||||||||20.1703||||||||||||||-20.25||||||20.8037|||||||||||||-21.95|||||||||||||||||||||21.621|21.8|||||-21.4616|-21.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1806|19.06|||||-17.4728|-17.38|||17.6883|18.02||||||||||||||||||||||||-17.946|-17.78||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||52.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.22|||||-43.3606||||||||44.92|||||||||||||||||||||||||||||-45.64|||||||||-46.52||||||||||||||||||||||||||||91.28||||||||||||||||||||||||47.09||||||||||||-86.66|||||||||||||||||||||||36.8829|38.35|||||||||||||||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||38.5729|||||||-35.45|||77.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.2|||||||-42.05||||||||||||43.7283|44.1|||||||||-87.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-213.6||||||||||||||||||||||||||||||||||194.9||||||||||||-185.2|||||||||||||||||||||98.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.7857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP|4.1148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||4.9519|||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||||||||||||||||4.5949|4.66|||||||-8.42||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4||||||||||||||||||||||||||||||135.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.4|||||||143.2||||||-68.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP|||29.7618|30.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.297|-35.11||||||||||||||||||||74.68|||||||||-36.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.68||||||36.5151|36.72||-35.4|||||||||||||||||||29.4325|||||||||||-30.94|||||||26.4555||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||7.5738|7.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.32|||||||||||||||||||||||
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.7703|||||||||-256.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||605|||||||||||||||||||||||||||||||-547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||53.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.6141||||||||||||||-39.2|||||||||||||||||||||||||30.7293|||30.883||||||||||||||||||||||||-56.7848||||||||||||||||||||||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP||||7.0602|7.119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.856|||||||||||||||||||||||||8.3486|8.4|||||||||||||||||||||-7.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.96|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||9.81||||||||||||||||||||||||||||||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP||||6.94||||||||||||-3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||||||||||||||||||||||||3.07|||-2.93||||||3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99|||||3.1021||||||||||-2.95|||||3.1028|3.13||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||2.83||||||||||||||||||||||||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-810||||||||||||||||||||437.5|||||||||||||-398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||333.254|345|||||||||||||||||-613||||||||||||||||||||297.0402||||||||||||||||||||-285||||||||||||||||||||||||||||||||299|||||||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||312.4|||||||||||||||||||||||-314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||||||||||||||798|||||||||||||||||-660|||||||||||||||||767.0392||||||||||-658||||||||||||||||||||||||||||||||||||662.5636|700||||||||||||-1080||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.81|||||||||12.2726|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96|||||||||||||||||||||||13.4897|13.78|||||||||||||||||||||||||-26.74|||||||||14.12|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.75|||||||||||||||14.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.28|||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||12.4398||||||||||||||||||||||||||||-11.58||||||||||||||||||||||||24.84|||||||||||||||||||||||||||-23.64|||||12.68|||||||||||||||-12.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5271|9.57|||||||||||||||||||-19.38||||9.96||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||48.9985|49.4|||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||48.7493||||||||-48.25|||||||||||47.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3|||||||||||||||45.1707||||||-45.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.2129|43||||-41.6369|-41.15|||||||||||||40.577|40.65||||||||||||-79.9||||||39.4144|39.9||||||-39.3022||-39.15|
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP||||||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.6669|114|||||||||||||||||-203.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97|
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||||||100|||||||||||||||||||||-111.4|||||||||||||238|||||||||||||||||-229.6|||||||||||||||||238.4|||||||||||||||||-227.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215.6||||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||35.27|||||||||||||||||||||||||||||-36.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8722|||||||||||||||||-36|||||||||||||||||||||35.5735|||||||||||||||37.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.6433|-39.38||||||||||||39.7943|40.75||-76.4|||||||||||||||||||||||37.5808|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.42||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.68||||||||||||||||||||18.4|||||||||||||||||||||||||||-18.98||||||||||||||19.2496|19.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1589|-20.05|||||||||||||||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||26.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.16||||||||||||||||||29.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.52||||||||||||||||||||||||||32.6204|32.76|||||||||||-30.2929|-29.98|||||||||28.3974|29.82||||||||-52.24||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.1|||||||||||||367.8|||||||||||||||||||||-170.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1060|||||||||||||||||||1084.3835||||||||||||||||||||||||||-1010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5722|72.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6066|||||||||||||||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.64||||||||||||||||||||40.5623|41.38||||||||||||||||||-39.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.82|||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5||||||||||||||-20.6||||||||||||||||||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2512|||||||||||-14.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1635.3627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP|||6.0224|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.05||||||||||6.86||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||6.0889|6.12||||||||-5.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8689|6.95|||||||||||||||||||||||||-13.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||1340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1168|||||||||||||||||||||||||||||||||-2132||||||||||||||||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||20.5216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8856|21.176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.2788|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.05|||||||||||||||||||-20.65||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-258.5|||||||285.5283|292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.7808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.95|||18.0541|19.7|||||||||||||-32.2||||||||||38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||72.068|75.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||67.5572|71.3||||||||||||||||||||||||||||-154.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||74.41|78|||||-131.8|||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP|-168.7||||93.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.3|||||||||||||||||||||||||||||128.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.45||||||-91|||||||||||||||||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.286||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.57||||||||||-10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.572|||||||||||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.2|||||||||||-93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.2|||||||||||||||-174.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.1||||||||||||||||||||||||||||||-83.7|||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05921|29867|/equities/italmobiliare-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6558||||||||||||||||||||||||||||||-29.1232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7777|||||||||||||||||||||||||||||||||
05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||10.9695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.03|||||||||||||||||||11.9137|12.01||||||||-11.5273|-11.48||||||||||||||||||||||||||||||||11.159|||-10.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||||||||||||||11.0182|||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1118||
05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-213.5||||||||||||||||||||||||||||||||225.1304|227||||||||||||||||||||||||||-234||||||||235|||||||-430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.5364|214||||||||||-370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05926|989857|/equities/maire-tecnimont?cid=989857|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-3.834||||||||4.041|||||-3.876||||||||||||3.4729||3.634||||||||||||-3.366|-3.347|||3.3662||||||||||||||||||||||||||||-3.345||||||||||||||||||2.9703||||||||||||-3.072||||3.1231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.674|||-2.5555|-2.521|||||||2.5167||||||||||||-2.518|||||||||||||2.223||||-2.168||||||||||||1.9683||||||||-1.888|
05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP||36.0117|37.4||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7||||||||||||||||||||||||||||||||||34.75|||||||||||||||||||||||35.25|||||||||||||||||||||||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||34.0623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05928|1010887|/equities/boozt-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.1613|156.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-355.2||||198.8|||||||||||||||||-179.4|||||||403.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-382.8|||||||||||||||||||||||||||||||||188.2||||||||||||||||||||||||||||||||||184|||||||||
05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||||||||2463.5696|2550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||||||||||||||||||||||2360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05930|28050|/equities/picton-property-income-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||101||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.1|||||||||||99|||||||||||||||||||||||||||||-92.5||||||||||||||||||||||||93.1016|95.9||||||||||||-174.8|||||||||||||||||||||||||||||||87.7309|88.1|||||||||||||||||-171.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05931|29878|/equities/marr-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.72||||||||||||||||||||||||||20.682|||||||||||||-19.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05932|28494|/equities/alliance-pharma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05933|28641|/equities/restore-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05934|26066|/equities/cellavision|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-379.8||||||||||||||||||||-407.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.2045|379||||||||||||||||||||||||||||-678|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||312.5998|321|||||||||||||||||||||||||||||-589.6|||||||||
05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP|||2.7498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||||||||||4.612|||||||||||||||||||||||||-2.158|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.846|||||||||||
05936|989867|/equities/new-wave-group-ab?cid=989867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||171.4|||||||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||138.3738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.2||||||||-251.6|||||||||||102.1799||||||-98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.514||||||-64.7||||||||60.2||||||||||-60.6|
05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||33.25||||||||||||||||||-32.4|||||||||||||67.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.4|||||||||||70.1|||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||||||69.8|||||||||||-33.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1|||||||||||||||||||||||||||||-63.8||||||||32|||||||||||||||||||||||||||||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1.9897|||||||||||||||||||||||||4.0724||||||||||||||||||-3.6562|||||||||||||||||||1.7409|1.9352|||||||||||||||||||||||||||||||-1.6524|||||||||||||||||||||-1.5776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||118.077|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.2||||115.8887|118.3|||||||||||||||||||||||||-115.6|||||||||110.0332||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115|-110.6923|-110.3||||||||||||||||||106.6164|107.8|-101.0686|-100.75||||||||||||||||||||193.6|||||||||||||||||||||||-195.3|
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||353.4667|370|||||-612.8|||||||||||||293.7058|333.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-757.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||621|||||||||||||-259||||||||||||||
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2132|||2828.0252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.1||||||||||||||||||||||||-92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.125||||||||||||88.4667|89.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.5|||||||||||||||||||||||||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.9|||||||||||||||||||||||||||||-167.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05945|1135895|/equities/maersk-drilling?cid=1135895|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||251.3572|||||||||||||||||||||-237.8|||||||||||||248.9791|275.3||||||||||||||||||||||||-236.2||||||||||||||-230.3|||||||||||||||||219.3417|||||||-239.1||241.7939|244.8|||-236.1632|-235.1|||||||||240.1056|||||||||||||||||||||||||||||||-276.8|||||||257.9319||||||||-260.4||265.6072|267.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263.7||259.1301|263.5|-254.2418|-249||251.8015||||||-248|||238.0565|||-230.7||||||||181.3989||||||||||||
05946|940860|/equities/frontier-de|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2465.1661|2500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05947|1031111|/equities/sparebank-1|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98||
05948|989813|/equities/irish-res-pr-p?cid=989813|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1.589||||||||||-1.574|||||||||||||||||||||||1.5822|1.597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||1.5802||||||||||||||||||-1.536|||||||||1.599||||||||||||||||||||||-1.549||||||||||||||||||||||||||||||||1.6003||||||||-1.566|||||||1.4719|||||||1.538|||||||||||||-1.4467|||||||
05949|989898|/equities/protector-fors?cid=989898|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||104.5803|106.9|||||||||||||||||||||-201.7||||||97.9626|||||||||||||-93.65||||||||90.5681|91.45||||||||||||||||||||||||||||||||||-188|||94.1101|||||||||||||||||||||||||||||||-89.75|||||||||86.9588|88||||||||-170.9|||||||||||||||90.4||||||||||||||||||||||||||||||-90.9|||||||||||||||||||||||||||||78.2725|79.2||||-147.6||||||||||||||||||||||63.1432|||||||-62.2|
05950|1057033|/equities/sumo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||494.1427|510|||||||||||||||||||||||||||||||-960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05951|989897|/equities/intervest-offices?cid=989897|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05952|28261|/equities/dotdigital-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165|||||||||||||||||||||||||||
05953|989722|/equities/bonheur?cid=989722|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||311.0075|322|||-301.1975|-295.25||||303.1894|308.25|||||||||||||||||||||||||||||-324.5666|-321.5||||||||315.1925||||||||||||||||||||||-303.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.7721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.25||||||||||||231.5934|||||||||||||||||||||||||||||
05954|948959|/equities/prosegur-sa?cid=948959|MSCI_EU_SMALLCAP||||2.2978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8|||||||||||||5.44|||||||-5.22|||||2.6738|2.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.71||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5|||||||||5.12||-4.84|||||||||2.4567||||||||||||-2.49
05955|989933|/equities/scandic-hotels-group-ab?cid=989933|MSCI_EU_SMALLCAP|||37.0133|||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.66|||||||||||41.4176|42.28||||||-75.96|||||||||||||||||||||||||||||||34.4336||||||||||||||||||-32.94||||||||||||||||||||||||||||36.74||||||||||||||-35.61|||77.24|||||||||||||-70.42||||||||||||||||||||40.51||||||||||||||||||||||||||-36.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05956|586|/equities/yit|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||4.7959|5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.42|||||||||
05957|943188|/equities/ergomed|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3040||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2700||||||||||||||||||||||1330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1340|||||||||-2140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05958|955674|/equities/invisio-communications-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-155.8||||||||355.8|||||||||||||||||-163.5||||||||||||||||||||-168.6||||||||||||||185.3655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05959|989761|/equities/d-s-norden?cid=989761|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||157.7806||||160.1|||||||||||||||||||||||||-153.4||||169.9|||||||||||||||||||-314.8|||||||||||||||||161.6773|162.85||||-165.7959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193||176.344|185.6|||||||||||-176.1967|-175.85|||||||180.5433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4||||||||||||121.9698|||||||-129.4|||||||||||117.1267||||||||||||||||-117.7||
05960|948973|/equities/caverion-ord?cid=948973|MSCI_EU_SMALLCAP|||6.4342|6.54||||||||||||||||||||||||||||||||-6.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6359|||||||||||||||||-6.37||||||||||||5.68|||-5.4||||||5.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.87|||||
05961|989845|/equities/mekonomen?cid=989845|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.55||||148.8629|169.25||||||||||||||-277.6|||||||||||||||||||145.9494|148|||||||||||||||-289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.1123|||||||-101.95||||101.0726||||||||||||||-96.03||
05962|948793|/equities/mediaset?cid=948793|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9932||||||||||||||||||||||-7.014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05963|948986|/equities/betsson-b?cid=948986|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8||||||83.3358|88.2||-161.2||||||||||||||||||||||||144.4|||||||||||||||||||||-145.8||73.5655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05964|6700|/equities/petropavlovsk|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||
05965|28232|/equities/first-derivatives-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2600||||||||||||||||||||||||||||2775|||||||||||||||||||||||||||||||-3010|||||||||||||||||||
05966|1090524|/equities/argo-blockchain|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114|||||||||||||||||||||||||||||||||||141|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.4
05967|6838|/equities/sthree|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-1106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05968|6763|/equities/helical-bar|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05969|26009|/equities/nobia?cid=26009|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||52.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.7||||||||76.85|||||||||||||-73.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66|||||||||||||||||||-62.7||||||||||||||
05970|958973|/equities/massolit-media-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||346.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-446||||||||213.4934|||||||||||||||||||||||-186.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||215.4035||||||||||||||||-214.1|||||||||||||||||||||||||||||245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228||||
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05973|948980|/equities/ctt-correios-de-portugal-sa?cid=948980|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||4.3855|4.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64|||||||||||9.72||||||||||||||||-4.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.21|||||||||||-3.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4366||||||||||||||||||||||-2.46|
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05978|989941|/equities/sligro-food-group?cid=989941|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||19.8385|||20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.24||||||||||||||||||||||||24.0113|24.65||||||||||-23.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.88||||||||||||||||||||||-18.0922|-17.92||
05979|994298|/equities/creades-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||139.0214|||||||||||||-122.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||116.9376|119.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.3918|89.8|||||||||||||||||||||||||||||||-88.2||||
05980|28057|/equities/johnson-service-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||139.1865||147.6|||||||||-246|||||||||278.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.8|||||||||||157.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05981|968997|/equities/garo-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-209.5||||||||||||||||||||||||||||211.2914|222|||||||||||||||-373.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.0945|125.2||||||||||||||||||||-239.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.4||||||||||||||||||||
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05983|976471|/equities/global-dominion-access-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.56||||||||||||||||||4.62||||||||||||||||||||||||||||||-4.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.88||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05985|1173162|/equities/wickes-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05986|949736|/equities/aker-solutions-ol|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-23.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.78||
05987|1006174|/equities/gestamp-automocion-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.08||||||||||||||||||||||||||||||||4.674||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||8.256||||||||-7.432||||
05988|989800|/equities/grieg-seafood?cid=989800|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||83.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.67|||||||||85.7211||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.15||87.3156|||||||||||||||||||||||88.25|||||||||||-84.05||||||||||||||||||||||||||-74.2|||||||||80.2229|82.5|||||||
05989|989843|/equities/matas?cid=989843|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||121.3488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.4|-121.1|||||||||||||||||||||||||||-123.8||||||||||||||258.2|||||||-126.25|||120.6238|127.35|-117.8|113.0091|121.6|-110.7899|-110.75|||||||||||||||108.6687||||||||||-110.35|||||||||108.2511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.88||||-83.05||||||||||||||79.6564|||||||-79.35|||82.65|||||||||||||||||||||||||
05990|989769|/equities/efg-international-ag?cid=989769|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||6.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.78||6.9618||||||||||7.01||||||||||||||||||||||||||-7.29|||||||||||||||||||||||||||||||-7.45||||||7.5016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2675||||||||-6.12|
05991|958836|/equities/on-the-beach-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||249.1516|255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-661|||||||||||||||||||||||369||||-310||||||||||||||||||||||||||||||336.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-419|||||||||||||||||||350|||||||||||||||||-339||||
05992|989762|/equities/do---co-rest---cat?cid=989762|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||76.3981|||||||||||||||-77.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.8726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8||||||||||||||||||||77.6697||||||||||||-73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||71.7606||||||||||||-67.25|||||||||||||||||||||||||||||||61.3221|62.75||||||||||
05993|948850|/equities/tods-spa?cid=948850|MSCI_EU_SMALLCAP||-97.76|50.3133||||||||||||||||||||||||||||||||-51.35||||||||||||||||||||||||||||46.75|||||||||||||||||||||||-50.12|||||||||||||||||||-53.25|||||||||54.4423|55.25||||||||||||||||||||||||||-59.7328||-59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.232|35.32|-34.209|-33.68||||||29.3861|||||||||||||-29.16|||||||27.7655|30.14|-27|26.9001||||||||||||||||||||||||||||||||||
05994|989888|/equities/palfinger?cid=989888|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.05||||||-37.77|||||39.75|-37.2317|-36.62||||||||||||||||||||||||||||||37.0006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.83|||||||||||||||||37.9926|38.35|||||-72.9||||||||||||||||||32.9412|33.45||||||||||||||||||||||||-32.3925|-32|||||||30.8553|33.35|||||||||||-59.14||29.5459
05995|948717|/equities/m6-metropole?cid=948717|MSCI_EU_SMALLCAP||||17.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.14||||||||||||||18.2279||||||||||||||||||||||||||||-18.14|||||||||||||||||17.5237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.06||||||||||||||||||||18.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.03||||||||||-32.68|||||||||||||||14.0255||||||||
05996|985183|/equities/academedia-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||56.0047|56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.8|||||||||||||||||-170.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.7978|87||||-154.4|||||
05997|940911|/equities/custodian-reit|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.4||||||||||||||||||||||||||||||102.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05998|1122210|/equities/sas-ab?cid=1122210|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2368||||0.25|||||||||||||||||||||||-0.2091||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05999|948988|/equities/ontex-group?cid=948988|MSCI_EU_SMALLCAP|||7.2808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5933|||||||||||||||-8.94|||||||||||||||9.3283|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.53
06000|989720|/equities/bonava-ab-b?cid=989720|MSCI_EU_SMALLCAP|||79.9392|80.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.9697|-84.05|||||||||||82.5777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.9|||||||106.643|107.85||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.3|||106.0766|||||||||||||||-102.17|||||||||||95.6707|97.08|||||-180.4|||||||||||||||||87.8613|88.85||||||
06001|431|/equities/portucel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06002|28039|/equities/polar-capital-holdings-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1554|||||||||||||||||||||||||1660||||||||||||||||||||||||||||-1660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06003|6904|/equities/tomtom-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.355||||||||||||||||||||||||14.23||-13.26||||||||||||||||||||||||7.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.305|||||||||||||||||8.1853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.235||||||||||
06004|6922|/equities/wereldhave|MSCI_EU_SMALLCAP||||||12.8||||||||||||||||||||||||||||||-12.88|||||||||||||||||||13.3203|13.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.8|||||||||||||||||||15.28||||||||||||||||||||-14.69||||||||||||15.1629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5||||||||||||-28.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9079|12.29|||||
06005|52769|/equities/dno?cid=52769|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4725||||||||-1.4415||||||||||||||||||||1.0473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.14||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||0.8607||||||||||||||-0.8375||
06006|989825|/equities/kaufman-broad?cid=989825|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||34.8558|35.33||||||||||||-34.0877|-33.83|||||||||35.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.05|||||||||39.3315||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.35|||||||||||||||||39.0841||||||||||||39.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.04|||||37.3893|||37.67|||||||||||||||||||||||||||||||-75.24||||||||||||36.9733|||||||
06007|15272|/equities/tessenderlo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||32.7865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.85||||||||||||36.364|37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.1|||||||||||||37.6049|37.9|||||||||||||||||||||||||||-69.6||||
06008|6884|/equities/majestic-wine|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-737||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1614|||||||||||||||-1550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||773.396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06015|26164|/equities/investment-ab-oresund|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.4|||||||||||308.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-331.6||||||||||||||||||||||||||||||||||151.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127.4|||||
06016|958925|/equities/kambi-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||516.4||||||||||||||||||||||-233.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-386.8|||||||||||||||||432.2922|440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-919.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06017|1129422|/equities/cloetta?cid=1129422|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.976|3.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.27||||||||-2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7661|2.88|
06018|1024871|/equities/dobank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||40.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.3||||||||||||||||||||||||||-49.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.8||||||||||||||||||||||||||||||-99||||||||||||||||||||||||108.8||||||||||||||-99.6|||||||||||||||||||||||||54.2721|55|||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||
06019|989918|/equities/rai-way-spa?cid=989918|MSCI_EU_SMALLCAP||5.32||||||||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||||||||5.3428||||5.38|||||||-5.248|||||||||||5.31|||||-5.17|5.1761|5.19|||||-5.0777|||-5.07||5.0702||5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17||||||||||-5.06||||||||5.0344||||||||||||||||||||5.09|||||||-4.9192||||||-4.91|||4.9246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06020|960687|/equities/regional-reit-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06021|1170132|/equities/moonpig-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-416.6||||||||||||||||||||||||||||467.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-413|||||||||459.8344||||||||||||||||||||||
06022|964903|/equities/steico-se|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||||||||233.2||||||||||||||||||||||-115.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156|||||||||||||||-65.6||||||||||||||||||||||||||||||
06023|948496|/equities/citycon-oyj?cid=948496|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06024|999061|/equities/neinor-homes-slu|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||11.5539|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4824|11.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06025|989909|/equities/renewable-energy?cid=989909|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.48||||||||||||||||||||||||||||||-15.881|-15.8||||||16.5829||||||||||||||||||||-16.4||||17.0297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.11|||18.9944|||||||||||||||-16.8||||||||||18.7342|||||||||||||||||||||||-20.04|||||||||20.9016|21.94||||||||||-34.14||
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06027|7298|/equities/serica-energy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06028|26083|/equities/duni|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.2|||||||||||||||||||||||||||||108.2|||||||||||||||||||||||-110.6||||||||||116.8278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.0953|122.2||||||||-103|||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||-105.8|
06029|989681|/equities/altri-sgps?cid=989681|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||5.3742||||||||||||||||||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||5.3879|||||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||10.76||||||||||||||-10||||5.2657|5.42|||||||||||||-5.2796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1701|6.36|||-11.64||||||||||||||||||||||||||||||||5.1847|5.28||||||||||||
06030|940869|/equities/ao-world|MSCI_EU_SMALLCAP||||||110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-568.8|||||||||664.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06031|961119|/equities/tobii-ab?cid=961119|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-4||||7.79|8||||||||-7.7542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7||||||||||7.6251|8||||||||||||||||||||||||||-7.3333||||||||||||-8|||||7.2079||||||||||||||||||||||||||||||||||9|||||||||-18||||7.2829|||||-7|||||||||||7.1939||||||||||||||||||||||||||-7||||||||||||||||||6.3999|7|||||||
06032|989738|/equities/cementir-holding-spa?cid=989738|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.72||||||||||||||||||||||||||8.8129|8.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3986||||||-9.26||||||||||||9.2308|||||||-8.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.096|7.18|||
06033|985139|/equities/paradox-interactive-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.4381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||169.9348|194.3||||||||||||||||||||||-167.3||||||||||||||||||||185.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234||||||||||252.5769|263.2|||||||||
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06036|26402|/equities/finnair-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||0.6404|0.6678|||||||||||||||||||||||||||||-1.2856||||||||||||||||0.6637|0.6868||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||0.71||||||||||||||-1.2932|||||||||||||0.6805|0.6884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6894||||||||||||||||||||||||-0.6455|
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06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||3.7371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8542||||||||||||||||||||||||||||-3.77|||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3.4727|||||||||-3.5|3.3013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3||||3.4|||||||||||-3.4|||||||||3.2975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9375||||||||||||||||||||||||||-4.0205|||-3.9|||||3.745||||||-3.7|3.5146|||||||||-3.5|3.3535|3.5|||||||||||||||||||||||||||
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06044|29870|/equities/juventus-footbal-club-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7683||||||||||||||||||||||6.101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0368|6.4845|||||||||||||||||||||||||||||-6.3575|||||||||||||||||||6.6352|6.8113||||||||||||||
06045|989893|/equities/piaggio---c-spa?cid=989893|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.902||||||||||||3.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.403|||||||||||3.2925||||||||||||||||||||||||||||||||-3.316|||||||||||||3.2072|||||||-3.093|||3.1972|||||||||||||3.187|||-3.0648|-3.064||||||||||||||||||||||2.8933|2.931
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06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP|-31.14|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.34||||||||||||31.6025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.44||||||||||||-30.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9|||||||||||||||||
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06056|32250|/equities/metrovacesa-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06057|52767|/equities/hexagon-compos?cid=52767|MSCI_EU_SMALLCAP|||3.7871|3.85||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4344|-4.32||||||||||||3.7121||||||||||||||||||||||||||||||||-3.555||||||||||||3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9||||||||||4.2971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3|||7.915||||||||||||||-7.9456||
06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-25.8||26.65||||-52.5|||||||||||||||||||||||||||26.4|||||||||||||||||||-26.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06059|985180|/equities/xanthus-holdings?cid=985180|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.99|||||||||||||||||||||||||||-11.24||||||||||||||||||||||||||4.765||||||||||||||||||||||||||||||||-4.024||||||||||||||||||||||||||||7.964||||||||||||||||-7.02||||||||||||||||||||||||||||||||||
06060|954906|/equities/alimak-hek-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||85.7068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.2671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.1041||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.9232||||||||||||||||||||||||||||110.2134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6109|||||||||
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06062|26125|/equities/karo-bio|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2949||||||||||||||113.363||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.0156||||||||||||||||||||||||||||||52.1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06063|989900|/equities/esprinet-spa?cid=989900|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||-11.93||||||12.6529|||||||||||||-11.98||||12.5193|12.88|-11.98|||||||11.7827||11.92||-11.14|||||||||11.6294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.94||||||||||||||15.1535|||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||13.307||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.56||||||||||||||||10.1668|||||||||||||
06064|18938|/equities/cofide-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||0.505||||||||-0.474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06065|1155961|/equities/sanlorenzo-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-34.5287|-33.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7793||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||47.9||||||||||-21.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-19.74|||||||||||||||||||20.1512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||||21.5252||||||||||||||||||||||||||||||||||
06067|1155850|/equities/k-fast-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||88.0228|||||||||||||||-76.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.3|||||||||||||||-69.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4168||||||||||||||||||||||||||||-86.0002||||||||84.6668|||||||||||||||||||||||-83.2002||
06068|948739|/equities/atresmedia?cid=948739|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.57||||3.74||||||||||||||||||||||||||-3.6344|-3.62|||||||||3.6227|||||||||||-3.59||||||||||3.6738|3.68||||||||||||||||||||||||||||-7.14||||3.81|||-3.68||3.8018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.86|||||||||||||3.63||-3.42|||3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.53||||||-6.74|||||3.2974|||||-3.22|||
06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1755.2665|1775||||||||||-3460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2078.0363|-2020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4220||||||||||||||||||||||||-3790|||||||||||||||||||||||
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06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP|-223.6|||||||||126.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.8||||||||||||||||151.7077|162.6||||-272.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.8621|85.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP|||2.261|||||||||||||||||||||||||||||||-2.21|||||||2.3753|2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.66|||||||||4.12|||||||||-3.99|||||4.2024|4.24||||||||||||||||-7.8||||||||||||||||||3.5541|||||||||||||
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06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||129.3328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-733.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||822.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1360.24||||||767.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||||||||||||34.4396|37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108|||||||||||||||53.73||||||||
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.7649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||32.22||||||||||||||||||||||||||-31.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.06|||||||||||||||-25.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1235|9.39|||||||||||
06093|33698|/equities/iba?cid=33698|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.12|||||||34.8|||||||||||||||||||||||||||-34.52||||||||||||||||||||||14.9557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.67||
06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.1|||||||||||||||-29.3||||||||||||||||||||||||||||||31.8||||||||||||||||||||||||||-55.8|||||||||||||||||||||||64.5||||-55.9||||||||||||||||27.7832||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-327.5||||||||||||||||||||||||||375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.5|||||||||||||||||||||||-484||||||||||||||||||||||
06098|954921|/equities/talenom-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||11.7652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06099|1156935|/equities/quantafuel-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.6|||||||||||||||||||||||||||38.9703||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||
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06101|989690|/equities/ascopiave?cid=989690|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-3.42||||||||||||3.46|||||||||-3.52||||||||||||||||3.573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7767||3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62|||||||
06102|100242|/equities/lar-espana-real-estate-socimi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||10.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.85|||||||||||-8.4||||||||||||||||
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06106|1161148|/equities/pexip-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.8||||||||75.8745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06107|978741|/equities/hotel-chocolat-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||1036||||||||||||||||||||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||397.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||760||||||||||||||||
06108|949751|/equities/bactiguard-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-318|||||||||||||||||344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194||||||||||||||||-370.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||307||
06109|1050740|/equities/rovio-entertainment|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-13.69||||||||||||||||||||||||||12.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.46||||||||||||||||||||||13.93|||||||||||||-12.85|||||||||||||||||6.795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||||
06110|989945|/equities/stolt-nielsen-ltd?cid=989945|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||132.0576|136.4|||||||||-128.2918|-125.2|||||||||126.9518||||||||||||||136.6|-131.6968|-130.6|||134.6363|||||||||||||||||-129.4|||||||||||||114.4482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.8|||||||131.4751||132.6|||||||||||||||-131.5468|-131.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.8475||||||||||||||||||||||||||||||||-120.6|||||
06111|1010890|/equities/remedy-entertainment-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||38.42|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.4||||43.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.75||||||||||||||-88.9|||||||||||||43.8311|45.9|||||||||||||||||||||||||||||||||-83.6|||||||||||||36.6083|||||||||
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06113|6988|/equities/b-m.-pashi-siena|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||19.6285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.2168||||||||||||||||||-24.2022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.1711||||||||||||||23.6622|24.1501|||||||||||
06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||||58.8992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.5|||||||||||||||73.4|||||||||||
06115|27797|/equities/international-greetings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||277.6177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500|||||||||||||||||||||||||||||||||548||||||||||||||||||||||||||||||||||-536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||535.2183|552|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06116|964629|/equities/datagroup-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4||||-71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134|||||||||||||||||||||||||||-126.6|||||||||||||||||||||125.6||||||||||||||-120.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06117|1163853|/equities/solgold-plc?cid=1163853|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||0.4369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||||||0.4854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||||||||0.5431||||||||-0.49|||||||||||||||||||||||||||||0.4172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06122|948950|/equities/dia?cid=948950|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||0.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.02||||0.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.02|||||0.0268||||||||||||||||||||||||||||||-0.07|||||||||||||||||||||0.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06123|1014091|/equities/bonesupport-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||42.8|||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||82.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06124|27861|/equities/iomart-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06126|1165852|/equities/v-zug-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.4|||||||||||||||||||||||145.3189|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.8|||||||||||||||||||||||||||-239.2||||||||||||||||||||||95.1095||||||||||||||||||-86.3|||||||||||||||||||||||
06127|6931|/equities/brunel|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||11.3|||||||||||||||-11.08|||||||||||||||||||||||||||10.6802|||||||||||||||-10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.16||||||||||||||||||-10.68|||||||||||||||||||||||||22.72|||||||||||||-21.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06129|1073107|/equities/b-s-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||14.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||||||||9.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4|||||||||||||||||-14.3|
06130|1168037|/equities/hexagon-purus-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-24.9575||||||||||||||||||||||||29.9454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.732|||||||||||||||||||||||||||||-31.9392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.6959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.04||||
06131|1084935|/equities/calliditas-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||92.4588|105.4|-146.6||||||||||||||||87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.6|||||||||||120.6|||||||||||-108.4||||138.2|||||-124.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.8172|131.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.2||||||136.2|||||||||||||||||
06132|1156936|/equities/bw-energy-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.55|||||||||||||||||||||||25.9985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9|||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6
06133|989923|/equities/selvaag-bolig?cid=989923|MSCI_EU_SMALLCAP||||49.0943||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3|||||||||||59.4||||||||||||||||-57.9|||||||59.6645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.7|||65.3959||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||||||||54.6485|||||||||||||
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06138|1167500|/equities/implantica-ag-drc-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.2||||||||||||||111.9388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||226.8||||||||||||||||||||-236||||132.8|||||||||||||||||||||||||-128.3||||||||||151.9||||||||||||||||||||||||
06139|1170369|/equities/desenio-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06253|18616|/equities/bradespar-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||24.2693|||||||||||||-21.128|||||||||||21.355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.6671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4627||||
06254|18604|/equities/brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||12.53||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55|||||||||||||||||||||||||||||||23.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06255|1155784|/equities/companhia-brasileira-de-distribuica|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.58|||7.8408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06256|18620|/equities/braskem-pna-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||46.9608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.6721|||||||||||||||||||102.9172|||||||||||||-94.2742|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.2255|50.1145|||||||||||||||||||||||-84.389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06257|18617|/equities/brf-foods-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06|||||||||||||||24.719|26.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7049||||||||||||||||||-21.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.132||||||||||-20.05
06258|18633|/equities/ccr-sa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||-11.3672||||||||||||||||||||12.8676|||||||||||||||||||||||||||||||-11.3858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7316|12.2969|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.8621||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9|||||||||||||||||||
06260|18639|/equities/cielo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||||||||||||2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.16|||||||||||||||||||||3.0379|3.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.96||||||||||||||||
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06262|18647|/equities/copel-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||11.9642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4767||||||||||||||||-10.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06263|18651|/equities/cosan-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||-39.575|||||||||||||||43.5638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.7694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3047|||||||||-17.9913|||
06264|18645|/equities/cpfl-energia-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||-22.5353|||||||||||||||||24.8989|||||||||||||||||||-22.285||||23.9363|24.5347||||||||||||||||||||||||||-45.8986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.0862||||||||||||||||||||49.1356|||||||||||||||-45.8598|||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9045|||||||||||||||||-24.1873||||||||||||||||||||||
06265|50513|/equities/cvc-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.48||||||||||||||||||||||||||||||||19.83||||||||||||||||||||-24.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4197|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06266|18657|/equities/cyrela-realt-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||15.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7152|||||||||||||||||||||||||19.6379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8323||||||||||||||23.4735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9494|
06267|18662|/equities/duratex-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-14.3044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6653||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6933|||||||||||||||||||||||16.2473|16.815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.451||||||||||||||
06268|18663|/equities/ecorodovias-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.29||||||9.6695||||||||||-8.98||||||||||||||||||||||||||10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06||||||||||||||||||||
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06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.5046|||78.1156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.0822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.6494|||||||||||||||||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||22.3531|23.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.98|||||||||||||||||||||||22.9744|23.89||-40.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.84||||||||||||||||||||||||-38.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5586|||||||||||||||||||||-16.5027||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM||||-39.1466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.4933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.8406||||||||||||||||||||||||||||||-82.3116|||||||||||||||||||||||||||||||||42.698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.5717|||||||||||||||46.8616|||||||||
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06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||-71.3844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.4769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6261||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3616|||||||||||||||||-38.3344||||||||||||||||||||||
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06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||20.8074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3894|||||||||||||||||||||||||53.7114|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.0202||||||||||||||||||31.6065||||||||||-28.5824|||||||||||||||||||||||||32.4502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06279|18691|/equities/gerdau-met-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||10.6452|||||||||||||||||||-9.2713|||||||||||||||||||||||||9.9244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3244||||||||||||||||||||||||
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06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4019|||||||||||||||||||||||||||||||||69.9534||||||||||||||||-32.5683||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7768|||||||||||||||||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.83|||||||||||||-29.7||||||67.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.27|||||||||-31.55|||||||||||||||||72.78|||||||||
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06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.8729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.9693||||||||||||||||||||||
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06658|1155954|/equities/indonesia-fibreboard-industry-pt|JKSE||||||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.2013||157||||||||||||||||||-133|||||||||||||||||||||||||||157||||||-137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138|||||
06659|962003|/equities/indonesia-pondasi-raya-tbk-pt|JKSE|||432|||||||||||||||||||||||||-408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.2944||||||||||||||||||||||||||||||-149||||183.7439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242||255.7681|||-234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06660|943994|/equities/indo-prima-prope|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-619.88||||||||||||||623.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-724.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||337.127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06662|102970|/equities/indonesian-p-p|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1370|||||||||||||||781.0071|||||||||||||||||||||||||||||||||||-695|||||||||766.4407||-700||||||||||||||||||||||1420|||||||||||||-676.4672|||||||||||||
06663|1141287|/equities/indonesian-tobacco-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100||||||||||||||||||||||||||610.5855|||||||||||||||||||
06664|101446|/equities/indopoly-swaka|JKSE|||||||||||||||||||||||-168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||176||||||||||||||||-155|||||||||||||||||||||||||||||||||
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06666|101447|/equities/indoritel-makm|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3350.0321|||||||||
06667|101448|/equities/indosat-tbk|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-7025||||||||||||||||||||||||||||||||||||6900|||||||||||||||-6275||||||||||||||||13200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06668|101449|/equities/indospring-tbk|JKSE|||||2215.7457||2390||||||||||||-4200|||2206.6712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1915|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3740||
06669|1161552|/equities/indosterling-technomedia-tbk|JKSE|||||||||||-7650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6975|||||||||||||-6350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1777.0257||||||||-1670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06670|1008687|/equities/industri-dan-perdagangan-bintraco|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06671|1141609|/equities/inocycle-technology-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187|||||||||||||||||||340|||||||||||||||
06672|943644|/equities/intan-baruprana-finance-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114|||||||||||||||||||68.5828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364||||||||||||||||||||||-228||||||||||||||||||||||-240|||||||||||
06673|101452|/equities/intanwijaya-in|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06674|1025105|/equities/integra-indocabinet|JKSE||||||||||||||835||||||||||||||||||-1550|||||||||||||||||||||||753.3245|765|||||||||||||||||||-1430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1540|||||||||-1450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06675|946578|/equities/inter-delta-tbk-pt|JKSE|||-512||||||||||||||||||||||290.387|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198||||||440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222|||||||||||||||||||
06676|101453|/equities/intermedia-cap|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64|||||||||||||||||||||||-55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68|||||||||||||||||||||||
06677|101454|/equities/inti-bangun-se|JKSE||||-5856.9466||||||||||||||||||||||||||-7275||||||||||||||||||||||||||||||||||5796.4366|||||||-5150|||||||||||||||||4500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7275|||||||||||6539.0511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06678|945183|/equities/inti-agri-resources-tbk-pt|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06679|101455|/equities/intikeramik-al|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06680|101456|/equities/intiland-devel|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.8123|163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-352||||||||||||||||||388|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-416|||
06681|101457|/equities/intraco-penta|JKSE|||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.8867|172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06683|1153173|/equities/itama-ranoraya|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||-1620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3530|||||||||||||||||||||||||||||-3510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1639.624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06684|101459|/equities/j-resources-as|JKSE|-129|||||||||||||||148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246||||||||||||||||||||||
06685|101468|/equities/jkt-intl-hotel|JKSE||||||||-432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||872|||||||||||||||||||||-840|||||||||||||||||||||||||900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-852||||
06687|945179|/equities/jakarta-setiabudi-int|JKSE||||||||||||||||||||||||845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-775.9289|-770||820|||||||||||||||||||||||||||||||||-800|||||||||||852.009||||||||||||||||||||||860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||865||||||||||-1660|||||1720|||||||||||||
06688|101450|/equities/industri-jamu|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||797.1082||860|||||||||-1510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||759.2043|||||||||||||||||||||-754.2422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||798.9013||||||||||||||||||||
06689|101461|/equities/japfa-comfeed|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||1705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3580||||||||||||||||||||||||||||||1790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1875||||||||||||2170|||||||||||||||||||||||||||-1890||||||||||||||||||||||||||||||||||||1598.5539|1645|||||||||||||||||||||||||||||||
06690|1057069|/equities/jasa-armada-indonesia|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-724||||||||||||||||||||||||||398|||||||-330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06691|101462|/equities/jasa-marga|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-4070||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4320||||||
06692|1131181|/equities/jasnita-telekom|JKSE|||-200|||||||||146.036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158.6929|172|||||||||||||||||||-238|||139.4401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||
06693|101463|/equities/jasuindo-tiga|JKSE||||||||||||||||||||||||-273.75||||||||||||||||||||||552.5||-542.5||||268.3973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06694|101460|/equities/j.a.-wattie|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||170|-126||||||||95.149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||
06695|101464|/equities/jaya-konstruks|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.7371|152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06696|101466|/equities/jaya-real-prop|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||490||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06697|1088205|/equities/jaya-sukses-makmur|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-892||||||||||||||||||||390.5703|398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||430|||||||||||||||||||||||||||||426|||||||
06698|1073106|/equities/jaya-trishindo|JKSE|||-592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350||||||||||||||||||||||-334||||||||||329.7144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06699|101467|/equities/jembo-cable-co|JKSE|||||||5869.1221|||||||||||||-5450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14500||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7250|||||||||||||||||||||||||5328.9424|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5800||||
06700|101238|/equities/kabelindo-murn|JKSE|||||468||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06701|101470|/equities/kalbe-farma-tb|JKSE/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260|||||||||||||||||||||||||||||2960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3090|||
06702|1052430|/equities/kapuas-prima-coal|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121||||||||||262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272|||||||||160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153|||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06703|1159436|/equities/karya-bersama-anugerah-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||60.0896|64|||||||||||||||||||-106||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06704|101469|/equities/k-i-jababeka|JKSE|||-162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187|||||||||214||||||||||-366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.2695||||||||||||||||||||
06705|101239|/equities/kedaung-indah|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242||||||||||||||||||||||||||||||-496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.0845||||||||||||||-212||||
06706|101471|/equities/kedawung-setia|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||915||||||||||-1700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06707|1177100|/equities/kedoya-adyaraya-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06708|1152348|/equities/kencana-energi-lestari|JKSE|||||||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||413.7417||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||336.5568|362||||||||||-304|||||||354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06709|101472|/equities/keramika-indon|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|50.0007||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75|||51.0386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06711|101474|/equities/kimia-farma|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2504.1321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2740|||||||||||||||||||||||||||2701.5841||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06712|962004|/equities/kino-indonesia-tbk-pt|JKSE|2131.8627|||||||||||||||-2000|||||||||||||||||||||||||||||2220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2220|||||||||||||||5020||-4400|||||||||||||||||||||||2398.3777||||||||||||||||||||||||||||||||-2270||||||||||||||||||||||2205.2724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06713|1052236|/equities/kioson-komersial|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1061.8199|||||||||951.5071|||||||||||||||||||||||||||||||||||-669.09|||||||||||||||||||||||552.451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-562.424|||||||||||||||||||||||||||||||
06714|1025103|/equities/kirana-megatara|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06715|101475|/equities/kmi-wire-n-cab|JKSE|||||||||||||||||||||||||||-568||||||||304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324||||||||||||||||||||||||364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366||||||||||||||||||||||||||||||||||
06716|101476|/equities/kobexindo-trac|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222|||||
06717|101240|/equities/kokoh-inti-are|JKSE||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332|159.9087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06718|1097709|/equities/kota-satu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06719|101477|/equities/krakatau-steel|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||545|||||||||||||||||||||||-580|||||||||||680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-610|||||
06720|101478|/equities/kresna-graha-s|JKSE|||||||92.3959|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.2624||||||||||||||||||||||||||||||||
06721|1141288|/equities/krida-jaringan-nusantara-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515||||||1350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1970|||||||||||||||||916.6379||||||||||||
06722|1165986|/equities/kurniamitra-duta-sentosa-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06723|1174268|/equities/ladangbaja-murni|JKSE||118.0363||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06724|1156770|/equities/lancartama-sejati-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||||||||||||||||-58|||||||||||||116||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||59.8756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06725|101480|/equities/langgeng-makmu|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.6642||||||-127|||||||||||153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102||||||||||||
06726|101481|/equities/lautan-luas-tb|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525.957|565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980|||
06727|1057991|/equities/lck-global-kedaton|JKSE|||||||-294||||||||||||||320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520|||||||||||||||||||||||||||||||290.8134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-382|
06728|101486|/equities/lippo-securiti|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.8875|115|||||||||||||||||||||||||||||||||||-108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06729|101482|/equities/leyand-interna|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06730|1173015|/equities/lima-dua-lima-tiga-pt|JKSE|||||||53.932||||||||||||||||||-46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06731|101241|/equities/limas-centric|JKSE||||||||||||||-114|||||||||||||||||||||||||||||206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-256||||||||||||||||||||||||||56.4215||-50|50|54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06732|102980|/equities/link-net|JKSE|||||||||||||-3940|||||||||||||||||||||||||||||4077.9216|4260|||||-7280||||||8300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2745.5707|3010
06733|102975|/equities/lion-metal-wor|JKSE|||||||||||||||392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-716|||||||||||||||||||||||||||||360||||||||||||||||||||||||||||-344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06735|101483|/equities/lippo-cikarang|JKSE||||-2360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1175|||||||||||||||||2640|||||||||||||||||-2270|||||||2530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06736|101484|/equities/lippo-general|JKSE||||||||2396.9839|||||||||||||||||||||||-2125||||||||||||||||||||||||||3950|||||||||||||-1860|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1740|||||||||||||||||
06737|101485|/equities/lippo-karawaci|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218|||||||||||||||||||||||||||
06738|101487|/equities/logindo-samudr|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||-55|||||||||||50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06739|101243|/equities/lotte-chemical|JKSE|||||||||243.4374|276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06806|101300|/equities/as-multi-artha|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06807|101517|/equities/multi-bintang|JKSE|||||||7800||||||||||||||||||||||||||||||-8200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7292.2863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9278.4783||||||||||||||||||||||||||-9025||
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06811|101520|/equities/multipolar-tbk|JKSE|-656|||||||||||||408|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448||||||||||||||547.995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71|||||||||||||||||||||||-62|||
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06813|101522|/equities/multistrada-ar|JKSE||||||||||||||-5275||||||5341.7295||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2149.3864||||||||||-1595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06817|101524|/equities/nippon-indosar|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||-1315|||||||||||||||||||||||1341.6395|||||||||||-1310|||||||||||||||||||||1375.7644||||||||||||||||||||||||||||||||-1370||1391.4029|1485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2700||||||||||||||||||||1408.3276|1510|||||||||||||||-2700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06820|101527|/equities/nusa-konstruks|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4686|103|||||||||||||||||||||-140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2134|53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06821|1172506|/equities/nusa-palapa-gemilang-pt-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124||||||||||||||||124.3148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06822|101528|/equities/nusa-raya-cipt|JKSE||||||||||-616|||||||301.5338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344||||
06823|1153026|/equities/nusantara-almazia|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145||||||||||||||193.2379||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06824|101529|/equities/nusantara-infr|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||-121||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06825|102971|/equities/nusantara-inti|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153||||||||194.7531
06826|997895|/equities/nusantara-pelabuhan-handal-tbk-pt|JKSE|||||||||||715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||500|||
06827|1114107|/equities/nusantara-voucher|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1940||||||||-1550|||||||||||||||||||||-1485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1223.7333||||||||||-1125||||||||||1188.3864|
06828|101249|/equities/onix-capital|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06829|1153000|/equities/optima-prima-metal-sinergi|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302||||792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1310||||||||||795||||||-625||||||||||||||||||||||||||||442.8486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06830|101608|/equities/tjiwi-kimia-tb|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-7675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7625|-6700|||||||||||||||||||||14250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13050|||||||||||||||||||||||||||||||
06831|101532|/equities/pacific-strate|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1510||||||||||||||||||||||||||||||||||815||||||||
06832|1163264|/equities/pt-pakuan-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||-1700|||||||||||||||||1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860||||||||||||||||||||||||||||||||||525.1688|600|-960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.5531||||||||||||||||||||||||||||||
06833|101533|/equities/pakuwon-jati-t|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||468|||||||||-800||||||442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-498|||||||||||||||||||||||||||||||||560|||||||||||||||||||||-486|||
06834|1155744|/equities/palma-serasih-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06835|1174977|/equities/pam-mineral-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||182|244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06838|1174310|/equities/panca-anugrah-wisesa-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||-440||||||||234.3526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||260|||||||-400||||||||||||159.237|165|||||||-354|||||||113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171||162|178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06839|1057073|/equities/panca-budi-idaman|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3380||||||||||||||||1725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1615||||||||||||||||||||||||-2920||||||||||||
06840|943654|/equities/panca-global-s|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.81|169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06841|1168365|/equities/panca-mitra-multiperdana-tbk-pt|JKSE||||||||||||520|||||||||||||||||-900|||||||||||||||||||||||486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||410|||||||||||||||||-352|||||||||||||||||||||||||329.5323|354|||||||||||||||||-560||||||||||||315.1676|||||||||||||||||||||||||||
06842|101535|/equities/panin-financia|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||179||||||||||||||||||||||||||-354|||||||||||||||||||||||||||||188.9244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181|||||||||||||||||||||||||||||||||||196.5682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222|||||
06843|101537|/equities/panin-sekurita|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1247.7482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1305||||
06844|101536|/equities/paninvest|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800|||||
06845|101538|/equities/panorama-sentr|JKSE|||||||||||||||||||||261.8985||||||||||||||||||||-310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120||||||||||||||||||||-116||||||||||||||||139||||||||||-134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133.2517||||||||||||||||||||||
06846|991136|/equities/paramita-bangun-sarana-tbk-pt|JKSE||||||||||||360||||||||||||-300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||325|||||||||||||||||||||||||||||||-310|||||||||||||244.2987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-239||||||||||||||||||||||||||||280|||||||||||||||||||||
06847|101540|/equities/pelangi-indah|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||143.206|147|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06848|101541|/equities/pelat-timah-nu|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-2110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2200|||||||||||||||||||||||||||||||2200||||-980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1480||
06849|101542|/equities/pelayaran-nasi|JKSE||||||||||||||67.7746|67.7746|-135.5492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7746|67.7746|-135.5492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.5492|-135.5492|||||||||||||||||||||135.5492|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746|67.7746||67.7746|67.7746|67.7746||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746|67.7746||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746||67.7746|67.7746|67.7746||67.7746||67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746|67.7746||67.7746
06850|101253|/equities/pelayaran-nell|JKSE||||||||||||||-356|||||281.832|288|||||||||||-244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208|||||||||||||||||||||||||||||||-390||||||208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06851|1056131|/equities/pelita-samudera|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183|||||||||||||||||-166||||||||
06852|101250|/equities/p-graha-lestar|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.3226|266|||||||||||||||-394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||262||||-206||||||||||||217.6657|250|||||||||||||||||-400||||228.5064||||||||||||||||-192||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06853|101531|/equities/p-jaya-ancol|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||-1140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||595|||||||||||||||||||||||||||||
06854|101549|/equities/pp-persero|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||928.8458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1810||
06855|998095|/equities/perdana-bangun-pusaka-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2480||||||||||||||||||||||297.5204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06856|101543|/equities/perdana-gapura|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.9691|72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06857|101544|/equities/perdana-karya|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69|||||||||||||||||-61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52|||||||||||||||||||||||||||-50||||
06858|1156527|/equities/perintis-triniti-properti-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159|||||||||||||||||||||||-149||||||||175|||||||||||||||||-320||||||||||||||||||||360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06859|101530|/equities/p-gas-negara-t|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1076.4185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06860|101488|/equities/london-sumatra|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1350|||||||1448.6496|1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06861|101546|/equities/petrosea-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4080|||||||||||||||||||||||||||||3920|||||||||-3610||1920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1825||
06862|1116267|/equities/phapros|JKSE|||||||||||||||||||||||||||-2310|1186.7345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1150||1231.3128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06863|101254|/equities/pikko-land-dev|JKSE||||||||||||||||||||||||-180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06864|1165603|/equities/pinago-utama-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1350||||||||||||||||||||||||||1465|||||||||||||||-1450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1172.19|1295||||||-2080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06865|101255|/equities/pioneerindo-go|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5775|||||||||||||||||||-4430|||||||||||||||4730|||||||||-3990||4265.5616||||||||||||-5025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5479.0487||||||||||||||-5350||||||||||||||||||||5157.7754|||5400|||||||||-5041.9439|||-5000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3051.1057||||
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06870|1088678|/equities/pollux-properti|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2730||||||||||||||||||||||||||||||||2883.8137||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2050|||||-3060||||||||||2020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4530|||||||||||||||8640||||||||||||||||||||||||||||
06871|101548|/equities/polychem-indon|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338||||||||||398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06872|1097904|/equities/pool-advista-finance|JKSE||||||||-204||||||||||||||||||||||||||||182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158||165.0999|194|||||||||||||||-292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.8655|163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308|||||||109.7364||||||||||||
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06875|953597|/equities/pp-properti-tbk-pt|JKSE|||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.2919|82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08390|41358|/equities/firstrand-ltd-(j)|JTOPI40/MSCI_EEM||||||5894.3104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5538.7826|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5187|||||||||||||||||5287.6671||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08412|41388|/equities/tiger-brands-ltd|JTOPI40/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-36946|||||||||||||||||||19125.5147|19641|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41246|||||||||||||||||||||||||||||||20826.3919||||||||||-19500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08429|1053058|/equities/al-matheer-reit|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||9.1761|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.24||||||9.3797|||||||||||||||-9.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8628|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.84||||||||||||||||||||8.576|||||||||||||||||||
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08542|11676|/equities/petrochem|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4|||||||||||||||||||||||||||||95|||||||-88.8|||||||||||||||46.2145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.609||||||||-33|||||||||
08543|11714|/equities/qassim-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||78|||||||||||||||||||||||||||||||||-157.8||||||||||||||||||||||||||165.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||||||||||
08544|997128|/equities/raydan-co|TADAWULALL|||||||-86.251|||||||||||||||||42.8184|43.3817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.2638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3706|54.4816|||||||||||||||||||||||||||||-53.5924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08545|11741|/equities/red-sea-housin|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.5532|||||||||57.0974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.1465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08546|11657|/equities/riyad-bank|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.45|||||||||||||-24.42||||||||||||||||||||||||||22.44||||-21.2|||||||||||20.8835||||||||||||-20.26|||||||||43.2|||||||-41.44||||||
08547|994496|/equities/riyad-reit|TADAWULALL|||||||||-9.95||||||||20.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||10.74|||||||||||||||||||||-20.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7||||||||||||||||||-17.04|||||||
08548|11662|/equities/sabb|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||31.2|||||||||||||||||||||||-65.2||||33.9669|||||||||-32.4|||||||||||||||||||33.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3476||||||||||||||||||||||||||||-25.5||||||||
08549|11621|/equities/sabb-takaful|TADAWULALL||||||||-27.45|||||||||||||||||29.3003|||||||||||||||-29.2|||||||||||||||31.0796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9||||||||-53.8|||||||||
08550|11677|/equities/sa-basic-ind|TADAWULALL/MSCI_EEM||||117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.8|||||||||||||||||||||||125.6158|128|||||||||||||||||||||||||-240.4||||||||||||||121.7383||||||||||||||||||||||||||||||||-120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103|||||||||||||||-101.6|||
08551|11678|/equities/sa-fertilizers|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.8||||||179.3325|183.6|||||||||-324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.8|||||||||||||||||||||-120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105.8463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08552|11644|/equities/sa-dairy---foo|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||172|||||||||-163.8|||||||||||||||||||164.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.0598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08553|997126|/equities/al-samaani-factory-metal-industries|TADAWULALL|||||||||||-11.82|||||||||||||||7.4836|7.84||||||||||||||-13.44||||||||||||||||||||6.78|||||-6.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08554|11631|/equities/sagr-insurance|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||27.5126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.59|||||||||||||||30.3289||||||||||||||||-33.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08555|11703|/equities/sipchem|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||-40.5||||||||||||43.1133||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08556|11659|/equities/saudi-inv-bank|TADAWULALL||||||||||||10.7369||||||||||||||||||||||||-10.49|||||||||||||||||||||||||||||||10.2205|10.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.58||||||||||10.3609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.41||||||||||||||||||||10.0682|10.13|||||||-19.54||||||||||||9.5975||||||||||||||||||||||||||||||||||
08557|11686|/equities/saudi-adv-ind|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||41.4072||||||||||||-39.75||||||||||||||||||||||||||41.974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5||||||||||||||-31.2917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08558|11623|/equities/saico|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||22.32|-20.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1621|23|||||||||||||-44.64||||23.96||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||23.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7288||||||||-19.26|||||||||
08559|11618|/equities/salama|TADAWULALL||||||||||-43.25||||||||||46.6531||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.375||||||||||-61.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126||||||||||||||||||
08560|11724|/equities/public-transpo|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-41.4|||||||||||21.593||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.5392||||||||||||||||||||||||||||-23.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3148||||||||||||||||||
08561|11679|/equities/sa-refineries|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||133.102|137||||||||||||||||||-273.2|||||||||||||||||150.0809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173|||-166.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.8455|122||||||||
08562|11725|/equities/saudi-automoti|TADAWULALL|||||-24.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.17||||||||||||||||||31.2652|31.8||||||||||||||||-59.4||||||||||||||31.67||||||||||||||||-29.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.9373|||||||||||||||||||||||||
08563|1153650|/equities/saudi-aramco|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2715|||||||||||||||||||||||||||-28.51|||||||||||29.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.84|||||||||||||||||||||||||||57.28|||||||||||||||||
08564|11685|/equities/saudi-cable-co|TADAWULALL||||||||-108.14|||||||||||||||112.4587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.31|||||||||||||||||||||||||||||||158.9338|161.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.13|||||||||||||
08565|11713|/equities/saudi-cement|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-57.8|||||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.3||||||||||64.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.2||||||||65.5924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08566|11680|/equities/saudi-ceramics|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08567|11697|/equities/saudi-chemical|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||3.4385|3.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.96||||||-6.62|||||||||
08568|953110|/equities/saudi-company-hardware|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08569|11749|/equities/saudi-electric|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.938|25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.4|||||||||||||||||||||||||21.8033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||
08570|954945|/equities/saudi-ground-services-co|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36|||||||||||||||||||||||74.7|||||||||-69.9||||||||||||35.2246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.5||||||||||||||||||||||||||||||
08571|11707|/equities/saudi-kayan|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.06|||||||20.6258|||||||||||-19.08||||||||||||19.1737|||||||||||||||||||||||-18.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08572|103952|/equities/saudi-marke|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||30.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.8||||||||||37.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.7||||||||||||||
08573|11633|/equities/saudi-re|TADAWULALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.66|||||||||||||||||||||||||||||||18.82|||||||||||-18.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1636|||||||||-25.1272||||||
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08575|1097260|/equities/sedco-capital-reit|TADAWULALL||||||||-11.7||||||||||||||||12.3844|||||||||||||||||||||||||12.52|||||||||||||||||||||-12.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08576|40406|/equities/al-tayyar-travel-group|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.0997||||||||-20.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5188|||||||||||||||||||||||||||||
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08579|11653|/equities/sharqiya-dec-co|TADAWULALL|||||-34.3||||||||||||||||||||32.3637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.61||||||||||||||||||||||39.6213||||||||||||-38.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08584|11715|/equities/cement-south|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174|||
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08588|11722|/equities/saudi-real-est|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-35.5838||||||||||19.3541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.9758|||||||||||||||||||
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09059|43448|/equities/ncsoft-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-835000|||||||||||||1850000||||||||||||||||||||||||||||||||||-931000||||||||||||||||||||||
09060|43477|/equities/cheil-industries-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135000|||||||||||||||135206.3974|136500||||||||||||||||||||||-266000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||127832.4241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09062|1176172|/equities/krafton|KRX300/KOSPI|||||||||||||||||||||||||-472500||||||||||||||||486599.7133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09065|43350|/equities/samsung-electro-mechanics|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188500||||||||||||||||||||||||
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09103|1171784|/equities/sk-bioscience-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-238143.666|-234500|||||||||||||||||||||||258500||||||||||||||||||||||-250500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09105|43532|/equities/yuhan|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||53184.6853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55026|||||||||||||||54570.5735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53644||||||||||||||55850.4176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09106|43465|/equities/lg-innotek-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209500|||||||||||||||||||-408000|||||||||||||||||||217529.3504|||||||||||||||||||-217000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206571.4852|210000||||||||||||||||||||||||-201000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09107|43347|/equities/kumho-petro-chemical|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||-166000|||||||||||||||||172204.4219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180000|||||||||||||||||201316.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||265000|||||||||||||||||||||||||-421000||||||||||||||||||||||||
09108|43379|/equities/hyundai-glovis|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||162376.2827|164500||||||||||||||||||||||||||||||-328000|||||||||||||||172262.6388|175500||||||||||||||||||||||-178500||||||||||194000|||||||||||||||||||-387000|||||||||||||||||||||||||||||||||199792.8326|204500||||||||||||||||||||||-367000|||||||||||||||389000|||||||||||||-183000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09109|43441|/equities/daewoo-securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-17160||||||||||||||||||||||||||17740||||||||||||||||||-8560||||||||||||||||||||8960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19000||||||
09110|44101|/equities/hankook-tire|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40700||||||||||||||||||||45650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50550.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09111|43376|/equities/cj-cheiljedang|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||384125.035|392000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-903000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||417308.7662|427000|||||-791000|||||||||||||||||||||||||||429000||||||||||||||||||||-408500||||||||||||||||||||||||
09112|43856|/equities/hansol-chemica|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252151.6083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09114|979869|/equities/wemade-entertainment-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-168700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43490.3458|||||||||||-37750|||61100||||||-51600||||||||||||30550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52300|||-52100|||||||||||||||||||||||||||||24500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09116|1010641|/equities/hyundai-robotics-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64400|||||||136800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53200||||||||||||||
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09119|1163147|/equities/sk-biopharmaceuticals-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||-92800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||104000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120500|||||||||||||||||||||||||||||||||114760.4564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09120|43455|/equities/dongbu-insurance|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||118600|||||-54000||||||||60300||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95300||||||||-44800|||||||||||||||||||||||||||||||||41450|||||||||||||||||||||||||
09121|1031094|/equities/orion-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||220000||||||||||||||||||||||||||||||||-235000|||||||||123543.9968||||||||||||||||-117500|||||||||||||||||||||||||120884.8972|126000|||-115500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122500|||||||||||||||||-246000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09123|44107|/equities/hanjinkal|KRX300/KOSPI|||||||||||-57400|||||||||||||||116600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139200|||||||||||||||||||||||||||||55500|||||||||||||||||||||||||-52900|||||||||||||||||||||||||||61300||||||-58800|||||||||||||||||||
09124|980033|/equities/alteogen-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||||||||||||||||-125334||||||||65327.7082|||||||||||||||-59083||||||||||67250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64667|||||||151666|||||||||||||-141834||||||||||||||||||67417||||||||||||||||||||||||||||||||||||77500|||||||||||||||||||||-142334|||||||||||85825.0977||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125|43414|/equities/bs-financial-group|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-16800||||||||||||||||8700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5900||||||||||||||||-5580|||
09126|43469|/equities/oci-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136000||||||||||||||||||||||||||||||115772.2314|120000||||||||||-222000|||||||||||125000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09127|1156618|/equities/doosan-fuel-cell-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-48750||||||||||||||||||||||52658.9165|54500||||||||||||||-46500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53400||||||||-92000|||||||||||||||||||||||||||||43950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52000||||||||||||||||||||||||
09128|43419|/equities/dongbu-hitek|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||76900||||||||||||||||||||||||-67000|||||||||||||||||||||||||55044.3503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57500||||||||||||||-52100||||||||||||||||||58243.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57000|||||||||||||||||||||||
09129|43962|/equities/korea-aerospac|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||30000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67900||||||||||||||||||||-33750||||||||||||||||37750||||||||||||||||||||||||||||-68600||||||||||||||||||||||||
09130|942445|/equities/mando-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||62600||||||||||||||||||||||||||-58300|||||||||||||||||||||||||59053.9656|62700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130400|||67815.9723||||||||||-61200|||||||||63557.8515|65800|||||||||||-124200|||||||||||||||||||||||||68743.2086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09131|979725|/equities/ecopro-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||-97476|||||||118028||||||||||||||||||-113078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46294.4826|48639|||||||||||||||||||||||||||||-86902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40604.6663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43109|||||||||||||||||
09132|43354|/equities/iljin-materials|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165600||||||||||||||||-74600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69100||||||||||||||||||70293.5849||||||||||||||||||||||||||-69900||||||||||||||||||||||||||
09133|43495|/equities/s-1-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83929.2941|86300||||||||||||||||||-160000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166800|||||
09134|43440|/equities/hanmi-pharm-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||260552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310966|||||||||||||331226||||||||||||||||||||||||||||-628528|||||||||||||||||||||||||||||319305.7522||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321332||||||||||||||||||||||
09135|1060774|/equities/sk-chemicals|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199667|||||||||168960.3168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09136|1169264|/equities/dl-e-c-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|63001.2428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70000||||||||||||||||||||||||||72898.458||||||||||||||||||||||||||||||||-69000||||||||||||||||||||||||65923.8268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09137|979620|/equities/celltrion-pharm-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM|||-104127||||||||||||||||||||||||||||||||||||114439.9296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145301||||137552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130100||||||-125223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09138|979600|/equities/afreecatv-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-195100||||||||||||||||||||||||||||||162488.9555|170900||||||||||||||-293400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09139|979248|/equities/cj-o-shopping-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||-149700||||180400||||||||||||-166600|||||||||||||||||||157344.1236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299000|||-141000|||||||149000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305800||||||
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09141|979800|/equities/seegene-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-66300||||||||||||||||||||||55700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152400||||||||||||||||||||||68756.6855||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86100||||||||||||||||75619.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09145|979520|/equities/leeno-industrial-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185800||||||||183701.6185|191000|||||||||||||||||||||||||||||-175600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170000|||||||||||||||||||||||||-160900|||||||||||||||||165400|||||||||||||||||||||||-155900||||||||||||||||||||||||||||||
09146|993306|/equities/doosan-bobcat-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||40990.7553|||||||||||||-38800|||||||||||||41400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35100||||||||||||||
09147|43362|/equities/hyundai-mipo-dockyard|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||73951.7932|76100|||||||||||||||||||||||||-138000||||||||||||||||||||||||||72000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49800|||||||-44350|||||
09148|43892|/equities/shinpoong-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67000|||||||||||||||||71458.6418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85100|||||||||||||||||95000||||||||||||||||||||||||||||||||
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09152|1094000|/equities/hyosung-tnc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|599000||||||||||||-1062000||||||||||||571340.5853|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-797000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09163|43356|/equities/samsung-techwin|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36900||||||||||||||||||||||||||
09164|43415|/equities/hyundai-elevator|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51300|||||||||52450.7009||||||||||||||||-52000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09166|44087|/equities/dgb-financial|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-9330||||||||||||||||||||9690|||||||||||||||||||||-9770|||||||||||||||||||||||||||9446.9983|9620|||||||||||||||||||||||||||-8850|||||||||||||||9450|||||||||||||||||||||||||||-8920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640|||||
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09172|43548|/equities/meritz-fire-in|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||30750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18677.1987||||||||||||||||||||||||||||||-17600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32200||||||||||||||||-29100|||||||15536.2278|||
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09302|999108|/equities/seojin-system-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-38650|||||||||20700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09303|43437|/equities/donga-socio-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||111000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111757.8146|||||||||||||||||||||||||||-107000|||||||||122500||||||||||||||||-112500||||||
09304|43500|/equities/daesang|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||46200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26155.8913|26400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52500||||||
09305|43941|/equities/united-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||51000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98300||||||||109800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108600||||||55612.0819|||||||||||||||||||-50300||||||||||||||||||||||||||||||||||109000||||||||||||||||||||-101200||59800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09306|955774|/equities/sk-d-d-co-ltd|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||30800||||||||||||||||||||-29950|||||||||||||||66500||||||||||||||||-72700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37250||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35550|||||||||||||||38550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09307|979739|/equities/ace-technologies-corp|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-13200|||||||14550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16550|||||||||||18000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41600||||||||23900|||||||||||||||||-23500||||
09308|979755|/equities/bh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39000||||||||||20966.896|21400||||||||-37900|||||||||||21100|||-19150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17555.4726|||||||||||||||||||||-17450||||||38000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42200||||||||||||
09309|979462|/equities/binex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31200||||||35800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26850||||||||||||||||||||||||
09310|43660|/equities/young-jin-phar|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||4475.2894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5060|||||||||||||||||5569.162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09311|979708|/equities/crystal-genomics-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-13060|||||||||||||||||||||||||||7130||||||||||||||||||||||||||||||-6760||||||||||||||||||||||7885.8485|8060||||||||||||-14820|||||||||||7990|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9050||||||||||||||10504.1398||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09312|979479|/equities/ahnlab-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||72900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66900|||||||||||||||||||||||||||70800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09313|980038|/equities/kolmarbnh-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||32600|||||||||||||||-33300||||||||||||||||71700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95600||||||50300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54200|||||||||||||||||||||||-102400||||||||||||||||||||||52441.0796|53900|||||-48750||||||||||||||||||||||||||||||||||
09314|43479|/equities/hansae-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||45700|||||||||||-45300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22153.6674|22800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17450||||||||||||
09315|43363|/equities/hankook-tire-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600||||||||||||||||||||||||||16820.7642|17100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36200||||||||||||||||||||||||
09316|960821|/equities/jeju-air-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18455.6992|||||||||||||||||||||||||||||||||36328.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39753.8008|||||||||||22266.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09317|43673|/equities/boryung-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-30300||||||||||||15087.5766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18469.0996||||||||||||||||||||||||||18836||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16471.3008|||||||||||||||||
09318|979524|/equities/cmg-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3702.7781|3815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9720|||||||||||||||||||||||||4725.3736|5140||||||||||||||||||||||||||||||-8880||||||||||||4612.9745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5130|||||
09319|43483|/equities/s-t-motiv-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||47350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62600||||||||||||||||||||||||
09320|43605|/equities/sam-hwa-capaci|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||57824.7867||||||||||||||||||||-55200|||||58038.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59400||||||||||||||||||||||||62600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68400|||||||||||||||||||||||
09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85000||91415.8215|96000|||||||||||||||||||||||||||||-199000|||||||||||||||||100142.6491|||||||||||||||||||||||||-93800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78504.3843|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80100|||||
09322|43421|/equities/ilyang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||29869.1154|30400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64000|||||||||||||||||34170.8563|||||||||||||||35700|||||||||||||||||-70000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35750||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48700|||||||||||||||||118200|||||||
09323|43429|/equities/samyang-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-191800|||||||||108000||||||||||||||||||||||||||||||||-107500||||||||||||||||||||115812.4742|||||||||||-101000||||||||||||||||||115500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93100|||||
09324|1056347|/equities/jin-air|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20850||||||||||||||||||||||||||||||||||||20314.2264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19217|||||||||||||||-37081.6016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09325|1174282|/equities/lx-holdings|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09326|980070|/equities/ktb-special-purpose-acquisition-2|KRX300/KOSDAQ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19700|||||||||||||||45700|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600|||||||||||||||||||
09327|43731|/equities/korea-line|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||2609.8993|2635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6150|||||||||||||||||-5740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09328|979166|/equities/dongwha-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-94200||||||||||||||94106.9595|||||||||||-84100|||||||||||||||||||||||||||||||160200||||||||||||||-71500|||||||||||||82200|||||-145600|||||||||||||||||||||||||||70361.4771||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52500||||||||||||||||||||||||||||-53700||||||||||||||||||||||
09329|43831|/equities/shinsung-se|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||2081.0277|||||||||||||||||||||||-2130||||||||||||||||||||||||||||||2520|||-2270|||||||||||||2454.9953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09330|43655|/equities/sam-yang-foods|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||||||83504.5747|87200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182000|||||||||||||||||||||91790.2007|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09331|1155106|/equities/itm-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42950||||||||||||||92600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91900||||||||||||||||||||||-85800||||||||||||||||||||||||||||||||47600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09332|979134|/equities/posco-ict-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||6479.4104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7740||||||
09333|43530|/equities/orion|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||16000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32300|||||||||||16506.996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13900|||||
09334|991205|/equities/hwaseung-enterprise-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-15350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32600|||||||||||||||||||||||||||||||||-32400|||||||||36800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13831.9732|||||||||||||||||||||
09335|43420|/equities/dongbu-steel|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||11196.8062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12600||||||||||||||||||||||||||||||||
09336|1024891|/equities/jeil-holdings-co-ltd|KRX300/KOSDAQ||||||||||||||||||||||||||||||||-9850|||||9770||||||-9060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18140||||||||||||||||-16120||||||
09337|1123803|/equities/dreamtech-co-ltd|KRX300/KOSPI|||||||||||10900|||||||||||||||||||||||||||11000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250|||||||||||||||||||-11350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10450|||||||||||||||||-9990|||||||||||||||9800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09338|44000|/equities/iljin-diamond|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44200||||-41200|||||||||||||||||||||||||42653.9826|||||||||||||||||||||||-41100|||||||||||||43377.2989|||||||||||||||||||||||||||||||||||-46500||||||||||||||||||||||||
09339|43983|/equities/lotte-himart|KRX300/KOSPI||||||||||||||||||||||52800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33650|||||||||||||||||||36400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40300|||||||||||||||||||||||-36750||||||||||||||||||||||
09340|1031203|/equities/jeil-pharma|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||34008.0172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36500|||||||||||||||||||||||81200|||||||||||||||||||||||||-42300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43700||||||||||||42293.208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-70200|||||||86500||||||||||||||-78400||||||||||41022.4187||||-34050||||||||||||||||||36000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44950||||||||||||||||||||||||||||||||||-43600|||||||||||||||||||||||||||||||
09342|103240|/equities/taiwan-semicon|MSCI_EEM||||||||616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586||||||||||||||||||||585|||||||||||||||||||||||||||-582||||1214||||||||||||||||-1166||||||||||||||590.0277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-601|||||
09343|104387|/equities/samsung-electronics-co-ltd?cid=104387|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09344|1096032|/equities/nio-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||||||||37.9517|39.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.2||||||||||||||||||||||||||39.4803||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.68||||||||||||||||||||||
09345|103325|/equities/mediatek|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||926.2216|||||||||||||||||-885||||1918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2170||||||||||||||||||||||||956.843||||||||||||||||||-883|||||||||||||||||||||||||||||||
09346|103233|/equities/hon-hai|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-103.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240|||||||||||||||||121.973|123||||||||||||||||||||||||||||||||-111.5||||||
09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||69500|||-65800|||||||||||||||||66600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71800|||||||148400|||||||||||||||||||||||-146800||||||||||||||||||74500||||||||||||||||||||||||||||-73600|||||||||||||||||75500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09348|27012|/equities/america-movil-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4206|15.94|||||||||||||-15.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09349|13195|/equities/qnb|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.99||||||-17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6||||||||||||||||||||||||||||||||-18||
09350|103225|/equities/united-micro|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.4|||||||||||||||||||||||||||||||-62.6||||||||||||||||||||||||62.8|||||||||-56.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53|||||||||||||||||51.0258|||||||||||||||||||||||||-49.05||||||||||||||||||||||||||||||
09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.08|||||||||||||||||||||||||58.14|||||||-57.6||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||61.6211|||||||||||||||||||||||-58.41|||||||||||||||||||||||||||||||||60.0502|61.06|||||||||||||
09353|11111|/equities/national-bank-kt|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||-0.8595|||||||||||||||||||||0.8299|0.8336||||||||||||-1.6222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7282||||||||||||-0.7083||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7057|0.7092|||||||||||-1.3942|||||||0.6997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM||||476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.2211|||||||||||||||||||227.5|||||||-205.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191.7|||||||190.652||||||||||||||||||||||187.3||||||||-355.2||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9||||||||||||||||||||||||||||-32.52||||||||||||||||||||||||||||14.7124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.8163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.2401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5143|41.9229|||||||||||||-39.0509||||||
09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34|||||-3.1343|-3.12||||||||3.2063||||||||||||||3.35||||||||||||||||||-6.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.44|||||||||||||||||||||||||||-2.8094|-2.771||||||||||
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09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||50.33||||||||||||-43.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.77||||||||||||||||||||||||||||||||||29.6053||||||||||||||||||-29.02||||||||||||||||||||||||||||||37.88||||||||||||||||||||||-41.15||||||||||||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||34.48||||||||||||-29.9309|-29.64|||||||||||||||||||58.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8058|20.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.99|||||||||||||||||||||||
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM|137.2435|140.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||114.7656|119.45||||||||||||||||||||||||||||||||-211.54||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM|||||||||60.9969|||||||||||||||||||||-58.0597|||||||||58.094|58.4513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.224|||||||||||||||||55.8851|56.4931||||||||||||||||||||||||-110.049||||||||54.715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.0312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5625||||||||||||||||||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.6||||||||-168||||||||||||||||||||||||87.2458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.6||||||||||||||||||||||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.95|||||||||||||||||||||387.45|||||||||||||||||||-727.6||||||||||||||||||316.0919||||||||||||||||-279.72||||||317.7856||||||||||||||||||||-323.63|||||||||||||||||||||||||351.2637||358.51||||||||||||||||||-620.5|||337.9598|||||||||||||-294.83||||||||||||||||697.9||||||||||||||||||||-344.1076|-339.07||||||||||371.53||||||-320.71||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||159.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.0921|||||||||||||||||||||||||-139.7||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.35||23.95||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4||||||||-40||||||19.8271||||||||||||||||||||
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09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5|||||||||||||||||105.5849||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||||||||93.6052||||||||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3||||||||||||77.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||||79.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-34.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM|||||||||||||||-170.24||||||||||||92.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.58|||||||100.3266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36220||||||||||||||||||||||||||||18680|||||||||-17530||||||||||||||||||||||||||||||||||16366.5427|16650||||||||||||||||||-31500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13716.6944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13250||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH||||-560.76|||||301.0303|||||||||||||||||||||||||||||||-314.77||||||||||||||||||||297.9101|||||||||||||||-298.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||222.66|||||||||-389.4||||
09373|11109|/equities/kwt-fin-house|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||0.6322||||||||-0.6172|||||||||||||||||||||||||||0.6224|||||||-0.6141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5844|0.5861||||||||||||||||||-0.5755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09374|101600|/equities/telkom-indones|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6540||||||||||||||||||||||||||-3300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6940||||||||||||||||||-6480|||||
09375|50014|/equities/enn-energy|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-135.3|||||||||||||||||||||||||||||130.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.7|||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||||||
09376|103729|/equities/silergy|MSCI_EEM||-4430|||||||4919.2382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4580||||||||||||||||||||-3950|||||||||||||||||||||||||||||||||-3485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3228.7766|3345|||||||||-5510||||||||||||||||2608.7332|2640|||||||||||||||||||||||||||||||||-5210||||||||||||||||||||||||||||
09377|103444|/equities/mega-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2831|||||||||||||-29.9512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.7806|||||||||||-61.1708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.3658|||||||||||||||||||
09378|50012|/equities/greatwall-moto|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7|||||||||||||||||||||||-59.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.75||||||||||||||||||||||-20.3|||||||||||||48.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.6||||||
09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.16||||||||-23.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.96||||||||||||||||||||||||||||||||||-39
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.12|||||||||||||||||||||||75.04|||||||||||||||||||||||-76.24|||||||||80.9247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.53||||||||||||||||||-208.22||||||||118.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.84|||||||||||||||||||||||||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3408|105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.5|||||||||||||||||||||||-106.5|||||||||||||226|||||||||||||||||||||||||||||||||-105.2441||-103.5||||||105.5496||||||||||||||||||||
09382|103663|/equities/chailease|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||247.6191|||||||-231.4286|||||||||||||||||||||244.4389||||||||||||||||||||||||||-237.1429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.2928||||||||-170.5216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.3297||||||||||||||||||||
09383|992761|/equities/zto-express-cayman-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-28.5754||||||||||29.9619|||||||||||||||-29.0407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.1|29.2487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09384|996195|/equities/cp-all-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.3625|61||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||||60.828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.25||||||||||||||||||||||||
09385|8560|/equities/china-resources|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||-119.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.1825|68.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131||||||||||||||||||||||
09386|103442|/equities/e.sun-fhc|MSCI_EEM||||||||26.279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1763||||||||||||23.6067||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2934||||||||||24.7|||||||||||||||||||
09387|996213|/equities/ptt-pcl-drc|MSCI_EEM|||39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.574|37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5||||||||||||||||||||40.6567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42||||||||||||||||||||||||||||||||-40.75
09388|102993|/equities/uni-president|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.2||||||||||||||||||||||||-65.263
09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.3657||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381.869|||||||||||||||||||||||||||||||203.215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.45||||||||||||||||||||||||||73.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.05||||||||||||||||||||||||
09391|27024|/equities/cemex-cpo|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.97|||||||||||||||||||||||||||||-31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.08||||||||||||||||||-26.52||||||||||||||||||||||||||||26.54|||||||||-23.52||||||
09392|103026|/equities/formosa-chem-f|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.2|||||||||||90.4326|92||||||||||||||||||||-168.4||||||||||||||||||||||167|||||||||||||||||||
09393|50130|/equities/caphold|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||186693.0059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164489.7104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09395|12548|/equities/emirates-nbd|MSCI_EEM|||||||||||||-26.2||||||||||13.75|||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||13.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.85||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09396|103257|/equities/asustek|MSCI_EEM|||||||||371.6323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320.5||||||331.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409.5|||||-723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09397|103492|/equities/novatek-microe|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||411.268|415.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1018||||||||524.9979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||539||||||||||||-484.2203||-474||||||||||||||||||||||||||
09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||383.211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09400|32488|/equities/agricultural-bank-of-china|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58|||||||||2.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.96|||||||||||||||||-2.8||||||
09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6595|61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127|||||||||||||||||63.695||||||||||||||||||||||||||||||-64.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128|||||||||||
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09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||506.0896|||||||||||||||||||||||-456||||||||||||||||||||||||||||||487.5847||||||||||||||||||-450||||||||||||||||||||||||||||||
09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM||||||||||43.4088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9574||||||||||||||||||||||||||45.0554|45.5484||||||||||||||||||||||||-47.1849|||||||||||||||||||||||48.0031|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1876||||||||||||||||47.2758||-44.5484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.6111|||||||||||||||||||||||
09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||119.0114||||||||||||||||||||||||||||-120.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||149.51|||||||-259.64|||||||||||126.1623||||||||||||||||-134.09||||||147.4739|153.21||||||||||||||||||||||||-311.02|||||||||||||||||163.1654|165.89|||||||||||||
09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||24.0337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.9504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8911|||||||||||||||||||||||
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.42||||||||||||||||||46.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.98||||||||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5205|28.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||||||||||26.7307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-16455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13430.8442|13630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26310||||||14070.4712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14070||||||||||||||||||||||||||||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.1||||||||||||||||||||||||||||||||37.0041|37.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-46.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9094|24.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.9||||29.3109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.1||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.8439|||||||||||||||-131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.0016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09413|13893|/equities/zijin-mining-group|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04||||||||||||||||||||||||12.4|||||||||||||||||-20.8|||||||||||||23.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.96|||||||||||||||||||||||||||||||||11.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||
09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6293|||||||||||||-20.4169||||||||||||||||||||20.4793|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5603|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.0744||||||||||||||||||||||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.05||||||||||||||||||||||||33.3436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.6533|||||||||||||||||||||||||||-80.9|||||||||90.6651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.0728|88.7|||||||||||||||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||-41.55||||||||||||||||||||||38.0837|39.5||||-66.7||||||||||||||40.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9||||||||42.1108|43.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.3||||118.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.2||||||||||||||||||||||||
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.93|||||||||||||||||||||||||||||||10.5659||||||||||||-9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||17.6332|18.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52||||||||||||||||||||||15.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.54|||||
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM|||||||32468.3172|32840||||||||||||||||||||||||||||-61414|||||||||||||||||||||||||||||||32365.285|33458||||||||||||||||||||||-61094||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25256||||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||-33.5|||||||||||||||||||||||||||||36.85||||||||||||||||||-67.4|||||||||||||35.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.8||||
09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM|||||||||||||||2113.9464|2235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3048.5098|3065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6480||||||||||||||||||||||||3081.3985||||||||||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM|-15.8|||||||||||||||||||||17.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5935||||||||||||||||||||||-10.14||||||||||||||||||||||11.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.92||||||||||||||||||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3|||||||||||||29.5|||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6||||||||||||||||||-29.55|
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||174.7106|177|||||||||-338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350||||||-334||||||||||||173.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-571|||||||||||||||||||||||1166|||||||||||-576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-542||||||||||||608|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.115||||||||||||||||15.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||||||23.5|||||||||||||||||||||||||||-22.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6||||||||||||||||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM|-227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.991|108.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326||||||||||||||||||||||||||||||||||95.0295|98.8||||||||-74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-18.35|||||||||||||||||||||||||||||18.65|||||||||||||||||||||||||||||-18.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9613|15.15|||||||||||||||-28.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.05|||||||||||||||||||||||
09431|103441|/equities/china-dvlp-fin|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2|||||||-13.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.55|||||||||||||||||||||||||
09432|13206|/equities/industries-qat|MSCI_EEM||15.5818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0965|13.26||||||||||||||||||-25.22|||||||||||||||||||||||||||||12.3282|||||||||||||||||||||||||||||||-11.25||||||||||||||||||||||||
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09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-39.68||||||||||||||21.9433|22.26|||||||||||-41.6||||||||20.6412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.41|||||69.6993
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.92|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1812|6.44|||||||||||||||||||||||||||||-5.82|||
09438|103293|/equities/au-optronics|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7679||||||||
09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM||||||||20.3971|||||||||||||||||||||||-19.8743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.581|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7045||||||||||||||||||||
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||815.1835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-798|||||||||||||||||||||||||1710||||||||||||||||||||-1684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||820.0364|839||||||||||||||||||-1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||739.1981|||||||||||||||||||||||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.9302|||||||||
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09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||559.3162|568.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1221.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1406.42|||||||||||||||||||||||||||||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||34.6867|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.4997|34.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.4||||||
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3421|41.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8273|51.5||||||||||||||||||-95.5|||
09446|1177479|/equities/northam-platinum-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20573|||||||||||||||||||||20096.5835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09447|990796|/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd|MSCI_EEM|6.11||||||||||||||||||||||||||||-10.58||||||||||||||||||||5.6753|||||||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||||||||||||||||5.2224|||||||||||||||||||-4.73|||||||||||||||||||||||||||||||||5.57||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09448|103501|/equities/taiwan-mobile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||-98.1||||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.8026|102.5|||||||||||||||||||-196.8||||||||||||||||99.2917|99.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09449|13194|/equities/qa-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||18.13|||||||-17.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4607|||||||||||||||||||-16.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|
09450|50547|/equities/cezp?cid=50547|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||758.1834|||||||||||||||||||||||||||||||||||-740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||610.8247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516||||||
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09472|996211|/equities/ptt-exploration-and-production-drc|MSCI_EEM|124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||-111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.1477|115|||||||||||-207||||||
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09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.8|
09478|103623|/equities/pegatron|MSCI_EEM|||||||||68.7068||||||||||||||||||||||-67.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.1844||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.2|||||||||||||||||||
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09480|27075|/equities/bimbo-a|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.7772|||||||||||||||||||-40.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.18||||||||||||||||||||||||-80.96||||
09481|50181|/equities/clicks|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||29515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52460|||||||||||||||||||||||-24250||||||||||||||||||||||||||||25963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24850||||||
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09484|12547|/equities/emaar-properti|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||4.1339|4.37|||||||||||||||||||||||||||||-8.16|||||||||||||||||||||||4.13||||||||||||||||||||||||||||||||-4.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87|||
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09486|941317|/equities/aldar-properti|MSCI_EEM|4.17||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||||4.1623||||||||||||||||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6472||||||||||||||||||||||||||||||-3.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09487|13894|/equities/china-national-building-material|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.58|||||||||||||||||||||||||24|||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09492|103399|/equities/wan-hai-lines|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||353|||||||||||-156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09496|1057321|/equities/gulf-energy-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||86||||||||||||||||||||||-81.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||
09497|103273|/equities/micro-star-international-co|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||-262||||||||||||||||134.5981|136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09500|103077|/equities/eclat-textile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||629||||||||-589|||||||||||||||620||||||||||||||||-553||||||||||||||||||||||||583.3731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||637||||-556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.5831|440.5|||||||||||||||||||||||
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09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8467|||||||||||||||||0.8265|||||||||||||-0.8075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5401||||||||||||||||||-0.5508||||||||||||||||||||
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09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM|-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||658|||||||||||||||||||||||||||||||||||-653||710||||||||||||||||||||||||||||||-726|||||||||||||||||||||||||||||||347.1232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388||||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36|||||7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||-64400||||||||32400|||||||||||||-32200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28369.2778|28810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65200
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8335||||||||||8834.8028|9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17280|||||||||||||||||||||||||8412.3235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8455||||||||||||||||||||17740||||||||-16490||||||||||||||||||||||||||||||||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790|||||||||||938.6964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-967||||||||||||||||||||||1110||||||||||||||||||||||||||||||||-990||||||||1165.4779|1195|||||-2070|||||||||1086.3357|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.6|||||||||||||||||||||||-58.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.9735|58.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.4||||
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460|||||||||||
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760||||||||||||||||||||||||||||||||||2706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2570||||||||||||||||||||||||||||||4720||-2203.6437|-2190|||||||||||||4740||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4562||||||||||||||||||||2291|||||||||||||||||||-2230||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||24.3||||||||||||||||||||-23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||20700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21076||||||||||||||||||||44810|||||||||||||||||||||||||||||||||-21245|||||||||||||||||||||||20246||||||||||||-36132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.38|||||||||||||||||-34.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM|6.7636|6.83|||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0628|31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0155|||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM||||||||||||||907||||||||||||||||||||||-893.5||||||||||||888|||||||||-859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1594|||||||||||||||||||||||-1521||||||||||||||||||||||||||||686.7592|691.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1330||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-62.5||||||||||||||62.0979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.5355||||||||||||||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.75|||||||||||||||||||52.6373|53.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||||||||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM|||||||||||||||-41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.15|||||||||||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2291||||||||||||||||||||||||||76.9562|77.7322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.4738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.7586||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.9||||||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||7.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.94|||||||-13.26||||||
09535|50013|/equities/weichai-power|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||15.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.95||||||||||||||||||||||||||||||||
09536|102982|/equities/asia-cement-corp|MSCI_EEM|||||||||||43.9986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.35|||||||||||||||||||52.1705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.8305|42.75||||||||||||||||||||||
09537|961686|/equities/china-international-capital-corp-lt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.76||||||||||||||||||||||||||||20.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2677||||19.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.6||||||
09538|8755|/equities/mol-hungarian-oil---gas-nyrt|MSCI_EEM||||2554.3508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2550||||||||||||||||||||||||||||||2481.3487|2538||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2177.5198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2238|
09539|940792|/equities/fibra-uno-administracion-sa-de-cv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||20.1718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.1432|||||||||||||||||||||||||||22.2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09540|20261|/equities/new-oriental-education---tech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||-18.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356.86|||||||||||||||||||||||||
09541|1169344|/equities/kuaishou-technology|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-85.5|||||||||||||||||||||||||96.7907|102.2|||||||||||||-158.7||||||||||||||||||||||90.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.8|||||||||||377.5|||||||||||||||
09542|996199|/equities/energy-absolute-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.75||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||61.8787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.75||||||||||||||||||||||||||||||||
09543|103775|/equities/feng-tay-entpr|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||216.9659||||||||||-209|||||||||||222.3672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||219.5811||||||||-190.5||||||||||||||||||||||203.5905|205||||||||||||-184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09544|1167535|/equities/jd-health-international-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||-61.55|||||||71.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.7|||||||||||122.7854|125.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290|||||345.4|||||||||||||||||||
09545|951041|/equities/hyundai-motor-co-pref|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-95000||||||||||||||||||||||||||||||||||||96100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211000||||||||||||||||||||-202000|||||||||||||||||||||||||||||||
09546|13912|/equities/opap|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||12.7024||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.58|||||||||||||||||||||||||||||-25.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.38||||-11.7691|-11.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9638|||||||||||||||||||||||-10.05||||
09547|103782|/equities/giant|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||323.4528|328.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613.064||||||||||||||||||||335.749|||||||||||-304.551|||||||||||||||316.932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09548|49983|/equities/fosun-intl|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.34||||||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||-10.58|||11.78||||||||||||||||||||||||||-11.24||||||||||||||||||||||||||||||||11.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.38||||||||||||||||||||||||||||||
09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM||||||||298.8585||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290||||||||||||||315|||||||||||||-289.5||||||||||339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||360.7866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-384.47||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.72||||||||||||||||||||||||||39.12||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6460.1001|||||||||||||||-12129.67|||||||||||||||||||||||||||6461.3818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7599.6802|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16068.956|||||||||||-7296.8081|||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||4.22|-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||||||||||||-4.37|||||||||||||||||||4.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|69.74||||||||||||||-68.73|||||||||||||||||||||||||||||||||60.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.01|||||||||||||||||||||||||60.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09555|103588|/equities/wpg-holdings|MSCI_EEM|||||||||51.6963||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2|||||||||||||||||||||||||||||||||103.8||||||||||||-49.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09556|103802|/equities/ruentex|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||-42.5334|||||||||||||||||||||||||39.9928|40.5334|||||||-73.0668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6009||||||||||||-29.2381||||||||||||||||||||||25.987|26.0953||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.0904|19.1429|||||||||||||||||||
09557|945817|/equities/mesaieed-petrochemical-holding|MSCI_EEM|||2.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2||||||||||||||||||||||||||||||||2.0115|||||||||||||||||||-1.936||||||||||||1.9384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.832||||||||||||||||||1.9274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.985||||||
09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.6|||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||14.2282|14.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
09559|41493|/equities/santander-chil|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||-71.8|||||||||||||78.9|||||||||||||||||||||||||||-77.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5155||||||||||||||||||||-35.47||||||||||||||||||||||||79.9||||||||||||||||||||||||-81.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.5241||||||||||||-35.7855||||||
09560|103247|/equities/winbond|MSCI_EEM|-60.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.4642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.85|||||||||||||||||-31.4||||||||||||||||||||||||30.6|||||||||||||||||||-27.4|||||||||||||||||||||||||||||||
09561|50010|/equities/gac-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||-15.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.65|||||||||||||||||||-7.59|||||||||||||||||||14.66|||||||||||||||||||||-6.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM|||31.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.32|||||||||||||||||||||||||
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||
09564|943698|/equities/nanya-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6||||||||||90.6767|93|||||||||||||||||||||
09565|40109|/equities/yy-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.02|||||||||||||||||49.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.83|||||||||||||||||||||||||
09566|27153|/equities/mexichem|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.24|||||||||||||||||||54.3211|||||||||||||||||||||-52.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.99|||||||||||||||||||||||||||||-52.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97.58||||||||||||||||||||||||||-91.38
09567|1031093|/equities/nepi-rockcastle-plc?cid=1031093|MSCI_EEM||||||||||||10650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09568|103526|/equities/wistron-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.9|||||||||||||||||||||27.976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2||||||||||||||||||||||||||||||||||30.8688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09569|100059|/equities/microport|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.45||||||||||||||||||||||||||||||-102.7||||||||||||||||||||
09570|32483|/equities/kingboard-chemical-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||-36.4|||||||||||||||||||||||36.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09571|19394|/equities/eregli-demir-celik|MSCI_EEM||||||||||||||-12.247|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.528||||||||8.2718||||||||||||||||||||||||||||||-7.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09572|1167533|/equities/china-resources-mixc-lifestyle-serv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.9986||||||||||||||||||||||||41.715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.45|||||||||||||||||||||||||||||||
09573|13896|/equities/alpha-bank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7668|||||||||||||||||||||||||||
09574|11105|/equities/boubyan-bank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||0.6836|0.6942||||||||||||||||||||||||||||||-1.3494||||||||||||||||||||0.6568||||||||||||-0.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9122|||||||||||||||||||||||||||
09575|50033|/equities/minth-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||-31.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.9||||||||||||34.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09576|103249|/equities/synnex|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51|||||||||||||54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09577|103416|/equities/chang-hwa-bank|MSCI_EEM|||16.9647||||||||||||||||||||||||||-16.2376|||||||||||16.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9901|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09578|946400|/equities/cgn-power-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.842|1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44|||
09579|1056489|/equities/petrobras-distribuidora|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.1802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.433|||||||||||||||-39.0876||||||||||||||||||||||
09580|101623|/equities/united-tractor|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23972.7345|-23700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20270.2361|20700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43200||||||||||||22576.2847|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24250||
09581|101899|/equities/weibo-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.86|||||49.7717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09582|980706|/equities/intouch-holdings-be|MSCI_EEM||-2.0031||||||||1.9791|||||||||||||||||||||-1.9442||||||||||||1.9498|1.9835|||||-3.751||||||1.8951|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2585|2.1722|2.1995|-2.1603|||||||||||1.8404|1.905||-1.828|-1.8264||1.6056|1.6398||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7086||||||||||||||||||1.6411|||||||-1.6398|||||||||||||||||||1.5301||||||||||-1.522||||||||1.5449|||||||||||||||||||||||-1.54||1.586|1.59|||||||||||||||||||
09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||-43.75||||||||||||||||||||||||||||42.8725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.5||||||||||44.6018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||||||||||||||-49.9||||||||||||||||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2983.34|||||||||||||||||||-2941.66|||||||||1570.4652|1662.5|||||||||||||||||-1362.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||634.62|||||||||||||||||-1112.82||||||||||||||||||||||||||||||||
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09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||36.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.65||||||||||||||||||||||||||||||||||35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.65||||||||||||||||||||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||2426.6695|2480||||||||-2144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1669|||||||||||||||||||||||||||||||1710|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||-33.25||||||||||||||||39.4045|40.6||||||||||||||||-74.8||||||||||||||||||||||||||43.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|||||||||43.1079|46.55||||||||||||||||||-75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8084|32.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM|||0.9326||||||||||||||||||||||||||||-0.8834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8296|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7568||||||||||||||||||||||||||||0.84|||||||||||||-0.743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09594|8768|/equities/gornictwo-naftowe-gazownictwo|MSCI_EEM|||||||6.0542|6.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.236||||||||||||||||||||6.464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.312||||||||||||||6.876||||||||||||||||||||||||||||||||-6.354|||||||||||||||||||||||||||||||6.014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09595|32496|/equities/yanzhou-coal-mining|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||27.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36||||||||||||||||||||||||||||-10.28|||||||||||||||||||||11.7702|||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.63||||||||||||||-6.1|||||
09596|50004|/equities/picc-group|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41|||||
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09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||111.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||192.36||||-175.58||||||||||||||||||||||||||
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09600|1169116|/equities/rlx-technology-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||-3.69|||||||10.82||||||||||||||||-4.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.11||||||||||||5.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9|||||||||||||||||||||||||||||||12.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09601|996192|/equities/bumrungrad-hospital-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-144||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.1535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09602|27018|/equities/gruma-sab-adr?cid=27018|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214.01||||||||||||||||||||||||||||||||||442.34|||||||||||||||||||||||||||||-465.78||||||||||||||||||||||||||||||||||237.8907||||||||||||||||||||||||||||||||
09603|19412|/equities/garanti-bankasi|MSCI_EEM|||||||||||||||||11.29||||||||||||||-10.41||||||||||||||||||||||8.7||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08||||||||||||||||||||||||||||7.8994|||||||-7.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4|||||||||9.09||||||||||||-8.69|
09604|1155536|/equities/pharmaron-beijing-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.8001||||||||||||||||||||122.9334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.5334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.27||||||||||||||||||||||
09605|41449|/equities/falabella|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2868.9294|||||||||||||||||||3143.3574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3324.001|||||||||||||||||||||||||-6319.9794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5606.9814||||||||||||||||-5156.542|||||
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09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||44600|||||||-43800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19600||||||||||||22340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09635|1073098|/equities/iqiyi-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||||||8.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09636|49992|/equities/china-taiping|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.72|||||||||||||||||||||||||||||||-11.22|||||||||12.1173|12.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.12||||||||||||||||||||15.7305|||||||||||||||||||-14.28|||||
09637|1056073|/equities/wiwynn|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875.3343||||||||||||||||||||||-870||||||||||||||||||||||||||||1886||||||||||||||||||||||||-981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-6.83||||||||||||||||15.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.74|||||||||||||||||||||||||||||||||14.08|||||||||||||||||||||||-13.96|||||||||||||||||||||||||||||7.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.96|||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4580|||||||||||||4089.9198|4150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14150|||||
09640|103208|/equities/cheng-shin-rub|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||35.2809|36.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3||||||||||||||||||||
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09644|100060|/equities/cms|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09648|9216|/equities/aluminium-corp-of-china|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||4.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.52|||||||||||||||||||||-4.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||2.8326||||||||||||||||-2.53|||
09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||24.32||||||||||||||||||||||||-11.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.18||||||||||||||11.6516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||
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09652|962447|/equities/nien-made-enterprise-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||418.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09653|50105|/equities/harmony|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-11972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5220.7907|5318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11108|||||||||||||||||5938|||||||||||||||||||||||||||-6597||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6329.6007|||||||||||||||||||||||||||||||||
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09842|12986|/equities/eastern-co|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.12|||||||||||||||||||||||||||||||||8.8938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09843|1131570|/equities/china-east-education-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||-6.57||||7.979|8.26|||||||||||||||||||||-15.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5147||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.76|||||||||||||||||||||||||||||||17.4
09844|980689|/equities/ratchaburi-electricity-be|MSCI_EEM||-2.173|1.112|1.1169||||||||-1.0819|-1.0744||||||1.0818||||||||||||-1.083||||||||1.1048||||||||||-1.0813|||||||||||||||||||1.0738|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0567||-1.0458|-1.04||||1.0224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2983||1.2584||||-1.2558||||||1.2276|||||||||||-1.2158|||||||||1.2447||||||||||||||||||-1.2668|||||||||||||||1.301||||||||||||||||-1.3031|||||||||1.2951|||||||||||||
09845|1152800|/equities/fawry-banking-and-payment|MSCI_EEM||||||||7.003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.59|||||||8.5918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.05||||||||||||||||||||||||||10.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09846|104183|/equities/habib-bank-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||-232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.6691|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||251.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268.5|||||||||||||||
09847|1136128|/equities/gsx-techedu-a|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-5.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.46|||||||
09848|100103|/equities/kaisa-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||||5|||-4.3||||||||4.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.1468||||||||||||||||||3.9559|4.0298|||||||||||||||||||||||-7.3216||||
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09850|1155834|/equities/oneconnect-financial-technology-co|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.6|||||||||304.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09851|104232|/equities/lucky-cement-l|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||-715|||||||||||||||||725.9354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-881.25|||||||||||||||||||||||||||||870.4471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09852|969096|/equities/china-aoyuan-property-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.67||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.27||||
09853|49997|/equities/brilliance-chi|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09858|950582|/equities/alchip-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||654||||||||||||-571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||512.2868||||||||||||||||||||||||||||||||||||-812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.5|||||-416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172.6765|179|||||||||||||||||||||||||-330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.7753||||||||||||||||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.2586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.9936||||||||||||||||||||||||||||||-58.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.5|||-43.7271
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.6||||-172||||||93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.5638|85.1|||||||||||||||||||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6428|||||3.5303|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1027||||||||||||||||||||||||||||||||
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.62||||||||||||||||||||||||||||-12.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.8||||||||||||||||||||||-57.8||||||||||||||||59.8084|60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5|||||||||||||||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95|||||||||||||||37.85|||||||||||||||||||||-37|||||||40.0194|41.45||||||||||||||-36.6|||||||||||||||||||||41.95|||||||||||||||||||||||||-76||||||||||||||||||||||||||||29.8197|30.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484.1778||||||||||||||||||||-1289.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2395||||||||||||||||||||||||||||||||||-2384.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||863.5214|905.35||||||||||-1562.6||
09876|103114|/equities/walsin-lihwa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-25.7564||||||||||||||||||||||||||||||25.3625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.0177||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2642|28.0218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.0054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7215||||||||||||||||||||||
09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.5||||||||||||131.6535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||30.1|||||||-24.4945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.4|||||||||||||||||||||||||||||17.5521|18|||||||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3||||||||||||||||||||
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09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2||||||||||||||||||||||||29.4678|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||335||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.5837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||214||||||||||||||||||||||||||||||||-398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-24.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.45|||||
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3088|76.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.8||84|||||-74.9|||||||||||78.4355||||-72.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.8792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2483.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||5140.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4626.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1880.45||||||||
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-106.26|||||||||||||||||||||||||||||||||51.73||||||||||||-42.34||||||||||||||||51.62|||||||||||||||||||||||||||-46.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||63|||||||||||||||||||-60.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.5201|30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.7||71.1||||-32.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.1|||||||-55|
09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|484||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.9406|||||||||||||||||||||||||-212|||||||||||||||||||||||||||210.6143|223.2||||-188||||||||||||||
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09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-608||||||||||||314.8749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||9.4929|9.5468||||||||||||||||||||-18.515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.9994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.3352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8318|||||||||||||||||||||
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP|||9124.1048|9293.5654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19295.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09893|103716|/equities/theil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.5349|||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||198.5132|||||||||||||||||||||||||||-213.339||||||||||480.842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-449.89||||||||||
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09895|1012679|/equities/simplo-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||598|||||||||||-549||||595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-722|||||||||||||||||366.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||383.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-6485.6|||||||||||||||||7022.2998|||||||-6206.2002|||||||||||3379.4569|3412||||||||||||-6458.2002||||||||||||3425.7837|3464.55|||||||||||||||-6248.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09898|1096520|/equities/distell|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||16804.5575||||||||||||||||||||||||||||||||-17000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9932.9301|10537|||||||||-9130
09899|980583|/equities/hana-microelectronics-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-2.42|||||||2.4177|2.42|||-2.387|||||||||||-2.5||2.2304|2.28|-2.2|||||||2.0792|2.12|-2.04|||||||||1.88|||||||||||||||-2.02|||||1.9223|2.06|-1.88||||1.8792|||||||||||||||-1.98|1.8896||||||||||||||||||||2.02|-1.9144|-1.91|||1.8902|1.91|-1.84|1.92||||||||||1.8|-1.77||||1.7506|||||||-1.73||||-1.69||||||||1.3842|1.4|-1.34||1.375|||||||||||||||||||||-1.55||||||1.5242|1.54|-1.5||||||||1.494||||-1.46||||||||1.3867|||-1.37|||1.3668|||||||||||||||-1.44|||||1.4629|||||-1.5|1.4136|1.48|-1.38|
09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||11.8678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8||||||||||||||
09901|103461|/equities/ruentex-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||||||||||||101.6371|104||||||||||||||||||||||-120.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.6|||||||||||||||||||||||||86.6939|88.8||||||||||||||||||||||||||||||||-162.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.853|72.3||||||||||||||||||||
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09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-3.64|||||||||||||3.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9014|4.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||||||
09904|1012694|/equities/chipbond-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6|||||160.8|||||||||||||-147.2||||||76.375||||||||||||||||||||||||||||72.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.9||||||||||||||||||||||||||||||||77.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.4||||||
09905|103580|/equities/bizlink|MSCI_EEM_SMALLCAP||-502.54|||||255.2364|257.24|||||||||||-487.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.5759|246.29||||||-456.76||||||||||||||238.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||479.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-556|||||||||||||||||||||||||||||
09906|50138|/equities/avi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-7884|||||8669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09907|42666|/equities/natl.-bank-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2.561|||||||2.821|||-2.625||||||||||||||||2.61|2.67|||||||||||||||||-4.92||||||||||||||||||||||4.992|||||-2.309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.459||||||||||||||||||||5.32|||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.241|||||||||||||||||||||||||||||
09908|37865|/equities/kruk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.8613|290.8|||||||-502.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||388|||||||||||||||||||||||||||||||||-357.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09909|103230|/equities/compeq-mftg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8287|39.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.4337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09910|103321|/equities/king-yuan-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45|||||||||||||||||||91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.8|||||||||||||||-73.5||||||||||
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09915|37712|/equities/alior-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||36.147|36.92||||||||||||||||||-32.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.23||||||||-16.9||||||||||
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09971|41627|/equities/ijm-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1.6009|||||||||||||||||||||||||||||1.7472|||||||||-1.6283|||||||||||||||||||||1.7472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5826|||||||||||||||||1.7381||||||||||||||||||||-1.6557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5037|1.5277||||||||||||||||||||||||||||||||
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09973|18059|/equities/carborundum-universal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||525.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09975|103138|/equities/eternal|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.5126||||||||||||||||||||-82.5104|||||||||||||||||||||||37.5282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09986|1165844|/equities/max-healthcare-institute-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||743.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09990|953699|/equities/vs-industry-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2919||||||||||||||||||||||||||||||||1.3143
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09993|27066|/equities/alsea|MSCI_EEM_SMALLCAP|||40.1983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5189|||||||||||||||||||||||||-32.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.88|||||||||||||||||||
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09995|1123976|/equities/metropolis-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2993.3999||||||||||||||||||||||||-2797.5|||||||||||||3008.3999|||||||||||||||||||||-2675.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4116.5||||||||||||||||||||||||||-4025.9|||||||||||||||||
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10000|11130|/equities/human-soft-hldng|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1937|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1885|||||||||-3.0458||||||||||||||3.4467||||||||||||||||||||||||-3.4467||||||||||||||||||||||||||||
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10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP|-39.05||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4||||||||||||||||||||||||||||||||52.4|||||||||||-41.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6572||||||||||||||||||||||||
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10004|950531|/equities/vitrox-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-9.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26|||||||||||||||||||||||||||8.15||||||||||||||||||||||||-8.11|||||||||||||||||||||||||||
10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||27.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.3445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.0334||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1849|||||||||||||||||||||||||||-57.2992|||
10006|102425|/equities/bangchak|MSCI_EEM_SMALLCAP|||52.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||7.9824|8.4||||||||||||||||||||||||-16.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1709||||||||||||-5.82||||||||||||12.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.01|||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||103.2601||||||||||||||||||||||||||||116.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184.14||||||||||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.716||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.473||||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.1||||||||||||||||||||||||||||||
10015|13568|/equities/qatar-ins-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||2.5||-2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3174|2.339|||||||||||||||||||||||||-4.808|||||||
10016|18083|/equities/crompton-greaves|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||388.9|||||||-332.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.3617||||||||||||||||-77.9|||83.5682|87.2|||||||||||||||||||||||||||-156.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.8102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48626.9258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23538.8223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24663.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40570.2578|||||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||82.5||||||||||||||||||||||||||||||-80.4||||||||||||||||||||83.1994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.5||||||||||||||||-175.2|||||||||||||||||||||85.1167|86.6||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6|||||||||||||||||||74.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8973||||||||||||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||49.3634|54.3||||||||||-86||||||||||98.4|||||||||-80.4||||||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-109||||||||||||||||||65.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||0.2229|||||||-0.2116||||||||||||||||||||||||||||||0.2082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1849|||||||||||||||||||||||||||||0.1926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||-55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6822|23.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3||||||||||||||||||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.35||||||||||||||||||||||||||||||-22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0038|11.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.12|||||||||||
10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||718||||||||||||||||||||||||||-653||||||794||||-650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||352.4325||||||||||||||||||||||||||||||||||||-375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1973||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7309||||||||||||2.8882|2.9382||||||||||||||||||-5.3538|||||||||||||||||||||2.5236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2988||||||||||||||||||3.5502|3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
10027|1165976|/equities/happiest-minds-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1337.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1384.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1582.3824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1545.5737||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1424||||||||||||||||||3082||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1389||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10029|103467|/equities/getac-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6||||||||||||||||||||||||||49.5041|51||||||||||||||||||||||
10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-18.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.66|||||||10.2309|||||||||||||||||||||||-10.22|||||||||||||||||||||||||||||9.2675|9.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.16||||||||||||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.6279|-114.65||||||||||||||||||||||||||||||||121.4||||||||||||||||-106.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.7||||||||||||||-181.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||4.06||||||||||||||||||-7.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||2.6077|||||||||||||||||||||-2.386|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5026|||||||||||||||||||||||||||||||2.4373||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26||||||
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10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||10970|||||||||||||||-10042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-81.5||||||85.9506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.5||||151.3555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-10.45|||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||10.8112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6059|||||||||||||||||||||||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-20||||||20.9063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.0486|15.2||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||||
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8|||-40.2||||||||||||||||||||19.2|||||||-18.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6||||||||-17.34||||||||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-6.1437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8077|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6157|||||||||||||||||||||||12.2874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7674|||||||||7.1036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-322|||||||163.7548|164.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-336|||||||||||||||||||||||||||||173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.0403||181||||||||||||||||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|-151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.5|||||||-123||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.9181||||||||||||||||||||-82.2||||||||||85.9768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.4771|175||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2941||||||||||||||
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.3809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.88||||||||||||||||||||||||||||||||
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||78|||||||||-146.4|||||||||||||||||||||||||75.4324|77.3||||||||||||||||||-141.2||||||72.8092|74.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.52|||||||||||||-4.08|||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||-8.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86||||||||||||||||||||||||||||||||14.0343|14.3|||||||||||||||||||||-26.62||||||||||13.99||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.84|||||||||||||||||-25.72|||||||||||||||||||||||||||||||||12.2|||||||||||||||||||||||||||-11.89||||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.1||||||||||||||||||35.5794|36.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1905|43.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.54||||||||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.238||||||||||||||||||||24.3481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6667|||||||||||||||||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||52.4708||||||||||||||||||||||||-51.7|||||||52.3042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||110.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.4|||||||||||||||||||||||||57.5561|58.6|||||||||||||||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.319|14.111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1027.6|||||||||||||||-810.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-261|||||||||||||||||||||||||||268||||||||||||||-218|||||||||124.5156|126.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-250||||||||||||||||||115.8483|||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||86.7|||||||||||-83.2||||||||||||||||||||||||||84.5496|86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||915.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1734.8|||||||||||||||||||897.3077|930.75||||||||||||||||||||||||-821.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||156.2639|||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||165.9613|||||||||||||-158.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.0972|||||||||||||||||||||||||||-148.5||||||||||||314|||||||||||||||||||-296||||||||||||||||||||||||||||||||||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|-318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||211.5|||||||||||||||||||||||||||||-182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.796||||||||||||||||||-88.4|||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||32.0856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.8337|||||||||||||||37.096||||||||-31.0293||||||||||||||||73.7542|||||||||||||||||||||||||||||-81.441||||||||||||||||||||||||40.3683|40.6718|||||||||||||||||||||||||-77.6656||||||||||43.5536|||||||||||||||||||||-38.3366||||||||||||||||||||||||||36.0789|36.6825||||||||||||||||-62.837|||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-6.67||||||||||||||||||||7.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4497|3.83|||||||||||||-5.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.175|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-33200|||||||||||||||||||41050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20831.0956||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20000|||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP|-148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.2942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278|||||||||||||||||||||||-273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.46|||||2.0716|||||||||||||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.72||||||||||||||||
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10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||5297.9355||||||||||||||||||-4712||||||||||||||||||||||||||||||||||4045.9715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6521|||||||||||||||||-28.25||||||||||||||||||||||||||||26.1565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25||||||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.8|||||||||||||||||||||||||||-44.3||23.2488|23.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0912||||||||||||||||||||||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-379|||||||||||||189.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.662|||||||||||157.1148|161.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408.18||||||||||||||||||||||||175.5417||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211.811|||||||||||||212.2756|||||||||||||||-173.88|||||||||||||||||||||||||||||||275.254|||||||||||-261.156|||||||||||||||75.191||||||||
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||24.634||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.932|23.374|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1339.65||||||||||||||||||||||||||||||||-2585.2|||||||||||||||||||||||||||||||1227.8188|1330.1||||||-2282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||963.5187|1011.95|||||||||||||||||-860.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||39.95||||||||||||||||-64.7|||||||||||||||||||||||||29.362|31.95||||||||||-53.2||||||||||||||28.2357|||||||||||||||||||||||||-25.3|||||||||56.9|||||||||||||-52.9|||||||||||27.8674|28.9|||-25.85||27.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.5||||29.9992|31.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1451||||||||||||||||||||||||||1447.8065||||||||||||||||||||||||||||||||||-1370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||3.992|||||||||||||||||||||||||||||||-3.8||||||||||||||||||||||||||3.84||||||||||||||||||||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.67|||||||||||||||-2.54||||||||||||||||5.74|||||||||||||||||-5.72||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.3|||||||||||||||||||||||||||32.3786||||||||||||||||||||||||||||||||-30.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.1||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||308||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178|||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-133.7592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.1323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.1003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.4662||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.0226||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||773.3872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||688.17||||||||||||||||||||||||-1278.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||265.2053|268.69||||||||||||||-487.3||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||-1.05||||||||||||||||1.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08|||||||||||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.55|||||||||||||||||||||||||41.2795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.6272||||||||||||||-33.4665||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||-26580|||||||||12107.2004|||||||||-11380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10455.8919||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10380||||||||||11000.9531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12830||||||||||||||||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.24|||||7.18
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4965.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||20.5296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.58||||||||||||||||||||||||||||-45.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.18|||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||152.8756|153.5|||||||||||||||||||-290||||||||||||142.3803||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||135.1428|145||||||||||-256|||||||||||||||||||||||||||||||||128.2753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.3702||||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8811|||||||||||||||||||||||-109.0782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.836|||||||||||||||-51.5775|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.9484|||||||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||||||7.7876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.88|||||||||||||||||||||||||||||||6.1449|7.06||||||||||||-9.6
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-19.93||||||||19.2779|20.38||||||||-33.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2392|||||||||||||||||||||||||||||||-12.42|||||||||||||||||||13.02|||||||||||||||||||-11.95||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||443.0703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||262.15||||||||||||||||||||||||||||-463.6||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1086||||||||||||||||||||||||||||||||||475.6987||||||||||||||||||||-477|||||1102||||-966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1020|||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||12.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11|||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||||10.3755||||||||||||||||||||||-9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5899|||||||||||||||||-10.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4187||||||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-83200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44740.4099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70700|||||||||||-77200||||||||||||||||||||||41700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.2594|387.4||||||||||||||||||||||||-684.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-966.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.6345|480.198|||||||||||||||||||||||||||||||||-1024.704|||||||||||||||||||||||||1034.318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-570.028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||569.067|||||||||||||||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||||34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||37.7|||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.5|||||||||||||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||871|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-848.52|||||||||||||||||||934.85|||||||||||||||||||||||||||||-1693.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9504|34.5||||||||||||||-60|||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6||||||||||||||||||||||||||||||||59.6|||||||||||||||||||||-58.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5|||||||||||||||||||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.18|||||||||||||-12.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.05||||||||-5.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|-70.9||||||||||||||72.1358|72.6||||||||||||||-138|||||||||||||||68.3695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.9|||||||-69.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5|||||||||||||||||66.4139|69.9||||||||||||-127.4||||||||||||||||||||||63.5241|||||||||||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||56.65|||||||||||||||||||||-52.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.8377|52.5||||||||||||||||||||||||-53||||||||||59||||||||||||-103.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53||||||||||||||||||||||||||-48.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||5.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||35.4385|35.9||||||||||||||||||-68||||||||||70.8|||||||||||||||||||||||||||||||-67.5||||36.0693|37.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.3||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8|||||||||||||||-81.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.7586|30.9|||||||||||||||||||||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||5.92|||||||||||||||||-2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||12.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76|||||||||||||||||||||||||||||7.49||||||||||||||||||||||||||||||||-7.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||-14.74||||||||||||||||||||||||||||||||7.7247
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.6341||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6346||||||||||||||||||||||||||157.7214||||||||||-148.2888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||-0.585||||||0.5795|||||||||||||||||||||||||-0.605|||||||||||0.5758|0.585||-0.5592|-0.55||||||||||0.565|-0.555|||||||||||||0.5155|||||||||||||||||||||-0.52|||||0.5158|0.52|-0.5052|-0.505|0.4982||||-0.494|||0.4876|||-0.484||0.4713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.525|||||||||||0.4403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.45||||||||
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||5.1||||||||||||||||||||||||||||-4.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||136.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.4|||||||||||||||||||||||||||||||||70.4253|||||||||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.4336|||||||||||||||||||||-58.3
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8575|20.1|||||||||||||||||||||||||||||-38.6|41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.15|||||||||||||||||||||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||-134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||132.6543|||||||||||||||||-125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5||||||||||||||||||-108.5|||||||||||||||||||||||||114.7672|116.5||||||||||||||||-102.5||||||||||||||||||||||||||||||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11455.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5783.2598||||||||||||||||||||||||||-5476.2441||||||||||||||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2034|||||||||0.2043|||||||||-0.1993|||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.86|||61.26||||||-51.74||||||||||27.7467|||||||||||||||||-27.5|||||||||||||31.45|||||||||||||||||-30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-763.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||614.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-573.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.6||||||||||||78||||||||||||-73.7|||||||||||||||75.1216||||||||||||||||||||||||||||||-69.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6907||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1.52|||||||||||||||0.8405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04||||||||||||0.61||||||||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-2.885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.276|||||||||||||||||||||||||||||-4.258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.096||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1706.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||634.6327|638.05|||||||||||||||||||||||-1280.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.7|||||||||141.2|||||||||||||||-145||||||||||||||||||||72.5|||||||||||||||||||||||-67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.7|||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-217.55||||||||||||||||246.55||||||||||||||||||||||||-220.5||||||||||||243.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.2||||||||||||||||||||||||||||||231.15||||||||||||-201.25||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||20.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0786||||||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.4624|6.93||||||||||||||||||||||-10.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1194.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1077.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||851.0759|872.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2058.06|||||||||||||||||||||||||||||||||792.8162|834.91|||||||||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.43||||||||||||||||||||||||||||-14.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||6656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3248|||||||||||-2934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9208.5996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7186.9|||||||||||||||||||||||||||||-6643.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||15.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.36|||||||39.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||7.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.66|||||||||||||||||||||||||||||||||5.0508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.92||||||||||||||||||||||||4.0622||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.0008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.0158|||||||||||||||||||||||||-162.4618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.729|132.4081|||||||||||||||||||||||||||||||-236.0792||||||||||||||251.628||||||||-234.0114|
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP|-131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.7955||||||||||||||||||-62.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.85||||||||||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP|-131.5|||||||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5||||||||||||||||||||142.5|||||||||||||||||||||||||-274|||||||||||||||||||||||||||||||||||257.537|||||||||||||||||||||||||||-269.2432||||||||280.9494|||||||||||||||||||||||||||||||-259.488||||||||140.9625||||||||||||||||||-128.7685|||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-1004.4|||||1099.23||||||||||-987.315|||||||||||||||||||||1040.6144|||-923.675||||||||||||||||||||||||||||||||1871.67||||||||||||||||||||||||||||-1737.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.0421|841.77||||||-1392.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||399.95||||||||||||||||||||||||||-686.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.9223||255.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-468.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||846.1|||||||||||||||-400.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||407.5||||||-367.98|||||
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||3.7562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1282||||||||||||||||||||||-58.1||||||||||||||||63.8|||||||||||||||||||-59.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.2|||||||||||-49.35||||||||||||||||||94.3|||||-91.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3336||||||||||||||||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||894.7225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501.35||||||||||||||||||||||||||||||||||-445.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-2900.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5812.0942|||||||||||||||||||||||||||-5142.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1973.1031|1995.924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1881.266|||||||||||||||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||3.6493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8082||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.722||||||||||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-5114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-413.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423||||||||||||||-401||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||111.4012|118.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2423.8936||||||||||||||||||||||||||-2247.623||||||||||||2474.1931||||||||||||||||||||||-2338.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4368|||||||||||||||||||||-91.7224||||||||||||||||||||||||||||||||||54.1694|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.0902||||||||||||||||||||||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122000|||||||||||||||||||||||||||41717.9268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3222.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2971.5802|3027.2|||||||||||||||-5671.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||2910.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3002.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496||||||||-846|||||||||||||||||||||||||||||||||439.7381|||||||||||||||||||||||||||||||||-414|||||||||||||||440.5545|448||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.35|||||||||||||||||||||||-58.5||||||||||||||31.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8|||||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||37.3877|||||||||||||||||||||-37.09||||||||||||||||83.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||45.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.3|||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||53000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19500|||||||||||||||||||||||||||||-35400||||||||||||||||||||18066.895|||||||||||||||||||||||||||||||||||-17050|||||||||||||||||||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||5663.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6864.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1935.2929|2062.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3439.5||||||||||||||||||||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-10.83||||||||||||||13.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.13||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||43.25|||||||||||||||||||||||||-82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.4|||||-80.5|||||||||||38.7627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||85.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.9|||||||||||||||||||||||||||44.9837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.1042|57.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2|||||||||||||||||||||||||||||||60.5|||||||||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||31.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.2045|||||||||||||||||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||2499.7021|||||||||||||-2099.8||||||||||||||||||||||||||4215.7002||||||||||||||-3688.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||596.7769|620.1|||||||||-1090||||||||||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.69|||||||||-10.48|||||||||||||||||||||||5.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||||6.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||27.6||||||||||||||||||||||||-26.8|||||||||||||||23.9311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3||||||||||||||||||||||||||||||||54.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9073|25.5||||||||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||495|||||||||||||||||-455|||||242.3324|246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||346.5||||||||||||-309||||||||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||714.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-705.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1953.8365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.68|||||||||||||25.7702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.87|||||||||||||||||||67.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.36||||||||||||||||||||||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||4109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3823.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||1962.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3840.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2882.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-5180.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||-38.3|||||40.1||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||85.9|||||||||||||||||||-80.8|||||||||||||||||||||40.072|41.85|||||||||||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.234||||||||||||||||||||1.6406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5085|1.521||||||-2.858||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP||76.2369|||||||||||||-68.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4032|28.7379||||||||||||||||||||||||||||-51.4576|||||||||27.1354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.12||||||||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||18800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17500||||||||||||||||||-28400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8840||||||||||||||||||||||||||||-9140|||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132||||||||||||||||||||||||137.1733|||||||||||||||||||||||||||-121.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.595|120.5|||||||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.98||||||||||||72.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.2|||||||||||||||||40.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.53||||||||||||||85.62||||||||-79.02||||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.2|||||||||||||||||||||||||||||-285.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-18.44||||||||||||18.161|18.46|||||||||||||||||||||||-16.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9853||||20.5|||||||||||||||||||||||||||-38.56|||||||||||||||||||||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||1.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.92||||||||||||||||||||||||||-2.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4733||||||||||||||||||||||||||
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||23.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4808||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5173|20.9135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9808|||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-32.08||||||||||||30.9951|31.96|||||-54.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2787||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.88||||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.78||||||||||||||||||||14.3205||||-12.24||||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|-37.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||||||||13.8397|15.24|||||||||||||||||||||||||||||||-26.92||||||||||||||||||||||||||||16.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.89||||||||||||||||||||15.1053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.79||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78||||||15.1053|||||||||||||||||||
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||99.3167|100.48||||||||||||||||||||||||||||||-188.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.07||||||4.92||||||||||||||||-4.73||||||||||||||||||||||||4.9672||||||||||||-4.46|||||||4.8425|||||||||||||||||-4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-131.5748||||||||||||||||||153.6978|||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.3617|||||87.1866|||||||||-156.6544||||||88.008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91.2741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.456|78.8787||||||||||||||||-67.3124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||177.007|||||||||||||||||||||||||||||||||-180.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.4|||||||-174.9|||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71|||-1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6934|||||||||||||||||-1.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7252|1.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5659.9785||||||||||-5365||||||||||||||||||||||||||||10920||||||||||||||||||||-5000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5610|||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-10758.1432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||426.2524|428.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-825.5|||||||||||||||||866.5|||||-779.8||||||||||||||424.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.4|||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98||||||||||||||||||||||102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||||97.1579|98.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||359|||||||||||||||||||||||||-744||||||||||||||380.2439|385|-738||||||||||||||||||||||||||||||||||377.9495|379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5|||||||||||||||220||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.6483|||||||||||||||||||||||||||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||38.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.56|||||||||||||||20.4756|21.7|||||||||||||||||||||||||||-38.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.88|||||||||||||||||-39.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||60.0936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.34||||||||||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6254|||||||||||||||||||||-2.5|||||||||||||||||4.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||0.3896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-35.68||||||||||||||||||||||||||||||||16.6382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1444.8197|1522.85|||||||||||||||||||||||||||||||-2724.8||||||||||1447.6023|1464.75||||||||||||||||||||||||||-2721.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-1.5523|-1.54||||||||||||1.5961||||||||||||||||||||||||||||||||-1.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5427|||||||||-10.1539||||||||||||||||||||||||||||||||10.2836||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215|||||||||||111.1843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.5||||||||||||||||||||||||||-213||||||||||||228||||||||||||||||-210|||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2873|9.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4||||||||||||||||||||||||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||58.5404|59.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8|||69.6653||||||||||||||||||||||||-61.6|||||||||69.0528||||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||||||||62.6|||||||||||||||||||||||||-52.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72||||||||||||||||||||||||||-64.8|||||
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6435|-35.1422|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6133|||||||||37.6389|||||||||||||||||||||||-36.9794||||||||||||||||||||||||||37.3314|||||||||||||||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6751|9.77||||||||||||-11.52|||||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-19.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8|
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||-9.971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9866|||||||||||30.0978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.1454|||||||||||||||||||18.4896|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8147|13.75|||||||||||||||||-24.2|||||||||||||||||||||||||25.4|||||||||||||-12.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-15.6||||||||||||||||||17.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.64|||||||||||||22.5734||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237|||||||||||||||||||||||||113.6555|117|||||||||||||||||||||||||||||||-113||||||||||||||||||120|||||||||||||||||||||||||||||-121|||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.48|||||||||||||4.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4385|4.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6||||||||||||||||||||||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.9331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2246|||||||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||186|||||||-84.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.5795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.775||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000.856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488.1871|||||||||||||||||||||||||||||||||-463.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42050|||||||||||||||||||||||||||||||||48763.1805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24100||||||||||||||||||||||41900||||||||||||||||||||||||||||||-38600||||||||||42600||||||||||||-35900||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||36.8621|37.7||||||||||||||||||||-34.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.6|||||||||||||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-48.75||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8257|52.75||||||||||||||||||||||||||||||-89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.9932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-0.234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.256||||||||||||||||||0.2613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|-6.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.89||||||||||||||||||||10.94||||||||||||||||||||-10.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5456|3.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1660||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-872.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-751|
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-6.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.46||||||||||||||||||-5.57|||||||||||||||||||||||5.97|||||||||||||||||||||-11.2||||||||||||||||||||||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.36||||||||||||||||||||||||||||||-8.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP||-5940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2142.3779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2430|
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||3.33||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.05||||||||||||||||||||||||||||||||3.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.8|||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||2.0007|||||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2491|1.27|||||||||||||||||||||-2.44||||||||||||||||||||||1.1359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||||||||204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262|||||||||||129.4148|||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||87.8115|||||||||-77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.0756|69|||||||||||||||||||||-60|||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3||||||||||5.74||||||||||||||-4.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|-212||||||||||||||||||||||112.1376|115.5||||||-203||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||-198.4|||||||||||||||||||||||||||208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.7661|||||||||||||||||||||||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||1.44|||||||-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.207|1.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.75||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.5645|||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||3615|||-3240|||||||||||||||||1685.7948|1698.101||||||||||||-3339.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1631.6158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1743.6021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||112.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.8584||||||||||||||||||||||-89.5|||||||||||||||||||||||||||||92.3029|95.2||||||||||||||||||-169||||||||||||||||||||75.481||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9981|12.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96|||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3077.4722|3119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6060|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4896|||||||||||||||||||||||||||||||-2181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||||||||||||||18.7|||||||||||||||||||||||||-17.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.8||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||9670||||||||||||||||||||||||||-8439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13496||||||||||||||||-12384|||||||||||||||||||||||||||||||6243|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.4267||||||||||||||||-138.73|||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-14||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5||||||||||||||||||-5.78||||||||||6.2044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4703|13.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.45|||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4202.2796|4400|||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280|||||||||||||||||||||||||-2492.2424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2651.746|||||||||||||||||||||-2470.004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1162.2776|1173.8893|||||||||||||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3428||||||||||||||12.082||||||||||||||||||||-11.1533||||||||||||||||||||||||||11.7283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6472||||||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-357.3||||||||||||||||||||||||||||383.2|||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||||||27.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57680||||||||||||||||||||||||||29335.1542|29400||||||||||||||||||||||||||||||||||-57200||29265.2222||||||||||||-28500||||||||||||||||30450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31450||32970||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||1150.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1305.65||||||||||||||||||||||||||2348.3|||||||||-2101|||||||||||||1079.8831|1121.8|||||||||||||||||||||||||-1989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.13||||||12.55||||||||||||-23.78|||||||||||||||||||12.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.59||||||||||||||||||||||||||||||14.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.44||||||||14.2551|14.74||||||||||-24.36|||||||||||||11.86|||||||||||-10.98|
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||212200|||||||||||||||||||||||||||-222000|||||||139950.1115|||||||||||||||||||||-136400|||||||||||||||||||||||||||||79809.9172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99000||||||||||||||||||||||||142300||||||-99700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121||||||||||||-103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.5089|83.2||||||||||||||||-142.6|||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.44||||||||||||6.07||||||||||||||||-5.7814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3931|5.6329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7808||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||602.4||||||||||||||-588.35||||||||||||||||||||||||||640.1598|652.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1357.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||451.5384|465.8|||||||||||||||||||||||-790.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||702||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP||98.7526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106||||||||||||||||||||||||||||||113.2349||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.5159|87.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.75|||||||||||||||||||||28.7173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7|||||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||7864.1243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10922.6309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24694.6446|||||||-23535.8964|||||||27164.1074|||||-12153.1305|-12033.8896|||||||||11762.1064|||||||||||||||||-9973.7178|||||||||||||||||||||||8659.3022||||||||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9||||||||||||||||||||-17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1222||||||||||||||||||||1291||||||||||||||||||||||||||||-1151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1081||||||||||||||||||||||||||||||2080|||||||||||||||||-1980|||||||||||||||||||||||||||||856.3631||||||||||||||||||||||||||-730||||||||||1620||||||||||||-1520
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-6785.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||2865.4931||-1.81|||||||||||7936.2002||||-7265|||||||||||||||||7456.953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8703.2002|||||||||||2.66||||||||||||||||||||||||||-2.4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26650|||||||||||||||||||||||||||||-46100|||||||||||14144.0941|16250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-555.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.004|227.25|||||||||-391.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271||||||||||||||||||||||||||||||||||||289|||||||||||||||||||||||||||||||-318|||||||||||||||||||||||||||||167.2166|174|||||||||||||||-326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.9506|||||||||||||||||||||||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76|||||||-1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46||||||||||||||||||||-1.59|||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9||||||||||||||||||||||||-41.3||||||||||||||||||||||||||37.02||||||||||||||||||||||||||-34.18|||||||||||||||||||||||17.6409|18.9||||||||||||||||||||||||||-17.84||||||||||||||||||||||||||||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||3620|||||||||-6282|||||||||||||3282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5478||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2824.3612|||||||||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||12.9899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8|||||||||26.2|||||||||||||||||||||||||||-24.8||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9224|7.02||||||||||||||||||||||||||||||||-13||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||436.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-471.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.029|164.93||||||||||||||||-153.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP|||2.1973|2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||||||||||2.5312|2.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||||||||||||||||3.0106|3.2|||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||3.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||47100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56200||||||||||||||29300||||||||||||||||||-26800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26900|||||||||||||||||-24050|||||||||||||||||||||||||||||25500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1218.7|||||||||||||||||||||||||||||-1131.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-4.22||||||||||||||1.97|||||||||||||||||||||||-1.4||||||2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.74||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||344.6377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||179.4|||||||||||||||-329.3||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-4.69||||||5.0681|5.2|||||||||||||||||-9.8||||||||||||||||||||||||||||4.74|||||-4.48|||||||||||||||||||||||||4.3743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4|||||||||||||||||||49.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.25||||||||||||||||||||||||-45.7|||||||||||46.9413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.45||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-615.6||||||325.3174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340.6||||||||||||||||||||||||||-631.8||||||||||||||||352.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.0411|||||||||60.5468|||||||||||||||||||||-53.2772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.381||||||||||||||||||||||-51.0864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8615||||||||||||||||||||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP|-110|||||||||||56.2067|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17850|||||||||||||||||||-32800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16250||||||||||||||||||||||||-14850|||||||||||||||||15161.0817|16200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28100||||||||||||||||||||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22650||||||||||||||||||||||||||23807.1389|24150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP||-980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.2422|421.5||||||||||||||||||||-379.5||||||||||||||||392||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||748||-346.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3|||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||30.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-15.9412||||||||||||||8.9989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9365|||||-7.3827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9091|||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2651.6609|||||||||||||-2363.5271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1684.2651||||||||||||||||||||||||||||||||||-1677.228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||990.5678|||||||||-896.395||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-76.96|||||||||||82|||||||-38.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4|||||||||||||||||-77.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5347|27.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||-18.75|||||||||||||||||||||||37.64||||||||||||||||||||||||||-36.66|||||||||||||18.6498||||||||||||-16.35||||||||||||||||||||||||||||||33.2|||||||-30.5|||||||||16.54|||||||||||||||||||-15.45|||||||||||||||||||||||||||||14.9038|15.67||||||||||||||-26.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1583||||||||||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-9.27||||||||||||10.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.185|11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.72||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-1739.95||||||||||||||4451.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4386.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1557.8817|1587.7||||||||||||||||||||||||||||||||-2831.7||||||||||||||||||||||||||||||||||1152.1|||-1000.7||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||||114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9|||||||||||||||||||||-18.8|||||||||9.4|||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216||||||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||||||||||||||||||||118.7118|123|||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-12.8182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7103||||||||||||||13.1643|13.4635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3192|||||||||||||
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171|||179|||-344|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.3336||||||||||||||||||||||-159.5||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-43900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17357.7003|19300|||||||||||||||||||||||||||||||||-40200||||||||||||||||||||||||||18053.0057||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||4.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9276|||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-22.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4|||||||23.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7||||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP|28.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.34|||||||||||||||||||||||||-16.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8587|14.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||294.3|||||||||||-560.04||||||||||||||||||||||||||||||||||289.839|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-319.76||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.45|||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||3.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||2.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.36|||||||||||||||||||||||||||||||4.42||||||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.08|1.9716|2.04||||||||||||||||||||||
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||||||-38.75|||||||||||||40.0083||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||44.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||596.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1411.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||272.65|||||||296.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||||||||||||||-5.71||||||||||||||6.0721|6.2|||||||||-11.58|||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.7347||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||233|||||||||||||||||||||||||||||-219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||-111.5|||||||||||||||120.9438|122.5||||||||||||||||||||||||||||-113||||||128||||||||||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||25.38||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||-10.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.0502||||||||||||||||||||||||||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0093|||||||||||||||||||||||||||||||-11.42|||||||||||||||||||12.0966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.3|||||||||||||||||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.941||||||||||||||||||1.0053|1.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1||||||||||||||||||||||||||-2.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9758||||||||||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.75|||||||||||||||||||||||34.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.3455|26.75||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||||||||0.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07|||||1.15|||||||||||||||||||||||-1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7||||||||||||||||||||||||||7.2676|7.7|||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||316.4776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408|||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP|-183.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.6692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.8034|||109.5894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-9.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.212|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.858|||||||||||-6.15|||||||||||6.685|6.858||||||||||||||||||||||||||-12.112||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-2720.134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1139.701||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-184.4|||||||||||||||||||||189.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202|||||||||||||||||||||||95.6266||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||116.5|||||||||||||||||||||-109||||||||||||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87||||||||||||||||||||||4.03||||||||||||||||||||||||||||||||-4|||||||||||||||||||||||4.0148|4.2||||||||||||||||||||||||||-7.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44|||||||||||-81.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.0344||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.2||||||||||||||||||||||||||||||||||35.785|36.95|||||||||||||||||||||||||||||||||-74.2||||||||||||||37.7034|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP|||6808.0498|||||||||||||||||||||-12894.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11751.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11177.7002||||||||||||||||||||||5632.7645|5761.2998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9764.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||2.7578||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||2.5501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|-0.0593||||||||0.0592||||||-0.0575|||||||0.0591|||||||||-0.0583||||||||||||0.0603|0.0605|||||-0.1172||||||||||||||||||||0.0566||||||||||||-0.057||0.0574|||||-0.057|0.0578|||-0.058||||||0.057|||-0.0565|0.0566||||-0.0565||0.0567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0625|||||||||||||||0.0541|0.0585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0673|-0.067||||||||||||||0.0646||||||||||||||||||||||||||||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-9.59||||||||||||||||||||||||||||||||9.4621|||||||||||||||||-9.15||||||||||||||||||9.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7075|7.9||||||||||||||-14.4
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||93.1775|93.5||||||||||||||||||-180.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.0035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.3929|96.25||||||||-181.5|||||||||||||||||||||
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||82.98|||||||||||-38.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.58||||||||||||||-27.94|||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||8.54|||||||||||||||||||||||||-8.22||||||||||||||8.4036|8.78|||||||||||||||||||||||||-16.02|||||||||||||||||||||||||||8.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-26.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20|||||||||||-19.25||||||||||20.6602|20.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.83||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.529|97.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215|||||||||||||||111.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-282.63|||||||||||||||||||||||||252.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|28.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.18|||||||||||30.268|30.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.32|||||||||||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5973|3.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.16||||||||||||||||||||||||||||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||101.0216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.923|82.5||||||||||-155.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9746|74.9||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.58|||||||||||||||||||||||||||||17.6729|||||||||||||-17.16||||||||||||||||||||||||||15.1713|16.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||15.4892||||||||||||||||-14.78||||||||||||||||||16.18||||||||||||-14.9|||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||279.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-519.4|||||||||||||||||||||||||||271.4404|||||||||-235.75||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||||||||||6.1381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-5440||||||||||||||||||||||||||||5690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5026.718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.4262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.8946|||||||||||||||||||-77.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||52.0473|54.2||||||||-94.8||||||||42.5954|44.9|||||||||||||-77.6||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-9.4036|||||||||||||11.8265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.5248||||||||||||||||||||||||-17.119|||||||||||||||||||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.14||||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.6127|||||||||||||-1.595|||||||||1.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.405||1.3941||||||||||||||||-1.445||||||||||1.3519|1.36|-1.3345|-1.33||||1.3387||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.51|1.5348|1.535|-1.515|||||||||||||||1.4274|||||||||||||||||||-1.54||||||1.6134||||||||||-1.63||||1.695||||||||||||||-1.665||||1.6734||||||||||||-1.7|||||||||1.5569|1.575||||||||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||||||||||6.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||5225.9493||||||||||||||||||||||||||||-5332.8418|||||||||||||5545.5853|5677.6099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13504.6856||||||||||||||||||||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-24.8462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1078|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.0538||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.2||||||||||||||||||||||-171.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.534|84.2||||||||||||||||||||||||||||-171.6||||||||||||||||||||||||||165|||||||||||||||||||||||||||||||||-79.4||||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||25.2|||||||||||||||||-24.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-391.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354.5263|402.75|||||||||||||||||||||||-636.7|||||||||||||||||||350.95||||||||||||||||||||||||||||||365.7
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||3.98||||||||-1.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.25||||||||||||||||||||||-33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||-10.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6366||||||||||||||||||||||||||||-4.3|||||||||||||||||||||||9.28||||||||||||||||||||-6.94||||||||||||||||||||||||||||||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1725.8|||||||3905.6||||||||||||||-1793.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1530.4||||||||||||||||||||3200.2||||||||||||||||||-2984.9|||||||||||||||||||||1594.6002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1598.25|||||||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||89|||||||||||||||||||||-44.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.7||50.3316||||||||||||||||||-51.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.8456|52.1||||||||||||||||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|-38.3|||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.4||||||||||||||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.2167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86|||||||||||7.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.44|||||||||||||||||||||||||||||8.34||||||||||||||||||||||||-7.92||||||||||||||||||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||-10.973||||||||||||||||||||6.1752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9222|||||||||||||||||||||||||||||||-16.799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.332||||||||||-5.6028|||||||||||||||||||||||||
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||181.8|-173.4||||||||||||||||||||||||||||||||||82.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.1391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47242|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45724|||||||||||24689|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23319|||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1||||25.4163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8626||||||||||||||||-23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.0317||||||||||||||||||||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||1494.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1321.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||874.25||||-789.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||14.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-309.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276.8031|283.7||||||||||||||||||||||||||-249.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.8801|||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3407.4105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3777.8|||||||||||||||4347.25|||||-3996.3999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.61|||||||||||||||||||28.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.42|||||||||||||||||||||||||||||||28.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.3||||||||||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4432||||||||||32.4846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||711.7592|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1.269|1.3||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||||
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1572.5||||||||||||||||||||||||||||||||772.9307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-44.45||||||||||||||||||||||41.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23650||||||||||||||||||||||||||||||||||||19190.6499|||||||||||||||||||||||||||-17000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15900||||||||||||||||||||||||||||||||-14650||||||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-83400||||||||||||||||||||||||46397.6946|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37450||||||||-60500|||||32241.8654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28800|||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||516.7|||||||||||||||-955.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64|||||||||||||||||||||||||||||9.85||||||||||||||-9.17||||||||||||||||||||||||||||||||8.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5913|6.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.795||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||235.6419|248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.854|-280|||||||||||||||||||||||||||191.1487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185||||||||||||||||||||136.1833|||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP|-94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||||||||||||||||91.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2873||||||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-2900.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2833.2161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3075.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.7789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.1||||||||||||||||||||||||||||||71.05||||||||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||85.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.8||||||||||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1151.3|||||||||||||||||||||||||||||-1084.2||||||||||||||||||||||||||||||||575.2549|580.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160.4||||||||||||||||||||||||||605.3581|654.9||||-1062.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||460.1807|475.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3846|||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3942|||||||||||||||||||-22.2116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9038||||||||||||||||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.2||||||||||||||||||||||||||||||||129.4||||||||||||||||||||||||||||||-121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||8938.7404|||||||||||||||||||||||||||||||-8800|||||||||||||||||||||||||||||||||||8625|||||||||||||||||||-8250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7800.9304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8900|||||||||||-15400||||
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-18.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.17|||||||||||||-23.85|||||||||||||27.46|||||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||||||||||||19.76||||||||||||-18.31||||||||||||19.8981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.7|||||||||||||||||||||||||||||||||35.2273|||||||||||||||||||||||||||||||-34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9499||||||||||||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.7336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.8|||||||||||||90.3|||||||||||||||||||||||||||||||||-86.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.8305|87.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.8
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||0.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.88||||||||||||||||||||||||||||||||1.96|||||||-0.95||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.09||||||||||||||||||||||-2.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.14|||||||||||||||||||||||||||-1.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1251|1.18|||||||||||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1.6919||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||1.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.77|||||||||||||||-3.08|||1.7||||||||||||-1.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||18.488|19.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.0918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2802|||||||||||||||||||||||||||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55||||||||||||||||||||||||||||||||-5.12|||||||2.6638|2.685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.27|||||||||||||||||||||||||||||2.5288|2.61||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.96
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.4||||||||||||-81.3|||87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214||||||||||||||||||||103.2027|106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200|||||||||||||||||||||||||||||11493.3469|11950|||||||||||||||||||||||||||||||||-20800|||||||||||||10363.5128|10650||||||||||||||-9880||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7073|43.95||||||||||||||||||||||-90.8||||||||||47.7339|||||||||||||||||-46||||48.6697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.8301||||||||||||||||||||||||||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.4078||||||||||||||||||||||19.8156|20.583||||||||||||||-38.582||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||20.6|||||||||||||||||||||-19.14|||||||||||10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.42|||||||||15.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3524|||||||||||||||||||0.1681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1659||||||||||||0.1595||||||||||||||||||||||-0.1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0712|0.0717||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.136|||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41||||||||||||||||||||||||23.8|||||||||||||||||-43.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6011|||||||||||||||||||||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||202.5|||||||||||-194.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218|||||||||||||||||||||||||||||||||235.2663|240.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-736||||||||||||||||||||||||||726.9298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1089.9||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16587.9707||||||||||||||||||||||15720.983|20552.6797|-2250|||13338.8818|20689.3906|-2280||||||12644.794|23514.8203|-2665|||||||||||||||||||||||||12906.0513|22603.3906|||||||||||||||||||||||||-51769.0586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6413.87|11392.8398|-1260||||||||4751.7901|11073.8398||||||-10299.1299|||||||||||||||||||||||1025.355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1185|||||
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|-0.384||||||||||||||||||||0.3658||||||||||-0.372||||||||||||0.3512|0.352|||||||||||||||-0.708|||||||||||||0.3366|0.348|-0.33||0.3318||||||||||||-0.344|0.3442||||-0.346|||||||0.3183|||||||-0.32|0.3222|0.328|-0.3156||0.322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.397||||||||||||0.392|-0.366||0.3657|||||||||||||||||-0.382||||||0.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.332|||||||||||||||||||-0.333|-0.332|
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2|3.1649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1786||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-29.75||||||||||||||64.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.45|||||||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-251.6||||||||||||||||||||||||||||254.169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2205||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.35||||||||||||||||174.1193|201.65|||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||25.6|||||||||||||||||||||-23.4|||||||||12.1391|12.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7|||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.81||||||||||||||||||||-1.67|||||||||||||||||||||1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||||||||||||||||||||-383||||||||||||||||||||||185.6586||||||||||||||||||||-182.5|||||||||||||||198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205|||||||||||||||||||||||||||||||||||432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1256.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.5||||||-500.3||||||||||||||||||||||||||||552.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-507.2|||||||||575.1589|||||||||||||-512.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-5090||||||||||||||||||||||||||||4830||||||||||||||||||||||||||||||||-2405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2145.5879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1960||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.39||||||||||||||||||||||||86.9543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9580||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||27.6338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-0.0904|||||||||||||||-0.0748||||||||0.0753|||||||||||||||||||||-0.0755|||||||||0.0748|||-0.0735||||0.0733|||||||||||-0.0753|||||||||||||||0.0688||||||||||||||||||-0.0763|||0.0742|0.076|||||||||||||||||||||||-0.087|-0.0868|||||||||||||||0.0641|||||||||||||||||||||||-0.0753|||0.0778||||||||||-0.0775|||||||0.0809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0865||
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.75||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||||||||||17.2955|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||7773.5534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44||||||||||||||||||||||20.5083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||||||||||||||||||||||||||19.8746|20.4|||||||||||||||||||||||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||79900|||||||||||||||||||||||||-74000|||||||||||||||||158800||||||||-140800|||||||||||||||||||||||||154600||||||||||-147000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.4|||||||||||52.4867||||||||||-47.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8||||||||||||||||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||0.032|0.0325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.034||||0.0327||||||||-0.034||||||||||0.0303||||||||||||||-0.031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0363|||||||||0.031|||||-0.0335||0.027||||||-0.0268|||||0.0276||||||||||||||||||-0.028||||||||0.0249||||||||-0.025|||||||0.0237|0.0238||||||||||||||||||||||-0.0231|-0.023||||||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||0.488|||||||||-0.474|||||||||||||||||||||||-0.505||||0.4808|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.474|0.466|||||||||||||||||-0.474|||0.4738|||||||||||-0.49|||0.4917|||||||||||||-0.5|||||0.4996||||||||||||||||||||||-0.54|0.56|-0.5211|-0.52|0.521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||0.5595|0.575|||||||||||||||||||||-0.5719||||||||||||||||||-0.565|||||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4952|86.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216|||||||||||||||||||||107.7862|110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205|||||||||||87.1708||||||||||||||||||||||||||||||||-79|||||||||||155||||||||||||||||||||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||81100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38200|||||||||||||||||||||||||||-72600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34504.0065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32450||||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||82|||||||||||||||-80.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.8||||||||||||||||||||||||||100.8811||||||||||||||||||||-101.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.8388|109||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||5.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8743|||||||6.5122|
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-37.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||||||68.6029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.05||||||||||-3.92|||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4||||||||||||||||||-4.54|||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9266|1.945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.026||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0573|||||||||||||||||||||||||
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||5.98|||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||-5.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.59|||||||||||||||||-5.85||||||||||||||||||||||6.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.1|||||||||||||29.5768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||604.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-672.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.4||||||||||||||||||||||||||||||||||-371.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||332.9676|346.55||||||||||||||||-562.4||||||||||||||||||||||||||||||||||562.5|||||||||||||||||||||||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4166.9|||||||2060.7393|2116.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1715.15|||||||||||||||||||||||||||-1456.15||||||||1674.2|||||||||||-1527.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||6.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3315|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.21||||||||||||||||-10.76||||||||||||||||5.87||||||||||||||
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10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||300.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.75|||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.54|||||||||||36.7|||||||||||||||||-35.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.35||||||||||||||||84.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.8||||||||||||||||||96.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.013||||||||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.6348|||||||||||||||||||||
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10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||26.1204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.5||||||||||||||37.5078||||||||||||||||-35.1|||||39.1||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||37.5541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26||||||||||||||||||||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||113.3575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.5|||||||||||||||169.5|||||||||||-273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.655|||||||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.6|||||||||||||||||||||80.8543||||||||||||||||||||||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||79.8|||||||||||||-148.6||||||||||||||||||||69.181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67|||69.4134|||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.469|76.4|||||||||||||||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.6924|||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.4||||||||20.9685|||||||||||||||||||||||||||||||-20.2|||||||||21.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2982|17.45||||||||||||||||||||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.08||||||||||||||12.86|||||||||-10.54|||||||||||||||||12.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1121.1514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||||||||4.6085|4.82||||||||||||||||||||-4.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.62|||||||||||||||||||||||||||||||-6.48||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1.5972|||||||||||||||||||||||||-1.5085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8266||||||||||||||||||||||||||-2.807||||||||||||||||||||1.4166|1.462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6134.8308|6471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12556|||||||||||||||||||||||||12016||||||||||||||||||||||||||-10622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-158.19||||||||||||||||||||162.1959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.8958||||||||||||||-133.8059||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.1532||||||||||||||||||203.4818||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35||||||||||||||||||||11.8||||||-10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9375|5.35||||||||||||||||||||||-9.32|||||||||||||||||||4.5111|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-8.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.48||||||||||||||||||||||||||||||-5.65||6.6738|6.95|||||||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||
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10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5141||||||||||||||||||||||||||||||-1.543|||||||||||3.222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-8.77||||||||||||||||||||||||||8.7855||||||||||||||||||||||-8.64||||||||||||||||8.7987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1.16||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||-2.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44||||||-1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02||||||||||||||||||||||||||||||||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||3.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||3.681|3.83||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||3.1704|
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10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.75|||||||||||||||||-40.2|||||||||20.4546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.4||||||||||||||||||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49500|||||
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10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.116||||||||11.3486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6095||10.7417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3326|
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10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||217.4237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.1||||||||||||||||||||||||||||||238.3592||||||||||||||||||||||||-225.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.0824|169.2|||||||||||-282.6||||||||||||||||||||148.0181|154.8|||||||||||||||||||||-259||
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10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.4397|185.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183||||||||||||||||||||||||||||||-167|||||||||||157.3512|168||||-282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||143.3945|||||||||||||||-128||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||34.505|36.2||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||||||||||||||33.15|||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||||||||||||35.1||||||||||||||-33||||||||||||||||||||||||34.1326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||74.458||||-69.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.8||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-358|||||||||369.7685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.98|||||||||||||||||||||||-24.72||||||||12.7232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7436|||||||||||||||||||||||||-25.4168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4683.628||||||||||||||-4445|||||||||||||||||||||||||8970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1437.7622|1479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2670||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.225|5.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.53|||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-22650|||||||||50800|||||||||||||||||||||-48400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21014.6807|21400|||||||||||||||||||||||||||||||||||-42300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19736.5473||||||||||||||||||||||||||||||||-17050|||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.6458
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-4.366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.093||||||||||||||||||||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.3819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.97|||||||||||||||16.4171||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-1356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1327.5776|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1509|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||31.2174||||||||||||||-28.3645|||||||||||||||||||||||||||28.0552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.9533||||||||||||||||||||||30.6142|32.1495||||||||||||||||||||||||||||||||-65.327||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.0748||||||||||||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-17.902||||||||21.462|||||||||-18.066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7347|15.365|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.344||||||||||||||||||||||||||||||||14.6951||||||||||||||||||||||||||||||-15.007||||||||||||||||||16.172||||||||||||||||||||-14.087||||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||573.8815|607.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1248.6||||||||||||||||||||682.7675|||||||||||||||||||||||||||-656.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||641.741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||60200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73900|||||||||-129000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47767.9649||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||11.6484|||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||11.3873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7765|12|||||||||||||||||||||||||-10.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.8|||||||||||||||||-8.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||||||||||||||||||||||||||16.932|17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.12||||||||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.72|||||||7.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.53||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||39.5852|40.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.08|||||||||||||||||||||||||||||||45.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7||||||||||||||||||||||||||||||-21.72||||||||||||||||||||5.6796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.1||||||||||||||||||||24||||||||||||||||||||||-47.5||||||||||23.3626|24.6||||||||||||-21.5594|-21.45|||||||||||||||||||||||21.5622||||||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-63.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||56.4|||||||||||||||||-53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.9|||||||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||||||||||||||||||||34.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.7||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8368||||||||||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.85|||||||||||37.2756|38.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||217.5732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-320.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-577.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP||23.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.05|||||||||||||||||||||||||||-15.975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.41||||||||||||11.7198|12.405||||||||||-21.18||||||||||||||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-9684.8207|-9520||||||||||||||||||||||||||||||8166.1971||||||||||-7520||||||||||||||||||||||||||8230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5700|||||||||||||-4500||||||||||||4735.2837||||||||||||||
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.7|||||||||||||||||||||73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.7|||||||||||||160.2||||||||||||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||||||||||||||||||||||||5.89|||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||6.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.69||||||||||||||||||6.4548|||||||||||||-6.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99|||||||||||||||||||6.42|||||||||||-5.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8994|3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4|||||||||||-29.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.45||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||||||28.65||||||||||||||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3456|||||||||||||||||23.7406|||||||||||-10.547|||||||||||||||||11.742||||||||||||||||||||||-24.4518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.034|||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||453.5574||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.5207|383||||||||||||||||||||||||||||||-704.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329.2232|349.5|||||||||||||||||||||||-563.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||230.5||||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.017|8.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.88||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-18.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.52||||||||||||||||||||||-14.9||||||||||||||||||||||28.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.42|||||||||||||||30.42||||||||||||-26||||||||||||30.56|||||||||||||||||||||||||||-34.1|||||||||||||||||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP|-68.4746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.1|||||||||||||||64.6256|66.8||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||68.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.3|||||||||||||||||||||||||74.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2767|||||||||-1.16||||||||||||||1.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2256|1.28||||||||||||||||||-2.3|||
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-39000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42000||||-35200||||18538.7352|19000|||||||-33300||||||||||||||36100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18400|||||||||||||||||||||||||||||||||17600||||||||||||||||||||||||||||||-18700||||||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-139.4|||||||||||||||||||||||||||71.2539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4|-72.2||||65.8276|67.2|||||||||||-123.8|||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||||||||||||||68.6621|72.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151|||||||||||||||||74.3906||||||||||||||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.6571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||||||||||||||||||||258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277|||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-15.86||||||||||||||||||||||||||||||||||17.33|||||||||||||||-15.84|||18.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6|||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-8.205|||||||||||||||||||||||||8.6023|8.724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.8696|9.339||||||||||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||772.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1011.55||||||||||||||||||||||||||||||||-1906.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||839.9625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-620.5||
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.6||||||||||||||||||||||82.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.6|||||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2.1405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2219|2.255|||||||||||||||||||||||||||-4.19||||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.5962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.25||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||7.79|||||||||||||||-7.19||||||||||||||15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||||||||8.1701|8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||||||||||||||||||||||||||||-6.55||||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6226|63.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||-3.14|||||||||1.6317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||9.0701|9.35|||||||||-17.46|||||||||||||||8.9365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.14|||10.05||||||||||||-9.43||||||10.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.15||||||||||||||||||||||||||||||||8.5001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||61551.8812|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66484.9136|||||||||||-61100||||||||||||||||||||61255.4131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5174|28.4213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.4656|||||||||||||||||||||||||||||||41.5949|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||101.6916|||-88|||||||89.0238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||101.6389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.9442|||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5398|-3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.14|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||4.3444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP||||361.3251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||917.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1028|||||||557.2987||||||||||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||34.7239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|203.4027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199||||||||||||||||||||||||||||||198.5675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||221.5||||||||||||||||||-222.6995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||228.5|||||||||||||||||||||||||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.0992|45.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.4|||||||||||||||||118.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.9|||||||||||||||||||||||||||||||||48.9041|53.05|||||-84.9||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1579.1|||||||||||||||||||||||||||876.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-816.65||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.35||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.2|||||||||||23.6077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.1|||||||||||||||||||||29.2266|31.2|||||||||||||||||-47.2||||||||||||||||||||||||||||||||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||14.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-19.4824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7255||||||||||||||||||||||-12.4864||||||||||||||||||||||||||26.6554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.35||||||||||||||||||||||||||||||14.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-5.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.18|||||||||||||||-11.4|||||||||||||5.9896|6.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32||||||||||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||276923.5907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372500|||||||||||||||||||||||364472.4315|398000||||||||||||||||||-749000|||||||||||||||||||||356801.7662|384000|||||||||||||||||||||||||||||||||-730000||||||||||||||||||328245.1235|346000||||-572000|||||||||||||||||||||256322.1248|260000|||-415000||||||||||||||||||||||||||||||||||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||31328.0437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38300|||||||||||-34850|||||||||||||||||||||||||||||31784.7946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-30.16||||||||||||||||||||||||||||||||37.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.75|||||||||||||||||||||||||-47|||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6607|10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0433|||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-2.14|||||||||||2.48||||||||-2.26|||||||||1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||||||||||3.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.67||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.02||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||2.3663|2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8937|1.99|||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||1.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.48||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.89|||||||||||2.9182|2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.2631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.324|||||0.3433|||||||||||||||-0.394||0.4038|||||||||||-0.442|||0.4155|||-0.406|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.428||0.4403||||||||-0.474|||||||||||||||||||0.4294||||||-0.406|||||||||||||||||||0.3363|||||||||-0.342||||||||||||0.2443|0.26|-0.234|||||||||||||||||||||||||||0.1675|0.168|||||||||||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6288|4.9||||||||||-8.66||||||||||||||||4.2892|4.312|||||-8.19|
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.38||||-11.14||||||||12.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.66||||||||||||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1078|17.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4|||||||||||||||||-16.04||||||||||||||||||||||||||||||||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||32.7726||||||||||||||||||||-29.82||||||||30.5334|32.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-8.17|||||9.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64||||||||||||||||||||||11.0436|11.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74||||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238|||||||||||||||248.4972||||||||||||||||||||||-223.5||||||||||245.7388||||||||||||||||||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.12|||||||||||||||||||||||||23.8169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1715.4573|1764.4139||||||||-3117.194||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-30600|||||17045.1984|||||||||||||||||||-14850|||||||||||14750.8831||||||-13200|||||||||||||||||||||||||||14350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15500|||||||||||25400|||||||||||||||-21000||||||||||||||||||||||||||||||||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.95|||||||||||||||||||||||||||-6.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3361||||||||||||||||||||||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78|||||||||||||||||168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.4||||||||||||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||3420.6538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4145.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-84.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4185||||||||||||||||||||||||||||||||-33.29||||||||||||||||||||||||33.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.97||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||7.96||||||||||||||||-7.22|||||||||||3.9785|4.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.32||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26||||||1.758|1.88|||||||||||||||||||||||||-1.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||29.7362||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6471|11.9766|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8098||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.12||||||||||||||||||||||||||||||||||8.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.73|||||||8.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.62||||||||||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||34.59||||||-31.35|||||||||||||||||||59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.3|||||||||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.85||||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||-33.48||||||||||||||||||||||||||||||27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4||||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.7|||||||||||||30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.6|||||||||51.6903||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||4.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6776||||||||||||||||||||||||||||||||-5.16||||||||||||||||||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4636||||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||9240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13380||||||||||||||||||||||||||||||5417.5612|5760|||||||||||||-9500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46900|||||||||||||||||||||||49900||||||||||-46200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94000|||||||||||||||||||||||||-83700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31545.3542|32350||||||||||||-27000||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||62403.9745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54963.8957|||||||||||||||||||||||||||-49600||||||||||||||53600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68700|||||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1|||||||||||||||20.3706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4||||||||||||||||40.4||||||||||||||||-19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||74.3||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.3821|||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-854.4124|||||||||||||421.9273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-641.886|||||||||||||||332.7273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-349.4345||||||||||||||379.4487|||||||||||||-335.35||||||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-71.3||||||||||||||161.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||25871.598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26144.1992||||||||||||||||||||||||||28620.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27858.5||||||||||||||||||||||||||||||35430.3984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5975|||||||||||||||||||||||||||||29.3847|||||||||||||||||29.2136|||||||||||||||||-53.0264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-22.3||||23.6379|24.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.4|||||||||||||||||||||||||||||||48.7||||||||||||||||||||||||||||||-49.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1|||||||||||||||||||||||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.855||||||||||||6.36|||||||||||||||-3.0356|-2.995||3.1109||||||||||||||||-2.925|||||||||||3.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.245|||||||||||||||||||7.2||||||||||||||||||||||-3.325||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8741|0.895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75|||||||||||||0.9162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8||||||||||||||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1167.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-709.85||||||||||||||||||||||||||-737.8|||||||||||||||1659.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1678.7|||||||||||||||||||||||||||903.67||||||||||||||||||-772.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4415|1.5||||||||||
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0797||||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6||||||||||||||||||||||||||||||||87.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.7|||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||43710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52952|||||||||||||||||||||55908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29756|||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1252.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||919.8523||945.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||||||||||16.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.43|||||||||||9.9||||||||||||||||||||||||||-11.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.46
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-125.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.3133|51.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106||||||||||||||||||||||||||||||53|||||||||||||||||||||||||||||||||-50.8|||||||||||||||||||115.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||401.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-544.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-80.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.382|54.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.7||||||||||||||||||||||||77.9||||||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP||2963.186|||||||||||||-2718.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2101.322||||||||||||||||||||||-931.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.386|||||||||||2.553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.128|||||||||||||||||||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79800||||||||||||||||||-74200||||||||||||||||||||||||38850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40200|||||||||||||||||||||||||43900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||30451.3124|32250|||||||||||||||||||||||||||||-30450|||||||||||||34500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42332.0856||||||||||||||||||||||||||||||||-37350|||||||||||||||||||||||||||27405.476|28400||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||-0.995|||||||0.9595||||||-0.955|||||||0.9314||||||||||||||-0.985||||0.9324|0.935|-0.925||||||0.8842|||-0.875||||||0.8737|0.875|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.925|0.8907|0.905|-0.8814|-0.88||||||0.8279|0.83||-0.8216|-0.82||0.8133|0.815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9||||0.8931|0.895|-0.885|||||||0.8679|0.87||||||||||||||||||||||-0.9529|-0.95|||0.9484||||||||||||||-1||||0.9661|0.975|||||||-0.9559|-0.955|||||||||0.8753|0.895||||||||||||-0.9044|-0.9|0.8853|0.915||||||||||||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||1.6759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24396.7705|24750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55900||||||||||||||||||||||||||||||||29512.5785|30000|||||||||||||||||||||||||||||||||-52600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20917.1609|21500|||||||||-37800||||||||||||||||||||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||-177.253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.58||||||||||||315.214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-227.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP||-50000|||||||||||||||||27022.1759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40150||||||||||||31534.3462||||||-29800|||||||||31550.7467|32400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63400|||||||||||||35800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||10450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26800|||||||||||||||||||||||||12450|||||||||||-11650|||||||||||11515.0425|11800||||||||||||||||||-21400||||||||||||||||||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||||4.9665|5.12||||||||||-9.02|||||||||||||||||||||||||||||||||4.6236|||||||||||||||||||||||||||5.09|||||||||||||||||||||||||||||-10.3|||||||||||
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||6.89|||-5.91||7.1598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.79||||||||8.5405|8.69||||||||||||||||||||||||||||-15.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.555||||||||||||||||||-5.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||||||||||10.86|||||||||||||||-9.34||||||||||||||||||||||4.8836|5.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.02||||||
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.46|||172.7146|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.9878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.24||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8576|||||||||||||||||||13.7713||||||||||-13.4948|||||||||||||14.0805|14.4062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8732|||||||||||||||16.2665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.631||6.87|||||||||-12.42||||||||||||||||||||7.1079||||||||||||||||||||||||||-6.78||||||||||||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||7.9216||||||||||||-7.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7082|6.75||||||||||-13.18||||||||||||||||||||||||||||6.7541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.17||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6110||||||||13100||||||||||||||||||||||||||||-12480|||||||||||||||13160||||||||||||||||||||||-6207.9081|-6070|||6621.8968|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5390||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10420|||||||||||||||5560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81||||||||||||||6.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.62|||||||||||||||||||||||||8.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||2.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8||||||||-3.5|||||||||||||||||||||||||3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-24000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9513.276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9600||||||||||||||||||||10500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10850||||||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2195||||||||||||||-19.66|||||||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.46|||||||||4.4571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.46|||||||||||||-8.14|||||||||||||||||||||||||3.8524|3.98|||||||||||||||||||||||||||||-7.48||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12188.3118|12700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29300|||||||-12848.1059|-12650|||||||||||||||||||||||||||||||||||11250|||||||||||||-9840||||||||||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80400||||||||||||||88666.6993|||||||||||||||||-86900|||||||||||||||||||||||||||||||||92600.4482|94800|||||||||||||||||||||-167600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63280.3897|66500|||||||||||||||||||-115400||||||||||||||||||||||||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||0.5306||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||0.97||||||||||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-4.9707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.726||||||-9.4548||||||||||||5.3203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4781|12.831||||||||||-22.544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39700||||||||||||||||||||||||42400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||22850||||||||-20650|||||||||||24800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34100|||||||||||37850|||||||||||||||||||||||||||||||||||-34700||||||||||||||||||||41637.5642|||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-25950||||||||||27300|||||||||||||||||||||||||||||||-26600|||||||28875.8562||||||||||||||||||||||||||||-28650||||31403.3499|32000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-633.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||5.45|||||||||||-4.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0276|3.051|||||||||||||||||||||||||-5.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8548|2.988|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.894||||||||||||||||||||||||||||3.1075|3.301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.536|||||||||||||||||||||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||970.9232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1835||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.9||||||||||48.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.2||||||||||||||-63.2||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP|||24.7498||||||||||||-23.4908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4062||||||||||||||||||||||-9.1065||||||||||||||||||||||||||||||||9.0464|9.0979||||||||||||||||-17.4024||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3295|9.5894||||||||||||||||||||||-17.36|||||||||||9.4445||||||||||||||||||||||||||||-9.05|||20.84|||||||||||||||||||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715.43||||||||||||||||||870.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1408.64||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1165.9623|1214.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2587.5|||||||||||||||||||||||1361.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1334.25||||||||1397.7795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1403.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-5.19|||6.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.88|||||||||||||||19.7657|20.75||||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69800||||||||||||||163200||||||||||||||||||||-147600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68702.4675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63000|||||||||||||||||||||||||||||||||62100|||||||-54000||||||||||||||||||||||||||||||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||22702.1656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20200|||||22400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43750|||||-43000|||||||||||||||||||||||||19025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105500||||||||||||||||||||||||||||127500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||97300||||||||||||||||||||||-138000||||||||||||||||80200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.27||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.22||||||||||||471.7532|506.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-837.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.64|||||||||||||||||||||-1.59|||||||||||||1.65|||||||||||||||-1.59|||||||||||||||||||||1.6241|1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.66|||||||||||||||||||||||
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||55400|||||||||||||-49700||||||||||||||||||||||||||||||||||19400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24150||||||||||||26423.8739|27200|||||||||||||||-49200||||||||||||||26450|||||||||||||||||||||||||-24150||||||||||||||||27156.5143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||28.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.24|||||||||||15.62||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9766|0.99||||||||||||||-1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||1.656|||||||||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-6250|||7004.252|7360||||||||||-6360|||||||||||||7190||||||||||||||||-6837.7016||||||||||||||||||||||||||||||||-6650||||||||||||||||||||||7550.4861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7030||||||||||||||||8042.2002||||||||||||||||||||||9049.9004||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20057||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.24|||||8.026
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3220|||||||||||||||||||||||3585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4040||||||||||||||||4330|||||||||||-4000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4100||||||||||||||||-3960|||||||||||||4575|||||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||-24.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.9||||||||||||||||||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||9.6332|||||||||||-9.44|||||||||||||||||||9.716||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.95||||||||||||||||||10.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||253.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261.8|||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||18420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25200|||||||||||||||||||||21900||||||||||||||||||||||||||||-20500|||||11115.8187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|-3.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||||-2.72|||||||||||||||1.3366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||4.14||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||1.9846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.87|||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36||||||||1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||2.534||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||-4.56||||||||2.5632|2.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.94||||||||||||||||||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|-37600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33950|||||||||||||||||||||38996.5813|||||||||||||||||||-42300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44670.8414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39350|||||||||||44400|||||||||-38300||||||||45150||||||||||||||||||||||-42250||||||||||||||48610.6636|50500|||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4261.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4841.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||5252.1||||||||||||||||||-4909.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2486.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.508||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.517|||||||||||1.5401|||||||||||||||||||||||||-1.477|||||||||||||||1.539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.583|||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.25||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-19.47||||||||||||20.3057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||23.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.32||||||||||||||||||||||||||-22.38||||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-904.15||||||||||||||||||997.3226||||||||||||||||||||||||||-902.15||||||||||||||||||||||||||||||999.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-950.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||2032.9379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2517.6499||||||||||||||||||5464|||||||||||||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-67.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.63||||||||||||||-58.76||||||||||||||||||||||||||||||||||56.0858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.51||||77.2035|79.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-128.04||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.7|||||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.7|||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||||||||||||||112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.5||||||||||||||||312|||||||||||||-201|||||||200.7||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04||4.5489|||||||||||||-3.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.44||||||||-3.06||||||||||||||||||||||||||||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.1||||||||||||||||||250.2217|256.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-512.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||466.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496|||||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42151.8448|43900||||||||||||||||||||||||||||-78300|||||||||||40050
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81165.1268|85000||||-77800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||12380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640|||||||||||||||||||||-6650||||||||||||||||||||14280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7314.4172|7390|||||||||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-983.99||||1130.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1201.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1179.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36||||||||||||||||||||||||||||14.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.62||||||||||||19.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7||12.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24||||||||||||||13.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.09|||||||||||||||||||||||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2.3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9||||-2.59||||||||||||||||||||||||||||3.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.07|||||||||||||||||||||||||||||3.5744|3.92||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||||||||||||||||||6.64||||||||||||||||||||-6.12||||||||||||||||||||||||||||||||3.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.13||||||||||||||||||||||||||-3.1|
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||4.2502||||||||||||||||||||||||||||||-2.1981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2575||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.44||||||||||||||||||||||||||33.84||||||||||||||-15.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.38||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|0.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||||||0.465||||||-0.415|||||||||||||||0.431|0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4335||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.37||||||||||||||-0.65|||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||4839.5024||||||||||||||||||||||||-4740||||||||||||||||||||||||||||||||4421.0903|5340|-1780|||4178.8021|5370|-1865||||||4115.6064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5051.2076|6570|-2240||||||||3974.4302|5940|||-12210||||||||||||||||||||||||||||||||||6022.9809|6585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1085.2||||||||||||||||||||||||||1238.3|||||||-2355.801||||||1118.6294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1287.1572||||||||||||||||||1138.668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1235.5913||||||||||||||||||1135.9796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1152.2277||||1174.0003|||||||||||||||||||||||||||||||-1214.7679||||||||||||||-1179.7002|||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||-20.06||||22.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.31||||||||||||||-19.13|||||||||||||||||||20.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-22.65|||||||||||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||-47.6|||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||-22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7565||||||||||||||||||||||-21.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.698|20.9|||||||||||||||||||||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67||||||||||||||-3.43|||||||||7.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.7633||||||||34.4613|35.0518||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5914||||||||||90.5312||||||||||||||||||||-41.5515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.0059|||||||||||||||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-24.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8||||24.1112|25.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||||||||||26.3833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.25|||||||||||||||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-23.32||||||||13.1291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2|||||||19.9808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7||||||30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-28.42|||||||||||||||||||||||30.72||||||||||-14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-5824|||||||||||||||6537||||-6019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||21.7309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.8417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1161||||||||||||||||||||||||48.9308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.2324
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|-1.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.17|||||||||||||||||||||||||||||2.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04|||||||||||||2.066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9||||||||||||||||-2.29||||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55|||||||||||||||||||||||||||||||||1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.91||||||189.6153||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.82||||||||||||||||||||||||||||421.82||||||||||-364.54|||||190.148|||||||||||||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP|75.2358|76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.98||||||||||78|||||||||||||||||||||||-74.05|||||||||||||||||78.444|80.01||||||||||||||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||162.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.92|||||||||||||||||||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-43.3|||||||||||||||||||||||||||||||97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4621|-55.5||||||||||||||66.4884||||||||||||-51.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.3358|||||||||||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3060.1499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69700||||||||||||||||||||||||||73152.8149||||||||||||||-71800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68056.4779|||||||||||||||||||-66900|||||||||||||||||||||||||79200||||||||||||||||||||||||-69800||||||||||||||||||||||146400||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||156.2||||||||||||-141.6||||||||||||||||||||||||||||||||76.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1018565.9191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||989364.4553||||||||||||||||||||||||||-882000|||||||||||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||24450.8088|||||||||||||||||||-22500||||||24300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30300|||||||||||30100|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27824.5915|28800|||||||||||-24350||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||||||||-1.23|||||||||||2.86||||||||||||||||||||||-2.62|||||||||1.4906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5783||||||||||||||||||||||||||79.8313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.99|||||||||||||||||||||||||||||111.7604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||4.57|||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22|||||||||||||||||||||||4.574|4.66||||||||||||||||||||||||||-8.48|||||||||||||||||||||||||||||4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.106||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9793||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120|||||||||||||||||1605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1505|||||||||||||||||||||1610|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1650|||||||||||1776.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1815|||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP|103.75||||||||||||||||||||||||||||||||-202.2|||||||||||||||||||100.9475|||||||||||||||||||||||||||||109.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.21||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-16.64|||||||||||||||||||||||||||||18.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.46|||||||||||||||||||||||27.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.31|||||||||||||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-8070|||||||||||||||||||||||||||||||||7899.5923|9315|-3125|||7295.2724|9255|-3250||||||6810.8212|10815|-3490||||||||||||||||9855||||||||||-9315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7444.8389|10170|-3400||||||||7283.2908|10605|-3570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11276.908|13020|-4365|||||||||12198.6139||||||||||||||||||-15494
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6855||||||||||||||||||||||-30.15|||||||||||||||||65||||||||||||||||||||||-56.8|||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||2.2985|2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.48||||||||||||||||||||||||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-744.6|||||||||||||||||||||||||||||412.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-412.95|||||||||||||||||||||||||771.8||||||||||||||||||||||||-686|||||||||||||||||||||||||||||||340.5998|364.35|||||||||||-617.8|
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.909||||||||||||||||||||||||||||-35.4114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.6195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||25250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28300|||||||||||||||||||-27250||||||||||||58100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29450|||||||||||||||||||||||||||35100||||||||||||-27900||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||501.1589||||||||||||||||||||||||||||||-482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||529.1898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.1622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1252|||||||||||||||||||||||22.3611|22.7814||||||-20.5855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8647|
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3831|2.6|||||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.42|||||||||||||||45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.65|||||||||||||||||||||||||||||||67.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.04||||||||||||||||||||||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||10.2858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37000|||||||||||||40700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43950|||||||||||||||||||||||41946.2596|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52900|||||||||||||-51900|||||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-11.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||||||||||||12.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.63|||||||||||||||||||||||||||||14.1398|||||||||||||||||||-13.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8919|26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||50.7954|52||||||||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26|||||0.2945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49100||||26450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26150||||||||||||||||||||||||-48700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8870||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-30.1618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2474||||||||||||||||||||||||-14.6283||||||||||||||14.6151|14.9724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.0686||||||||||||||||||||||||||||||||14.5366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9654|||||||||||||||||||||||||||||||||
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||415|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-451.8||||||||||||||||||||||||||462.4||||||||||||||||||-215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.75||||||||||||||||||||||||
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.02|||||||143.8436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255.5||||||||||||||||||||||||||||||||||482.42|||||||||||||||||||||||||||-225.23||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||||||||||||||1.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.91||||||||||||||||2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.91|||||3.1675|3.74||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||3.1854|3.29||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||||||5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.48||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||||||-2.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.056|3.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.86|||||||||||3.1024|3.41|||||||||||||-5.68|||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.5838|0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.66||||||||0.8664|0.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15||||||||||||||||||||||||||5.1674|5.228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.994|||||||||||||||||4.1989|4.488||||||||||||||||||||||-8.258||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2390||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2560||||||||-2290||||||||||||||||||||||||||||||||||||1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-56.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0751||||||||||||||||-22.9776||||||49.8344|||||||-48.3058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||7.1463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1||||||||||||||||||||||||||||||||||8.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5443||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.7||||||||||||||||||||||||||46.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.8|||||||||||||||||||||||-203.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.95|||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7646|||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.427||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP||||3434.9114||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||||||||||||3607.5051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||29.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP|-211.52||||||||||||||||98.5366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.9|||||||||||||170.91||||||||||||||||||||||||-152.15||||||||||||||||||||||352.42||||||||||-315.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||334||||||-136.22||||||||||||||||-120.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31|||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||||||4.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.66|||||||||||||||||||||||||
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||363.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.85||||||||||||||||||||||||||||351.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||1833.8433|2070||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3780||||||||||||||||4560|||||||||||||-4440|||||||||||||||||6075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11505||||||||||||||2505|||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6||||39.2676|||||||||||||||||||||||||||||||-37.7727|||||||||||||||||||||||||||||||40.6337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.4545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.091||||||||||||||||||||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3138|38.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.3|||||||||||||46.255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6||||||||55.7566||||||||||-50.5||||||||||||||||||||||59.2||||||||||||||-57.8||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||25.112|||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||||45.04|||||||||||||||||||||||||||||-55.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2779|||||||||||||||||||-18.95||||||
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.83|||||||-11.4193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.48||||||||13.2777|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.69
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32||||||||||||||||||||||5.37|||-4.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.54|||||||||||||||||||||||||||||||-6.08|||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||42.9139||||||||||||||||||||||-41.7||||||||||||||||||||||||||||||38.1|||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||||39.2||||||||||||||||||||||||-44.2|||||||||||||||||||||||46.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3||||||||||||||54.5|||||||||||||||||||
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55||||||||||||||||||||||||22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1723|22.9|||||||-38.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-254|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||230|||||||||||||||||||||||||||||||||-212|||||||||||||||||||||||||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.18||||||||||||||||||||||||||-59.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.522|||||||||3.7662|||||||||||||||||||||||||-3.522||||||||||||3.7948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.6643||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||31000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41500|||||||||||||||||||||||||||||||||41622.4379||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42300|||||||||||||||||98700|||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4||||||||||||-30.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||35700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43200|||||||||||||||||||||||||||||||22562.1722|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||31744.0517|||||||||||||||||||-28750|||||||58500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63000|||||||34950|||||||||||||||||||||||||-34200||||||||36650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39400|||||||44450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43100||||||||||||||||||||||||48200
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85||||||||||2.841||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.4723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2236|6.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.32||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||534.7495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-649.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||529.1449|537.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||-510.5|||||||||||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|-7.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.45||||||4.7865||||||||||||||||||||||||-5.13||||||||||||||||||||||||||5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.02|||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-0.705|||||||||||||||||||||||-0.745||||||||||||||0.7488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8241||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||8.4568|8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||10.76|||||||||||||||||||||-8.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||||||||||||||||||||||||||||
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5050||||||||||||||||||||||||||||3295.0956|5650||||-11150|||||||||||||||||||||||||||||||||||3194.2061|5825||||||||||||-13350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4668.5138|7550|-1535||||||||4024.6795|7600|-1520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4683.4833|7350|-1465|||||||||4209.3054||||||||||||-7500||8975||||
10835|940988|/equities/bgf-retail|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-5700|||||||||||12120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13280|||||||||||||7080|||||||-6670||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6340.0748|||||||||||||-5630||||||||||||||||||||||||
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.54|||||||||||||||||||||||||||||-2.56|||||||||||||||||||||||||||2.66||||||||||||||||||||||||||||-1.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||52279.4325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52800|||||||||||||||||||||56800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60900|||||||||||||||||66687.4855||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67500|||||||||||||||||||||||163000|||||||||||-68100|||||||||||||||||||||||64800|||-101000|||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-8.56||||||||||10.36|||||||||||||||||||||||||||||-5.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5|||||||||||||||||-9.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-2989.55||||||||||||||||6361.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7509.7998|||||||||||||||||||||||||||||6859.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||117.5047||||||||||-109|||||||||||||||125.5586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.0389|||||||||||||||||||||||||||||116.8905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.3504||||||||||||||||||||||||-311.278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.2634|149.7671|||||||||-281.5878||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.73|||||||2.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7|||||||||||||||||6|||||||||||||||||||||||-5.5||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250||||||||||||||||||||||||||12150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25800||||||||||||||||||||||||||||||-23400|||||||||||||||||||||||||||||||||
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-0.135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.31|||||||||||||-0.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1423|0.15||||||||||||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||5.37||||||||||||||||||||||||||||||-4.94|||||||||||||||5.2756|5.58||||||||||-4.89|||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-1030.4|||||555.6074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-713.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1382.7||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-43||||||||||||45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.3|||||||||||||114.4||||||||||||||-106.2|||||||||||||||||||||122.8||||||||||||||||-112.2||||||54.1973||||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-4.5178|||||||||||||||||4.9695||||||||-4.662|||||||||5.1159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.4107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4125||||||4596.5593|||||||||||-4535||||||||||||||||||||||||||4737.6297|4885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67400|||||||||||||||36315.1472|37400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19900|||||||||||||||||||||||||||||-20850|||||||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.86||3.34|||||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||3.2651|3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.99||-2.58||||2.6121|
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP||21750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26950|||||||||||||||||||29400|||||||||||||||||||||||||||||-29350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-2485|||||||||||5960||||||||||||||||||||||||||||||||||-7170||||||||||||||||||7960|||||||||||||-7780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3888.4542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||3.5857|3.88||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96|||||||||||||||||||||||2.9001|||||||||-2.26|||||||2.0442|2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.11||||||||||2.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||2.29||||||||||||-2.12||||||||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP||366.135|372||||||||||||||||||||||||||||||||-724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381.5|||||||||||||||||||||||||||||||760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-816.2||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.26|||||||||||||||||||||||||||||22.6548|||||||||||||||||||||||-22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.8||||24.2463|25.2
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-42.1||||||||||||||||||||||||||46.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-804.1||||||||||||||||||||||||||472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||5000||||||||||||||||-4505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8660||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-267.184||||||||||||||||||||||136.8677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.6985||||155.4523||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.4616|||||||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57||||||||||||||2.5566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1||||||||||||||||||||||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-2.7716||||||||||||||||||||||||||||||||3.0873|3.2772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.46|||||16.36|||||||||||||||||||||||||||
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.77||||||||||||||||||||||||||3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.14||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.55|||||||||||||7.7154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1278||||||||||||||||-8.44|||||||9.5474
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-2039.4|||||||||||||||1215.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1571.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1404.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||-37500||||||||||||||||||||||||||||||||||17750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-13.82|||||||||||||||||||||||9.96||||||||||-8.58||||||5.0882|5.19|||||||||||||||||||||||||-9.22||||||||5.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||27.5|
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7|||||||||||||||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122095.2032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61428.6016||-46000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27471.6896|27761.9004|||||||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||4.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.77|||||||||||||-5.2|||||||||||6.1926||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74216.6627|74900||||||||||||||||||||||||||||||-70400||||||||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-11.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.48|||||||14||||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7946||||||7.5795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2121||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4726||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.03||||||||||||||||||||5.262|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||||||||||||||||5.6623|6.02|||||||||||||||-10.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.87||||||||||||||||||||||||||||||||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-7.84||||||||4.5873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.01||||||||||||||||||||||||13.23|
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||469.3545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460.3267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||981.0328|||||||||-938.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||485.068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10877|942603|/equities/doubledragon-properties-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12||||10.4493|10.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.56||||||||15.4282||||||||||||||||||||||||||||
10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||14.46|||||||||||||||||||-14.94|||||||||8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.26|||||||||||||||||10.832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.56|||||||||||||||||-19.3||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6|||||||8.58|||||||||||||||||||||||-7.44|||||||||||||||||||3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8|||||||72.4||||||||||||||-70||||||||||||||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||||||||||14.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||807.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-825.224||||||||||429.4561|442.756|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-599.652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422.753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||24.45|||||||||||||||||||||||||-24.15|||||||||25.2573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2||||28.4294|29.75|||||||||||||||||||-58.4||||||||29.6824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.95|||||||||||||||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||2.6122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.58|||||-4.56||||||||||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-802||||||||||||||||||||385.7988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.6307|||||||||||||||||||||||||389.5728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470.823||||||517.4577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||13178.9952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36820|||||||||20605.1938||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23112||||||||||||||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-15880|||||||||||||||||||||||7805.2079|8130|||||||-13860|||||||15640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20900|||||||||||||||||||8604.096||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8970||||||||||||||||8988.0914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||487.5||||||||||||||||||||||-910|||||||||||||||||||||||||||||||||369.8052|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381.5||||||||||||||||||||||||427.0099||||||||-345|||||||||||||||||||||||||272.7354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4032|||||||||||-3.08|||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||2.07||||||||||||||-1.85|||||2.1164|2.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.58||||||||||||||||||||||||||3.8572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.96|||||||||||||||||4.1|||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9570||||||||||||||||||||||10850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12400||||||13550|||||||||||||||||||||||||||||||-24500|||||||||||||||||||||||||||||||12800.8959|
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-423.72|||||||||||||||||||233.0965||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.77|||||689.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-992.78|||||||||||||||||||||964.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-977.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329||||||||||||||||||||||||||||||||-286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.5|||||||||||||||||||||||||||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3000||||||||||||-2500||||||3252.8||-2634.1001|||||||||||||||||||||3091.1546|3201.7||||||||||||||||||||||||||||||-6660|||||||6800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7259.2002||||||||||||8576.7998||||||||||||||||||||||||||||-9658.0118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||1.2824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||11.0282|12.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.8|||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3789|0.405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0837||10.4466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4778|||||11.5862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.72||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||11.08||||||||||||||||||||-9.84||||||||||||||||||||||||||10.4361|11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9699|||||||||||||||||||||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8838|||||||||16.9988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1013||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7796|||||||||||22.7944|||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-2.24||||||2.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.58||||||||||||||||||2.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||8.04||||||||||||||-6.79||||||||||||||15.14|||||||||||||||||-13.6||||7.593||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.26|||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||13.6972||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3091||||||||||||||||||||||||||||||||13.3079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5499|||||||||||13.7426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-5.7082||||||||||||||||||||7.2124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-7.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.913||||||||||||||||11.201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.304|||||||10.0035|10.289|||||||-7.924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||7.55||||||||||-6.65||||||||7.0723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.75|||||||||||||||||7.2985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3||||
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2870|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5950|||||||||||||||||||||||||||||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-113.33|||||121.8703||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||157.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338||||||395||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-1.2406|||||||||0.6512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6901|||||||||||||||||4.2766|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0712|||||||||||2.3655|2.736||||||-3.2682||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||9.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.86|||||||||5.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.16||||||||||||||||||||||||92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92||||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||||||||||||1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.78||||||||||||||||||||6.04
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-1.67||||||||||||||||||||1.4753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.1||||||||||||||12.34|||||||||||||||||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.2|||||||||||||||||||||||||111.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-266.25|||||||||717.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-902.5|||||||||||1005|||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.848|||||||||||||||||||||20.3169|||||||||||||||||||||||||||-19.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220.909|||||||||||||||-210.909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194.805|||||||||||||||196.6899|200|||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40868.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77498.7968||||||||||-35949.1016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37841.1992||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24447.0996||||||||||||||||-22467.9004||||
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||41.5549|43.75|||||||||||||-70|||||||||||||||||26.9579||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.85||||||||63|||||||||-55.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2007|||||||||||||||
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER||104500||||||||||||-98100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91900||||||||||||||||||||||||||||||||-93100||||||||||||||||100236.3306|101778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92746.0925|||||||||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER||||||||22.9618||||||||||||||||||||||||||-22.4308||||||23.2787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3353|||||||||||||-18.1214|||||||||||||||||||
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER||||||||||-13.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6||||||||||||||||||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.2|||||||||||-154||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.0427|74.5|||||||||||||||||||-144.6||||||||||||66.0686|67||||||||||
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||487.9||||||||||||||-484.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||454.2486|||||||||||||||||||||-442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||426||||||||||||||||||||||||||||||||||-423|||||||||||439.6657|||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80431.3984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82860.2031||||||||||||||||||||-78973.2031|||||||82613.259||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91186.5||||||||95994.8984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88663||||||||||||||-155836|||||||||||||||||75125.4234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69962|||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245.314|||||||||||||||||||||||-243||||||||242.1659|||||||-240|||||||||||||||||||||||||223.3019||||||-221|||||||||||||||||||208.327|||||||||||||||||-211.6||||209.9388|220|-204|||||||217.9395|||||||||||||||||||||-220||226.9809|||||||||||||||||||||||||||||-230||||||||||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER||||||||||||||167120||||||||||-77885.8435|-77439|||||||||||||||||||||||||80045.9676|83074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162656|||||||173600||||||||||||||||||||-159700|||||||||||||||||||||||||||||||||||156742|||||||||||||||||-146834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74674|||||||||||||||-69425||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08|||||||||||||||||||||||||||17.7301|18.06||||-32.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.792|||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER||0.241|||||||||||||||||||||||||||-0.2257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4248||||||||||||||||||||||||-0.4172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1876||||||-0.181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||-213.6886|-211.8|||||||||222.7274||||||||||||||||||||||-230.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203.6425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.2|||||||||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||-326.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.8||||||||||||||||||||||-77.2||||||||||||||||||||||||91.1||||-69.5||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||82256.1284|83206|||||||||||||||-158778||||||||||||||||||||||159390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169160||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||-171||||||||||||||||177.5248||||||||||||||||-169.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.5193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162||||168.3348||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||||||||||||||||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER|||||||||0.4487|0.4562||||||||||||||||||||||||||||-0.9014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3901|0.391||||||||||||-0.7718||||||||||||||||||||||0.3927||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7402|||||||||||||||||-0.7236|||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-76567||||||152980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165832|||||||||||||||||||||||||||||||||77729||||||-73238||||||||||||||||||||||||||||||77694.6677|78967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150812||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||-50||25.2604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.5||||||||||||||||||||||||29.3374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||||||30.3713|||||||||||||||-29.95||||||||30.0912||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||24.1528|||||||||||||||||||||||-24.4||||||||||||||||||||||||23.6438|23.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1582|-24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46|||||||||||||||||||||||-42||||||||||||22.1969|||||||||-21.75||||||||||26||||||||||-25.8|||||||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER||||232710.1098||||||||||||||||||||||||||||||||-216363.6563||217266.4664||-206363.6563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182630.5821|||||||||||||||-175272.75|||||||||179181.8438|||||||||||||||||||||||-168909.1094||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||171092.4933|178181.8438||||||||||||||||||||-263636.375|||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-457.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.5|||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||36.1191||||||||||||||||||||-35.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4|||||||||||||||||||||||||||||32.95|||||||||||||-31.2||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER|||17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9|||||||||||||||||||-14.44||||||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER||||||||||||-43538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36785.1992|||||-34030.6992||||||||||37229.3984||||||||||-35541.1992||||||||||||||||||||||||||||||||||35439.7919|||||||||||||||||||||-30130.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21191.2642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20036.5||||||||||||||||-38221.8008|||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||-28100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28344.1541|28550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200||||||||||35006.2184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32050|||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||509|||-247.5596|||||||||||||||||||||||||||||||||259.95|||
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||0.0963||||||||-0.0842|||||||||||||||||||||||||||||||0.1382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1384||||||||||||||||||0.0667||||||0.0682|||||||||||-0.1228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-1865||||||||||||||||||1887.6339|1890||||||||||||||||-3702|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1775.7748||||||||||||||||||||||||||||||-1848|||||||||||||1879.4301|1901|||-1833.7777|-1815||||||||||||||||||||||||||||3580|||||||||||||-1726||||||||||||||||||||||||||||1692|||||||||||||||-1641||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER||||||||4.8028|4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.92||||||||||||||4.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.23
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER||||||128300|||||||||||||||||||||||||||||||-253000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121925.146|122800||||||||||||||||||||||||||-114000|||||||||||||||||||||||||||||117200|||||||||||||||||||||||||||||||-255000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134000||||||||||||||||||-121700|||||
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER|269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263|||||||||||||||||||||275|||||||||-270.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.5153||272.5||||||||||||||||||||||||||||||||-548.6|||||||||||||||262.2058||||||||||-251||||||||||||||||||||249||||||||||||||||||||||-238.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.3166|||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||568|||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.4499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||259.5||||||||||||||||||||||-245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||0.5708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.594|||||||||||||||||||||0.5824||||||||||||||||||||||||||||||-0.605|||||||||||||||||||||||||||||0.5942|0.6||||||||||||-1.192||||||||||||||||||||||||||||||0.5588|||||||||||||||||-0.56||||||0.5666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER||||||||||-4726.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4306.7889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6440||||||||||||||||||||
10965|41780|/equities/john-keells-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||301|||||||||||||||||-288||||||151.3072|||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||135.2363|||||||||||||||||||||||||||||||-132.5|||||||||||||||||||||137.322||||||||-131|||||||||||||||||||||||||||||||||||140.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-19173.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39669.3984||||||||||||||||||||-37278|||||||||||||||||||20749.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18990.6992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11071.1949|11317.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER|||||||||||||0.7227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.568|||||||||||||||0.7675|||||||||||||||||||||-0.74|||||||||||0.775|0.78|||||||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER||||||30135.6509|||||||||||||||||||-27000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26348.1102|26500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56800|||||32600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24700|||||||||-42000||||||||||||||||||||||||||19600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18100|||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER|||41878.3721||||||||||||||||||||-36147.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21338.1354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20166.5996|||19359.185|||||||||||||||||||||||||||||||-17939.4004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32233.5996|||||||||||||||||||||||||||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||-135730||||71158.0656||||||||||||||||||||-65443.8984||||||||||||||||||||||63549.0875||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62435.8008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER|||76.1763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.8||||||||||||||||-50.6||||||||||||||57.6|||||||||||||||||||||||||||||-53.7||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER||||||18.6|||||||||||||||||||-17.4||||9.5||||||||||||||||||||-9.3|||||||||||||||||||||||||9.0238|||||||-9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8136|8.1||||||||||||||||||||-7.9461|-7.9|||||||||8.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.3|||||||||||||||||||||||||761|||||||||||||||-718.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.3632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354.5||||||||||||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||-92.5906||||||||40.9736|42.1417||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7572||||||||||||43.6993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.8216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.9181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.0698||||||||||||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.75||||||||-7.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9|||||||||||
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27862.5||||||||||||||||||||||||||||-52800|||||||||||||||27198.8861|28387.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56175|||||||||||||||||||||||||||32250|||||||||||||||-27637.5|||||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.22||||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.32|||||||||||||||||||||||||12.8114|13.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3679|-13.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-0.094|||||||0.0962|0.097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0943||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38015.7441|||||||||||||||||||-34545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24711|||||||
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER|||146992.7742||||||||||||||||||||||||||||-153700.0938|||||||||||||||||||||315843||||-147697.189|-145832.7969||||||||||||||||||||||||||||144027.3225|145257.0938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153508.2031||||||||||||||||||||||||||||||||157154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER||||||861.0693|900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER|||3.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.84|||||||||||||||||3.4561|3.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.41|||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER||||||||||||||-69114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27864||||||||||||||||||||||||||||||||-26781|||||||||||||||||||||22217.5066|||||||||||||||-19374.5996|||||
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1377.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||551.9558|556.8|||||||||||||||||||||||||||-1067.6|||||||||||||||||||||536.078||544.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1079.8||||||568.3018|598.5|||||||||||||||||||-997.9324||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||8.44||||||||-8.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9837|4.05|||||||||||||||||||||||||||||||-7.68||||||||||||3.8232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||4.1861|||||||||||||||||-3.97||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38333.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64666.6016||||||||||||||||||||||||-64500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19711.1763|20075.8008||||||||||||||||||||||-17765.0996||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.614|||0.8006|0.813|-0.7919|-0.791||||||||||||||||||||||||0.6961||||||-0.695||||||||||||||0.6802|||||||||-0.688|||||||||||||||||||||||||||||||0.6459|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.633||||||||||||||||||||||||||||||||0.5161||||||||||||||||||-0.538|||||||0.5212|0.522||||-0.516|-0.516||||||||0.5021||||||||||||||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||0.1116|||||||||||-0.104||||||||||||||||||||||||||||0.0926|0.093||||||||||||||||||||||-0.0922||-0.091|||0.188||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0948|-0.0918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0908|||||||-0.0878|||||||||||||||||||||||||||||||||0.1816|||||||||||||-0.0883|-0.0878|||||||||||0.0804|||||||||||||||||||||||||||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER||||||||14.0084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297|||||||||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45126.2655||||||||||||-41694.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38946.3191|40321.6016||||||||||||||||||-74428.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24641||||||||||||||-22155.9004|||||||||||||||||||||||||||||21039.6992||||||||||||||||||||||||||||||-19317||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||3520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1742.0247|-1711||||||||||||||||||||||||||||||||1536.6769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1535|||||||||||-1460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER|||20.9583|21.1||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8441||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.2|||||||||||||-40.2||||||||20.0922||20.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.4|||||||||||||||||||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.368||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76||||0.3839|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4|||0.4169|0.42||||||-0.808|||||0.4109||||||||||-0.408||||||||||||||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||3.45|||||||||||||||-3.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2849||||||||||||-3.12|||||||||||2.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.03
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||-23.268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.878||||||||||||||||||||||||||||||||25.098|||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0153|23.0937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.746||||||||||||
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER||||26781.3086||||||||||||||||||||||||||||||||-25166.834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25136.1002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22882.0645||||||||||||||||||||||||||20825.2621|||||||||||||||||||||||||||-19129.4063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17940.7944|18854.8203||||||||||||||||-34048.5118|||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-21028||||||||||||||||||||||||42804||||||||||||||||||||||||||-19159|||||||||||||||||||||||||||||||||19299|||||||||||||||||||||||||||-19159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18411||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19535.7914||||||||||||||||-19813.0996|||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32477.6811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34743.8008|||||||||||||34904.0619||||||||||||||||||||||||||-33240|||||||||||||||||||||71228.6016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||90528.013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83522|||||||||||||||||||||||81235.6102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80325.4618||||||||||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-55279.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45906.4739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38176|||||||||||||||||||||||||||||||36220.7234|37325.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75477.6016||||||||||||||40013.8627||||||||||||||||||||||||||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||-7.6||||||||||||||||||||8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4||||||||||||||||||||||||||||||||8.0206|8.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4762|||||||||||||||||||||||||7.0039||7.0476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.619|||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11150.0441||||||||||||||||||||||||||||-11508.2002||||||||||||||||||||||12491.7998||||||||||||||||||||||||||||||-12147.5|||||||||||27442.5996||||||||||-12541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||83||||||||||||||||||||||||||||||||-91.4||||||||49.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.4|||||||||46.7402||||||||||||||||||||||||||-46||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20475.2332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20957||||||||||||45304||||||||||||||||||||-39218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19565.1992||||-15869.5996|||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER|||0.584||||||||||-0.583|||||0.5637|||||||||||||||||-0.594||||||||||||||0.5634||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.635|||||||0.616||||||||||||-0.63||0.6473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7537|||||0.7029||||||||||||||||||||||-0.7119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6432||||||||||||||||||||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||-23280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18269.7387|18592|||||||||-33664||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32512|||||||||||||||||||
11009|41889|/equities/sampath-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.4638|||||||||||||||||||||||||52.1314|||53.3787|||||||||||||||||||||||-99.5362||||||||||||||||||54.5993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.71||||||||
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||40145.4286||||||||||||||-35172.1016|||||||||||||||||||||||||||32800.8984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33031.3984|||||||||||||||||34673.5||||||||||||||||||||||-32171.5996||||||||||||||||||||||||||||||33616.3008||||||||||||-31008.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53452|||||||||||||||||||-51225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38587.9263|||||||||||||||-34222|||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||19745.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16738|||||||18585.391|19006.1895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER||||||||-47396|||||||||||51507.4461|54515||||||||||||||-84490||||||||||||||||||||||34470|||||||||||||||||||-30255||||||||||||||||||||||||||||||||||29050.588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER||||||-1356||||||||||||||||||||||685.672||||||||||||||||||||||||717.5||||||||-1390|||||690.5706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||615|||||-1188.2|602.1763|605|||||||-591.5725|-590|||||||||||||593.4146||||||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||||||662.1897|673||||||||||||||-648.4533
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER||||||||||44924||||||||||||||||||||||||||-43182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15162.1202|15417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33636|||||||||||||||||||||15985|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16553|||||||||||||||||||||||||15795.9482||||||||||||||||-14659.0996|||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51136|||||||||||||||||||||||||||-51690||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55019||||||62510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59651|||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-107244||||||||||||||||||||||||||||||||||50231.9808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||50442.4441|50739||||||||||||||||||||||||||||||||||-105048||||||||||||||||||||||||||53072.3486|54559|||||||||||||||||||
11019|41731|/equities/commercial-bank-of-ceylon|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.0634|||||||158.4924||||||||||||||-75.7338|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.6077||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.94||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER||||||||||||0.1905||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185|||||||||||||||||||||0.1902||||||||||||||||||0.196|-0.185||||||||||||||||||||||0.185||||||||||||||||||||||||-0.187||||||||||||||||||||||||||||||||0.1635|0.164||||||||||||-0.155|||||||||||||||||||-0.149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.274||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||30720||||||||||||||||||||||||||-32480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34560||||||||||||||||||||39757.3719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49920||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38086.7185|||||||||||||||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24600|||||||||||||||||||||13081.9446|13950|||||||||||||||||||||||||||-22100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||-0.068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.051||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0661|||||||||||||||||||||||||||||||||||0.067||-0.0623||-0.062||||||0.0636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.07|
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||0.1995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1952||||||||||||||||||0.1925|0.1942|||||-0.367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||14.1982|||||-14.1|14.197|||||-14.08|||||||||||||||||14.5164||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.06|||||||||||14.4822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.64||||||||||||||||||||13.9508||||||||||||||||||||||-13.86|13.9148||||||||-13.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER|||28.4977|28.6|||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||||||||||||||||||26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4|||||||||||||||||||||||25.3266||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2|||||-22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||1.1508|||||||||||-1.156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6758|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.637||||||||||||||||0.6388||||||||||||||||-0.658|||||||||||||||||||0.6632|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.691||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.115|||||-0.108|||||||||||||||||||||||||||||0.1162|||||||||||-0.109|||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-0.28|||||0.1479|0.153||||||||||||||||||-0.3|||||||||||||||||||||||0.159|||||||||||||||||||||||||||||||-0.154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.166||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-0.128|||||||||0.132|||||||||||||||||||||||||||||0.119||||||||||||||||||||||||||||||||-0.236||||||||||||0.248||||||||||||||||||-0.1255|-0.125|||||||||||||||||||0.1207|0.122|||||||||||-0.1128|||||||||||||||||||||0.109|||||||-0.103||||||||||||||||||-0.103|||||||||||||||0.1038|0.105||||||-0.202||||||0.1028|||||||||||-0.1||||||0.1038
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||24.6727|25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.6|||25.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.229|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||-0.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.365||||||||||||||||0.3805|0.3878||||||||-0.7044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3244||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6207|0.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||0.5937||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.73|||||||||||||||||||||||||63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.86||36.04|||||||||||||||||||||||||||||||||-70|||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||-572.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.6138|283.33||||||||||||||||||||||||||||||-508.22|||||||||||||||||||||||268.0339|291.18|||||||||||-445.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164.0398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.99||||||||||||||||||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.2463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.01||||||||||||||||||||||||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH||||||||||51.2584|||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.9143|||||||||||||||||||||||||||||||||-148.3144|||||||||||||||||||||||||||||||||66.2929||||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.9|||||||||||||||||||||||||37.8932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.5432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.7385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2732|10.7143||||||||||||-17.7142|||8.8215|9.555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH||||95.1801||104.65|-69.2857||92.6554||||||||-65.5|85.3088|92.8|-66.5||||79.3475|||||-63.0929|||84.0692|89.1|-63.8929||82.2816||||||-63.6429|85.1471||||-64.2643|87.0299|88.95||||||||-73.1113|-66.65|93.6561|||||||||||||-69.85|93.9921|99.15|-71.9||||||88.9262|||||-67.0643|||88.9642|94.74|-65.6215||82.1947|||||||||||||||||||||||||||||-75.0143|103.3672|||||||||||||||-82.6572|106.5734|115.2|-79.2143||101.3455||||||||||||-86.45|122.1994|||-89.2858|||115.9555|123.66|||||-83.8338||||||||||||||||||116.09|-82.1643|111.4519|114.8|||||-90.9589|||||||||-86.0786||124.81|||-88.5572||248.5|||||||||||||||||||||-225.0572||||||||142.8483|148.61|||-189.4286|272.2||||||||
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH||||-236.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||214.4921|221.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||-204.64||||||||||||||||||||||||218.0273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8872||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||||||||||||||||||||||||||||83.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.3|||||||||||||||||||||71.9902||||||||||-61.72|
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.7456||||||||||||||||||||||||||||-24.98|||||||28.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.66|||||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.81|||||||||||||||146.5||||||||||-134.34||||||||||||||||||||||||77.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.15||||||||||||
11046|1057343|/equities/huizhou-desay-a|EMCONSGROWTH||||-132.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6273|||||||||||||||14.491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048|951671|/equities/zhejiang-longsheng-auto-parts-co-lt|EMCONSGROWTH||||||24.01||||||||-21.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.07|||||||||||||||23.395|||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||19.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1||||
11049|1017444|/equities/zhejiang-century-huatong|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5|||||||||||6.95|||||||||||||||||||||||-6.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8942|7.1|||||||||||||||||||||||||||||||
11050|944554|/equities/new-hope-liuhe-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2151|12.79|||||||||||||-10.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11051|944183|/equities/faw-car-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.22||||||||||||||||||||||||||||||||11.4284|||||||||||||||12.06|||||||||||||||||-10.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11052|944655|/equities/shanghai-bairun-a|EMCONSGROWTH||||||-42.7357|||||||||||||||45.2059|48.7286|||||||||||||||||||||||||||||||-42.8572|||||||||||||||||||53.2072||||||||||||||||||-99.9714|||||||||||||||||||62.6286|||||||||||-53.4715||||||||||||||||||||||||65.9429||||||||||||||-59.2245||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.2803|55.6123|||||||||||||||||||||||||||-119.8674||||||||||||||||||||||
11053|1013770|/equities/autek-china|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.23|||||||||||||||||76.7488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.0199|||||||||||||||||||||||||||-65.7566||||||||||||||||||||||||||
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11131|1096337|/equities/allied-farmers?cid=1096337|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||||0.5947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||0.5453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11132|1096390|/equities/rubicon|NZXSMALLCAP||||||||0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.179|||||||
11133|43324|/equities/trs-investment|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1||||0.1|-0.001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0871||0.1|-0.001|||||||||||||0.0965||0.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0659|-0.002|||0.1675
11134|43283|/equities/nzf-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.005||||||||||0.004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.007||||||||||||0.0076||||||||||||||-0.006|||||||||||||0.0064||||||||||||||||||||||||||||||||
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11136|43238|/equities/cavalier|NZXSMALLCAP||||||||1.4|||||||-1.28||0.6417|0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5364||||||||||||||||-0.5|||||||||||0.4283|||||||||0.43||||||-0.81|||||||||||||||||||||||||||||||||0.3615||||||||||||||||||||||||||||||-0.33|||||||0.3595|0.41||||||||||||||||-0.72||||||0.76|||
11137|1096347|/equities/briscoe-group?cid=1096347|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78||||||||||||||6.897||||||||-6.88|||||||||||||||||||||||||||||6.316|||-6||||||||5.8456||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.81||||||||||||-5.38||||||||||||||||||||||||||
11138|1096516|/equities/burger-fuel-worldwide|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||0.3942|0.4|||-0.74|||||||0.39||||||-0.375||||||0.3756|||||||-0.38||||||||||||||||||||||0.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11140|1096518|/equities/cdl-invest-nz|NZXSMALLCAP|-1.0926|||1.14||||||||||-1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.135||||||||||||||||||||2.38||||||||||||||||||||||||-1.1848|-1.17|||||||1.1439||||-1.095|||||||||||1.1262|1.13||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.12||||||||||||||||
11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.61|||||||||||||||||||||-10.3||||||||||||||||||||||9.2105|9.4|||||||||||||||||||||||-17.9|||||||9.1551||||||||||||||||||||||||-9.1||||||||||||||||||8.9914|9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9822|-8.85||||8.972|||||-8.8||||||||||||||||8.7901||||||||||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP||||||||||||||3.4783|||||||||||||||||||||||||||||||-3.66|||||||||||||||||||3.7352|3.8|||||||||||||-3.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31|||||||||||||3.44||||||||||||||||||-3.2||||||3.3618|||||||||-3.32|||||||||||||||||||3.2561|3.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.4|||||3.2906||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP||0.2976|||-0.034||0.2566|||-0.032|||||||||||0.3371|0.465||0.51|-0.033||||||||||||||||||||||||||||0.2878|0.5141|-0.035||||||||||||0.3747|0.5141|-0.038|0.2693|0.6022|-0.041||||||||||||||||||||||||0.3534|0.5581|-0.037|0.2627|||||||-0.6022||||0.6079||||||||||||||-0.5875|||||||||||||||||||||||||||||0.2413|0.6169|-0.042||||0.5074|||||||-0.4994||||||||||0.4665|||||||-0.4406|||||||||||||||||||||||||||||||||0.2708|0.6022|-0.041||||||||||||||||||||0.3163|0.6022|-0.038||||||0.3|0.5875|-0.04||||
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||28.4||||||||||||||-28.44|||||||||||||14.5425|14.6|||||||||||||||||||||||||||||-28.4|||||||||29.2|||-28|||||||||||13.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5|||||||||29.3|||||||||-29.18|||||14.8635|15||||||||||||||||||||||||||||-14.3445|-14.19||14.7994|15.2|||||||||||||-28.8|||||||||||
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1.673||||1.7037|1.7222|||||||||||||||||||||||||||-1.8814||||||||||||||||||-2.0174||2.1697||||||||||||||||-2.6571|||||||||||2.2119|||||||||||||-3.7101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2634|||||||-1.106|||||1.13|-1.0825|||||||||||||||||||||||||1.04|1.06|||||||||||||||||||1.04|||||-0.9922
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP|||-5||||||||||||5.2037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.99||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP|||||||||0.81|||||||||||||||||||||||-1.6628|||||||||||||||||||||||0.7097|0.718||||||||||-1.3038||||||||||||||||||||||||||0.6519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1999|||||||1.303||||||||||||||-1.1621|||||||1.33||||-1.23||||||||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.68|||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||1.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||3.52||||||||||||||-1.7299|-1.72||||||||||||1.8||||||||||-1.71||||||||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||-1.97||||||||||-1.9|
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP|||||||0.0525|||||||||||-0.05||||||||||||0.0528|||||||||||||||||-0.053|||||||||||||||0.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.056||||0.0579|||||||-0.056||||||||0.058||||||||||||||||||||||0.06||||||||||||-0.116|||||||||0.058|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP||||||0.7208||||||||||||||||||||-0.72||||||||||||||||||||||0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72||||||||||||||||||||||0.673|||||||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||||||||||0.5927|||||||||||||||||||||||||||-0.59||||||||||||||||0.5396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1.9||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7158|1.85|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|0.1418||||||||||||||||||||||||||-0.1592|||||||||0.1699||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1158|||-0.1071|-0.1033||||0.1094|||||||||||||||||0.1245|||||||||-0.2432|||||||||||||||0.1226|||||||-0.1148||||||||0.1174|||||||||||||-0.1187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0828|||||||||||||||||-0.076|||
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.081|||||||||||||0.0724||||||||||||-0.066|||||||||||||||||0.0687||||||||||||-0.07|||||||0.0715||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.073|||0.0761|0.08|||||||||||||||||-0.15|||0.0751||||||||||||||-0.075|||||||0.0773||||||||||||||||||||||||||||||0.08|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.148|||||0.0744||||||||||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP|||-0.9881|0.9948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15|||||||||||||||||||-0.9632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.05||||||||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.12|||||||||||||||||||||-14.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6|7.5038|7.57|||||||||||||||||||||||||||-14.42||||||||||||||||||||||||||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|||0.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1|||||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-0.8377|-0.82||||||0.8425||||||||||||||-0.88|||||||||||||||0.8378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.88||||||||||||||-0.8709|-0.86||||||||||||||||||0.8723|||||||||||||||||||||-0.91|||||0.8952|||||||||||||-0.89|||||||||||||||0.8417||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9707|||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP|||-0.255|0.2421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.255|||||||||||||||||||||||||-0.5||||||0.255||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.275||||||||||||||||||0.2641||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||||||||||||||||0.5324|||||||||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.38|||6.481|6.55||||||||||||-6.4243|||||||||6.42||||||||||||||||||||||||||-12.74||||||||||||||||||6.17|||-6.06||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.15|||||||-6|||||||||||||||-6.1||||||||6.2248|6.24|||||||||||||-6.1077|-6.1|6.2488||||||||||||||||||||||||||-6.3||||||||||||||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP||2.2677|3.9783|-0.06|||1.5608|||||||||||||||-3.913|||||||||||||||||||||||||||||||1.9309|||||||||||||||||||||||-4.9565|||||||||||||||||5.3478|||||||||||||||||||||||||||||||-5.4783|||||||||||||||||||||||||||||2.5483|6.5217|-0.098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.363|5.3478|-0.082||||||||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.89||||-0.82|||||||||||||||||||||||||||||0.395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.44||||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP|||||||-1.22||||||||||||||||||||||0.65|||||||||-0.63||||||||||||0.6473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6059||||||0.6421|0.6645|||||||||||||||-0.6151|||||||||||||||||||||||||||||||-0.6157|||||0.645||||||||||||||||||||||-0.6157|||||1.3682|||||||||||||||||||||||||-1.29|||||||0.6352|||||||||-0.6157||||||||||||||||||0.6694||||||||||||||||
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31||||||||||||||4.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.363|-2.36|2.3691|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4982||||||||||||||||1.6573||||||||||||-1.4595||||||||||||||||||||||||||0.9941|1.0632|||||||-0.9638|-0.9569|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0245||||||||||||||||-1.0149|||||||||1.0439|||||||||||||||1.04|||||-0.9762|||||||1.0535||||||||||||||||||||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66||||||||||||||||||||||||||||||1.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP||0.0188|0.0289|-0.003|||0.0142||||-0.0192||||0.0285|0.0289||-0.0384|||0.0289|||||||||||||||||||-0.0192|||||||||||||0.0263|0.0289|-0.003||||||||||0.0125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0289||||||||||||||||||||0.0362||||-0.0289||||||||||||||||0.0213||-0.004|||||||||||0.0168|||-0.0289||0.077|||||||||||||||||||||||||-0.0347|-0.0289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0398|0.05|-0.005|||||||0.0437|0.06|-0.006|||
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11188|1096401|/equities/south-port?cid=1096401|NZXSMALLCAP|||||||||||8.5881|||||||||||||||||||-8.74|||8.7925||||||||||||||||||||-9.27|||9.3915||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||9.1572||9.2|-18|||||||||||||||||||||8.0912||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||8.6742||||||-8.61||||||||||||8.6664|8.75|||||||||||||||||||||||||-9.0611|-9||||||||||||||||||8.5879|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.12||||||||||||||||||||2.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24|||||||||||||||1.0453||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.99||||||||||||||||||||||||||
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11194|43247|/equities/dorchester-pac|NZXSMALLCAP||4.5054|4.57|||||||||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2605|||||||||||||||||||||||-3.2||||||||||||
11195|43331|/equities/warehouse-group-ltd?cid=43331|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||4.1|||||||||||||||||||||-3.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.79|||||||-3.55||||||||3.4923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||7.2|||||||||||||||||||||||||||-7.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11196|1096417|/equities/wellington-dri?cid=1096417|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||0.372||||-0.17|||||||||||||||||||||||-0.159||||||||||||||||||||||0.1326|||||||||||||-0.121|||||||||||||||||||||||||||||||||0.1154||||||||-0.105|||||||||||||||||||0.0872|0.095|||||||||||-0.082|||||||||||||||||||||-0.082|||||||||0.0887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.097||||||-0.18|||||||||||||||||||||
11197|14299|/equities/orocobre-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.66||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.21||||||||||||||||||||||||||||||||||-10||||||
11198|18502|/equities/chalice-gold-mines|ASXSMALLCAP|-8.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.0127||||||||||||||||7.0435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7953||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4857|||||||||||-3.7508||||||
11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP|||10.68|||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||||||||||||||||||||6.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-1.02||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||||||-0.82|||||||||||||||||||||||||||||0.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1128|0.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11201|1123046|/equities/uniti-wireless|ASXSMALLCAP||||||||||||||-4.23||||||||||||||4.2022|4.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11202|14329|/equities/wilson-htm-investment-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.52||||||||||||||||||||||16.6895|16.83|||||||||||||||||-16.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.01|||||||||||||||||||||||-8.62|||||||||||||||||||||||||||||||||
11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.405|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11204|32567|/equities/sandfire-resources-nl|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8084|||||||-5.235|||||||||||||5.6771||||||||||||||||||||-5.5278|||||||||||6.2101||||||||||||-6.0085||||||||||||||6.3783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3967|||||||||||||||||||||||||5.4205|5.6572|||||||||||||-10.2052||||||||||||||||||||||||||||4.8992||||||||||||||||||||
11205|7675|/equities/paladin-res|ASXSMALLCAP|||8.9811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.45||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||4.9445|5.1|||||||||-9|||||||||||||10.4|||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||4.3908|4.7||||||||||||||||||||||||||||-3.7||||||||||||||||||||||||||||3.62||||||||||-5.088|||||||
11206|14252|/equities/centuria-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11207|101943|/equities/lifestyle-f|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||21.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.85||||||||||-25.92||||||||||||||||||||||12.642|13.05||||||||
11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||18.8132||||||||||||||-16.6874|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.337|||||||||||||||||||||||||
11209|7560|/equities/amalgamated-hld|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11210|947483|/equities/australian-ethical-invest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-12.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.53|11.92|||||||||||||||||||||||-9.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4127|7.5629||||||||||||||||||||||||||||||-12.888||||||||||||||||||||||||
11211|101954|/equities/arena-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11212|8627|/equities/speciality-fashn|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5094||||||||-5.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.42||||||||-7.44||||||||||||||||||||||||||||||
11213|1054964|/equities/telix-pharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||7.2663|7.5||-6.3478|-6.28||||||||||||||||||||||||6.5225|6.64||||||||||||||||||||||||||-12.1||||||||||||||||||||||||||||5.9213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.26||||||||||||||||||||||-7.94|||||||||||||||||||||4.157|4.21|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.86||||||
11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-2.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0777|1.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.26||||||||||||1.32||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||||||3.2||||||||-2.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||23.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3|||||||||||||||||||||||||8.1381|8.89|||||||||||||-13.12|||||||||||||||||||||||4.8224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||3.4844||||||||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||15.98||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.34|||||||||||||||||||||-9.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1643|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.465|||||||||||-2.48||||||||||||||||||||||1.025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.96||||||||||||||1.0667|1.09||||||||||||||||-1.84||||||||||||||0.8965|0.92||||-0.7819|-0.765|||||||||||||||1.75||||||||||||||||||||||||||||||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||0.7182||||||||||||||-0.655|||||||||||||||||||||1.44||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76|||||||||||||||||||||||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88|||||||||||||||||||||||3.6375|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5|||||||||||||||||||||||||3.82|||||||||||||-7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9573|3.04||||||||||||||||||||||
11222|7551|/equities/aust-edu|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||3.8753|3.92|||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||7.68||||||||||||||||||-7.1||||||||||||||||||||||||||||||||3.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11223|14278|/equities/imdex-limited|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-5.2764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1276||||||||||||-1.8279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.597|||||||||||||||||||||||||||||||
11224|947739|/equities/dubber-corp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||3.4832|3.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.785||||||||||||||
11225|101944|/equities/sealink-travel|ASXSMALLCAP||||||||6.9464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.68
11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-29.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.52|||||||||||||||||-20.5|||||||||||||||10.7339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6||||||-1.47||||||||||||||||||3.31||||||||-1.64|||||||||||||||1.86|||||||||||||||||||||||||-1.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7||-1.515||||||||||||||||||||
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-2.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||2.4537|2.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.48|||||||||||||||
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1218|7.26|||||||||||||||||||-13.48||||||||||||||||||||||||6.6952|6.78|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1486||||||||||||||||||||||
11231|101989|/equities/hansen-tec|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.047|||||||||||||||||||||||||||||||5.9175|||||||||||||||||||||||||-5.5788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.955||
11232|961949|/equities/temple---webster-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.41||||||||||||||||||||||||||||-25.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5||||||||||-19.32|||||||||||||||||||||||21.68|||||||||||-9.13|||||||||||||||||||-9.3|||||||||||||||||||||||||10.2406||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.72||||
11233|8722|/equities/western-areas|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||3.26|||||||||-2.84||||||||6.4|||||||||||||-3.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3||||||||||||||||||||||||2.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11234|1072419|/equities/johns-lyng|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2689|||||||||||||||-5.5128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4734||||||||-4.0847||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11235|7699|/equities/karoon-gas-aus|ASXSMALLCAP||1.7648|1.835||||||||||||||||||||||||||-3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.45|||||||||||-2.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1304|||||||||||||-1.005||||||
11236|7724|/equities/new-hope|ASXSMALLCAP||||||||||||||2.0072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2547||||||-3.7762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1519|1.1686|||||||||||||||||||-2.3372||||||||||||||||||||||||||||||2.616|||||||||||||||||||||||||||-2.596||||||
11237|947668|/equities/centuria-metropolitan-reit|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||4.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11238|18511|/equities/data3-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||||||||||||||5.0436|||||||||-4.88|||||||||||||||||||||||||||4.9634|5.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.74||||||12.02||||||||||||-11.6|||||||||||||||||||||||||11|||||||||||||||||||||||||||||||-10.92|||||||5.81|||||||||||||||
11239|7483|/equities/mcmillan-shakesp|ASXSMALLCAP|||12.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.04|||||||||||||||||||||||||||||||||26.42||||||||||||||||||||||-24.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.05|||||||||||||||||||||||||||12.6983|12.93||-23.08|||||
11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP|||1.2594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0401|1.09|||||-1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0389||||||||||||||||||||||||||
11241|941188|/equities/genworth-fp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2457|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3229|||||||||||||||||||||||||||2.4285
11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.64||||||||||||||-3.24||||||||||3.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||5.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.69||||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4044|||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9812|2.25||||||||||||-3.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0117|||||||||||||-13.11||||||||||||||14.1115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11245|1080047|/equities/koppar-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||11.6106|11.96|||||||||||||||||||||||||||||||-25.02|||13.5927||||||||||||||||||||||-13.31|||||||||15.4381||||||||||||||||-12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7893|||||||||||||||-6.68|||||||||||||||||||||13.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.02
11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5186||||||||||||||||||-4.5618||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3742||||||||||||||||||||||||||||||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP|||||||3.4||||||||||||||||||||||-3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.31||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||0.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.945||||||||||||||||||-0.935||||||||||||||||||0.925|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-27.96|||||||||||||||||||||13.2837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||4.5161|4.58||||||||||-8.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.52||||||||||||||-2.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-6.27||||||14.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.28|||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||||||||||||||1.225||||||||||||||||||||-1.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.07|||||||||||||||||||||-0.83||||||||||||||||||||||||||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-5.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.34||||||||||||||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||||||||||||||||||||||11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76|||||||||||||||||6.02|||||||||||||||||||||||||-5.12|||||||||||||||||||||||||||||||
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP||||||||5.48|||||||||||||||||||||||-2.64||||||||||||2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.38||||||2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85||||||||||||||||||||||6.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP|||||||3.4446|3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82|||||||||||||||||||||||||||||3.4372|3.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.47||||||||||||||||||||||||||||
11256|1167483|/equities/homeco-daily-needs-reit|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||2.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3||||||||
11257|102000|/equities/money3-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||6.76||||||||||-6.24||||||3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24||||||||-2.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03|||||||||||||||-2.66|||||||
11258|959004|/equities/eclipx-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.47|||||||||||||||-4.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.79|||||||||||||||||1.8184|1.89|||||||||
11259|948107|/equities/ppk-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||15.4331|16.63|||||||||||-26.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.4577||||||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||
11260|102008|/equities/industria-staple|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11261|1014093|/equities/audinate-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||-18.04||||||||||||||||||||||||||9.3575|9.46||||||||||||||||||||||-18.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-15.42|||||||||||||8.1561|8.82|||||||||-7.27|||||
11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.195|||||||||||||||-0.17||||||||||||||||||||||||0.1888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11263|947566|/equities/aziana-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4466|0.475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94|||||||||||0.5069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.555||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||
11264|961668|/equities/bwx-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||4.5987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7474|||||||||||5.3519|||||||||||||||||||||||||||||||-9.8118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1366|||||||||||||||||||||||||||
11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5473||||||||||||||2.8769||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5876|||||||||||3.2|
11266|102027|/equities/pact-group-holdings-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.03||||||||||||||||||||||3.84|||||||-3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57|||||||||||
11267|958997|/equities/adairs-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||4.6354|4.68|||||||||||||||-8.58|||||||||||||4.187|||||||||||||||||||||||||||||-3.55|||||||||||||||||||||||||||||||||
11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||||||3.5639||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||||||||||||||||||-6.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP|-1.515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.21||||||||||||||||||-1.19|||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.18|||||||||||||||||-3.81|||||||||||||||||||||||||||4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.27||||||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP||||0.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||-0.63||||||||||||0.725|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||||||||||||||||||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8297|4.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.62||1.79||||||||||||||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.53||||||||||||-1.47|||||||||||||||||||||||||||1.586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||-2.23|||||||||1.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||-2.19||||||||||||||||||1.1077|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54||||4.98||||||||||||||||||||-2.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.28|||||||||||||||||||||||||-3.9||||||||||||||||||||||||||||||
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||2.5835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.817|2.89|||||||||||||||||||||||||||-5.16||||||||||||5.76||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||||||||||||2.86|||||||||||||||||||||||||||-2.61||||||||||||||||||||||||||||
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP||||||||||||||||9.9|||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.94|||||||||||||||||||||||-4.61||||||||||||||||||||||||||||||||4.634|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-51.26||||||||||||||||||||||||||||||44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.74||||||||||||||||||21.6281||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11280|943406|/equities/aurelia-metals|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.405|||||||||||||||||||0.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4||||||||||||0.4108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11281|7597|/equities/aus-agricul|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.42||||||||||||||||||||-1.135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11286|39198|/equities/wcp-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||||||||0.7816|0.795|||||||||||||||||||||||-0.7256|||||||||||||||||-0.755|||||0.8111|||||||||||||||||||||||||-0.95||||||||||||||||||||||||||0.84|||||||||||||||||-0.84||||||||0.95||||||||||||||||||||-0.855|||||||||0.978||||||||-0.785||||0.8115|0.845||||||||||||||||||-0.675||||||||
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11290|18575|/equities/starpharma|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||1.165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.215||||||||||||||1.365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||||1.6283|||||||||||
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11296|948227|/equities/strike-energy-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||0.1883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67|||||||||||||||||0.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.33||||||||||||||||||||||||||||-0.31|||||
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11299|1084956|/equities/marley-spoon-ags|ASXSMALLCAP|||||||||||||1.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||||||5.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.26||||2.95||||||||||||||||||||||||||||||-2.5||||||||||||||||||||||||||||||||
11300|948089|/equities/phoslock-water-solutions-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11302|18476|/equities/virgin-australia|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11303|941675|/equities/speedcast-international-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11309|1172518|/equities/uipath|R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.9|||||||||||54.8572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.75|||||||||||||||||||||||||||||||85.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11310|1181717|/equities/samsara|R1000GROWTH|||-23.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11313|1168998|/equities/roblox-corp|R1000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.19||||||||||||||||-152.62|||||||||||||||||||||||||86.4794|89.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.18|||||||||||||||||78.4265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11314|1175355|/equities/robinhood-markets|R1000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.1|||||||46.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11317|1210651|/equities/kaspi.kz-ao-adr|R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.9||||72.45|-70|||||||||||||