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00373|7896|/equities/ni-source-inc|SnP500/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||29.2378|29.35|||||||||||||-60.46|||||||||||30.7848|31.24|||||||||||||||||||||-61.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.4847|29.27||||-54.08|||||||||||||||||||||||||||||26.0622|26.27|||||||||-24.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.31||||||||||||||||
00374|8340|/equities/nordstrom-inc|SnP500/R1000GROWTH/R1000VALUE|||||||||||||23.2263|||||||||||||||||||||-23.04|||||||||||||||||25.0195||26.56||||||||||||||||||||-51.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.3722|26.93|||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||23.98||||||||||||||||||||||||||||-22.66|||||||||||||||29.741|30.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00375|8252|/equities/norfolk-southern|SnP500/R1000VALUE||||||||||||||||472.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-531.68|||||||||||||||||||272.8764||||||||||||||||||||||||||||||||||-275.81||||||||||||||||||||||||||||||281.8545||||||||||||||||||-275.91|||||||||||||||||||||||||||255.14|||||||||||||||||||||||||-253.54||||||
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00378|6494|/equities/symantec-corp|SnP500/R1000GROWTH/R1000VALUE|||-24.21|||||||||||||23.6292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.11||||||||||29.61||||||-27.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9079|26.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7||||||26.67||||||||||||||||||||||||||-25.92||||||||||||||||||
00379|40082|/equities/norwegian-cruise-line-holdings-ltd|SnP500/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.88||||||||20.0406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.26||||27.7207|28.92|||||||||||||-51.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01070|17416|/equities/texas-roadhouse|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||80.71|||||||||||||||-69.6||||||||||||||80.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.21||||||||||||||||||89.3657||||||||||||||||-83.18||||||||||92.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01071|951001|/equities/blueprint-medicines-corp|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.35|||||||||||||||||||67.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.3|||||||||106.7221|108.64|||||||||||||||||||||-207.76|||||||||||||||||105.9621|||||||||||||||||||-97.99||||||||||||||||||||||||||||||
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01075|16045|/equities/exponent|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||89.2652||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.71|||||||||||119.3456|120.21|||||||||||||||||||||-224.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01078|17254|/equities/staar-surgical|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.51||||||||||153.48|||||-132.46|||||||158.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.56|||||||||||||||
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01080|1096240|/equities/twist-bioscience-corporation|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||34.617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.72||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.3||||||||||||||||114.717|||||||||||||||||||||||||||||||||||117.04|||||||
01081|16420|/equities/j2-global|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.79||||||||||||||||||||||||||||||||136.4851|||||
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01083|1096129|/equities/upwork|R2000GROWTH|||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||20.9931|21.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.98|||||||||||||||102.72|||||||-90.48||||||||95.02||||||||||||||||||
01084|17239|/equities/sps-commerce|R2000GROWTH|||||||||||||||115.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-152.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01085|17203|/equities/semtech-corp|R2000GROWTH||||||-110.68||||||||57.8092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.18|||||||||||||70.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.74|||||||||||-75.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01087|16256|/equities/helen-of-troy-ltd|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||-153.52||169.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.36|||||||||||||||206.9418|210.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01088|16236|/equities/halozyme-therapeutics|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.46||||||||||||-79.8||||||||||||||||||||||||||||||36.3156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.99||||||||||||||||||36.93|||||||||||||||||||-35.4|||||||||81.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01089|1009130|/equities/biohaven-pharmaceutical-holding-co|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01090|21252|/equities/kbr-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.19||||||||||||49.3709|||||||||||||||||||||||-49.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.8718|48.06|||||||||||||||||||||||||-91.42|||||||||||||||||46.6767|47.31|||||||||||||||||||-88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.8|||||||||-75.58|||||||||||39.6583|||||||||
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01094|21128|/equities/maximus-inc|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||61.9877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.34||||||||||||||||||||
01095|953821|/equities/wingstop-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||173.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269.2566|||||314.2968||||||||||||||||||||||||-149.8832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01096|950998|/equities/national-storage-affiliates-trust|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||51.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.08||||||||||||-55.36||||||||||||||||||||||||
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01098|958147|/equities/houlihan-lokey-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||83.2182|85.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.2||||||||||112.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181||||
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01100|15371|/equities/alkermes-plc|R2000GROWTH||||||||||-27.83||||||||||||||||||30.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01137|41018|/equities/tg-therapeutics-inc|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||5.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.92|||||||||||||||||10.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.07||||
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01289|20437|/equities/compass-minerals-intl-inc|R2000GROWTH||||||||||36.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.48||||||||||||||||||132.68|||||||||||||||||||||||||||||
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01363|1169350|/equities/sana-biotechnology|R2000GROWTH/R2000VALUE||8.55||||||-13.36||||||||||||||||||||||||||||11.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.36|||||||||||||||||||||||||||||6.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19|||||||||||||23.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01364|39268|/equities/cinemark-hldg|R2000GROWTH/R2000VALUE|||-16.75|||||||||||||||||||||15.91||||||||||||||||||-14.62|||||||||||17.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.04|||||||||||||||||16.6181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4526|17.06||
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01440|20894|/equities/pros-holdings-inc|R2000GROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.06|||||||59.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.66||||||34.17|||||||||||-28.34|||||||||||||||||||||||32.1273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.44|||||||||||||||||32.7275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.54||||||||||||||41.88||
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01442|1073208|/equities/nlight-inc|R2000GROWTH||||||||11.9616|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.38||||||||13.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5|||||29.1321|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01509|1096424|/equities/collier-creek|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||28.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.04||||||||||||||||||||||||15.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.64||||||||||||||||||||||||||||16.0833||||||||||||-15.37||||||||||16.7022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.89||||||||||||19.97||||||||
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01513|1159415|/equities/mind-medicine-inc?cid=1159415|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.0015||||||13.6136|||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.15||||||38.3815|39.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01814|50983|/equities/mri-interventions|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.35||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||||||||18.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01815|1172512|/equities/esports-technologies|R2000GROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||135.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-729.6||||||||||||||||933||||||||||||||||||||||||||||||||||||-820.5||||||||||||||||||||
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03128|358|/equities/commerzbank-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||13.82|||||||||||||||||||||||||||||-14.692||8.418||||||-7.528|||||||||||||||||6.9429|7.02|||||||||||||||||-6.338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.471|||||||||||||||7.9816|8.096|||||||-14.238||||||||||||||6.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.034||||||||||11.104||||||||||
03129|1056259|/equities/corestate-capital?cid=1056259|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||-1.372||||1.3728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||
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03135|19208|/equities/deutsche-beteiligungs-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||26.7069|27.15||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||29.9755||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||
03136|23007|/equities/dt-euroshop-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||21.2604|||||-21.174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.5125|||||||||||||||||||||||||-15.4146|||||||||||||||||||||||16.0145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03137|1056151|/equities/deutsche-industrie-grundbesitz|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||-44.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.2684||||||||||||||||||||||||||||18.1|
03138|962341|/equities/deutsche-konsum-grundbesitz-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.0817|14.4|||||||||||||||||||||||||||||
03139|958262|/equities/deutsche-pfandbriefbank-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||9.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84||||||||11.3564|||||||||||||-10.495|||||||||||||21.69||||||||||||||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7169||||||-9.082||||||||||||||||||||
03140|22138|/equities/deutsche-wohnen-ag-exch|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||23.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03141|6327|/equities/deutz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||4.1505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.12||||6.6418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.07|||7.5253||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.65||||||||||||||||||||
03142|1114558|/equities/dfv-deutsche-familienversicherung|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.52||||||||||||
03143|19207|/equities/dic-asset-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||||30.42|||||||||||||||||||||||||-14.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.87|||||||||||||||||||||||||
03144|6315|/equities/gildemeister|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4|||||||||||||||||-41.5499|-41.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03145|32558|/equities/duerr|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||23.8981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.06|||||||||||||||39.3447|||||||||||||||||||||||||||||||-39.82||||||||||||||||||||
03146|1072321|/equities/dws-group-gmbh-co.-kgaa|DAXCLASSIC||||||||26.9211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.3||||||32.9181|33.56||||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||32.6189||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||||||||36.0702|||||||||||||||||||||||||||||||-35.7|||||||||||||||||||37.1226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03147|964658|/equities/edag-engineering-group-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1||||||||||||||||||||-11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03148|962884|/equities/einhell-germany-ag?cid=962884|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||||
03149|6293|/equities/elringklinger|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||16.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.91||||||||||8.24||||||||||||||||||||||||-7.56||||||||||||||||||||9.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.87|||||||||||11.69||||||||||||||||||||||||||-11.06||||||||||||||||||||||||||||||||12.13|||||||||||||||||||||||||-12.99||||||||||||
03150|955862|/equities/elumeo-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.29||||||4.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||14.4|||||||||||||||||||||||||||-13.6||||||||||||||||||||||6.4933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03151|49819|/equities/capital-sta|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||19.328|19.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.9|||||||||||||||||||||16.86||||||||||||||||||16.37|||||||||||||||||||||||
03152|1176374|/equities/deutsche-technologie-beteiligungen?cid=1176374|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.22||||2.2|||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||1.8647|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.066||||||||||||||
03153|41033|/equities/evonik-industries-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||26||||||||||||||||||||||||||-24.19|||||||||||||||51.74|||||||||||||||||||-56.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.06||||||||-26.42|||||||||||||||||||||||||||27.9249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03154|949641|/equities/ferratum-oyj|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13||||||||||||3.3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03155|23018|/equities/fielmann-ag-exch|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4|||||||||||||||||59.0048|59.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03156|964687|/equities/fintech-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.535||||||||||||||||||||||||||||||36.6||||||||||||||||||||||||||||||||-18.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||||||||||19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03157|19823|/equities/francotyp-postalia-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9479|3.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9876||||||||||
03158|6289|/equities/fraport|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||44.7701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4|||||65.005|67.46|||||||||||||-119|||||||||||||||||61.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||-59.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.914||||||||||||||||||||||
03159|1171960|/equities/friedrich-vorwerk-group-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||63.1||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||-49.8||||||||||||||29.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.4||||||||||||||||||||44.1063||||||||||||||||
03160|22584|/equities/fuchs-petrolub-l?cid=22584|DAXCLASSIC||||||||||||||||24.75|||||||||||||||||||||||||||-47||||||50.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.36|||||||64.12||||||||||||||||||||||||||||-62.08|||||||||||||||||||||||||||||||31.7201|32.2|||||||||||||||||||||||||-65.96||||||||||||
03161|14148|/equities/fuchs-petrolub-ag|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||||||||||||56.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.9|||||||||||||||||||||||||||||||40.1667||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.14
03162|1131047|/equities/gateway-real-estate?cid=1131047|DAXCLASSIC||||||||||||||||||-4.9213|-4.9||||||||||||4.9605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||5.1981||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.53|||||||||||||||||||||||||||||3.6916||||||-3.31|||||||||||||||||||||||||||2.7154|2.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||5.58|||||||||||||||||||||||||
03163|6296|/equities/gea-group|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||35.4498||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.74|||||||||||37.5427|37.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.88|||||||||||||||||||||||-39.4||||||||||||||||||||
03164|22460|/equities/gerresheimer-ag?cid=22460|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-124|||||||||||73.5||-63.7|||72.6|||||||||||||||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||||||||||||||||63.3567||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.25||||||||||||||||83.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.15||||||||91.4547||||||||||
03165|19214|/equities/gesco-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8||||||||||24.6337|||||||||||||||-22.5||||||||||||||||||||||||||||||||23.71|24||||||||||||||||||||||||||||||||-47.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.9|||||||||||||||||||||||-24.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03166|1137590|/equities/global-fashion-group-sa|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||3.302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.464|||||||||||3.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03167|13151|/equities/grammer|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15||||||||||||||35.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03168|962342|/equities/grand-city-properties-sa|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||20.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.84||||||||||
03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||52.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.32|||||||||||||||27.38||||||||||-23.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.52|||||||||||||||||||||||||||||||
03170|19198|/equities/h-r-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||5.8839||||||||||-5.3|||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||||||||-5.46||||||||||||6.34|||||||||||||||-6.2||||||||||6.435|||||||||||||||||||-6.72||||||||||||||||||||||||15.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.48||||||||||||||||||||
03171|19215|/equities/hamborner-reit-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.342||||||||
03172|21613|/equities/hamburger-hafen-und-logistik?cid=21613|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8||||||20.8799|||||||||||||||||||||||||||-19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5604|19.72||||||||||||||||||||||
03173|6298|/equities/hannover-rueck|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||144.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.15||||||354.1||||-339.4|||||||||||||||||||||||||163.0024|||||||||||||||-154.9||||||||||||||||||||||158.3|||||||||||||||||||||||||||-150.65||||||||||||||||||||
03174|960689|/equities/hapag-lloyd-ag|DAXCLASSIC||||||||||285.4589|289.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-738.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||282.8075|308.8|||||-460.4||||||||||||||544.4|||||||||||||||||||||||||||-514.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.5749||||||||||||||||||||||||||-198.4|||||||||219.3133|||||||||||||||-189.9||
03175|19216|/equities/hawesko-holding-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.8|||||||||||||||||||||||||||-112|||||||||||||||||||||||||121.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03176|6324|/equities/heidelberg|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.385||||||||5.88|||||||||||||-5.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1598|||||||||||||||||||||||-1.994|||||||||||||||||||||||||||
03177|942682|/equities/hella-kgaa-hueck---co|STOXX600/DAXCLASSIC|||||||138.4|||||||||||||||||||||||||||||||-130.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.311|58.54||||||||||||||||||||-61.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.34||||||||||||||120.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03178|19834|/equities/henkel-ag---co.-st|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||61.45|||||||||||||||||||||||||||||||-57.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||125.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.3|||||||||||||69.4214|69.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.05|||||||||||||||||||-72.1|||||||||74.9036|||||||||||||||||||||||||||
03179|1173428|/equities/hgears-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||33.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||21.7||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||
03180|19218|/equities/highlight-communications-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.48|||||||||||||||||||||||||||||||||3.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03181|6305|/equities/hochtief|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.64|||||||||||||||61.016||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.98|||||||||||||||70.8205||||||||||||||||||||||||||-66.6|||||||||||71.6|||||||||-66.7||||||||||||||||||||||||70.46|||||-65.8||||||||||||||||||||
03182|1081564|/equities/home24|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.82|||||||||24.9||||||||||||||-11.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.33|||||||||||||||||
03183|19217|/equities/hornbach-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.2||||||||||||||||||||116|||||||-109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253.2||||||||||||||||||||||||||||||||116.6932|||||||||-109.9|||||||||||||||||||||108.8727||||||||||||||||||-97.25||||||||||||||||||95.1165|97.05|||||||||||
03184|19836|/equities/hornbach-baumarkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.5|||||||||||||||||||||48.95|||||||||||||-95.6||46.6575|||||-47.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0838|47.45|||-81.7||||36.7757|||||||||||||-38||||||38.3837||||-38.6||||||||37.2083||||-36.95|36.883||||||||||||-37.45|37.3408||||||||-37.25||||||||||34.4||||||||||-34.7|
03185|6352|/equities/hugo-boss|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||51.3777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.79||||||||||||||||||||||||||||||50.4811|51.6|||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||54.6402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03186|19837|/equities/hypoport-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.4|||||||||||||||||||1072||||||||||||||||-1116||||||||||||||||||||||||||||||||
03187|19219|/equities/indus-holding-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||23.6739||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||28.3817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.35|||||||34.9436|35.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03188|1064311|/equities/instone-real-estate|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.44||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85||||||||||48.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7|||||||||||||||||
03189|1031264|/equities/jost-werke-f?cid=1031264|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.75||||||||||||||||||||||||||||38.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||48.7357|49.25|||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||||||||||||||49.9978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03190|19220|/equities/jungheinrich-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||23.7||||||||||||||||||-23.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.54||||||33.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||||||||||||||||||||||||42.98||||||||||||||||||||||||||-43.14|||||||||||||||||||
03191|6320|/equities/k-s-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3439||||||||||-16.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.58|||||||||||||||
03192|1129329|/equities/kap-beteiligungs-ag?cid=1129329|DAXCLASSIC|18.5296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7||||||||||||||21.4738|22.9|||||||||||||||-20.7417|-20.5|||||||||||||||21.4376|||||||||||-20|||||22||-20.2||||||21.8702|22.2|||||||-20.8||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||||21.2771|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.4|||||||||||||||||||||||||||||
03193|49816|/equities/kion-group-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||44.3459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.04||||||155.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.96||||99.96|||||||||||||||||||||||||||||-193|||||||||||||||||||||||||||||84.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03194|6304|/equities/kloeckner|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||8.3495|||||||||||||||||||||||||||||-10.51|||||||23.74||||||||||||||||||-11.34||||||||||||||||||||-10.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.71||||||||||||||-9.925||||||||||||||||10.6597|10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.62||||||||||||||||||||||11.0055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03195|1176379|/equities/knaus-tabbert-ag?cid=1176379|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||27.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4||||||||||||||||||||||64.9727||||||
03196|1096501|/equities/knorr-bremse|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.04||||91.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.8|||||||||||95.4286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.32|||||||||||||||||||||
03197|19232|/equities/koenig---bauer-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|-12.86|||||||||||30.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.8||||||||||31.2|||||||||||||||||||||-28.3|||||||||||||||||||||||||27.0106|27.7|||||||||||||||||||||||-55.1||||||||||||||||||||
03198|6295|/equities/krones|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||78.4696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.65|||||||||||||||||||||||||||||-150.9||||||||||80.1312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.9|||||||||||||||||||||||96.1494|97.95|||||||-179.9|||||||||||||||||||||||||175.1||||||||||||||||-84.55||||||||||||||||||||||||||||
03199|32433|/equities/kuka|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03200|19221|/equities/kws-saat-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||58.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.4||||||||74.7242|76.5|||||||||||||||||||||||||||-72||||||||||||||||||||||||||||||73.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03201|6281|/equities/lanxess|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.78|||||||||||40.2177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.18|||||||||||||42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5|||||||||||||||111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.28||||||||||||||61.373||||||
03202|40213|/equities/leg-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.04|||||||||||||||||||||202.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-255.7||||||||||||129||||||||||||||||||||||||||||||-131.2||||||||
03203|19854|/equities/leifheit-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||||||||||||||||58.8||||||||||||||||||||-29.8|||||||||||||||||||||||36.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03204|6339|/equities/leoni-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.26||||||||||||||8.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||||||||10.39||||||||||||||||-9.205||||||||||||10.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.04||14.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.78||||||||||||||||||
03205|19857|/equities/logwin-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||264.797|278|||||||||||||||||||||||||||||-268|282|||||||||-520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||-270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254|||||||-226|||||||246.7058||||||||||||||||||||||||||||||||-244|||||||||||||
03206|962919|/equities/ludwig-beck-ag?cid=962919|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2|||||||||||||||||||||||||||||||26.6||-25.6|||||||||||||||||||||24.2841|||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||25.8||||||||||||||-26.8|||||||||||||||||26.6228|26.8|||||||||||||||||||||||-58.8||||||||||||||||||||||27.3239||||||||||||||||||||||||||||||
03207|349|/equities/dt-lufthansa|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||6.3522|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.952|||||||||||||-6.748||||||||||||14.794|||||||||||-13.12||||||||||||||6.3811|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.186||||||||||6.1784|6.31|||||||||||||||||||-11.498|||||||||||||6.1833||||||||||||||||||||
03208|19863|/equities/masterflex-ag|DAXCLASSIC||||6.5182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.34|||||||6.7515|6.84|||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||6.3403||||||||-6.04|||||||||||||||||6.5699|6.66|||||||||||||||||||||||||-13.28||||7.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.98|||||||||||||7.0877||||||
03209|949642|/equities/max-automation-ag|DAXCLASSIC||4.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||
03210|962922|/equities/mbb-industries-ag?cid=962922|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.2|||||||||||||||||||||||||||||||||119.8286||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4||||||||||||||||||||||266.4||||||||||||||||||||||||||-262.8|||||||||||||||||275.6||||||||||||||||-261.6|||||||||||||||||||||||||||||
03211|962923|/equities/mediclin-ag?cid=962923|DAXCLASSIC|||||||||||||||-3.4048|-3.38|3.4436|||-3.4|||||||||||||||||6.88|||||||||||||||||||||||||||-7.36|||||||||||||||||||||||||||||||3.4964|3.52||||||||||||||-3.398|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9||||||||||||||||||||3.8961|||||||||-3.8||||||||3.936||||||||||||||||||||||||||||
03212|993276|/equities/medios-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||56.8||||||||||||||||||||||||||-51.4|||||||||||||||||||26.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65|||||||||||||||||||||||||||78.9|||||-72.6|||||||||||||||||||||||||74.6|||||||||||||||||||||||-75.2|||||||||||||||||
03213|1029194|/equities/metro-wholesale-de|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||8.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||8.2135||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.824|||||||||9.7206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2196|11.385|||||||||||||-22.11|||||||||
03214|1029195|/equities/metro-wholesale-pref-de|DAXCLASSIC|||8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.8644||||||||||||||||9||||||||||||-19.2||||||||10.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||23.2||||||||||||-10.8|||||||||||12.2||||||||||||||||||||||||||||||||-22||||||||||||||||||||||||||
03215|1174802|/equities/mister-spex-se|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03216|23634|/equities/mlp-exch|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||||||||||||||8.1711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.73|||||||||||-14.62||||||||||||||||||||
03217|964815|/equities/mutares-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||17|||||||||||||||||||||||||||||-19.7||||||||44.2|||||||||||||||||||||||-21.2864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.85||||||||||||-25.2067||||||||||||||||||||||||||
03218|32557|/equities/mvv-energie|DAXCLASSIC||||||||61.6|||||||||||||||||||||-66.2|||||68.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8309|32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4|||||
03219|19223|/equities/norma-group-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.54|||||||24.94|26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.32|||||||||||||||34.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03220|962933|/equities/ovb-holding-ag?cid=962933|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||||||||||||||-47.2|||||||||||23.9771|24.6||||-24.8||||||25.4|-24.8|||||||||||24.8476||||||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||24.2322|||||||||||||||||||-24.6|||||||||||||||||||||22.0274|||||||||||||||-21.8||||||||||||||21.4588||||||||
03221|19880|/equities/paragon-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.58||5.0261|||||||||||||||||||-5.02||||||||||||12.04||||||||||||||||||||-9.78|||||||||||||||||||||||||||||||5.3615|5.8||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||7.6293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.28|||||||19.8|||||||||||||||||-10.15||||||||||||
03222|19225|/equities/patrizia-immobilien-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||-23.44||||||||||||12.289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.8|||||||||||||||
03223|19224|/equities/cat-oil-ag|DAXCLASSIC||||||||||1.3573|1.62||||||||||||||||||||||-3.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||||||||2.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.26||||||
03224|1162596|/equities/pharmasgp-holding-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.2||||||||||||26.3|||||||||||||||||||-22.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.7891|24.1||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||
03225|994481|/equities/procredit-holding-ag---co-kgaa|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94|||||||||||||||||||
03226|962938|/equities/progress-werk-oberkirch-ag?cid=962938|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||||63.2||||||||||-59.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9868|30.6|||||||||||||||||||||-58.8||||||||||31.4||||||||||||||-30.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0634|30.4|||||||||||||||||||||||||||-57.6|||||||||||||||||||||||||
03227|23190|/equities/pro-sieben|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||14.43|||||||||||||-13.29|||||||||||||||14.275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.615||||||||||||16.57||||||||
03228|1097504|/equities/qingdao-haier-co|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0576||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6193|1.6442|||||||||||||||||||-3.022||||||||||||1.6171||||||||||||||||||||||||||||||-1.6452||||||||1.7322|1.7898||||||
03229|19892|/equities/r.-stahl-ag|DAXCLASSIC|||||-13.7||||||||||||13.4567|13.9|||||||||||||||||||||-13.98|-13.9||||||||||||||||||13.3719|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||22.0091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03230|23066|/equities/rational-ag?cid=23066|DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||-1222||||||||||||||||||603.1397||||||||||||||-556.5|||||||||||||||582.1386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-593.2|||||687.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-805.6||||||||||||879.7067||||||||||||||||||||||-817|||||||||||||||||||||||||802.5525|818|||||||||||||||||||||||-1808.4|||||||||||||||||
03231|665|/equities/rheinmetall|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.6757|84.88||||||||||||||||||||||||||||-167.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.38|||||||||||-78.82|||||||||||
03232|6314|/equities/rhoen-klinikum|DAXCLASSIC||||-30.5||||||||15.85||||||||||16.1|||||||||||||||||||||||||-15.2785|-15.1||||||||||||||||||||||||||||14.6971||||||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2|||||||||||||||||||||||||16||||||||||||||||||-15.36|||||||||||||||||||||||16.1|||
03233|1176384|/equities/roy-ceramics-ag-de?cid=1176384|DAXCLASSIC||||||-0.2393||-0.16||||0.2549|0.256||||||||-0.48|0.2375|0.256|||||-0.21|||0.2125||-0.191||||||||||0.2202|||||||-0.24|||||0.2272||||||||-0.212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.208|||0.2137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.236||||||||
03234|41032|/equities/rtl-group-lu?cid=41032|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.66||||||||||||||||||||||||||||||50.1495|||||||||||||||-48.96||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2||||||||||||||||||||
03235|32431|/equities/saf-holland|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||6.987|7.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03236|6286|/equities/salzgitter|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.28|||||||||||||||||-66.8||||||||||||||||||||||29.6584|30.42||||||||||||||||||||||-29.08||||||||||||||30.84|||||||||||||||||||||||||||||-30.28||||||||||||||||||
03237|963693|/equities/schaeffler-ag?cid=963693|DAXCLASSIC|||||6.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.805|||||||||||||||||||5.68||||||||||||||||||||-10.7||||||||||||||||||||||||||||5.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.985|||||||||||7.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03238|19233|/equities/schaltbau-holding-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.5405|56.3||||-109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||54.4461|||||||||||||||||||||-53.6||||||||||||||||||
03239|958843|/equities/scout24-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||52.8978||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.1|||||||||||||||
03240|6317|/equities/sgl-carbon|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||13.38||||||||||||||||||-12.65|||||||||||||||||||||||5.5906|5.715|||||||||||||||||||||||||||||||-10.14||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.11||||||||||||||||||||20.56|||||||||
03241|992973|/equities/shop-apotheke-europe-nv|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||98||-158.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.0496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.15|||||||||||||||||114.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137||||||||||||||||||||||||140.6
03242|19230|/equities/sixt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||110.281|114.4||||||||||||||||||||||||-232.2|||||||127.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.5|||||||||||||-304|||||||||||159.1532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122|||||||||||||||||||
03243|19906|/equities/sixt-ag-vz|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||67.2764||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||73.6285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.7|||85.5|||||||||||||-83.3||||||||||||||||86.8||||||||||||||||||||||||||||-86.6|||||||||||||||||||||||80.6618||||||||-73.6|||||||||||||||141|||||||||||||||||||
03244|941175|/equities/stabilus|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||51.4463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.15|||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||-64.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03245|19227|/equities/stroeer-out-of-home-media-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.6||||||||||||||||134.6|||||||||||||||||-67.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.4||||||
03246|6322|/equities/suedzucker|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-13.96||||||||||||||||13.0243|13.47||||||||||||||||||||||||||||-12.23||||||||||||||||||||||||||||||||11.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.28|13.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.37||||||||||||||||||||
03247|19913|/equities/surteco-se|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||-29.7718||||||||||||||||||||||||||||-30.4||||||||||||||||||36.3398|||||||||||||||||||||||-33.6|||||||||||||||||||||||||||||34.2534|||||||||||-33.8|||||||||||||||||||||||||||||
03248|1172891|/equities/synlab-ag|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4||||||||||||||||||||21.32|21.44||||||||||||||-39.42|||||||||||||||||||||||||||||||
03249|19234|/equities/tag-immobilien-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||10.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.96||||22.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.16|||||||||||||||||||||||||||25.32||||||||||||||||||||||||||||||-26.64|||||||||
03250|19237|/equities/takkt-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9644||15.36|||||||||||||||||||||-28.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03251|40219|/equities/talanx|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7061|39.22|||||||||||||-40.66||||||||43.02|||||||||||||||-85.48||||||||||||||||||41.4448|||||||||||||||||||||-38.94|||||||||||||||||||||||||||||||||38.44||||||||||||||||-36.38||||||||||||||||||||
03252|664|/equities/thyssen-krupp|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||5.8428||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.254||||||||||||||||||||||7.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.926|||||||||||10.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.204||||||||||||||||||||||||||||||-17.216||||||||||||||||||||
03253|1137593|/equities/traton-se|DAXCLASSIC||||||||15.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.87|||||||||||||||||16.7291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.28||||||||23.2933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03254|989449|/equities/uniper-se|STOXX600/DAXCLASSIC/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-802.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03255|962961|/equities/united-labels-ag?cid=962961|DAXCLASSIC||||||||||||||-2.76|||||||||||||||||||||5.28|||||||||||||||||||-2.6812|-2.66|||||||2.5797|2.58||||||||||||-2.7063|-2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03256|991176|/equities/va-q-tec-ag|DAXCLASSIC||||||13.4387|14.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||60.4|||||||||-54.5|||||||||||||||||60.3||||||||||||||
03257|19929|/equities/villeroy---boch-ag-vz|DAXCLASSIC||||||||||||17.75|||||||||||||||||||||||||||-18.9|||||42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.8||||||||||||||||||||||48.8|||||||-21.7|||||||||||||||||||23.5||||||||||||||||||||||||-44.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8||||||||||-21||||||||||||||||||||
03258|962966|/equities/vita-34-ag?cid=962966|DAXCLASSIC||||||||||10.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1||||||||||||13.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.05||||||||||||||||||||||||||16.4|||||||||||||||||||||||-15.4|||||||||||||||||||32|||||||||||
03259|1177472|/equities/vitesco-technologies-ger?cid=1177472|DAXCLASSIC||||||||||||||||||||||40.8496||||||||||||||||||||-42.22|||||||||||||||||||||||||||||||37.2887|||||||||||||||||-33.72||||||||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||||||-44.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03260|351|/equities/volkswagen-ag|DAXCLASSIC/EAFAVALUE||||||||||||||||192.45||||||||||||||||||||||||||-386.1||||||||205.9884|209.4|||||||||||||||||||||||||-406.8|||||||||||||||||||228.1455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||281.2||||||||||-538.8||||||||||||||||||||||283.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03261|6294|/equities/vossloh|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||32.7525|33.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3|||||||||||45.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.05||||||||||||||||||||||||||||||||||-92||||||||||||||||||
03262|6290|/equities/wacker-chemie|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||149.0497|151.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333.5|||||173.2661||||||||||||||||||||||||||-156.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.75||||||||||||||||||||||||||-135.65||||142.2943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03263|19239|/equities/wacker-neuson-se|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||18.5813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9|||||||||||||||26.2192|26.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03264|19932|/equities/washtec-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||||||||||||||-92||||||||||||||49.3|||||||||||||||-48.55|||||||||52.5652|53.2||||||||||||||-100.8||||||||||||||||106.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.2||||||||||||||
03265|1096426|/equities/westwing-group|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14|||||||||||||||||28.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.72||||||||||||||||||||
03266|953067|/equities/windeln-de-ag|DAXCLASSIC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27||||||0.9026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5827||||||||2.6749||
03267|964973|/equities/wuestenrot-wuerttembergische-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.1|||||||||||||||||-18.22|||||||||||||||||||||||||||18.48||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92|||||||||18.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03268|993600|/equities/tipp24?cid=993600|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.35|||||||||||||||||||||||75.7|||||||||||||||||||||||||||||-35.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||39.7968||||||||||||||||||||||-39.8||||||||||||||||||||||||||||||||
03269|19240|/equities/zooplus-ag|DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03270|19918|/equities/telegate-ag|DAXTECH|1.2635|1.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5704|||||||||||||||||||||||||-1.55||||||||||||||||||||1.5428|1.69|||||||||||||||||||-3.1|||||1.6215|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||||||||||||||1.59|||||||||||||||||||||||||-1.54|||||||
03271|13155|/equities/drillisch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.02|||||||||26.8184|26.98|||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03272|962854|/equities/4sc-ag?cid=962854|DAXTECH|||||||||||||||||||2.8|||||||||||||||||||||||||-1.9473|||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03273|23598|/equities/adva-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4546|||||||||-12.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6177|12.94||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.48||||||||||||||||||||
03274|6313|/equities/aixtron|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.2434|||||||||||||||||||||||||-17.785||||||||18.7657|19.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.62|||||||||||||||||||
03275|40203|/equities/all-for-one-steeb-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.4|||||||||||||||||||||||65.2||||||||||||||||||||||||||-67||||72.1397|73||||||||||||||||-138.4|||||||||||||||||||||||||70.7027|73|||||-66.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72|
03276|19774|/equities/atoss-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||133.6073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.6|||||||||||||||182.8|||||||||||||||||||||-165.6|||||||||||||||176.8||||||||||||||||||-200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.9625|||||||||||-170.6||||||||189.2|||||||||||||||||||||||
03277|19776|/equities/basler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||-30.7||||||||||||||||||59.6|||||||||||||||||||||||-66||||||36.218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9333|||||||||||38.9333||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2666||||||||||||||||||||||||107.3332|||||||||||||||||||||||-50|||||||||52.3333|||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||
03278|22689|/equities/bb-biotech-ag-exch|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3||||||||||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3616|-62.05|||||||||||||||||62.4232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03279|23435|/equities/bechtle-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||40.1501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||48.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.54|||||||||||||||||-124.88||||||||||||||||||||||
03280|940925|/equities/biofrontera-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.6523|||||||||||13.6742|||||||||||||||||||||||||||||||-13.0689|1.3242|13.6523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2616||||
03281|1163902|/equities/brockhaus-capital-management-ag-de|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.5|||||||||||||||||||||||-49.6||||||||||||||||||||||||||21.8928|24|||||||||||||||||||||||||-41.6||||||||||42.8||||||
03282|19786|/equities/cancom-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||33.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.95|||||||||||||||||53.7252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.0062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03283|22416|/equities/carl-zeiss-medi-exch|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||120.3||||||||||||||||-112.75||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5|||||||||||||||||145.4982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-159.5||||||||||||||||||||184.3|||||||||||||-168.8||||||||||||||||176.72||||||||||||||||||||||||||-181|||||||||||||||||||||||||
03284|19787|/equities/cenit-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3074|||||||||||||||||||||||-13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.65||||||||||||15.2805|15.6|||||||
03285|1174682|/equities/cherry-ag|DAXTECH|||||||||||||||-7.55|||||||||||||||||||||||||||8.4195||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6|||||||||17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.68|||||37.6174|38.06|||
03286|1166985|/equities/compleo-charging-solutions-ag|DAXTECH||||20.1157|20.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||36.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03287|19791|/equities/compugroup-medical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.9|||||||||||||||||||52.4575|53.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3|||71.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.3||||||||||||||||||
03288|19794|/equities/cropenergies-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.36||||||||12.4833||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7||||||||||||||-23.04|||||||||||||12.5475|12.7||||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||||||||||10.8181|11.2|||||||||||||||||
03289|19797|/equities/data-modul-ag|DAXTECH|||||||||||||||53.5742||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||||||||||59.5983|63||||||||-116|||||||||||||||||||||||||
03290|991234|/equities/diebold-inc?cid=991234|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.16|||||7.8352||||||||||||||||||||-8.635||||||||||||||||||||||||||7.825||||||||||||-7.4|||||||||||||||17.02|||||||-9.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03291|19803|/equities/dr-honle-ag|DAXTECH||||||||||||||||21.15|||||||||||-22.65||||||||||||||||||||||24.7672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.55|||||||||||||||||31.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03292|19804|/equities/dragerwerk-ag---co.-st|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||42.9||||||||||||||||||||-41.8|44.6322||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5|||||||||||||||||||49.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03293|6301|/equities/draegerwerk|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.94|||||||||||||||102.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03294|19807|/equities/eckert---ziegler-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||39.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.35|||||||||||63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.9|||||||||||||||||||||||||
03295|962883|/equities/ecotel-communication-ag?cid=962883|DAXTECH||||||||||||30.9||||||||||||||||-30.8472|-30.5||||||||||||||||||||||29.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||||||26.3427|27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66||||||||||||||||||||||||||||||28.8|-25.6||||||||||||||||||||||||||||||54|||||||||-48||||||||||||||||||||||||||||||
03296|19811|/equities/elmos-semiconductor-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.25||||50.4|||||||||||||||||||||||-46.4||48.9959|49.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.1|||||||||||||57.8||-51.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.5934|||||||||||||-42.35||||||||||||||44.8|||||||||||||||||||-39.5||||||||||||||||||||||||||||||||37.3214||||
03297|19813|/equities/epigenomics-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.066|||||||||||||||||||||1.178||||||||||||
03298|19241|/equities/evotec-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||52.42|||||||||||||||||||||||||||||-46.58|||||||||||||||||||24.87||||||||||||||||||||||||-24.69||||||28.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.58|||||||||||||||||||||||||||||||-81.64|||||||43.627|||||||||||||||||||-41.14|||||||||||||||||||||||||
03299|962891|/equities/exceet-group-se?cid=962891|DAXTECH||||||||||||||||||||||4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.86||||||||||-4.5546|-4.52|||||||||4.7||||||||||||||||-4.68|||||||||4.7705|||||||||-4.7|||||||||||||||4.5383|||||||||||||||||||||||-4.78|||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||-5.15|||||||||||||||||
03300|962892|/equities/fabasoft-ag?cid=962892|DAXTECH|||||||||||||||||||||||21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55|||||||||||||||||||25.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||
03301|19821|/equities/first-sensor-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88||||||||||||||-42.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03302|962895|/equities/fortec-elektronik-ag?cid=962895|DAXTECH|||||||||23.6056||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0636||||||||-20.6|||||||||||22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5||||||||||||||
03303|6285|/equities/freenet|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.9|||||||||||24.5341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.17||||||||||||||24.44|||||||-23.11|||||||47.2|||||||||||||||||||||||||||||-44.28||||||||||||||||23.18|||||-21.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03304|19826|/equities/geratherm-medical-ag|DAXTECH|||||||-7.18|7.3845|||||||||||||||||||||||-8.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.18|||||||||||||9.2578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||
03305|19827|/equities/gft-technologies-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.4||||||||||||||||||36.8557||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.9||||||||||||||||44.9571|||||||||||||||||||-41.1|||||||||||||||||||||41.9401|43|||||||||||||-77.1|||||||||||||||||||||||30.7954|31.2|||||||||||||-55.7||||||||||||||||||||||||||
03306|6340|/equities/gigaset-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03307|19828|/equities/gk-software-ag|DAXTECH|134.9701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.5||||||||||||||326||||||||||||||||||||||||-316||||||||||||||||||||||||||
03308|19935|/equities/wilex-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.24|||||||||||11.28|||||||||||||||||||-9.4|||||4.4652|||-3.76||||4.3305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03309|1166364|/equities/hensoldt-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||-23.15|||||||25.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3||||||||||||-41.8||||||12.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.32||||||||||||||||||||||||||||||||||27.44||||||||||||||||||||||||||
03310|19921|/equities/tomorrow-focus-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2643|||||||||||||||||||||||||
03311|19840|/equities/init-innovation-in-traffic-systems|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||36.0659|38.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.7||||||||||||||45.8||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03312|19842|/equities/intershop-communications-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0162|||||||||-3.44||||||||||||4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.3||||||||||||||||||||
03313|19843|/equities/intica-systems-ag|DAXTECH||||8.9564||||||||||||||||||||||-9.5||||||||10.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||10.9784||||||||||||||||||||-11.9||||||||||11.7857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9||||||||||||14.1||||||||-14.1||||||||||||||||||29.6||||-28||||||||||||14.1213||||-13.2||||||||14.5||||||||||
03314|19844|/equities/invision-software-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||28.3278||||||-28.2|||||||||||||||||||||27.1409||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||26.055|26.4|-24.9223|-24.8|||||25.4853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7918|||||||||||||||
03315|19847|/equities/ivu-traffic-technologies-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||31.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.2||||||||19.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.18||||||||||||||||||||
03316|25375|/equities/jenoptik-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|-43.52||||||||46.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.56||||||||||||||||||||||||||||||26.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.26||||||||||||||||||||||||||||||70.64||||-32.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3||||||||||||||||||||||||||||
03317|1173010|/equities/katek-se|DAXTECH||||||||||||15.2516|||||||||||||||||||||||||||||||-17.3393|||||||||||||||||||18.231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.6713||||||||||||||||||||26.7521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.6071||||||||||
03318|964718|/equities/kps-ag|DAXTECH|||||||||||||||||||||||8.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.351||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03319|19858|/equities/lpkf-laser---electronics-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||9.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.37||||||24.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.85|||||||||||||||||||18.3296|||||||||||||||||||||||||-18.83|||||||||||||20.6528|20.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03320|6346|/equities/manz-automation|DAXTECH|-64.4||||||||38.55|||||||||||||||||||||||||||||||||-43.05||||||||||||||40.2364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||48.3112||||||||||||-43.55|||||||||||||||||||||49.5129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03321|23383|/equities/medigene-exch|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.74|||||||||||||||3.58||||||||||||||||-3.225||||2.3837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03322|6343|/equities/morphosys|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||21.71|||||||||||||||||||||||||||20.98||||||||||||||||||||||||||-22.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03323|1168311|/equities/nagarro-se|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||115.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.2||||||||||||||||||||||||||||||||138.4336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH|||||||62.8098|65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.12||||||||||||||||||||83.5385|89.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.6|||||||||||||104.5691|109.7|||||-186.92|||||||90.6697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03325|19242|/equities/xing-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||271.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338.4||||||||||||||||||||179.1751|190.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03326|19872|/equities/nexus-ag|DAXTECH||||||||||||||||-49.1||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80||||||||||||||||||-136.6||||||||||||||||||||||||||
03327|1076550|/equities/nfon-ag|DAXTECH||||9.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.15|||||||||||||||||||||||||||14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.65|||||||||||||||||14.8099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03328|6308|/equities/nordex|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||9.868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.56|||||||||||||15.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03329|19874|/equities/ohb-ag|DAXTECH||||||||-33.5||||||36||||||||||||||||||||-32.95||||||||||||||||||34.0849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||70.4||||||-34.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.35||||||||||||||78.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03330|19879|/equities/paion-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||9.0274|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24||||||||||||||||||||||||||||||||14.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.5||||||||||||||||||||
03331|6331|/equities/pfeiffer-vacuum|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||-141.4||||153.2035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03332|19882|/equities/pne-wind-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7487|9.24|||||||||||||||||||||||||-16.5||||||||||||||||||||8.1223||||||||||||||||||||||||-7.77|||||||||||||||||||||||||||15.1|||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||7.4|||||
03333|19243|/equities/psi-ag|DAXTECH|||||||||-24.65|62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.65|||||||||||||||||||||||||||||||||40.1|||||||||||||||||-36.4|||||||||42||||||||||||||||||||||||-84.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.6||||||||||||
03334|19890|/equities/pva-tepla-ag|DAXTECH||||||||||||||40.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.44|||||||||||||||||||||||||50.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5064||||||||||||||||||
03335|6292|/equities/qsc|DAXTECH||||||2.376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47||||||||||||||1.648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64||||||||||||||||||||||||||||||||||3.94|||-3.688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8838|||||||||||||||||||||||||
03336|962943|/equities/rib-software-ag?cid=962943|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03337|962940|/equities/s-t-ag?cid=962940|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||15.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||13.9097||||||||||||||||||||-14.59||||||||||||||||||15.8851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.06|||||||||||||||||||||20.3516|20.6|||||||||
03338|962945|/equities/sartorius-ag-st?cid=962945|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||339.7182|345||||||||||||||||-644||||||||||||||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-470||||||||||||||1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715|||||||||||||||
03339|19901|/equities/secunet-security-networks-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||306.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-774|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467|||||||478.6292|546||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03340|1073424|/equities/serviceware-se|DAXTECH|10.1582|||||-9.08||||19.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.8|||||||||||||||||||||||||||13.6545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03341|19903|/equities/sfc-energy-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||-20.4621||||||||||||||51.1308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9461|||||||27.8717|||||||||||||||||||||||||||-28.117|||||||||||||||||||||||||||28.4006||||||||-25.3691|||||||||||||||||||||||||||||||
03342|954894|/equities/siltronic-ag|STOXX600/DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||75.1269|79.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03343|6333|/equities/singulus-tech|DAXTECH|||||||||||||1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.99|||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||||||||||||||4.0996||||||||||||||-3.47|||||||||||8.2|||||||||||||||||||||||||
03344|941174|/equities/slm-solution-g|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||10.7||||||||||-9.28||||||22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.08||||||||||||||||30.2||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||15.62|||||||-14.82|||||||||||||17.2413|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4|||
03345|21812|/equities/sma-solar-technology-ag-exch|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||45.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.7||||-57.32|32.1335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6|||||||||||||||||||||||||||||||||38.7668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03346|942429|/equities/snp-schneider|DAXTECH|||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.46|||||||||||||35.3017|36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.2||||||46.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03347|19909|/equities/softing-ag|DAXTECH|||||||||||||5.8||||||||||||-5.6691|-5.64|||||||||||11.88||||||||||||||||||||||||||||||-11.92||||||||||||||||||||||||||||6.0935|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.54||||||||||||||||||||6.5681|||||||||||||||||||||||-6.52|||||||||||||||||||||13.4||||||||||||||-12.4|6.504|6.74||||||||||||||||||||-13.72||||6.7367||||||
03348|6302|/equities/software|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||31.1941|31.42||||||||||||||||||-58.16||||||||||||||||||||||||||||||||||32.86|||||||||-30.32||||||||||||||||||||||33.2241|||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.44|||||||||||36.4845|||||||||||||||||||||||||||||-36.8|||41.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03349|1066609|/equities/stemmer-imaging-ag|DAXTECH||||||||||||||||||||||||||||||||28.2127|||||||||||||||||||||||||||||||||||-29|||||||||||||||||||||||||||||32.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5||||||||44.6966|||-40.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.764|||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||
03350|32556|/equities/stratec-biomedical-ag|DAXTECH/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||97.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.8||||||||||||||||118.8894|123.2|-101.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.4|||||||||||||||||||||||||||||||129.1193||||||||||||||||||-127.4|||||||||||||||||||||||||
03351|14153|/equities/suess-microtec-n|DAXTECH||||||||||14.58||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||||||15.425|15.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.92|||||||||17.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.85|||||||||||||||||||||||||||||-44.6||||||||||||23.8381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03352|1173535|/equities/suse|DAXTECH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36||||||40.2||||||||||||||||||||||||-35.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0525|32.5||||||||||
03353|19916|/equities/syzygy-ag|DAXTECH|||5.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||6.2046|6.28||||||||||||||||||||||||||-5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||||||||||||||||||||||||6.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03354|1153007|/equities/teamviewer|DAXTECH/EAFAGROWTH||||21.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.63||||||||||||||||||||||||||28.04|||||||||||||||||||-13.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03356|40216|/equities/telefonica-deutschland-holding-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.526||||||||||||||-5.018||||||||||5.334|||||||||||-2.437|||||||||||||||||||||||||2.492||||||||||||||||||||||-4.794|||||||||||2.391||||||||||||||||||||||||-2.301|||||||||||||||||||||||||||||
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03505|943238|/equities/crcam-paris-et|CACALL||||-141||||||||71.443|||||||||||||||||||||-72.7||||||||||||||||||||75.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||-77|||||||||||||||75.1711|79||||||||||||||||||-166||||||||83.3825|||||||||||||-80.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.5224|||||||||||||||||||||-67.82||||||||||||71.4968|73.49|||||||
03506|40311|/equities/crcam-du-languedoc|CACALL|||||||48.6682|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||51.6094||||||||||||||||||||||||||-51.71||||||||||||||||56.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6||||||||||||||58.244|||||||||||||||||||||||||||||||-57.55||||||||||||||||||||||||||||||59.01|||||||||||||||||||||||||||||||61|||||
03507|943234|/equities/crcam-ille-vil|CACALL||||||||||||||||||63.005||||||||||||||||||||||||||||||||||65.89|||||||||||-60.9563|-60.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3867||||||||||||||||||-66.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.5||||||||||||||||||||-74||||||||||||||||||||||||||73.3211|74.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03508|943235|/equities/crcam-loire-ht|CACALL||||||||||-115.88|||||||||||119|||||||||||||||||||-121|||||||||||||130||||||||||||||||||-63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||65.5652|66.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139||||||||||||||||||||68.0591||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03509|943237|/equities/crcam-sud-ra|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.08|||||||||||||130.2455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||147|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03510|17720|/equities/cie-du-cambodge-n|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6800|||||||||||||||6874.0088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6950||||||||||||||||||||||||||||||||||7007.1036|||||||||||||||||
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03513|17711|/equities/carpinienne-part|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2301|-27.2|||||||||29.9826||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4|||||||||32.4464||||34.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03514|6959|/equities/casino|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||2556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3348||||||1694.7357|1806|||||||||||||||||||||||-1507|||||||||||||||||||1647.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4482|||||||||||||||||||||||||||||||||4366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03516|17848|/equities/poncin-yachts|CACALL||||||||||||||||||6.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.16||||||||||||||||||||||||||7.55||||||||||||||||-7.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.241|||||||||-5.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03517|40305|/equities/cbo-territoria-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6931|3.75||||||||||||||-7.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.68|||||||||||||||||||||||||||||-3.65||||||||||||||||||||||||||||||||||3.62||||||||||||||||||||||||||||||
03518|7728|/equities/cegedim|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3|||||||||||||||||22.9479|||||||||||||||||||||||||||-23.35|||||||||||||||24.1298|24.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8||
03519|101936|/equities/cardio3-bio|CACALL||||||1.7975|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86|||||||||||||||||3.6149|4.54|||||||||||||-7.11||||||||||||||||||||8|||||||||||-3.475||||||||||||||||||||||||||||||
03520|17716|/equities/cfi-cie-fonciere|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.785|||||||||||||||||||||||||0.8769||||||||||||0.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03521|7051|/equities/cgg-veritas|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.032||||1.11|||||||||||||||||||||||-0.9578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8482||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7242|||||||||||||||0.6814||||||||||||||||||||||||||-0.608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6836|||||||||||||||||||||0.6946||||||||
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03524|6954|/equities/christian-dior|CACALL|||||||||||||||||||||||||1158||||||||||||||||||-552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-699.5|||||721.913|||||||||||||||||||||||||-675|||||||||||||||||||673.1006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03527|17722|/equities/cis|CACALL|||||||9.1932||||||||||||||||||||||||||||||||-9.36||||||||9.8149|10.15|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.4||||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.95||||||||||||||||||||||14.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03528|7154|/equities/avanquest-software|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||3.4128|3.556|||||||||-6.004|||||||3.3081|3.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.39||||||||||||||||||||||||||||||||||9.892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03529|7148|/equities/cnim|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03530|989560|/equities/cnova|CACALL|||||||||||||4.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03531|6997|/equities/cnp-assurances|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03532|943321|/equities/coface|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||10.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.65|||||12.1832||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.59||||||||||||||||||||||||-24.24||||||||||||||||||||||||||10.4378|10.59|||||||||||||||||||||||||
03533|17724|/equities/coheris|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03534|17725|/equities/colas|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||||||||||||||||||||||122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.5|||||||||||134.0242|135.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||||||
03535|7093|/equities/financiere-odet|CACALL||||||||||1138|||||||||||||||||||||||||||||||||-1120||||||||||||||||||||2280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2400|||||||||||||||||||||||1178.0992|1260|||||||||||||||||||||||||-2560|||||||||||||||||||||1281.5283|1340||||||||||||||-2500||||||||||||||||||||||||1165.7082|
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03537|17727|/equities/courtois|CACALL|||||||-125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124.8995|131|-122|||||||||||||||||124.7953||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123|||||||||||||||122.3604||||||-118|121.9237||||||123|||||||||||||||||||-120.7111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03538|7015|/equities/fonc-des-regions|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||||||||58.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.95|||||||||||||||||||||||||||||||||69.9445|71||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.08||||||||||||||73.2809|74.44||||||||||||||||||||||-71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.66||||||||||
03539|17647|/equities/fonciere-des-murs|CACALL|||||||||||||||16.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.65|||||||||||||||||||-15.35||||||16.25||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||||||-17.05|||||||||||||||||||||33.1||||||||||||||||||-31.6|||||||||||||||32.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03540|943229|/equities/crcam-alp.prov|CACALL||||-66.6||||||||||||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71||||||||||||||||||||||||||||||||71.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-165.5|||||||||||||80.9118|82||||||||||||||||||||||||||-165.98|||||||||
03541|943239|/equities/crcam-morbihan|CACALL||||||||||||||||||||||||||||-61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.4|||||||||||||||||||||||||65.3861|||||||||||||||||||||||||||||||||-67|||||||||||||||||||70.6391|71.49||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.8|||||||||||||||||||||||||||||72.6|||||||-145.12|||||||||||||||||72.3208|74.95||||||||||
03542|17729|/equities/crosswood|CACALL||||||||||||||||||||||5.3552||||||||||-4.88|||||||5.2441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.55|||||||||||||||6.4357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||6.4013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.95|||||7.0546|7.6|-6.5|||||7.0355|||||||||||||||-7||||||||||||||||||||||
03543|7718|/equities/cs-comm-et-syst.|CACALL|||||||6.7384|11.15||||||||||||||||||||||||||||||-14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.42|||||||||||||||||||||||||||||||-5.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.48||||||||
03544|17734|/equities/dassault-avia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.249||||||||||||-89.05|||||||||94.9755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03545|40314|/equities/dbv-technologies-sa|CACALL|||5.115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.87|||||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2||2.711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.406|||9.3483|||||||||||||||||||||||||||||-8.38|||||||||9.3245|9.424|||||
03546|1176406|/equities/dee-tech-prf|CACALL||||||||-9.7806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.95|||||||||-9.7346|||||||||9.95|-9.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7053||||||
03547|17679|/equities/adl-partner|CACALL|||||||||||||||||||31.2516||||||||||||-31|||||||||||||||||||||31.3284|||||||||||||||||||-30.4||||||||||||||||||||||||||26.1483|26.5||||||||||||||||||||||-50.4|||||||||||27.0044|27.4||||||||-48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.3|||||
03548|17736|/equities/delta-plus-group|CACALL|||||||||||||||||||||71.7445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.2||||||||||||||||||||||||||||82.0054|85.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.6|||93|||||||||||||||||||||||93||||||||||||||||||||||||||-87.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.5||||||||||||
03549|9069|/equities/derichebourg|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||6.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||10.0764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43||||||||||||||||||||||||||||||
03550|7026|/equities/devoteam|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03551|17738|/equities/diagnostic-medical|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||1.0444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.194|||||||||||||||||||||||||||||||1.328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03552|17919|/equities/docks-des-petroles-dambes|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-462||||||487.5035|496|||||-483.7206|||-480||||481.5708|||||||||||||-472||||||||||458.7946||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460||||||470.4132||472||||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||||||470|||||||||||||||||||||||||||||||-468.1925|-468||||472.7006|480||||||||||||||||||-472||||||||||478||||||||-474.4983||||-474||||||||||
03553|13146|/equities/edenred|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.44|||||||||||||||||||||||||||||||||-92.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.14|||||||||||||||||||||||||-82.14|||||||||||41.2718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.35|||||||||||||96.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03554|17743|/equities/egide|CACALL||||||||||||-0.7221|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2053|-1.1836||||||||||||||||||||||||||1.3827|1.5|||||||||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||||||||||||||1.2|1.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03555|6995|/equities/eiffage|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||91.46||||||||||||||||||||||||||||||||||-179||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.6167|||||||||||||||-88.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.64|||||||||||-174.24||||||88.5533||||||||
03556|100156|/equities/ekinops-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||6.34||||||||||||||||||||||||||||6.69|||||||||||||||||||||||-6.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7|||||||||||||||||||||||||||-14.8|||||||||||||||||||7.7||||||||||||||||||||||||||-7.28|||||||||||||||||||||||7.5613|7.68|||||||||||||||||||||-14.6|||||||||||||||||||||
03557|391|/equities/edf|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||8.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.675||||||||||||||||-20.958||||||||10.8558|
03558|17644|/equities/electricite-de-strasbourg|CACALL||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03559|17744|/equities/elect-eaux-madaga|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03560|943369|/equities/elior|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||2.4427|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||3.06|||||||||||||||||2.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.41||||||||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.35||||||||||||||||||||||||||||||6.15|||||||||||||||
03561|945685|/equities/elis-services-sa|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||13.8626||||||||||||||||||||||||||||-13.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03562|6948|/equities/eramet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||100.9358||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||137.4865|||||||||||||||||||||-131.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||154.5|||||||||||||||||||||||||||-68.05||76.85||||||||||||||||||||||-150.9|||||||||||67.5379|||||||||||||||||||||||||||||||||||
03563|943352|/equities/erytech-pharma|CACALL|||||11.8014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36|||||||||||||||||15.1188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03564|17749|/equities/esi-group|CACALL|||||||||||||||67||||||||||||||||||||||||-62.2|||||67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||145.6|||||||||||||||||||||||||-141.6|||||||||||||||||||||||62.075|64.6||||||||||-58.7266||||||
03565|17907|/equities/cryo-save-group|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.031||||||||||||||||||||||||||0.0364||||||
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03567|17819|/equities/eurasia-fonciere|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.424||||||||||||||||||0.3112|||||||||||||||||-0.362|||||||||||||||0.3916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.37|||||0.4426||0.444|-0.368||||0.3625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03568|25448|/equities/eurazeo?cid=25448|CACALL/EAFAGROWTH|-64.1||||||||||||||63.9683|64.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.1||||||||||||||||||||||||||||||||69.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.15|||||||||||||||
03569|13135|/equities/euro-ressources-s.a.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62||||||||||3.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03574|17737|/equities/digigram|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.86|||||||||||||||||||||3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.16||||||||||||||||3.1732|3.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03575|7747|/equities/exel-industries|CACALL|||46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.2|||||||||||||64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.6|||||||||||||||||-146.4|||||||||72.2081|74.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03576|17755|/equities/explosifs---prod-chimiques|CACALL||62.4412|63|||||||-61.3986|-61||||||60.1579||||-59|||||||||||57.762||||||||-58||||||59.427||||||-59.5|||59.5552||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63|||65||||-64|||64.4344||||-64|||||||||63.3664|||||||||||||||||||||||||||-65|||||66.3096||||||-65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.5||68.6143|70|-66.5||65.246|66|||-64.31|-64||||||||||128||||-127||||||||||||||54.3518||||||-53||||||||||||53.0225||||||
03577|6958|/equities/faurecia|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.82|||||||||||21.659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.182||||||||||||||38.3667||||||||||||||||||||||||||||-39.487|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.103|||||||||||-34.393||||||||||||||
03578|17758|/equities/fauvet-girel-ets|CACALL|||||||-14.62|||||||||9.919|||10.09|-9.75||||||||||||||||||||||||3.274||||||||||||||||||-3.25|||||||||||||||||||2.8565|||3.05|||||||||||||-2.525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2813|||||||||||||||||-1.9875||||||||||||||||||||||||||||||2.8187||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03579|17756|/equities/faience-sarreguem|CACALL|||||||||||||25.2|||||||||||||||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.4|||||||||||||-24||||||||||||||28.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6|-22|||||||||||||34.8|||||||||||||||||||||||||-26.4||26.6|26.6||26.6|-26.6||||-26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||39.4||||||||-26|||26|24.4||||||||-24.2|
03580|17712|/equities/casino-mun-cannes|CACALL||||||||||||||1202.3092||||||||||||||||||||-1160||||||||||||1172.1132||||||||1250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1153.4981||-1150|||||||||||1125.0641||||||||||||||||||||||||||||||||-1240||||||||1244.7193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1300||||1330.4142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03581|943348|/equities/fermentalg|CACALL|||||||||||-2.13||||2.2428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47||||||||||||||||||||||||||||||2.5978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.07|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.64||||||||||||||||
03582|17760|/equities/fiducial-office-solutions|CACALL|||||||||||||||27.8014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7488|||||||||-28||27.6003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6||||||||||||||||27.1814||||||||||||||||||||||||||||
03583|17761|/equities/fiducial-real|CACALL||||||||-185|||185.5732|186|-185||||||183.3014||||||||-183||||||182.6204||||||||||||||||||||||||||||||||||-185|||||||||||||||||183.2625|186||||-182.013|||||||||||||||||||||||||||||||189|-186|||||186.7455||||-185||||||186.2907|||-185||||||||||||||||184.9839|||||||||||185|-183||||||183.9677|||||||-184||||||||||182.8178||||||-182||183.528||||||||||||||||-183|183.4685||||-182||183.5023||||||||-183||||||||180.5239|181||||||||||||||-180.5562
03584|943357|/equities/figeac-aero|CACALL|||||||||||||||5.24|||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2912|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.24|||||||||||||||12.2||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||11.52||||||||||||||||||||||-11.16||||||||||||||||||||||||5.3859|5.7||||||||
03585|17762|/equities/fin.-etang-berre|CACALL|||||||||||||||||8.2618|8.7|||-17.5|||||||8.1809|||||||||||||||-8.7||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9693|7.05|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9732||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||5.0197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||5.5331||||||||||||||||||||||||||||||||
03586|40307|/equities/louest-africain|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||||||||14.7317|||||||||||||||||15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03587|17763|/equities/financiere-marjos|CACALL||||||||||||||||||||||||0.2279|0.236||-0.21|||||||||0.1917|0.206||||||-0.1604|||||||0.189|-0.148|||||0.1885||||||||||||||||||||||||||||||-0.178||||||0.1845||||0.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1949|-0.19|||||||0.2227|0.226|||-0.1859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.198||||||||0.2531||||||||||0.282||-0.23|||||0.2627|||||||||||||
03588|17764|/equities/finatis|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6|-28||||||||||||||||31.236|31.8|||||||-30.0299|-29.4|||||||||28.2084|33.2||||||||||||||||||-26.9172|||||||||||-27.2||||||||||||||||||||||||30.604|33.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||32.1539|||||
03589|17765|/equities/fipp|CACALL|||||||||||||||||||||-0.1372|||||-0.135||||||||||||||0.1567|0.158||-0.136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.148|||||||||||||-0.128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.159||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.146||||||||||
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03591|17767|/equities/fonciere-7-invest|CACALL||||||||||-1.5|||||||||||||||||||0.8515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8408|||0.98||-0.68||||||||||||||||||
03592|17768|/equities/fonciere-atland|CACALL||40.3369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||42.2455||||-40.8|||||41.8695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.8|||||||||||43.5642|||||||||||||||||||-44.8||||||||||||||||||||||42.9577|||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||42.6262||||||-40|||||||41.2||-39.8||||||||||||||||||||||||||40.1057
03593|17769|/equities/fonciere-euris|CACALL|||||||||||||||7.1385||-6.5|6.6137||||||||||||||-8||||||7.468|||||||||||||||-7.5||||8.3577|8.5||||-7.6751|-7.2|||||||7.9147||||-7.1|||||8.6054|||||||9.3|||||||||||||||||-8.8987|-8.55|||8.9434|9||||||-8.4701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9|||||10.1587|10.3|||||||||||||-10.6168|-9.9|||||10.2|||||||||||||||||||||||||||11.4||||||||11.3|-10.3||||10.6996|||||||||
03594|17770|/equities/fonciere-inea|CACALL||||||||||||||||||||42.5376|||||||||||-42.1578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.8793|||||||||||||||||||||||||||||||-41.7565||||||||43.7115|43.9773|||||||||||||||||||-88.9106||||||||||||||||||||||||||||||88.9106|||||||||||||||||-86.0426|||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.396|||||||||||||||||||-40.3444||||||||||||||||||||||
03595|17771|/equities/fonciere-lyonnais|CACALL||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||-86|||||||||||177.2|||||||-174.4||||||||||||||88.9734||||||-86||||||88|||||||-85.8||||||||86.9675|||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03596|17680|/equities/fonciere-paris-nord|CACALL||||2.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2|
03597|17775|/equities/fonciere-volta|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9323|||||||||||||||||||||||||||-6.9808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.043|||||||||-7.05||||||||||||||||||||6.6472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.9||||||||||||||||||||||||||||||6.8686||||||||||||||||||||||||||||7.2|-6.55|||||||||
03598|40318|/equities/forestiere-equatoriale-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||692.5||705
03599|17777|/equities/frey|CACALL||||||||||||||||||||||||||||33.2498||||||||||||||||||||||||||||-31.6588|||||||||||32.4318|32.4405||||||||||||||||||-32.3361|||||||||||||||-32.4405||||||32.3325||||||||||||-33.4|||||33.921|34||||-33.6767|-33.6||||||||||33.2191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0981|31.4115|-61.2426|||||||||||||||||||||||||||||||29.5184
03600|17778|/equities/fromagerie-bel|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545||||||||||||||||||||||436.0457|||||||-436|||||||435.9333||436||
03601|17721|/equities/cie-marocaine|CACALL||||||||||||||12.7699|||||||||||||||||||||||||||-12.7579||||||13.1566||||||||||||||13.3559|-26.4328||||||||||||||||||12.8892||||||||||-12.8728|12.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3893|||||||||15.3563||||||||||||||||||||||||-15.6797||||||||15.6066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2604|||||||||||||||||||||
03602|7709|/equities/gaumant|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||-104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104||||||||||||||||||-96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||||||
03603|943359|/equities/gtt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||127.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.1||||||||||||||||||-156.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.437||||||||||-67.05||||||||||||||||||||||66.6|||||||||||||||||-66.7|||||||||||||
03604|17779|/equities/gea|CACALL||||||||||||||||||||-82.5||||||85.5001||||||||||||||||||-90||||||||||||||87.4829|88||||||||-85.5||||||90||||||||||||-179|||||||||92.4871||-87.5|||||||||||||||||||||98|||||||||||||||-95|||||||||||98|||||||||||||||||||||101||||||||||||||-200||102.4311|106|||||||||||||||||||-204|||||||||||||||||||||||103.6443|||||||||||||||||||||||||||||
03605|6953|/equities/gecina|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||95.6491|98.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.35|||||||||||||||122.7654|123.15|||||||||||||||||||||-117.1||||||||||||||||||||||||123.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.7|||
03606|17649|/equities/generix-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.2164|9.58|||||||||-12.96|||||||||||6.8731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||18.08|||||||||||||||||||||||||-8.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3|||||||||||||||-18.48|||||||||||||||||||||||||||
03607|976469|/equities/geneuro-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||||3.4245|3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.84|||||||||||||||||||||||||||||3.2576|||||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.87||||||||||||||-3.65|||||||||||||||
03608|19720|/equities/genfit-sa|CACALL|||||||||||||||||||||3.3458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.382|||||||||||||||||||||||||||7.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8||||||||||||||||||||||||||6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.228|||||||||||||||||||||
03609|943363|/equities/genomicvision|CACALL||||||||||||||||||0.0765|0.1154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.226|||||||||||||||||0.1478|0.172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7902||||||||||||0.4373||||||||||||-0.412||||||||||||||||
03610|985893|/equities/gensight-biologics-sa|CACALL||||||||||||||2.4195|2.626||||||||||||||||||||||||||-4.824|||||||||||2.2205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.55|||||||||||||6.46|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.71||||||||||||||||||||||8.215|||||
03611|13102|/equities/groupe-eurotunnel-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||36.36||||||||||||||||||||||-34.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.16|||||||||||||||||||||||||-28.45|||||||||||||||||||13.8769|13.995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.33||||||||||||||||||||||||||||||||
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03613|17899|/equities/graines-voltz|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||159.3024|162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||
03614|7162|/equities/groupe-crit|CACALL|||||||||||60.4056|60.8||||||||||||||||||||||||||||||-127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||||||||||||||-136||||||||69.1|||||||||||||||||-70.3||||||||||68.0784||||||||||
03615|7214|/equities/flo-groupe|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03616|17650|/equities/groupe-gorge|CACALL||||||||18.4738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.96||||||||||||||||||||||||||-14.92||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7382|||||||||-11.1498||||||||||||12.0702||||||||-22.4506|||||||||
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03620|7108|/equities/groupes-partouche|CACALL|||||||19.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.35|||||||||||||||||||||||-18.4|||||||||||||||||||18.5553|19.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||20.5321||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||||||22.4204|22.9|||||||-20.7226|-20.4||||
03621|17651|/equities/pizzorno-environnement|CACALL|||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||||||47.6||||||||||||-85.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.4||||||||||||||||||||||||-73.6|||||||||||||||||||||||||||||29.617|30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1979|-28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7857||||||
03622|6999|/equities/seb|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-260||||||||||||||||134.1105||||||||||||||||||||||||||138.4|||||||||||||||||||-131.5039||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03623|17746|/equities/emme|CACALL||||||2.6473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81|||||||||||||2.916||||||||||-2.625|||||||||||||||||||||||||||2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.103||||||||||||||||||||-2.99|||
03624|7373|/equities/guerbet|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.85|||||||||||25.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03626|7032|/equities/haulotte-groupe|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.82||||||||||4.0253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.04|||||||||||||4.9996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62||||||||||12.5||||||||||||||||||
03627|7693|/equities/maisons-france|CACALL|||||||||||52.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||34.5191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.8|||||||||||||||||||||
03628|7202|/equities/highco|CACALL||||||||||-9.74||||||10.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03629|17851|/equities/public-systeme-hopscotch|CACALL||||||||||||||||14.1275||||||||-13.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0528||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4888||||||||||||||||||||||-8.3|||8.2907|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1131||||-7.9||||||||||||||||||||
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03631|1174519|/equities/hydrogene-de-france|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||27.7|||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||||27.5||||||||||||||||||||||||||-28.85|||||||||||||||||||||||||||||||29.9617|||||||||||||||||||||-29.5|||||||||||||||||
03632|1175169|/equities/ippo|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6||||-9.6|9.8981|10.5||||||||-9.7782|||-9.6|||||||||||||||9.8369||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.72|||9.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03633|9109|/equities/icade|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.8686|||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.0639||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2248
03634|40319|/equities/id-logistics-sas|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306.5|||||||||337.8254|353.5||||||||||||||||||||||||-665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||313.5239||||||||||||||||||-312|||||||||||||||||||||
03635|17789|/equities/idi|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2||||||||||||||||||49.6375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51|||||||||||||||||||||||||||||||||||51||||-48.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03636|17790|/equities/ige-plus-xao|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238||||||||||||240.9352|||||||||||||||||||||||||||||-246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256|||-248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03637|6967|/equities/imerys|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||30.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.7629||||||||||||-37.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03638|17791|/equities/immob.-dassault|CACALL||||||||||-58.4|||||||||||59.2075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03639|17793|/equities/infotel|CACALL|||||||||||||||||51.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.6088|52.3|||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||||||||||||52.3868|||||||||||||||||-51.2|||||||||||||||51.0403|52.1|||||||||||||||||||||||||||||||-53||||||||||||||||||||
03640|17795|/equities/innate-pharma|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57|||||||||||||||||||2.866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.08|||
03641|7175|/equities/inter-parfums|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||38.55|||||||||-35.24||||||||37.414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.92|||||||53.7362|||||||||||||||||||-49.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03642|17654|/equities/intexa-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||5|||-4.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|5.5||-5.3||||||||||||3.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5||||||||||||||||||-5.5|||4.52||3.92|-3.9||||||||9|||||||||||||
03643|996538|/equities/inventiva-sa|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.86||||||||||||23.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||||12.32||||||||||||-23.12|||||||||||||||||||||||10.423||||||
03644|7072|/equities/ipsen|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||89.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.16|||||||||||||||||||||||-85.86||||||||||||||||||||||||183.6||||||-85.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03645|7040|/equities/ipsos|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||48.5|||||||||||||||||||||||||-85.4|||||||||||||46.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3|||||||||||||||||||||||-82.4|||||||||||||||||41.1804|||||||||||||||||||||||||-39.65||||||||||||||||||||40.45|||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||||||||||
03646|17800|/equities/itesoft|CACALL|||||||||-3.65|||||3.7927|||||||||||||||||-3.8|||||||||||3.9947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||8.12|||||||||||||||||||-7.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5|||-3.3|||||||||3.4||||||||||||
03647|17802|/equities/jacques-bogart|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.15|||||||||||-21.4||||||||||||||||||||||||||||
03648|14169|/equities/jacquet-metal|CACALL||||||||17.2004|17.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||||||||||||||||20.85|||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7|||||||||||||||||||22||||||||||||||||||||||-21|||||||||||||||22.1631|22.75||||||||||||||||||||||||-40.9||||||||||||||||21.01|21.9||||-38.6||||||||
03649|7076|/equities/jcdeceaux|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-15.23|||||16.8748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.38||||||||||||||||-46.6|||||||||||||||||||||||23.291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||||||||23.3021||||||
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03724|6996|/equities/rallye|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.48|||||||||||||||||||||||||||||||||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03725|7659|/equities/general-sante|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03726|7079|/equities/recylex|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03728|6969|/equities/rexel|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||16.055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4346|||||||||||18.9919|19.9831|||||||||||-33.5974||||||||||||||18.4598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2873|||||||||||||||||||||||||||||||||17.0267||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9075|||||||||17.1538||||||||||||||-15.9315||||||||||34.7344||||||||||
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03731|17841|/equities/paris-orleans|CACALL||||||||||||||68.1|||||||||||||||||||||||||||||-34.1|||||||||||||||||37.05|||||||-68.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.1|||||||||||||||||||||40.85|||||||||||||||||||-37.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03733|17857|/equities/sabeton|CACALL||-20||||||||||19.8507|20|||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||||||18.0656|||||||||||||||-19.4|19.2549|||||||||||||||||-18.8||||||19.5791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22|22.5081|24.4|||||||||||||||||||||||||-23.7452||-23.2|||||24.8||-23.4|||||||||25||||||||||||||||||||-24.2|||||||||||||||||23.687|24.8|||||||||||||||
03734|7538|/equities/samse|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198|||||||||211.9626|213||||||||||||||||||||-205|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||-199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03735|7014|/equities/stedim|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||310.6314||||||||||||||-289.7||||||||||||||643||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||||||355.1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-456.4||||||1030.8|||||||||||||||-910||486.3718|||||||||||||||||||||||||||-487.2|||||||||||||||||||||||||
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03739|7073|/equities/seche-environ|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||78||||-69.5|||||||||||74.8|||||||||||||||-67.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.8|||||
03740|17862|/equities/selectirente-n|CACALL||||||||||-93.5|93.9576|||-93.5|93.6794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96|||||||||96.7686|||||||||||||||||||||||||||97|||||||||||||||||||||-95.5||||95.4324|95.5||||-95.2362|-95|||||95.4964|95.5|||||||||||||||||||||||||-95||95.7069||-95|||||||||93.7258|||||||||94|||||||||||||||-94||||||||93.987|94|-93.5||||92.1637||||||||||||||||||||||-92||||92.0272|92.5|-91.951|||||||||||||||||||
03741|943368|/equities/sergeferrari-g|CACALL||||||||||||||26.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||18.34|||||||||-29|||||||||||||||||||||||||||13.9||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||11.327|11.6||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||9.8417|10.42|||||||||||||||||-17.98||||||||||||||||||||
03742|6975|/equities/ses-global|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-7.856|||||||||||||||||||||||||||||||||||17.268||||||-8.214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.728||||||||||7.3481||||||||-6.822|||||||||||||||||||7.1306||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03743|17876|/equities/store-electronic|CACALL||||||||||||||||||||||85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.3|||||||||||||||||||||47.6665||||||||||||
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03745|17889|/equities/tunn-prado-caren|CACALL||||||||||||||||||||||||||-27.9||||||||||||||||||||||||||||28.2092|||||||||||||||||||||||||||-27.4|||||||||||||||59.2||||||||||||||||-55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03746|17776|/equities/francaise-casinos|CACALL|||||||||||1.86||||||||||||||||||-1.7114||||||||||||||||||||||-1.69||1.5143||||||||||||-1.36||1.5178||||-1.53||||||||||||||||||||||1.4479||-1.33||||||||||||||||||||||1.5382||||||||||||||||||||||||||||||||-1.37|1.506||||||-1.37||1.4323||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.39|1.6726||1.69|-1.5|1.5416|||||||||||-1.38||1.6117|1.64||||||||||||||||||||||||-1.38|1.631|1.66||||||||-1.48|
03747|17888|/equities/tour-eiffel|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2802|||||||24.811|||||||24.1158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8||||||||||||||||||||||||||||29.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||||||||||29.6712|
03748|6981|/equities/sodexho-alliance|STOXX600/CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.58|||||||||||||||||||||||||||||||||79.3345|||||||||||||||||||||||||||||||||-77.8162||||||||||||||||77.7546|81.3776|||||-144.4338|||||||||||||||||72.0061|||||||||||||||||||||||||
03749|17867|/equities/soditech-ingenier|CACALL||-1.5||||||||||||||||||0.8821|0.95|-0.8213|-0.8|||0.788|0.895|||||||||||-0.8828|-0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8613|||||-0.76||||||0.7742|0.785|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6914|-0.66|0.7791|0.8||||0.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||0.89|-0.78|||||||||||0.8795|0.925||||-0.755||0.8026||||||-0.765||0.7826|||||||||||||||||||||||||||
03750|17871|/equities/sogeclair|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||20.3148|||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6||||||26.2||-24.5|||||||||||||||||||||||||||||||22.7304|||||-21.8|||||||||||||||||||||||22.8204|23|||||||||||||||||||||-21.6|||||||||||||||||||||
03751|6990|/equities/soitec|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||141.8738|144.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.2||||||||||||||||||||-154.5|||||||||||||||||153.8242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219.8||||||||||||||||||||||||||||||194.0962||||||||||||||||||||||||-196.9||||||||||||||||||202.3509||
03752|7058|/equities/solocal|CACALL||||||||||-0.959|||||||||2.13|||||||||||||||||||||||-1.884||||1.0582||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4704||||||||||||||||||||||1.2146|1.3004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6736|||||||||||||||||||||||1.795|||||||
03753|943283|/equities/solutions-30-s|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.135|||||||||||||||||||||||||13.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8||||||||||||||||||||||||||||||
03754|541|/equities/solvay|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE|||||||21.7156|22.15||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.81||||||||||||||||||||||||||||24.54||||||||||||||||||||-44.32||||||24.96|||||||||||||||||||||||-25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03755|17873|/equities/somfy-sa|CACALL|||||||||||||-118.8|||131.2||||||||||||||||||||||||||-130.8||||||||||||||||||||131.5304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.2|||||||||||||353.2|||||||-167.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03756|7100|/equities/sopra-group|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||150.6727|152.1||||||||||||||||||||||||||||-156.8|||||||||||||||||||||||||-161.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153|||||||163.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163|||||||||||||||||||||||||||163.3702|166.4||||||||||||||||||-334||||||||||||||||||||
03757|942438|/equities/spie-promesses|STOXX600/CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||22.26||||||||||||||||||||||||-20.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9728|22.56|||||||||||-40||||||||||||||||||20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3756|21.3|||||||-39.02||||||||||||||||||||||20.3318||||||||
03758|7380|/equities/sii|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.9275||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.6|||||||||||||||||||||||45.1|||||||||||-41.1||||||||||||||||||||||||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03761|17875|/equities/st-dupont|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03762|7121|/equities/stef-tfe|CACALL|||||||||||||||||89.6531|91.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||96.1|||||||||||||||-98.7|||||||||||||||||||||||||211.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106|||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.6||||||||||||||||||||96.4184||||||||||
03763|8806|/equities/suez-environnement-s.a.|STOXX600/CACALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03764|7127|/equities/sword-group|CACALL||41.3099|||||||||-39.9||||||38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.65|||-36.5|||||||||||||||||84|||||||||||||-83||||||||||||86.1||||||||||||||||||||||-40.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03766|943267|/equities/tarkett|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4|||||27.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8|||||||15.08||||||||||||||||||||||||||||||||-17.92|||||||||||||||||19.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94||||||||||||||||||||||||||||||||41.9|||||||||||||||||||
03767|17880|/equities/tayninh|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||1.563|||||||||||||||||||||||||||||||1.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03768|13166|/equities/technicolor-rgpt|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||1.0311|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0191||||||||||||||||2.2054||||||||||||||||||-2.0746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9847|||||||||||||||||-0.8666|||||||||||||||1.9328||||||||||||||||||||||||||-1.8102||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0206|||||||||||||||||||||||||||||
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03772|7069|/equities/tessi|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.2761|168.6|||||||||-167.7624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03776|17884|/equities/tipiak|CACALL|||||65.7057||||||||||-67||68.305||||||||||-67.5||||65.4788||||66|-64.5669|-63||||||||||||63.3054||||||||||||||||||||65.5||||||||||||||||||||-62.7898||||-62|||||||||||65.5|||||||||||||||||||||-69.5|||||||||||66.5451|67||||||-66.6793|-66.5||||||66.7138|68|-65.5|||||||||65.7479|||||||||||||||||||||||||||||-68||||68.7612|70|||||||-140||||||||||69.3835||||-69.5||||||70.2716|||||||-69.5|||70||||||||||||||-70||||||
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03782|7003|/equities/trigano|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6|||||||||||||||||169.9896|||||||||||||||||||||||||||-155.5|||||||||168.868|||||||||||||||||||||||||||||-162.6||||174.5722|182.1|||||||||||||||||||||||
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03788|408|/equities/vallourec|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.905|||||||||||||||||||12.2327||||||||||||||||-10.565||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0513||||||||||||||||||||||||||-8.075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.55||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.55|||||||||||||||||||||||||||
03789|17898|/equities/valneva|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-10.015|||||||||10.265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.95|||||||||||||||||||||||||||||15.6149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.54||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3827||||||||||||||||||||||||||-11.64||||||||||||||12.3581|12.9
03790|1152995|/equities/verallia|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||22.9491|24.62||||||||||||||||||||||||||||||||-48.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.28|||||||||||||31.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.46|||||||||||||||||31.249|31.7|||||||||||||||||||||||-30.32|||||||||||
03791|40320|/equities/inside-secure-sa|CACALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.072||||||||||||||||||||||||||||||1.194||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03792|17896|/equities/vetoquinol|CACALL|||||||||||||||||||||120.2787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.6|||||||||||||||||||||-122.4|||||||137.7516|141.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284.8|||||||||||||||||||||||||||139.6094|143||||||||||||||||||||-250.8|||||||||||||||||
03793|13167|/equities/vicat|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-50.2|||||||27.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.3|||||||||||||-36.3||||||||||||||||||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||-74.1|||||||||||76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03794|7152|/equities/viel-et-cie|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62|||||||||5.894|5.92|||||||||||||||||||||||||-11.4|||||||||||||||||||||||||||5.7693||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8921||||||||||||
03795|7066|/equities/vilmorin-et-cie|CACALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||41.8638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||54.0135|57.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-492|||||||||||||||||||||||||||||569.8|||||||||||||||||||||||-597.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||584.2472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-591.2||||||||||||||||||||||1308.4||||||||||||||||||||
03936|6807|/equities/edinburgh-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1220||||||||||627.2429|634||||||||||||||||||||||-623||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-614|||||||||||||636.7266||||||||||||||||||||||||||||-605|||||||||||||||||||||||1240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||903.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2004|||||||||||||||||||||||||||||||||||970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1144|||||||||||2482|||||||||||||-2370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1071.4589||||||||
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||111.4929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.9||||||||||||||||||||||||141.8038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.1|||||||||||||||||||||||||||||||
03939|1073054|/equities/energean-oil-gas|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||2280||||||||||||||||||||||||||-2422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||692.2396|||||||||
03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||1250.2751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2130||||||||||||||||||||||||||||
03941|960677|/equities/equiniti-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03942|6789|/equities/essentra-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.4777|||||279.3127||||||||||||||||||||||-254.351|||||||||||||||||||||||||||||||||||254.8571|270.275||||||||||||||||||||||||-565.512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03943|6869|/equities/euromoney|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||1387.396|||||||||||-1290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||938.0426|981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03944|27918|/equities/jupiter-european-opps-trust-plc|FTSE350|||||||||||||||699||||||||||||||||||||||||||||-693|||||||||719.5274|||||||||||||||-686|||||||||||||||||||||||||||||||||||731.0849|740||||||||-650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||825|||||||||||||||||||||||||||-1694||||||||||||||||
03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180|||||||||||||||||||||||||1234.8||||||||||||||||||-1124.8|||||||||||1206.8||||||||||
03946|13120|/equities/experian-ord-usd0|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||2480.4823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2798||||||||||||||||3073|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3412|||||||||||||||||||||||7060|||||||||-6672|||||||||||||||||||||||||6530||||||||||||||||-6276|||||||||||||||||||||||||
03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350||||||||||||||833.1171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-811||||||||||||||||||||||||||||860.4307|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-893||||1892|||||||||||||||||||||||||||-1810|||||||||||||||||||||884.5307|890|||||||||||||||||||||||||||-1742||||||||||||||||||||
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1894||||||||||||||||||||||||||||||||||973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1144|||||||||||||||||||||2524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1214||||||||||||||||||||||||||||||
03949|6562|/equities/wolseley|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||9651.4715||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9332||||||||||||21220|||||||||||||-20360||||||||||||||11670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12355|||||||||||||||||||||||12157.8786|12255|||||||-11485||||||||||||||||||||||10985|||||||||||||||||||||-20470||||||||||||||||||||||||||
03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||135.7326|151.4||||||||||||||||||||||||||||||-153.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||194.5||||||||||||||||||||||||-495.6||||||||||279.2|||||||||||||||||||||||||323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03951|14034|/equities/fidelity-china|FTSE350|||||||||||||||||||-257.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.5||||||||||||||||||||||||||||253.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312.5||||||||||||||||||||||||||||332||||||||||||||||||||||||-334.5||||||360.9538|||||||||||
03952|7104|/equities/fidelity-european|FTSE350|||||||295.2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||-277||||||||||303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-325.5||||||||334.6538|||336|||||||||||||||||||||||-328.5|||||||||||||||||||321||||||||||||||||||||||||||||-318.5|||||||||||||||||||
03953|14038|/equities/fidelity-special-values|FTSE350|||||||||||||544|||||||||||||||||||||||||||||-529|||||||||||280.5|||||||||||||||||||||||-277.5||||||||||||||||||||||||||||282.3006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296|||||||||||||||||303.5||||||||||||||||||||||||-293|||||||||||||||||||||||||||||||296|||||||||||||||||||||||||-300|||||||||||||
03954|1131005|/equities/finablr|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03955|27941|/equities/finsbury-growth---income-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-772|||||||||||||||||||||||||||||842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1786|||||||||||||||||
03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210|||||||||-94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03957|6858|/equities/paddy-power|STOXX600/FTSE350|||8502.311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8568|||||||||||||||||8990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10545||||||||||||||||||||||||22540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03958|49814|/equities/foresight-solar-fund-ltd|FTSE350|||||||||119.1625|119.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.0759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.2|||||102.3208|103.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03959|6772|/equities/sports-direct|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||688|||||||||||||||-600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||646.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-752.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||671.5||||||||||||||||||||||||-620||||||||||||||||||||||||||||||
03960|10522|/equities/fresnillo|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-704.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||700.1367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-883.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||833.4|||||||||||||||||-788.2||||||||||||||||||||
03961|949092|/equities/future-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-3386|||||||||||||1864.1885|1923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3356||||||||||||||||||||||||||||3465.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3544||||||||||||||||||||||||||||||||
03962|6784|/equities/galliford-try|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03963|50668|/equities/games-works|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22380|||||||||24100||||||||||
03964|27942|/equities/gcp-infrastructure-investments|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.2||||||||||||||||||-112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.8|||||||||||||||||||||||||-106.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.6||||||||||||||||||||||||-210.4||||||||||||||||||||||||
03965|949071|/equities/gcp-student-living-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03966|14039|/equities/genesis-emf|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-778||||||||||||||1694||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1702||||||||||||||||||||||||897.659|904|||||||
03967|940919|/equities/polypipe-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||848||||||||||||||||||||||||||||||||||-431.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467.5|||||||||||||||||510.7301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560||||||||||||1238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1456||||||||||||||||
03968|291|/equities/genus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||2595.2553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03969|6612|/equities/glaxosmithkline|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||1811.042||||||||||||||||||||-3449.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1603.7488|1634.079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1653.068||||||||||||||||||||||||||||||1613.272|||||||||||||||-3054.43||||||||||||||||1456.308||||||||||||||||||||||||||||||-1411.663|||||||||||||||||
03970|13811|/equities/glencore|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||446.3788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-464.916|||||||||||||||495.537||||||||||||||||||||||-473.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||836.926||||||||||-379.7949|-375.343||||||||||||||||||373.9681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344.816||||||||-617.014|||||||||||326.392|||||||||
03971|6623|/equities/go-ahead-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||693.4346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1025|||||||||||||||||||||||||
03972|50663|/equities/grafton-grp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||822.5785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1270|||||||||||||1345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03973|6844|/equities/grainger-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.8|||||||||||||||||||
03974|6665|/equities/great-portland-estates|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560.491|||||||||||||||||||||||||||696.5|||||||||||||||||||||||||||||-710.5|||||||||||||||||||||1525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-746.5||||||||||||||||||||||||||||
03975|50660|/equities/greencoat-u|FTSE350||158.7861|160.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305.4||||||||||||316||||||||||||||||||||||||-299.6|||||||||||||||||||||285.6||||||-280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137|||||||||||||||||||-134.043|||||||||137.6532|139.8362|||||||||||||||||-272.8804|||||||||134.5229||||||||||||||-129.4484|
03976|27822|/equities/greencore-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||206.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137||||||||||-250||||||||||||||||273.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-266.8|||||||||142.1|||||||-129.5|||||||||||||||||
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||1976.5661|2010.6479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2270||||||||||||||||||||||2514.439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050.5779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3140.0979|-2826.2849||||||||||||||||||||||||||||||
03978|6768|/equities/halma|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2088|||||||||2305||||||||||||||||-2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3007|||||3176.6194|3216||||||||||||||||||||||||||-5912||||||||||||||||||||||2936.1648|||||||||||||||||||-2918|||||||||||||||||||||||||
03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||22.0488|23.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||386.5253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||369.2||||
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350|-57.35||||||||||||25.56||||||||||||||||||||||||||||||||-28.05|||||||28.7418||||||||||||||||||||||||||-33.025|||||||||||||||||||||||||||||||32.275||||||||||||||-35.675|||||||||||||36.2963||||||||||-38.15||||||||||||||75.8|||-36.7517|-36.7|||||-36.35||||||36.2089|36.35||||||||||||||||||-71.2|||||||||||||||||||||||32.2654|||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||840.7376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1496.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||110.8926|113.7383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.0422|||||||||||||||||||||||||||||||||||||243.0404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.3696||||||||||||||||||139.6408||||||||||||||||||||||||||-142.91|||||||||||||||||||||||||||154.5702|||||||||-143.1902|||||||||||||||||||||||||||289.537|||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||930||||||||||||||||||||||-934.7175|||||||||||||||||||||||||||||||1006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1310|||||||||||||||||
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350|||||||||||||1702|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1758||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2345||||||2505|||||||||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||2418.5036||||||||||||||||||||||||||||-2445||||||||||||||||||2426.3148|2500|||||||
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350||||||||||||||360|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-828|||||||||||||||||||||436.5|||||||||||||||||||||||-394.5||||||||||||||||||418|||||||||-418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||812||||||||||-753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172.6|||||||364|||||||||||||||||||||||||-345.6|||||||||||||||||||||||||||351.6||||||||||||||||||-335.2||355.6|||||||||||||||||||||||||||-345.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.7742||||||||||||||||||||||||-167.4||||||||||||||||||||||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||-1604.5|||||||||||||||||||||||||||||1606.5262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1883.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2287||||||||||||||||||||2463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-2384|||||||||||||1252.7929|||||||||||||||||||||||||||||-1250||||||||||1413.3996||||||||||||||||-1316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3404|||||||||||||||||||||||||||||
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350||-2036||||||||||||1056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1742.8||||||||||||963.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||863||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.2|||||||||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||691.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-850||||||||||||||||||891.3331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-921.5|||||||||||||||968.6623|||||||||
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||638.8937|655.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-736.6|||||||810||||||||||||||||||||||||||||||||||-1758.8|||||||912.8225||||||||||||||||||||||||-893.6|||||||||||||||||||||||||||||888.107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03995|280|/equities/hsbc-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1049.942||||||-487.466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||538.3|||-984.3|||||||||||||||||||||||||||448.25||||||||||||||-414.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||385.95|||||||||||||||||||||||||
03996|6723|/equities/hunting|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305|||||||||||||||||642|||||||||||||||||||-552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193.8|||||||||||226.5||||||||||||||||||||||||||
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350|||||||||121.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.44|||||||||||152.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-314.04|||||||||168.744|174.96||||||||||||-294.96|||||||||||||149.9097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.5|||||||||||||||||||||158.2068|||||||||||||||||||||
03998|960682|/equities/ibstock-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||362.4|||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.5||||||||||||||||||||||||||||||||||408.4||||||||||||||||||||||||||||||-441.2||||||||||||||||
03999|27981|/equities/graphite-enterprise-trust-plc|FTSE350||||||-2152|||||||||||||||||||||||||1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2432||||||||-1130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-791.5||||||||||||||||||||||||||809.4402|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-841||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||1292||||||||||||||||||||||||||||-1262|||||||||1389.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1481||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3442|||||||||||||||1732.741|1772||||||||||||||||||||||||||||-3432|||||||||||||||||||||||||
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1630.8423||||||||||||||||||||||-1621.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04003|6722|/equities/inchcape|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||732|||||||||||||||||||||-672.5||||||||||||||||||||||||||||||||708.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||867||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-868||||||||||||
04004|6673|/equities/informa|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||553.5474|568.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||579.5304|||||||||-537.2|||||||||||||||580.9152|615.8|||||||||||||-1054|||||||||||||520.1994|541.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1066||||||||||||||||||554.4|||||-514.4|||||||||||||||||
04005|1072029|/equities/integrafin|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388.6|||||||||||||||||||||||||425.8564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-517.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||555.3759||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04006|283|/equities/intercontinental-hotels-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||4631.6188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||||||5069.7601|||||||||||||-4666||||||||||||||||9562||||||||||||||||||||||||||||||-4905|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4877|||||||||||||||||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||1472|||||||||||||||||||||||||||-1405.5||||||||||||1515.6493||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1650|||||||||||||||1608.466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2232||||||||||||||||||||2208||||||||||||||||||||||||||-2072||||||||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4943|||||||||10688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04414|949900|/equities/calbee-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2398.4587|2538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5234|||||||2716||||||||||||||||||||-2708|||||||||||||2838.4291||||||||||||||||||||||||||||-2786||||||||||||||||||||||
04415|44187|/equities/canon-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3211|||||||||||||||||||||||||||3102.4368|3130|||||||||||-5951||||||||||||||||||||||||||||2767.6031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2729.5||||||||||||||||||||||||2663.1926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2727||||||2775.3091|2788||||||||-5243||||||||||||||||||2666.4839|2689.5||||||||||||
04416|946272|/equities/canon-marketing-japan-inc|TOPIX500||||||||||2946.3741||||||||||||||||||||||||||||-2834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2386||||||||||-2367||||||||||||||||||2335||||||||-2227||||||||||||||||||||||||||||||4732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062|||||||||||||||||5190|||||||||||||
04417|946338|/equities/capcom-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||1734.3531|1777.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5870||||||||||||||||||||||||2882|||||||-2624||||||||||||||||||||||||||2682.3556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3060|||||||||3076.5132|3185|||||||||||||||||-6480|||||||||||||||||3080|||||
04418|44306|/equities/casio-computer-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1334|||||||||||||||1376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1719||||||||||||||||||1802.6662|||||||||||||
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04420|952820|/equities/century-tokyo-leasing|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059.168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1048.8||||||||||1166.2||||||||||||||||||||||-1337.5||||1505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1517.5||||||||||||1662.5|||||||||||||||-1517.5|||||||||||||||||||||||1524.3431||||||
04421|44307|/equities/the-chiba-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||714.876||||||||||||||||||||||||||||||||||-726||||780.9202|||||||||||||||-725|||||||||||726.9828|||||||||||||-724||||||||||||||||||||||||||||||||||||696|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04422|44283|/equities/chubu-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||2834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1151|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2643|||1369.9084|1376||||||||||||||||||||||||
04423|44175|/equities/chugai-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||3542.3185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3860|||||||||||||||||||||||||||3913.3854||||||||||||||-3800|||||||||||||||3869.9455|3980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8200|||||||||4074.9698|4246||||||||||||||||||||||||||||||||-8472|||||||||||||
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04425|946097|/equities/coca-cola-west-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||-2998|||||||||||||||1523|||||||||||||||||||||-1407|||||||||||||||||1471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1418||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1635||||||||||||||||
04426|952591|/equities/colowide-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1731|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1886||
04427|44124|/equities/comsys-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2592|||||||||||2780||||||||||-2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||2659.0333|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2932|||||||||||||||||3053.2167||||||||||
04428|976159|/equities/concordia-financial-group-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-439||||||||||||||||940||||||||||||||||||||||||||||||||||-916|||||||||||||||||||||||||475.6195||||||||||||||||-460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440|||||||||||||||||||||||||||||||||||-440|||||||||||||||||||||||||||465.9861|473|||||||||||-439.932||-438||||||||||||||||||||||
04429|962543|/equities/cosmo-energy-holdings-co-ltd|TOPIX500|||-3635|||||||3716.1795|||||||||||||||||||||||||||-3600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2887.6293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2407|||||||||||||||||||||2363.7915|2454||||||||||||||||
04430|949906|/equities/cosmos-pharmaceutical-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29660||||||||||||||||||||||||||||||||15250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17610|||||||||||||18459.7295|18660||||||||||||||||||||||||||||||-38580|||||||||||||||||||||||||||
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04433|44207|/equities/dai-nippon-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||-5630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3060||||||||||-5582|||||||||||||||2893.1796|2925||||||||||||||||||-2778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2693|||||||||||||||||||||2830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04434|44138|/equities/the-dai-ichi-life-insurance-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2701|||||||||||||||-2477||||||||||||||||||||||||||-2397||||||||||||||||2448||||||||||||||-2522||||||||||2717.1401||||||||||-2507.5|||||||||||||||4928|||||||||||-4674||||2415.8886|2434|||||||||||||||||||-2372.4747|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04438|44190|/equities/daiichi-sankyo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|3547.1773|||||-3252||||||||||||||||||||||||3371.5871|||||||||||-3073||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5209||||||||||||||-5144||||||2586.957||2793|||||||||||||||||||||||||||||||||-2741||2980.5|||||||||||||||||||||||||-2824.5|||||||||||||||||||||||||||||||-2839.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04454|44111|/equities/dowa-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||4762.7132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5450||||||||||||||||||||||5888.7621|5970||||||||||||-10900||||||10420||||||||||||||||||||||-9530||||||||||||||||||||||||||||||4645||||||||||||||||||||-4465|||||||||||||||||||||||4581.6658|||||||||||||||||||||-4750|||||||||||||4830||||||
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04457|44171|/equities/ebara-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5380||5796.4193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6200||||||||||||||6333.7094||||||||-5590|||||6080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6070||||||||||||||||||||5859.8424|||||||||||||||||||-5820|||||||||||5735.6294||||||||||
04458|44180|/equities/eisai-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-5929|||||||||||||||||||||||||||5416.6165|5484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04460|44225|/equities/jx-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538.7|||||||||||||||||||||||||||468.1124|||||||||||||||||||||||||||-458||||||474.6||||||||||-439.2||473.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-432.7|||||||||||||||||||||||474.8|||||||||||-449.3|||||||||||||||||442.867||||||||||||
04461|951790|/equities/ezaki-glico-co-ltd|TOPIX500|||||||-3855|||||||||||||||||||||||3797.4113|||||||||||||||||||||||||||3820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7450||||||||||||||||||||||||3823.8589|3910|||||||||||||||||||-7240|||||||||||||||||||||||||||||||3715|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4210|||||||||||4285||||||||||||||||
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04463|44311|/equities/fanuc-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4023||||||||||||||4226.0346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4539||||||||||||||||||||||||||4797.2744||||||||||||||||||||||||||||||-4450||||||||4867.5973||||||||||||||||||-4973||||||||||||||4943||||||||
04464|44328|/equities/fast-retailing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21282.6528||||||||||||||||||||-19160|||||||||||||||20924.6243||||-18890|||||||||||||20310.4555|21270||||||||||||||||||||||||||||||||||-41900||||||||||||21345.7135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24296.5996||||||||||||||||25702.6697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25540||||||||||
04465|998064|/equities/sushiro-global-holdings-ltd|TOPIX500|||||||||||||-2547|||||||||||||||||||2955||||||||-2762|||||6270|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6150|||||||||3530|||||||||||||||||-3370|||||||||||||||3805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4845|||||||||||||||||||||||||||||4475.2421|||
04466|952653|/equities/fp-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||2684.1207||||||||-2603|||||||||5590|||||||||||||||||||-2723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3700|||||||||||||||||||||||||||||||4105|||||||-3895||||4030.3779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4135|||||||||||||||||||||||||||
04467|44221|/equities/fuji-electric-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||5834.238||||||||||||||||||||||||||||||||||-5930||||||||||5860.8968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5630||||||||||||||5866.1|||||||||-5400|||||||||||||||||||||||||6090||||||||-5700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5109.7196|||||||||||||||||||||||||||||||||||4875|||||||
04468|952306|/equities/fuji-machine-mfg.|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2058||||||||||||2251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360||||||2672|||||||||||||||-2518||||||5432||||||||||||||||||||||||||||||||-5088|||||2715.0723|2768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5940||||||||||||||||||||2737.2224||||||
04469|946161|/equities/fuji-media-holdings-inc|TOPIX500||||||||-1155||||||||||||||||||1179.4709|1205|||||||||-1109.2724||||||||||||||1133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2346|||||||2462|||||||||||||||||-1225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1212||||||||||||1234.4951|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1204||||||||||||
04470|946100|/equities/fuji-oil-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2244||||||||||2399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2738||||||||||||||||||||||||||||-5268|||||||||||||2553|||||||||
04471|44205|/equities/fujifilm-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||4916.6602|||||||||||-2336.8946|-2306.3301||||2450.078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2521.6599||||7112.88|7183||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17588||||||||||||||||||||9275.2938|||||||||||||||||||||||||-9416|||||||||||||||||||||||||||||
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04473|44246|/equities/fujitsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-1729||||||1878.3656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1900.5|||||||||||||||||||||||||16983.5998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18945|||||||||||||||20260|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19985||||||||20660.5702||||||||||||||||||-20490|||||||||||||||||39960|||||
04474|946221|/equities/fujitsu-general-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||2490.9279|||||-2323||||||||||||||||||||4718|||||||||||||||||||||||||||||-2277||||||||||||||||||||||||||-2372|||||||||||||||||2476.3391||||||||||||||||||-2620|||||||||||||||||||||2803|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2883||||||||
04475|44317|/equities/fukuoka-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||-2272|||||||||||||||||||||2377|||||||||||||||||||||||||||||||||2486||||||||||||-2320|||||||||||||||2343||||||||||||-4478||||||||||||||||||||2288||||||-2129|||||||||||||||3942||||||||||||||||||||||||||||||||-4044||||||||||||||||||||||||||||2144||||||||||||-2016|||||||||||||||||||||
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04481|44236|/equities/gs-yuasa-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||4474|||||||||||||||||||-2097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2370.2255|2400|||||||||||||||||-4894||||||2585.0442|2642||||||||||||-5084|||||||||||||||2661.9943|2734||||||||||||
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04489|44142|/equities/hino-motors,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||756|||||||||||||-1372|||||||||||||||||||||722.6165||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-895|||||||||||||||||||||1025.4431||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04491|946224|/equities/hirose-electric-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||37380|||||||||||||||-17290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18790|||||||||||||||20050|||||||||||||-18850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18700|||||||||||||||||||||||||||
04492|946148|/equities/hisamitsu-pharmaceutical-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-3375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04493|44206|/equities/hitachi,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||6806|||||||||||||||||||||||-6504||||||||||||||||||||||||||||||6204.8487||||||||||||||||||-5698|||||||||||||||||5472.9305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6384|||||||||6536.3703|||||||||||||||||||||||||||-6688|||||||||||||||||||||||||||||6830|||||||||||||||||6840|-6348.0774||-6320||||||||||||6359.1618||||||||||
04494|44161|/equities/hitachi-construction-machinery-co|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-2793||||2991.0674|||||||||||||||||||||||||||-3060||||||||||3111.6193|||||||||||||||||||||||||||-2955||||||3250||||||-2994|||||||||||||||||2972.2581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3425||||||||||||||||||||||||||3333.2147|3375|||||||||||||||||||||-6380|||||||||||||||||||6330||
04495|946180|/equities/hitachi-metals-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-2011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2108||||||||4272||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2134||||||||||
04496|946319|/equities/hitachi-transport-sys-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6731.9367|6760||||||||||-12820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4830||||||||||||||||||||||||||||4543.5682||
04497|946334|/equities/hokkaido-electric-power-co-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||499|||||||||||-472||||||||||||||||||||||||||506.3941|513||||||||||||||||||||-946||||||||||||500.1321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-523||||||||||||||||||||||||531|||||
04498|946289|/equities/hokuhoku-financial-group-inc|TOPIX500|-1642|||||||||||||||||||||851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-918||||||||||963.5201|||||||||||||-910|||||||||||||||1898|||||||||||-1786|||||||||||||||||825.3924|864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-839|||||||||||||||||||||
04499|946331|/equities/hokuriku-electric-power-co|TOPIX500|||||||-516||||||||||||||||||||||||535||||||||||||||||-520||||||||||||||||||545.1927|||||||||||||||||||||||||||||-531||||||586||||||||||-541|||||||||||1134||||||||||||||||||-1150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1118||||||||||||||||||||||||||||||||||-1188||||||||1232|||||||||||-1170||595.4176|598|||||||
04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||1119.6546||||||||||||-1064.33|||||||||||||||||1112.7229||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1072.3|||||||||||1121.1781|||||||||||||||-1118.7||||||||||||1175.376|||||||||||||-1113.3|||||||||||||||1100.875|1109.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1109||||||||||||||||||||||||||||||||
04501|946228|/equities/horiba-ltd|TOPIX500||||||||||||||6370||||||||||||||||||||||||||-6400||||||||||||||||||||||||||||||||6236.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6200|||||||||||||6421.2209|6590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8030|||||||
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04503|946107|/equities/house-foods-group-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||5688|||||||||||||||||||||||||||||||-5720||||||||||3040||||||||||||||||||||-2894|||||||||||6080|||||||||||||-5796|||||||2994.4446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3510||||||||||||||||||||7010||
04504|946261|/equities/hoya-cor|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||12823.0468|||||||||||||||||||||||||||-12585|||||||||||||||||13275||||||||||||||||||||||||||||-12760||||||||||||||14250|||||||||||||-13900|||||||||||||||||31960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17535|||||||||||||||||||||||||||
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04506|946111|/equities/hulic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110||||1090.7326||||||||||||||||||||||-1040|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1053.3897||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1334|||||||||||1299.7141||||||||||
04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||4180||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6260||||||||||||||-6250||||||||||||||||||||11900|||||||
04508|946169|/equities/idemitsu-kosan-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-739|||||||||||||||||||||||||||1440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1336|||||642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.7652||||||||||
04509|44122|/equities/ihi-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3830|||||||||||||||||||||||||3160.667|3235|-2879.5747|-2854||||||||||||||||||||||||||||||||||2810.5844|||||||||||-2537||||||||||||||||||2440.6109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2589.9851|2609||||||||||
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04512|1177847|/equities/infroneer-holdings|TOPIX500|||||-929||||||||||||||||||||||||||962||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1042||||||||||||||2170||||||||||||||||||||||||||||||-2096||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04538|952128|/equities/justsystems-corp|TOPIX500||-7800|||||||||||||||||||||4030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4990|||||||||||||||||||||5372.8019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6300||
04539|946280|/equities/ks-holdings-corp|TOPIX500||||||||||-1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1256.0153||||||||||-1177||||||||||||||||||||||||1147.0527|1185||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2298||||||||||||||||||||||||||||||||||||1220||||||||-1160|||||||||||||||||||||||1184.1852|1202|||
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04541|946108|/equities/kagome-co-ltd|TOPIX500|||||||||-3190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3070||||-2881||||||||||||||||||||||||||||||2918.3587|||||||-2848|||||||||||||||2935.1128|2971||||||||||||||||||||||||||||||||-5868||||||||||||||||||||||2938.7445
04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||-1455||||||||||||||||1465.7881||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1464|||||||||||3164||||||||-1478.2469|-1469||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1361.9038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04545|946323|/equities/kamigumi-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||2644.4879||||||||||||||||||||||||||||||||-2539||||||||||||||||||2210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2130|||||||||||||||||||||||||||||||||||2255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04547|44288|/equities/the-kansai-electric-power-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-2618||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1206.2395|1224||||||-2280||||||||||1197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1129|||||||||-2138|||||||||||||||||||||||||||||1072.6545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1085.5|||||||||||||||2240|||-2147||||||||||
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04549|44150|/equities/kao-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||10730|||||-5054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5872|||||||||||||||||||||||||6136|||||||||||||||||||||||-12494|||13232||||||||||||||||||||||||||-6661.0606|||||||||||||6925|||||||||||
04550|44117|/equities/kawasaki-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||2705||||||||||||||||||||||||||||||-2555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2237.976|2275||||||-4210|||||||||||2162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2179|||||||||||||||2114.0038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2347||||||||||||||||||||||||||||5002||||||||||||||
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04552|44268|/equities/kddi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8706||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3443.4355|3510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7382||||||||||||||||||3453.0921|3540|||||||||
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04554|946313|/equities/keikyu-corp|TOPIX500|||||||1513|||||||||||||||||-2794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2534|||||||||||||||-2392|||||||||||1200.8112|1231||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2588||||||||2762|||||||||||||||||-1289||||||||
04555|44198|/equities/keio-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4454.2927|4570||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04556|44203|/equities/keisei-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||3717.909||||||||||||||||||-3440||||||||||||||||||||||3522.6758|3630||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3290|||||||||||3495|||||||||||||||||||-3190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3450|||
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04559|44204|/equities/kikkoman-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8910||||||||||||||||||||||||||||||9290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04561|946314|/equities/kintetsu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3553.0092|3615||||||||||||||-3445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3590|||||3808.1853|3825||
04562|44189|/equities/kirin-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1847.3922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1890.5|||||||1910.3215|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1910.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04564|951896|/equities/kobe-bussan-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3041.2094|3155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7300|||||3905.5929||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3925|||||||||4279.7648|4365||||||||||||||||||||||||-8310||||||||||||||||3915|||||||||||||||||||||||||||||||||-4015||||||||||||||||
04565|44285|/equities/kobe-steel,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658|||||||||||||||||||||||581.429||||||||||||||||||||||||||||||-576||||||||610||||||||||-553||||||||||||||||||586.8462|||||||||||||||||-576||||603.851||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04566|951986|/equities/koei-tecmo-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||2261.6891||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2525||||||||
04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||-2162.5|||||2318.9452|||||||||||||||||||||||||||-2315|||2454.1738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2825||||||||3085.2272|3100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3340||||||||||||||||||||||||||||||3470||||||||||||||||||-6640||||||||||3503.8946||||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500|||||-1726|||||||||||||||||||||||||||||||3420|||||||||||||||||||||||-1629|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1906||||||||||||||||||||||||||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3029||||||||-2847.1405|-2834||||||||||||||||||2789||||||||||||||||||||||||||||||||||-2800|||||||||||||2783.727|2893.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-5836||||||||||||||||||||||||2768.9104|2803|||||||||||||||-2707.9182|||||||||||||||||2806.5|||||||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8160|||||||||||||||||||8219.894|||||||-7610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5757.0932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.1148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-494|||||||||||504.1982||520|||||||||-932||||||||||||||||||500.7538|516||||||||||-1024|||||||||||||||||||||||||1020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1178|||||||||||||||||||||||||||||||||||573.8242|577||||||||
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||12170|||||||||||||12410|||||||||||||||||||||||-25100||||||||||||||||||||||||||||||||12710.6015|12810|||||||||-24020|||||||||||||||||||||||22800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13670||||||||||||14630||||||||||-26380|||||||||||||||||||13520|||||||||-12900|||||||||14010||||||||||||
04573|44166|/equities/kubota-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||-2080.5||||||||||2166.5682||||||||||||||||||||||||||||-2298.5|||||||||2323.2919|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2160.5|||||||||||||||||2139.4636||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2484.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04574|44269|/equities/kuraray-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1099|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1038|||||||||||||||-2112||||||||||1065.4309|||||||-1003|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2028|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1046.5477||||||||||||||||||||||||
04575|946200|/equities/kurita-water-industries-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||5158.3723|||||||||||||||||||||||||||-5030||||||||||||||||||||||4636.1041||||||||||||||||||||||||-4255||||||||||||9460|||||||||||||||||||||||-9080||||||||||||||5080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5530|||||||||||||||||||5178.0783||||||||
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04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||1272|||||||||||||||||||||||||||||||||-1333|||||1411.5311||||||||||||||||||||||-1349.5|||||||||||||1480.5||||||||-1339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2436||||||-2246|||||||||||||||||||||||1082.5018||||||||||||||||-999.8||||||||||||||||||||||||||||||||964.6873|||||||||||||||||||-885|||||||||||1818.2|||||||||||
04594|102046|/equities/maruha-nichiro-corp|NIKKE225/TOPIX500|5100|||-4826||||||||||||||||||||||||||||||||||2363.285|||||||||||||||||-2217||||||||2461|||||||||||||||||||||||||||||||-2397|||||||||||||2501|||||||||||-2453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2410.1489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2213.6028||||||||||||-2129|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500|||||||||||||||||||||-1693.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1493.5167|1653.33|||||||||||||||||||-2696.66|||||||||||||||2986.6|||||||||||-2716.6||||||||||||||||||1383.1743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||2240||||||||||||||||||||||||-2208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||826.725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-933|||||||||946.4109||||||||||||||||||||||||||||-953|||||||||||||||||||||||||||||||||983.0549|||||-898|||||989.928|||||||||||||||||||||||||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.9855|||||||||||||||||||||-242||||||538|||||||||||||||||||||||-504||||||||||534|||||||||||||||||-532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250.1948||||||||||||||||||||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1885|||||2155.3887||||||||||||||||||||||||||-2015||||||4328|||||||||-2034.8666|-2028|||||||||||||||||||||||2155|||||||||||||||-2078||||||||||||||||||||||||||||2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2107|||||||||||||||2192.9342||||||||||||
04601|951799|/equities/megmilk-snow-brand|TOPIX500|-1794|||||||||||||||||||||||||||||||1779.5877|1803|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2009||||||||||||||2113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2241|||||||||||||||||||||||||||||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||3251.0513||||||||||-3115||||||||||||||||||||6650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3670||||||||-3555|||||||||||||||||||||||||||||||3490|||||||||||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||2287|||||||||||||||||||||||||||||||||2270|||||||||||||||||||||||||||||-2193.3301||||||||||||||||||||||||||-2173.3301||||||||||||||||||2258.3894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2143.3301||||||||||4500||||||||||||
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2694||||||||||||||||||||||2806.1291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4415|||||||||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540||||||||||||||||||||||||||||||13460||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||2446.381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2354|||||||2483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3235|||||||-2984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2779||||||||||||||||||2951.2178|2971||||||||||
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||1676|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1921||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2225|||||||||||||||||||||||||||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3435||||||||||||3805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4540||||||||||||||||||||||||||||||
04609|44130|/equities/mitsubishi-chemical-holdings-corp|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1535||||803.8664|||||||||||||||||||||||-789.8|||||||||||||787.0572|||||||||||||||||||||||||||||||-844.1|||||||||||||||888.1348|892.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004.1238|-995.8||||||||||||||||||||955.1081|||||||
04610|44247|/equities/mitsubishi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||2771.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3021.34||||||||||||||1465.4317|1472.33||||||||||||||||||||||||||||||||||-1467|||||||||||||||||||||||||||||-1261.3||||||||||||2672.6||||||||-2528.6|||||||||||||||||||||||||||||1207.1066|||||||||||||||||||||||||||||-1145||||||||||||||||||1209.2633|1234.3||||||||||||-1163.6843||-1155.7||||||||||||||1106.8936||||||||
04611|44216|/equities/mitsubishi-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||-1401.5||1486.5||||||||||||||||||||||||||||-1412.5443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1351.5|||||||||||||1362.8103|1380.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1470|||||||||||||||||||1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050|||||||||1562.5||||||||||-1503.5|||||||||||||||||||||1530.5|||||||||
04612|44158|/equities/mitsubishi-estate-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-3799|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3462|||||||||||-3423|||||||||||||||||||||||||||||||||||1650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1730.5||||||||||1767.8397|1792||||||||||
04613|946135|/equities/mitsubishi-gas-chemical-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||2008||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2018|||||||||||||||||||||||||||||1959.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4390|||||||||||2322.3688|2355|||||||||||||||||||||-4706||||||||||||2138.8991|2221||||||||
04614|44112|/equities/mitsubishi-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.0349|374.8|||||||||-677.2||||||||||||||||||||321.7368|||||||||||-302.2||||||||||||||271.7883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-292.9||||||||||||||||||||600.2|||||||||
04615|44253|/equities/mitsubishi-logistics-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3116.5893|3195||||||||||||||||||-2930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3180|||||||||||||||||3264.5965|3310|||||||||||
04616|44325|/equities/mitsubishi-materials-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||2004|||||||||||||||||||||||||||||||||||2098||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2113||||||||2335|||||||||||||-4164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4376|||||||||||||2290.1913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04617|44147|/equities/mitsubishi-motors-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||488|||||||||||||||||||-866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.5864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366||||||||||||||||||||||||||||||||||322.6871|332||||-586||||||296||||||||||||||||||||||||||
04618|44287|/equities/mitsubishi-ufj-financial-group-(to)|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-709.2||||||745.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-728.6|||1559||||||||||||||||||||||||||-1520.6||||||||||||719.3785||||||||||||-707.4|||||||||||||||||719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640|||||||||||||||||||614.5||||||||||
04619|946302|/equities/mitsubishi-ufj-lease-fin-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||569|||||||||||||||-588||||||||||||||1246|||||||||||-1194||||||||||||||||||||||1142|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586||||||||||||||||||||||
04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3213||||||||||6566|||||||||||||-6160||||3262.4558|3386|||||||||||||||||||||-3125||||||||||||||||||||||||||||-2865.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5419|||||||||||||||||-2557|||||||2698.5||||||||-4974||||||||||||||||||||2548.458|||||||||||||||-2445||||||2534.0784|||||||||||||||
04621|44125|/equities/mitsui-chemicals,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2961||||||||||||||||2918|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3185||||||3263.4829||3285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7530|||||||||||||||||||3835|||||||||
04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-902.666|||||||||||||||||||||2557||||||||||||||||||||||||||||||||2430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2721||||||||-5124||||||||2562.1262||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540|||||||||||||||||3337.4864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3185|||||||||||||||||||6770||||||||||-3095||||||||||||||||3225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6490||||||||3287.4331|||||||||||||||||||-3280|||||||||3458.4007||||||||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||3292.8637|||||||||||||||||||||||||||||-3220||||||||||||||||3395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2413.3301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720|||||||||||||||||||||2578.3516|2613.3301||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||2853.8305|2927||||||||||||-2629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4845|||||||||||||5061.4977||||||||||||
04626|44327|/equities/mizuho-financial-group,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||1553.016||||||||||||||||||||||||||||||-1526.5||||||||||||||||1609||||||||||||||-1567|||||||||||||1539.5|||||||||||-1541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1485.1672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1584.5||||||||||||||||1590.8113||||||||||||
04627|949912|/equities/mochida-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||6550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3602.0465||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||||||3404.7798|||||||-3200||||||||||||||||3425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3695||||||||||||
04628|1034504|/equities/money-forward|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5550|||||||||||||5820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15120|||||||||||8520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04629|949903|/equities/monotaro|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||2006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5268||||||||||||||||||||||||||||||2047.0475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2425||||||||2609.9254|2630||||||||||-4790||||||||||||||||||||2504|||||||||||
04630|951788|/equities/morinaga-co-ltd|TOPIX500|||||-4155||||||||||||||||||||||||||||2035.9219|2087.5|||||||||||||||||||||||||||-1921.9367|-1902.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1891.0466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2005|||||||||||||||||||||||||||||||
04631|951797|/equities/morinaga-milk-industry|TOPIX500||||-2362.5||||||||||||||||||||||||||2389.1896|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5280||||||||||||||||||||||||||||||||||11260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13800|||||||||||||||||||||||||||
04632|44128|/equities/ms-ad-insurance-group-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||1443.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7918|||||||||||||3932.1135|3971||||||||||||||||||||-3928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3555||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3769|||||||||||||||||||||||||||
04633|943427|/equities/murata-mfg-co|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||2637.6599||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7812|||||||||||7881.7041||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9016||||||||||-8380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9870||||||||||||||||||9352.8551|9437|||||||
04634|946196|/equities/nabtesco-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||-3075|||||||||||3420|||||-6100|||||||||||||||6320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3425|||||||||||||3450.9461||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04635|952678|/equities/nagase-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||1922||||||||||||||||-3594||||||1886.0649|||||||||||||||-1777|||||||||1873.7831|||||||||||||||||||||-1763|||||||||||||||||1795.0886|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1796||||||||||||||||||||||||||||||1807.5841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1892||||||||||||||||||||||||||||
04636|946316|/equities/nagoya-railroad-co-ltd|TOPIX500||||||2148.0806|2195||||||||||||||||||||||||||||||||-2085|||||||||||||||||||||||||||||2199||||||||||||||||||||||-4114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1792.3506||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1842|||||||||4016||||||||||||||||||||-3922||||||||||||||||||||||||||||||1926.58|||
04637|952895|/equities/nankai-electric-railway|TOPIX500||||||2660.9322||||||||||||||||||-2512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2425.4725|2487|||||||||||||||||||||||||-4618||||||||||||4848||||||-2297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4648||||||||2373
04638|44241|/equities/nec-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||5450|||||||||||-10000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5820|||||||6320|||||||||||||-5970|||||||||||||||||||||||||||||
04639|952566|/equities/net-one-systems|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||2983||||-5286|||||||2940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2504|||||5934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3660||||||||||||||||||||||||3870||||||||||||-7370|||||||||||||||3665.8539|3825|||||||||||
04640|946124|/equities/nexon-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|-5628||||||||||||3045||||||||||||||||||||||||||||-2972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2177.2791||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2254||||||||||||||||||||||||||||||||||1893|||||||||||||||||||||||-2059||2233.9689||||||||||||
04641|44275|/equities/ngk-insulators,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||1906.6362||||||||||||||||||||||||-1828||||||||||||||||||||||||||||||||||||3504|||||||||||||||-3346|||||||||||||||3412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3884|||||||||||||||||||||||||1943|||||||||||||-1843||||||||||||||||||||||||||||||1929.1117|||||||||||-1855|||||||||||||||||||1850.4233|1887|||||||||
04642|946173|/equities/ngk-spark-plug-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||2541.6357||||||||||||||||||||||-2468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1999||||||||||||||||-1900||||||||||1963.8612|1989||||||||||||||||||-4104||||||||||||||||2038.3642|2080||||||||-2011||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1813||||||||||||||||||||||||||-1756||||||||||||||||||||||
04643|44174|/equities/nippon-meat-packers,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4065||||||||||||||||||||||||||||||4091.7809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4265|||||||||||4371.1428|||||||||||
04644|946187|/equities/nhk-spring-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||908.1869||||||||||||||||||||||||-891|||||||||||||||||||||||869.4601|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1882||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||848|||||||-789||||||||||||||||||1662|||||||||||
04645|44214|/equities/nichirei-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2745.3175||||||
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04647|946266|/equities/nifco-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3485|||||||||||||||||||||||||||||||||||3395||||||||||-3465||||||||||||||||||||||||||||3652.495||||||||||-3415|||||||||||||||||3604.7781||||||||||||
04648|946227|/equities/nihon-kohden-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||2977||||||||||||||||||-2981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3065||3290||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3705|||||||||||||||||||||||||||||
04649|951775|/equities/nihon-m-a-center|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1271|||||||||||||1522||||||||||||||||||||||||||||||||||-1653|||||||||||||||1572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3400||||||||||||||||||||||||||||||3380|||||||||||||-3370||||||||||||||||||||||||||
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04651|952906|/equities/nippon-konpo-unyu-soko|TOPIX500|-2342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2045|||||||||||2216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2085|||||||||||||||||||||||||2139.5014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04652|44172|/equities/nikon-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1524||||||-1408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1213|||||||||||||||-1250|||||||||||||||||||||||-1208||||||||||||||||2544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1195|||||||||||||||||||||||||-1234|||||||||||||||||||||1180.5108|1208|||||||
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04654|44250|/equities/nippon-electric-glass-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2577|||||||||||||||||2704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2833.6928||||||||-2654|||||||||||||||||||||||||||2502.6782|||||||-2377|||||||||||2450|||||||||||
04655|44223|/equities/nippon-express-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-7360||||||||||||7560||||||||||||-7230|||||||||||||||||||15780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16080|||||||||||||||||||7540.6167|7610||||||||-13680|||||||7280||||||||||||||||-6680||||||||||||||14220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15440|||||||||||||||||||7800|||||||||
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04659|44289|/equities/nippon-paper-industries-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1029|||||||1099|||||||||||||||||||-1100|||||||||||||||||||||||||||||||||||1111.2105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1223||||
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04661|946133|/equities/nippon-shokubai-co-ltd|TOPIX500||||1385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480||||||||||||5496.7874|5690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11300|||||||||||||||11720|||||||||||||||||||-5940|||||||||||||||||||||
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04669|946083|/equities/nishimatsu-const-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4130||||||||||||||||||||||||||3927.2664||||||||||||||||||||||||||||||-3670|||||||||||||3880|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3475|||||||||||||||||3574.1262|3605||||||||||
04670|44314|/equities/nissan-chemical-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||6784.5723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6540|||||||||||6687.8512|6760|||||||||||||||||||||||||||||||-13080||||||||||||||||||||||||||||
04671|44127|/equities/nissan-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||513.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1181.8|||||||||||||||||590.1||||||||||||||||||||||||||-593.5|||||||||||||||||||||||||||||||||564.5982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04672|44164|/equities/nisshin-seifun-group-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-1595||||||||||||||||||||||||||||||1569||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3360||||||||||||||||1683.1155|||||||||||||||||||||||||||1648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1861||||||||||||||||||||||||||||
04673|44244|/equities/nisshinbo-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1038|||||||||||||||1015.5657|1022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||880||||||||||||||||||-860||||||||||||||||||||||||||||||||||||886||||||||||||||||||||||||||
04674|946110|/equities/nissin-foods-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||2950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2816.7||||||||||||||||||||||||2783.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2810||||||||||||||2966.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04675|946342|/equities/nitori-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||12895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20780|||||||||||||||||21173.3007|21355||||||||||-41630|
04676|44458|/equities/nitto-denko-co|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18760|||||||||||||||||||||||||||||8960||||||||||||||||||-8210|||||||||||||||||8263.9759||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8200|||||||||||||||||||||||||||||||||||8468.2607|||||||||-8210||||||||||||||||||||||||||||||8140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04679|44113|/equities/nomura-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-487.1||||||||||502.4125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515.2|||||||||||506.3||||||||||||||||||||||||||||||538.9||||||||||-1018.8|||||526.3363||||||||||||||||||||||||505.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.6|||||||-551.1|||||||||||546.3055||||||||||
04680|946116|/equities/nomura-real-estate-holding-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2820.5807|2868||||||||-2681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2874||||||||||2943.8391|3005||||||||||
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04684|44308|/equities/ntt-data-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||3960||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2218.9177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2365|||||||||||||||||||||||||||||||||2199.7409|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04685|44134|/equities/obayashi-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-900|||||||||||||1952||||||||||||-921.0136||||||||||||||||||||||||||||||
04686|952127|/equities/obic-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19280|||||||-17680|||||||||||||||||19010||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21820|||||||||||||||||||||||||20518.7694|
04687|44193|/equities/odakyu-electric-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||1830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1896|||||||||||||||||||||||||||||||||4216|||||||||||||||||||||-4062||||||||4308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04688|44284|/equities/oji-holdings-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||567.5216|||||||||||||||-575|||||||||||||||||||||||||||||||571.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560||||588.2039||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04689|44141|/equities/okuma-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5350||||||||||||||||||||||||||4840|||||||||||||||||||||-9640||||||||||||||4740.4343|4950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5610||||||||||||||||||||||-5583.8732||-5520|||||||||||||5368.6192|5400||||||||
04690|44177|/equities/olympus-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2441.343|2539.5|||-4493||||||||||||||||||||||||||||||||2258.6317|||||||||||||||||||||||||||||||||-2263|||||5093||||||||||||||-4991||||||||||2642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2552|||||||||-4594|||||||||||||||||||||||2385|||||||||
04691|946215|/equities/omron-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||7190.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7814||||||||||8090.1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11140||||||||||||||||||||11651.682|||||||||-10870||||||||||||||||||||||||||||||10940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04692|946147|/equities/ono-pharmaceutical-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||-3620|||||||||||||||||||||||3410|||||||||||||||||||||||||||3567||||||||-6474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2830.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2590.5||||||||||||||||||||||||||
04693|951943|/equities/open-house-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||5610||||||-10080||||||||||||||||||||5146.9738|5410|||||||||||||||||||||||||||-5255.8737|-5230|||||||||||||5405.8833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6670|||||||||||||||||||||||||||||||||14200||||-6270|||||||||||||||||||||||||||||||||
04694|946163|/equities/oracle-corp-japan|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||7820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8180|||||||||||||||8574.2703||8980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10284.4844|||||||||||-9820|||9971.2364|10770|||-18740|||||||||||||||||||||
04695|946159|/equities/oriental-land-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7778||||||||||||||||||||||||||||||||||-4507||||||||||||||||||||||||||||||||-4090|||||||||||||||3879.873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3580|||||||||||||3752.0533|3769|||||||||||||||||||||||-6944||||||||||||||||||||||||||||||||3151.8118|3185
04696|943425|/equities/orix-t|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2344|||||||||2429.0103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2301.5|||||||||||||||2262.7693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2370||||||||||||||2365.1151||||||||||||||||||||||||||-2245||||||||||||||||||||||||2214.0526|2243.5||||||||||||||||||||||-2096.1741||-2087||||||||||||||2073.9953|2099|||||||
04697|44298|/equities/osaka-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-2330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2174.4809||||||||||||||||||||-2092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||||||||||||
04698|946191|/equities/osg-corp|TOPIX500|||||||||||||||1695|||||||||||||||||||||||||||-1623||||||||||||||||||1692|||||||||||||||||||||||||||||||-1812||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1912||||||||||||||||1825.8316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2012||||||||||||2014.0615|2067|||||||||
04699|946165|/equities/otsuka-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4120||||||||||||4475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5620|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11620||||||||||||||||||||||||||
04700|946153|/equities/otsuka-holdings-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-4555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4088.4417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4086|||||||||||||8598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9494|||||||||||||||||||||||||||||||
04701|951826|/equities/outsourcing-inc|TOPIX500||||||||||||||1116.6172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1265|||1691|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1657||||||||2074.7769||||||||||||||||-1879|||||||||||||||||||||||1912.3574||||||||
04702|952776|/equities/paltac-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4270||||||||||4609.24|4705||||||||||||||||||||-9290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4425|||||||||||||-4380||||||||||9470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9980||||||||||||||||||||||||||||||||||||4996.0238|||||||||||||||||||
04703|946257|/equities/don-quijote-holdings-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-3986||||||||4122|||||||||-3902|||||||||||1944||||||-1846|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3872|||||||||||-1768.4696|-1740||||||||||||||||||||||1628.1805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2169|||||||||||||||||||||||||||||||4368|||||||||||||||||||||||||||
04704|44256|/equities/panasonic-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||1148||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1135|||||||||||||||1134.7218|1138|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2531|||||||||||||||1298.7238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04705|946160|/equities/park24-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||1879|||||||||||||||||||||||||-1861||||||||||||||||||||||3874||||||||||||||||||||||||-3650|||||||||||||||||||||1784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1911||||||||||||||2068.1298|||
04706|946087|/equities/penta-ocean-const-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||674||-629.4577|-624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1468||||||||||
04707|969040|/equities/peptidream-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||2908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4048||||||||||||||||||2055|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04708|949899|/equities/temp-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||259.4934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261.4||||||||||||5184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04709|952657|/equities/pigeon-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||3736||||||||||||||||||||||||||||||||-2012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055||||3315||||||||||||
04710|952627|/equities/pilot-corp|TOPIX500|||||-4975||||||||||5140||||||||||||||||||||||-9640|||||||||||||||5020||||||||||||||||5370|||||||||||||||||||||||||-10460||||||||||||||||||||||||||||||||||||4278.6624|4330||||||||||||||||||-8280||||||||8850||||||||||||||||-8400|||4353.0459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4275|||||||||||||||||||||||||||
04711|952172|/equities/pola-orbis-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||-1536||||||||||||||||||||||||||1612.37|1638||||||-1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1663|||||||||||||||||3722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5056|||||||||||||||||2537.7423||||||||||||
04712|961975|/equities/rakus-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||1576|||||||-1337|||||||||||||||||||||||||||||||||-1499|||||||||||||||||||1749.2158|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3955||||||||||||||||||||||||||||
04713|952147|/equities/rakuten-inc|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||1344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1100|||||||2394|||||||||||||||||||||||-1147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04714|952303|/equities/recruit-holdings|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||4330||||||||||||||||||||-4253||||||||||||||||4892||||||||||||||||||||||||-5067|||||||||||||||||||||5158.7878|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6617||||||||||||||||||||||||||||||||
04715|952874|/equities/relo-holdings-inc|TOPIX500|||||||||2162.0647|||||||||||||||-1991||||||||||4230||||-3942||||||||||||||||||||||||1932.3244|1970|||||||||||||||||||||||-3564|||||||||||||||||1783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2185|||||||||2359.9302|||-2188||||||||||||||||||2376|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04716|100158|/equities/renesas-electronics-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||-2540||||1321.2424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1345|||||||||||||||||||-1283||||||||||1434||||||||||||||||-1383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1304||||||||||||||||||||||||1189||||||
04717|946126|/equities/rengo-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||736|||||||||||||||||||||||||||||||-731||||||||||||||||||780|||||||||||-749|||||||||||||||810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||817.5088|828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-908.8834
04718|44292|/equities/resona-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-491.3||||||||||||||517.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-1091.2||||||||||||||||||||||||||||||||||519.8||||||||||-507.4|||||||||||||||||512.3584|||||||||||-483.8|||||||||||||||||||||||||441.7337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-448.8||460.4723|470.6|||-878.6||||||||||437.1637|440.2|||||||||||
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04720|44192|/equities/ricoh-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1078||||||||||||||||||||||||||1010.0213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-994||||1108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04722|946232|/equities/rohm-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||2545.1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10710|||||||||||||||||||||10358.6612|10590|||||
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04724|946255|/equities/ryohin-keikaku-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||1362||||||||||||||-1196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1516||||||||||||||||||||||||1654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2398||||||||||||||||||||||||||||||
04725|946204|/equities/sankyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||663.5835|701|||||||||||||-1242||||||||||||||||||616.8169||||||||||-585.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.7761|||||||||||||||||||||||||||||-551.8||||||||||||572.6018|576.8||||||||||||||
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04729|946149|/equities/santen-pharmaceutical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||-1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1227||||||||||1308.7272|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1548|||||||||||||||1601.852|1631|||||||||||||||||||-3232||||||||||||||||||||||
04730|946183|/equities/sanwa-holdings-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1157||||||||||||2578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3022|||||||||||||||||||||
04731|44179|/equities/sapporo-holdings-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||-2885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237|||||||2299.6841|2337|||||||||||||||||||-2162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04732|952104|/equities/sawai-pharmaceutical|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||4085.3078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4230||||||||||||||||||4595||||||-4290||||||||||||||||||||4505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04733|946294|/equities/sbi-holdings-inc|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||2665.7571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3100|||||||||||3063.4024|3085|||||||-5842|||||||||||||||||3120||||||||||||-3040|||||||||||||||||||6430||||||-5794||3093.4932|3130|||||||||||-5848||||||2979|||||||||-2821|||||||||||||||||||2867.4636|||||||||||||||-2715|||||||||||||2742|||||||||
04734|946339|/equities/scsk-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-4484|||||||4830||||||-2270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2020||||||||||||||||||||||2032.1733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2162|||||||||||||||||||||2291.9033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2433.3301||||||||||||||||||||2297.9321|2310|||||
04735|44318|/equities/secom-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||8527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7651||||||||||||||||16180||||||||||||||||||||-7664||||||||||||||||||||||||||-7737||||||8300||||||||||||||||||||||||||||8655|||||||||||
04736|946207|/equities/sega-sammy-holdings|TOPIX500||||-2050||||||||||||||||||2256|||||||||||||||||||-2232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2097.0583||||||-1950|||||||||||||||||||||||||||||||3854||||||||||||||||-3614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3406|||-3186||1642.9631|1666||||||||||||||-3082|||||||||||||||||||||||||||||2846|
04737|952890|/equities/seibu-holdings-inc|TOPIX500||||||1356.4092|||||||||||||||||||-1306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1276|||||||||||||||||||||||||-1292||||||||||||||||||||||||||||||||1292.7179|1319|||
04738|946217|/equities/seiko-epson-cor|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||2033.5184|||||||||||||||||||||||||-2140||||||||||||||||||||||||||||||1870.2894|||||||||||||||||||||-1745||||||||||||||3610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2141|||||||||||||||||||||2132.9924||||||||||
04739|946318|/equities/seino-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||1083.0385|1095||||||||||||||||||||||||||||-2036|||||||1069.8847||||||||||||||||||||||||||-1114|||||||||1176.5122||||||||||-1136||||||||||||||1164.7823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260|||||||2846|||||||||||||||||||||||||||||-1367.7204||-1358||||||||2856||||||||||||||
04740|946139|/equities/sekisui-chemical-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||1910|||||||||||||||-1788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1829|||||||||||||||||||1885.3056||||||||||||||||||||||||-1924|||||||||||||||||1923.0647||||||||||
04741|44154|/equities/sekisui-house,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||-2343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2299.5||||||||||||||4762|||||||||||||||-4573||||||2410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2280.5|||||||||||||||||||||2230.5||||||||
04742|44254|/equities/seven---i-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||1817.7133|1827.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3682||||||||||||||||||||||||||||||||||||3832|||||||||||||||||||-3652.6|||||||||||||||||||||||||||3507.4||||||-1662.0266|-1640.3|||||||||||||||||||||||||1646.604|1677||||||||||||||-3179.4||||||||||||1664|||||||||||||||||||-1638.3||||||||||||||||||||1670.5064|1689.7|||||||||||
04743|952815|/equities/seven-bank-ltd|TOPIX500|-256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255||||||||||||||-482|||||||||||||251.9876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252||||||||||||||||||||||
04744|1056361|/equities/sg-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||2359||||||||||-4298|||||||||||||||||||||||||||||||||||2283.9414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2538|||||||||||||||5414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6310|||||||||||||||||||||||||||
04745|969284|/equities/sharp-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH||-1022|||||||||||||1087||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1088|||||||||||1148.6237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1246|||||||||||||1327.5086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04746|1011980|/equities/shift-inc|TOPIX500|||||||20168.3979|||||||||||||||-17240||19333.1628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21350|||||||||||||||||||||||||22753.8987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25700||||||||||||||||||||||||||||25230||||||||||||-25020|||||||||||||||||||||||||||
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04748|946260|/equities/shimadzu-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||-4260||||||||||||4586.5579||||||||||||||||||||||||||-4445||||||||||||||||||||||||||||||||4248.6693||4285|||||||-4021.9448|-3975|||||||||||||||||4070.6474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04749|946277|/equities/shimamura-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||5722.0889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5785|||||||||||||||||||||||||||||10580||||||||||-9950|||||||||||||||||9959.1224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9880|||||10218.1681|||||||||||||||||||||||||
04750|946252|/equities/shimano-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||47010|||||||||||||||-43770|||||||||||||22307.3492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26600|||||27686.3309|30350||||||||||||||||||||||||||||||||-30690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32570|||||||||||||||||||||||||||
04751|44139|/equities/shimizu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||724.1871||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-737|||||||||||||||||||||||||||748.0314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04752|44115|/equities/shin-etsu-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||3252||||||||||||||||||||||||||-3449|||||||3670.4688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3548||||||||||||||3556.6432|3634||||||||||||||||||||||-3600|||||||||3992|||||||||||||||-3900.8139|-3877||||4028.5292|||||||||||||||||||||||||||-3806||||||||||||||||||||||||||||||3881.1286||||||||||||||-4009|||||||||||||||||3686.3633|||||||||
04753|946234|/equities/shinko-electric-ind-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4900||||||||||||||||11500||||-5280|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3837.4135|3930|||||||||||||||||||-7750|||||||||||||||3640.8357|3705||||||
04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||4146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4504||||||||||||||||||||||||||2238.7537||||||||||||-2094||||||||||||||||||||||||||||||||||||2118||||||||||||||||||||||-1870||||||||||||1850.2724||1894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1890|||||1453||||||||||||
04755|44170|/equities/shionogi---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6611||||||||||||7660.2429|7904|||||||||||||-14354||||||||||||||||||||||||6991.2354|7091|||||||||||||||||||-7644||||||||||||||||||||||||-7659||||||||7685.9551||||||||||-7087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04756|946119|/equities/ship-healthcare-holdings-inc|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2773||||||||5974||||||||||||||||||-2792|||||||||||||||||||||||||||||||
04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||10802|||||||||-10434|||||||||5602||||||||||||||||||||||||||||||||-5940||||||||||||||||||6008.9378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7638|||||||||||||7350.3255||||||||
04758|44322|/equities/the-shizuoka-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1726|||||||||865.8422|||||||||||||||-846|||||||||||||||||||||||||||||||||||1734|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-910.9455||-904||||||||||||||||||||||
04759|949826|/equities/sho-bond-holdings|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5820||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5120|||||||||||||||||||||||||-5040|||||||||||||||||5165.8813|||||||||||-4880||||||||||||||||||||4825|||||||||||||||||||||||-4940|||||||||||||||||||||||||||
04760|952951|/equities/shochiku-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||-25720|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12660.1594|13280||||||||||-12170||||||||||||||12580|||||||||||-23060|||||||||||||12310||||||||||||||-11330|||||||||||||||||||||||||11770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12160|||||||||||||||||||12159.6254|||||||||||||
04761|44304|/equities/showa-denko-k.k.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2413||||||||||||||5012||||||||||-4680|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2113.9075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2461||||||||2588||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2797||||||||||||||||
04762|951927|/equities/skylark-co-ltd|TOPIX500||||||||||-1591|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1578|||||||||||||||||||||||||||||||-3020|||||||||||||||||||1545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1527||||1575.2473||||||||||||||||||||||||||||-1517|||||||||||||||||||||||||||||||||
04763|946197|/equities/smc-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65970||||||||||||||||||||||||||-128340|||||||||||||68617.584|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73380|||||||||||||||||||142580|||||||
04764|951783|/equities/sms-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||2732.7162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4315|||||4550.1367|4710||||||||||-8760||||||||||||||||||||||||||||4295.5892|4415|||||||||||-4008.2048|-3985|||||||||||||||||||||||||||
04765|1116052|/equities/softbank-corporation|TOPIX500/EAFAVALUE||||-1501.5||||||||||||||||||||||||||||||1511.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1444||||||||1489.5403|1500|||||||-1417||1486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3076|||||||1575.4301|||||||||||-1513|||1565.2084||||||||||||||||||||||||||||||-1556|||||||||||||||||||||
04766|44333|/equities/softbank-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|-5295|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5165||||||||||||||||5232|||||||||||||||||||-4989|||||||||||||||||||||||4963.5998|5056||||||||||||||||||-4802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6336|||||||||||||||||||||||||||6712||||||||||||||||||||||||-6542||||||6648.0394||||||||||||
04767|951812|/equities/sohgo-security-services|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4795||||||||||||||||5190|||||||||||||||||||||||||||||||||-4985||||||
04768|44199|/equities/sojitz-corp.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2017.7035|||||||||||||||||||||2076||||||||||-3790||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1722.0491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1690.6797|||||||||||
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04770|44266|/equities/sony-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-22460||||||||11759.1971|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11715||||||||||||||||12133.3377|12270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28910||||||14467.6267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04771|946312|/equities/sotetsu-holdings-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||4682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237.2053|-2226||||||||||||2317.0115|||||||||||||||-2154||||||||||||||||||||||||||||||||||||2116.439|2131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4254|||||||2270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04772|946337|/equities/square-enix-holdings-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||-5930|||||||||||||6260||||||||||||||||||||||-5930||||||||||||||||||||5449.0991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5600|||||||6340|||||||||||||||||||||||||||||-6190|||||||||||||||||||||6188.9227|||||||||||||||||||||||||-6380|||||||||||||||||||||
04773|946230|/equities/stanley-electric-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2146||||||||||||||||||||||||||||2283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2586||||||||5774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6260|||||||||||||||||||||||||||||5802||||||||||||||||||-5650||||||||||5752||||||||||||
04774|44167|/equities/fuji-heavy-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1936||||||||||-3742||||||||||1871.5026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2069|||||||||||||2161.1106|||||||||||||||||||||||||||-2142.5|||||||||2300.0366||||||-2161.5||||||||||||||||||||||||||||||4271||||||||||||||||||||||||||
04775|946259|/equities/sugi-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||1802.1396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2780|||||||
04776|44279|/equities/sumco-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||1874.8813|1883|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4016|||||||||||||||||||||||1987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2214|||||||||||||2458|||||||||||||||||||||-2365||||||||||||||||||||2321.8207|2418|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2458|||||||||||||||||||
04777|946138|/equities/sumitomo-bakelite-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2115|||||||2350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5140.068|5300|||||||||||||||||||||||-10480|||||||||||||||||4979.5421|5050|||||||||-4589.1346
04778|44309|/equities/sumitomo-chemical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||535.3264|549||||||||||||||||||||||||||||||||-1078|||||561.8066|||||||||||||||||||-520|||||565.8933|577||||||||||||||||||||||||-1102|||||||||||547.2711|554|||||||||||||||||||-1120|||||||||||||||||||||||||||||||550.7762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-554|||||||||||||||||||563.9177||||||||||
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04780|44165|/equities/dainippon-sumitomo-pharma-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1222|||||||||||||||||-2376|||||||||||||||1253.8352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1649||1986|||||||||||||||||-1964|||||||||||||||||||||1997.149||||||||
04781|44126|/equities/sumitomo-electric-industries-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||1554.5|||||||||||||||||||||||||||||||||-1440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1377|||||||||||1439.4176|||||||||||||||||||-1473|||||||||||1619.5|||||||||||||||-1569||||||||||1560.2787||||||||||||||||||||||||||-1489.5|||||||1573.6966|1594||||||||||||-1496.5|||||||||||||||||||||||||1564||-1491.9756||-1482.5|||||||||||1505.8032|||||||||||
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04783|44156|/equities/sumitomo-heavy-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||3090|||||||||||||||||||||||||-3120||||||||||||||||||||||||||||||2844||||||||||||||||||||||||||-5636||||||2861.9572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2741|||||||||3010|||||||||||||||||||||||||||||||-2903|||||||||||||6090|||||||||
04784|44330|/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4581||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4141|||||||||||8626||||||||||
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04786|44302|/equities/sumitomo-mitsui-financial|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4114||||||||||||||8672||||||||||||-8316||||||||||||||||||||||||||||||||3915||||||-3781|||||||||3889.8225|||||||||||||||||||||||||||||||||-3944||4071.3278|4116|-3900.6962||-3890|||||||||||3887.499|3896||||||||||
04787|44255|/equities/sumitomo-osaka-cement-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3461.2462||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3715||||||6830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6930|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3222.6721|3450|||-6080||||||||||||||||||3081.9485|||||||||||
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04789|946171|/equities/sumitomo-rubber-ind-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||1232||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||||||||||2372||||||||||||-2160||||||||||||||||||||||1104.9739||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1249||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1391|||||||||||||||
04790|946345|/equities/sundrug-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||2910.7467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2941||||||||||||||||||3035.0261|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2948||||||||||||||3140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3575|||||||||||||||||||||||||
04791|951840|/equities/suntory-beverage-food|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9280||||||||||||||||||||||||||||
04792|946344|/equities/suzuken-co-ltd|TOPIX500||||||||-3670|||||||||||||||||||||||||||||3705|||||||||||||||||||||||||||-3630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3225.0768|3250|||||||||||-6040||||||3310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3160|||||||||||||3365|||||||||
04793|44162|/equities/suzuki-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||1086.2678|1097.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3884|||||||||||||||||||||||||||||||-4597||||||||||||||||||||||||||||||4696.438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5084||||||||||||||||||||||10126||||||||-4821|||||||||||||||||||||||||||||
04794|946229|/equities/sysmex-cor|TOPIX500/EAFAGROWTH|||-2747|||||||||||||||||||||2856.0914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2943||||||||9243|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13850||||||||||||||||||||||||||||||||||14610||||||||||||||||||||||||||||||||-13360||||||||||||||||||||||12609.2229|12760||||||||
04795|44148|/equities/t-d-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-3088|||||||||||||||||1601||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1658|||||||||||||||3540|||||||||||-3326||||||||||||||||||||||||||||||1442|||||||||||||||||||||||||||||||||-1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||1428||||||||||
04796|952364|/equities/tadano-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-899||||||||||||966.4736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-955|||||||||||1008.0589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1044||||||||||||||||1125.553||||||||||||-1026||||||||1136||||||||||||||||||||||||||-1159|||||||||||1210.6766|||||||||||-1135|||||||||||||||||||1217.1864|1233|||||||||
04797|44260|/equities/taiheiyo-cement-corp.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2275|||||||||||||||||||||||||||||||||||4804|||||||||||||||-2491|||||||||||||||||
04798|44129|/equities/taisei-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||-3985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3607.871|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04799|946154|/equities/taisho-pharmaceutical-hold-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||-5120||||||||||||||||||||||||||||5164.5741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5680||||||||||||||5796.7591|||||||-5480|||||||||||||||||||||||||||11120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6477.4489|-6410||||||||||||||||||||6347.5757|||||||
04800|102044|/equities/taiyo-nippon-sanso-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||2274.7613||||||||||||||||||||||||||||||||-2314||||||||||||||||||||||||||||||||||||4674||||||||||||||-2210.2571|-2184||||||||||||||2240.9853||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2328|||||||||||||||||||||||||||||||5250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2877|||||||||||||||||||||
04801|44321|/equities/taiyo-yuden-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5260||||||5393.2047|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7030||||||||||||||||||||||||-12260|||||||||||||6144.1365|||||||||||||||||||||||||||||||||-6740||||||||||||||||||||6177.2692|||||||
04802|44194|/equities/takara-holdings-inc.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04803|44252|/equities/takashimaya-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1100.67|||||||||||||-1099|||||||||||||||||1099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1085|||||||||2302|||||||||||||||-2362||||||||||||||||||||||||||||||1146|||||||||
04804|44155|/equities/takeda-pharmaceutical-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-3808||||||||||||||||||||||||||||3695||||||||||||||-3609||||||||3810|||||||-3616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3448.1747|3506|||||||-6838||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3646|||||||||||||||3758.1576|3778|||||||||||
04805|946324|/equities/tokyo-broadcasting-system-inc|TOPIX500||||||-1660||||||||3546||||||||||||||||||||||-1701.8427|-1688||||||1764.0357|1795|||||||||||-1651|||||||||||||1782||||||||||||||||||||||-3498||||||||||||||1869||||||||||||||-1826||||||||||||||||||||||||||||1708.7724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1685.265|||||||||||||||
04806|44271|/equities/tdk-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||4300.4123|4750|||||||||||||||||||||||||||||||||-4439.1063|-4385||||||||||||||||||||||4210|||||||||||||||||||||||||||-4025||||||||||4173.429|||||||||||||-4070|||||||||||||||||||||||4299.4993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4365||||||||||||||||||||||||||4007.0228|4140||||||||||||||||||||||||-8153.4||||||||||||3989.9227||||||||||
04807|952290|/equities/technopro-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||2792.7993||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3090||||||||||||||||||3410|||||||-3165|||||||||||||||||||||||3188.2074|3395||||||||||||||||-6790||||3544.8025|3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6720||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04808|44259|/equities/teijin-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1311|||||||||||1355.402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3248||||||||1620.0524|||||||||||||
04809|44185|/equities/terumo-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||2055.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4971|||||||||||||||||||||-9608||10274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10336||||||||||||||||||||||||||||||
04810|946288|/equities/the-bank-of-kyoto-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1405|||||||||-1287.5|||||||||||||1415|||||||||||||||||-2645|||||||||||||||1295||||||||||||-1287.5|||||||||||||1410.4168|1422.5||||||||||||-2595|||||||||||||||1294.4762|1362.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1252.9076||-1228.8||||||||||1259.2185|1275|||||||||||
04811|946291|/equities/the-chugoku-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||960||||||||||||||||||||||||||||||||||-926||||||||||||||||||-875|||||||||||||912||||||||||||||-903||||||||||1928||||||||||||||-1834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04812|946283|/equities/the-gunma-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.5362|||||||||||||||||||||||||||||||-350|||||378||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-377||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702||||||||||||||||||||||
04813|946292|/equities/the-iyo-bank-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||-1262|||||||||||||||||||||||||||||||1294||||||||||||||||||||||||-603.8449|-599|||||618.8994||||||||||||||-600|||||||||||622.5791|632||||||||||||-604|||||||||||||||614|||||||||||-1166||||||||||||||||||||||||||562.1476|567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-582.808||-571||||||||||||||||||||||
04814|946209|/equities/thk-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2654||||||||||||||||||||||||||||5332|||||||||||||||||-2523.4346|-2499|||||||||||||||2585.5616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2756|||||||||2850.1934|2936||||||||||||-2577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2803||||||||||||
04815|946122|/equities/it-holdings-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||6920|||||||||||||||||||-6750|||||||||||||||||||||2953||||||||||||||-2750|||||||||||||||2768.2487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3360||||||||||||||||||||||||||||||||||6230|||||||||||-6110||||||||||||||||||||||||||||
04816|946130|/equities/toagosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-999|||||||||||1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1163|||||||||1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04817|44183|/equities/tobu-railway-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3040.9016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3000|||||||||||||-2819|||||||||||||||||2743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5728||||||||||||5956|||||||||||||-2811||||||||
04818|946084|/equities/toda-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-688||||||713.3168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-731|||||||||||1576|||||||||||||||-1482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||721||||||-688||||||||||||||||760||||||||||||||||||||||||||-792|||||||||||||||||||||||||||
04819|44303|/equities/toho-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||5050||||||||||||||||||-4810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4770||||||||||||||||||||||||||-4610||||||||||||||||||||||4745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04820|946336|/equities/toho-gas-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||6510|||||||||||||||||||-2934||||||||-2908||||||||||||||||||||||||||||||||||||2756.9192|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2941||||||||||||||||3135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04821|952722|/equities/toho-holdings|TOPIX500||||||||-4068||||||||||||||||||||||||||||2007|||||||||||||||||||||||||||-2019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1810.0716|1821||||||||||||||||||-1704|||||||||||||||||||||||1814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1857.5577||-1843||||||||||||3910||||||||||
04822|946332|/equities/tohoku-electric-power-co-inc|TOPIX500/EAFAVALUE|||||||-663|||||||||||||||||||735.1879||||||||||||||||||||||||||-721|||||||||||||748.4238|||||||||||||||||||||||||||||-712|||||||750|||||||||||||||||||||||||||||||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||774||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-836||||||||||||||869|||||||||||||
04823|44265|/equities/tokai-carbon-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||1078|||||||||||||||||||||||||||||||-1081|||||||||||||2174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1068||||||||||||||||||||||||||||||||-1103||||||||1251||||||||||||||-1201||||||1282.9348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1368||||||||1474.6662||||||||||||||||||||||||-1450|||||||||||||1578|||||||||
04824|44143|/equities/tokio-marine-holdings,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||-5173.3198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2350.9076|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2282.3301||||||||||||||2221.6282|||||||||||||-2188.6599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2032.329|2050.3301||||||||||||||||-3940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04825|44329|/equities/tokuyama-corp.|NIKKE225/TOPIX500||3636|||||||||||||||||||||||-1698||||||||||||||||||||1771||||||||||-3290|||||||||||||||||||1733|||||||||||||||-1637||||||||||||||1727||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2196.157||||||||||||||||||||||||
04826|44278|/equities/tokyo-electric-power-co.,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||-519|||||||||||||||||519.9537|||||||-457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.6733||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||322|||||||||||||
04827|44237|/equities/tokyo-electron-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|-30400||15649.5714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18553.3008||||||||||||||||||38693.1992|||||||||||||||||||||||||||||-19456.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20916.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16797.0628|||||||||||||||-17000|||||||||||||||||||||15391.9199||||||
04828|44293|/equities/tokyo-gas-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-2531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4670|||||||||||||||||||-4464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2040.9202|||||||||||-1904|||||||||||||||||||||||1979||||||||||||||||||||||-2092|||||||||||||||||||||||||||
04829|952044|/equities/tokyo-ohka-kogyo|TOPIX500|||||||||||||2340||||||||||||||||||||||||||||-4806.6602||||||||||||||||||2436.6599|||||||||||||||||||||||||||-2246.7||||||||||||||||||2440||||||||-2203.3||||||||||||2303.2293|2393.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2386.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2503.3||||||||||||2339.932||||||||||
04830|44168|/equities/tokyo-tatemono-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||1815.4725||||||||||||||||||||||||||||||||-1743||||||||||||||||||||||||||||||||||||1778.8085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1699|||||||||1717.2555|1748|||||||||||
04831|44188|/equities/tokyu-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||1576.4894||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1567||||||||||||||1607.1864|||||||||||||-1511|||||||||||1581.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04832|44457|/equities/tokyu-fudosan|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||688.2328|||||||||||||||||||||-638|||||||||||||||||||686|||||-638||||||||||||||643.5842||||||||||||-610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1328||||||||||||626.4094||||||
04833|952609|/equities/topcon-corp|TOPIX500||||||||||||||||3728|||||||||||||||||||||||-3658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1408.9158||||||||||||||||||||||||||||||||||1541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3904|||||||2004.8849|||||||||||||||||||-1842|||||||||||||||||||||||||||||||
04834|44202|/equities/toppan-printing-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||-4646|||||||||||||||||||||||||||||2205.5835|||||||||||||||||||||||||||-2092|||||||||||2255|||||||||||-2146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1852.1272||||||||||||||||-1839|||||1904.6474||||||||||||||||||||||||||||||||-1916|||||||||||||||||||||||||||
04835|44264|/equities/toray-industries,-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609.9||||||||||||||||621.0221|||||||||||||||||||||||||||||||||-652||||||||||||||||||707.4678|712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1428.8||735.1045|762.5|||||||||||||||||||||||||||||-722.2284||-713.7||||||||||||||||||||||
04836|44211|/equities/toshiba-corp.|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4554||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600|||||||||||||||4841.499|4895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4730|||
04837|44324|/equities/tosoh-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1768||||||||||||||||||||||||||||||3622|||||||||||||||||||-3540|||||||||||||||1756.6398||||||-1687|||||||||||||||||||1870.4661|1907|||||||-3490||||||||||||||1764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1990|||||
04838|44270|/equities/toto-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||4830||||||||||||-8630||||||||||||||4475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4490||||||||||||4869.0767||4940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5620|||||||||||||||||||||-12340||||||||||||||||||
04839|44136|/equities/toyo-seikan-group-holdings,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3036|||||||||||||||1418|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1394||||||||||||||||||||1406|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1367|||||||||||
04840|946109|/equities/toyo-suisan-kaisha-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4520||||||||||||||4960||||||||||||||||||||-4715|||||||||||||||||||||||||4817.6039||||||||||||||||||-4600||||||||||||||4910||||||||||||||||||||-4875|||||||||||||||||||||||||||||
04841|946170|/equities/toyo-tire---rubber-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||1794.064|1808|||||||||||||||||||||||-1718.9688|-1710||||||||||||||||||||||1530.0275|1702|||||||||||||||||||||||||-1444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1815||||||||||||||||1977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2056||||||||||
04842|44234|/equities/toyobo-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||1051|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1007|||||||||||||||||1082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1275|||||||||||||||||||||||||||||||1276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1396|||||||||||||||||||||
04843|946251|/equities/toyoda-gosei-co-ltd|TOPIX500|||||||||-2118||||||2178.2067||||||||||-2032||||||4412||||||-4114|||||||||||||||||||||||||||||1914||||||||||||||||||||||||-1869||||||2050|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2500|||||||||||||||2472.6244||||||||||||||||||||||-2278|||||||||||||||||||||||||||||||2285.8429|2301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04844|946115|/equities/toyota-boshoku-corp|TOPIX500||||||||-1957|||||||4212||||||||||||||||||||||||-2077.6161|-2061||||||||||||||||||||||||||||||||1971.2082||2081||||||||||||||||-1910|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2198|||||||||2309.6235|2357|||||||||||||||||||||||||-4384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4094|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04845|946195|/equities/toyota-industries-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8007.3066|-7920|||||||||||||||||||||||||||||||8180||||||||||||||||||||||-7820||||||||||||||8380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8990|||||||||||9648.0045||||||||||||||||||||||||||||-9400||||||||||||||||||||||||||||||||9350|||||||||||-9320||||||||||||||||||19280|||||||||
04846|985692|/equities/toyota-motor-corporation|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||-4183|||||||||2202.5||||||||||||||||||||||||||||-2095||||||||2172.0473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2069.5||||||||||||||||||2036|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2236.5||||||||||||||2152.8084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1967|||||||||||||||||||1933.3461||||||||||
04847|44227|/equities/toyota-tsusho-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||4645|||||||||||||||||||||||||||-4780|||||||||||4767.0035||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4860|||||||||||||||-4685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5040||||||||||||||||||||||||||||||||||4895||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04848|44200|/equities/trend-micro-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6960||||||||||||||7351.4012|7460|||||-6952.1921|-6860||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6178.3991|6330|||||-5780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6860|||||||-12980||||||||||||||||||||||||||||||||||6280||||||||-5980|||||||||||||||||||||||||||||||
04849|946254|/equities/ts-tech-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||1460|||||||||||||||-2698||||||||||||1350.6986|||||||||||||||||||1392||||||||||||||||||||||-1357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1414||||||||||||||1441.4838|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1533||||||||||||||||||||-2950||||||||||1526|||||||||
04850|946150|/equities/tsumura---co|TOPIX500||||||-3070|||||||||||||||||||||||||||2988|||||||||||||||||||||||||||||-3025||||||3280||||||||||||||||||||||||||-6400|||||||||||||||3330||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3395||||||||||||||||||3612.8927|3685|||||||||||||||||||||||||-3725|||||||||||||||||||||||||
04851|946120|/equities/tsuruha-holdings-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||6930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13540|||||||||||||||||||||||||||||
04852|946326|/equities/tv-asahi-holdings-corp|TOPIX500||||||||-1490|||||1553.3147|1583|||||||||||||||||||||||-2896||||||||1523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1544||||||||||||||||||||||||||1504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1705||||||||||||||||||1752|||||||||||
04853|44135|/equities/ube-industries,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||-1996||||||||||||4182|||||||||||||||||||-3996||||||||||||2078||||||||||||||||-1941|||||||||||||||||2007.2659|||||||||||-1909||||||||||||||4038|||||||||||||||-2108||||||||||||||2165||||||||||||-4108|||||||||2021.6706|2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4222|||||4516||||||||||||||||-2281.2569||-2259|||||||||||4624|||||||||||
04854|946219|/equities/ulvac-inc|TOPIX500|||||||||4973.0883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5470||||||||||||||5745.6504|5850||||||||||||||-5535.2851|||||||6270|||||||||||||||||||||||||||||-13440||||||||||||||7008.7663|7220|||||||||||||||||||||-6418.3295|-6330||||||||||||||||||||||6360||||||||||||-6340|||||||||||||||||||||||||||
04855|946275|/equities/unicharm-co|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||4425.1914|4470|||||||||||-4213.489|-4195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4263.7873|4342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4690.3668||||||||||||||||||||||||||||||||||-4793||||||||||||||||||||||||||||||
04856|946231|/equities/ushio-inc|TOPIX500||||-3490||||||||||1789.3552|1801|||||||||||||||||||||||||||-1674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1714||||||||||1856||||||||||||-1742|||||||||||||||||1875.3472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2107|||||||||||||||||2164.4092|||||||||||||||||||||||||-2060|||||||||||||||||||2041.8516|2060|||||||||
04857|952141|/equities/uss-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||-1157||||||||||||||1250.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1966||||||||||-3696||||||||||||||||||||||||||||||||||1807.4238|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1924||||||||||||||||||1883|||||||||
04858|946121|/equities/wacoal-holdings-corp|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1898.1265|1960||||||||||||||||||||||||||||||||-3684|||||||||||1862||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2054||||||||||||||||||||||||||||||2132.5735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2289|||||||4846||||||||||||||
04859|949905|/equities/welcia-holdings|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||2521.3549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||8310||-3919.284|-3890||||||||||||||||||||||||||||||||
04860|44213|/equities/west-japan-railway-co.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||2480.2734|||||||||||||||||||||||||||2510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9870|||||||||||||||||||5011.0687|||||||||||||-4793||||||||||||||5015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6118|||
04861|946093|/equities/yakult-honsha-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6060||||||||||||||||||||||-5840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04862|946341|/equities/yamada-denki-co-ltd|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||-480||||||||||||||||||||||478.0887||||||||||||||||||||||||||||||||||-448||||||||776|||||||||||||||||||||||-772|||||||||397|||||||-374|||||||||||||||||||403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04863|946293|/equities/yamaguchi-financial-group-inc|TOPIX500||||||||||||||||-724.355||-720|||||||||||||||||||||||||||||||732.6344|739|||||||||||-1376|||||||736||||||||||||||||||||||||||||||||||||||735|||||||||||||-1450|||||||||||||724.552|732||||||||||-690||||||||||||||||||||||||||664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-662.0592||||||||||||||||||||||||
04864|44212|/equities/yamaha-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5200|||||||||||||||5445.0914||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04865|946248|/equities/yamaha-motor-co-ltd|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|872.768|896||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1742||898.7902||||||||||||||||||-848.33|||||||||||||||||1846|||||||||-1700||||||||||||833.5579|854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-921||||||||||987.3|||||||||||||||||||||||||||||||-1005.0469|-995.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1866.6||||||
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04871|44291|/equities/yokogawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||2355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2264|-4014||||||||||||||||||2159||||||-2028||||||||||||||||1943.0359|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2176|||||||||||||||||||||||||||||||||2035.1665|2052|||-1894.4306|-1879||||||||||||||||||||||1767.4582|||||||||
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04878|946113|/equities/start-today-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||2562.4968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4040|||||||||||||||||||-3955|||||||||||
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04880|44197|/equities/citizen-holdings-co.,-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||570.3425||||||||||||||||||||||||-546||||||||||||||||||||||||503.3004||||||||||||||||||||||||||||-472||||||||||499.9768|||||||||||-459||||||||||||||||518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496|||||||||||||||||||||||||1018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1018||||||||||501.1736|508|||||||||||
04881|44131|/equities/fujikura-ltd.|NIKKEI225||||||||||||||790.8765|799||||||||||||||||||||||-781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-558||||||||||589.2945|605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-616|||||||||||||||||||||||||||||||||663||||||||||||||
04882|44331|/equities/hitachi-zosen-corp.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-818||||||||||||||||||||||||||726.5566||||||||||||||||||||||||||||||||||||||752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1690||||||||||899.9312|||||||||||||||||||-900||||||||||||||||||||||
04883|44118|/equities/matsui-securities-co.,-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1602||||||||||||||||||||||||||836||||||||||||||||||||||||||||||||-819|||||||||||811.7489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1666||||||||||||822|||||||||
04884|44326|/equities/mitsui-engineering---shipbuilding|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-354|||||||403.3895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04885|44245|/equities/nippon-sheet-glass-co.,-ltd.|NIKKEI225|406.0569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-402|||||||399.8241||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-382||||||||||||||||434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-516||||||||||543||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-570|||||||||||||||||||571.2331|582||||||||-1106|||||||||||||589.0155|591|||||||||||||||
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04888|44258|/equities/sky-perfect-jsat-holdings-inc.|NIKKEI225|||||-536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||424.5116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||421.9771|425|||||||||||||-425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||422|||||||||
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04890|44239|/equities/unitika,-ltd.|NIKKEI225|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||||||||||312||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-361||||||||||||||||||||||||716|||||||
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04939|7384|/equities/clinuvel-phrm|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||16.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.3647|34.49||||
04940|7383|/equities/cochlear-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||206.0224|211.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-438.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.8661|207.37|||||||||||||||||||||||||||||||||-413.5||445.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440.02||||228.2785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04942|1099590|/equities/coles-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||17.81||||||||||||||||||||||||||-17.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8735|17.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4838|-17.35|||||||||18.14||||||||||||||||-17.14||||||||||17.3753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.97||
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04949|7194|/equities/cromwell-corp|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||0.7389|0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.67||||||||||||||||||||0.86|||||||||||||-0.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||
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04951|623|/equities/csl-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||273||||||||-521.78|||||||||||||||||||||||||||||||||273.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.66||||||||||||259.591|263.69|||||||||||||||||||||-547.44||||||||||295.99||||||||||||||||||||||-297.67|||||||||||||||||||||||303.6153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04952|7215|/equities/csr-limited|ASX200||||||||||||||4.403|4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.78|||||||||||||||||||||||||||||||5.9029||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85||||||||||||||||||||||||||11.8|||||||||-11.02||||||||||||||||||5.7483|||||||||||||||||
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04957|7486|/equities/downer-edi-limited|ASX200|||||||5.4073||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||||5.6633|||||||||||||||-5.09||||||||||||||||||||||5.2794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.77||||||||6.0051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04958|9260|/equities/elders-fpo|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.52||||||||||||||12.3||||||||||||-11.53|||||||||||||||||||||||25|||||||||-23.2||||||||
04959|947762|/equities/emerchants-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.665|||||||||||||||||||||||2.6564|2.77||||||||||||||||||||||||-5.68|||||3.1809|3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.46||||||3.0149|3.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.34||||||||||||||||||||||||||||3.9672|4.06||
04960|32564|/equities/evolution-mining|ASX200/EAFAGROWTH|||||||2.6182|||||||||||||||||||||||||-2.64||||||3.69|||||||||||||||||3.82||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.85|||||||||||||||||3.8089|||||-3.54||||||||||||3.8078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04961|14268|/equities/fisher---paykel-healthcare-corp.|ASX200||||||||||||||||||||||||18.8615|19.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||||||||||||||||||||||||||||30.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.68||||||||||||||||
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04964|628|/equities/fortescue-metals|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.46|||||||||||||||||||-39.26|||||||21.73||-19.76||||||||||||||||||||19.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||22.23||||||||||-39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04970|18522|/equities/growthpoint-properties-aus|ASX200|||||||||||||||3.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1102|||||||||||||||||||||||||||-4.16|||||||||||||||||||4.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||
04971|7355|/equities/g.u.d.-hlds|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.84||||||||||||||11.95|||12.26||||||||||||||||||||||||||||||-22.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5411|||||||||||||||||||||||||-10.78||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04972|7228|/equities/harvey-norman-holdings-limited|ASX200||||||||||||||4.0542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.11||||||||||||||5.2|||||||||||||-9.88||||||||||||||||||||||||||||5.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.38||||||
04973|947866|/equities/hub24-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||21.325|22.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.32|||||||||||||||||||||||||||||27.2592|27.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58||||||||||||||||28.9066|31.25|||||||||-54.5|||||||||||||||||||||||||||26.7987||
04974|961867|/equities/idp-education-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||23.957||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.24||||
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05011|985597|/equities/nine-ent-fpo|ASX200|||||||||||||1.9729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7545|||||||||||||||||||||||||2.95||||||||||||||||||||||||||-5.76||||||||||||||||||||||||||||||2.7907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69||
05012|39197|/equities/northern-star-resources|ASX200/EAFAGROWTH||||||||7.4575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.79||||||||||9.7035|9.92|||-8.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05014|7506|/equities/nufarm-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.6606||||||||||-4.51||||||||||||4.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.59||||||||4.7157||||||-4.36||||||||||||||||||||||||||4.555||||||||||-4.32||||||||||||
05015|1167776|/equities/nuix-ltd|ASX200|||0.7004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|||||||||||||||1.4331|1.455|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.56|||||||||||||||||5.6||||||||||||||-2.44|||||||||||||||||||||||||2.88||
05016|7600|/equities/oil-search-limited|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.21||||||||||||||||||||||||||||||3.98|||||||||||||||||||||||
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05021|7474|/equities/oz-minerals-limited|ASX200|||||||||18.45||||||||||||||||||||||||||||||||-22.16||||||||||23.7692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.31||||||||27.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.32||||||||||-48.06|||||||||||||23.9539||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05032|948097|/equities/pro-medicus-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||42.5698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.72||||||||||||||||||58.2746|58.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.7||||||||||
05033|985603|/equities/qantas-airways-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14|||||||||-4.92|||||||||||||||||||5.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.26||||||||||5.85||||||-5.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5266||
05034|8592|/equities/qbe-insurance-group-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.55||||||||||11.9|12.03||||||||-23.1|||||||||||||12|||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9569|12.01|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.87
05035|14304|/equities/qube-logistics-holdings|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.8829||||||||||||||||||||2.8619||||||||||||||||||||||||||-2.9327|||||||||||||||||||||||||||||||5.9254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2644|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0747|||||
05036|14307|/equities/ramelius-resources|ASX200|||||||||1.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.315||||||||||||||||||||||1.58|||||||||||||||||||||||-1.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.455||||||||||||||||||||||||||||||||
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05038|8599|/equities/rea-group-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||107.3046|114.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156|||||170.15||||||||||||||||||||||||-162.09|||||||||||||||164.9259|||||||||||||||||||||||||-155.35||||||162.8472|164.75||||||||||||||||||||||
05039|8601|/equities/reece-australia|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||14.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.069||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3||
05040|32462|/equities/regis-resources-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.945||||||||2.1158||||||||||||-2.02||||||||||||2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05042|8610|/equities/resmed-inc.|ASX200|||||||||||||67.14||-31.8086|-31.65||||||||||||||||||||||||||||29.227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.98||||||||||||||||33.6898||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.56||||||36.76||||||||||||||||||||||||||||37.17|||||||||||||||||||||||||||||-77||||||||||||||||||||
05043|8616|/equities/resolute-mining|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2867|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2822|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3584||||||||||||||0.4122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05044|8607|/equities/rio-tinto-limited|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.0159|94.4492||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05045|8656|/equities/santos-limited|ASX200/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1||||||8.3452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.24||||||||7.4631|||||||||||||||||||||7.39||||||-6.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.49||||||||||||||||
05046|102935|/equities/scentre|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||5.36||||||||||||-2.7481|-2.72||||||||||||||5.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92|||||||||||3.087|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||||||||||||||-6.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6731|2.72|
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05049|40384|/equities/shopping-centres-australasia-prop.|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||2.8301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05051|8629|/equities/sims-group-limited|ASX200|15.2375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6469||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||||||30.84|||||||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||13.9763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||3.8908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8908|||||-3.722||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05067|13578|/equities/tpg-telecom-ltd|ASX200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.97|||||||-5.82|||||||||||||||||||||5.9394|6.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88|||||||6.2546||||||||||||||||||||||||||||||-6.05|||6.75|||||||||||||||||-6.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.6502|||||||||||||
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05078|8712|/equities/wesfarmers-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.9993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05079|994040|/equities/westgold-resources-ltd|ASX200||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.79|||||||||||||||||
05080|8706|/equities/westpac-banking-corporation|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||20.7279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3239|||||||||||||||||||||||||||||||23.1312|||||||||||||||||||||||||||21.52|||||||||||-21.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.78|||||||||||||||26.06|||||||||||||-24.91||||||||||||||||||||||
05081|10547|/equities/white-haven-coal|ASX200|||||||||||||||||||5.2193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16||||||||||||||-5.26||||||||||||||||||||||||2.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75||||||||||||||2.4379|2.48|||||
05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||40.1198|40.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.45|||||||||||||||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.18||||||||||||||56.3254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083|8721|/equities/woodside-petroleum-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.97||||||||31.4187||||||||||||||||||||||||||||-30.6|||||||||||||||33.93|||||||||||||||-31.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.9||||||||||||||||||||||||||20.4485|||||||||||||||||
05084|8720|/equities/woolworths-limited|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||70.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.95||||||||||||||||||||||||||-80.94||||||||
05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.82|||||||||||||||||||||-22.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.08||||||||||||||||||||||-10.48|||||||||||||||||||20.3||||||||||||||||||||||||||||||||
05086|102040|/equities/xero|ASX200/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.58||||||||||||||||||||||104.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138.12||||||||||||||||146.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200|||||||-2.12|||||||0.6169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.22|||||||||||||||||||||||||||13.98||||||||||||||||||||-13.8||||
05088|320|/equities/abb-ltd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||27.204||||||||||||||||||||||||||||-27.78|||||||60.64|||||||||||||||||||||||||||-28.9|||||||||||||||||||-30.26|||||||||31.4822||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.8||||||||||||||||||||||||33.56|||||||-31.5||||||||||||31.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1|||||||||||||||||||
05089|949649|/equities/addex-therapeutics-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05090|317|/equities/adecco|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.18|||||||||||||||43.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.54||||||||||48.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||||||-162||168.0177|||||||||||||||-163|||||||168.669||||||||||||||-165||170.7273||||||||||||-164|174.1916|175||||||||||||||||||||||||||-180.1224|-176|||||||||||||||||||
05092|949650|/equities/aevis-holding-sa|CHALL||||||||||19||||||||||||||||||||||||||||||-18.55|||||||||||||||||18.282||||||||||||||||||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||||||||||||||||30|||||||||||||-28.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2||||
05093|949651|/equities/airesis-sa|CHALL||||||||-1.12||||||||||||1.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6569|-0.645|||0.6936|||||||||||||||||||||||||-0.655||||||||||0.7027|||||-0.65|||||0.7106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8||-0.72||||||||||||||||||||||||||||
05094|1128773|/equities/alcon-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.94|||||||||||||||||||||||70.02|||||||||-70.56|||||||||||||||||||||73.4316|75.32|||||||||||||||||||||||-137.6||||||73.98|||||||||||||||||||||||||||||-76.2||||||||||||||||||||77.2859||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.6||||||||||||||||||||||||||
05095|48533|/equities/allreal-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195||||||||||||||||203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.2||||||||||||||||||||||394.4||||||||||||||||||||||-381.2||||||||||||||||||||||||||191.6914|194|||||||||||||||||||||||||||-374.4||||||||||||
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05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-177.8||||||||194.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.5||||||||298.5|||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||571||||||||||||||||||||||||||||||||||-554||||||||||||||||||||
05098|48525|/equities/ams-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.21||||||||||||||||||||||||-30.98|||||||||33.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.81||||||18.3168|18.68|||||||||-16.54||||||||17.865|||||||||||||||||||||||||||||||-35.02||||||||||||
05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186||||||||||199.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.58
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05103|48538|/equities/ascom-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||15.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.61||||||||||||||||||10.9||||||||||||||||||||||||-11.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.94
05104|1072993|/equities/asmallworld|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||||||||||||||2.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||2.7331||3.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2||||||||||||||||||||
05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||97.1762|99.3594||||||||||||||||||||||||||||||||-225.4912||||||||118.0999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.9|||||||||||||||||||||||||||||||||309|||||||||-291.8|||||||||||||155.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.4||||||||||||
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||111.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145||||163.4||||||||||||-139.4||||||||||||||||||||||||||
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335|||||||||||||||||||||||||||||||||||150.0484|152.3||||||||||||||-312|||||||||||||||161.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6397|-146.1||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-605||||||||||||||||||593.3647|||||||-580||||||610||||-600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||502.775|595||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05109|48544|/equities/banque-cantonale|CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||76.5451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.25|||||||||||||||||||||||||||||||78.6||||||||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.4||||||||||||||||||||||||-140.6|||||||||||||||||||||||||||||147.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.2|
05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169|||||||||||||||-321||||||||||||||||||||||||||||||||166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||170||||||||||||||||||||||||||-164|||||||||||||||||||||||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL||||||||||||||||||||||-53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51||||||||||||52.1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.5|||||||||53.1592||53.5|||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL|||||||||||||||||||228||||||||||||-110.5||||||||||||||||||||114.5|||||||||||||||||||||-110||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05113|49829|/equities/barry-callebau|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2176||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2180||||||||||||||||||4368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||
05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-894||1844||||||||||||||||||||||||||||||||||-904||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6781|36.25||||||-62.8|||||||||33.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.7||||||||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.8||||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL||||||||||||||||||||||||58.2298||||||||||||||||||-53.4||58.4503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.75||||||||||64.7509|66.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||361.7746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-518||||||||||||||||||||||571|||||||||-527||||||||||||||||||||||||||||||526|||||||||||||-482.5||||||||||||||||||||||||||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||256.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||277.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-284|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL|||-42||||||||||||||90.8||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.1|||||||||||-43.4||||||||||||||||94|||||||||||-89||||||||||||||||||||||||||92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.9||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||216.5133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206.4701|208|||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||105.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8389|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108|||||||||||||||||||||-102.4||||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.8||||||||||||||86.666||||||-75||||76.6923|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80|||||||||||||||||||
05125|48541|/equities/bossard-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||213.5|||||||||||||||||||||||||||-392.8|||||||||||210.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-296||||||||330|||||||||||||||||||||-304|||||||||||||||||||||||||||||||||310.0613|335.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-600|
05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||356.3234|359.4|||||||||||||||||||||||||-690.8|||||||||||353.7431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428.8|||||||||||||||||||||447.8583|452|||||||||||||||||||||||-882.4|||||||||||||||||||||457.6464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||488.6||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||428.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-901||||994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478.5||||||||||||||||||||||||452|||||||||||||||||||||||||-852|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||705|||||||-676||||||||||||||361.5||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||75.2|||||||||||||||||||-79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.3196|63.8||||||||||||-61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.2||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||-750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||723.0084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650|||||||||||||||||715.8564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||758.6157|765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-1366|741.9696|749||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2512|||||||||||1326|||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL|||||||||44.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100||||||||||||||||||||52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||592|||||||||||||||||||||||||||-554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||580|||||||||||||||||-554||||||||||||290.2964||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||75.6|||||-33.9||||||||||||||||||||||||||||38.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05134|949679|/equities/castle-alternative-invest-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1||||14.0482||14.1|||||-13.9|||||||||13.9223|||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9||10.6691|||||||||||-10|10.5767|10.8|||||||||||||-19.8||||9.8184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7||9.6211|9.9||||||||||||||||||||||||||-9.271|||-9.1|||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||||||||-9|||||||||||||||||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||-65.15||||||||||||||||||69.2835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.1||||||||||||||||||||||||||||61.6267|63.5|||||||||||||||-124.7||||65.2083|||||||||||||||||||||||||||-63.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||-2.7782||-2.74||||2.778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.92||||||||||||||||||||||||||||||||3.2918||||3.3|||
05138|949681|/equities/cicor-technologies-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||-43|||||||||45.554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48||||||||||||||52||||||||||||||||||||||-50.2||||||||||||||||||108.4||||||-50.1181|-50||||||||||||55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.2|||||||||||||||||||||
05139|326|/equities/clariant|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.78|||-30.26||||||||||||||||||||||||33.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.025|||||||||||||||||||||||||||||||||19.26|||||||||-37.79|||||||||||||||||||18.1104|18.975||||||||||||||||||||||||||||||||-37.82||||||||||||||||
05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||189.4||||||||||||||||||||||||||||||-186.8|||||||||||||||||||||205.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.4||||||||||||||||||||||218.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.2|||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||322||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.5||||||||||||||||||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05143|48554|/equities/cosmo-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||48.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.9|||||||||||||||||||||||||||-121.4|||||||||||||||||||||||68.3|||||||||||-65.6|||||||||||149.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.6||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||
05146|316|/equities/credit-suisse|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2||||||||||6.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.31||||8.9053||||||||||||-8.88||||||||||||9.1285|9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.79||||||||||||||||||||
05147|48549|/equities/daetwyl-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||215.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.5|||||||||||||||||||||||387.5|||||||||||-364.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||333.0031|339.5||||||||||-649|||||||||||
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05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-74.6|||||80.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.35|||||||||||||||||||||||||||||-72.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148||||||||-145.8||||||74.3484|||||||||||||||||||||-70.85||
05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-454|||||||||||496.9681||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-665.5|||||||||||||||688.6131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL||||||228.0301||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243||||||||||||||||||||||||||||||||||||239.0785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||343.4473|352|||||||||||||||||||||||||||-640|||||||||||||||||||||||||
05152|949693|/equities/dufry-ag?cid=949693|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||35.4092|||||||||||||||||||||||||||-32.59|||||||||||39.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.14||||||||||||||||||||||||||-89.46||||||||||||||||||||||||||||||||||45.4865||||||||||||||||||||||||||||||||-46.99|||||||||51.4135|53.66||||||||||||-95.44||||||||||||||||||47.8816||||||||||||||||||||||||
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05158|48545|/equities/ems-chemie-hld|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||1504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-843||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-962.5|||||||||||||||||||||936.5||||||||||||-899.5|||||||||||||||||||||||1852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-992.5||||||
05159|949694|/equities/energiedienst-holding-ag|CHALL||||||||||||||41.1363|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44||||||||||||||44.6448||||||||||||||-43.3|||||||||||92.6||||-89.6|||||||||||||||||||45.9||||||||||||||||||||||||||||||||-44.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78.8||
05160|993559|/equities/enr-russia-invest-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05161|48546|/equities/evola-hold-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05165|1008651|/equities/galenica-sante-sa|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-73.5|||||||||||||||||||||||||||||||-70.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.2134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.4|||||||||||||||||||||||||
05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||0.984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.971|||||||||||||||||||||1.202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.459||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05167|39129|/equities/geberit|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||491.858|501.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1425.6|||||||||||||||||||||||738.2||||||||||-695.6||||||||||||||||||||||||1432|||||||||||||||||||||||-745.6|||||||||||||||||||
05168|49954|/equities/fischer-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||51.7|||||||||||||||||||||||||-49.9|||||||54.726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.25|||||||||||||71.1395|||||||||||||||||||||||||||||||-68.7||||||||||||71.6214||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2||||||||||||||||||||
05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||-6346||||||||||||||||||||3404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3616||||||||||||||||||||||3890.2628|3939|||||||||||||||||-7054||||||||7750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8846||||||||||||||||||||||||||||||||-8978|||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.9|||||||||||28.5768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL||||||1625|||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1665|||||||||-1615|||||||||||||||||||||||||||||||||1650|||||||||-1630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL|-332|||||346.2502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-418||||||||||||||||||||||||||403.7599|||||||||||||-390||||||402.9063||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||390.6787|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||107.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||151.4|||||||||||||||||||152.6||||||||||||||||-289.2||||159.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.8866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-334|||||||||||||||||||363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.6|||||||||||||||||||||||||||||||108.8479|111.1|||||||||||||-229.8||||||||||||||||||116.5|||-109.3||||||||||||||||||107.1821||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100.2||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201|||||||||||||||||||||||||||||95.8938|100.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL||||23.5951|||||||||||||||||||||||-22.1913|||23.1748|||||||-22|||||||||24.2961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3826|||||||||||||||||27||-25.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||28.216||||||||||-27.2||||||29.0682|29.8|||||||||||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.5|43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.2154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||43.268|43.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.4401|-44.92|||||||||||45.3707|45.85||||||||||-85||||||||||||||||46.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.34||||||||||||||46.7871|47.07||||||||||||||||||||||||||||||-92.78|||||||||||||||46.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||80.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.3909||||||||||||||||||||||||||||86.9|||||||||||||||||||||-165.4|||||||||||||||||||||||||77.4||||||||||||||||||||||||||||||-75.8||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL|||||||||||||||||4129.3017||4160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4240|||||||||||||||||||||||||||||||4300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8440|||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||13.2541||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.7177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||||||22.64||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||21.4961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22|||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.28||||||||||||||||||||||-38.48|||||||||||||20.4217|21.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|-722||||||||||||794.8535|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004||||||||||1114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1180|||||||||||||||||||||||1198.1194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1102|||||||||||||||||||1124.2661|1150||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3055||||||3530|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4280|||||||||||||||||||||||||||4309.9233||||||||||||||-4005|||||||||||||||||4223.0873||||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||256||||||||||||||||||||||-247.2|||||||||130.7084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||594.7122||605||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1230||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL|||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105|||||||||||||||||||||||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||113.5382||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||||||||||-118||||||||||||||||||||128||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||46.6732||||||||||||||||||||||||||||||||-45.09||||||||||49.88||||||||||||||||||||||||||||||||-48.95|||||||||||||||||||||104.6||||||||||||||||-55.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.8|||||||||||||||||||||||||||||||63.1|||||||||||||-59.02||||||||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||141.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||276|||||||||||||||||||||||||||||-139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||173.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||303.5|||||||||||||||||||||||||-565||||||||307|||||||||||-279.5||||||||277.2763|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05192|1081717|/equities/klingelnberg|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33|||||||17.6634||||||||||||||||||||||||-17.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||248.1347|||||||||||||||||||||||||||||||||-245.5|||||||||||||265|||||||||||||||-239.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||482||||||||||||||||-260|||||||||||||||||||-237.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.7147||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8||||||||||267.2|||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL|||||||||||2.8556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02||||||||7.1|||||||||||||||||||||-3.21||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.965|||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||238.454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243.9||||||||||||554.8||||||||||||||-262|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.5|||||||||||||||||289.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-335.4|||||||||||||||||||||||||
05196|14155|/equities/cytos-biotechnology|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.76|||||||||||||||||||||||||||||||4.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7||||||||||||||||||||||||||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL||||||||||39||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||||||39.2||||-37||||||||||36.5322||||||||||||||||||||||-34.8|||||||||||||34.2728|35.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.7203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4||||||||||||||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||53.932|||||||||||||||||||||||-51.65||||||||||||||111.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.9|||||||62.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||63.55|||||||||||||||||||||||||||||||-64.5|||||||||145.8||||||||
05199|100240|/equities/bravofly-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40||||||||41.3|||||||||||-35.6|||||||||||||||||38.9|||||||||||||||||||||||||||-38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5||||||-34.2||||||||||||||||
05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2165|||||||||||||||||||||||||||2200.7651|||||||||||-2060|||||||||||||||||||||||2320||||||||||||||||-2290|||||||||2539.7945|||||||||||||||||-2295||||||||||||||||||||||||||||||||||||2285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||59.9648|60.4|||||||||||-105.6|58.0322|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.7||||||||||||||65.6177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.4||||||||||||||||||||||-126.8|||||||||||||||||||||||||||60.908|||||||||||||||||||||||-57||||||||||||||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||54.0485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54||
05204|49830|/equities/lindt---sp-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||102700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220000||||||||||||||||||||||||||||||206800|||||||||||||||-205600||||||||||||||221400||||||||||||||||||-116700||||||||||||||||||||||||||||||-110700||||||||||||||||||||||||||||||113800|||||||||||||-107100||||||||||||||||||||||||||
05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||9910||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21280||||||||||||||||||||||||||||||10210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11000||||||||||||-10160||||||||||||||||||||||||||
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||54.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||79.54|||||||||||||||||||||||-142.24|||||78.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||-1078.4||||||||||||530.7614||||||||||||||||||-520.4|||||||||||572.8||||||||||||||||||||||||||-629.2|||||||||||||||||||||||||646.5136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-708.8||||||||763.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712.6||||||||||742.5019|751|||||||||||||||||||-1485.2||||||||||||||||||||||||
05208|955601|/equities/luzerner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.8538|||||||||||||||||||||||83.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.0468|||||||||8.9842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7696||||||||||||||||||12.8587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||97.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.8|||||||||||||231.2|||||||||||||||-99.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2|||||||||287.2||||||||||||||||||||||||||||-292.4|||||||||||||||||||||||155.8|||||||||||||-136.8||||||||||||||||||||||||||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.6||||||||||||||||||268.4||||||||||||||||||||||||||||||||-238.4|||||||||118.5257|||||||||||||||||||||||||-108|||||||||||||||||||||||235.2|||||||||||||||||||||||||||||-231.6||||||||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1810|||||||||||||||||||||||4100||||||||||||-4020|||||||||||||||||||||||||||||||4060||||||||||||||-3900||||||||||2015.1766||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1955||||||||||||||||||||2070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2100||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3294|||||||||||||||||||||0.2927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.3513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7964||||||||||-0.782||||||||||||||||||0.4107|0.4257|||||||
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||8||-7.24||7.4695|7.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9866|7.18|||||||||||||||||||-14.08|||||||||||||15.28||||||||||||||-14.56|||||7.7|||||||||||||||||-7.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05215|953068|/equities/mobilezone-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||16.6321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.62||||||||||||||||||||||||||||||14.1207|15.6||||||||||||||-13.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||13.0963|13.74||||||||||||||-24.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||242.0467|243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-591.78||||||||||||||||||||||||||||303.3178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||||||||||||||||||||37.32|-15.2|||||||||||||||||||||||||25.56||||||||||||||||||||-32.84||||||||||||||||||||||37.96||-17.3||||||||||||||||||||||||19.32||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.0205||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||225.52||||||||||||||||||||||||||||||||-238.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.9987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.46||||||||||||||||||||||||121.76||||-118|||||||||||||||||||||||||||||||||228.84||||||||||||||-226.88|||||||||||||||||||233.96|||||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.86||0.8148|0.94||||||||||||||||||-1.72||||||||||||||||||||||||||||||0.816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||82.11|||||||||||||||||||-83.92|||||||||||||||||||87.53|||||-83.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.7602|||||||||||||||||||||||||||||||||81.1|||||||-159.74|||||||||||||||||||||||||76.4011||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05223|14157|/equities/oc-oerlikon-corp.|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.095|||||||||7.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.12||||||||||||||9.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.14|||||||||||||||10.7489|10.8||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL|||||||||||||||||||-1.8|||1.8341||||||||||||||||||||-2|||||||||||||||||2.3661||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7119|-2.7||||||||||3.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||-83|||||||||||||87.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||80.4281|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||925.8235|943|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1127.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1560.5||||||||||||||||||||||||||||3038|||||||||||||||||-1570.8679|-1564||||||||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.6|||||||||||||||57.1478|57.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210.56|806.4|||||||||||-330.2242|||||||||||||-362.88||||||||||||||||||||||0.0805|||||||||||||||||||||-0.0635|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.181||||||||||||||||
05231|955614|/equities/perrot-duval-holding-sa|CHALL|-85||||||||||||||||||||||||||||||||||94.8289|||||||-94|||||||95.7109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92|||||||||||||92.6058|||100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.381|||-95||||||||||103|||-97.5|||||||||||||102||||||||||||-98||||||||||||||||||||||||||||||||104.4702|106|-98|||||||101.2765||||||||||||||||||||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-421|||||||||||||||||447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461|||||||||||||
05233|993241|/equities/bf-holding-ag?cid=993241|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL||-656|||||||||||||||||||||||||676||||||||||||||||||||||||||||||||||-692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-329|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||-89.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.4753|||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||||||||||||||45.8||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.14||||||||||||||||||||||||1.8011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.8||||||||||||||||||||1.9852|||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81|||||||||82.1286||84|||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170|||||||||||||||||||||||||||||-191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.7284|86|||||||||||||-162
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||109.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||226.6||||||||||-211.6||||||||111.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||14.8||||||||||||||||||||||||||||||-16.76||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.48||||26.9589|29.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||106.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.9|||||||||||||||||||||||||-110.1|||||||||||||||||||123.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.1|||||||143.3||||||||||||||||||||||||||||-266.9||||||||||||||||||||||||||||||||104.3||||||||||||||||||||-99.1|||107.75||||||||||||||
05241|48531|/equities/rieter-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-236.8||||||||||127.7516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169||||||||||||187.6226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||369.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-809.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||778||||||||||||||||||||||||||||-392.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397.8|||||||||||||||||||||797.2|||||||||||||||||||||||||||-788.4|||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-362.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||349.8242|||||||||||||||||||||-348|||||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.6||||||||||||||||||-92.4||||48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4|||||||||||||||||||||||||52.4222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||17.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.4577||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2||||||||||||||||||||||||||-27.44|||||||||||||||||||||||||29.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43|||||22.6822||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL||||||||||-295||||||||||||||||307.6665|318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290|||||||||||||||||||||606|||-568|||||||||290.4905||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||177.0641||||||||||||||||||||-180.2||||||||||||193.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.8||||||||||||209.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.4|||||||||||||||||||||||244.3621|249.4||||||||||-238.6|||||||251.4||||||||||||||||-469.6|499.2|||||||||||||||||||||||||||||||-563.6|||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||180.2096||||||||||||||||||||-183||||||||||194.4395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.8||||||||||||||||||||||||505.8|||||||||-245.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.4||||||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5443|||-26.3699|||||||||||||||||||||||||||29.4496||||||||||||-26.5624|||||||||||||23.7681|24||||||23.4||-21.2|||||22.2888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||-22.4127||24.2||||||||-24.2235||-23.8||||||24.6499|25.6|||||||||||||-24.6||||||||||-25|||||||||||26.2||||||||||||-25.6||||||||||||||||||||||||||||
05251|955636|/equities/schweiter-technologies-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||1946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1328||||||||||||1410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2828||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13600|||||||||14720|||||||||||||||||||-14080||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11480||||||||||||||-10600|||||||||||||||||||||||||10200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10280|||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.8|||||||||||||||||||||||||||128.7401|130.2||||||||||||-225.6||||||||||||||||||||||||||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.1163|-105|||||||||||105.9924|107||||||||||||-104||||103||||||||||||||||||||||||||||-100.7149|-100||||||||||||||||||||||99.9105|||||||||||-97||||||99.1886||||||||||||||||99.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.8726|-101|||104.035|||||
05255|945096|/equities/sfs-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125||||||||||||129.8823||||||||||-127.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.2237|125.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05256|13818|/equities/sgs|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||90.0218|91.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.96|||||||||||106.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.6|||||||||||||||||||||||117.2273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||639.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-742.5||||||||||||||||||||||||||||||||||734.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-806|||||||||||||||||||||||1723||||||||||||||||-1715||||||||||||||||||||||1746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||20.9555||||||||||-19.7||||||||||20.86||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.5|||||||||||||||||||||||21.1604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.56|||||||26.0595||||||||||-24.08||||||||||||||50.32|||||||||||||||||||||||||||||||||-26.86||||||||||||||||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289||||||||||||||||||||||314.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-361.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||314.8||||||||||||||||||||-319||||||||||||||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||319.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-712||||||||||||||||||||||||360.3514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363||||||||||||||||||||375|||||||||||||||||-353||||||||||||||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL||||||16|||||||||||||||||||||||||||-15.4074||||-15||||||||15.9187|16.2|||||||||-14.4539|||||||||||15.9|||||15.7||||||-14.0881||||||||||||||-15|||||||||15.1115|15.5|-14.4||||||||||||||||||||||||15.5203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34||-15.7489|-15.6|||||||||||||||33|||||||||||||||||||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||459.5||||||||||||||||||||||||||||||-880||||||||||||||462.5||||||||||||||||||-446|||||||||||||||||||||||||||||||||457||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428|||||||||||||||||||||||||||||||||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.3736|36.62|||||||||||||||||||||||||||-81.92||||||||||||||||||||||||82.28|||||||||||||||-78.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.04||40.8894|||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL||||||51.5|||||-94.8|47.6878|||||||-45|||||||||||||||||||||45.165||||||||||||||||||||||||||||||||46.6|||||||||||||-45.3923||-45|||||||||||||||||45.7032||||||||||||||||||||||||-47.4||||||||||||||||||||||||||||||||||93.2|||||-88|93.6||||||||||||||||-44.976|||||||||||||||||||47.6|||||||||||||||||||||||||||||-98.4||||||||||||47.9991|48|||-46.417|-46.4|||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||115.3||||||||||||||-102.95||||||||||248.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.3||||||||151.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-373.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.3921|||||||||||||||||-177.3|||||||||||||||||||||||||
05266|49836|/equities/sulzer-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.4278||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5||||||||||||||||||||||||||||||||-180.7||||||||||||||||||||||||184.5|||||||||||||||||||||-89.5472|||||||||||||||||||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||483.6||||||||||||||||||||||||-230.4815|-229|||||||247.1784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.5|||||||||287.322||||||||||||||||-278.5||||||||||||||289.3211||||||||||||||||||||||||||||-268.1||||||||||||||256.5438|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||45.5||||||||||||||||||||||||||-43.24||||||||47.52||||||||||||||||||||-45.52||||||||||||||||||||||||||50.9996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.4||||||||||||||55.1605||||||||||||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||50.0482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||488.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1190|||||||||||||||||||||||||||||||1102|||||||||||||||-586.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||486.4||||||||||||||||||||||||||||-476.4|||||||||||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86.26||||||||||||||||||||||82.9985|83.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||103.2||||||||||||||||||||||||||||||-90.4|||||||105.4|||||||||||||||||||-108|0.3153|54.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05273|339|/equities/swisscom|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||528.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-507.2|||||524.711||||||||||||||||||||-507.2||||||||||||||||||543.4||||||||||||||||||||||||||||-538.8||
05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-304.8||||||||||||||||||||||||||||||||||158.177|162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-188.4|||||||||198.4||||||||||||||||||||||-378.4||||||||||||||||||||||||||||||182.2||||||||||||||||||-168.6||||||||||||||||||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.2||||||||||||314.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||384.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-533|||||||||560.5||||||||||||||||||||-1068|||||||||||||||||||||||||
05276|949732|/equities/temenos-group-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||||-72.28||||||||||||||||||||||169.68||||||||||||-177||||||||||||||||||||||||||||93.7588|98||||||||||||||||-171.64||||||||||||90.1227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.15|||||||||||||||||||132.95||||||||||135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5||||||-109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL|6.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3816||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9051|7.0731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05279|955637|/equities/tamedia-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.8||||||||||||||||||||||||||||||||||298.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-285.6||||||||||||||||||||154.8991||||||||||||||-144.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.8165|107||||||
05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.1714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.3033|||||||||||||||||63.5391|73.681|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.8258|||||||||||||||71.3631||||||||||-64.1627||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05281|943811|/equities/ubs-group-n|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.46||||||||||||17.5852||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||||||||||||||16.2736||||||||||||||||||-18.17|||||||||||||17.8787|||||||-16.67|||||||||||||16.7644||||||||||||||||||||||||||||-15.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||15.1393||||||||||||||-14.3||||||||||||||||||||
05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26|||-25|||||||||||||||||||||12.4526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4|||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||||9.4669|9.7||||||||||||||||||||||||||||||-8.9|||||||||||||||9.65||||||||||||
05283|49956|/equities/valiant-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||88.4257||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94.9092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.3||||||||||||||||||||||||||||||-87.8||||||||||||||||||||||||||||||91.6||||||||||||||||||||-90.2|||||||||||||
05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||175.2328||||||||||||||-159.4|||||||168.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.4|||||||184.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||169.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.6|||||||||||||||184.9661||||||||||||||||||||||||||
05285|994260|/equities/varia-us-properties-ltd|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41||||||||||||-39.2|||||||||||||||||||||||||||
05286|976465|/equities/vat-group-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||245.9659|248||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-634.8|||||||||||||||347.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.4|||||||||||||||||||||||||||||407.6063||||||||||||||||||-362.4||||||||||||||||||||||||||
05287|955644|/equities/vaudoise-assurances-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||432||||||||||||||-424||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05288|955647|/equities/vetropack-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.5|||||||||||||||||||57.1|||||||||||||||||||||||-56.5||||119.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.8|||||||||||||
05289|49957|/equities/galenica-n|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||-340.6||||||||||181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.7997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.1||||||||||||||||
05290|955648|/equities/villars-holding-sa|CHALL||780||||||||||||||||||||-755.7242|-750||779.9701|780|||-750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||780.5416|||||||||||||||||||||||||||||||||||780||||||-740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||736.0607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-715|||||||749.4924|||||-730|||||||||||||||||||||||-720|||||738.2624||||
05291|955622|/equities/von-roll-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||0.7726|0.816||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05292|48542|/equities/vontobel-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-138||||||||||||74.3858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||||||||72.0143|||||||||||||||-72.55||||||||||80.2512||||||||||||||-78.65||||||||||||||||||79.6402||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||165.8||||||||||||||||||||||-169.9|||||||||||||||||
05293|955650|/equities/vp-bank-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.3239|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||100.4206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05294|955654|/equities/walter-meier-ag|CHALL||||||||26.0016|26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-46.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.8145|18.2|||||||||||||||||||||||||||||||-34.6||||||||||||||||17.75|||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||19.25|||||||||||||||||||||||||||||||-18.65||||||||||||||||
05295|955652|/equities/warteck-invest-ltd|CHALL|||||||||||4560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4720|||||||||||||||||||2430||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05296|976078|/equities/wisekey-international-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124||||||||||||||||||65.5|||
05297|955611|/equities/oti-energy-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.17|||||||||||||1.1965|||-1.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||-1.14||||||||||||||||||||||||||||||1.2028|||||-1.06|||||||||||||||||||||||
05298|955655|/equities/ypsomed-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||138.5863|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.4||||||||||||||||333.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-174.628|-172.2||||||||||||181.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05299|48553|/equities/zehnder|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.5||||||||||||||||82.1727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05300|955658|/equities/zueblin-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||-25.2||||||||||||26.2053|||||||||-25.4||||||26.5944|26.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.893|||||||27.4|||||||||||||||||-25.5972||-25.4||||27.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5789||||||||||||||||||||||||||||
05301|955659|/equities/zug-estates-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||2060|||||||||||||||||||-1965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2002.3187|2050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05302|955657|/equities/zuger-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05303|1024762|/equities/zur-rose|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-746|||||||||||||||||||||
05304|329|/equities/zurich-fin|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-433.9||||458.6||||||||||||||-873.4||||||||||||||||||||||||||||||417.4415|||||||||||||||||||||||||||||||||||-423.1||||||||||||||||||||395.7456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-388.5|||||||||||||||||||
05305|955660|/equities/zwahlen-et-mayr-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.7||||||||||||||||||||-180||||||||||||||||||||181.4569|193||||||||||||||||-164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||372|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05306|7010|/equities/a2a-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5625|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5947|1.6405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.151||||||||1.7385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7955||||||||||||||||||||||||||3.758|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.679|||||||||
05307|26023|/equities/aarhuskarlshamn|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||165.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.25||||||||||||||||385.6||||||||||||||||||-383.6|||||||||||||382.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-200.5||||||||||||||
05308|6920|/equities/aalberts-industr|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||39.5166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.17|||||||||||||||||-44.26|||||||||||||||||||||-43.28||||||||||||||47.9659|49.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.12||||||||||113||||||||||||||||||||-53.7173|-53.38|||||||||||||100.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.48||||||||||||||||
05309|961622|/equities/abn-amro-group-nv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-20.11|||||||||||11.1249|11.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||11.55|||||||||||||||||||||||||-13.844|||30.044|||||||||-27.648|||||||||||||||13.132||||||||||-12.156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6241||||||||||||||||-11.626|||11.9866||||||-11.21||||||||||||||||||||
05310|534|/equities/ackermans-v.haar|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.1066||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.3|||||||||||||||||||||||||||||152.0469||||||||||||||||||-148.1||||||||||||304.2|||||||||||||||||||||||||||||||-296||||||||||||||||||||
05311|442|/equities/acs-cons-y-serv|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.2727|21.5104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.0992|||||||||||||||||20.4793||20.7724||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2483||||||||||||||||||||||||||||||||
05312|1081623|/equities/adyen|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||1413.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1841|||||||||||-3367.6||||||||||||1957.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2459||||||||||||||||||||||||||2648.5|||||||||||||-2500.5||||||||||||||||||||||||||
05313|15189|/equities/aedifica|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.6862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.8826|104.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||228.4||||||||||||||||||||||||||||-239.6|||||||||||
05314|304|/equities/aegon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.931|||||||||||||||||||||||||4.3978|4.543|||||||||||||||||||||||||||||-9.922|||||||||||||||||||||||||||||||||4.2602|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.267|||||||||||||||||||||||||||||||8.554||||-7.998|||||||||||||||||||||
05315|945627|/equities/aena-aeropuertos-sa|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.2||||||||||||||||||||||||||||141.7832|150|||||||||||||||||-286.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.9643||||||||||||||||||||||||||||||||-136.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.6755|140.35|||||||||||||||||||||
05316|26031|/equities/af-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||149.0263||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2||||||283.6|||||||||||||||||||||-272.4||||||||||||||||||||
05317|13129|/equities/ageas|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.37||||||||46.6006||||||||||||-43.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.498|||||||||||||||||||||||||||||
05318|6909|/equities/ahold-kon|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||25.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.725||||||||||||||||||||28.2214|28.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.8721|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05319|50563|/equities/allied-irish-b|STOXX600|||||2.312|||||||||||||||||||||||||-2.292||||||||||||||||||||||||||||||||2.1649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.33|||||||||||2.5221|||||||||||||-2.326|||||||||||||||||||||||||||||||||2.168|||||||||||||||-2.148||||||||||||||||||||||||||||||2.475|||||||||||||||||||-2.345||||||||||||
05320|40260|/equities/det-norske-oljeselskap|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||290.2141||||||||||||||-274.1||||||||||||||||304.0543|||||||||||||||||||-277.6||||||||||||315||||||||||||||||||-308.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||241.7||||||||||||||||
05321|6902|/equities/akzo-nobel|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||81.3877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.2|||||||||||||||||||||||96.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05322|481|/equities/alfa-laval|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.8|||||||||||||||||||||||||||-274.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||310|||||||||||||||||||||||||||||||||||-338.4|||||||||366.8||||||||||||||||||||||-354.7|||||||||||||||||||||||||||678.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-698.8|
05323|1166736|/equities/allegro|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||23.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.7|||||||41.7948||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.88|||||||67.9907|69.28|||||
05324|958272|/equities/altice-nv|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05325|14615|/equities/amadeus|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||112.4||||||||||||||||||||||||||||-111.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2|||||||||||||||59.9507|||||||||||||||||||||||||||-56.74||||||||||||||59.8492|61.94||||||||||-110.8||||||||||||||||||||||||54.9||||||||||||||||||||
05326|26232|/equities/ambu-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.15|||||||||||||||389.7|||||||||||||||||||||||||||||||||-400|||||||||||||212.4|||||||||||||
05327|18928|/equities/amplifon|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||29.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.58|||||||||||44.9764||||||||||||||||||||||-42.34|||||||||||||||||||||44.54||||||||||||||||||||||||||||||-41.34|||||||||||||||
05328|590|/equities/andritz-ag|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||41.96|||||||||||||||||||||||-41.5||||||||||||||||||||||||83||||||||||||||||||||||||||-38.8|||||||||||||||||||||41.72|||||||||||||-44.76|||||||||||||||||||||||||||||||||46.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.76|||49.2874|49.7|||||||||||||||||||||||-93.48|||||||||||||||||||||||||||
05329|13111|/equities/anheuser-busch-inbev|STOXX600/EAFAVALUE||||||-50.75||||||||||||||||||52.7498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.69|||||58.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.255||||||||||||||||||||||49.4555|54.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05330|943396|/equities/argen-x|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||255.0302||||||||||||||||||||||||-282.8||||||||||||||||||||||262.4|||||||||||||-253.9|||||||||||||260.2202||||||||||||||||||||||||||||||||||-272|||||||||||||||||
05331|963108|/equities/aroundtown-property-holdings-plc|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||10.804|||||||||||||||||||-5.304||||||||||||||-5.282|||||||5.5058||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.99||||||||||6.2426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05332|6888|/equities/asm-international|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||240.6496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-289.05|||||||||||||||||301.6441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396.7||||||||||||||||||||||353|||||||||||||||||||-336.3|||||||||||||||||||||||||
05333|6917|/equities/asml-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-706.1||||||||||||||||||||||690.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05334|985157|/equities/asr-nederland-nv|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||79.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.6|||||||||||||||||||||||||||||39.125|39.85|||||||||||||||-81.86|||||||42.7184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.67|||||||||||||||||||-78.34||||||||||||||||||||||||||||||40.0725||||||||||||||-37.96||||||||||||||||||||
05335|483|/equities/assa-abloy|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||468.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.9||||||||||||||265|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||270.6|||||||-511.8||||||||||||||||||512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05336|308|/equities/generali-ass|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.72|||||||||||||||||17.4625||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||18.61|||||||||||-18.285||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05337|7011|/equities/atlantia|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.515||||||||||||||||17.36|||||||||||||||-16.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3269|16.47|||||||||-30.67||||||||||||||
05338|476|/equities/atlas-copco-a|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||104.0464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114.3256||||||||||||||126.5783||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05339|7029|/equities/banco-popolare|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.729||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.878||||||||||||||-3.084|||||||||||||||2.8394||||||||-2.644||||||||||||||2.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.686|||||||||||||||||2.7617||||||||||||-2.548||||||||||||||||||||
05340|473|/equities/bco-de-sabadell|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7598||||||||||||||0.791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7774||||||||||||||||0.6879|||||||-0.613|||||||||||||0.6202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341|290|/equities/bank-ireland|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-11.392||||||||||||||||||||||||||||||||6.122|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.29||||||||||||||||||||||||||-12.328||||||||||||||||||||||||||||||||5.35|||||||||||||||||||||||||||||-4.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05342|8759|/equities/bank-pekao-sa|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||117.25||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||123.3847|||||||||||||||||||||||||||-112.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217||||||||||||-207.4|||||||||||||||||
05343|447|/equities/bankinter|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-5.486||||||||||6.112|||||||-11.296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.894||||||||||||||-11.048|||||||||||||||||||||||||||||||||4.5782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05344|446|/equities/bbva|STOXX600/EAFAVALUE||||4.496|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.299|||||||||||5.8459||||||||||||-5.431|||||||||||||5.2807||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.56||||||||||||||||||||||||-5.5|
05345|26047|/equities/g-l-beijer|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143.2097||||||||||||||||||||||||||||||||141.6314|146.2314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.1013||||||||178.5543||||||||||||||||||||||||-159.9663|||||||||||||||||||||||166.6507|||||||||||||||||||||||||||-341.3592|||||||||||||||||
05346|477|/equities/boliden|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-399.533||||||||||||||||||||||||881.946|||||||||-796.278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||296.583|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05347|452|/equities/caixabank-sa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-3.256|||||||||3.4525|||||||-3.22|||||||||||||3.1521||||||||-2.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9475|||||||||||||-2.916||||||||||||||2.9199|||||||||-2.688|||||||||||||2.4174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.482||||||||||||||||||||
05348|13579|/equities/campari|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||10.155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.778|||||||||||||||||||||||||||||10.066|10.255|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.71||||||||||25.84|||||||||||||-12.395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05349|551|/equities/carlsberg-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||881.4201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1094||||||||||||||||||||||||1088||||||||||||||||-1059.5||||||||||||||||||||||||||||||||||2126||||||||||||||||||||||||||||||||
05350|18976|/equities/castellum-ab|STOXX600|||||||||||||||152.31|||||||||||||||||||||||||||||||-177.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.84|||||||||||||||||||||220.4772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.8504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05351|37756|/equities/cdproject|STOXX600/MSCI_EEM|||||||||||-179.26|||||||||||||103.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178|||||||||||||||401.2||||||||||||||-172.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181||||||||||||||||||||||||||||||||||179.0238|||||||||
05352|951681|/equities/cellnex-telecom|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||41.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.04|||||||||
05353|26250|/equities/chr-hansen-holding|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||-974|||||||||526.2||||||||||||||||||||||||||-508.8|||||||||||||||||||||||||||||||508.8732|516.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-507.8|||||||||||||||530.8||||||||||||||||||||||||||||-1009.6|||||||||542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545.2|||||||||||579.0648
05354|6687|/equities/close-brothers|STOXX600|||||||||||||||||||||||12.1||||||||||||||||||||||||-12.5294|-12.2||||||||||||12.5679||||||||||||||||||||||||14.4||||-14.003|-13.7||||29|||||-14.2731|-14.2|14.8||||-13.2474|-13.2|13.647||||||||||||||||||||||-15.1|||||||||||15.7||||||||||-16.7||17.1461|17.3|-17.0599|-16.6|16.5199|16.7|-16.1||16.22|16.6|-15.9445|-15.9|||15.7505||||||||-15.5||15.6789||||||||||||-16.2||||16.6995||||||||||||||||||||||||||||||||||-18|||18.1537||||||||18.3||-18.1555|-18||||||17.7668|||||||
05355|41180|/equities/cnh-industral-nv|STOXX600||||||||11.9984|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.62||||||15.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.76|||||||||||||||||-29.84|||||||||16.13|||||||||||||-15.61|||||||||||||||||||||15.7119|||||||||||||||||||-14.73||||||||||||||||||||||||||30||||||||-14.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05356|538|/equities/cofinimmo|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||111.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-275|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.3907|138|||||||||||||||||||||||||||-136.3|||||||||-136||
05357|14228|/equities/coloplast--b-|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1001.5|||||||||||||||||1024.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1096|||||||||||||||||||||||||1040.8052|1050.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05358|6891|/equities/csm|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||30.62|||||||||||||||||||||||||-30.5|||||||||||||||||||||||||||||||31.6395||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.12||||||||||40.7429|40.84||||||||||||||||||||-81.76||||||||42.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05359|549|/equities/danske-bank|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.75|||||232.3|||||||||||||||||||||||||||||-218.2|||||||||||||||||||||||||||||||110.7581|||||||||||||||||-120.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||113.5744|||||||||||-106.45|||||||||115.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05360|566|/equities/william-demant|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.8||||||||||||||||||||||||||||||292.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.2||||||||||||||334.5|||||||||||||||||-304.4|||||||||||||||||||||324.3251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05361|14609|/equities/diasorin-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-179.3||||||||||||||||||||||||185.65|||||||||||||||||-188.6|||||||||||||||||||||||||
05362|1008705|/equities/dino-polska-sa|STOXX600/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302.6|||||||||||||||||||||||||||||303.1161|315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-338|||||||||||||367.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||-682.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05363|13140|/equities/dnb-nor|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.85||||||||||||||||||||||||||199.5208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202.8|||||||||||||||407.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||||||||||192.2015|195|||||-363.4||||||||||||||||||||
05364|961662|/equities/dometic-group-publ-ab|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.02||||||||||||||||||170.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.2|||||||||||||275.2||||||||-125.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05365|553|/equities/dsv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||2179|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2384|||||||||||||||1253.8616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||1503.9152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1571.5|||||||||||||||||||||||||
05366|18899|/equities/dufry-ag|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.56|||||||||||||||-35.64||||||||||||||42.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6|||||||||||||||||||||||45.5479|47.04|||||||||||||||||||||||||||||||-94.38|||||||||52.282|54.16||||||||||||-96.24||||||||||||||||||48.0626||||||||||-45.86||||||||||||51.6||
05367|424|/equities/edp|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||4.6646|4.757||||||||||||||||-8.884|||||||||||||||||4.7098||||||||||||||-4.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.394||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6985|-4.672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.754|||||||||||||||||-4.486||||||||||||||||||||
05368|475|/equities/electrolux-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||149.42||||||||||||||||||||||||||||||||-142.3344||-141.04||||||||||||||||||||||||157.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05369|18977|/equities/elekta|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.78|||||||||||||||||||||||70.0785|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248.72|
05370|15213|/equities/elia-system-op.|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||144.5569|146|||||||||||||||||||||||-295.2834||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.9324|123.6487|||||||||||||||-226.988||||||115.475|118.1731|||||||||||||-222.0102|||||||||||||||||||||||||||||105.9607||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05371|571|/equities/elisa-corporat.|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||107.96||||||||||||||||||||||||||||||-106.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.32|||||||54.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.8|||55.1849|55.4||||||||||||||||||||||||-107.96||||||||||||||
05372|453|/equities/enagas|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.27||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.54|||
05373|13816|/equities/endesa|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.085|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.55||||||||||||||||||||-35.78||||19.47||||||||||||||-18.74|||||||40.56|||||||||||||||-39.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05374|6963|/equities/enel|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.684||||||||||||||||||||||6.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.807|||||||||||||14.072|||||||||||||||||||||||||-6.907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05375|6974|/equities/eni|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.24|||||||||||14.0271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.812|||-25.372||||||||||||||||||||||||||||||||||12.568|||||||-11.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.0942||||||-10.414||||||||||||||||||||
05376|1082093|/equities/epiroc-a|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.9506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||191.7169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05377|1153107|/equities/eqt-ab|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||246.3719|252.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||330.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-467.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||396.2|||||||||||||||||||||||||||||-402.5||||||||||
05378|376|/equities/statoil|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-330.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||237.329||||||||||||||||||||||||||||-213.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05379|592|/equities/erste-bank|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.48|||||||||||||||||41.35|||||||||||||||||||||||||||||-38.29|||||||||39.3886|||||||-36.92|||||||||||||||||||||||||||||||||70.84|||||||||||||||
05380|1013381|/equities/essity-ab-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||-510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.1661|264.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-584.8|||||||||||||||||||||||||273.8343|283.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05381|535|/equities/colruyt|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.21||||||||||||||||||||||36.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05382|6978|/equities/eurazeo|STOXX600||||||-66.95||66.3843|66.65|-65.2497|-64.85||||||||||||61.0518|61.25||||||-121.4|62.6911|63.05||||||||||||||||-72.186|-71.9|||71.7567|||||||-70.7|||69.9012|||||||||||||||-76.75||||77.1625|||||-75.3|154.7|-75.9006|-75.85|||||||||||||||||||64.6501|||||||||||-66.5||||||70.7941|||-70.7|71.0092|||||||||||||||-77.95|||||78.1923|||||-77.2|||||||||||||||||||||||||74.9|||||||-76.55|||||78.767||||||||||||||||||-81.2||||||82.95|||||||||||||-83.15|84.1966|84.2||||||||||||-86.6234||87.85||||||||-86.2121
05383|948356|/equities/evolution-gaming-group|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1817.8|||1032.2073|||||||||-924.7||||||||||||1130.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1083.2|||||||||||||||||||||||||||||||||2296.4|||||||||||||||||||||||||||||||-2778.4|||||||1407.4674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05403|303|/equities/heineken|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||186.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.66||||||||||||||||||||||||||94.7856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05407|18984|/equities/holmen|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.36||||||1146.54||||-1076.1||||||||||||||||||||||||||||||488.7657|496.1|||||-906.88|||||||||||||||||468.2729|469.9|||||||-855.9|||||||450.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440.07|||
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05409|18987|/equities/husqvarna-b|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||120.4|||||||||||||||||||
05410|463|/equities/iberdrola|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||10.0605||||||||||||||||-10.3038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8445|10.2016|||||||||||||||||||||||-17.642||||9.6558|||||||||||||||-9.4378|||||||||||||||||||||||||||9.828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.6891||||||||||||||
05411|18982|/equities/hakon-invest|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412.4871|417.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||-425.5||||||||
05412|6983|/equities/iliad|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05414|598|/equities/immofinanz|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05418|301|/equities/ing-groep|STOXX600/EAFAVALUE||||||||18.982|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.502||||||||||||||9.815|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.456|||||||||||||12.6195||||||||||||||||||||||||||||-12.096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.974|12.454|||||-22.48||||||||||||||||||||
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05420|18953|/equities/interpump-group|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||40.1|||||||||||||||||||||||||||||-38.38|||||||||||||||||||39.15|40.62|||||||||||||||||||||||||||||-83.68|||||||||||46.6339||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6|||||||||||||||||||58.8912|59.55||||||||||||||||||-114.7||||||||||||||||||||
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05422|487|/equities/investor|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.74|||||||||||||||||||||||||||200.3674||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.8||||||||||||||||||||||||220.45||||||||||||||||||||||||||||||||199.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05423|954900|/equities/infrastrutture-wireless-italiane|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||9.974|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9073|9.988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.512||||||||||||||
05424|942733|/equities/iss-a-s|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||123.6704|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.35||||||||||||||||||||124.145||125.5||||||||||||||||||||||||||-254.8||||||||276.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05425|993186|/equities/italgas-spa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7141|5.732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.652|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.662|||
05426|1161408|/equities/jde-peets-nv|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.975||||||||27.1475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.79||||||25.751||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05427|423|/equities/j-martins|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||19.4158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.64||||||||||||||20.4602|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.27||||||||||||||||||||||20.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.215||||||||||||||||||||||||||||||36.07|||||||||||-35.01||||||||||||||||||||
05428|991179|/equities/takeaway-com-holding-bv|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||17.2349|18.572||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.58||||||36.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||70.2262|71.35||||||||||||||||||||||||-148|||||||||||||||||
05429|539|/equities/kbc|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.86|||||||||||76.7342|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05430|44480|/equities/kerry-group|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||94.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.22||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.9|||||||||||||||||||||||||||||||113.9054||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.9||||||||||||||||||||||||
05431|575|/equities/kesko|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||23.42|||||||||||||||||||||||||||||-45.62|||||||||||||||||||||25.49|||||||||||||||||||||||||||||||26.02||||||||||||||||||||-26.5||||||||28.77|||||||||||||||||-55.64|||||||||||||||||29.4553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.96||||||
05432|8777|/equities/kghm-polska-miedz-sa|STOXX600/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.05|||||||150.6197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05433|32414|/equities/kingspan-group|STOXX600||||||||62.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||188.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.1|||||||||||||||||||||||||
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05438|6913|/equities/kpn-kon|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||-3.285|||||||||||||||||||3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.524|||||||||||||||||||||3.136|||||||||||||-2.888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7011|2.712|||||||||||||-2.571|||||||||||||||||||||||||||-2.647|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7731|2.792||-2.6901|-2.612||||||||||
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05440|480|/equities/ericsson-b|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05442|489|/equities/lundin-petroleum|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-444.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||358.4064|373.2|||||||||||||||-340.1|||||||||||||||374||||||||||||||||||-650.8||||||||||||349.6362|||||||||||||||||-329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||547.2|||||||||||||||
05443|7024|/equities/mediobanca|STOXX600/EAFAVALUE||||8.548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7575|9.14||||||||||||||||-9.864||||||||||||||10.425||||||||-20.22||||||||||||10.3072||||||||||||||||||||||||||||||||-10.16||||||||||||10.5462|10.655|||||||||||||||||-19.788|||||||||||10.1||||||||||||||||||||||||
05444|102931|/equities/merlin-properties-sa|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||-9.59|||||||20.04||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||10.5479|10.6|||||||||||||-20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9132||||||||||-9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||9.9159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05445|556|/equities/moeller-maersk-b|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20680|||||||||||||||||||-38950|||||||||||||||45840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18371.1137||||||||||||||||||-17385||||||||||||||||||||||||||||
05446|48565|/equities/moncler-spa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||40.93||||||||||||||-40.96|||||45.6972|46.26|||||||||||||||||||||||||||-94.24|||||||||||||||52.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.76||||||||||||||||||||||||||||||||
05447|369|/equities/marine-harvest|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496||||||||||||||||||||||||||||||||232.7365|235.7|||||||||||||||||||-442.4||||||||||||||217.5625|221.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-466.4|||||||||||||||236.7542|||||||||||||||-222.1|||||||||||||||||||||||||229.4641|||
05448|7021|/equities/natixis|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05449|456|/equities/gas-natural-sdg|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.82|||||||||||28.77||||||||||||||||||-26.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.15|||||||||||||||||||||||||||||||-27.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1042|22.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05450|49893|/equities/diagenic|STOXX600/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||14.2615||||||||||||||||||||||||||-12.1081||||||||||14.3123||||||||||||||||||||||-13.0676||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7121|16.0059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2562|-16.9604|||||||||||||||||||||||||||||14.2219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05451|578|/equities/neste-oil|STOXX600/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||46.2215|48.68||||||||||||||||||||||||||||||-81.7||||||45.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.94|||||||||||||||||51.2|||||||||||||||||||||||-50.9|||||||||||51.7208|52.34|||||||
05452|1128905|/equities/depobank-spa|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||17.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.88|17.3365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05453|26151|/equities/nibe-industrier-b|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||82.0224|84.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-182.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5|||||||||||||||||||||||||
05454|943213|/equities/nn-group|STOXX600/EAFAVALUE||||45.8082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.3931||||||||||||||||||-48.11||||||||51.3559|51.8||||||||||||-49.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05455|647|/equities/nokia-finland|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||4.6878|5.012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.217|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9485|||||||||||||||
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05473|1152300|/equities/prosus|STOXX600/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.98||||||||34.1924||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.72||||||||72|||||||-66.9||||||||||||||33.1718|||||||||||||||||||||||||-32.85||||35.9131|||||||||||
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05475|6949|/equities/prysmian|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||56.76|||||||||||||||||||||||||||||-27.95||||||||||30.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.85||||33.6001|33.76|||||||||||||||||||||||||||||||||-65.92||||||||||||||||||||||||||||31.3497|31.54|||||||||||||||||||||-63.34|||||||||||||||||||
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05482|302|/equities/royal-dutch-shell-a-shr|STOXX600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.66|||||||||||||||||||||||27.085||||||||||||-24.61||||||||||||||||||||||24.6236||||||||||||||-22.255|||||||||||||||||||||||||||22.9||-20.755|||||||||||||19.7473|20.395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.936||||||||||||||||||||||||||17.5034|||||||||||||||||||||||
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05485|19010|/equities/saab-ab|STOXX600||||||||||||||-189.7|||||||||||||||108.1|||||||||||||-97.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.6025||||||||||||||||||||||||-56.33||||||||||||||58.0311|58.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.51||||||||||||||||||||63.68|||||||||||||||||||||||||
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05487|7037|/equities/saipem|STOXX600|||||||||||||||||||||-1.949|||||||||2.0569|||||||||||||-2.3742||||||||||||||||||2.9106|||||-2.4851|||||||||||||||||||||||||||5.8788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7719||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05495|942434|/equities/scatec-solar-ol|STOXX600|||||||||||||||||||||||94.2794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151.9|||||||||||||||||||||||||||||166.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05496|40286|/equities/schibsted-asa|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218||||||||||||||||524.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-430.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05497|485|/equities/s.e.b|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||108.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.3205|||||||||||
05498|492|/equities/securitas-b|STOXX600/EAFAVALUE||||||||80.1336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.8898||||||||||||96.0396|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||116.4934|||||||||||-232.9038||||||||||||||
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05520|499|/equities/teliasonera|STOXX600/EAFAVALUE|||||||||||||||-37.2|||||||||80.72||||||||||||||||-77.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.56|||||||||||||-34.77|||||||||||75.12||||||||||||-70.86|||36.1722|||||||||||||||||||||||||||||||||-34.76||||||||35.4158|35.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05521|6968|/equities/tenaris|STOXX600/EAFAGROWTH|||||||||12.9221|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.57|||||||||||||||||||15.1631||||||||||||||||-13.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.075|||-9.85|||||||||||||9.6053||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9|||||||||||||||||||||||||
05522|7020|/equities/terna|STOXX600/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.496||||||||||16.192||||||||-15.164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.0223||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.862||||||||||||||||||||13.62||||||||||-6.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05523|1166527|/equities/thg-holdings|STOXX600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||||||||||||||||||||||||||||||||||||220|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-359||||||||||||||215.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-596|||||||||||||||||617.5|
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05636|666|/equities/tui-n|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.6848|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2584||||||||||||||-17.2862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.6636||||||||||||||||18.3196|18.6081|||||||||||||||||||||||
05637|989991|/equities/vitrolife?cid=989991|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||248|||||||||||||||-251.5|||||||||||||||252.4||||||||||||||||||||-251.3|||||||||||||324.8256|330.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1006|||||||||||||||||||||||||||||||501.0882|508.15|||||||||||||||||||||||||||||-998.4||||||||||1005.1|||
05638|26137|/equities/millicom-international-cellular|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||155.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.7125||||||||||||||||||||||||||||||||184.037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05641|942509|/equities/fevertree-drinks-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2303.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2293.52|||||||||||||||||
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05643|32285|/equities/fluidra-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||24.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||35.05|||||||||||||||||-32.15||||||||||||35.45|||||||||||||-33.05||||||36.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05644|989966|/equities/sweco-b?cid=989966|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-209||||||||109.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.4||||||||||||||||||||||||||||137.3974||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.1||||||||159.6067||||162.7||||||||||||||||||-149.7714|-149|||||||||||148.7905|||||||||-136.4|||||||142.4494|143.5||||||||||||||||||||||||-296|||||||||||||147.4916||||
05645|999066|/equities/mips-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||503.6061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-748.2|||||824.8491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1233|||||||||||||||||-2162|||||||||||||||||||||||||||||||||||946.5|||||||||||||||-888|||||||||||||||||||||||||
05646|986591|/equities/fortnox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-45.93||||||||||||||||||||53.5357|||||||||||||||||||||||||||-47.91||||||||||||||||||||||||||45.5914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3||||||||||||||||||||||||||
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05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.43|||||||||||||||||48.654|||||||||||||||||||||||||||-50.508|||||||||||||||||||||||23.8398|||||||||||-22.987||||||||||||||||||||||||||||||||
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05652|960714|/equities/bravida-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||95.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220.6||||||119.1|||||||||||||||||||||||||||-119.5||||||||126.6837|||||||||||||||||||||||-119.3|||||||||||||||||||||||||250.4||||||||||||||||||||||||||||-257.4||||||||||||||||
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05655|1056353|/equities/arjo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-56.05||141.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.5||||||82.1705||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106||||||||||||||||||||||||||
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05657|1112820|/equities/nyfosa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-102.3||||||||||118.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||||||||||||||||||||132.2223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||
05658|26238|/equities/bavarian-nordic|MSCI_EU_SMALLCAP|-662.8|||||||||||||||245.1893|255.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.1||149.1789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.6||||325.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-322|||||||||||||||279.7325|
05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||959.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1130.2853||||||||||||||||||||||||||||||||||-1079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1243.0326|1264.5||||||||-2271||||||||||||
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05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4864|||||||||||||||||||||||||||||||-4692|||||||||||||||||||2387.6293|2574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2638|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.96||||||||||||||||||||||||||52.0034|||||||||||||||||||||||||||-45.7||||||||||||||||||||||||||||||42.707||||||||||||||||||||-39.77|||||||||||||||||||39.0788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||73.9145|76.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166|||||||||||||||||||||||||||||||||||75.1555|77.28||||||||||||||-149.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||353.8046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.573||||||||||||||||-263.012|||||||||||||||||||268.1424|||||||||-253.956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.7143||||||||||||||||||||||||||||||||||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.1||||||||||||||||||||||||||112.8697|117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.4||||||||||164.8||||||||||||-142.2||||||||||||||||||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||217.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||293.2773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-424.8|||||||||||||||||||||||||||||451.4||||||||||||||||||||||-413.8|||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-539||||||637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||113.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-124.2||||||||||||||||||||||||||||132.7|||||||||||||||||-126.4||||||||||139.3|||||||||||||-129||||||||||||||||||129.8647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||24.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5558|-26.4|||||||||26.9258||||||||||||||||||||||||||-26.24|||||||||||||||||||||||||||27.6102||||||||||||||||||||||||||-28.74||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||24.95|||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||28.4506|28.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.54|||||||||||||||||||30.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.68||||||||||||||||||||||||74.92||||||||||||||||||||||||||||-78.22|||||||||||||||73.76||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||237.4|||||||||||||||||||||||-460.8|||||||||||||236.4||||||||||||||||||||||-269.4|||||||||||||328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||438.2|||||||||||||||||||||||||||-838|||||||||||||||||||||||||384.0549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||27.7904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.09|||||||||||||||||||32.23||||||||||||||||||-31.55||||||||||||||||||||||||||31.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.98|||||||||||||||||||||||||||||38.555||||||||||||||-41.27||||||||||||||||||||||38.5931|||||||||||||||||||||-37.47||||||||||||||||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||38.356||||||||||||||||||||||||||-37.48||||||||||39.1524|||||||||||||||||||||||-39.2||||||||||||||||42.1819|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.2|||||||||||||||41.5106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP|-155.9|||||||||||||71.6845||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1||||||||||||||||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||846||||||||||||||||||||||||||-699|||||790.8054||||||||||||||||||||||||||||||||-777.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||746.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-904|||||||||||||||||1944|||||||||||||||||||||||-1900||||||||||||||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP|||18.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.64||||||||||||||||||26.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.08|||||||31.1797||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.27||||||||||||||||||||66.64||||||||||||||||||||||-77.92||||||38.7016|39.67||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||296.1441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||247.297||||||||||||||||||-247.495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||213.187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||32.1196||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.24||||||||||||||||-46.04|||||||||||||24.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||26.24||||||||||||||||||||||||||||||-47.6||||||||||||||||||||||||||20.1176||||||
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||67.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||165.2184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282|||||||||311.4097|316.6|||||||||||||||-563.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||480.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||1606||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1504|||||||||||||||||||||||||-1493|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1182.3428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.1553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.98||52.598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP||||32.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.0774||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.42|||||||||||||||||||25.3562|25.48|||||||||||||||||||||||||||||||-50.84||||26.5202|26.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.24|||||||||||||||||||
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||122.1027|122.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.4323|-141.9||||||||144.1038|145.4|||||||||||||||||-147|||||||||||||||||||-148.9|||||||||||||||||||||143.4|||||||||||||||||||-138.8||||||||||||||142.1805|||||-139.4|||||||||||||||||||||||||127.2062|||||||||||||||||||||||||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||156.05|||||||||||||||||-307.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||154.95||||||||-131.05|||||||||||||157.5||||||||||||||||||||||||||-154.1|||||175.5||||||||||||||||||||||||||-166.15|||||||||||||||||||||||||||||||168.25|||||||||||-153.65|||||||||||||||||||||||||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||1059.8335|||||||||||||||||||||||||||||-1299|||||||||3140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4104|||||||||||||||5028||||||||||||||||||||||||||||||||||-4896|||||||||5768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-844.5|||||||||||||||||821.7621||||||||||||||||||-803.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||741.4841|||||||||||||||||||||||||||||-808||||||1708.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1665.5||||||||||||||||||||||||||||||||||678.394||||||||||||||||||||||||||
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.316|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.644||||||||||||||||||||||||2.6772|2.708|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.192|||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||1761.8099|1779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3180||||||||||3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4710||||||||||||||||||||||||||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||383.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-360||||||||||||||||399.0525||||||||||||||||||||||-390.4|||||930||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1182|||||645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.745||||||||||||||||||||||||||||||1.8115|1.857|||||||||||||||||-1.875|||||||1.986|||||||||||||-3.684||||||||||||||1.8247|||||||||||||||||||||||||||-1.8255||||||||||||||||||1.8829|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||93.4746|97.06|||||-84.08||||92.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.6||||||||||||||||||||||||164||||||||||||||-146.75||||||179.88|||||||||||||||||||||||
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||4.1799|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.842|||||||||||||||5.046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.53|||||||||||||||5.67||||||||||||||||||||||||||-5.222|||||||||||||||11.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||43.45|||||||||||||||||||||||||-45.05||47.5949||||||||||||||||||||||||||||||-51.02|||||||||||||||47.6413|48.33|||||||||||||||||||||-51.33|||||||||54.98|||||||||||||||||-121.4||||||57.8554|60.55||||||||||||||||||||||||||||-60.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.14|||49.1417|||||||||||||||||||||||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.75|||||||||||||||||||||||||||||||91.2001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.65|||||||111.1107||||||||||||||||||||||||-106.45||||||||||||||||||||||||||||95.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05697|7151|/equities/tkh-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104.1|||||||||53.4964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05698|1072318|/equities/alfen-n.v|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||98.2067|100.6||||||||||||||||||-94.02||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.5911|73.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-175.4|||||||||||190.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.1|||||
05699|948535|/equities/kungsleden-ab?cid=948535|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.3|||||||||||121.035|121.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.1||||||||||||||
05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||465.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-536.5||||||||594.5397|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-845|||||||||||||||||||||||892.4668||||||
05701|1169380|/equities/dr-martens|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-227.6||||||||||||||||||||||||213.4668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-376.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||402.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP||1.4827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||1.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.89|||||||||||||||||||||||1.8436||||||-1.71||||||||||||||||||||
05703|49922|/equities/borregaard|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||332.8|||||-314|171.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||224||||||||||||||||||-416||||223.5|||||||||||||||||||||||-209|||||||||||||||||||
05704|1130890|/equities/stadler-rail?cid=1130890|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.24||||||||||72||||||||||||||-34.4721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.38|-42.1259|-41.48||||||||||||||||||39.6824|||||||||||||||||||||||||||-40.74|||||||||||||||||||||||||||||||||39.0494||||||||||||||||||||||||||||-40.82|40.5615|||-39.72
05705|948955|/equities/unipol?cid=948955|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||4.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22|||||||||||||||||||||||-9.68||5.03|||||||-4.76|||||||||||||4.8211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.99||||||||||||||||4.9436||||||||||-4.86||||||||||||||
05706|948735|/equities/jm-ab?cid=948735|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||189.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392.65|||413.9667||||||||||||||||-390.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||321.9149||||||||||||||-307||||||||||||||||||||
05707|948651|/equities/loomis-ab?cid=948651|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||253.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.4|||||||||||255.2656|267.7|||||||||||-251.75|-250.3|||||||||||||238.8564||||||||||||||||||||||||-236||||||||||||||||239.4353|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05708|1056374|/equities/corem-property-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.32|||||||||||||||25.0983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05709|1010688|/equities/instalco-intressenter-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||48.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.58|||||||||||||||||||||||||||68.7429||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.32|||||||85.5453|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.6||||||||||||||||||||-87.04||||||||||||||||||||
05710|13814|/equities/postnl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.682||||||||||||||||3.147||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.398|||||||||||||||||||||||3.628||||||-3.505|||||||||||||||||3.683||||||||||-3.549||||||||||3.8446|3.879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05711|989718|/equities/mediolanum?cid=989718|MSCI_EU_SMALLCAP||||6.5801|6.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9|||||||||||||14.64||||||||||||||||||||||||-7.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||8.5833|||||||||||||||||||||||||||||-8.79||||||9.1||||||||||||||||||-9.13||||||||||||||||9.0918|9.14|||-17.34||||||||||||||||||||
05712|573|/equities/cargotec-corp|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||29.1957||||||||||||||||||||||||||||-30.76|||||||||34.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.94|||||||||35.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.06|||||||||||||||45.3||||||||||||||||||||||||||||-45.18||||||||||||||||46.0544|47.26|||||||||||||||||||||||||||||||-48.2||||||||||||||||45.72|||
05713|948805|/equities/virbac?cid=948805|MSCI_EU_SMALLCAP||||756|||||||||||-682.5|375.5|||-350||||||||||||361.1668||||||||||||-346|||||||||370.5125||||||||||||||||-354.25|||||||||||||380.25||||||||||||||||||-338.75|||||||||748||||-340||||||361.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-834|||435.2408|||||||||||||||||||||||||||-409.5|||||||||||||||765.5||||||||||||-719.5||||||||356.9775|370.5||||||-688.5||||||||||||
05714|52216|/equities/allied-irish-b?cid=52216|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||2.3164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3547|2.4|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6913|-2.63|2.7906|||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||
05715|948855|/equities/buzzi-unicem?cid=948855|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44|||||||||19.1603|19.72|||||||||||||-38.08||||||||||||19.084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.14|||||||||||||
05716|948544|/equities/saab-ab?cid=948544|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-396.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||229.6832||||||||||||237.7||||||||||||-451.6||||||||||||||232.2183||||||||||||||||||||||||||||-237.15||||||||502.3|||||||||||||||||||||||||||||-242.9||||||||||||||||||||-246.4||||||||||||
05717|1166999|/equities/burford-capital-ltd?cid=1166999|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||9.5829|10.01|||||||-17.6||||||||||||||8.2944|||||||||||||||||||||||||||||||-9.13|||||||||||||||||||9.4149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.95||||||||||21.12||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||||11.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05718|985177|/equities/draper-esprit-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|-823.2||||||||||||461.5666|488.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1400||||||||||||||||||||||||||||||||1440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1828||||||||||1988||||||||||||||||||||||-1802|||||||||||||1042|||||||||||||||||||||||||||-1022|||1154|||||||-1044||||||||||||||||
05719|18946|/equities/erg-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||32.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.76|||||||||||||||||32.6658|||||||-29.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.4978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05720|27787|/equities/liontrust-asset-management|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4100||||||||||2300|||-2035||||||||||||||||||2225|||||||||||||||||||||||||||-2215||||||||||||||||||||||||
05721|568|/equities/sydbank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.4||||249.9969||252.4|||||||||||||||||||||-484.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||450||||||||||||||||-455.2||||||||||||||||||||||||||||||||||214.7754||||||||||||||||||||||||||||-213.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.2||||||||||||||||||||||||
05722|28180|/equities/breedon-aggregates-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-326.5|||||||||||325.3567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05723|948920|/equities/acerinox?cid=948920|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.63||||||||||||||||||10.4131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.98|||||||||||||||||||||||||10.6769||||||||||||||||||||||||||||||||-11.44|||||||||||||||11.6139||||||||||||||||-10.97|||||||||||||||||||||
05724|948705|/equities/kbc-ancora?cid=948705|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.13|||||||||41.2374|42.23||-77.36||39.5206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.05||||||||||||||||||44.02|||||-44.06|||||||||||||||41.5081||||||||-40.12|||||||||||43.01|||||||||||||-45.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2436|40.47||-38.97||||||||||||||||||||
05725|948541|/equities/hufvudstaden?cid=948541|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||124.05||||||||||||||||||||||||||-126.3|||||||||||||||251.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5169|||||||||||||||||||||||||-122.6|||135.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.82||||||||||||||||||||||||||||278.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05726|948921|/equities/flsmidth---co?cid=948921|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||184.88||||||||||||||||||||||||||||||-188|||205.6853||||||||||||||||||||||-191.75|||||||||||183.4363|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-235.8|||||||||||238.3||||||||||||||||||||||||||-249.6|||||||||||||||||||||||||232.2||||||||||||||||||-236.2||||233.3683|238.85|-229.6818|-225.9|||||223.1889|||||||
05727|949772|/equities/troax-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||205.1203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05728|948917|/equities/subsea?cid=948917|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||83.98|||||||||||||||||||||||||||||||||-84.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3636|||||||||||||||||||||||||||||-66.33||||||||||||||66.74||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.7045|67.58|||||||||||||||||||||||||
05729|26054|/equities/biotage|MSCI_EU_SMALLCAP|||-400.4|||||||||||||||||||||||191.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-202||||||||||||||||||||||||||||178.6671|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.4||||||||||||||||||||||||||||||||246.3622|||||||||||||||||-230.2||||||||||||||||||||||||||
05730|993037|/equities/vgp-sa?cid=993037|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05731|942503|/equities/gamma-communications-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4170|||||||||||
05732|948926|/equities/brembo?cid=948926|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||9.88||||||||||||||||||||||||||-10.15|||||||||||||||||||||9.9287|10.59||||||||||||||||||||||||||-18.76||||||||||||10.14|||||||||||||||||-10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.21|12.28|||||||-22.54||||||||||||||||||||||||||11.18|||||||||||||||||||||||||-11.62||||||||||||||||||
05733|948862|/equities/banca-popolare-di-sondrio?cid=948862|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||7.632||-3.599||||||||||||||3.3406||||||||||||||||-3.883|||||||||||||||3.789||||||||||-3.803||||3.877|3.916|-3.7362|-3.715|||||||||||||||||3.6161|||||||||||||||||||||||||||-3.878||3.8696|||||||-3.794||||||||||||||||3.709|||||||||||||||||||-3.747|||||||||3.8223|||
05734|557|/equities/h-lundbeck|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166.25|||||||||||||||||||||||||||165.4||||||-299.7|||||||||||||||||164.1359|166.2|||||||||||||||||||||||||||-321.1||||||||||||||||||||165.438||||||||||||||||||||||||-170|||||||||||||||179.2578|183.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05735|29884|/equities/sesa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||130.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.7||||||||||||||||||||||||||151.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.3355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05736|948710|/equities/nkt-holding?cid=948710|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||323.4911|||||||||||||||||||-307.6||||||||||||||||||322.9645|335.5|||||||-619.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||550.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-599.8||||||||311.3395|||||||||||||||||||||||||-305.2|||||||||||||||||||||||||||285.1167|294.9|||||||||||-554.6||||||286.829||||||||||||||299.6||||||||
05737|948569|/equities/intrum-justitia?cid=948569|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||208.9792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.2|||||||||||||||256.9485|278.5|||-480.4||||||||||||||||||230.9247||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-259.7||||||
05738|9219|/equities/ca-immob-anlagen|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.6|||||||||||||||||||||28.5851|28.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3||||||||||||37.6184|38.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.25||||||||||||
05739|26063|/equities/catena|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||827.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.5||||||||||||||||||||||||535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||514.5|||||||||||||||||||||||||||||-523.5||||||||||||
05740|1162564|/equities/electrolux-professional-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||63.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.05|||||||||||||||||-115.4||||||||||||||131|||||-121||||||||||||||||||||||61.75|||||||||||||||||||||||-63.55|||||||||||||||||||||||||66.4371|68.1|||||||||||||-127.3|||||||||||||||||||||||||
05741|1056273|/equities/lenzing-ag?cid=1056273|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.8405||||||||||74.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||96.883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||||||||||||||||||||||||224||||||||||-107.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.6||||||||||114.2||
05742|945662|/equities/euronav?cid=945662|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||12.85|||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||||23.84||||||||||||||||-22.6|||||||||||||||||||11.1011|11.67|||||||||||||||-20.62|||||||||||||||||||||||||8.9527|||||||||||-8.38|||||||9.2869||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.3724||||||||
05743|26258|/equities/dfds|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||236.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.2||||||||||||298.728||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.6|||||||||||||||||325.1684||||||||||||||||||||||||||-333.8||||||||||354.2||||||||||||||||||||||||||||||||-350.6||||||||||||||||||||
05744|948936|/equities/bekaert?cid=948936|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||32.9178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.12|||||||-67.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.4632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.9|||||||||||||||||||||||||||37.93||||||||||||||||-35.55||||||||||||||||||||||||||||36.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05745|989987|/equities/veidekke-asa?cid=989987|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.1|||||272||-257.6||||||||||||||||||132.1||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.5151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05746|955678|/equities/pandox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||127.0519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.4|||||||||||||||||||||||||||139.3326||||||||||||||||||||||||-133||||||||||||||||140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139.8|||||||||||||||||||||||||146.5136|151.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05747|992767|/equities/biffa-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||401.6|||||||||||||||||||||||-374.8||||||||||||||||335.7733|413.4|||||||||||||-603.6||||||||||||||||||||||678.4|||||||||-612||||||||||||||||658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-717|||||||||||||||||||390.5|||||||||||||||||||||||-364.5|||||||||||||||||||||
05748|989874|/equities/sparebank-1-nord-norge?cid=989874|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||||||||||||||||213||||||||||||||||-225.2|||||||||114.6|||||||||-111.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05749|948801|/equities/telekom-aust?cid=948801|MSCI_EU_SMALLCAP|||6.2653||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.39|||||||||||||||||||||||||||||||7.6708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05750|26417|/equities/kemira-oy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||24.42||||||||||||||||||||||||-24.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1281||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.54|||14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05751|989695|/equities/atea-asa?cid=989695|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.6||171.6893|||||||
05752|948486|/equities/autogrill?cid=948486|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3456||||||||||||||||||||||||||||||||-5.72||||||||||||6.7043|6.9|||||||-12.48||||||||||||||||||||||6.4449|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.48|||||-5.93|||||||||||||||
05753|961787|/equities/xior-student-housing-bvba|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.863|50.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.8|
05754|948840|/equities/grupo-catalana-occidente-sa?cid=948840|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-28.84|-28.77|||||||||||||||||||||28.8999||||||||||||-27.73||||||||||28.4744|||||||||||||||-26.9|||28.4373|||||||-27.3||||||||||||||||||||||||||||||27.0971|||||||||||||-29.15|||||||||||||||30.0251|30.32|||||||||-58.4||||||||||||||29.0553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.93||||||31.27||||||||-30.85||||||||||||||||||
05755|948875|/equities/ebro-foods?cid=948875|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.15||||||||||||||||16.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.96||||||||||||||||16.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92||||||||||||||||||||||||||||||||||33.7|||||||||||||||||||||||||
05756|6799|/equities/ceres-power-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-628.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||712||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1082||||||||||||||||||||||||1172|||||||||||||||||-2232||||||||||||||||||||||||||
05757|26136|/equities/micronic-mydata|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-333.8|||||||||||||175.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.8||229.4368||||||||||||||||||||||||||||||-253.2||||260.7966|||||||
05758|955651|/equities/vz-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||73.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162||||||||||||||||84.3788||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1||||||||||||||||||||||||||||92.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05759|948530|/equities/telenet-group-hldg?cid=948530|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.16|30.9591||||||||||||||||||||||||||||||||-32.52||||||||||||||||||||||||||31.8333|32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05760|1168296|/equities/bytes-technology|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.3802||||||||||437.8486|||||||||||||||||||||||-441.585||||||||||||||||||||||||||||957.688||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-520.932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-478.055|||||||||||||||||||||||||||||||||486.7398|497.769|
05761|569|/equities/metso|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5811||||||||||||||||||||||||||||||||-12.85|||||||13.178||||||||
05762|28351|/equities/learning-tech|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||128.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201.8||||||||||||||||||||||||||||||
05763|1162559|/equities/airtel-africa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-154.2|||||||||||||||150.2||||||||||||||||||||||-140.4||||||||||||||305.2|||||||||-271.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||147.4947|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05764|25967|/equities/uponor?cid=25967|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05765|948668|/equities/barco?cid=948668|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05766|948572|/equities/indra-sistemas?cid=948572|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.68|||||||||||||||||||||||||||||||9.68|||||||||||||||||-9.24||||||||||||||9.8053|||||||||-8.83||||9.3972||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.64|||||||||||||||||-10.51|||||||||||||||||||||||9.53|||||||||||-18.1|||||||||||9.38||||||-8.89|||||||||||||
05767|989774|/equities/enav-spa?cid=989774|MSCI_EU_SMALLCAP|||-4.2583|-4.21|||||||||||4.0865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.39|||||||||||||||||||||||||||||3.8645||||||||||||-4.01||||||||||4.0711|||-3.89|||||||4.09|||-3.92||||||||||||||||||3.8629||||||||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||3.9007||||||||||||||||||||||-4.01||4.0472|4.06|-3.9676|-3.96|||||||3.7036|||||||||||||||||||
05768|26445|/equities/revenio-group-co|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||46.8|||||||||||||||||||||||||-40.82|||||||||||||47.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.2|||||||||||||130|||||||
05769|577|/equities/metsa-board-oyj-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||8.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.085||||||||||||||||-9.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.695|||||||-8.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.915||||||8.3586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05770|960701|/equities/intertrust-group-holding-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|19.3307||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.44||||||||||||||||||||||||||19.323|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.88||||||||||||13.3781|||||||||-12.54|||||||||||||||||||||||||12.4973||||||||||||||||||||||||||
05771|1170366|/equities/auction-technology-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-854||||||||||||992.2021|1056|||||||||||||||||||||||-1760|||||||||||||||||||||||||||951.7647||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1236||||||||||||||||||||||||||1421.4722|1500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2828|||||||||
05772|989972|/equities/technogym-spa?cid=989972|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||6.6177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08|||||15.1|||||-14.48||7.428|7.59|||||||||||||||||||-13.82|||||||||7.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58||||10.16|||||||||||||||-9.8||||9.7984||||||||||||||||||||||||
05773|948499|/equities/drillisch?cid=948499|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.04||||||||||||||||||||||-23.51|||24.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.2218|-26.14||||||||26.75|||||||||||||||-26.21|||||||||||||27.15|||||||||||||||||||||-26.4|||||||
05774|1006171|/equities/banca-farmafactoring-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||6.84|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.64|||||||||||||||||||||6.4906||||||||||||||||||-6.155||||||||||||||||||||||||6.6||||||||||||||-6.53|||||||||7.1096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.055|||||||8.395||||||||||||||||||||||||||||
05775|6866|/equities/c-c-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-194|||||||||||||||||||212.6||||||-379.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.3384|207.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224||||||||||||||||||||||||||||||||251|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05776|992975|/equities/cellink-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199.16||||||||||122.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1064|
05777|948913|/equities/ncc-b?cid=948913|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.9|||||||||||||134.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.9||||||||||||||161.6333|||||||||||||||||||||-154.7||||||||||||||||||||||||||||143.5906||||||||||||||||||||||||||||||-149.1|||||||||||||
05778|32232|/equities/cie-automotive-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||24.5881||||||||||||||||||||||||-22.5|||||||||||||||||||||21.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.16|||||||||||||||||||||||||||||||26.3092|||||||||-24.6908||||||||||||||||||||||||||22.2963|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05779|942431|/equities/anima-holding-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||3.5347|3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.962||||||||||||||-4.355|||||||||||||||||||||||-4.317||||||||||||||||||||||||||8.846||||||||||||||||||||-4.438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05780|958919|/equities/hexatronic-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||85.9716|||||||||||||||||||-74.5||||||||||||84.057|87.08||||||||||||||||-75.88|||||||||||||||||||||||||||||||||75.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05781|1013395|/equities/unicaja-banco-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.853||||||||||0.9337|0.98||||||-1.747||||0.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8085||||||||||||||0.8861|||||||||||||||-0.87||||||||||||||0.9535|0.9745||||||||-1.753|||||||||||||||||||0.852||||||||||||||||||||||||||||||||-0.858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7886||||||||
05782|32244|/equities/zardoya-otis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.09|||||||||||||||||||||||||||||-14.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6242|7.03|||||||||||||||||||||||
05783|948985|/equities/applus-services-sa?cid=948985|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||6.6889|||||||||||||||||-6.42|||||||6.9|||||||||||||||||||||||||||||||-7.07||||7.65|||||||||||||||||-7.11|||||||||7.5396||||||||||||||||||||||-8.2|||||||||||||||||8.0514|8.13||||||||-15.76||||||||||||8.0671|||||||||||||||-7.52||||||||||8.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.99|||||||||||||16.3||||
05784|7350|/equities/helphire-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||365.563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-400.5|||||||||||||||||||395.9339|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||424.453|438.5|||-391||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-409.5|||||||||||||||||
05785|948664|/equities/ratos-ab?cid=948664|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.88||||||||||||||47.8852||||||||||||-44.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.5235|||||||||||||||||||-48.25|||50.9121||||||||||||||||||||||||||-53.88|||||||56.8554|57.77|||||||||||||||||||||||||-107.3||||53.0651|53.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05786|29887|/equities/gruppo-mutuionline-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||24.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40|||||||||||||||||||||43.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.35||||||||||||
05787|989924|/equities/schouw?cid=989924|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||502.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566||||||||-1088|||||||||||||||1152||||||||||||||||||||-1120||||||||||||558.0891||||||||||||||||||||||||||||||||||-609|||||||||||||||636.8692||||||||||||||||||||662.5|||||||||||||-674.1639||||||||||
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05799|948989|/equities/logista?cid=948989|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||18.3842|||||||||||||-17.67||||||||||||||||||18.1186|18.21|||-34.52|||||||||||||||16.9635||||||||||-16.34||||||||||||||||||16.15|||||||||||||-17.21|||||||||||||18.1619|18.42||||||-35.22||||||||||||||||||16.8422|17.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||-18.44|||||||||||18.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.57||
05800|1172943|/equities/linea-directa-aseguradora|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8445||||
05801|989701|/equities/austevoll-seafood-asa?cid=989701|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||246.5||||||||||-121.8596|-119.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.734||||104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-219||||||||||||109.4859|||||||||||-104.4||||108.288|109.5|||||||||||||||||||||||
05802|33695|/equities/gimv?cid=33695|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6514||||||||||||||||-52.2||||||||||||||||53.7532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8|||||||||||||112||||||||||||||||||||||-110.2|||56.1081||||||||||-54.72|||||||||||||
05803|948867|/equities/saipem?cid=948867|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.16|||||||||||||||||||||||||||||||54.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.33|||||||||||||||||||||||87.8556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05804|7126|/equities/oxford-biomedica|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1062||||||||||||||2440|||||||||||||||||||||||||-1430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05805|6699|/equities/mitie-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||113.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.2|||||||||||||||||71.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3|||||||||||||||||
05806|1054857|/equities/crayon|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||141.3233|||||||||||||||||||||||||||-127|||||||||||||||||277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341|||||||||||176.7354||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05807|8809|/equities/sanoma-corp|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.46|||||||||||14.4944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05809|28054|/equities/smart-metering-systems-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||879|||||||||||||||||-778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1548||||||||||||||||-702|||||||||||||||807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-884||||||||||||||||
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05812|1010690|/equities/sdiptech-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||282.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-826||||||||||||||954|||||||-838|||||||||||||||||||||||||
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05824|1159368|/equities/ninety-one-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||204.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-230||||||||||||||||||||||||||||||||||||251.2532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-245.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05826|949768|/equities/platzer-fastigheter-holding|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.8||||||||||||||||142.5209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.8||||||||||||
05827|33241|/equities/falck-renewables?cid=33241|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1943||||||||||||||-6.72||||||||||||||||||||
05828|6560|/equities/morgan-sindall|MSCI_EU_SMALLCAP||-3600||||||||||2000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2190||||||||||||||||||||||||||2415.2104|2450|||||||||||-2045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2325|||||||||||||||||||||||2517.3957|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2365|||||||||||||||||||||||||||
05829|942521|/equities/granges|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||87.2161||||||||||||||||||||||||||-82.75||||||||||||||||||83.0382|84.5|||||||||||||||||||-167.2||||||||||||93.85|||||||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||||103.8817|109.2|||||||||-201.4||||||||||||||||||205.2||||||||||||||||-188|||||||||||103.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05830|955872|/equities/flow-traders-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05831|1159419|/equities/musti-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||17.6226|17.925||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.292|||||||||||||||||||||||||||||||23.9584||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5648||||||||||||||||||||32.1137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05832|948765|/equities/tgs-nopec-geo?cid=948765|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312.8||||159.5318|||||||||||||||||||||||||||||||-143.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208.44|||||||||||||||||||||||||-100.5184|-98.08|||||||||||||85.8103|88.68||||||||||||||||||||||||||||||-172.6||||||||||||86.3412|||||||||||||||||||||-86.84|||||||87.3847||||||||||||||||||||||||||
05833|994313|/equities/knightsbridge-tankers-ltd?cid=994313|MSCI_EU_SMALLCAP|108.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||111.4191|||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||||||||||||||78.1||||||||||-82.5||||||||78.4594|||||||||||||||||-75.4||||||||||76.3627|77.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.569|-97.3|||||||
05834|32178|/equities/laboratorios-farmaceuticos-rovi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8|||||||||||||||||-65.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.3|||
05835|1073139|/equities/bygghemma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||37.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.25||||||||66.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.65||||||||||||||||183.2|||||||||-88|||||||||||||97.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.8|||||||||143.3231|||||||
05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP|1.11|||||-2.04|||||||1.0209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.133||||||||||||||||2.508||||||-2.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.112||||||||||||||||||||||||||
05837|7018|/equities/impregilo|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.551||||||||||||1.697||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.278|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.76|||||||||||||||||14.659|||||-13.74||||||||||||||||||||||||||||||13.4155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.92|||||||||||||||||||||||16.5624||||||||||||||||||||||||||||||-18.48||||||||||||15.817||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.36||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||24.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.56||||||||||||19.4334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.68||||44.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05840|26053|/equities/biogaia|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-199.68|||||||||||||||211.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.4||||||||||||||||||||||||||||||||||102.3474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.4||||||||109.5|||||||||||||||-99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||15.7987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.46||||||||||||||||||-17.5398|-17.47|||||||||||||||||||18.1347|||||||||||||
05842|23597|/equities/acea?cid=23597|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9|||||||||16.6|||||||||||||||||||||||-16.36|||||||||||||16.8588|17.02||||||||||||||||||||||||-31.96|||17||||||||||||||||-17.14||||17.7904||||||||||||||||||-18.14||||||||||18.5084|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.18|||
05843|1010841|/equities/munters-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||63.9|||||||||||||||||||||-117.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.4||||||||||||||||||||||||||||-62.25||||||||||72.9|||||||||||||||||-65.4||||||||||||||||||138.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-157.8|||||||||||||||||||
05844|1081634|/equities/carel-industries|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||19.5046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6824|||||||||||||||||||||||||||||||||||22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||||24.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05845|989910|/equities/r.e.n?cid=989910|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.752||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||2.941||||||||||||||||||||||||-2.855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55|||||||||||||||||||||||-2.487|||||||||||||||||2.5429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05846|7064|/equities/eurocom-prop|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2039|||||||||||23.4224|23.6842||||||||||||||||||-22.5789|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1809|||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.1316||||||||||||
05847|989780|/equities/evn-ag?cid=989780|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||21.93|||||||||||||||||||||||||||-22.2477|-22.15||||||||||23.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.35||||||||||||-49.14||||||24.3404||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05848|989950|/equities/spar-bank-nord?cid=989950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||85.7805|||||||||||||||||||||||||-94.2|||||96.7036||||||||||||-96.48||||||||||85.658|||||||||||||||-84.8|||||||||175.4|||||||-84.6448|-84.21|||||||||||||||||||||||||78.0166|79.61||||||||||-149.56|||75.8216|||||-73.2|||75.023|75.1||||||||||-72.7||||||
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05851|989784|/equities/faes-farma-sa?cid=989784|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-8.08|||||||||||||||3.9945|||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4296||||||||||||||-3.27||||||||||3.4648|||||||||||||||||-3.3||||||||||||||||||3.3476|||||||||||3.42||||||||||||||||||-3.4471|-3.42||3.5232|3.54||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.88||||3.3555|3.44|||||||||||||||||||-6.62||
05852|964568|/equities/aurelius-ag|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||44.88||||||||||||||||||||||||||||||-51.56|||||||||26.8126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.9||||||||||27.0753||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.32||||||||||||||||52.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.02||||||||||||
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05862|1009008|/equities/dalata-hotel-g?cid=1009008|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05863|15203|/equities/cfe|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3585||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2331|12|||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8302||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2136|||||||||-8.7453||||||||||8.6716|9.3397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17||||||||||
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05867|989808|/equities/id-logistics-sas?cid=989808|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||261.1475||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.5|||339.3584|354.5|||||||||||-317.4738|-311.5||328.5052||||||||||||||||||||||||||||||362.5|||||||||||||-674|||||||||||||||||||||||||||||||305.4343||||||||||||||||||-317||||||||||||||||||||
05868|948915|/equities/sacyr-valle?cid=948915|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.092|||||||||||||||||2.595|||||||-2.417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.168|||||||||||||||||||||||2.182||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05869|1177648|/equities/medmix|MSCI_EU_SMALLCAP||||23.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.24|||||||||||||||||||||45.9881|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05870|943384|/equities/powercell-sweden|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||297.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-348.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||162.9002|178.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-407.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.3176||||||||||||||||||||||||-177.5|||||||||||||194.4|
05871|26046|/equities/beijer-alma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208.5|||||||||||||||||||||
05872|989887|/equities/per-aarslef?cid=989887|MSCI_EU_SMALLCAP|-217.25||||||||433.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.6781|||||||||||||||||||||||||||||||||||-295|||||||||||||||||||||||276.5899|||||||||||||||||-276.25||||||||||||||||||||||||||||||270.3297||||||||||||||||||||||||||||||-289|||||||||279.6509|
05873|989994|/equities/zealand-pharma?cid=989994|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||99.33||||||-166.06|||||||||||||||||||||167.06|||||||||||||||||||||||||||-95.28||||||||||||||||95.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-176.6||||||||||||||||||||194.6693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.9|
05874|989811|/equities/inwido-publ-ab?cid=989811|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||129.258|132||||||||||||||||||||||||-294.1|||||||||148.1677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.75||||||||172.7883||||178||||||||||||||||||||-334.7|||||||||||||||||||||||||||149.9541|152.3||||||||||||||||||||||||||||||-161.1426|-159.05|||||||||
05875|1165547|/equities/aker-carbon-capture-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||39.22||||||||||||||||||||||||||||-37.31|||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3||||||||||-47.82||||||||||||||||||||||||||||||||
05876|1072227|/equities/cibus-nordic-real-estate|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223.2|||||||||||||||||||||-207.6||||||||||||||||235.2||||||||||
05877|989760|/equities/dios-fastigheter?cid=989760|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||77.0609||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.6|||||||88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.55||||||101.8927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91.3458|92.1|||||||||||||||||||||||||||-199.3||||||||||
05878|989834|/equities/atrium-ljungberg?cid=989834|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.9|||||||||||159.3659|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-198.75|||||||||||||||||||||193.5448|198.1|-184.6016|-183.05|||193.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.75||||202.7105|||||-200||||||||||||||||||||193.45|196.25|||||||||||||||||||||||||||||||||-214.9034|-213.6|||
05879|963647|/equities/s-immo-ag?cid=963647|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||22.9||||||-22.7219||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3457|||||||||-21.75|||||||||||||21.4631|21.7|||||||||||-44.3|22.4378||||||||||||||||||||||||22.2||||||-21.7556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.65||||||||||||||||||||||||-20.4597|-20.25|||||||||||20.1883|||||
05880|989820|/equities/kinepolis-group?cid=989820|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||-46.7378|-46.35||||||47.9953||||||||||||||||||||||||||||-47.13|||||||||101.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.54||||||||||||||||57.08||||||-52.2|||||||||||||||||||||55.5919|||||||-52.75||||||||||||||||||||||||||||||||||52.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.22||||
05881|7061|/equities/accell|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5729|||||||-35.45|||77.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05882|945695|/equities/dustin-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||33.4257|||||||||||||||||||||||||||||||-34.9725|||||||38.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.6||||||||||||||||||||||||||||||||||194.9||||||||||||-185.2|||||||||||||||||||||98.2||||||
05883|948529|/equities/mediaset-esp?cid=948529|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||4.6413|||||-4.24|||||4.3311|4.47|||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||4.1148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05884|15256|/equities/retail-estates|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||68||||||||||||||||||||||||||||-64.9|||||||72.8338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||72.6311|73.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-134.4||||||||||||||||||||||||||||||135.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05885|1076601|/equities/elkem?cid=1076601|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||31.5746|||||||||||||||||||||||||||-35.2|||||||38.3536||||||||||||||||||||||||-39.26|||||||||||||||||||||||||||34.3778||||||||||||||||||-31.66||||||||||||||||33.2453|||||||-30.06|||||||||||||29.7618|30.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.297|-35.11||||||||||||||||||||74.68|||||||||-36.8||||||||||||||
05886|948972|/equities/bpost-nv?cid=948972|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||5.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.52|||||||||||7.5738|7.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05887|27760|/equities/advanced-medical-solutions-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.7703|||||||||-256.5|||||||||||||||
05888|976461|/equities/forterra-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||566|||||||||||||||||||||||||-516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.3299|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||||||||||||||||
05889|1073019|/equities/harvia-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.42||||||||||||||||||||||||||||75.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.2|||||||||||||||||||||||115||||||||||||||||||||-50.5|||||||||||||53.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05890|6890|/equities/fugro|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.634||||||||||||||7.0602|7.119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.856|||||||||||||||||||||||||8.3486|8.4||||||
05891|948633|/equities/zon-optimus-sa?cid=948633|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-3.77||||3.8931||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4873|3.52||||||||||||||||||-3.4542|-3.45|||||||||||||||||||||||||||||6.94||||||||||||-3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||
05892|958982|/equities/xvivo-perfusion-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-248||||||||||||||||||265||||||||||||||||||||||||||-226.5|||||||||||||266.9227|279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-810||||||||||||||||||||437.5|||||
05893|1050738|/equities/warehouse-reit|MSCI_EU_SMALLCAP|||157.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.4||||||||||||||||||||||||||||167.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||312.4|||||||||||||||||||||||-314|||||||||||||
05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||845.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-517|||||||||||||||||||||||||||||||588||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||8.4|||||||||||||||||-7.545||||||||||7.9982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.81|||||||||12.2726|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.96||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||9.53|||||||||||||||||||||||||||-9.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06|||||||||||||||10.4753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.76||||||||||||12.4398||||||||||||||||||||||||||||-11.58||||||||||||||||||||||||24.84|||||||||||||||||||||||||||-23.64|||||12.68|||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.6||||||||||||||||54.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.7|||||||||50.0473|||||||||||||||||||||-52.5||||||||||||||||||||||48.9985|49.4|||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||48.7493||||||||-48.25|||||||||||47.9||||||||||||||||||||||||||||||||
05898|298|/equities/premier-foods|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.9088|119|||||||||||||||-222|||||||||||||||||||||||||||||||108.4934|||||||||||-103.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111||||||||||||||||||||||||||||||||
05899|993275|/equities/civitas-social-housing-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||81.1793|81.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-187.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||||||100|||||||||||||||||||
05900|989732|/equities/auxiliar-de-ferrocarriles?cid=989732|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-25.18|||||||||28.3751|||||||||||||||||||||||||||-29.02||||||||29.6958||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.82||||||||||||||31.664||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.95|||||||||||||||||||||35.27|||||||||||||||||||||||||||||-36.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8722|||||||||||||||||-36||||||
05901|29804|/equities/societa-cattolica-di-assicurazione|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.3586||||||||||||-5.485|||||5.7827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05902|1177463|/equities/vitesco-technologies-ger|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||43.0962|44.6|||||||||||||||||||-41.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.2|||||||||||||||||||||||||||||||45.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05903|948600|/equities/arseus?cid=948600|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|16.9753|||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.644||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.68||||||||
05904|948688|/equities/amg?cid=948688|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||24.71|||||||||||||||||||||||||||||-29.2|||||||||33.7852||||||||||||||||||||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||33.7303|||||-30.06||||||||||||||||33.53||||||||||||||-31.47|||||||||||||||||||||||||||||26.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05905|26195|/equities/skistar-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|-145.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.1|||||||||||||367.8|||||||||||||||||||||-170.7|||||||||||||||||||||||||||||
05906|940904|/equities/victoria-pl|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-768|||||||||||||||765.302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1000||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05907|954908|/equities/coor-service-management-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-159.2|||||||||||||||||84.7181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.6|||||||||||||||||||||
05908|942711|/equities/tecnoinvest|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.46||||||||23.9626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.64||||||||||||||||||||40.5623|41.38||||||||||||||||||-39.02|||||||||||||||||||||||||
05909|15254|/equities/recticel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.52||||||||||||||||||||||||||||||||-36.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2512|||||||||||-14.06|||||||||||||||||||||||||||
05910|1006463|/equities/alpha-fx-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||1825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2060||||||||||||||||||||||||||||||1741.9525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1855|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05911|948745|/equities/melia-hotels-international-sa?cid=948745|MSCI_EU_SMALLCAP|6.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.48|||7.567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||||||||||||||||||||||-13.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.0224|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.05||||||||||6.86||||||||||||-6.4|||||||||||||||||||6.0889|6.12||||||||-5.7||||||||||||||
05912|32424|/equities/emis-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2596||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2464|||||||||||1340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05913|7464|/equities/van-lanschot|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1944|||||||||||||||||||20.5216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1394||||||||||||||||||||||||||||||
05914|40153|/equities/ideagen-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||261.1116|355||-220.6694|-217|||||||||||||||231.4726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.5|||||||285.5283|292|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-592||||||||||||||||||||||||||||||||||
05915|28365|/equities/greatland-gold-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||11.5886|12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.95|||18.0541|19.7|||||||||||||-32.2||||||||||38||||||||||
05916|1166927|/equities/vaccibody-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.068|75.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||
05917|994376|/equities/svolder-ab-b|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||58.5|||||||||||||||||||||-55.27||||||||||||||||||59.8995||||||||||||||||-56.34||||||||||||||||||||133.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.7||||93.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05918|29838|/equities/credito-emiliano-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||5.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||6.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6||||||||||||||||||||||||||||||6.0778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05919|954889|/equities/cairn-homes-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||90.1692||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.2|||||||||||-93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05920|29836|/equities/el-en-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||12.7088|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.76||||||||||||||||||||||||||||13.4692|13.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05921|29867|/equities/italmobiliare-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.4647||||||||||||||||||||31.9526|||||||-29.7574||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6558||||||||||||||||||||||||||||||-29.1232||||||||||||||||||||||||||
05922|989750|/equities/corticeira-amorim?cid=989750|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||10.3357||||||||||||||||||-10.12|||||21.26||||||||||-20.26|||||||||||10.3881|10.49|||||||||||-19.7|||||10.0589|10.44||||-9.6721|-9.64|||||||||||||||||||||||||||||||||9.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.67|||||||10.9695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.03|||||||||||||||||||11.9137|12.01||||||||-11.5273|-11.48||||||||||||||||||||
05923|1031738|/equities/strix-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.5|||||||||510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-345.5||||||||||||||||||||
05924|949054|/equities/clipper-logistics-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||720||||||||||||-627|||||||||||||||||726||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-761||||||||||||||||||||||||||
05925|1052374|/equities/nilfisk|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||160.7761|162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.5||||||||||||||||||||||||||||||||225.1304|227||||||||||||||||||||||||||-234||||||||235|||||
05926|989857|/equities/maire-tecnimont?cid=989857|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.5621|-2.527|||||2.744|||||||||||||||||||-3.175|||||||||||||||||2.7561|2.793|||||||||||||||||||||||||-2.9906|||-2.974|||||||||||||||||||3.083|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.834||||||||4.041|||||-3.876||||||||||||3.4729||3.634||||||||||||-3.366|-3.347|||3.3662||||||||||||||||||||||||||
05927|6919|/equities/niewwe-steen-inv|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||-36.8||||||||||||||||||||||||||||||||36.55|||||||||||||||||||||||||-70.5||||||||||||||||||||||||||||36.0117|37.4||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.9177||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7|
05928|1010887|/equities/boozt-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||155.1613|156.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05929|28560|/equities/craneware-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1615|||||||||||||||||||||||||||||||||-3300|||||||||||||||||1824.7356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2380|||||||||||||||||||||2463.5696|2550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4600||||||||||||||||||||
05930|28050|/equities/picton-property-income-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95|||||||||||||||||||99.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||||||||||||||||||||||||||||101||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.1|||||||||||99|||||||||||||||||||||||||||||-92.5||||||||||||
05931|29878|/equities/marr-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.96|||||||||||16.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.72||||||||||||||
05932|28494|/equities/alliance-pharma|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||109.6|||||||||||||||-101.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||
05933|28641|/equities/restore-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05934|26066|/equities/cellavision|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||763|||||||||||-593|||||||||||||||||726||||||||||||||||||||||-610|||||||342.8172||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295||||||||||||||||||||684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-379.8||||||||||||||||||||-407.6|||||||||||||||||||||||||
05935|6915|/equities/bam-groep-kon|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.734|||||||||||||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||2.6082||||||||||||||||||||||||||-2.878|||||||||||||||||||||||||||||||2.7498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05936|989867|/equities/new-wave-group-ab?cid=989867|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||146.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.9|||||||||||||||||||||||||||||||139.5805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-145.6||||||||171.4|||||||||||||||||||||||-160.8||||||||||||||||||||||||||||138.3738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05937|993187|/equities/sagax-ab-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.3|||||||||||||||||33.25||||||||||||||||||-32.4|||||||||||||67.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.4|||||||||||70.1||||||
05938|26405|/equities/f-secure-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9897|||||||||||||||||||||||||4.0724||||||||||||||||||-3.6562|||||||||||||||||||1.7409|1.9352||||||
05939|989788|/equities/ffp?cid=989788|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||89.4517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.8||||||||-208|||107.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128.2||||||||||||||||||||118.077|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.2||||115.8887|118.3|||||||||||||||||||||
05940|6601|/equities/halfords-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229.2|||||||||||||||||||||||||||||264.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321||||||||||||||||||||||||||||||||||353.4667|370|||||-612.8|||||||||||||293.7058|333.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05941|28486|/equities/avon-rubber-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020|||||||||1211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05942|1017270|/equities/sedana-medical|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||26.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.1||||||||||||||||||||||||-92||||||||||||||||||||||||||||||
05943|968983|/equities/watkin-jones-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-469|||||||||||||||||||||||||||||||||498||||||||||||||||||||||||||-244.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05944|949086|/equities/empiric-student-property-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||184.2|||||||||||||||||||||||||||||-174.2||||||||||||92.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05968|6763|/equities/helical-bar|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-383.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||431.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05980|28057|/equities/johnson-service-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||113.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139.1865||147.6|||||||||-246|||||||||278.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.8|||||||||||157.8|||||||||||||||||||
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05982|989871|/equities/nobina-publ-ab?cid=989871|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.1|||||||||||-82.78|||||||||||||||||||||||||78.0761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05984|15212|/equities/econocom-group-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.43||||||||||||3.7607|||||||||-3.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.23|||||||||||||||||||||||||||-6.86|||||||||||||||||3.2687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31|
05985|1173162|/equities/wickes-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.1|||||||||||||||204.8||||||||||||||||-181.6|||||||||||||||||||||||||||180.115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06014|989733|/equities/camurus-ab?cid=989733|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||194.1003|197.4|||||||||-178.191||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.1857|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163||||||||||||||164.8||||||-162.6|||||||172.4||||||||||||||||||||||||||||-191.2|||||||||||||
06015|26164|/equities/investment-ab-oresund|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-224.8|||||||||122.8||||||||||||||||||||||||||-120.8|||||||||||||||||||||||264|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.4|||||||||||308.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06016|958925|/equities/kambi-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-180.4||||||||||||||||||||||||377.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||259.2||||||||||||-438.8||||||||||||||||||516.4||||||||||||||||||||||-233.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06017|1129422|/equities/cloetta?cid=1129422|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.976|3.39|||
06018|1024871|/equities/dobank|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.47||||||||||||||||||||||||||||||||6.9571|7.2|||||||||||||||-7.8||||||||8.4||||||||||||||||||-15.82||||||||||||||||||||8.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.86||||||||||||||||||||||||||-9.93||||||||||||||
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06020|960687|/equities/regional-reit-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||176.8||||||||||||||||||||-176.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06023|948496|/equities/citycon-oyj?cid=948496|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06025|989909|/equities/renewable-energy?cid=989909|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||17.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.93|||||||||||||||||14.266||||||-13.56|||||||||||||||||15.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.48||||||||||||||||||||||||||||||-15.881|-15.8||||||16.5829|||||||||
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06027|7298|/equities/serica-energy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-356.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06028|26083|/equities/duni|MSCI_EU_SMALLCAP|||-182|||||||||||||||184||||||||||||||||||||||-167.6||94.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.9||||||||||||||||||102.6||||||||||||||||||||||||||||||-99.4|||||113.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.2|||||||||||||||||||||||||||||108.2|||||||||||||||||||||||-110.6||||||||||116.8278||||
06029|989681|/equities/altri-sgps?cid=989681|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-5.84||||||||||||||||||||6.1779|||||||||||||||-5.34|||||||6.5656|||||||||-6.25|||||||||||||||||||||||||||||5.6502|||||||||||||-5.28|||||||||||5.79||||||||||||-5.46||||||||||||||||||5.3742||||||||||||||||||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||5.3879|||||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||10.76|
06030|940869|/equities/ao-world|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06031|961119|/equities/tobii-ab?cid=961119|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||2.7349|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3||||||||||||||3.4468|4||||||||-3.8796|-3|4|||||||||||||||||||||||||||||||-4||||7.79|8||||||||-7.7542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7||||||||||7.6251|8||||||
06032|989738|/equities/cementir-holding-spa?cid=989738|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.72||||||||||||||||||||||||||8.8129|8.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3986||
06033|985139|/equities/paradox-interactive-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||377.3|||||||||||||-334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182.2751|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-169.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.4381||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-160||||||169.9348|194.3||||||||
06034|1169494|/equities/aker-horizons-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||17.05|||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||||||||||21|||||||||||||||||-20.6|||||||||||||||||||||||19.7342|21.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.145||||-28.37||||||||||||||||||||||||||||||||27.495||
06035|27828|/equities/eurasia-mining-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||54||||||||||||||||||||||||||||-42.6||||||||||||||||||||||||||53||||||||||||||||||||||||||||||-46||||||||||||20.0888|23.5|||||||
06036|26402|/equities/finnair-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7998|9.9077||||||||||||||||||||||-1.1968|||||||||||||0.6404|0.6678|||||||||||||||||||||||||||||-1.2856||||||||||||||||0.6637|0.6868||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||0.71|||||||||
06037|28134|/equities/central-asia-metals-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||245.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-473||||||||||253.7697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06038|1056288|/equities/schoeller-bleck?cid=1056288|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.6|||||||||||||||||||||||||||||||||50.2223||||-46.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.8047|||||||||||-39.15|||||||||40.05||||||||||-36.4||||||||||||||32.1055|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.35||||||||36.2717||||||||||||-35.65|||||||||||||||||33.0586|33.75||-31.8981||-31.2||||||||||||||||||||30.8536|
06039|1010692|/equities/kamux-suomi-oy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06040|989768|/equities/edreams-odigeo-sa?cid=989768|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||5.17||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||6.5498||||||||||||||||||-7.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||||||||||-17.02||||||8.2917||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.79||||||||||||||-15.28|||8.55|||-8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.64|||||-12.46||||||6.4365|||||||||
06041|532|/equities/agfa-gevaert|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.73|||||||||||||||||||||||||-3.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||3.7324|3.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||
06042|27740|/equities/origin-enterprises-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65||||4.2745|4.325|||||||||-4.1631|-4.15||||||||||||||||||||||||||||3.7821|4.1|||||||||-3.7772|-3.67||||||||||-3.5|||||||||||||||3.5163|3.6||||||||||-3.5078|-3.5|||||||||||||||||||||||||||3.4727|||||||||-3.5|3.3013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.3||||3.4||||||||
06043|1167757|/equities/meltwater-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||12.8119||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.88||||||||||||13.6923||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.76||||||||||||||||||||||43.5||||||||
06044|29870|/equities/juventus-footbal-club-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-2.8495||||6.5902||||||||||||||||||||-6.119|||||||||||||2.914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.304||||||||||||||||||||3.856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7683||||||||||||||
06045|989893|/equities/piaggio---c-spa?cid=989893|MSCI_EU_SMALLCAP|-2.506|||||||||||||||||||||2.294|||||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||2.3598||||||||||||||||-2.408||2.4839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.765|||||||||||||||||2.818||-2.716|||||||||||2.8517|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.902||||||||||||3.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06046|14161|/equities/saras-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||-1.12|||1.2883|||||||||||||||-1.1525||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5945||||||||||||||||||||||||0.6174||-0.5406|-0.534||||||||||||||||0.5942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7376||||||||||||||||||||||||||0.6945||||||
06047|1116048|/equities/samhallsbyggnadsbolaget-i-d|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||38.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.14|||||||||||||||||||||||||||||||||-31.34||||||||||||31.6025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.34||||||||||||
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06049|1167617|/equities/renewcell-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218||||||||||||||||||||||||||||||225.8119||||||||||||||||||||||||||||||-194.9|||||||||||||||||||||
06050|989700|/equities/attendo-international-publ-ab?cid=989700|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||22.6642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.73|||||||||||||||||35.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.41||||||||||||||||
06051|29964|/equities/zignago-vetro-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.68||||||||||12.6614|12.76||||||||||||||-22.52|||12.2144|12.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.82|||||||17.2|||||||||||||||||||||||||||||||-17.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.04||||||||||||||||||||||||||
06052|26307|/equities/neurosearch|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||280.1904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||449.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-940|||||||||||||1068|||||||||||||||||||||||||||||-509||||||||||||||||||||555||||||||||||||||||||||||||||-500||||||||||||||||
06053|964562|/equities/adesso-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-304.4|||160.1517|161.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-330|||||||||180.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185.6|||||||||429||||||||-358.8|||||||||||||||395.6|||||||||||||||||||||||||||-369.6|||||||||202||||||||||||||||||||||||-182.2||||||||||||||||181.3571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06054|963706|/equities/cmc-markets-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||285.5|||||||-252|||||||||||||||249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06055|1097842|/equities/renalytix-ai|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1500||||||||||||||||||||||859.1889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06056|32250|/equities/metrovacesa-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5946||||||5.8637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7786||||||||||||||6.7636|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06057|52767|/equities/hexagon-compos?cid=52767|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85|||||||3.5165|3.68||||||||||||||3.5|||||||||||||-3.9126||-3.77|||||3.8682|||||4.14||-3.5448|||-3.535||||||||||||||3.3216||||3.845|||||||||||||||-3.06|||||||||||3.2341||||||||||||-3.44|||||||||3.7871|3.85||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4344|-4.32||||||||||||3.7121||||||||||||||||||||||||||||||||-3.555||||||||||||3.86|||||||
06058|1115133|/equities/solarpack-corporacion-tecnologica|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.8||26.65||||-52.5|||||||||||||||||||||||||||26.4|||||||||||||||||||-26.05|||||||||||||||||||
06059|985180|/equities/xanthus-holdings?cid=985180|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.99|||||||||||
06060|954906|/equities/alimak-hek-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||131.9944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.7479|||||||||||||||||||||||||||||||||||-79.8835||||||||85.7068|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.2671|||||||||||||||||
06061|28201|/equities/judges-scientific-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||7639.3953|||||||||||||||||||||||||||||-7100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7301.7231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7840||||||||||||||||||||||||||||8034.8808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8000|||||||-6820||||||||||||||||||
06062|26125|/equities/karo-bio|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06063|989900|/equities/esprinet-spa?cid=989900|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8||||||||||||||||||9.8882||9.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.2677|||||||||||||||||||-11.93||||||12.6529|||||||||||||-11.98||||12.5193|12.88|-11.98|||||||11.7827||11.92||-11.14|||||||||11.6294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06065|1155961|/equities/sanlorenzo-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.65|||||||||||||||||||||||||||||36.65||||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||||||||77.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5287|-33.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06066|955682|/equities/mithra-pharmaceuticals-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||7.3622|7.5||||||||||||||||||||-13.5|||||||7.4244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.36|||||21.1|||||||||||||||||||||||||||||||-19.74|||||||||||||||||||20.1512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06067|1155850|/equities/k-fast-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||26.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.4||||88.0228|||||||||||||||-76.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.3|||||||||||||||-69.95||||||||||||||||||||||||||
06068|948739|/equities/atresmedia?cid=948739|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.73||||3.8451||||||||||-3.63||||||||||||||||3.89|||||||-3.53||||||3.77||-3.56|||||||||||||||||||||||||||||3.4303|3.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.57||||3.74||||||||||||||||||||||||||-3.6344|-3.62|||||||||3.6227|||||||||||-3.59||||||||||3.6738|3.68||
06069|940856|/equities/ab-dynamics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||1224.2637||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1160|||||||||||||||||||||||2460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3330||||||||||||||||||||||||||||||||||1755.2665|1775||||||||||-3460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3700||||||||||||||
06070|26094|/equities/fagerhult|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||53.1||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.1|||||||||||||||||||
06071|26248|/equities/cbrain|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||193|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-374.5||||||||||||||||
06072|14104|/equities/international-quantum-epitaxy|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.6||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1||100.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06073|1052370|/equities/bioarctic|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||82.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90|||||||||||||||||||||||106|||||||||||||||||||-94.4||||||||||232|||||||||||||||||||||-223.6|||||||||126.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-121.8||||||||||||||||151.7077|162.6||||-272.4||||||||||||||||||||||||
06074|989775|/equities/ence-energia-y-celulosa-sa?cid=989775|MSCI_EU_SMALLCAP|3.376||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5415|||||||||||||-2.33|||||||||||||2.261|||||||||||||||||||||||||||||||-2.21|||||||2.3753|2.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06075|942332|/equities/crossrider|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-303.5||||||||||||357.1098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-337.5|||||||||||||||||||||||||||||||364.5102|390|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06076|942376|/equities/saga|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-529.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||581.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-642.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06077|26385|/equities/basware|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||39.9|||-38.55|||||||||||||79.5|||||-77.8|||||||||||||||||||||||||22.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.85|||||||||||||||
06078|49841|/equities/bw-lpg|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||78.9939||||||||||||||||||||-69.4||||||||||||||||||||||||||||||||64.2839||65.85||||||||||||||||||-119.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.34||||||||||||||||||||47.8454||||||||||||||-44.3||||||||||||||48.6|||||||||||||||||||||||||
06079|997807|/equities/prosegur-cash-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||0.677|0.711||||||||||||||||||||||||||-0.635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.654||||||||||||||||||||-1.222||||||||||||||||1.4||||||||||||||||||||-0.612||||||||||||||||||||||0.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06080|989943|/equities/semperit-hldg?cid=989943|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||18.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||22.6472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.4||||||||||27.8753||||||||||||||||||||||||-28.1|||||||28.0738|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.75||||||||68.8|||||||||
06081|7284|/equities/numis-corporation|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||537|||||||||||||||||||||||||||-494||||||560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082|989993|/equities/wilh-wilhelmsen-asa?cid=989993|MSCI_EU_SMALLCAP|||-62.45|||||||||||||||53.5245|54.1||||||||||||||||||||||||||-125.7|||||||||||||||||61.372|||||||||||||||||||||||||-58.7|||||||||||||||||64.4581||||||||||||-63.7||||||||||||||||||50.2296||||||||||||-50.5|||||||||||||||||||||||||||||43.6973|45.16|||||||||||||||-91.4||||||||||||||||||||||||||66.64|||||||||||||||||||||||||||||-69.96||||||
06083|1153071|/equities/cm-com|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06084|958918|/equities/hansa-medical-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||57.9473||||||||||||||||||||||||-50.45||||||||||||||||||||61.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229|||||||||||||||||||||129.3328|||||||||
06085|948747|/equities/tecnicas-reunidas?cid=948747|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96|||||||||||||||||||||||||||8.0363||||||||||||||||||||||||-7.76|||||||||||||||||8.03|||||||||||||||||||||||||||||8.14|||-14.78||||||||||||7.619|7.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.14|||||||||||||||||||||||8.0274|8.14||||||||||||||||||||||||
06086|989785|/equities/fincantieri-spa?cid=989785|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-1.04|||||||||||0.5599||||||||-0.53|||||||||0.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||-0.54||0.5519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06087|19717|/equities/cellectis-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||5.904||||||||||||-2.868||||||||3.684||||||||||||||||||||||||-3.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||9.7812|10.84|||||||||||||||||||||||||-22.68||||||||||||||||||||12.38||||||
06088|1115207|/equities/lime-tech|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||270.9718||||||||||||||||||||||||||||||-238.6|||||||||||||||||||||||||||299||||||-255.8|||||||||||||||294.2437|303.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-321||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.8||||||||||||||||||||||||||
06089|1155593|/equities/atlantic-sapphire-as|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381.3||||||||||||215.1756||||||||||||||||||||||||-253.17|||||||||||||||||||302.4186|305.69|||||||||||||||||||||||||||||-604.96||||||725.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-733.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||822.2||||||||||||||||||||||||||||||||
06090|1167070|/equities/link-mobility-group-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||13.0176|||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.01|||||||||14.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2||||||||||||||||||||
06091|28455|/equities/avacta-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.4679||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.6211|70.4768||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.7649|||||||||||||||||||||
06092|29858|/equities/banca-ifis-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||13.4271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.22||||||||||||||||||||||||||-31.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06093|33698|/equities/iba?cid=33698|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||15.7687||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4|||||||||||||||||||||||15.1334|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06094|955882|/equities/grenergy-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||37.76|||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.1|||||||||||||||-29.3||||||||||||||||||||||||||||||31.8|
06095|25674|/equities/young---co-brewery-exch|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||1240|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1450||||||||||||||||||||||||||||||||||||1583.2548|1660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3050|||||||||||||||||
06096|1096236|/equities/funding-circle|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152||||||||||||||
06097|992769|/equities/luceco-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-327.5||||||||||||||||||||||||||375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06098|954921|/equities/talenom-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||21.8|||||||||||||||||||||||||||||-9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8||||||||||||||||
06099|1156935|/equities/quantafuel-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.58||||||||||15.2331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100|1117820|/equities/northern-bitcoin?cid=1117820|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||50.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97||||||||||||||||||||54.3869|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.3||||||||||||||||||||||||70.2544||||||||||||||||||||||||||||-58.5|||||||||||||||||||||||||||||
06101|989690|/equities/ascopiave?cid=989690|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||3.4032||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.42||||||||||||3.46|||||||||-3.52||||||||||||||||3.573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06102|100242|/equities/lar-espana-real-estate-socimi-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.87|||||||||||||||||||||||||||||||||10.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.96||||||||||||||||||||
06103|989744|/equities/clas-ohlson-b?cid=989744|MSCI_EU_SMALLCAP|||||-111.45||||||||||111.8096|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.53||||||||||||
06104|1167214|/equities/soltec-power-holdings-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||4.4581|4.66|||||||||||||||||||||||||||||||||-7.792|||||||||||4.1018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.87||||||||||||||||14.64|||||||||||||-6.3||||||||||||||||||6.99|||||||||||||||||
06105|102929|/equities/cerved-information-solutions-spa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06106|1161148|/equities/pexip-holding-asa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.8||||||||75.8745||||||||||||
06107|978741|/equities/hotel-chocolat-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-472|||||||||||||||||1036||||||||||||||||||||||||||||-940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||397.5|||||||||||||||||||||||||
06108|949751|/equities/bactiguard-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105||||||||||||||120.9274|125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318|||||||||||||||||344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.6||||||
06109|1050740|/equities/rovio-entertainment|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||6.755|||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.765||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8959|7.015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.69||||||||||||||||||||||||||12.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06110|989945|/equities/stolt-nielsen-ltd?cid=989945|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.4|||||||160.035|||||||||||||||||||||||-152.4||||||||||||||||||||||145.593|149.8||-141.3889|-139.6|||||||||||||||||132.0576|136.4|||||||||-128.2918|-125.2|||||||||126.9518||||||||||||||136.6|-131.6968|-130.6|||134.6363|||||||||||||||||-129.4|||||||||||||114.4482||||||||||||||||||||||||
06111|1010890|/equities/remedy-entertainment-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||35.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05|||||38.42|||||||||||||||||||||||||||||||||-39.4||||43.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06112|6894|/equities/vastned-retail|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||23.3873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.2|||||||||||||||26.2327||||||||||||||||||||||||-24.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.127||||||||||||||||||||||||||||||||-23.65|||50.7|||||||||||-47.8||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06113|6988|/equities/b-m.-pashi-siena|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7213|||||33.3184|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.048|||||||||||||||||19.4201||||||||||||-17.2864|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8999|||||||||||||||||||
06114|1131555|/equities/fastned-bv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||27.0078|28.02||||||||||||||||||||||||||-54.48||||||||||||29.7999|31.34|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.8|||||||||||||||37.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06115|27797|/equities/international-greetings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.265|61.2|||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||73.0553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||277.6177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500|||||||||||||||||||||
06116|964629|/equities/datagroup-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||74.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||87.9|||||||||||||||||||||||||-83.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4||||-71|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06117|1163853|/equities/solgold-plc?cid=1163853|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||0.49||||||||||||||||||||||||||||0.67||-1.14|||||||||||||||||||||||||||||||0.4528|0.47||||||||||||||||||||||||||||-0.85|||||||||||||||0.4369|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||||||0.4854||||
06118|969000|/equities/leovegas-publ-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.18||||||||||||||||||||-64.6|||||||||||||34.12||||||||||||||||-30.56|||||||||||34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06119|1062588|/equities/admicom|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||55.7753|59.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.2||||||||65.9693|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.3667|||||||||||170.3684|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-178.1034|||||||||||||||||96.2909||||||||
06120|955884|/equities/collector-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4531||||||||||||||||||||||||-35.48||||||37.3823|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.42||||||||||||||||||41.6|||||||||||||||
06121|49840|/equities/bw-offshore|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.9005|||||||||||||||28.5738|||||||||||||||-24.4994||||||28.6442|||||||||||||||||||||||||||||-25.4724|||||||||||||||53.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06122|948950|/equities/dia?cid=948950|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.02|-0.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.02||||0.02|||||||||||||||||||||||
06123|1014091|/equities/bonesupport-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.5568|57.7||||||||||||||||-82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.85|||||||||||||||||||||||||||||||42.8|||||||||||||||||-70.6||||||||||||||||||||82.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06124|27861|/equities/iomart-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.3472|182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-311.6|||||||||||||||||||||||||||||||||161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06125|989755|/equities/datalogic-spa?cid=989755|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||7.293|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.11|||||16.2473|16.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.6|19.8793|||||||||||
06126|1165852|/equities/v-zug-holding-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.6||||||||||||||||||||||||||||||||115.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.4||||||||||||||||
06127|6931|/equities/brunel|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12|||||||||10.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7||||||11.2338|||||||||||||||||-10.4|||||||||||||||||||||||||||||||||11.3|||||||||||||||-11.08|||||||||||||||||||||||||||10.6802|||||||||||||||-10.4||||||||||||||||||||
06128|942435|/equities/xxl-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5173|||||||13.9522|||||||||||||-12.884||||||||||||29.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.4572||||||||||||||||||||
06129|1073107|/equities/b-s-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.56|||||||||||||7.36||||||||||||||||||||||||||||||-6.7||||7.49|7.86|||||-13.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||
06130|1168037|/equities/hexagon-purus-as|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.0285|||||||||||||||35.4126||||||||||-29.2044|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7828|||-17.8939||||20.4585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.9575||||||||||||||||||||||||29.9454||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.732||||||||||
06131|1084935|/equities/calliditas-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.5||||||||||||||||||||||||||92.4588|105.4|-146.6||||||||||||||||87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.6|||||||||||120.6||||||
06132|1156936|/equities/bw-energy-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||27.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35|||||||21.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.55|||||||||||||||||||||||25.9985||||||||||||||||||||||||||
06133|989923|/equities/selvaag-bolig?cid=989923|MSCI_EU_SMALLCAP||||||-81.8|||||||||||||||38.3757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.8||||||||||||||||||||49.6114|51||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.6985|-52.4|53.6148|||-52.2||||||||||49.0943||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.3||
06134|1155599|/equities/salcef-group|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||18.1194||||||||||||||||||||||||||||-17.26|||||||||||||||||18.0921|||||||||||||||||-18.1||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.5|||-35||||||||||||||||||||||||||
06135|989877|/equities/norway-royal-s?cid=989877|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||-247.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||236.0959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.5||||||||||||||||||||||174.6107|185.2|-161.6||164.0135|166.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.4||||||||183.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06136|1096189|/equities/toadman-interactive|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.7||||||||||||||||||||||||||31.4904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06137|989926|/equities/scandi-standard-publ-ab?cid=989926|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||37.64||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.56|||||||||41.1997||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9||||39.65||||||||||||||||||||-39.75|||||||||||||||||||||||||41.0597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||||59.25|||||||
06138|1167500|/equities/implantica-ag-drc-st|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51|||||||||||||||||||-83|||||||||||||||||||||53.5||||||||||||||||||||||||||-50.4||||||||59.6612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.2||
06139|1170369|/equities/desenio-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06140|1161256|/equities/exasol-ag|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96||||||||||||||||||||||||||||||||15.3||||-6.325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.34||||||||||||
06141|32191|/equities/fersa-energias-renovables-sa|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.306|||2.572||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.318||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1952||||||||-1.165||||||||||||||||||||||||||||||||1.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06142|14073|/equities/silence-therapeutics|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1130|
06143|996543|/equities/oncopeptides-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||18.2802|19.0776||||-27.7932|||||||||||||||6.7488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.66||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.128|||||||||||||||||||||||||||||||-27.46||||||||||||||||||||||||||||||47.46|||
06144|101072|/equities/sjec-corporati|CHINA_A50||7.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.74||||||||||||
06145|101076|/equities/agri-bank-of-c|CHINA_A50|||||||||||||||||||-2.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0359||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.95|||||||||||||||2.99|||||||
06146|100727|/equities/anhui-conch|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.8|||||||||||||||39.49|||||||||||||||||-39||||||||||||||||||||||||||||||||||85.88||||-80.8||||||||||||||||||||||||||||||76.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.02||||||||||||||||42.0207|||-37.39|||||
06147|101062|/equities/beijing-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||-8.92|||||||||||||||||||||9.06|||||||||||||||||||||||||-8.9||||||||||||||||||||||||||||4.555||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.38||||||||||||4.4412||||||||||
06148|9217|/equities/bank-of-china|CHINA_A50|||||||||||||||||||-3.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.1793|||||||||||||||-3.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.06|||||||
06149|101079|/equities/bank-of-comm|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.88|||||||||||||||||||||||||||||4.97||||||||||||||-4.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4421||||||||
06150|100290|/equities/baoshan-steel|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||-6.02|||||||||||||||6.65|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.44||||||||||||7.0887|7.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.61||||||||||||||||||||||||
06151|101143|/equities/cn-citic-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.71|||||||||||||||||||||||||||4.6668|||||||||||||||||||||||-4.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.56|||||||||||9.48|||||||||||
06152|101119|/equities/cn-commu-cons|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.94|||||||||||||||||||||||||||||||10.1539||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06153|101137|/equities/constr-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||6.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.95||||||||||||||||||||||
06154|101122|/equities/everbright-ban|CHINA_A50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.23||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.38||||||||||||||||3.3||||||||||||||||||||||||||||-3.34|||||||||||||||||||||||||||||||||3.3913|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06155|101099|/equities/china-life-ss|CHINA_A50|||||||-27.48|||||||||||||||||||||||||||||||||25.8746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||29.7315|31.6||||||||||||||||||||-58|||||||61.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.93||||||||
06156|100303|/equities/merchants-bank|CHINA_A50||||||||||||||||||||-37.9|||||||||||40.8695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.17||||||||||-97.4|||||||||||||||||||||||||||||||51.37||||||||||||||||||-49.33||||||||||||53.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06157|995189|/equities/china-merchants-shekou-industrial|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||13.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78|||||||||||||||||||||||||||15.04|||||||||||-12.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06158|100287|/equities/minsheng-bank|CHINA_A50|||||||||||||||||||||||||||||||||-3.7|||||||||||||||||||||3.8031|||||||||||||||||||||||-3.64|||||||||||||||||||||3.81|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88|||||||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.98||||||||4.0749||||||||||
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06237|1061926|/equities/x5-retail-grp?cid=1061926|MOEX/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||967.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4582||||||||||||||||||||||||||4919||||||||||||||||||||||||-4710|||||||||||||
06238|102063|/equities/yandex?cid=102063|MOEX/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||1671.7396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5450||||||||||||||||5738.2547|5823||||||||||||||||||-11008|||||||||||||||||||||||||5251.7082|||||
06239|18595|/equities/alpargatas-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|-18.68||||||||20.8971|21.57|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.75||||||||||26.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5928||||||||||||
06240|18599|/equities/ambev-pn|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||12.7199|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.3949||||||||||||||||||||||||||13.3759|13.77||||||||||||||||||-25.6||||||||||||13.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2|||||||||||||||||||||14.0707|14.51||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.98|||||||||||||15.28|
06241|18626|/equities/b2w-varejo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|-27.24|||||||||||||||||||||||15.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.58||||||||||29.3045|||||||||||||||||||||||-29.79||||||||||||||||||||||||64.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||36.47|||||||||||||-31.59||||||35.7534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06242|1025085|/equities/atacadao-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||17.2089|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6961||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06243|1008677|/equities/azul-sa-pref|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||26.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.76||||||||||||||||||||||24.2441|24.74|||||||||||||||||-49.68||||||||||||||||||||||||||||26.6173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8||||||||||||||||||75.84|||||||||||-69.34||||||||||38.1981||
06244|18628|/equities/bmfbovespa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||10.6416|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.42|||||||||||13.9139|14.1588|||||||||||||-25.1642||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06245|996550|/equities/banco-btg-pactual-sa|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6404||||||||||||||||||||25.773||||||||||||||||-21.9224||||||||||||||||||||||||||||||||42.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06246|1075215|/equities/banco-inter-sa|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||7.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06247|1141840|/equities/banco-inter-unt|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7|||||||||||||21.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06248|18614|/equities/panamericano-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||13.1494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6011||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06249|50509|/equities/bbseguridad|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||22.1792||||||||||||||||||||||||-20.6748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.44|||||||||||||||||||||||||||
06250|18621|/equities/br-malls-par-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||8.2342|8.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.262|||||19.2904||||||||||||-8.7006|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1167|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06251|18605|/equities/bradesco-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||12.5458||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.2355|||||||||||||||||||13.8264||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.6294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.5154|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06252|18606|/equities/bradesco-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||15.1968||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9916||||||||||||||||||||17.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.7646|||||||||||||19.0352||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06253|18616|/equities/bradespar-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1078|||||||23.888|24.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.3144||||||||||||||||||||||||||||25.2017|||||||||||||-24.5577||||||||||||||||||||||||||24.2693|||||||||||||-21.128|||||||||||21.355||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06254|18604|/equities/brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||14.4891|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8523||||||||||||-13.5436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.15||||||||||||||||||||||||||||||||||12.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.53||||||||||||||||||||||||-22.46|||||||||||||11.88|||||||||||||||||||||||||||||||
06255|1155784|/equities/companhia-brasileira-de-distribuica|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2929|||||||||-5.6735|||||||||||||||12.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.58|||7.8408||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06256|18620|/equities/braskem-pna-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.3|||||||||||||||||||88.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.282||||||||||52.6007|||||||||||||||-46.7658|||||||||||||||||||||||||||||||46.9608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.6721|||||||||||||||||||102.9172|
06257|18617|/equities/brf-foods-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||14.54||||||||-13.16|||||||||||||14.53|||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||17.466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.06|||||||||||||||24.719|26.28|||||||||||||||||||||||||
06258|18633|/equities/ccr-sa-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||24.5134|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.364||||||||||||||12.4357|||||||||||||||||-11.6914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.788||||||||-11.2431|||||||||||||||||||||||||24.046||||||||||||||-11.3672||||||||||||||||||||12.8676|||||||||||||||||||||||||||||||-11.3858||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06259|18642|/equities/cemig-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||6.8791||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7306||||||||||||||6.9235||||||||||||||-6.4101|||||||||||||||||||||||||||||||||12.2||||||||-11.06||||||||||||||||||||||||11.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06260|18639|/equities/cielo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0643|3.0932|||||||||||-5.3948||||||||||||||||||||||||||||||2.4467|||||||||||||-1.9798||||||||||||||||||||||||||4.4044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.128||||||||||||||2.4217||||||||||||||||||||||||||||||||||
06261|40433|/equities/kroton-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.52|||||||||||||||||||2.4396|2.76||||||||||||||||||||||||-4.54|||||||||||||||||||||2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62|||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06262|18647|/equities/copel-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7505|||||||||||||||||-12.8944|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9642|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06263|18651|/equities/cosan-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||18.1761||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.4973|||||||||||19.5209|20.6878||||||||||||||||||||||||-42.202||||||||||||||||||||||21.9907||||||||||||||||||||||-20.7065||||||||||||||||||||||21.0478|21.4788||||||||||-39.575|||||||||||||||43.5638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06264|18645|/equities/cpfl-energia-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||56.8494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8494|||||||||||28.9496|29.6899|||||||||||||||-53.5346||||||||||||||||||||||||27.0683|||||||||||-24.6794||||||||||||||||||||||||||||||24.608|||||||||||-22.5353|||||||||||||||||24.8989|||||||||||||||||||-22.285||||23.9363|24.5347||||||||||||||||||||||||||-45.8986|||||||||||||||||||||||||||||||
06265|50513|/equities/cvc-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||7.5727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.0609|||||||||||||||12.0834|||||||||||||-11.6254|||||||||||||||||||||||||27.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.48|||||||||||||||||||||||||||||||
06266|18657|/equities/cyrela-realt-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||24.1056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9844||||||||||||14.8766||||||||||||||||||-14.6058||||||||||||||||||||||15.1443|15.7123|||||||||||-13.1625|||||||||||||||||||||15.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.7152|||||||||||||||||||||||||19.6379|
06267|18662|/equities/duratex-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||8.5817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9667||||||14.1522|14.4956|||||||||||||||||||||-14.3044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06268|18663|/equities/ecorodovias-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||5.6127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9532|||||||||||||||6.3011|6.4822||||||||||||||||||-14.0222|||||||||||||||||||||||||||6.9489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.29||||||9.6695||||||||||-8.98||||||||||||||||||||||||||10.2||
06269|18666|/equities/eletrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||44.1924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.1674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.674||||||39.2174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06270|18667|/equities/eletrobras-pnb|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.7332|||||||||-35.1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||64.111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.5046|||78.1156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06271|18669|/equities/embraer-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||12.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.14||||||||||||||||22.3531|23.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.98|||||||||||||||||||||||22.9744|23.89||-40.42|||||||||||||||||||||
06272|18670|/equities/energias-br-on|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||21.7518|21.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06273|977700|/equities/energisa-sa|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||77.5006||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.444||||||||||||||||||||||||||||||42.2813||||||||||||||||||||||||||||||||41.3353||||||||||||||||||||||-39.1466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.4933||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06274|18735|/equities/eneva-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||15.44|||||||||||||||||||-13.95|||||||||||||||||29.46||||||||||||||||-27.48||||||||||||||||||||||||||||13.88|||||||||-12.23||||||||||||||||||13.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06275|18790|/equities/tractebel-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||37.5101|37.9036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.867||||||||76.2266|||||||||||||||||-73.5894|||||||||||||||||||||||||||||36.3211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.0397||74.8018|||||||||||-71.3844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06276|18672|/equities/equatorial-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||23.4391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.5379|23.0356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06277|18677|/equities/eztec-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||16.6759||||||||-14.5479|||||||15.4285||||||||||||||||||||||-14.9445|||||||||||17.1112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5869||||||||||||||||||||||||||||||-36.3284||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3894|||||||||||||||||||||||||53.7114|
06278|18682|/equities/fleury-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||14.5542||||||||||||-25.5724|||||||13.7638||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|||||||||||||||||||||16.1008|16.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.76||||||18.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06279|18691|/equities/gerdau-met-pn|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|16.6794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3554|||||||||||||9.6093|||||||||||||||||||||-17.3822||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7366||||||||||||||||||||-9.2061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6452|||||||||||||||||||-9.2713|||||||||||||||||||||||||9.9244|||||||||||||||||||||||||||||
06280|18689|/equities/gerdau-pn-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2195||||19.6625|19.9531||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4065||||||||||-16.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.168||||||||||||||||||||-14.89|||||||||||||||||||||||||16.2012|||||||||||||||||||||||||||||
06281|1178707|/equities/getnet-adquirencia-unt|BOVESPA|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06282|18692|/equities/gol-pn-es-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||9.423|10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.12|||||||||||15.7|||||||||||||||||||||||||-31.78|||||||||||||||16.3805||||||||||||||||||-16.76||||||||||||||||||||||18.29||||||||||||||||||-15.23||||||||||||||||||||18.68||||||||-15.08|||||||||||||||36.6|||||||||||||-37.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1916||
06283|1073236|/equities/hapvida-participacoes-investimentos|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||12.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.3|||||||||||||13.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06284|18698|/equities/hypermarcas-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||38.3674|||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.4018||||||||||||||37.0267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4019||||||||||||
06285|18701|/equities/iguatemi-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.83|||||||||||||-29.7||||||67.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06286|1030995|/equities/irb-brasil-resseguros|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||66.9||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||||||||||||||85.2|||||||||||||||||||||||||||||-92.7|||||||||||98.2835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06287|18706|/equities/itausa-pn-ej-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.5295|||||||||||||||||7.6952||||||||||||||||-7.333||||||||||||||||||||||||||||||14.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.76|||||||||||||||||||
06288|18708|/equities/itauunibanco-pn-edj-n1|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||20.9583||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2955||||||||||||||||||44.6614|||||||||||||||||-22.6764|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.779||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.306|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.8407|||||||||||||||||||||||||||23.9746|||||||||||||||||||||||||||||
06289|18709|/equities/jbs-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||-54.5046||||||||29.2472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.199||||||34.5348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.4884||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06290|18711|/equities/jhsf-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0725|5.2306||||||||||||||||-10.8546|||||||||||||||||||||||||5.0195|||||||||||-4.7088||||||||||||||||||||5.3788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06291|102072|/equities/klabin-unt|BOVESPA/MSCI_EEM|||31.9664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.0612|||||||||||17.8835||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.73|||||||||||||||||39.14||||||||||||||||||||||||||||||-18.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.35|||||||||||||||19.7477|||
06292|18770|/equities/localiza-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||52.571||||||||||||||||||||||-49.3475||||||||54.5292|||||||||||||||||||||||||-52.7231|||||||||||||||||||56.0779|57.2376|||||||||||||||-102.9602||||||||||||||||||||||||||||||53.1152|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06293|40434|/equities/companhia-de-locacao-das-americas|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.54|||||||||25.57||||||||||||||||||||||||-24.66|||||||||||||||||||26.1763|||||||||||||||-22.69|||||||||||||||||||||||||||||||24.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06294|1156708|/equities/locaweb-servicos-de-internet-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||6.6317|||||||||||||||||||||||||||-5.6504||||||||||||||||6.7058|7.0084|||||||||||||||||||||||||||-16.396||||||20.9162|||||||||||||||||||-8.3764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06295|18717|/equities/lojas-americ-pn-int|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||5.6876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06296|18724|/equities/lojas-renner-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.343|||||||24.9967||||||||||||||||||||||||||-22.6956||||||||||||||||||||||24.434||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8308||||||||||||66.6298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06297|18729|/equities/magaz-luiza-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||26.8244||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.53||||||||||||||||62.6218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||135.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06298|18736|/equities/marfrig-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6089||||||||||||||||||||||||||21.1776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06299|1167031|/equities/meliuz-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9333|40.8||||||||||||||||||||||||||-45||||||||||24.186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.1|||||||||||||||||||||||||||||||
06300|18608|/equities/minerva-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||-11.7489|||||||||||||||||||||||||||26.3768|||||||-23.6648||||||||||||||12.7135||||||||||-11.1359||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.2804|9.7744||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3091|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3206||||||||9.4317||||||||||||-8.9842|||||||||||||||||||||||||||8.1695|||||||||||||||
06301|1163446|/equities/grupo-de-moda-soma-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||10.3978|10.877||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.101|||||||||||||||||||||13.947||||||||||||||-11.5601|||||||||||||||||||||||||||12.4145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.29||||||||||||||||||||18.56||||||||||||||||||||||
06302|18738|/equities/mrv-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||8.4651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.873|||||||||||11.6075|12.1601|||||||||||||||||||-11.4782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2637|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5719|11.8105||||||||||||||||||||||||||||||-23.7172|||||||||||27.1054||||||||||||||||
06303|18740|/equities/multiplan-on-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||22.284|||||||||||||||||||||-21.0657|||||||||||||||||23.5668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.9638|||||||||||-40.4114||||||||||||||||||||||||||||||||18.3122|18.5441|||||||||||||||||||||-18.187||||||||||||||||||||||||||||||||19.4682||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06304|18742|/equities/natura-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||15.0239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3693||||||||||||||||||23.85|||||||||||||||-21.2286|||||||||||24.1337||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06305|1073664|/equities/notre-dame-intermedica-participacoe|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06306|18749|/equities/petrobras-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||18.9246|||||||||||||||||||||||||||-17.1272||||||||||||||||||||||||||||||18.4806||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.8312||||||||||||||||||||||||-34.4518|||||||||||||||||||||17.016|||||||||||-15.9602||||||||||||
06307|18750|/equities/petrobras-pn|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||||15.7452|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.3256|||||||||||||||||||||||||-16.9831||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2902|||||||||
06308|18697|/equities/hrt-petroleo-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||24.1812||||||||||||||||||||||||||||||||-50.439|||||||||||||||||||||||||||||||||26.6572||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.3405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.04|||||||||27.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06309|1165867|/equities/pet-center-comercio-e-partcipacoes|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.28||||||||||||||||||||||||||
06310|18764|/equities/qualicorp-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||22.3798||||||||||||||||||||||||||-11.3964||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7151|||||||||||||||||30.0516|||||||||||||||||||-30.3794|||||||||||||||||||17.1042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0345|||||||||
06311|40436|/equities/raiadrogasil-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.932||||||||||||||||38.2474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2528||||||||||||||||||||||||||||44.7246||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.8622|||||||||||||||||||23.0959|23.3282|||||||||||||||||||||||||||-48.6126|||||||||||||||||||||||||
06312|1167542|/equities/rede-dor-sao-luiz|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||30.0854||||||||||||||||||||||||||||||-62.1604|||||||||||72.6044||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.2833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.0198||||||
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06314|18776|/equities/sabesp-on|BOVESPA/MSCI_EEM|||||||||42.7053||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.129|||||||||||||45.9727||||||||||||||||||||||-43.4269|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.139||||||||||||||||||||||||||||||||-72.846||||||||||||||||||||||35.9855|36.5601||||||||||||||||||||||||||||||-34.9535||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06315|18775|/equities/santander-br-unt-ed-n2|BOVESPA/MSCI_EEM||25.6701|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.6453|||||||||||||30.5165||||||||||||||||||||-28.5342|||||||||||||||||||||||||||31.2829|||||||||-28.8058|||||||||||||||||||||||||||||31.4057|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.2793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.4572|||||||||||||||||||||||||||||||-69.092|||||||73.7406||
06316|1170443|/equities/sendas-distribuidora-sa|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||16.2624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5935|12.7961||||||||||||||||||||||||||||-12.9945||||||||||||||14.2741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2599||||||||||||||||||||18.4744|||||||||||||||
06317|18653|/equities/sid-nacional-on|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4412||||||||||||15.4118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6552|||25.3705||||||||||-24.1385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06318|18786|/equities/sul-america-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||22.4723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.1883||||||||||||||||26.7304|27.2403||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06319|1055002|/equities/suzano-papel-celulose|BOVESPA/MSCI_EEM|46.2724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5062|||||||||50.9401|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.4124||||||||||||||55.2399||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.2743||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06320|18804|/equities/taesa-unt-n2|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||33.396||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||66.257|||||||||||||-31.5187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1989||||||||
06321|18817|/equities/telef-brasil-on|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.314||||||||||||||||||||||||47.7336|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.9527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.0205|42.038||||||||||||||||||||||-38.0562||||||||||||
06322|18797|/equities/tim-part-s-a-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||-10.9226||||||||||||||||||11.6097||||||||||||||||||||||||||12.4405|||||||||||||||-23.2748|||||||||||||||||||||||12.6111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2433|||||||||||||||||||||||-24.8904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0191|||||-11.0126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.518|
06323|18801|/equities/totvs-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||25.7563||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.3082|||||||||||||||||||||||||74.425|
06324|18807|/equities/ultrapar-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM|||||12.4755|12.5463|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.629||||||||||||||||||12.7047|12.8802||||||||||||||-24.9174||||||||||||||||||||||13.223||||||||||||||-12.2057||||||||||||||||||||||||||||27.4052||||||||||||||||-26.0446|||||||||||||||||||||13.916|||||||||||||||||||||||||||||||-12.936||||||||||||||||||||14.6986||||||||||||||||||||||||
06325|18812|/equities/usiminas-pna|BOVESPA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.3309|||||10.926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5196||||||||||||||||||||||||||||||-13.2667|||||||||||||||||||14.7512|15.5996|||||||||||||||||||||||
06326|18814|/equities/vale-on-n1|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4254||||||||||70.7792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.3504||||||||76.8803|||||||||||||-73.6901||||81.313||||||-74.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06327|986421|/equities/via-varejo-sa|BOVESPA/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.8362|||||||||||||||||||||||||-86.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06328|18820|/equities/weg-on-ej-nm|BOVESPA/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||50.0138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.4834|||||||||||||||||64.1874|||||||||||||||||-28.3757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.5501|||||||||||||||||34.7186|||||||||||||||||||||||||||||-36.4236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06329|18673|/equities/estacio-part-on-nm|BOVESPA/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||14.001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9499|||||||||||||19.131||||||||||||||||-19.1556|||||||||||||||||||||||||21.0967|21.3585|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06330|101278|/equities/abm-investama|JKSE|||||||||2530.5626|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2650||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3700|||||||||||||||-3270||||||||||||||||1482.681|1500||||||||||||||||-1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1505||||||||||-2500||||||||||||||||||||||
06331|101279|/equities/ace-hardware-i|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-990||||||||||||||||||1125.2718|1160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2500|||||||||||||||1336.2818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1310||||||||||||||||||||
06332|1179331|/equities/ace-oldfields-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06333|101280|/equities/acset-indonusa|JKSE|336|||||||||||||||||||||||||||-160||||||||||||||||178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500||||||||||556||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06334|101282|/equities/adhi-karya-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||-1300.2258|||||||||||||||||||||||||1336.852||||||||||||-1245.2868||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1510.8258||||||||||||-764.5694|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-952.2781||||||||||||||||||||||||||||||||||||691.3134|769.1477||||||||||
06335|101283|/equities/adi-sarana-arm|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2220|||||||||||||2684.934||||||||-2280|||||||||||||5320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6280|||||3600||||||||||||||||||||||||||||3780|||||||||||||||||||||||-6380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06337|1159434|/equities/aesler-grup-internasional-tbk-pt|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.1466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06338|1156772|/equities/agro-yasa-lestari-pt-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-306||||||||||||||||||||||||||||300||||||-256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||284.2839|336||||||||||||-432||||||||||181.9898|||||||-145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||78|||||||
06339|101286|/equities/agung-podomoro|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||240||||||||||||-216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136||||||||||||||||
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06341|101373|/equities/centris-multi|JKSE|||||||||||||||||||||242.3187|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||||||||||||||||||||||||578.0139|||||||||||||||||||||||||||||||||||454||||||||-844|||||||||202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06342|101287|/equities/akasha-wira-in|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2680||||||||||||||||||||||||||||
06343|101288|/equities/akbar-indo-mak|JKSE|-242|||||||||||||||||272.2079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||364||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06344|101289|/equities/akr-corporindo|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||1100||||||||||||-960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||785.6845||||||||||||||||||||||||||||||||||-785||||||||||||||||||||||880|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-846||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06346|953124|/equities/alakasa-industrindo-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||-276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||330|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||242||||||||||||||||||||
06347|101290|/equities/alam-sutera-re|JKSE|||||173|||||||||||||||||||||||||||||||||||-162||||||||||||332|||||||||||||||-310|||||||||||||||||||||||||||||||164.5043||||||||||||||-145||||||||||||157.4027|162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||344||||||||
06348|1025106|/equities/alfa-energi-investama|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-545|||||||||||||||||||||||||590||||||||||||||||||||||||||
06349|101291|/equities/alkindo-narata|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06350|101292|/equities/alumindo-light|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-524||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06351|955951|/equities/anabatic-technologies-tbk|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||||||||||||||||560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640||||||696.8881|||||||||||-615|||677.4388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06352|101293|/equities/ancora-indones|JKSE||||||||||||||||||53.3143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.3622|94||||||||||||
06353|1031278|/equities/ayana-land|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.1653|66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180||
06354|1156865|/equities/andalan-sakti-primaindo-pt|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||160||||||||||||||||||||||-142|||||55.128|||||||||||||||||||||||
06355|1091190|/equities/andira-agro|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-100|||||||||||||||||||||||||||
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06357|101294|/equities/aneka-tambang|JKSE/MSCI_EEM|||||||||||||3560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5000|||||||||||||5520||||||||||||||||||||-5140|||||||||||||1977.2867|2090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2320||||||||2510|||||||||||||||||-2290|||||||||||||||||||||||
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06359|101295|/equities/apexindo-prata|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||745|||||||||||||||||||||||||||||||-1360|||||||570.5783|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06382|102978|/equities/asuransi-binta|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||310||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-294||||286.2821|||||||||||||||||||||||||||||||||
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06385|1141612|/equities/asuransi-jiwa-sinarmas-msig-pt|JKSE|||||||-6300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5838.2298||||||||||-5700||||||||||||||||||||5500|||||||||||||||-5800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5985.3269||||||||-5700|||||||||||||||||||5651.0991||||||||||||||||||||||||-6500|||||||||||||||||||||||||||||||
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06387|101309|/equities/asuransi-mitra|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372|||||||166.2722||||||||||||||
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06420|101327|/equities/bank-mega-tbk|JKSE||||||||||||||||5225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4775.5463|5011.8999|||||||||||||||||||||||||||||||
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06440|101338|/equities/bank-tab-negar|JKSE/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2863.6442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3278.246|||||||||||||1696.9744|||||||||||||||||||||||||||||||||-1595.7345||||||||||||||||||||||||||1672.8696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06848|101541|/equities/pelat-timah-nu|JKSE|||||||||||||1690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-990||||||||||985|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2200||||||||||||||||||
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06850|101253|/equities/pelayaran-nell|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-724||||||||||||||||||||||324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-312||||||||||||||||||||||||||||||373.161||||||||||||||-356|||||281.832|288|||||||||||-244|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||208||||||||||||||||||||||||||||
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06889|1010638|/equities/pt-cahayasakti-investindo-sukses|JKSE||||||||||||84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78||||||||||||||||||||194|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||158||||||||||||
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06892|1088204|/equities/pt-kendaraan-terminal|JKSE|||||||||||||||||||||||||||-535|||||||||||||||||||||||||||||587.4018|595|||||||||||||||||||||||||||||-1040|||||||||||||1020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06896|1076784|/equities/pt-surya-pertiwi|JKSE|||||||||||||||||||||||||||-540|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||573.4372|590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-639.7113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06902|953932|/equities/puradelta-lestari-tbk-pt|JKSE|||166.8483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168|||||178.5613|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06903|1165982|/equities/puri-global-sukses-tbk-pt|JKSE|||||-896||||||||||||||||||||1000||||||||||||-772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||379.9471|424|||||||||||||||||||-668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06907|953933|/equities/radana-bhaskara-finance-tbk|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||378|||||||||||||||||||||||-220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06908|101553|/equities/radiant-utama|JKSE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183||||||||||187.1446|191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193||||||||224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408||||||||||||||||218.665|228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06909|101554|/equities/ramayana-lesta|JKSE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||||||||||||||||||||||||||660.6631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||670|||||||||||
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08550|11677|/equities/sa-basic-ind|TADAWULALL/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.0934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-129.2||||||||125.0697|||||||||||||-119.2||||||||||||||||||||||||||||117.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.8|||||||||||||||||||||||125.6158|128|||||||||||||||||||||||||-240.4
08551|11678|/equities/sa-fertilizers|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||||138.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-172||||||||||||||||||||||||||||||||||||161.5427|||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||180.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167.8||||||179.3325|183.6|||||||||-324||||||||||||||||||||||||||||||||||||||129.8|||||||||||
08552|11644|/equities/sa-dairy---foo|TADAWULALL/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166||||||||||||||||174||||||-167||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||173.0321|178|||-330|||||||||||||||||||165.8||||||||||||||||-162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||172|||||||||-163.8|||||||||||||||||||164.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08553|997126|/equities/al-samaani-factory-metal-industries|TADAWULALL||||||4.4578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.42|||||||||||8.07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||7.4836|7.84||||||||||||||-13.44||||||||||||||||||||6.78|||||-6.38||||||||||||||||||||||||||||||||||
08554|11631|/equities/sagr-insurance|TADAWULALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.8571||||||||||31.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.5714||||||||||||||||||||||||||||||||||41.7291||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3714|||||||||||||||46.0089||||
08555|11703|/equities/sipchem|TADAWULALL/MSCI_EEM||||||47.9632|49.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.3961|-52.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||-96.4|||||||||||44.8656||||||||||||||||||-42||||||||||||||44.5628||||||||-40.5||||||||||||43.1133||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08804|41605|/equities/rhb-capital-bhd|KLCI/MSCI_EEM||||||||5.8485||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.33||||||||||||5.5618|5.72|||||||||||||||||||||-10.7|||||||||||||||5.3155|5.34
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08807|41648|/equities/tenaga-nasional-bhd|KLCI/MSCI_EEM||||||||16.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.93|||||||||||||9.14||||||||||||||||||||||||||-17.98|||||||||||||||9.1717|9.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10|||||||||||||||||
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09133|43495|/equities/s-1-corp|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67300||||||||||||||71600||||||||||||||||||||||||||||||||72700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83929.2941|86300||||||||||||||
09134|43440|/equities/hanmi-pharm-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||299177.3844|306130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-246540|||||||||||||||||||||||||||||260552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301000||||||||||||||||||||||
09135|1060774|/equities/sk-chemicals|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||105000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-250000||||||||||||||||||||||126000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09137|979620|/equities/celltrion-pharm-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM||||||||||76190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78367|||||83810||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104127||||||||||||||||||||||||||||||||||||114439.9296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09143|43545|/equities/woori-investment---securities|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||19080||||||||||||||||||||||||||||||||-20600|||||10583.3092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12650|||||||||||||||13105.4827|||||||-12650|||||||||||||||||||||||||||||13150||||||||||||-12650|||||||||||||||||||||||26500||||||
09144|44004|/equities/fila-korea|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||30450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31150||||||||||||||||34100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09145|979520|/equities/leeno-industrial-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-342600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||189600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||184000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-185800||||||||183701.6185|191000||||||||||||||
09146|993306|/equities/doosan-bobcat-inc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|64200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75100||||||||||||||||||||||40624.6096|43500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77100|||||||||||||||||||||||||||||||||40990.7553|||||||||||||-38800|||||||||||||41400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09147|43362|/equities/hyundai-mipo-dockyard|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||89121.1085||||||||||||||||||-78100||||||175200|||||||||-79300|||||||||||||||||||||||||||-78900|||||||||||||||||79672.9709|||||-73100||||||||||||||||||||||||||||||77090.5771|81500||||||||||||||||||||||-144200|||||||||||||73951.7932|76100|||||||||||||||||||||||||-138000||||||||||||||||||||||||||72000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09150|43838|/equities/duzonbizon|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||-32050|||||||||||||||||||||||34982.9697|35500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95800||||||||||||||||||||84015.8636|85300||||||
09151|43352|/equities/cheil-worldwide|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22200||||||||23600|||||||||||||||||||||||||||||||-22900||||||||||||||||||||||||||47500|||||||||||||||||||||||||||||||
09152|1094000|/equities/hyosung-tnc|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-392000|||||||||||||393000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-441000|||||||||||||||||||||||478000|||||||||||||||||||||||||||-510000|||||577428.6629|599000||||||||||||-1062000||||||||||||571340.5853|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09156|43527|/equities/kogas|KRX300/KOSPI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40950|||||||||||||||||||||||||-40600||||||||||||||38250|||||||||||||||||||||||||||-36350||||||||||||||39600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36531.2465|||||||||||
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09163|43356|/equities/samsung-techwin|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||47967.6403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||55900|||||||||||||||-104400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50682.6611||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09187|1161063|/equities/doosan-solus-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90112||||||||||||||||49152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09188|43536|/equities/daewoo-engineering---construction|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6520||||||||||||||||||||||||||||||5988.4194|||||||||||||||||||||||||||-5410|||||||||||||||||||||||||||||6001.9781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6700||||||||||||||||||||7199.2425|7350||||||
09189|979610|/equities/hlb-life-science-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12740.2998||||||||||||||||10076.2106|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10507|||||||||||12931|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16782|||||||||||||||||||||||||||||||
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09192|43486|/equities/kepco-engineering---construction|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||68928.0617||||||||||||||||||||||||||||||||||-72000|||||80394.8305|83000|||||||||||||||||||-158600|||||||||||||||||||||||||||||||||83345.4701||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85000||||||||||||||||||||||||||||||||103800||-87900||||||||||51100||||||||||||||||||||||||||
09193|43436|/equities/daewoo-shipbuilding|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-40200|||23146.558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22174.4985|||||||||||||||||||||||||||-21950||||||||49800|||||||||||||||||||||||||||-46200||||||||||||26000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09262|43386|/equities/global---yuasa-battery|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||54900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74700|||||||85000|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83000|||||||||||||||||||87400||||||||||
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09265|43992|/equities/cj-cgv|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||19561.3671|21100||||||||||||-15352.5009||21200||||||||||||||||||-19932.3464||25200|-17468.9004||||||||||||56000||||||||-18812.2563||||||||-18762.9004|26716.2897|26850||27450|-18797||||24040.2726|28000|-18899.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23018.1794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29900|||||||||63600||||||||||||||||||||-58700||||||||||||||||||||60600|||||
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09278|979806|/equities/mcnex-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09279|979406|/equities/intron-biotechnology-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||23600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39400||||||||||||||||||||||||||19424.6075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20000|||||||||||||||||||||21000.0103|21250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09281|979393|/equities/seoul-semiconductor-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30300||||||||||||||||||||15400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09285|1167674|/equities/ty-holdings-co|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50600|||||||||||||-52400||||||||||||||||||||||||||||||25836.0773||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09288|980069|/equities/duk-san-neolux-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-79800||||||||||||||87700|||||||-80800|||||||||||||||||||||||||||||||||||43343.4524|44550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112600||||||||60400||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62800||||||||||||||||||||||||||
09289|979945|/equities/tesna-inc|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87400||||||||||||||42845.3622|46450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89100||||||||||||||101800|||||||||||||||||||-91300|||||||||||||||||||||||||||50000||||-44150|||||||||45900||-40400||||||||||||||||||88800|||||||||||||||||||||||||||||||||||-101600|||||
09290|1142478|/equities/l-c-bio-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67700||||||||||||||||||||||||||||||70000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34450||||||||||||||||||||||||||||||||
09291|979724|/equities/dongkook-pharmaceutical-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||41100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20400|||||||||||||||||||||||||||||||||||21250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09293|43906|/equities/daou-tech|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09295|980097|/equities/nh-special-purpose-acquisition-8-co|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28550|||||||||62100|||||||||||||||||||||||||||||||-60200|||||||||||||29673.9162|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31350||||||||-29550||||||||||||||||||32600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09297|979266|/equities/sfa-semicon-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6370|||||||||||||||6578.7671|||||||||||||||||||||||||||||-6630|||||||||||||||13680||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14200|||||||||||||7420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09319|43483|/equities/s-t-motiv-co-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||44500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44650||||||||||||||||||||||||||||||||-89000|||||||||||||||||47350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09320|43605|/equities/sam-hwa-capaci|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||43310.1705|44250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120800|||||||||||||||||||||||||||||||57824.7867||||||||||||||||||||-55200|||||58038.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59400||||||||||||||||||||||||62600|||
09321|43402|/equities/lg-hausys-ltd|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||44290.7769|45400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118000||||||||||||||||||57851.3279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85000||91415.8215|96000|||||||||||
09322|43421|/equities/ilyang-pharm|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500|||||||||||||24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27050|||||||||||||||||||||||29869.1154|30400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64000|||||||||||||||||34170.8563|||||||
09323|43429|/equities/samyang-holdings|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83100|||||||||||||86379.4897|87300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-191800|||||||||108000||||||||||||||||||||||||||||||||-107500||||||||||||||||||||115812.4742|||||||||
09324|1056347|/equities/jin-air|KRX300/KOSPI/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15591.1807|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20850||||||||||||||||||||||||||||||||||||20314.2264|||||
09325|1174282|/equities/lx-holdings|KRX300/KOSPI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19300|||||||||||||||||||||9754.1402||||||||||||||||||||||||||-9420||||||||||||||||||||||||||10042.5259|10150||||||||-9550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09341|979273|/equities/soulbrain-co-ltd|KRX300/KOSDAQ/MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27400||||||||||||||||||||-55500|||||||||||||||||60100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70200|||||||86500||||||||||||||-78400||||||||||41022.4187||||-34050||||||||||||||||||36000||||||||||||||||||
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09347|951042|/equities/samsung-electronics-co-pref|MSCI_EEM||||||||||||||||55366.4717|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58200||||60461.3971|60600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-139600|||||||||||||||||||||||||||||||||||69500|||-65800|||||||||||||||||66600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09348|27012|/equities/america-movil-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.36||||||||||20.4872|20.93||||||||||||||||-41.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4711|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.24|||||||||||||||||||
09349|13195|/equities/qnb|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.66||||||||||||||||||||||||||||||||||21.5194|21.8||||||||||-42.14||||||||||||||||||||||20.5471||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09350|103225|/equities/united-micro|MSCI_EEM||||||||||||||85.6|||||||||||||||||||||||||||-99.2||||||||||||||||||||||||||||||||47.4965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.4|||||||||||||||||||||||||||||||-62.6||||||||||||||||||||||||62.8|||||
09352|992964|/equities/yum-china-holdings-inc|MSCI_EEM/R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.67|||||||||||42.4788|43.03|||||||||||-75.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.51|||||||||||-46.72||||||||||||||||49.3805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.08|||||||||||||||||||||||||58.14|||||||-57.6||||||||62.5|||||||||
09353|11111|/equities/national-bank-kt|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||996.117|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980.95|||||1023.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-902.49|||||||||||||||||||||871.4392|875.28||||||||||||-1703.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09354|943202|/equities/novatek-gdr|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.8|||||||||476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-500.6||||||||||||||||||||
09355|941323|/equities/natl-bk-of-ad|MSCI_EEM||||||||||||||19.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.48|||||||||||||||||||||||||||||||||-45.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5726|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09356|103439|/equities/fubon-fin-hldg|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140|||||||||||||||||||||||142.4762|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.0952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.8163|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09357|52704|/equities/wal-mart-v?cid=52704|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||3.5566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9||||||||||||||-3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09358|103227|/equities/delta-electron|MSCI_EEM||||||||||||||||||||239.5|||||||||||||||||-220|||||||||||||238.7416|241.5||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.8217|-248.5||||||||||||||||||||||524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09359|1165509|/equities/xpeng-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.71|||||||||||||||||||||||||||57.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.99||||||||||||||||50.33||||||||||||-43.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09360|1164093|/equities/li-auto-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||-34.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.5116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.19|||||||||-51.4||||||||||||||||||28.7902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.48||||||||||||-29.9309|-29.64|||||||||||||||||||58.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09361|27101|/equities/financiero-banorte|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.42|||||||||||||148.31|||||||||-137.02||||||||||||||||||||141.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.1||||||||||137.2435|140.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09362|103440|/equities/cathay-fin-hld|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-49.8354||||||||||||||||||||||54.535||||||||||||||||||||||||-60.7032|||||||||||||||||||||||||||||60.5804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.6823||||||||||||||||||||60.9969|||||||||||||||||||||-58.0597|||||||||58.094|58.4513||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.224|||||||||||||||||55.8851|56.4931||||
09363|103009|/equities/nan-ya-plastic|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.7||||||||||92.6819|93.5||||||||||||||||-173.2||||||||||||||||||||88.5962|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.6||||||
09364|968966|/equities/beigene|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||164.1394|||||||||||||162.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.28|||||||||||||||||202.42|||||||||||||||-185.19||||||||||||||||||||||508.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-347.95|||||||||||||||||||||387.45|||||||||||||||||||-727.6||||||||||||||||||316.0919||||||||
09365|27102|/equities/fomento-economico-mexicano-ubd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.44||||||||||||||||||150.3698||||||||||||||||-153.94|||||||||||||||||||||||||||331.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.1|||||||||||||||||||||||||||||159.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09366|103449|/equities/chinatrust-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.75||||||||||||||||||||27.8045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09367|103294|/equities/chunghwa-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||-122||||129||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09368|103008|/equities/formosa-plasti|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-94||||||||||||||||||||||||||106.2214|106.5||||||||||||||-207||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107.7196|109||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107||||||||||||||||||||||||||||||||103||||||||||||||||||
09369|103176|/equities/china-steel|MSCI_EEM|||||||||||-27.85||||||61.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.9507|35.65||||||||||||||||-34.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3||||||||||||77.7||||||||||
09370|27109|/equities/gmexico|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||102.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-209.18||||||||||||||||||||||95.2284|||||||||||||||||95.34||||||||||||||||||||||-170.24||||||||||||92.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09371|8736|/equities/ot-bank-nyrt|MSCI_EEM|||8518.3375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16600|||||||||||||||||||||||||||17662.1992|18090||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36220||||||||||||||||||||||||||||18680|||||||||-17530||||||||||||||||||||
09372|945654|/equities/globant-sa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH||||||||398.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.49||||||||||||||||||||||||||||||||||274.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-560.76|||||301.0303|||||||||||||||||||||||||||||||-314.77||||||||||||||||||||297.9101|||||||||||||||-298.47|||||||||||||||||||||||||
09373|11109|/equities/kwt-fin-house|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||810.91|||||-1512.72||||||||||772.1403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-887.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||689.137||||||||-672.73|||||||||||||||||||||||||||678.3892|||||||-669.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09374|101600|/equities/telkom-indones|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||4260|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09376|103729|/equities/silergy|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2835||||||||||||3360.5675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4430|||||||4919.2382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4580||||||||||||||||||||-3950|||||||||||||||||||||||||||||
09377|103444|/equities/mega-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.2831||||||
09378|50012|/equities/greatwall-moto|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-28.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||11.5544|12.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.7||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7|||||||||||||||||||||||-59.4||||||||||||||||||
09379|941318|/equities/emirates-telec|MSCI_EEM|||||||||||||||54.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32|||||||||||||||||||||||-32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.16||||||||-23.74|||
09380|1073087|/equities/bilibili-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||-45.76||||||||||||||||||||||||||||25.0211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.12|||||||||||||||||||||||75.04|||||||||||||||||||||||-76.24|||||||||80.9247||||||||
09381|1081842|/equities/ase-industrial|MSCI_EEM|||||||||||||||166.8|||||||||||||||||||||||-97.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.9||||||||||||||||104.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.3408|105.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09382|103663|/equities/chailease|MSCI_EEM|||||||207.98|||||||||||||||||||||-189||||||||||||||||||||||208.7911|||||||||||||||||||||||||||-225.2381||||||||||||||||||||||||239.0476||||||||||||||||||||||||||||256.1905||||||||||||||||||-480|||||||||||||||||||||||||||||247.6191|||||||-231.4286|||||||||||||||||||||244.4389||||||||||||||||||||||||||-237.1429||||||||||||||||||||||
09383|992761|/equities/zto-express-cayman-inc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||27.0967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.5036|||||||26.5341|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.714|||||||||||29.0863||||||||||||||||||||||||||||-28.5754||||||||||29.9619|||||||||||||||-29.0407|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.1|29.2487|||||||
09384|996195|/equities/cp-all-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-119.5||||||||||||||||62.8977|||||||||||||||||||-61.75|||||||||66.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.4297|61.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.3625|61
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09388|102993|/equities/uni-president|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||-65.1||||||||||||||||||||||||||||||132|||-126||||||||||||||67.4|||||||||||||-65.3|||||||||||||||67.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09389|103388|/equities/evergreen-mari|MSCI_EEM|243.008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-636.448|||||||343.7889|350.625|||||||||||||||||||||||||||||||||||-661.906||||||||||||||||||||||||||298.552|||||||||||||||||||-297.395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||249.3657|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09390|1097278|/equities/innovent-biologics-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.8446|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.45||||||||||||||||||||||||||73.25|||||||||||||||||||||||||
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09397|103492|/equities/novatek-microe|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-434.5|||||||||||||||481|||||||||||||||||||||||||||||||||-498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||411.268|415.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09398|996216|/equities/siam-cement-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||-732|||||||||||||||||||||||||368.5531|||||||||||||||||||||||||||||||-358||||||||||370||||||||||||||||-371|||||||||||||||385|||||||||-381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||430||||||
09399|41491|/equities/soquimich-b|MSCI_EEM||||||||||||162049.7344|||||||||||||||||||||||||||||||||-146044.6876|||||||||||||||||62067.9263||||||||||||||-53006.2305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83256.3204|||||||||-36597.5|||||||41715.4688||||||||||||||||||||||||||||||||-84055.2578||||||||||||||||||||||40804.5777||||||||||||||||||||||||||||||||-35637.7188||||||||||||||||||||
09400|32488|/equities/agricultural-bank-of-china|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-2.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.98||||||||||||||||||||||||-2.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.58|||||||||2.72|||||||||||
09401|996187|/equities/airports-of-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6595|61.5
09402|103443|/equities/yuanta-fhc|MSCI_EEM|||40.1942||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|||||||||||||||||||||||||||||24.7442|||||||||||||||-24.1262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4421|24.5631||||||||||||||||||||||-47.1844||||||||24.4175||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09403|103274|/equities/realtek|MSCI_EEM|||||||||||||364.9028||||||||||||||||||||||||-404.5||||||||||||||||||||||||||||||||830||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||519|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09404|102981|/equities/twn-cement|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.6392||||||||||||||||||||||||||||43.6847|||||||||||||||||||||||||||-42.5482|||||||||||||||||||||43.4088||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.9574||||||||||||||||||||||||||45.0554|45.5484|||||||||||||||
09405|21010|/equities/credicorp-ltd|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||127.7784|130.5|||||||||||||||||||||||||||||||-251.56||||||||||||||||||140.05|||||||||||||||||||||||||||||-162.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119.0114||||||||||||||||||||||||||||-120.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.89||
09406|103450|/equities/first-fhc|MSCI_EEM||||-51.1||||||26.35|||||||||||-24.5||||||||||||||||||||||||||||||27.35|||||||||||||||||||||||||||||||-27.8||||||||||||||||||||||53.1||||||||-51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.0337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1|||
09407|16304|/equities/china-lodging-gro|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||34.7356||||||||||-29.3649||||||||31.2823|32.2092||||||||||||||||||||||||-28.8262|-28.5919|||||||||||||||||||||||||||||33.34||||||||-38.4||||||||||||||||||||||||39.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.42||||||||||||||||||46.86||
09408|100019|/equities/kingdee-intl|MSCI_EEM||||||-16.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76||||||||||||||||17.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||||||49.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5205|28.25|
09409|41378|/equities/gold-fields-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20605|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17360.4096|18444|||||||||||-30980||||||17000|||||||||||||||||||||||||||||||-16455||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13430.8442|13630||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09410|943822|/equities/conch-venture|MSCI_EEM||||||||||||||||||-15.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.85||75.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09411|32492|/equities/china-pacific-insurance|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.05|||||||||||||||||||||||||||||45.4||||||||||||||||||||||||||||||||-46.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9094|24.55||||||||||
09412|103495|/equities/unimicron-tech|MSCI_EEM||||||-148||||||||177.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222||||||||||||228.8495||||||||||||||||||||||||||||-209.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136.8439|||||||||||||||-131|||||||||||||||||||||||||||
09413|13893|/equities/zijin-mining-group|MSCI_EEM|||||||||9.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||11.9774|||||||||-10.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.44|||||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||||||||||||||||11.04||||||||||||||||||||||||12.4|||||||||||||||
09414|103664|/equities/tcfhc|MSCI_EEM|||||||||26.0547|26.1651||||||||||||||||||||||||||-25.549|-25.3398|||||||||||||||||||||||26.5049||||||||||||||||||||||-27.7185|||||||||||||||||||||26.5723|||||||||-25.534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.6293|||||
09415|1168688|/equities/haier-smart-home-co|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||-25.2|||||||||||||28.019|||||||||||||||||||||||||-25.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09416|103276|/equities/quanta|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||||160.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.6533|||||||
09417|1163128|/equities/smoore-international-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||-41.9||||||||||||||||||||||||||||19.4288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.55||||||||||||||||||||||38.0837|39.5||||-66.7||||||||||||||40.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.9
09418|32500|/equities/lenovo-group-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.78|||||||||||||8.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09419|101040|/equities/china-shenhua-ss|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6||||||||||||||||||||||||||||||||21.6||||||-38.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.6332|18.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.52||||||||||||||||||||||15.94||
09420|985212|/equities/bid-corporation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33726|||||||||||||||-59540|||||||||||||||||||||||||32101|||||||||||||||||||||||||||-30416||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32468.3172|32840||||||||||||||||||||||||||||-61414|||||||||||||||||||||||||||||||32365.285|33458||||||||||||||||||||||-61094||||||||||
09421|102323|/equities/sm-prime-hldgs|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.1||||||||||||||||||||||37.4349||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||-33.5|||||||||||||||||||||||||||||36.85||||||||||||||||||-67.4|||||||||||||35.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09422|103469|/equities/largan-precisi|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||1755.1364|1880||||||||||||||-3350||||||||1719.5684|1810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4750|||||||||||||||||2113.9464|2235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09423|49990|/equities/china-longyuan|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.72|||||||||||||18.1922||||||||||||||-14.62|||16.8044||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.8|||||||||||||||||||||17.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09424|13874|/equities/china-gas-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||25.04|||||||||-10.6||||||||||||||||||||||||||||||10.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.36||||||||||||||16.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09425|996186|/equities/advanced-info-service-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||438||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09426|103218|/equities/hotai-motor|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||-1180|||||||||||||||615.3601|619|||||||||-1156||||||||||592.3856||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-594|||||||||||||634||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-571|||||||||||||||||||||||1166||||||
09427|976844|/equities/magnit-cfd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.5||||||||||||27.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09428|996189|/equities/bangkok-dusit-medical-services-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||26.1732|||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||54||||||-49.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.7672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||||||23.5|||||||||||||||||||||||||||-22.3||||||||||||||||
09429|103393|/equities/yang-ming-mari|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117||||||||||||||||||127|||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||110.0143|112.5||||||||||||||||||||||-227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.991|108.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09430|103445|/equities/taishin-fhc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.1||||||||||||||||||||19.53|19.6||||||||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.35|||||||||||||||||||||||||||||18.65|||||||||||||||||||||||||||||-18.1|||||||||||
09431|103441|/equities/china-dvlp-fin|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37|||||||||||||||||||||18.4697||||||||||-17.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.2|||||
09432|13206|/equities/industries-qat|MSCI_EEM||||||||16.503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||19.97|||||||||||||||||||||||||-18.45|||||||||||36.6|||||-35.5||||||||||||||||||||||||||||||||15.5818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.88|||
09433|1050117|/equities/zai-lab|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||32.54||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.78|||||||||||||||||||||||||||||||43.82||||||||||||||-41.86|||||||||||54.9615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.48|||||||||||||||||
09434|941316|/equities/ad-commercial|MSCI_EEM||||-16.3482|||||||||8.5304|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5798||||-18.078||||||||||||||||||||||||||||16.6522|||||||||||||||||-15.7588|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09435|1115063|/equities/wuxi-apptec-co|MSCI_EEM|||||||||-191.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5829|110.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||||||||||||||||115.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.8|||||||||||173.7|||||||||||||||||||||-154.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.4|||||||||||
09436|1164709|/equities/ke-holdings-inc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||-13.9795||||||||||||||||||||||||||||||29.0868|||||||-22.0624|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8499|16.255|||||||||||||||||||||||-35.854||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.9|||||||||||||||||||||||||||||-39.68||||||||||||||21.9433|22.26|||||||||||-41.6||||||||20.6412||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09437|13889|/equities/picc-property---casualty|MSCI_EEM||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4||||||||||||||||||||-15.28||||||||||||||||||||||||||||||16.24|||||||||||||||||-15.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.8219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09438|103293|/equities/au-optronics|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7866||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.9924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09439|103438|/equities/hua-nan-fin|MSCI_EEM|||||||||22.2921||||||||||||||||||||||||||||-43.0368|||||||||||||||22.6168||||||||||||||||||||||||||||||-22.7756|||||||||||||||||||||22.3001|22.3888|||||||-42.4564|||||||||||||||||||21.8043|22.0986||||||||||-41.973|||||||||||||||||||20.3971|||||||||||||||||||||||-19.8743|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09440|1012812|/equities/globalwafers-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||956||||||||||||||||||||||||||-1116||||||||||||||||||||||||||||||1138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1640|||||||||||||||||||||||||||||||||||815.1835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-798|||||||||||||||||||||||||1710||
09441|103546|/equities/innolux|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.7755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09442|103459|/equities/president-chai|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||-276.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||556||||||||-267|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09443|103237|/equities/yageo-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-613.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||559.3162|568.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09444|102177|/equities/ayala-land|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|26.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1||||30.9791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.05||||||||||||||||||||||||||||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.2|||||||||||||34.6867||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09445|32497|/equities/anhui-conch-cement|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.15|||||||||||||||||||||||||
09446|1177479|/equities/northam-platinum-holdings|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20796||||||||||||||||||||||||23109|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20573|||||||||||||||||||||20096.5835|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09447|990796|/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||-5.79|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08||||||||||||||||6.3712|6.56||||||||||||||||||-12.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8146|6.11||||||||||||||||||||||||||||-10.58||||||||||||||||||||5.6753|||||||||||||||||||||||||||||||-5.26||||||||||||||||||||
09448|103501|/equities/taiwan-mobile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98.1||||||||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09449|13194|/equities/qa-islamic-bk|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||47.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.64||||||||||||||||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||||||||||18.13|||||||-17.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09450|50547|/equities/cezp?cid=50547|MSCI_EEM||||||||||||||||1086.284||||||||||||||||-1045||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1734|||||||||-1640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||758.1834|||||||||||||||||||||||||||||||||||-740||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09451|1012654|/equities/shanghai-commercial-savings-bank|MSCI_EEM||50.7376||||||||||||||||||||||-48.8694|||||||||||||||||||||||||||||||||48.8202||||||||||-46.2145|||||||||||||||||||||||||||||||||||47.4899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.362|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.2136|45.9195||||||||||||||||||||||||||||||||||-85.1526||||||||||||||||||||||||42.1128|||||
09452|103285|/equities/advantech-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-669||||||||||||||||||358.5|||||||||-344.5|||||||||||||||380|||||||||||||||||||||||||||||||||||-369.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||371.1467||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-366.5|||||||||||||||||
09453|103448|/equities/sinopac-fhc|MSCI_EEM|||||||||16.3471||||||||||||||||||||||||||||-32.2034||||||||||||||17.8199||||||||||||||||-16.8871||||||||||||||||||||||||||||||||17.2462||||||||||||-16.1017|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7944||||
09454|41375|/equities/anglo-american-platinum-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204879||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141199||||||||||||||||||||||||||||||||||
09455|50024|/equities/citic-sec|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||18.5|||||||||||||||||||||||||||-19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.0544||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09456|1155056|/equities/china-feihe-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||-7.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.26||||||||||||||||||||11.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09457|1089444|/equities/china-tower-corporation-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8687|0.89|||||||||||||||-1.82||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9098|0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09460|1096239|/equities/tencent-music-entertainment-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-4.26||||||||||||||||||||||||||9.4||||||||||||||||||||||||||||||-4.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.05|||||||||7.1765||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.51||||||||||||||||||||||||8.0466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09461|103248|/equities/accton|MSCI_EEM||||||||||||||||||241.7612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257.5||||||||||||||||||||||||||||||266.7678||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09462|13955|/equities/southern-copper-corp.|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/R1000GROWTH/R1000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.1358||||||||||||121.1006||||||||||||||||||||||||||-142.1|||||||||||||||||||||75.0785|76.28||||-135.44||||||||||68.1143|68.68||||||||||||||||||||||-126.62|||||||||||||||||61.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.37||||||||||60.2087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09463|992966|/equities/gds-holdings-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.02||||||||||||||||||||||61.5213|||||||||||||||||||||||||||||||||||63.27|||||||
09464|102197|/equities/bdo-unibank|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||205||||||||||||||||-200||||||||||||||||111.1666||||||||||||-104.3333||||||||||||||||111.6346||||||||||||||||||||||||||||||||-102.5385||||||||||||||||||||||||||107.7712|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09465|102322|/equities/sm-investment|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||1678|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09466|27010|/equities/grupo-televisa-cp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.7008|||||||||36.1953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.48||||||||||||||||||43.6161|44.29|||||||||||-79.14|||||||41.697|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09467|1012588|/equities/vanguard-international-semiconducto|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-297|||||||||||||||||||||||160.1198|165|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09468|29715|/equities/vipshop-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.67||||||||||||||||||||||||||||||9.1375|9.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.04|||||||||||||12.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09469|1096151|/equities/ganfeng-lithium|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-151.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.9286|||||||||||||||||||||||||||||-66.2143|||||164||||||||||||||||||||-164.4286|||||||||||92.0654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.4286||||||||||||||||||||||||
09470|50049|/equities/zhongsheng-hld|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.9466|53.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09471|12865|/equities/com-intl-bk|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.0117|||||||||||||29.5773|29.8456|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.1115|||||||||||||||||||-29.4467||||||||||||||||||
09472|996211|/equities/ptt-exploration-and-production-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-162.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121.3382|124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-237|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.5|
09473|102170|/equities/ayala-corp|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||660|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-800.5|||||||||||||||||||890||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-836|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1556|||
09474|13191|/equities/masraf-al-raya|MSCI_EEM|||||||||||8.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.12|||||||||||||||||||||||||||||||||10.2||||||||||||||||||||||-9.874||||||||||||||||9.952||||-4.7013||||||||||||||||||||||||||||-4.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09475|13887|/equities/china-cosco-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74|||||||||13.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||31.92||||||||||||||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.08|||||||||||||||||||||||||
09476|50000|/equities/china-res-gas|MSCI_EEM|||||||||||||||-34.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65|||||||||||||||||||-58.6|||||||||||||||||||||||31.1095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.1|||||||||||||||
09477|32499|/equities/tsingtao-brewery|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.8||||||||||||||||||||||||||||||||149.6||||||||-130.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09478|103623|/equities/pegatron|MSCI_EEM||||||||61.6271|||||||||||||||||||||-57|||||||||||||||||||||68.3477|69.6||||||||||||||||||||||||||||||||-140.6||||||||||||||||||||||||71.6|||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.7068||||||||||||||||||||||-67.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.1844|||||||||||||||||||||||||
09479|8544|/equities/wharf-holdings|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09480|27075|/equities/bimbo-a|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125.8||||||-111.68|||||||||||||61.9663|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09481|50181|/equities/clicks|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27415||||||||||63398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58460|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28150||||||||||||||||||||||||||
09482|9215|/equities/china-res-power|MSCI_EEM||||||||||||-14.7|||||||||||||||15.7996||||||||||||-13.76||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.4||||||||||||||||||||||||||||||||-36.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09483|103223|/equities/lite-on-tech|MSCI_EEM||||||||||||||60.9765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.9607|63.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120.8||||||||||||||||||||61.8||||||||||||||||||||||
09484|12547|/equities/emaar-properti|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9683|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||4.1339|4.37|||||||||||||||||||||||||||||-8.16||||||||||||||||||||||
09485|100117|/equities/sunac|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.56||||||||||||||17.22|||||||-14.88|||||||17.0479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09486|941317|/equities/aldar-properti|MSCI_EEM||||||||||||||4.5842|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18|||||||||||||4.1623||||||||||||||||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||
09487|13894|/equities/china-national-building-material|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3793||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||||
09488|41422|/equities/banco-de-chile-(sn)|MSCI_EEM||||||||||||||||87.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.13|||||||||||||88.8174||||||||||||||||-81.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.4089||||||||||||||||||-73.7||||||||||||||||||||||||||||||||||147||||||||||||||||-146|||||||||||||||||||||||||||72.5356|||
09489|11169|/equities/mobile-telecom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||614||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-630|||||||||||||||||||630||||||||-607|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||595.6771|599|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-599|||||||||
09490|103446|/equities/shin-kong-fhc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2|||||||9.2972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1||||||||||||||||||||||-10.65||||||||||||||||||||||||||||||9.4912|9.57|||||||||||||||||-18.44||||||||||||||||9.3211||||||
09491|39228|/equities/mobilnye-telesistemy-adr|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.17|||||||||||||7.5804|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.7991|
09492|103399|/equities/wan-hai-lines|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-143||||||||||||||159.7091|163.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341||||||||||||||||||||172|||||||||||||||||||-176|||||||||||||||||||||||||||353|||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09493|990779|/equities/genscript-biotech-corp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.7|||||||||29.8282|31.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.6|||||||||||||||||||-29.3|||||||||||||||||||||||||||
09494|18288|/equities/motherson-sumi-systems|MSCI_EEM|||||||||||||84.839|89.6334|||||||||||||||||||||||-150.6||||||||||||||174.2668|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-244.8002|||||||127.1914|128.8874|||||||||||||||||||||||||||||-239.6746||||||||138.3802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.3412|||||||||||||||||
09495|959032|/equities/chinasoft-international-ltd|MSCI_EEM||||||||-6.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.8||||-11.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24|||||||||||14.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09496|1057321|/equities/gulf-energy-drc|MSCI_EEM||||49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.75|||||||||||||||||||||||||50.4145||||||||||||||||||-46.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||||||-81.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09497|103273|/equities/micro-star-international-co|MSCI_EEM|||||||||||||||116.005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144||||||||||||||-262||||||||||||||||134.5981|136|||||||||
09498|27014|/equities/asur--b|MSCI_EEM||413.18|||||||||||||||||||||||||||||||||-407.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||900.4||||||||||||||-406.22||||||||||||||||||||||||-399.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423.78|||||||||||||||||||||||||||-391.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.034||||||||
09499|103739|/equities/nan-ya-pcb-cor|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||472.8124||||||||||||||||||||-401.5|||||||||||||||||||||427|||||||||
09500|103077|/equities/eclat-textile|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-601|||||||||||||||||||||||||||||||629||||||||-589|||||||||||||||620||||||||||||||||-553||||||||||||||||||||||||583.3731|||||||||||||||
09501|103341|/equities/catcher-tech|MSCI_EEM||||||||||172|||||||||||||||||||||||||||-162.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-153.5||||||||||||||||||||||||||||||||||157.5|||||||||||||||||||||||||-156|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||166|||||||||||||||||||
09502|32490|/equities/want-want-china-holdings|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-13.78|15.54|||||||||-7.15|||||||||||||||||7.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09503|32484|/equities/tingyi-(cayman-islands)-holding|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||-12.56||||||||||||||||||13.837|14.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.6|||||||||||||||
09504|42646|/equities/hellenic-telec|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.97||||||||||||||||||||||||||17.7445||||||||||||||||||||||||-15.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.887|16.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8|||||||||
09505|20685|/equities/daqq-new-energy-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||134|||-107.94||||||||||48.9619|49.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.4||||||||43.7676|47.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.84|||||||||||||||||64.2499||||||||||||||||||||||||||||||||64|||||
09506|103731|/equities/formosa-petro|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.1|||||||||||||||||||||||||93.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.6|||||||||99.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||199.4||||-92.8|||||||||||||||||98.5|||||
09507|102243|/equities/intl-container|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||396||||||||||||||||||||||||||||||||-182.1||||||||||||||||||||||||||||||||||
09508|996212|/equities/ptt-global-chemical-pcl-drc|MSCI_EEM|93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.5|||60.7005|61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.25|||||||61.0449||||
09509|100143|/equities/kingsoft|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.65||||||||||||||||-42.2|||||||||||||||||||||||25.6978|26.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.7||||||||||||37.25|||||||||||||||||||||||||||||-65.2|||||||||||||||||||||||||||||||32.8938|33.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.3||
09510|943516|/equities/china-vanke|MSCI_EEM|||||||||||||||||||-16.5||||||||||18.5707||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9||||||||||||||-18.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.5651|20.45||||||||||-19.28||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||||||||||||
09511|49994|/equities/weigao-group|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||8.8443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||20.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09512|49970|/equities/guangdong-inv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.08|||||||||||||||||21.68||||||||||||||-20.96|||||||||||||||||||||||||||10.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6||||||11.2891|||||||||
09513|11115|/equities/agility-public-warehousing|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||819.9356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-983.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||808.8691||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-846.67|||||||||||||||||826.5171|||||||||||||-807.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09514|37875|/equities/lpp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9045|||||||||||||||||||||||20900||||||||||||||-9700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15840|||||||||||||||||||||||||||||||13715.8471|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12420||||||||||||||||||||||||||||||||
09515|1012156|/equities/win-semiconductors|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203|||||||||||||||217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||658|||||||||||||||||||||||||||||||||||-653||710||||||||||
09516|49993|/equities/citic-bank|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.73||||||||||||||||||||||||||3.7223|3.84|||||||||||||||||||||-7.38||||||||||||||||||||||||||||||||3.5056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36|||||7.42|||||||||||||||
09517|102122|/equities/pfbcolom|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37300|||||||||39301.8018||39700||||||||||||||||||||||||-77000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||66960||||||||||||||||||||||||-64400||||||||32400|||||||||||||-32200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09518|8781|/equities/richter-gedeon-nyrt|MSCI_EEM|||||||||||||||||||7510||||||||||||||||||||||||-13600||||||||||||||7303.885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8335||||||||||8834.8028|9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17280||||||||||||
09519|103111|/equities/airtac|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||-868|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||880||||||||||||||||||-828|||||||||||||||||||||||||918||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-790|||||||||||938.6964||||||||||||||||||
09520|102253|/equities/jg-summit|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.6
09521|996198|/equities/delta-electronics-thailand-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||32.6223||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||38.1||||||||-35.9||||||||||||37.2484|38.4|||||||||||||||-73.2||||||||||||||||||||78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.2|||||||||||||||
09522|102109|/equities/ecopetrol-cn|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2970||||||||3136.8783|3298|||||||||||||||||||||||||||||-6628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2761||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760||||||||||||||||||||||||||||||||||2706|||||||||||||||||||||||||||
09523|103235|/equities/compal-electrn|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3||||||||||||||||||||-23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09524|50116|/equities/mr-price|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21076||||||||
09525|953532|/equities/phosagro-oao|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.1||18.36||||-20.18|||||||21.7501|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09526|13192|/equities/qa-comm-bk|MSCI_EEM||||||||||||14.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.303|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.925|||||||||6.7636|6.83|||||||||||||||||||||||||||||-12.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09527|949921|/equities/fuyao-glass-industry-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.3|||||||||||||||||||||||||||||||43.15||||||||||||||||||||-40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.0509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09528|996210|/equities/minor-international-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5|||||||||||||||||||||||||||||||||32.25|||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||30.7561|31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09529|50545|/equities/komercni-banka|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-923.5||||||||||||||||||||||||907||||||||||||||||||||||-893.5||||||||||||888|||||||||-859|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09530|103615|/equities/far-eastone|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.5||||||||||||||62.0979||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09531|996197|/equities/central-pattana-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||63.1208||||||||||||||||||||||||||||||||-58.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09532|100144|/equities/csr-times-elec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09533|102203|/equities/bk-of-phi-isla|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||85.3494||||||||||||||||||||||||||-79.3841|||||||||||||||||90.7181|||||||||||||||||||||-86.1753||||||||||||||||||||||||||||||||91.6817|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.2291||||||||||||||||||||||||||76.9562|77.7322||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09534|38047|/equities/kunlun-energy-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09535|50013|/equities/weichai-power|MSCI_EEM||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.38||||||||||||||||||||||-11.06|||||||||||||||||||||12.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.46||||||||||||||||||
09536|102982|/equities/asia-cement-corp|MSCI_EEM|||||||||-40.5||||44.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.3||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.45||-89.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.9986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09537|961686|/equities/china-international-capital-corp-lt|MSCI_EEM||||||||||||||||||-14.64|||||||||||||||||||||||||||15.76||||||||||||||||||||||||||||||||-15.16|||||||||||18.32|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.76||||||||||||||||||||||||||||20.1||||||||
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09539|940792|/equities/fibra-uno-administracion-sa-de-cv|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.1718||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.1432|||||||||||||||||||||||||||22.2637||||||
09540|20261|/equities/new-oriental-education---tech|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.1||||||||-20.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09541|1169344|/equities/kuaishou-technology|MSCI_EEM|||||-77.367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.3|||||||||||||||||||||||80.2|||||||||||||||-80.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||78.9818||||||||||||||||||||||||||||||||-85.5|||||||||||||||||||||||||96.7907|102.2|||||||||||||-158.7||||||||||||||||||||||90.15|||||||||
09542|996199|/equities/energy-absolute-pcl-drc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.25|||||||||||88.9824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.25|||||||||||92.3334||||||||||||-86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.75||||||||||||||||||||||-62|||||||||||||||||||||||61.8787|||
09543|103775|/equities/feng-tay-entpr|MSCI_EEM||170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||216.9659||||||||||-209|||||||||||222.3672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09544|1167535|/equities/jd-health-international-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.2|||||||||||||||||||-39.5|||||||||||||||||||||||||||||47.7199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.55|||||||71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09545|951041|/equities/hyundai-motor-co-pref|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||89400|||||||||||-88000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88487.9254|88900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-98200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95000||||||||||||||||||||||||||||||||||||96100||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09549|103031|/equities/far-eastern-ne|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09550|103201|/equities/hiwin|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-229||||||||||||233.3664||||||||||||||||||234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-522|||||||||||||283||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||298.8585||||||||||||||||||||||||||||||||||||-290||||||||||||||315|||||||||||||-289.5||||||||||339|||||||||||||||||||
09551|49996|/equities/sinopharm|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.96||||||||||||||||||18.5676||||||||||-17.02||||||||||||17.9077|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||42.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09552|41434|/equities/empresas-copec|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6390.2268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6460.1001|||||||||||||||-12129.67|||||||||||||||||||||||||||6461.3818||||
09553|1057034|/equities/national-oil|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||-8.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.18|||||||||||||||||-4.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.22|-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||||||||||||-4.37|||||||||||||||
09554|19315|/equities/bim-magazalar|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||170.704||||||||||||||||||||||||||||||||-154.82|||||82.4505|83.584|||||||||||||||||||||||||||-157.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.74||||||||||||||-68.73|||||||||||||||||||||||||||||||||60.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.01||||||||||||||
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09558|996204|/equities/home-product-center-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||13.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.6
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09562|48389|/equities/autohome-inc-adr|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.76||||||||||||||||||||||||||-62.76|||||||||||||31.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.26||||||
09563|985905|/equities/yihai-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09575|50033|/equities/minth-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32||||||||||||||||||||||||||||||36.8||-31.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09576|103249|/equities/synnex|MSCI_EEM||113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53.188|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09577|103416|/equities/chang-hwa-bank|MSCI_EEM|17.8713|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.7326||||||||||||||||||||17.9805|||||||||-17.0792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.9647||||||||||||||||||||||||||-16.2376|||||||||||16.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9901||||||||||||||||||||||
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09579|1056489|/equities/petrobras-distribuidora|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||15.9324|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.7748|||||||||||||||||||||||||||||||20.9321|21.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09583|946385|/equities/hua-hong-semiconductor-ltd|MSCI_EEM||25.5205|27.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56|||||||||||||33.8005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.75||||||||||||||||||||||||||||42.8725||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09584|950590|/equities/momo.com-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||706.3686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-663.33|||||837.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1254.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2983.34|||||||||||||||||||-2941.66|||||||||1570.4652|1662.5|||||||||||||||
09585|103711|/equities/powertech-tech|MSCI_EEM||||||||-85.4||||||||89.9874||||||||||||||||||||||-95.7|||||||||||||||||||192.8||||||||||||||||||||||||||||-93.0855||||||||||||||||||||||97.8|||||||||||||||||||||||||-190.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09586|103770|/equities/pou-chen|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||30.8294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7||||||||||||33.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.1|||||||||||||||
09587|41445|/equities/enersis|MSCI_EEM||||||||91.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.17||||||||||94.7063|||||||||||||||||||||||||||-91||||||||||95.6982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93|||||||||||||||||||100.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101.49||||||||||||||
09588|1131572|/equities/hansoh-pharmaceutical-group-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||36.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09589|50190|/equities/rmih|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2619.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2426.6695|2480||||||||-2144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09590|1054808|/equities/china-literature|MSCI_EEM||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.4|||||||||||||||||||||||||||||||-44.9||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||-105||||58.1074|||||-50.9|||||||||||||58.5985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09591|996196|/equities/charoen-pokphand-foods-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2733|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09592|990696|/equities/china-meidong-auto-holdings-ltd?cid=990696|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||-23.35||||||||||||||||||||||||27.2099|28.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.5|||||||||||||||39.1|||||||||||||||||||||||||-33.25||||||||||||||||39.4045|40.6||||||||||||||||-74.8||||||||||||||||||||||||||43.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09593|13902|/equities/efg-eurobank-ergasias|MSCI_EEM||||||||||0.855|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.955||||||||||0.9927|1.02|||||||||||||||||-1.9168|||||||||||||||||||||||||||||||||0.985|||||||||||||||-1.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9326||||||||||||||||||||||||||||-0.8834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8296||||||||
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09595|32496|/equities/yanzhou-coal-mining|MSCI_EEM|||||||||25.15||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||||||24.5547|25.05||||||||||||||||||||||-42|||||||||||||||||||||22.6259|23.35||||||||-37.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.36||||||||||||||||||||||||
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09597|27069|/equities/arca-continental|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||273.14||||-247.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||254.16||||||||||||||||||||||-125.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09598|27016|/equities/coca-cola-femsa-l|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233.3||||||||||||||||||||-108.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-111.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09599|103253|/equities/acer|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.7|||||||||||||||||||||||||||||28.55|||||||||||||||||||-28.3||||||||||||||||||29.25|||||-27.55||||||||||30.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09600|1169116|/equities/rlx-technology-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||-3.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69|||||||10.82||||||||||||||||-4.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.11||||||||||||5.14|||
09601|996192|/equities/bumrungrad-hospital-pcl-drc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||-357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||168.4503||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09602|27018|/equities/gruma-sab-adr?cid=27018|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-252.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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09626|50003|/equities/nci-(hk)|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-19.98|||||||||||||||||||||20.8665||||||||||||||||||||||||||||||||-19.5||||||||||||||||||||||||||22.35||||||||||||||-22.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.55|||||||||||||||48||||||||||||||-43.9|||||||||||47.5|||||||||
09627|103254|/equities/foxconn-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||61.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09628|103627|/equities/zhen-ding|MSCI_EEM||||||||||||||105.2085|||||||||||||||||||||||-102|||||||||||||||||111.7192|||||||||||||-102.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.5|||||||-96.387|-96.1|||||||||||||||||||||||||||||98.9737|99.7|||||||||||||||||||||||-94.7|||||102||||||||||||||||||||||||
09629|32493|/equities/china-minsheng-banking|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.99||||||||||||||||||||-3.07||||||||||6.52|||||||||-3.08|||||||||||||3.13|||||||||||||||||||-5.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0546||||||||||||||||||||||||||||
09630|8813|/equities/cyfrowy-polsat-sa|MSCI_EEM|||||||||||-19.29||||||||||||||||||||20.5125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.94||||||||||||||||-34.62||||||||||||||||
09631|13804|/equities/pge-polska|MSCI_EEM||||-9.512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.929|10.375||||||-8.782|-8.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.8512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.394||||||||||||||||||||||||||19.6||||||||||||||-18.624||||||||||||||||||||9.1491
09632|102252|/equities/jollibee-foods|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||208.2462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.6||||||||||||||||||||||||||232.8632|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||206||||||||||
09633|100134|/equities/china-power|MSCI_EEM|||||||-4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4|||||||||||8.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||||||||||||||||||||4.34||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09634|102117|/equities/isa|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20900|||||||||||||||||||21351.121|||||||||||||||||||||||-22320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24000|||||||||||||||||-22920|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44600|||||||-43800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09635|1073098|/equities/iqiyi-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||-3.55|||||||4.57|||||-3.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9158|||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||3.657|||||||||-3.21||||||4.5914|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.11||||||||||||||||||||8.79||||||||||||||||||||||||||||||||||
09636|49992|/equities/china-taiping|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-8.86|||||||||||||||||||||9.1336|9.27||||||||||||||||||||||||||||||||-17.62|||||||||||||||||||||||9.2779|9.72|||||||||||||||||||||||||-11.02|||11.86|||||||||-10.92||||||||||||||11.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.72|||||||||||||||||||||||||||||||-11.22|||||||||12.1173|12.26||||||||||
09637|1056073|/equities/wiwynn|MSCI_EEM||||||||||||||1482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-922||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1030|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2020||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||875.3343||||||||||||||||||||||-870||||||||||||||||||||||||||||1886
09638|13876|/equities/dongfeng-motor-group|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||-11.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5|||||||||||||||||||||||||||||||||7.01||||||||||||||||||||-6.83||||||||||||||||15.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.74||||||||||||||||||
09639|101622|/equities/unilever-indon|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||-4510||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7380|||-3369.138|-3350|||||||||||||3645.0249|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4580|||||||||||||4089.9198|4150|||||||||||||||||||||||||||||||
09640|103208|/equities/cheng-shin-rub|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||72.2|||||||||||||-34.1725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.55||||||||||||||||||||||||||||||||35.2809|36.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09641|1170137|/equities/ptt-oil-and-retail-business-pcl|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||53.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52||||||||||||||||||||||25.373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||||||25.75||||||||||||||||||||||||||||||||27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||||||||||||||||
09642|943515|/equities/fosun-pharma|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||31.3553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.9||||||||71.2|||||||||||||||||||||||||||||-70|||||||||||82.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09643|43472|/equities/sk-telecom-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||-104200||||||||110000|||||||||||||||||||||||||||-112400||||||||||||||61000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09644|100060|/equities/cms|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||||13.14||||||||-12.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09645|50026|/equities/haitong-sec|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-5.32|||||||||||||||||||5.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.92||||||||||||||||||||
09646|103421|/equities/china-life-insurance|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09647|1156938|/equities/central-retail-corp|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||36.9939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.0495|
09648|9216|/equities/aluminium-corp-of-china|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||4.7441|4.98||||||||-8.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.64|||||||||||||||||||||||||
09649|959057|/equities/huatai-securities-co-ltd|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||-21.88||||||||||||||||||||22.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.32||||||||||||||||||||||||-11.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09650|41419|/equities/cencosud|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1354|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09651|100021|/equities/byd-electronic|MSCI_EEM||||||||||||-20.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.3792|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.6|||||||||||||||||||||||||28.7035|30.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09652|962447|/equities/nien-made-enterprise-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||418.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09653|50105|/equities/harmony|MSCI_EEM||5813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13744|||||||||||||||||||||||||||||||||6240|||||||||||||||||||||6512|||||||||||||||||||||||||||||-11972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5220.7907|5318|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09654|13890|/equities/nine-dragons-paper|MSCI_EEM|6.7603|6.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.26||||||||||17.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.84|||||||||||||||||11.18|||||||||
09655|19598|/equities/tupras|MSCI_EEM|||||||33.0336|33.98||||||||||||||||||-32.31|||||||||||||||||||||||||34.33|||||||||||||||||||||||-60.26|||||||||||||||||||26.3276|27.15|||||||||||-45.7494||||||||24.5271||||||-21.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||23.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09656|102172|/equities/aboitiz-equity|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.75|||||||||||||||||||||||||||||||||
09657|19576|/equities/turkcell|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.4765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.9838||||||||||||||||||||||||||-29.3446|||||||||||||||||
09658|943491|/equities/chinahongqiao|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.7105|||||||||||||||||||||||||||||||||20.4862|||||||||-19.5162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.74||||||||||||||||||||||||
09659|1165549|/equities/nongfu-spring-co-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.7||||||||||||||||||||-89.6||97.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09660|41412|/equities/bci-(sn)|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||-26128.3008|||||||||||||||||||||25672.0757|26036.8906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49014.3398||||||||||||||||||||||||||||||||||24941.8906|||||||||||||||||||||-23517.4707||||||||||||||||28059.7305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32100||||-52354.6796||||||||||28054.4395|||||
09661|996194|/equities/bts-group-holdings-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.15||||||||||9.4907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9912|
09662|103354|/equities/walsin-tech|MSCI_EEM||||||||||||||||96.8632||||||||||||||||||||||||||-107|||||||236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-328||||||||||||||||||||||||316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09663|1097872|/equities/tongcheng-elong-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5632|13.22||||||||||||||||-15.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.8|||||
09664|19263|/equities/akbank|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.91|||||||||||||||||||||||||||||||||13.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74||||||||6.3575|||||||||-5.81|||||||||||||||||||||||||4.79|||||||||||||||||||||||||||-4.88|||||||||||||||||
09665|1116332|/equities/weimob-inc|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-4.67||||||||||||||||||||||4.9149|5.28|||||||||||||||||||||-3.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.72|||||||
09666|996222|/equities/thai-union-group-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.9||||||||||||||||||||||||21.1|||||||-39||||||||20.3071|20.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09667|943537|/equities/cgs|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||-4||||||||||||||||||||||4.43|||||||||||||||||||||||||||||||-4.21||||||||||||||||4.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4202||||||||
09668|987127|/equities/yadea-group-holdings-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09669|1164099|/equities/hangzhou-tigermed-consulting-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.65||||||||||||||||||||||||||||||-151.3||||||||||||||||||||||||87.6037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.6||||||||||||||||||||||||||||153.6613|158.8||||||||||||||
09670|19470|/equities/koc-holding|MSCI_EEM|||||||73.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.48|||||||||||||||||||-37.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.268|||||||||||||||-29.18|||||||||||32.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9686||||||||||||||||||||||-21.16||||||||||||||||||||||||
09671|100147|/equities/cmoc|MSCI_EEM||||||||||||||||||-3.66||||||||||||||||||||||||||4.0403|4.14||||||||||||||||||||||||||||||||-7.86|||||||||||||||||||||||4.09||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09672|992636|/equities/hyundai-motor-co-ks|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99400||||||||||||-190400|||||||||||||||||||||||||||||||||||194800||||||||||||||||||||||||||||||||||
09673|13213|/equities/qa-gas-transpo|MSCI_EEM|||||||||||||||||8.07|||||||||||||||||-7.204|||||||||||||||||3.6014|3.636||||||||||||||||||||||||||||-3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.12
09674|13873|/equities/jiangxi-copper|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.64|||||||||||||12.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.02||||||||||||||||||13.9921|||||||||-12.6||||||||||||13.1901|13.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.24||||||||||||||15.58|||||
09675|943151|/equities/momo-inc|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5327||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1421||||||||||||||||||||-10.6212|||||||||11.4659|||||||
09676|13879|/equities/zte-corp.|MSCI_EEM|||||||-16.08||||||||||||||||||||||||||||||||17.3726|17.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09677|27161|/equities/penoles|MSCI_EEM|-181.14||||||||211.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||-406||||||||||||||217.1781|222.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-548.66|||||||||||||234.6913||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263.99||||||||||||||||259.21||||||||||||||||||||-265.2|||||||||||||
09678|101574|/equities/semen-indonesi|MSCI_EEM|6867.9386|||||||||||||||||||||||-6606.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||6482|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8526.2998||||||||||||||||||||||||||||8900.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09679|1012967|/equities/phison-electronics|MSCI_EEM||||||||||||||||292.9255|301|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-975||||||||||||||||484.5173||||||||||||||||||||||||||-467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||385|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09680|941307|/equities/ad-islamic-bk|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||7.8151||||||||||||||-7.7|||||||||||||8.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09681|949918|/equities/gf-securities-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.54||||||||||||||||11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.84|||||||||||||||||||||||||||||||14.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09682|1156244|/equities/i-mab|MSCI_EEM|||||||||||||||||||-18.16|||||||||||||||23.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-61.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09683|996220|/equities/thai-oil-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|60.1628|60.75|||||||||||||||||||-110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.75||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.3939||||||
09684|987131|/equities/boc-aviation-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||134.2|||||||-60.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||60.9741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.6||||||||||||||||||||||||
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09686|996206|/equities/indorama-ventures-pcl-drc|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||||||||||||||||||||||||||47.0481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||-83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09687|101565|/equities/sarana-menara|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||964.4356|990|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09688|41416|/equities/cmpc|MSCI_EEM||||||||-3062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2723.6|||||||||||||||||||||||||-1319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1365|||||||||||||||||1422.6424||||||||||||||||||||||||-1520.2531|||||||||||||||1627.877|||||
09689|100063|/equities/cifi-hold-gp|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||-3.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.0385|||||||||||||||||||||||||9.2116|||||||||||||||||||||||||-9.827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5378|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09690|49978|/equities/beijing-ent|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||-52.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.2||||||||||||||||||||||||-26.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.35||||||||||||||||||||||||||||||||-57.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1|||||
09691|986165|/equities/global-power-synergy-pcl|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||66.75|||||||||-63.25|||||||||65.1531||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5||||||||||||||||||||||||77.4875|78.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-155.5||||||||||||||||||
09692|102269|/equities/metropolitan-b|MSCI_EEM/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.2|||||||||||55.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93||||||||-87.8||||||||||||||||||||||||||
09693|1153017|/equities/topsports-international-holding-ltd|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.258||||||||||||7.4977|7.6799||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.1076|||||||||||||||||||||9.2811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2427|||||||||||||||
09694|1012475|/equities/oneness-biotech-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||-175.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-201||||||||||||||||228.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-258.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||185.4414|197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09695|13898|/equities/jumbo|MSCI_EEM/EMCONSGROWTH||||||||||||||||29.8|||||||||||||||||||-28.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.26|||||||||13.2757|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.87|||||||||||||||||||
09696|993042|/equities/taiwan-high-speed-rail-corp|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.6|||||||||||||||-28||||||||||||||||||||||||||||29.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.3|||||||||||||29.7179|29.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||
09697|990999|/equities/flat-glass-group-co-ltd|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||29.2|||||||||||||||||||||||||-29.35||||||||||||34.2427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6|||||||||||||||||||||||||||-34.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09698|100027|/equities/bj-ent-water|MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||6.86|||||-6.02|||||||||||||||||||||||||||
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09703|50070|/equities/china-state-co|MSCI_EEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.54|||||||||||||||||||||||20.96|||||||||-18.32||||||||||||||21.4||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.33|||-12.98||||||||||||||||||||
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09861|103277|/equities/elite-matl|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5|||||235.5695||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09862|1012923|/equities/e-ink-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-170||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150.787|||||||||||-130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.2586|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09863|103272|/equities/gigabyte-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-79.6||||||||||||187.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||183.6||||-172||||||93|||||||||||||||||||||||
09864|50186|/equities/tfg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12532|||||||||||||||||||||28644||||||||-26898||||||||||||||||||||||||||||13635.7205||||||||||||||||||||-12779||||||||||||||||||||||||||||||26268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14250|||||||||
09865|103243|/equities/macronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||32.85||||||||||||||||||||||||||||||||-38|||||40.014||40.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.1|||||||||||||||||||41.148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||38.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09866|18333|/equities/persistent-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2191.6699||||-3900.8602|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09867|950321|/equities/inari-amertron-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||2.6435|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.81|||||||||||||||||||||||||||||||-2.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09868|996208|/equities/kce-electronics-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||59.2243|||62.75|||||||||||||||||||||||||||||-122.5||||||||||||||130||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||||||||||||63.0212|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5||||||
09869|100012|/equities/dongyue-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-9.25|||||||||||||||||||10.0256|||||||||||||||||||||||||||||||||-8.42|||||||||||||||||||||22.08|||||||||||-18.88|||||||||10.4063||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94||||||||||||||||||||||||
09870|103192|/equities/ta-chen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.6||||||53|||||||||||||||||||||-48.4|||||||||||||||||||||||||46.3276|47.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.4||||||||44.6201||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09871|103260|/equities/chroma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||321||||||||||||||||||||||-313|||||||||167.5737|169.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||190||||||||||||||||||||||||||||||||
09872|103000|/equities/lien-hwa-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||55.2381|||||||||||||||||||||||||||-51.7143|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.697||||||||||||||45.0184|||||
09873|103142|/equities/twn-fertilizer|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||-68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||57.8||||||||||||||||
09874|103358|/equities/htc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.95|||||||||||||||37.85|||||||||||||||
09875|1055947|/equities/tube-invest-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1651.4233|1753.8||||||||||||||||||||||||||||||||||-1666.6||||||||||||||||||||||||||1699.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3429.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1484.1778||||||||||||||||||||-1289.15||||||||||||||||||||||||||||||||
09876|103114|/equities/walsin-lihwa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.8494||||||||||||||||43.5348||||||||||||-38.2161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.1909||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7564||||||||||||||||||||||||||||||25.3625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09877|103500|/equities/tripod-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122||||||||||||131.5||||||||||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09878|103402|/equities/eva-airways|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-30.75||||||||||33.5069|34.15|||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||||||||||||||-31.15||||||||||||||||||||||||||34.2||||||||||||||||||||||-29.8||||||||||||||||||26.7829|27.35||||||||||||||||||-25.1|||||||||||||||||||||||||30.1|||||||-24.4945|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9||||||||||||||||||||||||||||
09879|18410|/equities/supreme-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||3719.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3894||||||||||||||2155.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2047.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4795.4||||||||||||||||||||||||||||||-4656.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2117.8313|2140.5|||||
09880|103252|/equities/qisda|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-28.6|||||||30.2972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.0227|31.5||||||||||||||||||-59.8|||31.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.2||||||||||||||||||||||||29.4678||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09881|103329|/equities/elan-microele|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||150.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161||||||||||344|||||||||||||||||||||-328||||||||||||168.7056|||||||||||||||||||-158.5||||||||||||||||||||335||-309||||||||||||||||||||||||||||||||||||157.5837|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09882|103394|/equities/china-air-line|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.5||||||||||27.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.5|||||||||||||||||||26.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.95||||||||||||||||||||||||||
09883|103320|/equities/epistar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.5|||||||||||||||||127.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.3088|76.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09884|18407|/equities/sundaram-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09885|20366|/equities/jinkosolar-holding-comp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||65.5356||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.12||||||-38.64|||||||||47.9542|50.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.26|||||||||||||||||||||||||||||||||51.73||||||||||||-42.34||||||||||||||||51.62||||||||
09886|103080|/equities/teco-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||29.8||||||||||||||||||30.95|||||||||||||||||-61.6|||||||||||||||||||||||||||||||30.1828|||||||||||||-29.1||||||||||||||||||30.7|||||||||||||||||-30.6||||||||||||||63|||||||||||||||||||-60.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.5201|30.8||||
09887|8743|/equities/bre-bank-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|229.5323|234.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-852.4||||||||||||494.8||||||||-425.2||||||||||462.0157|484||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09888|50055|/equities/xtep-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.58||||||||||||||-19.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.24|||||||||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.44||||||||||||||
09889|103778|/equities/merida-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||297||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09890|103424|/equities/twn-biz-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.1022||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4929|9.5468||||||||||||||||||||-18.515|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09891|18013|/equities/atul|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||8651.8906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8951.8721||||||||||||||||||||||||||||||9594.0177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9278.8291|||||||||||||9124.1048|9293.5654||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19295.496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09892|103689|/equities/radiant|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||88.8432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.5|||||||||||||||||||||||-205|||||||||||||||||||||||209|||||||||||||||||||||||-199.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.217|||||||-95||||||||||||||||||||||||||||||||94.6518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09893|103716|/equities/theil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-287.4|||||||||||||||||||626.752||||||||||||||||||||||-611.276|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||278.5349|||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.21||||||||||||
09894|26962|/equities/oma-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||131.5444|132.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-283.02||||||||||||||||151.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.47|||||||||||||||||||||||||268.86|||||||||||-250.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||125.4601|128.87||||||||||||||||||||||||||||||||||
09895|1012679|/equities/simplo-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||269.5||||||||||||||||||||-280.5||||||||||||||300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||326|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-653|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||598|||||||||||-549||||595||||||||||||||||||||||||||||||||||
09896|39875|/equities/j.k.-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2428.1001||||||||||||||||||||||2607.8426|2706.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6485.6|||||||||||||||||7022.2998|||||||-6206.2002|||||||||||3379.4569|3412||||||||||||-6458.2002||||||||||||3425.7837|3464.55||||||||
09897|50184|/equities/redefine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||387.4338|399|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-844|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||428.3655|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09898|1096520|/equities/distell|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16730||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16804.5575||||||||||||||||||||||||||||||||-17000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09899|980583|/equities/hana-microelectronics-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||1.08|-1.02||1.0319|||||||-1.09||1.0893||||||||||||||||-1.23||||1.2065||||||-1.24|||1.2104||||||||-1.21||1.2351|||||||||||||||||||||1.33||-1.2849|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||1.9188|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.42|||||||2.4177|2.42|||-2.387|||||||||||-2.5||2.2304|2.28|-2.2|||||||2.0792|2.12|-2.04|||||||||1.88|||||||||||||||-2.02|||||1.9223|2.06|-1.88||||1.8792||||||||||||||
09900|996188|/equities/banpu-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7499|12.9|||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||11.8678|||||||||||
09901|103461|/equities/ruentex-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-101||||||109.9173|112.5|||||||||||-214||||||||||||118|||||||||||||-103.5|||||||||||||||102|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||||||||||||||||101.6371|104||||||||||||||||||||||-120.5|||||||||||||||||||||||||
09902|42665|/equities/mytilineos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.72|||||||||||||||||||||||15.2994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.81|||||||||||||||||||||||||||||||||15.33||||||||||-14.7|||||||||||||||||||||||||15.1689|15.35||||||||||||||||||||-30.16|||||||||||||||||||||
09903|946390|/equities/lifetech-scientific-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-2.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.64|||||||||||||3.872|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09904|1012694|/equities/chipbond-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||68.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.6|||||160.8|||||||
09905|103580|/equities/bizlink|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||327.4||||||||||||||||||||||||||||||||-597.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||267.0237|276.15||||||||||||-502.54|||||255.2364|257.24|||||||||||-487.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.5759|246.29||||||-456.76||||||||||||||238.33||||||||||||
09906|50138|/equities/avi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6970||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7884|||||8669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09907|42666|/equities/natl.-bank-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||3.16||||||||||||||||||||||||||||-3.157|||||||||||3.66|||||||||||||||||-3.508||||||||||||||||||||||||||||||||6.35|||||||||||||||||-3.444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.561|||||||2.821|||-2.625||||||||||||||||2.61|2.67|||||||||||||||||-4.92||||||||||||||||||||||4.992|||
09908|37865|/equities/kruk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||259.2|||||||||||||||||||-239||||||||||||260.5163||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||295.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-684||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09909|103230|/equities/compeq-mftg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||94|||||||||||||||||-44.9497|-44.45|||||||||||||||||||||||46.5931|||||||||||||||||||||||||||||-45.9||||||||||||48.35||||||||||-43.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.8287|39.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09910|103321|/equities/king-yuan-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.3||||||||||||||||||||||||||||||41.6356||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09911|50202|/equities/transaction|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||9392|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9176|||||||||||4542.0887||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3916||||||||||||||||
09912|102326|/equities/transasia-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4045||||||||||||||||||||||||||||||-8.01|||||||||||||||||||8.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09913|1012559|/equities/aspeed-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2509.1001||||||||||||||||||||||2754.5|||||||||||||||||||||||-2568.2||||||||6091||||||||||||||||||||||||-5827.2002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2081.5347|2154.5|||||
09914|103481|/equities/sinbon-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||256.7884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-242||||||||||||||||||||||||528||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.3176|241|||||||||||||||||||||||
09915|37712|/equities/alior-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||27.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.7|||||||60.3116|61.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.65||||||||||||||||||||
09916|103279|/equities/chicony-eltn|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||78.4348||||||||||||||||||||||||||||||||-76.3|||||||||||85.0772||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.6||||||-159.2||||||||||||||||||||||||||||||||79.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09917|103965|/equities/volaris-a|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.73|||||||||||||||||||||36.34||||||||||||||||||||||-36.46|||||||||||||38.9508||||||||||||||-36.36|||||||||||||||||||||||||71.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.48||||||||||||||||||||||||||||||||||81.78||||
09918|103735|/equities/sitronix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-240||||||||254.8126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-286.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.0023|262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09919|103185|/equities/feng-hsin-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.7||||||||||||||||||76.8752|||||
09920|50096|/equities/sappi-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||5900|||||||||||||||||||||||||-5130||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4809||||||||||||||||4588.2822|5191||||||||||||||-8580||||||||||||||||||||||||||||||||||9392||||||||||||||||-4079|||||||||||||||||||||||||||4230||||||||||||||||-7990||||||||4362.6357|4403||||||
09921|103018|/equities/china-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||9.7627|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.6|||12.5236|||13.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.55||||||||||||||||26.2||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||26.4|||||||||||||||||||||||||
09922|103174|/equities/yuen-foong-yu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.95|||||||||||||||||34.6319|34.8|||||||||||||||-33.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.25||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.7|||35.7247||||||||||||||||||||||||||
09923|50043|/equities/skyworthdigita|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-3.72||||||4.146|4.34||||||||||||||||||||||||||||||-7.58||||||||||||||||8.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09924|11194|/equities/boubyan-petroch.|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-960||||||||||1100||||||||||||-1020||||||||||||1015||||||||||||||||||||||||||||||-965|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||884||||||||||||||||||||||||||||||||||||-900||||||||||||||||1934|||||-1828|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||869.3625|||||
09925|11210|/equities/nat-ind-group|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||499.048||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-527.336||||||||||||||||||252.2732||||||||||-234.568||||||243.5118|251.323|||||||-471.934||||||241.5435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||227.858|||||||||||-450.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09926|986155|/equities/com7-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.3582||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.875||||||||||||||||||||33.9191|34.125||||
09927|1012212|/equities/international-games-system-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|379.5723|394||||||||-711||||||368.7805|||||||||-344|||||365.7043|||||||||-358||||||||||||375.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368||||||||||||||356.9195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||709||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09928|103447|/equities/waterland-fin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||12.8989|||||||||||||||||||||-13.9399|||||||||15.004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3056|||||||||||||||||||||14.6313|14.9289|||||||||||||-29.8578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6971||||||||||||||||||||||||||||
09929|1116301|/equities/qatar-aluminum|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.6929|1.734||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8|||||||||||||||||||||||2.0701|2.125||||||||-3.912||||||||||||||||1.893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.896||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6691|1.702|||||||||||||-3.16
09930|8807|/equities/grupa-lotos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||74.6322|76.9||||||||||||||||||||||-138.2||||||||||||72.8559|||||||||-65.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.02|||||||||||||||||||||||||||||-59|||||||||||61.8729|||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.54||||||||||||||||||||||||||61.2917|62.26|||||||||||||||-113.52||||||||||||||||||||
09931|9209|/equities/asseco-poland|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||152||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09932|1052419|/equities/indian-energy-exchange-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-218.5||||||||||||||||||||||||||||||||224.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-238.6|||||274.3527|||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09933|996205|/equities/irpc-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.76||||||||4.0043||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09934|102062|/equities/warba-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||245.6952||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-265.049|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||274.7119|||||||||||||||||||-264.078|||||||||||||||||||||268.9779||||||||||||||||||||||||||||||||||-268.932||||||||||||||||||||||||||||||240.8004||||||||||||||||||||||||||||||-231.852|||||||||227.376
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10002|103184|/equities/chung-hung-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-25.05||||28.4028|28.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-87.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.25|||||||||||||||||||||||-39.05||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10005|959125|/equities/terrafina-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.02||||||||||||||56.3|||||||||||-52.5|||||||||||||||||||||||||28.4834|28.65|||||||||||||||||||||||||||-52.7916|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2816|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.3445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.6532|||||||||
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10007|18124|/equities/fag-bearings-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2316.8||||||||||||-1979.9||||||||||||||||||||||||||||||||3762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3438.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1596.3417|1634.37||||||||||||-2897.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008|18390|/equities/skf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||3546.6499|||||||-3189.2|||||||||||||3395.747|3507.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7273.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3235.5446|3300.8||||||||||||||-5911.1||||||||||||||||||||
10009|103667|/equities/capital-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16|||||||||||||||||||||15.9943||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010|41614|/equities/bursa-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-6.31|||||||||||6.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.78|||||||||||||||||-12.74||||||||||6.3727|6.44||||||||||||||||||-12.66|||||||6.4615|6.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.02||||||||||||7.5147||||||||||||||||||-7.42||||||||||7.5658|7.64||||||||
10011|959036|/equities/china-water-affairs-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9824|8.4||||||||||||||||||||||||-16.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012|27074|/equities/banregio-grupo-financiero-o|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||106.4129|109.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.86||||||||||||||||||131.5896|134.28|||||||-240.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||103.2601||||||||||||||||||||||||||||116.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-225.6||||||||||||||||||||
10013|993766|/equities/prologis-property-mexico-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.6188||||||||||||||||||||||||||-48.281||||||||||||||||||||||||||||||||51.4685|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10014|103478|/equities/asia-optical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||62.5||||||||||||||||||||||||||69.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10015|13568|/equities/qatar-ins-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.526||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5||-2.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4786||||||||||||||||||||||||||||||||||
10016|18083|/equities/crompton-greaves|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||372.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-374.4||||||||||||||||||||||366.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-362.8||||||||||||||388.9|||||||-332.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.3617|||||||
10017|17978|/equities/3m-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18794.2793||||||||||||||||||-18480.8828||||||||||||41687.4882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48626.9258|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23538.8223||||||
10018|103795|/equities/taiwan-paiho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.3|||||||||73.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||82.5||||||||||||||||||||||||||||||-80.4||||||||||||||||||||83.1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10019|103162|/equities/twn-glass-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||22.3338|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.75|||||||||||||||||||||||||49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020|1155794|/equities/xd-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-21.25||||||||||||||||23.75||||||||||||||||||||||||||||||||-18.94|||||||||||||||||||||||||25.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94|||||||49.3634|54.3||||||||||-86||||||||||98.4|||||||||-80.4||||||||||||||||||||||49.3||||||||||
10021|11108|/equities/gulf-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||313.1115|317.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-660.96|||||||||||||312.761|314.29||||-594.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||280.27||||||||||||||-264.85||||||||||||||||||||||||||||||||||234.01|||||||-222.22||||||||||||||||||||||||||||||218.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10022|103361|/equities/goldsun-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-23.45||||||24.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.2||||||||||||||||||||||||-55.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6822|23.1|||||||
10023|990738|/equities/shanghai-fudan-microelectronics-gro?cid=990738|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47.9|||||||||||-36.48|||43.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.35||||||||||||||||||||||||||||||-22.25||||||||||||||||
10024|985152|/equities/ap-memory-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-257|||||||||||||||||||||||||283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||718||||||||||||||||||
10025|50187|/equities/mmi-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||3120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1886||||||||||||||||||||||||||||||||2005||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1973||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10026|41682|/equities/gamuda-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||6.5794|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7309||||||||||||2.8882|2.9382||||||||||||||||||-5.3538|||||||||||||||||||
10027|1165976|/equities/happiest-minds-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||898.707|912|||||||||||||||||||||||-1653||||||||||||991.1|||||||||||||||||||||||||||||||-1005.7|||||||||||||||||||||||||1066.4153|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1337.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1384.1|||||||||||||||||||||||||||
10028|50102|/equities/netcare|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1478||||||||||||||||1582.3824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10029|103467|/equities/getac-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||42.3787|42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.9||||||||||||||56.4||||||||||||||||||-108.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10030|959045|/equities/nexteer-automotive-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||6.5606|6.85|||||||||-5.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.72||||||||||||||||||||-18.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10031|37753|/equities/ccc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-84.62||||||||||||99.96|||||||||||||||||||-90.1|||||||||52.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.38|||||||||||||||||||||||62.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||126.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-115.6279
10032|950256|/equities/frontken-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||2.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.57||||||||||||||||||||||||||2.8378|2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77|||||||4.06||||||||||||||||||-7.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10033|950541|/equities/yinson-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||2.12||||||||||||||||||||||||||-1.99||||||||||||||||||||||||2.1274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3904|||||||||||||||||||||2.6077|||||||||||||||||||||-2.386|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10034|103316|/equities/greatek-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.3|||||||||||||||||||||||||||71.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.5|||||||163.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-168.4||||||||||||||||||
10035|50135|/equities/resilient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||11248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10778|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10970|||||||||||||||-10042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10036|103211|/equities/nantex-industr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150|||||||75.5133|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.5||||||85.9506||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10037|103429|/equities/feib|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||22.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.1||||||||||||||||||||11.4412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.45|||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||10.8112|||||
10038|102428|/equities/bangkok-chain|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||19.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||20.9063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8
10039|1006198|/equities/wilcon-depot-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||24.5876|||||||||||||||||||||||||||||||-24.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.3587||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040|102863|/equities/vgi-global|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.1437|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041|103129|/equities/grape-king|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||133.9385||||||||||||||||||||||||||||||-139|||||145.4374||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-322|||||||163.7548|164.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10042|103251|/equities/sdi-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||||146.1497|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142||||||149.2164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||141.5|||||||-123||||||||||||||||||||||||||
10043|1056074|/equities/fusheng-precision|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-410||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10044|102869|/equities/wha-corporatio|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||6.2||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08|||||||||||3.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.38||||3.5788|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.24
10045|950427|/equities/malaysian-pacific-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||29.5314|||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.16||||||||||||||||33.717|35.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046|103722|/equities/wistron-neweb|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||70.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.1||||||||||||||||||||||||||143.6||||||||||||||||||||||||-140.4||||||||||73.3716|73.6|||||||||||||||||||||-73.7|||||||||||||||||||78|||||||||-146.4|||||||||||||||||||||||||75.4324|77.3||||||||||||||||||-141.2||||||72.8092|74.9||||||||||||||||||||||
10047|953677|/equities/scientex-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||3.3552||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||3.6827|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.62|||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9|||||||||||||||||||||||||||||||||
10048|42664|/equities/motor-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.4633|-14.28|||||||||14.1494||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.86||||||||||||||||||||||||||||||||14.0343|14.3|||||||||||||||||||||-26.62||||||||||13.99||
10049|962595|/equities/la-comercial|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69.36||||||||||||||39.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.1||||||||||||||||||35.5794|36.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10050|103189|/equities/yieh-phui|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||33.1428||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.6666|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.762||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10051|102999|/equities/standard-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1||||||||||||||||||||52.4708||||||||||||||||||||||||-51.7|||||||52.3042|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10052|42631|/equities/bnk-of-piraeus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||0.8553||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3011|||||||||||||||||||||||||||1.4304|||||||||||||||||||||||-1.3909|||||||||||||||||||||||||||||||1.3421||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10053|103452|/equities/far-east-dept|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-19.5|||||||||||||||||||||||||||||19.7762|20.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.6||||||21.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10054|947237|/equities/kei-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1255.4971||||||||||||||||-1080.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2263.1|||||||||||||||||||||||||||||||||-2152.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1027.6|||||||||||||||-810.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10055|1012912|/equities/pchome-online|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-261|||||||||||||||||||||||||||268||||||||||||||-218|||||||||124.5156|126.5||||||||||||||||||||||
10056|18438|/equities/tube-investments-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||661.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1314.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||708.75||||||||||||||||||
10057|1115204|/equities/motus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18840|||||||
10058|943829|/equities/tanla-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1191.7|||||||1413.7|||||||||||||||||||-1367.4||||||||||||||||||||1547.3866|1608.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1740.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||915.95|||||||||||||||||||||||||||||
10059|1012932|/equities/advanced-wireless-semiconductor-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.6||||||||||||90.2727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-141.5|||||||||||||||||||||||||||||||156.2639|||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||165.9613|||
10060|103558|/equities/orise-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-76.6|||||||197.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-318|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10061|1167309|/equities/3r-petroleum-oleo-e-gas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||33.7465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.996|||||||||||46.2061|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.0983|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.2428|||||||||||||||37.5316||||||||-31.3937||||||||||||||||74.6202||||
10062|946369|/equities/cgn-meiya-power-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.67||||||||||||||||||||7.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10063|995736|/equities/eubiologics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33200|||||||||||||||||||41050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10064|103468|/equities/esmt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149||||||||||||||||||||||||167.2367||||||-141.5||||||155.5||||||||||||||||||||||||||||-148.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.2942|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10065|990812|/equities/china-datang-corp-renewable-power?cid=990812|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.62|||3.2494||||||||||||||||-2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10066|941315|/equities/dana-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10067|1012596|/equities/coretronic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-47.05||||57.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.3308|63.1||||-110.2||55.6292||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10068|50136|/equities/telkom|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||3839.0121|4225|||||||||||||||||||||||||||-8466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4585.6498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5297.9355||||||||||||||||||-4712||||||||||||||||||||||||||||||||||4045.9715||||||||||||||||||||||
10069|1057324|/equities/thonburi-healthcare-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-120.5|65.8125||||||||||||||||||||||||-59.25||||||140.5||||||||||||||||||||||||-177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.6521||||
10070|103048|/equities/tainan-spinnin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.8|||||||||||||||||||||||||||-44.3||23.2488|23.85|||||||||||||||||||||||||||
10071|1012192|/equities/pixart-imaging|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223|||||||118.4405|121|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10072|1012847|/equities/medigen-vaccine-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||135.8472|||||||||||||||||||-130.496||||||||||||||||||||||||||||||||||157.809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-142.662|||||||||||157.1148|161.124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408.18|
10073|959124|/equities/macquarie-mexico-real-estate|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.8011|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.698|||||||||||||||||||||||||||||24.634||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10074|947130|/equities/relaxo-footwears-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.9|||||||||||||||||||||||||1146.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1339.65||||||||||||||||||||||||||||||||-2585.2|||||||||||||||||||||||||||||||1227.8188|1330.1||||||-2282|||||||||||||||||||||||||||
10075|103720|/equities/acbel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||30.9||||||||-27.55||||||59.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.4||||||||||||||71.4||||||||||-32.15||||||||||||35.55||||||||||||||||||||||||||-34||||||||||||||39.95||||||||||||||||-64.7|||||||||||||||||||||||||29.362|31.95||||||||||-53.2||||||||||||||28.2357|||||||||||||||||||||||
10076|50183|/equities/fortressa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||1187.1781|1197|||||||||||||||||||||||||||||-2334|||||||||||1259.9256|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1192||||||||||||||1312|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1451|||||||||||||||
10077|1055159|/equities/emaar-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76||||||||||||||||||||||4.5031||||||||||||||||||||4.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||3.992|||||||||||||||||||||||||||||||-3.8|||||||||||||||||||||
10078|103042|/equities/formosa-taffet|MSCI_EEM_SMALLCAP|26.5551|26.75|||||||||||||||||||||||-52.4||||||||27.05|||||||-26.1|||||||||||26.8533|27.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079|1012236|/equities/xintec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||128|||||||||||||||||||||||||-131.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130|||||-119.5|||||||126.6098|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||137.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10080|1012342|/equities/episil-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-118.5|||||||||||||122.169|||||||||||||||||||||||||||-115|||||||||||||||||||||||||||||240.567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133.7592||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10081|1013401|/equities/central-depository-services-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1185.8451|1257.45||||||||||||||||||||||||||-2791.3||||||||||||||||||||||||||||||1482.3248|1518.9|||||||||||||||||||||||||||||||-2974.6||||||||||||||||||||||||||||||||1548.6969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1378.05|||||||||||||||
10082|12539|/equities/dfm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||1.6999|1.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.18|||||||||||||4.92||||||||||||-4.4||||||||||||||||2.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.34|||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||-1.05||||||||||||||||1.12|||||
10083|103747|/equities/supreme-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49.85|||||||||||||50.8059|||||||||||||||||-47.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.3142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10084|102113|/equities/grupoargos|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||-15060||||||||||||14397.5162|16200||||||||||||||||||||||||||-27320|||||||||||||||||||||||||||||14085.2906|14290|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28860||||||||||||||||14168.6231|14400||||||||||||||||||||||-26580|||||||||12107.2004|||||||||-11380||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10085|990318|/equities/china-grand-pharmaceutical-and-heal|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-8.18||||||||||||||||||||||||||4.4725|4.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.06||||||||||||||||5.93||||||-5.54||||||||||||||||6.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.89|||||||||||||||||||||||||||
10086|39851|/equities/bayer-cropscience-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||5371.2998|||||||||||||||||-4731.2002|||||||||||||||||4851.6972|4974.2998|||||||||||||-4518.0498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4683.7002||||||||||||||||||||||||||4965.2002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10087|41623|/equities/carlsberg-brewery-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.2||||||20.575|||||-19.86|||||||||||||||||||||||||||20.5296|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10088|103647|/equities/topco-scient|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||146.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-170.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||152.8756|153.5|||||||||||||||||||-290||||||||||||142.3803||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||135.1428|145|||||||||
10089|1012355|/equities/center-laboratories|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||54.1027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-108.38|||||||||||||||||||||||||||||||52.1169|||||||||||-49.8269||||||||||||||||||52.3236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52.8811|||||||||||||||||||||||-109.0782||||||||||||||||||
10090|1155529|/equities/canaan-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||3.9739|4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.94||||||||||||||||5.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.06|||||||||||||||||||||||||||||||7.7876|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091|19581|/equities/turk-hava-yollari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||52.0304|52.35||||||||||||||||||||||||-92.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7826|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.93||||||||19.2779|20.38||||||||-33.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.95||||||||||
10092|18261|/equities/kpit-cummins-infosystems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-317.55|||||||||||||373.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-512.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||443.0703|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10093|103539|/equities/genius|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-771||||||||||||||||||400|||||||||||||-378||||||||||||||387.3388||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10094|102173|/equities/alliance-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||9.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11|||||||||||||||||-20||||||||||||||||||||||||||
10095|44108|/equities/nhn-entertain|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||29950|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35200||||||||||||||78000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44740.4099||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10096|947119|/equities/minda-industries-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||475.2285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-511.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.2594|387.4||||||||||||||||||||||||-684.45|||||||||
10097|1012658|/equities/poya-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||284.0608|297.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-351.485||||||371.287|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-966.336||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||473.6345|480.198||||||||||||||||||||||||||||||
10098|103010|/equities/usi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-22.75||||||||50.7||||||||||||||||||||-24.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.7|||29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.5|||||||||||||||34|||||||||||||||
10099|18236|/equities/jb-chemicals---pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||1619.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1553.54||||||||||||||851.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||871|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-848.52|||||||||||||||||||934.85|||||||||||||||||||||||||
10100|102751|/equities/sri-trang-agro|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||22.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45.2||||||||||||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.75|||||||||31.0483|32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101|103016|/equities/grand-petroche|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.7|||||||||||||||||||27.9789||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31||||||||||||||||||||||||||
10102|19535|/equities/petkim|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||9.05||||||||||||||||||||||||-9.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.58||||||||||||||||||||||||||8.5243|8.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.27||||||||||||||||||||||||-8.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.18|||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||||||||||
10103|103323|/equities/transcend-info|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||125.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.2107|-72||||||||||||||||||||||||||||||||||||72.3|||||||||||||||||||||||||||||||-70.9||||||||||||||72.1358|72.6||||||||||||||-138|||||||||||||||68.3695|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10104|18219|/equities/idfc-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||49.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||||||||||61.5438||||||||||||||||||||||||-57.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.65|||||||||||||||||||||-52.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.8377|52.5||||||||||||
10105|969085|/equities/universal-medical-financial-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.62||4.8867|4.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10106|103171|/equities/cheng-loong|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.5288||-34.4|||||||||||35.6748||||||||||||-34.1|||||||||||||||||||||35.4385|35.9||||||||||||||||||-68||||||||||70.8|||||||||||||||||||||||||||||||-67.5||||36.0693|37.5|||||||||||||||||||||||||
10107|992986|/equities/cofco-meat-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-6.78|||||||||||||||||||||||||||6.86|||||||||||||||||||||||||||||-6.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.34||||-2.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||||-2.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10108|943496|/equities/fu-shou-yuan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||||||5.46||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||5.8276|||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76||||||||||||
10109|103266|/equities/gold-circuit-e|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-78.9704||||||||||87.1165|89.9385||||||||||||||||||||||||-182.29|||94.2375|101.8937||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.5412||||||||||||||||||||||||182.5094||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.6442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||80.6341||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.6346||||||||||||||||||||||||||157.7214|
10110|980660|/equities/ch-karnchang-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||0.5538|0.56||-0.5344||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.565||||||||||||0.5257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.53|||||0.57|||||||||||-0.565|||||||0.5834|||||||||||||-0.575|||0.6|||-0.585||||||0.5795|||||||||||||||||||||||||-0.605|||||||||||0.5758|0.585||-0.5592|-0.55||||||||||0.565|-0.555|||||||||||||0.5155|||||||||||||||||||||-0.52|||||0.5158|0.52|-0.5052
10111|102530|/equities/gunkul-enginee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11|||||||||||||||5.5076|5.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1||||||||||||||||||||||||||||-4.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10112|1013041|/equities/xxentria-technology-materials-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||128.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135|||||||||||||||||68.3097|69.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134||||||||||||||||||||||||||||136.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113|103032|/equities/shinkong-syn-f|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6||||||||||||||||||-38.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8575|20.1|||||||||||||||||||||||||||||-38.6|41||||||||||||||||||||||||||||
10114|103326|/equities/visual-photoni|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.8|||||||||||||194.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117|||||||||||||||||||132.6543||||||||
10115|18145|/equities/gillette-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-5096.6001||||||||||||||||||||10191.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4862.4502|||||||||||||||||||||5297.9502|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11455.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10116|980659|/equities/ap-thailand-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117|1141819|/equities/intercorp-financial-services-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.38|
10118|1155940|/equities/iifl-wealth-management-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||772.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.375||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.86||||||||||||||||||||||||||||||793.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-763.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119|103796|/equities/taiwan-hon-chu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-74.1||||||||||||||||75.5898|76.5||||||||||||||||||||||||||||||||-150.4|||||||||||||||||||||156.8|||||||||||-73.9108|-73.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120|946386|/equities/china-windpower-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7698||||||||||||||||||-0.62||||1.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.52|||||||||||||||0.8405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.79||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10121|19620|/equities/yapi-ve-kredi-bank.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||4.071|4.103||||||||||||||||||-3.927||||||||||||||||||4.261||||||||||||||||||||-4.252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.276|||||||||||||||||||||||||||||-4.258||||||||||||||
10122|985922|/equities/quess-corp-ltd-ns|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-585.85||||||||||||||||||||||||||||||637.3601|655.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1706.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10123|103216|/equities/china-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.6297|22.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10125|100254|/equities/indiabulls|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||102.4698|114.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.7167|-136.2484||||||||||||||167.609||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.55||||||||||||||||246.55||||||||||||||||||||||||-220.5||||||||||||243.3|||||||||||||||||||||||||||||||||
10126|102467|/equities/chularat-hospi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.3655|3.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76
10127|100145|/equities/cimc-enric|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-8.19|||||||||||||||||||8.8893|||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.3||||||||||||||||||||9.1702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.66||||||||||||||||||||||||||||
10128|1142212|/equities/affle-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||1083.568||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1243.75|||||||||||||||1194.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1077.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||851.0759|872.67||||
10129|19339|/equities/coca-cola-icecek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||138.68|||||||-126.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.61||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.54||||||||||||||||||||||||||||-162.46||||||||||||||||||||
10130|50199|/equities/suprgrp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-2791||||||||||||||||||||||||2847.9984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3206|||||3620|||||||||||||||||||-3299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3349||||||||||||||||||||||||||||||||||
10131|963738|/equities/teamlease-services-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-6510.5||||||||||||||||3440.698|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3573.8||||||||||||||||||||||||||||4264.2002||||||||||||||||||||||||||-3915.5||||||||||||||||||||||||||8520.0996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9208.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10132|18781|/equities/slc-agricola-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.6537||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.6026|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10133|943514|/equities/luye-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-4.8158||||||||||||2.5978|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||7.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10134|18129|/equities/finolex-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-136.3056||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.0008|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||175.0158||||||||||||||||
10135|103619|/equities/nuvoton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154|||||||||||||||||||||||||||||||171.5|||||||||||||||||||-160.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||142|||||||||-131|||||||||||||||||||||||||||||||||||||143||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-130.5||||||||||||
10136|103703|/equities/iteq|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.5|||||||||||138|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144.5||||||||||||||||||||142.5|||||||
10137|39919|/equities/ttk-prestige-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||854.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1542.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||860.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1004.4|||||1099.23||||||||||-987.315|||||||||||||||||||||1040.6144|||-923.675||||||||||||||||||||||||||||||||1871.67|||||||||||||
10138|18067|/equities/chambal-fertilizers---chem.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-408.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||828.9|||||||||||||||||||||||||||||-432.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||399.95||||||||||||||||||||||||||-686.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10139|18049|/equities/blue-star-infotech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||487.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-535.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-468.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||846.1|||||||||||||||-400.12
10140|12534|/equities/aramex|MSCI_EEM_SMALLCAP|3.93|||||||||||||||||||||||||||||-3.77||||||||||||||||3.9892||||||||||||||||||||-3.8|||||||||||3.9251|4.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||3.7562||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10141|1130904|/equities/kpit-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||534.4|||||||||||||||||||||||||||-470.35||||||||530.7785|543.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1262.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||354.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10142|103494|/equities/wt-microelectr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68|||||||||||||||||||||73.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63.1282||||||||||||||||||||||-58.1||||||||||||||||63.8||||||||||||||
10143|18065|/equities/century-textiles---industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||831.9293|839.55||||||||||||||||||||||||||||||||||-1507.8||||||||805.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||821.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1761||||||||||||||||||||894.7225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-867.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10144|1054591|/equities/ttw-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145|18082|/equities/crisil|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6382||||||||||||||||||||7484.4|||||-6389.5||||||||3499.7599|3588.7||||||-3028.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2900.6079||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5812.0942|||||||||||||||||||
10146|37978|/equities/tauron-polska-energia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-6.204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.484|||||||||||||||||||||||||-2.383||||||2.827||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||3.6493||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10147|50137|/equities/coronat|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5077|||||
10148|8808|/equities/magyar-telekom-telecommunications|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||412|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-833||||||||||||||||||||||||||||426||||||||||||||||||||||||||||||||||||-413.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10149|102315|/equities/security-bnk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.9||||||||||||||||||||||229.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233|||||||||||||||||||||||||||||||||111.4012|118.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10150|50103|/equities/psg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2804.854||||2739.636|3027.6841|||||||||||||||||||||||-5251.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2423.8936||||||||||||||||||||||||||-2247.623|||||||||
10151|1012358|/equities/microbio-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||56.4605||||||||||||||||-49.9088|||||||||||55.292||||||||||||||||||||||||||||-51.5511||||||||||||117.1534|||||||-107.6642||||||||||||||||56.3045||||||||||-53.8321||||||||||||59.1086|60.8577|||||||||||||||||||||||-56.7518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.4368|||
10152|1174912|/equities/ecopro-hn-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||41928.1884|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52200|||||||||||||||||||||||||||||||||58300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10153|1061909|/equities/amber-enterprises-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-4536|||||||||||||||||||2444.1499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3339.6499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7220.1|||||-3225.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3222.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2971.5802|3027.2|||||||
10154|50207|/equities/kap|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-462|||||||||||||||||||||||||||970|||||||||||||||||-856||||||||||||||||||||||449.3579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||496||||||||-846|||||||||||||||||||||
10155|103206|/equities/tsrc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-59.3||||||||||31.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.35|||||||||||||||||||||||-58.5||||||||||||||31.35||||||||||||||||||
10156|27076|/equities/bolsa-mexicana-de-valores-a|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.94|||||||||||-71.54||||||||||||||||||||||||||||||37.3877|||||||||||||||||||||-37.09||||||||||||||||83.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10157|979560|/equities/bioneer-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-32200||||||||||||||27952.9445|34150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73700|||||||||||||||||||||83200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-86500|||||||||||||||||||||||||53000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10158|1166416|/equities/computer-age-management-services|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||2436.3999|||||||||||||||||||-2257.95||||||||||||||||||2363.0067||||||||||||||||||-2362.5|||||||||||||||||||||||2523.9211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2599.45|||||2834.6985|||||||||-2713.7||||||||||||5663.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6864.4|||||||||||||||||||||
10159|1129147|/equities/grupo-vamos-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||11.5141||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3266||||||||||||||-9.4927||||||||||||||||||||||||||||11.97||||||||||||||||-10.83||||||||||||||13.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.13|||||||||||||||||||||||
10160|103215|/equities/yulon-motor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-86.5||||||||||||||||49||||||||-44.4|||||||||||||||||||||||||||||||||40.3612||||||-38.7||||||||||||41.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.25|||||||||||||||||||||||||-82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||88.4|||||-80.5|||||||||||38.7627||||||||||||||||||
10161|103165|/equities/run-long|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-131.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||56.5171|60.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10162|103209|/equities/kenda-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||31.6156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.4|||||||||61.7|||||-29.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10163|18162|/equities/gujarat-fluorochemicals|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2900.6499||||||||||||-5073.6||||||||||||||||||||||2557.0945||||||||-2566.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||5849.7002||||||||||||||||||-5419.6||||||||||||2909.2077|2966.1499|||-4932.1||||||||||||||||2499.7021|||||||||||||-2099.8||||||||||||||||||||||||||4215.7002||||||||||||||-3688.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10164|950467|/equities/pentamaster-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.94|||||||||||||||||||-6.7|||||||||||||||||||||3.4851|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.69|||||||||-10.48|||||||||||||||||||||||5.53||||||||||||||||||||||
10165|103207|/equities/china-rubber|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26|||||||||||||||||||||||||||||||||||26.15|||||||||||||||||||||||||||||-26.1||||||||||||||||27.6||||||||||||||||||||||||-26.8|||||||||||||||23.9311||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10166|37737|/equities/budimex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||232|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-458||||||||||||||||||||||||||495|||||||||||||||||-455|||||242.3324|246|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-295|||||||||||||||||||||||||||||||
10167|943638|/equities/intellect-design-arena-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-616.1|||||||||700.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-655.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||714.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10168|949951|/equities/equites-property-fund-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4186||||||||||||||||4480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4288||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10169|1096132|/equities/niu-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-6.85|||||||||||||||||||||||9.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.68|||||||||||||25.7702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10170|947206|/equities/vinati-organics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||4023.8|||||||||||-3703.8|||||||||||||||||||||||4130.9|||||||||-3928.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3899.5||||||||||||||||||||||||||||-3890.9|||||||||||||||||||||4109.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3823.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||1962.75|||||||||||||
10171|947307|/equities/v-mart-retail-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||2789.1499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3582.95|||||||||||||||||||||||7785||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3840.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10172|103204|/equities/nan-kang-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||80||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5|||||||40.5658||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.3|||||||||||||||||||||||||40.2|||||-38.3|||||40.1||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.1||||||||||||||||||||||||||
10173|13226|/equities/vodafone-qatar|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1.593|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||||1.6769|1.696||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.234||||||||||||||||||||1.6406||||||||||||||||||||||||||||||
10174|19585|/equities/tofas-oto.-fab.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.4426||||||||||||||||||||||74.0902||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.4316||||||||||||76.2369|||||||||||||-68.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10175|979066|/equities/nature-cell-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-44100|||||||||||||||||||||||||||||||||||17921.5731|18050|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32600||||||||||||17477.7953|18500||||||||||||||||||||||-14783.8294|-14450||||||||||||||17719.4385|18750||||||-32800||||||||||||||||18800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10176|103484|/equities/holystone|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|||119.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10177|1030994|/equities/omega-geracao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||11.7501||||||||-10.48||||||||||10.2383||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.98||||||||||||72.06|||||||||||||
10178|1081587|/equities/orient-electric|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||282.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.35||||||||||||||||||||||346.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-340.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.95||||||||||||||||
10179|943460|/equities/netdragon|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-14.1968||||||||||||||||||||||||15.0335|16.2327|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||18.161|18.46|||||||||||||||||||||||-16.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.4||||
10180|953680|/equities/sunway-real-estate-invest-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38|||||||||||||||||||
10181|103435|/equities/president-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|16.0937||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.05|||||||||||||||||||||21.2665|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.95||||||||||||||23.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10182|19574|/equities/tav-havalimanlari|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||55.6069|||||||||||||||||||||||-50.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.0066|||||||||||||||||||||||-33.72||||39.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.08||||||||||||30.9951|31.96|||||-54.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.868||
10183|100056|/equities/tianneng-power|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.88||||||||||||||||-12.1|||||||||||||||||||||||6.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.78|||||
10184|103288|/equities/sunplus-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||29.3883|||||||||||||||||||||||||||||-33.4||||||||36.5097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||37.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10185|990763|/equities/q-technology-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-5.05||||||5.7403|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10186|20982|/equities/banco-macro-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||11.5592|12.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.72||||||||||||||||||||||||||||||||-15.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6059|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.89||||||||||||||||||||15.1053|
10187|40970|/equities/qualitas-controladora-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-213.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.3167|100.48||||||||||||||||||||||||||||||-188.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10188|100005|/equities/ch-ovs-g-ocean|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4149|4.65||||||||||||||||-4.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.07||||||4.92||||||||||||||||-4.73|||||||||||||||||
10189|18602|/equities/arezzo-co-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||71.5224|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.9895|||||||||||||||||||||||||||||||80.1791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.3842||||||||||||-131.5748||||||||||||||||||153.6978|||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.3617|||||87.1866|||||||||-156.6544||||||88.008||||||||||||||||||||||||
10190|18131|/equities/firstsource-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||110.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.85|||||||||||||||||||177.007|||||||||||||||||||||||||||||||||-180.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||207.8|||||||||||||||||||
10191|41679|/equities/igb-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.65|||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.06|||||||||-1.38||||||1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10192|102100|/equities/cemargos|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4952||||||||5320.1066||||||||||||||||||||||||||-6010|||||||||||||||12700||||||||||||||||||||||||||||||||||-6139.7391|-6060||||||||||||||||||||6408.7054|6450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10193|50088|/equities/a-e-c-i|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250|||||11519.4479|11550|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10758.1432||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10194|18257|/equities/kec-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||412.95|||-726.1||||||||||||396.6407|403.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-933.5|||||||||||||||||||||||||||||483.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-452.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||426.2524|428.6||||||||||
10195|103784|/equities/tw-shin-kong-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10196|103571|/equities/arcadyan-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||120||||||||||||||||||-108|||||||126.0591|||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5||||||||||||||||||||||||||||||121||||||||||||||||||||-114.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||188.4||||||||||||||||||||||||||
10197|11193|/equities/qurain-petro-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||359|||||||||||||||||||||||||-744||||||||||||||380.2439|385|-738||||||||||||||||||||||||||||||||||377.9495|379|
10198|103143|/equities/china-steel-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-116.5||||||||||||||||||||||||||||||115.2331|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||119|||||||||||||||||||||||-115||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.5|||||||||||||||220||||||||||||||||
10199|27105|/equities/genomma-lab-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.75||||||||||||||||||||||||||||||38.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.56|||||||||||||||20.4756|21.7|||||||||||
10200|103488|/equities/test-research|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-58.3|||||||||62.3||||||||||||||||||||||||||||-63.7||||||68.6|||||||||||||||||||||-63.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||112.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10201|1167046|/equities/kwg-living-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.21|||||||||-6.1||||||||||||||||||||||||||||||3.4725|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10202|41621|/equities/malaysian-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||3.3729|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.69||||||||-3.27|||3.503||||-3.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.6254|||||||||||||||||||||-2.5|||||||||||||||||4.84
10203|11110|/equities/kuwait-int-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||196.511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-223.228||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381.422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-393.726||||||||||||
10204|102311|/equities/robinsons-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||36.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.28|||||||||||||||||||||||||||||||||-35.68||||||||||||||||||||||||||||||||16.6382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10205|18430|/equities/thermax|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||2186.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1888.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1974.195||||||||||||||||||||||||-1817.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1444.8197|1522.85|||||||||||||||||||||||||||||||-2724.8||||||||||1447.6023|1464.75||||||||||||||||
10206|13225|/equities/united-dvlpmnt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.4348|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.616|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.278||||||||-1.5523|-1.54||||||||||||1.5961||||||||||||||||||||||||||||||||-1.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10207|103427|/equities/union-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||13.65|||||||||||-26.9||||||||||||13.9182|||||||||||||||||||||||||||||||||-14.3776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8848|13.2292||||||||||||-25.6316||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5427|||||||
10208|103805|/equities/century-iron|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-98|||||110.9625|112.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-232|||||||||||||||||||||||||||||||112.9611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105.5|||||||||||||||||||||||||||233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215|||||||||||111.1843|||||||||||||||||||||||||||||
10209|993249|/equities/zhou-hei-ya-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||11.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.11||
10210|103390|/equities/u-ming-marine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60|||||||||||||||||||124.6|||||||||||||||-118.4||||||||||||||||||||||||||||||||58.3|||||||||||||||-55.2||||||||||||||||||||||||||||||58.5404|59.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.8|||69.6653||||||||||||||||||||||||-61.6|||||||||69.0528|
10211|103765|/equities/twn-cogenerati|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9067||||||||||||35.9431||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5191||||||||||||||35.4936|35.6133||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6435|-35.1422|||||||||||||||||||||||||||||||||||35.5132||||||||
10212|1054797|/equities/ppdai|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98||||||||||||||||||||||||||12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10213|50034|/equities/sihuan-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.26|||||||||||||1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.36|||||||||||||1.6711|1.71|||||||||||||||-3.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10214|50506|/equities/alupar-unt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||45.1764||||||||||||||||||||||-42.6638|||||||||||||||||||||22.7557|||||||||||||||||||||-21.2984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.564|20.66|||||||||||||||||-19.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10215|18719|/equities/light-s-a-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8523|||||||||||||||10.0263|||||||||||||||||||||||||||-9.5041|||||||||||||11.1159||||||||||||||||||-9.971||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3829||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.9866|||||||||||30.0978|
10216|103229|/equities/kinpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.2||||||16.7352|16.85||||||||||-30.6||||||||||15.127|15.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.8147|13.75|||||||||||||||||-24.2|||||||||||||||||||||||||25.4|||||
10217|1155841|/equities/alphamab-oncology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||||||||||||||8.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.6||||||||||||||||||17.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.64|||||||||||||22.5734|||||||||||
10218|103718|/equities/taiwan-surface|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-104||||||||||||110.883||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-123.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10219|1006205|/equities/tpi-polene-power-pcl-drc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||3.74||||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||7.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.48|||||||||||||4.38|||||
10220|41633|/equities/magnum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.78||||||||||||||||||||||1.86||||||||||||||||||||||||||||||-1.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9331||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10221|18066|/equities/cesc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||153.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.1|||||||||||||||||||||||||80.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||91.2645|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||186|||||||-84.1||||||||||||||||||||||||
10222|1159071|/equities/suven-pharmaceuticals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-525.963|||||||||||||||||||||||||||||||||559.9449||||||||||||||||||||||||||||-488.818||||||||||||||||||||||513.0057|524.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1000.856|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10223|43708|/equities/cosmoam-t|MSCI_EEM_SMALLCAP||||54751.5181|56439|||||||||||||||||||||||||||||-100488|||||56144|||||||||||||||||||||||||-47884||||||||||||||||||||||||||||||36650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42050|||||||||||||||||||||||||||||||||48763.1805||||||||||||||||
10224|1012983|/equities/brighton-best-international-taiwan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-33.05||||||||||70.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.8621|37.7||||||||||||||||||||-34.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10225|102605|/equities/mega-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-47.5|52.75||||||||||||||||||||-98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.75||||||||||||||||||||||||||||||||||48.8257|52.75||||||||||||||||||||||||||||||-89|||||||||||||||||||||||||||||||
10226|1171579|/equities/shamal-azzour-aloula-power-water-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-234|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||233
10227|100082|/equities/towngas-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-3.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.89||||||||||||||||||||10.94
10228|101592|/equities/summarecon-agu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-675||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.0211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-855|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1660||||||||
10229|1141292|/equities/greatech-technology-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||3.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10230|946387|/equities/pax-global-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||13.98|||||||||||||||||||||||||||||-12.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.6631|6.04|||||||||||-11.22|||||||||||||||5.9399||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10231|101638|/equities/xl-axiata|MSCI_EEM_SMALLCAP||||2590|||||||||||||||||||||-2240||||||||2588.969|||||||||||||||||||||||||||||||-2790|||||||||||||||||2814.425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2980||||||||||3235.5443|3290||||||||||||||||-5940||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10232|102270|/equities/megaworld-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.33||||||||||||||||||||-3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10233|1175317|/equities/boursa-kuwait-securities|MSCI_EEM_SMALLCAP||4906|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2000.6727|||||||||||||||||-1980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234|101583|/equities/smartfren-tele|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86||||||||||||||||||-75||||||||||||||||||||||79.2267|82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||||||||204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10235|100146|/equities/china-bluechem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.8243|||||||||-2.37|||||2.4453|||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||
10236|1012389|/equities/obi-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||119.1533|130|||||||||||||||||||||-212||||||||||||||||||||||112.1376|115.5||||||-203||||||||||||||||||||||218||||||||||||||||||-198.4|||||||||||||||||||||||||||208|||
10237|946567|/equities/damac-properties-dubai-co-psc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.44|||||||-1.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.27|||||||||||||||||||||||||||
10238|103791|/equities/ctci-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-44.9|||||||||||47.6|||||||||||||||||-43.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10239|41404|/equities/emb-andina-b|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1670|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3615|||-3240|||||||||||||||||1685.7948|1698.101||||||||||||-3339.27||||||||||||||||||||||||||||||||
10240|103699|/equities/holtek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-79.3||85.1204|88.6||||||||||||||||||||||||||||-192.8||||||||102.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-112.5|||||||||||||||||||||||||109.247|111||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103.5||||||||112.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10241|1056483|/equities/ak-medical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.66||||||||6.7227|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10242|993295|/equities/dis-chem-pharmacies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3716||||||||||||||||||||||||-6980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3077.4722|3119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6060||
10243|102405|/equities/amata|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||18.4544||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.1||||||||||||||||||||||22.2||||||||||||||||||||||||||-20.7|||||||||||||||||||||||21.1289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10244|50180|/equities/lib-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9670||||||||||||||||||||||||||-8439|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10245|18394|/equities/sonata-software|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||268.2987|269.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-562.08|||||||||||296.9249|299.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-310.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246|102165|/equities/bloomberry-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||||||||||||||||||||6.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14||||||||||||||||||||||||||||||||||6.5||||||||||||||||||-5.78||||||||||6.2044||||||||||
10247|103365|/equities/prince-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.05||||||||||||27.4||||||||||||||||||-26.1|||||||||27.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||||||||||||||||||||||||
10248|50156|/equities/jse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||21864||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11092|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10313|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10249|50143|/equities/reunert|MSCI_EEM_SMALLCAP||4310||||||||||||||||||||||||||||-8038||||||||||||||4409||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250|41427|/equities/vina-concha-to|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1221.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1215||||||||||||||||||||||||||-1226|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1280|||||||||||||||||||||||||-2492.2424||||||||||||||||||
10251|18743|/equities/odontoprev-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||8.8178||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.3428||||||||||||||12.082|||||||||||||||||
10252|18461|/equities/vip-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1199.9|||||||||||||||||||||||||||||615.7231|637.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1298.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||599.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253|1162311|/equities/axis-real-estate-investment-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-1.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.81||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.89|||||||||||||||||||
10254|15728|/equities/cninsure-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||5.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7644||||||||||||||||7.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8||||||||||||||||||||||||27.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10255|102105|/equities/corficolcf|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23500||||||51800|||||||||||||||||||-56000|||||||58000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56840||||||||||||||||||||29190.7243|29500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57680||||||||||||||||||||||||||29335.1542|29400||||||||||||||||||||||||||||||||||-57200
10256|18021|/equities/bajaj-electricals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||2047.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2237.3|||||||||||||||||||||||||||||||||1150.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1305.65||||||||||||||||||||||||||2348.3||
10257|1050113|/equities/despegar-com|MSCI_EEM_SMALLCAP|8.1597|8.3|||||||||||-14.14||||||||||||||||||||8.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.96|||||||||||||||||||||||||||||24.16|||||||||||-22.52|||||||||||||||||||||||||20.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.13||||||12.55||||||||||||-23.78|||||||||||||||||||12.65||||||||||||||||||||||||
10258|980029|/equities/devsisters-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62700||||||||||||||||||60981.578|63300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-167200|||||||||212200|||||||||||||||||||||||||||-222000|||||||139950.1115|||||||||||||||||||||-136400|||||||||||||||||||||||||||||79809.9172||||||||
10259|1012083|/equities/solar-applied-materials-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.65||||||||||||||||||||50.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10260|103473|/equities/ite|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.5||||||||99.8483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||106.1391||||||||||||||||||||||-103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10261|20389|/equities/arcos-dorados-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||7.0521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.23||||||||||||||-14.06||||||||||||||||||||||||||||5.97||||||||||||-5.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.9482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10262|39876|/equities/jk-lakshmi-cement-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||448.4533|453.6|||||||||||||||||||||||-779.1||||||||||||||||||441.2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1126.8||||||||||||||||||602.4||||||||||||||-588.35||||||||||||||||||||||||||640.1598|652.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10263|103768|/equities/fulgent-sun|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-153||||||||||182.5|||||||||||||-158||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||118.3435|||||||||||||||||-105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.7526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||182|||||||
10264|18809|/equities/unipar-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.3765|||||||||||||||||||||||||||||||||||79.3991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.0211||||||||||||82.2298|||||||||||||-75.5656|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.3462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10265|18243|/equities/jm-financial|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||64.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.65|||||||||||||||||||||||||||||||139.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266|103261|/equities/clevo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.7||||||||||||||32.3368|33||||-31.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.75|||||||||||||||||||||28.7173|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10267|41415|/equities/cap|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9980|||||||||10545|||||||||||||||||||||||||||||-11001|||||||||||||||||||||||||||||||||||10000|||||||||-9140||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7864.1243||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10268|986203|/equities/star-petroleum-refining-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10269|50142|/equities/vukile|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1390||||||||||||||||-1290|||||||||||||||||||||||1388|||||||||||||||-1278||||||||||||||||||||||||||||||1345|||||||||||||-1198||||||||||||||1251.2216|1273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1222||||||||||||||||||||1291||||||||||||||||||||||||||||-1151|||||||||||||||||||||||||||||||||
10270|41431|/equities/corpbanca-(sn)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||3070.488|||||-7878.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13420.2002|||||||||||||||||||||||-6706.1001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6785.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||2865.4931||-1.81|||||||||||7936.2002||||-7265|||||||||||||||||7456.953|||
10271|980010|/equities/atgen|MSCI_EEM_SMALLCAP|||17347.5495||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38000||||||||||||||||||||||24700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26650|||||||||||||||||||||||||||||-46100|||||||||||14144.0941|16250|||||
10272|18402|/equities/sterlite-technologies|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.2||||||470.1||||||||-409.3||||||||||||||||418.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-543.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||601.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273|103413|/equities/gourmet-master|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-97.8|||||||||||||||||||||||||||||212|||-191.8|||||||||||||94.9986|95.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-208|||||||||||226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271||||||||||||||||||||||||||||||||||||289||
10274|50019|/equities/sino-ocean-lan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3|||||||||||||||||||||||||||1.6325|1.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5088||||||||||||||||||||||||||||
10275|6379|/equities/sohu-com-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||16.1573|16.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.66|||||||||||||17.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9||||
10276|50092|/equities/hyprop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-3319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7080|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3481|||||||||||||||||||||||||||||||||3620|||||||||-6282|||||||||||||3282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2716||||||
10277|994066|/equities/pruksa-holding-pcl-non-voting|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5648||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278|980111|/equities/korea-no3-special-purpose-acquisit|MSCI_EEM_SMALLCAP||31600|||||||||||||||||||||||||||||||||||-30400|||||||||||||||||29100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10279|42658|/equities/lamda-develop|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||5.88||||||||||||||||||||||||||||||-5.555|||||||||||||12.7|||||||||||||||-6.1||||||||||||||||6.675|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94|||||||||7.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.82||||||||||||
10280|18289|/equities/motilal-oswal-financials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||436.68|||||||||||||||||||||||
10281|50071|/equities/lonking|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.13||||||||||||||||||||||||2.1973|2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.82|||||
10282|50035|/equities/china-foods|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5|||||||
10283|1169503|/equities/solum-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||19714.6868|20250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56200||||||||||||||29300||||||||||||
10284|1166568|/equities/uti-asset-management|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||698.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-860.05|||||||||||||||||||||||||||||||||870.6831|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1047.65|||||||||||||||||||||||||||
10285|969099|/equities/differ-group-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||2.1184|2.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.2|||||||||2.3038|25.9|||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||||||1.97|||||||||||||||||||||||-1.4||||||2.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69||||||
10286|18029|/equities/balrampur-chini-mills|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||898.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-797.1|||||||||||||||||344.6377|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10287|100078|/equities/yuexiutranspor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||||||||||||||||||||5.0954|5.16||||||||-9.7|||||||||||||4.8608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.69||||||5.0681|5.2|||||||||||||||||-9.8||||||||||||||||||||||||||||4.74|||||-4.48||||||||||||||||||
10288|103284|/equities/everlight|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-36.55|||||||||84.6||||||||||||||||||||||||||-42.8551||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.1|||||||||||||||||||||||||54.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.4|||||||||||||||||||49.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10289|947234|/equities/granules-india-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||269.9853|275.25||||||||-478.9|||||||||||||||||||542.4||||||||||||||||||||||-577.4||||||||||||||||||||||||||||308.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.6|||||||||||||||||||-615.6||||||325.3174|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290|103175|/equities/long-chen-pape|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.0038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.6428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.0411|||||||||60.5468|||
10291|103617|/equities/primax|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||62.9104|65.4|||||||||||||||||||-58.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||||||||||56.2067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292|1161487|/equities/daeduck-electronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23958.2522|25050||||||||||||||||||||||-21450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17850|||||||||||||||||||-32800|||||||||||||||||||||||||||||
10293|979186|/equities/nice-information-service-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||15800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18100||||||||||||||||||||||||||||||||||||38400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294|103202|/equities/king-slide|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-420||||||||||||||||||||||||416.2769|425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-980||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.2422|421.5||||||||||||||||||||-379.5||||||||||||||||392|||||||||||
10295|990832|/equities/c-d-international-investment-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-18.46|||||||||||||||19.14||||||||||||||||||||-16.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.5384|15|||||||||||||||||||||||-29.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296|18693|/equities/grendene-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||11.4968||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.931||||||||||||||||||||||||||||7.0886|||||||||||||||||||||||||||||-6.8881||||||||||16.9736||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.9412||||||||||||||8.9989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297|18019|/equities/boc-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||3148.5481|3227.8999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6919.8042||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2651.6609|||||||||||||-2363.5271|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10298|1012848|/equities/chang-wah-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.6||||||||||||||||||41.2334|42||||||||||||||||||||||||-76.96|||||||||||82|||||||-38.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.4|||||||||||||||||-77.44|||||||||||||||||||||||||
10299|20941|/equities/pampa-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||22.6544|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.15|||||||||||23.1116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.75|||||||||||||||||||||||37.64||||||||||||||||||||||||||-36.66|||||||||||||18.6498||||||||||||-16.35||||||||||||||||||||||||
10300|1123045|/equities/cstone-pharmaceuticals|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.27||||||||||||10.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10301|39904|/equities/shriram-city-union-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3563.8|||||||||||||||||||||||||||||||-3190.1|||||||1707.3746||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1739.95||||||||||||||4451.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4386.2002||||||||||||||||||||||
10302|103536|/equities/shin-zu-shing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303|102497|/equities/eastern-water|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.85||||||7.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304|954965|/equities/general-interface-solution-gis-hold|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85|||||||||||88.2781||||||||||||||||||||||-91.7||||||||||||||||||||||||||94.3417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305|102602|/equities/mbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14|||||-25|||||||||||||||||||||||||||||||12.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8182|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7103
10306|103762|/equities/cleanaway|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10307|1142505|/equities/hanilcmt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||-29600|14725.0073|15500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38700|||||||||||||||||||||||||||||||20095.1611|20750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17357.7003|19300|||||||||||||||||||||||||||||||||-40200||||||||||||||||
10308|943523|/equities/sinopec-seg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.74|||||||||||||||4.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10309|103132|/equities/oriental-union|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.45|||||||||||||||22.6662|22.8||||||||||||||||-43.2|||||||||||21.7609|22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.55||||||||||||||||||
10310|1142378|/equities/titan-cement-international-sa?cid=1142378|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||11.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.44||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7402|12.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8|||||||||||||||28.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.04||||||||||||||||||||||
10311|1165334|/equities/mindspace-business-parks-reits|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10312|943511|/equities/china-sce-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||||||||||||1.4739|||||||||||||||||||||||||||||-1.63|||||||||1.9145|1.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.45|||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||
10313|49982|/equities/shougang-res|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||-2.78|||||||||||||||||||||||||||||||||2.7465|||||||||-2.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.36||||||||||||||||||||||||
10314|1012318|/equities/newmax-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||29.4852|31.05||||||||||||||||||||-29.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.1||||||||||||||||69.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.1|||||||||||-38.75|||||||||||||40.0083||||||||||||||||||||||||-39.1|||||||||||||||44.7|||||||
10315|1171882|/equities/jubilant-ingrevia|MSCI_EEM_SMALLCAP||-473.45|||||||||||||||||||||||||||||||985.8||||||-898.6|||||||||||||491.8|||||||||||||-435.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||500.2151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||596.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1411.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10316|1148091|/equities/maharah-human-resources-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4.9782|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.07|||||||||||||||||||||||||||6.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10317|37778|/equities/amrest-holdings-se|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||19.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318|1012761|/equities/taiwan-union-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210||||||233|||||||||||||||||||||||
10319|27084|/equities/compartamos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||16.4805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.38||||||||||||||||||||||-23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||11.88|||||||||||||||||||||||||
10320|42676|/equities/terna-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1|||||||||36.44|||||||||||||-16.2071|-16.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2384|||||||||||||||||||||||||||||||||-12.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0093|||||||||||||||||||||||||||||||-11.42|||||||||||||||||||12.0966||||||
10321|13196|/equities/aamal-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||1.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1013||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322|41700|/equities/sp-setia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||0.7219|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10323|102456|/equities/central-plaza|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||88||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324|943446|/equities/gemdale-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6||||||||||-0.8405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.6||||||||||||||||||||
10325|1056506|/equities/lexinfintech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46||||||||||||||3.16||||||||||-6.3||||||||||||3.7898|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326|101595|/equities/surya-citra-me|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-496|||||||||||||||||||||||||282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10327|103314|/equities/merry-eltrs|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||76.2815||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5|||||||171|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-183.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||85.6692|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10328|102433|/equities/bangkok-life|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-38.75||||||||||||||41.7703|43||||||||||||||||||||||-81.5||||||||||||||||||||||||||||||||43.6471|||||||||||||||||||-40.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329|19487|/equities/kardemir-(d)|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.892|||||||||||||||-14.032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6188|11.982||||||||||||||||||||||||||-21.058|||||||||||10.4408||||||||||||||-9.625||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.361||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10330|946718|/equities/ratnamani-metals-tubes-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1486.634||||||||||||||||||||||||3408.268||||||||-2929.934||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1365.4195|1415.067||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2720.134||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10331|103101|/equities/hota-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||64.3637||||||||||||||||-69.1||||||||||||||75.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-184.4|||||||||||||||||||||189.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10332|943441|/equities/yuexiu-reit|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.25|||||||||||||||||||||3.2644|||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||3.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87||||||||||||||||
10333|102370|/equities/puregold-price|MSCI_EEM_SMALLCAP|32.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.4||||||||||||||||||||||34.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44|||||||||||-81.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.0344|||||||
10334|18048|/equities/blue-dart-express|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||7286.75||||||||-6885.6001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6198.5498||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6808.0498|||||||||||||||||||||-12894.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11751.0996|||||||
10335|100034|/equities/fufeng-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.2655||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9332|3.09||||||||||-2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||2.7578||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||2.5501||||||
10336|980684|/equities/quality-houses-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.0617||||||||||-0.0593||||||||0.0592||||||-0.0575|||||||0.0591|||||||||-0.0583||||||||||||0.0603|0.0605|||||-0.1172||||||||||||||||||||0.0566||||||||||||-0.057||0.0574|||||-0.057|0.0578|||-0.058||||||0.057||
10337|42641|/equities/gek-terna|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||18.6282|||||||||||||||||||||||||||-18.2588|||||19.9506|||||||||||||||||||||-17.9866|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.08||||||||||||||||||||||||||||||||-9.22|||||||||||||9.95|||||||||||||||||||||||||||||||||-9.59||||||||||||||||||||||||||||||||9.4621|||||||||||||||||-9.15||||||||||||||||||9.7538||
10338|102835|/equities/tisco-financ|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||88.9797|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.1775|93.5||||||||||||||||||-180.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.0035|
10339|27114|/equities/grupo-comercial-chedraui-b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82.98|||||||||||-38.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340|103584|/equities/apt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.02|||||||||||||||8.54|||||||||||||||||||||||||-8.22||||||||||||||8.4036|8.78|||||||||||||||||||||||||-16.02|||||||||||||||||||||||||||8.46|||
10341|19258|/equities/anadolu-efes|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||28.7614|29.01|||||||||||||||||||||||||||||||||-52.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.1206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20|||||||||||-19.25||||||||||20.6602|20.92||||||||
10342|1012184|/equities/dynapack-international-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||71.5824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.5|||||||105.6695|||||||||||||||||||||||||||||||-101.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.529|97.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10343|961712|/equities/richwave-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||200.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.63|||||||||||||||||||||||||252.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10344|1140499|/equities/thai-vegetable-oil-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.3265|28.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.18|||||||
10345|990477|/equities/tiangong-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.61|||||||||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.61|||||||||||||||||||||||||
10346|1012086|/equities/lotus-pharmaceutical-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.5|||||-111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117|||||||||-101.5|||||||||||185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-204||||||||||101.0216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10347|102268|/equities/manila-water-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.44|||||18.68|||||||||||||||||||-18.4||||||||||||||||||||||||||20.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.58|||||||||||||||||||
10348|18053|/equities/brigade-enterprises|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||464.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10349|945731|/equities/plan-b-media-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10350|1153712|/equities/lotte-reit-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5720||||||||||||||||5969.055|5990||||||||||||||-5750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5440||||||||||||||||||||||||||||5690|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10351|103244|/equities/taiwan-mask|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||75.8972|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83.4262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10352|18712|/equities/jsl-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||9.6451|||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.6643|||||||||11.1145|||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.7795|||||||||||10.3314|10.7388||||||||||||||-18.4972||||||||||||||||||||||||10.0305||||||||||||||||||-9.4036|||||||||||||11.8265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10353|943498|/equities/phoenixhealth|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-4.53|||||||||||||||||||||||||||4.5466||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.95|||||||||||||||||||4.47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10354|980619|/equities/kiatnakin-bank-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2|||||||||||||||||1.8681|1.88|||||||||||||||||||||||||||||-1.8909|-1.875|||||||1.8781|||||-1.83||||||||||||||||||||1.6127|||||||||||||-1.595|||||||||1.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.405||1.3941||||||||||||||||-1.445||||||||
10355|1123044|/equities/dexin-china-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.73||||||||||||||||||
10356|18282|/equities/merck|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4029.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8756.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9893.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5225.9493||||||||||||||||||||||||||||-5332.8418|||||||||||||5545.5853|5677.6099||||||||||||||||||||||||||||||
10357|950752|/equities/hangzhou-steam-turbine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8526||||||20.1538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1078|||||||||||||||||||||||||||||||||-23.923|||||||||
10358|1012995|/equities/tci-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-142|||||||||||||||||||||159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-192.5||||||||||||||||||||||||||203.9759|209.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10359|1114113|/equities/hotai-finance|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||208|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.2||||
10360|950281|/equities/guinness-anchor-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||-23.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0778|24.8|||||||||||||||||||||||-41.52||||||||||||20.8204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.32||||||||||||||
10361|18109|/equities/eid-parry-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||554.038|||||||||||||||||-464.1||||||||||||||541.6082|558.05||||||||||||-926|||||||||||||||||||||||||||||||918.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-461.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10362|953666|/equities/skp-resources-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-3.06||||1.6054||||||||||||||||||-1.49|||||||||||||||||||1.5521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||3.98||||||||-1.77||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10363|1159098|/equities/super-energy-power-plant|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||23.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.7744|-11.4144|||||24.4|||||||||||||||||||||||||||-11.543||||-11.4144|||||||||||||||||||||||12.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10364|100088|/equities/ch-modern-d|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2||||||||||||||||-1.17||||||||||||||||||||||||2.8|||||||||||-2.74|||||||||||||||||||||||||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.51||
10365|990789|/equities/china-logistics-property-holdings-c|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.74
10366|1052357|/equities/toa-paint|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-53||||||27.7781||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.25|||||||||||||||||||||||||-32.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10367|950206|/equities/d-o-green-technologies-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||3.91|||||||-3.55|||||||||||||||||||||||||||||||3.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.51||||||||5.0373||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.92|||||||||||||||-10.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10368|39886|/equities/multi-commodity-exchange-of-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-2645.2||||||||||1338.9189||||||||||||||||||||-1170.6|||||||||||||1320.766|||||||||||||||||||||||||||||||-1338.3|||||||||||||||||||||||||||1388.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1725.8|||||||3905.6||||||||||||||-1793.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10369|1012640|/equities/lungyen-life-service|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.6||||||||||||||||||||||||44.1307|44.65|||||||||||||||||-43.2|||||||||||||||||||||||||||||||-43.25|||||||||||||||||||||89|||||||||||||||||||||-44.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10370|103265|/equities/unitech-printed-circuit-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2836||||||16.973|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.3|||||||||||||||||||||||||||||-38.3|||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10371|37846|/equities/jastrzebska-spolka-weglowa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||50.733||||-38.07|||||||||||||||||42.04||||||-34.4||||||||40.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10372|1166725|/equities/grupo-mateus-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3.769|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.8||||||||||||||5.21||||||||||||||-5.31|||||||||||||||||||||||||||6.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.86||||||||||
10373|30642|/equities/santos-brp-on-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP|||5.9677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.4846|||||||||||||||||||6.3541|6.5989||||||||||-5.9895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.607|||||||||||||||||||||||12.7422|||||||||||||-10.973||||||||||||||||||||6.1752||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9222||||||||||||||||||||||||
10374|103470|/equities/wah-lee-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||172.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-206||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||181.8|-173.4||||||||||||||||||||||||||||||||||82.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10375|50164|/equities/santam|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51520||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||47242||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376|103017|/equities/upc-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.2||||||||||||||||||||17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.45|||||||||||||||||||||21.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.1||||25.4163||||||||||||||||||||||||||
10377|18046|/equities/birla-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||950.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1020.3||||||||||||||||||||||||1133.5895|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1362.2||||||||||||||||||||||||||||||1494.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10378|41636|/equities/british-american-tobacco-(m)-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3704||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||14.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10379|18206|/equities/india-infoline-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353.7||||||||||||||||||||||||-312.2|||||||||||||||||||||311.5778|322.05||||||||||||||||||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||627.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-309.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-268.1||||||||||||||||||||
10380|946781|/equities/alkyl-amines-chemicals-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||2748.6046|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2949.25|||||||||||||||||||||||3070.8056|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3314.45|||||||||||||||3407.4105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3777.8|||||||||||||||4347.25|||||-3996.3999
10381|1112810|/equities/idreamsky-technology-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-4.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||||5.889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10382|1155902|/equities/ehang-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.83|||||9.36||||||||||||||||||||||||||||||||-9.47||||||||||||||||||||||||24.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.72||||||35.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.61|||||||||||||||||||28.6|||||||||||
10383|1153002|/equities/vivara-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||22.6197||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.3419|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.4564|24.967||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59.4432||||||||||32.4846||
10384|37900|/equities/neuca|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||762.5963|||||||||-720||||||||||||||||||803|||||||||||||||||-748|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||729.9429||||||||||||||||||797||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1778||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10385|8578|/equities/foxconn-intl-hldg|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94||||||||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.27|||||||||||||||||||||||||1.269|1.3||||||||||||||||||||||||||||-2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.28|
10386|18246|/equities/jubilant-life-sciences|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||367.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-422.4|||||||||||||||||||||||449.1842|466.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10387|103648|/equities/hannstar-board|MSCI_EEM_SMALLCAP|-29.75||||||||||||32.8983||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.35|||||||||||||43.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.45||||||||||||||||||||||41.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10388|43898|/equities/asiana-airline|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20400|||||||||||||||||||||||||||20100.0234||||||||-17800||||||||||||||||||||19067.9357||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23650||||||||||||||||||||||||||||||||||||19190.6499||
10389|1137427|/equities/aptabio-therapeutics-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||-39500||||||||||||||17400||||||||||||||||||||||||-15500||||38700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-83400||||||||||||||||||||||||46397.6946||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10390|18353|/equities/rajesh-exports|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||578.105||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-788.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||620.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10391|13799|/equities/enea-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-8.75||||||||||||||9.5579||||||||||||||||||||||||||||-8.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.2964|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64|||||||||||||||||||||||||||||9.85||||||||||||||-9.17||||||||||||||||||||
10392|103649|/equities/sonix-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||89.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10393|41377|/equities/steinhoff-international-hld-(j)|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-886||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.6419|248|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288.854|-280||||||||||||||||||||
10394|103751|/equities/darfon|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||39.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10395|41447|/equities/entel|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3132.5|||||||||||||||||||||||||3091.7778||||||||||||||||||||||||||||||||||-3257.8999||||||||||||6545.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||-2900.3999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10396|18106|/equities/edelweiss-financial-services|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||57.5744||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.5|||||||||||||||||||||||||||||117.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10397|103591|/equities/yungshin-globa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||86.5||||||||||||||||-85.1||43.0927|43.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||85.6|||||||||||||
10398|950031|/equities/avanti-feeds-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.4|||||||-422.6|||||||||||||||||||||467.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-546.65||||||||||||||||||||||||||||||1151.3|||||||||||||||||||||||||||||-1084.2||||||||||||||||||||||||||||||||575.2549|580.15|||||||||||||||||||||||||||||||||
10399|103139|/equities/china-manmade|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.94|||||||||||||||8.4635||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.37|||||||||||||||||9.8818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.3846|||||||||||||||||||||||||
10400|102054|/equities/livechat-software-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||96.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-90.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||236||||||||||||||||||||||||||||||
10401|1088207|/equities/transcoal-pacific|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-9825||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9866.0378|||||||||||||||||||||||||||||||-9325|||||||||||||||||||||9600|||||||||||||||-9850|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8938.7404|||||||||||||||||||||||||||||||-8800|||||||||||||||||||||||||||||||||||8625|||||||||
10402|18596|/equities/aliansce-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||17.0975|17.9654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.8648|||||||||||20.9889||||||||||||||-19.31||||||||||||||||||||||||||||||||40||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10403|1055134|/equities/parana-sanepar-unit|MSCI_EEM_SMALLCAP||-16.0847||16.6674|17.0371||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.4552||||||17.8606|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.3947||||||||||||||||||||||||||||||||||18.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.44||||||||||||||||||||||19.76||||||||||||-18.31||||||||||||19.8981
10404|103369|/equities/kindom-constr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.55|||||||||||||||||||||36.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10405|103704|/equities/systex|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.7||||||||||||||79.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||86.7336||||||||||||||||
10406|1115822|/equities/skyfame-realty|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||0.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.96||||||||||
10407|102432|/equities/bangkok-land|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.09|||||
10408|41673|/equities/sunway-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6919||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7||||||||||||||||||||||||||||||1.76||||||||||||||||||||||||||||||||
10409|103353|/equities/amtran-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.85|||||||||||||||||||16.0759|16.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.6||||||||||||||||18.488|19.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10410|1017276|/equities/holding-company-admie|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9|||||||||||||||||||||||||||||2.5345|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.55||||||||||||||||||||||||||||||||-5.12|||||||2.6638|2.685||
10411|103327|/equities/chilisin-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.4||||||||||||-81.3|||87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10412|43355|/equities/namhae-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12200|||||||||||||||||||||||||||||11493.3469|11950|||||||||||||||||||||||||||||
10413|103084|/equities/chung-hsin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||51.9295|||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.75|||||||||||||||||44||||||||||||||||||-87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||43.7073|43.95||||||||||||||||||||||-90.8||||||||||47.7339|||||||||||||||||-46||||48.6697|||||||
10414|13198|/equities/al-meera-consm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10415|1118184|/equities/maoyan-entertainment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-13.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3388||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||||||||||||||||||||14.08|||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||||||||||||||18.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.2||||||||||||20.6|||||||||||||||||||||-19.14|||||||||||10.56|||||||
10416|11304|/equities/natl-real-est|MSCI_EEM_SMALLCAP/MSCI_FRONTIER||||||||||||||169||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-189.9999||||||||||||||||||||||||||||||||||191.6666|||||||||||||||||||||||-184.1666||||||||||||||||||||||||||||383.3332||||||||||||||||||||||||||||||||||||-369.9998|||||||||||||||||||176.5426||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10417|103391|/equities/evergreen-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61.7||||||||||-28.1|||||||||31.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10418|1012575|/equities/kmc-kuei-meng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||167.6177|172|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381|||||||||||||||||||||||195.9752||||||||||||||||||||||-195|||||202.5|||||||||||-194.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10419|41472|/equities/parq-arauco|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||1482|||||||||||-1461|||||||||||||||||||1539.8||||||||||||||||||||||||||||-1480||||||||||844.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-736||||||||||||||||||||||||||726.9298||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10420|43369|/equities/taihan-electric-wire-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15285.5323|21900|-2215|11026.0663|22850|-2230||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7426.7989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16587.9707||||||||||||||||||||||15720.983|20552.6797|-2250|||13338.8818|20689.3906|-2280||||||12644.794|23514.8203|-2665||||||||||||||||||||||
10421|980663|/equities/sino-thai-engineering-and-constr-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.336|||||||||-0.332||||||||||||||0.3373|0.34||||||||||-0.3512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.384||||||||||||||||||||0.3658||||||||||-0.372||||||||||||0.3512|0.352|||||||||||||||-0.708|||||||||||||0.3366|0.348|-0.33||0.3318||||||||||||-0.344|0.3442||||-0.346|||||||0.3183
10422|987132|/equities/jiayuan-international-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.2|3.1649||||||||||||||
10423|1153251|/equities/ascentage-pharma-grp-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-17.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7773||||||||||||||||||||-13.02|||||||||||||||||||||||16.3672|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.75||||||||||||||64.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424|946746|/equities/mahindra-cie-automotive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||205.2|||||||||||||||||||||||||||-189.6||||||||||||||||||||||||||||193.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.6||||||||||||||||||||||||||||254.169|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10425|102518|/equities/gfpt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0145|13.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26||||||||||||||||||||||||||||||||25.6|||||||||||||||||||||-23.4|||||||||12.1391|12.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10426|994404|/equities/meitu-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.81||||||||||||||||||||-1.67||||||||||||||||||||
10427|102398|/equities/aeon-thana-sin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||164.5422|||||||||||||||||||||||||||||||||||-178||||||||||191.5|||||||||||||||||||||||-188||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197||||||||||||||||||||||||||||||-383||||||||||||||||||||||185.6586|
10428|18058|/equities/can-fin-homes|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||472.1956|476.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-605.0231|-592.15||||||||||||||||||||621.2345||||||||||||||||||||||||||-547.3|||||||||||||||||||||||||||||||||1194.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1256.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||566.5|||||
10429|979236|/equities/korea-real-estate-investment-trus|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2190||||||||||||||||||||||||||||||||2313.925|2380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5090||||||||||||||||||||||||||||4830||||||||||||||||||||||||||||||||-2405|||||||||||||||||||||||||||||
10430|1166735|/equities/sovcomflot-pao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||40.2392|43.17|||||||||||||||||-77.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.39||||||||||||||||||||||||86.9543|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10431|1160905|/equities/ninety-one-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||4060|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4899|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10432|102388|/equities/century-pacifi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||25.45|||||||||-21.9884|||||||||||22.9008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35||||||||||||||||||||||||||24.2||||||||||||||||||||-22.8|||||26.75||||||||||||||||||||||||||-25.9|||||||||||||||||27.6338||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10433|980607|/equities/jasmine-intl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0915||0.0975|0.0995|-0.0895|||||||||||||||||0.0916|||||||||||||||||||||||||-0.102|||||||||||||||||0.0997|0.1005||||||||||||-0.1926||||0.0993|||||-0.0943||||||0.0963||||||||||||||||-0.0993||||||0.0969|0.0983|||||||||||||||||||-0.0904|||||||||||||||-0.0748||||||||0.0753|||||||||||||||||||||-0.0755|||||||||0.0748|||-0.0735||||0.0733|||||||||||-0.0753|||||||||||||
10434|103460|/equities/taiwan-tea-cor|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.1|||||||20.2529|||||||||||||||||||||||||||||||||-20.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21|||||||||||||||||||
10435|1174284|/equities/thungela-resources-jse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21228|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7773.5534||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10436|1056020|/equities/sime-darby-property|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||0.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58|||||||||0.6259|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.635||
10437|102593|/equities/major-cineplex|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-40.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.3612||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.6||
10438|980083|/equities/mega-study-edu-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||85800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165600|||||||||||-150000|||||||||||||||||||||79900|||||||||||||||||||||||||-74000|||||||||||||||||158800||||||||-140800|||||||||||||||||||||||||154600|||||||
10439|103582|/equities/tpk-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||33.5195|33.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10440|980662|/equities/sansiri-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP|||0.0274||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.032|0.0325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.034||||0.0327||||||||-0.034||||||||
10441|980717|/equities/tipco-asphalt-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||0.4407|0.444||||||||||||||||||||||||-0.426|||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||||||0.892||||||||||||||-0.442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.488|||||||||-0.474|||||||||||||||||||||||-0.505||||0.4808|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.474|0.466|||||||||||||||||-0.474|||0.4738||||||
10442|1012200|/equities/adata-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88.6||||||||||||||||||86.6695|87.5|||||||||||||||||||-87.0944|-86.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||84.4952|86.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10443|979825|/equities/vieworks-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||37398.1895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38800|||||||||||||||||||||||41678.3928|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38900|||||||||||||||||||||||||||||||||81100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40150||||||||||||||||||||||||||||
10444|103622|/equities/global-lightin|MSCI_EEM_SMALLCAP|58.1927|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58.3|||||||||||61.5427|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82|||||||||||||||-80.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10445|41681|/equities/bimb-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.78||||||||||||2.9877|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9207|||
10446|103238|/equities/pan-intl-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.2|||||||||||||||||36.2207|||||||||||||||||||||||||||||||||-36.85|||||||38.4013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||40.2|||||||||||||||||||||||||||||||||
10447|1012605|/equities/taiwan-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-70.6||||||||||||||151||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-158.4||||||||||||||||73.8865|77.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150||||||||||||||||||||||||||||||||68.6029|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10448|49965|/equities/poly-property|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1.73|||||||||||||1.8393||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.05||||||||||-3.92||||||||||||||||||
10449|41610|/equities/berjaya-sports-toto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|1.8104|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.867|||||||||||||||||||||||||-1.808||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.935||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9266|1.945
10450|1156757|/equities/uwc-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||||||||||3.7094|3.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||5.98|||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9||||||||||||||||||||||
10451|103217|/equities/sanyang-indust|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0702|28.9||||||||||||||||||||-55.6|||||||||||||||||||29||||||||||-27.15|||||||||||||27.808|27.9|||||||||||||||-26.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.65|||||||
10452|18144|/equities/great-eastern-shipping|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||423.8806|441|||||||||||||||||||-734.6||||||||||||||||||||||||409.75||||||-365.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||604.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-672.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||338.4||
10453|1165978|/equities/route-mobile-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||2801.2||-1213.7||||||||||||||||||||||||||||-1166.8|||||||||||||2784.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3139.4||||||||||||1751.5225||||||-1619.55|||||||||3728.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4166.9|||||||2060.7393|2116.45||||||||||||||||||||||||||||||||||
10454|49979|/equities/soho-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.62|||||||||||||||||||||||||1.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.29|||||||||||||||
10455|49971|/equities/shui-on-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.08||||||||||||||||||||||||||||||||1.07|||||||||||-1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10456|102992|/equities/charoen-pokphand-enterprise|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||70.4827|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.7273||||||||75.6364||||||||||||||||||||||||-73.9091||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.2809||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8182|||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.7273||||||||||||||||||||||||||||||
10457|43798|/equities/kyng-dng-navie|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47800||||||||||||||||||||||||||||48000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125400||||||||||||||||61875.9672||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10458|969072|/equities/china-goldjoy-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-0.92||||||0.8741|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5201||||||||||||||||||
10459|49977|/equities/shanghai-ind-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.2435||||||||||||||||||||||||||-11.64||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10460|979222|/equities/cowell-fashion-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7490|||-6600.3999|||||||||7068.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15740|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16500||||||||||||||||||||||||||||-16320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10461|44104|/equities/dong-a-st|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||58152.0463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65552||||||||||||||||||||||||||||||||||132064|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10462|12875|/equities/efg-hermes-hol|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.8833|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.5683|10.6667||||||||||||||||||||-19.6|||||||||||||||||||||||||||9.7542|||
10463|100080|/equities/tcl-multimedia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.12||||||||||||||||||||||||||||-3.89||||||||||||||||||||
10464|50122|/equities/astral|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15949.8058|16347|||||||||||||||||||
10465|958363|/equities/innocean-worldwide-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23900||||||||||||||||||||||||||25750|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10466|1114561|/equities/mobvista|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-9.66|||||||||||||||||||||||10.68|||||||||||||||||||||||||||-9.38|||||||||||||||||||||5.4432|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.16||||||||||||||7.9682|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10467|18204|/equities/the-india-cements-limited|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||173.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-415.7||||||||||218.9633|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-212.5||||||||||||||196.1461|200.3|||||||||||||||||||||||||||-388.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||180.45||||||||
10468|990234|/equities/hna-infrastructure-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-19.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.16|||||||||||||||||||||||||||-29.48||||||||||||||||||||||||||39.4||||||||||-42.7|||||||||||||47.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.9||||||||
10469|1053087|/equities/loma-negra|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||5.1934|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.0059||||||5.7183||||||||||||||||||||||||||||||-5.3996|||||||11.7178|||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8||||||||||||||||||12.5|||||||||-12.08|||||||||||||||||6.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10470|18392|/equities/sobha-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||577.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1720.5|||||926.4314|969.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1598.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||659.6795|685.7|||||||-1138.8
10471|1064345|/equities/aster-dm-healthcare-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||299.968|||||||||||||||||-130.885||||||||||||||||152.795||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-196.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10472|1128957|/equities/grupo-sbf-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||20.6286|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.1119|||||||||||||||||||||||||||||||44.3598|||||||||||||||||||||||-43.28|||||||||||||||||23.3609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.54|||||||||||36.7|
10473|955768|/equities/miraeassetmaps-asia-pacific-re-inv|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9600||||||||||||||||||||||||||||4730|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4735|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9550||||||||||||||||||||||||||||
10474|103283|/equities/cheng-uei|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||34.8|||||||-33.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10475|13205|/equities/gulf-warehousi|MSCI_EEM_SMALLCAP|4.498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9||||||||||||||||||4.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10476|992665|/equities/tsec-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||34.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.5876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39.6132||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10477|943505|/equities/tong-ren-tang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8498|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10478|100271|/equities/national-bu|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||31.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3|||||||||||||||||||40.3494|41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.9||||||||||||||||||||||||-41|||||45.3468|||||||||||||||||||||||||||||||-44.65||||||||||||||||||||||||47.5|||||||||||||||||||||||||
10479|39872|/equities/indiabulls-real-estate-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||68.7123|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-97.1|||||||||||235.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-324.2||||||||||179.1485||181.25|||||-304.2|||||||||||||||||||||||||154.15|||-127.3||||||||||||||||||||
10480|1056455|/equities/iclick-interactive-asia|MSCI_EEM_SMALLCAP|||12.266|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10481|943532|/equities/harmony-auto|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.47|||||||||||||||||||||||||7.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3|||||||||||||||||||||-3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10482|1073767|/equities/gmm-pfaudler|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1482.0642|1599.4||-2704.7||||||||||||||||||||2836.7972|||||||||||||||||||||||-2803.4638|||||3126.9968||||||||-2909.1304||||||||||||||||||||||||1575.9418|1629.765|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3112.9968|||||||||||||||||||||1555.4233||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1599.6151|||||||||||||||||||||||||||||||
10483|18727|/equities/m.diasbranco-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.2458|24.6548||||||||||||||||||-46.242|||||||||||||||||||||||||21.708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.1277||||||||||||||||||||||||||||||||
10484|103683|/equities/career|MSCI_EEM_SMALLCAP|22.7596|23.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||-44|||||||||||||||||21.5491||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.05|||||||26.1204|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10485|1012973|/equities/co-tech-development|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.2||||||||73.4711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.9|||||||||||||||||||||-71.1||||79.9|||||||||||||||||||||||||
10486|103011|/equities/china-general|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-68.4|||||||||35.6862|||||||||||||-33.7|||||||||||||||||34.6857||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.5||||||||||||||37.5078||||||||||||||||-35.1|||||39.1|||
10487|1012878|/equities/eirgenix|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||90.4||||||||||||||||-83|||||||||||||||||83.9485|||||||||||||||||||||||||-86.8|||||||||||||||||197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-207||||||||||||||||||||||||||113.3575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-114||||||||280||||||||||||||||||||||
10488|103658|/equities/chong-hong-con|MSCI_EEM_SMALLCAP|74.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-147.4||||||||||||||||||||||72.5887|73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-149.8||||||||||||||||||||||||||||73.1663||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10489|103727|/equities/chicony|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||73||||||||||||-68.5171||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.8|||||||||||||-148.6||||||||||||||||||||69.181|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67|||69.4134|||||||||
10490|1012650|/equities/jih-sun-financial-holding-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491|103015|/equities/twn-styrene-mo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.15|||||||||||||15.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.85|||||||||||||||||17.4402|17.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.4||||||||20.9685||
10492|943574|/equities/tongrentangcm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-10.62||||||||||||||||||||11.0117|11.7287||||||||||||||||-19.431|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9014||||||||||||||||||||||||||||-23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.08||||
10493|50212|/equities/invprop|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2252|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1121.1514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494|946370|/equities/canvest-environ-protection-gr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5813|3.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22||||||||||||||||4.6085|4.82||||||||||||||||||||-4.09||||||||||||||||||||
10495|950127|/equities/berjaya-auto-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||1.7483|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.617||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.5972|||||||||||||||||||||||||-1.5085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10496|41396|/equities/massmart-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13126||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6134.8308|6471||||||||||||||||||||||
10497|50048|/equities/digital-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-3.55||||||||||||||||||||||||||7.9|||||||||||||||||||-7.02||||||||||||||||||||||||||||3.81|||||||||||||||||||||-4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3406||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3||||||||||||||||||||
10498|979901|/equities/seven-star-works-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18300||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20200||||||||||||||||-9760|||||||||||||||||||||||
10499|1031125|/equities/sheng-ye-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||||||||||||16.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10500|979322|/equities/dio-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||34936.7808|35900||||||||||||||||||||||||||||||||||-69200|||||||||||||||||||||||||||||||36500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45100|||||||||||||||
10501|41608|/equities/malaysia-building-society-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||1.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6|||||||||||-0.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.605||||||||||||||||||||
10502|102180|/equities/cosco-capital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.17|||||||||||||||||10.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10503|41402|/equities/aguas-andinas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||181.75||||-333.14|||||||||160.6777||||||||||||||||||-152||||||||||||||||||315.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-163.25||||||||176.46||||||||||||||||||||||||||||-354||||||||||||||||||167.1541|||||||||||||||||-158.19||||||||||||||||||||162.1959||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504|102472|/equities/ck-power|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-10.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2196|5.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||5.1597|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505|1013385|/equities/mavi-giyim-sanayi-ve-ticaret-as|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8436||||||||||||-9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506|992988|/equities/jnby-design-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507|41612|/equities/drb---hicom-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||1.2405|1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10508|1156660|/equities/baladna-food-industries-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.719|||||||||||||||||||||||-1.629||||||||||||||||||||||||||||||1.632||||||||||||-1.57||||||||||||1.5015|1.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.48|||||||||||||||||||||||||||1.489|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.232||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10509|1129402|/equities/viva-biotech-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-4.58|||||||||||||||||||2.5956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.02|||||||||||||||10.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10510|1089331|/equities/hope-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4||||||||||||||||||||||||3.16|||||||-2.72|||||||||||1.4071||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10511|104150|/equities/engro-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-278.3|||||||||||276.2934|279.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550||||||279.6384|284.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-270.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10512|100044|/equities/shougang-intl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1573|||||||||||||||||||||||||||-1.0089||||||||||||||||||||||||||1.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.72||||||||1.7314||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10513|100022|/equities/china-travel-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-1.45||||||||||||||||||||||||||||1.464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.19|||-1.07||||||||||||1.1261||||||||
10514|102234|/equities/first-gen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30||||||||||||||||||||||||29.5459||||||||
10515|103367|/equities/bes-eng-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||8.8814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.59||||||||||||||||||||||9.049||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.77||||||||||||||||||||||||||8.7855||||||||||||||||||||||-8.64||||||||||||||||8.7987||||||
10516|50100|/equities/wbho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8285|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10634||||||||||||11910||||||||||||||-10711||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11722.7199|12172
10517|990901|/equities/jinchuan-group-international-resour|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-0.84||||||||||||||||0.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16||||||||||||||||||||||||||||2.4|||||||||||||||||||-2.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44|||
10518|1153343|/equities/cmge-technology-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||||||2.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.84|||||||||||||||||||||||3.3||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.15||||||||||||||||||3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10519|102738|/equities/siamgas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||11.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520|103374|/equities/hung-sheng-con|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-23.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.7|||||||||||||||||-24.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.75||||||
10521|979723|/equities/unitest-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25550||||||26782.7547|28050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10522|1013402|/equities/eris-lifesciences-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-650.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1457.6|||||||||||||||||||||||||||||||||-1392.4|||||||||||||||||||754.3059|||||||||||||||||||||||||||||-738.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10523|18623|/equities/banrisul-pnb-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||8.4915||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.8752||||||||||||||||||||||||||||9.2476|9.3017||||||||||||||||||||||||||||||-18.649||||||||||||||9.3472|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.116||||||||11.3486||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524|950510|/equities/syarikat-takaful-malaysia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||-6.54|||||||||||||||3.2854|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.26||||||||||||||||||||||4.3127|4.52||
10525|18155|/equities/graphite-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||426.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-509.1||||||||||||||||||||||||||||1033.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-971.4||||||||||||||||445.7865||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10526|39900|/equities/rain-commodities-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-215.25|||||||||||||||||217.4237||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-222.1||||||||||||||||||||||||||||||238.3592|||||||||||||||
10527|1167986|/equities/myoung-shin-industrial-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||18414.3332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21400||||||||||||||45600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27200||||||||||||||||||||30600|||||||||||||||||||-54500||||||||||||||||||||||||||||||||28914.1062||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10528|44010|/equities/tongyang-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6610|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640||||7490||||||||||||||||||-13700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5612.2573|5670||||||||
10529|103554|/equities/formosa-sumco|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-301|||||||||||||||||||||||||||||||588||||-508||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||170.4397|185.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10530|103740|/equities/chang-wah-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34.9|||||||||||||||||||||||36.55||||||||||||||||||||||-35.05||||||||||||||||76.2||||||||||||-70.8|||||||||76.7||||||||||||||||||||||||||||||-72.1||||||||||34.505|36.2||||||||||||||||||||||-66.7|||||||||||||||||||||33.15|||||||||||||||||||-31.2|||||||||||||||||||||||35.1||||||
10531|1012345|/equities/tty-biopharm-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||-69.5||||||||||||||||||71.4089||||||||||||||||||||||||||||||||||||-72.5|||||||||||||||69.6811|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10532|1012169|/equities/advanced-ceramic-x|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-440||||||||||235.076||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-358|||||||||369.7685||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10533|102314|/equities/semirara-minin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||74.2||||||-32.9||||||||||||||||||||||||||||31.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10534|18766|/equities/randon-part-pn-n1|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.4469|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.5551|||||||||||||||||||||||-10.0525|||||||||||||||||10.917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10535|43661|/equities/hw-inv-sec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4683.628||||||||||||||-4445|||||||||||||||||||||||||8970|
10536|961692|/equities/stor-age-property-reit-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2796||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1442.8515|1451|||||||||||||||||||||-2818|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1437.7622|1479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2670||||||||||||||||||||
10537|19483|/equities/koza-altin|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||8.48||||||||||||||||-16.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10538|1010642|/equities/hyundai-electric-energy-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21550|||||||49400|||||||||||-42900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22650|||||||||50800|||||||||||||||||||||-48400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10539|18652|/equities/copasa-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.0992|||||||||||||||||||||||||12.5612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.591||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.0132|||||||||||||||
10540|19386|/equities/emlak-konut-gmyo|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||2.718|||||||||||-2.466||||||||||||5.552|||||||||||||||||||||||||-5.03||||||||||||||||||||||||||||4.198|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7367||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10541|1164167|/equities/lojas-quero-quero-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||6.1051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.7734|||||||||||||8.4812|||||||||||||||||||||||||||||-8.6923||||||||||||||||7.8864||||||||||||||||||||||-7.896||||||||||||||||||20.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10542|50696|/equities/drdgold|MSCI_EEM_SMALLCAP||1054.566|1086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1327.5776||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10543|1012926|/equities/firich-enterprises-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||28.1181||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6355|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60||||||||||||||||||||||||31.2174||||||||||||||-28.3645|||||||||||||||||||||||||||28.0552||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10544|40456|/equities/pegasus-hava-tasimaciligi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.457||||||||||||||||||||||||-19.703||||||||||||||||||44.112|||||-36.972||||||||||21.647||||||||||||||-17.902||||||||21.462|||||||||-18.066|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.7347|15.365|||||||||||||||||||||||||
10545|1090470|/equities/creditaccess-grameen-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1771||||||||||||||2144.2||||||||||||-892.6447|-872.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||573.8815|607.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1248.6||||||||||||||||||||682.7675|||||||
10546|1159369|/equities/kcc-glass-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||61309.279|63000||||||||||||||||||||||||||||||||||-119800|||||||||||||||||||||||||||||||60200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73900|||||
10547|943699|/equities/eastern-polymer-group-plc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||19.4|||||||||||||||||||-9.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.6||||||||||11.6484|||||||||||||||-10.7|||||||||||||||||11.3873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.5|||||||||||||||||||||||
10548|102671|/equities/ptg-energy|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||14.5||||||||||||||||||||||||||||||-27.4|||||||||||||||||||||||||||||||14.0813||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3|||||||||||||||||||||||||
10549|50039|/equities/c-transmission|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.76|||||||||||||||||5.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.12||||||||||||||||||||||||||||-5.81||||||||||||||||||||||||||||||||||
10550|100069|/equities/cofco-packagin|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10551|27134|/equities/herdez|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||57.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57.64||||||||||||||||||||||31.0713|31.6|||||||||||||||||-56.24|||||||||||||||||||||29.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.14||||||||||39.5852|40.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10552|1072979|/equities/golden-bull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-1.39|||||||||3.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.92||||||||||||3.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.7||||||||||||||||||||||||||||||-21.72|
10553|103219|/equities/csbc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.3|||||||||||||21.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10554|103654|/equities/farglory|MSCI_EEM_SMALLCAP||||64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.1||||||||||||||||||||||64.8|||||||||||||||||||||||||||||||||65.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10555|1012748|/equities/motech-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-27.45||||||||||||||||||||||||29.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10556|103437|/equities/mercuries-life|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.0702||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.9109||||||||8.8824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10557|103021|/equities/tong-yang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.5471||||||||-32.35||||||||||||||||||||||||||||||||||32.25||||||||||-31.7||||||||||||||||||32.5686||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10558|947157|/equities/aegis-logistics-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||225.75|||||||-194.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||210.5||||||||||||||||||||||||||||-200.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||217.5732|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10559|18223|/equities/irb-infrastructure-developers|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||22.0266||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.77||||||||||||||||||22.3606|23.425|||||||||||||||||||-23.335|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.895||||||||||||||||||||||||||||||||23.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.05||||||||||
10560|979333|/equities/woori-technology-investment-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||5924.1009|6460||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8460|||||||||||9350|||||||||||||||||||||||||||-16540|||8529.1013|9120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9684.8207|-9520||||||||||||||||||||||||||||||8166.1971||||||||||-7520||||||||||||||||||||||||||8230
10561|18114|/equities/engineers-india|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||61.7|||||||||||||||-57.5|||||||||||||62.3|||||||||||||||||||-63.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.2||||||||||||||||||||||||||||||||-135.9|||||145.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.7|||||||||||||||||||||73.9||||||||||||||||||||||
10562|941309|/equities/agthia-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||-5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.512||||||||||-4.3||||||||||||||||||||||||4.72|||||||||||||||||||-4.71|||||||||||||||||||||5.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.45|||||||||||||||||||||||||||5.89|||||||||||||||||||||||||||-6||||||||||6.15|||||
10563|41694|/equities/padini-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||6.4748|||||||||||||||||||||||||||-6.3952||||||||||||3.406|3.4366||||||-6.176|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6|||||||||||||||||-2.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99|||||||||||||||||||6.42|||||||||||-5.96|||||||||||||||||||||||||||||||
10564|103797|/equities/sinyi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||31.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.5||||||||||||||||||||||||||35.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||31.4|||||||||
10565|1166358|/equities/boa-vista-servicos|MSCI_EEM_SMALLCAP|||6.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8904|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10566|18165|/equities/gujarat-narmada-valley-fert.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||659.2279||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-758.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||453.5574||||||||||||||||||||||||||||||||||-404.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.5207|383|||||||||||||||||||||
10567|102163|/equities/d-l-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||14.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.23|||||||||||||||||||||7.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.017|8.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10568|19482|/equities/koza-madencilik|MSCI_EEM_SMALLCAP|||28.9225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.6601||||||||-19.3|||||||||||||||||||||||||||||||21.42||||||||||||||||-18.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.52||||||||||||||||||||||-14.9||||||||||||||||||
10569|103646|/equities/sercomm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||86.9||||-150||||||83.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-74.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.083||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||74.8|||||||-68.4746|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.1|||||||||||||||64.6256|66.8||
10570|100126|/equities/westchinacemen|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2767|||||||||-1.16
10571|979824|/equities/samkang-mt-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||22379.9449||||||||||||||||||-18850|||||45700|||||-40700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18773.018|19150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42000||
10572|1012368|/equities/taimed-biologics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-58|||||||||||||||||||||||||62.8973||||||||||||||||||-62.8|||||||65.2968||||||||||||||||||||||||||||||||||-64.6||||||||||||||||||70.5932|71.9|||||||||||||||||||||||||-139.4|||||||||||||||||||||||||||71.2539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79.4|-72.2||||65.8276|67.2|||||||||||-123.8|||||||||||
10573|1012146|/equities/landmark-optoelectronics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||245||||||||||||||||||||||||-136.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-190|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||196.6571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10574|996059|/equities/movida-participacoes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||12.7532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8172|||||||16.5615||||||||||||||||||||||||-15.234||||||||||||||||||||15.3881|15.6202||||||||||||||||||||||-29.8698||||||||||||||||||||||||15.33|||||||||||||||||-15.86||||||||||||||||||||||||||||||||||17.33|||||||||||||||-15.84|||18.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10575|13209|/equities/medicare-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||7.1519||||||||||||||||||||||-6.755|||||||||||||||||||||||||||14.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.666|||||||||||||8.5304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.205|||||||||||||||||||||||||8.6023|8.724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10576|100244|/equities/just-dial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||620.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||811.1||||||||||||||||||||||||||||||||-1572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||772.575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1011.55||||||||||||||||||||||||||||||||-1906.2
10577|103086|/equities/rexon-indu|MSCI_EEM_SMALLCAP||-60.9|||||||||||||||||30.9839||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.8||||||||||||||90.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10578|41640|/equities/ytl-corporation-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.575||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.675|||||
10579|13694|/equities/mosenergo_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-1.85||||||||||||||||||||||||||1.9062|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1405||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.337|||||||||||||||||||
10580|1161014|/equities/peijia-medical-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-13.62||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02||||||||||||||||||13.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10581|42628|/equities/athens-water|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||7.7931|||||||||||||||||||||||-7.2|||||||||||||||||7.3421|7.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.08|||||||||||||||||||||||||||||7.79|||||||||||||||-7.19||||||||||||||15.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.78|||||||||8.1701|8.6|||||
10582|103082|/equities/yungtay|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||59.6226|63.4||||||||||||||||||||||||||
10583|42672|/equities/sarantiseg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10584|987128|/equities/shanghai-jin-jiang-intl-hotels|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9792|3.05|||||||||||-5.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||-3.14|||||||||1.6317||||||||||
10585|103234|/equities/cmc-magnetics|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.7||||||||||||||||||||||9.0701|9.35|||||||||-17.46|||||||||||||||8.9365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.14|||10.05|||||||
10586|997897|/equities/dentium|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||173200|||||||||||||||-148600|||||||||||||||||||||||||||75840.8793||77100|||||||||||||||||||||||||-134600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||124400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-133200|||||||||||||||||||||||||61551.8812|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78600||||||||||||||||||||||||||
10587|103590|/equities/unizyx-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|-61.0018||||||||||||||||||29.0612||||||||||||||||||-27.5681||||||||62.7082||||||||||||||||||||||||||||||-59.5088|||33.1671||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.3139|||||||||||||||||35.1934|||||||||||||||||||||-33.807||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.5174|28.4213|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10588|50022|/equities/china-dongxian|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-0.39|||||||||||||||||||||||||||0.438|0.445||||||||||||||||||||||||||||||-0.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10589|41407|/equities/aesgener|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-127.95|||||||||||||||||||||||||||101.6916|||-88|||||||89.0238||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95||||||||||||||101.6389||||||
10590|50054|/equities/361-degrees|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-7.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.5398|-3.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.14||||||||||||||
10591|950528|/equities/unisem-m-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.85|||||||||||||||||||||||||2.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||4.3444|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10592|1073430|/equities/ten-square-games|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-98.05|||||118.8486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317||||||||||||361.3251||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-499.8||||||||||||||||||||||||||||||
10593|1141275|/equities/ivd-medical-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.06||||||||||||||||||||3.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10594|1052835|/equities/grupo-traxion|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.55|||||||||||||||||||||||||65.04|||||||||||||||-67.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.7239||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.52|||||||||||||||||||
10595|953717|/equities/sunny-friend-environmental-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-216||||||||||||||||||||||||||||||||||201.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-203.5|||203.4027||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-199|||||||||||||||||||||||||||
10596|18256|/equities/karur-vysya-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.3|||||||||||||||||||50.5337|51.25|||||||||||||||||||||||||||||||-96.6|||||||||||||51.7447|55.6|||||||-92.5|||||||50.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.0992|45.65||||||||||||||||||
10597|18403|/equities/strides-arcolab|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||317.0501|321.7|||||||||||||||||||||||||||-674.6||||||||||733.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10598|985148|/equities/cleopatra-hospital|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.74||||||||-4.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10599|1096080|/equities/china-renaissance-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||-9.18||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||||||||-8.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.35||
10600|943499|/equities/tian-lun-gas|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||-4.28||||||||||||||||||4.9|||||||||-8.72|||||||||||||||4.89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.08||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10601|102505|/equities/esso-bk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.2||||||||||-14.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.65||||
10602|19583|/equities/tekfen-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.9855||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.4126|||||||||||||||||||18.6142||||||||||||||||||||||||-17.9946|||||||||||||||||||22.1922||||||||||||||||||||||||||||-19.4824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7255||||||||||||||||||||||-12.4864|||||||||||||||||||
10603|42644|/equities/hell.petrol|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||6.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.3678|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||12.18|||||||||||||||-11.4|||||||||||||5.9896|6.25|||||
10604|1093999|/equities/hyosung-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||223500|||||||||||||||||||||||||||||||-244000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||299500||||||||||||||||||||-612000||||||||||||||||||||||||||||||||||276923.5907||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-372500|||||||||||||||||||||||364472.4315|398000|||
10605|979768|/equities/amicogen-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|12054.0996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13416.5996||||||||||||||||||||||||||||||15406.5947|15702.7002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59800||||||||||||||||||||||31328.0437||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10606|1156019|/equities/powerlong-commercial-mgmt-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.14||||||||||||||||||||||||||32.76|||||||||||||||||||||||||||||||||-30.16||||||||||||||||||||||||||||||||37.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10607|50507|/equities/anima-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||8.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.32||||||||||||||||8.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10608|969094|/equities/pou-sheng-international|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.97||||||||||||||||||||||||||||-1.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.44||||||||||||||||-2.14|||||||||||2.48||||||||-2.26|||||||||1.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||||
10609|13696|/equities/nmtp_rts|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-5.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10610|943449|/equities/jncec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.82|||||||||||2.1238||||||||||||||||||||||||||||||||-2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3663|2.52||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10611|100071|/equities/sinopec-kanton|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.14|||||||||||||||||||||||||||2.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.89|||||||||||2.9182|2.94||||||||
10612|980727|/equities/thoresen-thai-agencies-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||0.2395|0.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.278|0.2884|||||-0.268||0.2825||||||||-0.272||||||||||||||0.2462|||||||||||-0.254||||||||0.2631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.324|||||0.3433|||||||||||||||-0.394||0.4038|||||||||||-0.442|||0.4155||
10613|13218|/equities/qa-nat-cement|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.283|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0427||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10614|12889|/equities/t-m-g-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP|||7.5154|8.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10615|1131567|/equities/china-tobacco-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-11.6||||||||||||||12.4452|12.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.8||||||||||||||||||||||||||||14.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.1078|17.22|||||||||||||||||||||||||
10616|37730|/equities/grupa-azoty-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||32.7726||||||||||||||||||||-29.82||||||||30.5334|32.7||||||||||||||||||||||||||||||||||
10617|1162598|/equities/kangji-medical-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.19||||||||||||||||||||||||||||||||-13.22||||||||||||||||||||||7.5672|7.7|||||||||||||||||||||||-7.99||||||||||8.85|||||||-15.82||||||||||8.4218|||||||||||||||||||||||||||||-8.17|||||9.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.64||||||||||||||||||||||11.0436|11.28|||||||||
10618|992657|/equities/foxsemicon-integrated-technology-in|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||192.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-443|||||||||||||||222.5514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10619|1062839|/equities/mlp-saglik|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||35.7823|36.28||||||||||-65.8|||||||||||||||||||||||32.7085|33.24||||||||||||||||||||-32.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10620|999097|/equities/china-oriental-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96|||||||||||||||||||||2.2811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7||||||||||||||||||
10621|18033|/equities/basf-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2697.7||||||||||||||||-2404|||2808.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3200.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10622|43922|/equities/dpc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||7932.6451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600|||||17045.1984|||||||||||||||||||-14850|||||||||||14750.8831||||||-13200|||||||||||||||||||||||||||14350|||||
10623|100051|/equities/asia-cement-ch|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.14|||||||||||||||||||||||||||-5.2||||||||||||||||||5.3404|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.08|||||||||||||||||||||||||
10624|103155|/equities/johnson|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-51||||||||||55.1403|57||||||||||||||||||||||||||||||||||-107|||||||||||||||55.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10625|947275|/equities/balaji-amines-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||3106.1499|||||||||||||||||||||-2885.3999||||||||3156.3501||||||||||||||||||-2983.1001|||||||||||||||||||||||3150.3394|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120.45||||3604.8999|||||||||-3350.6499|||||||||||||3420.6538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4145.9502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10626|19509|/equities/migros-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44.4617|45.29||||||||||||||||||||||||||-88.14||||||||||||||||||||||||||||||||||39.613|41.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.4185||||||||||||||||||||||||||||||||-33.29||||||||||||
10627|1008732|/equities/china-new-higher-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||7.96||||||||||||||||-7.22|||||||||||3.9785|4.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10628|50002|/equities/china-zhongwan|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.26|
10629|18741|/equities/iochp-maxion-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.0331||||||||-10.7627||||||||||12.209|||||||||||||||||||||||||||||||-12.5468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.7362||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.9752|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10630|12888|/equities/elsewedy-cable|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||6.4532|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.06||||||||||||||8.21||||||||||||||||||-7.6|||||||||||||||8.1885||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.12|||||||||||||
10631|103255|/equities/chin-poon-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||31.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.3|||||||||||||||||||||||||||||34.59||||||-31.35|||||||||||||||||||59.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10632|1082079|/equities/wise-talent-information-technology|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.48||||||||||||||||||||||||||||||27.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10633|103389|/equities/sincere|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||-45.9||||||||22.6718|24.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.8|||28.5901|||||||-25.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634|1012379|/equities/pharmaengine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-84.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||66.5987|67.6|||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10635|1117969|/equities/china-kepei-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8791|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||4.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10636|950273|/equities/globetronics-tech-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1.1608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10637|43462|/equities/kumho-tire|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4270||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8240||||||||||||||||||||9240||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10638|1061667|/equities/hana-materials|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-58300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54084.3749|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46900|||||||||||||||||||||||49900||||||
10639|979582|/equities/anterogen-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22200|||||23496.095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40900||||||||||||||||62403.9745|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71000||||||||||||||
10640|103360|/equities/cathay-red|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10641|103196|/equities/hsin-kuang-ste|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55.7329||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10642|993203|/equities/pnb-housing-finance-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||297.5866||||||||||||||||||||||||-267.4387||||||300.9548||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-317.1745||||745.8302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-854.4124|||||||||||||421.9273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10643|18302|/equities/ncc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63.7|||||||||||||||||||||||||129.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-140.4||||||||74.7894||||||||||||||||||||||||||||||||-71.3||||||||||||||161.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10644|1166255|/equities/eoflow-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||20750|||||||||||||||||||||||||||||||||||-20500||||||||||||||||||22233.4554|22600|||||||||||-43000|||||||||||||||||||||||||||||||22950||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20500||||||51700|||||||-44900||||||||||||||||25871.598||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10645|1169011|/equities/intelbras-sa-industria-de-telecomun|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||24.7997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.5975|||||||||||||||||||||||||||||29.3847||
10646|17995|/equities/alok-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.65|||||||||||27.75|||||||-25.05||||||||27.4901||||||||||||||||||||||||||||||||-25.85|||||||||||||||||||||||||||||27.0555||||||||||||||||-22.3||||23.6379|24.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.4|||||||||||||||||||||||||||||||48.7||||||||||
10647|953529|/equities/lenta-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.855||||||||||||6.36|||||||||||||||-3.0356|-2.995||3.1109||||||||||||||||-2.925|||||||||||3.165||||||||
10648|41661|/equities/airasia-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||0.645||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8741|0.895||
10649|100272|/equities/vaibhav-glo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-405.45|||||||||||||||||||||||422.7924|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-526.35||||||||||||||||||||||||||||1167.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-709.85|||||||||||||||||||||||||
10650|950325|/equities/ioi-properties-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.16|||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||-2.4|||||||||||||||||||1.22
10651|990647|/equities/zhuguang-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.46|||||||||1.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10652|37811|/equities/warsaw-stock-exchange-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||36.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.22||||||||||||||||||||||||||||||39.8497||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.72||||||||42.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6||||||||||||||||||||||||||||||||87.12||||||||||||||||||||||||||||||||
10653|43575|/equities/jw-pharmac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||23510.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20131|||||||||||||||||||||||||||||43710||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10654|978765|/equities/thyrocare-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-770.95|||||||||||||||||||849.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-859.15||||||||||||2114.1|||||||-1002.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1252.65
10655|1056491|/equities/bk-brasil-operacao|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||12.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.76|||||||||||||||||6.8489|||||||||||||||||-6.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.1889||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||||||||||16.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.43|||||||||||9.9||
10656|102384|/equities/robinsons-reta|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.95|||||||||||||121|||||||||||||||||||||||||||||||||-125.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.3133|51.8||||||||||||||||||||||||||||
10657|39850|/equities/bajaj-corp-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||144.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-323.6||||||||||||||||||||||||163.4305||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-180.1|||||||||||||||||||||||||||||||401.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10658|19431|/equities/gubre-fabrik.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||77.1356|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.75|||||||||||||||||||||||83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||51.382|54.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10659|18035|/equities/beml|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||1066.7926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1321.417|||||||||||||||||||||1336.684|1360.306||||||||||||||||||||||||||||-2658.118|||||||||||||||||||||||||||||||2963.186|||||||||||||-2718.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10660|19370|/equities/dogan-holding|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||3.6306|3.671||||||||||||||||||-7.208||||||||||||||||||||3.6037|||||||||||||||||||||||||-3.166|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.683|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.386||
10661|979194|/equities/green-cross-cell-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||79800||||||||||||||||||-74200||||||||||||||||||||||||38850||
10662|1166991|/equities/radiance-holdings-group-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-8.18||||||||||||||||||||||||||4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.2|||||||||||||||4.5604||||||||||||||||-3.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10663|979452|/equities/kona-i-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22300||||||||||||||||||||||26500|-23250|||||||||||24732.4965||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29300|||||||||||||||30451.3124|32250|||||||||||||||||||||||||||||-30450|||||||||||||34500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10664|980648|/equities/thanachart-capital-pcl-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||1.0219|1.03|-1.0101|-1.01||||||0.9706||||||||-0.98||0.9886|1|||||-0.9974|-0.985||1.0042|||||||||||||||||||||-1.06|||||1.0384||||||||||||-1.07||||1.0791|||||||||||||||-1.15||||||||1.1245|1.14||||-1.1076|||||||||||||-1.18|||1.0912||||||-1.1||1.1124|||-1.1||1.0608|1.08||||-1.0513|-1.05||||1.0563|1.06||||-1.046|-1.04||1.0256|1.06|-1.01||1.0051|||-0.995|||||||0.9595||||||-0.955|||||||0.9314||||||||||||||-0.985||||0.9324|0.935|-0.925||||||0.8842|||-0.875||||||0.8737|0.875|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.925|0.8907|0.905|-0.8814|-0.88|||
10665|1052402|/equities/qudian-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-1.37|||||||||||||||||||||||||||1.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.98||||||||||||||||||||||||||0.8718|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.58||||||||||||||||||||1.6759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10666|102222|/equities/dmci-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||9.1377|9.31||||||||||||||||||||||||||||-17.24||||||||||||||8.806|8.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1023|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10667|979653|/equities/wonik-qnc-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24396.7705|24750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10668|1012843|/equities/tanvex-biopharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-168.478|||||||||||||||||||||||||||||||||||339.882||||||||||||||||||||-311.216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||345.732||||||-307.122|||||||||||||||||||||||||176.376|||||||||||||||||||||||||||||||-177.253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||132.5595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10669|1072173|/equities/cafe24|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19150|||||||||||||21282.416|22600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50000|||||||||||||||||27022.1759|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10670|43387|/equities/hyundai-development-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||6820|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10450||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10671|1095935|/equities/hua-medicine|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.15|
10672|50069|/equities/shineway-pharm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-12.2||||||||||||||||||||||||12.44||||||||||||||||||||||||||||||-11.46|||||12.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.89|||-5.91||7.1598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.79||||||||8.5405|8.69|||||||||
10673|29589|/equities/transportadora-de-gas-del-sur-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||5.4037||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||6.8|||||||||||||||||||||-6.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||||||||||10.86|||||||||||||||-9.34||||||||||||||||||||||4.8836|5.03|
10674|1167308|/equities/aeris-industria-e-comercio-de-equip|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||115.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-220||||125.2||||||||||||||||-103.04||||||||124.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-154.46|||172.7146||||||||||||||||||
10675|962574|/equities/aes-tiete-energia-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||10.7398||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3226|||||||||||||||11.507|11.6337||||-21.1022|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.0892||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.8576|||||||||||||||||
10676|1161013|/equities/central-china-new-life-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.36||||||||||||||||||||||-4.79||||||||||||||||5.3254||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10677|19513|/equities/mardin-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-11.64|||||||||||||||||||24.62||||||||-21.04|||||||||||||||||||||||||||||||10.4626|10.79||||-18.2|||||||||||||||||8.12|||||||||-7.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9216||||||||||||-7.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.7082|6.75||||||||||-13.18||||||||||||||||
10678|979379|/equities/daea-ti-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||3557.8383|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4030||||||||||||||||||||||||||||||||4425|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6110||||||||13100||||||||||||||||||||||||
10679|979662|/equities/kuk-il-paper-mfg-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5540|||||||||||||||||||3185|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3510||||||||||||||||||||7800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10420|||||||||||||||5560|||||||||||||
10680|943443|/equities/gapack|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.82||||||||||||||||||||||||2.9492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.81||||||||||||||6.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10681|18756|/equities/marcopolo-pn-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7779|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8506|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.32|||||||||||||||||||||||||||||2.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10682|979766|/equities/partron-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10700|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21800||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9513.276||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10683|1163131|/equities/ocumension-therapeutics|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-11.76||||||||||||||||||24.64||||||-10.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1186||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10684|950210|/equities/dufu-tech-corp-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||5.66||||||-5|||||||||||||||||||||||||||||2.5223|2.62|||||||||||||||||||||||||||||||||-5.16|||||||||||||||||||2.7105|2.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.46|||||||||4.4571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10685|979274|/equities/jusung-engineering-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22700||||||||||||||27250||||||||||-23200||||||||||23429.7307|24650|||||||||||||-40100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12188.3118|12700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10686|980078|/equities/pharma-reaserch-products-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-88200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81470.1089||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80400||||||||||||||88666.6993|||||||||||||||||-86900||||||||||||||||||||||||||
10687|100104|/equities/chinasouthcity|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.65|||||||||-1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5306||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10688|40451|/equities/kombassan-holding-as|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9707||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.726||||||-9.4548||||||||||||5.3203|||||||||
10689|43394|/equities/dongwon-f---b|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||31200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34600|||||||36259.6854||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39700||||||||||||||||||||||||42400|||||||||||||||||||||||||||||||||
10690|979665|/equities/medipost-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20824.8008||||||20274.5996|||||||||||||||||||||||||||-20655.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19600|||||||||||||||||||||||||-19350|||||||||||||||||||||||||||22850||||||||-20650|||||||||||24800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10691|979796|/equities/tes-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26351.2771|27050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25950||||||||||27300|||||||||||||||||||||||||||||||-26600|||||||28875.8562||||||||||||||||||||||
10692|986320|/equities/dilip-buildcon-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||212.2998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-247.8||||||||||||||||||||272.2789|302|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-633.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10693|19436|/equities/hektas|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||22.932|||||||||||||||||||||||||||-10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.131||||||||||||||||||||||||||||||||-9.164|||||||||||||5.45|||||||||||-4.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.0276|3.051|||||||||||||||||||||||||-5.58|||||||||||||||||||||
10694|101633|/equities/wijaya-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1260||||||||||||||||||||||||||||||||||||970.9232|||||||||||
10695|37759|/equities/ciech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||39.0021|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38.02||||||||||||||||42.9|||||||||||||||||-40.5||||||||||||||||||||||84.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-93.9||||||||||48.84||||||||||
10696|1062273|/equities/enerjisa-enerji|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||13.1395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.9778||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.7498||||||||||||-23.4908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4062||||||||||||||||||||||-9.1065|||||||||||||||||||
10697|101631|/equities/waskita-karya|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||-1010||||||||||||||||||||||||||||||||||529.0378|545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1190||||||||||||642.0032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698|947439|/equities/ceat-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||987.8713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1012.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1059|||||||||||||||||||||||||||||-1071.95||||||||||||||||||1165.9623|1214.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2587.5|||||||||||||||||||||||1361.4||||||||||||||||||||||
10699|946381|/equities/xiabuxiabu-catering-managem|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-3.49|||||||||||||||||||||||||||3.6521|3.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.3||||||||||||5.51||||||||||||||||||||||||-5.19|||6.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10700|1006224|/equities/komico-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||50024.8821||||||||||||||||||||||||||||||||-53600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||55937.081||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69800||||||||||||||163200||||||||||||||||||||-147600|||||||||||||||||||||||||||||
10701|1142501|/equities/psk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24575|||||||||||||||||||||||||||||-46750||||||||||||||||||||||||||||||||||22702.1656||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702|1142482|/equities/cellid-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||18545.0493||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-105500|||||||||||||||||||||||||
10703|19433|/equities/t.-halk-bankasi|MSCI_EEM_SMALLCAP||5.1236||||||||||||||||||||||||||||||-5.29||||||||||||||||||||5.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.9||||||||||||||||||||||||||||||||||4.4589|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10704|18178|/equities/heg|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||2116.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2474.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||1363.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2191.1001||||||||||||2358.7661|2533||||||||||||||||||||||||||||||
10705|958368|/equities/sunway-construction-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.49||||||||||||||||||||||||||||||1.64|||||||||||||||||||||-1.59|||||||||||||1.65|||||||||||||||-1.59|||||||||||||||||||||1.6241|1.64
10706|992737|/equities/daishin-balance-1st-special-purpose|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||13163.9904|14600|||||||||||||||||||||-27500|||||||||||32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46600|||||||||||||||||55400|||||||||||||-49700||||||||||||||||||||||||||||||||||19400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10707|990500|/equities/branding-china-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.2|||||||||9.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.6||||||28.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10708|945149|/equities/amanat-holdings-pjsc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1|1.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.07|||||||||||||||||||||
10709|979433|/equities/solid-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||5360|||||||||||||||||||||||||||||||-12620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6370|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6250|||7004.252|7360||||||||||-6360|||||||||||||7190||||||||||||||||-6837.7016||||||||||||||||||||||||||||
10710|1155950|/equities/times-neighborhood-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.68|||||||||||||||-5.42||||||||||||||||||||||||3.0736|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10711|979110|/equities/unison-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|2597.3177||||||||||||||||||||||||||||||||||-2495|||||||||||||||2300.6841|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2480|||||||||||||||||||||||||||||2630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3220|||||||||||||||||||||||3585||||||||
10712|103161|/equities/scinopharm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-50.6||||||||||||||||||||||||||||||24.1358|||||||||||||||||||||||||||||||||-24.2||||||||||||||||||||23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.3||||||||||||||||||||||||-24.15|||||||||||||||||||||||||||||
10713|103250|/equities/ritek|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.1||||||||||||||||||||||9.6332|||||||||||-9.44|||||||||||||||||||9.716|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714|104349|/equities/united-bank-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||120.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-280.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||122.36|||||||||||||||||
10715|979343|/equities/komipharm-international-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|6995.6001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7658.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||8308.0023||||||||||||||||||||||||-7967.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18420|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10716|990208|/equities/wuling-motors-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.42|||||||-2.72|||||||||||||||1.3366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10717|41674|/equities/pavilion-real-estate-inv-trust|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2606|1.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10718|943501|/equities/redco-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-3.76|||||||2.0562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.02||||||||||||||||||||||||||2.3625|2.48||||||||||||||||||||||-4.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.534||||||||||||||||||||||||||||||||-2.47|||||||||||||||||||||||4.98||||||||||||-4.56||||||||2.5632|2.61|||
10719|1089235|/equities/olix-pharmaceuticals-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||24053.409||||||||||||||||||||||||||-21000|||||||||||||||||||||||||||||46400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37600||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33950|||||||||||||||||||||38996.5813|||||||||||||||||||-42300|||||||||||||||||||||||
10720|1169005|/equities/indigo-paints-pvt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||1471.5448||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1476.3|||||||||||||||||||1564.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1898|||||||||||||||||||||||||||||||4261.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4841.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||5252.1|||||||||
10721|13204|/equities/gulf-intr-serv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||-1.73|||||||||2.119||||||||||-1.995|||||||1.9876|2.179||||||||||||||||-3.73||||||||||||1.947||-1.825||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8217||||||||||||||||||-1.733|||||||||||||||||||||1.7792|1.811|||||||||||||||||||||||||||||-3.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10722|959123|/equities/nemak-sab-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||4.297|4.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.02|||||||||||||||||||||||||4.9849||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10723|19601|/equities/ulker-biskuvi|MSCI_EEM_SMALLCAP|||15.2082|15.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.18|||||||||||||||15.9668||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.47||||||||||||20.3057|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10724|945158|/equities/poly-medicure-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-904.15||||||||||||||||||997.3226||||||||||||||||||||||||||-902.15||||||||||||||||||||||||||||||999.35|||||||||||||||
10725|946714|/equities/hitachi-home-life-solutions|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4023.1|||||||||||||1944.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1907.8|||||||||||||||||||||2032.9379|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10726|19528|/equities/otokar|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||89|||||||||||||||||||||||||||||||||||87.16||||||||||||||||||||||||-164.92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||76.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||62.63||||||||||||||-58.76||||||||||||||||||||
10727|1162796|/equities/ebang-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-33.3|||||||||||85.2|||||||||||||-64.8||||||||||||||||||||||||||||65.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53.7|||||||||||||||||||||66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10728|102564|/equities/khon-kaen-suga|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68||||||||||||||||||||3.96||||||||||||||-3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.76|||||||||||||||||||-7.12|||||||||||||||||||||||3.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10729|18120|/equities/essel-propack|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-150.2|||||||||172.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.1||||||||||||||||||250.2217|256.7||||||||||||||||||||||
10730|1062260|/equities/cuckoo-homesys|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||29694.6138|30300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70100|||||||||||||||||||||||||37400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44150||||||||||||||||||||||||||||
10731|43968|/equities/hd-home-shoppi|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56200||||||||||59600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10732|43736|/equities/hs-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||4960|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10780||||||||||||||-11440||||||||||||||12380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6640|||||||||||||||||||||-6650||||||||||||||||||||14280|||||||||||
10733|18622|/equities/br-propert-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||-2245.3798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1052.0547||||||||||-901.21|||||||||||||||||||||||||||959.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-983.99||||1130.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10734|21090|/equities/renesola-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.36||||||||||||||||||||||||||||14.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10735|103052|/equities/lealea-ent.-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||10.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11||||||||||||||||||||-21.1|||||||||||||||||||||||||10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||10.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.7||12.65||||||||||||||||||||||||||||
10736|1010624|/equities/china-everbright-greentech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94||||||||||||||||||4.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||||||||||||5.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||2.7964|||||||||||
10737|1166246|/equities/joy-spreader-interactive-tech-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.46||||||||||||||||2.3484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||||||||
10738|41639|/equities/umw-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.145|3.4||||||||-5.92||||||||||||||||3.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.18||||||||||||||||||||||||||||6.64||||||||||||||||||||-6.12||||||||||||||||||||
10739|1030904|/equities/lotte-chemical-titan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9701||||||||||2.1113|||||||||||||||||||||||||||||||-2.0339|||||||||||||||||||4.2502||||||||||||||||||||||||||||||-2.1981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10740|1166438|/equities/jhbp-cy-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-3.84|||||||||||||||||3.6109|3.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.14||||||||||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10741|41672|/equities/bumi-armada-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||0.375||||||||||||||||||||||||||||||-0.39||||||||||||||0.445|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.515|||||||||||||||||||||||||||||0.485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.465||||||||||||||||||||||||||||0.465||||||-0.415|||||||||||||||0.431|0.445||||
10742|43758|/equities/nara-kic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-4545|||||||||||||||||||||||||||||||||3333.464|4695|-1595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2882.3021|||||||||||||||||||||||||||||||-4680||||||||||||||4839.5024||||||||||||||||||||||||-4740||||||||||||||||||||||||||||||||4421.0903|5340|-1780|||4178.8021|5370|-1865||||||4115.6064||||||||||||||||||||||||
10743|41450|/equities/forus|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1037.8207||||||||1052.1667|||||||||||||||||||||||||||-1045.7|||||||||||||||||||||1035.0911||||||||||||||||||||||||||||||-1075|||||||||||||||||||||||1007.7||||||||||||||||||-1115.6|||||||||||||||||||||||||||||1085.2||||||||||||||||||||||||||1238.3|||||||-2355.801||||||1118.6294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1287.1572|||||||||||||
10744|996172|/equities/instituto-hermes-pardini-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||39.98||||||||||||||-37.08||||||||||||||||||||38.9||||||||||||||||||||||||-35.22|||||||||||18.8554||||||||||||||||||||||||||||||-20.12||||||||||||||||||||40.06|||||||||||||||||-19.22||||||||||||||||||||||||||-20.06||||22.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745|100097|/equities/china-lilang|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.5||||||||||||||||||||||||||||||4.4536||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746|103454|/equities/mercuries-asst|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.5||||||||||||||||||||||||21.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.65|||||||||||||||||48.1||||||||||||||||||||||||||-47.6|||||||||||||||||||||||||||||||||22.4||||
10747|102349|/equities/vista-land|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.67||||||||||||||-3.43|||||||||7.48||||||||||||||
10748|1061947|/equities/huami-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.9408||||||||8.6153|8.7629||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10749|103172|/equities/chung-hwa-pulp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.55||||||20.3859|20.95||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-44.4||||||||||||47.5||||||||||||||||||||||||||-24.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.8||||24.1112|25.55|||||||||||||||||||||||||
10750|1167072|/equities/jw-cayman-therapeutics-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-15.48|||||||||||||||||||||||7.7901||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.32||||||||13.1291|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.2|||||||19.9808|||||||||||
10751|13801|/equities/eurocash-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||11.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.04||||||||||||||||||||||||||||||||10.2075||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.28|||||||11.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10752|50114|/equities/oceana|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5959||||||||||||||||||||||||||||||-10800||||||||||||||||||||||||||||||||||||5714|||||||||||||-5190||||||||||||||||5749.4126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5824|||||||||||||||6537||||-6019||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6700|
10753|993741|/equities/concentradora-fibra-danhos-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||21.0382||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.7614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.7309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.7615|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10754|990094|/equities/cosmopolitan-international-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-9.7015||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2388||||||||||||||||||||||||||||||-20.597||||||||||||||||||||||||||21.6418||||||||||||||-10.0746|||||||||||||1.56|||||||||||||||||||||||-1.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10755|943437|/equities/greenland-hk|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.04|||||||||||||2.066||||
10756|942338|/equities/lvgem-china-re-investment|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||||||||||||1.0367|||||||||||||||||||||-0.9|||||||||||||||||||||||||0.9615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.55|||||||||||||||||||||||||||||||||1.8|||||||||||||||||||||
10757|103222|/equities/cub-elec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122.73||||||||||||||||||||||270|||||||||||||||||||||||-131.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758|104193|/equities/hub-power-co-l|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||-64.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75.5||||||||||||||||75.2358|76.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-146.98||||||||||78|||||||||||||||||||||||-74.05|||||||||||||||||78.444|80.01|||||
10759|103180|/equities/1st-copper-tec|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.3|||||||||||||||||||||||||||||||97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760|1087961|/equities/fine-organic|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||5513||||||||||||||||||||||||||||||-9118.5||||||||||||||9740.4004|||||||||||-8199.4004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3060.1499|||||||||
10761|1094001|/equities/hyosung-heavy-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||60000|||||||||||||-53200|||||||||61956.9475||||||||||||-60200||||||||||||||||||||||||||120600|||||||||||||||-112600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-69700||||||||||||||||||||||||||73152.8149|||||
10762|39840|/equities/spicejet-ltd-bse|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||40.337|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||156.2||||||||||||-141.6||||||||||||||||||||||||||||||||76.25|||||||||||||||||
10763|43431|/equities/taekwang-ind|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1057000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2050000||||||||||||||||||1018565.9191|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10764|1008701|/equities/advanced-process-systems|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22350|||||||||||||||||||||||||||23448.3733|||||||||||||||||||||||||||||-23000|||||||||||||||||||||24450.8088|||||||||||||||||||-22500||||||24300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10765|943463|/equities/hi-sun-tech|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||-0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9724|1.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10766|1055339|/equities/smu|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||90.7156||||||||||||||||||||||||||||||-91.9||||||||||||||||||84.65||||||||||||||||||||-82.43|||||||||||||||||||||||169.56|||||||||||||||||||||||-86.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-77.5783||||||||||||||||||||
10767|1163127|/equities/ganglong-china-property-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4|||||||||||||4.6236|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.57|||||||||||||||-4.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.22|||||||||||||||||
10768|50517|/equities/tupy-on|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||21.2563|||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.617|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.1515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10769|101605|/equities/timah-tbk|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1720|||||||||||||1900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3120|||||||||||||||||1605|||||||||||||||||||||||||||||||
10770|104160|/equities/fauji-fertiliz|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-117.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||221.92|||||||||||||||||-211.6|||||||||||||||||||||||||||||||||101.9733|103.75||||||||||||||||||||||||||||||||-202.2|||||||||||||||||||100.9475|||||||||||||||||||||||||||||109.04|||||||||||||||||||
10771|1009367|/equities/construtora-tenda-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||4.6647|||||||||||||||||-4.4646||||4.4317||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.64|||||||||||||||||||||||||||||18.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10772|43938|/equities/feelux|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4530||||||||||4127.4352|6105|-2095||||||||||||||||||||4718.2146|6420|||||||||||||||||||||||-15780|6609.3696|8085||||||||||||||||||||||||||-11910||||||||||||7155|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8070|||||||||||||||||||||||||||||||||7899.5923|9315|-3125|||7295.2724|9255|-3250||||||6810.8212|10815|-3490||||||||||||||||9855||||||
10773|18441|/equities/tv18-broadcast|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73||||||||||||||||||||-117.1|||||||||||||||||||||||50.8497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10774|1084940|/equities/tianli-education-international|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-0.98||||||||||||||||||||0.74||||||||||||||||||-0.59||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8172|||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1|||||||2.2985|2.45||||||||||
10775|986127|/equities/advanced-enzyme-technologies-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||288.8125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-277.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||309.8||||||||||||||||348.45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-744.6|||||||||||||||||||||||||||||412.3|||||||||||||||
10776|1169404|/equities/mpm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||2.8486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6083|||||||||||||||||||||4.4981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.909|||||||
10777|979287|/equities/fine-semitech-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21100|||||||||||||||||||||||||||||22082.8253|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23100||||||||||||||||||||||||||||||||25250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24700||||||||||||||||||||||||||||||||
10778|41438|/equities/ecl-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-586.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||501.1589||||||||||||||||||||||||||||||-482||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10779|18718|/equities/metal-leve-on-ej-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||||14.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.6958||||||||||28.2064||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.4289|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10780|950198|/equities/denko-industrial-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||||||||||0.4139||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.44|||||||||||||||||||||||||||||||
10781|1162593|/equities/genetron-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81.42|||||||||||||||45|||||||||||
10782|103384|/equities/radium-life-te|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.3||||||9.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.2858|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10783|41676|/equities/sapurakencana-petroleum-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.12|||||||||||0.051|0.075|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10784|979957|/equities/oe-solutions-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||23847.8085|24350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27700||||||||||||||||||||||||||30400|||||||||||||||||||-56100||||||||||29300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37000|||||||||||||40700||||||||||
10785|19526|/equities/nuh-cimento|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||61.5375|65.6||||||||||||||||||||-106.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.3548|||||||||||||||||||||||-39.83|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.6068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10786|18763|/equities/qgep-part-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||18.2894||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.8982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.32||||||||||||||||||||-11.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.82|||||||||||||||||||||||||12.52||||||||||||||||||||||||
10787|1050111|/equities/best|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.8919|26||||||
10788|946388|/equities/tongda-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.147|||||||||||||||||||||-0.254||||||||||||||||||||||0.146||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.211|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.26|||||0.2945|||||||||||
10789|1073018|/equities/aekyung-industrial-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17097.9723|17200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10790|43373|/equities/hanjin-heavy-ind.---const.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8870||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8290
10791|18589|/equities/abc-brasil-pn-ej-n2|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||14.3096|14.7133||||||||||||||||||||||||||-26.2024||||||||||||||||||29.7544||||||||||||||-27.1118|||||||29.6514|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.1618|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.2474||||||||||||||||||||||||-14.6283||||||||||||||14.6151|14.9724|
10792|949930|/equities/alexander-forbes-group-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||938|||||||||-421.9425||||||||486|||||||||||||||||||||||-830|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||401.0651||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||415|||||||
10793|104278|/equities/pak-state-oil|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||169.33|172.92|||||||||||||||||||-158.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||231.98
10794|41482|/equities/ripley-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||134.91|||||||||||||||||||-133.01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-131.02|||||||143.8436|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10795|1054970|/equities/yixin-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64|||||2||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.32||||||||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10796|1089260|/equities/ascletis-pharma-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.6|||||||||||||||||||||||4.7003|5.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44|||||||||||||||3.1854|3.29||||||||||||-5.42|||||||||||||||||||||||||5.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.48||||||||3.1||||||||||||
10797|1156250|/equities/beijing-enterprises-urban-resources|MSCI_EEM_SMALLCAP||-1.44||||||||||||||||||||||||||||0.76|||-0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6024||||||||||||||||||-0.6|||||||||||0.6333||||||||||||||||||-0.56||||||||||||||0.5838|0.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.66||||||||0.8664|0.93|||||||||
10798|42626|/equities/aegean-airlins|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10799|43647|/equities/schnell-biopha|MSCI_EEM_SMALLCAP|6790||||||||||||-645|2645.0227|||||||6070|||||||||||||||||-1900.98|||||||||||||||6680||||||||||||-790|2900.0486|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-831||||||||||||||1810|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10800|19612|/equities/vestel|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||25.5164|26.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-55.52|||||||||||||||||||||||||||||||||23.8022|24.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||23.0751||||||||||||||||-22.9776||||||49.8344|||||||-48.3058||||||||||||||||||
10801|103604|/equities/roo-hsing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-4.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.15||||||||||||||||||6.6368|||||||||||||||-6.62||||||||||||||7.1463||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.1||||||||||||||||||||||||||||||||||8.22|||||||||||||||||||
10802|102359|/equities/cebu-air-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43.2||||||||||||||||||||||||47.9|||||||-44.1|||||||||||||||||||||45.8632||||||||||||||||||-44.1|||||||||||||||||||||||43.5467|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5443|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10803|18093|/equities/development-credit-bank|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||83.65|||||||||||||||||||-156.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||153.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||-161.2||||||||||||||||||||||85.4068|86.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-186.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||187.8|||||||||
10804|958338|/equities/guararapes-confeccoes-on|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||7.4966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.9817||||||||||||||||10.8343||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10805|50555|/equities/philip-morris|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17000|||||||||||||||||-32400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10806|41613|/equities/malaysian-resources-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7||||||||||0.3781|||||||||||||||||||-0.355|||||||||||||||||||||||||||||||0.365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10807|1084284|/equities/eone-diagnomics-genome-center|MSCI_EEM_SMALLCAP||-4804.2798||||||||||||||||||||2775.1699|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3600|||||||||||3434.9114||||||||||||||||||||||||-3210||||||||||||||||||||3607.5051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10808|12874|/equities/telecom-egypt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||||||||||||
10809|104342|/equities/trg-pakistan|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||81.7468|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-73.18|||||||||||||||||||80.0786|81.76||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-211.52||||||||||||||||98.5366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-156.9|||||||||||||170.91||||||||||||||
10810|987135|/equities/ronshine-china-holdings-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.06||||||||||||||||||||||2.4796|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.75|||||||||||||||||||||||||3.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.31|||||||||3.97||||||||||||||||||||||||||||||-4.24
10811|18411|/equities/supreme-petrochem|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||458.775|||||||||||||-845.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||365.6||||||||||||||-322.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||363.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-344.85||||||||||||||||||||||||||||351.5|||||||||||||||
10812|1008762|/equities/china-rapid-finance-ltd-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.83||||||78.91|||||||-29.055||||||||||||||||||46.155||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-214||||||||||122.2562|138||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10813|103014|/equities/taita-chemical|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||||||||||29.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.6||||39.2676||||||||||||||||||||||||||
10814|39923|/equities/vakrangee-softwares-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31.45|||||||||||||||||||||||||||||33.2218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10815|955728|/equities/rotoplas-sa-de-cv|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||51.2774|||||||||||||||||||||||||||||||-21.6312||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.9757|||||||||||||24.4462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.112|||||||||||||||||||||-21.8|||||||||||||||45.04|||||||||||||||||||||||||||||-55.78||||||||||||||
10816|40580|/equities/cairo-investment---re-development|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||22.9|||||||||||||-21.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1901|12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.83|||||||-11.4193||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10817|1163132|/equities/greentown-management-holdings-co-lt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||5.5592|5.7033||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.3278||||||||||||||||||||||||||11.98|||||||||||||||-12.48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10818|103301|/equities/sunonwealth|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||34.968||||||||||||||||||||||||||||38.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-82.4|||||||||||||||||96.9||||||||||||||||||-83.6|||||||||||||||||||42.9139||||||||||||||||||||||-41.7||||||||||||||||||||||||||||||38.1|||||||||||-36.2||||||||||||||||||||||||||||39.2|
10819|1123318|/equities/binjiang-service-group-co|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-23.05||||||||24.6251|26.7||||||||||||-42.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.2911||23.7|||||||||||||||||||||-46.2||||||||||||||||||||||||||||||22.7414|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.55||||||||||||||||||||||||22.25||||||||||||||||||||||||||
10820|50161|/equities/zeder|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||139||||||||||||||||||||||||||||||
10821|1116249|/equities/log-commercial-properties|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||18.8928||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48.4766||||||||26.1622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.18||||||
10822|969126|/equities/companhia-de-saneamento-do-parana-s|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||3.3612|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.741||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.522|||||||||3.7662|||||||||||||||||||||||||-3.522||||||||||||3.7948
10823|43621|/equities/hanjin-trans|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||56600|||||||||||||||||||||||||-61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||60100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59600||||||||||||||||||||||||31000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824|12880|/equities/6th-oct-dev-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10825|980046|/equities/boditech-med-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-25500|||||||||||||||12350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15100||||||||||||||||||||||35700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826|979843|/equities/enf-technology-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||29800|||||||||||||||||||||||-31450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-31250|||||||||||||||||||||||31744.0517|||||||||||||||||||-28750|||||||58500||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63000|||||||34950|||||||||||||||||||
10827|959035|/equities/united-photovoltaics-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.285||||||||||0.2841||||||||||
10828|1084939|/equities/inke-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||-2.42||||||||||||||||||||||||||||||||1.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4723|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10829|1165887|/equities/hidrovias-do-brasil-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||2.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.89||||||||||3.2386||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||3.1792||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10830|39880|/equities/kaveri-seed-company-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-553.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-505.25|||||||||||||||||||||||||||||||||534.7495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10831|40604|/equities/juhayna-food-industries|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7436||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10832|41699|/equities/mah-sing-group-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.665|||||||||||||||||||||||||0.6706|0.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.705|||||||||||||||||||||||-0.745||||||||||||||0.7488||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10833|943447|/equities/zmj|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||9.4646||||||-8.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.9905|8.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15||||||||||||||||||||8.4568|8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||10.76|||
10834|979807|/equities/s-mac-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5050||||||||||||||||||||||||||||3295.0956|5650||||-11150||||||||||||||||||||||||||||||||
10835|940988|/equities/bgf-retail|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5170|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5700|||||||||||12120||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10836|19591|/equities/t.s.k.b.|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||2.275|2.3|||||||||||||||||-4.14|||||||||||||||||||||||1.9917||||||||||-1.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.54|||||||||||||||||||||||||||||-2.56|||||||||||||||
10837|1166931|/equities/nextin-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|-56800||||||||||||||||61100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67100||||||||||||||||||||||||||||122400|||||||||||||||||||||||-54829.2183|-53900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||52279.4325||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52800|||||||||||||||||||||56800||||||||
10838|1166929|/equities/excellence-commercial-property-fac|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||4.3594||4.62||||||||||||||||||||-9.16||||||||||||||||||||||||||||||||9.7||||||||||||||||||||-8.56||||||||||10.36|||||||||||||||||||||||||||||-5.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10839|18012|/equities/astrazeneca-pharma-india|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||2966.8|||||||||||-2679.55|||||||||||||||2759.6083||||||||||||||-2656.3||||||||||||||||||||||||2782.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2989.55||||||||||||||||6361.7002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10840|41487|/equities/grupo-security|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.1754|||||||||||||||||||125.4033||||||||||||||||||||-120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||117.5047||||||||||-109|||||||||||||||125.5586||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-126.0389||||||||||||||||||||
10841|943503|/equities/yuzhou-ppt|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||0.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10842|43796|/equities/taeyoung-const|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19520||||||||||||||||||||||||||||||||10547.0303||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11250||||||||||||||||||||||||||12150|||||
10843|950526|/equities/umw-oil-and-gas-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.105|||||||||||||||||||||||||||0.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||0.14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.135|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.31|||||||||
10844|1123319|/equities/aoyuan-healthy-life-group|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10845|947347|/equities/aarti-drugs-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||-405.7|||||||||425.1488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-463.7|||||||||||||||||940.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1030.4|||||555.6074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10846|103600|/equities/adim|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-36.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-39.05|||||||||||||||||||||83.8||||||||||||||||||||||||||||||-39.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43||||||||||||45.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10847|103673|/equities/forhouse|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||10.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10848|1141282|/equities/edvantage-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-2.1243|||||||||||||||||||||||||||2.4195||||||||||||||||||||-2.3358|||||||||||||||||||||||||||2.8164|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5178|||||||||||||||||4.9695||||||||-4.662|||||||||5.1159|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10849|980039|/equities/telcon-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||1603.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2120||||||||||||2410|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4125||||||4596.5593|||||||
10850|1155548|/equities/jetema-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||14463.9526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21000|||||||||||||-18199.2111||-18000||||||||||||19049.0011|19750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67400|||||||||||||||36315.1472|37400||||||||
10851|990865|/equities/china-sanjiang-fine-chemicals-co-lt?cid=990865|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||1.47||||||||-1.25|||||||||||||||||||1.57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.86||3.34||
10852|43451|/equities/seah-bestee|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18150||||||||||||||||||||||||||||-19500||||||21750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26950|||||||||||||||||||29400|||||
10853|43771|/equities/namsun-alumini|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3365||||||||||||||||||||||||||2490||||||||||||||||||||||||||||||-2395|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2485|||||||||||5960||||||||||||||||||||||||||||||||||-7170||||||||||||||||||7960|||||||
10854|13881|/equities/harbin-electric-comp.|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.64|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5857|3.88||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.96|||||||||||||||||||||||2.9001|||||||||-2.26||||
10855|104279|/equities/pak-oilfields|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-779.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||776.98||||||||||-366||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-370.4|||||||||||||||||||||||||366.135|372||||||||||||||||||||||||||||||||-724|||||||||||||||||||||||||||||||||||||375||||||||||||||||||||||||||||
10856|990824|/equities/beijing-chunlizhengda-medical-instr|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-11.5||||||||||||||||||||||||||||19.66||||||||||||||||||||-8.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.26|||||||||||||||||
10857|1082137|/equities/china-isotope-radiation-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22.35|||||||||||||||||||||-22.7786|-22.55|||||||||||||||||||||||||||||||47.5||||||||||||||||||-42.1||||||||||||||||||||||||||46.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10858|1142512|/equities/spandana-sphoorty-financial-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||375.0931|398.55|||||||||||||||||||||||||||||||-770||||||||||||||||||||||||||397.9639|||||||||||||||||||||-331.15|||||||||||||||||||||||809|||||||||||||||||||-804.1||||||||||||||||||||||||||472||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10859|50178|/equities/adcock|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||-4966|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5000||||||||||||||||-4505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10860|104312|/equities/searl-company|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.3634||||||||||||||196.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-267.184||||||||||||||||||||||136.8677||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10861|969068|/equities/chaowei-power-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.8211|1.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10862|1163137|/equities/cathay-media-and-education-group-in|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||-2.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.7716||||||||||||||||||||||||||||||||3.0873|3.2772|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10863|987126|/equities/china-maple-leaf-educational-sys|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66||||||||||||||||||||||||0.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10864|990782|/equities/yichang-hec-changjiang-pharmaceutic|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-6||||||||||||||||||10.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10865|1088101|/equities/solara-active-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-658.273|||||||772.242|807.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2039.4|||||||||||||||1215.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1571.5||||||||||||||||||||||||||||||
10866|1093919|/equities/adaptive-plasma-technology-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP|17150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37500||||||||||||||||||||||||||||||||||17750||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10867|1123794|/equities/koolearn-technology-holding-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||19.9125|21.4||||||||||||||||||||||||||||-33.96||||||||||||||3.5268|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.24|||||||||||11.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.82|||||||||||||||||||||||9.96||||||||||-8.58||||||5.0882|5.19|||||||||||||||||||||||||-9.22||||||||5.38||||||||
10868|1096066|/equities/111-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|-2.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.96||||||||||||||||||||||2.5764|3.23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.33||||||||||||||||||||||||||||||||||
10869|989512|/equities/huons-global-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||23373.9002|23550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-57400|||||||||||||31357.8575|32150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-122095.2032|||||||||||||||
10870|1156020|/equities/newborn-town-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-5.34||||||||||||||||||2.9015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||3.88|4.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.18||||||||||4.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10871|1011879|/equities/maeil-dairies-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-134000|||||||||||||||||||||69400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10872|969082|/equities/imax-china-holding-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10873|18803|/equities/trisul-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.9726|||||||||||8.9014|||||||||||||||||||||||||||||||-10.1704||||||5.6789|5.8195|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.7946||||||7.5795||||||||||||||||||||||
10874|27071|/equities/axtel-cpo|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.03||||||||||||||||||||5.262|||||||
10875|1129394|/equities/so-young-international-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4968|||||||||||||||||||||3.979|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.84||||||||4.5873||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10876|104245|/equities/millat-tractor|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||-420.7072||||||||||||||||||||||457.0708|||||||||||-416.6668||||||||||||412.6263||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.3501|||511.9845||||||||||||||||-486.1045|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||469.3545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-460.3267||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||981.0328||
10877|942603|/equities/doubledragon-properties-corp|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||-7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.32|||||||22.2|||||||||||-17.76|||||||7.2939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.12||||10.4493|10.88|||||||||||||||||||||
10878|100084|/equities/road-king-infr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.05|||7.5004|||||||||||||||-7.41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.46|||||||||||||||||||-14.94|||||||||8.01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10879|32312|/equities/bbva-banco-frances-sa-adr|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||2.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6296||||||||||||||3.1||||||||||||||||||||||||||||-3.1977||||||||3.6||||||||||||||||||-6.28||||||||||||||||||||3.2788|3.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6|||||||8.58|||||||||||||||||||||||-7.44|||||||||||||||||||3.41
10880|104099|/equities/bank-al-falah|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||33.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-67.6|||||||||||||||||||||||||||||||35.8224|36.6|||||||||||||||||||||||||-70.8|||||||||||||||||||||||||||36.662|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10881|1153100|/equities/c-a-modas-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||2.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.81|||||||||||5.3128||||||||||||||||||||||||-5.39||||||||||||||||6.1362|6.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.1|||||||||||||||14.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10882|18468|/equities/wockhardt|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||228.1274|233.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485.2||||||||||||||||261.4755|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-363.525||||||||||||||807.342||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-825.224||||||||||429.4561|442.756|||||||||||||||||||||||||||||||||
10883|103362|/equities/kuo-yang-const|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||19.1887|||||||||||||||||||||||||||||-19.45||||||||||||||||20.65||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.2|||||||||||23.3523|||||||||||||||||||-23|||||||||||||48.7||||||||||||||||-47.1||||||||||||24.45|||||||||||||||||||||||||-24.15|||||||||25.2573||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.2||||28.4294|29.75|||||||
10884|1152996|/equities/friendtimes-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5176|||||||||||||||||||||2.6122||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10885|41455|/equities/iam-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||343.5995|||||||||||||||||||||-349.24||||||||||||||||||341.3392|345||||||||||||||||||-748||||||||||||||||||||||||423.99|||||||||||||||||||||||||||||-421.7||||||||||||||||425.4709|435|||||||||||||||||-802||||||||||||||||||||385.7988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-395.6307||||||||||||||||||
10886|1142470|/equities/eutilex-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13252||||||||||||||||||||||||||13178.9952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24300||||||||||||||||||||||||||||||
10887|979941|/equities/rsupport-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||4950||||||||||||||||||||||||||||||5440|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13620||15460||||||||||||||||||||||-15880|||||||||||||||||||||||7805.2079|8130|||||||-13860|||||||15640|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10888|1012193|/equities/rdc-semiconductor-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||327||||||||||||||||-362.5|||||||||||||||||||||||||||||||||349.502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.5||||||||||||||||||||||-910|||||||||||||||||||||||||||||||||369.8052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10889|943507|/equities/consun-pharma|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||4.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.5656|3.85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890|1137418|/equities/jh-educational-technology-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.02|||||||||||||||||||-3.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.22|||||||||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||||||||||2.07||||||||||||||-1.85|||||2.1164|2.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10891|979859|/equities/toptec-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7780||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9570||||||||||||||||||||||10850|||||
10892|12883|/equities/palm-hill-dev|MSCI_EEM_SMALLCAP|||1.2865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.362||||||||||||||||||3.334|||||||||||||-3.002||||||||||||||1.609|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893|1166723|/equities/sequoia-logistica-e-transportes-sa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||113.5197|124.1447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-482.32||||||||||||||||||||||||||268.6473|277.4||||||||||||||||-423.72|||||||||||||||||||233.0965||||||||||||||||||||||||||||||||||-272.77|||||689.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894|103579|/equities/jentech|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||339.2095|||||||||||||-334.5||||||||||||||||378.7173|||||||||||||||||||||||||||||||-339|||||||||||||||||||||||||||373.0777||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||329||||||||||||||||||||||||||
10895|41458|/equities/inv-la-constru|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||2687.7092||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3141.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3000||||||||||||-2500||||||3252.8||-2634.1001|||||||||||||||||||||3091.1546|3201.7||||||||||||||||||||||||||||||-6660|||||||6800||||
10896|1173361|/equities/central-china-management-co|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-1.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.76||||||||||||||||1.2824|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897|1096012|/equities/qutoutiao|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.91|||1.0955|1.63|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.72||||||||||||||||||||||||1.4344||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.2||||||||||||||||11.0282|12.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898|996098|/equities/serba-dinamik-holdings-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||0.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.3789|0.405|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899|1138458|/equities/homeland-interactive-technology-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||-1.3391|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.2351|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900|1153449|/equities/changsha-broad-homes-ind-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||-9.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.2|||||||||||||||||||||||||||||||||11.08||||||||||||||||||||-9.84||||||||||||||||||||||||||10.4361|11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
10901|18676|/equities/even-on-nm|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||4.2384||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.782|||||||||||||||||||||11.5206|||||||||||||||||||||||||||||-13.18|||||||||||||13.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.8838|||||||||16.9988||||||||||||||||||||||
10902|950330|/equities/integrated-rubber-corporation|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.725||||||||||||||||||||||||||||1.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.24||||||2.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10903|1088198|/equities/ehouse-china-enterprise-holdings|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||-0.96|||||||||||||||||||||||1.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10904|943464|/equities/central-china|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||0.72||||||||||||||||||||||||||-1.28|||||||||0.65|||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||0.7075||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905|950530|/equities/united-plantations-bhd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.7177|||||||||||||||14.9297|||||-14.3302||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6972||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3091||||||||||||||||||||||||||||||||13.3079||||||||||||||||||||||||||||||||
10906|1169402|/equities/cruzeiro-do-sul-educacional|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||2.4714||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.7082||||||||||||||||||||7.2124|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10907|40449|/equities/jantsa-jant-sanayi-ve-ticaret|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||19.176||||||||||||||||||||||||-18.016|||||||20.226||||||||||||||||||||||||||||||-19.358||||||||||||||||||||||||7.6087|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.805|||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.3571||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10908|986211|/equities/taokaenoi-food-marketing-pcl|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.2||||||||||||||||||||||||7.65||||||||-7.05|||||||||||||||||||||||||||7.55||||||||||-6.65||||||||7.0723||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.75|||||||||||||||||7.2985||||||
10909|979344|/equities/kpm-tech-co-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||-1070|639.5691|||||||||||||||||||||-610||||||790.4454|803|||||||||||||||||||||||||||||||||-1670||||||||||||||||||935.8313||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10910|102060|/equities/mercator-wa|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||-63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-66|||||||||||||||||||146|||-127|||||||||||||||||||||||||||||||||||||67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-113.33|||||121.8703||||||||||||||||||||||||||||||-119|||||157.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10911|990855|/equities/baioo-family-interactive-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6494|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2406|||||||||0.6512||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10912|100141|/equities/tianjinport-de|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.28||||||||||||0.6563||0.66|||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||||||||0.6203||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10913|12922|/equities/heliopolis-housing|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.64||||||||||||||||5.2942|5.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.5||||||||||||||||||||
10914|985129|/equities/china-online-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||6.4296||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.68|||||||||||||||||||||||||||||||||6.84|||||||||||||||||||||||||||||5.16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.64|||||||
10915|100107|/equities/fantasia|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4||||||||||0.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916|12932|/equities/medinet-nasr-h|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0619||||||||||||||||||||||||||||||2.1394||||||||||||||-3.7796|||||||||||||||1.8815|1.9103|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.3112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.0156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10917|990993|/equities/blue-sky-power-holdings-ltd-be|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10918|1137421|/equities/scholar-education-group|MSCI_EEM_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.68|||||||||||0.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.67||||||||||||||||||||1.4753|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10919|20547|/equities/higher-one-holdings-inc|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.64||||||||||||
10920|946364|/equities/colour-life-services-group-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.73||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.53||||||||||||||||||||||||||
10921|43827|/equities/yuyang-d-u|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10922|12544|/equities/drake---scull|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10923|969370|/equities/smi-culture-group-holdings-ltd|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10925|102731|/equities/siam-global-ho|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.756|||||||||18.948|19.136|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10927|11171|/equities/ahli-united-bank?cid=11171|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||272.9079|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-305|||||||||||||||||||||569.09||-268.8887|-266.364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||258.2086||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10928|958514|/equities/hoa-phat-group-jsc|MSCI_FRONTIER||||21140.0661|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34662.5||||||||||||||||||||||34649.0902|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40868.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||77498.7968||||||||||-35949.1016
10929|1097868|/equities/nak-kazatomprom-drc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.55|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-84.2|||||||||||||||||||||||||||41.5549|43.75|||||||||||||-70|||||||||||||||||26.9579|||||||
10930|958739|/equities/vingroup-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-91200||||||||||||||||||||||104500||||||||||||-98100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||91900||||||||||||||||||||||||||||||||-93100|||
10931|50473|/equities/banca-transilv|MSCI_FRONTIER||||41.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.721|||||||21.6211|21.7173|||||||||||||||-21.093|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21.9403||||||||||||-46.8238||||||||24.1216|||||||||||||-23.1889|||||||||||||||||22.9618||||||||||||||||||||||||||-22.4308||||||23.2787|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.724|||||||||||||||||||
10932|943374|/equities/itissalat-al-maghrib?cid=943374|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.7||||||||||||||12.6298|12.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10933|1167001|/equities/kaspi-kz-ao|MSCI_FRONTIER|||||||||42.7754||||||||||||||||||||-41.2||||||52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-128|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10934|13237|/equities/attijariwafa-bk|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-870||||||455|||||||||||||||||||-445||||||||||||||||||||||||||||||||||||||477.95||||||||||||||||||||||-480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||487.9||||||||||||||-484.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935|958751|/equities/vietnam-dairy-products-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||63526.7824|66404.7031||||||-119654.6016|||||||||||131548|||||||||||||||||||||||||||||||-137494.5938|||||||||71400.7348||||||||||||||||||||||||||-74651.7969|||||||||||||79305.7031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80431.3984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||82860.2031||||||||||||||||||||-78973.2031
10936|958566|/equities/masan-group-corp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10937|101672|/equities/dangcem|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||-265|||||||||||||||||259.3418|||||||||||||||||||||-297||||||||293.7686|300|||||-584.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||269.392||||||-260.6||||271.5312|||||-270|||253.8441|||||||||||||||||||||||-252||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||245.314|||||||||||||||||||||||-243|||||
10938|1076910|/equities/vinhomes|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||-63200||||||||||||||||||||||||||||||||67917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-76856|||||||||||||||||||167120||||||||||-77885.8435|-77439|||||||||||||||||||||||||80045.9676|83074|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10939|44430|/equities/halyk-sav-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.52||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.08|||||||||||||||||||||||||||17.7301|18.06||||-32.88||||||||||||||||||||||||||||||||
10940|13388|/equities/bank-muscat|MSCI_FRONTIER||||||||||||||0.2683|||||||||||||||||||-0.262|||||||||||||0.538|||||||||||||||||-0.522||||||||||||||||||||||||||0.2619||||||||-0.255||||||||||||||||0.2505|0.2552|||||||||||||-0.4896|||||||||||||||||||||||||||0.241|||||||||||||||||||||||||||-0.2257|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4248||||||||||||||||||||||||-0.4172||
10941|988918|/equities/square-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||216.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217.5||||||||||||||||||||||||||||448|||||||||||||||||||||||||||||||-446.2||||||||||||||||||||||||||||||||445.2|||||||||||||||||||||||||||||-213.6886|-211.8|||||||||222.7274||||||||||||||||||||||-230.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942|988989|/equities/bangladesh-export-import-company|MSCI_FRONTIER||||124.3647|127||||||||||||||-256||||||||||||||||||278.2|||||||||||||||||||||||||-276.6||||||||||||||||297|||||||||||-297.6|||||||||||156.8769|160.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-326.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943|994755|/equities/no-va-land-investment-group-corp|MSCI_FRONTIER|||77171.332|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-75300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||79967.738|82400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164000|||||||||||||||||||||||||||||||||||82256.1284|83206|||||||||||||||-158778||||||||||||||||||||||159390|||||||||||||||||||||||||||||||
10944|1131263|/equities/mtn-nigeria-com|MSCI_FRONTIER|||||211.5658|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249||||||252.4833|262.1|||-455||||||||||||||||212.6721||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171||||||||||||||||177.5248||||||||||||||||-169.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945|50467|/equities/omv-petrom-s.a|MSCI_FRONTIER||-0.484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4316|||||||||||||||||||||||||-0.4025||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4262|||||||||||||||||-0.4164|||||||||||||||||0.8966|||||||||-0.8698||||||||||||||||0.4487|0.4562||||||||||||||||||||||||||||-0.9014||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10946|958731|/equities/joint-stock-commercial-bank|MSCI_FRONTIER|||||||65198.9805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-81500||||||||||||||||||||||||||||||||||||82189.3821||||||||||||||||||||||||||||||||||-76567||||||152980|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947|101690|/equities/guaranty-bnk|MSCI_FRONTIER|||20.6|||||||||||-41.7||20.9616||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23|||||||||||||||||||||||||||||23.3362||||||||||||||-23|||||||||54||||||||||||||||||-52.6||||||||||25.9452|26.9||||||||||||||||||||||||||||||||||-50||25.2604|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10948|101707|/equities/nestle-nig|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10949|101753|/equities/zenithbank|MSCI_FRONTIER||||||21.4||||||||||||||22.45|||||||||||||||||||||||||||||||-46.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||48||||||||||||||||||-52.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.1528|||||||||||||||||||||||-24.4||||||||||||||||||||||||23.6438|23.9|||||||||||||||||||||||||||||||
10950|1168698|/equities/thaiholdings-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42929.343|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-210818|||||||||232709.9309||||||||||||||||||||||||||||||||-216364||217266.5529||-206364||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951|989136|/equities/beximco-pharmaceuticals-ltd|MSCI_FRONTIER||||156.215||||||||||||||||-150.8||||||||||||||||||||||||||||||||325.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-457.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10952|50464|/equities/s.n.g.n-romgaz|MSCI_FRONTIER||||||||||47.3||||||||||||||||-47||||||||||||||||||||||||||||||||||45||||||||||-42.5||||||||||||||||||||||||||||||||37.65|||||||||||-35||||||||||||||||||||||||37.85||||||||-36.25|||||||||||||||||||||||||||||||36.1191||||||||||||||||||||-35.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10953|50449|/equities/brd-groupe-soc|MSCI_FRONTIER|||||||||||12.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.2||||||-19.68||||||||||||||||||20.2933|20.4||||||-37.88||||||||||||||17.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10954|958674|/equities/saigon-securities-incorporation|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-43538||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36785.1992|||||-34030.6992||||||||||37229.3984||||||||||-35541.1992|||||||||||||||||||||||||
10955|1056075|/equities/vincom-retail|MSCI_FRONTIER|||||||||56200||||||||||||||||||||||||-27550||||||||||||30400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32000|||||||||||||||||||||||||||||||-28100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28344.1541|28550|||||||||||||||||
10956|13240|/equities/bcp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-253||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-288|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10957|11177|/equities/gulf-fin-house?cid=11177|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||89.0976||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-96.7497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.3399||||||||-84.2373|||||||||||||||||||||||||||||||138.1294||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10958|13287|/equities/ciments-du-maroc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||1645||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1825|||||||||||||||||||||||||||3690||||||||||||||||||||||||||||||-1940|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1865||||||||||||||||||1887.6339|1890||||||||||||||||-3702|||||||||||||||||||||||||||||||
10959|12461|/equities/arab-bank-plc|MSCI_FRONTIER||||||-9.82||||||||||||||||||||||||4.7538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.49|||||||||||||||||||||||9.54|||||||||||||||||||||-9.58|||||||||||||||||||||||4.8028|4.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.0097||||||
10960|997168|/equities/vietjet-aviation-jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||133000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||128300|||||||||||||||||||||||||||||||-253000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||121925.146|122800|
10961|13250|/equities/cosumar|MSCI_FRONTIER|||||||||||-209|||||||220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-233.95|||||||250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-264||||||||||||||||||||||||||||||269||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-263|||||||||||||||||||||275|||||||||-270.2|||||||||||||||||||||||||||||
10962|986125|/equities/marsa-maroc-sa|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-271.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||568|||||||||||||||||||||||||||||||||||-276.4499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963|13545|/equities/bah-telecom-co|MSCI_FRONTIER||||||-0.455||||0.4632||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.557|||0.5648|||||||||||||-0.555||0.5652|||||||||||||||||||||||||||||-0.578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5708|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.594|||||||||||||||||||||0.5824||||||||||||||
10964|13266|/equities/label-vie|MSCI_FRONTIER|4494.4447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4855.2798|||||||||||||||||||||||||||||||||||4917.3101|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4726.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4306.7889|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10965|41780|/equities/john-keells-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-144||||||||152.746||||||||||||||||||||-149.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||301|||||||||||||||||-288||||||151.3072|||||||||||||||||||||-141||||||||||||||||||135.2363||||||||||||||||||||||||||
10966|101682|/equities/fbn-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||10.1816|10.55||||||||||||-20.6||||||23.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.7||||||||||||||||||11.6999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10967|42190|/equities/shb|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18260.9004|||||||||||||||||40174||||||||||||||-17913|||||||||||||||||||||||||||||||-19173.9004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||39669.3984||||||||||||||||||||-37278||||||||||
10968|13415|/equities/omantel|MSCI_FRONTIER|||||||1.888||-0.912|||||||0.8821|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.84|||||||||||||||||||||||||0.8014|||||||-0.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.764|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10969|958676|/equities/sai-gon-thuong-tin-commercial|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34050||||||||||||||-62500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30135.6509|||||||||||||||||||-27000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26348.1102|26500|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970|1059856|/equities/viet-nam-electrical|MSCI_FRONTIER||||||||||||||21540.956|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40104.1992||||||||41878.3721||||||||||||||||||||-36147.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10971|958596|/equities/phat-dat-real-estate-development|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-59324.3008||||||||||||||67304.1084|68892.2031||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-135730||||71158.0656||||||||||||||||||||-65443.8984||||||||||||||||||||||63549.0875|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972|989128|/equities/lafarge-surma-cement-ltd|MSCI_FRONTIER||||70.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70.4||||||||||||-74|||||||||||||||||||||||||||||||||||76.1763||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-89.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10973|101654|/equities/access-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6|||||||||||||||||||-17.4||||9.5||||||||||||||||||||-9.3|||||||||||||||||||||||||9.0238|||||||-9|||||||||||||||||||
10974|989044|/equities/grameenphone-ltd|MSCI_FRONTIER||||||294.4161|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-341.9||||||||||||||||||||||||||||||359.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-368.3|||||||||||||||||||||||||761|||||||||||
10975|988974|/equities/brac-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-94.4944||||||||||||||||||||||||||49.7067|50.1893|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.5906||||||||40.9736|42.1417||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.7572||||||||||||43.6993||||||||||||
10976|101738|/equities/uba|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.65|||||||||||||||||||||||||||||8.022|8.2|||||||||||||||||||||||||||-8.3466|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.05||||||||||||||||||||||||||-16.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.75||||||||-7.45|
10977|958539|/equities/kinh-bac-city-development-share|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||33403.5859|||||||||||||||||||||||||||||||||||32850||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41325|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10978|945709|/equities/electrica|MSCI_FRONTIER|17.48|||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||||||||9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.18||||||10.5268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.22||||||||||||||11.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10979|941195|/equities/bank-nizwa|MSCI_FRONTIER|||||||||||0.0952|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.098||||||||||||||||||0.0986|||||||||||||||||||||||||||||-0.094|||||||0.0962|0.097|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.095||||||||||
10980|958541|/equities/khang-dien-house-trading-invest|MSCI_FRONTIER|||||||||34545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-45273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-41727|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38015.7441|||||||||||||||||||-34545
10981|994073|/equities/saigon-beer-alcohol-beverage-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-80095.9531||||||||||||162092.0938|||||||||||||||||||-151599.7031||||||||||||||||150804.135|152578.5||||||||||||||-287663.8126||||||||||||146992.7742||||||||||||||||||||||||||||-153700.0938|||||||||||||||||||||315843||||-147697.189|-145832.7969||||||||||||||||||||||||||||144027.3225|145257.0938||||||||||||||
10982|980211|/equities/green-flash-properties|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||861.0693|900||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1600|||||||||||||||||||
10983|12374|/equities/jor-petrolm-re|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||5.346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.84|||||||||||||||||3.4561|3.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10984|953722|/equities/ducgiang-chemicals-detergent-powder|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-101686||||||||||||||||||||191206||||||||||||||||||||||-191386||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||63163.8471|63882||||||||||||||||||||||-69114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-63573||||||||||||||||||||||||
10985|989113|/equities/british-american-tobacco-bangladesh|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1089||||||||570.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-646||||||||||||1326.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1377.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986|955703|/equities/valamar-riviera-dd|MSCI_FRONTIER|4.3364|4.41||||||||||||||||||-8.52|||||||||||8.94||||||||||-8.62|||||8.98|||||||||-4.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.45|||||||||||||||||||||||||||||||||8.44||||||||-8.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.9837|4.05|||||||||||||||||||||||||||||
10987|958518|/equities/hoasen-group|MSCI_FRONTIER||||14530.746|15411.5996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62000|||||||||||||||||||||||28944.3936|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38333.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10988|40422|/equities/aluminium-bahrain|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||-1.101|||||||||1.1365||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.45|||||||||||||||||||||||1.5213|||||||-1.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.804|0.805||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.614|||0.8006|0.813|-0.7919|-0.791||||||||||||||||||||||||0.6961||||||-0.695||||||||||||||0.6802||||||||
10989|989002|/equities/olympic-industries-ltd|MSCI_FRONTIER|||124.1831||||||||||||-118.3||||||||||||||||||||||||||||||||||129.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10990|13389|/equities/bank-sohar|MSCI_FRONTIER||||||||||0.1061|0.112||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23||||||||||0.1081|0.109|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||||||||0.1116|||||||||||-0.104||||||||||||||||||||||||||||0.0926|0.093||||||||||||||||||||||-0.0922||-0.091|||0.188|||||||||||||||
10991|50472|/equities/sntgn-transgaz|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.1875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.0511|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.9375|||||||||||||||||||14.0084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10992|1024916|/equities/viet-capital|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25121||||||||||||||57294|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42309.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-49948.3984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45126.2655||||||||||||-41694.5|||||||||||||||||||||||||||||
10993|955692|/equities/total-maroc-sa|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||1800||||||||||||||||||||||||-3340||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1647.3262|1675|||||||||||||||||||||-3570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3520|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1742.0247|-1711||||||||||||||||||||||||||||||||1536.6769|||||||||||||
10994|1166932|/equities/ignitis-grupe-ab|MSCI_FRONTIER|||||||17.8|||||||||||||||||-18.1||||||||||||||-17.7||18.2406||||-18.1||||||18.1939|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.9||||||18.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.9|||||||||20.9583|21.1||-20.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.8441||||||||||||||||||||||||||||||||-23.6|||||||||||||
10995|40421|/equities/nawras|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.338||||0.3434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.368||||||||||||||||||||||||||||||||-0.76||||0.3839|||||||||||||||||||||||||||
10996|12355|/equities/jor-islamic-ba|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.45|||||||||||||||-3.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10997|989144|/equities/city-bank-ltd|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4706|||||||||||||||23.1976|23.4423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.268||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.878||||||||||||||||||||||||||||||||25.098
10998|42141|/equities/petroleum-technical-services|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23900|||||||||||||||||||56508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27287||||||||||||||||||||||||||||||||-25642||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25610.462||||||||||||||||||
10999|958641|/equities/thanh-thanh-cong-tay-ninh|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||14868||||||||||||-27442|||15060.1873|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23832|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22336||||||||||||||||||||||||||||-21028||||||||||||||||||||||||42804||||||||||||||||||||||||||-19159|||||||||||||||||||||||||
11000|958398|/equities/commercial-bank-investment-develop|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42450|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32477.6811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11001|958483|/equities/petrovietnam-gas-jscrp|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||94732||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-109903||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-103186|||||||||||||||||||||||||||||||||||||90528.013|||||||||||||||||||||||||||
11002|958737|/equities/vinh-hoan-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-68893||||||||||||||82431.0226|||||||||||||||||||||||||||||||||||-80782||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||133831.2032|||||||||||||||||||-59318.1992||||||||||||||||||||||||||||-55279.6016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45906.4739||||||
11003|989017|/equities/national-bank-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.6||||||||||||||||||||8.6||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.4||||||||||||||||||||||||||||||
11004|1072442|/equities/petrovietnam-power|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||-13000||||||||||14200.3927||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11005|989074|/equities/summit-power-ltd|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-37.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||83||||||||||||||||||||||||||||||||-91.4||||||||49.7|||||||||||||||||||||||||||||||||
11006|958469|/equities/dat-xanh-real-estate-service-contr|MSCI_FRONTIER|||||||||21797.1052||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20475.2332||||||||||||||||||||||||||||||||||
11007|965383|/equities/tallink-grupp|MSCI_FRONTIER||||||0.5082||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.597|||||||||||||||||||||||||||||0.5547||||||||||||||||||-0.605||||||||||||||||||0.5955||||-0.601||||||||||||0.584||||||||||-0.583|||||0.5637|||||||||||||||||-0.594||||||||||||||0.5634||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.635|||||||0.616||||||||||
11008|1057644|/equities/ho-chi-minh-city-develop|MSCI_FRONTIER|16598|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22840||||||||||||||24965.9442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23280||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41120|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11009|41889|/equities/sampath-bank|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||59.5266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.2319|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52.5005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||104.8058|||
11010|42257|/equities/vinaconex.,jsc|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||18179.2241|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38570.6992||||||||||||||40145.4286||||||||||||||-35172.1016|||||||||||||||||||||||||||32800.8984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11011|969581|/equities/siauliu-bankas|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012|958540|/equities/kinh-do-corp|MSCI_FRONTIER|||||||||63398.8551||||||||||||||||-57063|||||||||||||||||||||||||||||||51894|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50631|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||53452|||||||||||||||||||-51225|||||||||||||||||||||||||||||||
11013|991210|/equities/hoang-huy-investment-financial|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||19337.1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38588.8008|||||||||||||||||||19745.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11014|1136006|/equities/viglacera|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||38477||||||||||||||||||||||||||||||||||||-48227||||||||||52122.8462||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47396|||||||||||51507.4461|54515||||||||||||||-84490||||||||||||||||||||||34470|||||||||||||||||||-30255|||||||||||||||||||||||||
11015|13260|/equities/highteck-payment|MSCI_FRONTIER||553.1152||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-625||||||||||||||||||||||||612.0441||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-680||||||||1380||||||||-1356||||||||||||||||||||||685.672||||||||||||||||||||||||717.5||||||||-1390|||||690.5706|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11016|958621|/equities/petrovietnam-drilling-well-services|MSCI_FRONTIER|||16850|||||||||||||||||||||||||||||||||||-18182||||||||||||||||19339.6522|20000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26364.824|-26061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||44924||||||||||||||||||||||||||-43182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15162.1202|15417|||||||||||||||||||
11017|958409|/equities/baoviet-holdings|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53656||||||122328|||-109876|||||||||55545.8804||||||||||||-51676|||||||||||||||||||||||||52051||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11018|1009015|/equities/vietnam-national-petroleum-group|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-38100||||||||40368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-53622||||||||||||||||||||||||54839.4142|56308|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107244||||||||||||||||||||||||||||||||||50231.9808|||||||||||||||||||||||||||||||
11019|41731|/equities/commercial-bank-of-ceylon|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||49.6624|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-71.4216|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.5223|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-78.0634|||||||158.4924||||||||||||||-75.7338|||||||||||||||||
11020|13390|/equities/nat-bank-of-oman|MSCI_FRONTIER|||||||0.2422||0.244|||-0.464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.205||||||||||||||||||||||||||-0.2|||||0.2041|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2||||0.2136||||-0.206|||||||||||||||||0.1905||||||||||||||||||||||||||||||||-0.185|||||||||||||||||||||0.1902||||||||||||||||||0.196|-0.185||||||||||||||||
11021|1169477|/equities/an-phat-holdings|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||26800|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52500|||||||||27297.8357|28750||||||||||||||||||-52500|||||||||||27772.5026|29350||||||||||||||||||-26440||||||||||||||30720||||||||||||||||||||||||||-32480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-34560|||||||||||||||||||
11022|958480|/equities/flc-group-jsc|MSCI_FRONTIER|||||||||||-5330||||||||||||||||||||4921.2193|4950||||||||||||||||||||||||-13240|||||||||||||||||8093.153|||||||||||||||||||||||-12650|||||14045.2987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11800||||||||||||||||||||||
11023|13555|/equities/ithmaar-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.067|||0.0694|0.072||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.068||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11024|11106|/equities/burgan-bank|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-262.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||419.04|||||||||||||||||||||||-206.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11025|965395|/equities/tallinna-vesi|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.28|14.0494||||||||||||||||||||||||-14.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1237||||||||||||-14.04|14.1379|||||-14.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1982|||||-14.1|14.197|||||-14.08|||||||||||||||||14.5164||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.06|||||||||||14.4822|||
11026|50602|/equities/pozavar0valnic|MSCI_FRONTIER||||||||24.2158|||||||||||||||||||||||||||||||||-25.7||||||||||27.0068||||||||||||||||||||||||||||||-27.5|||||||||||||||||||||||27.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||28.4977|28.6|||||||||||||||||||||||||-28.8|||||||||||||||||||||||||||||26.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-56.4|||||
11027|11133|/equities/jazeera-airways|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1743.9956||||||||||||||||||||||||||||-1530||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1150.7704|||||||||||-1156||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11028|19051|/equities/al-imtiaz-investment-company|MSCI_FRONTIER|||||||||||94.3624||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-125|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||125||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11029|11253|/equities/kwt-projects-co|MSCI_FRONTIER|||156.505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-177||||||||||394|||||-368|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.6763|146||||||||||||||||||||||||||||||-280|||||147.8683|153||||||||||||||||||-300|||||||||||||||||||||||159||||||||||||||||||||||||
11030|13387|/equities/bank-dhofar|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.118||||||||0.1149|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.128|||||||||0.132|||||||||||||||||||||||||||||0.119||||||||||||||||||||||||||||||||-0.236|
11031|50471|/equities/c.n.t.e.e.-tra|MSCI_FRONTIER||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3|||||||||||||23.2||||||||||||||||||||||||||||||-23.2||||||||||||||||||||||24.6727|25.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11032|11116|/equities/aviation-ls--fin|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||203|||||||||||||||||||||||||||-195|||||||||203.2289||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-217|||||||||||||223.7127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11033|1093993|/equities/integrated-holding|MSCI_FRONTIER||||||||||||842||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-840||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||377||||||||||||||||||||-370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||382||||||||||||||||
11034|954944|/equities/mezzan-holding-co|MSCI_FRONTIER|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-558.82||||1149.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1143.14|||||||||||||||||||||||585.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-602.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||608.4974|612.75||||||||||||||||||||
11035|44436|/equities/x5-retail-grp|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.94|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11036|944073|/equities/byd-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||-309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||494.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-572.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||275.6138|283.33||||||||||||||||||||||||||||||-508.22|||||||||
11037|944522|/equities/lao-jiao-a|EMCONSGROWTH||||||-219.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||209.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-231|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||195.2463||||||||||||||||||||||||||
11038|944536|/equities/muyuan-foodstuff-a|EMCONSGROWTH|||||-56.72||||||||||||||||||||||||||||||||||||108.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.11|||||||||||||||||||||||||||||||-52.33|||||||||||||||||||||60.0733|61.62||||||||||||-104|||||||||||||||||||||51.2584|||||||||||||||||||-52.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||48.95|||||||||||||||||||||||||
11039|950765|/equities/aier-eye-hospital-group|EMCONSGROWTH||||||||-23.3761|||||||||||||||||||||||||||||23.018|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.143|||||||||24.8114|25.34||||||||||||||||||||||||||-25.13|||||27.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-70.9|||||||||||||||||||||||||37.8932||||||||||||||||||||||
11040|944129|/equities/changan-auto-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11041|944961|/equities/yunnan-baiyao-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||-56.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-54.4857||146.2||-59.6832|-53.2072||74.231|||||||||||||-57.8572|77.073|||-57.8072||||79.0953|81.37|-57.3643||77.53|||||||||-64.3643||||||86.1355|91.6||||||||-70.3044|||||||||||||||||||-74.5357|102.2956|||-74.4286||||95.1801||104.65|-69.2857||92.6554||||||||-65.5|85.3088|92.8|-66.5||||79.3475|||||-63.0929|||84.0692|89.1|-63.8929||82.2816||||||-63.6429|85.1471||||-64.2643|87.0299|88.95||||||||-73.1113|-66.65|93.6561|||||||||||||-69.85|93.9921|99.15|-71.9||||||88.9262|||||-67.0643|||88.9642|94.74|-65.6215||82.1947|||||||
11042|944012|/equities/gujing-distill-a|EMCONSGROWTH||||||500||-426.68||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||189.52||||||||||||||||||||||||||||||-197.3|||||||||||||||||231.3677|||||||||||||||||||||||||||||-236.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||214.4921|221.2|||||||
11043|944239|/equities/haid-group-a|EMCONSGROWTH|-118.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.4311|61.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-137.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||65.8872||||||||||||||||||||||||||||||||||
11044|944340|/equities/shuanghui-dev-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-27.32||||||||||||||||||||29.64|||||||||||||-28.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.7456||||||||||||||||||||||||||
11045|1166992|/equities/yihai-kerry-arawana-holdings-co-ltd|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-99.22||||||||||||||||||47.8137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.81|||||||||||||||146.5||||||||||-134.34|||||||||||||||
11046|1057343|/equities/huizhou-desay-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.7078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-132.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11047|944845|/equities/tcl-corp-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||-3.9182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.0545||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.5545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.9273|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048|951671|/equities/zhejiang-longsheng-auto-parts-co-lt|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3578|14.91||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20.85|||||||24.01||||||||-21.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.07|||||||
11049|1017444|/equities/zhejiang-century-huatong|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.73||
11050|944554|/equities/new-hope-liuhe-a|EMCONSGROWTH||||||-15.26|||||||||||||||||||||||||||||||||||30.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.6|||||||||||||||||||16.84||||||||||-14.27|||||||||||||||||||||||35.86||||||||||||-31.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2151|12.79|||||||||||||-10.83|||||
11051|944183|/equities/faw-car-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.73||||||||||||||||||||8.3459|8.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.22|||||||||||||||||||
11052|944655|/equities/shanghai-bairun-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||-55.02|||||||||||||||||||||||||||||||25.3429|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-42.7357|||||||||||||||45.2059|48.7286|||||||||||||||||||||||||||||||-42.8572|||||||||||||||||||53.2072||||||||||||||||||-99.9714||||||||||
11053|1013770|/equities/autek-china|EMCONSGROWTH|-91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-65.23|||||||||||||||||76.7488||||||||||||||||||||||
11054|944741|/equities/chinese-town-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||-5.63||||||||||5.9413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55|||||||||||||||||6.9375|7.22|||||||||||||||||||||||||||||||-14.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.28||||||||||||-6.64||||||||||||||||||7.49||||||||||-6.65||||||||||||||||||
11055|944957|/equities/longping-tech-a|EMCONSGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-17.01|||||||||||||||||||20.15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-21.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.52||||||||||||
11056|944039|/equities/dabeinong-tech-a|EMCONSGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.25||||||||||||||||17.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-19.04||||||||||||||10.2797||||||||||||||||||||-8.85||||||||||||||||||||||||||||||8.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11132|1096390|/equities/rubicon|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.23|||||||||||-0.22|||||||0.237||||||||||||||||||||||||||||||||0.265|||||||||||||||||||-0.48|||||||||||0.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||||||||||||
11133|43324|/equities/trs-investment|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1||||0.1|-0.001||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11134|43283|/equities/nzf-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.004||||||0.0043|||||||-0.004|||||||0.0041|||||||||||||||||||-0.004||||||||||||||||||||||||0.0033|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.005||||||||||0.004|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11135|1096517|/equities/blis-tech|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.031|||||||||0.038||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11136|43238|/equities/cavalier|NZXSMALLCAP||||-1.06||||||||0.5472||||-0.51||||||||0.4874|||||||||||||||||||||||||||-0.52||||||0.5424|||||||||||||||-0.58|||||||||||||0.5091||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.54||||||||||||0.5997||||||||||||||||-0.72|||||||||||1.4|||||||-1.28||0.6417|0.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||
11137|1096347|/equities/briscoe-group?cid=1096347|NZXSMALLCAP|||||||||||5.5236|5.6|||||-5.2793|-5.25||||||5.4907||||||||||||||||||-5.6|||||||||||||5.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.78||||||||||||||6.897||||||||-6.88|||||||||||||||||||||||||||||6.316|
11138|1096516|/equities/burger-fuel-worldwide|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.32|||0.3227|0.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.66|0.3563|0.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11139|1152847|/equities/cannasouth-ltd|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||0.3712|||||||||||||||||||||||-0.3252|||||||||0.6888||-0.6218|||||||0.66|||||||||||||||||||||||||||||||-0.641|||||||||0.2934|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140|1096518|/equities/cdl-invest-nz|NZXSMALLCAP||||||||0.8413||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||1.0871|||||||||||||||||||||-1.14||||||||1.1065|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.135|||||||-1.0926|||1.14||||||||||-1.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.135||||||||||||||||||||2.38|
11141|43241|/equities/colonial-motor|NZXSMALLCAP|||-9.57||9.7134|||||-9.57|||||||||||||||||||||9.0604||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.61|||||||||||||||||||||-10.3||||||||||||||||
11142|43242|/equities/comvita|NZXSMALLCAP||3.307|3.34||||||||||||-3.2128|-3.17|||||||||3.25||||||||||||||-3.1|||||||||||3.1852|3.26||||||||||||||||||||||||||||||-3.33||||||||||||||||||||||||||||||||3.55||||||||||||||-6.8|||3.5518|||||||||||-3.55|||||||||||||||||||||||||3.4783|||||||||||||||||||||||||||||||-3.66|||||||||||||||||||3.7352|3.8|||||||||||||-3.58||||||||||||||||||||||
11143|1096350|/equities/cooks-global-foods|NZXSMALLCAP||||||||||0.3821||||||-0.389||0.3991|||||||||||||-0.4137|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.2705|||0.458|-0.031||||||||||||||0.5009|0.54|-0.036|||0.5141|0.54||0.54|-0.036||0.414|0.495|-0.033|||0.3829|||0.495|-0.036||0.4744|0.48|||||||||||-0.1376||0.48|-0.031|0.3603|0.45|-0.03||0.2976|||-0.034||0.2566|||-0.032|||||||||||0.3371|0.465||0.51|-0.033||||||||||||||||||||||||||||0.2878|0.5141|-0.035||||||||||||0.3747|0.5141|-0.038|0.2693|0.6022|-0.041||||||||||||||||||||||||0.3534|0.5581|-0.037|0.2627|
11144|43244|/equities/delegats-group|NZXSMALLCAP||||||||11.429|||||-11.07|||||||||10.6904|10.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.4||||||12.4477||||||||||||||||||||-12.8|||||||||||||||||||||||13.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14||||||||||||||||||||||||||||28.4||||||||||||||-28.44|||||||||||||14.5425|14.6|||||||||||||||||||||||||||||-28.4|||||||||29.2|||-28||||||||
11145|1168673|/equities/enprise-group|NZXSMALLCAP|||||||||||-1.0882||1.1861||||||||1.21|-1.145||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1809||||||0.9273||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.673||||1.7037|1.7222|||||||||||||||||||||||||||-1.8814||||||||||||||||||-2.0174||2.1697||||||||||||||||-2.6571||||
11146|1096352|/equities/eroad|NZXSMALLCAP||-1.5499|||||||||||||||||||||||3.083|||||||||||||||||||||||||||-4.1888|||2.4966||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5||||||||||||5.2037|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11147|1096353|/equities/evolve-education-group-ltd?cid=1096353|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||-0.7086|||||||0.7022||||||||||||||||||||0.7464|||||||-0.6976|-0.6897|||||||||||||0.6862|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7747|||||0.822||||||||||||||||||||||||||||||||||0.81|||||||||||||||||||||||-1.6628|||||||||||||||||||||||0.7097|0.718||||||||||-1.3038||||||||||||||||||||||||||0.6519||||||||
11148|1115153|/equities/foley-wines|NZXSMALLCAP||||||||||||||-1.45||||||||||1.4788|||||||||||||||||-1.47||||1.4573|||||||||||||||||||||||-1.52||||||||||||1.4717|||||||||1.53||||-2.94|1.4753||||||||-1.45||||||||||||1.4888|1.5|-1.42||||1.49|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.68|||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||1.52|||||||||||||||
11149|1152824|/equities/general-capital-ltd|NZXSMALLCAP|||||-0.116|||||||||0.054|0.055||0.053|-0.051|0.0526|||-0.051|0.0505|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.049||||0.0508||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.052|||||||0.0525|||||||||||-0.05||||||||||||0.0528|||||||||||||||||-0.053|||||||||||||||0.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11150|1096522|/equities/geneva-finance|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||||||||0.65||-0.6|0.6021||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62||0.6311|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.69|||||||||||0.7208||||||||||||||||||||-0.72||||||||||||||||||||||0.75|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.72|
11151|1096360|/equities/gentrack-group-ltd?cid=1096360|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.47||||||||||1.6106||||||||||||||||||||||||-1.65||||||||||||||||||||1.6794||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9||-1.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.7158|1.85||||||||||||||||||||||||||||
11152|1096358|/equities/geoop|NZXSMALLCAP|||||||||0.0819||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.111||||0.1177|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.1264||||||||||||0.1334|||||||||||||||-0.1544||||||||0.1418||||||||||||||||||||||||||-0.1592|||||||||0.1699||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.1158
11153|43329|/equities/veritas-invest|NZXSMALLCAP|0.0301||||||||||-0.0311|||||0.0277||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.07||||||0.0682|||||||-0.073|||||||||||0.0672||||||||||||-0.073||||||||0.0751||||||||||||||||||||||||||-0.081|||||||||||||0.0724||||||||||||-0.066|||||||||||||||||0.0687||||||||||||-0.07|||||||0.0715|||||||||||||
11154|1096361|/equities/green-cross-health|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0794|||||||||||2.1588|||||||||||||||||||||||||||||||-1.1455|-1.1375||||||||||||||||||1.0479||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.9881|0.9948|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15|||||||
11155|1096362|/equities/hallenstein-glasson-holdings-ltd?cid=1096362|NZXSMALLCAP||5.4119|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.2|||||||||||11||||||||||||||-5.8|||||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||6.1202||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.12|||
11156|1096366|/equities/ikegps-group-ltd?cid=1096366|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7275||0.73||||||||||||||||||||||||-1.56|||||||||0.8219|0.85||||||||-1.68||||0.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11157|1152844|/equities/just-life-group-ltd|NZXSMALLCAP|||||||-0.57|||||||||0.4481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8|||||||||||||||||||||||0.6741|||||||||||||||||||||||||0.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8377|-0.82||||||0.8425||||||||||||||-0.88|||||||||||||||0.8378||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11158|1168677|/equities/marlborough-wine-estates-group|NZXSMALLCAP|||||||||||-0.17|||0.1795||||||-0.17||||||0.1628||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.24||||||||||||||||-0.2298|||||||||||||||||||||||||||||-0.23|||||||||||||||0.2332|||||||||||||||||||-0.255|0.2421|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.255|||||||||||||||||||||||||-0.5||||||0.255||||
11159|1096527|/equities/marsden-maritime|NZXSMALLCAP|||||-5.6882|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6|||||||||||||6.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3|||6.3541||||-6.3|||6.3321|||||||||||||||||||||||||||||||||-6.38|||6.481|6.55||||||||||||-6.4243|||||||||6.42||||||||||||||||||||||||||-12.74||||||||||||||||
11160|1152825|/equities/csm-group-ltd|NZXSMALLCAP||||||||-1.2301|||||||||||||||||||||||0.6413|1.0544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.762|||3.5378|3.587||||||||||||||||||-6.6522|||||||||||||||||1.6428|3.8478|-0.06||||||||||||||||||||||2.2677|3.9783|-0.06|||1.5608|||||||||||||||-3.913|||||||||||||||||||||||||||||||1.9309|||||||||||||||||||||||-4.9565|||||||||||||||||5.3478|||||||
11161|1096374|/equities/metro-performance-glass-ltd?cid=1096374|NZXSMALLCAP||||||||||||||0.2558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.28||||0.2975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.43||||||||||||||||||||
11162|43269|/equities/mercer-group|NZXSMALLCAP||||||||-0.69||||||||||||||0.6395|||-0.6|||||||0.65||||||||||||-0.65||||||||0.6535|||||||||||||||||||||-0.68||||||||||||||||||||||||||||0.5823||||||||||||||-0.59|||||||||||||||1.26|||||||||||||||||||||||||||||-1.22||||||||||||||||||||||0.65|||||||||-0.63||||||||||||0.6473||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6059||||||0.6421|0.6645|
11163|43274|/equities/mill---cop-hot|NZXSMALLCAP|||2.1782|||||||-2.11||||||2.1428|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.31||||||||||||||4.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.363|-2.36|2.3691
11164|43276|/equities/mowbray-coll|NZXSMALLCAP|1.19||||-2.2|||||||||||||||||||||||||||||1.1298|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.37||||||||||||||||1.218|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.4982||||||||||||||||1.6573||
11165|1171269|/equities/my-food-bag-group|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9|||||||||||||||||||||||||||||-1.84|||0.9816|1.02|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.66|||||||||||||||||||||||||||
11166|43277|/equities/new-tas-gold-m|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-0.0192||||||0.0054|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0192|||||||||||||0.0126|0.0192|-0.002|||||||0.0159|0.0192|-0.002|||||0.0184|0.0192||0.0192|-0.002|||0.0167|0.0192|-0.002||0.0129|0.0192|-0.002||0.0108|||||0.0192|-0.002||||||||||||||0.0188|0.0289|-0.003|||0.0142||||-0.0192||||0.0285|0.0289||-0.0384|||0.0289|||||||||||||||||||-0.0192|||||||||||||0.0263|0.0289|-0.003||||||||||0.0125|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11167|1096376|/equities/new-zealand-king-salmon-co-ltd?cid=1096376|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||0.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.48|||||||||||0.315||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.6696|0.7132|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.7142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.4682||
11168|43281|/equities/nz-oil---gas|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||0.465||||||||||-0.861|||0.4299|||||||||||||||||||||||||||0.5004|||||||||||||||||||||||||||-0.4878|-0.4765|||||||||0.5052|||||-0.4677|||0.5006|0.5099|||||||||||-0.4718||0.5||||||||||-0.4432|||||||||||0.48||||||-0.458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.4861||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4098||||||||||
11169|1096378|/equities/nzrefin?cid=1096378|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.8977|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.8878||||||||||||||||||||||||
11170|1168679|/equities/new-zealand-rural-land-company|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.1277|-1.1122|1.1565|1.1609|||||-1.1116||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.0731||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11171|1096342|/equities/npt-limited?cid=1096342|NZXSMALLCAP|||||||||||0.2677|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.27||||||||||||||||||||0.2746|0.305|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11172|43282|/equities/nz-windfarms|NZXSMALLCAP||||-0.37||||||||||||||||||||||||||||||||0.173||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11173|1096377|/equities/nzme-ltd?cid=1096377|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||-1.2||||||||1.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.123|||||||||||||||||1.4484||||||||-1.3029|||||||||||||1.2334|1.2645|-1.0921||||||||||||||1.2107|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11174|43249|/equities/energy-mad|NZXSMALLCAP|-0.27|||||||||||||||||||0.2714|||||||||||||||||||||||||-0.26||||0.2724|0.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2887||||||||||||||||||-0.29||||0.3014|||||||||||||-0.29|||||||0.3008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.29||||||||||||||||||||||||||||0.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11175|1096384|/equities/pgg-wrightson|NZXSMALLCAP|||||||-8.96||||||||||||||||||||||||||||4.4154||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.35||||||5.4757|||||||-5.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.7695|||||||||||||||||-3.62||||||||||3.6651|||-3.43
11176|1096385|/equities/plexure|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||0.1883|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.44||||||||||||||||||||||||||||0.4659||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.58||||||||||||||||||||||||||0.623||||||||||
11177|43302|/equities/savoy-equities|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.0012||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001||0.0016||||||||||||-0.001||||||0.0015||||||||||||||-0.001|||||||||||0.0014||||||||||-0.001||0.0019||0.002|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.001|0.0012|||||||||||||||||||||||||||||
11178|1096388|/equities/qex-logistics|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11179|1168681|/equities/radius-residential-care|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-0.35|||||||0.365||||||||-0.355|||0.385||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.445|||||0.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.04|||||||||||0.5643||||||||||||||
11180|43296|/equities/rakon|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||1.3426|||||||||||||||||||||||||||||||||1.63||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.9716|0.99||||||
11181|1167287|/equities/rua-bioscience|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.31||||0.3262||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11182|43275|/equities/moa-group-ltd|NZXSMALLCAP|-0.4193|||||||||||0.4238|||||||-0.4093||||0.4194|||||||-0.3993||||||0.4076|0.4143||||||||-0.8586|||||||0.4157|0.4393|||||||||-0.8486||||||0.4417|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.45|||||0.452|0.465|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.5377|-0.53|||0.4872|||||||||||-0.46|||||0.4219|0.495||||||||||||||-0.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.49|||0.5317||||||||
11183|1096395|/equities/scott-technolo?cid=1096395|NZXSMALLCAP||||2.876||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||2.9646|||||||-3.05|||||3.0405|||||||||||||||||||||||-3.07|||||||||||||||||6.36||||||||||||||||||-3.2192|||||||||||||||||||||||||-3.26||||||||3.3574|3.57||||||||||||||||-7.1||||||||||||3.2975||||||||||||||||||-3.12||||||||2.9299||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11184|43306|/equities/seeka-kiwifrui|NZXSMALLCAP|-4.62|||||||||||||||||||||||||4.6945||||-4.58|||||9.44|||||||||||||||||||||||||||||||-10.1|||||||||||||||||||||10.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.07||||||||||||||||||||||-5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.2224|||||||||||||||||||||||||||||-5.26|||||||||||||||||||
11185|1118025|/equities/smartpay?cid=1118025|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||0.6814|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.67||||||||||||||||||||||||||||0.6821|0.7|||||||||||||||||||||||-1.46||||||||||||||||||||||||0.7661|0.82|-1.42||||||||||0.77||||||||||||||||-0.72||||||||||1.58||||||||||||||||-0.8235|-0.82|||||||||||||||||||||||||0.75|||||||||||||||||||||||||||||
11186|43230|/equities/aorere-res|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11187|1096531|/equities/solution-dynamics|NZXSMALLCAP|||||||2.3921|2.41|||||||||-2.3658|-2.35||||||||2.3499|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.95||||||||||||-2.8945||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3|3.0667|||||||-3.03||3.045|||||
11188|1096401|/equities/south-port?cid=1096401|NZXSMALLCAP|||||||8.09||-7.846|-7.84|7.7445|||||||||||||||-8.29||||8.5|||||||||||||||||||||||-8.89||||||||8.9549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.47||||||8.5865|||-8.5|||||||8.3673||||||||||||||||||||||||-8.4||||||||||||8.5881|||||||||||||||||||-8.74|||8.7925||||||||||||||||||||-9.27|||9.3915||||||||||||||||||||||||-9.2|||||||9.1572||9.2|-18||||||||||
11189|1096402|/equities/steel-tube?cid=1096402|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.52|||||||||||||||||||||||||||||||-1.5|||||||||||1.65|||||||||||||||||||||-1.57|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.1019|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11190|43326|/equities/turner-growers|NZXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||2.82||||||||||||||||-2.8063|-2.8||||||2.804||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.77|||||||5.78|||-2.8378|||||||||||||||||||||||||||||||||-2.91|||2.9533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.99|||||||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||
11191|43317|/equities/teamtalk|NZXSMALLCAP|||||||||||||0.297||||-0.27|||0.2782||||||||||||||||||||-0.31||||0.3165|||||||||||||-0.31|||||||||||||||||||||||||||||0.2946|||||||||||||||||||||||||||||||||-0.455|||||0.4806||||||-0.47||||||||||||||||||||||||||0.4831||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11192|1096412|/equities/tower?cid=1096412|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.7072|||||||||-0.6773|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.6615||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11193|1096411|/equities/truscreen|NZXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.065|||||||0.0745||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.063|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11194|43247|/equities/dorchester-pac|NZXSMALLCAP|3.7696|3.85||||||||||||-3.6||||||||||||||3.78||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.0471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.4||||||||4.5054|4.57|||||||||||-4.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3532||||||||
11195|43331|/equities/warehouse-group-ltd?cid=43331|NZXSMALLCAP||||||3.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.3||||||||3.3976|3.52|||||||||||||||-6.14||||||||||3.1486|||||||||-2.93|||||||||||||||||||||3.3|||||||||||||||||||||||-3.55|||||||||||||||||4.1|||||||||||||||||||||-3.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.79|||
11196|1096417|/equities/wellington-dri?cid=1096417|NZXSMALLCAP|||||||||0.139|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.292||||||0.1474|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.2||||||||||||||||||||||0.372||||-0.17|||||||||||||||||||||||-0.159||||||||||||||||||||||0.1326|||||||||||||-0.121|||||||||||||||||||||
11197|14299|/equities/orocobre-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.3048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11199|961859|/equities/graphitecorp-ltd|ASXSMALLCAP||||||||2.5828||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.9|||||||5.9853|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.24|||||||||||||10.68|||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||||||||||||||||||||6.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11200|947885|/equities/imugene-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||0.1803||||||||||||||||||||||||||0.225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.02||||||||||||||||||||0.99|||||||||||||||||-0.82|||||||||||||||||||||||||||||0.34|||
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11202|14329|/equities/wilson-htm-investment-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||7.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.52||||||||||||||||||||||16.6895|16.83|||||||||||||||||-16.29|||||||||||||||||||||||||||
11203|961883|/equities/liontown-resources-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||1.1236||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.75||||||||||||||3.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11204|32567|/equities/sandfire-resources-nl|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.7595|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6303||||||||||||||||||||||||-6.4423|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.8084|||||||-5.235|||||||||||||5.6771||||||||||||||||||||-5.5278|||||||||||6.2101|||||||||
11205|7675|/equities/paladin-res|ASXSMALLCAP|||||||||||||||13.7||||||||||||||||||||||||||-13.6||||16||||||||||||||||||||||||||||-7.8508|-7.7|||||||||||18.2|||||||||||||||||||||||||-7.3117|-7||||7.9361||||||||||||||||||||||||||||-7.7||||||||||||8.9811||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.45||||||||||||||||||-17|||||||||||||||||4.9445|5.1|||||
11206|14252|/equities/centuria-fpo|ASXSMALLCAP|||||-1.93||2.0608||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.27||||||||||||||||6.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.6|||||||||||||||||||||||||||||||
11207|101943|/equities/lifestyle-f|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||13.3695||||||||-12.1325||||||||||||||||||||||||13.8148|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.99|||||||||||||||||21.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11208|1130929|/equities/life360-inc|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||3.1433||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.8|||||||||||||||||||||||||18.8132||||||||||||||-16.6874||||||||||||||||||||||||||||||
11209|7560|/equities/amalgamated-hld|ASXSMALLCAP|||14.366|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11211|101954|/equities/arena-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||4.2981||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.96|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11212|8627|/equities/speciality-fashn|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.49||||||||||||||||||||||||||5.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5094||||
11213|1054964|/equities/telix-pharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||9.26||||||-3.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.19|||||||||||||||||||||||||||||||7.2663|7.5||-6.3478|-6.28||||||||||||||||||||||||6.5225|6.64||||||||||||||||||||||||||-12.1||||||||||||||||||||||||
11214|947720|/equities/de-grey-mining-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||0.8622|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.2022|||||1.3302|||1.355||||||||||||||||||-2.41|||||||||1.2704||||||||||||||||||||||||||||-1.165||||||||1.2442|1.28|||||||||||||||||||||||||||||-2.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.0777|1.11||||||||||||||||||||||||||||||||
11215|1164150|/equities/australian-strategic-materials-ltd|ASXSMALLCAP||||3.7259|3.93|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-14.26||||||||||||||||||||||||||||||8.87|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.4||||||||||||||||||||||23.58|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-22.3||||
11216|961813|/equities/aventus-retail-property-fund|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.66||||||||||||||||||||||||3.4844||||||||-3.24|||||||||||||||||||||||||||||||||3.46|||||||||||||-3.21|||||||||||||||||||||||||||
11217|1153175|/equities/home-consortium-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||9.98||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.3|||||||||||||||||||||||||7.0116|7.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-13.84||||||||||||||||||||||||||||||||15.98||||||||-7.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11218|948296|/equities/west-african-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||1.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.35||||||||||||||||||||-2.56||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.465|||||||||||-2.48||||||||||||||||||||||1.025||||||||||||||||||||||||||||||
11219|947950|/equities/lovisa-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||14.5326||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.81||||||18.5654|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11220|947838|/equities/global-geoscience-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||0.92|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.645||||||||||||||||||||||||||||||0.7182||||||||||||||-0.655|||||||||||||||||||||1.44||||||||||||||||||||||||||||-0.6||||||||||||||||||
11221|1155915|/equities/tyro-payments-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.88|||||||||||||||||||||||3.6375|3.74|||
11222|7551|/equities/aust-edu|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||3.4829||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-7.7|||||||||||||||||||||||||3.8753|3.92|||||||||||||||||-7.24|||||||||||||||||7.68||||||||||||||||||-7.1|||||||||||||||||||||||||||
11223|14278|/equities/imdex-limited|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.3946||||||2.9356|3.032||||||||||||||||||||||||-5.2764||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11224|947739|/equities/dubber-corp|ASXSMALLCAP|||||||-0.3866||||||||||||||||||||0.451|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.4||||||3.4832|3.58||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.77|||||||||||||||||||||||||
11225|101944|/equities/sealink-travel|ASXSMALLCAP||||||||||||||12.314||||||||||||||||||||||||||||||-14.3664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.1042||||||||-6.5813|||||||||||||||||6.9464|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.8966|
11226|9146|/equities/nick-scali-fpo|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||8.1315|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9121|||||||||||||||||||||||||||||||
11227|961923|/equities/rural-funds-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.8||||||||||||||||||||||||||||||||||2.9144|2.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11228|948056|/equities/ooh!media-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.245|||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.05|||1.665||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.71|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.6|
11229|18564|/equities/rcg-corp|ASXSMALLCAP||||||||||-2.6||||||||||||||1.3086|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.3574|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11230|948202|/equities/smartgroup-corporation-ltd|ASXSMALLCAP||||||6.6606|6.7358||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.3818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.4136||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11231|101989|/equities/hansen-tec|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||10.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.047|||||||||||||||||||||||||||||||5.9175|||||||||||||||||||||||||-5.5788||||||||||
11232|961949|/equities/temple---webster-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.41||||||||||||||||||||||||||||-25.66|||||||||||
11233|8722|/equities/western-areas|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.52|||||||||||||-6.66|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.26|||||||||-2.84||||||||6.4|||||||||||||-3.05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11234|1072419|/equities/johns-lyng|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.1594|8.34||||||||||||||||||||||||||||||||-16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.2689|||||||||||||||-5.5128||
11235|7699|/equities/karoon-gas-aus|ASXSMALLCAP||||||||1.7435|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.9309||||||2.0611|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.07||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.9982|||||||-1.745|||||||||||||1.7648|1.835||||||||||||||||||||||||||-3.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.255|||||||||||||||||
11236|7724|/equities/new-hope|ASXSMALLCAP||-3.6989||||||||||||||||||3.5885|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4835|||||||||||-6.4614|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5094||||||||||-4.0144|||||||||||||||||||||||||2.0072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.2547||||||-3.7762||||||||||||||||||||
11237|947668|/equities/centuria-metropolitan-reit|ASXSMALLCAP||||||-1.7||1.865|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.25||||||||||||||||||||||4.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11238|18511|/equities/data3-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||9.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-10.84|||||||||||||||||||||||||||||||||5.814||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.76||||6.1512|6.65||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.36|||||||||||||||||||||||||||||||||5.0436|||||||||-4.88||||||||||||||||||||||||||
11239|7483|/equities/mcmillan-shakesp|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||10.3016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.67|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.04|||||||||||||||||||||||||||||||||26.42||||||||||||||||||||||-24.44|
11240|1096166|/equities/coronado-global-resources|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.315||||||||||||||1.2594|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.345||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11241|941188|/equities/genworth-fp|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11242|978754|/equities/redbubble-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||0.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11243|947974|/equities/malagasy-minerals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||3.5124||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55||||||||||-6.22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4044|||||||||||||||||-2.17||||||||||||||||||||
11244|39201|/equities/jumbo-interactive-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||-12.31|||||||||||||15.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.9||||||||||||||||||||||||||||18.96||||||||||||||||||-17.04|||||||||||19.19||||||||||-17.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||32.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.84|||
11245|1080047|/equities/koppar-resources|ASXSMALLCAP||||||||||||||6.4361|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.01|||||||||||||||9.8706|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.42||||||||||||||||||||||||||||11.6106|11.96|||||||||||||||||||||||||||||||-25.02|||13.5927||||||||||||||||||||||-13.31|||||||||15.4381|||||||||||||||
11246|960730|/equities/integral-diagnostics-ltd|ASXSMALLCAP|||||||3.0414||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.94|||||||||||||||||||||3.9258||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.5223||||
11247|1153659|/equities/investec-australia-property-fund|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.875||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.865|||||||||||||||||||||-1.72|||||||||||||||||1.7473|||-1.54||||||||||||||||||||3.4||||||||||||||||||||||-3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11248|947732|/equities/draig-resources-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||0.7454|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.845|||||||||||||||||||||||||1.01||||||||||||||-0.9||||||||||||||||||||0.8407|0.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.88||||||||||||||||||||||||||||0.91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11249|101968|/equities/dickerdata|ASXSMALLCAP||||||||||||-11.67|||||||||||||23.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-26.88|||||||||||||||||14.79|||||||||-13.08|||||||||||||||||14.0032|14.59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.96|||||||||||||||||||||13.2837||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.96|||||
11250|32479|/equities/senex-energy|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5161|4.58||||||||||-8.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.2995||||||||||||||||
11251|8636|/equities/select-harvest|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.27||||||14.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-16.16|||||||||||||||||||||||||||
11252|994814|/equities/topbetta-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||0.41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.62|||||||||||||||||||||||||||0.675||||||||||||||||-0.55||||||||||||||||0.735||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.03||||||||||||||||||1.225||||||||||||||||||||-1.115|||||||||||||||||||||||||
11253|960724|/equities/baby-bunting-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||4.2071|4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.4||||||||||||||||||||4.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.34||||||||||||||||||||||||||||||||-10.86
11254|7636|/equities/gwa-intl|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||1.9663|1.99|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.21||||||||2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.08||||||||||||||||||5.48|||||||||||||||||||||||-2.64||||||||||||2.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11255|8675|/equities/tassal-group|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||3.7878|||||||||||-3.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.6263|||||||||||||||||||||||||||||||-3.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.4446|3.48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.82||||||||||||||||||||
11256|1167483|/equities/homeco-daily-needs-reit|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.31||||1.4574|||||||||||||||||||||||||||||||||-1.44||||||||||||||||||||||||2.97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.99||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11257|102000|/equities/money3-fpo|ASXSMALLCAP|||||||||||||||2.1234||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.28|||||||||||||||-6.42|||||||||||||||||||||||||||||6.76||||||||||-6.24||||||3.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11258|959004|/equities/eclipx-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||2.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.12|||||||||||||||||||||||||||||||||2.34|||||||||||||||||||||||||||||||||2.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.47|||||||||||||||-4.56|||||||||||||
11259|948107|/equities/ppk-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||2.65|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36||||||||||||||||||||||||
11260|102008|/equities/industria-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||2.89|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.35|||||||||||||||||||||||||||
11261|1014093|/equities/audinate-group-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6.55||||||||||||6.1735|6.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-18.04||||||||||||||||||||||||||9.3575|9.46||||||||||||||||||||||-18.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11262|18565|/equities/red-5-ltd|ASXSMALLCAP||||0.28||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.375|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11263|947566|/equities/aziana-ltd|ASXSMALLCAP||||||||-2.17||||||0.9937|||||||||||||||||||||||||||||||-0.95|||||||||||||||||||||||1.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4466|0.475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.94||
11264|961668|/equities/bwx-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.5987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.7474||||||||
11265|993246|/equities/bravura-solutions-ltd|ASXSMALLCAP|||1.3029|1.3462|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.6038|||||1.4748||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.5473||
11266|102027|/equities/pact-group-holdings-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||2.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.03||||
11267|958997|/equities/adairs-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11268|102007|/equities/hotelprop-staple|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.65||||||||||||||||||||-6.92||||||||||||||||||||||||||3.5639||||||||||||||-3.4||||||||||||||||||||||||||||7.18|||||||||||||||||||||||||-6.74|||||||||||||||||
11269|7508|/equities/aust-pharma|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.515||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.3895|||||||||||||||||||
11270|10546|/equities/southern-cross-media|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11271|8637|/equities/sigma-pharmaceuticals-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.4953|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.59||||||||||||||||||||||||||||||
11272|1152217|/equities/fineos-corporation-holdings-plc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||1.61|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.98||||||||||||||||||||||||||||||||||3.8297|4.25|||
11273|7296|/equities/infomedia|ASXSMALLCAP|||-1.51||||||||||||||||||||||||||||||1.65|||||||-1.565||||||||||||||||||||||||2.56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.9||||||||||||||||||||||||||||||||||3.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.62||1.79||||||||||||||||-3.18||||||||||||||
11274|101983|/equities/gdi-property-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.14||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.085||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1.085||||||||||||||2.32|||||||||||||||||||||||||||||||-2.23|||||||||1.19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11275|947756|/equities/estia-health-ltd|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.52|||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.54||||4.98|||||||||||||||||||
11276|953869|/equities/australian-finance-group-ltd|ASXSMALLCAP||||||||||||||1.6888||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.5835|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.69|||||||||||||||||||||||||||||
11277|1167991|/equities/dalrymple-bay-infrastructure|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.08|||||||||||||||||||||||||||||-2.12||||||||||||||||||||||||||||||2.0564||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11278|18556|/equities/mystate|ASXSMALLCAP|||||||||||||||||||||||4.3023|4.37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9.44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.05||||||||||||||-4.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9|||||||||||||||||||||-4.86||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.6|||||||||||||||||||
11279|1166382|/equities/ssr-mining-inc|ASXSMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-29.78|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||49.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-51.26||||||||||||||||||||||||||||||44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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